TP_FUNDO_CLASSE;CNPJ_FUNDO_CLASSE;DENOM_SOCIAL;DT_COMPTC;TP_APLIC;TP_ATIVO;EMISSOR_LIGADO;TP_NEGOC;QT_VENDA_NEGOC;VL_VENDA_NEGOC;QT_AQUIS_NEGOC;VL_AQUIS_NEGOC;QT_POS_FINAL;VL_MERC_POS_FINAL;VL_CUSTO_POS_FINAL;DT_CONFID_APLIC;CNPJ_FUNDO_CLASSE_COTA;ID_SUBCLASSE;NM_FUNDO_CLASSE_SUBCLASSE_COTA
CLASSES - FIF;00.068.305/0001-35;CAIXA EMPREENDER FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3004.886574;134760.93;0.000000;0.00;910620.126400;41088896.48;;;01.165.780/0001-92;;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;00.280.302/0001-60;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP TIPO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4797870.789945;27085130.66;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;00.280.302/0001-60;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP TIPO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5379972.910991;243972190.86;;;01.562.582/0001-62;;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;00.306.278/0001-91;BRADESCO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;895988855.899368;3395632364.32;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;00.777.815/0001-81;BRADESCO H FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI LP FUNCIONÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5284726.810356;93241882.34;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;00.793.947/0001-05;BRADESCO VÊNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;795881.680470;39601945.69;;;01.171.957/0001-63;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;900.000000;10154.69;;;38.137.153/0001-58;;FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;33.000000;826668.29;;;42.793.689/0001-07;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;30.000000;191545.37;;;53.523.699/0001-30;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;631.000000;822433.83;;;08.632.394/0001-02;CVVTJ1732041917;FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;74.000000;4731216.62;;;20.057.764/0001-20;C1XY71753728185;FIDC HARPIA - SEN 10
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2480.000000;3072412.04;;;60.137.602/0001-17;LKHH81758305996;FIDC AMERICA - MEZ 1
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;495.000000;497394.72;;;61.385.893/0001-25;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16866.000000;73828.21;;;12.265.822/0001-83;;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;382309.000000;1076715.67;;;12.672.120/0001-14;;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10000000.000000;12415782.40;;;58.016.115/0001-54;;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;285000.000000;34484287.82;;;59.079.948/0001-27;VXGBJ1773931606;SUBCLASSE TOP JUROS ATIVO
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;20000.000000;21492716.16;;;59.765.425/0001-34;;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;966935.000000;1035385.94;;;63.569.176/0001-89;;BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;00.809.773/0001-13;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CURTO PRAZO OVER - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4053269.722022;39214594.17;;;06.081.490/0001-84;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16100.000000;341727.14;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;00.824.198/0001-28;BRADESCO FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI FEDERAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;902755.356526;19648039.90;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;00.826.901/0001-37;UBS EVOLUTION DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1606254.205130;9536265.20;;;09.329.721/0001-14;;UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;00.829.163/0001-81;BRADESCO FIF - CIC MULTI MULTIPERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2909401.558731;4571221.47;;;44.704.904/0001-73;;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;00.834.072/0001-34;CAIXA BETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;117553.519631;1275144.62;135916.365752;1470577.69;15293656.157625;166528637.75;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;00.834.074/0001-23;CAIXA PRÁTICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;369123589.840329;517442915.94;253364850.701661;354853481.08;1989797872.217985;2799006940.79;;;50.803.123/0001-39;;CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;00.838.266/0001-08;BANESTES VITÓRIA 500 FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;22891.560000;71459.56;10695.760000;33323.64;2570483.720000;8063495.16;;;20.230.719/0001-26;;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;00.842.960/0001-07;BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;74391.000000;2734243.41;;;06.006.188/0001-61;;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;00.842.960/0001-07;BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;312401.000000;3195414.12;;;06.015.421/0001-72;;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;00.885.760/0001-23;BRADESCO H FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI LONGO PRAZO 50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;46304733.441690;89195877.30;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;00.970.074/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV UNIÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;720555275.231102;1660901381.95;;;22.760.051/0001-54;;ALPHA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3561.999999;2745322.14;;;63.321.684/0001-43;;PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1651.999992;1673351.90;;;59.929.098/0001-09;WV22V1773357476;COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC CREDITAS AUTO XII
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2747001.000000;2189906.97;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4833.000000;3512821.31;;;53.164.652/0001-28;;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3161.000000;3422279.23;;;62.310.468/0001-30;UXB7A1756231634;SUBCLASSE SENIOR
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5761.000002;5807719.96;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3262.000000;3312990.10;;;66.226.355/0001-01;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;814.000000;825409.94;;;66.929.956/0001-80;;BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;00.979.181/0001-40;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SOMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;63862.517410;3177708.46;;;01.171.957/0001-63;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.114.310/0001-08;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;662488.109408;3739904.18;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.114.310/0001-08;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4112581.514570;33639105.61;;;06.127.871/0001-57;;BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO 1.000 - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;3819825.64;;;53.724.231/0001-04;;JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1778026.388965;2592591.48;;;40.011.451/0001-49;;FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1844823.393727;10519849.58;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4.389635;1245811.99;25.855542;7333462.04;186.489144;53338647.79;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2064035.722609;4745728.38;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400760.528713;1878678.76;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1391653.515432;3230354.58;;;29.206.154/0001-16;;TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;830913.086018;1738904.40;;;31.353.693/0001-20;;LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2299234.795938;4990520.62;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;926722.967876;781350.73;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;682635.186176;1502507.96;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2673190.771006;7451197.42;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4201832.977085;5457698.24;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4694017.615721;851942.09;;;42.794.421/0001-81;;TFO MARSALA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5184042.202645;7125733.82;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1437.912408;1494402.94;;;50.606.731/0001-53;;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2050758.839852;2962828.52;;;51.041.048/0001-89;;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;907258.914092;886308.58;;;51.133.792/0001-03;;MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46339546.730616;51319033.16;;;53.926.596/0001-11;;TNB INSTITUCIONAL INFLAÇÃO CURTA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8010475.672025;8170218.82;;;53.927.477/0001-83;;TLD INSTITUCIONAL INFLAÇÃO LONGA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6575550.563648;8666038.35;;;54.441.552/0001-64;;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1812292.209784;1878274.05;;;54.641.408/0001-71;;TFO MARSALA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;715496.252173;2539240.81;;;57.018.584/0001-40;;SHARP LONG SHORT 2X TFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;61460.760884;69000.00;621638.096410;699880.97;;;63.642.130/0001-48;;TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8166753.677222;8775146.36;;;64.347.179/0001-30;;TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;01.165.781/0001-37;CAIXA EXECUTIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1223900.031701;54865497.14;1173246.019549;52466984.19;48915126.964424;2207142725.82;;;01.165.780/0001-92;;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.165.796/0001-03;CAIXA CLÁSSICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4394.723799;196857.16;0.000000;0.00;617798.920219;27876251.73;;;01.165.780/0001-92;;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.171.956/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;693496.074623;3736331.53;;;04.443.397/0001-47;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;86691917.301083;171532823.46;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;45262370.451899;171536028.58;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.197.545/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SATURNO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;985992.537860;49061592.81;;;01.171.957/0001-63;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.221.890/0001-24;CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;25139366.155700;626382309.31;;;07.455.507/0001-89;;VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.309.845/0001-26;UBS SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3391545.570276;4768068.78;;;36.857.756/0001-07;;CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.309.845/0001-26;UBS SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3658054.075758;7550523.57;;;42.868.995/0001-57;;CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.309.845/0001-26;UBS SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6845747.425978;11155496.62;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.309.845/0001-26;UBS SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1532964.208015;6152854.00;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.309.845/0001-26;UBS SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2545280.540821;4036305.37;;;54.643.959/0001-74;;UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.309.845/0001-26;UBS SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1255137.014230;6688043.39;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.309.845/0001-26;UBS SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4708929.839411;6330355.18;;;41.629.941/0001-76;;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.309.845/0001-26;UBS SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;375264.232260;9275682.97;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.309.845/0001-26;UBS SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6009327.299780;33148714.35;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.309.845/0001-26;UBS SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3049378.695641;6874981.31;;;31.666.646/0001-36;;CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.375.954/0001-41;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;4051864.33;;;42.867.116/0001-72;;DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;01.375.954/0001-41;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4815.000000;4555553.90;;;61.068.908/0001-21;;TAXATION MIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;01.375.954/0001-41;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9654.000000;10663290.28;;;62.433.229/0001-77;;REDWOOD CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.375.954/0001-41;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14000.000000;15539691.51;;;64.027.271/0001-13;;REDWOOD HIGH YIELD CP FIC EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.392.020/0001-18;BRADESCO PGBL/VGBL FUTURE COMPOSTO III FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2356556.494046;19526193.55;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.392.020/0001-18;BRADESCO PGBL/VGBL FUTURE COMPOSTO III FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5488070.216774;18245213.47;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.392.021/0001-62;BRADESCO H PGBLVGBL FUTURE FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;90505374.831236;746679207.44;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2404721.946350;8539516.08;;;18.085.876/0001-43;;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.525.057/0001-77;CAIXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;223340.862794;872100.00;104139.162890;411400.00;21911861.644344;87435230.20;;;13.058.816/0001-18;;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.525.057/0001-77;CAIXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;12360.776836;133381.39;12789.182843;138718.34;43221.568829;470628.40;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.541.649/0001-82;BRADESCO FIF - CIC MULTI GOLDEN PROFIT CONSERVADOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;135417.346596;2389256.58;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.541.649/0001-82;BRADESCO FIF - CIC MULTI GOLDEN PROFIT CONSERVADOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;88.680540;125359.98;;;03.394.711/0001-86;;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.541.649/0001-82;BRADESCO FIF - CIC MULTI GOLDEN PROFIT CONSERVADOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;63759.594019;255958.20;;;17.284.948/0001-19;;BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6765422.482799;24138282.55;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.587.403/0001-41;BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;597705.410000;1867010.91;1576309.930000;4906542.91;121061645.320000;379765094.47;;;20.230.719/0001-26;;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.509/0001-45;BRADESCO PGBLVGBL FUTURE COMPOSTO II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3615372.436702;29956617.69;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.509/0001-45;BRADESCO PGBLVGBL FUTURE COMPOSTO II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4585364.062117;15244146.45;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.543/0001-10;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1852007.804143;41600444.91;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.543/0001-10;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;935940.232098;4218372.76;;;28.516.010/0001-01;;BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.543/0001-10;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1373073.314379;12659044.48;;;07.364.756/0001-69;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.543/0001-10;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2482964.396282;5035626.35;;;29.045.451/0001-27;;BRAM IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.543/0001-10;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;54130.785133;112810.22;;;29.011.266/0001-11;;BRAM IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.543/0001-10;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;89230.798749;182804.94;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.543/0001-10;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12260215.423520;24936896.88;;;29.011.243/0001-07;;BRAM IDKA PRÉ 1 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.543/0001-10;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3275375.830077;5281350.61;;;44.274.006/0001-22;;BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.543/0001-10;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1380055.601190;1860898.16;;;44.273.736/0001-09;;BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.543/0001-10;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;25105.000000;4063746.35;;;48.643.220/0001-60;;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.544/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULTI GOLDEN PROFIT DINÂMICO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;29138.278542;514105.66;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.544/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULTI GOLDEN PROFIT DINÂMICO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;456.627502;645494.67;;;03.394.711/0001-86;;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.544/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULTI GOLDEN PROFIT DINÂMICO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;326526.425229;3988728.71;;;04.113.848/0001-88;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.544/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULTI GOLDEN PROFIT DINÂMICO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;452221.564197;1815410.23;;;17.284.948/0001-19;;BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.545/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA MACRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5972767.272460;297196443.83;;;01.171.957/0001-63;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.546/0001-53;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA MERCÚRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1959545.797040;97504224.73;;;01.171.957/0001-63;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;295966912.619913;324343154.72;;;63.637.997/0001-05;;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;197274269.375628;281235993.62;;;52.081.600/0001-25;;BRAM TERMO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;73450611.254016;107760442.11;;;48.959.711/0001-14;;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;903.811036;5102.23;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.620.606/0001-92;WESTERN ASSET BALANCEADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5.791424;31647.84;;;07.892.335/0001-00;;WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.620.606/0001-92;WESTERN ASSET BALANCEADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;2478.000000;433699.56;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630761.003169;41825.74;;;43.866.348/0001-79;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7739304.614076;14216375.08;;;42.698.615/0001-83;;ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9086.691235;1731703.07;7810.912195;1435422.41;458649.947070;87407561.32;;;03.370.003/0001-05;;ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1160.158737;1106444.62;137344.672460;131501042.58;;;07.376.660/0001-10;;ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;940047.138419;17611225.69;;;42.299.229/0001-19;;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222062.158790;5584575.95;;;40.616.164/0001-62;;ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570234.191230;10045321.35;;;37.231.240/0001-07;;ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;425498.008301;9143439.05;;;32.292.528/0001-78;;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;424389.836859;8663725.00;;;37.347.946/0001-39;;ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1154820.490477;41138735.04;;;31.217.153/0001-19;;ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13744036.249221;20298663.34;;;52.224.360/0001-70;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2574566.846351;17734785.29;;;07.928.916/0001-55;;ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1562.000000;33364.32;;;37.985.763/0001-49;;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.757.217/0001-03;BRADESCO FIF - CIC MULTI MAIS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1687755.793791;2651784.35;;;44.704.904/0001-73;;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.776.200/0001-01;CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;85291.312577;481489.90;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;01.873.685/0001-43;PREVI RF TÍTULOS PÚBLICOS HTM ACUMULAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15309.000000;324930.92;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.960.341/0001-71;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CURTO PRAZO VERSÁTIL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;61233.623720;582489.66;;;00.825.076/0001-56;;PRATICBEC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;01.960.341/0001-71;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CURTO PRAZO VERSÁTIL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1732053.847684;16757283.23;;;06.081.490/0001-84;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.143.193/0001-65;PROFIX INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2994.124121;5000.00;0.000000;0.00;1179794.980935;1987354.72;;;43.102.322/0001-54;;RJI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES
CLASSES - FIF;02.171.479/0001-54;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1228978.084660;21257132.63;;;05.589.433/0001-48;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.201.163/0001-68;CAIXA PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8763059.450656;30458546.46;2168648.773183;7517293.09;895935806.337235;3127932443.48;;;18.007.644/0001-77;;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.201.164/0001-02;CAIXA ABSOLUTO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2794253.303432;3947386.74;86266.760602;122330.93;81286932.472372;115794506.63;;;50.253.500/0001-03;;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.294.024/0001-26;BRADESCO H FIF - CIC CAMBIAL LONGO PRAZO DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;74732884.655173;100771510.63;;;44.273.736/0001-09;;BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.294.026/0001-15;FIF - CIC RF REFERENCIADO DI FALCÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;802890552.733912;1142419478.92;;;51.746.120/0001-73;;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.294.026/0001-15;FIF - CIC RF REFERENCIADO DI FALCÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2976331.478229;951253112.11;;;20.077.326/0001-24;;NASSAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA
CLASSES - FIF;02.294.026/0001-15;FIF - CIC RF REFERENCIADO DI FALCÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3167886.039708;1011471748.31;;;20.077.344/0001-06;;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;16094.000000;15886104.62;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;747.000000;5877681.27;;;50.114.948/0001-46;;DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;11104.000000;11178703.69;;;55.471.753/0001-77;;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;6786291.000000;6809240.88;;;60.356.171/0001-80;;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2465.000000;2482109.79;;;60.528.786/0001-46;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;15000.000000;15114497.36;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2304.000000;1554188.14;;;63.322.011/0001-08;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;8000.000000;8559545.44;;;63.572.282/0001-11;;SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;10000.000000;10068226.19;;;65.976.848/0001-04;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;13000.000000;13028780.13;;;66.146.197/0001-80;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;02.323.746/0001-61;CAIXA SOBERANO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;823656.109282;5784891.48;0.000000;0.00;8400914.399908;59634357.79;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16420506.622119;32630387.41;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.561.139/0001-30;BRADESCO PREV FÁCIL PGBL FIX FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;184713561.224847;1530518261.35;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.567.996/0001-47;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL PLUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6368700.725328;138611734.69;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.567.997/0001-91;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA MARTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5834628.764980;290322867.26;;;01.171.957/0001-63;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;2773.000000;297404.25;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;8621.000000;1508847.42;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;02.710.116/0001-40;PLANO ACCOR DE PREVIDÊNCIA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;14821234.828337;122276802.85;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.753.973/0001-27;BRADESCO PGBL/VGBL FUTURE COMPOSTO I FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6773117.064923;56121376.72;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.753.973/0001-27;BRADESCO PGBL/VGBL FUTURE COMPOSTO I FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2988790.852289;9936302.74;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.763.602/0001-26;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES SMALL CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;22987850.461500;51083732.33;;;16.880.814/0001-06;;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.770.446/0001-20;POLO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;30740153.085910;901917659.29;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.907.506/0001-04;BRADESCO PGBL AGRESSIVO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6990791.270983;23241043.57;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.907.506/0001-04;BRADESCO PGBL AGRESSIVO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8516315.488575;70565346.09;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.907.508/0001-01;BRADESCO H PGBL CONSERVADOR FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;17489682.984651;144291791.00;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.907.512/0001-61;BRADESCO PGBL MODERADO II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2982156.223229;9914245.76;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.907.512/0001-61;BRADESCO PGBL MODERADO II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10623298.931358;88023602.07;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.907.514/0001-50;BRADESCO PGBL MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;30448887.809922;252296466.60;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.907.514/0001-50;BRADESCO PGBL MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8511527.518733;28296765.60;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.918.931/0001-07;BNP PARIBAS MAPFRE MAXI RENDA FIXA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;74885.695488;29104723.06;;;12.239.909/0001-86;;BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.937.672/0001-53;RENTAMIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2153393.009840;4629433.85;;;30.592.680/0001-40;;VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.937.672/0001-53;RENTAMIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1175041.320364;3209152.44;;;24.140.182/0001-64;;DIRECT SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;02.937.672/0001-53;RENTAMIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10652805.066372;13739800.49;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;02.937.672/0001-53;RENTAMIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4573970.761777;7370553.66;;;41.853.494/0001-34;;DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;02.937.672/0001-53;RENTAMIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10193.891974;3172401.85;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;02.937.672/0001-53;RENTAMIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15741.113930;5633062.52;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;02.937.672/0001-53;RENTAMIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;719732.621418;5744812.36;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;02.937.672/0001-53;RENTAMIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9355.209573;4198366.50;;;15.799.713/0001-34;;IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;02.998.253/0001-21;BRADESCO PGBL F15 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;54578574.583354;450279189.38;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.164.294/0001-85;CAIXA INVESTIDOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1498436.833493;5196919.41;325198.018464;1128172.27;276029345.288847;963686391.79;;;18.007.644/0001-77;;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.191.874/0001-61;CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;21334.587042;514730.58;0.000000;0.00;3923373.751781;94712361.66;;;03.191.854/0001-90;;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.193.454/0001-14;KNOWLEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38864.136680;2627530.55;;;22.600.199/0001-21;;CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.193.454/0001-14;KNOWLEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3274900.623689;2562723.84;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.193.454/0001-14;KNOWLEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1390.038006;3428606.50;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.193.454/0001-14;KNOWLEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13900844.609101;11720261.10;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.193.454/0001-14;KNOWLEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;996813.287350;14854.31;;;16.929.533/0001-92;;UBS TS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.193.454/0001-14;KNOWLEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10208.524710;17835.43;;;31.713.585/0001-10;;UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.193.454/0001-14;KNOWLEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;17334.859097;375620.00;35389.039667;765262.06;42332.731356;921351.71;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.193.454/0001-14;KNOWLEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;962.589603;967243.84;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.193.454/0001-14;KNOWLEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20200.000000;3680238.00;;;32.203.211/0001-18;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.206.300/0001-10;FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6397661.931895;27066565.30;;;09.635.172/0001-06;;BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.218.183/0001-04;CAIXA CAPITAL ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;154071.899546;207353.92;24155.803860;32579.36;20504579.524372;27745590.32;;;50.510.416/0001-28;;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.239.726/0001-70;PROTEA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1789295.312847;10006309.28;1442162.621179;8056825.96;5950336.891201;33591078.05;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.239.726/0001-70;PROTEA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2698194.419216;7942309.31;;;23.732.231/0001-95;;BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.239.726/0001-70;PROTEA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12073313.550557;23206422.64;;;29.733.842/0001-34;;BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.239.726/0001-70;PROTEA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19265552.181438;40851345.36;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.239.726/0001-70;PROTEA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6670665.063305;10000000.00;0.000000;0.00;43916750.568084;65763564.13;;;44.062.801/0001-57;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.239.726/0001-70;PROTEA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13395196.040831;25303840.11;;;46.171.611/0001-01;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.239.726/0001-70;PROTEA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31911860.033641;49945689.33;;;46.763.172/0001-18;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.239.726/0001-70;PROTEA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5318855.618834;7975383.59;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;50.094.963/0001-70;;BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.239.726/0001-70;PROTEA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;8084488.074450;10000000.00;8084488.074450;10034781.08;;;61.373.421/0001-52;;BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.239.726/0001-70;PROTEA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2265256.764815;10000000.00;0.000000;0.00;9560247.900419;42183677.99;;;17.087.932/0001-16;;BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.256.737/0001-68;BRADESCO PGBL - V1520 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2758010.858252;9169069.43;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.256.737/0001-68;BRADESCO PGBL - V1520 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6325813.769234;52415065.94;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.256.752/0001-06;BRADESCO PGBL - V4030 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9065387.986398;30138087.24;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.256.752/0001-06;BRADESCO PGBL - V4030 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5505623.750816;45619052.74;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.256.754/0001-03;BRADESCO PGBL - V3030 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5141598.027234;42602771.67;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.256.754/0001-03;BRADESCO PGBL - V3030 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5420447.228857;18020399.31;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;402550.969461;2262298.84;242189.479606;1359152.86;999859.405988;5644446.01;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1511578.388137;3000000.00;0.000000;0.00;36096963.336610;71730910.92;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5922934.941262;9071684.43;;;43.024.609/0001-03;;BRAM ESTRUTURADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1234329.359517;2577005.31;;;44.273.958/0001-21;;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA EQUITIES GLOBAIS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2254848.988583;3480704.86;;;44.315.838/0001-40;;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA JUROS GLOBAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4808586.436477;5394911.81;;;63.141.868/0001-21;;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;5158400.00;;;34.081.072/0001-22;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45000.000000;5809500.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;1362600.00;;;63.728.394/0001-19;;B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.256.797/0001-80;BRADESCO PGBL F10 FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;523442657.968912;4318458983.49;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.276.503/0001-82;BRADESCO PGBL - V1530 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12135974.602214;100557482.76;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.276.503/0001-82;BRADESCO PGBL - V1530 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5406018.672752;17972431.25;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;13.356474;1412.54;0.000000;0.00;6694.964048;712008.87;;;62.014.120/0001-03;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;539491.499173;3028444.53;898347.982108;5047419.20;1171026.906575;6610727.58;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4338039.830887;12515731.64;;;17.489.083/0001-27;;BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8301462.155987;17602708.42;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4049087.448891;6062227.08;;;42.831.217/0001-93;;KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;10000.000000;1000000.00;10000.000000;1011763.58;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3430950.788078;6305709.73;;;41.901.161/0001-33;;ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4669200.953523;13037118.78;;;35.726.908/0001-61;;CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4208187.294858;6810301.81;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402743.653041;6573620.57;;;46.479.979/0001-23;;ITAÚ OPTIMUS EXTREME FEEDER I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250116.767013;5374707.68;;;32.292.528/0001-78;;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2341255.106025;6391143.67;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4918036.689065;5910250.05;;;49.722.651/0001-84;;LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.568/0001-70;JATOBÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;13.356474;1412.54;0.000000;0.00;6694.964048;712008.87;;;62.014.120/0001-03;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.568/0001-70;JATOBÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;90536.466303;506320.68;105787.890782;590990.63;1121256.527589;6329761.86;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.568/0001-70;JATOBÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3160958.224032;6075758.09;;;29.733.842/0001-34;;BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.568/0001-70;JATOBÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3071793.978191;6513538.54;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.568/0001-70;JATOBÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8407343.440846;12589657.99;;;44.062.801/0001-57;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.568/0001-70;JATOBÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2974948.900709;5619748.38;;;46.171.611/0001-01;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.568/0001-70;JATOBÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3406971.850031;5332298.32;;;46.763.172/0001-18;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.568/0001-70;JATOBÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;381156.342982;571526.71;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;50.094.963/0001-70;;BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.723/0001-58;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1605.908858;8982.30;359569.519103;2029856.12;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.723/0001-58;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1899876.883600;12013328.68;;;09.480.816/0001-34;;BAHIA AM CICLOTRON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.723/0001-58;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16314511.633865;31358537.20;;;29.733.842/0001-34;;BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.723/0001-58;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9639499.602432;20439929.45;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.303.723/0001-58;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1593845.114761;7032688.88;;;17.087.932/0001-16;;BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650939.060632;7016623.53;;;14.188.162/0001-00;;SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20167677.496173;29257576.46;;;50.821.045/0001-03;;GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27649.847668;9378700.85;;;20.824.446/0001-48;;JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8657050.565456;12382724.82;;;52.156.446/0001-03;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6660630.366064;6948755.91;;;64.225.208/0001-91;;ITAÚ JANEIRO BBDC FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1630791.541326;8984486.41;;;10.813.716/0001-61;;BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;373919.758177;3139266.14;;;08.830.947/0001-31;;GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1895.556074;3556865.79;13597.327670;25541403.45;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;218559.225128;4750925.93;237067.474728;5140045.89;661981.027046;14407701.42;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4729599.282385;13077353.22;;;23.556.185/0001-10;;AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4146.413091;5861424.31;;;03.394.711/0001-86;;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1666685.701958;2761262.04;;;44.961.198/0001-45;;BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11213.854049;18125804.53;;;05.936.530/0001-60;;IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2255738.974550;31493445.78;;;07.455.788/0001-70;;VERDE 90 DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;808720.168714;3722344.84;1830268.169909;8469421.38;4475917.517803;20762422.12;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6182271.794870;49346090.95;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57836.163303;29002591.92;;;13.812.165/0001-00;;JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1728860.505422;69002316.63;;;14.504.578/0001-90;;SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73369.687951;32926343.10;;;15.799.713/0001-34;;IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1826343.144020;15380910.59;;;16.617.768/0001-49;;SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36134.444877;14940750.43;;;18.391.138/0001-24;;IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;362356.379921;115871011.05;;;19.587.201/0001-65;;SANTANDER PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103363.595557;39431988.36;;;20.077.711/0001-71;;QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11864504.658623;39816723.68;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2764241.918574;8000000.00;0.000000;0.00;5415182.953836;15747394.81;;;26.218.403/0001-03;;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23939088.184832;46117861.00;;;31.457.455/0001-64;;NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18435887.935764;38144781.31;;;36.017.810/0001-06;;GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1603061.799441;40314929.89;;;40.616.164/0001-62;;ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210047.767975;26154062.24;;;42.847.942/0001-50;;VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;37630.000000;49039105.26;;;08.632.394/0001-02;;RED - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;56000.000000;56126626.06;;;17.474.548/0001-76;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;186000.000000;193470908.64;;;26.286.939/0001-58;;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;151552.000000;147989977.20;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;121000.000000;122277706.51;;;31.739.396/0001-17;;LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1339377832.000000;2194983642.17;;;48.349.509/0001-70;;OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;10465.000000;82342616.39;;;50.114.948/0001-46;;DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;132735.000000;111830149.85;;;52.720.932/0001-02;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9165.000000;9218703.53;;;54.218.941/0001-25;;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;143651.000000;144617431.84;;;55.471.753/0001-77;;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;233520.000000;76626410.40;;;57.532.556/0001-46;;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;90000.000000;90757494.77;;;57.609.282/0001-46;;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;30490.000000;33332911.96;;;58.486.398/0001-06;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;61079.000000;61868439.01;;;59.929.098/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;128939532.000000;129375579.71;;;60.356.171/0001-80;;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;35211.000000;35455402.84;;;60.528.786/0001-46;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;604000.000000;608719554.29;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;120000.000000;120471935.34;;;62.393.829/0001-59;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;50689.000000;34189449.20;;;63.322.011/0001-08;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;172000.000000;184030226.99;;;63.572.282/0001-11;;SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;80000.000000;80545809.48;;;65.976.848/0001-04;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;90000.000000;90199247.08;;;66.146.197/0001-80;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7012.000000;7110288.09;;;66.929.956/0001-80;;BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;46129522.000000;471838356.69;;;06.015.421/0001-72;;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;197006742.000000;256622898.58;;;53.828.015/0001-09;;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4913836.000000;6204406.84;;;54.602.092/0001-09;;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;525414976.000000;452455071.26;;;61.141.276/0001-84;;BB FEEDER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;328999901.000000;347775150.67;;;62.361.160/0001-13;;BB FEEDER II RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;165650294.000000;185146050.08;;;64.438.392/0001-58;;BB FEEDER III RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;6000000.000000;101100000.00;;;45.064.129/0001-00;;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;03.398.407/0001-07;BRADESCO PGBL V3020 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1922521.152013;6391465.02;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.398.407/0001-07;BRADESCO PGBL V3020 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1814381.839049;15033788.09;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.408.336/0001-86;CSHG VERDE AM STRATEGY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2728890.357100;9755534.91;;;16.929.553/0001-63;;VERDE AM AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.409.453/0001-64;BRADESCO FORTE FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;629.000000;4259.15;;;08.845.618/0001-64;;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM
CLASSES - FIF;03.409.453/0001-64;BRADESCO FORTE FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;100.000330;0.00;;;12.138.862/0001-64;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II
CLASSES - FIF;03.409.453/0001-64;BRADESCO FORTE FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;87702.719725;1908807.88;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;21200381.000000;449978916.36;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.536.908/0001-02;CSHG VERDE AM STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;249856.576810;5353787.10;;;08.680.812/0001-37;;VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.536.912/0001-70;CSHG VERDE AM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;380693.347130;8158036.62;;;08.680.812/0001-37;;VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.540.224/0001-84;BRADESCO PGBL - V40/20 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1544527.076469;12797798.28;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.540.224/0001-84;BRADESCO PGBL - V40/20 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2562564.346713;8519303.08;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.564.809/0001-34;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10359632.548780;14780755.20;9222567.969516;13164472.96;11510504.071496;16512718.21;;;51.423.730/0001-36;;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.564.809/0001-34;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1576093.283716;4125600.00;9304740.694240;24395000.00;282207166.014193;744163731.22;;;21.170.372/0001-36;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.564.809/0001-34;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;843289.674332;2701400.00;5078440.169450;16294000.00;153107452.321372;494022384.99;;;18.990.733/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.573.793/0001-26;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RENTAMAXI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;17061184.173108;456613766.11;;;02.998.239/0001-28;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF TARGET - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.573.825/0001-93;PRIVATE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2979935.736305;4005803.59;;;31.523.888/0001-70;;REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.573.825/0001-93;PRIVATE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;5000.000000;3963344.59;;;42.736.961/0001-09;;ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.573.825/0001-93;PRIVATE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12610.749950;345507.86;;;18.138.913/0001-34;;ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.573.825/0001-93;PRIVATE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;659.556234;58297.56;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.573.825/0001-93;PRIVATE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;938846.124481;755619.98;;;40.463.869/0001-97;;ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.573.825/0001-93;PRIVATE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;27803.837500;815766.01;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.573.825/0001-93;PRIVATE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;994741.775255;1249828.38;;;46.449.462/0001-91;;ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.583.239/0001-20;BRADESCO H AQUAMARINE FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69296.781611;23923279.14;;;22.187.946/0001-41;;VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.583.239/0001-20;BRADESCO H AQUAMARINE FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4280536.387073;5846543.23;;;51.709.979/0001-02;;BRADESCO EXPLORER CHALLENGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.583.239/0001-20;BRADESCO H AQUAMARINE FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8480.618040;189259.93;0.000000;0.00;80470.363150;1807553.35;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;754.943660;769804.24;;;54.671.396/0001-28;;RISE 2 BIOMES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IS - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1346.013120;2683184.65;;;37.112.870/0001-62;;RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;523.992340;630081.31;;;40.885.459/0001-34;;MOV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;382.254334;483871.51;;;42.272.999/0001-78;;EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1615.413953;2649216.52;;;45.622.227/0001-07;;EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318930.804464;2947637.72;;;12.809.201/0001-13;;SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000000.000000;4191177.00;;;53.880.483/0001-22;;ITAÚ JANEIRO FEEDER I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000467.068051;21498830.73;;;32.292.528/0001-78;;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2987989.843355;5997968.01;;;43.042.085/0001-83;;GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1051262.464177;4291871.66;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4439042.230920;5509911.90;;;61.373.421/0001-52;;BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10201112.792981;15457180.05;;;50.094.963/0001-70;;BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35128422.791826;52603397.46;;;44.062.801/0001-57;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16596512.307177;35191820.60;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7169664.004451;20685285.09;;;17.489.083/0001-27;;BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;15342.107213;85797.95;7960.900805;44687.15;16382202.535637;92481460.13;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334.279824;2178350.39;;;13.098.860/0001-51;;GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;859070.200324;63145434.91;;;07.907.396/0001-02;;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;11869.250934;54560.25;887.708315;4087.72;194534.702326;902387.41;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;162626.711481;6490760.71;;;14.504.578/0001-90;;SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;645.119869;2989451.39;;;15.174.629/0001-25;;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11054.640674;3032135.24;;;19.488.866/0001-11;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274129.615171;748317.32;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;507008.361407;964632.64;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;945064.839306;2638764.68;;;35.726.908/0001-61;;CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;715288.016503;1506092.99;;;35.828.684/0001-07;;GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1785904.219674;3685749.84;;;36.521.721/0001-94;;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28424.738179;5626897.24;;;37.310.657/0001-65;;IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8124073.063269;15893005.52;;;38.013.106/0001-00;;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1794243.879110;3311521.54;;;42.405.028/0001-59;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4977.000000;871074.54;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6547.000000;845217.70;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.660.879/0001-96;BRADESCO SELECTION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;136853585.760417;210301194.57;;;30.447.352/0001-50;;BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.680.327/0001-40;ITAU FLEXPREV CORPORATE RV 35 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7872779.176340;39723138.67;;;04.699.738/0001-40;;ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.680.327/0001-40;ITAU FLEXPREV CORPORATE RV 35 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9288484.500140;77859151.57;;;07.103.364/0001-46;;ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.706.631/0001-19;BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIA DI LONGO PRAZO GRUPOS  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;69649.772798;1228876.37;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.721.554/0001-76;ITAÚ NOBRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;72087.058540;25163861.11;;;01.624.316/0001-17;;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.737.190/0001-12;CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10905395.877712;37861235.72;6807177.744834;23588087.77;692384167.288374;2417283565.29;;;18.007.644/0001-77;;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.737.200/0001-10;CAIXA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;93817.577957;600000.00;0.000000;0.00;4960021.004810;31995458.20;;;07.664.177/0001-31;;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.737.200/0001-10;CAIXA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;69862.626476;492168.41;73178.473798;516707.94;114179.547204;810509.86;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.737.207/0001-31;CAIXA SELEÇÃO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1169.329699;45129.78;0.000000;0.00;549167.856987;21317812.85;;;05.114.711/0001-00;;CAIXA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.737.208/0001-86;CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;22077501.508175;301542474.11;14273485.569886;194472387.93;97264709.963411;1335890562.66;;;04.150.666/0001-87;;CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.737.211/0001-08;CAIXA PREFERENCIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1815049.652938;10340139.97;0.000000;0.00;144402007.139664;827544392.83;;;09.468.618/0001-55;;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000000.000000;32571408.60;;;61.249.332/0001-07;;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;49726.851688;536702.53;48797.172473;528887.11;125287.108051;1364218.68;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.737.222/0001-80;CAIXA 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;669123961.361508;5625775865.07;;;03.737.219/0001-66;;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.737.224/0001-79;CAIXA 100 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1083704398.846875;9111432864.39;;;03.737.219/0001-66;;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11989.000000;450606.78;;;00.852.311/0001-89;;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6258605.000000;10796849.67;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.766.575/0001-08;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI HIPERFUNDO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;31226596.261086;550951206.94;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.805.966/0001-94;BRADESCO PRIME H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1279098.791586;10462464.80;;;06.127.871/0001-57;;BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO 1.000 - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.805.966/0001-94;BRADESCO PRIME H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;205732.589550;1161409.78;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.805.990/0001-23;BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO 15.000 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2254390.454760;39775681.33;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.824.230/0001-63;BRADESCO H PGBLVGBL EMPRESARIAL CONSERVADOR FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2200076.776642;18150873.22;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.824.408/0001-76;BRADESCO PGBLVGBL EMPRESARIAL MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;89371.277692;297116.83;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.824.408/0001-76;BRADESCO PGBLVGBL EMPRESARIAL MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;326495.338133;2705308.01;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3233674.005653;16558062.99;;;12.412.818/0001-09;;BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8332188.632788;16557500.28;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.914.671/0001-56;CAIXA PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;365984.134212;3958058.49;727593.744129;7873568.40;621392.329916;6766179.20;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.926.420/0001-91;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7101998.950000;10963742.84;;;40.946.686/0001-22;;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.926.420/0001-91;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;296622694.956475;544439744.25;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.926.420/0001-91;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7750707.221794;14253484.70;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.926.420/0001-91;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;23674994.708092;42517234.05;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.926.420/0001-91;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2518.227036;21172.43;;;03.737.219/0001-66;;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.926.420/0001-91;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9783686.408260;76065270.74;;;03.737.220/0001-90;;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.926.431/0001-71;CAIXA 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;585574174.468146;4923316527.52;;;03.737.219/0001-66;;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.926.455/0001-20;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11688401.243244;90873865.74;;;03.737.220/0001-90;;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.926.455/0001-20;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;64666.594403;116132.86;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.926.455/0001-20;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;40374746.249142;74248815.17;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.926.455/0001-20;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;92383838.015410;169567042.57;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.958.330/0001-82;BRADESCO PGBL CAEMI - F15 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;763530.159158;6299207.04;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;35806.16;;;34.644.098/0001-31;;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87703.160354;707749.96;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36733.668574;16456.74;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3054.472687;1395926.98;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1010.656355;361670.11;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108755.177137;480231.27;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1098839.688080;3500000.00;0.000000;0.00;626574.613489;1995751.67;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6219.676927;1544296.64;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4557.309441;1240978.84;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;912559.639697;4442620.24;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48451.509148;1008832.37;;;30.608.416/0001-58;;TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254021.648717;555474.30;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147208.340990;365702.35;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;762.612316;237329.64;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229006.411202;497483.55;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;21136.288864;375837.17;8321.694756;148024.58;334651.497822;5981269.72;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144182.755133;232337.89;;;41.853.494/0001-34;;DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145674.821743;219852.79;;;44.101.546/0001-04;;DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350556.165113;401436.83;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164070.254883;211614.93;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.044.634/0001-05;BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO PJ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2592072.113425;45733619.11;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.088.145/0001-47;BRADESCO PRIVATE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;291897.443601;3981450.19;;;05.589.418/0001-08;;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.088.561/0001-45;BRADESCO PRIME H FC DE FI FINANCEIRO RF REF DI LP PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5389038.716145;95082325.34;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.103.082/0001-50;BRADESCO PGBL HIPERPREV - V15 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;132153.802775;439348.30;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.103.082/0001-50;BRADESCO PGBL HIPERPREV - V15 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;304827.000788;2525766.32;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.103.102/0001-93;BRADESCO PGBL HIPERPREV FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5745648.483823;47607873.89;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4090.784741;8129.10;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;20434807.266935;22394023.02;;;63.637.997/0001-05;;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;486000.002779;590461.57;;;42.246.602/0001-73;;HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;926000.000000;1032248.51;;;44.076.714/0001-59;;STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;11615.611397;3710183.03;;;22.282.621/0001-48;;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;815056.005127;4649692.46;;;13.054.656/0001-39;;SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;123.641770;977556.70;;;11.198.684/0001-02;;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;746159.444111;3228207.95;;;19.392.834/0001-18;;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2888876.976133;4534465.37;;;50.716.952/0001-84;;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1879.421640;2255762.17;;;60.759.253/0001-75;;BRADESCO ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1733737.112451;3574256.83;;;39.806.561/0001-18;;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;556.176787;2577293.85;;;15.174.629/0001-25;;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1154801.218870;2452431.83;;;31.340.838/0001-58;;ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;182476.168764;3921192.80;;;32.292.528/0001-78;;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1779614.941512;3863499.16;;;32.102.131/0001-76;;ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;20138.508740;3986573.90;;;37.310.657/0001-65;;IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;84149.111070;7437861.58;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;906430.291723;3852401.50;;;14.188.162/0001-00;;SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;673533.225481;1980612.29;;;22.100.009/0001-07;;AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;901435.949198;1294962.32;;;51.225.664/0001-90;;ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1914459.656000;4155360.91;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;669115.223943;3816067.08;;;10.326.625/0001-00;;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1498556.860501;2765790.86;;;42.405.028/0001-59;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2441345.840550;4034349.03;;;60.355.684/0001-76;;ABSOLUTE CRETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1889965.415903;3994608.47;;;27.826.059/0001-90;;INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2157089.146795;3976154.68;;;39.487.617/0001-19;NIF1Z1751641971;LEGACY CREDIT GERAL
CLASSES - FIF;04.147.465/0001-20;BRADESCO H FIF  - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO PJ PLUS  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1481823.757651;26144783.15;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.172.301/0001-53;BRADESCO PGBL FINASA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;615196.348388;5097455.97;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;365773.97;;;40.011.279/0001-23;;ALIANZA ÍTACA DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;581540.63;;;49.750.515/0001-06;;VIA APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;344.591282;489131.61;;;40.670.231/0001-27;;GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;4000.000000;4000.00;373085.334299;387210.49;;;31.963.969/0001-91;;SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;971.800509;1596951.28;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.175609;3684.41;;;25.248.974/0001-10;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305.931278;391687.79;;;39.979.072/0001-68;;MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85648.115709;864038.55;;;10.145.630/0001-08;;QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2131355.419974;3809368.13;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;39768.174062;223262.48;112778.419945;635757.70;741714.424524;4187155.72;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210522.379949;391402.41;;;34.617.263/0001-66;;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129209.141608;215324.22;;;34.617.239/0001-27;;BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;51245.929471;60000.00;0.000000;0.00;230396.880172;273339.77;;;35.610.530/0001-36;;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1582402.707280;3093939.88;;;38.013.106/0001-00;;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120860.713332;1298205.95;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;17084.686810;25000.00;142084.686811;184943.01;;;51.204.043/0001-20;;BRAIN ALTERNATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309.176859;509567.05;;;41.681.763/0001-22;;BRAIN STARBOARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;463361.486971;390675.37;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;440335.46;;;37.719.396/0001-31;;FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;449.999881;659017.21;;;43.908.005/0001-20;;FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.562505;63644.69;;;50.223.796/0001-10;;PIPOKAS FIM CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63794.117027;316037.07;;;18.093.778/0001-58;;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216800.000000;225528.22;;;53.837.317/0001-43;;SHARP LONG BIASED BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;682028.614220;497860.90;;;18.480.781/0001-24;;SPECTRA PRIVATE EQUITY II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;363106.25;;;42.404.779/0001-50;;SPS III FEEDER B FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1033.187911;183648.80;;;44.835.527/0001-01;;LEBLON PIPE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;299.987320;287785.56;;;35.178.670/0001-87;;ÓRIA TECH III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.440000;575194.51;;;36.702.795/0001-27;;ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.923370;473765.67;;;38.655.821/0001-39;;DOMO VENTURES FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;549.667790;800803.33;;;41.219.284/0001-99;;EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;56264.937147;64267.61;1224028.536024;1310860.79;;;42.102.615/0001-79;;COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720.320943;631222.93;;;45.343.145/0001-23;;AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  8
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;279.582750;326489.37;;;45.790.681/0001-77;;ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;136000.000000;136000.00;1439999.990000;1969833.29;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;747.160790;751752.91;;;61.281.536/0001-17;;AKZ IWS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;54442.551548;251104.15;775810.198196;3582076.85;5180308.938056;24029880.00;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1599560.418233;12767483.62;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2520023.813807;8457082.26;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;737773.905940;1380244.98;;;34.792.798/0001-73;;KAPITALO ZETA VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1499921.554103;3332789.70;;;39.723.636/0001-05;;ECONOMIA REAL C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5544271.417860;12147480.93;;;40.226.113/0001-24;;CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;836500.000000;963381.24;;;44.417.580/0001-92;;UBS CONSENSO ACCESS MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2274636.685120;3372930.43;;;46.352.671/0001-12;;GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11188854.422372;22551932.73;;;46.372.927/0001-53;;VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2463240.712303;2816413.51;;;46.464.461/0001-16;;MAR ABSOLUTO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4493374.223419;5552538.02;;;58.034.586/0001-95;;VC ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1770.926104;1889718.17;;;60.715.887/0001-26;;PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.000000;583173.97;;;63.061.612/0001-04;;PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;04.237.569/0001-26;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI SAFIRA - RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;706155071.897357;12459154558.44;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.237.578/0001-17;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES BRILHANTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;228710182.438849;433296380.77;;;32.388.055/0001-07;;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.237.583/0001-20;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI PLATINUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;25868586.085732;456416338.39;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.237.583/0001-20;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI PLATINUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1158277.317991;25209353.56;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.244.137/0001-42;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2905473.814912;11011209.41;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.244.137/0001-42;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;31958.056868;563856.84;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.244.149/0001-77;BRADESCO FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR SPECIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6116740.970569;32955013.02;;;04.443.397/0001-47;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.253.202/0001-04;BRADESCO PGBLVGBL FIX PLUS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1242031360.681886;10246894107.04;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.253.207/0001-29;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PGBL - V15 PLUS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3683174.680793;12244797.47;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.253.207/0001-29;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PGBL - V15 PLUS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8800586.740066;72920789.50;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.277.386/0001-34;CHABLYSS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265819.333253;846131.30;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;04.277.386/0001-34;CHABLYSS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1114.755661;398922.74;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.277.386/0001-34;CHABLYSS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4608.818776;8752012.82;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;04.277.386/0001-34;CHABLYSS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23199.711081;247804.33;;;07.279.819/0001-89;;SHARP LONG SHORT 3A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.277.386/0001-34;CHABLYSS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149643.286320;873274.33;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.277.386/0001-34;CHABLYSS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27324.918270;9433362.30;;;22.187.946/0001-41;;VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.277.488/0001-50;VERT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22031.049570;7605763.74;;;22.187.946/0001-41;;VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.277.488/0001-50;VERT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61336.715601;346260.46;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.299.355/0001-84;SANTANDER FIF - CIC DE AÇÕES MIRANTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9853324.765910;134398305.35;;;05.589.418/0001-08;;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.310.455/0001-64;VERT 14 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7794.995845;44004.62;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.310.455/0001-64;VERT 14 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101371.479527;5581969.15;;;22.188.086/0001-60;;VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.328.542/0001-49;CSHG VERDE AM CAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1898650.734040;40692717.86;;;08.680.812/0001-37;;VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.335.567/0001-70;UBS ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;290.463690;1493.68;;;09.636.818/0001-70;;UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.335.567/0001-70;UBS ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3633450.123186;4504069.10;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.335.567/0001-70;UBS ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;22009183.212955;26589129.17;;;52.562.579/0001-80;;UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.335.567/0001-70;UBS ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;480990.716030;2653246.04;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.335.567/0001-70;UBS ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;29965.509900;10335379.20;;;01.221.890/0001-24;;CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.335.567/0001-70;UBS ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1659157.687674;4613008.05;;;26.861.017/0001-27;;UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.345.331/0001-14;FIGO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1077113.963957;6142093.02;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.345.331/0001-14;FIGO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.078480;22241.90;0.022107;6269.19;4.650792;1330195.16;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.345.331/0001-14;FIGO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;848181.211136;1775042.49;;;31.353.693/0001-20;;LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.345.331/0001-14;FIGO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;804938.971260;1531474.55;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.345.331/0001-14;FIGO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1390084.460913;1172026.11;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.345.331/0001-14;FIGO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1173829.391455;2583646.50;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.345.331/0001-14;FIGO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2040631.459382;5688014.50;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.345.331/0001-14;FIGO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4599872.267111;5974705.55;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.345.331/0001-14;FIGO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2110092.867001;2900431.65;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.345.331/0001-14;FIGO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7793320.857156;8512253.15;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.380.741/0001-04;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI CRED PRIV MAXIMUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;861262.877940;19345987.00;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.380.741/0001-04;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI CRED PRIV MAXIMUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3432551.100488;12360383.44;;;18.085.891/0001-91;;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.380.741/0001-04;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI CRED PRIV MAXIMUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15744.145174;22256131.56;;;03.394.711/0001-86;;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.406.281/0001-38;BRADESCO PGBL FINASA PLUS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;188861.530230;1558128.21;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.437.609/0001-83;BRADESCO H FIF - CIC RF CRÉDITO PRIV LP PRIVATE PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;33092.308460;743330.97;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.437.609/0001-83;BRADESCO H FIF - CIC RF CRÉDITO PRIV LP PRIVATE PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2700112.819216;27246002.77;;;06.077.638/0001-07;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.443.410/0001-68;BRADESCO PGBLVGBL - V30 PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9084610.401394;75274181.41;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.443.410/0001-68;BRADESCO PGBLVGBL - V30 PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9675364.138258;32165966.74;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.443.415/0001-90;BRADESCO PGBL - V40 PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12511024.108558;41593182.40;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.443.415/0001-90;BRADESCO PGBL - V40 PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7666266.376286;63521923.39;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.443.459/0001-10;BRADESCO FIF - CIC DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO GIPFEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8718308.209635;485503308.02;;;08.927.551/0001-07;;ITAÚ GIPFEL REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.443.459/0001-10;BRADESCO FIF - CIC DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO GIPFEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;127390142.985515;717158746.44;;;09.342.162/0001-82;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO GIPFEL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.520.220/0001-05;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO 30.000 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2986050.057138;52684828.96;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.521.982/0001-18;BRADESCO FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;33906753.024872;45720632.07;;;44.273.736/0001-09;;BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1776774.296202;2773842.11;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1175236.541308;1706104.17;;;44.705.026/0001-00;;FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;16.418556;17499.00;256.913460;274266.03;;;57.513.308/0001-58;;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29073.986491;3561028.92;;;53.762.970/0001-90;;IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;774724.159463;945007.37;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;317.118293;318651.60;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1137157.258887;1194730.73;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;792631.098905;896486.91;;;57.341.983/0001-47;;ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5526.179253;1186154.98;;;36.326.771/0001-10;;ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2303927.071606;5051763.29;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6368.233996;1045474.82;;;32.287.561/0001-00;;FEEDER ATMOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2577540.270804;4171351.21;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;562383.597376;1129707.45;;;34.803.996/0001-95;;SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1635543.506815;3727691.34;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18851.864503;2513106.48;;;36.352.554/0001-03;;SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3561.834643;813289.60;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;13346.309008;26189.29;0.000000;0.00;36305.348984;71835.52;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.525.916/0001-16;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES FEDERAL PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;263638027.715744;507840633.66;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.530.186/0001-41;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ANO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;40476.939173;158920.00;0.000000;0.00;950837.504178;3729751.58;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.530.186/0001-41;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ANO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;42194.024865;68110.00;0.000000;0.00;1060309.158055;1712769.76;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.530.186/0001-41;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ANO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;140155.279950;272440.00;0.000000;0.00;3426606.802082;6708065.28;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;04.530.186/0001-41;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ANO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9744.275860;22700.00;0.000000;0.00;222118.415154;512658.68;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.530.186/0001-41;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ANO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;462944.145047;681090.00;248149.835673;363866.00;11172653.570705;16354843.13;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.530.186/0001-41;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ANO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;66813.569540;136220.00;0.000000;0.00;1588181.071635;3253667.49;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.530.186/0001-41;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ANO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5356.381536;22700.00;0.000000;0.00;153402.675180;638713.38;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.530.186/0001-41;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ANO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;22901.211857;45410.00;0.000000;0.00;561052.510086;1111058.51;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.530.186/0001-41;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ANO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1764512.565496;4933710.36;793421.191726;2224900.00;19686064.761812;55579330.01;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.530.186/0001-41;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ANO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;167771.187774;544870.00;0.000000;0.00;4039230.220034;13212940.46;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.530.186/0001-41;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ANO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;49224.982072;272440.00;0.000000;0.00;1166239.695187;6445212.01;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6567157.431311;13050077.93;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.579.712/0001-68;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV XVII;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4505865.371460;8820865.89;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;04.579.712/0001-68;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV XVII;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;149253.357578;274163.00;8181041.299170;15128711.27;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.579.712/0001-68;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV XVII;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1288611.088810;2639945.84;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.579.712/0001-68;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV XVII;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15166017.687318;49610365.77;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.579.712/0001-68;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV XVII;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;64585.597322;242823.69;741672.019615;2792323.36;9679672.441053;36684171.68;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;308626.000000;54015722.52;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.675.532/0001-80;BRADESCO PGBL - V2515 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;505604.906163;4189392.14;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.675.532/0001-80;BRADESCO PGBL - V2515 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;412137.471768;1370160.34;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.675.570/0001-32;BRADESCO VGBL - V4030 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;25255857.725924;83963669.79;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.675.570/0001-32;BRADESCO VGBL - V4030 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15256772.093756;126416101.47;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12580200.400421;55136704.86;;;13.401.238/0001-70;;BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54967489.322875;79087096.66;;;52.278.586/0001-54;;AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167141.154288;33474400.81;;;32.222.722/0001-87;;BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18129562.591434;79828570.44;;;14.171.644/0001-57;;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106191.064752;21381144.19;;;35.378.376/0001-19;;PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2816133.156573;54895366.87;;;34.525.051/0001-59;;SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18670950.780345;79353039.53;;;14.188.162/0001-00;;SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;64902.000000;138406.31;;;33.269.968/0001-77;;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;914560.000000;1868901.31;;;38.058.318/0001-04;;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;100.000000;828.35;;;38.137.153/0001-58;;FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;300.000000;301499.31;;;59.060.877/0001-10;;FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;100.000000;130319.17;;;08.632.394/0001-02;CVVTJ1732041917;FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4.000000;296960.07;;;08.678.936/0001-88;;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;275.000000;181534.21;;;09.172.117/0001-27;T0BRL1734611610;FIDC ÁSIA -  SEN 9
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;0.000000;51447.47;;;12.254.372/0001-23;XQHMX1749140875;FIDC GARSON - SR 30
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;98.000000;37661.70;;;15.653.649/0001-89;;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;86.000000;66359.59;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;149.000000;169285.58;;;19.424.642/0001-46;;LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1.000000;47983.07;;;20.057.764/0001-20;;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;108.000000;274804.89;;;31.024.386/0001-03;;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1.000000;57201.33;;;41.649.912/0001-76;;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;32639.000000;178211.81;;;09.274.058/0001-06;;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;454378.000000;2526284.15;;;10.783.480/0001-68;;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;30129.000000;166527.08;;;12.105.940/0001-24;;KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;396.000000;177693.74;;;15.799.713/0001-34;;IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1041814.000000;2266888.76;;;29.250.121/0001-73;;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1523.000000;2859943.28;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;646602.000000;1343338.01;;;36.671.861/0001-49;;DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;100000.000000;169497.31;;;49.055.479/0001-52;;DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;436427.000000;657384.75;;;50.235.197/0001-16;;DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;971.000000;117502.05;;;59.079.948/0001-27;VXGBJ1773931606;SUBCLASSE TOP JUROS ATIVO
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;3300.000000;360624.00;;;38.354.864/0001-84;;IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.806.420/0001-10;CSHG VERDE AM BETA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES REP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;24640223.139860;528160662.31;;;08.680.812/0001-37;;VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.816.776/0001-35;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IPANEMA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;541958.358950;27510723.73;;;01.606.552/0001-00;;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.816.776/0001-35;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IPANEMA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;889359.788427;1767311.76;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.816.776/0001-35;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IPANEMA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;989269.057407;6123731.18;;;09.241.756/0001-05;;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.816.776/0001-35;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IPANEMA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1644105.213658;5865986.39;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.822.739/0001-30;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48020.777570;4393520.94;;;11.212.275/0001-05;;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA
CLASSES - FIF;04.823.412/0001-82;BRADESCO H FIF - CIC RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3345567.389537;31247574.33;;;05.959.219/0001-36;;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.830.277/0001-00;BRADESCO VGBL FIX FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;594231375.389109;4923742282.20;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.830.289/0001-27;BRADESCO VGBL - V1530 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16811012.162065;55888589.86;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.830.289/0001-27;BRADESCO VGBL - V1530 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;38022873.821777;315053764.04;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.830.302/0001-48;BRADESCO VGBL - V3030 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15471497.872972;128195298.00;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.830.302/0001-48;BRADESCO VGBL - V3030 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16384258.124761;54469836.42;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.830.474/0001-11;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1197589.804127;1881640.65;;;44.704.904/0001-73;;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.830.483/0001-02;BRADESCO PRIVATE FIF - CIC MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA PLUS -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3872241.037265;6084024.85;;;44.704.904/0001-73;;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.831.907/0001-53;BRADESCO REFERENCIADA DI SKY FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;525991736.140091;1040752707.13;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.841.657/0001-32;BRADESCO PRIVATE FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8734139.110060;147865116.39;;;04.875.006/0001-63;;BRAM IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.869.180/0001-01;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1384262.230548;6000000.00;1384262.230548;6012462.26;;;14.180.011/0001-05;;ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.869.180/0001-01;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4363370.978132;14643269.27;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.869.180/0001-01;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1924565.376955;15683209.54;1928229.796277;4895290.68;8144187.973161;20759457.77;;;23.668.524/0001-50;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;04.869.180/0001-01;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7408471.212791;14415943.08;;;35.088.089/0001-74;;G5 F KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.869.180/0001-01;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25435352.226130;63382540.93;;;36.978.726/0001-40;;G5 CAPSTONE F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.869.180/0001-01;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6457125.019446;12003211.03;;;37.227.791/0001-05;;G5 F IBIUNA LS STLS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.869.180/0001-01;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5135309.664564;8937576.13;;;40.716.424/0001-71;;G5 VERDE AM 60 F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.869.180/0001-01;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16875941.406115;26616866.42;;;41.978.219/0001-47;;G5 SPX RAPTOR F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.869.180/0001-01;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27126890.197665;62420629.08;;;47.155.804/0001-23;;G5 SPX HORNET F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.869.180/0001-01;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;3001037.778225;6200000.00;3001037.778225;6119259.18;;;47.612.105/0001-65;;ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.869.180/0001-01;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8557273.761894;10363635.53;;;50.506.812/0001-81;;G5 F LEGACY ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.869.180/0001-01;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9059247.919025;14424678.09;;;51.012.457/0001-57;;GENOA CAPITAL SAGRES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.869.180/0001-01;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2673686.698462;3000000.00;0.000000;0.00;9390690.197765;10525971.12;;;53.192.888/0001-78;;G5 F IBIUNA ST PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;04.869.180/0001-01;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34772316.023456;49175005.84;;;54.600.352/0001-07;;G5 F GENOA CAPITAL VESTAS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.874.802/0001-81;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV RATING - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9512150.266147;161036501.54;;;04.875.006/0001-63;;BRAM IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.875.166/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR TOP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;64591571.906492;347998403.63;;;04.443.397/0001-47;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.885.820/0001-69;CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;632071.134124;6853036.26;520872.015070;5631065.06;127688.070957;1390362.14;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;770.000000;593458.18;;;63.321.684/0001-43;;PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;682.596705;739018.20;;;62.310.468/0001-30;;MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;634.000004;191226.73;;;49.920.525/0001-34;;IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9815.082289;66538.64;;;08.845.618/0001-64;;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;808.000000;820630.29;;;66.226.355/0001-01;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;34.000000;34438.21;201.000000;203817.44;;;66.929.956/0001-80;;BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41197.772201;6398201.94;;;40.140.470/0001-75;;BNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.934.288/0001-22;UBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4674431.021244;5001299.96;;;63.733.556/0001-07;;VERDE AM BETA 60 II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.934.288/0001-22;UBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1800000.000000;26942.94;;;16.929.533/0001-92;;UBS TS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.934.288/0001-22;UBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5257678.600588;6517482.54;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.934.288/0001-22;UBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7347909.314468;8459368.77;;;61.814.019/0001-66;;UBS EVOLUTION TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITAD
CLASSES - FIF;04.934.288/0001-22;UBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1323079.342422;1652981.50;;;61.818.190/0001-43;;UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.934.288/0001-22;UBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;73054.506200;375675.69;;;09.636.818/0001-70;;UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.934.288/0001-22;UBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;806870.242540;4299437.54;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.934.288/0001-22;UBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2376240.409375;3306383.29;;;42.904.893/0001-40;;BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.934.288/0001-22;UBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;13601478.837817;16431844.57;;;52.562.579/0001-80;;UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.934.288/0001-22;UBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;0.588481;24040.38;;;14.017.351/0001-10;;JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.934.288/0001-22;UBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4470086.936299;4945981.78;;;63.111.098/0001-74;;UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.937.040/0001-15;UBS ATITUDE EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;977.530228;137440.02;;;41.063.578/0001-74;;PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;04.937.040/0001-15;UBS ATITUDE EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1523.089637;158448.87;;;63.280.709/0001-08;;CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.937.040/0001-15;UBS ATITUDE EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;246.937057;114296.96;;;46.375.318/0001-58;;PERFIN SPACE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;04.937.040/0001-15;UBS ATITUDE EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;23412460.439072;28577087.67;;;57.775.779/0001-34;;UBS EVOLUTION 3289 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.937.040/0001-15;UBS ATITUDE EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8220.108966;1564.99;;;31.145.933/0001-09;MYGI71739283677;SUBCLASSE B
CLASSES - FIF;04.937.040/0001-15;UBS ATITUDE EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1667908.617083;2344861.02;;;36.857.756/0001-07;;CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.937.040/0001-15;UBS ATITUDE EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;18831179.030967;167633398.78;;;55.466.651/0001-63;;UBS NTSC EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.937.040/0001-15;UBS ATITUDE EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;17.485240;285.63;;;04.299.610/0001-99;;UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;04.937.040/0001-15;UBS ATITUDE EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;80602213.602194;697077145.41;;;07.887.001/0001-49;;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;04.937.040/0001-15;UBS ATITUDE EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12617550.778060;35080971.36;;;26.861.017/0001-27;;UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4912452.374936;21636864.06;;;12.412.832/0001-02;;BRADESCO UPPER FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13963320.384753;49819589.77;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;27488096.555792;114805346.45;;;12.088.861/0001-52;;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO LP IS PERFOMANCE SRI 20 - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6916975.981415;12030616.78;;;40.142.060/0001-63;;BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.024.910/0001-28;UBS BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3114700.229930;14611412.61;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.024.910/0001-28;UBS BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4956.811417;275572.34;;;40.054.845/0001-84;;UBS KZ VC FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.024.910/0001-28;UBS BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1000.000000;1450416.84;;;41.736.872/0001-08;;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;05.024.910/0001-28;UBS BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;460446.834184;717907.02;;;52.562.536/0001-02;;CSHG ALLOCATION ARTAX ULTRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.024.910/0001-28;UBS BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3758539.733070;20732896.34;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.024.910/0001-28;UBS BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8873611.861921;14460005.75;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.024.910/0001-28;UBS BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;37586.400320;929050.80;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.024.910/0001-28;UBS BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;37577.133665;67136.30;;;41.382.460/0001-09;;UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.024.910/0001-28;UBS BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8000000.000000;10655532.00;;;32.708.215/0001-58;;UBS INFLATION 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;447998.378867;525683.67;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.327942;34369.05;;;20.997.818/0001-38;;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;3333.59;;;12.144.737/0001-67;;CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;450416.844410;2200000.00;0.000000;0.00;1245232.198545;6062172.26;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98829.600827;44275.81;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000903;0.00;0.000000;0.00;145477.282253;642385.42;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3418.128322;848694.25;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286.084799;473520.53;;;12.565.182/0001-27;;IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50885.905574;710442.35;;;07.455.788/0001-70;;VERDE 90 DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2625.452024;1199859.91;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;337371.068106;423046.92;;;55.019.427/0001-23;;DIRECT KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1065459.577817;1220103.26;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260250.613346;392770.85;;;44.101.546/0001-04;;DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;353341.869229;767584.48;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;381647.397039;0.00;0.000000;0.00;381647.397040;865484.43;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1756.064970;546498.21;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38267.553239;796787.29;;;30.608.416/0001-58;;TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;523822.172783;1301320.06;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;304800.452975;666513.34;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7508.766018;84574.25;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4341.669288;1181716.65;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1912.380987;684358.28;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;638959.790713;2033877.19;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2484.924633;13896.49;553293.282128;3105297.40;1113215.403846;6284367.79;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.084.445/0001-10;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA MULTI-ÍNDICES LONGO PRAZO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6771784.959723;108503678.60;;;05.231.773/0001-00;;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.090.705/0001-60;WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;72.490735;396133.13;;;07.892.335/0001-00;;WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.091.397/0001-98;BRADESCO PGBL - V1515 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9925576.748137;32997804.22;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.091.397/0001-98;BRADESCO PGBL - V1515 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;22006649.947325;182344920.38;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.091.403/0001-07;BRADESCO PGBL - V3015 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15774594.715341;130706728.39;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.091.403/0001-07;BRADESCO PGBL - V3015 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;17077790.324800;56775499.89;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.091.407/0001-95;BRADESCO PGBL - V4015 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;20195514.259981;67140443.58;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.091.407/0001-95;BRADESCO PGBL - V4015 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11816939.178750;97913986.86;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.822075;24952.06;;;61.351.481/0001-74;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;35004.48;;;55.175.561/0001-13;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;13640.57;;;53.211.671/0001-68;;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57416.000000;3807.25;;;43.866.348/0001-79;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;41709.276419;285754.91;173557.841249;1181978.29;2621297.511678;18056687.33;;;07.928.916/0001-55;;ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1068872.118248;1578624.71;;;52.224.360/0001-70;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1236328.634293;1768398.73;;;52.156.446/0001-03;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52052.740100;968631.38;;;40.635.061/0001-40;;ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39708.531837;885756.94;;;29.241.799/0001-90;;ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.108.305/0001-35;TARPON CSHG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8136802.507749;64728090.88;;;27.389.566/0001-03;;TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;05.108.305/0001-35;TARPON CSHG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;833.178390;13610.61;;;04.299.610/0001-99;;UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.113.546/0001-72;BRADESCO VGBL MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;45959707.953074;380817585.03;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.113.546/0001-72;BRADESCO VGBL MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12842817.879959;42696238.29;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.113.771/0001-09;BRADESCO H VGBL CONSERVADOR FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;33280914.787349;274571174.62;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.114.716/0001-33;CAIXA FÁCIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;858745300.228514;1518474178.86;845444876.650755;1495191149.32;3769693552.870025;6704465350.27;;;41.739.605/0001-86;;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.114.733/0001-70;CAIXA INDEXA DOLAR FIC DE CLASSE DE FIF CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;351360.090860;1500303.14;163010.804528;699670.55;22497204.694825;95384667.14;;;05.164.377/0001-08;;CAIXA MASTER DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.116.362/0001-66;BRADESCO VGBL MODERADO II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7232726.190916;59929652.38;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.116.362/0001-66;BRADESCO VGBL MODERADO II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2024272.377706;6729739.27;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.132.916/0001-19;BRASILPREV RENDA TOTAL RI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3069289.000000;25524330.28;;;07.593.972/0001-86;;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.132.916/0001-19;BRASILPREV RENDA TOTAL RI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;613890.000000;2128079.57;;;17.958.866/0001-02;;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.132.916/0001-19;BRASILPREV RENDA TOTAL RI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5031606.000000;10869280.47;;;24.668.921/0001-95;;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2035 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.132.916/0001-19;BRASILPREV RENDA TOTAL RI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1621401.000000;1976239.42;;;35.690.625/0001-07;;BRASILPREV TOP CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.142.777/0001-04;BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6009662.244969;14272591.46;;;24.140.338/0001-07;;NEO PROVECTUS II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.142.777/0001-04;BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;20440965.076267;21802026.74;;;63.105.220/0001-08;;VÉRTICE B MULTIMESAS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.142.777/0001-04;BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4795651.075562;6706078.96;;;42.402.544/0001-20;;DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.142.777/0001-04;BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;23480.206115;9708517.75;;;18.391.138/0001-24;;IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.142.777/0001-04;BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7890966.095316;17249575.34;;;30.507.672/0001-59;;KAPITALO ZETA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;05.142.777/0001-04;BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;21636.311010;901801.40;;;11.419.792/0001-50;;ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.142.777/0001-04;BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3091231.885972;4212293.10;;;47.670.380/0001-35;;CLAVE ALPHA MACRO BB FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.142.777/0001-04;BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12305121.051367;14873148.99;;;49.975.109/0001-33;;LEGACY CAPITAL ALPHA BB CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.142.777/0001-04;BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8072779.432034;15846405.07;;;29.994.389/0001-10;;SPACEX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.142.777/0001-04;BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9338810.482978;16565557.45;;;41.776.752/0001-26;;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.142.777/0001-04;BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9194591.843400;20921275.90;;;48.279.529/0001-12;;SPX HORNET EQUITY HEDGE BB FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.142.777/0001-04;BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1806719.296500;8292132.33;;;19.496.576/0001-10;;OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.142.777/0001-04;BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;13638925.736762;22219336.22;;;49.240.295/0001-62;;GENOA CAPITAL VESTAS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;05.142.777/0001-04;BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;80579.639057;9261576.90;;;50.164.840/0001-68;;GÁVEA MACRO PLUS BB FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.164.325/0001-23;UNIPREV IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5019389.903196;5236518.67;;;64.225.208/0001-91;;ITAÚ JANEIRO BBDC FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.164.325/0001-23;UNIPREV IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;16707.738160;30383725.48;;;71.586.432/0001-74;;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.164.325/0001-23;UNIPREV IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;711478.170840;15484983.16;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.164.325/0001-23;UNIPREV IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14587339.997278;28987568.18;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.164.325/0001-23;UNIPREV IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7527870.056918;10767586.80;;;52.156.446/0001-03;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.164.325/0001-23;UNIPREV IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5713053.634097;13278941.97;;;21.287.421/0001-15;;BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.164.361/0001-97;CAIXA INDEXA PIBB IBRX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;28484.302879;308131.21;18512.407383;200682.07;23656.244443;257586.68;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.164.361/0001-97;CAIXA INDEXA PIBB IBRX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;1000.000000;307000.00;0.000000;0.00;137361.000000;43597007.79;;;06.323.688/0001-27;;IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;15436.374630;167163.83;18046.888691;195467.78;15802.609512;172070.50;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.194.812/0001-39;BRADESCO VGBL AGRESSIVO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;17056022.584759;56703132.55;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.194.812/0001-39;BRADESCO VGBL AGRESSIVO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;20646854.232770;171077787.86;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.211.523/0001-09;SANTANDER MSA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;8377.464141;8693748.87;1417.254949;1466811.13;1718420.632599;1791236390.65;;;06.095.406/0001-81;;SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.211.523/0001-09;SANTANDER MSA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2527.108971;1404000.00;1339.857399;744000.00;357576.942514;198918886.63;;;11.180.605/0001-28;;SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.448/0001-73;BRADESCO GALÁXIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;95912903.808273;5662458988.94;;;00.970.074/0001-50;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV UNIÃO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.448/0001-73;BRADESCO GALÁXIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1504889976.029162;3468816240.47;;;22.760.051/0001-54;;ALPHA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.507/0001-03;VECTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1270099.217296;7019190.62;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.507/0001-03;VECTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;25663.181303;83250.00;0.000000;0.00;1083727.079087;3545037.19;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.507/0001-03;VECTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;58988.425757;165263.00;26982.247764;75553.85;4874695.318582;13762643.94;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.507/0001-03;VECTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;452824.356306;896733.10;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.507/0001-03;VECTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;858966.130342;1759742.78;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.507/0001-03;VECTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;112706.288284;165263.00;6590347.458205;9647135.14;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.507/0001-03;VECTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1613927.347598;3159490.02;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;05.222.507/0001-03;VECTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;227138.249339;334972.07;;;34.109.837/0001-95;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL  - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.507/0001-03;VECTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;688424.714906;1112046.45;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.507/0001-03;VECTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;731482.985657;2869312.38;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.509/0001-00;BRADESCO PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC CAMBIAL DÓLAR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10448407.439002;14088868.72;;;44.273.736/0001-09;;BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.510/0001-27;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2365692.482937;41739455.62;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.533/0001-31;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA MULTI-ÍNDICES LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6857076.533116;109870297.52;;;05.231.773/0001-00;;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.536/0001-75;BRADESCO PRIME FIF - CIC MULTI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7790383.703389;12240169.85;;;44.704.904/0001-73;;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.538/0001-64;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI PLUS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;70845370.464902;268490876.01;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.538/0001-64;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI PLUS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;21671554.416346;382365370.92;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.545/0001-66;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA PLUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15669506.669280;779692468.54;;;01.171.957/0001-63;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.545/0001-66;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA PLUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1478830.305115;32186036.48;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.545/0001-66;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA PLUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;24243835.897743;91879662.64;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.545/0001-66;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA PLUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;829735.560331;18637809.40;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.222.547/0001-55;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1130441.045320;56249146.05;;;01.171.957/0001-63;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4880469.912731;17412979.31;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2239459.343208;8487137.51;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8798774.883220;17409681.84;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.314.811/0001-80;MARUPÁ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.016663;1937167.56;;;07.742.454/0001-87;;GP - FIDC FCVS 2
CLASSES - FIF;05.314.811/0001-80;MARUPÁ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174.728071;524228.03;;;07.507.899/0001-82;;GP FIDC FCVS
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11233.000000;238426.07;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5238780.000000;46043070.79;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.362.674/0001-50;HAWKER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;10390.000000;83685.56;;;11.989.256/0001-90;;FIDC MULTISETORIAL MASTER II
CLASSES - FIF;05.401.257/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TRADIÇÃO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3464820.852017;19148297.79;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.401.257/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TRADIÇÃO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;478862.478503;1566432.48;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.401.257/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TRADIÇÃO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1956632.834616;5524128.02;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.401.257/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TRADIÇÃO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1393396.321401;5801599.41;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.401.257/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TRADIÇÃO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12958503.152612;18969019.75;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.401.257/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TRADIÇÃO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1379814.198638;3184669.40;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.401.257/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TRADIÇÃO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2752153.018674;5387727.04;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;05.401.257/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TRADIÇÃO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1414964.489587;2086718.46;;;34.109.837/0001-95;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL  - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.401.257/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TRADIÇÃO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1117775.676183;912771.93;;;39.151.551/0001-91;;BRADESCO CHINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.401.257/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TRADIÇÃO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1771445.336225;2854543.15;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.401.257/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TRADIÇÃO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1019840.439473;1243999.84;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.401.257/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TRADIÇÃO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;313090.020000;884603.70;;;17.999.931/0001-48;;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.401.257/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TRADIÇÃO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1708737.929960;6702688.91;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.458.910/0001-36;FAMOPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6050.893910;165781.69;;;18.138.913/0001-34;;ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.458.910/0001-36;FAMOPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3065.779609;525935.24;;;42.831.022/0001-43;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.458.910/0001-36;FAMOPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;758173.103551;1125257.78;;;52.187.039/0001-63;;ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.458.910/0001-36;FAMOPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;931403.489751;1090020.60;;;55.345.429/0001-02;;ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;05.458.910/0001-36;FAMOPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;83613.072669;136723.82;;;42.830.980/0001-08;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.458.910/0001-36;FAMOPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;202128.170931;1068839.82;;;48.106.995/0001-04;;VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.458.910/0001-36;FAMOPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;385845.955382;1078185.29;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;05.458.910/0001-36;FAMOPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;232678.084370;6826786.86;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.458.910/0001-36;FAMOPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;715083.312882;1170190.08;;;49.299.398/0001-06;;GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.458.910/0001-36;FAMOPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;136231.603422;1081469.86;;;20.270.180/0001-39;;KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;05.458.910/0001-36;FAMOPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;52953.695790;2309254.12;;;12.984.454/0001-23;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.497.231/0001-76;UBS ROSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;755186.826900;4165769.50;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.497.231/0001-76;UBS ROSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;227745.054740;18723650.21;;;04.328.542/0001-49;;CSHG VERDE AM CAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.497.231/0001-76;UBS ROSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5646047.085968;8953500.34;;;54.643.959/0001-74;;UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.497.231/0001-76;UBS ROSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2207017.326710;2735845.60;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.513.229/0001-43;ONDINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2911936.54;;;52.114.658/0001-28;;XP PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.513.229/0001-43;ONDINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2485.005989;2775737.18;;;49.744.106/0001-99;;BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT
CLASSES - FIF;05.513.229/0001-43;ONDINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1262364.797110;94479.17;;;35.650.703/0001-40;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.513.229/0001-43;ONDINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;56694.048131;71696.68;2147106.219012;2724881.44;2416116.755655;3074073.43;;;55.986.610/0001-06;;BRADESCO PORTFÓLIO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.513.229/0001-43;ONDINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;14815.000000;2679718.81;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;32.203.211/0001-18;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.513.332/0001-93;BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI PORTIFÓLIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1136712659.667889;2249154685.31;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;574184.526250;3059563.21;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;530093.544440;3517263.65;;;18.644.570/0001-80;;UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;385143.967014;888735.46;;;29.236.579/0001-78;;CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;284128.725221;1140406.64;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;145960.957744;180934.98;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;821771.161050;1051024.52;;;53.776.228/0001-34;;CSHG ALLOCATION KAPITALO K10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;597917.379029;754447.19;;;53.776.286/0001-68;;UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;20246.093540;1108442.42;;;04.147.027/0001-62;;UBS ALLOCATION VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;360891.500400;8920421.55;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;410320.563704;914097.18;;;31.608.483/0001-35;;CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1296077.217730;7149434.76;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;377298.148620;1769948.48;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1046904.025783;1182807.77;;;42.868.965/0001-40;;CSHG ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;681934.730663;1111247.63;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12406.015700;4278948.60;;;01.221.890/0001-24;;CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;116190.424369;611749.29;;;13.000.859/0001-42;;CSHG ALLOCATION IBIUNA HEDGE STHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;385434.028068;675564.79;;;36.874.628/0001-63;;UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.586.710/0001-69;UBS ALLOCATION VERDE AM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1530787.447140;18672093.24;;;44.196.993/0001-94;;CSHG VERDE AM AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.586.710/0001-69;UBS ALLOCATION VERDE AM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8633.767900;44398.31;;;09.636.818/0001-70;;UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;515700.000000;93955383.00;;;32.203.211/0001-18;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.629.872/0001-37;BRADESCO CORPORATE FIF -CIC CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2056962.675253;11082246.59;;;04.443.397/0001-47;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.629.888/0001-40;BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;25460.648490;1266885.82;;;01.171.957/0001-63;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.629.893/0001-52;BRADESCO CORPORATE FIF -  CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;384629.696274;6786272.63;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.629.904/0001-02;BRADESCO CORPORATE FC FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;43852978.031713;954439157.76;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.629.940/0001-68;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REF DI ROMA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;87702291.131570;168939160.59;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.635.774/0001-02;BRADESCO H 1.000 FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3585761.826197;63265934.89;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.636.365/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV WAFN-2;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134421.505405;527281.29;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.636.365/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV WAFN-2;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149816.510027;242006.01;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.636.365/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV WAFN-2;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;483652.521733;946817.91;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;05.636.365/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV WAFN-2;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31480.843767;72659.12;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.636.365/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV WAFN-2;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;32951.294185;48317.00;1577074.380492;2308565.64;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.636.365/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV WAFN-2;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224342.211561;459604.37;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.636.365/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV WAFN-2;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18220.256889;75862.57;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.636.365/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV WAFN-2;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79184.166247;156809.28;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.636.365/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV WAFN-2;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;18924.861046;53020.22;0.000000;0.00;2782343.531312;7855342.91;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.636.365/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV WAFN-2;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570263.648528;1865419.70;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.636.365/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV WAFN-2;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164781.708749;910664.47;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5558.000000;5595920.11;;;65.976.848/0001-04;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4341.000000;4596680.31;;;39.669.950/0001-49;;Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2584.000003;847904.44;;;57.532.556/0001-46;;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;543295.002996;541238.30;2469596.925438;2207954.57;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6070.000000;6155083.85;;;60.942.242/0001-26;;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5754.000000;4966786.18;;;58.148.845/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3789644.000000;5000308.30;;;32.724.252/0001-50;;RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2110.000000;2749734.58;;;08.632.394/0001-02;;RED - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3159.000002;1347559.77;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2642.962691;1408467.21;;;61.351.481/0001-74;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3596.000000;3296383.36;;;39.375.599/0001-83;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3753.000000;1148117.66;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.753.141/0001-07;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;228017.972302;3943933.86;;;05.589.433/0001-48;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;416.000000;411931.50;;;07.855.693/0001-43;;UNION NATIONAL FIDC FINANCEIROS E MERCANTIS
CLASSES - FIF;05.762.725/0001-30;UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2625679.919815;3022845.52;;;61.814.019/0001-66;;UBS EVOLUTION TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITAD
CLASSES - FIF;05.762.725/0001-30;UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;35889.742305;63660.54;;;35.580.389/0001-76;;UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.762.725/0001-30;UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1.765558;72125.93;;;14.017.351/0001-10;;JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.762.725/0001-30;UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14044495.986945;16967050.27;;;52.562.579/0001-80;;UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.762.725/0001-30;UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;66803.793182;119353.43;;;41.382.460/0001-09;;UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.762.725/0001-30;UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8812.109070;489906.38;;;40.054.845/0001-84;;UBS KZ VC FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.762.725/0001-30;UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;739058.725387;3664997.47;;;09.639.909/0001-69;;UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.762.725/0001-30;UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1633197.392694;512134.77;;;35.580.122/0001-89;;CSHG INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.762.725/0001-30;UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10565086.878030;13096610.59;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.762.725/0001-30;UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;2678.000000;468703.56;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.778.214/0001-07;BTGFO MULTIGESTOR D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4104303.825113;23031737.16;4413725.551339;24734731.54;3804851.091306;21479296.43;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.778.214/0001-07;BTGFO MULTIGESTOR D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14422084.550216;38615996.71;;;24.404.844/0001-66;;H3 VERT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.778.214/0001-07;BTGFO MULTIGESTOR D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1050000.000000;1262086.14;;;47.685.162/0001-74;;JULIUS BAER FOF EQUITY HEDGE PF FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.778.214/0001-07;BTGFO MULTIGESTOR D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17346808.981004;22373608.92;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;05.778.214/0001-07;BTGFO MULTIGESTOR D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;36868534.438855;48606759.00;5316768.914462;7000000.00;182479047.027376;240857762.00;;;52.217.217/0001-51;;PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;05.778.214/0001-07;BTGFO MULTIGESTOR D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4304.731527;1486119.44;;;22.187.946/0001-41;;VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4025.000000;85431.79;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.898.357/0001-52;AEZ FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10001.151948;28236.08;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.898.357/0001-52;AEZ FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;95.934594;2068.81;0.000000;0.00;2369.900382;51579.75;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.898.357/0001-52;AEZ FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12363.678601;23478266.10;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;05.898.514/0001-20;BRADESCO LLOYDS TSB PLC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;93999.374088;909425.61;;;06.081.490/0001-84;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.900.607/0001-41;SUPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1467.385184;70713.76;0.000000;0.00;514.000000;24968.65;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.900.607/0001-41;SUPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;128.514774;195000.00;0.000000;0.00;10915.000000;15889583.81;;;33.448.360/0001-00;;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000000.000000;30683982.75;;;61.416.431/0001-28;;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;92661.952489;1001563.51;97998.824253;1063086.50;303537.502932;3305140.79;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.910.030/0001-59;ALOCC TNA RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3943224.983719;85822411.64;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.926.147/0001-20;QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;126079.304512;600000.00;0.000000;0.00;116260.912883;556798.07;;;10.342.116/0001-62;;TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.926.147/0001-20;QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;75605.971783;450000.00;0.000000;0.00;382824.530507;2293636.98;;;10.347.453/0001-42;;TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.926.147/0001-20;QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;827087.343891;4552756.94;735048.436929;4040164.02;1963018.810781;10830983.97;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.926.147/0001-20;QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1855.013681;50000.00;0.000000;0.00;15090.985465;408946.76;;;00.836.263/0001-35;;TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.926.147/0001-20;QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;429437.094799;2313535.88;;;10.347.493/0001-94;;TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.926.147/0001-20;QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;299455.189196;350000.00;299455.189196;351543.14;;;60.931.881/0001-96;;SPRINGS TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;05.926.147/0001-20;QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;163081.270572;1000000.00;163081.270573;1003006.96;;;10.320.188/0001-09;;AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.926.147/0001-20;QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;373.431080;50000.00;0.000000;0.00;3070.594317;413656.99;;;53.877.256/0001-48;;JGP RENDA FIXA ATIVA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;05.926.147/0001-20;QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;47700.260720;50000.00;0.000000;0.00;386491.381351;408475.51;;;64.026.475/0001-30;;KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.926.147/0001-20;QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;797351.305943;2648190.38;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;13.611.616/0001-40;;TIVIO ALOCAÇÃO IMAB 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.926.147/0001-20;QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;220048.553273;250000.00;0.000000;0.00;799409.665578;915246.60;;;61.047.588/0001-23;;TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.926.147/0001-20;QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;689524.971077;1000000.00;689524.971078;1004365.59;;;52.163.627/0001-67;;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;05.926.147/0001-20;QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17521.000000;2259508.16;;;34.081.072/0001-22;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD
CLASSES - FIF;05.926.162/0001-79;BRADESCO FUTURO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;49572860.653624;187871990.73;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.941.739/0001-11;FATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;197822.781857;1678601.27;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;05.941.739/0001-11;FATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;813.895747;813206.41;;;09.586.825/0001-04;;SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;05.941.739/0001-11;FATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122424.899688;666358.91;;;11.003.123/0001-00;;DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;05.941.739/0001-11;FATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4728158.209510;7943483.57;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.941.739/0001-11;FATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;323659.718058;380473.97;;;50.591.507/0001-35;;DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES
CLASSES - FIF;05.941.739/0001-11;FATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1171939.825001;1733509.06;;;39.937.566/0001-80;;DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;05.941.739/0001-11;FATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;656859.389494;1407194.99;;;36.517.954/0001-13;;DIRECT ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;05.941.739/0001-11;FATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.052346;36607.85;;;35.610.878/0001-23;;DIRECT TÁVOLA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;05.941.739/0001-11;FATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4131.668525;1221111.19;;;28.788.489/0001-27;;DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;05.941.739/0001-11;FATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48757.142831;1472814.21;;;05.322.696/0001-96;;COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;05.941.739/0001-11;FATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3473.355460;19424.11;0.000000;0.00;478415.125630;2700768.06;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;231995.000000;4500703.00;;;26.845.780/0001-64;;BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3  FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;433000.000000;50652340.00;;;61.088.467/0001-20;;BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;05.983.558/0001-58;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA SPECIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2075319.227310;103264946.72;;;01.171.957/0001-63;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.983.569/0001-38;BRADESCO PRIME SPECIAL FIF -  CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5654867.274496;99772511.99;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.983.641/0001-27;BRADESCO TOPÁZIO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5314660.450428;93770021.08;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;05.983.660/0001-53;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;835990.085963;8088041.06;;;06.081.490/0001-84;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4233856.000000;37210905.53;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.032.801/0001-15;ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;162152.928121;913089.26;38680.194999;217659.89;400971.716718;2263581.45;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.032.801/0001-15;ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4323345.176516;28455992.54;;;12.823.624/0001-98;;OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.032.801/0001-15;ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12262.078041;13605450.73;;;09.143.318/0001-04;;JGP EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.032.801/0001-15;ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1995384.955455;30031354.28;;;07.013.315/0001-12;;POLO NORTE I LONG SHORT FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.032.801/0001-15;ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15128.035370;24452593.27;;;05.936.530/0001-60;;IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;06.032.801/0001-15;ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23149.568761;27364003.56;;;09.285.146/0001-03;;SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;06.032.801/0001-15;ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55652.781796;12707447.98;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;06.064.910/0001-14;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULT PREV VALOR COMPOSTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1214541.817370;4243160.83;767718.657230;2688601.26;48979206.784412;172067881.57;;;18.884.798/0001-47;;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.064.910/0001-14;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULT PREV VALOR COMPOSTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;812911.230498;2409000.00;1032673.497670;2988000.00;38719311.194041;112809007.43;;;18.990.723/0001-40;;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA IS MASTER ESG - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.064.913/0001-58;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREV ESSENCIAL JUROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;660305.648869;2310366.39;413851.640784;1445829.47;54956222.212330;193065616.12;;;18.884.798/0001-47;;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.081.457/0001-54;BRADESCO VGBL - F10 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;938738963.437892;7744698770.91;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.081.460/0001-78;BRADESCO PGBLVGBL - V1515 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;25947927.330411;215001954.16;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.081.460/0001-78;BRADESCO PGBLVGBL - V1515 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11368681.951030;37795440.08;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.081.465/0001-09;BRADESCO PGBLVGBL - V3015 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12676620.588126;42143711.64;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.081.465/0001-09;BRADESCO PGBLVGBL - V3015 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11936347.733690;98903394.31;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.081.476/0001-80;BRADESCO VGBL - V4015 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6969143.548922;57745632.73;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.081.476/0001-80;BRADESCO VGBL - V4015 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11267583.037119;37459334.45;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3158.000000;1799464.74;;;08.893.082/0001-52;;GÁVEA MACRO FI  FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;324977.000000;1774427.67;;;09.274.058/0001-06;;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;462016.000000;2553601.33;;;12.105.940/0001-24;;KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;117302.000000;666215.65;;;12.831.360/0001-14;;SPX NIMITZ FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4468.000000;2005227.17;;;15.799.713/0001-34;;IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5180.000000;2141878.77;;;18.391.138/0001-24;;IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;956486.000000;3209920.93;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1069816.000000;2914989.07;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;610369.000000;1399153.45;;;30.586.677/0001-14;;LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;429119.000000;826683.02;;;31.457.455/0001-64;;NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;403180.000000;767090.00;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;674666.000000;1740620.12;;;34.172.497/0001-47;;ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;553.000000;1038331.99;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;473535.000000;923779.70;;;34.774.662/0001-30;;ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1839518.000000;3806055.57;;;36.017.810/0001-06;;GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;79150.000000;77322.16;;;51.133.792/0001-03;;MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;951037.000000;1405197.96;;;52.285.727/0001-66;;ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.127.871/0001-57;BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO 1.000 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1562829.375258;8822546.43;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.127.871/0001-57;BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO 1.000 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8356123.740063;52406067.61;;;08.776.308/0001-35;;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.128.183/0001-01;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;238083.675635;805000.00;0.000000;0.00;3051049.561603;10345816.16;;;32.355.595/0001-94;;DIRECT BOGARI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;06.128.183/0001-01;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6260.315805;860000.00;0.000000;0.00;75319.819441;10640483.98;;;55.583.687/0001-27;;TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;06.128.183/0001-01;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1168.450238;1167525.00;0.000000;0.00;15334.048479;15321061.14;;;09.586.825/0001-04;;SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;06.128.183/0001-01;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1041.184744;570452.23;0.919010;494.17;16781.125180;9382238.00;;;11.145.302/0001-74;;DRACENA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.128.183/0001-01;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7062.925984;4070000.00;0.000000;0.00;40605.592980;23292309.07;;;17.327.620/0001-32;;ATMOS PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;06.128.183/0001-01;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2536650.941891;4508390.99;;;34.579.213/0001-31;;ABSOLUTO PARTNERS OJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;06.128.183/0001-01;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;659643.911931;1127525.00;0.000000;0.00;6029371.282632;10317138.77;;;34.270.949/0001-23;;ABSOLUTO PARTNERS P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES II
CLASSES - FIF;06.128.183/0001-01;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;493377.364796;920507.08;;;34.270.985/0001-97;;ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES
CLASSES - FIF;06.128.183/0001-01;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5108665.260469;8428744.41;;;45.511.234/0001-31;;VIC ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;06.128.183/0001-01;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;186994.236688;250000.00;0.000000;0.00;5774013.958020;7406798.34;;;38.195.704/0001-30;;ALPHA P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;06.128.183/0001-01;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400623.592924;858259.05;;;36.517.954/0001-13;;DIRECT ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;06.128.183/0001-01;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;61829.663387;103107.55;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;32.760.138/0001-85;;IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.128.183/0001-01;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;112275.335853;3385000.00;0.000000;0.00;1124129.409157;33956742.88;;;05.322.696/0001-96;;COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;06.128.183/0001-01;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1041687.379370;5852815.44;1064984.130857;5985190.12;807682.142483;4559559.30;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.128.183/0001-01;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;52346.000000;9083975.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.185.741/0001-70;BRADESCO VGBL - F15 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;244884298.560712;2020322155.51;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.190.196/0001-00;BRADESCO PRIME FIF - CIC MULTI MULTI ALLOCATION - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2488603.121491;3910067.34;;;44.704.904/0001-73;;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.190.263/0001-97;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;145756.789243;1410168.51;;;06.081.490/0001-84;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;840189.000000;3276737.10;;;38.293.921/0001-62;;DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;12370.000000;226264.10;;;41.251.077/0001-11;;FRONTEIRA MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;3600000.000000;4856947.19;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;5000000.000000;10217486.75;;;38.058.318/0001-04;;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;2500.000000;2512494.29;;;59.060.877/0001-10;;FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;326222.000000;17320541.65;;;00.807.777/0001-62;;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;288613.000000;1575869.59;;;09.274.058/0001-06;;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;723751.000000;5776889.87;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1497101.000000;3110277.32;;;36.671.861/0001-49;;DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9821210.000000;11205332.79;;;37.443.548/0001-16;;SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;27146.000000;3038284.03;;;60.276.138/0001-40;;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;505000.000000;446178.61;;;63.570.613/0001-84;;SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;06.245.549/0001-22;BRADESCO PIBBS I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;12650.000000;4014983.50;;;06.323.688/0001-27;;IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1664276.572902;2010600.05;;;52.562.579/0001-80;;UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;391537.375310;1836746.31;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;246924.124060;1315744.21;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2001856.610925;2214978.47;;;63.111.098/0001-74;;UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1924899.930340;6514180.32;;;20.216.100/0001-67;;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;344181.074696;975692.12;;;26.695.100/0001-73;;UBS IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1320.829082;2307.64;;;31.713.585/0001-10;;UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;827710.821348;1746400.14;;;35.700.369/0001-91;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4488732.542988;9956855.36;;;23.722.164/0001-28;;UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT  CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;622209.003107;986698.91;;;54.643.959/0001-74;;UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1588517.427232;1969145.58;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;784389.850389;1864984.84;;;25.682.084/0001-11;;CSHG ALLOCATION VERDE AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAD DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;358105.063295;995650.72;;;26.861.017/0001-27;;UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1241923.429161;1669554.80;;;41.629.941/0001-76;;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;892177.205861;1729199.75;;;30.507.901/0001-35;;UBS WM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;992279.701840;5473623.71;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;722.766717;1782744.54;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2264.143775;245825.91;;;44.076.234/0001-98;;CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5329.427716;8702.57;;;42.591.384/0001-04;;UBS FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RFREFERENCIADO DI  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1914052.310216;2372682.60;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;776.314490;640797.29;;;42.905.023/0001-95;;UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11493.235648;17407.28;;;42.905.004/0001-69;;UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1021.926572;175311.75;;;42.831.022/0001-43;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28080.551114;45917.22;;;42.830.980/0001-08;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1019395.270940;859485.81;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;421.637218;529128.64;;;42.591.324/0001-91;;UBS LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;336.442688;341295.34;;;44.361.184/0001-90;;UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58285.962709;626069.31;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;766114.970211;1497920.63;;;38.013.106/0001-00;;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2253.326594;12601.32;5846.095320;32632.63;251184.043956;1417994.14;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.820/0001-40;UBS NEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3385875.089120;83691173.35;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.820/0001-40;UBS NEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14449156.420947;10985907.47;;;31.611.317/0001-98;;UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.820/0001-40;UBS NEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;34786629.906548;78428248.64;;;31.666.646/0001-36;;CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.820/0001-40;UBS NEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;11448069.473640;61001456.04;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.820/0001-40;UBS NEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9594361.242320;88673469.84;;;12.809.201/0001-13;;SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.820/0001-40;UBS NEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;15540441.798356;17239324.45;;;36.656.777/0001-56;;CSHG ALLOCATION VISTA MULTIESTRATEGIA CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.820/0001-40;UBS NEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;41114137.609086;66997596.39;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.820/0001-40;UBS NEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;62304613.045691;79686023.78;;;53.776.228/0001-34;;CSHG ALLOCATION KAPITALO K10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.820/0001-40;UBS NEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1.765558;72125.93;;;14.017.351/0001-10;;JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.820/0001-40;UBS NEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;34840553.415657;47718816.99;;;52.566.560/0001-01;;UBS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.820/0001-40;UBS NEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;17608478.130050;21827684.31;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.820/0001-40;UBS NEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9008973.381020;49695393.56;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.820/0001-40;UBS NEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;17629829.431400;82703532.61;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.279.820/0001-40;UBS NEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;29407128.099398;33224611.49;;;42.868.965/0001-40;;CSHG ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8906694.707953;13067139.17;;;48.959.711/0001-14;;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;83239656.077244;91220374.64;;;63.637.997/0001-05;;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.865.916/0001-90;BRADESCO PRIME H FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1867538.263801;18844750.62;;;06.077.638/0001-07;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.865.916/0001-90;BRADESCO PRIME H FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;22751.600150;511054.37;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;8000.000000;424107.59;;;38.593.923/0001-77;;CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;499395.804554;366876.62;;;37.582.751/0001-73;;CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6544281.545650;30699968.16;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5284314.651170;28157663.50;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14127918.737380;77932573.68;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6354578.209779;13407624.97;;;35.700.369/0001-91;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5080.111853;8875.52;;;31.713.585/0001-10;;UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1946118.245279;1640836.55;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
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CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3154148.073752;5001847.38;;;54.643.959/0001-74;;UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;18497447.076634;24866671.18;;;41.629.941/0001-76;;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4382212.702834;9045246.36;;;42.868.995/0001-57;;CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2515618.264062;3142873.09;;;61.818.190/0001-43;;UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2779.871976;6856709.74;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9534.399442;15085.68;;;40.914.546/0001-72;;UBS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;776.272223;640762.40;;;42.905.023/0001-95;;UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3553642.500190;12026115.06;;;20.216.100/0001-67;;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;90080.416666;136432.87;;;42.905.004/0001-69;;UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7078553.540055;7832151.21;;;63.111.098/0001-74;;UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2566013.257051;3607478.49;;;36.857.756/0001-07;;CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;777.553493;999267.52;;;42.904.972/0001-50;;UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12816017.002466;15886891.03;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12871384.395197;29701245.93;;;29.236.579/0001-78;;CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;90.309845;250378.33;;;30.317.423/0001-09;;SPS CORP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;3200.000000;3496404.97;;;42.888.500/0001-51;;SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2975549.000000;2666804.07;;;24.571.888/0001-80;;ABAPORU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;13198.575125;128998.83;;;29.550.273/0001-91;;SPS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1679.906420;207346.34;;;28.472.352/0001-69;;SPS CORP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;477.079601;20523.00;;;40.365.928/0001-94;;FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1258.870192;306801.83;;;46.442.274/0001-31;;FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1800.000000;2866787.26;;;49.571.859/0001-40;;SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3960.000000;5821728.90;;;42.405.550/0001-30;;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;127715.537340;704505.79;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2000.000000;2201677.29;;;37.719.396/0001-31;;FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;238.977939;589452.46;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;22825.188467;39878.14;;;31.713.585/0001-10;;UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2111634.087808;1652427.24;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2780168.994083;2344052.28;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;0.505931;20668.08;;;14.017.351/0001-10;;JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4298.622200;2672766.53;;;34.508.396/0001-02;;SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10000.000000;1531654.72;;;40.994.846/0001-09;;CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;707.000000;544902.51;;;63.321.684/0001-43;;PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;628.000000;679908.69;;;62.310.468/0001-30;UXB7A1756231634;SUBCLASSE SENIOR
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;764.000000;775942.50;;;66.226.355/0001-01;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;190.999998;193677.27;;;66.929.956/0001-80;;BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.877.863/0001-28;BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1890995.860981;10610492.94;64701135.382559;361683303.61;842402317.481794;4755563006.02;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.916.397/0001-42;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;20091418.733389;80655523.79;;;17.284.948/0001-19;;BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7817082.153703;18196248.94;;;32.738.755/0001-84;;ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I
CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8013858.236440;7861745.59;;;65.464.681/0001-94;;3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2390889.617578;2520000.00;0.000000;0.00;2490223.406614;2599279.75;;;34.271.065/0001-93;;VELT II 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3910.244895;2060000.00;0.000000;0.00;43148.225318;22786531.38;;;12.995.169/0001-08;;TNATC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;343944.998284;103387518.06;;;21.494.418/0001-72;;TNAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;31530.469298;3650000.00;0.000000;0.00;351965.636133;41354101.95;;;15.342.510/0001-14;;TNAIP FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1212610.514356;5477232.79;;;09.573.694/0001-20;;TNA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;195689.089088;43010000.00;0.000000;0.00;2121287.715512;467572198.42;;;07.377.703/0001-82;;TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38558554.687198;117472768.40;;;21.494.385/0001-60;;TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208380.111414;91362097.41;;;21.470.960/0001-95;;TNAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1545582.920320;7718457.03;;;16.816.153/0001-41;;NEO FUTURE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2136211.469399;13315009.06;;;08.940.189/0001-04;;VELT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;34992.228068;24390000.00;0.000000;0.00;13667.850131;9490333.61;;;15.116.638/0001-60;;ZENO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;394862.630631;5070000.00;0.000000;0.00;4199493.971826;53885036.54;;;14.438.229/0001-17;;CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38351493.479407;44269554.62;;;38.537.579/0001-07;;ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;14519.000000;2519920.54;233753.000000;40911450.06;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264.555449;315054.18;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73010.798208;1019338.51;;;07.455.788/0001-70;;VERDE 90 DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55100.502861;24685.11;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1656.275423;756935.74;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;676.170100;241971.98;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79349.291029;350383.42;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2536.901971;629892.71;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2166.673818;589996.44;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;430658.146896;2096575.96;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;565755.566253;1297318.72;;;30.520.809/0001-05;;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152276.563931;332986.25;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88685.705876;220317.48;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;713.085610;221916.63;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.639143;63691.82;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124037.488758;269453.64;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1331.897478;23608.99;1144.773193;20295.84;163824.940736;2928064.46;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223968.599961;256476.01;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;587157.286959;983701.59;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142073.479077;178153.19;;;55.019.427/0001-23;;DIRECT KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.058.057/0001-90;BRADESCO ANDRÔMEDA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10913.433483;12646299.75;;;43.391.569/0001-38;;BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;07.058.057/0001-90;BRADESCO ANDRÔMEDA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37666030.477741;176687891.23;;;10.581.196/0001-09;;BRADESCO RV LOCAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.058.057/0001-90;BRADESCO ANDRÔMEDA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1355906.548324;7500000.00;35023162.941489;185605227.49;;;10.581.220/0001-00;;BRADESCO RV - GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.058.057/0001-90;BRADESCO ANDRÔMEDA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2899459.272687;1320629.76;;;12.440.773/0001-78;;BRADESCO BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.058.057/0001-90;BRADESCO ANDRÔMEDA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116878125.007777;227895022.43;;;20.216.311/0001-08;;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.058.057/0001-90;BRADESCO ANDRÔMEDA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;545131.193453;1500000.00;20548545.291050;57144253.05;;;20.216.954/0001-43;;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.058.057/0001-90;BRADESCO ANDRÔMEDA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89714421.192038;259263148.94;;;20.216.977/0001-58;;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.058.057/0001-90;BRADESCO ANDRÔMEDA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235384162.896059;241621019.37;;;63.949.558/0001-38;;BRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.058.057/0001-90;BRADESCO ANDRÔMEDA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1000000.000000;1000000.00;1000000.000000;1000000.00;;;63.933.995/0001-63;;CENTRAL REAL ESTATE II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.110.963/0001-97;CLASSE ÚNICA DO MAPLE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CP  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3752754819.563700;3753646474.11;;;07.110.975/0001-11;;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;07.158.129/0001-71;AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;4000.000000;210360.00;;;00.332.266/0001-31;;VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.158.129/0001-71;AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;27743.000000;19420100.00;;;05.562.312/0001-02;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.160.694/0001-73;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;74644352.167016;509327611.50;93363535.365338;638092405.95;656430373.187591;4505885056.32;;;08.212.681/0001-63;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4010395.528540;5499923.80;;;48.961.358/0001-07;;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;6900.000000;740025.00;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.187.548/0001-31;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;19250100.000000;2140611120.00;;;62.390.395/0001-33;;B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.187.570/0001-81;BRADESCO PODER PÚBLICO FIF -  CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2207482.510064;48044804.30;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.187.804/0001-90;UBS JACARANDÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;205169.341580;1131757.28;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.187.804/0001-90;UBS JACARANDÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1228087.733884;961021.44;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.190.395/0001-81;ANIS ICATU PREVI QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5507081.238028;7153065.76;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.190.395/0001-81;ANIS ICATU PREVI QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86466.881888;82109.13;;;58.459.106/0001-38;;MAR ABSOLUTO PREV MULTI SEGURADORA CIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.190.395/0001-81;ANIS ICATU PREVI QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196925.572497;325740.67;;;37.367.980/0001-75;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.190.395/0001-81;ANIS ICATU PREVI QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;421198.233158;532127.36;;;55.326.236/0001-04;;KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.190.395/0001-81;ANIS ICATU PREVI QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161566.342260;330408.91;;;41.575.707/0001-03;;KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.190.395/0001-81;ANIS ICATU PREVI QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;900460.99;;;41.128.259/0001-08;;JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;07.190.395/0001-81;ANIS ICATU PREVI QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;295510.295199;398786.18;;;54.677.126/0001-24;;GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.190.395/0001-81;ANIS ICATU PREVI QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5071.461904;666156.48;;;52.278.990/0001-28;;ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;07.190.395/0001-81;ANIS ICATU PREVI QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82433.622204;127879.85;;;45.681.910/0001-15;;ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.190.395/0001-81;ANIS ICATU PREVI QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520905.959645;866844.56;;;45.444.067/0001-53;;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.190.395/0001-81;ANIS ICATU PREVI QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9224.143918;16682.02;300.573678;543.17;3268535.358356;5959155.42;;;37.248.108/0001-08;;ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.190.395/0001-81;ANIS ICATU PREVI QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1209.590050;6828.43;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7190852.182985;40594084.22;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;51516.044844;6838330.37;;;55.035.529/0001-32;;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.192.319/0001-05;BRADESCO PRIME FIF - CIC MULTIMERCADO LONG SHORT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;897760.977961;1628632.77;;;38.388.984/0001-00;;BRAM EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.192.319/0001-05;BRADESCO PRIME FIF - CIC MULTIMERCADO LONG SHORT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;712354.339002;1372193.84;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.192.386/0001-20;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11989428.583918;18837665.50;;;44.704.904/0001-73;;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.192.386/0001-20;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;345711.236170;7765486.30;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.192.395/0001-10;BRADESCO CORPORATE FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4154971.989618;21275579.36;;;12.412.818/0001-09;;BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.192.395/0001-10;BRADESCO CORPORATE FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;260687008.681133;1046978541.71;;;15.675.437/0001-00;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.192.409/0001-04;BRADESCO CORPORATE TOP FIF  - CIC  RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;160080857.101264;3660679014.92;;;03.399.411/0001-90;;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.194.559/0001-49;BRADESCO PIBBS II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;38150.000000;12108428.50;;;06.323.688/0001-27;;IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.277.931/0001-80;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP TAXA SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;18438712.744357;26265592.34;32109015.407782;45751794.20;262657636.238816;376802919.01;;;51.423.730/0001-36;;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.277.931/0001-80;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP TAXA SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1181139.222733;3767000.00;57714711.996562;185328000.00;1034665196.426858;3338490453.93;;;18.990.733/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.126/0001-38;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LIQUIDEZ ÁGORA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;501498882.670646;992289961.80;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1164431.896733;2500000.00;0.000000;0.00;3875966.244759;8412837.83;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;11061146.223721;16000000.00;11061146.223721;16111722.00;;;52.163.627/0001-67;;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6819760.943132;8492734.91;;;58.290.160/0001-00;;TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10769767.530845;12975854.25;;;59.786.639/0001-97;;BRADESCO TIVIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11002427.663659;12500000.00;0.000000;0.00;10294372.605936;11786059.11;;;61.047.588/0001-23;;TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;802242.451608;4570235.10;;;09.619.858/0001-03;;ABSOLUTE CREDIT II MULTIMERCADO CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2309678.658672;6601567.66;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;22.681.798/0001-17;;AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1584820.968958;2690664.51;;;32.471.535/0001-37;;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2385013.036004;2500000.00;0.000000;0.00;5312822.426220;5615022.67;;;64.026.475/0001-30;;KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;18496.858077;2500000.00;0.000000;0.00;40894.392313;5560336.74;;;52.279.655/0001-44;;JGP FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;6047.177310;2000000.00;0.000000;0.00;27267.989125;9099276.58;;;21.946.695/0001-79;;JGP SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2273192.108334;4229216.18;;;41.993.797/0001-52;;KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2614481.271882;16000000.00;2614481.271882;16079975.94;;;10.320.188/0001-09;;AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1515712.218190;3756953.89;0.000000;0.00;3419750.526783;8481529.49;;;14.472.938/0001-19;;PRIORITY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700726.697515;6830195.34;;;42.405.028/0001-59;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208307.290582;4139482.75;;;33.701.828/0001-26;;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1754715.358848;2059934.72;;;60.931.881/0001-96;;SPRINGS TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2612178.142581;14000000.00;2612178.142583;14072766.24;;;10.347.493/0001-94;;TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;204051.504959;5500000.00;0.000000;0.00;240478.968480;6516678.20;;;00.836.263/0001-35;;TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8246.092793;45077.07;1791059.424195;9840792.13;14978690.674974;82645137.00;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2184172.518176;13000000.00;0.000000;0.00;2462620.373173;14754428.45;;;10.347.453/0001-42;;TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;942640.429413;4485940.49;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;10.342.116/0001-62;;TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1471806.371508;6500000.00;0.000000;0.00;6010109.034219;26554741.21;;;10.941.848/0001-79;;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.884/0001-56;ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;2557471.70;;;21.498.349/0001-75;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;07.287.884/0001-56;ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16646100.486540;73548231.50;;;10.941.848/0001-79;;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.884/0001-56;ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1228407.409989;5899639.59;;;13.614.712/0001-42;;TIVIO TOP MANAGER GLOBAL ALLOCATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.884/0001-56;ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1156.457975;6321.75;1402301.307858;7737217.24;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.884/0001-56;ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1810.488690;5053.46;;;21.934.904/0001-64;;TIVIO VIGGEN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.884/0001-56;ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223.528863;1028.57;;;10.459.361/0001-54;;TIVIO TOP GESTOR LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.884/0001-56;ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6007738.543428;8241303.39;;;26.190.911/0001-12;;TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.884/0001-56;ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;738382.496901;1253605.05;;;32.471.535/0001-37;;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.884/0001-56;ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1329095.271852;2250000.00;0.000000;0.00;4955691.086582;8401646.74;;;36.157.723/0001-46;;TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.884/0001-56;ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;161466.419941;500000.00;0.000000;0.00;1790080.789493;5605706.91;;;13.614.709/0001-29;;TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.884/0001-56;ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2071.370993;5067.92;;;22.013.628/0001-64;;TIVIO GÁVEA MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.884/0001-56;ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;954385.343390;1023701.97;;;64.146.055/0001-97;;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.884/0001-56;ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;927127.672249;1130908.94;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.884/0001-56;ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5092717.046598;6060220.74;;;61.026.657/0001-12;;TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.884/0001-56;ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2380.192873;5059.33;;;27.619.898/0001-37;;TIVIO ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.884/0001-56;ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2476.670261;5120.48;;;27.619.860/0001-64;;TIVIO GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.884/0001-56;ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568.945692;1015.61;;;32.485.610/0001-19;;TIVIO ASSET ALLOCATION FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.974/0001-47;CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;9966.164870;13600.00;280732.322341;383092.16;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.974/0001-47;CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;1022988.68;;;21.498.349/0001-75;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;07.287.974/0001-47;CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1471806.371508;6500000.00;0.000000;0.00;1900776.949118;8398290.23;;;10.941.848/0001-79;;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.974/0001-47;CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;347789.949889;1670321.54;;;13.614.712/0001-42;;TIVIO TOP MANAGER GLOBAL ALLOCATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.974/0001-47;CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;52533.043547;250000.00;0.000000;0.00;105496.183462;505243.50;;;10.342.116/0001-62;;TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.974/0001-47;CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;294023.223600;1750000.00;50285.795969;300000.00;244846.290649;1466960.61;;;10.347.453/0001-42;;TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.974/0001-47;CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5268.660752;28870.96;182004.483585;998522.12;868875.409489;4794032.32;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.974/0001-47;CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;163405.079492;1000000.00;163405.079493;1004998.50;;;10.320.188/0001-09;;AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.974/0001-47;CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2166360.425432;2971772.72;;;26.190.911/0001-12;;TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.974/0001-47;CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186096.401658;315949.24;;;32.471.535/0001-37;;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.974/0001-47;CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;590709.009712;1000000.00;0.000000;0.00;2414396.327595;4093254.54;;;36.157.723/0001-46;;TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.974/0001-47;CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;54898.582780;170000.00;0.000000;0.00;472501.768626;1479657.48;;;13.614.709/0001-29;;TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.974/0001-47;CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;90457.406923;302388.12;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;13.611.616/0001-40;;TIVIO ALOCAÇÃO IMAB 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.974/0001-47;CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286315.603017;307110.59;;;64.146.055/0001-97;;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.974/0001-47;CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;381194.215403;450000.00;0.000000;0.00;1713695.174928;2039259.39;;;61.026.657/0001-12;;TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.287.974/0001-47;CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;691321.638982;1000000.00;691321.638983;1006982.63;;;52.163.627/0001-67;;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;617.848767;317300.23;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3158723.238798;17652420.70;5862685.223078;33000000.00;12995509.442523;73362765.83;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4518036.012993;14387247.89;0.000000;0.00;4518036.012993;14381390.70;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302822.099766;1728495.21;;;12.987.728/0001-38;;KAPITALO KOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7986.746177;2858110.34;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1046507.001400;2288418.10;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1201198.628463;2984111.69;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6094.043914;1896503.93;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3016126.897180;6552102.66;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7139563.293427;8175818.79;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1933157.783275;2493352.89;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;13332.726004;3310410.52;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;567207.304542;2504380.90;0.000000;0.00;550687.954846;2431678.03;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;565570.956671;4564063.82;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1138692.400371;6645074.87;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1645335.644152;8000000.00;5108154.856024;24868064.51;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;39224166.000000;923797104.73;;;03.389.374/0001-39;;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.325.028/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SALUS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5224301.448806;4349.91;;;10.764.978/0001-83;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA
CLASSES - FIF;07.325.028/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SALUS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23499.909921;211051.82;;;05.902.521/0001-58;;ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.325.028/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SALUS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2137.472010;188929.16;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.325.028/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SALUS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2619481.519835;949548.90;;;07.539.297/0001-07;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIA
CLASSES - FIF;07.325.028/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SALUS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3727855.046945;592619.35;;;07.805.279/0001-20;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VITÓRIA FIDELIS
CLASSES - FIF;07.325.028/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SALUS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3.119279;11580.11;0.000000;0.00;81.654635;306415.78;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;10000.000000;7909.06;;;41.545.186/0001-41;;WAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14473294.392340;32243076.97;;;31.608.483/0001-35;;CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4681108.385354;5288786.00;;;42.868.965/0001-40;;CSHG ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;21764165.604675;35465824.35;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8954774.876019;12264766.82;;;52.566.560/0001-01;;UBS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12476358.340641;15587265.93;;;61.818.190/0001-43;;UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;30000000.000000;33193863.00;;;63.111.098/0001-74;;UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;18150372.543887;37463857.26;;;42.868.995/0001-57;;CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;15295721.611102;61392393.47;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;31093765.738633;37564145.19;;;52.562.579/0001-80;;UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;32238080.656764;51123141.86;;;54.643.959/0001-74;;UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;17809007.653599;22076263.16;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10484612.640830;69567243.87;;;18.644.570/0001-80;;UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2057655.087790;11350458.60;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2506677.726790;11759109.97;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;27775712.109555;59520331.83;;;42.904.928/0001-40;;CSHG ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.364.082/0001-00;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FPM SEGREGADA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9839219.116000;27997465.53;;;21.219.238/0001-82;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.364.082/0001-00;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FPM SEGREGADA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21309756.043442;66399944.69;;;20.628.678/0001-20;;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.364.082/0001-00;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FPM SEGREGADA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5310484.078505;8807270.66;2782338.558608;4606990.28;724096188.690445;1208159487.09;;;39.862.869/0001-80;;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MB - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.364.099/0001-50;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA PREFIXADO CURTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;22090537.026479;203663626.59;;;07.364.756/0001-69;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.364.139/0001-63;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PENSION - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;168747.542429;306874512.56;;;71.586.432/0001-74;;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.364.139/0001-63;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PENSION - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;23538749.495567;145708564.38;;;09.241.756/0001-05;;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.364.139/0001-63;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PENSION - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3934136.485906;7817809.80;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.364.139/0001-63;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PENSION - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;27233.242827;98906.67;;;18.085.913/0001-13;;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.364.139/0001-63;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PENSION - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3871.559059;13566.40;;;18.085.885/0001-34;;BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.364.139/0001-63;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PENSION - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13433.999655;47706.08;;;18.085.876/0001-43;;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.364.744/0001-34;BRADESCO H FI FINANCEIRO - CIA PIBB IBRX 50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;17550.000000;5570194.50;;;06.323.688/0001-27;;IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;210000.000000;22875300.00;;;62.363.807/0001-46;;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.524.130/0001-72;MADRICA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1164.494404;6543.56;0.000000;0.00;16099.365815;90884.78;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.524.130/0001-72;MADRICA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;753648.354674;2626830.26;;;18.816.175/0001-37;;RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.524.130/0001-72;MADRICA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1912210.783903;2445001.47;;;44.209.771/0001-69;;RFT NILO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;07.535.807/0001-78;BRADESCO H FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO STAR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;99585.602940;2236926.53;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.535.807/0001-78;BRADESCO H FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO STAR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1972208.076370;49537638.27;;;00.322.699/0001-06;;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV LP EXECUTIVO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.535.827/0001-49;BRADESCO H SUSTENTABILIDADE IS - FIF- CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2334956.807943;2602445.49;;;39.600.768/0001-31;;BRAM IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 2 FIF - CIA - RESP LTDA
CLASSES - FIF;07.539.297/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2867004.249798;2387.15;;;10.764.978/0001-83;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA
CLASSES - FIF;07.539.297/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1.166184;4341.41;0.000000;0.00;30.984326;116271.25;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;07.539.297/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;166.115969;14546.54;0.000000;0.00;1033.981661;91392.68;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;19777.000000;13339274.21;;;63.322.011/0001-08;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.648.688/0001-60;UBS FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;590772.560210;3258825.80;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.648.688/0001-60;UBS FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2877341.140929;3566787.18;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.648.688/0001-60;UBS FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;317513.902238;1274404.63;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.648.688/0001-60;UBS FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1332541.389180;1681389.66;;;53.776.286/0001-68;;UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.648.688/0001-60;UBS FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2196139.891001;3482638.20;;;54.643.959/0001-74;;UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.648.688/0001-60;UBS FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;19772653.805780;23887194.77;;;52.562.579/0001-80;;UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.648.688/0001-60;UBS FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1.176961;48080.77;;;14.017.351/0001-10;;JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.648.688/0001-60;UBS FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1524844.501284;1687182.65;;;63.111.098/0001-74;;UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.648.688/0001-60;UBS FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;794575.212543;992697.93;;;61.818.190/0001-43;;UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.648.688/0001-60;UBS FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1147125.154779;2367760.38;;;42.868.995/0001-57;;CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.661.541/0001-00;UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;654180.351200;879434.21;;;41.629.941/0001-76;;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.661.541/0001-00;UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3549920.035460;4120400.35;;;47.794.909/0001-22;;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.661.541/0001-00;UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1080595.105336;1195637.53;;;63.111.098/0001-74;;UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.661.541/0001-00;UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;792826.002917;1000381.27;;;53.776.286/0001-68;;UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.661.541/0001-00;UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;122578.621500;676169.48;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.661.541/0001-00;UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;45928.286910;1135243.36;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.661.541/0001-00;UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;976456.984363;1548465.29;;;54.643.959/0001-74;;UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.661.541/0001-00;UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1444915.642119;1098590.75;;;31.611.317/0001-98;;UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.661.541/0001-00;UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;75837.578868;144220.34;;;31.666.614/0001-30;;UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.661.541/0001-00;UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;398140.877675;1598016.89;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.661.541/0001-00;UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;640432.042924;1372376.25;;;42.904.928/0001-40;;CSHG ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.661.541/0001-00;UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;788493.743770;5231794.29;;;18.644.570/0001-80;;UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.661.541/0001-00;UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;11342209.077682;13702437.72;;;52.562.579/0001-80;;UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.661.541/0001-00;UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2460957.417076;3050632.84;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.661.541/0001-00;UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;616393.450748;1367276.93;;;23.722.164/0001-28;;UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT  CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.663.554/0001-18;JBFO MM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;389192.276433;5746284.29;0.000000;0.00;5151361.686710;76461265.89;;;05.778.214/0001-07;;BTGFO MULTIGESTOR D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.663.554/0001-18;JBFO MM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;265613.534002;1498172.66;528226.141027;2978766.75;280565.201693;1583857.82;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.663.592/0001-70;VIC LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;270863.566838;2275000.00;0.000000;0.00;5575431.186276;47309646.31;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.663.592/0001-70;VIC LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;189064.408731;1020000.00;0.000000;0.00;3978928.041789;21657311.30;;;11.003.123/0001-00;;DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.663.592/0001-70;VIC LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;5292719.869247;11229921.01;5292719.869247;11133419.80;;;36.247.795/0001-84;;AP LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.663.592/0001-70;VIC LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5292719.869247;11229921.01;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;36.492.446/0001-28;;AP LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.663.592/0001-70;VIC LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;454014.808019;1890000.00;4024.161944;16414.76;8008944.225443;33114173.55;;;61.018.922/0001-10;;ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;07.663.592/0001-70;VIC LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;967847.456833;1184135.00;0.000000;0.00;25278361.932247;29715649.75;;;50.591.507/0001-35;;DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES
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CLASSES - FIF;07.663.592/0001-70;VIC LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7281.998695;1250000.00;0.000000;0.00;120670.175481;20637359.54;;;35.610.878/0001-23;;DIRECT TÁVOLA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.663.592/0001-70;VIC LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10943.866745;3215000.00;0.000000;0.00;142818.957857;42210023.97;;;28.788.489/0001-27;;DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.663.592/0001-70;VIC LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2179577.237742;12245873.40;2056400.406493;11528364.91;828169.878794;4675217.48;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.663.659/0001-77;JBFO RV LB FIF  - CIC  DE AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;201565.404695;2479858.80;0.000000;0.00;1536307.698747;18834244.86;;;06.128.183/0001-01;;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.667.179/0001-84;SOWETO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2113486.469016;7540687.03;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.667.179/0001-84;SOWETO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4829431.791233;9596916.46;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.667.179/0001-84;SOWETO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1583975.398030;80405272.56;;;01.606.552/0001-00;;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.667.213/0001-10;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES IBRX - 50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1063294.534067;5625580.58;;;07.667.245/0001-16;;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.667.274/0001-88;BRADESCO PRIME ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL  IS FIF - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1490222.026250;1660939.33;;;39.600.768/0001-31;;BRAM IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 2 FIF - CIA - RESP LTDA
CLASSES - FIF;07.667.299/0001-81;BRADESCO PRIME NET CRISTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;832959.441759;1308737.21;;;44.704.904/0001-73;;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.667.341/0001-64;BRADESCO  GOVERNANÇA CORPORATIVA IS FIF - CIC EM AÇÕES  - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2118663.684588;2361374.19;;;39.600.768/0001-31;;BRAM IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 2 FIF - CIA - RESP LTDA
CLASSES - FIF;07.667.369/0001-00;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CAPITALIZAÇÃO REDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1052723.174980;28174356.99;;;02.998.239/0001-28;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF TARGET - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;13000.000000;1300000.00;13000.000000;1315292.65;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1185426.368229;1329968.96;;;63.141.868/0001-21;;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;1235422.36;;;59.749.356/0001-75;;BRADESCO HIGH YIELD 3 FC DE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;917220.28;;;53.782.478/0001-87;;BRADESCO FIF - CLASSE DE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV HIGH YIELD 2
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3685050.815041;6409366.50;;;40.142.060/0001-63;;BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8187043.619273;16269072.03;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2847893.047488;4412123.93;;;37.310.314/0001-09;;BRADESCO ALOCAÇÃO ALPHA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;1936500.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.667.620/0001-28;BRADESCO MULTIGESTORES FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2686537.619535;16728987.01;;;09.076.056/0001-02;;NEO MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.667.620/0001-28;BRADESCO MULTIGESTORES FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2298632.029082;8711391.06;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.667.620/0001-28;BRADESCO MULTIGESTORES FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7837107.822110;15210091.15;;;28.558.276/0001-09;;AZ QUEST MULTIMANAGER BBDC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.667.620/0001-28;BRADESCO MULTIGESTORES FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8850131.543409;14864545.53;;;38.376.759/0001-46;;BRADESCO EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.667.620/0001-28;BRADESCO MULTIGESTORES FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9470984.418773;15394238.47;;;42.878.589/0001-75;;BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA
CLASSES - FIF;07.667.620/0001-28;BRADESCO MULTIGESTORES FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1175172.226980;7682013.53;;;09.076.297/0001-43;;BTG PACTUAL MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.672.198/0001-07;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;895898.222697;4132030.97;344653.665548;1585944.43;374791.994536;1738546.25;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.672.198/0001-07;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1193522.792728;5939504.57;;;12.565.159/0001-32;;SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;07.672.198/0001-07;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14279.944056;7199190.58;;;19.726.267/0001-99;;ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.672.198/0001-07;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2452759.427598;3600000.00;2452759.427598;3505371.44;;;37.532.821/0001-89;;SHARP LONG BIASED VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.672.198/0001-07;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;338082.861844;1655654.85;;;38.597.170/0001-78;;SHARP EQUITY VALUE VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.672.198/0001-07;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23620.684714;3993319.86;;;44.978.050/0001-13;;ATMOS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.672.198/0001-07;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60715.380302;8616308.50;;;46.063.588/0001-23;;SQUADRA LONG-ONLY VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.672.198/0001-07;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3604.833165;7524547.79;;;49.277.060/0001-45;;VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.672.198/0001-07;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3295.267711;6124639.64;;;51.249.607/0001-40;;VC DC FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.672.198/0001-07;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7335410.922481;7901171.36;;;60.830.941/0001-84;;VC MAGNUS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.672.198/0001-07;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2630.097388;4994478.45;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;07.672.198/0001-07;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;7700.000000;992222.00;50850.000000;6564735.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2224.728411;1029734.85;;;46.375.318/0001-58;;PERFIN SPACE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;9908.426492;12023885.58;;;35.864.264/0001-78;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;896.012437;8971904.43;;;41.219.385/0001-60;;CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;8821.604996;19773579.89;;;47.443.823/0001-55;;HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;11413.673420;13807958.36;;;12.993.435/0001-63;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MZO LOGÍSTICA  MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;11116417.960915;12752188.97;;;33.360.443/0001-42;;Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;6516.734166;916247.97;;;41.063.578/0001-74;;PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;917.033472;3594795.95;;;26.518.356/0001-05;;CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;7199999.998744;9825243.84;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2764.712330;2557345.13;;;61.103.963/0001-05;PH0Q51748960745;SUBCLASSE A
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;4601.359123;2126147.56;;;14.298.866/0001-35;;KINEA COINVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;26341103.222532;32406289.75;;;19.933.445/0001-52;;NEO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;300.000000;4752263.53;;;43.102.504/0001-25;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;18912.209505;1967460.17;;;63.280.709/0001-08;;CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;18154.085634;42730446.68;;;40.672.219/0001-51;;FUTURUM VENTURE CAPITAL II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;3482.144352;909315.08;;;46.375.484/0001-54;CWTZH1753971965;SUBCLASSE A
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;7240298.957506;8851002.07;;;51.850.217/0001-21;;Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;9876343.900000;1026338.79;;;10.720.618/0001-80;;NEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;4544.799340;559395.46;;;15.478.997/0001-67;;KINEA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;34633.793100;5248014.57;;;55.940.169/0001-13;;PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9334.843286;11215139.66;;;61.374.410/0001-97;;NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9821210.023600;11205332.79;;;37.443.548/0001-16;;SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;100318301.239455;912925202.22;;;64.530.362/0001-77;;JAGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8534964.846560;6869272.57;;;40.463.869/0001-97;;ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3000000.000000;1707202.05;;;41.866.241/0001-03;;WHG COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9775834.377776;9354618.11;;;55.582.552/0001-47;;PWM LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6047106.960000;6079325.95;;;66.254.779/0001-80;;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;601154.764020;53135509.92;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14481696.007160;72319865.09;;;16.816.153/0001-41;;NEO FUTURE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;48.524270;2493.63;;;09.488.688/0001-75;;ITAÚ PRIVATE SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3003990.550789;3130405.17;;;63.812.557/0001-47;;PWM LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;900.540003;1423488.69;;;46.130.763/0001-58;;LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1975.436743;2030754.08;;;64.739.772/0001-22;;PWM PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12650253.366732;23947605.15;;;52.925.207/0001-70;;HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;761426.163100;16821631.93;;;06.070.574/0001-12;;BRESSER AÇÕES FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6242.164785;8022700.61;;;43.237.472/0001-75;;PWM PCS II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RL
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7998257.180000;119720.31;;;16.929.533/0001-92;;UBS TS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;16238.150565;8186414.46;;;19.726.267/0001-99;;ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;92500.000000;14296757.81;;;45.124.029/0001-13;;ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8696.583782;8647608.17;;;30.282.320/0001-42;;PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5953975.767319;1084177.31;;;41.287.704/0001-74;;ITAÚ RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5720.088029;6886955.47;;;62.506.471/0001-23;;ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;26110.922550;234501.23;;;05.902.521/0001-58;;ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10000000.000000;9810188.00;;;65.464.681/0001-94;5IUIY1774474132;SUBCLASSE I DA CLASSE 3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;34631.390949;6593.31;;;31.145.933/0001-09;MYGI71739283677;SUBCLASSE B
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4664946.557812;9073514.65;;;36.327.192/0001-92;;HIX CAPITAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3751906.085539;8331173.57;;;36.352.596/0001-36;;CONSTELLATION GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9000.000000;5795261.35;;;42.014.300/0001-70;;BLC III FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;52240494.496373;75046343.57;;;51.225.664/0001-90;;ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;27319.768354;51879445.57;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;13627623.050000;62336578.56;;;11.575.100/0001-62;;NEO FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4423547.580586;11037236.26;;;30.317.454/0001-51;;DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;12979.782528;13910486.51;;;41.520.452/0001-81;;AGROFORTE - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2860.000000;242831.87;;;34.197.700/0001-30;;G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1799.000000;122979.64;;;34.027.597/0001-80;;PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610000.000000;343410.48;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;779102.406853;1234063.29;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1173709.478747;1621127.65;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1221740.000000;1531514.01;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;784.457636;506858.16;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.993899;77990.99;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;493205.669308;20296.15;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;518368.104419;794914.90;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4982889.579946;14766820.43;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;517068.313082;79273.14;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;437227.720000;463795.90;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;896396.504018;1718117.14;;;38.537.652/0001-32;;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;311568.953519;455034.40;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2437014.852894;6613940.70;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;718555.340234;384870.96;;;39.362.976/0001-40;;G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;417025.338274;351607.83;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600334.506390;1293555.91;;;32.754.867/0001-29;;G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2565416.408026;5803087.87;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3771.246219;21090.01;54351.752371;305608.31;870170.021764;4912318.35;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.792.620/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VRD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;36912.190634;208378.16;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.793.733/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000000.000000;60681294.00;;;67.568.480/0001-62;;VIVEST JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.793.733/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151226.953091;45574271.95;;;17.518.950/0001-05;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.793.733/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4676.420649;26124.12;0.000000;0.00;2268609.350250;12806843.57;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.824.001/0001-08;BB SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2757903.000000;24238909.35;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4121.000000;1589641.30;;;32.441.656/0001-36;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO III RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8083.633095;2480321.44;;;35.755.232/0001-34;;BRESCO COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6607.715111;6588993.93;;;45.792.211/0001-42;;VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULT
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;5099082.01;;;53.739.311/0001-33;;VC AGRO CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;341301.58;;;59.030.242/0001-70;;Tarpon Bluefin Private Fundo de Investimento em Cotas de FIP Multiestratégia Resp Limita
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4268088.848301;153222.47;;;27.181.799/0001-16;;TARPON PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;204000.000000;204000.00;4319999.998800;5895146.30;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9227133.480000;9576476.44;;;31.963.969/0001-91;;SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;61576.755692;89499.44;1557069.860629;2337353.54;;;32.527.709/0001-36;;REDPOINT EVENTURES 2-A FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39195.638100;4582778.62;;;62.812.661/0001-79;;CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14779.971826;15090401.59;;;59.938.246/0001-51;;PÁTRIA HIGH GROWTH KMP COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;2974482.39;;;35.178.942/0001-49;;ÓRIA TECH ZENVIA CO-INVESTIMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000000.000000;4588426.08;;;53.077.704/0001-29;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4026.211711;1860389.50;;;14.298.866/0001-35;;KINEA COINVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;873.883960;843420.73;;;41.132.860/0001-66;;GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000000.000000;5777485.60;;;24.987.582/0001-00;;FRANKLIN SERVTEC ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4376.367610;9521146.58;;;34.521.990/0001-25;;COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;1406833.02;;;39.581.595/0001-51;;CONCEPT COSMÉTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13895523.000000;15940236.84;;;33.360.443/0001-42;;Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45482.093478;3074958.05;;;22.600.199/0001-21;;CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3221649.459941;12124332.70;;;32.245.009/0001-59;;PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.052692;424731.34;;;20.997.818/0001-38;;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;29.964709;36183.00;585.659290;716949.02;;;61.085.704/0001-07;;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;159750.000000;182263.89;0.000000;0.00;7206157.520000;8221735.71;;;37.443.548/0001-16;;SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7464318.930000;13330656.31;;;23.034.944/0001-85;;SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;808000.000000;719920.05;;;63.570.613/0001-84;;SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3745.254445;4781854.17;;;43.237.472/0001-75;;PWM PCS II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RL
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5376708.907777;5158972.63;;;55.582.552/0001-47;;PWM LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;460.255834;475000.00;1484.930090;1562805.74;;;64.739.772/0001-22;;PWM PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5217.950278;5136454.90;;;30.282.320/0001-42;;PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2252992.905736;2348824.18;;;63.812.557/0001-47;;PWM LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20983.242978;3994.90;;;31.145.933/0001-09;;PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.269998;710203.77;;;46.130.763/0001-58;;LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.995540;1579841.30;;;63.350.724/0001-85;;LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.018232;41596.44;;;14.017.351/0001-10;;JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;798009.445239;1000000.00;25486108.777056;31946709.92;;;55.419.784/0001-89;;ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2447.481130;1023919.87;;;36.200.502/0001-03;;CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;3539453.07;;;52.168.563/0001-97;;CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II LION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;1732646.45;;;42.014.300/0001-70;;BLC III FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;151776.919339;850609.31;103879.240932;582927.77;284841.584106;1607999.02;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.836.161/0001-69;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREV SELETO JUROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;859678.234403;3001089.74;449156.081387;1569276.27;187218547.834191;657713773.47;;;18.884.798/0001-47;;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.849.454/0001-80;UBS COLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;4528.719956;491698.76;;;44.076.234/0001-98;;CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;07.849.454/0001-80;UBS COLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1323950.994980;7303192.38;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.849.454/0001-80;UBS COLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6760403.818440;22878326.72;;;20.216.100/0001-67;;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.849.454/0001-80;UBS COLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1390084.460913;1172026.11;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.849.454/0001-80;UBS COLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;19938.745725;35366.96;;;35.580.389/0001-76;;UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.849.454/0001-80;UBS COLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;83547.224793;136616.15;;;42.830.980/0001-08;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.849.454/0001-80;UBS COLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;28752.130332;46950.16;;;42.591.384/0001-04;;UBS FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RFREFERENCIADO DI  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.849.454/0001-80;UBS COLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;907331.884830;284519.32;;;35.580.122/0001-89;;CSHG INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.849.454/0001-80;UBS COLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3065.779609;525935.24;;;42.831.022/0001-43;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;496665127.154429;552522918.35;;;40.812.643/0001-54;;QUIRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1722112.578185;3005781.73;;;52.266.110/0001-01;;PSI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;133468887.168431;233479957.87;;;31.873.135/0001-95;;WM ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;165357409.626668;251028372.52;;;38.593.971/0001-65;;UBS PORTFOLIO 2021 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;221949641.126558;270910200.51;;;57.775.779/0001-34;;UBS EVOLUTION 3289 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4547761.337554;8455973.27;;;60.629.020/0001-58;;HIX CAPITAL SPO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;72479067.447435;147084986.02;;;45.299.447/0001-41;;SHELF 590 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;95843.216515;117193661.57;;;62.034.290/0001-41;;DYNAMO OCELOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1901107.249954;345766306.33;;;33.193.185/0001-57;;PERFIN NOVO TEMPO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;42177297.930096;53241223.95;;;63.395.262/0001-12;;HIX CAPITAL SPO IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;59846375.399919;123527826.23;;;42.868.995/0001-57;;CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;20775.293000;1900930.14;;;23.872.240/0001-81;;TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1378418.470718;160005233.34;;;62.022.069/0001-73;;ATMSQ FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;82085273.932000;318511925.94;;;15.078.107/0001-20;;CSHG VERDE AM CEREJEIRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;341888.646704;65090.56;;;31.145.933/0001-09;MYGI71739283677;SUBCLASSE B
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9144352.952443;17763314.36;;;36.327.192/0001-92;;HIX CAPITAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;194939956.397575;231149059.10;;;56.049.227/0001-86;;UBS EVOLUTION 3259 JURO REAL RENDA FIXA IMAB 5 FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESPLIMITADA
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;553390.000000;96854317.80;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.904.994/0001-10;FI FINANCEIRO - CIC DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV - PB FRANCISCO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2352309.445959;4887616.83;;;28.396.597/0001-54;;PERFORMANCE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.904.994/0001-10;FI FINANCEIRO - CIC DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV - PB FRANCISCO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1994151.668767;6234997.72;;;19.726.255/0001-64;;PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;07.904.994/0001-10;FI FINANCEIRO - CIC DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV - PB FRANCISCO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1523032.157019;3193849.21;;;30.921.203/0001-81;;ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.904.994/0001-10;FI FINANCEIRO - CIC DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV - PB FRANCISCO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;616918.019086;1705779.78;;;23.556.185/0001-10;;AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.904.994/0001-10;FI FINANCEIRO - CIC DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV - PB FRANCISCO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89620.994074;498281.01;;;10.783.480/0001-68;;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;07.904.994/0001-10;FI FINANCEIRO - CIC DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV - PB FRANCISCO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;446.614085;838925.91;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;07.904.994/0001-10;FI FINANCEIRO - CIC DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV - PB FRANCISCO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;546.062460;1024546.11;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;07.904.994/0001-10;FI FINANCEIRO - CIC DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV - PB FRANCISCO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;796654.996672;3039971.01;;;15.350.679/0001-16;;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.913.512/0001-98;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MULTI ASSETS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12797797.468928;24907887.37;;;37.467.515/0001-06;;NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.913.512/0001-98;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MULTI ASSETS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;255367.179699;1000000.00;153744.623262;600000.00;20930562.188665;82102143.71;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.913.512/0001-98;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MULTI ASSETS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;1046925.00;;;65.873.565/0001-29;;BRADESCO E E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.913.512/0001-98;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MULTI ASSETS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;769997.657282;800000.00;15444333.192372;16083120.08;;;62.547.778/0001-72;;BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.913.512/0001-98;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MULTI ASSETS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2961935.869950;4000000.00;0.000000;0.00;5830455.639207;7963490.52;;;51.709.979/0001-02;;BRADESCO EXPLORER CHALLENGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.913.512/0001-98;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MULTI ASSETS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18841828.993038;30471062.37;;;42.814.516/0001-10;;BRADESCO GLOBAL SOLUTION  MULTICLASSES BRL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.913.512/0001-98;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MULTI ASSETS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;120206.189195;500000.00;240591.419903;1000000.00;11720851.771188;48801396.72;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.913.512/0001-98;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MULTI ASSETS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2208250.052018;4373022.09;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.913.512/0001-98;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MULTI ASSETS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;814303.520126;4500000.00;0.000000;0.00;18495318.739186;102214194.06;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.913.512/0001-98;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MULTI ASSETS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;518662.969200;11565109.19;246295.554934;5499995.91;141784.959980;3184823.20;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.914.836/0001-40;ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;72.000000;136190.42;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;07.973.152/0001-10;DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;105769.498380;9348867.49;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.985.878/0001-72;BRADESCO H PGBLVGBL CLASSIC FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3049236.090442;25156530.11;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.986.172/0001-25;CAIXA EQUILIBRIO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;58103.381584;201311.71;143709.800692;499470.64;12015876.897590;41950384.08;;;18.007.644/0001-77;;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.986.178/0001-00;CAIXA SUPREMO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;270211.211394;938925.31;0.000000;0.00;34992530.592945;122167538.06;;;18.007.644/0001-77;;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;22310.000000;2536647.00;;;31.024.153/0001-00;;IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;121081.000000;1555890.85;;;51.921.067/0001-08;;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.018.849/0001-02;BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1173598.710000;4377585.89;;;11.977.794/0001-64;;BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;08.018.849/0001-02;BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;27289.830000;38013.58;3863.600000;5370.26;94567.660000;132596.67;;;50.534.813/0001-30;;BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.035.673/0001-99;BRADESCO H CLASSIC FIF -  CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO  PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;364083.150682;6423756.52;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.035.716/0001-36;MIRANTE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16.221202;313640.16;80.681489;1550062.76;6747.874722;134435401.57;;;04.299.355/0001-84;;SANTANDER FIF - CIC DE AÇÕES MIRANTE - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.035.716/0001-36;MIRANTE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16516.436993;4568946.84;804.940859;222919.67;503966.215106;139851804.12;;;28.254.550/0001-56;;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES MIRANTE ITAÚ - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.035.716/0001-36;MIRANTE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46046354.197940;66925290.72;;;52.349.885/0001-32;;TB VISAO INSTITUCIONAL FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.035.716/0001-36;MIRANTE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22718277.322102;29324120.57;;;53.827.819/0001-93;;ABSOLUTE PACE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.035.716/0001-36;MIRANTE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215373.530047;63920183.96;;;22.128.289/0001-61;;ATMOS INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES VISAO PREVIDENCIARIO
CLASSES - FIF;08.035.716/0001-36;MIRANTE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27331250.884943;124079369.36;;;31.403.608/0001-90;;OCEANA SELECTION V FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5525.000000;207647.92;;;00.852.311/0001-89;;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16731.032019;181039.11;32621.778519;354393.12;40527.264598;441290.83;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.046.399/0001-53;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/30 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;91194015.898451;167383169.05;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.046.399/0001-53;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/30 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;23057.573758;42402.68;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.046.399/0001-53;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/30 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3318.323125;5959.28;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.046.399/0001-53;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/30 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8234761.126056;64022834.38;;;03.737.220/0001-90;;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.046.407/0001-61;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10376622.193528;16018957.21;;;40.946.686/0001-22;;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.046.407/0001-61;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;235508361.689438;432266695.66;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.046.407/0001-61;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;120544.933775;221681.11;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.046.407/0001-61;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16639.489756;29882.38;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.046.407/0001-61;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6621490.313324;51480130.54;;;03.737.220/0001-90;;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.046.433/0001-90;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6074127.284285;47224544.73;;;03.737.220/0001-90;;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.046.433/0001-90;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6883.923992;12362.64;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.046.433/0001-90;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;28786.821661;52938.72;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.046.433/0001-90;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;28496063.204206;52303446.86;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.070.833/0001-30;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6635596.615690;12179386.76;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.070.833/0001-30;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11802517.204504;21704728.82;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.070.833/0001-30;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4423.111317;7943.34;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.070.833/0001-30;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3764371.438488;29266875.56;;;03.737.220/0001-90;;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;666.609066;7211.14;657.520827;7127.48;1903.513232;20726.86;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.070.841/0001-87;CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2842608.421604;5000000.00;0.000000;0.00;384034492.546401;686646537.31;;;42.120.363/0001-00;;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.070.841/0001-87;CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2958416.497708;6000000.00;0.000000;0.00;89566736.929296;184251027.91;;;30.068.240/0001-99;;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.070.841/0001-87;CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1489664.630318;10484886.15;1569590.386419;11024017.29;4535262.169457;32193810.58;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.070.846/0001-00;CAIXA 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1169038845.365674;9828897037.56;;;03.737.219/0001-66;;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.078.571/0001-50;ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4148.233920;5775662.50;;;02.887.290/0001-62;;ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.078.571/0001-50;ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1152.618350;84506.32;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.078.571/0001-50;ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;22077.000000;1395487.17;;;54.314.981/0001-70;;IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.154.725/0001-46;BRADESCO H FIF - CIC DE AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4265656.064510;10782618.33;;;07.986.196/0001-84;;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.212.681/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9377222131.365028;16757854094.00;8300771514.305261;14837970144.72;3315346507.879870;5964288144.06;;;40.750.123/0001-64;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.243.998/0001-67;UBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;37918.784659;72110.16;;;31.666.614/0001-30;;UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.243.998/0001-67;UBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5184.910543;486560.64;;;41.486.487/0001-41;;UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.243.998/0001-67;UBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;722457.821074;549295.37;;;31.611.317/0001-98;;UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.243.998/0001-67;UBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;19938.745725;35366.96;;;35.580.389/0001-76;;UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.243.998/0001-67;UBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;113051.005000;623613.14;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.243.998/0001-67;UBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9534.399442;15085.68;;;40.914.546/0001-72;;UBS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.243.998/0001-67;UBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;33401.896591;59676.71;;;41.382.460/0001-09;;UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.243.998/0001-67;UBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;45649.013517;80072.58;;;41.491.381/0001-36;;UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESPONSABILIDADE LIMITAD
CLASSES - FIF;08.243.998/0001-67;UBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1204277.305400;29767010.91;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.243.998/0001-67;UBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;994003.574039;2097263.85;;;35.700.369/0001-91;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.243.998/0001-67;UBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4406.054540;244953.19;;;40.054.845/0001-84;;UBS KZ VC FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.243.998/0001-67;UBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;56144.465559;91807.24;;;42.830.980/0001-08;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.243.998/0001-67;UBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;907331.884830;284519.32;;;35.580.122/0001-89;;CSHG INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.243.998/0001-67;UBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2043.853072;350623.50;;;42.831.022/0001-43;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.244.560/0001-01;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO QUANT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5672437.178053;8428585.91;;;30.378.610/0001-94;;BRAM QAA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.244.560/0001-01;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO QUANT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18338.145134;323551.86;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.244.575/0001-61;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES SML - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1146976.810073;2548818.41;;;16.880.814/0001-06;;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.246.279/0001-08;BRADESCO SML FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;640105.787674;1422446.73;;;16.880.814/0001-06;;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.246.287/0001-46;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GSI -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4398877.414975;74566275.03;;;04.228.545/0001-00;;BRADESCO CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.246.301/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIC MAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;69012.883790;3433983.40;;;01.171.957/0001-63;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.246.318/0001-69;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;21206031.181959;92133438.64;;;11.016.883/0001-44;;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2051804.641693;4199619.17;;;28.581.607/0001-21;;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.258.431/0001-64;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF DURATION - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;25910.843401;56387672.31;;;03.894.320/0001-20;;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;600.000000;174732.03;;;41.325.993/0001-59;;CF3  FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1000.000000;1179396.23;;;55.505.692/0001-11;;YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;15936.488778;1959325.07;;;40.319.218/0001-28;;CSHG GRIDS II FIP MULT IE
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;16303.391747;1770115.52;;;44.076.234/0001-98;;CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;50000.000000;2650672.43;;;38.593.923/0001-77;;CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;3500.000000;2768.17;;;41.545.186/0001-41;;WAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;912096.733840;4860140.74;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1265238.100266;5078282.49;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;118991.652758;228942.41;;;28.974.050/0001-99;;UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1264387.722189;2757088.59;;;31.594.631/0001-00;;CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1511289.086327;2124674.48;;;36.857.756/0001-07;;CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;15900.000000;1674067.69;;;41.629.662/0001-02;;UBS JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;778347.239152;1606572.53;;;42.868.995/0001-57;;CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1676903.708870;7866545.79;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1936125.290540;3070307.10;;;54.643.959/0001-74;;UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14272872.564230;48301765.77;;;20.216.100/0001-67;;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3897352.528427;5191045.57;;;32.708.215/0001-58;;UBS INFLATION 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1496.030211;1517608.07;;;44.361.184/0001-90;;UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1935618.976333;3154190.42;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;627374.096520;4162737.17;;;18.644.570/0001-80;;UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3684263.201650;2883064.32;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;15412394.502590;85018012.39;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1.213977;49592.93;;;14.017.351/0001-10;;JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3255.486522;4880794.61;;;28.971.507/0001-01;;CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4334746.926299;3295772.24;;;31.611.317/0001-98;;UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1189909.408547;2682712.04;;;31.666.646/0001-36;;CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7413783.791539;6250805.92;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4598658.563880;6182114.21;;;41.629.941/0001-76;;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;450.269999;711744.34;;;46.130.763/0001-58;;LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4186099.088718;5189139.50;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;449575.283110;11112484.06;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;227512.774883;432661.09;;;31.666.614/0001-30;;UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3855.297790;214334.05;;;40.054.845/0001-84;;UBS KZ VC FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;103507.715293;169020.66;;;42.591.384/0001-04;;UBS FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RFREFERENCIADO DI  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;400624.994877;655100.67;;;42.830.980/0001-08;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14715.742121;2524489.17;;;42.831.022/0001-43;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;29226.659517;52217.12;;;41.382.460/0001-09;;UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;777.553493;999267.52;;;42.904.972/0001-50;;UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14151.100381;19857.48;;;44.361.021/0001-08;;UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.743/0001-30;UBS FRM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;917817.343709;2035891.97;;;23.722.164/0001-28;;UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT  CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.743/0001-30;UBS FRM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;818725.155923;640680.96;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.743/0001-30;UBS FRM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;775.115856;1162093.98;;;28.971.507/0001-01;;CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.743/0001-30;UBS FRM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;733107.799598;1598594.41;;;31.594.631/0001-00;;CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.743/0001-30;UBS FRM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;187.003780;189701.01;;;44.361.184/0001-90;;UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.743/0001-30;UBS FRM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1025798.797065;1671591.76;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.743/0001-30;UBS FRM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1395298.054850;1606353.63;;;61.814.019/0001-66;;UBS EVOLUTION TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITAD
CLASSES - FIF;08.278.743/0001-30;UBS FRM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;408102.632915;509860.66;;;61.818.190/0001-43;;UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.743/0001-30;UBS FRM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;96714.616080;533498.18;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.743/0001-30;UBS FRM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;28331.345898;54510.10;;;28.974.050/0001-99;;UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.743/0001-30;UBS FRM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2012160.279613;2494298.43;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.743/0001-30;UBS FRM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;236409.731230;1259717.88;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.743/0001-30;UBS FRM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;926722.973942;781350.74;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.743/0001-30;UBS FRM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1353377.694526;1515029.46;;;54.617.746/0001-78;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE BOLD CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4767.200802;7542.84;;;40.914.546/0001-72;;UBS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5184.910543;486560.64;;;41.486.487/0001-41;;UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;907331.884830;284519.32;;;35.580.122/0001-89;;CSHG INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;994003.574039;2097263.85;;;35.700.369/0001-91;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;37918.784659;72110.16;;;31.666.614/0001-30;;UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;688410.585510;3797417.70;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;20876.185369;37297.95;;;41.382.460/0001-09;;UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2043.853072;350623.50;;;42.831.022/0001-43;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;722457.821068;549295.37;;;31.611.317/0001-98;;UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;533717.559460;13192290.80;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;45649.013517;80072.58;;;41.491.381/0001-36;;UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESPONSABILIDADE LIMITAD
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;19938.745725;35366.96;;;35.580.389/0001-76;;UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2753.784163;153095.75;;;40.054.845/0001-84;;UBS KZ VC FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;56144.465559;91807.24;;;42.830.980/0001-08;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1051903.613545;1398626.62;;;32.683.870/0001-07;;CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;20000.000000;6568552.82;;;41.320.322/0001-03;;CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2710.180861;1686305.60;;;30.871.823/0001-53;;POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1178.571650;1318108.21;;;41.820.170/0001-08;;SEED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;3303.857576;3294496.98;;;45.792.211/0001-42;;VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULT
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;897480.966834;1765856.28;;;31.713.528/0001-31;;CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1029513.613733;1439566.01;;;32.683.878/0001-65;;CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;4186.214465;7079235.81;;;37.362.214/0001-18;;BARAÚNA AGSOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2484.897380;2188803.18;;;45.598.421/0001-02;;POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INV EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;4195.632436;6579270.81;;;42.462.717/0001-03;;10B AGFOOD & NATURE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;50.000000;1235479.13;;;41.251.267/0001-39;;VOX IS2B COINVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;39.258933;987173.21;;;21.498.330/0001-29;;VOX IMPACT INVESTING II FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;40000.000000;2120537.94;;;38.593.923/0001-77;;CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;13000.000000;1705578.19;;;40.054.816/0001-12;;CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;3425.000000;4630055.85;;;44.544.058/0001-71;;CARAVELA VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;450.000000;374562.57;;;53.095.875/0001-80;;SEED 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;71.197649;686871.76;;;58.179.810/0001-37;;VOX TECH FOR GOOD GROWTH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA-IS
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;5092.389681;2162231.73;;;42.229.169/0001-68;;BARAUNA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1080000.000000;1473786.58;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;4426.802438;544256.96;;;40.319.218/0001-28;;CSHG GRIDS II FIP MULT IE
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;163.209373;1908653.58;;;37.720.244/0001-59;;VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;300.000000;3819259.92;;;40.054.782/0001-66;;POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;3937.866028;3922606.31;;;41.081.310/0001-65;;MAGO CAPITAL VC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;9057.439860;983397.51;;;44.076.234/0001-98;;CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1935.000000;2354888.28;;;47.093.536/0001-62;;POLARIS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;6477.356113;437921.76;;;22.600.199/0001-21;;CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;500.000000;747442.93;;;30.492.269/0001-01;;SEED 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2244.045312;2276412.09;;;44.361.184/0001-90;;UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;57504.275535;93900.35;;;42.591.384/0001-04;;UBS FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RFREFERENCIADO DI  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1264.963919;1587451.50;;;42.591.324/0001-91;;UBS LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;15706232.627574;17809217.07;;;55.068.559/0001-45;;UBS 511 EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5545.400720;90588.37;;;04.299.610/0001-99;;UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;380.000000;66507.60;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.871/0001-06;UBS NEBLINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3133419.245070;16696538.82;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.871/0001-06;UBS NEBLINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2434361.835114;5308301.50;;;31.594.631/0001-00;;CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.871/0001-06;UBS NEBLINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2696103.551103;4393439.05;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.871/0001-06;UBS NEBLINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2366253.949761;3799883.45;;;44.371.977/0001-90;;UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.871/0001-06;UBS NEBLINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1943486.083682;4381689.47;;;31.666.646/0001-36;;CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.871/0001-06;UBS NEBLINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1002683.961120;24784079.45;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.871/0001-06;UBS NEBLINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3021348.492032;3413564.54;;;42.868.965/0001-40;;CSHG ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.871/0001-06;UBS NEBLINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6805742.886053;9321378.89;;;52.566.560/0001-01;;UBS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.871/0001-06;UBS NEBLINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2623385.854340;12306601.06;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.296.871/0001-06;UBS NEBLINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3672226.925689;6020818.38;;;36.656.529/0001-05;;CSHG ALLOCATION IBIUNA HEDGE STHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LTDA
CLASSES - FIF;08.343.646/0001-83;BRIZC EI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;224370.241708;441464.07;;;31.713.528/0001-31;;CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE
CLASSES - FIF;08.343.646/0001-83;BRIZC EI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;257378.403429;359891.50;;;32.683.878/0001-65;;CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CLASSES - FIF;08.343.646/0001-83;BRIZC EI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;4528.873994;491715.48;;;44.076.234/0001-98;;CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;08.343.646/0001-83;BRIZC EI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2213.401241;272128.48;;;40.319.218/0001-28;;CSHG GRIDS II FIP MULT IE
CLASSES - FIF;08.343.646/0001-83;BRIZC EI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;500.000003;763727.92;;;52.824.996/0001-53;;BOCAINA ENERGÉTICA CRÉDITO FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.343.646/0001-83;BRIZC EI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1000.000000;790.91;;;41.545.186/0001-41;;WAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;08.343.646/0001-83;BRIZC EI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;561.029421;569121.38;;;44.361.184/0001-90;;UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.343.646/0001-83;BRIZC EI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;555.969556;1371330.01;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.343.646/0001-83;BRIZC EI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;28799.503779;47027.52;;;42.591.384/0001-04;;UBS FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RFREFERENCIADO DI  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.343.646/0001-83;BRIZC EI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12011.732910;352424.86;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.343.646/0001-83;BRIZC EI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3988.792620;6968.86;;;31.713.585/0001-10;;UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.343.646/0001-83;BRIZC EI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1139486.974428;1184565.08;;;62.758.953/0001-70;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.343.646/0001-83;BRIZC EI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6177.356520;452904.15;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.343.646/0001-83;BRIZC EI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10958.641260;322491.17;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.343.646/0001-83;BRIZC EI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;747838.040000;660996.84;;;62.761.823/0001-97;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.343.646/0001-83;BRIZC EI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14922614.087440;17649348.75;;;52.984.484/0001-54;;BRIZC EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6251515.000000;34757605.08;;;10.783.480/0001-68;;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;90653.000000;10974082.01;;;59.079.948/0001-27;VXGBJ1773931606;SUBCLASSE TOP JUROS ATIVO
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.112460;238310.22;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;10000.000000;10000.00;993406.956907;1082517.75;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2849.913129;4683237.33;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;649.630029;997413.79;;;49.628.680/0001-81;;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7287795.373863;13025465.01;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;164939.358799;928061.09;31310.619805;176107.63;394495.428509;2227021.25;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;191703.764007;300000.00;0.000000;0.00;930262.449406;1452295.41;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;241942.471479;350468.40;;;47.328.446/0001-03;;ABSOLUTO PARTNERS BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;89713.618877;300000.00;0.000000;0.00;434149.593948;1456985.77;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1351135.048650;2922904.61;;;30.910.553/0001-42;;ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;614330.158094;1138947.41;;;35.610.581/0001-68;;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1567965.792673;2881946.84;;;42.847.342/0001-91;;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;937138.915368;0.00;0.000000;0.00;937138.915368;1428181.15;;;49.726.793/0001-10;;SPRINGS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;656279.922688;2874590.92;;;14.237.118/0001-42;;AUGME 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;130219.894305;300000.00;0.000000;0.00;594695.467375;1363224.91;;;30.586.677/0001-14;;LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1994000.248742;2912304.62;;;51.853.123/0001-06;;SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;351.000000;119566.51;;;43.616.501/0001-00;;INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.458.646/0001-29;BRADESCO ANBIMA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO  - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10932307.552486;39005269.70;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186810.935481;21842051.90;;;62.812.661/0001-79;;CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;1741.987700;181366.61;81385.916312;8466675.91;;;63.280.707/0001-19;;PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4550000.000000;2689891.25;;;42.870.660/0001-73;;BRASIL CAPITAL CMPS I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2639577.000000;56381364.72;;;37.985.763/0001-49;;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.532.563/0001-32;UBS UKATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;196381.543040;788216.03;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.532.563/0001-32;UBS UKATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;265552.824407;962063.07;;;31.690.473/0001-91;;CSHG ALLOCATION TRUXT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMETNO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.532.563/0001-32;UBS UKATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3536807.229580;11969141.71;;;20.216.100/0001-67;;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.532.563/0001-32;UBS UKATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;406793.734711;508225.39;;;61.818.190/0001-43;;UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.532.563/0001-32;UBS UKATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1760019.567961;2791038.68;;;54.643.959/0001-74;;UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.532.563/0001-32;UBS UKATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;159953.877250;3953698.03;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.532.563/0001-32;UBS UKATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;747959.005240;3508760.66;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.532.563/0001-32;UBS UKATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2680657.075514;3603687.46;;;41.629.941/0001-76;;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.532.563/0001-32;UBS UKATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;785592.380060;4333492.94;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.532.563/0001-32;UBS UKATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1813965.515879;3827314.50;;;35.700.369/0001-91;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.533.743/0001-39;TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;166938.535749;461618.49;;;17.709.834/0001-73;;BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.533.743/0001-39;TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;95658.008627;381997.48;;;13.049.682/0001-79;;TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.533.743/0001-39;TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;79153.360174;374001.48;;;08.702.251/0001-20;;TIVIO EQUITY PREV AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.533.743/0001-39;TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;64684.439147;390727.82;;;09.083.848/0001-04;;TIVIO LEGACY PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.533.743/0001-39;TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;52605.467780;190537.81;;;14.491.580/0001-71;;TIVIO LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.741685;25262.79;;;46.375.484/0001-54;;Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;8.055750;838.84;219.764912;22862.41;;;63.280.707/0001-19;;PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.333340;18324.77;;;41.063.578/0001-74;;PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;268192.80;;;40.884.088/0001-76;;ATHON ENERGIA ESG I FIP INFRAESTRUTURA - INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;281484.00;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;390748.377532;618927.91;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;792926.276700;1095189.85;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212577.530000;33448.50;;;34.337.213/0001-25;;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.469007;78222.58;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246602.818752;10148.08;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236656.610853;362911.73;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1626451.716696;4817225.65;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;653.832705;124.48;;;31.145.933/0001-09;;PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580000.000000;681897.61;;;45.123.679/0001-44;;MISSION 1 A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;807887.730557;496407.67;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;783219.189229;842124.29;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;19333.466970;23608.76;289345.210164;341639.03;;;56.190.639/0001-31;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;731909.598341;1501656.21;;;43.935.911/0001-13;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;273267.320000;289872.43;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135422.460000;38501.34;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550000.000000;743748.50;;;53.537.566/0001-13;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318205.398675;485919.85;;;37.333.999/0001-09;;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389470.297355;568806.30;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226209.242490;217125.20;;;43.618.920/0001-80;;G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1121257.728715;3043039.36;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2780693.009062;4265787.73;;;37.334.028/0001-75;;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1519.096193;2884719.49;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;506917.730250;1092268.42;;;32.754.867/0001-29;;G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1488032.770582;3365997.39;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;95216.158935;534237.37;89841.023136;504580.23;421320.488859;2378455.15;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;250.000000;250000.00;250.000000;251042.46;;;67.736.166/0001-41;;FARM IV-A FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.543.113/0001-45;PININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;5269.136021;7562916.68;;;34.644.159/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.543.113/0001-45;PININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;34633.793300;5248014.60;;;55.940.169/0001-13;;PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;08.543.113/0001-45;PININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;6512.077259;677459.32;;;63.280.709/0001-08;;CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.543.113/0001-45;PININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2131.376224;2377639.11;;;41.535.122/0001-60;;KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.543.113/0001-45;PININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1985.819780;2841399.65;;;32.311.914/0001-60;;VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;08.543.113/0001-45;PININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;4505572.802748;4552834.01;;;56.159.826/0001-52;;VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.543.113/0001-45;PININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;222.832874;3720.30;;;32.292.548/0001-49;;ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.543.113/0001-45;PININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;233167702.635062;264497281.00;;;61.473.004/0001-81;;PININGA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.543.113/0001-45;PININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3413985.938355;2747709.03;;;40.463.869/0001-97;;ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.543.113/0001-45;PININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;20642.884930;1513470.74;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.543.113/0001-45;PININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1010.508980;29737.28;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.543.113/0001-45;PININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1484317.498718;1383262.19;;;58.019.240/0001-18;;ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.620.982/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16994259.284512;95936667.19;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.674.732/0001-79;BRADESCO CORPORATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA DURATION - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12206.669753;26564387.87;;;03.894.320/0001-20;;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.674.801/0001-44;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES SELEÇÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1481178.327202;2276108.22;;;30.447.352/0001-50;;BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;499.999998;401710.39;;;46.268.214/0001-44;;ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;964.641051;5394.58;0.000000;0.00;166246.782962;938502.94;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;574529.008563;2345565.31;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203676.955486;295038.47;;;47.328.446/0001-03;;ABSOLUTO PARTNERS BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1211952.068799;2113007.73;;;34.701.977/0001-58;;BRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79272.795212;241335.91;;;14.866.273/0001-28;;BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL 30 FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204304.468410;276942.12;;;35.939.471/0001-44;;HIX CAPITAL BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;322843.348515;913971.82;;;24.325.422/0001-03;;LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;849165.723699;2196374.00;;;28.747.130/0001-01;;OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76089.263815;146738.56;;;50.411.274/0001-41;;PAULINIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1871070.908445;1946398.93;;;53.837.317/0001-43;;SHARP LONG BIASED BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2246.357122;399289.22;;;44.835.527/0001-01;;LEBLON PIPE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1787.000000;312760.74;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;224370.241708;441464.07;;;31.713.528/0001-31;;CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;257378.403429;359891.50;;;32.683.878/0001-65;;CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1674.298140;3179443.47;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;581647.643070;3208490.84;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;515312.583370;2417389.87;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;555.974405;1371341.97;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;67070.347030;1657827.27;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1791626.053960;6063159.44;;;20.216.100/0001-67;;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7075.550191;9928.74;;;44.361.021/0001-08;;UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;331726.334252;526051.55;;;54.643.959/0001-74;;UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1234984.801222;2605713.94;;;35.700.369/0001-91;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;316746.180516;653790.09;;;42.868.995/0001-57;;CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1121524.972881;1409761.94;;;57.776.487/0001-16;;UBS EVOLUTION GOLD BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;558128.500510;691862.90;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;388.776746;499633.76;;;42.904.972/0001-50;;UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;506369.520930;560278.68;;;63.111.098/0001-74;;UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1016.022371;1775.10;;;31.713.585/0001-10;;UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.697.944/0001-71;UBS SENTA PUA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;538412.717460;2868951.82;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.697.944/0001-71;UBS SENTA PUA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3276711.614222;4404981.40;;;41.629.941/0001-76;;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.697.944/0001-71;UBS SENTA PUA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;218002.512907;449975.06;;;42.868.995/0001-57;;CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.697.944/0001-71;UBS SENTA PUA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2078658.081950;3387279.98;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.697.944/0001-71;UBS SENTA PUA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;191920.887575;269815.63;;;36.857.756/0001-07;;CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.697.944/0001-71;UBS SENTA PUA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;91223.116103;195889.70;;;40.914.477/0001-05;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL ARPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.697.944/0001-71;UBS SENTA PUA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;697660.625638;864828.62;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.697.944/0001-71;UBS SENTA PUA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;101926.613764;218417.65;;;42.904.928/0001-40;;CSHG ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.697.944/0001-71;UBS SENTA PUA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;512023.698910;1154383.80;;;31.666.646/0001-36;;CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.697.944/0001-71;UBS SENTA PUA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;152959.453620;843756.54;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.697.944/0001-71;UBS SENTA PUA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1359739.309064;3652518.81;;;28.951.182/0001-03;;CANVAS VECTOR S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.697.944/0001-71;UBS SENTA PUA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;44959.461220;1111296.18;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.697.944/0001-71;UBS SENTA PUA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;93614.799645;375741.45;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.702.798/0001-25;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;29963244.020275;108821582.32;;;18.085.913/0001-13;;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.709.003/0001-00;UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;628374.505649;1236370.59;;;31.713.528/0001-31;;CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE
CLASSES - FIF;08.709.003/0001-00;UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;800.000000;632.72;;;41.545.186/0001-41;;WAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;08.709.003/0001-00;UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;12176.175341;1266702.34;;;63.280.709/0001-08;;CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.709.003/0001-00;UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;28.000000;17280.38;;;57.228.235/0001-52;;BIRD CAPITAL PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA
CLASSES - FIF;08.709.003/0001-00;UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2550000.000000;4334702.98;;;43.164.707/0001-46;;SHIFT ALPHA I LOCAL FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.709.003/0001-00;UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;13581.796483;1474622.53;;;44.076.234/0001-98;;CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;08.709.003/0001-00;UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1298429.091840;953879.21;;;37.582.751/0001-73;;CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CLASSES - FIF;08.709.003/0001-00;UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;41.460970;26020.51;;;61.128.852/0001-53;;KANOA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CLASSES - FIF;08.709.003/0001-00;UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;18763719.217451;18276686.25;;;26.695.526/0001-27;;CSHG GROUND ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.709.003/0001-00;UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1122.022661;1138206.05;;;44.361.184/0001-90;;UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.709.003/0001-00;UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2046812.889807;1601702.40;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.709.003/0001-00;UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1946118.245279;1640836.55;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.709.003/0001-00;UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;31825.789822;51969.23;;;42.591.384/0001-04;;UBS FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RFREFERENCIADO DI  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.740.281/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV ANDIROBA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2485844.923704;8131546.76;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.740.281/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV ANDIROBA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;472898.349510;1323560.25;0.000000;0.00;1608378.720098;4540908.14;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.740.281/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV ANDIROBA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;217095.053740;316207.00;690902.717448;1011362.74;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.740.281/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV ANDIROBA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;309262.944306;486621.00;0.000000;0.00;735087.686089;1145835.87;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.740.281/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV ANDIROBA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;10000.000000;1000000.00;10000.000000;1011763.58;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.740.281/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV ANDIROBA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;220934.934939;486621.00;0.000000;0.00;518161.455438;1136159.67;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.740.281/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV ANDIROBA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;690918.485541;0.00;0.000000;0.00;539631.708222;1134433.40;;;28.757.125/0001-80;;SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.740.281/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV ANDIROBA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;142684.532510;317000.00;0.000000;0.00;464533.709269;1058754.03;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.740.281/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV ANDIROBA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1436428.690171;0.00;0.000000;0.00;1131081.531644;1140351.54;;;62.353.018/0001-24;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.749.127/0001-10;ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2750707.150022;76262859.40;;;30.419.109/0001-29;;ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.749.127/0001-10;ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8229.430830;603355.72;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.757.682/0001-93;BRADESCO H PGBL VGBL VALOR FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1173203.487403;3900341.51;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.757.682/0001-93;BRADESCO H PGBL VGBL VALOR FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;501149.055094;4152471.40;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.767.818/0001-46;BRADESCO LD FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2913.544713;16293.47;0.000000;0.00;16516.014972;93236.86;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.767.818/0001-46;BRADESCO LD FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26838675.255248;33601680.57;;;50.992.848/0001-12;;BRADESCO LD II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.999660;39591.56;;;55.985.359/0001-57;;BASÍLICA PARTNERS GDR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;3008130.53;;;60.290.125/0001-25;;GEF LATAM LOGÍSTICA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - COINVESTIMENTO
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.002130;0.01;0.000000;0.00;7553259.343377;36771583.07;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1781363.547717;2574640.54;;;50.677.989/0001-40;;JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;745027.299800;333773.32;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3420.278850;849228.21;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3029148.611738;3939224.96;;;57.886.546/0001-09;;DIRECT PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000000.000000;3855434.01;;;59.526.901/0001-64;;DIRECT SELENE SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8711276.596127;11450721.33;;;54.640.072/0001-22;;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000000.000000;4024374.90;;;57.031.665/0001-80;;DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800722.015804;5731890.31;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7905.054048;44207.58;0.000000;0.00;6222075.225022;35125106.08;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.771.663/0001-11;UBS RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;500.000000;866067.17;;;44.172.972/0001-39;;CLAVE GE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.771.663/0001-11;UBS RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;30000000.000000;51895485.90;;;41.763.083/0001-58;;BTG M2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.771.663/0001-11;UBS RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10000000.000000;17339017.40;;;41.763.071/0001-23;;BTG M1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.771.663/0001-11;UBS RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1022815.423630;5642065.18;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.771.663/0001-11;UBS RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;814.775381;1029537.86;;;46.063.637/0001-28;;LIFT SO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;08.773.281/0001-27;BRADESCO H PGBLVGBL POTENCIAL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3539782.682232;7341079.20;;;17.488.570/0001-75;;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.773.281/0001-27;BRADESCO H PGBLVGBL POTENCIAL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;984175.830894;8154783.39;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1453915.412377;5187410.12;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.830.058/0001-74;ALMIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9872362.817598;43268750.70;;;13.401.238/0001-70;;BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.830.058/0001-74;ALMIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;8777640.423960;9000000.00;23707789.276063;24394077.62;;;66.844.210/0001-74;;TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.830.058/0001-74;ALMIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10673085.096673;30654288.31;;;22.681.798/0001-17;;AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;08.830.058/0001-74;ALMIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13917152.049710;19091288.93;;;26.190.911/0001-12;;TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.830.058/0001-74;ALMIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2099605.641028;19221508.78;;;06.866.051/0001-87;;TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.830.058/0001-74;ALMIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2188649.674461;42663723.68;;;34.525.051/0001-59;;SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.830.058/0001-74;ALMIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;8584375.452906;10000000.00;15603236.888299;18317301.05;;;60.931.881/0001-96;;SPRINGS TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;08.830.058/0001-74;ALMIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1870176.079509;10000000.00;0.000000;0.00;15582138.893524;83946724.24;;;10.347.493/0001-94;;TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.830.058/0001-74;ALMIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1636236.039702;9000000.00;915882.606328;5001908.68;17540124.804016;96777885.92;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;5114943.40;;;21.498.349/0001-75;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1791432.153269;2000000.00;0.000000;0.00;9056634.505300;8367588.54;;;63.573.611/0001-49;;WHG LONG BIASED TIVIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1092074.613971;5244877.70;;;13.614.712/0001-42;;TIVIO TOP MANAGER GLOBAL ALLOCATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;182086.491229;1000000.00;335923.586708;1845588.27;1237460.334432;6827704.84;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27304.616024;6234584.80;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49846.405330;5356879.54;;;20.077.711/0001-71;;QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1407234.932524;2000000.00;0.000000;0.00;12385832.442774;17652746.67;;;51.906.271/0001-41;;KAPITALO K10 VT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11561953.430981;11623763.63;;;64.052.985/0001-81;;ITAÚ JANEIRO TÍVIO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6751138.631072;9311028.63;;;59.760.144/0001-99;;ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1892599.698603;2000000.00;0.000000;0.00;16897358.042882;17798502.60;;;63.641.364/0001-70;;GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3207000.460796;4755480.08;;;46.352.671/0001-12;;GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;454902.946228;1000000.00;4865796.204238;10669109.69;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2785602.306596;3800000.00;0.000000;0.00;3152120.775516;4324020.34;;;26.190.911/0001-12;;TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12562376.463823;21328049.76;;;32.471.535/0001-37;;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5142682.438588;8718663.13;;;36.157.723/0001-46;;TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1513410.287068;4739302.58;;;13.614.709/0001-29;;TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4551539.954374;6566222.40;;;55.153.488/0001-89;;ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2376885.219084;9703843.38;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3247158.544150;6238441.94;;;35.618.055/0001-44;;ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2623717.954874;2650000.00;28400968.831628;29326414.40;;;65.986.673/0001-08;;TIVIO VÉRTICE SPX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;641.436320;644537.74;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3708510.688994;4523635.78;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.235/0001-38;CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1687342.660569;2000000.00;4257885.422963;5066789.55;;;61.026.657/0001-12;;TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;5114943.40;;;21.498.349/0001-75;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2996137.945299;6503158.46;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;8295859.667790;12000000.00;8295859.667791;12083791.50;;;52.163.627/0001-67;;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5290045.792430;6587761.21;;;58.290.160/0001-00;;TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8098225.292042;9757071.43;;;59.786.639/0001-97;;BRADESCO TIVIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7921747.917834;9000000.00;0.000000;0.00;7999682.191647;9158860.94;;;61.047.588/0001-23;;TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1570535.920288;8947068.77;;;09.619.858/0001-03;;ABSOLUTE CREDIT II MULTIMERCADO CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1776675.891286;5078128.97;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;22.681.798/0001-17;;AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3631881.387196;6166106.16;;;32.471.535/0001-37;;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2385013.036004;2500000.00;0.000000;0.00;3761104.591719;3975041.11;;;64.026.475/0001-30;;KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;7398.743230;1000000.00;0.000000;0.00;28431.215142;3865741.03;;;52.279.655/0001-44;;JGP FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15144.996540;5053856.80;;;21.946.695/0001-79;;JGP SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1708415.783754;3178464.17;;;41.993.797/0001-52;;KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1960860.953911;12000000.00;1960860.953912;12059981.95;;;10.320.188/0001-09;;AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1711822.135584;4243046.11;0.000000;0.00;3862213.799029;9578909.33;;;14.472.938/0001-19;;PRIORITY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2743714.671942;5063899.26;;;42.405.028/0001-59;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156230.467937;3104612.06;;;33.701.828/0001-26;;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1316036.519136;1544951.04;;;60.931.881/0001-96;;SPRINGS TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2426739.324007;13000000.00;2426739.324008;13073738.99;;;10.347.493/0001-94;;TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;222601.641773;6000000.00;0.000000;0.00;158662.380899;4299551.37;;;00.836.263/0001-35;;TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3669153.902106;20057342.48;2708619.738551;14848496.30;5928768.224875;32712062.28;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1680132.706289;10000000.00;0.000000;0.00;1780678.482777;10668673.73;;;10.347.453/0001-42;;TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;846219.809526;4027083.49;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;10.342.116/0001-62;;TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6106603.688779;26981087.98;;;10.941.848/0001-79;;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3562.127990;5853613.78;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;999.430814;1534482.76;;;49.628.680/0001-81;;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7429044.308565;13277919.01;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;168391.945762;947327.17;19496.069156;108938.05;1041783.790186;5881119.21;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12551164.178302;25894402.21;;;36.521.721/0001-94;;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6054118.871338;11837113.11;;;38.013.106/0001-00;;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;212967.162703;95376.98;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;431465.321476;131847.81;;;30.898.131/0001-07;;POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;08.867.993/0001-05;SAJUPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2530.802498;5627623.27;;;47.443.823/0001-55;;HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.867.993/0001-05;SAJUPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;873.883960;843420.73;;;41.132.860/0001-66;;GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.867.993/0001-05;SAJUPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2910.000000;4268403.78;;;54.924.427/0001-05;;FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.867.993/0001-05;SAJUPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1334523.515300;5648021.13;;;14.068.366/0001-07;;NÚCLEO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;08.867.993/0001-05;SAJUPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1234882.720771;2337698.93;;;52.925.207/0001-70;;HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;08.867.993/0001-05;SAJUPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;478840.011986;623373.94;;;53.643.724/0001-10;;JUBARTE MIGRATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.867.993/0001-05;SAJUPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;966399.284230;1796894.32;;;60.629.020/0001-58;;HIX CAPITAL SPO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;08.867.993/0001-05;SAJUPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;263661.187200;6668829.76;;;07.317.588/0001-50;;HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;08.867.993/0001-05;SAJUPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;34990.148290;1026612.74;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.867.993/0001-05;SAJUPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;28466771.323914;35282057.98;;;58.479.912/0001-78;;VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3722.500880;60809.91;;;04.299.610/0001-99;;UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3335752.721737;4135039.77;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1940540.402326;4005434.51;;;42.868.995/0001-57;;CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1670424.505889;2107727.78;;;53.776.286/0001-68;;UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3738719.039972;5928859.91;;;54.643.959/0001-74;;UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;741607.729550;3478966.11;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;569874.119373;2287302.10;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2331316.697749;3799000.16;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;970181.813093;2115551.39;;;31.594.631/0001-00;;CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;571236.039260;1287881.07;;;31.666.646/0001-36;;CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1120972.446453;1575940.41;;;36.857.756/0001-07;;CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;634236.966960;3379554.83;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1117225.084285;1262257.55;;;42.868.965/0001-40;;CSHG ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;63400.212200;1567109.83;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1707089.028221;2294890.82;;;41.629.941/0001-76;;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;640863.102257;709090.73;;;63.111.098/0001-74;;UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;6450.000000;1128879.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.189/0001-40;UBS CAPITAL FARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;20970.969570;115680.28;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.189/0001-40;UBS CAPITAL FARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;954378.254300;23590071.64;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.189/0001-40;UBS CAPITAL FARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1091060.097387;1912342.27;;;36.874.628/0001-63;;UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1228087.733884;961021.44;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5080308.349670;26124991.37;;;09.636.818/0001-70;;UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;697737.397545;1521466.70;;;31.594.631/0001-00;;CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;725745.088901;1636229.68;;;31.666.646/0001-36;;CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3050276.245340;4970581.62;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;793704.932066;1115845.16;;;36.857.756/0001-07;;CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;716190.696300;3816248.27;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;795794.388500;3733161.88;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;583887.418409;1205191.51;;;42.868.995/0001-57;;CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;235978.488579;297755.70;;;53.776.286/0001-68;;UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2321024.645526;2877170.47;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2316807.434856;1953376.85;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.893.082/0001-52;GÁVEA MACRO FI  FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16275.071478;91876.68;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.893.082/0001-52;GÁVEA MACRO FI  FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;125291.092508;120637724.83;;;08.875.020/0001-18;;GÁVEA MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.893.093/0001-32;APOENA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13335.535316;75282.29;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.893.093/0001-32;APOENA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;27866.347827;26831379.10;;;08.875.020/0001-18;;GÁVEA MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.893.097/0001-10;BRADESCO VERDE AM MULTI ALLOCATION BP FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1590.221366;34292.80;5154.501965;111666.48;20916.925539;455246.91;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.893.097/0001-10;BRADESCO VERDE AM MULTI ALLOCATION BP FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;804407.800488;4029350.41;0.000000;0.00;15467451.979367;77567912.09;;;08.507.696/0001-59;;VERDE AM MULTI ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.893.172/0001-43;MAUÁ ABSOLUTO BP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;77720.637106;1691552.61;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.909.429/0001-08;AGORA BOLSA FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61794.801268;516252.24;;;10.309.539/0001-80;;OCEANA VALOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.909.429/0001-08;AGORA BOLSA FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;75992.630009;49492.00;0.000000;0.00;316316.754882;211983.63;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.909.429/0001-08;AGORA BOLSA FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;733.467084;393594.02;;;13.401.715/0001-06;;IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.824585;71734.14;;;44.674.535/0001-13;;ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370547.000000;425072.66;;;33.360.443/0001-42;;Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28577.042086;2952569.62;;;52.892.404/0001-30;;SQUADRA LONG BIASED PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1795573.808430;4390732.26;;;42.229.371/0001-90;;SPX FALCON PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;6390.000000;7290.56;0.000000;0.00;288246.310000;328869.44;;;37.443.548/0001-16;;SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2516990.017395;2812511.40;;;52.270.281/0001-04;;SHARP LONG BIASED PWM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;624.209073;802260.54;;;43.237.472/0001-75;;PWM PCS II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RL
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1160557.664445;3234391.73;;;27.804.670/0001-17;;OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;774.251418;1470280.93;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.308982;214362.36;;;42.888.828/0001-78;;BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6655.564790;1028681.06;;;45.124.029/0001-13;;ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2668.423842;572758.15;;;36.326.771/0001-10;;ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1284.806721;715881.38;;;17.863.625/0001-80;;ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500437.459006;2009719.39;;;44.230.831/0001-25;;PWM D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1881.723549;10539.16;965.153323;5391.70;110208.721638;622154.65;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.915.198/0001-45;BRADESCO H AQUAMARINE FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;404885.928045;1945402.26;;;08.912.569/0001-35;;SHARP IBOVESPA ATIVO FEEDER FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.915.198/0001-45;BRADESCO H AQUAMARINE FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;47084.309946;31342.00;0.000000;0.00;136286.981228;91334.42;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.915.198/0001-45;BRADESCO H AQUAMARINE FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1632.429351;875996.26;;;13.401.715/0001-06;;IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.915.842/0001-85;UBS MNV  VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;212188.484605;336488.46;;;54.643.959/0001-74;;UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.915.842/0001-85;UBS MNV  VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;31278.865680;773142.81;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.915.842/0001-85;UBS MNV  VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;396158.630850;1631903.97;;;13.703.754/0001-50;;UBS JURO REAL CURTO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.915.842/0001-85;UBS MNV  VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;335903.848733;451565.59;;;41.629.941/0001-76;;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.915.842/0001-85;UBS MNV  VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;554572.805797;1541896.13;;;26.861.017/0001-27;;UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.915.842/0001-85;UBS MNV  VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;389630.227271;482990.38;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.915.842/0001-85;UBS MNV  VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;489885.228430;1657852.79;;;20.216.100/0001-67;;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.915.842/0001-85;UBS MNV  VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2390979.266999;2888524.12;;;52.562.579/0001-80;;UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.915.842/0001-85;UBS MNV  VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;323573.994070;1784902.26;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.915.842/0001-85;UBS MNV  VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1079127.386065;2393708.07;;;23.722.164/0001-28;;UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT  CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.915.842/0001-85;UBS MNV  VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;466130.848933;515756.12;;;63.111.098/0001-74;;UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.915.923/0001-85;AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;195540.929670;4365578.90;257682.153766;5756076.69;4239201.544518;95222422.88;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.915.923/0001-85;AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60160006.954714;77738682.78;;;54.757.129/0001-78;;BRADESCO EXPLORER FRONTIER HEDGE FUND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRL
CLASSES - FIF;08.915.923/0001-85;AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1099.955943;1166583.00;17154.108948;18312739.86;;;57.513.308/0001-58;;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.915.923/0001-85;AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000000.000058;48791940.00;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.915.923/0001-85;AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11330169.817628;24843380.10;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.915.923/0001-85;AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17472459.651047;48785763.16;;;35.726.908/0001-61;;CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.915.923/0001-85;AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29795287.235253;62636736.18;;;28.757.125/0001-80;;SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.927.318/0001-24;ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V20 FIF CIC  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8977.586807;346576.87;;;23.713.040/0001-86;;ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.927.318/0001-24;ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V20 FIF CIC  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;350042.339450;2934170.75;;;07.103.364/0001-46;;ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.927.318/0001-24;ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V20 FIF CIC  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;13231.217543;338771.58;;;29.942.155/0001-29;;ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.927.454/0001-14;UBS ALLOCATION VELT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;930.442700;4614.07;;;09.639.909/0001-69;;UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.927.454/0001-14;UBS ALLOCATION VELT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;273860.462751;1683174.91;;;49.438.803/0001-11;;VELT 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;16193.390283;1094804.39;;;22.600.199/0001-21;;CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2527731.179022;5333299.95;;;35.700.369/0001-91;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2164746.436760;11941197.02;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;454658.045030;3016735.88;;;18.644.570/0001-80;;UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;890977.816070;4747607.81;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4292.091452;736309.34;;;42.831.022/0001-43;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;117100.009419;191481.55;;;42.830.980/0001-08;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;315525.332657;651270.16;;;42.868.995/0001-57;;CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1000081.406627;1261894.42;;;53.776.286/0001-68;;UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1418079.933006;1584522.53;;;59.196.324/0001-90;;UBS ALL  JANEIRO FI DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;335921.827044;1348288.46;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;612875.071116;1313324.66;;;42.904.928/0001-40;;CSHG ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;55143.430360;1363020.86;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1637450.311845;1281361.92;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2625.273351;1316472.73;;;13.812.165/0001-00;;JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1251849.189895;2729747.42;;;31.594.631/0001-00;;CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1218564.701825;1713142.34;;;36.857.756/0001-07;;CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.939.984/0001-82;UNICLASS PREVER RV49 I FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;119352.577290;1000452.81;;;07.103.364/0001-46;;ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.939.984/0001-82;UNICLASS PREVER RV49 I FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;165673.460110;835927.15;;;04.699.738/0001-40;;ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.944.896/0001-79;AGROCIÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;85493.000000;15708483.82;;;21.407.758/0001-19;;IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.944.896/0001-79;AGROCIÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;155342.000000;27187956.84;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;397884.839710;2268883.12;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.171441;48616.41;3.211467;910424.86;26.181472;7488287.32;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;625873.495269;1439037.89;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377123.790184;875392.87;;;29.206.154/0001-16;;TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199389.400237;379357.69;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;887791.570439;1926963.77;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;324088.459876;615114.41;;;33.344.452/0001-40;;OCEANA LONG BIASED T FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;348008.954345;765981.94;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;617392.482165;1720907.21;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10392683.427366;13498901.65;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;348528.714533;458727.79;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458979.359395;663109.24;;;51.041.048/0001-89;;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2871578.159095;3136480.67;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90791.494940;109490.11;;;52.166.403/0001-09;;TSB CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;20041.552462;22500.00;202708.074956;228222.06;;;63.642.130/0001-48;;TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200000.000000;1289395.52;;;64.347.179/0001-30;;TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.486898;5658645.55;;;08.678.936/0001-88;;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2152.265410;2673567.50;;;19.424.642/0001-46;;LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2194527.275715;3162871.87;;;53.867.074/0001-96;;SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1479.670597;3169108.43;;;43.551.156/0001-73;;ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4960.493383;28003.17;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272107.388022;1198495.19;;;12.412.832/0001-02;;BRADESCO UPPER FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2023702.050805;7053583.75;;;18.816.175/0001-37;;RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.998.851/0001-87;SAPUCAIA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1060503.888893;93736951.41;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;08.998.851/0001-87;SAPUCAIA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4999.061846;22976.48;462.634028;2137.21;1519757.598103;7049693.98;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.998.851/0001-87;SAPUCAIA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;779456.093043;3416212.71;;;13.401.238/0001-70;;BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.998.851/0001-87;SAPUCAIA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3177.857759;1143196.63;;;20.726.027/0001-73;;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;08.998.851/0001-87;SAPUCAIA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174653.144477;3404543.72;;;34.525.051/0001-59;;SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.012.267/0001-73;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULT PREV ESSENCIAL COMPOSTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;116923.949645;341000.00;8145800.918999;23732852.89;;;18.990.723/0001-40;;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA IS MASTER ESG - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.012.267/0001-73;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULT PREV ESSENCIAL COMPOSTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;178595.534350;623781.06;178565.861763;621792.12;10310230.740354;36220667.47;;;18.884.798/0001-47;;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.012.280/0001-22;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA PREVIDÊNCIA III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;253864.374714;885073.40;94409.053144;329634.60;28157650.854079;98920085.69;;;18.884.798/0001-47;;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.075.550/0001-44;UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;502924.191678;726598.42;;;51.041.048/0001-89;;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.075.550/0001-44;UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20210199.315052;26250726.76;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.075.550/0001-44;UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3744170.438784;4023097.17;;;64.347.179/0001-30;;TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.075.550/0001-44;UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1379295.692918;3844620.68;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.075.550/0001-44;UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;516265.315198;1200000.00;0.000000;0.00;391795.578764;900834.89;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.075.550/0001-44;UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;523712.419299;1096006.12;;;31.353.693/0001-20;;LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.075.550/0001-44;UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2912966.248771;3839051.50;;;54.441.552/0001-64;;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.075.550/0001-44;UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385641.316321;1368611.18;;;57.018.584/0001-40;;SHARP LONG SHORT 2X TFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.075.550/0001-44;UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;869060.420872;1912837.53;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.075.550/0001-44;UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;517476.080866;1201183.49;;;29.206.154/0001-16;;TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.075.550/0001-44;UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;872650.823967;1894100.57;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.075.550/0001-44;UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1353947.095198;3552566.77;;;26.978.104/0001-69;;KAPITALO TFO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.075.550/0001-44;UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265630.051702;1514718.53;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.075.550/0001-44;UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;27773.593532;155438.10;216443.320419;1211036.37;720962.029793;4070003.47;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.075.563/0001-13;JPP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;220.494906;153212732.64;;;11.268.335/0001-01;;JPP FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.075.563/0001-13;JPP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3386455.070042;19117350.60;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.077.585/0001-12;JPP II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4883698.563267;11898342.10;;;16.854.510/0001-66;;BR PARTNERS OUTLET PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM  PARTICIPAÇOES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.077.585/0001-12;JPP II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;221490.028167;1244319.75;0.000000;0.00;329416.042730;1859632.52;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1532.490339;8374452.13;;;07.892.335/0001-00;;WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.093.819/0001-15;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;60095.451033;2657633.16;;;11.419.818/0001-60;;ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.093.819/0001-15;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;32431469.274720;1464527803.39;;;13.028.336/0001-04;;ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.121.886/0001-04;CFO LIQUIDEZ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5648899.069740;31889389.29;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.121.886/0001-04;CFO LIQUIDEZ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12115184.319304;67817887.88;;;09.215.250/0001-13;;BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;09.121.892/0001-53;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ATUARIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;796.174347;1368304.48;;;06.342.396/0001-31;;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.121.892/0001-53;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ATUARIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;755933.560821;1374697015.81;;;71.586.432/0001-74;;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.121.892/0001-53;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ATUARIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;105771115.541364;654739853.57;;;09.241.756/0001-05;;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.121.892/0001-53;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ATUARIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18591778.848325;36945080.95;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.121.892/0001-53;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ATUARIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;69640.951943;252924.50;;;18.085.913/0001-13;;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.121.892/0001-53;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ATUARIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;14786.075282;51812.17;;;18.085.885/0001-34;;BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.121.892/0001-53;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ATUARIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;20610.943966;73192.45;;;18.085.876/0001-43;;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.145.104/0001-69;VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;432784.901902;620524.83;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.145.104/0001-69;VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;40908204.129437;59015710.97;;;55.153.488/0001-89;;ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;09.145.104/0001-69;VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;44624385.017418;56263333.63;;;62.912.973/0001-54;;TRUXT II LONG SHORT PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.145.104/0001-69;VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;33000000.000000;30742163.10;;;63.601.544/0001-29;;WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.145.104/0001-69;VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;49797724.957522;54478462.11;;;63.359.620/0001-31;;ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS LONG SHORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.145.104/0001-69;VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;50036827.411867;55452756.07;;;60.018.029/0001-22;7GEL91750968059;SUBCLASSE ITAÚ
CLASSES - FIF;09.145.104/0001-69;VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;22072718.879029;100719090.28;;;17.677.454/0001-02;;OCEANA STR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.145.104/0001-69;VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;265382.284202;65305480.53;;;28.881.120/0001-64;;IBIUNA LONG SHORT A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.145.104/0001-69;VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;697720.228580;20471147.09;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.145.212/0001-31;ITAÚ FLEXPREV VALOR V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1286.889238;49679.95;;;23.713.040/0001-86;;ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.145.212/0001-31;ITAÚ FLEXPREV VALOR V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;113039.486920;947534.40;;;07.103.364/0001-46;;ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.145.212/0001-31;ITAÚ FLEXPREV VALOR V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1894.633445;48510.12;;;29.942.155/0001-29;;ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.145.291/0001-80;ITAÚ PP MEGA RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;48269872.727140;6891743532.24;;;04.700.351/0001-66;;ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.150.949/0001-42;CSHG VERDE TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2182937.025760;54390915.30;;;07.455.507/0001-89;;VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.166.056/0001-95;BV ICATU SEG LEGACY PREV FIF  - CIC  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;69692.694325;192714.26;;;17.709.834/0001-73;;BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.166.056/0001-95;BV ICATU SEG LEGACY PREV FIF  - CIC  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3167978.212928;19136243.99;;;09.083.848/0001-04;;TIVIO LEGACY PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.181.340/0001-30;CAIXA CEDAE RJ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;18488126.188426;105029015.02;14173215.536649;80418778.33;112278923.196481;643452228.71;;;09.468.618/0001-55;;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.238.622/0001-27;MARINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2690159.846119;6164925.58;;;26.559.284/0001-44;;TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.238.622/0001-27;MARINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;674325.515466;1370842.98;;;31.145.833/0001-74;;TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.238.622/0001-27;MARINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;726239.334099;1393046.70;;;31.145.851/0001-56;;TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.238.622/0001-27;MARINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90428.815870;1762744.43;;;33.701.828/0001-26;;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.238.622/0001-27;MARINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;685456.274800;998390.07;;;34.475.424/0001-24;;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.238.622/0001-27;MARINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1007750.933328;1925316.90;;;35.377.390/0001-06;;XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.238.622/0001-27;MARINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;907312.996722;1674569.76;;;42.405.028/0001-59;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.238.622/0001-27;MARINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3269528.369892;5419883.09;;;44.814.874/0001-58;;XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;09.238.622/0001-27;MARINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305420.822128;2336872.29;;;44.917.374/0001-41;;ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.238.622/0001-27;MARINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187747.209333;244152.55;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.238.622/0001-27;MARINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;284777.764333;353701.41;;;57.010.979/0001-04;;XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;09.241.756/0001-05;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;185356178.970241;203127462.13;;;63.637.997/0001-05;;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;41513.000000;886717.68;;;37.985.763/0001-49;;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;374.000000;410510.29;;;42.869.892/0001-01;;BRIO REAL ESTATE IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;191.000000;154034.10;;;39.332.032/0001-20;;BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1324.000000;123097.73;;;35.688.460/0001-39;;HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;196.755608;20468.73;;;63.280.709/0001-08;;CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;203.466840;60090.47;;;17.870.798/0001-25;;PÁTRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;9.351536;120718.85;;;36.420.717/0001-30;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;463183.947980;531341.05;;;33.360.443/0001-42;;Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;0.146291;2282.97;;;38.652.687/0001-12;;DYNA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;126.174360;17740.02;;;41.063.578/0001-74;;PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;285606.663247;305867.52;;;42.102.615/0001-79;;COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;290.000000;458283.06;;;45.163.780/0001-29;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;492.303412;59810.71;;;18.685.785/0001-49;;ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;30.000000;24102.62;;;46.268.214/0001-44;;ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;196.313512;51264.63;;;46.375.484/0001-54;CWTZH1753971965;SUBCLASSE A
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;77.379960;69706.24;;;36.200.618/0001-42;;ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;136.542670;297059.77;;;34.521.990/0001-25;;COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;142.280642;33436.38;;;37.348.481/0001-30;;PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;106117.188717;112817.94;;;59.383.714/0001-79;;MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;402.586296;288317.60;;;45.772.950/0001-72;;LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;36.922136;58363.03;;;46.130.763/0001-58;;LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;152279.396670;1336054.96;;;06.235.449/0001-15;;EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;130.500000;84031.29;;;42.014.300/0001-70;;BLC III FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;96763.004240;4775496.68;;;11.389.633/0001-50;;ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12145.516688;21108.24;;;42.411.782/0001-00;;ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;18452.761060;378358.86;;;07.657.700/0001-00;;BONUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;37501.944990;2022830.71;;;11.176.339/0001-60;;LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;658.089396;125.29;;;31.145.933/0001-09;MYGI71739283677;SUBCLASSE B
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;35812010.021111;202167380.71;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.289.068/0001-07;SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92276.385608;526193.29;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.289.068/0001-07;SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.027736;7864.14;0.903772;256210.94;29.904204;8553043.61;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.289.068/0001-07;SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109796.415899;252449.10;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.289.068/0001-07;SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167099.522837;387877.23;;;29.206.154/0001-16;;TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.289.068/0001-07;SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109676.835445;229527.65;;;31.353.693/0001-20;;LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.289.068/0001-07;SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37499.346760;71346.15;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.289.068/0001-07;SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;527554.508536;1145064.29;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.289.068/0001-07;SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160204.186692;352615.97;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.289.068/0001-07;SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201524.435212;561725.10;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.289.068/0001-07;SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4240159.903198;5507480.52;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.289.068/0001-07;SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180662.088273;261011.08;;;51.041.048/0001-89;;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.289.068/0001-07;SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;970988.749590;1279683.83;;;54.441.552/0001-64;;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.289.068/0001-07;SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;702.247446;1333547.48;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;09.289.134/0001-49;GÁVEA MACRO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;19352.090223;18633344.86;;;08.875.020/0001-18;;GÁVEA MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.289.134/0001-49;GÁVEA MACRO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7170.364575;40478.43;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.296.055/0001-65;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;1109451.000000;162700989.15;;;42.427.783/0001-34;;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;09.296.055/0001-65;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;9152721.000000;167128685.46;;;40.155.573/0001-09;;TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.296.055/0001-65;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;412800.000000;75847872.00;;;21.407.758/0001-19;;IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.296.055/0001-65;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;416010.000000;75792861.90;;;32.203.211/0001-18;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.296.055/0001-65;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;618111.000000;108181787.22;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.296.055/0001-65;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;2703500.000000;252236550.00;;;34.606.480/0001-50;;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.298.405/0001-22;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO HIGH YIELD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1613325.270299;6479482.61;;;15.675.437/0001-00;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.298.429/0001-81;ARROW FIF MULT CP IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;80.297774;200000.00;178537.727650;444673873.73;;;17.253.657/0001-63;;ARCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;09.298.429/0001-81;ARROW FIF MULT CP IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2632442.264748;3647825.26;;;50.279.303/0001-63;;MELPAR XX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;09.298.429/0001-81;ARROW FIF MULT CP IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;273.364585;333160.00;0.000000;0.00;27562.904854;33783869.28;;;58.564.663/0001-19;;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;09.319.052/0001-08;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3396307.874060;325908.28;;;15.188.380/0001-07;;FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;09.319.052/0001-08;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5939810.192868;1388118.31;;;27.389.622/0001-00;;PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;09.323.653/0001-86;BRADESCO PGBLVGBL V4915 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8130711.991149;27030735.77;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.323.653/0001-86;BRADESCO PGBLVGBL V4915 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3579522.939277;29659572.31;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.331.626/0001-55;BRADESCO PGBLVGBL V4930 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2124360.651900;7062485.00;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.331.626/0001-55;BRADESCO PGBLVGBL V4930 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;962299.437028;7973517.76;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.399.784/0001-47;BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-G FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1734608.064178;7536318.53;;;11.016.883/0001-44;;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.401.978/0001-30;PERFIN FORESIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;51521319.300109;98416127.17;;;46.171.852/0001-42;;PERFIN FORESIGHT II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.463.987/0001-55;UBS JURO REAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;24090776.269913;45597956.51;;;31.552.352/0001-83;;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.480.816/0001-34;BAHIA AM CICLOTRON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;314010637.234287;1087037879.04;;;13.568.040/0001-86;;BAHIA AM CICLOTRON MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;651.528603;775893.33;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;5536.260000;5536.26;549976.004458;599310.06;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2110.260550;3467772.71;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1056450.070782;1658234.77;;;50.716.952/0001-84;;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;599.658488;920689.65;;;49.628.680/0001-81;;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;948460.164610;1693102.12;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3307.160502;18517.73;50579.247577;283186.84;1202987.134748;6791150.73;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;700616.418493;1300000.00;0.000000;0.00;2330769.310374;4331155.33;;;34.617.263/0001-66;;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1994816.791172;3324318.70;;;34.617.239/0001-27;;BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;281744.566691;520000.00;0.000000;0.00;980738.054969;1818255.30;;;35.610.581/0001-68;;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;454014.711348;538636.97;;;35.610.530/0001-36;;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;424753.260831;830388.72;;;38.013.106/0001-00;;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1637450.311850;1281361.92;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;114697.902783;51367.26;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.488.688/0001-75;ITAÚ PRIVATE SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;138627688.583812;2580656452.97;;;35.823.433/0001-21;;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.489.396/0001-57;LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3476.000000;2717691.93;;;19.249.989/0001-08;;RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.489.396/0001-57;LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000002;750470.54;;;29.242.834/0001-95;;SHARE STUDENT LIVING FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.489.396/0001-57;LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2663.187841;3171541.02;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;09.489.396/0001-57;LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;2045977.36;;;21.498.349/0001-75;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;09.489.396/0001-57;LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3181.901042;750536.57;;;39.883.874/0001-70;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI
CLASSES - FIF;09.489.396/0001-57;LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;497786.329673;1200000.00;12440265.409596;29989410.32;;;31.611.449/0001-10;;TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;09.489.396/0001-57;LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4842.077362;5906588.20;;;19.388.423/0001-59;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
CLASSES - FIF;09.489.396/0001-57;LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4818.363387;5871578.82;;;51.983.505/0001-54;;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;09.489.396/0001-57;LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2237.507918;31817.85;;;27.984.909/0001-88;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.489.396/0001-57;LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1206.363800;20752.78;;;25.248.974/0001-10;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.489.396/0001-57;LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;251987.16;;;32.101.535/0001-45;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD
CLASSES - FIF;09.489.396/0001-57;LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;944.843847;595029.20;;;43.237.790/0001-36;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.489.396/0001-57;LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19023.618580;204339.14;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.489.396/0001-57;LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;213573.642582;1205449.53;68756.254576;385527.28;233140.454760;1316133.75;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.520.697/0001-04;BRADESCO H PGBL/VGBL TRADICIONAL FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16521547.728743;136304569.61;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.520.758/0001-25;BRADESCO H PGBLVGBL RV 49 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;907502.596615;3017012.89;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.520.758/0001-25;BRADESCO H PGBLVGBL RV 49 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;387548.648658;3211189.69;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.520.912/0001-69;BRADESCO H PGBLVGBL FUTURE GOLD FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;14401652.676671;118815204.36;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.521.122/0001-06;BRADESCO H PGBL/VGBL DINÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;883694.933354;2937863.78;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.521.122/0001-06;BRADESCO H PGBL/VGBL DINÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;818885.666881;6785205.48;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.521.163/0001-94;BRADESCO H PGBL/VGBL RV 49 II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;180952.674359;1499355.93;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.521.163/0001-94;BRADESCO H PGBL/VGBL RV 49 II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;417900.509513;1389319.69;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.521.191/0001-01;BRADESCO H PGBLVGBL PREMIUM LP FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;408124.903247;2358139.77;;;10.583.931/0001-13;;BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.521.191/0001-01;BRADESCO H PGBLVGBL PREMIUM LP FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;540324.117766;1796319.74;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.521.216/0001-77;BRADESCO H PGBLVGBL DINÂMICO II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;224118.622167;1857024.69;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.521.216/0001-77;BRADESCO H PGBLVGBL DINÂMICO II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;488716.594672;794658.36;;;29.045.642/0001-99;;BRAM GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.521.216/0001-77;BRADESCO H PGBLVGBL DINÂMICO II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;259508.738659;862742.67;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.521.249/0001-17;BRADESCO H PGBL/VGBL TOP MAIS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;893242.598459;4436723.30;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.521.249/0001-17;BRADESCO H PGBL/VGBL TOP MAIS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1211727.363921;4028415.01;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3211430.631546;31069965.13;;;06.081.490/0001-84;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5531092.284458;10991237.25;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;283914.232370;564186.70;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.528.698/0001-97;BAHIA AM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;627944.468742;5059019.60;;;17.080.119/0001-14;;BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.536.088/0001-35;AZULÃO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;91810565.199203;778083173.92;;;05.231.562/0001-60;;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.536.088/0001-35;AZULÃO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2249864.939772;1415343363.76;;;05.217.490/0001-04;;MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.536.088/0001-35;AZULÃO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;595292.925324;683258785.19;;;05.575.445/0001-13;;RICHMOND FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA
CLASSES - FIF;09.536.118/0001-03;BRADSEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;6555.372325;23291.64;;;11.939.047/0001-31;;GIF RUMO FIP MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;09.536.118/0001-03;BRADSEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;251788.427846;43869.60;;;09.541.964/0001-11;;GIF - III FIP MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;09.536.118/0001-03;BRADSEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;776321.431062;4382520.56;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18255258.995330;36276357.78;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;32097266.847938;35174637.24;;;63.637.997/0001-05;;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.548.719/0001-36;CAIXA MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;229075.390206;2486204.79;454502.640992;4906136.60;34234465.295329;372770174.18;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.548.729/0001-71;CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;75026.367915;1798949.94;5405.647040;129553.54;3197852.747580;77197892.71;;;03.191.854/0001-90;;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.553.237/0001-74;APOENA MACRO ADVANCED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2008649.144126;736892591.15;;;40.209.566/0001-42;;APOENA MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.553.237/0001-74;APOENA MACRO ADVANCED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7057.284201;39840.06;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.553.241/0001-32;GÁVEA PLUS BP FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7558.905587;163006.26;30116.372654;651770.86;49511.000457;1077583.32;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.553.241/0001-32;GÁVEA PLUS BP FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;69403.576476;14596297.81;0.000000;0.00;875365.559910;184359038.86;;;28.558.221/0001-07;;GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.555.409/0001-49;BRADESCO PGBLVGBL - F09 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;106405027.037248;877853071.21;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.555.413/0001-07;ORIZZONTE 10 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1355.235357;9549.20;;;07.187.470/0001-55;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.555.413/0001-07;ORIZZONTE 10 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;409686.467756;596665.04;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.555.413/0001-07;ORIZZONTE 10 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;56974.298945;109158.87;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.555.413/0001-07;ORIZZONTE 10 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;329599.096561;756524.19;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.555.413/0001-07;ORIZZONTE 10 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;73012.017691;217275.95;;;18.085.937/0001-72;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.555.413/0001-07;ORIZZONTE 10 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1721.904347;3571.02;;;17.488.570/0001-75;;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.555.413/0001-07;ORIZZONTE 10 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1430.868199;6127.47;;;14.180.114/0001-75;;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.555.413/0001-07;ORIZZONTE 10 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;400083.060594;1987206.88;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.564.069/0001-12;BRADESCO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI FEDERAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;771985650.851142;1487060442.32;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.564.069/0001-12;BRADESCO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI FEDERAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;380669.786470;8550737.45;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.564.242/0001-82;BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;55178279.321363;200398450.22;;;18.085.913/0001-13;;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.564.242/0001-82;BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;50200.000000;7477792.00;;;34.081.054/0001-40;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.564.251/0001-73;FRG ADM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19000.000000;2522093.41;;;55.035.529/0001-32;;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.564.251/0001-73;FRG ADM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;419499.157665;488831.00;38775144.147161;44868692.95;;;52.315.713/0001-48;;FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.564.251/0001-73;FRG ADM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;3761.311391;477203.00;87511.703885;11087289.88;;;49.127.217/0001-56;;FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.564.251/0001-73;FRG ADM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1102971.417261;6189550.32;1112020.283301;6250000.00;9849646.010201;55603612.69;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.564.531/0001-81;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7370322.101002;41607234.93;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.572.489/0001-40;CAUAXI FI FINANCEIRO - CIA NÍVEL I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3256060.046828;9912659.53;;;14.866.273/0001-28;;BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL 30 FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.572.489/0001-40;CAUAXI FI FINANCEIRO - CIA NÍVEL I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9720935.938886;14081367.71;;;47.328.446/0001-03;;ABSOLUTO PARTNERS BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;09.572.489/0001-40;CAUAXI FI FINANCEIRO - CIA NÍVEL I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4814.425358;26923.80;0.000000;0.00;1599279.223705;9028314.57;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.572.489/0001-40;CAUAXI FI FINANCEIRO - CIA NÍVEL I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340825.000000;59651191.50;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.577.092/0001-41;OCTANTE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1699.994430;15267.59;;;05.902.521/0001-58;;ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.577.092/0001-41;OCTANTE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;39312627.679528;82725354.07;;;35.727.377/0001-21;;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;523071.000000;4756296.79;;;09.005.838/0001-42;;BB VEÍCULO DE ACESSO GLOBAL QUANTITATIVO MULTIMERCADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;419108.000000;745879.78;;;29.941.126/0001-42;;BB TOP AÇÕES LONG BIAS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;100.000000;10725.00;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;106000.000000;2114700.00;;;35.578.672/0001-63;;TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;105429.000000;1759610.01;;;38.542.889/0001-01;;TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;1135.000000;81470.30;;;41.256.573/0001-68;;HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;46400.000000;1565072.00;;;42.280.376/0001-47;;INVESTO ETF US LISTED  SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;3930.000000;376887.00;;;43.210.419/0001-80;;CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;16000.000000;1959840.00;;;62.494.142/0001-00;;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315156.848594;1839162.93;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121481.075938;331776.67;;;24.140.182/0001-64;;DIRECT SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45917.107723;370543.44;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.584378;159864.09;;;12.565.182/0001-27;;IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113561.450822;400252.95;;;22.662.135/0001-55;;HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111610.108162;139953.65;;;55.019.427/0001-23;;DIRECT KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;343557.416337;577189.38;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;495080.623244;566937.96;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99469.814096;150120.08;;;44.101.546/0001-04;;DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128005.584376;206269.80;;;41.853.494/0001-34;;DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142563.737205;309699.25;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;755.150003;235007.32;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129873.552127;283997.13;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1078.834825;386068.23;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;432286.626619;1376014.46;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2669.053988;14926.20;931.414464;5247.02;15572.958947;87913.09;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;877.000000;153492.54;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.606.378/0001-08;POLO TOTAL RETURN II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4774.311752;280000.00;0.000000;0.00;2593901.960608;145529108.50;;;07.914.903/0001-27;;POLO TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.606.378/0001-08;POLO TOTAL RETURN II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;62889.079553;289048.17;62987.075258;289357.56;67075.238394;311141.66;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.617.446/0001-34;VOT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;226431.749462;1000000.00;0.000000;0.00;1662064.178825;7343574.62;;;10.941.848/0001-79;;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.617.446/0001-34;VOT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;217683.070549;1035934.03;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;10.342.116/0001-62;;TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.617.446/0001-34;VOT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;677537.923975;4059369.01;;;10.347.453/0001-42;;TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.617.446/0001-34;VOT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2128.464402;11635.20;188830.924423;1035934.04;3253544.257482;17951476.32;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.617.446/0001-34;VOT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;81702.539746;500000.00;81702.539746;502499.25;;;10.320.188/0001-09;;AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.617.446/0001-34;VOT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14962780.497049;20525662.48;;;26.190.911/0001-12;;TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.617.446/0001-34;VOT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;384199.022778;652282.30;;;32.471.535/0001-37;;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.617.446/0001-34;VOT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9451344.155398;16000000.00;0.000000;0.00;16781987.742619;28451396.62;;;36.157.723/0001-46;;TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.617.446/0001-34;VOT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;345660.819491;500000.00;345660.819491;503491.31;;;52.163.627/0001-67;;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.619.858/0001-03;ABSOLUTE CREDIT II MULTIMERCADO CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1526.000000;56683.12;;;59.673.010/0001-30;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS
CLASSES - FIF;09.619.858/0001-03;ABSOLUTE CREDIT II MULTIMERCADO CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;783912.77;;;34.644.098/0001-31;;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.619.858/0001-03;ABSOLUTE CREDIT II MULTIMERCADO CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1251.000000;333223.11;;;18.289.873/0001-21;;FUNDO DE INVEST. EM DIR. CREDITÓRIOS BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.619.858/0001-03;ABSOLUTE CREDIT II MULTIMERCADO CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;777.037245;15187489.83;;;14.880.030/0001-44;;TIVIO CRÉDITO CORPORATIVO FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.619.858/0001-03;ABSOLUTE CREDIT II MULTIMERCADO CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;32803.334602;179940.89;442460.349633;2441281.22;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.635.172/0001-06;BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;32667550.077821;209262932.39;;;09.635.130/0001-75;;BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.639.920/0001-29;UBS MACAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;255610.354050;1199097.21;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.639.920/0001-29;UBS MACAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;817811.038554;1433408.32;;;36.874.628/0001-63;;UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.639.920/0001-29;UBS MACAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;343198.687839;425433.28;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.639.920/0001-29;UBS MACAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;860973.433384;1668721.23;;;30.507.901/0001-35;;UBS WM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.639.920/0001-29;UBS MACAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;370689.189577;312540.30;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.639.920/0001-29;UBS MACAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;51590.449070;1275199.20;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.639.920/0001-29;UBS MACAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;653171.488296;1507219.92;;;29.236.579/0001-78;;CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.639.920/0001-29;UBS MACAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;394210.311990;457560.82;;;47.794.909/0001-22;;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.639.920/0001-29;UBS MACAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;376119.882555;713535.07;;;32.683.901/0001-11;;CSHG ALLOCATION ACE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.639.920/0001-29;UBS MACAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1320638.025570;7284917.34;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.639.920/0001-29;UBS MACAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1721654.906340;5826365.48;;;20.216.100/0001-67;;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.639.920/0001-29;UBS MACAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2286375.061479;5071611.10;;;23.722.164/0001-28;;UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT  CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1002070.128636;5714165.95;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;14.985242;4259369.67;16.848779;4782482.21;72.561810;20753748.78;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1383637.304770;3181324.21;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;594909.390691;1560958.58;;;26.978.104/0001-69;;KAPITALO TFO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;803490.487227;1681515.39;;;31.353.693/0001-20;;LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;252334.274478;480090.46;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;561811.776436;1219420.16;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1718606.589908;3782723.40;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1763444.227368;4915388.47;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23280964.259576;30239297.59;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5557128.953405;7638560.83;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10293535.133172;11243111.69;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;956795.277748;1260978.00;;;54.441.552/0001-64;;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;277263.321028;983986.06;;;57.018.584/0001-40;;SHARP LONG SHORT 2X TFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6919244.652862;7434702.57;;;64.347.179/0001-30;;TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.141.951/0001-34;UBS PB RAMOT EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;14400000.000000;19650487.68;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.141.951/0001-34;UBS PB RAMOT EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2185000.000000;4299191.36;;;58.411.821/0001-09;;SPECTRA VI SENNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.141.951/0001-34;UBS PB RAMOT EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;75061.033995;7025290.51;;;54.091.598/0001-09;DPIDB1748903851;JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBCLASSE G
CLASSES - FIF;10.141.951/0001-34;UBS PB RAMOT EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;19336.425950;106663.80;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.141.951/0001-34;UBS PB RAMOT EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;900.540004;1420407.55;;;46.130.763/0001-58;;LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;10.141.951/0001-34;UBS PB RAMOT EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3500.000000;3462743.20;;;54.771.640/0001-24;;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO
CLASSES - FIF;10.141.951/0001-34;UBS PB RAMOT EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;15076.102870;23853.97;;;40.914.546/0001-72;;UBS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.141.951/0001-34;UBS PB RAMOT EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10000.000000;14516989.98;;;42.404.779/0001-50;;SPS III FEEDER B FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;10.141.951/0001-34;UBS PB RAMOT EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1273.732295;14382127.10;;;55.334.418/0001-27;;LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;10.141.951/0001-34;UBS PB RAMOT EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;473.348357;4763289.98;;;63.350.724/0001-85;;LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.141.951/0001-34;UBS PB RAMOT EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;976909.624477;823664.76;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.141.951/0001-34;UBS PB RAMOT EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14084530.650293;19637758.27;;;52.962.767/0001-03;;UBS PB RAMOT AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.141.951/0001-34;UBS PB RAMOT EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2020000.000000;1799800.12;;;63.570.613/0001-84;RQEKP1764357045;SUBCLASSE A
CLASSES - FIF;10.201.821/0001-40;ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;10000.000000;1000000.00;10000.000000;1010017.72;;;66.573.323/0001-82;;AUGME XPCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.201.821/0001-40;ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1959.558593;1852659.19;;;58.731.626/0001-58;;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.201.821/0001-40;ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7236.647422;1555599.08;;;47.511.351/0001-20;;TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;10.201.821/0001-40;ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;441040.743710;4076208.11;;;12.809.201/0001-13;;SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.201.821/0001-40;ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;156324.142586;1250000.00;0.000000;0.00;436455.219477;3483728.91;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.201.821/0001-40;ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2865538.045382;2242383.36;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.201.821/0001-40;ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2267288.797953;3167536.22;;;53.880.483/0001-22;;ITAÚ JANEIRO FEEDER I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.201.821/0001-40;ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177351.243812;4460154.29;;;40.616.164/0001-62;;ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.201.821/0001-40;ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1029019.756603;2065611.97;;;43.042.085/0001-83;;GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.201.821/0001-40;ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;155901.248906;250000.00;0.000000;0.00;1817777.708013;2941792.74;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.201.821/0001-40;ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2606491.890759;7277721.55;;;35.726.908/0001-61;;CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.201.821/0001-40;ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;180656.850175;1008148.24;396852.479995;2231227.87;459977.668670;2596684.20;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2869.105010;3710988.70;;;26.845.498/0001-87;;KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;3279.040353;3657906.33;;;41.535.122/0001-60;;KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;695.296520;787382.99;;;42.737.028/0001-56;;KINEA PRIVATE EQUITY V COINVESTIMENTO I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;83434.322390;3767199.49;;;14.096.710/0001-71;;ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;54108.573560;1587548.31;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2324128.967744;4006585.68;;;33.019.558/0001-78;;ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1879889.519081;5253052.92;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1914154.648601;3901113.98;;;42.827.012/0001-34;;PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1114529.037310;2019973.24;;;46.098.790/0001-90;;ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7330.786380;3632632.28;;;15.821.229/0001-64;;SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;13632.455051;1669725.16;;;53.762.970/0001-90;PEHXG1743198447;SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1250713.949213;1552950.23;;;62.400.417/0001-07;;ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5672833.508669;9487904.81;;;43.551.227/0001-38;;ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;983034.785669;1134366.11;;;58.132.740/0001-61;;ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3711250.944861;3961452.35;;;62.311.061/0001-27;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;72904.366713;2172571.78;;;28.140.793/0001-63;;ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;401277.354503;1215942.98;;;35.769.107/0001-83;;GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;54848.049090;1614069.76;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;710185.200221;7300220.22;;;42.317.906/0001-84;;VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1385402.290111;1290614.04;;;63.601.544/0001-29;;WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;57199.688574;1511665.65;;;23.611.442/0001-70;;VÉRTICE VERDE II MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;318.296290;23336.47;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.265.285/0001-46;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO POLIGONAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2667.658900;59359.51;0.000000;0.00;3714387.084670;83433857.53;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.265.285/0001-46;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO POLIGONAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30736579.114774;100543653.41;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.265.285/0001-46;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO POLIGONAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2646994.747871;5422833.02;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.265.285/0001-46;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO POLIGONAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16533606.055940;30574610.62;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.295.485/0001-41;UBS SAPUCAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;447.252710;0.04;;;12.138.862/0001-64;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II
CLASSES - FIF;10.295.485/0001-41;UBS SAPUCAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;859908.895180;4582055.93;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.295.485/0001-41;UBS SAPUCAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;957324.452210;4490917.76;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.295.485/0001-41;UBS SAPUCAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;799971.123722;1744394.71;;;31.594.631/0001-00;;CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.295.485/0001-41;UBS SAPUCAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2587333.395240;14272275.64;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.295.485/0001-41;UBS SAPUCAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1129252.639035;2545958.23;;;31.666.646/0001-36;;CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.295.485/0001-41;UBS SAPUCAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3188861.924210;3952952.15;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.295.485/0001-41;UBS SAPUCAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1906794.526605;3107219.50;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.295.485/0001-41;UBS SAPUCAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;322984.320202;767935.56;;;25.682.084/0001-11;;CSHG ALLOCATION VERDE AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAD DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.295.485/0001-41;UBS SAPUCAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2513187.258517;3378552.78;;;41.629.941/0001-76;;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.295.485/0001-41;UBS SAPUCAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1290905.688430;4368638.75;;;20.216.100/0001-67;;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.295.485/0001-41;UBS SAPUCAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1637450.311845;1281361.92;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.295.490/0001-54;UBS DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;7082.883902;870811.14;;;40.319.218/0001-28;;CSHG GRIDS II FIP MULT IE
CLASSES - FIF;10.295.490/0001-54;UBS DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;520972.798550;2776022.57;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.295.490/0001-54;UBS DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2856543.826439;3541006.58;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.295.490/0001-54;UBS DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;466108.809070;2571154.31;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.295.490/0001-54;UBS DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2305885.413575;3656672.63;;;54.643.959/0001-74;;UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.295.490/0001-54;UBS DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2750127.787555;4481474.31;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.295.490/0001-54;UBS DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4492919.607990;6039966.17;;;41.629.941/0001-76;;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.295.490/0001-54;UBS DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2543752.616812;6048089.56;;;25.682.084/0001-11;;CSHG ALLOCATION VERDE AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAD DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;699094.168568;5932078.93;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1450.398474;1449170.04;;;09.586.825/0001-04;;SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;594037.662287;3233347.89;;;11.003.123/0001-00;;DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7001.247499;4016077.80;;;17.327.620/0001-32;;ATMOS PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17904329.026594;30079945.97;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2117596.520656;2489313.06;;;50.591.507/0001-35;;DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1382745.927448;2045329.07;;;39.937.566/0001-80;;DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9982.477902;2950313.02;;;28.788.489/0001-27;;DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142155.743494;4294119.51;;;05.322.696/0001-96;;COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10248.406754;57423.12;8032.695913;45283.29;61053.832915;344663.52;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50841.000000;8898191.82;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.387.930/0001-01;MAQUINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;21877.220480;1933707.15;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.387.930/0001-01;MAQUINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;41653.836440;1415527.16;;;17.412.528/0001-70;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.387.930/0001-01;MAQUINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12765.786314;2704890.81;;;47.512.303/0001-57;;TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;10.387.930/0001-01;MAQUINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1294.881950;94936.63;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.387.930/0001-01;MAQUINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;16259.329570;478479.96;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.435.464/0001-84;BVP III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;262375.572154;45714.22;;;09.541.964/0001-11;;GIF - III FIP MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;10.435.464/0001-84;BVP III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;6831.011175;24271.01;;;11.939.047/0001-31;;GIF RUMO FIP MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;10.435.464/0001-84;BVP III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;954941.222599;5390872.10;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;493.943831;3792.88;;;08.845.618/0001-64;;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM
CLASSES - FIF;10.459.331/0001-48;PWM CHALLENGER RT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;13575561.002685;16595629.45;;;51.850.217/0001-21;;Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;10.459.331/0001-48;PWM CHALLENGER RT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;8631.114940;12328792.97;;;40.977.982/0001-90;;EB FIBRA FEEDER II - FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI EM COTAS DE FIP
CLASSES - FIF;10.459.331/0001-48;PWM CHALLENGER RT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1273506.941040;11770067.49;;;12.809.201/0001-13;;SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.459.331/0001-48;PWM CHALLENGER RT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9238370.614273;19585687.52;;;30.556.797/0001-79;;PWM V FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.459.331/0001-48;PWM CHALLENGER RT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1892690.757000;30918554.83;;;04.299.610/0001-99;;UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.459.331/0001-48;PWM CHALLENGER RT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14564530.873001;40678074.96;;;36.248.918/0001-00;;CAPSTONE MACRO PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.459.361/0001-54;TIVIO TOP GESTOR LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216640.128038;1195314.96;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.459.361/0001-54;TIVIO TOP GESTOR LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1033.054003;235881.83;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;10.459.361/0001-54;TIVIO TOP GESTOR LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126361.669082;270676.36;;;42.902.399/0001-46;;SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.459.361/0001-54;TIVIO TOP GESTOR LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155399.790578;200585.73;;;53.827.819/0001-93;;ABSOLUTE PACE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.459.391/0001-60;MIRAFLORES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;464771.885898;1349349.77;;;14.472.960/0001-69;;MADRID FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;10.459.391/0001-60;MIRAFLORES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;14336.296854;40078.94;1.253991;3.50;86918811.496651;245396394.19;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.463.004/0001-60;PROPRIETÁRIO 11 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.640852;318710.88;;;12.579.631/0001-96;;VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.463.004/0001-60;PROPRIETÁRIO 11 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;1232237.73;;;12.322.010/0001-22;;VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.463.004/0001-60;PROPRIETÁRIO 11 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;618.067443;3456.43;0.000000;0.00;76205.770097;430199.84;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7230.000000;1123711.67;;;53.157.882/0001-60;;ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;1280352.11;;;54.345.575/0001-75;;DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;52782.517174;296238.63;50876.200628;285401.61;58295.818516;329093.87;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2780168.921827;2344052.22;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000000.000000;7580054.50;;;49.894.184/0001-70;;G5 FLORENÇA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1324236.525874;2914698.75;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270850.906316;2503271.36;;;12.809.201/0001-13;;SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580931.244401;1215751.58;;;31.353.693/0001-20;;LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1329815.535440;3706700.70;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3584631.573210;3849256.93;;;64.347.179/0001-30;;TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14566650.040483;18837492.49;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4469505.443321;4849566.80;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.474.817/0001-55;ITAÚ FLEXPREV RUNNER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;135520.720740;7520271.52;;;10.264.241/0001-00;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.474.817/0001-55;ITAÚ FLEXPREV RUNNER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;31096.333360;1921505.81;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.474.817/0001-55;ITAÚ FLEXPREV RUNNER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;276911.204241;6618203.53;;;26.386.619/0001-70;;ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.474.817/0001-55;ITAÚ FLEXPREV RUNNER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;123815.506230;9577944.61;;;08.418.050/0001-03;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.475.450/0001-94;ITAÚ FLEXPREV MASTER ÍNDICE DE PREÇO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1112256.005230;9323297.99;;;07.103.364/0001-46;;ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.475.450/0001-94;ITAÚ FLEXPREV MASTER ÍNDICE DE PREÇO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1310906.490310;72744394.29;;;10.264.241/0001-00;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.004/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM MM MULT - CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;430746.170559;1250641.66;;;14.472.960/0001-69;;MADRID FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;10.489.004/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM MM MULT - CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;76.955391;435.07;0.000000;0.00;504159.755223;2876651.62;;;08.669.394/0001-87;;TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1628.177975;228920.61;;;41.063.578/0001-74;;PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2538.782500;264112.63;;;63.280.707/0001-19;;PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1213.632368;316923.74;;;46.375.484/0001-54;;Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;719680.123828;4028851.13;2609465.776683;14695501.93;7907806.348212;44641462.34;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2074994.291602;6607618.25;0.000000;0.00;2074994.291602;6604928.23;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4410.541854;1578341.79;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9644.888962;2625148.32;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;171.234005;375.11;598138.072473;1307960.67;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;690358.166237;1715041.81;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4033.718618;1255318.03;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;620085.003358;1406203.53;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1701223.275568;3695663.32;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365524.585844;589010.89;;;41.853.494/0001-34;;DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568589.759339;858117.03;;;44.101.546/0001-04;;DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4245687.928348;4861918.54;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;957855.690611;1235425.41;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;518820.687245;695504.91;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;57.031.665/0001-80;;DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;1285144.67;;;59.526.901/0001-64;;DIRECT SELENE SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5372.931749;1334056.50;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;396352.236949;1750000.00;0.000000;0.00;383842.111180;1694935.26;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5978.390000;1138.20;;;31.145.933/0001-09;;PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;372044.496352;3002337.38;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1259836.358621;7352035.48;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;822667.822076;4000000.00;3563281.631536;17347147.84;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;676918.723858;1041118.33;;;51.905.748/0001-74;;DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.489.208/0001-70;AGEM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;25548709.636871;75000000.00;0.000000;0.00;23494429.756072;69065313.50;;;64.608.980/0001-92;;MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;10.489.208/0001-70;AGEM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;12653708.079927;39000000.00;0.000000;0.00;498190.158300;1559271.63;;;64.787.979/0001-72;;ROMA AMM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;10.489.208/0001-70;AGEM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;12105258.124655;40000000.00;0.000000;0.00;57375533.414582;189094668.37;;;63.979.310/0001-10;;LUGANO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.208/0001-70;AGEM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;131304133.696869;724150028.25;27969018.448891;153999997.12;3501319.587887;19318580.19;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.228/0001-40;CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;23209254.319944;102500000.00;0.000000;0.00;31338867.160904;138465958.36;;;10.941.848/0001-79;;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.228/0001-40;CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;530526.246543;2529100.00;0.000000;0.00;2373214.547767;11397774.38;;;13.614.712/0001-42;;TIVIO TOP MANAGER GLOBAL ALLOCATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.228/0001-40;CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5332733.332267;25354540.94;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;10.342.116/0001-62;;TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.228/0001-40;CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4330883.347379;25722500.00;0.000000;0.00;3274296.669306;19617467.83;;;10.347.453/0001-42;;TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.228/0001-40;CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;18273368.198545;99786252.11;17862369.318460;97562528.28;4922987.534920;27162653.14;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.228/0001-40;CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;3268101.589852;20000000.00;3268101.589853;20099969.92;;;10.320.188/0001-09;;AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.228/0001-40;CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48529498.679153;66571858.79;;;26.190.911/0001-12;;TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.228/0001-40;CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2438903.944811;4140702.58;;;32.471.535/0001-37;;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.228/0001-40;CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2362836.038849;4000000.00;0.000000;0.00;38172300.212155;64715531.32;;;36.157.723/0001-46;;TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.228/0001-40;CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2583462.719066;8000000.00;0.000000;0.00;3969818.127063;12431638.30;;;13.614.709/0001-29;;TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.228/0001-40;CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1507623.448730;5024587.46;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;13.611.616/0001-40;;TIVIO ALOCAÇÃO IMAB 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.228/0001-40;CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3829690.230932;4107839.10;;;64.146.055/0001-97;;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.228/0001-40;CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21609496.411368;25714823.16;;;61.026.657/0001-12;;TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.489.228/0001-40;CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;13826432.779651;20000000.00;13826432.779652;20139652.50;;;52.163.627/0001-67;;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.545.338/0001-82;CUMBERLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;371975.790328;3823657.81;;;42.317.906/0001-84;;VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.545.338/0001-82;CUMBERLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12182.926621;4446885.72;;;16.478.741/0001-12;;SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;10.545.338/0001-82;CUMBERLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2843802.762931;4638143.57;;;50.324.325/0001-06;;OCEANA VALOR A3 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.545.338/0001-82;CUMBERLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3528934.098000;5844980.25;;;56.125.991/0001-93;;SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.545.338/0001-82;CUMBERLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;80640.878610;3641070.82;;;14.096.710/0001-71;;ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.545.338/0001-82;CUMBERLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3985806.549375;6666325.23;;;43.551.227/0001-38;;ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.545.338/0001-82;CUMBERLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2415585.750523;4164248.81;;;33.019.558/0001-78;;ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.545.338/0001-82;CUMBERLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;144952.242230;4265658.21;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.545.338/0001-82;CUMBERLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;508.414960;37275.37;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.551.370/0001-70;CAIXA GIRO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1758758797.984822;6092969981.01;1849708804.999777;6409707445.29;4087954775.266956;14244363093.21;;;16.877.448/0001-28;;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.551.375/0001-01;CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;175369.961991;1895499.87;108048.238418;1168171.60;35007.856527;381191.43;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;123342.634296;1337159.33;79878.915914;863545.25;29454.390678;320721.19;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.577.485/0001-34;CAIXA GERAÇÃO JOVEM FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;60131.569039;252151.31;75730.467667;317313.95;2857202.233010;12059662.78;;;10.948.577/0001-83;;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.577.505/0001-77;CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2291.976899;102884.61;0.000000;0.00;288818.457304;13032033.17;;;01.165.780/0001-92;;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.577.509/0001-55;CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;402113.437334;1398194.74;536339.023856;1857100.64;34911058.266144;121883098.11;;;18.007.644/0001-77;;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;23383.673944;252845.46;11529.349127;124431.95;31520.603622;343219.64;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.577.516/0001-57;CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;296191.496770;1182880.10;41189.028198;165418.00;16032369.163327;64311766.94;;;10.740.739/0001-93;;CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.577.531/0001-03;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3776785.632802;29363392.25;;;03.737.220/0001-90;;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.577.531/0001-03;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;196437.345917;352776.11;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.577.531/0001-03;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3723952.619997;6848317.21;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.577.531/0001-03;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;14119302.257294;25915445.58;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.577.546/0001-63;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;25074201.956170;46022749.89;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.577.546/0001-63;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5075272.343502;9333382.70;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.577.546/0001-63;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10361.644485;18608.18;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.577.546/0001-63;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5953116.143570;46283718.87;;;03.737.220/0001-90;;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.581.196/0001-09;BRADESCO RV LOCAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7376346.067260;21283481.01;;;11.232.995/0001-32;;BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.581.196/0001-09;BRADESCO RV LOCAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;942910.60;;;55.050.131/0001-75;;BRADESCO BIOMA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.581.196/0001-09;BRADESCO RV LOCAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000000.000000;5400468.50;;;62.787.664/0001-08;;BRADESCO PORTFOLIO INSTITUCIONAL FIF - CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.581.196/0001-09;BRADESCO RV LOCAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5340904.193447;7768472.80;;;54.402.012/0001-71;;BRADESCO MAPLE VALOR FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.581.196/0001-09;BRADESCO RV LOCAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1221798.180051;1811189.96;;;38.315.724/0001-05;;CONEXÃO VINLAND LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.581.196/0001-09;BRADESCO RV LOCAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2413192.708502;4161408.93;;;31.031.274/0001-71;;NEXT FIF - CIC DE AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.581.196/0001-09;BRADESCO RV LOCAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11819294.882595;24573100.04;;;32.158.430/0001-22;;BRADESCO CENTURION DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.581.196/0001-09;BRADESCO RV LOCAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1478823.046910;3940197.57;;;07.187.751/0001-08;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.581.220/0001-00;BRADESCO RV - GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;19215179.392369;39945577.52;;;24.752.477/0001-91;;BRADESCO CONSERVATIVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.581.220/0001-00;BRADESCO RV - GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;250000.000000;39522500.00;;;60.553.176/0001-00;;B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.581.220/0001-00;BRADESCO RV - GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;250000.000000;28900000.00;;;60.023.816/0001-62;;B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.583.916/0001-75;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;32020000.000000;3560624000.00;;;62.390.395/0001-33;;B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.583.931/0001-13;BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;5179971.412773;771608541.65;;;34.081.054/0001-40;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;1507000.000000;164157510.00;;;62.363.807/0001-46;;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.583.943/0001-48;BRADESCO PRIVATE PGBLVGBL ATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;323327240.359104;2667484975.63;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.583.948/0001-70;BRADESCO PRIVATE PGBLVGBL RV49 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12098133.150024;100243932.24;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.583.948/0001-70;BRADESCO PRIVATE PGBLVGBL RV49 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;28116557.835621;93474131.96;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.586.901/0001-60;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7553682.038371;27650200.23;;;21.306.424/0001-59;;SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.586.901/0001-60;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;978182.423587;2000000.00;3416168.756003;7000000.00;12735770.068226;25734645.86;;;32.741.932/0001-81;;LEGACY CAPITAL STB I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.586.901/0001-60;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1638747.305329;4500000.00;0.000000;0.00;16151896.385052;44382858.30;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.586.901/0001-60;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7605.641769;2000000.00;0.000000;0.00;40654.269371;10563531.29;;;27.825.226/0001-88;;IBIUNA HEDGE STB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.586.901/0001-60;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;473776.921189;1000000.00;1428372.068641;3000000.00;41368940.466847;87537099.99;;;36.017.941/0001-85;;GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.586.901/0001-60;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3412094.581423;7500000.00;906218.525897;2000000.00;50180721.604560;110030013.74;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.586.901/0001-60;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3099981.936225;7000000.00;0.000000;0.00;21457289.877894;48641657.24;;;27.944.378/0001-08;;ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.586.901/0001-60;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;911564.179541;3000000.00;665466.486838;2200000.00;35422563.837667;116888846.19;;;21.053.181/0001-94;;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ESTRATÉGIA A
CLASSES - FIF;10.586.901/0001-60;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1359496.022910;30306127.08;573469.881401;12797588.64;389342.006980;8745535.89;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.586.932/0001-11;BRADESCO CRETA PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;775299756.791487;6396307501.20;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.590.141/0001-65;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA PREFIXADO IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8235200.858361;29244391.53;;;18.085.876/0001-43;;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.601.343/0001-65;ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;76448369.326495;319671837.83;;;08.756.265/0001-26;;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.608.762/0001-29;PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;21964817.940956;160872705.39;;;11.952.800/0001-29;;PERFIN FORESIGHT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;138.000000;258262.84;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;10.643.347/0001-06;FSC 71 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;5135.46;;;08.845.618/0001-64;;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM
CLASSES - FIF;10.643.347/0001-06;FSC 71 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;134822.996740;3006278.84;0.000000;0.00;361603.961840;8122474.25;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.643.347/0001-06;FSC 71 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1204909.572741;1811922.65;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.643.347/0001-06;FSC 71 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;998943.229158;1287625.04;;;50.375.533/0001-26;;BRADESCO BW PURE ALPHA MAJOR MARKETS USD FEEDER FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.643.347/0001-06;FSC 71 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11394.344999;1357243.08;;;55.038.873/0001-85;;IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.643.347/0001-06;FSC 71 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1158909.590311;1413636.18;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.643.347/0001-06;FSC 71 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;718035.947816;1574419.47;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.643.347/0001-06;FSC 71 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;807324.617008;1107153.44;;;52.350.054/0001-80;;KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;10.643.347/0001-06;FSC 71 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2011127.000130;2027609.59;;;62.353.018/0001-24;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.646.885/0001-54;CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;63148101.721043;359883038.42;48237194.442060;274318739.93;1671774508.537996;9580667526.82;;;09.468.618/0001-55;;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.646.888/0001-98;CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3074835.243754;12930046.63;9292745.014956;38876203.82;796557546.113198;3362105518.39;;;10.948.577/0001-83;;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.646.895/0001-90;CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;850814.001669;3413473.82;529.273991;2110.79;145346393.049262;583038181.03;;;10.740.739/0001-93;;CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.731.794/0001-17;CAIXA SIGMA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;23633487.057743;255537282.90;40396089.711067;437711164.20;1551841120.577667;16897593691.84;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.740.392/0001-89;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;14558609.571228;113188887.35;;;03.737.220/0001-90;;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.740.392/0001-89;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9661.419277;17350.66;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.740.392/0001-89;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;103722.060635;190743.99;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.740.392/0001-89;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;69747786.415491;128019425.50;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.740.446/0001-06;CAIXA 30 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2072960070.400431;3684543283.60;;;40.209.243/0001-59;;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.740.446/0001-06;CAIXA 30 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9734.438637;81843.98;;;03.737.219/0001-66;;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.740.492/0001-05;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 125 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;110789419.157391;403599355.64;;;09.468.610/0001-99;;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.740.508/0001-80;CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2205584.696160;12599413.91;5241585.946706;29836381.54;395187750.655500;2264756658.49;;;09.468.618/0001-55;;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.740.552/0001-90;CAIXA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;88191986.163434;1203535089.29;66158762.364486;902072299.62;1371404127.138073;18835668473.49;;;04.150.666/0001-87;;CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.740.730/0001-82;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 150 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1003902.066944;1161797.79;;;57.879.318/0001-01;;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.740.730/0001-82;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 150 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1003013.353016;1170582.38;;;57.823.798/0001-99;;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.740.730/0001-82;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 150 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;189447721.318065;690146936.71;;;09.468.610/0001-99;;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.761.357/0001-46;PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;97951.733059;19936330.46;;;30.507.521/0001-09;;GRUMARI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.764.978/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.489521;1818.76;0.000000;0.00;2.235919;8390.47;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1461940290.000000;1948709390.88;;;53.802.999/0001-59;;DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.786.577/0001-24;RSMF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140175.672403;348231.44;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.786.577/0001-24;RSMF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2428.431897;43082.99;2549.833694;45236.55;441543.362689;7891761.92;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;401710.40;;;46.268.214/0001-44;;ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;18.171420;18171.42;178.862000;228831.21;;;53.306.139/0001-24;;GERIBÁ MAIS ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;922768.440245;1649262.56;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;459.738174;705862.07;;;49.628.680/0001-81;;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;442.864697;727755.68;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000003;119801.75;;;50.223.796/0001-10;;PIPOKAS FIM CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;542.831503;1166024.21;;;46.729.344/0001-37;;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116571.925418;1252138.62;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;801502.335979;1165574.11;;;51.903.744/0001-57;;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2114308.773425;2508387.60;;;35.610.530/0001-36;;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1878403.131472;3482496.10;;;35.610.581/0001-68;;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3341300.670815;5568204.73;;;34.617.239/0001-27;;BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3869227.204778;7193652.52;;;34.617.263/0001-66;;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5519.237207;31035.68;3681.946228;20640.22;230379.179845;1300545.69;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.789.862/0001-07;UBS CIZZOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12099286.391255;14617057.14;;;52.562.579/0001-80;;UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.789.862/0001-07;UBS CIZZOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2345081.566627;6520103.68;;;26.861.017/0001-27;;UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.789.862/0001-07;UBS CIZZOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;737042.697252;2089384.93;;;26.695.100/0001-73;;UBS IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.789.862/0001-07;UBS CIZZOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3028483.580298;3486578.06;;;61.814.019/0001-66;;UBS EVOLUTION TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITAD
CLASSES - FIF;10.789.862/0001-07;UBS CIZZOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3023149.923188;3345000.81;;;63.111.098/0001-74;;UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.789.862/0001-07;UBS CIZZOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;792080.136458;1102127.76;;;42.904.893/0001-40;;BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.789.862/0001-07;UBS CIZZOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5140759.923229;6372548.72;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.789.862/0001-07;UBS CIZZOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1654432.004127;2066955.03;;;61.818.190/0001-43;;UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.789.862/0001-07;UBS CIZZOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;209743.139840;1078583.69;;;09.636.818/0001-70;;UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.789.862/0001-07;UBS CIZZOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1910707.784759;3030000.02;;;54.643.959/0001-74;;UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.856.816/0001-75;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO LP UNIÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;113491951.482512;224560668.21;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.856.816/0001-75;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO LP UNIÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;34189.294051;58757688.36;;;06.342.396/0001-31;;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.856.823/0001-77;PARIVAR 5 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;532.849490;11893.89;0.000000;0.00;55.929440;1256.31;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.856.823/0001-77;PARIVAR 5 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1069135.678917;5908567.64;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.856.823/0001-77;PARIVAR 5 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75254.363793;313332.01;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.856.823/0001-77;PARIVAR 5 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3506951.268494;5133573.46;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.856.823/0001-77;PARIVAR 5 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;463563.836124;565454.47;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.856.823/0001-77;PARIVAR 5 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;263690.416267;745030.19;;;17.999.931/0001-48;;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.856.823/0001-77;PARIVAR 5 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;648900.285037;2545373.79;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.856.823/0001-77;PARIVAR 5 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334078.767129;1533290.40;;;19.496.576/0001-10;;OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.883.252/0001-60;BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1027692.688927;5687740.01;;;08.893.177/0001-76;;QLZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.883.252/0001-60;BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3562.351450;137938.15;;;00.885.762/0001-12;;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI LP TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2257808.853470;2777681.99;;;19.933.445/0001-52;;NEO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;1534483.02;;;21.498.349/0001-75;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9531015.064354;42111322.29;;;10.941.848/0001-79;;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1224667.219873;5828080.46;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;10.342.116/0001-62;;TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;336026.541257;2000000.00;0.000000;0.00;3130527.675041;18756097.00;;;10.347.453/0001-42;;TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11805226.715999;64559806.00;1674460.883133;9180012.93;5096643.088282;28120800.10;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;653620.317970;4000000.00;653620.317971;4019993.98;;;10.320.188/0001-09;;AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79645567.335885;109256299.90;;;26.190.911/0001-12;;TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;50210265.825552;85000000.00;0.000000;0.00;88569752.784830;150157013.81;;;36.157.723/0001-46;;TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;933765.082456;5319496.55;;;09.619.858/0001-03;;ABSOLUTE CREDIT II MULTIMERCADO CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3531225.770542;3787697.29;;;64.146.055/0001-97;;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2765286.555930;4000000.00;2765286.555930;4027930.50;;;52.163.627/0001-67;;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.848/0001-79;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;24567.133253;0.00;0.000000;0.00;24567.133254;50792.22;;;27.619.860/0001-64;;TIVIO GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.848/0001-79;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8910767.573518;9000000.00;3168263.190791;3200000.00;47734740.632448;49290177.16;;;65.986.673/0001-08;;TIVIO VÉRTICE SPX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.848/0001-79;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4708638.106474;9000000.00;0.000000;0.00;5524776.137590;10614201.52;;;35.618.055/0001-44;;ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.848/0001-79;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5058749.003280;6500000.00;0.000000;0.00;14310290.012740;18471324.38;;;53.827.819/0001-93;;ABSOLUTE PACE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.941.848/0001-79;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9611442.778263;13865828.17;;;55.153.488/0001-89;;ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;10.941.848/0001-79;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7102292.904241;12000000.00;0.000000;0.00;25093727.640370;42603425.65;;;32.471.535/0001-37;;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.848/0001-79;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;909805.892457;2000000.00;8848177.454764;19401177.50;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.941.848/0001-79;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3901851.317278;5785835.21;;;46.352.671/0001-12;;GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.848/0001-79;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11321719.167560;23734126.34;;;35.828.736/0001-37;;GENOA CAPITAL VESTAS VT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.848/0001-79;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7655060.913871;7695984.87;;;64.052.985/0001-81;;ITAÚ JANEIRO TÍVIO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.848/0001-79;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;15492009.679125;22000000.00;0.000000;0.00;23010560.785278;32795502.62;;;51.906.271/0001-41;;KAPITALO K10 VT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.941.848/0001-79;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99498.314771;10692857.05;;;20.077.711/0001-71;;QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.848/0001-79;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49808.008957;11372884.92;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;10.941.848/0001-79;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11570680.306582;63304768.89;8093.796935;44267.44;12743202.144207;70310797.51;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.941.848/0001-79;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3672171.312667;4000000.00;0.000000;0.00;17072589.166747;15773674.15;;;63.573.611/0001-49;;WHG LONG BIASED TIVIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.948.689/0001-34;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 200 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;137933053.231518;502482022.46;;;09.468.610/0001-99;;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;10.985.219/0001-40;BRADESCO FPP ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4821739.806190;27219876.98;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.985.223/0001-09;BRADESCO PGBLVGBL F08 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;181543996.811001;1497757761.99;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.985.229/0001-86;BRADESCO PGBLVGBL - V 3012 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7764660.667581;64337208.74;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.985.229/0001-86;BRADESCO PGBLVGBL - V 3012 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8162614.322057;27136795.79;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.985.235/0001-33;BRADESCO PGBLVGBL - V1512 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15957991.540256;132226336.31;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.985.235/0001-33;BRADESCO PGBLVGBL - V1512 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6910482.131385;22974054.02;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.985.241/0001-90;BRADESCO PGBLVGBL V4012 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11011592.804822;36608289.14;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.985.241/0001-90;BRADESCO PGBLVGBL V4012 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6878266.572009;56992635.11;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.985.303/0001-64;MOMENTUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7447.977705;3372224.38;;;13.328.665/0001-70;;Brazilian Private Equity IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CLASSES - FIF;10.985.303/0001-64;MOMENTUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4127.906977;6620871.09;;;40.101.991/0001-13;;PREMIER SOUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;10.985.303/0001-64;MOMENTUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19795.148220;15647088.74;;;35.138.105/0001-96;;EB CAPITAL PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.985.303/0001-64;MOMENTUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4301.387447;24057.08;1608.929927;9000.00;53566.132782;302393.66;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.985.303/0001-64;MOMENTUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;81471.23;;;18.602.683/0001-12;;BRASIL NORDESTE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;10.985.303/0001-64;MOMENTUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;457099.80;;;12.440.773/0001-78;;BRADESCO BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.986.831/0001-38;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO PGBLVGBL RV 49 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15162756.034105;125094390.02;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.986.831/0001-38;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO PGBLVGBL RV 49 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;39873318.758304;91520670.32;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.986.831/0001-38;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO PGBLVGBL RV 49 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2071147.871244;6885577.91;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.986.831/0001-38;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO PGBLVGBL RV 49 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15064765.811368;58847034.61;;;13.401.421/0001-76;;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.986.831/0001-38;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO PGBLVGBL RV 49 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;685482.839120;3404783.53;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.986.831/0001-38;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO PGBLVGBL RV 49 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8569173.668121;45916139.85;;;10.583.909/0001-73;;BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;10.986.880/0001-70;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;83407607.946133;300345132.84;;;18.085.891/0001-91;;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.002.819/0001-04;BEL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;14457.944059;70984.82;0.000000;0.00;22232327.652876;110427655.75;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.002.819/0001-04;BEL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53851107.850161;103111532.61;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.002.838/0001-30;BRADESCO CORPORATE PGBL/VGBL RV49 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;20656903.431401;68674342.30;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.002.838/0001-30;BRADESCO CORPORATE PGBL/VGBL RV49 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9036498.114285;74875527.77;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.016.865/0001-62;BRADESCO CORPORATE PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;83123026.150736;685774026.15;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.046.520/0001-51;SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3041.051187;17167.46;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.046.520/0001-51;SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11969.060861;21618.21;1217.219086;2199.65;2766350.643781;5043578.13;;;37.248.108/0001-08;;ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.046.520/0001-51;SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1602787.568139;2667214.02;;;45.444.067/0001-53;;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.046.520/0001-51;SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19973.218997;2623560.93;;;52.278.990/0001-28;;ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;11.046.520/0001-51;SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;734018.754664;1122910.41;;;48.997.077/0001-04;;GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.046.520/0001-51;SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2027475.711740;2736044.41;;;54.677.126/0001-24;;GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.046.520/0001-51;SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;788541.075540;1612594.49;;;41.575.707/0001-03;;KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.046.520/0001-51;SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2105991.165788;2660636.79;;;55.326.236/0001-04;;KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.046.520/0001-51;SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;675492.919023;1117353.69;;;37.367.980/0001-75;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.046.520/0001-51;SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;626947.224662;595350.40;;;58.459.106/0001-38;;MAR ABSOLUTO PREV MULTI SEGURADORA CIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.046.520/0001-51;SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;962006.910315;1124997.28;;;51.271.210/0001-55;;SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.046.520/0001-51;SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14885531.707730;19334595.34;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.051.999/0001-14;PORTO SEGURO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8267824.594530;26015626.99;;;20.889.217/0001-01;;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA
