TP_FUNDO_CLASSE;CNPJ_FUNDO_CLASSE;DENOM_SOCIAL;DT_COMPTC;TP_APLIC;TP_ATIVO;EMISSOR_LIGADO;TP_NEGOC;QT_VENDA_NEGOC;VL_VENDA_NEGOC;QT_AQUIS_NEGOC;VL_AQUIS_NEGOC;QT_POS_FINAL;VL_MERC_POS_FINAL;VL_CUSTO_POS_FINAL;DT_CONFID_APLIC;INVEST_COLETIVO;INVEST_COLETIVO_GESTOR;EMISSOR;DT_VENC;CD_PAIS;PAIS;CD_BV_MERC;BV_MERC;CD_ATIVO_BV_MERC;RISCO_EMISSOR;AG_RISCO;DT_RISCO;GRAU_RISCO;DS_ATIVO_EXTERIOR;QT_ATIVO_EXTERIOR;VL_ATIVO_EXTERIOR
CLASSES - FIF;00.360.293/0001-18;BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Título da Dívida Externa;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800000.000000;4065937.21;;;N;N;GOVERNO BRASILEIRO;2029-05-30;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;105756CA6;N;;;;;;
CLASSES - FIF;00.360.293/0001-18;BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Título da Dívida Externa;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2650000.000000;13641320.55;;;N;N;GOVERNO BRASILEIRO;2034-03-15;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;105756CH1;N;;;;;;
CLASSES - FIF;00.360.293/0001-18;BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Título da Dívida Externa;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350000.000000;1840745.57;;;N;N;GOVERNO BRASILEIRO;2035-03-15;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;105756CL2;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;3500.000000;94815.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-08-13;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;683084;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;8500.000000;499715.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-02-14;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;683085;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;54780.000000;5195883.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-08-21;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;682738;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;7000.000000;139720.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-08-08;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;682724;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;10200.000000;642702.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-02-07;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;682445;N;;;;;;
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CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;37500.000000;1519125.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-07-30;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;681763;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;99590.000000;2030640.10;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-08-02;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;681848;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;164710.000000;14973786.10;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-07-26;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;681498;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;42109.000000;1595931.10;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-07-26;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;681270;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;5000.000000;102400.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-07-25;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;681380;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;135300.000000;6388866.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2027-07-21;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;680692;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;8800.000000;165440.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-07-18;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;680784;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;40552.000000;1397827.44;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-07-17;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;680442;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;100.000000;2958.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-07-12;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;680412;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;100.000000;1464.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-07-12;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;680411;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;64910.000000;1315076.60;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-07-13;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;680410;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;7400.000000;374588.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-07-11;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;680202;N;;;;;;
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CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;11000.000000;252890.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-07-04;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;679435;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;29720.000000;1091318.40;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-06-27;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;678851;N;;;;;;
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CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;87669.000000;3196411.74;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-06-19;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;677857;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;105500.000000;2271415.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-06-19;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;677838;N;;;;;;
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CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;9500.000000;206530.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-06-13;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;677604;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;2600.000000;169260.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-06-06;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;676944;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;2500.000000;51600.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-06-06;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;677105;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;131680.000000;2833753.60;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-06-02;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;676618;N;;;;;;
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CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;53220.000000;2728589.40;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-11-28;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;693770;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;15755.000000;662970.40;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2027-12-02;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;693768;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;14175.000000;759496.50;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2026-12-01;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;693535;N;;;;;;
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CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;6040.000000;125330.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-05-10;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;674955;N;;;;;;
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CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;64500.000000;1236465.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-04-11;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;672795;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;63170.000000;4227336.40;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-04-03;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;672028;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;237170.000000;4686479.20;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-04-05;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;672139;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;87680.000000;5871052.80;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-03-27;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;671612;N;;;;;;
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CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;41500.000000;822115.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-03-21;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;671177;N;;;;;;
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CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;8767.000000;884765.64;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-02-16;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;668588;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;12000.000000;2280.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2027-01-25;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;666842;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;53266.000000;4369942.64;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-01-17;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;666493;N;;;;;;
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CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;13200.000000;200508.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-01-05;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;665073;N;;;;;;
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CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;60421.000000;1872446.79;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-01-02;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;664766;N;;;;;;
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CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;6737.000000;230203.29;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-12-15;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;664391;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;5556.000000;173180.52;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2027-12-15;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;664390;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;11310.000000;242034.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2026-11-27;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;663411;N;;;;;;
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CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;7175.000000;127212.75;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2027-06-16;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;651326;N;;;;;;
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CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;22197.000000;29300.04;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2026-10-01;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;604746;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;17382.000000;3997.86;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2026-09-03;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;602080;N;;;;;;
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CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;36445.000000;2711143.55;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2026-12-15;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;594701;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;14017.000000;1033193.07;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2027-01-04;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;576608;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;33177.000000;2406659.58;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2026-12-18;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;575484;N;;;;;;
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CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;185470.000000;6044467.30;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-03-01;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;7207317;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;93274.000000;840398.74;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2027-11-09;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;7207309;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;14615.000000;309691.85;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2026-11-03;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;7207126;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;21109.000000;457220.94;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2026-10-27;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;7206623;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;167030.000000;5278148.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-10-16;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;7206260;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;17197.000000;672402.70;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-10-14;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;7206089;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;110269.000000;968161.82;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2027-10-13;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;7205902;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;16030.000000;403795.70;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2026-10-13;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;7205441;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;39651.000000;405629.73;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2027-10-06;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;7205159;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;9153.000000;268823.61;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2026-10-05;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;7204973;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;76820.000000;2619562.