TP_FUNDO_CLASSE;CNPJ_FUNDO_CLASSE;DENOM_SOCIAL;DT_COMPTC;TP_APLIC;TP_ATIVO;EMISSOR_LIGADO;TP_NEGOC;QT_VENDA_NEGOC;VL_VENDA_NEGOC;QT_AQUIS_NEGOC;VL_AQUIS_NEGOC;QT_POS_FINAL;VL_MERC_POS_FINAL;VL_CUSTO_POS_FINAL;DT_CONFID_APLIC;CNPJ_EMISSOR;EMISSOR;DT_VENC;TITULO_POSFX;CD_INDEXADOR_POSFX;DS_INDEXADOR_POSFX;PR_INDEXADOR_POSFX;PR_CUPOM_POSFX;PR_TAXA_PREFX;RISCO_EMISSOR;AG_RISCO;DT_RISCO;GRAU_RISCO
CLASSES - FIF;00.598.452/0001-17;MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1029387.24;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.598.452/0001-17;MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1029208.40;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;102.600000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.598.452/0001-17;MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1072.000000;1134931.23;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.598.452/0001-17;MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1061980.48;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6500.000000;7540071.01;;;31.895.683/0001-16;BANCO  INDUSTRIAL BRASIL SA;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;339261.68;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2074473.19;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2642.000000;2724069.15;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2027-05-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4550.000000;5010213.42;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;2000.000000;2163177.74;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;3304740.96;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2027-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;3.000000;5383217.97;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.208/0001-00;BRB BCO BRASILIA SA;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;3.000000;3030422.10;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;3.000000;3192835.83;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;11.271.860/0001-86;LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;7028834.95;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2032-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1337373.48;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;404857.14;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;13.000000;4772103.55;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2030-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;229556.55;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104.000000;6306321.35;;;33.603.457/0001-40;BCO RODOBENS S.A;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;16547124.46;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;13.000000;4520634.61;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA;2030-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196.000000;10059311.95;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;126204.54;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;2699795.50;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;5007699.80;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE SA;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;5903677.65;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE SA;2030-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;22752744.72;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC SA;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;2551146.48;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;2549605.51;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10360515.36;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2422585.86;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;676317.69;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2029-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5187967.69;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-04-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;1.000000;642837.08;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;509859.00;;;11.476.673/0001-39;BANCO RANDON S/A;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5221280.34;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2031-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;1929657.49;;;01.181.521/0001-55;BCO COOPERATIVO SICREDI SA  BANSICREDI;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;7.000000;2201585.01;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2031-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;5573269.36;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5564952.31;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.;2029-10-05;S;DI1;DI de um dia;105.300000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.970.074/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV UNIÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;14242.000000;1310869802.01;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.161353;;N;;;
CLASSES - FIF;00.970.074/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV UNIÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;14251.000000;1310222934.43;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.164117;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6979.000000;7836052.18;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5240.000000;5552676.12;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4678.000000;5816504.02;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3221.000000;3701852.01;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3393.000000;3615553.95;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4519.000000;5170848.94;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3423.000000;3874078.77;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4250.000000;4313969.65;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4947.000000;5135501.44;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;5.000000;5835392.39;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;137.000000;7809595.55;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;5834572.27;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;292.000000;18801302.86;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;168.000000;10952575.29;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.525000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;196.000000;11449120.22;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;9219206.27;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;212.000000;13701963.68;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;6447821.69;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;125.000000;6764495.52;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;5503116.52;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;5045239.12;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;10829507.83;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;5366681.44;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1437553.47;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2245341.69;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3849157.19;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;5536611.53;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4616781.31;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3246028.49;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;108.000000;6288193.44;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;101.000000;6664194.55;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;155.000000;10746498.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;7144067.33;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;6261930.53;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;170.000000;8736254.71;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;4719133.76;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;6702287.78;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;1954715.74;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;156.000000;7829617.00;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;246.000000;16891336.62;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;228.000000;15962463.17;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;6541539.32;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;278.000000;14934098.68;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;201.000000;10800391.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;137.000000;8357049.20;;;75.647.891/0001-71;BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A.;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3249572.66;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;3648243.77;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;6700302.59;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;131.000000;7477226.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3563852.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2156386.16;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;142.000000;8496828.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1724048.63;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;7316625.91;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;103.000000;5155579.53;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;131.000000;11024594.95;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1101978.99;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.258032;;N;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1115389.71;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.311730;;N;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;153.000000;88860641.05;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;2597282.95;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;1.064500;;N;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;649320.74;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;1.053864;;N;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1298641.48;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;1.080067;;N;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1298641.48;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;1.070976;;N;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;649320.74;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;1.079193;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;120.000000;6875880.28;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.439505;;N;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;669.000000;38333032.54;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;229196.01;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.385723;;N;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;14.000000;802186.03;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350086;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58536.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60180.41;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1169375.72;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;282206.24;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;425948.63;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2323268.08;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2031-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58397.96;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;785535.48;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;425532.22;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;218989.70;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58475.83;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;97554.14;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;254688.18;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-03-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.999434;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;20908386.13;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;2788474.27;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.959170;;N;;;
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1652968.48;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.960129;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;487763.53;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.451970;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.975.502/0001-09;SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;236.000000;15211523.56;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250004;;N;;;
CLASSES - FIF;01.975.502/0001-09;SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;2868007.09;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250026;;N;;;
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CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;5854291.84;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;22421657.21;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;18261169.65;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;24128669.74;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;24850183.95;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;13666413.00;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;15000000.00;50.000000;15041521.29;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;11086495.48;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;19032796.75;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;2611871.87;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221.000000;13059046.86;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;5359766.57;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11043288.20;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10329120.75;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-05-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;11045666.45;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;13850413.55;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5665701.73;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;3778040.50;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;4965722.04;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149.000000;8170617.24;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;4966566.21;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;969825.06;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;5776267.63;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2028-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;3703839.46;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;21060572.81;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11812644.13;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;11494683.56;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;28545026.59;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2028-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5158684.02;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-05-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;15288959.96;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;11365556.48;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;31714311.73;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11305518.24;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10703921.17;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5067935.74;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2028-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11688116.81;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;5697810.58;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;7725988.41;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11674823.85;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10484449.17;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2029-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11956547.92;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2029-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;4512067.64;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;10270618.40;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;6309956.00;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;5738117.09;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;9358872.81;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-04-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;5379475.52;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11157519.75;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;21067449.39;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11191285.17;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10529597.10;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2029-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10631439.74;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2029-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;4574219.08;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;17092622.61;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;6706233.04;;;01.181.521/0001-55;BCO COOPERATIVO SICREDI SA  BANSICREDI;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12782265.76;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10127049.56;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2029-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6449621.10;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;6147463.58;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;20919756.32;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;21415127.69;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;33841151.91;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;24527037.87;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-02-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;29335932.08;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-06-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;10128737.80;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;1420919.16;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1161577.01;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;3914125.69;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1753981.82;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;24706.000000;26409811.87;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;444000.000000;474583711.43;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;20575435.65;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-11-12;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;10000.000000;10686655.85;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-07-16;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;150000.000000;150000000.00;150000.000000;150538612.42;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37000.000000;38263525.44;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22000.000000;23240337.10;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;8996685.20;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4400.000000;562715342.54;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;170711231.83;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;257849057.92;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3400.000000;438681871.78;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;112246210.14;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;499138637.01;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2211.000000;203196159.68;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;125560169.39;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;816.000000;50243846.37;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2867.000000;984556504.79;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7250.000000;3166302173.07;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;346.000000;17300000.00;346.000000;17368426.52;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;50000000.00;1000.000000;50169430.37;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2029-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;612.000000;39568862.60;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2173.000000;132124521.67;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2028-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1657.000000;92985373.85;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;44895023.77;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;715.000000;43396537.62;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-04-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;841.000000;55880683.54;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;926.000000;298417103.17;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;477.000000;356467296.15;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2033-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;37121524.86;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2031-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;121559058.43;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;170555978.48;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;170549007.25;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;131899901.00;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BRASIL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1890.000000;243072981.57;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;307445580.22;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-02-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;65993451.90;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;66336839.04;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-07-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;41718240.39;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2034-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4270.000000;4600101.39;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;17493587.39;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;9688737.90;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;15265022.14;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560.000000;28489538.05;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2029-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;2341483.23;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;59427160.07;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;69229714.84;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;592.000000;187790261.26;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;232.000000;12037713.76;0.000000;0.00;376.000000;19495400.61;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;8191270.85;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12414892.99;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2027-10-01;N;;;;;13.700000;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10835700.01;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2028-10-27;N;;;;;13.700000;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;12532052.06;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;40667980.97;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2985038.74;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;25394284.47;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10465942.56;;;31.895.683/0001-16;BANCO  INDUSTRIAL BRASIL SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;31012066.69;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;620.000000;33572889.01;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;51645603.74;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-05-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900.000000;100430493.05;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720.000000;37841069.12;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455.000000;62822227.95;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;27700827.10;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;50.000000;6252386.84;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;03.215.790/0001-10;BCO TOYOTA BRASIL SA;2026-07-01;N;;;;;11.800000;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;12564506.73;;;03.215.790/0001-10;BCO TOYOTA BRASIL SA;2027-07-01;N;;;;;12.320000;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;50.000000;6252386.85;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;03.215.790/0001-10;BCO TOYOTA BRASIL SA;2026-07-01;N;;;;;14.820000;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;26786485.33;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;6678349.09;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;354.000000;21326192.54;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;35896621.12;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2028-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;197.000000;13306598.52;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;31688217.99;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;8430620.18;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2029-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;425655.41;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2029-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;57250082.60;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;57076462.19;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;13478688.16;;;01.181.521/0001-55;BCO COOPERATIVO SICREDI SA  BANSICREDI;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;21007675.00;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2027-04-19;N;;;;;14.050000;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2400877.14;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2027-04-19;N;;;;;14.560000;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2025984.31;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;20978815.48;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BRASIL S.A.;2029-03-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;26139984.15;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;16059681.35;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;940.000000;54577371.53;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222.000000;30804312.53;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.573.959/0001-04;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KANSAS CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2000.000000;122517774.54;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.573.959/0001-04;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KANSAS CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3000.000000;183598428.67;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.573.959/0001-04;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KANSAS CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2000.000000;122664520.01;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1753981.82;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.995200;;N;;;
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1753981.82;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;4946458.52;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.973871;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;434649.34;;;60.701.190/0001-04;ITAUUNIBANCO;2050-01-17;S;SEL;Taxa Selic;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;18659826.55;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;13841054.15;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;2583311.44;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6486798.04;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2027-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;7418586.25;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;89616153.91;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2029-11-13;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1708916.19;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12746450.62;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11703257.68;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.000000;9857248.91;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;7418652.53;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2028-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;5391042.84;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;1827993.31;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1211840.23;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2029-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;3096434.63;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;3242277.21;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;3742468.73;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;18366816.17;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.737.209/0001-20;CAIXA PCRJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;5350.000000;6680333.08;0.000000;0.00;54650.000000;68239290.31;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;101.500000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;03.737.209/0001-20;CAIXA PCRJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;4738.000000;5154947.74;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;26974.000000;30000880.93;0.000000;0.00;228395.000000;255243469.47;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60300.000000;67013237.59;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-22;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;6632255.87;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;751.000000;851161.85;0.000000;0.00;11746.000000;13393286.87;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;9591800.04;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;6585734.58;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
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CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1773506.63;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN  BRASIL S/A;2027-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;1774397.87;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
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CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5161499.50;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;15810316.79;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;4422943.41;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;MOODY'S;2017-08-16;BA2.BR
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;350.000000;20054650.81;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;220.000000;12605780.51;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.003.809/0001-28;MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1012998.86;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.003.809/0001-28;MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1046779.62;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;101.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.003.809/0001-28;MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1500000.000000;1707579.07;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.003.809/0001-28;MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1066809.76;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;292658.12;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;593262.10;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1470230.37;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.288515;;N;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1586970.62;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.391082;;N;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;750464.82;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1043563.99;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.405600;;N;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;785553.11;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;978531.42;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1055555.79;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3333913.46;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1753206.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-02-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1089905.63;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4379398.86;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1330261.31;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;4170340.30;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4049853.72;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2559066.49;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1580213.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1160429.39;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1738408.25;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4273162.75;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1266509.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1054604.24;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3291641.30;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3295060.72;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3120366.23;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1776862.10;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1178146.15;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;1995878.14;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1951536.26;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-05-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;130.000000;6736677.64;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1258283.15;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1257700.18;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BR;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;644979.59;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;644984.95;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1077809.54;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;4002129.06;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;4003605.41;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2162745.07;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;975821.29;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1325711.88;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1504277.90;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;876472.45;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;148.000000;8645576.65;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3737326.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1496888.69;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;360929.57;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2121533.86;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1464895.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;132.000000;72730613.15;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;43.000000;23980878.75;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480211;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;264.000000;147231441.60;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;7117684.18;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.788889;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;4757400.43;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.792073;;N;;;