CLASSES - FIF;11.051.999/0001-14;PORTO SEGURO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;15517889.864990;43312033.61;;;22.014.331/0001-13;;PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.051.999/0001-14;PORTO SEGURO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;18042326.083410;70915138.95;;;11.052.011/0001-31;;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.060.594/0001-42;CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;308639.112456;3350535.42;321399.683074;3482127.08;50143.874521;546003.59;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.060.657/0001-60;CAIXA 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1007622091.781235;8471757659.85;;;03.737.219/0001-66;;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.060.682/0001-44;CAIXA 50 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4292862809.202600;7630267006.54;;;40.209.243/0001-59;;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.060.682/0001-44;CAIXA 50 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11349.516958;95423.03;;;03.737.219/0001-66;;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.060.703/0001-21;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2574112.250000;3973797.37;;;40.946.686/0001-22;;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.060.703/0001-21;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;81605444.391105;149783708.49;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.060.703/0001-21;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;20698609.131083;38064566.25;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.060.703/0001-21;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16277.874544;29232.96;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.060.703/0001-21;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3175691.685390;24690064.44;;;03.737.220/0001-90;;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.060.725/0001-91;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7517040.998039;58442772.47;;;03.737.220/0001-90;;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.060.725/0001-91;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;59444.452949;106754.56;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.060.725/0001-91;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;52738775.820496;96986160.45;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.060.725/0001-91;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;165288426.535515;303380659.00;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.060.725/0001-91;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4156885.200000;6417210.23;;;40.946.686/0001-22;;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.060.745/0001-62;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15936093.200000;24601415.59;;;40.946.686/0001-22;;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.060.745/0001-62;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;247607853.720014;454474855.93;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.060.745/0001-62;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;229298.340887;421677.70;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.060.745/0001-62;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10642.395460;19112.37;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.060.745/0001-62;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5711106.371659;44402164.41;;;03.737.220/0001-90;;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.061.385/0001-13;CAIXA 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;557516793.669686;4687419227.69;;;03.737.219/0001-66;;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.087.118/0001-15;SICREDI - FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;920839.037172;1308993.30;478265.930753;682755.66;252854.597419;362739.69;;;51.423.730/0001-36;;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.087.118/0001-15;SICREDI - FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1741584.994825;5746000.00;377789.664002;1248000.00;142522907.442124;471390297.69;;;16.938.214/0001-43;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.087.118/0001-15;SICREDI - FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9636000.000000;9699528.22;;;67.520.252/0001-12;;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.090.936/0001-77;BTG PACTUAL AROEIRA 1 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8979.502868;2249503.18;;;26.450.914/0001-48;;JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VIII RESP LTDA
CLASSES - FIF;11.090.936/0001-77;BTG PACTUAL AROEIRA 1 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3791003.029798;4332962.93;;;57.396.330/0001-65;;PS ABSOLUTE BOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.090.936/0001-77;BTG PACTUAL AROEIRA 1 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;702408.701296;2251004.74;;;20.226.388/0001-50;;BTG CLAVE ALPHA MACRO P FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.090.936/0001-77;BTG PACTUAL AROEIRA 1 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4363829.154354;7109166.00;;;49.240.295/0001-62;;GENOA CAPITAL VESTAS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;11.090.936/0001-77;BTG PACTUAL AROEIRA 1 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;932062.928747;5217464.11;;;09.215.250/0001-13;;BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;11.090.936/0001-77;BTG PACTUAL AROEIRA 1 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2317323.987409;6467833.85;;;36.436.803/0001-30;;CAPSTONE MACRO P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.090.936/0001-77;BTG PACTUAL AROEIRA 1 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1841751.210721;2211419.87;;;60.018.029/0001-22;WTZYS1742999294;SUBCLASSE A
CLASSES - FIF;11.090.936/0001-77;BTG PACTUAL AROEIRA 1 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1200610.490000;3298683.61;;;29.726.133/0001-21;PDVHG1748979552;SUBCLASSE A
CLASSES - FIF;11.090.936/0001-77;BTG PACTUAL AROEIRA 1 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;635535.752692;2806341.26;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.090.936/0001-77;BTG PACTUAL AROEIRA 1 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2168645.229578;4527168.14;;;33.150.614/0001-09;;LEGACY CAPITAL P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.090.936/0001-77;BTG PACTUAL AROEIRA 1 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3102719.057678;4584398.34;;;52.285.727/0001-66;;ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3924197.294470;11079119.12;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;104000.000000;18202080.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;91601.788810;1688310.83;;;05.584.551/0001-63;;ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1559552.875606;4357923.01;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1694534.701953;2104020.71;;;62.400.417/0001-07;;ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1616758.605297;2038442.18;;;62.912.973/0001-54;;TRUXT II LONG SHORT PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;21848.212290;986483.40;;;14.096.710/0001-71;;ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1687165.982624;2821812.10;;;43.551.227/0001-38;;ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;262273.399553;1386883.64;;;48.106.995/0001-04;;VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1256844.250101;1170851.85;;;63.601.544/0001-29;;WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1163785.057279;1586502.58;;;38.180.332/0001-78;;TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2026359.902796;4074081.69;;;42.282.108/0001-64;;ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;134915.121389;2527554.79;;;42.299.229/0001-19;;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;688861.181514;1004270.75;;;52.342.407/0001-09;;KAPITALO SND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1506130.904072;1737989.21;;;58.132.740/0001-61;;ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;57121.669084;1702242.70;;;28.140.793/0001-63;;ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1139804.018840;2043724.46;;;48.107.091/0001-95;;ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;903381.864212;1006669.31;;;54.698.804/0001-35;;VERDE AM TAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1184.001200;2248383.84;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;156392.743895;6136910.23;;;48.084.310/0001-68;;ITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH FIF DA CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1336293.757288;1915971.31;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;369973.543950;15786502.15;;;97.519.703/0001-62;;ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;389333.142299;3090707.64;;;20.270.180/0001-39;;KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;306100.039820;8980990.78;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1452727.648675;1700125.76;;;55.345.429/0001-02;;ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1646693.246233;1693380.29;;;56.106.292/0001-04;;ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;30472.145420;896735.06;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;808646.636374;1465591.75;;;46.098.790/0001-90;;ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;31446.030302;1265564.01;;;26.407.092/0001-12;;ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1341255.915235;2312202.47;;;33.019.558/0001-78;;ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;16671.089095;2041901.97;;;53.762.970/0001-90;PEHXG1743198447;SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2500259.282195;3591759.97;;;55.655.844/0001-62;;ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;512756.650514;1553745.41;;;35.769.107/0001-83;;GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1444879.386732;2364456.69;;;49.299.398/0001-06;;GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.184.409/0001-21;F II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;138150820.434554;779894496.10;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.204.522/0001-21;BRADESCO H PGBLVGBL PLATINUM AGRESSIVO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;895411.284739;7419289.16;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.204.522/0001-21;BRADESCO H PGBLVGBL PLATINUM AGRESSIVO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2016377.324013;6703491.98;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.204.580/0001-55;BRADESCO H PGBLVGBL PLATINUM MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3595530.912427;11953423.78;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.204.580/0001-55;BRADESCO H PGBLVGBL PLATINUM MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2691868.853243;22304558.53;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.206.280/0001-05;BRADESCO H PGBLVGBL PLATINUM FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;47045976.210600;388134431.75;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.212.275/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;20460777.12;;;14.788.370/0001-40;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIA
CLASSES - FIF;11.212.275/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;611.838429;53650.80;0.000000;0.00;8780.956900;776140.61;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.232.995/0001-32;BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1672426.662974;13971952.16;;;10.309.539/0001-80;;OCEANA VALOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.232.995/0001-32;BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5772.631860;1209171.69;;;26.768.800/0001-40;;LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;11.232.995/0001-32;BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500000.001444;3081117.90;;;64.786.088/0001-00;;DAHLIA AÇÕES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;11.232.995/0001-32;BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3291663.933739;5429836.89;;;30.858.733/0001-22;;DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;11.232.995/0001-32;BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102832.615619;156566.37;;;34.659.901/0001-01;;NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.232.995/0001-32;BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;23212.860542;15040.00;358.333359;237.00;8325869.503515;5579685.52;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.232.995/0001-32;BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10653.181801;5716723.62;;;13.401.715/0001-06;;IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.232.995/0001-32;BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9534.271450;214162.13;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.233.054/0001-13;BRADESCO H PGBLVGBL PLATINUM ATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2219272.505253;12822924.36;;;10.583.931/0001-13;;BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.233.054/0001-13;BRADESCO H PGBLVGBL PLATINUM ATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3267990.957960;12765653.27;;;13.401.421/0001-76;;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.248.347/0001-74;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;230603942.445033;1301814530.87;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.301.102/0001-63;UBS PALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1118.331020;1305957.50;;;45.790.681/0001-77;ZRQVF1737650284;ASTELLA JOURNEY V FEEDER FIP  MULT - RESP LIMITADA - SUBCLASSE A
CLASSES - FIF;11.301.102/0001-63;UBS PALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;991.607830;697403.51;;;57.363.834/0001-89;;PÁTRIA IGAH IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.301.102/0001-63;UBS PALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2000.000000;2358792.45;;;55.505.692/0001-11;;YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.301.102/0001-63;UBS PALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;445.751480;496308.61;;;51.209.718/0001-23;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;11.301.102/0001-63;UBS PALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3922.652825;2809260.64;;;45.772.950/0001-72;;LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;11.301.102/0001-63;UBS PALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3831.182069;900339.33;;;37.348.481/0001-30;;PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
CLASSES - FIF;11.301.102/0001-63;UBS PALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6923813.343210;38193211.86;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.301.102/0001-63;UBS PALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;84994.037694;163530.30;;;28.974.050/0001-99;;UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.301.102/0001-63;UBS PALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2780168.921827;2344052.22;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.301.102/0001-63;UBS PALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1667.923186;4114025.85;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.301.102/0001-63;UBS PALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1655.625119;2891589.81;;;44.428.854/0001-49;;CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.301.102/0001-63;UBS PALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;0.606988;24796.46;;;14.017.351/0001-10;;JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.301.102/0001-63;UBS PALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2325.347539;3486281.90;;;28.971.507/0001-01;;CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.301.102/0001-63;UBS PALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3048.067112;5325.31;;;31.713.585/0001-10;;UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4025.000000;85431.79;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.350.412/0001-78;AVANTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1133.000000;78992.76;;;35.652.102/0001-76;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.350.412/0001-78;AVANTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;817.000003;85783.47;;;18.422.119/0001-18;;PÁTRIA REAL ESTATE III TEAM FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;11.350.412/0001-78;AVANTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1808.063630;1480967.17;;;13.328.511/0001-89;;BRAZILIAN PRIVATE EQUITY IV - FI EM QUOTAS DE FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.350.412/0001-78;AVANTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1654.581600;1054046.70;;;11.649.762/0001-30;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA TEAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP
CLASSES - FIF;11.350.412/0001-78;AVANTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;0.027461;89524.31;;;10.759.034/0001-18;;PC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.350.412/0001-78;AVANTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3052.263547;4469415.11;;;29.292.271/0001-40;;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.350.412/0001-78;AVANTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;912959.708161;1586673.76;;;42.411.782/0001-00;;ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.389.203/0001-38;ITAÚ FLEXPREV CATU FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;787109.212110;48637082.34;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.389.203/0001-38;ITAÚ FLEXPREV CATU FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;73188.465700;3256498.46;;;13.411.914/0001-97;;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.389.203/0001-38;ITAÚ FLEXPREV CATU FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;217225.381187;4650102.90;;;30.593.140/0001-81;;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.409.285/0001-35;UBS ALLOCATION VERDE AM PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;188972.489110;971772.64;;;09.636.818/0001-70;;UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.409.285/0001-35;UBS ALLOCATION VERDE AM PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7913985.073130;21387706.90;;;22.187.885/0001-12;;CSHG VERDE AM PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.409.472/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;749093.706853;550314.93;;;37.582.751/0001-73;;CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CLASSES - FIF;11.409.472/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5312.340018;653130.13;;;40.319.218/0001-28;;CSHG GRIDS II FIP MULT IE
CLASSES - FIF;11.409.472/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;514579.852109;719535.57;;;32.683.878/0001-65;;CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CLASSES - FIF;11.409.472/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;88041.120962;246165.88;396918.974311;1120614.55;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.409.472/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;10.945704;11666.00;172.995546;184680.09;;;57.513.308/0001-58;;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.409.472/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.428283;161203.97;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.409.472/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13785.900401;24085.50;;;31.713.585/0001-10;;UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.409.472/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;926722.973942;781350.74;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.409.472/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9948.321158;1523739.31;;;40.994.846/0001-09;;CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.409.472/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1107.509197;2731733.39;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.409.472/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1228087.733883;961021.44;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2037211.580855;4509014.56;;;27.546.601/0001-50;;XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;616183.139379;1313669.80;;;28.767.181/0001-03;;XPA RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1790078.291911;3830565.89;;;30.338.831/0001-39;;XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226441.727350;432618.88;;;35.377.390/0001-06;;XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309980.985329;863183.84;;;36.436.903/0001-67;;CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2458562.531935;4075548.51;;;44.814.874/0001-58;;XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3659182.445703;4747008.00;3649431.353347;4725469.69;333831.495405;434125.29;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214142.182360;265970.18;;;57.010.979/0001-04;;XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;11.471.748/0001-99;BRADESCO KOLLEGE TK FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8557897.759806;18015213.46;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.471.748/0001-99;BRADESCO KOLLEGE TK FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;161447.998440;3626501.22;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.471.769/0001-04;BRADESCO PGBLVGBL F39 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;22839208.934563;188425963.18;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.484.587/0001-78;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO ODONTOPREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;339945088.811924;672631806.07;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.484.587/0001-78;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO ODONTOPREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;160196272.884681;571562664.04;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.492.312/0001-86;BRADESCO PGBL/VGBL RV30/05 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10155973.573831;33763763.67;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.492.312/0001-86;BRADESCO PGBL/VGBL RV30/05 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9474602.440792;78505616.80;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.492.361/0001-19;BRADESCO PGBL/VGBL RV 30/10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;31403989.981441;260210348.54;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.492.361/0001-19;BRADESCO PGBL/VGBL RV 30/10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;33071835.964731;109948066.09;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.492.367/0001-96;BRADESCO FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ÂMBAR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363947.603052;1427619.48;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.492.367/0001-96;BRADESCO FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ÂMBAR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;211551.542491;597717.16;;;17.999.931/0001-48;;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.492.367/0001-96;BRADESCO FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ÂMBAR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249477.816437;402013.64;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.492.367/0001-96;BRADESCO FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ÂMBAR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455315.141879;735493.04;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.492.367/0001-96;BRADESCO FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ÂMBAR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;162073.622755;239018.03;;;34.109.837/0001-95;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL  - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.492.367/0001-96;BRADESCO FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ÂMBAR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;743198.840963;1454916.37;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;11.492.367/0001-96;BRADESCO FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ÂMBAR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129101.116848;297970.83;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.492.367/0001-96;BRADESCO FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ÂMBAR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;49001.043908;71851.00;3503946.552407;5129175.07;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.492.367/0001-96;BRADESCO FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ÂMBAR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;502153.362597;1028749.24;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.492.367/0001-96;BRADESCO FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ÂMBAR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247484.815092;1030437.45;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.492.367/0001-96;BRADESCO FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ÂMBAR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213843.261293;423476.18;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.492.367/0001-96;BRADESCO FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ÂMBAR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161571.998263;528526.74;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.492.367/0001-96;BRADESCO FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ÂMBAR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;21169.602491;79605.04;0.000000;0.00;814195.891119;3085652.13;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.492.367/0001-96;BRADESCO FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ÂMBAR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;739379.400322;4086172.86;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.502.094/0001-13;LUCKYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137486.543527;1476789.64;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.502.094/0001-13;LUCKYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1438075.330398;3369493.76;;;29.733.674/0001-87;;RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.502.094/0001-13;LUCKYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;530.115608;2964.65;0.000000;0.00;11093.218281;62623.88;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.502.157/0001-31;ORION FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;5000.000000;5000.00;496703.470987;541258.87;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.502.157/0001-31;ORION FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;426064.121219;962322.61;;;30.578.597/0001-17;;VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.502.157/0001-31;ORION FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;11.000000;25126.74;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;34.644.098/0001-31;;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.502.157/0001-31;ORION FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;484087.601387;2362945.19;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;11.502.157/0001-31;ORION FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;178115.988071;257434.62;;;50.677.989/0001-40;;JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.502.157/0001-31;ORION FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;368.223448;843.92;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;30.520.809/0001-05;;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.502.157/0001-31;ORION FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.001535;0.41;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.502.157/0001-31;ORION FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1066127.255992;6004822.62;627462.693579;3521535.35;124064.081771;700371.48;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.504.922/0001-52;BRADESCO PGBL/VGBL RV49/10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18011941.398112;149245161.26;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.504.922/0001-52;BRADESCO PGBL/VGBL RV49/10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;41369258.492028;137533034.80;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.504.930/0001-07;BRADESCO PGBLVGBL F85 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;31995719.502924;263968173.43;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.504.960/0001-05;BRADESCO PGBL/VGBL RV49/05 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4189146.685267;34710854.25;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.504.960/0001-05;BRADESCO PGBL/VGBL RV49/05 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9777419.763060;32505252.97;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.519.977/0001-36;BRADESCO H PGBLVGBL ATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;217384261.698443;849161502.56;;;13.401.421/0001-76;;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.533.458/0001-22;BRADESCO H PGBLVGBL LINHA DO TEMPO 2030 II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;285230.934206;948256.69;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.533.458/0001-22;BRADESCO H PGBLVGBL LINHA DO TEMPO 2030 II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;218049.299463;1806734.88;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.541.999/0001-00;PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2330724.664619;6753796.33;;;26.718.169/0001-75;;XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.541.999/0001-00;PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7294460.966461;15625293.42;;;42.902.399/0001-46;;SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.541.999/0001-00;PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2684681.777239;6564710.95;;;25.213.366/0001-70;;KIRON FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.541.999/0001-00;PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1422122.241032;9360321.29;;;12.823.624/0001-98;;OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.541.999/0001-00;PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9296339.506568;11442173.12;;;52.181.042/0001-70;;ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;11.541.999/0001-00;PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1589428.928686;2621877.57;;;30.858.733/0001-22;;DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;11.541.999/0001-00;PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11315.175546;21487189.29;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;11.541.999/0001-00;PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35711.677910;5519580.65;;;45.124.029/0001-13;;ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;11.541.999/0001-00;PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59360.408164;16891765.72;;;30.566.208/0001-33;;ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;11.541.999/0001-00;PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8241963.800534;8376441.33;;;53.600.131/0001-76;;ACUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.541.999/0001-00;PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2002432.956042;1964424.38;;;65.464.681/0001-94;;3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.541.999/0001-00;PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3298.748556;1770178.54;;;13.401.715/0001-06;;IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.541.999/0001-00;PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;30451.992601;170904.09;29820.522384;167520.00;53067.489981;299578.70;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;852128.240000;1924645.22;;;30.578.597/0001-17;;VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;5000.000000;5000.00;496703.470987;541258.87;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.327942;34369.05;;;20.997.818/0001-38;;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2820.250334;15789.96;18.543012;104.46;1294768.419358;7309278.08;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1104.381370;395210.23;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3056.728192;831981.05;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230539.334730;504125.04;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39458.649037;821587.67;;;30.608.416/0001-58;;TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.400077;101892.49;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213579.499575;463970.80;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226802.999397;292526.52;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.002259;0.01;0.000000;0.00;65903.990801;291012.88;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104141.747017;840406.63;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1014807.676586;0.00;0.000000;0.00;1014807.676587;5922119.96;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;808473.439995;3935896.66;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;11.675.309/0001-06;BRADESCO IBOVESPA VALUATION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11948109.824675;18360511.02;;;30.447.352/0001-50;;BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.695.180/0001-90;FRACTALIS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.300000;152856.62;;;42.888.455/0001-35;;VOX SANAR COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.695.180/0001-90;FRACTALIS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80000.000000;145119.99;;;47.443.810/0001-86;;AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.695.180/0001-90;FRACTALIS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;178115.988071;257434.62;;;50.677.989/0001-40;;JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.695.180/0001-90;FRACTALIS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3820.923309;43036.60;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;11.695.180/0001-90;FRACTALIS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2142.749916;11982.94;4419.118524;24802.35;2197713.792831;12406621.15;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.695.223/0001-37;OLISAN - FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;538086.643206;1147663.37;;;37.052.449/0001-03;;GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.695.223/0001-37;OLISAN - FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;24772.453890;456580.63;;;05.584.551/0001-63;;ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.695.223/0001-37;OLISAN - FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;27169.792668;561002.88;;;40.992.756/0001-89;;ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.695.223/0001-37;OLISAN - FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;122805.296670;10854645.84;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.695.223/0001-37;OLISAN - FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;144948.841615;405036.53;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;102506.41;;;63.321.684/0001-43;;PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000002;126670.89;;;62.310.468/0001-30;;MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000003;29860.33;;;49.920.525/0001-34;;IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1394.384313;9452.84;;;08.845.618/0001-64;;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137.000000;139141.52;;;66.226.355/0001-01;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;6.000000;6077.33;34.000000;34476.58;;;66.929.956/0001-80;;BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;543565.96;;;40.140.470/0001-75;;BNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;47449.000000;609719.65;;;51.921.067/0001-08;;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.733.898/0001-23;GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4667527.794427;25000000.00;0.000000;0.00;8726345.670698;47012039.79;;;10.347.493/0001-94;;TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.733.898/0001-23;GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;4292187.726453;5000000.00;8649936.900895;10154527.51;;;60.931.881/0001-96;;SPRINGS TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;11.733.898/0001-23;GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610169.000153;11894129.02;;;34.525.051/0001-59;;SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.733.898/0001-23;GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;3841959.005414;23500000.00;3841959.005415;23629394.11;;;10.320.188/0001-09;;AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.733.898/0001-23;GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8059250.279692;12019999.45;;;50.326.147/0001-44;;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.733.898/0001-23;GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17149098.761507;23524812.99;;;26.190.911/0001-12;;TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.733.898/0001-23;GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6573700.797759;18789077.18;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;22.681.798/0001-17;;AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;11.733.898/0001-23;GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;16152707.316865;16500000.00;26046568.103607;26800558.95;;;66.844.210/0001-74;;TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.733.898/0001-23;GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;16255874.942378;23500000.00;16255874.942378;23678390.35;;;52.163.627/0001-67;;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.733.898/0001-23;GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8559340.256156;16484351.23;;;36.521.750/0001-56;;ICATU VANGUARDA INSTITUCIONAL IS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.733.898/0001-23;GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5488641.599812;24055706.77;;;13.401.238/0001-70;;BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.756.904/0001-68;BRADESCO H PGBLVGBL ATIVO PLUS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;100048807.079924;390817599.61;;;13.401.421/0001-76;;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.784.036/0001-20;LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13877381.160996;0.00;;;12.440.789/0001-80;;LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;11.784.036/0001-20;LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1213301.724621;8135515.78;;;09.814.233/0001-00;;BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;11.784.036/0001-20;LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2873836.655409;8253978.73;;;22.681.798/0001-17;;AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;11.784.036/0001-20;LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290935.350423;7976292.59;;;12.796.232/0001-87;;SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.784.036/0001-20;LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2986259.228986;8136974.67;;;24.011.864/0001-77;;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.784.036/0001-20;LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5720948.511804;7687326.04;;;37.240.657/0001-36;;CARDINAL PARTNERS JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;11.784.036/0001-20;LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4650011.419961;8068497.53;;;37.240.631/0001-98;;CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;11.784.036/0001-20;LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5805287.481973;8081881.47;;;46.300.565/0001-95;;CARDINAL PARTNERS RETORNO ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.804.558/0001-46;FQJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1792780.552756;9480099.86;;;48.106.995/0001-04;;VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.804.558/0001-46;FQJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5525250.331296;8200410.78;;;52.187.039/0001-63;;ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.804.558/0001-46;FQJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;971897.690397;617135.79;;;18.602.061/0001-94;;BTG PACTUAL ACCESS KKR NORTH AMERICA XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.804.558/0001-46;FQJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6893279.162593;19262174.66;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.804.558/0001-46;FQJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;31027.406920;2742483.61;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.827.552/0001-94;ALOCC TNA ICATU PREVIDÊNCIA PRIVADA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;43500053.223491;79308788.09;;;37.248.108/0001-08;;ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.827.552/0001-94;ALOCC TNA ICATU PREVIDÊNCIA PRIVADA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5451292.879737;19654233.63;;;17.329.683/0001-28;;ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7094.000000;6875738.64;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;10921.000000;9201017.57;;;52.720.932/0001-02;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4164.000000;4192013.88;;;55.471.753/0001-77;;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;8400.000000;2756345.70;;;57.532.556/0001-46;;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2816.000000;2835546.12;;;60.528.786/0001-46;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2304.000000;1554188.14;;;63.322.011/0001-08;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5000.000000;5011069.28;;;66.146.197/0001-80;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;125.427543;1609988.17;;;36.609.123/0001-71;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;901.999997;149311.20;;;36.771.685/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1306870.614982;2401415.40;;;53.190.637/0001-54;;SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;646080.102810;104050.55;;;14.298.842/0001-86;;KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;73575.947900;756966.51;;;05.922.462/0001-80;;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;455218.450303;1858469.44;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2476309.034977;6902406.11;;;36.436.870/0001-55;;CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3020464.470551;5045163.96;;;41.557.093/0001-37;;CGI R 180 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;984553.206890;5062969.07;;;09.636.818/0001-70;;UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1059619.704509;4000395.94;;;26.210.411/0001-03;;CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;860.000000;1363169.51;;;42.847.920/0001-90;;UBS CONSENSO A2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4002332.457939;17190706.87;;;12.124.230/0001-41;;UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;446836.423369;1208257.32;;;26.374.820/0001-37;;CONSENSO A CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4141186.160589;6465084.83;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3879260.123546;5053648.32;;;54.812.046/0001-34;ZKANX1752237257;SUBCLASSE IV DA CLASSE DO KINEA URANO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;473219.554253;1678710.03;;;55.754.164/0001-04;;SHARP LONG SHORT 2X UBS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3783130.703843;5217614.42;;;59.760.144/0001-99;;ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;989751.815030;1277619.15;;;14.298.639/0001-00;;ITAÚ PRIVATE BRASIL PETRÓLEO 2 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1333543.778356;2631598.48;;;32.743.582/0001-92;;OCEANA LONG BIASED C FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5297.919260;468278.15;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;194750.371549;279769.62;;;51.225.664/0001-90;;ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.858.554/0001-40;ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;140318.324973;2612128.89;;;35.823.433/0001-21;;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.858.554/0001-40;ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;34787172.053590;1702493081.96;;;10.264.255/0001-15;;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1489.364820;2131049.72;;;32.311.914/0001-60;;VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1317.315721;1890774.69;;;34.644.159/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;681128.092125;915612.15;;;31.523.888/0001-70;;REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;229228.084511;280816.70;;;37.887.733/0001-08;;SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3643.931945;5224.65;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2877.609799;352454.31;;;53.762.970/0001-90;PEHXG1743198447;SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;384877.481951;358544.43;;;63.601.544/0001-29;;WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7138.218066;212721.02;;;28.140.793/0001-63;;ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;595253.939381;1663342.67;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;238619.386409;325292.26;;;38.180.332/0001-78;;TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;885095.715349;951447.36;;;57.438.524/0001-86;;NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2215.714410;195844.93;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;457512.445095;91889.09;;;41.649.957/0001-40;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;588444.769297;766117.66;;;54.812.046/0001-34;H6DBQ1755723628;SUBCLASSE V DA CLASSE DO KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1022495.959105;1165090.31;;;57.788.149/0001-02;;ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;747.943390;54836.83;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;974610.001700;156959.97;;;14.298.842/0001-86;;KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;163021.659938;295460.58;;;46.098.790/0001-90;;ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;515703.487963;98058.44;;;41.287.689/0001-64;;ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;630545.468904;984387.03;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;380745.226292;873102.37;;;48.262.900/0001-33;;SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;597359.718377;856920.28;;;55.499.832/0001-96;;ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.863.133/0001-08;ITAÚ FLEXPREV NVQ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;423733.378580;2138002.27;;;04.699.738/0001-40;;ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.863.133/0001-08;ITAÚ FLEXPREV NVQ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1258666.044433;2312528.37;;;32.162.764/0001-70;;ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.863.133/0001-08;ITAÚ FLEXPREV NVQ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2193971.788265;2446056.51;;;62.838.116/0001-51;;GENOA CAPITAL MERIDIAN PREV A FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.863.133/0001-08;ITAÚ FLEXPREV NVQ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;267158.824790;16508288.25;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.863.133/0001-08;ITAÚ FLEXPREV NVQ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;777832.247642;1326531.99;;;37.319.862/0001-91;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.863.133/0001-08;ITAÚ FLEXPREV NVQ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;83463.928760;3544987.40;;;13.411.064/0001-27;;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.863.133/0001-08;ITAÚ FLEXPREV NVQ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;266803.080670;11871321.70;;;13.411.914/0001-97;;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.863.133/0001-08;ITAÚ FLEXPREV NVQ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;416611.573842;696746.90;;;41.409.980/0001-68;;SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.863.133/0001-08;ITAÚ FLEXPREV NVQ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;101655.234541;1465301.40;;;39.240.204/0001-35;;JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.863.133/0001-08;ITAÚ FLEXPREV NVQ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7049.335992;1316000.44;;;32.162.706/0001-46;;IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.863.133/0001-08;ITAÚ FLEXPREV NVQ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;487789.560267;1153184.52;;;40.023.595/0001-15;;ITAÚ PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10713.299615;12663681.63;;;09.285.146/0001-03;;SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;15586.854215;71831.65;6719.341674;31078.99;11917117.738904;55279890.20;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2922.958682;577385.53;;;13.294.300/0001-72;;GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;666.349436;327378.89;;;15.780.914/0001-90;;BRADESCO EXTENDED CREDIT POD FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8904.615836;3996152.15;;;15.799.713/0001-34;;IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;1408979.46;;;17.998.237/0001-06;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO GIF V
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1610659.284239;7392293.83;;;19.496.576/0001-10;;OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2534267.808640;8504884.44;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3118688.730220;8513377.16;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1820257.987895;4172591.13;;;30.586.677/0001-14;;LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4367972.923740;9197097.21;;;35.828.684/0001-07;;GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27239.585533;5846782.85;;;36.326.771/0001-10;;ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53223950.735932;79666413.14;;;49.977.033/0001-85;;MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34333489.529279;48576552.26;;;52.301.436/0001-14;;MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2387.898700;2757452.85;;;11.145.320/0001-56;;ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;206769.469986;233611.23;;;42.868.965/0001-40;;CSHG ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;599213.427326;842415.58;;;36.857.756/0001-07;;CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;110399.722541;237068.95;;;40.914.477/0001-05;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL ARPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;247170.747894;992068.51;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;166737.757220;604069.04;;;31.690.473/0001-91;;CSHG ALLOCATION TRUXT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMETNO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;81216.135800;448005.30;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;15079.661920;372735.13;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;126418.430434;140238.51;;;36.656.777/0001-56;;CSHG ALLOCATION VISTA MULTIESTRATEGIA CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;23252.726101;103016.44;;;21.646.715/0001-96;;VISTA MULTIESTRATEGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;261574.652203;589733.52;;;31.666.646/0001-36;;CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;820442.916185;888602.52;;;38.443.675/0001-88;;UBS ALLOCATION ABSOLUTO PARTNERS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;295765.146256;331092.28;;;54.617.746/0001-78;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE BOLD CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;526182.559460;857441.47;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;277130.319239;341682.20;;;53.776.339/0001-40;;CSHG ALLOCATION CAPSTONE MACRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT RESPONSABILIDA LIMITADA
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;218039.045472;342766.69;;;31.525.297/0001-32;;UBS ALLOCATION OCEANA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;359755.816680;422020.59;;;52.984.941/0001-00;;CSHG ALLOCATION MAGNUS VALOR CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - ACOES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;356090.309850;2362721.66;;;18.644.570/0001-80;;UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;315338.867645;611744.92;;;40.204.540/0001-01;;CSHG ALLOCATION NORTE LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.978.808/0001-64;ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT- RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;914132.230600;53326017.94;;;11.183.854/0001-77;;ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;11.978.808/0001-64;ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT- RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1510.152630;93315.41;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7684289.165085;8393163.30;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25448490.571880;33054665.22;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2810869.355715;3717304.03;;;42.750.338/0001-00;;TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;803881.823134;1058056.10;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500000.000000;1754141.16;;;51.271.210/0001-55;;SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;862596.405154;819123.36;;;58.459.106/0001-38;;MAR ABSOLUTO PREV MULTI SEGURADORA CIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1935134.027320;3200964.93;;;37.367.980/0001-75;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1684792.932631;2128509.43;;;55.326.236/0001-04;;KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1097471.159960;2244367.48;;;41.575.707/0001-03;;KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18889.641600;3401877.06;;;41.128.259/0001-08;;JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;675452.103311;911511.27;;;54.677.126/0001-24;;GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1474097.345703;2255091.22;;;48.997.077/0001-04;;GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30545.199746;4012232.22;;;52.278.990/0001-28;;ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2915521.595560;3342145.79;;;38.065.123/0001-83;;ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2415102.894251;4018995.67;;;45.444.067/0001-53;;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;26540.609342;47937.09;2437.924399;4405.60;6025114.178421;10984917.68;;;37.248.108/0001-08;;ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.059716;514.05;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;352866466.000000;578280528.56;;;48.349.509/0001-70;;OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;2696728.000000;52316523.20;;;26.845.780/0001-64;;BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3  FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;8964950.000000;115199607.50;;;51.921.067/0001-08;;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.023.889/0001-01;FOR TI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;482843.999133;2817820.41;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.023.889/0001-01;FOR TI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;466209.533219;1158181.12;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.023.889/0001-01;FOR TI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;499418.208017;1133010.96;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.023.889/0001-01;FOR TI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;8786.229606;156338.73;35145.235482;623317.54;637005.584357;11385283.61;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2488.000000;179882.40;;;26.091.656/0001-50;;OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.987821;91657.81;;;31.844.283/0001-81;;BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118000.000000;214051.98;;;47.443.810/0001-86;;AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.633790;159142.00;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;268799.026869;315410.20;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.300000;152856.62;;;42.888.455/0001-35;;VOX SANAR COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.266724;482594.10;;;37.720.244/0001-59;;VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;219.509451;112730.50;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6444.894009;36041.90;10822.890111;60740.32;5355060.236171;30230598.64;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167262.170066;532413.33;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2182.524606;781030.97;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9076.313120;2470393.20;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2280.125535;673889.20;;;28.788.489/0001-27;;DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8032.046686;90468.17;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;537929.061807;1238414.69;;;30.520.809/0001-05;;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;135059.830154;300000.00;0.000000;0.00;603678.767459;1320076.62;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;747682.500018;1857451.41;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39930.292871;831407.99;;;30.608.416/0001-58;;TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2925.581281;910458.88;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;381598.355935;0.00;0.000000;0.00;381598.355936;865373.22;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1024.307062;175179.93;;;35.610.878/0001-23;;DIRECT TÁVOLA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540123.391729;1173340.52;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137388.884217;203222.79;;;39.937.566/0001-80;;DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;333414.026263;540337.56;0.000000;0.00;333414.026263;537267.53;;;41.853.494/0001-34;;DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;358552.248839;543080.55;0.000000;0.00;358552.248840;541127.91;;;44.101.546/0001-04;;DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1543705.689026;1767763.30;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;439129.211599;566381.13;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193014.974739;324272.41;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2994.912063;1368707.13;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.635761;464501.42;;;12.565.182/0001-27;;IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24299.332517;132261.30;;;11.003.123/0001-00;;DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2035.442326;505384.25;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000225;0.00;0.000000;0.00;178355.854465;787567.64;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103973.148825;46580.12;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267173.982107;386151.93;;;50.677.989/0001-40;;JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;87622.790537;700000.00;0.000000;0.00;214887.243192;1734104.41;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;34835.990155;200000.00;0.000000;0.00;86922.935082;493678.00;;;12.831.360/0001-14;;SPX NIMITZ FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;178053.422606;1510850.76;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53654.928095;313114.42;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1940818.790231;9448501.12;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.847693;312596.36;;;24.069.506/0001-15;;YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;12.085.947/0001-21;BRADESCO MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;26930808.879516;42313406.83;;;44.704.904/0001-73;;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;316500.000000;57663135.00;;;32.203.211/0001-18;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.088.861/0001-52;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO LP IS PERFOMANCE SRI 20 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;168699820.519229;326452709.68;;;39.152.991/0001-63;;BRAM IS SUSTENTABILIDADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.092.501/0001-24;BRADESCO H NOVO EXECUTIVO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;46760155.478272;92521906.82;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.092.501/0001-24;BRADESCO H NOVO EXECUTIVO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;129962636.253879;3264382769.81;;;00.322.699/0001-06;;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV LP EXECUTIVO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.092.694/0001-13;BRADESCO PRIME H FIF - CIC DE RF CRED PRIVADO LP PERFORMANCE 20 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;55455073.049672;258986964.25;;;11.555.338/0001-26;;BRADESCO EMPRESAS H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO LP PERFORMANCE 20 - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.092.694/0001-13;BRADESCO PRIME H FIF - CIC DE RF CRED PRIVADO LP PERFORMANCE 20 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;128291.766360;2881734.38;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.092.849/0001-11;BRADESCO H PGBLVGBL INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;665535.902732;3845456.80;;;10.583.931/0001-13;;BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.092.898/0001-54;BRADESCO H PGBLVGBL ATIVO PRIVATE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2164651.895181;8455713.59;;;13.401.421/0001-76;;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.107.422/0001-40;ZURICH BNPP RENDA FIXA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;561005.123268;226999406.87;;;12.107.530/0001-12;;BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;167189.306992;472022.71;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.120.464/0001-10;ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ALTA VOL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;44643.469710;250315.52;6585.597716;36879.15;463202.932935;2614891.59;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.120.464/0001-10;ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ALTA VOL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3813539.681577;25100484.07;;;12.823.624/0001-98;;OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.120.464/0001-10;ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ALTA VOL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10086.986820;11192067.26;;;09.143.318/0001-04;;JGP EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.120.464/0001-10;ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ALTA VOL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1763627.802671;26543314.97;;;07.013.315/0001-12;;POLO NORTE I LONG SHORT FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.120.464/0001-10;ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ALTA VOL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13586.094716;21960237.41;;;05.936.530/0001-60;;IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;12.120.464/0001-10;ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ALTA VOL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20141.326592;23808103.65;;;09.285.146/0001-03;;SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;12.120.464/0001-10;ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ALTA VOL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59583.073095;13604868.93;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;12.120.470/0001-78;ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2874760.135422;3030000.00;0.000000;0.00;2982575.493609;3113193.81;;;34.271.065/0001-93;;VELT II 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;12.120.470/0001-78;ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1176.869822;620000.00;0.000000;0.00;13125.350108;6931483.28;;;12.995.169/0001-08;;TNATC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;12.120.470/0001-78;ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;13101.348314;4000000.00;0.000000;0.00;195815.896114;58860921.36;;;21.494.418/0001-72;;TNAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;12.120.470/0001-78;ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;6306.093859;730000.00;0.000000;0.00;71888.866559;8446561.85;;;15.342.510/0001-14;;TNAIP FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.120.470/0001-78;ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;58652.449790;12900000.00;0.000000;0.00;640449.752035;141167318.49;;;07.377.703/0001-82;;TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;12.120.470/0001-78;ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31140221.707622;94872022.11;;;21.494.385/0001-60;;TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;12.120.470/0001-78;ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157921.168625;69238897.58;;;21.470.960/0001-95;;TNAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;12.120.470/0001-78;ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1242498.364100;6204888.85;;;16.816.153/0001-41;;NEO FUTURE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.120.470/0001-78;ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2780.178126;1930429.27;;;15.116.638/0001-60;;ZENO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.120.470/0001-78;ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;163552.568900;2100000.00;0.000000;0.00;1754897.801582;22517649.22;;;14.438.229/0001-17;;CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;12.120.470/0001-78;ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34577508.634622;39913202.03;;;38.537.579/0001-07;;ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;12.120.470/0001-78;ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3155639.182582;7345553.62;;;32.738.755/0001-84;;ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I
CLASSES - FIF;12.120.470/0001-78;ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4249323.595740;4168666.33;;;65.464.681/0001-94;;3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.120.470/0001-78;ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;17457.000000;3029840.41;51095.000000;8942646.90;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.120.475/0001-09;ALOCC RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8354430.184088;181830189.56;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.130.794/0001-97;HB RAMA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109168.282628;1008960.39;;;12.809.201/0001-13;;SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.130.794/0001-97;HB RAMA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.070183;2867.10;;;14.017.351/0001-10;;JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.130.794/0001-97;HB RAMA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.058420;16558.17;4.954728;1404610.85;11.208992;3205937.03;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.130.794/0001-97;HB RAMA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405895.081996;942177.79;;;29.206.154/0001-16;;TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.130.794/0001-97;HB RAMA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236462.341130;494859.70;;;31.353.693/0001-20;;LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.130.794/0001-97;HB RAMA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134377.119458;255665.52;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.130.794/0001-97;HB RAMA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;604267.448258;1330017.37;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.130.794/0001-97;HB RAMA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;593710.956795;1654897.81;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.130.794/0001-97;HB RAMA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8166529.426083;10607383.39;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.130.794/0001-97;HB RAMA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;412941.974663;567610.08;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.130.794/0001-97;HB RAMA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1129154.689394;1233318.98;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.130.794/0001-97;HB RAMA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184384.485291;654366.26;;;57.018.584/0001-40;;SHARP LONG SHORT 2X TFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.144.302/0001-12;GLOBAL X MULTI STRATEGY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33052227.116705;129788930.49;;;12.144.312/0001-58;;GLOBAL X MULTI STRATEGY MASTER CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.144.312/0001-58;GLOBAL X MULTI STRATEGY MASTER CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1155848.878329;1746425.44;;;48.349.314/0001-20;;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.154.392/0001-22;ALOCC FIF - CI EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;116515921.071322;487215868.08;;;08.756.265/0001-26;;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;160000.00;;;41.325.993/0001-59;;CF3  FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2262.667942;245665.67;;;44.076.234/0001-98;;CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;953.150240;1480539.45;;;53.865.964/0001-69;;G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.208432;238424.51;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2213.401241;272128.48;;;40.319.218/0001-28;;CSHG GRIDS II FIP MULT IE
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;655991.61;;;40.054.816/0001-12;;CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118002.685806;186910.96;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1413896.123695;1772391.61;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3179439.017236;9422284.86;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5301.778516;8657.42;;;42.591.384/0001-04;;UBS FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RFREFERENCIADO DI  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;686397.375670;850866.56;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55100.502861;24685.11;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;388.151344;320393.78;;;42.905.023/0001-95;;UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8745.774358;13246.07;;;42.905.004/0001-69;;UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2046812.883268;1601702.39;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;408109.849600;127974.27;;;35.580.122/0001-89;;CSHG INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8606.163550;15265.45;;;35.580.389/0001-76;;UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2447559.998910;2631638.44;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5060716.988632;9699842.14;;;38.537.652/0001-32;;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2160871.755517;5864501.66;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700000.000000;945483.07;;;51.126.284/0001-06;;G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3332884.866556;5112890.69;;;37.334.028/0001-75;;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1226.311899;210374.11;;;42.831.022/0001-43;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33706.308679;55116.44;;;42.830.980/0001-08;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20861.739170;37272.14;;;41.382.460/0001-09;;UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2753.473620;153078.48;;;40.054.845/0001-84;;UBS KZ VC FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2592.455350;243280.33;;;41.486.487/0001-41;;UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22824.506060;40036.29;;;41.491.381/0001-36;;UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESPONSABILIDADE LIMITAD
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;421.637230;529233.27;;;42.591.324/0001-91;;UBS LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.014160;189711.54;;;44.361.184/0001-90;;UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;551259.063500;1246972.92;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4880.501709;27293.32;78357.218921;439379.67;1271907.607945;7180223.32;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.282.890/0001-50;PROMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13635.147948;8686233.82;;;11.649.762/0001-30;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA TEAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP
CLASSES - FIF;12.282.890/0001-50;PROMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2.115873;7856.93;0.000241;0.90;40.824067;153195.70;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;12.287.913/0001-10;TIVIO ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244130.568334;1346993.85;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;5000.000000;5502739.58;;;42.888.519/0001-06;;SPA SPECIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4996.000000;5043711.22;;;42.196.288/0001-61;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;8494.000000;8076368.92;;;42.888.478/0001-40;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;285327.000000;1276808.90;;;10.447.046/0001-07;;GARIN SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4704589.000000;26156898.56;;;10.783.480/0001-68;;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1222.000000;2295930.49;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1373328.000000;2230869.12;;;47.328.578/0001-35;;RIZA LOTUS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1374241.000000;2587445.83;;;47.543.176/0001-53;;TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;48327087.000000;424741542.45;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.402.646/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1134768.570035;158100.22;;;13.594.673/0001-69;;TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;12.402.646/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19059867.735684;279747.97;;;27.385.044/0001-33;;MZL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;12.412.496/0001-90;BRADESCO FIF - CIC RF CAPITALIZAÇÃO REDE VALTRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;721280.328766;19303849.25;;;02.998.239/0001-28;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF TARGET - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.412.610/0001-81;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;775434.565766;3970621.15;;;12.412.818/0001-09;;BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.412.610/0001-81;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13052251.613708;52420822.31;;;15.675.437/0001-00;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.412.610/0001-81;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4891661.340663;9267358.07;;;32.388.055/0001-07;;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.412.803/0001-32;BRADESCO PGBLVGBL V 3019 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;245242.289647;2032053.31;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.412.803/0001-32;BRADESCO PGBLVGBL V 3019 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;259308.568784;862077.20;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.412.826/0001-47;BRADESCO PRIVATE RATING 90 FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;45787730.767620;234456574.48;;;12.412.818/0001-09;;BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.412.832/0001-02;BRADESCO UPPER FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;84789733.997821;340534929.23;;;15.675.437/0001-00;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.420.078/0001-44;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO IV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1685836.490993;13908334.81;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.420.095/0001-81;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO IV PGBL/VGBL RV49 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;783197.534488;2847711.56;;;17.488.659/0001-31;;BRADESCO MASTER IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.420.095/0001-81;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO IV PGBL/VGBL RV49 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;928134.320075;7657209.31;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.420.129/0001-38;BRADESCO PGBLVGBL - V4924 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;359081.762256;2975315.89;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.420.129/0001-38;BRADESCO PGBLVGBL - V4924 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;808762.427981;2688748.97;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.421.357/0001-22;BRADESCO PGBLVGBL F19 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;25039494.176601;207474767.08;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.421.371/0001-26;BRADESCO PGBLVGBL F24 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;24222787.106121;200707613.24;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.440.732/0001-81;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV HBR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;36711.201576;102630.83;35618.791369;99905.57;1317372.116698;3719314.17;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.440.732/0001-81;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV HBR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288695.562302;193472.94;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.440.732/0001-81;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV HBR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560188.160213;1147643.70;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.440.732/0001-81;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV HBR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1727357.104104;2528553.69;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.440.732/0001-81;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV HBR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161646.360417;475342.20;;;22.100.009/0001-07;;AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;12.440.732/0001-81;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV HBR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;364.711651;74128.28;;;32.287.581/0001-80;;FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.440.732/0001-81;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV HBR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37675.801260;79722.38;;;36.017.941/0001-85;;GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.440.732/0001-81;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV HBR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.234284;78163.31;;;20.519.414/0001-39;;JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.440.732/0001-81;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV HBR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1411.309973;478709.84;;;20.824.446/0001-48;;JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.440.732/0001-81;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV HBR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26947.989761;74048.82;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.440.732/0001-81;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV HBR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20855.101180;76339.95;;;21.306.424/0001-59;;SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.440.732/0001-81;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV HBR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;263414.329068;486167.03;;;42.405.028/0001-59;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.440.732/0001-81;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV HBR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57910.302674;209043.92;;;29.993.622/0001-40;;SPITFIRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.440.732/0001-81;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV HBR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.150760;241193.67;;;17.012.208/0001-23;;AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.440.748/0001-94;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES SML PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;435111.731704;966907.77;;;16.880.814/0001-06;;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.440.761/0001-43;TPRE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;26094945.635644;51855171.40;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.440.761/0001-43;TPRE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4215344.934920;213978044.63;;;01.606.552/0001-00;;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.440.761/0001-43;TPRE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;410830.552921;2543105.79;;;09.241.756/0001-05;;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.440.773/0001-78;BRADESCO BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.505617;4346998.86;;;14.596.766/0001-95;;2BCAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;12.440.773/0001-78;BRADESCO BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8903.690188;193784.57;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.442.008/0001-97;UBS SENTA PUA AGRESSIVO EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;720000.000000;982524.38;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.442.008/0001-97;UBS SENTA PUA AGRESSIVO EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;411805.445487;575826.41;;;32.683.878/0001-65;;CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CLASSES - FIF;12.442.008/0001-97;UBS SENTA PUA AGRESSIVO EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;181425.561680;1000781.59;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.442.008/0001-97;UBS SENTA PUA AGRESSIVO EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6679361.682149;36588248.17;;;08.613.315/0001-16;;UBS SENTA PUA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.442.008/0001-97;UBS SENTA PUA AGRESSIVO EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4093625.779611;3203404.79;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.442.008/0001-97;UBS SENTA PUA AGRESSIVO EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4966.875355;8674769.44;;;44.428.854/0001-49;;CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.442.008/0001-97;UBS SENTA PUA AGRESSIVO EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;994687.414308;1036664.51;;;63.642.919/0001-07;;GHT4ONÇAFARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.442.008/0001-97;UBS SENTA PUA AGRESSIVO EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5560337.843654;4688104.44;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.468.325/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM PM MULT - CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;78.941759;446.30;0.000000;0.00;511000.384331;2915683.11;;;08.669.394/0001-87;;TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.468.325/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM PM MULT - CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;403874.784445;1172622.45;;;14.472.960/0001-69;;MADRID FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;12.468.337/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS MULT - CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;716932.449656;2000000.00;0.000000;0.00;7863586.004150;21972175.66;;;63.973.427/0001-96;;MADRID 2 FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;12.468.337/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS MULT - CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1163064.076336;30000000.00;0.000000;0.00;2364551.883137;60978891.76;;;17.325.385/0001-60;;TOP 2000 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.468.337/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS MULT - CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;26472830.196877;150953884.46;5619811.281803;31999997.27;125494.484546;716050.63;;;08.669.394/0001-87;;TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.469.017/0001-71;UBS SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;449165.683059;1802815.00;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.469.017/0001-71;UBS SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;217408.521482;274324.27;;;53.776.286/0001-68;;UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.469.017/0001-71;UBS SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;21197.345980;116929.02;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.469.017/0001-71;UBS SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1265690.184450;6744276.35;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.469.017/0001-71;UBS SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1394123.555080;9250254.32;;;18.644.570/0001-80;;UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.469.017/0001-71;UBS SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;710794.169386;1378912.54;;;40.204.540/0001-01;;CSHG ALLOCATION NORTE LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.469.017/0001-71;UBS SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;57345.741490;6082574.37;;;04.806.420/0001-10;;CSHG VERDE AM BETA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES REP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.469.017/0001-71;UBS SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;155341.483230;553222.14;;;14.781.366/0001-50;;NUCLEO CSHG AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;21277.000000;514265.09;;;13.974.819/0001-00;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TRUE MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1600.000009;1748202.49;;;42.888.500/0001-51;;SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;499.930502;550197.47;;;42.888.519/0001-06;;SPA SPECIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;572.495521;24627.61;;;40.365.928/0001-94;;FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1450054.155875;3758587.21;;;27.250.738/0001-63;;KAPITALO SPA ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2500.000000;2752096.61;;;37.719.396/0001-31;;FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3684263.201650;2883064.32;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4170253.382740;3516078.33;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;456267.089795;868092.44;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;169793.743237;1355271.62;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;415812.989300;1950625.97;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1944704.293586;4384435.98;;;31.666.646/0001-36;;CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;919797.634073;1508058.90;;;36.656.529/0001-05;;CSHG ALLOCATION IBIUNA HEDGE STHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LTDA
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10000.000000;1531654.72;;;40.994.846/0001-09;;CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1571354.039310;8667919.65;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;0.588481;24040.38;;;14.017.351/0001-10;;JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;954513.972939;1555429.49;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1021219.609083;1461809.94;;;52.338.151/0001-58;;KAPITALO K10 CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;589748.888990;5450605.73;;;12.809.201/0001-13;;SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.518.210/0001-55;FIC CLASSE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20451.164139;445109.84;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.518.210/0001-55;FIC CLASSE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10185531.233070;91475879.14;;;05.902.521/0001-58;;ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.547.250/0001-25;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13639388.138991;76997615.41;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.547.262/0001-50;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4962495.365695;28014475.85;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.547.272/0001-95;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5078092.957839;28667051.97;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.558.761/0001-42;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3617603.466845;20422238.71;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.558.769/0001-09;ATUARIAL AUREN BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6374841.244026;35987506.87;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3724421.103583;21025249.87;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11670021.768513;65880070.19;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10044327.398121;56702635.79;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11825413.465488;66757293.56;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5981561.904042;33767350.73;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4666701.249221;26344647.16;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1592303.055492;8988932.42;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8239397.744104;46513375.25;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2348459.466324;13257616.61;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.581.026/0001-50;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1829989.836099;10330731.27;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.581.042/0001-42;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;483751.555276;2730893.48;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.581.050/0001-99;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;339382.797620;1915897.24;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.581.073/0001-01;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CI MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1369788.989707;7732787.19;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;46016284.479431;259772955.99;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.581.097/0001-52;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5986001.614470;33792413.96;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;88777455.000000;198331408.95;;;22.080.563/0001-70;;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.610.629/0001-32;GÁVEA PARTNERS GIF IV  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;76767.495708;9608283.25;;;13.099.546/0001-93;;GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;12.610.629/0001-32;GÁVEA PARTNERS GIF IV  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1377339.209141;7775409.98;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.665.559/0001-10;UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;960096.353561;1522520.61;;;54.643.959/0001-74;;UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.665.559/0001-10;UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;573593.388260;3164061.87;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.665.559/0001-10;UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;695042.230457;586013.05;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.665.559/0001-10;UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;600000.000000;806597.94;;;41.629.941/0001-76;;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.665.559/0001-10;UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;31528.145833;47751.51;;;42.905.004/0001-69;;UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.665.559/0001-10;UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;56482.806100;1396127.20;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.665.559/0001-10;UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;483066.500241;1114695.71;;;29.236.579/0001-78;;CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.665.559/0001-10;UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;180291.024360;1196262.57;;;18.644.570/0001-80;;UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.665.559/0001-10;UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;374.007560;379402.02;;;44.361.184/0001-90;;UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.665.559/0001-10;UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;200196.177596;426511.83;;;35.700.393/0001-20;;CSHG ALLOCATION VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS BRL CIC DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.665.559/0001-10;UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2264368.401377;5022796.17;;;23.722.164/0001-28;;UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT  CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.665.559/0001-10;UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;759095.132650;1330494.73;;;36.874.628/0001-63;;UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.665.559/0001-10;UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;397881.426669;839496.31;;;35.700.369/0001-91;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.665.559/0001-10;UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;598621.238118;676331.19;;;42.868.965/0001-40;;CSHG ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.665.559/0001-10;UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;271.695278;224266.84;;;42.905.023/0001-95;;UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.665.559/0001-10;UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;985525.779975;1143902.04;;;47.794.909/0001-22;;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.665.559/0001-10;UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1748580.460640;5917486.02;;;20.216.100/0001-67;;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1048.000000;93146.24;;;34.895.894/0001-47;;VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5880.000000;1070160.00;;;34.964.179/0001-19;;BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150000.000000;84445.20;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104458.221344;165457.14;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120635.538806;166621.82;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293649.900000;368105.27;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111175.600000;17493.18;;;34.337.213/0001-25;;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;197282.268778;8118.46;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;663943.011404;1177246.58;;;30.630.368/0001-02;;G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;390913.416316;240197.26;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;529010.391453;800959.08;;;51.492.762/0001-93;;G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;341557.806763;700772.89;;;43.935.911/0001-13;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70824.390000;20135.76;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250000.000000;154046.00;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166092.519996;224601.93;;;53.537.566/0001-13;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24960.467610;38116.22;;;37.333.999/0001-09;;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;407739.417859;595487.64;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;307517.757962;834588.35;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;888142.104200;625494.59;;;31.081.473/0001-94;;G5 JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272966.588750;588168.00;;;32.754.867/0001-29;;G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;747466.130277;1690802.17;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;18015.742048;100995.45;22191.264267;125032.67;458424.373402;2587915.47;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;525.118517;2936.63;116755.902433;657732.46;10189976.180265;57524858.07;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5633257.872180;8176425.94;;;55.497.707/0001-47;;ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.864940;1138670.55;;;20.997.818/0001-38;;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;128604.277057;160000000.00;0.000000;0.00;96024.444509;120362377.13;;;60.412.619/0001-35;;PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74621047.612878;133724434.21;;;60.623.935/0001-56;;PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4836.893053;6939808.80;;;54.519.672/0001-37;;POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13800.662046;7087419.19;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38070.000000;258582.66;;;12.144.737/0001-67;;CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7303982.592166;11233712.21;;;51.905.748/0001-74;;DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4429830.772604;11310431.66;;;32.356.892/0001-54;;QUATA CLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3450200.075170;1054317.25;;;30.898.131/0001-07;;POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1276960.584015;572080.21;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97835374.443317;127229000.10;;;57.886.546/0001-09;;DIRECT PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5746029.833243;2124791.68;;;51.075.995/0001-90;;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9819271.346113;12137119.68;;;59.349.920/0001-62;;AUGME 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16020615.863265;21490988.12;;;57.031.665/0001-80;;DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9183558.048175;26421627.96;;;45.621.979/0001-53;;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5338850.172944;0.00;0.000000;0.00;5338850.172945;12107227.13;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4967.333686;55949.08;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44259.033197;12046434.86;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;15611115.615818;87689031.53;28497478.232520;159781950.76;19921803.759643;112463357.48;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.831.360/0001-14;SPX NIMITZ FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7567506.559226;57283787.70;;;12.798.221/0001-36;;SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.845.801/0001-37;TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3274.976933;2509039.35;;;13.555.918/0001-49;;AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;12.845.801/0001-37;TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12259251.078217;154982.56;;;11.902.354/0001-48;;FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.845.801/0001-37;TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4058585.693450;1115429.55;;;23.033.577/0001-03;;ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;12.845.801/0001-37;TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72349173.265008;1291450.83;;;24.466.719/0001-80;;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;12.845.801/0001-37;TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10775691.268958;3307860.50;;;21.126.351/0001-13;;CEDROTREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B5
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;3050.000000;3050.00;72850.000000;101071.80;;;56.393.395/0001-94;;VIC SPECTRA VI LATAM FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198.076499;235885.63;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;41908.24;;;34.644.098/0001-31;;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250000.000000;384506.40;;;51.905.748/0001-74;;DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73716.520837;903721.96;;;06.128.183/0001-01;;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1225729.189238;5967225.62;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170003.503968;1428222.37;;;07.663.592/0001-70;;VIC LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155962.661177;1258592.81;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25717.739992;11521.59;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000757;0.00;0.000000;0.00;182081.597682;804019.44;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3667.732339;910668.96;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267.270160;442379.00;;;12.565.182/0001-27;;IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3038.816592;1388771.98;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;844648.828087;1419041.79;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1184658.962534;1356603.56;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;278129.471157;419753.67;;;44.101.546/0001-04;;DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;329863.237928;716580.53;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;300000.000000;0.00;0.000000;0.00;300000.000000;680327.79;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2124.582874;661183.25;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;341179.485744;746064.11;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260348.377071;599371.33;;;30.520.809/0001-05;;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4389.447010;1194720.80;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2259.216965;808475.85;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191156.762935;608472.37;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4322.830939;24221.52;1810.768960;10169.97;1442719.073352;8144494.99;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.952.597/0001-53;FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FORMOSA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;910371.587129;1069455.23;;;37.487.439/0001-09;;ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.952.597/0001-53;FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FORMOSA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;667715.881487;1245647.41;;;40.920.066/0001-14;;GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.952.597/0001-53;FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FORMOSA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;641084.441345;1247719.31;;;37.467.515/0001-06;;NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.952.597/0001-53;FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FORMOSA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;483364.214633;840060.42;;;42.411.782/0001-00;;ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.952.597/0001-53;FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FORMOSA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;31281.072660;2764904.89;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.987.825/0001-20;COPÉRNICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;830585.953213;2219927.95;;;26.516.247/0001-59;;XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;12.987.825/0001-20;COPÉRNICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;649721.347662;1449247.16;;;28.947.266/0001-65;;ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.987.825/0001-20;COPÉRNICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;497805.614979;1071690.53;;;31.403.590/0001-27;;VERDE AM X60 ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;12.987.825/0001-20;COPÉRNICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;427656.670076;1055423.69;;;33.520.968/0001-06;;KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.987.825/0001-20;COPÉRNICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;527667.623101;1111746.03;;;36.017.731/0001-97;;GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;12.987.825/0001-20;COPÉRNICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1432495.943354;2478002.43;;;41.763.083/0001-58;;BTG M2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;12.987.825/0001-20;COPÉRNICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;651.930304;4901.07;849.884362;1069.02;2259380.595229;2861146.67;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;337772.160324;466183.04;;;57.401.193/0001-00;;CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;873.883960;843420.73;;;41.132.860/0001-66;;GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;499.963608;546585.15;;;42.502.865/0001-04;;ITAÚ GALAXY MONASHEES X  FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;300.792699;336484.30;;;42.754.352/0001-82;;KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;500.000293;371490.57;;;42.736.880/0001-09;;ITAÚ GALAXY MONASHEES EXPANSION II FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;103.219150;274134.36;;;48.967.267/0001-89;;KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;9.200000;821706.46;;;36.702.795/0001-27;;ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;614.820065;685857.43;;;41.535.122/0001-60;;KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;589441.413642;3116925.52;;;48.106.995/0001-04;;VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;240279.632959;1907451.53;;;20.270.180/0001-39;;KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;144378.108000;4236061.05;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2051.498183;748816.62;;;16.478.741/0001-12;;SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;69776.840120;1649209.39;;;24.552.905/0001-32;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;853496.484589;686927.26;;;40.463.869/0001-97;;ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;773555.242375;147087.66;;;41.287.689/0001-64;;ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2365.130049;388487.50;;;32.287.561/0001-00;;FEEDER ATMOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;371184.958638;639888.91;;;33.019.558/0001-78;;ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1212434.550809;1018487.94;;;41.088.728/0001-02;;VISTA MULTIESTRATÉGIA A FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;497370.902523;624914.21;;;46.449.462/0001-91;;ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;68381.014490;1727783.64;;;40.635.100/0001-09;;ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;50999.727253;524242.47;;;42.317.906/0001-84;;VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;560286.264434;937087.74;;;43.551.227/0001-38;;ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1037718.663136;1698163.08;;;49.299.398/0001-06;;GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1139190.468469;3183286.97;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;49089.421970;1344946.29;;;18.138.913/0001-34;;ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.052.890/0001-27;AMETISTA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8677539.906945;47878448.79;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.058.729/0001-60;CAIXA 200 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1857763766.327487;3433260949.54;;;40.832.863/0001-40;;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.058.733/0001-29;CAIXA 250 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;572845611.412220;1058653690.76;;;40.832.863/0001-40;;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.058.793/0001-41;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12942291.295607;100622490.38;;;03.737.220/0001-90;;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.058.793/0001-41;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9819.609028;17634.75;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.058.793/0001-41;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;94307.381759;173430.47;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.058.793/0001-41;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;141690079.454330;260066784.95;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.058.811/0001-95;CAIXA 125 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;89706.342134;165782.80;;;40.832.863/0001-40;;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.058.811/0001-95;CAIXA 125 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;844439979.321392;3466034347.32;;;13.058.736/0001-62;;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;102043.060161;1106177.53;70024.813266;759327.48;222040.495892;2417741.12;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.058.838/0001-88;CAIXA 150 PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;644478.253936;2645284.23;;;13.058.736/0001-62;;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.058.838/0001-88;CAIXA 150 PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3297310850.246543;6093631916.95;;;40.832.863/0001-40;;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.058.872/0001-52;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;59213027.458269;108683273.65;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.058.872/0001-52;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;881770.204915;1621567.91;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.058.872/0001-52;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2885.362709;5181.74;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.058.872/0001-52;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5444097.302607;42326247.80;;;03.737.220/0001-90;;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.058.876/0001-30;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4734408.069982;36808623.73;;;03.737.220/0001-90;;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.058.876/0001-30;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;35703.407273;64118.71;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.058.876/0001-30;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1505859.791443;2769263.36;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.058.876/0001-30;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;51895524.201691;95252273.02;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.077.496/0001-43;PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16243.604856;1098199.31;;;22.600.199/0001-21;;CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.077.496/0001-43;PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184.296970;170473.78;;;61.103.963/0001-05;;CLOUD9 CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.077.496/0001-43;PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;376.644200;367413.82;;;61.406.403/0001-20;;CLOUD9 CAPITAL CANOPY COINVESTIMENTO FI EM  PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.077.496/0001-43;PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14698.364200;1718541.97;;;62.812.661/0001-79;;CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.077.496/0001-43;PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;20000.000000;20000.00;1865426.687900;1936052.49;;;31.963.969/0001-91;;SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.077.496/0001-43;PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;21345.160704;119642.14;19562.015284;110372.82;22246.976987;125589.52;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.077.496/0001-43;PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;892535.978181;3191745.07;;;10.488.866/0001-47;;PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.077.496/0001-43;PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600798.108196;626353.12;;;63.812.557/0001-47;;PWM LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.077.496/0001-43;PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1304.487563;1284113.72;;;30.282.320/0001-42;;PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;13.077.496/0001-43;PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;92.051166;95000.00;297.422018;313020.01;;;64.739.772/0001-22;;PWM PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.077.496/0001-43;PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1466375.156667;1406992.54;;;55.582.552/0001-47;;PWM LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.077.496/0001-43;PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2946362.980000;3361599.81;;;37.443.548/0001-16;;SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3135737.000000;11515635.93;;;18.428.655/0001-20;;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4938996.000000;4253159.45;;;61.141.276/0001-84;;BB FEEDER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.089.217/0001-61;FL PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6311.236326;35000.00;0.000000;0.00;337497.292586;1889228.67;;;09.215.250/0001-13;;BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;13.089.217/0001-61;FL PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3610640.856904;4991795.04;;;18.602.064/0001-28;;FL PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;13.089.217/0001-61;FL PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21488774.648254;7020803.86;;;19.445.244/0001-06;;FL DOURADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.089.332/0001-36;BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV SUNSHINE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2888096.045261;0.00;0.000000;0.00;2888096.045262;6167207.08;;;26.324.209/0001-02;;NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.089.332/0001-36;BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV SUNSHINE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1949837.304244;5357844.72;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.089.332/0001-36;BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV SUNSHINE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5577306.977173;11724817.52;;;28.757.125/0001-80;;SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.089.332/0001-36;BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV SUNSHINE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;857585.998777;5644578.40;;;12.823.624/0001-98;;OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.089.332/0001-36;BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV SUNSHINE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5806672.377786;12732145.36;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.089.332/0001-36;BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV SUNSHINE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3541861.353579;5206971.31;;;29.286.347/0001-24;;BOGARI VALUE Q FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.089.332/0001-36;BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV SUNSHINE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40225.434607;8634102.78;;;36.326.771/0001-10;;ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;13.089.332/0001-36;BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV SUNSHINE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6669093.363618;7528693.35;;;57.251.890/0001-21;;ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.089.332/0001-36;BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV SUNSHINE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7263038.994966;8859444.07;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.089.332/0001-36;BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV SUNSHINE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2811518.790728;4227914.44;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.089.332/0001-36;BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV SUNSHINE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36072940.831506;52804580.83;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.089.332/0001-36;BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV SUNSHINE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26559.879493;6668758.84;;;28.747.826/0001-38;;IBIUNA LONG SHORT B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.089.332/0001-36;BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV SUNSHINE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;566747.696309;4523706.54;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.089.332/0001-36;BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV SUNSHINE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;731.195340;16270.22;0.000000;0.00;1298919.720790;29176787.57;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.143.667/0001-95;QUORUM IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.218170;1613414.78;;;14.109.346/0001-37;;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II
CLASSES - FIF;13.143.667/0001-95;QUORUM IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3.845325;14296.02;0.000000;0.00;26.064574;97809.47;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;13.200.287/0001-45;NEW ORDER CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;306.883450;1716.19;183858.452699;1034111.82;225403.698497;1272457.91;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.200.287/0001-45;NEW ORDER CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;206126.349392;511083.05;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.200.287/0001-45;NEW ORDER CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36695.510512;16439.64;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7236416.049167;42229601.62;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500000.000000;2012187.45;;;57.031.665/0001-80;;DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3234.840223;36435.31;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47736.196452;20320983.08;;;14.466.945/0001-08;;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1981.594932;11081.71;3414.458657;19164.51;10310289.062488;58204053.13;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.250.647/0001-13;UBS WIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;20739.642174;1946242.57;;;41.486.487/0001-41;;UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.250.647/0001-13;UBS WIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8175.412289;1402493.98;;;42.831.022/0001-43;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.250.647/0001-13;UBS WIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2249730.659650;2590029.42;;;61.814.019/0001-66;;UBS EVOLUTION TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITAD
CLASSES - FIF;13.250.647/0001-13;UBS WIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;182596.054070;320290.31;;;41.491.381/0001-36;;UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESPONSABILIDADE LIMITAD
CLASSES - FIF;13.250.647/0001-13;UBS WIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1404443.227676;1740964.96;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.250.647/0001-13;UBS WIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;13516527.256931;16329215.21;;;52.562.579/0001-80;;UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.250.647/0001-13;UBS WIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1980208.058084;2498610.09;;;53.776.286/0001-68;;UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.250.647/0001-13;UBS WIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;321005.394970;1770733.33;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.250.647/0001-13;UBS WIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;222569.441598;363944.82;;;42.830.980/0001-08;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.251.114/0001-56;UBS GO-UP FCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2076424.996926;2297485.56;;;63.111.098/0001-74;;UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.251.114/0001-56;UBS GO-UP FCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;453665.942415;142259.66;;;35.580.122/0001-89;;CSHG INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.251.114/0001-56;UBS GO-UP FCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9969.372862;17683.48;;;35.580.389/0001-76;;UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.251.114/0001-56;UBS GO-UP FCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;286955.469780;1582906.78;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.251.114/0001-56;UBS GO-UP FCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;571828.524637;906805.56;;;54.643.959/0001-74;;UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.251.114/0001-56;UBS GO-UP FCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;17806871.846247;21512348.33;;;52.562.579/0001-80;;UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.251.114/0001-56;UBS GO-UP FCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1088350.565430;1349132.64;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.251.421/0001-37;894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1426.601610;1407456.22;;;55.645.724/0001-84;;AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.251.421/0001-37;894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2087.110917;4641007.74;;;47.443.823/0001-55;;HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.251.421/0001-37;894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;20479.724008;3285353.94;;;52.703.489/0001-61;;PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;13.251.421/0001-37;894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;16671.194800;1944218.58;;;52.703.445/0001-31;;PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;13.251.421/0001-37;894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;174.548760;12797.36;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.251.421/0001-37;894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4192988.011016;11716639.57;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.251.421/0001-37;894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4731745.556807;5931219.40;;;55.419.784/0001-89;;ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.251.421/0001-37;894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;16091.377020;472121.82;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.251.421/0001-37;894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10048.298870;295701.59;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.251.421/0001-37;894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1273.732027;14342642.73;;;55.334.418/0001-27;;LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;13.251.421/0001-37;894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;248780.428259;356700.13;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.251.421/0001-37;894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10094.278793;10771393.55;;;60.715.887/0001-26;;PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;13.251.421/0001-37;894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6529.183416;7425642.52;;;61.277.602/0001-85;;PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;13.294.300/0001-72;GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;18424.198969;2305987.98;;;13.099.546/0001-93;;GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;13.294.300/0001-72;GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;286141.882550;1615339.52;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.294.408/0001-65;BRADSEG GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;844483.202158;4767310.10;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.132898;349374.43;;;40.670.231/0001-27;;GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.794906;658622.76;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.616170;922.35;;;25.248.974/0001-10;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.954114;261125.10;;;39.979.072/0001-68;;MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;805075.005172;1438909.27;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;30769.211373;173008.18;72098.631907;406412.14;157065.800533;886674.09;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34228.649295;273208.64;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115476.195244;136999.41;;;35.610.530/0001-36;;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330619.186279;646432.09;;;38.013.106/0001-00;;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114164.818968;383131.80;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177249.588243;1176917.62;;;09.620.860/0001-00;;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120860.713400;1298205.95;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129468.783629;280079.26;;;30.910.553/0001-42;;ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;17084.686810;25000.00;142084.686811;184943.01;;;51.204.043/0001-20;;BRAIN ALTERNATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193.319663;318618.06;;;41.681.763/0001-22;;BRAIN STARBOARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140741.714920;260930.40;;;35.610.581/0001-68;;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136284.924679;250493.93;;;42.847.342/0001-91;;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76023.673149;332993.52;;;14.237.118/0001-42;;AUGME 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;439344.93;;;43.908.005/0001-20;;FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203391.507255;526073.77;;;28.747.130/0001-01;;OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;292297.977520;213368.96;;;18.480.781/0001-24;;SPECTRA PRIVATE EQUITY II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;435727.49;;;42.404.779/0001-50;;SPS III FEEDER B FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1033.187911;183648.80;;;44.835.527/0001-01;;LEBLON PIPE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.294.661/0001-19;VN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO  NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1615.975277;564666520.93;;;14.549.712/0001-79;;VN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;13.294.661/0001-19;VN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO  NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.513255;3329.30;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.301.457/0001-88;TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;406626.327368;1623807.91;;;13.049.682/0001-79;;TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.244/0001-53;JCVM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;747838.030000;660996.83;;;62.761.823/0001-97;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.244/0001-53;JCVM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;11250.284620;994402.18;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.288/0001-83;UBS LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;17741.744344;1412094.68;;;47.984.217/0001-47;;CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;13.356.288/0001-83;UBS LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;30000.000055;4594964.18;;;40.994.846/0001-09;;CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.288/0001-83;UBS LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3740.075493;3794020.13;;;44.361.184/0001-90;;UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.288/0001-83;UBS LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;26436.327100;1469719.14;;;40.054.845/0001-84;;UBS KZ VC FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.288/0001-83;UBS LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;200411.379547;358060.28;;;41.382.460/0001-09;;UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.288/0001-83;UBS LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;270241.249999;409298.61;;;42.905.004/0001-69;;UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.288/0001-83;UBS LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;11119.487855;27426838.85;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.288/0001-83;UBS LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2328.816668;1922287.21;;;42.905.023/0001-95;;UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.288/0001-83;UBS LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7751.158366;11620939.52;;;28.971.507/0001-01;;CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.288/0001-83;UBS LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;13900844.618760;11720261.10;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.288/0001-83;UBS LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;202663.333708;298406.78;;;47.103.358/0001-03;;UBS JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRENDA FIXA REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.288/0001-83;UBS LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;18178822.475520;100278211.42;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.288/0001-83;UBS LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4139.062172;7228973.44;;;44.428.854/0001-49;;CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.299/0001-63;UBS SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1500000.000000;1659693.15;;;63.111.098/0001-74;;UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.299/0001-63;UBS SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;686201.719050;3785233.13;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.299/0001-63;UBS SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;138019.412596;553968.12;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.299/0001-63;UBS SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;442556.557179;701806.10;;;54.643.959/0001-74;;UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.299/0001-63;UBS SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2326054.934026;2883406.07;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.299/0001-63;UBS SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7075.170418;13435542.86;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;13.356.299/0001-63;UBS SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;168642.199320;13864615.22;;;04.328.542/0001-49;;CSHG VERDE AM CAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.356.299/0001-63;UBS SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;2800.000000;490056.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.397.466/0001-14;BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;197242615.897303;1908283846.50;;;06.081.490/0001-84;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.397.600/0001-87;FERREIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3338.668233;16392.01;0.000000;0.00;4633597.922889;23015015.09;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.397.600/0001-87;FERREIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11081136.551828;22750484.21;;;29.045.487/0001-00;;BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.050/0001-08;BRADESCO FIF  - CIC  RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;116677252.874911;185684228.93;;;32.742.599/0001-25;;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.050/0001-08;BRADESCO FIF  - CIC  RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;178990.742130;505884.45;;;15.259.423/0001-06;;BRADESCO H FIF - CIC RF LONGO PRAZO INFLAÇÃO 15.000 - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.105/0001-80;BRADESCO BLANKI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;799.557810;17791.39;0.000000;0.00;3975486.648000;89298766.94;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.105/0001-80;BRADESCO BLANKI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1106797.130173;3600000.00;0.000000;0.00;4761594.519425;15575842.30;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.105/0001-80;BRADESCO BLANKI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2451215.533952;3600000.00;10528477.270958;15411879.83;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.167/0001-91;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO V PGBL VGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;21752156.890338;108042654.39;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.182/0001-30;OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;21426.241055;105229.54;0.000000;0.00;9991338.687649;49626837.38;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.182/0001-30;OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;21877916.326246;50000000.00;44543427.595810;102239905.75;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.182/0001-30;OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11769714.343028;22549968.81;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.182/0001-30;OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95522895.771410;139119000.92;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.182/0001-30;OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;26222166.677846;50000000.00;0.000000;0.00;48962396.417283;93750861.15;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.182/0001-30;OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17508860.461987;28721233.55;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.182/0001-30;OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5886960.365069;8404607.27;;;42.494.630/0001-00;;BRADESCO OCEANA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.182/0001-30;OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7518162.048660;10700002.35;;;44.339.768/0001-60;;BRADESCO SPX LANCER PLUS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.182/0001-30;OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12646079.615356;16709521.71;;;44.703.556/0001-10;;BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.182/0001-30;OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5955963.075509;11201616.21;;;45.319.832/0001-03;;BRADESCO SPX LONG BIAS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.182/0001-30;OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19239156.859420;23848658.76;;;48.885.567/0001-19;;BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.182/0001-30;OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12404740.595666;17112866.85;;;51.474.777/0001-29;;BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.182/0001-30;OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11385825.997078;15074480.66;;;51.482.757/0001-08;;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.182/0001-30;OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19237593.316814;25968259.71;;;55.749.856/0001-56;;GENOA CAPITAL PULSE PREV C FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.182/0001-30;OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52716.689813;6315457.82;;;51.427.627/0001-64;;ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;13.400.206/0001-50;BRADESCO PRIVATE LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;136424546.070518;258459249.30;;;32.388.055/0001-07;;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.400.206/0001-50;BRADESCO PRIVATE LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;277024243.138738;1112592605.08;;;15.675.437/0001-00;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.401.118/0001-73;BRADESCO PRIVATE RATING 30 FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6135816.905044;31418517.34;;;12.412.818/0001-09;;BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.401.118/0001-73;BRADESCO PRIVATE RATING 30 FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;54812862.022344;256049202.45;;;13.400.194/0001-64;;BRAM CAPITAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.401.188/0001-21;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA TÍTULOS DO TESOURO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;17076161.387008;74190472.22;;;11.016.883/0001-44;;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.401.224/0001-57;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6645511.716269;91652705.24;;;13.401.215/0001-66;;BRADESCO NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.401.224/0001-57;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6424615.458365;6681799.88;;;44.981.946/0001-51;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.401.238/0001-70;BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;24797.606339;47767.13;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.401.238/0001-70;BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;389605261.767615;774213056.84;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.401.510/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO - CIC RF CURTO PRAZO RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;28438597.012090;275137880.57;;;06.081.490/0001-84;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.411.088/0001-86;ILEXMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1196335.373099;2079165.08;;;42.411.782/0001-00;;ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.411.088/0001-86;ILEXMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;694.738230;6239.42;;;05.902.521/0001-58;;ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.411.088/0001-86;ILEXMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2281502.770106;107016538.54;;;31.482.868/0001-07;;RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.411.088/0001-86;ILEXMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;20766287.496720;71326673.72;;;18.719.154/0001-01;;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.411.088/0001-86;ILEXMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;153296936.605917;251703329.67;;;30.998.002/0001-82;;RISING SUN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.411.122/0001-12;CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;6987856.714620;8199603.48;;;57.138.979/0001-86;;YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.411.122/0001-12;CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1000.000587;742981.14;;;42.736.880/0001-09;;ITAÚ GALAXY MONASHEES EXPANSION II FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.411.122/0001-12;CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;9408.819010;12348327.41;;;29.328.787/0001-05;;KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.411.122/0001-12;CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1564.417150;1771611.72;;;42.737.028/0001-56;;KINEA PRIVATE EQUITY V COINVESTIMENTO I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.411.122/0001-12;CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;6557.924314;7315638.19;;;41.535.122/0001-60;;KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.411.122/0001-12;CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;426333.882416;573102.89;;;31.523.888/0001-70;;REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.411.122/0001-12;CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1985.819770;2841399.63;;;32.311.914/0001-60;;VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;13.411.122/0001-12;CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;36.800035;3286828.83;;;36.702.795/0001-27;;ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;13.411.122/0001-12;CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;499.963608;546585.15;;;42.502.865/0001-04;;ITAÚ GALAXY MONASHEES X  FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.411.122/0001-12;CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;100.000000;1584087.84;;;43.102.504/0001-25;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;13.411.122/0001-12;CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2027544.671562;1788075.43;;;53.506.435/0001-79;;ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.411.122/0001-12;CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1855396.873673;1729077.74;;;58.019.240/0001-18;;ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.411.122/0001-12;CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4267482.423273;3434636.29;;;40.463.869/0001-97;;ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.411.122/0001-12;CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;248873521.476900;285664245.28;;;61.052.996/0001-73;;CHAMBLY 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.411.122/0001-12;CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;25751.909740;2276187.33;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.411.122/0001-12;CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;544239.630000;547139.34;;;66.254.779/0001-80;;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.411.784/0001-92;SOINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1423633.600569;5209014.27;;;18.079.388/0001-23;;BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;76445.984790;3147892.69;;;14.097.736/0001-34;;ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;375262.222854;8063932.60;;;32.292.528/0001-78;;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;262369.138950;7697923.92;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.417.011/0001-13;ITAÚ MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY HEDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;108612.863260;5151034.12;;;12.984.634/0001-05;;ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.417.011/0001-13;ITAÚ MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY HEDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6250.675210;2181960.62;;;01.624.316/0001-17;;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.417.364/0001-13;ITAÚ EMPRESA RF MIX CRÉDITO PRIVADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;103926597.337000;5071029253.66;;;10.264.255/0001-15;;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.417.364/0001-13;ITAÚ EMPRESA RF MIX CRÉDITO PRIVADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;459866.500872;8560753.38;;;35.823.433/0001-21;;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;985.000000;902930.37;;;39.375.599/0001-83;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I
CLASSES - FIF;13.429.264/0001-07;KONDOR MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;97145.559860;431312.02;;;11.077.933/0001-01;;KONDOR MASTER CASH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.429.264/0001-07;KONDOR MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6053430.005161;37178450.94;;;10.295.477/0001-03;;KONDOR MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;71763.67;;;42.888.455/0001-35;;VOX SANAR COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;4500.000000;4500.00;447033.132602;487132.99;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;403198.545352;473115.31;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;342288.410000;773104.00;;;30.578.597/0001-17;;VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267.267598;318284.03;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.274134;90526.72;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72560.766406;32507.33;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253584.773682;1080805.20;;;39.723.384/0001-06;;BTG PACTUAL JBFO INFLAÇÃO 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515604.863150;866235.56;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405987.285234;441530.09;;;51.619.618/0001-75;;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137753.370723;396372.97;;;45.621.979/0001-53;;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149.437572;95524.21;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104506.953183;236996.61;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1107.292878;6208.76;166082.598628;929417.69;364018.245638;2054970.25;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.109850;193376.14;;;54.242.075/0001-08;;GREEN ROCK HEALTH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIM
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.386277;70189.69;;;58.730.476/0001-68;;G5 MOBILE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;739808.525945;30444.23;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1362468.176934;4037681.87;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;386920.004170;6519549.93;;;04.869.180/0001-01;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;836094.166387;1360436.49;;;35.726.503/0001-23;;G5 FEEDER VC MONASHEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1951758.946748;4004416.61;;;43.935.911/0001-13;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;489155.292016;139069.49;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1809674.759968;1737002.38;;;43.618.920/0001-80;;G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6896605.550661;18717054.63;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1820691.303180;1282263.91;;;31.081.473/0001-94;;G5 JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1861961.426700;4012015.26;;;32.754.867/0001-29;;G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5604.804161;31343.85;119659.475571;674382.01;5666272.160119;31987464.55;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1625.000000;544358.75;;;34.895.752/0001-80;;BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10269.000000;1868958.00;;;34.964.179/0001-19;;BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1789.848971;1055217.64;;;32.696.877/0001-55;;G5 FINTECH FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.386277;70189.69;;;58.730.476/0001-68;;G5 MOBILE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;1452.711028;4275.52;0.000000;0.00;8051399.940843;23860367.60;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;479.981744;233972.98;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2207.230309;3437835.88;;;53.880.657/0001-57;;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;798998.300000;125720.23;;;34.337.213/0001-25;;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4155354.000000;5208950.24;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1428297.921246;1972765.23;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1532273.749002;2427052.93;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1841796.087687;1036872.26;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1107.022450;3899735.74;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4411.181158;24668.73;121725.994567;683256.62;348064.049829;1964904.99;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6542152.517615;6660198.92;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500000.000000;924276.00;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;509001.690000;144711.93;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;503530.549889;463654.05;;;43.508.979/0001-16;;G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1681121.032384;6573590.24;;;37.334.118/0001-66;;G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1737675.459809;2603533.25;;;44.027.165/0001-22;;G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;856645.987805;921073.44;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2849143.943940;1750660.20;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1929110.205488;1662496.76;;;41.574.798/0001-62;;G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;965499.375434;148023.32;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.554.193/0001-74;G5 FERRETTI 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;2051535.71;;;41.282.665/0001-12;;G5 F OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;13.554.193/0001-74;G5 FERRETTI 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1231.301015;2996042.03;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.554.193/0001-74;G5 FERRETTI 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3401675.994368;4264176.05;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;13.554.193/0001-74;G5 FERRETTI 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1539666.365683;4562809.67;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;13.554.193/0001-74;G5 FERRETTI 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5561341.906486;4792734.42;;;41.574.798/0001-62;;G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;13.554.193/0001-74;G5 FERRETTI 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2171644.272866;1334369.65;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.554.193/0001-74;G5 FERRETTI 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2055950.406682;2210576.30;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.554.193/0001-74;G5 FERRETTI 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2111237.206553;3188968.15;;;32.753.864/0001-70;;G5 SQUADRA F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;13.554.193/0001-74;G5 FERRETTI 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1681121.032384;6573590.24;;;37.334.118/0001-66;;G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.554.193/0001-74;G5 FERRETTI 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1957370.236846;4057429.34;;;36.016.508/0001-25;;G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;13.554.193/0001-74;G5 FERRETTI 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179592.343671;165369.74;;;43.508.979/0001-16;;G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.554.193/0001-74;G5 FERRETTI 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500000.000000;4621380.00;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;13.554.193/0001-74;G5 FERRETTI 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4149938.716369;11294468.89;;;18.060.935/0001-29;;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;13.554.193/0001-74;G5 FERRETTI 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;742.852897;4154.27;0.000000;0.00;249139.901153;1406454.46;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.591.934/0001-97;TI BRP 1 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62595.442128;179915.78;;;14.240.744/0001-98;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA BRASIL PETRÓLEO 2 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.591.934/0001-97;TI BRP 1 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.077020;21837.45;0.065504;18574.70;19.095824;5461687.57;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.594.673/0001-69;TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7493626.691493;2059489.01;;;23.033.577/0001-03;;ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;13.594.673/0001-69;TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;19835.313550;110000.00;0.000000;0.00;162164.063678;907755.42;;;09.215.250/0001-13;;BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;13.594.673/0001-69;TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14493.999003;1326086.15;;;11.212.275/0001-05;;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA
CLASSES - FIF;13.594.673/0001-69;TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16094573.479506;236225.36;;;27.385.044/0001-33;;MZL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2221140.969528;3969841.70;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;299.829244;460344.83;;;49.628.680/0001-81;;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460.859627;757326.60;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1208522.800784;1765088.31;;;51.853.123/0001-06;;SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;111598.599457;49979.24;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325467.202447;1425588.43;;;14.237.118/0001-42;;AUGME 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;438408.112971;668125.28;;;49.726.793/0001-10;;SPRINGS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;759180.645282;1395386.48;;;42.847.342/0001-91;;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54154.479878;100400.58;;;35.610.581/0001-68;;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;656673.612842;1420579.19;;;30.910.553/0001-42;;ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;952254.369397;1770427.71;;;34.617.263/0001-66;;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;76758.666779;430147.29;23592.262420;132329.81;221681.320563;1251444.19;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;48371.63;;;43.616.501/0001-00;;INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.596.496/0001-50;PALMARES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;128775.77;;;34.644.098/0001-31;;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.596.496/0001-50;PALMARES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1146.374015;1883826.40;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;13.596.496/0001-50;PALMARES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;499.715407;767241.38;;;49.628.680/0001-81;;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
CLASSES - FIF;13.596.496/0001-50;PALMARES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;233016.921480;1070985.14;28112.680116;129184.00;1151813.361182;5342912.40;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.596.496/0001-50;PALMARES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188581.432379;826011.06;;;14.237.118/0001-42;;AUGME 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;13.596.496/0001-50;PALMARES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;379409.289355;820774.48;;;30.910.553/0001-42;;ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.596.496/0001-50;PALMARES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;440583.290615;809799.31;;;42.847.342/0001-91;;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.596.496/0001-50;PALMARES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;557413.150808;814120.71;;;51.853.123/0001-06;;SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.614.709/0001-29;TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1798997.128214;9026704.12;;;16.565.084/0001-40;;SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.614.709/0001-29;TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55453.425829;6643318.71;;;51.427.627/0001-64;;ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;13.614.709/0001-29;TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;632009.814138;750000.00;0.000000;0.00;1359507.513383;1624743.28;;;62.808.774/0001-09;;ENCORE VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;13.614.709/0001-29;TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2361687.549872;4058044.59;;;39.959.422/0001-24;;ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;13.614.709/0001-29;TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1259439.397624;10487504.61;;;26.956.042/0001-94;;OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;13.614.709/0001-29;TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3640410.193644;5116081.55;;;52.070.019/0001-08;;REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA
CLASSES - FIF;13.614.709/0001-29;TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2247422.066425;4000000.00;2247422.066426;4029737.89;;;48.107.091/0001-95;;ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.614.709/0001-29;TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2850444.873367;15634967.56;2806332.231652;15388103.14;278401.022140;1536081.57;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.614.709/0001-29;TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;29338.000000;4997434.92;74113.000000;12646751.47;51005.000000;8926895.10;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.614.709/0001-29;TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;80223.000000;1699997.71;80223.000000;1683078.54;;;66.575.736/0001-04;;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;13.614.709/0001-29;TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;13767.000000;1748709.31;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.635.486/0001-86;THUNDER BOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8540685.000000;113566649.38;;;21.523.821/0001-82;;LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;159.000168;3985253.52;;;21.498.330/0001-29;;VOX IMPACT INVESTING II FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;19432.068339;1313765.27;;;22.600.199/0001-21;;CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;9910.000060;18138306.93;;;26.710.696/0001-33;;ELEVA EDUCAÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2967.393730;4361751.07;;;21.556.704/0001-15;;VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;640.662530;833586.92;;;13.311.502/0001-85;;EDIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2000.000098;154506.90;;;15.249.226/0001-06;;ELEVA EDUCAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;18527363.992181;21253649.11;;;33.360.443/0001-42;;Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;6980.622600;7054002.87;;;23.742.374/0001-88;;CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1956.348080;2769068.16;;;30.507.217/0001-53;;VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2907.542111;3183832.88;;;37.292.969/0001-93;;SPUTNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2869998.729076;3566922.99;;;60.315.422/0001-88;;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INARI FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1926.114197;3365.14;;;31.713.585/0001-10;;UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8696.583782;8560758.15;;;30.282.320/0001-42;;PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1111.948791;2742683.90;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2100.000000;2095729.51;;;55.684.647/0001-71;;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;934843.117450;3170943.92;;;15.611.597/0001-88;;PERFIN EDUCAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1161642.302070;5973632.51;;;09.636.818/0001-70;;UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;128268727.807774;180185046.45;;;55.465.409/0001-75;;UBS 1313 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9267229.742116;7813507.40;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.703.754/0001-50;UBS JURO REAL CURTO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3226568.845300;6471670.46;;;31.552.311/0001-97;;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29200.000000;1253638.08;;;34.197.700/0001-30;;G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1770.000000;592932.30;;;34.895.752/0001-80;;BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;894.929912;527612.02;;;32.696.877/0001-55;;G5 FINTECH FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26098.340134;80890037.93;;;32.510.444/0001-63;;G5 EO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;648716.271145;547607.42;;;32.696.765/0001-02;;G5 FINTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;902.921643;583400.79;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1060500.925186;1538322.34;;;38.948.698/0001-44;;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;639.982809;311967.46;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410455.954998;566921.81;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1102441.153869;5107433.21;325780.431210;1501593.17;5115665.469817;23730018.59;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;442628.661284;784831.03;;;30.630.368/0001-02;;G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;723542.003486;1057325.03;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;819329.260081;834113.21;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;834232.721058;446829.81;;;39.362.976/0001-40;;G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;616184.00;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;721356.76;;;46.345.246/0001-04;;G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1448249.087970;222034.98;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;716111.843380;3254151.43;;;47.970.110/0001-40;;G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1604846.499126;1673825.05;;;48.983.104/0001-90;;G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3029672.799846;4092149.06;;;51.126.284/0001-06;;G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;1000.000000;1000000.00;1000.000000;1004169.84;;;67.736.166/0001-41;;FARM IV-A FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.896.161/0001-57;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;283234.575101;1000000.00;283690.550801;1000000.00;8394202.842660;30301292.69;;;29.993.622/0001-40;;SPITFIRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.896.161/0001-57;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1138165.136212;1500000.00;0.000000;0.00;18320922.647464;24066126.55;;;44.346.871/0001-37;;SHARP LONG BIASED ESTRATEGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;13.896.161/0001-57;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1657757.194498;4294096.40;;;30.830.220/0001-03;;TRUXT IV LONG BIAS FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.896.161/0001-57;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;77313.297116;500000.00;0.000000;0.00;3499274.428912;23032009.47;;;12.823.624/0001-98;;OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.896.161/0001-57;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11980710.744889;18162075.55;;;35.711.596/0001-12;;DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.896.161/0001-57;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;121633.591336;500000.00;0.000000;0.00;6954317.185728;28753660.88;;;61.018.922/0001-10;;ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;13.896.161/0001-57;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10433.683809;1600000.00;0.000000;0.00;39648.648281;6069381.89;;;46.205.896/0001-46;;IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.896.161/0001-57;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1000074.005476;1500000.00;0.000000;0.00;17870355.923178;26873139.23;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.896.161/0001-57;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1989572.542057;1296639.00;8809613.801075;5806673.00;15824319.479221;10604865.50;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.896.161/0001-57;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;156051.897270;3494677.18;121101.926338;2709111.53;19202.461110;431332.38;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.896.282/0001-07;BRADESCO PORTFOLIO MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;213644.212270;4774672.15;22271.204916;500000.00;49235.257070;1105939.51;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.896.282/0001-07;BRADESCO PORTFOLIO MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;454360.034345;1500000.00;90737.780728;300000.00;2621924.381268;8651934.88;;;21.053.181/0001-94;;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ESTRATÉGIA A
CLASSES - FIF;13.896.282/0001-07;BRADESCO PORTFOLIO MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;582163.176527;1100000.00;0.000000;0.00;4548014.840655;8599524.72;;;34.792.784/0001-50;;KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.896.282/0001-07;BRADESCO PORTFOLIO MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;760956.875368;1200000.00;0.000000;0.00;6398611.701426;10105067.68;;;41.569.965/0001-87;;ACE CAPITAL W B FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.896.282/0001-07;BRADESCO PORTFOLIO MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;680241.483651;1500000.00;0.000000;0.00;6994127.487179;15335848.49;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.896.282/0001-07;BRADESCO PORTFOLIO MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;576403.066345;700000.00;0.000000;0.00;7570463.830692;9087234.42;;;49.722.039/0001-01;;LEGACY CAPITAL ALPHA STB I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.896.282/0001-07;BRADESCO PORTFOLIO MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2731286.832526;5486566.65;;;34.803.996/0001-95;;SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.898.197/0001-70;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3800204.199728;9619271.63;;;26.859.544/0001-05;;TRUXT ESTRATÉGIA LONG SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.898.197/0001-70;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;442431.499105;1000000.00;1327294.497315;3000000.00;21841078.103522;49779658.84;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.898.197/0001-70;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23450.942239;9509870.02;;;18.772.290/0001-57;;SOLANA LONG AND SHORT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.898.197/0001-70;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3983421.145378;8506151.70;;;26.324.209/0001-02;;NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.898.197/0001-70;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7141723.379801;10257955.96;;;45.682.022/0001-17;;KADIMA HIGH VOL STB FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.898.197/0001-70;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;16949749.235344;0.00;0.000000;0.00;16387349.689608;58313908.31;;;19.366.052/0001-04;;SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI
CLASSES - FIF;13.898.197/0001-70;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;509256.474852;500000.00;22327755.065396;21765156.15;;;65.123.575/0001-47;;DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.898.197/0001-70;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;679303.754409;1000000.00;337036.737948;500000.00;20211918.764227;30192804.77;;;49.829.703/0001-16;;SPRINGS EQUITY HEDGE STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;13.898.197/0001-70;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1.534733;2.94;0.000000;0.00;5484372.077863;10651908.91;;;61.062.160/0001-50;;ABSOLUTE ALPHA MARB C1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.898.197/0001-70;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7235990.627231;4814519.00;14824666.309972;9744151.00;7588675.682740;5085645.87;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.898.197/0001-70;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;15914.003648;4000000.00;0.000000;0.00;87939.793064;22080268.57;;;28.747.826/0001-38;;IBIUNA LONG SHORT B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.898.197/0001-70;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;302853.042226;1000000.00;967365.287974;3200000.00;4820464.953388;15906770.30;;;21.053.181/0001-94;;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ESTRATÉGIA A
CLASSES - FIF;13.898.197/0001-70;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1223258.984310;27289690.02;393926.550143;8813820.18;66221.037590;1487480.03;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.902.266/0001-71;BRADESCO FIF  - CIC  MULTIMERCADO ALOCAÇÃO DINÂMICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2333153.096040;52408098.18;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.902.266/0001-71;BRADESCO FIF  - CIC  MULTIMERCADO ALOCAÇÃO DINÂMICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;44972629.397818;92307423.67;;;29.011.240/0001-73;;BRAM  PORTFÓLIO DE RISCO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
CLASSES - FIF;13.902.266/0001-71;BRADESCO FIF  - CIC  MULTIMERCADO ALOCAÇÃO DINÂMICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10186112.214906;16424505.98;;;44.274.006/0001-22;;BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.911.368/0001-53;BRADESCO H PGBLVGBL INFLAÇÃO IMA-B FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;975472.415619;5636265.47;;;10.583.931/0001-13;;BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.911.703/0001-13;BRADESCO FIF  - CIC  MULTIMERCADO ALOCAÇÃO ARROJADA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;497481.857150;11174610.90;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.911.703/0001-13;BRADESCO FIF  - CIC  MULTIMERCADO ALOCAÇÃO ARROJADA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;20732368.059907;42553693.39;;;29.011.240/0001-73;;BRAM  PORTFÓLIO DE RISCO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
CLASSES - FIF;13.950.148/0001-39;VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11523902.251534;65055190.49;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.950.198/0001-16;BRADESCO LF MACAÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6136341.055140;137836631.91;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.950.443/0001-95;ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7672899.933994;70766259.13;;;06.032.801/0001-15;;ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.950.443/0001-95;ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9206.237187;51468.90;141936.267954;800000.00;449549.245723;2537813.25;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.950.459/0001-06;ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;94233925.798946;394042835.85;;;08.756.265/0001-26;;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.950.478/0001-24;ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;52698.677121;1000000.00;210599.867320;4000000.00;27053124.281347;517641056.61;;;06.918.966/0001-99;;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.950.493/0001-72;ALOCC TNA RESERVA II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8583534.004405;186816524.98;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.962.947/0001-25;VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;532304.082171;2447107.88;469823.631009;2159333.35;1309415.016716;6073978.62;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.962.947/0001-25;VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1398.357855;845000.00;0.000000;0.00;497877.364435;300497470.90;;;22.041.216/0001-38;;VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;81684.83;;;53.211.671/0001-68;;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;433.000000;236827.19;;;55.175.561/0001-13;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;352.659890;187936.78;;;61.351.481/0001-74;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;22538423.326006;22990228.56;22538423.326007;23001069.54;;;66.673.606/0001-04;;ITAÚ INSTITUCIONAL MANTIS FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1241504.478099;23587978.76;0.000000;0.00;2110567.086380;40132998.78;;;32.972.942/0001-28;;ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;114691.617347;2122204.37;932773.875369;17357665.37;;;40.635.061/0001-40;;ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1359392.427322;1932634.62;0.000000;0.00;24230398.551965;34658265.56;;;52.156.446/0001-03;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;146002.002771;1005728.08;0.000000;0.00;13804267.288975;95090060.22;;;07.928.916/0001-55;;ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;205583.000000;1680053.50;;;17.431.816/0001-72;;BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;307288.000000;1043857.53;;;31.964.961/0001-40;;BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.099.541/0001-23;FRIENDS PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10532416.263025;24174907.59;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.099.541/0001-23;FRIENDS PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1198432.119767;3444770.53;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.099.541/0001-23;FRIENDS PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1403823.937235;6972773.56;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.099.686/0001-24;FIF - CIC DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VELOCITTA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;43203567.656349;83222163.98;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.099.686/0001-24;FIF - CIC DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VELOCITTA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;17684144.102976;19379636.18;;;63.637.997/0001-05;;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.099.976/0001-78;BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18080154.351388;111086289.01;;;09.564.065/0001-34;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.104.042/0001-87;BRADESCO FIF - CIC RF PODIUM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;62066.741670;3088353.20;;;01.171.957/0001-63;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.104.062/0001-58;BRADESCO NET FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;576834.016252;2186094.44;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.104.082/0001-29;BRADESCO NET FIF- CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;53314.952350;2652876.55;;;01.171.957/0001-63;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.104.126/0001-10;BRADESCO PRIME NET FIF - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;40528.859030;2016658.65;;;01.171.957/0001-63;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.104.362/0001-37;BRADESCO PGBL/VGBL - V15/10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11024397.453465;36650858.49;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.104.362/0001-37;BRADESCO PGBL/VGBL - V15/10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;25727582.105467;213176195.47;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.120.488/0001-03;CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;353047340.832064;1490140189.69;;;10.948.577/0001-83;;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.120.488/0001-03;CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;91829351.910700;318199487.58;95629206.025952;331237542.44;88489692.139747;308339835.97;;;16.877.448/0001-28;;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.120.495/0001-05;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 250 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;102529174.836652;373507770.08;;;09.468.610/0001-99;;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.120.511/0001-51;CAIXA OBJETIVO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;219298.265012;4164055.99;60125.888464;1142840.71;6876084.340020;131650458.78;;;03.737.223/0001-24;;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.120.520/0001-42;CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;19610352.702872;27971919.59;1329741.429307;1893292.29;500665318.693655;718899268.06;;;50.992.370/0001-20;;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.158.954/0001-31;BRADESCO PGBL/VGBL RV49/12 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2091265.146777;6952458.24;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.158.954/0001-31;BRADESCO PGBL/VGBL RV49/12 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;929387.726141;7700814.59;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.159.055/0001-53;BRADESCO A PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4989489534.520026;24782723667.21;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.159.068/0001-22;BRADESCO PRIVATE PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;93755513.284543;502369473.04;;;10.583.909/0001-73;;BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.159.068/0001-22;BRADESCO PRIVATE PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;0.025400;0.13;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.159.325/0001-26;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI PGBL/VGBL ARROJADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;363597.119732;2561961.70;;;07.187.470/0001-55;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.159.325/0001-26;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI PGBL/VGBL ARROJADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5106564.506960;7437171.44;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.159.325/0001-26;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI PGBL/VGBL ARROJADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;289479.883799;554623.69;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.159.325/0001-26;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI PGBL/VGBL ARROJADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;622023.698830;1427722.29;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.159.325/0001-26;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI PGBL/VGBL ARROJADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2334464.524690;6947116.64;;;18.085.937/0001-72;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.159.325/0001-26;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI PGBL/VGBL ARROJADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;302630.295170;627618.46;;;17.488.570/0001-75;;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.159.325/0001-26;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI PGBL/VGBL ARROJADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;323292.977627;1384451.74;;;14.180.114/0001-75;;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.159.325/0001-26;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI PGBL/VGBL ARROJADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1703222.358190;8459881.27;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;907.000000;303835.93;;;34.895.752/0001-80;;BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5319.000000;968058.00;;;34.964.179/0001-19;;BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;1151.81;;;08.845.618/0001-64;;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233.422370;0.00;;;12.138.862/0001-64;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4948140.309789;14663840.78;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;979.030353;1524768.45;;;53.880.657/0001-57;;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;414159.670000;65166.91;;;34.337.213/0001-25;;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1127959.840080;1413955.75;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1230833.703861;1700027.63;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;868291.811043;1375335.30;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1095121.998084;616518.64;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;17287.505486;96847.40;86401.825642;485970.35;915971.926578;5170881.08;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5702822.989955;12900043.37;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1013630.311860;2184094.81;;;32.754.867/0001-29;;G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1796388.984587;962177.74;;;39.362.976/0001-40;;G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1646893.901130;4482184.73;;;18.060.935/0001-29;;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6974251.001028;10699014.34;;;37.334.028/0001-75;;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3661447.948766;9936993.03;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;933369.413611;1363149.91;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1399958.015633;2137824.79;;;37.333.999/0001-09;;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250000.000000;1690337.50;;;53.537.566/0001-13;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;263840.320000;75011.23;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455445.540000;483120.73;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1930000.000000;4000693.62;;;36.016.508/0001-25;;G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;48423.702105;59021.91;723453.123174;848473.64;;;56.190.639/0001-31;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;680962.718080;1309309.43;;;34.780.641/0001-28;;G5 SPX F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;856645.987805;921073.44;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1615673.068495;992752.42;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282558.984430;1604791.12;;;12.831.360/0001-14;;SPX NIMITZ FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;399789.436380;6736398.13;;;04.869.180/0001-01;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.171.982/0001-99;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271026.478090;4566759.63;;;04.869.180/0001-01;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.171.982/0001-99;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1184469.232833;2270264.20;;;38.537.652/0001-32;;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.171.982/0001-99;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750000.000000;1014202.50;;;53.537.566/0001-13;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA
CLASSES - FIF;14.171.982/0001-99;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1061882.933344;1621562.67;;;37.333.999/0001-09;;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;14.171.982/0001-99;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;629481.587636;919333.50;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.171.982/0001-99;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2259236.918337;6131459.97;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.171.982/0001-99;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;682185.344810;1469921.97;;;32.754.867/0001-29;;G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;14.171.982/0001-99;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;37953.906702;213804.61;352.369328;1973.39;1076248.773169;6075682.30;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.172.204/0001-14;PREV SB 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9938126.472230;91439836.06;;;06.877.816/0001-84;;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.172.204/0001-14;PREV SB 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;198095.782923;4993501.23;;;26.269.983/0001-50;;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.172.204/0001-14;PREV SB 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1717832.891965;2537079.42;;;52.224.360/0001-70;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.172.204/0001-14;PREV SB 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;101863.608590;78701841.12;;;07.376.653/0001-19;;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.172.204/0001-14;PREV SB 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;83927.223790;75325898.94;;;06.871.833/0001-04;;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;14.172.204/0001-14;PREV SB 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;199248.000000;10389255.88;;;17.036.289/0001-00;;IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.172.204/0001-14;PREV SB 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;45394.000000;7944857.88;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.172.204/0001-14;PREV SB 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;96307.000000;17695448.18;;;21.407.758/0001-19;;IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.172.627/0001-34;PREV SB 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;187260.353840;168068879.81;;;06.871.833/0001-04;;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;14.172.627/0001-34;PREV SB 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;22174214.829660;204023019.27;;;06.877.816/0001-84;;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.172.627/0001-34;PREV SB 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;334898.715198;8441962.38;;;26.269.983/0001-50;;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.172.627/0001-34;PREV SB 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;227281.594270;175602260.41;;;07.376.653/0001-19;;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.172.627/0001-34;PREV SB 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2679819.311465;3957843.90;;;52.224.360/0001-70;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.180.075/0001-06;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8171639.488377;67416916.49;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.180.075/0001-06;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;30536860.361245;253025398.45;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.180.075/0001-06;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;78200068.766498;179491523.04;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.180.075/0001-06;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;580.654770;3111.32;;;10.583.909/0001-73;;BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.180.089/0001-20;BRADESCO PRIVATE IMA-B PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;47594580.764397;275000797.54;;;10.583.931/0001-13;;BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.180.100/0001-51;BRADESCO 19 IMA-B PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;244479.845706;1412601.00;;;10.583.931/0001-13;;BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.239.659/0001-00;CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35483145.986872;140636295.92;;;14.239.657/0001-10;;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.239.659/0001-00;CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;27272.924867;191789.57;0.000000;0.00;2827109.516591;20068394.03;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;10000.000000;530134.49;;;38.593.923/0001-77;;CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1100930.120040;3725729.95;;;20.216.100/0001-67;;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9969.372862;17683.48;;;35.580.389/0001-76;;UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;818725.155923;640680.96;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;392662.259629;874758.65;;;31.608.483/0001-35;;CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1699898.090796;2285223.83;;;41.629.941/0001-76;;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;371918.828020;2467746.66;;;18.644.570/0001-80;;UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;450141.238227;2398594.02;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;101584.385920;2510936.24;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;833.961598;2057012.94;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;827.812560;1445794.91;;;44.428.854/0001-49;;CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;453665.942415;142259.66;;;35.580.122/0001-89;;CSHG INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2531329.403395;5340891.90;;;35.700.369/0001-91;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3742744.370880;20645765.80;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;536793.785171;2154527.66;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1524.033556;2662.66;;;31.713.585/0001-10;;UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;926722.973942;781350.74;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;6523.000005;6734189.56;;;54.979.779/0001-68;;FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.399.766/0001-03;BB LOMBARDIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;120463.000000;1058739.14;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.399.766/0001-03;BB LOMBARDIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;472211.000000;814620.59;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.401.035/0001-47;D2HFP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;418806.633685;818000.51;;;31.594.549/0001-85;;UBS EVOLUTION DI PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.401.035/0001-47;D2HFP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;668.002339;24816056.60;2928.685450;109565181.64;;;21.796.732/0001-00;;UBS CARTAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.401.035/0001-47;D2HFP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6698.760603;24878338.01;0.000018;0.07;4881.901360;18319739.15;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;14.427.824/0001-57;TEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415424.406888;2368900.07;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.427.824/0001-57;TEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1.459743;414348.91;0.181424;51571.65;9.457207;2704900.69;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.427.824/0001-57;TEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;966592.119009;2222434.23;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.427.824/0001-57;TEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246734.249363;516356.38;;;31.353.693/0001-20;;LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.427.824/0001-57;TEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275001.695113;523217.43;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.427.824/0001-57;TEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;429765.130351;945930.63;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.427.824/0001-57;TEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;691511.711971;1927505.64;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.427.824/0001-57;TEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7846117.861598;10191205.58;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.427.824/0001-57;TEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1784262.963034;1948860.86;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.427.824/0001-57;TEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1941977.499181;2559367.66;;;54.441.552/0001-64;;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.427.824/0001-57;TEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;261396.265096;927675.11;;;57.018.584/0001-40;;SHARP LONG SHORT 2X TFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.435.448/0001-42;FRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5444555.364027;30034179.42;5464322.238088;30111939.42;742220.593173;4095212.59;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.435.448/0001-42;FRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2331749.628118;3250000.00;0.000000;0.00;8114780.347517;11404175.86;;;52.070.019/0001-08;;REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA
CLASSES - FIF;14.435.448/0001-42;FRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;353684.520053;3000000.00;0.000000;0.00;2471491.827998;20580412.19;;;26.956.042/0001-94;;OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;14.435.448/0001-42;FRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4561581.051267;7838081.43;;;39.959.422/0001-24;;ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;14.435.448/0001-42;FRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1610338.124700;2000000.00;0.000000;0.00;3475316.078032;4153339.65;;;62.808.774/0001-09;;ENCORE VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;14.435.448/0001-42;FRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;49777.233192;6000000.00;0.000000;0.00;121314.454091;14533467.88;;;51.427.627/0001-64;;ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;14.435.448/0001-42;FRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3465549.325132;17388848.42;;;16.565.084/0001-40;;SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.435.448/0001-42;FRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;23416.000000;2974342.81;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.435.448/0001-42;FRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;141579.000000;3000186.67;141579.000000;2970327.42;;;66.575.736/0001-04;;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;14.435.448/0001-42;FRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151322.000000;27803904.28;;;21.407.758/0001-19;;IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.435.448/0001-42;FRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;150855.000000;26999941.73;150855.000000;27484272.45;;;32.203.211/0001-18;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.435.448/0001-42;FRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158882.000000;27807527.64;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.435.448/0001-42;FRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;296033.000000;27167461.33;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;34.606.480/0001-50;;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.435.466/0001-24;PAMPULHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;625103.907134;3528861.39;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.435.466/0001-24;PAMPULHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3262188.201522;1146565532.93;;;14.473.061/0001-80;;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.437.359/0001-35;PIENZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109393750.772593;204660173.78;;;30.568.193/0001-42;;BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.437.359/0001-35;PIENZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;54618638.432980;63674345.20;54613378.318124;68894770.03;26137527.970077;33099027.75;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.466.945/0001-08;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1296189.718846;7280147.48;2196380.635639;12330400.90;1035550.604434;5845931.38;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.466.945/0001-08;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5813919.863158;7001001.00;0.000000;0.00;80451989.830198;97308945.62;;;57.718.687/0001-12;;DIRECT BRASIL CORPORATE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.466.945/0001-08;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4643876.372215;5726001.00;0.000000;0.00;65934473.674748;81523297.33;;;57.717.004/0001-02;;DIRECT TENACE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.466.945/0001-08;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3954386.121421;5133000.00;805259.417259;1040000.00;39071396.242874;50924157.52;;;55.380.290/0001-38;;ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.466.945/0001-08;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;36944.124273;9123984.00;0.000044;0.01;260408.019591;64657253.69;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;14.472.960/0001-69;MADRID FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2690245.623651;3201332.84;;;61.026.657/0001-12;;TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.472.960/0001-69;MADRID FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;109.076887;616.67;78936.680468;450399.56;;;08.669.394/0001-87;;TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.473.010/0001-59;BRILHANTE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2379.168869;13005.67;4480.364339;24567.68;59835.552436;330143.50;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.473.010/0001-59;BRILHANTE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1989164.170265;5250000.00;0.000000;0.00;8779616.392186;23445451.09;;;26.190.993/0001-03;;TIVIO TOP MULTI ESTILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.473.010/0001-59;BRILHANTE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2304616.398669;7150000.00;7191083.425358;22519154.60;;;13.614.709/0001-29;;TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;31309275.253350;176748363.64;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.487.206/0001-00;UBS ARETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;20000.000000;1060268.97;;;38.593.923/0001-77;;CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE
CLASSES - FIF;14.487.206/0001-00;UBS ARETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;73661.499335;141726.26;;;28.974.050/0001-99;;UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.487.206/0001-00;UBS ARETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;510784.423563;802974.92;;;31.525.297/0001-32;;UBS ALLOCATION OCEANA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.487.206/0001-00;UBS ARETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2006894.991236;2487771.52;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.487.206/0001-00;UBS ARETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;397668.699942;1596121.71;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.487.206/0001-00;UBS ARETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;373403.633736;800163.40;;;42.904.928/0001-40;;CSHG ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.487.206/0001-00;UBS ARETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12227818.237570;67451219.35;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.487.206/0001-00;UBS ARETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2015.301194;3021444.30;;;28.971.507/0001-01;;CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.487.225/0001-29;VETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134635.761903;1244337.16;;;12.809.201/0001-13;;SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.487.225/0001-29;VETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9046.434986;3042680.52;;;23.907.122/0001-61;;AT ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;14.487.225/0001-29;VETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;109091.334983;250000.00;0.000000;0.00;950841.647066;2179003.60;;;26.559.284/0001-44;;TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.487.225/0001-29;VETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;382463.761176;699366.46;;;34.258.751/0001-24;;ABSOLUTO PARTNERS ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;14.487.225/0001-29;VETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14063.906627;1973932.54;;;38.377.471/0001-96;;SQUADRA LB ADVISORY XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;14.487.225/0001-29;VETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1897679.379889;2467717.05;1917302.921096;2492027.40;37921.501087;49314.35;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.487.225/0001-29;VETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1095.000000;191646.90;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.487.225/0001-29;VETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140577.000000;2566936.02;;;40.155.573/0001-09;;TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.487.451/0001-00;FIF GLOBAL ALLOCATION II - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2804354.856483;14705399.16;;;03.319.016/0001-50;;TIVIO DÓLAR CAMBIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.487.451/0001-00;FIF GLOBAL ALLOCATION II - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;330891.303818;1888010.69;;;08.669.394/0001-87;;TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.507.699/0001-95;CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;358409.153269;2527000.00;267425.999708;1888326.10;889059.264380;6311036.60;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.507.699/0001-95;CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;327421.909353;1850000.00;454466.493058;1500000.00;228576817.629444;765640078.60;;;14.507.681/0001-93;;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.508.643/0001-55;CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;50475247.002227;691651935.41;44369493.239602;606385642.93;108948748.588401;1496366000.66;;;04.150.666/0001-87;;CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.508.652/0001-46;CAIXA MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;266254779.622720;469844711.21;186345807.999172;328454952.82;434362026.888126;772520396.66;;;41.739.605/0001-86;;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;1000.000000;12775.27;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;22.169.716/0001-50;;ALIANZA REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;15000.000000;15000.00;1399070.030000;1452039.38;;;31.963.969/0001-91;;SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1562.478048;1961094.44;;;44.329.551/0001-79;;PIPO FUNDO DE FUNDOS VENTURE CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP IE
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;984.537237;1397505.72;;;40.670.231/0001-27;;GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.600000;410853.22;;;36.702.795/0001-27;;ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;844360.398686;1500000.00;0.000000;0.00;2785229.914546;4971931.19;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;928.515509;1107968.38;;;30.365.949/0001-56;;LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1360.667381;1741616.71;;;39.979.072/0001-68;;MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;375.090455;6452.59;;;25.248.974/0001-10;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;917.667666;1500000.00;0.000000;0.00;1636.588273;2689391.20;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;1198863.47;;;30.654.823/0001-00;;SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1451699.00;;;42.404.779/0001-50;;SPS III FEEDER B FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;605.097945;1299018.85;;;46.729.344/0001-37;;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;2196724.63;;;43.908.005/0001-20;;FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1650253.92;;;37.719.396/0001-31;;FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;399523.138430;1749963.00;;;14.237.118/0001-42;;AUGME 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1159.904878;1920610.98;;;41.681.763/0001-22;;BRAIN STARBOARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.950413;199018.17;;;29.461.997/0001-69;;BLP PCJ VII-FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191366.633154;2049954.98;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;358272.275615;2017092.61;375808.267200;2118853.85;406493.307990;2294752.16;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.549.719/0001-90;UBS ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;600.000000;474.54;;;41.545.186/0001-41;;WAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;14.549.719/0001-90;UBS ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;458049.312702;13893.14;;;14.584.094/0001-06;;BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.549.719/0001-90;UBS ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;646.117774;0.06;;;08.845.618/0001-64;;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM
CLASSES - FIF;14.549.719/0001-90;UBS ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;818725.155923;640680.96;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.549.719/0001-90;UBS ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5981.623717;10610.09;;;35.580.389/0001-76;;UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.549.719/0001-90;UBS ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;272199.565449;85355.80;;;35.580.122/0001-89;;CSHG INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.549.719/0001-90;UBS ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1251076.014822;1054823.50;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.549.719/0001-90;UBS ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;663351.686322;1471439.15;;;23.722.164/0001-28;;UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT  CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.549.719/0001-90;UBS ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;25321.717110;139679.92;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.632.925/0001-60;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;49924.845558;281837.72;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.655.180/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;664.773482;509299.11;;;13.555.918/0001-49;;AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;14.655.180/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57391.930436;861455.04;;;16.543.270/0001-89;;SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;14.655.180/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6220.000000;4309610.60;;;18.647.268/0001-85;;CAM VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;14.655.180/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23978.431265;1658600.56;;;21.862.783/0001-92;;CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;14.655.180/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.459536;1096920.11;;;15.798.354/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;14.655.180/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;966.682072;311682.21;;;18.373.362/0001-93;;FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;14.655.180/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20597360.001234;9124922.95;;;26.845.639/0001-61;;WNG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;14.655.180/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;261481.372512;1447162.25;;;08.893.177/0001-76;;QLZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.781.366/0001-50;NUCLEO CSHG AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4485760.596136;28243308.08;;;14.138.786/0001-12;;NÚCLEO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;14.793.884/0001-93;FIF CIC MULTIMERCADO CRED PRIV JACKSON INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;334174.539763;688931.22;;;39.806.561/0001-18;;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;14.793.884/0001-93;FIF CIC MULTIMERCADO CRED PRIV JACKSON INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;216159.537592;590070.97;;;29.726.133/0001-21;MXU6T1748979286;SUBCLASSE GERAL
CLASSES - FIF;14.793.884/0001-93;FIF CIC MULTIMERCADO CRED PRIV JACKSON INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;52949.429067;422635.47;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.793.884/0001-93;FIF CIC MULTIMERCADO CRED PRIV JACKSON INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;415542.294253;810646.31;;;34.774.662/0001-30;;ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.793.884/0001-93;FIF CIC MULTIMERCADO CRED PRIV JACKSON INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;533323.662398;788008.22;;;52.285.727/0001-66;;ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.793.884/0001-93;FIF CIC MULTIMERCADO CRED PRIV JACKSON INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1787.224719;896223.85;;;13.812.165/0001-00;;JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.793.884/0001-93;FIF CIC MULTIMERCADO CRED PRIV JACKSON INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;480295.334194;1011298.14;;;35.828.684/0001-07;;GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.793.884/0001-93;FIF CIC MULTIMERCADO CRED PRIV JACKSON INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;211290.723296;316208.22;;;52.032.586/0001-70;;CAPSIGMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.793.884/0001-93;FIF CIC MULTIMERCADO CRED PRIV JACKSON INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;137276.612886;779661.25;;;12.831.360/0001-14;;SPX NIMITZ FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.793.884/0001-93;FIF CIC MULTIMERCADO CRED PRIV JACKSON INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;265099.443739;1044637.16;;;21.470.989/0001-77;;ABSOLUTE VERTEX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.793.884/0001-93;FIF CIC MULTIMERCADO CRED PRIV JACKSON INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;25629.074537;566204.42;;;06.070.574/0001-12;;BRESSER AÇÕES FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.793.884/0001-93;FIF CIC MULTIMERCADO CRED PRIV JACKSON INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;251322.605901;730848.12;;;26.218.403/0001-03;GUYTY1747060710;SUBCLASSE I DO KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.793.884/0001-93;FIF CIC MULTIMERCADO CRED PRIV JACKSON INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;287546.082940;7193219.46;;;23.731.558/0001-42;;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.793.884/0001-93;FIF CIC MULTIMERCADO CRED PRIV JACKSON INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;244584.184195;425073.86;;;42.411.782/0001-00;;ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166.249528;2146112.92;;;36.420.717/0001-30;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;454840.64;;;41.002.701/0001-47;;FRAM CAPITAL VERTEM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;905.031970;969433.65;;;45.146.630/0001-07;;VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;2.724887;2578.41;0.000000;0.00;103.645700;97901.94;;;61.128.852/0001-53;;KANOA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;258.924863;327426.87;;;45.146.731/0001-88;;KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;319000.54;;;63.117.684/0001-26;;KYR CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;284.962849;334588.94;;;43.106.903/0001-64;;PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2306783.373315;2394119.11;;;31.963.969/0001-91;;SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1791993.550658;2102734.73;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;30500.000000;30500.00;728500.000000;1010718.04;;;56.393.395/0001-94;;VIC SPECTRA VI LATAM FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;656.635608;221184.73;;;39.883.874/0001-70;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;17237.754195;96922.95;7222.163832;40658.51;2089147.997255;11793741.21;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17874652.730380;74190328.06;;;14.822.262/0001-46;;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;828241.257767;1226614.75;;;34.447.464/0001-62;;GAMA BW ALL WEATHER@12% USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19992.719580;281693.31;;;17.998.237/0001-06;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO GIF V
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1990485.050503;3546919.60;;;23.034.944/0001-85;;SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;14.822.252/0001-00;RAVI FORTALEZA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;80821.568718;456257.13;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;454546.934898;13786.91;;;14.584.094/0001-06;;BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;535.337238;274925.90;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.794328;83247.34;;;20.997.818/0001-38;;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4286.068470;23969.06;84580.723128;472243.07;2716920.726562;15337668.75;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57775.550094;1745234.56;;;05.322.696/0001-96;;COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7411.628562;2017298.94;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;626009.378551;1555181.51;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;576085.202954;0.00;0.000000;0.00;576085.202954;1306422.58;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;214230.78;;;36.517.954/0001-13;;DIRECT ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;938189.926516;1102876.97;;;50.591.507/0001-35;;DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;879606.139945;1375877.25;;;51.495.548/0001-90;;PS EQUITY BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8812070.166086;14804609.21;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000034;0.02;0.000005;0.00;2291.056985;1314203.38;;;17.327.620/0001-32;;ATMOS PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2089.051121;1167977.39;;;11.145.302/0001-74;;DRACENA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;907618.959871;5081111.40;;;09.528.769/0001-51;;OCEANA ATLÂNTICO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;827137.533768;1150278.08;;;54.987.974/0001-30;;PS ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2595.620213;2593421.82;;;09.586.825/0001-04;;SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;858914.948368;7288218.81;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50450.000000;8829759.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.830.964/0001-71;KPE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9510.134908;6136588.36;;;12.758.872/0001-00;;VINCI CAPITAL PARTNERS II  FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO
CLASSES - FIF;14.830.964/0001-71;KPE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2272.590639;279721.24;;;15.478.997/0001-67;;KINEA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.830.964/0001-71;KPE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.235309;2672311.14;;;34.232.046/0001-58;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.830.964/0001-71;KPE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97321.677972;377925.24;;;34.964.232/0001-81;;GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.830.964/0001-71;KPE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2474.601475;1932842.79;;;35.138.105/0001-96;;EB CAPITAL PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.830.964/0001-71;KPE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.049834;14134.82;1.306782;373520.00;3.330311;952518.23;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.830.964/0001-71;KPE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4348.657317;4324167.45;;;30.282.320/0001-42;;PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;14.830.964/0001-71;KPE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568.195417;726988.50;;;42.556.281/0001-03;;PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;14.830.964/0001-71;KPE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;7630.000000;1339675.40;14808.000000;2591696.16;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166.872659;198725.56;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;627197.723186;735957.13;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;4000.000000;4000.00;397362.779687;433007.10;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2400.968864;13441.55;43.302303;243.30;1268417.744529;7160522.21;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;933.885496;334197.15;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3160.297467;934023.28;;;28.788.489/0001-27;;DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;209552.164164;482428.81;;;30.520.809/0001-05;;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82462.647990;1716994.79;;;30.608.416/0001-58;;TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;939.592967;292407.11;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;279.240850;47756.57;;;35.610.878/0001-23;;DIRECT TÁVOLA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;298.875144;191048.42;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305249.231101;663110.13;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202183.986537;325801.80;;;41.853.494/0001-34;;DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92479.266149;57095.42;;;42.865.092/0001-12;;VIC GAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;367342.321927;1056994.57;;;45.621.979/0001-53;;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191559.174832;225184.90;;;50.591.507/0001-35;;DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;251039.254236;323786.01;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.948184;221707.74;;;12.565.182/0001-27;;IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3610.870119;896550.52;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122833.569919;701128.61;;;12.987.728/0001-38;;KAPITALO KOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.002259;0.01;0.000000;0.00;121623.590941;537054.45;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37658.119274;16870.89;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95022.098824;766812.58;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90648.699264;769188.56;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20520.744572;99901.28;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;14.843.622/0001-96;ALOCC TNA CAMBIAL II FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11567980.838320;22441524.22;;;23.098.430/0001-93;;BRADESCO TNA FIF - IC CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.622/0001-96;ALOCC TNA CAMBIAL II FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;14552.789843;82153.99;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.673/0001-18;ALOCC TNA CAMBIAL I FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;14477.272197;81727.67;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.673/0001-18;ALOCC TNA CAMBIAL I FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6862441.155276;13312923.11;;;23.098.430/0001-93;;BRADESCO TNA FIF - IC CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.675/0001-07;ALOCC CAMBIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6146253.551286;11923541.36;;;23.098.430/0001-93;;BRADESCO TNA FIF - IC CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.675/0001-07;ALOCC CAMBIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11616.323919;65576.93;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;8259.137221;9000.00;893325.391344;973458.64;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;21169.156130;24840.00;1205924.773230;1415038.52;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.651323;358040.09;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;283.000000;46845.97;;;36.771.685/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3315.230100;4622389.19;;;54.422.165/0001-80;;ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;219.047363;112493.19;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;71358.50;;;34.644.098/0001-31;;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142225.439367;11936.62;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;143696.01;;;40.169.680/0001-96;;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;411.000000;346395.20;;;33.512.746/0001-33;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1439.879668;2420630.13;;;50.774.127/0001-36;;BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;312.100000;246904.49;;;35.817.199/0001-20;;AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4807596.342085;5952614.26;;;56.875.585/0001-48;;Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11278.488002;2575267.49;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;393994.751221;882152.00;;;41.632.880/0001-04;;SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228604.975984;330407.37;;;50.677.989/0001-40;;JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117425.633637;52606.86;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;140897.590000;140897.59;140897.590000;141648.29;;;66.254.779/0001-80;;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4505782.402411;5796165.80;;;54.473.445/0001-18;;ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;45387.251198;255171.70;19508.563727;109469.16;596199.076329;3365686.69;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16375.000000;1196848.75;;;58.022.660/0001-53;;IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8676.000000;1518473.52;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;14.951.577/0001-93;BNP PARIBAS MAPFRE RENDA FIXA ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;228419.541108;88776467.15;;;12.239.909/0001-86;;BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.078.069/0001-05;UBS PERPETUIDADE SOS MATA ATLANTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;219930.602360;1171908.24;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.078.069/0001-05;UBS PERPETUIDADE SOS MATA ATLANTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;818823.552531;1334314.98;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.078.069/0001-05;UBS PERPETUIDADE SOS MATA ATLANTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;474574.212080;1295489.74;;;29.726.133/0001-21;MXU6T1748979286;SUBCLASSE GERAL
CLASSES - FIF;15.078.069/0001-05;UBS PERPETUIDADE SOS MATA ATLANTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;405330.770390;1901452.69;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.078.069/0001-05;UBS PERPETUIDADE SOS MATA ATLANTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;449824.829215;1014153.24;;;31.666.646/0001-36;;CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.078.069/0001-05;UBS PERPETUIDADE SOS MATA ATLANTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;660178.158852;1082398.47;;;36.656.529/0001-05;;CSHG ALLOCATION IBIUNA HEDGE STHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LTDA
CLASSES - FIF;15.078.069/0001-05;UBS PERPETUIDADE SOS MATA ATLANTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;17236.454598;3455288.14;;;38.281.372/0001-06;;RÉGIA CRÉDITO ESG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.078.069/0001-05;UBS PERPETUIDADE SOS MATA ATLANTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1502360.024000;8287334.14;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.078.107/0001-20;CSHG VERDE AM CEREJEIRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14854642.972420;318381069.69;;;08.680.812/0001-37;;VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.153.656/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5569.854112;4267200.49;;;13.555.918/0001-49;;AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;15.153.656/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226931.792914;3406254.78;;;16.543.270/0001-89;;SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;15.153.656/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2307.947494;772162.04;;;26.269.251/0001-60;;WHITE BEAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;15.153.656/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;506757.000000;10023653.46;;;14.074.706/0001-02;;SUPREME REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;15.153.656/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6485621.327116;21625542.84;;;10.625.626/0001-47;;CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES
CLASSES - FIF;15.153.656/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6463091.641673;2863241.37;;;26.845.639/0001-61;;WNG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;15.153.656/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6233.313430;570298.83;;;11.212.275/0001-05;;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;239835.439044;2593759.57;172031.727953;1860139.43;194488.120172;2117730.47;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.154.236/0001-50;CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1888.045008;20432.91;1644.158113;17810.38;6473.977422;70493.45;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.154.236/0001-50;CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;110.000000;18758.50;120.000000;20454.90;43630.000000;7575913.20;;;14.120.533/0001-11;;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.154.319/0001-49;CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37299.430059;68946089.82;;;36.703.864/0001-17;;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.154.319/0001-49;CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2547291.140356;10700742.31;5081992.984378;21292288.46;386219172.347113;1630151665.74;;;10.948.577/0001-83;;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.154.410/0001-64;CAIXA E-FUNDO IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;79609.695858;313900.00;22489.295166;88700.00;3353127.544927;13380035.14;;;13.058.816/0001-18;;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.154.410/0001-64;CAIXA E-FUNDO IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;579.367554;6266.40;3937.934406;42722.77;8024.845894;87380.46;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.154.422/0001-99;CAIXA E-FUNDO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;32340.841501;1450613.93;16800.506793;753251.61;1409477.454806;63598279.40;;;01.165.780/0001-92;;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.154.429/0001-00;CAIXA TÍTULO PÚBLICO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;466365.031780;3296367.31;82264.024665;580777.64;3337754.093683;23693232.95;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.154.441/0001-15;CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8202.785518;57681.02;1577800.621910;11200000.00;3025380.707423;21475833.10;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.154.441/0001-15;CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2528241.628900;17600000.00;0.000000;0.00;283764208.978115;1330741017.51;;;15.154.458/0001-72;;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;55515.000000;6384225.00;;;16.685.929/0001-31;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;103820.000000;11520905.40;;;30.248.158/0001-46;;LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1244391.000000;12095480.52;;;47.896.665/0001-99;;CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;723509.000000;1542910.39;;;33.269.968/0001-77;;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;7078547.000000;14456767.34;;;38.058.318/0001-04;;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1550.000000;17788.60;;;38.137.153/0001-58;;FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;20.000000;499870.55;;;42.793.689/0001-07;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1000.000000;301619.45;;;49.920.525/0001-34;;IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2350.000000;3062500.59;;;08.632.394/0001-02;CVVTJ1732041917;FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;71.000000;5939200.58;;;08.678.936/0001-88;;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5685.000000;3660626.29;;;09.172.117/0001-27;T0BRL1734611610;FIDC ÁSIA -  SEN 9
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1.000000;1943527.93;;;11.693.671/0001-00;;R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2.000000;1629169.92;;;12.254.372/0001-23;XQHMX1749140875;FIDC GARSON - SR 30
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1958.000000;753233.93;;;15.653.649/0001-89;;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;990.000000;763135.28;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;991.000000;1128570.56;;;19.424.642/0001-46;;LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;58.000000;3838709.46;;;20.057.764/0001-20;;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2100.000000;5324860.82;;;31.024.386/0001-03;;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;21.000000;1237416.73;;;41.649.912/0001-76;;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;196.000000;206586.36;;;42.196.288/0001-61;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2000.000000;2028433.06;;;60.942.242/0001-26;TVGSV1751589701;SUBCLASSE SENIOR PRIMEIRA SERIE DO CARTAO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III RL
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;489.000000;491433.97;;;61.385.893/0001-25;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;40875.000000;1412969.28;;;01.823.373/0001-25;;LEGACY CAPITAL ABSOLUTO FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;117082.000000;1099803.51;;;06.092.123/0001-86;;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2914598.000000;15904086.47;;;09.274.058/0001-06;;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8058566.000000;44779116.29;;;10.783.480/0001-68;;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;458980.000000;2536820.48;;;12.105.940/0001-24;;KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;30803.000000;134835.19;;;12.265.822/0001-83;;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6603144.000000;18596744.64;;;12.672.120/0001-14;;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1342708.000000;8674342.85;;;13.974.750/0001-06;;AZ QUEST TOP LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4504015.000000;19832199.18;;;14.171.644/0001-57;;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4366.000000;1959404.04;;;15.799.713/0001-34;;IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6947.000000;2872623.47;;;18.391.138/0001-24;;IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;26466413.000000;57552656.72;;;29.250.121/0001-73;;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;971233.000000;2646376.73;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;867834.000000;2238987.48;;;34.172.497/0001-47;;ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10945.000000;20559880.09;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;742758.000000;1448983.74;;;34.774.662/0001-30;;ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8725592.000000;18117600.41;;;36.671.861/0001-49;;DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8204187.000000;14138828.95;;;42.922.149/0001-78;;DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1449424.000000;2455239.52;;;49.055.479/0001-52;;DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;67610.000000;8180682.84;;;59.079.948/0001-27;VXGBJ1773931606;SUBCLASSE TOP JUROS ATIVO
CLASSES - FIF;15.188.380/0001-07;FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3941396.220653;921094.13;;;27.389.622/0001-00;;PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;15.212.344/0001-31;CANVAS ENDURO 30 CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;266.188714;4947302.25;;;09.720.565/0001-18;;CANVAS ENDURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.240.808/0001-13;BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;135.851846;1.36;;;20.886.575/0001-60;;FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;15.259.423/0001-06;BRADESCO H FIF - CIC RF LONGO PRAZO INFLAÇÃO 15.000 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;200760.393091;1132365.49;;;09.522.470/0001-90;;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP PREÇOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.259.423/0001-06;BRADESCO H FIF - CIC RF LONGO PRAZO INFLAÇÃO 15.000 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;158886.878513;577051.05;;;18.085.913/0001-13;;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.296.549/0001-42;3CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1906.000000;87752.24;;;21.408.063/0001-51;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.296.549/0001-42;3CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.111526;238309.11;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;15.296.549/0001-42;3CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;3000.000000;3000.00;298022.091902;324755.33;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.296.549/0001-42;3CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;186653.320593;1042741.36;134.343379;753.25;327191.504027;1847074.47;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.296.549/0001-42;3CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;572259.392363;1821562.71;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;15.296.549/0001-42;3CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182420.958744;453184.43;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.296.549/0001-42;3CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;206901.033742;0.00;0.000000;0.00;206901.033742;469201.74;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.296.549/0001-42;3CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.565055;73872.05;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.296.549/0001-42;3CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94323.442885;108013.80;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.296.549/0001-42;3CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;739.729605;338064.41;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.296.549/0001-42;3CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1406.988234;349344.06;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;15.296.549/0001-42;3CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27554.721420;12344.56;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.296.549/0001-42;3CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;335385.035316;1957208.70;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;310.327388;2355.38;310.327388;2355.38;314.000000;2411.13;;;08.845.618/0001-64;;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2007222.858142;0.00;0.000000;0.00;2007222.858142;4146206.05;;;30.508.112/0001-19;;VERDE AM J60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7767.108030;5012934.63;;;17.979.906/0001-00;;FEEDER FALCON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;12843.638059;3394082.75;0.000000;0.00;12843.638060;3337267.51;;;27.825.226/0001-88;;IBIUNA HEDGE STB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5790620.038180;11562938.24;;;32.387.924/0001-89;;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PLUS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;4278.151930;95154.46;390748.993900;8777140.12;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210363.436943;77020421.12;;;17.254.044/0001-40;;SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;312633.239436;2807747.56;;;05.902.521/0001-58;;ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;32.255636;2840.66;0.000000;0.00;1134924.805413;100314946.94;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1075780.715778;1834828253.17;1114939.361404;1901835598.41;79453.997772;136254647.39;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;15.357.039/0001-38;ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;844.706098;1809162.94;;;43.551.156/0001-73;;ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;15.357.039/0001-38;ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1822763.043975;2627065.08;;;53.867.074/0001-96;;SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;15.357.039/0001-38;ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.755882;818015.67;;;08.678.936/0001-88;;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CLASSES - FIF;15.357.039/0001-38;ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;77550.772878;100000.00;0.000000;0.00;2063652.717998;2638638.99;;;44.209.771/0001-69;;RFT NILO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;15.357.039/0001-38;ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;80658.079592;100000.00;0.000000;0.00;512898.348540;648675.93;;;44.209.797/0001-07;;RFT GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;15.357.039/0001-38;ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;864513.990637;1638770.13;;;44.209.723/0001-70;;RFT GLOBAL BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.357.039/0001-38;ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;717964.494115;1053540.38;;;32.138.958/0001-30;;FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.357.039/0001-38;ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;42900.917114;100000.00;0.000000;0.00;685169.696052;1605392.27;;;29.733.674/0001-87;;RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.357.039/0001-38;ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1089053.532492;2399512.96;;;28.558.403/0001-70;;RFT YUKON FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.357.039/0001-38;ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;54795.187937;307370.31;53347.021572;300000.00;52310.032158;295302.67;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;704.192370;4773.88;;;08.845.618/0001-64;;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16457016.222792;72128075.66;;;13.401.238/0001-70;;BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10504925.953317;46255569.28;;;14.171.644/0001-57;;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1503418.178993;5456000.00;33129601.210524;121219789.57;;;18.079.388/0001-23;;BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156080.090790;52941647.20;;;20.824.446/0001-48;;JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.001537;0.01;;;27.717.359/0001-30;;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19800785.531593;40095180.89;;;35.505.971/0001-78;;SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;3862234.370104;5720000.00;64602465.270732;96351592.32;;;50.326.147/0001-44;;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40528054.253727;59204647.34;;;52.115.449/0001-07;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.435.418/0001-07;BONAPARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;218655.561505;508740.00;516455.365474;1195345.52;;;23.700.564/0001-32;;LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.435.418/0001-07;BONAPARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;529228.709011;624866.79;;;54.494.130/0001-57;;REACH SMALL CAPS BDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;15.435.450/0001-84;SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;30500.000000;30500.00;728500.000000;1010718.04;;;56.393.395/0001-94;;VIC SPECTRA VI LATAM FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.435.450/0001-84;SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;243000.000000;295230.78;;;42.246.602/0001-73;;HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.435.450/0001-84;SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;299.443069;153780.92;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;15.435.450/0001-84;SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500000.049953;4490168.31;;;37.452.388/0001-71;;TALER SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.435.450/0001-84;SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275506.741445;792745.93;;;45.621.979/0001-53;;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.435.450/0001-84;SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;72664.848924;408168.10;14820.107278;83414.56;8424.101807;47556.07;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.452.813/0001-90;UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;904698.638325;2752591.11;;;23.711.364/0001-85;;MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.452.813/0001-90;UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1616148.164142;2536753.19;;;50.716.952/0001-84;;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;15.452.813/0001-90;UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2294898.074397;2592810.04;;;42.868.965/0001-40;;CSHG ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.452.813/0001-90;UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6378903.548164;10394750.57;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.452.813/0001-90;UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1009286.037113;2557276.58;;;30.910.036/0001-73;;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;15.452.813/0001-90;UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1187762.760590;2603762.76;;;34.431.415/0001-31;;ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.452.813/0001-90;UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2546478.918920;2369665.53;;;58.542.170/0001-88;;ATIVOS SELECIONADOS 1 FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.452.813/0001-90;UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9534.399442;15085.68;;;40.914.546/0001-72;;UBS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.452.813/0001-90;UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4560042.114301;5058546.37;;;36.656.777/0001-56;;CSHG ALLOCATION VISTA MULTIESTRATEGIA CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.452.813/0001-90;UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;21404.770660;118073.22;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.452.813/0001-90;UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4590441.589458;13463441.56;;;26.580.317/0001-38;;UBS ALLOCATION SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;261.442582;111861.83;;;65.225.163/0001-18;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.553310;811783.74;;;08.756.222/0001-40;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5052.000000;846112.19;;;36.771.685/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;554.805198;613731.51;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;51.295.720/0001-62;;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1857.425077;1307027.61;;;45.523.699/0001-02;;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;478.961136;483952.16;;;43.721.652/0001-28;;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458.362197;461925.01;;;61.975.703/0001-20;;MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;296.458090;148628.14;;;59.602.002/0001-01;;LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1698.000000;14065.47;;;38.137.153/0001-58;;FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1185.000000;1172335.05;;;53.164.652/0001-28;;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.717273;590884.22;;;19.388.423/0001-59;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264.000000;17204.08;;;20.867.468/0001-95;;INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1528.000000;1323580.46;;;46.767.226/0001-13;;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1985461.280000;1868208.85;;;37.294.759/0001-34;;GALLERIA HOME EQUITY FIDC
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.693394;183526.26;;;63.113.571/0001-52;;GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;607.637908;612068.90;;;62.135.992/0001-11;;FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164.972084;213212.87;;;47.425.841/0001-04;;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;448749.000000;216724.76;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1383.000000;1524581.27;;;55.843.467/0001-95;;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.552579;236828.50;;;59.258.058/0001-82;;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;527.096602;471972.78;;;42.404.659/0001-53;;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;733.595743;790215.73;;;44.674.270/0001-53;;ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315.000000;33682.65;;;25.382.606/0001-60;;URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.626.436/0001-68;UBS CONEGLIANO EI FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;343243.835860;1893405.25;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.626.436/0001-68;UBS CONEGLIANO EI FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;37402.714863;37942189.50;;;44.361.184/0001-90;;UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.626.436/0001-68;UBS CONEGLIANO EI FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12649.639446;15874515.37;;;42.591.324/0001-91;;UBS LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.626.436/0001-68;UBS CONEGLIANO EI FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;31467.000000;5507354.34;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.636.926/0001-45;SAMOA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.335435;14764.02;;;04.831.907/0001-53;;BRADESCO REFERENCIADA DI SKY FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.636.926/0001-45;SAMOA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6295.511324;1402000.00;0.000000;0.00;3139985.913720;702604031.17;;;03.157.983/0001-62;;KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.636.926/0001-45;SAMOA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;505903279.494288;701943274.17;;;37.623.588/0001-40;;KKVV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.636.926/0001-45;SAMOA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;262341.351942;1440305.21;254908.574659;1399851.22;42945.580309;236952.84;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.637.784/0001-30;SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2417998.351735;13650180.29;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.649.194/0001-28;ITAÚ FLEXPREV ULTRA DINÂMICO FIF DA CIC RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4866292.126950;206687422.13;;;13.411.064/0001-27;;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.649.194/0001-28;ITAÚ FLEXPREV ULTRA DINÂMICO FIF DA CIC RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6392.848380;395027.13;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;894.924460;527608.80;;;32.696.877/0001-55;;G5 FINTECH FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.208683;25196.61;;;41.063.578/0001-74;;PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;11.052600;1150.90;302.152747;31433.32;;;63.280.707/0001-19;;PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;696930.000000;546251.86;;;45.445.355/0001-22;;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1153825.000000;314781.33;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;1102.661375;3245.28;0.000000;0.00;2049475.373039;6073631.44;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;319.987826;155981.99;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1102.141487;1716607.87;;;53.880.657/0001-57;;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;648716.271145;547607.42;;;32.696.765/0001-02;;G5 FINTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1854.002522;1197918.50;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;298708.080000;47000.91;;;34.337.213/0001-25;;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2146170.000000;2690334.62;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2486901.104394;3434908.05;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;592285.978409;938154.44;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1060000.000000;596746.08;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;680.000000;290073.01;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;316.053325;2875271.27;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1850.000000;565951.95;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2434.435735;13614.14;79991.530263;449202.48;201235.273397;1136021.35;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750000.000000;462138.00;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190291.910000;54101.02;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;917661.833520;844988.71;;;43.508.979/0001-16;;G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235262.269670;919932.43;;;37.334.118/0001-66;;G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1346157.987993;1447401.13;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1737282.875703;1067475.72;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4159356.311839;3584510.81;;;41.574.798/0001-62;;G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;899.004213;171.16;;;31.145.933/0001-09;;PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;15.675.444/0001-02;RAF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12434.242061;87613.60;;;07.187.470/0001-55;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.675.444/0001-02;RAF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3756227.718300;5470548.64;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.675.444/0001-02;RAF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;522478.024875;1001032.21;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.675.444/0001-02;RAF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3021935.703876;6936206.71;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.675.444/0001-02;RAF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;670045.768527;1993984.51;;;18.085.937/0001-72;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.675.444/0001-02;RAF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11211.315576;23250.91;;;17.488.570/0001-75;;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.675.444/0001-02;RAF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13131.363532;56233.02;;;14.180.114/0001-75;;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.675.444/0001-02;RAF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3675701.800278;18257158.65;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3900.000000;369720.00;;;23.648.935/0001-84;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;328.319995;390990.19;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;10000.000000;10000.00;993406.952536;1091389.46;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000017;0.04;;;35.817.199/0001-20;;AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87842.514477;708874.52;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36739.628560;16459.41;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;219.124521;362689.52;;;12.565.182/0001-27;;IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213.658533;97644.26;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1591.614653;569569.91;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146233.969312;645726.73;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143367.573200;456354.28;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;738.970390;183480.51;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;499.453540;136003.77;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;682881.321723;3324475.73;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265321.770372;580184.50;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49838.686433;123811.77;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1753.282039;545632.15;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285008.842125;619140.79;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;24653.713169;439427.90;24037.472885;428509.22;99614.683989;1780426.20;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210334.691990;338935.95;;;41.853.494/0001-34;;DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;459050.516019;1320714.90;;;45.621.979/0001-53;;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445289.995241;643586.58;;;50.677.989/0001-40;;JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2352435.479250;2693874.32;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33579.600510;51646.29;;;51.905.748/0001-74;;DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221977.403665;286302.55;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;599355.204813;787978.44;;;54.640.072/0001-22;;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262542.526495;329215.46;;;55.019.427/0001-23;;DIRECT KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.714.222/0001-43;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES DIVIDENDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5792384.540253;23253102.00;;;17.284.948/0001-19;;BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8350.000000;708967.16;;;34.197.700/0001-30;;G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.663981;821837.48;;;36.420.717/0001-30;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.894203;3147.36;;;55.904.693/0001-39;;PE SOPP IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMI
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2889099.065844;8556935.32;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;433500.470000;485655.43;;;51.050.311/0001-04;;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;674250.226821;931274.48;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3650.464471;20414.56;86760.618371;486075.20;853442.023327;4817884.79;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1684991.021365;3811525.85;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;287347.855241;1302725.29;;;47.970.110/0001-40;;G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;514358.177581;1108300.54;;;32.754.867/0001-29;;G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445159.342015;557194.33;;;54.217.318/0001-58;;G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;453547.699683;382401.04;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2401052.071994;6516339.45;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;589179.817343;614503.59;;;48.983.104/0001-90;;G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5398478.747121;10347227.83;;;38.537.652/0001-32;;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3864616.780541;3934349.81;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244705.115000;150783.38;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;366049.487400;224919.58;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;276693.467163;42420.62;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233522.094934;71360.03;;;30.898.131/0001-07;;POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;15.714.477/0001-06;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI BANDEIRANTES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;212754846.084106;806301592.11;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.714.690/0001-18;BRADESCO ALPINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;74331977.311656;147076847.98;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.714.690/0001-18;BRADESCO ALPINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10164953.911947;38523298.88;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.714.715/0001-83;BRADESCO DINI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;117477756.685206;232447175.30;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.714.715/0001-83;BRADESCO DINI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16350147.129319;25689181.13;;;44.704.904/0001-73;;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.731.064/0001-30;AMAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000005;225141.16;;;29.242.834/0001-95;;SHARE STUDENT LIVING FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.731.064/0001-30;AMAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1610.523462;2314787.27;;;33.240.156/0001-07;;EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.731.064/0001-30;AMAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1995446.391340;422016.96;;;41.650.014/0001-38;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.731.064/0001-30;AMAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2560489.454110;2060781.77;;;40.463.869/0001-97;;ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.731.064/0001-30;AMAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1585106.959671;14492027.37;;;08.140.054/0001-64;;IMPACTO VALUATION CLASSE DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.731.064/0001-30;AMAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;357823.168441;2000000.00;109954.142018;617418.46;190608.553697;1076030.97;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.769.592/0001-88;AVIGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7241.390000;7213589.24;;;66.577.874/0001-14;;AVIGNON II FUNDO DE INVESTIMENTOEM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;15.769.592/0001-88;AVIGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.790000;32988.97;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;15.780.914/0001-90;BRADESCO EXTENDED CREDIT POD FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2849.000000;20138.89;;;08.845.618/0001-64;;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM
CLASSES - FIF;15.780.914/0001-90;BRADESCO EXTENDED CREDIT POD FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4975.000010;0.00;;;12.138.862/0001-64;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II
CLASSES - FIF;15.780.914/0001-90;BRADESCO EXTENDED CREDIT POD FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3051.319600;67896.55;0.000000;0.00;137026.515620;3077937.36;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.781.022/0001-03;UBS RE9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;275.000000;0.03;;;12.138.862/0001-64;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II
CLASSES - FIF;15.781.022/0001-03;UBS RE9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1146.000179;0.12;;;08.845.618/0001-64;;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM
CLASSES - FIF;15.781.022/0001-03;UBS RE9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;75055.019150;414019.28;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.781.022/0001-03;UBS RE9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;21191933.957364;25601816.47;;;52.562.579/0001-80;;UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.781.022/0001-03;UBS RE9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;956675.880412;1185907.09;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.781.022/0001-03;UBS RE9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;555773.362107;1260358.10;;;26.859.444/0001-70;;UBS TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;26.712949;2825.08;0.000000;0.00;13389.928096;1424017.75;;;62.014.120/0001-03;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;449635.986051;2515674.16;11270.030618;63177.97;2108673.345910;11903966.49;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12623167.544315;26766602.48;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25152309.288034;39366223.85;;;46.763.172/0001-18;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;20000.000000;2000000.00;20000.000000;2023527.16;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;949400.364306;1090906.59;;;51.733.363/0001-77;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;377944.190000;377944.19;377944.190000;378285.10;;;66.254.779/0001-80;;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750350.301038;16124123.05;;;32.292.528/0001-78;;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6616.083784;37009.32;0.000000;0.00;22126.665011;124910.33;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;690844.902625;1038880.89;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1368145.956764;1986152.95;;;44.705.026/0001-00;;FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;13.074198;13928.15;173.409044;185121.52;;;57.513.308/0001-58;;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15637.378891;1915291.48;;;53.762.970/0001-90;;IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;1023133.80;;;61.927.363/0001-61;;CONEXÃO PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE BRL FIF - CIC MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000000.000004;3659395.50;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158.559141;159325.79;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;5000.000000;500000.00;5000.000000;505881.79;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;915000.000000;961325.81;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2003758.409072;2266304.20;;;57.341.983/0001-47;;ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2586432.362263;5671205.58;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6639.484853;1090006.16;;;32.287.561/0001-00;;FEEDER ATMOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1784583.070453;2447351.70;;;52.350.054/0001-80;;KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1600048.641478;0.00;0.000000;0.00;1600048.641479;1719997.09;;;57.438.524/0001-86;;NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;569683.469730;1151386.39;;;43.774.519/0001-30;;OCEANA LONG BIASED STB 60 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;775532.026603;1661248.93;;;42.902.399/0001-46;;SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1238357.009585;2822433.45;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1015548.762437;1023871.90;;;62.353.018/0001-24;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6800.000000;1190136.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.834.698/0001-18;MB AÇÕES MERCANTIL DO BRASIL  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;126330.055010;713163.44;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6820.000000;362117.27;;;00.807.777/0001-62;;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;16.403.465/0001-23;SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP IPCA + - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3236719.840062;10635000.00;94440.140856;313000.00;29629080.930031;97997308.16;;;16.938.214/0001-43;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.403.465/0001-23;SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP IPCA + - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;690842.193119;983977.98;715588.224339;1019235.32;106604.825128;152932.96;;;51.423.730/0001-36;;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.569.908/0001-50;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES VALOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;113491523.339845;115239236.05;;;67.822.475/0001-34;;TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.569.908/0001-50;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES VALOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;60754418.550629;61916790.31;;;67.828.709/0001-50;;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.569.908/0001-50;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES VALOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;90634920.063338;90208093.03;;;67.823.063/0001-19;;ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.569.908/0001-50;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES VALOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;74683822.955180;74247557.40;;;67.820.378/0001-02;;IBIUNA FÊNIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.569.908/0001-50;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES VALOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;113715656.893480;118677378.04;;;67.822.039/0001-65;;GUEPARDO LYRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.569.908/0001-50;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES VALOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;81098.835957;14353508.95;;;29.726.047/0001-19;;SHARP CONTINENTE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;40.000000;17135.60;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;4865.000000;97056.75;;;35.578.672/0001-63;;TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;1550.000000;166237.50;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;1046.000000;183070.92;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.634.618/0001-43;H2SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;11803.968362;2533637.66;;;36.326.771/0001-10;;ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;16.634.618/0001-43;H2SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2705435.986143;6027071.54;;;31.608.483/0001-35;;CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.634.618/0001-43;H2SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;198462.996537;279012.97;;;36.857.756/0001-07;;CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.634.618/0001-43;H2SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4402.612719;5083966.51;;;11.145.320/0001-56;;ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;16.634.618/0001-43;H2SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1741.279903;877860.99;;;19.726.267/0001-99;;ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;16.634.618/0001-43;H2SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;119031.138490;1845194.90;;;09.577.036/0001-07;;BRASIL CAPITAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.634.618/0001-43;H2SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1804969.879303;7244602.37;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.634.618/0001-43;H2SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12462.181240;203579.29;;;04.299.610/0001-99;;UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.634.618/0001-43;H2SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3759807.118996;7760550.20;;;42.868.995/0001-57;;CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.634.618/0001-43;H2SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;14148.000000;2476182.96;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.671.698/0001-07;UBS CAMBURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;237807.523910;1267166.07;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.671.698/0001-07;UBS CAMBURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;562854.686910;697721.54;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.671.698/0001-07;UBS CAMBURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;288852.122219;406088.24;;;36.857.756/0001-07;;CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.671.698/0001-07;UBS CAMBURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4087.706145;701246.99;;;42.831.022/0001-43;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.671.698/0001-07;UBS CAMBURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;254402.480542;546296.03;;;40.914.477/0001-05;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL ARPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.671.698/0001-07;UBS CAMBURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;111619.457572;182519.77;;;42.830.980/0001-08;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.671.698/0001-07;UBS CAMBURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4877471.113689;5892436.27;;;52.562.579/0001-80;;UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.671.698/0001-07;UBS CAMBURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1220793.187995;1425786.34;;;52.962.489/0001-86;;CSHG ALLOCATION ZETA MERIDIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.671.698/0001-07;UBS CAMBURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;82514.010160;455164.65;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.671.698/0001-07;UBS CAMBURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;204355.710125;820221.92;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.671.698/0001-07;UBS CAMBURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;425141.242771;668340.19;;;31.525.297/0001-32;;UBS ALLOCATION OCEANA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.671.698/0001-07;UBS CAMBURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;441197.544137;910667.91;;;42.868.995/0001-57;;CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.671.698/0001-07;UBS CAMBURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;82320.425007;233363.76;;;26.695.100/0001-73;;UBS IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.671.698/0001-07;UBS CAMBURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;190452.772161;464527.99;;;40.826.574/0001-38;;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.671.698/0001-07;UBS CAMBURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;578265.834142;729651.03;;;53.776.286/0001-68;;UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2571756.003420;3324268.26;4450001.212968;5756079.16;2732478.757297;3553403.88;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;529700.000000;2034343.12;;;50.318.656/0001-25;;ASAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;686.252014;147098.42;;;35.756.106/0001-02;;EB CAPITAL EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;687.084740;978265.29;;;41.219.284/0001-99;;EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000001;0.00;764.508680;967743.04;;;42.272.999/0001-78;;EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.355925;4203100.37;;;41.474.200/0001-63;;FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.504268;2049161.00;;;31.470.555/0001-20;;FIP BIOTEC E CIÊNCIAS DA VIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILID
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;841757.98;;;42.143.157/0001-16;;INVISTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.387770;1359838.67;;;46.641.607/0001-51;;LACAN FLORESTAL IV FEEDER B FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1307.853000;1557497.89;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;34000.000000;34000.00;720000.000000;982524.38;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;868384.058546;1266215.81;;;40.011.451/0001-49;;FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;31500.000000;31500.00;733500.000000;998933.92;;;46.280.055/0001-01;;SPECTRA VI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1455968.27;;;52.114.658/0001-28;;XP PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;799.450000;773710.56;;;39.669.815/0001-01;;XP SELECTION ALTERNATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;499.147964;607581.31;;;57.584.175/0001-00;;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;845.378869;1791590.20;;;41.801.514/0001-23;;MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;462532.485998;2597701.37;447418.570466;2511296.97;75105.734125;423989.87;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.548972;649887.53;;;46.729.344/0001-37;;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;8000.000000;8000.00;794725.553972;866014.18;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;537598.073382;630820.43;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;511276.951739;1154787.15;;;30.578.597/0001-17;;VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.223046;476618.20;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.363747;79274.50;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1758111.388114;8559025.45;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;22895.438409;0.00;0.000000;0.00;22895.438410;77636.23;;;32.355.595/0001-94;;DIRECT BOGARI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127432.334460;1081311.65;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;137.868744;0.00;0.000000;0.00;137.868745;137751.98;;;09.586.825/0001-04;;SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151071.557990;1219122.42;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.001877;0.01;0.000000;0.00;255957.905073;1353056.71;;;18.489.905/0001-32;;RAPPORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3481.160159;864344.56;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63502.304414;345643.14;;;11.003.123/0001-00;;DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2062.316725;942501.00;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000059;0.03;0.000000;0.00;304.047567;174408.73;;;17.327.620/0001-32;;ATMOS PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1612930.533952;2709783.94;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99977.585025;61724.78;;;42.865.092/0001-12;;VIC GAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231017.263993;341715.94;;;39.937.566/0001-80;;DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;639697.804280;1389651.64;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79151.106739;169566.03;;;36.517.954/0001-13;;DIRECT ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.250096;127365.61;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150000.000000;340163.90;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2973.299031;925308.94;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;588090.286731;1285988.97;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1922.807376;568284.12;;;28.788.489/0001-27;;DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1365.605736;371690.91;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2642.651052;945690.29;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10244.270965;309450.20;;;05.322.696/0001-96;;COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2630.433731;14739.46;40.981456;230.26;160291.454515;904883.68;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1125.000000;196897.50;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.744.654/0001-60;ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6801358.200243;8442110.37;;;61.373.421/0001-52;;BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.744.654/0001-60;ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19688372.441004;30001447.10;;;50.109.627/0001-53;;BOCOM BBM CASH ENHANCED FIF  - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.744.654/0001-60;ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8487944.596558;12861311.37;;;50.094.963/0001-70;;BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.744.654/0001-60;ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32337405.446537;50611716.29;;;46.763.172/0001-18;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.744.654/0001-60;ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21873843.489014;32755199.11;;;44.062.801/0001-57;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.744.654/0001-60;ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7989966.688071;16942202.62;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.744.654/0001-60;ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2886.076372;16161.91;23.759471;132.94;285874.170932;1613828.22;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.147334;2460010.04;;;21.498.330/0001-29;;VOX IMPACT INVESTING II FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;754.943660;769804.24;;;54.671.396/0001-28;;RISE 2 BIOMES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IS - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;897.342090;1788789.78;;;37.112.870/0001-62;;RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;523.992340;630081.31;;;40.885.459/0001-34;;MOV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.001903;2.32;0.000000;0.00;1833.150065;2226000.69;;;23.382.531/0001-91;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MOV 1 MULTIESTRATÉGIA IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;764.508679;967743.04;;;42.272.999/0001-78;;EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202.173828;331557.27;;;45.622.227/0001-07;;EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;991.926766;1825592.61;;;24.069.506/0001-15;;YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1282231.442338;4035052.87;;;18.872.811/0001-48;;CONSTELLATION COMPOUNDERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3397885.147223;15000000.00;0.000000;0.00;18767753.086662;82810912.54;;;17.087.932/0001-16;;BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;12156953.072053;15000000.00;17105371.253402;21231852.20;;;61.373.421/0001-52;;BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45610480.545680;69111029.79;;;50.094.963/0001-70;;BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35208660.043771;55105556.19;;;46.763.172/0001-18;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64884432.747946;97173281.79;;;44.062.801/0001-57;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23355375.369153;49523548.36;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16388564.984356;31500877.03;;;29.733.842/0001-34;;BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2705346.696493;15105065.47;5901.361075;33042.77;35589852.089371;200913245.93;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1000.000000;790.91;;;41.545.186/0001-41;;WAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2000.000000;3054911.66;;;52.824.996/0001-53;;BOCAINA ENERGÉTICA CRÉDITO FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5124973.648149;8588681.96;;;42.717.960/0001-17;;ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1346.427185;1365847.25;;;44.361.184/0001-90;;UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1058602.259000;5839472.90;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6367948.197034;7893786.27;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1422080.283116;1573477.94;;;63.111.098/0001-74;;UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14624745.218960;49492561.14;;;20.216.100/0001-67;;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;21226.650572;29786.23;;;44.361.021/0001-08;;UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1166.330239;1498901.28;;;42.904.972/0001-50;;UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.858.911/0001-94;URBE INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103619.716634;177237068.23;;;19.026.454/0001-60;;BRL LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.858.911/0001-94;URBE INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7.423411;27601.95;0.000000;0.00;10.127112;38002.83;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;16.877.553/0001-67;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;163266567.501255;594770529.01;;;09.468.610/0001-99;;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.877.592/0001-64;CAIXA 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2135768253.168781;8766337815.21;;;13.058.736/0001-62;;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.877.609/0001-83;CAIXA DESENVOLVER FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;189.865650;8501.78;0.000000;0.00;36558.168300;1649573.46;;;01.165.780/0001-92;;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.878.608/0001-53;SAFIRA PREV PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10475.114847;28693.62;0.000000;0.00;7202604.808686;19916644.98;;;17.709.834/0001-73;;BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.878.608/0001-53;SAFIRA PREV PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3216841.099097;12846025.16;;;13.049.682/0001-79;;TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.878.608/0001-53;SAFIRA PREV PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1255767.247936;5933529.63;;;08.702.251/0001-20;;TIVIO EQUITY PREV AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.878.608/0001-53;SAFIRA PREV PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3260805.610675;19696969.99;;;09.083.848/0001-04;;TIVIO LEGACY PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.878.608/0001-53;SAFIRA PREV PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1757476.725762;6365607.59;;;14.491.580/0001-71;;TIVIO LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;690652.629500;953929.48;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310180.590458;475660.38;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2161671.997117;6406126.74;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1384703.750018;2844374.46;;;36.440.431/0001-16;;GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1615230.893826;3095902.17;;;38.537.652/0001-32;;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1111789.162930;1510645.86;;;51.126.828/0001-21;;G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1845476.512739;5008534.19;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5661356.738896;12806244.84;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4193.210740;23449.77;65474.295208;368073.01;711797.638494;4018268.29;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.899.157/0001-30;UBS PRIBOY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1142667.089871;4586319.58;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.899.157/0001-30;UBS PRIBOY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2790642.502552;3459314.49;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.899.157/0001-30;UBS PRIBOY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3140050.082786;3474346.41;;;63.111.098/0001-74;;UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.899.157/0001-30;UBS PRIBOY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;671167.627470;4453314.93;;;18.644.570/0001-80;;UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.899.157/0001-30;UBS PRIBOY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;536818.329297;1521784.46;;;26.695.100/0001-73;;UBS IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.899.157/0001-30;UBS PRIBOY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3053908.312813;3815382.64;;;61.818.190/0001-43;;UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.899.157/0001-30;UBS PRIBOY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;125812.115680;694006.11;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.899.157/0001-30;UBS PRIBOY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1885131.613184;3891066.23;;;42.868.995/0001-57;;CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.916.063/0001-22;CAIXA GIRO EMPRESAS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1045102442.842516;3620168479.00;1046570034.483100;3625690826.44;2305363924.574914;8032975560.86;;;16.877.448/0001-28;;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.924.919/0001-01;PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2585.575195;14459.36;0.000000;0.00;370230.707174;2090041.09;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.924.919/0001-01;PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114309.404420;912402.83;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;16.924.919/0001-01;PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;865224.723698;2903653.78;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;16.924.919/0001-01;PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;557125.822271;2458264.32;;;17.087.932/0001-16;;BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.924.919/0001-01;PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;748669.985239;1732930.60;;;28.866.524/0001-89;;GHT4 VECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;16.924.919/0001-01;PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;830244.688317;2071551.53;;;30.317.454/0001-51;;DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.924.919/0001-01;PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1398635.510100;2796266.10;;;26.491.375/0001-95;;SPX NIMITZ DRAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.924.919/0001-01;PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191666.444432;1261536.77;;;12.823.624/0001-98;;OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.924.919/0001-01;PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;942161.469899;2159723.85;;;30.586.677/0001-14;;LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;16.924.919/0001-01;PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254723.527643;1078050.68;;;14.068.366/0001-07;;NÚCLEO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;16.924.919/0001-01;PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;608421.144536;3189108.12;;;17.441.634/0001-82;;RPS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;16.929.533/0001-92;UBS TS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;34065.300230;60471.96;;;16.973.196/0001-30;;TS COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;16.929.533/0001-92;UBS TS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;623.215962;758865.55;;;59.595.605/0001-15;;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.929.533/0001-92;UBS TS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;231244.885810;1189154.33;;;09.636.818/0001-70;;UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.938.231/0001-80;SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;43291.265223;138800.00;178387.150107;572500.00;13101703.099574;42274458.33;;;18.990.733/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.938.231/0001-80;SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;687131.302592;3322700.00;1449035.849707;7020000.00;57424145.951015;279897260.30;;;11.391.262/0001-40;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.938.231/0001-80;SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1480909.149976;3875500.00;3138547.805620;8228500.00;122763003.803670;323718834.84;;;21.170.372/0001-36;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.938.231/0001-80;SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5172569.439901;7371594.91;5178840.336354;7388112.14;6069040.690329;8706513.47;;;51.423.730/0001-36;;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;16.954.572/0001-40;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO 1120 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;17180.495925;382890.70;74671.035176;1677286.82;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;16.954.572/0001-40;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO 1120 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2865538.031100;2242383.34;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;3500.000000;3500.00;347692.434254;381986.31;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;17076.86;;;34.644.098/0001-31;;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18144.030627;222435.33;;;06.128.183/0001-01;;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17203.925812;144532.50;;;07.663.592/0001-70;;VIC LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55633.348023;448951.89;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.750663;148553.09;;;12.565.182/0001-27;;IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1581.191274;722621.47;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;484.200491;173274.37;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38442.392074;326198.26;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65933.690562;291144.02;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230753.819871;734514.03;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2596.927881;707156.84;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530.855356;156893.85;;;28.788.489/0001-27;;DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374115.483529;1821308.93;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1459.672186;16448.83;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44898.777287;103365.50;;;30.520.809/0001-05;;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33922.179574;706310.15;;;30.608.416/0001-58;;TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118776.399541;259730.76;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205621.257310;510814.65;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;631.696103;196587.71;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181000.000000;410464.43;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;742.216356;126935.97;;;35.610.878/0001-23;;DIRECT TÁVOLA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118868.282293;258224.28;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1807.608800;32059.11;163153.221858;2896339.10;278364.782130;4975249.94;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99905.747238;147778.51;;;39.937.566/0001-80;;DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86157.454328;138835.20;;;41.853.494/0001-34;;DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85521.194976;129068.79;;;44.101.546/0001-04;;DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;392579.970599;449560.09;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99380.296519;128178.96;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350325.744826;588560.42;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.023.647/0001-31;RBBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.477264;878502.44;;;08.678.936/0001-88;;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CLASSES - FIF;17.023.647/0001-31;RBBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3098679.642016;4465985.36;;;53.867.074/0001-96;;SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;17.023.647/0001-31;RBBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3309.488663;7088150.86;;;43.551.156/0001-73;;ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;17.023.647/0001-31;RBBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;45678.680112;257087.01;308.031348;1723.51;34746.966212;196154.95;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.023.647/0001-31;RBBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;213396.348421;500000.00;0.000000;0.00;3818689.240007;8947409.99;;;29.733.674/0001-87;;RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.023.647/0001-31;RBBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2102195.674722;2687921.00;;;44.209.771/0001-69;;RFT NILO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.714962;767.93;0.000000;0.00;188.150572;202672.31;;;44.674.270/0001-53;;ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;468.153297;419158.06;;;42.404.659/0001-53;;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.816877;210628.44;;;59.258.058/0001-82;;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1244.000000;1344226.52;;;55.843.467/0001-95;;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280657.001630;135544.19;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146.519693;189364.67;;;47.425.841/0001-04;;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;837964.005484;211156.17;;;32.101.535/0001-45;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1397.004792;635110.01;;;17.334.148/0001-65;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455.999995;0.00;;;52.115.159/0001-55;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;537.812295;541734.11;;;62.135.992/0001-11;;FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274.856393;285485.29;;;63.113.571/0001-52;;GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1638400.270000;1541643.71;;;37.294.759/0001-34;;GALLERIA HOME EQUITY FIDC
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1180.000000;498091.51;;;18.185.812/0001-14;;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1492.000307;1292396.90;;;46.767.226/0001-13;;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;307.000007;20006.26;;;20.867.468/0001-95;;INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;931.970000;916714.73;;;19.388.423/0001-59;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;820.000000;811236.07;;;53.164.652/0001-28;;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1886.000000;15622.77;;;38.137.153/0001-58;;FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;266.812281;133765.33;;;59.602.002/0001-01;;LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;834.147315;840631.07;;;61.975.703/0001-20;;MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;549.561223;555287.93;;;43.721.652/0001-28;;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;506.138076;559931.68;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;51.295.720/0001-62;;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1566.000000;2074096.18;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3742.999998;622469.31;;;36.771.685/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;623.009282;721927.65;;;08.756.222/0001-40;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.525672;132862.70;;;65.225.163/0001-18;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1632.917600;1174238.64;;;45.523.699/0001-02;;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;576.000000;61591.13;;;25.382.606/0001-60;;URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.661430;211664.94;;;43.391.569/0001-38;;BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;292.049393;339698.59;;;54.516.542/0001-40;;CONEXÃO HDS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;271522.094757;1500000.00;0.000000;0.00;652775.936100;3607559.68;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;994574.978820;3253407.03;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;184601.218687;518585.16;106895.059125;300000.00;2002442.961713;5653462.97;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;378826.383208;750194.09;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;369854.852275;1539942.12;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;196406.160082;400000.00;671869.895447;1376443.33;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;542966.426485;800000.00;4165935.382129;6098212.86;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92248.667900;212913.82;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;968059.941032;1895113.64;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144081.739718;212484.50;;;34.109.837/0001-95;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL  - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568303.500203;918008.72;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193777.508124;312257.03;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;9.332669;9900.39;139.299390;148708.02;;;57.513.308/0001-58;;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.215450;96680.66;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;251967.108489;711907.19;;;17.999.931/0001-48;;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;559758.431713;2195706.30;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.072.616/0001-70;PORTO SEGURO INFLAÇÃO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9797032.341310;34183538.77;;;17.072.641/0001-54;;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.086.161/0001-42;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES SMALL CAPS FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2846468.536471;6325438.61;;;16.880.814/0001-06;;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.087.932/0001-16;BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;35751353.341158;282337250.04;;;52.095.439/0001-49;;BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;426064.121219;962322.61;;;30.578.597/0001-17;;VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;2500.000000;2500.00;248351.744575;270629.44;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158000.000000;286611.98;;;47.443.810/0001-86;;AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.111857;238309.50;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;683032.166501;3325210.07;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350000.000000;538308.96;;;51.905.748/0001-74;;DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;358106.851798;2016191.61;3188.451568;17898.89;1154554.984606;6517739.63;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2278.124449;815242.02;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6222.435233;1693624.00;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3294.294082;37104.96;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;441647.362747;1097174.96;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2477.412859;770986.11;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;300000.000000;0.00;0.000000;0.00;300000.000000;680327.79;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;451257.629687;980292.41;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;306586.847818;494037.88;;;41.853.494/0001-34;;DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;352920.409315;532628.33;;;44.101.546/0001-04;;DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1237508.683708;1417124.04;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;386047.658549;497917.48;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1860865.211936;3126323.52;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520923.532553;653212.79;;;55.019.427/0001-23;;DIRECT KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315.005241;521388.93;;;12.565.182/0001-27;;IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7494.375712;1860794.27;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199787.184301;1140376.45;;;12.987.728/0001-38;;KAPITALO KOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.001072;0.00;0.000000;0.00;223978.496547;989023.97;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;356231.976142;514869.24;;;50.677.989/0001-40;;JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;218254.093296;1761274.34;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.133.677/0001-09;JETTA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;564.904210;40000.00;368.055070;26569.95;24940.645837;1828568.92;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.133.677/0001-09;JETTA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;5064761.415972;6000000.00;20783018.169610;25805255.29;;;62.400.417/0001-07;;ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.133.677/0001-09;JETTA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;211783.417570;6000000.00;0.000000;0.00;985910.267770;29013392.01;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.133.677/0001-09;JETTA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2313255.923752;30977251.91;;;37.759.937/0001-55;;ITAÚ VW JETTA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.133.677/0001-09;JETTA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20616623.498065;36966616.15;;;48.107.091/0001-95;;ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.134.173/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO DIAMOND MOUNTAIN CORPORATIVO IV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;283455397.848065;748991.21;;;21.456.870/0001-40;;MIRZAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;17.134.173/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO DIAMOND MOUNTAIN CORPORATIVO IV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2154813.196802;16661526.59;;;16.829.910/0001-11;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIAMOND MOUNTAIN DISTRESSED ASSETS
CLASSES - FIF;17.138.356/0001-99;G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.006450;7708.44;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.138.356/0001-99;G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;492.734790;318368.56;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;17.138.356/0001-99;G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3026598.547023;8969341.26;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;17.138.356/0001-99;G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;662998.061307;961719.79;;;38.948.698/0001-44;;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;17.138.356/0001-99;G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.997390;46795.10;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;17.138.356/0001-99;G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;468932.270000;525350.07;;;51.050.311/0001-04;;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;17.138.356/0001-99;G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1355286.195535;1698921.04;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;17.138.356/0001-99;G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;554.223180;858202.08;;;53.880.657/0001-57;;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;17.138.356/0001-99;G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1361921.099276;1881085.56;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;17.138.356/0001-99;G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;14103.415952;64970.85;17862.983871;82491.71;109077.498808;505977.39;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.138.356/0001-99;G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3359804.682634;3420428.90;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;17.138.356/0001-99;G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;867658.354551;1299999.58;;;44.027.165/0001-22;;G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.138.356/0001-99;G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;482474.083801;73969.40;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.138.356/0001-99;G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1382162.199226;1486113.18;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.138.356/0001-99;G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;36317.774667;44266.43;542438.127979;636177.29;;;56.190.639/0001-31;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;18093.000000;1567829.07;;;34.736.474/0001-18;;RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1051903.613545;1397279.82;;;32.683.870/0001-07;;CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1029513.613724;1438180.38;;;32.683.878/0001-65;;CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;800000.000000;1625043.42;;;41.196.565/0001-73;;SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1000.000000;981167.55;;;58.593.851/0001-75;;UNLK ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;250.442830;222817.53;;;58.109.169/0001-64;VHPTD1734726951;SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO PMF SCALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;10799999.990000;14737865.75;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;499395.804554;366520.28;;;37.582.751/0001-73;;CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1000000.000000;950763.30;;;62.922.947/0001-07;;UNLK TWO Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1000000.000000;671052.10;;;45.702.901/0001-63;;SPECTRA NIMBUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;224370.241708;441042.04;;;31.713.528/0001-31;;CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;896.806110;1057669.62;;;31.392.398/0001-82;;DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6690.079530;109287.58;;;04.299.610/0001-99;;UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1820728.433441;846487.62;;;28.408.114/0001-94;;CANVAS FIF MULTIMERCADO DISTRESSED CREDIT CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;38700.431670;213479.73;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;505000.000000;449950.03;;;63.570.613/0001-84;RQEKP1764357045;SUBCLASSE A
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2032.044741;3550.21;;;31.713.585/0001-10;;UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1111.948791;2745370.67;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9821210.020000;11205332.79;;;37.443.548/0001-16;;SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2244.045312;2276096.67;;;44.361.184/0001-90;;UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1151812.438494;1026864.52;;;60.439.962/0001-73;SGEQG1744833222;SUBCLASSE A
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;73441.249976;49306.52;;;23.729.546/0001-83;;CANVAS SPECIAL SITUATIONS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1000.000000;62747.10;;;41.081.279/0001-62;;ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;557000.000000;660422.21;;;44.173.023/0001-73;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;208.906090;357637.50;;;36.483.804/0001-36;;PMF SCALE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;224370.241768;441464.07;;;31.713.528/0001-31;;CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;403.825290;442199.01;;;37.292.969/0001-93;;SPUTNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4435.436085;353023.67;;;47.984.217/0001-47;;CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1719690.997059;2219848.33;;;35.753.908/0001-50;;CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;50672.705398;74611.81;;;47.103.358/0001-03;;UBS JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRENDA FIXA REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;20876.185369;37297.95;;;41.382.460/0001-09;;UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3379763.043770;11437678.17;;;20.216.100/0001-67;;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;49475.812220;94088.16;;;31.666.614/0001-30;;UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2753.784163;153095.75;;;40.054.845/0001-84;;UBS KZ VC FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1490985.319735;2394320.54;;;44.371.977/0001-90;;UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;926722.973942;781350.74;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1500.000000;2787565.02;;;37.248.090/0001-44;;SPEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1011580.614054;769119.71;;;31.611.317/0001-98;;UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2000.000000;2185253.11;;;42.888.500/0001-51;;SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;157.568073;436847.51;;;30.317.423/0001-09;;SPS CORP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;763.327362;32836.81;;;40.365.928/0001-94;;FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2931.009170;361766.59;;;28.472.352/0001-69;;SPS CORP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1258.610074;306738.43;;;46.442.274/0001-31;;FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;551.709303;357009.62;;;40.063.188/0001-31;;ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2000.000000;3185319.18;;;49.571.859/0001-40;;SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1853445.947884;1562701.48;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5771.802870;2572920.79;;;12.483.872/0001-37;;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;927932.458440;5118670.77;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3000.000000;1865318.52;;;34.508.396/0001-02;;SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10000.000000;1531654.72;;;40.994.846/0001-09;;CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1100.000000;1210922.51;;;37.719.396/0001-31;;FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1980.000000;2910864.45;;;42.405.550/0001-30;;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;700.000000;698576.50;;;55.684.647/0001-71;;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1637450.311845;1281361.92;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;650.000000;6734.06;;;38.137.153/0001-58;;FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;86.000000;56847.23;;;46.322.877/0001-08;;AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;500.000000;651595.87;;;08.632.394/0001-02;CVVTJ1732041917;FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;12.000000;989866.78;;;08.678.936/0001-88;;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;992.000000;663468.13;;;09.172.117/0001-27;T0BRL1734611610;FIDC ÁSIA -  SEN 9
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1.000000;1689900.98;;;11.693.671/0001-00;;R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;362.000000;917232.45;;;31.024.386/0001-03;;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;296.000000;309057.59;;;42.196.288/0001-61;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;451093.000000;2508018.43;;;10.783.480/0001-68;;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;52835.000000;567523.27;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9555088.000000;20790965.90;;;29.250.121/0001-73;;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4194.000000;7877688.04;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2803716.000000;5824814.56;;;36.671.861/0001-49;;DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;500000.000000;847486.55;;;49.055.479/0001-52;;DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6648905.000000;10015154.53;;;50.235.197/0001-16;;DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;43388.000000;421731.36;;;47.896.665/0001-99;;CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;9621278.000000;11058944.10;;;41.063.364/0001-06;;BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;991.000000;1049724.80;;;62.159.526/0001-76;;SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;991.000000;1049724.80;;;64.381.894/0001-90;;SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;999.000000;1302530.17;;;08.632.394/0001-02;CVVTJ1732041917;FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;6403.000000;4233101.53;;;09.172.117/0001-27;T0BRL1734611610;FIDC ÁSIA -  SEN 9
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2.000000;2540661.26;;;11.693.671/0001-00;QDSRE1738357444;R&G FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 20
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;896.000000;1187254.76;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1486.000000;1692855.84;;;19.424.642/0001-46;;LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;146.000000;8407305.91;;;20.057.764/0001-20;;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;149.000000;1499212.51;;;28.267.746/0001-85;AH8AF1783541796;LEPAPIE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 3
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;28.000000;1634323.99;;;41.649.912/0001-76;;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;800.000000;1070655.88;;;47.425.841/0001-04;;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;360643.000000;2329876.17;;;13.974.750/0001-06;;AZ QUEST TOP LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;51044263.000000;72157440.98;;;53.213.552/0001-44;;SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;17.285.066/0001-78;BRADESCO H PGBLVGBL RV 25 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;581249.089721;1932375.74;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.285.066/0001-78;BRADESCO H PGBLVGBL RV 25 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;705951.578829;5849444.82;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.285.268/0001-10;EQTPREV STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM INSTITUCIONAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8745415.597343;38508046.50;;;14.171.644/0001-57;;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;17.285.268/0001-10;EQTPREV STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM INSTITUCIONAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10909838.821147;19725054.27;;;37.927.707/0001-58;;BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;17.285.268/0001-10;EQTPREV STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM INSTITUCIONAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;524557.142632;1600984.70;;;20.374.752/0001-20;;BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;17.285.268/0001-10;EQTPREV STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM INSTITUCIONAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4489850.516766;16704881.80;;;27.717.359/0001-30;;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;17.285.268/0001-10;EQTPREV STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM INSTITUCIONAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;282374.575340;2833079.87;;;07.539.298/0001-51;;BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;17.285.268/0001-10;EQTPREV STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM INSTITUCIONAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;426901.612877;2862490.62;;;09.814.233/0001-00;;BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;17.285.268/0001-10;EQTPREV STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM INSTITUCIONAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1095270.265559;1670885.85;;;48.373.485/0001-95;;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;17.311.518/0001-49;x;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7075.550191;9928.74;;;44.361.021/0001-08;;UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.311.518/0001-49;x;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;644086.320406;741498.84;;;61.814.019/0001-66;;UBS EVOLUTION TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITAD
CLASSES - FIF;17.311.518/0001-49;x;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;997337.206793;1238469.11;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.311.518/0001-49;x;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;388.776746;499502.85;;;42.904.972/0001-50;;UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.311.518/0001-49;x;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;326630.673940;2154984.38;;;18.644.570/0001-80;;UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.311.518/0001-49;x;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1147959.886083;2498302.46;;;31.594.631/0001-00;;CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.311.518/0001-49;x;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1366405.276976;2223016.77;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.311.518/0001-49;x;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;549392.744820;3030566.03;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.311.518/0001-49;x;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5127156.785209;6184343.70;;;52.562.579/0001-80;;UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.311.518/0001-49;x;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;484902.962019;1944794.10;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.311.518/0001-49;x;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;812148.243958;1826760.01;;;31.666.646/0001-36;;CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.311.518/0001-49;x;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;495986.546058;700143.44;;;40.811.669/0001-88;;SPECTRA II LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.320.430/0001-93;BRADESCO H PGBLVGBL RV 10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1337990.197097;11086454.16;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.320.430/0001-93;BRADESCO H PGBLVGBL RV 10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;367110.961651;1220468.69;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.320.511/0001-93;BRADESCO H PGBL VGBL TRADICIONAL II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5542767.226706;27530846.11;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.322.725/0001-07;CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11695325.327183;49187137.52;77765779.487106;326030225.73;3854293273.194715;16268178923.86;;;10.948.577/0001-83;;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.329.456/0001-00;ITAÚ FLEXPREV UNIVERSUS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;256375.894120;19832363.39;;;08.418.050/0001-03;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.329.456/0001-00;ITAÚ FLEXPREV UNIVERSUS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;280477.561940;15564169.15;;;10.264.241/0001-00;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.329.456/0001-00;ITAÚ FLEXPREV UNIVERSUS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;490950.183890;30336812.42;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.329.642/0001-31;ITAÚ FLEXPREV LAGOA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;149748.254730;11584013.45;;;08.418.050/0001-03;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.329.642/0001-31;ITAÚ FLEXPREV LAGOA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;163682.889170;9083037.36;;;10.264.241/0001-00;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.329.642/0001-31;ITAÚ FLEXPREV LAGOA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;20050.764204;2190337.24;;;17.757.958/0001-24;;ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.329.642/0001-31;ITAÚ FLEXPREV LAGOA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;525182.718100;2649878.20;;;04.699.738/0001-40;;ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.329.642/0001-31;ITAÚ FLEXPREV LAGOA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;164002.560453;3510771.98;;;30.593.140/0001-81;;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.329.642/0001-31;ITAÚ FLEXPREV LAGOA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;136604.794570;8441088.66;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.329.642/0001-31;ITAÚ FLEXPREV LAGOA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;396213.919630;17629417.51;;;13.411.914/0001-97;;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.332.083/0001-19;SICREDI - ESTRATÉGIA ARROJADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;243241.203954;245000.00;2483582.525619;2507000.00;2240341.321664;2255111.44;;;67.520.252/0001-12;;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.332.083/0001-19;SICREDI - ESTRATÉGIA ARROJADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;43751.356798;55000.00;8832.049742;11000.00;244794.867174;296781.18;;;61.542.326/0001-35;;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.332.083/0001-19;SICREDI - ESTRATÉGIA ARROJADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;924362.929893;1355000.00;1437892.068160;2100000.00;6074744.935248;8949385.92;;;41.283.495/0001-90;;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.332.083/0001-19;SICREDI - ESTRATÉGIA ARROJADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;174306.497085;205000.00;71576.904993;85000.00;891743.919457;1032555.49;;;41.283.741/0001-04;;SICREDI FIF EM CIC DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.332.083/0001-19;SICREDI - ESTRATÉGIA ARROJADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;127424.193899;156000.00;18800.634750;23000.00;806751.256995;993551.04;;;58.561.451/0001-88;;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.332.083/0001-19;SICREDI - ESTRATÉGIA ARROJADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;47678.489482;125000.00;3818.883492;10000.00;327615.565318;863903.01;;;21.170.372/0001-36;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.332.083/0001-19;SICREDI - ESTRATÉGIA ARROJADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1937027.892382;2760961.38;1733777.805006;2469373.50;630080.625328;903899.93;;;51.423.730/0001-36;;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.332.083/0001-19;SICREDI - ESTRATÉGIA ARROJADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;156826.869394;320000.00;32302.822860;66000.00;971444.667040;1991111.26;;;51.730.753/0001-93;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;611.000000;615955.02;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;565.000000;568854.78;;;65.976.848/0001-04;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;1867.35;;;45.853.976/0001-45;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;425.000000;450032.05;;;39.669.950/0001-49;;Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.000000;240400.45;;;54.218.941/0001-25;;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000000;99029.96;;;59.929.098/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;36351.000711;36213.39;374892.000712;297079.21;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;531.000000;538443.08;;;60.942.242/0001-26;;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;241551.59;;;58.148.845/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80081.000000;2241.79;;;32.724.252/0001-50;;RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222.000000;289308.57;;;08.632.394/0001-02;;RED - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.999998;39245.17;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.902770;147031.97;;;61.351.481/0001-74;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;72417.77;;;39.375.599/0001-83;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;292.000000;217306.95;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.946162;10350.35;;;64.868.773/0001-77;;WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221.156710;1208533.74;;;07.892.335/0001-00;;WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.340.392/0001-30;ACCESS JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3616.600897;1871110.78;;;09.636.619/0001-61;;BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.405.626/0001-80;BELPART PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;577.009424;43537525.65;;;19.919.426/0001-71;;WATERLOO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.405.626/0001-80;BELPART PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.086700;325.35;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;17.410.191/0001-62;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4805.919490;5264116.18;;;03.660.879/0001-96;;BRADESCO SELECTION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.410.191/0001-62;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7597533.327473;22568024.49;;;18.813.590/0001-37;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES DIVIDENDOS FPM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.410.191/0001-62;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;36523571.615089;144301212.84;;;10.809.064/0001-91;;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.410.191/0001-62;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3208066.673250;6326678.65;;;17.086.161/0001-42;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES SMALL CAPS FPM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.410.191/0001-62;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;64269770.064263;301489832.00;;;10.583.902/0001-51;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX MULTIPATROCINADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.415.488/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO ANTURIOS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3688083.811569;7219943.34;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;17.415.488/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO ANTURIOS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4920.981771;13757.23;0.000000;0.00;241650.379986;682247.39;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.415.488/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO ANTURIOS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8282629.964861;27093750.69;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.417.026/0001-32;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;46403922.819093;351263978.74;;;12.798.221/0001-36;;SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.417.511/0001-06;POSITIVO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE LP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2241.430168;3241848.39;2223.242898;3190166.25;58.876010;85336.24;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;17.420.042/0001-84;ITAÚ FLEXPREV ARAUCÁRIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;324844.449600;1639045.23;;;04.699.738/0001-40;;ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.042/0001-84;ITAÚ FLEXPREV ARAUCÁRIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;153472.823090;9483398.52;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;475.000000;47500.00;0.000000;0.00;;;66.173.986/0001-00;;RBR TESOURARIA FII CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;599.000000;59900.00;;;63.186.685/0001-22;;ITAÚ RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2506.942156;268693.97;;;62.452.316/0001-71;;BOCOM BBM RESIDENCIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.250000;28510.47;;;60.480.630/0001-32;;RBR MULTIFAMILY CLUB IV FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;498332.01;;;64.146.920/0001-03;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.913468;331130.29;;;45.622.227/0001-07;;EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;6.678237;706.27;0.000000;0.00;3347.482024;356004.44;;;62.014.120/0001-03;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.214000;311904.82;;;55.635.126/0001-24;;VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.730200;184385.57;;;09.412.822/0001-54;;SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1015.141521;109688.09;;;37.108.151/0001-78;;SQUADRA LO ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;625205.616877;751340.78;;;49.722.651/0001-84;;LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;125477.470000;125477.47;125477.470000;125590.65;;;66.254.779/0001-80;;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4002.019258;100000.00;0.000000;0.00;59402.611751;1493898.82;;;40.616.164/0001-62;;ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184106.237138;369567.29;;;43.042.085/0001-83;;GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1006019.030874;1628086.57;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51334.141962;337878.17;;;12.823.624/0001-98;;OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;109196.103466;324420.36;109196.103466;333570.10;;;16.948.298/0001-04;;CONSTELLATION INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;350930.931891;324420.36;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;35.956.587/0001-91;;CONSTELLATION FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;582415.320598;1626192.10;;;35.726.908/0001-61;;CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;474700.164572;545453.27;;;51.733.363/0001-77;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;423091.896765;777596.32;;;41.901.161/0001-33;;ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85261.977844;348089.54;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2500.000000;250000.00;2500.000000;252940.89;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5732.670972;633332.35;;;54.350.048/0001-59;;IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;932015.389611;1395398.10;;;42.831.217/0001-93;;KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270007.506676;779001.95;;;17.489.083/0001-27;;BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;82842.764436;464460.36;21311.043202;119924.66;319222.766919;1802089.04;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8325.773037;1152028.07;;;55.657.680/0001-02;;BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;500000.02;;;51.170.105/0001-20;;MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6458.873826;956614.38;;;60.852.265/0001-40;;BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000062;0.00;357.185996;37246.46;1393.647933;146775.92;;;66.329.701/0001-87;;BOCOM BBM FIAGRO III A - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.433.039/0001-03;CAIXA EXPERT BTG PACTUAL X 10 FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;716629.987055;2955000.00;108925.510892;185000.00;74298163.103612;126089874.82;;;42.847.364/0001-51;;BTGP X10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;17.433.039/0001-03;CAIXA EXPERT BTG PACTUAL X 10 FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;66164.683806;466193.92;83480.218081;590120.89;168372.746860;1195203.30;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;92763503.327022;1922839304.00;87910207.261109;1751298071.33;53038277.427066;1062670153.08;;;28.715.205/0001-72;;ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.488.691/0001-17;BRADESCO II-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;323961606.264862;1109291060.74;;;17.999.961/0001-54;;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.488.700/0001-70;BRADESCO I-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2331641.922092;19319753.88;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.488.970/0001-80;BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;276951.045066;35715606.77;;;34.081.072/0001-22;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD
CLASSES - FIF;17.488.983/0001-50;BRADESCO I-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;454020807.051785;1554632440.73;;;17.999.961/0001-54;;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.000/0001-08;BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11906998.674319;45049653.20;;;15.714.258/0001-27;;BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.019/0001-46;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO EXCLUSIVO BETA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;575405582.851183;1138525335.86;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.031/0001-50;BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;22375170.459799;176702236.60;;;52.095.439/0001-49;;BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.083/0001-27;BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;39401135.120577;152285816.71;;;17.488.514/0001-30;;BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.090/0001-29;LONGEVIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2702145.681593;13421519.23;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.106/0001-01;4AVB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6401.843549;31431.42;0.000000;0.00;5550626.788813;27569884.44;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.106/0001-01;4AVB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;623234.522622;1234198.24;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.106/0001-01;4AVB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;614051.221157;1176480.20;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.106/0001-01;4AVB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;258252.000611;596056.52;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.106/0001-01;4AVB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11140663.315813;16225198.55;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.106/0001-01;4AVB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12555708.847954;24041072.39;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.106/0001-01;4AVB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;679957.690401;1084751.87;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.106/0001-01;4AVB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;440850.462273;1165331.15;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.106/0001-01;4AVB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1540013.178016;2487659.36;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.106/0001-01;4AVB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;421309.956671;601489.48;;;42.494.630/0001-00;;BRADESCO OCEANA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.106/0001-01;4AVB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;912762.355535;1515423.56;;;42.461.845/0001-24;;BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.106/0001-01;4AVB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;423402.231863;796309.39;;;45.319.832/0001-03;;BRADESCO SPX LONG BIAS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.106/0001-01;4AVB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1778027.449269;2204024.33;;;48.885.567/0001-19;;BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.106/0001-01;4AVB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1973161.376477;2612404.49;;;51.482.757/0001-08;;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.106/0001-01;4AVB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;713871.330781;941782.32;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.489.106/0001-01;4AVB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;296755.571339;409321.55;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.502.869/0001-37;CAIXA GIRO IMEDIATO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;361502649.394748;1252215050.29;367717801.824497;1273977432.36;1752836854.715235;6107710572.73;;;16.877.448/0001-28;;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;921587.085142;9989782.79;992599.301035;10757457.58;1780355.528283;19385827.55;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.503.172/0001-80;CAIXA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;524343.604463;5874200.00;105661.748641;1195400.00;23934327.075685;267787436.10;;;17.502.937/0001-68;;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.503.172/0001-80;CAIXA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;40479.708450;437304.76;5100.147529;55384.27;106591.277179;1160644.65;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.204/0001-05;BRADESCO II-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1910018.981661;15826227.98;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.216/0001-21;BRADESCO III-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;407251702.055771;1394488309.18;;;17.999.961/0001-54;;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.231/0001-70;BRADESCO III-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5562616.677399;46091290.48;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.250/0001-04;BRADESCO IV-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;115603090.122583;395841581.18;;;17.999.961/0001-54;;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.260/0001-31;BRADESCO IV-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6370160.469212;52782518.30;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.268/0001-06;BRADESCO V-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;870735808.537337;2981524446.09;;;17.999.961/0001-54;;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.276/0001-44;BRADESCO V-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;128413012.639330;1064017495.72;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.290/0001-48;BRADESCO I-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;846903.415002;2905359.59;;;17.999.972/0001-34;;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.302/0001-34;BRADESCO II-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1695172.133666;5815402.94;;;17.999.972/0001-34;;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.310/0001-80;BRADESCO III-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6142913.782845;21073682.22;;;17.999.972/0001-34;;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.318/0001-47;BRADESCO IV-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8665734.998354;29728391.45;;;17.999.972/0001-34;;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.325/0001-49;BRADESCO V-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;32721234.720406;112252414.21;;;17.999.972/0001-34;;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.337/0001-73;BRADESCO I-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;25601933.335726;87378010.85;;;17.999.984/0001-69;;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.351/0001-77;BRADESCO II-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;43245606.073682;147594909.62;;;17.999.984/0001-69;;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.359/0001-33;BRADESCO III-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;59972168.405308;204681760.28;;;17.999.984/0001-69;;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.366/0001-35;BRADESCO IV-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;23540750.548559;80343305.71;;;17.999.984/0001-69;;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.372/0001-92;BRADESCO V-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;159187119.918821;543297012.34;;;17.999.984/0001-69;;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.380/0001-39;BRADESCO PRIVATE PB PGBL VGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7073973181.607589;37904418151.61;;;10.583.909/0001-73;;BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.402/0001-60;BRADESCO PRIVATE PB PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;36119156.337222;141091157.32;;;13.401.421/0001-76;;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.407/0001-93;BRADESCO PRIVATE PB PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16094846.029737;86240894.38;;;10.583.909/0001-73;;BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.517.407/0001-93;BRADESCO PRIVATE PB PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;76740821.833797;381170572.33;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.518.976/0001-53;VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;878174169.384457;4957503684.52;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.545.970/0001-75;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.108984;30966.38;0.036033;10232.60;0.087892;25138.45;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.545.970/0001-75;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234523.476235;445121.59;;;33.344.452/0001-40;;OCEANA LONG BIASED T FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.545.970/0001-75;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231680.743486;195337.68;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.545.970/0001-75;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450000.000000;527970.02;;;39.959.871/0001-72;;SHARP LONG BIASED TFO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;17.545.970/0001-75;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;5340.824118;7000.00;196320.336980;257029.17;;;42.774.498/0001-90;;TFO PROPÓSITO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.545.970/0001-75;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4032287.647478;5237478.34;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.545.970/0001-75;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3661549.647314;5032989.15;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.545.970/0001-75;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;421650.560353;554969.57;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.545.970/0001-75;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458237.465473;500509.78;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.545.970/0001-75;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;8016.620984;9000.00;81083.230010;91288.82;;;63.642.130/0001-48;;TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;938712.474300;4403606.85;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;610236.705590;4049027.58;;;18.644.570/0001-80;;UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2136653.092213;2364125.67;;;63.111.098/0001-74;;UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1898700.659893;4140253.69;;;31.594.631/0001-00;;CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2097249.165540;2819394.76;;;41.629.941/0001-76;;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1424040.335658;2002014.16;;;36.857.756/0001-07;;CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6372360.133510;21565122.59;;;20.216.100/0001-67;;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1289124.941989;3584194.43;;;26.861.017/0001-27;;UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;602025.162366;1242629.30;;;42.868.995/0001-57;;CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2212376.662110;12203935.37;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;708153.969099;2842315.53;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3423698.314937;5579092.04;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;735190.214380;3917487.89;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;815891.194473;1882702.30;;;29.236.579/0001-78;;CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3980818.205687;6312780.71;;;54.643.959/0001-74;;UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1550283.970541;1751533.93;;;42.868.965/0001-40;;CSHG ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4849897.692605;6011992.35;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.627.177/0001-15;UBS FSN2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1349068.057550;4565469.85;;;20.216.100/0001-67;;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.627.177/0001-15;UBS FSN2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1558403.659400;8013939.19;;;09.636.818/0001-70;;UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.627.177/0001-15;UBS FSN2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2666767.975925;4484649.14;;;44.977.584/0001-25;WAUMP1759499434;SUBCLASSE A
CLASSES - FIF;17.666.187/0001-60;SURINAME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242.606450;397865.21;;;45.622.227/0001-07;;EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.666.187/0001-60;SURINAME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282.000000;627069.78;;;47.443.823/0001-55;;HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.666.187/0001-60;SURINAME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;996664.02;;;64.146.920/0001-03;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.666.187/0001-60;SURINAME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;112.124340;112401.95;112.124340;111450.65;;;61.929.879/0001-45;;PARCEIRO VENTURES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;17.666.187/0001-60;SURINAME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.500000;57020.93;;;60.480.630/0001-32;;RBR MULTIFAMILY CLUB IV FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.666.187/0001-60;SURINAME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;13.356474;1412.54;0.000000;0.00;6694.964048;712008.87;;;62.014.120/0001-03;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.666.187/0001-60;SURINAME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;21881.088234;122854.39;67844.133197;379002.60;270384.292301;1526384.14;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.666.187/0001-60;SURINAME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1566844.927183;3322392.35;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.666.187/0001-60;SURINAME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5908380.325442;8847561.43;;;44.062.801/0001-57;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.666.187/0001-60;SURINAME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1479402.927366;2794626.90;;;46.171.611/0001-01;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.666.187/0001-60;SURINAME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2673626.115445;4184528.86;;;46.763.172/0001-18;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.666.187/0001-60;SURINAME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;252586.969785;378742.74;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;50.094.963/0001-70;;BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.676.706/0001-70;BRASIL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;364172.940000;70000.00;5337773.640000;990846.17;;;35.940.506/0001-65;;PLATINIUM XXI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.676.706/0001-70;BRASIL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;8.510000;9000.00;0.000000;0.00;8.910000;9516.15;;;64.041.542/0001-95;;BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.676.706/0001-70;BRASIL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410979.850000;614949.55;;;47.728.170/0001-50;;ARTEMIS FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.676.706/0001-70;BRASIL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;48946.380000;157000.00;0.000000;0.00;1321918.090000;4276185.58;;;17.899.612/0001-60;;MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;17.676.706/0001-70;BRASIL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6053.040000;7338738.74;;;53.271.809/0001-14;;LHOTSE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉITO PRIVADO
CLASSES - FIF;17.687.735/0001-38;CAIXA INDEXA TESOURO SELIC FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;577.340230;4074.40;7478860.158171;52756430.12;93506002.339880;663757554.67;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.687.744/0001-29;CAIXA TEKA II FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13069442.178540;581418104.58;;;09.468.622/0001-13;;CAIXA EXCLUSIVO TEKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.687.759/0001-97;CAIXA PML FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10030067.279711;137128227.66;8093113.043617;110494844.49;15816669.959754;217235420.12;;;04.150.666/0001-87;;CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;196.999999;199761.37;;;66.929.956/0001-80;;BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1467.000000;1479347.16;;;57.609.282/0001-46;;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1850.000000;1854095.63;;;66.146.197/0001-80;3ROBG1784148550;Subclasse de Cotas Seniores
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;789.000000;801333.29;;;66.226.355/0001-01;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2660454.990686;74476.78;;;32.724.252/0001-50;;RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1098.000004;1006515.28;;;39.375.599/0001-83;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1617606.000000;107263.39;;;43.866.348/0001-79;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3593.000004;1835530.27;;;30.590.978/0001-11;;AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;0.999998;426.58;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3200214.999622;988402.44;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1407882.000000;354768.19;;;32.101.535/0001-45;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD
CLASSES - FIF;17.703.476/0001-91;FUSCA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39616704.748942;675574.95;;;15.862.639/0001-53;;TREK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;17.709.794/0001-60;ZIRCONIA PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365644.666351;1324370.58;;;14.491.580/0001-71;;TIVIO LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.709.794/0001-60;ZIRCONIA PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1834321.523494;11080260.62;;;09.083.848/0001-04;;TIVIO LEGACY PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.709.794/0001-60;ZIRCONIA PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159174.307085;752102.33;;;08.702.251/0001-20;;TIVIO EQUITY PREV AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.709.794/0001-60;ZIRCONIA PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;675701.291909;2698322.84;;;13.049.682/0001-79;;TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.709.794/0001-60;ZIRCONIA PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4576.438010;12535.86;0.000000;0.00;4150854.821601;11477945.00;;;17.709.834/0001-73;;BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.759.717/0001-14;AÇÕES OLEIL FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;177865.870667;1828340.02;;;42.317.906/0001-84;;VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.759.717/0001-14;AÇÕES OLEIL FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;405300.345979;677871.31;;;43.551.227/0001-38;;ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.759.717/0001-14;AÇÕES OLEIL FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;765845.970415;1560820.82;;;42.827.012/0001-34;;PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.759.717/0001-14;AÇÕES OLEIL FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;126484.836301;1061628.14;;;20.103.379/0001-72;;OCEANA VALOR A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.759.717/0001-14;AÇÕES OLEIL FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;44178.835610;1300095.88;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.759.717/0001-14;AÇÕES OLEIL FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4690.064270;137606.72;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.812.153/0001-36;MÉTODO AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22960.134506;600271.06;;;10.500.884/0001-05;;REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.812.153/0001-36;MÉTODO AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167332.496205;559728.91;;;28.146.872/0001-81;;HOSSEGOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.812.153/0001-36;MÉTODO AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239789.815257;456463.24;;;32.357.798/0001-10;;EVOLVE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;17.812.153/0001-36;MÉTODO AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;431450.825406;506845.06;;;37.487.439/0001-09;;ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.812.153/0001-36;MÉTODO AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;403206.588080;454027.59;;;37.487.768/0001-41;;ENCORE AÇÕES INST FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;17.812.153/0001-36;MÉTODO AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64417.944879;826567.04;;;14.438.229/0001-17;;CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;17.812.153/0001-36;MÉTODO AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1478.096927;1428928.11;;;09.412.822/0001-54;;SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;17.812.153/0001-36;MÉTODO AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35976.457766;696119.78;;;18.302.338/0001-63;;ARTICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;17.812.153/0001-36;MÉTODO AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4022.000000;431359.50;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.812.153/0001-36;MÉTODO AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3201.000000;560239.02;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.892.725/0001-34;UBS TMPS ZURICH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2575871.384324;4684422.00;;;31.611.503/0001-27;;UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.892.725/0001-34;UBS TMPS ZURICH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8491816.957790;22372860.73;;;25.307.339/0001-66;;UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;333.745323;397451.12;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;18400.020860;21590.68;0.000000;0.00;877596.761199;1029776.69;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;10000.000000;10000.00;993406.960884;1082517.75;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.200000;188020.82;;;42.888.455/0001-35;;VOX SANAR COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;298.772300;153436.45;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4165.581770;23295.26;2017447.158381;11346486.65;2986656.767826;16860393.36;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1891.660498;676943.32;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3939.750011;1072322.16;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2580.072476;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;28.788.489/0001-27;;DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3592.338204;40461.95;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;490758.973413;1219181.87;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;907103.72;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249.062620;159207.01;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;425727.488163;924831.85;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99977.585025;61724.78;;;42.865.092/0001-12;;VIC GAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;367342.321927;1056994.57;;;45.621.979/0001-53;;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310442.237719;400402.93;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;404595.451594;542380.30;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;57.031.665/0001-80;;DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4544.527827;2066258.43;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560177.703048;728477.30;;;57.886.546/0001-09;;DIRECT PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;160636.037790;710051.33;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95437.010823;770160.85;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;446742.731011;2607059.55;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53561.254151;449975.32;;;07.663.592/0001-70;;VIC LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95469.960217;1170406.56;;;06.128.183/0001-01;;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;467690.828946;719320.47;;;51.905.748/0001-74;;DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4286.000000;750135.72;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.947.329/0001-67;POMONA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;10000.000000;10000.00;993406.958546;1082517.75;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.947.329/0001-67;POMONA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.223706;476618.99;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;17.947.329/0001-67;POMONA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158000.000000;286611.98;;;47.443.810/0001-86;;AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.947.329/0001-67;POMONA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;794534.72;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;17.947.329/0001-67;POMONA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;459177.902409;1321243.22;;;45.621.979/0001-53;;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.947.329/0001-67;POMONA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267.991379;171306.75;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.947.329/0001-67;POMONA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;967000.000000;0.00;0.000000;0.00;967000.000000;2192923.24;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.947.329/0001-67;POMONA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;853886.524489;2121291.76;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.947.329/0001-67;POMONA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4124.543332;23102.34;0.000000;0.00;2486119.517322;14034740.60;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.032758;1338.21;;;14.017.351/0001-10;;JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;489077.691200;2788897.71;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.108746;30827.02;9.530411;2712663.61;10.564936;3021727.53;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;352308.579863;810044.52;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;337710.179575;783904.62;;;29.206.154/0001-16;;TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;398237.473603;833416.76;;;31.353.693/0001-20;;LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84300.317530;160389.54;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2467045.467635;5354755.99;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;691669.318605;1522392.46;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;956027.298453;2664810.99;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8372389.629368;10874772.14;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3227399.759517;4662777.44;;;51.041.048/0001-89;;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5750049.412221;7578095.29;;;54.441.552/0001-64;;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3557509.024360;3822530.18;;;64.347.179/0001-30;;TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.979.906/0001-00;FEEDER FALCON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2713.914347;59067.05;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.979.906/0001-00;FEEDER FALCON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105279.395872;886631.29;;;16.617.768/0001-49;;SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.979.906/0001-00;FEEDER FALCON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1154500.843636;4064304.08;;;29.993.610/0001-15;;LOCKHEED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.997.504/0001-20;SORELLE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;426748.241062;343463.63;;;40.463.869/0001-97;;ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.997.504/0001-20;SORELLE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;392284.092989;2074371.22;;;48.106.995/0001-04;;VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.997.504/0001-20;SORELLE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;108521.145620;3184015.95;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.997.504/0001-20;SORELLE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;483.867640;11436.45;;;24.552.905/0001-32;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.997.504/0001-20;SORELLE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;565889.419435;1581288.18;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.997.504/0001-20;SORELLE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;54173.622083;1368805.34;;;40.635.100/0001-09;;ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.997.504/0001-20;SORELLE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;309422.092818;58835.06;;;41.287.689/0001-64;;ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.997.504/0001-20;SORELLE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;189551.597002;1504748.78;;;20.270.180/0001-39;;KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.997.504/0001-20;SORELLE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;576899.234756;1344867.55;;;29.993.554/0001-19;;LEGACY CAPITAL A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.997.504/0001-20;SORELLE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;896042.882621;1466319.34;;;49.299.398/0001-06;;GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.997.504/0001-20;SORELLE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1005702.221885;844825.47;;;41.088.728/0001-02;;VISTA MULTIESTRATÉGIA A FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.998.237/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO GIF V;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;3950263.83;;;19.599.263/0001-97;;GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;17.998.237/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO GIF V;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6135.335793;133532.66;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.999.931/0001-48;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;208022.857920;4663035.31;204355.788971;4576590.00;19113.234450;429328.14;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.999.931/0001-48;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;18236424.000667;12059723.00;7850630.399013;5211090.00;4283942.809423;2870937.82;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.999.931/0001-48;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7126275.120575;12417914.94;;;21.347.694/0001-08;;BRADESCO ESTRATÉGIA RV FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.999.931/0001-48;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12044422.011714;14691767.90;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.999.931/0001-48;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9959800.763915;10464058.50;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;17.999.931/0001-48;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;21544.148331;3520373.69;68010.156281;11165247.10;;;32.287.561/0001-00;;FEEDER ATMOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.999.931/0001-48;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2224275.692202;10092924.65;;;34.287.118/0001-64;;OCEANA SELECTION B15 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;17.999.931/0001-48;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38845.261822;8869711.95;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;17.999.997/0001-38;BRADESCO PRIVATE DIVIDENDOS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;38956356.760757;152174026.69;;;13.401.421/0001-76;;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;17.999.997/0001-38;BRADESCO PRIVATE DIVIDENDOS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;27941591.301155;119655505.86;;;14.180.114/0001-75;;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.070/0001-05;EXCELLENCE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;279543.962333;385581.19;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.070/0001-05;EXCELLENCE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;733187.040634;1184353.25;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.070/0001-05;EXCELLENCE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1686159.187392;2765946.53;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.070/0001-05;EXCELLENCE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3022228.714421;4821429.77;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.070/0001-05;EXCELLENCE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;85650.841259;162692.00;0.000000;0.00;7700643.318498;14744824.51;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.070/0001-05;EXCELLENCE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;172149.087279;251839.00;8392692.193417;12223069.07;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.070/0001-05;EXCELLENCE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165705.889219;382456.19;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.070/0001-05;EXCELLENCE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1261154.624850;2416286.12;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.070/0001-05;EXCELLENCE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;414151.170666;820148.16;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.070/0001-05;EXCELLENCE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;56954.505829;280693.39;32406.875425;159698.94;8448608.961221;41964120.74;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4299837.505170;15341346.81;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.128/0001-10;MATURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10215655.378605;10299379.83;;;62.353.018/0001-24;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.128/0001-10;MATURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;9.587769;10.00;9044267.392620;9722275.42;;;57.438.524/0001-86;;NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.128/0001-10;MATURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4980547.765210;10920722.57;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.000.128/0001-10;MATURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9193490.461927;10398082.90;;;57.341.983/0001-47;;ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.000.128/0001-10;MATURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77754.786556;9523532.10;;;53.762.970/0001-90;;IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.128/0001-10;MATURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6924097.561471;10051790.67;;;44.705.026/0001-00;;FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.128/0001-10;MATURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6850987.421979;10679143.81;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.000.128/0001-10;MATURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1979420.166850;5588463.11;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.128/0001-10;MATURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6480402.614834;21198304.21;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.294/0001-17;BRADESCO V-E FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7682030.354736;30008080.57;;;13.401.421/0001-76;;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.325/0001-30;JIMU FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9276107.355992;13509669.88;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.325/0001-30;JIMU FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;767404.150582;1470293.94;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.325/0001-30;JIMU FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;561845.998921;1753603.67;;;17.488.970/0001-80;;BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.325/0001-30;JIMU FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3973.016847;19506.50;0.000000;0.00;8946757.118242;44438415.56;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.606/0001-92;BRADESCO FIF - CIC RF IRFM ÁGORA - RESPONSABILIDAE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1633767.522022;15062513.79;;;07.364.756/0001-69;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.000.683/0001-42;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  JOHNSON ALM BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2302946.466270;52663060.12;;;03.399.411/0001-90;;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.007.710/0001-09;CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1387488.816588;2116705.42;;;45.443.695/0001-14;;CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.007.710/0001-09;CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;501841.702226;748527.45;;;46.948.145/0001-10;;CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.007.710/0001-09;CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14867218.815150;19260363.04;;;51.408.514/0001-11;;CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.007.710/0001-09;CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4851666.421103;6722502.95;;;51.408.950/0001-90;;CAIXA FOF SMART LONG BIAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.007.710/0001-09;CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;102842.690542;725436.08;122689.231765;865668.14;244420.552977;1735032.88;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.007.710/0001-09;CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;750000.00;0.000000;0.00;3225804.880308;4085804.46;;;51.408.738/0001-23;;CAIXA FOF SMART LONG & SHORT FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.007.710/0001-09;CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;3000000.00;0.000000;0.00;25153484.151270;36685554.49;;;45.443.414/0001-23;;CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;32200.000000;683454.28;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.059.029/0001-04;BRADESCO PGBLVGBLF07 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;31800743.603125;262359601.01;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.059.052/0001-07;PLYK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;107212.151298;528460.80;42339.003370;208643.81;11124453.705959;55255003.59;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.059.052/0001-07;PLYK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;549358.910077;1087901.55;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.059.052/0001-07;PLYK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1665640.601644;3191253.63;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.059.052/0001-07;PLYK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217776.563277;502637.50;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.059.052/0001-07;PLYK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;336819.940390;492738.00;11082094.482150;16139899.24;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.059.052/0001-07;PLYK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;112701.412434;214074.00;0.000000;0.00;10169345.229778;19471777.17;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.059.052/0001-07;PLYK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4003641.367775;6387099.56;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.059.052/0001-07;PLYK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2235039.447678;3666320.27;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.059.052/0001-07;PLYK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1006458.535875;1625782.19;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.059.052/0001-07;PLYK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;412627.238937;569145.91;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.059.078/0001-47;PILOT BLUE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;745271.780083;1427889.83;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.059.078/0001-47;PILOT BLUE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13481397.731296;30943663.47;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.059.078/0001-47;PILOT BLUE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2787464.118647;8012280.45;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.059.078/0001-47;PILOT BLUE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3621501.676938;17987947.40;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.060.935/0001-29;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;281820.742360;7367937.46;;;10.500.884/0001-05;;REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.060.935/0001-29;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;614822.605365;7888983.48;;;14.438.229/0001-17;;CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;18.060.935/0001-29;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2790341.964350;3657744.29;;;30.910.292/0001-60;;G5 BOGARI F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;18.060.935/0001-29;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.937302;1.34;10594471.000000;15239844.69;;;30.910.304/0001-57;;G5 BRASIL CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;18.060.935/0001-29;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33537084.776228;50656882.52;;;32.753.864/0001-70;;G5 SQUADRA F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;18.060.935/0001-29;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31408263.444374;65106134.33;;;36.016.508/0001-25;;G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;18.060.935/0001-29;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29239414.462446;48676725.46;;;36.248.836/0001-57;;G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;18.060.935/0001-29;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2481332.932349;5000000.00;13795154.121256;27868007.47;;;47.504.615/0001-19;;G5 TARPON GT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.060.935/0001-29;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6409242.965431;7604869.94;;;52.817.512/0001-49;;MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.060.935/0001-29;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;19380.000000;5196594.00;1740.000000;1499497.00;42611.000000;7457777.22;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;375.000000;37500.00;0.000000;0.00;;;66.174.532/0001-53;;RBR TESOURARIA FII IPCA+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;475.000000;47500.00;0.000000;0.00;;;66.173.986/0001-00;;RBR TESOURARIA FII CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;498332.01;;;64.146.920/0001-03;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;114041.87;;;60.480.630/0001-32;;RBR MULTIFAMILY CLUB IV FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;17000.000000;17000.00;360000.000000;491262.19;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;401.496182;595719.57;;;55.635.126/0001-24;;VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;13.356474;1412.54;0.000000;0.00;6694.964048;712008.87;;;62.014.120/0001-03;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;158832.744431;890140.62;4226.704011;23673.18;387719.688232;2188770.58;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5262031.899127;11157795.03;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3335332.531652;5000000.00;0.000000;0.00;13434534.461484;20117673.94;;;44.062.801/0001-57;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;304521.154757;461424.00;;;50.094.963/0001-70;;BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;5000.000000;500000.00;5000.000000;505881.79;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;645692.015328;2636094.56;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9861.329724;2116664.13;;;36.326.771/0001-10;;ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1117470.590460;2243164.54;;;43.042.085/0001-83;;GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;250954.940000;250954.94;250954.940000;251181.30;;;66.254.779/0001-80;;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;859.343695;827330.07;;;46.997.619/0001-13;;RBR CLUB III IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.078.331/0001-00;LETRA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1684063.258962;2177819.12;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.078.331/0001-00;LETRA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1874037.331359;2012382.87;;;64.347.179/0001-30;;TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.078.331/0001-00;LETRA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231889.771643;533328.35;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.078.331/0001-00;LETRA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88867.691719;185536.85;;;31.353.693/0001-20;;LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.078.331/0001-00;LETRA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60760.778924;215978.30;;;57.018.584/0001-40;;SHARP LONG SHORT 2X TFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.078.331/0001-00;LETRA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66874.792021;146955.02;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.078.331/0001-00;LETRA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232509.370586;609026.15;;;26.978.104/0001-69;;KAPITALO TFO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.078.331/0001-00;LETRA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2866.157542;16028.56;18.589785;103.96;4492285.643320;25360029.26;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.079.037/0001-12;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS EQUITIES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;41777.655500;935076.86;41890.911023;936722.76;11963.659500;268731.89;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.079.037/0001-12;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS EQUITIES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;434501.735699;281560.00;294211.343806;194590.00;301231.260148;201873.89;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.079.037/0001-12;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS EQUITIES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;320478.592576;897000.00;0.000000;0.00;15305040.135333;43242819.07;;;17.999.931/0001-48;;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.079.388/0001-23;BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2909154202.584563;10379541896.94;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.079.425/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RUARI II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;966743.416448;5342697.82;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.079.425/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RUARI II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;17869.589114;57968.00;0.000000;0.00;825792.333221;2701293.15;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.079.425/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RUARI II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;18597.828525;52104.00;17222.271465;48224.63;4864960.055580;13735158.53;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.079.425/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RUARI II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;297494.162130;589130.99;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.079.425/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RUARI II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;171628.638728;714599.71;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.079.425/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RUARI II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;747196.625146;1530763.34;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.079.425/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RUARI II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;79919.351610;117187.00;4590325.878954;6719447.55;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.079.425/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RUARI II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136266.373131;314508.54;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.079.425/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RUARI II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;33516.172069;65083.00;0.000000;0.00;1280831.960904;2507408.90;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;18.079.425/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RUARI II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199411.973473;294082.75;;;34.109.837/0001-95;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL  - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.079.425/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RUARI II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;603253.764085;974465.61;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.079.425/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RUARI II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;306819.405602;494415.05;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.079.425/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RUARI II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142023.077289;401271.62;;;17.999.931/0001-48;;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.079.425/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RUARI II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530033.035439;2079105.57;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.079.540/0001-78;BRADESCO S&P 500 MAIS FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;48279639.648837;217600985.23;;;28.516.010/0001-01;;BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2181295.115182;4672501.01;;;42.902.399/0001-46;;SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19271.282451;3188865.60;;;34.231.973/0001-53;;ATBJP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1.048813;4.38;0.000000;0.00;723299.703477;2952934.78;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000000.400000;3242042.85;;;44.703.526/0001-03;;FEEDER ATME FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1868066.810139;2809167.30;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1672231.155188;2780943.99;;;42.930.012/0001-65;;FEEDER OCEANA LONG BIASED FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;715760.282720;1181144.90;;;36.521.791/0001-42;;BRADESCO CEDRO LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;988634.460515;1869340.09;;;34.792.784/0001-50;;KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;270299.482483;1510831.01;6771.569561;37964.55;24454.379880;138050.84;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.083.593/0001-62;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO CARNAÚBA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2550488608.100507;5046520203.64;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.085.872/0001-65;TWINSK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.004468;0.00;0.000000;0.00;428.658543;537.69;;;57.346.708/0001-16;;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;944588.000000;140705828.48;;;34.081.054/0001-40;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.085.926/0001-92;GUAICARA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;31966.587482;156990.45;0.000000;0.00;58853724.041260;292325611.59;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.085.926/0001-92;GUAICARA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11435789.699029;35692774.99;;;17.488.970/0001-80;;BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.085.926/0001-92;GUAICARA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89653345.343332;142677444.75;;;32.742.599/0001-25;;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.085.926/0001-92;GUAICARA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4647078.402161;10725653.06;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.085.926/0001-92;GUAICARA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4933467.270494;7089136.91;;;36.617.853/0001-14;;BRADESCO FUND OF FUNDS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.085.926/0001-92;GUAICARA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5270508.057389;8782599.65;;;37.683.508/0001-41;;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.085.926/0001-92;GUAICARA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26297047.325192;45082690.73;;;32.225.478/0001-06;;PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.085.926/0001-92;GUAICARA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52000.000000;22276280.00;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.138.892/0001-57;BÁLTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6042913.914861;41626334.53;;;07.928.916/0001-55;;ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.138.892/0001-57;BÁLTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3320966.439275;75974931.50;;;28.077.914/0001-70;;ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.138.892/0001-57;BÁLTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1807370.971350;54917608.58;;;20.355.007/0001-33;;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.138.892/0001-57;BÁLTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2550.118057;116125.82;10946.666498;497685.54;7196545.940505;330829506.03;;;11.419.811/0001-48;;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.138.892/0001-57;BÁLTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1916984.770347;50114504.06;;;25.306.641/0001-08;;ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;96600.000000;1159952.15;;;05.949.051/0001-88;;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;98847.000000;170522.71;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2.760000;246511.93;;;36.702.795/0001-27;;ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;343.542380;500502.10;;;41.219.284/0001-99;;EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;144000.003000;196504.88;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;16.624953;214611.30;;;36.420.717/0001-30;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2452927.960895;4507331.41;;;53.190.637/0001-54;;SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1502255.714551;3066184.13;;;43.042.008/0001-23;;CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1039220.499623;1681818.03;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;367557.699020;3781519.32;;;05.922.462/0001-80;;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1031096.502482;2874054.37;;;36.436.870/0001-55;;CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1215541.382180;2030351.83;;;41.557.093/0001-37;;CGI R 180 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;282612.974490;1453309.72;;;09.636.818/0001-70;;UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1114414.729638;2432267.76;;;31.247.845/0001-00;;KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.158.796/0001-70;TI VRH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.038985;11055.49;0.217602;61603.79;1.305174;373299.02;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.158.796/0001-70;TI VRH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1351099.638350;3278234.93;;;24.140.275/0001-99;;VRB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.158.796/0001-70;TI VRH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12134657.663954;12154499.05;;;41.681.126/0001-56;;VRB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.158.796/0001-70;TI VRH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2449.882256;2290196.16;;;42.888.828/0001-78;;BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.159.086/0001-65;CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;100808.75;;;34.644.098/0001-31;;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.159.086/0001-65;CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;258516.911735;115815.95;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.159.086/0001-65;CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;962405.335986;5616483.98;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.159.086/0001-65;CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13094.540887;5984346.50;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.159.086/0001-65;CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000239.071874;15926651.49;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;18.159.086/0001-65;CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16493.369229;4491229.42;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.159.086/0001-65;CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3639.195236;41009.56;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;18.159.086/0001-65;CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217576.810272;4530272.29;;;30.608.416/0001-58;;TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.159.086/0001-65;CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1319447.698623;3277838.21;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.159.086/0001-65;CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1408673.744235;3195804.59;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.159.086/0001-65;CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;54934.713826;973112.86;290191.449929;5185843.24;1028165.552857;18376536.58;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.159.086/0001-65;CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1825992.842108;2808423.74;;;51.905.748/0001-74;;DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.159.086/0001-65;CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;885466.484405;1187816.36;;;57.031.665/0001-80;;DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;71358.50;;;34.644.098/0001-31;;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7856.091393;237310.11;;;05.322.696/0001-96;;COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155750.754753;69776.57;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;976407.711408;5698200.19;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4169.028248;1905290.90;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2248.624835;804685.38;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42646.135462;361868.62;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;421.474293;241767.42;;;17.327.620/0001-32;;ATMOS PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5534883.952607;17629590.60;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10066.194393;2741076.60;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;797.856267;235805.75;;;28.788.489/0001-27;;DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;790.617814;8909.36;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;502750.553046;1099374.84;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;746186.719369;1853714.51;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2431.996555;756852.28;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;821726.350804;1864219.35;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.521713;79597.37;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;443923.309881;964359.66;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;127996.615423;2261705.88;3294.469329;58377.80;1064580.381899;19027383.55;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199955.170051;123449.56;;;42.865.092/0001-12;;VIC GAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79814.505120;93824.90;;;50.591.507/0001-35;;DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1001102.297054;1539720.96;;;51.905.748/0001-74;;DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;491925.824669;659897.98;;;57.031.665/0001-80;;DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.159.107/0001-42;TI NORTE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8455309.231722;22746374.81;;;18.298.864/0001-05;;KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.159.107/0001-42;TI NORTE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;7.923439;2254044.33;7.754956;2204821.10;2.002284;572682.91;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1952.000000;181485.48;;;35.688.460/0001-39;;HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;192.000000;210743.25;;;42.869.892/0001-01;;BRIO REAL ESTATE IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;319.000000;257261.14;;;39.332.032/0001-20;;BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;218.000000;73027.82;;;34.895.752/0001-80;;BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;240.000000;257370.31;;;51.817.522/0001-11;;BRIO REAL ESTATE V - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;324.000000;226800.00;;;19.249.989/0001-08;;RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;232.139860;209118.71;;;36.200.618/0001-42;;ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;19.000000;118274.95;;;46.505.222/0001-67;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;282.000000;282000.00;;;66.662.528/0001-34;QSQHI1780516322;ARCH CAPITAL DATA CENTERS FIP SUBCLASSE D2
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;220.000000;347663.01;;;45.163.780/0001-29;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;500.000000;1138757.56;;;32.222.790/0001-46;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;27.510993;107843.83;;;26.518.356/0001-05;;CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2569.968100;388913.67;;;55.940.503/0001-39;;PERFIN MARINER III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;4.500000;71283.95;;;43.102.504/0001-25;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;110.000000;88376.29;;;46.268.214/0001-44;;ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;786.775303;205455.77;;;46.375.484/0001-54;CWTZH1753971965;SUBCLASSE A
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1534115.755819;1642945.51;;;42.102.615/0001-79;;COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;926368.943840;1062683.31;;;33.360.443/0001-42;;Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;488.656465;68704.74;;;41.063.578/0001-74;;PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;388.351053;91849.09;;;29.490.945/0001-10;;Entrevias CoInvestimento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;52.368602;676025.58;;;36.420.717/0001-30;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;0.217848;3399.68;;;38.652.687/0001-12;;DYNA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;419.982250;402899.79;;;35.178.670/0001-87;;ÓRIA TECH III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;687827.973196;840844.67;;;51.850.217/0001-21;;Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;533.041580;1159675.66;;;34.521.990/0001-25;;COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1232.006478;128167.13;;;63.280.709/0001-08;;CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;351.900207;82697.61;;;37.348.481/0001-30;;PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;312.806130;224020.32;;;45.772.950/0001-72;;LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;190564.394399;202597.56;;;59.383.714/0001-79;;MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;337580.088240;2961829.12;;;06.235.449/0001-15;;EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2479.075949;471.98;;;31.145.933/0001-09;MYGI71739283677;SUBCLASSE B
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;19017.850870;1970257.98;;;02.763.747/0001-27;;HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;91.855078;145195.84;;;46.130.763/0001-58;;LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;34882.691915;60624.20;;;42.411.782/0001-00;;ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8750.482300;1266190.75;;;53.908.421/0001-81;;PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;242.643982;1084009.18;;;15.477.864/0001-76;;WESTERN ASSET PPW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;520.080000;597848.72;;;54.443.336/0001-58;;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;404.100000;260207.23;;;42.014.300/0001-70;;BLC III FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;18.197.429/0001-86;CSHG VERDE AM ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;454896.876030;1824802.76;;;15.212.548/0001-72;;CSHG VERDE AM ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;333.811345;397529.74;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2597021.026434;4641651.53;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;499.715407;767241.38;;;49.628.680/0001-81;;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;597.794840;4494.23;;;08.845.618/0001-64;;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2259.167949;3712470.94;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;445254.411351;0.00;0.000000;0.00;445254.411351;678558.91;;;49.726.793/0001-10;;SPRINGS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290955.124186;539421.00;;;35.610.581/0001-68;;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;832686.512512;1451767.84;;;34.701.977/0001-58;;BRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;47847.263401;160000.00;0.000000;0.00;440895.199543;1479623.70;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;466864.563417;676281.75;;;47.328.446/0001-03;;ABSOLUTO PARTNERS BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;81170.016338;456741.53;0.000000;0.00;847323.966572;4783346.89;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.222.025/0001-03;UBS CINNAMON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;83177.651866;412478.57;;;09.639.909/0001-69;;UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.222.025/0001-03;UBS CINNAMON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4065316.814624;7592384.87;;;31.690.661/0001-10;;UBS WM FUSION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.222.025/0001-03;UBS CINNAMON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2067176.507910;1742904.77;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.222.025/0001-03;UBS CINNAMON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7061407.496715;8530833.44;;;52.562.579/0001-80;;UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.222.025/0001-03;UBS CINNAMON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1641908.774587;1855053.00;;;42.868.965/0001-40;;CSHG ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.222.025/0001-03;UBS CINNAMON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1803178.625955;1990305.65;;;47.811.596/0001-73;;CSHG ALLOCATION ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.222.025/0001-03;UBS CINNAMON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;39405.638110;75817.27;;;28.974.050/0001-99;;UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.222.025/0001-03;UBS CINNAMON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1746963.112653;3605875.12;;;42.868.995/0001-57;;CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.222.025/0001-03;UBS CINNAMON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1099871.726107;3027875.26;;;28.971.523/0001-02;;CSHG ALLOCATION TRUXT LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.222.025/0001-03;UBS CINNAMON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;668725.306240;2684060.82;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.222.025/0001-03;UBS CINNAMON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1036.059726;1553314.59;;;28.971.507/0001-01;;CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.222.025/0001-03;UBS CINNAMON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1597989.089330;1250482.14;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.222.025/0001-03;UBS CINNAMON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;476422.879809;590579.61;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;895593.000000;7871272.90;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;448822.000000;774271.30;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.265.088/0001-39;ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2697.857311;3459605.38;;;45.146.092/0001-50;;SPX PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.265.088/0001-39;ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4108083.246219;6234848.62;;;40.011.451/0001-49;;FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.265.088/0001-39;ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;88629.380114;497431.01;51177.652614;287262.74;130685.139882;737748.94;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.265.088/0001-39;ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6223052.421071;11621384.86;;;41.557.200/0001-27;;SPX SEAHAWK PLUS ONE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.265.088/0001-39;ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3520142.221340;8832223.75;;;46.975.759/0001-90;;SPX HORNET EQUITY HEDGE ONE FLEX FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.265.088/0001-39;ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2457511.590610;2648129.95;;;62.311.547/0001-65;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT ONE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8644542.211951;10615296.42;;;47.756.039/0001-05;;NEULER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5582963.484244;19671177.12;;;28.747.685/0001-53;;KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1013843.192780;1191008.07;;;37.487.439/0001-09;;ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5044948.572025;5680824.43;;;37.487.768/0001-41;;ENCORE AÇÕES INST FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580925.866168;1449473.73;;;30.317.454/0001-51;;DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4072462.265909;6717820.01;;;30.858.733/0001-22;;DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;794881.569159;6344641.50;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5809.221794;2607022.54;;;15.799.713/0001-34;;IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3308.587852;1567270.20;;;12.154.412/0001-65;;IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;814259.205930;4570230.16;101514.350759;568272.36;764179.257655;4313975.08;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.302.872/0001-70;UBS PREV DIRECIONAL IMAB ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5448230.248310;18188297.22;;;18.302.904/0001-37;;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.302.940/0001-09;UBS ZURICH ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT PREVIDENCIARIO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5196950.665760;13691450.65;;;25.307.339/0001-66;;UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1278192.370000;2875960.06;;;30.578.597/0001-17;;VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;364.272529;433805.40;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;13765.228701;15000.00;1488875.648702;1635727.62;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7322944.343986;13088286.71;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3283.402999;5395587.44;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;999.430813;1534482.76;;;49.628.680/0001-81;;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;412010.213495;1905031.19;20218.006797;92803.73;3123956.128203;14491083.80;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1395125.261770;6110829.04;;;14.237.118/0001-42;;AUGME 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3221881.679867;6969882.72;;;30.910.553/0001-42;;ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2556919.364013;4753814.77;;;34.617.263/0001-66;;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1083089.597558;2008011.61;;;35.610.581/0001-68;;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3738510.162412;6871442.99;;;42.847.342/0001-91;;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;889317.637113;2558618.31;;;45.621.979/0001-53;;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2306959.718250;3515760.93;;;49.726.793/0001-10;;SPRINGS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4154167.184879;6067301.29;;;51.853.123/0001-06;;SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.369.673/0001-89;ALENER II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;53869.178260;1210028.26;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.369.682/0001-70;IBIUNA LONG SHORT BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4004.112205;22344.40;583.044522;3278.43;29045.898381;163971.06;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.369.682/0001-70;IBIUNA LONG SHORT BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7651.000000;1929562.41;0.000000;0.00;125280.393424;31455893.14;;;28.747.826/0001-38;;IBIUNA LONG SHORT B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.391.163/0001-08;APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;322.750269;1822.00;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.391.163/0001-08;APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;991729.820246;363825787.64;;;40.209.566/0001-42;;APOENA MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.391.171/0001-54;GÁVEA MACRO DÓLAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;31196.431647;15441782.07;;;49.947.204/0001-23;;GÁVEA MACRO DOLAR II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.391.171/0001-54;GÁVEA MACRO DÓLAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4133.745191;23335.98;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.422.272/0001-45;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;151562.021520;2475881.84;;;04.299.610/0001-99;;UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.422.272/0001-45;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;176536625.048851;836861826.11;;;47.776.676/0001-35;;ABSOLUTE VERTEX CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;3274944.000000;18012192.00;;;54.375.187/0001-37;;BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;19861.000000;26304479.80;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9407.000000;12259124.72;;;08.632.394/0001-02;;RED - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;13500.000000;13534501.72;;;17.474.548/0001-76;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;43027.000000;42208530.16;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9699.000000;10120771.35;;;42.196.288/0001-61;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4819277.000000;319565.78;;;43.866.348/0001-79;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;156232338.000000;256034867.87;;;48.349.509/0001-70;;OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;22682.000000;19109740.90;;;52.720.932/0001-02;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5780.000000;4422235.34;;;53.095.241/0001-28;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5391.000000;5422589.28;;;54.218.941/0001-25;;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3481.000000;3501943.91;;;54.219.179/0001-00;;CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;13878.000000;13971366.15;;;55.471.753/0001-77;;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;47880.000000;15711170.48;;;57.532.556/0001-46;;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;50000.000000;50420830.43;;;57.609.282/0001-46;;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2725.000000;2107257.44;;;58.035.124/0001-92;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;12000.000000;13070332.93;;;58.486.398/0001-06;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;15795.000000;16628762.45;;;59.534.745/0001-83;;CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;16965728.000000;17023102.70;;;60.356.171/0001-80;;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;21127.000000;21273644.48;;;60.528.786/0001-46;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9985.000000;10024441.06;;;61.385.893/0001-25;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;88507.000000;89280176.24;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9000.000000;9020445.92;;;65.220.183/0001-04;;WEG INTEGRADORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;10000.000000;10068226.19;;;65.976.848/0001-04;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;10000.000000;10140171.26;;;66.929.956/0001-80;;BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;47065774.000000;40530150.55;;;61.141.276/0001-84;;BB FEEDER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;22985196.000000;25690376.01;;;64.438.392/0001-58;;BB FEEDER III RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.454.209/0001-90;BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6166381.000000;54195652.43;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.454.209/0001-90;BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1369620.000000;2362760.15;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.489.905/0001-32;RAPPORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;18413617.490327;256959870.32;;;12.808.980/0001-32;;SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.489.912/0001-34;PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;47583163.247086;526516889.64;;;15.831.948/0001-66;;SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.602.384/0001-88;APOENA RE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;255290.952122;1441178.62;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.602.405/0001-65;APEX 30 BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;50924.000000;153349.36;0.000000;0.00;3144800.356118;9684550.82;;;21.494.427/0001-63;;APEX EQUITIES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.602.600/0001-95;VIVEST RV EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85864.581546;20099002.55;;;35.556.516/0001-00;;WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;18.602.600/0001-95;VIVEST RV EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28184219.629189;65628517.94;;;40.905.681/0001-51;;JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES
CLASSES - FIF;18.602.600/0001-95;VIVEST RV EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5096212.960139;41646893.21;;;17.431.816/0001-72;;BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.602.600/0001-95;VIVEST RV EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10761961.695111;88783457.98;;;17.413.636/0001-68;;BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.602.600/0001-95;VIVEST RV EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1195.880490;6736.86;0.000000;0.00;2202922.112561;12436023.37;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.602.683/0001-12;BRASIL NORDESTE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;82370.241690;12984004.10;;;19.107.649/0001-34;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRASIL NORDESTE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO - MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;18.602.683/0001-12;BRASIL NORDESTE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6854.916546;38697.65;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10648.000000;27265.97;;;23.970.201/0001-17;;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;31.000000;58144.45;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;31.000000;58144.85;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1077894.000000;1084334.94;;;63.947.350/0001-80;;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;13300.000000;2327766.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;38200.000000;4096950.00;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;1921.000000;302211.72;;;45.823.821/0001-66;;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;2564.000000;318859.04;;;56.176.507/0001-55;;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;2200.000000;83292.00;;;57.920.798/0001-07;;BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.656.859/0001-19;CFO GLOBAL PORTFÓLIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5632.752310;1309365.20;0.000000;0.00;82522.554358;18988524.27;;;25.108.935/0001-17;;JB GLOBAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.656.859/0001-19;CFO GLOBAL PORTFÓLIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;260737.035659;1466891.38;233078.959090;1306723.42;11681.178474;65943.05;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;468931.500000;587829.79;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286310.082927;848481.49;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2013642.895549;3089076.41;;;37.334.028/0001-75;;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1067636.735048;2415042.55;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;722.455275;4040.20;0.000000;0.00;482592.030742;2724347.69;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.289/0001-05;AMORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;138025.586760;1420039.42;;;05.922.462/0001-80;;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.289/0001-05;AMORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;159841.960663;1275837.78;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.716.289/0001-05;AMORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;147660.699080;1364716.86;;;12.809.201/0001-13;;SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.289/0001-05;AMORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;11071.435860;978593.91;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.289/0001-05;AMORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;209398.073864;300811.85;;;51.225.664/0001-90;;ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.289/0001-05;AMORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;646427.668294;1801837.42;;;36.436.870/0001-55;;CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.716.289/0001-05;AMORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;225201.023285;1734951.16;;;97.929.197/0001-80;;LECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.716.289/0001-05;AMORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;700598.362319;2644978.03;;;26.210.411/0001-03;;CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.335/0001-76;BWGI VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;79.463977;88443.34;;;62.415.126/0001-84;;BW CMBY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.335/0001-76;BWGI VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1916325.858412;2152302.42;;;55.411.535/0001-47;;MONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.335/0001-76;BWGI VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1436.335890;7567.78;;;18.715.853/0001-75;;GERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.335/0001-76;BWGI VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6743.188076;11719.29;;;42.411.782/0001-00;;ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.479/0001-22;UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;15000000.000000;14777110.65;;;62.862.121/0001-08;DLA0X1761086083;SUBCLASSE A
CLASSES - FIF;18.716.479/0001-22;UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;9569.656300;14178822.92;;;60.007.104/0001-50;WBQLA1743447176;SUBCLASSE B CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATEGIA RL
CLASSES - FIF;18.716.479/0001-22;UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1015.411150;966749.22;;;54.242.075/0001-08;QY3HI1754421000;SUBCLASSE A
CLASSES - FIF;18.716.479/0001-22;UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4995.729065;5212659.24;;;63.110.764/0001-50;;UBS PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.479/0001-22;UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;37753249.874558;336075908.01;;;55.466.651/0001-63;;UBS NTSC EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.479/0001-22;UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1493796.249239;2607277.56;;;52.266.110/0001-01;;PSI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.716.479/0001-22;UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8854.630520;9317896.63;;;60.715.887/0001-26;;PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;18.716.479/0001-22;UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10000742.775167;20294950.85;;;45.299.447/0001-41;;SHELF 590 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.716.479/0001-22;UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2050.115262;2412594.95;;;63.061.612/0001-04;;PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;18.716.479/0001-22;UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;870981.820945;1063114.40;;;57.775.779/0001-34;;UBS EVOLUTION 3289 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.479/0001-22;UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;149112277.343919;1289576997.85;;;07.887.001/0001-49;;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.479/0001-22;UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9895911.830592;9990426.69;;;63.105.671/0001-37;;UBS 3354 EI FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;5175825.09;;;31.907.610/0001-05;;TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4746.527220;3818063.90;;;35.270.725/0001-84;;TREECORP BURGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;4932893.94;;;36.532.446/0001-04;;TREECORP PET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1303.338672;183248.45;;;41.063.578/0001-74;;PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;683845.24;;;41.282.665/0001-12;;G5 F OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1010.553055;1178974.07;;;54.924.794/0001-09;;TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;80.296484;8361.22;2196.795693;228535.33;;;63.280.709/0001-08;;CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1857.808264;5845218.39;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8658793.190165;25660380.72;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1875396.576322;2720379.01;;;38.948.698/0001-44;;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;353.411917;14.54;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1780000.000000;1002083.04;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6129288.235678;7683378.46;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1384976.560166;1912929.76;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;1023.257583;1240000.00;3379.608467;4115216.23;;;59.595.605/0001-15;;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;281516.576371;1299645.46;468662.414116;2160405.94;239417.932122;1110587.08;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;470524.553065;1839864.92;;;37.334.118/0001-66;;G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1980701.325151;2016441.04;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1750000.000000;1078322.00;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250000.000000;450847.98;;;46.345.246/0001-04;;G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2896498.246918;444069.97;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1174261.933550;5336074.50;;;47.970.110/0001-40;;G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;878508.670000;905575.77;;;58.757.607/0001-09;;G5 F SCALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.716.646/0001-35;BWGI V FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3800093.438482;4268037.32;;;55.411.535/0001-47;;MONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.646/0001-35;BWGI V FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5540.716191;9629.46;;;42.411.782/0001-00;;ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.646/0001-35;BWGI V FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;151.637312;168772.20;;;62.415.126/0001-84;;BW CMBY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.716.646/0001-35;BWGI V FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1430.206210;7535.49;;;18.715.853/0001-75;;GERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.764.148/0001-68;SPX RAPTOR CSHG FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;33115754.703182;462126469.09;;;12.808.980/0001-32;;SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.810.555/0001-64;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MACRO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;108763.517860;2441460.30;108513.951312;2436122.55;29818.576010;669795.25;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.810.555/0001-64;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MACRO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1415294.257432;5950000.00;0.000000;0.00;14039670.910556;58773215.74;;;13.896.282/0001-07;;BRADESCO PORTFOLIO MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA.