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-09-27;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;7204884;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;12566.000000;369943.04;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2026-09-28;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;720194;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;21872.000000;1071946.72;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-09-23;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;720080;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;18970.000000;658448.70;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-08-15;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;719970;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;95377.000000;1278051.80;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2027-09-22;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;719886;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;78430.000000;2748187.20;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-09-19;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;719812;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;16760.000000;478162.80;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2026-09-21;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;719705;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;59926.000000;1126608.80;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-09-15;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;719442;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;85510.000000;3202349.50;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-09-06;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;719060;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;33058.000000;655540.14;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-09-08;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;718965;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;2199.000000;190323.45;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-09-02;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;718667;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;13454.000000;776295.80;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-09-02;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;718668;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;23310.000000;851048.10;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-08-15;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;718574;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;116544.000000;2009218.56;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2027-09-01;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;718500;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;91713.000000;1764558.12;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2027-08-25;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;718007;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;10573.000000;687139.27;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2029-08-07;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;716794;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;4690.000000;551356.40;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-08-15;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;716796;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;5000.000000;260100.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-08-01;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;716203;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;28640.000000;1139012.80;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-08-15;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;715823;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;14266.000000;865232.90;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-07-22;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;715497;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;17164.000000;1044772.68;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-07-04;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;714089;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;4669.000000;284248.72;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-06-18;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;713029;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;8698.000000;561194.96;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-06-03;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;711829;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;11579.000000;799414.16;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-05-20;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;710809;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;41991.000000;2773925.46;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-05-06;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;709615;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;12178.000000;813977.52;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-04-15;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;708245;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;7310.000000;490062.40;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-04-11;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;708140;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;40930.000000;2474627.80;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-03-29;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;707043;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;60460.000000;3556257.20;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-03-21;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;706365;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;27740.000000;1545395.40;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-02-28;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;705052;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;55172.000000;1977364.48;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-02-25;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;704317;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;10110.000000;524001.30;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-02-14;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;704122;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;14980.000000;791543.20;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-01-24;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;701623;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;489685.000000;2707958.05;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-01-27;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;701621;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;13090.000000;617978.90;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2027-01-28;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;701609;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;150255.000000;1461981.15;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-01-16;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;701161;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;30000.000000;262800.00;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-01-09;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;700731;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;13357.000000;120346.57;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-01-07;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;700468;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;83377.000000;601981.94;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2028-01-06;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;700257;N;;;;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;S;Para negociação;;;;;12974.000000;486395.26;;;S;N;BNPP ARBITRAGE;2030-01-25;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;701245;N;;;;;;
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;574378.85;;;S;N;MILLENNIUM IGG USD;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;MILLEIGG;N;;;;;;
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24999999.000000;209447692.04;;;N;N;ECHO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST MULTIMERCADO;;BHS;BAHAMAS;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;ECHO ICON;N;;;;;;
CLASSES - FIF;06.185.715/0001-42;BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;S;Para negociação;;;;;5216.000000;4126738.52;;;S;N;BELA VISTA TOTAL RET;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;010741;N;;;;;;
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Bonds e Treasury;N;Para negociação;;;;;352800.000000;1757881.23;;;N;N;TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 352800;2027-01-21;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A1;AMERICAN STOCK EXCHANGE;83;N;;;;;;
CLASSES - FIF;06.877.863/0001-28;BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3513176765672.000000;1809714641.89;;;S;N;HSBC PROCYON FUND LT;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;015332;N;;;;;;
CLASSES - FIF;07.058.178/0001-32;TREASURY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;S;Para negociação;;;;;1000.000000;3007640.58;;;S;N;WESTERN STAR;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;014019;N;;;;;;
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;S;Para negociação;;;;;7238.000000;5726475.39;;;S;N;BELA VISTA TOTAL RET;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;010741;N;;;;;;
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;4573604.004000;74599199.55;;;N;N;3CALICLA - CALLIANDRA FUND CL A - US3CAL000013 - ITAÚ     - 4573604,004;2050-12-31;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;07.973.152/0001-10;DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;55567.616110;461095839.89;;;N;N;3VILREAL - VILA REAL FUND - US3VIL000013 - CITCO    - 55567,61611;2050-12-31;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;8.78;;;S;S;BB FUND TOP 3;;CYM;ILHAS CAYMAN;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BB FUNDTOP 3;N;;;;;;
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;344.000000;1565589.25;;;S;S;BB Fund TOP IV SP;;CYM;ILHAS CAYMAN;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BB FUNDTOP 4;N;;;;;;
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;476469.00;;;S;N;BTG CRYPTO WEB3 OP;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BTGWEB3;N;;;;;;
CLASSES - FIF;08.915.923/0001-85;AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16850.000000;218614567.64;;;S;N;MILLENNIUM IGG USD;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;MILLEIGG;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;9220.003640;670158.18;;;N;N;3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 9220,00364;2050-12-27;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;33484.958364;3535814.65;;;N;N;3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 33484,958364;2050-12-29;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;6756.348907;710985.40;;;N;N;3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 6756,348907;2050-12-30;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;20248.309241;1584714.76;;;N;N;3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG     - 20248,309241;2050-12-26;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;18866.700318;1035878.04;;;N;N;3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG     - 18866,700318;2050-12-28;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;15682.888745;1538674.63;;;N;N;3PREQUIS - PRI EQ SEG PORT CL A - PECLA0002013 - JPMORGAN - 15682,888745;2050-12-31;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;180.000000;350073.32;180.000000;355544.22;;;N;N;AVGO US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;AVGO US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;272238.15;200.000000;340167.66;0.000000;0.00;;;N;N;COTA LRCX US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;LRCX US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;1010.000000;402855.48;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;N;N;Lemonade Inc;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;LMND US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;460.000000;311927.46;460.000000;332140.44;0.000000;0.00;;;N;N;NWPX US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;NWPX US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;620.000000;356859.93;620.000000;330040.42;0.000000;0.00;;;N;N;HOOD US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;HOOD US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;218.000000;322443.83;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;N;N;TXN US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;TXN US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;640.000000;383936.44;640.000000;347181.44;0.000000;0.00;;;N;N;COTA BABA US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BABA US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;180.000000;299784.93;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;N;N;ARM US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;ARM US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;707436.76;;;S;S;THE BB FUND BB ADMINISTRACAO ATIVOS DTVM SA;;CYM;ILHAS CAYMAN;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BB FUND TOP;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40500.000000;2517387.86;;;N;N;BTAL US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BTAL US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;3815.000000;4122112.58;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;N;N;RSP US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;RSP US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;960.000000;817566.60;960.000000;765255.47;;;N;N;EWY