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CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;20.000000;11823346.56;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.268825;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;522.000000;308589345.31;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.243571;;N;;;
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CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;80.000000;51945659.01;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;1.076815;;N;;;
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CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;407.000000;264273540.18;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;1.055017;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;222.000000;144149203.75;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;1.037941;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1620.000000;146316350.35;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.204233;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;718.000000;52473010.47;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.171853;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;202.000000;14762601.83;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.165238;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;752.000000;54957804.83;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.243223;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;37.000000;2739004.18;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.233732;;N;;;
CLASSES - FIF;04.570.232/0001-36;MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300.000000;308762.52;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;102.600000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.570.232/0001-36;MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;400.000000;412886.04;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.570.232/0001-36;MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;400.000000;412615.13;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;618701.11;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;659191.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1651900.44;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
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CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1572888.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;12682967.58;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;250.000000;34528324.36;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;27598176.23;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;10842080.40;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;93.000000;7833276.12;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;254.000000;22942673.62;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;3724169.73;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1372022.92;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;132.000000;8533164.09;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;7928523.24;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;41554104.94;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;131.000000;8850473.58;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;26519418.59;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;167.000000;15346417.33;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;21355623.89;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;40274496.48;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-11-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12851040.69;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2027-04-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12764539.62;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12813339.86;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2027-04-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.150000;;N;;;
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CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12223902.11;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2027-10-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;4512387.97;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;6309615.61;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240044;;N;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;8957487.83;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA S.A.;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;8618510.34;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;2865100.99;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2492760.19;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5887860.49;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3715847.10;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;9.000000;2868294.23;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6438793.87;;;92.816.560/0001-37;BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO D;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5816628.10;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-07-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5511595.01;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;8425566.69;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-01-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1845704.32;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;202.000000;13123403.48;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;192.000000;11761842.93;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2398075.93;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;601549.28;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3521205.69;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2078210.28;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;350383.15;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3525225.09;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;350755.78;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3528122.65;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;351071.82;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2590587.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2031703.09;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1751759.54;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;17302369.99;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;28458636.68;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;23275085.60;;;01.023.570/0001-60;BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;6194431.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70000.000000;85090109.30;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;656000.000000;687930970.56;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-03-14;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600000.000000;608033262.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1758.000000;107064184.88;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1259077.17;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2088139.28;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2705724.60;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;351071.82;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1518536.18;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;191.000000;12408762.69;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2241212.38;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;682868.94;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;80.000000;4583920.18;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;254688.18;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-03-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.154042;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;15.000000;1273440.88;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-03-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.911763;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;7.000000;4545245.16;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;0.102522;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;27.000000;17531659.91;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;0.057250;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;12196558.58;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1673084.56;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.958523;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;557694.85;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550127;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1115389.71;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550772;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;3346169.13;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.958683;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;550989.49;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.551447;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;13.000000;7162863.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.960423;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1470.000000;1583641.46;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1526225.25;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2029-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;1199369.68;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-04-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;1659183.03;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5232971.28;;;31.895.683/0001-16;BANCO  INDUSTRIAL BRASIL SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;3058688.85;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2270243.51;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;114.000000;5997850.16;0.000000;0.00;86.000000;4532298.81;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2030-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;116.000000;6031894.20;0.000000;0.00;104.000000;5414343.59;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2030-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;3463754.78;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;3027957.17;;;60.814.191/0001-57;BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;1795734.44;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3188552.60;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2028-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;4216721.20;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1683563.39;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;115.000000;5992750.83;0.000000;0.00;125.000000;6515238.95;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;115.000000;6021352.09;0.000000;0.00;85.000000;4457998.29;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BRASIL S.A.;2029-03-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1755948.71;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2175294.37;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;166.000000;10784579.09;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;157.000000;9617756.98;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;661704.20;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1109699.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;792759.60;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3824757.91;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2135938.34;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;291985.96;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3829123.81;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;292296.48;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3832271.15;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;292559.85;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2705724.60;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2144575.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1368562.14;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.532.645/0001-99;MB PREV IX RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1058387.58;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.532.645/0001-99;MB PREV IX RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300000.000000;341515.81;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.532.649/0001-77;MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;500.000000;530990.24;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.532.649/0001-77;MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100000000.000000;1055989.35;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.532.649/0001-77;MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1055624.96;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;101.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.532.649/0001-77;MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;600.000000;618922.69;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.532.649/0001-77;MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1031199.35;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;101.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.532.649/0001-77;MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1023523.97;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;5392121.39;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;750062.13;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1779818.37;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;150.000000;9744797.69;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;403879.61;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3164121.54;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;5631938.59;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;3284589.67;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;6298309.01;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.000000;7432651.89;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;2607218.12;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;6692356.51;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;2803153.84;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;6215142.53;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.264327;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;8044770.45;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;6673495.14;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190000.000000;196511552.25;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2029-05-03;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;115750.000000;122555344.15;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;115250.000000;122376735.42;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;118500.000000;122513076.32;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1040.000000;66461668.28;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.029067;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;260.000000;17547847.20;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;106.700000;0.493811;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2400.000000;160410557.29;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;106.750000;0.396788;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;5000.000000;291680033.03;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3500.000000;188590963.09;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;440.000000;22833120.77;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1400.000000;71305550.32;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;728.000000;41713673.68;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;362.000000;20839836.32;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;403.000000;23500170.43;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;797.000000;47424617.45;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1008.000000;58872479.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;399.000000;23466712.75;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;23729059.77;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;348.000000;21799325.88;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;577300.000000;577300000.00;577300.000000;582943882.73;;;00.000.000/0001-91;NAO UTILIZE;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;11467.000000;11579988.02;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;72896.000000;73603315.48;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;301477.000000;301477000.00;301477.000000;304268503.32;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;19501.000000;19501000.00;19501.000000;19671492.74;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;176575.000000;176575000.00;176575.000000;177936438.08;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-08;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;17253.000000;17377566.48;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;733452.000000;738147375.31;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;32446.000000;32446000.00;32446.000000;32595869.49;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;21228.000000;21228000.00;21228.000000;21282418.13;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;399570.000000;402715542.64;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;65699.000000;66297549.88;0.000000;0.00;30335.000000;30710089.62;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;12774.000000;12774000.00;12774.000000;12918712.66;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;19119.000000;19119000.00;19119.000000;19128792.30;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;25500.000000;25500000.00;25500.000000;25775679.85;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-30;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;80318.000000;80318000.00;80318.000000;80318000.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;206854265.53;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2028-05-03;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000000.000000;3318140186.32;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350000.000000;361409885.97;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;5979055.69;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;7694556.80;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2074-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5164560.37;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-05-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5249435.27;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;10.000000;4000000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2049-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;528.000000;32266395.85;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-03-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.670000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5530.000000;6209108.55;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5651.000000;5771199.85;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.268000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2606.000000;2776932.98;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;879.000000;1005792.48;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1236.000000;1398878.58;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3591273.87;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3416725.19;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;5557057.88;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;5086653.86;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;5287352.13;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;4570607.78;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1528643.48;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;659540.19;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;573616.52;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;130.000000;8528354.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1941303.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;115.000000;5912356.29;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2809836.51;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;574682.88;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1101191.74;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;8079092.48;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1639405.96;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1642944.71;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;330334.89;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;292662.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;642649.58;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;300902.04;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;922868.78;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1209026.75;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;175193.88;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;602221.67;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;3962884.39;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1641338.55;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;175610.97;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;923153.39;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;2356606.44;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2904085.10;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2031-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;959501.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;175427.50;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;5636564.44;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.974.691/0001-00;ASPECIR PRGP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;793567.77;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2029-04-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.974.691/0001-00;ASPECIR PRGP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1460235.33;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2028-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.516293;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1786197935.000000;20653270.86;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4174.000000;4316437.92;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4174.000000;4411790.04;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2027-03-04;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9568.000000;10439547.20;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7238.000000;8295240.27;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8556.000000;9442390.17;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4174.000000;4314092.17;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1832377560.000000;19997011.17;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19145.000000;20926160.55;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15657.000000;17116953.34;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2010.000000;106156184.55;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2820.000000;2948303.04;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30656.000000;30928151.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4174.000000;4409322.95;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2027-03-10;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;66500.000000;70201482.66;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9636.000000;10512746.56;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11854.000000;12237537.03;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24436.000000;26063366.42;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20651.000000;23602372.40;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3666.000000;3899697.63;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;33644.000000;34053034.58;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4818.000000;5037276.91;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1377.000000;1515811.80;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;834891096.000000;8579464.96;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3666.000000;3895293.98;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4174.000000;4285780.85;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2027-05-20;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12577.000000;13047422.66;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;74768.000000;81277423.99;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8348.000000;8564521.90;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6449.000000;6545439.75;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22540.000000;23608061.78;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3635.000000;3765607.88;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;8732239.37;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;344.000000;23895802.10;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2679.000000;448569827.45;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.883000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2598323.90;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2483.000000;133194556.71;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;4606288.82;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2029-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;756.000000;38141797.85;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;103.000000;35439481.67;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;191.000000;9674026.30;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1291.000000;64760642.64;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;473.000000;23727906.47;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2030-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;351.000000;19893156.89;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2030-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;753.000000;37731445.53;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2029-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1572608.68;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;960778.99;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-12-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3179764.24;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-31;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;15347697.27;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;8541508.12;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;3771492.92;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;11557181.93;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2059-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;11591468.99;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;11779713.60;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;22172990.96;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;10007819.37;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2059-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;50656942.11;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;11694164.78;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;8664890.44;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;17.000000;6800000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2049-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;400000.000000;411897893.31;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.100004;;N;;;
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;400000.000000;404683629.79;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.100004;;N;;;
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100000.000000;99999997.06;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.099996;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;612420.000000;654533586.29;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;425616120.94;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64132.000000;75776418.11;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-05-20;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;6569408.15;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1624.000000;99488931.90;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1273.000000;77596753.86;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216.000000;13304581.76;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2027-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282.000000;17363682.20;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;323.000000;19878184.74;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.000000;233795959.26;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;830.000000;452689301.37;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1666.000000;559700044.45;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1653.000000;104243770.93;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;888197181.66;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;11342195.28;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2059-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;258542.05;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1669940.18;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2150493.50;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;5387189.73;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1061774.17;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3186478.42;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3233279.58;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3084777.77;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2881877.00;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2920261.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2950698.95;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2919859.55;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3034699.49;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;2959545.89;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;105.000000;5923240.84;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2915653.90;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4089408.22;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;104.000000;5895974.50;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;427009.53;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2028-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;2799903.92;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.396973;;N;;;
CLASSES - FIF;07.187.542/0001-64;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;905.000000;525613595.77;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.187.548/0001-31;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;779.000000;452434244.32;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.187.548/0001-31;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;47624657.29;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.760754;;N;;;
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;1029165.05;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.740487;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;23324783.19;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;123643104.17;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;119289556.04;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;238177695.50;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;634426558.33;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;25937754.98;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2029-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;99475535.92;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;400.000000;20490518.82;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-05-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;316.000000;36484883.71;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;82381854.76;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;56118779.71;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;4157783.96;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;303.000000;34828891.18;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;235390425.04;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-06-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.408.525/0001-00;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23060.000000;24842702.10;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;07.408.525/0001-00;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;640.000000;74934935.54;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.408.525/0001-00;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;129996060.69;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.408.525/0001-00;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;37518075.26;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.408.525/0001-00;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;17308907.67;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.408.525/0001-00;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;124105584.66;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;800.000000;40502089.22;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;121541.81;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-04-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490007;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;26498254.37;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-03-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390002;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4288844.42;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;106.000000;5764116.13;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390004;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;280.000000;15140333.57;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390003;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;21676049.58;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;22534145.01;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;21827040.20;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;16737167.64;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2263943.96;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11620614.78;;;74.828.799/0001-45;NBC BANK BRASIL;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;13513149.45;;;74.828.799/0001-45;NBC BANK BRASIL;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;26880256.93;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590016;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;29157409.20;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3529299.79;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.980003;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;200.000000;11889143.74;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BB;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;124.000000;7371269.12;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BB;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.660009;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;4214089.82;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350002;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6132620.74;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730004;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;36320204.55;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;241913.80;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390013;;N;;;