CLASSES - FIF;18.810.900/0001-60;BRADESCO H FIF - CIC MULT  GLOBAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3565937.903593;77610938.23;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.810.900/0001-60;BRADESCO H FIF - CIC MULT  GLOBAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;352907.686582;1590588.93;;;28.516.010/0001-01;;BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.810.900/0001-60;BRADESCO H FIF - CIC MULT  GLOBAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2846485.696804;18583118.48;;;18.085.924/0001-01;;BRADESCO GLOBAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.813.590/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES DIVIDENDOS FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5628539.672769;22595358.82;;;17.284.948/0001-19;;BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.820.168/0001-09;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CEPM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1254105.422385;27295006.56;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.820.189/0001-24;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI LP AMBAR -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1945049.891921;34317784.00;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.820.189/0001-24;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI LP AMBAR -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;21933.311414;492673.69;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.821.608/0001-42;METLIFE INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;415.926016;1268593.13;;;20.155.965/0001-60;;INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4122.969764;8579083.05;;;20.968.457/0001-00;;ADESSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8166.644511;1100020.50;;;27.412.211/0001-98;;HONEY ISLAND BY 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMIT
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;495424.000000;791328.21;;;31.894.650/0001-51;;QUARTZO CAPITAL VC4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113462.524214;2966370.70;;;10.500.884/0001-05;;REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191788.417489;2460897.91;;;14.438.229/0001-17;;CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;408565.864846;836249.71;;;28.581.607/0001-21;;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;399212.621826;585655.89;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9329.376862;2002484.24;;;36.326.771/0001-10;;ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5253.766242;812019.71;;;45.124.029/0001-13;;ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3168.273730;3062881.26;;;09.412.822/0001-54;;SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2575217.110158;15594013.73;;;09.550.197/0001-07;;4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2249307.715842;12401636.14;;;09.599.346/0001-22;;4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5867.146353;7163000.00;4947.217392;6032403.38;109.578132;134309.98;;;58.564.663/0001-19;;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;18.884.781/0001-90;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREVIDÊNCIA RESERVA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;219953.940191;767377.88;40215397.984160;140602390.54;2012767960.914522;7071015270.68;;;18.884.798/0001-47;;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.929.409/0001-52;RONDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;322.232048;347045.82;;;18.874.954/0001-99;;TARANTO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;18.929.409/0001-52;RONDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;529.40;;;56.028.598/0001-81;;ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;18.936.185/0001-06;VECTOR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188078.445692;1731568.38;;;12.884.380/0001-53;;SPX RAPTOR II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.936.185/0001-06;VECTOR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.183927;7513.73;;;14.017.351/0001-10;;JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.936.185/0001-06;VECTOR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.088243;25003.04;7.073292;2005193.52;30.136630;8619521.13;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.936.185/0001-06;VECTOR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;749897.031471;1740687.09;;;29.206.154/0001-16;;TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.936.185/0001-06;VECTOR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;519533.553328;1087260.74;;;31.353.693/0001-20;;LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.936.185/0001-06;VECTOR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186746.136377;355302.66;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.936.185/0001-06;VECTOR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;648706.081760;546945.52;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.936.185/0001-06;VECTOR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1090063.708399;2399274.81;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.936.185/0001-06;VECTOR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1118344.627542;3117251.00;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.936.185/0001-06;VECTOR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20262151.424064;26318206.58;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.936.185/0001-06;VECTOR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;598124.701383;822153.30;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.936.185/0001-06;VECTOR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7316743.854178;7991712.01;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.936.185/0001-06;VECTOR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;378614.498948;1343673.54;;;57.018.584/0001-40;;SHARP LONG SHORT 2X TFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2522404.604359;2755095.92;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7439663.470562;9663268.03;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1429672.991510;2962839.44;;;51.951.033/0001-58;;SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II SC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;855125.074764;1000006.73;;;51.271.210/0001-55;;SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212791.947116;202067.68;;;58.459.106/0001-38;;MAR ABSOLUTO PREV MULTI SEGURADORA CIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;417531.894794;493665.29;;;54.620.595/0001-07;;MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;502098.045792;830535.88;;;37.367.980/0001-75;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1137235.229526;1436743.87;;;55.326.236/0001-04;;KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;543968.066620;1112434.01;;;41.575.707/0001-03;;KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;765762.519515;1033383.66;;;54.677.126/0001-24;;GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12317.017334;1617888.71;;;52.278.990/0001-28;;ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;564613.221938;875888.40;;;45.681.910/0001-15;;ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;729796.687261;836586.81;;;38.065.123/0001-83;;ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9787.444364;17677.89;5299.612956;9593.36;4025920.341650;7340010.86;;;37.248.108/0001-08;;ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339.700008;1917.69;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10484.000000;1124409.00;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.956.713/0001-99;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS LONG BIASED FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;28818.519417;18672.00;10606.365058;7015.00;690206.485178;462550.50;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.956.713/0001-99;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS LONG BIASED FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;30147.558067;125000.00;0.000000;0.00;10262302.362731;42728523.37;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.956.713/0001-99;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS LONG BIASED FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5526.412280;123680.50;5143.072149;115101.39;11702.017220;262854.79;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.959.094/0001-96;BRADESCO BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;278549892.365202;1255451189.24;;;28.516.010/0001-01;;BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;18.990.750/0001-13;SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;198686.683298;407000.00;120746.947196;245000.00;3461725.692594;7095289.37;;;51.730.753/0001-93;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.990.750/0001-13;SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8244028.592426;11750734.09;8063535.081849;11494715.90;4092126.197305;5870475.03;;;51.423.730/0001-36;;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.990.750/0001-13;SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;254688.138311;666000.00;85805.935788;224000.00;5942450.691787;15669893.65;;;21.170.372/0001-36;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.990.750/0001-13;SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;154243.046723;188000.00;57524.916506;70000.00;4911346.234697;6048547.34;;;58.561.451/0001-88;;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.990.750/0001-13;SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;105256.216585;126000.00;48611.054256;57000.00;1765407.367293;2079810.53;;;41.283.741/0001-04;;SICREDI FIF EM CIC DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.990.750/0001-13;SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1451528.013101;2125000.00;5251759.828945;7702000.00;23834149.797032;35112750.72;;;41.283.495/0001-90;;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.990.750/0001-13;SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4081.187553;5000.00;0.000000;0.00;852703.163286;1065139.06;;;61.542.326/0001-35;;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.990.750/0001-13;SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;114461.808533;115000.00;8881028.336305;8986000.00;8766566.527775;8824362.75;;;67.520.252/0001-12;;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.990.750/0001-13;SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;311558.218200;997000.00;106727.701161;341000.00;7284535.718964;23504562.68;;;18.990.733/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.038.997/0001-05;FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;338564.378309;6124830.95;;;05.964.067/0001-60;;FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.038.997/0001-05;FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;120102.000000;1205824.08;;;55.620.015/0001-44;;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.170.160/0001-07;BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;721097.810000;2250013.21;1479981.620000;4613512.03;87054451.660000;273086013.08;;;20.230.719/0001-26;;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;64970.751760;358392.34;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;737986.628310;3932388.69;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2018603.168225;3289417.42;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;655087.021020;3073087.63;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2445916.379700;3128265.17;;;53.776.228/0001-34;;CSHG ALLOCATION KAPITALO K10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1297661.039924;3085351.20;;;25.682.084/0001-11;;CSHG ALLOCATION VERDE AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAD DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4633614.869711;3906753.70;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;47000.000000;8225940.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.238.006/0001-20;UBS MAMON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;500.000000;395.45;;;41.545.186/0001-41;;WAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;19.238.006/0001-20;UBS MAMON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1361.800416;3028169.81;;;47.443.823/0001-55;;HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.238.006/0001-20;UBS MAMON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;508.011185;887.55;;;31.713.585/0001-10;;UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.238.006/0001-20;UBS MAMON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;866777.489650;532592.56;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;19.238.006/0001-20;UBS MAMON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1390084.460913;1172026.11;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.238.006/0001-20;UBS MAMON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;277.987203;685670.99;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.238.006/0001-20;UBS MAMON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5683.882420;92850.58;;;04.299.610/0001-99;;UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16100.000000;341727.14;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.388.235/0001-20;ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULTIMERCADO IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1416413.414749;57230997.04;;;47.585.959/0001-08;;ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.388.235/0001-20;ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULTIMERCADO IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;107.173930;9473.00;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.413.498/0001-42;XPA MÉTODO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;477.067629;2206404.90;;;17.012.208/0001-23;;AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;19.413.498/0001-42;XPA MÉTODO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;659182.184915;2113620.60;;;22.003.930/0001-31;;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.413.498/0001-42;XPA MÉTODO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4860.691028;1084982.23;;;28.767.162/0001-79;;JGP CRÉDITO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.413.498/0001-42;XPA MÉTODO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500717.146501;1086813.43;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.413.498/0001-42;XPA MÉTODO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;535386.504096;1164339.67;;;34.431.610/0001-61;;ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.413.498/0001-42;XPA MÉTODO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;539740.019273;998114.50;;;39.487.617/0001-19;;LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
CLASSES - FIF;19.413.498/0001-42;XPA MÉTODO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1195513.079146;2206482.28;;;42.405.028/0001-59;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.413.498/0001-42;XPA MÉTODO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;651.930304;11200.54;40344.732905;51005.02;106130.441542;134397.35;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.424.677/0001-85;VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35900.700530;6299793.68;;;20.998.989/0001-81;;VERUM II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;19.424.677/0001-85;VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5.630925;8137.82;0.000000;0.00;17.300782;25076.16;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;505312.959622;953130.50;;;29.852.606/0001-37;;TRUXT CSHG PREVIDÊNCIA FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;829884.154977;970489.30;;;51.271.210/0001-55;;SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;425886.771900;794625.80;;;28.653.819/0001-77;;CSHG SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;239579.457280;529205.24;;;25.681.960/0001-95;;CSHG VERDE AM PREVIDENCIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;728256.469360;1522780.05;;;28.036.831/0001-32;;CSHG ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5619889.754994;10220205.62;;;31.611.503/0001-27;;UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;893324.064203;1395923.28;;;41.579.421/0001-04;;UBS NORTE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;472313.934369;848873.11;;;42.830.912/0001-30;;CSHG GENOA CAPITAL CRUISE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;29000.000000;5075580.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.431.221/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LEGACY CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;16241.02;;;13.000.836/0001-38;;OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;19.431.221/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LEGACY CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;348.000000;303619.88;;;16.802.360/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SOFI
CLASSES - FIF;19.431.221/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LEGACY CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515368.000000;734374.07;;;26.452.179/0001-01;;VIRACONDO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;19.431.221/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LEGACY CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17737.000000;4858173.49;;;24.270.499/0001-15;;SÃO LUÍS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;19.431.221/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LEGACY CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;69.011138;3323.07;0.000000;0.00;398.000000;19328.03;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.431.221/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LEGACY CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;652095.000000;213052.27;;;19.445.244/0001-06;;FL DOURADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;19.445.244/0001-06;FL DOURADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.665356;125388.00;;;13.555.918/0001-49;;AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;19.445.244/0001-06;FL DOURADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.539589;2051920.57;;;13.000.836/0001-38;;OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;19.445.244/0001-06;FL DOURADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;329.273508;673482.94;;;13.920.018/0001-53;;CICA JUNDIAI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CLASSES - FIF;19.445.244/0001-06;FL DOURADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14129.731300;212087.80;;;16.543.270/0001-89;;SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;19.445.244/0001-06;FL DOURADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1463.023987;1277759.89;;;16.802.360/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SOFI
CLASSES - FIF;19.445.244/0001-06;FL DOURADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11623.666591;583686.05;;;20.990.694/0001-69;;FGRP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;19.445.244/0001-06;FL DOURADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3016046.480900;7867362.67;;;26.452.179/0001-01;;VIRACONDO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;19.445.244/0001-06;FL DOURADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1723798.155524;763667.06;;;26.845.639/0001-61;;WNG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;19.445.244/0001-06;FL DOURADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11720.867463;65000.00;0.000000;0.00;118243.069309;661896.26;;;09.215.250/0001-13;;BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5782.036993;4696334.44;;;24.552.987/0001-15;;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4429.014998;5924770.02;;;53.286.391/0001-19;;CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4671.000000;5556297.31;;;55.843.467/0001-95;;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7590.225551;6181998.32;;;33.512.746/0001-33;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;515.000000;638611.29;0.000000;0.00;4259.999999;5307071.75;;;47.240.173/0001-40;;CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.538.340/0001-07;NEOCARE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2374810.480336;3556182.99;;;44.062.801/0001-57;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.538.340/0001-07;NEOCARE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1397841.550883;2964031.73;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.538.340/0001-07;NEOCARE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;359.949098;2012.95;622607.932448;3511018.41;642325.238372;3626079.94;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.587.231/0001-71;ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000005;284935.78;;;36.643.460/0001-85;;PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.587.231/0001-71;ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7673.879804;42914.78;67982.073462;383775.10;123692.537801;698274.02;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.587.231/0001-71;ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.177344;7241.04;;;14.017.351/0001-10;;JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.587.231/0001-71;ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.778775;29846.23;;;52.852.869/0001-68;;JIVE EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;19.587.231/0001-71;ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;485303.666169;401765.66;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;13.001.209/0001-11;;POLO TI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.587.231/0001-71;ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23615298.105191;31746799.28;;;52.259.505/0001-79;;STEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;19.587.231/0001-71;ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39067093.307788;53815770.35;;;52.258.818/0001-02;;STEN D30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;19.587.231/0001-71;ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000003;258427.02;;;42.869.954/0001-85;;XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento Multimercado
CLASSES - FIF;19.599.263/0001-97;GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;18089978.716640;8599834.78;;;18.302.813/0001-00;;GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;19.599.263/0001-97;GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;184835.741557;1043442.07;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.599.277/0001-00;FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149.390631;76720.52;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;19.599.277/0001-00;FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;501737.100428;2818988.79;364004.168626;2049199.12;1708101.465707;9642642.21;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.599.277/0001-00;FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1287.674360;380571.08;;;28.788.489/0001-27;;DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;19.599.277/0001-00;FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3233.104396;36415.76;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;19.599.277/0001-00;FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;262549.493861;600000.00;1249037.237636;2800000.00;1768328.229349;4071026.86;;;30.520.809/0001-05;;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.599.277/0001-00;FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1763.257982;301557.44;;;35.610.878/0001-23;;DIRECT TÁVOLA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;19.599.277/0001-00;FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143630.956453;212455.93;;;39.937.566/0001-80;;DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;19.599.277/0001-00;FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1562104.904161;1788833.03;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.599.277/0001-00;FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;91059.863968;150000.00;0.000000;0.00;1287292.267230;2162699.41;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.599.277/0001-00;FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26486.154230;144164.18;;;11.003.123/0001-00;;DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;19.599.277/0001-00;FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3132065.576397;3535259.73;;;61.079.787/0001-13;;PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;19.599.277/0001-00;FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;269345.431856;1430042.89;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;18.489.905/0001-32;;RAPPORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.599.277/0001-00;FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54698.611426;464138.44;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;19.599.277/0001-00;FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;287219.348891;1676127.88;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.599.277/0001-00;FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;100.029764;485.83;0.000000;0.00;1694137.225129;8247579.60;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;19.769.018/0001-80;CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;72209249.011638;412291283.32;55497208.300578;315622665.88;2436454731.341345;13962925386.12;;;09.468.618/0001-55;;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339.000000;302719.02;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;263.000000;241086.99;;;39.375.599/0001-83;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;476.190475;253767.74;;;61.351.481/0001-74;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;373.000000;159113.58;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214945.000000;6017.17;;;32.724.252/0001-50;;RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;905.000000;917685.48;;;60.942.242/0001-26;;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;78690.000000;78392.11;641705.000000;345038.91;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;90027.24;;;59.929.098/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;359.000000;361103.61;;;54.218.941/0001-25;;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;638.000000;675577.53;;;39.669.950/0001-49;;Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;857.000000;862846.98;;;65.976.848/0001-04;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1045.000000;1053474.63;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.988822;240381.47;;;07.892.335/0001-00;;WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.300819;72117.05;;;64.868.773/0001-77;;WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;19.833.108/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20914.000000;4831062.67;;;19.832.159/0001-09;;INX SSPI BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;19.833.108/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.240932;2268.44;;;09.215.250/0001-13;;BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;20.077.502/0001-28;CT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;225.725698;1262.33;0.000000;0.00;7362.972991;41565.75;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.077.502/0001-28;CT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2980.218735;927052.22;;;13.950.443/0001-95;;ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.077.502/0001-28;CT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7947.741082;3194321.78;;;13.950.478/0001-24;;ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.077.502/0001-28;CT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3003.449538;976519.77;;;13.950.459/0001-06;;ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.077.502/0001-28;CT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9838.961024;2714753.48;;;21.596.001/0001-10;;ALOCC TNA  AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.077.502/0001-28;CT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2391.403796;794082.32;;;41.545.467/0001-02;;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.077.502/0001-28;CT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22570.513962;2837918.89;;;44.098.793/0001-07;;ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.156.086/0001-53;J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;268.000000;38094.43;;;04.839.017/0001-98;;SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.156.086/0001-53;J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6690.000000;38170.10;;;08.669.394/0001-87;;TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.156.086/0001-53;J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;169.000000;317434.38;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;20.156.086/0001-53;J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;169.000000;317435.53;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;20.190.106/0001-02;SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2140146.848443;2162595.92;;;56.159.826/0001-52;;VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.190.106/0001-02;SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;601.585407;672968.61;;;42.754.352/0001-82;;KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.190.106/0001-02;SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;7.360007;657365.76;;;36.702.795/0001-27;;ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;20.190.106/0001-02;SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;206.438307;548268.75;;;48.967.267/0001-89;;KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.190.106/0001-02;SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;350.172600;379559.43;;;42.847.096/0001-78;;VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;20.190.106/0001-02;SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;463.971066;1795582.33;;;24.900.071/0001-09;;CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;20.190.106/0001-02;SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1221.383237;1362503.96;;;41.535.122/0001-60;;KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.190.106/0001-02;SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;799.941789;874536.26;;;42.502.865/0001-04;;ITAÚ GALAXY MONASHEES X  FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.190.106/0001-02;SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;24297.499600;712889.88;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.190.106/0001-02;SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;253.071090;22368.72;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.190.106/0001-02;SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;65787803.078592;65436956.72;;;65.224.382/0001-82;;SIBIPIRUNA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.190.106/0001-02;SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;204089.860000;205177.25;;;66.254.779/0001-80;;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.190.106/0001-02;SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2764.951960;81367.08;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.190.106/0001-02;SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;597011.085752;99358.17;;;62.760.747/0001-03;;SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.193.550/0001-81;ITAÚ PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2030 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2042.846330;126231.64;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.193.550/0001-81;ITAÚ PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2030 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2057461.065700;70105286.42;;;20.193.528/0001-31;;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.193.577/0001-74;AMARONI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1000.000000;1395574.49;;;42.737.017/0001-76;;POLARIS GLOBAL 2021/2022  FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.193.577/0001-74;AMARONI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;563195.897757;569103.54;;;56.159.826/0001-52;;VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.193.577/0001-74;AMARONI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;13764.475033;1685895.18;;;53.762.970/0001-90;PEHXG1743198447;SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES
CLASSES - FIF;20.193.577/0001-74;AMARONI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;930156.088473;2599173.57;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.193.577/0001-74;AMARONI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1263291.636133;1972209.72;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.193.577/0001-74;AMARONI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1312033.139151;1222264.75;;;63.601.544/0001-29;;WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.193.577/0001-74;AMARONI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;976133.844826;1400276.69;;;55.499.832/0001-96;;ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.193.577/0001-74;AMARONI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1053195.842195;1124199.15;;;62.311.061/0001-27;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.193.577/0001-74;AMARONI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;301.737720;22122.45;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.193.577/0001-74;AMARONI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;26605.588560;780609.33;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.193.577/0001-74;AMARONI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;238.376640;6531.02;;;18.138.913/0001-34;;ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.193.577/0001-74;AMARONI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1795489.666585;2045883.50;;;57.788.149/0001-02;;ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.193.577/0001-74;AMARONI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8945.005147;10322.03;;;58.132.740/0001-61;;ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.173/0001-59;BRADESCO FIF RF IE CRÉDITO PRIVADO YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;153136.734360;3439810.71;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.173/0001-59;BRADESCO FIF RF IE CRÉDITO PRIVADO YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;111303.724227;2422472.49;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.233/0001-33;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;961974.865135;2000000.00;4782757.156076;10000000.00;297764952.749035;626824406.50;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.233/0001-33;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62115198.578938;77352845.65;;;58.290.160/0001-00;;TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.233/0001-33;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;108578263.012676;118199374.57;71210876.437128;77380424.47;17845436.164925;19542438.99;;;63.637.997/0001-05;;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.233/0001-33;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000000.000000;2044282.80;;;66.688.765/0001-74;;BRADESCO CA SOBERANO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.233/0001-33;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3258491.675857;7000000.00;0.000000;0.00;73881990.653528;159828591.21;;;30.910.553/0001-42;;ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.233/0001-33;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;51469.536688;10000000.00;304250.425149;59503120.51;;;33.361.511/0001-98;;BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.233/0001-33;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;71591.503042;24009548.30;62304.618185;21005748.04;432789.246857;146800117.19;;;20.824.446/0001-48;;JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.233/0001-33;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;558634.276856;11000000.00;0.000000;0.00;9126915.221000;181370071.14;;;33.701.828/0001-26;;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.233/0001-33;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;18557005.933868;20000000.00;0.000000;0.00;99609226.343491;108516791.37;;;32.990.051/0001-02;;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.233/0001-33;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;6012519.629199;10000000.00;21825073.083744;36526007.34;;;53.678.015/0001-70;;VINLAND CRÉDITO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;20.216.233/0001-33;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;97940.684494;503127.04;485918.858373;2501328.27;7734609.326881;40179426.85;;;11.046.179/0001-34;;XP CORPORATE LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000000.000000;5996198.00;;;50.531.046/0001-05;;BRADESCO FC DE FIF RF CRED PRIV BONDS CORPORATIVOS BRASIL BRL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.336/0001-01;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE 22 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;61825810.010421;126970744.81;;;32.388.077/0001-77;;BRAM CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.336/0001-01;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE 22 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16714068.365732;85584569.25;;;12.412.818/0001-09;;BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.348/0001-28;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA PODIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;55385.461410;2755902.15;;;01.171.957/0001-63;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.755/0001-35;BRADESCO PRIVATE ASSET ALLOCATION PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7929602.457221;23597648.45;;;18.085.937/0001-72;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.772/0001-72;MURANO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;32031206.149849;159098546.10;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.772/0001-72;MURANO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;113720.249798;486989.23;;;14.180.114/0001-75;;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.772/0001-72;MURANO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;96400.111983;199922.12;;;17.488.570/0001-75;;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.772/0001-72;MURANO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5830889.470388;17352103.16;;;18.085.937/0001-72;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.772/0001-72;MURANO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;26380093.241608;60549858.70;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.772/0001-72;MURANO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4556189.242902;8729347.40;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.772/0001-72;MURANO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;32789532.095149;47754487.64;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.772/0001-72;MURANO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;108134.830299;761934.79;;;07.187.470/0001-55;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.869/0001-85;BRADESCO II - PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;746032036.346672;3997457939.72;;;10.583.909/0001-73;;BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.869/0001-85;BRADESCO II - PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;22615541.760853;112331074.79;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.906/0001-55;BRADESCO PGBLVGBL DINÂMICO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16001588.763920;89473466.03;;;09.520.282/0001-22;;BRADESCO MASTER 100 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.906/0001-55;BRADESCO PGBLVGBL DINÂMICO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;23334609.932994;67072949.12;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.906/0001-55;BRADESCO PGBLVGBL DINÂMICO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10794744.189139;33691978.04;;;17.488.970/0001-80;;BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.906/0001-55;BRADESCO PGBLVGBL DINÂMICO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6138383.234578;33537584.09;;;10.583.934/0001-57;;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.923/0001-92;ITATIBA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;168321.588072;829717.54;66266.406292;326556.47;17686181.736082;87847013.54;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.923/0001-92;ITATIBA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;872336.253412;1727497.17;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.923/0001-92;ITATIBA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2647299.484013;5072045.00;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.923/0001-92;ITATIBA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;348911.159189;805301.68;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.923/0001-92;ITATIBA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;535522.227513;783422.00;17616640.252115;25656774.45;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.923/0001-92;ITATIBA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;175221.177719;332829.00;0.000000;0.00;16165678.534753;30953270.16;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.923/0001-92;ITATIBA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6364307.004759;10153122.80;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.923/0001-92;ITATIBA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3550522.830755;5824216.58;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.923/0001-92;ITATIBA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1611261.946114;2602751.02;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.923/0001-92;ITATIBA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;639978.304692;882736.28;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000000.000000;2085061.20;;;65.227.719/0001-05;;BRADESCO VÉRTICE 2027 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000000.000000;2052330.80;;;65.218.033/0001-58;;BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000000.000000;10678982.00;;;64.537.019/0001-54;;BRADESCO SOBERANO INSTITUCIONAL FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000000.000000;3582663.90;;;49.176.765/0001-76;;BRADESCO IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000000.000000;3533293.80;;;49.173.111/0001-99;;BRADESCO IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000000.000000;7607372.00;;;44.273.776/0001-50;;BRADESCO IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;23785.491024;30000.00;20138250.112346;25634747.85;;;32.312.069/0001-47;;BRADESCO FIC FIF MULTIMERCADO  QUANT 10 - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26446032.175225;42985661.03;;;42.878.589/0001-75;;BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;993829.173978;1564074.84;;;44.302.283/0001-00;;BRADESCO CARTEIRA MODERADA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1365873.585201;2054690.33;;;44.302.238/0001-47;;BRADESCO CARTEIRA ARROJADA FIF - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2195671.961690;3011181.20;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;48.961.358/0001-07;;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000000.000000;31107995.00;;;54.496.927/0001-93;;BRADESCO TÂMISA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23000000.000000;23140189.60;;;60.060.435/0001-53;;BRAM MERCURIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;17893253.120501;0.00;0.000000;0.00;10000000.000000;10307363.00;;;60.060.070/0001-67;;BRADESCO MERCURIUS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000000.000000;5925237.50;;;60.956.073/0001-83;;BRADESCO MAN AHL SISTEMÁTICO GLOBAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR BRL FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000000.000000;5196417.50;;;62.547.778/0001-72;;BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000000.000000;10904717.00;;;63.438.245/0001-15;;BRADESCO AQUAMARINE INFRA ATIVO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000000.000000;2190337.20;;;63.637.997/0001-05;;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000000.000000;21485612.00;;;63.073.919/0001-25;;BRADESCO DANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9997230.795332;10597757.45;;;64.777.292/0001-56;;BRAM TIGRIS GLOBAL EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000000.000000;3000000.00;;;65.873.565/0001-29;;BRADESCO E E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000000.000000;2045284.20;;;66.688.209/0001-06;;BRADESCO CA PORTFÓLIO INTERNACIONAL FIF CI EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26000000.000000;32635031.26;;;59.600.526/0001-55;;GAMA MAN AHL SOLUTIONS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13200.000000;13215433.29;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;20168332.17;;;57.609.282/0001-46;;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;6250000.000000;6226339.94;34082059.000000;22828343.07;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;30420513.25;;;60.942.242/0001-26;;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;20.287.889/0001-47;ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;57547.779258;1071294.27;;;35.823.433/0001-21;;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.287.889/0001-47;ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12225171.881450;598557966.78;;;10.264.255/0001-15;;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;45241.000000;3920309.23;;;34.736.474/0001-18;;RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;22489.000000;2416924.79;;;36.642.275/0001-76;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1000.000587;742981.14;;;42.736.880/0001-09;;ITAÚ GALAXY MONASHEES EXPANSION II FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;789.600000;2603758.98;;;32.527.182/0001-40;;VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1351013.112774;1865347.86;;;57.401.193/0001-00;;CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;4561.560039;474925.68;;;63.280.709/0001-08;;CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2105.548920;2355390.13;;;42.754.352/0001-82;;KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;150.000000;933749.63;;;46.505.222/0001-67;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;8447948.774291;8536563.53;;;56.159.826/0001-52;;VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2057.781064;441086.29;;;35.756.106/0001-02;;EB CAPITAL EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2544.981355;4173671.17;;;45.622.227/0001-07;;EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1303.680970;1476343.11;;;42.737.028/0001-56;;KINEA PRIVATE EQUITY V COINVESTIMENTO I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;500.051478;856172.52;;;45.146.147/0001-22;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DOMO MT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;940.000002;2090220.07;;;47.443.823/0001-55;;HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1380.813950;1110370.30;;;50.659.202/0001-18;;KINEA VENTURES COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1012422.360000;1002707.26;;;55.988.821/0001-70;;LAZULI CLUB DEAL FARMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2727.273525;11611595.92;;;25.245.933/0001-70;;DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1345.176244;1586465.60;;;31.392.398/0001-82;;DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;13.800013;1234405.86;;;36.702.795/0001-27;;ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;6148.053037;6858409.68;;;41.535.122/0001-60;;KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;150.000000;2376131.76;;;43.102.504/0001-25;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;722.534072;1918940.61;;;48.967.267/0001-89;;KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;24244.122470;3500736.10;;;55.940.169/0001-13;;PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;999.927237;1093170.33;;;42.502.865/0001-04;;ITAÚ GALAXY MONASHEES X  FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2978.729670;4265116.50;;;32.311.914/0001-60;;VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;227.916667;4079527.61;;;38.500.048/0001-31;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1247.770031;1421296.92;;;38.655.821/0001-39;;DOMO VENTURES FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;50.000000;300650.57;;;43.103.091/0001-01;;CRESCERA VENTURE CAPITAL III CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTI IE
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;998265.259795;1171371.94;;;57.138.979/0001-86;;YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2128526.395731;2921157.55;;;31.523.888/0001-70;;REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;786.008685;945146.23;;;40.885.459/0001-34;;MOV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3978967.140811;4998179.57;;;46.449.462/0001-91;;ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;204135.108979;1740438.79;;;18.341.171/0001-40;;RADAR 1080 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;545.986340;16067.30;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;903402.920566;905057.05;;;63.619.930/0001-48;;LUMINA BRASIL III PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6098887.855602;10198529.78;;;43.551.227/0001-38;;ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3041317.012517;2682250.00;;;53.506.435/0001-79;;ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1006.296150;73778.44;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1611562.874400;1784332.42;;;52.265.150/0001-20;;FAMA LATAM CLIMATE TURNAROUND FI FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4469.350090;131130.96;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;40000.000000;4872407.87;;;42.847.304/0001-39;;SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1094729.756919;1193623.26;;;55.665.349/0001-34;;LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5596.769380;10628102.28;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10131.589066;3982550.39;;;21.762.107/0001-47;;ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;147918.810000;216112.04;;;60.442.362/0001-64;;ITAÚ PRIVATE POLARIS III B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;210567.653545;1908816.84;;;37.802.039/0001-32;;ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES FIF DA CIC SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;229.072689;3807.92;;;42.013.915/0001-81;;ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;742158.760218;691401.78;;;58.019.240/0001-18;;ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2056714.086714;13984932.44;;;18.489.912/0001-34;;PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2985055.510000;496719.21;;;62.760.747/0001-03;;SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;553573.347596;611507.01;;;63.359.123/0001-33;;PCS III BRASIL PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.511/0001-71;ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;211160.916760;25236306.56;;;09.094.073/0001-64;;ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.335.511/0001-71;ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;752.812120;55193.79;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.378.135/0001-00;AX EQUILIBRIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;20.378.135/0001-00;AX EQUILIBRIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96449.287446;358848.01;;;27.717.359/0001-30;;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;20.378.135/0001-00;AX EQUILIBRIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.808779;289.40;;;27.945.264/0001-74;;KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.378.135/0001-00;AX EQUILIBRIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.452613;610.63;;;29.197.055/0001-15;;ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.378.135/0001-00;AX EQUILIBRIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;421427.651312;606599.00;;;52.342.951/0001-42;;ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.378.135/0001-00;AX EQUILIBRIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2.450361;3643.41;370.454782;549203.71;409.461902;613624.99;;;50.191.107/0001-32;;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;20.468.531/0001-10;GGR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B 5;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;49196.469730;2050508.76;;;11.419.792/0001-50;;ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;666.000000;84548.70;;;31.469.385/0001-64;;EUROPA 105  FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.067985;1047415.76;;;29.720.593/0001-42;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1240.000000;205261.51;;;36.771.685/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;655081.359144;1418053.31;;;37.227.754/0001-99;;ANGÁ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274.000000;167490.59;;;41.332.977/0001-93;;UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1975.000000;256525.07;;;42.462.306/0001-00;;IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1152.000000;1060958.05;;;51.957.370/0001-52;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;268054.56;;;53.109.903/0001-71;;UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288.000001;223012.29;;;55.140.787/0001-89;;SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;291.000004;300005.51;587.000005;611101.25;;;61.942.198/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HAM - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389.999998;444834.31;;;62.339.527/0001-00;;FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;1.580441;1137.55;260.095497;170781.77;;;63.863.686/0001-64;;ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;147.999996;161228.14;450.999996;493969.72;;;63.931.003/0001-69;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;465.000000;500338.61;465.000000;505762.14;;;64.352.617/0001-59;;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65117.522270;432373.13;;;09.620.860/0001-00;;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;281434.845713;1295805.92;219273.922072;1009843.90;151295.910829;701815.78;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;284198.174524;1295805.92;221426.748915;1009843.90;227086.801488;1043073.99;;;10.565.542/0001-65;;SANTANDER  CASH RED CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65842.299725;707234.49;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;582553.906802;1476044.85;;;30.910.036/0001-73;;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;20.628.678/0001-20;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6874667.408401;38000000.00;0.000000;0.00;42473601.424610;234729933.54;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.628.678/0001-20;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2511715.767585;7018585.98;8697285.195498;24454189.93;8950183.370075;25268899.66;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.628.678/0001-20;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9009916.494292;14983618.17;;;42.930.012/0001-65;;FEEDER OCEANA LONG BIASED FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;20.628.678/0001-20;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190620.000045;17484053.06;;;53.782.478/0001-87;;BRADESCO FIF - CLASSE DE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV HIGH YIELD 2
CLASSES - FIF;20.628.678/0001-20;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;5385879.892544;6000000.00;5385879.892545;6042596.39;;;63.141.868/0001-21;;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.628.678/0001-20;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;260000.000000;26000000.00;260000.000000;26305853.05;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.628.678/0001-20;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2559957.205707;10000000.00;0.000000;0.00;11643526.012762;45672850.89;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.628.678/0001-20;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11115571.028142;14601270.04;;;44.346.871/0001-37;;SHARP LONG BIASED ESTRATEGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;20.628.685/0001-22;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI FEDERAL OP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2756391.655812;5309581.84;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.661.438/0001-28;GENERALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37244.835000;18705510.21;;;22.712.862/0001-80;;GENERALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;20.661.438/0001-28;GENERALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2.866349;10709.87;22.406924;84083.84;1687.331034;6331849.44;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1485.142521;8305.39;49729.457456;280116.34;1324269.279903;7475817.51;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286735.146401;912708.57;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1419.642134;508028.40;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;291356.477171;637115.12;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1272.039807;395866.61;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242656.523312;527136.46;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201482.803916;304078.33;;;44.101.546/0001-04;;DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;547978.938666;627514.08;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246105.382325;317422.39;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;587509.551280;987038.14;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1114550.324458;1465044.19;;;54.640.072/0001-22;;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2407.959778;1100463.61;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.483750;255697.71;;;12.565.182/0001-27;;IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2394.729354;594592.38;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118863.624979;53251.08;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.001877;0.01;0.000000;0.00;209320.607817;1106520.44;;;18.489.905/0001-32;;RAPPORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82542.052518;666100.67;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;972500.513070;4734430.76;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;307605.12;;;51.905.748/0001-74;;DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6407.736212;10529776.89;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3675369.311051;5768966.62;;;50.716.952/0001-84;;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3939631.642416;7041297.33;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;165810.840984;932892.81;14829.721868;82801.56;4159975.232033;23484057.33;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;722084.177761;1130000.00;0.000000;0.00;1926041.019020;3006872.45;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;337921.297770;1130000.00;0.000000;0.00;884223.232872;2967411.89;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;880017.392253;1631522.59;;;35.610.581/0001-68;;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1064133.319942;1600000.00;0.000000;0.00;1482051.375025;2258616.95;;;49.726.793/0001-10;;SPRINGS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;490494.935216;1130000.00;0.000000;0.00;1179531.837575;2703849.74;;;30.586.677/0001-14;;LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;212967.162703;95376.98;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1032774.895725;1845876.92;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;499.715407;767241.38;;;49.628.680/0001-81;;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;698.819839;1148364.53;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244362.135150;356899.14;;;51.853.123/0001-06;;SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;212967.162703;95376.98;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;34725.305148;80000.00;0.000000;0.00;133159.044792;305241.48;;;30.586.677/0001-14;;LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;196419.048100;293643.31;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;49.726.793/0001-10;;SPRINGS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192158.902672;353191.21;;;42.847.342/0001-91;;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;43345.317952;80000.00;0.000000;0.00;208440.555142;386441.76;;;35.610.581/0001-68;;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166250.927465;359649.91;;;30.910.553/0001-42;;ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;23923.631700;80000.00;0.000000;0.00;100347.649466;336762.03;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;51121.003735;80000.00;0.000000;0.00;180287.818602;281459.47;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;265079.794202;1484301.83;185348.975485;1040729.35;315503.865272;1781094.95;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;129445.22;;;43.616.501/0001-00;;INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.150168;238355.12;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1211068.280528;2164540.40;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;299.829244;460344.83;;;49.628.680/0001-81;;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;761.877932;1251987.35;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;73114.070086;150000.00;0.000000;0.00;111001.725006;229285.26;;;40.575.693/0001-65;;TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;877054.253173;1280967.32;;;51.853.123/0001-06;;SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;51824.899474;150000.00;0.000000;0.00;91531.892720;264300.01;;;28.911.549/0001-57;;REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;212967.162703;95376.98;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157695.597590;407880.94;;;28.747.130/0001-01;;OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285520.483507;423382.22;;;46.352.671/0001-12;;GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;295696.895730;1295190.64;;;14.237.118/0001-42;;AUGME 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;699294.749596;1285315.22;;;42.847.342/0001-91;;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118691.998183;220050.96;;;35.610.581/0001-68;;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;608338.318892;1316015.66;;;30.910.553/0001-42;;ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415719.274778;493203.78;;;35.610.530/0001-36;;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;242521.067939;450000.00;0.000000;0.00;764291.664575;1420968.16;;;34.617.263/0001-66;;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;47668.852214;267683.88;14788.717273;82571.17;551815.771665;3115132.30;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.726.195/0001-69;GIF V INVESTIDOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;21251334.228480;10102718.53;;;18.302.813/0001-00;;GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;20.726.195/0001-69;GIF V INVESTIDOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;215020.163263;1213840.36;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.726.207/0001-55;BRADSEG GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;14226099.783280;6762976.87;;;18.302.813/0001-00;;GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;20.726.207/0001-55;BRADSEG GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;159970.254899;903070.43;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.726.224/0001-92;GÁVEA PARTNERS GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;9308435.652640;4425157.70;;;18.302.813/0001-00;;GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;20.726.224/0001-92;GÁVEA PARTNERS GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;999812.570000;887207.68;;;19.997.628/0001-31;;GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;20.726.224/0001-92;GÁVEA PARTNERS GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;35834.678218;202295.35;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165550.497620;254620.90;;;51.905.748/0001-74;;DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;676038.475684;3291162.64;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259476.597102;1514229.32;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40096.938884;340237.72;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104.129236;104041.04;;;09.586.825/0001-04;;SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37611.461637;303518.26;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000444;0.00;0.000000;0.00;88479.876236;390701.43;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23077.747291;125612.21;;;11.003.123/0001-00;;DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1195.857190;196324.22;;;32.287.561/0001-00;;FEEDER ATMOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99688.501071;129638.88;;;57.886.546/0001-09;;DIRECT PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137855.269568;184927.10;;;57.031.665/0001-80;;DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;379015.287961;636759.93;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148347.468539;191335.95;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;435427.599163;498626.74;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90720.967510;106645.85;;;50.591.507/0001-35;;DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216786.226975;470936.95;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;175812.708901;0.00;0.000000;0.00;175812.708902;398700.91;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;793.056078;246803.93;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106924.654473;265630.60;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192350.432942;420616.60;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64723.608477;149006.02;;;30.520.809/0001-05;;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;871.925220;257696.77;;;28.788.489/0001-27;;DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2832.788032;771028.96;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2548.051206;1084688.54;;;14.466.945/0001-08;;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1096.426923;392363.68;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;403494.088003;1284364.73;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4159.449461;125645.10;;;05.322.696/0001-96;;COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;860.317594;4811.17;21.743701;122.17;666815.990764;3764336.10;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.968.924/0001-93;UBS DG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;249.053600;292611.11;;;55.694.842/0001-82;;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;20.968.924/0001-93;UBS DG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;228224.416640;5641191.34;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.968.924/0001-93;UBS DG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;977.270160;15964.46;;;04.299.610/0001-99;;UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.968.924/0001-93;UBS DG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3509205.347467;3928356.06;;;54.617.746/0001-78;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE BOLD CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.968.924/0001-93;UBS DG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;730823.216690;3894218.19;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.968.924/0001-93;UBS DG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5776398.182338;7765384.79;;;41.629.941/0001-76;;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.968.924/0001-93;UBS DG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2678659.715009;4365013.42;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;413504.864312;2357954.15;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.090538;25667.77;3.561702;1009711.52;9.935278;2841636.26;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515946.938228;1186289.56;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;519785.724637;1206544.72;;;29.206.154/0001-16;;TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;336072.005005;703319.15;;;31.353.693/0001-20;;LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106694.637431;202996.91;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1179017.488781;2559073.61;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;778868.499613;1478279.23;;;33.344.452/0001-40;;OCEANA LONG BIASED T FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;623514.501765;1372380.92;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;891720.609157;2485563.83;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;1173266.70;;;39.959.871/0001-72;;SHARP LONG BIASED TFO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16333830.849357;21215769.52;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;905286.186573;1191522.86;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2251153.372805;2458821.82;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;379434.043672;1346582.05;;;57.018.584/0001-40;;SHARP LONG SHORT 2X TFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2243707.302984;2410855.13;;;64.347.179/0001-30;;TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;10000.000000;10000.00;993406.957544;1082517.75;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;824.149343;1354317.41;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;549.686947;843965.52;;;49.628.680/0001-81;;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.405269;42473.14;;;20.997.818/0001-38;;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2089609.779829;3730175.37;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4336.884652;24294.93;7650.552851;42715.65;496656.606707;2803745.59;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;332286.524279;520000.00;0.000000;0.00;851711.022735;1327625.34;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458094.844397;1318126.81;;;45.621.979/0001-53;;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;399029.017452;578017.83;;;47.328.446/0001-03;;ABSOLUTO PARTNERS BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;155503.606053;520000.00;0.000000;0.00;380648.047700;1277437.08;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;724699.945137;1567740.26;;;30.910.553/0001-42;;ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;894507.522557;1293104.66;;;52.285.852/0001-76;;AUGME 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;456089.169009;795179.91;;;34.701.977/0001-58;;BRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131126.909385;399199.15;;;14.866.273/0001-28;;BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL 30 FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108308.959756;200885.60;;;35.610.581/0001-68;;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;837710.498730;1538227.56;;;42.847.342/0001-91;;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;256057.080111;385000.00;0.000000;0.00;775884.516886;1181748.93;;;49.726.793/0001-10;;SPRINGS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;395208.273634;588816.63;;;46.352.671/0001-12;;GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;313749.622821;717510.47;;;30.586.677/0001-14;;LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;332169.137055;859158.15;;;28.747.130/0001-01;;OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;111044.638459;49731.15;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;884229.345042;1291446.78;;;51.853.123/0001-06;;SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;616.000000;429136.40;;;32.527.552/0001-49;;VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;576.634214;296134.23;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;144284.82;;;34.644.098/0001-31;;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1161868.147345;6780321.73;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.001877;0.01;0.000000;0.00;766000.241033;4049266.48;;;18.489.905/0001-32;;RAPPORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186248.275810;83439.50;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2610.870119;648258.42;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7172.449264;3277886.72;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5335104.523351;7012840.71;;;54.640.072/0001-22;;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1014275.590849;1309675.75;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;178396.559630;443186.70;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1248233.975225;2715989.99;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3451.829906;38879.35;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3901.730676;1061974.04;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1450603.986843;4617427.27;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6251.906514;34953.55;1235342.735054;6925721.66;3399256.206526;19189616.09;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;20.990.113/0001-99;PREMIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;6126.718470;6150000.00;6126.718470;6153702.71;;;66.260.922/0001-46;;AURUM PREMIER FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;20.990.113/0001-99;PREMIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3247667.047391;6197917.93;11257.282416;21494.72;115588.133834;223165.92;;;33.270.063/0001-17;;PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2813.668329;6026219.64;;;43.551.156/0001-73;;ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7376004.891132;10630698.77;;;53.867.074/0001-96;;SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1452.658590;1869761.73;;;19.424.642/0001-46;;LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.998967;3521531.98;;;08.678.936/0001-88;;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;574450.674362;2000000.00;0.000000;0.00;3540936.401086;12341881.77;;;18.816.175/0001-37;;RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;87563.776912;2000000.00;0.000000;0.00;235562.953561;5386780.01;;;03.399.411/0001-90;;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;886634.535858;5000000.00;0.000000;0.00;36855.820442;208059.94;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9829.061224;55487.41;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;392153882.637496;505985723.47;;;53.577.957/0001-61;;PS CRÉDITO D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.052.828/0001-63;BRADESCO PGBL VGBL - F10C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;145308701.982870;567614944.83;;;13.401.421/0001-76;;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.052.935/0001-91;DÁLIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3525614.768538;8035496.21;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.052.935/0001-91;DÁLIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2101099.631503;4220656.37;;;34.803.996/0001-95;;SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.052.935/0001-91;DÁLIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1756050.158243;7845476.86;;;15.656.344/0001-20;;OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.052.935/0001-91;DÁLIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6639289.776583;7137007.45;;;57.438.524/0001-86;;NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.052.935/0001-91;DÁLIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3846716.557623;6225317.20;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.052.935/0001-91;DÁLIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3652177.958288;8008039.30;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.052.935/0001-91;DÁLIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6783925.645570;7672800.83;;;57.341.983/0001-47;;ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.052.935/0001-91;DÁLIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58932.634703;7218164.48;;;53.762.970/0001-90;;IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.052.935/0001-91;DÁLIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5161513.845284;7493027.97;;;44.705.026/0001-00;;FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.052.935/0001-91;DÁLIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4894085.465088;7640486.68;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.052.935/0001-91;DÁLIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;403724.948608;1529136.33;350.429425;1314.88;196928.730734;746323.54;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.052.962/0001-64;KAPITALO KAPPA ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;41696.660012;133027.64;7291.662536;23322.00;4138289.685702;13232708.90;;;22.314.812/0001-44;;KAPITALO ESTRATÉGIA KAPPA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.052.962/0001-64;KAPITALO KAPPA ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4799.445534;13417.46;917.200475;2575.17;22792.687255;64350.20;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.052.975/0001-33;BRADESCO FIF -  CIC MULT  CRED PRIVADO ENERGIA II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;52613502.230493;297015831.55;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.052.975/0001-33;BRADESCO FIF -  CIC MULT  CRED PRIVADO ENERGIA II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6807.158460;152904.77;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.052.975/0001-33;BRADESCO FIF -  CIC MULT  CRED PRIVADO ENERGIA II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;72857023.425218;259945838.02;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.052.975/0001-33;BRADESCO FIF -  CIC MULT  CRED PRIVADO ENERGIA II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16502782.634334;31788978.48;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.052.975/0001-33;BRADESCO FIF -  CIC MULT  CRED PRIVADO ENERGIA II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5996.646950;58016.39;;;06.081.490/0001-84;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;5657300.000000;1030703487.00;;;32.203.211/0001-18;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.024/0001-89;BRADESCO PRIVATE PGBLVGBL ATIVO - F 08 C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;708287376.594388;2766761348.09;;;13.401.421/0001-76;;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.165/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRAGANÇA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7306.465600;8466607.16;;;43.391.569/0001-38;;BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;21.053.165/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRAGANÇA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5542985.639666;30633254.71;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.165/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRAGANÇA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23048828.355308;75396246.33;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.165/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRAGANÇA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1460261.922010;4115007.51;0.000000;0.00;51917716.582776;146578401.44;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.165/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRAGANÇA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2954689.733007;5851204.88;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.165/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRAGANÇA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;594344.584873;2474636.35;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.165/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRAGANÇA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2351091.628093;4816623.58;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.165/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRAGANÇA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25008304.745534;36607856.72;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.165/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRAGANÇA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;391433.099409;903444.11;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.165/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRAGANÇA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8925929.482462;17473763.73;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;21.053.165/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRAGANÇA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3523202.423097;5691202.92;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.165/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRAGANÇA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;673016.071289;1084511.83;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.165/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRAGANÇA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;571.428570;644437.75;;;52.740.892/0001-60;;FEEDER RCP LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.053.165/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRAGANÇA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;65.676685;69998.61;1040.468026;1110743.81;;;57.513.308/0001-58;;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.165/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRAGANÇA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000000.000000;11219330.00;;;63.141.868/0001-21;;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.165/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRAGANÇA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;962.146059;966798.15;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.165/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRAGANÇA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2979991.803545;11689304.52;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.181/0001-94;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ESTRATÉGIA A;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8614156.709962;10343154.50;;;60.018.029/0001-22;;BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.053.181/0001-94;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ESTRATÉGIA A;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9703456.147558;10287833.99;;;62.023.266/0001-07;;PARAGON MACRO FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.053.181/0001-94;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ESTRATÉGIA A;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37822015.471174;50536503.98;;;57.660.583/0001-02;;NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.053.181/0001-94;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ESTRATÉGIA A;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18792881.685265;27767275.75;;;52.285.727/0001-66;;ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.181/0001-94;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ESTRATÉGIA A;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4536124.150452;4981379.66;;;62.892.080/0001-94;;GENOA CAPITAL POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.181/0001-94;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ESTRATÉGIA A;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9235027.808815;11447297.19;;;59.040.943/0001-90;;BRAM PORTFÓLIO SENTINEL FIF MULT CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;21.053.181/0001-94;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ESTRATÉGIA A;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1192656.274603;4500000.00;1255854.400775;4745472.27;6885605.860124;26095175.13;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.243/0001-68;NC SMART PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12632528.354779;24188162.72;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.243/0001-68;NC SMART PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2235.120202;10997.32;0.000000;0.00;78661.055233;390708.34;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;511276.951739;1154787.15;;;30.578.597/0001-17;;VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;93054.22;;;34.644.098/0001-31;;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3094510.808369;9165323.94;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1176239.070000;1624621.52;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;56281.38;;;36.771.685/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3585.131998;20049.20;16767.814402;94071.64;1501893.918960;8478551.18;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4510728.149429;10203470.96;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;980078.444974;2659885.60;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334746.594072;511179.31;;;37.333.999/0001-09;;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2155585.900967;4131596.97;;;38.537.652/0001-32;;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200396.030000;212573.11;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275216.328838;123297.32;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.310/0001-44;BRADESCO PGBL/VGBL THYSSENKRUPP FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;30296925.281411;249952935.94;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.369/0001-32;BRADESCO PRIVATE VALOR RELATIVO FIF - CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;711989.145694;2788532.67;0.000000;0.00;18928095.273788;74247274.59;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.457/0001-34;PREVIND SENAI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;243035.680528;5289555.71;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.494/0001-42;PREVIND SESI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;854126.899223;18589664.71;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.545/0001-36;BONAPARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2425404.568571;4218478.27;;;40.142.060/0001-63;;BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.545/0001-36;BONAPARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6185307.663749;9843513.25;;;32.742.599/0001-25;;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.545/0001-36;BONAPARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;158493.502874;447472.00;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.545/0001-36;BONAPARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1369461.943701;4798758.03;;;18.085.885/0001-34;;BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.555/0001-71;TAWAKOL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6290481.539490;31244732.48;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.555/0001-71;TAWAKOL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4837940.611671;13906165.37;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.555/0001-71;TAWAKOL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;23406642.831291;53724939.60;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.053.555/0001-71;TAWAKOL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1293778.286547;2478790.83;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;1000207.29;;;36.672.093/0001-48;;VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237000.000020;429917.97;;;47.443.810/0001-86;;AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1475373.491556;7182570.65;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;595230.262461;3473589.23;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;715882.918600;1955146.06;;;24.140.182/0001-64;;DIRECT SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;172042.415116;1388353.76;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11695.074810;2903794.67;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3070.831048;1400000.00;0.000000;0.00;6268.413841;2864732.78;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;978333.223323;1261836.97;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2556524.388987;2927585.24;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112474.783154;69440.38;;;42.865.092/0001-12;;VIC GAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;954249.663481;2072970.39;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2112060.729836;4789645.36;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4226.836122;1315417.39;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;67389.119747;1400000.00;0.000000;0.00;139215.350567;2898670.33;;;30.608.416/0001-58;;TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1655237.292541;4112070.09;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;918856.809553;2009282.84;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8994.766180;2448197.74;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5633.814428;2016098.04;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2314484.978967;7368624.04;0.000000;0.00;1057851.911061;3367255.51;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1199784.835613;6741082.50;445900.812220;2500122.26;82850.238519;467709.46;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;39300.000000;6717156.00;39300.000000;6878286.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199282.000000;13214.38;;;43.866.348/0001-79;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202.000000;32039.49;;;53.211.671/0001-68;;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.000000;85323.42;;;55.175.561/0001-13;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;81002.66;;;61.351.481/0001-74;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;991489.253024;30126752.93;;;20.355.007/0001-33;;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4279544.530549;29479445.64;;;07.928.916/0001-55;;ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.000000;148371.19;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;564.000000;517007.85;;;39.375.599/0001-83;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;621.639168;331279.13;;;61.351.481/0001-74;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1228.000000;1600319.46;;;08.632.394/0001-02;;RED - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1139.000000;982597.36;;;58.148.845/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1429.000000;1449030.45;;;60.942.242/0001-26;;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;122970.000000;122504.48;962852.000000;535667.08;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;512.000004;168005.83;;;57.532.556/0001-46;;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;931.000000;985834.92;;;39.669.950/0001-49;;Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305.000000;4909.85;;;45.853.976/0001-45;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1279.000001;1287726.13;;;65.976.848/0001-04;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1402.000000;1413369.79;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;409.156048;2235875.59;;;07.892.335/0001-00;;WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;504.568305;525072.85;;;64.868.773/0001-77;;WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.082.143/0001-60;SPECTRA PRIVATE EQUITY II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.870000;6288981.62;;;19.160.528/0001-56;;SPECTRA PRIVATE EQUITY II BRIDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.082.143/0001-60;SPECTRA PRIVATE EQUITY II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;213.789435;1076.03;0.000000;0.00;62939.894892;319754.27;;;09.564.069/0001-12;;BRADESCO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI FEDERAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.170.347/0001-52;SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LP CREDITO PRIVADO BANCÁRIO BAIXO RISCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;211341.219849;677600.00;2580096.265481;8287500.00;103253241.948336;333160875.39;;;18.990.733/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.170.347/0001-52;SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LP CREDITO PRIVADO BANCÁRIO BAIXO RISCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9190571.027807;24053000.00;32671038.542133;85716000.00;1190297946.711453;3138745814.99;;;21.170.372/0001-36;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.170.347/0001-52;SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LP CREDITO PRIVADO BANCÁRIO BAIXO RISCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;17871638.601338;25475850.32;18992482.825154;27066162.10;30988436.067557;44455334.83;;;51.423.730/0001-36;;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;323335.603603;1787104.53;;;12.105.940/0001-24;;KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;317943.597209;625881.77;455829.163414;897191.49;7467421.073733;14775400.76;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1316146.795994;2180510.81;;;44.961.198/0001-45;;BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1252239.708985;2745754.70;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1666601.854194;3526546.52;;;36.017.941/0001-85;;GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;358143.125695;723685.06;;;32.741.932/0001-81;;LEGACY CAPITAL STB I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4358.233775;1082328.62;;;33.362.028/0001-28;;MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1196200.691040;2402909.41;;;34.803.996/0001-95;;SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;697493.070406;1854592.81;;;39.346.123/0001-14;;TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17825.000000;297499.25;;;38.542.889/0001-01;;TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160618.941387;28111527.12;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;894979.763165;1556628.01;;;40.142.060/0001-63;;BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.219.238/0001-82;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;20000000.000000;20000000.00;20000000.000000;19967064.00;;;67.120.837/0001-45;;BRADESCO S&P 500 USD FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.219.238/0001-82;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112850960.847286;195467174.39;;;37.527.569/0001-10;;BRADESCO MULTIMANAGER EQUITY USD FI FINANCEIRO - CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.219.238/0001-82;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73492649.909660;83760484.41;;;37.565.324/0001-87;;BRADESCO MULTIASSET USD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.219.238/0001-82;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;877.266150;19520.52;855.976763;19146.63;40181.313654;902566.67;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.219.238/0001-82;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;46600.000000;20039015.54;0.000000;0.00;126200.000000;54062818.00;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.228.297/0001-17;BAHIA AM MARAU ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;12250.000000;32792.61;0.000000;0.00;597383.630771;1604702.54;;;24.270.968/0001-04;;BAHIA AM ESTRATÉGIA MARAÚ FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.228.297/0001-17;BAHIA AM MARAU ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;371.896261;8052.67;871.253911;18962.43;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1976964.215267;2218021.39;;;63.141.868/0001-21;;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1090661.141562;1590761.78;;;44.315.818/0001-79;;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2178475.178992;3362810.18;;;44.315.838/0001-40;;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA JUROS GLOBAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1601470.237163;3343513.85;;;44.273.958/0001-21;;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA EQUITIES GLOBAIS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3467782.263351;5311323.98;;;43.024.609/0001-03;;BRAM ESTRUTURADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;151157.838813;300000.00;0.000000;0.00;6963180.960732;13837045.20;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;699665.314663;1269266.42;;;38.388.984/0001-00;;BRAM EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;636035.540742;2269304.78;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;161767.315462;907701.70;177969.217984;999468.64;378289.249290;2135533.49;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;726720.00;;;63.728.394/0001-19;;B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35000.000000;4518500.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80475.000000;10378056.00;;;34.081.072/0001-22;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD
CLASSES - FIF;21.261.345/0001-79;BRADESCO NETUNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;639677.833783;3535173.15;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.345/0001-79;BRADESCO NETUNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;12037.496296;39049.00;0.000000;0.00;546374.976725;1787276.20;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.345/0001-79;BRADESCO NETUNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11375.214902;31869.00;11241.667267;31478.15;3233708.157450;9129672.94;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.345/0001-79;BRADESCO NETUNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196982.223999;390086.08;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.345/0001-79;BRADESCO NETUNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119889.149221;499175.15;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.345/0001-79;BRADESCO NETUNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;494582.381903;1013238.76;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.345/0001-79;BRADESCO NETUNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;51681.230719;75781.00;3037137.224297;4445846.51;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.345/0001-79;BRADESCO NETUNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70334.844842;162335.79;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.345/0001-79;BRADESCO NETUNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;22613.618731;43912.00;0.000000;0.00;847446.305394;1658995.46;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;21.261.345/0001-79;BRADESCO NETUNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116975.137742;172509.05;;;34.109.837/0001-95;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL  - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.345/0001-79;BRADESCO NETUNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;399483.595197;645305.59;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.345/0001-79;BRADESCO NETUNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199976.845499;322246.77;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.345/0001-79;BRADESCO NETUNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93156.269666;263203.47;;;17.999.931/0001-48;;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.345/0001-79;BRADESCO NETUNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350857.677229;1376272.99;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.349/0001-57;STORM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;314.177710;364063.75;;;43.391.569/0001-38;;BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;21.261.349/0001-57;STORM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;509556.569283;1666837.55;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.349/0001-57;STORM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4799.309607;13417.08;0.000000;0.00;59060.498717;166744.50;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.349/0001-57;STORM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;291092.345045;1212003.47;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.349/0001-57;STORM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1642018.959906;2403633.33;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.349/0001-57;STORM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;464801.557999;1072781.61;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.349/0001-57;STORM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;514205.597826;802761.02;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.261.349/0001-57;STORM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1705279.198394;2747921.69;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.349/0001-57;STORM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;939353.043349;1145821.43;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.349/0001-57;STORM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.357671;161133.02;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.349/0001-57;STORM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;643541.548659;1818260.55;;;17.999.931/0001-48;;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.349/0001-57;STORM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;478650.351518;1049524.66;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.261.349/0001-57;STORM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;424712.316941;557896.60;;;44.346.871/0001-37;;SHARP LONG BIASED ESTRATEGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;21.261.349/0001-57;STORM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;411618.661446;938151.33;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.493/0001-93;PEROPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1093699.435266;5432189.80;0.000000;0.00;1003091.758353;4982342.52;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.493/0001-93;PEROPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1604254.128797;4611264.38;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.493/0001-93;PEROPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;435278.529612;833963.93;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.261.493/0001-93;PEROPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9382774.810793;17965689.65;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.287.393/0001-36;BRADESCO H OPORTUNIDADE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;232833.830830;5229994.67;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.287.421/0001-15;BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13469391.490851;33885337.44;;;21.287.264/0001-48;;BRAM MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.287.436/0001-83;ACUMULAÇÃO 157 FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1879.782909;100550912.76;;;01.496.940/0001-86;;BRAM H INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;22442721.145548;82116953.88;;;18.079.388/0001-23;;BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.306.424/0001-59;SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;55718803.035115;421774868.50;;;12.798.221/0001-36;;SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.321.571/0001-06;BRADESCO ESTRATÉGIA GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;15903.466720;25000.00;33391850.071739;52358320.74;;;26.756.424/0001-74;;BRADESCO SMALL GBS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.321.571/0001-06;BRADESCO ESTRATÉGIA GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;494308.556001;1000000.00;0.000000;0.00;23441110.159063;48735626.85;;;32.158.430/0001-22;;BRADESCO CENTURION DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.321.571/0001-06;BRADESCO ESTRATÉGIA GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11590844.749370;17811506.24;;;30.447.352/0001-50;;BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.321.571/0001-06;BRADESCO ESTRATÉGIA GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32654611.349585;43376410.11;;;34.123.534/0001-27;;BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.321.571/0001-06;BRADESCO ESTRATÉGIA GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30984648.431809;51130749.10;;;36.521.791/0001-42;;BRADESCO CEDRO LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.321.571/0001-06;BRADESCO ESTRATÉGIA GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;95702.357915;140000.00;27814365.935782;40456660.02;;;54.402.012/0001-71;;BRADESCO MAPLE VALOR FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.321.582/0001-88;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO JARDINS DO TIVOLI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;338139.581816;1326385.04;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.321.582/0001-88;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO JARDINS DO TIVOLI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89779.923836;253663.95;;;17.999.931/0001-48;;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.321.582/0001-88;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO JARDINS DO TIVOLI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192716.504485;310547.31;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.321.582/0001-88;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO JARDINS DO TIVOLI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385003.587282;621915.31;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.321.582/0001-88;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO JARDINS DO TIVOLI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112542.501284;165972.02;;;34.109.837/0001-95;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL  - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.321.582/0001-88;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO JARDINS DO TIVOLI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;21798.926965;42330.00;0.000000;0.00;816723.610304;1598851.46;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;21.321.582/0001-88;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO JARDINS DO TIVOLI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67678.402442;156204.61;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.321.582/0001-88;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO JARDINS DO TIVOLI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;49803.735989;73028.00;2927030.262499;4284668.86;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.321.582/0001-88;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO JARDINS DO TIVOLI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;476651.464496;976504.13;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.321.582/0001-88;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO JARDINS DO TIVOLI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115543.454969;481081.25;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.321.582/0001-88;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO JARDINS DO TIVOLI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189842.183776;375946.58;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.321.582/0001-88;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO JARDINS DO TIVOLI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10957.242055;30698.00;10830.272346;30326.19;3117597.676810;8801860.21;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.321.582/0001-88;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO JARDINS DO TIVOLI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11600.682748;37632.00;0.000000;0.00;526567.100608;1722481.60;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.321.582/0001-88;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO JARDINS DO TIVOLI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;616486.538211;3407006.69;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.321.611/0001-01;BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;88339618.569568;267600112.86;;;21.261.397/0001-45;;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.516/0001-87;BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4611107.220677;12255996.99;;;21.473.286/0001-00;;BRADESCO MASTER NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.522/0001-34;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;527606833.214739;1999532501.66;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.549/0001-27;BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9226409.252208;32685530.01;;;21.261.382/0001-87;;BRADESCO MASTER NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;43774270.015796;239164484.44;;;10.583.934/0001-57;;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;133766674.262749;664417171.58;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1447.265943;31005459.80;;;02.138.442/0001-24;;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;703303.253607;2054532.93;;;21.219.354/0001-00;;MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION IE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2200823.059846;4216626.67;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;239905690.956560;470936838.57;;;29.045.538/0001-02;;BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;49489471.227948;95172548.86;;;29.045.509/0001-32;;BRADESCO MASTER NTN-B 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;348632.997561;715772.20;;;29.045.487/0001-00;;BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2870322.292367;4667174.47;;;29.045.642/0001-99;;BRAM GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;30130254.989611;37634499.31;;;35.845.020/0001-48;;BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;29457717.352821;77867663.99;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2074460.988607;3040110.96;;;37.606.634/0001-00;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA TREASURIES USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;83558025.989451;134732395.34;;;44.274.006/0001-22;;BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;33076758.462335;47413545.34;;;48.977.841/0001-80;;BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5000000.000000;7316204.00;;;50.326.100/0001-80;;BRADESCO MÁSTER ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;124325.000000;16032952.00;;;34.081.072/0001-22;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;38990.000000;5206724.60;;;48.643.170/0001-10;;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;179359.000000;29032841.33;;;48.643.220/0001-60;;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;29290.000000;4716568.70;;;48.643.091/0001-00;;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;38990.000000;5553735.60;;;48.643.130/0001-79;;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;107419.313523;586894.65;;;10.583.934/0001-57;;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;59207883.063853;294084714.43;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;24921989.515927;48971295.69;;;29.045.575/0001-02;;BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;29389336.777564;56307961.97;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;426517.494163;837257.34;;;29.045.538/0001-02;;BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;27449135.224960;44933874.78;;;29.045.521/0001-47;;BRADESCO MASTER NTN-B 10 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1622127.214917;3119491.43;;;29.045.509/0001-32;;BRADESCO MASTER NTN-B 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;287530.204418;590323.14;;;29.045.487/0001-00;;BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;28206493.015905;42770735.16;;;34.123.589/0001-37;;BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;17724002.987821;22138344.94;;;35.845.020/0001-48;;BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;23105045.357626;44012960.33;;;41.350.894/0001-27;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;26037174.376266;41983410.09;;;44.274.006/0001-22;;BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;19083407.328608;27833718.27;;;44.315.818/0001-79;;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;40088320.157546;57464197.64;;;48.977.841/0001-80;;BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3329296.465362;4871562.42;;;50.326.100/0001-80;;BRADESCO MÁSTER ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10000000.000000;11861521.00;;;59.911.771/0001-83;;BRADESCO ANTICÍCLICO ALOCAÇÃO TÁTICA FIE II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;68542.000000;8839176.32;;;34.081.072/0001-22;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;26717.000000;3567788.18;;;48.643.170/0001-10;;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;27673.000000;4479428.51;;;48.643.220/0001-60;;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;16063.000000;2586624.89;;;48.643.091/0001-00;;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;26445.000000;3766825.80;;;48.643.130/0001-79;;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2624334.916082;3784883.52;;;52.300.821/0001-47;;BRADESCO MASTER MACRO JUROS E MOEDAS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3262247.999464;4773454.37;;;50.326.100/0001-80;;BRADESCO MÁSTER ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;25132195.397567;36025491.66;;;48.977.841/0001-80;;BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12150672.954425;17722118.59;;;44.315.818/0001-79;;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8739735.226123;14092308.28;;;44.274.006/0001-22;;BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13969228.852171;26610080.43;;;41.350.894/0001-27;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11104864.359750;13870642.99;;;35.845.020/0001-48;;BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;17751310.684617;26917086.35;;;34.123.589/0001-37;;BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;183218.903311;376163.47;;;29.045.487/0001-00;;BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1006994.407596;1936537.65;;;29.045.509/0001-32;;BRADESCO MASTER NTN-B 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;17061189.198594;27928943.22;;;29.045.521/0001-47;;BRADESCO MASTER NTN-B 10 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;291714.021517;572637.02;;;29.045.538/0001-02;;BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18406168.473681;35264961.65;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15549116.949539;30553756.69;;;29.045.575/0001-02;;BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;14785566.930728;73439700.99;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;69311.953100;378691.81;;;10.583.934/0001-57;;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;16538.000000;2355672.72;;;48.643.130/0001-79;;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;9882.000000;1591298.46;;;48.643.091/0001-00;;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;17001.000000;2751951.87;;;48.643.220/0001-60;;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;16710.000000;2231453.40;;;48.643.170/0001-10;;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;44615.000000;5753550.40;;;34.081.072/0001-22;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD
CLASSES - FIF;21.347.572/0001-11;SERRANA PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;22040114.114019;109472933.83;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.601/0001-45;SUPERAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5607.274805;27530.29;0.000000;0.00;2317216.145104;11509579.69;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.601/0001-45;SUPERAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;692835.019187;2966957.89;;;14.180.114/0001-75;;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.601/0001-45;SUPERAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198446.113177;411553.13;;;17.488.570/0001-75;;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.601/0001-45;SUPERAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116379.691521;386906.91;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.601/0001-45;SUPERAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2521199.652268;4830446.34;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.601/0001-45;SUPERAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8829727.586941;16310049.41;;;30.378.535/0001-61;;BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.601/0001-45;SUPERAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1605593.316648;3705777.13;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.601/0001-45;SUPERAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16167775.439502;23546655.99;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.601/0001-45;SUPERAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7159220.658711;13708134.22;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.601/0001-45;SUPERAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590229.606802;4158849.35;;;07.187.470/0001-55;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.613/0001-70;5WPRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4782209.905321;84375648.80;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.643/0001-86;BRADESCO GLOBAL FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2711.418700;60904.83;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.643/0001-86;BRADESCO GLOBAL FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9664943.506473;63097028.91;;;18.085.924/0001-01;;BRADESCO GLOBAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.643/0001-86;BRADESCO GLOBAL FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;3925.000000;1681430.75;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.664/0001-00;SUPERTOSCANO PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2957310.783890;66428145.75;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.685/0001-17;FLORESTA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7581384.752614;40623277.82;;;10.583.909/0001-73;;BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.685/0001-17;FLORESTA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13419613.939649;66655031.88;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.694/0001-08;BRADESCO ESTRATÉGIA RV FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4353374.136985;0.00;0.000000;0.00;4353374.136985;5165484.33;;;52.817.512/0001-49;;MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.694/0001-08;BRADESCO ESTRATÉGIA RV FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4058851.476261;0.00;0.000000;0.00;4058851.476261;4125076.51;;;53.600.131/0001-76;;ACUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.694/0001-08;BRADESCO ESTRATÉGIA RV FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000000.000000;2041374.80;;;66.667.482/0001-46;;BRADESCO CA PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.694/0001-08;BRADESCO ESTRATÉGIA RV FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7744.822752;5018.00;1288.185749;852.00;1514784.917345;1015152.05;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.347.694/0001-08;BRADESCO ESTRATÉGIA RV FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3407.987330;76551.40;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.113/0001-61;BRADESCO EDUCAR FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;39766575.700462;145504194.50;;;18.079.388/0001-23;;BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.113/0001-61;BRADESCO EDUCAR FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;24102.701020;541403.27;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.168/0001-71;ROYAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1188289.688333;1919503.04;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.168/0001-71;ROYAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2285842.924733;6042329.98;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.168/0001-71;ROYAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4402164.410849;8429054.43;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.168/0001-71;ROYAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14888310.203930;21683250.12;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.168/0001-71;ROYAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1128861.357007;2605459.65;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.168/0001-71;ROYAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;840786.101453;1610888.74;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.168/0001-71;ROYAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4774.363948;23440.91;242750.557486;1197517.97;2905579.780809;14431973.51;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.387/0001-50;BRAM QAA ALPHA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;8050.000000;1074997.00;;;48.643.170/0001-10;;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.387/0001-50;BRAM QAA ALPHA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;6150.000000;995500.50;;;48.643.220/0001-60;;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.387/0001-50;BRAM QAA ALPHA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;3950.000000;636068.50;;;48.643.091/0001-00;;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.387/0001-50;BRAM QAA ALPHA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;4050.000000;576882.00;;;48.643.130/0001-79;;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.486/0001-32;FALCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;56831.915775;279030.22;221318.200056;1099284.36;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.486/0001-32;FALCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288810.102363;662901.78;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.833/0001-27;MILÊNIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;35716.092483;57680.00;0.000000;0.00;254361.596947;410882.85;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.833/0001-27;MILÊNIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11511.987972;19230.00;0.000000;0.00;84442.326308;140711.89;;;37.683.508/0001-41;;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.833/0001-27;MILÊNIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;81713.493959;134580.00;0.000000;0.00;570557.540503;935932.78;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.833/0001-27;MILÊNIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;144485.157485;230700.00;0.000000;0.00;1025688.833026;1636304.58;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.833/0001-27;MILÊNIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;363972.152580;692100.00;0.000000;0.00;2641191.122501;5057226.78;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.833/0001-27;MILÊNIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;393538.262085;576750.00;65451.638177;95750.00;2857639.947723;4161850.53;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.833/0001-27;MILÊNIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8254.732369;19230.00;0.000000;0.00;55248.390053;127515.62;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.833/0001-27;MILÊNIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;60497.609754;115350.00;0.000000;0.00;425222.227797;814696.75;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.833/0001-27;MILÊNIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;19391.138426;38450.00;0.000000;0.00;141290.811485;279799.76;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.833/0001-27;MILÊNIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;803961.144371;3961863.70;381843.935978;1884066.18;2862553.610532;14218263.14;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.990/0001-32;OÁSIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;648415.973065;894374.55;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.990/0001-32;OÁSIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;319673.058071;421732.07;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.990/0001-32;OÁSIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;686659.758280;1109195.43;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.990/0001-32;OÁSIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222645.099979;588533.51;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.990/0001-32;OÁSIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1448888.463468;2376731.71;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.990/0001-32;OÁSIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3894964.144574;6213724.33;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.990/0001-32;OÁSIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2467958.370792;4725528.97;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.990/0001-32;OÁSIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;107167.743901;156777.00;5316522.603184;7742953.22;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.990/0001-32;OÁSIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140781.958131;324930.70;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.990/0001-32;OÁSIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;913972.958254;1751109.76;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.990/0001-32;OÁSIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;338851.273691;671030.94;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.990/0001-32;OÁSIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144401.906619;302447.71;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.406.990/0001-32;OÁSIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;34033.278066;167755.40;2410.208556;11871.16;3456221.438863;17167002.81;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.407.059/0001-79;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;3720000.000000;410985600.00;;;62.319.584/0001-10;;B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.407.105/0001-30;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7138535.653210;3299337692.65;;;01.597.187/0001-15;;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.407.105/0001-30;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7033153.993654;3269050297.32;;;25.341.064/0001-87;;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99647.000000;6607.59;;;43.866.348/0001-79;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345911.573215;2382795.96;;;07.928.916/0001-55;;ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2137155.655758;3156380.15;;;52.224.360/0001-70;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2152.410256;78237.22;6542.368435;233061.99;215171.328994;7665153.47;;;31.217.153/0001-19;;ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55318.230387;1129296.45;;;37.347.946/0001-39;;ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44030.860154;946170.08;;;32.292.528/0001-78;;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39601.592070;697626.91;;;37.231.240/0001-07;;ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27538.616667;692560.57;;;40.616.164/0001-62;;ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13462.595082;794779.34;;;07.096.435/0001-20;;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104868.574158;1964650.55;;;42.299.229/0001-19;;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;257.399186;245643.62;381.774420;365511.25;20707.936754;19826872.23;;;07.376.660/0001-10;;ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1751.983271;333885.54;1501.346943;279087.74;62451.265421;11901697.25;;;03.370.003/0001-05;;ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;790673.418061;1452392.75;;;42.698.615/0001-83;;ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204.000000;4357.44;;;37.985.763/0001-49;;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;75000.000000;1496250.00;;;35.578.672/0001-63;;TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;21.556.525/0001-88;UBS PRIBOY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;10000.000000;530134.49;;;38.593.923/0001-77;;CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE
CLASSES - FIF;21.556.525/0001-88;UBS PRIBOY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;227361.209670;5619854.81;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.556.525/0001-88;UBS PRIBOY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4007650.984526;5387605.05;;;41.629.941/0001-76;;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.556.525/0001-88;UBS PRIBOY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;13283497.664978;29465303.09;;;23.722.164/0001-28;;UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT  CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.556.525/0001-88;UBS PRIBOY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7112.156595;12425.73;;;31.713.585/0001-10;;UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.556.525/0001-88;UBS PRIBOY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3809349.974844;8037407.70;;;35.700.369/0001-91;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.556.525/0001-88;UBS PRIBOY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1436684.743590;6739651.34;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.556.525/0001-88;UBS PRIBOY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1297841.906215;2830037.85;;;31.594.631/0001-00;;CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.556.525/0001-88;UBS PRIBOY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2888036.875225;3580045.74;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.556.525/0001-88;UBS PRIBOY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;620249.751390;3305023.44;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.556.525/0001-88;UBS PRIBOY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1820584.559684;4201073.33;;;29.236.579/0001-78;;CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.556.525/0001-88;UBS PRIBOY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5731076.091456;4484766.71;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.556.525/0001-88;UBS PRIBOY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;518179.845110;2858389.10;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.556.525/0001-88;UBS PRIBOY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3891.820757;9599393.62;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.595.995/0001-50;ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7558750.237820;7415276.09;;;65.464.681/0001-94;;3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.595.995/0001-50;ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7817082.153703;18196248.94;;;32.738.755/0001-84;;ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I
CLASSES - FIF;21.595.995/0001-50;ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69309738.695747;80005000.71;;;38.537.579/0001-07;;ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;21.595.995/0001-50;ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;246107.675107;3160000.00;0.000000;0.00;2759218.246812;35404402.78;;;14.438.229/0001-17;;CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;21.595.995/0001-50;ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2847380.888520;14219481.03;;;16.816.153/0001-41;;NEO FUTURE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.595.995/0001-50;ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;8068.553119;3500000.00;0.000000;0.00;301526.020095;132200954.46;;;21.470.960/0001-95;;TNAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;21.595.995/0001-50;ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29075917.761025;88582898.94;;;21.494.385/0001-60;;TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;21.595.995/0001-50;ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1172329.447900;258403729.59;;;07.377.703/0001-82;;TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;21.595.995/0001-50;ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;15462.887683;1790000.00;0.000000;0.00;181784.666600;21358737.51;;;15.342.510/0001-14;;TNAIP FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.595.995/0001-50;ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198275.664310;59600310.89;;;21.494.418/0001-72;;TNAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;21.595.995/0001-50;ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2657.447986;1400000.00;0.000000;0.00;31058.449978;16401934.03;;;12.995.169/0001-08;;TNATC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;21.595.995/0001-50;ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3114948.483332;3570000.00;0.000000;0.00;3232565.061256;3668462.75;;;36.318.449/0001-40;;VELT III 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;21.595.995/0001-50;ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2874760.135422;3030000.00;0.000000;0.00;2982575.493609;3113193.81;;;34.271.065/0001-93;;VELT II 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;21.595.995/0001-50;ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;38028.000000;6600143.48;76198.000000;13336173.96;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.596.001/0001-10;ALOCC TNA  AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8454.733779;2500000.00;0.000000;0.00;1656869.837263;488630539.14;;;21.595.995/0001-50;;ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.596.006/0001-43;MAPFRE HEDGE IGPM PREV CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;24889.754513;255864353.26;;;02.037.763/0001-32;;MAPFRE MASTER IGPM CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.596.013/0001-45;MAPFRE HEDGE ANNUITIES PREV CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1007.550152;10357521.52;;;02.037.763/0001-32;;MAPFRE MASTER IGPM CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.596.165/0001-48;JUBEMA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.700000;517996.72;;;43.102.504/0001-25;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;21.596.165/0001-48;JUBEMA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;375.931745;4852897.83;;;36.420.717/0001-30;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;21.596.165/0001-48;JUBEMA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;653624.74;;;46.505.222/0001-67;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;21.596.165/0001-48;JUBEMA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5942.231950;12927812.85;;;34.521.990/0001-25;;COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.596.165/0001-48;JUBEMA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;600909.577062;686378.13;13072624.778361;13999993.25;;;42.102.615/0001-79;;COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.596.165/0001-48;JUBEMA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5197.044735;1221321.17;;;37.348.481/0001-30;;PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
CLASSES - FIF;21.596.165/0001-48;JUBEMA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13779.014560;61557588.40;;;15.477.864/0001-76;;WESTERN ASSET PPW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.596.165/0001-48;JUBEMA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;127703.414496;719518.12;601.711218;3366.72;40736.808115;229969.05;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5761022.224939;11448147.82;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;21148961.268169;23176647.54;;;63.637.997/0001-05;;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.596.667/0001-79;TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1899.680020;2201316.66;;;43.391.569/0001-38;;BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;21.596.667/0001-79;TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1342206.669970;2649591.55;1866578.673094;3684719.83;9913244.479477;19614825.33;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.596.667/0001-79;TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6102590.046047;8933142.18;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.596.667/0001-79;TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2959282.015879;5793211.21;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;21.596.667/0001-79;TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;21.892537;23333.20;346.808208;370232.49;;;57.513.308/0001-58;;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.596.667/0001-79;TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4180000.000000;4197548.48;;;66.729.239/0001-05;;BRADESCO CA S&P 500 BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.596.667/0001-79;TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1060030.517924;2949270.44;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;17.999.931/0001-48;;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.596.667/0001-79;TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;14400.000000;2606319.87;295900.000000;53910021.00;;;32.203.211/0001-18;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.624.927/0001-72;ENERPREV FIF - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4020567.285639;54840111.60;;;05.589.418/0001-08;;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4342.035164;1386904.63;;;22.282.621/0001-48;;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.930000;1.89;147976.569133;300000.00;574272.303528;1173523.93;;;38.058.318/0001-04;;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1195319.241530;1876207.87;;;50.716.952/0001-84;;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;395072.904175;1709255.98;;;19.392.834/0001-18;;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;1593.933505;3276.18;0.000000;0.00;419456.508090;864747.76;;;39.806.561/0001-18;;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300377.806462;1713580.92;;;13.054.656/0001-39;;SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;409.397548;500000.00;1116.550097;1374585.39;;;59.657.690/0001-07;;VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;387610.560639;2166342.81;80300.245831;450000.00;15628.690714;88227.71;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;776487.647353;1685377.08;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;822243.260233;1163346.44;;;52.301.436/0001-14;;MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;247.867832;1397.62;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;10.326.625/0001-00;;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;523341.682900;1136161.59;;;32.102.131/0001-76;;ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;547451.824437;1162614.19;;;31.340.838/0001-58;;ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206744.068960;607957.90;;;22.100.009/0001-07;;AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;262057.656012;400000.00;609938.007464;937429.05;;;50.877.951/0001-11;;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO DINAMICO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2171.391270;450000.00;7660.454027;1595131.83;;;36.318.479/0001-56;;COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;98083.297222;1650000.00;101516.305462;1700000.00;43138.886640;731256.13;;;04.228.545/0001-00;;BRADESCO CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;680332.120643;1119998.75;;;48.096.240/0001-68;;ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;780799.214234;1650287.95;;;27.826.059/0001-90;;INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;361.077011;1673211.79;;;15.174.629/0001-25;;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;601437.978397;1108628.47;;;39.487.617/0001-19;;LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;710870.803279;1139401.03;;;47.586.648/0001-55;;OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288413.918810;427075.20;;;50.622.383/0001-08;;PANAMBY HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315104.313969;1122876.08;;;18.316.558/0001-46;;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO II FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5232.883626;1053620.09;;;35.378.376/0001-19;;PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;616422.863054;1137692.38;;;42.405.028/0001-59;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;813967.931580;1648227.11;;;35.505.971/0001-78;;SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;266914.941902;1134409.93;;;14.188.162/0001-00;;SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;998470.609201;1665440.19;;;47.684.408/0001-93;;VINLAND CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3869.003469;4984873.89;;;47.240.173/0001-40;;CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;1748.690976;1756972.42;1748.690977;1762495.09;;;66.226.551/0001-86;;ATLAS HUB III FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.752382;802.91;95.360999;100901.32;535.361001;572644.80;;;64.414.126/0001-95;;ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3296.089998;2501486.06;;;33.512.746/0001-33;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2529.999975;3080577.12;;;55.843.467/0001-95;;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2763.000000;3213550.15;;;59.086.325/0001-81;;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1008.000022;1364218.17;;;53.286.391/0001-19;;CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6038.049799;3932666.83;;;24.552.987/0001-15;;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;2.134859;2544.22;0.000000;0.00;810.380899;967746.83;;;58.533.096/0001-33;;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2330.000000;385693.00;;;36.771.685/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4881.000000;807968.91;;;36.771.685/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4404.433506;238827.06;;;34.508.740/0001-55;;Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Energia Solar
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;22473.004028;22387.93;22473.004029;22651.98;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.041750;168181.41;;;65.976.848/0001-04;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204.000000;205654.38;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238.238172;1632582.24;;;07.672.392/0001-84;;WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.927210;260177.88;;;49.183.606/0001-07;;201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.838.165/0001-07;CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10157038.298303;29432291.61;;;26.718.169/0001-75;;XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.838.165/0001-07;CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8024590.174787;25192469.01;;;32.892.827/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;21.838.165/0001-07;CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9960814.157106;20117607.23;;;33.497.084/0001-70;;SHARP LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;21.838.165/0001-07;CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12359347.633763;22600084.32;;;34.258.751/0001-24;;ABSOLUTO PARTNERS ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;21.838.165/0001-07;CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1111108.459265;2500000.00;6145650.183764;13973108.67;;;34.431.065/0001-03;;DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;21.838.165/0001-07;CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13472131.463845;28858336.21;;;42.902.399/0001-46;;SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.838.165/0001-07;CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8427179.101912;11280799.67;;;44.769.980/0001-67;;DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;21.838.165/0001-07;CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15703477.823716;26530285.52;;;45.089.460/0001-76;;AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;21.838.165/0001-07;CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71676.265674;15310174.53;;;47.511.300/0001-07;;TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;21.838.165/0001-07;CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3964688.413346;5118717.94;43770.396628;56565.40;9560652.768051;12432982.53;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.838.165/0001-07;CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;280754.000000;4999947.98;900438.000000;16441997.88;;;40.155.573/0001-09;;TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.838.220/0001-69;ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;190865.715787;3699003.15;;;34.867.657/0001-72;;ITAÚ S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.838.220/0001-69;ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;287210.969971;11087687.59;;;23.713.040/0001-86;;ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.838.220/0001-69;ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2813805.242020;23586246.91;;;07.103.364/0001-46;;ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.838.290/0001-17;ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;79054.886274;3051888.59;;;23.713.040/0001-86;;ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.838.290/0001-17;ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1554573.646590;13030950.87;;;07.103.364/0001-46;;ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.862.714/0001-89;RUFUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;539303.936315;699768.16;557483.267742;722654.46;328786.949699;427565.20;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.889.194/0001-06;DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;529.40;;;56.028.598/0001-81;;ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;21.889.194/0001-06;DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3809.196219;4935226.68;;;16.802.348/0001-32;;SBC OPORTUNIDADE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;21.934.904/0001-64;TIVIO VIGGEN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3823637.370989;0.00;0.000000;0.00;3324870.877165;9081389.73;;;24.193.707/0001-20;;SPX NIMITZ VIGGEN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.934.904/0001-64;TIVIO VIGGEN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;553.626626;3049.89;24044.842718;132667.76;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.940.723/0001-40;NXC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;124868.29;;;53.095.875/0001-80;;SEED 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.940.723/0001-40;NXC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154890.000018;103939.26;;;45.702.901/0001-63;;SPECTRA NIMBUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.940.723/0001-40;NXC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;919.520487;537192.10;;;49.839.322/0001-18;;ERGA OMNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO
CLASSES - FIF;21.940.723/0001-40;NXC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;714.404946;3995.18;141223.005631;791819.25;397909.762609;2246295.99;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.940.723/0001-40;NXC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10404.089289;1800665.67;;;29.733.757/0001-76;;JWM INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.940.723/0001-40;NXC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4118.291298;691575.87;;;29.733.802/0001-92;;JWM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;21.940.723/0001-40;NXC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;707010.120033;964363.28;;;55.140.702/0001-62;;AUGME PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.940.723/0001-40;NXC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;329652.699892;722563.11;;;34.431.415/0001-31;;ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.940.723/0001-40;NXC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;430076.669609;717271.12;;;47.684.408/0001-93;;VINLAND CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;985815.888879;5565166.99;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;45379.060527;81962.39;5276.078895;9534.46;35612487.907646;64928271.29;;;37.248.108/0001-08;;ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4716950.724060;7849522.51;;;45.444.067/0001-53;;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1491779.877787;1710069.94;;;38.065.123/0001-83;;ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2035427.933107;3157573.46;;;45.681.910/0001-15;;ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20968.591092;2754306.97;;;52.278.990/0001-28;;ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4169151.495139;5626199.90;;;54.677.126/0001-24;;GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80000.000000;14407375.80;;;41.128.259/0001-08;;JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1291883.251270;2641947.11;;;41.575.707/0001-03;;KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4633180.564734;5853400.94;;;55.326.236/0001-04;;KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400224.018340;1746632.16;;;54.088.735/0001-48;;KÍNITRO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1418747.471218;2346793.99;;;37.367.980/0001-75;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;921754.062692;1089828.08;;;54.620.595/0001-07;;MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;862596.405154;819123.36;;;58.459.106/0001-38;;MAR ABSOLUTO PREV MULTI SEGURADORA CIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;962671.843294;1125774.87;;;51.271.210/0001-55;;SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1462406.760200;3030676.56;;;51.951.033/0001-58;;SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II SC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33227510.788429;43158718.67;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.899137;9466373.76;;;08.678.936/0001-88;;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;383.327672;1668311.63;;;17.498.285/0001-35;;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.196587;1665852.67;;;24.504.464/0001-01;;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.092586;2323450.75;;;26.208.328/0001-91;;ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.560025;2771030.74;;;29.469.420/0001-01;;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1044.948282;2525586.46;;;30.659.203/0001-55;;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2092.697053;5306216.88;;;31.024.386/0001-03;;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3282.367999;4586493.07;;;32.388.171/0001-26;;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.369178;1252764.67;;;33.289.359/0001-80;;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;955.409433;2098037.31;;;39.769.038/0001-69;;PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.675628;2918775.10;;;42.700.626/0001-50;;STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;1174.042517;2500000.00;0.000000;0.00;3543.071581;7588430.85;;;43.551.156/0001-73;;ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7398038.703697;13671912.51;;;46.339.885/0001-59;;V8 GTO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;821.026332;1279176.90;;;48.965.359/0001-20;;FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1894.488877;8761880.47;;;17.012.208/0001-23;;AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800887.283498;2191791.88;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1377778.232660;2685000.00;3643331.871289;7119000.00;9432122.521465;18467150.23;;;30.509.221/0001-50;;V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.999660;1773123.39;;;34.081.583/0001-44;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT XP SPECIAL SITUATIONS III CP LP
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1975511.164153;3706570.52;;;36.017.289/0001-07;;V8 VANQUISH TERMO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4458454.326996;7607489.42;;;39.354.762/0001-21;;V8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10523385.681074;18669148.96;;;42.774.627/0001-40;;V8 CASH PLATINUM CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4642433.547324;5135055.19;;;63.394.057/0001-32;;MULTICONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;22.013.628/0001-64;TIVIO GÁVEA MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;17619.819047;2365818.81;;;45.302.181/0001-49;;GÁVEA MACRO VT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.013.628/0001-64;TIVIO GÁVEA MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9916.140171;54712.44;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.013.935/0001-45;IBIUNA HEDGE BP FIF - CI EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2501.030654;13986.56;2660.302775;14939.42;8676.344111;48980.04;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.013.935/0001-45;IBIUNA HEDGE BP FIF - CI EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;418.000000;200197.35;0.000000;0.00;22674.732264;10836692.22;;;61.196.264/0001-57;;IBIUNA HEDGE B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.150.427/0001-09;NK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350562.034957;1979006.72;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.150.587/0001-58;FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;33556.289727;188500.00;78467.880851;438500.00;243094.621443;1372327.41;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.150.587/0001-58;FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;463659.287725;3813558.74;;;39.377.954/0001-53;;RIO BRAVO RADIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;22.150.587/0001-58;FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;11591.493836;1791576.00;0.000000;0.00;21503.715704;3323604.49;;;45.124.029/0001-13;;ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;22.150.587/0001-58;FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;313264.959129;4019601.86;;;14.438.229/0001-17;;CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;22.150.587/0001-58;FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;832.871887;2933853.82;;;28.320.600/0001-56;;FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.150.587/0001-58;FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;578034.057173;2837785.02;;;11.182.064/0001-77;;CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB
CLASSES - FIF;22.150.587/0001-58;FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;905426.948803;4089737.06;;;17.157.131/0001-80;;OCEANA SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.150.587/0001-58;FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3738.385620;3614028.41;;;09.412.822/0001-54;;SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;22.150.587/0001-58;FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;2432.000000;438695.07;17227.000000;3165288.98;;;21.407.758/0001-19;;IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.150.587/0001-58;FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;3344.000000;431999.32;20794.000000;2684505.40;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.150.587/0001-58;FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;3123.000000;431996.47;12595.000000;1740754.95;;;55.705.668/0001-26;;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.150.587/0001-58;FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;3827.000000;431954.63;25283.000000;2842567.69;;;63.063.704/0001-23;;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;22.150.587/0001-58;FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32305.000000;2361172.45;;;58.022.660/0001-53;;IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.150.600/0001-79;FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1858.744966;3730927.28;;;43.551.206/0001-12;;ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;22.150.600/0001-79;FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;574.012925;660862.68;;;42.336.359/0001-84;;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.150.600/0001-79;FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6333292.588227;11235659.92;;;42.774.627/0001-40;;V8 CASH PLATINUM CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.150.600/0001-79;FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1789523.820632;7605619.88;;;14.188.162/0001-00;;SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.150.600/0001-79;FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17039.574495;6238703.94;;;17.254.044/0001-40;;SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.150.600/0001-79;FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1794.351657;8314930.79;;;15.174.629/0001-25;;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;22.150.600/0001-79;FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12728084.171651;27329807.50;;;28.648.875/0001-13;;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.150.600/0001-79;FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39744.410990;12705728.21;;;21.185.984/0001-00;;BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.150.600/0001-79;FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5846902.700660;8286618.74;;;44.960.766/0001-93;;RIO BRAVO CRÉDITO INCENT INFLAÇÃO FIF - CI INCENTIVADA DE INV EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.150.600/0001-79;FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;8403.054559;1369993.93;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;44.917.343/0001-90;;ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.150.600/0001-79;FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2993376.315225;16305261.73;;;09.543.255/0001-75;;RIO BRAVO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.150.600/0001-79;FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;221012.812524;1240500.00;726001.027331;4082500.00;2794196.827003;15773910.86;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.187.973/0001-14;CSHG VERDE AM AGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1376211.555710;34290227.01;;;07.455.507/0001-89;;VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.188.046/0001-19;CSHG VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2903169.267500;72336504.38;;;07.455.507/0001-89;;VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.215.116/0001-80;CSHG VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;37277683.873290;928825395.42;;;07.455.507/0001-89;;VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.215.402/0001-46;UBS 1495 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1405.090190;2016759.48;;;34.644.159/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.215.402/0001-46;UBS 1495 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;257378.403429;359891.50;;;32.683.878/0001-65;;CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CLASSES - FIF;22.215.402/0001-46;UBS 1495 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1571205.627370;7370704.09;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.215.402/0001-46;UBS 1495 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3552077.444945;7494584.32;;;35.700.369/0001-91;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.215.402/0001-46;UBS 1495 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2175672.149737;3392205.54;;;52.562.536/0001-02;;CSHG ALLOCATION ARTAX ULTRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.215.402/0001-46;UBS 1495 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2558819.367567;3154844.40;;;53.776.339/0001-40;;CSHG ALLOCATION CAPSTONE MACRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT RESPONSABILIDA LIMITADA
CLASSES - FIF;22.215.402/0001-46;UBS 1495 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1654654.757810;10978924.54;;;18.644.570/0001-80;;UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.215.402/0001-46;UBS 1495 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1667.923186;4114025.85;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.215.402/0001-46;UBS 1495 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6382156.801570;35205320.36;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.215.402/0001-46;UBS 1495 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8219479.743422;10188967.37;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.215.402/0001-46;UBS 1495 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4093625.779613;3203404.79;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.215.402/0001-46;UBS 1495 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3039.533056;5310.40;;;31.713.585/0001-10;;UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.215.402/0001-46;UBS 1495 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5479239.292017;7365905.21;;;41.629.941/0001-76;;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.215.402/0001-46;UBS 1495 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1785191.854266;5235841.85;;;26.580.317/0001-38;;UBS ALLOCATION SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.215.402/0001-46;UBS 1495 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4000000.000000;4425848.40;;;63.111.098/0001-74;;UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.232.931/0001-58;MPR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;376.446493;502082059.84;;;23.818.999/0001-86;;ZULU CORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;22.232.931/0001-58;MPR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1347.572669;5025363.99;1341.443395;5000020.00;2.084964;7824.00;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;22.232.931/0001-58;MPR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3586087.986820;5000000.00;0.000000;0.00;62467486.769812;87573794.38;;;40.226.126/0001-01;;FIJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.328.326/0001-85;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;30411.000000;101936711.24;;;20.118.507/0001-51;;CEDRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;10312.000000;152880.51;;;27.771.547/0001-47;;SJ AU LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1917.958590;1759228.06;;;51.983.049/0001-42;;BRIDGE ONE TECHNOLOGY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;32386.780566;2189608.79;;;22.600.199/0001-21;;CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2941.304340;3654740.43;;;56.302.030/0001-07;;BRIDGE ONE TRADE RETAIL TECH FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;9524.188340;12198584.87;;;58.329.283/0001-08;;NICHE II TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2000.000010;755728.14;;;41.185.284/0001-15;;VITREO FORFUTURING WAYCARBON FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;9597.751540;11195148.33;;;60.423.771/0001-13;;10B BIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;9360.000000;12423207.85;;;62.253.725/0001-49;;PATRIA PAYARA PETCARE 4 FI EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1999.999940;1842748.74;;;46.171.562/0001-07;;BRIDGE AGRO COMMERCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1933.111100;7220844.27;;;35.398.461/0001-49;;BRIDGE RETAIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2812.742234;2801842.51;;;41.081.310/0001-65;;MAGO CAPITAL VC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;3309.859660;3264654.59;;;65.133.707/0001-11;;TARPON BLUEFIN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1837.335410;1537690.02;;;41.395.069/0001-49;;BRIDGE ONE TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;3000.000000;3538188.68;;;55.505.692/0001-11;;YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;16693256.704267;73700877.09;;;38.481.428/0001-76;KTHV21754000590;SUBCLASSE A
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;175.000000;166021.45;;;59.030.242/0001-70;GF2DP1763567398;SUBCLASSE A DO TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;30005.601279;2808240.11;;;54.091.598/0001-09;DPIDB1748903851;JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBCLASSE G
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6549801.247373;5125447.67;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;13900844.613175;11720261.10;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;47700.000000;5022203.06;;;41.629.662/0001-02;;UBS JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;31173889.962653;147252093.19;;;44.196.324/0001-12;;UBS BORBOREMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3338.306363;3386456.12;;;44.361.184/0001-90;;UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6200.926690;9296751.61;;;28.971.507/0001-01;;CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3891.820757;9599393.62;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7112.156595;12425.73;;;31.713.585/0001-10;;UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;450.269999;711744.34;;;46.130.763/0001-58;;LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;762924.863795;1225154.03;;;44.371.977/0001-90;;UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.345.384/0001-17;SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;86382535.561828;653890259.53;;;12.798.221/0001-36;;SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.346.634/0001-33;UBS 1716 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1659068.895557;3017145.53;;;31.611.503/0001-27;;UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.346.634/0001-33;UBS 1716 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;485490.261409;657020.38;;;44.196.885/0001-11;;UBS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER FIF  MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.346.634/0001-33;UBS 1716 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;150033.808126;234427.80;;;41.283.181/0001-98;;UBS LEGACY CAPITAL PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.346.634/0001-33;UBS 1716 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;355591.366710;743539.49;;;28.036.831/0001-32;;CSHG ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.346.634/0001-33;UBS 1716 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1187843.008230;3129789.69;;;25.307.339/0001-66;;UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.346.634/0001-33;UBS 1716 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;416743.236989;682788.79;;;41.483.842/0001-29;;UBS SPX LANCER PLUS II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.346.634/0001-33;UBS 1716 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;899556.990872;1641270.88;;;41.320.248/0001-17;;UBS TOP PREV LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.346.634/0001-33;UBS 1716 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;420996.874285;756642.78;;;42.830.912/0001-30;;CSHG GENOA CAPITAL CRUISE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.346.634/0001-33;UBS 1716 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;186289.483965;411493.43;;;25.681.960/0001-95;;CSHG VERDE AM PREVIDENCIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.346.634/0001-33;UBS 1716 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1683888.804211;2333233.71;;;31.611.514/0001-07;;UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.380.316/0001-99;JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;132971996.000000;128672290.62;;;26.642.834/0001-94;;JIVE ATIVOS IMOBILIÁRIOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.380.316/0001-99;JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;964440764.000000;1093613282.75;;;19.221.032/0001-45;;FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.380.316/0001-99;JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5150.000000;10192.68;;;29.085.439/0001-46;;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;22.443.530/0001-47;TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2020327.728174;36063.36;;;24.466.719/0001-80;;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;22.443.530/0001-47;TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2817044.330454;864760.27;;;21.126.351/0001-13;;CEDROTREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B5
CLASSES - FIF;22.684.346/0001-99;BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;904.027863;959082.07;1043.059219;1104234.41;197.000000;210446.25;;;64.041.542/0001-95;;BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.791.154/0001-81;CAIXA ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;122981.139383;274700.00;2729.302598;6000.00;21082331.151231;47387533.88;;;30.036.209/0001-76;;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.791.154/0001-81;CAIXA ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;755.292774;5317.28;378.454914;2670.82;79304.775902;562949.36;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;6.000000;6084.10;;;66.929.956/0001-80;;BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;25.000000;25390.79;;;66.226.355/0001-01;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;31.018212;33582.09;;;62.310.468/0001-30;;MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;35.000000;26975.37;;;63.321.684/0001-43;;PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.898.809/0001-15;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;34683136.652595;47790587.31;34683136.652596;47845711.99;;;52.258.818/0001-02;;STEN D30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;22.898.809/0001-15;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;46872934.151051;63012781.99;46872934.151051;63388833.74;;;52.259.505/0001-79;;STEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;22.898.809/0001-15;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;169040.393048;3013375.06;169040.393049;3021280.92;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.899.164/0001-35;UBS AUGUSTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10094858.821955;18358284.13;;;31.611.503/0001-27;;UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.899.164/0001-35;UBS AUGUSTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5778112.763320;15224467.93;;;25.307.339/0001-66;;UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.918.433/0001-63;JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2442231.392056;2746685.09;;;49.430.776/0001-30;;BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.918.433/0001-63;JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5000000.000000;6659707.50;;;32.708.215/0001-58;;UBS INFLATION 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.918.433/0001-63;JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;270980.287161;6814803.57;;;40.616.164/0001-62;;ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;22.918.433/0001-63;JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2241181.321290;7584528.95;;;20.216.100/0001-67;;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.918.433/0001-63;JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;51849.105431;4865606.43;;;41.486.487/0001-41;;UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.918.433/0001-63;JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3990228.262812;4508219.35;;;42.868.965/0001-40;;CSHG ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.918.433/0001-63;JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;21744469.410708;70734833.36;;;26.322.159/0001-16;;JMP MANAGER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.918.433/0001-63;JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4677842.184606;6897716.87;;;22.672.424/0001-35;;LESTE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;22.918.433/0001-63;JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1388499.299120;6513607.95;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.918.433/0001-63;JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;19118.478539;30249.96;;;40.914.546/0001-72;;UBS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.918.433/0001-63;JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;22969558.080874;28198341.39;;;57.775.689/0001-43;;UBS EVOLUTION JMP DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.918.433/0001-63;JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;212328.124303;372443.11;;;41.491.381/0001-36;;UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESPONSABILIDADE LIMITAD
CLASSES - FIF;22.918.433/0001-63;JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4983282.934769;8120515.18;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;22.918.433/0001-63;JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9273221.467990;10361636.16;;;59.196.324/0001-90;;UBS ALL  JANEIRO FI DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;717.832171;34565.53;0.000000;0.00;74656.695463;3627834.71;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5014841.708660;4930126.94;;;33.289.660/0001-93;;VANQUISH LONG BIAS FIC FIM
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3430394.832633;4009454.53;;;33.289.698/0001-66;;VANQUISH IPÊ FIC FIA
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;1379609.03;;;48.038.480/0001-06;;VANQUISH OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;816301.853762;78331.98;;;15.188.380/0001-07;;FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;472813.917684;110495.39;;;27.389.622/0001-00;;PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;23.028.765/0001-35;SÃO LUIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;717.000000;64451.35;;;37.899.400/0001-90;;PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.028.765/0001-35;SÃO LUIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.027066;183705.82;;;09.412.822/0001-54;;SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;23.028.765/0001-35;SÃO LUIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5.393153;1527357.93;2.184827;618744.15;4.289476;1226853.42;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.028.765/0001-35;SÃO LUIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1407.606379;407868.18;;;26.803.266/0001-66;;ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;23.028.765/0001-35;SÃO LUIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90038.859934;168145.77;;;34.258.729/0001-84;;TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I
CLASSES - FIF;23.028.765/0001-35;SÃO LUIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;218598.734460;289091.33;;;42.750.338/0001-00;;TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.028.765/0001-35;SÃO LUIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2225603.778306;2890803.59;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.028.765/0001-35;SÃO LUIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1328873.185841;1749041.13;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.028.765/0001-35;SÃO LUIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85340.981403;102917.06;;;52.166.403/0001-09;;TSB CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.028.765/0001-35;SÃO LUIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6500764.029120;8039196.42;;;55.071.163/0001-57;;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.780/0001-96;ATHENA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;157750.507222;445000.00;0.000000;0.00;15930487.120996;45092353.52;;;22.003.797/0001-13;;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.780/0001-96;ATHENA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10312.402370;20000.00;17212.384459;33500.00;65789.547276;128809.34;;;30.509.221/0001-50;;V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;49409.000000;6272472.55;;;31.469.385/0001-64;;EUROPA 105  FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;94699.000000;107713902.00;;;55.033.752/0001-40;;SMART CITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;39505.000000;35960816.96;;;28.796.939/0001-23;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA I DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;751071.000000;828029228.99;;;29.720.593/0001-42;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;30392.000000;37865433.16;;;31.570.816/0001-84;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;46659.000000;12245823.40;;;36.771.685/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;4663.000000;3260478.84;;;41.332.977/0001-93;;UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;9760.000000;5022103.76;;;47.240.785/0001-33;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;14391.000000;8762847.79;;;50.057.356/0001-30;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;37930.000000;29360138.49;;;51.957.370/0001-52;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;5939.000000;5692826.12;;;53.109.903/0001-71;;UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;5990.000000;3434083.09;;;53.270.983/0001-42;;ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;103344.000000;108415247.68;;;54.810.968/0001-02;;ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;3000.000000;3003251.25;;;55.198.653/0001-19;;PBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;5600.000000;3917626.70;;;55.364.540/0001-46;;ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;5000.000000;0.00;;;55.486.394/0001-21;;CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;48241.000000;50172748.31;;;55.768.379/0001-76;;FGTS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;118415.000000;39243827.67;;;57.532.556/0001-46;;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;7432.000000;7033072.63;;;57.584.334/0001-77;;TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;34500.000000;19520621.53;;;58.458.416/0001-38;;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;3459.000000;4988334.82;;;58.893.878/0001-83;;UP.P III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;46310.000000;46836640.67;;;59.929.098/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;40000.000000;27477797.02;;;60.598.366/0001-36;;FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1881.000000;2306983.39;;;61.942.198/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HAM - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;23713.000000;24395304.31;;;62.160.076/0001-31;;TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;5490.000000;21460204.37;;;62.339.527/0001-00;;FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1845.000000;2024089.34;;;64.352.617/0001-59;;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;56000.000000;57108236.72;;;66.929.956/0001-80;;BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1268216.000000;21816802.28;;;25.248.974/0001-10;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;882.000000;840176.40;;;37.294.759/0001-34;OBQWN1748027201;MEZANINO B
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7800.000000;1063740.17;;;42.462.306/0001-00;0UNQA1769701728;SUBCLASSE MEZANINO
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;22692.000000;1523431.31;;;45.853.976/0001-45;SGV031770041463;SUBCLASSE DAS COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DO FIDC CREDITAS AUTO IX
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;24008.000000;13399208.74;;;51.983.832/0001-06;EWZQU1770407757;FIDC ACR IV  - SUBCLASSE SUBORDINADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3895.000000;0.12;;;52.968.533/0001-65;;MCPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;63839.000000;39623619.43;;;53.577.135/0001-80;;ANGÁ FGTS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;27099.000000;28271256.44;;;54.979.779/0001-68;QRO321768251816;SUBCLASSE SUBORDINADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5558568.000000;8621388.66;;;59.851.384/0001-07;GKV3V1745606195;MEZANINO
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;10150.000000;13000788.92;;;61.631.300/0001-63;;ORIZ JUS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3268.000000;3377933.46;;;63.528.674/0001-83;RGCL61767994673;Subordinada Júnior A
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;33000.000000;25523088.96;;;63.662.224/0001-89;OO2RB1765462493;SUBCLASSE MEZ 3 DO FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;868824.000000;7064988.09;;;34.369.940/0001-74;;ACESSO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5285.000000;9927031.03;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5291.000000;9927122.42;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;23.034.933/0001-03;SPECTRA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15660141.000000;27905389.91;;;23.034.944/0001-85;;SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;23.034.933/0001-03;SPECTRA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;271.000000;508065.04;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;23.034.944/0001-85;SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;135978269.000000;264815665.46;;;19.482.879/0001-83;;SPECTRA III LATAMFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.034.944/0001-85;SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;523.000000;981641.47;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;23.045.009/0001-14;CIFRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21193835.069411;40580944.44;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.045.009/0001-14;CIFRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;230191.528680;1130181.73;8269260.668022;41073300.31;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.045.031/0001-64;BVP II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;17880307.047871;147514482.10;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.045.051/0001-35;BVP III FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2421.899841;11916.32;0.000000;0.00;2769954.091781;13758322.64;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.045.051/0001-35;BVP III FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2142679.604888;6158913.33;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.045.051/0001-35;BVP III FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;571452.518644;1094864.00;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.045.051/0001-35;BVP III FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12438509.673913;23816665.01;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.098.410/0001-12;KPI 82 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;338593.599882;955945.52;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.098.410/0001-12;KPI 82 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;446026.704907;576355.13;;;54.757.129/0001-78;;BRADESCO EXPLORER FRONTIER HEDGE FUND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRL
CLASSES - FIF;23.098.430/0001-93;BRADESCO TNA FIF - IC CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8848029.084847;47670305.98;;;04.443.397/0001-47;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.215.097/0001-55;CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;31582668.462303;111223361.45;8240920.605125;29217479.45;960515857.936747;3413509447.08;;;10.948.555/0001-13;;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.234.138/0001-50;BORDEAUX II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2195.453423;3151186.69;;;34.644.159/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.234.138/0001-50;BORDEAUX II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;36.800035;3286828.83;;;36.702.795/0001-27;;ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;23.234.138/0001-50;BORDEAUX II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;10574.921348;25614306.25;;;35.725.626/0001-40;;PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;23.234.138/0001-50;BORDEAUX II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;27707.034000;4198411.59;;;55.940.169/0001-13;;PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;23.234.138/0001-50;BORDEAUX II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;5213.254473;542341.21;;;63.280.709/0001-08;;CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.234.138/0001-50;BORDEAUX II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3055.771840;89925.33;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.234.138/0001-50;BORDEAUX II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;597011.089048;99358.17;;;62.760.747/0001-03;;SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.234.138/0001-50;BORDEAUX II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;116115.273124;156253.65;;;53.250.386/0001-56;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES III FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.234.138/0001-50;BORDEAUX II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7968.203170;584203.34;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.234.158/0001-21;BORDEAUX IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;13853.521700;2099206.50;;;55.940.169/0001-13;;PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;23.234.158/0001-21;BORDEAUX IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2003.487452;12521302.89;;;27.123.654/0001-69;;PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.234.158/0001-21;BORDEAUX IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;5287.456555;12807143.15;;;35.725.626/0001-40;;PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;23.234.158/0001-21;BORDEAUX IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2606.576959;271165.37;;;63.280.709/0001-08;;CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.234.158/0001-21;BORDEAUX IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5510.357920;404001.94;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.234.158/0001-21;BORDEAUX IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;34873.735120;1026265.15;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1615.413953;2649216.52;;;45.622.227/0001-07;;EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4530513.529631;20000000.00;0.000000;0.00;13800074.342650;60891505.99;;;17.087.932/0001-16;;BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;16168016.736484;20000000.00;26083988.789309;32376461.55;;;61.373.421/0001-52;;BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8168738.694466;12447650.64;;;50.109.627/0001-53;;BOCOM BBM CASH ENHANCED FIF  - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;36679998.623499;55000000.00;0.000000;0.00;23709416.759027;35925563.34;;;50.094.963/0001-70;;BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79280993.498528;124083769.07;;;46.763.172/0001-18;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18082069.827075;34157454.83;;;46.171.611/0001-01;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;30017992.784875;45000000.00;0.000000;0.00;124006821.912985;185695218.34;;;44.062.801/0001-57;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33203925.291770;70406755.36;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36550852.363870;70255321.72;;;29.733.842/0001-34;;BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;919899.981898;5165801.68;6279830.456388;35081767.79;13271254.337639;74919411.86;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.192/0001-09;PAD530 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;10000.000000;10000.00;993406.957544;1082517.75;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.192/0001-09;PAD530 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;852128.240000;1924645.22;;;30.578.597/0001-17;;VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.192/0001-09;PAD530 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;983.621323;1171376.40;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;23.352.192/0001-09;PAD530 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;1529445.06;;;53.077.704/0001-29;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.192/0001-09;PAD530 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.419766;43992.39;;;20.997.818/0001-38;;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
CLASSES - FIF;23.352.192/0001-09;PAD530 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445289.970178;643586.54;;;50.677.989/0001-40;;JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.352.192/0001-09;PAD530 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82471.432158;36947.32;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.192/0001-09;PAD530 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;418.425202;267467.78;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.352.192/0001-09;PAD530 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3589.103169;20122.42;0.000000;0.00;50537.117554;285294.14;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.200/0001-09;PAD501 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;1529445.06;;;53.077.704/0001-29;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.200/0001-09;PAD501 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2229.761651;2655381.81;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;23.352.200/0001-09;PAD501 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;511276.951739;1154787.15;;;30.578.597/0001-17;;VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.200/0001-09;PAD501 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;6000.000000;6000.00;596044.170500;649510.64;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.200/0001-09;PAD501 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.206826;126478.11;;;20.997.818/0001-38;;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
CLASSES - FIF;23.352.200/0001-09;PAD501 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1573.121380;8819.24;0.000000;0.00;39145.572555;220986.14;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.200/0001-09;PAD501 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;946.437957;604986.65;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.352.200/0001-09;PAD501 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210901.337040;94484.11;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.200/0001-09;PAD501 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445289.970178;643586.54;;;50.677.989/0001-40;;JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.352.207/0001-20;PBR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA BRADESCO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;41294.040341;232825.42;0.000000;0.00;12524.792701;70705.46;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.207/0001-20;PBR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA BRADESCO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;94088.315455;0.00;0.000000;0.00;94088.315455;299493.15;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.207/0001-20;PBR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA BRADESCO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;912.731180;0.00;0.000000;0.00;912.731181;388543.63;;;14.466.945/0001-08;;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.207/0001-20;PBR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA BRADESCO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;786.311426;0.00;0.000000;0.00;786.311427;214018.44;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.207/0001-20;PBR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA BRADESCO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19752.363657;22619.28;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.207/0001-20;PBR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA BRADESCO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;514613.960466;0.00;0.000000;0.00;514613.960466;676445.18;;;54.640.072/0001-22;;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;23.352.207/0001-20;PBR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA BRADESCO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146782.042047;65758.57;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.352.207/0001-20;PBR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA BRADESCO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;84576.776301;0.00;0.000000;0.00;84576.776302;493565.26;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.361.125/0001-42;CAIXA GAMA POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;43849057.740226;599931368.67;45221589.661579;617855237.52;117041295.498164;1607513785.39;;;04.150.666/0001-87;;CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;407276.000000;7303679.86;;;02.838.583/0001-50;;BB TOP DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3376359.000000;29674451.60;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3755768.000000;12432278.05;;;13.703.282/0001-35;;BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;601016.000000;4911578.43;;;17.431.816/0001-72;;BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1257021.000000;4616264.68;;;18.428.655/0001-20;;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1790086.000000;6080931.94;;;31.964.961/0001-40;;BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2548465.000000;4568118.44;;;32.811.397/0001-98;;BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;944539.000000;2480372.60;;;32.811.422/0001-33;;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1370690.000000;3457714.14;;;39.272.928/0001-60;;BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1321454.000000;2279668.35;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;211300.000000;36981726.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;26940.000000;11540826.60;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;97280.000000;7110195.20;;;58.022.660/0001-53;;IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.379.083/0001-77;DIRECT LIQUIDEZ BEM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;38903485.230227;219619499.29;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.379.083/0001-77;DIRECT LIQUIDEZ BEM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;60154246.689011;336729004.67;;;09.215.250/0001-13;;BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267.267598;318284.03;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;5000.000000;5000.00;496703.591077;541259.00;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.327942;34369.05;;;20.997.818/0001-38;;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2741.523218;15349.71;196.514034;1107.04;2572824.246365;14524209.58;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2460.273652;880425.32;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3351.195486;912129.24;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;441647.362747;1097174.96;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2231.744593;694532.64;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;209.212601;133733.89;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485308.677399;1054263.43;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;424345.124335;683795.04;;;41.853.494/0001-34;;DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50177.210856;75727.57;;;44.101.546/0001-04;;DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;521807.870000;597544.47;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410175.637208;529037.32;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1049039.205517;1378931.72;;;54.640.072/0001-22;;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.645561;803828.60;;;12.565.182/0001-27;;IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2719.504228;675231.41;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163062.461782;930753.35;;;12.987.728/0001-38;;KAPITALO KOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.002259;0.01;0.000000;0.00;195965.131951;865325.09;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110586.281966;49542.82;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110204.505761;889332.08;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;517215.728934;2517964.80;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;23.379.378/0001-43;BAHIA AM CICLOTRON E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5250712.875806;20294062.50;;;17.488.514/0001-30;;BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;655368.928857;1176440.12;;;28.858.089/0001-40;;4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;931658.915332;1906912.85;;;28.581.607/0001-21;;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2087.956831;339904.72;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;44.917.343/0001-90;;ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2791.372929;765635.04;;;19.488.866/0001-11;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;45355.512929;250000.00;92451.174852;509732.76;;;09.599.346/0001-22;;4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21441.528667;893804.73;;;13.823.084/0001-05;;SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208650.885491;886783.01;;;14.188.162/0001-00;;SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.047698;471963.57;;;17.012.208/0001-23;;AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.668.516/0001-04;ZIEG FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3978.000000;145197.00;;;22.459.737/0001-00;;GRAVATAÍ SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.668.516/0001-04;ZIEG FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;490.928901;2270512.33;;;17.012.208/0001-23;;AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.668.516/0001-04;ZIEG FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;447.806173;529330.37;;;09.285.146/0001-03;;SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;23.668.516/0001-04;ZIEG FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134473.290310;617179.61;;;19.496.576/0001-10;;OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.668.516/0001-04;ZIEG FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70126.045085;559736.99;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.668.516/0001-04;ZIEG FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;394980.194868;789676.60;;;26.491.375/0001-95;;SPX NIMITZ DRAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.668.516/0001-04;ZIEG FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;733297.821228;2156357.88;;;22.100.009/0001-07;;AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;23.668.516/0001-04;ZIEG FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;311978.234391;1046984.39;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.668.516/0001-04;ZIEG FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;926.111415;5179.11;0.000000;0.00;152745.745271;862286.35;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;687.084740;1001004.16;;;41.219.284/0001-99;;EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1054136.190961;1884055.93;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1104.661373;1815280.38;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;564.833542;667662.85;;;09.285.146/0001-03;;SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3498.359781;16081.59;3643.331615;16777.00;123327.453590;572078.61;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149097.512888;500364.29;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;319424.071127;826192.94;;;28.747.130/0001-01;;OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125721.810497;363024.02;;;28.911.549/0001-57;;REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194686.242231;446280.74;;;30.586.677/0001-14;;LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1471763.967191;3183860.63;;;30.910.553/0001-42;;ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168578.987624;320737.89;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1024959.901394;1215998.69;;;35.610.530/0001-36;;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182936.546167;339158.19;;;35.610.581/0001-68;;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2310.926807;308065.29;;;36.352.554/0001-03;;SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1698746.830760;3122324.53;;;42.847.342/0001-91;;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264671.761602;403354.52;;;49.726.793/0001-10;;SPRINGS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2173188.564593;3174015.20;;;51.853.123/0001-06;;SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2002663.061232;2912346.12;;;51.903.744/0001-57;;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;23.731.558/0001-42;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8788723.325648;388668396.02;;;11.419.818/0001-60;;ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.732.231/0001-95;BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11710135.323959;47648170.59;;;23.732.220/0001-05;;BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;51365699.925575;56290458.32;;;63.637.997/0001-05;;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.837.988/0001-43;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;24565160.292484;70610040.24;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.240/0001-81;TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41314.291700;1019885.92;;;36.200.701/0001-11;;TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.240/0001-81;TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;43.616206;3813.24;0.000000;0.00;45404.535883;4013264.66;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.363/0001-12;FIF - CIC RF REFERENCIADA DI OLIVEIRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1760667.003221;3391537.46;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.371/0001-69;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VII PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3231.538821;26776.21;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.371/0001-69;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VII PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16112654.199042;132931153.42;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.400/0001-92;EMERESIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;33992.208644;166973.22;0.000000;0.00;93055628.984341;462205987.78;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.400/0001-92;EMERESIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11757112.384727;22525824.32;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.400/0001-92;EMERESIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92496557.646699;134711459.33;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.400/0001-92;EMERESIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157356553.645566;301298823.01;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.433/0001-32;MASE PREVIDÊNCIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;40777.609727;201012.50;0.000000;0.00;1609273.613912;7993239.19;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.433/0001-32;MASE PREVIDÊNCIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239743.827868;502140.00;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.433/0001-32;MASE PREVIDÊNCIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445494.689785;882218.08;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.433/0001-32;MASE PREVIDÊNCIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1126168.770426;2157662.45;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.433/0001-32;MASE PREVIDÊNCIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280344.860572;647047.77;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.433/0001-32;MASE PREVIDÊNCIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;128992.020163;188704.00;7424862.654490;10813527.65;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.433/0001-32;MASE PREVIDÊNCIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1386840.959931;2655456.92;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.433/0001-32;MASE PREVIDÊNCIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5429074.275588;8661124.89;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.433/0001-32;MASE PREVIDÊNCIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1820213.237376;2985846.49;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.433/0001-32;MASE PREVIDÊNCIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;323016.133106;853851.35;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.433/0001-32;MASE PREVIDÊNCIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;949254.492614;1533377.68;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.433/0001-32;MASE PREVIDÊNCIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;999559.666392;1318679.69;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.433/0001-32;MASE PREVIDÊNCIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1592486.028359;2196551.33;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1066306.165313;1905807.30;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;467076.734090;733137.23;;;50.716.952/0001-84;;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;810.615610;1332077.54;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1086432.596376;1586771.45;;;51.853.123/0001-06;;SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;20729.959789;60000.00;0.000000;0.00;56463.742151;163040.08;;;28.911.549/0001-57;;REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;18347.755255;8217.01;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;6996.850716;0.00;0.000000;0.00;6996.850716;241867.33;;;01.823.373/0001-25;;LEGACY CAPITAL ABSOLUTO FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11453.950925;58288.27;;;14.146.496/0001-10;;KADIMA HIGH VOL FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;46555.832747;70000.00;0.000000;0.00;126340.881326;192541.00;;;49.726.793/0001-10;;SPRINGS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;851094.774370;1564326.15;;;42.847.342/0001-91;;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72838.815202;135040.71;;;35.610.581/0001-68;;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;732210.816964;1583988.50;;;30.910.553/0001-42;;ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;29904.539625;100000.00;0.000000;0.00;139407.917089;467846.46;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;31950.627334;50000.00;0.000000;0.00;245454.301287;383195.25;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;37112.638962;208795.87;3033.154934;16984.23;86483.068036;488217.65;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.452/0001-69;JOMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;444010.627568;37264.68;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.452/0001-69;JOMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2313563.548804;4479426.89;;;34.081.022/0001-45;;BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.452/0001-69;JOMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;473.218978;302493.33;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.872.452/0001-69;JOMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1393775.077150;2496515.42;;;41.545.212/0001-31;;BRADESCO KAPITALO ZETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.452/0001-69;JOMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4224.644018;61588.67;459.465836;6694.87;2914973.698193;42740359.65;;;04.525.916/0001-16;;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES FEDERAL PLUS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.452/0001-69;JOMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1461642.916163;3161965.81;;;30.910.553/0001-42;;ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.452/0001-69;JOMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247441.398352;110854.11;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.452/0001-69;JOMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28383.000000;3660271.68;;;34.081.072/0001-22;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD
CLASSES - FIF;23.872.452/0001-69;JOMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22500.000000;3937950.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.452/0001-69;JOMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125921.000000;18757192.16;;;34.081.054/0001-40;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.872.787/0001-87;WESTERN ASSET ICATU RENDA FIXA ATIVO PREVIDÊNCIA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3273.096030;7240051.94;;;26.370.161/0001-60;;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.884.627/0001-58;ADAM MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1244485.805840;3917248.56;;;23.884.632/0001-60;;ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.884.674/0001-00;GAIVOTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.419046;1383.43;;;25.248.974/0001-10;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.884.674/0001-00;GAIVOTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.049679;14081.39;0.097931;27945.98;11.684779;3342019.17;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.884.674/0001-00;GAIVOTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;257.998662;256545.72;;;30.282.320/0001-42;;PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;23.884.674/0001-00;GAIVOTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;269371.45;;;37.011.641/0001-51;;SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.884.674/0001-00;GAIVOTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.832229;497808.43;;;41.340.960/0001-88;;SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;23.884.674/0001-00;GAIVOTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;284.074020;363463.94;;;42.556.281/0001-03;;PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;23.884.674/0001-00;GAIVOTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7823800.344760;10162217.69;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.884.674/0001-00;GAIVOTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363.377666;377653.50;;;50.606.731/0001-53;;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;23.884.674/0001-00;GAIVOTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2178761.112195;2379751.39;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;954956.41;;;53.724.231/0001-04;;JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;361529.497831;527156.57;;;40.011.451/0001-49;;FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;628.061417;742401.51;;;09.285.146/0001-03;;SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;784474.712031;4473358.26;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.156109;44231.73;6.746918;1912669.73;15.219476;4352994.68;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;837862.439623;1926452.88;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;897299.929613;1877836.34;;;31.353.693/0001-20;;LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;292828.250112;557134.18;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1341633.321428;2912033.50;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1093521.270026;2406885.04;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1281940.680109;3573255.30;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;647257.199107;759405.32;;;39.959.871/0001-72;;SHARP LONG BIASED TFO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17245702.297332;22400185.75;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;611765.888390;840903.82;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1265529.211607;1578141.17;;;50.675.044/0001-90;;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3508303.861424;4617572.11;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5061086.535470;5527970.76;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1941977.499181;2559367.66;;;54.441.552/0001-64;;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3009622.326431;3233827.96;;;64.347.179/0001-30;;TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;23.948.236/0001-50;TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52086818.491525;3410935.52;;;26.326.321/0001-74;;TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II
CLASSES - FIF;23.948.236/0001-50;TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4615418.112370;219615.53;;;26.327.862/0001-17;;PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;23.948.236/0001-50;TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9458157.000000;168830.47;;;24.466.719/0001-80;;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;23.948.236/0001-50;TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;563427.962828;733.39;;;22.443.530/0001-47;;TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;23.948.236/0001-50;TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6141.280150;10000.00;0.000000;0.00;656919.825520;1075804.48;;;44.839.845/0001-40;;VERITAS GAIA INSTITUCIONAL CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;23.954.899/0001-87;TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4968222.803476;62808.72;;;11.902.354/0001-48;;FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.954.899/0001-87;TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15971743.587808;36061357.88;;;16.478.738/0001-07;;RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5
CLASSES - FIF;23.957.069/0001-03;SALT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.112679;986328.46;;;58.700.798/0001-64;;FAEY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;23.957.069/0001-03;SALT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.124361;94295.80;;;26.261.403/0001-88;;MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1961.000000;2046553.01;;;35.580.989/0001-34;;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7.000000;559275.96;;;08.678.936/0001-88;;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4211.000000;11646794.86;;;17.498.285/0001-35;;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;6091.000000;8958637.24;;;19.388.423/0001-59;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2586.000000;12005995.73;;;26.207.801/0001-16;;AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;35.000000;1334664.01;;;26.756.137/0001-64;;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;75.000000;5590245.08;;;29.469.420/0001-01;;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2.000000;2649863.36;;;29.957.532/0001-01;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2342.000000;5590336.49;;;30.659.203/0001-55;;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;35.000000;691555.86;;;34.082.112/0001-50;;NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;8242.000000;8979202.92;;;51.295.720/0001-62;NAR3Q1769565617;MEZANINO VIII
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1322907.000000;116930513.79;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;59837.000000;112398110.39;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;25520591.000000;46569933.35;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;24.022.558/0001-36;BRADESCO IMA-B 5 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;196718434.541778;565447015.79;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.022.593/0001-55;BRADESCO SPX LANCER PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;8265377.137085;15757916.73;115783.523396;220714.00;158662789.227158;302533938.47;;;30.593.430/0001-25;;PREV SPX B LANCER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.022.593/0001-55;BRADESCO SPX LANCER PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;42467.239287;208503.32;182345.129500;897194.37;551337.979085;2738487.91;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.069.477/0001-91;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3.722112;13817.81;0.000257;0.96;217.442471;815970.88;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;24.069.603/0001-08;ROTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;236625.00;;;12.005.956/0001-65;;KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.069.603/0001-08;ROTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2010.000000;183111.00;;;28.548.288/0001-52;;TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.069.603/0001-08;ROTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2020.000000;211655.60;;;28.757.546/0001-00;;XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
CLASSES - FIF;24.069.603/0001-08;ROTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1770.000000;221692.50;;;29.641.226/0001-53;;PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.069.603/0001-08;ROTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2770.000000;193124.40;;;35.652.102/0001-76;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.069.603/0001-08;ROTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.160053;768052.72;;;08.678.936/0001-88;;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CLASSES - FIF;24.069.603/0001-08;ROTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4288932.880325;5612021.28;;;57.908.380/0001-84;;OBY CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;24.069.603/0001-08;ROTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;669959.879245;1058744.23;;;31.132.386/0001-19;;TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.069.603/0001-08;ROTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133405.954771;400601.82;;;35.609.786/0001-23;;TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.069.603/0001-08;ROTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;939.535202;16649.86;1092.753881;19402.06;106049.304170;1895433.00;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.069.603/0001-08;ROTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2204751.492795;3957935.27;;;43.104.966/0001-81;;OBY ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;24.069.603/0001-08;ROTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1686800.174535;2729234.43;;;44.409.315/0001-62;;OBY BANDEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;24.069.603/0001-08;ROTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7278533.810898;11745587.71;;;47.729.527/0001-15;;OBY IBIRA CRÉDITO 30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;24.069.657/0001-73;UNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;14687661.982954;72115964.08;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.069.657/0001-73;UNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;14066053.565499;20242551.93;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.069.657/0001-73;UNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11630826.978231;22000000.00;11624693.596854;22000000.00;56424364.747795;108038682.18;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.069.657/0001-73;UNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;248921.302644;364735.10;248921.302644;366634.32;;;50.220.140/0001-43;;BRADESCO FEDERAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.069.657/0001-73;UNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;45953091.673267;56150000.00;49953091.673267;61811086.45;;;54.581.602/0001-09;;BRADESCO IMA-B5 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO  EM COTAS RENDA FIXA FIE II  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.069.657/0001-73;UNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75855619.515345;86693779.40;;;54.584.755/0001-00;;BRADESCO IMA-B FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.069.657/0001-73;UNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;33731519.373308;35750000.00;132121582.214061;141485329.41;;;62.881.942/0001-83;;BRADESCO PRÉ VÉRTICE 2031 FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.629648;65988.58;;;20.997.818/0001-38;;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;1389.00;;;12.144.737/0001-67;;CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;405124.695627;0.00;0.000000;0.00;405124.695628;623092.15;;;51.905.748/0001-74;;DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2663575.721331;12967103.53;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;43660.708208;0.00;0.000000;0.00;43660.708209;254791.09;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191621.767517;1546355.88;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000676;0.00;0.000000;0.00;371567.298145;1640733.25;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;542.176950;897397.96;;;12.565.182/0001-27;;IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;394805.944833;0.00;0.000000;0.00;394805.944834;513421.30;;;57.886.546/0001-09;;DIRECT PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1100000.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;57.031.665/0001-80;;DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;464363.711020;598928.14;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;303445.925334;457961.32;;;44.101.546/0001-04;;DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;636149.262542;1381942.94;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3625.096590;1128152.34;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;682736.113138;0.00;0.000000;0.00;682736.113139;1696106.51;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;690694.476299;1510355.63;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;14577.308087;0.00;0.000000;0.00;14577.308088;3967655.40;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2929.007385;1048164.81;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;499414.388596;1589689.29;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3584.754695;20047.09;130605.127360;737297.25;2219630.936950;12530348.68;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.270.968/0001-04;BAHIA AM ESTRATÉGIA MARAÚ FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2060857.960426;16275103.31;;;52.095.439/0001-49;;BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;400000.00;;;67.091.763/0001-66;;JHSF CAPITAL SCJ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;2753.045740;3000.00;297775.123640;324486.21;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;596489.770491;1347251.66;;;30.578.597/0001-17;;VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;283.000000;46845.97;;;36.771.685/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.011902;12.18;6.007148;6124.69;176.995248;182979.15;;;66.279.914/0001-41;;ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16192.162882;2049806.58;;;59.550.943/0001-30;;ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3797.240200;5294450.62;;;54.422.165/0001-80;;ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;71358.50;;;34.644.098/0001-31;;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305118.123009;25607.78;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;143723.60;;;40.169.680/0001-96;;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;447.000000;376736.39;;;33.512.746/0001-33;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1276.189109;2145444.43;;;50.774.127/0001-36;;BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305.000000;241311.66;;;35.817.199/0001-20;;AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3846786.610308;4762969.93;;;56.875.585/0001-48;;Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9586.714802;2188977.36;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;437238.077575;978973.56;;;41.632.880/0001-04;;SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117566.811392;52670.10;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;518339.60;;;63.950.243/0001-00;;KINEA SPECIAL OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;157527.140000;157527.14;157527.140000;158366.44;;;66.254.779/0001-80;;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3257397.525975;4190263.64;;;54.473.445/0001-18;;ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2514.636718;28323.37;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;219465.786254;1234261.95;29828.711991;167412.26;1523791.855788;8602170.28;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8208.000000;1436564.16;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.300.666/0001-23;GAVEA MACRO PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;33414.792116;12449777.81;;;24.300.684/0001-05;;GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.300.666/0001-23;GAVEA MACRO PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;0.058248;0.33;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.300.703/0001-01;NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;71689.023284;404701.72;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.331.273/0001-87;HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1061293.312984;19199427.18;;;05.964.067/0001-60;;FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.372.029/0001-62;ZEUS FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11144.000000;45113921.19;;;49.896.537/0001-70;;KAPITALO SÍDERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;24.372.029/0001-62;ZEUS FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1477612.970142;5206264.83;;;28.747.685/0001-53;;KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;24.372.029/0001-62;ZEUS FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54939345.828047;89536929.68;;;36.518.051/0001-57;;KAPITALO APOLLINHO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;24.372.029/0001-62;ZEUS FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5915731.970941;55918227.16;;;11.447.014/0001-74;;KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;24.372.029/0001-62;ZEUS FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1626.370171;9095.18;0.000000;0.00;58589.176996;330749.95;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.404.844/0001-66;H3 VERT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135426.075460;46753048.70;;;22.187.946/0001-41;;VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.404.844/0001-66;H3 VERT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67755.244494;382494.60;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.572.061/0001-91;CONEXÃO SPX NIMITZ BP FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;7522787.420642;27616592.63;0.000000;0.00;76085836.387612;278511671.50;;;21.306.424/0001-59;;SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.572.061/0001-91;CONEXÃO SPX NIMITZ BP FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;14030.428172;302660.19;2835.187805;61393.10;57073.017311;1242167.01;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.572.084/0001-04;CHINCONGAN FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12505.838351;268735.38;;;32.292.528/0001-78;;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.572.084/0001-04;CHINCONGAN FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135920.792759;205953.23;;;50.094.963/0001-70;;BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.572.084/0001-04;CHINCONGAN FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1859278.814526;2909982.74;;;46.763.172/0001-18;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.572.084/0001-04;CHINCONGAN FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3310943.453772;4958004.39;;;44.062.801/0001-57;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.572.084/0001-04;CHINCONGAN FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;648198.063251;1374461.67;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.572.084/0001-04;CHINCONGAN FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2630.894155;14720.49;2247.876260;12570.84;323297.072782;1825089.47;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.572.219/0001-23;SELECTION RF LIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1260722.434136;1479105.70;1182075.384739;2346293.14;160838339.508862;321267911.60;;;33.796.050/0001-86;;SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;24.572.219/0001-23;SELECTION RF LIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11521465.631366;9822935.47;11517453.039720;14496126.41;3078826.743786;3898845.05;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.572.450/0001-17;LCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;27939.973870;157314.57;89689.722457;501835.72;207399.922406;1170822.28;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.572.450/0001-17;LCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28751.254292;164110.89;;;12.987.728/0001-38;;KAPITALO KOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;24.572.450/0001-17;LCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4632.844354;96462.70;;;30.608.416/0001-58;;TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.572.450/0001-17;LCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;645.478930;294990.84;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.572.450/0001-17;LCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1151.602917;285933.91;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;24.572.450/0001-17;LCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114306.904246;51209.66;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.572.450/0001-17;LCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40690.433626;328365.05;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;24.572.450/0001-17;LCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247089.403952;1202907.00;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;24.572.771/0001-11;NEO MULTIESTRATÉGIA 30 BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1022590.000000;6599036.94;0.000000;0.00;9729056.388848;63218134.88;;;60.897.678/0001-40;;NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 C FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.582.449/0001-73;SELECTION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;417466.284377;6126945.81;378197.270257;638543.67;25571458.696116;43309445.49;;;35.504.874/0001-60;;SELECTION MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;24.582.449/0001-73;SELECTION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2609757.412596;579730.64;2496054.278392;3155992.69;1986026.080087;2514986.59;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.623.445/0001-96;TREND 2026B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1746159.899377;1920808.44;1794575.288098;2261118.47;496539.214152;628788.06;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.633.789/0001-86;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;506888.188744;722699.85;458400.583873;653663.54;62228.668320;89271.89;;;51.423.730/0001-36;;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.633.789/0001-86;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5014444.367917;6011000.00;931133.568386;1109000.00;41635479.748448;49492169.72;;;51.730.181/0001-42;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.633.818/0001-00;SICREDI - FIF EM CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4499712.926144;9214000.00;5676343.285558;11610000.00;494868707.598477;1014302400.92;;;51.730.753/0001-93;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.633.818/0001-00;SICREDI - FIF EM CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3051328.956271;4353593.67;2649045.985152;3779644.89;809431.310885;1161192.51;;;51.423.730/0001-36;;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;7000.000000;368690.00;;;63.289.842/0001-25;;IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.634.152/0001-04;SICREDI - FIF EM CIC MULTIMERCADO MACRO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;22409.593477;31944.31;20408.637201;29136.04;27323.632318;39197.89;;;51.423.730/0001-36;;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.634.152/0001-04;SICREDI - FIF EM CIC MULTIMERCADO MACRO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;384514.300710;648000.00;10055.988193;17000.00;3827711.531831;6476623.80;;;24.633.906/0001-01;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;97041737.219587;662062877.70;89802797.532120;611198271.68;17368779.263984;119223189.74;;;08.212.681/0001-63;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.634.254/0001-20;SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;37796074.968441;53966658.17;37887526.314545;54189585.99;27376228.229107;39273340.22;;;51.423.730/0001-36;;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.634.254/0001-20;SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;533255.421114;1394000.00;56943918.387989;149910000.00;139817112.673299;368689518.85;;;21.170.372/0001-36;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.634.254/0001-20;SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;21633970.541233;31819000.00;10849608.658694;15901000.00;46322794.056149;68243286.81;;;41.283.495/0001-90;;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.634.254/0001-20;SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7069604.639856;7062000.00;23647314.095533;23913000.00;16577709.455675;16687002.98;;;67.520.252/0001-12;;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.634.254/0001-20;SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;34858714.214959;112275000.00;1244702.187668;3991000.00;76556525.482690;247020224.89;;;18.990.733/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.651.257/0001-71;CAIXA 60 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1094827488.614871;9204952172.58;;;03.737.219/0001-66;;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.651.290/0001-00;CAIXA 40 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;878018181.057047;1560616645.77;;;40.209.243/0001-59;;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.651.290/0001-00;CAIXA 40 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5493.918529;46191.07;;;03.737.219/0001-66;;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.714.864/0001-33;XP 2026B ADVISORY SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;172474.476751;46000.00;4525.941221;7844.26;17991917.538863;31395410.84;;;24.623.445/0001-96;;TREND 2026B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.714.864/0001-33;XP 2026B ADVISORY SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;503398.983235;631636.26;503320.844506;633678.86;84723.687224;107289.09;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;401710.40;;;46.268.214/0001-44;;ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;349.800785;537068.96;;;49.628.680/0001-81;;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.655360;193887.22;;;58.115.184/0001-15;;CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2808364.007631;2295896.80;;;39.429.129/0001-55;;ROCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000003;119801.75;;;50.223.796/0001-10;;PIPOKAS FIM CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;595.719125;1279628.97;;;46.729.344/0001-37;;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1979744.364321;2879016.91;;;51.903.744/0001-57;;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1534902.690786;3001067.07;;;38.013.106/0001-00;;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3247960.725115;6700892.46;;;36.521.721/0001-94;;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1082489.808256;1284251.40;;;35.610.530/0001-36;;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;969449.030036;1797325.83;;;35.610.581/0001-68;;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1688742.460402;2814252.50;;;34.617.239/0001-27;;BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2398114.723671;4458565.78;;;34.617.263/0001-66;;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2309.296224;12914.32;2535.441004;14208.53;22417.722678;126553.42;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.422/0001-81;ITALPORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;37406.456955;184356.04;15253.585280;75168.66;3861176.347211;19178408.09;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.422/0001-81;ITALPORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191156.583361;378549.50;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.422/0001-81;ITALPORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;579010.196116;1109343.99;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.422/0001-81;ITALPORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75834.879445;175030.10;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.422/0001-81;ITALPORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;113524.926513;166077.00;3850445.971206;5607767.56;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.422/0001-81;ITALPORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;40829.084054;77554.00;0.000000;0.00;3533284.693705;6765364.99;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.422/0001-81;ITALPORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1392854.252833;2222051.87;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.422/0001-81;ITALPORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;777324.807074;1275110.24;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.422/0001-81;ITALPORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;354178.867635;572122.62;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.422/0001-81;ITALPORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145220.162753;200305.39;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.441/0001-08;SANTA RITA DE CASSIA FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1358381.611609;2600000.00;8534536.353332;16341523.11;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.441/0001-08;SANTA RITA DE CASSIA FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;526672.708946;2614411.93;0.000000;0.00;2190775.990532;10881553.24;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.672/0001-11;OXFORD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.718093;322268.80;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.672/0001-11;OXFORD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5295608.994551;7304351.05;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.672/0001-11;OXFORD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2517335.062969;3321020.97;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.672/0001-11;OXFORD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5785210.591101;9345136.46;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.672/0001-11;OXFORD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1729121.886621;4570709.96;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.672/0001-11;OXFORD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12206317.747780;20023033.68;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.672/0001-11;OXFORD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32764543.296970;52270016.40;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.672/0001-11;OXFORD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20760473.362670;39751164.12;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.672/0001-11;OXFORD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1209291.986217;1769088.00;44646443.380147;65022825.65;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.672/0001-11;OXFORD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1176256.785540;2714850.30;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.672/0001-11;OXFORD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7688006.895478;14729696.12;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.672/0001-11;OXFORD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2854058.096868;5651922.93;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.672/0001-11;OXFORD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1139389.249873;2386434.38;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.672/0001-11;OXFORD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;390104.204089;1922827.76;358.319080;1768.56;29099778.182648;144538185.02;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.686/0001-35;NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;29871.051767;147215.88;0.000000;0.00;2187721.572542;10866381.99;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.686/0001-35;NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92180.245686;193070.20;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.686/0001-35;NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216183.518809;428110.62;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.686/0001-35;NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;582048.992960;1115166.12;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.686/0001-35;NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102064.165105;235568.40;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.686/0001-35;NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;88956.808207;130136.00;3378484.883651;4920406.13;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.686/0001-35;NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1571775.132831;3009560.05;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.686/0001-35;NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2480599.412608;3957356.30;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.686/0001-35;NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;925054.471619;1517443.44;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.686/0001-35;NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138779.504499;366845.66;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.686/0001-35;NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;438372.122605;708124.15;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.686/0001-35;NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204455.279693;269729.79;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.686/0001-35;NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;396576.742909;547007.11;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1240566.959591;6161878.47;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.725/0001-02;BRADESCO IBIUNA PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1652865.480938;12004188.71;2628.255701;19081.00;38498849.987883;280111873.08;;;18.041.841/0001-02;;IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.725/0001-02;BRADESCO IBIUNA PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;52990.071626;260198.31;183535.718491;901599.83;460792.304687;2288748.83;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.773/0001-92;BRADESCO AZ QUEST FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6596.474835;32387.01;98.361608;483.70;64552.123324;320629.48;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.752.773/0001-92;BRADESCO AZ QUEST FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;394919.923482;638239.44;103074.690787;166911.00;25651389.467471;41665995.68;;;42.044.882/0001-37;;BRADESCO AZ QUEST FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.759.341/0001-03;GTC ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;595.382954;251000.00;30812.251401;12989748.93;;;26.846.280/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUTURO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;24.759.341/0001-03;GTC ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.003070;0.00;0.000000;0.00;95.560000;140394.35;;;52.028.844/0001-44;;HEADLINE VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;24.759.341/0001-03;GTC ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1093.097260;1421.50;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;24.759.341/0001-03;GTC ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;651.930304;2813.98;0.000000;0.00;2979.106304;3772.56;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.507/0001-26;CSHG PREV JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;13156148.588250;34664495.21;;;25.307.339/0001-66;;UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.507/0001-26;CSHG PREV JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1694460.387915;3045393.67;;;42.830.912/0001-30;;CSHG GENOA CAPITAL CRUISE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.507/0001-26;CSHG PREV JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1397281.562354;2921707.64;;;28.036.831/0001-32;;CSHG ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.507/0001-26;CSHG PREV JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1754859.830254;2875148.31;;;41.483.842/0001-29;;UBS SPX LANCER PLUS II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.507/0001-26;CSHG PREV JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2118154.439236;3852028.22;;;31.611.503/0001-27;;UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.507/0001-26;CSHG PREV JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2186684.038851;2959268.37;;;44.196.885/0001-11;;UBS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER FIF  MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;3429.356680;2409644.41;;;23.742.669/0001-54;;TRIGGER SAUDE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1852736.992855;2125365.59;;;33.360.443/0001-42;;Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;675000.000000;820085.51;;;42.246.602/0001-73;;HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2518.458200;4497943.61;;;43.236.423/0001-18;;CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1211.475870;1326597.02;;;37.292.969/0001-93;;SPUTNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2252786.402211;2276417.01;;;56.159.826/0001-52;;VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;375.664250;334103.95;;;58.109.169/0001-64;VHPTD1734726951;SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO PMF SCALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;8816.918090;1085228.10;;;15.478.997/0001-67;;KINEA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;935.529280;1596851.96;;;46.780.646/0001-30;;CLOUD9 COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;901.010740;1494107.85;;;53.109.020/0001-61;YN7WI1756234617;SUBCLASSE A
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;3000.000000;2318643.97;;;33.134.474/0001-85;;SC BPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2554.880666;5681164.73;;;47.443.823/0001-55;;HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7430.374787;9047674.96;;;59.595.605/0001-15;;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1250000.000000;737770.26;;;42.870.645/0001-25;;BRASIL CAPITAL CMPS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8854.630520;9448590.83;;;60.715.887/0001-26;;PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1998.291630;2037199.97;;;63.110.764/0001-50;;UBS PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9913.622690;551144.68;;;40.054.845/0001-84;;UBS KZ VC FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;450.270000;711744.34;;;46.130.763/0001-58;;LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1853445.947884;1562701.48;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;75154.267330;134272.61;;;41.382.460/0001-09;;UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6163.870021;7886481.50;;;42.556.281/0001-03;;PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2865538.045723;2242383.36;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;413087.303110;2124261.26;;;09.636.818/0001-70;;UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2421827.878058;4584649.50;;;52.925.207/0001-70;;HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2050.115262;2465100.75;;;63.061.612/0001-04;;PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;348115.61;;;34.197.700/0001-30;;G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;680.000000;227793.20;;;34.895.752/0001-80;;BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1834.000000;163005.92;;;34.895.894/0001-47;;VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242.621505;63357.34;;;46.375.484/0001-54;;Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;507.698818;52816.53;;;63.280.707/0001-19;;PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325.833853;45812.00;;;41.063.578/0001-74;;PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270000.000000;152001.36;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;393453.868047;623213.29;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233213.610794;322114.66;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274880.969431;344577.45;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87446.059416;13759.40;;;34.337.213/0001-25;;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;278.100378;179687.77;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2720243.811507;8061457.36;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;218207.801770;3676772.05;;;04.869.180/0001-01;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1634.528711;311.19;;;31.145.933/0001-09;;PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115910.772921;17770.59;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;818725.155922;640680.96;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377428.915060;231911.69;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;534572.399968;375216.42;;;40.054.288/0001-00;;G5 F TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49807.471682;14160.53;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350000.000000;215664.40;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;596195.477788;910428.35;;;37.333.999/0001-09;;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;758376.882832;1107580.09;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;571391.45;;;42.847.374/0001-97;;G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;513254.513435;1392947.98;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1151854.679585;1555798.71;;;51.126.284/0001-06;;G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;546523.221786;292727.51;;;39.362.976/0001-40;;G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1080000.000000;1307367.86;;;37.227.760/0001-46;;G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31564.960011;60731.64;;;28.974.050/0001-99;;UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;784.082130;1175536.69;;;28.971.507/0001-01;;CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;690365.673960;1487548.34;;;32.754.867/0001-29;;G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;852797.987729;1929067.59;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3087.377802;17265.60;26331.545572;147661.95;1107931.963540;6254541.51;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.725/0001-60;UBS SETA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;4487404.834168;8829281.42;;;31.713.528/0001-31;;CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE
CLASSES - FIF;25.036.725/0001-60;UBS SETA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;7490937.068309;5503149.27;;;37.582.751/0001-73;;CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CLASSES - FIF;25.036.725/0001-60;UBS SETA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6622.500473;11566359.25;;;44.428.854/0001-49;;CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.725/0001-60;UBS SETA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5731076.091456;4484766.71;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.725/0001-60;UBS SETA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;199285.112870;1099298.63;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.036.725/0001-60;UBS SETA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6950422.304566;5860130.55;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3449.112756;787551.30;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;362353.933770;621206.26;;;32.225.478/0001-06;;PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183049.774889;826820.37;;;17.157.131/0001-80;;OCEANA SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;835460.180438;1352063.39;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;706277.913110;1548637.92;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;546999.837756;886698.28;;;44.703.526/0001-03;;FEEDER ATME FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.100000;732707.09;;;42.888.455/0001-35;;VOX SANAR COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;923.906266;1100262.84;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2792000.000000;4294167.48;;;51.905.748/0001-74;;DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2198162.485447;12827831.54;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3117386.208505;4505620.95;;;50.677.989/0001-40;;JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10583.075514;2627694.03;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8248.662760;3769727.90;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;951220.463416;1176116.59;;;57.717.004/0001-02;;DIRECT TENACE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;971228.143239;1174727.77;;;57.718.687/0001-12;;DIRECT BRASIL CORPORATE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2417753.654924;3243315.71;;;57.031.665/0001-80;;DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3654066.966795;0.00;0.000000;0.00;3654066.966796;8286544.35;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180032.033983;3748534.30;;;30.608.416/0001-58;;TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11266.485826;126898.96;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48859.675633;13298638.88;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3745169.317492;11921273.55;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;585257.376441;3287477.55;0.000000;0.00;413768.806631;2335824.09;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;6000.000000;6013567.08;;;17.474.548/0001-76;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;15000.000000;15602492.63;;;26.286.939/0001-58;;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9772.000000;8726165.89;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5000.000000;5052797.79;;;31.739.396/0001-17;;LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5354752.000000;355073.07;;;43.866.348/0001-79;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;83703511.000000;137174016.94;;;48.349.509/0001-70;;OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3738.000000;29412011.47;;;50.114.948/0001-46;;DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;25203.000000;21233700.73;;;52.720.932/0001-02;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5391.000000;5422589.28;;;54.218.941/0001-25;;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2901.000000;2918454.26;;;54.219.179/0001-00;;CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;11103.000000;11177696.96;;;55.471.753/0001-77;;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;42000.000000;13781728.49;;;57.532.556/0001-46;;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;32000.000000;32269331.47;;;57.609.282/0001-46;;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2725.000000;2107257.44;;;58.035.124/0001-92;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;27145164.000000;27236963.52;;;60.356.171/0001-80;;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;14085.000000;14182765.30;;;60.528.786/0001-46;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;140000.000000;141035284.28;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;20000.000000;20078655.89;;;62.393.829/0001-59;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;13824.000000;9324456.37;;;63.322.011/0001-08;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;10000.000000;10699431.80;;;63.572.282/0001-11;;SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;35000.000000;35490599.41;;;66.929.956/0001-80;;BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;83730452.000000;72103517.01;;;61.141.276/0001-84;;BB FEEDER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1261966.000000;2295300.03;;;36.954.526/0001-58;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;6000.000000;643500.00;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1586608.150130;8454299.44;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5234338.140992;12445292.70;;;25.682.084/0001-11;;CSHG ALLOCATION VERDE AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAD DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5258096.336685;11465658.17;;;31.594.631/0001-00;;CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;182596.054070;320290.31;;;41.491.381/0001-36;;UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESPONSABILIDADE LIMITAD
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4087.706145;701246.99;;;42.831.022/0001-43;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14140479.303027;19367285.47;;;52.566.560/0001-01;;UBS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4535902.791089;5622760.44;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;44158.061465;1091487.39;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;260583.603037;300000.00;;;61.814.019/0001-66;;UBS EVOLUTION TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITAD
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1208516.731956;1460000.00;;;52.562.579/0001-80;;UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3759323.957200;20737222.29;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4189750.606420;19654596.05;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2000000.000000;2326697.80;;;32.709.939/0001-16;;UBS INFLATION 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4956.811417;275572.34;;;40.054.845/0001-84;;UBS KZ VC FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1802267.011939;4063303.80;;;31.666.646/0001-36;;CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;20739.642174;1946242.57;;;41.486.487/0001-41;;UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;61749.258580;317539.55;;;09.636.818/0001-70;;UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;37577.133665;67136.30;;;41.382.460/0001-09;;UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2889831.284217;2197181.49;;;31.611.317/0001-98;;UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7968581.531061;12985212.39;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;111619.457572;182519.77;;;42.830.980/0001-08;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;151675.176875;288440.71;;;31.666.614/0001-30;;UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.340.953/0001-20;ITAÚ FLEXPREV PRÉ FIXADO IDKA FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8204.394660;506966.27;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.340.953/0001-20;ITAÚ FLEXPREV PRÉ FIXADO IDKA FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14303299.634147;341850191.46;;;26.386.619/0001-70;;ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3.696247;1049912.93;0.078179;22198.88;1.068439;305589.22;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27472903.981734;35684145.64;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20619606.263771;28342714.02;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;943046.614125;1241222.52;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3702217.827168;4043746.68;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3229429.030000;4256123.58;;;54.441.552/0001-64;;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;8030.000000;1400030.50;18866.000000;3301927.32;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;5394.000000;599866.74;71713.000000;7691219.25;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.111526;238309.11;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;537598.073382;630820.43;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;49662.76;;;34.644.098/0001-31;;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189.220366;97175.34;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2777.692293;15533.74;1478.088079;8288.70;755793.490532;4266635.42;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2363.886092;845932.39;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2552.396509;794321.48;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149.437572;95524.21;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113849.355080;243900.36;;;36.517.954/0001-13;;DIRECT ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;490634.216904;1065832.40;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;322268.353971;519307.25;;;41.853.494/0001-34;;DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;317859.343062;479714.08;;;44.101.546/0001-04;;DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183671.160963;528497.29;;;45.621.979/0001-53;;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;366903.525421;473225.71;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1471698.657762;2472509.08;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;390141.528531;489218.52;;;55.019.427/0001-23;;DIRECT KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3057193.870083;4018592.99;;;54.640.072/0001-22;;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.334441;662623.73;;;12.565.182/0001-27;;IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3611.703665;896757.48;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220026.094463;1255899.26;;;12.987.728/0001-38;;KAPITALO KOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000320;0.00;0.000000;0.00;270389.383289;1193960.97;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200964.178824;1621747.59;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1510603.135124;7354079.36;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;25.423.006/0001-00;VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37605053.584759;109355792.90;;;26.218.403/0001-03;;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.006/0001-00;VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34004310.468005;47742218.18;;;52.338.414/0001-29;;KAPITALO K10 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.423.006/0001-00;VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68713315.678592;101483176.92;;;52.224.360/0001-70;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.006/0001-00;VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000888.103340;61921384.44;;;40.650.535/0001-22;;ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.006/0001-00;VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32496286.616832;49713196.22;;;48.997.077/0001-04;;GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.006/0001-00;VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29038447.588411;97451674.30;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.423.006/0001-00;VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1274.325277;7178.77;30605.289533;171576.26;3212422.079213;18134892.65;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.063/0001-81;ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1205972.889149;2850561.25;;;24.752.394/0001-00;;TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.063/0001-81;ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2448.161649;13820.46;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.080/0001-19;ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER I FC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8267.633847;46672.77;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.080/0001-19;ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER I FC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4747892.564689;11222606.00;;;24.752.394/0001-00;;TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.098/0001-10;ALOCC BRAZIL BOND FEEDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11382.940107;64259.43;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.098/0001-10;ALOCC BRAZIL BOND FEEDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5048388.593367;11932889.24;;;24.752.394/0001-00;;TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.135/0001-90;QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.250000;28510.47;;;60.480.630/0001-32;;RBR MULTIFAMILY CLUB IV FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.135/0001-90;QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;6.678237;706.27;0.000000;0.00;3347.482024;356004.44;;;62.014.120/0001-03;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.135/0001-90;QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75035.030104;1612412.30;;;32.292.528/0001-78;;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.135/0001-90;QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2500.000000;250000.00;2500.000000;252940.89;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.135/0001-90;QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;304747.057280;461766.30;;;50.094.963/0001-70;;BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.135/0001-90;QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2498901.732688;3911065.34;;;46.763.172/0001-18;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.135/0001-90;QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500499.261001;2246937.17;;;44.062.801/0001-57;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.135/0001-90;QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2376453.802333;5039115.11;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.135/0001-90;QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;49971.757504;279287.46;2683.198503;15060.27;53776.787178;303582.85;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.318/0001-06;STARLIT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;331137.522209;1759534.27;;;09.606.247/0001-20;;GESTÃO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.318/0001-06;STARLIT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24332.520635;194219.02;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.423.318/0001-06;STARLIT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;824.037293;390344.51;;;12.154.412/0001-65;;IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.318/0001-06;STARLIT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;517365.358760;3019283.19;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.318/0001-06;STARLIT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23902.837586;79292.84;;;15.862.830/0001-03;;APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.318/0001-06;STARLIT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34005.146610;288546.55;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;25.423.318/0001-06;STARLIT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31059.582003;118359.56;;;17.002.861/0001-01;;MANTARO LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.423.318/0001-06;STARLIT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94568.375668;336518.82;;;19.366.052/0001-04;;SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI
CLASSES - FIF;25.423.318/0001-06;STARLIT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;744499.929205;2371364.80;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.318/0001-06;STARLIT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30136.903630;81536.51;;;26.269.603/0001-87;;TRUXT I VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL
CLASSES - FIF;25.423.318/0001-06;STARLIT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;301608.210377;594661.04;;;30.568.903/0001-34;;LEGACY CAPITAL G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.423.318/0001-06;STARLIT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2076.378860;36837.61;1713.022140;30404.02;98804.328074;1765942.60;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.318/0001-06;STARLIT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186174.469107;213196.33;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.423.318/0001-06;STARLIT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168595.746866;217451.83;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.423.318/0001-06;STARLIT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;869067.299038;1142571.69;;;54.640.072/0001-22;;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;740504.240699;3254082.20;;;13.060.032/0001-24;;TIVIO IRF-M 1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135193.027602;771388.91;;;08.669.394/0001-87;;TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;666930.162556;1025755.66;;;51.905.748/0001-74;;DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5461667.153004;26589070.79;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;894107.647842;5217749.99;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1108145.670104;3026453.89;;;24.140.182/0001-64;;DIRECT SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;379707.335688;3064175.22;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;1285144.67;;;59.526.901/0001-64;;DIRECT SELENE SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2320221.485092;2992580.84;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3977946.121591;4555315.96;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1601295.153484;2416678.49;;;44.101.546/0001-04;;DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1635686.489703;2635765.66;;;41.853.494/0001-34;;DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1869277.245100;4060736.44;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;621765.168415;1410013.74;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11227.790974;3494157.57;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;591014.713978;1468245.03;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1865602.423756;4079550.69;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9884.599175;3537269.69;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1775845.871555;5652706.89;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;19533.354536;109314.92;746871.472203;4197147.80;8364656.950694;47220493.49;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.999.961/0001-82;GUARDA ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8297668.683508;22944715.93;;;17.709.834/0001-73;;BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.999.961/0001-82;GUARDA ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;784430.840600;3132519.76;;;13.049.682/0001-79;;TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.999.961/0001-82;GUARDA ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1177103.354729;7110319.42;;;09.083.848/0001-04;;TIVIO LEGACY PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.999.961/0001-82;GUARDA ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;520695.372094;1885966.60;;;14.491.580/0001-71;;TIVIO LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.999.993/0001-88;CANINDÉ PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7244364.728947;26239199.89;;;14.491.580/0001-71;;TIVIO LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.999.993/0001-88;CANINDÉ PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16374528.719905;98910710.80;;;09.083.848/0001-04;;TIVIO LEGACY PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.999.993/0001-88;CANINDÉ PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11831693.633338;47248287.81;;;13.049.682/0001-79;;TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;25.999.993/0001-88;CANINDÉ PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;77913.580946;213422.26;0.000000;0.00;113545236.889965;313975323.11;;;17.709.834/0001-73;;BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.104.747/0001-83;BANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;362.100000;800000.00;14324.170000;31848084.99;;;26.751.126/0001-91;;RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA
CLASSES - FIF;26.104.747/0001-83;BANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;243449.020000;339063.59;281644.090000;391409.83;643749.900000;902624.55;;;50.534.813/0001-30;;BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.123.894/0001-09;PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123628.212166;12773222.03;;;52.892.404/0001-30;;SQUADRA LONG BIASED PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;26.123.894/0001-09;PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6580969.001791;16092500.75;;;42.229.371/0001-90;;SPX FALCON PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.123.894/0001-09;PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10994942.061094;12285865.14;;;52.270.281/0001-04;;SHARP LONG BIASED PWM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;26.123.894/0001-09;PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4677448.016792;13035715.20;;;27.804.670/0001-17;;OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.123.894/0001-09;PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;956.330708;1800000.00;0.000000;0.00;9900.092212;18799987.19;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;26.123.894/0001-09;PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41146.964668;8831902.64;;;36.326.771/0001-10;;ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;26.123.894/0001-09;PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19075.202172;10628510.81;;;17.863.625/0001-80;;ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;26.142.998/0001-52;190901 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1632230.659663;7900000.00;0.000000;0.00;242379936.548243;1176019955.32;;;25.682.100/0001-76;;201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;26.142.998/0001-52;190901 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2622.871068;48380.00;426868.960911;7900000.00;1341673.873400;24934541.90;;;34.246.448/0001-01;;SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.143.025/0001-38;UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;54506.306090;1347272.59;;;05.586.704/0001-01;;UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.143.025/0001-38;UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2865776.399409;6356832.54;;;23.722.164/0001-28;;UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT  CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.143.025/0001-38;UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;991885.035896;1151283.24;;;47.794.909/0001-22;;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.143.025/0001-38;UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;849208.039198;939616.51;;;63.111.098/0001-74;;UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.143.025/0001-38;UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1113272.619930;6141046.12;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.143.025/0001-38;UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;555.973506;1371339.76;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.143.025/0001-38;UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;882811.850688;1547337.70;;;36.874.628/0001-63;;UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.143.025/0001-38;UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1310151.346259;1624079.59;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.143.025/0001-38;UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1016.022371;1775.10;;;31.713.585/0001-10;;UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.143.025/0001-38;UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;359287.494370;1685458.45;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.143.025/0001-38;UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1435507.563990;4857995.46;;;20.216.100/0001-67;;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.143.025/0001-38;UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1000000.000000;1344329.90;;;41.629.941/0001-76;;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.143.025/0001-38;UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;357045.479430;2369059.38;;;18.644.570/0001-80;;UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.143.025/0001-38;UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;513094.546009;2059406.09;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.143.025/0001-38;UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;975602.181557;1589793.80;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630.000004;192729.58;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;849.999999;362591.26;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000001;556448.24;;;61.163.933/0001-94;;PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1505.000000;590904.26;;;59.286.643/0001-96;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;547434.912819;429078.01;;;45.445.355/0001-22;;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;215836.000000;2352923.29;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;696624.000000;8364870.13;;;05.949.051/0001-88;;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;237998.000000;2091737.53;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;811813.000000;7404592.19;;;07.490.284/0001-90;;BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;691603.000000;5060366.70;;;07.995.631/0001-37;;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2245052.000000;8483932.80;;;18.027.394/0001-37;;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1001228.000000;2120790.72;;;28.025.424/0001-20;;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;618134.000000;2099805.56;;;31.964.961/0001-40;;BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;703094.000000;1773632.05;;;39.272.928/0001-60;;BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;959734.000000;1655656.75;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1973017.000000;2680068.29;;;55.751.710/0001-45;;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;11650.000000;1504015.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;56500.000000;5271450.00;;;34.606.480/0001-50;;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.190.911/0001-12;TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;14325.988823;6800000.00;0.000000;0.00;82685.615956;39247705.37;;;03.233.070/0001-88;;PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.190.911/0001-12;TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;24628069.371328;28000000.00;0.000000;0.00;67048752.968831;76764325.13;;;61.047.588/0001-23;;TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.190.911/0001-12;TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1289626.564578;3700000.00;0.000000;0.00;7522685.856202;21605991.05;;;22.681.798/0001-17;;AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;26.190.911/0001-12;TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4875902.136572;5150000.00;0.000000;0.00;28400901.146174;30016381.32;;;64.026.475/0001-30;;KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.190.911/0001-12;TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;36372.918867;4900000.00;0.000000;0.00;211911.591428;28547799.58;;;53.877.256/0001-48;;JGP RENDA FIXA ATIVA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;26.190.911/0001-12;TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5439619.246984;6385799.57;;;60.931.881/0001-96;;SPRINGS TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;26.190.911/0001-12;TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;243976.294597;6600000.00;0.000000;0.00;1412850.104553;38286464.42;;;00.836.263/0001-35;;TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.190.911/0001-12;TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3607392.414159;19715108.42;9722925.136371;53467550.45;8875773.708541;48972206.59;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.210.411/0001-03;CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7258968.968384;80321893.34;;;15.831.948/0001-66;;SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.210.471/0001-18;SPX NIMITZ AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9577786.483704;72501012.49;;;12.798.221/0001-36;;SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;80000.000000;9582956.08;;;50.120.355/0001-92;;GRIF ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITDA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;900.000000;972968.47;;;58.486.398/0001-06;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;483286.000000;5268502.16;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1429801.000000;17168653.83;;;05.949.051/0001-88;;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;238223.000000;2093719.75;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1361171.000000;12415313.25;;;07.490.284/0001-90;;BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;742657.000000;5433924.52;;;07.995.631/0001-37;;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2223957.000000;8404214.72;;;18.027.394/0001-37;;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2057053.000000;4357226.85;;;28.025.424/0001-20;;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1261722.000000;4286074.48;;;31.964.961/0001-40;;BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1439323.000000;3630848.47;;;39.272.928/0001-60;;BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1916146.000000;3305583.36;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;650000.000000;1076546.30;;;46.133.998/0001-01;;BB ESPELHO AÇÕES ATM PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4041655.000000;5490024.40;;;55.751.710/0001-45;;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;24450.000000;3156495.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.218.447/0001-25;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;107979334.711047;2626980157.58;;;26.218.497/0001-02;;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.243.403/0001-55;BVP XXII FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11312621.206402;30068147.36;;;21.473.286/0001-00;;BRADESCO MASTER NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.243.403/0001-55;BVP XXII FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;47786.410905;237354.42;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.243.411/0001-00;MCV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;49640159.225456;409536724.39;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.999999;692724.39;;;54.979.779/0001-68;;FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000003;77088.50;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.243382;126714.77;;;46.375.484/0001-54;;Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;40.279137;4194.24;40.279137;4190.29;;;63.280.707/0001-19;;PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.466978;681282.61;;;33.554.498/0001-93;;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1525420.461342;2212716.80;;;38.948.698/0001-44;;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;960.347811;468133.31;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;986411.374582;40592.31;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1491280.367070;2286870.99;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3364098.080000;3768836.76;;;51.050.311/0001-04;;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;794146.656270;13381264.14;;;04.869.180/0001-01;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1212.699495;230.88;;;31.145.933/0001-09;;PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;818725.155922;640680.96;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;885257.352432;1569662.12;;;30.630.368/0001-02;;G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2672862.127619;1876082.19;;;40.054.288/0001-00;;G5 F TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;96847.412737;118043.83;1446906.261395;1696947.29;;;56.190.639/0001-31;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1951598.508256;4009002.93;;;43.935.911/0001-13;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750000.000000;213229.05;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325755.335177;408096.02;;;45.127.308/0001-30;;G5 F A16Z CNK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1563226.142527;2996225.01;;;38.537.652/0001-32;;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2380839.031582;3477123.27;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1809674.759968;1737002.38;;;43.618.920/0001-80;;G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;801000.000000;2173875.34;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2007260.028105;2539327.66;;;46.040.933/0001-03;;G5 ALLOCATION F HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3592779.097957;1924356.08;;;39.362.976/0001-40;;G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700000.000000;3268419.66;;;37.227.760/0001-46;;G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;482714.118443;91484.05;;;40.067.535/0001-02;;CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;438938.919940;945792.77;;;32.754.867/0001-29;;G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;39802.979496;223485.79;101680.652293;571328.14;831737.485450;4695357.47;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.262.363/0001-99;TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;52755391.941413;167244297.03;;;26.855.094/0001-74;;TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.262.363/0001-99;TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12381.554090;516063.15;;;11.419.792/0001-50;;ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.262.377/0001-02;TRUXT I LONG SHORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;111380977.274474;353100531.06;;;26.855.094/0001-74;;TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.262.377/0001-02;TRUXT I LONG SHORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;590.890380;24628.31;;;11.419.792/0001-50;;ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249.544888;357059.97;;;32.311.914/0001-60;;VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.822127;267272.86;;;36.609.123/0001-71;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.454577;160029.57;;;41.535.122/0001-60;;KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104.798460;126016.25;;;40.885.459/0001-34;;MOV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;999.799993;5591.20;1521.263174;8525.11;69101.528479;390094.69;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;436212.396450;742774.01;;;34.617.276/0001-35;;BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1069324.463762;2206131.43;;;36.521.721/0001-94;;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;876657.737403;1714055.67;;;38.013.106/0001-00;;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400751.167989;582787.06;;;51.903.744/0001-57;;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115966.049173;328300.71;;;24.325.422/0001-03;;LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;484.500009;509157.46;;;50.223.796/0001-10;;PIPOKAS FIM CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.269.884/0001-78;PALMELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;253105.590000;249871.71;;;55.988.821/0001-70;;LAZULI CLUB DEAL FARMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.269.884/0001-78;PALMELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1002169.020000;1139397.43;;;44.395.377/0001-62;;GÁVEA PARTNERS GREEN FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR IS
CLASSES - FIF;26.269.884/0001-78;PALMELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;3063500.000000;3642457.51;;;44.173.023/0001-73;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.269.884/0001-78;PALMELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;68060.502280;6015804.43;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.269.884/0001-78;PALMELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2633896.633109;6419056.05;;;35.812.870/0001-40;;SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;26.269.884/0001-78;PALMELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;18625.596390;17335556.78;;;08.893.093/0001-32;YCRMK1761248592;APOENA MACRO FIF - SUBCLASSE 2 DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.269.884/0001-78;PALMELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1468.965640;40246.55;;;18.138.913/0001-34;;ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;759316.770000;752030.44;;;55.988.821/0001-70;;LAZULI CLUB DEAL FARMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1126392.728963;1138208.03;;;56.159.826/0001-52;;VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;100.000000;622499.75;;;46.505.222/0001-67;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;819.760083;914476.58;;;41.535.122/0001-60;;KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;423.897084;695174.85;;;45.622.227/0001-07;;EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2606.576959;271165.37;;;63.280.709/0001-08;;CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;878.210482;1260516.46;;;34.644.159/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;13853.521700;2000382.71;;;55.940.169/0001-13;;PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;425704.612900;572256.99;;;31.523.888/0001-70;;REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;28483.284930;838206.82;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;497370.902523;624772.46;;;46.449.462/0001-91;;ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;953135.972745;115661.14;;;41.083.033/0001-20;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;516454.926336;98108.88;;;41.287.689/0001-64;;ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1039904.564300;5498943.58;;;48.106.995/0001-04;;VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2294007.344224;3754002.63;;;49.299.398/0001-06;;GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12181.799262;1492046.49;;;53.762.970/0001-90;PEHXG1743198447;SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1648969.075892;2842671.81;;;33.019.558/0001-78;;ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2761282.868522;7715966.76;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;914997.690407;183110.25;;;41.649.957/0001-40;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1036.479570;28397.35;;;18.138.913/0001-34;;ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8441.279860;4182916.28;;;15.821.229/0001-64;;SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;276786.678329;305753.51;;;63.359.123/0001-33;;PCS III BRASIL PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;35722.030840;1612909.56;;;14.096.710/0001-71;;ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1489888.802596;1825193.73;;;37.887.733/0001-08;;SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4075982.176072;4686812.94;;;58.132.740/0001-61;;ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2510737.601606;4078665.62;;;42.814.932/0001-18;;ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2645423.416772;3800296.24;;;55.655.844/0001-62;;ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;59484.470000;59964.51;;;65.916.593/0001-86;;CENTRAL REAL ESTATE II PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2959985.313636;3464067.94;;;55.345.429/0001-02;;ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;597011.089060;99358.17;;;62.760.747/0001-03;;SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;504888.368578;37787.36;;;35.650.703/0001-40;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2176672.481401;2027746.07;;;63.601.544/0001-29;;WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;754383.840530;22133660.35;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;373281.068493;3837075.18;;;42.317.906/0001-84;;VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2010281.183812;4097023.21;;;42.827.012/0001-34;;PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1165698.682138;1469736.64;;;62.912.973/0001-54;;TRUXT II LONG SHORT PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;11751.820011;4619434.83;;;21.762.107/0001-47;;ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1088176.331923;1972211.58;;;46.098.790/0001-90;;ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;524.933733;582597.93;;;32.140.405/0001-11;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;786.000000;69859.68;;;34.895.894/0001-47;;VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149.999998;205152.83;;;41.282.665/0001-12;;G5 F OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;313.223511;184705.93;;;32.696.877/0001-55;;G5 FINTECH FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;891.000000;162162.00;;;34.964.179/0001-19;;BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69637.460000;10952.68;;;34.337.213/0001-25;;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247.723464;160060.47;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;227050.685011;191581.21;;;32.696.765/0001-02;;G5 FINTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.993899;79726.27;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246602.818752;11173.38;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221314.332231;392560.44;;;30.630.368/0001-02;;G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;243234.981746;148433.32;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195804.774271;210531.35;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141157.361967;551530.07;;;37.334.118/0001-66;;G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;602216.485147;1248257.04;;;36.016.508/0001-25;;G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106110.062993;152482.95;;;54.235.352/0001-55;;G5 F JARDIM PAULISTANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44362.530000;12611.55;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;399829.512696;246363.31;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1013521.783450;1687137.56;;;36.248.836/0001-57;;G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1396697.659475;1420948.00;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249889.823577;337793.89;;;53.537.566/0001-13;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;303206.840330;442821.86;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253354.399619;243180.27;;;43.618.920/0001-80;;G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530614.055002;1482900.21;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270000.000000;325215.84;;;37.227.760/0001-46;;G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88069.611020;399273.94;;;47.970.110/0001-40;;G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199359.000000;450546.95;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;36626.754459;205556.59;33272.644507;186614.13;147180.045720;830866.64;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.315.483/0001-07;BRADESCO PREV+ FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3219661.222982;15992011.58;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.315.539/0001-23;BRADESCO ESTRATÉGIA IBOVESPA ATIVO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;28174543.241078;78936045.86;;;24.752.576/0001-73;;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONG ONLY
CLASSES - FIF;26.315.550/0001-93;BRADESCO PRIVATE LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6111019.201321;17121118.44;;;24.752.576/0001-73;;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONG ONLY
CLASSES - FIF;26.323.943/0001-49;ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6064355.341364;129035921.77;;;26.406.985/0001-43;;ITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.323.943/0001-49;ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;34235.376380;1004467.69;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4941.000000;1490301.72;;;49.920.525/0001-34;;IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9829.000000;9911726.85;;;57.609.282/0001-46;;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;12870.000000;13933797.42;;;62.310.468/0001-30;UXB7A1756231634;SUBCLASSE SENIOR
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3669.999999;3721442.85;;;66.929.956/0001-80;;BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;10291001.000000;8203977.66;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;25642.000000;25849948.82;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;21882.000000;7180280.54;;;57.532.556/0001-46;;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7324.000006;7418661.86;;;59.929.098/0001-09;WV22V1773357476;COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC CREDITAS AUTO XII
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;21123.000000;15548475.47;;;53.164.652/0001-28;;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;6269.000000;5624882.44;;;58.510.255/0001-84;;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;14505.000001;11179364.88;;;63.321.684/0001-43;;PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;14716.000000;14946033.80;;;66.226.355/0001-01;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;26.326.285/0001-49;PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37000761.344562;1760607.97;;;26.327.862/0001-17;;PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;26.326.285/0001-49;PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1742600.000000;31105.85;;;24.466.719/0001-80;;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;26.326.285/0001-49;PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13375041.023725;17409.76;;;22.443.530/0001-47;;TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;26.326.285/0001-49;PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;49130.241199;80000.00;0.000000;0.00;2446943.332919;4007235.77;;;44.839.845/0001-40;;VERITAS GAIA INSTITUCIONAL CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;26.326.293/0001-95;TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1783322.000000;31832.74;;;24.466.719/0001-80;;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;26.326.321/0001-74;TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9521872.209634;453079.44;;;26.327.862/0001-17;;PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;26.326.321/0001-74;TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55494295.297260;4431782.19;;;26.326.285/0001-49;;PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;26.326.321/0001-74;TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4694856.000000;83804.35;;;24.466.719/0001-80;;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;26.326.321/0001-74;TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10519801.396769;13693.20;;;22.443.530/0001-47;;TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;26.326.321/0001-74;TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;79836.641948;130000.00;0.000000;0.00;1766258.200212;2892512.04;;;44.839.845/0001-40;;VERITAS GAIA INSTITUCIONAL CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;26.327.862/0001-17;PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19765869.000000;352825.70;;;24.466.719/0001-80;;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;26.343.746/0001-91;CSHG ADAM ICATU PREVIDENCIARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;370422.363642;1270425.39;;;25.036.699/0001-70;;ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.344.434/0001-00;SARASOTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.640323;159149.78;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;26.344.434/0001-00;SARASOTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;852128.240001;1924645.22;;;30.578.597/0001-17;;VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.344.434/0001-00;SARASOTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;447998.371876;525683.66;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.344.434/0001-00;SARASOTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.625045;63682.80;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1669590.978544;2984057.28;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.943084;153448.28;;;49.628.680/0001-81;;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;672.947874;1105849.36;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;72887.422406;0.00;0.000000;0.00;72887.422406;150556.33;;;40.575.693/0001-65;;TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167847.363853;174604.78;;;53.837.317/0001-43;;SHARP LONG BIASED BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;50953.822733;0.00;0.000000;0.00;50953.822733;147130.09;;;28.911.549/0001-57;;REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85666.167235;221576.23;;;28.747.130/0001-01;;OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156022.641641;231357.17;;;46.352.671/0001-12;;GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1361525.156037;2662076.45;;;38.013.106/0001-00;;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228072.052799;270581.63;;;35.610.530/0001-36;;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;20067.664911;37000.00;0.000000;0.00;134961.949896;250214.91;;;35.610.581/0001-68;;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;260130.511347;484000.00;0.000000;0.00;524171.152641;974537.02;;;34.617.263/0001-66;;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;44426.299011;249068.60;0.000000;0.00;136239.136482;769102.58;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.344.500/0001-34;ITAÚ FLEXPREV TUXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12523.998617;1368116.46;;;17.757.958/0001-24;;ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.344.500/0001-34;ITAÚ FLEXPREV TUXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;624497.993940;38589003.77;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.344.683/0001-98;TRUXT II MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8436480.318418;20250946.76;;;26.859.555/0001-87;;TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.344.683/0001-98;TRUXT II MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;557.790330;23248.70;;;11.419.792/0001-50;;ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.355.003/0001-31;EDELWEISS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;666.841757;794129.48;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;26.355.003/0001-31;EDELWEISS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;852128.239953;1924645.22;;;30.578.597/0001-17;;VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.355.003/0001-31;EDELWEISS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;800664.06;;;36.672.093/0001-48;;VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.355.003/0001-31;EDELWEISS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;895996.761200;1051367.35;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.355.003/0001-31;EDELWEISS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;10000.000000;10000.00;993406.900001;1082517.68;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.355.003/0001-31;EDELWEISS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.605179;236900.04;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.355.003/0001-31;EDELWEISS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;897.185316;13052.58;0.000000;0.00;134727.028579;1975414.62;;;04.525.916/0001-16;;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES FEDERAL PLUS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;50294.000000;8802455.88;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.360.048/0001-02;SOURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16107548.318669;80005963.77;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.362.380/0001-06;INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;358398.702612;420546.94;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.362.380/0001-06;INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;426064.120347;962322.61;;;30.578.597/0001-17;;VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.362.380/0001-06;INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.327942;34369.05;;;20.997.818/0001-38;;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
CLASSES - FIF;26.362.380/0001-06;INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;51124.534881;745645.41;0.000000;0.00;161744.461349;2371553.63;;;04.525.916/0001-16;;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES FEDERAL PLUS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.362.380/0001-06;INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;465264.270978;833376.52;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;41.545.212/0001-31;;BRADESCO KAPITALO ZETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.362.380/0001-06;INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132700.000000;19766992.00;;;34.081.054/0001-40;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.362.380/0001-06;INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11270.000000;1972475.40;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.362.380/0001-06;INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13000.000000;1676480.00;;;34.081.072/0001-22;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD
CLASSES - FIF;26.370.126/0001-41;FRANKLIN CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1664.055901;291360.39;;;43.105.440/0001-16;;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;154.000000;155050.68;;;65.976.848/0001-04;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;20695.996973;20860.82;;;08.417.544/0001-65;VZMYC1781815890;CREDITO UNIVERSITARIO I  SEN 36
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;185.000000;186500.29;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;63.000000;63369.16;;;54.218.941/0001-25;;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;61.000000;54471.56;;;26.722.650/0001-34;8GKZI1744636642;VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XII
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;0.096042;268.90;;;49.183.606/0001-07;;201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.374.880/0001-50;SERRA AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2953.738888;594860.50;;;35.756.106/0001-02;;EB CAPITAL EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.374.880/0001-50;SERRA AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.623819;5365282.28;;;36.420.717/0001-30;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;26.374.880/0001-50;SERRA AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2875942.896918;4809727.10;;;38.339.353/0001-93;;TEMAN PIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;26.374.880/0001-50;SERRA AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.941598;976406.46;;;49.113.994/0001-41;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.374.880/0001-50;SERRA AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;126995.647741;585865.68;192040.137931;884435.18;1356054.168208;6290323.48;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.374.880/0001-50;SERRA AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67981.273579;730209.94;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.374.880/0001-50;SERRA AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;699867.116980;563280.35;;;40.463.869/0001-97;;ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.374.880/0001-50;SERRA AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4050.000000;3550864.78;;;51.955.320/0001-36;;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;26.386.658/0001-77;KAPITALO KAPPA SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;91472847.227289;228249207.27;;;26.978.187/0001-96;;KAPITALO KAPPA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.386.658/0001-77;KAPITALO KAPPA SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1754302.948335;2515310.80;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.491.375/0001-95;SPX NIMITZ DRAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2985953.350948;22602784.22;;;12.798.221/0001-36;;SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.516.247/0001-59;XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11977567.652408;110699655.47;;;12.809.201/0001-13;;SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.516.247/0001-59;XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2899661.878182;6304718.58;;;28.653.850/0001-08;;SPX RAPTOR F 22 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.516.247/0001-59;XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;10280324.688348;13302256.45;9397508.287024;12143672.27;2658958.382999;3457795.60;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.559.284/0001-44;TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;250832879.505393;232643390.82;222666672.608710;420195415.12;8064399547.216634;15276936731.91;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.580.293/0001-17;HERILDÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5054.679835;315329.66;;;52.997.572/0001-90;;ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;26.580.293/0001-17;HERILDÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;413.276921;569826.28;;;58.036.896/0001-49;;ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.580.293/0001-17;HERILDÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;684.360162;3827.16;3308.928636;18562.50;12504.511544;70590.96;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;133192.000000;576244.94;;;19.392.834/0001-18;;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;225691.000000;535478.04;;;31.964.159/0001-50;;TYTON CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;108039.000000;278737.82;;;34.172.497/0001-47;;ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;613941.000000;1120317.85;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;166.000000;1660.21;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;23.964.843/0001-03;;BRIO REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;16420.000000;16420.00;336960.000000;467496.98;;;56.393.395/0001-94;;VIC SPECTRA VI LATAM FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;3000.000000;3000.00;298022.091902;324755.33;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;426064.121219;962322.61;;;30.578.597/0001-17;;VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.308986;298088.33;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2392.026936;706961.57;;;28.788.489/0001-27;;DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5635.014858;170217.73;;;05.322.696/0001-96;;COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10347.621823;58154.78;13695.012466;76923.26;392846.639674;2217713.45;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1391700.163956;6775223.23;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20610.773990;69889.16;;;32.355.595/0001-94;;DIRECT BOGARI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157315.242373;1334879.44;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.705645;95624.59;;;09.586.825/0001-04;;SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9173033.521346;10353887.94;;;61.079.787/0001-13;;PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27554.721420;12344.56;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96447.273925;524962.66;;;11.003.123/0001-00;;DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;268.136725;149913.82;;;11.145.302/0001-74;;DRACENA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;406.138230;232970.30;;;17.327.620/0001-32;;ATMOS PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2391627.657300;4018024.39;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1992629.970000;2281845.66;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193203.618356;227118.00;;;50.591.507/0001-35;;DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;273921.542462;405179.06;;;39.937.566/0001-80;;DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.531310;79603.51;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223240.925570;513942.94;;;30.520.809/0001-05;;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10662.729632;120098.61;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;604.000000;105712.08;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;503590.236430;1525969.52;;;35.769.107/0001-83;;GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1894919.378357;5295051.48;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;165256.195047;1698721.15;;;42.317.906/0001-84;;VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;999766.826151;1672126.01;;;43.551.227/0001-38;;ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1577751.926966;2266527.42;;;55.655.844/0001-62;;ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;848394.275969;1069672.78;;;62.912.973/0001-54;;TRUXT II LONG SHORT PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;17687.205370;798606.97;;;14.096.710/0001-71;;ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;512884.715466;1045276.95;;;42.827.012/0001-34;;PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1159672.168409;1663564.80;;;55.499.832/0001-96;;ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1329525.310223;1650806.43;;;62.400.417/0001-07;;ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1516114.013206;1749509.15;;;58.132.740/0001-61;;ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1549.534875;2323143.23;;;28.971.507/0001-01;;CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1397686.371630;2287228.21;;;49.299.398/0001-06;;GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3405255.160026;3634827.25;;;62.311.061/0001-27;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;11082.517770;812534.99;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1495676.060000;1321993.67;;;62.761.823/0001-97;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;700453.087693;1207517.03;;;33.019.558/0001-78;;ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1242890.182651;1157852.51;;;63.601.544/0001-29;;WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2278973.941643;2369130.15;;;62.758.953/0001-70;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2338.854420;1158974.99;;;15.821.229/0001-64;;SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1012740.101689;1380594.10;;;38.180.332/0001-78;;TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3360549.490497;3829202.08;;;57.788.149/0001-02;;ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;82593.302210;2423291.70;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;56962.094849;109596.26;;;28.974.050/0001-99;;UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1927239.166680;3008742.96;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;218196.176760;6421082.54;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2264.359965;245849.38;;;44.076.234/0001-98;;CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;6477.356113;437921.76;;;22.600.199/0001-21;;CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;50.000000;1339619.39;;;97.522.004/0001-71;;STRATUS SCP FLEET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;447998.375608;525683.67;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;5000.000000;265067.24;;;38.593.923/0001-77;;CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2213.401219;272128.48;;;40.319.218/0001-28;;CSHG GRIDS II FIP MULT IE
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4984.686431;8841.74;;;35.580.389/0001-76;;UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;96887.800090;108427.79;;;42.831.281/0001-74;;VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;16.197880;963408.59;;;01.745.808/0001-60;;PAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14376.061449;23475.07;;;42.591.384/0001-04;;UBS FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RFREFERENCIADO DI  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3859737.308056;4784577.46;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2043.853072;350623.50;;;42.831.022/0001-43;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;226832.971208;71129.83;;;35.580.122/0001-89;;CSHG INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;21755.031230;120005.33;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;156920.532879;336966.30;;;40.914.477/0001-05;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL ARPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;56144.465559;91807.24;;;42.830.980/0001-08;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10000.000020;255294.89;;;17.545.964/0001-18;;CG P.R.E. III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;375282.597178;589960.27;;;31.525.297/0001-32;;UBS ALLOCATION OCEANA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4171816.071687;5039939.71;;;52.562.579/0001-80;;UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;637766.219600;804728.12;;;53.776.286/0001-68;;UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.725.133/0001-19;FÍGARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267.268401;318284.98;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;26.725.133/0001-19;FÍGARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.363747;79274.50;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;26.725.133/0001-19;FÍGARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1679.428666;9391.90;3067.432609;17216.93;2039814.926197;11515244.20;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.725.133/0001-19;FÍGARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1271518.453396;4047378.91;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;26.725.133/0001-19;FÍGARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2873.870588;32369.56;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;26.725.133/0001-19;FÍGARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1133.266243;352679.42;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.725.133/0001-19;FÍGARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224629.817081;487976.03;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.725.133/0001-19;FÍGARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194277.018668;313060.42;;;41.853.494/0001-34;;DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.725.133/0001-19;FÍGARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146781.406671;221522.85;;;44.101.546/0001-04;;DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.725.133/0001-19;FÍGARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275506.741445;792745.93;;;45.621.979/0001-53;;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.725.133/0001-19;FÍGARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;351754.948807;453687.34;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.725.133/0001-19;FÍGARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;585398.228016;983491.03;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.725.133/0001-19;FÍGARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000972;0.00;0.000000;0.00;232935.343938;1028574.81;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.725.133/0001-19;FÍGARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190425.242592;1536700.13;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4600.000000;390568.73;;;34.197.700/0001-30;;G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;786.000000;69859.68;;;34.895.894/0001-47;;VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36308.518737;57511.07;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288359.357175;554441.43;;;34.780.641/0001-28;;G5 SPX F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;431161.230195;1170150.77;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224303.436150;483175.07;;;32.754.867/0001-29;;G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1007324.011174;2276530.10;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2262.024239;12649.96;165695.124347;930785.35;277639.915859;1567343.88;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.725.179/0001-38;T BLOCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.393530;41242.86;;;20.997.818/0001-38;;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
CLASSES - FIF;26.725.179/0001-38;T BLOCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;259.130448;1449.14;25.851457;145.25;61891.515072;349392.44;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.745.136/0001-14;TREND 2035B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;2601854.20;;;63.698.833/0001-98;;TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.751.117/0001-09;CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;31451.36;;;36.771.685/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.751.117/0001-09;CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;34153.73;;;34.644.098/0001-31;;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.751.117/0001-09;CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;251536.52;;;61.281.536/0001-17;;AKZ IWS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.751.117/0001-09;CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;602388.851563;860906.56;;;37.532.821/0001-89;;SHARP LONG BIASED VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;26.751.117/0001-09;CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1168549.319912;2040000.00;1168549.319913;2048594.10;;;42.848.014/0001-00;;BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.751.117/0001-09;CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;278842.318476;0.00;0.000000;0.00;278842.318477;318821.98;;;46.464.461/0001-16;;MAR ABSOLUTO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.751.117/0001-09;CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16759.158882;2600726.25;;;25.108.944/0001-08;;BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.751.117/0001-09;CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2014.859014;332565.11;;;37.985.709/0001-01;;BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.751.117/0001-09;CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;819482.991567;1795484.61;;;40.226.113/0001-24;;CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.751.117/0001-09;CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.791442;1087073.91;;;49.277.060/0001-45;;VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.751.117/0001-09;CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;544033.036587;672270.76;;;58.034.586/0001-95;;VC ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.751.117/0001-09;CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1140698.183335;1805708.00;;;48.953.198/0001-54;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.751.117/0001-09;CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;909726.019951;1833617.57;;;46.372.927/0001-53;;VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.751.117/0001-09;CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9643.984966;1998046.76;;;40.006.007/0001-35;;VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.751.117/0001-09;CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;663107.693994;1240557.66;;;34.792.798/0001-73;;KAPITALO ZETA VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.751.117/0001-09;CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;364431.439076;2047556.89;364526.935650;2049307.90;992386.730305;5602260.97;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.317/0001-46;MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10633.470403;52216.42;0.000000;0.00;12868358.607793;63916954.47;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.317/0001-46;MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;624057.732674;2672429.89;;;14.180.114/0001-75;;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.317/0001-46;MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;433102.494640;898201.95;;;17.488.570/0001-75;;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.317/0001-46;MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2555878.050535;7742316.14;;;21.261.397/0001-45;;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.317/0001-46;MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;338368.620521;708708.20;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.317/0001-46;MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;742285.796309;1422168.89;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.317/0001-46;MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5298948.806619;9788084.17;;;30.378.535/0001-61;;BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.317/0001-46;MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;328224.731565;757556.53;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.317/0001-46;MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13723623.275189;19987006.71;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.317/0001-46;MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8030877.961037;15377142.05;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.317/0001-46;MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;669670.215699;1770186.56;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.317/0001-46;MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2614302.638121;3367993.28;;;48.887.226/0001-82;;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2040 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.317/0001-46;MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8324626.743295;8973732.02;;;60.919.700/0001-06;;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2035 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.317/0001-46;MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;619849.865233;4367558.29;;;07.187.470/0001-55;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.322/0001-59;BVP XXV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5874970.894150;29180897.01;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.322/0001-59;BVP XXV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;124839.839623;534607.14;;;14.180.114/0001-75;;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.322/0001-59;BVP XXV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;125345.879952;259952.13;;;17.488.570/0001-75;;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.322/0001-59;BVP XXV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2893929.359757;8612024.12;;;18.085.937/0001-72;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.322/0001-59;BVP XXV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3817727.621460;8762776.76;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.322/0001-59;BVP XXV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1294861.766344;2480866.71;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.322/0001-59;BVP XXV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8018064.061689;11677462.80;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.322/0001-59;BVP XXV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;149728.038523;1055006.98;;;07.187.470/0001-55;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.330/0001-03;JEBFRANCO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15236824.236170;29174744.25;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.330/0001-03;JEBFRANCO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700035.674523;1341220.54;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.330/0001-03;JEBFRANCO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2624299.743554;7543281.15;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.330/0001-03;JEBFRANCO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3472.445035;17048.82;0.000000;0.00;3393440.960639;16855173.06;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.341/0001-85;PICA PAU FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;521315.814257;998805.49;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.341/0001-85;PICA PAU FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9431747.613150;21648558.25;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.341/0001-85;PICA PAU FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1950736.624096;5607192.87;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.341/0001-85;PICA PAU FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2536028.447717;12596417.29;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.390/0001-18;NATUREZA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;17788.176739;87658.01;0.000000;0.00;1671522.040044;8302426.24;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.390/0001-18;NATUREZA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71892.836815;150578.51;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.390/0001-18;NATUREZA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168824.040903;334324.12;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.390/0001-18;NATUREZA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;454462.664966;870719.43;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.390/0001-18;NATUREZA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74376.478411;171664.05;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.390/0001-18;NATUREZA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;51173.952886;74863.00;2595094.328204;3779480.59;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.390/0001-18;NATUREZA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1198329.255978;2294503.70;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.390/0001-18;NATUREZA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1894425.533829;3022219.87;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.390/0001-18;NATUREZA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;722260.695310;1184784.02;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.390/0001-18;NATUREZA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108764.104540;287503.84;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.390/0001-18;NATUREZA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;342203.775488;552778.66;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.390/0001-18;NATUREZA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150593.461497;198672.02;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.390/0001-18;NATUREZA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330214.349933;455471.98;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.398/0001-84;MONTENEGRO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4612506.101570;22910252.31;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.398/0001-84;MONTENEGRO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;98190.258077;420484.46;;;14.180.114/0001-75;;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.398/0001-84;MONTENEGRO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;105952.416253;219732.44;;;17.488.570/0001-75;;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.398/0001-84;MONTENEGRO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2277846.765806;6778628.25;;;18.085.937/0001-72;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.398/0001-84;MONTENEGRO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3010005.110081;6908822.59;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.398/0001-84;MONTENEGRO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1021136.783372;1956428.33;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.398/0001-84;MONTENEGRO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6321514.015566;9206616.98;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.398/0001-84;MONTENEGRO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;117744.466111;829645.77;;;07.187.470/0001-55;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.416/0001-28;BRADESCO TRUXT MACRO PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;419776.948965;676234.07;109351.334309;176100.00;18960968.695942;30481374.55;;;30.556.749/0001-80;;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.756.416/0001-28;BRADESCO TRUXT MACRO PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5288.351935;25964.46;58.679451;291.46;49126.403733;244010.15;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;347463.000000;3159486.38;;;09.005.838/0001-42;;BB VEÍCULO DE ACESSO GLOBAL QUANTITATIVO MULTIMERCADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2112540.000000;3644387.12;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8122308.000000;9759814.04;;;53.180.393/0001-29;;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;1226.000000;131488.50;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;69406.000000;633054.86;;;07.490.284/0001-90;;BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1651859.000000;5467956.42;;;13.703.282/0001-35;;BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;784074.000000;2663501.38;;;31.964.961/0001-40;;BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;706651.000000;1122806.42;;;32.841.189/0001-31;;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO GLOBAL CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;771760.000000;1331379.82;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;11700.000000;2047734.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.794.612/0001-97;JJC FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3439.281957;30888.06;;;05.902.521/0001-58;;ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.794.612/0001-97;JJC FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127063.608069;165238.55;;;57.886.546/0001-09;;DIRECT PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.794.612/0001-97;JJC FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;123382.923421;165400.94;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;57.031.665/0001-80;;DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.794.612/0001-97;JJC FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77780.946834;176388.47;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.794.612/0001-97;JJC FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;598.220263;162823.74;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.794.612/0001-97;JJC FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;473632.208463;1507621.86;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;26.812.171/0001-09;MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;509920.626703;1963129332.64;;;55.471.753/0001-77;;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA
CLASSES - FIF;26.812.171/0001-09;MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64383.193951;103830670.88;;;63.350.255/0001-02;;MERCADO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.812.171/0001-09;MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;846153.547392;70000000.00;25698455.768337;2153622102.17;;;33.254.370/0001-04;;MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.812.171/0001-09;MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1569722.274697;274948730.77;;;41.970.012/0001-26;;MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.812.171/0001-09;MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;335014.233638;335014.23;;;50.473.039/0001-02;;SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.812.171/0001-09;MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;51999999.97;0.000000;0.00;2253478.051244;121633243.73;;;37.511.828/0001-14;;MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.812.171/0001-09;MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3716842.690187;70000000.00;8364522.370976;158000000.00;47108672.388600;893530370.54;;;34.232.127/0001-58;;MERCADO LIVRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.850.819/0001-31;UBS FANNETT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;6477.356113;437921.76;;;22.600.199/0001-21;;CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.850.819/0001-31;UBS FANNETT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;351438.640210;1189326.59;;;20.216.100/0001-67;;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.850.819/0001-31;UBS FANNETT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;524337.152634;854434.29;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.850.819/0001-31;UBS FANNETT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;603835.092928;1339420.12;;;23.722.164/0001-28;;UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT  CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.850.819/0001-31;UBS FANNETT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;258425.808480;1714700.57;;;18.644.570/0001-80;;UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.850.819/0001-31;UBS FANNETT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;398418.776350;2122988.99;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.850.819/0001-31;UBS FANNETT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;872755.192238;1384015.01;;;54.643.959/0001-74;;UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.850.819/0001-31;UBS FANNETT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;257042.805801;579516.24;;;31.666.646/0001-36;;CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.850.819/0001-31;UBS FANNETT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1743372.724611;2343668.08;;;41.629.941/0001-76;;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.850.819/0001-31;UBS FANNETT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;761854.250320;4202548.42;;;09.591.381/0001-03;;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.850.819/0001-31;UBS FANNETT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;303731.331984;1219085.57;;;31.594.616/0001-61;;UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.850.819/0001-31;UBS FANNETT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;206191.809770;967269.20;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.860.912/0001-27;3 MARIAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;257269.806606;359739.65;;;32.683.878/0001-65;;CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CLASSES - FIF;26.860.912/0001-27;3 MARIAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2214.008854;272203.19;;;40.319.218/0001-28;;CSHG GRIDS II FIP MULT IE
CLASSES - FIF;26.860.912/0001-27;3 MARIAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;356926.621620;442450.59;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.860.912/0001-27;3 MARIAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;65728.366400;1928473.62;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.860.912/0001-27;3 MARIAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;421.716201;529227.76;;;42.591.324/0001-91;;UBS LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.860.912/0001-27;3 MARIAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;463361.486970;390675.37;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.860.912/0001-27;3 MARIAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1021.926538;175311.75;;;42.831.022/0001-43;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.860.912/0001-27;3 MARIAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;176.865417;272.02;;;51.905.748/0001-74;;DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;26.860.912/0001-27;3 MARIAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;187.003694;189700.92;;;44.361.184/0001-90;;UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.860.912/0001-27;3 MARIAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;28010.230130;45802.24;;;42.830.980/0001-08;;UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;2366.000000;219976.76;;;35.688.460/0001-39;;HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;595.000000;416500.00;;;19.249.989/0001-08;;RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1528.089000;231245.94;;;55.940.503/0001-39;;PERFIN MARINER III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1389550.951579;1594022.14;;;33.360.443/0001-42;;Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;0.317945;4961.77;;;38.652.687/0001-12;;DYNA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;80.000000;64273.66;;;46.268.214/0001-44;;ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;6.000000;37349.99;;;46.505.222/0001-67;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;170.235870;153353.69;;;36.200.618/0001-42;;ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;110.028792;1286732.76;;;37.720.244/0001-59;;VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;231.072210;502716.54;;;34.521.990/0001-25;;COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;16.832764;217293.92;;;36.420.717/0001-30;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;280.733634;29205.06;;;63.280.709/0001-08;;CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;750737.506453;803994.62;;;42.102.615/0001-79;;COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;137506.290470;146189.11;;;59.383.714/0001-79;;MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;367.105772;86270.96;;;37.348.481/0001-30;;PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;223223.365590;1958496.63;;;06.235.449/0001-15;;EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14149.158920;24590.46;;;42.411.782/0001-00;;ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;330.300000;212686.09;;;42.014.300/0001-70;;BLC III FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;66.639956;105338.16;;;46.130.763/0001-58;;LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;44228.319830;2385647.02;;;11.176.339/0001-60;;LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;338.840000;389507.50;;;54.443.336/0001-58;;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;27.077.318/0001-27;XP 2035B ADVISORY SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;32900059.412458;468031.12;33436962.680603;46184896.79;1175895022.563588;1630445169.06;;;26.745.136/0001-14;;TREND 2035B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.077.318/0001-27;XP 2035B ADVISORY SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8055402.144793;6778074.80;6450248.810392;8112968.36;2369653.080216;3000789.25;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.793619;83173.11;;;20.997.818/0001-38;;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10165.086269;56846.40;9780.030490;54903.41;12282041.111979;69335066.08;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15084.009829;5397913.44;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33150.000000;9022775.39;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8784.784281;98946.56;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2053137.504514;4489637.46;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2307683.798173;5732928.78;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;359090.941382;7476806.65;;;30.608.416/0001-58;;TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8027.437211;2498187.81;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1794994.657397;0.00;0.000000;0.00;1794994.657398;4070615.83;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2185687.758276;4748092.86;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2684463.404799;3074093.67;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1750000.000000;2347552.03;;;57.031.665/0001-80;;DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1785541.630572;2321989.13;;;57.886.546/0001-09;;DIRECT PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;823.803014;1363538.51;;;12.565.182/0001-27;;IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15419.289898;3828487.85;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.001925;0.01;0.000000;0.00;626528.784087;3311985.91;;;18.489.905/0001-32;;RAPPORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;461202.647882;3721828.88;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2502437.331547;14603490.30;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2685891.201517;13075742.13;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;872321.445538;4924463.66;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;6.678237;706.27;0.000000;0.00;3347.482024;356004.44;;;62.014.120/0001-03;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165143.645992;315299.03;;;35.916.230/0001-80;;LEGACY CAPITAL FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35236.375039;628485.90;;;42.584.327/0001-06;;ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;332039.417406;699134.10;;;35.828.684/0001-07;;GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377071.441966;648324.31;;;44.983.745/0001-93;;ITAÚ ARTAX DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;344100.168194;632418.22;;;41.901.161/0001-33;;ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;5000.000000;500000.00;5000.000000;505881.79;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;489093.040392;741095.54;;;50.094.963/0001-70;;BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1670996.234860;3543238.40;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60407.345848;333876.75;;;12.105.940/0001-24;;KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1239.705758;556346.61;;;15.799.713/0001-34;;IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;153101.300226;857506.58;0.000000;0.00;525984.897994;2969310.83;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.283.706/0001-64;CAIXA 130 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;179562390.668998;1509701971.58;;;03.737.219/0001-66;;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;477158.32;;;34.232.046/0001-58;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4865.675538;18894.68;;;34.964.232/0001-81;;GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;395.902964;309228.86;;;35.138.105/0001-96;;EB CAPITAL PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225955.918536;329472.83;;;40.011.451/0001-49;;FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156490.937628;892367.87;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.056160;15927.12;1.641940;465544.67;4.749729;1358492.54;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201849.078222;464100.93;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3637.614055;1054035.44;;;26.803.266/0001-66;;ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400126.754785;313113.13;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118404.693625;247792.99;;;31.353.693/0001-20;;LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389689.910928;727738.11;;;34.258.729/0001-84;;TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370689.189577;312540.30;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206922.188594;455444.20;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;299558.746811;834983.94;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;796050.129469;1052756.28;;;42.750.338/0001-00;;TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3587688.743377;4659995.45;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119706.430036;157555.64;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1208847.621523;1320363.57;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;679609.547382;704352.74;;;54.641.408/0001-71;;TFO MARSALA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203964.744777;723855.09;;;57.018.584/0001-40;;SHARP LONG SHORT 2X TFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8764.000000;363530.72;;;38.314.708/0001-90;;HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.292.904/0001-94;TFO RFC CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;9.120270;2598958.01;9.938197;2831832.90;3.700297;1058339.63;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.292.904/0001-94;TFO RFC CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;888048.784852;1280687.62;1547525.971891;2225102.02;18850868.657740;27234743.67;;;51.041.048/0001-89;;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.292.915/0001-74;BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;785972.713542;2397324.69;;;19.038.997/0001-05;;FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.293.764/0001-79;DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;124611.000000;6616154.36;;;00.807.777/0001-62;;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;27.293.764/0001-79;DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;67981.000000;730209.94;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.339.287/0001-35;BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3188.831078;4590287.36;;;32.068.046/0001-39;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BUDAPESTE 01
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3684409.757150;10918768.40;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;709.155965;458203.82;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;641834.782896;886502.27;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236781.916122;375051.94;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2945.000360;16469.38;3683.215991;20759.83;1377438.273438;7775969.23;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2712731.353753;6136320.94;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1619820.763165;2484924.27;;;37.334.028/0001-75;;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;745140.388938;2022275.06;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;258608.364956;394911.39;;;37.333.999/0001-09;;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;489511.970979;526327.66;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9731.350009;37789.35;;;34.964.232/0001-81;;GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1928.000000;299861.68;;;53.157.882/0001-60;;ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77247.116693;991182.21;;;14.438.229/0001-17;;CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.166155;47126.52;6.007716;1714497.25;7.984610;2283716.20;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10982.229255;3182211.94;;;26.803.266/0001-66;;ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800253.509571;626226.25;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;434.829185;432380.40;;;30.282.320/0001-42;;PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1221457.037832;2281046.59;;;34.258.729/0001-84;;TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;162208.378966;452136.33;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;284.074019;363463.94;;;42.556.281/0001-03;;PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72300.335493;99380.55;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1959.905802;1832156.93;;;42.888.828/0001-78;;BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7720.606970;970684.57;;;47.512.666/0001-92;;SQUADRA INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;557385.897327;695071.77;;;50.675.044/0001-90;;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85473.031297;112498.20;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14811.352167;16177.70;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;906146.088553;939137.01;;;54.641.408/0001-71;;TFO MARSALA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;26722.069949;30000.00;270277.433275;304296.08;;;63.642.130/0001-48;;TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1547.140789;2937975.36;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;27.368.850/0001-01;LEVANZO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24297.000000;30930661.61;;;19.026.415/0001-62;;CHEMICAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.368.880/0001-00;MAIORCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;521690.000000;225046267.66;;;29.909.276/0001-79;;FLORENCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;27.368.880/0001-00;MAIORCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;6189.431596;297886.87;0.000000;0.00;1104.000000;53628.16;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.385.044/0001-33;MZL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4933.046487;27614.01;;;09.215.250/0001-13;;BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200658.375826;1144226.56;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;18.206787;5187074.11;8.143337;2309821.48;2.137129;611250.50;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670949.389670;1760476.84;;;26.978.104/0001-69;;KAPITALO TFO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;978408.533724;2123649.13;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;388892.100523;855967.42;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;716628.516061;1997515.71;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8169846.691888;10611692.14;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410151.767970;592565.70;;;51.041.048/0001-89;;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1554053.191570;2048115.12;;;54.441.552/0001-64;;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118258.740107;419691.11;;;57.018.584/0001-40;;SHARP LONG SHORT 2X TFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1905122.521272;2047047.04;;;64.347.179/0001-30;;TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;82960.00;;;38.314.708/0001-90;;HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;18296650.738816;25556986.00;0.000000;0.00;81863670.171735;115413483.18;;;52.700.742/0001-23;;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2443564.741746;10218486.00;0.000000;0.00;10879543.070711;45920312.94;;;10.948.577/0001-83;;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.455.219/0001-31;CAIXA 60 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;795762843.141602;3266237286.47;;;13.058.736/0001-62;;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.143/0001-45;PRIDE RIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;452.170240;2528.68;61155.327716;342000.66;61835.254392;349074.83;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.143/0001-45;PRIDE RIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1652.422644;741562.85;;;15.799.713/0001-34;;IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.143/0001-45;PRIDE RIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2283895.072660;4842850.36;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.143/0001-45;PRIDE RIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;227084.838830;340872.62;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;50.094.963/0001-70;;BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.143/0001-45;PRIDE RIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;624730.293312;1148185.48;;;41.901.161/0001-33;;ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.143/0001-45;PRIDE RIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;683356.160647;1438858.06;;;35.828.684/0001-07;;GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.143/0001-45;PRIDE RIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59766.234357;1066007.37;;;42.584.327/0001-06;;ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.143/0001-45;PRIDE RIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73450.294276;1578358.24;;;32.292.528/0001-78;;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.143/0001-45;PRIDE RIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;437889.402374;1195347.78;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.477.143/0001-45;PRIDE RIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;429816.839886;820623.97;;;35.916.230/0001-80;;LEGACY CAPITAL FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.477.152/0001-36;SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2758.063328;3379879.41;;;60.430.405/0001-91;;TERCON MC MS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;27.477.152/0001-36;SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4041.290390;8655499.04;;;43.551.156/0001-73;;ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;27.477.152/0001-36;SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5886269.567488;8483611.33;;;53.867.074/0001-96;;SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;27.477.152/0001-36;SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.523209;4068596.43;;;08.678.936/0001-88;;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CLASSES - FIF;27.477.152/0001-36;SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7737581.829733;9893469.44;;;44.209.771/0001-69;;RFT NILO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;27.477.152/0001-36;SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2320381.699852;2934647.30;;;44.209.797/0001-07;;RFT GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.477.152/0001-36;SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4170483.841594;7905556.66;;;44.209.723/0001-70;;RFT GLOBAL BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.477.152/0001-36;SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3139905.482682;4607494.17;;;32.138.958/0001-30;;FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.152/0001-36;SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4877751.123836;11428853.30;;;29.733.674/0001-87;;RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.152/0001-36;SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5115128.951933;11270169.76;;;28.558.403/0001-70;;RFT YUKON FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.152/0001-36;SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;607950.024440;2119000.87;;;18.816.175/0001-37;;RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.152/0001-36;SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5539.992745;30981.48;0.000000;0.00;56833.910986;320841.05;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.200674;175298.55;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;358409.861861;421324.05;;;50.591.507/0001-35;;DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2240348.540474;10906703.81;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104210.824533;884268.33;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173.772670;173625.49;;;09.586.825/0001-04;;SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;6785788.450982;7700000.00;6785788.450983;7659330.26;;;61.079.787/0001-13;;PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27554.721420;12344.56;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6457.407115;1603323.16;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50980.340704;277486.07;;;11.003.123/0001-00;;DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.003040;206866.74;;;11.145.302/0001-74;;DRACENA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;326.834266;187479.71;;;17.327.620/0001-32;;ATMOS PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2318910.528341;3895856.88;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;701097.539329;1096654.64;;;51.495.548/0001-90;;PS EQUITY BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1352926.233506;1549293.60;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184545.338829;272975.63;;;39.937.566/0001-80;;DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1677.037942;286811.84;;;35.610.878/0001-23;;DIRECT TÁVOLA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49323.311297;1026984.59;;;30.608.416/0001-58;;TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44881.650452;103326.07;;;30.520.809/0001-05;;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4977.593987;56064.64;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1516.964246;448337.52;;;28.788.489/0001-27;;DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214975.400410;684289.64;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11068.246682;334340.16;;;05.322.696/0001-96;;COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1382849.239479;7720953.32;159804.656804;895587.40;3100673.255456;17504043.76;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1085.000000;189896.70;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.175/0001-40;PALO ALTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.947734;1672586.79;;;08.678.936/0001-88;;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CLASSES - FIF;27.477.175/0001-40;PALO ALTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4753008.725902;6850294.26;;;53.867.074/0001-96;;SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;27.477.175/0001-40;PALO ALTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1679.099393;3596238.28;;;43.551.156/0001-73;;ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;27.477.175/0001-40;PALO ALTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1225453.88;;;60.430.405/0001-91;;TERCON MC MS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;27.477.175/0001-40;PALO ALTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3976.046104;22235.39;0.000000;0.00;56490.248625;318900.99;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.175/0001-40;PALO ALTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2822846.229909;6219580.49;;;28.558.403/0001-70;;RFT YUKON FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.175/0001-40;PALO ALTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4209480.345927;9863056.18;;;29.733.674/0001-87;;RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.175/0001-40;PALO ALTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2094702.512418;3073764.37;;;32.138.958/0001-30;;FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.477.175/0001-40;PALO ALTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2279270.659445;4320578.62;;;44.209.723/0001-70;;RFT GLOBAL BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.477.175/0001-40;PALO ALTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1269031.949633;1604977.83;;;44.209.797/0001-07;;RFT GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.477.175/0001-40;PALO ALTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4829033.595558;6174525.50;;;44.209.771/0001-69;;RFT NILO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;27.500.563/0001-03;UMBRELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.148145;3113593.35;;;22.588.302/0001-65;;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;27.500.563/0001-03;UMBRELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82429.195552;4737967.65;;;29.904.958/0001-99;;KRAFTIGT REGN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;27.500.563/0001-03;UMBRELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3586.893240;5874.07;;;44.839.845/0001-40;;VERITAS GAIA INSTITUCIONAL CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;27.546.601/0001-50;XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;146228.198837;390000.00;0.000000;0.00;952246.893414;2568441.59;;;26.396.708/0001-05;;KAPITALO NW3 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.546.601/0001-50;XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;127797.030851;282412.16;0.000000;0.00;1243400.245000;2746551.81;;;30.521.581/0001-78;;KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.546.601/0001-50;XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;2340868.27;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;32.240.069/0001-89;;AZ QUEST ADVISORY TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.546.601/0001-50;XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;62092.120410;152634.72;0.000000;0.00;1670016.571925;4121472.14;;;33.520.968/0001-06;;KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.546.601/0001-50;XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;362222.646275;2057060.36;99578.337279;189469.20;1304850.930225;2505805.04;;;35.617.938/0001-30;;ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.546.601/0001-50;XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1473.859640;4102.08;3080667.603388;8578534.21;;;36.436.903/0001-67;;CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.546.601/0001-50;XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;136035.291467;468853.96;0.000000;0.00;2639978.961251;4296346.91;;;48.995.429/0001-92;;GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.546.601/0001-50;XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;97168.400748;152452.10;0.000000;0.00;2617492.160492;4167728.07;;;51.012.457/0001-57;;GENOA CAPITAL SAGRES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.546.601/0001-50;XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5748730.430995;10308129.59;;;53.192.577/0001-09;;SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.546.601/0001-50;XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3628296.327867;3109923.46;2642751.642818;3774085.81;4534899.173266;6542215.79;;;55.153.488/0001-89;;ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.546.601/0001-50;XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3801026.761171;5088202.48;3799507.350976;4773304.38;214240.824339;271301.98;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.546.601/0001-50;XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2734245.749324;3075947.71;4966383.523009;5606515.94;;;57.251.890/0001-21;;ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.546.601/0001-50;XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1178385.881553;1699940.49;0.000000;0.00;3083814.962394;4120489.75;;;57.660.583/0001-02;;NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2016943.065239;6927662.92;;;18.719.154/0001-01;;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6431.246305;114956.47;31088.609987;556749.32;525638.978068;9459095.23;;;36.017.273/0001-96;;SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5875.000000;1028242.50;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4450.000000;477262.50;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.565.923/0001-47;RC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.935453;46115.91;;;11.145.320/0001-56;;ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.565.923/0001-47;RC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.021062;5973.29;0.014214;4032.68;9.553916;2732561.12;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.565.923/0001-47;RC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4735.043957;1372026.85;;;26.803.266/0001-66;;ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.565.923/0001-47;RC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;453234.989502;846407.28;;;34.258.729/0001-84;;TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I
CLASSES - FIF;27.565.923/0001-47;RC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231680.743486;195337.68;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.565.923/0001-47;RC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;361556.412088;795800.45;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.565.923/0001-47;RC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;278479.184331;776227.20;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.565.923/0001-47;RC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179530.249866;207233.76;;;38.537.579/0001-07;;ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.565.923/0001-47;RC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;870550.124227;1151280.64;;;42.750.338/0001-00;;TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7230.000000;1124481.31;;;53.157.882/0001-60;;ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;926455.605850;5282984.62;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;52.784605;15057280.14;6.048219;1717150.86;129.203617;36954141.60;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;595823.315435;1369945.10;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;556519.650325;1164663.89;;;31.353.693/0001-20;;LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350955.805685;667727.50;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2316807.434855;1953376.85;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1941908.671670;4274220.41;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2298144.345144;6405800.67;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32165270.649569;41778990.78;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4694017.615721;851942.09;;;42.794.421/0001-81;;TFO MARSALA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1078.434306;1120802.21;;;50.606.731/0001-53;;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2683173.929799;2930696.19;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1812292.234803;1878274.08;;;54.641.408/0001-71;;TFO MARSALA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1126773.000935;3998830.15;;;57.018.584/0001-40;;SHARP LONG SHORT 2X TFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.619.695/0001-40;PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;5000.000000;5000.00;466356.677600;484013.13;;;31.963.969/0001-91;;SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.619.695/0001-40;PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;15003.983823;17138.03;326407.616541;349562.88;;;42.102.615/0001-79;;COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.619.695/0001-40;PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16404.987685;1694957.38;;;52.892.404/0001-30;;SQUADRA LONG BIASED PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.619.695/0001-40;PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1291695.378913;3158593.95;;;42.229.371/0001-90;;SPX FALCON PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.619.695/0001-40;PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;491060.482700;560266.62;;;37.443.548/0001-16;;SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.619.695/0001-40;PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1211853.988566;1354138.53;;;52.270.281/0001-04;;SHARP LONG BIASED PWM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;27.619.695/0001-40;PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;312.444369;401567.04;;;43.237.472/0001-75;;PWM PCS II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RL
CLASSES - FIF;27.619.695/0001-40;PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1212.719940;230.88;;;31.145.933/0001-09;;PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;27.619.695/0001-40;PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;585691.961040;1632281.87;;;27.804.670/0001-17;;OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.619.695/0001-40;PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.026995;71174.43;;;46.130.763/0001-58;;LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;27.619.695/0001-40;PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;889.787185;1689679.99;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;27.619.695/0001-40;PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.308982;214362.36;;;42.888.828/0001-78;;BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.619.695/0001-40;PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3122.728622;1739952.98;;;17.863.625/0001-80;;ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;27.619.695/0001-40;PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;406902.076472;545013.72;;;44.230.831/0001-25;;PWM D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.619.695/0001-40;PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;34330.425429;192913.52;34207.897597;191933.42;242006.494035;1366184.67;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.619.695/0001-40;PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8991.000000;1573604.82;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.619.860/0001-64;TIVIO GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9785.028600;53989.03;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.619.860/0001-64;TIVIO GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1962987.450370;4115081.06;;;35.828.736/0001-37;;GENOA CAPITAL VESTAS VT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.619.898/0001-37;TIVIO ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3546276.500381;0.00;0.000000;0.00;3517885.052076;11805857.98;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.619.898/0001-37;TIVIO ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4735.618204;26128.84;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1323.026566;1575567.81;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5240121.666831;9365661.07;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;699.601569;1074137.93;;;49.628.680/0001-81;;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1495.941569;11039.91;;;08.845.618/0001-64;;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2969.508145;4879766.77;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1286356.420138;2500000.00;0.000000;0.00;5073714.956618;9920211.20;;;38.013.106/0001-00;;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.107614;151565.08;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;306126.308039;565000.00;0.000000;0.00;705676.992734;1308301.36;;;35.610.581/0001-68;;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;565882.491859;1050000.00;0.000000;0.00;1495584.253910;2780584.56;;;34.617.263/0001-66;;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;147251.698470;825549.37;445739.775545;2504446.09;426797.857224;2409376.21;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2750.000000;481305.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.865.070/0001-69;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;519850.440397;7090704.90;;;05.589.418/0001-08;;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.879.909/0001-18;VANCOUVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5301007.706846;10648582.12;;;34.803.996/0001-95;;SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.879.909/0001-18;VANCOUVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;7205419.397680;7500000.00;7205419.397681;7589688.02;;;63.641.364/0001-70;;GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.879.909/0001-18;VANCOUVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5278741.744308;8504762.94;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.879.909/0001-18;VANCOUVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7677206.626399;16833619.04;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.879.909/0001-18;VANCOUVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12506943.341754;14145686.48;;;57.341.983/0001-47;;ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.879.909/0001-18;VANCOUVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;642.803859;645911.89;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.879.909/0001-18;VANCOUVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8739439.966868;13643728.77;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.879.909/0001-18;VANCOUVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;578.644530;12875.73;44490.455100;997782.12;91193.976140;2048430.88;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.880.083/0001-07;METRUS 1 FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.191222;152.95;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;44.002.535/0001-77;;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.880.083/0001-07;METRUS 1 FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1522.000000;1979085.48;;;47.240.173/0001-40;;CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.880.083/0001-07;METRUS 1 FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1360.000000;225125.53;;;36.771.685/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.880.083/0001-07;METRUS 1 FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2269.000000;1067708.42;;;41.609.394/0001-67;;VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.924.223/0001-00;CCMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;47363767.000000;89467390.94;;;32.321.312/0001-93;;211 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.924.223/0001-00;CCMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;32.000000;59793.40;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;27.927.560/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV LAZIO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1115060.732372;4373932.99;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.927.560/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV LAZIO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;906668.788097;2561699.55;;;17.999.931/0001-48;;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.927.560/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV LAZIO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1483404.275598;1809454.31;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.927.560/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV LAZIO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1671718.881997;2693841.91;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.927.560/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV LAZIO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;959330.749966;783386.32;;;39.151.551/0001-91;;BRADESCO CHINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.927.560/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV LAZIO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1479400.723140;2181745.77;;;34.109.837/0001-95;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL  - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.927.560/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV LAZIO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1257664.019010;2902741.63;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.927.560/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV LAZIO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10451544.042680;15299262.81;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.927.560/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV LAZIO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1443793.694542;2957864.62;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.927.560/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV LAZIO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1176849.861793;4899978.10;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.927.560/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV LAZIO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48231.775671;136171.95;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.927.560/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV LAZIO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;732406.291288;2395813.11;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.927.560/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV LAZIO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2404811.197760;13290165.04;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.928.130/0001-45;TANCREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.803780;45092.20;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;27.928.130/0001-45;TANCREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.327942;34369.05;;;20.997.818/0001-38;;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
CLASSES - FIF;27.928.130/0001-45;TANCREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1174.281222;6583.46;1600.713845;8984.41;66393.438191;374806.87;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.928.130/0001-45;TANCREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1515.241550;17066.78;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;27.928.130/0001-45;TANCREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229588.951204;660621.61;;;45.621.979/0001-53;;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.965.955/0001-30;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4482562.401983;10272498.73;;;26.559.284/0001-44;;TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.965.955/0001-30;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;248183.400042;321658.95;252610.886818;327350.43;237913.698366;309390.68;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.965.988/0001-80;SAQUAREMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;3888.337241;15739522.41;9124.000000;36936415.73;;;49.896.537/0001-70;;KAPITALO SÍDERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;27.965.988/0001-80;SAQUAREMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2042.774263;2692370.58;;;53.028.695/0001-86;;EXA MÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;27.965.988/0001-80;SAQUAREMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;5890631.511102;9700000.00;39389100.581723;64194050.29;;;36.518.051/0001-57;;KAPITALO APOLLINHO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.965.988/0001-80;SAQUAREMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3499552.972382;33079388.83;;;11.447.014/0001-74;;KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;27.965.988/0001-80;SAQUAREMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1733072.659502;9707024.83;59.064256;329.60;80093.347206;452146.14;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;338081.769121;482667.51;;;42.494.630/0001-00;;BRADESCO OCEANA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;277832.051017;522529.77;;;45.319.832/0001-03;;BRADESCO SPX LONG BIAS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1106665.505186;0.00;0.000000;0.00;1106665.505186;1371811.05;;;48.885.567/0001-19;;BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1144765.132443;1681688.37;;;49.889.989/0001-25;;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;430401.711851;600000.00;0.000000;0.00;1208270.600351;1666860.64;;;51.474.777/0001-29;;BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1272713.836147;1685033.66;;;51.482.757/0001-08;;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;379476.329189;500628.17;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;776381.197783;1254126.90;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;261029.401538;689997.45;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;839036.643135;1376341.28;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1216263.597299;1940332.80;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2806737.167990;5374206.45;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5912064.537374;8610297.09;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160570.418043;370603.30;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1044869.916608;2001899.40;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;383332.808470;759118.22;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163194.657493;341808.86;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3258.338197;15997.61;0.000000;0.00;3945543.880444;19597460.43;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.176/0001-02;PROSPERIDADE II FIF - CIC MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7476678.538136;37136556.13;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.176/0001-02;PROSPERIDADE II FIF - CIC MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5751547.893537;16532236.04;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.176/0001-02;PROSPERIDADE II FIF - CIC MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;27819194.493416;63853007.65;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.176/0001-02;PROSPERIDADE II FIF - CIC MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1537834.969756;2946386.77;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.227/0001-04;CRISTAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6663186.550436;33095952.98;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.227/0001-04;CRISTAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;23742.270064;101672.57;;;14.180.114/0001-75;;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.227/0001-04;CRISTAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;20272.958993;42043.65;;;17.488.570/0001-75;;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.227/0001-04;CRISTAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1213372.481100;3610866.67;;;18.085.937/0001-72;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.227/0001-04;CRISTAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5476071.923570;12569151.22;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.227/0001-04;CRISTAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;946500.980754;1813431.23;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.227/0001-04;CRISTAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6806671.741584;9913197.93;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;27.969.227/0001-04;CRISTAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;22518.920955;158671.81;;;07.187.470/0001-55;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2512680.487125;7446342.32;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310180.590447;475660.38;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4317.985465;24147.55;65572.165553;368619.20;73403.494002;414380.32;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5424398.505391;12270234.60;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1845476.512739;5008534.19;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1097102.913716;1490690.89;;;51.126.828/0001-21;;G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1601975.849942;3070496.31;;;38.537.652/0001-32;;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1384703.750020;2844374.46;;;36.440.431/0001-16;;GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.036.880/0001-75;G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;2679.735245;6055.94;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;41.002.701/0001-47;;FRAM CAPITAL VERTEM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;28.036.880/0001-75;G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.452749;2931301.24;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.036.880/0001-75;G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1792968.324887;2476448.03;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;28.036.880/0001-75;G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183644.372502;230207.68;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;28.036.880/0001-75;G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1102.751187;712515.77;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;28.036.880/0001-75;G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1470302.261266;2254701.17;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;28.036.880/0001-75;G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;1538.524266;4528.08;34073.200629;100000.00;438948.161009;1300825.27;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;28.036.880/0001-75;G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2823829.227559;432928.88;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.036.880/0001-75;G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800533.828470;3130281.08;;;37.334.118/0001-66;;G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.036.880/0001-75;G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;721356.76;;;46.345.246/0001-04;;G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.036.880/0001-75;G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;246473.60;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.036.880/0001-75;G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;618886.446282;1030299.89;;;36.248.836/0001-57;;G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;28.036.880/0001-75;G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1604846.499126;1673825.05;;;48.983.104/0001-90;;G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.036.880/0001-75;G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5521.537059;10623.55;;;28.974.050/0001-99;;UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.036.880/0001-75;G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;860229.483420;2050437.84;;;31.525.084/0001-00;;ALPHAKEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.036.880/0001-75;G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;19663.966985;110019.52;64786.089396;363276.26;147446.384174;832370.18;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.452652;8704546.86;;;08.621.199/0001-87;;FAMCRED FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72613.000000;35208720.69;;;01.129.004/0001-37;;ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2301051.116243;118396990.48;;;09.577.447/0001-00;;SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20818.248628;40081486.50;;;29.157.520/0001-94;;CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78769.170000;1537362.15;;;30.353.590/0001-05;;TORO SELIC CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1783287.000000;105278339.98;;;07.096.435/0001-20;;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1421517.080000;82423814.89;;;00.840.011/0001-80;;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18500.000000;395160.00;;;37.985.763/0001-49;;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;342712.00;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.630040;296107.88;;;53.865.964/0001-69;;G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180491.597498;28399.87;;;34.337.213/0001-25;;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;421896.996227;528869.61;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;419784.499429;579806.39;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;368305.279809;583379.05;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1351796.179191;4006055.34;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.996319;46794.58;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;927.001261;598959.25;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;535745.180104;376039.60;;;40.054.288/0001-00;;G5 F TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;342658.382596;368429.36;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;648000.003652;398164.44;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289649.742938;44406.98;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1651.780026;9237.28;24079.368610;135209.10;143701.046005;811226.85;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570534.497453;1290574.82;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500534.600051;4072378.49;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135725.549979;130275.12;;;43.618.920/0001-80;;G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102385.807985;156349.63;;;37.333.999/0001-09;;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200726.823938;209354.34;;;48.983.104/0001-90;;G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2307069.656215;4421944.86;;;38.537.652/0001-32;;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;925659.863198;942362.44;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51569.027857;14661.35;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182178.210000;193248.29;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;292763.819270;600662.44;;;43.935.911/0001-13;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;360688.58;;;46.345.246/0001-04;;G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.077.823/0001-34;ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;642518.319487;13609789.63;;;26.470.457/0001-53;;ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.823/0001-34;ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3652128.418997;5701583.83;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.077.823/0001-34;ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2849596.354676;4663190.04;;;49.299.398/0001-06;;GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.823/0001-34;ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2424333.637458;2797542.83;;;58.132.740/0001-61;;ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.823/0001-34;ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1705118.897657;2149848.64;;;62.912.973/0001-54;;TRUXT II LONG SHORT PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.823/0001-34;ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;450463.534670;13216623.08;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.823/0001-34;ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4420537.500815;6341318.51;;;55.499.832/0001-96;;ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.823/0001-34;ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3369414.650110;3138881.66;;;63.601.544/0001-29;;WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.823/0001-34;ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;26059.910414;3191860.01;;;53.762.970/0001-90;PEHXG1743198447;SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES
CLASSES - FIF;28.077.823/0001-34;ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6239957.512664;7110164.08;;;57.788.149/0001-02;;ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.823/0001-34;ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3515645.727732;9823914.05;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.077.823/0001-34;ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;816359.440000;820709.00;;;66.254.779/0001-80;;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.823/0001-34;ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3960807.425394;4227833.18;;;62.311.061/0001-27;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.860/0001-42;CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1126392.728963;1138208.03;;;56.159.826/0001-52;;VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.860/0001-42;CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;30.000000;475226.35;;;43.102.504/0001-25;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;28.077.860/0001-42;CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;103.219149;274134.36;;;48.967.267/0001-89;;KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.860/0001-42;CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;300.792699;336484.30;;;42.754.352/0001-82;;KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.860/0001-42;CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;23465.259690;688471.92;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.860/0001-42;CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;295193.409883;1560962.38;;;48.106.995/0001-04;;VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.860/0001-42;CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1727772.396223;2827393.79;;;49.299.398/0001-06;;GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.860/0001-42;CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2001769.345508;2342668.72;;;55.345.429/0001-02;;ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.077.860/0001-42;CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;98131.372940;1808657.47;;;05.584.551/0001-63;;ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.860/0001-42;CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1287508.688066;1849577.04;;;55.655.844/0001-62;;ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.860/0001-42;CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;285940.795240;34698.34;;;41.083.033/0001-20;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.860/0001-42;CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;240274.888889;728076.38;;;35.769.107/0001-83;;GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.860/0001-42;CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;644107.758584;600038.36;;;63.601.544/0001-29;;WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.860/0001-42;CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1976483.204183;2280748.96;;;58.132.740/0001-61;;ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.860/0001-42;CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1460652.895554;4081562.71;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.077.860/0001-42;CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;508.675730;295882.00;;;14.096.060/0001-64;;VÉRTICE VERDE MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.077.860/0001-42;CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;192487.146594;1528052.53;;;20.270.180/0001-39;;KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.079.799/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MENDOZA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27138.575557;9208803.05;;;29.284.754/0001-00;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIOJA
CLASSES - FIF;28.079.834/0001-53;FIC FIM JAGUAR CRED PRIV IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;8.031914;4000.00;3265.000000;1617107.93;;;27.590.950/0001-70;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JAGUAR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9134.138257;8830291.60;;;09.412.822/0001-54;;SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;618.974905;714768.23;;;11.145.320/0001-56;;ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154494.233387;1982364.42;;;14.438.229/0001-17;;CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.658340;186832.66;0.207271;59058.14;0.987483;282434.59;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16989.448652;4922864.48;;;26.803.266/0001-66;;ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;434.829185;432380.40;;;30.282.320/0001-42;;PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;986539.086743;1872434.48;;;33.344.452/0001-40;;OCEANA LONG BIASED T FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3004544.772880;5610927.27;;;34.258.729/0001-84;;TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32797.329671;7039713.01;;;36.326.771/0001-10;;ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5895025.128163;6804692.94;;;38.537.579/0001-07;;ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2249044.752593;2638729.32;;;39.959.871/0001-72;;SHARP LONG BIASED TFO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568.148029;726927.87;;;42.556.281/0001-03;;PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;15259.497482;20000.00;560915.248515;734369.05;;;42.774.498/0001-90;;TFO PROPÓSITO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4050900.461184;5261654.25;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;489.976454;458039.23;;;42.888.828/0001-78;;BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4465197.199361;7399593.08;;;44.480.022/0001-71;;TFO TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363.377666;377653.50;;;50.606.731/0001-53;;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3542555.742298;4662653.88;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1359219.186058;1408705.57;;;54.641.408/0001-71;;TFO MARSALA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000000.000000;6183270.45;;;55.071.163/0001-57;;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;106888.279799;120000.00;1081109.732492;1217184.30;;;63.642.130/0001-48;;TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17705.337433;33621920.87;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;28.140.746/0001-10;ITAÚ REFERENCIADO DI II FIF DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;246816.448400;5833626.22;;;24.552.905/0001-32;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.140.951/0001-85;ITAÚ FLEXPREV HVBR FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;306278.277830;13627758.56;;;13.411.914/0001-97;;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.140.951/0001-85;ITAÚ FLEXPREV HVBR FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;197493.318240;10959234.64;;;10.264.241/0001-00;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.140.951/0001-85;ITAÚ FLEXPREV HVBR FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1423924.994910;7184600.10;;;04.699.738/0001-40;;ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.140.951/0001-85;ITAÚ FLEXPREV HVBR FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;180659.112890;13975171.84;;;08.418.050/0001-03;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.140.951/0001-85;ITAÚ FLEXPREV HVBR FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5784013.372639;6136225.08;;;62.761.574/0001-30;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.140.951/0001-85;ITAÚ FLEXPREV HVBR FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;161563.122790;9983314.62;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;373946.188493;575138.81;;;51.905.748/0001-74;;DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;27720.214120;0.00;0.000000;0.00;27720.214120;339833.81;;;06.128.183/0001-01;;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1552527.371493;7558179.40;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124152.968380;1043025.84;;;07.663.592/0001-70;;VIC LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;278192.227064;1623448.24;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123404.594091;337029.98;;;24.140.182/0001-64;;DIRECT SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6237.631676;50000.00;0.000000;0.00;52922.263098;427073.89;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2703.146542;671169.93;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1302.605738;595304.88;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;301454.354139;401079.11;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;57.031.665/0001-80;;DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;503958.988860;846670.05;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;364897.238239;0.00;0.000000;0.00;364897.238239;470638.04;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;239410.819289;376970.62;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;51.495.548/0001-90;;PS EQUITY BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1474956.419550;1689035.58;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;27600.139611;60000.00;0.000000;0.00;228028.454440;495359.08;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155934.379071;334059.44;;;36.517.954/0001-13;;DIRECT ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271913.796288;616635.04;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;157.809300;50000.00;0.000000;0.00;1259.025120;391816.36;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29219.161463;608386.33;;;30.608.416/0001-58;;TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236252.575295;586917.15;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;22979.355209;50000.00;0.000000;0.00;214720.177544;469532.97;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1966.498457;534231.59;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;196.499173;70000.00;0.000000;0.00;1574.102860;563303.20;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;211193.403587;672251.14;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1947.399812;10890.48;234032.010106;1316095.52;1427245.123081;8057140.83;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.205.534/0001-73;ITAÚ FLEXPREV COMENDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;94333.429570;5829054.86;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.205.534/0001-73;ITAÚ FLEXPREV COMENDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;42394.949385;4631206.85;;;17.757.958/0001-24;;ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.205.534/0001-73;ITAÚ FLEXPREV COMENDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;320450.688760;21930473.57;;;09.093.679/0001-85;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.205.534/0001-73;ITAÚ FLEXPREV COMENDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;262395.085750;14560742.30;;;10.264.241/0001-00;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.205.534/0001-73;ITAÚ FLEXPREV COMENDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3683742.686640;4645578.95;;;56.091.475/0001-95;;ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.206.307/0001-62;MÚLTIPLO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1343995.127571;1577051.01;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.206.307/0001-62;MÚLTIPLO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96798.153417;821369.01;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.206.307/0001-62;MÚLTIPLO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;522.116010;521673.80;;;09.586.825/0001-04;;SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;28.206.307/0001-62;MÚLTIPLO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;340.839775;200000.00;0.000000;0.00;2711.625133;1555451.01;;;17.327.620/0001-32;;ATMOS PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.206.307/0001-62;MÚLTIPLO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2309087.385574;3879353.63;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.206.307/0001-62;MÚLTIPLO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293196.353676;344663.16;;;50.591.507/0001-35;;DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.206.307/0001-62;MÚLTIPLO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;678214.600628;758994.55;;;42.831.281/0001-74;;VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.206.307/0001-62;MÚLTIPLO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139968.619036;86414.69;;;42.865.092/0001-12;;VIC GAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.206.307/0001-62;MÚLTIPLO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2104.926096;622109.15;;;28.788.489/0001-27;;DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.206.307/0001-62;MÚLTIPLO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6563.266370;200000.00;0.000000;0.00;49250.616590;1487720.64;;;05.322.696/0001-96;;COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.206.307/0001-62;MÚLTIPLO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;209310.216625;1181606.34;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.206.335/0001-80;RENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;946665.753253;1696469.65;;;60.623.935/0001-56;;PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;28.206.335/0001-80;RENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244851.144972;1192010.47;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;28.206.335/0001-80;RENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274330.043019;314147.05;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.206.335/0001-80;RENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;179536.504605;1011849.60;68.819160;386.67;2267021.026448;12797877.10;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.206.355/0001-50;FAMAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;895996.761200;1051367.35;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.206.355/0001-50;FAMAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.184521;102292.50;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;28.206.355/0001-50;FAMAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.327942;34369.05;;;20.997.818/0001-38;;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
CLASSES - FIF;28.206.355/0001-50;FAMAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;20305.145149;114535.64;34.022475;191.16;54520.288417;307780.10;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.206.355/0001-50;FAMAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374.590181;239447.35;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.206.355/0001-50;FAMAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242219.500224;271069.48;;;42.831.281/0001-74;;VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.206.355/0001-50;FAMAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1909174.595380;9294447.47;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.327942;34369.05;;;20.997.818/0001-38;;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;1851.99;;;12.144.737/0001-67;;CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;552518.193754;849787.13;;;51.905.748/0001-74;;DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;109741.029341;0.00;0.000000;0.00;109741.029341;1345361.62;;;06.128.183/0001-01;;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1162013.945051;5657040.27;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;482894.352856;2818029.81;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125172.525661;1062136.31;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;39687.238776;320000.00;0.000000;0.00;172110.214291;1388900.88;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;106141.486282;470000.01;0.000000;0.00;350548.167951;1547918.88;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;55972.179420;320000.00;0.000000;0.00;267717.239843;1528118.21;;;12.987.728/0001-38;;KAPITALO KOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4152.510248;1031035.48;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86931.888394;473170.40;;;11.003.123/0001-00;;DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;487585.341870;634075.31;;;57.886.546/0001-09;;DIRECT PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3080.228748;1407697.78;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;483245.298887;647814.33;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;57.031.665/0001-80;;DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1171887.978204;1968815.87;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2862490.683573;3277960.31;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201137.133574;236444.14;;;50.591.507/0001-35;;DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;328027.539572;485211.53;;;39.937.566/0001-80;;DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;101634.203099;220000.00;0.000000;0.00;636208.755955;1382072.18;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293935.476225;666574.91;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;635.565375;200000.00;0.000000;0.00;3330.977353;1036620.63;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79798.458435;1661522.41;;;30.608.416/0001-58;;TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;266958.270525;663198.64;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2633.822934;778424.17;;;28.788.489/0001-27;;DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2362.055565;642904.88;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;337.154175;120000.00;0.000000;0.00;3412.192755;1221075.92;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;994724.632525;3166314.64;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4805.654398;26874.75;114787.164827;648000.18;3226667.345320;18215310.60;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.529/0001-50;MEG FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;157449.866037;1109416.18;;;07.187.470/0001-55;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.529/0001-50;MEG FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5994282.389754;8730038.71;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
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CLASSES - FIF;28.254.529/0001-50;MEG FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;136049.464318;282150.06;;;17.488.570/0001-75;;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.529/0001-50;MEG FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;158232.077382;677604.19;;;14.180.114/0001-75;;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.529/0001-50;MEG FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1462117.784867;7262318.28;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.533/0001-19;MRF-BR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10849.557138;53268.56;0.000000;0.00;18881454.347372;93783915.63;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.533/0001-19;MRF-BR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10910923.698624;25043690.41;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.533/0001-19;MRF-BR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7072103.880242;13549668.01;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.533/0001-19;MRF-BR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1763135.689600;4069391.58;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.533/0001-19;MRF-BR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45516450.127654;66289898.52;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.533/0001-19;MRF-BR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3410202.154349;5440372.57;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.533/0001-19;MRF-BR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3795039.660034;6115404.33;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.533/0001-19;MRF-BR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4646930.597496;8739666.86;;;45.319.832/0001-03;;BRADESCO SPX LONG BIAS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.533/0001-19;MRF-BR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4248104.648971;5265906.34;;;48.885.567/0001-19;;BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.533/0001-19;MRF-BR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6164328.207358;9055551.01;;;49.889.989/0001-25;;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.533/0001-19;MRF-BR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6403785.240936;8834293.90;;;51.474.777/0001-29;;BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.533/0001-19;MRF-BR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6768682.049670;8961525.20;;;51.482.757/0001-08;;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.533/0001-19;MRF-BR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5848003.199308;7715040.21;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.533/0001-19;MRF-BR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5358082.682129;7390522.39;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.539/0001-96;FEAX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4019.019235;19732.36;0.000000;0.00;12633867.964419;62752242.78;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.542/0001-00;MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27985.839080;38601.49;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.542/0001-00;MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207939.292662;274326.12;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.542/0001-00;MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;982784.301842;1301175.95;;;51.482.757/0001-08;;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.542/0001-00;MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;902005.944412;1244355.54;;;51.474.777/0001-29;;BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.542/0001-00;MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;837949.070630;1230967.97;;;49.889.989/0001-25;;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.542/0001-00;MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;533865.343620;661773.93;;;48.885.567/0001-19;;BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.542/0001-00;MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152026.405976;285922.10;;;45.319.832/0001-03;;BRADESCO SPX LONG BIAS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
