TP_FUNDO_CLASSE;CNPJ_FUNDO_CLASSE;DENOM_SOCIAL;DT_COMPTC;ID_DOC;TP_APLIC;VL_VENDA_NEGOC;VL_AQUIS_NEGOC;VL_MERC_POS_FINAL;VL_CUSTO_POS_FINAL;DT_CONFID_APLIC
CLASSES - FIDC;09.260.031/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO SRM;2026-07-31;1275654;Cotas de Fundos;0;0;76829483;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;09.260.031/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO SRM;2026-07-31;1275654;Valores a pagar;;;9649;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;09.260.031/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO SRM;2026-07-31;1275654;Valores a receber;;;47203;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;17.198.845/0001-36;INVISTA I FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1279044;Cotas de Fundos;0;0;1704780328;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;17.198.845/0001-36;INVISTA I FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1279044;Valores a pagar;;;38772;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;17.198.845/0001-36;INVISTA I FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1279044;Valores a receber;;;97706;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;22.282.851/0001-07;VIRGÍNIA FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1274926;Cotas de Fundos;0;0;33211686;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;22.282.851/0001-07;VIRGÍNIA FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1274926;Valores a pagar;;;21719;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;22.282.851/0001-07;VIRGÍNIA FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1274926;Valores a receber;;;16797;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;23.980.344/0001-00;NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274793;Cotas de Fundos;0;0;36167823;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;23.980.344/0001-00;NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274793;Valores a pagar;;;5288;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;23.980.344/0001-00;NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274793;Valores a receber;;;8037;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;24.331.364/0001-12;CIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2026-07-31;1275124;Cotas de Fundos;0;0;99700830;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;24.331.364/0001-12;CIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2026-07-31;1275124;Valores a pagar;;;11876;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;24.331.364/0001-12;CIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2026-07-31;1275124;Valores a receber;;;15282;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;27.944.627/0001-57;RESQ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1275305;Cotas de Fundos;0;0;179148056;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;27.944.627/0001-57;RESQ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1275305;Títulos Públicos;0;0;58671;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;27.944.627/0001-57;RESQ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1275305;Valores a pagar;;;10389;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;27.944.627/0001-57;RESQ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1275305;Valores a receber;;;75998;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;28.079.865/0001-04;XPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275153;Cotas de Fundos;0;0;33770537;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;28.079.865/0001-04;XPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275153;Valores a pagar;;;13582;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;28.079.865/0001-04;XPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275153;Valores a receber;;;19494;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;28.819.664/0001-04;TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274614;Cotas de Fundos;0;0;17265039;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;28.819.664/0001-04;TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274614;Valores a pagar;;;23775;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;28.819.664/0001-04;TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274614;Valores a receber;;;5378;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;29.152.737/0001-01;POUSO ALEGRE FIC FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1272249;Cotas de Fundos;0;0;43249;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;29.152.737/0001-01;POUSO ALEGRE FIC FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1272249;Valores a pagar;;;6142;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;29.152.737/0001-01;POUSO ALEGRE FIC FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1272249;Valores a receber;;;18206;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;29.226.492/0001-10;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZA;2026-07-31;1277587;Cotas de Fundos;0;0;372598389;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;29.226.492/0001-10;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZA;2026-07-31;1277587;Valores a pagar;;;419009;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;29.226.492/0001-10;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZA;2026-07-31;1277587;Valores a receber;;;30564;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;29.242.992/0001-45;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZA;2026-07-31;1275171;Cotas de Fundos;0;0;66607916;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;29.242.992/0001-45;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZA;2026-07-31;1275171;Valores a pagar;;;7502;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;29.242.992/0001-45;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZA;2026-07-31;1275171;Valores a receber;;;9551;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;29.284.735/0001-76;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275422;Cotas de Fundos;0;0;111940954;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;29.284.735/0001-76;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275422;Valores a pagar;;;41738;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;29.284.735/0001-76;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275422;Valores a receber;;;18552;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;30.144.052/0001-00;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274506;Cotas de Fundos;0;0;13928466;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;30.144.052/0001-00;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274506;Valores a pagar;;;15731;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;30.144.052/0001-00;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274506;Valores a receber;;;11247;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;31.770.515/0001-02;CASA 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275418;Cotas de Fundos;0;0;29104349;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;31.770.515/0001-02;CASA 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275418;Valores a pagar;;;7549;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;31.770.515/0001-02;CASA 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275418;Valores a receber;;;9732;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;32.525.937/0001-77;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275049;Cotas de Fundos;0;0;70014518;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;32.525.937/0001-77;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275049;Valores a pagar;;;13503;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;32.525.937/0001-77;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275049;Valores a receber;;;550;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;32.525.986/0001-00;PARAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272231;Cotas de Fundos;0;0;54524302;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;32.525.986/0001-00;PARAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272231;Valores