US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;EWY US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;1500.000000;880533.94;0.000000;0.00;1520.000000;866822.71;;;N;N;IDU US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;IDU US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;2560.000000;545827.03;2560.000000;571416.73;0.000000;0.00;;;N;N;INDY US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;INDY US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;1600.000000;543699.96;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;N;N;SMIN US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;SMIN US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;1100.000000;577463.02;1100.000000;588737.67;;;N;N;SLX US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;SLX US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;68.000000;299950.85;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;N;N;COTA STX US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;STX US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;460.000000;152473.46;460.000000;166333.01;0.000000;0.00;;;N;N;COTA AMKR US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;AMKR US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;680.000000;338828.76;680.000000;333510.70;0.000000;0.00;;;N;N;COTA ATLC US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;ATLC US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;601.000000;305685.30;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;N;N;COTA DIOD US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;DIOD US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;2000.000000;508729.27;0.000000;0.00;11450.000000;2990907.95;;;N;N;FDL US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;FDL US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;63.000000;345959.39;63.000000;335988.94;0.000000;0.00;;;N;N;GEV US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;GEV US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;730.000000;331164.43;730.000000;339813.09;0.000000;0.00;;;N;N;COTA GDDY US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;GDDY US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;315.000000;154319.87;315.000000;165697.32;0.000000;0.00;;;N;N;COTA HUT US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;HUT US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;689752.86;;;N;N;EWO US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;EWO US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4400.000000;601463.52;;;N;N;EWK US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;EWK US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;602701.60;;;N;N;EWC US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;EWC US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;950.000000;583460.61;950.000000;576278.22;0.000000;0.00;;;N;N;COTA EIS US;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;EIS US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;576864.28;;;N;N;EWL US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;EWL US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;5780.000000;2239508.84;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;N;N;COTA IJH US;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;IJH US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;3250.000000;577342.11;3250.000000;575694.70;;;N;N;ENOR US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;ENOR US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;553072.84;4000.000000;569922.91;;;N;N;EWM US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;EWM US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;625129.12;;;N;N;EWI US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;EWI US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;565508.45;3000.000000;535063.85;;;N;N;CNYA US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;CNYA US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;577838.51;4000.000000;578244.44;;;N;N;KWEB US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;KWEB US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;3000.000000;1041404.73;8000.000000;2686303.13;8510.000000;2848191.78;;;N;N;MAGS US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;MAGS US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;335.000000;146201.82;335.000000;167952.76;0.000000;0.00;;;N;N;COTA MXL US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;MXL US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;73.000000;301700.76;73.000000;335976.05;0.000000;0.00;;;N;N;MU US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;MU US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;1420.000000;347968.99;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;N;N;COTA NVO US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;NVO US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;480.000000;315284.28;480.000000;342367.54;0.000000;0.00;;;N;N;COTA ORCL US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;ORCL US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5311.000000;552714.66;;;N;N;COTA VIXY US;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;VIXY US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;3237.000000;154935.72;3237.000000;171968.30;0.000000;0.00;;;N;N;COTA RDW US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;RDW US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;135.000000;318901.15;135.000000;330065.49;0.000000;0.00;;;N;N;COTA ROK US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;ROK US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;175.000000;298046.29;175.000000;340056.03;0.000000;0.00;;;N;N;COTA TER US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;TER US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;188.000000;337650.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;N;N;COTA V US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;V US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;9000.000000;376770.95;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;N;N;COTA XERS US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;XERS US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;251.000000;335427.79;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;N;N;COTA ZBRA US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;ZBRA US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;10.581.220/0001-00;BRADESCO RV - GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;65.000000;37936.34;;;S;N;BREMRAG LX Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BRZSMALL;N;;;;;;
CLASSES - FIF;10.581.220/0001-00;BRADESCO RV - GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;S;Para negociação;;;;;623856.000000;21454292.09;;;S;N;BGIF SPC COV ST SP;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;011731;N;;;;;;
CLASSES - FIF;10.643.347/0001-06;FSC 71 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;2572143.75;;;S;N;STRATEGY PORT 5;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;STRATEG5;N;;;;;;
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4199.000000;62739748.78;;;S;N;PWM ESPLANADA PE FUN;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;3PWMESPL;N;;;;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;25370.50;2.000000;25340.51;;;S;S;BB FUND D;;CYM;ILHAS CAYMAN;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BB FUND D;N;;;;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;5502.000000;48203950.00;0.000000;0.00;63292.000000;554735261.86;;;S;S;BB FUND TOP 3;;CYM;ILHAS CAYMAN;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BB FUNDTOP 3;N;;;;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12924.000000;130853231.13;;;S;S;BB FUND TOP V SP;;CYM;ILHAS CAYMAN;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BB FUNDTOP 5;N;;;;;;
CLASSES - FIF;12.287.654/0001-27;STRONG FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;9948453.000000;117112313.25;;;S;N;OffShore;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A12;NYSE EURONEXT;EVEX US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;12.287.913/0001-10;TIVIO ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2210.000000;57518716.84;;;S;N;ALLIANZ EURP EQ GRWT;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;RCMEUIT;N;;;;;;
CLASSES - FIF;13.077.496/0001-43;PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.270000;1.27;56.000000;286078.01;;;S;N;TCI REA ESTA PART II;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;TCI RII;N;;;;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31200.000000;10495288.74;;;N;N;JREG LN EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;JREG LN;N;;;;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5470.000000;3967068.89;;;N;N;IWDA LN EQUITY;;IRL;IRLANDA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;IWDA LN;N;;;;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45000.000000;12009253.03;;;N;N;JPCT LN EQUITY;;GBR;REINO UNIDO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;JPCT LN;N;;;;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1449.000000;5949094.50;;;N;N;COTA PICTET & CIE. S.A.;;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;PICTET W. HI;N;;;;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3082.000000;834695.23;;;N;N;NORDEA I - CLIMATE AND ENVIRONMENT EQUIT;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;NORDEA1 CLIM;N;;;;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;204094.00;;;N;N;COTA FIW US;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;FIW US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5650.000000;5830346.40;;;N;N;URTH US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;URTH US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34290.000000;3053540.10;;;N;N;ICLN US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;ICLN US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;10791271.14;;;N;N;COTA SUSL US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;SUSL US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;13.356.299/0001-63;UBS SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7515.000000;14171141.58;;;N;N;GLD US - STREETTRACKS GOLD TRUST - 7515;2050-01-01;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;1;N;;;;;;
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;176206.73;0.000000;0.00;0.000000;1954707.47;;;S;N;BRICKS VENTURES II;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BRICKSII;N;;;;;;
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.010000;10132.00;0.000000;0.00;0.000000;45086.00;;;S;N;BRICKS EARLY S IP;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BRICKS;N;;;;;;
CLASSES - FIF;14.487.451/0001-00;FIF GLOBAL ALLOCATION II - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;3380593.000000;17153466.94;;;S;N;KKR Glob Imp II SCSp;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;KKRGLOB;N;;;;;;
CLASSES - FIF;15.212.548/0001-72;CSHG VERDE AM ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;13921.359060;18490871.00;;;N;N;ALPHACIV - VERDE ALPHA CLASS IV - KYG9341B1317 - HEGRIFFO - 13921,35906;2050-12-31;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;15.435.418/0001-07;BONAPARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25539.394500;61958012.04;;;N;S;SHOGUN WORLD FUND LT;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;SHOGUN WORLD;N;;;;;;
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;233021.10;;;S;N;MILLENNIUM IGG USD;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;MILLEIGG;N;;;;;;
CLASSES - FIF;17.340.392/0001-30;ACCESS JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;205261.000000;557635281.44;;;S;N;JPMorgan Funds;2022-06-14;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000191;N;;;;;;
CLASSES - FIF;17.431.816/0001-72;BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;1238.000000;3714241.20;569.000000;1684601.20;114478.000000;342738910.49;;;N;N;COTA SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT;;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;SISF ALPHA;N;;;;;;
CLASSES - FIF;18.079.081/0001-22;BRADESCO EUROPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;7000.000000;2723929.10;;;S;N;ISHARES CORE MSCI EUROPE;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A12;NYSE EURONEXT;IEUR US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;18.085.872/0001-65;TWINSK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;94452.000000;197366939.86;;;N;N;MIKEONE REAL ESTATE;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;MIKEONE REAL;N;;;;MIKEONE REAL;94452;1.97367e+008
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;21027.228508;1015645.52;;;N;N;3SPCCLAH - PRAGMA FUND SPC CL H - PECLH0002018 - PRAG     - 21027,228508;2050-12-24;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;2834.126067;119978.49;;;N;N;3PREQU_C - PRIV EQUIT SEGR CL C - PECLC0002015 - JPMORGAN - 2834,126067;2050-12-27;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;9978.915069;472565.55;;;N;N;3PREQU_F - PRIV EQUIT SEGR CL F - PECLF0002017 - JPMORGAN - 9978,915069;2050-12-29;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;25310.386055;1980893.41;;;N;N;3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG     - 25310,386055;2050-12-30;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;334.354261;3151538.19;;;N;N;3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 334,354261;2050-12-28;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;231.484402;1333228.10;;;N;N;3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 231,484402;2050-12-31;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;6143.045638;1353984.17;;;N;N;3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 6143,045638;2050-12-25;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;55719.887710;5883692.41;;;N;N;3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 55719,88771;2050-12-26;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;18.602.384/0001-88;APOENA RE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;828.000000;81166.16;;;S;N;GAVEA REAL STATE JV;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;GVRSTATE;N;;;;;;