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CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;24408322.09;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;190.000000;11922969.25;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;177.000000;11376835.79;;;74.828.799/0001-45;NBC BANK BRASIL;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;320.000000;22754257.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.299994;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;341.000000;25119046.86;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.709991;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;180.000000;11449876.14;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.940000;;N;;;
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CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12715103.45;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;;;
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CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;7830240.07;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.660023;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2266793.43;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390053;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;4468821.34;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.660022;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6481836.79;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380065;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;150.000000;9932089.76;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380021;;N;;;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120000.000000;132725607.40;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;88221227.54;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2027-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309.000000;36283783.39;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;21532914.50;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;1290240.80;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;366041769.29;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2340.000000;322651334.46;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;61506521.23;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;593.000000;33492692.07;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;197754.03;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;97552.71;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;3385799.26;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350010;;N;;;
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;3862734.00;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;318765.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;318851.15;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;139707.32;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;318051.11;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;318978.03;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2028-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;401733.27;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.903604;;N;;;
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CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318861.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.257580;;N;;;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.326860;;N;;;
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CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;18.000000;900000.00;18.000000;902922.47;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;784026.68;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;236.000000;11988435.58;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;158.000000;9897395.08;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;4778750.20;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;4343661.39;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;550989.49;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.959354;;N;;;
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;557694.85;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.958251;;N;;;
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1742365.51;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;9.000000;5843886.64;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;0.063522;;N;;;
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;84896.06;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-03-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.996896;;N;;;
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;57.000000;3266043.13;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
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CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1531114.11;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;18.000000;900000.00;18.000000;902922.47;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;2352080.05;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1163572.88;;;00.122.327/0001-36;SANTINVEST S/A;2027-08-11;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;1825084.95;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2146783.76;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;08.998.851/0001-87;SAPUCAIA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1160678.96;;;38.486.817/0001-94;BANCODEDESENV;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1579600.54;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1731851.05;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-09-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.286300;;N;;;
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CLASSES - FIF;09.228.836/0001-12;HORIZON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;20.000000;1046331.67;;;09.605.581/0001-60;Goldman Sachs;2032-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;6388673.54;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;3932356.82;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;197754.03;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;230912.25;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;112.000000;10115698.30;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.206345;;N;;;
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CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;5.000000;2000000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2049-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;4877147.87;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;12921378.23;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-01-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;7538886.34;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2031-09-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;287.000000;48928448.20;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2027-02-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.960000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;1.000000;1307342.25;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1271709.80;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1303859.88;;;33.040.601/0001-87;MERCANTIL FINANCEIRA S.A. ? CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;1.000000;1488050.38;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;33.040.601/0001-87;MERCANTIL FINANCEIRA S.A. ? CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.130000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10880007.90;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;20973505.20;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-03-14;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;7213266.97;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-05-12;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;4662740.63;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3265051.91;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2027-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10880940.73;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;840545.21;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-08-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.897981;;N;;;
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;1290730.63;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.098315;;N;;;
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;1639606.55;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;639953.39;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-05-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.629861;;N;;;
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37000.000000;38127268.27;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-05-12;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;3924013.08;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2026-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;379019.11;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;3558407.32;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;21924406.46;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6016488.50;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;4838445.00;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1832393.85;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226.000000;14352711.43;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-11-12;S;DI1;DI de um dia;104.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1683432.06;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;361274.94;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300022;;N;;;
CLASSES - FIF;10.856.823/0001-77;PARIVAR 5 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.167264;;N;;;
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;5714235.27;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200000.000000;229284822.20;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;25854204.97;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;408.000000;26205215.07;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;20087699.77;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1004.000000;65126472.92;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.061.341/0001-93;CAIXA ACANTHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;31520.000000;36785170.90;0.000000;0.00;5880.000000;6924382.43;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;11.061.341/0001-93;CAIXA ACANTHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;6300.000000;7279383.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.500000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;11.061.341/0001-93;CAIXA ACANTHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;7091200.09;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1136408.98;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-05-06;N;;;;;12.000000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1890227.04;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-06-14;N;;;;;12.230000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;120.000000;9535295.60;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-11-10;N;;;;;11.041822;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1852283.31;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-11-12;N;;;;;13.630000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1485443.04;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-11-19;N;;;;;13.900000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;4772660.26;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-12-15;N;;;;;10.952051;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;60.000000;3808560.49;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-12-23;N;;;;;15.350000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;60.000000;4544647.51;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-03-23;N;;;;;11.799684;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;120.000000;7169107.99;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2029-01-31;N;;;;;11.000000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2980865.46;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-09-24;N;;;;;13.285605;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1201118.28;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-11-26;N;;;;;13.950000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;78.000000;4732291.20;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-03-20;N;;;;;14.670000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;55.000000;4107471.72;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-20;N;;;;;12.073110;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;20.000000;1393647.80;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-22;N;;;;;11.739989;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3674453.77;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2030-09-19;N;;;;;10.952240;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3762729.04;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2030-09-26;N;;;;;11.073245;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;30.000000;1609548.77;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-10-01;N;;;;;13.840000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;30.000000;1607837.01;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-10-07;N;;;;;14.000000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;144.000000;7572525.11;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-12-17;N;;;;;13.810000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;25.000000;3989386.74;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2029-01-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.653268;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;8231966.44;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-07-17;N;;;;;13.218833;N;;;
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;59495596.67;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;28337315.52;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;70.000000;4579729.70;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;16403126.42;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;469.000000;500219.94;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;282954.70;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;304511.70;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2032-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;329978.43;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;200000.00;4.000000;200214.98;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;1182457.63;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;752151.69;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;227913.64;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;709274.58;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;856020.62;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;299057.84;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;831675.04;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;457325.25;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;559911.30;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;812868.61;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190113;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;950143.66;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.979236;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1289552.90;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;773552.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;480637.10;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1147202.84;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240044;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;5831195.80;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;8996685.20;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;14050300.41;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3892078.82;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2027-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;22421657.21;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;14520563.81;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;6788687.26;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.000000;9297574.51;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;23008470.81;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;21836566.71;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;3471139.86;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;11086495.48;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;10150824.93;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;2611871.87;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;3899986.85;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11043288.20;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;13807083.07;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5665701.73;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;9931444.08;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149.000000;8170617.24;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
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CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;5772924.64;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;833886.89;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE SA;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;5015907.56;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE SA;2029-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5611670.12;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;3703839.46;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;4248612.08;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-04-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;4318958.89;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11812644.13;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;28545026.59;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2028-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;7412087.88;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10129921.54;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;3935746.32;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;16487487.63;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BRASIL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;22597137.28;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;7716474.52;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;7716602.59;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;7300511.09;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-04-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2073978.79;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2093188.51;;;31.895.683/0001-16;BANCO  INDUSTRIAL BRASIL SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1706601.39;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-09-21;N;;;;;12.732265;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3733713.91;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-09-14;N;;;;;12.732265;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;4934390.83;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-12-15;N;;;;;14.847402;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2702786.13;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-11-25;N;;;;;13.554416;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;9817879.10;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-11-23;N;;;;;14.395826;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1027064.94;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-10-05;N;;;;;12.083955;N;;;
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;2423047.94;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.249390;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;5520603.58;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11174379.12;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2028-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;8195511.53;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;6184493.88;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6436903.03;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6442550.91;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2027-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5932361.86;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149.000000;13411906.89;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;23030646.73;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;11086495.48;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;6321508.71;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;4119161.20;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;342.000000;19975670.10;342.000000;20205485.29;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;16227936.74;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;13273226.40;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6334563.92;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3629642.22;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;5409295.60;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;219.000000;13278520.00;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2029-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10228492.48;;;31.895.683/0001-16;BANCO  INDUSTRIAL BRASIL SA;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11041656.63;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10203304.02;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10575633.27;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;5398555.20;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192.000000;10882736.09;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;8172376.70;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;13011697.38;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6823124.34;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2028-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;22440917.85;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2059-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;4348985.36;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE SA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5310009.92;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2028-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5311117.68;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2029-02-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5595642.58;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6044117.62;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-04-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;8469511.60;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6835173.15;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12069451.15;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2029-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10127049.56;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2029-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;12811620.05;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;8883262.29;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;8214060.99;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-06-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;8596764.03;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2029-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;3841179.03;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;591167.33;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520028;;N;;;
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;430919.91;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;719364.91;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360004;;N;;;
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;706930.98;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270002;;N;;;
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;676474.53;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230013;;N;;;
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;677525.47;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190016;;N;;;
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;639274.40;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260020;;N;;;
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;733339.85;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.273450;;N;;;
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;708280.04;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380017;;N;;;
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;706585.60;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270017;;N;;;
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;636960.24;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;24.718296;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45000.000000;48059997.06;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;43000.000000;47451819.24;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2026-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.339979;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;44500.000000;47849486.76;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80000.000000;86788910.50;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.308238;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14503.000000;15665591.25;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;61400.000000;63472907.71;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2900.000000;2957893.26;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;15.000000;16901140.35;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;13.000000;15710287.45;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;5.000000;16004951.35;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;165.000000;31548078.07;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200149;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;10265276.85;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1194.000000;76117400.11;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;800.000000;51201697.43;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;381.000000;48458537.31;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200078;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5099758.66;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;261.000000;16640215.41;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;6906432.38;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.349984;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;374.000000;23693757.59;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;763.000000;48265310.73;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;830.000000;52122317.36;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;757.000000;47419797.96;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.150077;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6500.000000;406650753.07;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;62378220.16;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2700.000000;167846576.16;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2000.000000;130090526.26;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1400.000000;86796111.50;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;224.000000;13722150.08;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.170041;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;948.000000;58074099.45;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.160030;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;895.000000;54827340.72;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.180033;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2000.000000;122664520.01;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1400.000000;85249304.73;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2000.000000;121412086.00;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;450.000000;27084177.23;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;36092956.51;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;546.000000;34612183.59;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;424.000000;26803890.94;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2027-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;191.000000;11384463.43;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;93.000000;5497909.29;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE;2027-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1600.000000;95802016.27;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;29388877.47;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3200.000000;187590725.35;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;17474716.71;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2000.000000;120981953.60;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3600.000000;219845408.86;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;700.000000;41097710.63;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;5021069.93;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1020.000000;57358849.57;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-09-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;746.000000;41894204.13;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310007;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;940.000000;52657422.37;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4471.000000;252031729.71;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;280.000000;15687669.24;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370007;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5700.000000;317138860.78;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;686.000000;38585852.25;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;318.000000;17688820.52;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;63151015.15;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;562.000000;31244998.13;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;520.000000;28783857.65;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3374358.15;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;430.000000;23603627.53;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;114.000000;6259874.33;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350005;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1098223.57;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360005;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;6241383.48;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;144.000000;7888761.96;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;32667392.87;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2200.000000;119658267.57;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1040.000000;55803285.88;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1840.000000;98436321.01;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2846.000000;163681801.60;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;32017118.67;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;220.000000;11724775.93;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;190.000000;10107184.72;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;6379864.32;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3780.000000;200155609.46;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-03-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1523.000000;80608863.21;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1840.000000;97404447.59;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-03-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;232.000000;12216061.05;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;88.000000;4631049.73;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;4039856.92;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-03-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;444.000000;26896550.91;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;290.000000;15201341.26;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1360.000000;71058648.23;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;460.000000;24117093.62;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3200.000000;165993657.17;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;764.000000;39612705.16;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;460.000000;23878542.25;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;756.000000;38949503.70;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;480.000000;24308974.88;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;25347171.49;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;672.000000;34092329.84;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;361.000000;18217952.52;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1240.000000;62542892.01;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7640.000000;383258066.14;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1200.000000;60033870.98;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2900.000000;167022038.19;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;30626434.89;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1440.000000;82556666.42;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2541.000000;145112924.45;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260008;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;320.000000;16878972.95;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;151.000000;8522125.63;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1540.000000;79247240.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1523.000000;80692699.84;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;134.000000;6722342.42;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;91.000000;29429711.44;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;286.000000;92251031.60;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;137.000000;43455610.80;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;125.000000;58528360.20;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;271.000000;92697727.52;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;15457682.87;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;103.000000;40432363.68;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;104.000000;40826087.94;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2389375.10;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.385343;;N;;;