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CLASSES - FIF;28.254.542/0001-00;MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;417785.283932;674869.21;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.542/0001-00;MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139871.187740;369731.39;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.542/0001-00;MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;477578.758516;783411.98;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.542/0001-00;MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1510602.964036;2892430.50;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.542/0001-00;MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3181435.868699;4633425.06;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.542/0001-00;MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86565.049776;199795.79;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.542/0001-00;MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;562171.840568;1077082.85;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.542/0001-00;MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206306.178488;408550.42;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.542/0001-00;MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87808.013117;183912.62;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.542/0001-00;MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2963.066249;14547.90;0.000000;0.00;2119077.455527;10525427.63;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.550/0001-56;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES MIRANTE ITAÚ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;24308.172539;4616568.40;1383.271423;261974.40;733506.771454;139788608.97;;;03.370.003/0001-05;;ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.557/0001-78;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO PEGASUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;103132920.088110;198662870.99;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.557/0001-78;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO PEGASUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;400752451.753348;792948197.46;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.580/0001-62;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1580348.050659;8889762.49;1229086.224770;6934831.54;4075728.897517;23008466.58;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.254.580/0001-62;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;15975721.347437;19725718.69;0.000000;0.00;141571473.096347;174989553.81;;;59.349.920/0001-62;;AUGME 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.296.477/0001-85;RIO GUAIMBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31921.614879;105272993.78;;;26.142.862/0001-42;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.296.477/0001-85;RIO GUAIMBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;1535294.20;;;40.054.735/0001-12;;JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.296.477/0001-85;RIO GUAIMBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.262873;535242.50;;;40.753.151/0001-35;;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.296.477/0001-85;RIO GUAIMBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;654494.370654;1056583.12;;;50.251.934/0001-74;;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;28.296.477/0001-85;RIO GUAIMBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;267.961257;279613.54;532.861917;558309.35;;;65.782.846/0001-76;;BT VAREJO III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.296.477/0001-85;RIO GUAIMBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;12445.854790;26491.53;0.000000;0.00;85659.495222;186925.53;;;37.654.045/0001-90;;QUATÁ NX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.296.477/0001-85;RIO GUAIMBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5698.467080;501606.43;2826.196512;248380.10;851.129176;75230.52;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.296.477/0001-85;RIO GUAIMBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4460.000000;521151.00;;;58.312.917/0001-01;;PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;28.320.600/0001-56;FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12384.577266;2168421.89;;;43.105.440/0001-16;;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.320.626/0001-02;FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2667.420735;467040.04;;;43.105.440/0001-16;;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.046/0001-21;TOTVS FUNDO EXCLUSIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6218903.743221;51306633.74;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.046/0001-21;TOTVS FUNDO EXCLUSIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8944603.019711;50014073.37;;;09.520.282/0001-22;;BRADESCO MASTER 100 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.046/0001-21;TOTVS FUNDO EXCLUSIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;42182935.368888;96821900.99;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166.872659;198725.56;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;304256.371107;687203.57;;;30.578.597/0001-17;;VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;5000.000000;5000.00;496703.470668;541258.86;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.459119;48116.67;;;20.997.818/0001-38;;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;610.281764;3412.89;7041.135844;39520.15;390247.307977;2203039.60;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;685.406497;245277.28;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4387.395778;1194162.49;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7509.270589;84579.94;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213277.959478;466379.24;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49323.311297;1026984.59;;;30.608.416/0001-58;;TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1025.090655;319014.51;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;174065.656172;0.00;0.000000;0.00;174065.656173;394739.01;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.471317;89792.76;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130072.433490;282563.69;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240000.000000;321949.99;;;57.031.665/0001-80;;DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;241818.641211;314470.55;;;57.886.546/0001-09;;DIRECT PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4654.512223;1155678.61;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46969.156780;207402.15;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46009.863176;371291.97;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249361.219676;383523.94;;;51.905.748/0001-74;;DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;3500.000000;3500.00;347692.430944;378881.21;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152128.180000;343601.77;;;30.578.597/0001-17;;VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.633790;159142.00;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;346.288733;123921.73;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40163.242454;127843.89;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1490.445990;8347.81;0.000000;0.00;1442483.186795;8143163.35;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124655.835626;191723.87;;;51.905.748/0001-74;;DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179615.433258;874423.02;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17202.029019;145965.73;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28319.785896;228535.98;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.002259;0.01;0.000000;0.00;15121.415531;66771.78;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10216.371071;58314.60;;;12.987.728/0001-38;;KAPITALO KOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;571.821604;141978.79;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147962.103157;198484.99;;;57.031.665/0001-80;;DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;279855.915958;470168.46;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;408417.856352;467696.73;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72773.436426;85547.87;;;50.591.507/0001-35;;DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92479.130938;136793.21;;;39.937.566/0001-80;;DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124939.733740;271413.63;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.250096;127365.61;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;88298.437888;0.00;0.000000;0.00;88298.437889;200239.60;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;668.164062;207936.76;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4268.826226;88883.30;;;30.608.416/0001-58;;TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80161.323059;199143.04;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;431.372084;127491.66;;;28.788.489/0001-27;;DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3189.513671;868122.64;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50831.926217;80515.49;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1294122.282818;1787441.83;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;423699.613925;531129.29;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136220.650000;21433.95;;;34.337.213/0001-25;;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98641.119842;4059.23;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486470.028780;298912.14;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86779.340000;24671.83;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350000.000000;473294.50;;;53.537.566/0001-13;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;770437.560625;2090930.36;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;341208.235940;735209.99;;;32.754.867/0001-29;;G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4237938.475266;9586408.39;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1772.019959;9909.70;25445.795199;143359.84;413819.811713;2336112.03;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.427.984/0001-00;BRADESCO MACRO TOP 22 FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1432296.665157;2250409.62;;;44.704.904/0001-73;;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.427.997/0001-80;BRADESCO MACRO 22 FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;863674.499092;1356996.39;;;44.704.904/0001-73;;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.029/0001-98;BRADESCO MACRO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9048474.296080;26927291.32;;;18.085.937/0001-72;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.077/0001-86;BRADESCO PREMIUM PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;35753068022.050370;82063516488.06;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.077/0001-86;BRADESCO PREMIUM PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18148145.524963;25407612.44;;;45.302.406/0001-67;;BRADESCO MÁSTER CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.129/0001-14;BRADESCO MULTIGESTORES PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;12506.572100;278792.14;51937.448457;1160537.43;282501.657640;6345650.71;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.129/0001-14;BRADESCO MULTIGESTORES PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1586.794395;400000.00;0.000000;0.00;19217.305727;4825156.59;;;28.747.826/0001-38;;IBIUNA LONG SHORT B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.129/0001-14;BRADESCO MULTIGESTORES PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4262629.285581;9662979.52;;;27.944.378/0001-08;;ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.129/0001-14;BRADESCO MULTIGESTORES PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3532522.737592;5550632.49;;;35.504.342/0001-23;;DAHLIA TOTAL RETURN ESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.129/0001-14;BRADESCO MULTIGESTORES PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;239672.158781;500000.00;0.000000;0.00;3671362.041962;7718070.78;;;28.757.125/0001-80;;SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.428.129/0001-14;BRADESCO MULTIGESTORES PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;310601.438997;1000000.00;0.000000;0.00;2851703.821782;9118686.56;;;22.314.812/0001-44;;KAPITALO ESTRATÉGIA KAPPA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.428.129/0001-14;BRADESCO MULTIGESTORES PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;15474.858809;100000.00;0.000000;0.00;434682.410304;2798762.68;;;08.771.538/0001-01;;NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.129/0001-14;BRADESCO MULTIGESTORES PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1829900.843392;2848316.38;;;48.349.521/0001-85;;OCEANA LONG BIASED IB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.129/0001-14;BRADESCO MULTIGESTORES PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;782892.787797;2865773.57;;;21.306.424/0001-59;;SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.137/0001-60;BRADESCO MULTIGESTORES BALANCEADO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;76155.151804;500000.00;30930.734409;200000.00;621546.373299;4015398.66;;;13.974.750/0001-06;;AZ QUEST TOP LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;28.428.137/0001-60;BRADESCO MULTIGESTORES BALANCEADO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1661624.128045;2600000.00;3576049.056843;5566268.33;;;48.349.521/0001-85;;OCEANA LONG BIASED IB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.137/0001-60;BRADESCO MULTIGESTORES BALANCEADO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;129530.088155;200000.00;0.000000;0.00;2615685.895570;3933424.24;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.137/0001-60;BRADESCO MULTIGESTORES BALANCEADO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;302846.961315;500000.00;122586.013242;200000.00;2131908.648652;3518067.55;;;36.521.791/0001-42;;BRADESCO CEDRO LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.137/0001-60;BRADESCO MULTIGESTORES BALANCEADO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2830450.536371;1852184.00;4617880.296949;3030073.00;6168602.800501;4133966.27;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.137/0001-60;BRADESCO MULTIGESTORES BALANCEADO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;105319.299950;2343546.90;105463.348889;2345308.90;6026.017961;135358.52;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.151/0001-64;BRADESCO CORPORATE M PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6787993.710074;26515732.52;;;13.401.421/0001-76;;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.164/0001-33;BRADESCO DELFOS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;59027492.026732;230577289.40;;;13.401.421/0001-76;;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.179/0001-00;BRADESCO ADAM FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;211.086399;4575.42;971.694381;21148.46;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.179/0001-00;BRADESCO ADAM FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;41256.669513;78092.32;0.000000;0.00;542509.477317;1019808.12;;;28.747.144/0001-25;;ADAM STB FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.202/0001-58;BRADESCO SPX NIMITZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1163222.671463;4278121.06;5470.716145;20000.00;23876645.403254;87400293.36;;;21.306.424/0001-59;;SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.202/0001-58;BRADESCO SPX NIMITZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2125.261428;45830.83;1335.573988;29011.28;19424.052992;422755.25;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.211/0001-49;BRADESCO GÁVEA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;492241.137428;103669949.04;;;28.558.221/0001-07;;GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.211/0001-49;BRADESCO GÁVEA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;34050.201770;741086.41;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.226/0001-07;BRADESCO KAPITALO KAPPA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.993020;3054.72;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.226/0001-07;BRADESCO KAPITALO KAPPA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4879.269808;105220.46;16283.339681;352581.10;50654.470502;1102470.40;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.428.226/0001-07;BRADESCO KAPITALO KAPPA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2910732.176088;9263685.05;18213.907151;58301.00;58568050.276639;187278808.19;;;22.314.812/0001-44;;KAPITALO ESTRATÉGIA KAPPA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.475.193/0001-56;JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;375395110.000000;338337625.38;;;22.380.316/0001-99;;JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.475.193/0001-56;JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8787.000000;17389.38;;;29.085.439/0001-46;;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;28.515.850/0001-41;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO CAIXA CENTRAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;97770554.387754;193453551.01;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.515.874/0001-09;BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5092984.276120;114400388.22;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.515.874/0001-09;BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;144728.489326;547574.45;;;15.714.258/0001-27;;BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.515.874/0001-09;BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;21018990.155747;74641479.69;;;18.085.876/0001-43;;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.515.874/0001-09;BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1101620.716162;3860210.41;;;18.085.885/0001-34;;BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.515.874/0001-09;BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;103219.559998;371686.63;;;18.085.891/0001-91;;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.515.874/0001-09;BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9244804.503767;33575611.96;;;18.085.913/0001-13;;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.515.874/0001-09;BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;14044688.068538;35861740.22;;;24.022.566/0001-82;;BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.515.874/0001-09;BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11699263.847450;36828207.43;;;15.259.071/0001-80;;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.515.874/0001-09;BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3561437.235463;7193066.13;;;29.011.254/0001-97;;BRAM IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.515.874/0001-09;BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6706136.951153;41512043.27;;;09.241.756/0001-05;;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.515.917/0001-48;BRADESCO CORPORATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;357698.158181;1167830.80;3471.654617;11336.15;3292584.990049;10754321.76;;;20.216.173/0001-59;;BRADESCO FIF RF IE CRÉDITO PRIVADO YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.515.937/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CHALLENGE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;576528.660926;1128636.03;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;28.515.937/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CHALLENGE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1033057.947019;1910372.39;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.515.937/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CHALLENGE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168777.292410;345769.89;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.515.937/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CHALLENGE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1501482.526825;4239109.94;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.515.937/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CHALLENGE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1916503.821028;6269177.42;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.515.969/0001-14;BRADESCO SMALL CAPS ÁGORA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1319181.766999;2931493.24;;;16.880.814/0001-06;;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.515.996/0001-97;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - S&P 500 ÁGORA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;21552462.081161;97139022.10;;;28.516.010/0001-01;;BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.516.048/0001-76;BRADESCO IBOVESPA ÁGORA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;567115.331000;7735393.00;;;05.589.418/0001-08;;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.516.058/0001-01;BRADESCO FIF - CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL ÁGORA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11186779.877758;15084506.81;;;44.273.736/0001-09;;BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.549.930/0001-18;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;985585983.000000;888292926.66;;;22.380.316/0001-99;;JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.549.930/0001-18;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1452.000000;2874.35;;;29.085.439/0001-46;;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;28.549.930/0001-18;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1470.000000;2520395.23;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;28.557.904/0001-31;BRADESCO IMA-B ÁGORA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5635374.692065;8968330.83;;;32.742.599/0001-25;;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.557.970/0001-01;JV4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128948.481896;727945.09;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.558.221/0001-07;GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;19213.359118;108464.02;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.558.221/0001-07;GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;338364.547492;325797535.60;;;08.875.020/0001-18;;GÁVEA MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.581.505/0001-06;PELORUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8166.644512;930916.50;;;27.412.211/0001-98;;HONEY ISLAND BY 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMIT
CLASSES - FIF;28.581.505/0001-06;PELORUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;1997357.96;;;60.707.637/0001-44;;FENER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA I
CLASSES - FIF;28.581.505/0001-06;PELORUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.254538;44212.50;;;39.883.874/0001-70;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI
CLASSES - FIF;28.581.505/0001-06;PELORUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78953.305231;2059467.23;;;10.500.884/0001-05;;REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.581.505/0001-06;PELORUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;672050.724050;3705374.99;;;09.599.346/0001-22;;4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.581.505/0001-06;PELORUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;731876.725118;4431818.84;;;09.550.197/0001-07;;4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.581.505/0001-06;PELORUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8720.601089;1871693.41;;;36.326.771/0001-10;;ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.581.505/0001-06;PELORUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87856.210962;2179114.67;;;22.232.927/0001-90;;TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.581.505/0001-06;PELORUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;576765.735964;1180520.01;;;28.581.607/0001-21;;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.581.505/0001-06;PELORUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;90513.672491;506445.92;209364.372154;1181899.49;230984.400577;1303962.31;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.581.572/0001-20;MORRETES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;9986497.78;;;60.707.637/0001-44;;FENER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA I
CLASSES - FIF;28.581.572/0001-20;MORRETES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;538.000000;4131.18;;;08.845.618/0001-64;;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM
CLASSES - FIF;28.581.572/0001-20;MORRETES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24161.114269;136395.28;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.581.572/0001-20;MORRETES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;4500430.91;;;57.638.817/0001-07;;4UM S&P REAIS FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.581.572/0001-20;MORRETES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3046436.591584;18447444.23;;;09.550.197/0001-07;;4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.581.572/0001-20;MORRETES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3447003.494807;19005173.38;;;09.599.346/0001-22;;4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;25298.401269;153192.37;;;09.550.197/0001-07;;4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;33455.254903;184456.71;;;09.599.346/0001-22;;4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.581.672/0001-57;TERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;9986497.78;;;60.707.637/0001-44;;FENER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA I
CLASSES - FIF;28.581.672/0001-57;TERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1955.672910;15869.13;;;08.845.618/0001-64;;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM
CLASSES - FIF;28.581.672/0001-57;TERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1290.274477;1247353.56;;;09.412.822/0001-54;;SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;28.581.672/0001-57;TERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1775824.129440;9791067.96;;;09.599.346/0001-22;;4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.581.672/0001-57;TERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2145810.723953;12993778.95;;;09.550.197/0001-07;;4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.581.672/0001-57;TERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13361.464769;2867943.16;;;36.326.771/0001-10;;ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.581.672/0001-57;TERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1101597.955963;1616462.81;;;40.190.534/0001-42;;4UM BDR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.581.672/0001-57;TERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36816.108319;207835.76;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.581.672/0001-57;TERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9638.000000;4128822.82;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;25000.000000;25000.00;2483517.364040;2706294.34;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;833.684958;992819.96;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;423.261506;217368.68;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;134962.46;;;34.644.098/0001-31;;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;210215.869326;1018023.30;2908286.568590;14158430.99;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79860.018721;644457.11;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.001877;0.01;0.000000;0.00;237160.212969;1253687.46;;;18.489.905/0001-32;;RAPPORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;623477.241701;901124.19;;;50.677.989/0001-40;;JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5338.046006;1325394.65;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;269.332525;445792.58;;;12.565.182/0001-27;;IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293346.921452;367842.78;;;55.019.427/0001-23;;DIRECT KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;154889.573414;200000.00;0.000000;0.00;137989.843614;177976.87;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2326127.069233;2663747.43;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286418.088292;432262.87;;;44.101.546/0001-04;;DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195600.402007;315192.93;;;41.853.494/0001-34;;DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;395737.530326;859682.97;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;448.312716;286572.62;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2113.353477;657688.59;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363781.594575;795488.60;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3881.808255;43722.37;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2228.582913;797513.25;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;177974.191786;1001548.91;74180.176998;415927.17;1031010.756915;5820302.86;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;476637.981997;1517189.55;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11.000000;20385.74;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11.000000;20385.83;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;28.747.722/0001-23;BAHIA AM MARAÚ RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;447794.880141;3536346.55;;;52.095.439/0001-49;;BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.747.733/0001-03;BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;32173850.775090;254084830.43;;;52.095.439/0001-49;;BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.797.658/0001-95;BRADESCO PIMCO INCOME - FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6781.483918;146241.32;1125.412875;24399.90;47321.892686;1029938.43;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.797.658/0001-95;BRADESCO PIMCO INCOME - FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2408212.574552;7013469.89;562697.287903;1635080.48;60920473.937147;176784752.92;;;23.720.107/0001-00;;PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.797.725/0001-71;ADAM ÁGORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10284.443158;29035.89;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.797.725/0001-71;ADAM ÁGORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;18956.417045;36024.80;0.000000;0.00;701053.004904;1317837.89;;;28.747.144/0001-25;;ADAM STB FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.797.748/0001-86;GÁVEA MACRO ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4541.743205;953747.25;0.000000;0.00;178271.002534;37545309.28;;;28.558.221/0001-07;;GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.797.748/0001-86;GÁVEA MACRO ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;13829.306374;38772.08;31852.395252;89437.83;81027.431935;228763.36;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.797.765/0001-13;CONEXÃO NIMITZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;186646.000000;686023.07;0.000000;0.00;6773804.578805;24795464.24;;;21.306.424/0001-59;;SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.797.765/0001-13;CONEXÃO NIMITZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5504.475185;15388.46;4201.696457;11754.77;61537.932172;173738.99;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.797.797/0001-19;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES DIVIDENDOS GIUDITTA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13210908.394119;53034220.75;;;17.284.948/0001-19;;BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.819.711/0001-01;ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5739194.626607;9139064.83;;;32.313.878/0001-73;;REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.819.711/0001-01;ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2095027.440165;1635640.30;;;27.205.842/0001-36;;JARDINS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO IE
CLASSES - FIF;28.819.711/0001-01;ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;373339.453057;422627.91;;;59.525.427/0001-56;;POSITIVA DOURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;139316.000000;1397339.48;;;28.737.771/0001-85;;ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;21632.000000;2486598.40;;;20.748.515/0001-81;;BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;25249.000000;2545351.69;;;11.839.593/0001-09;;BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;404602.000000;3042607.04;;;18.979.895/0001-13;;CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;8913.000000;1313954.46;;;11.728.688/0001-47;;PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;6527.000000;781934.60;;;09.072.017/0001-29;;PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;16660.000000;2086665.00;;;29.641.226/0001-53;;PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;11166.000000;662032.14;;;13.371.132/0001-71;;JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;49353.000000;5333578.71;;;16.706.958/0001-32;;KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;44362.000000;4063115.58;;;24.960.430/0001-13;;KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;9787.000000;1543899.25;;;12.005.956/0001-65;;KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;13885.000000;1429877.30;;;30.629.603/0001-18;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;26366.000000;1838237.52;;;35.652.102/0001-76;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;51102.000000;3880685.88;;;29.467.977/0001-03;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;45223.000000;3830840.33;;;30.166.700/0001-11;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;27971.000000;2548158.10;;;28.548.288/0001-52;;TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;14850.000000;1161270.00;;;34.197.811/0001-46;;VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;457466.000000;4327628.36;;;29.852.732/0001-91;;VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;36894.000000;3392034.36;;;24.853.044/0001-22;;VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;25127.000000;2635571.03;;;17.554.274/0001-25;;VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;22358.000000;1845429.32;;;28.516.301/0001-91;;XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;18618.000000;1729612.20;;;26.502.794/0001-85;;XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;36325.000000;3806133.50;;;28.757.546/0001-00;;XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;823847.647237;4650817.44;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.736/0001-58;BRADESCO REFERENCIADA DI SUPREMO FIF - CIC RENDA FIXA -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;48743087.835799;184727304.92;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.744/0001-02;BRADESCO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA  FIXA REFERENCIADA DI VIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;160320635.653395;607585613.94;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.759/0001-62;BVP LVII FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;52520.709228;99762.00;0.000000;0.00;17344246.909598;33209936.66;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.759/0001-62;BVP LVII FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4009.965812;19687.91;19644.143359;96805.04;5923200.806051;29420454.29;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.765/0001-10;PREVAPEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1131.477043;6327.58;0.000000;0.00;669839.374347;3781403.83;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.777/0001-44;MNM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;542426.624423;1039252.36;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.777/0001-44;MNM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9771490.447392;22428365.22;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.777/0001-44;MNM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2025126.747041;5821019.66;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.777/0001-44;MNM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2620650.786407;13016735.24;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.799/0001-04;SABAMAR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3532.869761;17345.49;0.000000;0.00;5108205.377162;25372383.57;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.799/0001-04;SABAMAR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;408916.720219;856470.18;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.799/0001-04;SABAMAR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1262886.771984;2500908.69;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.799/0001-04;SABAMAR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3580995.972192;6860943.70;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.799/0001-04;SABAMAR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;541106.041600;1248895.58;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.799/0001-04;SABAMAR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16147277.859417;23516803.43;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.799/0001-04;SABAMAR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6499909.636150;12445716.93;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.799/0001-04;SABAMAR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5240443.598008;8360198.11;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.799/0001-04;SABAMAR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2335560.356755;6173751.58;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.799/0001-04;SABAMAR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2427134.446015;3920670.17;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.799/0001-04;SABAMAR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;968422.848821;1277602.11;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.849.799/0001-04;SABAMAR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2436851.028441;3361202.72;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.881.163/0001-40;BVP LXIV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53026622.739297;101532847.85;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.881.163/0001-40;BVP LXIV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4808.426816;23608.15;0.000000;0.00;571145.733349;2836872.75;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.881.169/0001-17;JAT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2843.846211;13962.56;0.000000;0.00;1876254.351106;9319328.72;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
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CLASSES - FIF;28.881.169/0001-17;JAT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389202.906078;745686.19;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.881.169/0001-17;JAT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14423.513224;33290.08;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.881.169/0001-17;JAT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8469060.588691;16216153.24;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.881.178/0001-08;BVP LXVI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27218594.921644;45836595.62;;;44.703.508/0001-21;;BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.881.178/0001-08;BVP LXVI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2875.743997;14119.17;0.000000;0.00;162376.443241;806521.49;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.881.195/0001-45;CHUMBO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;44152.581839;217633.31;0.000000;0.00;1749240.681499;8688453.63;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.881.195/0001-45;CHUMBO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;258712.803737;541870.24;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.881.195/0001-45;CHUMBO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;481389.578625;953301.13;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.881.195/0001-45;CHUMBO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1217455.704297;2332561.98;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.881.195/0001-45;CHUMBO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;284047.363269;655593.30;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.881.195/0001-45;CHUMBO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;137112.124705;200583.00;8024287.413329;11686526.45;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.881.195/0001-45;CHUMBO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1499287.066931;2870763.36;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.881.195/0001-45;CHUMBO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5867812.121895;9361053.29;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.881.195/0001-45;CHUMBO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1966571.800017;3225930.56;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.881.195/0001-45;CHUMBO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370960.609774;980586.37;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.881.195/0001-45;CHUMBO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1025233.649725;1656110.56;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.881.195/0001-45;CHUMBO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1080334.001208;1425242.08;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.881.195/0001-45;CHUMBO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1677679.403205;2314060.45;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.912.489/0001-97;SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;15524207.144126;61077086.88;;;18.489.908/0001-76;;GROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.912.489/0001-97;SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;683271.031879;979670.59;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.119/0001-99;PANA X FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9576326.822306;18336293.81;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.119/0001-99;PANA X FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;440017.764678;843043.98;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.119/0001-99;PANA X FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1649893.783270;4742450.90;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.119/0001-99;PANA X FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2469.502948;12124.63;0.000000;0.00;2131293.142816;10586102.78;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.132/0001-48;RVCMH FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;62384.213559;307497.60;35558.626303;175230.56;9505488.026561;47213624.05;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.132/0001-48;RVCMH FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;469424.385195;929606.32;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.132/0001-48;RVCMH FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1423462.357714;2727256.65;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.132/0001-48;RVCMH FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186587.920333;430652.79;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.132/0001-48;RVCMH FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;195787.553073;286420.00;9473274.971573;13796823.67;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.132/0001-48;RVCMH FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;94432.721641;179373.00;0.000000;0.00;8692130.607604;16643277.07;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.132/0001-48;RVCMH FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3421192.928237;5457906.40;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.132/0001-48;RVCMH FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1909426.626948;3132190.60;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.132/0001-48;RVCMH FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;865524.797611;1398124.96;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.132/0001-48;RVCMH FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;356485.284318;491708.07;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.181/0001-80;BVP LXXVI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;105970.650292;526354.72;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.181/0001-80;BVP LXXVI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;28352595.713811;47746273.02;;;44.703.508/0001-21;;BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.193/0001-05;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;209764.504486;2309781.00;0.000000;0.00;1361244.609302;15164570.14;;;17.453.850/0001-48;;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.193/0001-05;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;866784.538024;2309781.00;0.000000;0.00;5681250.871683;16291022.10;;;35.744.790/0001-02;;GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF - CIC MULT IE - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.193/0001-05;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2611015.541035;7576890.12;;;23.720.107/0001-00;;PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.193/0001-05;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2174425.699231;4701787.00;0.000000;0.00;5859651.903949;12675628.30;;;29.363.886/0001-10;;OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.914.193/0001-05;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4667.759252;9262.58;0.000000;0.00;2174250.610463;4440865.17;;;29.177.909/0001-00;;BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.914.193/0001-05;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;11683.301256;2309781.00;11683.301256;2299273.48;;;33.361.873/0001-89;;BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.193/0001-05;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;10.823376;32.09;2622930.336532;7543996.30;6210282.209350;18772236.37;;;34.979.903/0001-88;;AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.914.193/0001-05;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000000.055989;3364160.34;;;58.436.162/0001-57;;CLASSE A DE COTAS MULTIMERCADO DO AQR APEX MULTI STRATEGY FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.193/0001-05;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20081.586720;108193.06;;;04.443.397/0001-47;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.914.193/0001-05;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;412107.305730;9207962.56;360609.163599;8044171.48;223406.999199;5018245.90;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.951.125/0001-16;PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55640.684854;126742752.32;;;17.655.115/0001-17;;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.951.125/0001-16;PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500043.144458;1649071923.12;;;26.142.862/0001-42;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.951.125/0001-16;PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18983.000000;26780962.30;;;28.819.553/0001-90;;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.951.125/0001-16;PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64000000.000000;98258828.80;;;40.054.735/0001-12;;JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.951.125/0001-16;PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;3429.904137;3579053.35;6820.632617;7146359.79;;;65.782.846/0001-76;;BT VAREJO III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.951.125/0001-16;PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;440939.666868;938558.79;0.000000;0.00;3034799.450638;6625170.50;;;37.654.045/0001-90;;QUATÁ NX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.951.125/0001-16;PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66077107.826087;137169712.62;;;41.978.238/0001-73;;CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.951.125/0001-16;PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12230.719420;15376587.70;;;43.861.387/0001-83;;WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;28.951.125/0001-16;PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210227929.602541;330519951.49;;;45.990.800/0001-35;;UBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.951.125/0001-16;PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;77588.430277;6816414.17;24475.301412;2154026.19;129035.967098;11405369.00;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.951.125/0001-16;PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2824.670135;3072000.00;8968.670135;9527948.01;;;62.767.677/0001-07;;WHG PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;28.951.141/0001-09;AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12194.318973;27777184.15;;;17.655.115/0001-17;;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.951.141/0001-09;AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121546.383990;400842870.09;;;26.142.862/0001-42;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.951.141/0001-09;AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4745.000000;6694182.49;;;28.819.553/0001-90;;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.951.141/0001-09;AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000000.000000;24564707.20;;;40.054.735/0001-12;;JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.951.141/0001-09;AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;857.476036;894763.34;1705.158156;1786589.95;;;65.782.846/0001-76;;BT VAREJO III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.951.141/0001-09;AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;110831.401185;235909.34;0.000000;0.00;762805.207883;1665254.87;;;37.654.045/0001-90;;QUATÁ NX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.951.141/0001-09;AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15957743.899693;33126739.61;;;41.978.238/0001-73;;CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.951.141/0001-09;AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3057.679854;3844146.92;;;43.861.387/0001-83;;WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;28.951.141/0001-09;AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54389677.006764;86709971.32;;;45.089.650/0001-93;;ROYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;28.951.141/0001-09;AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;19469.509379;1710443.49;6132.788891;539728.16;33824.596184;2989724.57;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.951.141/0001-09;AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;706.167533;768000.00;2242.167533;2381987.00;;;62.767.677/0001-07;;WHG PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;28.951.182/0001-03;CANVAS VECTOR S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4611950.121787;12602583.13;;;28.629.342/0001-94;;GHT4 VECTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.971.488/0001-13;FORTUNATO CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56057.996131;316460.83;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.971.488/0001-13;FORTUNATO CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2678548.936277;8526107.07;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;28.971.488/0001-13;FORTUNATO CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;893.118467;319608.40;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.971.488/0001-13;FORTUNATO CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202078.597980;441889.37;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.971.488/0001-13;FORTUNATO CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;714.454520;222342.64;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.971.488/0001-13;FORTUNATO CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179058.364378;388978.59;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.971.488/0001-13;FORTUNATO CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119993.481513;193359.00;;;41.853.494/0001-34;;DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.971.488/0001-13;FORTUNATO CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.664132;63707.28;;;29.461.997/0001-69;;BLP PCJ VII-FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.971.488/0001-13;FORTUNATO CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1468.869335;2552.63;0.000000;0.00;2494.500100;4358.17;;;31.713.585/0001-10;;UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;28.971.488/0001-13;FORTUNATO CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1.075255;2638.56;277.869928;685381.72;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.971.488/0001-13;FORTUNATO CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300000.000000;385543.40;;;59.526.901/0001-64;;DIRECT SELENE SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.971.488/0001-13;FORTUNATO CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61273.421030;270565.63;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.971.488/0001-13;FORTUNATO CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62966.423604;508128.60;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;28.971.488/0001-13;FORTUNATO CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;819084.400857;3987554.08;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;28.971.488/0001-13;FORTUNATO CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17202.000000;3010694.04;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.010.914/0001-15;SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1179850800074.543440;1.17;;;22.588.302/0001-65;;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;29.011.124/0001-54;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;262167.922917;1471478.16;268510.856511;1500000.00;74730.250428;421870.18;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.011.124/0001-54;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253297.133941;16546054.89;;;29.603.957/0001-04;;FIM FATOR REAL ESTATE CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.011.235/0001-60;ADAM MACRO STRATEGY BP II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2359428.538062;5824376.31;;;24.029.438/0001-60;;ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;29.011.235/0001-60;ADAM MACRO STRATEGY BP II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;10807.684883;30334.90;11954.025690;33749.60;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.011.240/0001-73;BRAM  PORTFÓLIO DE RISCO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;570655.679135;12818266.80;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.011.240/0001-73;BRAM  PORTFÓLIO DE RISCO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10129322.716391;18350922.22;;;21.406.387/0001-50;;BRAM QAA ALPHA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.011.240/0001-73;BRAM  PORTFÓLIO DE RISCO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;22538.723402;207795.68;;;07.364.756/0001-69;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.011.240/0001-73;BRAM  PORTFÓLIO DE RISCO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9138373.863810;17405036.42;;;29.045.468/0001-84;;BRAM IDKA IPCA 10 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.011.240/0001-73;BRAM  PORTFÓLIO DE RISCO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;505175.798316;1024532.03;;;29.045.451/0001-27;;BRAM IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.011.240/0001-73;BRAM  PORTFÓLIO DE RISCO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;101266.716457;211042.95;;;29.011.266/0001-11;;BRAM IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.011.240/0001-73;BRAM  PORTFÓLIO DE RISCO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7618973.627414;15388108.08;;;29.011.254/0001-97;;BRAM IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.011.240/0001-73;BRAM  PORTFÓLIO DE RISCO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8695076.136814;17813388.58;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.011.240/0001-73;BRAM  PORTFÓLIO DE RISCO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;74451.252507;151431.53;;;29.011.243/0001-07;;BRAM IDKA PRÉ 1 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.011.240/0001-73;BRAM  PORTFÓLIO DE RISCO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6693830.558964;13975230.17;;;44.273.958/0001-21;;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA EQUITIES GLOBAIS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.011.240/0001-73;BRAM  PORTFÓLIO DE RISCO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9079494.996589;14015591.51;;;44.315.838/0001-40;;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA JUROS GLOBAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.011.240/0001-73;BRAM  PORTFÓLIO DE RISCO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9373647.300122;13671743.92;;;44.315.818/0001-79;;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.011.240/0001-73;BRAM  PORTFÓLIO DE RISCO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5437117.707609;7331532.40;;;44.273.736/0001-09;;BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.011.240/0001-73;BRAM  PORTFÓLIO DE RISCO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1810337.770067;2482727.63;;;48.961.358/0001-07;;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.444404;75253.80;;;58.730.476/0001-68;;G5 MOBILE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;820614.28;;;41.282.665/0001-12;;G5 F OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1566.117839;923315.43;;;32.696.877/0001-55;;G5 FINTECH FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;168.000000;223716.97;0.000000;0.00;433.278500;913836.93;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720000.000000;405336.96;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;994580.848062;1575371.48;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1155683.932498;1596230.76;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1354304.552071;1697690.50;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2223512.090000;349863.62;;;34.337.213/0001-25;;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;743.221370;480214.36;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;759.670856;1183349.12;;;53.880.657/0001-57;;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;639.975670;311963.98;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;986411.374582;40592.31;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;704107.581016;2085426.25;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;904396.825785;138655.52;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1929119.246528;1662504.55;;;41.574.798/0001-62;;G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3315283.327250;2037080.15;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293707.176448;315796.59;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2606513.157094;3905299.83;;;44.027.165/0001-22;;G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;423472.064323;1655878.29;;;37.334.118/0001-66;;G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;679687.249711;625860.23;;;43.508.979/0001-16;;G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1416487.880000;402715.15;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2250000.000000;1386414.00;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;319477.512197;1792694.26;266777.681624;1497132.16;69338.605707;391433.05;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;1000.000000;1000000.00;1000.000000;1004169.84;;;67.736.166/0001-41;;FARM IV-A FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.045.652/0001-24;BRADESCO ALM CAPIVARA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;909729.981314;8801460.17;;;06.081.490/0001-84;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;361.941854;4623.90;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;22.169.716/0001-50;;ALIANZA REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;419.595178;438505.70;;;40.011.279/0001-23;;ALIANZA ÍTACA DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.314133;514992.68;;;44.329.551/0001-79;;PIPO FUNDO DE FUNDOS VENTURE CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP IE
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;361.467706;513086.93;;;40.670.231/0001-27;;GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285.260604;365125.70;;;39.979.072/0001-68;;MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.177855;966.41;;;25.248.974/0001-10;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;393.370429;235798.72;;;30.654.823/0001-00;;SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;209.797545;304562.89;;;42.404.779/0001-50;;SPS III FEEDER B FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;393370.428715;514758.41;;;38.417.971/0001-04;;SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;314696.342973;383034.95;;;31.908.030/0001-24;;SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.508302;649422.12;;;46.729.344/0001-37;;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;314.696253;460867.34;;;43.908.005/0001-20;;FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262.246952;288516.04;;;37.719.396/0001-31;;FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;364545.413559;307360.28;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;302.934257;501190.75;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;41.681.763/0001-22;;BRAIN STARBOARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.949450;52191.92;;;29.461.997/0001-69;;BLP PCJ VII-FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63390.707527;679053.05;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;448.781663;2509.73;156030.316163;879252.49;202010.486390;1140397.62;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.085.439/0001-46;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2308.273513;1997685.10;;;10.347.195/0001-02;;SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.085.439/0001-46;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;345.213911;30229.84;17526.686960;1542000.00;115142.871812;10177371.24;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;24121.386252;4830940.38;;;32.222.722/0001-87;;BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8747.741765;4875537.54;;;09.636.393/0001-07;;BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI  CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4959390.917953;1823439.39;;;44.284.326/0001-63;;WARREN ORÁCULO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10063959.481694;10146440.67;;;62.353.018/0001-24;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4642283.276247;10580580.16;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9363761.437264;20057893.33;;;42.902.399/0001-46;;SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5375958.228973;0.00;0.000000;0.00;5375958.228974;7061789.06;;;44.346.871/0001-37;;SHARP LONG BIASED ESTRATEGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7796665.649529;10095457.16;;;54.812.046/0001-34;;KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4477.359469;6074.61;8.911893;12.24;10246273.963493;14131445.88;;;59.760.144/0001-99;;ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2860828.039593;0.00;0.000000;0.00;2860828.039594;6014136.72;;;28.757.125/0001-80;;SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6998.554829;13290052.08;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95575.649224;15815133.28;;;34.231.973/0001-53;;ATBJP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4677934.938720;6012619.48;;;54.286.744/0001-43;;ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12876016.064897;14563117.57;;;57.341.983/0001-47;;ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5258825.495460;21743397.79;;;61.018.922/0001-10;;ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10734242.570843;11277709.76;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9684.051993;11812.59;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;73020.806413;0.00;0.000000;0.00;73020.806413;11177963.92;;;46.205.896/0001-46;;IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;47264.929328;0.00;0.000000;0.00;47264.929328;5789085.04;;;53.762.970/0001-90;;IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11313418.870852;0.00;0.000000;0.00;11313418.870853;17012928.10;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6746082.209303;11218829.83;;;42.930.012/0001-65;;FEEDER OCEANA LONG BIASED FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9569466.002028;14939538.36;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1365208.401110;3000000.00;0.000000;0.00;10655204.667287;23345519.33;;;40.226.113/0001-24;;CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;444716.162290;9956194.23;407902.624792;9123012.59;153365.479360;3444948.86;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.152.373/0001-60;ITAÚ US TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;8060231.000000;915618707.34;;;38.354.844/0001-03;;IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.152.427/0001-97;ITAÚ US TECH FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1583884.534212;121190917.22;;;29.152.373/0001-60;;ITAÚ US TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.152.427/0001-97;ITAÚ US TECH FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;29285.312564;545167.65;;;35.823.433/0001-21;;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.157.485/0001-03;CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;316844.932442;453696.60;148355.043446;212316.42;14977974.523238;21506692.23;;;50.992.370/0001-20;;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.157.501/0001-68;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 60 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;41455041.959931;82789495.35;;;28.663.511/0001-02;;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.197.155/0001-41;LAFITE M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;68009.877610;2001396.38;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.197.155/0001-41;LAFITE M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;42745.377310;3133955.26;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.197.155/0001-41;LAFITE M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;111686.229472;43901902.64;;;21.762.107/0001-47;;ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;29.197.155/0001-41;LAFITE M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;55135.054360;1617665.31;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.197.155/0001-41;LAFITE M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14167745.169105;39589515.45;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.197.155/0001-41;LAFITE M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;24836532.154492;50617719.33;;;42.827.012/0001-34;;PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.197.155/0001-41;LAFITE M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4690249.292222;10917749.37;;;32.738.755/0001-84;;ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I
CLASSES - FIF;29.197.155/0001-41;LAFITE M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14741023.232847;23013204.91;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.197.155/0001-41;LAFITE M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3002305.526665;15875984.47;;;48.106.995/0001-04;;VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.197.155/0001-41;LAFITE M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7154020.090873;11707116.05;;;49.299.398/0001-06;;GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.236.572/0001-56;LEGACY CAPITAL CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;53170771.025284;154396505.42;;;29.236.556/0001-63;;LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;257378.402564;359891.50;;;32.683.878/0001-65;;CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;630529.298240;2957884.57;;;18.422.272/0001-45;;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;543683.287280;2897036.24;;;19.009.392/0001-88;;CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;427548.250637;1188725.78;;;26.861.017/0001-27;;UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6710303.616550;7788664.84;;;47.794.909/0001-22;;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9153949.870570;47073296.53;;;09.636.818/0001-70;;UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;587174.940628;1396081.76;;;25.682.084/0001-11;;CSHG ALLOCATION VERDE AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAD DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2505792.557128;3106211.02;;;59.194.673/0001-72;;UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1270.027933;2218.88;;;31.713.585/0001-10;;UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1390084.455837;1172026.11;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;694.967991;1714177.43;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1353883.446250;4581765.92;;;20.216.100/0001-67;;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;734284.809771;1601160.97;;;31.594.631/0001-00;;CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2345215.489661;3152743.30;;;41.629.941/0001-76;;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2169255.341980;3534912.86;;;47.123.213/0001-74;;UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2996856.429150;18988985.29;;;09.463.987/0001-55;;UBS JURO REAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1556896.631716;1722647.12;;;63.111.098/0001-74;;UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.236.614/0001-59;2094 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66317.032845;23731992.14;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.236.614/0001-59;2094 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1942292.847961;5382296.65;;;36.492.461/0001-76;;CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
CLASSES - FIF;29.236.614/0001-59;2094 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11106124.243559;24126460.41;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.236.614/0001-59;2094 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2157.778329;38232.39;1128.073834;20000.00;834.641012;14917.65;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.600004;410853.60;;;36.702.795/0001-27;;ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.618362;1073325.45;;;36.609.123/0001-71;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1053.820047;1512573.06;;;34.644.159/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;21244.473139;30710.08;766268.211905;1051614.95;;;31.523.888/0001-70;;REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000060;112570.59;;;29.242.834/0001-95;;SHARE STUDENT LIVING FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;29151.223012;81441.58;1162.472634;3249.84;3049111.337729;8608503.90;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5128607.721354;8006615.18;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4489859.560342;6751774.93;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;999275.625099;1291262.66;;;54.757.129/0001-78;;BRADESCO EXPLORER FRONTIER HEDGE FUND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRL
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;21.891408;23332.00;342.974446;366139.79;;;57.513.308/0001-58;;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6309515.143439;6628961.48;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1537800.964228;1739293.90;;;57.341.983/0001-47;;ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3369773.211567;7388817.48;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25922.521498;5268797.69;;;32.287.581/0001-80;;FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40756.652062;6691031.40;;;32.287.561/0001-00;;FEEDER ATMOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2706155.924838;5726253.54;;;36.017.941/0001-85;;GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;799770.343819;3670631.92;;;19.496.576/0001-10;;OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4510140.954302;5924462.71;;;44.346.871/0001-37;;SHARP LONG BIASED ESTRATEGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3079714.150788;6186482.05;;;34.803.996/0001-95;;SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3359205.145047;7195674.40;;;42.902.399/0001-46;;SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2832409.038461;6455558.42;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32990.778192;7532931.58;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31900.000000;5811861.00;;;32.203.211/0001-18;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.746/0001-79;SANCHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;18188.670336;3853923.77;;;47.512.303/0001-57;;TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;29.241.746/0001-79;SANCHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4777.870830;350298.31;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.746/0001-79;SANCHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;534786.400901;5497240.01;;;42.317.906/0001-84;;VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.746/0001-79;SANCHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;377215.290920;1994688.43;;;48.106.995/0001-04;;VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.746/0001-79;SANCHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1020763.036487;1670416.24;;;49.299.398/0001-06;;GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.746/0001-79;SANCHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2417674.247117;4167849.18;;;33.019.558/0001-78;;ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.746/0001-79;SANCHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1479714.162015;1812729.25;;;37.887.733/0001-08;;SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;29.241.746/0001-79;SANCHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;20725.729080;608093.95;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.746/0001-79;SANCHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5573.426699;2190816.52;;;21.762.107/0001-47;;ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;29.241.746/0001-79;SANCHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1500127.084061;4191867.07;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.241.746/0001-79;SANCHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12515.676002;4568342.45;;;16.478.741/0001-12;;SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;29.241.746/0001-79;SANCHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1011607.252510;2061690.89;;;42.827.012/0001-34;;PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.241.746/0001-79;SANCHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;976893.731599;1525094.65;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.241.746/0001-79;SANCHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2733174.498903;4571278.08;;;43.551.227/0001-38;;ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;100.000000;1278.27;;;38.137.153/0001-58;;FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;500.000000;502498.86;;;59.060.877/0001-10;;FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7.000000;577610.93;;;08.678.936/0001-88;;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1955.000000;1273975.38;;;09.172.117/0001-27;T0BRL1734611610;FIDC ÁSIA -  SEN 9
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1.000000;929017.59;;;11.693.671/0001-00;;R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;0.000000;85745.79;;;12.254.372/0001-23;XQHMX1749140875;FIDC GARSON - SR 30
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;430.000000;331806.24;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;594.000000;677153.63;;;19.424.642/0001-46;;LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4.000000;191932.22;;;20.057.764/0001-20;;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;217.000000;549489.57;;;31.024.386/0001-03;;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;18.000000;1050636.84;;;41.649.912/0001-76;;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;196.000000;204646.25;;;42.196.288/0001-61;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;488.000000;489566.53;;;61.385.893/0001-25;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;292989.000000;1628980.58;;;10.783.480/0001-68;;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;46636.000000;2072915.44;;;11.447.124/0001-36;;SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;57895.000000;163215.40;;;12.672.120/0001-14;;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;219.000000;1011567.24;;;17.012.208/0001-23;;AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;52835.000000;567523.27;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1001166.000000;2178442.43;;;29.250.121/0001-73;;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;147824.000000;250557.13;;;49.055.479/0001-52;;DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;29.306.138/0001-03;BB LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4025.000000;85431.79;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.389.086/0001-78;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;119333736.114847;238320342.32;;;28.663.511/0001-02;;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.389.086/0001-78;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2030989.527672;3186122.74;;;39.682.386/0001-02;;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.413.945/0001-17;WESTERN ASSET AÇÕES EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3072164.205699;4660977.86;;;09.087.500/0001-87;;WESTERN ASSET EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.461.997/0001-69;BLP PCJ VII-FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10462.000000;20543544.52;;;32.511.681/0001-49;;BLP PCJ VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.546.256/0001-80;ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4852139.538840;172513724.91;;;18.138.908/0001-21;;ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.546.256/0001-80;ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;11944.757320;875751.66;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.709.332/0001-21;VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11643.453320;18107110.55;;;29.878.417/0001-33;;ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;29.722.362/0001-78;BRAIN PLENUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;964015.223968;1703818.24;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.722.362/0001-78;BRAIN PLENUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;124672.968823;697210.95;315855.390861;1783079.39;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.722.362/0001-78;BRAIN PLENUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;489640.360624;1000000.00;1547414.267101;3192482.13;;;36.521.721/0001-94;;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.722.362/0001-78;BRAIN PLENUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3855387.180700;7538116.63;;;38.013.106/0001-00;;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.722.362/0001-78;BRAIN PLENUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;88067.09;;;37.719.396/0001-31;;FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;30484.09;;;34.895.752/0001-80;;BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;846.000000;153972.00;;;34.964.179/0001-19;;BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223.731085;131902.18;;;32.696.877/0001-55;;G5 FINTECH FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;725233.721792;2149234.09;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;162179.055015;136901.84;;;32.696.765/0001-02;;G5 FINTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65972.330000;10380.57;;;34.337.213/0001-25;;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;462117.600000;579288.21;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87189.521137;138104.29;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1613.820815;9025.00;5333.459639;29983.52;539329.166066;3044642.42;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;503789.282052;1139594.13;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175357.199680;377846.58;;;32.754.867/0001-29;;G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104667.743666;126703.00;;;37.227.760/0001-46;;G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179639.024289;96217.84;;;39.362.976/0001-40;;G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176757.292270;481062.46;;;18.060.935/0001-29;;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;648041.153660;994142.83;;;37.334.028/0001-75;;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550885.055551;1495075.46;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135725.666848;130275.24;;;43.618.920/0001-80;;G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;114278.29;;;42.847.374/0001-97;;G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180885.025738;264175.58;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;270454.00;;;53.537.566/0001-13;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146000.378097;279837.94;;;38.537.652/0001-32;;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700064.043638;712695.98;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42027.660000;11948.69;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91089.100000;96624.14;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;243969.858190;500552.06;;;43.935.911/0001-13;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80053.371867;313028.06;;;37.334.118/0001-66;;G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173767.499744;260353.26;;;44.027.165/0001-22;;G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;534572.399969;375216.42;;;40.054.288/0001-00;;G5 F TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234541.703044;144114.45;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221314.332231;392415.52;;;30.630.368/0001-02;;G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154479.815640;23683.72;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63373.922657;1067842.06;;;04.869.180/0001-01;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;764.000000;133715.28;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.725.847/0001-15;VIVEST RF EXTERIOR FIM IE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34976376.182074;101497733.39;;;23.720.107/0001-00;;PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.725.847/0001-15;VIVEST RF EXTERIOR FIM IE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24229413.422675;52413188.26;;;29.363.886/0001-10;;OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.725.847/0001-15;VIVEST RF EXTERIOR FIM IE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13811468.914937;45111358.15;;;20.216.173/0001-59;;BRADESCO FIF RF IE CRÉDITO PRIVADO YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.725.847/0001-15;VIVEST RF EXTERIOR FIM IE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1076.313032;6063.29;0.000000;0.00;1949.020259;11002.69;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.733.120/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1488598.738061;2917964.20;;;29.733.108/0001-75;;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.733.655/0001-50;TRUXT MACRO I PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1597233.259406;3130910.53;;;29.733.108/0001-75;;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.733.842/0001-34;BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;27132021.859205;214268264.67;;;52.095.439/0001-49;;BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;38400.814673;215715.56;20098.199943;112867.90;142593.023857;804971.80;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113162.898410;326487.66;;;17.489.083/0001-27;;BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169165.830058;358705.10;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;952457.217295;1426003.27;;;42.831.217/0001-93;;KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1313913.795853;2477390.11;;;46.171.611/0001-01;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177855.354331;220760.98;;;61.373.421/0001-52;;BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123264.817497;503239.48;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1354964.884007;1532501.42;;;57.341.983/0001-47;;ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;551765.452389;1540613.01;;;35.726.908/0001-61;;CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1495133.961537;1574870.20;;;63.641.364/0001-70;;GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260346.102025;522608.06;;;43.042.085/0001-83;;GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1026862.939880;1050516.52;;;65.265.147/0001-59;;ITAÚ JANEIRO ONZE DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;440.634446;425976.76;;;09.412.822/0001-54;;SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2385.000000;1021710.15;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.733.915/0001-98;BAHIA AM MARAÚ BB FIF - CIC MULTIMERCADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7769031.336301;61353955.53;;;52.095.439/0001-49;;BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.734.121/0001-49;ACRUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1433.932992;8019.01;0.000000;0.00;480533.968669;2712729.44;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.734.121/0001-49;ACRUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285523.921629;869241.16;;;14.866.273/0001-28;;BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL 30 FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.734.121/0001-49;ACRUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192214.259832;1196048.08;;;12.004.203/0001-35;;EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.734.121/0001-49;ACRUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196244.705933;1291670.61;;;12.823.624/0001-98;;OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.734.121/0001-49;ACRUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;209889.361521;888301.81;;;14.068.366/0001-07;;NÚCLEO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;29.734.121/0001-49;ACRUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112061.075258;514316.34;;;19.496.576/0001-10;;OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.734.121/0001-49;ACRUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1824.200454;2156300.54;;;09.285.146/0001-03;;SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;29.881.003/0001-63;SILEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;13.977842;40000.00;124758.473463;357004322.39;;;36.009.814/0001-34;;SEVES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;29.881.003/0001-63;SILEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;2.235668;35000.00;0.000089;1.00;18836.550074;210758146.49;;;27.983.569/0001-70;;ENERGY 21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;29.881.003/0001-63;SILEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.533654;3226.28;;;28.152.799/0001-50;;QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.909.331/0001-20;INFINITU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51228.927251;48960202.12;;;41.969.521/0001-39;;EVORIS FUNDO DE  INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.909.331/0001-20;INFINITU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;470.173481;550000.00;6472.932691;7969715.08;47283.014578;58358427.42;;;54.422.007/0001-20;;INTRABANK MULTICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LI
CLASSES - FIF;29.909.331/0001-20;INFINITU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;41.969259;51000.00;43.957074;53323.92;310.380997;380434.18;;;58.564.663/0001-19;;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;29.942.200/0001-45;ITAÚ PREV MULTIGESTOR FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;35091540.543392;39123516.44;;;62.838.116/0001-51;;GENOA CAPITAL MERIDIAN PREV A FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.942.200/0001-45;ITAÚ PREV MULTIGESTOR FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;22417241.710006;41186864.18;;;32.162.764/0001-70;;ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.942.200/0001-45;ITAÚ PREV MULTIGESTOR FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2193627.735938;40792033.86;;;30.830.299/0001-72;;ITAÚ PREV SPX LANCER 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.942.200/0001-45;ITAÚ PREV MULTIGESTOR FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;29550454.369929;31421252.27;;;63.745.762/0001-37;;ACE CAPITAL BALANCE PREV A FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.942.200/0001-45;ITAÚ PREV MULTIGESTOR FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;715327.513572;10311032.29;;;39.240.204/0001-35;;JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.942.200/0001-45;ITAÚ PREV MULTIGESTOR FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;248443.944940;15351857.69;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.942.200/0001-45;ITAÚ PREV MULTIGESTOR FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;11654515.737212;19875864.04;;;37.319.862/0001-91;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.942.200/0001-45;ITAÚ PREV MULTIGESTOR FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1341003.754602;31729941.22;;;41.978.524/0001-39;;KINEA PREV XTR II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;44114.000000;44971753.64;;;23.956.882/0001-69;;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;101.000000;27073647.32;;;24.282.003/0001-23;VIOLM1769024910;SUBCLASSE DAS COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2830.000000;3747941.39;;;43.873.012/0001-33;;CARMEL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;33.000000;61839.07;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;33.000000;61839.32;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;33889.000000;61840.06;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;33998.000000;61837.06;;;36.954.526/0001-58;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.386251;10546090.61;;;33.701.455/0001-93;;FRAM CAPITAL PENHA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.720000;3524.70;;;33.701.485/0001-08;;FRAM CAPITAL TESSEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;279.000000;1290656.96;;;40.944.736/0001-32;;BR7 SENADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4571.280000;3628140.69;;;40.944.707/0001-70;;FRAM CAPITAL HELMER MULTIATIVOS RENDA PREFERENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1055369.944568;2529167.29;;;29.992.920/0001-15;;FRAM CAPITAL ITAMARACÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300000.000000;682260.95;;;41.002.701/0001-47;;FRAM CAPITAL VERTEM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5621628.036282;6508763.96;;;44.668.902/0001-76;;FRAM CAPITAL LINDSTROM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;333399.933583;87695.73;;;37.388.195/0001-07;;FRAM CAPITAL FLORESTA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205640.846556;26358.83;;;40.140.880/0001-16;;FRAM CAPITAL FREDRIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;9639109.25;0.000000;0.00;13406543.620000;270684859.98;;;41.011.720/0001-30;;FRAM CAPITAL KRISTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5826315.938030;3873761.97;;;41.002.617/0001-23;;FRAM Capital Galisteo Fundo de  Investimento em Participações Multiestratégia
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3357.883261;706342.97;;;37.388.052/0001-97;;FRAM CAPITAL PER SCHEI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;977.956729;619391.71;;;49.734.934/0001-46;;FRAM CAPITAL ODS6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.833018;722887.79;;;38.448.253/0001-03;;FRAM CAPITAL BALTO FUNDO DE INVESTIMENTO E DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;538.762325;727258.17;;;55.825.226/0001-13;;FRAM CAPITAL VIGGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;627.930733;923667.19;;;14.283.986/0001-69;;FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1488.387890;1669059.09;;;53.926.245/0001-00;;FRAM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;25.878701;29000.00;7702.497298;8664000.00;11147.437707;12607033.26;;;62.194.627/0001-88;;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
CLASSES - FIF;29.993.543/0001-39;TOR FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;2354.000000;69071.61;;;22.459.737/0001-00;;GRAVATAÍ SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.993.543/0001-39;TOR FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;35709.130460;1047707.71;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.993.543/0001-39;TOR FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;91588.057055;27987.61;;;30.898.131/0001-07;;POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;29.993.543/0001-39;TOR FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;189914.495137;197427.51;;;62.758.953/0001-70;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;29.993.610/0001-15;LOCKHEED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;367380.305076;4065134.02;;;15.831.948/0001-66;;SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;29.993.618/0001-81;SKYRAIDER RED FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3957613.718271;43791760.01;;;15.831.948/0001-66;;SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1697118.285046;11981997.61;1920548.360399;13553387.15;888154.570095;6304614.58;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.049/0001-47;CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;780690.281116;5510226.00;912035.126624;6427551.39;494946.902710;3513408.10;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.060/0001-07;CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11982.820763;84643.39;7758.497718;55000.00;26302.729973;186711.39;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.060/0001-07;CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3901.500967;20000.00;0.000000;0.00;4193317.668014;21439786.28;;;11.357.735/0001-93;;PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;30.068.071/0001-97;CAIXA EXPERT VERDE AM AÇÕES FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4098.645527;29024.24;6926.867351;48688.90;11727.826985;83250.63;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.071/0001-97;CAIXA EXPERT VERDE AM AÇÕES FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;60000.00;0.000000;0.00;7711597.274333;8047842.19;;;38.035.110/0001-61;;VERDE AM AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.135/0001-50;CAIXA HEDGE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;65726.961572;134427.22;51830.224839;106111.59;14824775.251650;30496590.28;;;30.068.240/0001-99;;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.141/0001-07;CAIXA TURQUESA CORPORATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;53457948.655732;94467193.28;36100548.401375;64140535.40;960300996.362088;1711098021.88;;;42.120.385/0001-70;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.169/0001-44;CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3810104.888290;8559600.00;0.000000;0.00;320492326.724541;720382432.15;;;30.036.209/0001-76;;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.169/0001-44;CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;567.824071;4005.40;2660.915525;18839.36;923772.694471;6557451.81;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;46138322.597787;238478100.86;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;10.740.658/0001-93;;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.195/0001-72;CAIXA FLUXO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2505286.625889;34282927.66;2643222.548826;36146727.64;18324653.057414;251681530.67;;;04.150.666/0001-87;;CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.205/0001-70;CAIXA PETROBRAS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;39101.061503;423611.03;35591.618497;386176.00;23253.890062;253205.55;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.224/0001-04;CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4656975.686091;22862832.56;;;11.182.064/0001-77;;CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB
CLASSES - FIF;30.068.224/0001-04;CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5046719.295812;23252539.62;;;11.628.883/0001-03;;OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.224/0001-04;CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4473891.164780;12787494.95;;;26.673.556/0001-32;;ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;30.068.224/0001-04;CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2137145.117973;6040665.04;;;35.502.481/0001-18;;MOAT CAIXA AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.224/0001-04;CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17208027.833498;24183448.89;;;52.070.019/0001-08;;REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA
CLASSES - FIF;30.068.224/0001-04;CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000387.000000;2811326.37;;;63.911.840/0001-26;;CAIXA ASSET FLAG ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.224/0001-04;CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;8945895.070560;9000000.00;8945895.070560;9163712.50;;;67.731.465/0001-93;;ARX INCOME CAIXA EXPERT FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.224/0001-04;CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;1500000.00;0.000000;0.00;2904836.435393;23498045.16;;;11.392.165/0001-72;;AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.224/0001-04;CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;1000000.00;0.000000;0.00;2691342.422475;8193448.75;;;14.866.273/0001-28;;BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL 30 FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.224/0001-04;CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1832711.924864;4000000.00;0.000000;0.00;10358405.181716;23282969.66;;;30.036.209/0001-76;;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.224/0001-04;CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;887761.439142;6271099.47;894712.137695;6308213.38;1128725.746026;8012322.44;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.224/0001-04;CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;1000000.00;0.000000;0.00;17819194.316676;27130366.62;;;34.659.901/0001-01;;NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.224/0001-04;CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;3000000.00;0.000000;0.00;2443926.435180;20518133.44;;;08.830.947/0001-31;;GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;30.068.224/0001-04;CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;1000000.00;0.000000;0.00;5116886.103642;23107170.91;;;31.533.338/0001-32;;OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.224/0001-04;CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;292612.572592;2000000.00;0.000000;0.00;4225803.420151;21605880.92;;;11.357.735/0001-93;;PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;30.068.224/0001-04;CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;1000000.00;0.000000;0.00;5829972.346234;22687198.98;;;17.898.650/0001-07;;SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.068.224/0001-04;CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;1500000.00;0.000000;0.00;6360116.388219;7857950.01;;;38.248.976/0001-50;;TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL
CLASSES - FIF;30.068.271/0001-40;CAIXA BANCO DO BRASIL PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;55173.988166;597280.62;60518.723037;655832.33;35452.325102;386031.13;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.258.825/0001-71;COLUMBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7035.598209;285246547.86;;;30.687.421/0001-01;;PITTSBURG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;30.258.825/0001-71;COLUMBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7764.815417;17050926.70;;;41.351.648/0001-90;;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;30.258.825/0001-71;COLUMBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;105.645773;36977.48;18585.704345;5913587.78;;;29.226.634/0001-49;;ARATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;30.258.825/0001-71;COLUMBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;907.787412;1094756.09;10584.480821;12881482.64;;;59.595.605/0001-15;;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.258.825/0001-71;COLUMBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;5164956.86;;;32.771.763/0001-22;;SÃO MARTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;30.282.270/0001-01;CLASSE ÚNICA DO IMOLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;324710019.376200;81303265.03;;;09.217.017/0001-70;;ACCESS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.282.270/0001-01;CLASSE ÚNICA DO IMOLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;81043888.376950;6293605189.43;;;05.754.066/0001-90;;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117000.000000;142148.16;;;42.246.602/0001-73;;HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.309897;347396.48;;;13.098.860/0001-51;;GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;5485.879055;400000.00;61587.222091;4526931.46;;;07.907.396/0001-02;;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;356263.268196;1644986.23;184077.241881;851915.47;29567.049036;137152.56;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41063.916035;1638943.88;;;14.504.578/0001-90;;SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.550672;660572.28;;;15.174.629/0001-25;;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.233842;782694.85;;;17.012.208/0001-23;;AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3247.666957;890790.19;;;19.488.866/0001-11;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;902.073665;403313.54;;;20.077.711/0001-71;;QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115329.187026;387039.37;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136766.001831;260210.60;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;333169.669649;723149.33;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;317368.143964;886140.10;;;35.726.908/0001-61;;CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415101.912335;874028.46;;;35.828.684/0001-07;;GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;596872.814267;1226595.00;778659.574520;1606997.94;;;36.521.721/0001-94;;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4347.821128;860684.89;;;37.310.657/0001-65;;IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2216057.005917;4335239.97;;;38.013.106/0001-00;;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264331.273183;487859.38;;;42.405.028/0001-59;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;763862.986507;1110837.59;;;51.903.744/0001-57;;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2345.000000;410421.90;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7400.000000;955340.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;331.065462;7388597.93;;;30.332.643/0001-01;;GARDENIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.343999;52000.00;649.576287;98191770.50;;;29.253.771/0001-72;;DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7477.643579;17558975.45;;;29.786.909/0001-07;;LANCIA! FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72575.583008;51290887.90;;;32.999.089/0001-38;;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2675400.228690;4744902.03;;;41.922.616/0001-05;;WNT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1623.256980;215000.00;2449077.742812;324402378.57;;;33.632.727/0001-40;;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1070.100619;52000.00;5011.679261;242389.16;3941.578642;191535.34;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.332.794/0001-51;THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900782.036779;1313456.23;;;40.011.451/0001-49;;FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.332.794/0001-51;THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;626382.431139;3571858.95;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.332.794/0001-51;THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.105660;29943.09;5.320764;1510706.68;17.674557;5055184.31;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.332.794/0001-51;THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2012818.782760;4368850.74;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.332.794/0001-51;THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1784264.791137;3927239.78;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.332.794/0001-51;THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1482222.511271;4131516.79;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.332.794/0001-51;THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4570967.325968;5937161.35;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.332.794/0001-51;THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9503136.386698;13062551.90;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.332.794/0001-51;THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111442.784577;161006.67;;;51.041.048/0001-89;;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.332.794/0001-51;THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;529476.777823;578320.90;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.332.794/0001-51;THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7067767.007965;7594289.29;;;64.347.179/0001-30;;TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000009;0.00;0.000019;0.00;59490.956893;549830.20;;;12.809.201/0001-13;;SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;383410.827960;821295.32;;;42.902.399/0001-46;;SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153799.644582;377602.16;;;32.068.007/0001-31;;SHARP LONG BIASED FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450565.665973;541467.24;;;49.722.651/0001-84;;LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;19241.454581;35000.00;478686.630282;883140.69;;;35.372.771/0001-94;;KINEA GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141537.335166;260958.90;;;46.479.577/0001-29;;ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22805.827189;573537.04;;;40.616.164/0001-62;;ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;349247.776314;565203.64;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131898.379879;868147.04;;;12.823.624/0001-98;;OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;19826.421792;30000.00;574437.869972;870815.11;;;35.711.596/0001-12;;DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202.927476;385353.38;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267889.101968;573604.68;;;42.698.666/0001-05;;ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000009;0.00;0.000019;0.00;433778.324632;557541.74;;;54.286.744/0001-43;;ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168749.633817;566315.89;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187441.954941;765248.30;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;92.651589;130000.00;0.000000;0.00;694.756586;982117.09;;;03.394.711/0001-86;;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;21065.575028;35000.00;527704.479397;882156.93;;;54.198.519/0001-55;;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;250.335795;30000.00;7276.503916;866744.39;;;55.038.873/0001-85;;IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;767781.703273;862792.62;;;59.965.040/0001-10;;NAVI LONG BIASED FIF - CIC DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;173.148221;968.30;23195.220635;130942.58;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6762.000000;872974.20;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.353.827/0001-40;ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;34.000000;229.01;;;08.845.618/0001-64;;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM
CLASSES - FIF;30.353.827/0001-40;ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;169.000000;0.00;;;12.138.862/0001-64;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II
CLASSES - FIF;30.353.827/0001-40;ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;141158.000000;1126705.10;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.353.827/0001-40;ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2954.000000;1481310.52;;;13.812.165/0001-00;;JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.353.827/0001-40;ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;261678.000000;989224.61;;;14.799.785/0001-19;;BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;30.353.827/0001-40;ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7633721.000000;13930002.29;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;30.353.827/0001-40;ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13190.000000;1660837.99;;;55.984.149/0001-44;;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;30.366.098/0001-66;REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;68.000000;3923.17;;;00.840.011/0001-80;;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;30.366.098/0001-66;REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;233.000000;437280.40;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;30.378.445/0001-70;BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;17282.030000;54160.60;80076.160000;249961.33;47808255.880000;149972410.86;;;20.230.719/0001-26;;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.445/0001-70;BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1871635.900000;22374071.59;;;05.357.507/0001-10;;BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.522/0001-92;BRADESCO BAHIA AM MARAÚ FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3169.177506;17723.05;6851.169313;38474.25;13157.089949;74274.93;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.522/0001-92;BRADESCO BAHIA AM MARAÚ FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;177797.000000;475875.00;0.000000;0.00;5457281.835469;14659447.61;;;24.270.968/0001-04;;BAHIA AM ESTRATÉGIA MARAÚ FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.535/0001-61;BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21606092.564849;37334195.79;;;41.409.879/0001-07;;SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.535/0001-61;BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122860542.765053;117652250.92;;;65.484.224/0001-61;;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.535/0001-61;BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140160728.172235;151600716.89;;;63.791.272/0001-77;;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.535/0001-61;BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120913626.329494;134369535.51;;;58.599.912/0001-01;;ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO B FIFE MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.535/0001-61;BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5726629.382109;10000000.00;478.354675;836.08;65885281.614955;114272572.25;;;37.844.799/0001-02;;LEGACY CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.535/0001-61;BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26833781.749044;50264073.96;;;31.248.365/0001-63;;VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.535/0001-61;BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;897599.278208;6500000.00;0.000000;0.00;5291469.485996;38499940.38;;;18.041.841/0001-02;;IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.535/0001-61;BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2185450.002389;10798683.04;10234032.074835;50351458.05;19796610.085706;98329481.18;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.546/0001-41;BRADESCO MULTIGESTORES PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;78925.263062;388749.24;1388.141476;6859.80;546686.601156;2715384.58;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.546/0001-41;BRADESCO MULTIGESTORES PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4865468.051855;8983766.22;739401.867818;1365687.00;142554165.925872;263322448.68;;;30.378.535/0001-61;;BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.557/0001-21;BRADESCO PRIVATE MULTIGESTORES PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;61303.884927;301510.46;3997.465281;19716.15;977801.553353;4856726.43;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.557/0001-21;BRADESCO PRIVATE MULTIGESTORES PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3130010.947096;5781448.07;1085202.625501;2003294.00;227008116.663768;419323649.80;;;30.378.535/0001-61;;BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.569/0001-56;VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1582372.765328;3436748.79;84307.693242;182901.47;124844210.403602;272453750.09;;;29.242.399/0001-07;;VERDE AM B60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.569/0001-56;VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;408995.030521;1149978.89;42423.577831;119000.00;287642.082222;812094.97;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.646/0001-78;BRADESCO VERDE AM 60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1449745.488784;3142159.98;99208.052756;214300.00;85876900.663110;187012778.31;;;30.378.569/0001-56;;VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.646/0001-78;BRADESCO VERDE AM 60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2662.425236;57708.78;796.406574;17254.76;88422.364496;1924470.60;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.660/0001-71;CONEXÃO VERDE AM 60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;190797.004971;412698.04;47566.416515;103200.00;37781269.937740;82275678.38;;;30.378.569/0001-56;;VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.660/0001-71;CONEXÃO VERDE AM 60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;3107.116894;8686.24;186798.237876;527384.27;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.720/0001-56;VALE DO JURUENA II FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;117045.829493;576951.53;66739.003946;328885.40;18016518.712305;89487792.61;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.720/0001-56;VALE DO JURUENA II FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;881949.932401;1746535.24;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.720/0001-56;VALE DO JURUENA II FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2694206.337026;5161915.33;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.720/0001-56;VALE DO JURUENA II FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;353145.303824;815074.26;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.720/0001-56;VALE DO JURUENA II FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;370863.678626;542541.00;17934507.169954;26119714.02;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.720/0001-56;VALE DO JURUENA II FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;175736.055665;333807.00;0.000000;0.00;16455661.229610;31508515.19;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
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CLASSES - FIF;30.378.720/0001-56;VALE DO JURUENA II FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3590824.244394;5890326.33;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
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CLASSES - FIF;30.378.720/0001-56;VALE DO JURUENA II FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;698176.346879;963010.13;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.744/0001-05;BVP 98 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2673606.582781;3687764.91;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.744/0001-05;BVP 98 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1472015.203085;1941971.66;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.744/0001-05;BVP 98 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2920751.555311;4718034.27;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.744/0001-05;BVP 98 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;873496.084734;2308973.87;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
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CLASSES - FIF;30.378.744/0001-05;BVP 98 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1440694.279455;2853022.87;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.744/0001-05;BVP 98 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;566440.743817;1186401.98;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
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CLASSES - FIF;30.378.790/0001-04;BIAVIC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189953.760172;262007.44;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.790/0001-04;BIAVIC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;463377.408881;748516.42;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.378.790/0001-04;BIAVIC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1018882.822344;1671357.86;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
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CLASSES - FIF;30.378.790/0001-04;BIAVIC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;759252.170612;1454675.30;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
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CLASSES - FIF;30.392.503/0001-10;GPS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2999519.533635;5746874.56;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.503/0001-10;GPS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10783701.430633;19919380.46;;;30.378.535/0001-61;;BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.503/0001-10;GPS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;394678.587063;910934.83;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.503/0001-10;GPS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;317055.938148;463825.00;17172194.658061;25009486.42;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.503/0001-10;GPS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9810053.619477;18783822.73;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.503/0001-10;GPS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;702955.710542;1858172.46;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.503/0001-10;GPS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;342828.785998;2415624.80;;;07.187.470/0001-55;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.522/0001-47;FIORENZO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126524.163244;891508.88;;;07.187.470/0001-55;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.522/0001-47;FIORENZO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;268677.641972;710214.58;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.522/0001-47;FIORENZO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;53065.068937;100796.00;0.000000;0.00;3606515.198525;6905583.27;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.522/0001-47;FIORENZO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;122516.580284;179231.00;6349488.627003;9247359.04;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.522/0001-47;FIORENZO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143823.393728;331950.46;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.522/0001-47;FIORENZO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3990247.803634;7370684.79;;;30.378.535/0001-61;;BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.522/0001-47;FIORENZO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1094099.914663;2096220.71;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.522/0001-47;FIORENZO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190086.842290;398134.15;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.522/0001-47;FIORENZO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104464.599603;216646.89;;;17.488.570/0001-75;;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.522/0001-47;FIORENZO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105405.063721;451380.74;;;14.180.114/0001-75;;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.522/0001-47;FIORENZO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;40070.472495;197491.11;19853.991953;97839.16;4895043.503005;24313611.57;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.533/0001-27;SEMPRE VIVA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7413.733148;36399.54;73527.323489;362337.79;9297602.212678;46181058.16;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.533/0001-27;SEMPRE VIVA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7152813.564000;20560030.86;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.533/0001-27;SEMPRE VIVA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1908891.505138;3657305.75;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.533/0001-27;SEMPRE VIVA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;194211.118805;368900.00;0.000000;0.00;41475396.142184;79415110.16;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.564/0001-88;ALMA FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49636359.644629;53154197.65;;;62.881.942/0001-83;;BRADESCO PRÉ VÉRTICE 2031 FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.564/0001-88;ALMA FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;3014058.617761;3450000.00;27287829.033432;31186681.30;;;54.584.755/0001-00;;BRADESCO IMA-B FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.564/0001-88;ALMA FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;16367975.662784;20000000.00;35384879.693693;43784634.44;;;54.581.602/0001-09;;BRADESCO IMA-B5 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO  EM COTAS RENDA FIXA FIE II  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.564/0001-88;ALMA FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;277738.042583;405901.04;277738.042583;409078.28;;;50.220.140/0001-43;;BRADESCO FEDERAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.564/0001-88;ALMA FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6872761.396227;13000000.00;6869137.125414;13000000.00;8673323.236478;16607265.62;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.564/0001-88;ALMA FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8602674.551157;12380166.58;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.564/0001-88;ALMA FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;441513.177222;2172470.23;0.000000;0.00;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.611/0001-93;BVP 93 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2356.374875;11569.20;0.000000;0.00;2307084.585702;11459256.38;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.611/0001-93;BVP 93 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1784684.460093;5129892.91;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.611/0001-93;BVP 93 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;476042.770393;912065.43;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.611/0001-93;BVP 93 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10361266.381582;19839258.64;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.645/0001-88;RECANTO DAS ESTRELAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;390977.209819;631564.80;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.645/0001-88;RECANTO DAS ESTRELAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;473549.380058;776802.26;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.645/0001-88;RECANTO DAS ESTRELAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2121690.562250;3384780.90;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.645/0001-88;RECANTO DAS ESTRELAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4399773.634266;8424476.69;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.645/0001-88;RECANTO DAS ESTRELAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2611170.464924;3802893.78;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.645/0001-88;RECANTO DAS ESTRELAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;323782.687678;641190.45;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.645/0001-88;RECANTO DAS ESTRELAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377461.261286;790587.18;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.645/0001-88;RECANTO DAS ESTRELAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4059.952114;19933.33;0.000000;0.00;5106660.083092;25364708.12;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.768/0001-19;ABCD FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2905021.563582;4230856.85;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
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CLASSES - FIF;30.392.768/0001-19;ABCD FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2401969.804136;6904216.48;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.768/0001-19;ABCD FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4446668.712670;22086540.35;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.811/0001-46;CBPG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1177982.697790;1730485.80;;;49.889.989/0001-25;;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.811/0001-46;CBPG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1063335.971224;1765415.03;;;42.461.845/0001-24;;BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.811/0001-46;CBPG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19473943.414430;37287777.94;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.811/0001-46;CBPG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3877.052598;19035.34;0.000000;0.00;396629.777182;1970054.47;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.819/0001-02;BVP 109 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5642925.876381;27888907.15;2669410.946247;13190196.88;3469766.361732;17234280.25;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.819/0001-02;BVP 109 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;22052.568862;91933.27;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;14.180.114/0001-75;;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.819/0001-02;BVP 109 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16621.448102;33958.87;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;17.488.570/0001-75;;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.819/0001-02;BVP 109 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1993047.280982;5704330.12;1993047.280983;5728810.52;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.819/0001-02;BVP 109 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;13485700.331173;30803382.64;13485700.331173;30953539.17;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.819/0001-02;BVP 109 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;918472.311114;1737131.94;1801817.169187;3452158.63;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.819/0001-02;BVP 109 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1815589.998270;3355154.03;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;30.378.535/0001-61;;BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.819/0001-02;BVP 109 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;115412.647590;271623.89;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.819/0001-02;BVP 109 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5759397.788239;8408352.17;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.819/0001-02;BVP 109 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5909189.521960;11261325.66;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.819/0001-02;BVP 109 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;20998.387445;141989.98;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;07.187.470/0001-55;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;942917.743894;1300587.38;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1738999.888434;2302381.94;;;51.482.757/0001-08;;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1597021.780837;2203159.42;;;51.474.777/0001-29;;BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1628790.570003;2392733.74;;;49.889.989/0001-25;;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1322295.080461;1639103.23;;;48.885.567/0001-19;;BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;714046.789267;1342936.14;;;45.319.832/0001-03;;BRADESCO SPX LONG BIAS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;772944.852583;1100070.96;;;44.339.768/0001-60;;BRADESCO SPX LANCER PLUS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;751461.493612;1072835.27;;;42.494.630/0001-00;;BRADESCO OCEANA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1082779.325719;1749066.93;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;406938.012028;1075687.98;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;965810.662458;1584299.20;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;546961.133898;872579.46;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1563060.695193;2992874.06;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8256899.151463;12025300.86;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;273744.709534;631814.34;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2315146.871590;4435663.28;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;482323.527236;955150.63;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;218269.323642;457161.96;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2176.222957;10684.70;0.000000;0.00;1604537.741900;7969716.18;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;361719.000000;20375631.27;;;34.803.814/0001-86;;IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.330/0001-90;BRADESCO VERDE AM PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;736300.788313;1379064.53;33609.045089;62965.00;38470959.340648;72062416.08;;;31.248.365/0001-63;;VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.330/0001-90;BRADESCO VERDE AM PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;70526.835246;348134.44;72486.517600;357914.85;112278.124170;557683.85;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;9310.822873;1139643.00;0.000000;0.00;13446.058624;1610837.41;;;51.427.627/0001-64;;ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;701916.908092;952507.00;0.000000;0.00;291729.842978;402389.45;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1184023.247584;1529153.00;0.000000;0.00;491444.186636;648342.95;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1408814.851508;1859424.00;0.000000;0.00;2045031.404737;2707558.18;;;51.482.757/0001-08;;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1584553.427208;2321019.00;0.000000;0.00;703139.410581;1032929.23;;;49.889.989/0001-25;;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1236513.810170;1520544.00;0.000000;0.00;1779490.402883;2205837.80;;;48.885.567/0001-19;;BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1080123.825809;2008472.00;0.000000;0.00;1567629.924361;2948303.83;;;45.319.832/0001-03;;BRADESCO SPX LONG BIAS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;959975.871670;1597816.00;0.000000;0.00;419170.065907;695931.63;;;42.461.845/0001-24;;BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1087316.448489;1576470.00;0.000000;0.00;1577023.595470;2251461.39;;;42.494.630/0001-00;;BRADESCO OCEANA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3877304.295277;6263201.17;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;791727.759073;2096957.00;0.000000;0.00;354041.417775;935862.67;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1027264.295978;1687255.00;0.000000;0.00;453637.966014;744139.92;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1016507.903841;1620092.00;0.000000;0.00;449289.286697;716761.35;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;21206289.894951;40368145.00;0.000000;0.00;60697.495012;116220.67;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;22311128.989744;32689994.00;0.000000;0.00;68883.992888;100322.25;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;412790.851465;964405.00;0.000000;0.00;181212.031268;418245.02;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1188066.074055;2262815.00;0.000000;0.00;30183.044660;57828.65;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;708111.755783;1395195.00;0.000000;0.00;315236.233402;624265.81;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;265773.223534;560899.00;0.000000;0.00;110719.083058;231899.53;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16936331.497943;84032333.16;18224269.947867;90039801.91;2480938.454979;12322786.08;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.415/0001-79;V.V.D. PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;45086.757181;222215.37;28376.924860;139839.61;7346423.215273;36489579.79;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.415/0001-79;V.V.D. PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25216.200128;107984.44;;;14.180.114/0001-75;;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.415/0001-79;V.V.D. PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21765.206324;45138.39;;;17.488.570/0001-75;;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.415/0001-79;V.V.D. PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1009910.697961;1934919.92;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.415/0001-79;V.V.D. PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2075589.429110;3833976.28;;;30.378.535/0001-61;;BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.415/0001-79;V.V.D. PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131950.519656;304547.37;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.415/0001-79;V.V.D. PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;138020.586608;201912.00;6720942.743091;9788342.70;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.415/0001-79;V.V.D. PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;75246.937410;142930.00;0.000000;0.00;6680644.069129;12791778.60;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.415/0001-79;V.V.D. PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24004.921898;169142.40;;;07.187.470/0001-55;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.447/0001-74;DUCK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;605253.762038;834839.95;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.447/0001-74;DUCK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;336792.516647;444317.10;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.447/0001-74;DUCK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;668164.980170;1079319.90;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.447/0001-74;DUCK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199752.087145;528018.79;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.447/0001-74;DUCK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1409764.857547;2312554.02;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.447/0001-74;DUCK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3784959.143302;6038230.86;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.447/0001-74;DUCK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2398250.785287;4592056.21;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.447/0001-74;DUCK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;141037.855860;206326.00;5158349.635590;7512591.01;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.447/0001-74;DUCK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137931.130197;318350.87;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.447/0001-74;DUCK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;888137.844405;1701611.45;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.447/0001-74;DUCK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;329497.942505;652508.43;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.447/0001-74;DUCK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127137.473186;266287.61;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.447.447/0001-74;DUCK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;44330.973553;218549.33;0.000000;0.00;3358500.829012;16681625.93;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.493.047/0001-03;ICATU SEG ALOCC PREV PRIVADA - FIF - CIC  MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;31365100.954927;57184485.09;;;37.248.108/0001-08;;ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.493.047/0001-03;ICATU SEG ALOCC PREV PRIVADA - FIF - CIC  MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3850985.418619;13884443.34;;;17.329.683/0001-28;;ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.493.251/0001-16;KONDOR ALLOCATION MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5232.999284;894411.18;4816.356026;824920.18;960121.423371;164637840.34;;;30.493.276/0001-10;;KONDOR ALLOCATION TRADING FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.493.251/0001-16;KONDOR ALLOCATION MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.003073;0.02;;;12.430.199/0001-77;;NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.493.276/0001-10;KONDOR ALLOCATION TRADING FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;9197572.455845;64745034.68;;;10.292.322/0001-05;;KONDOR KOBOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.493.276/0001-10;KONDOR ALLOCATION TRADING FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15862491.809611;97422927.68;;;10.295.477/0001-03;;KONDOR MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.493.276/0001-10;KONDOR ALLOCATION TRADING FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;618041.366878;2744012.94;;;11.077.933/0001-01;;KONDOR MASTER CASH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.493.304/0001-07;BAHIA AM MARAÚ S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1438376.742298;11359215.69;;;52.095.439/0001-49;;BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.507.510/0001-10;BUTIA TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;304280.635189;600000.00;89632419.215445;178821704.71;;;33.520.988/0001-79;;BUTIÁ TOP PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;311716.345108;568317.59;;;37.248.108/0001-08;;ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;557278.733788;3145972.03;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;3000.000000;367470.00;;;32.880.663/0001-34;;IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.507.629/0001-93;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;47350281.395345;267303688.34;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.518.346/0001-47;SELECTION MULTIMERCADO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;541405.232171;65456.00;526556.914201;788113.50;17076890.876491;25730472.30;;;42.776.568/0001-49;;SELECTION MULTIMERCADO PLUS MASTER IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.518.346/0001-47;SELECTION MULTIMERCADO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;944736.857470;1125643.21;1071295.916924;1347571.52;360059.381937;455958.02;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.520.809/0001-05;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7439673.528817;22128230.90;;;41.215.368/0001-54;;NEST IBOVESPA ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.520.809/0001-05;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7342309.017074;12925856.02;;;48.107.252/0001-40;;ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.520.809/0001-05;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3159.779751;17837.71;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.520.809/0001-05;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67800.000000;12457572.00;;;21.407.758/0001-19;;IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.520.809/0001-05;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285536.000000;49974510.72;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;102150.312661;576663.00;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.521.646/0001-85;VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2420.198348;13534.52;0.000000;0.00;91466.284108;516349.10;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.521.646/0001-85;VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;522440.810398;1114878.65;;;26.725.172/0001-16;;ATHENA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE
CLASSES - FIF;30.521.646/0001-85;VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217050.147317;1543137.54;;;34.659.785/0001-20;;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.521.646/0001-85;VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226797.702321;1081437.62;;;34.626.088/0001-73;;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.521.646/0001-85;VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;375340.006588;310000.00;0.000000;0.00;1940224.744578;1637514.97;;;35.637.197/0001-59;;BOGARI VALUE Q FI FINANCEIRO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.521.646/0001-85;VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5761.363907;2417208.85;;;15.578.434/0001-40;;ATMOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;30.521.646/0001-85;VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;80777.449704;310000.00;0.000000;0.00;441810.696077;1719295.84;;;17.898.650/0001-07;;SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.521.646/0001-85;VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;849127.997991;4107848.59;;;12.915.221/0001-79;;ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.521.646/0001-85;VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;554994.124683;4002244.06;;;08.927.496/0001-55;;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE
CLASSES - FIF;30.521.646/0001-85;VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;330581.252628;670000.00;0.000000;0.00;1748460.329835;3623491.00;;;51.951.033/0001-58;;SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II SC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.521.646/0001-85;VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15794.000000;2764265.88;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;32800.000000;5740656.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;86720.000000;37149980.80;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6130.000000;520475.29;;;34.197.700/0001-30;;G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;435.000000;145720.65;;;34.895.752/0001-80;;BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1191.437800;1850674.32;;;53.865.964/0001-69;;G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;29.115497;37857.12;363.887548;465547.90;;;53.306.139/0001-24;;GERIBÁ MAIS ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;823.798356;423066.97;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223645.260921;324411.29;;;38.948.698/0001-44;;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670935.792375;1062732.22;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2942103.056653;4063633.04;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72997.540000;11485.97;;;34.337.213/0001-25;;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2699.783394;1744399.17;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;639.975670;311963.98;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1147259.340000;1285287.49;;;51.050.311/0001-04;;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6124087.008033;18138324.51;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;737000.000300;452850.61;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;48333.675322;59021.91;723363.096391;854097.67;;;56.190.639/0001-31;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;664950.490000;705356.27;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202628.618465;57608.41;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1605142.399133;1674133.67;;;48.983.104/0001-90;;G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100000.000000;1487497.00;;;53.537.566/0001-13;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1453114.468429;2218998.07;;;37.333.999/0001-09;;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;337691.285226;493185.05;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3284678.625131;8914459.27;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;897988.818862;480978.71;;;39.362.976/0001-40;;G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;440348.185090;1996370.28;;;47.970.110/0001-40;;G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4015628.411434;9083532.97;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;383248.163564;2150373.86;375297.724304;2104520.97;852357.719008;4811763.63;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;1000.000000;1000000.00;1000.000000;1004169.84;;;67.736.166/0001-41;;FARM IV-A FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.556.738/0001-09;GÁVEA MACRO PLUS II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;19328.949115;109116.55;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.556.738/0001-09;GÁVEA MACRO PLUS II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;257616.938646;95983648.06;;;24.300.684/0001-05;;GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9476292.767466;2069392.07;;;47.698.910/0001-53;;TRUXT MACRO VEICULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.556.797/0001-79;PWM V FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;249.345597;1394.42;0.000000;0.00;61443.136442;346861.23;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.556.797/0001-79;PWM V FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10465216.670780;22463126.07;;;30.592.652/0001-23;;VERDE AM P60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;694.769304;671657.84;;;09.412.822/0001-54;;SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;567698.934690;3237224.45;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.128208;36331.91;4.249385;1204654.30;74.476861;21301481.44;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8892.814722;3016401.75;;;20.824.446/0001-48;;JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568720.972271;1307630.11;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4175.727067;1209959.13;;;26.803.266/0001-66;;ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127133.819184;241884.44;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1324134.793243;2874052.71;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;556756.381234;1039731.41;;;34.258.729/0001-84;;TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1238092.184135;2507048.52;;;35.505.971/0001-78;;SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;635966.978839;1399789.33;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;657357.495010;1832304.87;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1360461.812572;2507734.36;;;39.487.617/0001-19;;LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;828466.637742;1095626.29;;;42.750.338/0001-00;;TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18628642.003073;24196465.53;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2659141.709924;3655127.65;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1559329.332316;2052363.74;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;0.02;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;727.608162;2288000.00;0.000000;0.00;1439.109750;4531649.24;;;26.405.908/0001-79;;Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;39663.55;;;34.644.098/0001-31;;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2089.281720;1387054.14;;;46.322.877/0001-08;;AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;598.000000;719473.44;;;46.766.050/0001-85;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;113530.36;;;50.808.063/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;93844.613419;431898.08;1070463.352669;4957680.55;1056995.914986;4903083.06;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;162223.411208;315000.00;0.000000;0.00;2367.446395;4632.21;;;33.953.056/0001-10;;V8 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.476828;66510.22;;;35.780.106/0001-30;;JOURNEY CAPITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1518137.636971;1190423.47;;;49.393.990/0001-64;;AMER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147254.352595;839697.53;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.083111;23563.30;1.623026;460118.32;19.605002;5607319.85;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230697.043346;530429.53;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192908.280915;403711.37;;;31.353.693/0001-20;;LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69803.837345;132808.58;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;698414.455486;1515918.14;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220048.536418;484335.83;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300140.010904;836604.14;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;150872.67;;;42.447.534/0001-00;;MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;593.325324;99977.05;;;42.447.588/0001-76;;MANAGER EB PREFERRED FUTURES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6284526.589594;8162877.95;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;80159.38;;;44.870.362/0001-09;;MANAGER VTL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;59224.94;;;44.935.015/0001-17;;MANAGER RCP IV FIF CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6348565.045153;9172072.91;;;51.041.048/0001-89;;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;427.832210;32326.80;;;54.747.293/0001-02;;MANAGER EB PREFERRED FUTURES COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.593.430/0001-25;PREV SPX B LANCER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;13281743.239810;302848775.36;;;26.491.368/0001-93;;SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8931109.000000;78494551.13;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9000.000000;9010522.70;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;75.000000;590128.64;;;50.114.948/0001-46;;DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1725.000000;1736973.39;;;60.528.786/0001-46;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1000.000000;1008109.70;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;38008387.000000;414345201.93;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;36699140.000000;322544775.72;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;10000.000000;491300.00;;;33.601.138/0001-03;;VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;295981.000000;631190.62;;;33.269.968/0001-77;;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;800.000000;8426.51;;;38.137.153/0001-58;;FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;15.000000;374885.24;;;42.793.689/0001-07;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;147.000000;97452.40;;;46.322.877/0001-08;;AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;500.000000;150809.73;;;49.920.525/0001-34;;IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;2000.000000;2009995.43;;;59.060.877/0001-10;;FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;999.000000;1302530.17;;;08.632.394/0001-02;CVVTJ1732041917;FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;38.000000;3162062.40;;;08.678.936/0001-88;;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3051.000000;1989462.67;;;09.172.117/0001-27;T0BRL1734611610;FIDC ÁSIA -  SEN 9
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1.000000;1943527.93;;;11.693.671/0001-00;;R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1.000000;763137.49;;;12.254.372/0001-23;XQHMX1749140875;FIDC GARSON - SR 30
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;995.000000;382680.44;;;15.653.649/0001-89;;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;990.000000;763135.28;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;991.000000;1128570.56;;;19.424.642/0001-46;;LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;8.000000;383864.39;;;20.057.764/0001-20;;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;782.000000;1983737.75;;;31.024.386/0001-03;;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;12.000000;678244.50;;;41.649.912/0001-76;;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;589.000000;616922.35;;;42.196.288/0001-61;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1000.000000;1014216.53;;;60.942.242/0001-26;TVGSV1751589701;SUBCLASSE SENIOR PRIMEIRA SERIE DO CARTAO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III RL
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10050.000000;347395.92;;;01.823.373/0001-25;;LEGACY CAPITAL ABSOLUTO FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;151192.000000;825532.20;;;09.274.058/0001-06;;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2285024.000000;12704436.40;;;10.783.480/0001-68;;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;93984.000000;750171.24;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;704989.000000;1987470.52;;;12.672.120/0001-14;;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;223565.000000;527779.74;;;13.155.995/0001-01;;DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1894.000000;850159.85;;;15.799.713/0001-34;;IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1310.000000;6056961.85;;;17.012.208/0001-23;;AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2211.000000;914008.13;;;18.391.138/0001-24;;IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;95275.000000;827857.67;;;21.689.246/0001-92;;ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3379614.000000;9938194.91;;;22.100.009/0001-07;;AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;105671.000000;1135046.55;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;26571729.000000;57817565.72;;;29.250.121/0001-73;;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;498577.000000;1358501.72;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;408382.000000;786734.60;;;31.457.455/0001-64;;NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;230728.000000;438983.31;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;270676.000000;698336.80;;;34.172.497/0001-47;;ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7848.000000;14740899.52;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;735332.000000;1521439.67;;;36.017.810/0001-06;;GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;306.000000;127713.68;;;36.200.502/0001-03;;CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3148107.000000;6540297.99;;;36.671.861/0001-49;;DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;427.000000;758500.42;;;42.888.387/0001-04;;C9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;700000.000000;1186481.17;;;49.055.479/0001-52;;DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1993476.000000;3002746.49;;;50.235.197/0001-16;;DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;44809.000000;893424.87;;;52.242.659/0001-58;;ORGANON 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7765.000000;939563.45;;;59.079.948/0001-27;VXGBJ1773931606;SUBCLASSE TOP JUROS ATIVO
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;5000.000000;612450.00;;;32.880.663/0001-34;;IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;17585.000000;1921688.80;;;38.354.864/0001-84;;IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;467152.000000;654396.67;;;32.308.839/0001-88;;SPECTRA GODARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;3416124.000000;3580210.74;;;31.963.932/0001-63;;SPECTRA IV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1035774.000000;1073928.45;;;31.963.969/0001-91;;SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;969301.000000;1030815.99;;;33.046.317/0001-18;;SPECTRA IV INSTITUCIONAL II FIP EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;2424277.000000;3246072.01;;;51.311.858/0001-08;;SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;87.000000;163577.34;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;23064169.000000;27248674.24;;;40.008.809/0001-84;;SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18756096.000000;27030754.24;;;49.265.669/0001-02;;SPECTRA VI PARTNERS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;430000.000000;313910.37;;;64.657.629/0001-91;;SPECTRA PARTNERS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;30.830.240/0001-84;VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;284086.012276;47313.00;254324.697230;401834.15;28781897.226734;45755972.14;;;30.830.237/0001-60;;VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.830.240/0001-84;VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;41639.263890;39024.58;41609.769469;52206.19;15444.419762;19557.90;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.898.110/0001-83;KADIMA XP SEGUROS PREV FIE FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;293175.567362;701375.22;58662.932692;115792.52;46187892.553857;91829542.11;;;28.353.060/0001-07;;KADIMA XP SEGUROS PREV FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;30.898.110/0001-83;KADIMA XP SEGUROS PREV FIE FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;80769.042523;89782.23;84545.281909;105938.43;37974.162716;48088.24;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.898.131/0001-07;POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;40.000000;6939175.45;;;13.509.993/0001-73;;POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.898.131/0001-07;POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;21980902.000000;338363.02;;;18.497.672/0001-10;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO POLO ESTOQUE II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.898.131/0001-07;POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;37742.000000;2231243.14;;;07.914.836/0001-40;;ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;30.898.131/0001-07;POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;209.000000;392244.02;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;30.910.166/0001-06;XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS FIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;14192807.501707;8173937.77;13958922.884460;23045011.55;1921633495.999195;3195142597.18;;;43.778.949/0001-20;;XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;30.910.166/0001-06;XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS FIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10190641.992480;12791289.55;10189522.625888;12815317.19;541198.611593;685342.10;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.910.292/0001-60;G5 BOGARI F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5348863.889689;7361791.30;;;31.392.881/0001-67;;BOGARI VALUE G FIC DE FIF EM AÇÕES - RESP LTDA
CLASSES - FIF;30.910.304/0001-57;G5 BRASIL CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6090865.253524;18376125.97;;;34.429.957/0001-70;;BRASIL CAPITAL G5 30 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.982.709/0001-09;XPCE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8210765.556972;32353224.37;;;49.005.570/0001-63;;XPCE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;30.982.709/0001-09;XPCE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;27.287174;121356661.33;0.000000;0.00;120058.998277;347655542.78;;;31.216.543/0001-74;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA
CLASSES - FIF;30.982.709/0001-09;XPCE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;23855.002935;93920297.57;0.000000;0.00;167522.724318;402552988.40;;;56.903.183/0001-00;;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;30.982.709/0001-09;XPCE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;66646934.690116;36168131.39;66646934.684637;83218476.99;37730813.695575;47327701.25;;;57.346.708/0001-16;;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.994.931/0001-13;VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;285830.750081;443648.44;168128.684762;300935.64;146776423.938232;262530828.69;;;30.630.186/0001-23;;VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.994.931/0001-13;VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;263009.319103;241093.17;262512.233472;329568.61;115427.604920;146170.73;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.998.045/0001-68;ADAM XP SEGUROS PREV I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1604944.061724;492394.12;1555902.081387;3352955.33;62379329.230485;132071193.86;;;30.994.150/0001-29;;ADAM XP SEGUROS PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;30.998.045/0001-68;ADAM XP SEGUROS PREV I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;20151.425738;7196.32;16138.834091;20252.21;21927.219161;27767.34;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.007.279/0001-69;FLEXPREV MHSR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2566.257462;12599.67;0.000000;0.00;4170117.035490;20712912.10;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.007.279/0001-69;FLEXPREV MHSR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;792556.805982;1518484.71;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.007.279/0001-69;FLEXPREV MHSR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5677522.370822;8268711.22;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.007.967/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV WALRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186889.427333;758962.04;;;18.079.081/0001-22;;BRADESCO EUROPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.007.967/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV WALRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;843362.846177;1163269.10;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.007.967/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV WALRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;884465.775053;1166840.85;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.007.967/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV WALRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;911355.380178;744209.80;;;39.151.551/0001-91;;BRADESCO CHINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.007.967/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV WALRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;284982.233779;753313.66;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.007.967/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV WALRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;940228.239022;1369343.05;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.007.967/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV WALRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;62524.030565;307139.14;637071.025149;3164322.74;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.074/0001-06;W.A.F. FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184459.846323;254429.56;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.074/0001-06;W.A.F. FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385904.275218;623370.24;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.074/0001-06;W.A.F. FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;946703.376758;1552955.94;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.074/0001-06;W.A.F. FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1696513.121205;2706485.72;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.074/0001-06;W.A.F. FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;49340.890421;93722.00;0.000000;0.00;4304710.273740;8242453.90;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.074/0001-06;W.A.F. FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;136818.874024;200154.00;4691134.846220;6832142.05;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.074/0001-06;W.A.F. FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92788.265015;214159.23;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.074/0001-06;W.A.F. FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;705195.491587;1351106.40;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.074/0001-06;W.A.F. FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232142.539725;459714.45;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.074/0001-06;W.A.F. FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;44738.215350;220496.71;18541.206488;91369.84;4717403.332399;23431275.36;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.100/0001-98;BVP 126 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;42150.812152;207756.96;0.000000;0.00;3130943.984307;15551354.31;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.100/0001-98;BVP 126 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116306.263972;243601.80;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.100/0001-98;BVP 126 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;307220.945137;608393.05;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.100/0001-98;BVP 126 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;827631.325877;1585685.09;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.100/0001-98;BVP 126 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129090.124053;297945.45;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.100/0001-98;BVP 126 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;129457.529987;189385.00;4806086.774705;6999557.38;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.100/0001-98;BVP 126 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2234917.363124;4279313.16;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.100/0001-98;BVP 126 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3527185.657243;5626998.99;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.100/0001-98;BVP 126 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1314437.328168;2156180.38;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.100/0001-98;BVP 126 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203741.994954;538565.60;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.100/0001-98;BVP 126 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;622992.283437;1006350.21;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.100/0001-98;BVP 126 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271025.884286;357553.77;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.100/0001-98;BVP 126 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;563979.376762;777909.27;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.130/0001-02;LUPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;605461.307083;1268129.99;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.130/0001-02;LUPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;26304.571172;147103.54;0.000000;0.00;589400.705753;3327308.26;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.130/0001-02;LUPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5405210.335889;10703998.03;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.130/0001-02;LUPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1196621.295073;2761852.45;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.130/0001-02;LUPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18365994.718435;26748130.02;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.130/0001-02;LUPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27116213.177119;51920831.55;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.130/0001-02;LUPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8600251.938128;14107705.35;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.130/0001-02;LUPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36728121.234081;58593201.86;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.130/0001-02;LUPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;910483.679898;1308317.88;;;36.617.853/0001-14;;BRADESCO FUND OF FUNDS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.130/0001-02;LUPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4117719.889920;6861631.72;;;37.683.508/0001-41;;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.130/0001-02;LUPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11397169.606175;16786805.63;;;50.220.140/0001-43;;BRADESCO FEDERAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.130/0001-02;LUPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6084832.452237;10246965.55;;;44.703.508/0001-21;;BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.130/0001-02;LUPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13862022.179629;22392009.21;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.221/0001-30;BRADESCO ATHENAS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1972371425.354996;7704614262.64;;;13.401.421/0001-76;;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.252/0001-90;BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-B PGBL/VGBL FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;185147711.444132;1069780792.08;;;10.583.931/0001-13;;BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.277/0001-94;BRADESCO PRIVATE IRF-M PGBL/VGBL FIF - CIC RENDA FIXA  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;61132413.930901;334002194.79;;;10.583.934/0001-57;;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.304/0001-29;BRADESCO DINÂMICO PLUS PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2565543.804963;14345331.57;;;09.520.282/0001-22;;BRADESCO MASTER 100 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.304/0001-29;BRADESCO DINÂMICO PLUS PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3748822.272712;10775606.12;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.304/0001-29;BRADESCO DINÂMICO PLUS PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1734225.956258;5412773.27;;;17.488.970/0001-80;;BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.304/0001-29;BRADESCO DINÂMICO PLUS PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;986161.990001;5387980.74;;;10.583.934/0001-57;;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.331/0001-00;BRADESCO MACRO STRATEGY PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1964159.067383;9755950.20;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.331/0001-00;BRADESCO MACRO STRATEGY PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2631067.883563;7829776.50;;;18.085.937/0001-72;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.363/0001-05;BRADESCO ABSOLUTO PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;47216962.080202;81377555.91;;;31.008.401/0001-11;;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.374/0001-87;BVP 138 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;58322.906635;287324.01;32045.486649;157918.04;7111131.433751;35320888.85;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.374/0001-87;BVP 138 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;358825.376337;710585.88;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.374/0001-87;BVP 138 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1090084.270267;2088527.01;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.374/0001-87;BVP 138 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;154408.446385;225886.00;7849779.304634;11432373.84;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.374/0001-87;BVP 138 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;84881.683101;161231.00;0.000000;0.00;7017776.949810;13437304.56;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.374/0001-87;BVP 138 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2620954.365826;4181267.73;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.374/0001-87;BVP 138 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1462175.781841;2398528.00;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.008.374/0001-87;BVP 138 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;605561.203252;978192.93;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.064/0001-83;CONEXÃO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;653430.210719;1298404.83;159126.118571;315380.00;27366311.882829;54396314.78;;;29.853.005/0001-49;;OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;31.031.080/0001-76;BVP 132 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1074815.334010;1482516.65;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.080/0001-76;BVP 132 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;97121.016268;127909.00;560417.017562;739336.09;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.080/0001-76;BVP 132 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150616.053374;1858646.95;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.080/0001-76;BVP 132 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;359636.411954;950652.32;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.080/0001-76;BVP 132 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2408316.729438;3950561.34;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.080/0001-76;BVP 132 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6451205.847671;10291754.49;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.080/0001-76;BVP 132 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;147064.513943;279346.00;0.000000;0.00;4063983.784522;7781522.30;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.080/0001-76;BVP 132 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;325427.595723;476072.00;8856214.704367;12898140.62;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.080/0001-76;BVP 132 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250254.466218;577597.87;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.080/0001-76;BVP 132 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1507186.258347;2887665.93;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.080/0001-76;BVP 132 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560752.254313;1110463.91;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.080/0001-76;BVP 132 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272262.228054;570249.32;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.080/0001-76;BVP 132 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;127985.200544;630919.97;55599.035125;273988.37;5771841.257779;28668653.57;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.118/0001-00;BVP 134 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;34645.495408;170759.95;24006.724197;118303.55;2863735.194861;14224132.05;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.118/0001-00;BVP 134 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;678421.433776;1299809.13;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.118/0001-00;BVP 134 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;106959.939222;156473.00;3935214.461299;5731223.91;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.118/0001-00;BVP 134 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;33896.657889;64386.00;0.000000;0.00;2235394.748412;4280227.24;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.118/0001-00;BVP 134 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;34928.975518;55843.00;0.000000;0.00;2859109.836554;4561202.54;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.118/0001-00;BVP 134 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1072842.720747;1759872.75;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.118/0001-00;BVP 134 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216022.915974;310413.74;;;36.617.853/0001-14;;BRADESCO FUND OF FUNDS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.118/0001-00;BVP 134 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;382661.526675;637654.46;;;37.683.508/0001-41;;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.158/0001-52;FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO BVP 136 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4890966.500853;6197922.25;;;54.679.495/0001-56;;SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.158/0001-52;FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO BVP 136 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5058708.586591;6697573.35;;;51.482.757/0001-08;;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.158/0001-52;FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO BVP 136 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4766670.070069;6575823.95;;;51.474.777/0001-29;;BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.158/0001-52;FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO BVP 136 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4706741.748611;6914320.36;;;49.889.989/0001-25;;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.158/0001-52;FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO BVP 136 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5305868.965461;6577099.99;;;48.885.567/0001-19;;BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.158/0001-52;FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO BVP 136 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4344952.373239;6528690.68;;;42.461.695/0001-59;;BRADESCO ACE CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.158/0001-52;FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO BVP 136 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4291345.439136;8216863.55;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.158/0001-52;FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO BVP 136 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12129691.414900;17665613.44;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.158/0001-52;FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO BVP 136 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4914.876334;24130.79;0.000000;0.00;1058864.249204;5259363.69;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.205/0001-68;BRADESCO F S BARBOSA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6873416.272148;13160889.62;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.205/0001-68;BRADESCO F S BARBOSA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315854.497301;605155.64;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.205/0001-68;BRADESCO F S BARBOSA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1184302.902028;3404157.54;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.205/0001-68;BRADESCO F S BARBOSA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2066.280757;10166.59;0.000000;0.00;1529247.924131;7595752.72;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.274/0001-71;NEXT FIF - CIC DE AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;342011.510048;4665000.74;;;05.589.418/0001-08;;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.302/0001-50;BRAM GLOBAL INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;187525.058734;4081393.49;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.333/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BLUE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1262377.004289;6976513.89;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.333/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BLUE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275846.076953;902334.75;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.333/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BLUE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;49820.268534;139541.48;0.000000;0.00;1849565.445350;5221846.49;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.333/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BLUE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365218.372854;723246.00;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.333/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BLUE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;422542.069318;1759312.68;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.333/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BLUE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;857388.717025;1756511.17;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.333/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BLUE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;83754.132892;122810.00;5982519.097541;8757378.97;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.333/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BLUE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232237.772729;536014.58;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.333/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BLUE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1268894.579122;2484039.80;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;31.031.333/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BLUE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;287101.223500;423402.44;;;34.109.837/0001-95;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL  - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.333/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BLUE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;777405.381373;1255781.32;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.333/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BLUE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;426499.847137;687270.55;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.333/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BLUE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;361211.719507;1020566.62;;;17.999.931/0001-48;;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.031.333/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BLUE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;621412.693626;2437551.07;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.327/0001-79;BRADESCO MB FPM AGRESSIVO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2092261.106906;5953522.08;;;21.219.238/0001-82;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.327/0001-79;BRADESCO MB FPM AGRESSIVO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1388887.757544;4327692.45;;;20.628.678/0001-20;;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.327/0001-79;BRADESCO MB FPM AGRESSIVO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5096776.053398;15525346.11;;;17.410.191/0001-62;;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES FPM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.327/0001-79;BRADESCO MB FPM AGRESSIVO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750595.949993;905342.94;;;34.109.730/0001-47;;BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.327/0001-79;BRADESCO MB FPM AGRESSIVO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;179760.472984;293624.11;410454.195279;666817.16;27958247.017902;45801521.78;;;39.862.862/0001-69;;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.327/0001-79;BRADESCO MB FPM AGRESSIVO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1106183.224959;1576983.88;;;44.315.875/0001-58;;BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.358/0001-20;BRADESCO MB FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5974041.584566;8516642.67;;;44.315.875/0001-58;;BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.358/0001-20;BRADESCO MB FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5378146.274562;6486934.49;;;34.109.730/0001-47;;BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.358/0001-20;BRADESCO MB FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8137.378712;4753746.60;3567.514834;2083246.17;782672.643459;460352462.82;;;07.364.139/0001-63;;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PENSION - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.358/0001-20;BRADESCO MB FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28901248.609833;88036414.19;;;17.410.191/0001-62;;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES FPM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.358/0001-20;BRADESCO MB FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10046081.519801;31302998.30;;;20.628.678/0001-20;;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.358/0001-20;BRADESCO MB FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15293081.222943;43516412.15;;;21.219.238/0001-82;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.375/0001-67;BRADESCO MB FPM ATUARIAL INPC FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23296047.597964;66288826.56;;;21.219.238/0001-82;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.375/0001-67;BRADESCO MB FPM ATUARIAL INPC FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18675587.261838;58192029.92;;;20.628.678/0001-20;;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.375/0001-67;BRADESCO MB FPM ATUARIAL INPC FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37061169.838888;112892440.83;;;17.410.191/0001-62;;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES FPM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.375/0001-67;BRADESCO MB FPM ATUARIAL INPC FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;576785.440444;3730116.96;717534.086419;4614371.65;143399734.277815;930349871.55;;;09.121.892/0001-53;;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ATUARIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.375/0001-67;BRADESCO MB FPM ATUARIAL INPC FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9571479.005137;11544787.76;;;34.109.730/0001-47;;BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.375/0001-67;BRADESCO MB FPM ATUARIAL INPC FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7349143.709551;10476999.54;;;44.315.875/0001-58;;BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.392/0001-02;BRADESCO MB FPM ATUARIAL IGP FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;866259.447733;1234946.57;;;44.315.875/0001-58;;BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.392/0001-02;BRADESCO MB FPM ATUARIAL IGP FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1128316.327954;1360936.23;;;34.109.730/0001-47;;BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.392/0001-02;BRADESCO MB FPM ATUARIAL IGP FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;79304.327135;513703.97;37151.022963;239435.88;16440940.469794;106665656.89;;;09.121.892/0001-53;;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ATUARIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.392/0001-02;BRADESCO MB FPM ATUARIAL IGP FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4280357.914370;13038445.75;;;17.410.191/0001-62;;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES FPM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.392/0001-02;BRADESCO MB FPM ATUARIAL IGP FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2202133.944756;6861719.67;;;20.628.678/0001-20;;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.392/0001-02;BRADESCO MB FPM ATUARIAL IGP FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2744868.704985;7810514.84;;;21.219.238/0001-82;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.398/0001-71;BRADESCO MP FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5650742.025933;16079167.79;;;21.219.238/0001-82;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.398/0001-71;BRADESCO MP FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3919762.695677;12213749.69;;;20.628.678/0001-20;;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.398/0001-71;BRADESCO MP FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12598621.575954;38376801.03;;;17.410.191/0001-62;;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES FPM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.398/0001-71;BRADESCO MP FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1575395.163754;1976077.71;1141752.288735;1434516.42;163579263.089077;207092263.11;;;32.273.489/0001-61;;BRADESCO MBI FPM BALANCEADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.398/0001-71;BRADESCO MP FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1994197.782007;2405332.56;;;34.109.730/0001-47;;BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.398/0001-71;BRADESCO MP FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2206881.817140;3146148.81;;;44.315.875/0001-58;;BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.406/0001-80;BRADESCO MP FPM AGRESSIVO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;772387.403946;1101121.82;;;44.315.875/0001-58;;BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.406/0001-80;BRADESCO MP FPM AGRESSIVO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;106710.993617;174343.38;198784.493572;323163.33;22931341.617902;37566387.55;;;39.862.862/0001-69;;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.406/0001-80;BRADESCO MP FPM AGRESSIVO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;451639.061556;544751.45;;;34.109.730/0001-47;;BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.406/0001-80;BRADESCO MP FPM AGRESSIVO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4099861.811758;12488634.57;;;17.410.191/0001-62;;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES FPM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.406/0001-80;BRADESCO MP FPM AGRESSIVO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1068838.963311;3330439.26;;;20.628.678/0001-20;;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.032.406/0001-80;BRADESCO MP FPM AGRESSIVO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1467410.777889;4175512.53;;;21.219.238/0001-82;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.108.252/0001-62;G5 ÁGUAS CLARAS II CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16593.011310;49765339.49;;;39.617.894/0001-07;;CANAL 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;31.108.252/0001-62;G5 ÁGUAS CLARAS II CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;9460.590793;43619.50;7490.283033;34552.44;3951.378755;18329.25;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.247.274/0001-03;JARDINEIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;114308.088246;563482.31;0.000000;0.00;4494478.446449;22324010.62;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.247.274/0001-03;JARDINEIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;693541.700241;1452613.10;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.247.274/0001-03;JARDINEIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1245708.740150;2466890.85;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.247.274/0001-03;JARDINEIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3147629.254510;6030642.67;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.247.274/0001-03;JARDINEIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;783321.919168;1807940.05;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.247.274/0001-03;JARDINEIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;362630.785360;530497.00;20754241.768154;30226359.41;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.247.274/0001-03;JARDINEIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3876209.101903;7421980.29;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.247.274/0001-03;JARDINEIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15175042.723661;24209088.61;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.247.274/0001-03;JARDINEIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5086543.492448;8343878.46;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.247.274/0001-03;JARDINEIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;902882.733202;2386653.67;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.247.274/0001-03;JARDINEIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2652746.704032;4285112.80;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.247.274/0001-03;JARDINEIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2793914.664651;3685901.54;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.247.274/0001-03;JARDINEIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4451229.667155;6139679.90;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.247.823/0001-40;PIONEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;13087.420056;3249502.99;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;31.247.823/0001-40;PIONEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1053.762163;673590.95;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;31.247.823/0001-40;PIONEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7291270.704077;41160970.84;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5900.000000;39658.22;;;12.144.737/0001-67;;CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;5612851.827654;10000000.00;0.000000;0.00;15545523.289520;27858310.40;;;60.623.935/0001-56;;PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;686355.778437;253803.60;;;51.075.995/0001-90;;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.247.998/0001-57;BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18117656.625058;70024940.34;;;17.488.514/0001-30;;BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;4550.000000;796341.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;1750.000000;321545.00;;;21.407.758/0001-19;;IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.341.469/0001-18;LEGACY CAPITAL SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;73022811.122999;170230784.59;;;29.993.554/0001-19;;LEGACY CAPITAL A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.341.469/0001-18;LEGACY CAPITAL SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1469247.406331;2106599.58;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.403.572/0001-45;SELECTION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;319129.735996;720314.20;;;31.204.199/0001-01;;TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.403.572/0001-45;SELECTION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;140026.381896;4712099.33;135254.781118;155234.08;38311907.358975;44160335.34;;;35.504.094/0001-10;;SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;31.403.572/0001-45;SELECTION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;148213.297056;294871.22;118374.616631;149264.84;704.230343;891.80;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.482.868/0001-07;RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;4544.795349;559394.97;;;15.478.997/0001-67;;KINEA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.482.868/0001-07;RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;461595.412030;10763332.72;;;26.262.507/0001-07;;VÉRTICE VERDE 60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.482.868/0001-07;RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;992384.146360;1281017.09;;;14.298.639/0001-00;;ITAÚ PRIVATE BRASIL PETRÓLEO 2 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.482.868/0001-07;RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;616025.502820;11353954.34;;;05.584.551/0001-63;;ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.482.868/0001-07;RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;29974.529480;821238.68;;;18.138.913/0001-34;;ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.482.868/0001-07;RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;157904.360660;4632921.99;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.482.868/0001-07;RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1567757.699704;12445590.10;;;20.270.180/0001-39;;KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;31.482.868/0001-07;RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;312022.655166;7883878.92;;;40.635.100/0001-09;;ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.482.868/0001-07;RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4374147.041327;6491977.81;;;52.187.039/0001-63;;ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.482.868/0001-07;RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;29304.099473;8029912.47;;;24.300.666/0001-23;;GAVEA MACRO PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.482.868/0001-07;RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4366959.302068;9947247.68;;;32.320.730/0001-66;;LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.482.868/0001-07;RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2959690.525846;15650639.28;;;48.106.995/0001-04;;VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.482.868/0001-07;RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4344621.561256;4619516.63;;;52.306.384/0001-79;;NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.482.868/0001-07;RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7676212.577184;12561652.10;;;49.299.398/0001-06;;GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.506.444/0001-27;PR3M PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1270381.610863;2241522.64;;;33.755.721/0001-60;;TREND PÓS-FIXADO ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.506.444/0001-27;PR3M PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;651.596065;13308.41;444.679536;558.76;119449.087707;151263.30;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;808.363308;248032.14;;;35.755.232/0001-34;;BRESCO COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.890570;220965.19;;;39.977.049/0001-34;;AGGIR VENTURES HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;926369.000000;1062683.37;;;33.360.443/0001-42;;Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;234472.17;;;39.581.595/0001-51;;CONCEPT COSMÉTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;431.555730;616439.62;;;40.977.982/0001-90;;EB FIBRA FEEDER II - FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI EM COTAS DE FIP
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.649170;143468.28;;;44.674.535/0001-13;;ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;557000.550000;657630.42;;;44.173.023/0001-73;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;764737.68;;;53.077.704/0001-29;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;814.591715;114433.29;;;41.063.578/0001-74;;PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2899.000000;244965.50;;;35.640.942/0001-19;;PRISMA PROTON ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.795922;367.81;174.270997;80662.84;;;46.375.318/0001-58;;PERFIN SPACE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3107.157906;811392.42;;;46.375.484/0001-54;;Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;429.563770;310036.03;;;39.976.989/0001-09;;SCALE-UP VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;331752.923633;1862070.44;266633.315362;1495697.14;107446.704091;606562.40;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3284.997908;1830367.80;;;17.863.625/0001-80;;ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;288774.41;;;42.014.300/0001-70;;BLC III FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;457.638006;427808.64;;;42.888.828/0001-78;;BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;466769.029674;1303664.76;;;36.248.918/0001-00;;CAPSTONE MACRO PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;755.451719;1434580.84;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;466443.688266;887454.41;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600504.644880;1206745.19;;;33.033.100/0001-73;;MIRAGE 2000 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;546227.111445;1522296.14;;;27.804.670/0001-17;;OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2813.102196;535.57;;;31.145.933/0001-09;;PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;24.223991;25000.00;78.268952;82373.69;;;64.739.772/0001-22;;PWM PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;468.156800;597731.76;;;43.237.472/0001-75;;PWM PCS II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RL
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;767650.904303;857781.28;;;52.270.281/0001-04;;SHARP LONG BIASED PWM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6687.243703;690923.59;;;52.892.404/0001-30;;SQUADRA LONG BIASED PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13434.000000;557242.32;;;38.314.708/0001-90;;HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.544.378/0001-80;MOSCOU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;529.40;;;56.028.598/0001-81;;ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;31.544.378/0001-80;MOSCOU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;868.838822;1410.42;;;32.840.896/0001-03;;HANS II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;31.544.436/0001-75;PARIS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;604.000000;10104.76;;;14.074.706/0001-02;;SUPREME REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;31.544.436/0001-75;PARIS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8933.412342;10196467.29;;;40.770.485/0001-17;;BILBAO 34 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;31.544.436/0001-75;PARIS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1672.934600;3147186.38;;;26.261.403/0001-88;;MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;31.544.534/0001-02;GREENLAND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19192.676943;321088.37;;;14.074.706/0001-02;;SUPREME REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;31.544.534/0001-02;GREENLAND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;459207.994213;32638472.28;;;16.542.170/0001-38;;NAZARÉ FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA-RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.544.534/0001-02;GREENLAND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5048741.710011;8389926.63;;;36.500.233/0001-09;;FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA- RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.544.534/0001-02;GREENLAND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;326.681194;310092.64;326.681194;309641.30;;;57.355.113/0001-27;;BIA FIC FIM CRED PRIV IE
CLASSES - FIF;31.551.353/0001-03;SYMPHONY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4218004.229817;112234972.41;;;23.006.061/0001-61;;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;31.551.438/0001-91;BOOT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP-RESP. LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3797.206811;103675360.34;;;27.984.265/0001-28;;MUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.551.438/0001-91;BOOT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP-RESP. LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;498.107190;525495.91;;;41.865.425/0001-40;;BEAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.551.438/0001-91;BOOT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP-RESP. LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5241.304046;10066.48;0.000000;0.00;6265.844909;12152.28;;;32.312.124/0001-07;;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.569.954/0001-43;SPX LANCER XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO I FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;180861.768854;433487.91;108897.156494;210262.50;50541229.581597;97613698.35;;;30.994.113/0001-10;;SPX LANCER XP SEGUROS PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.569.954/0001-43;SPX LANCER XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO I FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;270299.765755;71586.57;267290.331892;336003.69;168540.417791;213429.67;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.615.254/0001-48;PREVICOKE I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4436383.842148;14050000.00;379428.912628;1201642.26;40309412.530672;129066284.73;;;21.082.382/0001-10;;PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.615.254/0001-48;PREVICOKE I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44034156.527707;142838058.59;;;19.719.719/0001-05;;PREVICOKE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.615.254/0001-48;PREVICOKE I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1414993.327310;14000000.00;2924850.024632;29345183.71;;;07.539.298/0001-51;;BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;31.666.614/0001-30;UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2504170.806750;14867159.16;;;09.329.721/0001-14;;UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.713.958/0001-53;AXSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2718.950757;112873252.32;;;27.984.240/0001-24;;ALLCON PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.713.958/0001-53;AXSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;10836.874299;20813.37;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;32.312.124/0001-07;;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.819.452/0001-23;E2Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;675835.450688;682924.63;;;56.159.826/0001-52;;VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.819.452/0001-23;E2Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7386.578670;216722.59;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.819.452/0001-23;E2Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1374.659900;37662.77;;;18.138.913/0001-34;;ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.820.758/0001-08;ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;112175.231820;5124013.94;;;18.138.837/0001-67;;ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.820.758/0001-08;ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;370.340730;27152.21;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.846.641/0001-95;VINLAND LONG BIAS ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;26891.761056;47769.00;10917.388490;17585.25;9216572.033871;14867679.05;;;31.846.390/0001-49;;VINLAND LONG BIAS PREV ADVISORY T2 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.846.641/0001-95;VINLAND LONG BIAS ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16714.684265;15577.04;13813.554548;17294.01;22168.548387;28072.93;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.846.723/0001-30;VINLAND MACRO ADVISORY XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;72514.744895;363837.22;41224.793105;85985.26;55081407.813636;115215515.79;;;31.846.651/0001-20;;VINLAND MACRO ADVISORY PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.846.723/0001-30;VINLAND MACRO ADVISORY XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;88070.272281;97423.92;85060.838418;106535.49;20603.571580;26091.16;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.894.403/0001-55;ALAMEDA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1129.325169;2158426.98;;;42.518.335/0001-46;;AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;31.894.403/0001-55;ALAMEDA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;219.727762;307145.63;;;45.521.649/0001-96;;FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.894.403/0001-55;ALAMEDA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1661663.480871;2334684.90;;;54.246.763/0001-46;;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;31.894.403/0001-55;ALAMEDA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.977645;235741.49;;;64.019.393/0001-68;;CRONOS LEGAL CLAIMS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.894.403/0001-55;ALAMEDA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;9.732818;1111.29;0.000000;0.00;301.616949;15519.23;;;09.577.447/0001-00;;SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.933.944/0001-45;SPHERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;423.897084;695174.85;;;45.622.227/0001-07;;EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.933.944/0001-45;SPHERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1434082.924097;1634076.01;;;57.788.149/0001-02;;ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.933.944/0001-45;SPHERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2000000.000000;2037936.00;;;65.205.236/0001-00;;ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.933.944/0001-45;SPHERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;149.791830;4103.98;;;18.138.913/0001-34;;ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.933.944/0001-45;SPHERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;975473.538284;1447768.56;;;52.187.039/0001-63;;ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.933.944/0001-45;SPHERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;201.723580;14789.73;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.933.944/0001-45;SPHERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;969.282070;28524.06;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.933.944/0001-45;SPHERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1293196.456494;1380379.88;;;62.311.061/0001-27;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.933.944/0001-45;SPHERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1217407.049648;1308670.58;;;57.438.524/0001-86;;NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.933.944/0001-45;SPHERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1104627.984405;3086707.60;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;31.933.944/0001-45;SPHERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1076027.863944;1543575.96;;;55.499.832/0001-96;;ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.933.944/0001-45;SPHERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2221801.875261;2238933.30;;;63.641.364/0001-70;COW2R1769456285;SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.933.944/0001-45;SPHERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;11404.365680;334604.67;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.933.944/0001-45;SPHERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1292380.647164;2017622.53;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;31.943.951/0001-28;MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;272.000000;91117.28;;;34.895.752/0001-80;;BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.943.951/0001-28;MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;203329.356351;392915.60;;;31.353.300/0001-88;;QI EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;31.943.951/0001-28;MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1000000.000000;1669600.23;;;52.611.664/0001-90;;QI JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
CLASSES - FIF;31.943.951/0001-28;MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;225.790468;269184.66;;;30.365.949/0001-56;;LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.943.951/0001-28;MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1064692.851153;1732527.71;;;53.114.587/0001-26;;QI PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP
CLASSES - FIF;31.943.951/0001-28;MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;210.000000;307410.78;;;43.908.005/0001-20;;FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;31.943.951/0001-28;MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;640168.561145;1112577.75;;;42.411.782/0001-00;;ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.943.951/0001-28;MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1752390.359014;2939843.92;;;51.479.676/0001-40;;QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;31.943.951/0001-28;MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1103039.308566;335285.29;;;55.141.284/0001-28;;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;31.943.951/0001-28;MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1000644.333866;2616691.80;;;28.877.869/0001-38;;QUATA RWM PLUS FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;31.943.951/0001-28;MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;294042.475172;689114.22;;;34.599.295/0001-86;;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;31.943.951/0001-28;MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;57638.589402;619115.65;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;31.943.951/0001-28;MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2480978.053372;3456952.52;;;50.168.059/0001-61;;QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;31.963.246/0001-92;SERRA DE BRAGANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29468.000000;535411.81;;;14.074.706/0001-02;;SUPREME REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;31.963.337/0001-28;DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;49191.356170;237610.04;16426.877316;25051.94;38708785.310361;59071266.63;;;42.870.743/0001-62;;DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO B - RESP LTDA
CLASSES - FIF;31.963.337/0001-28;DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11793.666080;1816.92;89434.859697;113016.81;95147.980499;120489.81;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.963.650/0001-66;VALUTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;29529.786717;21020000.00;64360.461396;45812952.78;;;33.701.887/0001-02;;INTRA ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;31.963.650/0001-66;VALUTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;8628.954634;21742638.90;0.000000;0.00;350189.368697;905041654.61;;;51.943.745/0001-25;;V SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;31.963.650/0001-66;VALUTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;17.259261;21000.00;19.711539;24019.79;19.288256;23641.63;;;58.564.663/0001-19;;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;32.065.041/0001-52;TREND INFLAÇÃO CURTA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16139709.707396;789006.45;16096550.723039;24504202.75;340552113.259418;520871998.43;;;42.776.645/0001-60;;TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.065.041/0001-52;TREND INFLAÇÃO CURTA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;270453.603827;952296.93;268727.890866;336900.34;254974.744709;322885.01;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.138.635/0001-46;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1431728.047154;8082448.01;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.138.635/0001-46;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;35602671.024962;90902248.50;;;32.356.892/0001-54;;QUATA CLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;32.158.410/0001-51;BRADESCO ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;141504155.827551;279986971.52;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.158.430/0001-22;BRADESCO CENTURION DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;32629518.851075;130988805.16;;;17.284.948/0001-19;;BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9700.000000;823590.59;;;34.197.700/0001-30;;G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;719990.000000;196424.42;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3051359.701078;9042721.10;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;346527.856335;388219.04;;;51.050.311/0001-04;;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325654.040985;499388.84;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159433.140000;25086.37;;;34.337.213/0001-25;;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1602206.726868;2008448.65;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2707251.910559;3739256.61;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;499556.393922;791274.93;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;425.000000;181295.63;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.951017;1338379.60;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2028.207084;11342.38;27888.318718;156489.89;154936.184579;874651.90;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;246473.60;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101566.850000;28876.00;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;563469.663232;1168015.28;;;36.016.508/0001-25;;G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1152889.978942;1239597.64;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1172730.981345;720586.08;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193099.795335;29604.65;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.159.294/0001-95;CB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1114.209659;853623.06;;;13.555.918/0001-49;;AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;32.159.294/0001-95;CB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.971770;14944.75;;;19.932.422/0001-23;;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;415.602677;20000.00;0.000000;0.00;4450.115457;216246.96;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39736.941966;24366.73;;;09.319.052/0001-08;;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132237.289843;12689.43;;;15.188.380/0001-07;;FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;364496.147221;85181.81;;;27.389.622/0001-00;;PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;752.000000;131615.04;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.222.759/0001-05;BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1041.407383;182340.54;;;43.105.440/0001-16;;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.222.875/0001-24;MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29629.000000;716132.93;;;13.974.819/0001-00;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TRUE MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.222.875/0001-24;MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2.951557;10981.76;3.523921;13072.85;0.577039;2165.39;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;32.222.977/0001-40;FRAM CAPITAL FIMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;16781190.05;;;34.427.343/0001-59;;BRIDGEWATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;32.222.977/0001-40;FRAM CAPITAL FIMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.183312;8756086.36;;;29.292.189/0001-15;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS HENDRIKSEN
CLASSES - FIF;32.222.977/0001-40;FRAM CAPITAL FIMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;174.886904;8421.27;0.000000;0.00;788.799133;38330.56;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.239.012/0001-60;SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;9597160.125706;2270509.43;9568679.592025;16705245.41;1163425774.263205;2042492931.01;;;41.898.862/0001-60;;SPARTA PREVIDENCIA XP SEGUROS FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.239.012/0001-60;SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2324332.645871;1482256.98;2629168.120053;3314094.34;1435696.685121;1818081.82;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.240.613/0001-92;GÁVEA MACRO BB FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;103707.146443;99855416.25;;;08.875.020/0001-18;;GÁVEA MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.240.613/0001-92;GÁVEA MACRO BB FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12853.938926;72563.57;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.240.637/0001-41;GÁVEA MACRO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;19165.694377;108194.94;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.240.637/0001-41;GÁVEA MACRO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;114642.633147;110384754.05;;;08.875.020/0001-18;;GÁVEA MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.402/0001-56;BRADESCO MP FPM ARROJADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;865386.370632;2462454.06;;;21.219.238/0001-82;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.402/0001-56;BRADESCO MP FPM ARROJADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;892616.835129;2781341.48;;;20.628.678/0001-20;;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.402/0001-56;BRADESCO MP FPM ARROJADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1821021.711588;7194686.33;;;10.809.064/0001-91;;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.402/0001-56;BRADESCO MP FPM ARROJADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221815.733110;1373074.30;;;09.241.756/0001-05;;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.402/0001-56;BRADESCO MP FPM ARROJADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;195.991756;334698.15;117.752169;202331.73;10485.084413;18019656.14;;;06.342.396/0001-31;;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.477/0001-37;BRADESCO MP FPM CONSERVADOR 2 FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10758.831432;19565388.06;;;71.586.432/0001-74;;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.485/0001-83;BRADESCO MBI FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;93.084605;159209.86;78.606791;135036.57;34840.402501;59876682.73;;;06.342.396/0001-31;;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.485/0001-83;BRADESCO MBI FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;832326.904341;5152234.55;;;09.241.756/0001-05;;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.485/0001-83;BRADESCO MBI FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2219295.428848;8768228.51;;;10.809.064/0001-91;;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.485/0001-83;BRADESCO MBI FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1244699.122443;3878409.15;;;20.628.678/0001-20;;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.485/0001-83;BRADESCO MBI FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1289238.088206;3668522.73;;;21.219.238/0001-82;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.489/0001-61;BRADESCO MBI FPM BALANCEADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12727.932165;45198.73;;;18.085.876/0001-43;;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.489/0001-61;BRADESCO MBI FPM BALANCEADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4402.713502;15427.63;;;18.085.885/0001-34;;BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.489/0001-61;BRADESCO MBI FPM BALANCEADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;24400.555283;88618.81;;;18.085.913/0001-13;;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.489/0001-61;BRADESCO MBI FPM BALANCEADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1888666.355816;3753106.79;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.489/0001-61;BRADESCO MBI FPM BALANCEADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;20315662.056463;125757145.81;;;09.241.756/0001-05;;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.489/0001-61;BRADESCO MBI FPM BALANCEADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;158109.432855;287528662.28;;;71.586.432/0001-74;;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.491/0001-30;BRADESCO MP FPM MULTIPREVID FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23806762.209185;67742063.30;;;21.219.238/0001-82;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.491/0001-30;BRADESCO MP FPM MULTIPREVID FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19061334.458400;59393995.46;;;20.628.678/0001-20;;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.491/0001-30;BRADESCO MP FPM MULTIPREVID FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37916288.237936;115497226.47;;;17.410.191/0001-62;;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES FPM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.491/0001-30;BRADESCO MP FPM MULTIPREVID FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;537098.756326;3466435.18;951991.779931;6142469.67;147817452.634535;959011177.83;;;09.121.892/0001-53;;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ATUARIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.491/0001-30;BRADESCO MP FPM MULTIPREVID FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9819141.596062;11843509.83;;;34.109.730/0001-47;;BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.491/0001-30;BRADESCO MP FPM MULTIPREVID FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500783.389687;10693178.31;;;44.315.875/0001-58;;BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.503/0001-27;BRADESCO IBIUNA HEDGE STH FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;77041.388675;20133338.27;11.223447;2900.00;1033073.503242;268431937.03;;;27.825.226/0001-88;;IBIUNA HEDGE STB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.503/0001-27;BRADESCO IBIUNA HEDGE STH FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10530.538633;227140.98;23712.266548;513424.21;71436.594940;1554783.43;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.507/0001-05;BRADESCO VERDE MULTIESTRATÉGIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;355121.369652;1786987.01;0.000000;0.00;11501873.293192;57680883.55;;;08.507.696/0001-59;;VERDE AM MULTI ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.507/0001-05;BRADESCO VERDE MULTIESTRATÉGIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4790.644844;103422.84;5773.788978;124980.87;16740.678849;364352.89;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.514/0001-07;BRADESCO RPS EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;257469.000000;489042.06;0.000000;0.00;1109567.403557;2131583.06;;;31.326.439/0001-32;;RPS ESTRATÉGIA EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.273.514/0001-07;BRADESCO RPS EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;645.403880;14003.69;947.443004;20410.14;302.039124;6573.74;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.523/0001-06;BRADESCO LONG BIASED APEX INFINITY FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;550.146270;12241.60;988.187933;22061.15;1355.354685;30444.45;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.523/0001-06;BRADESCO LONG BIASED APEX INFINITY FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;553361.283923;707558.69;0.000000;0.00;6134964.773494;7898411.62;;;31.961.936/0001-02;;APEX ESTRATÉGIA INFINITY 8 LONG BIASED FIC DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.528/0001-20;BRADESCO TRUXT I LONG SHORT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;540955.789984;1375054.82;1231856.799924;3136618.19;13647748.326086;34545880.01;;;26.859.544/0001-05;;TRUXT ESTRATÉGIA LONG SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.528/0001-20;BRADESCO TRUXT I LONG SHORT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;172875.483601;482513.32;227068.260156;641077.94;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.536/0001-77;BRADESCO JGP STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1301.170179;28059.47;523.582275;11286.63;21384.433095;465421.99;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.536/0001-77;BRADESCO JGP STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5947.501449;2062275.32;74.328106;25743.12;204341.642766;70912916.99;;;20.519.414/0001-39;;JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.540/0001-35;JGP STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;863.000000;299217.63;0.000000;0.00;23435.446060;8132829.99;;;20.519.414/0001-39;;JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.540/0001-35;JGP STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;72.816083;203.45;14678.693017;41442.10;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.549/0001-46;BRADESCO VERDE MULTIESTRATÉGIA ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;51538.000000;258453.82;0.000000;0.00;3474455.501796;17424088.94;;;08.507.696/0001-59;;VERDE AM MULTI ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.549/0001-46;BRADESCO VERDE MULTIESTRATÉGIA ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2855.720635;7983.53;6955.175640;19540.75;35534.388644;100323.63;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.554/0001-59;IBIUNA HEDGE STH IMERCADO ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6242.854655;134479.43;7877.520165;170123.88;13711.741074;298429.51;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.273.554/0001-59;IBIUNA HEDGE STH IMERCADO ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4923.953937;1283814.04;52.785929;13714.00;207099.419597;53812335.89;;;27.825.226/0001-88;;IBIUNA HEDGE STB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.274.211/0001-09;DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;100000.000000;100000.00;625148237.761715;389488750.95;;;32.274.261/0001-96;;DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;32.274.211/0001-09;DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2786865420.045972;75029412.14;;;32.274.415/0001-40;;DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;32.274.211/0001-09;DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4192.362218;367191.11;0.000000;0.00;62142.152982;5492687.05;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.287.561/0001-00;FEEDER ATMOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79509.635790;13156651.27;;;34.231.973/0001-53;;ATBJP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;32.287.561/0001-00;FEEDER ATMOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79874.992143;17144597.65;;;36.326.771/0001-10;;ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;32.287.561/0001-00;FEEDER ATMOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13454.559242;292832.07;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.287.581/0001-80;FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3843.374681;83649.22;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.287.581/0001-80;FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2139381.892990;4306878.34;0.000000;0.00;4737734.272842;9594687.47;;;35.408.377/0001-69;;ABSOLUTE VERTEX J FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.850/0001-82;TRUXT I LONG SHORT ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;9717.810353;27230.52;14234.279365;40187.40;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.850/0001-82;TRUXT I LONG SHORT ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;53369.000000;134655.26;47365.909727;121000.00;1150555.108770;2912344.06;;;26.859.544/0001-05;;TRUXT ESTRATÉGIA LONG SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.860/0001-18;BRAM PORTFÓLIO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2221594308.252634;8922429931.92;;;15.675.437/0001-00;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.869/0001-29;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO EMPRESARIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3590933888.071193;7516874257.71;;;32.291.860/0001-18;;BRAM PORTFÓLIO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.899/0001-35;RPS EQUITY HEDGE BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3589.509487;10034.93;45678.700295;127561.85;47485.461891;134064.89;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.899/0001-35;RPS EQUITY HEDGE BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;216758.000000;411548.16;51.948346;99.93;12161486.785346;23363356.86;;;31.326.439/0001-32;;RPS ESTRATÉGIA EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.291.910/0001-67;ABSOLUTE VERTEX BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8264.658598;178225.68;6081.040275;131611.27;67803.820305;1475717.82;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.910/0001-67;ABSOLUTE VERTEX BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;6332274.089903;14325552.43;66529.827526;150000.00;113384349.246268;257031651.41;;;27.944.378/0001-08;;ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.910/0001-67;ABSOLUTE VERTEX BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.023070;2381.53;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.923/0001-36;HELSINQUE PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6583786.735035;32701575.22;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.923/0001-36;HELSINQUE PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5733571.097301;22396873.67;;;13.401.421/0001-76;;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.923/0001-36;HELSINQUE PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1137687.243751;4136638.55;;;17.488.659/0001-31;;BRADESCO MASTER IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.923/0001-36;HELSINQUE PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;724938.922248;2157340.66;;;18.085.937/0001-72;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.923/0001-36;HELSINQUE PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6038548.645463;17357190.34;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.923/0001-36;HELSINQUE PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10156236.484712;23311467.42;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.931/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO INOVAMIX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12268991.881423;40133750.83;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.931/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO INOVAMIX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9691491.991677;27361823.62;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.931/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO INOVAMIX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1069393.307152;2190839.76;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.931/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO INOVAMIX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6565754.489991;12141657.80;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.931/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO INOVAMIX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3662422.826972;7169708.35;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;32.291.936/0001-05;ABSOLUTE VERTEX ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4669.561966;100931.12;2026.260519;43770.58;24434.195350;531798.61;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.936/0001-05;ABSOLUTE VERTEX ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1676190.405655;3788517.86;265458.620570;598172.00;39788107.922442;90195897.00;;;27.944.378/0001-08;;ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.944/0001-51;AZ QUEST MULTI MAX ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;20046.000000;45964.89;2.857782;6.54;1026860.759437;2364201.27;;;26.323.079/0001-85;;AZ QUEST MULTI MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.291.950/0001-09;KAPITALO TARKUS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;32750.557081;71000.00;1500703.672576;3236387.38;;;32.240.508/0001-53;;KAPITALO ESTRATÉGIA TARKUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;32.291.950/0001-09;KAPITALO TARKUS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7274.042128;20536.68;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.956/0001-86;CONEXÃO MOAT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9304.565302;26269.42;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.291.956/0001-86;CONEXÃO MOAT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;692904.492705;2009365.03;;;35.506.020/0001-13;;MOAT CAPITAL STB FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.292.487/0001-10;ITAÚ PREV PRIVATE IQ IFO IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;536460.127300;2706779.85;;;04.699.738/0001-40;;ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.292.487/0001-10;ITAÚ PREV PRIVATE IQ IFO IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;119.016310;7354.26;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.292.555/0001-40;ITAÚ REDPOINT EVENTURES 2 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;59089.445430;1733687.34;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.292.555/0001-40;ITAÚ REDPOINT EVENTURES 2 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;21460496.580846;262063802.43;;;32.245.564/0001-80;;ITAÚ VÉRTICE REDPOINT EVENTURES 2 FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.308.852/0001-37;BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6746083.190613;43214295.14;;;09.635.130/0001-75;;BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.312.055/0001-23;KAPITALO TARKUS BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;275072.000000;600362.60;0.000000;0.00;17175546.971032;37040439.37;;;32.240.508/0001-53;;KAPITALO ESTRATÉGIA TARKUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;32.312.055/0001-23;KAPITALO TARKUS BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2529624.804403;7099090.30;2607787.695441;7314833.87;308212.355823;870170.67;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.312.064/0001-14;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO PILAR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;97098591.970302;106408055.41;;;63.637.997/0001-05;;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.312.064/0001-14;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO PILAR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;64693159.999999;124617133.78;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.312.069/0001-47;BRADESCO FIC FIF MULTIMERCADO  QUANT 10 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;43918938.984330;65258466.30;;;30.378.610/0001-94;;BRAM QAA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.312.071/0001-16;BRADESCO ESTRATÉGIA DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;42873628.067064;172113028.66;;;17.284.948/0001-19;;BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.312.090/0001-42;LEGACY CAPITAL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;461871.716762;942301.67;162700.387892;331530.00;12511847.257286;25282174.26;;;32.741.932/0001-81;;LEGACY CAPITAL STB I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.312.090/0001-42;LEGACY CAPITAL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;934.564353;20153.69;2592.454378;56141.83;6780.174466;147567.26;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.312.094/0001-20;CONEXÃO LEGACY CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10276.883485;221618.90;34339.470752;743563.31;83309.897692;1813200.20;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.312.094/0001-20;CONEXÃO LEGACY CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;8195230.159700;16607354.57;16361.399236;33500.00;154108574.575735;311400847.37;;;32.741.932/0001-81;;LEGACY CAPITAL STB I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.312.116/0001-52;BRADESCO PRIVATE PERFORMANCE PGBL VGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11320603416.245450;60659105512.80;;;10.583.909/0001-73;;BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.312.124/0001-07;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;26833832327.071000;53094719399.83;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.312.361/0001-60;OCCAM XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;71333.070580;0.00;8915.784470;15014.67;9343194.967095;15788608.40;;;32.312.426/0001-77;;OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS LIVRE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.312.361/0001-60;OCCAM XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;154957.120484;163067.06;119512.293113;149987.09;69348.605640;87819.00;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.318.938/0001-40;ARX DENALI XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5572732.950095;27815297.76;5209917.288541;11055327.66;3561651432.702881;7619398455.10;;;32.312.678/0001-04;;ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.318.938/0001-40;ARX DENALI XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10041667.760148;4506419.52;10530926.201876;13232014.69;5232367.905143;6625962.91;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.319.658/0001-57;CAPITANIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;889566.950857;3111775.33;363014.548137;542210.15;391212903.459072;585766538.68;;;41.672.242/0001-09;;CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.319.658/0001-57;CAPITANIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4011581.486542;4461241.70;4010870.777595;5040634.11;2660369.456530;3368935.36;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.387.924/0001-89;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;14813856612.181050;30422996597.97;;;32.388.077/0001-77;;BRAM CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.387.966/0001-10;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4076801.370852;55607138.56;;;05.589.418/0001-08;;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.387.983/0001-57;BRADESCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12119106.682439;26931147.95;;;16.880.814/0001-06;;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.388.002/0001-96;BRADESCO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8945.399784;193729.11;5714.868366;123217.22;28416.910971;618480.52;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.388.002/0001-96;BRADESCO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1305478.015813;2593270.76;0.000000;0.00;48509288.678814;96422438.95;;;29.853.005/0001-49;;OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.388.007/0001-19;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI PLUS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;387663084.502867;767048941.89;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.388.012/0001-21;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI INFRA FIF - CIC INCENTIVADA DE INV EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;32168949.759583;63651040.97;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.388.012/0001-21;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI INFRA FIF - CIC INCENTIVADA DE INV EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;91834947.595873;198214282.57;;;32.388.028/0001-34;;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.388.012/0001-21;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI INFRA FIF - CIC INCENTIVADA DE INV EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1469712524.917657;2230726730.89;;;51.959.820/0001-46;;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI II FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.388.012/0001-21;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI INFRA FIF - CIC INCENTIVADA DE INV EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2529570118.572884;3477679306.54;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.388.052/0001-73;BRADESCO FIF - CIC RF PREFIXADO LONGO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;37173103.883647;75078845.04;;;29.011.254/0001-97;;BRAM IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.388.058/0001-40;BRADESCO FIF - CIC RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;312344643.756534;591743674.24;;;32.388.055/0001-07;;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.471.535/0001-37;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;6642121.540271;0.00;0.000000;0.00;6642121.540271;8537217.78;;;54.286.744/0001-43;;ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.471.535/0001-37;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3662506.273186;4000000.00;0.000000;0.00;10493556.241578;11523579.59;;;62.892.080/0001-94;;GENOA CAPITAL POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.471.535/0001-37;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60177.844390;6190822.17;;;63.385.099/0001-07;;IP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.471.535/0001-37;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8206620.939922;8937429.64;;;62.493.292/0001-07;;JGP LS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.471.535/0001-37;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1534001.841109;2000000.00;0.000000;0.00;5959701.411494;7716877.06;;;54.812.046/0001-34;;KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.471.535/0001-37;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6960737.029964;9300702.52;;;57.660.583/0001-02;;NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.471.535/0001-37;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5465725.596253;6118390.35;;;63.701.275/0001-72;;SPRINGS EQUITY HEDGE PLUS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.471.535/0001-37;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5185308.537914;6226082.15;;;60.018.029/0001-22;;BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.471.535/0001-37;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1521606.665369;1661683.04;;;60.818.941/0001-69;;TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.471.535/0001-37;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2732231.922252;15018755.68;2541021.567120;13960440.40;1372437.098673;7572441.04;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.471.535/0001-37;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;55650.000000;9479421.00;25925.000000;4500580.00;0.000000;0.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.471.535/0001-37;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;36729.000000;4749982.09;36729.000000;4741713.90;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.471.535/0001-37;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;11187.000000;4749787.01;11187.000000;4792398.93;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.471.636/0001-08;BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;273251.000000;17874142.17;;;21.498.306/0001-90;;USA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;32.471.636/0001-08;BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;250.000000;31483724.51;;;22.443.425/0001-08;;ITAPEVA X  MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.471.636/0001-08;BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;845.000000;253420644.89;;;30.366.204/0001-01;;Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;32.471.636/0001-08;BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;159.000000;9479794.96;;;30.366.229/0001-05;;ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.471.636/0001-08;BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;26183270.000000;144466561.39;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.485.528/0001-94;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO AGEM PM IV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2000.000000;494145.01;;;13.301.359/0001-40;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL II
CLASSES - FIF;32.485.528/0001-94;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO AGEM PM IV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;223.000000;66231.00;;;18.289.873/0001-21;;FUNDO DE INVEST. EM DIR. CREDITÓRIOS BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.485.528/0001-94;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO AGEM PM IV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8261.180950;185565.53;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.485.541/0001-43;EMC IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;595.082050;13241.49;0.000000;0.00;2696940.988020;60579628.63;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.485.552/0001-23;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223.000000;59399.48;;;18.289.873/0001-21;;FUNDO DE INVEST. EM DIR. CREDITÓRIOS BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.485.552/0001-23;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;23567607.621270;130034287.23;1102537.356665;6070672.45;232323.671642;1281849.13;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.485.552/0001-23;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10897239.167517;30448710.43;;;63.973.427/0001-96;;MADRID 2 FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;32.485.552/0001-23;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2087736.817044;6070960.37;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;63.991.157/0001-46;;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1047960.395805;5892581.29;0.000000;0.00;1901335.617152;10733495.31;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1446843.417180;4607332.66;0.000000;0.00;1446843.417181;4605456.98;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6054.140542;2166514.54;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;425008.438593;929374.58;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3886.595591;1209532.44;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;308168.730120;698852.50;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;668125.290669;1451406.27;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;551332.525157;888424.12;;;41.853.494/0001-34;;DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;321496.829311;485203.79;;;44.101.546/0001-04;;DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3568068.215755;4085947.27;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;478297.215995;616899.33;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;1285144.67;;;59.526.901/0001-64;;DIRECT SELENE SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;488.239921;808122.72;;;12.565.182/0001-27;;IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2960.203369;734995.11;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.002259;0.01;0.000000;0.00;305287.983361;1348063.05;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;263993.291045;2130382.08;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;866375.233313;5055911.75;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.485.610/0001-19;TIVIO ASSET ALLOCATION FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;90900.455365;304952.92;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;13.611.616/0001-40;;TIVIO ALOCAÇÃO IMAB 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.485.610/0001-19;TIVIO ASSET ALLOCATION FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;310400.171936;0.00;0.000000;0.00;310400.171937;972030.09;;;13.614.709/0001-29;;TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.485.610/0001-19;TIVIO ASSET ALLOCATION FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;620263.128024;0.00;0.000000;0.00;620263.128024;1051565.08;;;36.157.723/0001-46;;TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.485.610/0001-19;TIVIO ASSET ALLOCATION FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;594098.584536;3266663.08;845053.885990;4662596.73;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.485.610/0001-19;TIVIO ASSET ALLOCATION FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;226110.150279;1350762.43;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;10.347.453/0001-42;;TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.485.610/0001-19;TIVIO ASSET ALLOCATION FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;110874.054852;529479.47;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;10.342.116/0001-62;;TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.485.610/0001-19;TIVIO ASSET ALLOCATION FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;229594.807410;1090773.77;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;13.614.712/0001-42;;TIVIO TOP MANAGER GLOBAL ALLOCATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.485.610/0001-19;TIVIO ASSET ALLOCATION FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1048382.107617;0.00;0.000000;0.00;822569.204311;3634395.35;;;10.941.848/0001-79;;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.652.242/0001-56;DEMETER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;6.235726;23249.27;0.000000;0.00;14.905170;55932.89;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2511668.794608;3118616.07;;;62.400.417/0001-07;;ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1449189.321078;1975573.23;;;38.180.332/0001-78;;TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;347248.584266;3569478.97;;;42.317.906/0001-84;;VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;516667.110964;2732100.03;;;48.106.995/0001-04;;VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1708598.522062;3063600.87;;;48.107.091/0001-95;;ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12693.202602;1554684.00;;;53.762.970/0001-90;PEHXG1743198447;SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2748492.224900;80640902.05;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3567569.719078;5125010.12;;;55.655.844/0001-62;;ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1862737.656220;1735290.45;;;63.601.544/0001-29;;WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2274879.383827;3316480.70;;;52.342.407/0001-09;;KAPITALO SND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;125274.888220;3310747.83;;;23.611.442/0001-70;;VÉRTICE VERDE II MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2168097.111754;4418657.58;;;42.827.012/0001-34;;PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;30302.523830;1368209.74;;;14.096.710/0001-71;;ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;105435.657490;1943282.60;;;05.584.551/0001-63;;ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
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CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;72456.966100;2132265.41;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1173644.598698;2023255.90;;;33.019.558/0001-78;;ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2547302.796654;7118033.41;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1884213.535153;2174275.02;;;58.132.740/0001-61;;ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;430765.986844;3419620.84;;;20.270.180/0001-39;;KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.670.632/0001-59;SPECTRA KAFKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;81067.000000;9009.65;;;29.319.754/0001-90;;ALGARVE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;32.670.632/0001-59;SPECTRA KAFKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;135000.000000;7139920.40;;;38.181.581/0001-88;;CO-INVEST I BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;32.670.632/0001-59;SPECTRA KAFKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8230.000000;8907010.59;;;34.370.376/0001-00;;CUPERTINO LITIGATION FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;32.670.632/0001-59;SPECTRA KAFKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;237.000000;444750.49;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;32.670.632/0001-59;SPECTRA KAFKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11189097.000000;5639955.62;;;37.122.624/0001-91;;SPECTRA GAUDI FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;32.670.632/0001-59;SPECTRA KAFKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7500.000000;8256289.82;;;37.719.396/0001-31;;FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;105312.000000;6424032.00;;;35.765.826/0001-26;;ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;419075.000000;3122108.75;;;51.890.054/0001-00;;AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1444.000000;135721.56;;;41.076.748/0001-55;;CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;49546.000000;4964509.20;;;14.376.247/0001-11;;BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;72611.000000;6139986.16;;;33.046.142/0001-49;;BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;15792.000000;636891.36;;;08.924.783/0001-01;;BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;62251.000000;5445094.97;;;08.098.114/0001-28;;BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;528.000000;15391.20;;;17.144.039/0001-85;;CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;44170.000000;4901544.90;;;30.248.158/0001-46;;LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;14470.000000;763147.80;;;11.274.415/0001-70;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;51016.000000;535668.00;;;57.466.934/0001-30;;MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;46386.000000;4825999.44;;;32.527.626/0001-47;;NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
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CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;102932.000000;4117280.00;;;30.048.651/0001-12;;PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;52473.000000;4354734.27;;;30.871.698/0001-81;;V2 MULTI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;30985.000000;934507.60;;;28.516.325/0001-40;;INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;9995.000000;928535.50;;;26.502.794/0001-85;;XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
CLASSES - FIF;32.741.788/0001-83;LEGACY CAPITAL RED CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1455217.861459;4243000.00;0.000000;0.00;51321581.748038;149026856.70;;;29.236.556/0001-63;;LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.742.225/0001-00;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;76188.270050;1711367.48;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.742.225/0001-00;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;56244914.880963;197088891.76;;;18.085.885/0001-34;;BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.742.225/0001-00;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;85367966.302141;135857543.84;;;32.742.599/0001-25;;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;884915.000000;131816938.40;;;34.081.054/0001-40;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;408500.000000;45131080.00;;;62.319.584/0001-10;;B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.742.742/0001-89;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;21077600.134958;38977547.60;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2030115.870800;2046754.09;;;62.353.018/0001-24;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1189173.422678;2710335.41;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1830111.382592;2048645.81;;;63.701.275/0001-72;;SPRINGS EQUITY HEDGE PLUS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1809545.389298;1945198.86;;;57.438.524/0001-86;;NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;507670.612862;700000.00;0.000000;0.00;1936848.008391;2656165.66;;;52.350.054/0001-80;;KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1626893.804450;1713656.86;;;63.641.364/0001-70;;GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;327181.743213;700000.00;0.000000;0.00;1188750.428880;2499034.37;;;28.757.125/0001-80;;SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1366891.429181;2997148.66;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4139.201440;506243.64;;;54.509.800/0001-61;;ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1983984.690349;2243939.60;;;57.341.983/0001-47;;ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;219313.733845;895367.65;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486005.377941;510611.49;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1625.196485;200000.00;0.000000;0.00;17546.976430;2149182.07;;;53.762.970/0001-90;;IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;688043.242440;1108726.92;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1251311.201120;2021304.80;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302472.370289;698118.99;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;974442.667654;1426416.46;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1477813.143913;3027559.43;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1698761.805710;1138446.46;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1363511.323164;3849578.20;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5972034.147389;30579865.95;;;12.412.818/0001-09;;BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15392849.844115;30588255.60;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.743.313/0001-26;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO MULTI-ÍNDICES MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;17527293.916595;24044933.84;;;51.530.002/0001-23;;BRAM MACRO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.743.313/0001-26;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO MULTI-ÍNDICES MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;26766257.533070;35993418.94;;;51.532.369/0001-86;;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.743.313/0001-26;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO MULTI-ÍNDICES MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;33024985.444061;48451428.40;;;48.959.711/0001-14;;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.743.313/0001-26;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO MULTI-ÍNDICES MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18408778.586329;36034423.80;;;32.742.869/0001-06;;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.743.313/0001-26;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO MULTI-ÍNDICES MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18250528.417617;35965467.70;;;34.633.357/0001-29;;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.743.313/0001-26;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO MULTI-ÍNDICES MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7014913.651615;14406423.64;;;32.388.077/0001-77;;BRAM CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.743.313/0001-26;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO MULTI-ÍNDICES MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2244150.496213;4802657.78;;;30.392.659/0001-00;;BRAM ULTRA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.743.313/0001-26;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO MULTI-ÍNDICES MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1940489.025692;12011932.50;;;09.241.756/0001-05;;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.743.313/0001-26;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO MULTI-ÍNDICES MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4782576.677121;19207919.80;;;15.675.437/0001-00;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.743.313/0001-26;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO MULTI-ÍNDICES MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1875571.450223;9603884.05;;;12.412.818/0001-09;;BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.743.384/0001-29;BRADESCO MULTIGESTORES MAX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;196906.370617;345071.84;0.000000;0.00;196906.370618;345085.33;;;35.845.046/0001-96;;BRADESCO CLARITAS LONG SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.743.384/0001-29;BRADESCO MULTIGESTORES MAX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.197441;110.27;;;32.291.899/0001-35;;RPS EQUITY HEDGE BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.743.384/0001-29;BRADESCO MULTIGESTORES MAX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;618254.636015;1179202.69;;;28.428.129/0001-14;;BRADESCO MULTIGESTORES PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.743.384/0001-29;BRADESCO MULTIGESTORES MAX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6100.627070;136491.17;83.345617;1861.97;62221.737826;1397646.37;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.744.771/0001-80;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;3464875.516796;6757238.00;10080335.436008;19793556.14;;;49.077.640/0001-99;;BRADESCO BOLSA AMERICANA INSTITUCIONAL FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.744.771/0001-80;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1507638.083340;32558932.63;1082830.386214;23422970.67;564147.494303;12278401.23;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.744.771/0001-80;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;48000.000000;5346950.24;0.000000;0.00;101770.000000;11581426.00;;;38.354.844/0001-03;;IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.745.001/0001-51;GAVEA MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12059.122960;68076.64;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.745.001/0001-51;GAVEA MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;347905.305539;334983945.59;;;08.875.020/0001-18;;GÁVEA MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.745.426/0001-60;GÁVEA MACRO PLUS CGI FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;88608.000635;33013819.64;;;24.300.684/0001-05;;GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.745.426/0001-60;GÁVEA MACRO PLUS CGI FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6480.916296;36586.33;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.753.864/0001-70;G5 SQUADRA F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;588676.399135;68065712.31;;;37.108.124/0001-03;;SQUADRA LO G5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;32.754.867/0001-29;G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;325.767914;1500000.00;86.838033;400000.00;6604.176901;30543862.96;;;17.012.208/0001-23;;AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.754.867/0001-29;G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;395.807417;620930.67;158610.870468;403024.76;158215.063051;403288.69;;;23.668.524/0001-50;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;32.755.077/0001-68;PRINCIPAL CLARITAS ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;46112.463829;58431.00;40802.695590;72381.04;30689267.463222;54802976.37;;;32.742.673/0001-03;;PRINCIPAL CLARITAS PREVIDÊNCIA FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.755.077/0001-68;PRINCIPAL CLARITAS ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;71861.335836;53150.10;71611.411086;89828.13;32780.834179;41511.71;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.760.138/0001-85;IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;145312.069538;689260.72;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;08.912.569/0001-35;;SHARP IBOVESPA ATIVO FEEDER FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.760.138/0001-85;IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;37168.026358;605623.10;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;07.279.657/0001-89;;AZ QUEST AÇOES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.760.138/0001-85;IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;19171.809999;107976.81;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.760.138/0001-85;IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;24416.000000;4414168.64;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;21.407.758/0001-19;;IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.770.355/0001-56;XP CORPORATE PLUS PREV XP SEG FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;584633.861534;1534758.59;458844.858111;789133.31;80664948.034618;139401767.20;;;42.417.749/0001-89;;XP TOP CREDIT MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.770.355/0001-56;XP CORPORATE PLUS PREV XP SEG FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;690479.576852;788895.40;690216.148632;868277.23;302631.223537;383234.38;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.811.397/0001-98;BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;83507.000000;3138545.41;;;00.852.311/0001-89;;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.847.001/0001-62;AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;30423838.113241;17306711.66;26347819.593871;39950820.95;3369147295.046482;5143402488.73;;;49.438.428/0001-00;;AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;32.847.001/0001-62;AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;23508504.485844;19938886.40;23510403.107206;29575395.97;15557066.023023;19700553.20;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.849.785/0001-68;IRIDIUM APOLLO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2292724.587659;1242415.67;2178543.784872;4253478.28;269309006.163838;529712954.51;;;32.312.343/0001-88;;IRIDIUM APOLLO MASTER PREV FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.849.785/0001-68;IRIDIUM APOLLO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;587898.771980;666484.84;1286330.656388;1618107.08;698431.884408;884453.06;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.862.354/0001-31;BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1471315.655874;11853619.42;;;17.080.119/0001-14;;BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.864.403/0001-75;KINEA XTR ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;59881.650977;290349.60;21972.573277;422865.79;6070501.723682;117347926.66;;;32.320.644/0001-53;;KINEA PREV II XTR XP FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.864.403/0001-75;KINEA XTR ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;71749.364098;75704.16;72600.287873;91061.13;22888.709717;28984.91;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.889.108/0001-73;8 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;1.915490;2062.68;55.915491;65296.64;;;45.790.681/0001-77;;ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA
CLASSES - FIF;32.889.108/0001-73;8 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.386024;74160.90;;;58.109.169/0001-64;;PMF SCALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.889.108/0001-73;8 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164.675126;26744590.31;;;10.841.847/0001-52;;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;32.889.108/0001-73;8 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3943.479253;842334.00;;;47.511.300/0001-07;;TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;32.889.108/0001-73;8 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;18031.762273;23305.54;9712.229496;12573.08;446974.722836;581260.41;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.889.197/0001-58;SELECTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1579074.832966;4065463.80;497394.797508;1280617.46;1929680.093923;4993687.34;;;25.213.405/0001-39;;AZ QUEST DEB INCENTIVADAS FIC DE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;32.889.197/0001-58;SELECTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3049365.229165;6453819.54;703895.942489;1502053.18;6956435.249536;14941918.44;;;26.803.233/0001-16;;XP DEB INCENT CDI CRÉD PRIV FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA
CLASSES - FIF;32.889.197/0001-58;SELECTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9183087.445795;19850904.09;;;32.225.663/0001-09;;ARX HEDGE FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CLASSES - FIF;32.889.197/0001-58;SELECTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7686.534594;1545659.30;0.000000;0.00;17418.225832;3097319.70;;;41.594.333/0001-73;;JGP DEB INCENT JUROS REAIS CLASSE DE INVEST EM COTAS DE FI FINANC INCENT DE INVEST EM INFRA RF - RL
CLASSES - FIF;32.889.197/0001-58;SELECTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;65410.012831;1431927.69;273656.974892;402348.51;3864057.016394;5677325.51;;;49.598.896/0001-41;;AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.889.197/0001-58;SELECTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3099429.830805;4295078.59;0.000000;0.00;5491835.736728;7654918.26;;;53.077.797/0001-91;;SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.889.197/0001-58;SELECTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11368334.452872;22751799.37;10876842.448391;13692893.70;1876540.624740;2376340.65;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.889.197/0001-58;SELECTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2822129.029388;3502562.40;40219.654009;50000.00;13234092.687007;16577805.31;;;57.834.063/0001-60;;ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.889.197/0001-58;SELECTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1738168.844203;2017372.47;1084529.487756;1258515.89;10670352.912325;12456846.35;;;59.904.332/0001-43;;BOCOM BBM INFRA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.889.197/0001-58;SELECTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;21948.408676;2378928.81;21948.408676;2387309.34;;;63.179.605/0001-01;;JGP DEBÊNTURES CDI ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.889.197/0001-58;SELECTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;6746026.974638;7422254.79;6746026.974638;7469636.19;;;63.437.000/0001-73;;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF - CIC RF DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.889.197/0001-58;SELECTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3252160.419129;3466868.05;1478473.879887;1578576.17;4128107.713846;4420789.31;;;63.924.803/0001-52;;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.889.247/0001-05;MLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;665320.412990;2992773.82;;;24.215.286/0001-90;;SPX FALCON ARMATA ADVISORY FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.889.247/0001-05;MLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;652516.772093;1743997.97;;;26.516.247/0001-59;;XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;32.889.247/0001-05;MLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;771056.815866;1703190.51;;;30.521.581/0001-78;;KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.889.247/0001-05;MLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;328470.706403;707141.37;;;31.403.590/0001-27;;VERDE AM X60 ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.889.247/0001-05;MLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229804.914106;424933.68;;;34.309.551/0001-53;;DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.889.247/0001-05;MLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;401923.283295;1119209.56;;;36.436.903/0001-67;;CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.889.247/0001-05;MLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;10067.822701;12989.45;27552.326529;35458.95;201702.784847;262300.83;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187351288.181519;237250649.48;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.906.857/0001-61;MURAJUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3909346.553701;10924048.53;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.906.857/0001-61;MURAJUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7958848.930780;9068767.16;;;57.788.149/0001-02;;ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.906.857/0001-61;MURAJUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5069996.369883;5260613.02;;;65.506.054/0001-79;;ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.906.857/0001-61;MURAJUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;765125.526420;22448821.97;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.906.857/0001-61;MURAJUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5715431.703703;8922745.65;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;32.906.857/0001-61;MURAJUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;689698.787913;3647079.60;;;48.106.995/0001-04;;VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.921.808/0001-06;SQUADRA LONG ONLY PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3118344.100444;4471066.18;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.921.808/0001-06;SQUADRA LONG ONLY PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4686.260130;137495.11;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.921.808/0001-06;SQUADRA LONG ONLY PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;630271.294451;230055101.42;;;16.478.741/0001-12;;SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;32.972.925/0001-90;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;32120659.876140;48183559.47;;;51.675.087/0001-38;;ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.972.925/0001-90;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2923364.269700;69367201.09;;;29.197.090/0001-34;;ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.972.925/0001-90;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;56265.614275;1047425.82;;;35.823.433/0001-21;;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.972.925/0001-90;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;318998211.982446;571432981.06;;;42.698.364/0001-37;;ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.972.925/0001-90;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;19334070.160800;31550689.07;;;42.699.101/0001-42;;ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;32.972.925/0001-90;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;427757847.687770;8376301559.21;;;32.973.123/0001-03;;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.973.280/0001-00;KINEA AÇÕES ADVISORY XP SEGUROS PREV FC DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;25333.206550;0.00;7094.580739;118567.16;497284.964859;8403145.77;;;32.320.639/0001-40;;KINEA PREV AÇÕES XP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.973.280/0001-00;KINEA AÇÕES ADVISORY XP SEGUROS PREV FC DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10929.340393;9072.88;9031.352665;11306.88;28197.572443;35707.75;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.990.465/0001-23;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA I FIC FIM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;672862.351816;1293944.95;586609.770855;1103861.05;14495066.387330;27287056.69;;;32.905.367/0001-40;;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;32.990.465/0001-23;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA I FIC FIM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1794929.917378;948606.04;1793717.755887;2260244.46;152322.810006;192892.65;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.055.124/0001-23;SOLUÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;22661.000000;80085146.05;;;32.113.780/0001-72;;PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.055.124/0001-23;SOLUÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12.000000;22824.80;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;33.055.124/0001-23;SOLUÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12.000000;22825.82;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;33.055.657/0001-05;PLANALTO MÉDIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;84013.000000;96035340.71;;;51.889.479/0001-08;;FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;33.055.657/0001-05;PLANALTO MÉDIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;30618.000000;108206054.96;;;32.113.780/0001-72;;PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.055.657/0001-05;PLANALTO MÉDIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;358.000000;672489.11;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;33.150.308/0001-72;G5 ATMOS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;6863.815751;2967000.00;0.004214;1.77;13352.154248;5601962.67;;;15.578.434/0001-40;;ATMOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;33.255.042/0001-22;FP FOF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;742633.807029;307061763.59;;;18.391.138/0001-24;;IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.255.042/0001-22;FP FOF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100697.867879;418151491.81;;;33.520.884/0001-64;;FP FOF KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.255.042/0001-22;FP FOF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;98551551.538571;152000000.00;0.000000;0.00;108417187.702696;167568087.47;;;34.791.568/0001-90;;FP ESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.255.042/0001-22;FP FOF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;550277.529429;85000000.00;0.000000;0.00;2748639.161090;427911340.72;;;39.851.719/0001-71;;IBIUNA HEDGE ST FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.255.042/0001-22;FP FOF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;501930.095890;66026410.32;;;49.776.738/0001-34;;IBIUNA LONG SHORT FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;33.255.042/0001-22;FP FOF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164486761.451169;552009891.54;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.255.042/0001-22;FP FOF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;251070.684784;50000000.00;0.000000;0.00;2669518.699741;530988594.29;;;33.784.170/0001-63;;JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.255.042/0001-22;FP FOF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;283700777.431293;398317278.81;;;52.338.414/0001-29;;KAPITALO K10 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.255.042/0001-22;FP FOF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248586468.606740;298738761.30;;;49.722.651/0001-84;;LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.255.042/0001-22;FP FOF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141493923.524403;441025070.32;;;22.345.384/0001-17;;SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;427556.000000;2784704.84;;;09.625.909/0001-00;;ARTESANAL D+2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5634.000000;2284914.06;;;18.772.290/0001-57;;SOLANA LONG AND SHORT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;981055.000000;2379769.53;;;28.856.743/0001-87;;CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1022483.000000;2637977.22;;;34.172.497/0001-47;;ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;132.000000;248459.38;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;127.000000;238431.14;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;725829.000000;1487958.03;;;36.440.431/0001-16;;GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1306774.000000;2699273.12;;;40.575.693/0001-65;;TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4232736.000000;4648051.37;;;52.824.664/0001-79;;PROSPERA QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;2035.000000;871773.65;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;6850.000000;778845.00;;;31.024.153/0001-00;;IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;24845.000000;1783374.10;;;41.256.573/0001-68;;HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.289.450/0001-03;MAC 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5667.958075;5226235.27;;;36.815.016/0001-08;;JAGUARI CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;33.289.450/0001-03;MAC 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;821.852310;1575000.00;0.000000;0.00;6220.963744;11921871.82;;;41.124.590/0001-41;;CONDOCASH II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;33.289.450/0001-03;MAC 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2.596532;14258822.32;727.389225;2490268.95;765.015280;2623509.84;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.289.483/0001-45;SUN GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;3534.048186;2550000.00;20582.540971;14719426.48;;;54.045.925/0001-88;;SUNNY INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;33.289.483/0001-45;SUN GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;210.873509;205000.00;127311.119280;123732465.51;;;35.741.868/0001-27;;MERCADO MUNICIPAL DE SP - FUNDO DE INVESTIMETOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;33.289.483/0001-45;SUN GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2098.198847;101743.50;0.000000;0.00;2524.138435;122656.88;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.289.660/0001-93;VANQUISH LONG BIAS FIC FIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.895855;480.87;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.289.660/0001-93;VANQUISH LONG BIAS FIC FIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16768.791823;20000.00;0.000000;0.00;3998036.663977;4921017.93;;;32.159.627/0001-86;;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM
CLASSES - FIF;33.289.698/0001-66;VANQUISH IPÊ FIC FIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.758999;6597.01;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.289.698/0001-66;VANQUISH IPÊ FIC FIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7164.408246;10000.00;0.000000;0.00;2796271.903753;4008248.12;;;33.341.984/0001-23;;VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA
CLASSES - FIF;33.304.574/0001-02;ETRUSCO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26437.513900;17581455.49;;;47.629.727/0001-04;;CORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;33.304.574/0001-02;ETRUSCO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.294466;10449.08;0.294465;1000.00;14.157827;48552.23;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.304.918/0001-83;INTRABANK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;970.457034;1976941.76;;;53.300.525/0001-09;;IBCB-AF01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;33.304.918/0001-83;INTRABANK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;1406.941677;1500000.00;8380.341677;8960720.86;;;64.530.473/0001-83;;INTRABANK OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.304.918/0001-83;INTRABANK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;31.613661;38480.00;482.398243;590245.72;618.086597;757589.12;;;58.564.663/0001-19;;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;33.341.877/0001-03;ASCOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;18835.000000;156960186.76;;;43.809.195/0001-28;;NET ZERO NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.341.877/0001-03;ASCOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;66970.000000;70102.10;;;64.302.418/0001-36;;FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA
CLASSES - FIF;33.341.984/0001-23;VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;143.849991;6926.76;0.000000;0.00;443.748854;21563.34;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.341.984/0001-23;VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15818.241614;9699.76;;;09.319.052/0001-08;;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;33.341.984/0001-23;VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;434047.923926;101435.88;;;27.389.622/0001-00;;PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;33.341.984/0001-23;VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1632.000000;285632.64;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.342.018/0001-20;BERGAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12475250.000000;10965529.94;;;46.655.078/0001-45;;MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;33.361.657/0001-33;BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;923.739758;161738.06;;;43.105.440/0001-16;;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.361.657/0001-33;BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;119487.347767;23515107.89;;;33.361.873/0001-89;;BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.361.798/0001-56;BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;172.625962;30225.17;;;43.105.440/0001-16;;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.361.798/0001-56;BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;38082.299826;6671789.62;;;33.361.923/0001-28;;BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME MÁSTER  CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.361.831/0001-48;BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;132262.379835;27437403.62;;;32.222.759/0001-05;;BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.361.831/0001-48;BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2375.852438;415989.20;;;43.105.440/0001-16;;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.361.873/0001-89;BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4041.804811;707681.65;;;43.105.440/0001-16;;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.361.923/0001-28;BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME MÁSTER  CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;301.622432;52811.22;;;43.105.440/0001-16;;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;340072.141679;500000.00;0.000000;0.00;4723743.954620;7023031.38;;;51.825.326/0001-99;;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;230955.318575;300000.00;0.000000;0.00;518957.568150;674101.26;;;46.082.225/0001-35;;SVN FOF LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.429.343/0001-25;DB HOLDING CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;57833.339238;7695182.74;;;33.913.584/0001-45;;DB III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;33.429.343/0001-25;DB HOLDING CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7688242050372.940000;362362224.32;;;33.913.576/0001-07;;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;33.429.343/0001-25;DB HOLDING CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;23692.137369;1063883.57;;;33.913.568/0001-52;;DB I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;33.490.022/0001-36;MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29867.000000;44393748.75;;;33.884.197/0001-28;;SÃO MIGUEL DOS MILAGRES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
CLASSES - FIF;33.490.022/0001-36;MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1308.000000;1823154.15;;;29.284.928/0001-27;;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;33.490.054/0001-31;TRIPLO A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23855.000000;31688632.86;;;20.971.473/0001-43;;ODONTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;33.490.054/0001-31;TRIPLO A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;2627.18;;;26.261.403/0001-88;;MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2096.000000;186292.48;;;34.895.894/0001-47;;VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1235865.000000;968667.66;;;45.445.355/0001-22;;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;243.169465;295000.00;243.169465;296097.89;;;59.595.605/0001-15;;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;1946.037570;5730.44;0.000000;0.00;7333875.663041;21733980.50;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;457721.511171;701913.65;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;255.990254;124785.59;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550380.330000;86600.86;;;34.337.213/0001-25;;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1072930.804638;1344974.02;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;955745.830066;1320076.24;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;544703.488668;862785.91;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;16.972250;0.00;0.000000;0.00;1155.084324;3692718.42;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1715.000000;524652.75;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;126251.974971;709187.12;282248.325333;1583836.36;315124.974419;1778956.02;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1590047.083445;1618737.85;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300000.000000;184855.20;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350619.660000;99683.06;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;910891.080000;966241.46;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;868837.714186;1301766.60;;;44.027.165/0001-22;;G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1297206.801906;1394768.38;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;400.000000;400000.00;400.000000;401667.94;;;67.736.166/0001-41;;FARM IV-A FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.520.932/0001-14;ATLAS ONE ICATU 70 PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;313936.241891;1772245.34;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.520.932/0001-14;ATLAS ONE ICATU 70 PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5685364.521124;4366551.55;;;33.520.944/0001-49;;ATLAS ONE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.520.953/0001-30;VIC RF INTERNACIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;509207.461098;1101520.13;;;29.363.886/0001-10;;OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.520.953/0001-30;VIC RF INTERNACIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2238.355893;300000.00;0.000000;0.00;8360.385659;1126903.25;;;54.143.634/0001-22;;AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.520.953/0001-30;VIC RF INTERNACIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;877.576215;4919.76;10706.699444;60000.00;71950.312179;406176.76;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.588.784/0001-70;FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4620000.000000;142993262.41;;;40.345.509/0001-90;;ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.588.784/0001-70;FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700000.000000;19918383.39;;;47.463.535/0001-62;;ADJUD I  FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.588.784/0001-70;FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;840000.000000;4400469.12;;;48.908.400/0001-26;;ADJUD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.588.784/0001-70;FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;6.000000;4098474.03;439.000000;304683108.61;;;32.274.432/0001-87;;MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
CLASSES - FIF;33.588.784/0001-70;FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5491428.702944;1010577.08;;;40.676.423/0001-40;;ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;33.588.784/0001-70;FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7272061.525867;7532736.43;;;53.267.515/0001-19;;XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.588.784/0001-70;FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23343111.917472;30558453.25;;;56.805.661/0001-49;;PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.588.784/0001-70;FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42720284.510092;56798309.93;;;57.139.003/0001-28;;IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.588.784/0001-70;FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189.605713;381480.96;;;29.461.997/0001-69;;BLP PCJ VII-FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.588.784/0001-70;FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;970.225151;2752490.58;;;34.081.651/0001-75;;XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;33.588.784/0001-70;FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10402.994018;62081232.30;;;34.081.680/0001-37;;FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;33.588.784/0001-70;FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6654874.934210;8775405.78;;;36.643.493/0001-25;;XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;33.588.784/0001-70;FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1883.348630;2348218.45;;;41.538.891/0001-11;;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;33.588.784/0001-70;FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;31909.543328;4139084.71;296113.703595;369590.99;1752221.851997;2197902.04;;;57.346.708/0001-16;;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.588.888/0001-84;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1900615.684337;3561614.29;;;33.600.624/0001-07;;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;49.788410;50470.97;;;46.655.552/0001-39;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;226000.000000;153941.52;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;60.271726;63006.06;;;61.385.893/0001-25;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;45.000000;0.00;;;45.953.215/0001-65;;FS FORTALECE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;47.000000;19839.24;;;18.185.812/0001-14;;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4.680024;89516.09;;;12.610.459/0001-96;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;29.000000;370.70;;;38.137.153/0001-58;;FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;71.058766;92459.74;;;45.121.220/0001-01;;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;50.000000;46221.12;;;41.197.066/0001-09;;IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.624.948/0001-77;LEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;3994599.11;;;60.707.637/0001-44;;FENER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA I
CLASSES - FIF;33.624.948/0001-77;LEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;9.859670;16.75;850000.000000;1444900.99;;;43.164.707/0001-46;;SHIFT ALPHA I LOCAL FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.624.948/0001-77;LEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113704.565734;2839132.17;;;22.232.927/0001-90;;TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;33.624.948/0001-77;LEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21890.003930;3383309.02;;;45.124.029/0001-13;;ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;33.624.948/0001-77;LEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;283263.272755;1715277.27;;;09.550.197/0001-07;;4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.624.948/0001-77;LEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3199.546060;3093113.32;;;09.412.822/0001-54;;SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;33.624.948/0001-77;LEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4987.327643;1072082.40;;;47.511.351/0001-20;;TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;33.624.948/0001-77;LEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27712.781564;6327783.06;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;33.625.603/0001-38;4UM MAIS FUTURO CONSERVADOR FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;281249.079348;6102506.00;276859.293984;6000999.34;889939.295977;19369104.45;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.603/0001-38;4UM MAIS FUTURO CONSERVADOR FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2094343.900924;7619404.48;;;10.456.393/0001-04;;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.603/0001-38;4UM MAIS FUTURO CONSERVADOR FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21194916.727998;43381605.07;;;28.581.607/0001-21;;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.603/0001-38;4UM MAIS FUTURO CONSERVADOR FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1128491.108217;2173350.19;;;36.521.750/0001-56;;ICATU VANGUARDA INSTITUCIONAL IS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.603/0001-38;4UM MAIS FUTURO CONSERVADOR FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;37150.675800;6000999.33;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;44.917.343/0001-90;;ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.603/0001-38;4UM MAIS FUTURO CONSERVADOR FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3537340.526594;12942977.23;;;18.079.388/0001-23;;BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.603/0001-38;4UM MAIS FUTURO CONSERVADOR FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22765.004611;6244126.30;;;19.488.866/0001-11;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;33.625.603/0001-38;4UM MAIS FUTURO CONSERVADOR FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334516.569069;6520788.88;;;34.525.051/0001-59;;SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.603/0001-38;4UM MAIS FUTURO CONSERVADOR FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3054302.025589;12981028.78;;;14.188.162/0001-00;;SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.603/0001-38;4UM MAIS FUTURO CONSERVADOR FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3545750.883089;6290385.38;;;42.774.627/0001-40;;V8 CASH PLATINUM CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.603/0001-38;4UM MAIS FUTURO CONSERVADOR FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;59043.000000;5999359.23;59043.000000;6064306.53;;;32.880.642/0001-19;;IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.723/0001-35;4UM MAIS FUTURO MODERADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247794.462492;1053146.36;;;14.188.162/0001-00;;SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.723/0001-35;4UM MAIS FUTURO MODERADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;435957.164420;2403664.95;;;09.599.346/0001-22;;4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.723/0001-35;4UM MAIS FUTURO MODERADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186011.207735;1126375.45;;;09.550.197/0001-07;;4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.723/0001-35;4UM MAIS FUTURO MODERADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4278392.770232;8756983.95;;;28.581.607/0001-21;;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.723/0001-35;4UM MAIS FUTURO MODERADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1283533.230447;2304045.73;;;28.858.089/0001-40;;4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.723/0001-35;4UM MAIS FUTURO MODERADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10030640.423476;36492338.51;;;10.456.393/0001-04;;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.723/0001-35;4UM MAIS FUTURO MODERADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5208.825944;113000.00;0.000000;0.00;38988.389093;848563.70;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.789/0001-25;4UM MAIS FUTURO AGRESSIVO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSAB LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1595371.594926;8796136.65;;;09.599.346/0001-22;;4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.789/0001-25;4UM MAIS FUTURO AGRESSIVO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSAB LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;768123.591978;4651308.73;;;09.550.197/0001-07;;4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.789/0001-25;4UM MAIS FUTURO AGRESSIVO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSAB LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2148330.904163;4397188.44;;;28.581.607/0001-21;;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.789/0001-25;4UM MAIS FUTURO AGRESSIVO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSAB LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1401720.849985;2516202.04;;;28.858.089/0001-40;;4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.789/0001-25;4UM MAIS FUTURO AGRESSIVO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSAB LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2487059.664640;9048138.44;;;10.456.393/0001-04;;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.625.789/0001-25;4UM MAIS FUTURO AGRESSIVO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSAB LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1931.541766;42000.00;0.000087;0.00;55937.375246;1217450.30;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30624648.399422;381021636.34;;;43.101.312/0001-02;;MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;529.40;;;56.028.598/0001-81;;ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3041.475837;110820718.95;;;27.817.491/0001-14;;QUALITY GOLDEN SERVICE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5791.338918;328689.02;;;48.982.869/0001-05;;RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;2117.994916;150000.00;2223.250859;157454.40;;;46.840.133/0001-77;;ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;150000.000000;150000.00;150050.990097;225188.53;;;58.568.475/0001-69;;SENJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.804630;73476198.73;;;45.703.190/0001-41;;SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6430.000000;3699050.40;;;52.352.829/0001-57;;LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32500.000000;11594671.50;;;53.661.754/0001-59;;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.667060;227786.63;;;54.836.083/0001-82;;THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;954294.985839;1867225.08;;;32.313.878/0001-73;;REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;26.901256;1299.05;26.901256;1307.23;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.667.772/0001-30;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO PRAIA DO FORTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;452448.539875;2500452.33;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.667.772/0001-30;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO PRAIA DO FORTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1697913.896992;5554136.31;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.667.772/0001-30;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO PRAIA DO FORTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;58211.642317;163086.75;0.000000;0.00;7974470.330563;22514185.72;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.667.772/0001-30;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO PRAIA DO FORTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46804.867411;194878.58;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.667.772/0001-30;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO PRAIA DO FORTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;616721.080463;1263461.31;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.667.772/0001-30;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO PRAIA DO FORTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;105631.413480;154889.00;4335206.882298;6345997.22;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.667.772/0001-30;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO PRAIA DO FORTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1328030.439302;2599806.57;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;33.667.772/0001-30;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO PRAIA DO FORTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;369088.364395;1447784.62;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.701.474/0001-10;JOHANSEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5051.436722;5686600.00;0.000000;0.00;308.428782;348813.07;;;62.194.627/0001-88;;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
CLASSES - FIF;33.701.527/0001-00;ENCONTRO DAS ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;3380999.98;0.000000;0.00;15543688079.451892;385037826.84;;;30.248.129/0001-84;;ENCONTRO DAS ÁGUAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;33.701.527/0001-00;ENCONTRO DAS ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;1237999.99;0.000000;0.00;68001187996.664600;158551569.93;;;41.650.310/0001-39;;RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;33.701.527/0001-00;ENCONTRO DAS ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;1783999.99;0.000000;0.00;272547.367214;174621172.69;;;41.650.319/0001-40;;TARUMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;33.701.527/0001-00;ENCONTRO DAS ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;1.228298;1897.83;4117.507690;6357748.40;136294.706763;211911691.05;;;51.382.517/0001-23;;ARAWAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;33.701.534/0001-02;ROSSOBLU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21130.898366;6749494.09;;;22.282.621/0001-48;;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.701.534/0001-02;ROSSOBLU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26437.513900;17581455.49;;;47.629.727/0001-04;;CORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;33.701.534/0001-02;ROSSOBLU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1094.356848;1347263.27;;;59.657.690/0001-07;;VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;33.701.534/0001-02;ROSSOBLU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;8822.32;0.000000;0.00;265.946334;912024.69;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.755.721/0001-60;TREND PÓS-FIXADO ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;81123.183679;472238.16;0.000000;0.00;47854037.695390;89311374.49;;;33.784.263/0001-98;;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.755.721/0001-60;TREND PÓS-FIXADO ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;138015.862268;173103.46;134694.419280;170000.00;307242.869894;389074.31;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.755.733/0001-95;TREND PRÉ-FIXADO XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5490090.302082;159393.57;5418600.783739;8022374.76;130832703.557293;195104181.57;;;43.778.917/0001-24;;TREND PRÉ-FIXADO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.755.733/0001-95;TREND PRÉ-FIXADO XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1208066.526858;1429021.74;1207795.794130;1514965.58;589040.000947;745925.60;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.111526;238309.11;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402302.562542;472063.96;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;4650.000000;4650.00;461934.237237;503370.75;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;272063.802830;1523070.14;96.603950;543.74;532443.217186;3005769.59;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1098619.549680;2529230.50;;;30.520.809/0001-05;;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189.287591;120997.33;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39991.034010;24689.91;;;42.865.092/0001-12;;VIC GAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275506.741445;792745.93;;;45.621.979/0001-53;;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1394573.000000;1596985.09;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;696925.835506;1170861.61;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7369198.309427;8317843.09;;;61.079.787/0001-13;;PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;82164.893767;700000.00;82164.893767;690278.36;;;07.663.592/0001-70;;VIC LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1143005.473424;5564501.20;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;64010.589912;800000.00;64010.589912;784732.85;;;06.128.183/0001-01;;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.459551;157284.12;;;24.069.506/0001-15;;YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.079539;21126.61;;;63.280.707/0001-19;;PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.345731;18326.51;;;41.063.578/0001-74;;PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.894494;196756.92;;;33.240.156/0001-07;;EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9779.491145;5505.54;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;257031.073969;407125.70;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205227.977499;283460.90;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;290756.52;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.997533;31196.38;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2191033.774693;3359939.34;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7166374.810434;8028569.96;;;51.050.311/0001-04;;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;653.832705;124.48;;;31.145.933/0001-09;;PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;241374.774985;37005.82;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;304024.469081;186808.23;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1462683.456415;1572690.36;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260651.281903;390529.93;;;44.027.165/0001-22;;G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250000.000000;450847.98;;;46.345.246/0001-04;;G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264158.410000;280210.02;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;867171.975669;4853604.25;30738.562261;172151.50;23763.999200;134153.47;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.769.161/0001-01;TRUXT MACRO S PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18014854.877684;35312875.26;;;29.733.108/0001-75;;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117000.000000;142148.16;;;42.246.602/0001-73;;HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250000.000000;278684.80;;;44.076.714/0001-59;;STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.014970;345474.58;;;13.098.860/0001-51;;GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.551871;1228159.10;;;17.012.208/0001-23;;AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151278.577034;279205.23;;;42.405.028/0001-59;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285938.297947;544025.38;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275752.445232;752747.32;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;172.788693;800693.68;;;15.174.629/0001-25;;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;622652.868502;1311042.69;;;35.828.684/0001-07;;GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;451430.502003;1260462.58;;;35.726.908/0001-61;;CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1069408.181110;1555172.62;;;51.903.744/0001-57;;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1009080.632522;1472103.54;;;51.293.148/0001-00;;BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1461625.441439;2857794.18;;;38.013.106/0001-00;;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5820.580090;1152228.94;;;37.310.657/0001-65;;IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;760442.032224;1568873.74;;;36.521.721/0001-94;;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;571658.500923;1240792.61;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3909.265669;21883.71;0.000000;0.00;1516789.025469;8562637.62;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242653.305956;1716033.92;;;08.702.798/0001-25;;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1871.000000;241546.10;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6810.000000;1191886.20;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.784.231/0001-92;TREND PÓS-FIXADO XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;217230897.794988;207470394.07;221716709.438522;411372000.00;3639467500.525953;6792443449.64;;;33.784.263/0001-98;;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.784.231/0001-92;TREND PÓS-FIXADO XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;115671458.064531;122127514.55;166689500.829429;210256110.45;51018042.764897;64606247.96;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.796.050/0001-86;SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2709589.801617;9772024.15;;;17.080.215/0001-62;;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.796.050/0001-86;SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2446962.455139;2534676.47;;;53.267.515/0001-19;;XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.796.050/0001-86;SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1178642.597494;6064928.63;7722516.442579;40116607.23;;;11.046.179/0001-34;;XP CORPORATE LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.796.050/0001-86;SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;91023.778267;7689238.64;0.000000;0.00;1266899.245677;52811558.07;;;13.823.084/0001-05;;SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.796.050/0001-86;SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;8590.742851;8477457.72;0.000000;0.00;120654.202946;33093239.28;;;23.956.069/0001-99;;JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.796.050/0001-86;SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5873261.641975;38395308.47;4792769.240280;10440842.54;11419637.270362;25083278.95;;;31.455.879/0001-90;;POLO CRÉDITO CORPORATIVO ADVISORY FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;33.796.050/0001-86;SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1945692.116886;8515869.68;881036.547100;1895963.86;16219156.082078;35203900.47;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.796.050/0001-86;SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;894209.769517;7484838.74;0.000000;0.00;12528691.282193;24851231.72;;;35.648.999/0001-64;;SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.796.050/0001-86;SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;43.164.438/0001-18;;POLO CRÉDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.796.050/0001-86;SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1752256.862969;13407077.10;;;44.917.374/0001-41;;ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.796.050/0001-86;SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1212062.199419;5738655.82;0.000000;0.00;16983475.294597;33024262.41;;;49.996.302/0001-50;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.796.050/0001-86;SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;100183795.222378;57779518.56;100257400.559363;126077925.33;37358641.069902;47308785.25;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2215.660769;230497.89;;;63.280.709/0001-08;;CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;11775.486900;1784324.54;;;55.940.169/0001-13;;PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1126392.728963;1138208.03;;;56.159.826/0001-52;;VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;819.735964;914449.67;;;41.535.122/0001-60;;KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2789.046200;1096325.26;;;21.762.107/0001-47;;ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1540736.892754;4305344.73;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3145810.643694;3584516.37;;;57.788.149/0001-02;;ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1491535.257876;1389485.46;;;63.601.544/0001-29;;WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10992.904240;496348.05;;;14.096.710/0001-71;;ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;229044.494168;328402.85;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1720675.977117;1836678.79;;;62.311.061/0001-27;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;697826.943590;866457.52;;;62.400.417/0001-07;;ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;30141.850230;887015.12;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1036488.375679;1306825.66;;;62.912.973/0001-54;;TRUXT II LONG SHORT PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;18423.932270;504776.76;;;18.138.913/0001-34;;ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;550016.245153;673799.41;;;37.887.733/0001-08;;SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;132440.958001;1361402.86;;;42.317.906/0001-84;;VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14255.585579;1746047.19;;;53.762.970/0001-90;PEHXG1743198447;SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1215549.996260;1475120.49;;;54.828.230/0001-72;;LEGACY CAPITAL TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1670092.323084;1927191.35;;;58.132.740/0001-61;;ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;645209.852409;1314960.20;;;42.827.012/0001-34;;PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1855000.276533;2664809.92;;;55.655.844/0001-62;;ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2062813.972133;392233.76;;;41.287.689/0001-64;;ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2311713.324295;3608971.48;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;495093.622204;887727.12;;;48.107.091/0001-95;;ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;84256.572140;2472092.12;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.827.314/0001-11;BUDAPESTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1414402.227700;6995908.38;;;13.054.728/0001-48;;SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;33.827.314/0001-11;BUDAPESTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;958.555947;519663.44;;;34.508.357/0001-05;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD
CLASSES - FIF;33.827.314/0001-11;BUDAPESTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.771309;316988.49;;;54.990.152/0001-08;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS K8 CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.827.314/0001-11;BUDAPESTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;68161.00;0.000000;0.00;8.000000;2987079.03;;;60.796.225/0001-28;;WCS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.827.314/0001-11;BUDAPESTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;179.989633;8666.98;4489.902628;216592.14;9365.452196;455100.68;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;400.000000;70008.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;588834.000000;108192359.16;;;21.407.758/0001-19;;IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1207.116773;21526.07;10882.013937;195361.89;473340.776667;8517967.03;;;36.017.273/0001-96;;SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6970.000000;1219889.40;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5860.000000;628485.00;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.012.262/0001-98;ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;22262.000000;10468771.60;;;44.585.121/0001-18;;ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;34.012.262/0001-98;ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;2.000000;2488476.62;;;33.490.076/0001-00;;ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;34.012.262/0001-98;ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;0.000000;23.21;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.012.262/0001-98;ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;244.000000;317.50;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;34.027.731/0001-42;CIVITAS JUNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5481.211180;0.01;;;34.895.711/0001-93;;CIVITAS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.027.731/0001-42;CIVITAS JUNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.179106;672.11;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;34.028.054/0001-87;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF LP MULTI-ÍNDICES PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;17853439.829720;35182943.69;;;34.633.357/0001-29;;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.028.054/0001-87;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF LP MULTI-ÍNDICES PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;164938256.046535;322859824.26;;;32.742.869/0001-06;;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.028.082/0001-02;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES BDR NÍVEL I PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7811991.754722;8124714.38;;;44.981.946/0001-51;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.028.082/0001-02;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES BDR NÍVEL I PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8093623.017972;111624578.58;;;13.401.215/0001-66;;BRADESCO NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.028.093/0001-84;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO MP SEGREGADA II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4403281.164886;7278618.93;954233.070523;1581509.41;270881069.618655;451966933.74;;;39.862.869/0001-80;;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MB - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.028.093/0001-84;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO MP SEGREGADA II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7439235.448636;23180219.49;;;20.628.678/0001-20;;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.028.093/0001-84;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO MP SEGREGADA II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3093794.444452;8803381.88;;;21.219.238/0001-82;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;30000.000000;5250600.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.054.870/0001-65;BRADESCO IMA-B 5+ PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;20772248.133049;64833229.56;;;17.488.970/0001-80;;BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.054.872/0001-54;BRADESCO PRÉ 5  ANOS PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;75641338.160792;148633973.84;;;29.045.575/0001-02;;BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.054.876/0001-32;BRADESCO KADIMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;10751.000000;60951.38;2180.599610;12338.37;287689.058572;1632328.70;;;09.412.694/0001-49;;KADIMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.054.876/0001-32;BRADESCO KADIMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;824.653234;17865.40;0.000000;0.00;107.904901;2348.50;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.054.886/0001-78;BRADESCO BNP PARIBAS FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1512.252162;32611.41;3238.895269;70104.69;21654.971389;471310.13;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.054.886/0001-78;BRADESCO BNP PARIBAS FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;15709.211359;3649122.59;21.468053;5000.00;312918.496904;73197340.40;;;38.442.982/0001-44;;BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RF CP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.054.888/0001-67;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;105969.707500;2372362.73;146318.838390;3268536.63;1109892.166880;24930784.76;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.054.888/0001-67;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5623254.323583;13202206.21;;;39.834.711/0001-05;;CREDIT HY FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.054.888/0001-67;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000000.000000;2045754.00;;;66.618.227/0001-03;;BRADESCO CA PORTFÓLIO CRÉDITO PRIVADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.054.888/0001-67;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1875617.047656;5500000.00;0.000000;0.00;3884819.309119;11423817.84;;;22.100.009/0001-07;;AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;34.054.888/0001-67;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3999183.185274;8766838.45;;;34.431.415/0001-31;;ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.054.888/0001-67;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7308.585660;10992.97;;;22.652.091/0001-82;;EMPIRICA LOTUS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.054.888/0001-67;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;6694.720959;1818452.20;2944.441922;800526.51;53828.745971;14764481.47;;;19.488.866/0001-11;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;34.054.888/0001-67;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1502.708183;500000.00;25432.268818;8486700.17;;;21.946.695/0001-79;;JGP SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;34.054.888/0001-67;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1155.862424;2118.44;0.000000;0.00;8035099.050347;14811069.23;;;39.487.617/0001-19;;LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
CLASSES - FIF;34.054.888/0001-67;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;543982.591860;1000000.00;0.000000;0.00;7848129.640113;14484792.56;;;42.405.028/0001-59;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.054.888/0001-67;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;737159.374778;800000.00;11104533.129200;12097557.11;;;32.990.051/0001-02;;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.054.888/0001-67;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1388.260920;6420611.06;;;17.012.208/0001-23;;AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.054.888/0001-67;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9213718.455543;15368401.30;;;47.684.408/0001-93;;VINLAND CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.054.923/0001-48;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;113282053.544062;654542062.79;;;10.583.931/0001-13;;BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.054.923/0001-48;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2027447.670597;10070303.79;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.054.923/0001-48;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;7539877.000000;972342537.92;;;34.081.072/0001-22;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD
CLASSES - FIF;34.054.934/0001-28;BRADESCO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;194498673.922804;384844489.96;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.054.934/0001-28;BRADESCO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;74749.767215;1318858.90;;;04.253.078/0001-79;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.002/0001-74;CONEXÃO GARIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1.180508;5.27;0.000000;0.00;352654.735043;1578094.71;;;10.447.046/0001-07;;GARIN SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.081.002/0001-74;CONEXÃO GARIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;932.744624;20300.74;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.012/0001-00;CONEXÃO CANVAS VECTOR FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;66.591441;1433.85;5598.923018;121857.89;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.012/0001-00;CONEXÃO CANVAS VECTOR FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;385835.533016;675867.91;488545.778131;856265.90;10639578.432941;18636435.18;;;34.447.439/0001-89;;GHT4 ESTRATÉGIA VECTOR FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.081.022/0001-45;BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;45834.329428;8943909.67;51802.972791;10068377.00;1794437.658426;350943273.73;;;33.361.511/0001-98;;BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.022/0001-45;BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;17331.857572;375039.73;23754.803957;511267.74;158576.833374;3451349.17;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.031/0001-36;CANVAS VECTOR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;97.939836;172.43;1577060.630996;2762401.57;;;34.447.439/0001-89;;GHT4 ESTRATÉGIA VECTOR FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.081.031/0001-36;CANVAS VECTOR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8444.598940;47422.20;6187.753116;34570.68;3384.661206;19107.22;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.041/0001-71;BRADESCO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PLUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;262809103.282219;6009836446.01;;;03.399.411/0001-90;;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.049/0001-38;BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;311631213.586534;590392065.37;;;32.388.055/0001-07;;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.080/0001-79;GRF PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4618138.897632;10599949.56;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.080/0001-79;GRF PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1177916.850284;4601260.62;;;13.401.421/0001-76;;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.080/0001-79;GRF PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1266572.276391;6291046.51;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.230/0001-44;BAHIA AM LONG BIASED E FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;847916.624680;3450145.95;;;23.732.220/0001-05;;BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1639.205635;9166.96;62.905295;354.37;2312734.969412;13055943.26;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;474256.487877;1509609.00;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1805.425091;646083.40;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650939.342427;1617114.48;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82281.358409;1713220.07;;;30.608.416/0001-58;;TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1696.079256;527830.29;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.171356;140739.00;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;378276.710189;821751.84;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272701.710385;411562.08;;;44.101.546/0001-04;;DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;998138.536996;1143011.06;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231628.595129;298750.49;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2057754.314583;2704858.58;;;54.640.072/0001-22;;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5574.879777;2547780.22;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;278.145701;460379.93;;;12.565.182/0001-27;;IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6419.954369;1594023.94;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129300.465194;738041.36;;;12.987.728/0001-38;;KAPITALO KOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.002259;0.01;0.000000;0.00;146570.582761;647213.11;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129002.590335;1041029.51;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;473442.692370;2304864.23;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;34.081.246/0001-57;BAHIA AM LONG BIASED RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;607270.302305;2470963.67;;;23.732.220/0001-05;;BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.583/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT XP SPECIAL SITUATIONS III CP LP;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.469847;9527728.71;;;24.797.980/0001-63;;EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;34.081.583/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT XP SPECIAL SITUATIONS III CP LP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;911.837081;21745.19;0.000000;0.00;105537.240766;132380.79;;;57.346.708/0001-16;;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.081.680/0001-37;FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;6.000000;0.00;0.000000;0.00;761.000000;528163657.53;;;32.274.432/0001-87;;MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
CLASSES - FIF;34.081.680/0001-37;FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3316297.205975;3953348.80;3299154.595464;4093200.14;185622.589887;232835.97;;;57.346.708/0001-16;;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.636/0001-98;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA ÁGORA FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;20715.337849;27933.03;;;44.273.736/0001-09;;BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.636/0001-98;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA ÁGORA FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;47041.677600;75851.93;;;44.274.006/0001-22;;BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.636/0001-98;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA ÁGORA FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;179285.641886;364661.42;;;29.011.243/0001-07;;BRAM IDKA PRÉ 1 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.636/0001-98;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA ÁGORA FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1067.104863;2186.15;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.636/0001-98;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA ÁGORA FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;20.004127;41.69;;;29.011.266/0001-11;;BRAM IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.636/0001-98;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA ÁGORA FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;36748.943911;74529.44;;;29.045.451/0001-27;;BRAM IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.636/0001-98;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA ÁGORA FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;19809.240634;182631.22;;;07.364.756/0001-69;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.636/0001-98;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA ÁGORA FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13253.000241;59732.55;;;28.516.010/0001-01;;BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.636/0001-98;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA ÁGORA FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;27166.872680;610231.76;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.636/0001-98;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA ÁGORA FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;360.000000;58273.20;;;48.643.220/0001-60;;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.650/0001-91;BRADESCO MULTIMANAGER BRL - IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;50877.720301;100726.45;102914.997736;202922.66;1916626.738123;3795517.20;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.746/0001-50;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV FAMÍLIA OLIVEIRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5923688.006537;16724247.05;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.756/0001-95;CONEXÃO AZ QUEST ALTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2721101.759677;5279164.53;436866.722577;847558.00;128218598.686166;250447919.43;;;34.475.471/0001-78;;AZ QUEST ESTRATÉGIA ALTRO FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;34.109.756/0001-95;CONEXÃO AZ QUEST ALTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7965.411628;171772.48;124.422567;2687.25;70619.871029;1537007.82;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.764/0001-31;CONEXÃO AZ QUEST TOP LONG BIASED FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;50860.236862;68780.65;0.000000;0.00;1147580.043454;1509381.17;;;35.651.404/0001-20;;AZ QUEST ESTRATÉGIA TOP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV FIN ACOES
CLASSES - FIF;34.109.764/0001-31;CONEXÃO AZ QUEST TOP LONG BIASED FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;478.126470;10310.70;8.390783;181.40;966.694834;21039.65;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.771/0001-33;BRADESCO AZ QUEST TOP LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1012.175460;21876.48;835.110224;18101.29;2896.733105;63046.01;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.771/0001-33;BRADESCO AZ QUEST TOP LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;123906.252066;163633.07;0.000000;0.00;9490976.563324;12483226.26;;;35.651.404/0001-20;;AZ QUEST ESTRATÉGIA TOP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV FIN ACOES
CLASSES - FIF;34.109.809/0001-78;BRADESCO ZUPO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1976972828.780153;4060079641.57;;;32.388.077/0001-77;;BRAM CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.825/0001-60;BRADESCO EMPRESARIAL PLUS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;671472212.794867;1405587612.71;;;32.291.860/0001-18;;BRAM PORTFÓLIO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.837/0001-95;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13940.862514;18020.57;;;50.375.533/0001-26;;BRADESCO BW PURE ALPHA MAJOR MARKETS USD FEEDER FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.837/0001-95;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1373424.430070;7399564.60;;;04.443.397/0001-47;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.837/0001-95;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;131931.575693;2871427.84;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.838/0001-30;BRASIL CAPITAL 30 ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;100977.000000;97125.45;4727.616844;4500.00;4304875.807665;4193482.41;;;34.475.217/0001-70;;BRASIL CAPITAL STB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.838/0001-30;BRASIL CAPITAL 30 ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;23.683100;510.44;977.163667;21267.50;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.840/0001-09;BRADESCO BRASIL CAPITAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1200738.411576;1143335.13;11103.102623;10500.00;44628384.447667;43473575.91;;;34.475.217/0001-70;;BRASIL CAPITAL STB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.840/0001-09;BRADESCO BRASIL CAPITAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1291.342124;27847.53;2041.256505;44116.19;13504.551225;293920.12;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.912/0001-18;BRADESCO EQUITAS SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1702916.730591;1666161.84;866234.249353;870870.00;30851783.727622;28382913.24;;;34.474.863/0001-12;;EQUITAS ESTRATÉGIA SELECTION FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.912/0001-18;BRADESCO EQUITAS SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;655.572885;14129.96;1790.016904;38694.38;8954.986390;194901.01;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.921/0001-09;CONEXÃO EQUITAS SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;351.548446;7591.37;1754.338555;38182.34;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.921/0001-09;CONEXÃO EQUITAS SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;80654.900160;81682.62;48320.150452;50000.00;4267931.238969;3926396.06;;;34.474.863/0001-12;;EQUITAS ESTRATÉGIA SELECTION FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.945/0001-68;BRADESCO CONSTELLATION FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;117833.000000;125560.52;0.000000;0.00;26068781.977018;28087099.81;;;39.992.990/0001-27;;CONSTELLATION ESTRATÉGIA IQ FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;34.109.945/0001-68;BRADESCO CONSTELLATION FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;474.512247;10232.76;74.386755;1607.09;10915.171116;237563.49;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.948/0001-00;CONEXÃO CONSTELLATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;127.398860;2860.17;1702.943630;38252.11;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.948/0001-00;CONEXÃO CONSTELLATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2074.000000;2139.01;0.000000;0.00;6754971.218918;7042290.61;;;34.508.094/0001-26;;CONSTELLATION ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES
CLASSES - FIF;34.109.961/0001-50;BRADESCO BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;39.266815;851.19;982.473695;21383.07;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.109.961/0001-50;BRADESCO BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1110.860746;182302.65;19.469320;3193.04;32471.080106;5333513.15;;;33.361.798/0001-56;;BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.529/0001-14;BRADESCO ESTRATÉGIA CRESCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6188810.873126;6503023.61;;;34.791.820/0001-60;;BRAM CRESCIMENTO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.534/0001-27;BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;49224871.891730;51724072.79;;;34.791.820/0001-60;;BRAM CRESCIMENTO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.537/0001-60;BRADESCO IBOVESPA ATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1570869.414106;2373342.87;;;55.240.052/0001-27;;BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.537/0001-60;BRADESCO IBOVESPA ATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15307544.447435;23680212.53;;;35.845.004/0001-55;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA IBOVESPA ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.543/0001-18;BRADESCO SMALL CAPS PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2834273.316846;5877938.49;;;17.488.570/0001-75;;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.546/0001-51;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10029836.055164;13865562.31;;;35.845.010/0001-02;;BRADESCO MÁSTER LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.557/0001-31;BRADESCO LONG ONLY 70 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1792454.436474;14852099.81;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.557/0001-31;BRADESCO LONG ONLY 70 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;21307385.010910;29885751.00;;;34.123.575/0001-13;;BRADESCO MÁSTER LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.564/0001-33;BRADESCO LONG BIASED 70 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;669940.372367;5551059.53;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.564/0001-33;BRADESCO LONG BIASED 70 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8493775.214636;11742063.26;;;35.845.010/0001-02;;BRADESCO MÁSTER LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.568/0001-11;BRADESCO ALMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1570.888470;1820318.65;;;43.391.569/0001-38;;BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;34.123.568/0001-11;BRADESCO ALMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;42484.602408;118883.71;868836.156871;2451587.14;2960696.215508;8358883.00;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.568/0001-11;BRADESCO ALMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;69.998450;74256.55;1044.745480;1115787.55;;;57.513.308/0001-58;;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.568/0001-11;BRADESCO ALMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3800000.000000;4635234.30;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.568/0001-11;BRADESCO ALMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.005753;5.79;994.226300;999033.50;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.568/0001-11;BRADESCO ALMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2865906.567424;6496740.54;;;27.944.378/0001-08;;ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.568/0001-11;BRADESCO ALMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2812855.271714;6167677.43;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.123.568/0001-11;BRADESCO ALMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2707507.738639;5729113.99;;;36.017.941/0001-85;;GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.581/0001-70;BRADESCO SELEÇÃO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;62530.000000;100962.31;29142.531564;47077.00;2008167.435172;3243892.06;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.581/0001-70;BRADESCO SELEÇÃO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;107368.872745;176940.89;48816.596414;80704.00;3279103.683614;5464189.51;;;37.683.508/0001-41;;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.581/0001-70;BRADESCO SELEÇÃO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;21728.000000;57202.00;10170.479648;26902.00;725666.397718;1918205.22;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.581/0001-70;BRADESCO SELEÇÃO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;72948.000000;103884.71;33985.197911;48422.00;2272747.612674;3265820.59;;;36.617.853/0001-14;;BRADESCO FUND OF FUNDS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.581/0001-70;BRADESCO SELEÇÃO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;126690.616480;207823.53;57344.140937;94156.00;3843735.424596;6305197.48;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.581/0001-70;BRADESCO SELEÇÃO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;530356.510064;845443.65;171585.539792;273360.17;11377524.240923;18150821.55;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.581/0001-70;BRADESCO SELEÇÃO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;93131.985404;177204.35;42460.091347;80704.00;2926842.014781;5604177.48;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.581/0001-70;BRADESCO SELEÇÃO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;510945.038799;742896.78;507524.794190;741711.00;15661624.068423;22809500.02;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.581/0001-70;BRADESCO SELEÇÃO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;18333.000000;42621.38;8116.288136;19001.00;599483.546910;1383633.32;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.581/0001-70;BRADESCO SELEÇÃO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;77557.000000;146868.54;35443.788876;67254.00;2372918.092237;4546348.99;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.581/0001-70;BRADESCO SELEÇÃO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;28873.874906;56997.43;13607.266629;26902.00;946400.990825;1874168.39;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.581/0001-70;BRADESCO SELEÇÃO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16722.000000;35433.10;7422.369090;15835.00;509243.802854;1066603.81;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.581/0001-70;BRADESCO SELEÇÃO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;445834.154603;2203541.09;370760.739343;1830505.90;3154148.009809;15666608.38;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.584/0001-04;BRADESCO SELEÇÃO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;176523.014287;871215.55;145873.945851;721698.65;635759.663948;3157809.22;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.584/0001-04;BRADESCO SELEÇÃO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4413.000000;9307.15;588.756736;1260.00;311373.526862;652167.37;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.584/0001-04;BRADESCO SELEÇÃO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11040.573239;21827.24;2430.168015;4796.00;728290.562096;1442241.88;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.584/0001-04;BRADESCO SELEÇÃO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7182.000000;13708.63;1688.916954;3197.00;487731.433570;934460.11;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.584/0001-04;BRADESCO SELEÇÃO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9345.423293;21626.80;2040.479211;4796.00;593999.798680;1370976.60;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.584/0001-04;BRADESCO SELEÇÃO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;129512.672928;188939.39;224255.657408;327875.00;7862705.972553;11451200.16;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.584/0001-04;BRADESCO SELEÇÃO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11417.043033;21768.29;2527.954384;4796.00;752952.902683;1441718.30;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.584/0001-04;BRADESCO SELEÇÃO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;116794.174330;185991.90;41081.731801;65453.00;7069426.279875;11278015.51;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.584/0001-04;BRADESCO SELEÇÃO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;36495.047275;59888.82;12423.605459;20401.00;2260162.906081;3707532.36;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.584/0001-04;BRADESCO SELEÇÃO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;43851.109187;62784.85;15803.894803;22525.00;2783266.682038;3999410.05;;;36.617.853/0001-14;;BRADESCO FUND OF FUNDS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.584/0001-04;BRADESCO SELEÇÃO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9636.018567;25393.23;3007.319889;7939.00;615081.705808;1625888.90;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.584/0001-04;BRADESCO SELEÇÃO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;46640.632944;77413.48;16545.778196;27351.00;2919824.029029;4865497.82;;;37.683.508/0001-41;;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.584/0001-04;BRADESCO SELEÇÃO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11228.636536;18149.11;2473.583453;3997.00;741067.797066;1197083.42;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.589/0001-37;BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11338927.084461;16825655.88;;;41.333.416/0001-09;;BRADESCO FIF RF MASTER DIVERSIFICAÇÃO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.593/0001-03;BRADESCO SMALL CAPS 70 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3414308.877752;7080861.77;;;17.488.570/0001-75;;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.593/0001-03;BRADESCO SMALL CAPS 70 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;408981.678361;3388781.65;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.602/0001-58;BRADESCO DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3903887.685510;19307788.98;4200931.291935;20757474.81;10689058.858504;53092403.57;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.602/0001-58;BRADESCO DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4837460.163946;7187906.59;;;30.378.610/0001-94;;BRAM QAA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.602/0001-58;BRADESCO DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2097199.751833;3190000.00;88257021.909541;133827970.33;;;34.123.589/0001-37;;BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.602/0001-58;BRADESCO DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;3018212.597963;7951000.00;151555254.332524;400616703.58;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.602/0001-58;BRADESCO DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1466641.174920;2767000.00;82374087.833750;156914968.30;;;41.350.894/0001-27;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.602/0001-58;BRADESCO DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;3695258.398039;5713000.00;75311405.327856;116254691.83;;;44.315.838/0001-40;;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA JUROS GLOBAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.602/0001-58;BRADESCO DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;939.892152;1164.62;8.037297;10.10;27357756.187856;34339278.02;;;59.600.526/0001-55;;GAMA MAN AHL SOLUTIONS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.123.613/0001-38;BRADESCO BOLSA AMERICANA PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1150113793.220254;3040176987.65;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.218.355/0001-73;CROWN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;7.085157;16500.00;0.000000;0.00;23540.731380;55398169.81;;;33.823.914/0001-01;;CROWN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;34.231.958/0001-05;XP ADVISORY PORTFÓLIO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8632941.432193;17265882.86;;;34.231.962/0001-73;;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;34.231.958/0001-05;XP ADVISORY PORTFÓLIO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;22520.002697;47261.81;22520.002697;28414.44;22520.002697;28518.01;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.309.530/0001-38;ISCHIA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5837.532960;8705288.62;;;21.523.833/0001-07;;XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;34.309.530/0001-38;ISCHIA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;644.209391;994478.03;;;33.240.156/0001-07;;EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.309.530/0001-38;ISCHIA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;592.721110;797271.54;;;43.120.744/0001-52;;XP SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;34.309.530/0001-38;ISCHIA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;881.076400;945742.61;;;46.153.324/0001-60;;XP PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;34.309.530/0001-38;ISCHIA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;1575497.65;;;43.121.036/0001-36;;JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC
CLASSES - FIF;34.309.530/0001-38;ISCHIA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1804925.35;;;60.292.446/0001-69;;XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.309.530/0001-38;ISCHIA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1209.000000;781025.23;;;42.869.954/0001-85;;XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento Multimercado
CLASSES - FIF;34.309.530/0001-38;ISCHIA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1798.192207;6896.82;17534.408982;22066.42;276364.116706;349971.26;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.369.940/0001-74;ACESSO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;98.000000;183666.07;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;965893.539119;1255241.93;1688883.193500;2185882.89;978342.394378;1272268.14;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.400.188/0001-87;REMANSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;71.839060;63278.90;;;45.598.421/0001-02;;POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INV EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.400.188/0001-87;REMANSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;153.696549;25441.92;;;36.771.685/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.400.188/0001-87;REMANSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;865509.395935;1889019.00;;;31.247.845/0001-00;;KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.400.188/0001-87;REMANSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;314919.835533;1117153.94;;;55.754.164/0001-04;;SHARP LONG SHORT 2X UBS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.400.188/0001-87;REMANSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;455.632400;40272.92;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.400.188/0001-87;REMANSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;847773.734021;1557810.60;;;53.190.637/0001-54;;SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.400.188/0001-87;REMANSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;223091.488405;2031054.94;;;12.023.897/0001-58;;CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.400.188/0001-87;REMANSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;104073.690182;149507.58;;;51.225.664/0001-90;;ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.400.188/0001-87;REMANSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1213648.185091;1964102.32;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.400.188/0001-87;REMANSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;824290.766138;2297608.88;;;36.436.870/0001-55;;CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.400.188/0001-87;REMANSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1603485.221329;1810163.35;;;57.251.890/0001-21;;ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.400.188/0001-87;REMANSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;43948.824010;452155.75;;;05.922.462/0001-80;;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.400.188/0001-87;REMANSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;458702.687493;727557.66;;;41.799.581/0001-50;;BTG CLAVE ALPHA MACRO CGI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.400.351/0001-01;PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4182.002426;4899748.40;;;45.207.408/0001-77;;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.400.351/0001-01;PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;88933.473128;498036.49;594652.858841;3339496.45;5067681.400027;28608276.23;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.400.351/0001-01;PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2463173.098997;3299228.98;;;44.230.831/0001-25;;PWM D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.400.351/0001-01;PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42360.553021;23602874.13;;;17.863.625/0001-80;;ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;34.400.351/0001-01;PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59138.273431;12693608.80;;;36.326.771/0001-10;;ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;34.400.351/0001-01;PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5400.000000;3465292.90;;;42.014.300/0001-70;;BLC III FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;34.400.351/0001-01;PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7330.047710;6852266.92;;;42.888.828/0001-78;;BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;34.400.351/0001-01;PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15383.101600;29212062.56;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;34.400.351/0001-01;PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1440.864000;2272652.07;;;46.130.763/0001-58;;LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;34.400.351/0001-01;PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14170445.592879;39492024.77;;;27.804.670/0001-17;;OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.400.351/0001-01;PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2102793.378687;2192235.91;;;63.812.557/0001-47;;PWM LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.400.351/0001-01;PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;429.975845;443750.00;1387.233898;1459985.97;;;64.739.772/0001-22;;PWM PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.400.351/0001-01;PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8798250.939998;8441955.21;;;55.582.552/0001-47;;PWM LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.400.351/0001-01;PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9987.345200;12751611.13;;;43.237.472/0001-75;;PWM PCS II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RL
CLASSES - FIF;34.400.351/0001-01;PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12727302.817165;14221623.46;;;52.270.281/0001-04;;SHARP LONG BIASED PWM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;34.400.351/0001-01;PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23000000.000000;56242100.10;;;42.229.371/0001-90;;SPX FALCON PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.400.351/0001-01;PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234075.245112;24184569.40;;;52.892.404/0001-30;;SQUADRA LONG BIASED PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;34.431.065/0001-03;DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4465242.757350;4850187.03;4320179.796158;5424508.58;1877917.761647;2378084.58;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.431.065/0001-03;DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96741.179878;183708687.10;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4048567.103154;7533531.48;;;36.881.596/0001-23;;XPMFO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;818.983579;21555.19;52147.220305;65559.10;7693077.374746;9742060.59;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.475.149/0001-49;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8108265.338314;8141209.16;6119049.114014;7697885.17;409243.881808;518242.37;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.475.217/0001-70;BRASIL CAPITAL STB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1359170.421321;5555000.00;0.000000;0.00;11328615.820416;47415152.30;;;38.596.967/0001-50;;BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.475.217/0001-70;BRASIL CAPITAL STB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16157.799089;90643.51;63038.402551;353540.25;53223.926404;300461.82;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.475.777/0001-24;THOT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4262651.850981;13181838.99;;;24.164.310/0001-00;;OURO PRETO SEED CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB. LIMITADA
CLASSES - FIF;34.475.777/0001-24;THOT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.488416;124800.79;;;08.678.936/0001-88;;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CLASSES - FIF;34.475.777/0001-24;THOT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.744661;190321.81;;;30.659.203/0001-55;;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;34.475.777/0001-24;THOT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.349675;22000.00;0.000000;0.00;68.841195;4379271.79;;;29.469.420/0001-01;;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.475.777/0001-24;THOT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4115.821257;3794036.74;;;19.932.422/0001-23;;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.475.777/0001-24;THOT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.538188;2777130.89;;;17.468.142/0001-80;;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;14895.000000;19728349.92;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;10589.000000;6020383.46;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;780.000000;603178.28;;;58.035.124/0001-92;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI
CLASSES - FIF;34.507.447/0001-73;VRB ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;33319.622752;156155.31;68858.871487;101776.87;2002868.553263;2966702.91;;;38.267.841/0001-32;;OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.507.447/0001-73;VRB ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23920.281638;3697107.82;;;45.124.029/0001-13;;ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;34.507.447/0001-73;VRB ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;34152.507282;193356.60;0.000000;0.00;2954383.551312;4583155.68;;;45.681.910/0001-15;;ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.507.447/0001-73;VRB ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;401.039476;50000.00;0.000000;0.00;24578.268445;3090138.62;;;47.512.666/0001-92;;SQUADRA INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;34.507.447/0001-73;VRB ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;50586.259057;304674.47;0.000000;0.00;3221282.890191;4347067.15;;;54.677.126/0001-24;;GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.507.447/0001-73;VRB ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;39961.498124;50000.00;540.948665;687.63;3655432.106020;4632230.47;;;54.679.495/0001-56;;SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.507.447/0001-73;VRB ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;50153.750171;133040.23;226.549091;285.54;3571873.169965;4512581.68;;;55.326.236/0001-04;;KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.507.447/0001-73;VRB ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;41162.189729;309072.58;0.000000;0.00;3517029.827999;4240109.72;;;55.837.621/0001-16;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.507.447/0001-73;VRB ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;698052.405375;935142.72;732483.087274;921888.41;62062.859469;78592.75;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.507.447/0001-73;VRB ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;285304.165052;650000.00;287885.979494;355788.67;1500556.750006;1858460.00;;;57.976.525/0001-84;;VRB LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;34.507.447/0001-73;VRB ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3724053.587641;4536417.52;;;58.951.964/0001-03;;VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.599.295/0001-86;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120363.737736;313893138.96;;;44.179.672/0001-81;;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC
CLASSES - FIF;34.599.295/0001-86;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;650.989606;1107464.61;1592.636008;2720340.12;1021.764583;1752211.05;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2300000.000000;152512.77;;;43.866.348/0001-79;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.617.239/0001-27;BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14373276.499618;14951934.69;;;53.837.317/0001-43;;SHARP LONG BIASED BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;34.617.239/0001-27;BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;853.308828;1347000.00;0.000000;0.00;5691.876926;9200213.25;;;05.936.530/0001-60;;IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;34.617.239/0001-27;BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5838304.680053;15100822.17;;;28.747.130/0001-01;;OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.617.239/0001-27;BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;48686.544985;85000.00;8481694.739056;14787619.94;;;34.701.977/0001-58;;BRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.617.239/0001-27;BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2959305.304676;12081624.71;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;34.617.239/0001-27;BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3255905.230446;10670987.80;;;26.680.221/0001-41;;NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS MULTIMERCADO  - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.617.239/0001-27;BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;130518.845921;734991.46;126846.880399;713911.77;570563.782778;3220969.32;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.617.263/0001-66;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;966423.080409;5425383.47;624472.044262;3512371.77;360676.542436;2036105.54;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.617.263/0001-66;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;802380.828302;6404499.61;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.617.263/0001-66;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7865610.138032;26396620.38;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.617.263/0001-66;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19318546.392440;53940317.95;;;35.726.908/0001-61;;CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.617.263/0001-66;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2757043.954222;14030382.71;;;14.146.496/0001-10;;KADIMA HIGH VOL FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.617.263/0001-66;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17308.191685;8679386.59;;;13.812.165/0001-00;;JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.617.263/0001-66;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2231651.421759;6091948.21;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.617.263/0001-66;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5734602.704822;6891558.17;;;49.722.651/0001-84;;LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.617.263/0001-66;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4734830.683595;9008475.13;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.617.263/0001-66;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9397594.436167;10122023.98;;;54.740.225/0001-03;;NEO PROVECTUS I A FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.626.199/0001-80;ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3115077.509650;6860082.88;;;34.626.178/0001-64;;ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.656.796/0001-57;MB CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;198131.407433;916147.38;433.816898;2000.00;1247107.805115;5784954.39;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.656.796/0001-57;MB CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10704610.228089;22092178.87;;;36.521.721/0001-94;;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.656.796/0001-57;MB CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4067937.054292;7958045.87;;;38.013.106/0001-00;;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;162500.000000;3241875.00;;;35.578.672/0001-63;;TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;188528.000000;32996170.56;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;10638.000000;4557212.82;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.660.276/0001-18;CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;759188.416736;1400000.00;0.000000;0.00;69235057.315448;128410918.54;;;34.660.200/0001-92;;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.660.276/0001-18;CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;150956.707556;1069027.08;71349.084462;503819.96;328887.487816;2334626.11;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.660.333/0001-69;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1361267.294767;2500000.00;0.000000;0.00;60061453.851600;111396549.04;;;34.660.200/0001-92;;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.660.333/0001-69;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;227504.536590;1606438.24;270662.599329;1910578.45;344747.300256;2447207.87;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.660.403/0001-89;CAIXA 180 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;195054296.556763;1639952859.73;;;03.737.219/0001-66;;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.660.453/0001-66;CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;69696.080056;2160000.00;96502.264693;180000.00;90217123.400498;167844239.73;;;35.377.687/0001-63;;CX FEEDER SX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.660.453/0001-66;CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;124222.651715;875866.94;84994.295935;600989.56;193789.190783;1375623.34;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.660.496/0001-41;CAIXA FAZENDA RJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;381980.978893;17188066.02;0.000000;0.00;72312284.341853;3262866566.59;;;01.165.780/0001-92;;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.660.534/0001-66;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 195 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;24052146.524725;48034327.76;;;28.663.511/0001-02;;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.660.587/0001-87;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 250 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5507285.049242;10998549.96;;;28.663.511/0001-02;;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.702.622/0001-83;BENEVENTO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;19.000000;35326.96;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;34.706.401/0001-83;XLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9825.030789;9295418.74;;;43.809.195/0001-28;;NET ZERO NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;71.000000;132591.90;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;34.771.627/0001-68;ITAÚ FLEXPREV HIMALAYA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;919664.323340;56827932.82;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.774.288/0001-73;DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1412592.027393;2025367.39;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.774.288/0001-73;DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;66459014.366526;126418528.82;;;33.346.346/0001-03;;DAHLIA TOTAL RETURN A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.780.641/0001-28;G5 SPX F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1108.836939;2800.00;85208.277147;216445.44;370362.855395;944051.40;;;23.668.524/0001-50;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;34.780.641/0001-28;G5 SPX F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;768663.190293;1454657.50;0.000000;0.00;15304724.021497;28955210.94;;;34.804.063/0001-12;;NA X-15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.791.324/0001-07;TFO PREV MMI ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2682025.724096;3398712.08;;;54.679.495/0001-56;;SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.791.324/0001-07;TFO PREV MMI ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7538948.068125;7159000.92;;;58.459.106/0001-38;;MAR ABSOLUTO PREV MULTI SEGURADORA CIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.791.324/0001-07;TFO PREV MMI ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6950281.704060;11496675.52;;;37.367.980/0001-75;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.791.324/0001-07;TFO PREV MMI ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7141362.992257;8908099.06;;;54.088.735/0001-48;;KÍNITRO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.791.324/0001-07;TFO PREV MMI ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17702205.348747;22364357.28;;;55.326.236/0001-04;;KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.791.324/0001-07;TFO PREV MMI ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9419206.617007;19262611.91;;;41.575.707/0001-03;;KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.791.324/0001-07;TFO PREV MMI ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19713455.170468;26602976.57;;;54.677.126/0001-24;;GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.791.324/0001-07;TFO PREV MMI ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1201723.680344;2079282.40;;;41.610.610/0001-94;;GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.791.324/0001-07;TFO PREV MMI ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15949090.298956;24741934.31;;;45.681.910/0001-15;;ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.791.324/0001-07;TFO PREV MMI ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3258968.310615;5904178.90;346792.522958;628594.09;7277315.832495;13267917.08;;;37.248.108/0001-08;;ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.791.324/0001-07;TFO PREV MMI ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54844.813478;309612.12;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.791.348/0001-66;TFO PREV EQUITY ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;15857.658607;88832.74;0.000000;0.00;93244.225461;526386.00;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.791.348/0001-66;TFO PREV EQUITY ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;165183.217740;299378.50;179644.232255;324972.45;400936.001498;730981.83;;;37.248.108/0001-08;;ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.791.348/0001-66;TFO PREV EQUITY ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1797021.740653;2059977.42;;;38.065.123/0001-83;;ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;34.791.348/0001-66;TFO PREV EQUITY ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37926.519787;4981797.66;;;52.278.990/0001-28;;ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;34.791.348/0001-66;TFO PREV EQUITY ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2832164.521186;3348585.65;;;54.620.595/0001-07;;MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;34.791.348/0001-66;TFO PREV EQUITY ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3927950.371018;4593452.95;;;51.271.210/0001-55;;SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.791.348/0001-66;TFO PREV EQUITY ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2596126.235755;5380185.01;;;51.951.033/0001-58;;SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II SC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.791.348/0001-66;TFO PREV EQUITY ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1906.187939;1842778.69;;;09.412.822/0001-54;;SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;34.791.348/0001-66;TFO PREV EQUITY ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;912174.306314;2381210.79;;;10.841.406/0001-50;;TI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;34.791.348/0001-66;TFO PREV EQUITY ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11744.000000;2055434.88;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.791.348/0001-66;TFO PREV EQUITY ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29401.000000;3153257.25;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.791.397/0001-07;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;907632.296212;5107758.47;880394.378246;4949572.78;125993.567435;711263.89;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.791.397/0001-07;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1359969.164076;2970620.39;0.000000;0.00;49508797.193957;108531069.20;;;34.431.415/0001-31;;ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.791.543/0001-96;MINAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;217.224752;1214.79;126.747783;712.15;173733.849083;980769.22;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.799.423/0001-35;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NICOLA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;17352169.872137;38560090.80;;;16.880.814/0001-06;;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.867.202/0001-57;CORRENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;212.000000;172753.81;;;57.519.008/0001-86;;STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.867.202/0001-57;CORRENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;3770.000000;5745768.97;;;40.011.415/0001-85;RG6BO1754055658;SUBCLASSE B
CLASSES - FIF;34.867.202/0001-57;CORRENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;0.000000;0.00;;;29.226.704/0001-69;;OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL
CLASSES - FIF;34.867.202/0001-57;CORRENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;91.000000;168636.49;;;40.365.916/0001-60;;STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;34.867.202/0001-57;CORRENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;135751.000000;247717.75;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;34.867.202/0001-57;CORRENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2000.000000;2928966.17;;;43.908.005/0001-20;;FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;34.867.290/0001-97;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;514.079520;31766.02;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.867.290/0001-97;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;310266.065540;18099409.72;;;11.183.854/0001-77;;ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.867.354/0001-50;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;18.000000;2499.00;103074.000000;15151878.00;;;41.251.337/0001-59;;MARESIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;34.867.354/0001-50;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91009.678420;110623988.87;;;41.820.693/0001-46;;FLORIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;34.867.354/0001-50;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;1126.419601;1297792.18;14230.353833;16395348.50;;;53.191.611/0001-20;;TERRAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;34.867.354/0001-50;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;2170994.641455;2500000.00;57973430.705938;68468253.63;;;33.827.741/0001-08;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES APOGEU MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;34.867.354/0001-50;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;175.835320;11000.00;4708.213223;281229.25;;;59.387.562/0001-82;;HERITAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;34.867.354/0001-50;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;1513.407565;1510000.00;17560.825347;16225684.48;;;65.980.706/0001-02;;HERITAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;34.867.354/0001-50;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;2.430546;2337301.59;18.465259;2295244.80;7038.920559;878373307.47;;;29.242.999/0001-67;;HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;34.867.354/0001-50;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;259.366580;222165.30;3314.905525;2848808.53;;;63.706.874/0001-89;;STRATEGIC CREDIT PRIVATE CLIENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CLASSES - FIF;34.867.354/0001-50;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;985.214703;127392.23;982.787058;2048429.08;0.034118;71.77;;;28.152.799/0001-50;;QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.867.354/0001-50;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24060.656397;18436603.88;;;51.247.291/0001-58;;SSG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.867.354/0001-50;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;19.551159;30993.46;19.551159;30990.22;;;52.736.074/0001-94;;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
CLASSES - FIF;34.957.512/0001-62;SELECTION RF HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.516693;11989765.51;;;17.313.316/0001-36;;VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;34.957.512/0001-62;SELECTION RF HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;10825.205585;4264001.00;0.000000;0.00;7893873.334758;17154776.08;;;34.583.819/0001-40;;SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;34.957.512/0001-62;SELECTION RF HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500000.000000;579172.83;;;42.700.460/0001-72;;XP SS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;34.957.512/0001-62;SELECTION RF HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2446962.455139;2534676.47;;;53.267.515/0001-19;;XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.957.512/0001-62;SELECTION RF HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;598.918560;5070557.51;0.000000;0.00;191011.657607;24337294.04;;;58.893.662/0001-18;;JIVE BOSSANOVA90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;34.957.512/0001-62;SELECTION RF HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;29.879061;0.00;0.000000;0.00;6670.556269;7753988.13;;;61.802.352/0001-55;;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.957.512/0001-62;SELECTION RF HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;208.507586;2388855.44;0.000000;0.00;5985.293412;27681569.48;;;17.012.208/0001-23;;AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.957.512/0001-62;SELECTION RF HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2434.675638;5288.96;15206323.120691;33070174.74;;;34.431.610/0001-61;;ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.957.512/0001-62;SELECTION RF HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;11506206.855136;2140719.96;10490995.972852;21998945.03;9475785.090569;20092783.52;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.957.512/0001-62;SELECTION RF HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1021131.778577;2140719.96;1021131.778577;2140719.96;0.000000;0.00;;;34.799.162/0001-53;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;34.957.512/0001-62;SELECTION RF HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;494839.888179;2380521.60;0.000000;0.00;14223723.008428;27631549.08;;;43.164.438/0001-18;;POLO CRÉDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;34.957.512/0001-62;SELECTION RF HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35990.927618;6619662.59;;;45.683.300/0001-50;;JGP CRÉDITO ECOSSISTEMA 360 ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;34.957.512/0001-62;SELECTION RF HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;17207278.028058;12366765.70;17152001.391983;21621856.09;6971.920529;8828.83;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.088.089/0001-74;G5 F KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2938777.454329;23456940.16;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.088.089/0001-74;G5 F KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;255.476208;651.21;;;23.668.524/0001-50;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;35.121.563/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV VSA1;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3463195.608761;9777580.94;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1083.000000;1385795.97;;;53.866.393/0001-87;;FII DE DESENVOLVIMENTO DE ESCRITÓRIOS BOUTIQUE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;11752.000000;1284611.12;;;63.492.653/0001-55;;PERMUTA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;50000.000000;4926000.00;;;59.669.570/0001-11;;GALAPAGOS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;42620.000000;4907266.80;;;62.951.756/0001-73;;GALAPAGOS DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;23495.000000;2580925.75;;;58.378.463/0001-71;;GALAPAGOS FEEDER LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2156.381693;2386414.07;;;63.938.673/0001-07;;GV CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2307.054936;2316365.46;;;61.385.893/0001-25;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3810244.925592;5037058.44;;;56.072.773/0001-38;;GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2171.414260;2425046.14;;;63.113.571/0001-52;TNCEA1764697769;1ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS FIDC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2292.345619;2409682.17;;;49.916.151/0001-83;;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;115672.734180;203869068.94;;;10.635.260/0001-97;;LYON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;11491393.233753;20230161.12;;;48.107.252/0001-40;;ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;11092850.719483;12644231.37;;;37.099.037/0001-29;;VINCI CREDITO MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1577427.252629;3263776.49;;;36.017.810/0001-06;;GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;32825969.809718;47156311.06;;;51.225.664/0001-90;;ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2385199.615753;3187023.44;;;57.660.583/0001-02;;NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;670149.829977;6135100.13;;;06.866.051/0001-87;;TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;87014.524665;32922064.17;;;13.396.703/0001-22;;VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;339615.137930;11915997.21;;;14.437.684/0001-06;;ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1009.560993;5979974.34;;;00.832.435/0001-00;;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1925188.343770;8695913.17;;;17.157.131/0001-80;;OCEANA SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;24370581.030920;56613619.37;;;27.599.290/0001-98;;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4568170.267260;6500000.00;;;39.471.486/0001-81;;NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2730030.901016;11885726.69;;;13.327.340/0001-73;;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;306239.953334;6375805.12;;;49.984.812/0001-08;;ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1252632.451920;143017247.99;;;60.825.313/0001-00;;PRHOSPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;58800.000000;6416256.00;;;63.429.736/0001-08;;GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;117427.000000;20552073.54;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.162.484/0001-50;KINEA XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO II ADVISORY FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;176922.204432;136069.42;177135.938006;3405352.31;8958025.010468;173313214.75;;;32.990.311/0001-31;;KINEA PREV APOLO XP MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.162.484/0001-50;KINEA XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO II ADVISORY FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;417298.007364;80699.68;415291.715490;521850.25;187425.269513;237344.34;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.255.308/0001-62;SEQUOIA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1584.000000;48132191.26;;;35.179.032/0001-80;;SEQUOIA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;35.386.842/0001-08;SELECTION MULTIMERCADO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;24248.635420;0.00;23922.660908;50000.00;401799.779133;861249.48;;;40.386.431/0001-52;;SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.386.842/0001-08;SELECTION MULTIMERCADO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1359860.297916;2780962.58;;;41.575.707/0001-03;;KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.386.842/0001-08;SELECTION MULTIMERCADO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1140497.827149;1857981.58;;;43.860.312/0001-88;;KAPITALO KAPPA FIE 2 PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.386.842/0001-08;SELECTION MULTIMERCADO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2131243.196222;3306212.35;;;45.681.910/0001-15;;ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.386.842/0001-08;SELECTION MULTIMERCADO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2151279.228246;3007669.28;;;54.444.451/0001-47;;GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.386.842/0001-08;SELECTION MULTIMERCADO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;142286.790602;189366.75;66017.808043;82830.06;2064212.958486;2613997.85;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.420.532/0001-62;TREND PÓS II XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;48239805.499327;5575241.87;49010832.478859;90855766.20;1760815226.611625;3286260380.21;;;33.784.263/0001-98;;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.420.532/0001-62;TREND PÓS II XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8256138.427219;10440983.71;8256136.745208;10404331.33;44707.430620;56614.86;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.432.506/0001-54;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VSA2;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;50722790.768551;143204787.82;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5521.133940;404792.00;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.504.094/0001-10;SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;72735.727935;2702256.53;45021.415902;1168294.24;190202.836562;4972673.74;;;10.500.884/0001-05;;REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.504.094/0001-10;SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;336192.473860;2109239.72;7859.462491;51655.55;1308084.011990;8579120.14;;;15.334.585/0001-53;;SPX PATRIOT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.504.094/0001-10;SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;711139.619331;2185462.48;0.000000;0.00;2473555.369023;7167680.27;;;26.718.169/0001-75;;XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.504.094/0001-10;SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;8492973.712633;8000000.00;7496656.803636;16619129.92;3866191.795515;8726459.87;;;31.204.199/0001-01;;TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.504.094/0001-10;SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;169155.837338;2418047.18;0.000000;0.00;1167896.789997;3666505.46;;;32.892.827/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.504.094/0001-10;SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;775317.221141;2535654.65;456953.450082;1177884.75;1957159.614912;5008352.67;;;38.954.217/0001-03;;PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.504.094/0001-10;SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2256535.502656;3053336.44;;;47.033.461/0001-24;;TREND MOMENTUM BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.504.094/0001-10;SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5541.316984;1851873.13;2882.944592;591079.33;12568.131264;2684574.61;;;47.511.300/0001-07;;TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.504.094/0001-10;SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;25537757.723845;20360852.53;25366728.289165;31886892.09;358191.543354;453592.70;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.504.874/0001-60;SELECTION MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;994627.714951;3610667.92;0.000000;0.00;162098.451271;361571.50;;;28.947.266/0001-65;;ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.504.874/0001-60;SELECTION MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1746211.944055;3442864.08;;;32.240.069/0001-89;;AZ QUEST ADVISORY TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.504.874/0001-60;SELECTION MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1939860.165218;9156125.05;0.000000;0.00;1072932.077920;2647913.65;;;33.520.968/0001-06;;KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.504.874/0001-60;SELECTION MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;783040.786572;1639104.12;0.000000;0.00;1183767.265563;2494086.24;;;36.017.731/0001-97;;GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.504.874/0001-60;SELECTION MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;183643.038896;347323.18;183597.458217;298330.06;2064109.427809;3359166.98;;;48.995.429/0001-92;;GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.504.874/0001-60;SELECTION MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2148183.903979;3249909.75;0.000000;0.00;1991215.384132;3037598.95;;;52.304.477/0001-64;;ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.504.874/0001-60;SELECTION MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4641434.217157;5933076.15;;;54.372.773/0001-28;;CAPSTONE MACRO FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.504.874/0001-60;SELECTION MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;55715194.272226;63644651.47;55139835.163210;69360541.59;14483002.924625;18340422.88;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.504.874/0001-60;SELECTION MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;140824.603751;158461.08;0.000000;0.00;2695197.656301;3042589.96;;;57.251.890/0001-21;;ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.504.874/0001-60;SELECTION MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;554644.625763;640740.58;;;58.729.502/0001-38;;XP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.536.305/0001-05;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 115 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15907114.770742;31767957.34;;;28.663.511/0001-02;;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.536.329/0001-56;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 145 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;29246228.435685;58407382.52;;;28.663.511/0001-02;;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.536.472/0001-48;CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;201210.764792;370000.00;0.000000;0.00;7545619.350350;13994931.89;;;34.660.200/0001-92;;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.536.472/0001-48;CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;45239.005281;319341.26;36303.396597;255964.99;43559.195020;309207.37;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.536.497/0001-41;CAIXA ATENA FUNCIONÁRIOS AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;84920.917597;188800.00;21523.446143;47900.00;4109085.082347;9236142.21;;;30.036.209/0001-76;;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.536.497/0001-41;CAIXA ATENA FUNCIONÁRIOS AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;157.762899;1107.78;953.997169;6750.14;13274.300881;94228.36;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.536.532/0001-22;CAIXA BRASIL ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1359.819768;2311347.36;0.000000;0.00;271716.263939;465723371.21;;;35.536.520/0001-06;;CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.536.542/0001-68;CAIXA ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1967.031638;3617852.85;959.716051;1760110.65;66298.329441;122549072.99;;;36.703.864/0001-17;;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.551.330/0001-50;TREND PE VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3551.875364;10179.60;0.000000;0.00;78110425.210481;147969854.05;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1572602.000000;3255516.65;;;41.866.042/0001-97;;ORRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1953421.000000;2639331.04;;;55.684.521/0001-05;;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;598.000000;637623.77;;;08.756.222/0001-40;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;500.000000;602547.92;;;19.932.422/0001-23;;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;15.000000;673096.81;;;22.175.369/0001-78;;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9.000000;541993.00;;;24.504.464/0001-01;;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;12.000000;541384.99;;;24.987.402/0001-90;;SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;30.000000;882725.66;;;26.756.137/0001-64;;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2.000000;102093.60;;;29.469.420/0001-01;;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;749.000000;971670.69;;;35.580.989/0001-34;;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;13.000000;667340.15;;;40.895.649/0001-32;;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;299.000000;319076.09;;;42.154.687/0001-60;;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;598.000000;597751.96;;;51.295.720/0001-62;NAR3Q1769565617;MEZANINO VIII
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3947264.000000;7202960.92;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;35.600.762/0001-03;GLOBAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2001966.164254;6729811.74;77004415.938125;261584351.31;;;31.964.961/0001-40;;BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.600.762/0001-03;GLOBAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2026710.484590;6729811.74;77354738.040966;259941577.62;;;31.031.288/0001-95;;BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;5350.000000;690685.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;5113.000000;894877.26;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;23435.000000;4101593.70;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;23200.000000;2995120.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.609.248/0001-39;LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4310.680802;24106.70;0.000000;0.00;17581.770083;99253.31;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.609.248/0001-39;LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48149.825617;11848746.83;;;28.881.120/0001-64;;IBIUNA LONG SHORT A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.609.248/0001-39;LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10816450.815834;12658481.90;;;55.345.429/0001-02;;ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.609.248/0001-39;LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1011024.961142;2164808.67;;;42.698.666/0001-05;;ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.609.248/0001-39;LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11340393.843444;18557860.49;;;49.299.398/0001-06;;GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.609.248/0001-39;LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2148408.558722;8452511.29;;;18.489.908/0001-76;;GROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.609.248/0001-39;LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265447.523332;6707064.70;;;40.635.100/0001-09;;ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.609.248/0001-39;LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6492339.149453;9478659.34;;;52.223.638/0001-95;;ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.609.248/0001-39;LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9047997.854030;10006397.98;;;62.021.114/0001-75;;ITAÚ SOLUTIONS ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.609.248/0001-39;LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7642912.569083;20998942.33;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.609.248/0001-39;LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2780016.387858;12685375.24;;;17.677.454/0001-02;;OCEANA STR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.609.248/0001-39;LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11142886.910284;12228100.47;;;58.757.058/0001-64;;GENOA CAPITAL SAGRES A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.609.248/0001-39;LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1622364.776219;3632465.49;;;41.632.880/0001-04;;SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.609.248/0001-39;LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13741087.236831;20394109.44;;;52.187.039/0001-63;;ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.609.248/0001-39;LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15666977.812951;14343326.56;;;64.912.503/0001-16;;WHG CASA HEDGE LN FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.610.530/0001-36;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;160277.114950;230000.00;0.000000;0.00;10366693.892562;15016787.44;;;47.328.446/0001-03;;ABSOLUTO PARTNERS BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;35.610.530/0001-36;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5620007.681991;1910470.58;;;36.896.028/0001-04;;ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.610.530/0001-36;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4972987.721621;6533380.48;;;43.915.574/0001-00;;CONSTELLATION AT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I
CLASSES - FIF;35.610.530/0001-36;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8890181.031309;14645078.81;;;46.386.559/0001-00;;ATMOS BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;35.610.530/0001-36;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140459.363734;30148601.11;;;36.326.771/0001-10;;ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.610.530/0001-36;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1708.675986;5730000.00;0.000000;0.00;4533.241744;15374989.94;;;08.323.402/0001-39;;BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.610.530/0001-36;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2795055.768602;8300000.00;211372.424137;615000.00;5079379.853814;15463524.14;;;14.866.273/0001-28;;BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL 30 FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.610.530/0001-36;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;770761.754533;9889888.06;;;14.438.229/0001-17;;CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;35.610.530/0001-36;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1138993.800253;1570000.00;0.000000;0.00;7949023.686514;10775189.84;;;35.939.471/0001-44;;HIX CAPITAL BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.610.530/0001-36;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6721292.753732;9299422.57;;;57.630.008/0001-59;;LIS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.610.530/0001-36;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1088790.072679;2099737.64;;;50.411.274/0001-41;;PAULINIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.610.530/0001-36;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112899.459200;20067840.90;;;44.835.527/0001-01;;LEBLON PIPE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.610.530/0001-36;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117971.017997;25974613.13;;;47.812.114/0001-08;;TB BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;35.610.530/0001-36;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5899558.726913;8902540.37;;;58.495.741/0001-70;;TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.610.581/0001-68;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4615102.483383;9532959.84;;;40.575.693/0001-65;;TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.610.581/0001-68;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;655084.138459;1899000.00;0.000000;0.00;3632551.770250;10489059.46;;;28.911.549/0001-57;;REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.610.581/0001-68;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6721059.234667;10242761.20;;;49.726.793/0001-10;;SPRINGS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD
CLASSES - FIF;35.610.581/0001-68;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4009.373919;1659000.00;0.000000;0.00;25384.660597;10495965.28;;;18.391.138/0001-24;;IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.610.581/0001-68;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;19745.305131;111000.00;21256.326277;119392.12;240847.718371;1359643.10;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.636.731/0001-02;GENIAL PERFORMANCE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;537624.581056;1240316.41;;;23.339.953/0001-84;;VERDE AM PREVIDÊNCIA I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.636.731/0001-02;GENIAL PERFORMANCE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282563.531814;517927.09;;;29.994.558/0001-11;;SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.636.731/0001-02;GENIAL PERFORMANCE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;41960.278973;70000.00;0.000000;0.00;371096.959704;613842.94;;;37.367.980/0001-75;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.636.731/0001-02;GENIAL PERFORMANCE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;819981.934118;1572166.29;;;37.729.228/0001-27;;KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.636.731/0001-02;GENIAL PERFORMANCE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;456661.912783;736024.29;;;42.479.638/0001-05;;KAPITALO KAPPA ICATU PREVIDÊNCIA II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.636.731/0001-02;GENIAL PERFORMANCE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;29073.185231;50000.00;0.000000;0.00;1001669.556003;1733138.75;;;41.610.610/0001-94;;GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.636.731/0001-02;GENIAL PERFORMANCE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;55057.685120;100000.00;0.000000;0.00;514986.889116;935834.61;;;35.395.895/0001-95;;ABSOLUTE ICATU II PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.636.731/0001-02;GENIAL PERFORMANCE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4132.452932;569891.00;;;44.603.005/0001-84;;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.637.038/0001-54;AZEVEDO E CASTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;621.971459;210969.85;;;20.824.446/0001-48;;JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.637.038/0001-54;AZEVEDO E CASTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;468159.940825;1016147.57;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.637.038/0001-54;AZEVEDO E CASTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;543936.747181;1003909.38;;;42.405.028/0001-59;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.637.038/0001-54;AZEVEDO E CASTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2216881.848028;3674915.48;;;44.814.874/0001-58;;XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;35.637.038/0001-54;AZEVEDO E CASTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;194784.862288;250955.55;3813256.124892;4949115.17;4243766.022386;5518730.79;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.637.038/0001-54;AZEVEDO E CASTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193091.658811;239824.88;;;57.010.979/0001-04;;XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;35.646.471/0001-56;RT FORTUNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;86335.711900;97470244.79;;;33.493.640/0001-30;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-B FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.646.471/0001-56;RT FORTUNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;67579.904440;1597283.75;;;24.552.905/0001-32;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.648.976/0001-50;RT BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;31911.561922;36027128.10;;;33.493.640/0001-30;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-B FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.648.976/0001-50;RT BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;19901.441250;583909.30;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.650.487/0001-32;PWM TURMALINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8745097.770084;17573726.97;;;33.033.100/0001-73;;MIRAGE 2000 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.650.487/0001-32;PWM TURMALINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10191529.139974;28464479.21;;;36.248.918/0001-00;;CAPSTONE MACRO PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.650.487/0001-32;PWM TURMALINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3513959.037489;19727127.37;4047579.834121;22694378.61;2271648.197131;12823998.59;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;712.489421;1062508.10;;;21.523.833/0001-07;;XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000006;0.01;0.000002;0.00;120.789260;173609.05;;;33.240.156/0001-07;;EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1503.628065;1807470.15;;;49.744.106/0001-99;;BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;211.000000;136307.96;;;42.869.954/0001-85;;XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento Multimercado