a pagar;;;27678;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;32.525.986/0001-00;PARAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272231;Valores a receber;;;9551;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;32.999.032/0001-39;DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275243;Cotas de Fundos;0;0;83683055;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;32.999.032/0001-39;DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275243;Valores a pagar;;;17352;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;32.999.032/0001-39;DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275243;Valores a receber;;;44701;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;33.632.618/0001-23;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2026-07-31;1275088;Cotas de Fundos;0;0;67281995;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;33.632.618/0001-23;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2026-07-31;1275088;Valores a pagar;;;7657;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;33.632.618/0001-23;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2026-07-31;1275088;Valores a receber;;;21901;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;35.871.456/0001-01;SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1279187;Cotas de Fundos;0;0;49356691;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;35.871.456/0001-01;SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1279187;Valores a pagar;;;-56406;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;35.871.456/0001-01;SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1279187;Valores a receber;;;9551;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;36.113.052/0001-11;SOMMA POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274816;Cotas de Fundos;0;0;29209613;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;36.113.052/0001-11;SOMMA POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274816;Títulos Públicos;0;0;2870757;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;36.113.052/0001-11;SOMMA POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274816;Valores a pagar;;;50394;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;36.113.052/0001-11;SOMMA POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274816;Valores a receber;;;76840;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;36.293.650/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX D30;2026-07-31;1272247;Cotas de Fundos;0;0;10436602;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;36.293.650/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX D30;2026-07-31;1272247;Valores a pagar;;;145737;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;36.293.650/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX D30;2026-07-31;1272247;Valores a receber;;;5492;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;36.420.767/0001-17;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275203;Cotas de Fundos;0;0;0;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;36.420.767/0001-17;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275203;Valores a receber;;;15413;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;37.121.165/0001-21;COOPERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277016;Cotas de Fundos;0;0;93812933;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;37.121.165/0001-21;COOPERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277016;Valores a pagar;;;113414;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;37.121.165/0001-21;COOPERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277016;Valores a receber;;;96;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;39.469.191/0001-70;EVEREST K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274928;Cotas de Fundos;0;0;4731298;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;39.469.191/0001-70;EVEREST K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274928;Valores a pagar;;;50147;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;39.469.191/0001-70;EVEREST K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274928;Valores a receber;;;2437;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;39.806.180/0001-39;BM INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2026-07-31;1274316;Cotas de Fundos;0;0;231147981;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;39.806.180/0001-39;BM INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2026-07-31;1274316;Valores a pagar;;;8316;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;39.806.180/0001-39;BM INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2026-07-31;1274316;Valores a receber;;;30564;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;40.902.151/0001-50;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275057;Cotas de Fundos;0;0;49414280;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;40.902.151/0001-50;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275057;Valores a pagar;;;5621;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;40.902.151/0001-50;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275057;Valores a receber;;;11126;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;40.989.019/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO;2026-07-31;1273478;Cotas de Fundos;0;0;100934881;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;40.989.019/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO;2026-07-31;1273478;Valores a pagar;;;28517;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;40.989.019/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO;2026-07-31;1273478;Valores a receber;;;19697;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;41.163.552/0001-06;BRAVE RAGNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277793;Cotas de Fundos;0;0;7117220;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;41.163.552/0001-06;BRAVE RAGNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277793;Valores a pagar;;;23623;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;41.163.552/0001-06;BRAVE RAGNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277793;Valores a receber;;;152488;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;41.251.476/0001-82;RDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZAD;2026-07-31;1274595;Cotas de Fundos;0;0;64163882;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;41.251.476/0001-82;RDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZAD;2026-07-31;1274595;Valores a pagar;;;538;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;41.251.476/0001-82;RDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZAD;2026-07-31;1274595;Valores a receber;;;17512;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;41.351.648/0001-90;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272245;Cotas de Fundos;0;0;26462962;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;41.351.648/0001-90;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272245;Valores a pagar;;;4692;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;41.351.648/0001-90;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272245;Valores a receber;;;11342;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;41.395.100/0001-41;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274774;Cotas de Fundos;0;0;24585734;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;41.395.100/0001-41;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274774;Valores a pagar;;;4925;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;41.395.100/0001-41;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274774;Valores a receber;;;7163;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;41.673.339/0001-36;SSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2026-07-31;1273490;Cotas de Fundos;0;0;322666068;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;41.673.339/0001-36;SSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2026-07-31;1273490;Valores a