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;3920133.42;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.244799;;N;;;
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;338.000000;196306514.22;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;8131039.05;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.492626;;N;;;
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;233.000000;183247827.63;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;226.000000;177535002.42;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;168132.28;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;582614.79;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;430625.35;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;121296.32;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56026.92;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;786368.81;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1260675.49;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1262300.14;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;350000.00;7.000000;350318.35;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;9208473.08;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;1234601.13;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;450000.00;9.000000;450332.51;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;350000.00;7.000000;350204.60;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;41.000000;2050000.00;41.000000;2062358.03;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;1032621.78;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;10979443.68;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;2243106.86;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;277181.02;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;279173.21;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;4976479.66;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;1508558.69;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;1925203.37;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;2597804.69;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;925957.00;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;2396818.78;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.012659;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;1829786.04;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1114644.30;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;5417278.81;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;204148.55;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;342260.26;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;112372.62;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;3206721.34;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.889710;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;2410399.64;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.904583;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;923681.53;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;591167.33;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.284709;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;4134433.25;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;1639928.64;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.136479;;N;;;
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;1183741.06;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200012;;N;;;
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;551328.68;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350020;;N;;;
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;1929650.35;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350007;;N;;;
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;3816719.16;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;4186079.08;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350010;;N;;;
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1713973.69;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.999199;;N;;;
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;4900544.77;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.216386;;N;;;
CLASSES - FIF;14.171.982/0001-99;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;2285298.26;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340085;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;63000.000000;70006819.83;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39000.000000;40893348.83;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-31;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;65500.000000;67689129.04;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-05-11;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50000.000000;50356619.50;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;104.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;29100.000000;30035027.55;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;27681739.80;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;27612288.59;;;10.664.513/0001-50;Banco Agibank;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;13284853.51;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;16795217.47;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-04-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;29715143.56;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2028-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;500.000000;35633948.91;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;110.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1500.000000;92209064.42;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;104.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;400.000000;22195429.51;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;102.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;500.000000;25550240.77;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;900.000000;46730158.46;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;200.000000;10477505.67;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1300.000000;70048072.00;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;800.000000;44494597.00;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;670.000000;38236335.56;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;500.000000;29050696.40;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1200.000000;79742626.40;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;35788038.23;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;40663142.21;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;300.000000;18847527.10;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;380.000000;24199897.97;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2000.000000;104535998.02;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;102.600000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1200.000000;60650721.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-07-03;S;DI1;DI de um dia;102.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1000.000000;53670949.51;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-04-28;S;DI1;DI de um dia;103.300000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104.000000;6507118.97;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;4171925.82;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;23925765.11;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1183205.02;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;118.000000;7205247.02;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;408958.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;142.000000;7607393.58;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1793688.93;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1541127.44;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;3684552.21;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;198200.93;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;140.000000;7681992.26;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;144.000000;7457996.06;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;199.000000;11343230.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;8331910.22;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;3685726.74;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1285270.22;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;8640387.29;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;3774583.48;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;3728479.32;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;139.000000;7707258.90;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;7817899.09;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;134.000000;8209778.64;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2529900.89;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;230290.81;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;8543049.74;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;137.000000;8153115.33;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;3816275.25;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;142.000000;7650994.75;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;151.000000;8656971.05;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;3798368.74;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3598317.11;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;141.000000;7683910.84;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4943939.91;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2077282.60;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;136.000000;8071035.79;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1686381.58;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;143.000000;7630098.06;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2235422.73;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;5498748.37;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;3934598.03;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1454731.71;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1183188.12;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;3822856.31;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;142.000000;7642934.08;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2386530.03;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;137.000000;8206449.67;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;145.000000;7354131.95;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1471465.30;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;145.000000;7437865.29;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;136.000000;7858414.83;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1292767.98;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;8667534.83;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;3838004.87;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;3771868.99;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BRASIL SA;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3153427.67;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;5192737.83;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1606936.82;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;32234092.39;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;37787323.75;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;37730889.51;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;31284225.82;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;24994892.64;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA;2026-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6148262.30;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A;2027-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;4238054.64;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
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CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;8105427.00;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;401.000000;26813196.98;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.508.590/0001-72;CAIXA JÚPITER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;297993.63;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;14.508.590/0001-72;CAIXA JÚPITER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3628833.75;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;14.508.590/0001-72;CAIXA JÚPITER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;2048621.43;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;141549.000000;163344401.11;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;74000.000000;76377733.28;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60000.000000;62031937.38;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200000.000000;236423214.07;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.770000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;265650.000000;281414741.08;;;07.450.604/0001-89;CCB BRASIL;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150000.000000;151069858.50;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;104.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100000.000000;100495140.00;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-07-20;S;DI1;DI de um dia;104.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;125000.000000;125898423.75;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 S.A.;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;104.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;167650.000000;173253167.69;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-05-11;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;52500.000000;55088286.99;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;103.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3830.000000;201367470.37;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-24;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;73000.000000;77514896.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;305.000000;16957457.47;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;4000.000000;222195095.33;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2600.000000;147916219.90;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3500.000000;185886829.80;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;124.000000;6230705.00;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1643.000000;87327397.11;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1250.000000;63290323.15;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1200.000000;61320577.85;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1500.000000;77883597.44;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;138.000000;7383823.22;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;5300.000000;285580601.26;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1000.000000;62232404.02;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;10885.000000;634987431.92;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3290.000000;182003217.05;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1020.000000;56730611.18;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;532.000000;29975223.48;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1150.000000;65739605.23;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2000.000000;114138315.11;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3000.000000;171490563.02;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1220.000000;70666779.37;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3300.000000;190992202.82;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1410.000000;81922963.85;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3000.000000;186242535.86;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;916.000000;60870204.82;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1930.000000;114103582.72;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2070.000000;122720686.72;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;655.000000;39973816.36;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.710000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2000.000000;119293460.78;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;40663142.21;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2240.000000;135890176.14;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO;2027-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2000.000000;122115210.06;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1275.000000;79473994.48;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO;2027-01-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;700.000000;43977563.24;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1600.000000;100875735.17;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2905.000000;183704018.61;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2000.000000;126254392.75;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1800.000000;114713622.64;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;581.000000;37180146.13;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;180.000000;11544624.34;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1410.000000;92158932.34;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;4000.000000;209071996.05;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;102.600000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1200.000000;60265048.47;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2028-07-21;S;DI1;DI de um dia;103.080000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;7600.000000;383887487.08;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2028-07-06;S;DI1;DI de um dia;103.010000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;5130.000000;261258705.99;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;102.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3390.000000;173210414.32;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;102.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1000.000000;53670949.51;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-04-28;S;DI1;DI de um dia;103.300000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3400.000000;176854573.71;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;102.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;800.000000;41962100.26;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-03-27;S;DI1;DI de um dia;102.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1200.000000;63206762.06;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;4400.000000;244149724.61;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;102.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;4025.000000;231858961.22;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;103.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1000.000000;64783913.36;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2027-09-14;S;DI1;DI de um dia;105.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1150.000000;65584466.55;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2000.000000;130268483.53;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;105.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2052.000000;118264153.70;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-08-19;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2000.000000;115233088.04;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2027-08-11;S;DI1;DI de um dia;104.750000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1000.000000;57937318.52;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-08-06;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2440.000000;144788574.94;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;103.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2745.000000;168742587.90;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;104.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2000.000000;142535795.65;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;110.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;500.000000;35623792.63;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;22.000000;3483462.57;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;1275984.48;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;299.910454;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;2169869.15;;;00.000.208/0001-00;BRB BCO BRASILIA SA;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;4000791.76;4.000000;4045872.12;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2034813.28;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1211467.19;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;1.000000;1073016.37;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;11.271.860/0001-86;LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I.;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;2.000000;675688.15;0.000000;0.00;3.000000;1016278.61;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;631859.18;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2030-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;2784197.58;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-12-05;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;310269.68;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-11-29;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;6367389.86;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;525420.70;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;2815729.38;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;642383.47;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;647523.20;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1731956.67;;;60.889.128/0001-80;BCO SOFISA SA;2030-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1511158.96;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.215296;;N;;;
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;755579.48;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.035409;;N;;;
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;1142514.11;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.088019;;N;;;
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;835231.90;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-07;N;;;;;11.778682;N;;;
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1670463.80;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-07;N;;;;;13.434147;N;;;
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;59252147.12;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-08;S;DI1;DI de um dia;103.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;32259447.63;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;103.500000;;;N;;;
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;19231491.76;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;101.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;23632230.18;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2029-06-05;S;DI1;DI de um dia;103.900000;;;N;;;
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;6246691.51;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2049-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;952056.67;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390029;;N;;;
CLASSES - FIF;15.731.064/0001-30;AMAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;973009.68;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;6402140.62;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;3507963.63;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.995205;;N;;;
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;5261945.45;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.139229;;N;;;
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;733016.90;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;2154092.98;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA;2032-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;2247174.84;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA;2032-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;2357616.33;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;3149221.27;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2029-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;3932586.51;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;5083584.45;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5337811.22;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2036-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5349311.69;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2036-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5588491.16;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;10097406.82;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;11415747.32;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2035-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;618946.87;;;60.701.190/0001-04;ITAUUNIBANCO;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1836764.92;;;00.360.305/0001-04;CAIXAECONOMICAFEDERALCEF;2037-01-12;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;3507963.63;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;5683451.47;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;795000.000000;1005207865.95;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;1094407.000000;1097948469.55;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;2000000.000000;2003707160.10;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;1500000.000000;1504700917.33;1500000.000000;1500000000.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;2200000.000000;2205643895.49;2200000.000000;2200000000.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;2250000.000000;2255925447.71;2250000.000000;2250000000.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;2150000.000000;2156743695.71;2150000.000000;2150000000.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;58373.000000;58428208.01;2330000.000000;2330000000.00;2271627.000000;2273775459.38;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;1169639.74;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350012;;N;;;
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;4954002.98;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230062;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;311519564.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-11-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;143.000000;44648662.15;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2031-03-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.220000;;N;;;
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CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;265552593.08;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.950000;;N;;;
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CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;336208439.02;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.100000;;N;;;
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CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1200.000000;72672442.61;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;6546626.10;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-03-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;3678521.58;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7000.000000;518556676.83;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBAN SA;2027-05-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;516.000000;43884473.14;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-04-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;416.000000;25031941.55;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;370.000000;32295741.22;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-03-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;175.000000;60192511.97;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-03-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;52313673.04;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-03-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1160.000000;93823979.09;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-01-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;350.000000;58591986.74;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1380.000000;95282276.96;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;68689170.69;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4000.000000;298250335.55;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBAN SA;2026-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.220000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;125.000000;10514510.98;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.854175;;N;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;10378876.87;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2027-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;24128669.74;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;24728620.83;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;54591416.78;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;153627692.41;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2029-11-13;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12155172.66;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-03-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;19119675.92;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;12170375.47;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;41365555.70;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
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CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;15337192.39;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206.000000;13185670.62;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;9870033.36;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2028-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;1635984.30;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2029-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2034813.28;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;2422934.38;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;1.000000;1073016.37;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;11.271.860/0001-86;LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I.;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1056491.51;;;11.271.860/0001-86;LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I.;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1055874.47;;;11.271.860/0001-86;LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1153357.80;;;00.122.327/0001-36;SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;977140.13;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA;2029-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;2796952.40;;;59.104.422/0001-50;VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;159941.01;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;320836.53;;;04.866.275/0001-63;BANCO INBURSA S;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;478437.11;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.447281;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;159382.41;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.459298;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;242834.44;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2029-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;303366.70;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2029-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;59488.89;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE;2029-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;250000.00;5.000000;250549.07;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S.A;2029-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;400000.00;8.000000;401333.78;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124914.61;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1378118.30;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1413026.30;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64635.51;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;131836.02;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3208263.79;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;941.000000;1081478.65;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;999.000000;1146182.53;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1172036.80;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;5650464.42;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;4805941.34;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1140827.51;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2029-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1021695.98;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;97.000000;5249248.52;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;917186.09;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2866634.43;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1769296.58;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1235918.61;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4613842.94;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1177732.25;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1319080.37;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2164903.68;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2837231.34;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2509492.63;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1042290.46;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1042336.17;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1619932.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;4029412.56;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2050-12-28;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;198.000000;9905388.79;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4680489.45;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1250672.00;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;735005.57;;;33.264.668/0001-03;BANCOXPS.A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;712.000000;413521414.58;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;37170464.23;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;195108.29;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2904085.10;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2031-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1572888.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;527353.59;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1038547.57;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;785535.48;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.078.331/0001-00;LETRA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;1276603.76;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2029-01-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.210967;;N;;;