CLASSES - FIF;18.716.479/0001-22;UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;1866625.950000;10813611.67;;;N;N;3IGFWMTR - IGF WM TR FUND LTD S - XD1198454252 - UBS      - 1866625,95;2050-12-31;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;18.820.168/0001-09;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CEPM;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;10.000000;123905.99;;;S;N;MILLENNIUM IGG USD;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;MILLEIGG;N;;;;;;
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1300.000000;734755.51;;;N;N;DBJP US - XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED - 1300;2049-12-31;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;1;N;;;;;;
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2300.000000;728071.21;;;N;N;HEWJ US - ISHA CURR HEDGED MSCI JAPAN - 2300;2049-12-31;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;1;N;;;;;;
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3600.000000;1945542.93;;;N;N;VHYA LN - VANG FTSE HDY USDA - 3600;2049-12-31;GBR;REINO UNIDO;E14;LONDON STOCK EXCHANGE;1;N;;;;;;
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;900.000000;543301.27;;;N;N;RPV US - INVESCO S&P 500 PURE VALUE E - 900;2049-12-31;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;1;N;;;;;;
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;930.000000;3526072.74;;;N;N;SPY US - SPDR S&P 500 ETF TRUST - 930;2049-12-31;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;1;N;;;;;;
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;18900.000000;4455719.04;;;N;N;GCOW US - OFFSHORE PRODUCTS INC - 18900;2049-12-31;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;1;N;;;;;;
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Bonds e Treasury;N;Para negociação;;;;;2476000.000000;12337057.73;;;N;N;TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 2476000;2027-01-21;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A1;AMERICAN STOCK EXCHANGE;83;N;;;;;;
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;2100.000000;2383524.57;;;N;N;VOOV US - VANGUARD S&P 500 ETF - 2100;2049-12-31;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;1;N;;;;;;
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;1850.000000;941390.27;;;N;N;IXJ US - ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET - 1850;2049-12-31;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;1;N;;;;;;
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;6275.000000;2885122.55;;;N;N;VGK US - VANGUARD EUROPEAN ETF - 6275;2049-12-31;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;1;N;;;;;;
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;1600.000000;526948.33;;;N;N;QVMT US - INVESCO SP500 CONCENTRATED - 1600;2049-12-31;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;999;N;;;;;;
CLASSES - FIF;19.431.221/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LEGACY CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;1877.000000;9529.13;;;N;N;AVISTA S/A ADM;2050-12-31;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A12;NYSE EURONEXT;HATRUS44;N;;;;CAIXA EM USD;1877;9529.13
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6890.000000;2834950.92;;;N;N;RDVY US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;RDVY US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1840.000000;1505112.02;;;N;N;DVY US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;DVY US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;3500.000000;1000151.54;50665.000000;14674085.10;;;N;N;NOBL US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;NOBL US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;20.216.173/0001-59;BRADESCO FIF RF IE CRÉDITO PRIVADO YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;S;Para negociação;;;;;544111.000000;372654038.44;;;S;N;BR HARD CURR BON USD;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BGBHBIH;N;;;;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49945.000000;26442709.43;;;S;N;BRAFINU LX Equity;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BRAFINU;N;;;;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;34213.03;;;S;N;BGBHGBR LX Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BRZHARD;N;;;;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208364.000000;151189536.84;;;S;N;BRAD GLOB BR FIDEX I;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;008175CA;N;;;;;;
CLASSES - FIF;21.052.935/0001-91;DÁLIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO.;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119.000000;1538568.53;;;S;N;MILLENNIUM IGG USD;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;MILLEIGG;N;;;;;;
CLASSES - FIF;21.052.935/0001-91;DÁLIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO.;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;270.110000;300000.00;557.000000;3141667.46;;;S;N;MILLENNIUM INT GG-T1;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;MILLGGT1;N;;;;;;
CLASSES - FIF;21.347.655/0001-00;BRADESCO JAPÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;2000.000000;937592.20;;;S;N;ISHARES MSCI JAPAN ETF;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A12;NYSE EURONEXT;EWJ;N;;;;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;160.000000;534209.37;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;N;N;Meta Platforms Inc;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;META US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;225.000000;454431.42;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;N;N;COTA TSLA US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;TSLA US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;22210.000000;11524789.63;32540.000000;16516074.74;;;N;N;ONEQ US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;ONEQ US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;3400.000000;5060339.04;0.000000;0.00;6065.000000;8718084.45;;;N;N;QQQM US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;QQQM US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;1405.000000;4014725.09;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;N;N;COTA SOXX US;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;SOXX US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;315.000000;351890.86;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;N;N;COTA TWLO US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;TWLO US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;21.752.617/0001-33;BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53224.000000;12906168.20;;;N;N;NORDEA I - GLOBAL STABLE EQ.(BI) UNHDG -;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;NORDEA1 GL;N;;;;;;
CLASSES - FIF;22.014.317/0001-10;DINDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;90506.62;;;S;N;OffShore;;GBR;REINO UNIDO;E14;LONDON STOCK EXCHANGE;IB01 LN;N;;;;;;
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2097817.000000;14226415.78;;;S;S;BB FUND TOP BRASILPREV;;CYM;ILHAS CAYMAN;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BB FUND BRPR;N;;;;;;
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27507.000000;125188302.72;;;S;S;BB Fund TOP IV SP;;CYM;ILHAS CAYMAN;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BB FUNDTOP 4;N;;;;;;
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;425981.000000;35518700.00;0.000000;0.00;10454013.000000;867280993.50;;;N;N;COTA PRINCIPAL MULTI MARKET GLOBAL EQUIT;;IRL;IRLANDA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;PGI MMKT I;N;;;;;;
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44495.000000;450513687.53;;;S;S;BB FUND TOP V SP;;CYM;ILHAS CAYMAN;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BB FUNDTOP 5;N;;;;;;
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9827.000000;5121826.73;;;S;S;BB Brazil Fixed Income Fund - Class A;;IRL;IRLANDA;E10;IRISH STOCK EXCHANGE;BB BRAZIL FX;N;;;;;;
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;25329653.50;;;S;S;BB Brazil Fixed Income Fund - Class D;;IRL;IRLANDA;E10;IRISH STOCK EXCHANGE;BB BRAZIL D;N;;;;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Bonds e Treasury;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38000.000000;195295.72;;;S;N;PETROBRAS GLOBA;2028-01-27;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;7974277;N;;;;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;763004.92;;;S;N;BTG RATES FUND LTD;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BTGRATES;N;;;;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7180.000000;646306.33;;;S;N;PIMCO GIS-INCOME EA;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;PIMINEA;N;;;;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9763.000000;2900475.56;;;S;N;OffShore;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A12;NYSE EURONEXT;BLX US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90000.000000;486471.85;;;S;N;GOVT BRAZIL;2027-07-15;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;10434480;N;;;;;;
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;943200.19;0.000000;506639.95;79558.000000;53536379.43;;;S;S;BB GLOBAL FIXED INCOME;;IRL;IRLANDA;E10;IRISH STOCK EXCHANGE;BB GL FX CLI;N;;;;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Bonds e Treasury;N;Para negociação;;;;;200000.000000;922144.30;;;S;N;GOVT BRAZIL;2041-01-07;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;2831003;N;;;;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;200000.000000;723178.22;;;S;N;GOVT BRAZIL;2050-01-14;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;8924189;N;;;;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;200000.000000;948144.34;;;S;N;GOVT BRAZIL;2031-09-12;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9281318;N;;;;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;100000.000000;575784.33;;;S;N;GOVT BRAZIL;2036-04-23;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;12567570;N;;;;;;
CLASSES - FIF;25.098.060/0001-10;BC PARTNERS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;63855.000000;1895451.07;;;S;N;OffShore;;GBR;REINO UNIDO;A12;NYSE EURONEXT;IBTE LN;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;11000.000000;11000.00;1707442.000000;8663731.45;;;S;N;BAIN CAPITAL FU XIII;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BAINXIII;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.370.126/0001-41;FRANKLIN CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;238118.000000;8534133.93;;;S;N;LEGG M RARE INFRAST;2019-09-11;IRL;IRLANDA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000053;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;110.000000;417062.37;;;N;N;MOHAWK GROUP HOLDINGS INC;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;SPY US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;1138.000000;439943.08;;;S;N;ISHARES GOLD TRUST;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;IAU ISHARES;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;55.000000;99412.62;;;S;N;ALPHABET INC;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;GOOGL US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;130.000000;132455.25;;;N;N;NVIDIA CORP;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;NVDA US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;46.000000;94379.60;;;S;N;TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;TSM US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;240.000000;85705.23;;;N;N;UBER TECHNOLOGIES INC;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;UBER US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.756.424/0001-74;BRADESCO SMALL GBS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91956.000000;52372189.44;;;S;N;BRAZ EQ MID SML C C9;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BRADZEMC;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;101862.56;;;N;N;COTA NVDA US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;NVDA US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;348.000000;2777280.78;;;S;S;THE BB FUND BB ADMINISTRACAO ATIVOS DTVM SA;;CYM;ILHAS CAYMAN;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BB FUND TOP;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;1433647.63;;;S;S;BB FUND TOP II;;CYM;ILHAS CAYMAN;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BB FUNDTOP 2;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;15594.008981;1133454.28;;;N;N;3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 15594,008981;2050-12-18;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;543.623444;4840830.98;;;N;N;3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG     - 543,623444;2050-12-26;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;11992.772605;600019.65;;;N;N;3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN   - 11992,772605;2050-12-29;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;25450.712790;1076321.08;;;N;N;3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG     - 25450,71279;2050-12-24;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;15644.265344;1646280.33;;;N;N;3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 15644,265344;2050-12-20;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;3161.982459;133857.80;;;N;N;3PREQU_C - PRIV EQUIT SEGR CL C - PECLC0002015 - JPMORGAN - 3161,982459;2050-12-27;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;2742.702525;129884.53;;;N;N;3PREQU_F - PRIV EQUIT SEGR CL F - PECLF0002017 - JPMORGAN - 2742,702525;2050-12-25;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;8893.712710;413778.31;;;N;N;3PRAGCLJ - PRAGMA FUND SPC CL J - PECLJ0002019 - PRAG     - 8893,71271;2050-12-21;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;32696.175470;3452523.82;;;N;N;3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 32696,17547;2050-12-17;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;302.968134;1744936.71;;;N;N;3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 302,968134;2050-12-30;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;11142.906912;2455999.91;;;N;N;3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 11142,906912;2050-12-28;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;78.050448;411162.93;;;N;N;3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 78,050448;2050-12-16;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;62167.433024;2572189.27;;;N;N;3PRAGLRA - PRAGMA P EQ LRA 2021 - PECLL0002021 - JPMORGAN - 62167,433024;2050-12-19;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;214916.331220;11800002.36;;;N;N;3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG     - 214916,33122;2050-12-15;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;22273.140448;1743186.26;;;N;N;3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG     - 22273,140448;2050-12-22;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;6726.535811;324901.40;;;N;N;3SPCCLAH - PRAGMA FUND SPC CL H - PECLH0002018 - PRAG     - 6726,535811;2050-12-31;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;10.000000;50754.00;;;N;N;3PRADSPB - PRAGMA DIVERSIF CL B - DVCLB0002020 - PRAG     - 10;2050-12-23;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;28.320.600/0001-56;FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;765588.000000;284048410.60;;;S;N;LM CBA US L CAP GRW;2019-09-04;IRL;IRLANDA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000052;N;;;;;;