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;543596.299693;535978.07;543596.299693;513496.39;;;40.920.005/0001-57;;VISTA MULTIESTRATÉGIA ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6529.890015;1394795.82;;;47.511.300/0001-07;;TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92328.882970;186605.77;;;43.774.519/0001-30;;OCEANA LONG BIASED STB 60 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1721734.237902;3914635.37;;;34.431.065/0001-03;;DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480000.000000;642538.12;;;44.769.980/0001-67;;DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;806006.369820;2244433.39;;;36.436.903/0001-67;;CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13006.446218;4374591.82;;;23.907.122/0001-61;;AT ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8675.660473;1862168.67;;;36.326.771/0001-10;;ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1223780.866457;1765472.22;;;55.153.488/0001-89;;ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339501.946844;837864.63;;;33.520.968/0001-06;;KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24580.927968;69398.91;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2844.000000;1218341.16;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38086.000000;695450.36;;;40.155.573/0001-09;;TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5034.000000;881050.68;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.695602;266026.27;;;32.140.405/0001-11;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;2317.923747;2471.24;20099.069910;21422.54;409353.592970;438348.12;;;42.102.615/0001-79;;COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;199913.949581;590000.00;0.000000;0.00;692166.008512;2050057.69;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192431.933310;294828.26;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62421.974543;78222.44;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1462557.405378;2018743.56;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28973.997431;45857.56;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5895.628929;33040.23;266830.234275;1496859.57;298292.878563;1683934.80;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2325.510543;3484007.72;;;28.971.507/0001-01;;CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84764.855090;163089.34;;;28.974.050/0001-99;;UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;741378.379182;627047.90;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;635681.057493;972799.69;;;37.334.028/0001-75;;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;735713.916820;992334.68;;;51.126.284/0001-06;;G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;615843.305942;1721089.29;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;330770.063800;500000.00;330770.063801;504627.41;;;37.333.999/0001-09;;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;261137.898259;500000.00;1322144.718322;2530984.07;;;38.537.652/0001-32;;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;981683.517416;998728.13;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81980.190000;85795.95;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;861770.169210;7739526.00;;;05.902.521/0001-58;;ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.753.908/0001-50;CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7414.635199;14538.20;0.000000;0.00;755900.428702;1495924.64;;;29.085.439/0001-46;;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;35.755.558/0001-61;STP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186729.086250;160601569.91;;;39.156.306/0001-77;;EB CAPITAL LDM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.755.558/0001-61;STP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3.792030;14142.21;5.184083;19283.09;1.415452;5311.60;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;35.765.045/0001-31;LHL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;54067.348359;350000.00;;;46.391.334/0001-34;;MOS GLOBAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.765.633/0001-75;GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;346364.827364;1975097.40;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.765.633/0001-75;GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;14.882639;4232151.30;14.607230;4136062.20;0.761723;217863.92;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.765.633/0001-75;GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;774340.993046;1780401.37;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.765.633/0001-75;GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;335289.054760;701680.62;;;31.353.693/0001-20;;LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.765.633/0001-75;GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168395.080153;320387.99;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.765.633/0001-75;GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334886.425780;737098.72;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.765.633/0001-75;GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;772155.003724;2152289.11;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.765.633/0001-75;GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1917943.812025;2500000.00;0.000000;0.00;7305094.113610;9488477.90;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.765.633/0001-75;GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14781.977508;20318.59;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.765.633/0001-75;GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950201.172791;1037857.04;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.765.633/0001-75;GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1320669.861962;1740534.97;;;54.441.552/0001-64;;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.765.633/0001-75;GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2119716.744823;2277627.74;;;64.347.179/0001-30;;TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.806.167/0001-29;POLYFACE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;58585.556223;270416.66;41472.203678;191431.06;103931.755467;482107.85;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;10390.138200;1574404.41;;;55.940.169/0001-13;;PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1954.982900;203379.25;;;63.280.709/0001-08;;CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;4000.000000;4721995.83;;;55.505.692/0001-11;;YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;586.144320;409211.22;;;10.320.151/0001-80;;LEBLON AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;17081.074290;467985.29;;;18.138.913/0001-34;;ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3482178.440641;6625182.60;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;31709.602295;571816768.81;;;08.639.942/0001-26;;DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1078605.660000;906066.94;;;41.088.728/0001-02;;VISTA MULTIESTRATÉGIA A FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;450.262653;711732.73;;;46.130.763/0001-58;;LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;325602.933521;105378727.66;;;27.883.656/0001-56;;DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2935953.452080;534616.57;;;41.287.704/0001-74;;ITAÚ RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2472082.145584;2690285.42;;;55.665.349/0001-34;;LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2999.956746;4357212.12;;;42.404.779/0001-50;;SPS III FEEDER B FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;15073.284032;44658146.05;;;12.059.831/0001-18;;DHF-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;16247.092557;24044117.84;;;37.564.486/0001-09;;DYNA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2310423.014686;3312672.97;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;103931.139070;9186376.62;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2000.062539;1204864.12;;;30.654.823/0001-00;;SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;331889.518260;450956.54;;;32.292.555/0001-40;;ITAÚ REDPOINT EVENTURES 2 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5530831.927662;5295420.36;;;49.194.091/0001-32;;MAR ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;559171.114562;1532422.85;;;25.213.355/0001-90;;VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;707735.788075;1538034.43;;;34.583.819/0001-40;;SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1415907.328282;3029882.18;;;30.338.831/0001-39;;XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1042123.435845;1990985.86;;;35.377.390/0001-06;;XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;444251.785848;881193.72;;;35.648.999/0001-64;;SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;417278.520869;762331.65;;;41.888.219/0001-56;;ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229542.253147;342585.65;;;44.409.349/0001-57;;XPA RF GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1112129.219490;1843571.81;;;44.814.874/0001-58;;XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174332.457421;246219.24;;;51.835.937/0001-18;;GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2511489.025126;3323826.94;2511488.330909;3151411.72;1338738.233362;1695299.34;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.003839;0.00;;;57.010.979/0001-04;;XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;35.819.219/0001-00;JIVE DISTRESSED III OFFSHORE FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1201662839.000000;1034570792.19;;;35.819.708/0001-53;;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.819.219/0001-00;JIVE DISTRESSED III OFFSHORE FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4322.000000;7411622.84;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;35.819.274/0001-91;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1927322902.000000;1636161036.09;;;35.819.666/0001-50;;JIVE DISTRESSED III ONSHORE FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.819.274/0001-91;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;0.000000;0.00;;;29.085.439/0001-46;;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;35.819.274/0001-91;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;24.000000;41372.62;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;112170.000000;7015.00;320520.000000;19247226.00;;;48.978.859/0001-04;;BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;361527.000000;418156040.17;;;63.601.980/0001-06;;CORPORATE SPRJ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285000.000000;417465182.55;;;56.544.469/0001-46;;CREDIT RESTRUCTURING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.003534;3.67;6910.411767;7179979.48;;;43.616.501/0001-00;;INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.819.666/0001-50;JIVE DISTRESSED III ONSHORE FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1916760804.000000;1650233891.56;;;35.819.708/0001-53;;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.819.666/0001-50;JIVE DISTRESSED III ONSHORE FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;107.000000;183487.67;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;106318394.000000;73068704.64;;;44.428.541/0001-90;;JIVE PROPERTIES MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;7191130.000000;223620284.60;;;61.865.925/0001-90;;FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;716935.000000;585570265.29;;;53.306.061/0001-48;;JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;149588.000000;451113.71;;;35.754.011/0001-41;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PORTO DESAP -RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1489622387.000000;948439698.51;;;35.880.835/0001-68;;FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;772770461.000000;725484605.54;;;35.950.535/0001-08;;JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;254626418.000000;109818994.33;;;43.164.735/0001-63;;JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3946.000000;6766170.13;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;35.828.689/0001-21;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIE II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;388825.638841;1797050.97;575866.746554;2656604.76;222681.495000;1032951.83;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.828.689/0001-21;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIE II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;464193.898206;900000.00;0.000000;0.00;6896.909074;13494.68;;;33.953.056/0001-10;;V8 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.828.689/0001-21;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIE II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;917364.194215;1500000.00;61641.492733;100000.00;26084329.059677;42873796.47;;;35.820.685/0001-05;;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.920/0001-70;CKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.300000;152856.62;;;42.888.455/0001-35;;VOX SANAR COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.920/0001-70;CKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223999.194923;262841.84;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.920/0001-70;CKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300000.000000;600124.37;;;36.672.093/0001-48;;VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.920/0001-70;CKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196.724260;234275.27;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;35.844.920/0001-70;CKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95000.000000;172329.99;;;47.443.810/0001-86;;AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.920/0001-70;CKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158.046805;81165.96;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.844.920/0001-70;CKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100540.483089;190802.56;;;47.693.405/0001-16;;VIC AGBI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.844.920/0001-70;CKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133424.705136;192841.41;;;50.677.989/0001-40;;JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.844.920/0001-70;CKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290663.400269;325283.38;;;42.831.281/0001-74;;VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.844.920/0001-70;CKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1885.041061;10541.75;398.023177;2233.03;1352388.569816;7634557.64;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.862180;116384.70;;;58.109.169/0001-64;;PMF SCALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;8500.000000;8500.00;179999.997100;245631.09;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;14.982354;18091.50;292.829645;358474.51;;;61.085.704/0001-07;;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2197.948828;12344.90;6125.232612;34272.16;263091.822398;1485216.40;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1919834.049172;15135216.00;;;63.536.279/0001-42;;PWM CANASTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;356.761168;677479.08;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27948.315341;1621946.54;;;06.035.405/0001-41;;GUEPARDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.540495;106761.64;;;46.130.763/0001-58;;LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.929486;956334.03;;;55.334.418/0001-27;;LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3980959.538128;3853079.57;;;34.172.458/0001-40;;MB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135629.609049;360631.11;;;39.346.123/0001-14;;TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;35.844.973/0001-91;OBY LONG SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;22168624.453598;43075180.25;;;35.844.975/0001-80;;OBY LONG SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.983/0001-27;BRADESCO SELEÇÃO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;704147.023005;3480117.19;355266.186813;1756562.30;17714251.581106;87986436.06;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.983/0001-27;BRADESCO SELEÇÃO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10390.747074;21919.84;4153.733795;8753.00;712000.385569;1491274.55;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.983/0001-27;BRADESCO SELEÇÃO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;26326.249246;51914.80;9857.933179;19433.00;1770195.037028;3505536.88;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.983/0001-27;BRADESCO SELEÇÃO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;74547.241652;141531.17;29199.250408;55218.00;4757309.030444;9114679.18;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.983/0001-27;BRADESCO SELEÇÃO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9462.154968;21876.66;3778.335665;8753.00;777080.628415;1793534.88;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.983/0001-27;BRADESCO SELEÇÃO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;427102.381320;622067.62;949413.134478;1387691.00;27668204.188097;40295814.87;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.983/0001-27;BRADESCO SELEÇÃO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;195978.784333;373263.63;76106.434633;144947.00;12855947.468460;24615954.98;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.983/0001-27;BRADESCO SELEÇÃO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;313377.051361;498866.20;122019.951384;194399.00;20291072.209817;32370806.07;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.983/0001-27;BRADESCO SELEÇÃO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;118691.208369;194607.99;46293.104941;75927.00;7565274.873277;12409946.78;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.983/0001-27;BRADESCO SELEÇÃO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;28207.064076;40226.94;10892.698457;15544.00;1979405.855216;2844303.68;;;36.617.853/0001-14;;BRADESCO FUND OF FUNDS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.983/0001-27;BRADESCO SELEÇÃO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16467.170370;43207.99;6160.642119;16191.00;1188113.634477;3140624.65;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.983/0001-27;BRADESCO SELEÇÃO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;51231.119923;84550.01;19629.474708;32384.00;3389240.091876;5647717.17;;;37.683.508/0001-41;;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.983/0001-27;BRADESCO SELEÇÃO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;54693.562423;88312.46;20911.465908;33731.00;3589549.510075;5798376.65;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.987/0001-05;BRADESCO SELEÇÃO CONSERVADOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;99974.000000;161390.21;15557.434445;25114.00;3834601.198749;6194220.75;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.987/0001-05;BRADESCO SELEÇÃO CONSERVADOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;29580.000000;48680.18;4552.196855;7506.00;1246261.102306;2076728.13;;;37.683.508/0001-41;;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.987/0001-05;BRADESCO SELEÇÃO CONSERVADOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;232233.000000;381128.08;36587.347034;60024.00;8344571.053177;13688290.83;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.987/0001-05;BRADESCO SELEÇÃO CONSERVADOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;409631.000000;652152.40;65304.156292;104049.00;14956935.706867;23861137.56;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.987/0001-05;BRADESCO SELEÇÃO CONSERVADOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1451407.153215;2757538.33;163923.262639;312151.00;37962666.851986;72689103.67;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.987/0001-05;BRADESCO SELEÇÃO CONSERVADOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1125281.000000;1640361.12;1460791.582300;2135948.00;41370073.651881;60251139.46;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.987/0001-05;BRADESCO SELEÇÃO CONSERVADOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;20764.000000;48441.65;3236.906749;7506.00;817622.674206;1887107.64;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.987/0001-05;BRADESCO SELEÇÃO CONSERVADOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;172771.000000;327204.65;27172.431814;51448.00;6211765.594820;11901318.62;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.987/0001-05;BRADESCO SELEÇÃO CONSERVADOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;54494.000000;107412.25;8477.579860;16744.00;2057482.557901;4074455.55;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.987/0001-05;BRADESCO SELEÇÃO CONSERVADOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2313254.965882;11417643.56;952294.039409;4695415.92;41595506.527666;206604290.27;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.989/0001-02;BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;738123.949183;10000000.00;0.000000;0.00;69933095.335543;949220638.07;;;54.333.831/0001-04;;SULAMÉRICA CRÉDITO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDA LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.989/0001-02;BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7687353.488651;10000000.00;0.000000;0.00;342868206.772413;447996261.98;;;55.726.312/0001-79;;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.989/0001-02;BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;12637304.996925;20000000.00;0.000000;0.00;218135132.792739;345829999.84;;;47.540.095/0001-08;;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO B FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MUL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.989/0001-02;BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;930652942.232094;1513691747.83;;;46.401.052/0001-70;;JGP CRÉDITO B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.989/0001-02;BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;923050288.994866;1522895350.04;;;46.332.105/0001-49;;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.989/0001-02;BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4484409.162274;804006491.27;;;44.211.989/0001-58;;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.989/0001-02;BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;536040196.866647;952553024.95;;;44.212.092/0001-49;;ALPES FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.989/0001-02;BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;41118599.093511;80000000.00;0.791366;1.54;369546987.547020;725670365.54;;;36.521.686/0001-03;;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.989/0001-02;BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159595.225955;296204606.40;;;36.521.676/0001-78;;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.989/0001-02;BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;31786942.040458;156641021.36;25978669.383251;128172278.76;138901881.023891;689923670.64;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.993/0001-62;BRADESCO SELEÇÃO ULTRA CONSERVADOR PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3295939.543155;16252715.50;2741071.903489;13545101.67;103838490.781343;515764309.20;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.993/0001-62;BRADESCO SELEÇÃO ULTRA CONSERVADOR PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1365720.000000;3907896.70;43704.433647;124862.00;78166452.423375;224681471.06;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.993/0001-62;BRADESCO SELEÇÃO ULTRA CONSERVADOR PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;373386.000000;708840.24;11974.139965;22702.00;20815921.143958;39881883.18;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.993/0001-62;BRADESCO SELEÇÃO ULTRA CONSERVADOR PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9762146.571512;18587624.85;253086.005796;481286.00;453098459.369301;867571317.20;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.998/0001-95;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PAROLIN 1930;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;123598.244254;484634.80;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.998/0001-95;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PAROLIN 1930;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;28852.506369;81381.47;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;17.999.931/0001-48;;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.998/0001-95;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PAROLIN 1930;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;69539.540966;110937.95;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.998/0001-95;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PAROLIN 1930;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;137002.534180;221306.96;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.998/0001-95;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PAROLIN 1930;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45880.864768;67662.79;;;34.109.837/0001-95;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL  - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.998/0001-95;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PAROLIN 1930;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;289171.735623;565994.07;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;35.844.998/0001-95;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PAROLIN 1930;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;29106.965045;66722.90;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.998/0001-95;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PAROLIN 1930;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;19411.235929;28463.00;0.000000;0.00;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.998/0001-95;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PAROLIN 1930;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;171513.151872;350882.09;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.998/0001-95;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PAROLIN 1930;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;40028.208868;166498.12;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.998/0001-95;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PAROLIN 1930;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;67464.986231;133016.84;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.998/0001-95;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PAROLIN 1930;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;822341.860034;2302890.85;1277496.458723;3604899.21;1541360.392781;4351696.44;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.998/0001-95;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PAROLIN 1930;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;186337.472415;604468.88;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.844.998/0001-95;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PAROLIN 1930;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;216856.975051;1199739.94;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.845.001/0001-11;BRADESCO FOF ALOCAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;18187.975130;405567.36;0.000000;0.00;22277.597580;500407.16;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.845.001/0001-11;BRADESCO FOF ALOCAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;295207.239511;400000.00;1178583.868813;1609761.23;;;51.709.979/0001-02;;BRADESCO EXPLORER CHALLENGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.845.001/0001-11;BRADESCO FOF ALOCAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;498490.591389;1050000.00;0.000000;0.00;1719517.623286;3638516.83;;;36.017.941/0001-85;;GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.845.001/0001-11;BRADESCO FOF ALOCAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;745422.427826;2050000.00;0.000000;0.00;1180734.520883;3244471.84;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.845.046/0001-96;BRADESCO CLARITAS LONG SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5148.163379;111522.22;4228.326499;91715.85;7028.331394;152968.28;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.845.046/0001-96;BRADESCO CLARITAS LONG SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;574208.716567;1021794.66;0.000000;0.00;13840298.350249;24659503.85;;;35.956.420/0001-20;;PRINCIPAL CLARITAS ESTRATÉGIA LONG SHORT FI  FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.300000;28239.24;;;54.620.584/0001-27;;TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3448.000000;62064.00;;;53.391.567/0001-00;;RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1929.000000;228740.82;;;40.887.170/0001-54;;PANORAMA LAST MILE SBC - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23000.000000;241500.00;;;57.466.934/0001-30;;MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3786.444529;669853.12;;;50.686.473/0001-62;;IMMOBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;15680.856392;18400.00;893277.617632;1048176.69;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;874996.66;;;54.924.794/0001-09;;TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118000.000000;214051.98;;;47.443.810/0001-86;;AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;25.546034;23952.16;0.000000;0.00;115.000000;106333.51;;;63.117.684/0001-26;;KYR CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;3.705703;3506.21;0.000000;0.00;41.453310;39156.08;;;61.128.852/0001-53;;KANOA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253.080250;562762.33;;;47.443.823/0001-55;;HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.000000;711400.63;;;54.924.427/0001-05;;FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;348924.38;;;49.750.515/0001-06;;VIA APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458129.479534;608952.96;;;57.400.405/0001-34;;SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.065539;67.22;8.690270;8860.23;254.624732;263233.15;;;66.279.914/0001-41;;ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;869.467590;1407719.65;;;58.036.896/0001-49;;ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10064.716670;1273500.70;;;59.550.943/0001-30;;ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4676.697145;6512389.93;;;54.422.165/0001-80;;ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12693.808599;791886.82;;;52.997.572/0001-90;;ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;392.275519;531933.88;;;58.159.938/0001-39;;MDR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1173.580465;1972945.59;;;50.774.127/0001-36;;BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4027089.707466;4986215.54;;;56.875.585/0001-48;;Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;314189.009652;596258.01;;;47.693.405/0001-16;;VIC AGBI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8042.852419;1836460.38;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;495.662521;84891.00;;;52.314.487/0001-80;;TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480481.403928;1075795.12;;;41.632.880/0001-04;;SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;197201.184426;285018.84;;;50.677.989/0001-40;;JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389.927255;475302.18;;;53.360.213/0001-90;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ORIZ ALBRIGHT CORPORATE DISTRESS
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;227068.870000;227068.87;227068.870000;227273.69;;;66.254.779/0001-80;;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3248369.018310;4175878.78;;;54.473.445/0001-18;;ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181530.258630;522337.03;;;45.621.979/0001-53;;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242219.500224;271069.48;;;42.831.281/0001-74;;VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46989.464962;29010.65;;;42.865.092/0001-12;;VIC GAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;60933.068344;342845.90;91474.916873;514972.85;1599555.939635;9029876.69;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5955.045745;856518.93;;;58.549.748/0001-28;;ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6819.000000;1193461.38;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340478.762328;399519.58;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;2777.99;;;12.144.737/0001-67;;CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;282125.036331;1587289.96;460661.729520;2597708.81;1574847.287691;8890390.43;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;805792.768945;2565194.95;0.000000;0.00;805792.768946;2564924.36;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2005.637553;0.00;0.000000;0.00;2005.637554;717730.76;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;7571.301456;2056868.33;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4360.806103;49117.51;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;371238.774462;811795.36;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;606198.816097;1505966.56;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2413.803145;0.00;0.000000;0.00;2413.803146;751190.38;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;679526.865130;1541003.37;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;363336.779708;0.00;0.000000;0.00;363336.779709;789296.99;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;887639.298177;1016473.66;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;575969.987210;0.00;0.000000;0.00;575969.987211;742875.95;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;235000.000000;315029.17;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;57.031.665/0001-80;;DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236883.566900;308052.78;;;57.886.546/0001-09;;DIRECT PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5933.751642;1473303.65;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120377.668720;531552.82;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;90629.472402;0.00;0.000000;0.00;90629.472402;731364.81;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;247818.745864;1200000.00;0.000000;0.00;545452.318162;2655429.18;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;35.847.502/0001-37;GARDA II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;218.549783;1222.20;16.617904;93.37;100855.352679;569352.64;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.505/0001-70;BRADESCO PRIVATE S&P 500 BRL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;26367903.161900;118842678.78;;;28.516.010/0001-01;;BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1367690.47;;;41.282.665/0001-12;;G5 F OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;3411.226652;7709.04;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;41.002.701/0001-47;;FRAM CAPITAL VERTEM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1969937.687753;1109011.88;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3150561.552117;4990348.26;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1796844.338713;2481801.58;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6619241.988777;8297560.72;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;711.902665;459978.54;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;959.963504;467945.97;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1479617.052633;60888.46;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1954964.629213;2997928.48;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580162.346964;1719314.28;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1006765.114432;16963856.51;;;04.869.180/0001-01;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1641348.985600;251639.64;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;469097.690076;288237.69;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3402108.417412;3657977.45;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1303256.596191;1952649.94;;;44.027.165/0001-22;;G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;769560.865351;1387859.08;;;46.345.246/0001-04;;G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4879397.405709;10011041.60;;;43.935.911/0001-13;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2495841.580000;2647501.62;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000000.000000;3080920.00;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;802423.235098;836912.51;;;48.983.104/0001-90;;G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2682924.618610;3628038.47;;;53.537.566/0001-13;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;778682.922332;1137236.27;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5298815.184925;6055395.38;;;42.847.374/0001-97;;G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1357256.000000;1302751.72;;;43.618.920/0001-80;;G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11124506.234879;30191373.05;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2348523.897358;10647309.28;;;47.970.110/0001-40;;G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1788.336984;10000.95;733130.299862;4111037.58;2225659.652179;12564382.23;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;1071.895891;2422.38;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;41.002.701/0001-47;;FRAM CAPITAL VERTEM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;683845.24;;;41.282.665/0001-12;;G5 F OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;418256.575485;1238792.57;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;671905.062832;1030174.65;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;493205.667348;20296.15;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;319.987826;155981.99;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.290340;161719.00;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1573079.967158;1971936.75;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1314796.976358;1815997.72;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;957001.493866;1515847.46;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;225187.20;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;546.832230;3058.06;152946.878694;858699.95;679578.446118;3836383.22;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;352278.574070;1597096.34;;;47.970.110/0001-40;;G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1095797.683442;586680.33;;;39.362.976/0001-40;;G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3760998.104112;10207167.35;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;452418.615015;434250.52;;;43.618.920/0001-80;;G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1589644.555477;1815288.72;;;42.847.374/0001-97;;G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389341.439399;568618.10;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000000.000000;1232368.00;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;847128.710000;886558.21;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;975879.463750;2002208.29;;;43.935.911/0001-13;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;434418.837686;650883.27;;;44.027.165/0001-22;;G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2055950.406682;2210579.42;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208473.896176;127220.49;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;502059.592367;76812.51;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;211735.236008;3563198.17;;;04.869.180/0001-01;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.847.901/0001-06;BRADESCO FIF - CIC MULT  SIGMA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11814747.336763;18563208.14;;;44.704.904/0001-73;;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.960/0001-76;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO ÔMEGA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1195675.053524;1878632.21;;;44.704.904/0001-73;;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.968/0001-32;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO NOVO MOMENTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;884136.186392;3454953.90;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.968/0001-32;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO NOVO MOMENTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5352072.772187;10477436.02;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;35.847.968/0001-32;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO NOVO MOMENTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2764073.984221;4059482.41;0.000000;0.00;18040616.033749;26408358.89;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.968/0001-32;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO NOVO MOMENTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1176462.770767;2384140.04;0.000000;0.00;1984023.329597;4064619.79;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.968/0001-32;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO NOVO MOMENTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5635036.919575;15812530.24;3702063.089413;10398576.34;35234268.493956;99476307.73;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.968/0001-32;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO NOVO MOMENTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;5162651.937497;16775000.00;17790564.296440;58195659.55;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.847.968/0001-32;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO NOVO MOMENTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;271156.762340;1500000.00;0.000000;0.00;969327.595295;5356979.26;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.848.011/0001-00;CONEXÃO ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5563.411199;120120.56;13775.770756;298484.21;35254.351703;767294.16;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.848.011/0001-00;CONEXÃO ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;376488.507238;1554588.15;0.000000;0.00;34940757.865727;144467770.97;;;61.018.922/0001-10;;ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;35.848.014/0001-44;BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1526.946945;32928.30;134.065332;2909.34;8536.596376;185794.95;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.848.014/0001-44;BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;413523.236864;652433.93;144315.197723;227626.71;24077833.357567;37833359.90;;;35.504.342/0001-23;;DAHLIA TOTAL RETURN ESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.848.026/0001-79;CLARITAS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;933.962463;20327.25;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.848.026/0001-79;CLARITAS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;572458.696160;2926892.99;;;11.357.735/0001-93;;PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.848.055/0001-30;CONEXÃO MOAT CAPITAL LONG BIAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;641.685614;13915.84;579.242670;12555.24;912.962394;19870.19;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.848.055/0001-30;CONEXÃO MOAT CAPITAL LONG BIAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;25307.847524;44694.67;0.000000;0.00;873161.598187;1547392.19;;;30.995.144/0001-96;;MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FFIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.848.058/0001-74;CONEXÃO MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;9770.088316;26307.96;0.000000;0.00;467370.283647;1255779.51;;;24.140.256/0001-62;;MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.848.058/0001-74;CONEXÃO MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;635.440697;13688.88;1240.566191;26785.04;923.175060;20092.47;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.848.062/0001-32;CONEXÃO ABSOLUTE HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;977.019041;21264.35;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.848.062/0001-32;CONEXÃO ABSOLUTE HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;12960.378902;47620.90;0.000000;0.00;989394.744420;3656748.88;;;61.048.517/0001-45;;ABSOLUTE HEDGE C1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;35.848.079/0001-90;NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;900.981793;19509.12;1323.644953;28808.50;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.848.079/0001-90;NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;903.000000;5791.88;1.597963;10.23;441342.670834;2867786.90;;;60.897.678/0001-40;;NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 C FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;2500000.000000;2490535.98;2500000.000000;2519910.60;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2050054.960000;2232287.82;;;61.515.460/0001-47;;BANESTES TENAX AÇÕES FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4086056.380000;5009844.01;;;35.998.413/0001-91;;BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78919925.730000;247568360.49;;;20.230.719/0001-26;;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;506282.410000;6052244.95;;;05.357.507/0001-10;;BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4525661.550000;6289457.79;;;52.098.791/0001-38;;BANESTES MULTIESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4464812.640000;6466312.21;;;52.098.763/0001-10;;BANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5505199.090000;7185074.74;;;52.098.757/0001-63;;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5896516.370000;7454894.73;;;62.875.070/0001-40;;BANESTES SYNERGY LONG ONLY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2682467.670000;14549843.88;;;09.594.596/0001-70;;BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13498199.040000;19095864.47;;;52.098.741/0001-50;;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28521123.590000;59767129.47;;;30.378.445/0001-70;;BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000000.000000;116099815.53;;;61.515.476/0001-50;;BANESTES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.880.858/0001-72;IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;257589908.000000;241827971.50;;;35.950.535/0001-08;;JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.880.858/0001-72;IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;137564.000000;272239.73;;;29.085.439/0001-46;;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;35.880.858/0001-72;IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;436.000000;748200.63;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1517830.222972;3247076.10;;;32.312.678/0001-04;;ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5096405.979799;8992344.71;;;33.755.721/0001-60;;TREND PÓS-FIXADO ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1930445.743458;3174792.13;1930445.743458;3190554.78;1930445.743458;3209794.92;;;43.778.949/0001-20;;XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2485744.372687;1908674.32;1496805.021456;1883297.20;1088341.301227;1378211.40;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.939.801/0001-00;SELECTION MULTIMERCADO INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;6432076.11;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;38.221.572/0001-73;;SELECTION AÇÕES GLOBAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.939.801/0001-00;SELECTION MULTIMERCADO INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;63100.123289;50000.00;32194.463085;51000.13;6410881.233562;10161664.69;;;39.725.985/0001-58;;SELECTION RF GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;35.939.801/0001-00;SELECTION MULTIMERCADO INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;327942.544392;50000.00;0.000000;0.00;15600346.869954;25702888.30;;;39.726.057/0001-08;;SELECTION MULTIMERCADO GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS
CLASSES - FIF;35.939.801/0001-00;SELECTION MULTIMERCADO INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;61675.684614;48805.52;61675.684614;64838.75;0.000000;0.00;;;42.776.608/0001-52;;SELECTION AÇÕES GLOBAIS DÓLAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.939.801/0001-00;SELECTION MULTIMERCADO INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2424883.534491;2740847.24;2423304.181275;3055573.04;390489.635821;494493.10;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.950.535/0001-08;JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;391924493.000000;216098147.45;;;35.880.201/0001-05;;DARP JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.950.535/0001-08;JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;42494086.000000;990808.05;;;43.164.799/0001-64;;DJF JIVE PROPERTIES FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.950.535/0001-08;JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;579954430.000000;703051899.42;;;35.880.735/0001-31;;DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;35.950.535/0001-08;JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2232685.000000;4418477.48;;;29.085.439/0001-46;;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;35.998.413/0001-91;BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1752869.350000;9361188.44;;;09.290.813/0001-38;;BTG PACTUAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;35.998.413/0001-91;BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;9888.440000;13842.38;45960.950000;64277.18;134028.930000;187926.70;;;50.534.813/0001-30;;BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.010.002/0001-09;KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64538140.000000;54231371.55;;;32.211.770/0001-70;;TOPAZIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;36.010.002/0001-09;KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3841.000000;2407448.53;;;35.899.151/0001-08;;SHARKS FIP MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;36.010.002/0001-09;KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26052.000000;29252335.76;;;51.907.674/0001-05;;ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;36.010.002/0001-09;KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;751.000000;606174.73;;;33.701.697/0001-87;;MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;36.010.002/0001-09;KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4798.000000;8476196.38;;;35.477.786/0001-17;;OLIVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;36.010.002/0001-09;KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;68470.69;;;53.315.640/0001-57;;FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.016.508/0001-25;G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.004732;0.00;0.000000;0.00;459202.980000;98558164.58;;;51.082.363/0001-54;;ATMG5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;36.017.639/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ERCMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;471110.523133;1329119.83;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.017.639/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ERCMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6302792.997507;9576060.43;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.017.639/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ERCMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;12534164.759059;15219540.50;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.017.639/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ERCMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;79553157.590000;79553157.59;79553157.590000;79795564.02;;;67.297.461/0001-49;;ERCMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;36.017.639/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ERCMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;7440308.919935;13137558.58;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;47.328.477/0001-64;;RADAR STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;36.017.639/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ERCMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;138571.601019;17066772.36;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;54.509.800/0001-61;;ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;36.017.639/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ERCMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;227720.993601;2923916.69;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;14.438.229/0001-17;;CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;36.017.639/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ERCMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;7719912.695327;10308082.38;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;44.346.871/0001-37;;SHARP LONG BIASED ESTRATEGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;36.017.639/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ERCMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;997300.217310;2977406.39;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;42.922.205/0001-74;;TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;36.017.639/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ERCMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;62042.686811;13979198.49;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;36.017.639/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ERCMA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;41527.377586;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;42.847.942/0001-50;;VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.021.733/0001-50;GURGUÉIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;29661.288515;136560.84;21828.535859;100712.26;4102.217802;19028.94;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.157.723/0001-46;TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4598506.708278;25170239.40;667858.846194;3650000.00;3353281.387560;18501777.34;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.157.723/0001-46;TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;830556.803102;16400000.00;0.000000;0.00;1010165.880187;20074017.68;;;33.701.828/0001-26;;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.157.723/0001-46;TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;7645305.546266;14000000.00;0.000000;0.00;13966419.671376;25776930.43;;;42.405.028/0001-59;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.157.723/0001-46;TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10654317.601445;19822087.28;;;41.993.797/0001-52;;KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.157.723/0001-46;TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;39254.193092;13000000.00;0.000000;0.00;78307.913804;26131203.25;;;21.946.695/0001-79;;JGP SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;36.157.723/0001-46;TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5893407.014666;9300000.00;0.000000;0.00;12413152.286042;19781756.26;;;53.262.567/0001-00;;GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.157.723/0001-46;TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;10000000.000000;10000000.00;10000000.000000;9777444.00;;;67.545.500/0001-80;;TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.157.723/0001-46;TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;28680498.572612;34500000.00;0.000000;0.00;69906120.669799;84225739.36;;;59.786.639/0001-97;;BRADESCO TIVIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.157.723/0001-46;TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;18508715.344391;23000000.00;0.000000;0.00;39212563.140025;48831902.88;;;58.290.160/0001-00;;TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.157.723/0001-46;TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;13010825.170327;28000000.00;0.000000;0.00;22457949.017945;48745286.02;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;95285.000000;40819141.15;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;430000.000000;79008200.00;;;21.407.758/0001-19;;IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;12469700.000000;1163423010.00;;;34.606.480/0001-50;;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;2388000.000000;47640600.00;;;35.578.672/0001-63;;TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;119900.000000;14115827.00;;;63.175.655/0001-10;;BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;36.180.787/0001-68;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8180.957087;212788.69;7125.322546;186272.74;1726295.909944;45129447.42;;;25.306.641/0001-08;;ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.180.787/0001-68;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5297.216925;233821.60;9564.669616;419852.83;234329.729426;10362888.52;;;11.419.818/0001-60;;ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.180.787/0001-68;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315765.318452;18482856.21;;;09.094.118/0001-09;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.180.787/0001-68;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131638.499940;3999882.55;;;20.355.007/0001-33;;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.180.787/0001-68;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66484894.817639;75336959.65;;;62.226.313/0001-10;;ITAÚ VERSO E TOP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.180.787/0001-68;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;970.154433;43809.86;;;13.028.336/0001-04;;ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.180.787/0001-68;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;27463.123771;187498.93;0.000000;0.00;4364259.516680;30063000.92;;;07.928.916/0001-55;;ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.243.944/0001-37;FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114999.999999;309573834.44;;;18.676.119/0001-44;;CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.243.944/0001-37;FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5732.958723;532678.49;0.000000;0.00;3817851.639942;4788927.78;;;57.346.708/0001-16;;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.247.487/0001-59;BB TNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;286953.000000;495029.24;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.248.836/0001-57;G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1796880.363085;3073000.00;0.000000;0.00;39475962.197640;65791100.47;;;36.248.855/0001-83;;ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;352411.957361;586222.31;;;37.278.510/0001-35;;KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;200549.920663;292540.58;;;39.741.161/0001-71;;ABSOLUTE PACE FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;360622.489538;633228.97;;;39.990.423/0001-31;;ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;218471.019715;475418.96;;;40.269.217/0001-16;;SPX PREV LONG BIAS ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;301129.934308;427893.59;;;42.620.735/0001-68;;NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT FIE 2 RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;459433.408343;578796.09;;;54.697.588/0001-03;;SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;438238.340304;614176.57;;;55.652.936/0001-99;;ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;453568.666932;628308.90;;;54.444.340/0001-30;;GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;69263.618580;5357996.93;;;08.418.050/0001-03;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;155534.895540;9610818.18;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1178.416961;128857.49;;;41.409.892/0001-66;;SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;218908.115508;327253.84;;;47.545.095/0001-92;;ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;666.560034;110474.88;;;51.983.967/0001-71;;TB PREV FOF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;336304.216759;420167.89;;;54.810.408/0001-58;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1977836.365686;2098274.73;;;62.761.574/0001-30;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;72307.674330;4012473.82;;;10.264.241/0001-00;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;285261.518210;1439324.36;;;04.699.738/0001-40;;ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;16194.921883;1769126.61;;;17.757.958/0001-24;;ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;745.246422;96994.18;;;52.067.205/0001-98;;ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.262.529/0001-20;CRISTO REDENTOR IS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1708.162162;2032474.52;;;61.927.592/0001-86;YDTFX1754313658;WELLGROW FIDC RESP LIM - SENIOR
CLASSES - FIF;36.262.529/0001-20;CRISTO REDENTOR IS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;33677.253947;6744753.57;;;32.222.722/0001-87;;BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.262.529/0001-20;CRISTO REDENTOR IS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4665670.136949;6658996.57;;;51.681.664/0001-02;;BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.262.529/0001-20;CRISTO REDENTOR IS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5061084.903870;6703742.61;;;53.828.511/0001-62;;BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIM
CLASSES - FIF;36.262.529/0001-20;CRISTO REDENTOR IS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;117416.967610;3503879.77;;;21.838.150/0001-49;;ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.262.529/0001-20;CRISTO REDENTOR IS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3245722.710844;4642561.67;;;52.156.446/0001-03;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.262.529/0001-20;CRISTO REDENTOR IS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4181160.821468;6650596.63;;;38.860.877/0001-25;;BRADESCO ESG IS GLOBAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP  LIMITADA
CLASSES - FIF;36.262.529/0001-20;CRISTO REDENTOR IS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5806040.764189;8340696.89;;;51.225.664/0001-90;;ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.350.655/0001-37;ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;13793.803570;1011317.85;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.350.655/0001-37;ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5328357.004147;130906890.66;;;36.349.877/0001-30;;ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.350.666/0001-17;TRUXT LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9055931.340132;32682511.67;;;26.269.611/0001-23;;TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.350.666/0001-17;TRUXT LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;338554.852711;485418.26;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;438.428377;514.45;179199.342800;210273.46;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174705.169675;276725.16;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;297011.657708;410232.53;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152051.422054;190604.29;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78885.534574;120970.57;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;782975.634334;2319017.70;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;10633.400039;12984.81;153772.100108;181563.58;;;56.190.639/0001-31;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;471351.264615;557812.07;;;60.886.808/0001-40;;G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91089.100000;96624.14;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270653.429384;275537.09;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;705455.704185;1352142.19;;;38.537.652/0001-32;;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175006.535821;267246.09;;;37.333.999/0001-09;;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247747.507069;672374.78;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455077.547499;698122.45;;;37.334.028/0001-75;;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;863529.166477;1953342.01;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3534.919466;19805.90;5573.825639;31408.88;123245.212569;695748.77;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2627.000000;459777.54;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;895996.777961;1051367.37;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.551934;56261.10;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;685540.662712;3870041.37;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1076.827604;385349.93;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177470.199682;388077.69;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;828.213406;257745.10;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179340.402970;389591.28;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158345.797822;255160.40;;;41.853.494/0001-34;;DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49988.792513;30862.39;;;42.865.092/0001-12;;VIC GAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339107.300314;379497.28;;;42.831.281/0001-74;;VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123736.342073;186743.18;;;44.101.546/0001-04;;DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275506.741445;792745.93;;;45.621.979/0001-53;;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1537700.000000;1672320.41;;;51.619.618/0001-75;;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144830.338982;186799.62;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136302.609968;170916.85;;;55.019.427/0001-23;;DIRECT KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;369664.484466;485913.28;;;54.640.072/0001-22;;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;876152.089036;3734253.13;;;39.723.384/0001-06;;BTG PACTUAL JBFO INFLAÇÃO 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.871199;195097.51;;;12.565.182/0001-27;;IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.002259;0.01;0.000000;0.00;33561.104241;148196.09;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267173.982107;386151.93;;;50.677.989/0001-40;;JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48175.922659;388771.71;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320904.225754;1872702.94;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.616/0001-55;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3413.579808;779437.91;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;36.521.616/0001-55;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224132.977808;1017030.97;;;34.287.118/0001-64;;OCEANA SELECTION B15 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.616/0001-55;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5963.736617;979068.37;;;32.287.561/0001-00;;FEEDER ATMOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.616/0001-55;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;438618.155724;1813532.14;;;61.018.922/0001-10;;ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;36.521.616/0001-55;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;946165.456332;994069.15;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;36.521.616/0001-55;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;726303.899497;885944.41;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.616/0001-55;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;433236.665088;1803841.12;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.616/0001-55;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.548314;1436.30;;;05.322.696/0001-96;;COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;36.521.616/0001-55;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62819.942217;354633.63;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.616/0001-55;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3128.000000;1340003.92;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.616/0001-55;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47975.000000;8396584.50;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;844.000000;753672.13;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3157.999600;1682936.70;;;61.351.481/0001-74;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5945.000000;6028331.71;;;60.942.242/0001-26;;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2753964.000000;1732498.69;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1119.000000;1125556.93;;;54.218.941/0001-25;;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2504.000000;2521083.84;;;65.976.848/0001-04;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;5994.000000;6042609.52;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;493.202580;1379899.19;;;49.183.606/0001-07;;201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.721/0001-94;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;740256.942288;1315000.00;1810366.843168;3200000.00;58807241.055494;105106087.85;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.721/0001-94;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4997.154067;7672413.78;;;49.628.680/0001-81;;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.721/0001-94;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1136.697789;8987145.17;;;11.198.684/0001-02;;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II
CLASSES - FIF;36.521.721/0001-94;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4926764.006695;24603451.46;;;13.054.728/0001-48;;SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.521.721/0001-94;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;970.954382;246950.76;;;56.125.110/0001-34;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.721/0001-94;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36681315.478045;57576060.20;;;50.716.952/0001-84;;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.521.721/0001-94;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1698.633788;2311462.41;;;55.929.907/0001-21;;KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.521.721/0001-94;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;2551.858175;3000000.00;17868.938213;21092217.82;;;61.149.505/0001-07;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXA BWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.721/0001-94;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;107.079945;1842.07;0.000000;0.00;5361.769375;92237.20;;;25.248.974/0001-10;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.721/0001-94;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1214.871827;897977.24;;;42.336.359/0001-84;;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.721/0001-94;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;757.122900;75921.17;200000.000000;20000000.00;199242.877100;19979255.96;;;67.665.652/0001-16;;BWM M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.721/0001-94;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;962.536994;1570000.00;2325.657824;3780000.00;67941.031016;111646902.25;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.521.721/0001-94;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;596775.671760;6410170.07;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.721/0001-94;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4287059.566651;24084317.02;1079939.037719;6076032.95;1604778.704042;9059360.45;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.727/0001-61;AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2026.641174;11333.72;243298.571610;1361314.37;980066.952114;5532712.87;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.727/0001-61;AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111860.035404;637866.34;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.521.727/0001-61;AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402529.870499;697679.14;;;34.581.178/0001-95;;ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES II
CLASSES - FIF;36.521.727/0001-61;AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236527.037235;520605.68;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.727/0001-61;AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;585618.992870;1361204.73;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.521.727/0001-61;AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;525670.567764;691879.00;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.727/0001-61;AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253848.820274;335708.68;;;42.750.338/0001-00;;TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.727/0001-61;AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;269419.498040;750974.41;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.521.727/0001-61;AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4489340.178084;5831137.07;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.727/0001-61;AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;411272.976777;681549.44;;;44.480.022/0001-71;;TFO TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;36.521.727/0001-61;AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4241466.713311;5819156.01;0.000000;0.00;4241486.691501;5823469.48;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.727/0001-61;AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90393.000000;1930794.48;;;37.985.763/0001-49;;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.727/0001-61;AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21317.000000;884229.16;;;38.314.708/0001-90;;HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2390368.785889;11637048.38;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2031497.786300;2574351.17;;;54.679.495/0001-56;;SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1086922.391700;2252526.66;;;51.951.033/0001-58;;SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II SC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1727606.784615;2415339.58;;;54.444.451/0001-47;;GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;877319.283085;1451200.91;;;37.367.980/0001-75;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;955239.260003;1831497.62;;;37.729.228/0001-27;;KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1413875.367277;2193354.66;;;45.681.910/0001-15;;ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4883999.736637;8224672.16;;;39.316.768/0001-04;;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1386677.709290;1170331.18;;;35.637.197/0001-59;;BOGARI VALUE Q FI FINANCEIRO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7121.513704;2302146.87;;;21.596.021/0001-91;;CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6114.655307;34195.10;1960.448674;11043.97;313100.127281;1767525.27;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8666.000000;1516723.32;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.777/0001-49;BRADESCO CEDRO LONG BIAS IQ FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1493811.757574;4793072.94;;;20.216.279/0001-52;;BRAM LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.521.791/0001-42;BRADESCO CEDRO LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;19146707.343130;61434490.88;;;20.216.279/0001-52;;BRAM LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.554.324/0001-19;XP LITIGATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15616.409670;42038537.58;;;18.676.119/0001-44;;CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.554.324/0001-19;XP LITIGATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2163559.387319;14653951.58;;;30.418.801/0001-32;;CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.554.324/0001-19;XP LITIGATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1390532.833053;3056592.89;;;37.457.423/0001-45;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.554.324/0001-19;XP LITIGATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53924372.141836;89734984.71;;;37.564.538/0001-39;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLAIMS
CLASSES - FIF;36.554.324/0001-19;XP LITIGATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5497288.940238;1628746.28;;;40.676.423/0001-40;;ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.554.324/0001-19;XP LITIGATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2246126.700000;3622629.76;;;53.217.556/0001-09;;XP R1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.554.324/0001-19;XP LITIGATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;238923.424572;264135.53;102318.587519;113574.32;4319460.667824;4819900.03;;;62.965.634/0001-36;;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA
CLASSES - FIF;36.554.406/0001-63;XP LITIGATION FUND S1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85746582.363501;150962928.25;;;35.688.101/0001-81;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLAIMS S1
CLASSES - FIF;36.554.406/0001-63;XP LITIGATION FUND S1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7338232.240000;11835351.26;;;53.217.556/0001-09;;XP R1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.554.406/0001-63;XP LITIGATION FUND S1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51844952.838552;68364996.07;;;36.643.493/0001-25;;XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;36.554.406/0001-63;XP LITIGATION FUND S1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;125714.543713;138984.75;115552.300693;127745.22;1326959.690283;1480697.14;;;62.965.634/0001-36;;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA
CLASSES - FIF;36.554.485/0001-02;HSI SO INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.453712;5278893.18;;;51.817.818/0001-32;;HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE  INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;36.554.485/0001-02;HSI SO INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.689657;3390625.55;;;53.275.621/0001-44;;HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;36.554.485/0001-02;HSI SO INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4.071595;15136.76;17.117752;63999.18;323.909210;1215496.14;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;36.615.983/0001-18;FP FOF AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4106672.561730;916455256.01;;;29.045.373/0001-60;;FP IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.615.983/0001-18;FP FOF AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1347940.569714;323757813.21;;;28.788.541/0001-45;;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.615.983/0001-18;FP FOF AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1299654.314102;315654241.92;;;27.880.073/0001-71;;FP XP TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.615.983/0001-18;FP FOF AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1455815.711246;239344773.33;;;27.250.894/0001-24;;FP NEO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.615.983/0001-18;FP FOF AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;261737946.202617;322305803.02;;;41.012.270/0001-08;;FP FOF SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.615.983/0001-18;FP FOF AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7219.791479;339936239.44;;;04.702.079/0001-53;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IP SELEÇÃO
CLASSES - FIF;36.617.518/0001-16;GÁVEA MACRO FEEDER I FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1111.575913;1070291.48;;;08.875.020/0001-18;;GÁVEA MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.518/0001-16;GÁVEA MACRO FEEDER I FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2178.808521;12299.90;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.669/0001-74;CONEXÃO TRUXT LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;49892.215087;180563.00;1073416.533220;3759982.58;;;26.210.505/0001-74;;TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RL
CLASSES - FIF;36.617.669/0001-74;CONEXÃO TRUXT LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1309.863505;28246.94;2354.559437;51245.86;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.752/0001-43;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;26101353.309036;128710209.60;27747296.806506;137013052.29;91678507.617977;455365845.50;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.752/0001-43;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;30629082.856744;70000000.00;0.000000;0.00;311018061.680358;713875402.72;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.752/0001-43;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4992380.130207;10000000.00;0.000000;0.00;82161963.394809;164902338.80;;;34.081.211/0001-18;;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA
CLASSES - FIF;36.617.752/0001-43;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5411.267202;10000000.00;0.000000;0.00;97588.685142;181122072.41;;;36.521.676/0001-78;;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.752/0001-43;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10233037.474048;20000000.00;0.000000;0.00;92333134.415177;181312313.89;;;36.521.686/0001-03;;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.752/0001-43;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;373119120.040916;678120307.61;;;37.235.948/0001-36;;BRADESCO MASTER ULTRA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.752/0001-43;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9091730.652751;15000000.00;0.000000;0.00;507230134.688336;836854094.22;;;46.332.105/0001-49;;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.752/0001-43;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;449293327.829585;730768229.30;;;46.401.052/0001-70;;JGP CRÉDITO B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.752/0001-43;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7679070.746434;10000000.00;0.000000;0.00;216626583.799776;283047240.51;;;55.726.312/0001-79;;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.752/0001-43;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3966245.662910;5000000.00;0.000000;0.00;220144407.365860;277815395.60;;;57.771.660/0001-93;;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.752/0001-43;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8009875.214955;10000000.00;0.000000;0.00;226515723.197084;283447596.12;;;58.174.985/0001-51;;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.752/0001-43;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;737104.821059;10000000.00;0.000000;0.00;50034645.984237;679133654.23;;;54.333.831/0001-04;;SULAMÉRICA CRÉDITO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDA LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.800/0001-01;AZ QUEST MULTI ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;773.740581;16840.09;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.800/0001-01;AZ QUEST MULTI ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69090.896336;1461792.52;;;04.455.632/0001-09;;AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.617.817/0001-50;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1690860.648680;8345982.21;3986232.945749;19738636.93;7147041.390533;35499253.10;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.817/0001-50;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45375092.472416;81223607.14;;;36.620.991/0001-52;;ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.817/0001-50;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48856.411928;8102509.26;;;38.489.401/0001-20;;GÁVEA B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.817/0001-50;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38236210.602378;66226279.14;;;41.649.776/0001-14;;LEGACY CAPITAL B II FIFE FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.817/0001-50;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152765.360904;20441414.40;;;44.703.269/0001-00;;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.817/0001-50;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50032739.190562;67017333.15;;;50.923.547/0001-37;;ABSOLUTE VERTEX PREV BRADESCO FIFE PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.817/0001-50;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55673168.643831;77519770.97;;;52.043.433/0001-28;;KAPITALO K10 PREV II MASTER FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.817/0001-50;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90953395.725442;122775305.76;;;55.749.856/0001-56;;GENOA CAPITAL PULSE PREV C FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.817/0001-50;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14863704.367845;25683702.29;;;41.409.879/0001-07;;SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.839/0001-10;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45550571.547914;43537477.70;;;65.484.548/0001-08;;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.839/0001-10;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4533102.494864;5000000.00;0.000000;0.00;10441856.546297;11609156.91;;;62.586.653/0001-51;;BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.839/0001-10;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28690156.517271;35921920.74;;;58.901.636/0001-94;;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.839/0001-10;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28625423.876789;35385437.95;;;55.315.085/0001-99;;BRADESCO  MÁSTER EQUITY HEDGE PREV FIFE FI  FINANCEIRO MULT -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.839/0001-10;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18750474.633427;27738036.51;;;50.922.430/0001-39;;ABSOLUTE MARB PREV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.839/0001-10;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;711173.246007;1136036.18;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;42.888.058/0001-63;;BTGP ABSOLUTO LS B PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.839/0001-10;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3126245.222550;5000000.00;0.000000;0.00;7269493.881232;11626557.36;;;42.461.401/0001-99;;NEO MULT B PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.839/0001-10;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17112393.419401;27821780.99;;;37.993.822/0001-20;;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.839/0001-10;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;580606.329758;2861321.46;3644133.907984;18030248.01;5616496.962805;27897060.66;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.853/0001-14;BRADESCO FUND OF FUNDS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;34824.926697;172175.48;9609.031515;47328.00;1328327.795255;6597785.30;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.853/0001-14;BRADESCO FUND OF FUNDS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1288878.242561;4284904.85;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.853/0001-14;BRADESCO FUND OF FUNDS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1402815.897947;2004993.70;;;41.902.320/0001-14;;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.853/0001-14;BRADESCO FUND OF FUNDS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1292609.763102;1518220.45;;;43.313.087/0001-60;;CONSTELLATION BRADESCO 100 FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.617.853/0001-14;BRADESCO FUND OF FUNDS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4764196.121239;4413150.62;;;65.483.801/0001-09;;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.619.752/0001-82;CONEXÃO ACE CAPITAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3052.614961;65785.50;16517.598680;357660.10;21366.311322;465027.58;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.619.752/0001-82;CONEXÃO ACE CAPITAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;792191.440932;1560264.91;1586.565259;3125.00;21947638.831768;43255139.66;;;60.800.251/0001-82;;ACE CAPITAL B FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.619.783/0001-33;GAP ABSOLUTO ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;16573.628033;578156.93;0.000000;0.00;708192.967493;24480834.12;;;01.823.373/0001-25;;LEGACY CAPITAL ABSOLUTO FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.619.783/0001-33;GAP ABSOLUTO ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;991.502057;21381.54;2778.861628;60170.74;5728.608520;124680.43;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.088/0001-91;IBIUNA PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;24919.427295;111077.00;20567.496145;149470.08;3799704.816885;27646083.86;;;18.041.841/0001-02;;IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.088/0001-91;IBIUNA PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;18724.371003;653.55;18509.356803;23224.12;20542.625915;26013.97;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.345/0001-95;PIMCO INCOME DÓLAR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;795.590168;17156.74;464.426245;10000.00;7540.850892;164123.02;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.345/0001-95;PIMCO INCOME DÓLAR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;536389.375090;1011965.66;1116343.705466;2042000.00;11979869.429554;22007000.02;;;32.225.606/0001-11;;PIMCO INCOME DÓLAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.364/0001-11;KADIMA HIGH VOL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;164518.228952;236358.02;0.000000;0.00;5006611.909289;7191206.06;;;45.682.022/0001-17;;KADIMA HIGH VOL STB FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.364/0001-11;KADIMA HIGH VOL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;557.935619;12143.20;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.612/0001-24;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128592.938787;42326549.23;;;13.950.148/0001-39;;VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.612/0001-24;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365887.603000;88530453.58;;;25.423.006/0001-00;;VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.612/0001-24;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196630.088883;38134377.97;;;30.507.629/0001-93;;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.612/0001-24;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9641319.122204;15440593.79;;;40.209.700/0001-05;;ENEL CD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.612/0001-24;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99902.090062;12428342.07;;;54.112.627/0001-63;;VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.612/0001-24;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40600000.000000;42094287.06;;;63.805.924/0001-85;;VIVEST MULTIMERCADO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.612/0001-24;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41607.460927;30850317.15;;;07.793.733/0001-70;;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.612/0001-24;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;62760.698382;21841655.05;2173.559880;753650.29;6113923.198324;2134709106.07;;;17.518.976/0001-53;;VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.660/0001-12;GAUSS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;54665.887777;161792.69;0.000000;0.00;660622.953462;1972288.16;;;25.307.278/0001-37;;ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.660/0001-12;GAUSS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;758.797219;16421.82;909.928838;19804.17;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.688/0001-50;GÁVEA MACRO DÓLAR ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1730.000000;529106.23;0.000000;0.00;2515.100593;767809.58;;;18.391.171/0001-54;;GÁVEA MACRO DÓLAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.688/0001-50;GÁVEA MACRO DÓLAR ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;879.105595;19133.31;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.874/0001-99;BRADESCO MOAT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;241203.802616;692366.66;0.000000;0.00;4529590.456076;13135433.20;;;35.506.020/0001-13;;MOAT CAPITAL STB FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.874/0001-99;BRADESCO MOAT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;583.348558;12689.78;1675.944698;36100.62;4418.227787;96160.62;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.620.943/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2891415.032436;16322730.93;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.643.493/0001-25;XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9383.590339;25260122.11;;;18.676.119/0001-44;;CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.643.493/0001-25;XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1299360.239612;8800665.30;;;30.418.801/0001-32;;CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.643.493/0001-25;XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1188363.808052;2612196.05;;;37.457.423/0001-45;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.643.493/0001-25;XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32488623.499852;54063979.18;;;37.564.538/0001-39;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLAIMS
CLASSES - FIF;36.643.493/0001-25;XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3302597.309543;978499.25;;;40.676.423/0001-40;;ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.643.493/0001-25;XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1349652.910000;2176766.25;;;53.217.556/0001-09;;XP R1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.643.493/0001-25;XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;145033.341161;160337.86;87442.524472;97061.79;2652989.751581;2960356.95;;;62.965.634/0001-36;;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA
CLASSES - FIF;36.643.527/0001-81;ATUAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3513.356968;822551836.27;;;26.405.874/0001-12;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATACADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.643.527/0001-81;ATUAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;953.916929;2284279399.64;;;26.405.883/0001-03;;FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.643.527/0001-81;ATUAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.175875;39744.01;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;36.643.527/0001-81;ATUAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;106678.886306;400059841.33;106690.606837;400000000.01;691.104960;2593428.60;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;36.643.527/0001-81;ATUAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;30990177.434913;380000000.00;35736765.229239;438202421.26;;;58.824.505/0001-50;;SANTANDER SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.655.944/0001-44;VKR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19575.581352;11214154.22;;;36.412.972/0001-30;;VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.655.944/0001-44;VKR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5.353589;9100.00;0.001167;2.00;39.896642;68418.24;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;36.671.926/0001-56;TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIF- CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7542529.492794;25460213.34;;;29.088.425/0001-86;;TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  AÇÕES
CLASSES - FIF;36.671.926/0001-56;TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIF- CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8336.073602;47059.13;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;1000.000000;1092626.55;;;42.888.500/0001-51;;SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1103.000000;246159.90;;;36.771.685/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;883.000000;400473.36;;;41.332.977/0001-93;;UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;899.000000;547406.91;;;50.057.356/0001-30;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;3230.000000;2974654.66;;;51.957.370/0001-52;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;690.000000;690813.05;;;56.780.135/0001-71;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1498.000000;496451.08;;;57.532.556/0001-46;;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;500.000000;282907.56;;;58.458.416/0001-38;;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;300.000000;305041.95;;;59.929.098/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;181.000000;206448.74;;;62.339.527/0001-00;;FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;107.000000;1844.69;;;25.248.974/0001-10;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3108.000000;208656.11;;;45.853.976/0001-45;SGV031770041463;SUBCLASSE DAS COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DO FIDC CREDITAS AUTO IX
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3187.000000;1778710.36;;;51.983.832/0001-06;EWZQU1770407757;FIDC ACR IV  - SUBCLASSE SUBORDINADA
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1491.000000;0.04;;;52.968.533/0001-65;;MCPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;500.000000;382998.49;;;53.095.241/0001-28;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1700.000000;1773539.10;;;54.979.779/0001-68;QRO321768251816;SUBCLASSE SUBORDINADA
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;989.000000;765830.41;;;55.140.787/0001-89;8CZWX1761239902;SUBCLASSE SENIORES
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;964341.000000;10358309.32;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1287494.000000;3262186.58;;;30.910.036/0001-73;;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;241.000000;453554.49;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;242.000000;453557.60;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;54693.000000;5686176.29;;;66.063.684/0001-89;UAW0Q1775178897;LESTE REAL ESTATE PRÉ ADVISORY FIF MULTIMERCADO CP IE - RESP LIMITADA - SUBCLASSE SUBORDINADA
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;671.000000;1259954.76;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;672.000000;1259959.21;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;690472.000000;1259972.56;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;692705.000000;1259911.69;;;36.954.526/0001-58;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO
CLASSES - FIF;36.703.712/0001-14;CAIXA PÓS FIXADO 50 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4809489496.332797;8844610303.10;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.703.762/0001-00;CAIXA PÓS FIXADO 40 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2121014805.740340;3900528199.13;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.703.821/0001-31;CAIXA PÓS FIXADO 30 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5339015778.746581;9818404635.48;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.724.176/0001-33;LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;80000.000000;41773.14;;;37.660.648/0001-02;;WARREN ORÁCULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;36.724.176/0001-33;LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3823094.022263;6807401.22;;;44.760.740/0001-00;;AMW GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;36.724.176/0001-33;LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6274636.029911;5203461.94;;;65.192.274/0001-75;;AMW SMALL CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;36.724.176/0001-33;LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2920556.181083;5044506.72;;;46.648.912/0001-75;;AMW OMAHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.724.176/0001-33;LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;13501246.694182;12978259.70;;;66.643.899/0001-79;;AMW DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;36.724.176/0001-33;LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;31000.000000;1285880.00;;;38.314.708/0001-90;;HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.724.176/0001-33;LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;30000.000000;2877000.00;;;43.210.419/0001-80;;CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14660.000000;188110.56;;;14.438.229/0001-17;;CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;15467.000000;315281.91;;;17.400.251/0001-66;;ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;56.000000;105996.09;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;183765.000000;329315.30;;;37.569.846/0001-57;;AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;1500.000000;160875.00;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;89051.000000;444707.36;;;13.054.728/0001-48;;SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;149428.000000;402392.03;;;26.841.302/0001-86;;M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;189917.000000;408720.47;;;35.726.300/0001-37;;BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;113691.000000;491874.36;;;19.392.834/0001-18;;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;152799.000000;239837.71;;;50.716.952/0001-84;;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;38993.000000;1625466.20;;;13.823.084/0001-05;;SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;231.000000;1069462.46;;;15.174.629/0001-25;;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;330211.000000;1068177.70;;;17.899.612/0001-60;;MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;47336.000000;71735.03;;;22.652.091/0001-82;;EMPIRICA LOTUS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;33630.000000;182061.95;;;22.963.439/0001-52;;TREND OURO CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;60775.000000;175488.79;;;28.911.549/0001-57;;REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;103405.000000;281753.86;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;749351.000000;1571413.62;;;30.921.203/0001-81;;ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;28119.000000;99347.18;;;31.145.826/0001-72;;TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;71069.000000;183355.55;;;34.172.497/0001-47;;ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;663.000000;1246318.62;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;34902.000000;98776.28;;;35.002.927/0001-45;;BTGP AQR LONG-BIASED EQUITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;50387.000000;102259.15;;;39.227.204/0001-03;;TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;72167.000000;106953.62;;;40.212.899/0001-20;;TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;87821.000000;151693.29;;;46.929.688/0001-90;;AZ QUEST BAYES LONG SHORT SISTEMÁTICO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;848834.000000;1376342.93;;;47.628.864/0001-16;;ABSOLUTE ATENAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;81113.000000;1234136.66;;;47.715.703/0001-60;;SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;817765.000000;1345517.70;;;48.096.240/0001-68;;ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;114860.000000;192110.62;;;48.931.854/0001-18;;AVANTGARDE MULTIFATORES ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.775.910/0001-93;GAMAFE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7249.000000;392895.80;;;09.517.273/0001-82;;SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.775.910/0001-93;GAMAFE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26437.513900;17581455.49;;;47.629.727/0001-04;;CORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;36.775.910/0001-93;GAMAFE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1045.108389;1164435.30;;;60.602.947/0001-02;;URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.775.910/0001-93;GAMAFE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1.715035;5827.23;7.390891;25346.00;2149.840049;7372567.15;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.814.743/0001-42;SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;100.000000;3368.35;;;50.119.162/0001-11;;FRAM CAPITAL FLORESTA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;36.814.743/0001-42;SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;20.000000;512652.15;;;42.793.689/0001-07;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.814.743/0001-42;SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;100.000000;638448.19;;;53.523.699/0001-30;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;36.847.052/0001-45;LINHAS TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP - IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;501430533.426908;566526.25;;;36.847.246/0001-40;;LINHAS TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;36.875.563/0001-70;IAJA BRAM 1 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;44.056199;75000.00;0.000000;0.00;71228.313314;122412911.78;;;06.342.396/0001-31;;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.875.563/0001-70;IAJA BRAM 1 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4993991.369864;30913592.63;;;09.241.756/0001-05;;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.875.563/0001-70;IAJA BRAM 1 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2899905.376270;10346543.10;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.875.563/0001-70;IAJA BRAM 1 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48929.581891;185123.12;;;15.714.258/0001-27;;BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.875.563/0001-70;IAJA BRAM 1 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117247.657165;416363.42;;;18.085.876/0001-43;;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.875.563/0001-70;IAJA BRAM 1 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3390.115927;12312.34;;;18.085.913/0001-13;;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.875.563/0001-70;IAJA BRAM 1 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43351317.274875;86146567.20;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.875.602/0001-30;IAJA WA 4 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.206600;1079768.13;;;05.092.294/0001-42;;WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.875.602/0001-30;IAJA WA 4 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;564.207095;4069593.69;;;07.892.298/0001-30;;WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.875.602/0001-30;IAJA WA 4 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;327.637305;1775348.72;0.000000;0.00;781.983745;4273231.14;;;07.892.335/0001-00;;WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.875.602/0001-30;IAJA WA 4 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1288.475124;9478433.08;;;07.895.034/0001-30;;WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.875.602/0001-30;IAJA WA 4 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.544602;593334.13;;;07.895.082/0001-29;;WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.875.602/0001-30;IAJA WA 4 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.551019;645869.57;;;07.895.087/0001-51;;WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.875.602/0001-30;IAJA WA 4 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42816.014941;183595.04;;;09.087.314/0001-48;;WESTERN ASSET PREV INFLACAO IMPLICITA FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.875.602/0001-30;IAJA WA 4 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.989017;4342483.76;;;09.087.708/0001-04;;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.875.602/0001-30;IAJA WA 4 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1093.369235;1760000.00;1093.993877;1776243.08;;;36.821.794/0001-00;;WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT III CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.875.602/0001-30;IAJA WA 4 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;989.190360;2769538.14;;;49.183.606/0001-07;;201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.875.602/0001-30;IAJA WA 4 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5495.840080;6535499.55;;;60.259.981/0001-18;;WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.878.914/0001-05;JIVE CAPITAL PARTNERS FIC DE FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;110.000000;2508.58;;;03.399.411/0001-90;;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.878.914/0001-05;JIVE CAPITAL PARTNERS FIC DE FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6343180.000000;5780276.99;;;28.475.193/0001-56;;JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.878.914/0001-05;JIVE CAPITAL PARTNERS FIC DE FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;780.000000;1462710.01;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;36.878.914/0001-05;JIVE CAPITAL PARTNERS FIC DE FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8537.000000;7313.35;;;35.819.219/0001-00;;JIVE DISTRESSED III OFFSHORE FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.878.914/0001-05;JIVE CAPITAL PARTNERS FIC DE FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;41667.000000;15526735.55;;;57.556.363/0001-25;EX0WV1729190481;JIVE VINTAGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUBCLASSE SUBORDINADA
CLASSES - FIF;36.881.596/0001-23;XPMFO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3369993.302070;5413148.53;;;39.502.502/0001-56;;AUGME PRO XPA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.881.596/0001-23;XPMFO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13521874.458161;22415153.01;;;44.814.874/0001-58;;XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;36.881.596/0001-23;XPMFO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1971.644073;4508.84;0.000000;0.00;2072867.224884;2624957.11;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.886.256/0001-95;IAJA ITAÚ 2 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2536.411442;111111.11;753.233663;33240.24;85926.565792;3799976.32;;;11.419.818/0001-60;;ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.886.256/0001-95;IAJA ITAÚ 2 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3070945.187671;68501928.27;;;29.241.799/0001-90;;ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.886.256/0001-95;IAJA ITAÚ 2 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3428800.598167;63805360.54;;;40.635.061/0001-40;;ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.886.256/0001-95;IAJA ITAÚ 2 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48073298.925027;68762268.07;;;52.156.446/0001-03;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.886.352/0001-33;MUNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168451.172576;960569.45;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.886.352/0001-33;MUNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.327139;93063.69;2.550553;723088.11;16.888484;4830355.61;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.886.352/0001-33;MUNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107064.196048;246167.05;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.886.352/0001-33;MUNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168374.086715;390835.79;;;29.206.154/0001-16;;TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.886.352/0001-33;MUNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;783602.199737;1700819.31;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.886.352/0001-33;MUNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264847.267312;582939.67;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.886.352/0001-33;MUNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;276524.175093;770777.84;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.886.352/0001-33;MUNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1549026.391482;2012007.30;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.886.352/0001-33;MUNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000625.293207;1375411.16;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.886.352/0001-33;MUNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1591088.384795;2096924.48;;;54.441.552/0001-64;;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.896.684/0001-07;TERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107819.654097;550486269.37;;;32.313.932/0001-80;;UISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;36.896.684/0001-07;TERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.767981;161857.61;;;34.547.032/0001-23;;YOU INC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;36.896.684/0001-07;TERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139333.598355;223481245.83;;;40.101.991/0001-13;;PREMIER SOUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;36.896.684/0001-07;TERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2184.709890;2108551.83;;;41.132.860/0001-66;;GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.896.684/0001-07;TERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18792.439136;17852887.13;;;43.809.195/0001-28;;NET ZERO NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.896.684/0001-07;TERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36937.481359;154897577.12;;;44.613.245/0001-60;;SETE LAGOAS 31 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRÉGIA
CLASSES - FIF;36.896.684/0001-07;TERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6100.198168;6023728.68;;;49.427.492/0001-95;;IBITIPOCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;36.896.684/0001-07;TERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2535.974694;2405151.51;;;44.615.718/0001-68;;INTERLAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;36.918.451/0001-50;FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EAST CAPITAL AKRK CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1529.650000;327149.13;;;34.218.960/0001-44;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS
CLASSES - FIF;36.918.451/0001-50;FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EAST CAPITAL AKRK CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;444.410000;492490.36;;;43.236.160/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS
CLASSES - FIF;36.918.451/0001-50;FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EAST CAPITAL AKRK CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;820.450000;721761.68;;;52.989.090/0001-99;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.918.451/0001-50;FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EAST CAPITAL AKRK CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5585.400000;2963986.35;;;30.366.120/0001-78;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.935.858/0001-95;ZEFIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;97.896431;100000.00;22555.726665;23033936.85;;;51.139.890/0001-58;;MAPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;36.954.496/0001-80;EDKBRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;9846.000000;1796852.85;;;35.756.106/0001-02;;EB CAPITAL EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;36.954.496/0001-80;EDKBRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12.000000;22400.34;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;36.978.726/0001-40;G5 CAPSTONE F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1477.925195;3732.01;333.360881;842.23;416845.104925;1062534.21;;;23.668.524/0001-50;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;36.978.726/0001-40;G5 CAPSTONE F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15381848.769879;42948459.81;;;35.726.908/0001-61;;CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;36.978.726/0001-40;G5 CAPSTONE F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12219540.605544;25366589.55;;;41.978.238/0001-73;;CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.053.502/0001-90;KINEA PREV XP SEGUROS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2893581.075915;1356281.95;2876142.042538;5372085.94;489296600.564572;918984740.61;;;38.068.830/0001-23;;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.053.502/0001-90;KINEA PREV XP SEGUROS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7732914.290323;8658435.48;6849118.255329;8606517.71;606892.865617;768533.42;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.067.920/0001-37;BYBLOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1828191.002793;8900194.51;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;37.067.920/0001-37;BYBLOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126706.854398;1022503.30;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.067.920/0001-37;BYBLOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;66.174326;10400.91;1236.249900;194306.83;;;42.447.288/0001-97;;MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.067.920/0001-37;BYBLOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289.161107;478612.36;;;12.565.182/0001-27;;IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;37.067.920/0001-37;BYBLOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2674481.700000;3062663.20;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.067.920/0001-37;BYBLOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242599.897003;366132.35;;;44.101.546/0001-04;;DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.067.920/0001-37;BYBLOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233575.031716;376385.73;;;41.853.494/0001-34;;DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.067.920/0001-37;BYBLOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;306465.627428;665752.58;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.067.920/0001-37;BYBLOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;551403.715330;0.00;0.000000;0.00;551403.715331;1250450.90;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.067.920/0001-37;BYBLOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1581.373648;492133.20;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.067.920/0001-37;BYBLOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;505143.752546;1254917.66;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.067.920/0001-37;BYBLOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;367928.733217;804557.23;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.067.920/0001-37;BYBLOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6868.398319;1869442.39;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.067.920/0001-37;BYBLOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1497.341308;535833.57;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.067.920/0001-37;BYBLOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3707.451569;20733.25;0.000000;0.00;2059468.053945;11626190.82;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.069.872/0001-16;SPX SEAHAWK PLUS ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;28654279.812172;55133674.00;;;35.646.238/0001-73;;SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.122.624/0001-91;SPECTRA GAUDI FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;332.000000;623334.66;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;37.122.624/0001-91;SPECTRA GAUDI FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;66766.000000;33510711.89;;;42.043.865/0001-85;;ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.235.748/0001-83;BRADESCO OURO USD FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;75723382.830740;173848862.11;;;37.235.820/0001-72;;BRAM OURO USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.235.773/0001-67;BRADESCO OURO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;170616561.997509;511785141.75;;;37.235.861/0001-69;;BRAM OURO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.235.861/0001-69;BRAM OURO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;987000.000000;89659080.00;;;63.728.394/0001-19;;B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1865476.000000;43935195.13;;;03.389.374/0001-39;;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8313949.000000;73070399.27;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2499307.000000;4311606.12;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.248.090/0001-44;SPEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;28345500.788740;55332498.10;;;53.206.798/0001-99;;SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;37.248.090/0001-44;SPEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;65638.909241;370547.38;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.258.197/0001-73;PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;997.638784;1108446.40;;;56.125.110/0001-34;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.258.197/0001-73;PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33375.095861;1426640.43;;;13.455.197/0001-03;;SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.258.197/0001-73;PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.064826;18373.26;0.014099;4000.15;45.278903;12950434.70;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.258.197/0001-73;PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294636.287000;336277.76;;;37.443.548/0001-16;;SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.258.197/0001-73;PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5452350.529012;7081976.86;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.258.197/0001-73;PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1163174.494227;1598843.43;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.258.197/0001-73;PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;711080.960688;1129737.98;;;47.102.539/0001-15;;GLOBAL CREDIT ALLOCATION V FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.258.197/0001-73;PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;452836.159937;564696.08;;;50.675.044/0001-90;;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.258.197/0001-73;PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;928060.264534;1013673.64;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.258.197/0001-73;PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1514312.575074;1995740.24;;;54.441.552/0001-64;;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.258.197/0001-73;PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91510.388795;107478.31;;;63.641.916/0001-40;;TORI PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.258.197/0001-73;PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;432320.26;;;63.975.872/0001-95;;TFO SICURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;37.258.197/0001-73;PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;599492.307949;642996.30;;;64.347.179/0001-30;;TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.280.124/0001-88;AZ QUEST YIELD ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;126214.949223;431830.47;96849.015369;330853.00;2916787.627614;10035015.62;;;16.599.968/0001-16;;AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.280.124/0001-88;AZ QUEST YIELD ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1625.837707;15575.47;6223.498234;60211.13;;;06.081.490/0001-84;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.280.163/0001-85;IBIUNA LONG BIASED ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3391.439371;1561613.06;614.738131;283619.00;106230.662104;48449184.86;;;61.290.820/0001-50;;IBIUNA LONG BIASED B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.280.206/0001-22;CONEXÃO IBIUNA EQUITIES FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3961.154137;85683.00;3769.350300;81500.07;1787.420307;38902.35;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.280.206/0001-22;CONEXÃO IBIUNA EQUITIES FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;231.449233;125360.89;157.360175;84000.00;6461.670038;3467469.38;;;13.401.715/0001-06;;IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.280.263/0001-01;SUL AMÉRICA ATIVO ÁGORA FIF - CIC RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1712.688624;37275.85;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.280.263/0001-01;SUL AMÉRICA ATIVO ÁGORA FIF - CIC RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;22043.778347;1680880.48;628.066738;48100.00;81036.558652;6238705.73;;;07.381.653/0001-07;;SUL AMÉRICA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.282.299/0001-24;BTG PACTUAL ABSOLUTO LS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1018.451595;22166.11;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.282.299/0001-24;BTG PACTUAL ABSOLUTO LS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;16527.398296;63555.52;0.000000;0.00;281719.924724;1064988.55;;;14.799.785/0001-19;;BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;37.298.928/0001-04;BRADESCO FRANKLIN WELLINGTON TECH LONG AND SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260090.890494;5660754.22;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.299.026/0001-92;BRADESCO VINCI ATLAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1551.586080;33648.29;2332.864600;50548.17;1254.858799;27311.40;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.299.026/0001-92;BRADESCO VINCI ATLAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6601.293729;1381567.88;;;24.572.582/0001-49;;VINCI ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.299.261/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO INE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173038.299552;956294.43;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.299.261/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO INE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;598896.428144;1959081.91;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.299.261/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO INE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;19876.175811;55685.44;0.000000;0.00;2923148.077609;8252873.98;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.299.261/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO INE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83145.649812;164654.25;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.299.261/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO INE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19390.717817;80735.95;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.299.261/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO INE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235584.789349;482636.76;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.299.261/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO INE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;35122.040908;51500.00;1656321.787023;2424570.21;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.299.261/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO INE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33414.596923;77122.30;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.299.261/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO INE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;507771.280539;994033.78;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;37.299.261/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO INE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153385.724663;247771.54;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.299.261/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO INE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141135.017519;553615.68;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.310.314/0001-09;BRADESCO ALOCAÇÃO ALPHA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6808179.485591;11181984.78;;;44.273.805/0001-84;;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.331.342/0001-02;GENIAL MS GLOBAL FRANCHISE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;499432.431926;53106624.89;;;37.331.285/0001-53;;GENIAL MS GLOBAL FRANCHISE MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.331.365/0001-09;GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;986455.651895;91978703.31;;;37.331.299/0001-77;;GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;8500.000000;8500.00;179999.997100;245631.09;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;22.473531;27137.25;438.703566;537049.61;;;61.085.704/0001-07;;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;605828.129613;1610861.16;;;39.346.123/0001-14;;TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;172729.251514;519132.28;;;42.922.205/0001-74;;TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10587.711365;1093918.50;;;52.892.404/0001-30;;SQUADRA LONG BIASED PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1493027.230424;3650912.48;;;42.229.371/0001-90;;SPX FALCON PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1473181.484800;1680799.90;;;37.443.548/0001-16;;SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1992034.155655;2225920.14;;;52.270.281/0001-04;;SHARP LONG BIASED PWM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;859476.821983;2395300.82;;;27.804.670/0001-17;;OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4024993.023225;3895698.57;;;34.172.458/0001-40;;MB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.026995;71174.43;;;46.130.763/0001-58;;LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173047.716545;10042614.08;;;06.035.405/0001-41;;GUEPARDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1919834.049172;15135216.00;;;63.536.279/0001-42;;PWM CANASTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500000.000000;2009133.45;;;44.230.831/0001-25;;PWM D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2249.231044;12631.77;882.628458;4938.52;162199.173749;915653.21;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.388.215/0001-31;FIBRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13273.015040;18500440.98;;;34.509.058/0001-87;;EB FIBRA FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.388.215/0001-31;FIBRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4.904637;5500.00;0.000000;0.00;16.987065;19211.27;;;62.194.627/0001-88;;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
CLASSES - FIF;37.388.260/0001-96;HAMMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;438.000000;2026192.66;;;40.944.736/0001-32;;BR7 SENADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;37.388.260/0001-96;HAMMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4252187.511554;5567660.72;;;44.668.902/0001-76;;FRAM CAPITAL LINDSTROM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;37.388.260/0001-96;HAMMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;0.00;;;41.002.617/0001-23;;FRAM Capital Galisteo Fundo de  Investimento em Participações Multiestratégia
CLASSES - FIF;37.388.260/0001-96;HAMMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;488.108209;309144.74;;;49.734.934/0001-46;;FRAM CAPITAL ODS6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
CLASSES - FIF;37.388.260/0001-96;HAMMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50900.000000;0.00;;;37.388.195/0001-07;;FRAM CAPITAL FLORESTA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;37.388.260/0001-96;HAMMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1.784738;2000.00;0.000000;0.00;5.543590;6269.44;;;62.194.627/0001-88;;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179199.360000;210273.48;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;7109.388916;40049.44;386372.844792;2181167.32;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183671.160963;528497.29;;;45.621.979/0001-53;;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117491.845185;571986.34;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;37.439.967/0001-84;JMJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;38.336781;10935445.84;48.977779;13912934.17;11.859516;3391996.77;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.439.967/0001-84;JMJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1582652.736327;3638909.89;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.439.967/0001-84;JMJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20825565.897504;27050017.24;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.439.967/0001-84;JMJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;924591.637460;1000000.00;10423937.795067;11385543.97;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.439.967/0001-84;JMJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4660146.624726;5007310.17;;;64.347.179/0001-30;;TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.440.165/0001-94;TFO INFRA RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3.827583;1088124.64;2.806482;797843.97;1.221865;349471.32;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.440.165/0001-94;TFO INFRA RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;126250.645735;300000.00;0.000000;0.00;7160485.878285;17105735.98;;;26.171.840/0001-00;;BRASIL PLURAL MASTER TFO FUNDO INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA
CLASSES - FIF;37.440.165/0001-94;TFO INFRA RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;202529.454003;350000.00;216239.044825;375000.00;18792888.108186;32710297.79;;;39.703.214/0001-60;;ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA
CLASSES - FIF;37.440.165/0001-94;TFO INFRA RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3103005.130477;3927426.58;;;51.024.922/0001-70;;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.440.165/0001-94;TFO INFRA RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;318762.812671;375000.00;26265804.432822;31149316.15;;;54.114.987/0001-02;;LEGACY CAPITAL TFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.440.165/0001-94;TFO INFRA RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87977.122638;8825369.59;;;64.910.517/0001-09;;TFO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.452.344/0001-41;ITAÚ - FEF CD CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7544.553378;1401607.12;21913.717668;4098403.63;353573.086581;67382458.98;;;03.370.003/0001-05;;ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.452.344/0001-41;ITAÚ - FEF CD CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;186.162961;13222.59;368.264729;27000.00;4609.410225;337947.31;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.483.144/0001-56;ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;107222.676572;1054516.47;;;32.907.049/0001-19;;ITAÚ FLEXPREV MOMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.483.144/0001-56;ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8950.551770;553072.84;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.511.023/0001-70;CONEXÃO GENOA CAPITAL RADAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1793936.658469;3780118.74;1149101.058011;2422233.00;63060664.939186;133437010.23;;;36.017.941/0001-85;;GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.511.023/0001-70;CONEXÃO GENOA CAPITAL RADAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1634.573744;35249.25;1273.617827;27443.20;36179.191185;787422.85;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.525.819/0001-82;GENOA CAPITAL RADAR WHG CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;122179.431433;562338.68;76369.874810;351162.63;3472.058030;16105.82;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.525.819/0001-82;GENOA CAPITAL RADAR WHG CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;925368.094276;2270599.71;155343.611691;381455.85;25845221.891566;63734976.24;;;35.828.652/0001-01;;GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.526.588/0001-21;IP PARTICIPAÇÕES IPG ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3977.000000;22666.32;77088.212435;441643.00;1498701.966836;8760254.61;;;12.082.452/0001-49;;IP PARTICIPAÇÕES IPG FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.526.588/0001-21;IP PARTICIPAÇÕES IPG ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;842.239621;18280.18;2535.114005;55175.55;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.527.569/0001-10;BRADESCO MULTIMANAGER EQUITY USD FI FINANCEIRO - CIC AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;477.266141;10387.47;579.949346;12500.00;42671.272795;928719.91;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.527.569/0001-10;BRADESCO MULTIMANAGER EQUITY USD FI FINANCEIRO - CIC AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84670745.205824;195615999.57;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.532.786/0001-06;BRADESCO ULTRA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;281367604.818933;602148705.40;;;30.392.659/0001-00;;BRAM ULTRA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.539.489/0001-84;GOLDEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152171.640191;548800.76;;;17.080.215/0001-62;;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.539.489/0001-84;GOLDEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1641737.231291;4722840.96;;;12.845.796/0001-62;;KADIMA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;37.539.489/0001-84;GOLDEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1812123.644098;3602816.14;;;28.353.060/0001-07;;KADIMA XP SEGUROS PREV FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;37.539.489/0001-84;GOLDEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2537831.337206;4434538.46;;;34.979.876/0001-43;;KADIMA LONG SHORT PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.539.489/0001-84;GOLDEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4829036.055390;6506661.43;;;41.127.344/0001-43;;KADIMA LONG BIAS FIFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.539.489/0001-84;GOLDEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1777638.997232;2547694.67;;;43.761.895/0001-90;;KAD IMAB FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.539.489/0001-84;GOLDEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5420642.814976;6812216.53;;;55.946.775/0001-46;;KADIMA YIELD FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.539.489/0001-84;GOLDEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;863.936611;8993.85;0.000000;0.00;146263.452484;185219.43;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.554.220/0001-77;ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;31339.000000;56589.13;358672.354164;648995.00;1902997.735336;3452338.05;;;33.378.005/0001-01;;ABSOLUTE ESTRATÉGIA ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.554.220/0001-77;ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;5.114010;110.12;744.013818;16193.11;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.554.255/0001-06;CONEXÃO KINEA CHRONOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;12017.491618;38792.72;2944.434240;9500.00;495737.059633;1607704.14;;;21.624.757/0001-26;;KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.554.255/0001-06;CONEXÃO KINEA CHRONOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;769.223148;16741.78;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.554.478/0001-73;IBIUNA HEDGE ÁGORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3243.379076;1542047.96;629.060924;300000.00;43342.658582;20714293.14;;;61.196.264/0001-57;;IBIUNA HEDGE B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.554.478/0001-73;IBIUNA HEDGE ÁGORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;702.013119;15138.77;3017.739148;65343.20;8174.835703;177921.40;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.555.290/0001-40;ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3904708.439041;74710511.70;;;37.514.976/0001-92;;ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.555.290/0001-40;ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2546.520570;157354.70;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.565.243/0001-87;CONEXÃO VINLAND MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;425172.748289;914746.68;0.000000;0.00;5750121.920644;12438203.15;;;61.225.877/0001-75;;VINLAND MACRO II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.565.243/0001-87;CONEXÃO VINLAND MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;466.316482;10056.02;0.452360;9.75;2198.041955;47839.34;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.565.324/0001-87;BRADESCO MULTIASSET USD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;8149871.810522;12009968.13;65046181.339217;95926836.42;;;34.109.837/0001-95;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL  - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.565.324/0001-87;BRADESCO MULTIASSET USD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2265.009659;49246.18;30091.013271;654916.56;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.577.028/0001-04;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV MADEX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;655118.644536;2569765.91;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.577.028/0001-04;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV MADEX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;748667.572826;1209359.71;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.577.028/0001-04;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV MADEX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2357262.547630;4614673.34;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;37.577.028/0001-04;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV MADEX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153278.777816;353773.89;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.577.028/0001-04;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV MADEX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;135975.492862;199383.00;7659509.498285;11212204.47;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.577.028/0001-04;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV MADEX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1088844.953475;2230689.87;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.577.028/0001-04;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV MADEX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82873.969598;345057.30;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.577.028/0001-04;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV MADEX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;386052.603778;764504.26;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.577.028/0001-04;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV MADEX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;75426.010031;211289.31;0.000000;0.00;13504894.409664;38128137.45;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.577.028/0001-04;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV MADEX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2768915.814461;9057547.55;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.577.028/0001-04;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV MADEX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;803291.877732;4439384.53;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.577.218/0001-13;ALNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;547.984350;634994.88;;;43.391.569/0001-38;;BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;37.577.218/0001-13;ALNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1609276.242801;3150384.83;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;37.577.218/0001-13;ALNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2225493.555223;4115472.37;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.577.218/0001-13;ALNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;308598.295681;632217.74;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.577.218/0001-13;ALNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;356169.877852;993596.53;1951805.560351;5510499.26;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.577.218/0001-13;ALNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7031693.003716;23001744.37;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.577.371/0001-40;BRASÍLIA CAPITAL III FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2877932.327701;8028482.34;10685733.222994;30168847.88;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.577.371/0001-40;BRASÍLIA CAPITAL III FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9581756.120695;20170535.65;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.577.371/0001-40;BRASÍLIA CAPITAL III FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;593922.689610;30148521.12;;;01.606.552/0001-00;;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.590.561/0001-06;CONEXÃO CONSTELLATION COMPOUNDERS FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;137536.000000;430138.37;0.000000;0.00;2689798.564599;8464524.47;;;18.872.811/0001-48;;CONSTELLATION COMPOUNDERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES
CLASSES - FIF;37.590.561/0001-06;CONEXÃO CONSTELLATION COMPOUNDERS FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;424.678757;9158.11;1775.002923;38592.38;1775.002924;38632.09;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.591.185/0001-66;OCEANA LONG BIASED ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3909.497422;84615.69;767.337366;16643.82;13845.271756;301335.74;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.591.185/0001-66;OCEANA LONG BIASED ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1236860.000000;2477999.81;0.000000;0.00;38536162.478841;77885379.41;;;43.774.519/0001-30;;OCEANA LONG BIASED STB 60 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.591.275/0001-57;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV S PRESERVAÇÃO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;14457574.517660;40817822.91;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.591.444/0001-59;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;3004000.000000;340443320.00;;;63.823.417/0001-74;;B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.608.764/0001-74;INTERNACIONAL BONDS HIGH YIELD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;69582.616659;392810.55;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.650.998/0001-80;HSI FEEDER I SPECIAL OPPORTUNITIES III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4236.231926;258665765.98;;;51.817.818/0001-32;;HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE  INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;37.650.998/0001-80;HSI FEEDER I SPECIAL OPPORTUNITIES III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;100.494888;373230.42;0.000000;0.00;160.457582;602130.37;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;3747.000000;402695.41;;;36.642.275/0001-76;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;409.880046;457238.29;;;41.535.122/0001-60;;KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;168877.087000;233079.11;;;57.401.193/0001-00;;CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;563195.897757;569103.54;;;56.159.826/0001-52;;VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;294562.557870;300212.42;;;61.285.889/0001-95;;ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;56613.320280;1666018.20;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;515703.487963;98058.44;;;41.287.689/0001-64;;ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5000.000000;609050.98;;;42.847.304/0001-39;;SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14978.295860;439463.96;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;287826.659273;412891.08;;;55.499.832/0001-96;;ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9922.355950;271851.56;;;18.138.913/0001-34;;ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;202483.913844;188630.11;;;63.601.544/0001-29;;WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;447010.216866;697857.78;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;348365.740831;798851.66;;;48.262.900/0001-33;;SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;107834.715358;1108467.44;;;42.317.906/0001-84;;VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1058.617360;77614.46;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;277.367740;137444.33;;;15.821.229/0001-64;;SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;123724.248344;654245.29;;;48.106.995/0001-04;;VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;890437.915159;1014615.83;;;57.788.149/0001-02;;ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;81635.940000;82070.90;;;66.254.779/0001-80;;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;409751.344445;1144985.10;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;76450.203014;155808.18;;;42.827.012/0001-34;;PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;680857.040870;1138744.29;;;43.551.227/0001-38;;ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.653.910/0001-83;PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;22504.223628;1173107.94;1604823.057209;83383248.72;;;37.931.298/0001-63;;PETTRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;37.653.910/0001-83;PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;4420.046852;5977286.41;22922.617527;31112210.65;;;59.499.177/0001-27;;PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;37.653.910/0001-83;PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;13.000356;27300.25;20.223169;42542.54;;;28.152.799/0001-50;;QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.683.508/0001-41;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;74428.390502;367701.24;18474.204052;90993.32;770800.715999;3828556.21;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.683.508/0001-41;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4136537.296154;6431697.91;;;36.521.702/0001-68;;OCEANA LONG BIASED B PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.683.508/0001-41;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2628916.155821;3612679.45;;;41.649.754/0001-54;;IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.683.508/0001-41;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4384626.530589;5511478.62;;;58.522.089/0001-36;;ABSOLUTE PACE PREV B FIFE LONG BIASED FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.683.508/0001-41;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6269556.554405;7603012.24;;;58.706.064/0001-92;;ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.683.508/0001-41;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3869708.771786;8294640.26;;;40.386.431/0001-52;;SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.695.697/0001-72;ARIE 18 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;33057284.691552;615385684.69;;;35.823.433/0001-21;;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.703.644/0001-56;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD IS FIF - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5218.417786;112755.76;9222.144444;199922.93;19526.693969;424989.18;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.728.799/0001-47;KINEA PREV ATLAS XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1643341.319113;175808.64;1496804.140401;2856249.53;123569802.255481;236922630.82;;;37.729.228/0001-27;;KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.728.799/0001-47;KINEA PREV ATLAS XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1981933.380231;2576090.36;2267797.333083;2849553.42;285863.952851;362001.30;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2676977.466098;15112179.47;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;563.683232;810175.57;;;33.240.156/0001-07;;EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.491151;35588.34;;;58.730.476/0001-68;;G5 MOBILE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;677956.84;;;38.077.636/0001-04;;KPTL FOREST & CLIMATE TECH FIP CS INVEST. SUSTENTÁVEL  RESP. LIMITADA
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;379.179505;460000.00;379.179505;461711.96;;;59.595.605/0001-15;;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5587583.151982;16558833.12;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.997533;31196.38;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;509.209342;326411.10;509.209342;326627.15;756.932807;489073.67;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;442869.850000;69684.38;;;34.337.213/0001-25;;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;372652.260708;467138.80;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1939881.286809;2679364.23;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;696726.695731;1103583.85;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180000.000000;101334.24;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.047100;1263909.20;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;84571.869499;475587.52;84038.146265;471321.09;241242.298374;1361870.60;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;642056.920699;669653.43;;;48.983.104/0001-90;;G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1421379.680570;1447027.01;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800000.000000;492947.20;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282130.130000;80211.12;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;419009.890000;444471.06;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38646.439942;35585.88;;;43.508.979/0001-16;;G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;279346.122496;579056.09;;;36.016.508/0001-25;;G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217209.410489;325441.62;;;44.027.165/0001-22;;G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;953996.694554;1025745.79;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;512423.562027;314859.32;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1194708.698510;1029593.50;;;41.574.798/0001-62;;G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;434474.549187;66610.47;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;393321.785396;603156.99;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;986411.377062;40592.31;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;641.873716;312889.21;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1143705.482553;1579686.13;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;953940.453640;1383749.68;;;38.948.698/0001-44;;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420000.000000;236446.56;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3024.459354;16913.74;67735.210875;380274.91;350361.160147;1977872.73;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.751.417/0001-04;CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;92628094.000000;154874681.16;;;36.083.510/0001-17;;CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;37.751.417/0001-04;CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;249801.000000;455837.35;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;37.821.672/0001-78;ABACO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;251758.196521;112788.04;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.821.672/0001-78;ABACO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2680.245705;30188.69;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;37.821.672/0001-78;ABACO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2654.722627;14900.30;120781.092661;681838.22;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.830.181/0001-93;OBY IBOVESPA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2887408.006823;5470171.37;;;37.830.134/0001-40;;OBY IBOVESPA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.844.799/0001-02;LEGACY CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9988617.555771;17500000.00;0.000000;0.00;23462447.240682;41418176.00;;;39.511.382/0001-53;;LGCY SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.844.799/0001-02;LEGACY CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1044227.734399;1980000.00;520558.446927;990000.00;5989874.116926;11428152.11;;;56.658.377/0001-97;;LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.844.799/0001-02;LEGACY CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2103821.787290;3730000.00;2045171.091031;3590000.00;7057939.877217;12465032.56;;;38.249.250/0001-32;;LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.844.799/0001-02;LEGACY CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2837793.803048;5230000.00;1781252.601338;3210000.00;17718570.018442;30618422.54;;;35.779.861/0001-02;;LGCY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.844.799/0001-02;LEGACY CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5268805.790095;9180000.00;4817712.126702;8380000.00;25168405.804157;43893120.85;;;38.287.841/0001-02;;LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.844.799/0001-02;LEGACY CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1278530.285340;2420000.00;558386.947287;1060000.00;6931211.074890;13203289.62;;;37.626.651/0001-00;;LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.867.404/0001-97;LISINI FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2869.160316;3200668.04;;;41.535.122/0001-60;;KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.867.404/0001-97;LISINI FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;412419.214190;12136682.95;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.867.404/0001-97;LISINI FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;21606.860058;359175.39;;;42.013.915/0001-81;;ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.867.404/0001-97;LISINI FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4841.624700;354972.54;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.867.404/0001-97;LISINI FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3606662.696450;685788.88;;;41.287.689/0001-64;;ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.867.404/0001-97;LISINI FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2474093.152081;4137960.38;;;43.551.227/0001-38;;ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.867.404/0001-97;LISINI FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8223.391632;3001617.26;;;16.478.741/0001-12;;SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;37.867.404/0001-97;LISINI FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1377187.834335;2496016.24;;;46.098.790/0001-90;;ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2268257.389014;4220749.71;;;36.881.596/0001-23;;XPMFO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1813.336874;14956.71;431571.447167;543125.95;5025652.810032;6364191.06;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.987.887/0001-63;OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.957370;320802.32;;;31.844.283/0001-81;;BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;37.987.887/0001-63;OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130000.000000;235819.98;;;47.443.810/0001-86;;AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.987.887/0001-63;OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1343995.129448;1577051.01;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.987.887/0001-63;OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;12200.000000;12200.00;291400.000000;404287.22;;;56.393.395/0001-94;;VIC SPECTRA VI LATAM FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.987.887/0001-63;OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.987138;121192.72;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;37.987.887/0001-63;OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7414.197648;41672.13;2465.364736;13887.64;1230770.048610;6947991.94;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.987.887/0001-63;OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119973.102031;74069.74;;;42.865.092/0001-12;;VIC GAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;37.987.887/0001-63;OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290663.400269;325283.38;;;42.831.281/0001-74;;VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.987.887/0001-63;OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183671.160963;528497.29;;;45.621.979/0001-53;;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.987.887/0001-63;OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;766308.839251;877532.97;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.987.887/0001-63;OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;178115.988071;257434.62;;;50.677.989/0001-40;;JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.987.887/0001-63;OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;635496.462514;3093791.69;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.957370;320802.32;;;31.844.283/0001-81;;BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130000.000000;235819.98;;;47.443.810/0001-86;;AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1343995.130792;1577051.01;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;12200.000000;12200.00;291400.000000;404287.22;;;56.393.395/0001-94;;VIC SPECTRA VI LATAM FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;17076.86;;;34.644.098/0001-31;;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.987138;121192.72;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7898.095618;44377.48;2976.277421;16752.68;1811615.051109;10227001.21;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119973.102031;74069.74;;;42.865.092/0001-12;;VIC GAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290663.400269;325283.38;;;42.831.281/0001-74;;VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183671.160963;528497.29;;;45.621.979/0001-53;;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1036043.905701;1186418.12;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;178115.988071;257434.62;;;50.677.989/0001-40;;JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1855823.284593;9034716.93;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;37.988.084/0001-23;BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;12200.000000;12200.00;291400.000000;404287.22;;;56.393.395/0001-94;;VIC SPECTRA VI LATAM FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.988.084/0001-23;BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1343995.129448;1577051.01;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.988.084/0001-23;BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130000.000000;235819.98;;;47.443.810/0001-86;;AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.988.084/0001-23;BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.957370;320802.32;;;31.844.283/0001-81;;BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;37.988.084/0001-23;BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.987138;121192.72;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;37.988.084/0001-23;BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1288068.140749;6270710.76;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;37.988.084/0001-23;BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;178115.988071;257434.62;;;50.677.989/0001-40;;JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.988.084/0001-23;BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;791621.578693;906519.67;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.988.084/0001-23;BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183671.160963;528497.29;;;45.621.979/0001-53;;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.988.084/0001-23;BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290663.400269;325283.38;;;42.831.281/0001-74;;VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.988.084/0001-23;BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119973.102031;74069.74;;;42.865.092/0001-12;;VIC GAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;37.988.084/0001-23;BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7507.797467;42195.57;2465.535864;13888.60;1008798.915098;5694911.68;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2530827.861176;3227420.01;;;54.048.589/0001-27;;KADIMA GLOBAL STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;9463.740000;9463.74;940134.414460;1024466.54;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.712973;27048.46;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2973938.739311;5308796.48;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;619.647104;951379.31;;;49.628.680/0001-81;;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;936.269009;1538562.68;;;49.089.398/0001-73;;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;53616.984729;110000.00;0.000000;0.00;108367.144066;223843.27;;;40.575.693/0001-65;;TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1933186.409170;2823483.96;;;51.853.123/0001-06;;SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;62189.879369;180000.00;0.000000;0.00;100619.498849;290540.64;;;28.911.549/0001-57;;REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;196077.793895;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;308475.054745;797873.22;;;28.747.130/0001-01;;OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;577656.971954;856574.94;;;46.352.671/0001-12;;GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;528511.540749;2314948.89;;;14.237.118/0001-42;;AUGME 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1239404.799514;2275829.92;;;42.847.342/0001-91;;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1226101.514191;2652420.11;;;30.910.553/0001-42;;ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117542.277182;229794.07;;;38.013.106/0001-00;;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228087.564337;470463.15;;;36.521.721/0001-94;;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;566152.973394;671676.30;;;35.610.530/0001-36;;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;414064.204604;767661.08;;;35.610.581/0001-68;;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;293719.960060;545000.00;0.000000;0.00;1533900.313347;2850372.40;;;34.617.263/0001-66;;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2850.605433;15980.87;19975.013841;111697.79;580949.505736;3279599.21;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.013.106/0001-00;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8259936.363417;46555659.87;7221363.276260;40688342.81;1327702.228521;7495197.33;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.013.106/0001-00;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1899822.896377;4087500.00;26510922.420995;57542320.31;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.013.106/0001-00;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;4848601.880980;7000000.00;36712114.339991;53388104.01;;;51.903.744/0001-57;;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;38.013.106/0001-00;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;611321.534380;1315000.00;451236.274997;965000.00;26667707.967624;57690137.44;;;30.910.553/0001-42;;ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.013.106/0001-00;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;14283023.566346;0.00;0.000000;0.00;13964978.122091;20198025.32;;;52.285.852/0001-76;;AUGME 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.013.106/0001-00;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;34500000.000000;34500000.00;34500000.000000;34500000.00;;;67.688.247/0001-13;;BTG PACTUAL BETA HG BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;38.013.106/0001-00;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2189101.728212;4004500.00;25829118.015817;47474342.51;;;42.847.342/0001-91;;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.013.106/0001-00;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;22089788.02;;;63.639.144/0001-02;;NXNI BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;38.013.106/0001-00;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1436746.349886;2089000.00;904677.523496;1310000.00;39795889.429960;58123238.83;;;51.853.123/0001-06;;SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.026.814/0001-78;TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6637323.872725;7949892.58;6584350.604865;8262050.45;230524.298891;291922.41;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.028.896/0001-90;TARUÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6132470.943853;8049432.30;;;38.028.868/0001-72;;TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.035.064/0001-09;TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA ICATU 100 FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;478578.798733;1156680.50;;;29.275.263/0001-95;;TRUXT PREVIDÊNCIA FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.050.451/0001-06;SAN MICHELE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;651.694313;67796.55;;;63.280.709/0001-08;;CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.050.451/0001-06;SAN MICHELE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;3463.378600;524801.35;;;55.940.169/0001-13;;PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;38.050.451/0001-06;SAN MICHELE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1214.234010;33267.44;;;18.138.913/0001-34;;ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.050.451/0001-06;SAN MICHELE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10000.000000;1218101.97;;;42.847.304/0001-39;;SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.050.451/0001-06;SAN MICHELE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;13466.830270;395117.49;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1293452.000000;2641662.77;;;38.058.318/0001-04;;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;200.000000;200999.54;;;59.060.877/0001-10;;FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;50.000000;65159.59;;;08.632.394/0001-02;CVVTJ1732041917;FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;11.000000;916353.83;;;08.678.936/0001-88;;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;198.000000;132693.63;;;09.172.117/0001-27;T0BRL1734611610;FIDC ÁSIA -  SEN 9
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;0.000000;42872.89;;;12.254.372/0001-23;XQHMX1749140875;FIDC GARSON - SR 30
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;98.000000;37661.70;;;15.653.649/0001-89;;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1.000000;47983.07;;;20.057.764/0001-20;;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;217.000000;550339.47;;;31.024.386/0001-03;;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1.000000;40858.10;;;41.649.912/0001-76;;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;246.000000;256851.92;;;42.196.288/0001-61;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2242.000000;12457.21;;;10.783.480/0001-68;;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;87.000000;404297.92;;;17.012.208/0001-23;;AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;688754.000000;1497732.98;;;29.250.121/0001-73;;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;588.000000;1104404.63;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;409138.000000;849998.62;;;36.671.861/0001-49;;DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;100000.000000;169394.15;;;49.055.479/0001-52;;DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;38.066.095/0001-19;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1218772.725368;4527629.04;;;20.468.028/0001-65;;REACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;38.066.095/0001-19;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1670178.842189;7542303.50;;;31.533.338/0001-32;;OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.095/0001-19;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;28030.484756;3490211.06;;;42.847.942/0001-50;;VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.095/0001-19;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4969653.485613;6309089.40;;;60.323.249/0001-60;;ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.095/0001-19;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2196545.381958;3039088.53;;;57.630.008/0001-59;;LIS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.095/0001-19;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;34839.877477;7297779.32;;;26.768.800/0001-40;;LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;38.066.095/0001-19;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;923483.688356;1061183.50;;;57.525.392/0001-20;;HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.095/0001-19;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1313703.316284;1297399.63;;;34.702.622/0001-83;;BENEVENTO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.095/0001-19;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6628709.954350;11669591.98;;;48.107.252/0001-40;;ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.095/0001-19;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;940264.491210;7894047.88;;;08.830.947/0001-31;;GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;38.066.095/0001-19;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;923527.429411;2614512.75;;;24.325.422/0001-03;;LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.095/0001-19;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;243328.080025;349554.17;;;51.225.664/0001-90;;ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.095/0001-19;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1249795.107295;3323131.25;;;39.346.123/0001-14;;TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;38.066.095/0001-19;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2184281.248468;4226370.66;;;42.691.990/0001-00;;INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.095/0001-19;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;932896.554898;734264.91;;;64.657.698/0001-03;;VERCELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.095/0001-19;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;33145.000000;3616782.40;;;63.429.736/0001-08;;GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;38.066.095/0001-19;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;24300.000000;4252986.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;18094.000000;1567915.72;;;34.736.474/0001-18;;RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1844.180873;2646996.82;;;34.644.159/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;405.000000;2435269.60;;;43.103.091/0001-01;;CRESCERA VENTURE CAPITAL III CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTI IE
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2495663.150000;2928429.86;;;57.138.979/0001-86;;YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;48.529412;793405.20;;;46.505.196/0001-77;;BR EDUCATION VENTURES ALURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;4369.419837;4217103.69;;;41.132.860/0001-66;;GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;3909.965926;406758.51;;;63.280.709/0001-08;;CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;150.000000;2376131.76;;;43.102.504/0001-25;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;20780.271300;3148808.05;;;55.940.169/0001-13;;PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;8106078.696644;11187767.45;;;57.401.193/0001-00;;CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1184.400002;3906742.16;;;32.527.182/0001-40;;VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;273.500000;4895433.12;;;38.500.048/0001-31;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2700.003015;2006050.14;;;42.736.880/0001-09;;ITAÚ GALAXY MONASHEES EXPANSION II FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;14006.904150;15182377.27;;;42.847.096/0001-78;;VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1696.233336;2781757.19;;;45.622.227/0001-07;;EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2699.996363;2951770.69;;;42.502.865/0001-04;;ITAÚ GALAXY MONASHEES X  FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;200.000000;1244999.51;;;46.505.222/0001-67;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2647447.149735;3558853.02;;;31.523.888/0001-70;;REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;11398.514496;12852056.88;;;43.106.903/0001-64;;PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;11263932.016871;11382085.03;;;56.159.826/0001-52;;VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;46.000030;4108534.80;;;36.702.795/0001-27;;ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1841.085270;1480493.73;;;50.659.202/0001-18;;KINEA VENTURES COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1000.000000;1538686.69;;;53.323.197/0001-66;;ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2277950.310000;2256091.33;;;55.988.821/0001-70;;LAZULI CLUB DEAL FARMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;11914.923881;17048405.33;;;32.311.914/0001-60;;VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;53505.128800;1574550.27;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2994005.999988;4540658.60;;;49.701.989/0001-50;;ITAÚ ALGARVE FEEDER AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12115.550103;15186.78;;;55.419.784/0001-89;;ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14804.691368;431819.73;;;42.336.988/0001-04;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2057343.906009;2238939.48;;;55.665.349/0001-34;;LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;450.265699;711737.54;;;46.130.763/0001-58;;LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9947417.852018;12498283.95;;;46.449.462/0001-91;;ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;24133.625481;34602.67;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3000.000131;4351250.71;;;41.736.872/0001-08;;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1855396.873673;1729077.74;;;58.019.240/0001-18;;ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1194022.201451;198716.34;;;62.760.747/0001-03;;SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4267482.423273;3434636.29;;;40.463.869/0001-97;;ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2942000.000000;1735820.01;;;42.870.636/0001-34;;BRASIL CAPITAL CMPS I A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1497470.764660;1429713.21;;;52.521.488/0001-04;;ITAÚ ALGARVE FEEDER TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;70.122650;1921.21;;;18.138.913/0001-34;;ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1814132.090000;1823797.79;;;66.254.779/0001-80;;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14131.090290;1036046.65;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4373617.178282;7784369.41;;;57.749.481/0001-50;;ITAÚ PRIVATE POLARIS SPECIAL OPPS II FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;182176.860372;108157.75;;;53.250.386/0001-56;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES III FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;89085.000000;444874.64;;;13.054.728/0001-48;;SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;121140.000000;326215.05;;;26.841.302/0001-86;;M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;175357.000000;377385.24;;;35.726.300/0001-37;;BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;95153.000000;411674.45;;;19.392.834/0001-18;;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;130971.000000;205575.18;;;50.716.952/0001-84;;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;33110.000000;1380204.69;;;13.823.084/0001-05;;SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;275848.000000;892322.80;;;17.899.612/0001-60;;MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;83403.000000;451524.09;;;22.963.439/0001-52;;TREND OURO CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;126242.000000;364525.53;;;28.911.549/0001-57;;REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;119314.000000;325100.61;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;739636.000000;1551040.92;;;30.921.203/0001-81;;ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;156834.000000;554115.57;;;31.145.826/0001-72;;TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;160281.000000;413519.21;;;34.172.497/0001-47;;ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;604.000000;1133766.29;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;171434.000000;485178.80;;;35.002.927/0001-45;;BTGP AQR LONG-BIASED EQUITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;187244.000000;380006.65;;;39.227.204/0001-03;;TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;229437.000000;391489.05;;;39.354.762/0001-21;;V8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;263737.000000;390868.42;;;40.212.899/0001-20;;TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;156357.000000;322970.81;;;40.575.693/0001-65;;TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;951237.000000;1542383.86;;;47.628.864/0001-16;;ABSOLUTE ATENAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;76965.000000;1171017.35;;;47.715.703/0001-60;;SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;714120.000000;1174985.30;;;48.096.240/0001-68;;ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;199986.000000;334488.43;;;48.931.854/0001-18;;AVANTGARDE MULTIFATORES ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.090.040/0001-44;LONDRES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1847.496478;1886300.20;;;59.938.246/0001-51;ID5YN1762467237;SUBCLASSE B CLASSE ÚNICA DO PÁTRIA HIGH GROWTH KMP COINVESTIMENTO I FI EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;38.090.040/0001-44;LONDRES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2696.876171;2999668.29;;;54.305.003/0001-62;;SEYMOUR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.090.040/0001-44;LONDRES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1942837.663170;4161153.19;;;38.065.069/0001-76;;ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;38.090.040/0001-44;LONDRES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1737942.202190;2965462.01;;;39.354.762/0001-21;;V8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.090.040/0001-44;LONDRES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;907066.040000;911898.89;;;66.254.779/0001-80;;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.090.040/0001-44;LONDRES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2138496.841583;7176695.55;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.090.040/0001-44;LONDRES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2035846.644830;3971560.99;;;34.774.662/0001-30;;ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.090.040/0001-44;LONDRES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1450349.004830;2957330.80;;;47.612.105/0001-65;;ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.090.040/0001-44;LONDRES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2708765.214288;4989066.34;;;44.853.229/0001-44;;AUDACITAS IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.090.040/0001-44;LONDRES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;543281.865619;2359713.09;;;14.180.011/0001-05;;ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.090.040/0001-44;LONDRES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1358514.030512;7508627.41;;;12.105.940/0001-24;;KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.090.040/0001-44;LONDRES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1647261.580657;2366381.86;;;51.225.664/0001-90;;ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.090.040/0001-44;LONDRES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3327819.694433;4916994.03;;;52.285.727/0001-66;;ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.132.757/0001-01;BLESSING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;730.645830;846659.87;;;43.391.569/0001-38;;BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.132.757/0001-01;BLESSING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;20400.000000;20400.00;432000.000900;589514.63;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.132.757/0001-01;BLESSING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7301.293159;20400.00;0.000000;0.00;853108.379523;2408566.30;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.132.757/0001-01;BLESSING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;831579.356362;1217289.15;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.132.757/0001-01;BLESSING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1260000.208882;1894767.02;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.132.757/0001-01;BLESSING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2172106.314510;3521030.17;;;44.703.526/0001-03;;FEEDER ATME FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.132.757/0001-01;BLESSING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2499999.999158;3049496.25;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.132.757/0001-01;BLESSING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2405978.839193;2527791.86;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;38.132.757/0001-01;BLESSING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1662039.364405;1879810.85;;;57.341.983/0001-47;;ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.132.757/0001-01;BLESSING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1457818.289840;3196521.72;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.132.757/0001-01;BLESSING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;967138.939954;1018716.94;;;63.641.364/0001-70;;GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.132.757/0001-01;BLESSING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;939426.705459;2141118.71;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.134.833/0001-18;GARÍN CÍCLICO LONG BIASED ÁGORA FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;704.979525;15280.62;595.805617;12855.00;923.817162;20106.44;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.134.833/0001-18;GARÍN CÍCLICO LONG BIASED ÁGORA FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;8515.229247;37885.00;1.666599;7.44;448495.980231;2006974.71;;;10.447.046/0001-07;;GARIN SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.134.900/0001-02;BRADESCO BVP 142 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;779204.361331;1031642.42;;;51.482.757/0001-08;;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.134.900/0001-02;BRADESCO BVP 142 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800415.815877;1104207.64;;;51.474.777/0001-29;;BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.134.900/0001-02;BRADESCO BVP 142 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;813193.599270;1194601.56;;;49.889.989/0001-25;;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.134.900/0001-02;BRADESCO BVP 142 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;782164.873728;969563.44;;;48.885.567/0001-19;;BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.134.900/0001-02;BRADESCO BVP 142 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590514.198800;953886.76;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.134.900/0001-02;BRADESCO BVP 142 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;719122.016454;1179635.39;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.134.900/0001-02;BRADESCO BVP 142 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309358.549120;493526.68;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.134.900/0001-02;BRADESCO BVP 142 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6234303.948289;11937147.82;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.134.900/0001-02;BRADESCO BVP 142 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6720296.603439;9787401.67;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.134.900/0001-02;BRADESCO BVP 142 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;965066.547178;1849001.59;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.134.900/0001-02;BRADESCO BVP 142 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;324774.469200;643154.49;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.134.900/0001-02;BRADESCO BVP 142 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3870.154073;19001.47;0.000000;0.00;5994707.271089;29775625.89;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.150.724/0001-94;G5 ALLOCATION EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;301916.717422;2213551.49;259951.302334;700000.00;3222739.058645;8771003.27;;;18.060.935/0001-29;;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;38.195.181/0001-21;MAJESTIC 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;447998.374537;525683.67;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.195.181/0001-21;MAJESTIC 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189.969550;229144.51;;;31.844.283/0001-81;;BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;38.195.181/0001-21;MAJESTIC 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212401.416308;1034035.24;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;38.195.181/0001-21;MAJESTIC 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203374.615444;461204.68;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.195.181/0001-21;MAJESTIC 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183939.887715;456957.87;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.195.181/0001-21;MAJESTIC 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;332.069784;1857.04;0.000000;0.00;296882.146600;1675970.88;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.202.194/0001-80;LWTC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239986.038084;610527863.97;;;36.501.249/0001-28;;LWTC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.202.194/0001-80;LWTC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;443.638712;26955452.46;;;20.589.460/0001-04;;CAPELLA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.202.194/0001-80;LWTC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;35852.585232;69000.00;0.000000;0.00;1050001.309427;2027236.72;;;33.270.063/0001-17;;PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES
CLASSES - FIF;38.263.435/0001-00;BRADESCO WASTAFEL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8000000.000000;8566977.60;;;62.881.942/0001-83;;BRADESCO PRÉ VÉRTICE 2031 FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.263.435/0001-00;BRADESCO WASTAFEL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9930178.806411;11348990.84;;;54.584.755/0001-00;;BRADESCO IMA-B FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.263.435/0001-00;BRADESCO WASTAFEL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3506885.049585;5107407.40;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.263.435/0001-00;BRADESCO WASTAFEL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;882044.549008;4979352.91;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.280.883/0001-03;GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;131783144.000000;886191508.65;;;14.213.077/0001-54;;GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;38.306.308/0001-32;SULAMÉRICA SELECTION ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1012.626532;22039.33;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.306.308/0001-32;SULAMÉRICA SELECTION ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;17262.000000;148226.60;0.000000;0.00;288585.203328;2473510.90;;;34.525.068/0001-06;;SUL AMÉRICA SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.306.388/0001-26;CONEXÃO SULAMERICA INCOME FIF - CIC RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;90388.599791;1393367.29;;;36.935.494/0001-43;;SULAMÉRICA INCOME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.314.962/0001-98;RIO BRAVO ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;206.000000;386113.06;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;38.314.962/0001-98;RIO BRAVO ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;743103.000000;73370259.36;;;55.344.166/0001-17;;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;38.315.403/0001-00;BRADESCO BVP 147 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8042758.817770;18460431.72;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.315.403/0001-00;BRADESCO BVP 147 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2993.670689;14698.16;0.000000;0.00;4046323.691585;20098032.32;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.315.403/0001-00;BRADESCO BVP 147 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2727988.034764;14617358.10;;;10.583.909/0001-73;;BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.315.430/0001-75;BRADESCO SADEK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;939234.121953;4665162.55;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.315.430/0001-75;BRADESCO SADEK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;728186.906956;2093098.77;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.315.430/0001-75;BRADESCO SADEK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193913.931039;371525.85;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.315.430/0001-75;BRADESCO SADEK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4221644.518688;8083403.55;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.315.464/0001-60;BRADESCO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BVP 149;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;18400.832270;34952.00;0.000000;0.00;6372645.058211;12202036.78;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.315.464/0001-60;BRADESCO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BVP 149;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293661.487423;562635.35;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.315.464/0001-60;BRADESCO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BVP 149;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1102083.545525;3167826.41;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.315.464/0001-60;BRADESCO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BVP 149;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4642.889459;22807.44;6769.480004;33359.55;1425035.127102;7078129.24;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.315.700/0001-48;NAVI LONG BIASED ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187126.213636;304225.55;;;37.993.924/0001-46;;NAVI LONG BIASED STB FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.315.724/0001-05;CONEXÃO VINLAND LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1022435.820655;1872013.12;;;28.581.159/0001-66;;VINLAND LONG BIAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.315.724/0001-05;CONEXÃO VINLAND LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;962.496691;20948.28;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.315.751/0001-70;CONEXÃO JGP HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1198.522499;26085.27;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.315.751/0001-70;CONEXÃO JGP HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;31.000000;121077.19;0.000000;0.00;290.825060;1139170.31;;;03.119.883/0001-41;;JGP HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.330.278/0001-08;BRADESCO BVP 153 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3524.433478;17304.07;21001.316596;103493.10;4575316.545199;22725532.31;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.330.278/0001-08;BRADESCO BVP 153 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;703322.077261;1347517.06;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.330.278/0001-08;BRADESCO BVP 153 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1090293.893169;1587897.81;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.330.278/0001-08;BRADESCO BVP 153 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;55880.050917;106143.00;0.000000;0.00;15129334.763072;28968928.54;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.330.325/0001-05;BRADESCO RAC II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4847.392179;23799.46;44346.075745;218534.53;5473411.129595;27186355.36;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.330.325/0001-05;BRADESCO RAC II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4211967.404144;12106869.42;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.330.325/0001-05;BRADESCO RAC II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1124043.854324;2153591.25;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.330.325/0001-05;BRADESCO RAC II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;117052.604890;222339.00;0.000000;0.00;24422185.602995;46762436.05;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.330.383/0001-39;BRADESCO DAHLIA MACRO GLOBAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;508605.294747;503828.76;5658509.410082;5611776.52;;;65.371.127/0001-62;;DAHLIA MACRO GLOBAL ESTRATEGIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.330.383/0001-39;BRADESCO DAHLIA MACRO GLOBAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;935.972265;20370.99;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.330.501/0001-09;CONEXÃO VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;936.490298;21035.77;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.330.501/0001-09;CONEXÃO VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;529.000000;5129.43;0.000000;0.00;261034.300862;2521522.93;;;07.488.106/0001-25;;VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.351.701/0001-48;CONEXÃO ORI CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;126.286840;2723.35;80.244868;1735.25;1287.689604;28025.95;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.351.701/0001-48;CONEXÃO ORI CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4565.000000;10167.92;0.000000;0.00;470894.356083;1064193.51;;;20.331.359/0001-59;;ORI CAPITAL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.351.758/0001-47;BRADESCO V15/65 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3436595.051775;28475286.00;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.351.758/0001-47;BRADESCO V15/65 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1422571.284181;4729370.38;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.351.815/0001-98;BRADESCO V30/65 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2790884.659782;23124993.69;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.351.815/0001-98;BRADESCO V30/65 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2917883.260607;9700568.84;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.351.875/0001-00;BRADESCO V49/65 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2008325.348705;6676723.01;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.351.875/0001-00;BRADESCO V49/65 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;935164.521182;7748680.54;;;07.187.542/0001-64;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.376.759/0001-46;BRADESCO EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;77756896.604834;141059182.69;;;38.388.984/0001-00;;BRAM EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.377.290/0001-60;TREND PE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2203.879995;11981.13;599.575687;1128.03;48463546.452034;91807769.28;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.389.079/0001-67;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED INCOME ESG USD IS  FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT - RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;918691.082730;4949609.07;;;04.443.397/0001-47;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.389.079/0001-67;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED INCOME ESG USD IS  FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT - RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;154754.840899;3349033.82;125510.705476;2717756.71;127279.467732;2770176.93;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.421.363/0001-73;VIVEST FPP CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;38126332.244187;215232284.40;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.443.937/0001-04;2549 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66495.910322;23796004.64;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.443.937/0001-04;2549 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1942292.847961;5382296.65;;;36.492.461/0001-76;;CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
CLASSES - FIF;38.443.937/0001-04;2549 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11097754.014270;24108277.29;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.443.937/0001-04;2549 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1607.287394;28459.32;564.766619;10000.00;8839.316911;157986.26;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.489.401/0001-20;GÁVEA B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;656161.936071;108702485.12;;;29.011.101/0001-40;;GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.489.401/0001-20;GÁVEA B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5190388.098827;29300984.95;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.527.201/0001-14;G5 ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;258888.667526;597264.10;;;23.339.953/0001-84;;VERDE AM PREVIDÊNCIA I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.527.201/0001-14;G5 ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;348955.781351;5879857.89;;;04.869.180/0001-01;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.527.201/0001-14;G5 ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2270755.507609;2832426.20;;;54.698.647/0001-68;;SPX RANGER PREV ICATU MULTIPREVI FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.527.201/0001-14;G5 ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;474033.588534;571492.00;;;55.837.621/0001-16;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.527.201/0001-14;G5 ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;382182.296879;482835.97;;;55.326.236/0001-04;;KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.527.201/0001-14;G5 ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3129083.383263;4222645.46;;;54.677.126/0001-24;;GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.527.201/0001-14;G5 ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1160475.754053;1800254.08;;;45.681.910/0001-15;;ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.527.201/0001-14;G5 ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3095.951226;666133.60;;;61.133.560/0001-09;;IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.527.201/0001-14;G5 ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;129696.009210;729007.06;15239.435303;85565.71;49637.768362;280217.10;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.527.235/0001-09;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;28423.616695;159975.40;54707.226556;307213.70;26671.396657;150566.43;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.527.235/0001-09;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223658.681698;188763.93;;;35.637.197/0001-59;;BOGARI VALUE Q FI FINANCEIRO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.527.235/0001-09;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445027.143978;553261.19;;;55.264.276/0001-79;;ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.527.235/0001-09;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11796.719670;1549545.56;;;52.278.990/0001-28;;ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;38.527.235/0001-09;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;358341.429027;396196.23;;;32.239.267/0001-22;;BRASIL CAPITAL 100 PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.527.235/0001-09;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200263.266079;231421.71;;;50.638.457/0001-02;;ENCORE LONG BIAS 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.527.235/0001-09;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;488052.994425;1328284.52;;;18.060.935/0001-29;;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;38.527.235/0001-09;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137959.610471;163115.37;;;54.620.595/0001-07;;MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;38.527.235/0001-09;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;469026.886328;680719.79;;;38.597.384/0001-44;;OCEANA LONG BIASED PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.527.235/0001-09;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109426.993552;176864.72;;;37.844.389/0001-61;;REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.527.235/0001-09;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;413422.736887;857165.86;;;41.360.083/0001-07;;SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.527.235/0001-09;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;580.000000;100195.00;1979.000000;346364.58;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.527.272/0001-17;G5 ALLOCATION PREV - CRÉDITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1985.328001;2141301.25;;;64.756.178/0001-40;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION
CLASSES - FIF;38.527.272/0001-17;G5 ALLOCATION PREV - CRÉDITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2790.000000;1095430.48;;;59.286.643/0001-96;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG
CLASSES - FIF;38.527.272/0001-17;G5 ALLOCATION PREV - CRÉDITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;7378341.785791;13000000.00;109034662.959797;192577010.82;;;42.865.157/0001-20;;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.527.272/0001-17;G5 ALLOCATION PREV - CRÉDITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199013.560265;3577953.15;;;39.598.122/0001-67;;PLURAL PREVIDÊNCIA FIE 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.537.652/0001-32;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;85056.805466;1430001.93;8595115.690621;144826541.11;;;04.869.180/0001-01;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.537.652/0001-32;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;311005.405419;795093.12;310182.965262;786934.40;1117814.427420;2849298.36;;;23.668.524/0001-50;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;980.000000;982643.47;;;66.146.197/0001-80;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.597.349/0001-25;TREND PE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2004.478765;3761.34;1199.872755;2273.00;44074202.164293;83492737.94;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;31.000000;59131.17;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;200.000000;218119.49;;;50.653.601/0001-71;;INDIGO FIAGRO
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;144.000000;142449.40;;;50.653.785/0001-70;;COTRIBÁ FIAGRO
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.460000;46310.51;;;33.701.485/0001-08;;FRAM CAPITAL TESSEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;31999.52;0.000000;0.00;23442.461476;18750464.59;;;40.944.707/0001-70;;FRAM CAPITAL HELMER MULTIATIVOS RENDA PREFERENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;976.000000;4514986.37;;;40.944.736/0001-32;;BR7 SENADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3789311.622626;962076.85;;;37.388.164/0001-48;;FRAM Capital XV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;28817079.297853;63515000.00;71047482.981901;156951563.05;;;37.381.551/0001-52;;FRAM CAPITAL TRADEMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6739532.371802;4259950.94;;;29.992.920/0001-15;;FRAM CAPITAL ITAMARACÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3646803.000080;8293570.98;;;41.002.701/0001-47;;FRAM CAPITAL VERTEM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;1373435.451006;1800000.00;62432479.681720;62609183.52;;;44.668.902/0001-76;;FRAM CAPITAL LINDSTROM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405292.059308;382562.77;;;37.388.195/0001-07;;FRAM CAPITAL FLORESTA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;917964.246463;117663.65;;;40.140.880/0001-16;;FRAM CAPITAL FREDRIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;56511973.05;0.000000;0.00;78599610.304900;1586965672.38;;;41.011.720/0001-30;;FRAM CAPITAL KRISTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22423344.753393;12564879.97;;;41.002.617/0001-23;;FRAM Capital Galisteo Fundo de  Investimento em Participações Multiestratégia
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20268.563438;3330659.37;;;37.388.052/0001-97;;FRAM CAPITAL PER SCHEI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;1028.484210;1000000.00;5796.744493;5631121.19;;;56.432.155/0001-51;;FRAM CAPITAL RAKETT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;328.476210;337500.00;10453.685990;10736740.96;;;48.904.986/0001-50;;FRAM CAPITAL VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23556.644949;14919669.20;;;49.734.934/0001-46;;FRAM CAPITAL ODS6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560.278700;10705427.27;;;38.448.253/0001-03;;FRAM CAPITAL BALTO FUNDO DE INVESTIMENTO E DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;557369.61;;;44.076.714/0001-59;;STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3085.373010;4164847.19;;;55.825.226/0001-13;;FRAM CAPITAL VIGGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13750.376457;20226389.38;;;14.283.986/0001-69;;FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;2357415.64;;;44.674.270/0001-53;;ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;678973.094323;31563175.83;;;60.115.023/0001-73;;SKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4388.603924;5466611.58;;;29.970.251/0001-80;;SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12558.415195;16555968.87;;;52.498.421/0001-98;;SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;711.151469;2339508.49;;;39.680.495/0001-82;;SOLAR VIALOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14943.215780;14798270.96;;;51.045.717/0001-90;;SOLAR BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;767132.980118;1476806.36;;;09.289.106/0001-21;;FRAM CAPITAL AMUNDSEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4842036.520602;27104555.81;;;09.215.250/0001-13;;BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11074.267882;12431200.00;3901.962049;4376800.00;1307.341375;1478518.79;;;62.194.627/0001-88;;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
CLASSES - FIF;38.653.658/0001-75;QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;685.692004;544221.11;;;40.944.707/0001-70;;FRAM CAPITAL HELMER MULTIATIVOS RENDA PREFERENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;38.653.658/0001-75;QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;478500.00;;;08.431.747/0001-06;;HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.653.658/0001-75;QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;442260.00;;;11.728.688/0001-47;;PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.653.658/0001-75;QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;599000.00;;;09.072.017/0001-29;;PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.653.658/0001-75;QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;162105.00;;;16.706.958/0001-32;;KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.653.658/0001-75;QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;150030.00;;;30.130.708/0001-28;;KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.653.658/0001-75;QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;889239.659990;1039236.78;;;44.668.902/0001-76;;FRAM CAPITAL LINDSTROM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.653.658/0001-75;QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.319199;501581.80;;;32.511.204/0001-83;;ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;38.653.658/0001-75;QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;11807.447079;14957.23;110007.333676;139964.52;;;55.986.610/0001-06;;BRADESCO PORTFÓLIO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.653.658/0001-75;QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;20446514.05;;;60.964.578/0001-90;;ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;38.653.658/0001-75;QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;135360.00;;;41.745.701/0001-37;;KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.654.019/0001-24;CONEXÃO VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7824.520701;2960418.09;;;13.396.703/0001-22;;VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.657.612/0001-24;CONEXÃO BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO - RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;870.339363;160282.71;0.000000;0.00;48028.850642;8810794.07;;;33.361.657/0001-33;;BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.657.612/0001-24;CONEXÃO BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO - RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;98.579635;2136.74;2204.901140;47988.62;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.710.803/0001-02;BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;8288.000000;16595.93;642.933486;1278.87;1385287.796682;2829423.75;;;29.177.909/0001-00;;BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.710.803/0001-02;BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;606.973038;13089.25;498.944074;10765.38;1051.907043;22894.26;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.715.895/0001-13;TRUXT I VALOR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.107743;18502.19;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.715.895/0001-13;TRUXT I VALOR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;86139.000000;233941.10;0.000000;0.00;876375.662882;2372866.69;;;39.914.028/0001-70;;TRUXT ESTRATÉGIA VALOR FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.380/0001-07;BRADESCO JGP PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4522.853946;22206.06;31.934579;156.96;64126.906818;318517.44;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.380/0001-07;BRADESCO JGP PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;494637.000000;769453.00;13990.231216;21763.00;25424748.038059;39556595.91;;;42.044.969/0001-04;;BRADESCO JGP FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.415/0001-08;BRADESCO LEGACY CAPITAL PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2110361.204662;3669765.84;127378.476691;222002.00;36362705.902033;63068106.19;;;37.844.799/0001-02;;LEGACY CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.415/0001-08;BRADESCO LEGACY CAPITAL PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;133620.660903;661161.10;163421.269975;807561.85;102146.936854;507362.38;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.451/0001-71;BRADESCO PRINCÍPIOS ESG EQUITIES GLOBAL IS PGBL / VGBL - FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;195752.129407;304872.08;135983.734242;209221.00;2979407.880595;4639749.36;;;37.703.644/0001-56;;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD IS FIF - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.451/0001-71;BRADESCO PRINCÍPIOS ESG EQUITIES GLOBAL IS PGBL / VGBL - FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;477465.161139;511600.07;328233.632776;350582.00;2591080.765996;2810674.34;;;40.022.500/0001-49;;IS MÁSTER PREVIDÊNCIA ESG FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.451/0001-71;BRADESCO PRINCÍPIOS ESG EQUITIES GLOBAL IS PGBL / VGBL - FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2658309.606323;4016298.30;;;55.240.052/0001-27;;BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.451/0001-71;BRADESCO PRINCÍPIOS ESG EQUITIES GLOBAL IS PGBL / VGBL - FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;22473.928930;487559.78;21850.743070;473858.27;18649.054863;405887.79;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.525/0001-70;BRADESCO PRINCÍPIOS ESG IS GLOBAL FIXED INCOME PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;38348.886965;828151.38;45239.705275;978713.59;29413.293488;640166.31;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.525/0001-70;BRADESCO PRINCÍPIOS ESG IS GLOBAL FIXED INCOME PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;640729.339260;1184599.67;409695.937310;755612.00;12208019.947652;22700162.41;;;40.022.460/0001-35;;IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.525/0001-70;BRADESCO PRINCÍPIOS ESG IS GLOBAL FIXED INCOME PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;591669.101865;574993.41;329532.849158;320965.00;13901688.590077;13404917.31;;;38.389.079/0001-67;;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED INCOME ESG USD IS  FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT - RESP LTDA
CLASSES - FIF;38.860.552/0001-42;BRADESCO GÁVEA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;453408.202004;2252072.10;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.552/0001-42;BRADESCO GÁVEA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1760843.586756;292024135.86;;;38.489.401/0001-20;;GÁVEA B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.746/0001-48;BRADESCO OCEANA LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1642253.633707;2538202.39;502061.963558;780434.00;71181363.915274;110676393.51;;;36.521.702/0001-68;;OCEANA LONG BIASED B PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.746/0001-48;BRADESCO OCEANA LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11233.214530;55152.22;0.000000;0.00;115247.773662;572434.06;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.776/0001-54;BRADESCO MOAT PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11066475.904011;9181921.46;;;36.517.797/0001-46;;MOAT CAPITAL B MÁSTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.776/0001-54;BRADESCO MOAT PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4104.144160;89324.74;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.801/0001-08;BRADESCO VERDE LONG BIAS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;928.161122;19973.74;44.917384;974.48;8768.608208;190844.58;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.801/0001-08;BRADESCO VERDE LONG BIAS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;579613.017436;552284.23;594958.726010;569641.00;24764832.415730;23840618.78;;;39.851.730/0001-31;;VERDE AM B LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.836/0001-39;BRADESCO VELT PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2661.441629;13067.00;2310.024839;11455.54;7431.383907;36911.58;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.836/0001-39;BRADESCO VELT PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;584640.000000;538557.42;0.000000;0.00;11201291.763923;10432234.59;;;42.084.769/0001-85;;VELT BRADESCO PREV FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.860.877/0001-25;BRADESCO ESG IS GLOBAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6183520.915524;11965793.16;;;39.152.991/0001-63;;BRAM IS SUSTENTABILIDADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.903.485/0001-04;RAVNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.500000;17133.91;;;33.701.485/0001-08;;FRAM CAPITAL TESSEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;38.903.485/0001-04;RAVNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;462601.06;;;40.944.736/0001-32;;BR7 SENADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;38.903.485/0001-04;RAVNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150000.000000;341130.48;;;41.002.701/0001-47;;FRAM CAPITAL VERTEM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;38.903.485/0001-04;RAVNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;973215.162455;1271155.44;;;44.668.902/0001-76;;FRAM CAPITAL LINDSTROM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.903.485/0001-04;RAVNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;0.00;;;41.002.617/0001-23;;FRAM Capital Galisteo Fundo de  Investimento em Participações Multiestratégia
CLASSES - FIF;38.903.485/0001-04;RAVNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;296.008545;60802.29;;;37.388.052/0001-97;;FRAM CAPITAL PER SCHEI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
CLASSES - FIF;38.903.485/0001-04;RAVNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.778670;54328.16;;;49.734.934/0001-46;;FRAM CAPITAL ODS6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
CLASSES - FIF;38.903.485/0001-04;RAVNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.193893;80134.08;;;38.448.253/0001-03;;FRAM CAPITAL BALTO FUNDO DE INVESTIMENTO E DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;38.903.533/0001-56;RAGNAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;685.692004;544221.11;;;40.944.707/0001-70;;FRAM CAPITAL HELMER MULTIATIVOS RENDA PREFERENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;38.903.533/0001-56;RAGNAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;889239.659990;1039236.78;;;44.668.902/0001-76;;FRAM CAPITAL LINDSTROM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.903.533/0001-56;RAGNAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1455281.706818;1926231.24;;;54.829.603/0001-20;;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF CIC RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.903.533/0001-56;RAGNAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;224929.359419;316094.17;224929.359420;309540.38;;;49.090.199/0001-85;;3Q MAUD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;38.903.533/0001-56;RAGNAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101283.976097;413500.76;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;38.903.533/0001-56;RAGNAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21973.515717;425172.46;;;18.302.338/0001-63;;ARTICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;38.903.533/0001-56;RAGNAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;888220.648898;1959860.97;;;30.910.199/0001-56;;ARX ELBRUS FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CLASSES - FIF;38.903.533/0001-56;RAGNAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;390733.154630;496931.73;956122.891533;1216494.18;;;55.986.610/0001-06;;BRADESCO PORTFÓLIO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.903.533/0001-56;RAGNAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53800.384976;451684.41;;;08.830.947/0001-31;;GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;38.903.533/0001-56;RAGNAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;369924.241734;497860.65;1404658.460951;1906221.96;;;45.512.169/0001-69;;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.903.533/0001-56;RAGNAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;16949.185276;1991330.00;16949.185277;1991330.00;;;59.067.509/0001-02;;MAUD CAPITAL DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;38.903.533/0001-56;RAGNAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;209413.032213;448578.74;;;42.902.399/0001-46;;SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.903.533/0001-56;RAGNAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11986.000000;1547392.60;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.475000;2106005.27;;;33.701.455/0001-93;;FRAM CAPITAL PENHA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.560000;2741.43;;;33.701.485/0001-08;;FRAM CAPITAL TESSEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;166536.38;;;40.944.736/0001-32;;BR7 SENADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1011.395700;802726.13;;;40.944.707/0001-70;;FRAM CAPITAL HELMER MULTIATIVOS RENDA PREFERENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271413.134951;231636.27;;;29.992.920/0001-15;;FRAM CAPITAL ITAMARACÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300000.000000;682260.95;;;41.002.701/0001-47;;FRAM CAPITAL VERTEM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1168283.158484;1315506.85;;;44.668.902/0001-76;;FRAM CAPITAL LINDSTROM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36580.320868;14925.14;;;37.388.195/0001-07;;FRAM CAPITAL FLORESTA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42301.960423;5422.22;;;40.140.880/0001-16;;FRAM CAPITAL FREDRIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;1662307.74;0.000000;0.00;2312018.755100;46680821.75;;;41.011.720/0001-30;;FRAM CAPITAL KRISTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2138207.171973;1559026.10;;;41.002.617/0001-23;;FRAM Capital Galisteo Fundo de  Investimento em Participações Multiestratégia
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.805930;105844.22;;;37.388.052/0001-97;;FRAM CAPITAL PER SCHEI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166.160970;105238.53;;;49.734.934/0001-46;;FRAM CAPITAL ODS6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.426430;237435.83;;;38.448.253/0001-03;;FRAM CAPITAL BALTO FUNDO DE INVESTIMENTO E DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.880083;281960.61;;;55.825.226/0001-13;;FRAM CAPITAL VIGGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.789956;187975.17;;;14.283.986/0001-69;;FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;738.61;0.000000;0.00;3.000000;7401.91;;;42.793.689/0001-07;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;4887.61;0.000000;0.00;95.984615;96826.25;;;42.196.288/0001-61;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;3248.16;0.000000;0.00;101.000000;109324.76;;;57.182.898/0001-83;;COPOBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COME
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2330853.708355;3163135.13;;;45.512.169/0001-69;;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377897.675399;520050.35;;;49.090.199/0001-85;;3Q MAUD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1449834.104406;3199062.39;;;30.910.199/0001-56;;ARX ELBRUS FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27960.024356;3284974.13;;;59.067.509/0001-02;;MAUD CAPITAL DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3270937.173716;4329458.23;;;54.829.603/0001-20;;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF CIC RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1051.503554;1183700.00;1504.578268;1692700.00;1352.056848;1529089.12;;;62.194.627/0001-88;;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289223.947851;317532.69;;;63.917.565/0001-58;;MAUD CAPITAL FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.611110;2300343.18;;;33.701.455/0001-93;;FRAM CAPITAL PENHA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.560000;2741.43;;;33.701.485/0001-08;;FRAM CAPITAL TESSEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;166536.38;;;40.944.736/0001-32;;BR7 SENADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1104.726000;876800.67;;;40.944.707/0001-70;;FRAM CAPITAL HELMER MULTIATIVOS RENDA PREFERENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;278280.801625;337621.65;;;29.992.920/0001-15;;FRAM CAPITAL ITAMARACÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300000.000000;682260.95;;;41.002.701/0001-47;;FRAM CAPITAL VERTEM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1355908.609284;1544116.54;;;44.668.902/0001-76;;FRAM CAPITAL LINDSTROM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36587.897263;16302.41;;;37.388.195/0001-07;;FRAM CAPITAL FLORESTA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46991.625321;6023.33;;;40.140.880/0001-16;;FRAM CAPITAL FREDRIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;1815703.36;0.000000;0.00;2525368.888000;50988468.26;;;41.011.720/0001-30;;FRAM CAPITAL KRISTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2057733.367353;1401008.38;;;41.002.617/0001-23;;FRAM Capital Galisteo Fundo de  Investimento em Participações Multiestratégia
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;706.768179;129545.05;;;37.388.052/0001-97;;FRAM CAPITAL PER SCHEI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216.804971;137314.06;;;49.734.934/0001-46;;FRAM CAPITAL ODS6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;43129.96;;;63.117.684/0001-26;;KYR CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.654425;241792.21;;;38.448.253/0001-03;;FRAM CAPITAL BALTO FUNDO DE INVESTIMENTO E DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.303682;283882.27;;;55.825.226/0001-13;;FRAM CAPITAL VIGGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.320497;194639.47;;;14.283.986/0001-69;;FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;4887.61;0.000000;0.00;95.984615;96826.25;;;42.196.288/0001-61;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;3248.16;0.000000;0.00;101.000000;109324.76;;;57.182.898/0001-83;;COPOBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COME
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2452121.799916;3327704.60;;;45.512.169/0001-69;;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;882225.124466;1214089.20;;;49.090.199/0001-85;;3Q MAUD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1321398.480104;2915668.88;;;30.910.199/0001-56;;ARX ELBRUS FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24958.714840;2932355.56;;;59.067.509/0001-02;;MAUD CAPITAL DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2752969.925553;3643869.54;;;54.829.603/0001-20;;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF CIC RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6.335820;7100.00;1643.873014;1849400.00;2603.963953;2944915.33;;;62.194.627/0001-88;;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289223.947851;317532.69;;;63.917.565/0001-58;;MAUD CAPITAL FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5012.592667;546464.65;;;62.751.853/0001-12;;MAUD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.539365;6481305.25;;;33.701.455/0001-93;;FRAM CAPITAL PENHA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.700000;3426.78;;;33.701.485/0001-08;;FRAM CAPITAL TESSEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;323820.74;;;40.944.736/0001-32;;BR7 SENADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4571.280000;3628140.69;;;40.944.707/0001-70;;FRAM CAPITAL HELMER MULTIATIVOS RENDA PREFERENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;851518.070827;2549981.33;;;29.992.920/0001-15;;FRAM CAPITAL ITAMARACÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4287025.113719;4767281.03;;;44.668.902/0001-76;;FRAM CAPITAL LINDSTROM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38433.831100;67458.25;;;37.388.195/0001-07;;FRAM CAPITAL FLORESTA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27940.481732;3581.38;;;40.140.880/0001-16;;FRAM CAPITAL FREDRIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;9436002.16;0.000000;0.00;13124052.410000;264981220.34;;;41.011.720/0001-30;;FRAM CAPITAL KRISTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4200.000000;0.00;;;41.002.617/0001-23;;FRAM Capital Galisteo Fundo de  Investimento em Participações Multiestratégia
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2351.841590;379508.40;;;37.388.052/0001-97;;FRAM CAPITAL PER SCHEI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;1028.484210;1000000.00;5796.744493;5631121.19;;;56.432.155/0001-51;;FRAM CAPITAL RAKETT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;751.022357;475662.18;;;49.734.934/0001-46;;FRAM CAPITAL ODS6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.441615;447906.56;;;38.448.253/0001-03;;FRAM CAPITAL BALTO FUNDO DE INVESTIMENTO E DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.192339;56954.10;;;55.825.226/0001-13;;FRAM CAPITAL VIGGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;331.670695;487877.60;;;14.283.986/0001-69;;FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3189905.790633;5588625.62;;;32.485.590/0001-86;;TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF  CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7927.987735;8897400.00;8478.894004;9539200.00;9453.496969;10691295.51;;;62.194.627/0001-88;;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
CLASSES - FIF;38.903.685/0001-59;STRIVO W CARTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;576.879729;1337062.58;;;49.786.769/0001-76;;STRIVO SOUTH PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.903.685/0001-59;STRIVO W CARTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1844.000000;32236179.90;;;39.318.303/0001-92;;NEW YORK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.903.685/0001-59;STRIVO W CARTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7816.819483;9701335.04;;;34.553.995/0001-30;;YIELD HUNTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;38.903.685/0001-59;STRIVO W CARTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;526581.645432;954270.23;;;46.847.516/0001-77;;STRIVO YIELD 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;38.971.939/0001-76;G5 ALLOCATION D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;52049.941060;873003.33;4662438.742903;78561464.53;;;04.869.180/0001-01;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;38.971.939/0001-76;G5 ALLOCATION D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;58921.144699;894683.84;32867.006606;83335.92;64066.275078;163304.33;;;23.668.524/0001-50;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;39.151.551/0001-91;BRADESCO CHINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;73111.283597;1579035.06;41198.541219;890102.76;24592.149935;535236.42;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.153.340/0001-98;GD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11344496.297969;45562087.08;;;15.675.437/0001-00;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.240.355/0001-93;BRADESCO CORPORATE ATIVO I PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;50011945.422261;195360135.04;;;13.401.421/0001-76;;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.240.394/0001-90;BRADESCO JURO REAL 2050 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;17134847.426376;45543213.03;;;21.473.286/0001-00;;BRADESCO MASTER NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.240.464/0001-00;GRF PREV II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13050537.746394;64821835.67;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.240.464/0001-00;GRF PREV II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11093917.727387;43335832.01;;;13.401.421/0001-76;;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.240.464/0001-00;GRF PREV II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;47127569.428280;108171250.32;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.272.622/0001-04;CONEXÃO J.SAFRA GALILEO FIF - CI EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1525.393441;33199.46;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.272.622/0001-04;CONEXÃO J.SAFRA GALILEO FIF - CI EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1.742792;1357.55;0.000000;0.00;3485.413244;2694346.33;;;10.347.249/0001-21;;SAFRA GALILEO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;238957.000000;616501.12;;;34.172.497/0001-47;;ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;66.000000;124876.07;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;190256.000000;236597.10;;;36.771.076/0001-68;;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;1800.000000;315036.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;1500.000000;160875.00;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.281.137/0001-05;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;337315.593743;600000.00;221811.797093;600002.31;56989262.110835;155101916.49;;;18.060.935/0001-29;;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;39.286.515/0001-35;OIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64432.989558;367420.19;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.286.515/0001-35;OIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4.238801;1210898.01;3.134721;895214.06;0.661620;189233.15;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.286.515/0001-35;OIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154393.214322;354988.17;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.286.515/0001-35;OIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190428.441781;419140.79;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.286.515/0001-35;OIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;649161.624171;1809459.87;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.286.515/0001-35;OIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;764462.244050;1584000.40;;;39.817.321/0001-19;;VALORA OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;39.286.515/0001-35;OIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;540992.563848;700000.00;0.000000;0.00;2292342.931197;2977490.08;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.286.515/0001-35;OIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363.377666;377653.50;;;50.606.731/0001-53;;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;39.286.515/0001-35;OIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161726.473754;157991.90;;;51.133.792/0001-03;;MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.303.192/0001-40;VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;21638.892725;31025.74;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.303.192/0001-40;VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;23697.483263;3053888.78;;;38.195.945/0001-89;;VINCI AÇÕES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.303.195/0001-84;ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;313125.360130;9187114.04;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.303.195/0001-84;ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4495397.995445;6445479.17;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.303.195/0001-84;ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;790214299.000452;1443231433.37;;;39.586.858/0001-15;7EV3M1743800974;SUBCLASSE IV KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;111102.504610;181146.93;;;44.748.856/0001-15;;AMW GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES-BDR NÍVEL I
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;547442.744911;1069558.46;;;43.496.461/0001-00;;AMW MULTIGESTORES CREDITO ESTRUTURADO PRO FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;97446.893425;179843.45;;;42.550.188/0001-91;;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2041593.898054;3195935.49;;;49.271.038/0001-98;;AMW MULTIGESTORES CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;80000.000000;41773.14;;;37.660.648/0001-02;;WARREN ORÁCULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;326923.059097;537682.21;;;48.573.062/0001-19;;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;3610.000000;466051.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;46910.000000;4766661.77;;;41.251.371/0001-23;;MIRANTE REALTY RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;30000.000000;989074.96;;;57.640.413/0001-58;;SÃO BENEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;71984.000000;80369896.38;;;39.809.526/0001-52;;FEGIK FOZ FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;30.000000;756173.06;;;42.793.689/0001-07;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;86.000000;561429.34;;;13.098.860/0001-51;;GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;119.000000;518288.34;;;17.498.285/0001-35;;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5.000000;432887.78;;;23.216.398/0001-01;;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;63.000000;3806128.61;;;24.504.464/0001-01;;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;30.000000;2447929.81;;;24.546.098/0001-45;;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;14.000000;1066791.45;;;29.469.420/0001-01;;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;768.000000;1471154.15;;;37.651.102/0001-87;;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;52.000000;2654229.05;;;40.895.649/0001-32;;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1484.000000;1368016.29;;;42.154.687/0001-60;;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;83.000000;4214433.10;;;42.700.626/0001-50;;STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1219.000000;1914272.10;;;52.258.255/0001-52;NTVWP1783393097;SENIOR
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;413.000000;569380.63;;;58.036.896/0001-49;0SR1C1746638174;ORIZ JUS III FIDC RESP. LIMITADA - SEN
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2632.000000;4944708.31;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;9566.000000;1375861.95;;;58.549.748/0001-28;;ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;32563.000000;3966173.40;;;51.710.043/0001-00;;LAVOURA I FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;596875.369531;3369504.53;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;859.715758;427739.90;;;04.310.455/0001-64;;VERT 14 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.966515;5115.78;;;04.682.022/0001-30;;SANTANDER RENDA FIXA SIMPLES ADVANCED - CIC FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13519.545460;408386.90;;;05.322.696/0001-96;;COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12029.959368;304275.92;;;07.317.588/0001-50;;HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;314.051610;303604.70;;;09.412.822/0001-54;;SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68280.501860;545006.10;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377831.094390;2204977.53;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1542.089728;551847.09;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91375.354099;775354.50;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96466.869036;367608.82;;;17.002.861/0001-01;;MANTARO LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;552187.566132;1758815.52;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150714.442054;411615.84;;;24.140.182/0001-64;;DIRECT SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5932.037203;1615324.29;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1855.376709;577404.64;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;281946.428670;612488.14;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2385.193896;42305.74;1735.128019;30795.64;528517.816492;9446267.64;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137604.363081;227032.30;;;45.511.234/0001-31;;VIC ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7442.000000;1302498.84;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15960.000000;662020.80;;;38.314.708/0001-90;;HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.330.557/0001-26;VIVALDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17657.210403;19790635.47;;;39.330.447/0001-64;;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.330.557/0001-26;VIVALDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11.541129;16635.99;2.079713;2990.00;18.906594;27403.64;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;39.330.557/0001-26;VIVALDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1079.710625;95434.62;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.330.557/0001-26;VIVALDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28547134.986646;47667646.31;;;44.980.461/0001-43;;VIVALDI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.331.785/0001-10;LOV10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4340.975974;1046585.17;;;03.381.358/0001-08;;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.331.785/0001-10;LOV10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4813.654747;22204.55;2550.147125;11752.36;317121.040341;1471028.20;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.331.785/0001-10;LOV10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7696.370669;2024083.44;;;13.962.941/0001-58;;VOKIN K2 LONG BIASED CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.331.785/0001-10;LOV10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33553.219004;6716649.60;;;13.962.947/0001-25;;VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.331.853/0001-41;KANCAP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.382365;108516.27;0.042194;12000.10;13.169200;3766585.48;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.331.853/0001-41;KANCAP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1297110.124781;1782944.88;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.331.853/0001-41;KANCAP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;452578.657416;750000.00;0.000000;0.00;338534.161717;561008.83;;;44.480.022/0001-71;;TFO TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.331.853/0001-41;KANCAP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3762246.339793;4691599.22;;;50.675.044/0001-90;;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.331.853/0001-41;KANCAP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6177244.642128;8130388.28;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.331.853/0001-41;KANCAP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3420104.788833;3735608.77;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.331.853/0001-41;KANCAP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1101785.959600;1328700.12;;;52.166.403/0001-09;;TSB CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.331.853/0001-41;KANCAP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1812292.209784;1878274.05;;;54.641.408/0001-71;;TFO MARSALA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.331.853/0001-41;KANCAP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11814675.163983;14610666.36;;;55.071.163/0001-57;;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.331.853/0001-41;KANCAP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;66805.174874;75000.00;675693.582580;760740.19;;;63.642.130/0001-48;;TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.331.853/0001-41;KANCAP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;607.949461;1154478.35;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;39.345.047/0001-22;BRADESCO ESG GLOBAL IS BDR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO COTAS EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1787865.615786;1992680.46;;;39.600.768/0001-31;;BRAM IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 2 FIF - CIA - RESP LTDA
CLASSES - FIF;39.375.158/0001-81;IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;992.83;;;26.261.403/0001-88;;MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;39.380.392/0001-05;LT MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1295206.044555;3619247.74;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.380.392/0001-05;LT MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1805553.880845;2083506.26;;;58.132.740/0001-61;;ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.380.392/0001-05;LT MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;22593.847050;662904.62;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.380.392/0001-05;LT MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1830854.745442;2086180.49;;;57.788.149/0001-02;;ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.380.392/0001-05;LT MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;260660.051201;426554.22;;;49.299.398/0001-06;;GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.380.392/0001-05;LT MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1332257.383498;1422074.18;;;62.311.061/0001-27;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.380.392/0001-05;LT MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2048636.583577;2119085.10;;;55.134.844/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.380.392/0001-05;LT MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;757432.457475;763272.72;;;63.641.364/0001-70;COW2R1769456285;SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.413.178/0001-08;IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;108240.301378;28470224.28;;;21.964.701/0001-10;;IP VALUE HEDGE ITAÚ FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;39.413.178/0001-08;IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;469286.737806;672860.98;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13602.998819;410907.79;;;05.322.696/0001-96;;COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;609.134994;608619.08;;;09.586.825/0001-04;;SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183613.766901;999410.01;;;11.003.123/0001-00;;DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;391564.896254;3322576.52;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7168.336174;2118595.78;;;28.788.489/0001-27;;DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194748.546664;660373.63;;;32.355.595/0001-94;;DIRECT BOGARI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6645.928879;1136605.82;;;35.610.878/0001-23;;DIRECT TÁVOLA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1969.086217;34912.33;1126.909101;20000.00;180976.391750;3234614.57;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;676699.724253;868057.90;;;38.195.704/0001-30;;ALPHA P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;287526.382828;425303.06;;;39.937.566/0001-80;;DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;328697.634234;542315.50;;;45.511.234/0001-31;;VIC ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;681023.597488;800568.44;;;50.591.507/0001-35;;DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267173.997556;386151.95;;;50.677.989/0001-40;;JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9634624.878479;16141489.22;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3850828.659333;4346549.96;;;61.079.787/0001-13;;PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55965.000000;9794994.30;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5711.000000;236892.28;;;38.314.708/0001-90;;HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4867.000000;59815.43;;;40.755.515/0001-16;;HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.430.163/0001-40;NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;266213.954081;1296011.18;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;39.430.163/0001-40;NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.776846;478.18;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.430.163/0001-40;NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;13352.026497;237225.93;11267.924807;200217.05;557244.595176;9959705.09;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.430.163/0001-40;NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2044046.440224;2340724.86;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.430.163/0001-40;NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8671477.251009;9787765.81;;;61.079.787/0001-13;;PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.430.163/0001-40;NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8287.000000;343744.76;;;38.314.708/0001-90;;HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.430.324/0001-03;WJNQ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;32782.610076;582591.45;23097.186700;410480.18;566740.902860;10129433.83;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.430.324/0001-03;WJNQ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7434225.598066;8391241.43;;;61.079.787/0001-13;;PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.430.324/0001-03;WJNQ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8050.000000;333914.00;;;38.314.708/0001-90;;HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;954956.41;;;53.724.231/0001-04;;JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142957.224994;815193.75;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4286.135501;1175627.76;;;19.488.866/0001-11;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.050348;14270.93;0.017941;5089.17;16.215917;4637991.62;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4305.503082;1460406.80;;;20.824.446/0001-48;;JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339404.343128;780374.49;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;291450.927545;676526.04;;;29.206.154/0001-16;;TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161034.054609;337006.16;;;31.353.693/0001-20;;LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191053.137899;363497.15;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1141436.666263;2477503.92;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1015437.316358;2056188.27;;;35.505.971/0001-78;;SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355109.550389;781610.64;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202918.157168;565609.93;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;822502.530516;1068336.28;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.471.141/0001-28;MANTARO AÇÕES RED CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;50237.965625;275000.00;0.000000;0.00;402683.679898;2169901.50;;;14.126.355/0001-36;;MANTARO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.471.188/0001-91;MANTARO LB RED CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282957.029622;1568012.81;;;17.039.320/0001-58;;MANTARO LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.471.547/0001-00;MANTARO 70 RED FIE II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;457277.810406;566000.00;855857.519124;1055000.00;16199585.964685;20000873.89;;;42.287.585/0001-12;;MANTARO 70 RV PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIFE
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;25903.60;;;47.240.785/0001-33;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.371438;223197.01;;;49.628.680/0001-81;;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;89002.918020;298000.00;89002.918020;298689.64;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;810.002669;275889.93;;;25.423.215/0001-46;;SOLANA EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81491.237966;203329.57;;;30.317.454/0001-51;;DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137695.617489;255283.03;;;35.610.581/0001-68;;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;22855.833188;407115.36;13126.651614;233896.77;23217.417290;414967.92;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;331895.530314;398855.42;;;49.722.651/0001-84;;LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;68338.747242;100000.00;568338.635403;739429.99;;;51.204.043/0001-20;;BRAIN ALTERNATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400532.612246;582469.22;;;51.903.744/0001-57;;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;331.310740;380417.51;;;58.115.184/0001-15;;CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN
CLASSES - FIF;39.528.038/0001-77;CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28781833.639612;36433190.25;;;40.209.225/0001-77;;CAIXA MASTER MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.528.038/0001-77;CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;64549.701166;114123.51;36800.367035;65277.92;458882.586804;817653.10;;;42.120.385/0001-70;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;36761458.643835;646142630.37;;;39.566.584/0001-00;;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;23553.451237;1041616.83;;;11.419.818/0001-60;;ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.572.895/0001-74;CONEXÃO AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;549676.253829;1668969.03;104794.949647;311182.54;15758582.105417;47634522.59;;;34.979.903/0001-88;;AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.572.895/0001-74;CONEXÃO AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11235.677270;251577.90;33418.749060;745443.33;27162.685724;610137.72;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.586.784/0001-17;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2138173.792103;9655705.88;;;31.533.338/0001-32;;OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.586.784/0001-17;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3786000.128724;6665109.36;;;48.107.252/0001-40;;ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.586.784/0001-17;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4913365.970244;6991175.23;;;39.471.486/0001-81;;NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.586.784/0001-17;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3708544.563470;7175671.15;;;42.691.990/0001-00;;INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.586.784/0001-17;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;15516461.374608;22290250.17;;;51.225.664/0001-90;;ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.586.784/0001-17;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;78221.462953;3476865.10;;;11.447.124/0001-36;;SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.586.784/0001-17;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;771085.467036;2050270.64;;;39.346.123/0001-14;;TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;39.586.784/0001-17;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7361.246193;43603173.68;;;00.832.435/0001-00;;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.586.784/0001-17;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;25345.754290;9279847.76;;;17.254.044/0001-40;;SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.586.784/0001-17;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7086.319983;10017315.52;;;03.394.711/0001-86;;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.586.784/0001-17;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9983.141122;5006157.94;;;13.812.165/0001-00;;JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.586.784/0001-17;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;641283.736072;5290428.38;;;17.413.636/0001-68;;BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.586.784/0001-17;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3695323.194850;16050420.75;;;14.180.011/0001-05;;ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.586.784/0001-17;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1251101.135571;10503695.89;;;08.830.947/0001-31;;GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.586.784/0001-17;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2659989.973611;3466928.79;;;55.380.290/0001-38;;ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.586.784/0001-17;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4994906.541027;6341148.74;;;60.323.249/0001-60;;ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.593.288/0001-90;CAIXA PÓS FIXADO 60 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9398213649.648939;17283235016.89;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.594.772/0001-34;CAIXA PÓS FIXADO 100 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8075214344.932726;14850250541.01;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.594.941/0001-36;CAIXA FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2344106.789085;4154264.50;27143515.157601;48149260.22;169300994.006888;301666453.59;;;42.120.385/0001-70;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.618.013/0001-64;CAIXA PÓS FIXADO 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8948539100.565851;16456287343.36;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.665.916/0001-04;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3923870.619802;5696327.32;;;44.705.026/0001-00;;FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.665.916/0001-04;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2280149.955832;7652076.79;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.665.916/0001-04;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;377243.797802;8150000.00;223298.560161;4850000.00;95822.715649;2085535.72;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.665.916/0001-04;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4380858.117379;9605798.07;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.665.916/0001-04;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4692451.863579;9929276.01;;;36.017.941/0001-85;;GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.665.916/0001-04;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2936822.771875;8016920.59;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.665.916/0001-04;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3113293.553870;7095743.64;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.665.916/0001-04;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;73317.459454;10350000.00;73317.459455;10434555.69;;;04.839.017/0001-98;;SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.668.765/0001-30;BANFF II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1592.591695;8906.28;0.000000;0.00;47365.782770;267391.20;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.668.765/0001-30;BANFF II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;296793.600680;81890908.77;;;21.596.001/0001-10;;ALOCC TNA  AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.670.040/0001-86;OCEANO BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2629.564275;3386320.40;;;60.927.998/0001-04;;SOMACRED IMOBILIÁRIO P4S FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.670.040/0001-86;OCEANO BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8334.401946;915407.05;;;55.174.856/0001-75;;PONTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;39.670.040/0001-86;OCEANO BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1135746.38;;;62.522.015/0001-77;;SOMACRED CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;39.670.040/0001-86;OCEANO BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1890.484738;5887239.78;;;39.669.950/0001-49;;Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;39.670.040/0001-86;OCEANO BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000000.000000;4164832.85;;;63.721.170/0001-85;;VEGA RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;39.670.040/0001-86;OCEANO BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;216.470506;10444.98;0.000000;0.00;38.838507;1887.30;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.682.049/0001-07;CAIXA MODERADO 60 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18923263.875620;33983738.93;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.682.282/0001-90;CAIXA MODERADO 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;40676078.164547;73048985.10;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.682.337/0001-61;CAIXA MODERADO 80 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;66576472.389716;119562749.39;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;744.000000;750033.61;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;810.000000;811793.22;;;66.146.197/0001-80;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;210.000000;212943.60;;;66.929.956/0001-80;;BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;6655548.642766;7791377.19;;;60.956.871/0001-05;;CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;174.000000;177159.62;;;54.219.179/0001-00;;CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;377.000000;379209.08;;;54.218.941/0001-25;;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;282750.000000;284676.42;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.723.229/0001-90;BLACKROCK AÇÕES GLOBAIS ESG CLASSE DE  INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;565.667928;99043.08;;;43.105.440/0001-16;;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.725.985/0001-58;SELECTION RF GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;534098.084443;785013.65;452216.381867;1319220.10;501727.393201;1455959.68;;;23.720.107/0001-00;;PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.725.985/0001-58;SELECTION RF GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;204407.686924;403913.53;924814.275955;1838263.36;;;29.853.005/0001-49;;OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.725.985/0001-58;SELECTION RF GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2335.840271;50000.00;2335.840271;416217.24;0.000000;0.00;;;36.046.438/0001-58;;PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FI MULTIMERCADO CRE PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.725.985/0001-58;SELECTION RF GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;185933.299174;1028777.71;294092.775300;534822.41;809006.867399;1476259.32;;;37.069.872/0001-16;;SPX SEAHAWK PLUS ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.725.985/0001-58;SELECTION RF GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;635809.877413;343721.74;274730.975715;443721.74;1107770.550325;1801419.86;;;51.328.493/0001-24;;GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.725.985/0001-58;SELECTION RF GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1999503.919970;1254744.21;1995635.736485;2519330.46;1061873.849757;1344694.57;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.726.057/0001-08;SELECTION MULTIMERCADO GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;79009.946356;100000.00;55614.629720;119277.91;3080593.929142;6576248.62;;;28.849.694/0001-55;;KAPITALO ALPHA GLOBAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.726.057/0001-08;SELECTION MULTIMERCADO GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3053.492524;700000.00;0.000000;0.00;16482.220643;3243700.73;;;33.361.873/0001-89;;BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.726.057/0001-08;SELECTION MULTIMERCADO GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;102024.724754;194770.95;26343.563353;50000.00;3371966.232041;6475444.65;;;35.617.938/0001-30;;ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.726.057/0001-08;SELECTION MULTIMERCADO GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;17086.583116;50000.00;0.000000;0.00;1181502.224742;3387964.94;;;35.744.790/0001-02;;GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF - CIC MULT IE - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.726.057/0001-08;SELECTION MULTIMERCADO GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;302.666189;50000.00;0.000000;0.00;32260.509542;5581441.78;;;52.217.086/0001-02;;ARBOR HEDGE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.726.057/0001-08;SELECTION MULTIMERCADO GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;794885.723808;715700.81;791017.540323;996610.31;227049.829348;287522.54;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.737.007/0001-26;CÉU AZUL PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;85281.968996;450000.00;0.000000;0.00;37562291.677511;66276720.58;;;33.755.721/0001-60;;TREND PÓS-FIXADO ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.737.007/0001-26;CÉU AZUL PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9026.486859;39904.71;117967.972693;149000.00;232736.868579;294724.28;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.753.015/0001-66;CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3485694.431453;6397860.37;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.753.015/0001-66;CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;38687.116793;69477.07;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.753.015/0001-66;CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1273649.094869;9902245.35;;;03.737.220/0001-90;;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.753.076/0001-23;CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;263126.384813;2045729.89;;;03.737.220/0001-90;;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.753.076/0001-23;CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7469.247742;13413.80;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.753.076/0001-23;CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;41497.498987;76313.55;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.753.076/0001-23;CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;747842.927964;1372637.43;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.753.127/0001-17;PLATINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;24000000.000000;31667196.00;;;32.724.252/0001-50;;RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.753.127/0001-17;PLATINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;28356.542667;4693957.13;;;36.771.685/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.774.164/0001-01;LEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;8678.000000;97400163.10;;;39.774.081/0001-12;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.774.164/0001-01;LEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;39.000000;72609.32;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;2403.039914;3770.69;43462.736782;68843.03;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;576114.024488;795728.75;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;962814.715520;2853306.66;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;732232.958922;1502319.65;;;43.935.911/0001-13;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;452418.619958;434250.53;;;43.618.920/0001-80;;G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;592990.385801;1609347.29;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1217350.801484;2753702.54;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;89552.106215;500000.00;1678.999878;9389.35;479003.178621;2704087.76;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6967.000000;1219364.34;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.793.194/0001-65;SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1816.000000;1480746.98;;;57.519.008/0001-86;;STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.793.194/0001-65;SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;31953.000000;48704945.80;;;40.011.415/0001-85;RG6BO1754055658;SUBCLASSE B
CLASSES - FIF;39.793.194/0001-65;SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;14749.000000;17279847.45;;;45.207.408/0001-77;;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.793.194/0001-65;SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;777.000000;1445513.16;;;40.365.916/0001-60;;STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;39.793.194/0001-65;SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1845.000000;2487738.33;;;49.156.414/0001-01;;VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.793.194/0001-65;SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3022.000000;3462877.98;;;55.579.164/0001-07;;VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.793.194/0001-65;SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5865.000000;11017171.89;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;39.793.194/0001-65;SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;45875298.000000;23123818.05;;;37.122.624/0001-91;;SPECTRA GAUDI FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;39.793.194/0001-65;SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;25714.000000;28307279.39;;;37.719.396/0001-31;;FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.793.194/0001-65;SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;30857.000000;19805412.04;;;42.014.300/0001-70;;BLC III FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;39.794.739/0001-58;DAHLIA A PREVIDENCIÁRIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1581892.467538;25121729.60;;;36.966.666/0001-46;;DAHLIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.807.251/0001-18;CONEXÃO VINLAND LONG ONLY FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;11830.000000;23943.58;994.067455;2000.00;712088.576901;1445190.32;;;30.593.403/0001-52;;VINLAND LONG ONLY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.807.251/0001-18;CONEXÃO VINLAND LONG ONLY FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;76.451634;1648.92;948.691329;20647.81;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.807.296/0001-92;KADIMA LONG SHORT PLUS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4992.502454;107678.37;4594.686577;99064.25;3894.527159;84762.53;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.807.296/0001-92;KADIMA LONG SHORT PLUS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;986771.468025;1491101.10;0.000000;0.00;7408601.908647;11185943.08;;;43.761.784/0001-83;;KADIMA LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.807.335/0001-51;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;506778.357986;1478059.00;0.000000;0.00;9477597.059791;27502981.28;;;23.720.107/0001-00;;PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.807.335/0001-51;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1435033.360817;3102990.00;0.000000;0.00;11197091.236360;24221603.75;;;29.363.886/0001-10;;OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.807.335/0001-51;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157602.184578;31132066.42;;;29.574.911/0001-04;;ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES MASTER FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.807.335/0001-51;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3284759.035189;4581049.00;0.000000;0.00;12263322.904514;17117233.18;;;53.814.958/0001-82;;GAMA MAN GLG GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.807.335/0001-51;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15382530.122522;25449389.92;;;45.683.294/0001-31;;GAMA LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.807.335/0001-51;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;53511.097305;1155142.81;350813.052543;7602780.38;440705.414216;9591743.21;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.807.335/0001-51;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68555.797172;9240692.17;;;54.143.634/0001-22;;AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.807.395/0001-74;BV EAGLE ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;675.000000;18259.97;0.000000;0.00;132614.447719;3593685.08;;;00.836.263/0001-35;;TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.807.395/0001-74;BV EAGLE ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;930.939144;20261.45;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.809.279/0001-94;VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;3644000.00;;;28.548.288/0001-52;;TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.809.279/0001-94;VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;77167.250697;351871.40;63287.706532;287792.15;635440.868280;2918759.88;;;10.565.542/0001-65;;SANTANDER  CASH RED CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.809.279/0001-94;VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16800.000000;2642976.00;;;45.823.821/0001-66;;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.816.705/0001-17;WESTERN ASSET ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;34.203473;326326.19;2.384142;23000.00;1534.816374;14509328.56;;;19.831.126/0001-36;;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.816.705/0001-17;WESTERN ASSET ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1417.542909;30605.25;88.334779;1914.68;2634.711375;57343.24;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.816.790/0001-13;SQUADRA LONG BIASED ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;27859.590441;3727186.37;0.000000;0.00;367487.126992;48989015.33;;;36.352.554/0001-03;;SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.816.790/0001-13;SQUADRA LONG BIASED ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1143.095786;24688.32;1207.512048;26091.11;88019.204564;1915696.02;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.816.837/0001-49;SQUADRA LONG ONLY ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;6976.342276;0.00;0.000000;0.00;6926.342277;748405.25;;;37.108.151/0001-78;;SQUADRA LO ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.816.837/0001-49;SQUADRA LONG ONLY ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;799.555249;17401.94;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.834.711/0001-05;CREDIT HY FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1650000.000000;1890964.52;;;43.866.348/0001-79;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.834.711/0001-05;CREDIT HY FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;2867534.167195;3808468.19;;;58.240.814/0001-83;;BRAM HIGH YIELD FIDC IV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.834.711/0001-05;CREDIT HY FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;69737.230019;113695.30;;;51.269.670/0001-49;;BRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.834.711/0001-05;CREDIT HY FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;138120.015763;275904.51;;;44.230.592/0001-03;;BRAM HIGH YIELD FIDC II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.834.711/0001-05;CREDIT HY FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7961645.382107;9041300.23;;;62.209.138/0001-52;;BRAM WAREHOUSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.851.702/0001-14;ANDBANK PERFORMANCE PREV MULTIGESTOR ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;821.811204;4595.83;0.000000;0.00;125349.717805;707629.20;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;281174303.697386;541620409.61;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;51518662.518308;183812915.66;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.862.862/0001-69;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10570.018001;37535.67;;;18.085.876/0001-43;;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.862.862/0001-69;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3516.866700;12323.52;;;18.085.885/0001-34;;BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.862.862/0001-69;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15581.248068;56588.53;;;18.085.913/0001-13;;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.862.862/0001-69;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7212672.452977;44647577.76;;;09.241.756/0001-05;;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.862.862/0001-69;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;45947.449656;83557372.23;;;71.586.432/0001-74;;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.862.862/0001-69;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;111.454062;191544.85;;;06.342.396/0001-31;;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.862.869/0001-80;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MB - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;39970.966163;68694064.58;;;06.342.396/0001-31;;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.862.869/0001-80;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MB - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;902479.841587;1641197599.05;;;71.586.432/0001-74;;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.862.869/0001-80;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MB - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;60114855.771679;372120419.30;;;09.241.756/0001-05;;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.862.869/0001-80;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MB - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;25663551.056284;50997915.74;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.862.869/0001-80;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MB - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;79985.525913;290494.30;;;18.085.913/0001-13;;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.862.869/0001-80;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MB - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;303.749794;1064.38;;;18.085.885/0001-34;;BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.862.869/0001-80;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MB - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3418.798019;12140.65;;;18.085.876/0001-43;;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120000.000000;67556.16;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259033.837626;375744.62;;;38.948.698/0001-44;;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189928.166476;262328.80;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;269935.800000;338378.43;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246602.818752;10148.08;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156456.970000;175280.50;;;51.050.311/0001-04;;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;472335.467659;1399768.73;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400232.810000;245923.57;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1336431.038408;938041.08;;;40.054.288/0001-00;;G5 F TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150000.000000;270516.44;;;46.345.246/0001-04;;G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330823.131533;678748.59;;;43.935.911/0001-13;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150000.000000;92427.60;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;493664.701443;502572.37;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234483.563142;317085.09;;;53.537.566/0001-13;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;430000.000000;584263.40;;;51.126.828/0001-21;;G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250000.000000;285695.73;;;42.847.374/0001-97;;G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;306739.784177;294421.82;;;43.618.920/0001-80;;G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;429127.506053;1164631.34;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330000.000000;445727.73;;;51.126.284/0001-06;;G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;761117.663108;1167610.51;;;37.334.028/0001-75;;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;408941.510297;1112974.79;;;18.060.935/0001-29;;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;920041.523501;492790.52;;;39.362.976/0001-40;;G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;255299.280255;309046.37;;;37.227.760/0001-46;;G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1068.429847;5975.00;31079.397239;175208.40;564769.388902;3188258.58;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.970.216/0001-15;VINLAND MACRO IQ XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;66209.564794;48928.00;12418.063434;22428.91;22750924.475292;41296988.96;;;37.037.502/0001-05;;VINLAND MACRO ADVISORY II XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.970.216/0001-15;VINLAND MACRO IQ XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;92775.086200;56292.37;92541.289473;115991.01;159526.236518;202014.63;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.973.967/0001-95;TREND PE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;20725.402632;40611.53;0.000000;0.00;13671621.651346;25899076.27;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.977.487/0001-00;CHICAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;262500.00;;;59.678.586/0001-90;;STRIVO YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.977.487/0001-00;CHICAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10473.380000;1162451.73;;;61.924.591/0001-88;;INVICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;39.977.487/0001-00;CHICAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;9400.000000;1302652.00;9400.000000;1299174.00;;;55.705.668/0001-26;;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.977.487/0001-00;CHICAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;75075.00;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.000000;1926.07;;;12.144.737/0001-67;;CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2619.124625;14734.28;2690620.291842;15189196.49;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83931.492598;1747578.31;;;30.608.416/0001-58;;TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1779503.817392;2339106.34;;;54.640.072/0001-22;;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3413.488838;1560001.24;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2184752.759437;10636046.50;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;39.978.940/0001-95;ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89210439.350354;196097487.45;;;37.457.423/0001-45;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.978.940/0001-95;ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18147423.364097;5513497.25;;;37.484.372/0001-40;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS II
CLASSES - FIF;39.978.940/0001-95;ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3669439.082109;4450935.60;;;40.676.423/0001-40;;ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;39.978.940/0001-95;ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15440543.234185;30494969.13;;;53.405.469/0001-77;;XP PJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;39.978.940/0001-95;ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;829607.360158;1207718.73;;;53.405.628/0001-33;;XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;39.978.940/0001-95;ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29008304.980433;28443311.87;;;56.797.968/0001-45;;PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.978.940/0001-95;ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61018601.205273;91639507.54;;;56.805.661/0001-49;;PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.978.940/0001-95;ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10044788.457729;12813150.04;;;57.139.003/0001-28;;IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.978.940/0001-95;ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3286121.255336;3662414.06;2757921.846256;3074106.21;70513.467406;78682.94;;;62.965.634/0001-36;;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA
CLASSES - FIF;39.992.897/0001-12;HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;822086.616111;221969.00;770850.836503;1440446.24;53415423.663126;99529707.78;;;41.898.879/0001-18;;HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.992.897/0001-12;HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;65507.878541;54409.78;83740.585350;104960.19;121285.810414;153589.23;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.005.903/0001-80;MANTA RAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;606.843118;3393.66;79197.289996;442896.47;83354.064904;470553.68;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.005.903/0001-80;MANTA RAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1127239.152426;2390237.01;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.005.903/0001-80;MANTA RAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1630089.279079;2440993.00;;;44.062.801/0001-57;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.005.903/0001-80;MANTA RAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;461681.727958;692896.47;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;50.094.963/0001-70;;BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.005.903/0001-80;MANTA RAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.421110;42.10;2500.421110;250000.00;2500.000000;252940.89;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.005.903/0001-80;MANTA RAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73477.577656;1578944.53;;;32.292.528/0001-78;;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32013.851710;2929013.96;;;11.212.275/0001-05;;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA
CLASSES - FIF;40.008.809/0001-84;SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;3357251.000000;3929021.36;;;35.641.113/0001-50;;SPECTRA V INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.008.809/0001-84;SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1039723.000000;1261544.31;;;41.250.775/0001-00;;SPECTRA V INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;40.008.809/0001-84;SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;76.000000;143132.36;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;40.008.809/0001-84;SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;22588783.000000;25772265.42;;;37.443.548/0001-16;;SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;4104000.000000;81874800.00;;;35.578.672/0001-63;;TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;97000.000000;11479950.00;;;43.105.466/0001-64;;INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.022.653/0001-96;BRADESCO ACE CAPITAL PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;293449.780116;1447837.01;411705.475716;2029595.56;362114.870715;1798619.42;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.022.653/0001-96;BRADESCO ACE CAPITAL PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8697561.676093;13059983.63;571719.154558;859915.00;154539191.130408;232209352.28;;;42.461.695/0001-59;;BRADESCO ACE CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.022.670/0001-23;BRADESCO IP VALUE HEDGE PGBL/VGBL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;664475.000000;873918.80;161358.563060;217210.00;25756358.002493;35394611.25;;;41.649.754/0001-54;;IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.022.670/0001-23;BRADESCO IP VALUE HEDGE PGBL/VGBL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;182931.056756;905230.72;201951.591510;999399.18;51501.070331;255805.09;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.040.616/0001-00;BRADESCO TRUXT VALOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;206635.695412;213435.13;95149.597050;100000.00;1975612.353613;2031877.79;;;41.727.237/0001-56;;TRUXT VALOR B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.040.616/0001-00;BRADESCO TRUXT VALOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2328.795032;11433.79;0.000000;0.00;3906.195438;19402.02;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.040.641/0001-94;BRADESCO JGP LONG ONLY PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19649.377914;97598.18;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.040.641/0001-94;BRADESCO JGP LONG ONLY PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;591692.933922;847715.34;286227.805864;408418.00;7329103.428651;10475220.75;;;41.902.320/0001-14;;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.040.714/0001-48;KAPITALO K10 ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;30457.121980;656118.90;46721.830153;1010802.75;99184.590052;2158705.31;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.040.714/0001-48;KAPITALO K10 ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;10623441.829368;29164804.16;282266.542442;775393.80;140715268.827742;386663317.28;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.054.695/0001-09;DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1128478383.051004;469488546.64;;;32.274.211/0001-09;;DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;40.054.695/0001-09;DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;882.289290;77234.18;0.000000;0.00;53257.235760;4707357.49;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.054.757/0001-82;RUMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1171847.000000;904381.95;;;50.041.467/0001-58;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.054.757/0001-82;RUMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;371045901.000000;430466308.77;;;40.054.747/0001-47;;JCI III - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.054.757/0001-82;RUMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;24305.000000;48098.71;;;29.085.439/0001-46;;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;40.063.576/0001-12;VERDE MODALMAIS AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;8591.211850;221002.00;8588.782328;15000.00;20548188.527732;36130884.69;;;39.895.244/0001-15;;VERDE AM MD60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.067.535/0001-02;CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2447.783812;117794.42;0.000000;0.00;58219.602201;2829097.80;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.129.641/0001-65;BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC DE CLASSE DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;17536.029526;70000.00;0.000000;0.00;6558052.560828;27656195.35;;;14.284.684/0001-05;;BRASIL CAPITAL 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.129.641/0001-65;BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC DE CLASSE DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;12095.092581;67639.61;12483.964755;69740.00;8582.382009;48449.60;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.867108;632267.20;;;57.392.728/0001-23;;TUESDAY STAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM  PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.001360;1.30;1275.140680;1195983.68;;;40.226.165/0001-09;;VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.069796;103.39;561.841397;834298.21;;;55.635.126/0001-24;;VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;985503.26;;;60.773.619/0001-60;;XP CLUB DEAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1499999.343262;1081718.19;;;60.859.232/0001-21;;TUESDAY VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1138.229697;1420510.66;;;62.506.471/0001-23;;ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;60.000000;60798.57;135.000000;136631.40;;;65.589.171/0001-43;;XP CLUB DEAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.141.885/0001-63;CONEXÃO WESTERN ASSET ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;402.420404;8700.54;1680.275814;36570.40;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.141.885/0001-63;CONEXÃO WESTERN ASSET ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1.775121;42244.36;4.485137;107043.00;117.392497;2806441.08;;;03.499.367/0001-90;;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.182.179/0001-60;ITAÚ FLEXPREV RF LEGADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;482952.141800;29842597.10;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.182.179/0001-60;ITAÚ FLEXPREV RF LEGADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;951757.749142;1591732.70;;;41.409.980/0001-68;;SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.182.179/0001-60;ITAÚ FLEXPREV RF LEGADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;207888.590342;4450231.97;;;30.593.140/0001-81;;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.182.179/0001-60;ITAÚ FLEXPREV RF LEGADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;736353.790069;1352891.85;;;32.162.764/0001-70;;ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.182.179/0001-60;ITAÚ FLEXPREV RF LEGADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6730.001100;460576.67;;;09.093.679/0001-85;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.182.179/0001-60;ITAÚ FLEXPREV RF LEGADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;79780.349534;1149987.59;;;39.240.204/0001-35;;JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.182.179/0001-60;ITAÚ FLEXPREV RF LEGADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;863343.969092;1163012.91;;;42.620.514/0001-90;;ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.182.179/0001-60;ITAÚ FLEXPREV RF LEGADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6411.226496;1196875.41;;;32.162.706/0001-46;;IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.182.179/0001-60;ITAÚ FLEXPREV RF LEGADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1211783.148520;1285573.47;;;62.761.574/0001-30;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.182.179/0001-60;ITAÚ FLEXPREV RF LEGADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;955193.247431;1629007.29;;;37.319.862/0001-91;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.182.179/0001-60;ITAÚ FLEXPREV RF LEGADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;70852.175380;3931705.75;;;10.264.241/0001-00;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.182.179/0001-60;ITAÚ FLEXPREV RF LEGADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;185319.279800;8245724.83;;;13.411.914/0001-97;;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.189.662/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MM1010 CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;764052.000000;4568735.83;;;14.311.936/0001-48;;PATRIMONIAL BLUE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;40.194.309/0001-84;CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1796576.402685;7582979.37;;;10.948.577/0001-83;;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.194.309/0001-84;CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1002876.647282;1939957.58;226836.156027;437103.69;45926675.240706;89203429.54;;;40.194.279/0001-06;;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.194.314/0001-97;CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3263768.482406;13775695.28;;;10.948.577/0001-83;;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.194.314/0001-97;CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;273209.212805;527109.39;1042607.412175;2005610.87;86100390.056014;166691363.38;;;40.194.274/0001-83;;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;20505.259013;221576.58;22356.448653;243003.12;35441.306209;385911.15;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.061/0001-88;CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;56788.643901;401552.72;52550.370625;371584.43;14601.215842;103647.54;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.061/0001-88;CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;155000.00;0.000000;0.00;5621348.524503;12343605.50;;;26.525.548/0001-49;;GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.209.534/0001-47;PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;42500.000000;42500.00;899999.995100;1228155.47;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.534/0001-47;PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;29.964709;36183.00;584.938087;716066.15;;;61.085.704/0001-07;;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.534/0001-47;PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4902.935354;506569.50;;;52.892.404/0001-30;;SQUADRA LONG BIASED PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;40.209.534/0001-47;PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;307579.345629;752126.45;;;42.229.371/0001-90;;SPX FALCON PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.534/0001-47;PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;888301.100405;2475632.04;;;27.804.670/0001-17;;OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.534/0001-47;PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5601196.687394;5421270.01;;;34.172.458/0001-40;;MB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;40.209.534/0001-47;PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.053998;142348.87;;;46.130.763/0001-58;;LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;40.209.534/0001-47;PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1050353.298941;8818305.18;;;08.830.947/0001-31;;GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;40.209.534/0001-47;PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.673929;447537.94;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;40.209.534/0001-47;PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;965.074724;207146.41;;;36.326.771/0001-10;;ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;40.209.534/0001-47;PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1282.428596;714556.32;;;17.863.625/0001-80;;ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;40.209.534/0001-47;PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1919834.049172;15135216.00;;;63.536.279/0001-42;;PWM CANASTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.534/0001-47;PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;273827.933279;1545659.89;266291.819599;1502468.56;31731.929775;179134.35;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.534/0001-47;PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4649.000000;813667.98;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;365773.97;;;40.011.279/0001-23;;ALIANZA ÍTACA DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;288.035278;3679.73;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;22.169.716/0001-50;;ALIANZA REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;295.360423;419250.65;;;40.670.231/0001-27;;GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339.923648;435208.67;;;39.979.072/0001-68;;MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1620.703470;9063.49;63883.872868;360041.87;381806.990157;2155391.98;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3435361.563268;5283078.68;;;34.617.252/0001-86;;BRAIN IPCA+ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2003158.114229;4132730.73;;;36.521.721/0001-94;;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1427716.671973;2791495.19;;;38.013.106/0001-00;;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52879.439818;567996.01;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309.175127;509564.19;;;41.681.763/0001-22;;BRAIN STARBOARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;275209.66;;;37.719.396/0001-31;;FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249.999936;365965.12;;;43.908.005/0001-20;;FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.562505;63644.69;;;50.223.796/0001-10;;PIPOKAS FIM CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249.998745;363104.42;;;42.404.779/0001-50;;SPS III FEEDER B FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000003;180723.97;;;30.654.823/0001-00;;SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3138.341105;557839.08;;;44.835.527/0001-01;;LEBLON PIPE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.209.700/0001-05;ENEL CD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1434027.276040;8095427.71;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.212.715/0001-22;ARX K2 XP SEGUROS PREV INFLAÇÃO CURTA FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1210221.461038;257248.62;1181190.385058;1631316.07;92621279.204733;128949307.50;;;43.761.768/0001-90;;ARX K2 XP SEGUROS II INFLAÇÃO CURTA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.212.715/0001-22;ARX K2 XP SEGUROS PREV INFLAÇÃO CURTA FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;133471.736460;96379.47;134311.835906;168766.62;53523.385894;67778.85;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;12115.000000;884395.00;;;11.664.201/0001-00;;FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;32888.000000;3449622.32;;;17.554.274/0001-25;;VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;14630.000000;1345082.20;;;24.853.044/0001-22;;VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;268352.000000;2538609.92;;;29.852.732/0001-91;;VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;23742.000000;1856624.40;;;34.197.811/0001-46;;VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;52569.000000;3767094.54;;;32.400.250/0001-05;;VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;73400.000000;3721380.00;;;25.032.881/0001-53;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;307928.000000;2817541.20;;;51.646.298/0001-42;;SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;314.000000;24868.80;;;36.642.219/0001-31;;RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;28039.000000;3855082.11;;;03.683.056/0001-86;;RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;19802.000000;1677427.42;;;30.166.700/0001-11;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;306232.000000;2339612.48;;;41.088.458/0001-21;;PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;8506.000000;391616.24;;;21.408.063/0001-51;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;5367.000000;374187.24;;;35.652.102/0001-76;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;40097.000000;2166039.94;;;35.507.457/0001-71;;PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;66645.000000;6804454.50;;;26.499.833/0001-32;;Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;61071.000000;4640174.58;;;28.729.197/0001-13;;PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;2567.000000;25.67;;;35.754.164/0001-99;;PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;37088.000000;3819322.24;;;30.629.603/0001-18;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;36800.000000;2446832.00;;;52.219.978/0001-42;;KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;46880.000000;4956622.40;;;42.754.362/0001-18;;KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;49379.000000;4938887.58;;;30.130.708/0001-28;;KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;24271.000000;2330016.00;;;42.754.342/0001-47;;KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;135069.000000;1196711.34;;;42.502.802/0001-40;;KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;29606.000000;1755339.74;;;13.371.132/0001-71;;JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;240495.000000;1957629.30;;;54.866.214/0001-74;;JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;75320.000000;540044.40;;;42.085.661/0001-07;;JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;71439.000000;4649964.51;;;41.076.564/0001-95;;IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;22874.000000;2115845.00;;;51.294.441/0001-84;;ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;39331.000000;3024160.59;;;35.360.687/0001-50;;HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;7006.000000;501839.78;;;30.578.417/0001-05;;HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;60929.000000;5380639.99;;;49.005.348/0001-60;;CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.055/0001-39;CONEXÃO GIANT ZARATHUSTRA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;20286.359846;102882.50;0.000000;0.00;716719.276462;3733278.40;;;11.052.478/0001-81;;GIANT ZARATHUSTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.226.055/0001-39;CONEXÃO GIANT ZARATHUSTRA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4898.763104;106417.84;5229.134801;113510.11;706.388222;15374.20;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.075/0001-00;IBIUNA LONG SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ÁGORA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2538.850950;639071.72;270.104541;68000.00;51865.695306;13022642.45;;;28.747.826/0001-38;;IBIUNA LONG SHORT B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.075/0001-00;IBIUNA LONG SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ÁGORA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;504.619880;10943.38;47.450635;1026.76;3021.113017;65753.08;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.091/0001-00;WESTERN ASSET US INDEX 500 ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;97.008359;2090.88;258.095414;5570.86;5939.548343;129271.44;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.091/0001-00;WESTERN ASSET US INDEX 500 ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;44642.028442;496001.25;177883.564271;1976340.38;2238249.080918;24934596.58;;;17.453.850/0001-48;;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.113/0001-24;CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1360062.551996;3000000.00;0.000000;0.00;112879160.192291;248341884.65;;;40.774.768/0001-37;;CAPSTONE MACRO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.226.113/0001-24;CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2250.490561;12585.46;0.000000;0.00;37689.092321;212763.96;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;1150.139256;14693.34;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;22.169.716/0001-50;;ALIANZA REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4820.000000;749141.11;;;53.157.882/0001-60;;ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;15.142870;15142.87;149.051660;190692.67;;;53.306.139/0001-24;;GERIBÁ MAIS ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;391.147426;491119.76;;;44.329.551/0001-79;;PIPO FUNDO DE FUNDOS VENTURE CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP IE
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3928.109504;9514567.20;;;35.725.626/0001-40;;PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;17000.000000;17000.00;360000.000000;491262.19;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;373.915890;478729.38;;;39.979.072/0001-68;;MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1455821.911945;2601988.17;;;46.439.664/0001-52;;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;13211.494345;74175.15;119756.033508;675160.93;736289.480897;4156530.61;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43002.680160;66131.77;;;34.617.252/0001-86;;BRAIN IPCA+ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109519.114437;186487.02;;;34.617.276/0001-35;;BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;520345.47;;;37.248.090/0001-44;;SPEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;788.000000;905831.40;;;54.443.336/0001-58;;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;28259.470011;32000.00;93259.470011;103303.14;;;61.707.669/0001-02;;BRAIN PRISMA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.513578;445844.51;;;41.681.763/0001-22;;BRAIN STARBOARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370689.189577;312540.30;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;440335.46;;;37.719.396/0001-31;;FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;499.999871;732241.35;;;43.908.005/0001-20;;FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.508302;649800.17;;;46.729.344/0001-37;;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.562505;63644.69;;;50.223.796/0001-10;;PIPOKAS FIM CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;357.363366;362466.27;;;52.135.438/0001-80;;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;523433.76;;;38.417.971/0001-04;;SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;399.999131;580968.73;;;42.404.779/0001-50;;SPS III FEEDER B FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000003;180723.97;;;30.654.823/0001-00;;SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.655360;193887.22;;;58.115.184/0001-15;;CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN
CLASSES - FIF;40.269.271/0001-61;APOLLO 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;152.643278;238948.90;;;44.674.535/0001-13;;ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;40.269.271/0001-61;APOLLO 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;683702.322570;982175.99;;;51.225.664/0001-90;;ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.269.271/0001-61;APOLLO 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;194008.431755;40890977.85;;;39.703.177/0001-90;;PERFIN INFRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;40.269.271/0001-61;APOLLO 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;65297.217344;13449707.20;;;40.226.121/0001-70;;PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES
CLASSES - FIF;40.345.708/0001-07;PRT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;800.000000;137036.00;800.000000;140016.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.345.989/0001-90;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;213755.919470;13208413.90;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.345.989/0001-90;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;374147048.568470;6846028579.86;;;39.566.756/0001-38;;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.345.989/0001-90;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;251055383.350389;448651284.43;;;42.698.540/0001-30;;ITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.345.989/0001-90;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;22490463.938447;33727306.96;;;51.768.648/0001-43;;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.345.989/0001-90;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2142388.550638;48524490.09;;;29.232.976/0001-71;;ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.345.989/0001-90;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;13627021.854360;22147930.48;;;41.921.726/0001-44;;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;23125128.000000;30512831.70;;;32.724.252/0001-50;;RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.413.669/0001-20;BRADESCO HAPVIDA FIF - CIC RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;102129859.945418;410176833.79;;;15.675.437/0001-00;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.413.669/0001-20;BRADESCO HAPVIDA FIF - CIC RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;75477297.663639;269294688.01;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1786996.064690;8257297.70;;;20.441.301/0001-68;;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1397.630157;2145622.16;;;49.916.055/0001-35;;ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9326.091546;11645324.64;;;56.924.942/0001-10;;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14851.661346;5437642.72;;;17.254.044/0001-40;;SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400038.574284;8243494.09;;;18.719.154/0001-01;;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;7405.542833;14223.13;0.000000;0.00;5916487.784959;11474718.63;;;32.312.124/0001-07;;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.389/0001-76;VARNA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2503.248081;12290.31;0.000000;0.00;810006.323573;4023289.91;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.389/0001-76;VARNA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10340881.309509;23735280.10;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.389/0001-76;VARNA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1876440.314276;2105240.31;;;63.141.868/0001-21;;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.419/0001-44;BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2014519.395098;2203871.77;;;40.660.810/0001-99;;OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.438.419/0001-44;BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2386981.314795;2322082.99;;;60.141.771/0001-20;;GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME USD FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.419/0001-44;BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16991.161306;2035540.60;;;51.427.627/0001-64;;ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;40.438.419/0001-44;BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1799976.980111;2383113.72;;;51.482.757/0001-08;;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.419/0001-44;BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1724493.631714;2379012.26;;;51.474.777/0001-29;;BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.419/0001-44;BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1636631.502895;2404252.27;;;49.889.989/0001-25;;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.419/0001-44;BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1041822.633971;1959397.19;;;45.319.832/0001-03;;BRADESCO SPX LONG BIAS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.419/0001-44;BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1492436.870776;2477834.43;;;42.461.845/0001-24;;BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.419/0001-44;BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1445726.663147;2064013.36;;;42.494.630/0001-00;;BRADESCO OCEANA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.419/0001-44;BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;927302.661277;1350518.31;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.419/0001-44;BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;633289.862409;1213340.12;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.419/0001-44;BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1203589.159331;5046578.94;;;13.400.077/0001-09;;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.419/0001-44;BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3025.973792;14856.76;0.000000;0.00;421294.017930;2092561.40;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.556/0001-89;SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.250000;28510.47;;;60.480.630/0001-32;;RBR MULTIFAMILY CLUB IV FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.556/0001-89;SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;6.678237;708.80;0.000000;0.00;3347.482024;356004.44;;;62.014.120/0001-03;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.556/0001-89;SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;90706.600000;90706.60;90706.600000;90788.42;;;66.254.779/0001-80;;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.556/0001-89;SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;474700.168083;545453.28;;;51.733.363/0001-77;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.556/0001-89;SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2000.000000;200000.00;2000.000000;202352.72;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.556/0001-89;SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;49631.539410;74420.25;0.000000;0.00;0.047788;0.07;;;50.094.963/0001-70;;BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.556/0001-89;SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;449221.060930;700000.00;0.000000;0.00;1423837.474078;2228467.54;;;46.763.172/0001-18;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.556/0001-89;SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;896955.958354;1901936.54;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.556/0001-89;SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;52523.825577;294225.19;15386.428469;86057.68;14277.858691;80601.93;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.438.556/0001-89;SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;500000.02;;;51.170.105/0001-20;;MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;40.475.292/0001-33;BVP 404 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8831.111831;43542.00;4437.208461;21866.27;752054.508132;3735444.06;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.292/0001-33;BVP 404 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29532.067156;61854.49;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.292/0001-33;BVP 404 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73912.885409;146370.51;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.292/0001-33;BVP 404 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198680.356549;380657.99;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.292/0001-33;BVP 404 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33983.084032;78434.39;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.292/0001-33;BVP 404 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;29763.918846;43542.00;1152878.730666;1679046.01;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.292/0001-33;BVP 404 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7576.813287;14392.00;0.000000;0.00;528941.724276;1012792.38;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.292/0001-33;BVP 404 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9138.965695;14611.00;0.000000;0.00;837602.794438;1336246.67;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.292/0001-33;BVP 404 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;316092.309744;518512.39;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.292/0001-33;BVP 404 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46858.481178;123864.33;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.292/0001-33;BVP 404 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149806.313281;241989.54;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.292/0001-33;BVP 404 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69839.109937;92135.99;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.292/0001-33;BVP 404 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135330.672556;186664.60;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.385/0001-68;FARO 3965 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125954.160669;173731.37;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.385/0001-68;FARO 3965 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;332577.164616;537228.32;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.385/0001-68;FARO 3965 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3946577.185418;5747772.52;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.385/0001-68;FARO 3965 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72913.997966;168288.58;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.385/0001-68;FARO 3965 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;640327.719771;1226824.18;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.385/0001-68;FARO 3965 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183226.242992;362844.96;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.385/0001-68;FARO 3965 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3218310.506953;7386943.05;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.385/0001-68;FARO 3965 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2710.906519;13309.86;0.000000;0.00;4178524.635552;20754672.53;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.472/0001-15;ANREMAR TAMBELLINI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1847.412724;2500.00;0.000000;0.00;118222.229613;163066.55;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.472/0001-15;ANREMAR TAMBELLINI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4659.389611;7500.00;0.000000;0.00;288224.068048;465582.58;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.472/0001-15;ANREMAR TAMBELLINI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10688.228467;17500.00;0.000000;0.00;617791.838024;1013415.11;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.472/0001-15;ANREMAR TAMBELLINI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;18832.155277;30000.00;0.000000;0.00;1107765.482528;1767243.31;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.472/0001-15;ANREMAR TAMBELLINI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;79711.591278;151895.00;0.000000;0.00;2810719.708648;5381832.03;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.472/0001-15;ANREMAR TAMBELLINI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;51518.408935;75000.00;93000.796630;136052.00;3062847.676360;4460713.90;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.472/0001-15;ANREMAR TAMBELLINI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1092.774787;2500.00;0.000000;0.00;60233.309316;139021.02;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.472/0001-15;ANREMAR TAMBELLINI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7919.080930;15000.00;0.000000;0.00;460339.570933;881979.18;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.472/0001-15;ANREMAR TAMBELLINI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2539.518720;5000.00;0.000000;0.00;151822.531222;300655.84;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.475.472/0001-15;ANREMAR TAMBELLINI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;131155.224640;648446.10;61303.592930;303433.16;3067859.950875;15238016.81;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.479.429/0001-28;CONTE GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480625452.874912;570612067.26;;;37.950.819/0001-20;;CONTE BIANCAMANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.479.429/0001-28;CONTE GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;3411.290681;1019217.00;957579.640610;285053300.75;;;41.394.946/0001-67;;CONTE ROSSO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.479.429/0001-28;CONTE GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11969.974738;3631911.21;;;10.225.683/0001-39;;CONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;40.479.429/0001-28;CONTE GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2016569.271964;206083601.83;;;15.831.754/0001-60;;SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;40.479.429/0001-28;CONTE GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;779.218050;2911324.54;796.796389;2965263.31;94.780371;355671.19;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;40.498.100/0001-04;FKPREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60324581.570754;115506631.31;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.100/0001-04;FKPREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11149997.477719;21827689.98;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;40.498.100/0001-04;FKPREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2494460.893682;5725501.17;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.100/0001-04;FKPREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6572.312684;32268.38;0.000000;0.00;10423245.941804;51772114.58;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.121/0001-20;LCRFF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;36550.186007;180073.70;0.000000;0.00;5442443.825142;27032541.20;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.121/0001-20;LCRFF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;50272.734267;143545.00;4231684.357809;12163543.79;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.121/0001-20;LCRFF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1127138.230947;2159519.87;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.121/0001-20;LCRFF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38537.830613;88946.94;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.121/0001-20;LCRFF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24535182.933798;46978797.95;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.142/0001-45;BVP 417 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289483.884080;399291.55;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.142/0001-45;BVP 417 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150984.738196;199188.22;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.142/0001-45;BVP 417 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;304978.692421;492647.15;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.142/0001-45;BVP 417 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91552.598436;242007.45;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.142/0001-45;BVP 417 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;657718.512291;1078910.13;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.142/0001-45;BVP 417 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1730603.054467;2760870.16;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.142/0001-45;BVP 417 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1095501.016402;2097613.09;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.142/0001-45;BVP 417 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;52988.825986;77518.00;2369571.425616;3451030.32;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.142/0001-45;BVP 417 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62280.709654;143746.51;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.142/0001-45;BVP 417 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;412574.964103;790465.45;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.142/0001-45;BVP 417 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150515.897075;298068.30;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.142/0001-45;BVP 417 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69287.852858;145122.41;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.142/0001-45;BVP 417 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;17738.876788;87461.94;0.000000;0.00;1535780.972220;7628202.28;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.166/0001-02;AREOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;98327.461032;482762.77;1151925.150354;5721595.86;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.166/0001-02;AREOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13449191.883644;30869741.84;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.498.166/0001-02;AREOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2432264.839659;2728838.19;;;63.141.868/0001-21;;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.526.764/0001-30;SPX LONG BIAS XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;49769.341364;70155.93;221880.720256;475275.87;59763286.930719;128101362.50;;;40.386.431/0001-52;;SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.526.764/0001-30;SPX LONG BIAS XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2151960.385907;1048521.66;1879183.729676;2371770.60;1097417.340798;1389704.76;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.634.839/0001-04;TREND PE V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;292529.057307;110002.02;275839.431091;521757.73;154277104.855565;292257539.60;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.635.009/0001-93;KADIMA XP SEGUROS PREV LONG SHORT FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;38324.034390;30987.00;22527.089184;39216.46;1897356.559863;3315390.02;;;34.979.876/0001-43;;KADIMA LONG SHORT PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.635.009/0001-93;KADIMA XP SEGUROS PREV LONG SHORT FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;14160.836824;3411.28;13657.692118;17107.88;28864.577478;36552.40;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.635.018/0001-84;GÁVEA MACRO XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;9085.713242;68485.78;5285.885942;817060.47;255571.461626;39621347.40;;;41.837.686/0001-57;;GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.635.018/0001-84;GÁVEA MACRO XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1081479.820169;1343845.89;1080825.620480;1360158.92;18526.666058;23461.08;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.655.014/0001-68;INDIE 100 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;13924.076137;44615.46;65783.659094;55287.37;2035184.835680;1712292.79;;;41.733.920/0001-04;;INDIE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.655.014/0001-68;INDIE 100 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;57845.585906;30035.87;67618.329969;85193.12;9772.744063;12375.63;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.679.129/0001-92;KAPITALO K10 PREV XP SEGUROS ADVISORY FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;13922177.208075;6375084.93;10498612.951235;21447542.70;1176453154.823050;2405888465.73;;;41.575.707/0001-03;;KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.679.129/0001-92;KAPITALO K10 PREV XP SEGUROS ADVISORY FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7491259.412906;7311244.13;8111675.696204;10194040.43;2400156.890488;3039417.49;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.779.216/0001-11;HIX XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;204888.365459;0.00;172142.446819;236016.61;22256017.321602;29970239.76;;;41.035.308/0001-50;;HIX PREV II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.779.216/0001-11;HIX XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;21269.166138;48459.68;78902.309901;99452.68;207803.461890;263150.08;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.779.573/0001-80;ALPHA KEY PREV 100 XP SEG PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;241239.654380;22578.32;241143.739008;300678.80;6787185.132934;8500435.51;;;39.973.872/0001-71;;ALPHAKEY PREVIDÊNCIA 100 XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE
CLASSES - FIF;40.779.573/0001-80;ALPHA KEY PREV 100 XP SEG PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;512.795147;3039.02;17852.394537;22574.30;24365.741859;30855.34;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.780.979/0001-82;OCCAM LIQUIDEZ PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1061.045911;31439.36;996.565470;1546.74;3069993.759217;4787083.80;;;38.386.517/0001-33;;OCCAM PREVIDENCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.780.979/0001-82;OCCAM LIQUIDEZ PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;24641.822104;3144.00;24414.189925;30614.13;48479.309228;61391.34;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.781.137/0001-45;VALORA PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2398766.183490;4290171.83;2336434.776044;4304266.16;806206097.221754;1488854297.60;;;41.128.444/0001-94;;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.781.137/0001-45;VALORA PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;14998055.344393;16272078.15;14762915.496574;18521805.43;2054195.688553;2601312.56;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.781.292/0001-61;KADIMA LONG BIAS XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;19578.138763;25112.00;897.375152;1200.00;3187720.139038;4295146.16;;;41.127.344/0001-43;;KADIMA LONG BIAS FIFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.781.292/0001-61;KADIMA LONG BIAS XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11794.217750;3311.42;11606.732730;14538.81;34898.597411;44193.51;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.781.467/0001-30;FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;459809.779479;227533.36;389465.893259;768119.74;34122522.761200;67103016.55;;;41.215.430/0001-08;;FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.781.467/0001-30;FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;180950.895424;668118.64;180649.286340;228154.89;571542.423932;723767.69;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.795.564/0001-82;FIANCHETTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;946.66;;;54.306.150/0001-57;;EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.795.564/0001-82;FIANCHETTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;818628.450587;1358494.92;;;36.729.801/0001-30;;NAVI HIGH INCOME FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;40.795.564/0001-82;FIANCHETTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1197663.050712;1559619.10;;;46.540.045/0001-50;;N 601 SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;40.795.564/0001-82;FIANCHETTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11275388.397994;19357131.28;;;34.546.336/0001-76;;FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.799.759/0001-09;AZ QUEST XP SEGUROS MULTI MAX PREV QUALI FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;310249.682791;309324.07;211411.139901;316569.53;7205774.465800;10824071.82;;;40.792.737/0001-09;;AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.799.759/0001-09;AZ QUEST XP SEGUROS MULTI MAX PREV QUALI FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11519.301003;97298.67;11162.848879;14078.64;24748.747603;31340.35;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.815.159/0001-89;LION72 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2338.153970;11479.74;0.000000;0.00;5013672.812266;24902841.66;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;7238.000000;5822547.45;;;35.270.725/0001-84;;TREECORP BURGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;7408.000000;248483.86;;;41.395.038/0001-98;;TREECORP SAÚDE ANIMAL FIP EM EMPRESAS  EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;378281.000000;47764960.20;;;47.279.681/0001-32;;CARBYNE CRESCIMENTO MERCADOS REGIONAIS FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;50404.000000;115255864.30;;;51.834.264/0001-81;;CARBYNE CO INVESTIMENTOS 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1753.000000;2067669.87;;;31.392.398/0001-82;;DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;2432087.000000;1961797.98;;;38.173.817/0001-34;;X8 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1531.000000;1744391.24;;;38.655.821/0001-39;;DOMO VENTURES FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;415.000000;281241.30;;;61.128.852/0001-53;WT79L1772743951;SUBCLASSE A
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1485.000000;2226296.57;;;28.971.507/0001-01;;CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;99914.000000;192236.81;;;28.974.050/0001-99;;UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1653.000000;3104364.64;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;28278255.000000;35043046.92;;;42.888.543/0001-37;;CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;30801.000000;1090407.51;;;51.012.828/0001-09;;NAZCA VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;81891.000000;11616397.36;;;52.333.139/0001-50;;CARBYNE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.830.356/0001-77;OBY LONG SHORT 2X FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7754869.857684;10529497.93;;;40.830.170/0001-18;;OBY LONG SHORT 2X FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2035816.000000;2049686.32;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1660.000000;1669726.99;;;54.218.941/0001-25;;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;766.000000;779909.58;;;54.219.179/0001-00;;CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3767.000000;3819802.51;;;66.929.956/0001-80;;BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;11340.000000;11365105.13;;;66.146.197/0001-80;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;19774.000000;19934361.13;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;40.882.496/0001-99;ABSOLUTE VERTEX XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3119938.189848;1102194.81;2902321.389800;4486706.06;366289326.350024;568227170.38;;;45.681.910/0001-15;;ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.882.496/0001-99;ABSOLUTE VERTEX XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4394755.301760;5061008.70;4390763.154841;5519012.34;1191550.548269;1508909.51;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;50691.13;;;44.870.596/0001-56;;ASTELLA BORNLOGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.315432;289348.41;;;33.240.156/0001-07;;EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.225958;89795.65;;;58.730.476/0001-68;;G5 MOBILE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285.945070;444161.83;;;53.865.964/0001-69;;G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;367.801772;445000.00;367.801772;447620.65;;;59.595.605/0001-15;;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;261.293000;699933.40;0.000000;0.00;10.410732;67872.46;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244324.488722;137546.87;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193285.444318;266965.88;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169290.083850;212213.84;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;215.445619;352905.32;215.445620;353220.06;;;53.880.657/0001-57;;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;159.171665;79316.54;159.171665;77590.18;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242978.197372;372537.72;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;399173.231703;448634.51;;;51.050.311/0001-04;;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;143020.780515;804330.28;196601.584102;1106102.35;78512.547257;443222.15;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293565.453390;1330913.51;;;47.970.110/0001-40;;G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289649.742938;44314.90;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1929110.205488;1662496.76;;;41.574.798/0001-62;;G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182427.077049;111325.50;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;611889.976131;657910.51;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117631.132323;459608.38;;;37.334.118/0001-66;;G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;901721.45;;;46.345.246/0001-04;;G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1183206.462090;1089503.85;;;43.508.979/0001-16;;G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.731749;80551.28;;;63.993.473/0001-57;;G5 F LUMINA BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;446286.150514;467058.49;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;142152.70;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250000.000000;154046.00;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;691531.811672;934045.17;;;51.126.284/0001-06;;G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;40.897.437/0001-94;KRATHUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2601908.540891;3144116.36;;;58.612.335/0001-40;;KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.897.437/0001-94;KRATHUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;28000.000000;2716000.00;;;43.216.061/0001-01;;INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286.234270;225122.00;;;60.480.630/0001-32;;RBR MULTIFAMILY CLUB IV FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000000.000000;1993328.04;;;64.146.920/0001-03;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1529.017358;1935486.08;;;42.272.999/0001-78;;EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1615.413953;2649216.52;;;45.622.227/0001-07;;EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;26.712949;2835.20;0.000000;0.00;13389.928096;1424017.75;;;62.014.120/0001-03;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1718.687790;1654660.52;;;46.997.619/0001-13;;RBR CLUB III IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;514004.090000;514004.09;514004.090000;514467.72;;;66.254.779/0001-80;;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1898800.587484;2181813.02;;;51.733.363/0001-77;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;20000.000000;2000000.00;20000.000000;2023527.16;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8168738.694466;12447650.64;;;50.109.627/0001-53;;BOCOM BBM CASH ENHANCED FIF  - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1807052.859754;2709594.08;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;50.094.963/0001-70;;BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25672305.590746;40180077.19;;;46.763.172/0001-18;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6670665.063305;10000000.00;0.000000;0.00;85846618.771370;128551851.99;;;44.062.801/0001-57;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19351997.830262;41034647.71;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1346047.507672;7555495.99;486818.622343;2719562.96;280279.378808;1582244.28;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6243184.018592;13359710.50;;;30.338.831/0001-39;;XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19252357.692750;31914550.37;;;44.814.874/0001-58;;XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1236320.950000;1535542.88;;;57.010.979/0001-04;;XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16687471.000000;138773672.72;;;07.593.972/0001-86;;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7905529.000000;27404904.41;;;17.958.866/0001-02;;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7714899.000000;29416624.28;;;17.958.878/0001-37;;BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11314085.000000;24440696.71;;;24.668.921/0001-95;;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2035 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6155332.000000;14626015.68;;;25.097.027/0001-75;;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2138292.000000;3674751.55;;;33.898.293/0001-25;;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA AZ QUEST MULTI FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3018542.000000;3679141.24;;;35.690.625/0001-07;;BRASILPREV TOP CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5201537.000000;6559304.73;;;36.114.774/0001-90;;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LEBLON 70 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6349816.000000;6541459.29;;;40.954.546/0001-04;;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA VERDE AM LONG BIAS 70 FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8834816.000000;15778141.41;;;40.954.854/0001-21;;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA KINEA SIGMA PREV FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11439147.000000;18758828.86;;;46.133.958/0001-51;;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA GENOA CAPITAL CRUISE FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.981.605/0001-25;MODALMAIS SUÉCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111155.700000;1647805.10;;;27.771.547/0001-47;;SJ AU LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.981.605/0001-25;MODALMAIS SUÉCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;350.226616;2939.85;0.000000;0.00;55759056.458462;70609988.79;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.993.647/0001-86;MODALMAIS SUÉCIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11666.700000;172950.62;;;27.771.547/0001-47;;SJ AU LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.993.647/0001-86;MODALMAIS SUÉCIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;687.442654;3363.36;0.000000;0.00;5780320.970315;7319858.42;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.997.857/0001-42;MARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3517.000000;3482021.33;;;27.882.272/0001-19;;NPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.997.857/0001-42;MARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20088.000000;39768255.88;;;43.671.250/0001-66;;LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;40.997.857/0001-42;MARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17600.000000;19543047.67;;;43.790.197/0001-12;;NOVO CAMPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.997.857/0001-42;MARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.000000;165311.80;;;48.978.797/0001-22;;MENESCAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.997.857/0001-42;MARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1224.000000;12970819.81;;;58.054.129/0001-62;;LUMINI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;40.997.857/0001-42;MARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;822.000000;804772.72;;;63.879.307/0001-24;;MASSARO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.997.857/0001-42;MARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45572.000000;45394177.45;;;63.879.740/0001-60;;ZAMOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.997.857/0001-42;MARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;1.718522;3000.00;5226.718522;9121064.11;;;48.978.731/0001-32;;FRATIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.997.857/0001-42;MARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;2.720572;3000.00;5203.720572;5737150.24;;;48.904.259/0001-93;;CARFAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.997.857/0001-42;MARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16089236.000000;192266370.20;;;11.769.604/0001-13;;GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.997.857/0001-42;MARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;606.699150;29299.42;296.666472;14333.33;1466.328909;71254.14;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;40.997.857/0001-42;MARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5019.000000;4974242.21;;;63.880.143/0001-55;;ITAPURA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.035.946/0001-70;XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;16926860.502729;3881389.72;14999541.907166;26175481.07;980589065.336248;1723070326.97;;;42.418.908/0001-60;;XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS MASTER PREV FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA
CLASSES - FIF;41.035.946/0001-70;XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11749414.364276;24410355.98;13009397.986541;16359243.14;6188252.098430;7836438.39;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.035.989/0001-56;REAL INVESTOR 100 XP SEG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3851319.148891;592773.65;3706115.516595;5974209.77;235330094.748145;380359455.03;;;37.844.389/0001-61;;REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.035.989/0001-56;REAL INVESTOR 100 XP SEG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1255615.956420;1819092.96;1255300.038396;1579577.82;547378.672012;693168.14;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.045.966/0001-22;CAIXA MODERADO 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;67193440.523408;120670744.51;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.112.910/0001-43;CAIXA MODERADO 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;199150384.658410;357648380.53;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.113.864/0001-05;CAIXA MODERADO 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;203130299.192929;364795793.23;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.113.925/0001-26;CAIXA MODERADO 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;29883352.274199;53666642.74;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.113.957/0001-21;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;26235824.513517;52395331.64;;;28.663.511/0001-02;;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.114.002/0001-99;CAIXA PÓS FIXADO 130 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4004191980.356169;7363675016.24;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.114.051/0001-21;CAIXA PÓS FIXADO 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6453281279.352429;11867529419.84;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.124.588/0001-72;CUTTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8538.201767;5658756.21;;;46.078.492/0001-39;;FOREMAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;41.124.588/0001-72;CUTTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;529.40;;;56.028.598/0001-81;;ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;41.124.588/0001-72;CUTTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8725800527.420578;67141195.71;;;46.840.232/0001-59;;GREBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;41.124.588/0001-72;CUTTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191.025817;51697968.99;;;43.740.863/0001-08;;MUFFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;407220.125766;841307.80;;;35.927.331/0001-56;;SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;792.369616;14162.13;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;453263.131939;828108.12;;;41.756.159/0001-18;;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2213043.909207;2852433.94;509247.153348;658717.12;248618.022796;323310.93;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;200.000000;140000.00;;;05.562.312/0001-02;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;705.000000;1324574.18;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;8363.000000;1463692.26;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.166.962/0001-00;REAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;529.40;;;56.028.598/0001-81;;ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;41.185.005/0001-13;MUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;493.54;;;56.028.598/0001-81;;ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;41.185.005/0001-13;MUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20046.784803;4682396.37;;;42.031.108/0001-91;;DES SABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;41.185.005/0001-13;MUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.001708;0.00;;;55.897.551/0001-91;;REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;41.185.019/0001-37;RIO NOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;999963.52;0.000000;0.00;13352073.947273;342926464.55;;;41.219.454/0001-35;;COXIM FUNDO DE INVESTIMENTO  IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;41.185.019/0001-37;RIO NOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;109.462436;163402.11;150.867335;224262.42;44.996455;67432.28;;;50.191.107/0001-32;;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;41.196.740/0001-22;TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15644.174022;88315.11;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.196.740/0001-22;TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10236483.004758;30248664.99;;;29.088.410/0001-18;;TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;41.200.067/0001-57;WELS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112381.240000;68548575.56;;;41.776.296/0001-14;;LUCERNA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS
CLASSES - FIF;41.235.137/0001-02;ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF CLASSE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1377736.994819;22383399.84;;;41.012.632/0001-52;;ITAÚ COMMODITIES MULTMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.235.137/0001-02;ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF CLASSE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1800.692739;33521.22;;;35.823.433/0001-21;;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.251.036/0001-25;MAVERICK GARIN WP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;138.000000;258940.73;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;41.251.036/0001-25;MAVERICK GARIN WP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;138.000000;258941.72;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;7178.03;;;58.510.255/0001-84;;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;31175.87;;;55.175.561/0001-13;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;18398.91;;;53.211.671/0001-68;;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63806.000000;4230.97;;;43.866.348/0001-79;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;103474.611179;704118.55;0.000000;0.00;1133441.800196;7807661.70;;;07.928.916/0001-55;;ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2048636.080195;3025644.97;;;52.224.360/0001-70;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1641007.656644;2347236.63;;;52.156.446/0001-03;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81256.636189;1512076.55;;;40.635.061/0001-40;;ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67667.168637;1509415.26;;;29.241.799/0001-90;;ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262581.214060;3242338.65;;;39.562.577/0001-22;;CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL INSTITUCIONAL FIF DA CIC MULT IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90139.749596;1936994.51;;;32.292.528/0001-78;;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51758.275353;1062406.56;;;41.124.638/0001-11;;ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;401418.374720;737367.82;;;42.698.615/0001-83;;ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;751.000000;16041.36;;;37.985.763/0001-49;;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9160.000000;1683058.40;;;21.407.758/0001-19;;IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.256.285/0001-03;BASA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;832.396861;11415115.63;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;41.143.390/0001-36;;Tecnologia e Saúde Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CLASSES - FIF;41.256.285/0001-03;BASA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;60.800272;127704.37;60.800272;127246.01;0.000000;0.00;;;28.152.799/0001-50;;QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.269.328/0001-95;ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15604246.000000;28474602.70;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;41.269.785/0001-80;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO GAMBOA NIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;42347.551447;210339.69;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.276.103/0001-66;MIRAGA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;51340.591931;255007.99;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.276.103/0001-66;MIRAGA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13411636.010183;30783540.37;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.276.103/0001-66;MIRAGA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10584851.641960;15415717.60;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.276.107/0001-44;RENFLA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;901289.768220;1193279.71;;;51.482.757/0001-08;;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.276.107/0001-44;RENFLA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;641054.249734;1064317.24;;;42.461.845/0001-24;;BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.276.107/0001-44;RENFLA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;979515.790622;1249140.05;;;42.494.477/0001-10;;BRADESCO GÁVEA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.276.107/0001-44;RENFLA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13594509.414656;19798966.02;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.276.107/0001-44;RENFLA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7707530.599039;17690987.08;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.276.107/0001-44;RENFLA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3434.872820;16864.35;0.000000;0.00;1040413.675737;5167719.95;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.276.125/0001-26;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LUMAGADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2266874.455762;4437725.92;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;41.276.125/0001-26;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LUMAGADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4059418.542955;7506840.36;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.276.125/0001-26;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LUMAGADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;661490.635503;1355179.59;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.276.125/0001-26;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LUMAGADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7585640.478971;24813791.37;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.276.125/0001-26;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LUMAGADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;765.921480;17042.93;0.000000;0.00;157830.463420;3545242.89;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;405.000000;760365.67;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;284.000000;532520.56;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;416694.000000;760381.91;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;418031.000000;760327.09;;;36.954.526/0001-58;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO
CLASSES - FIF;41.283.495/0001-90;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;21322202.192993;31623000.00;24037150.386035;35488000.00;138962491.439434;206508128.62;;;41.283.554/0001-20;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.283.495/0001-90;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2221193.231538;3179475.15;2236310.718591;3199042.54;99548.034843;142809.44;;;51.423.730/0001-36;;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.283.622/0001-51;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;32201821.317861;47451706.28;226307536.768408;335575898.95;;;41.283.579/0001-24;;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.283.661/0001-59;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;479593.925327;649000.00;689168.569289;930000.00;21557434.218100;29276677.15;;;41.283.682/0001-74;;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV MASTER INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.283.661/0001-59;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;584016.540754;860727.76;615999.032297;909866.36;258424.272437;383199.60;;;41.283.579/0001-24;;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.283.716/0001-20;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULTIMERCADO ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;25055.194928;73000.00;47622.676593;137000.00;1406498.681842;4059844.60;;;18.990.723/0001-40;;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA IS MASTER ESG - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.283.716/0001-20;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULTIMERCADO ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;104630.193544;154181.21;91176.415238;134515.06;1345665.141003;1995394.39;;;41.283.579/0001-24;;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.283.741/0001-04;SICREDI FIF EM CIC DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;976149.024978;1207000.00;171371.096114;212000.00;26042908.717711;32114862.77;;;41.283.527/0001-58;;SICREDI - FIF EM AÇÕES SUSTENTÁVEIS ESG ALOCAÇÃO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.283.741/0001-04;SICREDI FIF EM CIC DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;202606.001131;288708.15;200995.971575;287205.39;190645.111085;273495.32;;;51.423.730/0001-36;;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;340.000000;238000.00;;;05.562.312/0001-02;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;57.000000;106645.91;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;57.000000;106646.59;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;58444.000000;106647.91;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;41.319.866/0001-47;ENJOY FIF - CIC RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;34938398.659044;124656359.70;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.319.909/0001-94;CONEXÃO VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8.000000;1093.27;0.000000;0.00;19183.415820;2558056.24;;;40.919.348/0001-00;;VINCI STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.319.909/0001-94;CONEXÃO VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;912.208712;19853.79;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.319.939/0001-09;BRADESCO MATTHEWS ASIA EX JAPAN DIVIDEND FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4717.754853;101944.83;4738.576692;102342.69;370.692271;8067.94;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.326.350/0001-20;J GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES USD SELEÇÃO MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;21139.575079;3652974.86;;;24.454.718/0001-16;;ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.326.350/0001-20;J GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES USD SELEÇÃO MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;506.346800;44755.52;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.326.350/0001-20;J GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES USD SELEÇÃO MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;46989.620975;67373.48;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.326.368/0001-21;J GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES BRL SELEÇÃO MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;15422.438361;3558987.15;;;26.094.770/0001-34;;ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.326.368/0001-21;J GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES BRL SELEÇÃO MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;52404.625432;75137.49;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.333.023/0001-03;HYDRA FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;8514.710000;2500000.00;815.730000;240000.00;7677.390000;2245215.53;;;45.383.797/0001-91;;NICE 2TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;41.333.023/0001-03;HYDRA FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;1034.100000;1250000.00;10578.370000;12734607.68;;;51.250.816/0001-04;;SATOSHINOMIKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;41.333.023/0001-03;HYDRA FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250.000000;1404998.80;;;46.079.868/0001-20;;MB CRIPTO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.333.023/0001-03;HYDRA FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;819633.250000;1510514.48;1359129.680000;2500040.12;897894.780000;1657331.49;;;34.081.049/0001-38;;BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.333.093/0001-53;BAHIA AM MUTÁ ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2292913.214368;8862134.57;;;17.488.514/0001-30;;BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.333.223/0001-58;APO CAPITAL LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5405686.244293;5134137.00;;;41.333.289/0001-48;;APO CAPITAL LATAM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;1000207.29;;;36.672.093/0001-48;;VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.003536;725599.95;;;47.443.810/0001-86;;AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1394524.553721;6788973.23;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;335073.537068;2703987.87;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.001877;0.01;0.000000;0.00;471745.699723;2493764.29;;;18.489.905/0001-32;;RAPPORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;4001379.604552;4500000.00;4001379.604552;4516481.48;;;61.079.787/0001-13;;PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16028.921825;3979854.64;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8562.604121;3913202.49;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;599861.835012;773691.24;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3651552.830843;4181549.07;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670101.806803;1455699.97;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3748.529706;1166565.49;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142665.915796;2970516.23;;;30.608.416/0001-58;;TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;789518.364486;1726455.83;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3411.716012;1217393.97;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;545251.169840;3063523.31;133632.235474;750436.42;4884205.627337;27572511.51;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.360.263/0001-99;ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;641.730893;3460000.00;0.000000;0.00;119281.407324;82823585.16;;;15.116.638/0001-60;;ZENO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.360.263/0001-99;ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19102.596383;24190.40;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;295.360420;419250.65;;;40.670.231/0001-27;;GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339.923548;435208.54;;;39.979.072/0001-68;;MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;150921.91;;;61.281.536/0001-17;;AKZ IWS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;45.363317;65457.39;295.361160;428989.93;;;42.404.779/0001-50;;SPS III FEEDER B FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;705808.90;;;40.811.669/0001-88;;SPECTRA II LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1109125.556519;1944417.77;;;42.848.014/0001-00;;BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;386.294436;636667.68;;;41.681.763/0001-22;;BRAIN STARBOARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2863841.522399;4533417.89;;;48.953.198/0001-54;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9417.058869;1951032.08;;;40.006.007/0001-35;;VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1678.353977;9385.89;15489.964421;86824.01;568442.282599;3208992.94;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.395.356/0001-59;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV BONGO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;239082.512753;775571.00;0.000000;0.00;3901392.929960;12762053.58;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.395.356/0001-59;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV BONGO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;394802.655932;1105677.69;3066575.482421;8657810.12;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.395.356/0001-59;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV BONGO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;366143.099821;750108.36;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.395.356/0001-59;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV BONGO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;107141.906786;196890.00;0.000000;0.00;2108545.616747;3899207.53;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.395.356/0001-59;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV BONGO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;71686.180731;139203.00;0.000000;0.00;1158499.270861;2267925.44;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;41.423.729/0001-58;OCCAM RETORNO ABSOLUTO ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53000.994225;1153541.37;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;295601.856568;603718.14;;;38.058.318/0001-04;;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248409.964024;1074086.53;;;19.392.834/0001-18;;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.872220;908221.46;;;11.198.684/0001-02;;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;352411.158555;754867.98;;;34.780.531/0001-66;;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;489.168007;601871.20;;;59.657.690/0001-07;;VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;358865.727031;2017824.32;0.000000;0.00;198279.470324;1119335.14;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1683.552979;605618.08;;;20.726.027/0001-73;;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8218.334848;1437386.24;;;42.119.476/0001-96;;IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV I - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;868815.618988;1445804.33;;;45.444.067/0001-53;;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;975321.118493;1447637.50;;;50.697.486/0001-37;;MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;875219.224830;1287808.68;;;51.289.474/0001-36;;BRADESCO HUB ULTRA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;881574.702094;1416746.57;;;47.612.777/0001-70;;ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;691036.566130;1410303.66;;;31.120.022/0001-19;;ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;583961.125607;700000.00;1181029.153116;1424953.79;;;60.096.017/0001-16;;ATENA PREVIDÊNCIA FIE TIPO 2 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;423789.418791;682601.57;;;46.328.602/0001-73;;AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;990.470150;1535077.71;;;49.933.828/0001-91;;BRAVE PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;817744.582283;1427303.37;;;45.646.162/0001-30;;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;816811.344690;1300000.00;816811.344690;1302137.73;;;54.541.970/0001-23;;M8 CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;912131.616987;1461336.58;;;47.586.648/0001-55;;OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;498605.985084;737893.98;;;50.622.383/0001-08;;PANAMBY HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1153570.996081;1967366.54;;;42.777.239/0001-12;;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;919289.526435;1421453.22;;;49.750.004/0001-86;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;893971.332501;1634387.79;;;42.246.480/0001-15;;SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;714207.864894;1443819.24;;;30.869.395/0001-24;;SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;490861.804768;934593.56;;;40.456.260/0001-90;;VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6755.299619;8311705.20;;;59.657.690/0001-07;;VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3898865.999252;8351407.23;;;34.780.531/0001-66;;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.641771;977556.70;;;11.198.684/0001-02;;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2225016.825543;9620630.99;;;19.392.834/0001-18;;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4070582.654474;8313495.14;;;38.058.318/0001-04;;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3675418.777761;6997942.59;;;40.456.260/0001-90;;VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9109595.456202;10448679.57;;;59.029.401/0001-17;;SPX CRÉDITO PRIVADO PREV ICATU MULTIPREV FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7010635.871193;14172471.95;;;30.869.395/0001-24;;SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4519079.956781;8261930.61;;;42.246.480/0001-15;;SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9132488.128295;14121127.58;;;49.750.004/0001-86;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8544962.370354;14573071.87;;;42.777.239/0001-12;;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;798454.289971;14355194.10;;;39.598.122/0001-67;;PLURAL PREVIDÊNCIA FIE 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3386682.011529;5011998.12;;;50.622.383/0001-08;;PANAMBY HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13901006.898583;14665519.60;;;63.798.213/0001-20;;OCCAM LIQUIDEZ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RL
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9446065.194500;15058652.17;;;54.541.970/0001-23;;M8 CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8279035.789052;14450350.35;;;45.646.162/0001-30;;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7962.529112;12340706.02;;;49.933.828/0001-91;;BRAVE PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1474562.634888;3791598.52;;;23.738.226/0001-90;;AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5712715.383698;9201523.91;;;46.328.602/0001-73;;AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4264771.625062;5145599.05;;;60.096.017/0001-16;;ATENA PREVIDÊNCIA FIE TIPO 2 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6976788.525026;14238595.81;;;31.120.022/0001-19;;ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8725312.787945;14022132.14;;;47.612.777/0001-70;;ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9612640.212900;14144160.89;;;51.289.474/0001-36;;BRADESCO HUB ULTRA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6546970.167121;9717455.44;;;50.697.486/0001-37;;MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8630072.820977;14361386.17;;;45.444.067/0001-53;;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84217.292824;14729599.18;;;42.119.476/0001-96;;IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV I - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24390.490422;8773897.97;;;20.726.027/0001-73;;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;30550.044672;170845.58;0.000000;0.00;1605757.083114;9064883.63;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.423.837/0001-20;JBFO INFLAÇÃO LONGA FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;571806.538240;2440773.60;0.000000;0.00;4685389.726876;19969627.95;;;39.723.384/0001-06;;BTG PACTUAL JBFO INFLAÇÃO 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;41.423.837/0001-20;JBFO INFLAÇÃO LONGA FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;302350.707228;1693463.74;316430.306881;1771403.67;364042.298456;2055106.04;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.424.279/0001-18;DGI EDELWEISS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55930.880287;76852904.46;;;46.930.133/0001-68;;BARDU 82 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1025206.838652;31731097.51;;;40.345.509/0001-90;;ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10100000.000000;15285520.39;;;49.206.033/0001-81;;XP O17 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2999999.997697;4255995.44;;;35.949.242/0001-00;;XP OPUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5113616.709203;11240471.36;;;37.457.423/0001-45;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36207.734440;39048219.80;;;55.695.976/0001-18;;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1245553.750436;3740035.62;;;39.978.940/0001-95;;ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2966126.450510;3288826.32;3230696.095096;3582309.48;2767841.135109;3088514.66;;;62.965.634/0001-36;;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA
CLASSES - FIF;41.545.124/0001-30;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;356712.217076;4674251.41;;;07.088.369/0001-47;;VENTOR HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.124/0001-30;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18218837.915837;38904296.97;;;26.324.209/0001-02;;NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.124/0001-30;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9119106.420209;17349985.43;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.545.124/0001-30;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1185339.062683;1157967.33;;;51.133.792/0001-03;;MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.545.124/0001-30;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84503.276370;42375114.47;;;13.812.165/0001-00;;JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.124/0001-30;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10564.160262;6000000.00;0.000000;0.00;48936.126071;27886980.59;;;08.893.082/0001-52;;GÁVEA MACRO FI  FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.124/0001-30;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181672.299408;20144480.40;;;54.350.048/0001-59;;IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.124/0001-30;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53389.874435;11258269.96;;;25.423.080/0001-19;;ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER I FC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.124/0001-30;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2053033.966461;3455547.90;;;14.843.673/0001-18;;ALOCC TNA CAMBIAL I FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.124/0001-30;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1089626.709234;6000000.00;0.000000;0.00;7077696.024414;39119053.08;;;12.105.940/0001-24;;KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.545.124/0001-30;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;38489.041662;215559.09;277695.042098;1557563.91;774685.258033;4373283.97;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.212/0001-31;BRADESCO KAPITALO ZETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;13222.845095;285000.00;1110.422848;23967.25;7914.567099;172256.78;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.212/0001-31;BRADESCO KAPITALO ZETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1021246.000000;1918626.19;13074.443938;25000.00;23022991.796426;43532572.79;;;34.792.784/0001-50;;KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.545.290/0001-36;AGORA VINCI EQUILÍBRIO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1457.895843;287455.11;13.237055;2610.00;12436.617239;2465436.00;;;30.556.756/0001-82;;VINCI PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.290/0001-36;AGORA VINCI EQUILÍBRIO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8068.070262;40073.99;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.433/0001-00;AGORA DIVIDENDOS INDEX 70 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1061128.809095;6131186.87;;;10.583.931/0001-13;;BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.433/0001-00;AGORA DIVIDENDOS INDEX 70 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7692226.081809;13293845.88;;;42.878.403/0001-88;;BRADESCO DIVIDENDOS INDEX FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.467/0001-02;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;277049.067322;1554026.80;0.000000;0.00;603163.500540;3405002.54;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.467/0001-02;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1505755.781279;2398259.24;;;14.843.622/0001-96;;ALOCC TNA CAMBIAL II FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.467/0001-02;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14504.465660;2858451.28;;;25.423.063/0001-81;;ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.467/0001-02;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;150446.591680;1500000.00;9253052.244215;92001657.76;;;41.545.124/0001-30;;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.488/0001-10;ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;525417.728478;2952150.03;267553.040788;1502480.34;957689.653824;5406387.65;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.488/0001-10;ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;228030.180097;1250000.00;3742248.637004;20683739.82;;;12.105.940/0001-24;;KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.545.488/0001-10;ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500000.000000;2461246.05;;;14.843.675/0001-07;;ALOCC CAMBIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.488/0001-10;ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60166.854396;11979854.42;;;25.423.098/0001-10;;ALOCC BRAZIL BOND FEEDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.488/0001-10;ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;11235.020676;1250000.00;117491.522843;13027884.20;;;54.350.048/0001-59;;IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.488/0001-10;ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32139.706985;18315290.91;;;08.893.082/0001-52;;GÁVEA MACRO FI  FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.488/0001-10;ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32219.900182;23868938.82;;;08.912.591/0001-85;;JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;41.545.488/0001-10;ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7344.779274;3683121.84;;;13.812.165/0001-00;;JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.488/0001-10;ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2267568.759941;2215206.29;;;51.133.792/0001-03;;MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.545.488/0001-10;ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4020236.064584;7648889.48;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.545.488/0001-10;ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7186874.539194;15346769.24;;;26.324.209/0001-02;;NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.545.488/0001-10;ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;361604.731351;4738361.47;;;07.088.369/0001-47;;VENTOR HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.557.733/0001-09;VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59110.000000;72248381.32;;;43.565.147/0001-31;;REAL STATE TRANCOSO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;41.557.733/0001-09;VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53996.000000;2586983.04;;;59.890.241/0001-04;;REAL ESTATE TRANCOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CLASSE B
CLASSES - FIF;41.557.733/0001-09;VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;185704.253160;1028226.52;5659.969681;31584.55;39660.000000;222007.91;;;09.215.250/0001-13;;BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;41.575.396/0001-82;BRADESCO LEGACY CAPITAL II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5335890.281007;8874988.53;1131726.405607;1888401.00;159777826.623620;265272862.25;;;42.461.845/0001-24;;BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.575.396/0001-82;BRADESCO LEGACY CAPITAL II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;35886.407410;176401.03;166296.882315;817532.03;487267.993201;2420253.20;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.575.443/0001-98;BRADESCO NEO MULTI 30 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;259270.178853;1280697.99;267846.982841;1322730.61;44093.526055;219011.92;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.575.443/0001-98;BRADESCO NEO MULTI 30 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2487933.000000;3170072.84;176632.809853;217652.00;34821223.292628;43164026.25;;;48.885.567/0001-19;;BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.609.901/0001-62;RAYAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20320.378598;63415222.98;;;23.033.778/0001-00;;ITUPEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;41.609.901/0001-62;RAYAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;150.741714;13824.35;0.000000;0.00;329.839944;16971.40;;;09.577.447/0001-00;;SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.609.901/0001-62;RAYAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2324.539504;3121413.08;;;31.894.403/0001-55;;ALAMEDA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;41.609.901/0001-62;RAYAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2082.979834;3214.40;2082.979834;3223.49;;;51.305.991/0001-51;;DUNAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1439113.944123;3078679.31;;;32.312.678/0001-04;;ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15982.065920;3088713.81;;;37.122.145/0001-75;;JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3798248.755120;5876343.54;;;49.750.004/0001-86;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1730676.074295;268978.42;2249568.714474;2834845.08;1782844.205307;2257689.01;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.630.234/0001-08;CSHG CROW TECH CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;9989.000000;26578608.62;;;55.661.358/0001-57;;CROWTECH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.630.234/0001-08;CSHG CROW TECH CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;14029.000000;41148549.01;;;53.635.506/0001-33;;CROW TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;41.630.234/0001-08;CSHG CROW TECH CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;237362.000000;1039759.68;;;22.922.145/0001-82;;HIGH MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;41.630.234/0001-08;CSHG CROW TECH CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;62947.000000;1028284.67;;;44.371.692/0001-50;;UBS EVOLUTION DI BR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.649.776/0001-14;LEGACY CAPITAL B II FIFE FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6267292.678153;11000000.00;0.000000;0.00;54081876.694686;95470547.64;;;39.511.382/0001-53;;LGCY SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.649.776/0001-14;LEGACY CAPITAL B II FIFE FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;526083.075873;1000000.00;646671.319253;1230000.00;11740756.800994;22400329.62;;;56.658.377/0001-97;;LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.649.776/0001-14;LEGACY CAPITAL B II FIFE FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2380424.904770;4220000.00;3529588.631403;6180000.00;13836485.760347;24436627.19;;;38.249.250/0001-32;;LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.649.776/0001-14;LEGACY CAPITAL B II FIFE FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;668318.929012;1190000.00;1926666.104815;3450000.00;34734447.191015;60022562.75;;;35.779.861/0001-02;;LGCY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.649.776/0001-14;LEGACY CAPITAL B II FIFE FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3619213.233939;6290000.00;7273173.182241;12620000.00;49331539.625281;86033070.48;;;38.287.841/0001-02;;LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.649.776/0001-14;LEGACY CAPITAL B II FIFE FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;669444.909409;1270000.00;605513.621617;1150000.00;13582586.375891;25873519.04;;;37.626.651/0001-00;;LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.649.793/0001-51;BRADESCO VANITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;730.646830;846661.03;;;43.391.569/0001-38;;BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;41.649.793/0001-51;BRADESCO VANITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9219.262468;25773.62;348263.793695;982692.75;3144392.613564;8877509.90;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.649.793/0001-51;BRADESCO VANITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2570961.705355;4275545.57;;;42.930.012/0001-65;;FEEDER OCEANA LONG BIASED FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;41.649.793/0001-51;BRADESCO VANITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2327233.265591;3499654.05;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.649.793/0001-51;BRADESCO VANITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1172142.509581;1900067.74;;;44.703.526/0001-03;;FEEDER ATME FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.649.793/0001-51;BRADESCO VANITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;557606.566737;981131.95;;;47.328.477/0001-64;;RADAR STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;41.649.793/0001-51;BRADESCO VANITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;736402.186340;1614690.66;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.649.793/0001-51;BRADESCO VANITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10793.148966;1771914.40;;;32.287.561/0001-00;;FEEDER ATMOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.649.793/0001-51;BRADESCO VANITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;995548.612229;2106591.02;;;36.017.941/0001-85;;GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2765.209242;49326.75;100338.939784;1778643.34;97573.730608;1743947.97;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.709.871/0001-66;CAIXA PÓS FIXADO 180 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3719821267.707289;6840719692.83;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.713.501/0001-00;BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8039866.000000;26613428.18;;;13.703.282/0001-35;;BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.713.501/0001-00;BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;589836.000000;1017539.04;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.713.898/0001-22;CAIXA PÓS FIXADO 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2639910434.987006;4854772850.70;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.714.065/0001-86;CAIXA PÓS FIXADO 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1005285820.090985;1848712078.22;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.714.611/0001-89;CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1221504.591069;9496837.24;;;03.737.220/0001-90;;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.714.611/0001-89;CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;987.186150;1772.86;;;34.693.089/0001-30;;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.714.611/0001-89;CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4305.707565;7918.16;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.714.611/0001-89;CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2987667.763118;5483751.25;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325156.434176;3140925.93;;;07.488.106/0001-25;;VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3310217.972158;4949304.84;;;42.831.345/0001-37;;N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1054944.661844;5293323.25;;;16.565.084/0001-40;;SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4470435.857655;0.00;0.000000;0.00;2978869.307653;4820139.41;;;34.337.334/0001-77;;PRINCIPAL CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;464533.899864;1320548.96;;;28.408.121/0001-96;;GTI HAIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;433222.786200;1373623.82;;;11.961.199/0001-30;;NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63692.944329;1326064.08;;;49.984.812/0001-08;;ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12971.000000;2270184.42;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10820.000000;1988066.80;;;21.407.758/0001-19;;IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.733.770/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI LIGOS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118114.711945;333471.25;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.733.770/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI LIGOS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6588850.108046;6990280.41;;;41.514.301/0001-10;;RYO LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.733.770/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI LIGOS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3573501.782446;3766513.40;;;41.574.597/0001-65;;RYO SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES
CLASSES - FIF;41.733.824/0001-58;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI ILHA DE VERA CRUZ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;731758.079563;771281.72;;;41.574.597/0001-65;;RYO SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES
CLASSES - FIF;41.733.824/0001-58;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI ILHA DE VERA CRUZ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4273354.913569;4533712.05;;;41.514.301/0001-10;;RYO LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.733.824/0001-58;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI ILHA DE VERA CRUZ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195534.753505;552049.93;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.733.859/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CALA GONONE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1746757.510074;1841103.20;;;41.574.597/0001-65;;RYO SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES
CLASSES - FIF;41.733.859/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CALA GONONE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;657786.548265;700000.00;0.000000;0.00;4758658.812308;5048583.43;;;41.514.301/0001-10;;RYO LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.733.859/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CALA GONONE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116614.850499;426867.84;;;21.306.424/0001-59;;SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.733.859/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CALA GONONE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1234553.108383;1561835.98;;;52.793.236/0001-26;;MAGNUS VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;41.733.859/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CALA GONONE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302725.310505;663778.22;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.733.859/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CALA GONONE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3624.857549;10133.75;249005.268417;700000.00;899036.872041;2538235.43;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.736.872/0001-08;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;324504.000000;250419.37;;;50.041.467/0001-58;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.736.872/0001-08;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;3757.000000;3701847.13;;;50.918.320/0001-01;;PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.736.872/0001-08;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;1208890.000000;74649931.48;;;45.120.879/0001-43;;SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.736.872/0001-08;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;149849.000000;305832882.62;;;42.401.957/0001-90;;ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.736.872/0001-08;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;19572.000000;42313369.99;;;46.449.843/0001-70;;SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.736.872/0001-08;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;508.000000;65770.52;;;50.041.351/0001-19;;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.736.872/0001-08;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;232.000000;67851.38;;;50.918.500/0001-85;;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.736.872/0001-08;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;344822.000000;629231.11;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;41.739.141/0001-08;CAIXA AKKAR III FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3100966.387218;6379111.98;;;30.068.240/0001-99;;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.739.141/0001-08;CAIXA AKKAR III FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17769582.910310;31771684.08;;;42.120.363/0001-00;;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.739.141/0001-08;CAIXA AKKAR III FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2497.681269;17572.98;0.000000;0.00;1055094.588944;7489647.58;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.755.464/0001-95;ÁGORA PRINCÍPIOS IS ESG GLOBAL FIXED INCOME PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5243965.494038;9693094.19;1025047.575844;1890929.00;97450247.513289;181203541.15;;;40.022.460/0001-35;;IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.755.464/0001-95;ÁGORA PRINCÍPIOS IS ESG GLOBAL FIXED INCOME PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3059277.675051;2980890.13;220532.051679;215045.00;40289026.554526;38849314.31;;;38.389.079/0001-67;;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED INCOME ESG USD IS  FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT - RESP LTDA
CLASSES - FIF;41.755.464/0001-95;ÁGORA PRINCÍPIOS IS ESG GLOBAL FIXED INCOME PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;864029.169278;4264955.56;867618.351587;4280619.84;564607.545824;2804397.66;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.758.578/0001-99;FLAMBOYANT PARAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;1.830107;397935.90;1881.671300;409273549.27;;;41.775.994/0001-03;;CATIGUIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM  PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;41.799.756/0001-20;BRADESCO RPS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3237.066217;15893.17;0.000000;0.00;32251.969654;160195.08;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.799.756/0001-20;BRADESCO RPS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;218017.160693;375716.35;814046.213078;1401309.00;12969824.719964;22310434.38;;;42.831.359/0001-50;;RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.802.040/0001-34;VERDE AM MUNDI MULTIMERCADO GLOBAL XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;417574.860307;48218.28;380046.098457;560955.30;30095723.917383;43863470.26;;;41.557.052/0001-40;;VERDE AM MUNDI XP PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.802.040/0001-34;VERDE AM MUNDI MULTIMERCADO GLOBAL XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1066788.090760;532442.23;1085006.601337;1361857.50;351800.197116;445499.07;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.802.098/0001-88;SPX LANCER PLUS XP SEGUROS PREVIDÊNCIÁRIO FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;206372.956520;77200.00;190962.420590;329976.01;46844598.632008;80945011.74;;;41.409.879/0001-07;;SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.802.098/0001-88;SPX LANCER PLUS XP SEGUROS PREVIDÊNCIÁRIO FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;79554.302391;62768.93;79572.670269;99764.28;181868.405051;230307.44;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.802.178/0001-33;ENCORE LONG BIASED XP SEGUROS PREV 70 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;17.87;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.802.178/0001-33;ENCORE LONG BIASED XP SEGUROS PREV 70 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;471239.407196;258742.25;402850.373546;634002.00;18711224.325108;29449631.56;;;41.867.354/0001-15;;ENCORE LB XP SEGUROS PREV 70 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.802.178/0001-33;ENCORE LONG BIASED XP SEGUROS PREV 70 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;204296.682292;278822.31;282749.316598;356454.76;99392.808063;125865.21;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.818.114/0001-20;TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.500000;57020.93;;;60.480.630/0001-32;;RBR MULTIFAMILY CLUB IV FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.818.114/0001-20;TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;3.637737;386.09;0.000000;0.00;3347.482024;356004.44;;;62.014.120/0001-03;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.818.114/0001-20;TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.214000;311904.82;;;55.635.126/0001-24;;VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.818.114/0001-20;TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;125477.470000;125477.47;125477.470000;125590.65;;;66.254.779/0001-80;;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.818.114/0001-20;TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184776.605615;754366.78;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;41.818.114/0001-20;TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;5000.000000;500000.00;5000.000000;505881.79;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.818.114/0001-20;TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4462160.237151;6681905.13;;;44.062.801/0001-57;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.818.114/0001-20;TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3341463.557794;7085355.28;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.818.114/0001-20;TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;112642.248927;630378.44;12634.099209;70701.95;166536.028574;940135.80;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2088376.112199;1762552.08;;;35.637.197/0001-59;;BOGARI VALUE Q FI FINANCEIRO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2107732.408435;3507497.52;;;45.444.067/0001-53;;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;517494.590305;800000.00;0.000000;0.00;2138927.004758;3318132.29;;;45.681.910/0001-15;;ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1898104.637917;4060592.63;;;32.312.678/0001-04;;ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2044687.952616;3995303.53;;;36.017.195/0001-20;;AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1534250.665061;1696327.26;;;32.239.267/0001-22;;BRASIL CAPITAL 100 PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6294783.238003;8204612.35;;;55.984.282/0001-09;;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1947972.890214;4024469.04;;;35.927.331/0001-56;;SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;144773.933885;300000.00;0.000000;0.00;612117.365645;1273892.31;;;29.813.738/0001-50;;KADIMA FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;581164.197160;900000.00;0.000000;0.00;1635972.985820;2533493.45;;;41.776.664/0001-24;;KAPITALO K10 GLOBAL ICATU PREVIDÊNCIA II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;362855.621489;600000.00;0.000000;0.00;1537377.561903;2543023.68;;;37.367.980/0001-75;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3380570.551096;4906373.93;;;38.597.384/0001-44;;OCEANA LONG BIASED PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2106770.500521;3252343.52;;;44.642.956/0001-62;;REAL INVESTOR ICATU PREV MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1657032.343402;3435591.27;;;41.360.083/0001-07;;SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3961726.154196;7454914.01;;;36.965.268/0001-05;;VALORA BRAIN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;41.820.144/0001-71;TRINDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57268.126140;117774999.31;;;36.643.621/0001-30;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRINDADE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.820.144/0001-71;TRINDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;99.210299;8687.43;0.000000;0.00;32590.603034;2880653.06;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.833.315/0001-05;PRODUZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;15.000000;15000.00;19750.785329;30539704.19;;;40.311.750/0001-07;;FEEAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.833.315/0001-05;PRODUZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;12.364223;17825.75;13.904599;20000.00;1.687955;2446.56;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1120.000007;342630.37;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1074.999999;458571.30;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2179.999996;855927.76;;;59.286.643/0001-96;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;579984.433572;1718787.03;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;793079.387583;621613.49;;;45.445.355/0001-22;;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1489201.432944;2284544.60;;;37.334.028/0001-75;;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7910.025152;44235.38;30076.860054;168843.73;579034.672973;3268789.52;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9991.000000;1136975.80;;;38.354.844/0001-03;;IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44478.000000;887336.10;;;35.578.672/0001-63;;TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1938.000000;830219.82;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8931.000000;549256.50;;;41.054.515/0001-51;;IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.639/0001-03;SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2616.382423;14770.11;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.639/0001-03;SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;23079.299376;41685.32;2438.254099;4399.46;20557768.824268;37480683.59;;;37.248.108/0001-08;;ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.639/0001-03;SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24068.154619;4334486.85;;;41.128.259/0001-08;;JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;41.837.639/0001-03;SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19174627.738595;24905638.27;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.639/0001-03;SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2676394.444551;2923291.30;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.686/0001-57;GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;435681.092992;75751181.52;;;41.837.748/0001-20;;GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.686/0001-57;GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16386.788468;92507.35;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2335.043829;11464.47;481080.617142;2377916.70;1477618.696200;7339311.08;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23603.034130;54175.71;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7837484.594810;15006841.65;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.748/0001-20;GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1340816.318173;7569229.51;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.748/0001-20;GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;169493.525025;28078994.48;;;29.011.101/0001-40;;GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.806/0001-16;ALOCC TNA MULTS ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1164719.413473;2134881.77;;;29.994.558/0001-11;;SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.806/0001-16;ALOCC TNA MULTS ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2824244.751114;2681908.75;;;58.459.106/0001-38;;MAR ABSOLUTO PREV MULTI SEGURADORA CIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.806/0001-16;ALOCC TNA MULTS ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1734721.446422;2869456.30;;;37.367.980/0001-75;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.837.806/0001-16;ALOCC TNA MULTS ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23191.071959;3198834.75;;;52.305.388/0001-32;;JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.806/0001-16;ALOCC TNA MULTS ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10594.981115;2279646.02;;;61.133.560/0001-09;;IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.806/0001-16;ALOCC TNA MULTS ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19676.864080;3050512.23;;;41.837.686/0001-57;;GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.806/0001-16;ALOCC TNA MULTS ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4291.601059;24000.00;91899.170229;515000.00;211539.529676;1194191.35;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.821/0001-64;ALOCC TNA MULTS ICATU I PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3755.150927;21000.00;15532.787187;87000.00;39976.592560;225677.45;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.821/0001-64;ALOCC TNA MULTS ICATU I PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6477.085830;1004145.25;;;41.837.686/0001-57;;GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.821/0001-64;ALOCC TNA MULTS ICATU I PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1438.731082;309561.44;;;61.133.560/0001-09;;IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.821/0001-64;ALOCC TNA MULTS ICATU I PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7929.333372;1093723.79;;;52.305.388/0001-32;;JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.821/0001-64;ALOCC TNA MULTS ICATU I PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175555.191997;290391.26;;;37.367.980/0001-75;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.837.821/0001-64;ALOCC TNA MULTS ICATU I PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242128.100837;229925.35;;;58.459.106/0001-38;;MAR ABSOLUTO PREV MULTI SEGURADORA CIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.821/0001-64;ALOCC TNA MULTS ICATU I PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183900.004951;337080.99;;;29.994.558/0001-11;;SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.845/0001-13;ALOCC MULTIMERCADOS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3640415.380011;3819640.31;;;50.227.234/0001-44;;VENTOR PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.837.845/0001-13;ALOCC MULTIMERCADOS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3113240.046934;5706438.25;;;29.994.558/0001-11;;SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.845/0001-13;ALOCC MULTIMERCADOS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6454048.309707;6128777.83;;;58.459.106/0001-38;;MAR ABSOLUTO PREV MULTI SEGURADORA CIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.845/0001-13;ALOCC MULTIMERCADOS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4322291.740791;7149636.20;;;37.367.980/0001-75;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.837.845/0001-13;ALOCC MULTIMERCADOS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54057.851048;7456409.64;;;52.305.388/0001-32;;JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.845/0001-13;ALOCC MULTIMERCADOS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35742.050739;7690360.44;;;61.133.560/0001-09;;IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.845/0001-13;ALOCC MULTIMERCADOS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44147.659557;6844229.59;;;41.837.686/0001-57;;GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.837.845/0001-13;ALOCC MULTIMERCADOS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11265.452781;63000.00;81875.983236;460000.00;229625.946561;1296293.51;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.853.352/0001-77;CLANNIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3569.862839;19963.81;0.000000;0.00;3181628.404357;17961054.98;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.853.352/0001-77;CLANNIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1269025.690122;2754437.65;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.853.352/0001-77;CLANNIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1879871.375280;3878376.92;;;36.521.721/0001-94;;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.853.352/0001-77;CLANNIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13581.017583;2688467.70;;;37.310.657/0001-65;;IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.853.352/0001-77;CLANNIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2161909.116792;4227000.38;;;38.013.106/0001-00;;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.853.352/0001-77;CLANNIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64106.056547;1600688.29;;;22.232.927/0001-90;;TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;41.853.352/0001-77;CLANNIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;646839.429735;4337233.09;;;09.814.233/0001-00;;BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;41.853.352/0001-77;CLANNIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11029.910114;3025351.98;;;19.488.866/0001-11;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;41.853.352/0001-77;CLANNIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;413093.637348;762420.59;;;42.405.028/0001-59;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.853.352/0001-77;CLANNIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;403.436563;1865866.30;;;17.012.208/0001-23;;AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.853.372/0001-48;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3039.310082;16996.79;74661.141872;420201.57;86451.260487;488038.09;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.853.372/0001-48;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;329054.809145;500000.00;0.000000;0.00;15442739.019224;23592436.06;;;51.511.514/0001-42;;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16801.994395;94670.43;499727.728905;2809249.59;577171.382100;3258270.80;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2897650.473350;6144278.61;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1538190.974613;2303379.00;;;44.062.801/0001-57;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;556814.000438;1051834.73;;;46.171.611/0001-01;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3288793.192784;5147335.28;;;46.763.172/0001-18;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;90706.600000;90706.60;90706.600000;90788.42;;;66.254.779/0001-80;;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.853.468/0001-06;ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;3.637737;386.09;0.000000;0.00;3347.482024;356004.44;;;62.014.120/0001-03;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.853.468/0001-06;ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237350.074958;272726.63;;;51.733.363/0001-77;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.853.468/0001-06;ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1685521.947348;3574039.22;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.853.468/0001-06;ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;287079.581148;1612127.81;2190.597044;12303.67;291994.862720;1648380.99;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.853.468/0001-06;ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;250000.02;;;51.170.105/0001-20;;MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;41.866.111/0001-62;ENCORE LONG BIASED XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO 100 FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;87638.432320;211021.77;85411.368050;134054.99;30744831.196887;47917931.63;;;41.867.324/0001-09;;ENCORE LB XP SEGUROS PREV 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.866.111/0001-62;ENCORE LONG BIASED XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO 100 FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;455629.833417;422911.57;454644.743435;573064.86;212764.558514;269432.52;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.866.348/0001-43;VINLAND ATIVO XP PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2743393.009206;660508.00;2741912.588569;4773480.11;164724019.704034;288202857.99;;;37.110.572/0001-33;;VINLAND PREV FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.866.348/0001-43;VINLAND ATIVO XP PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;158647.898858;190238.44;158100.929355;198613.54;14452.657408;18302.02;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.866.372/0001-82;SOLIS ANTARES XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;243125.876733;3758011.01;58165.115703;105181.79;285077282.466935;521502232.47;;;42.246.480/0001-15;;SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA
CLASSES - FIF;41.866.372/0001-82;SOLIS ANTARES XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4270699.162800;3229880.61;4266686.571154;5370351.98;2375236.412586;3007859.66;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.881.375/0001-95;ALOCC EQUITIES ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16272.320684;91000.00;72189.030759;405000.00;729651.358881;4119056.82;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.881.375/0001-95;ALOCC EQUITIES ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8058336.970815;9237502.14;;;38.065.123/0001-83;;ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;41.881.375/0001-95;ALOCC EQUITIES ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121151.283384;15913697.94;;;52.278.990/0001-28;;ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;41.881.375/0001-95;ALOCC EQUITIES ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13624134.353263;15785814.03;;;34.287.194/0001-70;;CONSTELLATION ICATU 100 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.881.375/0001-95;ALOCC EQUITIES ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123225.730772;14085782.15;;;50.840.821/0001-04;;SQUADRA PREV WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;41.881.375/0001-95;ALOCC EQUITIES ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37614.000000;6583202.28;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.881.437/0001-69;ALOCC TNA EQUITIES ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32634.320254;3730389.12;;;50.840.821/0001-04;;SQUADRA PREV WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;41.881.437/0001-69;ALOCC TNA EQUITIES ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3794246.680032;4396262.61;;;34.287.194/0001-70;;CONSTELLATION ICATU 100 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.881.437/0001-69;ALOCC TNA EQUITIES ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32850.319169;4315018.72;;;52.278.990/0001-28;;ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;41.881.437/0001-69;ALOCC TNA EQUITIES ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2615041.771857;2997697.17;;;38.065.123/0001-83;;ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;41.881.437/0001-69;ALOCC TNA EQUITIES ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;100702.562145;564000.00;136581.404579;765000.00;278163.732582;1570300.95;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.881.437/0001-69;ALOCC TNA EQUITIES ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10423.000000;1824233.46;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.881.531/0001-18;EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38394.600000;3456190.89;;;18.563.785/0001-76;;PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;41.881.531/0001-18;EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44723937.827575;4646799.25;;;10.720.618/0001-80;;NEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.881.531/0001-18;EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98767.553670;13925361.53;;;15.039.162/0001-00;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA  RESP. LIMITADA
CLASSES - FIF;41.881.531/0001-18;EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52589.331875;336825.03;;;01.909.558/0001-57;;INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;41.881.531/0001-18;EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22933.805472;429347.98;;;09.064.476/0001-60;;INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIESTRATÉGIA RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;41.881.531/0001-18;EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.220121;50937.43;;;16.465.811/0001-06;;FS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;41.881.531/0001-18;EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14410.312465;6090915.11;;;19.230.524/0001-05;;DGF FIPAC 2 FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.881.531/0001-18;EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47860.668198;13284.74;;;14.240.738/0001-30;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA BRASIL PETROLEO 1 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.881.531/0001-18;EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67643.025910;6932580.42;;;11.760.191/0001-06;;FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;41.881.531/0001-18;EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83995.967581;44167292.75;;;19.837.544/0001-30;;FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II
CLASSES - FIF;41.881.531/0001-18;EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10800000.000000;1472006.52;;;16.465.532/0001-34;;CTS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;41.881.531/0001-18;EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24384.500000;26125884.96;;;14.737.553/0001-36;;BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO E M PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.881.531/0001-18;EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26620106.110000;2683217.52;;;09.277.006/0001-85;;Brasil Mezanino  Infraestrutura - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsab
CLASSES - FIF;41.881.531/0001-18;EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22823088.120000;3464581.29;;;09.482.532/0001-87;;FLORESTAS DO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;41.881.531/0001-18;EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;413.845796;23297837.23;;;14.596.766/0001-95;;2BCAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;41.902.409/0001-80;FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2084570.131891;359748572.00;;;41.762.922/0001-13;;FP FOF GE XPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.902.409/0001-80;FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2722455.388060;498675621.84;;;41.756.323/0001-97;;FP FOF GE ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.902.409/0001-80;FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1035590.819927;161107630.71;;;41.556.860/0001-93;;FP FOF GE CSHG FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.902.508/0001-62;BUCAMA - NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.163621;119227.09;;;44.674.535/0001-13;;ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;41.902.508/0001-62;BUCAMA - NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;646.436714;3615.08;30342.558577;170795.31;486150.572477;2744436.51;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.902.508/0001-62;BUCAMA - NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3400000.000000;4554035.82;;;44.230.831/0001-25;;PWM D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.902.508/0001-62;BUCAMA - NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12636.439876;1953082.38;;;45.124.029/0001-13;;ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;41.902.508/0001-62;BUCAMA - NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;288828.93;;;42.014.300/0001-70;;BLC III FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;41.902.508/0001-62;BUCAMA - NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;640.889197;599115.31;;;42.888.828/0001-78;;BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;41.902.508/0001-62;BUCAMA - NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;631554.465658;1760097.41;;;27.804.670/0001-17;;OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.902.508/0001-62;BUCAMA - NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14904.918758;1539970.80;;;52.892.404/0001-30;;SQUADRA LONG BIASED PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;41.906.865/0001-07;ALR FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19645.923586;39583831.11;;;41.755.684/0001-19;;TRAÇADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.906.865/0001-07;ALR FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2049.818314;44613.32;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.906.891/0001-27;SAFE FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19642.721194;39577378.73;;;41.755.684/0001-19;;TRAÇADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.906.891/0001-27;SAFE FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2157.126059;46948.82;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;61325.000000;10166552.16;453766.000000;75175000.00;414024.000000;69085509.03;;;44.933.162/0001-58;;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;263184.000000;14265301.75;388750.000000;18756087.83;36841.000000;1790218.69;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.536522;1888.42;;;55.904.693/0001-39;;PE SOPP IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMI
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;381.260090;592215.77;;;53.865.964/0001-69;;G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;156759.46;;;45.445.355/0001-22;;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;109126.20;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;470.368405;570000.00;470.368405;572749.10;;;59.595.605/0001-15;;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2019310.492801;5980795.01;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.995113;62392.79;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;674.426289;435764.09;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;343615.551422;430739.79;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610179.895502;842780.53;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;411838.758777;652334.13;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.973250;1317446.32;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;94835.19;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;144830.836279;813440.61;96889.164594;543210.44;40481.159931;228525.85;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;322921.993730;1464004.83;;;47.970.110/0001-40;;G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300000.000000;541032.87;;;46.345.246/0001-04;;G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;29000.200264;35413.14;434017.837026;512458.58;;;56.190.639/0001-31;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;263300.253829;394498.85;;;44.027.165/0001-22;;G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;856645.987805;921073.44;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;241374.774984;37005.82;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;200.000000;200000.00;200.000000;200833.97;;;67.736.166/0001-41;;FARM IV-A FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.922.684/0001-66;HOTMART FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;99999999.99;0.000000;0.00;150503.383342;575069850.18;;;38.376.526/0001-43;;HOTFUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD
CLASSES - FIF;41.922.684/0001-66;HOTMART FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1096.318501;96000.00;883.499783;77364.36;892.638572;78899.49;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;199.000000;36399.09;;;54.326.936/0001-36;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1374.000000;1497007.25;;;55.685.665/0001-78;;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;14.000000;1732781.28;;;07.727.757/0001-20;ZEWJL1743453858;EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS - SÊNIOR 21
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;384.000000;443106.94;;;08.315.045/0001-67;XEYNP1752613812;HOPE I FIDC MULTISSEGMENTOS - SÊNIOR 14
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;31.000000;2488423.53;;;08.678.936/0001-88;;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;449.000000;284793.06;;;09.172.117/0001-27;PUK8G1738248569;FIDC ÁSIA - SEN 10
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;448.000000;2586676.01;;;14.166.140/0001-49;XPLLZ1771869854;Sifra Star - Senior
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;200.000000;296126.42;;;17.012.019/0001-50;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3.000000;397075.15;;;17.468.142/0001-80;;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1.000000;1102738.41;;;18.563.847/0001-40;;LIBRA II NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;0.000000;0.01;;;20.057.764/0001-20;CXLVP1770838099;FIDC HARPIA - MEZ 17
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;27.000000;1278409.07;;;24.987.402/0001-90;;SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;11.000000;760924.27;;;29.152.636/0001-30;;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;22.000000;1463759.57;;;29.469.420/0001-01;;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;172.000000;414816.57;;;30.659.203/0001-55;;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;393.000000;996199.69;;;31.024.386/0001-03;;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;21.000000;508146.64;;;35.654.917/0001-94;;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;695.000000;676081.53;;;37.035.970/0001-32;;CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1789.000000;4576801.48;;;39.616.091/0001-20;IBWKP1769020601;SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO TECNOMYL FIDC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;397.000000;546675.26;;;41.351.629/0001-63;;SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;20.000000;1265005.35;;;41.649.912/0001-76;;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;11.000000;452592.15;;;47.847.106/0001-99;;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;200.000000;224133.84;;;52.093.999/0001-64;;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;333.000000;230846.08;;;55.508.226/0001-90;;THE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1697.000000;2199294.36;;;55.676.289/0001-55;;MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2237.000000;2107891.19;;;56.963.951/0001-10;T5XOP1740747267;AGRO DEFENDER FIDC RESP LIMITADA  - Subordinada Júnior
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;700.000000;724024.53;;;57.088.975/0001-30;;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;126.000000;186468.71;;;57.283.589/0001-08;S8MTO1749648638;SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO AXIOS NPL FIDC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;802.000000;958152.20;;;57.407.013/0001-05;TJKSV1739302130;SUBCLASSE MEZANINO DA 1ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO VARYAGI I FIDC CONSIGNADO PÚBLICO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1382.000000;1397557.78;;;58.479.412/0001-36;RXTEE1734441652;SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO VARYAGI II FIDC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;690.000000;854528.29;;;60.137.602/0001-17;LKHH81758305996;FIDC AMERICA - MEZ 1
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;12.000000;329812.05;;;60.647.052/0001-86;;NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;299.000000;323270.14;;;64.167.223/0001-20;I5HHZ1766768987;SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DO FIDC BRAVE SHIELD RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1058.000000;1986921.50;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;298.000000;339094.74;;;62.910.733/0001-10;F8DIX1761595933;1ª EMISSÃO SUBCLASSE SUBORDINADA MEZ DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;1092.000000;1649528.58;;;34.850.033/0001-42;;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;686.000000;536988.95;;;37.645.417/0001-11;LMMN71761923817;SUBCLASSE SUBORDINADA DO FUNDO UBYFOL  AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;450.000000;520333.33;;;63.231.298/0001-60;GDVNN1760645313;ULLER - Sub Jr.