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;697898.39;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190660.38;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;491895.67;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;253907.24;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190316.59;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;253326.15;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;264868.03;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;784026.68;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;450000.00;9.000000;451461.24;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;510371.37;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1208228.81;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;1191502.92;;;14.388.334/0001-99;PARANABCOSA;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;1186520.15;;;62.232.889/0001-90;BCODAYCOVALSA;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2418147.10;;;11.417.016/0001-10;SCANIABANCOS.A.;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;1186637.33;;;28.195.667/0001-06;BCOABCBRASILSA;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;866429.16;;;28.195.667/0001-06;BCOABCBRASILSA;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1530908.18;;;30.680.829/0001-43;NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;1856741.94;;;62.232.889/0001-90;BCODAYCOVALSA;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1712343.65;;;60.814.191/0001-57;BCOMERCEDESBENZBRASILSA;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;2352373.88;;;60.701.190/0001-04;ITAUUNIBANCO;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;929089.17;;;03.502.961/0001-92;BcoPSAFinance;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;66921642.66;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2050-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;73456969.85;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;31754795.13;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;615065.21;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;33178278.90;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2069-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;50117849.05;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;34001390.69;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2059-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;60848644.32;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;6.000000;2400000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2049-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;37704968.76;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;45494156.70;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2029-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;5458461.36;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2034-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.454.209/0001-90;BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;15104035.35;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.576.635/0001-05;BRASILPREV RT ZBPREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;7418586.25;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2634301.08;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;104.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1150252.35;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-01-27;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;2260772.23;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;2171633.10;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.180097;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;4001399.12;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350010;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1231199.73;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;643216.79;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510023;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;643216.79;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270045;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;551328.67;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580022;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;610615.56;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.259981;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;987413.12;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200010;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;1009186.86;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.139259;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;630741.78;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.131926;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;633347.24;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200029;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;1428085.01;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.349045;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;367709.56;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.038.997/0001-05;FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;40.000000;3251839.50;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-06;N;;;;;10.317233;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;38539754.93;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;38538299.24;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1646.000000;103118976.32;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.140077;;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1700.000000;104520664.12;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S/A;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;104.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;38530764.19;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1840.000000;113161769.56;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1960.000000;112624981.75;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;103.300000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;410.000000;26513049.80;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1300.000000;74901446.70;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;103.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1450.000000;84585497.17;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1300.000000;73752066.61;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;1265037.90;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2778665.68;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-08-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;2734292.94;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-06;N;;;;;14.587165;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;683573.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-06;N;;;;;31.364163;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;3113985.78;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.590013;;N;;;
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CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1016881.84;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.242071;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;3391618.09;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.969934;;N;;;
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CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;4347750.29;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.968080;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1861735.11;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200701;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1664598.37;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2029-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.592215;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;2053712.10;6.000000;2054985.47;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.938692;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;3553377.56;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2029-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.391704;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;3948197.29;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2029-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.333776;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1721508.94;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.943353;;N;;;
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CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1913168.35;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.386894;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;2249690.57;7.000000;2257746.61;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.864839;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;970210.27;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050338;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;2519101.69;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2029-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.791502;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;2171633.10;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.248696;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;1900070.50;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.202255;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;392558.54;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;400000.00;8.000000;400878.51;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S.A;2029-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;459636.00;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;59488.89;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE;2029-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;514268.27;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;351209.00;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;896556.71;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;885471.34;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2028-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;480558.74;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;424044.72;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;898942.89;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;147610.47;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;400518.26;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;1412103.50;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;5723406.18;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1692569.01;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;725870.24;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;3385047.11;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;4324514.20;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;113.000000;6058307.23;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;88.000000;5766948.65;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;3051306.48;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3986000.68;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1055928.95;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1459652.12;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;5513682.87;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;471498.84;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;4890789.58;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1656557.38;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2678856.80;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;333995.13;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;119568.33;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;127.000000;7480105.97;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;448352.75;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;575052.59;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2130175.72;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;138.000000;8886239.02;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1946360.27;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2969167.69;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2092915.95;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;131.000000;7652959.35;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;780742.81;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;12147075.71;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;224.000000;14479825.41;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;4129136.43;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;192.000000;14080987.99;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
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CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3500435.80;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3418033.74;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1692074.69;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;800359.94;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;8204524.65;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.883000;;N;;;
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CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;1966647.12;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;509600.63;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;357525.41;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;257157.24;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;608475.78;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2029-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;339280.82;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;7890277.02;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;2174845.27;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3224974.57;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1481527.08;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;4599677.24;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-12-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190660.38;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;857163.77;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1171447.52;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;182.000000;11527315.40;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;210255.36;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1459364.71;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1050458.74;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;510371.37;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;784026.68;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1185567.87;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2462956.08;;;00.122.327/0001-36;SANTINVEST S/A;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2858346.72;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;2261043.02;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;316.000000;22876616.65;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.403047;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;4705633.17;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;864762.64;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;7638736.61;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.409465;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1198408.32;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990028;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1197646.20;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.992378;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;9581169.56;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.857154;;N;;;
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1150252.35;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-01-27;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1114644.30;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;2570553.01;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350034;;N;;;
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;1072261.03;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.131849;;N;;;
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1869064.84;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200015;;N;;;
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1846799.60;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350006;;N;;;
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2895774.26;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;384026.68;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE;2027-01-04;N;;;;;11.320000;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;347322.93;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;85501.86;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1170875.73;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1161577.01;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;213.000000;12313121.63;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;190.000000;11096995.15;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;208.000000;12233273.81;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;218.000000;12932337.58;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.347.613/0001-70;5WPRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;904308.89;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;527495.46;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;591036.30;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;62047.09;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;166112.93;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500118;;N;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;64798.87;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;123011.59;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;195105.41;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;856934.15;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2598693.76;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;4165652.70;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;180464.78;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;467241.90;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;330316.50;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1092787.97;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;692736.76;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;116794.38;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1094035.37;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;116918.59;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1094934.61;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117023.94;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;863529.13;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;677234.36;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;547424.86;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;580788.50;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1288958.95;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;486207.21;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;1269582.17;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-20;N;;;;;11.726153;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;348411.95;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-22;N;;;;;11.714850;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;1266713.66;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.997000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;944663.14;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2029-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.762417;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;1606921.83;5.000000;1617017.11;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.864839;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;2065810.73;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.995823;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;3326588.21;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.861436;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;1256798.44;4.000000;1272904.87;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.113955;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;932482.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.242224;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1551445.92;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200701;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;3530971.29;10.000000;3569105.25;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.073704;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;339941.01;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2030-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.202092;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;679882.03;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2030-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.217482;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;2037387.38;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.111831;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;675947.20;2.000000;677519.07;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.877578;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;2006064.21;6.000000;2032557.22;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.054917;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;1230606.33;4.000000;1236614.63;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850961;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;3159109.36;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-08-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.307527;;N;;;
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CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;265637.35;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
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CLASSES - FIF;21.862.714/0001-89;RUFUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;393094.15;;;60.701.190/0001-04;ITAUUNIBANCO;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;1423.000000;1423000.00;1423.000000;1431770.60;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-14;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;102.000000;102000.00;102.000000;102576.14;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-15;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;1065.000000;1065000.00;1065.000000;1070467.30;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1884.000000;1913164.21;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;1876.000000;1896641.35;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;1113031.36;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;1915.000000;1915000.00;1915.000000;1915000.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;1806.000000;1842568.89;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-06;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;3000.000000;3060788.98;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;4000.000000;4083026.84;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-13;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;3000.000000;3064669.61;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;3000.000000;3063750.50;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-20;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;3000.000000;3064440.14;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;2000000.00;2000.000000;2016135.42;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;4000000.00;4000.000000;4005676.04;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;2000000.00;2000.000000;2000945.56;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-08-03;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;164.000000;174746.05;;;17.184.037/0001-10;MERC. BRASIL;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;225.000000;252626.70;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48.000000;54321.84;;;17.184.037/0001-10;MERC. BRASIL;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;128351.99;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;59065.67;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3.000000;180451.57;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;12.000000;773392.05;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;17.000000;1095914.21;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2.000000;382416.57;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240029;;S;MOODYS G;2019-01-30;Ba2
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;3507963.63;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;11591468.99;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;523423789.38;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;59395461.45;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;377380.32;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-05-21;N;;;;;12.140000;N;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;214412.88;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2027-05-28;N;;;;;12.180000;N;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;366402.76;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;447335.73;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2028-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;280698.99;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2028-04-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.368467;;N;;;
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CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;318861.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.257580;;N;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;317503.88;1.000000;318672.78;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.015407;;N;;;
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CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.326860;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2140703.16;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2135938.34;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2132666.94;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2162745.07;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2143649.07;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3214162.09;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1035983.41;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1077809.54;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;537487.45;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;537482.99;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1071520.54;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
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CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1048569.29;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1036411.94;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1074703.61;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;304841.21;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;62.000000;3144277.30;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1076886.12;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2098177.29;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2138899.06;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2136679.44;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1054935.81;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1072287.74;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1057005.72;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2163620.48;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;56.000000;3208744.13;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2140043.05;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1074441.83;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2134956.94;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;544952.82;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;507132.85;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;531274.61;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-02-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1077110.50;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;304178.24;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2029-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1072484.00;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1304335.10;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;650708.27;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2132457.24;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;19.000000;1059068.16;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2029-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1070344.47;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2030-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;956484.80;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;200000.00;4.000000;200649.44;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;204148.55;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;206082.03;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;342260.26;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;185621.79;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1889338.02;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;805541.09;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1400552.90;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1495231.26;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2247006.23;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1413021.82;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;947123.52;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2036-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;8244929.53;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;629671.69;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2036-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1325161.79;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1101762.29;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1257408.61;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1572014.61;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2256672.07;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;223151.52;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;266.000000;13492495.87;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.503333;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;400.000000;20000000.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;207.000000;10496939.01;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.429999;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;240.000000;12000000.00;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS SA;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;88.000000;5974031.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.780000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;120.000000;6000000.00;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;91.000000;4974020.77;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;100.000000;6339964.81;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;49.000000;2759617.74;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;39.000000;2085661.59;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;40.000000;2682012.69;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;120.000000;6000000.00;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2029-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;270.000000;13500000.00;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2029-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;;;;;10.000000;687361.44;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317559.84;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;341936.63;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;329609.82;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2029-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;401733.27;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;354407.87;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.255441;;N;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;147121.47;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;300580.33;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-10-09;N;;;;;13.203501;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;8996685.20;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;91117341.16;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;85415081.22;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;75429858.46;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;367.000000;126031474.45;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;833.000000;290674677.70;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;327548500.66;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;34930274.64;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;12593468.32;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248.000000;13599416.62;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;34637547.83;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;94504066.03;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2036-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;94450754.25;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2036-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;45614643.14;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;16589139.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2069-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;42682608.44;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;39.000000;15600000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2049-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1667773.79;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE SA;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;10031815.11;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE SA;2029-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212.000000;12584470.26;;;05.040.481/0001-82;BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA;2028-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;5948260.39;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;28058350.59;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;667.000000;37431226.07;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;291.000000;19335646.74;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;57090053.18;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2028-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;32226469.02;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;30389764.61;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;13119154.40;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;28936779.46;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;28937259.71;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;3898900.97;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2034-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;53438292.85;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;33181401.87;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;2231041.70;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;21631873.71;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1708916.19;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12155172.66;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-03-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10829964.20;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;12170375.47;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;13850413.55;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;3067438.48;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;5558596.18;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;11500554.18;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;9997971.79;;;60.814.191/0001-57;BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;7943671.28;;;60.701.190/0001-04;BCO ITAU SA;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.813000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;22447511.88;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;4107368.05;;;01.023.570/0001-60;BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;17718966.20;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;11494683.56;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10813295.61;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;6937908.23;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.423.135/0001-90;QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1753981.82;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.099180;;N;;;