pagar;;;138966;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;41.673.339/0001-36;SSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2026-07-31;1273490;Valores a receber;;;32474;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;41.992.676/0001-96;STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275459;Cotas de Fundos;0;0;439668050;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;41.992.676/0001-96;STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275459;Valores a pagar;;;8474;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;41.992.676/0001-96;STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275459;Valores a receber;;;32006;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;42.067.232/0001-07;JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274593;Cotas de Fundos;0;0;51593113;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;42.067.232/0001-07;JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274593;Valores a pagar;;;20403;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;42.067.232/0001-07;JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274593;Valores a receber;;;15416;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2026-07-31;1275072;Cotas de Fundos;0;0;428351851;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2026-07-31;1275072;Valores a pagar;;;461599;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2026-07-31;1275072;Valores a receber;;;59862;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;42.533.772/0001-39;CAMPINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSA;2026-07-31;1274421;Cotas de Fundos;0;0;257453667;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;42.533.772/0001-39;CAMPINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSA;2026-07-31;1274421;Valores a pagar;;;87501;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;42.533.772/0001-39;CAMPINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSA;2026-07-31;1274421;Valores a receber;;;23697;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;43.551.156/0001-73;ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274304;Cotas de Fundos;0;0;695272533;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;43.551.156/0001-73;ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274304;Títulos Públicos;0;0;119791;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;43.551.156/0001-73;ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274304;Valores a pagar;;;264774;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;43.551.156/0001-73;ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274304;Valores a receber;;;38205;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;43.551.206/0001-12;ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274313;Cotas de Fundos;0;0;463686963;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;43.551.206/0001-12;ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274313;Títulos Públicos;0;0;97785;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;43.551.206/0001-12;ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274313;Valores a pagar;;;312708;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;43.551.206/0001-12;ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274313;Valores a receber;;;54860;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;44.002.502/0001-27;KP GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275412;Cotas de Fundos;0;0;17655352;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;44.002.502/0001-27;KP GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275412;Valores a pagar;;;7438;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;44.002.502/0001-27;KP GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275412;Valores a receber;;;5372;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;44.571.204/0001-58;SABIA CREDIT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275216;Cotas de Fundos;0;0;53902283;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;44.571.204/0001-58;SABIA CREDIT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275216;Valores a pagar;;;2231;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;44.571.204/0001-58;SABIA CREDIT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275216;Valores a receber;;;13773;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;44.705.452/0001-44;SEVEN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274899;Cotas de Fundos;0;0;47649647;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;44.705.452/0001-44;SEVEN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274899;Títulos Públicos;0;0;11916;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;44.705.452/0001-44;SEVEN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274899;Valores a pagar;;;6290;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;44.705.452/0001-44;SEVEN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274899;Valores a receber;;;10647;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;44.705.662/0001-32;OPERA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274902;Cotas de Fundos;0;0;23527246;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;44.705.662/0001-32;OPERA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274902;Títulos Públicos;0;0;11916;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;44.705.662/0001-32;OPERA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274902;Valores a pagar;;;25981;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;44.705.662/0001-32;OPERA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274902;Valores a receber;;;7580;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;45.025.014/0001-06;OC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1273498;Cotas de Fundos;0;0;30833159;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;45.025.014/0001-06;OC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1273498;Valores a pagar;;;3806;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;45.025.014/0001-06;OC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1273498;Valores a receber;;;7163;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;45.756.256/0001-61;OP QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272246;Cotas de Fundos;0;0;30040575;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;45.756.256/0001-61;OP QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272246;Valores a pagar;;;18408;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;45.756.256/0001-61;OP QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272246;Valores a receber;;;7467;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;45.777.614/0001-12;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275410;Cotas de Fundos;0;0;48341766;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;45.777.614/0001-12;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275410;Valores a pagar;;;15153;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;45.777.614/0001-12;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275410;Valores a receber;;;289648;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;46.390.338/0001-06;VTR OP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABI;2026-07-31;1272213;Cotas de Fundos;0;0;55261466;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;46.390.338/0001-06;VTR OP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABI;2026-07-31;1272213;Valores a pagar;;;3742;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;46.390.338/0001-06;VTR OP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABI;2026-07-31;1272213;Valores a receber;;;15716;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;46.801.085/0001-08;CARAJÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÒRIOS;2026-07-31;1274784;Cotas de Fundos;0;0;14384591;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;46.801.085/0001-08;CARAJÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÒRIOS;2026-07-31;1274784;Valores a pagar;;;5894;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;46.801.085/0001-08;CARAJÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÒRIOS;2026-07-31;1274784;Valores