CLASSES - FIF;41.956.951/0001-16;CAIXA ATEFANISA PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;44512004.702530;81857198.30;;;35.536.379/0001-33;;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.956.951/0001-16;CAIXA ATEFANISA PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5593209.441799;22957529.86;;;13.058.736/0001-62;;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.957.018/0001-63;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 145 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8631550.567603;14563053.72;;;41.956.989/0001-99;;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.957.029/0001-43;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 250 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;62717.828367;104595.74;150855.138889;252768.20;11062470.138537;18664473.51;;;41.956.989/0001-99;;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.957.040/0001-03;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2533617.079999;4163409.94;47734.430074;78406.31;17128565.728383;28256438.20;;;40.831.062/0001-60;;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.957.048/0001-70;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA 125 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3786.978126;6186.91;3073.087476;5042.30;3768711.310073;6217120.57;;;40.831.062/0001-60;;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.957.080/0001-55;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA 150 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;282495.168713;463832.45;20394.969236;33529.20;5230898.173514;8629242.71;;;40.831.062/0001-60;;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.957.099/0001-00;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA 250 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6990309.642113;11531686.63;;;40.831.062/0001-60;;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.957.111/0001-78;CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;41716024.502702;61844702.98;;;51.392.501/0001-00;;CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.957.122/0001-58;CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5091426.242195;7548124.43;;;51.392.501/0001-00;;CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.957.128/0001-25;CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5692128.413607;8438675.43;;;51.392.501/0001-00;;CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.957.131/0001-49;CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8394430.899570;12444884.00;;;51.392.501/0001-00;;CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.957.146/0001-07;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 80 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;28559233.635708;49899418.41;;;41.957.009/0001-72;;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;260633.645045;4851887.13;;;35.823.433/0001-21;;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.994.362/0001-22;ITAU FLEXPREV ANJOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;129338.487050;7992088.71;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.994.362/0001-22;ITAU FLEXPREV ANJOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1271558.651440;2115183.78;;;37.278.510/0001-35;;KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.994.362/0001-22;ITAU FLEXPREV ANJOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1139803.182455;1943845.08;;;37.319.862/0001-91;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.994.362/0001-22;ITAU FLEXPREV ANJOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;292578.340777;365849.44;;;41.993.492/0001-40;;SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.994.362/0001-22;ITAU FLEXPREV ANJOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1035254.358598;1450874.82;;;55.652.936/0001-99;;ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.994.362/0001-22;ITAU FLEXPREV ANJOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1154890.999597;1931455.53;;;41.409.980/0001-68;;SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.994.362/0001-22;ITAU FLEXPREV ANJOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3032.350167;331581.31;;;41.409.892/0001-66;;SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.994.362/0001-22;ITAU FLEXPREV ANJOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3087.457286;401834.05;;;52.067.205/0001-98;;ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.994.362/0001-22;ITAU FLEXPREV ANJOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9973.481156;1861892.47;;;32.162.706/0001-46;;IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.994.362/0001-22;ITAU FLEXPREV ANJOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;106686.419920;5920207.93;;;10.264.241/0001-00;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.994.362/0001-22;ITAU FLEXPREV ANJOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;89869.420000;6951991.34;;;08.418.050/0001-03;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.994.362/0001-22;ITAU FLEXPREV ANJOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;423332.507365;921221.95;;;40.269.217/0001-16;;SPX PREV LONG BIAS ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.994.362/0001-22;ITAU FLEXPREV ANJOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1124814.359186;1308297.00;;;55.086.985/0001-01;;ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;41.994.403/0001-80;ITAU FLEXPREV WE JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7079.119060;437433.19;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.786/0001-30;BVP 163 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3950.308947;19395.01;0.000000;0.00;3873088.726291;19237576.71;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.786/0001-30;BVP 163 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2994428.196567;8607177.52;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.786/0001-30;BVP 163 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;798778.953293;1530405.92;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.786/0001-30;BVP 163 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17386316.111175;33290488.76;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.806/0001-72;MAGNÓLIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116202.001734;160280.00;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.806/0001-72;MAGNÓLIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310668.043196;501837.44;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.806/0001-72;MAGNÓLIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;704104.324031;1155000.62;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.806/0001-72;MAGNÓLIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1275191.156002;2034341.27;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.806/0001-72;MAGNÓLIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;33185.936798;63036.00;0.000000;0.00;3163451.975905;6057226.95;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.806/0001-72;MAGNÓLIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;70664.527919;103376.00;3447755.631456;5021291.65;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.806/0001-72;MAGNÓLIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73443.146294;169509.88;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.806/0001-72;MAGNÓLIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;522601.301169;1001268.40;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.806/0001-72;MAGNÓLIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.701959;1.38;0.000000;0.00;169973.071910;336599.56;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.806/0001-72;MAGNÓLIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;23377.763411;115214.50;12396.473093;61089.00;3446937.567068;17120889.95;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.818/0001-05;BVP 165 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;55103.431842;271604.92;21823.095070;107542.77;5692704.192257;28275580.89;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.818/0001-05;BVP 165 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;281455.226803;557368.91;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.818/0001-05;BVP 165 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;852966.170550;1634224.93;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.818/0001-05;BVP 165 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111600.948917;257579.70;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.818/0001-05;BVP 165 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;172121.744558;251799.00;5674457.238361;8264247.18;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.818/0001-05;BVP 165 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;58023.269850;110214.00;0.000000;0.00;5207091.745602;9970290.90;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.818/0001-05;BVP 165 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2050797.268326;3271683.23;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.818/0001-05;BVP 165 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1144552.159755;1877503.68;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.818/0001-05;BVP 165 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520614.670613;840974.60;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.818/0001-05;BVP 165 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213416.650034;294370.32;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.830/0001-01;ORIZZONTE 10 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4406.997222;8371.00;0.000000;0.00;969606.975491;1856557.19;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.830/0001-01;ORIZZONTE 10 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44975.636257;86170.25;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.830/0001-01;ORIZZONTE 10 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167396.379945;481163.77;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.830/0001-01;ORIZZONTE 10 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1156.764704;5700.46;216551.737115;1075609.40;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.847/0001-69;ORIZZONTE 15 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3717.221490;18250.61;0.000000;0.00;3559159.199815;17678293.21;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.847/0001-69;ORIZZONTE 15 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175353.713403;347254.91;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.847/0001-69;ORIZZONTE 15 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;537394.065972;1029610.33;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.847/0001-69;ORIZZONTE 15 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70113.304845;161824.47;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.847/0001-69;ORIZZONTE 15 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3468876.524224;5052052.00;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.847/0001-69;ORIZZONTE 15 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3294259.627463;6307691.20;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.847/0001-69;ORIZZONTE 15 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;436374.380210;696157.91;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.847/0001-69;ORIZZONTE 15 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374069.148829;613616.60;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.847/0001-69;ORIZZONTE 15 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318901.759316;515137.77;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.847/0001-69;ORIZZONTE 15 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;452555.627408;560983.25;;;48.885.567/0001-19;;BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.847/0001-69;ORIZZONTE 15 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;519519.998169;763187.76;;;49.889.989/0001-25;;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.847/0001-69;ORIZZONTE 15 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;456449.250618;604324.66;;;51.482.757/0001-08;;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.847/0001-69;ORIZZONTE 15 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147615.475124;203609.30;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.859/0001-93;PANORÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7394964.656188;10200038.92;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.859/0001-93;PANORÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7414478.491325;9781629.34;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.859/0001-93;PANORÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;562497.140468;908629.42;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.859/0001-93;PANORÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150594.755975;398077.75;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.859/0001-93;PANORÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;319038.818908;523345.79;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.859/0001-93;PANORÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;584823.934296;932982.84;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.859/0001-93;PANORÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2449648.794028;4690470.66;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.859/0001-93;PANORÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153974.950635;224248.24;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.859/0001-93;PANORÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95417.729733;220228.15;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.859/0001-93;PANORÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49111.838890;94094.93;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.859/0001-93;PANORÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120906.610905;239432.70;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.859/0001-93;PANORÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32633.820272;68351.07;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.859/0001-93;PANORÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2094.340905;10282.68;0.000000;0.00;222045.659791;1102897.64;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.887/0001-00;FORTAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7019.749770;34470.95;0.000000;0.00;8777628.064675;43598353.95;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.887/0001-00;FORTAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1197849.575447;5129603.94;;;14.180.114/0001-75;;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.887/0001-00;FORTAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;829435.549897;1720148.55;;;17.488.570/0001-75;;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.887/0001-00;FORTAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2378560.265818;7907577.36;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.887/0001-00;FORTAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3874949.947988;7424139.44;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.887/0001-00;FORTAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41808663.746731;60889899.57;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.887/0001-00;FORTAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5025772.990182;7382985.16;;;49.889.989/0001-25;;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.887/0001-00;FORTAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5220949.539731;7202521.78;;;51.474.777/0001-29;;BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.887/0001-00;FORTAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;406105.192717;2861480.17;;;07.187.470/0001-55;;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.907/0001-43;DDR PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;479249.444200;798605.36;;;37.683.508/0001-41;;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.907/0001-43;DDR PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12235647.418214;23428234.04;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
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CLASSES - FIF;42.030.907/0001-43;DDR PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1537939.510745;2946587.06;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.907/0001-43;DDR PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4438.393349;21791.38;0.000000;0.00;6854741.884738;34047405.60;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
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CLASSES - FIF;42.030.928/0001-69;LUTECIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157582.928238;363708.05;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.928/0001-69;LUTECIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;159792.228132;233762.00;5875600.639734;8557191.28;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.928/0001-69;LUTECIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2731807.476076;5230734.65;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.928/0001-69;LUTECIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4311382.938316;6878046.64;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.928/0001-69;LUTECIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1606360.799162;2635046.63;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
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CLASSES - FIF;42.030.928/0001-69;LUTECIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;331254.066160;437010.44;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.928/0001-69;LUTECIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;696898.419670;961247.46;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.955/0001-31;BVP 174 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7084882.288739;13565794.66;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.955/0001-31;BVP 174 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325466.342029;623571.28;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.955/0001-31;BVP 174 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1220733.612507;3508873.89;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.955/0001-31;BVP 174 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2040.818566;10041.31;120797.607273;600000.00;1696962.786545;8428790.06;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.972/0001-79;EZT PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;724063.576091;958637.73;;;51.482.757/0001-08;;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.972/0001-79;EZT PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;751234.156756;1036359.45;;;51.474.777/0001-29;;BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.972/0001-79;EZT PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;512380.691473;635141.78;;;48.885.567/0001-19;;BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.972/0001-79;EZT PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;429696.753781;694110.39;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.972/0001-79;EZT PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;569144.598522;933615.01;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.972/0001-79;EZT PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458964.334770;732196.18;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.972/0001-79;EZT PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4656863.985487;8916741.03;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.972/0001-79;EZT PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5028698.430242;7323767.73;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.972/0001-79;EZT PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720189.014002;1379832.96;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.972/0001-79;EZT PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234426.987355;464238.37;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.972/0001-79;EZT PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3417.438106;16778.75;0.000000;0.00;4659569.151616;23144013.81;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.985/0001-48;BELVEDERE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;80652.993349;399753.87;3240350.513626;16094568.26;6385670.823915;31717536.31;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.985/0001-48;BELVEDERE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;970027.141688;1412742.00;1118033.637517;1624200.00;2753655.843247;4010408.67;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.985/0001-48;BELVEDERE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8207500.259955;15715330.00;1179366.633609;2254732.00;23198990.089238;44420319.63;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.985/0001-48;BELVEDERE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2442402.389886;3882982.12;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.997/0001-72;BVP 177 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41031875.496925;78565877.98;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.030.997/0001-72;BVP 177 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4197.321771;20607.78;0.000000;0.00;14005589.442497;69565563.88;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.043.741/0001-08;RIO JAVARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;87710000.000000;38671415.86;;;42.043.782/0001-96;;FITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.043.741/0001-08;RIO JAVARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;85.000000;167.41;;;29.085.439/0001-46;;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;42.043.782/0001-96;FITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;48.000000;21048552.57;;;09.072.384/0001-22;;CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.043.782/0001-96;FITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;125.000000;17615412.99;;;22.415.372/0001-11;;FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.043.782/0001-96;FITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4407.000000;8720.66;;;29.085.439/0001-46;;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;42.043.865/0001-85;ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76301.807907;43484434.30;;;42.043.830/0001-46;;ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.043.865/0001-85;ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;46462.613126;90955.71;0.000000;0.00;122976.369433;243369.86;;;29.085.439/0001-46;;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;42.044.344/0001-42;OXD FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2696.850799;13240.85;0.000000;0.00;2332288.960431;11584446.15;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.344/0001-42;OXD FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1805416.092197;5189483.86;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.344/0001-42;OXD FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;481385.060319;922300.90;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.344/0001-42;OXD FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10477207.234496;20061256.65;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.397/0001-63;LALAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1177210.322718;1558589.97;;;51.482.757/0001-08;;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.397/0001-63;LALAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1136565.948656;1577079.70;;;51.364.221/0001-80;;BRADESCO KAPITALO KAPPA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.397/0001-63;LALAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;769416.013768;953760.09;;;48.885.567/0001-19;;BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.397/0001-63;LALAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1796107.853810;2865371.45;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.397/0001-63;LALAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2728999.276100;5225357.64;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.397/0001-63;LALAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5367688.561832;7817471.03;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.397/0001-63;LALAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;378333.983164;724862.07;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.397/0001-63;LALAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3080.870736;15126.29;0.000000;0.00;3301790.328850;16399945.68;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.434/0001-33;BVP 181 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120960.323544;166843.26;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.434/0001-33;BVP 181 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;284736.309032;459948.63;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.434/0001-33;BVP 181 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;686495.024325;1126114.63;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.434/0001-33;BVP 181 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1202551.819885;1918458.10;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.434/0001-33;BVP 181 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3075605.890019;5889023.45;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.434/0001-33;BVP 181 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;71854.619846;105117.00;3340167.620423;4864601.08;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.434/0001-33;BVP 181 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67647.502097;156133.29;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.434/0001-33;BVP 181 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;493177.191223;944893.81;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.434/0001-33;BVP 181 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158645.995075;314168.43;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.434/0001-33;BVP 181 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;23713.916083;116897.38;39926.962696;198000.00;3396394.789268;16869844.69;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.463/0001-03;PÁSSAROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3198.758729;15705.09;0.000000;0.00;110862.713531;550653.52;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.463/0001-03;PÁSSAROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5055766.677526;15315028.02;;;21.261.397/0001-45;;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.463/0001-03;PÁSSAROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3059025.202979;8130672.72;;;21.473.286/0001-00;;BRADESCO MASTER NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.463/0001-03;PÁSSAROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6720095.291941;13796908.03;;;29.045.487/0001-00;;BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.463/0001-03;PÁSSAROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;306442.342072;450171.40;;;49.889.989/0001-25;;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.463/0001-03;PÁSSAROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305465.482400;404426.83;;;51.482.757/0001-08;;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.607/0001-13;BRADESCO PREV ULTRACONSERVADOR I FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1050900.877105;1996840.44;522673.505951;995734.00;166891225.619916;319555358.11;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.607/0001-13;BRADESCO PREV ULTRACONSERVADOR I FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;13476.603047;25652.61;23994.225869;45473.00;7679234.327978;14712888.48;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.607/0001-13;BRADESCO PREV ULTRACONSERVADOR I FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;49347.750739;141104.97;90287.131420;258328.00;28722370.938585;82559516.96;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.607/0001-13;BRADESCO PREV ULTRACONSERVADOR I FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;211284.542880;1042777.22;525418.939183;2591710.02;37457950.678700;186053109.12;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.635/0001-30;MARIA ELISA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;25654.276432;126489.00;7576.097966;37334.51;226520.880799;1125126.00;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.635/0001-30;MARIA ELISA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189587.323282;397087.92;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.635/0001-30;MARIA ELISA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;341548.821001;676372.92;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.635/0001-30;MARIA ELISA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141291.702061;270705.25;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.635/0001-30;MARIA ELISA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;473618.548072;1093131.60;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.635/0001-30;MARIA ELISA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;86463.835628;126489.00;4677641.654479;6812490.64;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.635/0001-30;MARIA ELISA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;429703.627637;822776.01;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.635/0001-30;MARIA ELISA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;27728.388763;44331.00;0.000000;0.00;4587497.447008;7318538.35;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.635/0001-30;MARIA ELISA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;494261.842631;810778.63;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.635/0001-30;MARIA ELISA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;559776.547871;1479696.87;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.635/0001-30;MARIA ELISA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;172345.670939;278398.48;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.635/0001-30;MARIA ELISA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2517368.260134;3321064.76;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.635/0001-30;MARIA ELISA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2005667.216898;2766461.32;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.673/0001-93;CRISMAJE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;894864.022308;1500000.00;1994749.543636;3359193.54;;;44.703.508/0001-21;;BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.673/0001-93;CRISMAJE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1570603.021756;3007315.75;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.673/0001-93;CRISMAJE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;807715.661833;1181549.97;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.673/0001-93;CRISMAJE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;157071.200551;300516.46;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.673/0001-93;CRISMAJE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;304971.196419;1508098.61;299511.084317;1482066.43;1294573.371591;6430127.55;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.704/0001-06;PRISMA FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3335995.961110;16569844.57;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.704/0001-06;PRISMA FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1936210.369835;4444156.55;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.704/0001-06;PRISMA FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;108101.370763;207114.84;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.704/0001-06;PRISMA FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;801543.647606;1167363.60;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.828/0001-91;BRAD PREV ULTRACONSERVADOR II FIC DE FIF MULTI CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;758133.557970;1440059.00;96280.389715;183079.00;196880276.236317;376976961.75;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.828/0001-91;BRAD PREV ULTRACONSERVADOR II FIC DE FIF MULTI CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;4529.322564;8636.00;9053901.016174;17346655.97;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.828/0001-91;BRAD PREV ULTRACONSERVADOR II FIC DE FIF MULTI CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;16594.604847;47497.00;33947051.766225;97577327.52;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.828/0001-91;BRAD PREV ULTRACONSERVADOR II FIC DE FIF MULTI CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;32520.837238;159697.66;313755.809934;1546279.59;44152467.034725;219304676.80;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.870/0001-02;ARAPARI EXCLUSIVO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9205941.663438;13407480.96;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.870/0001-02;ARAPARI EXCLUSIVO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11625807.436114;26684553.05;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.870/0001-02;ARAPARI EXCLUSIVO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1423351.725160;7069767.81;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.870/0001-02;ARAPARI EXCLUSIVO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;48200.000000;20648398.00;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.882/0001-37;BRADESCO AZ QUEST FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2061.361596;10120.76;1049.871675;5176.41;70192.997900;348647.62;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.882/0001-37;BRADESCO AZ QUEST FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;329371.994326;638256.83;85957.259385;166911.00;21213096.060638;41322370.79;;;32.158.371/0001-92;;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.969/0001-04;BRADESCO JGP FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;502383.000000;769469.32;14210.027790;21763.00;25612358.382923;39236931.82;;;39.937.518/0001-91;;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.044.969/0001-04;BRADESCO JGP FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2368.947102;11655.78;3.314129;16.40;63912.601739;317452.99;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.066.806/0001-22;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 100 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;103068884.542898;180084573.02;;;41.957.009/0001-72;;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.066.827/0001-48;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 115 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;122114946.177727;213362335.68;;;41.957.009/0001-72;;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.066.847/0001-19;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 145 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3079386.498525;5357884.88;3651992.416094;6330621.22;337514518.148057;589713938.98;;;41.957.009/0001-72;;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.066.874/0001-91;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 195 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1498616.647810;2604053.48;5289354.432251;9185897.37;373393497.521924;652402603.07;;;41.957.009/0001-72;;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.066.898/0001-40;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 250 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;379658.952174;659295.17;635947.065125;1104787.43;44512928.434717;77774119.19;;;41.957.009/0001-72;;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.066.954/0001-47;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 80 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1387297.218720;2340632.05;;;41.956.989/0001-99;;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.066.971/0001-84;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 100 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;14316782.095793;24155111.54;;;41.956.989/0001-99;;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.066.996/0001-88;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 115 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;84102.757112;141009.44;2856.559192;4787.98;5433979.061587;9168147.53;;;41.956.989/0001-99;;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.067.039/0001-76;PICTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;128322.000000;27056351.90;;;26.846.134/0001-11;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL LAND DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.067.039/0001-76;PICTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;48.000000;89661.44;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.084.627/0001-18;FIDUC INTERNACIONAL FI FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9273295.017084;12963797.51;;;45.360.957/0001-87;;RIO BRAVO ALOCAÇÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.084.627/0001-18;FIDUC INTERNACIONAL FI FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;43099.978442;243309.71;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.898881;1668490.52;;;08.678.936/0001-88;;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5163499.463434;7441915.80;;;53.867.074/0001-96;;SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1603.413552;3434136.90;;;43.551.156/0001-73;;ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1838180.82;;;60.430.405/0001-91;;TERCON MC MS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;56283.922970;315572.20;69229.120681;388617.78;167529.002079;945741.37;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2702206.088136;5953773.92;;;28.558.403/0001-70;;RFT YUKON FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1968911.915734;4613274.62;;;29.733.674/0001-87;;RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1541849.022633;2262507.71;;;32.138.958/0001-30;;FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2199642.533847;4169635.79;;;44.209.723/0001-70;;RFT GLOBAL BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1225315.431601;1549688.41;;;44.209.797/0001-07;;RFT GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3506807.303113;4483893.24;;;44.209.771/0001-69;;RFT NILO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1976.000000;211926.00;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.084.784/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BGM - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1981578.484265;2900690.07;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.084.784/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BGM - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;272668.709441;6124779.60;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.084.832/0001-83;GÁVEA MACRO RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13352.004456;12856104.99;;;08.875.020/0001-18;;GÁVEA MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.084.832/0001-83;GÁVEA MACRO RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2592.026931;14632.61;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.102.159/0001-67;EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.319019;2889052.29;;;14.596.766/0001-95;;2BCAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;42.102.159/0001-67;EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3092702.180000;469477.14;;;09.482.532/0001-87;;FLORESTAS DO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;42.102.159/0001-67;EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4210106.890000;424364.67;;;09.277.006/0001-85;;Brasil Mezanino  Infraestrutura - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsab
CLASSES - FIF;42.102.159/0001-67;EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3582.500000;3838339.23;;;14.737.553/0001-36;;BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO E M PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.102.159/0001-67;EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200000.000000;163556.28;;;16.465.532/0001-34;;CTS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;42.102.159/0001-67;EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1453.636842;764360.55;;;19.837.544/0001-30;;FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II
CLASSES - FIF;42.102.159/0001-67;EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17441.152310;1787504.17;;;11.760.191/0001-06;;FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;42.102.159/0001-67;EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5846.867524;1622.92;;;14.240.738/0001-30;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA BRASIL PETROLEO 1 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.102.159/0001-67;EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;506.687535;214165.43;;;19.230.524/0001-05;;DGF FIPAC 2 FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.102.159/0001-67;EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.779879;8378.18;;;16.465.811/0001-06;;FS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;42.102.159/0001-67;EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4112.923208;76998.79;;;09.064.476/0001-60;;INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIESTRATÉGIA RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;42.102.159/0001-67;EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3539.649635;22670.81;;;01.909.558/0001-57;;INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;42.102.159/0001-67;EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7662.446330;1080337.94;;;15.039.162/0001-00;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA  RESP. LIMITADA
CLASSES - FIF;42.102.159/0001-67;EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14534125.646518;1510089.84;;;10.720.618/0001-80;;NEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.102.159/0001-67;EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1679.400000;151175.61;;;18.563.785/0001-76;;PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;85159.382990;480745.13;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.013615;69024.10;;;55.087.978/0001-24;;G5 PE INFRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;406.791578;46933.36;;;52.703.445/0001-31;;PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;499.722890;80825.16;;;52.703.489/0001-61;;PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24580.388197;3549291.27;;;55.940.169/0001-13;;PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;98.922358;10300.72;4809.346573;500322.18;;;63.280.707/0001-19;;PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.788406;6294.72;;;55.904.693/0001-39;;PE SOPP IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMI
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.115928;156044.43;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3608192.389839;4983635.69;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4398568.445220;6380395.80;;;38.948.698/0001-44;;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4040196.845355;2274501.54;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1590.000000;2133461.28;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;911777.780000;1021474.86;;;51.050.311/0001-04;;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;450102.250391;2537607.05;652319.439095;3672092.11;370627.249818;2092279.66;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6425646.064082;8096264.56;;;55.768.091/0001-00;;ANALÍTICA LONG-SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;4.507339;4544.08;1600.285171;1616032.65;;;63.993.473/0001-57;;G5 F LUMINA BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;397791.307922;571636.83;;;54.235.352/0001-55;;G5 F JARDIM PAULISTANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;373970.002043;229786.35;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4830764.217221;740617.51;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339.704304;3825182.50;;;55.334.418/0001-27;;LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;247.262147;288006.85;787.796883;895961.66;;;61.277.602/0001-85;;PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1849.161005;2365944.45;;;42.556.281/0001-03;;PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;968.345731;1164358.82;;;63.061.612/0001-04;;PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1123.381269;1443818.27;;;43.237.472/0001-75;;PWM PCS II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RL
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;7252084.20;;;41.736.872/0001-08;;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;212.640734;210000.00;1262.640735;1249200.18;;;54.771.640/0001-24;;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;133789.747190;2903126.22;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;06.070.574/0001-12;;BRESSER AÇÕES FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;802917.512839;837428.03;;;48.983.104/0001-90;;G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560.000004;171315.19;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540.000000;230352.10;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1089.999998;427963.88;;;59.286.643/0001-96;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280302.980703;830679.41;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;396539.693375;310806.74;;;45.445.355/0001-22;;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;738604.857220;816630.28;;;32.239.267/0001-22;;BRASIL CAPITAL 100 PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15318.334952;2012123.59;;;52.278.990/0001-28;;ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1722351.023778;2284570.15;;;34.258.680/0001-60;;ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389099.655573;649649.66;;;35.610.398/0001-62;;TRÍGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;907470.686890;765889.03;;;35.637.197/0001-59;;BOGARI VALUE Q FI FINANCEIRO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2228.442460;12462.16;118922.559062;669283.33;195027.183792;1100975.20;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134480.496888;398533.69;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66092.006683;152476.29;;;23.339.953/0001-84;;VERDE AM PREVIDÊNCIA I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4432.636721;74689.33;;;04.869.180/0001-01;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46740.856530;75691.54;;;34.286.558/0001-05;;OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70144.835311;116028.74;;;37.367.980/0001-75;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72637.619895;127284.96;;;42.014.132/0001-12;;KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76744.200325;132786.65;;;41.610.610/0001-94;;GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455612.091401;873268.62;;;38.537.652/0001-32;;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126111.899776;342261.61;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;555472.997589;852136.46;;;37.334.028/0001-75;;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;521.590862;112226.96;;;61.133.560/0001-09;;IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;894.083554;5000.00;0.000000;0.00;229595.803314;1296123.34;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;347669.676861;272502.56;;;45.445.355/0001-22;;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;954.999980;374959.17;;;59.286.643/0001-96;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;204757.42;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000010;137663.99;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4600.678590;25728.46;13642.722759;76567.41;23515.759220;132752.10;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.120.371/0001-57;CAIXA GOVERNO DE PERNAMBUCO II FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;110460293.414601;1505397819.80;41761453.121508;571312913.50;45429438.588465;623954549.40;;;04.150.666/0001-87;;CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.120.405/0001-03;CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;155.842889;1687.19;1404.899293;15297.58;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.120.405/0001-03;CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8094.119545;19600.00;2844.192454;6900.00;706859.278663;1726830.02;;;42.196.013/0001-28;;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.132.181/0001-50;BLP OBY LONG SHORT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.210000;4260.79;;;42.132.614/0001-77;;SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.132.181/0001-50;BLP OBY LONG SHORT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4035983.570000;4641505.42;;;40.830.356/0001-77;;OBY LONG SHORT 2X FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.133.816/0001-33;S.D.O. INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;58529.000000;54042355.15;;;41.575.924/0001-01;;FINANCE ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;42.133.816/0001-33;S.D.O. INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7254.000000;9436.01;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;42.174.097/0001-07;SMIRK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2554.929040;31023807.87;;;41.865.425/0001-40;;BEAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;20417.083117;220802.43;19395.588634;209415.03;3311.387301;36056.83;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2434.175396;26321.91;2641.026632;28605.36;1759.228814;19155.78;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.196.029/0001-30;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;187248201.147691;296151510.90;169622771.209918;266930000.00;215929092.969424;343587689.90;;;42.196.023/0001-63;;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.196.167/0001-10;SEATTLE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.078488;1150696.71;;;22.175.369/0001-78;;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;42.196.167/0001-10;SEATTLE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4614.589846;4770257.39;;;32.999.089/0001-38;;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;42.196.167/0001-10;SEATTLE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.465877;255894.99;;;34.027.976/0001-70;;APUAMA YARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RES LIM
CLASSES - FIF;42.196.167/0001-10;SEATTLE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;712.730190;1385887.91;;;40.753.151/0001-35;;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.196.167/0001-10;SEATTLE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.668771;1699962.87;;;29.469.420/0001-01;;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.196.167/0001-10;SEATTLE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;292.750445;400000.00;292.750445;400000.00;;;57.204.749/0001-78;;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.196.167/0001-10;SEATTLE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4301.869615;5182420.53;;;63.866.372/0001-15;;BAÍA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;42.196.167/0001-10;SEATTLE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8471.494686;410711.40;3164.237273;153437.48;10404.891116;505610.70;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.221.146/0001-07;CWM5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10509.000000;17221107.96;;;42.221.012/0001-96;;SINGULARITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;42.221.146/0001-07;CWM5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;3.04;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.229.068/0001-97;CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48937851.091608;71597255.55;;;41.733.441/0001-80;;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.229.068/0001-97;CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8469.423952;59565.57;0.000000;0.00;183556.256584;1302984.29;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.287.621/0001-48;SELECTION PLUS GERAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;69158.849176;364525.99;69112.726628;200000.00;191740.790419;553655.04;;;28.911.549/0001-57;;REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.287.621/0001-48;SELECTION PLUS GERAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;44911.349072;50000.00;22495.526370;50000.00;604237.812511;1347793.07;;;28.947.266/0001-65;;ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.287.621/0001-48;SELECTION PLUS GERAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;154027.924110;302838.94;25473.035933;50000.00;648950.348587;1279482.61;;;32.240.069/0001-89;;AZ QUEST ADVISORY TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.287.621/0001-48;SELECTION PLUS GERAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;108797.747671;268354.01;20197.092927;50000.00;507223.231342;1251787.82;;;33.520.968/0001-06;;KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.287.621/0001-48;SELECTION PLUS GERAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;144914.969769;304232.29;23875.058571;50000.00;503946.099365;1061767.01;;;36.017.731/0001-97;;GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.287.621/0001-48;SELECTION PLUS GERAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;197434.040674;299273.27;33198.857818;50000.00;730914.035348;1115009.32;;;52.304.477/0001-64;;ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.287.621/0001-48;SELECTION PLUS GERAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;370730.895320;1475916.64;366934.919864;462423.54;31127.957085;39418.61;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.338.539/0001-03;LA ROCHELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83610.824537;7798485.20;;;42.321.262/0001-06;;SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;42.338.539/0001-03;LA ROCHELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.177433;9.04;0.000000;0.00;6786.891079;349208.88;;;09.577.447/0001-00;;SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.358.060/0001-20;ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7093.582210;6347214.25;;;56.393.417/0001-16;;QX IRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.358.060/0001-20;ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;16828.601818;4033623.80;0.000000;0.00;792224.704384;190530932.78;;;47.279.584/0001-40;;ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;42.358.060/0001-20;ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;35.143862;49289.40;2826.029453;4000000.00;2885.851255;4084672.58;;;51.892.732/0001-74;;TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.379.212/0001-71;GAMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17806.733671;42099473.25;;;42.273.967/0001-97;;PLETORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;42.382.643/0001-97;WPA PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24873331.825761;133278589.86;;;10.583.909/0001-73;;BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.382.643/0001-97;WPA PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;46610.715358;228955.25;0.000000;0.00;127318319.776897;632388286.41;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.382.807/0001-86;TIUTADO23 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;308154.667982;585616.00;0.000000;0.00;11125750.019100;21303055.44;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.382.807/0001-86;TIUTADO23 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;101235.903265;497042.48;118333.191545;583415.16;3899007.649276;19366315.63;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.402.249/0001-73;TREND PE VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4932.759929;73388.96;4678.252823;8769.13;42361982.473596;80249164.52;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.405.550/0001-30;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;417362.000000;322077.24;;;50.041.467/0001-58;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.405.550/0001-30;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;4832.000000;4761136.18;;;50.918.320/0001-01;;PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.405.550/0001-30;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;1554815.000000;96011121.52;;;45.120.879/0001-43;;SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.405.550/0001-30;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;192728.000000;393347423.43;;;42.401.957/0001-90;;ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.405.550/0001-30;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;25172.000000;54421419.62;;;46.449.843/0001-70;;SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.405.550/0001-30;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;298.000000;87267.10;;;50.918.500/0001-85;;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.405.550/0001-30;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;653.000000;84590.80;;;50.041.351/0001-19;;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.405.550/0001-30;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;664658.000000;1212866.64;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;837.523080;18665.34;3415.784925;76335.39;159117.423230;3574151.03;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;17.512563;18665.00;274.379013;292911.25;;;57.513.308/0001-58;;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2682.000000;469403.64;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.407.043/0001-36;NASCENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;712412.128382;4013756.42;1524905.076787;8591443.58;1471688.706665;8308035.51;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.407.043/0001-36;NASCENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;279693.598157;635456.02;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;30.520.809/0001-05;;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.407.043/0001-36;NASCENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;380235.995052;942781.80;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.407.043/0001-36;NASCENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1400817.759039;1594665.02;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.407.043/0001-36;NASCENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1028.170055;1716.29;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.407.043/0001-36;NASCENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;966530.668080;4697009.36;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;42.421.150/0001-19;BRADESCO PREV CONSERVADOR II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6547165.523948;32221885.94;3040532.646346;14952116.53;57653582.318694;286364524.70;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.421.150/0001-19;BRADESCO PREV CONSERVADOR II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;150748.691372;296398.26;0.000000;0.00;2843873.311524;5631753.89;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.421.150/0001-19;BRADESCO PREV CONSERVADOR II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;473454.052386;894644.31;0.000000;0.00;8606823.667737;16490086.30;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.421.150/0001-19;BRADESCO PREV CONSERVADOR II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1554.633341;3625.00;0.000000;0.00;1189815.948697;2746145.42;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.421.150/0001-19;BRADESCO PREV CONSERVADOR II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3109847.539049;4502351.52;1883581.940187;2755515.00;57415947.657834;83620258.90;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.421.150/0001-19;BRADESCO PREV CONSERVADOR II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3381311.042136;6406807.61;0.000000;0.00;52688133.181846;100884724.19;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.421.150/0001-19;BRADESCO PREV CONSERVADOR II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1124484.980163;1792857.34;0.000000;0.00;20704433.802303;33030251.17;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.421.150/0001-19;BRADESCO PREV CONSERVADOR II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;635528.197869;1043716.83;0.000000;0.00;11545713.903066;18939390.50;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.421.150/0001-19;BRADESCO PREV CONSERVADOR II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;276947.622743;447509.26;0.000000;0.00;5225154.766837;8440450.62;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.421.150/0001-19;BRADESCO PREV CONSERVADOR II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;109905.604334;150441.84;0.000000;0.00;2148973.203717;2964126.45;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.723/0001-95;BRADESCO PREV MODERADO I FIF  - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;126982.093494;175141.00;3614018.015911;4984895.28;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.723/0001-95;BRADESCO PREV MODERADO I FIF  - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;66382.100026;87570.00;1806712.420313;2383524.51;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.723/0001-95;BRADESCO PREV MODERADO I FIF  - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;135528.251569;218926.00;3827104.118285;6182110.34;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.723/0001-95;BRADESCO PREV MODERADO I FIF  - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;41415.248562;109463.00;1146081.699724;3029518.67;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.723/0001-95;BRADESCO PREV MODERADO I FIF  - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;293619.384410;481637.00;8085240.283590;13262889.10;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.723/0001-95;BRADESCO PREV MODERADO I FIF  - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;768500.441302;1225986.00;21698664.166708;34616369.33;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.723/0001-95;BRADESCO PREV MODERADO I FIF  - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;480215.943741;919489.00;13745576.468970;26319374.16;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.723/0001-95;BRADESCO PREV MODERADO I FIF  - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1847583.426692;2695881.00;29585403.119530;43088012.47;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.723/0001-95;BRADESCO PREV MODERADO I FIF  - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;28459.343656;65678.00;799255.087021;1844714.47;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.723/0001-95;BRADESCO PREV MODERADO I FIF  - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;182830.126218;350282.00;5093042.455033;9757921.49;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.723/0001-95;BRADESCO PREV MODERADO I FIF  - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;66335.258266;131355.00;1886956.809403;3736761.51;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.723/0001-95;BRADESCO PREV MODERADO I FIF  - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;31279.501315;65678.00;746664.481342;1563878.00;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.723/0001-95;BRADESCO PREV MODERADO I FIF  - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;273699.832714;1348810.80;683187.403042;3393351.86;19250892.486624;95618909.62;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.765/0001-26;BRADESCO MULTIGESTORES II PREV PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;564938.510323;2806041.56;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.765/0001-26;BRADESCO MULTIGESTORES II PREV PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6216803.204822;11845508.20;2107155.186781;4017804.81;766272803.102221;1467222612.17;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.790/0001-00;BRADESCO PREV ULTRACONSERVADOR III FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8285330.271101;19017202.58;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.790/0001-00;BRADESCO PREV ULTRACONSERVADOR III FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;954491.031011;4740943.40;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.802/0001-04;BRADESCO PREV  CONSERVADOR I FC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5712389.428154;28238415.11;4196306.723197;20721358.53;10576271.922762;52532192.46;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.802/0001-04;BRADESCO PREV  CONSERVADOR I FC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;156285.558758;309404.97;82076.112299;162935.00;518248.861050;1026293.97;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.802/0001-04;BRADESCO PREV  CONSERVADOR I FC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;487918.506770;926345.36;257368.151643;490395.00;1666765.467603;3193408.80;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.802/0001-04;BRADESCO PREV  CONSERVADOR I FC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;66168.065288;154122.24;34863.217293;81468.00;209683.395796;483958.13;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.802/0001-04;BRADESCO PREV  CONSERVADOR I FC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3161071.816953;4610349.02;1913256.966509;2803753.00;10544862.319636;15357477.38;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.802/0001-04;BRADESCO PREV  CONSERVADOR I FC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3031350.312455;5769229.23;1548359.919739;2945971.00;9673597.749416;18522543.54;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.802/0001-04;BRADESCO PREV  CONSERVADOR I FC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1162183.734434;1854309.24;615830.231025;981989.00;3789719.213788;6045824.71;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.802/0001-04;BRADESCO PREV  CONSERVADOR I FC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;656980.785895;1079924.89;347814.716415;572129.00;2117509.819665;3473526.69;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.802/0001-04;BRADESCO PREV  CONSERVADOR I FC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;285859.087534;461641.78;151106.520737;244403.00;942768.206450;1522900.06;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.802/0001-04;BRADESCO PREV  CONSERVADOR I FC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;113004.715504;156020.16;58982.175624;81468.00;355924.146276;490934.08;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.838/0001-80;ZAYA FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;48997.111998;93069.00;0.000000;0.00;13138626.180269;25157214.70;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.838/0001-80;ZAYA FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610379.549366;1169445.53;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.838/0001-80;ZAYA FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2248431.969874;6462887.68;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.838/0001-80;ZAYA FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2134.532401;10480.01;18632.920380;91821.80;2951960.168168;14662344.24;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.884/0001-89;FIC DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BVP 202 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294467.868807;406166.07;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.884/0001-89;FIC DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BVP 202 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142748.276632;188322.18;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.884/0001-89;FIC DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BVP 202 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;324336.707164;523917.11;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.884/0001-89;FIC DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BVP 202 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109051.917961;288264.63;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.884/0001-89;FIC DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BVP 202 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;689094.469573;1130378.72;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.884/0001-89;FIC DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BVP 202 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1851282.703523;2953393.14;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.884/0001-89;FIC DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BVP 202 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1173039.385731;2246079.86;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.884/0001-89;FIC DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BVP 202 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;64887.010990;94924.00;2521544.337951;3672362.80;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.884/0001-89;FIC DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BVP 202 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68768.978117;158721.70;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.884/0001-89;FIC DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BVP 202 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;434374.954351;832232.74;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.884/0001-89;FIC DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BVP 202 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160319.299299;317482.09;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.884/0001-89;FIC DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BVP 202 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71010.647146;148730.78;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.884/0001-89;FIC DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BVP 202 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;21751.542425;107200.99;0.000000;0.00;1636258.445237;8127272.46;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.896/0001-03;IFGN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2760.535081;13560.68;3527.987662;17385.69;669226.102536;3324036.55;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.896/0001-03;IFGN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;511846.372185;1471250.03;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.896/0001-03;IFGN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137779.939725;263976.95;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.896/0001-03;IFGN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9774.784068;18567.00;0.000000;0.00;2985948.580121;5717351.91;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.934/0001-28;BRADESCO PREV PÓS-FIXADO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;215360174.099741;1069690926.64;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.954/0001-07;BRADESCO PREV IRF-M II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;101332.936873;503319.26;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.954/0001-07;BRADESCO PREV IRF-M II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;49802946.842505;60615674.59;;;54.584.927/0001-45;;BRADESCO IRF-M FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.968/0001-12;BRADESCO PREV INFLAÇÃO 2050 FIF - CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;61742866.916348;64272453.65;;;54.585.116/0001-69;;BRADESCO NTN-B 2050 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.431.968/0001-12;BRADESCO PREV INFLAÇÃO 2050 FIF - CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;109959.567564;546167.61;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.449.133/0001-90;SPX FALCON ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;6925.614468;25000.00;0.000000;0.00;4951206.887173;17872807.21;;;29.993.622/0001-40;;SPITFIRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.449.133/0001-90;SPX FALCON ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1558.083289;33754.50;1225.579515;26554.46;3372.316547;73396.86;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.449.146/0001-69;CONEXÃO ASA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2.893078;6.91;2068834.578201;4950323.72;;;31.608.422/0001-78;;ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.449.146/0001-69;CONEXÃO ASA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;837.885259;18198.70;0.000000;0.00;229.716821;4999.68;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;483.530496;562420.71;;;54.516.542/0001-40;;CONEXÃO HDS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6779.514215;1547996.73;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1522131.876562;3057634.92;;;34.803.996/0001-95;;SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;298769.568324;1078494.80;;;29.993.622/0001-40;;SPITFIRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1046246.148955;1374335.38;;;44.346.871/0001-37;;SHARP LONG BIASED ESTRATEGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;317286.825711;1439728.01;;;34.287.118/0001-64;;OCEANA SELECTION B15 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3611344.718680;3882070.98;;;57.438.524/0001-86;;NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2110942.290464;3416234.38;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1772594.650065;3886723.97;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;327070.112890;1005801.72;327070.112890;988656.76;;;34.979.903/0001-88;;AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1230514.918414;1292815.03;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206.018727;207014.85;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1112553.206698;1357090.73;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;14.229603;15166.00;222.933587;237991.07;;;57.513.308/0001-58;;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1299058.312629;1678641.46;;;54.757.129/0001-78;;BRADESCO EXPLORER FRONTIER HEDGE FUND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRL
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;886788.437358;1437502.77;;;44.703.526/0001-03;;FEEDER ATME FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;893369.657429;1343434.19;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;405429.113846;1017084.94;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;44.340.011/0001-96;;FEEDER AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1510109.951981;2433421.98;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2680228.062053;4184284.68;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203566.164639;542499.70;;;34.109.803/0001-09;;BRADESCO GLOBAL STOCK INDEX FI FINANCEIRO - CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6905.177889;19328.70;0.000000;0.00;15061.897664;42524.00;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.461.695/0001-59;BRADESCO ACE CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;118348.156481;583275.86;255471.731876;1257692.00;398788.885349;1980778.73;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.461.695/0001-59;BRADESCO ACE CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7405813.597046;13250640.61;479998.627473;859915.00;132297112.827092;236818221.91;;;36.620.991/0001-52;;ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.461.845/0001-24;BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6035486.769630;10473817.73;1084909.257908;1888401.00;163037651.958976;282386169.54;;;41.649.776/0001-14;;LEGACY CAPITAL B II FIFE FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.461.845/0001-24;BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;199422.971917;989660.58;364828.014629;1803652.51;444308.240150;2206872.72;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.461.943/0001-61;BRADESCO SPX LANCER PLUS PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2779647.397502;3953895.55;339601.716196;483823.00;74694223.491975;106306350.11;;;44.339.768/0001-60;;BRADESCO SPX LANCER PLUS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.461.943/0001-61;BRADESCO SPX LANCER PLUS PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8631.391067;42377.93;69215.121588;340008.04;186250.697436;925104.57;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.468.330/0001-56;BRADESCO BJ 157 FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1157425.250858;16545412.48;;;05.589.424/0001-57;;BRAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.494.301/0001-69;CONEXÃO CLAVE ALPHA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1703583.370655;2732338.48;9442.940897;15000.00;26406810.988972;42426304.03;;;52.309.282/0001-07;;BTG CLAVE MA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.494.301/0001-69;CONEXÃO CLAVE ALPHA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1019.719342;21990.04;11937.043066;258335.87;12322.120478;268185.08;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.494.477/0001-10;BRADESCO GÁVEA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5447.778205;27059.04;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.494.477/0001-10;BRADESCO GÁVEA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7383.122848;1224441.56;;;38.489.401/0001-20;;GÁVEA B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.494.630/0001-00;BRADESCO OCEANA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1002034.680784;1576470.00;0.000000;0.00;13582495.775646;21118753.06;;;36.521.702/0001-68;;OCEANA LONG BIASED B PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.494.630/0001-00;BRADESCO OCEANA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18832.069631;93538.62;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.562.449/0001-93;PTR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7924.046574;4733904.28;;;43.271.544/0001-09;;CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;42.562.449/0001-93;PTR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2319.952348;4455.71;10365.776920;20006.73;10365.776920;20103.88;;;32.312.124/0001-07;;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.584.801/0001-91;MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49135.597652;6154788.90;;;56.052.655/0001-68;;HORTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;42.584.801/0001-91;MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44686922.499385;87618433.20;;;41.124.588/0001-72;;CUTTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.698.158/0001-27;ITAÚ KINEA ANDES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;261100.740880;7660709.05;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.698.158/0001-27;ITAÚ KINEA ANDES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;68679671.518514;98472569.62;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.698.158/0001-27;ITAÚ KINEA ANDES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4496467495.804530;8389776593.49;;;41.993.797/0001-52;VKQS81743430617;SUBCLASSE II DO KINEA ANDES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.717.324/0001-95;CARSOTO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;254.325158;417083.44;;;45.622.227/0001-07;;EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.717.324/0001-95;CARSOTO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;64936.288020;1905234.00;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.717.324/0001-95;CARSOTO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1226.603330;33606.34;;;18.138.913/0001-34;;ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.718.410/0001-12;VINLAND MACRO ADVISORY 2 XP SEG PREV FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;236370.800142;95820.00;188576.004882;289484.22;74858419.094157;115280670.36;;;43.794.159/0001-38;;VINLAND MACRO ADVISORY V PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.718.410/0001-12;VINLAND MACRO ADVISORY 2 XP SEG PREV FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;133341.738699;120274.73;133102.229784;167016.85;54466.731039;68973.48;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;528306.000000;4393411.26;;;07.593.972/0001-86;;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1259491.000000;4366086.49;;;17.958.866/0001-02;;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42557.666574;1285545.71;;;05.322.696/0001-96;;COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98235.491891;792744.13;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334.934710;334651.03;;;09.586.825/0001-04;;SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118570.923989;645381.72;;;11.003.123/0001-00;;DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450251.146818;2627612.56;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6404.191070;2926784.43;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3040.578754;1088091.37;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156964.026793;1331899.25;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174518.766297;770624.17;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;573176.566209;1825669.39;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12352.242242;3066964.15;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7885.512826;2147265.77;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3087.902802;912627.10;;;28.788.489/0001-27;;DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4022418.090344;19582365.06;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;575256.260845;1319104.51;;;30.520.809/0001-05;;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;582258.204342;1446475.06;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;647903.011511;1469872.94;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;578402.171787;1239115.48;;;36.517.954/0001-13;;DIRECT ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334852.066842;727418.04;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3402.606079;60381.66;2343.895973;41632.02;99729.460365;1782477.61;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210671.572689;317946.04;;;44.101.546/0001-04;;DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231347.590132;271957.65;;;50.591.507/0001-35;;DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4514253.947871;5169464.95;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;766116.940698;1198357.79;;;51.495.548/0001-90;;PS EQUITY BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;399406.405702;535787.04;;;57.031.665/0001-80;;DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402702.067705;523689.73;;;57.886.546/0001-09;;DIRECT PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19368.000000;3389787.36;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.749.961/0001-43;VOKIN GBV ACONCAGUA ICATU QUALIFICADO FIE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1181.832477;21066.27;1311.653915;23419.81;12133.256357;218343.07;;;36.017.273/0001-96;;SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.749.961/0001-43;VOKIN GBV ACONCAGUA ICATU QUALIFICADO FIE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;95.775626;12000.00;0.000000;0.00;81933.145241;10159838.52;;;42.749.877/0001-20;;VOKIN GBV ACONCÁGUA ICATU FIFE  PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;629.000000;68561.00;;;35.641.061/0001-12;;ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;62.000000;196140.56;;;26.405.908/0001-79;;Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;352.000000;233948.46;;;46.322.877/0001-08;;AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;69.000000;240483.98;;;51.390.507/0001-30;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;360.000000;407533.66;;;57.182.268/0001-09;;CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;2945.000000;2784653.36;;;58.731.626/0001-58;;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;978.000000;796550.59;;;59.764.569/0001-76;;AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;25754.000000;28694.36;;;44.076.714/0001-59;;STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;30.000000;42400.46;;;46.766.050/0001-85;9GBKU1753819798;SUBCLASSE MEZANINO B DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION II CONSIGNADOS
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1971264.000000;2270659.19;;;62.082.503/0001-00;WIEBH1770750950;SUBCLASSE F-FOUNDER
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;612.000000;1149595.54;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10.000000;7307.56;;;37.011.361/0001-43;;RIMINI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;29169.000000;22874.32;;;49.393.990/0001-64;;AMER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2960365.000000;1094696.44;;;51.075.995/0001-90;;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1.000000;408.24;;;35.780.106/0001-30;;JOURNEY CAPITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;42.750.338/0001-00;TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2.786298;788642.54;2.666744;754000.11;0.048205;13787.47;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.750.338/0001-00;TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43535.005124;82671708.62;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.852649;89359.54;;;20.997.818/0001-38;;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;185950.850256;3288092.47;19848.771262;352455.42;120253.468345;2149305.87;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85304.062843;6270223.49;;;07.907.396/0001-02;;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;14397.901061;66176.89;326242.033830;1498769.08;29405753.868347;136404362.26;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;493541.438301;5301296.13;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2849576.322805;5489614.46;;;31.457.455/0001-64;;NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;597447.540540;480849.08;;;40.463.869/0001-97;;ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9152.324060;1414579.03;;;45.124.029/0001-13;;ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4050.000000;3550864.78;;;51.955.320/0001-36;;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67410.000000;11798098.20;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72470.000000;7772407.50;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.774.769/0001-07;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;289.663276;82579634.01;356.008389;101350443.87;250.723649;71710664.29;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.774.769/0001-07;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11394.340641;203652.53;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.774.842/0001-40;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5923810.700922;29041067.83;;;20.008.080/0001-39;;KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.774.842/0001-40;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7137747.516685;23953947.40;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.774.842/0001-40;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14931574.623994;43421136.97;;;26.218.403/0001-03;;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.774.842/0001-40;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5232592.480000;14283898.51;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.774.842/0001-40;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19625639.586429;42191833.89;;;30.592.680/0001-40;;VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.774.842/0001-40;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3173640.526287;56729581.71;2662746.906309;47649227.04;812465.799266;14620664.92;;;36.017.273/0001-96;;SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.774.842/0001-40;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;574016.421964;1600000.00;2247913.351836;6265781.30;;;36.436.870/0001-55;;CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.774.842/0001-40;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20997112.969957;42116410.24;;;39.317.006/0001-22;;GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.774.842/0001-40;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5571.879340;10877997.39;;;39.354.788/0001-70;;AUGME PRO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.774.842/0001-40;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1430703.455115;2955262.34;;;40.575.693/0001-65;;TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.774.842/0001-40;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;11898435.065774;22500000.00;11898436.701195;22603105.63;;;45.273.911/0001-20;;SOLIS VNC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.774.842/0001-40;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28742350.401518;42468035.65;;;52.285.727/0001-66;;ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.774.842/0001-40;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4497908.559625;5805775.26;;;53.827.819/0001-93;;ABSOLUTE PACE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.774.842/0001-40;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4510257.499580;5970554.39;;;60.422.618/0001-71;;SPX HORNET BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.774.842/0001-40;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;13511758.202222;15000000.00;13511758.202223;15159287.42;;;63.141.868/0001-21;;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.776.568/0001-49;SELECTION MULTIMERCADO PLUS MASTER IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;186757.546021;450729.78;18669.337517;50000.00;504125.019169;1359747.86;;;26.396.708/0001-05;;KAPITALO NW3 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.776.568/0001-49;SELECTION MULTIMERCADO PLUS MASTER IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;60553.029151;133813.06;0.000000;0.00;575978.975332;1272282.28;;;30.521.581/0001-78;;KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.776.568/0001-49;SELECTION MULTIMERCADO PLUS MASTER IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;230835.739156;453456.93;0.000000;0.00;654420.099058;1290266.89;;;32.240.069/0001-89;;AZ QUEST ADVISORY TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.776.568/0001-49;SELECTION MULTIMERCADO PLUS MASTER IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;98804.693170;244333.44;874411.765456;2157980.82;;;33.520.968/0001-06;;KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.776.568/0001-49;SELECTION MULTIMERCADO PLUS MASTER IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;118855.553978;880661.37;26284.439607;50000.00;638006.938256;1225213.52;;;35.617.938/0001-30;;ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.776.568/0001-49;SELECTION MULTIMERCADO PLUS MASTER IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1420318.952950;3955069.58;;;36.436.903/0001-67;;CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.776.568/0001-49;SELECTION MULTIMERCADO PLUS MASTER IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;30994.439225;50000.00;1320413.455350;2148863.44;;;48.995.429/0001-92;;GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.776.568/0001-49;SELECTION MULTIMERCADO PLUS MASTER IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;32892.843339;50000.00;0.000000;0.00;1266155.712647;1936979.70;;;48.997.077/0001-04;;GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.776.568/0001-49;SELECTION MULTIMERCADO PLUS MASTER IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2611583.547270;4682867.28;;;53.192.577/0001-09;;SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.776.568/0001-49;SELECTION MULTIMERCADO PLUS MASTER IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;382490.978455;1001992.84;382490.978455;550996.42;1438729.451099;2075565.11;;;55.153.488/0001-89;;ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;42.776.568/0001-49;SELECTION MULTIMERCADO PLUS MASTER IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2323588.405112;2212451.23;2317975.320606;2917927.76;684137.947209;866352.05;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.776.568/0001-49;SELECTION MULTIMERCADO PLUS MASTER IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1557922.018242;1751661.25;1682641.531466;1899522.35;;;57.251.890/0001-21;;ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.776.568/0001-49;SELECTION MULTIMERCADO PLUS MASTER IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;530308.212184;753001.18;83215.773550;111959.10;1534172.555501;2049909.73;;;57.660.583/0001-02;;NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.776.645/0001-60;TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;9000.000000;129503.80;8500.000000;439422.78;194200.000000;10112618.51;;;64.802.589/0001-24;;TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.794.402/0001-55;ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -- RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5311428.342934;24480759.85;5308061.973429;24465165.83;796418.585475;3694343.97;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.794.402/0001-55;ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -- RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5059838.560827;8448422.97;8265307.870411;13775530.22;439520017.855113;735766486.99;;;42.847.903/0001-52;;ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.794.421/0001-81;TFO MARSALA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;8.365660;2386414.25;8.409265;2386133.92;1.238639;354268.92;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.794.421/0001-81;TFO MARSALA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2251.350009;3558721.72;;;46.130.763/0001-58;;LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.794.534/0001-87;ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;6881537.143800;31731963.65;6890217.134612;31771764.05;855127.366588;3966676.17;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.794.534/0001-87;ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6450552.106071;10782357.91;11750409.702781;19579108.85;471251318.888003;788885405.22;;;42.847.903/0001-52;;ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.396/0001-50;BRADESCO GREENSTONE FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3845643.150480;10857338.55;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.396/0001-50;BRADESCO GREENSTONE FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3751088.231864;12270334.76;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.476/0001-06;BRADESCO DIVES FIF - CIC DE FIF RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;252808224.089835;500218588.10;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.476/0001-06;BRADESCO DIVES FIF - CIC DE FIF RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;47166913.480331;168286354.22;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.501/0001-51;BRAM GLOBAL SOLUTION MULTICLASSES BRL FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;252525.097093;2813186.20;;;17.453.850/0001-48;;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.501/0001-51;BRAM GLOBAL SOLUTION MULTICLASSES BRL FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;924935.859166;2000000.00;0.000000;0.00;2707305.118197;5856455.97;;;29.363.886/0001-10;;OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.814.501/0001-51;BRAM GLOBAL SOLUTION MULTICLASSES BRL FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000000.000000;6275967.55;;;59.600.526/0001-55;;GAMA MAN AHL SOLUTIONS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.501/0001-51;BRAM GLOBAL SOLUTION MULTICLASSES BRL FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2761086.740848;8490857.72;2761086.740849;8346121.99;;;34.979.903/0001-88;;AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;42.814.501/0001-51;BRAM GLOBAL SOLUTION MULTICLASSES BRL FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3464880.893503;5367108.13;;;44.705.082/0001-45;;CONEXÃO LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.501/0001-51;BRAM GLOBAL SOLUTION MULTICLASSES BRL FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3422584.044220;8586109.27;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;44.340.011/0001-96;;FEEDER AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.501/0001-51;BRAM GLOBAL SOLUTION MULTICLASSES BRL FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38600.462910;867057.05;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.516/0001-10;BRADESCO GLOBAL SOLUTION  MULTICLASSES BRL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1250.440310;27846.45;39578.598444;885176.64;74759.809664;1679280.91;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.516/0001-10;BRADESCO GLOBAL SOLUTION  MULTICLASSES BRL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18692326.178930;31178375.75;;;42.814.501/0001-51;;BRAM GLOBAL SOLUTION MULTICLASSES BRL FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.606/0001-00;JA2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13597601.957174;19803469.98;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.606/0001-00;JA2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1322207.544494;2533259.35;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.606/0001-00;JA2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7944245.390410;39458954.05;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.613/0001-02;VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;85777.496352;426055.61;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.625/0001-37;GCBCB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;287446.641278;1415780.00;3627138.278516;17878737.13;3339691.637240;16588200.94;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.625/0001-37;GCBCB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;46954.691335;88950.00;46954.691336;89961.98;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.625/0001-37;GCBCB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;329886.282657;481810.00;329886.282657;480444.50;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.625/0001-37;GCBCB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;296759.492748;563350.00;296759.492748;568220.92;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.625/0001-37;GCBCB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;111686.760761;177900.00;111686.760762;178176.41;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.625/0001-37;GCBCB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;63189.138848;103770.00;63189.138848;103654.38;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.669/0001-67;BRADESCO PREV IMA-B 5 FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;54801020.465203;67809829.19;;;54.581.602/0001-09;;BRADESCO IMA-B5 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO  EM COTAS RENDA FIXA FIE II  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.814.669/0001-67;BRADESCO PREV IMA-B 5 FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;113219.829480;562361.29;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.827.461/0001-82;ITAÚ OPTIMUS EXTREME RED MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;746631.105233;22955794.53;;;40.671.706/0001-08;;ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.827.461/0001-82;ITAÚ OPTIMUS EXTREME RED MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2308.550835;42975.37;;;35.823.433/0001-21;;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;27950.00;;;34.691.520/0001-00;;CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.695736;151616.34;;;31.844.283/0001-81;;BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.441423;68405.93;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82707.812617;165552.93;;;36.672.093/0001-48;;VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;3072.000000;3072.00;305175.052695;332549.93;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5164.149050;21501.65;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;17835.361025;100001.10;21784.938172;122227.99;87431.666730;493572.72;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136885.231316;315936.89;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.319400;94809.44;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;243305.957937;392068.18;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;456773.056592;663102.61;;;44.705.026/0001-00;;FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6760.137165;868029.08;;;53.762.970/0001-90;;IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201493.936493;206155.26;;;61.927.363/0001-61;;CONEXÃO PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE BRL FIF - CIC MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;417207.452512;508909.02;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.572178;85985.93;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;298603.788406;313721.89;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84695.977883;345778.79;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;87729.819667;100000.00;0.000000;0.00;861301.219292;974154.65;;;57.341.983/0001-47;;ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4228.111907;517117.81;;;54.509.800/0001-61;;ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.029667;28226.86;;;29.461.997/0001-69;;BLP PCJ VII-FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;551503.992751;1209269.02;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;767621.255529;808558.88;;;63.641.364/0001-70;;GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193471.333659;151398.06;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;108786.559899;150000.00;0.000000;0.00;630554.179552;864732.98;;;52.350.054/0001-80;;KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;829331.333155;891502.57;;;57.438.524/0001-86;;NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;90431.739572;100000.00;918158.465925;1027796.18;;;63.701.275/0001-72;;SPRINGS EQUITY HEDGE PLUS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;336629.147971;767237.04;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1006282.393957;1014529.58;;;62.353.018/0001-24;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.764/0001-79;BRADESCO PREV IMA-B FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;582303.606574;2892293.75;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.764/0001-79;BRADESCO PREV IMA-B FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;243913043.805712;278763046.81;;;54.584.755/0001-00;;BRADESCO IMA-B FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.788/0001-28;BRADESCO PREV IMA-B II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;411001497.691816;469724898.48;;;54.584.755/0001-00;;BRADESCO IMA-B FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.788/0001-28;BRADESCO PREV IMA-B II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;769408.674536;3821641.96;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.803/0001-38;AÇÃO INVEST FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;26071.903528;128548.12;0.000000;0.00;1945933.525795;9665424.19;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.803/0001-38;AÇÃO INVEST FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89730.083599;187938.37;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.803/0001-38;AÇÃO INVEST FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185211.433309;366776.26;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.803/0001-38;AÇÃO INVEST FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540343.775454;1035261.77;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.803/0001-38;AÇÃO INVEST FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71710.211858;165510.20;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.803/0001-38;AÇÃO INVEST FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;81496.346807;119222.00;3001521.621977;4371398.98;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.803/0001-38;AÇÃO INVEST FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1395831.167706;2672670.94;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.803/0001-38;AÇÃO INVEST FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2202924.288800;3514374.90;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.803/0001-38;AÇÃO INVEST FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;818081.309857;1341966.51;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.803/0001-38;AÇÃO INVEST FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129518.610794;342365.69;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.803/0001-38;AÇÃO INVEST FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;375723.076412;606924.05;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.803/0001-38;AÇÃO INVEST FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175090.872466;230990.49;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.831.803/0001-38;AÇÃO INVEST FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;357689.984930;493369.74;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2325556.886292;4327372.02;;;36.881.596/0001-23;;XPMFO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;210814.675865;21498933.90;;;65.791.640/0001-02;;XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.847.502/0001-00;KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;326281.363520;125835.79;311452.349450;545417.92;47318117.597387;82916881.33;;;42.014.132/0001-12;;KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.847.502/0001-00;KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5379.189266;59158.55;88757.061124;112218.15;106782.449548;135223.01;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.847.942/0001-50;VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1814248.120099;8347252.80;1728155.142556;7951462.54;1847462.178225;8569816.01;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.847.942/0001-50;VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;12994.092460;7792000.00;0.000000;0.00;680345.951684;410627701.57;;;22.041.216/0001-38;;VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.848.021/0001-01;ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA ACCESS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3048952.916040;14056975.87;3043697.257541;14032698.72;304510.081381;1412529.79;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.848.021/0001-01;ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA ACCESS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3619122.150274;6045792.48;3778330.318853;6294946.26;168127578.848663;281449383.48;;;42.847.903/0001-52;;ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1488.995996;1605975.93;;;64.756.178/0001-40;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6989.999984;2744465.61;;;59.286.643/0001-96;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3258676.334363;4500884.08;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1415.000000;603607.81;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1845.000000;564422.35;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1497.487802;8453.68;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6178480.409155;12072700.18;;;36.017.195/0001-20;;AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4089202.145283;6594916.37;;;49.014.064/0001-30;;EXES PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.865.356/0001-38;BRAM CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;479343.014860;10767169.90;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.865.356/0001-38;BRAM CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;310531.762353;1102743.28;;;18.085.876/0001-43;;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.865.356/0001-38;BRAM CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;632114.204042;2080753.46;;;20.216.216/0001-04;;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.865.356/0001-38;BRAM CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6896019.737359;11424900.02;;;44.961.198/0001-45;;BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.865.356/0001-38;BRAM CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11272.536753;19372970.98;;;06.342.396/0001-31;;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.865.356/0001-38;BRAM CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;973761.641432;1014998.50;;;64.225.208/0001-91;;ITAÚ JANEIRO BBDC FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.865.356/0001-38;BRAM CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3387541.525620;4841176.24;;;52.156.446/0001-03;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.878.589/0001-75;BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;49786648.256068;85374906.17;;;42.878.556/0001-25;;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.888.217/0001-20;LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.500000;57020.93;;;60.480.630/0001-32;;RBR MULTIFAMILY CLUB IV FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.888.217/0001-20;LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.894282;24288.27;;;26.286.853/0001-25;;MILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.888.217/0001-20;LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;845.378869;1791590.20;;;41.801.514/0001-23;;MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.888.217/0001-20;LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;314458.788963;577940.63;;;41.901.161/0001-33;;ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.888.217/0001-20;LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;388400.987721;581507.57;;;42.831.217/0001-93;;KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.888.217/0001-20;LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;847100.907592;1796222.16;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.888.217/0001-20;LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;91245.645655;511581.20;2442.263344;13686.94;15351.259605;86661.54;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.888.217/0001-20;LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1772.877677;612049.31;;;22.187.946/0001-41;;VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.888.217/0001-20;LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110330.407599;1019701.03;;;12.809.201/0001-13;;SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.888.217/0001-20;LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.606237;496398.06;;;46.997.619/0001-13;;RBR CLUB III IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.888.217/0001-20;LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.548972;649887.53;;;46.729.344/0001-37;;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.888.217/0001-20;LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26371.574754;663210.98;;;40.616.164/0001-62;;ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.888.217/0001-20;LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;436811.490449;1219644.08;;;35.726.908/0001-61;;CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.888.217/0001-20;LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;124440.00;;;38.314.708/0001-90;;HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.888.378/0001-13;VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;303.000000;246791.16;;;57.519.008/0001-86;;STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.888.378/0001-13;VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;5325.000000;8117490.99;;;40.011.415/0001-85;RG6BO1754055658;SUBCLASSE B
CLASSES - FIF;42.888.378/0001-13;VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;10110.000000;11845127.31;;;45.207.408/0001-77;;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.888.378/0001-13;VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;129.000000;240918.85;;;40.365.916/0001-60;;STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;42.888.378/0001-13;VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;56.000000;75883.83;;;49.156.414/0001-01;;VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.888.378/0001-13;VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;92.000000;105630.80;;;55.579.164/0001-07;;VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.888.378/0001-13;VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1061.000000;1993274.78;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.888.378/0001-13;VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4286.000000;4717879.89;;;37.719.396/0001-31;;FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.888.378/0001-13;VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5143.000000;3300902.01;;;42.014.300/0001-70;;BLC III FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;42.888.387/0001-04;C9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;31061.000000;55467767.53;;;43.236.423/0001-18;;CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.888.387/0001-04;C9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;223.000000;419309.03;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;350.000000;658349.54;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.888.543/0001-37;CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16.000000;30331.58;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.888.543/0001-37;CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16622.000000;30332.13;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.904.893/0001-40;BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11046.349302;21658.70;0.000000;0.00;589493.832517;1166606.49;;;29.085.439/0001-46;;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;42.922.027/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARQUES BRASIL CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;8860.000000;10688314.02;;;36.771.037/0001-60;;PARQUES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.922.027/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARQUES BRASIL CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;205.000000;384411.23;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.922.027/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARQUES BRASIL CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;205.000000;383720.81;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.922.097/0001-30;NEST TOUCAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;949.000000;1122676.96;;;60.550.625/0001-59;9JYRA1761778897;MEZANINO
CLASSES - FIF;42.922.149/0001-78;DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;10707741.000000;25794342.13;;;34.197.588/0001-37;;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.922.149/0001-78;DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;185.000000;347042.61;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;42.930.012/0001-65;FEEDER OCEANA LONG BIASED FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16346980.874246;33038858.20;;;43.774.519/0001-30;;OCEANA LONG BIASED STB 60 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.930.012/0001-65;FEEDER OCEANA LONG BIASED FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9751.168713;212229.54;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.934.632/0001-72;ARREATA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99032.219551;564717.50;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.934.632/0001-72;ARREATA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1.871409;529522.53;2.277114;645602.37;12.261567;3506989.05;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.934.632/0001-72;ARREATA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;409330.672102;888457.83;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.934.632/0001-72;ARREATA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177274.706299;390188.88;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.934.632/0001-72;ARREATA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81040.095302;225889.51;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;42.934.632/0001-72;ARREATA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5827601.578868;7569384.86;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.934.632/0001-72;ARREATA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3384651.319942;4652378.09;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;42.934.632/0001-72;ARREATA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2068877.225967;2579932.81;;;50.675.044/0001-90;;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.934.632/0001-72;ARREATA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;732448.830736;964037.16;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.934.632/0001-72;ARREATA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;673555.921205;735691.32;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.934.632/0001-72;ARREATA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3804027.322783;5013397.18;;;54.441.552/0001-64;;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.934.946/0001-75;APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31434.885138;61546.35;;;30.509.221/0001-50;;V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;42.934.946/0001-75;APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40404.944581;71359.92;;;39.503.484/0001-27;;V8 SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.024.609/0001-03;BRAM ESTRUTURADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355726.404157;1107046.15;;;18.810.555/0001-64;;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MACRO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.024.609/0001-03;BRAM ESTRUTURADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;468843.304009;898370.44;1448159.981565;2789561.46;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.024.609/0001-03;BRAM ESTRUTURADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5196339.806711;8997256.60;;;35.845.001/0001-11;;BRADESCO FOF ALOCAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.024.609/0001-03;BRAM ESTRUTURADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7759263.846574;12943311.82;;;35.847.901/0001-06;;BRADESCO FIF - CIC MULT  SIGMA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.024.609/0001-03;BRAM ESTRUTURADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3240525.846603;5020413.83;;;37.310.314/0001-09;;BRADESCO ALOCAÇÃO ALPHA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.024.609/0001-03;BRAM ESTRUTURADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1661147.136163;2025293.68;;;58.666.096/0001-01;;BRADESCO BIOMA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.024.915/0001-40;BRADESCO BERTRAM FIF - CIC RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5292002.928002;21253891.92;;;15.675.437/0001-00;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.121.014/0001-76;RIZA EVI PREV XP SEG FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;311141.347565;489796.47;218078.897416;423572.52;178051868.838289;348652444.99;;;44.657.982/0001-64;;RIZA EVI PREVIDÊNCIA FIE II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;43.121.014/0001-76;RIZA EVI PREV XP SEG FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8142581.795111;7185069.46;7112417.909655;8946039.77;610065.562492;772551.14;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;476438.537840;823825.12;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;41.409.879/0001-07;;SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1061095.391987;1297101.64;2171060.972231;2674609.13;;;35.956.890/0001-94;;SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1122727.530010;2062448.59;;;32.225.606/0001-11;;PIMCO INCOME DÓLAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1212859.764961;1326861.09;;;40.660.810/0001-99;;OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;493418.689009;800000.00;0.000000;0.00;1229192.158319;1992939.77;;;43.860.312/0001-88;;KAPITALO KAPPA FIE 2 PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8440.274672;1631177.91;;;37.122.145/0001-75;;JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9805.882693;1026510.82;;;03.168.062/0001-03;;ARX INCOME FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1315379.283039;2275935.00;;;41.610.610/0001-94;;GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1416241.314607;1819333.32;;;36.327.776/0001-68;;DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE 2 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6866.905191;1061345.73;;;45.124.029/0001-13;;ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;381273.540595;815653.94;;;32.312.678/0001-04;;ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;599360.590135;1000000.00;0.000000;0.00;680491.130495;1140542.81;;;42.195.900/0001-81;;ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;322564.841565;500000.00;0.000000;0.00;1409904.720369;2187194.96;;;45.681.910/0001-15;;ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;43.121.882/0001-56;VRB ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;48754.615045;275231.49;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.121.882/0001-56;VRB ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;3623.000000;634097.46;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.164.735/0001-63;JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;5185651.000000;4002067.93;;;50.041.467/0001-58;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.164.735/0001-63;JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;40412.000000;39821530.55;;;50.918.320/0001-01;;PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.164.735/0001-63;JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;34.000000;6790291.47;;;44.395.637/0001-08;;CM FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;43.164.735/0001-63;JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;52443.000000;8725881.96;;;44.395.657/0001-70;;CM ESTADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;43.164.735/0001-63;JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7731.000000;8631012.59;;;44.642.151/0001-19;;EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.164.735/0001-63;JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;590151.000000;1167907.54;;;29.085.439/0001-46;;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;43.165.242/0001-48;SEVERAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105180.000000;620717.08;;;42.518.113/0001-23;;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;43.215.421/0001-42;ASA HEDGE IQ XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;16513.002735;73366.00;0.000000;0.00;8678900.697312;14457649.17;;;39.379.775/0001-55;;ASA HEDGE IQ PREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.215.421/0001-42;ASA HEDGE IQ XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;45102.888326;29520.22;36590.221870;45858.00;134500.770793;170323.86;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.203762;55055.18;;;36.986.752/0001-10;;NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3808.763753;21299.82;379641.186688;2128001.66;2310646.959277;13044155.95;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12466.567671;376579.45;;;05.322.696/0001-96;;COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;279914.081854;890996.39;;;21.040.600/0001-53;;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1974.962358;706753.44;;;14.843.717/0001-00;;DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1514.602685;447639.56;;;28.788.489/0001-27;;DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;322134.155028;704417.30;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240245.665608;596837.09;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12865.089035;267870.26;;;30.608.416/0001-58;;TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1530.857196;476412.17;;;33.254.999/0001-54;;DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2076.007939;355044.83;;;35.610.878/0001-23;;DIRECT TÁVOLA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300891.868750;653644.39;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176589.351436;261207.30;;;39.937.566/0001-80;;DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;369317.387801;595122.66;;;41.853.494/0001-34;;DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167983.492559;277154.57;;;45.511.234/0001-31;;VIC ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;269049.311037;316277.42;;;50.591.507/0001-35;;DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1361213.049798;1558783.19;;;50.939.954/0001-32;;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231728.542371;298879.40;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;946470.562168;1590106.13;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;243961.917841;305916.39;;;55.019.427/0001-23;;DIRECT KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;592.785770;270909.49;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.866073;382123.85;;;12.565.182/0001-27;;IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67882.961643;369487.06;;;11.003.123/0001-00;;DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1097.108103;272403.27;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98987.385210;437099.54;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98893.863636;798057.08;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.642698;188482.92;;;09.586.825/0001-04;;SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81022.053632;687502.83;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;558.629040;78917.92;;;55.583.687/0001-27;;TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;595867.962417;3477310.66;;;12.766.824/0001-56;;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46312.072015;157039.79;;;32.355.595/0001-94;;DIRECT BOGARI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1019924.780307;4965306.64;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1849.000000;323611.98;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.423.186/0001-02;RIZA LÓTUS PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;14278009.958151;4289754.05;13755374.083861;24453656.46;1046607678.773057;1874114110.35;;;45.646.230/0001-60;;RIZA LOTUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;43.423.186/0001-02;RIZA LÓTUS PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11641583.692238;9097248.03;16558134.288346;20850030.68;9607466.682809;12166330.59;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2727.251966;525000.00;15436.142004;2983207.88;;;37.122.145/0001-75;;JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43243.928131;772904.35;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;681766.048850;1050000.00;1926210.675199;2980077.50;;;49.750.004/0001-86;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1271414.317884;1155558.24;1260507.525681;1590655.54;382400.552178;484249.56;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;610040.180732;700000.00;2664351.788702;3070269.52;;;58.976.417/0001-74;;SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.636.010/0001-20;XP CORPORATE TOP CRÉDITO PRIVADO XP SEG PREV FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;19172882.828318;3370017.01;18688370.160452;29339232.95;1568044915.736833;2478731015.60;;;48.658.513/0001-10;;XP CORPORATE TOP PREV XP SEGUROS MASTER FIF RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.636.010/0001-20;XP CORPORATE TOP CRÉDITO PRIVADO XP SEG PREV FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4080719.060367;4517256.39;4081577.912646;5132587.62;685123.745876;867600.41;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.636.185/0001-38;SPX SEAHAWK XP SEGUROS PREV FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4415673.925349;843891.59;4215562.869159;7399031.90;203557435.930735;359682813.81;;;42.014.178/0001-31;;SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.636.185/0001-38;SPX SEAHAWK XP SEGUROS PREV FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;352467.325371;386335.13;351854.354697;443061.27;62140.847624;78691.51;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.636.203/0001-81;KINEA ALPES PREV XP SEG FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;23569558.382787;13325230.93;23426125.001579;42616060.03;3525208556.231133;6440527830.51;;;41.756.159/0001-18;;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.636.203/0001-81;KINEA ALPES PREV XP SEG FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;12654106.122948;13054672.24;14160907.868586;17818440.04;3899155.483131;4937661.12;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;91243386.325658;8020052839.27;96684103.774076;8498880401.00;15101297.465757;1334789623.69;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.740.875/0001-32;FINALTERNATIVES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;529.40;;;56.028.598/0001-81;;ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;43.740.875/0001-32;FINALTERNATIVES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8936.829882;2031328.43;;;44.681.727/0001-57;;TERRA BONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO
CLASSES - FIF;43.760.251/0001-87;CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES-RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;127623.609454;166100.00;88544.179109;114000.00;2874370.754878;3817595.95;;;42.195.992/0001-08;;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.760.251/0001-87;CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES-RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;370.444922;3996.01;71.611672;775.32;2214.223568;24110.10;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.761.805/0001-60;DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS II PREVIDÊNCIA FIC MULTI RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;151791.446757;170772.80;116785.878036;166801.80;16134424.635822;23045511.35;;;42.870.794/0001-94;;DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO A - RESP LTDA
CLASSES - FIF;43.761.805/0001-60;DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS II PREVIDÊNCIA FIC MULTI RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;96219.638670;13530.78;92351.463082;116674.02;117500.534210;148795.76;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.779.018/0001-46;CAPITANIA PREV INFLAÇÃO D30 XP SEGUROS ADVISORY FIC RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;11247.857791;18285.46;246348.826970;356976.45;17420800.372901;25437346.82;;;44.835.820/0001-79;;CAP PREV INFLAÇÃO 30 ADV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.779.018/0001-46;CAPITANIA PREV INFLAÇÃO D30 XP SEGUROS ADVISORY FIC RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;342337.650907;425746.42;337502.421550;423917.97;68234.594849;86408.27;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.779.069/0001-78;AZ QUEST SMALL MID CAPS XP SEG PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;27742.504819;29048.93;19368.527752;27281.39;6597904.242857;9072584.10;;;42.776.341/0001-01;;AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.779.069/0001-78;AZ QUEST SMALL MID CAPS XP SEG PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;23384.717857;8817.37;23130.923692;29248.93;63748.344900;80727.15;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.720513;692189.11;;;23.216.398/0001-01;;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;331029.614284;1432177.05;;;19.392.834/0001-18;;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183415.323212;338502.78;;;42.550.188/0001-91;;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1445242.566779;3020203.88;;;32.704.998/0001-00;;AMW OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;43.791.902/0001-04;VC PREV JURO REAL ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12224801.041401;86913322.01;;;34.659.785/0001-20;;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.791.902/0001-04;VC PREV JURO REAL ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12838024.286534;61215445.93;;;34.626.088/0001-73;;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.809.116/0001-89;SARABI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.100000;16072738.96;;;43.809.819/0001-07;;SARAFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;975.690874;7331.66;0.000000;0.00;1203836.456653;1524467.67;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.859.993/0001-64;GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DÓLARES XP SEGUROS PREV FIC  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;104654.841338;11984.29;234167.980768;353129.32;12294871.513656;18660403.19;;;44.491.064/0001-08;;GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;43.859.993/0001-64;GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DÓLARES XP SEGUROS PREV FIC  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;231785.995369;301106.82;82387.530086;104172.05;72309.367182;91568.33;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.860.077/0001-44;WHG RF DINÂMICO XP PREV FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2029732.595029;468446.00;2021520.814431;3087241.75;10059186.635959;15449324.35;;;43.737.807/0001-14;;WHG RF DINÂMICO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.860.077/0001-44;WHG RF DINÂMICO XP PREV FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;261272.110286;3394174.10;260896.074182;328402.79;42505.356294;53826.28;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;989544.368819;1897271.43;;;37.729.228/0001-27;;KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;728027.095254;1176696.03;;;37.844.389/0001-61;;REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;868753.999360;1776632.77;;;41.575.707/0001-03;;KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1095487.565397;1895467.36;;;41.610.610/0001-94;;GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;791725.150919;1318751.25;;;42.870.706/0001-54;;GUEPARDO 70 PREV FIE TIPO 2 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1208584.049233;1874884.81;;;45.681.910/0001-15;;ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;966750.961174;1201872.29;;;55.264.276/0001-79;;ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;103838.652978;34487.53;102572.419322;128422.15;2605504.139021;3299457.15;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167674.000000;3061727.24;;;40.155.573/0001-09;;TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.860.214/0001-40;LB MAGGI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2179.737522;43273.84;1998.948959;2511.77;1686979.748876;2136291.91;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.985.450/0001-93;CHM CREDITO HIGH YIELD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3952.015611;9316543.39;;;44.674.270/0001-53;;ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;43.985.450/0001-93;CHM CREDITO HIGH YIELD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14666.974203;1176938.97;;;41.593.704/0001-00;;INDÚSTRIA Q1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;43.985.450/0001-93;CHM CREDITO HIGH YIELD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23069.040338;1525031.10;;;42.605.393/0001-07;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR DUCOCO
CLASSES - FIF;43.985.450/0001-93;CHM CREDITO HIGH YIELD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9030.031977;2277395.06;;;46.766.118/0001-26;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO Q1
CLASSES - FIF;43.985.450/0001-93;CHM CREDITO HIGH YIELD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19967.739503;0.02;;;45.938.195/0001-53;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADING I
CLASSES - FIF;43.985.450/0001-93;CHM CREDITO HIGH YIELD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19026.154334;1758604.96;;;45.880.888/0001-32;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRODUÇÃO I
CLASSES - FIF;43.985.450/0001-93;CHM CREDITO HIGH YIELD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6.782004;7600.00;0.000000;0.00;18.251439;20641.20;;;62.194.627/0001-88;;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
CLASSES - FIF;44.034.342/0001-06;VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8768564.199641;14625887.92;;;47.684.408/0001-93;;VINLAND CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.034.342/0001-06;VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8885237.167048;16925747.73;;;40.456.260/0001-90;;VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;44.034.342/0001-06;VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6598808.580091;13343879.62;;;30.869.395/0001-24;;SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;44.034.342/0001-06;VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1630920.994118;3335291.33;;;41.575.707/0001-03;;KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.034.342/0001-06;VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49421.124192;8900358.86;;;41.128.259/0001-08;;JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;44.034.342/0001-06;VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4837105.630778;5602582.43;;;61.250.157/0001-60;;ITAÚ SINFONIA PREV DISTRIBUIDORES II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.034.342/0001-06;VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3333638.785578;4936435.65;;;52.224.687/0001-42;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS  FI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.034.342/0001-06;VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1757530.135293;3040966.52;;;41.610.610/0001-94;;GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.034.342/0001-06;VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7740593.883197;15125057.13;;;36.017.195/0001-20;;AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.034.342/0001-06;VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2280026.062886;3537020.23;;;45.681.910/0001-15;;ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.034.342/0001-06;VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9626483.323985;15478591.29;;;47.612.777/0001-70;;ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;44.034.342/0001-06;VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8273346.730416;13767754.89;;;45.444.067/0001-53;;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.062.801/0001-57;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34642389.182627;41631487.39;;;49.722.651/0001-84;;LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.062.801/0001-57;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25554759.067922;69759222.86;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.062.801/0001-57;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79956023.005442;111703281.54;;;53.880.483/0001-22;;ITAÚ JANEIRO FEEDER I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.062.801/0001-57;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85583769.257867;118035337.30;;;59.760.144/0001-99;;ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.062.801/0001-57;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;183799.923735;3000000.00;0.000000;0.00;5180239.790402;84552371.16;;;46.479.979/0001-23;;ITAÚ OPTIMUS EXTREME FEEDER I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.062.801/0001-57;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38848597.497645;40920412.63;;;63.641.364/0001-70;;GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.062.801/0001-57;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23653475.943810;38279501.08;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.062.801/0001-57;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;582415.320590;1626192.10;;;35.726.908/0001-61;;CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.062.801/0001-57;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47411740.548877;98422207.63;;;41.978.238/0001-73;;CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.062.801/0001-57;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;7073329.115888;13000000.00;0.000000;0.00;29001684.176934;53301901.85;;;41.901.161/0001-33;;ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.062.801/0001-57;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28815239.657015;43141702.52;;;42.831.217/0001-93;;KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.062.801/0001-57;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22295553.761285;64325174.16;;;17.489.083/0001-27;;BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.062.801/0001-57;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1218110.336766;6851085.11;0.000000;0.00;8489987.985230;47928017.23;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.062.813/0001-81;ALOCC TNA INFLAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;71079013.056820;95856417.79;;;42.878.505/0001-01;;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.098.178/0001-92;ALOCC INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;27946863.963395;37688850.09;;;42.878.505/0001-01;;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.098.793/0001-07;ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;76490694.811281;103154555.52;;;42.878.505/0001-01;;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;24500.000000;254555.00;;;17.329.029/0001-14;;RIO BRAVO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;42370.000000;387261.80;;;09.552.812/0001-14;;BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;500.000000;47040.00;;;11.160.521/0001-22;;PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;3176.000000;320172.56;;;11.839.593/0001-09;;BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;31940.000000;285543.60;;;15.576.907/0001-70;;RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;3127.000000;337934.89;;;16.706.958/0001-32;;KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;3433.000000;360087.37;;;17.554.274/0001-25;;VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;2083.000000;239440.85;;;20.748.515/0001-81;;BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;2500.000000;237000.00;;;23.648.935/0001-84;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;4715.000000;433497.10;;;24.853.044/0001-22;;VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1200.000000;109908.00;;;24.960.430/0001-13;;KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;42440.000000;338246.80;;;26.681.370/0001-25;;TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;5078.000000;419138.12;;;28.516.301/0001-91;;XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1910.000000;145121.80;;;28.729.197/0001-13;;PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;866.000000;90739.48;;;28.757.546/0001-00;;XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;3176.000000;241185.44;;;29.467.977/0001-03;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;3100.000000;244311.00;;;30.091.444/0001-40;;FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;984.000000;98419.68;;;30.130.708/0001-28;;KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;448.000000;27009.92;;;30.647.758/0001-87;;RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO  IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;15000.000000;92100.00;;;30.983.020/0001-90;;XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;2265.000000;157915.80;;;35.652.102/0001-76;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1826.000000;131216.36;;;35.705.463/0001-33;;PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;2984.000000;262711.36;;;36.501.128/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;22185.000000;182582.55;;;37.295.919/0001-60;;GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;2730.000000;209500.20;;;42.502.842/0001-91;;RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;2273.000000;240324.29;;;42.754.362/0001-18;;KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;22323.000000;197558.55;;;45.188.176/0001-57;;BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;32934.000000;275328.24;;;54.483.412/0001-59;;ICATU VANGUARDA GRU  LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;37232.000000;356682.56;;;97.521.225/0001-25;;MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;175.000000;328398.64;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;574422.238340;2485198.64;;;19.392.834/0001-18;;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.863005;525652.63;;;23.216.398/0001-01;;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1199113.899549;2343058.75;;;36.017.195/0001-20;;AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2296037.462783;4798157.35;;;32.704.998/0001-00;;AMW OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.162.887/0001-90;SW1 INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;80000.002695;145119.99;;;47.443.810/0001-86;;AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.162.887/0001-90;SW1 INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;447998.382345;525683.68;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.162.887/0001-90;SW1 INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;248180.673762;231200.33;;;63.601.544/0001-29;;WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.162.887/0001-90;SW1 INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;197218.256218;210514.12;;;62.311.061/0001-27;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.162.887/0001-90;SW1 INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;78391.136440;2299999.94;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.162.887/0001-90;SW1 INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;257941.053892;402689.16;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.162.887/0001-90;SW1 INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;417666.935470;420887.40;;;63.641.364/0001-70;COW2R1769456285;SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.162.887/0001-90;SW1 INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;348617.314877;397234.49;;;57.788.149/0001-02;;ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.162.887/0001-90;SW1 INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2357.305388;288726.58;;;53.762.970/0001-90;PEHXG1743198447;SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES
CLASSES - FIF;44.162.969/0001-34;TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;258386.367374;1117891.00;;;19.392.834/0001-18;;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO
CLASSES - FIF;44.162.969/0001-34;TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.541311;227843.39;;;23.216.398/0001-01;;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.162.969/0001-34;TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;839688.924706;1754744.71;;;32.704.998/0001-00;;AMW OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.211.652/0001-40;VÉRTICE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3447.636253;19280.28;0.000000;0.00;769385.353871;4343364.74;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.652/0001-40;VÉRTICE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23754.434295;7679013.02;;;21.596.021/0001-91;;CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.652/0001-40;VÉRTICE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1923901.841795;3861347.76;;;34.081.211/0001-18;;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA
CLASSES - FIF;44.211.652/0001-40;VÉRTICE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;689981.900180;2022766.32;;;22.118.816/0001-57;;BRASIL PLURAL PORTFÓLIO CP FIC DE FIF RF- RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;44.211.652/0001-40;VÉRTICE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1787554.740689;8702364.72;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;44.211.698/0001-60;MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;706786.317385;3440852.56;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;44.211.698/0001-60;MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201666.619052;321499.65;;;51.950.453/0001-10;;SPX LANCER PLUS ICATU MULTIPREVI SC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.698/0001-60;MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;311121.761212;514636.11;;;37.367.980/0001-75;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.211.698/0001-60;MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;333136.752300;583764.99;;;42.014.132/0001-12;;KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.698/0001-60;MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157696.147750;328185.28;;;29.813.738/0001-50;;KADIMA FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.698/0001-60;MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246398.276780;426330.62;;;41.610.610/0001-94;;GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.698/0001-60;MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;297550.711320;358131.68;;;54.029.546/0001-02;;CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.698/0001-60;MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1041997.008109;3054741.66;;;22.118.816/0001-57;;BRASIL PLURAL PORTFÓLIO CP FIC DE FIF RF- RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;44.211.698/0001-60;MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;284526.831516;517042.40;;;35.395.895/0001-95;;ABSOLUTE ICATU II PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.211.698/0001-60;MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1549.433470;333380.48;;;61.133.560/0001-09;;IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.698/0001-60;MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2319223.337276;3905579.99;;;39.316.768/0001-04;;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.698/0001-60;MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2529007.952243;5075819.87;;;34.081.211/0001-18;;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA
CLASSES - FIF;44.211.698/0001-60;MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31989.184257;10341031.89;;;21.596.021/0001-91;;CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.698/0001-60;MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2677.504866;14973.46;0.000000;0.00;295673.150124;1669145.81;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.924/0001-02;BRADESCO EXPLORER PE FIF - CIC RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;20137827.382204;38791092.12;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2788.000000;2501542.87;;;58.510.255/0001-84;;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1400.000000;671574.73;;;47.240.785/0001-33;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3001.000000;2751802.94;;;56.780.135/0001-71;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;795.000000;460905.41;;;50.057.356/0001-30;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;8736.000000;6733052.85;;;63.321.684/0001-43;;PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7751.000000;8391675.51;;;62.310.468/0001-30;;MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;11464.000000;8357169.95;;;53.164.652/0001-28;;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5931999.000000;4728984.80;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;6417.000000;6517307.62;;;66.226.355/0001-01;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;701.000000;705107.60;;;54.218.941/0001-25;;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3985.000000;4018540.19;;;57.609.282/0001-46;;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1601.000000;1623441.42;;;66.929.956/0001-80;;BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7466.000000;2449866.31;;;57.532.556/0001-46;;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;477.064292;15289.14;;;42.299.351/0001-95;;FIGTREE EDUCACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;10597.000000;10682938.45;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1583.518535;8855.54;190712.116737;1069860.99;554369.142397;3129546.69;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.230.465/0001-04;FENASINDI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229003.311426;344447.91;;;22.652.091/0001-82;;EMPIRICA LOTUS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.230.465/0001-04;FENASINDI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;298577.369007;5000000.00;405065.554270;6866349.45;;;04.228.545/0001-00;;BRADESCO CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.230.465/0001-04;FENASINDI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;897315.989238;5007364.78;0.000000;0.00;1093710.146213;6174255.94;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.230.831/0001-25;PWM D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;18564.852678;35254115.32;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;44.273.776/0001-50;BRADESCO IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6256717.603785;13039191.57;;;29.011.266/0001-11;;BRAM IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.274.006/0001-22;BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3735112.755060;83899404.76;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.274.006/0001-22;BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;646977.728923;1638003.14;;;21.287.197/0001-61;;BRAM H OPORTUNIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.274.006/0001-22;BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;39302994.892240;58399706.98;;;30.378.610/0001-94;;BRAM QAA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.274.006/0001-22;BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1907475.926105;3293860.52;;;30.378.631/0001-00;;BRAM PORTFÓLIO DE RISCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.274.006/0001-22;BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5868622.960046;10175019.66;;;44.315.830/0001-83;;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.274.006/0001-22;BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7410293.858631;11781452.06;;;44.360.639/0001-53;;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA ALPHA GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.274.006/0001-22;BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;26618691.751083;41823011.64;;;44.704.904/0001-73;;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.274.006/0001-22;BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;106209.144180;1636801.60;;;04.841.745/0001-34;;BRAM PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.274.086/0001-16;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52031.006420;14751167.90;;;35.556.444/0001-92;;WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.274.086/0001-16;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4676303.426283;8663070.01;;;40.938.560/0001-06;;COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;44.274.086/0001-16;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38324.669963;5650071.06;;;40.755.318/0001-05;;M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.274.086/0001-16;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2789.672123;9826829.73;;;28.320.600/0001-56;;FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.274.086/0001-16;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;19035.665990;425391.76;25354.421792;565962.37;132327.306609;2972382.09;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.274.086/0001-16;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27000.000000;3072600.00;;;38.354.844/0001-03;;IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.302.238/0001-47;BRADESCO CARTEIRA ARROJADA FIF - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;97343.880710;2186572.18;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.302.283/0001-00;BRADESCO CARTEIRA MODERADA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;98438.346030;2211156.44;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.818/0001-79;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;429886.453290;5863605.65;;;05.589.418/0001-08;;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.818/0001-79;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;675063.052349;1224635.33;;;38.388.984/0001-00;;BRAM EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.818/0001-79;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1114071.020322;746608.62;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.818/0001-79;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;41000.000000;7175820.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.818/0001-79;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;68000.000000;10950040.00;;;48.643.091/0001-00;;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.818/0001-79;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;6200.000000;1003594.00;;;48.643.220/0001-60;;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.818/0001-79;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;128700.000000;17186598.00;;;48.643.170/0001-10;;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.824/0001-26;BRADESCO SOFT FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12670153.225394;45205711.72;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.824/0001-26;BRADESCO SOFT FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6883448.008256;27645498.69;;;15.675.437/0001-00;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.824/0001-26;BRADESCO SOFT FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9105584.961311;18016751.11;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.842/0001-08;BRADESCO MULTIGESTORES CRÉDITO PRIVADO FC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;84382.411146;274063.97;95084.547387;309392.67;435775.746334;1425489.18;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.842/0001-08;BRADESCO MULTIGESTORES CRÉDITO PRIVADO FC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17309374.225251;21441509.58;;;57.055.396/0001-91;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE PG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV
CLASSES - FIF;44.315.854/0001-32;BRADESCO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;19610261.843269;34107902.91;;;40.142.060/0001-63;;BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.861/0001-34;BRADESCO DEB INCENTIVADAS INFLAÇÃO FIF - CIC INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA  RF LP - RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;208406735.580674;357225546.40;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.882/0001-50;VERDE AM MUNDI GLOBAIS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;930.314361;20247.85;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.882/0001-50;VERDE AM MUNDI GLOBAIS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;21831.000000;164371.01;0.000000;0.00;130249.306920;988346.58;;;34.831.155/0001-91;;VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.891/0001-40;BRADESCO GP FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6598682.827857;23543373.81;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.891/0001-40;BRADESCO GP FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;24782622.456500;99532669.66;;;15.675.437/0001-00;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1168.000000;1468621.19;;;45.146.092/0001-50;;SPX PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2250.000000;2432421.17;;;58.486.398/0001-06;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1858821.000000;16336980.07;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;298242.000000;2720280.83;;;07.490.284/0001-90;;BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;171491.000000;295842.50;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11474756.000000;18333837.75;;;45.081.614/0001-83;;BB MULTIGESTOR MÓDULO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIM
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1540045.000000;2668438.36;;;45.081.735/0001-25;;BB ESPELHO MULTIMERCADO GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1884794.000000;2714191.18;;;50.100.094/0001-49;;BB ESPELHO MULTIMERCADO ITAÚ OPTIMUS TITAN FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.338.619/0001-86;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;131411.283995;17928651.27;0.000000;0.00;721099.573321;96128423.17;;;36.352.554/0001-03;;SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;44.338.619/0001-86;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33542.372496;730033.74;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.338.702/0001-55;FEEDER DC FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18718.675720;420465.42;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.338.702/0001-55;FEEDER DC FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21738.775292;41281302.06;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;44.339.569/0001-51;BRADESCO FENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2728958.050213;6219775.42;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.339.569/0001-51;BRADESCO FENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2030384.483352;4103606.99;;;43.774.519/0001-30;;OCEANA LONG BIASED STB 60 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.339.569/0001-51;BRADESCO FENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3149211.329869;6663763.30;;;36.017.941/0001-85;;GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.339.569/0001-51;BRADESCO FENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3596251.464802;7885410.68;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.339.569/0001-51;BRADESCO FENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5788303.376350;6546725.49;;;57.341.983/0001-47;;ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.339.569/0001-51;BRADESCO FENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.008711;8.77;994.226300;999033.50;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.339.569/0001-51;BRADESCO FENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3174999.999821;3872860.24;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.339.569/0001-51;BRADESCO FENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;70.007510;74266.20;1044.745480;1115310.17;;;57.513.308/0001-58;;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.339.569/0001-51;BRADESCO FENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2154594.604766;3127849.33;;;44.705.026/0001-00;;FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.339.569/0001-51;BRADESCO FENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;481342.429379;723834.61;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.339.569/0001-51;BRADESCO FENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4856575.218750;7581926.91;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.339.569/0001-51;BRADESCO FENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;31324.412267;87683.98;0.000000;0.00;1968000.928766;5556223.37;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.339.697/0001-03;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TIMSHEL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;444638.306747;974947.30;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.339.697/0001-03;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TIMSHEL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;634.236566;637303.18;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.339.697/0001-03;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TIMSHEL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9100.955577;1752320.98;;;41.545.043/0001-30;;IBIUNA TOTAL CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.339.697/0001-03;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TIMSHEL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181406.018910;21608268.26;;;55.038.873/0001-85;;IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.339.697/0001-03;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TIMSHEL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44651.520296;5075391.14;;;54.350.048/0001-59;;IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.339.697/0001-03;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TIMSHEL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;910696.052278;1476257.52;;;44.703.526/0001-03;;FEEDER ATME FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.339.697/0001-03;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TIMSHEL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;983625.603701;2777053.35;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.339.768/0001-60;BRADESCO SPX LANCER PLUS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;45636.575478;224163.67;86535.343376;425717.15;173199.121363;860277.58;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.339.768/0001-60;BRADESCO SPX LANCER PLUS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2428763.745283;4193984.48;279760.577636;483823.00;67864919.071617;117267024.03;;;41.409.879/0001-07;;SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.339.970/0001-91;BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;153973356.216232;203448121.23;;;44.703.556/0001-10;;BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.339.970/0001-91;BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;382230.282806;1898532.39;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.340.011/0001-96;FEEDER AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3088156.854957;9496659.45;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;34.979.903/0001-88;;AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;44.340.011/0001-96;FEEDER AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4697.123939;102125.57;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.340.026/0001-54;BRADESCO LLUCENA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;33870210.948243;136030499.74;;;15.675.437/0001-00;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.340.026/0001-54;BRADESCO LLUCENA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;22601191.276574;44719810.96;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.409.267/0001-02;A1 HEDGE PREVIDÊNCIA XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;8996.417591;26469.62;26.749469;32.28;1496071.107552;1496071.11;;;44.458.641/0001-60;;A1 HEDGE PREVIDÊNCIA XP FIE TIPO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.409.267/0001-02;A1 HEDGE PREVIDÊNCIA XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;499.052027;1876.76;20382.655883;25774.62;27587.723337;34935.46;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.409.295/0001-20;LUGANO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;14393.652004;18569.68;1110185.990939;1427260.03;5028294.053217;6538956.45;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.409.327/0001-97;GUEPARDO 70 XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;612304.083593;172369.80;582286.096815;945702.76;35715440.545073;59490066.40;;;42.870.706/0001-54;;GUEPARDO 70 PREV FIE TIPO 2 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.409.327/0001-97;GUEPARDO 70 XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;195917.279594;112616.80;195801.039197;246878.59;111923.674994;141733.56;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.409.349/0001-57;XPA RF GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;924863.882657;5654453.01;566662.890138;1494739.91;363347.057973;955475.19;;;23.729.512/0001-99;;PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.409.349/0001-57;XPA RF GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;182670.771801;1968849.92;82534.439886;163822.66;1502258.207155;2986054.92;;;29.853.005/0001-49;;OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.409.349/0001-57;XPA RF GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3540096.477862;4060266.73;3540096.477862;4460030.92;902552.951311;1142939.95;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.409.353/0001-15;IBIUNA CREDIT XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;213520.805515;120705.65;222351.467535;38815146.21;2300394.094481;403657544.30;;;44.703.439/0001-56;;IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.409.353/0001-15;IBIUNA CREDIT XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1826210.661833;1084337.21;1764051.186322;2213638.93;926406.383678;1173146.55;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.409.430/0001-37;IBIUNA ST XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4921.402962;260040.66;2050.589032;283591.33;1092807.445301;150704953.59;;;44.603.005/0001-84;;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.409.430/0001-37;IBIUNA ST XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;244985.582822;276228.56;244635.898226;307825.37;208991.143838;264654.08;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.428.806/0001-50;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;112805.000000;224688273.47;;;44.429.101/0001-58;;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.428.806/0001-50;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;793.000000;1359559.29;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;44.428.854/0001-49;CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;108818.000000;216745604.50;;;44.429.101/0001-58;;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.428.854/0001-49;CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;431.000000;738508.41;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;20633.000000;626280.05;;;47.085.640/0001-05;;JAI IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;13819387.000000;13518321.25;;;50.555.700/0001-10;;DJF IV JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;10957.000000;12075921.54;;;65.257.559/0001-47;;DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;75219.000000;80242369.19;;;61.387.885/0001-18;;JIVE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;994853.000000;147926730.92;;;61.699.113/0001-11;;JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;772175.000000;61229755.24;;;47.085.633/0001-03;;FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;82570180.000000;124306989.53;;;48.887.679/0001-09;;DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;97476512.000000;77410638.64;;;48.887.873/0001-94;;DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;469911.000000;231469265.49;;;55.039.863/0001-64;;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5394.000000;6220613.97;;;60.742.201/0001-96;;FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;157648.000000;67232274.64;;;50.799.604/0001-18;;JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1093.000000;1874354.83;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;44.434.888/0001-46;KAD IMA-B XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1107115.837314;44416.00;1082522.278854;1542700.69;22087922.232903;31656192.11;;;43.761.895/0001-90;;KAD IMAB FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.434.888/0001-46;KAD IMA-B XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;177626.564586;70051.58;177626.564586;223519.56;93791.521454;118772.07;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.435.332/0001-74;PCB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;279.582752;301066.29;;;45.790.681/0001-77;;ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA
CLASSES - FIF;44.435.332/0001-74;PCB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;323.050000;360844.96;;;49.744.106/0001-99;;BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT
CLASSES - FIF;44.435.332/0001-74;PCB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;356.323540;357794.49;;;43.120.902/0001-74;;PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;44.435.332/0001-74;PCB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;105.880914;503783704.24;105.986176;500000.00;0.105262;500840.43;;;17.313.316/0001-36;;VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.435.332/0001-74;PCB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1670879.855095;4684244.82;0.000000;0.00;293350.728755;828212.10;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.435.332/0001-74;PCB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;927127.672249;1130908.94;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.435.332/0001-74;PCB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;314.919899;316442.57;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.435.332/0001-74;PCB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;7000.000000;700000.00;7000.000000;708234.51;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.435.332/0001-74;PCB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271917.960637;596086.93;;;34.431.415/0001-31;;ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.435.332/0001-74;PCB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;681340.531136;1493958.35;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.435.332/0001-74;PCB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;798219.523293;778106.55;;;65.123.575/0001-47;;DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1676306.093493;3586101.64;;;32.312.678/0001-04;;ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235973.313211;290704.12;;;35.956.890/0001-94;;SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175049.678403;282929.39;;;37.844.389/0001-61;;REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220606.277069;472864.97;;;40.386.431/0001-52;;SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92928.312862;171614.58;;;41.128.444/0001-94;;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95832.868370;175310.55;;;42.246.480/0001-15;;SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110124.485600;174082.37;;;48.658.513/0001-10;;XP CORPORATE TOP PREV XP SEGUROS MASTER FIF RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111918.475164;173151.22;;;49.750.004/0001-86;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2601593.681978;3359525.93;2746762.431880;3547813.74;989840.379954;1287220.49;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10549.000000;192624.74;;;40.155.573/0001-09;;TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;51750.000000;1085733.56;16879.000000;354121.42;;;66.575.736/0001-04;;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;44.465.567/0001-09;TECNOMOTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;4192.000000;9170418.95;;;44.414.972/0001-06;;TECNOMOTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;44.465.567/0001-09;TECNOMOTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3993.000000;5194.83;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;44.465.583/0001-00;GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1.000000;2312.97;;;33.490.076/0001-00;;ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;44.465.583/0001-00;GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1198.000000;1534977.64;;;55.798.735/0001-02;;GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.465.583/0001-00;GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;326.000000;4223971.08;;;34.012.262/0001-98;;ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;44.465.583/0001-00;GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13.000000;18164.94;;;51.855.034/0001-07;;LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;44.465.583/0001-00;GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;505.000000;461710.36;;;62.029.063/0001-28;;GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP
CLASSES - FIF;44.544.152/0001-20;CONEXÃO VISTA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;19.582116;424.80;3677.695968;80043.30;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.544.152/0001-20;CONEXÃO VISTA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1768832.000000;1894725.01;22719.081630;24600.00;8320066.277081;8820851.90;;;45.355.550/0001-61;;VISTA HEDGE B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.585.087/0001-81;ASSET BANK JMP FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;7428.000000;11158779.67;;;54.419.040/0001-00;;JMP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;44.585.087/0001-81;ASSET BANK JMP FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;151047093.000000;8940787.07;;;44.415.022/0001-98;;QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO - PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;44.585.087/0001-81;ASSET BANK JMP FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;93420.000000;4963291.41;;;47.731.522/0001-27;;JMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.585.087/0001-81;ASSET BANK JMP FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;927.000000;1071070.44;;;67.220.139/0001-11;;JMP PROSPERITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.585.087/0001-81;ASSET BANK JMP FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;413.000000;5345540.31;;;34.012.262/0001-98;;ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;44.585.087/0001-81;ASSET BANK JMP FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1595.000000;1457587.58;;;62.029.063/0001-28;;GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP
CLASSES - FIF;44.585.418/0001-83;REMBRANDT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;0.000000;16.39;;;33.490.076/0001-00;;ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;44.585.418/0001-83;REMBRANDT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5521646.000000;9831403.23;;;48.213.143/0001-08;;AXIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.602.870/0001-06;JBFO LB FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;79667.520572;446941.31;30527.225966;171367.45;9491.621723;53582.48;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.602.870/0001-06;JBFO LB FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;149561.451072;1248361.36;0.000000;0.00;3820138.003161;32093494.70;;;07.663.592/0001-70;;VIC LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.638.439/0001-10;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;2598.000000;6141611.07;;;33.490.076/0001-00;;ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;44.638.439/0001-10;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;799.000000;70613.11;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.638.439/0001-10;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;22007.000000;31872055.50;;;51.855.034/0001-07;;LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;44.638.439/0001-10;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1659.000000;1893404.58;;;52.224.611/0001-17;;STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;26280.000000;797682.50;;;47.085.640/0001-05;;JAI IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;17594042.000000;17210742.12;;;50.555.700/0001-10;;DJF IV JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;14077.000000;15514232.42;;;65.257.559/0001-47;;DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;96084.000000;102500486.27;;;61.387.885/0001-18;;JIVE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;599369.000000;89121300.70;;;61.699.113/0001-11;;JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;89445.000000;36919867.49;;;47.085.610/0001-07;;FUNDO DE GESTÃO DE ATIVOS DE CRÉDITO - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;31474.000000;2495710.32;;;47.085.633/0001-03;;FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;23521653.000000;35411160.27;;;48.887.679/0001-09;;DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;120932939.000000;96038479.57;;;48.887.873/0001-94;;DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;900973.000000;324883244.26;;;53.553.002/0001-74;;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;163550.000000;188624101.84;;;60.742.201/0001-96;;FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;353114.000000;150592746.80;;;50.799.604/0001-18;;JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2275.000000;3900739.47;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;44.680.466/0001-50;LGG INVEST FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;13433.86;0.000000;0.00;15424.062624;86900040.43;;;45.019.040/0001-13;;AFL INVEST FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.680.466/0001-50;LGG INVEST FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4.744201;6835.73;7.618770;11015.98;5.961337;8640.50;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;44.680.466/0001-50;LGG INVEST FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.925676;150.53;;;09.577.447/0001-00;;SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.683.343/0001-73;CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7800072.851274;12674202.65;;;39.774.017/0001-31;;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.683.343/0001-73;CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2296.134941;16155.73;0.000000;0.00;308256.121330;2188173.21;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.494839;5787.29;;;58.730.476/0001-68;;G5 MOBILE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12707.981519;20128.87;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200690.559911;251575.95;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120200.821917;134662.33;;;51.050.311/0001-04;;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247475.099943;733393.81;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;535745.180105;376039.60;;;40.054.288/0001-00;;G5 F TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166.888963;134639.49;;;32.395.813/0001-14;;G5 PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200626.751050;184738.36;;;43.508.979/0001-16;;G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800444.670186;814887.87;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;729897.665895;1398989.94;;;38.537.652/0001-32;;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104334.230940;108818.66;;;48.983.104/0001-90;;G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168316.665073;257030.24;;;37.333.999/0001-09;;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116418.169817;170024.23;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176978.390678;480310.81;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160000.000000;216110.42;;;51.126.284/0001-06;;G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;709436.536326;1088327.86;;;37.334.028/0001-75;;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46547.230870;211027.35;;;47.970.110/0001-40;;G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264082.507484;597366.57;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1209.031638;6761.29;14909.022255;83520.18;89242.044716;503792.73;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;124854.19;;;53.095.875/0001-80;;SEED 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2859.450720;4441618.36;;;53.865.964/0001-69;;G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.894203;3147.36;;;55.904.693/0001-39;;PE SOPP IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMI
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1661.237644;268688.51;;;52.703.489/0001-61;;PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1352.304158;156021.38;;;52.703.445/0001-31;;PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212.801540;229457.98;;;55.087.978/0001-24;;G5 PE INFRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;803137.548632;1272133.87;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2145169.821980;2962908.77;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3602944.235573;4516476.15;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315812.020000;49692.17;;;34.337.213/0001-25;;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3434.643557;2219211.14;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1016606.900211;1558961.60;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1358793.810257;4026792.86;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;634135.989334;97221.10;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1466320.696197;900982.66;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;707836.262486;761071.89;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;14042.870486;17116.35;31969.867244;37494.61;;;56.190.639/0001-31;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6397598.122673;7571121.00;;;60.886.808/0001-40;;G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132816.753927;519345.66;;;37.334.118/0001-66;;G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;666257.648029;807627.13;;;55.597.302/0001-80;;G5 F YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1393663.360000;1478349.44;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201187.970000;57198.83;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10796890.246646;10991709.01;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10434644.494633;20000012.77;;;38.537.652/0001-32;;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1605518.836809;1674526.28;;;48.983.104/0001-90;;G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8257014.900655;11219236.34;;;51.126.828/0001-21;;G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4775574.507137;7292605.52;;;37.333.999/0001-09;;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10331434.086514;28039013.52;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7941268.924630;10726193.32;;;51.126.284/0001-06;;G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445159.342015;557194.33;;;54.217.318/0001-58;;G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206871.808968;32391991.41;;;44.703.116/0001-62;;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2475485.366683;5599659.79;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16355.552463;91534.60;61804.196576;346641.16;1397801.691255;7890925.60;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;6794200.00;;;37.262.752/0001-30;;LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;338.755902;47628.83;;;41.063.578/0001-74;;PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;20.139568;2097.12;549.412648;57156.07;;;63.280.707/0001-19;;PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.259423;22031.53;;;55.904.693/0001-39;;PE SOPP IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMI
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1429.725360;2220809.18;;;53.865.964/0001-69;;G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;121975.761349;360000.00;1785937.947346;5292636.84;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;243345.616771;373169.29;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;913.025308;589929.03;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;835830.994850;1047757.20;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1151.928534;3847876.91;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;135251.046478;761900.36;176253.451865;990928.92;180485.000362;1018881.09;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2006427.991530;2092667.08;;;48.983.104/0001-90;;G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1399403.296184;862289.92;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;910891.080000;966241.46;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1.496873;1509.07;639.349003;645640.47;;;63.993.473/0001-57;;G5 F LUMINA BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1249999.999965;2254239.87;;;46.345.246/0001-04;;G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1513305.155288;1627119.26;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800465.610000;491847.13;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2896331.080613;444044.34;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1028.207707;195.76;;;31.145.933/0001-09;;PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.400772;114728.99;;;55.087.978/0001-24;;G5 PE INFRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;676.152079;78010.69;;;52.703.445/0001-31;;PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;830.618726;134344.24;;;52.703.489/0001-61;;PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.447101;1573.68;;;55.904.693/0001-39;;PE SOPP IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMI
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1896545.650300;5617190.03;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;476391.137602;730543.43;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;416.244677;268946.34;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1914542.274946;2399977.34;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1864749.949931;2575592.82;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;509522.366243;807060.59;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;756.864974;4232.63;25655.694670;143659.82;481788.556326;2719811.89;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222579.635565;278597.12;;;54.217.318/0001-58;;G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;263560.263406;319046.50;;;37.227.760/0001-46;;G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500000.000000;2026035.15;;;51.126.284/0001-06;;G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;932359.118341;2530377.65;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;454219.366333;693621.82;;;37.333.999/0001-09;;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;802571.185102;837066.82;;;48.983.104/0001-90;;G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1576519.686892;3021704.66;;;38.537.652/0001-32;;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2959308.935096;3012706.62;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;628514.850000;666706.61;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50596.858638;197845.97;;;37.334.118/0001-66;;G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300929.490338;1539561.32;;;60.886.808/0001-40;;G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;295000.003000;181263.14;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229621.596834;35203.91;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.703.472/0001-86;LIBERTAS CENTRALIZADOR EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89709135.359494;123350590.40;;;44.917.509/0001-79;;LIBERTAS GLOBAL IEXT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.703.483/0001-66;LIBERTAS CENTRALIZADOR RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1824318.250781;51295254.00;;;17.518.970/0001-86;;LIBERTAS FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.703.483/0001-66;LIBERTAS CENTRALIZADOR RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;451575.000000;79034656.50;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.703.493/0001-00;LIBERTAS CENTRALIZADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100086599.858708;164227607.82;;;35.609.248/0001-39;;LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.703.501/0001-00;BRADESCO ULTRA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16444544673.646330;27692904298.86;;;44.703.508/0001-21;;BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.703.508/0001-21;BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15304072445.945650;27814179861.91;;;37.235.948/0001-36;;BRADESCO MASTER ULTRA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.703.526/0001-03;FEEDER ATME FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39799.090389;866208.23;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.703.526/0001-03;FEEDER ATME FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;407764.393449;62943725.65;;;46.331.366/0001-44;;ATME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;44.703.556/0001-10;BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1631998.710660;218376481.04;;;44.703.269/0001-00;;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.703.556/0001-10;BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;369136.787619;1833497.18;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.704.904/0001-73;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;80237.420540;1802320.91;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.704.904/0001-73;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9310756.760524;19194774.02;;;26.756.412/0001-40;;BRAM RETORNO ABSOLUTO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.704.904/0001-73;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;24633601.811593;42537705.14;;;30.378.631/0001-00;;BRAM PORTFÓLIO DE RISCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.704.904/0001-73;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8537287.443580;15487536.69;;;38.388.984/0001-00;;BRAM EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.704.904/0001-73;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16426014.543201;25280211.29;;;44.273.702/0001-14;;BRAM JUROS GLOBAIS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.704.904/0001-73;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;28126453.654306;47934716.78;;;44.704.779/0001-00;;BRAM GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.704.904/0001-73;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6803865.415480;53624011.42;;;07.187.482/0001-80;;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.704.904/0001-73;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2010373.812294;19442348.06;;;06.185.715/0001-42;;BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.704.956/0001-40;BRADESCO VISTA MACRO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;131637.928892;649030.97;137181.572261;676086.40;16310.549116;81014.27;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.704.956/0001-40;BRADESCO VISTA MACRO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1047351.000000;1364119.05;168667.131534;217842.00;9979597.424384;12917229.64;;;44.981.739/0001-05;;BRADESCO  VISTA MACRO FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
CLASSES - FIF;44.704.993/0001-58;BRADESCO EXPLORER HORIZON FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2260460.286192;9566806.71;;;14.068.366/0001-07;;NÚCLEO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;44.704.993/0001-58;BRADESCO EXPLORER HORIZON FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14209.953205;2332852.14;;;32.287.561/0001-00;;FEEDER ATMOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.704.993/0001-58;BRADESCO EXPLORER HORIZON FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16194401.707126;17014312.93;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;44.704.993/0001-58;BRADESCO EXPLORER HORIZON FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31485378.077230;55399832.52;;;47.328.477/0001-64;;RADAR STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;44.704.993/0001-58;BRADESCO EXPLORER HORIZON FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23060731.431150;28129445.61;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.704.993/0001-58;BRADESCO EXPLORER HORIZON FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25262950.805797;40951776.30;;;44.703.526/0001-03;;FEEDER ATME FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.704.993/0001-58;BRADESCO EXPLORER HORIZON FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23712025.499884;41710067.00;;;44.338.702/0001-55;;FEEDER DC FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.704.993/0001-58;BRADESCO EXPLORER HORIZON FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5976194.054230;3922702.00;5959357.349459;3926790.00;13584070.307761;9103534.52;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.704.993/0001-58;BRADESCO EXPLORER HORIZON FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;38028.201420;851447.28;29388.205254;658670.33;54098.983120;1215190.22;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.705.026/0001-00;FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;236015.519908;500000.00;0.000000;0.00;31484529.065931;66187921.78;;;28.757.125/0001-80;;SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.705.026/0001-00;FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1355.055223;29221.49;0.000000;0.00;16671.771505;362853.16;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.705.082/0001-45;CONEXÃO LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;996.057995;21584.04;650.319265;14027.25;4540.133298;98813.84;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.705.082/0001-45;CONEXÃO LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;283423.637834;469706.44;382519.266050;635595.00;11098874.754227;18362362.30;;;45.683.294/0001-31;;GAMA LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.705.123/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALFRETINA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370237.348629;1045284.78;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.705.123/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALFRETINA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1502551.720255;2345734.76;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.705.123/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALFRETINA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;776899.947511;1127834.43;;;44.705.026/0001-00;;FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.705.123/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALFRETINA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400000.000002;1707717.90;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.705.123/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALFRETINA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1107499.325750;2510596.77;;;27.944.378/0001-08;;ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.705.123/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALFRETINA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1438265.910305;3153649.70;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.705.123/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALFRETINA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1245453.561949;2635392.44;;;36.017.941/0001-85;;GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.705.123/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALFRETINA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;889913.656062;1798603.14;;;43.774.519/0001-30;;OCEANA LONG BIASED STB 60 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.705.123/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALFRETINA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1208358.457832;2754061.48;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.748.859/0001-59;XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1727925.732287;6148170.39;;;31.145.826/0001-72;;TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.748.859/0001-59;XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;984907.805884;1213343.82;;;35.956.890/0001-94;;SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.748.859/0001-59;XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;543897.648877;879091.19;;;37.844.389/0001-61;;REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.748.859/0001-59;XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;608884.447161;1305131.15;;;40.386.431/0001-52;;SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.748.859/0001-59;XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520811.075005;1065077.14;;;41.575.707/0001-03;;KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.748.859/0001-59;XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;337827.704001;584526.38;;;41.610.610/0001-94;;GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.748.859/0001-59;XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630524.442769;1027185.47;;;43.860.312/0001-88;;KAPITALO KAPPA FIE 2 PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.748.859/0001-59;XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;396255.832120;615000.00;0.000000;0.00;1093618.385980;1696537.78;;;45.681.910/0001-15;;ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.748.859/0001-59;XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2993445.489146;3858478.66;714203.329753;925000.92;628129.210130;816839.57;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.748.859/0001-59;XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140969.000000;2574093.94;;;40.155.573/0001-09;;TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.748.957/0001-96;VISTA MACRO XP SEG PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;296505.255176;13572.83;190980.244816;250089.92;10915474.275497;13980149.76;;;42.479.991/0001-87;;VISTA MACRO X FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.748.957/0001-96;VISTA MACRO XP SEG PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;477618.625294;440635.13;354007.796936;444766.22;12563.830201;15910.10;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;527168.165380;601232.05;479762.804199;604267.38;108059.669096;136840.40;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.769.980/0001-67;DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5204288.970426;11832774.92;;;34.431.065/0001-03;;DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;44.769.980/0001-67;DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6060005.863882;4718996.15;4293642.262612;5426520.85;1141253.790741;1445216.66;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.769.980/0001-67;DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;606.852499;6118181.32;187.173304;343610.91;52016.351854;98777539.40;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;44.814.850/0001-07;SURYA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;381726.65;;;34.232.046/0001-58;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.814.850/0001-07;SURYA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700.000000;6734233.48;;;46.783.772/0001-48;;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.814.850/0001-07;SURYA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3481.330897;3605566.44;;;55.645.724/0001-84;;AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.814.850/0001-07;SURYA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3098.273587;3703970.98;;;60.370.411/0001-09;;AQUAMARINE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.814.850/0001-07;SURYA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4451.100480;4407308.85;;;64.764.692/0001-27;;AQUAMARINE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.814.850/0001-07;SURYA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2028.075266;2440349.64;;;60.292.446/0001-69;;XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.814.850/0001-07;SURYA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8990.476083;160687.95;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.814.850/0001-07;SURYA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.264795;19922.76;;;48.658.548/0001-50;;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CP
CLASSES - FIF;44.814.850/0001-07;SURYA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;8379.113991;10811.17;3997.057892;5161.83;84560.818968;109965.63;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.814.874/0001-58;XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19622.609318;55668570.49;;;34.081.651/0001-75;;XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;44.814.874/0001-58;XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6183.097272;10838059.90;;;44.951.896/0001-60;;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (PROFISSIONAL) FI COTAS FI MULTIMERCADO CP IE
CLASSES - FIF;44.814.874/0001-58;XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1047764.140353;1700000.00;0.000000;0.00;28385045.189305;46634569.06;;;49.421.809/0001-86;;XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;44.814.874/0001-58;XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1399443.440422;5978931.42;1376643.476422;1727212.20;18273830.972881;23140904.50;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.814.968/0001-27;SUNO AÇÕES XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;303222.257699;312128.03;177882.977699;243827.78;11694632.428739;11694632.42;;;47.062.606/0001-15;;SUNO XP LONGO PRAZO FIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.814.968/0001-27;SUNO AÇÕES XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;110142.345786;21106.41;106274.162301;134131.12;162375.473024;205622.73;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.815.039/0001-32;JIVE SOUL XP SEG PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;13918519.071586;4257978.23;13958872.070935;23891128.27;544612343.401484;938087120.63;;;45.103.998/0001-98;;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.815.039/0001-32;JIVE SOUL XP SEG PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1924282.012074;2361847.66;1689675.587770;2125998.20;416071.414509;526888.37;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.843.813/0001-19;SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO ADVISORY XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;931847.263811;184700.09;924211.111894;1333665.93;94183582.073976;136659681.60;;;44.643.160/0001-24;;SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO XP SEGUROS FIE 2 FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.843.813/0001-19;SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO ADVISORY XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;655718.376798;27316.79;655511.979023;827722.78;650952.425300;824327.86;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.900.441/0001-15;LIBERTAS CENTRALIZADOR REFIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6504798.409973;98970115.57;;;47.715.703/0001-60;;SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.900.441/0001-15;LIBERTAS CENTRALIZADOR REFIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57687164.901928;211074861.60;;;18.079.388/0001-23;;BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.900.441/0001-15;LIBERTAS CENTRALIZADOR REFIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111153357.495763;196292727.78;;;44.917.492/0001-50;;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.900.441/0001-15;LIBERTAS CENTRALIZADOR REFIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40584268.984244;62573804.00;;;44.917.472/0001-89;;LIBERTAS HIGH YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.900.613/0001-50;KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.458969;152903.29;;;20.997.818/0001-38;;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
CLASSES - FIF;44.900.613/0001-50;KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;19067.939287;106912.35;35924.950257;201637.84;164464.026384;928438.85;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.900.613/0001-50;KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34006.688028;383031.01;;;29.011.124/0001-54;;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;44.900.613/0001-50;KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10097258.860000;11399744.67;;;59.356.756/0001-10;;IOTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.900.613/0001-50;KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450530.195792;201838.19;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.900.613/0001-50;KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45161929.895902;50975673.45;;;61.079.787/0001-13;;PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4548.749707;4470250.45;;;53.205.515/0001-94;;DESBRAVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1875402.68;;;26.756.137/0001-64;;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1731781.260476;8030881.23;863955.059974;4005533.35;24741.015025;114766.06;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6451816.367817;10594159.78;;;39.809.279/0001-94;;VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.903.727/0001-54;LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;440603.096783;1906239.25;;;19.392.834/0001-18;;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO
CLASSES - FIF;44.903.727/0001-54;LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;18.212657;1632871.01;;;23.216.398/0001-01;;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;44.903.727/0001-54;LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;823160.719744;1598774.20;;;43.960.245/0001-73;;AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.903.727/0001-54;LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1583188.737943;2940181.32;;;43.496.588/0001-29;;WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;44.903.727/0001-54;LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1354669.031598;2646665.31;;;43.496.461/0001-00;;AMW MULTIGESTORES CREDITO ESTRUTURADO PRO FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.903.727/0001-54;LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3620642.873380;5667797.62;;;49.271.038/0001-98;;AMW MULTIGESTORES CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;44.903.727/0001-54;LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2144390.938370;4383591.32;;;36.854.581/0001-76;;AMW VÊNUS CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.917.182/0001-35;TAO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;10000.000000;10000.00;993406.957544;1082517.75;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.182/0001-35;TAO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2239991.911708;2628418.38;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.182/0001-35;TAO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.486323;50967.76;;;20.997.818/0001-38;;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
CLASSES - FIF;44.917.182/0001-35;TAO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30015.478322;13446.98;;;11.502.690/0001-01;;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.182/0001-35;TAO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2554.945684;14332.79;4801.229329;26948.11;4801.235404;27104.12;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.354/0001-70;AMRC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250000.000000;249166.01;;;64.146.920/0001-03;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.354/0001-70;AMRC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.250000;28510.47;;;60.480.630/0001-32;;RBR MULTIFAMILY CLUB IV FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.354/0001-70;AMRC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;51052.077512;285352.36;3396.919781;19065.49;185397.862009;1046615.37;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.354/0001-70;AMRC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2524781.997698;3840039.66;;;44.062.801/0001-57;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.354/0001-70;AMRC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309808.818958;469436.11;;;50.094.963/0001-70;;BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.354/0001-70;AMRC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2500.000000;250000.00;2500.000000;252940.89;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;897.000000;804836.43;;;58.510.255/0001-84;;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;983.999997;472021.10;;;47.240.785/0001-33;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;635.583748;368483.00;;;50.057.356/0001-30;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;770.72;;;63.321.684/0001-43;;PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000006;1082.66;;;62.310.468/0001-30;;MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2476.000000;1816469.05;;;53.164.652/0001-28;;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2426001.000000;1934006.03;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1559.000000;1583369.58;;;66.226.355/0001-01;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;597.000000;600498.20;;;54.218.941/0001-25;;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1254.000000;1264554.43;;;57.609.282/0001-46;;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;66.000000;66850.64;389.000000;394452.66;;;66.929.956/0001-80;;BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2404.000000;788839.89;;;57.532.556/0001-46;;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1403.000000;1414377.90;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;44.917.594/0001-75;ZIKIM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;242.432543;1355.76;0.000000;0.00;95692.629062;540207.83;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.594/0001-75;ZIKIM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1057638.122935;2141371.46;;;34.799.186/0001-02;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.594/0001-75;ZIKIM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1815.321846;296709.02;;;38.195.760/0001-74;;IBIUNA HEDGE STC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.594/0001-75;ZIKIM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274534.800780;411028.98;;;42.831.217/0001-93;;KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.917.594/0001-75;ZIKIM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202561.427601;826974.88;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;44.917.594/0001-75;ZIKIM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;382083.221661;702226.89;;;41.901.161/0001-33;;ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.594/0001-75;ZIKIM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262086.894269;731786.45;;;35.726.908/0001-61;;CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.917.594/0001-75;ZIKIM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;326541.372787;687557.55;;;35.828.684/0001-07;;GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.594/0001-75;ZIKIM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107027.341122;214842.29;;;43.042.085/0001-83;;GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.594/0001-75;ZIKIM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30509.746455;497983.01;;;46.479.979/0001-23;;ITAÚ OPTIMUS EXTREME FEEDER I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.594/0001-75;ZIKIM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;348354.131236;486671.27;;;53.880.483/0001-22;;ITAÚ JANEIRO FEEDER I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.917.594/0001-75;ZIKIM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147005.831306;401295.61;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.917.594/0001-75;ZIKIM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135990.132039;479151.62;;;28.747.685/0001-53;;KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;44.917.594/0001-75;ZIKIM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77909.470753;148230.33;;;32.397.723/0001-62;;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;87294.366272;492797.62;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.951.827/0001-56;RBR CLUB III ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.588784;16203.99;0.588779;2000.00;27.281744;93558.82;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.951.896/0001-60;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (PROFISSIONAL) FI COTAS FI MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.389578;1323.00;0.000000;0.00;80.840821;277231.97;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.951.896/0001-60;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (PROFISSIONAL) FI COTAS FI MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99379.011350;197945757.48;;;44.429.101/0001-58;;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.951.924/0001-49;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) FI COTAS FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;451.278130;1388941.45;451.275609;1533313.24;709.462431;2432999.34;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.951.924/0001-49;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) FI COTAS FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;436456.064106;785884019.84;;;44.674.282/0001-88;;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.961.229/0001-68;BRADESCO KADIMA II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;9873.698266;49015.80;17029.197246;84583.78;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.961.229/0001-68;BRADESCO KADIMA II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;293119.647019;409760.72;0.000000;0.00;7186172.581904;10085051.61;;;44.961.240/0001-28;;BRADESCO KADIMA II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.961.240/0001-28;BRADESCO KADIMA II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;253045.171007;409111.17;0.000000;0.00;6703079.195936;10898043.12;;;37.993.822/0001-20;;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA
CLASSES - FIF;44.961.240/0001-28;BRADESCO KADIMA II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;9594.679073;47158.36;18876.937327;93761.48;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.978.050/0001-13;ATMOS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;997.865196;5580.38;0.000000;0.00;29150.553709;164561.86;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.978.050/0001-13;ATMOS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;745445.071002;115069120.29;;;46.331.366/0001-44;;ATME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;44.981.739/0001-05;BRADESCO  VISTA MACRO FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1057593.000000;1362479.26;170310.062477;217842.00;9966188.252386;12777200.48;;;47.540.163/0001-20;;VISTA MACRO B FIFE FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.981.739/0001-05;BRADESCO  VISTA MACRO FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;173958.098629;856373.94;185372.419268;912975.48;26820.259972;133215.85;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.981.922/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IGARAPÉ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11554.381485;32337.40;395.053640;1111.75;342455.739767;966849.43;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.981.922/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IGARAPÉ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2853382.651123;4454607.97;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.981.922/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IGARAPÉ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224626.467043;337789.48;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.981.922/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IGARAPÉ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;22.169906;23518.55;330.836070;353181.56;;;57.513.308/0001-58;;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.981.922/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IGARAPÉ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200000.000003;2683556.70;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.981.922/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IGARAPÉ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.003405;3.43;192.430900;193361.33;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.981.922/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IGARAPÉ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1589020.771728;3602160.58;;;27.944.378/0001-08;;ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.981.922/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IGARAPÉ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2038066.919122;4468818.38;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.981.922/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IGARAPÉ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1775609.544644;3732750.95;;;28.757.125/0001-80;;SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;44.981.922/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IGARAPÉ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1774101.945614;3754017.81;;;36.017.941/0001-85;;GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.981.922/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IGARAPÉ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;917723.455817;1854809.48;;;43.774.519/0001-30;;OCEANA LONG BIASED STB 60 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.981.922/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IGARAPÉ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1667591.138606;3800733.53;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.981.979/0001-00;BRADESCO JURO REAL 2040 FC PGBL-VGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;24059039.781094;30995143.06;;;48.887.226/0001-82;;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2040 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.982.063/0001-66;EVOLUTION  BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;607448.99;;;50.008.772/0001-48;;ALLORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.982.063/0001-66;EVOLUTION  BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;299311.03;;;52.032.586/0001-70;;CAPSIGMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.982.063/0001-66;EVOLUTION  BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5.358230;19968.85;0.000000;0.00;107.851703;404722.45;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;44.982.118/0001-38;RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;818627.962827;70229122.08;;;45.019.458/0001-20;;RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.982.118/0001-38;RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;867589.341045;83724359.93;;;51.189.318/0001-01;;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.982.118/0001-38;RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;813.997607;3041169.25;735.242635;2745595.05;1272.227807;4774140.21;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;44.982.164/0001-37;TELLUS HEALTHCARE & MIXED-USE FEEDER FIF MULTI RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41784.265735;92774668.98;;;39.317.176/0001-07;;TELLUS HEALTHCARE & MIXED USE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;44.982.164/0001-37;TELLUS HEALTHCARE & MIXED-USE FEEDER FIF MULTI RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.001611;6.05;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;44.982.164/0001-37;TELLUS HEALTHCARE & MIXED-USE FEEDER FIF MULTI RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;51.518717;4515.62;0.045491;4.00;1085.865531;95978.64;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.983.209/0001-98;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3636174.140739;5316817.43;4899727.012342;7168065.00;166792720.680315;245022643.14;;;49.889.989/0001-25;;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;44.983.209/0001-98;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;360684.745997;1775658.97;478909.110637;2357261.53;379549.061806;1885214.80;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.017.499/0001-88;BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9645285.862745;14713883.00;;;52.304.477/0001-64;;ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.017.499/0001-88;BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17367.481192;8985365.59;;;09.636.619/0001-61;;BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.017.499/0001-88;BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13946688.883867;21335806.44;;;48.997.077/0001-04;;GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.017.499/0001-88;BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15337909.130951;30600213.11;;;39.354.842/0001-87;;GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.017.499/0001-88;BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14493337.256390;21414517.42;;;52.285.727/0001-66;;ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.017.499/0001-88;BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8493519.779430;17318691.97;;;47.612.105/0001-65;;ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.017.499/0001-88;BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;3034187.341770;5000000.00;6010580.991629;10080573.78;;;55.894.549/0001-69;;SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.017.499/0001-88;BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3281501.855267;7347263.95;;;41.632.880/0001-04;;SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.017.499/0001-88;BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;117901.426449;164846.84;9966494.780000;12679824.15;;;58.211.682/0001-61;;WHG CASA HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.017.499/0001-88;BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19920.000000;8533528.80;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.017.499/0001-88;BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;162931.000000;8491963.72;;;17.036.289/0001-00;;IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.019.235/0001-63;BINVEST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;786.385815;2409154.80;20789.095077;65487049.17;;;52.258.255/0001-52;;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.019.235/0001-63;BINVEST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1886.824517;1761984.73;;;57.941.435/0001-58;;EJM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.019.235/0001-63;BINVEST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;20.083527;28910.33;0.061436;88.41;0.830056;1203.11;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;45.019.458/0001-20;RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;108.442676;404604.00;225.117907;839418.05;323.148076;1212639.92;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;45.019.629/0001-11;ADJUD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12235357.064804;14841174.65;;;40.676.423/0001-40;;ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;45.019.629/0001-11;ADJUD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3777061.386371;5498538.24;;;53.405.628/0001-33;;XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;45.019.629/0001-11;ADJUD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25811212.552024;32924828.68;;;57.139.003/0001-28;;IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.019.629/0001-11;ADJUD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5539.682526;6125.94;0.000000;0.00;73713.352481;82253.55;;;62.965.634/0001-36;;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA
CLASSES - FIF;45.019.661/0001-05;FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28644.540890;24860447.93;;;55.435.378/0001-00;;AURORA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO  IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.019.661/0001-05;FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250.000000;2094047.77;;;58.452.276/0001-90;;JAKARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE
CLASSES - FIF;45.019.661/0001-05;FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13817.680359;2530587.10;;;50.153.210/0001-98;;AMETISTA CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;45.019.661/0001-05;FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;404791.723340;1110923.63;;;52.203.615/0001-19;;AMETISTA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.019.661/0001-05;FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.375111;21911.90;;;52.270.934/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICTOR
CLASSES - FIF;45.019.661/0001-05;FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;431953.248630;0.00;;;61.832.072/0001-90;;FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;45.019.661/0001-05;FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1.924434;7155.45;0.000000;0.00;34.092564;127935.17;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000084;1009540.56;;;55.441.079/0001-88;;CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;451.687764;669240.42;;;60.007.104/0001-50;;CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;32.289797;43680.00;458.349660;631017.01;;;60.351.586/0001-60;;CITRINO TEMPO CAPTOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;869.554631;981238.85;;;52.649.689/0001-83;;CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;69.020407;58750.00;205.913549;174246.54;;;59.999.281/0001-80;;Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1489.792518;2278630.54;;;55.559.261/0001-38;;ITAPIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000861;1.01;0.000000;0.00;760.459026;901829.49;;;61.753.072/0001-02;;SOSU OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;386648.905975;2160343.39;568.471878;3177.39;3780190.730827;21340082.79;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8029538.593608;28009911.61;;;18.330.832/0001-31;;FOUNDRY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111388.149132;17963788.02;;;39.895.582/0001-57;;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1654.800000;1902245.94;;;54.443.336/0001-58;;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000002;0.02;31.556456;317551.65;;;63.350.724/0001-85;;LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.178818;2004.60;84.915465;958808.24;;;55.334.418/0001-27;;LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;746735.03;;;55.218.837/0001-01;;QUATÁ FDC MAX FICFIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;323.027970;709292.91;;;58.115.184/0001-15;;CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;79197.000000;696057.46;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.085.918/0001-19;BELA ESPERANCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7447.977701;3372166.73;;;13.328.665/0001-70;;Brazilian Private Equity IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CLASSES - FIF;45.085.918/0001-19;BELA ESPERANCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3866.666670;5741684.54;;;43.619.349/0001-19;;BR PARTNERS PET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;45.085.918/0001-19;BELA ESPERANCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2333.333300;2149873.57;;;46.171.562/0001-07;;BRIDGE AGRO COMMERCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.085.918/0001-19;BELA ESPERANCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4713.000000;2232217.97;;;47.463.511/0001-03;;EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.085.918/0001-19;BELA ESPERANCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;272000.000000;272000.00;2880000.000000;3939666.62;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.085.918/0001-19;BELA ESPERANCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;524580.329100;654200.00;0.000000;0.00;995.040252;1242.77;;;55.363.920/0001-66;;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.085.918/0001-19;BELA ESPERANCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.093935;161.09;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;45.085.918/0001-19;BELA ESPERANCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;74.718092;278896.77;174.515189;654200.00;333.721981;1252319.37;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;45.088.539/0001-82;TREND PE IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6460.696819;12123.29;0.000000;0.00;142049204.586259;269093402.26;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.089.346/0001-46;TREND PE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16636.033942;454142.33;17999.482020;33853.29;291134108.107953;551515004.20;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.089.460/0001-76;AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2167940.869493;334649806.40;;;46.331.366/0001-44;;ATME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;45.089.460/0001-76;AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;478602.638175;618603.24;2261563.200892;2936203.50;2022126.104684;2629638.28;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.089.750/0001-10;PORTO CRÉDITO PRIVADO PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;133402.045702;459370.84;132000.983102;223446.85;217764769.112322;371604581.38;;;42.777.239/0001-12;;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.089.750/0001-10;PORTO CRÉDITO PRIVADO PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1877237.828707;2135405.19;1956355.247205;2458268.70;277811.540791;351804.18;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.103.310/0001-70;BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;718337.000000;16918078.30;;;03.389.374/0001-39;;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.103.310/0001-70;BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;60522.000000;1284581.68;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.103.310/0001-70;BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1833123.000000;16111119.39;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.103.310/0001-70;BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1052116.000000;1815027.09;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;203.000000;526015.85;;;42.793.689/0001-07;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;13500.000000;13509861.81;;;49.936.440/0001-44;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1200.000000;6536668.81;;;53.523.699/0001-30;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9881.000000;11088516.88;;;19.388.423/0001-59;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3.000000;3528794.36;;;22.945.783/0001-19;;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;101.000000;5000000.01;;;26.208.328/0001-91;;ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1.000000;922.69;;;26.558.785/0001-06;;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;14141.000000;24881396.76;;;37.284.201/0001-78;;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1924.000000;1957043.79;;;43.721.652/0001-28;YESQK1779419388;SÊNIOR V
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7409.000000;7479603.51;;;46.655.552/0001-39;XI8RY1773755564;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEN VI
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;6443.000000;7230459.41;;;51.295.720/0001-62;RZSBE1765342818;OPI GOOROO FIDC - SR 8
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4826.000000;5804338.93;;;60.742.201/0001-96;ZZ6PJ1754344280;SUBCLASSE SENIOR DO FGCB III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4038.000000;4495159.01;;;62.135.021/0001-71;J2SM51766777776;FIDC APROVOU - SEN
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;142257.000000;266909314.99;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;88802.000000;92713482.17;;;65.803.676/0001-69;;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;6633.000000;4031704.66;;;25.382.606/0001-60;;URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;3996.000000;4012660.59;;;66.226.268/0001-54;;LRS GCB FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7423.000000;8207396.81;;;28.492.719/0001-06;;VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7135.000000;9405802.91;;;32.969.429/0001-88;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3322.000000;3823209.11;;;32.969.565/0001-78;;SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;12904.000000;20058534.55;;;49.726.804/0001-61;EAVNN1775153563;SUBCLASSE ÚNICA
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2767.000000;3127958.74;;;58.458.737/0001-32;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PEGCARD DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;300.000000;3035420.23;;;60.405.221/0001-71;OX3H81747407725;COTAS SENIORES FIDC FLAGSHIP  BTO RECEIVABLES
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1280.000000;1523272.13;;;61.927.592/0001-86;YDTFX1754313658;WELLGROW FIDC RESP LIM - SENIOR
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2825.000000;3155331.91;;;63.113.571/0001-52;TNCEA1764697769;1ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS FIDC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2989.000000;2601546.59;;;63.849.932/0001-23;XYHHS1764635424;1ª EMISSÃO DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS ATLAS FIDC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;917.000000;1008348.40;;;63.938.673/0001-07;2DDY81765289627;GV CONSIGNADO PÚBLICO FIDC RL - SÊNIOR
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;22525.000000;42312110.36;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;45.120.823/0001-99;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;69421.000000;1175897.39;;;30.102.287/0001-21;;SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.120.823/0001-99;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;142898.000000;2047222.02;;;30.102.302/0001-31;;SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.120.823/0001-99;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;222217.000000;371548.63;;;36.083.510/0001-17;;CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;45.120.823/0001-99;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;616621.000000;1125208.25;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;45.120.823/0001-99;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;343578.000000;383683.24;;;50.860.959/0001-75;;CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;45.120.823/0001-99;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;509920.000000;717852.10;;;52.652.331/0001-00;;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;840.000000;237772.47;;;55.752.712/0001-59;;ROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;45.121.247/0001-02;MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;13854658.000000;25701978.65;;;49.583.436/0001-40;;OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.121.247/0001-02;MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5178.000000;5851176.33;;;42.449.623/0001-96;32NC81770129257;SUBCLASSE MEZANINO II DO FIDC RECONLOG BANK
CLASSES - FIF;45.121.247/0001-02;MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;18553.000000;25418097.81;;;58.649.649/0001-18;YVEF41744894561;Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - MEZANINO
CLASSES - FIF;45.121.247/0001-02;MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5639.000000;6473725.11;;;62.853.435/0001-36;HNBHJ1758648673;SUBCLASSE SÊNIOR - CAP FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.121.247/0001-02;MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;8026.000000;11181357.86;;;63.244.964/0001-03;FVQB21760722945;CHAPADA FIDC SUBCLASSE SENIOR
CLASSES - FIF;45.121.247/0001-02;MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;192.000000;359995.28;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198649.768304;280563.91;;;51.835.937/0001-18;;GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;513961.421567;608745.69;194343.835701;245091.22;670316.460967;848849.33;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;177945.834569;200000.00;0.000000;0.00;1127007.376333;1273933.58;;;57.242.432/0001-26;;XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;586.000000;586177.34;;;59.929.098/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;203953.000000;536323.99;;;23.729.512/0001-99;;PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;330263.000000;570676.71;;;41.409.879/0001-07;;SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.163.710/0001-70;CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9070395.042600;13447823.63;531905.569483;788135.13;106268060.041353;158618018.81;;;45.163.605/0001-31;;CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.278.720/0001-51;SHIRYU SEIYA SHUN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;16021.092999;20651.95;6455.071120;8323.66;18502002.931518;24060603.89;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.278.833/0001-57;TREND DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;15921695.461843;11823603.88;15498826.270366;29167063.19;2301528240.262246;4359940390.75;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;19861.000000;26304479.80;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7700000.000000;510586.23;;;43.866.348/0001-79;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2335.000000;1805668.30;;;58.035.124/0001-92;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI
CLASSES - FIF;45.298.150/0001-61;AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2681681.632901;2140780.76;1470312.715691;2358319.84;722691746.890668;1164547461.12;;;46.328.602/0001-73;;AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.298.150/0001-61;AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10734204.103661;10234345.59;11359535.900335;14318122.87;3637917.843145;4606845.14;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.299.196/0001-03;SULAMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;414836.902528;319091.83;397274.010168;6398245.36;19311670.911521;313064422.83;;;44.674.583/0001-01;;SULAMERICA PRESTIGE STRATEGIE FIE 2 FIF DA CIC RF CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.299.196/0001-03;SULAMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;227809.994148;138109.97;226995.695423;285326.18;144961.210830;183570.35;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.302.181/0001-49;GÁVEA MACRO VT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2453.313919;2362196.73;;;08.875.020/0001-18;;GÁVEA MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.302.181/0001-49;GÁVEA MACRO VT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3878.866273;21897.13;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.319.832/0001-03;BRADESCO SPX LONG BIAS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;998074.365030;2113472.00;0.000000;0.00;16434139.850131;35226236.94;;;40.386.431/0001-52;;SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.319.832/0001-03;BRADESCO SPX LONG BIAS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;8127.827926;40180.34;32847.728749;163154.20;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.319.879/0001-77;BRADESCO TARGET DATE 2030 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;103006.220380;511630.43;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.319.879/0001-77;BRADESCO TARGET DATE 2030 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;503118.627860;1524056.86;;;21.261.397/0001-45;;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.319.879/0001-77;BRADESCO TARGET DATE 2030 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4684910.799094;6686946.99;;;48.985.406/0001-05;;BRADESCO TARGET DATE PRESERVAÇÃO FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.319.879/0001-77;BRADESCO TARGET DATE 2030 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1118176.674833;1544028.67;;;48.992.261/0001-61;;BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.319.920/0001-05;BRADESCO TARGET DATE 2040 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;616886.029727;851823.99;;;48.992.261/0001-61;;BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.319.920/0001-05;BRADESCO TARGET DATE 2040 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;410545.891707;585987.38;;;48.985.406/0001-05;;BRADESCO TARGET DATE PRESERVAÇÃO FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.319.920/0001-05;BRADESCO TARGET DATE 2040 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;281072.582734;362104.43;;;48.887.226/0001-82;;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2040 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.319.920/0001-05;BRADESCO TARGET DATE 2040 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;19487.229853;96792.79;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.319.963/0001-90;BRADESCO TARGET DATE 2050 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16554.888775;82227.90;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.319.963/0001-90;BRADESCO TARGET DATE 2050 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;128449.805707;341410.50;;;21.473.286/0001-00;;BRADESCO MASTER NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.319.963/0001-90;BRADESCO TARGET DATE 2050 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;59378.900672;84753.71;;;48.985.406/0001-05;;BRADESCO TARGET DATE PRESERVAÇÃO FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.319.963/0001-90;BRADESCO TARGET DATE 2050 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;863334.144792;1192130.64;;;48.992.261/0001-61;;BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.320.164/0001-34;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ONEPASS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122922.753500;679331.37;;;10.586.901/0001-60;;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.320.164/0001-34;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ONEPASS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;425111.418626;1390604.53;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.320.164/0001-34;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ONEPASS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59083.849561;117004.40;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.320.164/0001-34;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ONEPASS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15547.871645;64735.73;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.320.164/0001-34;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ONEPASS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167335.935414;342817.01;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.320.164/0001-34;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ONEPASS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;23535.859296;34511.00;1175397.809871;1720580.23;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.320.164/0001-34;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ONEPASS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23616.497006;54507.87;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.320.164/0001-34;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ONEPASS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360789.660071;706296.56;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;45.320.164/0001-34;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ONEPASS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109738.147450;177265.45;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.320.164/0001-34;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ONEPASS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1737.186255;37538.44;0.000000;0.00;268282.527690;5839041.30;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.320.164/0001-34;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ONEPASS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100272.448140;393328.32;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.320.230/0001-76;CONEXÃO NORTE LONG BIAS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;402693.000000;791843.73;34727.295749;70000.00;22638766.132395;44406449.82;;;62.548.248/0001-49;;NORTE LONG BIAS II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.320.230/0001-76;CONEXÃO NORTE LONG BIAS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1034.000487;22298.01;269.640687;5838.53;13490.217643;293608.15;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.358.996/0001-40;JCI IV A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;19.908360;0.00;0.000000;0.00;479820.370000;370276.42;;;50.041.467/0001-58;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.358.996/0001-40;JCI IV A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;790.290000;102355.26;;;50.041.351/0001-19;;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.358.996/0001-40;JCI IV A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.940342;31166.05;0.881890;3000.01;588.883793;2019492.25;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238.287560;370134.86;;;53.865.964/0001-69;;G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;589895.952399;1748159.87;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.996319;46794.58;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;927.001261;598959.25;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169508.402502;26671.69;;;34.337.213/0001-25;;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;393567.601453;493357.26;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;419784.499429;579806.39;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274239.600000;434383.23;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2109.273640;11795.73;38801.869763;217933.23;953948.296894;5385266.80;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;979815.321113;2216386.54;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1766255.946446;4793533.40;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135725.600000;130275.17;;;43.618.920/0001-80;;G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96155.472005;146835.51;;;37.333.999/0001-09;;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;321028.460636;334826.71;;;48.983.104/0001-90;;G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;245217.392780;470006.52;;;38.537.652/0001-32;;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3935290.650897;4006298.92;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48430.972143;13769.19;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;273267.320000;289872.43;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;292763.819319;600662.44;;;43.935.911/0001-13;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;360688.58;;;46.345.246/0001-04;;G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;662999.999600;407381.21;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289728.252547;44419.02;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5420.000000;948608.40;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.414/0001-23;CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9852.572098;4421569.43;;;15.799.713/0001-34;;IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.414/0001-23;CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14216.321260;4286445.62;;;22.918.359/0001-85;;QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.414/0001-23;CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1928303.608911;6471296.88;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.443.414/0001-23;CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1990670.257138;5778693.20;;;29.762.315/0001-58;;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.414/0001-23;CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1730198.688230;4371860.34;;;30.593.439/0001-36;;VINLAND MACRO PLUS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.414/0001-23;CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6567.871655;1192059.16;;;41.610.584/0001-02;;BTG CLAVE ALPHA MACRO II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.443.414/0001-23;CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;250000.00;0.000000;0.00;3512237.760728;6851727.51;;;34.774.662/0001-30;;ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.414/0001-23;CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;300000.00;0.000000;0.00;3161275.105416;5881387.00;;;35.377.687/0001-63;;CX FEEDER SX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.414/0001-23;CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;238297.800254;1686343.36;143979.331389;1017696.03;140112.490927;994596.30;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.414/0001-23;CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;250000.00;0.000000;0.00;14004.521301;2644830.40;;;30.556.738/0001-09;;GÁVEA MACRO PLUS II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.414/0001-23;CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;300000.00;0.000000;0.00;2429429.245232;5026611.55;;;36.017.810/0001-06;;GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.414/0001-23;CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;500000.00;0.000000;0.00;479993.144914;3831242.97;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.443.414/0001-23;CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;500000.00;0.000000;0.00;2409987.958038;5524433.59;;;30.586.677/0001-14;;LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.443.414/0001-23;CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;250000.00;0.000000;0.00;2322116.248840;6338898.54;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.443.475/0001-90;CAIXA ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;299294.927841;3240348.71;228883.762879;2479847.29;117757.470709;1282230.42;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1553.110690;16847.22;1263.379862;13648.08;1881.962601;20492.20;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.651/0001-94;CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101394313.145466;157216739.32;;;42.120.343/0001-30;;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.651/0001-94;CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;21628.973520;152101.97;0.000000;0.00;5425915.571066;38516163.25;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.695/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220006.895232;1128207.77;;;12.430.199/0001-77;;NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.695/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1490.958950;616476.76;;;18.391.138/0001-24;;IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.695/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139579.501260;375036.85;;;24.140.256/0001-62;;MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.695/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;347900.435539;1004568.85;;;28.911.549/0001-57;;REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.695/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;53529.273277;375761.49;14722.179574;104473.22;36344.571517;257993.96;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.695/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;82449.549738;200000.00;0.000000;0.00;476712.632554;1156374.13;;;28.856.743/0001-87;;CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.695/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;30096.624279;100000.00;0.000000;0.00;328347.657614;1092062.56;;;21.983.042/0001-60;;ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.443.695/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;200000.00;0.000000;0.00;3343.807241;1355986.98;;;18.772.290/0001-57;;SOLANA LONG AND SHORT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.443.695/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;100000.00;0.000000;0.00;305383.719536;652112.88;;;26.324.209/0001-02;;NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.494.526/0001-03;ELOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;21711.475842;7251295.90;;;50.279.144/0001-05;;ATMOS INSTITUCIONAL A MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE ACOES
CLASSES - FIF;45.494.526/0001-03;ELOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12545.833752;6670660.55;;;64.064.015/0001-04;;IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.494.526/0001-03;ELOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1594044.868650;7787277.89;;;16.565.084/0001-40;XWASH1734469385;SUBCLASSE VENOM DA CLASSE SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.494.526/0001-03;ELOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5909297.604251;6773996.85;;;38.065.123/0001-83;;ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;45.494.526/0001-03;ELOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5986037.849310;10733259.18;;;48.107.091/0001-95;;ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.494.526/0001-03;ELOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;23767.791644;1742578.97;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.494.526/0001-03;ELOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;249860.425910;7352898.86;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.494.526/0001-03;ELOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;106874.693855;3117295.74;;;42.336.988/0001-04;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.494.526/0001-03;ELOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1052457.694866;4752757.70;;;31.533.338/0001-32;;OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.494.526/0001-03;ELOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;49675.000000;9080093.25;;;11.961.094/0001-81;;IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.494.526/0001-03;ELOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;91618.000000;5762772.20;;;13.416.228/0001-09;;IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.494.964/0001-71;JOB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;337562.718176;8270851.60;;;45.525.103/0001-03;;JOB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.494.964/0001-71;JOB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10.773249;15560.18;0.000000;0.00;0.073778;106.93;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;45.622.039/0001-89;EMB VIII ETF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;40307.000000;7054531.14;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.622.039/0001-89;EMB VIII ETF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;41354.000000;7598383.96;;;21.407.758/0001-19;;IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.645.112/0001-38;MAG RF ATIVO PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;9179665.782420;118187.00;9171837.856390;13862987.59;71698040.420850;109062380.80;;;49.723.283/0001-99;;MAG PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.645.112/0001-38;MAG RF ATIVO PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5312305.013021;31270.35;5660129.367496;7158270.45;5660457.570784;7168070.48;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.645.166/0001-01;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ADVISORY II XP SEG FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;655200.991642;252603.19;421418.498372;697776.80;94649726.385091;156133050.98;;;37.829.187/0001-40;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.645.166/0001-01;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ADVISORY II XP SEG FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1096519.074021;1898357.90;1095963.054825;1373718.13;123065.966717;155843.51;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.645.218/0001-31;ASA HEDGE PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;349.673754;10084.00;158.644134;19226.75;65998.036039;8046617.23;;;46.352.395/0001-92;;ASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.645.218/0001-31;ASA HEDGE PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;366372.280246;420451.71;355681.119987;447518.90;89960.223574;113920.34;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.645.241/0001-26;BAHIA AM RF ATIVO PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;63491.254793;135772.15;69396.814773;105756.11;5660349.175647;8640955.51;;;44.983.556/0001-10;;BAHIA AM PREV FIFE ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.645.241/0001-26;BAHIA AM RF ATIVO PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;59529.361213;24553.69;59046.560832;74197.05;17462.289497;22113.22;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.645.386/0001-27;VRB ADVISORY RF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;37086.550015;367137.08;1017024.545525;2173017.78;30594436.287248;65450312.85;;;32.312.678/0001-04;;ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.645.386/0001-27;VRB ADVISORY RF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;625578.548107;1623399.96;876370.784928;1383914.31;27765837.735688;43881041.10;;;35.828.689/0001-21;;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIE II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP  LIMITADA
CLASSES - FIF;45.645.386/0001-27;VRB ADVISORY RF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;715.816673;224671.11;2974.225772;574018.77;331489.370152;64064045.28;;;37.122.145/0001-75;;JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;45.645.386/0001-27;VRB ADVISORY RF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1387480.872466;3450649.68;181111.658313;353186.82;32796098.942535;64025236.36;;;39.254.409/0001-70;;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.645.386/0001-27;VRB ADVISORY RF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;45.124.029/0001-13;;ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;45.645.386/0001-27;VRB ADVISORY RF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;47.512.666/0001-92;;SQUADRA INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;45.645.386/0001-27;VRB ADVISORY RF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;82397.019006;258775.03;345263.230181;533069.67;27650043.321424;42777912.62;;;49.750.004/0001-86;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.645.386/0001-27;VRB ADVISORY RF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;83458.151962;100000.00;336895.731933;404611.12;35547966.503303;42755988.56;;;55.616.947/0001-13;;VINLAND CREDITO PREV T2 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.645.386/0001-27;VRB ADVISORY RF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5272377.157195;3838316.87;6965038.053626;8798111.86;3289599.230660;4165754.94;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.645.386/0001-27;VRB ADVISORY RF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;31094649.762932;38429172.24;31094649.762932;38511147.86;;;57.976.525/0001-84;;VRB LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;45.645.386/0001-27;VRB ADVISORY RF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;45427.212999;102149.80;293227.495171;337582.83;55568390.294026;64034312.35;;;58.976.417/0001-74;;SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.703.123/0001-27;GRG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1058.80;;;56.028.598/0001-81;;ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;45.703.123/0001-27;GRG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;34.740795;35000.00;35180.667939;35429319.00;;;50.260.216/0001-64;;ARAUCÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;45.703.123/0001-27;GRG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2844258.744430;5565230.19;;;32.313.878/0001-73;;REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;45.703.123/0001-27;GRG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.005568;0.01;;;55.897.551/0001-91;;REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;45.823.709/0001-25;INVESTO MEGA TRENDS CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;592.849607;103802.34;;;43.105.440/0001-16;;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.823.709/0001-25;INVESTO MEGA TRENDS CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;85635.000000;2888468.55;;;42.280.376/0001-47;;INVESTO ETF US LISTED  SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.823.709/0001-25;INVESTO MEGA TRENDS CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;161678.000000;3319249.34;;;40.751.130/0001-80;;INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;45.823.709/0001-25;INVESTO MEGA TRENDS CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;12869.000000;852056.49;;;42.280.298/0001-80;;INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM &  NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.823.709/0001-25;INVESTO MEGA TRENDS CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;8895.000000;1052723.25;;;43.105.466/0001-64;;INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.823.709/0001-25;INVESTO MEGA TRENDS CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;17123.000000;921217.40;;;56.158.890/0001-19;;INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.830.347/0001-08;BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38975000.000000;102602025.40;;;45.105.676/0001-88;;BSB PA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.830.347/0001-08;BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;492000.000000;492000.00;31342000.000000;35847854.77;;;45.106.376/0001-13;;ALPH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.830.347/0001-08;BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;300000.000000;300000.00;45300000.000000;52106116.62;;;45.123.401/0001-77;;PAN PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.830.347/0001-08;BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;1268872.000000;1268872.00;181790772.000000;214994467.50;;;45.106.312/0001-12;;MCH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.830.347/0001-08;BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;6393000.000000;6393000.00;452144500.000000;386005290.88;;;45.105.714/0001-00;;CTN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.830.347/0001-08;BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;22298000.000000;22298000.00;372899000.000000;215034069.11;;;45.106.274/0001-06;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JK B - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.830.347/0001-08;BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;34480000.000000;34480000.00;565253000.000000;427805617.00;;;43.951.744/0001-02;;VT TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
CLASSES - FIF;45.830.347/0001-08;BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;2075000.000000;2075000.00;300535000.000000;88517415.05;;;43.951.851/0001-22;;TNU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.830.347/0001-08;BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111750000.000000;7093004.96;;;42.592.868/0001-78;;PGP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.830.347/0001-08;BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;28176000.000000;28176000.00;661033000.000000;887535137.78;;;43.951.817/0001-58;;PDC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.830.347/0001-08;BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192270000.000000;415743902.07;;;43.951.970/0001-85;;PDC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.830.347/0001-08;BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30700000.000000;16198070.60;;;45.742.299/0001-98;;PDC III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.830.347/0001-08;BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96570000.000000;156875797.03;;;45.727.531/0001-19;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JK B II - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.830.347/0001-08;BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;42003578.795040;95529898.29;45105640.641179;102000000.00;3739812.316400;8550188.82;;;26.779.976/0001-06;;BKFD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA
CLASSES - FIF;45.908.200/0001-85;BRAFIC FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2252.571739;6766411.04;;;33.498.764/0001-08;;BRAFIC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.908.200/0001-85;BRAFIC FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.043875;63.59;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;45.908.305/0001-34;LE MANS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5275448.715119;4071053.23;;;50.041.467/0001-58;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;45.908.305/0001-34;LE MANS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3.896679;5600.75;0.073976;106.50;38.823112;56271.11;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;45.908.305/0001-34;LE MANS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137361.873242;142919660.74;;;53.181.578/0001-58;;PRINTEMPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.079.429/0001-17;FUCHSIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;346491.000000;126409801.88;;;46.744.586/0001-08;;BYRON 61 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;46.079.574/0001-06;GRAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;2250.000000;1534178.01;;;46.744.586/0001-08;;BYRON 61 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;46.079.574/0001-06;GRAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9.000000;10711.98;;;54.836.083/0001-82;;THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;46.079.934/0001-61;CORTONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10059.738087;3829705.60;;;44.728.452/0001-60;;MOGNO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CLASSES - FIF;46.079.934/0001-61;CORTONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.789172;1134.35;0.000000;0.00;3.203510;4643.23;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;46.080.037/0001-78;MINERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282699.030516;6461997.83;;;41.758.528/0001-01;;CHICAGO 01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;46.098.423/0001-97;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;255619808.000000;61035479.17;;;46.098.560/0001-21;;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;46.098.482/0001-65;BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;676069124003991.000000;6760691.24;;;51.303.221/0001-70;;THOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;46.098.482/0001-65;BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;2.000000;4876.31;;;33.490.076/0001-00;;ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;46.098.482/0001-65;BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;3019.000000;7946805.84;;;44.585.152/0001-79;;BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;46.098.482/0001-65;BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3161.000000;4111.43;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;46.099.658/0001-01;XP STRATEGY III PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;351356.980825;374134.92;110365.826765;101490.07;7399381.056616;6815511.60;;;46.099.591/0001-05;;XP STRATEGY III PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.099.658/0001-01;XP STRATEGY III PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1718105.444724;1395525.33;1212486.062548;1528583.65;58572.822399;74173.18;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.135.530/0001-48;EUV MASTER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1127821.536359;1358701432.16;;;45.563.216/0001-01;;EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;46.135.530/0001-48;EUV MASTER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1870677.345763;2200740197.27;;;44.229.197/0001-00;;EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;46.135.530/0001-48;EUV MASTER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14600.709620;1290543.13;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.171.611/0001-01;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;20961.257389;117307.20;0.000000;0.00;847747.745988;4785739.23;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.171.611/0001-01;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6372.893261;3000000.00;0.000000;0.00;23346.998227;10605919.95;;;17.554.200/0001-99;;IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.171.611/0001-01;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2301371.248489;6774234.71;;;23.732.231/0001-95;;BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.171.611/0001-01;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;805.140777;1138157.64;;;03.394.711/0001-86;;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.171.611/0001-01;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3604871.366985;14717205.05;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;46.171.611/0001-01;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;712310.172900;1000000.00;0.000000;0.00;11128671.343267;15054462.62;;;55.070.827/0001-63;;GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.171.611/0001-01;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5360.619067;828534.84;;;45.124.029/0001-13;;ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;46.171.611/0001-01;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74961.658936;9168160.57;;;54.509.800/0001-61;;ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;46.171.611/0001-01;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5520910.192780;5103840.98;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;35.956.587/0001-91;;CONSTELLATION FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;46.171.611/0001-01;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1717893.254258;5103840.98;1717893.254259;5247786.44;;;16.948.298/0001-04;;CONSTELLATION INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;46.171.611/0001-01;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1401235.768324;9222847.81;;;12.823.624/0001-98;;OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.171.611/0001-01;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350782.419199;1196855.37;;;30.330.316/0001-02;;GLOSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.171.611/0001-01;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13078084.892610;26252410.10;;;43.042.085/0001-83;;GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.171.611/0001-01;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4638513.533141;16343474.49;;;28.747.685/0001-53;;KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;46.171.611/0001-01;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35739.586104;5955492.19;;;35.939.983/0001-00;;SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;46.171.611/0001-01;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17481.001752;1888857.48;;;37.108.151/0001-78;;SQUADRA LO ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;46.171.611/0001-01;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4775.732848;1000000.00;0.000000;0.00;76053.902609;16348645.21;;;47.511.351/0001-20;;TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;119966.033687;677237.02;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.171.916/0001-05;MAR MEDITERRÂNEO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;517526.763977;118539234.10;;;26.253.875/0001-99;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO GRANDE DO SUL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.171.916/0001-05;MAR MEDITERRÂNEO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;86289.106420;184624656.51;;;04.104.064/0001-93;;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  ACRE - RESP  LIMITADA
CLASSES - FIF;46.171.916/0001-05;MAR MEDITERRÂNEO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3975424.135390;83410763.56;;;04.885.571/0001-01;;CEARÁ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIVADO - RESP  LTDA
CLASSES - FIF;46.171.916/0001-05;MAR MEDITERRÂNEO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13777997.208420;77780096.83;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.698/0001-82;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5129.470950;1788945.10;1752.204094;608006.75;231186.069150;80719857.12;;;17.518.976/0001-53;;VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.698/0001-82;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3439.181417;2550019.52;;;07.793.733/0001-70;;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.698/0001-82;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17355.039982;11107290.25;;;07.792.428/0001-63;;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.698/0001-82;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300000.000000;2384651.73;;;63.805.924/0001-85;;VIVEST MULTIMERCADO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.698/0001-82;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2683864.149870;2638208.40;;;63.842.203/0001-45;;VIVEST FOF IMOBILIÁRIO ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.698/0001-82;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41329.554863;5141612.60;;;54.112.627/0001-63;;VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.698/0001-82;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;171541.399122;26265374.98;;;37.750.485/0001-40;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.698/0001-82;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1756282.334726;3759030.09;;;36.518.079/0001-94;;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.698/0001-82;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12769.919726;2476594.24;;;30.507.629/0001-93;;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.698/0001-82;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4789.098393;906318.87;;;29.725.847/0001-15;;VIVEST RF EXTERIOR FIM IE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.698/0001-82;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5589.800027;1308328.41;;;28.849.683/0001-75;;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.698/0001-82;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36557.729799;8845537.19;;;25.423.006/0001-00;;VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.698/0001-82;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7325.740311;2411277.87;;;13.950.148/0001-39;;VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.698/0001-82;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179039.266897;1080217.09;;;18.602.600/0001-95;;VIVEST RV EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.698/0001-82;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;66474.213163;408856.64;87390.519695;540041.12;22752680.699878;140609100.33;;;12.547.262/0001-50;;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.736/0001-05;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;594265.185101;3354769.42;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.770/0001-71;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP CD CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;30170.295787;10501483.09;1405.235753;488054.13;1973588.829367;689089134.59;;;17.518.976/0001-53;;VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.770/0001-71;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP CD CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13641.790468;10114858.08;;;07.793.733/0001-70;;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.770/0001-71;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP CD CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13400000.000000;13893188.34;;;63.805.924/0001-85;;VIVEST MULTIMERCADO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.770/0001-71;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP CD CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33770.545611;4201232.35;;;54.112.627/0001-63;;VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.770/0001-71;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP CD CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11646918.330304;16568642.80;;;46.205.736/0001-05;;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.770/0001-71;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP CD CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82927.990929;16083028.64;;;30.507.629/0001-93;;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.770/0001-71;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP CD CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125590.710412;30388027.55;;;25.423.006/0001-00;;VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.770/0001-71;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP CD CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42397.629557;13955240.24;;;13.950.148/0001-39;;VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166067.000000;11011.90;;;43.866.348/0001-79;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259.000000;41080.33;;;53.211.671/0001-68;;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216.000000;118140.12;;;55.175.561/0001-13;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183.000000;97522.94;;;61.351.481/0001-74;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;849651.134111;1071361.65;21457496.509611;27071035.09;;;57.823.778/0001-18;;ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;793944.286660;24124279.00;;;20.355.007/0001-33;;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;119963.993164;825428.81;3007239.680808;20715232.21;;;07.928.916/0001-55;;ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.206.719/0001-84;PORTO SAN GIORGIO II  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.454571;160029.56;;;41.535.122/0001-60;;KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.206.719/0001-84;PORTO SAN GIORGIO II  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.904588;268331.33;;;36.609.123/0001-71;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;46.206.719/0001-84;PORTO SAN GIORGIO II  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.910052;353289.93;;;32.311.914/0001-60;;VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;46.206.719/0001-84;PORTO SAN GIORGIO II  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;672278.048327;3795170.73;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.329.038/0001-03;ASA HEDGE FIE ICATU FIF CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;762.622639;4266.22;607.342153;3403.58;3161.046182;17844.86;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.329.038/0001-03;ASA HEDGE FIE ICATU FIF CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;289.073203;35000.00;0.000000;0.00;3020.783459;368300.18;;;46.352.395/0001-92;;ASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7563.000000;8018333.78;;;64.330.030/0001-49;;WAREHOUSE SOL AGORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6742.000000;6776588.95;;;62.588.266/0001-54;;VTK FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6162.000000;4174128.58;;;54.697.682/0001-62;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5181652.000000;2362961.40;;;51.956.448/0001-14;;FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6778.000000;6825687.79;;;34.408.539/0001-04;;PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13372.000000;13835849.42;;;62.310.468/0001-30;;MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1228.000000;678644.36;;;58.458.416/0001-38;;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2067.000000;1719950.61;;;50.857.998/0001-13;;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2012.000000;606858.34;;;49.920.525/0001-34;;IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2596347.000000;2625994.92;;;59.851.384/0001-07;;GALLERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 2
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4592.000000;3551070.73;;;63.662.224/0001-89;;FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8370.000000;5515721.77;;;49.220.648/0001-62;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5936.000000;4541589.78;;;53.095.241/0001-28;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6833399.000000;6573132.72;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000004;0.00;1073.000004;1080902.99;8198.000000;8279672.97;;;59.929.098/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3750.000000;3808618.29;;;66.226.355/0001-01;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9355.000000;9415296.39;;;54.248.022/0001-02;;CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;210.000002;212706.60;1183.000002;1199582.26;;;66.929.956/0001-80;;BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;1.117655;1033.88;8033.000000;5251038.02;;;46.655.552/0001-39;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;1376568.63;;;39.669.950/0001-49;;Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10217.000000;10286706.69;;;65.976.848/0001-04;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1976.000000;832844.81;;;54.349.601/0001-33;;AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;1707.000000;1707000.00;1707.000000;1710779.05;;;66.146.197/0001-80;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13381.000000;13489515.84;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;1046494.79;;;50.114.948/0001-46;;DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7279.000000;7649444.83;;;59.534.745/0001-83;;CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;10869.405759;233832.00;3083565.282263;66524148.84;;;41.710.349/0001-02;;KINEA CRÉDITO INTERNACIONAL BRL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8226.000000;8373056.28;;;60.676.622/0001-66;;EUROCHEM FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS  DO AGRONEGÓCIO DE RESP LTDA
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;241231.347138;382099.64;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;453885.066362;626906.10;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;467784.268560;586391.67;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;494.324639;319395.80;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.572991;496220.65;;;53.880.657/0001-57;;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96725.989683;148328.82;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2016193.043226;5974999.07;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.717525;415747.65;;;39.769.235/0001-88;;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;172546.600437;324873.82;;;47.543.176/0001-53;;TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;273000.001200;167745.21;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;465036.392924;500011.30;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;210118.351767;250000.00;210118.351767;248660.74;;;60.886.808/0001-40;;G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185692.615317;266845.29;;;54.235.352/0001-55;;G5 F JARDIM PAULISTANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182178.210000;193248.29;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1472445.451911;1499014.21;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1809268.399673;3467812.55;;;38.537.652/0001-32;;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240771.337859;251120.03;;;48.983.104/0001-90;;G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;328150.860467;430159.44;;;30.910.292/0001-60;;G5 BOGARI F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220389.971028;336549.48;;;37.333.999/0001-09;;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1195327.397375;3244060.87;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184109.470673;230442.59;;;46.040.933/0001-03;;G5 ALLOCATION F HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249798.700506;337400.63;;;51.126.284/0001-06;;G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205495.792380;931639.34;;;47.970.110/0001-40;;G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;980316.852811;2217521.03;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;46650.241018;262965.87;55779.270231;312521.05;215220.776847;1214972.87;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;621.000000;266030.19;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.406.004/0001-75;ITAPOAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5440409.911300;13272540.99;;;31.247.998/0001-57;;BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.406.004/0001-75;ITAPOAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;112791.549000;636735.33;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.420.627/0001-00;NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2931811.000000;45681434.83;;;46.423.681/0001-00;;NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;46.449.818/0001-97;OCM OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;3249544.000000;251214377.49;;;23.426.470/0001-17;;TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.449.818/0001-97;OCM OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1157.000000;2172688.39;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;906433.000000;1563706.48;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.503.020/0001-86;EAGLE ONZE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1770481.031744;2197589.93;;;61.373.421/0001-52;;BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.503.020/0001-86;EAGLE ONZE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;36449.243478;205190.32;0.000000;0.00;2413644.132425;13625599.68;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.503.020/0001-86;EAGLE ONZE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8997.657068;1180418.35;;;60.852.265/0001-40;;BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.628.666/0001-90;GS HERITAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100399.605643;109430557.38;;;54.950.304/0001-49;;VENTURE FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;46.628.666/0001-90;GS HERITAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;103.757284;8627.50;0.000000;0.00;10875.324133;559572.81;;;09.577.447/0001-00;;SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.628.700/0001-26;EVIMERIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151722.425558;42978803.00;;;46.685.397/0001-01;;GREEN LAKE FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.628.700/0001-26;EVIMERIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63579.384110;8722493.24;;;56.834.392/0001-49;;RAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.628.700/0001-26;EVIMERIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;443.151505;21432.96;443.151505;21534.31;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;27676.000000;269010.72;;;47.896.665/0001-99;;CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;9336.000000;178691.04;;;08.431.747/0001-06;;HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;30502.000000;2662214.56;;;32.892.018/0001-31;;HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;12758.000000;708069.00;;;36.501.181/0001-87;;JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;9234.000000;547483.86;;;13.371.132/0001-71;;JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;3889.000000;388977.78;;;30.130.708/0001-28;;KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;41300.000000;3782667.00;;;24.960.430/0001-13;;KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;12938.000000;1367934.74;;;42.754.362/0001-18;;KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;84452.000000;809050.16;;;97.521.225/0001-25;;MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;9562.000000;666662.64;;;35.652.102/0001-76;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;31540.000000;1452101.60;;;21.408.063/0001-51;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;3663.000000;27985.32;;;41.088.458/0001-21;;PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;24794.000000;2100299.74;;;30.166.700/0001-11;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;25530.000000;1959172.20;;;42.502.842/0001-91;;RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;11750.000000;1091575.00;;;26.502.794/0001-85;;XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;16895.000000;1770258.10;;;28.757.546/0001-00;;XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
CLASSES - FIF;46.700.301/0001-29;SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;104669.292967;1350155.49;;;04.621.018/0001-61;;SANTA FÉ  AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;46.700.337/0001-02;SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6064600.645292;6224801.32;;;46.700.301/0001-29;;SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.718.688/0001-40;VANQUISH ONE FIM CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;208.482970;10039.01;0.000000;0.00;3030.827006;147278.68;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.718.688/0001-40;VANQUISH ONE FIM CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27247600.487694;15850842.00;;;23.000.848/0001-16;;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;46.718.688/0001-40;VANQUISH ONE FIM CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14879.721696;14628.36;;;33.289.660/0001-93;;VANQUISH LONG BIAS FIC FIM
CLASSES - FIF;46.718.688/0001-40;VANQUISH ONE FIM CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340619.352566;469921.53;;;48.038.480/0001-06;;VANQUISH OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;46.718.688/0001-40;VANQUISH ONE FIM CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32157.990484;19719.31;;;09.319.052/0001-08;;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;46.718.688/0001-40;VANQUISH ONE FIM CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57046.412282;5474.15;;;15.188.380/0001-07;;FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;46.718.688/0001-40;VANQUISH ONE FIM CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;781047.321270;182528.74;;;27.389.622/0001-00;;PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;46.729.344/0001-37;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;80528.000000;121845857.55;;;47.410.102/0001-49;;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.729.344/0001-37;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;243637.000000;24946389.94;;;55.595.705/0001-90;;NN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.729.344/0001-37;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;6356.000000;8400036.74;;;57.391.433/0001-32;;MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.729.344/0001-37;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2285611.000000;4170779.79;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;46.729.344/0001-37;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;150000.000000;15000000.00;;;63.654.286/0001-49;;MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;13.356474;1417.60;0.000000;0.00;6694.964048;712008.87;;;62.014.120/0001-03;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150070.060208;3224824.61;;;32.292.528/0001-78;;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3138102.742470;6654141.95;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3750.988074;20976.72;7790.877512;43819.09;4078458.061903;23023873.37;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.763.172/0001-18;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;7.148218;8469.88;1688.672628;2000000.00;15890.676981;19072669.62;;;60.759.253/0001-75;;BRADESCO ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.763.172/0001-18;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164615.679186;54931941.90;;;21.946.695/0001-79;;JGP SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;46.763.172/0001-18;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43599693.195249;56826165.88;;;55.380.290/0001-38;;ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.763.172/0001-18;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;939160.010414;20181416.00;;;32.292.528/0001-78;;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.763.172/0001-18;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;4091648.005342;5000000.00;4091648.005342;5033756.51;;;57.745.690/0001-25;;ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.763.172/0001-18;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3204327.518855;64810488.07;;;34.803.938/0001-61;;ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.763.172/0001-18;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72802624.978994;81449931.49;;;62.141.939/0001-23;;BRADESCO MA CRÉDITO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;46.763.172/0001-18;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8495828.144290;18014848.80;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.763.172/0001-18;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45101497.733799;91315789.23;;;34.799.186/0001-02;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.763.172/0001-18;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31490706.986258;68351010.94;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.763.172/0001-18;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1786464.530579;10016673.25;1696.322617;9499.71;2855269.376857;16118680.04;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.763.172/0001-18;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94490.000000;9522229.66;;;55.657.680/0001-02;;BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.879.248/0001-75;STATE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1306596.131628;1299006015.25;;;46.879.223/0001-71;;GOLDEN BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;46.893.380/0001-31;FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;158047.000000;2067088.15;;;47.669.241/0001-91;;FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;46.929.825/0001-96;CHM 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7.942084;8900.00;0.000000;0.00;47.250998;53437.83;;;62.194.627/0001-88;;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
CLASSES - FIF;46.929.825/0001-96;CHM 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24939564.322813;6057720.42;;;43.985.450/0001-93;;CHM CREDITO HIGH YIELD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;46.935.556/0001-70;VANQUISH HEALTH ANS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;201.444106;9700.07;0.000000;0.00;18697.255388;908566.22;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.935.556/0001-70;VANQUISH HEALTH ANS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;990898.016394;328741.84;;;46.718.688/0001-40;;VANQUISH ONE FIM CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;46.935.556/0001-70;VANQUISH HEALTH ANS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3085906.158349;1892280.19;;;09.319.052/0001-08;;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;46.935.556/0001-70;VANQUISH HEALTH ANS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;597065.813352;139532.74;;;27.389.622/0001-00;;PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;46.948.145/0001-10;CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196931.260846;1296189.47;;;12.823.624/0001-98;;OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.948.145/0001-10;CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;818422.581027;2042054.08;;;30.317.454/0001-51;;DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.948.145/0001-10;CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;573859.679090;2342832.71;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;46.948.145/0001-10;CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;456067.787643;1085479.87;;;41.409.761/0001-89;;WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.948.145/0001-10;CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580753.218755;1244017.82;;;42.902.399/0001-46;;SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.948.145/0001-10;CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5835.792317;893338.20;;;46.205.896/0001-46;;IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.948.145/0001-10;CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;748041.226229;1011923.02;;;55.070.827/0001-63;;GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.948.145/0001-10;CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;80373.357187;565786.10;30394.027625;214649.21;207058.202205;1469814.16;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.948.145/0001-10;CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;162380.123685;250000.00;633683.932122;999142.38;;;34.633.411/0001-36;;NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;46.948.221/0001-97;CAIXA PRIVATE 80 PLUS PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;244248340.501680;383165536.73;;;39.682.386/0001-02;;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.948.233/0001-11;QUANTITAS CAPRI XP SEG PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;219915.840618;402250.77;143848.577821;201258.55;61747110.675559;86856560.88;;;47.212.160/0001-68;;QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CAPRI PREV FIFE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;46.948.233/0001-11;QUANTITAS CAPRI XP SEG PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1382175.143808;1659543.53;1381991.630861;1739458.63;135659.663930;171791.42;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.965.426/0001-80;TREND PE XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2184.956143;4100.00;27832.194153;52489.40;52690738.147947;99815624.01;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3516.000000;3481031.28;;;27.882.272/0001-19;;NPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20088.000000;39768255.88;;;43.671.250/0001-66;;LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17600.000000;19543047.67;;;43.790.197/0001-12;;NOVO CAMPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.000000;165311.80;;;48.978.797/0001-22;;MENESCAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1224.000000;12970819.81;;;58.054.129/0001-62;;LUMINI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;822.000000;804772.72;;;63.879.307/0001-24;;MASSARO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45572.000000;45394177.45;;;63.879.740/0001-60;;ZAMOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;1.718522;3000.00;5226.718522;9121064.11;;;48.978.731/0001-32;;FRATIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;2.720572;3000.00;5204.720572;5738252.75;;;48.904.259/0001-93;;CARFAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15779235.000000;188561858.25;;;11.769.604/0001-13;;GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;358.456332;17299.42;296.666472;14333.33;1019.135960;49523.45;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5019.000000;4974242.21;;;63.880.143/0001-55;;ITAPURA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.020.660/0001-06;GIANT ZARATHUSTRA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;127163.410311;22842.00;106613.553652;118697.09;7808767.416173;8703141.46;;;43.759.710/0001-02;;GIANT ZARA MULTI FOF PREV FIE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.020.660/0001-06;GIANT ZARATHUSTRA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;14244.389903;17916.23;13611.745302;17043.10;17628.951151;22324.27;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.032.813/0001-27;XP TERMO XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;51610.639028;44816.00;39477.433942;60421.39;12158448.188674;18668759.69;;;48.927.913/0001-84;;XP TERMO MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.032.813/0001-27;XP TERMO XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1061992.891158;2000973.70;1032708.242477;1298966.23;53385.250298;67603.94;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.033.019/0001-06;TREND B50 PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16873623.478546;137300.58;17043467.399183;21106540.51;549461023.128588;678324820.19;;;47.062.578/0001-36;;TREND B50 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.033.019/0001-06;TREND B50 PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1258861.426481;1500697.05;1258261.272259;1583581.99;167123.799116;211635.75;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.033.051/0001-83;LIS 100 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;11829.281405;70514.22;825.136507;848.31;3481496.433458;3610377.38;;;48.096.646/0001-40;;LIS 100 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.033.051/0001-83;LIS 100 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;32063.164598;27817.32;23985.279957;30137.56;29778.433703;37709.66;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.047.294/0001-70;TREND PE XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5702.202617;10700.00;0.000000;0.00;125200587.577791;237175929.09;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.062.578/0001-36;TREND B50 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;20591721.130500;31945692.83;20307964.779121;25561051.14;580633.534827;735280.15;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.062.578/0001-36;TREND B50 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;2561626.25;;;63.698.764/0001-12;;TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.085.583/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;92656.000000;184555134.65;;;44.429.101/0001-58;;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.085.583/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;271524.000000;537344.28;;;29.085.439/0001-46;;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;47.155.639/0001-00;DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;693158.000000;1415661.93;;;38.058.318/0001-04;;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.155.639/0001-00;DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;139887.000000;469452.62;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;47.155.639/0001-00;DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;638495.000000;1389305.52;;;29.250.121/0001-73;;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;47.155.639/0001-00;DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;133009.000000;543021.17;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;47.155.639/0001-00;DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4765.000000;8950023.20;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;47.155.639/0001-00;DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;488722.000000;1011190.61;;;36.017.810/0001-06;;GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.155.639/0001-00;DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1725196.000000;2598639.89;;;50.235.197/0001-16;;DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;47.155.639/0001-00;DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;6400.000000;699392.00;;;38.354.864/0001-84;;IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.176.334/0001-84;BRADESCO IV FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;255462.287632;3651837.49;;;05.589.424/0001-57;;BRAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.177.894/0001-53;BRADESCO BA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1383298.773735;19774278.10;;;05.589.424/0001-57;;BRAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.178.058/0001-93;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;47510348.228603;679161188.09;;;05.589.424/0001-57;;BRAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.178.405/0001-88;BRADESCO MAXI FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;409371.574119;5851973.20;;;05.589.424/0001-57;;BRAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.227.609/0001-61;BOCAINA WE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2476.000000;4518.35;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;47.227.862/0001-15;CHAPADA DOS GUIMARÃES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2107579.032290;4000000.00;2107579.032291;4049081.45;;;35.618.055/0001-44;;ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.227.862/0001-15;CHAPADA DOS GUIMARÃES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4103912.042176;5297215.53;;;53.827.819/0001-93;;ABSOLUTE PACE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;47.227.862/0001-15;CHAPADA DOS GUIMARÃES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2428039.158821;0.00;0.000000;0.00;2428039.158821;8148386.05;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;47.227.862/0001-15;CHAPADA DOS GUIMARÃES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;3985651.098055;6000000.00;3985651.098056;6080110.51;;;52.304.477/0001-64;;ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;47.227.862/0001-15;CHAPADA DOS GUIMARÃES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2223145.898174;3296577.64;;;46.352.671/0001-12;;GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.227.862/0001-15;CHAPADA DOS GUIMARÃES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2872812.544768;6000000.00;7843312.873840;16442218.35;;;35.828.736/0001-37;;GENOA CAPITAL VESTAS VT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.227.862/0001-15;CHAPADA DOS GUIMARÃES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;15202839.130207;16000000.00;15202839.130208;16043312.89;;;64.014.519/0001-01;;ITAÚ JANEIRO TÍVIO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.227.862/0001-15;CHAPADA DOS GUIMARÃES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;3520911.290710;5000000.00;11858284.197014;16900865.39;;;51.906.271/0001-41;;KAPITALO K10 VT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;47.227.862/0001-15;CHAPADA DOS GUIMARÃES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1010077.580800;4512707.25;;;15.656.344/0001-20;;OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.227.862/0001-15;CHAPADA DOS GUIMARÃES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2692018.821111;6027414.80;;;41.632.880/0001-04;;SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.227.862/0001-15;CHAPADA DOS GUIMARÃES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7582280.059855;8148315.46;;;60.685.921/0001-67;;SPX RAPTOR 90 TIVIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.227.862/0001-15;CHAPADA DOS GUIMARÃES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24334.002385;3998212.77;;;52.029.909/0001-76;;TB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;47.227.862/0001-15;CHAPADA DOS GUIMARÃES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1036522.062165;3140849.36;;;35.769.107/0001-83;;GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.227.862/0001-15;CHAPADA DOS GUIMARÃES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6743986.261549;37000000.00;8247.223320;45083.25;4516336.755839;24918951.73;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.227.862/0001-15;CHAPADA DOS GUIMARÃES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3766696.825353;5561258.54;;;50.541.746/0001-80;;WHG LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC  MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.280.061/0001-13;SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;975.000000;2353248.37;;;49.776.300/0001-56;;OUTFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA RESPONSABILIDADE LIMITAD
CLASSES - FIF;47.280.061/0001-13;SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3527.000000;2051825.13;;;60.113.723/0001-29;YMNBJ1754931563;FAIR DRIVE FIDC - Subordinadas Júnior
CLASSES - FIF;47.280.061/0001-13;SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5382.000000;5131155.07;;;62.193.694/0001-88;;VERA CRUZ III ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE  CONHECIMENTO FIDC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.280.061/0001-13;SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7170.000000;8457229.23;;;65.494.608/0001-65;;MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;47.280.061/0001-13;SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2380.000000;4469983.09;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;47.280.061/0001-13;SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;40500.000000;34526066.54;;;49.650.293/0001-41;;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;47.280.061/0001-13;SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;23925.000000;29060484.55;;;53.360.213/0001-90;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ORIZ ALBRIGHT CORPORATE DISTRESS
CLASSES - FIF;47.280.061/0001-13;SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;18000.000000;23831432.97;;;58.039.379/0001-23;;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.280.061/0001-13;SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;19989008.000000;21865976.23;;;59.821.324/0001-33;;VINGEGAARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;47.280.061/0001-13;SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;11815.000000;13582229.11;;;54.443.336/0001-58;;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;47.372.648/0001-52;PLN PAR - Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;3.719008;6500.00;5089.709507;9171976.54;;;51.295.092/0001-15;;LEGATUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.372.720/0001-41;2PX - Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;94.300000;94300.00;115512.445660;15292172.53;;;44.638.491/0001-76;;MATECH PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
CLASSES - FIF;47.372.720/0001-41;2PX - Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2822.093108;0.00;;;47.372.688/0001-02;;PHX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.525.165/0001-40;SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3517.000000;3482021.33;;;27.882.272/0001-19;;NPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.525.165/0001-40;SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20088.000000;39768255.88;;;43.671.250/0001-66;;LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;47.525.165/0001-40;SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17600.000000;19543047.67;;;43.790.197/0001-12;;NOVO CAMPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.525.165/0001-40;SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.000000;165311.80;;;48.978.797/0001-22;;MENESCAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.525.165/0001-40;SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1224.000000;12970819.81;;;58.054.129/0001-62;;LUMINI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;47.525.165/0001-40;SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;822.000000;804772.72;;;63.879.307/0001-24;;MASSARO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.525.165/0001-40;SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45572.000000;45394177.45;;;63.879.740/0001-60;;ZAMOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.525.165/0001-40;SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;1.718522;3000.00;5226.718522;9121064.11;;;48.978.731/0001-32;;FRATIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.525.165/0001-40;SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;2.720572;3000.00;5203.720572;5737150.24;;;48.904.259/0001-93;;CARFAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.525.165/0001-40;SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16089236.000000;192266370.20;;;11.769.604/0001-13;;GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.525.165/0001-40;SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;649.605189;31365.46;296.666472;14333.33;1297.332414;63042.00;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.525.165/0001-40;SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5019.000000;4974242.21;;;63.880.143/0001-55;;ITAPURA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.539.988/0001-25;TEULADA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;318.232947;1779.66;0.000000;0.00;4448.397469;25112.27;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.539.988/0001-25;TEULADA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10393.202514;3232998.08;;;13.950.443/0001-95;;ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.539.988/0001-25;TEULADA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15292.085938;6146129.15;;;13.950.478/0001-24;;ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.539.988/0001-25;TEULADA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10772.594844;3502523.24;;;13.950.459/0001-06;;ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.539.988/0001-25;TEULADA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1281.346373;353547.44;;;21.596.001/0001-10;;ALOCC TNA  AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.539.988/0001-25;TEULADA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9703.896867;3222246.68;;;41.545.467/0001-02;;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.539.988/0001-25;TEULADA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8848.357098;1112554.19;;;44.098.793/0001-07;;ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18366987.227250;66138273.89;;;18.085.891/0001-91;;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14589888.800743;9777596.35;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6256876.546886;10082458.51;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64097806.938862;106193291.70;;;44.961.198/0001-45;;BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36000.000000;3301993.02;;;53.782.478/0001-87;;BRADESCO FIF - CLASSE DE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV HIGH YIELD 2
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;7412534.18;;;59.749.356/0001-75;;BRADESCO HIGH YIELD 3 FC DE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1922300.978893;2000000.00;7805223.393417;8128052.12;;;62.547.778/0001-72;;BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13797571.322573;14955296.56;;;62.787.664/0001-08;;BRADESCO PORTFOLIO INSTITUCIONAL FIF - CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7192863.268634;8069910.67;;;63.141.868/0001-21;;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;40000.000000;4000000.00;40000.000000;4047054.32;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;119142.791070;6000000.00;0.000000;0.00;2295003.402550;116498257.70;;;01.606.552/0001-00;;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570209.144960;1250283.34;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1931379.841845;4060216.93;;;28.757.125/0001-80;;SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000000.000000;26081450.00;;;64.225.208/0001-91;;ITAÚ JANEIRO BBDC FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30752237.356067;43986862.48;;;52.156.446/0001-03;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2960636.777534;6747811.99;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.629.385/0001-14;FERT - AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;32980.000000;92824107.56;;;47.669.200/0001-03;;FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.629.385/0001-14;FERT - AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7061.000000;9185.58;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;47.629.505/0001-83;GTR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;11801.000000;12017800.49;;;57.821.748/0001-72;;TBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADO
CLASSES - FIF;47.629.505/0001-83;GTR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1194.000000;1553.36;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;47.640.482/0001-08;ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;4583.000000;11195473.77;;;44.585.499/0001-11;;ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;47.640.482/0001-08;ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2172.000000;2825.84;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;47.685.162/0001-74;JULIUS BAER FOF EQUITY HEDGE PF FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2028972.503342;2616933.02;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;47.685.162/0001-74;JULIUS BAER FOF EQUITY HEDGE PF FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63196.274501;356758.12;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.685.492/0001-60;DAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;12.117768;25000.00;3443.976566;7105220.82;;;44.603.214/0001-28;;CAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;47.685.492/0001-60;DAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14585.708307;1463820.00;;;48.978.906/0001-01;;KREDITT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;47.685.590/0001-05;PROSPECT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16152771.864800;16412794.18;;;42.516.999/0001-76;;BRAY REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CLASSES - FIF;47.685.590/0001-05;PROSPECT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37650322.841744;74103438.08;;;44.603.227/0001-05;;BELFAST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;47.716.590/0001-17;TREND PE XVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4221.447180;7921.41;0.000000;0.00;92560269.640612;175343170.30;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.716.645/0001-99;ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMTIADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8794.494840;2995437.70;;;25.423.215/0001-46;;SOLANA EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;47.716.645/0001-99;ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMTIADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3603206.957816;8903151.82;;;26.262.363/0001-99;;TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.716.645/0001-99;ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMTIADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17686.305223;3650553.43;;;30.190.210/0001-50;;JGP STRATEGY ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;47.716.645/0001-99;ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMTIADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;3142279.514372;6000000.00;3142279.514373;6034359.67;;;35.617.938/0001-30;;ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.716.645/0001-99;ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMTIADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5539283.602517;8474060.31;;;48.997.077/0001-04;;GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.716.645/0001-99;ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMTIADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4560814.659045;6738796.12;;;52.285.727/0001-66;;ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.716.645/0001-99;ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMTIADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2341114.471199;3571369.99;;;52.304.477/0001-64;;ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;47.716.645/0001-99;ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMTIADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5421116.866724;9720681.09;;;53.192.577/0001-09;;SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.716.645/0001-99;ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMTIADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4660056.712006;6038805.53;4504904.590532;5813493.16;158880.743713;206613.67;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.716.645/0001-99;ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMTIADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4172655.586504;5308640.62;;;58.211.682/0001-61;;WHG CASA HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.716.645/0001-99;ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMTIADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5700779.403654;6824770.15;;;61.691.508/0001-78;;ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.728.170/0001-50;ARTEMIS FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1149204.740000;2265911.12;;;43.508.144/0001-66;;UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.728.170/0001-50;ARTEMIS FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1627502.480000;2554575.10;;;50.716.952/0001-84;;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;47.728.170/0001-50;ARTEMIS FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;7.560000;8000.00;0.000000;0.00;14.650000;15644.24;;;64.041.542/0001-95;;BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;470.000000;6967.41;;;27.771.547/0001-47;;SJ AU LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;13765.228701;15000.00;1473448.504556;1618778.86;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2656.091512;348474.75;;;40.054.816/0001-12;;CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1872.885020;615107.21;;;41.320.322/0001-03;;CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;645.326820;71302.09;;;46.153.149/0001-01;;WHG BEWATER GROWTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.000000;188789.60;;;33.512.746/0001-33;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;283.000000;46845.97;;;36.771.685/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;335336.66;;;40.169.680/0001-96;;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;564.283344;675000.00;564.283345;678992.88;;;60.292.446/0001-69;;XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.037234;1521.07;;;14.017.351/0001-10;;JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2815839.742388;2203492.70;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;631143.846946;532138.22;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;16934.179866;300000.00;0.000000;0.00;5319.169927;95070.22;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;681.049100;104313.21;;;40.994.846/0001-09;;CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.522974;76090.11;;;43.861.387/0001-83;;WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1528.304860;1550348.23;;;44.361.184/0001-90;;UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;845.671515;1476986.01;;;44.428.854/0001-49;;CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;800441.970473;1032820.57;795661.894582;1026268.90;100657.549474;130898.34;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;47.984.249/0001-42;SAM 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5433.000000;4219971.41;;;37.012.270/0001-22;;SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;47.984.249/0001-42;SAM 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;9661.789008;18943.69;0.000000;0.00;107533.262276;212808.00;;;29.085.439/0001-46;;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;48.038.480/0001-06;VANQUISH OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;304.084330;14642.47;0.000000;0.00;11501.491137;558898.41;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.133.451/0001-23;ITAÚ DEB INC PRÉ III TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7899.708161;147058.88;;;35.823.433/0001-21;;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.133.451/0001-23;ITAÚ DEB INC PRÉ III TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;54078204.065460;92222968.32;;;48.133.419/0001-48;;ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO  INFRA RF - RESP LTDA
CLASSES - FIF;48.262.535/0001-67;SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;32054009.446322;84702932.67;;;45.494.480/0001-22;;SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.279.328/0001-15;SPX HORNET EQUITY HEDGE S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;27952496.379693;71248526.13;;;45.494.480/0001-22;;SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;357.000000;399046.79;;;41.820.170/0001-08;;SEED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;4872.000000;9866017.00;;;43.444.720/0001-59;;MULTINVEST ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;32554.000000;32636312.77;;;62.393.471/0001-64;;SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;363.000000;808254.95;;;47.443.823/0001-55;;HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;9000000.000000;9000000.00;;;66.801.916/0001-59;;RBR SMART CITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;138796.000000;533444399.46;;;47.227.790/0001-06;;SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2768779.000000;3680304.90;;;57.400.405/0001-34;;SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1941.000000;3646746.99;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;193313.000000;14469.71;;;35.650.703/0001-40;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1933.000000;2606527.12;;;43.908.005/0001-20;;FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1704763.000000;318175.21;;;46.929.825/0001-96;;CHM 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;525734.000000;486837.91;;;47.458.122/0001-90;;051 ENDEAVOR SCALE UP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3431029.000000;7815160.58;;;48.956.200/0001-49;;051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3242819.000000;4407970.40;;;48.989.069/0001-16;;051 SPECTRA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2430.000000;2130518.86;;;51.955.320/0001-36;;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9667.000000;9900369.86;;;53.294.226/0001-09;;051 PE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3766.000000;3726022.27;;;54.771.640/0001-24;;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;987586.000000;186358.05;;;55.772.515/0001-00;;051 FOF VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1542324.000000;1775990.25;;;56.268.870/0001-09;;SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3362.000000;8262692.42;;;58.115.184/0001-15;;CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;200000.000000;209335.49;;;60.622.786/0001-00;;SPECIALE PRM COINVEST MINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1994.000000;2103059.73;;;60.715.887/0001-26;;PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;462.000000;543685.95;;;63.061.612/0001-04;;PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;478.000000;4810753.31;;;63.350.724/0001-85;;LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1052.000000;1462992.64;;;63.485.280/0001-95;5UD7X1763489738;SUBCLASSE A DO STRATA FLAGSHIP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;347338.000000;359782.13;;;63.951.570/0001-87;;SPECIALE SELEZIONE SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;824.000000;959856.49;;;61.277.602/0001-85;;PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;8500.000000;1097350.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;49640.000000;9120853.60;;;21.407.758/0001-19;;IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;4200.000000;514458.00;;;62.494.142/0001-00;;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;48.400.668/0001-52;PREVI CRÉDITO LIVRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;19151130.000000;5226015.19;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.400.668/0001-52;PREVI CRÉDITO LIVRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;33622.000000;37111911.12;;;28.492.719/0001-06;;VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.400.668/0001-52;PREVI CRÉDITO LIVRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15317.000000;325111.95;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.658.548/0001-50;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;95.080601;296875.92;95.079656;323055.12;172.333676;590993.55;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.658.548/0001-50;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91957.308627;165578589.24;;;44.674.282/0001-88;;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;322552.158631;1296005.08;;;10.843.445/0001-97;;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570013.529761;1089015.79;;;35.377.390/0001-06;;XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;291834.441695;377036.85;258687.733173;334775.00;228740.732724;297461.86;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;652476.605451;737538.97;;;57.242.432/0001-26;;XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;48.885.567/0001-19;BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;198633.823021;981100.45;247628.873250;1224461.05;138109.815910;685989.49;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.885.567/0001-19;BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3827014.524928;6036430.17;136926.217421;217652.00;56466830.832903;90310943.02;;;42.461.401/0001-99;;NEO MULT B PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.886.685/0001-41;ZEFIROS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42826.656798;54676228.00;;;51.139.857/0001-28;;ZEFIROS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;48.887.275/0001-15;IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;12140274.000000;11875788.63;;;50.555.700/0001-10;;DJF IV JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.887.275/0001-15;IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;9038.000000;9960344.38;;;65.257.559/0001-47;;DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.887.275/0001-15;IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;52980944.000000;79761260.98;;;48.887.679/0001-09;;DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.887.275/0001-15;IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;82874007.000000;65814109.12;;;48.887.873/0001-94;;DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.887.275/0001-15;IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;185513.000000;367130.55;;;29.085.439/0001-46;;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2601247.084483;9280963.20;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18267833.990811;36301346.48;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9792900.714970;10731808.78;;;63.637.997/0001-05;;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.887.946/0001-48;JIVE DISTRESSED ORIGIN FIF MULTI CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;8.000000;3556662.82;;;09.072.384/0001-22;;CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.887.946/0001-48;JIVE DISTRESSED ORIGIN FIF MULTI CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;21.000000;2976503.02;;;22.415.372/0001-11;;FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.887.946/0001-48;JIVE DISTRESSED ORIGIN FIF MULTI CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5035.000000;9965.06;;;29.085.439/0001-46;;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;48.925.808/0001-06;FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI CRED PRIV CORAL K;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;65664517.261061;129926992.02;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;337502.357147;722109.34;;;38.065.069/0001-76;;ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;197307.408912;853126.93;;;19.392.834/0001-18;;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO
CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;561787.556657;1708225.63;;;23.711.364/0001-85;;MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;93870.656853;529922.36;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.948.713/0001-08;TREND PE XVIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;31961.932852;19520.55;28028.870383;52679.98;141553597.346342;268154539.95;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.962.597/0001-81;BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;213842.000000;209543160.03;;;51.991.587/0001-89;;BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;48.962.597/0001-81;BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;60532.000000;145727036.56;;;23.104.468/0001-21;;SELECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;48.962.597/0001-81;BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;14900.000000;10034279.07;;;51.681.932/0001-88;;STW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;48.962.597/0001-81;BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;0.000000;0.00;;;55.897.551/0001-91;;REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;48.962.597/0001-81;BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2486831.000000;2673544.85;;;63.301.172/0001-15;;FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADA
CLASSES - FIF;48.977.841/0001-80;BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;36000.000000;5127840.00;;;48.643.130/0001-79;;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.977.841/0001-80;BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;36000.000000;5797080.00;;;48.643.091/0001-00;;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.977.841/0001-80;BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;36100.000000;5843507.00;;;48.643.220/0001-60;;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.977.841/0001-80;BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;36200.000000;4834148.00;;;48.643.170/0001-10;;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.979.409/0001-28;BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;48367.628155;1000000.00;47868.322825;95449510.92;61755.256780;123682350.34;;;29.242.999/0001-67;;HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;48.979.409/0001-28;BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;114.912757;290000.00;2149.049123;4520832.97;2152.300107;4527693.52;;;28.152.799/0001-50;;QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.979.846/0001-41;OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2207.392872;14228543.97;;;48.984.698/0001-53;;PINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.979.846/0001-41;OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14183.191620;46121669.37;;;51.226.569/0001-00;;MINESOTTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.979.846/0001-41;OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9248.932662;7910897.58;;;51.672.980/0001-00;;OLSEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.985.406/0001-05;BRADESCO TARGET DATE PRESERVAÇÃO FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;142388.580828;707242.06;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.985.406/0001-05;BRADESCO TARGET DATE PRESERVAÇÃO FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3492547.846950;6855900.06;;;29.045.538/0001-02;;BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.985.406/0001-05;BRADESCO TARGET DATE PRESERVAÇÃO FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;161834.971204;332260.50;;;29.045.487/0001-00;;BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.992.261/0001-61;BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;50874.659534;72925.77;;;48.977.841/0001-80;;BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.992.261/0001-61;BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;392377.758852;572294.65;;;44.315.818/0001-79;;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.992.261/0001-61;BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;45902.940622;74015.79;;;44.274.006/0001-22;;BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.992.261/0001-61;BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;271395.028429;717397.64;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.992.261/0001-61;BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2979.651159;3721.76;;;35.845.020/0001-48;;BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.992.261/0001-61;BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;293296.224544;444737.85;;;34.123.589/0001-37;;BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.992.261/0001-61;BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;330491.352538;541010.01;;;29.045.521/0001-47;;BRADESCO MASTER NTN-B 10 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.992.261/0001-61;BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;274372.784622;539137.97;;;29.045.575/0001-02;;BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.992.261/0001-61;BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;98689.977712;328097.06;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.992.261/0001-61;BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;60203.602629;299030.44;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.995.582/0001-10;SKADE RÖND LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;650.000000;1218765.79;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;48.996.079/0001-89;KSK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;17478.119794;1828526.05;1500.000000;1500000.00;253820.918012;26551428.31;;;48.992.508/0001-40;;Suzuka Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;48.996.079/0001-89;KSK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;504.554380;749683.57;;;50.311.731/0001-26;;ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.996.079/0001-89;KSK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;1499999.96;0.000000;0.00;60747.855951;60212826.97;;;53.279.486/0001-05;;KSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.996.079/0001-89;KSK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3.895461;5599.00;0.131156;188.74;39.898527;57829.84;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;48.996.311/0001-89;ABP VENTURES FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2399.999986;698883.85;;;41.325.993/0001-59;;CF3  FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;48.996.311/0001-89;ABP VENTURES FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1966.776964;1637068.97;;;53.095.875/0001-80;;SEED 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;48.996.311/0001-89;ABP VENTURES FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;1709614.67;;;36.643.460/0001-85;;PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.996.311/0001-89;ABP VENTURES FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2598.728944;3915183.27;;;44.603.485/0001-83;;LH TECH VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
CLASSES - FIF;48.996.311/0001-89;ABP VENTURES FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000001;3028621.44;;;55.441.079/0001-88;;CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.996.311/0001-89;ABP VENTURES FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3.363211;4832.60;45.870642;66100.00;793.846306;1150618.99;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;48.997.364/0001-14;BNP PARIBAS TARGUS BP FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12731.464352;1468038.06;;;60.400.295/0001-15;;BNP PARIBAS BRADESCO TARGUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;48.997.364/0001-14;BNP PARIBAS TARGUS BP FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;932.537003;20296.22;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1135.569054;1291196.44;;;50.477.529/0001-79;;SQUALO FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92092.198927;56586.17;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;922.493953;5158.88;1884.863793;10573.75;198197.476088;1118872.26;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.001.106/0001-07;AMPLA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;9417234.000000;17569021.12;;;49.000.687/0001-54;;ADVANTAGE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO
CLASSES - FIF;49.001.106/0001-07;AMPLA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1155.000000;944425.09;;;57.937.985/0001-01;;MOSAICO MULTICONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;137203.832883;774548.52;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.001.440/0001-52;BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;29987.254595;169285.24;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.033.154/0001-79;IBIUNA CREDIT BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;949.367155;21213.29;2653.291585;59599.16;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.033.154/0001-79;IBIUNA CREDIT BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62454.830103;12395278.43;;;61.280.813/0001-77;;IBIUNA CREDIT B FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;15750.000000;15750.00;366750.000000;499466.96;;;46.280.055/0001-01;;SPECTRA VI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;382.254334;483871.51;;;42.272.999/0001-78;;EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;403.830739;662266.82;;;45.622.227/0001-07;;EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.051.587/0001-57;BANESES INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12040249.327907;74531038.47;;;09.241.756/0001-05;;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.051.587/0001-57;BANESES INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2458731.522290;124809374.21;;;01.606.552/0001-00;;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.051.587/0001-57;BANESES INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;30370540.332913;60351517.74;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.051.587/0001-57;BANESES INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16655416.299154;32082993.64;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.051.587/0001-57;BANESES INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1154.974269;4369.80;;;15.714.258/0001-27;;BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.055.479/0001-52;DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;19547.000000;33286774.59;;;39.774.081/0001-12;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.055.479/0001-52;DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2.000000;2894.85;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;325.000000;610599.69;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;325.000000;610617.66;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;334576.000000;610532.94;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;335625.000000;610445.14;;;36.954.526/0001-58;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO
CLASSES - FIF;49.077.640/0001-99;BRADESCO BOLSA AMERICANA INSTITUCIONAL FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4697020.625336;21169924.28;;;28.516.010/0001-01;;BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.077.802/0001-99;BRADESCO CRÉDITO INFLAÇÃO FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;79389072.570435;111145614.57;;;45.302.406/0001-67;;BRADESCO MÁSTER CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;120174.92;;;41.197.066/0001-09;;IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;395.225585;523458.41;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1838493.366035;3589145.54;;;39.254.409/0001-70;;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2569.434318;3984446.47;;;49.933.828/0001-91;;BRAVE PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2610903.568452;3979335.05;;;50.820.465/0001-67;;BTG LEGATO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;929146.834869;1919596.87;;;35.927.331/0001-56;;SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1566509.898189;2054720.38;;;55.689.417/0001-03;;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;347.883693;268178.32;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;120174.92;;;41.197.066/0001-09;;IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1976348.880260;3649805.59;;;41.128.444/0001-94;;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;549617.322069;1000000.00;2611188.979112;4776742.89;;;42.246.480/0001-15;;SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1803678.320351;3726359.64;;;35.927.331/0001-56;;SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1891486.336075;3695948.83;;;36.017.195/0001-20;;AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2493960.164191;4868761.66;;;39.254.409/0001-70;;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;49.127.217/0001-56;FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12810645.776455;15381945.43;;;60.018.029/0001-22;;BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;49.127.217/0001-56;FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40122.919949;16270721.65;;;18.772.290/0001-57;;SOLANA LONG AND SHORT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;49.127.217/0001-56;FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9917255.959548;9688247.68;;;51.133.792/0001-03;;MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;49.127.217/0001-56;FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10663275.347011;14971290.73;;;52.338.414/0001-29;;KAPITALO K10 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;49.127.217/0001-56;FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20325919.644058;32894364.65;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.127.217/0001-56;FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9261524.224925;31081242.88;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;49.127.217/0001-56;FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;15145.225178;2000000.00;337689.881549;44421426.14;;;49.776.738/0001-34;;IBIUNA LONG SHORT FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;49.127.217/0001-56;FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117943.328591;18361554.54;;;39.851.719/0001-71;;IBIUNA HEDGE ST FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.127.217/0001-56;FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3046714.599404;24318480.44;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;49.127.217/0001-56;FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;469041.405792;2630580.00;86733.443288;485768.92;1351035.418045;7626918.78;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.173.111/0001-99;BRADESCO IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1740685.047163;3530231.65;;;29.045.451/0001-27;;BRAM IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.176.765/0001-76;BRADESCO IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1772616.422811;3580168.99;;;29.011.254/0001-97;;BRAM IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5339686.547740;9936033.09;;;36.881.596/0001-23;;XPMFO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;619008.137611;25784.85;762963.878321;956492.44;7593944.035103;9616523.99;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;314884.161418;1120396.23;;;31.145.826/0001-72;;TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240049.934158;387988.04;;;37.844.389/0001-61;;REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550343.639480;1179650.14;;;40.386.431/0001-52;;SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374233.841554;583269.15;;;41.867.324/0001-09;;ENCORE LB XP SEGUROS PREV 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;985068.238546;1604771.71;;;43.860.312/0001-88;;KAPITALO KAPPA FIE 2 PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;652611.711935;1012401.07;;;45.681.910/0001-15;;ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;770542.484738;1082853.79;;;45.683.284/0001-04;;OCEANA VALOR PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;343655.717320;485363.72;;;51.835.937/0001-18;;GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1188741.845096;1013684.91;791839.756296;1000136.91;1471091.820730;1862904.13;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2753913.999019;3112937.50;;;57.242.432/0001-26;;XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;682434.516347;1055807.54;;;49.750.004/0001-86;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190267.921540;268725.77;;;51.835.937/0001-18;;GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;481128.346863;556339.99;1136336.570341;1434875.30;1529831.101634;1937288.11;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;622810.420992;700000.00;0.000000;0.00;629944.661474;712069.57;;;57.242.432/0001-26;;XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455849.504636;975193.41;;;32.312.678/0001-04;;ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5042.733939;974564.99;;;37.122.145/0001-75;;JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117373.576255;189708.63;;;37.844.389/0001-61;;REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99926.605453;214190.60;;;40.386.431/0001-52;;SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;625137.537442;967162.28;;;49.750.004/0001-86;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160299.241997;199285.26;;;55.264.276/0001-79;;ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;28478.254946;13121.76;27683.377142;34661.14;344870.360074;436723.53;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40556.000000;740552.56;;;40.155.573/0001-09;;TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.228.354/0001-87;TREND B29 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7853956.846864;9483341.51;7574140.874223;9540791.08;110050.704023;139361.74;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.232.076/0001-31;BRADESCO SOLANA LONG AND SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1001.551950;22286.07;81.325380;1818.88;16274.785010;365569.89;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.232.076/0001-31;BRADESCO SOLANA LONG AND SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;24982.706300;3797391.76;5585.246613;850045.00;416015.949185;63441737.59;;;49.232.258/0001-02;;SOLANA LONG AND SHORT STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;49.265.669/0001-02;SPECTRA VI PARTNERS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;4074959.000000;5549577.39;;;46.280.055/0001-01;;SPECTRA VI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;49.265.669/0001-02;SPECTRA VI PARTNERS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;15613200.000000;21306038.14;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.265.669/0001-02;SPECTRA VI PARTNERS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;651301.000000;801340.41;;;52.001.478/0001-30;;SPECTRA VI INSTITUCIONAL II FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRAT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.265.669/0001-02;SPECTRA VI PARTNERS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1870695.000000;2633040.25;;;52.170.037/0001-61;;SPECTRA I FF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.265.669/0001-02;SPECTRA VI PARTNERS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;771937.000000;1140163.95;;;54.096.216/0001-21;;SPECTRA VI INSTITUCIONAL III FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.265.669/0001-02;SPECTRA VI PARTNERS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;21.000000;38912.91;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;49.277.060/0001-45;VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108462060.452397;223933806.95;;;46.975.799/0001-32;;SPX FALCON VC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.277.060/0001-45;VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;13198.041205;73807.65;239480.567789;1351925.21;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;39827.345547;223677.45;29417.796599;165130.34;69389.049428;391717.82;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;951843.905377;1425085.03;;;42.831.217/0001-93;;KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288648.105054;432238.90;;;44.062.801/0001-57;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;398033.303665;1625006.04;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;748201.928141;1012140.41;;;55.070.827/0001-63;;GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7515.050355;919125.71;;;54.509.800/0001-61;;ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233359.912990;1161303.56;;;12.565.159/0001-32;;SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;383676.884437;620921.84;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;887673.677821;1781879.66;;;43.042.085/0001-83;;GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;531960.967715;544214.58;;;65.265.147/0001-59;;ITAÚ JANEIRO ONZE DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350852.622865;421637.10;;;49.722.651/0001-84;;LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2962.652838;493683.83;;;35.939.983/0001-00;;SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;528.606043;511021.99;;;09.412.822/0001-54;;SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;320400.00;;;37.985.763/0001-49;;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.318.748/0001-26;SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;4926.000000;6385204.79;;;49.261.110/0001-04;;SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;49.318.748/0001-26;SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6.000000;8.21;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.079628;350588.85;;;42.317.295/0001-74;;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;865121.609942;1322595.14;;;10.434.089/0001-58;;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;652.914177;526318.33;;;39.722.215/0001-51;;FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PADRONIZADOS I
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137490.989005;495855.60;;;17.080.215/0001-62;;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1004.319932;1315385.85;;;14.770.038/0001-58;;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.269188;907721.19;;;29.469.420/0001-01;;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;303.069393;359785.57;;;10.841.847/0001-52;;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1484.660064;1415586.16;;;52.989.090/0001-99;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;792.203338;1571835.22;;;42.605.322/0001-04;;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;19.067631;167711.28;0.000000;0.00;35.690980;1014473.63;;;12.813.212/0001-77;;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;564099.587497;663517.64;;;60.748.404/0001-90;;AUGME PREV HY FIE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1463632.250898;2293255.97;;;49.367.371/0001-03;;ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.393.990/0001-64;AMER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;939.000000;1763903.76;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;49.404.134/0001-67;GUADALUPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;614.324810;3435.50;0.000000;0.00;6395164.579351;36102236.97;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.404.134/0001-67;GUADALUPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2403557.352144;8409401.10;;;18.330.832/0001-31;;FOUNDRY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.421.809/0001-86;XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30854938.810475;5770720.90;;;40.676.423/0001-40;;ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;49.421.809/0001-86;XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4205168.763561;4355907.58;;;53.267.515/0001-19;;XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.421.809/0001-86;XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4370175.612711;5652055.99;;;56.805.661/0001-49;;PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.421.809/0001-86;XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20479651.788051;26974163.10;;;57.139.003/0001-28;;IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.421.809/0001-86;XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;825379.678798;2478375.10;;;39.978.940/0001-95;;ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.421.809/0001-86;XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1615210.400947;1785648.45;889745.643012;986432.93;1860001.665751;2075495.71;;;62.965.634/0001-36;;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA
CLASSES - FIF;49.429.700/0001-95;SILVES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27355.617635;64671016.41;;;50.637.204/0001-06;;ALMOUROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;49.429.700/0001-95;SILVES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8.273973;29100.76;0.000000;0.00;168.396460;316793.64;;;26.261.403/0001-88;;MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2952488.263613;3286043.26;;;62.026.093/0001-80;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.506.401/0001-07;SPECTRA GRACE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;145220.000000;203428.04;;;32.308.839/0001-88;;SPECTRA GODARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.506.401/0001-07;SPECTRA GRACE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;640051.000000;670794.69;;;31.963.932/0001-63;;SPECTRA IV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.506.401/0001-07;SPECTRA GRACE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;194064.000000;201213.15;;;31.963.969/0001-91;;SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.506.401/0001-07;SPECTRA GRACE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;181610.000000;193135.52;;;33.046.317/0001-18;;SPECTRA IV INSTITUCIONAL II FIP EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.506.401/0001-07;SPECTRA GRACE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;805927.000000;1079124.58;;;51.311.858/0001-08;;SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.506.401/0001-07;SPECTRA GRACE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;54.000000;101454.05;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;49.506.401/0001-07;SPECTRA GRACE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1170546.000000;1382916.88;;;40.008.809/0001-84;;SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;49.506.401/0001-07;SPECTRA GRACE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1371000.000000;1975846.86;;;49.265.669/0001-02;;SPECTRA VI PARTNERS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;49.528.194/0001-91;BECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;2340299.98;0.000000;0.00;72331.975902;65720157.45;;;41.011.720/0001-30;;FRAM CAPITAL KRISTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;49.528.194/0001-91;BECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2114.803600;0.00;;;37.388.195/0001-07;;FRAM CAPITAL FLORESTA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;49.528.194/0001-91;BECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000001;0.00;606373.269278;820000.00;4028611.277216;5467113.57;;;45.512.169/0001-69;;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.528.194/0001-91;BECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;461595.675674;1015000.00;2588318.975633;5711131.96;;;30.910.199/0001-56;;ARX ELBRUS FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CLASSES - FIF;49.528.194/0001-91;BECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;6580.749952;770000.00;59079.371953;6941131.63;;;59.067.509/0001-02;;MAUD CAPITAL DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;49.528.194/0001-91;BECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5747413.045177;7607356.37;;;54.829.603/0001-20;;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF CIC RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.528.194/0001-91;BECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1292.271850;1454300.00;1044.285310;1173500.00;3071.216940;3473348.31;;;62.194.627/0001-88;;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
CLASSES - FIF;49.528.194/0001-91;BECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10634.362290;1159340.78;;;62.751.853/0001-12;;MAUD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;49.557.691/0001-18;RED RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.218546;2562485.59;;;48.885.265/0001-40;;WONEBANK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;49.557.691/0001-18;RED RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;17.072856;29147.16;37.747612;64515.78;27.521814;47196.81;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;49.561.429/0001-47;KAYROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1536.297750;27272.55;783.538134;13913.76;89149.182686;1593374.93;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.571.655/0001-09;CONEXÃO BNP PARIBAS DIVERSIFIED DYNAMIC FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6378.454443;1263555.03;;;26.845.868/0001-86;;BNP PARIBAS ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.571.655/0001-09;CONEXÃO BNP PARIBAS DIVERSIFIED DYNAMIC FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;928.518154;20208.75;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.597.996/0001-53;FIM FITHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;27840.000000;46552783.60;;;50.115.649/0001-26;;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS GARANTIDO TÊXTIL
CLASSES - FIF;49.597.996/0001-53;FIM FITHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2975825.000000;5430279.91;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;49.597.996/0001-53;FIM FITHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;29726250.000000;57575568.75;;;45.121.299/0001-70;;BEYCHEVELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;49.625.715/0001-29;SPECTRA SKY TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;378.000000;3394401.03;;;47.279.712/0001-55;;HENKAN I - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.625.715/0001-29;SPECTRA SKY TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;302.000000;393024.22;;;57.247.545/0001-14;;HENKAN II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.625.715/0001-29;SPECTRA SKY TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;286479.000000;383776.63;;;51.311.858/0001-08;;SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.625.715/0001-29;SPECTRA SKY TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;48.000000;90858.96;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;49.647.466/0001-72;BRADESCO SOLARO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;712093719.600035;1462416261.75;;;32.388.077/0001-77;;BRAM CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.647.466/0001-72;BRADESCO SOLARO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1809525258.490512;9265693809.93;;;12.412.818/0001-09;;BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.650.293/0001-41;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;62.000000;116110.21;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;49.650.293/0001-41;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;62.000000;115563.51;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;49.650.293/0001-41;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;63330.000000;115564.96;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;49.650.293/0001-41;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;173881.000000;157245322.89;;;50.468.477/0001-74;;Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro
CLASSES - FIF;49.691.824/0001-44;ANHUMAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7948.000000;858940.36;;;16.706.958/0001-32;;KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.691.824/0001-44;ANHUMAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3866.666670;5741684.54;;;43.619.349/0001-19;;BR PARTNERS PET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;49.691.824/0001-44;ANHUMAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2333.333300;2149873.57;;;46.171.562/0001-07;;BRIDGE AGRO COMMERCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.691.824/0001-44;ANHUMAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4713.000000;2232217.97;;;47.463.511/0001-03;;EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.691.824/0001-44;ANHUMAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;272000.000000;272000.00;2880000.000000;3939666.62;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.691.824/0001-44;ANHUMAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;219035.125271;272000.00;8930.890817;11032.56;6692991.564120;8359279.55;;;55.363.920/0001-66;;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.691.824/0001-44;ANHUMAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000001;0.00;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;49.691.824/0001-44;ANHUMAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;83.969294;142864.50;85.099384;144743.72;35.140352;60261.74;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;49.759.881/0001-18;TOQUINHO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10134633.465248;35458358.31;;;18.330.832/0001-31;;FOUNDRY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.759.881/0001-18;TOQUINHO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;586.071769;3277.50;0.000000;0.00;53050.631396;299483.53;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.766.087/0001-00;PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15317.000000;325111.95;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.766.297/0001-90;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;25576.000000;776304.97;;;47.085.640/0001-05;;JAI IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.766.297/0001-90;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;17138697.000000;16765317.20;;;50.555.700/0001-10;;DJF IV JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.766.297/0001-90;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;11116.000000;12251223.60;;;65.257.559/0001-47;;DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.766.297/0001-90;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;922193.000000;137122741.01;;;61.699.113/0001-11;;JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.766.297/0001-90;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;692438.000000;54907012.15;;;47.085.633/0001-03;;FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.766.297/0001-90;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;105815104.000000;159301543.20;;;48.887.679/0001-09;;DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.766.297/0001-90;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;113086696.000000;89807413.26;;;48.887.873/0001-94;;DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.766.297/0001-90;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;242778.000000;232706716.47;;;55.582.283/0001-19;;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.766.297/0001-90;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4921.000000;5675946.20;;;60.742.201/0001-96;;FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.766.297/0001-90;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;195466.000000;83360472.26;;;50.799.604/0001-18;;JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.766.297/0001-90;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;45.000000;76568.18;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;49.766.341/0001-61;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15317.000000;325111.95;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.766.541/0001-14;PREVI RENDA FIXA IMA-B5 ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15317.000000;325111.95;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15317.000000;325111.95;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15317.000000;325111.95;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1382930.000000;26469280.20;;;08.431.747/0001-06;;HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1030671.000000;103901943.51;;;11.839.593/0001-09;;BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;60430.000000;9532832.50;;;12.005.956/0001-65;;KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;234576.000000;25350628.32;;;16.706.958/0001-32;;KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;382182.000000;40087069.98;;;17.554.274/0001-25;;VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;275016.000000;31613089.20;;;20.748.515/0001-81;;BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;109286.000000;10009504.74;;;24.960.430/0001-13;;KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;131400.000000;12207060.00;;;26.502.794/0001-85;;XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;344916.000000;36140298.48;;;28.757.546/0001-00;;XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;168692.000000;12810470.48;;;29.467.977/0001-03;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;248382.000000;25578378.36;;;30.629.603/0001-18;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;169787.000000;16299552.00;;;42.754.342/0001-47;;KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15334.000000;325465.93;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.768.506/0001-34;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5106.000000;108370.65;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.769.782/0001-17;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15317.000000;325111.95;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.780.716/0001-48;SUVRETTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1018.190061;5697.02;0.000000;0.00;1227752.199206;6930955.46;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.780.716/0001-48;SUVRETTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294520.585870;624511.67;;;34.799.129/0001-23;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.780.716/0001-48;SUVRETTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315547.273520;472432.18;;;42.831.217/0001-93;;KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;49.780.716/0001-48;SUVRETTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3727.595688;411816.23;;;54.350.048/0001-59;;IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.780.716/0001-48;SUVRETTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246304.694049;452680.90;;;41.901.161/0001-33;;ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.780.716/0001-48;SUVRETTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290480.638722;470098.09;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.780.716/0001-48;SUVRETTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28455.001294;464445.26;;;46.479.979/0001-23;;ITAÚ OPTIMUS EXTREME FEEDER I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.780.716/0001-48;SUVRETTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24979.899924;536787.92;;;32.292.528/0001-78;;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.780.716/0001-48;SUVRETTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;364818.211085;509672.57;;;53.880.483/0001-22;;ITAÚ JANEIRO FEEDER I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.780.716/0001-48;SUVRETTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360579.853998;433326.80;;;49.722.651/0001-84;;LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.800.092/0001-83;BRAM PORTFÓLIO EDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;306915.336680;6872361.16;44964.404828;1000000.00;538062.163810;12086139.89;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.800.092/0001-83;BRAM PORTFÓLIO EDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1359029.155294;3000000.00;0.000000;0.00;23101686.696519;50654490.88;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;49.800.092/0001-83;BRAM PORTFÓLIO EDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29788211.867571;48207624.59;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.800.092/0001-83;BRAM PORTFÓLIO EDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;802609.437381;1000000.00;0.000000;0.00;26472280.473012;31776100.34;;;49.722.039/0001-01;;LEGACY CAPITAL ALPHA STB I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.800.092/0001-83;BRAM PORTFÓLIO EDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;491211.923953;500000.00;0.000000;0.00;8720622.123013;8662781.72;;;50.717.325/0001-68;;MAR ABSOLUTO STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;49.800.092/0001-83;BRAM PORTFÓLIO EDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;489835.041192;1000000.00;0.000000;0.00;16530435.869600;33206083.35;;;34.803.996/0001-95;;SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.801.593/0001-84;BRADESCO EXPLORER EDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5664061.458442;7370061.02;268202.234293;350000.00;142777402.161561;184533096.03;;;49.800.092/0001-83;;BRAM PORTFÓLIO EDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.801.593/0001-84;BRADESCO EXPLORER EDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;36947.431190;822437.66;168.920178;3775.64;73395.021658;1648624.56;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;948.000000;1780945.62;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2359309.000000;3144867.11;;;53.802.999/0001-59;;DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7788.000000;14211.07;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7812.000000;14208.72;;;36.954.526/0001-58;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;791.000000;1484131.74;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;49.889.989/0001-25;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5162211.919415;7638057.13;4844800.006394;7168065.00;194053264.714332;288336663.09;;;46.414.949/0001-39;;GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.889.989/0001-25;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;493108.057229;2434630.14;650265.278548;3206205.39;419543.471512;2083866.47;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.915.772/0001-42;MYX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.879358;14014207.33;;;45.964.979/0001-56;;LIMELIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.915.772/0001-42;MYX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5109.149034;5624027.79;;;64.054.550/0001-76;;KUARÁ ARTEMIS HIGH YIELD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.915.772/0001-42;MYX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;85.159726;7450.00;0.000000;0.00;3489.025135;308391.68;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.962.448/0001-85;BRAM CYAMPREV MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2859.598524;5348860.04;72.883764;137321.87;23333.547062;44020080.44;;;09.523.207/0001-15;;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.962.448/0001-85;BRAM CYAMPREV MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1544363.111226;8032931.21;;;10.986.880/0001-70;;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.962.448/0001-85;BRAM CYAMPREV MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1925087.909969;1290121.73;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.962.448/0001-85;BRAM CYAMPREV MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1279171.461598;2061282.99;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.962.448/0001-85;BRAM CYAMPREV MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2472199.807949;4050000.00;11880507.431263;19682891.68;;;44.961.198/0001-45;;BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.962.448/0001-85;BRAM CYAMPREV MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;1650996.51;;;53.782.478/0001-87;;BRADESCO FIF - CLASSE DE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV HIGH YIELD 2
CLASSES - FIF;49.962.448/0001-85;BRAM CYAMPREV MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1862511.188546;1939545.77;;;62.547.778/0001-72;;BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.962.448/0001-85;BRAM CYAMPREV MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1478746.265239;1659054.23;;;63.141.868/0001-21;;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.962.448/0001-85;BRAM CYAMPREV MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;277095.185598;1390361.45;;;16.565.084/0001-40;;SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.962.448/0001-85;BRAM CYAMPREV MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6575400.773190;6859839.46;;;64.225.208/0001-91;;ITAÚ JANEIRO BBDC FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.962.448/0001-85;BRAM CYAMPREV MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6094112.801081;8716793.47;;;52.156.446/0001-03;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.963.346/0001-84;CONEXÃO NOVUS EXCLUSIVE FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2910069.055392;5934064.42;79693.432503;162264.00;40425428.918396;82843248.14;;;60.510.454/0001-34;;NC BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;49.963.346/0001-84;CONEXÃO NOVUS EXCLUSIVE FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5525.014820;122940.07;1082.374505;24227.12;21401.644757;480731.21;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;796583.000000;2009466.91;;;39.272.928/0001-60;;BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;215870.000000;372401.96;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2882896.000000;3047671.84;;;63.726.839/0001-21;;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO MINERAIS CRÍTICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.963.940/0001-75;BRADESCO EXITUS FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;119155021.465859;408769379.85;;;17.999.972/0001-34;;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.976.521/0001-78;HELSINQUE PREV II PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;192822.710987;1578871.60;181982.737738;1488949.20;3216817.771408;26539097.25;;;07.187.548/0001-31;;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.976.521/0001-78;HELSINQUE PREV II PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;991354.384463;2620517.03;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.976.521/0001-78;HELSINQUE PREV II PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238670.853151;391511.56;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.976.521/0001-78;HELSINQUE PREV II PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;732392.931179;1168403.00;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.976.521/0001-78;HELSINQUE PREV II PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8758829.001383;20104017.58;;;28.428.069/0001-30;;BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.976.521/0001-78;HELSINQUE PREV II PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3105951.155830;8927738.86;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.976.521/0001-78;HELSINQUE PREV II PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;724032.494926;2632587.07;;;17.488.659/0001-31;;BRADESCO MASTER IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.976.521/0001-78;HELSINQUE PREV II PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5232222.208874;25988373.41;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.995.995/0001-67;ELETROS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2657819.640783;41266077.67;;;04.816.776/0001-35;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IPANEMA CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.995.995/0001-67;ELETROS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;165662.479798;935204.41;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.995.995/0001-67;ELETROS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1402580.118676;1013699575.40;;;01.975.502/0001-09;;SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.995.995/0001-67;ELETROS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;540732.849610;392169306.12;;;08.254.183/0001-83;;URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.995.995/0001-67;ELETROS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7124298.345667;26067502.01;;;18.079.388/0001-23;;BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.995.995/0001-67;ELETROS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;188909.296747;26414997.85;;;04.899.128/0001-90;;SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.996.708/0001-33;ELETROS MULT FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23916132.962263;74544644.45;;;22.345.384/0001-17;;SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.996.708/0001-33;ELETROS MULT FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;269998.371725;80084996.99;;;20.077.711/0001-71;;QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;49.996.708/0001-33;ELETROS MULT FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10809791.572156;36277155.81;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;49.996.708/0001-33;ELETROS MULT FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1494969.126286;8439459.06;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.021.895/0001-19;M4 VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;2.000000;1058.80;;;56.028.598/0001-81;;ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;50.021.895/0001-19;M4 VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;22263.000000;30080960.93;;;49.892.164/0001-60;;M4 VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;50.021.895/0001-19;M4 VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;567.000000;3026508.18;;;57.845.499/0001-55;;TURBI 2.0 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;50.021.895/0001-19;M4 VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;275.000000;339919.80;;;53.205.572/0001-73;;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;50.021.895/0001-19;M4 VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;126650.000000;250700.08;;;25.108.749/0001-88;;RAPIER T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;50.021.895/0001-19;M4 VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;30408.000000;31829.94;;;64.302.418/0001-36;;FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA
CLASSES - FIF;50.074.488/0001-70;CAIXA 100 MULTIGESTOR MULTIESTRATÉGIA PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;258758.105621;6122562.64;;;41.978.524/0001-39;;KINEA PREV XTR II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.074.488/0001-70;CAIXA 100 MULTIGESTOR MULTIESTRATÉGIA PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2926430.886757;5200121.66;;;39.990.372/0001-48;;VINLAND MACRO PREV V TIPO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.074.488/0001-70;CAIXA 100 MULTIGESTOR MULTIESTRATÉGIA PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3641133.281758;6006369.70;;;37.829.187/0001-40;;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;50.074.488/0001-70;CAIXA 100 MULTIGESTOR MULTIESTRATÉGIA PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3425765.271254;5927430.36;;;41.610.610/0001-94;;GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.074.488/0001-70;CAIXA 100 MULTIGESTOR MULTIESTRATÉGIA PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7382622.825517;9652091.28;;;52.308.850/0001-55;;ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.074.488/0001-70;CAIXA 100 MULTIGESTOR MULTIESTRATÉGIA PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5559038.009203;7558866.74;;;52.149.179/0001-47;;ABSOLUTE PREVIDÊNCIA CEF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;50.074.488/0001-70;CAIXA 100 MULTIGESTOR MULTIESTRATÉGIA PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18291969.505282;24443928.35;;;51.637.906/0001-52;;CAIXA CONSOLIDADOR MULTIGESTOR MULTIESTRAT PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.074.488/0001-70;CAIXA 100 MULTIGESTOR MULTIESTRATÉGIA PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4508918.513668;8275949.49;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.095.821/0001-27;KEYSTONE AMERIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181.057624;1061369.55;;;50.098.584/0001-58;;ECGN DOCE LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;50.095.821/0001-27;KEYSTONE AMERIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.176943;57.19;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.099.596/0001-05;BB MYNA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2115925.000000;18596634.83;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.099.596/0001-05;BB MYNA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1605619.000000;2769886.14;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.100.196/0001-64;BB JRR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;352557.000000;608203.55;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.100.275/0001-75;BB MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;621141.000000;1071543.40;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.100.345/0001-95;BB TAPERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;268761.000000;463645.14;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.100.404/0001-25;BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;426330.000000;735470.59;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.113.712/0001-95;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP-FGTS);2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;4367.000000;764312.34;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.114.051/0001-12;HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;83945.000000;95957657.42;;;51.889.479/0001-08;;FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;50.114.051/0001-12;HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;20789.000000;73467190.71;;;32.113.780/0001-72;;PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.114.051/0001-12;HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;88.000000;165412.57;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;50.128.371/0001-21;LIGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3094.748627;17306.82;7853.438410;44056.39;3085996.395489;17421189.37;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.128.371/0001-21;LIGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2815784.411680;13708102.12;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;50.128.847/0001-24;ARCA GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1890792.315919;8710555.42;1890153.771170;8707703.61;215372.398150;999047.15;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.128.847/0001-24;ARCA GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1625585.024756;2439081.94;3086369.312265;4621465.75;130979896.554719;197504240.23;;;50.129.135/0001-20;;ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.129.135/0001-20;ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2566264.736350;11836077.57;2742473.709363;12643409.30;575891.533752;2671385.94;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.129.135/0001-20;ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82211.735245;27885841.56;;;20.824.446/0001-48;;JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.129.135/0001-20;ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14214573.468560;28744212.67;;;30.869.395/0001-24;;SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;50.129.135/0001-20;ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;93700.470077;200000.00;13771627.284399;29461478.09;;;32.312.678/0001-04;;ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.129.135/0001-20;ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1098426.588358;2000000.00;17286585.694426;31516700.79;;;37.248.108/0001-08;;ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.129.135/0001-20;ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15645006.735642;29107137.65;;;41.993.797/0001-52;;KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.129.135/0001-20;ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1973514.869143;3500000.00;15925945.333707;28517886.38;;;45.646.230/0001-60;;RIZA LOTUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;50.129.135/0001-20;ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;183900.797044;300000.00;17874912.115127;29203623.87;;;46.685.489/0001-83;;ICATU VANGUARDA  ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.129.135/0001-20;ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18049867.428435;29022698.25;;;47.612.777/0001-70;;ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;50.129.135/0001-20;ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18068443.383471;20821196.03;;;58.976.417/0001-74;;SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.132.138/0001-12;BRAIN INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;20000000.000000;20000000.00;20000000.000000;20025090.00;;;39.723.106/0001-59;;SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CLASSES - FIF;50.132.138/0001-12;BRAIN INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;346830.500858;670000.00;4798000.358469;9326462.20;;;26.605.199/0001-75;;CAPITÂNIA INFRA 30 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;50.132.138/0001-12;BRAIN INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28945402.844131;42528480.62;;;49.598.896/0001-41;;AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.132.138/0001-12;BRAIN INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;614017.781637;726000.00;118639.684160;140000.00;49056959.079884;57943494.76;;;58.586.883/0001-43;;ARX ELBRUS III MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.132.138/0001-12;BRAIN INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34585381.804866;37181370.94;;;61.881.131/0001-10;;ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA FIF CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.132.138/0001-12;BRAIN INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6788.468768;38181.97;0.000000;0.00;178797.202267;1009353.06;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.152.676/0001-79;INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;4999.93;0.000000;0.00;36086.930299;40720490.01;;;50.153.414/0001-29;;INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC
CLASSES - FIF;50.152.676/0001-79;INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2.431771;3625.99;2.790609;4150.00;1.049705;1573.10;;;50.191.107/0001-32;;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;50.164.840/0001-68;GÁVEA MACRO PLUS BB FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6799.244132;38383.36;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.164.840/0001-68;GÁVEA MACRO PLUS BB FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;24816.733415;9246288.77;;;24.300.684/0001-05;;GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.168.059/0001-61;QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;84016.000000;40216064.57;;;58.580.017/0001-45;;THE SPOT ONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;50.168.059/0001-61;QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;175541.000000;982636.05;;;09.215.250/0001-13;;BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;50.168.059/0001-61;QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16262294.000000;26742940.70;;;51.479.676/0001-40;;QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;50.220.140/0001-43;BRADESCO FEDERAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;23914406.146361;118782515.74;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.231.008/0001-37;3TECH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.093455;26582.27;3.539152;1010093.73;19.704376;5635742.25;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.231.008/0001-37;3TECH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8835718.794873;11476583.49;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.231.008/0001-37;3TECH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3423223.325296;4705397.30;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.231.008/0001-37;3TECH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;974942.771591;1064881.05;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.231.008/0001-37;3TECH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1280218.038420;1687222.77;;;54.441.552/0001-64;;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.231.008/0001-37;3TECH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900000.000000;967046.64;;;64.347.179/0001-30;;TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;768681.511883;2514474.91;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;24193.341661;67682.48;621014.252752;1749079.07;24055393.300485;67915180.56;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104778.898505;436261.52;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1842800.950783;3775300.97;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12122094.321944;17744661.09;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5862210.604542;11476102.66;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1633540.391101;3088747.83;;;34.792.784/0001-50;;KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124547.821981;331917.42;;;34.109.803/0001-09;;BRADESCO GLOBAL STOCK INDEX FI FINANCEIRO - CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1429144.385970;2308567.53;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228252.989007;367811.52;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;251310.922018;377917.12;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1726354.762075;2506168.72;;;44.705.026/0001-00;;FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400000.000000;3101276.88;;;54.757.129/0001-78;;BRADESCO EXPLORER FRONTIER HEDGE FUND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRL
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;27.364260;29165.00;433.508863;462789.12;;;57.513.308/0001-58;;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;1023133.80;;;61.927.363/0001-61;;CONEXÃO PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE BRL FIF - CIC MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1205265.973923;1470181.63;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.715363;322266.06;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1447713.050231;3174364.21;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1684525.613840;2726144.78;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;439709.021324;1724800.94;;;13.898.197/0001-70;;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1544394.090762;3102354.91;;;34.803.996/0001-95;;SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.269.714/0001-78;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7294.953532;12147390.79;;;46.929.994/0001-26;;GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.269.714/0001-78;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;2524.909293;95033.35;0.000000;0.00;841.860895;66.75;;;47.372.688/0001-02;;PHX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.269.714/0001-78;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3251.179321;3425322.34;;;65.889.435/0001-84;;AV SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.269.714/0001-78;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;2751.218575;4030478.91;1013.481980;1494300.00;11135.475048;16545456.82;;;50.311.731/0001-26;;ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.269.714/0001-78;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4204.113259;6135113.44;;;44.680.388/0001-94;;ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.269.714/0001-78;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2196258.839327;32026719.83;;;04.934.357/0001-06;;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.269.714/0001-78;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;489702.961597;43284388.86;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.269.714/0001-78;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10479184.189611;535685380.78;10753236.864254;549325661.38;3908131.656649;201086809.11;;;09.577.447/0001-00;;SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.269.714/0001-78;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23865291.961737;35971271.56;;;44.417.227/0001-02;;ARCAH SOBERANO REFERNCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;50.269.714/0001-78;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;127034.159808;189319057.59;145140.875358;216016237.30;74678.080081;111913553.20;;;50.191.107/0001-32;;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;50.317.430/0001-00;SKADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;869002.000000;1257789.41;;;42.556.081/0001-50;;SKADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;50.357.861/0001-08;GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.032369;422302.49;;;17.498.285/0001-35;;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;50.357.861/0001-08;GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.615754;403659.04;;;22.753.713/0001-69;;VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;50.357.861/0001-08;GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.697696;331520.02;;;23.216.398/0001-01;;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;50.357.861/0001-08;GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.708675;439829.36;;;24.504.464/0001-01;;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.357.861/0001-08;GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.206349;355546.35;;;26.208.328/0001-91;;ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;50.357.861/0001-08;GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.738416;363684.18;;;26.913.809/0001-06;;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;50.357.861/0001-08;GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.290399;365090.86;;;33.289.359/0001-80;;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;50.357.861/0001-08;GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.939445;303105.73;;;40.895.649/0001-32;;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;50.357.861/0001-08;GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.587443;383975.73;;;42.700.626/0001-50;;STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.357.861/0001-08;GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;205728.547195;951217.29;110708.518676;512248.70;200202.411909;928678.19;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.357.861/0001-08;GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;306848.174334;1594002.13;;;11.046.179/0001-34;;XP CORPORATE LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.357.861/0001-08;GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;472190.020872;2006845.49;;;14.188.162/0001-00;;SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.357.861/0001-08;GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;589.630655;200000.00;0.000000;0.00;5264.093286;1785556.17;;;20.824.446/0001-48;;JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.357.861/0001-08;GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;954749.666563;2065405.83;;;30.910.553/0001-42;;ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.357.861/0001-08;GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;885558.693727;1793193.30;;;35.505.971/0001-78;;SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.357.861/0001-08;GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;639960.909004;1266620.36;;;36.498.670/0001-27;;RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;50.357.861/0001-08;GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1048572.885208;1950843.22;;;41.993.797/0001-52;;KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.359.947/0001-61;VINTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6376.284059;9745831.00;;;49.871.188/0001-32;;PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;50.375.533/0001-26;BRADESCO BW PURE ALPHA MAJOR MARKETS USD FEEDER FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4933156.000000;6356633.75;62.537362;81.43;960837.039577;1254911.37;;;49.050.708/0001-46;;GAMA BW PURE ALPHA USD  FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.375.533/0001-26;BRADESCO BW PURE ALPHA MAJOR MARKETS USD FEEDER FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;457.692064;9855.00;1816.513119;39535.54;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;445.000000;340812.23;;;53.109.903/0001-71;;UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;600000.000000;390335.90;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;522.000000;402500.99;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;11.000000;694856.56;;;29.469.420/0001-01;;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;250.000000;231105.61;;;41.197.066/0001-09;KDCSQ1769097188;MOVILEPAY CREDITO I FIDC - SUBCLASSE SENIOR 5
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;307.000000;107443.41;;;46.268.360/0001-70;;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;790.000000;286733.38;;;47.936.587/0001-09;;FARM M II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;489.000000;709883.93;;;49.916.151/0001-83;;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1322.000000;1260108.55;;;52.989.090/0001-99;BTCYI1739897533;SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;197.000000;271618.68;;;55.682.228/0001-09;;SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1377.000000;1435958.48;;;57.407.013/0001-05;9YJYY1739300210;SUBCLASSE SÊNIOR DA 1ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO VARYAGI I FIDC CONSIGNADO PÚBLICO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;691.000000;726791.30;;;66.057.868/0001-36;PF9WC1775587332;COTAS SENIORES 1 DO FUNDO AMETISTA III FIDC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2653.000000;4984084.09;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;412938.000000;476403.15;;;56.268.870/0001-09;;SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1402355.000000;1023586.52;;;50.492.641/0001-89;;SPECIALE CONSIGNADO FG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;50.437.861/0001-00;STAR TREK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;324.017668;1812.01;0.000000;0.00;11239.814680;63451.45;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.437.861/0001-00;STAR TREK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20821.732093;8368580.66;;;13.950.478/0001-24;;ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.437.861/0001-00;STAR TREK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16984.099830;5522086.86;0.000000;0.00;3298.783452;1072542.49;;;13.950.459/0001-06;;ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.437.861/0001-00;STAR TREK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;641686.243326;2356169.09;;;41.545.488/0001-10;;ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.437.861/0001-00;STAR TREK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;29251.149561;3677913.14;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;44.098.793/0001-07;;ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.456.852/0001-66;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6841.650689;9524955.92;;;51.114.682/0001-02;;ARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.468.687/0001-62;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11.000000;21145.57;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;50.468.687/0001-62;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11.000000;21145.68;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;50.468.687/0001-62;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11588.000000;21146.05;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;50.468.687/0001-62;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;63168.000000;53850433.88;;;49.650.293/0001-41;;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1416624.000000;3164918.34;;;35.448.908/0001-47;;EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9736.000000;2053971.77;;;42.462.162/0001-91;;EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2991.000000;2179724.20;;;52.319.921/0001-15;;ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6886.000000;12935367.32;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;50.488.941/0001-94;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;180022.645829;1016270.99;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.531.046/0001-05;BRADESCO FC DE FIF RF CRED PRIV BONDS CORPORATIVOS BRASIL BRL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2293.973468;49927.24;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.531.046/0001-05;BRADESCO FC DE FIF RF CRED PRIV BONDS CORPORATIVOS BRASIL BRL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1793630.156532;5858398.76;;;20.216.173/0001-59;;BRADESCO FIF RF IE CRÉDITO PRIVADO YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.531.046/0001-05;BRADESCO FC DE FIF RF CRED PRIV BONDS CORPORATIVOS BRASIL BRL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4017.872150;90250.84;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.534.721/0001-50;DESBRAVA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.723985;5272341.18;;;26.756.137/0001-64;;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;50.534.721/0001-50;DESBRAVA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;372661.966183;1727265.60;328818.879492;1518694.90;134215.927243;622586.93;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.534.721/0001-50;DESBRAVA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;314640.00;;;45.823.821/0001-66;;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9.647244;808902.70;;;08.678.936/0001-88;;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;234623.708772;1324507.08;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.568.751/0001-87;BAVARO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25405.755701;46679652.10;;;35.788.095/0001-34;;BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;50.568.751/0001-87;BAVARO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.430242;809.39;;;26.261.403/0001-88;;MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;50.587.789/0001-05;HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28720.046116;37966317.66;;;28.296.597/0001-82;;HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.587.789/0001-05;HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21176.221582;11227098.48;;;49.974.540/0001-65;;HT3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
CLASSES - FIF;50.587.789/0001-05;HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;13.285057;19099.90;7.094985;10263.64;7.094985;10283.63;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;50.606.731/0001-53;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32186.440810;33729250.54;;;47.463.488/0001-57;;CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;50.606.731/0001-53;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2.265152;3848.55;0.000000;0.00;81.185612;139224.17;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5991.980535;7302994.21;;;44.395.545/0001-10;;CONDOCONTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9127.264422;10599961.48;;;55.333.029/0001-87;;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;581110.169905;394065564.12;;;63.991.902/0001-57;;QISTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.675.044/0001-90;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38158.440594;36889101.96;;;09.412.822/0001-54;;SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;50.675.044/0001-90;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17089252.039037;44611113.40;;;10.841.406/0001-50;;TI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;50.675.044/0001-90;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720303.754797;9242445.50;;;14.438.229/0001-17;;CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;50.675.044/0001-90;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;85.252086;24255713.69;52.593228;14947898.58;51.194813;14642472.31;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.675.044/0001-90;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160055.636775;46377738.65;;;26.803.266/0001-66;;ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;50.675.044/0001-90;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25630881.107090;47865157.85;;;34.258.729/0001-84;;TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I
CLASSES - FIF;50.675.044/0001-90;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;573380.792137;750000.00;25542078.109027;33778755.92;;;42.750.338/0001-00;;TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.675.044/0001-90;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13527413.659800;22417230.86;;;44.480.022/0001-71;;TFO TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;50.675.044/0001-90;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;12486629.957768;15000000.00;78708149.129548;94918188.47;;;52.166.403/0001-09;;TSB CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.675.044/0001-90;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23757440.386856;28189326.74;;;52.817.512/0001-49;;MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.675.044/0001-90;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;146480.850300;140963.29;0.000000;0.00;1810526.705419;1776160.74;;;65.464.681/0001-94;;3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.675.044/0001-90;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19833.127851;37662532.99;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7477.022865;895747.11;;;51.427.627/0001-64;;ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110323.395393;152171.51;;;54.515.638/0001-94;;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231029.424761;304788.02;;;54.513.447/0001-93;;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1771583.286529;2345521.35;;;51.482.757/0001-08;;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1681276.777536;2332911.24;;;51.364.221/0001-80;;BRADESCO KAPITALO KAPPA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;746957.185950;925920.36;;;48.885.567/0001-19;;BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;614766.858048;1156216.44;;;45.319.832/0001-03;;BRADESCO SPX LONG BIAS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650737.341586;913242.70;;;44.961.240/0001-28;;BRADESCO KADIMA II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1166350.922421;1936446.72;;;42.461.845/0001-24;;BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;575873.364111;822154.25;;;42.494.630/0001-00;;BRADESCO OCEANA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;963519.296113;1556420.32;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385337.554581;1018589.96;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;706219.716771;1158470.68;;;36.617.839/0001-10;;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1371947.961996;2188699.59;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1404810.796506;2689864.70;;;36.617.752/0001-43;;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7353631.952028;10709787.66;;;34.054.923/0001-48;;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286643.672295;661585.69;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1143931.903798;2191695.40;;;29.045.553/0001-42;;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;470817.074982;932364.28;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250813.229937;525324.70;;;24.752.497/0001-62;;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;257652.010398;1274323.72;251072.498418;1242722.55;1408328.422809;6995147.28;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.710.699/0001-51;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;48.570523;13803302.55;28.587367;8113744.25;28.079987;8031290.65;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.710.699/0001-51;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7899030.089510;32248486.48;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;50.710.699/0001-51;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20070977.119415;38094374.77;;;33.344.452/0001-40;;OCEANA LONG BIASED T FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.710.699/0001-51;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129890.047150;21644323.44;;;35.939.983/0001-00;;SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;50.710.699/0001-51;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16477987.931131;22821697.57;;;36.017.245/0001-79;;NORTE LONG BIAS CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.710.699/0001-51;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16162075.638060;30445226.87;;;36.247.795/0001-84;;AP LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;50.710.699/0001-51;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27240632.954966;31960527.54;;;39.959.871/0001-72;;SHARP LONG BIASED TFO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;50.710.699/0001-51;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;5819138.983173;7000000.00;18488830.365043;22296627.54;;;52.166.403/0001-09;;TSB CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.710.699/0001-51;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37472270.745610;42458608.39;;;62.950.040/0001-51;;SPX FALCON 2 TURIM FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.710.699/0001-51;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6111641.975124;5824326.35;;;66.312.668/0001-82;;ABSOLUTE PACE MFO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.880273;83765.88;;;19.388.423/0001-59;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;174478.364215;280000.00;1683348.117337;2726300.28;;;49.336.433/0001-01;;VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.515153;3838.27;;;49.983.868/0001-48;;PRECAVIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;61357.44;;;54.218.941/0001-25;;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.721701;106404.89;;;57.283.589/0001-08;;AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.872358;106196.00;;;58.817.663/0001-83;;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;63295.496713;291343.15;4948.712390;22791.73;443678.804989;2058091.24;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158903.300700;328216.34;;;46.961.641/0001-03;;VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.796000;60690.70;;;54.443.336/0001-58;;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6743112.506575;9027970.33;;;54.547.085/0001-51;;VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2995343.868364;3464870.55;;;57.907.705/0001-04;;VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230292.647424;309672.47;;;57.967.789/0001-71;;VP ROOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32312.020220;41757.82;;;58.580.560/0001-42;;ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11280.000000;11142.78;;;63.461.001/0001-53;;JGP ESTRUTURADOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47208.704178;31761.47;;;64.203.423/0001-91;;VP SPECTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;50.726.627/0001-00;MDN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;200.000000;278840.79;;;57.778.286/0001-58;;SHIFT AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;50.726.627/0001-00;MDN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1002593.743819;1654455.73;;;42.335.925/0001-33;;JWM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;50.726.627/0001-00;MDN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8680.285526;1458516.46;;;29.733.802/0001-92;;JWM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;50.726.627/0001-00;MDN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18845.574044;4455025.66;;;28.788.445/0001-05;;JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;50.726.627/0001-00;MDN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;159587.593354;900910.22;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.726.627/0001-00;MDN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;331.000000;141797.09;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.404925;397887.57;;;40.011.279/0001-23;;ALIANZA ÍTACA DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;328.136430;4192.03;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;22.169.716/0001-50;;ALIANZA REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;327.706567;465164.53;;;40.670.231/0001-27;;GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;371.980728;467054.30;;;44.329.551/0001-79;;PIPO FUNDO DE FUNDOS VENTURE CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP IE
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.930835;876.15;;;25.248.974/0001-10;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;258.617220;331110.99;;;39.979.072/0001-68;;MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;400.649569;2240.56;70226.992477;395863.49;109263.929620;616821.07;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57470.005873;617304.84;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.525768;47332.46;;;29.461.997/0001-69;;BLP PCJ VII-FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;276.784013;456179.07;;;41.681.763/0001-22;;BRAIN STARBOARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330496.816897;278652.78;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.753038;261727.73;;;37.719.396/0001-31;;FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285.303574;417822.26;;;43.908.005/0001-20;;FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285303.657027;347259.43;;;31.908.030/0001-24;;SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;356629.571285;466679.89;;;38.417.971/0001-04;;SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.196860;276246.67;;;42.404.779/0001-50;;SPS III FEEDER B FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;356.629571;214838.37;;;30.654.823/0001-00;;SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;50.785.127/0001-31;CAIXA PREVINVEST AGENDA FUTURO 125 FIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV INVEST SUSTENTÁVEL - IS - RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4673864.684159;8578701.96;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.785.127/0001-31;CAIXA PREVINVEST AGENDA FUTURO 125 FIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV INVEST SUSTENTÁVEL - IS - RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3895123.970349;5069551.76;;;55.158.789/0001-03;;CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I PREVINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.785.127/0001-31;CAIXA PREVINVEST AGENDA FUTURO 125 FIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV INVEST SUSTENTÁVEL - IS - RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2188334.311589;28508013.61;;;55.994.210/0001-34;;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIFE ALOCAÇÃO FIF RF CRED PRIV IS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.786.035/0001-76;TREND PE XIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;71092.384922;113237.27;42542.799138;80330.57;136787314.781166;259125449.01;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.803.290/0001-80;NEPTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17551.000000;16950685.00;;;50.804.025/0001-16;;ARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;50.803.290/0001-80;NEPTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1893.000000;2677079.79;;;51.902.751/0001-34;;MFDH2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;50.803.290/0001-80;NEPTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54196.000000;67328783.03;;;54.775.576/0001-50;;CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;50.803.290/0001-80;NEPTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2022.722657;97414.84;0.000000;0.00;2716.000000;131979.55;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.803.936/0001-29;CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3281410104.633642;4600350880.72;3090412858.330670;4318501168.69;23482413778.379594;33032219035.83;;;50.803.123/0001-39;;CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;60199.000000;103849.92;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.860.990/0001-06;CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;175320.000000;319924.09;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;50.860.990/0001-06;CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;81685575.000000;91220590.90;;;50.860.959/0001-75;;CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;50.866.507/0001-09;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;344453218.314777;465571098.97;;;50.895.340/0001-04;;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SYDNEY CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO  EXTERIOR RESPO
CLASSES - FIF;50.866.507/0001-09;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340976434.449881;502487509.35;;;47.388.242/0001-68;;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.866.507/0001-09;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34132298.690041;501534743.99;;;51.029.588/0001-47;;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.866.507/0001-09;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340307183.196286;470713882.69;;;50.911.258/0001-18;;AUSTIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;50.871.810/0001-91;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;4590.000000;4656407.62;0.000000;0.00;122894.684098;85654933.50;;;37.388.031/0001-71;;HC HIDROCARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;50.871.810/0001-91;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1782.452720;2014800.00;2444.415988;2756000.00;1025.043626;1159258.25;;;62.194.627/0001-88;;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