CLASSES - FIF;28.320.626/0001-02;FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;50822.000000;16940052.34;;;S;N;LM-ROYCE US S C OPP;2019-09-11;IRL;IRLANDA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000054;N;;;;;;
CLASSES - FIF;28.578.897/0001-54;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;118.000000;3301635.33;0.000000;3270668.40;34612.000000;47223288.49;;;S;S;BB GLOBAL EQUITY FUND;;IRL;IRLANDA;E10;IRISH STOCK EXCHANGE;BB GL EQUITY;N;;;;;;
CLASSES - FIF;28.581.043/0001-27;MORÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;90506.62;;;S;N;OffShore;;GBR;REINO UNIDO;E14;LONDON STOCK EXCHANGE;IB01 LN;N;;;;;;
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;281.000000;147148.90;0.000000;0.00;34711.000000;18092310.41;;;S;S;BB Brazil Fixed Income Fund - Class A;;IRL;IRLANDA;E10;IRISH STOCK EXCHANGE;BB BRAZIL FX;N;;;;;;
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;52403.000000;289495.33;;;N;N;AMBIT PARTNERS FUND II LP;;CAN;CANADÁ;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;AMBIT PARTNE;N;;;;;;
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;45000.000000;250059.88;;;N;N;BPEA CAYMAN VII;;CYM;ILHAS CAYMAN;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BPEA CAY VII;N;;;;;;
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;75857.000000;410391.77;;;N;N;BPEA PRIVATE EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BPEA CAYMAN;N;;;;;;
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;136387.000000;1045170.07;;;N;N;BPEA CAYMAN VI;;CYM;ILHAS CAYMAN;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BPEA_CAYMAN;N;;;;;;
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;30000.000000;175401.00;;;S;N;JB46 LTH Fund I, FCRE, SA;;ESP;ESPANHA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;JB46 LTH;N;;;;;;
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;41225.000000;209233.37;;;S;N;Lighthaven Fund1;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;LIGHTHAVEN F;N;;;;;;
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;132690.000000;869862.66;;;N;N;Sweetwood Ventures II Belgian Feeder;;BEL;BÉLGICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;SWEETWOOD;N;;;;;;
CLASSES - FIF;31.031.302/0001-50;BRAM GLOBAL INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;190096.000000;357163132.74;;;S;N;VANGUARD GLOB STK PL;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;VANPLUD;N;;;;;;
CLASSES - FIF;32.222.759/0001-05;BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;348015.000000;28562459.72;;;S;N;BGF Dynamic High Inc;2019-06-26;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000046;N;;;;;;
CLASSES - FIF;32.744.771/0001-80;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3723.000000;2239905.64;;;S;N;MERSMDU LX Equity;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;MERSMDU;N;;;;;;
CLASSES - FIF;32.744.771/0001-80;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;60.160000;31415.15;2460.510000;1324688.00;7772.000000;21010528.62;;;S;N;EGERTON CAP EQ FUND;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;ENGIUSD;N;;;;;;
CLASSES - FIF;32.744.771/0001-80;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;1314652.000000;1314652.00;1314652.000000;6670675.71;;;S;N;VANESUI ID Equity;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;VANESUI;N;;;;;;
CLASSES - FIF;32.744.771/0001-80;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;14507.590000;1314652.00;53924.690000;4947667.41;411434.000000;190738497.69;;;S;N;VANGRD US 500 STK ID;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;VANUISI;N;;;;;;
CLASSES - FIF;32.744.771/0001-80;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;115775.440000;3248594.00;0.000000;0.00;47515.000000;6589129.94;;;S;N;BGF SUS E CLASS D2;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BGFSECD2;N;;;;;;
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;6259726.54;2766.000000;10195718.79;71637.000000;95828726.75;;;S;S;BB GLOBAL EQUITY FUND;;IRL;IRLANDA;E10;IRISH STOCK EXCHANGE;BB GL EQ CLI;N;;;;;;
CLASSES - FIF;33.361.873/0001-89;BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;72253.000000;55655821.20;;;S;N;BSF Global Event Dri;2006-11-06;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000048;N;;;;;;
CLASSES - FIF;33.361.923/0001-28;BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME MÁSTER  CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;419080.000000;28925013.71;;;S;N;BGF Global Bond Inco;2019-06-26;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000047;N;;;;;;
CLASSES - FIF;34.109.837/0001-95;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;136159.000000;84826824.79;;;S;N;AFH BRAD I D MLTST B;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;LSBIMBU;N;;;;;;
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;0.000000;175448.11;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 0,3201;2050-11-24;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_34568.332354467595_0.3201_2855;0;175448
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;1280.000000;3632948.62;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 1280,3289;2050-11-29;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_715795.5291530478_1280.3289_2832;1280;3.63295e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;0.000000;103164895.81;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 0,3201;2050-12-07;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_-20326456.203816492_0.3201_2860;0;1.03165e+008
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;7714.000000;7859672.14;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 7713,9816;2050-11-14;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_1548581.8161337168_7713.9816_2823;7714;7.85967e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;1600.000000;151894.98;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 1600,4111;2050-11-30;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_29927.688142185172_1600.4111_2841;1600;151895
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;13123.000000;23355331.01;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 13123,3712;2050-12-09;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_4601672.97459629_13123.3712_2848;13123;2.33553e+007
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;18565.000000;4644580.19;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 18564,7691;2050-11-23;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_915116.087933794_18564.7691_2818;18565;4.64458e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;2817.000000;5779157.55;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 2816,7236;2050-11-09;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_1138660.5111979628_2816.7236_2820;2817;5.77916e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;0.000000;1078329.44;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 0,3201;2050-12-01;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_212461.9631720303_0.3201_2857;0;1.07833e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;32008.000000;1864978.03;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 32008,2226;2050-11-21;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_367454.39558533236_32008.2226_2846;32008;1.86498e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;256.000000;1553559.19;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 256,0658;2050-12-02;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_306095.91316710424_256.0658_2834;256;1.55356e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;1216.000000;2868843.08;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 1216,3125;2050-12-13;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_565244.7260647905_1216.3125_2825;1216;2.86884e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;0.000000;4856.48;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 0,3201;2050-12-17;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_956.8669267724222_0.3201_2854;0;4856.48
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;8962.000000;7735106.67;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 8962,3023;2050-12-15;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_1524038.8303110173_8962.3023_2839;8962;7.73511e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;0.000000;134498.85;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 0,3201;2050-12-03;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_26500.148125119093_0.3201_2859;0;134499
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;35209.000000;2134088.08;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 35209,0449;2050-12-20;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_420476.8269502863_35209.0449_2849;35209;2.13409e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;10243.000000;4528097.79;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 10242,6312;2050-12-04;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_892165.7009947996_10242.6312_2822;10243;4.5281e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;4481.000000;4135020.21;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 4481,1512;2050-11-20;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_814718.0934313326_4481.1512_2840;4481;4.13502e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;0.000000;10798.91;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 0,3201;2050-12-10;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_-2127.6981233298757_0.3201_2856;0;10798.9
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;4417.000000;8271031.39;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 4417,1348;2050-12-05;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_1629631.4370205982_4417.1348_2829;4417;8.27103e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;198820.000000;2386432.27;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 198819,7149;2050-11-28;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_470195.90132087335_198819.7149_2836;198820;2.38643e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;6402.000000;4765116.36;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 6401,6445;2050-12-11;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_938865.1856540914_6401.6445_2845;6402;4.76512e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;24966.000000;6337700.28;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 24966,4136;2050-12-19;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_1248709.5177548374_24966.4136_2827;24966;6.3377e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;0.000000;1101020.48;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 0,3201;2050-11-15;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_216932.7516300227_0.3201_2858;0;1.10102e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;3841.000000;1922551.92;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 3840,9867;2050-11-26;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_378798.109679012_3840.9867_2828;3841;1.92255e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;768.000000;422524.74;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 768,1973;2050-11-13;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_83249.54602700168_768.1973_2844;768;422525
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;2561.000000;5119070.74;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 2560,6578;2050-11-18;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_1008604.3938020987_2560.6578_2850;2561;5.11907e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;1728.000000;10007121.25;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 1728,444;2050-11-19;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_1971691.1489500517_1728.444_2824;1728;1.00071e+007
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;32648.000000;165102.94;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 32648,3871;2050-12-12;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_32530.036661094273_32648.3871_2853;32648;165103