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1307005.15;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;104.300000;0.167898;;N;;;
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;1046519.77;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;1102657.35;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350026;;N;;;
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;678846.52;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210018;;N;;;
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;1059136.74;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200019;;N;;;
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;1072261.03;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.132889;;N;;;
CLASSES - FIF;26.173.277/0001-00;LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;2.000000;2689538.47;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.108781;;N;;;
CLASSES - FIF;26.173.277/0001-00;LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;3.000000;2366003.66;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-02-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.457947;;N;;;
CLASSES - FIF;26.173.277/0001-00;LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;10.000000;868578.44;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.491900;;N;;;
CLASSES - FIF;26.173.277/0001-00;LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1264735.45;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-06-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.173.277/0001-00;LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1273120.20;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-06-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;294242.94;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;206955.14;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;367410.72;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;354407.87;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.255441;;N;;;
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;683873.26;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;635119.68;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;670494.90;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;904308.89;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1195691.61;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.085036;;N;;;
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;590633.32;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850308;;N;;;
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;634572.14;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.346381;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50000.000000;53471063.16;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6427.000000;6817061.65;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-03;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25313.000000;26823452.43;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36089.000000;36856632.72;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.268000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13181.000000;15148746.13;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13682.000000;15655577.61;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13938.000000;15774732.68;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12113.000000;12295321.02;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25404.000000;26371998.88;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;20.000000;23336406.57;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;11428597.87;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;510.000000;30852737.26;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1484309.77;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;8534781.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2174971.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;232.000000;16114532.95;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3339696.99;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;224.000000;13242350.70;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;755.000000;48758598.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;263.000000;33774366.89;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1019.000000;65611395.93;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;5985273.64;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2034-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;594.000000;38725176.92;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.525000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4827524.60;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;6138656.42;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;28383284.69;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;2654647.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1063754.57;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;9219206.29;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;7384956.59;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;392.000000;23537072.85;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2029-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;497613.17;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;249.000000;16093344.14;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;320.000000;19332613.86;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;443.000000;36156772.28;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;515.000000;27869721.53;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;24764024.33;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;423.000000;26347359.84;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;143.000000;45547635.88;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;151.000000;19294497.56;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;103.000000;5694923.35;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;178.000000;57095831.53;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;4006343.03;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;240.000000;14390188.94;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;15653297.86;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;16028034.15;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;18467125.24;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;206.000000;12555068.93;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;12368159.62;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2032-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;218.000000;12692834.92;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;399.000000;26326867.59;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;88.000000;6090703.10;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;929.000000;64409660.15;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;805.000000;52281583.67;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;351.000000;21548408.01;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;353.000000;18140575.96;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;255.000000;15465279.74;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;304.000000;43473232.18;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1441409.59;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;263.000000;23755603.00;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;28149608.68;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;321.000000;16512203.98;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;852.000000;42761754.38;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;861.000000;59119678.18;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;702.000000;49147583.97;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;404.000000;25909626.33;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4864022.17;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;315.000000;16921730.52;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;967.000000;51960093.18;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;313.000000;16083102.83;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;237.000000;13527500.87;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;7863043.41;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;13931423.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;880.000000;51550173.29;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;513.000000;28968413.19;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3448097.25;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;139.000000;13207935.08;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;453.000000;24880634.56;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;18925030.25;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;19142197.57;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;385.000000;19270855.52;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;342260.26;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;264488.33;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;295044.32;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;128419.65;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;150185.67;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;132948.26;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;217204.61;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;199788.09;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68606.70;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;129290.80;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;100329.41;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2030-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64421.19;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64973.57;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;50108.16;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2029-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;137202.29;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;272739.24;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.580.293/0001-17;HERILDÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;412031.24;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.489973;;N;;;
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;784026.68;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1317150.54;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;104.400000;0.188727;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;2363245.09;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.029487;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;787127.22;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.875009;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;787345.96;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.624103;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;800279.82;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;918881.12;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580022;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;183776.22;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510023;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;551328.67;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520026;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;747625.93;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;756890.14;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.154306;;N;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;10560180.19;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;10.000000;4000000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2049-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;10355025.20;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2389375.10;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;3925806.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;3766282.000000;3785051611.08;4846400.000000;4846400000.00;1080118.000000;1090119270.34;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;247796.000000;247796000.00;247796.000000;249962423.27;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;139914.000000;139914000.00;139914.000000;141064985.67;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;2161528.000000;2161528000.00;2161528.000000;2178193929.69;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-08;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;1336980.000000;1346862945.15;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;1234859.000000;1234859000.00;1234859.000000;1243106370.40;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;57671.000000;58057156.36;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;220031.000000;220031000.00;220031.000000;221273821.41;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-15;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;131076.000000;131748890.44;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;90951.000000;91371107.21;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;333157.000000;333157000.00;333157.000000;334695866.89;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;223529.000000;223529000.00;223529.000000;224331636.65;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;706983.000000;709757524.10;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;706980.000000;709518588.43;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-23;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;175895.000000;176436228.91;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;437725.000000;437725000.00;437725.000000;438397922.01;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;279908.000000;280482969.21;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;80877.000000;80877000.00;80877.000000;80959867.82;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;284898.000000;284898000.00;284898.000000;284898000.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;619108.000000;661681492.30;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500000.000000;1596060453.34;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300000.000000;310281398.31;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2028-05-03;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2390000.000000;2643451681.82;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450000.000000;464669853.39;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;45.000000;2207664.88;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1753981.82;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.099180;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.764/0001-79;DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;575.000000;28750000.00;575.000000;28843065.92;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.764/0001-79;DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;225.000000;11250000.00;225.000000;11286711.54;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.764/0001-79;DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;217453771.59;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2027-04-15;S;DI1;DI de um dia;150.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;1710037.54;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200009;;N;;;
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;1969919.57;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;605761.99;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.354834;;N;;;
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;994849.59;;;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;5572186.85;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;674870.35;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;60164.88;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;59598.72;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3628833.75;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;671539.39;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43507.000000;60981123.20;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;101.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;21898958.07;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;2740550.80;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;26444266.70;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;2173671.56;;;60.701.190/0001-04;ITAUUNIBANCO;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;784026.68;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;1197910.93;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;1498744.55;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;1498642.41;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;1505227.93;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.880.083/0001-07;METRUS 1 FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;1973332.44;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2029-06-05;S;SEL;Taxa Selic;130.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.965.955/0001-30;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;446294.29;;;17.184.037/0001-10;MERCBRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.965.955/0001-30;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;306727.17;;;10.664.513/0001-50;BANCOAGIBANKS.A.;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.965.955/0001-30;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;349923.33;;;30.680.829/0001-43;NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;4954002.98;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230062;;N;;;
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;2708639.41;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350014;;N;;;
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;4740118.96;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350012;;N;;;
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;615599.87;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;542908.28;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.786056;;N;;;
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;1085915.35;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.253974;;N;;;
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;677159.85;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
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CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;696681.96;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200024;;N;;;
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;476028.33;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240106;;N;;;
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CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;19032796.75;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;10235796.48;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12805871.29;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;5284060.47;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;19067877.12;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;19862241.96;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5675608.78;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5843019.07;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;10791143.11;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;8238185.48;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;10907707.58;;;01.181.521/0001-55;BCO COOPERATIVO SICREDI SA  BANSICREDI;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;5160724.38;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;7656850.61;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;6764061.81;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1377207.15;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.068073;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3098716.09;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.038047;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;688603.58;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.065995;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2550891.13;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.292229;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;4851051.34;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.238016;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3234034.22;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.220610;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;646806.84;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.062143;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;5624265.83;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.903604;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;114.000000;5806645.60;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2030-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3069345.14;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2029-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;128.000000;7541707.32;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3044096.28;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4181966.30;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;108.000000;5491381.30;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2028-06-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;236.000000;12058495.11;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.189997;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;2067332.23;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1736711.10;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1452153.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2597820.08;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2348314.71;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2849830.86;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;244058.37;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-06-18;N;;;;;15.144088;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.765/0001-10;PREVAPEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;347854.66;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.313800;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.765/0001-10;PREVAPEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;346637.30;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.485800;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.765/0001-10;PREVAPEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1752767.73;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.252402;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.765/0001-10;PREVAPEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;310292.72;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.892228;;N;;;
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;304757.82;;;00.360.305/0001-04;CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699734;;N;;;
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;49.000000;2451323.90;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;468557.57;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;463596.44;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;600325.79;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;597766.46;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;496763.10;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3197674.62;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2032-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;4117013.20;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1488904.45;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;7897730.64;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;560269.22;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;1961543.27;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;171.000000;9604933.28;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;590525.37;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;190101.97;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-10-05;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;190544.40;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-10-13;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;4.000000;342040.09;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;04.354.115/0001-35;FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;647523.20;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7900.000000;8619234.17;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;8261585.68;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272.000000;16371434.73;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;5520954.89;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;6578910.29;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;850587.46;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2028-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5293993.50;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
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CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;612852.38;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
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CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2517178.59;;;90.400.888/0001-42;BCOSANTANDER(BRASIL)SA;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15158.000000;0.00;;;33.923.798/0001-00;BANCO MASTER S/A;2027-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11436.000000;0.00;;;33.923.798/0001-00;BANCO MASTER S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;;;N;;;
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CLASSES - FIF;30.507.629/0001-93;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;482478.03;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
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CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3394559.89;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2340651.54;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;1445843.56;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2334964.77;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3146389.00;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2030-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2405168.49;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2029-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;1999594.36;;;60.814.191/0001-57;BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;3007356.92;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE SA;2029-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;118547.24;;;05.040.481/0001-82;BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA;2029-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3350587.02;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3186005.95;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2028-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3357385.55;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3123404.65;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2128277.07;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2029-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;2285247.83;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3137963.45;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2344262.83;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;508741.75;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2029-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;21030652.31;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2059-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1179454.97;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2031-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;5124030.09;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;23905898.96;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;29311732.21;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;33592224.91;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;569638.73;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;4186377.03;;;31.895.683/0001-16;BANCO  INDUSTRIAL BRASIL SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;10456108.61;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;786370.58;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;3333927.20;;;05.040.481/0001-82;BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA;2029-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;23203057.70;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;13168898.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;2169869.15;;;00.000.208/0001-00;BRB BCO BRASILIA SA;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;2000395.88;2.000000;2022936.06;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1017406.64;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;2422934.38;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;1.000000;1073016.37;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;11.271.860/0001-86;LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I.;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;2.000000;675688.15;0.000000;0.00;3.000000;1016278.61;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;631859.18;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2030-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;930809.04;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-11-29;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;498778.87;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1050841.41;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2190011.74;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;633673.23;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-10-05;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;635148.01;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-10-13;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;9.000000;769590.23;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;04.354.115/0001-35;FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1284766.94;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1039174.00;;;60.889.128/0001-80;BCO SOFISA SA;2030-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;2433961.60;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-10-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;1101706.92;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;4043076.93;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500020;;N;;;
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;2358624.60;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.669369;;N;;;