CLASSES - FIF;50.911.282/0001-57;ALBUQUERQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13338.875458;12408603.26;;;50.939.923/0001-81;;GREY EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.911.282/0001-57;ALBUQUERQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19377.135986;7831834.38;;;50.940.230/0001-09;;BLACK BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.911.282/0001-57;ALBUQUERQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6650.811404;10538852.31;;;51.381.999/0001-05;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ENSEADA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.911.282/0001-57;ALBUQUERQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29842.489673;28494404.82;;;48.983.319/0001-00;;FINVEST REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;234356.411334;1322998.12;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.940.912/0001-11;CONEXÃO IBIUNA HEDGE STH BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;557.699430;12422.64;224.564000;5036.27;2906.407690;65284.74;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.940.912/0001-11;CONEXÃO IBIUNA HEDGE STH BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7957.000000;2062526.46;0.000000;0.00;43614.875099;11332809.69;;;27.825.226/0001-88;;IBIUNA HEDGE STB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;12.391296;17809.41;595.258345;853732.40;1732.147244;2510613.83;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;50.980.475/0001-60;BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.154729;179.28;0.154731;179.43;1095.968701;1269989.75;;;43.391.569/0001-38;;BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;50.980.475/0001-60;BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1413943.994978;7964182.43;4762555.838218;26795253.37;8423123.354930;47550550.36;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.980.475/0001-60;BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;963517.235763;3151812.39;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.980.475/0001-60;BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;607459.009967;1202957.82;;;28.914.193/0001-05;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.980.475/0001-60;BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;958566.674669;1876529.23;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;50.980.475/0001-60;BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1660535.221759;2691762.63;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;44.703.526/0001-03;;FEEDER ATME FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.980.475/0001-60;BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;58.329165;62167.59;870.621266;929822.99;;;57.513.308/0001-58;;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.980.475/0001-60;BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3873620.797333;4725036.84;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.980.475/0001-60;BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250.800820;1256848.59;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.980.475/0001-60;BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2824010.057715;7877640.16;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;17.999.931/0001-48;;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.980.475/0001-60;BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;5601.551075;7800000.00;5601.551075;7918426.58;;;03.394.711/0001-86;;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;50.980.475/0001-60;BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75000.000000;13126500.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.990.599/0001-26;CÓRDOBA TD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34075.456246;3084690.97;;;38.498.758/0001-74;;IC LOTEAMENTOS E RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.990.599/0001-26;CÓRDOBA TD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;49824675.84;;;53.621.765/0001-05;;SIGMA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;50.992.848/0001-12;BRADESCO LD II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2772.800840;3213074.11;;;43.391.569/0001-38;;BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;50.992.848/0001-12;BRADESCO LD II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2075781.986489;4200000.00;2075781.986489;4195359.82;;;43.774.519/0001-30;;OCEANA LONG BIASED STB 60 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;50.992.848/0001-12;BRADESCO LD II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;853144.291725;1870668.16;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;50.992.848/0001-12;BRADESCO LD II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;22966.027798;3800000.00;22966.027798;3800244.03;;;34.231.973/0001-53;;ATBJP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;50.992.848/0001-12;BRADESCO LD II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5133630.000000;5393542.09;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;50.992.848/0001-12;BRADESCO LD II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2116755.893142;8012353.74;4795965.225459;18106482.90;3812831.225842;14449926.50;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.008.425/0001-88;COX BANDEIRA CLASSE DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;34736.037515;160221.75;21706.808864;99971.92;1383840.023579;6419213.62;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.008.425/0001-88;COX BANDEIRA CLASSE DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;1520.000000;259774.34;15185.000000;2657678.70;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.017.442/0001-81;051 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2010.835186;3494074.58;;;53.908.929/0001-80;;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.017.442/0001-81;051 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24500.000000;34717947.80;;;52.168.563/0001-97;;CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II LION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;51.017.442/0001-81;051 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16.196960;22700.81;41.459983;58480.30;347.700649;492140.17;;;51.892.732/0001-74;;TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.015993;4531.69;0.628456;178616.97;0.813366;232634.72;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1450.278051;25921.01;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2128292.001001;1027865.41;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1665.868505;1934261.41;;;57.213.492/0001-10;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7108.505256;628314.16;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;158.692347;45168961.81;71.686480;20423723.48;21.133547;6044506.37;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;109032.974281;1944667.32;461813.223006;8224858.87;1556880.421588;27826326.15;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.051.199/0001-18;CARBYNE TRAVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;14.000000;25542.99;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;51.051.199/0001-18;CARBYNE TRAVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;76791.000000;140127.87;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;51.059.165/0001-70;REAG ESTRUTURA E DESPORTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27488.308448;40268407.64;;;51.067.318/0001-20;;BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;51.060.368/0001-86;HSI RE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.861946;9273209.06;;;53.411.960/0001-00;;HSI Real Estate VI D FIP Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;51.060.368/0001-86;HSI RE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.206290;40983.91;62.919111;12477298.35;;;40.916.976/0001-23;;HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;51.060.368/0001-86;HSI RE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;15.018471;55833.39;21.529700;80000.00;14.922296;55997.15;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151480.032190;296394.01;;;32.313.878/0001-73;;REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;51.067.318/0001-20;BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6271336.907650;12270836.32;;;32.313.878/0001-73;;REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;51.067.318/0001-20;BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73233.538377;119311467.69;;;51.066.346/0001-23;;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174.000000;78915.48;;;41.332.977/0001-93;;UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;895.000000;311678.01;;;45.930.576/0001-96;;ACRE BG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;505315.80;;;46.766.050/0001-85;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;79670.43;;;50.808.063/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;498.725555;167403.40;;;50.835.592/0001-30;;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;845392.71;;;52.720.932/0001-02;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;45747.44;;;54.774.876/0001-14;;MONEY MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1014.752859;502979.25;;;55.728.426/0001-58;;ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;131282.682578;604355.19;187917.874875;866029.64;108044.652564;501186.33;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;62829.384658;122000.00;0.000000;0.00;502.801526;983.80;;;33.953.056/0001-10;;V8 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.081.730/0001-03;JEM CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;33577.766768;26172866.96;;;51.392.366/0001-94;;CERRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;51.081.730/0001-03;JEM CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;215606041.138306;243018572.68;;;61.761.762/0001-03;;APIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;51.081.730/0001-03;JEM CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;876026.522124;190269203.10;;;51.101.808/0001-04;;PROSPERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;51.081.730/0001-03;JEM CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7200961.927537;40681119.79;;;21.254.851/0001-30;;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.081.730/0001-03;JEM CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;64815.730682;98792.20;;;49.253.483/0001-25;;LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
CLASSES - FIF;51.081.730/0001-03;JEM CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;2500.000000;4124457.26;;;47.846.916/0001-20;;FIAGRO SINAI PRIME DE CLASSE ÚNICA
CLASSES - FIF;51.161.258/0001-00;GCMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65266.333717;526688.49;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;51.161.258/0001-00;GCMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;139325.557379;615802.34;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;17.417.026/0001-32;;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.161.258/0001-00;GCMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;953.162965;236662.83;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;23.695.933/0001-46;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA
CLASSES - FIF;51.161.258/0001-00;GCMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;742.556862;337045.37;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;14.466.898/0001-00;;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.161.258/0001-00;GCMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125465.489028;161823.18;;;54.334.025/0001-50;;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;51.161.258/0001-00;GCMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160041.581737;347667.36;;;37.351.284/0001-70;;DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;51.161.258/0001-00;GCMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185840.455355;406381.10;;;31.248.306/0001-95;;KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;51.161.258/0001-00;GCMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1680.958286;457523.65;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.161.258/0001-00;GCMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;249170.675452;1400000.00;525666.723001;2949295.16;420992.531837;2376603.75;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.189.318/0001-01;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;242.403205;904436.78;260.476529;971281.51;178.292940;669059.02;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;51.191.184/0001-55;WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15245.483489;6419807.96;;;51.226.491/0001-24;;WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.191.184/0001-55;WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000036;0.00;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.255.391/0001-26;CAIXA AUTOMÁTICO AMETISTA PJ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;131150246.638583;231925409.25;113059965.050543;199523712.82;76623874.635900;136276889.70;;;41.739.605/0001-86;;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;142.000000;95497.16;;;63.014.301/0001-94;;SORI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;0.000000;1463451.38;;;17.313.316/0001-36;;VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3319.000000;1060247.66;;;22.150.467/0001-50;;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY FIC DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;746060.000000;2042304.92;;;25.213.355/0001-90;;VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;333877.000000;814764.49;;;27.227.796/0001-76;;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;116956.000000;254014.76;;;34.583.819/0001-40;;SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;969117.000000;1925912.48;;;42.260.903/0001-51;;RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5854.000000;1151010.70;;;43.121.036/0001-36;;JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;485.000000;809380.59;;;49.983.891/0001-32;;PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;440576.000000;2034502.80;;;20.441.301/0001-68;;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1999.000000;2207541.54;;;55.333.029/0001-87;QSRHW1741972818;4ª SÉRIE DE COTAS SENIORES - POTI BANK FIDC
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;450085.000000;1441735.07;;;22.003.930/0001-31;;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;31211.000000;86693.19;;;23.999.611/0001-90;;XP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;579703.000000;1163701.87;;;32.846.811/0001-02;;SPARTA TOP ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LTDA
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;779904.000000;1695805.27;;;32.990.051/0001-02;;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;24331.000000;483262.75;;;33.701.828/0001-26;;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;352061.000000;712290.89;;;34.218.678/0001-67;;AUGME 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;69.000000;129381.50;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;334256.000000;673070.39;;;35.789.436/0001-96;;ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7379.000000;1535639.18;;;36.318.479/0001-56;;COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;798726.000000;1691495.43;;;36.352.498/0001-07;;AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;220888.000000;407457.56;;;42.405.028/0001-59;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;695192.000000;1163492.11;;;47.936.719/0001-00;;COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;51.291.848/0001-58;BRADESCO KAPITALO KAPPA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;57493.902293;284153.52;75866.545226;375313.83;43771.801867;217413.92;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.291.848/0001-58;BRADESCO KAPITALO KAPPA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2670047.000000;4864419.27;216019.328561;299422.00;19533371.262281;27104175.85;;;51.364.221/0001-80;;BRADESCO KAPITALO KAPPA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.293.148/0001-00;BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1458281486.089917;5202987785.58;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.310.042/0001-60;BRADESCO ROMEFUND FIF -  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4540.407547;874221.54;;;41.545.043/0001-30;;IBIUNA TOTAL CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.310.042/0001-60;BRADESCO ROMEFUND FIF -  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61736.121206;7017341.42;;;54.350.048/0001-59;;IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.310.042/0001-60;BRADESCO ROMEFUND FIF -  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10942.477503;1405683.61;;;53.762.970/0001-90;;IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.310.042/0001-60;BRADESCO ROMEFUND FIF -  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4683.624232;570749.65;;;56.067.767/0001-92;;IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.310.042/0001-60;BRADESCO ROMEFUND FIF -  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;468724.472128;1323341.79;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.340.714/0001-80;CARLOTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7537865.000000;44277284.21;;;37.239.261/0001-79;;TANZANITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;51.340.714/0001-80;CARLOTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.003095;0.00;6.000257;12564.13;6.000000;12615.95;;;28.152.799/0001-50;;QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.364.221/0001-80;BRADESCO KAPITALO KAPPA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;68767.059528;340091.52;92047.856567;455506.80;56611.308724;281187.57;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.364.221/0001-80;BRADESCO KAPITALO KAPPA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1166.811608;1726.09;;;50.922.430/0001-39;;ABSOLUTE MARB PREV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.364.221/0001-80;BRADESCO KAPITALO KAPPA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2640597.000000;3741126.79;213621.765539;299422.00;21897982.616122;30730936.83;;;52.042.860/0001-91;;KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.392.988/0001-12;BRADESCO ABSOLUTE ALPHA MARB FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;221877.637136;326995.74;1312091.384335;1927075.00;28660027.914429;42397481.46;;;50.922.430/0001-39;;ABSOLUTE MARB PREV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.392.988/0001-12;BRADESCO ABSOLUTE ALPHA MARB FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7788.298419;38238.56;60219.472023;298307.66;92815.002279;461010.80;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.408.514/0001-11;CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5838.478771;41114.15;8642.649482;61137.44;38851.763063;275791.40;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.408.514/0001-11;CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;30000.00;0.000000;0.00;18480183.549500;26952758.37;;;45.443.414/0001-23;;CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.408.738/0001-23;CAIXA FOF SMART LONG & SHORT FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1660.712932;11700.30;561.857558;3963.21;6009.853599;42661.28;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.408.738/0001-23;CAIXA FOF SMART LONG & SHORT FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;860000.00;0.000000;0.00;3751934.140260;5723822.22;;;45.443.695/0001-14;;CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.408.950/0001-90;CAIXA FOF SMART LONG BIAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;334373.240799;560000.00;73295.754384;110000.00;7730152.131699;11529992.52;;;46.948.145/0001-10;;CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.408.950/0001-90;CAIXA FOF SMART LONG BIAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11396.134713;80325.71;12429.014523;87637.83;15823.239489;112322.14;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.421.546/0001-57;ARTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8028.261561;16537883.99;;;51.407.683/0001-37;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VANCOUVER RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.421.546/0001-57;ARTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10870.696541;8937990.44;;;51.416.131/0001-95;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TORONTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.421.546/0001-57;ARTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34424.568458;31600265.19;;;54.064.962/0001-33;;CANITAR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CLASSES - FIF;51.421.546/0001-57;ARTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13037.958484;12536252.09;;;54.275.309/0001-13;;BUCAREST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;51.474.777/0001-29;BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;348397.113117;1714834.49;520288.016638;2562528.22;2011440.596117;9990796.88;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.474.777/0001-29;BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;76634579.918131;106746956.23;9727772.805565;13520413.00;826927385.407477;1151420389.55;;;52.043.433/0001-28;;KAPITALO K10 PREV II MASTER FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.475.833/0001-40;BRADESCO KAPITALO K10 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;76177037.424890;106369178.83;0.000000;0.00;805849436.172843;1111703545.80;;;51.474.777/0001-29;;BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.475.833/0001-40;BRADESCO KAPITALO K10 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;100900.399691;495473.43;611214.674157;3010487.94;1831953.907686;9099289.05;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.477.908/0001-21;LEME FAROL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;45180.000000;379309.04;;;08.830.947/0001-31;;GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;51.477.908/0001-21;LEME FAROL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14250.000000;372557.58;;;10.500.884/0001-05;;REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.477.908/0001-21;LEME FAROL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;218807.000000;493874.31;;;31.204.199/0001-01;;TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.477.908/0001-21;LEME FAROL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;44.000000;81967.43;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;51.477.908/0001-21;LEME FAROL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1849.000000;380899.47;;;40.226.121/0001-70;;PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES
CLASSES - FIF;51.477.908/0001-21;LEME FAROL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;17726.000000;352319.52;;;52.242.659/0001-58;;ORGANON 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;51.478.991/0001-53;FIATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;3557.000000;9099607.36;;;51.477.774/0001-49;;ATIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.478.991/0001-53;FIATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;17557.000000;18875.61;;;63.301.172/0001-15;;FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADA
CLASSES - FIF;51.478.991/0001-53;FIATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;955.000000;1000.00;;;64.302.418/0001-36;;FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA
CLASSES - FIF;51.479.676/0001-40;QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;4090.000000;4514989.67;;;55.948.693/0001-30;;BOTANICH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;51.479.676/0001-40;QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1.000000;529.40;;;56.028.598/0001-81;;ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;51.479.676/0001-40;QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;7984.000000;8145230.41;;;65.794.271/0001-01;;CVPAR BC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.479.676/0001-40;QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;89294.000000;90615964.10;;;53.292.014/0001-92;;QI TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;51.479.676/0001-40;QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;852.000000;276226.23;;;27.984.553/0001-82;;EMPÍRICA NV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.479.676/0001-40;QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;751907.000000;1255383.62;;;52.611.664/0001-90;;QI JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
CLASSES - FIF;51.479.676/0001-40;QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;2768981.000000;4505839.91;;;53.114.587/0001-26;;QI PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP
CLASSES - FIF;51.479.676/0001-40;QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;2768.000000;3781927.98;;;53.505.712/0001-29;;QI LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.479.676/0001-40;QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9889.000000;12950534.03;;;59.388.724/0001-05;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KREDITKARTE
CLASSES - FIF;51.479.676/0001-40;QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2689.000000;4243780.70;;;52.363.951/0001-29;V60BO1763750580;SENIORES DO ARC DIP JS
CLASSES - FIF;51.479.676/0001-40;QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2537725.000000;2656405.95;;;64.302.418/0001-36;;FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA
CLASSES - FIF;51.480.821/0001-03;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;47.000000;87547.84;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;51.480.821/0001-03;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;47.000000;87548.30;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;51.480.821/0001-03;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;47978.000000;87549.48;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;51.480.821/0001-03;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;70457.000000;63715906.78;;;50.468.477/0001-74;;Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro
CLASSES - FIF;51.482.757/0001-08;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10687258.091760;14285960.57;1344901.145444;1793703.00;227425777.947095;304629915.82;;;50.923.547/0001-37;;ABSOLUTE VERTEX PREV BRADESCO FIFE PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.482.757/0001-08;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;15801.044335;77579.10;189974.152863;942591.66;502924.595398;2498019.32;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;496.243959;538713.93;;;64.756.178/0001-40;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;404679.617967;507286.74;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1099515.223738;1486841.45;;;53.537.566/0001-13;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA
CLASSES - FIF;51.555.261/0001-09;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13065.945227;13692242.11;;;47.463.488/0001-57;;CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;51.555.261/0001-09;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;8.335641;14162.46;2.587425;4396.10;6.954709;11926.54;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;51.598.758/0001-04;TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;61.700553;17564577.26;65.030492;18501607.13;12.358711;3534773.86;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.598.758/0001-04;TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;624991.475599;1488292.56;0.000000;0.00;55313263.347485;132138250.85;;;26.171.840/0001-00;;BRASIL PLURAL MASTER TFO FUNDO INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA
CLASSES - FIF;51.598.758/0001-04;TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;999358.905585;1736341.32;4029238.509664;6984286.59;126871708.805339;220828823.77;;;39.703.214/0001-60;;ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA
CLASSES - FIF;51.598.758/0001-04;TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25365166.793328;32104307.33;;;51.024.922/0001-70;;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.598.758/0001-04;TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1671845.259650;1987514.62;5898263.582742;6984286.59;162869961.542146;193151819.73;;;54.114.987/0001-02;;LEGACY CAPITAL TFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.598.758/0001-04;TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;639273.487860;64128316.87;;;64.910.517/0001-09;;TFO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;33011.238264;186356.35;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.637.906/0001-52;CAIXA CONSOLIDADOR MULTIGESTOR MULTIESTRAT PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;706482.140836;5140258.37;;;18.041.841/0001-02;;IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.637.906/0001-52;CAIXA CONSOLIDADOR MULTIGESTOR MULTIESTRAT PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;184171.845426;338040.46;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.637.906/0001-52;CAIXA CONSOLIDADOR MULTIGESTOR MULTIESTRAT PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3689981.114386;7546142.37;;;41.575.707/0001-03;;KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.637.906/0001-52;CAIXA CONSOLIDADOR MULTIGESTOR MULTIESTRAT PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2497410.338444;3512981.75;;;47.212.160/0001-68;;QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CAPRI PREV FIFE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.637.906/0001-52;CAIXA CONSOLIDADOR MULTIGESTOR MULTIESTRAT PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4575080.919718;7905500.10;;;41.409.879/0001-07;;SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.657.835/0001-50;BRADESCO ABSOLUTE ALPHA MARB PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;96101.000000;136976.94;1352899.398461;1927075.00;29877388.132020;42856248.03;;;51.392.988/0001-12;;BRADESCO ABSOLUTE ALPHA MARB FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.657.835/0001-50;BRADESCO ABSOLUTE ALPHA MARB PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2692.969834;13326.65;27202.059630;134482.03;65121.637467;323458.25;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.658.426/0001-78;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;21425.784711;105220.91;153760.567957;762466.38;380360.650949;1889245.95;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.658.426/0001-78;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9402489.011124;12423862.41;1360437.321291;1793703.00;192777899.021268;255231962.19;;;51.482.757/0001-08;;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.659.921/0001-00;CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;52405.001613;369212.78;55674.874260;392305.93;304514.063187;2161610.00;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.659.921/0001-00;CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2234271.457603;6500000.00;329400.377819;960000.00;95096562.345976;275960136.08;;;23.720.107/0001-00;;PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.662.543/0001-05;SPX HORNET EQUITY HEDGE E FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;13221527.634858;33700544.82;;;45.494.480/0001-22;;SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.673.830/0001-10;BNP PARIBAS MATCH PLUS XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;273108.797085;1849544.37;272687.049518;38121686.08;5231802.584677;735619877.15;;;51.628.969/0001-42;;BNP PARIBAS MATCH FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;51.673.830/0001-10;BNP PARIBAS MATCH PLUS XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;12425512.038477;8073519.10;6509981.485874;8196473.99;305991.264267;387489.33;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.675.926/0001-18;BRAVE PREV XP SEGUROS FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;16775.594834;344732.92;16781.083682;25883461.73;300383.908141;465808210.24;;;49.933.828/0001-91;;BRAVE PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;51.675.926/0001-18;BRAVE PREV XP SEGUROS FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1111336.005263;1116023.01;1110730.860285;1398467.73;301987.105904;382418.69;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.691.876/0001-62;TFO DIC CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;149.885960;42643470.57;139.173121;39598085.26;9.820883;2808917.40;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.691.876/0001-62;TFO DIC CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;27137692.065094;39021115.87;6267533.057178;9024934.48;158756108.793861;229362477.01;;;51.041.048/0001-89;;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.709.979/0001-02;BRADESCO EXPLORER CHALLENGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;13291.004860;297425.22;95148.962165;2126507.72;352095.154630;7908884.10;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.709.979/0001-02;BRADESCO EXPLORER CHALLENGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2325366.958822;1558373.73;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.709.979/0001-02;BRADESCO EXPLORER CHALLENGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;56896.303195;7000000.00;0.000000;0.00;168265.461782;20609426.10;;;53.762.970/0001-90;;IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.709.979/0001-02;BRADESCO EXPLORER CHALLENGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15434839.310234;32447680.41;;;28.757.125/0001-80;;SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;51.709.979/0001-02;BRADESCO EXPLORER CHALLENGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;907034.340655;1000000.00;20427767.295477;22867056.18;;;63.701.275/0001-72;;SPRINGS EQUITY HEDGE PLUS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;51.709.979/0001-02;BRADESCO EXPLORER CHALLENGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17121372.431677;39022619.42;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.717.762/0001-44;PROSPERITY M CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;51756.703317;922034.50;8291.657949;148879.88;7921.667598;142553.75;;;36.017.273/0001-96;;SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.717.762/0001-44;PROSPERITY M CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1276662.169831;2634775.90;;;36.521.721/0001-94;;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.717.762/0001-44;PROSPERITY M CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1511563.467690;2957049.54;;;38.013.106/0001-00;;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.727.213/0001-50;OKAVANGO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO CRED PRIV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;667323.239139;3767199.64;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.748.815/0001-94;SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20304.250603;22120938.33;;;51.210.055/0001-67;;SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;51.748.815/0001-94;SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5545497.198699;4714339.63;6408335.231058;7992281.57;10356826.152196;12991100.00;;;57.346.708/0001-16;;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.752.166/0001-03;ÂMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;3257347.000000;5546990.05;;;44.584.965/0001-44;;FOCO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CLASSES - FIF;51.752.166/0001-03;ÂMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;72478.000000;23599961.05;;;54.561.521/0001-47;;ALUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;51.752.166/0001-03;ÂMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;7669.000000;2372676.57;;;51.781.164/0001-34;;NEW INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.752.166/0001-03;ÂMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1009.000000;4816670.01;;;51.869.653/0001-42;;POTENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.752.166/0001-03;ÂMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;142.000000;184.21;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;51.752.945/0001-09;FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;3331419.000000;5673127.28;;;44.584.965/0001-44;;FOCO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CLASSES - FIF;51.752.945/0001-09;FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;87796.000000;28587595.89;;;54.561.521/0001-47;;ALUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;51.752.945/0001-09;FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;5138.000000;1589809.63;;;51.781.164/0001-34;;NEW INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.752.945/0001-09;FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1164.000000;5559067.69;;;51.869.653/0001-42;;POTENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.752.945/0001-09;FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4453.000000;5793.34;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;51.766.158/0001-08;ACQUION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9191.128536;5618562.97;;;50.309.743/0001-16;;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;51.766.158/0001-08;ACQUION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;207.672838;10000.00;0.000000;0.00;297.014616;14433.00;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.804.057/0001-84;IWÁ NOVA ECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1411.000000;2566.16;;;36.954.526/0001-58;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO
CLASSES - FIF;51.820.732/0001-69;W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;4418.000000;1787366.15;;;39.338.006/0001-09;;EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.820.732/0001-69;W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2238.000000;4203955.26;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;51.851.142/0001-01;SMF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;85369178.24;;;52.019.407/0001-64;;SPORTS MEDIA FUTEBOL BRASILEIRO FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.851.142/0001-01;SMF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;657.147342;824.46;0.000000;0.00;138584.862054;175495.72;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15443.611759;18704928.70;;;53.193.689/0001-84;;LUGANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52030.185055;46234331.76;;;55.501.349/0001-07;;LAUSANNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64642.058417;9802156.70;;;59.656.036/0001-70;;HELVETIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.963105;3209.87;;;60.075.857/0001-00;;EKKO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;3595.962211;637079.30;27.790325;33658.97;0.000000;0.00;;;57.720.055/0001-93;;GENEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000011;0.00;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.855.034/0001-07;LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1609.000000;4370535.62;;;33.490.076/0001-00;;ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;51.855.034/0001-07;LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;548869.000000;48514037.91;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.855.034/0001-07;LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;3441.000000;6130571.85;;;48.050.467/0001-72;;CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.861.413/0001-00;IGAPORÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LIVRE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;10500.000000;4433971.04;;;43.373.568/0001-60;;AP ENERGIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;51.861.413/0001-00;IGAPORÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LIVRE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;10892.000000;108.92;;;55.431.611/0001-86;;VC ENERGIA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;51.861.413/0001-00;IGAPORÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LIVRE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;690.000000;35526.67;;;09.577.447/0001-00;;SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231.000005;242756.12;;;59.534.745/0001-83;;CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;770.000000;774713.71;0.000000;0.00;634.000000;638235.17;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248.910457;248910.46;;;49.520.420/0001-98;;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217.000000;71205.60;;;57.532.556/0001-46;;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;34.000000;39019.46;34.000000;38923.23;;;59.086.325/0001-81;;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;1591.000000;1080398.32;0.000000;0.00;550.000000;373712.63;;;52.596.071/0001-00;;CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;252.000000;251924.12;0.000000;0.00;130.000000;130039.34;;;59.929.098/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;284018.000000;285791.30;0.000000;0.00;75128.000000;75639.86;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;177.000000;179381.12;0.000000;0.00;249.000000;252490.26;;;60.942.242/0001-26;;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;32675.48;;;57.823.707/0001-15;;ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;190107.69;;;44.516.049/0001-77;;ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;21082.59;;;62.393.829/0001-59;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;304.000000;280838.57;0.000000;0.00;62.000000;57314.19;;;41.197.066/0001-09;;IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;594.614503;643763.64;;;62.310.468/0001-30;;MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;741.210783;748695.64;;;53.841.740/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;407.000000;351317.69;;;58.148.845/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192.000000;193350.85;;;55.983.705/0001-68;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;338.159160;447876.52;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;24992.35;;;42.793.689/0001-07;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;933.000000;631641.04;0.000000;0.00;248.999355;168671.75;;;54.697.682/0001-62;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;602.711038;406522.20;;;63.322.011/0001-08;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000001;116120.90;;;58.488.141/0001-85;;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;583.000000;583676.39;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.867.196/0001-57;CALEDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;285054.208874;1609199.34;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.867.196/0001-57;CALEDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;113702.644836;172287.31;;;50.094.963/0001-70;;BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.886.989/0001-13;YPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202020.206822;983496.33;;;28.951.154/0001-88;;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;51.886.989/0001-13;YPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.757162;87418.58;;;35.847.484/0001-93;;JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;51.886.989/0001-13;YPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;335373.553101;0.00;0.000000;0.00;335373.553101;760546.49;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.886.989/0001-13;YPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1882006.094734;10624375.52;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.891.082/0001-42;PLATINA IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;598.283435;30277170.22;;;42.700.626/0001-50;;STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.891.082/0001-42;PLATINA IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9890.947652;490223.45;;;47.117.773/0001-16;;SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.891.082/0001-42;PLATINA IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27749.000000;13311090.91;;;47.240.785/0001-33;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.891.082/0001-42;PLATINA IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10503.816719;6140490.42;;;47.117.855/0001-60;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.891.082/0001-42;PLATINA IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28558.999988;16094497.80;;;50.057.356/0001-30;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL
CLASSES - FIF;51.891.082/0001-42;PLATINA IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21177.632571;6999678.56;;;46.655.552/0001-39;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.892.732/0001-74;TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4813.158081;5487860.88;;;58.223.796/0001-21;;SENIOR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.892.732/0001-74;TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1568798.482402;4000000.00;2541579.571717;6500000.00;3029103.030655;7782062.53;;;24.773.832/0001-09;;ARTESANAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA
CLASSES - FIF;51.892.732/0001-74;TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2686702.311217;6876152.75;;;23.970.201/0001-17;;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;51.892.732/0001-74;TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3064300.366725;4500000.00;6793616.980743;10000000.00;5351234.583284;7933108.95;;;51.253.495/0001-00;;MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;51.892.732/0001-74;TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;15008518.991412;21750000.00;11032666.077907;16000000.00;1106957.481788;1614891.56;;;51.293.148/0001-00;;BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.892.732/0001-74;TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10627662.853350;20200000.00;13045248.012926;24800000.00;3459919.274033;6613506.44;;;36.443.522/0001-05;;INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.892.732/0001-74;TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;821784.071305;1500000.00;0.000000;0.00;606853.672945;1119980.62;;;42.550.188/0001-91;;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;51.892.732/0001-74;TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1677.196591;1900000.00;0.000000;0.00;5027.811627;5729987.06;;;61.883.060/0001-94;;TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.892.732/0001-74;TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2085676.272672;3428394.46;;;48.573.062/0001-19;;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;51.892.732/0001-74;TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;22442.179910;3500000.00;41747.036158;6500000.00;19304.856248;3015262.23;;;48.908.570/0001-00;;FATOR MAX DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;315267.68;;;59.534.745/0001-83;;CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2820.000000;925344.63;;;57.532.556/0001-46;;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81.000000;81474.63;;;54.218.941/0001-25;;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000004;0.00;79.000009;79581.87;997.000000;1007942.28;;;59.929.098/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35401.000000;23030.47;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;449.000000;486113.06;;;62.310.468/0001-30;;MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;2369607.45;;;56.125.110/0001-34;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226.000000;346990.61;;;49.628.680/0001-81;;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1081.000000;1431735.61;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;395.497116;266758.61;;;63.322.011/0001-08;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1255.000000;1243697.47;;;57.584.334/0001-77;;TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.941.840/0001-90;SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13561.727769;13057060.12;;;51.942.865/0001-08;;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.942.093/0001-04;LAS VEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9346.552320;8259237.68;;;51.943.508/0001-64;;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.942.093/0001-04;LAS VEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.583859;5859.60;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.943.346/0001-64;CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;29537.051407;123443.46;28188.195413;117841.30;136407.256003;575746.96;;;10.948.577/0001-83;;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.943.346/0001-64;CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;450000.00;103122.003532;150000.00;43798457.362353;64389018.36;;;51.944.194/0001-14;;CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.944.194/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13229.836672;4487499.60;;;20.824.446/0001-48;;JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.944.194/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1016022.215513;2824171.03;;;23.999.611/0001-90;;XP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.944.194/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1053764.671877;2279604.56;;;30.910.553/0001-42;;ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.944.194/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3098895.347456;6727623.65;;;32.102.131/0001-76;;ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.944.194/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1028257.615109;2231847.24;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.944.194/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2622786.773292;5705400.79;;;32.990.051/0001-02;;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.944.194/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2521218.379917;5486716.91;;;33.599.991/0001-20;;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;51.944.194/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;399633.673207;7941520.87;;;33.701.828/0001-26;;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.944.194/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2839954.492270;5750705.64;;;35.505.971/0001-78;;SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.944.194/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2288357.456390;4906398.34;;;35.609.382/0001-30;;ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.944.194/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4224308.023413;7359945.13;;;44.643.192/0001-20;;SPARTA MAX 60 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;51.944.194/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1837414.588662;3016560.15;;;48.986.106/0001-32;;ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;51.944.194/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000000.000000;3229876.02;;;63.911.193/0001-52;;CAIXA ASSET FLAG MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.944.194/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;396849.490524;1657860.61;139665.928836;584710.47;648542.838996;2737365.89;;;10.948.577/0001-83;;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.955.295/0001-90;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;93.000000;175453.14;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;51.955.295/0001-90;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;94.000000;175453.83;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;51.955.295/0001-90;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;96151.000000;175456.06;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;51.955.295/0001-90;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;158093.000000;142967576.40;;;50.468.477/0001-74;;Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro
CLASSES - FIF;51.955.320/0001-36;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;62.000000;116676.96;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;51.955.320/0001-36;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;62.000000;116677.43;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;51.955.320/0001-36;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;63941.000000;116678.99;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;51.955.320/0001-36;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;64076.000000;57945753.17;;;50.468.477/0001-74;;Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro
CLASSES - FIF;51.955.353/0001-86;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;54.000000;101860.66;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;51.955.353/0001-86;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;54.000000;101861.03;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;51.955.353/0001-86;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;55821.000000;101862.49;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;51.955.353/0001-86;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;46366.000000;41930337.31;;;50.468.477/0001-74;;Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro
CLASSES - FIF;51.990.118/0001-45;CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.021527;787726.07;;;36.420.717/0001-30;;CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;51.990.118/0001-45;CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141331.409503;158335.16;;;51.050.311/0001-04;;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;51.990.118/0001-45;CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.384318;79643.69;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;51.990.118/0001-45;CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;179872.926045;504143.86;3722235.707598;10508924.42;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.990.118/0001-45;CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;299783.031484;1359101.63;;;47.970.110/0001-40;;G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;51.990.118/0001-45;CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;473175.265700;398949.69;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.990.118/0001-45;CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288667.554118;44256.40;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;51.990.118/0001-45;CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;243627.912636;74448.18;;;30.898.131/0001-07;;POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;51.992.208/0001-75;BRADESCO BRASIL CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2900.119688;14404.85;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.992.208/0001-75;BRADESCO BRASIL CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3401971.150534;3134348.29;;;42.031.043/0001-84;;BRASIL CAPITAL FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.992.822/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT JOHNSON CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19578107.852402;85807246.30;;;13.401.238/0001-70;;BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.992.822/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT JOHNSON CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5580385.999764;18752236.48;;;31.031.288/0001-95;;BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.992.822/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT JOHNSON CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8643638.760826;8334761.79;;;38.389.079/0001-67;;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED INCOME ESG USD IS  FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT - RESP LTDA
CLASSES - FIF;51.992.822/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT JOHNSON CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26556749.224948;97170006.13;;;18.079.388/0001-23;;BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.992.822/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT JOHNSON CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6126133.416269;140090504.55;;;03.399.411/0001-90;;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;51.992.822/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT JOHNSON CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;34378.152170;1049577.10;530240.834908;16128399.05;4890046.322352;149447108.63;;;02.335.944/0001-45;;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;202803.42;;;60.942.242/0001-26;;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;300350.75;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;302524.98;;;57.609.282/0001-46;;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;75000.000000;74716.08;510401.000000;417507.44;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.098.763/0001-10;BANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;75995.060000;106310.10;134897.330000;188339.61;305955.910000;428991.62;;;50.534.813/0001-30;;BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.098.763/0001-10;BANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;22764.980000;100000.00;0.000000;0.00;3602227.140000;15861422.33;;;14.171.644/0001-57;;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;52.098.791/0001-38;BANESTES MULTIESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;577.570000;1811.30;0.000000;0.00;1931621.770000;6059413.13;;;20.230.719/0001-26;;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.098.791/0001-38;BANESTES MULTIESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43376.870000;235278.38;;;09.594.596/0001-70;;BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.098.791/0001-38;BANESTES MULTIESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;122514.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.135.438/0001-80;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12753.109876;13364411.45;;;47.463.488/0001-57;;CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;52.135.438/0001-80;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2.631612;4471.50;1.262706;2145.37;16.990868;29137.42;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;27197851.319736;97038939.03;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.147.761/0001-74;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;44.611177;12647781.89;33.182200;9435455.32;43.749032;12512869.05;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.147.761/0001-74;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.935361;3358.99;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.165.501/0001-21;BRADESCO LQR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8233.562337;23017.97;0.000000;0.00;666558.394580;1881882.92;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.165.501/0001-21;BRADESCO LQR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26008571.992747;56136259.38;;;32.388.028/0001-34;;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.165.501/0001-21;BRADESCO LQR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2178591.971196;2995150.90;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.165.501/0001-21;BRADESCO LQR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37334009.773877;46258249.34;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.165.501/0001-21;BRADESCO LQR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20925.148012;2305036.77;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;52.188.399/0001-80;BB SABE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;502662.000000;867153.27;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;160484.000000;276854.51;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;928791.000000;1538286.87;;;46.133.998/0001-01;;BB ESPELHO AÇÕES ATM PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;1346.000000;144358.50;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;11569.000000;247113.84;;;37.985.763/0001-49;;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;13400.000000;98088.00;;;38.542.870/0001-65;;TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;900.000000;972968.47;;;58.486.398/0001-06;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325.000008;99423.99;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.000000;177029.85;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;849.697530;333614.54;;;59.286.643/0001-96;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;227392.185355;673877.98;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272254.927225;213392.68;;;45.445.355/0001-22;;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;306509.57;;;56.924.942/0001-10;;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;77133.703603;434565.14;31728.264163;178353.85;19659.050292;110980.05;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.196.750/0001-84;TUNGSTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1699.599329;23221412.83;;;51.067.062/0001-51;;HOP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.196.750/0001-84;TUNGSTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109294.225161;404822869.72;;;52.892.647/0001-79;;TURMALINA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;52.196.750/0001-84;TUNGSTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.318010;232291266.96;;;15.489.383/0001-80;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SAN MARINO
CLASSES - FIF;52.196.750/0001-84;TUNGSTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;323171.090993;530054618.92;;;50.440.392/0001-88;;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;52.196.750/0001-84;TUNGSTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.020000;0.97;12540.481313;603857.56;27158.743925;1319740.09;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.204.330/0001-00;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;45.207632;139312.28;5.088536;17289.48;0.407890;1398.80;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.204.330/0001-00;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62233.270059;112057401.58;;;44.674.282/0001-88;;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.224.611/0001-17;STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;123.000000;320858.46;;;33.490.076/0001-00;;ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;52.224.611/0001-17;STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1107.000000;1603146.02;;;51.855.034/0001-07;;LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;52.233.481/0001-89;INTER RESIA DEVELOPMENT OPPORTUNITY FUND I FI MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;24.000000;45029.39;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4035.798390;22569.47;0.000000;0.00;5186373.609478;29278322.20;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1828836.954796;3773087.42;;;36.521.721/0001-94;;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9050859.858839;13203903.02;;;51.293.148/0001-00;;BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3055451.946029;4443350.36;;;51.903.744/0001-57;;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;52.270.491/0001-94;FAVORITE GIANT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;35494.359503;16778.98;31281.219524;39265.88;282599.958097;357867.96;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.279.180/0001-96;V8 VANQUISH TERMO ICATU PREV CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2285.903832;4000.00;9111.724074;16000.00;32293.676568;57034.46;;;39.503.484/0001-27;;V8 SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.279.180/0001-96;V8 VANQUISH TERMO ICATU PREV CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;44424.613033;75000.00;0.000000;0.00;8155266.360342;13879608.31;;;42.847.973/0001-00;;V8 VANQUISH TERMO PREVIDÊNCIA CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.286.056/0001-58;CAPITAL UNIVERSE FUNDO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9847.140660;7774105.60;;;52.286.780/0001-81;;THE CAPITAL UNIVERSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.286.489/0001-03;ITAÚ FLEXPREV BARÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4663.589800;288172.72;;;08.418.151/0001-76;;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.286.489/0001-03;ITAÚ FLEXPREV BARÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;359774.019384;782911.12;;;40.269.217/0001-16;;SPX PREV LONG BIAS ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.286.489/0001-03;ITAÚ FLEXPREV BARÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;586103.068362;738166.22;;;55.345.742/0001-40;;KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.286.489/0001-03;ITAÚ FLEXPREV BARÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5124.029256;666894.88;;;52.067.205/0001-98;;ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.286.489/0001-03;ITAÚ FLEXPREV BARÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;37643.280990;2088888.64;;;10.264.241/0001-00;;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.286.489/0001-03;ITAÚ FLEXPREV BARÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;421321.290008;614578.04;;;39.741.161/0001-71;;ABSOLUTE PACE FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.286.489/0001-03;ITAÚ FLEXPREV BARÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;868847.990574;1010576.73;;;55.086.985/0001-01;;ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.286.489/0001-03;ITAÚ FLEXPREV BARÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1017315.107941;1409242.26;;;54.444.340/0001-30;;GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.286.489/0001-03;ITAÚ FLEXPREV BARÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;438372.910119;552263.99;;;54.697.588/0001-03;;SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.286.489/0001-03;ITAÚ FLEXPREV BARÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3619.868958;395825.29;;;41.409.892/0001-66;;SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.286.489/0001-03;ITAÚ FLEXPREV BARÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;27668.000000;2014113.25;;;58.022.660/0001-53;;IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.309.284/0001-04;GFC CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4003.485967;6560601.44;;;42.221.012/0001-96;;SINGULARITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;52.309.284/0001-04;GFC CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;51616.73;0.000000;0.00;631.063389;2455736.97;;;52.748.698/0001-21;;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.309.284/0001-04;GFC CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;259.829941;20000.00;268130.609294;20627149.12;;;58.210.996/0001-40;;ERV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;52.309.284/0001-04;GFC CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4607.151012;11011131.72;;;50.309.743/0001-16;;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;52.309.284/0001-04;GFC CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;121.664707;132970.96;0.000000;0.00;121.664707;134527.96;;;64.027.271/0001-13;;REDWOOD HIGH YIELD CP FIC EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.309.284/0001-04;GFC CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;856.793564;41250.00;2601.060713;125081.13;2874.037962;139659.74;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.309.284/0001-04;GFC CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;403.30;0.000000;0.00;6.176231;53373.95;;;52.978.073/0001-56;;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;52.315.713/0001-48;FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3314226.024812;18640323.84;3325557.795246;18703212.00;3354465.892169;18936764.03;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.315.713/0001-48;FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;930713.995354;115896465.59;;;55.893.460/0001-88;;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.315.713/0001-48;FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16112971.264127;18500000.00;0.000000;0.00;29941479.725783;34245154.24;;;57.309.730/0001-96;;FRG PÁTRIA VBI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.315.713/0001-48;FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90100580.257853;115254357.49;;;54.776.180/0001-27;;AUGME FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.315.713/0001-48;FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2482492.443691;28000000.00;1647097.369273;18500000.00;26138952.589592;295183688.97;;;57.341.243/0001-00;;FRG IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.315.713/0001-48;FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69031537.674005;70293494.93;;;64.479.602/0001-56;;KADIMA IMAB INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.315.713/0001-48;FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;907146.868776;111475005.32;;;57.305.649/0001-38;;RBR FRG FOF IMOBILIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.316.309/0001-99;FRG CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;9962075.318344;12938986.00;17776295.751697;22940964.90;;;53.827.182/0001-35;;OCEANA VALOR V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.316.309/0001-99;FRG CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9883033.894919;44640829.48;;;17.157.131/0001-80;;OCEANA SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.316.309/0001-99;FRG CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9887564.376927;20700155.88;;;34.798.753/0001-06;;FRG CLARITAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.316.309/0001-99;FRG CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14362688.315000;21035983.97;;;34.790.765/0001-94;;NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.316.309/0001-99;FRG CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19335851.575483;93429030.78;;;19.413.495/0001-09;;FRG SHARP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.316.309/0001-99;FRG CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;3877.695392;21677.87;104286.197545;588720.58;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.317.938/0001-33;SZLEZ FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;1984.958140;15518501.63;0.000000;0.00;1984.958140;15947176.72;;;53.078.148/0001-05;;TSALEACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.317.938/0001-33;SZLEZ FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2.898312;4304.55;4.424790;6570.88;3.392674;5084.30;;;50.191.107/0001-32;;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;52.350.495/0001-82;ALTERNATIVOS MIRANTE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;3334592.174560;2600125.81;;;63.609.151/0001-61;;SPECTRA VII CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;52.350.495/0001-82;ALTERNATIVOS MIRANTE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;25672500.000000;34962687.16;;;46.280.055/0001-01;;SPECTRA VI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;52.350.495/0001-82;ALTERNATIVOS MIRANTE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12894.079527;72790.17;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.407.514/0001-60;MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;15000.000000;12051311.88;;;46.268.214/0001-44;;ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.407.514/0001-60;MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;200000.000000;267926.13;;;51.311.858/0001-08;;SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.407.514/0001-60;MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;109.000000;203897.45;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;52.426.294/0001-11;CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7591.000000;14258230.32;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;52.426.294/0001-11;CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7599.000000;14258274.46;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;52.426.294/0001-11;CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4422.000000;6352965.96;;;52.479.263/0001-29;;CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;14.902562;16700.00;0.000000;0.00;6362.961306;7196098.95;;;62.194.627/0001-88;;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2099903.000000;5824796.35;;;18.179.553/0001-19;;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1412.000000;2652668.89;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1414.000000;2652751.05;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;52.479.263/0001-29;CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1952.000000;2678582.04;;;58.594.079/0001-06;;EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.479.263/0001-29;CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1811.000000;3401819.84;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;422.877351;484410.28;;;40.011.368/0001-70;;SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1372.601184;172274.13;;;46.280.134/0001-04;;PERFIN SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;151.168996;168832.41;;;45.146.731/0001-88;;KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;197169.859683;550959.88;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;255570.151451;366618.70;;;55.499.832/0001-96;;ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;265585.909074;306471.00;;;58.132.740/0001-61;;ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2053.201890;150534.24;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;248587.370398;406798.02;;;49.299.398/0001-06;;GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;350997.164224;374660.34;;;62.311.061/0001-27;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;487423.091599;798526.24;;;42.814.825/0001-90;;ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;252372.640517;235105.48;;;63.601.544/0001-29;;WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;16581.742984;1811382.79;;;17.757.958/0001-24;;ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;19499.657490;572120.95;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;248547.290795;388023.93;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;169678.855194;213934.56;;;62.912.973/0001-54;;TRUXT II LONG SHORT PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12347.980120;363376.67;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;49917.735572;83488.21;;;43.551.227/0001-38;;ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;401688.484154;457706.81;;;57.788.149/0001-02;;ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.590.576/0001-50;GRAN CARNES 95 FUNDO DE FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14303.761737;20953988.84;;;51.067.318/0001-20;;BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;52.648.544/0001-68;MAZAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2073.022188;1995879.56;;;51.942.865/0001-08;;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;52.648.544/0001-68;MAZAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;396.124670;19249.11;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.652.358/0001-00;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;291011.000000;531036.96;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;52.652.358/0001-00;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;95515961.000000;134464889.32;;;52.652.331/0001-00;;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;52.661.025/0001-30;GRIFFOOD BRASIL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11844.360240;17351141.39;;;51.067.318/0001-20;;BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;928116.000000;2016958.94;;;34.583.819/0001-40;;SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;570873.000000;1135169.39;;;42.260.903/0001-51;;RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;22383.000000;4403988.14;;;43.121.036/0001-36;;JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3330127.000000;5298147.28;;;50.367.933/0001-90;;CAPITANIA YIELD 120 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1183599.000000;5469136.51;;;20.441.301/0001-68;;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;509.000000;1442321.23;;;34.081.651/0001-75;;XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2404853.000000;5229990.17;;;34.431.610/0001-61;;ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1144.000000;2149201.65;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2664993.000000;5177117.45;;;43.164.438/0001-18;;POLO CRÉDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3080806.000000;5161149.35;;;49.460.566/0001-95;;CADENZA HIGH YIELD IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4184876.000000;5910651.96;;;51.835.937/0001-18;;GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;579689.000000;1237860.63;;;26.324.209/0001-02;;NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;583890.000000;1685994.06;;;28.911.549/0001-57;;REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;551856.000000;1230238.46;;;28.947.266/0001-65;;ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;859846.000000;1695288.20;;;32.240.069/0001-89;;AZ QUEST ADVISORY TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;618507.000000;1526428.63;;;33.520.968/0001-06;;KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;594381.000000;1533486.13;;;34.172.497/0001-47;;ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;182.000000;341835.44;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;578996.000000;1219890.45;;;36.017.731/0001-97;;GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;507215.000000;644118.08;;;53.643.941/0001-00;;JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;52.687.055/0001-15;WHG STRATA FLAGSHIP FUND 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;576.021265;1950106.42;576.021264;1961418.44;17.727574;60794.17;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.687.055/0001-15;WHG STRATA FLAGSHIP FUND 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24300.000000;21468468.61;;;51.955.295/0001-90;;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;52.699.555/0001-77;CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;247040015.541446;346640708.61;121536514.050623;169856308.02;2473221582.882777;3486810656.84;;;52.700.742/0001-23;;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.701.369/0001-25;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;24516.000000;44736.81;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;52.736.074/0001-94;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;1.634265;199257.93;48.714014;6078927.85;;;29.242.999/0001-67;;HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;52.736.074/0001-94;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4.797866;10000.00;0.000000;0.00;2.427645;5106.92;;;28.152.799/0001-50;;QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.740.892/0001-60;FEEDER RCP LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;575.262740;1108.12;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.740.892/0001-60;FEEDER RCP LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4269.788943;23004.24;;;04.443.397/0001-47;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.746.800/0001-50;RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7321.513121;10725493.55;;;51.067.318/0001-20;;BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;395.999995;408820.95;;;54.979.779/0001-68;;FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;14513986.580726;30553364.12;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3871802.595837;14673417.10;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;6045.000000;6502996.03;;;54.083.491/0001-00;;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16444.000000;30889428.00;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16464.000000;30891281.29;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16928845.000000;30891729.31;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;52.831.706/0001-07;HB RAMA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;518526.409793;2956824.95;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;52.831.706/0001-07;HB RAMA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1.819087;517661.26;1.610637;458181.11;3.266194;934179.63;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.831.706/0001-07;HB RAMA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9007.327967;2609964.33;;;26.803.266/0001-66;;ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;52.831.706/0001-07;HB RAMA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;559209.380643;1061369.94;;;33.344.452/0001-40;;OCEANA LONG BIASED T FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.831.706/0001-07;HB RAMA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;808875.058020;1510557.99;;;34.258.729/0001-84;;TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I
CLASSES - FIF;52.831.706/0001-07;HB RAMA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900000.000000;1055940.03;;;39.959.871/0001-72;;SHARP LONG BIASED TFO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;52.831.706/0001-07;HB RAMA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1789562.996574;2324436.71;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.831.706/0001-07;HB RAMA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;826971.224241;1088445.99;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.831.706/0001-07;HB RAMA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;499501.168163;545580.05;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.831.706/0001-07;HB RAMA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;907820.906771;1122660.44;;;55.071.163/0001-57;;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.831.706/0001-07;HB RAMA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3004.804700;5706036.74;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;52.831.706/0001-07;HB RAMA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24827.000000;4345221.54;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.831.706/0001-07;HB RAMA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9637.000000;1033568.25;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.833.922/0001-83;VECTOR 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.741813;184463.65;;;11.145.320/0001-56;;ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;52.833.922/0001-83;VECTOR 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;879519.694490;5015339.09;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;52.833.922/0001-83;VECTOR 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1.633044;464700.00;1.431597;407252.24;8.865322;2535612.99;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.833.922/0001-83;VECTOR 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22040.897660;6386572.89;;;26.803.266/0001-66;;ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;52.833.922/0001-83;VECTOR 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2374247.416426;4506281.40;;;33.344.452/0001-40;;OCEANA LONG BIASED T FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.833.922/0001-83;VECTOR 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2226902.336241;4158695.57;;;34.258.729/0001-84;;TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I
CLASSES - FIF;52.833.922/0001-83;VECTOR 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000000.000000;2346533.40;;;39.959.871/0001-72;;SHARP LONG BIASED TFO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;52.833.922/0001-83;VECTOR 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3482200.543225;4605122.64;;;42.750.338/0001-00;;TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.833.922/0001-83;VECTOR 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;495624.417006;643759.17;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.833.922/0001-83;VECTOR 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3418083.370051;4498825.38;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.833.922/0001-83;VECTOR 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1433436.769827;1772665.44;;;55.071.163/0001-57;;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.833.922/0001-83;VECTOR 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11238.000000;1966874.76;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.852.869/0001-68;JIVE EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;11.000000;5032831.80;;;09.072.384/0001-22;;CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.852.869/0001-68;JIVE EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;30.000000;4211995.77;;;22.415.372/0001-11;;FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.852.869/0001-68;JIVE EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;113174020.000000;10510645.49;;;43.164.614/0001-11;;FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E ATIVOS FIDC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.852.869/0001-68;JIVE EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;31013.000000;61375.37;;;29.085.439/0001-46;;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;52.901.043/0001-41;ALPE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31552.495982;437580530.16;;;51.067.062/0001-51;;HOP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.901.043/0001-41;ALPE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;5711.769223;10900000.00;113838.880537;219980209.27;;;36.566.199/0001-67;;LAPERANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;52.901.043/0001-41;ALPE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;41427.950616;1994866.11;48533.696728;2358425.17;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.915.104/0001-20;JGP ECOSSISTEMA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;257.917588;793195.91;1365.997313;4675346.03;1257.765409;4313325.52;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.915.104/0001-20;JGP ECOSSISTEMA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;27088.864334;4200000.00;0.000000;0.00;2543436.065995;356761516.08;;;49.289.104/0001-57;;JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA
CLASSES - FIF;52.978.073/0001-56;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;1945087.27;137.699593;540000.00;23780.525503;92540173.99;;;52.748.698/0001-21;;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.978.073/0001-56;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;399999.91;0.000000;0.00;44946.327326;33179178.55;;;60.869.787/0001-54;;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.978.073/0001-56;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;187.138634;9026.36;323.393836;15540.00;658.683846;32007.80;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.978.073/0001-56;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16775.399692;17694741.24;;;59.693.395/0001-06;;MINAS AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS  PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;15706.000000;1459087.40;;;26.502.794/0001-85;;XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;48687.000000;1468399.92;;;28.516.325/0001-40;;INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;2592.000000;215110.08;;;30.871.698/0001-81;;V2 MULTI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;918.000000;68850.00;;;23.740.595/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1097069.000000;21919438.62;;;30.654.849/0001-40;;V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1092272.000000;2446689.28;;;36.445.587/0001-90;;VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;23669.000000;1595053.91;;;56.805.391/0001-76;;PATRIA TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;36999.000000;338540.85;;;51.646.298/0001-42;;SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;31817.000000;4374519.33;;;03.683.056/0001-86;;RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;2587097.000000;19765421.08;;;41.088.458/0001-21;;PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;27112.000000;1124605.76;;;36.517.660/0001-91;;RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;630140.000000;29011645.60;;;21.408.063/0001-51;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;143129.000000;10285249.94;;;35.705.463/0001-33;;PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;128578.000000;9257616.00;;;62.662.477/0001-90;;Rio Bravo For You Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;7773.000000;20193165.78;;;10.869.155/0001-12;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;56891.000000;5808571.10;;;26.499.833/0001-32;;Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;85951.000000;675574.86;;;51.868.778/0001-58;;PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;266951.000000;16892659.28;;;32.754.734/0001-52;;PATRIA LOGÍSTICA AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;482431.000000;19297240.00;;;30.048.651/0001-12;;PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;314989.000000;32771455.56;;;32.527.626/0001-47;;NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1325891.000000;13921855.50;;;57.466.934/0001-30;;MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;44756.000000;2360431.44;;;11.274.415/0001-70;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;332552.000000;36903295.44;;;30.248.158/0001-46;;LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;284386.000000;2314902.04;;;54.866.214/0001-74;;JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;96083.000000;6254042.47;;;41.076.564/0001-95;;IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;445028.000000;3693732.40;;;35.507.262/0001-21;;HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;84046.000000;5971468.30;;;34.081.631/0001-02;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;427.000000;26465.46;;;34.508.959/0001-54;;HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;2907112.000000;34739988.40;;;11.769.604/0001-13;;GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;321.000000;20945.25;;;31.887.401/0001-39;;CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1598714.000000;17186175.50;;;34.691.520/0001-00;;CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;627834.000000;4721311.68;;;18.979.895/0001-13;;CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;3908709.000000;37992651.48;;;47.896.665/0001-99;;CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;180549.000000;20763135.00;;;48.916.699/0001-60;;CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;774617.000000;8605994.87;;;52.371.756/0001-40;;CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;18836.000000;164249.92;;;43.010.844/0001-26;;CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;20930.000000;610109.50;;;17.144.039/0001-85;;CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;408424.000000;35724847.28;;;08.098.114/0001-28;;BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;126.000000;5081.58;;;08.924.783/0001-01;;BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;365341.000000;30893234.96;;;33.046.142/0001-49;;BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;72025.000000;7216905.00;;;14.376.247/0001-11;;BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;45222.000000;4019331.36;;;34.895.894/0001-47;;VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;21633.000000;2033285.67;;;41.076.748/0001-55;;CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;50707.000000;278888.50;;;54.375.187/0001-37;;BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;2406288.000000;17926845.60;;;51.890.054/0001-00;;AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;592697.000000;4842334.49;;;51.472.985/0001-99;;AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;436396.000000;26620156.00;;;35.765.826/0001-26;;ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;691255.280473;1951609.21;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.986.170/0001-90;BRADESCO ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;34595079.822019;17951717.90;34163736.249954;49958514.17;490077219.114943;721105844.19;;;51.289.474/0001-36;;BRADESCO HUB ULTRA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.986.170/0001-90;BRADESCO ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5283984.591657;1835132.04;5283674.118144;6647855.53;4374224.853586;5539261.02;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.995.360/0001-74;MURANO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;925984.933118;2610000.00;0.000000;0.00;28520132.134229;80728220.72;;;22.003.797/0001-13;;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;52.995.360/0001-74;MURANO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;859908.245530;1184506.75;;;23.600.998/0001-60;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO NOGOVICAS 2 MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;52.995.360/0001-74;MURANO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;23187.284572;45000.00;19010.693283;37000.00;74291.368064;145455.05;;;30.509.221/0001-50;;V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.019.258/0001-04;G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2821160.265355;4092267.88;;;38.948.698/0001-44;;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;53.019.258/0001-04;G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;739808.535498;30444.23;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;53.019.258/0001-04;G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4387.913998;20181.98;6580.213350;30256.73;1880057.255074;8721014.67;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.019.258/0001-04;G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;332712.733080;8307629.66;;;22.232.927/0001-90;;TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.019.258/0001-04;G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1488624.111305;6077439.13;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.019.258/0001-04;G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1112865.479408;2959043.47;;;39.346.123/0001-14;;TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.019.258/0001-04;G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1299856.551294;2386661.01;;;41.269.079/0001-38;;TARPON US EQUITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.019.258/0001-04;G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2950445.614595;3511411.66;;;50.190.969/0001-40;;TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.020.264/0001-73;GSFC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6274.71;;;41.081.279/0001-62;;ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;53.020.264/0001-73;GSFC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;992.247877;959240.80;;;09.412.822/0001-54;;SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;53.020.264/0001-73;GSFC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.030160;8550.89;0.019428;5510.13;14.005132;4005674.34;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.020.264/0001-73;GSFC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1356832.297625;2575244.73;;;33.344.452/0001-40;;OCEANA LONG BIASED T FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.020.264/0001-73;GSFC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2495422.738163;2880494.17;;;38.537.579/0001-07;;ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.020.264/0001-73;GSFC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2268435.264319;2661479.56;;;39.959.871/0001-72;;SHARP LONG BIASED TFO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;53.020.264/0001-73;GSFC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2230437.263859;2949697.19;;;42.750.338/0001-00;;TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.020.264/0001-73;GSFC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1206876.419776;2000000.00;0.000000;0.00;1118836.105659;1854102.19;;;44.480.022/0001-71;;TFO TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.020.264/0001-73;GSFC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4147041.976689;5458268.76;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.020.264/0001-73;GSFC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;906146.101062;939137.02;;;54.641.408/0001-71;;TFO MARSALA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.020.264/0001-73;GSFC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1511407.886210;1869088.74;;;55.071.163/0001-57;;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.020.264/0001-73;GSFC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;22770.000000;3994464.86;11385.000000;1992602.70;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.073.776/0001-06;TATICA ESPORTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;30362.000000;55223.44;;;36.954.526/0001-58;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO
CLASSES - FIF;53.077.029/0001-38;FINACAP ICATU ALLOCATION QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1710.000000;176506.20;;;44.625.612/0001-45;;REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.077.029/0001-38;FINACAP ICATU ALLOCATION QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;821108.138489;1683637.24;;;33.499.043/0001-12;;FINACAP ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.077.029/0001-38;FINACAP ICATU ALLOCATION QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11592.000000;156028.32;;;36.046.508/0001-78;;TREND ETF IFIX-L  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;842783.359123;3039463.51;;;17.080.215/0001-62;;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;366384.223287;2048937.27;41549.120815;234184.66;100355.105390;566528.63;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;988734.565989;2000000.00;5019599.436406;10249091.77;;;31.120.022/0001-19;;ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5493880.242986;7856322.91;;;52.257.218/0001-20;;ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79515.907345;14320194.49;;;41.128.259/0001-08;;JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5958101.201649;9335303.40;;;49.367.371/0001-03;;ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6789917.407185;10504811.52;;;49.750.004/0001-86;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4435211.320079;5088978.32;;;59.029.401/0001-17;;SPX CRÉDITO PRIVADO PREV ICATU MULTIPREV FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1897967.661978;2410789.64;;;58.398.452/0001-53;;V8 MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.095.356/0001-12;MALUCA CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1855.973264;8535.21;434.150575;2000.00;259289.292934;1202764.29;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.095.356/0001-12;MALUCA CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1432341.223538;3704762.13;;;28.747.130/0001-01;;OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.095.356/0001-12;MALUCA CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1635205.816431;3040214.23;;;34.617.263/0001-66;;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.095.356/0001-12;MALUCA CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3010686.401614;3571839.21;;;35.610.530/0001-36;;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.095.356/0001-12;MALUCA CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;281491.298822;542857.52;;;50.411.274/0001-41;;PAULINIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.095.356/0001-12;MALUCA CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;346274.32;;;54.771.640/0001-24;;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.095.356/0001-12;MALUCA CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46026.000000;8055470.52;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.096.256/0001-00;PEDROSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128921.530429;169028688.56;;;53.098.888/0001-03;;Q-PAR09 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;53.096.256/0001-00;PEDROSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.145731;211.23;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;53.096.256/0001-00;PEDROSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15400.958677;14401799.59;;;61.831.273/0001-72;;ADRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;447998.370000;523090.92;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84106.279070;2198879.33;;;10.500.884/0001-05;;REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;167803.329781;770073.75;1581.736665;7273.03;57112.268379;264926.47;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;990597.937790;199237.97;;;17.787.294/0001-46;;PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1607404.793519;4157565.47;;;28.747.130/0001-01;;OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;626026.780556;1354281.03;;;30.910.553/0001-42;;ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1069354.420534;4365733.66;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2147878.268570;3386603.48;;;34.633.411/0001-36;;NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2742938.938953;4158139.30;;;35.711.596/0001-12;;DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;875691.369997;1187031.40;;;35.939.471/0001-44;;HIX CAPITAL BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;727385.020015;1336945.60;;;42.847.342/0001-91;;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;889317.637113;2558618.31;;;45.621.979/0001-53;;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10109.248532;2225833.29;;;47.812.114/0001-08;;TB BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;929413.288694;1357439.46;;;51.853.123/0001-06;;SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;932540.024735;1348764.52;;;52.285.852/0001-76;;AUGME 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3511561.949870;3652935.01;;;53.837.317/0001-43;;SHARP LONG BIASED BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;788.000000;905831.40;;;54.443.336/0001-58;;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5508.000000;964010.16;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15654.000000;2020931.40;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5418.574131;24963.35;18210.530236;83609.80;1409947.365893;6540317.66;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27719.501090;565047.91;;;17.400.251/0001-66;;ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850002.536904;1653290.21;;;36.327.192/0001-92;;HIX CAPITAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9152.324060;1414579.03;;;45.124.029/0001-13;;ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1294389.942955;2450349.28;;;52.925.207/0001-70;;HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113011.000000;19779185.22;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93801.000000;10060157.25;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.120.281/0001-82;OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;539529.000000;501954.99;;;36.517.586/0001-03;;NEXUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;53.120.281/0001-82;OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;6469.000000;9863710.35;;;51.980.833/0001-05;;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CLASSES - FIF;53.120.281/0001-82;OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;72.000000;83763.12;;;59.715.778/0001-20;;MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
CLASSES - FIF;53.120.281/0001-82;OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;225.000000;279133.07;;;53.205.572/0001-73;;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;53.120.281/0001-82;OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;55862.000000;60056.25;;;63.301.172/0001-15;;FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADA
CLASSES - FIF;53.120.281/0001-82;OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1478.000000;1547.54;;;64.302.418/0001-36;;FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;414.000000;777798.82;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.156.223/0001-09;FGT 2 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5999.520000;8946853.67;;;21.523.833/0001-07;;XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;53.156.223/0001-09;FGT 2 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139.170120;399714.52;;;31.392.355/0001-05;;EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.156.223/0001-09;FGT 2 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;346.500000;413747.51;;;60.356.780/0001-39;;XP SELECTION PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;53.156.223/0001-09;FGT 2 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;447.755306;538776.60;;;60.292.446/0001-69;;XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.156.223/0001-09;FGT 2 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20922.900270;38234.72;;;38.377.290/0001-60;;TREND PE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.156.223/0001-09;FGT 2 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;355706.669475;229374.58;177822.513659;225183.97;177822.513659;225183.97;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;250150.000000;431538.42;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2250.000000;2432421.17;;;58.486.398/0001-06;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.180.706/0001-49;LUZERN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;104166.366062;588044.11;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.181.578/0001-58;PRINTEMPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;50.664263;72780.33;16.464681;23671.24;498.859535;723058.42;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;53.203.516/0001-08;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PARATI II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;977.784600;21757.21;0.000000;0.00;530108.427830;11907480.30;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.203.516/0001-08;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PARATI II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12792860.767721;53264855.29;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.203.516/0001-08;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PARATI II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9635638.361250;11753537.22;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.203.516/0001-08;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PARATI II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6574769.820853;18576336.90;;;17.999.931/0001-48;;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.203.516/0001-08;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PARATI II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31000.000000;5425620.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.203.516/0001-08;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PARATI II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43600.000000;5628760.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1137.718836;1323342.88;;;54.516.542/0001-40;;CONEXÃO HDS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1461.291620;1693319.69;;;43.391.569/0001-38;;BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54119.325765;12357307.12;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7285292.456200;16604462.99;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5617989.251021;11285329.73;;;34.803.996/0001-95;;SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5410904.994330;7107694.68;;;44.346.871/0001-37;;SHARP LONG BIASED ESTRATEGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3641073.030759;7357366.26;;;32.741.932/0001-81;;LEGACY CAPITAL STB I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7678920.728778;16248674.59;;;36.017.941/0001-85;;GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;896821.513780;4462985.97;;;12.565.159/0001-32;;SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9398263.856328;20607338.20;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95193.872488;11642654.67;;;54.509.800/0001-61;;ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48639.955963;8048570.87;;;34.231.973/0001-53;;ATBJP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5951261.682580;13490950.28;;;27.944.378/0001-08;;ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8273508.116732;8692390.04;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;792.795717;796628.98;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8715646.793959;10631332.89;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83706.048117;10252452.25;;;53.762.970/0001-90;;IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;54.727582;58329.00;858.517942;916504.37;;;57.513.308/0001-58;;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;991170.455350;1280789.17;;;54.757.129/0001-78;;BRADESCO EXPLORER FRONTIER HEDGE FUND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRL
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3999999.997966;6484084.40;;;44.703.526/0001-03;;FEEDER ATME FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7342533.619075;11041577.97;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10337723.698503;16138917.23;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;23095.461232;86753.82;0.000000;0.00;1641483.899192;6220920.96;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;168700.000000;1086198.17;;;08.771.538/0001-01;;NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;831.000000;922025.96;;;09.143.318/0001-04;;JGP EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4749535.000000;26406793.30;;;10.783.480/0001-68;;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;236545.000000;1307405.89;;;12.105.940/0001-24;;KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;156810.000000;1251640.18;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1144747.000000;2462593.23;;;28.581.166/0001-68;;VINLAND MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;716444.000000;1952137.45;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.263.708/0001-00;INTER MORTGAGE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;72.000000;135790.44;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;762.520194;1184431.57;;;53.865.964/0001-69;;G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.430725;5035.78;;;55.904.693/0001-39;;PE SOPP IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMI
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;30.257562;3150.70;824.167263;85739.12;;;63.280.707/0001-19;;PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;508.133853;71382.30;;;41.063.578/0001-74;;PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.386496;70190.05;;;58.730.476/0001-68;;G5 MOBILE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;683845.24;;;41.282.665/0001-12;;G5 F OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;894.924470;527608.81;;;32.696.877/0001-55;;G5 FINTECH FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.560300;1864727.83;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450000.000000;253335.60;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;663025.925353;1050203.34;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2574678.263167;3556145.87;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;517409.321069;648599.23;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;407440.260113;64109.62;;;34.337.213/0001-25;;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;744.473375;481023.31;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;648716.271145;547374.92;;;32.696.765/0001-02;;G5 FINTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.936848;156444.60;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2015261.072855;5968801.43;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;849.963960;1030000.00;849.963961;1034419.75;;;59.595.605/0001-15;;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1542.246414;293.62;;;31.145.933/0001-09;;PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289649.744891;44314.90;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1929119.237402;1662504.54;;;41.574.798/0001-62;;G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1389801.901510;848121.89;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;783219.189229;842125.48;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;503534.100000;463657.32;;;43.508.979/0001-16;;G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259559.730000;73794.23;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;352278.574070;1597096.34;;;47.970.110/0001-40;;G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192912.596056;21126561.79;;;56.844.601/0001-35;;G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;263350.92;;;19.599.263/0001-97;;GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;187492.229881;1053362.58;137443.072976;770729.15;286880.642541;1619509.99;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.283.632/0001-76;KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;759.000000;1426006.16;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.283.632/0001-76;KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;1500.000000;262530.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.286.627/0001-17;BRADSEG GIF IV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;135472.051242;16955793.97;;;13.099.546/0001-93;;GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;53.286.627/0001-17;BRADSEG GIF IV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1434050.443205;8095558.49;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.286.924/0001-62;KRIFTEL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1006146.09;;;61.281.536/0001-17;;AKZ IWS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.286.924/0001-62;KRIFTEL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1881.110669;10519.77;2432.667542;13668.28;1298033.375541;7327709.54;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.286.924/0001-62;KRIFTEL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13004088.395799;17268533.41;;;34.633.416/0001-69;;VC RV FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.286.924/0001-62;KRIFTEL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6073.338140;12677181.16;;;49.277.060/0001-45;;VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.286.924/0001-62;KRIFTEL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2371.603850;391448.08;;;37.985.709/0001-01;;BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.286.924/0001-62;KRIFTEL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23482.992188;3644146.73;;;25.108.944/0001-08;;BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.286.924/0001-62;KRIFTEL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4091060.112304;5846755.74;;;37.532.821/0001-89;;SHARP LONG BIASED VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.286.924/0001-62;KRIFTEL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24470.000000;4282739.40;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.287.137/0001-35;VALUTA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3116226.878836;4453568.73;;;37.532.821/0001-89;;SHARP LONG BIASED VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.287.137/0001-35;VALUTA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1384.292388;215000.00;0.000000;0.00;6332.023568;982618.52;;;25.108.944/0001-08;;BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.287.137/0001-35;VALUTA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;212.836327;35000.00;0.000000;0.00;667.706332;110209.11;;;37.985.709/0001-01;;BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.287.137/0001-35;VALUTA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4686.673254;9782726.49;;;49.277.060/0001-45;;VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.287.137/0001-35;VALUTA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;690274.991598;3858013.50;116128.095002;649740.00;42541.726530;240158.24;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.290.793/0001-97;KPE I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;9531965.33;;;58.350.082/0001-84;;RB DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL V FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.290.793/0001-97;KPE I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9508.536599;6135557.02;;;12.758.872/0001-00;;VINCI CAPITAL PARTNERS II  FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO
CLASSES - FIF;53.290.793/0001-97;KPE I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2272.208698;279674.22;;;15.478.997/0001-67;;KINEA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.290.793/0001-97;KPE I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2799.764691;2671862.02;;;34.232.046/0001-58;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.290.793/0001-97;KPE I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97305.322326;377861.72;;;34.964.232/0001-81;;GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.290.793/0001-97;KPE I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2474.185586;1932517.95;;;35.138.105/0001-96;;EB CAPITAL PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.290.793/0001-97;KPE I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61894756.438046;63617262.75;;;51.806.546/0001-75;;SKOG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.290.793/0001-97;KPE I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.141848;46646.34;;;14.017.351/0001-10;;JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.290.793/0001-97;KPE I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1.286094;364242.62;2.918358;833282.71;6.116206;1749325.20;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.290.793/0001-97;KPE I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8696.218341;8647244.79;;;30.282.320/0001-42;;PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.290.793/0001-97;KPE I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568.100476;726867.03;;;42.556.281/0001-03;;PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.290.793/0001-97;KPE I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3919.811611;3664313.86;;;42.888.828/0001-78;;BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.290.793/0001-97;KPE I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;274.735710;320007.60;1648.715515;1875084.72;;;61.277.602/0001-85;;PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.290.793/0001-97;KPE I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12630.000000;2210502.60;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;85.000000;2178771.66;;;42.793.689/0001-07;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1217.000001;1156904.58;;;52.511.329/0001-10;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1491.000000;531318.45;;;47.227.461/0001-65;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;580933.998025;277292.68;;;51.956.448/0001-14;;FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4838.000000;413939.28;;;62.253.563/0001-49;;VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;12758.000000;1239439.70;;;42.730.834/0001-00;;SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8102.000000;807040.22;;;48.973.783/0001-16;;SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CLASSES - FIF;53.294.516/0001-52;OPPORTUNITY GLOBAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294979676.412861;1297692904.81;;;28.260.437/0001-83;;OPPORTUNITY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.294.516/0001-52;OPPORTUNITY GLOBAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7225892.512183;149267048.66;;;06.964.937/0001-63;;OPPORTUNITY SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.294.516/0001-52;OPPORTUNITY GLOBAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77292347.325638;323425856.88;;;09.720.835/0001-90;;OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.294.516/0001-52;OPPORTUNITY GLOBAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;20.558281;76433.22;116.960429;435502.78;124.654123;467774.92;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;53.294.516/0001-52;OPPORTUNITY GLOBAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;93454.489078;500000.00;0.000000;0.00;97734642.662570;527066399.00;;;10.309.574/0001-08;;OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.303.796/0001-18;ASTRALO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18348.300252;32724.87;;;41.922.616/0001-05;;WNT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO
CLASSES - FIF;53.310.961/0001-69;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FKEGG;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30134.042525;3319454.46;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;53.310.961/0001-69;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FKEGG;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99355947.088363;136595589.36;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.310.961/0001-69;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FKEGG;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8393864.515470;14387744.38;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.310.961/0001-69;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FKEGG;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;297579.936893;626434.93;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.310.961/0001-69;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FKEGG;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;491723.737921;1061324.37;;;32.388.028/0001-34;;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.310.961/0001-69;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FKEGG;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;12002.745287;33555.20;0.000000;0.00;774394.052472;2186333.49;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.315.360/0001-49;FCPM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24938.700486;25200443.89;;;53.319.087/0001-20;;CPM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;53.315.360/0001-49;FCPM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;53.997809;52000.00;6195.666372;5961247.86;;;53.925.669/0001-50;;FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE
CLASSES - FIF;53.318.953/0001-69;EAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.388577;252897117.97;;;17.655.102/0001-48;;PESCARA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.318.953/0001-69;EAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;1000.000000;100000.00;3139115.835200;85303203.18;;;42.408.956/0001-77;;PORT2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.318.953/0001-69;EAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.492381;726627339.04;;;22.235.997/0001-00;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO EAN
CLASSES - FIF;53.318.953/0001-69;EAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;27.770510;103295.40;499.444886;1866448.62;19389.656536;72761291.91;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;53.322.966/0001-01;LGG INVEST II  FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;6549.38;0.000000;0.00;7519.654209;42366156.75;;;45.019.040/0001-13;;AFL INVEST FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.322.966/0001-01;LGG INVEST II  FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3.302073;4747.60;3.086498;4458.33;22.107640;32043.31;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;53.323.398/0001-63;AGM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6005.228950;9840902.16;;;42.221.012/0001-96;;SINGULARITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;53.323.398/0001-63;AGM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53112.350937;73676278.77;;;54.272.451/0001-07;;ARP CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.323.398/0001-63;AGM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;106.864704;5145.82;0.000000;0.00;13288.460714;645733.64;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.343.627/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO NEW AGE - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10382.808207;29026.46;4807003.620828;13417976.40;12837233.194620;36243140.96;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.343.627/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO NEW AGE - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12146611.217573;25569806.98;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.343.627/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO NEW AGE - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9164247.173976;10281671.32;;;63.141.868/0001-21;;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.343.627/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO NEW AGE - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;653339.174450;33164602.47;;;01.606.552/0001-00;;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.360.213/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ORIZ ALBRIGHT CORPORATE DISTRESS;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36795.136143;43691847.76;;;61.543.176/0001-84;;ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.360.213/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ORIZ ALBRIGHT CORPORATE DISTRESS;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;628070.070825;81537365.09;;;56.264.671/0001-14;;ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.360.213/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ORIZ ALBRIGHT CORPORATE DISTRESS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;57.005153;193887.35;0.294314;1000.00;263.996466;905337.90;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.425.122/0001-96;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES OASIS I;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12228.745399;34525.21;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.453.313/0001-61;LVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1164.235455;5476981.03;;;39.412.078/0001-59;;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.453.313/0001-61;LVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000291;0.42;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;53.464.713/0001-72;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NOVAIHCS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;231361.350210;648859.15;131976.142592;370130.88;741861.767767;2094485.64;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.464.713/0001-72;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NOVAIHCS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;861254.953554;1329814.51;0.000000;0.00;2852787.448821;4289973.55;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.464.713/0001-72;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NOVAIHCS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2895302.300508;5129881.85;0.000000;0.00;5721417.976603;10067072.94;;;47.328.477/0001-64;;RADAR STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.464.713/0001-72;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NOVAIHCS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;33489.952842;4166597.70;0.000000;0.00;60648.327572;7417573.37;;;54.509.800/0001-61;;ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.464.713/0001-72;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NOVAIHCS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;115014.718508;1498421.69;0.000000;0.00;352037.013052;4517098.36;;;14.438.229/0001-17;;CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;53.464.713/0001-72;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NOVAIHCS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1073973.928803;1469329.11;0.000000;0.00;3314738.716231;4354197.82;;;44.346.871/0001-37;;SHARP LONG BIASED ESTRATEGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;53.464.713/0001-72;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NOVAIHCS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1315827.010018;3954676.27;;;42.922.205/0001-74;;TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.464.713/0001-72;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NOVAIHCS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;16033.171515;3616692.57;0.000000;0.00;39194.035721;8949349.05;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;53.464.713/0001-72;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NOVAIHCS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;32566.169608;0.00;0.000000;0.00;32566.169608;4054971.09;;;42.847.942/0001-50;;VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.472.188/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA VENTI 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5019.326493;552910.41;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;53.472.188/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA VENTI 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.472.188/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA VENTI 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88261.822435;109359.73;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.472.188/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA VENTI 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11500697.603000;15811278.67;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.472.188/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA VENTI 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6085264.195713;10430621.74;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.472.188/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA VENTI 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3586.629990;10026.88;0.000000;0.00;161405.845440;455694.36;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.482.542/0001-04;AUGME XP SEGUROS PREV CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;6153403.845509;28360625.58;6505018.581803;29982271.66;1782446.220301;8268226.72;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.482.542/0001-04;AUGME XP SEGUROS PREV CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;257497.478108;500000.00;599493.671329;1172985.93;;;33.953.056/0001-10;;V8 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.482.542/0001-04;AUGME XP SEGUROS PREV CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;11524614.944243;18800000.00;238569425.867534;392117350.92;;;35.820.685/0001-05;;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.633.288/0001-06;CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;6797.000000;11172125.39;;;53.537.278/0001-69;;POLUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;53.633.288/0001-06;CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;6000.000000;7811846.97;;;57.937.870/0001-09;;CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.633.288/0001-06;CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;8700.000000;8691060.02;;;64.890.061/0001-54;;DOMUS FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.633.288/0001-06;CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;10000.000000;10092530.65;;;65.584.072/0001-79;GZA5S1773165585;SUBCLASSE I - ORION FIP MULT RESP LTDA
CLASSES - FIF;53.633.288/0001-06;CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;26.000000;49419.23;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.633.558/0001-70;ITAÚ IBOVESPA SELECT AÇÕES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2024.927570;148461.26;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.633.558/0001-70;ITAÚ IBOVESPA SELECT AÇÕES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1695065.328940;36433544.33;;;67.976.423/0001-12;;ITAÚ AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1588377.469474;4449747.65;1433844.189518;4027019.72;1703429.610093;4809263.69;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.704.463/0001-09;MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;451624.730224;658527.03;;;40.011.451/0001-49;;FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.704.463/0001-09;MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1853532.346515;2270676.59;;;37.887.733/0001-08;;SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.704.463/0001-09;MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;796793.067260;1332649.15;;;43.551.227/0001-38;;ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.704.463/0001-09;MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;49.671050;4390.38;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.704.463/0001-09;MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1303970.746974;3643739.31;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.704.463/0001-09;MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;295715.784371;1454748.69;;;21.329.170/0001-94;;NORMANDIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;53.704.463/0001-09;MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;25.188920;739.04;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.704.463/0001-09;MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1660980.508184;3385136.24;;;42.827.012/0001-34;;PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.704.463/0001-09;MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6500.000000;791766.28;;;42.847.304/0001-39;;SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.704.463/0001-09;MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7689.901974;1629382.22;;;47.512.303/0001-57;;TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.704.463/0001-09;MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2928.555640;214712.40;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.704.463/0001-09;MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1866481.142384;1966021.51;;;63.641.364/0001-70;XHRL71763067566;SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.704.463/0001-09;MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6756.122360;2655713.49;;;21.762.107/0001-47;;ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.704.463/0001-09;MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1566726.154097;2839535.63;;;46.098.790/0001-90;;ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.704.463/0001-09;MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;26252.143810;772548.74;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.704.463/0001-09;MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;277078.401107;635379.76;;;48.262.900/0001-33;;SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.704.463/0001-09;MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;187787.649599;1245413.85;;;19.781.902/0001-30;;OCEANA LONG BIASED FEEDER I FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;53.742.108/0001-16;ITAÚ PRIVATE PREMIUM AQUILA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5572323.919751;57684914.54;;;42.281.933/0001-44;;ITAÚ PRIVATE AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.742.108/0001-16;ITAÚ PRIVATE PREMIUM AQUILA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;340.212300;24943.28;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.744.455/0001-88;GAIVOTA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450390.976343;656728.05;;;40.011.451/0001-49;;FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.744.455/0001-88;GAIVOTA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.148783;42274.56;0.069439;19708.66;1.722274;492595.70;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.744.455/0001-88;GAIVOTA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;463361.477780;390675.36;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.744.455/0001-88;GAIVOTA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;489.976454;458039.23;;;42.888.828/0001-78;;BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;53.744.455/0001-88;GAIVOTA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2347226.461630;3089381.04;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.744.455/0001-88;GAIVOTA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;906146.088553;939137.01;;;54.641.408/0001-71;;TFO MARSALA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.744.455/0001-88;GAIVOTA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3776042.772412;4669658.74;;;55.071.163/0001-57;;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.744.455/0001-88;GAIVOTA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;21377.655959;24000.00;216221.946498;243436.86;;;63.642.130/0001-48;;TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;286.000000;320055.58;;;41.820.170/0001-08;;SEED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;3825.000000;7745920.20;;;43.444.720/0001-59;;MULTINVEST ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;32554.000000;32636312.77;;;62.393.471/0001-64;;SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;285.000000;634570.00;;;47.443.823/0001-55;;HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;9000000.000000;9000000.00;;;66.801.916/0001-59;;RBR SMART CITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;133050.000000;511361536.05;;;47.227.790/0001-06;;SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2581818.000000;3431793.91;;;57.400.405/0001-34;;SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1387.000000;2605940.20;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;151773.000000;11360.33;;;35.650.703/0001-40;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1518.000000;2046255.60;;;43.908.005/0001-20;;FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1338429.000000;249803.01;;;46.929.825/0001-96;;CHM 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;259891.000000;240662.56;;;47.458.122/0001-90;;051 ENDEAVOR SCALE UP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2056023.000000;4683187.08;;;48.956.200/0001-49;;051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1936376.000000;2632119.61;;;48.989.069/0001-16;;051 SPECTRA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7590.000000;7772891.21;;;53.294.226/0001-09;;051 PE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3966.000000;3923323.99;;;54.771.640/0001-24;;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;969945.000000;183029.22;;;55.772.515/0001-00;;051 FOF VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1542324.000000;1775990.25;;;56.268.870/0001-09;;SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2747.000000;6751846.26;;;58.115.184/0001-15;;CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1994.000000;2103059.73;;;60.715.887/0001-26;;PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;462.000000;543685.95;;;63.061.612/0001-04;;PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;478.000000;4810753.31;;;63.350.724/0001-85;;LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1052.000000;1462992.64;;;63.485.280/0001-95;5UD7X1763489738;SUBCLASSE A DO STRATA FLAGSHIP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;824.000000;959856.49;;;61.277.602/0001-85;;PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;282.000000;315412.67;;;41.820.170/0001-08;;SEED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;3903.000000;7902623.74;;;43.444.720/0001-59;;MULTINVEST ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;291.000000;647407.65;;;47.443.823/0001-55;;HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;99380.000000;381953619.99;;;47.227.790/0001-06;;SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1962722.000000;2608881.79;;;57.400.405/0001-34;;SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1409.000000;2647389.07;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;154843.000000;11590.15;;;35.650.703/0001-40;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1549.000000;2088055.55;;;43.908.005/0001-20;;FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1365506.000000;254856.63;;;46.929.825/0001-96;;CHM 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;249228.000000;230788.92;;;47.458.122/0001-90;;051 ENDEAVOR SCALE UP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1951187.000000;4444391.96;;;48.956.200/0001-49;;051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1682056.000000;2286422.41;;;48.989.069/0001-16;;051 SPECTRA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7743.000000;7930140.36;;;53.294.226/0001-09;;051 PE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2768.000000;2738883.34;;;54.771.640/0001-24;;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;669418.000000;126319.57;;;55.772.515/0001-00;;051 FOF VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1028216.000000;1183993.50;;;56.268.870/0001-09;;SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2625.000000;6452058.68;;;58.115.184/0001-15;;CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1330.000000;1402039.82;;;60.715.887/0001-26;;PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;308.000000;362457.30;;;63.061.612/0001-04;;PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;319.000000;3207168.87;;;63.350.724/0001-85;;LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;702.000000;975328.42;;;63.485.280/0001-95;5UD7X1763489738;SUBCLASSE A DO STRATA FLAGSHIP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;549.000000;639904.33;;;61.277.602/0001-85;;PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.799.009/0001-70;DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2108.000000;3959540.56;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.799.009/0001-70;DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;191389335.000000;255114518.91;;;53.802.999/0001-59;;DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1500.000000;1621614.11;;;58.486.398/0001-06;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.827.732/0001-16;KINEA DAKAR ITUBERS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3221334.208118;5644058.11;;;45.682.420/0001-33;;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.827.732/0001-16;KINEA DAKAR ITUBERS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1041732.458663;1481496.69;;;52.203.642/0001-91;;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;500.000000;540538.04;;;58.486.398/0001-06;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;27226.000000;1023265.55;;;00.852.311/0001-89;;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;184404.527639;516629.47;57315.633028;160762.08;13300.273818;37550.44;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.847.903/0001-79;VOKIN WHOOP CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2609.279373;12066.50;10181.234401;46835.35;154863.173681;718363.23;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.847.903/0001-79;VOKIN WHOOP CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;770360.403325;95921295.08;;;42.847.942/0001-50;;VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.857.092/0001-97;SEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;83.000000;156327.16;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;21069.171135;96879.70;584.856319;2692.71;2242710.609772;10403253.45;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900.000000;332538.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;193050.00;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;549.000000;235186.11;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.999996;140403.15;;;54.979.779/0001-68;;FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17344.682356;56736.88;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;69666.286992;194502.81;109025.596280;305340.08;510563.737082;1441465.87;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.872.754/0001-06;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;4745.764397;3830000.00;31151.209306;24870211.33;;;42.517.145/0001-04;;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.872.754/0001-06;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16460.714799;14409589.24;;;60.645.628/0001-76;;LL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.872.754/0001-06;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1579357.186861;207219508.55;;;32.321.306/0001-36;;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.905.242/0001-90;VC ICATU VANGUARDA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;38714.963424;218555.25;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.905.242/0001-90;VC ICATU VANGUARDA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;59466741.435292;73475512.01;;;53.602.540/0001-01;;ICATU VANGUARDA VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.916.885/0001-30;LYRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1235.561949;1635845.10;;;58.039.379/0001-23;;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.926.596/0001-11;TNB INSTITUCIONAL INFLAÇÃO CURTA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;100.423663;28564851.43;104.287961;29664144.71;42.083673;12036551.57;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.926.596/0001-11;TNB INSTITUCIONAL INFLAÇÃO CURTA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1024024.931810;1334041.55;20906780.218490;27069804.15;285484379.580743;370811406.92;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.927.477/0001-83;TLD INSTITUCIONAL INFLAÇÃO LONGA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.159438;45468.71;0.112062;32000.00;0.239780;68580.72;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.927.477/0001-83;TLD INSTITUCIONAL INFLAÇÃO LONGA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;20454.624293;22000.00;0.000000;0.00;12574085.463732;13734042.33;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.936.458/0001-13;TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3539.194020;147513.60;;;11.419.792/0001-50;;ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.936.458/0001-13;TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;72597.000000;544477.50;;;54.895.184/0001-24;;RIFF CIC DE CLASSES INCENTIVADAS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.936.458/0001-13;TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;64548267.649330;88094384.80;;;53.293.548/0001-33;;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.988.525/0001-43;BLUE ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4849.761216;3129397.06;;;12.758.872/0001-00;;VINCI CAPITAL PARTNERS II  FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO
CLASSES - FIF;53.988.525/0001-43;BLUE ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3731.553905;1689508.54;;;13.328.665/0001-70;;Brazilian Private Equity IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CLASSES - FIF;53.988.525/0001-43;BLUE ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.964820;1806028.22;;;12.579.631/0001-96;;VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.988.525/0001-43;BLUE ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;2053729.56;;;12.322.010/0001-22;;VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;53.988.525/0001-43;BLUE ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3.977878;14788.35;0.000000;0.00;80.161352;300812.11;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;53.990.872/0001-00;JIVE SOUL 45 XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5169.969378;22572298.11;4371.366758;14901258.54;633.531801;2172606.17;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.990.872/0001-00;JIVE SOUL 45 XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;211288.011455;24200000.00;518041.196706;59762521.31;;;58.806.331/0001-01;;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.991.435/0001-01;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIM CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;121.142229;768231.18;77.100687;263888.33;76.315935;261714.52;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.991.435/0001-01;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIM CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1124.551983;1000000.00;0.000000;0.00;371730253.577768;421265867.38;;;64.001.026/0001-37;;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;53.991.621/0001-40;JIVE PULSE OPPORTUNA II PREVIDÊNCIA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;32968.035521;109651756.23;32251.191691;110004616.91;137.945431;473064.01;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;53.991.621/0001-40;JIVE PULSE OPPORTUNA II PREVIDÊNCIA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;198763597.987416;199200000.00;198763597.987416;200258779.26;;;67.913.050/0001-30;;JIVE PULSE OPPORTUNA II PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL
CLASSES - FIF;54.069.422/0001-42;BRADESCO PRIME ACTIVE FIF - CI EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9109852.027016;14175737.80;;;50.958.673/0001-27;;BRAM FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.093.404/0001-04;MAR PWM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;978000.002199;1334595.62;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.093.404/0001-04;MAR PWM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;375000.000000;573529.66;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;53.077.704/0001-29;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.093.404/0001-04;MAR PWM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;56264.937147;64267.61;1224028.524163;1310860.78;;;42.102.615/0001-79;;COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.093.404/0001-04;MAR PWM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1357556.000000;1659562.82;;;51.850.217/0001-21;;Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;54.093.404/0001-04;MAR PWM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32927.012241;3402006.96;;;52.892.404/0001-30;;SQUADRA LONG BIASED PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;54.093.404/0001-04;MAR PWM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3611125.463500;8830316.51;;;42.229.371/0001-90;;SPX FALCON PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.093.404/0001-04;MAR PWM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3237512.289676;3617630.65;;;52.270.281/0001-04;;SHARP LONG BIASED PWM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;54.093.404/0001-04;MAR PWM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3067608.237211;8549206.14;;;27.804.670/0001-17;;OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.093.404/0001-04;MAR PWM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34299.302999;5410265.64;;;50.100.698/0001-95;;ATMR MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;54.093.404/0001-04;MAR PWM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4383441.849285;5871279.76;;;44.230.831/0001-25;;PWM D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.093.404/0001-04;MAR PWM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;15327.823072;86153.29;338192.852925;1892968.28;532014.859541;3003351.41;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16591.399131;54272.79;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;335190.787507;937938.84;679476.268999;1907336.05;1663036.248890;4695221.80;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.189.308/0001-56;ARARAT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.145936;454879818.04;;;51.414.550/0001-98;;HOREB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61057.560000;82480.51;;;55.318.040/0001-78;;SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;99.000003;99570.92;99.000004;99857.61;;;23.956.882/0001-69;;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;140.214895;150000.00;282.684709;305880.70;;;64.756.178/0001-40;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;371685.786240;4197.45;;;34.218.953/0001-42;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;149004.766852;834932.40;60322.310950;338864.01;3196.065876;18042.56;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.216.181/0001-17;WINERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD. PRIVADO INV. NO EXTERIOR RESP. LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;987855.335091;294469430.84;;;54.215.795/0001-84;;BOURGOGNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.216.181/0001-17;WINERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD. PRIVADO INV. NO EXTERIOR RESP. LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000004;0.01;;;64.041.542/0001-95;;BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.218.313/0001-40;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;4.035241;6000.00;0.000000;0.00;667256.926081;1048433101.76;;;53.960.578/0001-56;;PÉROLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.218.313/0001-40;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;6.274550;3037.59;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;01.129.004/0001-37;;ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.100763;13412.00;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;14966.072526;41774.89;29474.703458;82672.29;690253.110166;1948779.80;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.229.255/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO GERI INSTITUCIONAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;768.000000;662928.71;;;58.148.845/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS
CLASSES - FIF;54.229.255/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO GERI INSTITUCIONAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2577490.124713;5121918.78;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4474.000000;1348981.76;;;22.918.359/0001-85;;QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7444.000000;1584635.59;;;30.493.349/0001-73;;IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;633117.000000;1562483.24;;;33.520.968/0001-06;;KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2126.000000;3994044.88;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;816719.000000;1720750.18;;;36.017.731/0001-97;;GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;31923.000000;570568.44;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1464808.000000;1945995.34;;;38.026.814/0001-78;;TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;924043.000000;1085876.67;;;56.365.598/0001-77;;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;54.271.778/0001-64;GRAFENO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;30201.000000;19691851.17;;;47.669.336/0001-05;;FG DEVELOPER INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;54.271.778/0001-64;GRAFENO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;455.000000;13100402.91;;;57.888.289/0001-44;;ELITE YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.271.778/0001-64;GRAFENO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1176.000000;1321433.32;;;60.604.312/0001-36;;MASTER VELOZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6424.873331;17961.55;177107.762628;496288.00;474644.816328;1340056.59;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.305.814/0001-63;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APARECIDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8584.556931;23999.22;0.000000;0.00;507932.190873;1434036.27;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.305.814/0001-63;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APARECIDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58986492.415191;81095243.23;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.315.487/0001-20;TELLUS POLIDORO HEALTHCARE  - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;263.119333;23272.82;2215321.375198;196288099.48;;;35.704.849/0001-20;;MILETO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.315.487/0001-20;TELLUS POLIDORO HEALTHCARE  - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;15.541474;26548.92;4184.503925;7149999.62;5525.148853;9475007.30;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;54.343.423/0001-33;KIND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;2496624.45;;;60.707.637/0001-44;;FENER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA I
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;7.846248;9350.77;0.000000;0.00;2233.936391;2667739.16;;;58.533.096/0001-33;;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6536.098750;5132401.77;;;24.552.987/0001-15;;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;1686725.45;;;12.610.459/0001-96;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3316.000000;1694021.26;;;30.590.978/0001-11;;AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;2270.000000;2999632.94;0.000000;0.00;3431.594725;4670075.88;;;53.286.391/0001-19;;CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3472.000000;4230412.07;;;55.843.467/0001-95;;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1569.681834;1448436.86;;;33.512.746/0001-33;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3532.271809;3957747.48;;;63.802.702/0001-09;;ATLAS HUB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;190.360999;201420.66;631.113383;675065.60;;;64.414.126/0001-95;;ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;1748.690976;1756972.42;1748.690977;1762495.09;;;66.226.551/0001-86;;ATLAS HUB III FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;389.724600;500874.46;5507.775302;6976806.97;;;47.240.173/0001-40;;CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2065.000000;1741961.13;;;52.720.932/0001-02;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II
CLASSES - FIF;54.372.773/0001-28;CAPSTONE MACRO FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;843235.346437;2878629.45;2831146.541593;7894323.98;111652794.299423;310912256.55;;;36.436.903/0001-67;;CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;54.372.773/0001-28;CAPSTONE MACRO FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7165864.144770;10142757.91;7164957.801340;9025117.11;1712900.247845;2169116.10;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9969.444798;20986.66;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;122071.354197;341936.02;288459.231048;814402.01;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.384.481/0001-05;G5 M2M EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1286199.866190;2151040.75;;;38.339.353/0001-93;;TEMAN PIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;54.384.481/0001-05;G5 M2M EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;693060.005992;957254.55;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;54.384.481/0001-05;G5 M2M EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568131.901999;899895.46;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.384.481/0001-05;G5 M2M EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3300.937191;18481.78;0.000000;0.00;260487.192354;1470512.64;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.384.481/0001-05;G5 M2M EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1853445.947880;1562701.48;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.384.481/0001-05;G5 M2M EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;561.957217;570062.56;;;44.361.184/0001-90;;UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.384.481/0001-05;G5 M2M EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79597.300976;139065.34;;;31.713.585/0001-10;;UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.384.481/0001-05;G5 M2M EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;952.944640;2350491.27;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.384.481/0001-05;G5 M2M EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8322604.155303;11241259.04;;;51.126.284/0001-06;;G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;54.384.481/0001-05;G5 M2M EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6418217.728562;6534027.86;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;54.384.481/0001-05;G5 M2M EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.303490;12398.06;;;14.017.351/0001-10;;JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.384.481/0001-05;G5 M2M EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23538.000000;4119620.76;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.384.507/0001-15;G5 FI3B EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360228.819696;1067540.07;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.384.507/0001-15;G5 FI3B EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1386120.004376;1914509.09;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;54.384.507/0001-15;G5 FI3B EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568131.902006;899895.46;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.384.507/0001-15;G5 FI3B EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3229.628873;18083.03;0.000000;0.00;303629.909231;1714063.62;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.384.507/0001-15;G5 FI3B EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79597.300976;139065.34;;;31.713.585/0001-10;;UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.384.507/0001-15;G5 FI3B EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1853445.947880;1562701.48;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.384.507/0001-15;G5 FI3B EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;952.944640;2350491.27;;;31.713.505/0001-27;;CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.384.507/0001-15;G5 FI3B EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6069451.026142;8197947.41;;;51.126.284/0001-06;;G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;54.384.507/0001-15;G5 FI3B EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6211966.645794;6324055.19;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;54.384.507/0001-15;G5 FI3B EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.303490;12398.06;;;14.017.351/0001-10;;JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.384.507/0001-15;G5 FI3B EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32653.000000;5714928.06;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;371869.912419;570260.65;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;510648.189236;808843.84;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;24520.778926;137546.52;39160.732892;219840.64;18305.717900;103340.17;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.402.012/0001-71;BRADESCO MAPLE VALOR FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;42630957.555932;66337551.32;;;50.958.673/0001-27;;BRAM FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.409.912/0001-40;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA THEREZA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;38.928818;4245.11;4656.081484;512896.68;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;54.409.912/0001-40;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA THEREZA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;95302.996012;100181.28;19151.786745;19906.98;2197067.760903;2309137.33;;;63.989.232/0001-34;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.409.912/0001-40;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA THEREZA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;795134.014042;1360672.47;101406.749169;172227.58;11314120.928454;19393293.69;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.409.912/0001-40;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA THEREZA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;360555.383257;1011849.32;521062.128477;1464460.64;313384.357078;884772.70;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;88563.132666;248380.21;306181.310745;858361.87;1861766.409777;5256293.27;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39396.699127;279659.66;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;22926.506901;248282.58;23322.741101;252427.30;6112.746698;66560.11;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.439.846/0001-51;CAIXA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;339.701042;3673.71;209.088314;2265.65;4542.316185;49460.10;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.439.846/0001-51;CAIXA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;47451.995011;56500.00;3467.201930;4200.00;2894229.208856;3494034.05;;;54.439.279/0001-33;;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2498.802758;2901392.11;;;57.213.492/0001-10;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35070.715242;9619412.75;;;19.488.866/0001-11;;JGP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.077607;22099.73;0.048762;13859.01;31.897740;9123224.43;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32603.762360;11059045.88;;;20.824.446/0001-48;;JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10023673.492325;21756520.64;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11983371.841623;24265474.76;;;35.505.971/0001-78;;SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12622710.980128;23267397.80;;;39.487.617/0001-19;;LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41910.750516;60550.45;;;51.041.048/0001-89;;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.496.626/0001-60;CAST IRON DEBENTURES INCENTIVADAS EM INFRAESTRUTURA CIRF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;118893.022591;2104741.57;6729.852363;119553.30;51587.402588;922028.35;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.496.927/0001-93;BRADESCO TÂMISA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;25432435.192958;39959177.68;;;44.704.904/0001-73;;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.505.100/0001-07;ARLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;780976.133992;603871.05;;;50.041.467/0001-58;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.505.100/0001-07;ARLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700173.298715;44452993.42;;;50.462.226/0001-82;;PENSILVANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.505.100/0001-07;ARLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25954.552286;32630313.83;;;48.502.650/0001-61;;SILVERSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.505.100/0001-07;ARLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;12.703353;18318.08;0.131976;190.00;26.590176;38540.40;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;54.513.447/0001-93;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14218381.197023;13170712.58;;;65.483.801/0001-09;;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.513.447/0001-93;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;740859.890478;1058884.07;;;41.902.320/0001-14;;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.513.447/0001-93;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;462315.037000;1500000.00;0.000000;0.00;8453002.080140;28102196.45;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.513.447/0001-93;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;311118.938192;1540349.76;346182.513995;1712220.27;253582.302720;1259539.70;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.515.638/0001-94;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;253892.336503;1255793.40;369271.857797;1827887.67;435627.457756;2163755.40;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.515.638/0001-94;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;277389.022200;900000.00;0.000000;0.00;537890.073183;1788227.70;;;21.052.989/0001-57;;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.515.638/0001-94;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;256295.843317;400000.00;10203438.818023;15864823.99;;;36.521.702/0001-68;;OCEANA LONG BIASED B PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.515.638/0001-94;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4599906.530016;6321231.57;;;41.649.754/0001-54;;IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.515.638/0001-94;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12176143.463150;15305420.86;;;58.522.089/0001-36;;ABSOLUTE PACE PREV B FIFE LONG BIASED FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.515.638/0001-94;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9237473.773392;11202168.05;;;58.706.064/0001-92;;ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.515.638/0001-94;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;186612.494303;400000.00;7856576.444088;16840408.19;;;40.386.431/0001-52;;SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.545.529/0001-10;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA SEMPRE VIVA II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9858.866456;1086016.20;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;54.545.529/0001-10;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA SEMPRE VIVA II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5164214.433299;7099815.71;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.545.529/0001-10;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA SEMPRE VIVA II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18518235.501257;28106940.81;;;51.959.820/0001-46;;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI II FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.545.529/0001-10;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA SEMPRE VIVA II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7527120.686278;16246351.37;;;32.388.028/0001-34;;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.545.529/0001-10;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA SEMPRE VIVA II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6400.721326;17894.03;0.000000;0.00;336414.351271;949792.89;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;324629.897422;916522.04;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.560.505/0001-30;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JURITI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5326.493241;14859.16;0.000000;0.00;282489.452231;797547.64;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.560.505/0001-30;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JURITI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4705255.871187;10155708.05;;;32.388.028/0001-34;;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.560.505/0001-30;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JURITI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14006729.843485;21259386.54;;;51.959.820/0001-46;;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI II FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.560.505/0001-30;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JURITI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7244887.196199;9960346.26;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.560.505/0001-30;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JURITI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1795813.048650;2225080.25;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.581.602/0001-09;BRADESCO IMA-B5 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO  EM COTAS RENDA FIXA FIE II  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;66758578.019972;191890703.12;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.584.755/0001-00;BRADESCO IMA-B FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;151905265.296629;877706420.26;;;10.583.931/0001-13;;BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.584.927/0001-45;BRADESCO IRF-M FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11092330.069444;60603898.17;;;10.583.934/0001-57;;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.585.116/0001-69;BRADESCO NTN-B 2050 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;24176961.619920;64260654.67;;;21.473.286/0001-00;;BRADESCO MASTER NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.597.946/0001-06;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ESTRELA VENUS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19902967.417044;27362806.60;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.597.946/0001-06;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ESTRELA VENUS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8108975.820184;12307787.28;;;51.959.820/0001-46;;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI II FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.597.946/0001-06;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ESTRELA VENUS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5805.248489;16229.31;0.000000;0.00;260102.367424;734342.57;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;215007.000000;1889673.12;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4000.000000;4324304.31;;;58.486.398/0001-06;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;5470.000000;106665.00;;;34.508.872/0001-87;;URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;2747.000000;217562.40;;;36.642.219/0001-31;;RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;20905.000000;180828.25;;;36.655.973/0001-06;;MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;4331.000000;158471.29;;;35.640.741/0001-11;;BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1776043.000000;3230319.74;;;36.954.526/0001-58;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;4526.000000;34850.20;;;41.269.527/0001-01;;XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;253.000000;15104.10;;;42.888.292/0001-90;;JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.616.434/0001-40;GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9540566.000000;14145392.59;;;54.700.051/0001-55;;GUEPARDO DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;54.617.643/0001-08;SAVOY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENT DE INVEST EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3255.063172;18203.35;115.095802;649.06;87796.394186;495631.69;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.617.643/0001-08;SAVOY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENT DE INVEST EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2370102.956027;2968930.80;;;57.834.063/0001-60;;ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.617.643/0001-08;SAVOY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENT DE INVEST EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2333829.802184;2952274.68;;;56.284.312/0001-29;;ARX HEDGE II MASTER FIF INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.617.643/0001-08;SAVOY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENT DE INVEST EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1883204.652731;9684196.69;;;09.636.818/0001-70;;UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.617.643/0001-08;SAVOY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENT DE INVEST EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32000000.000000;37553161.60;;;57.776.875/0001-05;;UBS EVOLUTION VIVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.634.825/0001-97;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA YUGE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5912.986337;651352.66;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;54.634.825/0001-97;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA YUGE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3336539.766800;4134098.89;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.634.825/0001-97;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA YUGE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9467924.893688;13016601.61;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.634.825/0001-97;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA YUGE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87288.253991;246439.43;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.640.072/0001-22;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2093402.151770;11778424.56;1212926.415103;6830450.32;4919302.655282;27770642.65;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.640.072/0001-22;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16749.073256;4550509.00;0.000000;0.00;194967.118939;53066199.78;;;28.254.580/0001-62;;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.640.072/0001-22;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1189772.841712;2950000.00;0.000000;0.00;5911287.000892;14685282.02;;;32.138.635/0001-46;;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.640.072/0001-22;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9119674.856295;0.00;132359.905643;300000.00;9119674.856295;20681227.47;;;34.791.397/0001-07;;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.640.072/0001-22;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2236372.163040;3000000.00;5969213.497725;8007450.99;;;57.031.665/0001-80;;DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;54.640.072/0001-22;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;252905.809798;328475.00;0.000000;0.00;22867568.189062;29737892.37;;;57.886.546/0001-09;;DIRECT PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;54.640.072/0001-22;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;109576.656928;167531.00;0.000000;0.00;6197891.555483;9532515.88;;;51.905.748/0001-74;;DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;54.641.408/0001-71;TFO MARSALA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.010947;3101.95;0.007059;2000.10;0.143479;41037.12;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.641.408/0001-71;TFO MARSALA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2122.886713;23904404.57;;;55.334.418/0001-27;;LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;54.641.722/0001-54;TFO DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;23.456775;6665314.89;21.749164;6181550.45;2.810176;803751.84;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.641.722/0001-54;TFO DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72172.265434;1289944.28;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.641.722/0001-54;TFO DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;687604.243315;892409.23;4215313.191851;5435359.91;104971393.210106;136145377.68;;;55.117.996/0001-01;;TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.641.722/0001-54;TFO DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;738268.457984;929036.72;4269246.767531;5335359.91;101101558.463252;127223683.74;;;55.144.371/0001-39;;ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.652.596/0001-33;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FREI GALVÃO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3750.425274;10462.45;0.000000;0.00;189720.198283;535633.79;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.652.596/0001-33;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FREI GALVÃO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2402557.176149;3646596.48;;;51.959.820/0001-46;;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI II FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.652.596/0001-33;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FREI GALVÃO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15948089.526940;21925599.34;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.652.596/0001-33;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FREI GALVÃO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3736622.221198;4629816.18;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.652.596/0001-33;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FREI GALVÃO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5757.661426;634242.65;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;54.708.603/0001-71;ANTÁRTIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;992.903778;1420691.08;;;32.311.914/0001-60;;VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;54.708.603/0001-71;ANTÁRTIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;4315.557460;6164396.47;;;40.977.982/0001-90;;EB FIBRA FEEDER II - FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI EM COTAS DE FIP
CLASSES - FIF;54.708.603/0001-71;ANTÁRTIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;3950537.568497;410531.96;;;10.720.618/0001-80;;NEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.708.603/0001-71;ANTÁRTIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;118968.940000;119929.02;;;65.916.593/0001-86;;CENTRAL REAL ESTATE II PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.708.603/0001-71;ANTÁRTIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5000.000000;3012066.11;;;30.654.823/0001-00;;SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;54.708.603/0001-71;ANTÁRTIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4176.300314;7121261.89;;;47.085.583/0001-64;;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.708.603/0001-71;ANTÁRTIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3153926.754609;166247475.26;;;08.828.382/0001-58;;XANGAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.708.603/0001-71;ANTÁRTIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;56811.083150;1671837.98;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.708.603/0001-71;ANTÁRTIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;19370.834575;565003.91;;;42.336.988/0001-04;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.708.603/0001-71;ANTÁRTIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;816359.440000;820709.00;;;66.254.779/0001-80;;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.708.603/0001-71;ANTÁRTIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;11608.984250;851133.84;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.708.603/0001-71;ANTÁRTIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;597011.087770;99358.17;;;62.760.747/0001-03;;SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.709.028/0001-21;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4397600.216639;7400977.55;8630292.759014;14649500.00;300966616.897883;510877589.65;;;54.643.338/0001-90;;ITAÚ VIC AÇÕES GLOBAIS HEDGED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;283712.365980;797550.75;293842.183089;824312.21;733044.687523;2069592.53;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2562.755663;8383.13;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.714.057/0001-81;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GHA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2721280.970182;3371769.99;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.714.057/0001-81;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GHA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14303245.987387;19664251.34;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.714.057/0001-81;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GHA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141580.970599;399723.13;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;192668.422138;3586664.48;;;35.823.433/0001-21;;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.739.553/0001-90;ARCHER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19608.191801;18887172.41;;;43.619.174/0001-40;;GRANBRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.739.553/0001-90;ARCHER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12960.141590;19058231.24;;;37.112.898/0001-08;;BEWATER VENTURES I GA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;54.739.553/0001-90;ARCHER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17794.485620;144312763.62;;;53.249.102/0001-01;;ARTHEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;54.739.553/0001-90;ARCHER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5.275780;6400.00;0.000000;0.00;3142.685131;3851991.08;;;58.564.663/0001-19;;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;54.739.998/0001-70;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RAC;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4319.363623;12075.33;0.000000;0.00;228932.059865;646339.97;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.739.998/0001-70;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RAC;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25309132.873189;34795259.09;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.739.998/0001-70;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RAC;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6655.740195;733171.68;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;903790.264790;1317842.61;;;40.011.451/0001-49;;FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;1336043.29;;;34.232.046/0001-58;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;53444.139423;60000.00;540638.396350;608686.19;;;63.642.130/0001-48;;TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4678135.999032;6157286.02;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1080866.543678;2000000.00;0.000000;0.00;5010281.585167;9356600.65;;;34.258.729/0001-84;;TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19340445.199643;23917440.66;;;55.071.163/0001-57;;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6407.697662;6194545.92;;;09.412.822/0001-54;;SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2265365.323701;2347842.63;;;54.641.408/0001-71;;TFO MARSALA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1558.705642;3000000.00;0.000000;0.00;3882.729287;7373190.00;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1453.510664;1510614.00;;;50.606.731/0001-53;;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;979.952901;916078.46;;;42.888.828/0001-78;;BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;10407.766095;3000000.00;0.000000;0.00;36894.110580;10690441.48;;;26.803.266/0001-66;;ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;816526.029580;5872116.26;;;18.295.384/0001-82;;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 60
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;522770.881510;2981028.46;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;17047.648502;95398.44;538621.741488;3023041.48;938947.688206;5300584.77;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;50077.000000;2576608.79;;;09.577.447/0001-00;;SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.757.129/0001-78;BRADESCO EXPLORER FRONTIER HEDGE FUND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;244246.856040;5486358.02;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;83506.771315;1554540.01;;;35.823.433/0001-21;;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.771.640/0001-24;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2679545.000000;4889628.84;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;54.771.640/0001-24;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;222676.000000;227857326.91;;;55.594.748/0001-51;;VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;54.777.066/0001-11;KOMBI AZUL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;79999.99;0.000000;0.00;9875.087819;127196614.49;;;53.322.347/0001-17;;KOMBI AZUL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;54.777.066/0001-11;KOMBI AZUL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;61408.977403;80000.00;26864577.781748;34946217.55;;;41.801.466/0001-73;;KOMBI AZUL II CONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;54.777.066/0001-11;KOMBI AZUL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1482.830979;2126630.61;;;44.465.737/0001-55;;KOMBI AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;54.777.066/0001-11;KOMBI AZUL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3419.139603;2659953.85;;;53.323.851/0001-31;;KOMBI AZUL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;54.777.066/0001-11;KOMBI AZUL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;18.778823;26974.77;1.979268;2845.59;9.901387;14351.30;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;54.787.869/0001-57;EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41675.907573;49603637.91;;;54.856.185/0001-60;;FDCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.787.869/0001-57;EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29460.788001;31720604.00;;;54.856.545/0001-23;;INVESTE INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CP IE
CLASSES - FIF;54.787.869/0001-57;EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;103.546497;5000.00;0.000000;0.00;1734.848315;84302.46;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;239387.626974;675858.99;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;313603.123159;176548.52;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;251271.078286;347055.64;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200799.548351;307925.10;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;114823.072249;646809.95;49738.677476;279479.01;183575.769563;1036329.22;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.794.563/0001-28;CONEXÃO REAL INVESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3115.623980;69384.65;678.497090;15151.86;17327.580390;389218.15;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.794.563/0001-28;CONEXÃO REAL INVESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;423591.530777;545761.14;823588.178666;1056381.03;56537406.597259;73013312.04;;;54.303.937/0001-65;;REAL INVESTOR II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.794.710/0001-60;LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;813.000000;1038668.64;;;61.267.293/0001-62;DINJS1765890391;SENIOR
CLASSES - FIF;54.794.710/0001-60;LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;345.000000;647556.03;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;54.794.710/0001-60;LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;345.000000;647558.75;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;54.794.710/0001-60;LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;354867.000000;647561.12;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;54.803.944/0001-26;EXES FIC FI INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;95.000000;179220.32;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;54.803.944/0001-26;EXES FIC FI INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3468861.000000;42948829.18;;;54.803.982/0001-89;;ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO - DE
CLASSES - FIF;54.803.982/0001-89;ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO - DE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;851.000000;1598544.69;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4564.281838;12760.03;97858.932925;274017.91;152692.125847;431093.07;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;506944.753119;2110735.00;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;891415.475339;1304878.93;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1543564.098260;4113566.99;;;34.109.803/0001-09;;BRADESCO GLOBAL STOCK INDEX FI FINANCEIRO - CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;903815.195534;1359142.02;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1704393.150819;2079016.21;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5640427.792018;5664107.44;;;66.729.239/0001-05;;BRADESCO CA S&P 500 BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1550811.391263;1629327.89;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363885.261255;1504537.85;;;61.018.922/0001-10;;ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29845.017836;4571226.25;;;40.994.846/0001-09;;CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9938.974112;1631684.27;;;32.287.561/0001-00;;FEEDER ATMOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2046812.887197;1601702.40;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385648.337778;1749926.79;;;34.287.118/0001-64;;OCEANA SELECTION B15 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1081950.519423;1421236.18;;;44.346.871/0001-37;;SHARP LONG BIASED ESTRATEGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;916349.636886;1962891.02;;;42.902.399/0001-46;;SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8211.212005;1874902.67;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16900.000000;3079011.00;;;32.203.211/0001-18;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.829.603/0001-20;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF CIC RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;262942749.379920;520271250.35;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.829.603/0001-20;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF CIC RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;262369.399983;398223.75;;;51.959.820/0001-46;;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI II FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.829.603/0001-20;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF CIC RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2660835.985032;3658144.98;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.829.603/0001-20;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF CIC RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2512488096.800167;3113067723.99;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.829.603/0001-20;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF CIC RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4950487552.564788;5535579735.82;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.829.603/0001-20;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF CIC RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2379561230.299255;2625863426.39;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.853.464/0001-70;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO II FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;459395395.497392;787439862.30;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.885.849/0001-19;FIF CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LZLOU;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;6180.492825;20000.00;0.000000;0.00;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.885.849/0001-19;FIF CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LZLOU;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11599194.638236;32483795.78;415716.523711;1161701.18;828251.744940;2338388.99;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.885.849/0001-19;FIF CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LZLOU;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1460321.583637;2949772.64;2123658.859950;4350687.66;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.885.849/0001-19;FIF CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LZLOU;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11369128.786279;19389749.00;680483.748155;1156603.12;10671836.354043;18292367.38;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.885.849/0001-19;FIF CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LZLOU;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;3940423.527798;5939067.12;14298733.588149;21702589.24;;;51.959.820/0001-46;;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI II FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.885.849/0001-19;FIF CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LZLOU;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;15203900.832268;20764180.88;55172991.315761;75852402.26;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.885.849/0001-19;FIF CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LZLOU;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;22062186.839342;27165350.99;80065252.994841;99203874.93;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.885.849/0001-19;FIF CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LZLOU;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4718.499631;5276.17;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.885.849/0001-19;FIF CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LZLOU;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;195420.182731;203702.52;6363563.103366;6688160.18;;;63.989.232/0001-34;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.889.576/0001-80;FIF CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ENTERPRISE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18602021.482476;31885328.80;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.889.576/0001-80;FIF CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ENTERPRISE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;176741.879722;669819.10;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.895.184/0001-24;RIFF CIC DE CLASSES INCENTIVADAS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;8650.081155;153382.63;7095.167775;125732.04;1685.338010;30122.27;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.895.184/0001-24;RIFF CIC DE CLASSES INCENTIVADAS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;120678.925754;1480000.00;0.000000;0.00;11135344.869155;136927167.56;;;55.477.207/0001-43;;RIFF MASTER CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7170484.951610;10525154.75;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8365.636461;23387.20;547931.509509;1539668.60;2132792.923408;6021477.79;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3034235.610955;4806093.18;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2627102.312656;3810774.52;;;38.948.698/0001-44;;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1757362.545242;9841458.99;1042489.421200;5837608.29;187235.737432;1056990.62;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.978.672/0001-03;BRAM GLOBAL YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;825132.262011;1937235.21;;;39.834.711/0001-05;;CREDIT HY FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.978.672/0001-03;BRAM GLOBAL YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7421039.674053;12647361.78;;;44.704.779/0001-00;;BRAM GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.978.672/0001-03;BRAM GLOBAL YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1823401.241450;14370961.66;;;07.187.482/0001-80;;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.978.672/0001-03;BRAM GLOBAL YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;523142.950424;5059321.44;;;06.185.715/0001-42;;BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290468.149682;460088.53;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;822284.967907;1135740.08;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;381275.554642;584684.16;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73682.403885;82547.22;;;51.050.311/0001-04;;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206083.876303;610730.69;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2288.394339;12797.43;53798.394997;300704.24;58216.268709;328644.79;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2174303.745769;3153962.17;;;38.948.698/0001-44;;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;715813.596967;988681.81;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;1604786.748696;2004466.11;0.000000;0.00;1739.702408;2180.81;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;319.812278;155896.41;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246602.811476;10148.08;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;813966.693581;1243471.77;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;37.098.218/0001-30;;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;576544.874919;3234818.20;375364.922357;2105681.97;11379.580683;64240.46;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.018.173/0001-29;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PORTINARI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106416920.695002;146303089.31;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.018.173/0001-29;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PORTINARI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;13644.666701;38145.40;0.000000;0.00;1037331.331036;2928679.81;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;803392.444083;2244665.76;1000413.821969;2814992.31;2054268.536963;5799781.23;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;14394.840198;30000.00;0.000000;0.00;2252.511345;4741.76;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;372.000000;321106.09;;;58.148.845/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11651169.143360;23152888.74;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.036.101/0001-04;CAIXA ÔMEGA PRIVATE FDO DE INV EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;321264.422473;3488100.94;784749.850673;8495338.62;6478093.324924;70538270.61;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.050.131/0001-75;BRADESCO BIOMA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;96756.955181;2173388.46;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.050.131/0001-75;BRADESCO BIOMA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;162315.410238;454755.79;;;24.752.576/0001-73;;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONG ONLY
CLASSES - FIF;55.050.131/0001-75;BRADESCO BIOMA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;665929.261353;2673324.07;;;17.284.948/0001-19;;BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.050.131/0001-75;BRADESCO BIOMA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;420710.089966;442070.00;;;34.791.820/0001-60;;BRAM CRESCIMENTO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.050.131/0001-75;BRADESCO BIOMA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;867530.550639;1349954.49;;;50.958.673/0001-27;;BRAM FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.050.131/0001-75;BRADESCO BIOMA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;767773.804465;13279870.32;;;05.589.433/0001-48;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.050.131/0001-75;BRADESCO BIOMA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;6150.000000;1076373.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;121652.307368;341887.66;103936.837308;290874.63;260639.088955;735857.88;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;53952.000000;6965203.20;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.071.163/0001-57;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;115.081724;32691505.65;122.489704;34789422.54;71.212170;20367731.68;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.071.163/0001-57;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;615313.391619;791775.00;2079655.588283;2682869.75;36661291.119766;47618804.78;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.071.163/0001-57;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;6464309.870987;8048609.23;101918878.983312;127094955.89;;;50.675.044/0001-90;;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.071.163/0001-57;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;6110044.924802;8048609.23;97462652.475803;128278747.73;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.071.163/0001-57;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;725342.693082;791775.00;2455213.068677;2682869.75;39892941.593355;43573057.48;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.071.163/0001-57;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;666995.543980;791775.00;2240139.477283;2682869.75;32407005.563293;39081267.90;;;52.166.403/0001-09;;TSB CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.072.270/0001-08;SGON95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI DE RESP ILIMI.;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29575.792774;33724482.84;;;53.251.715/0001-83;;SGON FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;55.072.270/0001-08;SGON95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI DE RESP ILIMI.;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;3.955532;14471.94;34412.226561;125884467.93;;;22.219.214/0001-96;;SGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;55.072.295/0001-01;ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29575.794437;33744982.53;;;53.249.951/0001-65;;ESPANHOL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;55.072.295/0001-01;ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;3.955381;14471.94;34413.221891;125893191.66;;;22.219.250/0001-50;;ESPANHOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;55.072.895/0001-61;TCG95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29575.797838;33543126.73;;;53.251.882/0001-24;;TCG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;55.072.895/0001-61;TCG95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;5.877400;21471.94;34450.685023;125844697.85;;;22.219.229/0001-54;;TCG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;55.080.502/0001-61;ESFERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;25.841587;675.26;0.000000;0.00;2294.306066;57430.73;;;54.795.271/0001-00;;NOVO BAIRRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.080.502/0001-61;ESFERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3985.818498;4000.00;0.000000;0.00;929159.466952;939869.29;;;61.908.791/0001-47;;ERFOLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;477158.32;;;34.232.046/0001-58;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4858.068400;18865.14;;;34.964.232/0001-81;;GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;395.902964;309228.86;;;35.138.105/0001-96;;EB CAPITAL PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225955.965481;329472.90;;;40.011.451/0001-49;;FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159607.653373;910140.51;;;18.298.411/0001-70;;TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.069736;19773.70;2.342280;664073.97;10.062432;2878004.08;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192425.340135;442433.43;;;26.425.770/0001-70;;TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2928.518079;848567.72;;;26.803.266/0001-66;;ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400126.754785;313113.13;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105576.477172;220946.57;;;31.353.693/0001-20;;LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;326178.302804;609131.46;;;34.258.729/0001-84;;TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370689.189577;312540.30;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246748.121497;543102.71;;;36.017.786/0001-05;;GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355825.788833;991821.54;;;36.248.759/0001-35;;TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;666963.372356;882042.29;;;42.750.338/0001-00;;TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5218241.993736;6777896.77;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;615968.049491;846679.90;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;279315.003417;367629.84;;;50.710.699/0001-51;;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;428867.709125;468430.67;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;679609.547382;704352.74;;;54.641.408/0001-71;;TFO MARSALA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242750.177084;861501.58;;;57.018.584/0001-40;;SHARP LONG SHORT 2X TFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8764.000000;363530.72;;;38.314.708/0001-90;;HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.088.765/0001-17;SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;104281.615814;586030.84;90803.991329;509971.07;105221.260061;593999.23;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.088.765/0001-17;SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44482.669741;1343694.57;;;05.322.696/0001-96;;COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES
CLASSES - FIF;55.088.765/0001-17;SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8360.821208;2471033.74;;;28.788.489/0001-27;;DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;55.088.765/0001-17;SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7325516.838247;16864728.68;;;30.520.809/0001-05;;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.088.765/0001-17;SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1165246.458613;1723608.37;;;39.937.566/0001-80;;DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;55.088.765/0001-17;SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;881851.118886;1454958.84;;;45.511.234/0001-31;;VIC ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;55.088.765/0001-17;SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2137631.212012;3343676.24;;;51.495.548/0001-90;;PS EQUITY BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;55.088.765/0001-17;SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15444334.636302;25947062.90;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.088.765/0001-17;SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;297162.042820;1617453.44;;;11.003.123/0001-00;;DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;55.088.765/0001-17;SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41264601.810278;46576638.15;;;61.079.787/0001-13;;PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;55.088.765/0001-17;SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1212.770900;1211743.73;;;09.586.825/0001-04;;SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;55.088.765/0001-17;SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;382407.821968;3244875.28;;;16.873.318/0001-17;;DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;150041.455288;2661343.71;165037.553819;2930256.14;117661.972299;2102987.73;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.108.844/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF FGZ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;33811697.926153;123715552.19;;;18.079.388/0001-23;;BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.108.844/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF FGZ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;52633260.724440;110798171.88;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.108.844/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF FGZ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16473426.204977;46509142.51;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.109.050/0001-01;CAIXA PREVINVEST CONSOLIDADOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;37801248.592767;155156588.04;;;13.058.736/0001-62;;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.109.050/0001-01;CAIXA PREVINVEST CONSOLIDADOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;435717424.409770;799742862.39;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.109.050/0001-01;CAIXA PREVINVEST CONSOLIDADOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;412120944.640628;673313803.00;;;46.685.489/0001-83;;ICATU VANGUARDA  ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.109.050/0001-01;CAIXA PREVINVEST CONSOLIDADOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;348239264.948789;559940018.75;;;47.612.777/0001-70;;ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;55.109.050/0001-01;CAIXA PREVINVEST CONSOLIDADOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;408004975.949874;872840181.63;;;32.312.678/0001-04;;ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.109.050/0001-01;CAIXA PREVINVEST CONSOLIDADOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;347312444.404768;606335550.90;;;45.646.162/0001-30;;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;55.109.050/0001-01;CAIXA PREVINVEST CONSOLIDADOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;516056201.823813;614133973.12;;;60.008.150/0001-73;;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.109.050/0001-01;CAIXA PREVINVEST CONSOLIDADOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;69335997.876794;903258501.58;;;55.994.210/0001-34;;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIFE ALOCAÇÃO FIF RF CRED PRIV IS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.109.050/0001-01;CAIXA PREVINVEST CONSOLIDADOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;509739214.962695;644794706.62;;;57.375.967/0001-75;;XP DISTRIBUIDORES CORPORATE LIGHT PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.109.432/0001-27;CAIXA PREVINVEST MULTIGESTOR PREMIUM 60 FIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4543640010.012579;5915926522.94;;;55.109.050/0001-01;;CAIXA PREVINVEST CONSOLIDADOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.109.432/0001-27;CAIXA PREVINVEST MULTIGESTOR PREMIUM 60 FIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;265358339.584813;487055201.76;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;21787.661548;122996.57;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.112.590/0001-36;BOREAL FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4383.566577;4673080.32;;;65.653.001/0001-80;;FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.112.590/0001-36;BOREAL FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2304.090187;3313303.85;2424.152668;3483536.92;215.065250;311720.49;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;55.112.590/0001-36;BOREAL FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1502298.928193;2003400.20;0.000000;0.00;1920573.302505;2580447.72;;;54.439.900/0001-69;;AJAX LIQUIDEZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;55.112.590/0001-36;BOREAL FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;1312.851001;2000000.00;11500.772539;17704806.50;;;54.113.552/0001-35;;FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIARIO
CLASSES - FIF;55.140.544/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;403336.493783;1138733.03;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2874.000000;313266.00;;;35.641.061/0001-12;;ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;11571.65;;;19.599.487/0001-07;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;115.756016;364000.00;0.000000;0.00;228.604390;719858.17;;;26.405.908/0001-79;;Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;32530.85;;;26.749.095/0001-34;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;190219.66;;;34.644.098/0001-31;;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;774.774312;711804.04;;;35.817.199/0001-20;;AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;3876.39;;;36.335.619/0001-02;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PROVI INCOME SHARE AGREEMENT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;14966.73;;;41.332.977/0001-93;;UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000003;36661.57;;;42.888.478/0001-40;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190131.000000;211946.48;;;44.076.714/0001-59;;STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;19478.97;;;45.963.673/0001-85;;K-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA CRÉDITO PESSOAL
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;442.000000;293439.57;;;46.322.877/0001-08;;AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.000000;250251.63;;;46.766.050/0001-85;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;20913.49;;;50.808.063/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;27897.96;;;52.720.932/0001-02;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.294542;67844.76;;;52.810.196/0001-83;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181.000000;34134.44;;;53.211.671/0001-68;;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;5512.51;;;54.065.359/0001-76;;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.757303;165145.52;;;54.233.886/0001-42;;SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.738467;49459.68;;;54.705.382/0001-88;;CASHGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.999992;14870.00;;;55.728.426/0001-58;;ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;13769.11;;;58.035.124/0001-92;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000718;0.59;;;59.764.569/0001-76;;AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42127.000000;42544.28;;;61.799.604/0001-34;;GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;68476.920080;315423.57;123033.895979;568507.69;94681.711932;439199.71;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;84974.167775;165000.00;0.000000;0.00;614.465363;1202.28;;;33.953.056/0001-10;;V8 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.334323;7275.20;;;35.780.106/0001-30;;JOURNEY CAPITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;67091.51;;;37.011.361/0001-43;;RIMINI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7287.000000;357645.96;;;37.404.867/0001-12;;XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;742614.000000;274607.01;;;51.075.995/0001-90;;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;209984.298199;1185411.70;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.177.071/0001-56;TREND PE XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2205037.725503;4155723.68;0.000000;0.00;27198850.467234;51524619.45;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.177.071/0001-56;TREND PE XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3637.002794;2281.50;1818.501397;2281.50;3708.482007;4696.20;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;132373.416559;371138.17;256154.300465;718976.01;224841.751668;634791.87;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3982.205261;414273.66;;;63.280.707/0001-19;;PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000084;1009540.56;;;55.441.079/0001-88;;CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;2918348.70;;;63.938.209/0001-10;;CLASSE I RIZA BENI LAND EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1266.605629;2684285.49;;;41.801.514/0001-23;;MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4086820.915535;3102399.35;;;66.120.156/0001-14;;WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4850.816000;923.52;;;31.145.933/0001-09;;PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;162620.352623;3314933.03;;;17.400.251/0001-66;;ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;907.099177;1948486.03;;;46.729.344/0001-37;;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1318596.261977;2000000.00;18155760.890702;27988828.39;;;54.753.749/0001-39;;MAR VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2154850.754187;3108668.59;;;55.153.488/0001-89;;ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;359206.691745;49017792.55;;;54.093.404/0001-04;;MAR PWM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61522.068367;12966949.49;;;39.703.177/0001-90;;PERFIN INFRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1412713.410459;7938917.91;888146.812008;4985854.07;668691.280422;3774922.56;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;47750.000000;5121187.50;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;38950.000000;5028445.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;4650.000000;813843.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.234.165/0001-10;ITAÚ AÇÕES MULTIAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;169748.565989;7282068.73;;;19.388.257/0001-90;;ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.234.165/0001-10;ITAÚ AÇÕES MULTIAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;442.332020;32430.38;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.239.189/0001-61;BRADESCO JUROS E MOEDAS PGBL VGBL FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;85634.940960;1923561.90;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.239.189/0001-61;BRADESCO JUROS E MOEDAS PGBL VGBL FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;46444315.204121;58499703.55;;;55.239.395/0001-71;;BRADESCO JUROS E MOEDAS FIC DE FI FINANCEIRO MULT  FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.239.395/0001-71;BRADESCO JUROS E MOEDAS FIC DE FI FINANCEIRO MULT  FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;40527212.892745;58449392.04;;;52.300.821/0001-47;;BRADESCO MASTER MACRO JUROS E MOEDAS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.239.865/0001-05;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;695836875.766537;697867327.77;;;67.624.147/0001-23;;BRAM FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA 2 CDI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.239.865/0001-05;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;360576247.530125;482244949.87;;;57.449.111/0001-05;;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.259.773/0001-89;PRATA PRIVATE ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17310255.505313;6699944.26;;;53.121.758/0001-44;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.259.773/0001-89;PRATA PRIVATE ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9156.198790;14152626.71;;;55.175.561/0001-13;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.259.773/0001-89;PRATA PRIVATE ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6101.532393;5695668.77;;;56.780.135/0001-71;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV
CLASSES - FIF;55.259.773/0001-89;PRATA PRIVATE ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;445609.917431;574503.10;543803.549431;700923.37;229799.738442;298839.02;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.276.939/0001-75;JIVEMAUÁ BOSSANOVA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.294314;3214357.68;310.686829;1057250.00;1330.570019;4562998.45;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.276.939/0001-75;JIVEMAUÁ BOSSANOVA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;55073.862734;6000000.00;0.000000;0.00;4020294.500309;441965175.98;;;64.106.556/0001-40;;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;5200.000000;568256.00;;;38.354.864/0001-84;;IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;17986.000000;2829557.52;;;45.823.821/0001-66;;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;2900.000000;360644.00;;;56.176.507/0001-55;;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.315.314/0001-75;BRADESCO EQUITY HEDGE FIC FI FINANCEIRO MULT PGBL/VGBL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;14689.738028;72963.72;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.315.314/0001-75;BRADESCO EQUITY HEDGE FIC FI FINANCEIRO MULT PGBL/VGBL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;39763723.914662;49154094.32;;;55.315.085/0001-99;;BRADESCO  MÁSTER EQUITY HEDGE PREV FIFE FI  FINANCEIRO MULT -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.315.627/0001-23;BRADESCO ULTRA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;229574223.625108;491306814.22;;;30.392.659/0001-00;;BRAM ULTRA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.333.172/0001-79;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32316.481244;67245.19;;;55.333.029/0001-87;;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.342.176/0001-13;TREND PE XXVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;192200.793146;223092.58;190429.056707;358833.98;24616661.067972;46633003.67;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.342.176/0001-13;TREND PE XXVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;24535.842495;25081.66;21885.435101;27581.66;12945.270022;16393.12;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;125.000000;937061.70;;;42.793.689/0001-07;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;216.000000;1336871.40;;;53.523.699/0001-30;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1835.000000;3446226.97;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;55.349.046/0001-02;BRADESCO VALOR PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11552.291762;17453.74;;;55.240.052/0001-27;;BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.372.749/0001-51;PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;31.532899;8957117.76;31.168335;8852987.25;2.961414;847008.08;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.372.749/0001-51;PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;92936.592106;120000.00;92936.592106;120713.95;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.372.749/0001-51;PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43828979.087142;60245195.96;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.372.749/0001-51;PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;314708.809267;452850.00;902499.057543;1293096.50;3312288.773710;4785420.63;;;51.041.048/0001-89;;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.372.749/0001-51;PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;15692488.709417;19396447.45;186121079.993233;230167394.81;;;55.071.163/0001-57;;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.393.379/0001-39;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108697.408842;95801016.37;;;55.791.365/0001-73;;GOTHAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.413.254/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA MONTEMARTIN;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152151.320130;429566.22;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.413.254/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA MONTEMARTIN;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10147960.837951;17394403.52;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.413.254/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA MONTEMARTIN;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4464024.883659;5531095.57;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.413.254/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA MONTEMARTIN;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4418.321904;486705.97;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;55.444.460/0001-09;VC ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;37430.966323;211306.78;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.444.460/0001-09;VC ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13237805.948313;20955246.93;;;48.953.198/0001-54;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.466.133/0001-40;MJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;834.135406;1088368.68;;;33.823.944/0001-18;;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.466.133/0001-40;MJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1017.235142;1317272.65;;;47.463.387/0001-86;;SOLDI FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
CLASSES - FIF;55.466.133/0001-40;MJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2.878720;6000.00;0.000048;0.10;22.827649;48021.46;;;28.152.799/0001-50;;QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.467.486/0001-64;07589MB INVEST FIF CI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1642.556660;9185.70;0.000000;0.00;2894092.392641;16337845.27;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.467.486/0001-64;07589MB INVEST FIF CI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;559753.615367;816600.03;;;51.293.148/0001-00;;BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.486.068/0001-14;ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6.000000;11046.96;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;55.507.550/0001-93;VALENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;48.338290;48338.29;10015.723609;24613270.96;;;49.891.745/0001-87;;ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;55.507.550/0001-93;VALENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;35.134864;50447.00;34.907822;50090.00;0.099813;144.67;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;55.508.422/0001-64;VC CLAVE CREDIT FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT  CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1170239.086169;2042948.82;0.000000;0.00;10629583.809250;18634816.92;;;42.848.014/0001-00;;BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;55.508.422/0001-64;VC CLAVE CREDIT FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT  CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;36638.568657;206068.89;36797.377325;206859.75;35144.205987;198397.47;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568044.523402;1683403.04;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.607582;76340.28;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;607.010896;948461.71;;;53.880.657/0001-57;;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1511.064807;976337.66;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;311998.351197;494191.40;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;91074.649887;513727.74;28475.524325;159812.66;105112.307213;593384.17;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;756995.256358;423224.92;0.000000;0.00;3004.743641;1691.57;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84297.430070;122278.64;;;38.948.698/0001-44;;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;475444.147130;746617.52;0.000000;0.00;2241.289931;3550.10;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;338640.747809;464327.60;0.000000;0.00;1359.222980;1877.36;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;104.055153;66745.12;0.000000;0.00;0.206770;133.60;;;37.120.828/0001-93;;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;905.925328;1411034.78;;;53.880.657/0001-57;;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;401.368037;434304.39;;;64.756.178/0001-40;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;721393.067641;2131724.35;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;178670.234071;1007510.65;195256.645402;1099289.54;17965.114500;101417.38;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;249.535069;382769.64;0.000000;0.00;1.365968;2112.69;;;53.880.657/0001-57;;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1184725.142834;1636342.49;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;3678390.913917;5217389.21;0.000000;0.00;150557.060842;218392.34;;;38.948.698/0001-44;;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3033850.648425;1707960.83;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;20880.278769;117662.38;283776.156756;1595061.74;262895.877989;1484110.25;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;394564.542706;16236.92;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;1049789.850856;3102140.41;0.000000;0.00;614.464088;1820.97;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;326513.001350;1833325.24;634901.232963;3576049.68;449380.795655;2536862.31;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.660440;1984406.00;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;930.707617;1449324.76;;;53.880.657/0001-57;;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5310.394399;5733771.48;;;64.756.178/0001-40;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;578118.546810;1713257.46;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2017690.144104;11365211.00;1693877.245690;9529565.23;743231.704809;4195721.13;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.563.973/0001-20;G5 VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;55628.546688;314036.48;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.574.437/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1091924875.929154;7440957348.96;1325877758.159325;9033910709.14;789467834.784283;5419083979.81;;;08.212.681/0001-63;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;268147.856545;1513758.93;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;815345.000000;222438.75;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3133667.023508;9286639.30;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1374116.455388;1897929.79;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;213288.98;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;229516.921830;1287193.39;543532.636408;3046886.51;1635411.535480;9232290.13;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.579.447/0001-59;BRADESCO ATVOS AGROENERGIA FC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;76301412.762332;272235039.95;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.579.447/0001-59;BRADESCO ATVOS AGROENERGIA FC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15866118.538000;30562585.23;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;19966728.455776;136508926.42;81989895.856062;560869550.97;87146218.342992;598191154.74;;;08.212.681/0001-63;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.594.748/0001-51;VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;76600.000000;1120364.11;;;55.486.719/0001-76;;HALO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;55.594.748/0001-51;VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;377564.000000;390477813.00;;;55.595.058/0001-17;;ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.594.748/0001-51;VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;452298.000000;825352.92;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;94750.000000;4099832.50;;;12.984.444/0001-98;;IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.626.779/0001-47;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GO UPHOLDING;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158565.153686;447674.29;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.626.779/0001-47;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GO UPHOLDING;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17890102.743996;24595499.31;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.626.779/0001-47;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GO UPHOLDING;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4679.966904;515527.81;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;55.627.404/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO A3J;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112460.053020;5708662.66;;;01.606.552/0001-00;;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.627.404/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO A3J;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1785809.012443;2902672.90;;;42.878.589/0001-75;;BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA
CLASSES - FIF;55.627.404/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO A3J;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1293727.671878;2089822.22;;;39.807.335/0001-51;;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.627.404/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO A3J;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2038737.521588;3991115.75;;;34.054.888/0001-67;;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
CLASSES - FIF;55.627.404/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO A3J;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10126193.990830;14823006.30;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.627.404/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO A3J;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1141597.206249;2338762.11;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.627.404/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO A3J;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7736365.676653;21841948.92;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.627.404/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO A3J;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1970364.798730;6445364.92;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.633.340/0001-41;LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35922.776161;8073382.87;;;51.606.193/0001-60;;LATACHE LEGAL CLAIMS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;55.633.340/0001-41;LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250905.795206;27124768.92;;;60.534.530/0001-41;;LATACHE MHF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;55.633.340/0001-41;LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17000000.000000;88581116.98;;;61.594.403/0001-09;;VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;55.633.981/0001-04;QI RM95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED. PRIV.;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;4.000000;45226008.95;;;31.524.789/0001-03;;PORTO PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CLASSES - FIF;55.633.981/0001-04;QI RM95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED. PRIV.;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;731.000000;868077.32;;;64.144.327/0001-10;;TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;55.633.981/0001-04;QI RM95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED. PRIV.;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1612.000000;2883632.45;;;54.738.727/0001-08;;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
CLASSES - FIF;55.633.981/0001-04;QI RM95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED. PRIV.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;124876.000000;699023.65;;;09.215.250/0001-13;;BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;55.684.603/0001-41;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;704809.000000;1286134.19;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;55.684.603/0001-41;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;73949.000000;75669473.36;;;55.594.748/0001-51;;VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;55.684.647/0001-71;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;505220.000000;921924.81;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;55.684.647/0001-71;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;88091.000000;90140445.40;;;55.594.748/0001-51;;VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;55.691.644/0001-65;CAMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;404.000000;487536.89;;;55.690.923/0001-04;;CAPITAL DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
CLASSES - FIF;55.691.644/0001-65;CAMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;929.000000;1208.70;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;55.692.607/0001-71;CRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;404.000000;487806.11;;;55.690.923/0001-04;;CAPITAL DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
CLASSES - FIF;55.692.607/0001-71;CRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;841.000000;1093.49;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;55.693.070/0001-64;TRÊS PILARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;404.000000;487883.58;;;55.690.923/0001-04;;CAPITAL DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
CLASSES - FIF;55.693.070/0001-64;TRÊS PILARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;727.000000;946.34;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;55.693.237/0001-97;TRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;405.000000;489091.61;;;55.690.923/0001-04;;CAPITAL DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
CLASSES - FIF;55.693.237/0001-97;TRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;141.000000;182.80;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;19861.000000;26304479.80;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;15960.000000;5237056.83;;;57.532.556/0001-46;;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;10000.000000;10699431.80;;;63.572.282/0001-11;;SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;56658.000000;1334396.09;;;03.389.374/0001-39;;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;37844.000000;6623456.88;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;10.000000;1072.50;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;4500.000000;551205.00;;;62.494.142/0001-00;;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;320.000000;601705.33;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1313855.699130;1699760.98;1518087.984909;1960836.05;222448.603254;289279.37;;;54.891.935/0001-34;;XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.893.745/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AGEM PM IV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5884434.133268;7291036.32;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.893.745/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AGEM PM IV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10861746.434452;18617888.21;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.893.745/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AGEM PM IV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3221203.463031;5126334.97;;;32.742.599/0001-25;;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.893.745/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AGEM PM IV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;656527.394399;1853562.57;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.894.284/0001-07;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GMPL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166113.415074;468985.16;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.894.284/0001-07;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GMPL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8836.129290;15145.82;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.894.284/0001-07;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GMPL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11353.557614;14067.49;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.894.284/0001-07;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GMPL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.894.284/0001-07;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GMPL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22958538.774866;24129623.99;;;63.989.232/0001-34;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;1412363.33;;;40.884.088/0001-76;;ATHON ENERGIA ESG I FIP INFRAESTRUTURA - INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;956.348071;249737.41;;;46.375.484/0001-54;;Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;986658.221400;40602.47;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;9562.951474;44052.23;36110.591100;166925.72;88008.778837;408246.00;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5166371.739507;11686566.39;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5241645.697861;14229229.67;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;925879.964001;282931.77;;;30.898.131/0001-07;;POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3142967.814269;4592875.75;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1760773.650490;1484566.41;;;35.819.274/0001-91;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5167714.260045;7927654.02;;;37.334.028/0001-75;;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2760124.721023;1478371.65;;;39.362.976/0001-40;;G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3619349.619994;3501638.96;;;43.618.920/0001-80;;G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1951758.949996;4009332.51;;;43.935.911/0001-13;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325755.335177;408455.82;;;45.127.308/0001-30;;G5 F A16Z CNK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1403409.517091;1895571.34;;;51.126.284/0001-06;;G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2648832.129914;3581936.22;;;53.537.566/0001-13;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173425.000000;3704358.00;;;37.985.763/0001-49;;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190902.486515;565740.56;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;375937.575349;0.00;0.000000;0.00;375937.575350;1071248.97;;;25.307.052/0001-36;;G5 CRPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;886255.898566;1110967.41;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;604387.225934;876701.08;;;38.948.698/0001-44;;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;116444.502408;655868.89;61280.101580;344033.54;207857.863382;1173407.46;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;171902.613311;970431.46;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2077793.521440;14312785.09;;;07.928.916/0001-55;;ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1381.000000;29498.16;;;37.985.763/0001-49;;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2109.311498;2940990.03;;;54.422.165/0001-80;;ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.056120;57.65;7.171227;7311.48;210.117163;217220.86;;;66.279.914/0001-41;;ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1109519.042964;6224920.40;870789.230910;4882713.85;66181.850221;373612.41;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25490.823175;83384.39;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1646603.641035;4603158.59;1125202.812300;3151674.56;3450993.065615;9743129.71;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213044.719828;322814.84;;;50.094.963/0001-70;;BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1745.424549;9760.97;146450.404992;821614.02;453810.309982;2561867.98;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.955.495/0001-02;FRG HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50419775.563504;49857958.59;;;62.990.565/0001-10;;REAL GRANDEZA FOF BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;55.955.495/0001-02;FRG HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;495688.399192;46562694.50;;;57.753.479/0001-54;;FRG VNC TREASURY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.955.495/0001-02;FRG HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;625267.196210;3502152.78;399.760602;2232.00;85328.096000;481697.56;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.968.913/0001-98;ANDIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;824641.378990;77720614.72;;;56.524.816/0001-79;;MASH EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.968.913/0001-98;ANDIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122745.083815;45729841.46;;;55.523.758/0001-04;;YALLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;55.968.913/0001-98;ANDIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1381982.059467;44485179.14;;;55.154.982/0001-68;;RJ3D FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;271942.000000;1176536.64;;;19.392.834/0001-18;;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;505897.000000;2337632.74;;;20.441.301/0001-68;;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;775150.000000;2358433.74;;;23.711.364/0001-85;;MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;831116.000000;1780061.37;;;38.065.069/0001-76;;ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;14779182.000000;26969028.36;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;55.984.221/0001-33;VINCI SPS IV OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;91762.000000;75657010.45;;;59.061.264/0001-06;;ATIVOS ESPECIAIS IV B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.984.221/0001-33;VINCI SPS IV OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;322891.000000;589211.07;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;297.000000;352178.07;;;24.270.541/0001-06;;DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;454.000000;431581.50;;;52.511.329/0001-10;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1326.000000;884960.31;;;54.326.936/0001-36;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;695.000000;653351.55;;;55.685.665/0001-78;;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;266.000000;318382.03;;;57.333.077/0001-09;;STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;6.000000;807202.09;;;07.727.757/0001-20;RWHPF1743455438;EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS - SÊNIOR 22
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;600.000000;734787.85;;;08.315.045/0001-67;CEPFF1753981530;HOPE I FIDC MULTISSEGMENTOS - SÊNIOR 12
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;500.000000;651595.87;;;08.632.394/0001-02;CVVTJ1732041917;FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;267.000000;318649.68;;;08.654.210/0001-05;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;681.000000;442121.26;;;09.172.117/0001-27;T0BRL1734611610;FIDC ÁSIA -  SEN 9
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;0.000000;278264.46;;;12.254.372/0001-23;YAY9F1753462834;FIDC GARSON - SEN 24
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;0.000000;396585.72;;;12.400.421/0001-99;;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;430.000000;331487.18;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;15.000000;1598337.60;;;17.468.142/0001-80;;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;199.000000;237153.06;;;18.862.277/0001-99;G66BF1752693653;BRASFOR FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 15
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;567.000000;642130.83;;;19.424.642/0001-46;;LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;11.000000;564328.50;;;20.057.764/0001-20;;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;498.000000;524213.15;;;28.194.817/0001-67;;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;11.000000;714187.60;;;29.469.420/0001-01;;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;354.000000;805862.61;;;39.616.091/0001-20;YKU9L1769020464;SUBCLASSE DE COTAS SENIOR DO TECNOMYL FIDC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;400.000000;404370.73;;;42.154.687/0001-60;;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;506.000000;85700.41;;;52.093.999/0001-64;;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;990.000000;514055.78;;;55.508.226/0001-90;;THE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;479.000000;615444.35;;;55.676.289/0001-55;;MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;677.000000;717156.55;;;56.924.942/0001-10;;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;998.000000;591930.00;;;56.963.951/0001-10;HNI8K1740747886;AGRO DEFENDER FIDC RESP LIMITADA  - Sênior 1ª Série
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;780.000000;813159.13;;;57.407.013/0001-05;9YJYY1739300210;SUBCLASSE SÊNIOR DA 1ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO VARYAGI I FIDC CONSIGNADO PÚBLICO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;149.000000;148621.40;;;58.479.412/0001-36;ZGP2H1734367785;SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO VARYAGI II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;299.000000;370952.04;;;59.175.559/0001-03;YMN211743685999;SUBCLASSE SÊNIOR
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;682.000000;845133.87;;;59.599.914/0001-63;GKC3G1745355211;FIDC Futuro Consignado Público IV - Subclasse Sênior
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;300.000000;317457.42;;;61.281.837/0001-40;BO3PP1755267097;SUB JR
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;295.000000;297270.84;;;62.393.679/0001-83;YZNWJ1757443987;SUBCLASSE SÊNIOR
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1697.000000;3187952.77;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;200.000000;74745.12;;;34.850.033/0001-42;;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;300.000000;312501.09;;;37.645.417/0001-11;0EUHF1761924203;SUBCLASSE SENIOR 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.986.292/0001-75;CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;755909.866745;3176826.37;9013295.503039;37800092.35;106819002.668754;450861033.32;;;10.948.577/0001-83;;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.986.610/0001-06;BRADESCO PORTFÓLIO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5439014.282593;5716451.33;;;63.989.232/0001-34;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.986.610/0001-06;BRADESCO PORTFÓLIO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;44460142.195718;55087796.77;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.986.610/0001-06;BRADESCO PORTFÓLIO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;26243228.878496;44982959.64;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.986.610/0001-06;BRADESCO PORTFÓLIO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;179543.999239;506903.50;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;55.992.019/0001-53;BAUHAUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480737.087626;277081897.61;;;55.345.950/0001-40;;TRIENNALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;56.002.415/0001-59;PLUGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25363.322141;86861456.07;;;55.969.466/0001-91;;SUNXITT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;56.002.415/0001-59;PLUGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;1985923.16;;;62.618.214/0001-83;;CONCEPT V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;56.002.415/0001-59;PLUGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61736.135322;13456578.51;;;55.965.708/0001-79;;ATLANTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;56.002.415/0001-59;PLUGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;331.158267;16092.16;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;56.006.271/0001-09;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ÁGUIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1898959.931970;6211788.67;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.006.271/0001-09;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ÁGUIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6367.054461;17799.91;0.000000;0.00;167576.221711;473115.08;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.006.271/0001-09;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ÁGUIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8663221.659314;14849443.72;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.006.271/0001-09;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ÁGUIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4545.574383;6249.30;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.006.271/0001-09;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ÁGUIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5977.143999;7405.91;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.006.271/0001-09;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ÁGUIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2311900.000000;2429827.01;;;63.989.232/0001-34;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.006.271/0001-09;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ÁGUIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.351150;495742.01;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;56.033.386/0001-92;PÉGASO95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRI;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1253.782922;586102.34;;;56.032.128/0001-91;;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;56.033.386/0001-92;PÉGASO95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRI;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;2555.266071;500000.00;25288.563988;5884215.68;;;50.555.970/0001-21;;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;81314.366261;459039.09;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1.476993;417642.96;0.133485;37922.22;9.961238;2849061.09;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.083.672/0001-62;PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12439.000000;429994.68;;;01.823.373/0001-25;;LEGACY CAPITAL ABSOLUTO FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;56.083.672/0001-62;PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;540.005430;220000.00;0.000000;0.00;3120.000000;1265062.62;;;18.772.290/0001-57;;SOLANA LONG AND SHORT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;56.083.672/0001-62;PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;835.083539;250000.00;0.000000;0.00;4213.000000;1270349.79;;;22.918.359/0001-85;;QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.083.672/0001-62;PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;29905.207043;100000.00;0.000000;0.00;373596.000000;1253770.29;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;56.083.672/0001-62;PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;92936.761515;250000.00;0.000000;0.00;482216.000000;1295667.46;;;24.140.256/0001-62;;MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;56.083.672/0001-62;PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;85663.691107;180000.00;0.000000;0.00;600954.000000;1283270.15;;;26.324.209/0001-02;;NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.083.672/0001-62;PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;116524.899367;250000.00;0.000000;0.00;471987.000000;1015343.71;;;28.581.166/0001-68;;VINLAND MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.083.672/0001-62;PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1081019.000000;1139288.23;;;45.560.980/0001-15;;VISTA HEDGE D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;56.083.672/0001-62;PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1224838.000000;1471949.23;;;49.722.651/0001-84;;LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.086.728/0001-32;ITAÚ PVT PJ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1347.970917;25093.47;;;35.823.433/0001-21;;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;56.086.728/0001-32;ITAÚ PVT PJ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14253344.599437;16044576.67;;;54.332.024/0001-77;;ITAÚ PVT PJ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.106.287/0001-93;IKRAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;529.40;;;56.028.598/0001-81;;ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;56.106.287/0001-93;IKRAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19555.681531;18911411.63;;;56.107.045/0001-14;;HOT PLASMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;40807.462159;230367.91;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.134.593/0001-33;CONTANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;130.896476;14340.47;0.000000;0.00;5301.409494;583983.63;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;56.134.593/0001-33;CONTANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.134.593/0001-33;CONTANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;439104.080908;540971.83;4060587.869172;5000000.00;16133517.496439;19990038.03;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.134.593/0001-33;CONTANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;34140.087115;46671.84;338136.679530;462000.00;1277359.033978;1756126.48;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.134.593/0001-33;CONTANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;15302.153950;26136.14;0.000000;0.00;422060.671895;723445.21;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.134.593/0001-33;CONTANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;705036.878792;1472271.41;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.134.593/0001-33;CONTANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1960497.882848;5498416.00;1980292.068275;5548475.99;70412.150114;198793.42;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.134.593/0001-33;CONTANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1399794.475666;4544032.62;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;197282.271255;8118.46;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;159.171665;79316.54;0.000000;0.00;0.822234;400.81;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;487.446867;533100.63;0.000000;0.00;979.419509;1056373.65;;;64.756.178/0001-40;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;215.445619;352905.32;0.000000;0.00;300.948742;446678.63;;;53.880.657/0001-57;;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1105484.305280;1603573.41;;;38.948.698/0001-44;;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;435113.129720;2453803.08;434830.909592;2449776.79;67729.259031;382347.90;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.171.380/0001-81;TALAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;529.40;;;56.028.598/0001-81;;ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;56.171.380/0001-81;TALAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2207.956940;2135214.90;;;56.107.045/0001-14;;HOT PLASMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;972389.260470;2881680.87;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;498949.326357;2813207.09;173546.988494;977822.32;209557.411022;1183001.82;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;124.000000;44803.42;;;11.108.013/0001-03;;BNP PARIBAS SMALL CAPS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;8930.000000;72235.33;;;11.392.165/0001-72;;AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;179.000000;81200.49;;;17.554.200/0001-99;;IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;28696.000000;90021.40;;;32.892.827/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;48790.000000;88657.43;;;33.401.080/0001-46;;OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;394.000000;740538.14;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;32866.000000;76620.26;;;35.471.498/0001-55;;TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;41790.000000;89012.25;;;39.317.019/0001-00;;GENOA CAPITAL ARPA ADVISORY FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;214971.000000;318594.70;;;40.212.899/0001-20;;TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;50109.000000;93480.71;;;40.920.066/0001-14;;GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;5500.000000;40260.00;;;38.542.870/0001-65;;TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;56.430.125/0001-06;FRG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5094.144113;676205.65;;;55.035.529/0001-32;;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;56.430.125/0001-06;FRG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1100.829743;153996.00;0.000000;0.00;16093.709811;2207227.69;;;52.316.309/0001-99;;FRG CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;56.430.125/0001-06;FRG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;856009.781056;997485.00;0.000000;0.00;15094698.856532;17466844.37;;;52.315.713/0001-48;;FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;56.430.125/0001-06;FRG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;185.203223;23497.00;0.000000;0.00;51040.278518;6466544.91;;;49.127.217/0001-56;;FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.430.125/0001-06;FRG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;88918.966381;501479.49;451490.336922;2529978.00;3055943.881055;17251535.72;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6587.237997;21547.86;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;86815.767336;242302.34;806968.433711;2262786.39;1922966.497238;5429078.43;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8110.200249;17072.77;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950000.000000;1312140.10;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;325184.037627;1829888.33;191896.790199;1079305.78;959234.689303;5415109.75;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;14333.000000;26922652.01;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;56.707.981/0001-66;PWM LEON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;17577.148393;99227.22;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.844.601/0001-35;G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1327886.040287;2355362.70;;;30.630.368/0001-02;;G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;56.844.601/0001-35;G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207787.468054;314518.16;;;32.753.864/0001-70;;G5 SQUADRA F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;56.844.601/0001-35;G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;417663.159778;865720.21;;;36.016.508/0001-25;;G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;56.844.601/0001-35;G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700000.000000;431319.63;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;56.844.601/0001-35;G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310318.681827;516565.42;;;36.248.836/0001-57;;G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;56.844.601/0001-35;G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181988.899988;259974.88;;;30.910.304/0001-57;;G5 BRASIL CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;56.844.601/0001-35;G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1784870.440769;2606734.20;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;56.844.601/0001-35;G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1376487.173218;3743723.30;;;18.060.935/0001-29;;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;56.844.601/0001-35;G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;37973.282622;213118.38;64691.731287;363087.38;168458.833824;950990.50;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.844.601/0001-35;G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1882.000000;201844.50;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;56.844.601/0001-35;G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15679.000000;6716726.81;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;56.844.601/0001-35;G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12340.000000;2159746.80;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;56.879.657/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 BARDAUNI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;465523.879182;2627993.88;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;98475676.073004;126543148.30;97702963.925804;121954723.71;27932154.101773;35036738.28;;;57.346.708/0001-16;;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;56.912.295/0001-27;BRAIN DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5992711.174238;33830291.03;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.915.474/0001-18;ALABASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIESTRATÉGIA RESP ILIMITADA CRED PREV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3531.137312;3414802.55;;;56.107.045/0001-14;;HOT PLASMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;56.915.716/0001-73;G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2570.000000;3448424.83;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;56.915.716/0001-73;G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1309689.618902;1549928.33;;;60.886.808/0001-40;;G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;56.915.716/0001-73;G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2068986.121489;5615128.48;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;56.915.716/0001-73;G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4321268.218728;9774904.03;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;56.915.716/0001-73;G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2337.833583;13073.91;0.000000;0.00;181501.879445;1024621.62;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.939.175/0001-13;INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7073.020000;7250703.78;;;34.553.995/0001-30;;YIELD HUNTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;56.939.175/0001-13;INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;1494.300000;1500000.00;1494.300000;1508770.23;;;54.379.696/0001-38;;MANHATTAN PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITA
CLASSES - FIF;56.939.175/0001-13;INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1043.735379;1502000.00;3130.003500;4500000.00;2321.711162;3365141.26;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;56.939.175/0001-13;INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7840034.781245;11088545.35;;;46.847.890/0001-72;;STRIVO GAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;56.947.022/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV CRISTO REI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18295279.259347;30310489.86;;;44.961.198/0001-45;;BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.947.022/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV CRISTO REI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;16115879.464505;45499686.91;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2124.465371;6949.45;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;46206.164518;129272.41;59608.365739;166830.01;306998.228850;866742.85;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.973.260/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV PAN AMERICAN POA ENDOWMENT FUND;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;579791.876380;1636916.49;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;56.992.708/0001-20;ARILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2769118.816538;489860007.75;;;55.169.591/0001-17;;LYRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;316506.296398;889255.23;92098.834623;258418.78;250677.039373;707732.20;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4636.183593;15165.67;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;330556.848681;926182.06;93070.950507;261326.07;195405.675241;551685.50;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.010.979/0001-04;XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;55805.017366;594867.54;55224.840394;118940.50;396886.547177;862504.32;;;34.583.819/0001-40;;SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;57.010.979/0001-04;XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;233861.478438;500697.90;834670.662890;1811664.11;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.010.979/0001-04;XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;22256.891420;437644.89;59446.490772;1158800.65;;;33.701.828/0001-26;;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.010.979/0001-04;XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;146506.663793;268752.98;505732.707204;935226.46;;;39.487.617/0001-19;;LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
CLASSES - FIF;57.010.979/0001-04;XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;323598.934484;589932.19;229363.570863;418947.71;606985.222119;1120273.93;;;42.405.028/0001-59;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.010.979/0001-04;XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1345427.445028;2904458.71;1325818.389631;1662255.19;21117.400989;26741.83;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;840.000000;275634.57;;;57.532.556/0001-46;;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;50460.000000;1188415.35;;;03.389.374/0001-39;;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;308791.000000;3366263.62;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;382764.000000;3364071.87;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.033.363/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RJD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5079.113023;559496.27;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.033.363/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RJD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.033.363/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RJD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14163666.558597;17549318.25;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.033.363/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RJD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2759546.726016;3771390.00;4046589.152481;5563292.85;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.033.363/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RJD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;266065.106131;545081.04;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.033.363/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RJD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7179.977615;20072.54;177128.541764;496820.00;196996.500236;556176.85;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.033.363/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RJD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1313483.879655;4268210.00;0.000000;0.00;922104.878731;3016346.23;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.055.396/0001-91;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE PG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;22672.997630;504773.10;57.362443;1278.40;48437.222343;1088013.77;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.055.396/0001-91;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE PG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1416132.022690;1763527.19;;;58.290.160/0001-00;;TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.055.396/0001-91;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE PG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;140046.237479;300000.00;1384407.621461;2994883.03;;;30.910.553/0001-42;;ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.055.396/0001-91;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE PG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15669.422965;3064513.59;;;33.361.511/0001-98;;BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.055.396/0001-91;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE PG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;413979.586581;1822845.89;;;14.171.644/0001-57;;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.055.396/0001-91;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE PG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;594.850039;200000.00;9878.904902;3350879.00;;;20.824.446/0001-48;;JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.055.396/0001-91;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE PG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;602942.217398;1112812.01;;;42.405.028/0001-59;;ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.055.396/0001-91;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE PG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170686.762737;3327226.36;;;34.525.051/0001-59;;SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.055.396/0001-91;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE PG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;97076.031112;105379.26;1033807.240356;1126255.56;;;32.990.051/0001-02;;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.055.396/0001-91;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE PG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1066338.160139;1784602.29;;;53.678.015/0001-70;;VINLAND CRÉDITO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.070.106/0001-89;QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;67635.000000;105412942.21;;;37.298.599/0001-00;;QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;57.070.106/0001-89;QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2639422.000000;4816413.44;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;57.073.766/0001-13;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES JCR ODISSÉIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1128593.348985;3186338.30;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.074.358/0001-86;PLURAL RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;12756.000000;982339.56;;;63.428.769/0001-25;;GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.085.218/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA NTA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;335200.728353;374817.70;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.085.218/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA NTA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;3654529.082255;4500000.00;10480853.773033;12986174.00;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.085.218/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA NTA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2633487.224573;4500000.00;0.000000;0.00;4315734.433588;7397508.47;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.085.218/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA NTA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2077728.541183;3046777.81;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.085.218/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA NTA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;968077.753007;3166730.54;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.085.218/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA NTA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1944.644247;10875.07;543964.957817;3046777.81;874428.120698;4936356.34;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.090.774/0001-78;MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;175771.620294;981277.20;187863.356367;1050000.00;1842838.428455;10403264.66;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.090.774/0001-78;MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;962885.050843;1200000.00;0.000000;0.00;67759206.403284;85126920.94;;;54.910.665/0001-61;;BOCOM BBM INFRA IPCA FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.090.774/0001-78;MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87470487.239879;100061697.68;;;60.810.873/0001-91;;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;57.090.774/0001-78;MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102465976.130264;122185245.84;;;55.562.304/0001-34;;ITAÚ DEB INCENTIVADAS FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.136.671/0001-00;FIF - CI EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;372823.994996;8374502.54;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.157.488/0001-82;BRAIN DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1976083.310326;3854586.24;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;38.013.106/0001-00;;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.157.488/0001-82;BRAIN DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2185318.096463;4508546.37;;;36.521.721/0001-94;;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.157.488/0001-82;BRAIN DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1333657.466386;7524779.77;1326762.163781;7480102.49;90195.958494;509177.81;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.158.493/0001-00;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA AMMIMJ CAPITAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;668367.311715;2182243.20;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.158.493/0001-00;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA AMMIMJ CAPITAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4609.684889;12886.96;81540.559928;229933.20;244196.495535;689435.79;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.158.493/0001-00;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA AMMIMJ CAPITAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;327023.588512;669965.18;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.158.493/0001-00;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA AMMIMJ CAPITAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1365427.469582;2868330.00;0.000000;0.00;1776259.343513;3739199.99;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.158.493/0001-00;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA AMMIMJ CAPITAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;3508508.130761;4820640.00;8517417.576150;11709834.26;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.158.493/0001-00;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA AMMIMJ CAPITAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13586617.250427;16834332.35;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.158.493/0001-00;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA AMMIMJ CAPITAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.158.493/0001-00;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA AMMIMJ CAPITAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6268.459023;690510.22;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.187.727/0001-47;AGBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;478.621147;52319.07;15084.456558;1661647.84;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.187.727/0001-47;AGBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;12452.692041;13829.85;391572.626282;437852.13;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.187.727/0001-47;AGBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1326765.988943;1632063.18;41717589.247068;51689670.00;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.187.727/0001-47;AGBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;94588.104756;129075.35;2975014.009039;4090080.20;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.187.727/0001-47;AGBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;17282.957678;36047.20;1091081.295354;2296833.05;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.187.727/0001-47;AGBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;438518.839067;1226568.58;595549.305162;1665315.47;1254541.956998;3541926.85;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.187.727/0001-47;AGBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;166436.465387;539436.11;5235964.873650;17127574.14;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.192.393/0001-08;BRADESCO TRINDADE FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;35312140.621090;125989829.87;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.212.616/0001-43;PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40926.522195;55680042.16;;;56.938.161/0001-85;;PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.212.616/0001-43;PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6.334556;9115.57;0.131963;190.00;115.434624;167313.57;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;57.261.099/0001-00;IBBRA HORIZONTE ICATU PREV FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;379492.677606;722906.68;;;40.456.260/0001-90;;VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;57.261.099/0001-00;IBBRA HORIZONTE ICATU PREV FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;375140.684845;758596.36;;;30.869.395/0001-24;;SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;57.261.099/0001-00;IBBRA HORIZONTE ICATU PREV FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;80237.997969;125000.00;831477.634891;1293046.84;;;40.213.005/0001-17;;REAL INVESTOR 100 ICATU PREV MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.261.099/0001-00;IBBRA HORIZONTE ICATU PREV FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;243795.042846;388860.73;;;54.541.970/0001-23;;M8 CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.261.099/0001-00;IBBRA HORIZONTE ICATU PREV FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;45087.537815;50000.00;575789.893664;636615.72;;;32.239.267/0001-22;;BRASIL CAPITAL 100 PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.261.099/0001-00;IBBRA HORIZONTE ICATU PREV FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;102895.524577;200000.00;390432.967417;762902.82;;;36.017.195/0001-20;;AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.261.099/0001-00;IBBRA HORIZONTE ICATU PREV FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;141848.510261;275000.00;368586.297014;719561.95;;;39.254.409/0001-70;;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.261.099/0001-00;IBBRA HORIZONTE ICATU PREV FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;227618.646169;1080000.00;1905999.287596;9088360.77;;;34.626.088/0001-73;;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.261.099/0001-00;IBBRA HORIZONTE ICATU PREV FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;42705.595231;305000.00;372698.925408;2649736.52;;;34.659.785/0001-20;;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.261.099/0001-00;IBBRA HORIZONTE ICATU PREV FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;42998.206458;50000.00;543940.608394;610317.74;;;29.732.947/0001-79;;INDIE ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.261.099/0001-00;IBBRA HORIZONTE ICATU PREV FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;240799.891333;1349494.97;326609.812005;1829671.39;173026.209225;976774.43;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.278.218/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CACHOEIRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;181160.861351;592602.54;0.000000;0.00;1887734.052026;6175042.37;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.278.218/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CACHOEIRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3640.167173;10176.55;806037.662750;2275672.35;1064164.581333;3004437.67;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.278.218/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CACHOEIRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;18330.651912;31420.18;0.000000;0.00;190155.754438;325941.93;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.278.218/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CACHOEIRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;152438.416235;209573.92;0.000000;0.00;1586715.334018;2181432.74;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.278.218/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CACHOEIRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1163482.211761;1441598.44;0.000000;0.00;12110879.749146;15005837.80;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.278.218/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CACHOEIRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;426.824164;477.27;0.000000;0.00;4439.753262;4964.48;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.278.218/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CACHOEIRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;545.209315;59931.04;0.000000;0.00;6196.169034;682547.02;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1668.063058;5456.47;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1059112.394601;2964079.47;908689.606121;2552964.77;2600502.883099;7341955.32;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;602918.312497;2151146.16;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.341.740/0001-09;TREND PE XXVII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;536.597605;4833.63;5407.778416;10215.49;41554293.746095;78719105.24;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.342.734/0001-76;BRADESCO TIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;440124750.759293;870852133.89;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.355.113/0001-27;BIA FIC FIM CRED PRIV IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156536.485956;11125920.77;;;16.542.170/0001-38;;NAZARÉ FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA-RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.371.454/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA EURO VPG;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1128864.573472;3692674.06;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.371.454/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA EURO VPG;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;178602.719182;499565.29;0.000000;0.00;4023365.002289;11359097.61;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.371.454/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA EURO VPG;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5557096.787002;11698233.33;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.371.454/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA EURO VPG;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4631.232551;6367.07;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.371.454/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA EURO VPG;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54274610.584984;67248294.10;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.371.454/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA EURO VPG;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.371.454/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA EURO VPG;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;4354.484734;475420.00;17438.394935;1920948.97;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.378.112/0001-06;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ALFA PEC;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11789854.798634;14608075.75;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.378.112/0001-06;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ALFA PEC;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20446841.852390;28110530.83;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.378.112/0001-06;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ALFA PEC;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2581590.836811;5434501.71;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.378.112/0001-06;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ALFA PEC;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7200.992578;20131.29;0.000000;0.00;676283.944607;1909340.90;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.378.112/0001-06;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ALFA PEC;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3135063.223986;10255230.71;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.378.397/0001-77;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LCS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;5540.904335;610126.72;18714.540406;2061524.42;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.378.397/0001-77;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LCS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1435.212029;1602.92;4846.857692;5419.70;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.378.397/0001-77;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LCS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2673833.777986;3309523.32;9030222.175072;11188786.62;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.378.397/0001-77;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LCS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;37718.347373;51786.48;127372.597763;175113.17;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.378.397/0001-77;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LCS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;287809.687431;605867.60;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.378.397/0001-77;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LCS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;45241.403521;92554.99;153630.756893;314739.55;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.378.397/0001-77;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LCS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;249033.939705;702681.71;436335.999607;1230435.71;651482.391836;1839319.10;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.378.397/0001-77;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LCS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;122405.335844;400000.00;218052.624464;713280.66;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.438.785/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CATIVELOS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4672016.646883;15282820.53;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.438.785/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CATIVELOS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8464.558810;23663.75;0.000000;0.00;871868.358349;2461531.03;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.438.785/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CATIVELOS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3094059.577260;6513298.63;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.438.785/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CATIVELOS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1409926.962309;2416725.77;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.438.785/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CATIVELOS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4628.428809;6363.21;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.438.785/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CATIVELOS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41705993.439896;51675302.36;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.438.785/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CATIVELOS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2612814.967419;2921620.43;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.439.066/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DWOLF;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;349103.565023;985618.13;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.445.402/0001-17;ARCA GRÃO ACCESS PREVIDENCIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;170701.728772;787635.77;175609.888199;810355.66;20632.484744;95707.83;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.445.402/0001-17;ARCA GRÃO ACCESS PREVIDENCIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;57587.679728;86664.88;1780984.791624;2674194.29;11329308.525266;17083434.42;;;50.129.135/0001-20;;ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.448.345/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MHA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4410.564620;485851.45;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.448.345/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MHA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.448.345/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MHA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13696836.658523;16970898.36;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.448.345/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MHA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222761.838024;456366.70;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.448.345/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MHA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;256040.566386;722874.95;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.448.345/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MHA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1680374.533714;5496740.35;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;12000.000000;12169736.66;;;55.565.510/0001-06;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4777.000000;4123451.09;;;58.148.845/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;10850.319380;12598252.45;;;23.750.225/0001-60;;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9000000.000000;7054175.79;;;45.445.355/0001-22;;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.454.792/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA IRON MAN;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;336236.203491;1099875.69;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.454.792/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA IRON MAN;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;39393.624029;110189.84;0.000000;0.00;75306.508947;212611.58;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.454.792/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA IRON MAN;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1263309.116772;2165411.25;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.454.792/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA IRON MAN;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1489947.942288;1846101.82;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.454.792/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA IRON MAN;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;987.091034;107770.00;987.091035;108734.29;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;110685.000000;11571009.90;;;59.202.651/0001-07;;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4122943.000000;6303141.81;;;10.434.089/0001-58;;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;94.000000;408929.48;;;17.498.285/0001-35;;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;13593.000000;17073942.70;;;19.388.423/0001-59;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;28.000000;1244637.13;;;26.756.137/0001-64;;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;990.000000;1339342.58;;;28.194.790/0001-02;;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3939.000000;5190996.48;;;28.671.081/0001-70;;HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4.000000;318884.28;;;29.469.420/0001-01;;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;11424.000000;19171684.38;;;45.721.977/0001-36;;MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;13065.000000;14240711.31;;;51.295.720/0001-62;IJXNU1741207500;OPI GOOROO FIDC - SEN 6
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2271.000000;3024517.97;;;55.657.825/0001-75;;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;168509.000000;14894342.21;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4890.000000;9185546.27;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5033659.000000;9185413.14;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;57.470.913/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA JRD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9020.659606;993682.44;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.470.913/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA JRD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.470.913/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA JRD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;505844.780047;623575.60;0.000000;0.00;27124962.439922;33608853.79;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.470.913/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA JRD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4559.287008;6268.16;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.470.913/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA JRD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;38576.220347;80668.37;0.000000;0.00;2072927.476056;4363715.48;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.470.913/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA JRD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;327169.325424;918530.00;314639.064557;883031.64;417692.659947;1179264.54;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.470.913/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA JRD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;55369.205708;180000.00;0.000000;0.00;2564634.811589;8389279.52;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.472.562/0001-55;BRAM ALOCAÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV GBS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10037798.306011;10640761.82;;;64.777.292/0001-56;;BRAM TIGRIS GLOBAL EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.472.562/0001-55;BRAM ALOCAÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV GBS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;98857675.438253;108263370.34;;;63.637.997/0001-05;;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.472.562/0001-55;BRAM ALOCAÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV GBS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;25135342.599146;30645359.08;;;58.666.096/0001-01;;BRADESCO BIOMA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.472.562/0001-55;BRAM ALOCAÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV GBS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;33941874.370431;42601264.52;;;54.978.672/0001-03;;BRAM GLOBAL YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.472.562/0001-55;BRAM ALOCAÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV GBS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7078449.579685;8807854.97;;;54.496.927/0001-93;;BRADESCO TÂMISA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.472.562/0001-55;BRAM ALOCAÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV GBS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13208898.467368;18120714.54;;;51.530.002/0001-23;;BRAM MACRO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.472.562/0001-55;BRAM ALOCAÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV GBS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11341179.723037;18434073.74;;;42.878.589/0001-75;;BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA
CLASSES - FIF;57.472.562/0001-55;BRAM ALOCAÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV GBS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;19345704.611793;32492749.48;;;38.376.759/0001-46;;BRADESCO EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.472.562/0001-55;BRAM ALOCAÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV GBS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;51645504.796124;101463461.10;;;34.109.825/0001-60;;BRADESCO EMPRESARIAL PLUS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.472.562/0001-55;BRAM ALOCAÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV GBS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9237481.142487;18081987.83;;;32.742.869/0001-06;;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.472.562/0001-55;BRAM ALOCAÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV GBS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;20534419.594650;40466225.84;;;34.633.357/0001-29;;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.472.562/0001-55;BRAM ALOCAÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV GBS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;58254812.735236;116325505.31;;;32.387.924/0001-89;;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PLUS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.472.562/0001-55;BRAM ALOCAÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV GBS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;31292631.008719;39833585.39;;;32.312.069/0001-47;;BRADESCO FIC FIF MULTIMERCADO  QUANT 10 - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.472.562/0001-55;BRAM ALOCAÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV GBS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2890118.533622;17890288.63;;;09.241.756/0001-05;;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.472.562/0001-55;BRAM ALOCAÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV GBS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;26991.767640;606298.49;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;137515.671076;384788.21;211936.737117;594337.12;689176.799049;1945741.07;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1987570.005001;5611472.41;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;569041.210338;785959.78;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2988.459974;16712.42;39987.602531;225023.29;445057.666425;2512457.21;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.474.064/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA MJM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4480.393844;493543.58;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.474.064/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA MJM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2308760.000000;2426526.85;;;63.989.232/0001-34;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.474.064/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA MJM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5979.990354;7409.43;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.474.064/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA MJM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10027544.073733;17187999.71;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.474.064/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA MJM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;795578.639032;1674771.00;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.474.064/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA MJM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233625.970243;478623.78;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.474.064/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA MJM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5651.008292;15764.45;0.000000;0.00;137554.392209;388354.96;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.474.064/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA MJM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;528811.183847;1729815.42;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.474.275/0001-84;G5 GUARANTÃ FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;295578.233945;1663725.65;160444.137229;902807.24;109277.583766;616898.15;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1730.000000;529241.55;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2464.679005;13783.27;70451.815006;396161.84;434750.146168;2454268.78;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;64886.001738;366297.03;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.513.308/0001-58;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;551.256977;469817.03;1668.777823;1633753.25;;;59.999.281/0001-80;;Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;57.513.308/0001-58;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5385545.692341;7158552.59;;;57.400.405/0001-34;;SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.513.308/0001-58;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;159591.698765;306287.67;1339698.867982;2560782.78;1374339.594918;2647362.74;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.513.308/0001-58;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1440000.000000;1422482.40;;;63.461.001/0001-53;;JGP ESTRUTURADOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.513.308/0001-58;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;362.905425;3650312.79;;;63.350.724/0001-85;;LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.513.308/0001-58;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3396.730741;38248308.48;;;55.334.418/0001-27;;LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;57.513.308/0001-58;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2050.102310;2387925.18;6254.261238;7112973.43;;;61.277.602/0001-85;;PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;57.513.308/0001-58;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4294.637435;5576807.41;;;63.485.280/0001-95;;STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;57.513.308/0001-58;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12250.000000;12119601.19;;;54.771.640/0001-24;;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO
CLASSES - FIF;57.514.772/0001-69;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL FIF RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;47179912.644748;90881717.41;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.528.848/0001-05;SANTA FÉ AQUARIUS CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;736048.837849;9494478.78;;;04.621.018/0001-61;;SANTA FÉ  AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66384.658236;139746.21;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;299809.284343;839199.08;192049.694011;539267.92;773905.743668;2184954.85;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.556.363/0001-25;JIVE VINTAGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9500000.000000;8656956.61;;;28.475.193/0001-56;;JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.556.363/0001-25;JIVE VINTAGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.001501;0.03;;;03.399.411/0001-90;;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.556.363/0001-25;JIVE VINTAGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41399999.961146;35467963.29;;;35.819.219/0001-00;;JIVE DISTRESSED III OFFSHORE FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.556.363/0001-25;JIVE VINTAGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44500000.000000;29889357.28;;;40.054.766/0001-73;;RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.556.363/0001-25;JIVE VINTAGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1549.203921;2640241.58;768.287627;1306012.39;13.983038;23979.34;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;57.568.598/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA TRIPLE C;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1822094.584796;5960326.48;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.568.598/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA TRIPLE C;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137315.301421;387679.94;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.568.598/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA TRIPLE C;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;605722.476694;1038256.00;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.568.598/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA TRIPLE C;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46903.027861;64482.77;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.568.598/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA TRIPLE C;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11112863.244304;13769257.63;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.568.598/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA TRIPLE C;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.568.860/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CALDIERO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;119.737797;13072.90;10794.272070;1189057.01;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.568.860/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CALDIERO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5565.437958;6223.21;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.568.860/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CALDIERO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;296811.259531;365058.23;26671284.378906;33046729.52;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.568.860/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CALDIERO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5238.278347;7201.64;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.568.860/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CALDIERO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;31745.324967;54048.33;2860786.988297;4903614.04;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.568.860/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CALDIERO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;195626.014358;547195.13;209081.168228;584512.98;1688515.357211;4767156.53;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.568.860/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CALDIERO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;35498.547443;115015.67;3192928.802867;10444517.12;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.569.111/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA QUAESTUM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6722724.307974;21990972.39;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.569.111/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA QUAESTUM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8146.369020;22774.21;0.000000;0.00;510152.194379;1440303.97;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.569.111/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA QUAESTUM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2669365.816337;4575503.09;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.569.111/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA QUAESTUM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36423.718009;50075.71;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.569.111/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA QUAESTUM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40427761.940834;50091525.21;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.569.111/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA QUAESTUM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7221542.650073;15202054.99;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2762276.806273;7727204.79;2107108.031560;5916547.03;4287625.427441;12105179.55;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1586579.769058;5189945.33;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.569.797/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11176394.248304;32500000.01;0.000000;0.00;4179764.695949;12417962.21;;;63.991.157/0001-46;;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;57.569.797/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;406102.425839;11000000.00;0.000000;0.00;1118493.259136;30536160.85;;;52.856.281/0001-82;;TOP 2000 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.569.797/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7679604.968104;43773580.14;7637828.250790;43490870.23;716258.915112;4086854.11;;;08.669.394/0001-87;;TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.569.797/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;81800.000000;13950990.00;252673.000000;43649260.75;231423.000000;40503653.46;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.581.872/0001-08;AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP. LTDA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;417.000000;416732.46;;;65.133.707/0001-11;;TARPON BLUEFIN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.581.872/0001-08;AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP. LTDA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;6090.000000;3842478.97;;;57.585.602/0001-75;;AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESP. LIMITADA
CLASSES - FIF;57.581.872/0001-08;AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP. LTDA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3658.000000;4758.08;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;2300.000000;985297.00;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.590.641/0001-60;BRADESCO ABSOLUTE PACE PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3196203.242317;3694453.15;75112.966394;87102.00;41091897.314037;47478909.53;;;57.944.304/0001-24;;BRAD ABSOLUTE PACE FIC DE FIF MULTIMERCADO FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.590.641/0001-60;BRADESCO ABSOLUTE PACE PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3803.712742;18675.26;49554.253066;245300.08;92902.054965;461443.19;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;540788.829485;3052882.57;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.602.960/0001-49;BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;243346.260613;1197406.96;335449.917982;1649934.79;196276.501979;974902.60;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.602.960/0001-49;BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3561775.123882;4254209.19;1935407.684783;2310995.73;79443414.528594;95005370.50;;;59.845.471/0001-43;;BRADESCO DAHLIA TR FIF FIE II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.605.877/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM MM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;495220.852013;2795346.55;495220.852013;2795346.55;495220.850939;2825647.72;;;08.669.394/0001-87;;TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.607.406/0001-54;MIRAFLORES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;27580.379682;77041.56;41425.522651;116161.12;96837.162140;273398.70;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.607.406/0001-54;MIRAFLORES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;525167.000000;95680175.73;;;32.203.211/0001-18;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.623.826/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA RAÍZES DE PROSPERIDADE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12793421.033516;41849071.28;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.623.826/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA RAÍZES DE PROSPERIDADE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16587.813160;46373.34;0.000000;0.00;1038947.108448;2933241.61;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.623.826/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA RAÍZES DE PROSPERIDADE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1520017.292273;3114022.03;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.623.826/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA RAÍZES DE PROSPERIDADE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4585.540507;6304.25;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.623.826/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA RAÍZES DE PROSPERIDADE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90449071.421660;112069818.47;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.623.826/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA RAÍZES DE PROSPERIDADE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10029.127541;21112.30;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;81667.285983;228877.09;279169.328266;783365.58;473637.732718;1337213.31;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.628.211/0001-90;NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;117021.700505;2178445.08;;;35.823.433/0001-21;;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9716.034170;656882.64;;;22.600.199/0001-21;;CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;475.283504;640905.38;;;49.156.414/0001-01;;VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;845.425688;1791689.42;;;41.801.514/0001-23;;MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.466979;681282.62;;;33.554.498/0001-93;;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1525420.461153;2212716.80;;;38.948.698/0001-44;;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;641.182093;312552.07;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;493205.667348;20296.15;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2312498.900000;2590718.42;;;51.050.311/0001-04;;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;818725.155922;640680.96;;;28.549.930/0001-18;;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1603717.267977;1125649.31;;;40.054.288/0001-00;;G5 F TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000241.758433;1576811.22;;;41.978.219/0001-47;;G5 SPX RAPTOR F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750000.000000;213229.05;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259758.927715;325417.80;;;45.127.308/0001-30;;G5 F A16Z CNK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1190419.194698;1738561.16;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;1142782.90;;;42.847.374/0001-97;;G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1796327.889887;962145.01;;;39.362.976/0001-40;;G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950833.086671;1151007.98;;;37.227.760/0001-46;;G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28759.604892;55334.08;;;28.974.050/0001-99;;UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;776.586420;1164298.73;;;28.971.507/0001-01;;CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;482714.118443;91484.05;;;40.067.535/0001-02;;CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;13770.964774;77471.28;1217408.781653;6846748.12;1576223.264399;8898158.15;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.645.110/0001-28;MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;45573991.155006;50047429.31;;;62.892.080/0001-94;JWPPF1758828253;SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL POLARIS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.645.110/0001-28;MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;87437643.585918;92100736.84;;;63.641.364/0001-70;XHRL71763067566;SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.645.110/0001-28;MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;583623.538084;836796.51;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.645.110/0001-28;MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1025991.629970;30102646.75;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.645.110/0001-28;MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;69121287.329618;83881557.62;;;54.828.230/0001-72;;LEGACY CAPITAL TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.645.110/0001-28;MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;66980672.874271;71496308.90;;;62.311.061/0001-27;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.645.110/0001-28;MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;54607530.913095;85251497.06;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.645.110/0001-28;MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;34757290.038568;50671645.53;;;52.342.407/0001-09;;KAPITALO SND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.645.110/0001-28;MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;504518.932785;61794295.45;;;53.762.970/0001-90;PEHXG1743198447;SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES
CLASSES - FIF;57.645.110/0001-28;MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;66204113.106500;184996887.48;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.645.110/0001-28;MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;130739631.021832;187814670.64;;;55.655.844/0001-62;;ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.645.110/0001-28;MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;33732819.748033;77354101.89;;;48.262.900/0001-33;;SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.645.110/0001-28;MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4204625.881785;4237046.07;;;63.641.364/0001-70;COW2R1769456285;SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.655.791/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ZOS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6376.337911;702393.76;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.655.791/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ZOS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3367.641844;3735.65;0.000000;0.00;1498.935582;1676.09;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.655.791/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ZOS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;13452836.043116;16529612.65;0.000000;0.00;5992372.249019;7424775.73;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.655.791/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ZOS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8580164.711276;24000000.00;8580651.611225;23988302.18;63049.038749;178005.27;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.655.791/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ZOS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2306123.604354;7466651.70;0.000000;0.00;757411.245902;2477598.22;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1898.129684;6209.05;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;85432.089482;239137.25;242980.752175;681483.92;595234.558038;1680515.55;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2875.790843;6053.82;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.676.229/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADA DI LEADER EAC - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1735522.157194;38983903.70;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.683.251/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BLP BGT REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2.242656;13476.23;0.588783;2000.01;88.661212;304050.87;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1058.546246;110121.85;;;63.280.707/0001-19;;PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;677.511742;95257.65;;;41.063.578/0001-74;;PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.069380;107751.85;;;58.730.476/0001-68;;G5 MOBILE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1789.848955;1055217.63;;;32.696.877/0001-55;;G5 FINTECH FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;2679.735245;6055.94;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;41.002.701/0001-47;;FRAM CAPITAL VERTEM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;758.430342;3918922.45;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1297432.550896;1095214.84;;;32.696.765/0001-02;;G5 FINTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;1369.740854;4031.33;0.000000;0.00;1459205.914990;4324364.68;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;1032.055477;1250000.00;1032.055478;1256693.34;;;59.595.605/0001-15;;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2056.377625;391.50;;;31.145.933/0001-09;;PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1930998.811482;296046.64;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2893665.388724;2493745.21;;;41.574.798/0001-62;;G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720959.734224;442994.65;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;856645.987805;921073.44;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1681121.032384;6573590.24;;;37.334.118/0001-66;;G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;721377.16;;;46.345.246/0001-04;;G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;840829.698883;774241.20;;;43.508.979/0001-16;;G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;749680.336305;461941.03;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2408722.111076;2512252.36;;;48.983.104/0001-90;;G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2656733.658087;7230563.56;;;18.060.935/0001-29;;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;733913.668490;3327283.92;;;47.970.110/0001-40;;G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;225872.349867;1268351.09;246202.205272;1379426.76;144519.343382;815846.33;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.706.243/0001-67;INTER REAL ESTATE US II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;660.000000;1239324.38;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;57.711.964/0001-65;ARTAX WHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;34473243.335929;61753161.82;;;42.698.364/0001-37;;ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.711.964/0001-65;ARTAX WHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6785.789266;126322.46;;;35.823.433/0001-21;;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.713.013/0001-25;BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;500.000000;540538.04;;;58.486.398/0001-06;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;200.000000;200233.84;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;500.000000;540538.04;;;58.486.398/0001-06;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;36.000000;36249.88;;;60.528.786/0001-46;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3688.000000;40201.46;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4649.000000;40857.57;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;51945990.000000;158626819.56;;;19.700.409/0001-49;;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;72816.000000;793796.93;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;90201.000000;792762.67;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.725.549/0001-60;SEA & CO. ESTRUTURADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;18500.000003;20175227.24;14200.000000;15884309.70;;;49.744.106/0001-99;;BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT
CLASSES - FIF;57.725.549/0001-60;SEA & CO. ESTRUTURADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;106333.51;;;63.117.684/0001-26;;KYR CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.725.549/0001-60;SEA & CO. ESTRUTURADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;1787526.08;;;59.030.526/0001-67;;MARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.725.549/0001-60;SEA & CO. ESTRUTURADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;956.965620;1384735.96;;;60.007.104/0001-50;;CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.725.549/0001-60;SEA & CO. ESTRUTURADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2642.976800;2972042.68;;;46.153.324/0001-60;;XP PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;57.725.549/0001-60;SEA & CO. ESTRUTURADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1531406.603019;4300000.00;1528725.064767;4290352.83;26364.437348;74434.27;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.725.549/0001-60;SEA & CO. ESTRUTURADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3312.953316;8174034.94;0.000000;0.00;3313.107550;3734217.04;;;58.115.184/0001-15;;CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN
CLASSES - FIF;57.725.549/0001-60;SEA & CO. ESTRUTURADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.852318;1106.78;1722.680077;2341920.64;;;63.485.280/0001-95;;STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;299700.596049;1691881.70;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;28689.000000;1718184.21;;;22.219.335/0001-38;;BANESTES RECEBÍVEIS  IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;167413.000000;14784242.03;;;49.005.348/0001-60;;CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;62009.000000;4441704.67;;;30.578.417/0001-05;;HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;57640.000000;4431939.60;;;35.360.687/0001-50;;HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;113009.000000;9863425.52;;;32.892.018/0001-31;;HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;64743.000000;5988727.50;;;51.294.441/0001-84;;ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;218086.000000;14195217.74;;;41.076.564/0001-95;;IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;214422.000000;1537405.74;;;42.085.661/0001-07;;JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;100184.000000;5939909.36;;;13.371.132/0001-71;;JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;348795.000000;3090323.70;;;42.502.802/0001-40;;KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;134428.000000;12905088.00;;;42.754.342/0001-47;;KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;130056.000000;13008201.12;;;30.130.708/0001-28;;KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;137354.000000;14522438.42;;;42.754.362/0001-18;;KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;121994.000000;8111381.06;;;52.219.978/0001-42;;KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;139607.000000;14376728.86;;;30.629.603/0001-18;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;31234.000000;270174.10;;;36.655.973/0001-06;;MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1409.000000;101870.70;;;26.091.656/0001-50;;OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;7472.000000;74.72;;;35.754.164/0001-99;;PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;203054.000000;15428042.92;;;28.729.197/0001-13;;PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;153020.000000;15623342.00;;;26.499.833/0001-32;;Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;126026.000000;6807924.52;;;35.507.457/0001-71;;PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;68851.000000;4800291.72;;;35.652.102/0001-76;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;42074.000000;2536641.46;;;30.647.758/0001-87;;RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO  IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;55176.000000;2540303.04;;;21.408.063/0001-51;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;157026.000000;11924554.44;;;29.467.977/0001-03;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;919891.000000;7027967.24;;;41.088.458/0001-21;;PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;133560.000000;11313867.60;;;30.166.700/0001-11;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;42599.000000;5856936.51;;;03.683.056/0001-86;;RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;960.000000;76032.00;;;36.642.219/0001-31;;RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;470279.000000;4303052.85;;;51.646.298/0001-42;;SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;276544.000000;14020780.80;;;25.032.881/0001-53;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;99220.000000;7110105.20;;;32.400.250/0001-05;;VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;71209.000000;5568543.80;;;34.197.811/0001-46;;VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;788380.000000;7458074.80;;;29.852.732/0001-91;;VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;78199.000000;7189616.06;;;24.853.044/0001-22;;VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;97856.000000;10264115.84;;;17.554.274/0001-25;;VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;36489.000000;2663697.00;;;11.664.201/0001-00;;FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;614155.000000;4243811.05;;;51.870.412/0001-13;;FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;53714.000000;4433553.56;;;28.516.301/0001-91;;XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;604941.000000;3714337.74;;;30.983.020/0001-90;;XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;57.784.933/0001-34;FORTITUDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29000.000000;35452648.92;;;57.786.054/0001-41;;SUCCESSUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;57.784.933/0001-34;FORTITUDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.326728;0.54;;;41.019.748/0001-13;;MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.785.030/0001-78;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;926193.000000;8560105.80;;;12.809.201/0001-13;;SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.785.030/0001-78;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2520.000000;4733908.93;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;57.785.030/0001-78;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2523.000000;4733958.81;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;57.785.030/0001-78;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5486793.000000;8565802.30;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.785.030/0001-78;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7733089.000000;13866310.06;;;53.192.577/0001-09;;SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.785.030/0001-78;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3365852.000000;4326179.58;;;54.286.744/0001-43;;ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.785.030/0001-78;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6916125.000000;8955295.82;;;54.812.046/0001-34;Q4KJI1733168090;SUBCLASSE I DA CLASSE DO KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.785.030/0001-78;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;11498510.000000;13005121.47;;;57.341.983/0001-47;;ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.785.030/0001-78;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3328463.000000;4590546.32;;;59.760.144/0001-99;;ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.785.030/0001-78;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10772252.000000;14339901.16;;;59.826.045/0001-62;;TRUXT LONG SHORT I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1864730.000000;3402755.61;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;57.795.472/0001-03;BRÉSCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;35006.46;;;43.946.448/0001-05;;CALÊNDULA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;57.795.472/0001-03;BRÉSCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;255.706793;290000.00;0.000000;0.00;18143.000000;20699620.18;;;53.315.640/0001-57;;FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;57.795.472/0001-03;BRÉSCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47402.000000;4576482.88;;;12.518.282/0001-00;;BORGONHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;57.795.472/0001-03;BRÉSCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;446.000000;3412.16;;;39.375.158/0001-81;;IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.795.472/0001-03;BRÉSCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282350.000000;115779527.50;;;56.415.515/0001-07;;MOMPIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;57.813.902/0001-64;G5 FERRETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;538003.893398;3005491.60;40152.575111;226424.09;1579564.720186;8917021.47;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.813.902/0001-64;G5 FERRETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;888142.104200;625494.59;;;31.081.473/0001-94;;G5 JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;57.813.902/0001-64;G5 FERRETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3592653.597436;1923474.76;;;39.362.976/0001-40;;G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.813.902/0001-64;G5 FERRETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1080722.869157;3000000.00;1080722.869158;2933029.71;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.813.902/0001-64;G5 FERRETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4524187.059813;4342506.11;;;43.618.920/0001-80;;G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.813.902/0001-64;G5 FERRETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5298815.184925;6050962.39;;;42.847.374/0001-97;;G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.813.902/0001-64;G5 FERRETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2280907.903520;3331177.72;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.813.902/0001-64;G5 FERRETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;974355.388363;1220641.74;;;45.127.308/0001-30;;G5 F A16Z CNK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.813.902/0001-64;G5 FERRETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14632205.924341;30020842.76;;;43.935.911/0001-13;;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.813.902/0001-64;G5 FERRETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1327886.032484;2354493.18;;;30.630.368/0001-02;;G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;57.830.033/0001-86;ZM43 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;1628.644238;3000000.00;16640.269488;30958262.99;;;57.889.361/0001-58;;FRUTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;57.842.835/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA GOLDEN MAYA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5634.848660;620714.05;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.842.835/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA GOLDEN MAYA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5010632.303640;6208362.83;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.842.835/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA GOLDEN MAYA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109769.841084;150912.72;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.842.835/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA GOLDEN MAYA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8508270.680209;14583845.55;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.842.835/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA GOLDEN MAYA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4574.090013;12787.45;0.000000;0.00;177510.673218;501162.85;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.842.835/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA GOLDEN MAYA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2622737.968068;8579343.08;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.846.785/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA ROVIGO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7474.515095;823364.89;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.846.785/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA ROVIGO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.846.785/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA ROVIGO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19449929.841644;24099198.28;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.846.785/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA ROVIGO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2076186.862635;3558747.68;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.846.785/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA ROVIGO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;379828.881802;778146.09;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.846.785/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA ROVIGO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5871.011909;16413.16;0.000000;0.00;34395.065147;97107.00;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.846.785/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA ROVIGO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3106909.421260;10163135.68;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.879.457/0001-35;7 INVEST CAPITAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10970.639683;14020865.42;;;57.836.076/0001-79;;7INVEST CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.879.457/0001-35;7 INVEST CAPITAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1.464682;2108.72;1386.409521;2000000.00;1525.160494;2210602.49;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;57.900.951/0001-34;GG CORP FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4836.688957;4634791.84;;;60.026.166/0001-09;;GG CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.900.951/0001-34;GG CORP FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6.273095;9017.00;2.603801;3747.00;29.605908;42911.48;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;57.904.489/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RAVENALA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3514776.757194;11497326.84;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.904.489/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RAVENALA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10078.679663;28176.23;0.000000;0.00;679252.893754;1917723.08;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.904.489/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RAVENALA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2902113.514182;6109233.35;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.904.489/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RAVENALA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4582.706954;6300.35;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.904.489/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RAVENALA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37985230.926710;47065136.96;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.904.489/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RAVENALA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.904.489/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RAVENALA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12413.401621;1367414.32;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.904.523/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AMARALINA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9933.271504;1094212.38;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.904.523/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AMARALINA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37941271.449509;39876606.38;;;63.989.232/0001-34;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.904.523/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AMARALINA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.904.523/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AMARALINA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7644.942811;9472.37;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.904.523/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AMARALINA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4576.397231;6291.68;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.904.523/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AMARALINA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1017546.238916;2084621.95;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.904.523/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AMARALINA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5801.653335;16184.70;0.000000;0.00;423485.334699;1195618.90;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.904.523/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AMARALINA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1914.516824;6262.65;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.904.523/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AMARALINA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2365980.155417;8290676.73;;;18.085.885/0001-34;;BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.916.349/0001-95;GUATAMBU FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4478.174137;493299.07;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;57.916.349/0001-95;GUATAMBU FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13239884.427095;14804690.48;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.916.349/0001-95;GUATAMBU FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2045132.019980;2533995.88;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.916.349/0001-95;GUATAMBU FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1748554.225108;3680878.00;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.916.349/0001-95;GUATAMBU FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234576.104792;480570.30;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.916.349/0001-95;GUATAMBU FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3714.958980;10385.64;0.000000;0.00;137185.465126;387313.38;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.916.349/0001-95;GUATAMBU FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;721471.921337;2360035.66;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.922.476/0001-05;ITAÚ PRIVATE POLARIS SPECIAL OPPS II NEI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4022198.970377;813550.07;;;42.431.469/0001-25;;ITAÚ INSTITUCIONAL RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.922.476/0001-05;ITAÚ PRIVATE POLARIS SPECIAL OPPS II NEI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;20840.599010;1842081.14;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.944.304/0001-24;BRAD ABSOLUTE PACE FIC DE FIF MULTIMERCADO FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3305.931299;16231.28;0.286724;1.41;89219.519242;443152.09;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.944.304/0001-24;BRAD ABSOLUTE PACE FIC DE FIF MULTIMERCADO FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2938734.163532;3696062.37;69050.602896;87102.00;37423094.914306;47040856.50;;;58.522.089/0001-36;;ABSOLUTE PACE PREV B FIFE LONG BIASED FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;57.976.525/0001-84;VRB LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1242050.578995;2350000.00;0.000000;0.00;44057831.760016;84172869.56;;;35.377.390/0001-06;;XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.976.525/0001-84;VRB LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8249266.084777;9251822.92;8052058.874022;10135437.00;2162784.605760;2738823.19;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.976.572/0001-28;CLASSE I DO MAG INVEST COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;164115.248333;16400000.00;1877854.548042;187313867.35;;;62.363.267/0001-09;;SOLVE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.976.572/0001-28;CLASSE I DO MAG INVEST COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;17400.000000;1740000.00;782546.073500;108963653.03;;;57.977.051/0001-95;;CLASSE I LIMAY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;57.976.572/0001-28;CLASSE I DO MAG INVEST COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;117.255568;10267.72;794.848582;70000.00;1327.781149;117361.35;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.034.586/0001-95;VC ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;7289.863765;40767.24;101317.209568;571959.93;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.034.586/0001-95;VC ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26474017.741327;68302221.85;;;34.172.497/0001-47;;ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;3400000.00;0.000000;0.00;3224.614813;6906370.92;;;43.551.156/0001-73;;ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4827611.135340;6957815.31;;;53.867.074/0001-96;;SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51546.320000;1178745.14;;;03.399.411/0001-90;;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13601.377009;76783.03;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.060.783/0001-89;G5 STARGATE II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;402289.20;;;40.884.088/0001-76;;ATHON ENERGIA ESG I FIP INFRAESTRUTURA - INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.060.783/0001-89;G5 STARGATE II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134.060253;35008.03;;;46.375.484/0001-54;;Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CLASSES - FIF;58.060.783/0001-89;G5 STARGATE II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;493205.667348;20296.15;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.060.783/0001-89;G5 STARGATE II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1279.474693;7155.23;23964.324357;135142.59;154992.504248;874969.84;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.060.783/0001-89;G5 STARGATE II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;888142.104200;625494.59;;;31.081.473/0001-94;;G5 JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;58.060.783/0001-89;G5 STARGATE II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;880215.769799;471259.69;;;39.362.976/0001-40;;G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;58.060.783/0001-89;G5 STARGATE II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2844971.272512;7721114.74;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;58.060.783/0001-89;G5 STARGATE II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;875844.400000;840672.50;;;43.618.920/0001-80;;G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;58.060.783/0001-89;G5 STARGATE II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;797217.171672;1164304.83;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;58.060.783/0001-89;G5 STARGATE II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1320007.646234;2340523.91;;;30.630.368/0001-02;;G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;58.062.253/0001-70;QI T2.0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;6242.000000;33323141.94;;;57.845.499/0001-55;;TURBI 2.0 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;58.062.253/0001-70;QI T2.0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2313.000000;2792056.47;;;54.836.083/0001-82;;THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.078.914/0001-55;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 50 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7343137.615849;8569923.31;;;57.823.798/0001-99;;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.079.532/0001-46;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 50 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4945554.951702;5723401.73;;;57.879.318/0001-01;;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.079.791/0001-77;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 30 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2232202.843856;2583288.17;;;57.879.318/0001-01;;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.080.114/0001-79;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 30 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10236932.046127;11947171.24;;;57.823.798/0001-99;;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.096.097/0001-68;G5 MMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;101707.252554;574161.82;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.113.332/0001-62;CAIXA EXPERT SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;91538.478041;648287.99;102669.973114;726006.90;79375.004880;563447.88;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.113.332/0001-62;CAIXA EXPERT SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;57479.200746;1070000.00;138575.075585;1755000.00;5649499.790242;71972644.35;;;58.018.929/0001-28;;SULAMÉRICA MASTER CEF CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.131.262/0001-75;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA COLORADO A;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4699.924210;517726.24;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;58.131.262/0001-75;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA COLORADO A;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.131.262/0001-75;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA COLORADO A;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14400373.001695;17842606.48;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.131.262/0001-75;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA COLORADO A;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4559.629605;6268.63;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.131.262/0001-75;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA COLORADO A;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100382.649224;2316413.31;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.131.262/0001-75;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA COLORADO A;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3695.639522;10331.63;0.000000;0.00;303293.144721;856282.35;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.131.262/0001-75;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA COLORADO A;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1289665.897275;4218677.70;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35099.000000;2980124.35;;;34.197.700/0001-30;;G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000013;0.02;1610.523502;2314787.32;;;33.240.156/0001-07;;EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;894.873245;527578.61;;;32.696.877/0001-55;;G5 FINTECH FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1367690.47;;;41.282.665/0001-12;;G5 F OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5325639.832148;15782562.67;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;648716.266376;547607.41;;;32.696.765/0001-02;;G5 FINTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4759259.507948;5965976.90;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1080000.000941;608005.44;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.174000;436054.80;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2562.141265;14328.31;19639.117256;110388.89;201768.296297;1139030.40;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000000.000000;2701380.20;;;51.126.284/0001-06;;G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500000.000000;1540460.00;;;43.508.203/0001-04;;G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;910891.080000;966241.46;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;503530.495311;463654.00;;;43.508.979/0001-16;;G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1713291.995201;1842146.90;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2710161.318010;1665262.15;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1929110.201729;1662496.75;;;41.574.798/0001-62;;G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;965499.375435;148023.32;;;46.474.133/0001-09;;G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;58.140.887/0001-01;G5 MAKTUB II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2998402.630250;4749335.35;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.140.887/0001-01;G5 MAKTUB II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;767844.700000;120818.29;;;34.337.213/0001-25;;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.140.887/0001-01;G5 MAKTUB II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.886561;234414.05;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;58.140.887/0001-01;G5 MAKTUB II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2798.418938;15649.65;164924.004066;923469.82;185174.583864;1045354.91;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.151.732/0001-62;G5 ARBOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13580.000000;19798779.73;;;57.608.661/0001-11;;TREECORP VTX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.151.732/0001-62;G5 ARBOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;837.866510;1062076.63;;;53.740.335/0001-02;;TREECORP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.151.732/0001-62;G5 ARBOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;8749966.62;;;54.924.794/0001-09;;TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.151.732/0001-62;G5 ARBOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7232.356298;8604011.67;;;59.510.243/0001-12;;ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.151.732/0001-62;G5 ARBOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;961905.146613;1328583.48;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;58.151.732/0001-62;G5 ARBOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;514025.399200;814193.19;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.151.732/0001-62;G5 ARBOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1500.429562;8390.88;0.000000;0.00;26722.102839;150852.68;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.152.200/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LUMINE CAPITAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;301297.505423;985586.32;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.152.200/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LUMINE CAPITAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;45237.515300;126738.21;0.000000;0.00;240522.567959;679063.25;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.152.200/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LUMINE CAPITAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;968095.670654;2037936.26;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.152.200/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LUMINE CAPITAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3436.973485;4725.19;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.152.200/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LUMINE CAPITAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7490285.119650;9280746.40;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.152.200/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LUMINE CAPITAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3663.626124;4096.63;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.152.739/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLINTOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100349.762900;6870538.12;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.152.739/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLINTOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3743.467789;10465.34;0.000000;0.00;213382.811125;602440.04;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.152.739/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLINTOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4576.397231;6291.68;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.152.739/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLINTOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14604166.869222;18095114.79;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.152.739/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLINTOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.152.739/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLINTOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4759.796127;524321.50;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;850.000000;1597324.90;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;9000.000000;120690.00;;;61.604.144/0001-41;;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;2200.000000;385044.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;700.000000;75075.00;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;2500.000000;1070975.00;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;49000.000000;977550.00;;;35.578.672/0001-63;;TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;15000.000000;109800.00;;;38.542.870/0001-65;;TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;3000.000000;184500.00;;;41.054.515/0001-51;;IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;9100.000000;1044589.00;;;60.832.345/0001-33;;INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;58.155.129/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WHITE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.155.129/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WHITE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15824848.738215;19607585.77;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.155.129/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WHITE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4574.729069;6289.39;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.155.129/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WHITE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1192262.328141;2509829.04;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.155.129/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WHITE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4169.062559;11630.31;0.000000;0.00;829736.177358;2342579.96;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.155.129/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WHITE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1051246.824537;3438775.54;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.156.540/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126182.045644;356247.61;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.156.540/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;751396.658539;1033027.94;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.157.022/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA WIN;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3841.760053;423194.05;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;58.157.022/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA WIN;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.157.022/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA WIN;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11790626.327956;14609031.71;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.157.022/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA WIN;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4564.475962;6275.29;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.157.022/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA WIN;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;899432.899851;1893394.40;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.157.022/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA WIN;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5462.720809;15239.19;0.000000;0.00;244369.481835;689924.18;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.157.022/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA WIN;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1048711.333042;3430481.59;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;941674.522400;3080349.20;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;641973.292446;1795543.93;761524.392813;2135462.42;2904682.940919;8200741.68;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.597790;598.45;1081.597790;1081597.79;1081.000000;1083393.18;;;66.146.197/0001-80;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.251495;253.65;1006.251495;1014866.82;2406.000000;2422415.22;;;65.976.848/0001-04;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3225.065922;3910739.09;;;56.924.942/0001-10;;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1674933.000000;1593303.02;;;45.445.355/0001-22;;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;105.000000;106353.29;615.000000;623620.53;;;66.929.956/0001-80;;BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1403.000000;1414808.50;;;57.609.282/0001-46;;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377.000000;379209.08;;;54.218.941/0001-25;;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1163.000000;1331403.52;;;59.086.325/0001-81;;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;124.000000;162095.36;440.000000;578970.08;;;57.140.603/0001-06;;CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402.000000;402121.66;;;59.929.098/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;112312.000000;111886.83;501112.000000;219277.14;;;08.417.544/0001-65;;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590.000000;451404.65;;;53.095.241/0001-28;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2332.000000;2419100.55;;;42.196.288/0001-61;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191.000000;1932550.88;;;60.405.221/0001-71;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2860.000000;2900659.27;;;60.942.242/0001-26;;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;2710618.55;;;62.393.829/0001-59;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;351280.53;;;41.197.066/0001-09;;IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.363160;786471.03;;;29.469.420/0001-01;;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1819.344930;1281287.74;;;60.982.037/0001-94;;PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.876233;512935.04;;;11.198.684/0001-02;;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1596.000000;2079894.02;;;08.632.394/0001-02;;RED - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1522.400800;2016351.01;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;216446.44;;;55.471.753/0001-77;;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;847.828578;1133774.22;;;44.062.564/0001-24;;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200410.116800;4090776.56;;;58.182.343/0001-02;;SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2305.240099;1554860.00;;;63.322.011/0001-08;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.000000;380422.44;;;39.375.599/0001-83;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;18.000000;760.22;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.191.820/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA EVERPINE CAPITAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;6412.702097;7117.29;11279.279524;12612.36;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.191.820/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA EVERPINE CAPITAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;37079256.929111;45584206.66;65215551.599969;80804533.58;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.191.820/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA EVERPINE CAPITAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;6006.876966;8191.77;10566.506572;14526.94;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.191.820/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA EVERPINE CAPITAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6229164.940136;13113002.66;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.191.820/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA EVERPINE CAPITAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5952.696273;16606.06;1122020.949921;3140243.14;1718235.730048;4851065.55;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.191.820/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA EVERPINE CAPITAL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;5017596.841078;16259021.50;5043306.059831;16497360.18;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.197.958/0001-02;QI FLUSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1.000000;529.40;;;56.028.598/0001-81;;ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;58.197.958/0001-02;QI FLUSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;170158.000000;952504.32;;;09.215.250/0001-13;;BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;58.197.958/0001-02;QI FLUSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2467161.000000;3437700.08;;;50.168.059/0001-61;;QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;58.206.461/0001-03;GRAND GUERRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000010;146464.09;;;59.846.382/0001-11;;MAYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;58.236.446/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA DORADO INVEST;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;400.533459;43730.00;400.533460;44121.28;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;58.236.446/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA DORADO INVEST;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3538.773728;3957.02;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.236.446/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA DORADO INVEST;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1317798.428302;1632802.07;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.236.446/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA DORADO INVEST;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.931590;287.24;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.236.446/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA DORADO INVEST;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;20152.497535;56342.59;0.000000;0.00;39295.539418;110942.42;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.236.446/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA DORADO INVEST;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122673.168336;401281.11;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.238.695/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SEA & CO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1021032.153276;2869345.23;2436393.432417;6859417.85;1529110.644651;4317111.94;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.238.695/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SEA & CO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1609.239371;1617020.24;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.238.959/0001-40;MAUÁ IV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;42.734580;72607.10;258833.669224;443868538.57;267021.897745;457912446.74;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3038536.951786;4486061.80;1383606.492099;2040420.95;16849877.925149;24985526.39;;;41.283.579/0001-24;;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;102195.000000;12440197.35;;;59.172.415/0001-95;;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;58.284.253/0001-14;G5 JERICOACOARA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;2003.324832;2646750.00;7143.756505;9431279.47;;;58.328.368/0001-63;;G5 TAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;58.284.253/0001-14;G5 JERICOACOARA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;2291.950840;2767097.60;0.000000;0.00;350.796281;427150.83;;;59.595.605/0001-15;;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.284.253/0001-14;G5 JERICOACOARA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.009482;11332.02;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.284.253/0001-14;G5 JERICOACOARA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;18995.406816;106393.14;18995.671998;107235.12;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.290.160/0001-00;TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2208763.905323;12097764.00;1829087.365869;10050000.00;3262027.091287;17998280.47;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.290.160/0001-00;TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8888809.646334;10000000.00;0.000000;0.00;110772677.563201;125330046.22;;;62.232.489/0001-84;;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.290.551/0001-17;G5 HERCULES FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;840.000000;1127111.62;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.290.551/0001-17;G5 HERCULES FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;165673.505672;932746.85;32291.351174;181149.77;652953.345230;3686078.15;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.290.845/0001-49;G5 FLECHEIRAS 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;3673.424480;4853250.00;12956.558993;17105416.29;;;58.328.368/0001-63;;G5 TAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;58.290.845/0001-49;G5 FLECHEIRAS 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;8.328202;13.50;0.000000;0.00;0.052730;0.09;;;59.550.323/0001-00;;AGRO30 A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.290.845/0001-49;G5 FLECHEIRAS 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135365.000000;106098.72;;;45.445.355/0001-22;;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.290.845/0001-49;G5 FLECHEIRAS 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;1664.768664;2009900.46;830.952302;1000000.00;1328.960634;1618223.06;;;59.595.605/0001-15;;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.290.845/0001-49;G5 FLECHEIRAS 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;314766.751173;932812.98;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.290.845/0001-49;G5 FLECHEIRAS 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;613492.897604;847356.45;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;58.290.845/0001-49;G5 FLECHEIRAS 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190000.000000;300951.48;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.290.845/0001-49;G5 FLECHEIRAS 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;85315.59;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.290.845/0001-49;G5 FLECHEIRAS 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;655.748734;1021391.27;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.290.845/0001-49;G5 FLECHEIRAS 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;698511.431361;3908702.36;540311.961588;3019520.75;34058.565546;192268.77;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.290.845/0001-49;G5 FLECHEIRAS 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;44886.535504;47080.00;172028.834312;181955.70;;;61.864.535/0001-03;;051 COINVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;58.307.597/0001-00;BRP DIADEMA IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;148198.802552;836617.76;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;175122.505197;494420.37;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5800.000000;5806781.30;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1408.000000;1417773.06;;;60.528.786/0001-46;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;21215.000000;186458.72;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;15000.000000;16049147.70;;;63.572.282/0001-11;;SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;234280.000000;5517710.68;;;03.389.374/0001-39;;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.341.471/0001-43;BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;24697.000000;269234.08;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;58.341.471/0001-43;BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;30596.000000;268903.93;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.355.283/0001-74;GLOBEMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;3399.000000;4561976.00;;;48.181.381/0001-89;;WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.355.283/0001-74;GLOBEMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;10324710.000000;19199451.08;;;46.685.622/0001-00;;SOLIS SHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.355.283/0001-74;GLOBEMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3224.000000;4043827.22;;;55.519.337/0001-00;;BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.355.283/0001-74;GLOBEMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1879.000000;2011338.80;;;62.682.486/0001-42;Y9BQ81760389970;SUBCLASSE MEZANINO DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MCP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.355.283/0001-74;GLOBEMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;186.000000;349738.58;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;58.355.283/0001-74;GLOBEMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10000.000000;11067323.84;;;63.728.079/0001-91;;ORRAM LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 95 CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;58.355.283/0001-74;GLOBEMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7569079.000000;12092183.20;;;51.304.974/0001-08;;ARTE LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.356.902/0001-45;JGP ECOSSISTEMA FIC DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RF CP RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;52.884131;145610.28;255.840732;876139.67;313.993968;1076797.14;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.356.902/0001-45;JGP ECOSSISTEMA FIC DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RF CP RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;575161.997252;850000.00;0.000000;0.00;57013491.371500;74215277.58;;;58.578.837/0001-00;;JGP CRÉDITO INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290000.009072;163260.73;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;375300.328254;544396.36;;;38.948.698/0001-44;;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1103171.494358;1747374.19;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4019269.253501;5551415.09;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4538791.711268;13450733.97;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;871159.249435;1030957.55;;;60.886.808/0001-40;;G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;728712.870000;772993.17;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8120834.168626;8267366.26;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2258665.097095;6129908.07;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2497563.456939;3373434.24;;;51.126.284/0001-06;;G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8622.227078;48218.24;4085.381383;22955.33;404230.059359;2281975.58;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.391.060/0001-62;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25860.232104;89812561.08;;;31.547.782/0001-07;;AGRI 8 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.391.060/0001-62;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.644850;2189.90;0.000000;0.00;0.000003;0.01;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.391.060/0001-62;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80216.513774;79641522.69;;;58.172.666/0001-07;;AGROPAR FI NAS CADEIAS  PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.443.172/0001-10;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;147031.000000;245836.47;;;36.083.510/0001-17;;CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;58.443.172/0001-10;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;480083.000000;876054.15;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;58.443.172/0001-10;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;927852.000000;1419143.06;;;42.776.645/0001-60;;TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.443.172/0001-10;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;537137.000000;801004.55;;;43.778.917/0001-24;;TREND PRÉ-FIXADO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.443.172/0001-10;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;226583.000000;253031.24;;;50.860.959/0001-75;;CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;58.443.172/0001-10;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;356143.000000;501368.60;;;52.652.331/0001-00;;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;58.443.848/0001-75;FUNDO CAIXA - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1416499.714095;198067736.96;;;04.899.128/0001-90;;SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.443.848/0001-75;FUNDO CAIXA - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;374515.724047;137121541.67;;;17.254.044/0001-40;;SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.443.848/0001-75;FUNDO CAIXA - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6028282.265999;336797773.14;;;09.093.883/0001-04;;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.443.848/0001-75;FUNDO CAIXA - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;92291015.518365;337688866.50;;;18.079.388/0001-23;;BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.444.240/0001-65;FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3163.058184;4415787.96;;;54.422.165/0001-80;;ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.444.240/0001-65;FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;735.811056;1014536.39;;;58.036.896/0001-49;;ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.444.240/0001-65;FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7488.141407;947942.63;;;59.550.943/0001-30;;ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.444.240/0001-65;FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;735035.561061;3385892.67;807840.686767;3719738.99;441785.676422;2049309.59;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.815852;975031.68;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485291.729727;273203.71;;;50.954.210/0001-97;;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;453287.950461;717987.79;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286235.160851;395348.03;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570082.125313;714627.30;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;342.825289;533722.90;;;53.880.657/0001-57;;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.940926;38968.18;;;48.890.745/0001-08;;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123301.407300;5074.04;;;40.054.294/0001-59;;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1130791.116475;1266837.95;;;51.050.311/0001-04;;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;496336.978500;389027.59;;;45.445.355/0001-22;;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1190.617093;6658.31;32180.090510;180560.59;179256.486922;1011945.84;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.476.975/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA SANTA FÉ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;432583.821335;1407500.00;0.000000;0.00;364139.418377;1191151.02;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.476.975/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA SANTA FÉ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;45632.944441;127642.15;80129.438189;225071.79;80129.438190;226228.07;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.476.975/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA SANTA FÉ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253920.705303;534527.97;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.476.975/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA SANTA FÉ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;542092.850941;606162.15;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.476.975/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA SANTA FÉ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1070586.098875;1176730.00;3510963.946744;3874374.70;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.476.975/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA SANTA FÉ;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1192.257956;130170.00;1192.257957;131334.72;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;58.520.856/0001-78;BRONZE 55 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.084201;20641751.06;;;20.905.778/0001-57;;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.561.451/0001-88;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6494224.359100;9258612.71;5803580.093880;8267375.67;6872080.115629;9858536.32;;;51.423.730/0001-36;;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.561.451/0001-88;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;282271.000000;34360848.83;;;59.172.415/0001-95;;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;58.564.663/0001-19;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;7849989.746905;690000000.00;9095950.524273;799770334.18;3079132.682191;272161671.11;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.566.249/0001-49;CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;882695.591641;2557808.02;;;26.718.169/0001-75;;XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.566.249/0001-49;CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;390518.395596;600000.00;1849141.010185;2790387.09;;;58.495.741/0001-70;;TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.566.249/0001-49;CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;936143.754382;1600256.50;0.000000;0.00;936143.754383;1608558.72;;;39.959.422/0001-24;;ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;58.566.249/0001-49;CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;366043.895864;437457.94;;;62.808.774/0001-09;;ENCORE VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;58.566.249/0001-49;CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;553103.722243;2775270.49;;;16.565.084/0001-40;;SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.566.249/0001-49;CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;933.946398;500000.00;3736.976988;2005341.22;;;13.401.715/0001-06;;IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.566.249/0001-49;CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24310.000000;3138421.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.566.249/0001-49;CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;55295.000000;1001187.72;11364.000000;200006.40;209575.000000;3826839.50;;;40.155.573/0001-09;;TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.566.249/0001-49;CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;1209.000000;203899.77;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.569.284/0001-11;GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3488.000000;179475.34;;;09.577.447/0001-00;;SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.596.785/0001-97;ARATICUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;822.073611;1102630.76;;;52.363.837/0001-07;;FAMA GAIA SOCIOBIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL
CLASSES - FIF;58.596.785/0001-97;ARATICUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;378190.261415;2114968.00;11230734.817429;62739000.21;32751556.365413;184890386.23;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.596.785/0001-97;ARATICUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;41840492.617359;62737927.49;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;50.094.963/0001-70;;BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.596.785/0001-97;ARATICUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;967.999999;1150612.36;;;59.461.469/0001-70;;KAWÁ FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.614.804/0001-60;POLYNESIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;406.928736;6119265.90;;;58.613.707/0001-53;;MOOREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.614.804/0001-60;POLYNESIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;124.603703;6000.00;0.000000;0.00;1454.218603;70665.66;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.649.695/0001-17;D28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;28588.000000;37546455.80;;;59.056.669/0001-48;;BLUECAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.649.695/0001-17;D28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;164.000000;307649.73;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;58.686.035/0001-06;BRADESCO ANTICÍCLICO CONSERVADOR PGBL/VGBL FC DE FIF MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7480031.653504;8791644.73;;;59.911.014/0001-00;;BRADESCO ANTICÍCLICO CONSERVADOR FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;475037.266673;1000000.00;5031030.015548;10590811.22;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1903365.585243;5333069.03;1207933.040237;3390767.76;2984137.921978;8425065.57;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1703206.790543;6076854.31;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000005;0.00;0.000000;0.00;1.299476;1819176.43;;;22.945.783/0001-19;;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;20.191653;996214.39;20.191653;996214.39;;;26.208.328/0001-91;;ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.004855;0.00;0.000000;0.00;730.990648;975759.60;;;26.558.785/0001-06;;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.004814;0.00;0.000000;0.00;633.810647;1115172.36;;;37.284.201/0001-78;;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;298.864320;310910.40;;;43.143.480/0001-52;;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1164.000000;1184258.32;;;43.721.652/0001-28;;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.001105;0.00;0.000000;0.00;977.438074;1096824.79;;;51.295.720/0001-62;;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;95.999996;105975.26;289.459173;322231.38;;;62.135.021/0001-71;;APROVOU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;7480.818062;16554167.04;7186.768401;24484808.37;7263.357853;24908640.78;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.849.702/0001-24;BOA VIAGEM FC DE FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45309844.550600;51454801.92;;;58.174.371/0001-70;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA
CLASSES - FIF;58.849.702/0001-24;BOA VIAGEM FC DE FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45111128.058541;57531863.66;;;50.563.729/0001-44;;UBS EVOLUTION SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.849.702/0001-24;BOA VIAGEM FC DE FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1597.235565;8932.25;0.000000;0.00;22923.676374;129409.65;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.887.416/0001-53;PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;1701.886795;1800000.00;0.000000;0.00;1641.976460;1750421.20;;;65.653.001/0001-80;;FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;58.887.416/0001-53;PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;164695.49;0.000000;0.00;6247.396020;5179360.14;;;45.722.284/0001-68;;FIDC CANAAN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.887.416/0001-53;PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.650330;281578.62;;;60.232.878/0001-84;;SINAI DIRECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;58.887.416/0001-53;PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5.544724;7969.48;111.221865;159751.40;138.697570;201031.42;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;58.887.416/0001-53;PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1628734.432546;2000000.00;18272025.749502;22610137.21;;;59.080.848/0001-10;;SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;58.887.416/0001-53;PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;1312.851001;2000000.00;0.000000;0.00;6658.057931;10249713.84;;;54.113.552/0001-35;;FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIARIO
CLASSES - FIF;58.889.797/0001-00;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PRAIA DO FORTE 2;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;927745.650955;3034785.91;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.889.797/0001-00;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PRAIA DO FORTE 2;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;371063.638092;1047617.62;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.889.797/0001-00;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PRAIA DO FORTE 2;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250607.067776;513412.53;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.889.797/0001-00;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PRAIA DO FORTE 2;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1347563.447095;2491968.63;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.889.797/0001-00;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PRAIA DO FORTE 2;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7079692.841832;9733235.35;;;54.006.238/0001-53;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.889.797/0001-00;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PRAIA DO FORTE 2;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5917408.019901;7331892.21;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.889.797/0001-00;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PRAIA DO FORTE 2;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.918.631/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA TRYNYTY;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2821.018173;3154.43;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.918.631/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA TRYNYTY;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15605544.937271;19335860.07;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.918.631/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA TRYNYTY;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1115053.759245;2347297.44;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.918.631/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA TRYNYTY;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;503872.968601;1422575.94;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;58.918.631/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA TRYNYTY;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;413842.066287;1353735.34;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.004.781/0001-35;ICATU TRÍADE PREV FIE I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5814128.181496;6541632.02;;;59.091.384/0001-48;;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.004.781/0001-35;ICATU TRÍADE PREV FIE I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1848.317337;10434.19;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.018.715/0001-14;OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79930.000000;104611300.56;;;43.444.545/0001-08;;OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;178126.369305;3876835.50;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10233.184717;222720.39;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.039.061/0001-05;ICATU CADENZA PREV FIE I FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;32270.658914;182175.60;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.039.061/0001-05;ICATU CADENZA PREV FIE I FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9508636.360647;10690044.49;;;59.039.877/0001-39;;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4.000000;180558.08;;;26.756.137/0001-64;;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;150.017834;98205.40;;;46.268.360/0001-70;;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;298.864320;302961.23;;;60.777.129/0001-32;;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;99.621416;99922.60;;;42.154.687/0001-60;;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;20.000000;17777.77;;;63.546.406/0001-94;;PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;288035.069742;1626027.01;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;59.000000;28537.60;;;25.382.606/0001-60;;URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.040.331/0001-06;ANDRITZ BRASIL PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7465562.917264;37081345.00;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;596.000000;919771.48;;;50.041.229/0001-42;;MOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;999.000000;1123597.81;;;62.543.465/0001-46;;PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;492.000000;501889.15;;;65.343.982/0001-60;;MOMENTO PRECATÓRIOS X FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;41.000000;1092793.02;;;12.610.459/0001-96;4FUAJ1749050884;SUBCLASSE SENIOR 18 DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EMPÍRICA GOAL ONE
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;111.000000;566916.90;;;18.387.112/0001-02;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ONIX PRIME
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;52.000000;4656860.67;;;23.216.398/0001-01;;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1728.000000;4452510.39;;;24.220.859/0001-74;;DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;71.000000;3061937.99;;;25.306.519/0001-23;GKWP31753110307;SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOAL RJ
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2659.000000;2574930.63;;;26.558.785/0001-06;;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;763.000000;1066516.58;;;32.388.171/0001-26;;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3535.000000;2201515.93;;;34.475.959/0001-03;JHYBV1739541861;SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA 2ªSÉRIE DA CLASSE UNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1989.000000;2345062.08;;;36.703.167/0001-66;;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2255.000000;2672505.71;;;39.769.235/0001-88;;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3159.000000;3473309.79;;;40.155.056/0001-30;;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1745.000000;3393718.62;;;40.753.151/0001-35;;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;294.000000;299284.28;;;42.627.599/0001-38;;COOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1500.000000;1632707.63;;;44.674.270/0001-53;DO0FH1770753706;ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL - SEN V
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;270.000000;206731.84;;;45.145.657/0001-85;;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1168.000000;1361801.75;;;51.507.998/0001-56;;LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1364.000000;0.00;;;55.102.997/0001-82;VDHYZ1732642204;SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO ARC FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;845.000000;1088542.55;;;61.267.293/0001-62;KKWSI1765891910;MEZANINO A
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;407.000000;466032.07;;;63.503.400/0001-30;L2YSX1763996118;COTAS SÊNIOR 1ª SÉRIE CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;109601.000000;1177258.36;;;23.034.819/0001-75;;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1024034.000000;1862543.58;;;36.954.526/0001-58;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;3897.000000;1963078.51;;;56.936.116/0001-91;;FATOR TARKEN FIAGRO
CLASSES - FIF;59.061.584/0001-58;G5 ARTHÉ II FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1135253.476448;958312.98;;;32.696.765/0001-02;;G5 FINTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;59.061.584/0001-58;G5 ARTHÉ II FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1554.489430;8693.20;18949.268274;106853.86;207317.834535;1170358.87;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.061.584/0001-58;G5 ARTHÉ II FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1252248.913824;2830055.00;;;30.453.289/0001-65;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;59.061.584/0001-58;G5 ARTHÉ II FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137049.462130;295220.10;;;32.754.867/0001-29;;G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;59.061.584/0001-58;G5 ARTHÉ II FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;888142.104200;625494.59;;;31.081.473/0001-94;;G5 JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;59.061.584/0001-58;G5 ARTHÉ II FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;810753.560630;2200346.04;;;30.618.614/0001-00;;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;59.061.584/0001-58;G5 ARTHÉ II FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228532.115370;446700.64;;;33.588.524/0001-02;;G5 LEGACY F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;59.061.584/0001-58;G5 ARTHÉ II FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;723625.071948;1056826.41;;;34.714.223/0001-32;;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;59.061.584/0001-58;G5 ARTHÉ II FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550539.122126;1058546.19;;;34.780.641/0001-28;;G5 SPX F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;59.061.584/0001-58;G5 ARTHÉ II FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;885257.352432;1569662.12;;;30.630.368/0001-02;;G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;59.061.584/0001-58;G5 ARTHÉ II FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;971059.81;;;35.088.089/0001-74;;G5 F KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;80.000000;71111.09;;;63.546.406/0001-94;;PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;86.671066;86933.10;;;42.154.687/0001-60;;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;99.621440;100987.08;;;60.777.129/0001-32;;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;75.008911;49102.69;;;46.268.360/0001-70;;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2.000000;90279.04;;;26.756.137/0001-64;;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;126467.252306;713937.95;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;15.000000;7255.32;;;25.382.606/0001-60;;URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.144.456/0001-78;VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8672.000000;16289459.73;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;59.144.456/0001-78;VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;30355.000000;32232763.35;;;60.743.809/0001-35;J9VMG1747867902;SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1
CLASSES - FIF;59.144.456/0001-78;VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;5589739.000000;60984052.49;;;51.658.280/0001-60;;VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.166.684/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JOCKEY;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1374895.680279;4497476.26;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.166.684/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JOCKEY;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;180752.451336;505561.29;0.000000;0.00;247608.533040;699068.94;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.166.684/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JOCKEY;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;332260.704211;680694.33;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.166.684/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JOCKEY;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13908063.236615;23839514.95;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.166.684/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JOCKEY;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5902.780613;7313.77;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.166.684/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JOCKEY;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.166.684/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JOCKEY;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3194900.000000;3357867.70;;;63.989.232/0001-34;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.166.684/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JOCKEY;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;4519.534195;493440.00;6129.659862;675220.62;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;59.334.845/0001-66;BUSCA VIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177382.842218;400642.79;;;30.578.597/0001-17;;VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.334.845/0001-66;BUSCA VIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6393.567648;36074.21;0.000000;0.00;2280627.764902;12874690.40;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.359.053/0001-46;WFT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;978.900000;14524755.14;;;35.654.738/0001-57;;RODOVIAS DO TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.359.053/0001-46;WFT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;23.429017;33654.95;0.138684;200.00;47.396907;68698.16;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;59.406.338/0001-90;INVISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34300.000000;36041337.96;;;59.263.667/0001-20;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO
CLASSES - FIF;59.406.338/0001-90;INVISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4.015660;4500.00;0.000000;0.00;1495.258392;1691040.83;;;62.194.627/0001-88;;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
CLASSES - FIF;59.408.881/0001-27;LEGATUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7591379.264883;42855155.60;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.498.375/0001-76;LIMONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;122.516729;290000.00;105.473759;119545.81;17016.824464;20282928.38;;;47.463.387/0001-86;;SOLDI FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
CLASSES - FIF;59.498.375/0001-76;LIMONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;12.346445;25839.29;12.457932;26207.17;;;28.152.799/0001-50;;QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.525.427/0001-56;POSITIVA DOURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2065610.973102;6120547.17;0.000000;0.00;2056181.557164;6154714.79;;;20.879.578/0001-77;;INTER CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;611508.000000;1294701.44;;;30.994.150/0001-29;;ADAM XP SEGUROS PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;181.000000;340307.45;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;181.000000;340309.00;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;454249.000000;938468.98;;;35.927.331/0001-56;;SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;446005.000000;823655.48;;;41.128.444/0001-94;;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;677382.000000;1385269.23;;;41.575.707/0001-03;;KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;666782.000000;1153700.39;;;41.610.610/0001-94;;GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;932938.000000;1024478.14;;;52.824.664/0001-79;;PROSPERA QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1343023.000000;1712725.88;;;53.199.292/0001-08;;TÁVOLA EQUITY HEDGE FOF PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;880.000000;376983.20;;;19.909.560/0001-91;;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;5100.000000;579870.00;;;31.024.153/0001-00;;IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.550.812/0001-53;TREND PE XXIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1813609.709072;3423067.40;0.000000;0.00;15837414.002373;30001883.00;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.602.591/0001-10;ALBATROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1291915.804799;3647443.80;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.627.860/0001-00;RP + FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10889.625545;3251952.14;;;52.270.934/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICTOR
CLASSES - FIF;59.627.860/0001-00;RP + FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.240000;0.00;;;61.832.072/0001-90;;FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;59.627.860/0001-00;RP + FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1.826071;6788.69;0.000000;0.00;221.215035;830127.74;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;59.632.074/0001-93;SEQUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;36.756772;3385231.06;391.815801;35579219.12;;;32.388.168/0001-02;;SERRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;59.632.074/0001-93;SEQUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;833454.65;12.035763;1208406.29;12.035763;1211719.87;;;23.216.398/0001-01;;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;59.632.074/0001-93;SEQUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;3.592672;1437967.55;440.242198;1113822.14;655.470301;1664413.78;;;32.388.135/0001-62;;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;59.632.074/0001-93;SEQUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1393.363152;1804341.10;;;47.463.387/0001-86;;SOLDI FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
CLASSES - FIF;59.632.074/0001-93;SEQUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.094783;27389.05;27.389888;7914144.59;;;55.331.747/0001-14;;QUATTRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;59.632.074/0001-93;SEQUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.177346;373.08;;;28.152.799/0001-50;;QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.677.391/0001-26;RWM ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18.000000;33448.91;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;59.677.391/0001-26;RWM ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3714333.000000;7195072.74;;;45.295.157/0001-20;;VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;59.696.874/0001-78;AURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;881.85;;;26.261.403/0001-88;;MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;59.697.226/0001-36;REAG IP CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;529.40;;;56.028.598/0001-81;;ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;59.697.226/0001-36;REAG IP CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2731655.827381;5344905.25;;;32.313.878/0001-73;;REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;59.697.226/0001-36;REAG IP CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2572.935041;1284450.35;;;54.216.181/0001-17;;WINERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD. PRIVADO INV. NO EXTERIOR RESP. LIMITADA
CLASSES - FIF;59.697.226/0001-36;REAG IP CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4425252.310923;4529342.74;;;61.846.544/0001-63;;ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;31678.650991;178833.58;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.768.307/0001-80;AWM LABOR CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;11751.000000;17932512.31;;;58.036.896/0001-49;WASET1746638387;ORIZ JUS III FIDC RESP. LIMITADA - SUB JR
CLASSES - FIF;59.768.307/0001-80;AWM LABOR CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4800.000000;6148156.34;;;61.631.300/0001-63;;ORIZ JUS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.768.307/0001-80;AWM LABOR CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;73.000000;137770.18;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;59.768.307/0001-80;AWM LABOR CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;73.000000;137769.25;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;59.768.307/0001-80;AWM LABOR CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;75497.000000;137766.85;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;59.769.297/0001-05;FAMILINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13218.601204;4350921.44;;;13.950.148/0001-39;;VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.769.297/0001-05;FAMILINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38933.120228;9420288.54;;;25.423.006/0001-00;;VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.769.297/0001-05;FAMILINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4200000.000000;4354581.42;;;63.805.924/0001-85;;VIVEST MULTIMERCADO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.769.297/0001-05;FAMILINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4297.163997;3186180.30;;;07.793.733/0001-70;;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.769.297/0001-05;FAMILINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5241.131168;1829741.24;8443.230900;2935041.50;712499.929294;248773175.23;;;17.518.976/0001-53;;VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.784.697/0001-81;CASPAR FIF - CLASSE DE COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2175.346351;239628.09;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;59.784.697/0001-81;CASPAR FIF - CLASSE DE COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6559416.506664;8127365.00;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.784.697/0001-81;CASPAR FIF - CLASSE DE COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;123886.029813;259720.00;123886.029813;260792.23;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.784.697/0001-81;CASPAR FIF - CLASSE DE COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;97397.990027;273860.85;0.000000;0.00;317927.629956;897599.64;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.784.697/0001-81;CASPAR FIF - CLASSE DE COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;718548.528988;2350472.84;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;989869.983836;5588053.33;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;803.072585;14320.81;165.457508;2944.32;219852.318995;3956335.26;;;36.017.273/0001-96;;SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.786.639/0001-97;BRADESCO TIVIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;50007027.203914;107018953.77;;;30.392.659/0001-00;;BRAM ULTRA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;79107.000000;862374.28;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;98215.000000;863204.56;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.815.671/0001-53;CAIXA SEGURIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;26330.834999;185841.65;21236.472622;149794.96;6922.994257;49143.26;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;301079.000000;1105678.76;;;18.428.655/0001-20;;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;57992.000000;632196.65;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;71855.000000;631526.39;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;142368.000000;1552010.24;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;176457.000000;1550862.29;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;83801.000000;913554.52;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;104060.000000;914570.97;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;150833.000000;1644287.80;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;187140.000000;1644748.95;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;514110.000000;4518460.60;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;180390.000000;3828777.95;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;240916.000000;2626321.67;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;298910.000000;2627088.45;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;493.000000;5370.90;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;230896.000000;2029323.07;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;449718.000000;4902559.81;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;557799.000000;4902431.26;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;171177.000000;1866070.66;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;212444.000000;1867151.52;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;213853.000000;2331298.89;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;265315.000000;2331822.23;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.823.495/0001-00;JACAREZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.002374;530.66;;;56.028.598/0001-81;;ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;59.823.495/0001-00;JACAREZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;329537.383821;3338398.36;;;58.003.612/0001-18;;ACARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;59.823.495/0001-00;JACAREZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;669043.000000;930068.53;;;50.168.059/0001-61;;QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;59.823.495/0001-00;JACAREZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;926.130898;0.00;;;61.954.503/0001-90;;MASON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;59.845.471/0001-43;BRADESCO DAHLIA TR FIF FIE II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3636184.854866;4401382.18;1908910.358089;2310986.00;77532919.075522;94023194.05;;;58.706.064/0001-92;;ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.845.471/0001-43;BRADESCO DAHLIA TR FIF FIE II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;632942.119165;3120805.43;676512.161304;3342763.97;329159.269155;1634929.42;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.846.133/0001-26;IMAB5 CRETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;19.219953;842.50;32.059549;1401.42;1157.920775;51207.35;;;11.419.818/0001-60;;ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.846.133/0001-26;IMAB5 CRETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;69.614743;3127.13;0.000000;0.00;505975.898101;22848664.81;;;13.028.336/0001-04;;ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.861.817/0001-05;CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;41517.640128;1920000.00;814735.550351;975000.00;53574613.114481;64484743.30;;;57.284.583/0001-47;;ABSOLUTE CRETA X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;59.861.817/0001-05;CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;218695.210843;1542700.87;216536.448749;1526396.87;63491.926696;450700.97;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.888.171/0001-41;BRADESCO TIVIO HGD 30 PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4326050.859106;21487433.19;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.888.171/0001-41;BRADESCO TIVIO HGD 30 PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3037786513.945872;3614633010.19;;;60.172.387/0001-95;;BRADESCO TIVIO HGD 30 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.895.251/0001-24;TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO  PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;730.272477;750000.00;1558.051776;1617134.87;;;66.617.173/0001-61;;WAIMEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.895.251/0001-24;TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO  PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62424.941851;75683570.99;;;50.995.214/0001-13;;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.895.251/0001-24;TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO  PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;2022673.15;0.000000;0.00;2862.049132;1010464.13;;;61.164.467/0001-61;;GALAXY CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.895.251/0001-24;TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO  PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;14725.777234;10000000.00;22194.828139;15000000.00;7469.050905;5078809.53;;;64.104.152/0001-17;;SARON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.895.251/0001-24;TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO  PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;14101.071393;15000000.00;1411.834519;1500000.00;30040.284081;32024302.12;;;65.653.001/0001-80;;FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;59.895.251/0001-24;TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO  PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3589919.683589;5067495.73;;;53.464.935/0001-95;;VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;59.895.251/0001-24;TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO  PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;12432.264124;18490125.67;12171.300678;18091552.14;183.077650;274362.58;;;50.191.107/0001-32;;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;59.895.251/0001-24;TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO  PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13231.891868;17083444.96;;;58.887.416/0001-53;;PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.895.251/0001-24;TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO  PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000000.000000;11660000.50;;;61.685.406/0001-40;;ACTROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.895.251/0001-24;TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO  PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121470603.248623;139290504.73;;;62.099.622/0001-76;;LINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.895.251/0001-24;TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO  PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;814505.62;;;54.113.552/0001-35;;FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIARIO
CLASSES - FIF;59.903.329/0001-05;FRESA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.185805;318.64;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;59.903.329/0001-05;FRESA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.060249;224.92;0.000000;0.00;0.052270;196.15;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;59.911.014/0001-00;BRADESCO ANTICÍCLICO CONSERVADOR FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1008969.622035;1197131.66;;;59.913.705/0001-42;;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.911.014/0001-00;BRADESCO ANTICÍCLICO CONSERVADOR FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1000861.770543;1197369.57;;;59.913.353/0001-25;;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.911.014/0001-00;BRADESCO ANTICÍCLICO CONSERVADOR FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1013023.894043;1196359.13;;;59.913.153/0001-72;;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.911.014/0001-00;BRADESCO ANTICÍCLICO CONSERVADOR FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1011632.303794;1196912.46;;;59.912.850/0001-09;;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.911.014/0001-00;BRADESCO ANTICÍCLICO CONSERVADOR FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;804662.656218;3996747.99;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.911.771/0001-83;BRADESCO ANTICÍCLICO ALOCAÇÃO TÁTICA FIE II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;475522.441832;2361913.22;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.911.771/0001-83;BRADESCO ANTICÍCLICO ALOCAÇÃO TÁTICA FIE II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2000000.000000;2366299.40;;;59.912.850/0001-09;;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.911.771/0001-83;BRADESCO ANTICÍCLICO ALOCAÇÃO TÁTICA FIE II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2000000.000000;2361956.40;;;59.913.153/0001-72;;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.911.771/0001-83;BRADESCO ANTICÍCLICO ALOCAÇÃO TÁTICA FIE II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2000000.000000;2392677.20;;;59.913.353/0001-25;;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.911.771/0001-83;BRADESCO ANTICÍCLICO ALOCAÇÃO TÁTICA FIE II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2000000.000000;2372978.60;;;59.913.705/0001-42;;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.912.850/0001-09;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;2600.000000;335660.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.912.850/0001-09;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;2000.000000;323740.00;;;48.643.220/0001-60;;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.956.217/0001-12;POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FC FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;29722.000000;54236.65;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;59.956.217/0001-12;POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FC FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;20039194.000000;25692282.80;;;57.070.309/0001-75;;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.976.184/0001-72;BRADESCO FUTURAMAIS MODERADO FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;292.258640;338664.31;;;43.391.569/0001-38;;BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;59.976.184/0001-72;BRADESCO FUTURAMAIS MODERADO FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;11291805.085377;16151380.20;;;52.156.446/0001-03;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.976.184/0001-72;BRADESCO FUTURAMAIS MODERADO FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;16062047.690227;16756859.75;;;64.225.208/0001-91;;ITAÚ JANEIRO BBDC FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.976.184/0001-72;BRADESCO FUTURAMAIS MODERADO FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2628368.303181;5763157.47;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;59.976.184/0001-72;BRADESCO FUTURAMAIS MODERADO FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4263155.592910;216404994.57;;;01.606.552/0001-00;;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.976.184/0001-72;BRADESCO FUTURAMAIS MODERADO FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;49498.221610;997150.47;;;06.916.384/0001-73;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.976.184/0001-72;BRADESCO FUTURAMAIS MODERADO FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5754771.636749;6456468.21;;;63.141.868/0001-21;;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.976.184/0001-72;BRADESCO FUTURAMAIS MODERADO FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3938012.532331;4268442.89;;;62.787.664/0001-08;;BRADESCO PORTFOLIO INSTITUCIONAL FIF - CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.976.184/0001-72;BRADESCO FUTURAMAIS MODERADO FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3598182.523848;3747005.51;;;62.547.778/0001-72;;BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.976.184/0001-72;BRADESCO FUTURAMAIS MODERADO FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;28050.000038;2572802.90;;;53.782.478/0001-87;;BRADESCO FIF - CLASSE DE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV HIGH YIELD 2
CLASSES - FIF;59.976.184/0001-72;BRADESCO FUTURAMAIS MODERADO FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;20309556.587215;33647620.25;;;44.961.198/0001-45;;BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.976.184/0001-72;BRADESCO FUTURAMAIS MODERADO FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3561817.563857;5739585.48;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.976.184/0001-72;BRADESCO FUTURAMAIS MODERADO FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;37892975.451458;25394451.16;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.976.505/0001-39;BRADESCO FUTURAMAIS CONSERVADOR FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5532984.491835;7914176.30;;;52.156.446/0001-03;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.976.505/0001-39;BRADESCO FUTURAMAIS CONSERVADOR FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12548474.757990;13091296.68;;;64.225.208/0001-91;;ITAÚ JANEIRO BBDC FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.976.505/0001-39;BRADESCO FUTURAMAIS CONSERVADOR FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2007927.121674;4402731.60;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;59.976.505/0001-39;BRADESCO FUTURAMAIS CONSERVADOR FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;68272.951400;3464000.00;42659.613460;2146266.60;6483758.825560;329126573.69;;;01.606.552/0001-00;;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.976.505/0001-39;BRADESCO FUTURAMAIS CONSERVADOR FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2609549.765106;2717482.31;;;62.547.778/0001-72;;BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.976.505/0001-39;BRADESCO FUTURAMAIS CONSERVADOR FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24555846.646977;40682611.63;;;44.961.198/0001-45;;BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.982.154/0001-79;BRADESCO FUTURAMAIS AGRESSIVO FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;223.577860;259078.19;;;43.391.569/0001-38;;BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;59.982.154/0001-79;BRADESCO FUTURAMAIS AGRESSIVO FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;22151633.305379;14845193.96;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.982.154/0001-79;BRADESCO FUTURAMAIS AGRESSIVO FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1181933.115579;1904591.13;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.982.154/0001-79;BRADESCO FUTURAMAIS AGRESSIVO FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5786006.471635;9585898.53;;;44.961.198/0001-45;;BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.982.154/0001-79;BRADESCO FUTURAMAIS AGRESSIVO FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12450.000049;1141939.26;;;53.782.478/0001-87;;BRADESCO FIF - CLASSE DE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV HIGH YIELD 2