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;8962.000000;3235377.29;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 8962,3023;2050-11-11;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_637462.5248594712_8962.3023_2830;8962;3.23538e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;10243.000000;5000480.49;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 10242,6312;2050-12-23;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_985238.6985743031_10242.6312_2821;10243;5.00048e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;0.000000;1351945.18;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 0,3201;2050-12-08;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_-266372.1442999789_0.3201_2851;0;1.35195e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;4609.000000;8973810.03;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 4609,1841;2050-11-25;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_1768099.0720563945_4609.1841_2835;4609;8.97381e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;1012100.000000;5129101.97;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 1012099,999;2050-11-10;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_1010580.8368917777_1012099.999_2852;1012100;5.1291e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;3201.000000;1055142.19;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 3200,8223;2050-12-21;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_207893.40586469806_3200.8223_2842;3201;1.05514e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;12803.000000;17514293.38;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 12803,2891;2050-11-12;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_3450820.3073478723_12803.2891_2819;12803;1.75143e+007
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;4865.000000;3570795.99;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 4865,2498;2050-11-17;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_703549.6697066944_4865.2498_2838;4865;3.5708e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;3201.000000;5067861.43;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 3200,8222;2050-12-14;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_998514.6850506216_3200.8221999999996_2831;3201;5.06786e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;0.000000;8221.35;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 0,3201;2050-11-16;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_-1619.84332254586_0.3201_2862;0;8221.35
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;3585.000000;7175356.79;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 3584,9209;2050-11-27;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_1413751.9796142154_3584.9209_2847;3585;7.17536e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;2785.000000;11898209.80;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 2784,7153;2050-12-06;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_2344290.066114692_2784.7153000000003_2826;2785;1.18982e+007
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;1.000000;19801.55;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 0,6402;2050-12-18;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_3901.4758525276166_0.6402_2861;1;19801.5
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;3585.000000;4395343.85;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 3584,9209;2050-12-22;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_866009.3496736462_3584.9209_2837;3585;4.39534e+006
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;53.000000;5751.54;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 53,4537;2050-12-16;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_1133.2191133539293_53.4537_2843;53;5751.54
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;1280.000000;10622680.97;;;S;S;3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU     - 1280,329;2050-11-22;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITAASGA_2092974.1454134916_1280.329_2833;1280;1.06227e+007
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;451.017673;2553687.09;;;N;N;3DYNADLH - DYNA DHL SPC CLASS A - QTX005098244 - DYNAMO   - 451,017673;2050-12-31;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;;;
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52613.000000;280935885.49;;;N;N;XP SERVIÇOS  FINANCEIROS DTVM LTDA;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;TAC MMHEDGE;N;;;;TAC MMHEDGE;52613;2.80936e+008
CLASSES - FIF;36.896.616/0001-30;SOMMA TECNOLOGIA GLOBAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;4300.000000;3825896.77;;;S;N;TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A12;NYSE EURONEXT;XLK;N;;;;;;
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;87017.000000;9747346.10;38423.000000;4480430.30;144191.000000;15079103.57;;;N;N;COTA  MiraeAs MAGlobDiscFd AsiaGreatCons;;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;MIRAE AS GL;N;;;;;;
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;1623.000000;1167043.00;2578.000000;1887565.20;29480.000000;19756347.20;;;S;N;NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;NORDEA1 ALPH;N;;;;;;
CLASSES - FIF;37.331.285/0001-53;GENIAL MS GLOBAL FRANCHISE MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;97595.000000;52822459.69;;;S;N;Global Brands Eq IFZ;2020-08-10;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000074;N;;;;;;
CLASSES - FIF;37.331.299/0001-77;GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;97782.000000;91435910.35;;;S;N;MS INVF US Growth Z;2020-10-19;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000085;N;;;;;;
CLASSES - FIF;37.608.764/0001-74;INTERNACIONAL BONDS HIGH YIELD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;S;Para negociação;;;;;1134.000000;7553389.63;;;S;N;GLOBAL HIGH YIELD 3J;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;GLOBAL3J;N;;;;;;
CLASSES - FIF;37.703.644/0001-56;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD IS FIF - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;34.000000;7113.00;0.000000;0.00;1088.000000;1149478.49;;;S;N;PARAQPU LX EQUITY;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;PARAQPU;N;;;;;;
CLASSES - FIF;37.703.644/0001-56;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD IS FIF - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;105.570000;4853.00;0.000000;0.00;3375.000000;810590.52;;;S;N;MSIGLSZ LX EQUITY;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;MSIGLSZ;N;;;;;;
CLASSES - FIF;37.703.644/0001-56;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD IS FIF - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;74.720000;4012.00;0.000000;0.00;2376.000000;643341.28;;;S;N;NOCEBIU LX EQUITY;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;NOCEBIU;N;;;;;;
CLASSES - FIF;37.703.644/0001-56;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD IS FIF - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;12.040000;6404.00;0.000000;0.00;389.000000;1058686.92;;;S;N;SCHRODER GLOB SUST G;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;SGDWDCA;N;;;;;;
CLASSES - FIF;37.703.644/0001-56;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD IS FIF - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;284.350000;7700.00;1.790000;1.79;9039.000000;1277040.20;;;S;N;WEGSSUH ID EQUITY;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;WEGSSUH;N;;;;;;
CLASSES - FIF;37.703.644/0001-56;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD IS FIF - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;163.960000;4527.00;0.750000;0.75;5157.000000;715140.51;;;S;N;BGF SUS E CLASS D2;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BGFSECD2;N;;;;;;
CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;61395.000000;31779088.30;12381.000000;6444107.00;53209.000000;28791570.66;;;N;N;COTA  MSIF Glb Brands Fd Z C;;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;MSIF GLB BZ;N;;;;;;
CLASSES - FIF;38.226.052/0001-53;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;38.000000;20296.40;932.000000;507410.00;6480.000000;3511324.08;;;S;S;BB ALLOCATION BALANCED FUND;;IRL;IRLANDA;E10;IRISH STOCK EXCHANGE;BB ALLOC I;N;;;;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;289847.81;;;N;N;NBIS US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;NBIS US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;10754.86;;;N;N;CB5 LN EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;CB5 LN;N;;;;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630.000000;230033.31;;;N;N;IEUS US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;IEUS US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;1830.000000;438815.27;1830.000000;467808.68;;;N;N;BNO US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BNO US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;239223.52;520.000000;340819.18;;;N;N;USO US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;USO US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4150.000000;877677.23;;;N;N;EUFN US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;EUFN US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31060.000000;12086462.56;;;N;N;IEUR US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;IEUR US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;270200.90;;;N;N;EWU US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;EWU US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;364244.27;;;N;N;COTA VIXY US;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;VIXY US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1730.000000;612454.53;;;N;N;FEZ US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;FEZ US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;1710605.96;;;N;N;EUAD US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;EUAD US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;38.389.079/0001-67;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED INCOME ESG USD IS  FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT - RESP LTDA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;11404.220000;134417.00;0.000000;0.00;139333.000000;8288739.91;;;S;N;WLGBIBS ID EQUITY;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;WLGBIBS;N;;;;;;
CLASSES - FIF;38.389.079/0001-67;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED INCOME ESG USD IS  FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT - RESP LTDA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;10676.490000;134417.00;88.750000;88.75;83132.000000;5276952.38;;;S;N;PGESGIA ID EQUITY;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;PGESGIA;N;;;;;;
CLASSES - FIF;38.389.079/0001-67;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED INCOME ESG USD IS  FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT - RESP LTDA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2804.000000;2216708.04;;;S;N;MGCIF1U LX Equity;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;MGCIF1U;N;;;;;;
CLASSES - FIF;38.389.079/0001-67;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED INCOME ESG USD IS  FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT - RESP LTDA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6180.000000;4774598.37;;;S;N;MFSGCIF LX Equity;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;MFSGCIF;N;;;;;;
CLASSES - FIF;38.389.079/0001-67;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED INCOME ESG USD IS  FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT - RESP LTDA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;1073.530000;134417.00;4.460000;4.46;11582.000000;7328785.66;;;S;N;JPGBCUA LX EQUITY;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;JPGBCUA;N;;;;;;
CLASSES - FIF;38.389.079/0001-67;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED INCOME ESG USD IS  FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT - RESP LTDA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17903.000000;14077005.69;;;S;N;DNCAHIU LX Equity;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;DNCAHIU;N;;;;;;
CLASSES - FIF;38.389.079/0001-67;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED INCOME ESG USD IS  FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT - RESP LTDA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;10053.630000;134417.00;0.000000;0.00;234907.000000;15876688.80;;;S;N;BGECBD2 LX EQUITY;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BGECBD2;N;;;;;;
CLASSES - FIF;39.151.551/0001-91;BRADESCO CHINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;1497.740000;42506.00;668.590000;19453.00;17025.000000;2418884.61;;;S;N;NICAIUA LX EQUITY;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;NICAIUA;N;;;;;;
CLASSES - FIF;39.151.551/0001-91;BRADESCO CHINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;217.280000;33746.00;97.560000;15451.00;2475.000000;1901227.39;;;S;N;JPCAIUA LX EQUITY;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;JPCAIUA;N;;;;;;
CLASSES - FIF;39.151.551/0001-91;BRADESCO CHINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;1584.640000;33048.00;704.400000;15108.00;17867.000000;1836155.90;;;S;N;ABCAI2A LX EQUITY;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;ABCAI2A;N;;;;;;