a receber;;;5372;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;47.168.002/0001-58;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275128;Cotas de Fundos;0;0;19319417;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;47.168.002/0001-58;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275128;Valores a pagar;;;13100;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;47.168.002/0001-58;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275128;Valores a receber;;;103412;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;47.715.992/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM 360;2026-07-31;1272226;Cotas de Fundos;0;0;22685598;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;47.715.992/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM 360;2026-07-31;1272226;Valores a pagar;;;419;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;47.715.992/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM 360;2026-07-31;1272226;Valores a receber;;;9540;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;49.000.918/0001-20;SARDENHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275042;Cotas de Fundos;0;0;9578320;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;49.000.918/0001-20;SARDENHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275042;Valores a pagar;;;21704;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;49.000.918/0001-20;SARDENHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275042;Valores a receber;;;6222;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;49.916.055/0001-35;ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275043;Cotas de Fundos;0;0;99730055;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;49.916.055/0001-35;ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275043;Valores a pagar;;;53728;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;49.916.055/0001-35;ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275043;Valores a receber;;;22445;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2026-07-31;1275046;Cotas de Fundos;0;0;1188021199;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2026-07-31;1275046;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;;;2488824;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2026-07-31;1275046;Valores a pagar;;;1133401;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2026-07-31;1275046;Valores a receber;;;61128;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;50.284.896/0001-56;VSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275122;Cotas de Fundos;0;0;33465940;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;50.284.896/0001-56;VSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275122;Valores a pagar;;;18252;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;50.284.896/0001-56;VSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275122;Valores a receber;;;10249;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;50.398.792/0001-72;ERFOLG MACRO FC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275544;Cotas de Fundos;361368;720000;5563575;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;50.398.792/0001-72;ERFOLG MACRO FC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275544;Disponibilidades;;;5424017;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;50.398.792/0001-72;ERFOLG MACRO FC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275544;Títulos Públicos;0;0;175861;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;50.398.792/0001-72;ERFOLG MACRO FC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275544;Valores a pagar;;;5426799;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;50.398.792/0001-72;ERFOLG MACRO FC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275544;Valores a receber;;;3440;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;50.808.063/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ;2026-07-31;1272403;Cotas de Fundos;0;0;70617621;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;50.808.063/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ;2026-07-31;1272403;Títulos Públicos;0;0;19530;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;50.808.063/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ;2026-07-31;1272403;Valores a pagar;;;46727;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;50.808.063/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ;2026-07-31;1272403;Valores a receber;;;4981;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;51.364.521/0001-69;ORRAM 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274308;Cotas de Fundos;0;0;141637840;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;51.364.521/0001-69;ORRAM 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274308;Títulos Públicos;0;0;78193;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;51.364.521/0001-69;ORRAM 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274308;Valores a pagar;;;231077;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;51.364.521/0001-69;ORRAM 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274308;Valores a receber;;;9551;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;51.476.020/0001-74;ORRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272402;Cotas de Fundos;0;0;22629892;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;51.476.020/0001-74;ORRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272402;Títulos Públicos;0;0;4009;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;51.476.020/0001-74;ORRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272402;Valores a pagar;;;17107;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;51.476.020/0001-74;ORRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272402;Valores a receber;;;7299;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;51.497.417/0001-42;FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1273825;Cotas de Fundos;0;0;5189812;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;51.497.417/0001-42;FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1273825;Valores a pagar;;;3993;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;51.497.417/0001-42;FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1273825;Valores a receber;;;66221;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;52.099.923/0001-46;EVERBLUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274507;Cotas de Fundos;0;0;29596641;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;52.099.923/0001-46;EVERBLUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274507;Valores a pagar;;;8103;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;52.099.923/0001-46;EVERBLUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274507;Valores a receber;;;7163;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;52.203.566/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU I;2026-07-31;1274324;Cotas de Fundos;0;0;14776404;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;52.203.566/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU I;2026-07-31;1274324;Valores a pagar;;;12483;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;52.203.566/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU I;2026-07-31;1274324;Valores a receber;;;32302;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;52.362.629/0001-85;3T - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2026-07-31;1275414;Cotas de Fundos;0;0;21628809;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;52.362.629/0001-85;3T - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2026-07-31;1275414;Valores a pagar;;;9831;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;52.362.629/0001-85;3T - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2026-07-31;1275414;Valores a receber;;;19941;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;52.607.408/0001-20;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275417;Cotas de