CLASSES - FIF;59.982.154/0001-79;BRADESCO FUTURAMAIS AGRESSIVO FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3095926.878584;3223976.27;;;62.547.778/0001-72;;BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.982.154/0001-79;BRADESCO FUTURAMAIS AGRESSIVO FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1932738.395799;2094910.42;;;62.787.664/0001-08;;BRADESCO PORTFOLIO INSTITUCIONAL FIF - CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.982.154/0001-79;BRADESCO FUTURAMAIS AGRESSIVO FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2893285.201255;3246072.15;;;63.141.868/0001-21;;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.982.154/0001-79;BRADESCO FUTURAMAIS AGRESSIVO FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;51938.356880;1046307.43;;;06.916.384/0001-73;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.982.154/0001-79;BRADESCO FUTURAMAIS AGRESSIVO FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;783831.008170;39788588.84;;;01.606.552/0001-00;;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.982.154/0001-79;BRADESCO FUTURAMAIS AGRESSIVO FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1056947.077523;2317541.43;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;59.982.154/0001-79;BRADESCO FUTURAMAIS AGRESSIVO FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10540718.796712;10996689.21;;;64.225.208/0001-91;;ITAÚ JANEIRO BBDC FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.982.154/0001-79;BRADESCO FUTURAMAIS AGRESSIVO FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6285771.497527;8990934.98;;;52.156.446/0001-03;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1561385.675086;35705279.68;;;03.399.411/0001-90;;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.982.948/0001-32;ATUANTE FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;241.503427;26388.95;7841.336341;863772.55;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;59.982.948/0001-32;ATUANTE FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;733488.696147;901989.12;23772988.569298;29455631.46;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.982.948/0001-32;ATUANTE FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;22106.448208;46088.21;717016.660421;1509390.34;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.982.948/0001-32;ATUANTE FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8847.220718;24733.53;80426.090046;225701.51;1547728.912844;4369676.57;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;59.982.948/0001-32;ATUANTE FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;68600.861384;222309.99;2224686.761331;7277261.85;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.022.269/0001-09;OLIVEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;45999.96;0.000000;0.00;4489.095489;4159952.42;;;61.228.553/0001-90;;BDM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.022.269/0001-09;OLIVEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;15.960944;23008.00;31.904721;46000.00;17.247794;24999.35;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;60.022.269/0001-09;OLIVEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;775.804731;2809.62;;;14.287.871/0001-42;;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2038.210344;9409769.56;1984.103598;6763554.01;4206.087574;14424172.21;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.060.070/0001-67;BRADESCO MERCURIUS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5278967.892237;10168769.74;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.060.070/0001-67;BRADESCO MERCURIUS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;142490.042464;143358.55;;;60.060.435/0001-53;;BRAM MERCURIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;327.000000;228900.00;;;05.562.312/0001-02;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;324417.000000;591996.01;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;60.096.865/0001-25;V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.013358;13.67;6.744867;6876.84;198.731510;205450.27;;;66.279.914/0001-41;;ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.096.865/0001-25;V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10016.206472;1267976.74;;;59.550.943/0001-30;;ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;60.096.865/0001-25;V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3983.748682;5554497.36;;;54.422.165/0001-80;;ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.096.865/0001-25;V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5190.928650;29018.25;45796.784489;256911.80;705505.089848;3982745.34;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.097.978/0001-45;DRAGON III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1044.900000;913755.59;;;41.184.611/0001-14;;ECHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.097.978/0001-45;DRAGON III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1310.825920;1265131.08;;;41.132.860/0001-66;;GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.097.978/0001-45;DRAGON III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;1360000.000000;1607939.70;14400000.000000;19650487.68;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.097.978/0001-45;DRAGON III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;310000.000000;609953.92;1092500.002155;2149595.68;;;58.411.821/0001-09;;SPECTRA VI SENNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.097.978/0001-45;DRAGON III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;625515.460008;1412810.05;;;30.578.597/0001-17;;VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.097.978/0001-45;DRAGON III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1604.372467;1612129.80;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.097.978/0001-45;DRAGON III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4931.096012;6309185.20;;;42.556.281/0001-03;;PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;60.097.978/0001-45;DRAGON III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1010000.000000;899900.06;;;63.570.613/0001-84;;SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;60.138.811/0001-85;CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2670150.980797;5200000.00;1542076.452666;1740000.00;175418678.205161;198734271.14;;;60.477.852/0001-04;;ARX IPCA CAIXA FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.138.811/0001-85;CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;292998.351384;2073016.99;274392.654022;1941098.49;221502.757781;1572349.64;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.172.387/0001-95;BRADESCO TIVIO HGD 30 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3012964707.540469;3592417176.21;;;59.889.169/0001-97;;TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.172.387/0001-95;BRADESCO TIVIO HGD 30 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6000997.703126;29806870.38;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.173.255/0001-88;CONEXÃO TIVIO ALT HIGH YIELD 180 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;112317.773411;147532.45;0.000000;0.00;16708339.038797;21960639.50;;;58.038.938/0001-80;;TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.173.255/0001-88;CONEXÃO TIVIO ALT HIGH YIELD 180 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;27494.230846;595219.44;35955.065389;782544.85;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.184.714/0001-29;FUNCEF ESTRATÉGIA CI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4833867.312504;4820065.80;;;48.905.593/0001-61;;PÁTRIA INFRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.184.714/0001-29;FUNCEF ESTRATÉGIA CI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;268384.961549;37849119.88;;;45.912.178/0001-47;;VINCI CRÉDITO INFRA INSTITUCIONAL FUNDO INCENTIVADO DE IF EM INFRA RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.232.226/0001-40;SYMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;4881.000000;4026154.28;;;60.681.487/0001-47;;SIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;60.232.226/0001-40;SYMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;623.000000;32068.89;;;09.577.447/0001-00;;SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.241.373/0001-86;BRADESCO ARZ LEGACY FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13847075.738675;55613017.45;;;15.675.437/0001-00;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.241.373/0001-86;BRADESCO ARZ LEGACY FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;473794.747000;2932864.06;;;09.241.756/0001-05;;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;588.102790;681478.87;;;08.756.222/0001-40;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;40.000000;123451.37;;;42.793.689/0001-07;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1000.000000;1203889.65;;;55.257.461/0001-36;;SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;495.000000;452490.53;;;42.154.687/0001-60;;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7.152627;641274.80;;;23.216.398/0001-01;;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1823.000002;2040550.77;;;55.711.648/0001-68;;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;395.000000;395269.01;;;61.385.893/0001-25;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1052.372808;1066800.11;;;46.655.552/0001-39;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1921425.511646;2179015.66;;;62.354.876/0001-93;;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1361642.466985;7686798.11;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;0.138317;140.21;;;46.655.552/0001-39;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;126.000000;804444.71;;;53.523.699/0001-30;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;60.275.727/0001-03;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;119830.000000;218665.71;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1366.000000;2107642.83;;;50.041.229/0001-42;;MOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1992.000000;2030463.98;;;65.343.982/0001-60;;MOMENTO PRECATÓRIOS X FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;988.000000;1140604.21;;;08.315.045/0001-67;XEYNP1752613812;HOPE I FIDC MULTISSEGMENTOS - SÊNIOR 14
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;119.000000;3312316.80;;;12.610.459/0001-96;O7PDI1767030677;SUBCLASSE MEZANINO PREFERENCIAIS O DA CLASSE ÚNICA DO FIDC GOAL ONE
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;118.000000;6511817.12;;;20.057.764/0001-20;O0FJ91754943823;FIDC HARPIA - MEZ 16
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;58.000000;5154946.87;;;23.216.398/0001-01;;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1267.000000;3265350.81;;;24.220.859/0001-74;;DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7117.000000;6875278.88;;;26.558.785/0001-06;;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2290.000000;3199549.73;;;32.388.171/0001-26;;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5272.000000;6065379.30;;;34.475.959/0001-03;2LQQI1759156242;SUBCLASSE SÊNIOR DA 8ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5000.000000;5246100.82;;;40.155.056/0001-30;;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4404.000000;8559500.93;;;40.753.151/0001-35;;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;140.000000;7802070.03;;;41.649.912/0001-76;;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3000.000000;3049344.75;;;42.627.599/0001-38;;COOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3000.000000;3265415.26;;;44.674.270/0001-53;DO0FH1770753706;ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL - SEN V
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4950.000000;5009634.21;;;58.561.243/0001-89;WNTC31778787273;Subordinada Mezanino II
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4097.000000;4402204.01;;;62.682.486/0001-42;K6LCU1774546228;SUBCLASSE MEZANINO B DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MCP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3000.000000;3380311.53;;;64.064.985/0001-00;1ODGE1765837502;SUBCLASSE SÊNIOR DO LESTE PRECATÓRIOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1596060.000000;2902960.99;;;36.954.526/0001-58;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;5847.000000;2945267.60;;;56.936.116/0001-91;;FATOR TARKEN FIAGRO
CLASSES - FIF;60.276.203/0001-37;DAYCOVAL 97 INCENTIVADO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;33.000000;62159.36;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;60.276.203/0001-37;DAYCOVAL 97 INCENTIVADO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;79659260.000000;89660426.03;;;60.276.080/0001-34;HI5OR1757708696;SUBCLASSE SÊNIOR
CLASSES - FIF;60.311.027/0001-27;EXPOBAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12905.769613;8079666.06;;;60.309.214/0001-76;;EXPOBAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.311.425/0001-43;JARDIM EUROPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;346800.00;;;34.081.637/0001-71;;BLUEMACAW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.311.425/0001-43;JARDIM EUROPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2814.512800;3394913.34;;;31.844.283/0001-81;;BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;60.311.425/0001-43;JARDIM EUROPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;615.210997;560914.32;;;62.282.815/0001-68;;C9 CAPITAL BASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.311.425/0001-43;JARDIM EUROPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.504581;747052.62;;;53.109.020/0001-61;;CLOUD9 ZIG 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.311.425/0001-43;JARDIM EUROPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2518.458190;4497943.59;;;43.236.423/0001-18;;CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.311.425/0001-43;JARDIM EUROPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3908422.372397;7710930.76;;;41.033.039/0001-92;;DSK CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉG
CLASSES - FIF;60.311.425/0001-43;JARDIM EUROPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1212.500000;1778501.58;;;54.924.427/0001-05;;FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.311.425/0001-43;JARDIM EUROPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;940.000000;2090232.60;;;47.443.823/0001-55;;HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.311.425/0001-43;JARDIM EUROPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1114000.000000;1320928.85;;;44.173.023/0001-73;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.311.425/0001-43;JARDIM EUROPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2156957.171000;3607295.32;;;38.339.353/0001-93;;TEMAN PIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;60.311.425/0001-43;JARDIM EUROPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26156.663430;147660.63;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;75810406.734521;82680748.89;78929690.451060;85224147.67;18702347.450461;20374098.87;;;57.357.581/0001-30;;XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.372.788/0001-99;TREND PE XXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16707.943952;31351.92;0.000000;0.00;97224677.731455;184179273.58;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.372.788/0001-99;TREND PE XXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.006355;0.01;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1085.000000;1544607.46;;;57.088.363/0001-48;;NORTE SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6020.280073;3563958.61;;;63.615.453/0001-42;;UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2600.006032;5194966.80;2539.961002;8677125.21;1526.032584;5233309.20;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.456.283/0001-02;AUGURI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4866.577426;5396.29;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.456.283/0001-02;AUGURI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6886362.985812;8457035.64;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.456.283/0001-02;AUGURI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1278368.317782;2171160.04;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.456.283/0001-02;AUGURI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3920573.369120;10954182.36;3425826.610721;9566929.82;1130044.384366;3190434.99;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.456.463/0001-94;BRP DCP FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;448795.475149;596546.05;;;57.400.405/0001-34;;SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.456.463/0001-94;BRP DCP FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;796.963841;840951.22;;;65.276.225/0001-10;;EP ACESS SOSU OPPORTUNITIES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.456.463/0001-94;BRP DCP FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;112285.145507;632433.23;31449.874218;176428.19;117677.058904;664315.20;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.456.656/0001-45;BRP ASPEN FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;697.344019;735833.02;;;65.276.225/0001-10;;EP ACESS SOSU OPPORTUNITIES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.456.656/0001-45;BRP ASPEN FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;673193.212724;894819.08;;;57.400.405/0001-34;;SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.456.656/0001-45;BRP ASPEN FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;214178.439923;1201071.74;74606.957414;419717.13;72920.333873;411652.76;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.502.977/0001-39;SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;610.000000;1024302.05;;;58.238.421/0001-35;;SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;60.502.977/0001-39;SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;385.000000;500.35;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;60.509.252/0001-72;BRAM ALTERNATIVOS GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;393187.187600;55773827.70;;;53.372.547/0001-84;;PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;60.509.252/0001-72;BRAM ALTERNATIVOS GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11210.977445;21595.48;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.532.515/0001-64;ARGENT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;202175.686021;565710.08;574590.691405;1610309.62;1384306.201024;3908288.03;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.532.515/0001-64;ARGENT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174546.512024;367437.51;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.532.872/0001-22;BRADESCO BITCOIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;152250.000000;10928505.00;;;41.256.573/0001-68;;HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.553.597/0001-23;BAHIA AM MUTÁ A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1259507.876367;4868011.67;;;17.488.514/0001-30;;BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.605.708/0001-06;ZURIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;1425.898955;3387080.00;79406.963640;188837802.05;;;29.242.999/0001-67;;HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;60.605.708/0001-06;ZURIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;1479.809455;1495316.26;1895.211238;153203527.25;8284.118291;673440967.25;;;40.211.675/0001-02;;G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
CLASSES - FIF;60.605.708/0001-06;ZURIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;133.610703;134487.00;131856.541984;132592652.11;;;65.804.737/0001-02;;OLIVENZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;60.605.708/0001-06;ZURIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.177795;374.02;;;28.152.799/0001-50;;QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.627.509/0001-90;FP FOF PETROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;147748647.366000;227966219.40;;;50.006.439/0001-08;;FP FOF JGP CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.627.509/0001-90;FP FOF PETROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;147748647.369506;228394084.72;;;50.069.605/0001-07;;FP FOF SPARTA TOP FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.627.509/0001-90;FP FOF PETROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;431950.616373;50053965.91;;;60.627.763/0001-99;;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.627.509/0001-90;FP FOF PETROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;430192.658793;50546848.31;;;60.627.132/0001-70;;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;212858.890820;12566362.38;;;07.096.435/0001-20;;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;140542.000000;342965.34;;;27.227.796/0001-76;;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;768.000000;1283479.89;;;49.983.891/0001-32;;PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;204611.000000;342675.61;;;47.640.954/0001-22;;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;781149.000000;1026705.24;;;58.038.938/0001-80;;TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1653.000000;2034789.67;;;59.657.690/0001-07;;VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;88481.000000;3688403.41;;;13.823.084/0001-05;;SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;166317.000000;533283.60;;;22.003.930/0001-31;;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1663151.000000;3618859.70;;;29.250.121/0001-73;;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1172159.000000;2574650.88;;;31.455.879/0001-90;;POLO CRÉDITO CORPORATIVO ADVISORY FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;753602.000000;1525251.77;;;34.218.678/0001-67;;AUGME 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;570926.000000;1241628.67;;;34.431.610/0001-61;;ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1860.000000;3493520.78;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;14316.000000;2882456.28;;;35.378.376/0001-19;;PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1447904.000000;2871983.20;;;35.648.999/0001-64;;SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7908.000000;1646687.94;;;36.318.479/0001-56;;COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10459.000000;2070473.46;;;37.310.657/0001-65;;IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1032693.000000;1909707.17;;;39.487.617/0001-19;FZW781751643726;LEGACY CREDIT ADVISORY
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1099586.000000;2043546.84;;;41.888.492/0001-80;;ARX VINSON ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;971639.000000;1631454.62;;;45.443.993/0001-04;;NOVUS CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4366.000000;803062.30;;;45.683.300/0001-50;;JGP CRÉDITO ECOSSISTEMA 360 ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1665587.000000;2669642.59;;;47.586.648/0001-55;;OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;985745.000000;1650566.54;;;47.936.719/0001-00;;COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;60.647.171/0001-39;RIPRESA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4973691.105837;5890971.90;;;60.646.521/0001-42;;RIPRESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;60.647.171/0001-39;RIPRESA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8.929767;12531.13;0.000000;0.00;17.274609;24450.71;;;51.892.732/0001-74;;TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.675.392/0001-10;FORTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;973975.063931;2727393.84;1207640.124091;3395940.33;2458555.461966;6941197.59;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.678.294/0001-37;VM PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5150.849817;1176116.52;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;60.678.294/0001-37;VM PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1072996.429980;2155418.60;;;34.803.996/0001-95;;SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.678.294/0001-37;VM PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1064928.454504;2152325.28;;;43.774.519/0001-30;;OCEANA LONG BIASED STB 60 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.678.294/0001-37;VM PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2212392.586699;3034043.56;;;52.350.054/0001-80;;KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;60.678.294/0001-37;VM PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2062094.113956;3337181.14;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.678.294/0001-37;VM PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;957300.703037;2099049.32;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;60.678.294/0001-37;VM PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9943.941394;1216190.42;;;54.509.800/0001-61;;ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;60.678.294/0001-37;VM PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;291106.377618;1188467.44;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;60.678.294/0001-37;VM PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;999999.995417;1219798.49;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.678.294/0001-37;VM PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20754.265207;2542015.99;;;53.762.970/0001-90;;IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.678.294/0001-37;VM PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1445824.138193;2098919.24;;;44.705.026/0001-00;;FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.678.294/0001-37;VM PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1960287.103691;3158846.63;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.678.294/0001-37;VM PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;512652.473345;1183223.54;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.678.294/0001-37;VM PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363505.942283;1026280.11;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.693.050/0001-23;CAIXA GLOBAL BONDS CVP FIGUEIRA IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV LP IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225631517.214647;255163402.14;;;61.140.568/0001-00;;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.693.050/0001-23;CAIXA GLOBAL BONDS CVP FIGUEIRA IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV LP IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120832487.636443;140729883.96;;;60.647.338/0001-61;;CVP XP XINGU BONDS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.693.050/0001-23;CAIXA GLOBAL BONDS CVP FIGUEIRA IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV LP IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169051286.164130;186402372.07;;;60.778.887/0001-75;;IMBUIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1.000000;1043460.05;;;22.945.783/0001-19;;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;596.000000;796214.56;;;26.558.785/0001-06;;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;340.000000;598220.63;;;37.284.201/0001-78;;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;986.000000;1026374.93;;;43.143.480/0001-52;;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;598.000000;670736.69;;;51.295.720/0001-62;RZSBE1765342818;OPI GOOROO FIDC - SR 8
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;935.000000;1754979.36;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;60.699.821/0001-90;JCV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4984297.190685;16304333.91;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.699.821/0001-90;JCV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9908.513907;27700.51;0.000000;0.00;2149383.179047;6068316.77;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.699.821/0001-90;JCV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;840745.122896;1769850.88;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.699.821/0001-90;JCV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45256227.538857;56074176.61;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.699.821/0001-90;JCV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14968.888667;1648917.31;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;60.742.493/0001-67;BPC CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3596789.530301;10422502.63;;;26.718.169/0001-75;;XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.742.493/0001-67;BPC CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1301727.985322;2000000.00;5892266.424596;8891536.15;;;58.495.741/0001-70;;TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.742.493/0001-67;BPC CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2446470.752409;4182029.42;0.000000;0.00;2446470.752410;4203726.02;;;39.959.422/0001-24;;ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;60.742.493/0001-67;BPC CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3290795.818613;3932820.05;;;62.808.774/0001-09;;ENCORE VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;60.742.493/0001-67;BPC CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3800896.143137;6269852.12;;;30.858.733/0001-22;;DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;60.742.493/0001-67;BPC CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1107789.518560;3390196.87;;;34.462.109/0001-62;;CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES
CLASSES - FIF;60.742.493/0001-67;BPC CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1287197.653885;4017361.90;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;97.543.707/0001-86;;BLACKROCK INSTITUCIONAL IBOVESPA CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.742.493/0001-67;BPC CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;701690.582930;3500000.00;1956540.574591;9817199.03;;;16.565.084/0001-40;;SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.742.493/0001-67;BPC CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;7576607.285150;9175349.46;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;34.791.108/0001-61;;AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.742.493/0001-67;BPC CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8870.340169;4760012.94;;;13.401.715/0001-06;;IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.742.493/0001-67;BPC CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;68293.000000;8601165.55;126949.000000;16389115.90;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.742.493/0001-67;BPC CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;19247.000000;3499690.83;0.000000;0.00;47313.000000;8693290.62;;;21.407.758/0001-19;;IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.748.404/0001-90;AUGME PREV HY FIE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5212.698958;23958.39;346005.804869;1600380.85;346005.805707;1605015.86;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.748.404/0001-90;AUGME PREV HY FIE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2944.357398;5761.01;;;33.953.056/0001-10;;V8 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.748.404/0001-90;AUGME PREV HY FIE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;211794.405139;250000.00;0.000000;0.00;30049258.300581;35912029.36;;;60.696.041/0001-96;;AUGME PREV HY FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.749.195/0001-07;AUGME XP SEGUROS PREV HY FIE I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;159176.494284;733820.68;744931.791625;3439559.41;600988.708037;2787804.11;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.749.195/0001-07;AUGME XP SEGUROS PREV HY FIE I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;84821.706173;100000.00;28547226.995286;34116943.71;;;60.696.041/0001-96;;AUGME PREV HY FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.760.008/0001-88;BRADESCO BKFD BANCOS FIF - CIC DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;122759769.082888;437993340.24;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.773.619/0001-60;XP CLUB DEAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5318958.290032;4267849.69;4347204.017603;5437979.84;1126332.299017;1412816.56;;;57.346.708/0001-16;;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;541.000000;599895.12;;;55.234.274/0001-37;;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3588.000000;3873158.11;;;08.756.222/0001-40;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;833.000000;1012368.67;;;19.388.423/0001-59;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;500.000000;602547.92;;;19.932.422/0001-23;;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4.000000;220193.33;;;24.504.464/0001-01;;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;28.000000;796047.86;;;26.756.137/0001-64;;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1.000000;1431127.70;;;29.957.532/0001-01;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;719.000000;835729.80;;;35.580.989/0001-34;;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;747.000000;797690.23;;;42.154.687/0001-60;;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;106.000000;209625.78;;;42.605.322/0001-04;;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;690.000000;1007960.81;;;49.007.595/0001-04;KOWJE1767968538;SENIOR - SP CAPITAL
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;743.000000;898236.75;;;51.295.720/0001-62;JJ27V1759948174;OPI GOOROO FIDC - MEZ 10
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;543.000000;779798.55;;;57.204.749/0001-78;;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;696.000000;1032797.77;;;57.283.589/0001-08;S8MTO1749648638;SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO AXIOS NPL FIDC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;972.000000;555198.00;;;58.242.346/0001-86;Q48LT1743453395;RESIMAX FIDC_SENIOR
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1107.000000;1490766.75;;;58.817.663/0001-83;SVH171740667283;SENIOR - MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;463954.000000;843853.06;;;36.954.526/0001-58;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14865.616070;48627.51;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;220367.754504;616599.64;515802.498775;1446301.40;949183.052642;2679812.28;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.784.879/0001-31;PILAR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15672.263000;26254773.93;;;58.452.276/0001-90;;JAKARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE
CLASSES - FIF;60.784.879/0001-31;PILAR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8.370040;12020.00;0.000000;0.00;29.107356;42188.86;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;60.787.718/0001-00;ELLOPAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6725.637178;7520.53;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.787.718/0001-00;ELLOPAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16566232.207097;20526187.91;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.787.718/0001-00;ELLOPAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;166988.562004;350790.00;166988.562005;351527.29;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.787.718/0001-00;ELLOPAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;129785.592786;365686.42;0.000000;0.00;564683.060808;1594260.03;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.787.718/0001-00;ELLOPAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2078220.524820;6798150.29;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.809.147/0001-59;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4722.071123;13201.15;0.000000;0.00;31490.463876;88906.49;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.809.147/0001-59;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;394658.694314;910888.92;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.809.147/0001-59;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;971373.630310;1565291.28;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.809.147/0001-59;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;513431.924671;772090.25;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.809.147/0001-59;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1729049.288660;2510080.39;;;44.705.026/0001-00;;FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.809.147/0001-59;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1452607.798993;1771888.81;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.809.147/0001-59;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;478.408181;480721.34;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.809.147/0001-59;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216530.024473;884002.91;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;60.809.147/0001-59;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3616.974775;450000.00;0.000000;0.00;14243.831212;1742087.00;;;54.509.800/0001-61;;ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;60.809.147/0001-59;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1141853.889042;2503714.48;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;60.809.147/0001-59;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;822653.843816;1331338.31;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.809.147/0001-59;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1803448.405090;2473223.35;;;52.350.054/0001-80;;KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;60.809.147/0001-59;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;616972.947238;1239365.69;;;34.803.996/0001-95;;SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.809.147/0001-59;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1994.896453;450000.00;0.000000;0.00;7686.227448;1755030.61;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2139259.304702;10954100.59;;;12.412.818/0001-09;;BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.819.442/0001-96;GPE SECURITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;538717.346321;1000000.00;267822.086858;500000.00;10808258.672558;20220717.20;;;30.568.193/0001-42;;BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.830.941/0001-84;VC MAGNUS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1227458.642622;1500000.00;0.000000;0.00;58732223.685379;69688561.44;;;52.817.512/0001-49;;MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.830.941/0001-84;VC MAGNUS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;5084.374217;28433.44;116925.246017;660071.04;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.854.182/0001-90;F3 MS CRYPTO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2238.170699;107691.26;0.000000;0.00;15461.621813;751335.27;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.906.179/0001-72;BRADESCO SPECIAL FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;316039.985940;12237414.32;;;00.885.762/0001-12;;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI LP TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.906.179/0001-72;BRADESCO SPECIAL FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5614253.625332;122191553.28;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.906.179/0001-72;BRADESCO SPECIAL FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;827843873.784659;3137375461.66;;;15.675.431/0001-25;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.914.831/0001-09;FF4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;100.972534;11122.44;0.000000;0.00;3952.378861;435379.41;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;60.914.831/0001-09;FF4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.914.831/0001-09;FF4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11466880.481784;14207898.37;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.914.831/0001-09;FF4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;111635.131205;234510.00;111635.131206;235002.89;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.914.831/0001-09;FF4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;104057.077162;292179.38;133619.200228;377244.80;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.914.831/0001-09;FF4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;164057.727773;534510.00;0.000000;0.00;1316503.469657;4306467.16;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.956.073/0001-83;BRADESCO MAN AHL SISTEMÁTICO GLOBAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR BRL FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;672199.450718;1000000.00;0.000000;0.00;1677171.093742;2492082.36;;;30.378.610/0001-94;;BRAM QAA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.956.073/0001-83;BRADESCO MAN AHL SISTEMÁTICO GLOBAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR BRL FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;507336.826144;1000000.00;507336.826144;999785.09;;;34.633.357/0001-29;;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.956.073/0001-83;BRADESCO MAN AHL SISTEMÁTICO GLOBAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR BRL FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12876.759087;280256.52;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.956.073/0001-83;BRADESCO MAN AHL SISTEMÁTICO GLOBAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR BRL FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000000.000000;2510387.02;;;59.600.526/0001-55;;GAMA MAN AHL SOLUTIONS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.961.407/0001-07;BRADESCO ULTRA II PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3010468.948734;3483497.00;65452085.833923;75624396.00;575647070.734276;668308807.02;;;61.263.889/0001-94;;BRADESCO ULTRA II FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.961.407/0001-07;BRADESCO ULTRA II PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;14259774.748558;70506543.23;14219763.276568;70310450.14;3091446.504937;15355170.89;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.964.578/0001-90;ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;880179.009513;4968821.49;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.974.196/0001-47;MULTEND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43374.145973;122457.48;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.974.196/0001-47;MULTEND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1788317.066348;2617788.59;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.974.196/0001-47;MULTEND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288680.955676;666287.83;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.974.196/0001-47;MULTEND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;604447.089940;974018.37;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.974.196/0001-47;MULTEND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385073.943503;579067.69;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.974.196/0001-47;MULTEND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;647705.682538;940281.66;;;44.705.026/0001-00;;FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.974.196/0001-47;MULTEND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7434.588835;910600.47;;;53.762.970/0001-90;;IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.974.196/0001-47;MULTEND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;556588.118247;678925.35;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.974.196/0001-47;MULTEND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;709161.431972;745065.78;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;60.974.196/0001-47;MULTEND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5448.442219;666369.90;;;54.509.800/0001-61;;ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;60.974.196/0001-47;MULTEND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;438424.945717;961323.42;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;60.974.196/0001-47;MULTEND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;705136.070107;967013.52;;;52.350.054/0001-80;;KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;60.974.196/0001-47;MULTEND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360823.002088;729258.82;;;43.774.519/0001-30;;OCEANA LONG BIASED STB 60 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.974.196/0001-47;MULTEND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;482848.393491;969938.37;;;34.803.996/0001-95;;SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;60.974.196/0001-47;MULTEND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45691.472931;97874.63;;;42.902.399/0001-46;;SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;60.974.196/0001-47;MULTEND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3087.189086;704911.66;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;61.008.111/0001-39;BRADESCO PREV LFT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;160963546.074139;799503647.67;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.026.657/0001-12;TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;228374.721877;300000.00;3955037.394470;5198311.47;;;58.038.938/0001-80;;TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.026.657/0001-12;TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;2498.500500;3000000.00;2498.500501;2998807.08;;;60.759.253/0001-75;;BRADESCO ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.026.657/0001-12;TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2852.872568;15595.16;738016.277722;4058888.24;3244636.961459;17902330.18;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.026.657/0001-12;TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;138519.081419;300000.00;2637272.613481;5736912.13;;;32.990.051/0001-02;;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.026.657/0001-12;TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;14030.164198;300000.00;274655.404467;5902013.41;;;32.292.528/0001-78;;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.026.657/0001-12;TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;137415.294979;300000.00;3681592.056176;8070628.75;;;34.431.415/0001-31;;ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.026.657/0001-12;TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;271651.827836;300000.00;5229621.667497;5800104.88;;;63.167.876/0001-47;;ICATU VANG CREDIT HIGH ALPHA D180 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;755342.012239;827761.49;;;63.637.997/0001-05;;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1208545.951864;1657951.74;;;51.530.002/0001-23;;BRAM MACRO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11349917.324862;16557897.26;;;51.293.148/0001-00;;BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;846265.327536;1656529.43;;;32.742.869/0001-06;;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1258608.501852;2480281.25;;;34.633.357/0001-29;;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4481183.821469;8286785.71;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4071539.735831;8281385.20;;;29.011.243/0001-07;;BRAM IDKA PRÉ 1 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;267610.473368;1656550.95;;;09.241.756/0001-05;;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4122365.556640;16556361.21;;;15.675.437/0001-00;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.046.445/0001-05;DS+ FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;17865.537230;57884.53;0.000000;0.00;2636268.762084;8623604.20;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.046.445/0001-05;DS+ FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;94350.373122;264034.53;83277.530682;232939.67;892973.412536;2521116.57;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.046.445/0001-05;DS+ FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;142328.900764;175055.14;0.000000;0.00;21025369.127150;26051227.11;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.046.445/0001-05;DS+ FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;745893.112522;752006.23;;;62.353.018/0001-24;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;834945.241508;1902987.07;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850664.703399;1822188.87;;;42.902.399/0001-46;;SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;696183.032646;1407054.47;;;43.774.519/0001-30;;OCEANA LONG BIASED STB 60 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;946293.954384;1297734.00;;;52.350.054/0001-80;;KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;726059.212307;1175014.80;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;100221.418980;500000.00;0.000000;0.00;263291.010154;1310254.12;;;12.565.159/0001-32;;SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;801.962489;786.61;0.000000;0.00;353516.571006;344608.91;;;65.123.575/0001-47;;DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;136470.883868;300000.00;0.000000;0.00;813705.597581;1784191.92;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15889.605631;1943372.89;;;54.509.800/0001-61;;ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;265518.371694;300000.00;0.000000;0.00;1589761.323252;1798062.46;;;57.341.983/0001-47;;ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;362590.101110;1480306.04;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;480399.000193;500000.00;0.000000;0.00;1492614.543240;1568184.57;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;587039.478641;1032920.38;;;47.328.477/0001-64;;RADAR STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1699999.999904;2073657.45;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9241.814529;1131952.40;;;53.762.970/0001-90;;IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;891643.148684;1186150.03;;;39.816.790/0001-13;;SQUADRA LONG BIASED ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233408.648080;538717.01;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5355208.748257;7839104.51;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2050369.265631;1374080.59;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49834.823479;140697.80;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.047.588/0001-23;TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;498207.190453;11800367.62;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;50.109.947/0001-03;;ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.047.588/0001-23;TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;21878996.719196;23000000.00;0.000000;0.00;93123948.458239;98272212.82;;;64.014.519/0001-01;;ITAÚ JANEIRO TÍVIO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.047.588/0001-23;TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4890824.330908;26750000.00;4903422.247197;26790943.14;60922.976934;336143.38;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.085.696/0001-90;BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2035 FIE I FIF - CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;49322468.932284;53168344.06;;;60.919.700/0001-06;;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2035 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.086.379/0001-99;RBW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;18499.95;535.120447;420000.00;5250.713304;4153204.21;;;47.465.008/0001-97;;STAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.086.379/0001-99;RBW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;66.043396;94988.00;66.724532;96712.06;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;38658.000000;421421.75;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;47838.000000;420447.26;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;260674.000000;2841710.56;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;239061.000000;2101085.48;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;132495.000000;228570.47;;;44.345.498/0001-08;;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;39300.000000;5073630.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;21858.000000;238287.63;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;27015.000000;237432.24;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15424.000000;168142.35;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;19057.000000;167488.54;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;178652.000000;1947562.97;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;221339.000000;1945323.77;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6904.000000;75265.63;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8651.000000;76035.10;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;33781.000000;368262.70;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;41951.000000;368698.81;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;515202.000000;5616428.20;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;638828.000000;5614593.32;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.160.298/0001-91;CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5513772.722214;9748538.63;9026221.441740;15969081.24;36613012.147941;65116876.97;;;41.739.605/0001-86;;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;17466.493184;189975.01;12082.012346;130472.07;122787.716047;1337003.45;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.258.390/0001-99;BLANC CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI CP IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;10500.000000;13502121.59;;;60.307.274/0001-50;;BSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;61.258.390/0001-99;BLANC CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI CP IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;443220.000000;463948.14;;;64.302.418/0001-36;;FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA
CLASSES - FIF;61.263.889/0001-94;BRADESCO ULTRA II FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1116.927105;5547.76;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.263.889/0001-94;BRADESCO ULTRA II FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4828342.164542;5577634.00;65263713.400986;75624087.00;574093734.460800;668514643.92;;;61.327.132/0001-17;;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2787183.983396;7869008.88;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.297.226/0001-90;TREND PE XXXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1598.748397;3000.00;0.000000;0.00;14039102.233999;26595219.56;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.300.119/0001-74;H3 EVOLUTION ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9907.336724;36972560.73;;;63.505.786/0001-19;;H3 LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
CLASSES - FIF;61.304.623/0001-42;ARCA GRÃO XP SEGUROS PREV CIC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;644088.842745;2969914.27;644809.828170;2973073.32;44464.829960;206258.84;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.304.623/0001-42;ARCA GRÃO XP SEGUROS PREV CIC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;842322.192457;1263375.84;2072364.535160;3108042.80;27862724.048560;42014128.04;;;50.129.135/0001-20;;ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.321.721/0001-98;NATUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.854221;10688960.23;;;61.526.248/0001-85;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IC NAMPUR
CLASSES - FIF;61.321.721/0001-98;NATUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132745.260788;42008781.82;;;61.559.424/0001-85;;IC DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3801.000000;3820500.54;;;62.588.266/0001-54;;VTK FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2900.000000;2941019.69;;;55.565.510/0001-06;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000009;0.01;0.000000;0.00;545.185909;563077.11;;;41.351.629/0001-63;;SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;3624219.49;;;55.471.753/0001-77;;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5650.000000;4355500.20;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000002;0.00;0.000000;0.00;3590.000000;3702289.16;;;65.839.682/0001-76;;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;825.500000;828746.52;;;62.393.829/0001-59;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;944255.83;;;62.800.819/0001-90;;HOVERLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000009;0.01;0.000002;0.00;3500.000000;3674530.43;;;59.063.143/0001-95;;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4954.508766;5573645.14;;;56.844.535/0001-01;;SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;3520508.71;;;54.218.941/0001-25;;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1980000.000000;1773274.22;;;45.445.355/0001-22;;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000002;0.00;798.000000;811407.41;;;61.292.200/0001-50;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2497.000000;2514036.08;;;65.976.848/0001-04;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4800.000000;4833317.25;;;60.528.786/0001-46;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4124.000000;4157444.39;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;427.000000;3359799.06;;;50.114.948/0001-46;;DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4800.000000;4955405.47;;;54.979.779/0001-68;;FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1257142.137869;4106108.45;;;20.216.173/0001-59;;BRADESCO FIF RF IE CRÉDITO PRIVADO YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;593846.98;;;25.382.606/0001-60;;URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.331.451/0001-04;BRADESCO AZ QUEST TOTAL RETURN MM PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8321.472520;41332.64;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.331.451/0001-04;BRADESCO AZ QUEST TOTAL RETURN MM PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5176385.599112;5960571.27;;;61.579.407/0001-00;;BRADESCO AZ QUEST TOTAL RETURN MM FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;740.810414;852608.23;2540.810414;2944227.87;;;08.756.222/0001-40;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1094.765221;1076845.18;;;19.388.423/0001-59;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;1583253.21;;;24.552.987/0001-15;;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;1994018.000000;2023401.15;2259696.000000;2279580.74;;;29.665.263/0001-00;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1588310.93;;;32.526.025/0001-10;;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3704.465463;3755404.14;;;40.226.200/0001-81;;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5921.000000;1624886.86;;;42.404.659/0001-53;;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4930.000000;5131874.63;;;43.143.480/0001-52;;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3651.000000;3689045.29;;;43.721.652/0001-28;;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;204664.48;;;44.674.270/0001-53;;ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3593.000000;2809163.43;;;45.523.699/0001-02;;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4036.000000;4196775.82;;;49.936.440/0001-44;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1697.510105;1070715.85;;;50.491.214/0001-86;;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3167.000000;4943797.67;;;52.148.267/0001-24;;AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2004.000000;2203187.01;;;52.341.847/0001-33;;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1643.000000;1954398.74;;;55.843.467/0001-95;;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;719.000000;747766.74;719.000000;756789.52;;;57.088.244/0001-95;;CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3607.000000;4330221.73;;;57.182.268/0001-09;;CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;127.000000;0.00;0.000000;0.00;4843.000000;4571245.64;;;60.145.806/0001-08;;PARA TODOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2265.000000;2282605.65;;;61.975.703/0001-20;;MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;589.000000;698996.98;;;62.125.959/0001-00;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;1764.941915;1792723.53;3198.326856;3221649.57;;;62.135.992/0001-11;;FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;429340.26;;;65.281.804/0001-51;;FLEETER AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4136.767587;15990867.92;4029.989774;13750677.07;898.990989;3082960.26;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82100.000000;8948900.00;;;64.071.478/0001-95;;CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1116.000000;30306.64;;;54.326.875/0001-07;;MÖBIUS JMS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;61.348.898/0001-88;2J&M AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4304.000000;5599.29;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;61.348.898/0001-88;2J&M AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;10354.000000;6882650.83;;;61.349.077/0001-66;;2J&M AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS  PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;61.371.255/0001-55;MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;167.749650;180639.77;;;45.790.681/0001-77;ZRQVF1737650284;ASTELLA JOURNEY V FEEDER FIP  MULT - RESP LIMITADA - SUBCLASSE A
CLASSES - FIF;61.371.255/0001-55;MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;594811.741393;1662107.01;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;61.371.255/0001-55;MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2886.593348;611628.59;;;47.512.303/0001-57;;TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;61.371.255/0001-55;MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;930979.134123;1060810.81;;;57.788.149/0001-02;;ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.371.255/0001-55;MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;19836.950530;582017.14;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.371.255/0001-55;MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;299901.344282;378466.26;;;42.464.489/0001-00;;EMPIRICUS FEEDER CRESCERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;61.371.255/0001-55;MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;694700.132688;1161897.09;;;43.551.227/0001-38;;ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.371.255/0001-55;MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;596952.755169;931943.18;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;61.371.255/0001-55;MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;300.000000;439344.93;;;43.908.005/0001-20;;FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;61.371.255/0001-55;MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2.538050;186.08;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.371.255/0001-55;MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;237.713509;405339.66;;;47.085.583/0001-64;;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.371.255/0001-55;MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1433.195000;710192.62;;;15.821.229/0001-64;;SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;61.371.255/0001-55;MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;83036.123829;91744.37;;;63.359.123/0001-33;;PCS III BRASIL PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.371.255/0001-55;MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;357033.169134;647087.18;;;46.098.790/0001-90;;ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;61.371.255/0001-55;MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;568210.436012;1158032.70;;;42.827.012/0001-34;;PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.371.255/0001-55;MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;165388.432099;497069.68;;;42.922.205/0001-74;;TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;61.373.631/0001-40;DIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3380268.850679;11057332.65;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.373.631/0001-40;DIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;241144.904951;679499.29;0.000000;0.00;889275.171290;2510675.38;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.373.631/0001-40;DIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;529410.588322;1084590.45;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.373.631/0001-40;DIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;312883.982293;657270.00;312883.982294;658651.45;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.373.631/0001-40;DIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12987204.614057;16091637.43;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.373.631/0001-40;DIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19998652.156876;22362268.86;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.373.631/0001-40;DIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10078.321304;1110190.53;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;61.385.616/0001-12;TRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;1125.139207;671000.00;13347.935768;7953079.96;;;61.385.984/0001-60;;TRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;61.385.616/0001-12;TRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;98.440993;44829.00;0.000000;0.00;19459.319222;8971453.52;;;61.385.760/0001-59;;TRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;61.385.616/0001-12;TRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1714.210350;83050.00;19964.747531;961816.27;19666.169867;955649.23;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.414.981/0001-08;ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;137637.000000;0.00;87374.000000;8814814.72;76601.000000;20571131.00;;;61.238.364/0001-07;;XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CLASSES - FIF;61.414.981/0001-08;ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;287386.430000;0.00;287900.430000;28904995.51;9273.430000;938014.46;;;61.245.120/0001-43;;XP CDI 94 I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CLASSES - FIF;61.414.981/0001-08;ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.139999;6252.31;;;62.883.138/0001-33;;BGR GALPÕES LOGÍSTICOS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;61.414.981/0001-08;ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;300.672150;0.00;240.672150;25484.84;746562.717734;79202036.12;;;62.995.712/0001-45;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA MALLS FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.414.981/0001-08;ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;266000.000000;59211816.11;;;63.638.368/0001-08;;XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;61.414.981/0001-08;ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;52076.000000;0.00;54937.000000;5527174.00;5757.000000;582561.98;;;63.638.435/0001-86;;XP CDI 96 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;61.414.981/0001-08;ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;60284.000000;0.00;57716.000000;5782108.13;12072.000000;1221877.39;;;63.638.500/0001-73;;XP CDI 98 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;61.414.981/0001-08;ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;366237.500000;0.00;365457.500000;36759138.25;296.500000;29993.37;;;63.638.558/0001-17;;XP CDI 93 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;61.414.981/0001-08;ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000000.000000;297128102.40;;;63.759.978/0001-51;;GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.414.981/0001-08;ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;64045.000000;0.00;64045.000000;6442002.80;352.000000;35618.39;;;64.030.930/0001-70;;XP CDI 96 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;61.414.981/0001-08;ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;15046.000000;0.00;15046.000000;1513879.73;0.000000;0.00;;;64.030.981/0001-00;;XP CDI 98 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;61.414.981/0001-08;ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;322564.500000;0.00;322210.800000;32390692.38;951.900000;96296.07;;;64.031.021/0001-57;;XP CDI 93 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;61.414.981/0001-08;ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;277879.000000;0.00;274397.000000;27615534.54;72.000010;7284.86;;;67.064.406/0001-09;;XP CDI 94 CRI JUN27 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;61.414.981/0001-08;ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;3000.000000;0.00;0.000000;0.00;1112052.000000;114363721.92;;;67.545.820/0001-30;;XP CDI CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;61.414.981/0001-08;ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;4141.000000;0.00;3132.000000;2291880.72;2227490.858700;1457783951.86;;;53.036.495/0001-75;;XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.414.981/0001-08;ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;262922084.793397;5812093.31;269162199.129119;290570735.23;688565495.766830;750114471.88;;;57.357.581/0001-30;;XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;43807.296244;474119.90;40874.529399;442323.25;10801.464343;117614.33;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;395010.536327;1106718.39;37572.307195;105384.90;1825771.748857;5154670.16;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1071428.174237;3504791.56;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2734292.314700;7644735.52;47388.266711;132917.25;3386178.749492;9560140.56;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1957641.954912;6403720.90;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.455.544/0001-32;FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;39.000000;72464.05;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;61.464.520/0001-40;SERENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2099136.204597;6866568.40;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.464.520/0001-40;SERENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;130546.325685;367830.07;0.000000;0.00;568436.693085;1604857.60;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.464.520/0001-40;SERENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;167978.716253;352870.00;167978.716254;353611.66;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.464.520/0001-40;SERENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16167329.469549;20031932.34;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.464.520/0001-40;SERENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5364.268903;590907.98;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;61.466.245/0001-01;BAHIA AM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2123864.892862;17110866.75;;;17.080.119/0001-14;;BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.515.460/0001-47;BANESTES TENAX AÇÕES FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10942818.490000;12073450.41;;;45.127.383/0001-00;;TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;61.515.460/0001-47;BANESTES TENAX AÇÕES FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;7911.720000;11093.31;0.000000;0.00;115113.370000;161404.54;;;50.534.813/0001-30;;BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339669.867535;1006613.50;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;382821.145185;479886.02;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231942.534974;320359.05;;;55.914.292/0001-60;;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190706.096366;302069.91;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190706.094904;276631.00;;;38.948.698/0001-44;;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;27811.075159;156866.04;12351.991287;69292.47;13153.169117;74252.79;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.530.644/0001-86;PACUIBA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;226612.65;;;61.797.786/0001-04;;PACUIBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;61.530.644/0001-86;PACUIBA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;752.990797;97499.07;;;61.529.519/0001-56;;PACUÍBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;61.542.326/0001-35;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6265250.510351;8941214.37;8680102.400641;12376143.36;8811164.701261;12640304.80;;;51.423.730/0001-36;;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.542.326/0001-35;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;13000.000000;690130.00;106189.000000;5587637.96;495060.000000;26074810.20;;;63.289.842/0001-25;;IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.542.326/0001-35;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;1788795.000000;38208661.20;;;37.985.763/0001-49;;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.558.612/0001-99;JRD IPCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;90838.618177;254967.26;23120.405088;64849.40;350349.379497;989135.41;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27692.153282;78182.78;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259712.468282;599427.34;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;940282.270051;1467938.03;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;713700.541197;1150071.61;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;501683.218868;728299.20;;;44.705.026/0001-00;;FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246617.541768;252322.74;;;61.927.363/0001-61;;CONEXÃO PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE BRL FIF - CIC MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;968405.199329;1181259.21;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.938800;320480.91;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;803449.906773;844128.01;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;218262.674105;891076.60;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;701337.402736;793231.31;;;57.341.983/0001-47;;ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9493.696748;1161123.40;;;54.509.800/0001-61;;ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;671673.522064;1472761.74;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;498855.155923;807320.10;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;394575.575656;797476.10;;;43.774.519/0001-30;;OCEANA LONG BIASED STB 60 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;739425.553561;2145734.52;;;23.720.107/0001-00;;PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;392545.414056;894680.05;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1399999.796093;1411473.77;;;62.353.018/0001-24;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3569.075174;814942.86;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;61.559.509/0001-63;WGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14445.668026;47253.99;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.559.509/0001-63;WGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;152820.881906;428979.85;17027.956197;47760.96;600212.931365;1694570.91;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.579.407/0001-00;BRADESCO AZ QUEST TOTAL RETURN MM FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9551.171047;47440.53;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.579.407/0001-00;BRADESCO AZ QUEST TOTAL RETURN MM FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4715519.765860;5904133.95;;;58.901.636/0001-94;;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.579.871/0001-04;ESPANHA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;281459.800767;794640.64;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15951851.444486;33580210.57;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4487911.233533;12569668.26;4073084.446292;11428233.08;6938089.272436;19588188.80;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1210453.902000;4318766.25;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;15000.000000;16049147.70;;;63.572.282/0001-11;;SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2264420.000000;8315821.40;;;18.428.655/0001-20;;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;71726.000000;781913.52;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;88942.000000;781700.73;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.584.782/0001-48;BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9487.000000;83376.05;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;93299.000000;1017094.41;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;61.584.974/0001-54;BB MULTIMERCADO BITCOIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;201186.000000;14441131.08;;;41.256.573/0001-68;;HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.585.013/0001-64;BB SANEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;49646731.000000;1053753814.39;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.585.229/0001-20;STEN GESTÃO PATRIMONIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2514.035422;14079.51;89381.007068;499582.00;96430.824176;544375.12;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.585.229/0001-20;STEN GESTÃO PATRIMONIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1099312.697418;1500130.79;0.000000;0.00;56480086.256950;77922056.30;;;52.258.818/0001-02;;STEN D30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;61.594.403/0001-09;VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;572.498405;2147121.09;572.579467;2148651.87;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;61.642.422/0001-55;POLO FENASEG FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10483782.000000;73010369.46;;;08.610.270/0001-26;;MAPFRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;61.642.422/0001-55;POLO FENASEG FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;22632751.000000;48219641.48;;;29.241.110/0001-27;;BB SOLIDEZ RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO FIC FIF RESP LTDA
CLASSES - FIF;61.642.422/0001-55;POLO FENASEG FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;71265.000000;130043.38;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;61.642.422/0001-55;POLO FENASEG FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;60562288.000000;60721730.58;;;62.101.028/0001-72;;BRADESCO FIF SEGUROS GERAIS - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.642.422/0001-55;POLO FENASEG FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;68352003.000000;69587294.37;;;62.155.864/0001-30;;PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.642.422/0001-55;POLO FENASEG FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9189592.000000;93168141.37;;;63.271.708/0001-05;;SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.642.422/0001-55;POLO FENASEG FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;9115405.000000;92303035.56;;;65.131.998/0001-09;;ITAÚ FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.647.986/0001-80;TORI AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1.024482;291560.81;1.186726;337697.22;0.794133;227133.83;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.647.986/0001-80;TORI AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;284337.628328;351490.00;16031249.077625;19991300.09;;;50.675.044/0001-90;;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.648.430/0001-09;TORI BP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;6.125232;1741940.28;12.284466;3490727.63;6.222361;1779687.11;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.648.430/0001-09;TORI BP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;31067.252469;40000.00;31067.252470;40352.79;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.648.430/0001-09;TORI BP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2029651.280825;2789860.54;;;42.847.963/0001-75;;TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.648.430/0001-09;TORI BP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;608983.249399;873724.05;52332.769046;75000.00;6929.537181;10011.43;;;51.041.048/0001-89;;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.648.430/0001-09;TORI BP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;922202.890282;1125000.00;8816838.752538;10903379.70;;;55.071.163/0001-57;;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.649.458/0001-60;TORI LD CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;9.193349;2616681.67;9.115911;2594014.11;1.501760;429525.53;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.649.458/0001-60;TORI LD CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1756285.780033;1922792.55;2697282.297215;2953845.15;13877318.423711;15157498.27;;;52.147.761/0001-74;;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.650.068/0001-00;TORI DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;6.514718;1847364.86;5.044536;1430567.68;2.301291;658203.32;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.650.068/0001-00;TORI DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;593956.983796;764750.00;9474451.877437;12288136.70;;;55.117.996/0001-01;;TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.650.068/0001-00;TORI DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;593639.730424;740250.00;8876606.081012;11170100.06;;;55.144.371/0001-39;;ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.650.641/0001-86;TORI NB CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;29.862965;8500366.40;29.128879;8287000.65;5.882329;1682432.89;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.650.641/0001-86;TORI NB CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2751148.181763;3550496.35;3655759.872192;4725000.00;41659186.956621;54110497.22;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1236.143749;1723541.75;;;54.422.165/0001-80;;ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1478.122177;8266.13;9787.589252;55030.13;60933.240529;343982.75;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.690.166/0001-71;MELMAX FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;624628.138078;1314903.44;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.690.166/0001-71;MELMAX FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;146082.273247;409223.41;136839.254245;384305.21;249636.212026;704793.65;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.690.166/0001-71;MELMAX FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101792.393835;363184.05;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;19433874.690141;109561000.28;14363771.443178;80934260.39;58439563.544012;329905344.17;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45184139.554370;66564881.29;;;51.863.123/0001-97;;SULA FRANKFURT ESG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV INVEST SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33167996.973206;49105736.94;;;51.863.845/0001-41;;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5436275.543769;117899970.63;;;04.113.821/0001-95;;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.707.947/0001-21;BAY AMARELO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47079304.892355;67340495.78;;;52.156.446/0001-03;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.707.947/0001-21;BAY AMARELO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.015583;0.02;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;42.479.640/0001-76;;ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.707.947/0001-21;BAY AMARELO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60240980.805281;87747319.87;;;52.163.627/0001-67;;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.707.947/0001-21;BAY AMARELO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18391296.799690;26423381.19;;;51.885.543/0001-74;;GLPG HAMBURGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.707.947/0001-21;BAY AMARELO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8866899.826665;50029147.97;3870647.401276;21622857.82;669608.947205;3780103.01;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.708.895/0001-08;BAY LARANJA FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;477084.259473;500000.00;46816254.133673;49064974.59;;;31.963.932/0001-63;;SPECTRA IV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.708.895/0001-08;BAY LARANJA FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9139829.000000;12108519.49;;;28.849.618/0001-40;;KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.708.895/0001-08;BAY LARANJA FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16707536.993496;21256082.07;;;58.211.682/0001-61;;WHG CASA HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.708.895/0001-08;BAY LARANJA FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11425062.884617;28230149.04;;;26.262.363/0001-99;;TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.708.895/0001-08;BAY LARANJA FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6004885.772147;12244248.52;;;47.612.105/0001-65;;ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.708.895/0001-08;BAY LARANJA FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43090.217920;8894064.69;;;30.190.210/0001-50;;JGP STRATEGY ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
CLASSES - FIF;61.708.895/0001-08;BAY LARANJA FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20628513.284484;36989278.03;;;53.192.577/0001-09;;SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.708.895/0001-08;BAY LARANJA FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14881807.307078;22766361.45;;;48.997.077/0001-04;;GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.708.895/0001-08;BAY LARANJA FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3366362.443331;5135385.71;;;52.304.477/0001-64;;ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;61.708.895/0001-08;BAY LARANJA FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18915141.415237;22644533.92;;;61.691.508/0001-78;;ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.708.895/0001-08;BAY LARANJA FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59437.580039;20244661.15;;;25.423.215/0001-46;;SOLANA EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;61.708.895/0001-08;BAY LARANJA FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;101528.111629;569169.78;53401.110465;298642.79;100422.669346;566910.04;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.710.021/0001-95;BAY VERMELHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2127854.675269;12005922.30;1788218.098663;10005563.06;298201.789217;1683420.58;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.710.021/0001-95;BAY VERMELHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26691.302680;14323119.93;;;13.401.715/0001-06;;IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.710.021/0001-95;BAY VERMELHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3128308.782005;15696699.75;;;16.565.084/0001-40;;SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.710.021/0001-95;BAY VERMELHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7910530.509000;24208800.77;;;34.462.109/0001-62;;CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES
CLASSES - FIF;61.710.021/0001-95;BAY VERMELHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14754721.373059;24338976.28;;;30.858.733/0001-22;;DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;61.710.021/0001-95;BAY VERMELHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7801956.539552;13405959.46;;;39.959.422/0001-24;;ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;61.710.021/0001-95;BAY VERMELHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5706722.412456;20305213.99;;;31.145.826/0001-72;;TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.710.021/0001-95;BAY VERMELHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18517880.760818;27943815.58;;;58.495.741/0001-70;;TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.710.021/0001-95;BAY VERMELHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;177100.000000;29988343.00;0.000000;0.00;323309.000000;56585541.18;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.710.021/0001-95;BAY VERMELHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;240090.000000;30013688.42;240090.000000;30995619.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7059938.596975;10101313.64;14913236.845444;21267566.12;54542538.664668;78245536.94;;;51.423.730/0001-36;;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.757.424/0001-90;ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;2847.687459;3737190.37;;;56.924.942/0001-10;;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
CLASSES - FIF;61.757.424/0001-90;ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;4294.377784;5679893.32;;;49.916.151/0001-83;;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
CLASSES - FIF;61.757.424/0001-90;ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;17938.687647;101268.19;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.768.641/0001-85;XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4645.996196;192440.83;0.000000;0.00;76514.974358;3189578.83;;;13.823.084/0001-05;;SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.768.641/0001-85;XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;723.331351;111375.13;224.373782;50000.00;9798.014547;2187070.03;;;28.767.162/0001-79;;JGP CRÉDITO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.768.641/0001-85;XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;412544.152003;916346.81;398392.376589;1416005.45;140637.244293;500404.45;;;31.145.826/0001-72;;TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.768.641/0001-85;XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;29852.659868;127819.68;29852.659868;63957.59;510633.871185;1108337.82;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.768.641/0001-85;XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;25889.649923;50000.00;1593524.521512;3098598.54;;;49.996.302/0001-50;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.768.641/0001-85;XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6523588.594787;6156283.26;6521508.858326;8201965.20;2117128.094673;2681006.47;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.795.158/0001-90;DCKR FUNDO  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;2202695.655191;2345492.60;0.000000;0.00;5900000.000000;7266874.36;;;61.796.062/0001-46;;BLUE ROCK TWO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.795.158/0001-90;DCKR FUNDO  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4.795423;6896.76;0.069461;100.00;28.409996;41178.10;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;61.798.106/0001-77;FLORESTA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3143.254344;346249.25;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;61.798.106/0001-77;FLORESTA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.798.106/0001-77;FLORESTA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9478472.118113;11744185.24;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.798.106/0001-77;FLORESTA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;97972.906713;205810.00;97972.906714;206242.57;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.798.106/0001-77;FLORESTA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165609.357941;339279.82;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.798.106/0001-77;FLORESTA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117255.250960;331044.74;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.798.106/0001-77;FLORESTA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;63034.530892;205810.00;0.000000;0.00;1287471.452328;4211516.23;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.818.334/0001-61;MONTEZARA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6757.576282;744389.56;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;61.818.334/0001-61;MONTEZARA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15885244.161446;17762702.11;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.818.334/0001-61;MONTEZARA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5905329.907730;7316926.98;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.818.334/0001-61;MONTEZARA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;209308.135431;439690.00;209308.135431;440614.14;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.818.334/0001-61;MONTEZARA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;349176.959936;715350.25;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.818.334/0001-61;MONTEZARA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5233.598572;14631.19;0.000000;0.00;243215.782404;686666.96;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.818.334/0001-61;MONTEZARA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;134666.211010;439690.00;0.000000;0.00;2763426.710461;9039555.65;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;98505.000000;1073841.66;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;122239.000000;1074348.02;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;326726.000000;3561771.99;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;405278.000000;3561944.83;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;472274.000000;5148456.97;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;585805.000000;5148576.39;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.836.671/0001-81;PREVI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS HTM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;0.000000;0.00;;;49.766.712/0001-05;;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;19114.000000;208372.73;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;23880.000000;209880.29;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;208705.000000;2275183.04;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;258706.000000;2273734.63;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.842.207/0001-06;SINTRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4062723.111667;13289789.30;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.842.207/0001-06;SINTRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;223506.008817;629858.30;0.000000;0.00;129985.453208;366985.71;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.842.207/0001-06;SINTRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;489738.857053;1003315.95;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.842.207/0001-06;SINTRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;293623.578009;616810.00;293623.578010;618106.41;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.842.207/0001-06;SINTRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8291148.549012;10273046.46;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.842.207/0001-06;SINTRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22270797.220992;24902956.02;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.842.207/0001-06;SINTRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9478.066979;1044068.74;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;61.843.171/0001-77;G5 FLAMINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1501201.320464;2177585.44;;;38.948.698/0001-44;;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;61.843.171/0001-77;G5 FLAMINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;454732.681443;2562463.15;382490.580563;2145446.49;72463.095155;409071.54;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.883.060/0001-94;TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1079.429621;1231574.33;;;58.223.796/0001-21;;SENIOR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;61.883.060/0001-94;TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;389657.611426;573380.00;443138.874663;650900.00;482783.399824;715717.70;;;51.253.495/0001-00;;MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;61.883.060/0001-94;TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;152542.237895;300000.00;203019.200033;400000.00;403551.070112;798714.42;;;36.498.670/0001-27;;RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;61.883.060/0001-94;TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;161758.291208;300000.00;0.000000;0.00;333201.855405;620162.30;;;35.816.850/0001-47;;V8 CASH PLATINUM 2 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.883.060/0001-94;TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;205105.736046;350000.00;233045.613781;400000.00;413126.620737;712201.46;;;46.098.897/0001-39;;OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.883.060/0001-94;TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1218.260170;300000.00;0.000000;0.00;1618.785706;401104.95;;;24.572.511/0001-46;;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.883.060/0001-94;TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;270452.661599;400000.00;0.000000;0.00;214148.309579;318305.37;;;51.825.326/0001-99;;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.883.060/0001-94;TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;114375.907147;300000.00;0.000000;0.00;160538.736312;423358.21;;;23.600.995/0001-27;;MORE PREMIUM CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;61.883.060/0001-94;TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;135487.312966;300000.00;0.000000;0.00;168487.406731;375810.28;;;30.271.177/0001-93;;AMW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;61.883.060/0001-94;TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;67892.585991;100000.00;0.000000;0.00;347782.286456;514963.65;;;50.622.383/0001-08;;PANAMBY HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;61.883.060/0001-94;TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;107014.439571;300000.00;0.000000;0.00;109090.521042;308770.14;;;22.344.843/0001-48;;BUTIÁ TOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;61.883.060/0001-94;TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;131.793849;300000.00;126.720687;290000.00;267.600669;613446.05;;;28.651.424/0001-35;;ARTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;61.883.060/0001-94;TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;6090.064988;10000.00;659238.420292;1084232.99;;;48.573.062/0001-19;;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;61.907.401/0001-14;BRADESCO MULTIGESTORES MACRO II MM PGBL/VGBL FIE I FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;75440.000000;119804.63;133386.201682;212169.68;1345183.108508;2146001.01;;;36.617.817/0001-50;;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.907.401/0001-14;BRADESCO MULTIGESTORES MACRO II MM PGBL/VGBL FIE I FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3932.652819;19533.43;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.927.056/0001-80;BRADESCO ORION FIF - COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;162534671.427488;321598967.56;;;32.312.120/0001-10;;BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.927.363/0001-61;CONEXÃO PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE BRL FIF - CIC MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;93861.573230;179570.58;514464.954265;984256.50;884759.768727;1704294.96;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.927.363/0001-61;CONEXÃO PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE BRL FIF - CIC MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;709578.128600;733339.26;100473.605086;103339.26;126595295.876374;130185096.65;;;61.818.220/0001-11;;GAMA PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE PE BRL FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.941.773/0001-67;DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;55.000000;103835.46;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;61.941.773/0001-67;DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;15095547.000000;16985113.58;;;61.941.855/0001-01;;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;477.000000;480775.73;;;52.998.251/0001-00;;HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;479.000000;520026.83;;;55.711.648/0001-68;;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;977.000000;539931.21;;;58.458.416/0001-38;;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;714.000000;451251.46;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1695223.000000;427174.43;;;32.101.535/0001-45;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;393.000000;396783.68;;;53.841.740/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;936.000000;1759027.44;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;392080.177042;1097596.79;222168.475341;624203.02;2175723.789662;6142683.77;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;785136.201589;2801279.52;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1915816.572296;6835422.60;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2161.861945;7071.78;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;598710.653208;1676231.79;409898.473351;1151707.60;3711812.767150;10479497.51;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.988.827/0001-40;FSF INVESTIMENTOS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5104.193842;562259.08;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;61.988.827/0001-40;FSF INVESTIMENTOS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14625801.104695;16354406.99;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.988.827/0001-40;FSF INVESTIMENTOS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4463447.119240;5530379.70;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.988.827/0001-40;FSF INVESTIMENTOS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3673393.154163;7732852.58;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.988.827/0001-40;FSF INVESTIMENTOS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4291.952957;11998.70;0.000000;0.00;610001.804386;1722207.66;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;615103.075929;1736610.00;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.990.054/0001-36;SUBLIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;155.305889;868.52;24522.478052;138435.27;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;61.990.054/0001-36;SUBLIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3682208.245783;31010446.19;;;16.617.768/0001-49;;SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.024.085/0001-03;CREARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1805.933325;1455583.46;;;61.623.605/0001-23;;CREARE TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;62.026.093/0001-80;MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49101102.897689;54731771.87;;;61.651.255/0001-09;;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.026.093/0001-80;MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;448825.701411;500000.00;56880062.902144;63410315.04;;;62.125.370/0001-02;;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;62.026.093/0001-80;MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44943929.943444;52468707.86;;;59.904.332/0001-43;;BOCOM BBM INFRA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.026.093/0001-80;MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;64093.360265;360462.09;44638.747530;249894.65;1011390.933156;5709544.25;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.028.928/0001-31;HEFESTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;74718.615031;210951.79;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.028.928/0001-31;HEFESTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;114573.128397;234723.15;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.028.928/0001-31;HEFESTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1683191.485585;3112625.53;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.028.928/0001-31;HEFESTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4058826.414145;6957147.90;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.028.928/0001-31;HEFESTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4866.577427;5441.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.028.928/0001-31;HEFESTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1149654.032972;1208296.39;;;63.989.232/0001-34;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.028.928/0001-31;HEFESTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2213.773380;243765.68;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.029.063/0001-28;GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;167.000000;217.16;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.029.063/0001-28;GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;1190.000000;998579.06;;;62.028.859/0001-66;;GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGI
CLASSES - FIF;62.029.063/0001-28;GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;2157.000000;2177513.75;;;62.333.770/0001-03;;GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS  CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;62.029.063/0001-28;GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;;;;;63052221.000000;124196.73;;;62.969.899/0001-02;;GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;62.062.816/0001-05;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;53278.080574;150419.09;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.074.181/0001-58;TOLKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5673366.094068;11100814.35;;;32.313.878/0001-73;;REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;62.082.184/0001-33;SULAMÉRICA ARMOR AXE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10829615.952935;27532185.70;;;37.953.365/0001-40;;ARMOR AXE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44364.000000;244002.00;;;54.375.187/0001-37;;BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;4228.000000;169290.20;0.000000;0.00;4228.000000;170515.24;;;08.924.783/0001-01;;BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24417.000000;237333.24;;;47.896.665/0001-99;;CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;9104.000000;1350160.08;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;11.728.688/0001-47;;PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;15.000000;1926.10;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;29.641.226/0001-53;;PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;22292.000000;159475.22;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;42.085.661/0001-07;;JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2955.000000;319346.85;;;16.706.958/0001-32;;KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;2157.000000;199946.87;3452.000000;316168.68;;;24.960.430/0001-13;;KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3913.000000;370952.40;;;23.648.935/0001-84;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48966.000000;423555.90;;;36.655.973/0001-06;;MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23359.000000;233.59;;;35.754.164/0001-99;;PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;20401.000000;184199.95;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;15.576.907/0001-70;;RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46070.000000;367177.90;;;26.681.370/0001-25;;TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;1645.000000;149887.03;2736.000000;253107.36;;;14.410.722/0001-29;;TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;306.000000;28519.31;0.000000;0.00;5594.000000;514312.36;;;24.853.044/0001-22;;VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;6143.000000;380272.69;21831.000000;658422.96;;;28.516.325/0001-40;;INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7042.000000;654201.80;;;26.502.794/0001-85;;XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1788340.749576;2000000.00;0.000000;0.00;10786037.145229;12203501.47;;;62.232.489/0001-84;;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;482821.966931;500000.00;1482254.312128;1531900.79;;;62.657.173/0001-34;;TIVIO IMOBILIÁRIO IE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;39136.000000;832501.28;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.419.043/0001-38;;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;124444.000000;1684305.54;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;36.046.508/0001-78;;TREND ETF IFIX-L  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.101.028/0001-72;BRADESCO FIF SEGUROS GERAIS - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;31516546.586241;60709690.21;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.125.665/0001-89;BEYOND 1618 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;724.217117;1039706.33;296.396164;426349.02;116.626432;169041.01;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;62.141.939/0001-23;BRADESCO MA CRÉDITO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;38078800.755108;81491615.19;;;30.392.659/0001-00;;BRAM ULTRA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.165.757/0001-92;TOMI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;86.773978;9543.72;4187.807384;461313.34;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.165.757/0001-92;TOMI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;205484.974884;229577.56;9924348.591073;11097295.44;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.165.757/0001-92;TOMI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;74131.531067;91786.61;3580457.175062;4436321.78;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.165.757/0001-92;TOMI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;126930.158137;266640.00;126930.158137;267200.42;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.165.757/0001-92;TOMI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;91866.378941;258846.67;700.216682;1974.56;197733.964900;558258.92;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.165.757/0001-92;TOMI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;37383.542789;122091.94;1807118.792840;5911362.24;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.183.303/0001-44;PRINZ DISCOVERY WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;553036.115848;0.00;1281432.633875;2092020.00;19102540.113707;31332271.51;;;50.442.399/0001-39;;PRINZ DISCOVERY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;62.183.303/0001-44;PRINZ DISCOVERY WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;756.361674;2178873.22;406.441761;1386894.79;158.574908;543809.83;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.186.187/0001-17;ATLAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5967.133207;6926861.61;;;62.164.403/0001-23;;BLUEFIC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.186.187/0001-17;ATLAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7.737869;11525.00;0.000000;0.00;28.190153;42246.13;;;50.191.107/0001-32;;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;62.189.803/0001-93;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3751.372358;4499302.00;0.000000;0.00;158001.560134;193198663.81;;;62.034.290/0001-41;;DYNAMO OCELOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;62.189.803/0001-93;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52722.106508;1147471.51;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.201.941/0001-40;MEZZUS LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;12201040.469850;56283007.14;2840084.262901;13167116.50;2955103.349933;13707827.03;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;20.000000;20023.07;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7.969720;5375.49;;;63.322.011/0001-08;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;105.000000;81198.26;;;63.662.224/0001-89;;FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;22.999988;23297.26;;;59.929.098/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;77.000000;78203.63;;;66.226.355/0001-01;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;36.000000;36504.62;;;66.929.956/0001-80;;BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;30.000000;30204.68;;;65.976.848/0001-04;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5.000000;5200.83;;;26.286.939/0001-58;;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;62.205.291/0001-01;MERIDIANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;171770.774974;190000.00;0.000000;0.00;128412100.561879;143448235.54;;;62.201.941/0001-40;;MEZZUS LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.210.914/0001-34;PANORÂMICO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;45792.862288;50000.00;0.000000;0.00;130101007.377033;143282343.16;;;62.205.291/0001-01;;MERIDIANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.214.593/0001-46;BERKSHIRE FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;3795887.427378;4000000.00;54161579.916874;57501436.95;;;64.852.691/0001-34;;OMAHA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.214.593/0001-46;BERKSHIRE FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54592417.106747;73786892.59;;;50.926.512/0001-51;;BUFFETT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.214.593/0001-46;BERKSHIRE FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10171.958195;56884.83;422596.858220;2368350.00;10092154.593875;56972631.77;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;194520.439045;546031.30;19225.823274;53925.66;624441.047018;1762973.73;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1805.919833;5907.44;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;129379.494136;730378.26;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.247.849/0001-11;BRADESCO TIVIO IMOBILIÁRIO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2652921.016844;2900000.00;147895.752726;161983.72;28119282.082364;30916104.61;;;62.082.548/0001-85;;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.247.849/0001-11;BRADESCO TIVIO IMOBILIÁRIO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;494972.869199;2720200.03;499167.505068;2738855.09;35139.330453;193881.75;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.249.428/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG ITAÚ FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV LP IS DE RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;610247.828841;6998184.00;;;62.203.847/0001-20;;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.271.253/0001-57;OUTLON PARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;103.836418;5000.00;0.000000;0.00;331061.534096;16087458.93;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.298.816/0001-09;OCCAM INFRA SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;595.785513;2037041.01;595.454959;2028994.43;9.529593;32680.37;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.298.816/0001-09;OCCAM INFRA SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;198122.239373;0.00;0.000000;0.00;350320208.839288;399853251.33;;;62.299.472/0001-44;;OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.300.536/0001-80;BRADESCO RCJ.B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;27153861.853272;96881989.45;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5567010.102608;11719101.83;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1315330.906198;3679746.69;759604.821305;2133484.36;2336876.867989;6597664.50;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1758.862342;5753.51;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;271611.135768;761336.62;383532.385321;1075555.86;1536540.514917;4338088.56;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415363.593907;874381.07;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.334.282/0001-10;KRATOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;210978.20;0.000000;0.00;29388.881087;30631829.35;;;53.078.148/0001-05;;TSALEACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.334.282/0001-10;KRATOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1232.066263;1480000.00;0.000000;0.00;6615.858404;8013906.24;;;59.471.095/0001-74;;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.334.282/0001-10;KRATOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;17.539532;26088.57;239.459927;357523.48;293.469304;439796.95;;;50.191.107/0001-32;;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;582430.637136;1630600.94;368613.651440;1035328.34;847340.068138;2392280.72;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3001561.573584;6318581.27;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8963402.427834;50600555.23;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;156592.000000;1707074.40;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;182382.000000;1602936.87;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;137301.000000;1496776.41;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;170406.000000;1497676.33;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;156794.000000;1709275.34;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;194377.000000;1708360.19;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.361.545/0001-80;BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;7185.000000;63146.48;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;108440.000000;1182154.22;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;82020.000000;720861.98;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.924783;84336.13;;;65.276.225/0001-10;;EP ACESS SOSU OPPORTUNITIES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;45724.635791;255317.15;166168.739466;928979.28;175579.695168;991189.47;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.380.424/0001-86;PORTAL SOLAR FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119.887174;126504.19;;;65.276.225/0001-10;;EP ACESS SOSU OPPORTUNITIES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.380.424/0001-86;PORTAL SOLAR FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;60627.994583;338877.63;12203.815458;68461.23;303550.403080;1713614.79;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139.868864;147588.74;;;65.276.225/0001-10;;EP ACESS SOSU OPPORTUNITIES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;98305.802667;549207.32;10089.368614;56599.56;175511.328482;990803.52;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.389.920/0001-09;VITA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5781923.060000;13059243.96;;;30.578.597/0001-17;;VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.389.920/0001-09;VITA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8959967.601420;10513673.47;;;41.184.764/0001-61;;VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.389.920/0001-09;VITA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;100000.000000;100000.00;9934069.460887;10825177.35;;;33.283.166/0001-11;;VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.389.920/0001-09;VITA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1587.131935;1932588.10;;;59.595.605/0001-15;;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.389.920/0001-09;VITA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;51791.940000;290695.32;73029.745624;412270.42;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.389.920/0001-09;VITA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5411270.155843;7237054.89;;;53.922.651/0001-03;;PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.389.920/0001-09;VITA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47484.150072;712074.58;;;44.951.801/0001-08;;WHG LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;62.389.920/0001-09;VITA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3822.235312;4773255.29;;;43.861.387/0001-83;;WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9.000000;848645.97;;;23.216.398/0001-01;;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;62.394.009/0001-81;SEBRAE GERMINA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;391.016127;670195.68;390.668091;669602.75;14590.630012;25021285.31;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;62.407.897/0001-20;COLOSSUS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3237724.890214;10591093.81;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.407.897/0001-20;COLOSSUS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6084.219887;17009.21;0.000000;0.00;268175.029928;757133.98;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.407.897/0001-20;COLOSSUS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389492.128288;797942.94;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.407.897/0001-20;COLOSSUS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6592669.213032;8168566.36;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.407.897/0001-20;COLOSSUS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17729574.477192;19825011.61;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.407.897/0001-20;COLOSSUS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7543.769576;830993.70;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.409.158/0001-77;ORION FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;36535967.580444;41632113.95;;;59.785.096/0001-93;;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.409.158/0001-77;ORION FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;94906.460653;11479400.31;;;57.744.696/0001-88;;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.409.158/0001-77;ORION FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6163.490646;34794.38;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.409.635/0001-02;AGROIMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;51355093.934828;17011709.14;39509944.811231;50006932.33;28433112.815001;36006021.34;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.409.635/0001-02;AGROIMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;14877.657245;15000000.00;4024877.657245;65589587.71;;;63.996.773/0001-90;;FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO AGROGREEN CAPITAL RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.429.900/0001-06;BRADESCO GFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6841614.029989;14641589.72;;;30.392.659/0001-00;;BRAM ULTRA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.431.373/0001-74;MAGGIORE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122640.823287;264650.35;;;36.013.900/0001-10;;SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.431.373/0001-74;MAGGIORE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2267.524147;3125080.24;;;55.682.228/0001-09;;SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.431.373/0001-74;MAGGIORE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;680734.913801;1688091.07;;;30.910.762/0001-96;;SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;62.431.373/0001-74;MAGGIORE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580.766608;632497.73;;;64.158.002/0001-96;;POLÍGONO FOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;62.431.373/0001-74;MAGGIORE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;192.225944;250000.00;0.000000;0.00;3813.918036;4965152.91;;;54.994.993/0001-93;;DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.431.373/0001-74;MAGGIORE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;421495.592428;1009935.22;;;36.015.243/0001-40;;BRAVE 180 INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;62.431.373/0001-74;MAGGIORE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310938.686057;668775.38;;;35.726.300/0001-37;;BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;62.431.373/0001-74;MAGGIORE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;5743.145066;5950.00;80941.162668;83840.96;;;63.951.570/0001-87;;SPECIALE SELEZIONE SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;62.431.373/0001-74;MAGGIORE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;210047.868312;250000.00;210047.868313;250348.59;;;61.707.959/0001-56;;SPECIALE SPECIAL SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;62.431.373/0001-74;MAGGIORE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;243295.105606;266190.59;;;63.839.114/0001-40;;SPECIALE SELEZIONE IF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;62.431.373/0001-74;MAGGIORE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;46847.198391;263945.98;0.000000;249803.01;8277.500181;46728.47;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.439.776/0001-60;SANCHES COMPANY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51586.041180;60857883.50;;;59.139.645/0001-52;;JEFER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.439.776/0001-60;SANCHES COMPANY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.173160;250.00;9.491251;13750.00;9.826149;14242.25;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;62.439.776/0001-60;SANCHES COMPANY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15360.769138;16003368.08;;;59.269.477/0001-10;;JEFER FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000004;0.01;458.705200;580645.82;;;42.272.999/0001-78;;EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;498332.01;;;64.146.920/0001-03;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;868384.058546;1266215.81;;;40.011.451/0001-49;;FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;799.450000;773710.56;;;39.669.815/0001-01;;XP SELECTION ALTERNATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.455.668/0001-80;BRADESCO AZ QUEST ALTRO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIE II RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7076115.272444;7709078.16;8544989.313376;9291697.00;115650307.983553;126574358.51;;;63.442.435/0001-06;;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV -  RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.455.668/0001-80;BRADESCO AZ QUEST ALTRO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIE II RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3384050.159304;16694263.57;3460996.979352;17076549.01;218352.438130;1084553.46;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.471.516/0001-71;INVICTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6.971493;10020.00;6.882013;9970.00;55.991708;81155.67;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;62.471.516/0001-71;INVICTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1103413.453655;466273.17;;;61.156.905/0001-40;;AJAX VALUE INVESTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.471.698/0001-80;AVANCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1568510.521131;5130838.05;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.471.698/0001-80;AVANCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5650.521129;15796.75;0.000000;0.00;126024.160010;355801.86;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.471.698/0001-80;AVANCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186698.657794;382484.95;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.471.698/0001-80;AVANCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2043838.562317;2532393.24;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.471.698/0001-80;AVANCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9722592.922040;10871694.51;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.471.698/0001-80;AVANCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3613.288115;398026.43;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.472.723/0001-40;BRADESCO SULAMÉRICA FIE II FIF - CIC DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;658727.076924;3271888.04;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.472.723/0001-40;BRADESCO SULAMÉRICA FIE II FIF - CIC DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;21579739.367163;292907583.64;;;54.333.831/0001-04;;SULAMÉRICA CRÉDITO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDA LIMITADA
CLASSES - FIF;62.473.159/0001-80;BRADESCO AZ QUEST ALTRO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2114832.747554;10444567.84;2183283.184753;10778184.19;193859.888751;962899.31;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.473.159/0001-80;BRADESCO AZ QUEST ALTRO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7088701.224301;7704271.93;8559096.601570;9291697.00;116838906.388729;127648456.44;;;62.455.668/0001-80;;BRADESCO AZ QUEST ALTRO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIE II RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.506.437/0001-59;FRATELLI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;40274.462480;3559822.24;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.506.437/0001-59;FRATELLI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;58279008.445403;162851440.22;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;62.506.437/0001-59;FRATELLI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;90750989.371578;141677486.12;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;62.506.437/0001-59;FRATELLI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5231.286310;153486.21;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.506.437/0001-59;FRATELLI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;18686274.541431;98811730.42;;;48.106.995/0001-04;;VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.506.437/0001-59;FRATELLI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5649.361170;166249.54;;;24.546.223/0001-17;;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.506.471/0001-23;ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;192.327489;0.00;0.000000;0.00;70766.316010;96092186.14;;;62.948.345/0001-29;;ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.506.471/0001-23;ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;78352.745838;98286.39;0.001125;0.00;389133.382536;488110.03;;;57.346.708/0001-16;;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.528.395/0001-57;OPUS ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4059.024896;11347.52;21347.030933;59737.03;250958.288883;708526.25;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.528.395/0001-57;OPUS ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;329562.514225;675166.62;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.528.395/0001-57;OPUS ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4264748.637401;8977713.83;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.528.395/0001-57;OPUS ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;421142.899785;521811.97;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.528.395/0001-57;OPUS ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;8945.689672;10002.97;20731487.910618;23181717.59;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.528.395/0001-57;OPUS ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6364.370811;701075.50;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.546.455/0001-64;FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;16711.246255;20082074.42;0.000000;0.00;32273.298660;39127925.75;;;50.995.214/0001-13;;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.546.455/0001-64;FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1645.758570;1754453.11;;;65.653.001/0001-80;;FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;62.546.455/0001-64;FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;260.937729;375135.65;4495.983445;6510283.93;4520.469117;6552071.33;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;62.546.455/0001-64;FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;360.834730;549464.20;0.000000;0.00;6340.669238;9761111.40;;;54.113.552/0001-35;;FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIARIO
CLASSES - FIF;62.547.778/0001-72;BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;449284.092755;1000000.00;2839664.201428;6472094.21;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.547.778/0001-72;BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;471713.658363;1300000.00;0.000000;0.00;2099102.408480;5768001.63;;;29.726.133/0001-21;;KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;62.547.778/0001-72;BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;285431.531802;600000.00;118905.006647;250000.00;3538908.582298;7488366.66;;;36.017.941/0001-85;;GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.547.778/0001-72;BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;227451.473114;500000.00;0.000000;0.00;3712882.106056;8141143.77;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;62.547.778/0001-72;BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;221407.889907;500000.00;0.000000;0.00;2205927.835490;5000630.85;;;27.944.378/0001-08;;ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.547.778/0001-72;BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;343115.016339;500000.00;0.000000;0.00;6771922.645277;9830876.63;;;44.705.026/0001-00;;FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.547.778/0001-72;BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4188.606290;1050000.00;0.000000;0.00;17147.923293;4305567.92;;;28.747.826/0001-38;;IBIUNA LONG SHORT B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.547.778/0001-72;BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;216398.157960;4843528.91;147359.910965;3300000.00;75172.413280;1688548.95;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.565.902/0001-22;MANDRIOLE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2040532.655670;5761000.95;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.571.141/0001-11;GALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1762.656800;5765.92;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.571.141/0001-11;GALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;245220.112001;688351.68;117996.223477;330962.38;654633.846708;1848216.55;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.571.380/0001-71;RUMOS RV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8289601.551750;113069286.47;;;05.589.418/0001-08;;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.586.653/0001-51;BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1571551.524370;1605991.92;;;62.472.182/0001-50;;BRADESCO SISTEMÁTICO ALOCAÇÃO OFFSHORE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.587.195/0001-75;APF 147 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;665087.260227;824068.26;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.587.195/0001-75;APF 147 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;255307.643472;523042.49;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.587.195/0001-75;APF 147 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4168.420745;11653.35;0.000000;0.00;281646.556309;795167.91;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.587.195/0001-75;APF 147 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2122404.073826;6942708.67;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.587.195/0001-75;APF 147 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4943.719765;544581.85;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.587.195/0001-75;APF 147 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16222710.250131;18140052.91;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;167.000000;213355.05;;;61.267.293/0001-62;DINJS1765890391;SENIOR
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;110.000000;206452.00;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;110.000000;206452.99;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;113138.000000;206454.33;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;62.604.404/0001-41;LIFT SO II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;45628.000000;58281548.26;;;57.056.989/0001-72;;LIFT SO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;62.604.404/0001-41;LIFT SO II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;77436.000000;141305.64;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;62.633.569/0001-41;CMH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;23.188540;26000.00;0.000000;0.00;1867.606755;2101141.16;;;62.639.578/0001-40;;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.635.770/0001-68;A3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21424.499904;24103520.96;;;62.639.578/0001-40;;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.636.182/0001-49;SPX FALCON 2 A3 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4744019.271961;52493489.31;;;15.831.948/0001-66;;SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.637.794/0001-56;BRADESCO SULAMÉRICA PGBL/VGBL FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;533179.720787;2648296.10;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.637.794/0001-56;BRADESCO SULAMÉRICA PGBL/VGBL FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;268389255.628097;296124145.04;;;62.472.723/0001-40;;BRADESCO SULAMÉRICA FIE II FIF - CIC DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.638.505/0001-33;MONTE AZUL ALOCAÇÃO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5422.192959;30322.63;0.000000;0.00;908359.065026;5127904.66;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.638.505/0001-33;MONTE AZUL ALOCAÇÃO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6230996.394000;10369060.29;;;45.444.067/0001-53;;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.638.505/0001-33;MONTE AZUL ALOCAÇÃO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8210944.600270;12081688.16;;;51.289.474/0001-36;;BRADESCO HUB ULTRA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.638.505/0001-33;MONTE AZUL ALOCAÇÃO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6776435.427194;10441646.72;;;50.224.453/0001-70;;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.638.505/0001-33;MONTE AZUL ALOCAÇÃO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7579426.387542;8778878.19;;;61.250.157/0001-60;;ITAÚ SINFONIA PREV DISTRIBUIDORES II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.639.823/0001-19;VWD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;7440824.610000;152959104.33;9301030.766256;191925436.71;1860206.156256;38743246.48;;;28.169.275/0001-72;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I
CLASSES - FIF;62.656.667/0001-02;BEST FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9068.623308;998965.94;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.656.667/0001-02;BEST FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26120473.350316;29207620.75;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.656.667/0001-02;BEST FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3566015.790228;4418428.36;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.656.667/0001-02;BEST FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;476456.968624;976105.67;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.656.667/0001-02;BEST FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5206.577801;14555.65;0.000000;0.00;326854.491213;922802.70;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.656.667/0001-02;BEST FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3936572.020620;12877129.77;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.680.015/0001-03;FP FOF LIQUID ALTERNATIVES FIF - CI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17600156.991047;220773424.79;;;52.026.196/0001-97;;FP FOF FRANKLIN TEMPLETON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.680.015/0001-03;FP FOF LIQUID ALTERNATIVES FIF - CI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125593512.072124;155829597.49;;;49.397.796/0001-57;;FP FOF BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;62.699.812/0001-24;CONEXÃO KINEA OPORTUNIDADE FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;932.474397;20294.86;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.699.812/0001-24;CONEXÃO KINEA OPORTUNIDADE FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;31.970000;34.79;748740.847496;812000.00;3327347.745967;3624896.15;;;32.990.051/0001-02;;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2622.930455;5521.53;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;539817.921892;1511711.28;611570.813696;1715535.96;1541455.174768;4351964.04;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.726.496/0001-32;BB ARONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;59898.000000;652970.00;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;62.726.496/0001-32;BB ARONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;74332.000000;653296.85;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.726.601/0001-33;CR5F FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;3057.994653;333870.00;4184.487261;460947.61;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.726.601/0001-33;CR5F FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13178677.136484;14736249.17;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.726.601/0001-33;CR5F FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1122413.516132;1390712.77;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.726.601/0001-33;CR5F FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;441254.973584;928884.96;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.726.601/0001-33;CR5F FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217829.591859;446262.13;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.726.601/0001-33;CR5F FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;120209.307408;336237.57;103901.308180;291742.00;103901.308181;293342.79;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.726.601/0001-33;CR5F FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;92233.094181;300000.00;0.000000;0.00;1460409.809572;4777224.08;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.726.818/0001-43;BB KAYA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;90942.000000;991393.79;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;62.726.818/0001-43;BB KAYA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;112946.000000;992674.52;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.727.007/0001-67;ARTB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;779160.391513;2548752.93;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.727.007/0001-67;ARTB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4624.250494;12927.68;0.000000;0.00;65237.570470;184184.12;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.727.007/0001-67;ARTB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94035.579729;192648.38;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.727.007/0001-67;ARTB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000714.513755;2478960.91;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.727.007/0001-67;ARTB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3831681.143836;4284542.94;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.727.007/0001-67;ARTB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1820.709206;200562.58;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.727.313/0001-01;2F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2672.739582;294419.09;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.727.313/0001-01;2F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2691567.017939;2970164.12;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.727.313/0001-01;2F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6220372.007606;6955550.31;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.727.313/0001-01;2F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140006.226675;286827.31;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.727.313/0001-01;2F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4618.216070;12910.81;0.000000;0.00;93682.412708;264491.95;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.727.313/0001-01;2F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1152400.541614;3769678.60;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.727.602/0001-00;BB SDF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;51571.000000;562193.76;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;62.727.602/0001-00;BB SDF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;63913.000000;561724.98;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;865895.000000;7610259.11;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.728.127/0001-89;BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6405.000000;69826.61;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;62.728.127/0001-89;BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8011.000000;70410.02;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;292581.000000;3189546.98;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;362846.000000;3189013.92;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;47483.000000;517633.41;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;58801.000000;516795.59;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.750.919/0001-50;PASSO DAS TROPAS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7150.713706;787696.12;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.750.919/0001-50;PASSO DAS TROPAS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20623338.327251;23060785.94;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.750.919/0001-50;PASSO DAS TROPAS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2787886.659751;3454296.95;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.750.919/0001-50;PASSO DAS TROPAS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;368320.179406;754568.49;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.750.919/0001-50;PASSO DAS TROPAS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4080.651528;11407.98;0.000000;0.00;257970.421366;728323.48;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.750.919/0001-50;PASSO DAS TROPAS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3108184.603366;10167347.70;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.751.675/0001-20;PIMA2019 FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5602.385239;15662.18;0.000000;0.00;358745.709202;1012840.63;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.751.675/0001-20;PIMA2019 FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515147.824241;1055370.67;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.751.675/0001-20;PIMA2019 FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7475054.688194;13823172.37;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.751.675/0001-20;PIMA2019 FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18073516.620267;30979429.87;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.751.675/0001-20;PIMA2019 FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5016542.202857;5272429.50;;;63.989.232/0001-34;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.751.675/0001-20;PIMA2019 FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9783.689178;1077734.95;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.766.807/0001-97;CERRADO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4804532.126089;15716360.16;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.766.807/0001-97;CERRADO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6329.327684;17694.44;0.000000;0.00;197745.241428;558290.76;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.766.807/0001-97;CERRADO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;571104.604323;1170007.95;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.766.807/0001-97;CERRADO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37293401.733162;41701064.13;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.766.807/0001-97;CERRADO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11071.550666;1219601.00;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.769.135/0001-73;CAIXA EXPERT HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5179.205716;36525.68;4674.082630;32997.32;6876.536012;48813.47;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.769.135/0001-73;CAIXA EXPERT HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;162237.461343;75000.00;8088359.620896;3645910.21;;;33.736.845/0001-07;;HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;62.774.398/0001-70;ACP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;25.430189;26000.00;0.000000;0.00;6861.529118;7175938.39;;;62.853.435/0001-36;;CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.787.664/0001-08;BRADESCO PORTFOLIO INSTITUCIONAL FIF - CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5933428.726232;9254051.41;;;46.391.571/0001-03;;SHARP IBOVESPA ATIVO 30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;62.787.664/0001-08;BRADESCO PORTFOLIO INSTITUCIONAL FIF - CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;355562.048592;500000.00;0.000000;0.00;4352310.500849;6116556.73;;;52.070.019/0001-08;;REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA
CLASSES - FIF;62.787.664/0001-08;BRADESCO PORTFOLIO INSTITUCIONAL FIF - CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2093142.604898;17486738.88;;;10.309.539/0001-80;;OCEANA VALOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.787.664/0001-08;BRADESCO PORTFOLIO INSTITUCIONAL FIF - CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5064957.605734;8703024.17;;;39.959.422/0001-24;;ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;62.787.664/0001-08;BRADESCO PORTFOLIO INSTITUCIONAL FIF - CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;10000000.00;2000000.000000;2000000.00;4607435.927191;15157156.46;;;16.565.084/0001-40;;SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.787.664/0001-08;BRADESCO PORTFOLIO INSTITUCIONAL FIF - CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3086816.561449;2000000.00;5345850.177184;3524518.00;8000834.295288;5361859.11;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.787.664/0001-08;BRADESCO PORTFOLIO INSTITUCIONAL FIF - CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;944.436313;500000.00;0.000000;0.00;10762.463909;5775366.72;;;13.401.715/0001-06;;IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.787.664/0001-08;BRADESCO PORTFOLIO INSTITUCIONAL FIF - CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;89631.928290;1995492.04;89812.316647;1998462.06;18318.345260;411473.06;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.791.756/0001-53;TIVIO INFRA PLUS CDI 30 FIF - CIC RF REFERENCIADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18691.175502;103128.82;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.791.756/0001-53;TIVIO INFRA PLUS CDI 30 FIF - CIC RF REFERENCIADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;38656018.310739;43187315.43;;;62.769.923/0001-60;;TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.810.306/0001-60;BATURITÉ I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6659.120244;733544.01;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.810.306/0001-60;BATURITÉ I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15640959.713804;17489545.97;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.810.306/0001-60;BATURITÉ I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5862420.006307;7263759.99;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.810.306/0001-60;BATURITÉ I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;343921.728337;704583.98;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.810.306/0001-60;BATURITÉ I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4335.109643;12119.35;0.000000;0.00;236666.004844;668175.08;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.810.306/0001-60;BATURITÉ I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2874314.850095;9402323.93;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.810.565/0001-91;LDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;909.978571;5088.89;857.460647;4797.70;1203164.667198;6792152.94;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.810.565/0001-91;LDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5024920.082465;7524615.32;;;44.062.801/0001-57;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.810.565/0001-91;LDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;768318.531127;1451371.76;;;46.171.611/0001-01;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.810.565/0001-91;LDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6813943.700063;10664596.64;;;46.763.172/0001-18;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.810.565/0001-91;LDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2547150.515454;3161622.30;;;61.373.421/0001-52;;BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.810.753/0001-10;BATURITÉ II FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;266080.619863;751220.86;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.810.753/0001-10;BATURITÉ II FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;337632.920701;691700.26;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.810.753/0001-10;BATURITÉ II FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4870108.956860;9006001.75;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.810.753/0001-10;BATURITÉ II FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11852258.867011;20315704.47;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.810.753/0001-10;BATURITÉ II FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3344073.753656;3514650.61;;;63.989.232/0001-34;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.810.753/0001-10;BATURITÉ II FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6479.094502;713433.84;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;801933.854459;2264086.14;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.856.675/0001-94;MEDUNA DI LIVENZA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;872446.526189;2853906.16;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.856.675/0001-94;MEDUNA DI LIVENZA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5132.225968;14347.79;0.000000;0.00;68369.976331;193027.79;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.856.675/0001-94;MEDUNA DI LIVENZA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103951.131864;212962.13;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.856.675/0001-94;MEDUNA DI LIVENZA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6671778.029213;7460307.47;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.856.675/0001-94;MEDUNA DI LIVENZA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2011.783142;221610.58;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.875.070/0001-40;BANESTES SYNERGY LONG ONLY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4820819.750000;7298868.32;;;60.018.334/0001-14;;BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;62.875.070/0001-40;BANESTES SYNERGY LONG ONLY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4796.160000;6724.86;20797.350000;28930.81;125059.860000;175350.86;;;50.534.813/0001-30;;BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.881.942/0001-83;BRADESCO PRÉ VÉRTICE 2031 FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;189518173.148082;203197234.80;;;62.881.765/0001-35;;BRADESCO MÁSTER PRÉ VÉRTICE 2031 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.890.286/0001-85;CAIXA EXPERT RB ASSET CDI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF-INC EM INFRA RF CRÉD PRIV-RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;104016.918493;735042.51;141595.207823;999523.88;333817.330840;2369620.88;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.890.286/0001-85;CAIXA EXPERT RB ASSET CDI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF-INC EM INFRA RF CRÉD PRIV-RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;165473.451557;21920000.00;83053.094701;9110000.00;2694255.630386;296951343.35;;;62.847.489/0001-99;;RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;458980.341326;2591054.04;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;495.220500;549620.69;;;32.140.405/0001-11;;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;12.734146;16557.44;146.642286;189864.24;;;53.306.139/0001-24;;GERIBÁ MAIS ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3564.000000;648648.00;;;34.964.179/0001-19;;BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;576.644655;773741.54;;;11.489.344/0001-22;;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;527764.042380;835299.71;;;62.191.293/0001-99;;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2367416.548937;2966665.08;;;51.155.531/0001-94;;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;277328.150000;43618.56;;;34.337.213/0001-25;;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;612.313774;953352.01;;;53.880.657/0001-57;;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1564493.207610;4633716.91;;;38.251.371/0001-19;;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1085553.455588;662455.31;;;34.172.705/0001-08;;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;856645.986751;921074.74;;;52.306.980/0001-59;;G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1620000.000000;3357889.49;;;36.016.508/0001-25;;G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455445.540000;476644.20;;;41.574.762/0001-89;;G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176671.840000;50224.96;;;36.016.565/0001-04;;G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;491380.463351;499912.12;;;39.281.137/0001-05;;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;678652.915738;1845777.27;;;18.060.935/0001-29;;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2727.341028;15298.21;24095.088873;135200.46;55719.210464;314548.30;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.916.280/0001-30;CERVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;49264.608813;159720.00;0.000000;0.00;824817.644333;2698104.79;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.916.280/0001-30;CERVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5142.717353;14377.12;0.000000;0.00;47851.832001;135099.26;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.916.280/0001-30;CERVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104169.632895;213409.76;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.916.280/0001-30;CERVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400431.928165;1735188.10;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.916.280/0001-30;CERVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5332655.750525;5962915.93;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.916.280/0001-30;CERVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1459.575702;159720.00;1989.322645;219136.41;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.946.783/0001-58;MOSAICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4279.685144;471434.26;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.946.783/0001-58;MOSAICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3880307.191898;4241469.50;0.000000;0.00;2397583.453391;2645751.08;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.946.783/0001-58;MOSAICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4983429.878303;5522664.40;0.000000;0.00;3079268.978650;3443204.08;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.946.783/0001-58;MOSAICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;136711.992564;276957.58;0.000000;0.00;86529.256933;177270.36;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.946.783/0001-58;MOSAICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4551173.409357;12723383.72;4818917.482359;13464178.81;422431.621060;1192643.97;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.946.783/0001-58;MOSAICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1548087.358695;5010304.91;0.000000;0.00;303553.148167;992968.82;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;295883.189103;835361.95;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.963.732/0001-34;BAMBOO 2 AZE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1444390.367660;4724822.03;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.963.732/0001-34;BAMBOO 2 AZE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4897.652480;13692.01;0.000000;0.00;112544.561204;317745.14;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.963.732/0001-34;BAMBOO 2 AZE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4527580.860330;5062690.21;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.963.732/0001-34;BAMBOO 2 AZE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5943960.692082;6559204.61;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.963.732/0001-34;BAMBOO 2 AZE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3101.841763;341687.39;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.966.257/0001-50;CANECA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4966.635752;547106.19;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.966.257/0001-50;CANECA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9386650.032467;9865450.85;;;63.989.232/0001-34;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.966.257/0001-50;CANECA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3616962.762957;4044447.25;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.966.257/0001-50;CANECA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1810429.068618;2243190.05;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.966.257/0001-50;CANECA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3379.684809;5378.55;;;32.742.599/0001-25;;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.966.257/0001-50;CANECA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515070.844132;1055212.97;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.966.257/0001-50;CANECA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5527.285810;15452.23;0.000000;0.00;31538.141644;89041.10;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.966.257/0001-50;CANECA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1353218.379079;4741838.64;;;18.085.885/0001-34;;BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.966.257/0001-50;CANECA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1451.927213;5493.31;;;15.714.258/0001-27;;BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.985.729/0001-11;SIBIPIRUNA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5218.535762;14589.08;0.000000;0.00;145710.785884;411382.77;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.985.729/0001-11;SIBIPIRUNA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213851.774527;438112.87;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.985.729/0001-11;SIBIPIRUNA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3088486.815944;5711354.29;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.985.729/0001-11;SIBIPIRUNA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7698257.084592;13195418.50;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.985.729/0001-11;SIBIPIRUNA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2123111.422733;2231408.58;;;63.989.232/0001-34;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;62.985.729/0001-11;SIBIPIRUNA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4123.535881;454233.43;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;62.991.350/0001-14;IJB INVESTIMENTOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;505422.266647;1426950.04;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.006.929/0001-48;CITIZENS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;413.174483;567356.50;;;60.309.214/0001-76;;EXPOBAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.006.929/0001-48;CITIZENS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;851.942604;2988643.10;3042.163844;10797757.07;;;32.113.780/0001-72;;PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.013.520/0001-59;KAMINSKI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10502.264309;13478581.82;;;63.024.768/0001-15;;BRAVIUM  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.013.520/0001-59;KAMINSKI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;159.906700;7695.65;0.000000;0.00;249.726316;12135.09;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.022.309/0001-00;HALEIWA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;1734.310953;5000000.00;0.000000;0.00;3162.714156;9124345.03;;;54.782.494/0001-32;;HALFDOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.022.309/0001-00;HALEIWA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.876978;42.62;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.022.309/0001-00;HALEIWA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4060.902243;5000000.00;0.000000;0.00;338.399959;416861.71;;;59.700.291/0001-73;;DUFOUR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;63.028.084/0001-91;HRZN FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;378.828381;41598.63;8438.077937;929507.40;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.028.084/0001-91;HRZN FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;812043.077580;890575.52;18050923.570388;19919327.74;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.028.084/0001-91;HRZN FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;553345.102310;615299.28;12301160.522229;13755019.92;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.028.084/0001-91;HRZN FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;21039.719809;42921.87;467708.490312;958182.88;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.028.084/0001-91;HRZN FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;36799.202843;103154.94;38165.384201;106995.96;327797.785395;925465.88;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.028.084/0001-91;HRZN FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;174625.041233;567129.24;3883196.588949;12702479.69;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.028.408/0001-91;BELICA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72538.324248;204796.21;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.028.408/0001-91;BELICA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103401.941731;211837.01;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.028.408/0001-91;BELICA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1358092.147539;2858917.06;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.028.408/0001-91;BELICA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;378064.790519;468436.57;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.028.408/0001-91;BELICA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6249059.742448;6987628.61;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.028.408/0001-91;BELICA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2004.979743;220861.14;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.052.486/0001-21;SANTALUZ FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1390050.631410;4547050.22;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.052.486/0001-21;SANTALUZ FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113236.393909;319698.37;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.052.486/0001-21;SANTALUZ FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164765.857766;337551.76;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.052.486/0001-21;SANTALUZ FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1504854.796529;1864571.98;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.052.486/0001-21;SANTALUZ FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8954571.387509;10012901.43;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.052.486/0001-21;SANTALUZ FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3202.973787;352827.72;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.052.766/0001-30;EPARK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;636877.834463;12656037.15;;;33.701.828/0001-26;;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.052.766/0001-30;EPARK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3334595.926610;7309958.67;;;34.431.415/0001-31;;ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.052.766/0001-30;EPARK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;660035.400868;1289239.58;;;34.475.471/0001-78;;AZ QUEST ESTRATÉGIA ALTRO FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;63.052.766/0001-30;EPARK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17177405.398495;36160121.75;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.052.766/0001-30;EPARK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1349089.230316;3785656.27;1586532.971947;4429772.75;1498133.724966;4229655.33;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.052.766/0001-30;EPARK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;566955.969178;2000000.00;2007639.595458;7163037.04;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.055.716/0001-06;VRB ADVISORY ABS BOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3659.649910;6655.56;3659.649910;4629.53;190998.594307;241869.38;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.055.716/0001-06;VRB ADVISORY ABS BOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24154038.927373;27267327.16;;;57.251.890/0001-21;;ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;63.081.190/0001-39;PWM MAR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;1029000.002200;1370470.95;1029000.002200;1404191.10;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.081.190/0001-39;PWM MAR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32663.031700;3818982.18;;;62.812.661/0001-79;;CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.081.190/0001-39;PWM MAR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;375000.000000;573529.66;375000.000000;573553.26;;;53.077.704/0001-29;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.081.190/0001-39;PWM MAR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;184.102333;190000.00;593.974032;625124.40;;;64.739.772/0001-22;;PWM PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.081.190/0001-39;PWM MAR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1201596.216392;1252706.23;;;63.812.557/0001-47;;PWM LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;63.081.190/0001-39;PWM MAR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;349430.001804;1956144.49;353929.417950;1980000.00;14443.341305;81536.12;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.100.496/0001-95;OLEASTER CAPITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;58950.424421;191000.00;945338.740512;3092335.37;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.100.496/0001-95;OLEASTER CAPITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;107609.565753;301000.00;108586.495673;303567.35;99173.467616;279994.76;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.100.496/0001-95;OLEASTER CAPITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;48546.284245;89000.00;777271.857997;1437362.44;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.100.496/0001-95;OLEASTER CAPITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;111123.294823;189000.00;1779620.234372;3050409.14;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.100.496/0001-95;OLEASTER CAPITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;445334.833648;494000.00;7123818.618581;7965774.19;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.100.496/0001-95;OLEASTER CAPITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;192.343989;21000.00;2966.713595;326802.18;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.100.830/0001-00;HAYETI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1108.329396;121512.42;3651.696225;402257.32;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.100.830/0001-00;HAYETI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2547917.341543;2841760.75;8408479.262227;9402267.34;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.100.830/0001-00;HAYETI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1010607.399963;1248546.12;3335729.030506;4133094.36;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.100.830/0001-00;HAYETI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;57144.862254;115464.08;187949.111808;385046.72;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.100.830/0001-00;HAYETI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;84253.655815;236976.50;147734.818637;415309.98;150931.548498;426122.46;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.100.830/0001-00;HAYETI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;480809.062589;1565605.95;1585845.303597;5187522.01;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.101.203/0001-94;BRADESCO ALQUIMIA BANCÁRIO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;101043238.483482;194637559.32;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.101.203/0001-94;BRADESCO ALQUIMIA BANCÁRIO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;127581423.600294;455196472.69;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.114.697/0001-41;GHOST RIDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;51487.267970;2498002.43;51487.267970;2501949.71;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.140.516/0001-51;LUCCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2206.744460;7218.57;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.140.516/0001-51;LUCCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;168980.668754;474647.14;36684.917972;102858.87;352172.028749;994281.27;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.648/0001-06;CMA EXCLUSIVE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1514.205158;165320.00;2104.305647;231802.51;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.141.648/0001-06;CMA EXCLUSIVE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6293899.401347;6945364.56;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.648/0001-06;CMA EXCLUSIVE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1008832.050146;1128064.70;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.648/0001-06;CMA EXCLUSIVE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106824.940679;218849.63;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.648/0001-06;CMA EXCLUSIVE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;60945.456929;170473.53;35614.107046;100000.00;75698.443766;213718.12;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.648/0001-06;CMA EXCLUSIVE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;30744.364727;100000.00;0.000000;0.00;870625.403926;2847937.58;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;17550.000000;17640037.99;;;62.588.266/0001-54;;VTK FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;10811.000000;11183655.14;;;26.558.785/0001-06;;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;6603.300000;6696701.84;;;55.565.510/0001-06;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9100.000000;9388569.48;;;41.351.629/0001-63;;SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2021.900000;2774152.63;;;44.062.564/0001-24;;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;893.140902;21335184.39;;;12.813.212/0001-77;;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7262.800000;9464820.99;;;08.632.394/0001-02;;RED - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;8500.000000;7337101.58;;;58.148.845/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;8.288477;9180455.59;;;12.400.421/0001-99;;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4050.000000;4096254.26;;;44.516.049/0001-77;;ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;8240.941265;8974571.18;;;59.060.877/0001-10;;FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;14246.300000;17674906.03;;;59.063.143/0001-95;;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5685.000000;6852334.96;;;54.639.537/0001-25;;GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7325.000000;7733129.09;;;18.185.812/0001-14;;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;10.112000;9191359.42;;;12.254.372/0001-23;;GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4300.000000;4916597.58;;;56.844.535/0001-01;;SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5607.300324;6387824.87;;;19.424.642/0001-46;;LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7.275000;7338441.19;;;20.460.014/0001-03;;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4131.075803;3634785.01;;;60.354.694/0001-97;;FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4425.000000;5137845.73;;;23.750.225/0001-60;;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;6100.000000;6291654.60;;;08.315.045/0001-67;;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5580.251050;5593652.48;;;63.848.380/0001-39;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAYCOVAL FGTS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2525.900000;2834549.47;;;62.838.423/0001-32;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;120.000000;12164091.26;;;07.727.757/0001-20;;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1490.466976;8373663.25;;;14.166.140/0001-49;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2813.000000;2839004.75;;;43.237.790/0001-36;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9824200.000000;8700887.47;;;45.445.355/0001-22;;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9124.400000;9124400.00;;;49.520.420/0001-98;;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;16410.000000;16574480.41;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1780.000000;14005719.75;;;50.114.948/0001-46;;DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;31159.635630;699918.60;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;3070.000000;1464141.61;;;25.382.606/0001-60;;URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;5950.000000;6008583.33;;;64.098.258/0001-55;;FARMTECH AGRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.161.127/0001-02;42-CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO  EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;46.721459;67244.72;0.058929;85.00;6999.044607;10144575.35;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;63.167.224/0001-02;RMVM RICCHEZZA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6842383.457318;7651076.55;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.167.224/0001-02;RMVM RICCHEZZA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104140.425185;213349.93;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.167.224/0001-02;RMVM RICCHEZZA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71805.073333;202726.04;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.167.224/0001-02;RMVM RICCHEZZA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;867439.254121;2837515.24;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.186.697/0001-57;LION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;34726.171217;112730.00;0.000000;0.00;454218.687127;1485812.92;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.186.697/0001-57;LION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;339855.502753;952145.09;0.000000;0.00;36577.019068;103267.27;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.186.697/0001-57;LION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1014222.479364;2135037.71;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.186.697/0001-57;LION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;967253.596422;1060250.00;1459810.850583;1610912.08;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.187.174/0001-25;MAREDU FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1883412.307697;2067850.00;2311561.011544;2550824.68;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.187.174/0001-25;MAREDU FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3854793.710605;10819057.00;5645322.127139;15816032.70;3224081.318691;9102493.66;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.187.174/0001-25;MAREDU FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2691558.610842;8750000.00;4091282.096077;13383215.43;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.187.650/0001-08;JAPY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;301011.064443;849839.39;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41390630.445711;117964666.80;;;40.770.569/0001-50;;ENDLESS SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;58.243727;217694.67;0.000000;0.00;303.009505;1137068.26;;;15.348.108/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;63.188.317/0001-13;BRAM ALTERNATIVOS ESTRATÉGICO GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;35013.194668;39820518.20;;;61.277.602/0001-85;;PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;63.188.317/0001-13;BRAM ALTERNATIVOS ESTRATÉGICO GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;28995.559349;651308.36;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.189.006/0001-79;GENERATIONS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;250260.670844;815363.08;3338988.265185;10922298.07;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.189.006/0001-79;GENERATIONS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;48995.656715;137789.53;65036.890050;182926.36;287614.734544;812017.76;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.189.006/0001-79;GENERATIONS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;29952.122975;60292.09;397054.871903;813436.55;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.189.006/0001-79;GENERATIONS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;668938.209010;826878.40;8926500.737912;11060271.84;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.189.006/0001-79;GENERATIONS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;45717.288261;50998.97;609715.822506;681777.40;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.189.006/0001-79;GENERATIONS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1165217.415808;1281820.14;15539611.644055;17148076.44;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.189.006/0001-79;GENERATIONS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;578.494940;63508.16;7715.202143;849878.08;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;179279.000000;1954396.09;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;155726.000000;1368656.99;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;72836.000000;794012.07;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;90300.000000;793635.90;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;207418.000000;2261153.61;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;257396.000000;2262230.01;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;22521.000000;245508.47;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;27903.000000;245237.89;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;36431.000000;397146.05;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;45132.000000;396659.06;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;78551.000000;690377.64;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;184705.000000;2013545.88;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;229017.000000;2012802.05;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;71915.000000;783976.62;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;89091.000000;783015.29;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;382664.000000;4171583.38;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;474708.000000;4172156.95;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.206.140/0001-30;OCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4811.562080;530023.85;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.206.140/0001-30;OCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15907720.059254;17787834.40;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.206.140/0001-30;OCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246546.507469;505093.76;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.206.140/0001-30;OCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6759.288461;18896.45;0.000000;0.00;171981.688794;485552.96;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.206.140/0001-30;OCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2078632.724288;6799498.65;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1208.820634;6760.11;26648.694424;150133.16;108185.959298;610735.67;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.230.065/0001-43;TORI BL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;16.613201;4740969.97;16.658514;4755667.57;8.400685;2402720.03;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.230.065/0001-43;TORI BL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3706427.560125;4800000.00;0.000000;0.00;57921718.589643;75233657.24;;;42.774.769/0001-07;;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.231.954/0001-25;FOREST  EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;255205.223562;1440694.66;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8988922.516476;18398462.79;;;28.581.607/0001-21;;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.246.657/0001-53;AEROLINK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1992.188418;219452.09;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.246.657/0001-53;AEROLINK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2586221.190100;2853914.22;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.246.657/0001-53;AEROLINK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1555284.686263;1739101.92;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.246.657/0001-53;AEROLINK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1635373.190956;2803158.35;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.246.657/0001-53;AEROLINK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;699421.308211;1293398.07;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.246.657/0001-53;AEROLINK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76400.927892;215701.43;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.246.657/0001-53;AEROLINK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;536293.018615;1754289.54;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;371997.870037;1050255.23;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.285.513/0001-06;XP EXCLUSIVE DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1640284.064286;850875.84;1310590.598467;2788688.79;2974447.963776;6388898.52;;;26.803.233/0001-16;;XP DEB INCENT CDI CRÉD PRIV FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA
CLASSES - FIF;63.285.513/0001-06;XP EXCLUSIVE DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2392352.174642;1689778.21;2076994.418423;4461255.17;3287875.609811;7107337.67;;;32.225.663/0001-09;;ARX HEDGE FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CLASSES - FIF;63.285.513/0001-06;XP EXCLUSIVE DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;14687780.819289;21562131.70;14688644.406077;18451814.36;1361596.506250;1724245.71;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.285.513/0001-06;XP EXCLUSIVE DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3527121.235036;851998.92;3780514.625950;4389127.07;6835426.062155;7979853.44;;;59.904.332/0001-43;;BOCOM BBM INFRA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.285.513/0001-06;XP EXCLUSIVE DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;47579.059818;1693283.31;41176.397053;4451886.33;65190.943279;7090762.24;;;63.179.605/0001-01;;JGP DEBÊNTURES CDI ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.285.513/0001-06;XP EXCLUSIVE DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;4320857.233784;4755562.81;4320857.233784;4784331.83;;;63.437.000/0001-73;;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF - CIC RF DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.301.172/0001-15;FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;504231.000000;44568486.49;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.306.909/0001-92;PRA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;865.632075;957152.82;;;64.027.271/0001-13;;REDWOOD HIGH YIELD CP FIC EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.306.909/0001-92;PRA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;103.836418;5000.00;0.000000;0.00;2495.324657;121256.71;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.321.312/0001-17;SICILIA 95  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;463507.11;;;65.793.850/0001-30;;BELMONT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.321.312/0001-17;SICILIA 95  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;28598.747184;30000.00;28598.747184;30617.85;;;67.624.675/0001-82;;LILIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.321.312/0001-17;SICILIA 95  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.243221;204220.26;;;42.867.154/0001-25;;NO STRESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.321.312/0001-17;SICILIA 95  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;562243.277377;6396335.91;;;54.246.763/0001-46;;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.321.312/0001-17;SICILIA 95  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;257.365174;398489.21;;;60.742.391/0001-41;;FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.321.312/0001-17;SICILIA 95  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.799365;92357.13;;;60.762.129/0001-69;;NEOWISE  FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.321.312/0001-17;SICILIA 95  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249.456446;14406919.98;;;62.344.612/0001-59;;CARMELO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.321.312/0001-17;SICILIA 95  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.366130;169684.92;;;63.757.872/0001-19;;AFINZ SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.321.312/0001-17;SICILIA 95  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;1999999.97;0.000000;0.00;99.620000;3601658.20;;;66.014.791/0001-17;;FIDC GOLGOTA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.321.312/0001-17;SICILIA 95  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;80546.39;;;66.617.173/0001-61;;WAIMEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.321.312/0001-17;SICILIA 95  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;498.100000;500000.00;498.100000;618539.07;;;67.681.396/0001-50;;FIDC DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.321.312/0001-17;SICILIA 95  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;725.002629;1047073.04;1428.377441;2062063.04;717.560162;1040048.11;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;63.335.106/0001-66;MBRP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1610493.978766;5268038.38;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.335.106/0001-66;MBRP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;366614.343925;1030252.09;0.000000;0.00;1357021.262683;3831254.93;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.335.106/0001-66;MBRP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;935351.797205;1028390.00;935351.797206;1032167.63;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.342.714/0001-06;FRANKLIN BSP CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL I FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.607389;1142885.38;0.303694;1038.26;3852.941826;13213109.67;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;624692.414425;1300000.00;0.000000;0.00;3577967.488432;7531972.20;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;349615.209365;980025.03;548269.839970;1537698.15;638695.071996;1803216.88;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.397.924/0001-93;INOVA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C.P. - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6149.306679;6261526.34;;;60.124.803/0001-80;;INOVA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.404.696/0001-31;IPÊ DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;15861.356556;15861356.56;;;49.520.420/0001-98;;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.404.696/0001-31;IPÊ DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4219.160394;4696848.54;;;62.135.021/0001-71;;APROVOU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.404.696/0001-31;IPÊ DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;17923.827610;18169550.83;;;46.655.552/0001-39;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.404.696/0001-31;IPÊ DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;8811.874190;10504527.02;;;08.654.210/0001-05;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.404.696/0001-31;IPÊ DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;6974.148087;7025004.70;;;62.135.992/0001-11;;FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.404.696/0001-31;IPÊ DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;190.000000;5070155.19;;;12.610.459/0001-96;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE
CLASSES - FIF;63.404.696/0001-31;IPÊ DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;373.456700;4139352.40;;;09.137.729/0001-89;;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
CLASSES - FIF;63.404.696/0001-31;IPÊ DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;84.722570;5389548.05;;;29.469.420/0001-01;;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.404.696/0001-31;IPÊ DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5999.999996;6045596.70;;;23.956.882/0001-69;;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA
CLASSES - FIF;63.404.696/0001-31;IPÊ DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2480932.191796;14005456.90;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.404.696/0001-31;IPÊ DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;92866.392788;9418831.57;;;50.469.925/0001-54;;ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
CLASSES - FIF;63.406.034/0001-09;PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;116541.490870;2600000.00;219.791561;4890.70;15411.987570;346189.44;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.406.034/0001-09;PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15295883.995316;23879435.45;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;63.406.034/0001-09;PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23402343.814895;26468675.00;;;57.341.983/0001-47;;ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;63.406.034/0001-09;PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17328825.009094;37996481.38;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;63.408.136/0001-55;RHIZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;307497.346022;868152.00;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.421.281/0001-76;ACF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;5684978.282900;6250840.00;11478660.993853;12666787.35;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.421.281/0001-76;ACF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1846243.867953;2064449.22;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.421.281/0001-76;ACF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;296754.391259;607953.42;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.421.281/0001-76;ACF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1643.923691;4629.62;148899.565616;420385.60;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.421.281/0001-76;ACF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1923222.310731;6260030.00;0.000000;0.00;1602532.204949;5242107.20;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.423.574/0001-92;MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2695.277858;5619084.19;;;29.242.877/0001-70;;AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.423.574/0001-92;MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;6.732455;15000.00;0.000000;0.00;14801.808586;33386100.16;;;32.388.135/0001-62;;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.423.574/0001-92;MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.169374;15000.00;0.000000;0.00;372.409788;33388712.20;;;23.216.398/0001-01;;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.423.574/0001-92;MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;11.940138;20000.00;0.000000;0.00;19724.035133;33458615.28;;;32.510.577/0001-30;;MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.423.574/0001-92;MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;17.353971;20000.00;0.000000;0.00;28647.284397;33432936.80;;;59.499.177/0001-27;;PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.423.574/0001-92;MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22033.171846;28008281.81;;;59.475.109/0001-28;;SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.437.000/0001-73;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF - CIC RF DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;263198943.223264;290441981.52;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.437.000/0001-73;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF - CIC RF DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;740422216.737934;783327314.85;;;65.421.221/0001-89;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.438.245/0001-15;BRADESCO AQUAMARINE INFRA ATIVO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3073.690340;68630.40;2863.584024;63903.44;43925.097990;986660.86;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.438.245/0001-15;BRADESCO AQUAMARINE INFRA ATIVO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4143099.854602;4588713.86;;;62.617.588/0001-84;;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.438.245/0001-15;BRADESCO AQUAMARINE INFRA ATIVO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;267654.633449;300000.00;0.000000;0.00;2967279.450351;3336002.79;;;53.075.427/0001-15;;KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA
CLASSES - FIF;63.438.245/0001-15;BRADESCO AQUAMARINE INFRA ATIVO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;92324.579552;100000.00;0.000000;0.00;3165855.642795;3440266.91;;;63.780.238/0001-05;;LEGACY CAPITAL COMPOUND II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA CDI ATIVO RF
CLASSES - FIF;63.438.245/0001-15;BRADESCO AQUAMARINE INFRA ATIVO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;93652.399566;100000.00;0.000000;0.00;3147304.723380;3373330.62;;;63.572.496/0001-98;;VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO 3 FIF INC EM INV EM DEB DE INFRA RF ATIVO CRED PRIV LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.440.985/0001-96;FFPX2 FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5462.643690;601744.59;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.440.985/0001-96;FFPX2 FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8156767.984912;9001053.83;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.440.985/0001-96;FFPX2 FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10162701.954901;11363819.50;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.440.985/0001-96;FFPX2 FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282362.701125;578469.52;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.440.985/0001-96;FFPX2 FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4021.945559;11243.86;0.000000;0.00;196167.359767;553835.95;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.440.985/0001-96;FFPX2 FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2366583.219874;7741425.03;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41903.411310;387281.74;;;12.809.201/0001-13;;SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176965.571780;377890.25;;;26.324.209/0001-02;;NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;308495.798855;370734.79;;;49.722.651/0001-84;;LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;462298.061231;852905.02;;;35.372.771/0001-94;;KINEA GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100117.196012;184590.68;;;46.479.577/0001-29;;ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15854.377618;398717.08;;;40.616.164/0001-62;;ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247089.067675;399875.53;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133579.903603;879214.73;;;12.823.624/0001-98;;OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;562263.174086;852358.97;;;35.711.596/0001-12;;DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;171955.783394;368192.07;;;42.698.666/0001-05;;ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;298706.080248;383931.38;;;54.286.744/0001-43;;ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118144.455232;396487.28;;;23.565.803/0001-99;;ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;211589.896953;863834.40;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;555309.551480;928303.98;;;54.198.519/0001-55;;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6202.101000;738766.35;;;55.038.873/0001-85;;IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;758637.741590;852517.11;;;59.965.040/0001-10;;NAVI LONG BIASED FIF - CIC DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;645.683896;3610.87;0.000000;0.00;10356.070247;58462.50;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7627.000000;984645.70;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.449.393/0001-35;CLASSE ÚNICA DO BRAFINCAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;251.000000;40394026.53;;;41.778.453/0001-20;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA
CLASSES - FIF;63.449.393/0001-35;CLASSE ÚNICA DO BRAFINCAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;85.000000;4300329.33;;;55.255.330/0001-10;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS
CLASSES - FIF;63.449.393/0001-35;CLASSE ÚNICA DO BRAFINCAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5794.000000;44649727.46;;;63.066.147/0001-02;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INCLUSÃO CREDIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.449.393/0001-35;CLASSE ÚNICA DO BRAFINCAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;62427.000000;3212088.27;;;09.577.447/0001-00;;SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.449.787/0001-93;CLASSE ÚNICA DO FIBRA GOLEM D360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;6.000000;17803062.02;;;23.104.485/0001-69;;CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.449.787/0001-93;CLASSE ÚNICA DO FIBRA GOLEM D360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3771.000000;4062512.91;;;44.674.270/0001-53;;ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.449.787/0001-93;CLASSE ÚNICA DO FIBRA GOLEM D360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;59798.000000;60617672.47;;;46.655.552/0001-39;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.449.787/0001-93;CLASSE ÚNICA DO FIBRA GOLEM D360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;29761.000000;28842560.61;;;53.841.740/0001-17;;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID
CLASSES - FIF;63.449.787/0001-93;CLASSE ÚNICA DO FIBRA GOLEM D360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7891.000000;7974325.32;;;57.088.975/0001-30;;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.449.787/0001-93;CLASSE ÚNICA DO FIBRA GOLEM D360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4948.000000;5064854.62;;;58.561.243/0001-89;;F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.449.787/0001-93;CLASSE ÚNICA DO FIBRA GOLEM D360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;83639.000000;4303535.22;;;09.577.447/0001-00;;SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.455.348/0001-93;CAIXA EXPERT VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3373.855325;23815.45;4779.794161;33764.65;33239.689349;235953.78;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.455.348/0001-93;CAIXA EXPERT VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;570000.00;18625.629517;20000.00;20751551.960256;22376226.48;;;44.977.584/0001-25;;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.459.924/0001-70;CMJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7749.593471;853666.50;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.459.924/0001-70;CMJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11694943.921020;12905457.16;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.459.924/0001-70;CMJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14330386.566052;16024077.76;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.459.924/0001-70;CMJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;397348.302089;814037.69;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.459.924/0001-70;CMJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5727.044211;16010.68;0.000000;0.00;279726.830780;789747.98;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.459.924/0001-70;CMJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3355802.489938;10977299.76;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;36.000000;283261.75;;;50.114.948/0001-46;;DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;340.000000;342757.30;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;477.000000;480254.39;;;65.976.848/0001-04;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;384.000000;390451.69;;;61.292.200/0001-50;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;380.000002;396557.14;;;56.844.535/0001-01;;SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;200.000000;209973.17;;;59.063.143/0001-95;;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;63.800000;64050.91;;;62.393.829/0001-59;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;389.000000;401167.27;;;65.839.682/0001-76;;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1000.000000;1188651.43;;;08.632.394/0001-02;;RED - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1200.000000;925061.99;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;700.000000;704709.35;;;55.471.753/0001-77;;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;72.092051;74457.87;;;41.351.629/0001-63;;SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;700.000000;703591.26;;;62.588.266/0001-54;;VTK FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;1000.000000;106929.05;;;25.382.606/0001-60;;URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.462.189/0001-54;BRADESCO VITTA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;92482798.090589;101255568.34;;;63.460.253/0001-68;;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.484.440/0001-81;TFO LONG ONLY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1392.421586;1346102.75;;;09.412.822/0001-54;;SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;63.484.440/0001-81;TFO LONG ONLY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.048114;13632.68;0.014117;4000.09;3.106997;888646.96;;;20.468.456/0001-98;;TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.484.440/0001-81;TFO LONG ONLY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16082.414826;4660042.26;;;26.803.266/0001-66;;ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;63.484.440/0001-81;TFO LONG ONLY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1026902.485290;1917719.85;;;34.258.729/0001-84;;TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I
CLASSES - FIF;63.484.440/0001-81;TFO LONG ONLY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;596099.017412;1033180.10;;;34.581.178/0001-95;;ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES II
CLASSES - FIF;63.484.440/0001-81;TFO LONG ONLY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1814589.405037;2094600.69;;;38.537.579/0001-07;;ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;63.484.440/0001-81;TFO LONG ONLY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5891716.456521;7791646.84;;;42.750.338/0001-00;;TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.484.440/0001-81;TFO LONG ONLY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2236513.406362;3706284.04;;;44.480.022/0001-71;;TFO TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;63.484.440/0001-81;TFO LONG ONLY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;390191.180568;470551.53;;;52.166.403/0001-09;;TSB CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.484.440/0001-81;TFO LONG ONLY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;657.928902;1249387.85;;;73.232.530/0001-39;;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;63.485.280/0001-95;STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;163200.000000;16093276.03;;;65.974.097/0001-89;;OXIGÊNIO DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.485.280/0001-95;STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;57298.000000;79572875.10;;;63.947.144/0001-70;;ST2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.485.280/0001-95;STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;32129.000000;51348026.35;;;64.655.445/0001-92;;ST 2002 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.485.280/0001-95;STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;12939.000000;11154189.82;;;65.343.721/0001-40;;ST 2004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.485.280/0001-95;STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;54198.000000;60941033.82;;;66.733.119/0001-81;;ST 2006 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.485.280/0001-95;STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;8842.000000;8827014.13;;;64.190.935/0001-60;;ST SEA TURTLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.485.280/0001-95;STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;923.000000;1734615.26;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;63.485.280/0001-95;STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;925.000000;1734622.49;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;63.485.280/0001-95;STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;950594.000000;1734641.96;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;63.491.284/0001-86;BP MULTIGESTOR TOTAL RETURN RV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3189703.909611;3595000.00;0.000000;0.00;38737581.666823;43724312.00;;;61.079.787/0001-13;;PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;63.491.284/0001-86;BP MULTIGESTOR TOTAL RETURN RV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5805.495520;32466.18;13152.205422;73975.02;90848.975353;512864.24;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.495.251/0001-04;G5 INFRA LEGACY FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;58898.928237;332498.57;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.509.578/0001-98;LTQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;5000.000000;500000.00;5000.000000;505881.79;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.509.578/0001-98;LTQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000035;370626.71;;;59.749.356/0001-75;;BRADESCO HIGH YIELD 3 FC DE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;63.509.578/0001-98;LTQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2420.185252;221984.30;;;53.782.478/0001-87;;BRADESCO FIF - CLASSE DE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV HIGH YIELD 2
CLASSES - FIF;63.509.578/0001-98;LTQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;945537.713233;3795791.65;;;17.284.948/0001-19;;BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.509.578/0001-98;LTQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;89522.623118;250000.00;41427.385302;116023.89;127734.274988;360629.99;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.509.578/0001-98;LTQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;108172.115078;350000.00;0.000000;0.00;549682.846450;1798096.75;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;304734.605608;860352.00;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1185598.283077;2495800.57;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.512.459/0001-94;BALTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5926.856424;652880.54;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.512.459/0001-94;BALTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11706769.294779;12918506.55;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.512.459/0001-94;BALTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8641903.762696;9663280.00;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.512.459/0001-94;BALTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305800.014693;626484.97;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.512.459/0001-94;BALTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7495.423835;20954.41;0.000000;0.00;267442.176332;755064.92;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.512.459/0001-94;BALTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2570089.756116;8407123.40;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.512.774/0001-11;BRADESCO GLOBAL CONNECTION BR-USA FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;379466.878713;1003071.59;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.512.774/0001-11;BRADESCO GLOBAL CONNECTION BR-USA FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;78427.521620;225431.89;;;21.407.059/0001-79;;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.512.774/0001-11;BRADESCO GLOBAL CONNECTION BR-USA FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;23824.928859;118338.08;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.512.774/0001-11;BRADESCO GLOBAL CONNECTION BR-USA FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;168114.598864;971363.71;;;10.583.931/0001-13;;BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.513.078/0001-20;MINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4754.096138;13290.68;190672.350512;537421.67;740210.578320;2089823.87;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.513.078/0001-20;MINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9193987.622440;6000000.00;0.000000;0.00;17505094.618417;11731257.97;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.513.078/0001-20;MINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;6036542.815588;6000000.00;6036542.815588;6014063.33;;;67.659.975/0001-05;;BRADESCO SOBERANO ESTRUTURADO USD FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.513.078/0001-20;MINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2149858.790159;3782765.98;;;47.328.477/0001-64;;RADAR STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;63.513.078/0001-20;MINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3834421.254524;4028555.32;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;63.513.078/0001-20;MINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49319.519590;6032007.31;;;54.509.800/0001-61;;ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;63.513.078/0001-20;MINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;962741.840775;1945796.07;;;43.774.519/0001-30;;OCEANA LONG BIASED STB 60 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.513.078/0001-20;MINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3925487.377215;5156469.34;;;44.346.871/0001-37;;SHARP LONG BIASED ESTRATEGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;323053.125469;1152617.98;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4207642.438588;11879364.95;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.513.833/0001-76;A2PL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2196.499861;241445.84;0.000000;0.00;12994.847947;1431464.30;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.513.833/0001-76;A2PL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4199334.048165;4633474.22;0.000000;0.00;20720217.338056;22864913.16;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.513.833/0001-76;A2PL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3192875.863328;3569722.70;0.000000;0.00;15745878.168278;17606864.61;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.513.833/0001-76;A2PL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;113537.913326;232602.33;0.000000;0.00;565457.335007;1158438.53;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.513.833/0001-76;A2PL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;893980.604817;2523725.45;636539.928707;1796080.35;237789.171818;671346.10;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.513.833/0001-76;A2PL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;945859.340858;3092883.43;0.000000;0.00;4672696.077718;15285043.05;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.536.592/0001-80;PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3217390.528188;18058217.79;3244333.899262;18190663.92;132883.332311;750158.26;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.536.592/0001-80;PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8064769.440316;22524535.71;;;36.248.918/0001-00;;CAPSTONE MACRO PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;63.536.592/0001-80;PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650576.687920;3316919.35;;;33.033.100/0001-73;;MIRAGE 2000 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.536.592/0001-80;PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1196312.954479;11056621.49;;;12.809.201/0001-13;;SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.536.776/0001-40;NEXIDASA FIF CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;9362514.274299;10305650.00;16945322.499059;18699288.77;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.536.776/0001-40;NEXIDASA FIF CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2418506.168854;2704346.51;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.536.776/0001-40;NEXIDASA FIF CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;257818.685875;528186.80;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.536.776/0001-40;NEXIDASA FIF CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;751844.910316;2120054.79;1072432.577734;3021060.00;511915.807245;1445283.14;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.536.776/0001-40;NEXIDASA FIF CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2522204.069911;8217360.00;0.000000;0.00;2179216.859849;7128523.44;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.537.250/0001-85;BRADESCO GLOBAL CONNECTION BR-USA PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2165880.270185;2319581.31;;;63.512.774/0001-11;;BRADESCO GLOBAL CONNECTION BR-USA FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.548.230/0001-00;MULUNGU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4348282.225368;14223839.92;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.548.230/0001-00;MULUNGU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7406.030654;20704.50;0.000000;0.00;374979.726622;1058673.85;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.548.230/0001-00;MULUNGU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;522609.530640;1070657.29;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.548.230/0001-00;MULUNGU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14701317.113968;16438848.14;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.548.230/0001-00;MULUNGU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19231159.544765;21221726.87;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.548.230/0001-00;MULUNGU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10054.192968;1107532.64;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.548.472/0001-01;CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;148757.005153;3341431.71;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.552.845/0001-00;STAR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12592055.372733;46073790.41;;;18.079.388/0001-23;;BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.553.575/0001-51;L A S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3743.082801;412324.13;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.553.575/0001-51;L A S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7568107.402147;8351462.52;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.553.575/0001-51;L A S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5082323.526564;5682997.25;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.553.575/0001-51;L A S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196042.112582;401626.65;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.553.575/0001-51;L A S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143429.148105;404941.06;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.553.575/0001-51;L A S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1617633.019270;5291504.07;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.569.986/0001-35;MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4274.723190;4826660.55;;;63.515.403/0001-93;;PRECAVIDA EQI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.572.431/0001-42;INGEPAR FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;561306.384853;1836111.77;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.572.431/0001-42;INGEPAR FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3717.663203;10393.20;0.000000;0.00;78848.045230;222610.34;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.572.431/0001-42;INGEPAR FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109840.915119;225028.38;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.572.431/0001-42;INGEPAR FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;558126.689770;1174911.38;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.572.431/0001-42;INGEPAR FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2663951.268183;3300736.32;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.572.431/0001-42;INGEPAR FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4830.203844;5401.08;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.572.431/0001-42;INGEPAR FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4243219.485585;4682424.10;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.572.431/0001-42;INGEPAR FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2109.772255;232404.69;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.594.289/0001-34;SINGER FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4883.376307;537934.64;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.594.289/0001-34;SINGER FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;4853934.776255;5304610.00;14407430.605702;15898706.29;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.594.289/0001-34;SINGER FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2168925.804368;2425268.54;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.594.289/0001-34;SINGER FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2769450.731167;5829965.20;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.594.289/0001-34;SINGER FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;256169.762927;524808.69;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.594.289/0001-34;SINGER FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4392.488540;12279.76;3326.660675;9290.00;186273.041637;525901.49;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.594.289/0001-34;SINGER FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1643228.318533;5313900.00;0.000000;0.00;349167.757537;1142176.62;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.594.990/0001-53;BRADESCO DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL 80/20 PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1648483.116601;4357551.81;;;37.591.444/0001-59;;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.594.990/0001-53;BRADESCO DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL 80/20 PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9837350.051716;14916802.79;;;34.123.589/0001-37;;BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.594.990/0001-53;BRADESCO DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL 80/20 PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;135718.952912;674114.11;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.597.812/0001-86;SEAVIEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;463507.11;;;65.793.850/0001-30;;BELMONT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.597.812/0001-86;SEAVIEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.293440;215697.38;;;42.867.154/0001-25;;NO STRESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.597.812/0001-86;SEAVIEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305569.100771;3476293.43;;;54.246.763/0001-46;;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.597.812/0001-86;SEAVIEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249.050002;14383446.51;;;62.344.612/0001-59;;CARMELO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.597.812/0001-86;SEAVIEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.366130;169684.92;;;63.757.872/0001-19;;AFINZ SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.597.812/0001-86;SEAVIEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;1999999.97;0.000000;0.00;99.620000;3601658.20;;;66.014.791/0001-17;;FIDC GOLGOTA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.597.812/0001-86;SEAVIEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;333.364244;480231.89;1392.485643;2010211.90;1069.656558;1550384.69;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;63.597.816/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SUL VENTURES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;1090749.000000;675081.50;;;51.082.572/0001-06;;SUL VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.597.816/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SUL VENTURES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;79531.000000;144502.35;;;36.954.526/0001-58;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO
CLASSES - FIF;63.601.093/0001-20;XP EXCLUSIVE RF HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;170131.724401;1399387.85;142049.710459;5871255.14;342300.635562;14269035.16;;;13.823.084/0001-05;;SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.601.093/0001-20;XP EXCLUSIVE RF HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;21733.478066;50000.00;21551.325018;5862935.98;56916.304302;15611100.43;;;23.956.069/0001-99;;JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.601.093/0001-20;XP EXCLUSIVE RF HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;4952482.520543;10694153.32;4952482.520543;10776132.96;;;29.250.121/0001-73;;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;63.601.093/0001-20;XP EXCLUSIVE RF HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;4969650.799182;10653968.38;4969650.799182;10786695.14;;;32.760.042/0001-17;;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.601.093/0001-20;XP EXCLUSIVE RF HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1564856.310982;50000.00;1696759.471346;3333866.15;3656798.447471;7253426.84;;;35.648.999/0001-64;;SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.601.093/0001-20;XP EXCLUSIVE RF HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3649651.662344;1350803.18;3047183.118158;5872850.11;7341994.589475;14276462.95;;;49.996.302/0001-50;;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.601.093/0001-20;XP EXCLUSIVE RF HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;32289580.564708;44897056.83;32262400.859258;40504728.66;2529742.813745;3203517.47;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.619.422/0001-60;DMT FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;972593.609274;3181489.86;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.619.422/0001-60;DMT FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3913.197149;10939.84;0.000000;0.00;80743.952839;227963.02;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.619.422/0001-60;DMT FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113524.996116;232575.87;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.619.422/0001-60;DMT FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3185894.279251;3562431.30;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.619.422/0001-60;DMT FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4394662.278823;4849542.35;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.619.422/0001-60;DMT FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2245.620625;247369.25;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.621.854/0001-05;FELDER PRIVATE I FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2966.467809;326775.10;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.621.854/0001-05;FELDER PRIVATE I FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4475467.466397;4938711.47;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.621.854/0001-05;FELDER PRIVATE I FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5012157.697628;5604538.60;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.621.854/0001-05;FELDER PRIVATE I FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;452684.806642;560893.59;;;58.378.060/0001-22;;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.621.854/0001-05;FELDER PRIVATE I FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157920.398018;323527.63;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.621.854/0001-05;FELDER PRIVATE I FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5143.926384;14380.50;0.000000;0.00;109724.575313;309783.52;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.621.854/0001-05;FELDER PRIVATE I FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1278225.727412;4181255.31;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.637.119/0001-90;BRADESCO DIVIDENDOS 70 FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1825114.272322;7815767.15;;;14.180.114/0001-75;;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.637.119/0001-90;BRADESCO DIVIDENDOS 70 FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;929017.287586;3628991.86;;;13.401.421/0001-76;;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.640.014/0001-90;XP EXCLUSIVE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1273134.355556;50000.00;1402005.490052;3111699.34;2562649.080095;5716161.09;;;28.947.266/0001-65;;ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;63.640.014/0001-90;XP EXCLUSIVE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;50794.690474;50000.00;421262.833438;824888.67;1459000.922429;2876593.48;;;32.240.069/0001-89;;AZ QUEST ADVISORY TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;63.640.014/0001-90;XP EXCLUSIVE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;215400.758589;100000.00;317267.339339;782226.07;1145972.452812;2828171.66;;;33.520.968/0001-06;;KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;63.640.014/0001-90;XP EXCLUSIVE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2281465.163561;2060130.77;1510759.658092;3165861.56;1782250.790276;3755034.72;;;36.017.731/0001-97;;GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.640.014/0001-90;XP EXCLUSIVE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;413869.392729;100000.00;581918.663696;879705.51;1873213.638702;2857587.31;;;52.304.477/0001-64;;ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;63.640.014/0001-90;XP EXCLUSIVE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6582741.054102;7853386.42;6573584.301152;8256161.80;391330.475682;495557.89;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.640.014/0001-90;XP EXCLUSIVE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;415892.609577;100000.00;590550.934382;791784.27;2103635.169914;2810806.50;;;57.660.583/0001-02;;NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;63.640.149/0001-55;XP EXCLUSIVE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;10738.663962;50000.00;10738.663962;277155.33;41352.233380;1081115.14;;;10.500.884/0001-05;;REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.640.149/0001-55;XP EXCLUSIVE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;52268.372497;0.00;44491.437998;286139.40;198059.813851;1298983.03;;;15.334.585/0001-53;;SPX PATRIOT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.640.149/0001-55;XP EXCLUSIVE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;126012.774677;50000.00;108614.800400;321178.24;436127.881032;1263778.14;;;26.718.169/0001-75;;XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.640.149/0001-55;XP EXCLUSIVE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;202016.186981;100000.00;179524.859525;394879.59;978006.812678;2207479.01;;;31.204.199/0001-01;;TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.640.149/0001-55;XP EXCLUSIVE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;152007.539185;50000.00;132527.479889;337214.67;511539.725507;1309025.23;;;38.954.217/0001-03;;PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;63.640.149/0001-55;XP EXCLUSIVE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1467.549080;50000.00;1226.149963;250324.58;3516.806139;751195.88;;;47.511.300/0001-07;;TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;63.640.149/0001-55;XP EXCLUSIVE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;12643.366221;50000.00;10135.179809;200000.00;38113.981099;757550.28;;;52.242.659/0001-58;;ORGANON 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;63.640.149/0001-55;XP EXCLUSIVE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2041426.840078;2081034.51;2007886.771251;2522899.03;427064.210094;540808.98;;;56.876.275/0001-48;;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.654.301/0001-59;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29223.713980;656433.25;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.654.301/0001-59;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2414.254439;24283968.37;;;63.350.724/0001-85;;LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;63.657.437/0001-12;CONEXÃO LUMINA III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1013986.579830;22776520.03;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.658.167/0001-64;PALMAE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1583.105667;173640.14;5526.424216;608770.41;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.658.167/0001-64;PALMAE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1597964.807296;1754320.71;5581861.159000;6159625.09;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.658.167/0001-64;PALMAE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1121615.181757;1248545.68;3918050.794147;4381120.52;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.658.167/0001-64;PALMAE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;617273.161143;1056299.87;2156833.280739;3696981.99;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.658.167/0001-64;PALMAE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;312473.109221;575688.02;1091194.513590;2017880.87;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.658.167/0001-64;PALMAE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;654163.494897;1836748.66;691779.680874;1941473.31;145570.297995;410986.13;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.658.167/0001-64;PALMAE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;330013.365190;1073410.91;1153167.588379;3772172.63;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.658.619/0001-08;NAMA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;4096.920486;11441.02;93745.536092;264670.17;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.658.619/0001-08;NAMA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120139.785720;246127.42;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.658.619/0001-08;NAMA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1384336.214930;2526070.00;0.000000;0.00;1769913.376284;3272995.14;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.658.619/0001-08;NAMA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1479182.738318;2512220.00;4320592.294409;7405835.22;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.658.619/0001-08;NAMA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1199406.766966;1260586.95;;;63.989.232/0001-34;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.658.619/0001-08;NAMA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2335.009500;257215.99;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.675.030/0001-18;POSITIVO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;22125.078357;11650000.00;272142.710739;143341690.21;;;36.312.025/0001-78;;Positivo III Fundo de Investimento Imobiliário - FII
CLASSES - FIF;63.675.030/0001-18;POSITIVO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;9349999.80;0.000000;0.00;323826.004349;406361342.95;;;37.457.367/0001-49;;POSITIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.675.030/0001-18;POSITIVO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7894.562612;11387010.00;7879.644690;11359990.00;35.048741;50800.45;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;63.675.030/0001-18;POSITIVO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;2299999.98;0.000000;0.00;722227.825657;717836527.43;;;57.698.725/0001-12;;POSITIVO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITDA
CLASSES - FIF;63.702.292/0001-24;BLUECORE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11878.204033;1308458.94;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.702.292/0001-24;BLUECORE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22535603.113023;24868204.80;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.702.292/0001-24;BLUECORE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17540584.704350;19613685.36;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.702.292/0001-24;BLUECORE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;613787.069286;1257450.47;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.702.292/0001-24;BLUECORE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7771.608738;21726.52;0.000000;0.00;445351.952370;1257354.55;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.702.292/0001-24;BLUECORE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5145755.101179;16832485.34;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.727.901/0001-08;PWM CALIFÓRNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;578.981687;3237.85;0.000000;0.00;29914.912683;168876.85;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.727.901/0001-08;PWM CALIFÓRNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1919834.049172;15135216.00;;;63.536.279/0001-42;;PWM CANASTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.727.901/0001-08;PWM CALIFÓRNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;140016.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.734.091/0001-09;VINLAND DEBÊNTURE INC XP FEEDER FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;45.849158;263594.01;58.818450;201136.53;495.918487;1700681.11;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.734.091/0001-09;VINLAND DEBÊNTURE INC XP FEEDER FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;574943.723294;4939285.20;442537.383579;482834.40;259285144.981723;283770478.36;;;63.706.652/0001-66;;VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.739.043/0001-03;CRISTAL INVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100764.709343;99118951.34;;;63.657.457/0001-93;;MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS  COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.739.043/0001-03;CRISTAL INVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4900.403204;13699.70;83441.647283;234041.78;545081.946692;1538920.54;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.758.732/0001-65;ITAÚ PARAGON SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2867805.034195;2983750.74;;;63.387.259/0001-57;;PARAGON MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;63.758.732/0001-65;ITAÚ PARAGON SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;6311.434772;9049.30;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1236928.296379;4000000.00;0.000000;0.00;5198598.998534;17005345.13;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9208519.851942;25888433.22;5591995.147146;15678488.33;3666715.365589;10352174.79;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.760.470/0001-73;BRADESCO DIVIDENDOS 70 PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11178878.577983;11133455.44;;;63.637.119/0001-90;;BRADESCO DIVIDENDOS 70 FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;91960.710744;202940.00;6086554.522662;13589367.51;;;41.610.640/0001-09;;GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;388.000000;70278.44;736.000000;132037.53;882.000000;161220.78;;;11.961.094/0001-81;;IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;1126.000000;1980915.50;1126.000000;1902940.00;0.000000;0.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;2969.000000;323923.49;2969.000000;324657.36;1148.000000;123123.00;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.805.026/0001-27;VIVEST PLANOS CDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8025.579303;2641630.88;;;13.950.148/0001-39;;VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.805.026/0001-27;VIVEST PLANOS CDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23862.234978;5773725.23;;;25.423.006/0001-00;;VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.805.026/0001-27;VIVEST PLANOS CDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2550000.000000;2643853.01;;;63.805.924/0001-85;;VIVEST MULTIMERCADO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.805.026/0001-27;VIVEST PLANOS CDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2605.581979;1931937.89;;;07.793.733/0001-70;;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.805.026/0001-27;VIVEST PLANOS CDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2192.176620;762818.11;1564.070020;543195.42;443081.211781;154704183.69;;;17.518.976/0001-53;;VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.805.924/0001-85;VIVEST MULTIMERCADO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;18366296.635471;103682146.91;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.805.941/0001-12;PREVCOM CRED PRIV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;2183591.000000;10089188.76;;;11.046.645/0001-81;;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.805.941/0001-12;PREVCOM CRED PRIV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1324964.000000;2417793.05;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;63.805.941/0001-12;PREVCOM CRED PRIV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;53697979.000000;68846266.20;;;57.070.309/0001-75;;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.807.157/0001-43;FLOATING HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA - CLASSE I;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;21189.000000;22406664.04;;;52.998.164/0001-53;;SOMA TRN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.807.157/0001-43;FLOATING HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA - CLASSE I;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;475510.000000;2592723.66;;;14.171.578/0001-15;;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.807.157/0001-43;FLOATING HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA - CLASSE I;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;673417.000000;3111705.81;;;20.441.301/0001-68;;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.807.157/0001-43;FLOATING HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA - CLASSE I;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;320.000000;601165.35;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;63.807.157/0001-43;FLOATING HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA - CLASSE I;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;320.000000;601167.71;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;63.823.061/0001-79;ARZ CONFIDAS DWIGHT REAL ESTATE CREDIT PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.597778;66887.01;0.298889;1021.83;39.685170;136094.58;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.823.402/0001-06;ARZ CONFIDAS DWIGHT REAL ESTATE CREDIT PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.597778;152105.12;0.298889;1021.83;37.489710;128565.57;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.842.203/0001-45;VIVEST FOF IMOBILIÁRIO ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;31502.091642;177836.86;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.842.203/0001-45;VIVEST FOF IMOBILIÁRIO ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;480534.788626;71633042.66;;;42.119.627/0001-06;;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST VINCI IFIX ATIVO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.842.203/0001-45;VIVEST FOF IMOBILIÁRIO ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;420406.707573;59421788.35;;;42.119.617/0001-70;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO VIVEST XP IMOB FIM - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.844.754/0001-48;VETCAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10016.138538;11381459.14;;;63.823.888/0001-82;;VETBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2873883.666176;9341182.62;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;867605.363537;2440544.40;661810.017700;1857394.45;58635.477659;165544.54;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2097976.920019;4416447.02;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.881.592/0001-18;DOURADO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2693.873032;296747.07;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.881.592/0001-18;DOURADO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2671142.579377;2916830.00;8077790.763087;8913901.88;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.881.592/0001-18;DOURADO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1045951.906360;1169571.71;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.881.592/0001-18;DOURADO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138716.654184;284185.40;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.881.592/0001-18;DOURADO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4479.055879;12521.77;0.000000;0.00;100280.685528;283120.74;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.881.592/0001-18;DOURADO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;903066.046796;2917280.00;0.000000;0.00;1173701.025907;3839340.37;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.898.982/0001-09;F4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;709.921420;700000.00;5217.848682;5128945.02;;;63.933.215/0001-85;;F4 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.898.982/0001-09;F4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13947.442512;8011375.43;;;63.822.960/0001-57;;F4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.911.193/0001-52;CAIXA ASSET FLAG MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.511677;122.98;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.911.193/0001-52;CAIXA ASSET FLAG MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1529.053782;6408.08;0.000000;0.00;765310.968570;3230220.14;;;10.948.577/0001-83;;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9226.500000;2349856.39;;;35.755.044/0001-06;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII - RESPONSABILIDADE LTDA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;1120.696737;999990.42;1120.786237;1000048.93;;;37.262.531/0001-62;;XP IDEA!ZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.815192;2026.78;;;42.463.823/0001-01;;XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.I
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;237875.463113;0.00;237874.463113;2070944.11;2608216.440528;22486350.74;;;44.625.562/0001-04;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG REAL ESTATE
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;193931.493900;0.00;218335.493900;2198444.87;35850.136831;360133.80;;;44.625.657/0001-10;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;874610.716920;0.00;958681.716920;9227006.80;168305.272318;1683052.72;;;45.338.646/0001-11;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRÉDITO ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;385238.680000;0.00;393684.680000;3885499.76;303781.722864;2988918.35;;;49.916.958/0001-16;;MANATÍ RECEBÍVEIS ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4981.114000;5719553.13;;;53.251.006/0001-06;;NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;685602.957440;0.00;686094.057440;7482468.26;593788.893707;6496091.07;;;57.979.459/0001-04;;MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;28965.894466;0.00;30543.894466;3023162.43;2118.685124;210277.63;;;58.198.613/0001-65;;ARX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PORTFÓLIO RENDA CDI+ RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;17099.588080;0.00;17099.588080;1688643.08;124.994019;12372.42;;;58.290.688/0001-71;;SPX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PORTFOLIO RENDA I
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;170383.817000;0.00;140171.817000;1371749.09;33293.997138;325574.28;;;58.643.797/0001-25;;MULTI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;1021726.702460;0.00;1005968.702460;11395861.37;754936.933530;8304306.27;;;58.863.998/0001-38;;XP LOGÍSTICO PRIME YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;80158.171581;0.00;81831.761581;8793542.40;35943.205818;3888271.32;;;59.196.234/0001-07;;LCP RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;21140.857240;0.00;22010.857240;2219553.21;553.501077;55498.91;;;59.604.698/0001-05;;MANATÍ RENDA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;575.000000;0.00;560.000000;716665.35;0.900000;1129.36;;;59.987.139/0001-13;;RIZA VISEU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;31611.940000;0.00;30815.940000;3057959.79;1158.376096;115725.71;;;60.079.651/0001-40;;VERDE A&I CEDRO PORTFOLIO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;508442.581470;0.00;529354.581470;5375230.07;273417.669336;2779482.05;;;61.453.937/0001-07;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;2704126.079500;0.00;2732248.079500;31641659.36;2418952.035298;28013741.14;;;62.308.074/0001-47;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JHSF CAPITAL MALLS FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;42502.399999;0.00;41613.399999;4346648.20;74430.370005;7737978.66;;;62.883.138/0001-33;;BGR GALPÕES LOGÍSTICOS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;5500.517800;0.00;0.000000;0.00;110620.482200;1174100.45;;;63.104.203/0001-48;;BRASOL RENDA IMOBILIÁRIA SOLAR II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;12036.780000;0.00;12446.780000;1293671.53;2839.965832;296498.28;;;63.669.622/0001-27;;ALIANZA CRÉDITO RENDA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;232664.575127;0.00;246443.575127;24963305.73;41724.627002;4229008.96;;;63.918.369/0001-06;;LCP PREFIXADO II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;501673.000000;0.00;540943.000000;5479377.88;131772.360383;1337216.16;;;64.099.959/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER PRÉ - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;10767.000000;0.00;12807.589993;1283465.29;29927.404746;3010356.05;;;64.137.795/0001-67;;BRIO RENDA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;353052.000000;0.00;358628.000000;3907428.81;441536.487948;4808566.77;;;64.722.519/0001-66;;XP LOGÍSTICO PRIME YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;9442.000000;0.00;7400.000000;749007.36;28450.322113;2891138.75;;;64.776.566/0001-92;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG EUROGARDEN FEEDER RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;49360.855500;0.00;52626.855500;5318539.19;10608.252715;1076269.56;;;65.196.656/0001-77;;XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;12804.000000;0.00;12654.000000;1272025.63;0.000000;0.00;;;65.326.215/0001-42;;VERDE A&I CEDRO II PORTFOLIO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;885.000000;0.00;4830.000000;507604.86;4840.000000;506702.80;;;65.511.886/0001-83;;MAUÁ CAPITAL CRÉDITO LIQUIDEZ 180 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;13427.000000;0.00;11454.000000;1160318.87;0.690000;70.38;;;65.787.500/0001-60;;RBR RENDA FIXA CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;13537.000000;0.00;13695.000000;1380838.99;163.230000;16392.09;;;65.837.970/0001-91;;MANATÍ RENDA CDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;1084.000000;0.00;0.000000;0.00;257841.038930;25984118.38;;;66.425.993/0001-51;;VALORA CRI CDI D-180 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;769.783340;0.00;771.783340;1051561.45;64.907432;85633.84;;;44.466.492/0001-80;;XP INFRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;38.263373;0.00;21.868373;26706.90;2443.456858;2980190.59;;;46.300.253/0001-81;;SPX PRIVATE EQUITY I ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;834954.727960;0.00;872244.507960;8322002.70;1425689.278763;13551157.26;;;46.405.812/0001-18;;VALORA INFRA DÍVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - FIP-IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;59.000000;0.00;0.000000;0.00;1171.722851;1226716.90;;;50.764.538/0001-40;;VINCI CAPITAL PARTNERS IV ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;12.927085;12427.94;87.120085;82533.87;;;55.128.678/0001-46;;XP INFRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;54721.130979;0.00;54462.130979;9671289.42;18104.597563;1967418.46;;;61.258.419/0001-32;;AZ-AXS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;255000.000000;361684.21;;;35.949.242/0001-00;;XP OPUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3763743.062600;928142.43;;;42.700.507/0001-06;;XP SS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;21618.610000;0.00;22074.000000;2685638.31;849.314984;84816.58;;;58.525.584/0001-07;;SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;57455.482000;0.00;60254.110000;6928852.25;8456.205000;976766.52;;;62.017.163/0001-34;;ARTESANAL CDI + FIDC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;41955.500000;0.00;43236.500000;4524291.29;14660.538517;1543553.47;;;63.912.733/0001-12;;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO II (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;15399.530000;0.00;14081.000000;1459292.97;6442.450000;648215.80;;;64.118.207/0001-48;;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;480.636707;4052.64;0.000000;0.00;66430.403848;107343.45;;;46.965.426/0001-80;;TREND PE XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9366.893222;22543.48;0.000000;0.00;187441.496907;269733.50;;;50.786.035/0001-76;;TREND PE XIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;441391.050425;0.00;477067.227025;4571371.11;747879.461523;7117884.15;;;52.915.104/0001-20;;JGP ECOSSISTEMA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51041.085190;64721.75;;;55.177.071/0001-56;;TREND PE XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66522.931916;86611.01;;;55.342.176/0001-13;;TREND PE XXVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;139668.000000;0.00;142668.000000;1510332.08;313602.621120;3228825.51;;;58.356.902/0001-45;;JGP ECOSSISTEMA FIC DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RF CP RL
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;31275.530000;0.00;31670.530000;3103835.40;85563.006385;8416848.57;;;60.022.798/0001-02;;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;125583.000000;0.00;130633.000000;13828863.42;7300.000000;779505.73;;;64.169.533/0001-84;;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2032 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INFRA  RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;198241.000000;0.00;199798.000000;20428623.88;9662.000000;995798.90;;;66.357.814/0001-96;;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2033 FIC INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;1358630.723360;0.00;1396844.723360;13552709.66;1005581.757915;9711330.40;;;40.265.671/0001-07;;KIJANI ASATALA FIAGRO-IMOBILIÁRIO - FIAGRO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;1991605.675670;0.00;2052172.875670;20414507.05;1338943.833653;13278228.07;;;43.741.189/0001-86;;XP CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;506368.304810;0.00;505368.304810;5201359.58;1392951.790451;14366565.86;;;44.614.833/0001-18;;VINCI CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;527472.253734;0.00;570558.498944;5820135.06;198227.251532;2021729.19;;;49.844.718/0001-53;;CAPITÂNIA AGRO CRÉDITO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;843431.115000;0.00;878066.115000;8750732.87;192749.655350;1914876.79;;;49.863.204/0001-45;;AZ QUEST LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;41376.089009;0.00;43722.089009;4418214.25;17087.081845;1733658.05;;;63.608.356/0001-22;;XP AGRO RENDA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;40443.050000;0.00;43134.050000;4336739.98;22926.180699;2292420.92;;;64.290.120/0001-53;;VALORA AGRO PRÉ I FIC DE FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;10263.000000;0.00;12668.000000;1272936.39;5417.800000;541817.44;;;66.384.166/0001-67;;JIVE MAUÁ AGRONEGÓCIO FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.930.082/0001-93;FORMOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8535036.214658;27919298.36;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.930.082/0001-93;FORMOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11038.475052;30859.46;0.000000;0.00;752062.505143;2123285.21;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.930.082/0001-93;FORMOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1017181.621644;2083874.97;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.930.082/0001-93;FORMOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7592366.131303;8489698.77;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.930.082/0001-93;FORMOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58902633.859739;64999492.34;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.930.082/0001-93;FORMOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19600.026751;2159066.32;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.933.995/0001-63;CENTRAL REAL ESTATE II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;935.863278;1604900.00;935.863278;1604900.00;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;63.939.587/0001-19;SINAI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;53178393.33;;;63.952.812/0001-57;;VENUS 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITA
CLASSES - FIF;63.939.587/0001-19;SINAI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;30.356323;43600.83;0.080883;116.34;11.301666;16380.90;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;63.939.587/0001-19;SINAI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89316.727517;108708724.69;;;59.895.251/0001-24;;TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO  PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.939.587/0001-19;SINAI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52000.000000;54612185.66;;;64.635.608/0001-75;;AC FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;67.000000;125925.52;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;67.000000;125925.92;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;69009.000000;125926.77;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;3100.000000;542562.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;4850.000000;520162.50;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;6100.000000;787510.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;4000.000000;629280.00;;;45.823.821/0001-66;;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;6100.000000;415410.00;;;57.091.257/0001-13;;SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;850.000000;32181.00;;;57.920.798/0001-07;;BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;1600.000000;195984.00;;;62.494.142/0001-00;;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;63.949.230/0001-11;BRADESCO TIVIO HYD60 PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;221062235.161383;235182121.20;;;64.111.034/0001-36;;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.949.230/0001-11;BRADESCO TIVIO HYD60 PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;422646.664936;2099279.98;;;10.583.916/0001-75;;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.949.558/0001-38;BRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55898289.556189;139472361.69;;;30.317.454/0001-51;;DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.949.558/0001-38;BRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23317380.388285;38463699.43;;;30.858.733/0001-22;;DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;63.949.558/0001-38;BRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16483602.151541;19337505.94;;;57.906.153/0001-10;;DAHLIA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.949.558/0001-38;BRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;719530.688890;16083303.10;674924.938851;15077023.46;583743.950880;13112260.12;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.968.274/0001-99;IRMA FIF - CIC RENDA FIXA  INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1954.570618;215308.26;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;63.968.274/0001-99;IRMA FIF - CIC RENDA FIXA  INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5857665.833435;6463977.59;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.968.274/0001-99;IRMA FIF - CIC RENDA FIXA  INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;758268.622174;847887.48;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.968.274/0001-99;IRMA FIF - CIC RENDA FIXA  INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100285.803088;205453.06;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.968.274/0001-99;IRMA FIF - CIC RENDA FIXA  INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75975.366843;214499.95;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.968.274/0001-99;IRMA FIF - CIC RENDA FIXA  INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;849267.561317;2778073.09;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.971.151/0001-07;TIVIO FOODS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29736999.400000;32597936.04;;;64.009.633/0001-43;;RCJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.971.151/0001-07;TIVIO FOODS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1438.301332;7862.44;0.000000;0.00;18537.073719;102278.57;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.973.427/0001-96;MADRID 2 FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;23687.404790;32324.24;624537.909695;852255.17;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.973.427/0001-96;MADRID 2 FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1894.000000;968770.28;;;21.498.349/0001-75;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;63.973.427/0001-96;MADRID 2 FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1266.901589;446449.31;;;20.040.076/0001-58;;DESENVOLVIMENTO MODULAR SANTA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;63.973.427/0001-96;MADRID 2 FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;529.000000;140907.30;;;18.289.873/0001-21;;FUNDO DE INVEST. EM DIR. CREDITÓRIOS BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.973.427/0001-96;MADRID 2 FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;357834.516564;2037483.39;0.000000;0.00;271312.451344;1548063.67;;;08.669.394/0001-87;;TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.973.427/0001-96;MADRID 2 FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1616918.359789;5596894.67;;;14.487.451/0001-00;;FIF GLOBAL ALLOCATION II - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;63.973.427/0001-96;MADRID 2 FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;14974349.874561;32000000.00;0.000000;0.00;17168108.751036;36626274.96;;;63.882.668/0001-20;;GLOBAL ALLOCATION II 2 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;63.973.427/0001-96;MADRID 2 FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5225596.834640;6218344.75;;;61.026.657/0001-12;;TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.991.157/0001-46;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;759326.474622;926225.29;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.991.157/0001-46;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73955.601165;9045115.01;;;54.509.800/0001-61;;ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;63.991.157/0001-46;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;639338.362701;3640482.72;0.000000;0.00;419594.938080;2394138.85;;;08.669.394/0001-87;;TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;63.991.157/0001-46;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;201526.000000;34971540.61;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19924.287706;21930660.59;;;19.388.423/0001-59;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.900000;13859304.64;;;22.945.783/0001-19;;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7930.970967;10586621.21;;;26.558.785/0001-06;;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7886.000000;13875199.75;;;37.284.201/0001-78;;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18629.209010;19380081.45;;;43.143.480/0001-52;;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9765.379984;9935337.29;;;43.721.652/0001-28;;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4757.411784;5338493.91;;;51.295.720/0001-62;;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1531.130068;13675648.78;1465.829201;5001157.35;26493.115060;90854326.54;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.001.578/0001-45;BOM DIA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7047.257671;8636089.27;;;60.430.405/0001-91;;TERCON MC MS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;64.001.578/0001-45;BOM DIA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4056.929200;8688993.71;;;43.551.156/0001-73;;ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;64.001.578/0001-45;BOM DIA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6020084.747997;8676473.03;;;53.867.074/0001-96;;SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;64.001.578/0001-45;BOM DIA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5392486.665181;7999900.64;;;41.300.683/0001-80;;RFT LIMAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.001.578/0001-45;BOM DIA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2172.980669;12152.00;0.000000;0.00;106872.109142;603318.67;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.003.281/0001-19;ELITE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1945297.356428;5492124.76;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.003.505/0001-92;FUNDARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1509155.012937;4936657.33;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.003.505/0001-92;FUNDARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164652.887317;464861.68;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.003.505/0001-92;FUNDARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;792392.236352;1668063.31;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.003.505/0001-92;FUNDARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2114359.428574;2364253.03;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.003.505/0001-92;FUNDARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12956072.038539;14297121.37;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.014.519/0001-01;ITAÚ JANEIRO TÍVIO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;78006059.929205;114132772.45;;;51.752.823/0001-04;;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.014.519/0001-01;ITAÚ JANEIRO TÍVIO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4197.525465;185629.41;;;11.419.818/0001-60;;ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.016.911/0001-90;GPMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14052.080402;17081193.54;;;63.937.880/0001-47;;GPMG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.040.341/0001-73;DIGITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9287819.266137;10249177.29;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.040.341/0001-73;DIGITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1536084.293490;1717632.25;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.040.341/0001-73;DIGITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165612.822907;339286.92;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.040.341/0001-73;DIGITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117575.025627;331947.56;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.040.341/0001-73;DIGITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1333440.849111;4361871.70;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.078.875/0001-99;SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;27382492.031394;77308521.51;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.097.680/0001-96;CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;774350.458453;2533018.90;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.097.680/0001-96;CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;179977.645842;502603.81;0.000000;0.00;367788.451777;1038370.85;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.097.680/0001-96;CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12306.016937;1507260.87;;;53.762.970/0001-90;;IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.097.680/0001-96;CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;5000.000000;500000.00;5000.000000;505881.79;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.097.680/0001-96;CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1457882.034937;1648903.46;;;57.341.983/0001-47;;ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;64.097.680/0001-96;CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;588633.749290;1290682.51;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;64.097.680/0001-96;CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;477829.901481;1004511.39;;;28.757.125/0001-80;;SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;64.097.680/0001-96;CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1131356.595877;1551526.26;;;52.350.054/0001-80;;KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;64.097.680/0001-96;CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;381804.761042;1705782.95;;;15.656.344/0001-20;;OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.097.680/0001-96;CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1349768.339202;1510944.78;;;63.701.275/0001-72;;SPRINGS EQUITY HEDGE PLUS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;64.097.680/0001-96;CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;476580.705011;1086211.26;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.097.680/0001-96;CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1567613.758849;1580461.45;;;62.353.018/0001-24;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;6960.000000;1101662.13;;;57.133.534/0001-03;;JIF INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;45143.000000;84699280.55;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;64.110.523/0001-73;DEXCO GAEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;385534909.482451;1375546109.64;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;755888.370000;755888.37;755888.370000;756570.18;;;66.254.779/0001-80;;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;30000.000000;3000000.00;30000.000000;3035290.74;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29173608.905082;45660014.98;;;46.763.172/0001-18;;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;908992.995008;5087098.40;0.000000;0.00;46620904.315399;263186179.89;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.127.321/0001-34;TREND DI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1595307.207460;525728.70;1578619.083676;2973948.18;45713956.040396;86599034.44;;;32.892.326/0001-67;;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.143.946/0001-90;FSJ CAPITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;265.515355;29140.27;5017.326773;552690.13;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;64.143.946/0001-90;FSJ CAPITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;708651.847398;778911.56;13420165.967022;14809252.45;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.143.946/0001-90;FSJ CAPITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;94049.520619;104823.26;1781177.429425;1991692.65;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.143.946/0001-90;FSJ CAPITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;14695.131895;29745.62;276374.234278;566201.09;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.143.946/0001-90;FSJ CAPITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;20946.995493;58885.89;27020.366268;75915.27;169735.797660;479212.18;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.143.946/0001-90;FSJ CAPITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;101985.357369;331838.63;1930816.651191;6315971.58;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;7041.000000;654108.90;;;26.502.794/0001-85;;XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;21826.000000;658272.16;;;28.516.325/0001-40;;INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;9877.000000;908091.38;;;24.853.044/0001-22;;VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;2737.000000;253199.87;;;14.410.722/0001-29;;TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;82324.000000;656122.28;;;26.681.370/0001-25;;TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;6869.000000;371063.38;;;35.507.457/0001-71;;PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;23359.000000;233.59;;;35.754.164/0001-99;;PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;38859.000000;336130.35;;;36.655.973/0001-06;;MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;1996.000000;189220.80;;;23.648.935/0001-84;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;17122.000000;1850374.54;;;16.706.958/0001-32;;KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;7123.000000;422322.67;;;13.371.132/0001-71;;JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;52395.000000;375672.15;;;42.085.661/0001-07;;JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;2593.000000;243949.44;;;11.160.521/0001-22;;PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;47197.000000;903350.58;;;08.431.747/0001-06;;HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;19630.000000;161554.90;;;37.295.919/0001-60;;GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;53696.000000;295328.00;;;54.375.187/0001-37;;BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3030570.434355;16721215.10;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;188395.000000;2535796.70;;;36.046.508/0001-78;;TREND ETF IFIX-L  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;50680.000000;1073909.20;;;60.419.043/0001-38;;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.152.346/0001-98;CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2479.000000;1016652.15;;;48.038.416/0001-25;;EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;64.152.346/0001-98;CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3035.000000;5701566.25;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;64.152.346/0001-98;CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3039.000000;5701589.01;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;64.154.788/0001-73;INBRAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;186121.586938;605600.00;0.000000;0.00;3247025.685036;10621475.60;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.154.788/0001-73;INBRAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;576702.921000;1619273.37;0.000000;0.00;158062.920762;446256.34;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.154.788/0001-73;INBRAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1062326.408532;2236301.20;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.154.788/0001-73;INBRAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1005007.279098;1123787.88;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.154.788/0001-73;INBRAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1613444.115138;1773410.00;6674644.903274;7365520.04;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.154.788/0001-73;INBRAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;4025.339653;441450.00;4025.339653;443416.50;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;64.155.145/0001-44;EXPLORER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2604109.209659;11017195.46;;;09.635.172/0001-06;;BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.155.145/0001-44;EXPLORER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2030490.263720;3902856.91;;;29.733.842/0001-34;;BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.155.145/0001-44;EXPLORER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3680098.598553;10832607.59;;;23.732.231/0001-95;;BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.155.145/0001-44;EXPLORER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;38265.036352;216015.30;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.156.592/0001-18;BETON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;19718.529691;111315.83;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.156.592/0001-18;BETON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;299093.192038;729674.18;;;31.247.998/0001-57;;BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.156.592/0001-18;BETON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1058154.277953;1799766.04;;;34.081.230/0001-44;;BAHIA AM LONG BIASED E FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.156.592/0001-18;BETON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2352109.634895;2919529.98;;;61.373.421/0001-52;;BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.169.533/0001-84;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2032 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INFRA  RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;61.000000;115131.10;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;64.169.533/0001-84;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2032 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INFRA  RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2000000.000000;213447082.00;;;64.757.267/0001-00;;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.192.273/0001-68;FRG PLANO CD OUTROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2785160.661564;15700000.00;4267707.728593;23884096.95;6659701.479332;37595611.18;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.192.273/0001-68;FRG PLANO CD OUTROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4785.024828;607083.00;0.000000;0.00;1553064.367991;196765393.50;;;49.127.217/0001-56;;FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.192.273/0001-68;FRG PLANO CD OUTROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;23672109.769308;27584468.00;0.000000;0.00;1204892006.446443;1394241869.66;;;52.315.713/0001-48;;FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.192.273/0001-68;FRG PLANO CD OUTROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;93594.275322;13092982.00;1461331.384456;200419364.42;;;52.316.309/0001-99;;FRG CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.192.273/0001-68;FRG PLANO CD OUTROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;336114.089337;44616375.21;;;55.035.529/0001-32;;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.192.273/0001-68;FRG PLANO CD OUTROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3495958.671775;3500000.00;0.000000;0.00;98118778.164772;96567304.42;;;55.955.495/0001-02;;FRG HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.192.317/0001-50;KINEA URANO PVT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1671070.696231;2175627.77;;;54.812.046/0001-34;H6DBQ1755723628;SUBCLASSE V DA CLASSE DO KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.202.163/0001-30;XP METRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2824034.258908;8183271.28;;;26.718.169/0001-75;;XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.202.163/0001-30;XP METRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;3196581.243573;5000000.00;7973542.818725;12032219.72;;;58.495.741/0001-70;;TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.202.163/0001-30;XP METRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;481339.445122;4000000.00;1218875.409454;10149723.36;;;26.956.042/0001-94;;OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;64.202.163/0001-30;XP METRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3486290.681689;5990429.62;;;39.959.422/0001-24;;ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;64.202.163/0001-30;XP METRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5112854.370607;6110356.66;;;62.808.774/0001-09;;ENCORE VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;64.202.163/0001-30;XP METRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3550216.004195;5856337.16;;;30.858.733/0001-22;;DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;64.202.163/0001-30;XP METRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000554.012859;6122347.10;;;34.462.109/0001-62;;CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES
CLASSES - FIF;64.202.163/0001-30;XP METRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;406041.507836;2000000.00;1868806.765405;9376983.13;;;16.565.084/0001-40;;SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.202.163/0001-30;XP METRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3676.405592;2000000.00;0.000000;0.00;13625.253284;7311600.30;;;13.401.715/0001-06;;IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.202.163/0001-30;XP METRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;356479.310225;1994588.08;359541.031092;2010672.01;63378.418833;357786.37;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.202.163/0001-30;XP METRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;16000.000000;2000162.50;114332.000000;14760261.20;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.202.163/0001-30;XP METRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;64292.000000;11001128.44;0.000000;0.00;78959.000000;13819404.18;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.202.783/0001-79;ASA ALPHA REAL RATES ICATU FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2506780.746575;2508594.65;;;64.778.724/0001-43;;ASA ALPHA ICATU FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.202.783/0001-79;ASA ALPHA REAL RATES ICATU FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;177.326348;1001.05;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;35819.827771;100030.10;354674.239503;1001345.72;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138772.698877;577799.44;;;13.896.161/0001-57;;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2548448.163828;1707874.39;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1527445.665157;2235917.73;;;32.742.225/0001-00;;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224097.007830;517225.35;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4063.877393;500000.00;0.000000;0.00;6635.753162;812757.79;;;53.762.970/0001-90;;IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;446601.789123;469212.93;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;527767.996771;596919.68;;;57.341.983/0001-47;;ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3970.660456;485630.30;;;54.509.800/0001-61;;ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;45461.064984;100000.00;0.000000;0.00;573693.180780;1257922.70;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89798.729295;446878.74;;;12.565.159/0001-32;;SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;234540.447030;500000.00;0.000000;0.00;564480.729798;1186671.91;;;28.757.125/0001-80;;SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;777463.673945;818926.20;;;63.641.364/0001-70;;GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;146640.058339;200000.00;0.000000;0.00;747780.385602;1025495.33;;;52.350.054/0001-80;;KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;625375.336876;0.00;0.000000;0.00;625375.336876;672256.91;;;57.438.524/0001-86;;NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;245452.276181;496083.22;;;43.774.519/0001-30;;OCEANA LONG BIASED STB 60 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;779549.166817;872635.48;;;63.701.275/0001-72;;SPRINGS EQUITY HEDGE PLUS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;99119.874982;100000.00;0.000000;0.00;673419.784400;678938.93;;;62.353.018/0001-24;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.264.093/0001-44;CAIXA CREA MG FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1292.887811;13952.13;0.000000;0.00;11363252.555249;123731496.83;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2246.593218;10326.87;2299.986950;10585.74;378709.349456;1756717.66;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63400.000000;11096268.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68600.000000;7357350.00;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.299.987/0001-70;FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1642.749519;1392832.81;;;63.168.433/0001-70;;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;64.376.789/0001-62;TIJUCO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;17361.237840;49015.69;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.433.127/0001-87;GERF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;198.987129;9581.76;0.000000;0.00;2679.858119;130223.85;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;258001.000000;2812574.38;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;320122.000000;2813515.38;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.436.390/0001-20;SPECTRA VII SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;4491.000000;4396884.16;;;59.999.281/0001-80;;Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada
CLASSES - FIF;64.436.390/0001-20;SPECTRA VII SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5198.000000;6131500.31;;;65.494.608/0001-65;;MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;64.436.390/0001-20;SPECTRA VII SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;57.000000;107825.92;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1239197.000000;13508995.66;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1564701.000000;13751989.14;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.436.559/0001-41;DAYCOVAL 97 II INCENTIVADO FC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;26.000000;49464.34;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;64.436.559/0001-41;DAYCOVAL 97 II INCENTIVADO FC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;78724084.000000;81323678.02;;;60.276.080/0001-34;XGGVK1776176467;SUBCLASSE SÊNIOR B
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;12789.000000;12968265.02;;;66.929.956/0001-80;;BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4574821.000000;171941306.25;;;00.852.311/0001-89;;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.455.882/0001-62;BIRIBAS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82514.067928;232960.56;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.455.882/0001-62;BIRIBAS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12579085.027432;8430031.07;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.455.882/0001-62;BIRIBAS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;277606.622271;291661.65;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;64.455.882/0001-62;BIRIBAS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215043.074303;434623.23;;;43.774.519/0001-30;;OCEANA LONG BIASED STB 60 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.455.882/0001-62;BIRIBAS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;519479.908838;682382.08;;;44.346.871/0001-37;;SHARP LONG BIASED ESTRATEGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;64.455.882/0001-62;BIRIBAS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4473.235694;1021393.86;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;64.469.478/0001-48;AC HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2.034170;3045.26;11.903127;17792.24;10.198734;15283.96;;;50.191.107/0001-32;;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;64.469.478/0001-48;AC HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;876398.07;;;63.792.749/0001-39;;AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.469.478/0001-48;AC HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;23361684.76;;;64.325.562/0001-98;;AC RIHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.474.019/0001-52;DBPG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3217351.003697;10456636.00;0.000000;0.00;2612567.639223;8546074.51;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.474.019/0001-52;DBPG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;450495.046976;1258576.57;447053.466541;1249662.51;234074.472460;660858.46;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.474.019/0001-52;DBPG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;10823.741272;21807.76;0.000000;0.00;320531.586102;656665.18;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.474.019/0001-52;DBPG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;76273.889618;84579.41;0.000000;0.00;2276014.135143;2545013.51;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.474.019/0001-52;DBPG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;307034.308214;335567.10;8922436.868820;9794670.00;18064942.993419;19934798.27;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.474.019/0001-52;DBPG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6311.892315;695294.67;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;64.478.496/0001-96;ALPINE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2406.406491;262730.00;3167.527545;348923.10;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;64.478.496/0001-96;ALPINE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2919778.481821;3200500.00;9341072.353673;10307942.47;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.478.496/0001-96;ALPINE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1420097.009697;1587936.57;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.478.496/0001-96;ALPINE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;763109.043029;1606419.32;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.478.496/0001-96;ALPINE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151546.517052;310469.62;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.478.496/0001-96;ALPINE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;96734.056829;270579.58;96380.041043;270020.00;123707.492625;349261.25;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.478.496/0001-96;ALPINE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1069084.287530;3470520.00;0.000000;0.00;898853.633323;2940276.07;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.507.265/0001-63;SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4435300.496001;14400000.00;0.000000;0.00;11614.920697;37994.03;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.507.265/0001-63;SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2249198.464338;6315505.25;2518357.382553;7069273.40;873424.167383;2465923.52;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.508.128/0001-43;ALLY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3921.099723;431933.82;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;64.508.128/0001-43;ALLY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;3910240.690828;4286190.00;11389671.833365;12568587.15;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.508.128/0001-43;ALLY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1924549.491797;2152009.69;;;62.171.470/0001-75;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.508.128/0001-43;ALLY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1029800.612882;2167831.21;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.508.128/0001-43;ALLY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190035.796298;389321.66;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.508.128/0001-43;ALLY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4711.311462;13171.07;5107.763822;14310.00;153208.079904;432549.75;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.508.128/0001-43;ALLY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1324757.378872;4300500.00;0.000000;0.00;1054944.815876;3450872.19;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;2582.542798;3703.75;972976.887420;1400000.00;1969889.473739;2859207.90;;;55.497.707/0001-47;;ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;215291.474036;450000.00;0.000000;0.00;451445.016217;950336.00;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5099305.846067;14284481.12;292303.649712;822954.55;214403.809927;605322.61;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1661249.143757;5400000.00;0.000000;0.00;1654724.305234;5412834.86;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.537.019/0001-54;BRADESCO SOBERANO INSTITUCIONAL FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;106646109.510202;205430257.16;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.581.281/0001-04;DASI ASSET FI MULTIMERCADO - CRÉDITO  PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;8968.501943;9000000.00;41557.509097;41515766.86;;;64.576.181/0001-81;;DASI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.581.281/0001-04;DASI ASSET FI MULTIMERCADO - CRÉDITO  PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6052.404859;9005270.00;0.000000;0.00;3410.699052;5111318.47;;;50.191.107/0001-32;;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;64.608.980/0001-92;MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6728.582801;2371116.42;;;20.040.076/0001-58;;DESENVOLVIMENTO MODULAR SANTA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;64.608.980/0001-92;MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10060.000000;5145633.06;;;21.498.349/0001-75;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;64.608.980/0001-92;MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;163426.234110;223014.25;3439662.493995;4693822.60;;;47.155.574/0001-00;;SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.608.980/0001-92;MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2810.000015;748486.78;;;18.289.873/0001-21;;FUNDO DE INVEST. EM DIR. CREDITÓRIOS BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.608.980/0001-92;MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2777245.541231;3304860.82;;;61.026.657/0001-12;;TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.608.980/0001-92;MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9124994.454811;19500000.00;0.000000;0.00;10250077.056411;21867413.94;;;63.882.668/0001-20;;GLOBAL ALLOCATION II 2 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;64.608.980/0001-92;MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8128092.830713;28135050.33;;;14.487.451/0001-00;;FIF GLOBAL ALLOCATION II - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;64.608.980/0001-92;MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;13212363.097053;75232270.29;0.000000;0.00;488508.678586;2787349.18;;;08.669.394/0001-87;;TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.610.474/0001-38;JIOH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;346677.600000;523282.45;;;64.510.628/0001-10;;NOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;64.610.474/0001-38;JIOH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;826.795915;766976.53;;;64.598.309/0001-08;;CARUMBÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FEEDER RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.610.474/0001-38;JIOH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.077868;112.86;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;64.610.823/0001-11;ATRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345681.400000;521778.76;;;64.510.628/0001-10;;NOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;64.610.823/0001-11;ATRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;826.795915;766976.53;;;64.598.309/0001-08;;CARUMBÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FEEDER RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.610.823/0001-11;ATRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5.401069;7786.67;0.069490;100.00;1.258423;1823.98;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;64.611.029/0001-92;ROKKO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485348.640000;732595.43;;;64.510.628/0001-10;;NOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;64.611.029/0001-92;ROKKO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;826.795915;766976.53;;;64.598.309/0001-08;;CARUMBÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FEEDER RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.611.029/0001-92;ROKKO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3.541741;5100.00;0.229114;330.00;0.605704;877.92;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;64.611.046/0001-20;BTG SYNERGY LONG BIAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1262190.077712;1288668.68;;;60.015.897/0001-59;ABEK21750282730;SUBCLASSE ITAÚ
CLASSES - FIF;64.611.046/0001-20;BTG SYNERGY LONG BIAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;29827.384703;42766.36;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.611.448/0001-24;MADRID 3 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246045.996126;1357562.25;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.611.448/0001-24;MADRID 3 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;78200.641788;445199.47;0.000000;0.00;477596.912303;2725088.46;;;08.669.394/0001-87;;TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.611.448/0001-24;MADRID 3 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48441.800838;5924658.21;;;54.509.800/0001-61;;ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;64.611.448/0001-24;MADRID 3 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3876311.890489;4728319.43;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.611.448/0001-24;MADRID 3 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;245576.000000;42615697.65;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.632.158/0001-67;BJP SS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.909962;1307.00;0.069461;100.00;0.575580;834.26;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;64.632.158/0001-67;BJP SS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;19468070.62;;;64.325.562/0001-98;;AC RIHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.632.548/0001-37;EQR ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;723.225941;225487.82;;;63.279.539/0001-41;;EQR RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;64.632.548/0001-37;EQR ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5375.235027;544941.03;;;61.921.304/0001-86;;SMARTSAVE MASTER CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.635.608/0001-75;AC FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;45.479957;67563.84;0.000000;0.00;1393.289767;2088002.37;;;50.191.107/0001-32;;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;32329.629801;104618.29;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1539020.253976;4320105.19;1247634.810904;3500272.47;386748.960288;1091901.73;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.655.664/0001-71;ALT VERMÖGEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;15833.000000;16382356.27;;;63.673.464/0001-89;;BEB (BEM ESTAR BRASIL) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.655.664/0001-71;ALT VERMÖGEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;52.000000;97520.11;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;64.657.629/0001-91;SPECTRA PARTNERS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;239370.000000;141105.01;;;63.445.895/0001-98;FSHAK1761943664;SUBCLASSE A
CLASSES - FIF;64.657.629/0001-91;SPECTRA PARTNERS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;118776.000000;92614.79;;;63.609.151/0001-61;T43NN1762974385;SUBCLASSE A
CLASSES - FIF;64.657.629/0001-91;SPECTRA PARTNERS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;55022.000000;73709.18;;;51.311.858/0001-08;;SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.657.629/0001-91;SPECTRA PARTNERS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4.000000;7695.12;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;64.657.733/0001-86;VALONGO CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - CLA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;29483.000000;31861755.76;;;62.543.066/0001-85;;VALONGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.657.733/0001-86;VALONGO CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - CLA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;69.000000;130025.54;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;64.664.058/0001-12;FOR TI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;331.033510;394221.67;;;32.625.186/0001-60;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;64.664.058/0001-12;FOR TI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163102.987022;1316214.05;;;08.799.265/0001-03;;DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;64.664.058/0001-12;FOR TI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;860.506659;15236.50;582.787409;10319.25;59287.238276;1059648.52;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.664.058/0001-12;FOR TI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1624933.725917;2722353.03;;;54.709.028/0001-21;;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.664.058/0001-12;FOR TI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5824077.004461;6573816.68;;;61.079.787/0001-13;;PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;64.680.282/0001-06;SAPIENS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;693472.970414;1957870.38;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.680.282/0001-06;SAPIENS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3753755.068883;7902022.29;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.720.989/0001-90;AVGA CAPITAL WM JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2691.210968;3934950.70;;;55.259.599/0001-74;;AVGA CAPITAL IPÊ CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD FI EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.720.989/0001-90;AVGA CAPITAL WM JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.848000;55898.66;;;62.497.138/0001-03;;AVGA CAPITAL MANACÁ PREMIUM SHIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.720.989/0001-90;AVGA CAPITAL WM JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289.234605;323695.66;;;63.529.345/0001-57;;AVGA CAPITAL JUSTIX LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.720.989/0001-90;AVGA CAPITAL WM JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;133.563915;192950.00;75.755623;109283.64;8.002021;11598.31;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;64.720.989/0001-90;AVGA CAPITAL WM JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;171.580712;180000.00;421.387976;443944.95;;;64.721.173/0001-81;;AVGA  CAPITAL JACARANDÁ SPECIAL SITUATIONS FI MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.730.454/0001-09;MOBILITY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.911680;100043.90;;;64.511.478/0001-69;;NOVA VIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;64.730.454/0001-09;MOBILITY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;51.918209;2500.00;0.000000;0.00;1357.454608;65963.55;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.730.586/0001-22;GUSTAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12248.213736;11792312.60;;;64.511.478/0001-69;;NOVA VIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;64.730.586/0001-22;GUSTAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;155.607438;7500.00;0.000000;0.00;330.574042;16063.77;;;01.375.954/0001-41;;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.730.680/0001-81;LAFER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.275447;93654.67;;;64.511.478/0001-69;;NOVA VIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;64.741.258/0001-21;ARANDU RPBRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4005461.562534;13012330.00;0.000000;0.00;4253402.181454;13913474.01;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.741.258/0001-21;ARANDU RPBRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;8900.210618;24881.67;17810.819656;49932.00;515000.944720;1453993.36;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.741.258/0001-21;ARANDU RPBRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;694034.339287;1450000.00;0.000000;0.00;9905619.364979;20852299.51;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.741.258/0001-21;ARANDU RPBRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;11820752.235201;12969100.00;31753976.025739;35040747.52;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.741.258/0001-21;ARANDU RPBRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;13156.828811;1442880.00;13156.828812;1449307.51;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;64.743.293/0001-80;WRANGLER FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1132609.078920;1247580.00;5692173.085107;6281355.12;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.743.293/0001-80;WRANGLER FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2363.551761;4774.25;117017.405006;239730.68;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.743.293/0001-80;WRANGLER FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;5373.420706;15129.42;85208.559669;240567.87;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.743.293/0001-80;WRANGLER FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;390168.754263;1272570.00;0.000000;0.00;1758743.010791;5753094.61;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2862.000000;5376802.21;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2200000.000000;237164206.86;;;64.958.783/0001-01;;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2250000.000000;234438576.05;;;66.632.272/0001-12;;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.776.777/0001-25;TM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;720594.276983;1516921.57;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.776.777/0001-25;TM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;380173.465412;1073337.24;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.785.063/0001-83;CEDRELA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1114976.292382;6294308.43;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.787.979/0001-72;ROMA AMM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;29.492615;62.98;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;30.592.680/0001-40;;VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.788.404/0001-74;ROMA II AMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;128946.253503;339530.95;0.000000;0.00;701.751301;1865.92;;;39.346.123/0001-14;;TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;64.788.404/0001-74;ROMA II AMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;18500.000000;3208245.95;9026.000000;1542250.74;9269.000000;1622260.38;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.808.821/0001-31;ET CETERA FIF- CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1096486.522634;3574990.00;0.000000;0.00;720661.338330;2357384.13;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.808.821/0001-31;ET CETERA FIF- CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147041.918929;415140.94;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.808.821/0001-31;ET CETERA FIF- CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1489264.306298;2749830.00;0.000000;0.00;1945538.469417;3597768.14;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.808.821/0001-31;ET CETERA FIF- CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;363819.186171;621680.00;2839424.614182;4866997.25;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.808.821/0001-31;ET CETERA FIF- CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2865715.442180;3155320.00;6716088.429902;7411253.28;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.808.821/0001-31;ET CETERA FIF- CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;3835.087245;419670.00;3835.087246;422459.00;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;64.810.079/0001-07;DITZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3829.589856;421688.40;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;64.810.079/0001-07;DITZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2002497.649448;2104642.45;;;63.989.232/0001-34;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.810.079/0001-07;DITZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3637009.169357;6234119.95;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.810.079/0001-07;DITZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5429203.542375;10039901.99;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.810.079/0001-07;DITZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;141455.848653;399369.88;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.862.157/0001-09;ADVENTURE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;10088.064754;11804815.48;93946.896783;108239902.56;;;53.191.611/0001-20;;TERRAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;64.862.157/0001-09;ADVENTURE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;674.317616;0.00;0.000000;0.00;29425.833086;65560896.46;;;41.287.621/0001-85;;TRIPOLI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;64.862.157/0001-09;ADVENTURE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;3037.000000;592873.46;148.000000;353784.68;148.000000;12898.20;;;41.224.330/0001-48;;ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.866.397/0001-81;EIRAS RUBY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2284.354037;250520.00;2284.354038;251635.98;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;64.866.397/0001-81;EIRAS RUBY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;912759.887370;1006170.00;5507763.191570;6077857.44;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.866.397/0001-81;EIRAS RUBY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;601427.902384;1266064.67;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.866.397/0001-81;EIRAS RUBY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4045.417931;11309.48;4033.792521;11317.57;89434.535967;252499.00;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.866.397/0001-81;EIRAS RUBY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;388928.108345;1268010.00;0.000000;0.00;1456491.091277;4764386.27;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.926.214/0001-76;JEP FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;588508.603790;1905790.00;0.000000;0.00;2046078.109143;6693007.95;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.926.214/0001-76;JEP FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90780.483836;256298.99;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.926.214/0001-76;JEP FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124014.341732;254065.13;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.926.214/0001-76;JEP FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;171351.207082;358820.00;171351.207082;360711.08;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.926.214/0001-76;JEP FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1172940.594563;1281500.00;4761435.314765;5254279.10;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.926.214/0001-76;JEP FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2367.787853;259670.00;2367.787853;260826.74;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;64.932.058/0001-56;OCCAM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;442111.145597;3141244.21;;;11.616.482/0001-25;;OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1986.000000;4820436.76;;;33.475.421/0001-28;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5600.000000;7416946.76;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3478900.000000;3509513.42;;;29.665.263/0001-00;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;6850.000000;6531303.31;;;52.989.090/0001-99;BTCYI1739897533;SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8065.000000;15148942.27;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;65.028.081/0001-83;CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1281.599236;4261779.40;1220.608338;4154940.78;78.338747;268651.46;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.081/0001-83;CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1137094.485734;6754004.03;474881.786005;500001.00;283647428.025079;299981370.11;;;65.028.465/0001-04;;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9303.000000;12321402.79;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3195.000000;1348646.09;;;18.185.812/0001-14;;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;244.000000;239482.24;4162.306236;4094174.08;;;19.388.423/0001-59;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2532.000000;2505498.21;;;24.552.987/0001-15;;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;620731.000000;156416.24;;;32.101.535/0001-45;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9793.999996;81129.08;;;38.137.153/0001-58;;FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;495.707492;61849.54;;;39.338.006/0001-09;;EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2047.806354;2075964.96;;;40.226.200/0001-81;;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10962.000000;397687.53;;;40.995.902/0001-20;;KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;379.234675;4484105.70;;;42.317.295/0001-74;;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11705.000000;3212177.11;;;42.404.659/0001-53;;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3279.000000;3413269.15;;;43.143.480/0001-52;;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4659.880000;4708438.32;;;43.721.652/0001-28;;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;940.752858;1013361.53;;;44.674.270/0001-53;;ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;35354.40;;;49.936.440/0001-44;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7225.000000;11278477.46;;;52.148.267/0001-24;;AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;3081.000000;0.00;0.000000;0.00;2993.000000;3290488.38;;;52.341.847/0001-33;;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10176.000000;10546073.40;;;55.843.467/0001-95;;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5094.000000;5361732.71;;;57.088.244/0001-95;;CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2448.180701;2939053.30;;;57.182.268/0001-09;;CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530.000000;409851.91;;;58.035.124/0001-92;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;565.603169;0.00;1589.000000;1499836.74;1589.000000;1499836.74;;;60.145.806/0001-08;;PARA TODOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;831.000000;837459.29;;;61.975.703/0001-20;;MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3745.721901;4445243.28;;;62.125.959/0001-00;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;987.000000;995450.93;;;62.800.922/0001-30;;LIFT EVENT CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1690.571529;1707355.03;;;64.738.624/0001-93;;FIRST AUTO I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;22825.047502;88973219.67;22267.205616;75931085.52;2137.432005;7330015.55;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1301.000000;771782.74;;;25.382.606/0001-60;;URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1808.000000;2113125.05;;;44.302.001/0001-66;;CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.072.545/0001-59;HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;756674.576196;2450000.00;0.000000;0.00;11694.673001;38254.91;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.072.545/0001-59;HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;800136.049021;2247627.39;616272.918929;1728976.49;265613.584773;749902.29;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.072.545/0001-59;HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3347062.631315;7000000.00;0.000000;0.00;6411110.099294;13496015.05;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.073.380/0001-30;AJH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;952444.630107;2000000.00;479296.040650;1000000.00;8019252.111799;16881311.58;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.073.380/0001-30;AJH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5323074.387535;14914120.13;358402.103473;1009309.36;601166.221021;1697262.31;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.073.380/0001-30;AJH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;397414.968481;1300000.00;616532.884168;2000000.00;899511.716814;2942428.76;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12479.688214;35233.69;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.126.937/0001-53;LGFCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.101110;307553.91;;;63.757.872/0001-19;;AFINZ SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.126.937/0001-53;LGFCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.833630;13463.50;;;65.653.001/0001-80;;FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;65.126.937/0001-53;LGFCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;496.207220;498100.00;496.207220;616188.63;;;67.681.396/0001-50;;FIDC DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.126.937/0001-53;LGFCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.126258;183.00;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;65.133.053/0001-26;BURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;179.431358;3207.00;56136.036826;1002799.22;55956.605468;1000119.68;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.133.053/0001-26;BURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1434026.002100;2825341.55;;;45.521.716/0001-72;;WHG WM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.133.053/0001-26;BURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1159661.303790;1679585.15;;;54.585.072/0001-77;;WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;65.133.053/0001-26;BURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;227.445000;233440.13;;;55.582.462/0001-56;;WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;65.133.053/0001-26;BURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2596.605149;283935.78;;;55.712.023/0001-10;;WHG LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CLASSES - FIF;65.133.053/0001-26;BURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1881.190144;248990.65;;;57.118.122/0001-02;;WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMIT
CLASSES - FIF;65.133.053/0001-26;BURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;64317.32;;;61.767.942/0001-94;;WHG ITAMINAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;65.133.053/0001-26;BURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.500000;157756.05;;;62.500.435/0001-52;;WHG LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;65.133.053/0001-26;BURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;101986.47;;;62.767.677/0001-07;;WHG PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;65.177.786/0001-62;TLF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;564.845400;4949142.91;;;63.757.872/0001-19;;AFINZ SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.200.281/0001-71;ECCELLERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;0.000000;0.00;2864.994216;2785000.00;22426.252346;20400524.80;;;65.197.863/0001-46;;AURIGA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;65.200.281/0001-71;ECCELLERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374.347821;5498286.03;;;55.328.569/0001-72;;PARATII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.219.504/0001-42;BRADESCO DAHLIA EQUITY HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5249385.791753;5117115.50;;;65.123.575/0001-47;;DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.219.504/0001-42;BRADESCO DAHLIA EQUITY HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;127.372260;2759.41;779.903344;16974.22;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.220.259/0001-93;AGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;14843863.270758;43000000.00;0.000000;0.00;4972369.142742;14732408.28;;;64.611.448/0001-24;;MADRID 3 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;65.220.259/0001-93;AGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1247282.327718;4000000.00;0.000000;0.00;673467.567291;2215647.15;;;64.788.404/0001-74;;ROMA II AMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;65.220.259/0001-93;AGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1499741.489559;5000000.00;0.000000;0.00;21034493.045531;70819377.12;;;63.990.066/0001-96;;LUGANO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.220.259/0001-93;AGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9475098.878033;52224568.43;9444083.696163;51999996.52;147169.164576;812007.94;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.220.259/0001-93;AGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;301877.000000;52149251.75;301877.000000;52834512.54;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.266.833/0001-44;DRAGÃO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;731528.167890;2380130.00;0.000000;0.00;2960973.980324;9685760.43;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.266.833/0001-44;DRAGÃO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;149523.937357;419157.44;252504.310288;709249.54;252504.310288;712891.10;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.266.833/0001-44;DRAGÃO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;997873.451508;2100621.41;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.266.833/0001-44;DRAGÃO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1514358.061388;1664500.00;7229179.640969;7977453.23;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.266.833/0001-44;DRAGÃO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;3782.241782;414790.00;3782.241782;416637.74;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;65.269.998/0001-70;BRADESCO DAHLIA AÇÕES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5254538.281882;4625671.99;;;64.786.088/0001-00;;DAHLIA AÇÕES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;65.269.998/0001-70;BRADESCO DAHLIA AÇÕES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;419.928369;9046.24;926.029860;20154.60;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.317.050/0001-42;GMT INVESTMENTS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;815157.559050;2301420.40;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.317.544/0001-27;SANGABRIEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;3226252.589986;3536440.00;13036584.614600;14385967.59;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.317.544/0001-27;SANGABRIEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;958880.252739;2018536.90;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.317.544/0001-27;SANGABRIEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1267309.167717;3550485.32;0.000000;0.00;1247844.817497;3523018.94;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.317.544/0001-27;SANGABRIEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4859750.362342;15896923.80;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2838.000000;3059699.40;;;28.267.746/0001-85;SWYWG1770750471;LEPAPIE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 2
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1992.000000;2084141.75;;;34.475.959/0001-03;YXAKQ1776421411;SUBCLASSE SÊNIOR DA 9ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1031.000000;2070356.13;;;43.551.206/0001-12;;ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2958.000000;3128525.50;;;50.491.214/0001-86;;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;65.345.073/0001-60;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RES;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;120000.000000;8358755.16;;;59.137.587/0001-28;;VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO  IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.345.073/0001-60;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5446.000000;9906.20;;;36.954.526/0001-58;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO
CLASSES - FIF;65.345.198/0001-90;CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7748.000000;3637471.52;;;65.100.186/0001-04;6GQJA1775860971;SUBORDINADA JUNIOR
CLASSES - FIF;65.345.198/0001-90;CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;20372.000000;20463746.95;;;67.700.201/0001-72;;IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.345.198/0001-90;CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;20929.000000;9351212.27;;;63.696.976/0001-60;ZCEKT1766438528;SUBORDINADA JUNIOR
CLASSES - FIF;65.345.198/0001-90;CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2301.000000;2271582.61;;;66.572.354/0001-19;NODDF1781626281;SENIOR
CLASSES - FIF;65.345.198/0001-90;CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;902.000000;1695181.64;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;65.345.198/0001-90;CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;904.000000;1695186.96;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;65.345.198/0001-90;CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;928976.000000;1695193.18;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3171.000000;3731394.25;;;50.491.214/0001-86;;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4736.000000;4736000.00;;;49.520.420/0001-98;;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;306.000000;308123.97;;;60.528.786/0001-46;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2365.343156;2441507.85;;;56.924.942/0001-10;;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;543.000000;613690.73;;;49.916.151/0001-83;;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;930.000000;945891.55;;;63.985.990/0001-84;;BANDEIRANTES FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3849.000000;4406338.90;;;59.086.325/0001-81;;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2943.307062;2951445.79;;;61.385.893/0001-25;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;508.000000;5139978.26;;;60.405.221/0001-71;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;338743.000045;517869.21;;;10.434.089/0001-58;;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1363.000000;990683.93;;;53.164.652/0001-28;;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;836.820080;840240.65;;;66.226.268/0001-54;;LRS GCB FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;12.000000;763368.92;;;29.469.420/0001-01;;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1240.999990;1218348.33;;;42.154.687/0001-60;;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3271.000000;4038584.80;;;08.632.394/0001-02;;RED - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;275.000000;364225.06;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3417.000000;3826853.65;;;44.062.564/0001-24;;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5.000000;525498.37;;;17.468.142/0001-80;;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2087.000000;2089440.10;;;26.722.650/0001-34;;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1053423.826987;5946830.01;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.377.312/0001-64;BRADESCO HUB MAPLE VALOR FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;200.000000;21450.00;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.377.312/0001-64;BRADESCO HUB MAPLE VALOR FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;80.000000;14001.60;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.483.801/0001-09;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;289482.177964;1634196.28;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.483.801/0001-09;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;10000.000000;1750200.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8089689.131078;7328492.99;;;65.281.030/0001-69;;DAHLIA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;4894664.079478;27460999.63;5043259.667490;28283346.80;7252851.307195;40944084.14;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;135400.000000;14437239.14;22000.000000;2431220.00;0.000000;0.00;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1771605.922540;9938390.78;1907461.174116;10697563.20;2517508.159127;14211937.00;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;20232.686413;19000.00;2998572.619897;2703731.07;;;65.494.159/0001-55;;DAHLIA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;52600.000000;5605982.98;8000.000000;884080.00;0.000000;0.00;;;10.406.600/0001-08;;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.505.139/0001-32;NÍTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;223934.406881;632230.18;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.505.139/0001-32;NÍTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9800905.874572;18124230.12;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.505.139/0001-32;NÍTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;5160444.556782;8845408.10;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.505.139/0001-32;NÍTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2972945.785542;3124591.89;;;63.989.232/0001-34;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.505.139/0001-32;NÍTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5701.386544;627797.93;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;65.505.932/0001-31;TERVAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;347429.011179;1130460.00;0.000000;0.00;1837508.522691;6010747.63;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.505.932/0001-31;TERVAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;91226.071094;255750.63;44914.547750;126190.00;89203.028767;251845.39;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.505.932/0001-31;TERVAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;601577.560952;1266379.72;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.505.932/0001-31;TERVAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;913682.409318;1004270.00;4356875.783946;4807844.67;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.505.932/0001-31;TERVAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2279.521259;249990.00;2279.521259;251103.62;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;65.531.955/0001-10;HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;96159113.000000;93815455.98;;;65.344.961/0001-69;;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT
CLASSES - FIF;65.532.044/0001-08;J3&S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;2800.000000;3264704.69;;;61.279.682/0001-08;;ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;65.532.044/0001-08;J3&S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2421.000000;3149.97;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;65.534.473/0001-14;BRP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;2791.000000;3255132.35;;;61.279.682/0001-08;;ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CLASSES - FIF;65.534.473/0001-14;BRP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1417.000000;1843.19;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;65.590.128/0001-06;BRADESCO DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;456.706087;9833.77;919.540267;20013.36;;;03.256.793/0001-00;;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.590.128/0001-06;BRADESCO DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4975520.348583;5565638.51;;;65.353.121/0001-62;;DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES ESTRATÉGIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES
CLASSES - FIF;65.617.286/0001-02;SULAMÉRICA SOLUTIONS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1555340.429644;12414525.41;;;12.105.992/0001-09;;KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;65.617.286/0001-02;SULAMÉRICA SOLUTIONS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10560837.641878;22236642.05;;;35.828.684/0001-07;;GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.617.286/0001-02;SULAMÉRICA SOLUTIONS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9248992.019206;12898967.98;;;54.955.077/0001-44;;ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.617.286/0001-02;SULAMÉRICA SOLUTIONS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;608868.329585;900000.00;10171248.494661;15028448.88;;;52.285.727/0001-66;;ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.617.286/0001-02;SULAMÉRICA SOLUTIONS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16315682.538480;21240437.52;;;53.643.724/0001-10;;JUBARTE MIGRATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;65.617.286/0001-02;SULAMÉRICA SOLUTIONS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13792541.294749;13474045.31;;;51.133.792/0001-03;;MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;65.617.286/0001-02;SULAMÉRICA SOLUTIONS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1940081.515954;22043834.38;;;62.082.184/0001-33;;SULAMÉRICA ARMOR AXE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RL
CLASSES - FIF;65.617.286/0001-02;SULAMÉRICA SOLUTIONS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31060.293629;12595628.45;;;18.772.290/0001-57;;SOLANA LONG AND SHORT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;65.617.286/0001-02;SULAMÉRICA SOLUTIONS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7862199.174355;17603419.14;;;41.632.880/0001-04;;SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.617.286/0001-02;SULAMÉRICA SOLUTIONS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;288904.485353;903544.53;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;22.345.384/0001-17;;SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.617.286/0001-02;SULAMÉRICA SOLUTIONS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109356.736073;17967923.71;;;52.029.909/0001-76;;TB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;65.653.766/0001-10;CENTRAL REAL ESTATE II FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;160.850225;275840.00;160.850225;275840.00;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;65.654.746/0001-64;CENTRAL REAL ESTATE II FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;37.269674;63900.00;37.269674;63913.29;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;65.670.113/0001-40;MMROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6848769.890889;22403285.14;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.670.113/0001-40;MMROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2915061.277406;8139761.52;0.000000;0.00;730154.817901;2061433.61;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.670.113/0001-40;MMROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1418235.512429;2985524.74;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.670.113/0001-40;MMROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;6704295.955565;7324800.00;11054661.436353;12198900.70;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.670.113/0001-40;MMROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;7321.659247;802950.00;7321.659247;806526.85;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;65.680.121/0001-77;BB ALEF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1182086.000000;10389225.73;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.680.395/0001-66;BB JHA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;405791.000000;3566450.77;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.681.110/0001-01;BB NDRS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;13463573.000000;118329891.49;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.702.430/0001-09;SULAMERICA CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302342.075716;3053573.15;;;65.617.286/0001-02;;SULAMÉRICA SOLUTIONS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.702.430/0001-09;SULAMERICA CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3358164.851403;5000000.00;0.000000;0.00;1301911.713363;1941741.17;;;50.326.147/0001-44;;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.702.430/0001-09;SULAMERICA CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2347723.566952;2522788.62;;;63.937.967/0001-14;;ITAÚ JANEIRO SA FIF DA CIC RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.702.430/0001-09;SULAMERICA CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;3131422.826430;4500000.00;7681973.483378;11126029.51;;;52.286.231/0001-07;;ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
CLASSES - FIF;65.702.430/0001-09;SULAMERICA CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2079378.182748;3000000.00;12754053.909770;18606330.62;;;51.293.148/0001-00;;BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.702.430/0001-09;SULAMERICA CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5250.000000;383722.50;;;58.022.660/0001-53;;IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.704.286/0001-31;FERRAGUTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.534334;807833.03;;;58.019.792/0001-26;;COTA REAL 7 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.704.286/0001-31;FERRAGUTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;304.752148;3523328.39;;;62.296.221/0001-06;;COTA REAL 77 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.704.286/0001-31;FERRAGUTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.390946;1172135.47;;;60.413.367/0001-69;;PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.704.286/0001-31;FERRAGUTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.858390;156786.95;;;61.995.402/0001-68;;MINHA CASA MINHA VIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.704.286/0001-31;FERRAGUTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;472.410913;496804.07;;;62.230.042/0001-76;;ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.704.286/0001-31;FERRAGUTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1.409808;2026.98;117.004049;168924.71;149.217236;216278.88;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;10020.000000;1753700.40;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;1560.000000;284216.40;;;32.203.211/0001-18;;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.783.796/0001-41;MONACO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;38861.608560;217311.18;5858.616995;32915.39;951430.247097;5371051.80;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.783.796/0001-41;MONACO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3475890.915678;34761510.51;;;40.226.025/0001-22;;VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.783.796/0001-41;MONACO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;102973.77;;;55.684.603/0001-41;;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;65.783.796/0001-41;MONACO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;173137.16;;;54.771.640/0001-24;;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;494655.990591;498710.04;;;62.353.018/0001-24;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;641594.891981;718208.03;;;63.701.275/0001-72;;SPRINGS EQUITY HEDGE PLUS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152012.290241;307231.81;;;43.774.519/0001-30;;OCEANA LONG BIASED STB 60 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;93101.096991;100000.00;0.000000;0.00;427662.937771;459722.90;;;57.438.524/0001-86;;NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415384.356374;569652.17;;;52.350.054/0001-80;;KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;579856.761850;610780.81;;;63.641.364/0001-70;;GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310784.208265;653341.86;;;28.757.125/0001-80;;SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60378.103891;300468.52;;;12.565.159/0001-32;;SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232000.844943;351700.08;;;35.711.596/0001-12;;DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363381.616606;796777.79;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1663.725001;203481.33;;;54.509.800/0001-61;;ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;705555.478391;798002.06;;;57.341.983/0001-47;;ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267722.058786;281276.64;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;5000.000000;500000.00;5000.000000;505881.79;;;66.098.550/0001-01;;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;583519.200407;600000.00;0.000000;0.00;994739.338957;1017751.44;;;61.927.363/0001-61;;CONEXÃO PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE BRL FIF - CIC MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4538.466233;555878.69;;;53.762.970/0001-90;;IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;462.177030;491171.11;;;57.513.308/0001-58;;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1037230.755232;1256192.14;;;57.514.772/0001-69;;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL FIF RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127145.888422;204885.48;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151098.379195;309551.53;;;29.011.250/0001-09;;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;76882.211070;50000.00;606060.154119;406158.79;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;196959.407951;550000.00;0.000000;0.00;34371.515234;97040.51;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.784.466/0001-70;RUFF & REX II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1405027.808506;7931718.76;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.789.297/0001-61;CAIXA EXPERT VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5173.303201;36532.30;11896.347858;84162.63;28029.975873;198972.34;;;05.164.353/0001-40;;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.789.297/0001-61;CAIXA EXPERT VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;48260.601068;50000.00;3375603.986836;3490000.00;18611031.108061;19276801.66;;;63.572.496/0001-98;;VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO 3 FIF INC EM INV EM DEB DE INFRA RF ATIVO CRED PRIV LP RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.789.619/0001-72;ITAÚ SELEÇÃO IBIUNA RF ATIVO FIIF EM INFRAESTRUTURA DA CIC RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;76583.149338;8080841.06;;;64.626.717/0001-26;KQAST1774468113;SUBCLASSE IBIUNA RF  ATIVO INFRA A
CLASSES - FIF;65.794.132/0001-88;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;25998.570222;179239.60;649.863078;4400.00;0.000000;0.00;;;05.900.798/0001-41;;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.132/0001-88;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;12105.066981;58100.00;12105.066981;58115.82;;;05.164.370/0001-88;;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.132/0001-88;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;158.122623;290300.00;158.122623;292281.59;;;36.703.864/0001-17;;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.132/0001-88;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;232066.203785;302500.00;5677.207880;7300.00;88241.359150;117197.77;;;42.195.992/0001-08;;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.132/0001-88;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;122258.114864;1322946.83;99730.789721;1079147.63;545448.213484;5939243.50;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.132/0001-88;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;159342.837667;293344.38;2786.724895;5100.00;0.000000;0.00;;;34.660.200/0001-92;;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.132/0001-88;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;9325.281554;59700.00;45304.961069;292247.35;;;07.664.177/0001-31;;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.132/0001-88;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;344.441389;700.00;6392.378459;13000.00;228189.374780;469416.75;;;30.068.240/0001-99;;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.132/0001-88;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;14635.964388;350969.74;369.358788;8800.00;0.000000;0.00;;;03.191.854/0001-90;;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.132/0001-88;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;172417.396974;232200.00;172417.396974;233305.07;;;50.510.416/0001-28;;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.132/0001-88;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;27638.625849;525577.06;556.225074;10500.00;0.000000;0.00;;;03.737.223/0001-24;;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.132/0001-88;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1197.556542;1700.00;4058.370387;5700.00;205137.190600;292221.14;;;50.253.500/0001-03;;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.132/0001-88;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;187945.703279;232200.00;187945.703279;230676.91;;;61.416.431/0001-28;;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.132/0001-88;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;165551.220172;693500.00;803736.802742;3392407.68;;;10.948.577/0001-83;;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.132/0001-88;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;120717.458086;174200.00;120717.458086;173259.01;;;51.659.921/0001-00;;CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.476/0001-97;CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;444191.556487;460100.00;326722.347029;337200.00;10967637.477795;11415191.78;;;65.794.132/0001-88;;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.476/0001-97;CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;3573.385602;38706.74;879.109754;9540.87;27156.933145;295704.77;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.823/0001-81;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;11479.919581;25444.92;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;08.046.355/0001-23;;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.823/0001-81;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;7616.385369;35900.00;1166.801334;5600.00;14623.321034;70205.83;;;05.164.370/0001-88;;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.823/0001-81;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;41043.113727;53500.00;41043.113727;54511.42;;;42.195.992/0001-08;;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.823/0001-81;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;74735.521639;808400.00;36638.989342;396862.62;87510.646605;952880.63;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.823/0001-81;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5227.548491;12768.25;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;42.196.013/0001-28;;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.823/0001-81;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;47644.146454;87859.36;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;34.660.200/0001-92;;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.823/0001-81;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;4075.093261;26100.00;23644.157353;152520.65;;;07.664.177/0001-31;;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.823/0001-81;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;65837.511280;133800.00;65837.511280;135436.77;;;30.068.240/0001-99;;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.823/0001-81;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;13514.197351;18200.00;59734.597793;80829.34;;;50.510.416/0001-28;;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.823/0001-81;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40878.467709;60972.72;;;46.948.145/0001-10;;CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.823/0001-81;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;31840.915123;45200.00;1770.304819;2500.00;58349.704398;83120.07;;;50.253.500/0001-03;;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.823/0001-81;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;78337.167846;96300.00;78337.167846;96147.85;;;61.416.431/0001-28;;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.823/0001-81;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;64392.229703;269900.00;153738.358950;648897.98;;;10.948.577/0001-83;;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.823/0001-81;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;41167.233743;48900.00;103911.414966;124285.53;;;59.861.817/0001-05;;CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.823/0001-81;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;46360.493375;66900.00;46360.493375;66538.62;;;51.659.921/0001-00;;CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.794.823/0001-81;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;101798.726778;128000.00;240010.263988;303864.99;;;58.113.332/0001-62;;CAIXA EXPERT SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.043/0001-56;CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;5868.463147;6000.00;234020.262609;238700.00;2712868.563871;2780870.93;;;65.794.823/0001-81;;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.043/0001-56;CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;212.184833;2299.53;739.497598;7976.90;6471.552072;70467.04;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10606.406171;50920.83;;;05.164.370/0001-88;;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;17101.949485;37840.57;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;08.046.355/0001-23;;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;13766.415636;30943.28;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;30.036.209/0001-76;;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;32580.421110;42300.00;32580.421110;43271.69;;;42.195.992/0001-08;;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;34837.205654;376803.79;8883.543875;96433.65;12775.288319;139106.79;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;54684.249086;100569.86;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;34.660.200/0001-92;;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1654.033336;10600.00;0.000000;0.00;15082.433896;97291.80;;;07.664.177/0001-31;;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;17812.540421;36200.00;17812.540421;36642.83;;;30.068.240/0001-99;;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;35864.600662;48300.00;35864.600662;48529.87;;;50.510.416/0001-28;;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;39180.178108;48823.22;0.000000;0.00;1676.181496;2121.78;;;40.209.225/0001-77;;CAIXA MASTER MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32829.455806;48967.13;;;46.948.145/0001-10;;CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;34024.694700;48300.00;34024.694700;48468.71;;;50.253.500/0001-03;;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;49700.315752;61100.00;49700.315752;61000.15;;;61.416.431/0001-28;;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;4387.761455;18400.00;44611.528371;188296.08;;;10.948.577/0001-83;;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;22986.628181;27300.00;96662.558327;115615.38;;;59.861.817/0001-05;;CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;71020.434229;102400.00;71020.434229;101931.65;;;51.659.921/0001-00;;CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;16508.036807;20900.00;0.000000;0.00;53021.337982;67127.66;;;58.113.332/0001-62;;CAIXA EXPERT SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;18751.938070;27400.00;78625.065769;115588.34;;;51.944.194/0001-14;;CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.384/0001-21;CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;101.748300;100.00;7983.313107;7800.00;1239082.465538;1217791.81;;;65.795.222/0001-93;;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.795.384/0001-21;CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;794.074453;8593.89;79.859270;863.97;2322.124590;25285.01;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1159.000000;2173986.28;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;65.817.845/0001-10;BRAM CYAMPREV ARROJADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;6827.216702;12741000.00;4094.118123;7640472.14;14548.265474;27446140.73;;;09.523.207/0001-15;;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.817.845/0001-10;BRAM CYAMPREV ARROJADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;961474.948880;5001066.18;;;10.986.880/0001-70;;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.817.845/0001-10;BRAM CYAMPREV ARROJADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3807564.744937;2551687.11;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.817.845/0001-10;BRAM CYAMPREV ARROJADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1597621.135753;2574439.29;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.817.845/0001-10;BRAM CYAMPREV ARROJADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;3107646.721548;5091000.00;6219038.233938;10303318.83;;;44.961.198/0001-45;;BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.817.845/0001-10;BRAM CYAMPREV ARROJADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1461611.504636;1522064.63;;;62.547.778/0001-72;;BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.817.845/0001-10;BRAM CYAMPREV ARROJADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1860310.732522;2087144.00;;;63.141.868/0001-21;;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.818.203/0001-35;CH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;795937.772170;2247157.50;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.835.445/0001-37;BB ALNITAK INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;173423.000000;1890554.89;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;65.835.445/0001-37;BB ALNITAK INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;215098.000000;1890477.28;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;191063.000000;2082860.57;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;236969.000000;2082698.63;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.837.028/0001-23;BB BETA Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;11892854.000000;252426295.44;;;03.504.023/0001-21;;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.838.342/0001-20;BB KNOT INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;460855.000000;5023975.20;;;05.832.360/0001-73;;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
CLASSES - FIF;65.838.342/0001-20;BB KNOT INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;571669.000000;5024336.35;;;07.408.525/0001-00;;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1943.000000;2343248.36;;;18.185.812/0001-14;;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1624.000000;1850570.06;;;19.424.642/0001-46;;LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;120.000000;7642155.96;;;20.057.764/0001-20;RLEIV1738589287;FIDC HARPIA - SEN 12
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3985.000000;4295727.38;;;28.267.746/0001-85;SWYWG1770750471;LEPAPIE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 2
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3938.000000;4493459.01;;;34.475.959/0001-03;2LQQI1759156242;SUBCLASSE SÊNIOR DA 8ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;124.000000;7971642.95;;;41.649.912/0001-76;;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3958.000000;5153852.47;;;49.916.151/0001-83;;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;8821.000000;9331035.66;;;50.491.214/0001-86;;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1968.000000;2464740.18;;;56.924.942/0001-10;;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2476.000000;2905525.12;;;60.137.602/0001-17;KTOIT1758306328;FIDC AMERICA - SEN 1
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11106058.383407;36329471.82;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;498514.049110;1392999.57;19141.155080;53801.43;1130939.303498;3192961.60;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.877.024/0001-79;GCB UNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5705522.742058;26270704.70;1519.922288;7000.01;5966260.204560;27675669.26;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.877.024/0001-79;GCB UNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57511.896387;60450725.74;;;66.190.051/0001-31;;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;252.000000;473538.95;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;65.986.673/0001-08;TIVIO VÉRTICE SPX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32406538.068728;35738474.61;;;63.821.935/0001-59;;SPX FALCON INSTITUCIONAL TIVIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.986.673/0001-08;TIVIO VÉRTICE SPX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;3985329.626954;5850000.00;23641994.424163;35274288.33;;;59.400.308/0001-77;;SPX HORNET TIVIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.986.673/0001-08;TIVIO VÉRTICE SPX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2074230.948094;0.00;0.000000;0.00;2074230.948094;2229077.27;;;60.685.921/0001-67;;SPX RAPTOR 90 TIVIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;65.986.673/0001-08;TIVIO VÉRTICE SPX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5110142.061949;5238325.89;;;65.048.211/0001-40;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT TIVIO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;65.986.673/0001-08;TIVIO VÉRTICE SPX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;4600.298229;25189.02;22419.107329;123697.74;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.028.229/0001-42;CENTRAL REAL ESTATE II FEEDER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;58.518292;100300.00;58.518292;100352.27;;;43.690.520/0001-86;;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;66.034.762/0001-17;CAIXA SIGMA FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;162045.667444;1760706.12;1577677.798861;17061773.09;9915045.076100;107962342.87;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.053.728/0001-90;BCOL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2850.062661;312560.00;2850.062662;313952.34;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;66.053.728/0001-90;BCOL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;2559895.176093;2808600.00;4020722.403599;4436896.93;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.053.728/0001-90;BCOL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1115651.211265;3129083.60;0.000000;0.00;792371.116590;2237087.82;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.053.728/0001-90;BCOL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2677013.151290;8756884.80;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;175259.358843;0.00;178684.358843;17990226.35;45551.992004;4588409.05;;;43.741.195/0001-33;;MAUÁ CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;955346.033706;0.00;889078.033706;8127782.39;1991376.503943;18105826.19;;;46.437.903/0001-35;;NAVI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;275596.624300;0.00;292520.259330;2689091.14;1096591.727057;10103020.90;;;50.143.549/0001-03;;CAPITÂNIA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;672905.021510;0.00;702261.021510;6118181.87;2159968.988603;18569799.85;;;50.180.894/0001-17;;VALORA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA PREMIUM FII - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;733897.809130;0.00;825091.809130;7852415.10;487278.781305;4615356.74;;;50.385.179/0001-10;;XP HABITAT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;4235638.777170;0.00;4157396.507800;42122318.10;400947.794718;4032620.35;;;50.750.438/0001-65;;RIZA DOMUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;350458.076380;0.00;426683.076380;4211879.68;963596.003033;9488745.44;;;51.601.636/0001-20;;CYRELA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;317275.825000;0.00;318178.825000;3106404.96;3446.000002;33708.21;;;51.665.327/0001-13;;AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;676280.669140;0.00;740781.669140;6951472.87;1553511.386747;14646918.92;;;52.357.468/0001-31;;XP HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;450705.000000;0.00;435885.000000;3316749.02;192499.493135;1459995.22;;;55.296.764/0001-68;;AUGME CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;89082.000000;0.00;80492.000000;871795.06;19790.600000;214542.63;;;59.658.166/0001-42;;BTG LOG AAA CAJAMAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;43026.800000;0.00;43636.799880;4269209.24;130588.025748;12790390.19;;;60.513.922/0001-24;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA URBANA FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;93396.860000;0.00;97090.020000;9875197.25;19125.263382;1938286.36;;;60.535.430/0001-30;;VALORA CRI CDI RENDA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;39985.969400;0.00;71618.000000;767131.00;187287.899410;2005802.95;;;60.922.008/0001-37;;BTG PACTUAL PRIME LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;13016.000000;0.00;13512.000000;1329611.74;100129.520408;9832193.11;;;61.232.706/0001-73;;EXA RENDA HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;478244.720000;0.00;485592.720000;5099663.85;971389.830264;10228302.29;;;61.424.730/0001-04;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;98478.030000;0.00;107711.880000;10583847.70;56277.925612;5537681.10;;;61.848.349/0001-72;;AZ QUEST PANORAMA RENDA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;132160.637116;0.00;139524.807116;14098401.02;29142.496080;2952314.88;;;61.922.643/0001-87;;LCP PREFIXADO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;100422.730000;0.00;101044.580000;10225798.55;15398.635880;1563004.41;;;62.021.906/0001-40;;XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;157084.200560;0.00;162905.200560;17534157.13;18341.816397;1982778.49;;;62.526.654/0001-00;;MAUÁ CAPITAL LAJES CORPORATIVAS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;1352.000000;0.00;960.000000;100673.41;35.881600;3775.75;;;62.731.360/0001-10;;TRIPLO A RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;83701.700000;0.00;86653.700000;9260378.42;42979.208724;4611797.46;;;62.739.410/0001-06;;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO WINGS RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;148371.417960;0.00;145211.417960;14714570.61;15983.589601;1619759.17;;;63.496.639/0001-20;;VALORA CRI PRÉ I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;3724.960000;21421.59;4437.540000;448062.36;924.540000;92508.39;;;66.833.974/0001-64;;AZ QUEST PANORAMA RENDA  SÊNIOR FEEDER FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;416522.000000;0.00;416507.000000;41650700.00;377501.306199;39276460.01;;;67.045.944/0001-56;;CIX MCMV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5534.773457;8253795.01;;;21.523.833/0001-07;;XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;30.700000;0.00;0.000000;0.00;1993.685520;5726121.79;;;31.392.355/0001-05;;EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44390.000000;63315.58;;;34.027.608/0001-21;;XP INFRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;127.988400;0.00;144.721050;159704.26;980.810576;1084896.91;;;41.219.331/0001-02;;KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5498.106449;7905222.20;;;41.593.656/0001-42;;EB FUTURO SUSTENTÁVEL IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;2259.930000;0.00;2292.930000;3104612.93;1318.352663;1773321.47;;;43.120.744/0001-52;;XP SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3874.195046;3889535.00;;;43.120.902/0001-74;;PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;18.159300;0.00;0.000000;0.00;2339.617137;2932748.05;;;44.466.443/0001-48;;HEADLINE XP VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4892.735991;3985743.86;;;44.544.223/0001-95;;AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 7
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;166901.801108;0.00;168532.641108;16870627.19;123171.482708;12309027.10;;;45.829.737/0001-50;;CLASSE A INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA DO PÁTRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA RENDA CORE FIP EM INFRA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;11.813800;0.00;0.000000;0.00;4540.678502;5695011.79;;;46.153.220/0001-56;;NEWAVE ENERGIA I ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;57.030000;0.00;0.000000;0.00;3376.084083;3624534.30;;;46.153.324/0001-60;;XP PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;21534256.295447;0.00;21594938.295447;218033513.32;20068440.804706;203202517.35;;;49.252.656/0001-90;;AZ QUEST INFRA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;150.432830;0.00;144.871586;149388.89;14.532232;15029.28;;;55.219.936/0001-08;;BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMIT
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;104948.670000;0.00;119107.670000;1154276.09;711121.604559;6910065.22;;;56.958.829/0001-56;;NAVI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;61060.000000;0.00;64800.000000;6700941.97;60589.743634;6245642.63;;;59.482.549/0001-02;;AZ QUEST RENDA MAIS - INFRA - YIELD VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;1965.000000;0.00;0.000000;0.00;1756.970438;1700751.44;;;60.356.780/0001-39;;XP SELECTION PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;21548.000000;0.00;23181.000000;2330819.04;62095.336000;6209533.60;;;62.292.392/0001-67;;VALORA INFRA RENDA MAIS FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;17106.605671;0.00;16902.605671;1713698.53;17510.605671;1767605.58;;;64.768.982/0001-49;;PÁTRIA INFRAESTRUTURA CRÉDITO DI III FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;705506.587200;0.00;704429.000000;70442900.00;641121.612800;64857303.02;;;66.872.229/0001-24;;RBR INFRA ADVISORY PRÉ III RENDA+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;2817.629910;0.00;2724.529910;3161624.44;1.675325;1891.74;;;53.779.703/0001-26;;XP CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;12719.000000;0.00;11819.000000;1362709.08;150.000065;17400.89;;;56.992.610/0001-73;;VINCI CRÉDITO PORTFÓLIO CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;10893.000000;0.00;11683.000000;1541110.34;790.000000;104846.59;;;57.271.402/0001-48;;ROOT CAPITAL FIGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;9819.000000;0.00;10057.000000;1156829.25;238.001399;28011.05;;;59.560.195/0001-77;;OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;83490.050895;0.00;76247.849300;7984520.61;348.305641;35609.42;;;60.103.810/0001-03;;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;37397.299000;0.00;39611.999000;4004233.93;3057.822335;310333.19;;;60.261.869/0001-11;;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;41885.500000;0.00;40898.500000;4585893.92;2436.870000;275183.88;;;61.885.788/0001-55;;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;621479.000000;0.00;615889.000000;61589358.96;589021.950790;59492260.52;;;66.573.323/0001-82;;AUGME XPCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57146.359325;101332.60;;;35.551.330/0001-50;;TREND PE VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;841.204598;1526.76;0.000000;0.00;54657.293896;99881.29;;;38.377.290/0001-60;;TREND PE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;285.685644;4029.33;0.000000;0.00;53165.740790;96403.81;;;40.634.839/0001-04;;TREND PE V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;8904.438200;11682.32;15613.428436;27661.27;66747.829751;118899.66;;;42.402.249/0001-73;;TREND PE VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;497.975926;270.90;542.300737;819078.88;47.353550;71913.36;;;44.951.924/0001-49;;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) FI COTAS FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;41160.189779;0.00;41115.189779;3827264.34;70765.327399;6597670.08;;;44.982.118/0001-38;;RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60797.665023;102543.76;;;45.088.539/0001-82;;TREND PE IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;454.645371;3973.50;0.000000;0.00;59214.561991;98734.95;;;45.089.346/0001-46;;TREND PE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58413.030865;93360.90;;;47.047.294/0001-70;;TREND PE XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69708.002437;102466.88;;;47.716.590/0001-17;;TREND PE XVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;165.147952;0.00;156.304755;232841.78;6.239772;9367.07;;;48.658.548/0001-50;;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CP
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1034.593331;13363.06;0.000000;0.00;61246.163890;92950.50;;;48.948.713/0001-08;;TREND PE XVIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;304.196097;0.00;287.767872;369163.37;6.558661;8500.83;;;52.204.330/0001-00;;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;165057.477128;227299.34;284033.383859;367802.79;125192.572603;162997.25;;;55.342.176/0001-13;;TREND PE XXVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;81269.000000;0.00;81302.000000;7506102.26;77464.863285;7187928.08;;;56.992.930/0001-23;;SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;65795.669000;0.00;68695.669000;6953414.86;74979.513374;7608896.20;;;57.021.822/0001-76;;LEGACY CAPITAL PORTFOLIO RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF LP RESP LTDA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;588.269569;2820.98;0.000000;0.00;78844.164800;98736.91;;;57.341.740/0001-09;;TREND PE XXVII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;11669.535000;0.00;10427.590000;1050427.91;60816.357089;6142441.53;;;60.449.267/0001-92;;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3834189.743490;0.00;2722677.664990;3203998.94;846658.664990;999951.86;;;61.184.038/0001-56;;ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;20617.449986;0.00;27941.935113;2840035.06;68471.828769;6981768.68;;;62.770.076/0001-53;;CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;15077.340000;1486155.49;31012.440000;3108523.95;;;63.342.714/0001-06;;FRANKLIN BSP CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL I FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;100.000000;0.00;0.000000;0.00;177196.690000;19047029.40;;;63.823.061/0001-79;;ARZ CONFIDAS DWIGHT REAL ESTATE CREDIT PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;2575.141531;0.00;7428.653123;794090.94;6769.825378;725205.93;;;63.823.402/0001-06;;ARZ CONFIDAS DWIGHT REAL ESTATE CREDIT PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LTDA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;208610.000000;0.00;204236.000000;1992845.08;13473.395073;130755.30;;;43.741.205/0001-30;;JGP CRÉDITO AGRO FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;22447.599588;0.00;28529.599588;2831514.96;65678.261788;6538590.34;;;44.668.806/0001-28;;HEDGE CRÉDITO AGRO FIAGRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;282946.605000;0.00;293547.605000;3038218.26;89717.353609;931353.37;;;51.575.078/0001-75;;PÁTRIA CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO-IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;51726.000000;0.00;51687.000000;5164758.24;122884.255190;12246407.35;;;62.590.175/0001-53;;RIZA TERRAX VINTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO  RL
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;17010.430000;0.00;15690.430000;1581960.38;0.205700;20.83;;;65.344.621/0001-38;;VINCI MAV IV - FIAGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;2700.000000;2816797.39;;;54.979.779/0001-68;;FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;9272.000000;9352370.61;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;11851.926995;11851927.00;;;49.520.420/0001-98;;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7141646.000000;8184605.55;;;43.866.348/0001-79;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;12757999.000000;12865593.21;;;45.445.355/0001-22;;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4547.710825;5014320.52;;;57.182.268/0001-09;;CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2870.000000;3903607.59;;;56.973.257/0001-84;;DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2898.983860;3102618.51;;;63.848.380/0001-39;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAYCOVAL FGTS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1500.000000;1924943.57;;;23.750.225/0001-60;;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;4642.000000;6911224.61;;;19.424.642/0001-46;;LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;11775.000000;15036007.03;;;59.063.143/0001-95;;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1.859329;2065866.26;;;18.563.847/0001-40;;LIBRA II NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;7288.000000;8922430.23;;;56.844.535/0001-01;;SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;12672.375507;10733524.66;;;51.476.020/0001-74;;ORRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;566.761381;14445520.33;;;12.813.212/0001-77;;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;13900.000000;14326392.92;;;41.351.629/0001-63;;SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1300.000000;1355737.59;;;65.473.122/0001-40;;SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5839.620851;5973141.10;;;55.565.510/0001-06;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5755.774375;5985751.91;;;26.558.785/0001-06;;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2300.000000;2074064.63;;;57.224.939/0001-57;;VCTEX CL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1870.000000;1879342.28;;;61.291.607/0001-62;;VENDER MAIS REZULTZ FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;17600.000000;17690294.51;;;62.588.266/0001-54;;VTK FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;54966.188210;1234669.68;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;3050.000000;3285512.56;;;51.707.901/0001-59;;BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;23970.000000;2455024.99;;;66.329.701/0001-87;;BOCOM BBM FIAGRO III A - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;7000.000000;7075076.60;;;64.098.258/0001-55;;FARMTECH AGRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;4507.402684;2508746.05;;;25.382.606/0001-60;;URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.144.931/0001-71;DASI X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8682906.799284;10543599.98;;;56.797.968/0001-45;;PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.144.931/0001-71;DASI X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16397610.492090;21979794.86;;;56.805.661/0001-49;;PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.144.931/0001-71;DASI X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12898045.489033;16761644.17;;;57.139.003/0001-28;;IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.144.931/0001-71;DASI X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.735785;4126.76;0.000000;0.00;66.219272;227089.47;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.147.252/0001-56;THOR FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;461286.461840;503980.00;944030.363322;1041744.49;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.147.252/0001-56;THOR FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;180567.584417;503980.00;0.000000;0.00;1441927.207033;4070968.43;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.147.252/0001-56;THOR FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1563849.308732;5115570.03;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.169.700/0001-12;GRANDIS MALLS & PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;40288.08;;;66.170.151/0001-04;;SPB MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;2192.519865;2664586.40;2351.783050;2869381.01;2015.460329;2470350.95;;;58.564.663/0001-19;;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;66.195.133/0001-79;VALPARAÍSO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1186061.488550;3853928.71;2551980.055545;8347884.04;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.195.133/0001-79;VALPARAÍSO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1711338.903718;4816057.62;952432.451991;2671354.40;151480.539236;427672.42;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.195.133/0001-79;VALPARAÍSO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;3437134.845442;3784398.25;3437134.845442;3792903.74;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.195.133/0001-79;VALPARAÍSO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;301783.415900;315172.52;0.000000;0.00;;;63.989.232/0001-34;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.246.820/0001-76;RDG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1699808.956313;5560335.34;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.246.820/0001-76;RDG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;592192.158164;1671925.99;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.246.820/0001-76;RDG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2646716.943793;2920671.73;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.246.820/0001-76;RDG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;1876.212226;206676.59;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4019.121495;917703.94;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;615418.362060;1402646.70;;;48.262.585/0001-44;;SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;559959.524724;735555.57;;;44.346.871/0001-37;;SHARP LONG BIASED ESTRATEGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;44576.658814;200000.00;353914.323015;1581177.29;;;15.656.344/0001-20;;OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;851504.137792;1378028.06;;;48.994.660/0001-61;;GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;94581.845856;200000.00;748200.490368;1572894.28;;;28.757.125/0001-80;;SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;781733.626440;1714087.78;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7287.070973;891242.77;;;54.509.800/0001-61;;ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;354795.636914;400000.00;1561472.641949;1766067.20;;;57.341.983/0001-47;;ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;833016.798626;875191.86;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;1624.622916;200000.00;12267.596871;1502555.12;;;53.762.970/0001-90;;IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;883151.156631;1423127.79;;;44.274.086/0001-16;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;259167.298063;400000.00;1127536.790622;1760273.68;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;362293.883862;836189.57;;;32.744.771/0001-80;;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2609484.141718;1748778.42;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;496466.734902;1400000.00;1031024.533372;2901483.26;573851.040943;1620143.83;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.273.042/0001-04;CAIXA SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1473343.006847;2704265.40;;;40.832.258/0001-79;;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.273.042/0001-04;CAIXA SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;883924.926332;11515125.32;;;55.994.210/0001-34;;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIFE ALOCAÇÃO FIF RF CRED PRIV IS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.275.639/0001-98;BRAM WAREHOUSE 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2650.000000;2663595.48;;;62.588.266/0001-54;;VTK FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA
CLASSES - FIF;66.275.639/0001-98;BRAM WAREHOUSE 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;900.000000;927608.17;;;41.351.629/0001-63;;SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;66.275.639/0001-98;BRAM WAREHOUSE 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;642.946508;16323746.09;;;12.813.212/0001-77;;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.275.639/0001-98;BRAM WAREHOUSE 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;784.188180;853998.64;;;59.060.877/0001-10;;FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.275.639/0001-98;BRAM WAREHOUSE 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1250.000000;1550833.03;;;59.063.143/0001-95;;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA
CLASSES - FIF;66.275.639/0001-98;BRAM WAREHOUSE 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;270.000000;272089.64;;;60.354.694/0001-97;;FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.275.639/0001-98;BRAM WAREHOUSE 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;82.000000;8312129.03;;;07.727.757/0001-20;;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
CLASSES - FIF;66.275.639/0001-98;BRAM WAREHOUSE 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1100.000000;1111025.50;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;66.275.639/0001-98;BRAM WAREHOUSE 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6492018.192120;145825975.75;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.275.639/0001-98;BRAM WAREHOUSE 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;25742.167636;2636531.70;;;66.329.701/0001-87;;BOCOM BBM FIAGRO III A - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.301.024/0001-99;SANTA HELENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;56597.473788;318157.84;78167.156396;439193.01;208268.292314;1175724.43;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.301.024/0001-99;SANTA HELENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;443469.614908;824497.02;;;34.617.263/0001-66;;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.301.024/0001-99;SANTA HELENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300166.108616;1999463.44;;;34.617.252/0001-86;;BRAIN IPCA+ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.301.024/0001-99;SANTA HELENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;20714.794156;35000.00;187793.136067;319770.51;;;34.617.276/0001-35;;BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.301.024/0001-99;SANTA HELENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377158.925395;628527.13;;;34.617.239/0001-27;;BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.301.024/0001-99;SANTA HELENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193117.428786;358033.20;;;35.610.581/0001-68;;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.301.024/0001-99;SANTA HELENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230171.330359;273072.18;;;35.610.530/0001-36;;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.301.024/0001-99;SANTA HELENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;45283.907457;93000.00;774088.753477;1597028.39;;;36.521.721/0001-94;;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.301.024/0001-99;SANTA HELENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;35961.474985;70000.00;609667.017980;1192031.01;;;38.013.106/0001-00;;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.312.072/0001-82;PIPO FINTECH INVESTIMENTOS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;1428.304719;1285898.29;1632.738579;1332883.45;;;66.311.371/0001-00;;TIKTOK PARCELADO FIDC CRÉDITO PESSOAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.312.072/0001-82;PIPO FINTECH INVESTIMENTOS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;20786.561824;1823236.52;93060.257724;8211535.89;72629.638400;6419666.12;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.334.180/0001-56;ORBITA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;4942.000000;5054877.75;;;66.146.849/0001-86;;ORBITA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.357.814/0001-96;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2033 FIC INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2000000.000000;206126870.00;;;64.757.267/0001-00;;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.389.399/0001-52;JOD FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;261728.440718;848545.59;336313.562125;1092230.21;1819637.110942;5952287.74;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.389.399/0001-52;JOD FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;559152.258475;1565700.02;656944.939023;1841076.37;1399989.454439;3952566.29;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.389.399/0001-52;JOD FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;144949.996619;158841.41;186395.255648;204505.92;1008526.933801;1112916.93;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.413.163/0001-04;RLLX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3801931.889150;10733929.29;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.574.089/0001-08;RUMOS SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;69004182.642959;132921370.04;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.584.015/0001-52;AMETISTA 2 H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5691099.029685;8884758.28;;;42.831.231/0001-97;;KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;66.584.015/0001-52;AMETISTA 2 H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1623579.272075;3119220.97;;;35.618.055/0001-44;;ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.584.015/0001-52;AMETISTA 2 H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1572925.303539;6421606.17;;;32.073.525/0001-43;;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;66.584.015/0001-52;AMETISTA 2 H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;4252.171803;500000.00;0.000000;0.00;33994.550023;4072546.05;;;51.427.627/0001-64;;ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;66.584.015/0001-52;AMETISTA 2 H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2438951.072995;4140782.60;;;32.471.535/0001-37;;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.584.015/0001-52;AMETISTA 2 H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2278048.257436;5000000.00;5794167.042491;12704725.22;;;40.916.679/0001-88;;CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;66.584.015/0001-52;AMETISTA 2 H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3495496.046062;5183273.91;;;46.352.671/0001-12;;GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.584.015/0001-52;AMETISTA 2 H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8831535.222071;9302525.41;;;63.641.364/0001-70;;GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.584.015/0001-52;AMETISTA 2 H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1468367.114097;2000000.00;1468367.114098;2025141.09;;;59.760.144/0001-99;;ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.584.015/0001-52;AMETISTA 2 H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2011501.767104;2000000.00;12011980.758222;12076196.81;;;64.052.985/0001-81;;ITAÚ JANEIRO TÍVIO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.584.015/0001-52;AMETISTA 2 H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;61484.538568;500000.00;0.000000;0.00;534837.345153;4453655.44;;;26.956.042/0001-94;;OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;66.584.015/0001-52;AMETISTA 2 H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6273794.125017;6918845.56;;;63.821.935/0001-59;;SPX FALCON INSTITUCIONAL TIVIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.584.015/0001-52;AMETISTA 2 H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1827564.911929;2726760.29;;;59.400.308/0001-77;;SPX HORNET TIVIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.584.015/0001-52;AMETISTA 2 H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6463216.722765;6516187.31;;;62.353.018/0001-24;;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.584.015/0001-52;AMETISTA 2 H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;786142.541464;4322991.56;317.542246;1751.13;145072.305289;800438.49;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.584.573/0001-18;INFINIS II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4458702.033751;25170441.73;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.586.325/0001-06;LILO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2397.696368;262950.00;2397.696368;264121.35;;;62.250.286/0001-10;;BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSES - FIF;66.586.325/0001-06;LILO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;360561.876424;396310.00;983658.030620;1085473.92;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.586.325/0001-06;LILO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;94562.372404;265103.89;89584.370121;251692.43;2176891.009741;6145979.16;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.586.325/0001-06;LILO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;868.396880;2805.28;0.000000;0.00;1957817.479634;6404295.07;;;20.216.233/0001-33;;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.587.372/0001-74;BRADESCO PREV JURO REAL NTN-B 2035 II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;9818646.465053;10584246.59;;;60.919.700/0001-06;;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2035 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.618.227/0001-03;BRADESCO CA PORTFÓLIO CRÉDITO PRIVADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;30.014302;49.83;30225.533500;50000.00;121694.813991;203666.02;;;53.678.015/0001-70;;VINLAND CRÉDITO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CLASSES - FIF;66.618.227/0001-03;BRADESCO CA PORTFÓLIO CRÉDITO PRIVADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;51.240000;55.76;0.000000;0.00;93751.428385;102135.16;;;32.990.051/0001-02;;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.618.227/0001-03;BRADESCO CA PORTFÓLIO CRÉDITO PRIVADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;5051.174586;100000.00;0.000000;0.00;15386.879992;305768.10;;;33.701.828/0001-26;;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.618.227/0001-03;BRADESCO CA PORTFÓLIO CRÉDITO PRIVADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;901.941902;305934.53;;;20.824.446/0001-48;;JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.618.227/0001-03;BRADESCO CA PORTFÓLIO CRÉDITO PRIVADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;1539.285363;300000.00;1539.285364;301042.41;;;33.361.511/0001-98;;BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.618.227/0001-03;BRADESCO CA PORTFÓLIO CRÉDITO PRIVADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;46510.226410;100064.02;0.000000;0.00;141493.048530;306091.30;;;30.910.553/0001-42;;ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.618.227/0001-03;BRADESCO CA PORTFÓLIO CRÉDITO PRIVADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;58.010590;71.31;40652.677104;50000.00;163807.726774;203991.84;;;58.290.160/0001-00;;TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.618.227/0001-03;BRADESCO CA PORTFÓLIO CRÉDITO PRIVADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;17988.378790;401997.57;0.004935;0.11;13706.803670;307887.00;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.618.592/0001-18;BRP PINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;384490.905159;2170543.32;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.630.100/0001-00;AJ BETA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;8490519.660274;9000000.00;18833495.618409;20136552.22;;;56.805.661/0001-49;;PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.630.100/0001-00;AJ BETA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1168691.678098;1230813.58;;;57.139.003/0001-28;;IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.630.100/0001-00;AJ BETA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;27435.911655;40407.00;0.000000;0.00;16556.719069;20767.94;;;57.346.708/0001-16;;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;2128.000000;5164666.38;;;33.475.421/0001-28;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;5550.000000;7350724.02;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;6650.000000;10380882.38;;;52.148.267/0001-24;;AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;6040.000000;5758988.60;;;52.989.090/0001-99;BTCYI1739897533;SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;10311.000000;19369178.41;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;66.664.564/0001-37;QI APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;N;;;;;;46467.000000;47407375.46;;;65.794.271/0001-01;;CVPAR BC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.666.974/0001-17;TIVIO EXODUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;93708.280516;517036.76;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.667.482/0001-46;BRADESCO CA PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;539.614205;12032.26;539.614206;12121.00;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.667.482/0001-46;BRADESCO CA PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;709219.856981;462804.00;0.000000;0.00;538459.133160;360855.12;;;12.086.151/0001-93;;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.667.482/0001-46;BRADESCO CA PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;189315.022279;200000.00;493245.612215;518218.29;;;41.163.505/0001-54;;ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;66.667.482/0001-46;BRADESCO CA PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;30134.890984;250000.00;48979.185382;409186.75;;;10.309.539/0001-80;;OCEANA VALOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.667.482/0001-46;BRADESCO CA PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;50391.557011;100000.00;0.000000;0.00;155340.813150;313959.08;;;43.774.519/0001-30;;OCEANA LONG BIASED STB 60 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.667.482/0001-46;BRADESCO CA PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;27630.946162;100000.00;0.000000;0.00;116089.893591;419059.90;;;29.993.622/0001-40;;SPITFIRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.680.163/0001-70;PINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2434958.605080;5125826.49;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.680.163/0001-70;PINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3703084.968898;10454856.47;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.687.771/0001-07;BRADESCO CA INCENTIVADO CDI FIF - CI EM COTAS DE INVESTIMENTOS EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;12679.787672;284817.81;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.687.771/0001-07;BRADESCO CA INCENTIVADO CDI FIF - CI EM COTAS DE INVESTIMENTOS EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2695010.163323;5673260.50;;;34.109.940/0001-35;;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.687.771/0001-07;BRADESCO CA INCENTIVADO CDI FIF - CI EM COTAS DE INVESTIMENTOS EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;613350.042620;676836.31;;;63.428.673/0001-67;;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.688.209/0001-06;BRADESCO CA PORTFÓLIO INTERNACIONAL FIF CI EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3627.999580;40416.73;;;17.453.850/0001-48;;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.688.209/0001-06;BRADESCO CA PORTFÓLIO INTERNACIONAL FIF CI EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;37045.210994;80136.39;;;29.363.886/0001-10;;OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;66.688.209/0001-06;BRADESCO CA PORTFÓLIO INTERNACIONAL FIF CI EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;20200.108423;41258.33;;;29.177.909/0001-00;;BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;66.688.209/0001-06;BRADESCO CA PORTFÓLIO INTERNACIONAL FIF CI EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;34158.965084;103254.59;;;34.979.903/0001-88;;AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;66.688.209/0001-06;BRADESCO CA PORTFÓLIO INTERNACIONAL FIF CI EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;78864.767930;1771487.91;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.688.765/0001-74;BRADESCO CA SOBERANO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1061114.263822;2044003.08;;;32.273.497/0001-08;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.714.975/0001-90;ENG40  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;203.737264;200000.00;1947.087264;1901243.97;;;64.636.877/0001-56;;ENG40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.714.975/0001-90;ENG40  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;140.397504;203200.00;173.725698;250000.00;33.410890;48426.51;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CLASSES - FIF;66.729.239/0001-05;BRADESCO CA S&P 500 BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3337.055330;74958.10;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;66.729.239/0001-05;BRADESCO CA S&P 500 BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;86300.000000;9780379.00;;;63.823.417/0001-74;;B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.806.454/0001-62;OWEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;91266.000000;95188126.15;;;66.790.195/0001-29;;ORIZ JURI LSN III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.806.454/0001-62;OWEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;164090.000000;167323423.95;;;67.220.127/0001-97;;ORIZ JURI LSN IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;299.000000;301764.10;;;43.237.790/0001-36;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;225.000000;292763.89;;;45.121.220/0001-01;;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;664.000000;670815.61;;;57.213.492/0001-10;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;690.000000;697002.89;;;59.400.657/0001-99;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;449.000000;449135.88;;;59.929.098/0001-09;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;19.000000;514190.29;;;12.610.459/0001-96;4FUAJ1749050884;SUBCLASSE SENIOR 18 DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EMPÍRICA GOAL ONE
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;13.000000;369509.53;;;12.813.212/0001-77;;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;478.000000;368483.03;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;235.000000;250520.60;;;19.388.423/0001-59;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;301.000000;349489.62;;;23.750.225/0001-60;;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;483.000000;368973.76;;;23.956.882/0001-69;;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;714.000000;302100.41;;;36.703.167/0001-66;;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;326.000000;301361.71;;;41.197.066/0001-09;KDCSQ1769097188;MOVILEPAY CREDITO I FIDC - SUBCLASSE SENIOR 5
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;267.000000;294898.35;;;44.002.535/0001-77;;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;792.000000;802908.21;;;46.268.360/0001-70;GJEL21765821300;CEDAR OCTANTE FIDC SR V
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;278.000000;359292.16;;;47.425.841/0001-04;;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;778.000000;319401.41;;;49.113.994/0001-41;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;402.000000;402000.00;;;49.520.420/0001-98;;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;678.000000;670418.63;;;51.254.064/0001-50;U0PVP1738007081;GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FIDC FINANCEIRO - SEN
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;680.000000;670837.93;;;51.869.340/0001-94;;VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;703.000000;670292.88;;;52.989.090/0001-99;BTCYI1739897533;SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;400.000000;501050.01;;;56.924.942/0001-10;;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;867.000000;670455.85;;;58.035.124/0001-92;ZERYA1736875965;FIDC CREDITAS AUTO XI - SEN
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;579.000000;718345.86;;;59.063.143/0001-95;BW48S1744037985;Guardian Multi Consignado XIII FIDC - Subclasse Sênior
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;345.000000;345953.98;;;61.385.893/0001-25;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;646.000000;721185.48;;;61.622.111/0001-24;4E9ZY1762543181;FIDC WIND CUPERTINO - SEN 1
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;408.000000;432177.24;;;62.627.291/0001-08;;FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;837.000000;852438.64;;;63.657.457/0001-93;BYQL21765568097;MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS - SENIOR
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;28.000000;53165.52;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;608.000000;363022.70;;;25.382.606/0001-60;;URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.831.505/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUS;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;46777.000000;87867099.55;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;66.831.923/0001-01;GM SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;23977.000000;58431609.85;;;53.959.749/0001-27;;GM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;66.831.923/0001-01;GM SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1179.000000;2214114.04;;;34.658.789/0001-94;;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;67.016.131/0001-38;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4850.000000;473599.32;;;67.016.721/0001-60;;GLORIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.016.131/0001-38;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;3.510369;15166.79;3.144326;10738.61;3.144326;10783.01;;;17.455.369/0001-91;;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.114.100/0001-10;CAIXA AÇÕES QUANTITATIVO LOW VOL FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.920808;10.00;30.584671;332.19;29.663863;323.00;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.114.100/0001-10;CAIXA AÇÕES QUANTITATIVO LOW VOL FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;9298.402789;11410.00;9122.901251;11197.08;;;61.416.431/0001-28;;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.137.640/0001-19;TIVIO ARMAZÉM ESTRUTURADOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2636.000000;3017695.33;;;59.086.325/0001-81;;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.137.640/0001-19;TIVIO ARMAZÉM ESTRUTURADOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;9.247579;9327.71;;;42.196.288/0001-61;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA
CLASSES - FIF;67.137.640/0001-19;TIVIO ARMAZÉM ESTRUTURADOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;3083.767644;3092294.76;;;61.385.893/0001-25;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.137.640/0001-19;TIVIO ARMAZÉM ESTRUTURADOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;50.807786;5107744.90;;;17.468.142/0001-80;;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.137.640/0001-19;TIVIO ARMAZÉM ESTRUTURADOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;775489.446199;4278773.95;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.221.454/0001-63;BP INTERNACIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;220.965597;1235.71;0.000000;0.00;7676.175149;43333.85;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.221.454/0001-63;BP INTERNACIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52229.176588;21438309.99;;;19.587.181/0001-22;;VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;67.258.159/0001-81;PRE RECOVERY CBD I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;9857606634.000000;98576066.34;9857606634.000000;43767280.57;;;67.257.735/0001-76;;PRE RECOVERY CBD MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.258.159/0001-81;PRE RECOVERY CBD I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;72481.675471;1327.70;71416.016041;88746.20;70350.356612;88244.07;;;57.346.708/0001-16;;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.288.854/0001-96;BOA VISTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4179772.121891;23595815.52;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.297.461/0001-49;ERCMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;20763.688793;2585387.19;;;42.847.942/0001-50;;VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.297.461/0001-49;ERCMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;43056.691066;9831326.38;;;47.510.058/0001-49;;TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLASSES - FIF;67.297.461/0001-49;ERCMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;997300.217571;2997354.12;;;42.922.205/0001-74;;TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;67.297.461/0001-49;ERCMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;4944108.165148;6494516.41;;;44.346.871/0001-37;;SHARP LONG BIASED ESTRATEGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CLASSES - FIF;67.297.461/0001-49;ERCMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;227720.993600;2921960.16;;;14.438.229/0001-17;;CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CLASSES - FIF;67.297.461/0001-49;ERCMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;81908.241719;10017760.05;;;54.509.800/0001-61;;ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;67.297.461/0001-49;ERCMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;5490157.506434;9660160.52;;;47.328.477/0001-64;;RADAR STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;67.297.461/0001-49;ERCMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8807712.887427;10743634.97;;;62.189.803/0001-93;;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.297.461/0001-49;ERCMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;4116551.087740;6190399.96;;;44.338.619/0001-86;;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.297.461/0001-49;ERCMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;464192.336513;1310546.29;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.347.770/0001-86;INFRARIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;140357.887839;396270.02;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.508.889/0001-93;SAPUCAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;3196.460568;4900000.00;3196.460570;4940781.28;;;58.036.896/0001-49;;ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.508.889/0001-93;SAPUCAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;17647.619394;99000.00;17647.619395;99625.04;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.520.252/0001-12;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;1654506.030571;2363630.30;1908132.546369;2725749.21;360652.158733;517383.72;;;51.423.730/0001-36;;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.520.865/0001-50;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES DIVIDENDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;0.000000;0.00;10750.000000;1373772.27;18750.000000;2420625.00;;;13.416.245/0001-46;;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.545.500/0001-80;TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;66291.656365;365765.15;;;09.238.487/0001-10;;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.568.082/0001-46;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO LONGA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;113541.472585;167936.95;128861.528372;190523.17;15320.055787;22717.06;;;41.283.579/0001-24;;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.570.147/0001-98;LVS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;0.000000;0.00;479.223876;498100.00;479.230794;503760.82;;;49.916.151/0001-83;;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
CLASSES - FIF;67.570.147/0001-98;LVS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;491093.575462;8722660.65;540184.074220;9564440.51;49090.498758;877400.87;;;37.525.998/0001-58;;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.623.534/0001-45;ALPHARD 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;9266.287490;207313.69;0.000000;0.00;58934.449330;1323806.15;;;10.601.349/0001-32;;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.623.534/0001-45;ALPHARD 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.938537;320480.64;;;63.654.301/0001-59;;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.623.534/0001-45;ALPHARD 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;21297.040180;0.00;0.000000;0.00;21297.040180;4328660.55;;;32.287.581/0001-80;;FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.623.534/0001-45;ALPHARD 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1593470.387594;0.00;0.000000;0.00;1593470.387594;3371799.59;;;36.017.941/0001-85;;GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.623.534/0001-45;ALPHARD 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1399226.034859;3924676.93;;;24.153.979/0001-04;;J JAYHAWK FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.623.534/0001-45;ALPHARD 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;1911142.185998;0.00;0.000000;0.00;1911142.185999;3861766.28;;;32.741.932/0001-81;;LEGACY CAPITAL STB I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;67.635.019/0001-85;051 ERCMA II B CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;462.500000;517257.52;;;41.820.170/0001-08;;SEED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.635.019/0001-85;051 ERCMA II B CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;522558.15;;;47.443.823/0001-55;;HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.635.019/0001-85;051 ERCMA II B CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;984.259726;704890.86;;;45.772.950/0001-72;;LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;67.635.019/0001-85;051 ERCMA II B CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;541079.518231;2508605.78;541079.518231;2509903.57;;;10.565.506/0001-00;;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.635.019/0001-85;051 ERCMA II B CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4122097.784432;7958704.44;;;36.248.874/0001-00;;051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;67.635.019/0001-85;051 ERCMA II B CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.001756;2927724.32;;;43.908.005/0001-20;;FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;67.635.019/0001-85;051 ERCMA II B CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2313091.786772;4359315.23;;;44.613.679/0001-60;;051 ANGA CREDITO ESTRUTURADO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;67.635.019/0001-85;051 ERCMA II B CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;621518.166656;571680.30;;;47.458.122/0001-90;;051 ENDEAVOR SCALE UP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;67.635.019/0001-85;051 ERCMA II B CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6106963.821719;13910376.85;;;48.956.200/0001-49;;051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;67.635.019/0001-85;051 ERCMA II B CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1830250.000000;2487862.67;;;48.989.069/0001-16;;051 SPECTRA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;67.635.019/0001-85;051 ERCMA II B CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2113724.509292;3067573.64;;;55.288.602/0001-88;;051 SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;67.635.019/0001-85;051 ERCMA II B CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2156588.891846;406950.48;;;55.772.515/0001-00;;051 FOF VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;67.635.019/0001-85;051 ERCMA II B CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;303000.000000;265734.10;;;63.570.613/0001-84;;SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIF;67.635.019/0001-85;051 ERCMA II B CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;846856.135986;912346.57;;;63.917.988/0001-78;;ICATU VANGUARDA 051 CAPITAL 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.656.640/0001-25;AF FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1904973.816120;5378280.00;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.657.103/0001-08;COLUMNA SOLIDUS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;6445133.931968;18196436.42;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.702.501/0001-90;CAIXA FOF SMART DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI CIC DE CLASSE DE FIF INC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP - RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;23691.411686;257969.61;23691.411686;257969.61;;;05.164.375/0001-00;;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.710.074/0001-92;AQUILA ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Imobiliário;S;;;;;;870.000000;870000.00;;;68.235.113/0001-00;;DOMO REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.710.074/0001-92;AQUILA ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;;;;;7546.000000;7524506.85;;;67.709.926/0001-21;;ARYEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CLASSES - FIF;67.710.074/0001-92;AQUILA ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;498.000000;493557.10;;;67.883.427/0001-56;;HORIZON CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;67.710.074/0001-92;AQUILA ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;35497.000000;3137570.15;;;06.175.696/0001-73;;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.733.908/0001-85;BRADESCO ALPHA Z FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;243568133.571960;266920569.37;;;63.637.997/0001-05;;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.752.856/0001-94;WHG BIBBO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;347098.462939;560000.00;347098.462940;561847.07;;;40.921.061/0001-06;;WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CLASSES - FIF;67.752.856/0001-94;WHG BIBBO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;230407.302873;380000.00;230407.302873;380124.99;;;41.391.014/0001-60;;WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;67.752.856/0001-94;WHG BIBBO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;515963.774719;750000.00;515963.774720;747291.55;;;54.585.072/0001-77;;WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CLASSES - FIF;67.752.856/0001-94;WHG BIBBO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;878207.288334;944506.16;878207.288335;944506.16;;;63.874.375/0001-09;;WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.752.856/0001-94;WHG BIBBO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;0.000000;0.00;2342549.625509;1990295.98;2342549.625509;1778283.07;;;66.120.156/0001-14;;WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.771.319/0001-91;RADIUM FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;3783898.019189;10683014.57;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.803.129/0001-09;CONSTELAÇÃO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;63112.159750;178183.48;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.803.129/0001-09;CONSTELAÇÃO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;24936398.601649;46113393.23;;;32.742.636/0001-03;;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.803.129/0001-09;CONSTELAÇÃO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;8968003.882040;15371864.44;;;44.315.864/0001-78;;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.805.095/0001-91;VINCI VERDE FEEDER FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;22118.345155;2406672.35;;;64.159.612/0001-04;;VINCI VERDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.823.063/0001-19;ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;20000.000000;3500400.00;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.854.126/0001-02;FORTIS FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1311927.511632;3703942.51;;;21.347.522/0001-34;;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.901.136/0001-43;HOLD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;7927.510910;581219.91;;;07.096.546/0001-37;;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.901.136/0001-43;HOLD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;20351.863930;597124.73;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.909.195/0001-68;TIVIO ZENIT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LONGO PRAZO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1346.000000;1507446.59;;;44.062.564/0001-24;;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;67.909.195/0001-68;TIVIO ZENIT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LONGO PRAZO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1138.000000;1507229.54;;;17.250.006/0001-10;;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.909.195/0001-68;TIVIO ZENIT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LONGO PRAZO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1574.000000;1438828.48;;;42.154.687/0001-60;;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CLASSES - FIF;67.909.195/0001-68;TIVIO ZENIT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LONGO PRAZO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1482.000000;1487828.40;;;62.393.829/0001-59;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.909.195/0001-68;TIVIO ZENIT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LONGO PRAZO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;1478.000000;1484041.45;;;66.226.268/0001-54;;LRS GCB FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.909.195/0001-68;TIVIO ZENIT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LONGO PRAZO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;149.000000;1507592.05;;;60.405.221/0001-71;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES
CLASSES - FIF;67.909.195/0001-68;TIVIO ZENIT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LONGO PRAZO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1455.000000;1665685.40;;;59.086.325/0001-81;;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.909.195/0001-68;TIVIO ZENIT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LONGO PRAZO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1481.000000;1506306.87;;;63.985.990/0001-84;;BANDEIRANTES FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;67.909.195/0001-68;TIVIO ZENIT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LONGO PRAZO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;2667.000000;3014204.74;;;49.916.151/0001-83;;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
CLASSES - FIF;67.909.195/0001-68;TIVIO ZENIT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LONGO PRAZO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;;;;;1485.000000;1485000.00;;;49.520.420/0001-98;;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;67.909.195/0001-68;TIVIO ZENIT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LONGO PRAZO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;4483.000000;4512946.80;;;62.393.679/0001-83;;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
CLASSES - FIF;68.007.456/0001-17;OBY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;534459.116450;3017149.82;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;68.623.479/0001-56;CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;139574.968538;6269242.07;44128.556056;1981839.84;12986974.792348;585996781.00;;;01.165.780/0001-92;;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;400580.606146;2261373.54;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;374.664034;1627.80;;;11.016.883/0001-44;;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1730730.282681;6175055.10;;;15.675.415/0001-32;;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;420.277551;1590.10;;;15.714.258/0001-27;;BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;122865.529880;430535.47;;;18.085.885/0001-34;;BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;791.301537;2873.88;;;18.085.913/0001-13;;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;34455222.277064;68468487.42;;;38.653.941/0001-05;;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;93551482.925875;137250718.39;;;48.959.711/0001-14;;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;185338025.937286;264219576.35;;;52.081.600/0001-25;;BRAM TERMO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;380376949.615647;416846122.19;;;63.637.997/0001-05;;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;2375.365570;22981.20;;;06.081.490/0001-84;;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;77.054.658/0001-00;BRADESCO H ACUMULAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;177.511960;9495239.86;;;01.496.940/0001-86;;BRAM H INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;96.498.985/0001-04;BRADESCO IBOVESPA INDEXADO FIF - CIC DE  AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;1149221.650565;15675261.50;;;05.589.418/0001-08;;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;45952.029390;1348234.89;;;21.407.105/0001-30;;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;753210.014105;1232582.09;;;49.299.398/0001-06;;GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;539045.881219;901562.86;;;43.551.227/0001-38;;ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;895891.200898;1048460.60;;;55.345.429/0001-02;;ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;10556.827466;314596.59;;;28.140.793/0001-63;;ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;49576.605871;509613.75;;;42.317.906/0001-84;;VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;111788.437271;591129.54;;;48.106.995/0001-04;;VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;57032.381618;387800.14;;;18.489.912/0001-34;;PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;16780.711830;391287.22;;;26.262.507/0001-07;;VÉRTICE VERDE 60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;79884.860851;634163.20;;;20.270.180/0001-39;;KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;326481.431260;912300.55;;;36.248.791/0001-10;;CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;477345.260553;685732.72;;;55.655.844/0001-62;;ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;494671.889083;570823.16;;;58.132.740/0001-61;;ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;97.519.703/0001-62;ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;483128579.665575;5589175880.25;;;06.066.907/0001-30;;ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;97.519.703/0001-62;ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;600415.959540;11177184.99;;;35.823.433/0001-21;;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;97.525.452/0001-29;G5 SCB II FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;526.711774;2945.54;37950.071783;212893.14;319381.869022;1802987.21;;;08.915.927/0001-63;;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CLASSES - FIF;97.525.452/0001-29;G5 SCB II FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35245.442987;89840.30;;;23.668.524/0001-50;;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CLASSES - FIF;97.543.707/0001-86;BLACKROCK INSTITUCIONAL IBOVESPA CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundos de Índice;N;;;;;;220260.000000;38549905.20;;;10.406.511/0001-61;;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIP;15.711.367/0001-90;W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;35982.155298;60000.00;0.000000;0.00;1458419.654260;2456695.63;;;43.102.322/0001-54;;RJI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES
CLASSES - FIP;50.350.094/0001-05;ALTAMIRA  VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;719.000000;1349455.07;;;34.658.859/0001-04;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIP;51.082.572/0001-06;SUL VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;3762162.000000;6865186.56;;;36.771.728/0001-64;;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CLASSES - FIP;53.323.197/0001-66;ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;N;;;;;;655520.000000;101952972.24;;;53.157.882/0001-60;;ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIP;53.323.197/0001-66;ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;576437.436837;826493.11;;;51.533.573/0001-11;;ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CLASSES - FIP;53.323.197/0001-66;ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;N;;;;;;245467.414112;6725287.74;;;18.138.913/0001-34;;ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
FI;20.692.267/0001-02;BRADESCO FEEDER S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13790.000126;0.00;;;12.138.862/0001-64;;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II
FI;35.780.106/0001-30;JOURNEY CAPITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;FI Participações;S;;17.799999;545927.52;0.000000;0.00;624.318997;19147917.54;;;35.654.738/0001-57;;RODOVIAS DO TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI;35.780.106/0001-30;JOURNEY CAPITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;482.604465;698192.89;365.703702;530059.31;656.770521;951938.21;;;50.269.714/0001-78;;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
FI;51.777.660/0001-14;ANZEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;34042.000000;43136221.34;;;60.043.514/0001-56;;ANZEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FI;51.777.660/0001-14;ANZEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;Fundo de Investimento e de Cotas;S;;;;;;341.000000;443.91;;;44.638.439/0001-10;;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