CLASSES - FIF;39.151.551/0001-91;BRADESCO CHINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;271.210000;31591.86;126.250000;14596.00;3211.000000;1895817.40;;;S;N;UBS CHINA A;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;UBCIA1A;N;;;;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;284961.46;;;N;N;CHIQ US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;CHIQ US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;1036283.44;;;N;N;EWY US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;EWY US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900.000000;480111.34;;;N;N;INDA US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;INDA US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;893295.31;;;N;N;COTA CQQQ US - GUGGEMHEIM CHINA ETF;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;CQQQ US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27190.000000;15275460.33;;;N;N;AAXJ US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;AAXJ US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;104069.79;;;N;N;COTA VIXY US;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;VIXY US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;39.723.229/0001-90;BLACKROCK AÇÕES GLOBAIS ESG CLASSE DE  INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;1360847.000000;92661257.73;;;S;N;iShares MSCI World;2021-03-12;IRL;IRLANDA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000118;N;;;;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3800.000000;1184467.46;;;N;N;TCEHY US Equity;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;TCEHY US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;1800.000000;563439.13;1800.000000;598647.39;0.000000;0.00;;;N;N;TQQQ US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;TQQQ US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;2150.000000;523974.40;2150.000000;632522.08;0.000000;0.00;;;N;N;DRAM US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;DRAM US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32890.000000;15719267.45;;;N;N;ESPO US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;ESPO US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;300.000000;50385.81;1180.000000;203076.54;4902.000000;839471.79;;;N;N;KRBN US EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;KRBN US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;40.897.437/0001-94;KRATHUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Bonds e Treasury;N;Para negociação;;;;;197000.000000;999597.70;;;S;N;ALPHANOTE ETP D;2031-04-30;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;12457553;N;;;;;;
CLASSES - FIF;40.904.961/0001-45;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;2185.000000;1187339.40;0.000000;0.00;3314.000000;1795887.22;;;S;S;BB ALLOCATION BALANCED FUND;;IRL;IRLANDA;E10;IRISH STOCK EXCHANGE;BB ALLOC I;N;;;;;;
CLASSES - FIF;41.251.036/0001-25;MAVERICK GARIN WP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;2.000000;4208553.00;;;N;N;MAVERICK VENTURES (ISRAEL) III,;;ISR;ISRAEL;A1;AMERICAN STOCK EXCHANGE;MAVERICK VEN;N;;;;;;
CLASSES - FIF;41.319.939/0001-09;BRADESCO MATTHEWS ASIA EX JAPAN DIVIDEND FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;979.630000;20347.00;0.000000;0.00;17950.000000;1839842.00;;;S;N;MATTHEWS ASIA JAP S;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;MAAESUA;N;;;;;;
CLASSES - FIF;41.755.350/0001-45;BB TOP AÇÕES FX GUARDCAP GLOBAL EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;652.000000;86259.70;0.000000;0.00;22984.000000;3270163.07;;;N;N;COTA GUARDCAP;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;GUARD GL EQ;N;;;;;;
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Investimento no Exterior;Bonds e Treasury;N;Para negociação;85000.000000;436296.50;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;N;N;TESOURO NACIONAL - STN;2026-07-09;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;TESOURO NACI;N;;;;US TREASURY BILL 09JUN2026;0;0
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Investimento no Exterior;Bonds e Treasury;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;263000.000000;1334927.98;;;N;N;TESOURO NACIONAL - STN;2026-08-06;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;TESOURO NACI;N;;;;US TREASURY BILL 06AGOSTO2026;263000;1.33493e+006
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Investimento no Exterior;Bonds e Treasury;N;Para negociação;0.000000;0.00;86000.000000;435241.30;86000.000000;433495.66;;;N;N;TESOURO NACIONAL - STN;2026-10-13;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;TESOURO NACI;N;;;;US TREASURY BILL 13OUT26;86000;433496
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;1.000000;62.59;;;S;S;3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU     - 0,7403;2050-12-20;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITALLSE_12.333070419687683_0.7403_20174;1;62.59
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;1.000000;62.60;;;S;S;3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU     - 0,7403;2050-12-22;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITALLSE_-12.334111665837867_0.7403_20171;1;62.6
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;1.000000;192342.20;;;S;S;3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU     - 0,7403;2050-12-19;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITALLSE_-37896.955585683594_0.7403_20172;1;192342
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;56.000000;0.00;;;S;S;3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU     - 56,2613;2050-12-23;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITALLSE_0.0_56.2613_20170;56;0
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;1.000000;1827988.74;;;S;S;3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU     - 0,7403;2050-12-21;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITALLSE_360166.43829866307_0.7403_20173;1;1.82799e+006
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;S;Para negociação;;;;;18292.000000;14472001.70;;;S;N;BELA VISTA TOTAL RET;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;010741;N;;;;;;
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Bonds e Treasury;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1015460.66;;;N;N;Merrill Lynch B.V.;2028-09-15;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A1;AMERICAN STOCK EXCHANGE;3124511588;N;;;;;;
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Bonds e Treasury;N;Para negociação;;;;;2400.000000;1218096.00;;;N;N;BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. LKD TO RTY;2028-11-06;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A1;AMERICAN STOCK EXCHANGE;316852645;N;;;;;;
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Bonds e Treasury;N;Para negociação;;;;;2900.000000;1471866.00;;;N;N;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-26;BRA;BRASIL;A1;AMERICAN STOCK EXCHANGE;331566667;N;;;;;;
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;4100.000000;1711551.77;;;S;N;ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;TLT;N;;;;;;
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;762558.55;;;N;N;ADOBE INC;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;ADBE US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;900.000000;840577.60;;;S;N;SALESFORCE COM INC;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;CRM US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;42.888.543/0001-37;CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;5675.000000;35564342.27;;;S;N;CARBYNE ABSOLUTE RETURN;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;CARB ABSOLUT;N;;;;;;
CLASSES - FIF;43.122.041/0001-63;IAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244.000000;150228.68;;;S;N;OffShore;;GBR;REINO UNIDO;E14;LONDON STOCK EXCHANGE;IB01 LN;N;;;;;;
CLASSES - FIF;43.790.993/0001-55;WRIGHT ALTERNATIVOS II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;2407.000000;1481968.94;;;S;N;OffShore;;GBR;REINO UNIDO;E14;LONDON STOCK EXCHANGE;IB01 LN;N;;;;;;
CLASSES - FIF;44.274.086/0001-16;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19756.000000;2739665.55;;;S;N;BGF SUS E CLASS D2;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BGFSECD2;N;;;;;;
CLASSES - FIF;44.274.086/0001-16;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9031.000000;4186692.71;;;S;N;VANGRD US 500 STK ID;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;VANUISI;N;;;;;;
CLASSES - FIF;44.951.827/0001-56;RBR CLUB III ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;1826.000000;15765109.26;;;N;N;RBR USA RE CLUB III;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;RBR USA RE;N;;;;RBR USA RE;1826;1.57651e+007
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6103399.000000;312789509.01;;;N;N;LATAM CORPORATE BOND;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;LATAM CORP;N;;;;;;
CLASSES - FIF;46.762.966/0001-67;WRIGHT ALTERNATIVOS III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;879.000000;541192.65;;;S;N;OffShore;;GBR;REINO UNIDO;E14;LONDON STOCK EXCHANGE;IB01 LN;N;;;;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;263.000000;322814.24;0.000000;0.00;14281.000000;16973681.73;;;N;N;COTA JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES I;;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;JPM LEIA LX;N;;;;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;72.000000;4879285.00;0.000000;0.00;18.000000;1244784.05;;;N;N;COTA JPM MANAGED RESERVES I;;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;JPM RIAU LX;N;;;;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;349.000000;439320.65;39808.000000;50166650.04;;;N;N;COTA JPM Invest Fds Gl Select Eq Fd I;;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;JPM GL SL EQ;N;;;;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4466.000000;7536950.98;;;N;N;COTA JPM JAPAN EQUITY I;;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;JPM JAPAN;N;;;;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;98.000000;413640.63;31425.000000;131893813.65;;;N;N;COTA JPM US SELECT EQUITY PLUS I PERF;;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;JPM PLUSPRF;N;;;;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;555.000000;421353.26;98070.000000;73751703.08;;;N;N;JPM GLOBAL CORPORATE BOND I;;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;JPM GLCORP;N;;;;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;149.000000;214680.10;0.000000;0.00;19106.000000;26779328.58;;;N;N;COTA JPM ASIA PACIFIC EQUITY I;;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;JPM ASIAPAC;N;;;;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;3589.000000;5097598.16;20925.000000;29640451.10;;;N;N;COTA JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I;;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;JPM HIYIELD;N;;;;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24127.000000;19759889.94;;;N;N;COTA JPM EMERGING MARKETS DEBT I;;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;JPM EMMKTS;N;;;;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;842.000000;559470.27;112385.000000;74098353.41;;;N;N;COTA JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I;;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;JPM GOVBOND;N;;;;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;1022.000000;796867.11;0.000000;0.00;31869.000000;25180598.46;;;N;N;COTA JPM EUROPE SELECT EQUITY I;;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;JPM EUR SEL;N;;;;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;658.000000;574175.01;0.000000;0.00;28504.000000;25021142.73;;;N;N;COTA JPM EUROPE DYNAMIC I;;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;JPM EURODYN;N;;;;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;134.000000;143561.51;0.000000;0.00;12866.000000;13632171.34;;;N;N;COTA JPM JAPAN STRATEGIC VALUE I;;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;JPM JAPSTRA;N;;;;;;
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;784875.000000;2658551.10;;;S;N;BRAM GLOB INST FIA;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;016429;N;;;;;;
CLASSES - FIF;48.369.494/0001-02;BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;874.000000;1101079.70;180.000000;228334.50;48598.000000;61243658.36;;;N;N;COTA JPM Invest Fds Gl Select Eq Fd I;;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;JPM GL SL EQ;N;;;;;;
CLASSES - FIF;49.506.401/0001-07;SPECTRA GRACE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;12643.000000;68397.21;;;N;N;BPEA PRIVATE EQUITY;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BPEA CAYMAN;N;;;;;;
CLASSES - FIF;49.748.928/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;0.000000;67479.30;;;S;S;3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU     - 0,2597;2050-12-22;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITALLSE_-13295.366539295097_0.2597_2865;0;67479.3
CLASSES - FIF;49.748.928/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;0.000000;21.96;;;S;S;3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU     - 0,2597;2050-12-19;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITALLSE_4.32680380918593_0.2597_2867;0;21.96
CLASSES - FIF;49.748.928/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;20.000000;0.00;;;S;S;3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU     - 19,7381;2050-12-23;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITALLSE_0.0_19.7381_2863;20;0
CLASSES - FIF;49.748.928/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;0.000000;21.96;;;S;S;3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU     - 0,2597;2050-12-21;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITALLSE_-4.32716910895765_0.2597_2864;0;21.96
CLASSES - FIF;49.748.928/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;0.000000;641312.21;;;S;S;3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU     - 0,2597;2050-12-20;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;82;N;;;;3ITALLSE_126356.97876855616_0.2597_2866;0;641312
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;300.000000;108882.56;;;S;N;Affirm Holdings, Inc;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;AFRM;N;;;;;;
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5.000000;10046.75;;;S;N;APPLOVIN CORP;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;APP US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;600.000000;70345.04;;;N;N;Blackstone Secured Lending Fund;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;BXSL;N;;;;;;