Fundos;0;0;8117022;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;52.607.408/0001-20;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275417;Valores a pagar;;;19599;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;52.607.408/0001-20;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275417;Valores a receber;;;3581;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;53.190.018/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ILHA DE MARÉ;2026-07-31;1275077;Cotas de Fundos;0;0;11575316;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;53.190.018/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ILHA DE MARÉ;2026-07-31;1275077;Valores a pagar;;;7645;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;53.190.018/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ILHA DE MARÉ;2026-07-31;1275077;Valores a receber;;;22720;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;53.214.754/0001-00;ANFEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275058;Cotas de Fundos;0;0;1082160;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;53.214.754/0001-00;ANFEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275058;Valores a pagar;;;14001;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;53.214.754/0001-00;ANFEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275058;Valores a receber;;;2387;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;53.880.657/0001-57;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274748;Cotas de Fundos;0;0;174990142;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;53.880.657/0001-57;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274748;Títulos Públicos;0;0;5743285;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;53.880.657/0001-57;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274748;Valores a pagar;;;18861;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;53.880.657/0001-57;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274748;Valores a receber;;;12794899;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;54.976.534/0001-87;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274279;Cotas de Fundos;0;0;47902511;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;54.976.534/0001-87;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274279;Valores a pagar;;;43518;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;54.976.534/0001-87;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274279;Valores a receber;;;14743;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;55.211.792/0001-35;BW2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274505;Cotas de Fundos;0;0;33147175;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;55.211.792/0001-35;BW2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274505;Títulos Públicos;0;0;902852;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;55.211.792/0001-35;BW2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274505;Valores a pagar;;;42111;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;55.211.792/0001-35;BW2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274505;Valores a receber;;;7634;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;55.296.116/0001-01;MATRI NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272221;Cotas de Fundos;0;0;34988927;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;55.296.116/0001-01;MATRI NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272221;Valores a pagar;;;13205;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;55.296.116/0001-01;MATRI NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272221;Valores a receber;;;7163;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;55.619.752/0001-27;MAX 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272557;Cotas de Fundos;0;0;8318632;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;55.619.752/0001-27;MAX 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272557;Valores a pagar;;;19625;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;55.619.752/0001-27;MAX 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272557;Valores a receber;;;18689;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;55.835.986/0001-01;ORRAM ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1273510;Cotas de Fundos;0;0;46792793;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;55.835.986/0001-01;ORRAM ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1273510;Valores a pagar;;;3110283;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;55.835.986/0001-01;ORRAM ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1273510;Valores a receber;;;9574;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;55.914.922/0001-04;ORRAM VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2026-07-31;1272222;Cotas de Fundos;0;0;27094649;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;55.914.922/0001-04;ORRAM VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2026-07-31;1272222;Valores a pagar;;;18112;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;55.914.922/0001-04;ORRAM VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2026-07-31;1272222;Valores a receber;;;14455;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.023.806/0001-50;CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272225;Cotas de Fundos;0;0;144718785;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.023.806/0001-50;CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272225;Valores a pagar;;;52369;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.023.806/0001-50;CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272225;Valores a receber;;;16125;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.030.860/0001-22;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274909;Cotas de Fundos;0;0;2907359;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.030.860/0001-22;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274909;Valores a pagar;;;6554;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.030.860/0001-22;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274909;Valores a receber;;;7006;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.073.212/0001-53;EVEREST TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274942;Cotas de Fundos;0;0;38205420;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.073.212/0001-53;EVEREST TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274942;Valores a pagar;;;283441;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.073.212/0001-53;EVEREST TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1274942;Valores a receber;;;7213;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.322.644/0001-50;REVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275461;Cotas de Fundos;0;0;50632612;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.322.644/0001-50;REVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275461;Valores a pagar;;;13949;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.322.644/0001-50;REVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275461;Valores a receber;;;12355;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.823.028/0001-83;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278058;Cotas de Fundos;;;23808401;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.823.028/0001-83;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278058;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.823.028/0001-83;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278058;Valores a pagar;;;19631;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.823.028/0001-83;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278058;Valores a receber;;;3076;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.924.025/0001-36;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 II RESP LIM;2026-07-31;1275041;Cotas de Fundos;0;0;326780748;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.924.025/0001-36;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 II RESP LIM;2026-07-31;1275041;Valores a pagar;;;159236;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.924.025/0001-36;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 