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;4710967.73;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1886661.16;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;599104.29;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;171.000000;9798129.39;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;84896.06;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-03-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.241253;;N;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;169792.12;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-03-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.205661;;N;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;84896.06;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-03-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.407004;;N;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;169792.12;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-03-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.252741;;N;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1742365.51;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390582;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;614994.31;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-12-14;N;;;;;5.135136;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;314277.40;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-14;N;;;;;4.824902;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;84747.92;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-08-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;1.309971;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;220208.62;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2027-02-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.608022;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;152508.83;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-01-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;2.020604;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;101164.50;;;58.616.418/0001-08;FIBRA;2027-01-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.867286;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;154072.55;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-01-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;1.872718;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;388459.50;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;1.533580;;N;;;
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CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;858097.59;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2029-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.682490;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;429486.58;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2029-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.652113;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;313508.50;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.137963;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;627017.00;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.426506;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;627017.00;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.045973;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;533148.51;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2027-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.755787;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;876990.91;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.609155;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;537950.38;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2027-10-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.736876;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;528810.12;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.384670;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;313023.63;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.342314;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.312065;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;318226.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.281644;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;570904.67;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2029-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.007183;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;646806.84;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.068643;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;332591.61;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.903119;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;363752.00;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.878568;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;352140.23;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.545183;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;370444.87;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.074932;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;370444.87;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.882947;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;640523.22;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.431938;;N;;;
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;128969.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69367.53;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;129852.86;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8937.000000;0.00;;;33.923.798/0001-00;BANCO MASTER S/A;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;434365.22;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;2.091137;;N;;;
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;262000.000000;286795461.73;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK S;2031-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;84057.000000;91345967.56;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK S;2031-01-15;S;DI1;DI de um dia;99.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;106800.000000;110463584.98;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK S;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;99.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.913.584/0001-45;DB III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7100.000000;7648329.65;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK S;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;812155.71;;;33.264.668/0001-03;BANCOXPS.A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;852539.25;3.000000;864059.99;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2026-12-13;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;433588.79;2.000000;583315.19;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2026-10-07;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;500000.00;10.000000;698927.40;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-25;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;793089.00;14.000000;804590.42;;;30.680.829/0001-43;NUBANK;2027-08-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;425312.58;1.000000;786306.06;;;60.872.504/0001-23;ITAUUNIBANCOITUB;2031-10-21;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;236313909.28;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-05-20;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;222079211.17;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;9040878.60;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;620.000000;35317601.26;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;298.000000;41218291.88;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
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CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3115.000000;174809998.80;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;39171285.27;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;7856651.65;;;60.701.190/0001-04;BCO ITAU SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.656.796/0001-57;MB CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;714423.82;;;30.680.829/0001-43;NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.656.796/0001-57;MB CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;903279.86;;;62.232.889/0001-90;BCODAYCOVALSA;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3184.000000;177152654.86;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;21180487.77;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-03-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;610.000000;32304070.98;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1646.000000;85382987.41;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;610.000000;32337770.89;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2164075.60;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.972450;;N;;;
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CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;303381.38;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.108461;;N;;;
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;2625697.92;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.955469;;N;;;
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CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;750000.00;15.000000;752500.83;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;509354.88;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2030-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;600000.00;12.000000;602000.81;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;1268373.45;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;611025.13;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;4067148.53;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-04-02;S;DI1;DI de um dia;105.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;14177406.16;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;8456332.90;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;5.000000;6474807.55;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;104.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;129793.04;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2026-08-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;26522.96;;;92.874.270/0001-40;BANCO DIGIMAIS S/A;2026-09-23;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;44801.44;;;92.874.270/0001-40;BANCO DIGIMAIS S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;32.000000;58237.78;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;92.874.270/0001-40;BANCO DIGIMAIS S/A;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;63292.72;;;92.874.270/0001-40;BANCO DIGIMAIS S/A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;124.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;44170.00;;;92.874.270/0001-40;BANCO DIGIMAIS S/A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;21467.27;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-04-14;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;65.000000;89590.40;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;58.616.418/0001-08;BCO FIBRA SA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;56164.57;;;58.616.418/0001-08;BCO FIBRA SA;2026-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;20000.000000;30387.44;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2026-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;26500.000000;40510.66;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;190104.48;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-04-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;53123.35;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;113.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;36583.99;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;114.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;203924.26;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-09-21;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;31032.63;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A.;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;143377.94;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A.;2027-01-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54000.000000;67130.68;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A.;2029-12-04;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;126583.75;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183.000000;311592.20;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-02-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;164319.97;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-01-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;134558.12;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-01-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;86101.41;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-02-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;178610.47;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-12-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;69698.99;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;125873.25;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;69257.83;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2028-06-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212.000000;306252.23;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-06-14;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;111723.42;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-06-04;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;45.000000;60231.36;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;61.820.817/0001-09;BCO PAULISTA SA;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;34.000000;45522.02;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;61.820.817/0001-09;BCO PAULISTA SA;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;26150.58;;;61.820.817/0001-09;BCO PAULISTA SA;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;60.000000;80418.73;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;61.820.817/0001-09;BCO PAULISTA SA;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;31815.40;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;27807.15;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;32675.64;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;37498.22;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;322485.32;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;30079.49;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-10-19;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;21812.64;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;76547.54;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;100.000000;151964.59;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;30300.44;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;40893.86;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;120.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;88501.23;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;42002.91;;;36.947.229/0001-85;COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;24823.72;;;36.947.229/0001-85;COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Mantido até o vencimento;36.000000;48309.18;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;116.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;110.000000;137330.52;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;15.581.638/0001-30;FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;122.000000;162478.68;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;33.644.196/0001-06;BCO FATOR SA;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;113.500000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;19306.64;;;33.644.196/0001-06;BCO FATOR SA;2026-08-12;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;47344.70;;;59.118.133/0001-00;BCO LUSO BRAS SA;2026-10-09;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;23393.95;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;105.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;65.000000;86677.76;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;113.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;135668.65;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;74365.87;;;09.665.293/0001-09;PABM REPRESENTACOES LTDA - ME;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;125495.98;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2028-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;17996.37;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2026-11-03;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;32025.77;;;43.180.355/0001-12;PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;97808.89;;;43.180.355/0001-12;PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;129602.82;;;11.970.623/0001-03;SENFF S.A CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;113.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;225102.90;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;60.000000;69001.26;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;07.679.404/0001-00;BCO TOPAZIO SA;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;101.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;314427.58;;;41.273.450/0001-35;BCI GROUP;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;131341.73;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2028-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;246315.16;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2028-12-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.180000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;186777.37;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2028-12-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.060000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1111219.36;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;520.000000;537379.35;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-05-11;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;400.000000;401980.56;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-07-20;S;DI1;DI de um dia;104.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;3313474.63;;;10.664.513/0001-50;Banco Agibank;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;1207713.95;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;1477153.28;;;15.581.638/0001-30;FACTA FINANCEIR;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;111.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;2550597.43;;;00.122.327/0001-36;SANTINVEST SA;2026-10-20;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;22.000000;1567446.87;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;10.000000;712678.97;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;110.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;30.000000;1844181.28;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;104.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;20.000000;1152094.21;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;103.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;20.000000;1109771.47;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;102.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;30.000000;1960828.34;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;20.000000;1273678.84;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;30.000000;1911893.71;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;20.000000;1238392.24;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;10.000000;610287.27;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.710000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;40.000000;2282766.30;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;20.000000;1112364.92;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;15.000000;875040.09;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;50.000000;2694156.61;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;17.000000;903570.14;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7000.000000;7778535.54;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8000.000000;8465206.83;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-03-16;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10500.000000;10850929.08;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-05-11;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3300.000000;3316339.62;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-07-20;S;DI1;DI de um dia;104.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;20142647.80;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;104.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4600.000000;4747805.04;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;2415427.91;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;7382090.71;;;15.581.638/0001-30;FACTA FINANCEIR;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;111.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;3825896.14;;;00.122.327/0001-36;SANTINVEST SA;2026-10-20;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;100.000000;7124758.52;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;100.000000;7126789.78;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;110.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;400.000000;24589083.84;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;104.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;100.000000;5745710.46;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;103.300000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;145.000000;8376416.61;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;67.000000;3861451.41;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-08-19;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;200.000000;11313215.49;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;100.000000;5760471.08;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;103.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;220.000000;12207486.23;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;102.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;160.000000;10457751.18;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;41.000000;6874027.12;;;60.701.190/0001-04;Banco Itau S/A;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000238;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;100.000000;6368394.20;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;300.000000;19118937.10;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;95.000000;6007532.45;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;100.000000;6304733.44;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
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CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;135.000000;8238878.18;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.710000;;N;;;
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CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;200.000000;11268881.01;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
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CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;500.000000;29168003.30;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;32329879.38;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;200.000000;10477505.67;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
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CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;130.000000;6532190.73;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;100.000000;5115138.17;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2029-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;300.000000;16679466.36;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7121.000000;8969366.19;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1292973.45;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;475939.16;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;837837.22;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;78092.93;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;125583.05;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;553462.10;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;496885.04;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;186134.02;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;139751.37;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;267702.61;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;268023.53;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;275411.65;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;692752.10;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-01-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;907623.10;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;555716.33;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;50.000000;8371963.93;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.883000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;128419.65;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;287199.00;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77266.07;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;384931.99;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1445849.52;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;1821443.89;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-07-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;1820752.33;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2029-07-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1448349.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127106.92;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68392.20;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;120065.16;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;851825.27;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2028-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;760676.73;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;1987680.68;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;1989351.86;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59798.57;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;201365.44;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;144803.07;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;1988637.14;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64096.97;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;119553.29;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;199788.09;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;759442.00;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126953.62;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190316.59;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63892.81;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;798460.62;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;3833449.46;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;272751.67;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;204263.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67840.72;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1122624.14;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;258355.13;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;3228908.38;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;992768.89;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;716180.64;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2144065.09;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;211578.60;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;612957.17;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2029-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67066.51;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;203480.62;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;918565.11;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1065891.54;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2032-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1229757.19;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;654623.95;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66415.29;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;274942.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67841.91;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;955321.78;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67221.86;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;344397.59;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;509246.12;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67514.05;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;194204.93;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64592.68;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;428911.59;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;4370030.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68498.84;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;378980.96;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;315284.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;380410.60;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;4364753.12;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;689815.75;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-08-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;415893.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;798204.94;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;684321.89;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-07-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64248.60;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;112053.84;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;282372.91;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;546482.36;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;119198.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2629458.82;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;806267.68;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64592.96;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;227683.65;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60038.07;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60427.92;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;119568.33;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;513779.47;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2631596.48;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;504396.84;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2583783.22;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126018.98;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;699462.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;479091.50;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;133580.21;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;587592.18;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126552.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;878956.41;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;766859.66;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;801730.58;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2029-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;252853.82;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;996371.52;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64250.02;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1365317.52;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-12-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;506615.21;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;133613.01;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;2782837.13;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;394647.31;7.000000;405661.77;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2027-07-23;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;187031.97;3.000000;188227.31;;;17.184.037/0001-10;MERCANBRBM;2027-01-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;277769.82;4.000000;279570.96;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-25;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;210539.21;4.000000;216435.30;;;58.160.789/0001-28;SAFRABM;2028-01-10;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;373998.03;7.000000;384559.25;;;59.588.111/0001-03;VOTORANTIMBM;2027-12-01;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;331021.54;1.000000;342469.51;;;60.872.504/0001-23;ITAUUNIBANCOITUB;2050-12-31;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;868732.28;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;590633.32;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520015;;N;;;
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;190411.33;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350010;;N;;;
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;2537366.21;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;5083584.45;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;5259756.38;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5337811.22;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2036-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5349311.69;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2036-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;6062237.99;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA;2032-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;20500795.67;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;1187973.72;20.000000;1232588.04;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL BM;2028-02-03;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;311510.81;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.220012;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;18842809.82;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2661270.57;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.901419;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2601309.49;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3552672.16;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;356933.36;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE;2029-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2003384.16;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2029-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;2868883.39;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3136421.04;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;906332.40;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;5535629.89;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4804281.42;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5563220.65;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2373548.44;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2402277.86;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3714159.69;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;5092530.57;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;237761.28;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE;2028-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;4542554.01;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2059537.47;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1635601.07;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;136.000000;8367919.36;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280011;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;119.000000;7325638.40;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3696481.98;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