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;400.000000;49373.49;;;S;N;FIGMA INC;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;FIG US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;800.000000;140121.64;;;N;N;GITLAB INC CL A;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;GTLB US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;800.000000;72436.11;;;S;N;KLAVIYO INC;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;KVYO US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;70.000000;88965.16;;;N;N;ADOBE INC;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;ADBE US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;150.000000;76907.54;;;N;N;ATLASSIAN CORP;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;TEAM US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;32188.19;;;S;N;FS KKR CAPITAL CORP;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;FSK US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;400.000000;75664.06;;;N;N;SAMSARA HOLDING S.A.R.L;;GBR;REINO UNIDO;A11;NASDAQ STOCK MARKET;IOT US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;16.000000;152501.56;;;S;N;MERCADOLIVRE;;ARG;ARGENTINA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;MELI US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;250.000000;110580.28;;;N;N;MONDAY.COM LTD;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;MNDY US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;2200.000000;160007.06;;;N;N;NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A;;CYM;ILHAS CAYMAN;A11;NASDAQ STOCK MARKET;NU US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;200.000000;55595.93;;;N;N;PROCORE TECHNOLOGIES INC;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;PCOR US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;350.000000;128539.58;;;S;N;PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;RBRK US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;160.000000;95133.30;;;S;N;SHOPIFY INC;;CAN;CANADÁ;A11;NASDAQ STOCK MARKET;SHOP US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;50.000000;74425.67;;;N;N;SNOW US;;BRA;BRASIL;A11;NASDAQ STOCK MARKET;SNOW US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;900.000000;147404.84;;;N;N;TOAST INC;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;TOST US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;110.000000;89516.86;;;N;N;Workday Inc;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET;WDAY US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.590000;0.59;74.000000;959330.75;;;S;N;MILLENNIUM IGG USD;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;MILLEIGG;N;;;;;;
CLASSES - FIF;50.726.627/0001-00;MDN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;S;Para negociação;;;;;1526.000000;12394958.45;;;S;N;JWM ILIQ INV 3 S0320;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;JWMIII;N;;;;;;
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;291821.000000;20320837.73;;;S;N;Franklin Templeton;2024-11-29;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000243;N;;;;;;
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;113999.000000;86765435.07;;;S;N;XTRACKERS SP500 SWA;2023-07-03;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000216;N;;;;;;
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;37053.000000;26001009.16;;;S;N;XMED LN Equity;2023-07-03;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000213;N;;;;;;
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;35609.000000;23500558.24;;;S;N;JPM - INCOME FUND;2023-07-03;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000209;N;;;;;;
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;9390.000000;19242585.78;;;S;N;ROBECO CAPITAL GROWT;2023-07-03;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000207;N;;;;;;
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;198469.000000;14729887.73;;;S;N;UBS ETF (LU) Bloombe;2023-08-22;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000225;N;;;;;;
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;123234.000000;38328298.12;;;S;N;FT EMG MKT;2024-10-01;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000240;N;;;;;;
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;73326.000000;23925991.28;;;S;N;T. Rowe Price Funds;2021-07-06;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000145;N;;;;;;
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;191.000000;16621734.78;;;S;N;Amundi Funds - Pione;2021-07-06;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000142;N;;;;;;
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;51069.000000;6796127.35;;;S;N;Franklin Innovation;2021-07-06;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000148;N;;;;;;
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;107309.000000;11927552.60;;;S;N;Franklin Japan Fund;2025-01-22;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000247;N;;;;;;
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;66382.000000;47613090.90;;;S;N;JPM - AGGREGATE BOND;2023-07-03;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000206;N;;;;;;
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;850875.000000;57090979.49;;;S;N;XTRACKERS II GLOBAL;2023-07-03;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000208;N;;;;;;
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;19179.000000;18982152.53;;;S;N;MFS MERIDIAN FUNDS;2023-07-03;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000210;N;;;;;;
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;107954.000000;10695239.44;;;S;N;FECDIAC LX Equity;2024-08-08;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000238;N;;;;;;
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;522888.000000;78010383.86;;;S;N;Xtrackers MSCI World;2025-03-05;LUX;LUXEMBURGO;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;9000250;N;;;;;;
CLASSES - FIF;51.748.815/0001-94;SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;1.000000;133360332.05;;;N;N;SUMMIT RIDGE CAP I;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;SUMMIT RCAPI;N;;;;SUMMIT RCAPI;1;1.3336e+008
CLASSES - FIF;52.233.481/0001-89;INTER RESIA DEVELOPMENT OPPORTUNITY FUND I FI MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;1600.000000;9468533.87;;;N;N;SP I USD CL D SHS;;CYM;ILHAS CAYMAN;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;SP I USD;N;;;;;;
CLASSES - FIF;52.701.369/0001-25;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;6372.000000;32482870.36;;;S;N;GALAPAGOS US INVESTMENTS SPC LTD;;CYM;ILHAS CAYMAN;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;GALAPAGOSUS;N;;;;;;
CLASSES - FIF;52.740.892/0001-60;FEEDER RCP LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;256767.000000;1302861.43;;;S;N;RIVERWOOD CAP II LP;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;RIVERWOO;N;;;;;;
CLASSES - FIF;53.263.708/0001-00;INTER MORTGAGE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;243272.000000;933706.67;;;S;N;Inter Mortgage Opportunity Fund, LLC - C;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;INTER MOR OP;N;;;;;;
CLASSES - FIF;54.757.129/0001-78;BRADESCO EXPLORER FRONTIER HEDGE FUND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRL;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;277556.000000;212677168.96;;;S;N;STRATEGY PORTIFOLIO;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;STRATEGY;N;;;;;;
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;1104272.82;;;S;N;FOCUS RE 2015 LP C 4;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;FOCUSRE4;N;;;;;;
CLASSES - FIF;55.198.628/0001-35;XP VISÃO INSTITUCIONAL FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;19056.000000;72549978.66;;;S;N;OffShore;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A12;NYSE EURONEXT;IVV US;N;;;;;;
CLASSES - FIF;56.729.944/0001-59;AIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;S;Para negociação;;;;;497110.000000;252398000.48;;;N;N;Global Navigator Fund;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;GLOBAL NAVIG;N;;;;GLOBAL NAVIG;497110;2.52398e+008
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;1079602.000000;1079602.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;S;N;BAIN CAPITAL FU XIII;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BAINXIII;N;;;;;;
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;500.160000;506545.09;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;S;N;GREENCARE STORE SP;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;GREENCAR;N;;;;;;
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;10.010000;94412.80;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;S;N;GREENCARE STORE B-1;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;GREENCB1;N;;;;;;
CLASSES - FIF;57.683.251/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BLP BGT REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;1.000000;1283385.95;;;N;N;BTG REAL ESTATE OPPORTUNITY FUND;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;BGT RE FUND;N;;;;BGT RE FUND;1;1.28339e+006
CLASSES - FIF;57.706.243/0001-67;INTER REAL ESTATE US II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;2550.000000;13844567.56;;;S;N;INTER REAL ESTATE US II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;INTER REAL S;N;;;;;;
CLASSES - FIF;59.976.184/0001-72;BRADESCO FUTURAMAIS MODERADO FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;S;Para negociação;;;;;964406.000000;3266662.70;;;S;N;BRAM GLOB INST FIA;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;016429;N;;;;;;
CLASSES - FIF;59.982.154/0001-79;BRADESCO FUTURAMAIS AGRESSIVO FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;S;Para negociação;;;;;321469.000000;1088887.57;;;S;N;BRAM GLOB INST FIA;;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;016429;N;;;;;;
CLASSES - FIF;60.275.727/0001-03;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;2519.000000;12442246.72;;;S;N;GALAPAGOS US MULTIFAMILY PROPERTIES FUND SEGREGATED PORTFOLIO;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;GLPG US FUND;N;;;;;;
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1080000.000000;5545410.82;;;N;N;GOVERNO BRASILEIRO;2033-02-04;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;105756CP36;N;;;;;;
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Título da Dívida Externa;N;Para negociação;0.000000;0.00;580000.000000;2979372.84;580000.000000;2978990.26;;;N;N;GOVERNO BRASILEIRO;2033-10-20;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;105756CF5;N;;;;;;
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Título da Dívida Externa;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900000.000000;10160107.24;;;N;N;GOVERNO BRASILEIRO;2031-03-18;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;105756CG3;N;;;;;;
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Título da Dívida Externa;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19780000.000000;101854232.78;;;N;N;GOVERNO BRASILEIRO;2032-01-22;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;105756CK4;N;;;;;;
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Título da Dívida Externa;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12960000.000000;66544930.00;;;N;N;GOVERNO BRASILEIRO;2033-02-04;BRA;BRASIL;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;105756CP36;N;;;;;;
CLASSES - FIF;62.472.182/0001-50;BRADESCO SISTEMÁTICO ALOCAÇÃO OFFSHORE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;S;Para negociação;;;;;1806.000000;976304.75;;;S;N;BGIF INC SEGR PORT;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;012401;N;;;;;;
CLASSES - FIF;63.342.714/0001-06;FRANKLIN BSP CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL I FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;12000.000000;59995552.24;;;N;N;ALCENTRA FUND S.C.A. SICAV-SIF;;BEL;BÉLGICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;ALCENTRA FUN;N;;;;ALCENTRA FUN;12000;5.99956e+007
CLASSES - FIF;63.536.592/0001-80;PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;441511.000000;2240270.97;;;S;N;MONASHEES VIII, L.P.;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;MONASHEE;N;;;;;;
CLASSES - FIF;63.823.061/0001-79;ARZ CONFIDAS DWIGHT REAL ESTATE CREDIT PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;S;Para negociação;;;;;24750.000000;139560124.10;;;N;N;ARZ Opportunities Dwight II Fund Ltd.;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;ARZ OPP DW I;N;;;;ARZ OPP DW I;24750;1.3956e+008
CLASSES - FIF;63.823.402/0001-06;ARZ CONFIDAS DWIGHT REAL ESTATE CREDIT PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LTDA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;S;Para negociação;;;;;23303.000000;131335905.58;;;N;N;ARZ Opportunities Dwight I Fund Ltd.;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;ARZ OPP DW I;N;;;;ARZ OPP DW I;23303;1.31336e+008
CLASSES - FIF;64.777.292/0001-56;BRAM TIGRIS GLOBAL EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;S;Para negociação;;;;;16708.000000;3650006.96;;;S;N;AGATA TOTAL  RETURN;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;010742;N;;;;;;
CLASSES - FIF;67.120.837/0001-45;BRADESCO S&P 500 USD FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;44600.000000;19892197.19;;;S;N;OffShore;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A12;NYSE EURONEXT;SPYM US;N;;;;;;
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CLASSES - FIF;74.326.471/0001-20;BRADESCO CRÉDITO SOBERANO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;100000.000000;521866.93;;;S;N;GOVT BRAZIL;2033-10-20;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;10586208;N;;;;;;
CLASSES - FIP;50.350.094/0001-05;ALTAMIRA  VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;153678.000000;5069736.33;;;S;N;MEDWAY LIMITED;;USA;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;Outras bolsas ou mercados de balcão organizados;MEDWAY.LMED.;N;;;;;;