II RESP LIM;2026-07-31;1275041;Valores a receber;;;32474;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.924.942/0001-10;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM;2026-07-31;1275044;Cotas de Fundos;0;0;2241039541;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.924.942/0001-10;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM;2026-07-31;1275044;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;;;2045978;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.924.942/0001-10;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM;2026-07-31;1275044;Valores a pagar;;;2125794;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;56.924.942/0001-10;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM;2026-07-31;1275044;Valores a receber;;;61128;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;57.325.152/0001-81;MAX 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272212;Cotas de Fundos;0;0;22096314;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;57.325.152/0001-81;MAX 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272212;Valores a pagar;;;36067;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;57.325.152/0001-81;MAX 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272212;Valores a receber;;;13445;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;57.519.386/0001-60;MAX 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272248;Cotas de Fundos;0;0;6244554;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;57.519.386/0001-60;MAX 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272248;Valores a pagar;;;7339;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;57.519.386/0001-60;MAX 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272248;Valores a receber;;;16659;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;58.364.147/0001-40;QUATÁ 60 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1274347;Cotas de Fundos;0;0;11286322;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;58.364.147/0001-40;QUATÁ 60 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1274347;Valores a pagar;;;16898;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;58.364.147/0001-40;QUATÁ 60 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1274347;Valores a receber;;;5372;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;58.900.579/0001-29;MONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1276773;Cotas de Fundos;0;0;3865205442;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;58.900.579/0001-29;MONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1276773;Valores a pagar;;;1155903;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;58.900.579/0001-29;MONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1276773;Valores a receber;;;42981;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;59.213.700/0001-07;ITAUNA PIPELINE FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275457;Cotas de Fundos;0;0;28974348;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;59.213.700/0001-07;ITAUNA PIPELINE FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275457;Valores a pagar;;;52770;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;59.213.700/0001-07;ITAUNA PIPELINE FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275457;Valores a receber;;;7163;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;59.657.112/0001-62;AJAX PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275482;Cotas de Fundos;3738737;3620000;12090465;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;59.657.112/0001-62;AJAX PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275482;Disponibilidades;;;621;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;59.657.112/0001-62;AJAX PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275482;Operações Compromissadas;;;38671;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;59.657.112/0001-62;AJAX PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275482;Valores a pagar;;;30047;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;59.657.112/0001-62;AJAX PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275482;Valores a receber;;;3892;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;60.095.738/0001-01;REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278043;Cotas de Fundos;;;165432151;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;60.095.738/0001-01;REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278043;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;60.095.738/0001-01;REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278043;Operações Compromissadas;;;15819590;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;60.095.738/0001-01;REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278043;Valores a pagar;;;324828;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;60.095.738/0001-01;REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278043;Valores a receber;;;78998;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;60.369.537/0001-55;ASA FIC FIDC D1 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275045;Cotas de Fundos;0;0;140077568;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;60.369.537/0001-55;ASA FIC FIDC D1 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275045;Valores a pagar;;;51914;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;60.369.537/0001-55;ASA FIC FIDC D1 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275045;Valores a receber;;;22445;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;60.369.959/0001-20;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275022;Cotas de Fundos;0;0;18719848;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;60.369.959/0001-20;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275022;Valores a pagar;;;14558;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;60.369.959/0001-20;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275022;Valores a receber;;;7760;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;60.430.405/0001-91;TERCON MC MS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272240;Cotas de Fundos;0;0;34364920;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;60.430.405/0001-91;TERCON MC MS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272240;Valores a pagar;;;32392;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;60.430.405/0001-91;TERCON MC MS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1272240;Valores a receber;;;7263;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;61.289.877/0001-39;ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDA;2026-07-31;1272120;Cotas de Fundos;0;0;60422036;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;61.289.877/0001-39;ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDA;2026-07-31;1272120;Valores a pagar;;;25160;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;61.289.877/0001-39;ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDA;2026-07-31;1272120;Valores a receber;;;60519;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;61.331.497/0001-15;VERONA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2026-07-31;1275212;Cotas de Fundos;0;0;47984024;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;61.331.497/0001-15;VERONA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2026-07-31;1275212;Valores a pagar;;;29189;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;61.331.497/0001-15;VERONA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2026-07-31;1275212;Valores a receber;;;9551;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;61.385.893/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1272549;Cotas de Fundos;0;0;357704463;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;61.385.893/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1272549;Valores a pagar;;;29358;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;61.385.893/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1272549;Valores a receber;;;858088;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;62.016.007/0001-59;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS D90 III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275040;Cotas de Fundos;0;0;1800707;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;62.016.007/0001-59;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS D90 III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275040;Valores a pagar;;;8786;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;63.974.821/0001-49;ACROSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275318;Cotas de Fundos;0;0;9691183;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;63.974.821/0001-49;ACROSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275318;Valores a pagar;;;276517;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;64.642.939/0001-32;VQV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD;2026-07-31;1272217;Cotas de Fundos;0;0;6344415;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;64.642.939/0001-32;VQV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD;2026-07-31;1272217;Valores a pagar;;;14000;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;64.642.939/0001-32;VQV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD;2026-07-31;1272217;Valores a receber;;;3581;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;66.587.464/0001-54;TUERI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL;2026-07-31;1272250;Cotas de Fundos;0;0;19597791;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;66.587.464/0001-54;TUERI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL;2026-07-31;1272250;Valores a pagar;;;26515;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;66.678.853/0001-95;AUREVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL;2026-07-31;1274600;Cotas de Fundos;0;0;8324065;;2026-10-29
CLASSES - FIDC;66.678.853/0001-95;AUREVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL;2026-07-31;1274600;Valores a pagar;;;9444;;2026-10-29
CLASSES FIIM;60.553.995/0001-40;ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278720;Ações;5940;22117;16704336;;2026-10-29
CLASSES FIIM;60.553.995/0001-40;ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278720;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;3338411;;2026-10-29
CLASSES FIIM;60.553.995/0001-40;ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278720;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;1055196;;2026-10-29
CLASSES FIIM;60.553.995/0001-40;ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278720;Disponibilidades;;;10487;;2026-10-29
CLASSES FIIM;60.553.995/0001-40;ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278720;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1348;;2026-10-29
CLASSES FIIM;60.553.995/0001-40;ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278720;Operações Compromissadas;;;92147;;2026-10-29
CLASSES FIIM;60.553.995/0001-40;ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278720;Valores a pagar;;;8539;;2026-10-29
CLASSES FIIM;60.553.995/0001-40;ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278720;Valores a receber;;;204692;;2026-10-29
CLASSES FIIM;60.554.347/0001-08;ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278719;Ações;0;0;15907589;;2026-10-29
CLASSES FIIM;60.554.347/0001-08;ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278719;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;1538015;;2026-10-29
CLASSES FIIM;60.554.347/0001-08;ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278719;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;1389682;;2026-10-29
CLASSES FIIM;60.554.347/0001-08;ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278719;Disponibilidades;;;10174;;2026-10-29
CLASSES FIIM;60.554.347/0001-08;ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278719;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1180;;2026-10-29
CLASSES FIIM;60.554.347/0001-08;ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278719;Operações Compromissadas;;;78325;;2026-10-29
CLASSES FIIM;60.554.347/0001-08;ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278719;Valores a pagar;;;7914;;2026-10-29
CLASSES FIIM;60.554.347/0001-08;ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278719;Valores a receber;;;195873;;2026-10-29
CLASSES FIIM;61.846.717/0001-43;NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278745;Cotas de Fundos;;;761761;;2026-10-29
CLASSES FIIM;61.846.717/0001-43;NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278745;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES FIIM;61.846.717/0001-43;NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278745;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-142121;;2026-10-29
CLASSES FIIM;61.846.717/0001-43;NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278745;Títulos Públicos;0;0;4394317;;2026-10-29
CLASSES FIIM;61.846.717/0001-43;NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278745;Valores a pagar;;;18187;;2026-10-29
CLASSES FIIM;61.846.717/0001-43;NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278745;Valores a receber;;;6824;;2026-10-29
CLASSES FIIM;62.211.601/0001-09;BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276646;Investimento no Exterior;0;0;40695899;;2026-10-29
CLASSES FIIM;62.344.693/0001-97;NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278721;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;279739;;2026-10-29
CLASSES FIIM;62.344.693/0001-97;NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278721;Cotas de Fundos;;;683746;;2026-10-29
CLASSES FIIM;62.344.693/0001-97;NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278721;Disponibilidades;;;63986;;2026-10-29
CLASSES FIIM;62.344.693/0001-97;NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278721;Investimento no Exterior;;;22786852;;2026-10-29
CLASSES FIIM;62.344.693/0001-97;NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278721;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-11302;;2026-10-29
CLASSES FIIM;62.344.693/0001-97;NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278721;Títulos Públicos;1816238;4480620;9320672;;2026-10-29
CLASSES FIIM;62.344.693/0001-97;NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278721;Valores a pagar;;;13071;;2026-10-29
CLASSES FIIM;62.344.693/0001-97;NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278721;Valores a receber;;;12179;;2026-10-29
CLASSES FIIM;62.344.793/0001-13;NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278742;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;495520;;2026-10-29
CLASSES FIIM;62.344.793/0001-13;NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278742;Cotas de Fundos;;;728825;;2026-10-29
CLASSES FIIM;62.344.793/0001-13;NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278742;Disponibilidades;;;73772;;2026-10-29
CLASSES FIIM;62.344.793/0001-13;NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278742;Investimento no Exterior;;;7701729;;2026-10-29
CLASSES FIIM;62.344.793/0001-13;NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278742;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-4050;;2026-10-29
CLASSES FIIM;62.344.793/0001-13;NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278742;Títulos Públicos;0;3698627;18524102;;2026-10-29
CLASSES FIIM;62.344.793/0001-13;NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278742;Valores a pagar;;;6022;;2026-10-29
CLASSES FIIM;62.344.793/0001-13;NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278742;Valores a receber;;;10204;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.001.985/0001-90;NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278722;Cotas de Fundos;;;2810764;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.001.985/0001-90;NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278722;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.001.985/0001-90;NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278722;Títulos Públicos;20832928;116183351;436595152;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.001.985/0001-90;NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278722;Valores a pagar;;;68602;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.001.985/0001-90;NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278722;Valores a receber;;;13533;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.209.544/0001-88;BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276648;Investimento no Exterior;0;0;8706036;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.428.769/0001-25;GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278731;Ações;590962;12788;1075820;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.428.769/0001-25;GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278731;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;367711;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.428.769/0001-25;GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278731;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;72376;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.428.769/0001-25;GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278731;Cotas de Fundos;;;16777;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.428.769/0001-25;GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278731;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.428.769/0001-25;GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278731;Valores a pagar;;;4006;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.428.769/0001-25;GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278731;Valores a receber;;;59955;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.715.020/0001-69;TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278744;Cotas de Fundos;;;82813488;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.715.020/0001-69;TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278744;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.715.020/0001-69;TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278744;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-17971036;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.715.020/0001-69;TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278744;Títulos Públicos;0;237450249;1111538569;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.715.020/0001-69;TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278744;Valores a pagar;;;243977;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.715.020/0001-69;TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278744;Valores a receber;;;33580;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.734.820/0001-27;NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278723;Cotas de Fundos;;;403694;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.734.820/0001-27;NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278723;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.734.820/0001-27;NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278723;Valores a pagar;;;57613;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.734.820/0001-27;NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278723;Valores a receber;;;13508;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.747.287/0001-38;TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278724;Cotas de Fundos;;;42267834;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.747.287/0001-38;TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278724;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.747.287/0001-38;TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278724;Mercado Futuro - Posições compradas;;;3391538;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.747.287/0001-38;TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278724;Títulos Públicos;0;318893365;489342056;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.747.287/0001-38;TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278724;Valores a pagar;;;85476;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.747.287/0001-38;TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278724;Valores a receber;;;18959;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.747.438/0001-58;TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278743;Cotas de Fundos;;;15201020;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.747.438/0001-58;TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278743;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.747.438/0001-58;TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278743;Mercado Futuro - Posições compradas;;;155716;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.747.438/0001-58;TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278743;Títulos Públicos;0;0;303928933;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.747.438/0001-58;TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278743;Valores a pagar;;;68307;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.747.438/0001-58;TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278743;Valores a receber;;;11100;;2026-10-29
CLASSES FIIM;63.829.366/0001-98;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276647;Investimento no Exterior;0;1437218;40607100;;2026-10-29
CLASSES FIIM;64.423.976/0001-50;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;1276649;Investimento no Exterior;0;0;5717501;;2026-10-29
CLASSES FIIM;65.602.949/0001-07;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276651;Investimento no Exterior;0;6119788;36832753;;2026-10-29
CLASSES FIIM;65.603.290/0001-03;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276652;Investimento no Exterior;0;0;3120483;;2026-10-29
CLASSES FIIM;65.990.602/0001-89;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276650;Investimento no Exterior;6055408;0;6090783;;2026-10-29
CLASSES FIIM;66.232.321/0001-20;NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 10 ANOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278725;Cotas de Fundos;;;163307;;2026-10-29
CLASSES FIIM;66.232.321/0001-20;NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 10 ANOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278725;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES FIIM;66.232.321/0001-20;NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 10 ANOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278725;Títulos Públicos;0;29595814;29590973;;2026-10-29
CLASSES FIIM;66.232.321/0001-20;NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 10 ANOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278725;Valores a pagar;;;1974;;2026-10-29
CLASSES FIIM;66.232.321/0001-20;NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 10 ANOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278725;Valores a receber;;;5013;;2026-10-29
CLASSES FIIM;67.656.167/0001-86;NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278730;Cotas de Fundos;;;47209;;2026-10-29
CLASSES FIIM;67.656.167/0001-86;NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278730;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES FIIM;67.656.167/0001-86;NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278730;Títulos Públicos;0;4948038;4944688;;2026-10-29
CLASSES FIIM;67.656.167/0001-86;NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278730;Valores a pagar;;;456;;2026-10-29
CLASSES FIIM;67.656.167/0001-86;NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278730;Valores a receber;;;1997;;2026-10-29
CLASSES FIIM;67.656.259/0001-66;NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278726;Cotas de Fundos;;;40585;;2026-10-29
CLASSES FIIM;67.656.259/0001-66;NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278726;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES FIIM;67.656.259/0001-66;NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278726;Títulos Públicos;0;9964859;9980452;;2026-10-29
CLASSES FIIM;67.656.259/0001-66;NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278726;Valores a pagar;;;625;;2026-10-29
CLASSES FIIM;67.656.259/0001-66;NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278726;Valores a receber;;;1997;;2026-10-29