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CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1839845.38;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5090575.46;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1541044.95;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1549909.90;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;769749.46;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3799703.95;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;7750001.24;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;101.000000;6534172.58;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;7694199.77;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.220000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;5125545.64;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5244534.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.529999;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6542255.29;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5275764.12;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3284130.72;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.559999;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;112.000000;7371344.35;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.509993;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2744754.80;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2126953.23;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;5682205.69;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2929544.30;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;3209599.55;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;5239085.50;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1715275.08;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;7568901.42;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.012536;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5081037.85;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3764506.54;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2779268.18;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;3666699.25;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;168.000000;10872886.26;;;60.518.222/0001-22;BANCO SUMITOMO;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2928608.07;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;41307.52;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2026-11-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;103288.37;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2026-08-31;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;9212.82;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;146.58;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-05-06;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;9.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;58437.000000;81007.53;58437.000000;82035.45;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;31934.000000;35504.60;31934.000000;35639.42;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;22.000000;27189.97;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;16787.000000;22137.52;16787.000000;22201.13;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;100512.43;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;115.500000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;9110.000000;12858.05;9110.000000;12961.95;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;116.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;13816.18;10000.000000;14004.05;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;24304.29;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;137.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;84575.58;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-04-02;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;57237.93;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-05-24;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;32417.88;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-06-07;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;38552.80;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-07-12;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;136839.18;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-07-26;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;49896.59;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-06-10;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;70602.54;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-06-21;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;40733.75;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-06-18;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;18413.50;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-06-28;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;50186.30;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-07-02;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;12858.72;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2028-01-10;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;16.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;92208.50;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-01-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;24585.62;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-09-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;65800.02;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2028-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;71225.23;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-01;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;10.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;21593.23;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-08;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;10.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;75494.15;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-11-11;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;112530.75;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-12-16;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;8.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;79714.56;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-10-07;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;9.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81.000000;137203.06;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-10-27;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;9.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;22913.06;;;60.850.229/0001-47;OMNI BANCO SA;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;116.200000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;102957.07;;;60.850.229/0001-47;OMNI BANCO SA;2027-01-29;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;15.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;56.000000;91251.53;56.000000;90362.20;;;33.603.457/0001-40;BCO RODOBENS S.A;2026-10-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;53071.83;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-30;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;79792.79;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-03-06;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;16952.00;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2030-02-18;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;15.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;26702.30;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2029-01-08;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;15.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;12791.76;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-01-07;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;16.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189.000000;221819.21;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA;2027-02-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.170000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;60999.88;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-08-23;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.590000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;31044.08;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2028-06-26;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;20474.59;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2028-02-21;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;24643.03;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-10-01;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.610000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;24661.42;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-10-08;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;31258.32;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2029-06-27;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;14425.71;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2028-11-27;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;31264.34;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2028-05-12;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;17519.98;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-05-26;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.760000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;42418.20;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-05-20;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;15.130000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;48619.48;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2026-12-28;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;16.610000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;47350.17;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;116.200000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;18286.38;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;117.200000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;32397.07;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;94744.40;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO;2026-08-10;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.610000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34469.000000;42255.73;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;112.200000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;20.000000;26669.48;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;114.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;72.000000;102334.32;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;12123.39;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;118.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;99920.98;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;20978.55;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;120.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51001.000000;68707.28;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;121.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;14.000000;18674.28;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;92.228.410/0001-02;OMNI SA CRED FINANC INVEST;2026-07-03;S;DI1;DI de um dia;114.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;30.000000;37682.15;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;92.228.410/0001-02;OMNI SA CRED FINANC INVEST;2026-07-23;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;60.000000;85083.59;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;92.228.410/0001-02;OMNI SA CRED FINANC INVEST;2026-07-16;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;117123.94;;;92.228.410/0001-02;OMNI SA CRED FINANC INVEST;2027-06-21;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;18932.01;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2026-11-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.220000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72621.000000;75768.25;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;613444.64;;;58.616.418/0001-08;BCO FIBRA SA;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;409991.52;;;31.895.683/0001-16;BANCO  INDUSTRIAL BRASIL SA;2029-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;318201.53;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2031-03-19;S;SEL;Taxa Selic;120.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;173932.48;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-06-21;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7056.000000;8907187.74;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2431145.98;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;7103723.18;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;390.000000;24870900.79;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;104.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;1100000.00;22.000000;1103552.92;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;36.886.352/0001-33;MUNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;710606.85;;;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;111943.000000;112060640.89;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;45268.000000;45363194.07;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;61639.000000;61801068.03;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;115426.000000;115790284.45;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;346258.000000;347898480.37;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;165435.000000;166393465.87;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;316950.000000;319121297.67;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;618000.000000;623542162.20;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;340883.000000;344301449.71;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;144699.000000;146534347.64;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;7035.000000;7127973.64;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;85354.000000;86663890.28;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;206298.000000;209573997.79;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;69917.000000;71102537.12;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;105622.000000;107527711.34;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;169206.000000;172350927.01;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;8597.000000;8770823.00;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;18273.000000;18652417.28;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;68015.000000;69612820.62;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;139990.000000;143355180.41;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;242800.000000;248769373.96;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;118274.000000;121311289.33;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;117551.000000;120891987.50;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;196273.000000;202067028.02;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19000.000000;21113167.89;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36500.000000;37719896.34;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-05-11;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36000.000000;36256766.04;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;104.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;34350.000000;36388467.37;;;07.450.604/0001-89;CCB BRASIL;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2300.000000;2373902.52;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;560.000000;34424717.38;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;104.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;60.000000;3560374.79;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;103.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;30.000000;1728496.32;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2027-08-11;S;DI1;DI de um dia;104.750000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;296.000000;17059546.53;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-08-19;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;155.000000;8928730.18;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;103.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;210.000000;10729848.67;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;102.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;360.000000;18165799.44;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-07-10;S;DI1;DI de um dia;102.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;730.000000;36661237.82;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2028-07-21;S;DI1;DI de um dia;103.080000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;S;Para negociação;;;;;17.000000;5257554.65;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2029-05-23;S;DI1;DI de um dia;120.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;414.000000;27136071.09;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA SA;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;400.000000;26144377.96;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;420.000000;26937456.81;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;89.000000;14941693.64;;;60.701.190/0001-04;Banco Itau S/A;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000193;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;560.000000;35688682.59;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;146.000000;8730323.10;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;164.000000;9738971.97;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;160.000000;10632350.18;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;30.000000;1743041.78;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;620.000000;35382877.68;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;650.000000;37918404.29;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;200.000000;10477505.67;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;31012093.92;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;184.000000;9402488.60;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;487691.12;8.000000;544999.57;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2026-10-05;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;650383.17;3.000000;874972.78;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2026-10-07;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;600000.00;12.000000;838712.88;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-25;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;511537.07;7.000000;575726.31;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2029-01-12;S;OUT;OUTROS;110.000000;110.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;18.000000;937495.56;18.000000;1050696.86;;;30.680.829/0001-43;NUBANK;2027-07-06;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;1070933.16;20.000000;1900387.70;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;840068.01;2.000000;1575005.53;;;60.872.504/0001-23;ITAUUNIBANCOITUB;2031-09-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;1287705.66;3.000000;2358918.17;;;60.872.504/0001-23;ITAUUNIBANCOITUB;2031-10-21;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;306222.82;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;2.000000;171020.04;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;04.354.115/0001-35;FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;609023.40;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2032-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1593218.84;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;659956.86;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1388966.13;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.024093;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2632525.05;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2393093.20;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3515035.43;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1421689.29;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;4348496.21;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.318311;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1172700.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.368812;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1428644.52;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1656854.36;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3527937.67;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.298739;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;2121867.93;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.618398;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;2121867.93;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.618394;;N;;;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140000.000000;226534.84;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-09-09;N;;;;;9.700000;N;;;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;0.00;;;01.497.456/0001-71;BRICKELL FOMENTO MERCANTIL SA;2027-08-19;N;;;;;16.080000;N;;;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;0.00;;;01.497.456/0001-71;BRICKELL FOMENTO MERCANTIL SA;2026-09-16;N;;;;;9.840000;N;;;
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;3140542.74;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;4512481.82;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1925531.21;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;320673.86;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2049-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250001;;N;;;
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;240082.06;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL;2030-03-20;N;;;;;14.800000;N;;;
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;3827953.45;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.322383;;N;;;
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;1288932.64;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2029-01-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;621924.81;;;90.400.888/0001-42;BCOSANTANDER(BRASIL)SA;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;398.000000;448678.22;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.197576;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1124437.22;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.306807;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;589.000000;606217.60;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1850.000000;1975799.88;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1612904.05;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3254584.14;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.308238;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1473.000000;1488240.03;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3380228.07;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2416967.30;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.321623;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1066996.76;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;2199046.72;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;4206410.40;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200149;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1701048.84;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.116710;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1683737.17;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-08-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.765683;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;318778.07;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;4180091.77;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200082;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6504526.31;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1347711.17;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.180033;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;541683.54;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1203098.55;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;121082.95;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.710025;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2391638.81;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118234.61;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE;2027-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5760219.98;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2110395.66;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2419639.07;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3522660.91;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2077862.67;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310007;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1400463.36;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;1968665.93;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2568393.54;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;389376.55;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;332725.70;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1000729.48;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2767678.62;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;3842450.99;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;547830.69;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5751293.10;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;213177.74;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1062707.58;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2012146.34;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-03-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;793915.26;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1217555.59;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-03-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1090400.71;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1153205.20;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2089960.24;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1625282.40;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5040269.58;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;3848921.02;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;3751381.38;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2282968.52;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2523262.12;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4035025.29;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;15049400.50;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2000000.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;9215009.00;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1318613.42;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;451503.34;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;2881717.84;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;794740.97;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1705668.97;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;646806.84;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;684275.62;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2029-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2257892.38;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3171942.39;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2341134.41;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1962736.10;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1962792.69;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.753.127/0001-17;PLATINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2250.000000;2397584.59;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;1108079.76;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;567667.61;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.131219;;N;;;
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1266694.48;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190001;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;189.000000;12259863.93;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;199.000000;9960841.95;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;198.000000;9933013.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;503.000000;25443459.40;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;251.000000;12750412.42;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;251.000000;12729034.55;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;215.000000;10797138.63;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;753.000000;38187754.91;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;73.000000;6707832.19;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510020;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;114.000000;6704775.07;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;137.000000;8127202.97;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;29992934.91;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-04-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;438.000000;29825402.76;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.597280;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2807717.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.396328;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;129.000000;7873815.77;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;5023287.08;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.293764;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;123.000000;7534930.62;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;202.000000;13123403.48;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;254.000000;22940958.63;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.287914;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;101.000000;6326815.84;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;187.000000;12186129.81;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;107.000000;6872446.11;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;184.000000;12128914.08;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;369359.92;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;903187.35;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350012;;N;;;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;784026.68;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4860.000000;313755279.67;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4400.000000;275271279.00;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20420.000000;1136136059.15;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6520.000000;345241950.71;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-03-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8502.000000;441024397.89;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1106187.25;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S/A;2026-11-06;S;DI1;DI de um dia;104.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;552670.10;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;105.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;251704199899.000000;2518378548.29;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-08-29;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;42313327285.000000;423582217.25;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;106355555991.000000;1065814551.92;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;5937947816.000000;59568779.94;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-08-22;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;65808192990.000000;660529994.68;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;35540395691.000000;356915134.53;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;3839931151.000000;38603519.05;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-08-16;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;17919070778.000000;180239331.80;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-08-15;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;76219721571.000000;767878633.76;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;25403518296.000000;256064416.00;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-08-09;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;3737302585.000000;37711550.72;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;678722958.000000;6859615.38;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-08-02;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;31000.000000;32046582.07;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9379.000000;10130840.54;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21981.000000;22208421.02;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17000.000000;18442643.48;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.308238;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39500.000000;42473139.94;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25000.000000;26625751.73;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30000.000000;32039998.04;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16051.000000;16520201.50;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;9895710.24;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;10669967.57;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1208483.65;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.321623;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;10.000000;11267426.90;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;7792722.10;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;25908863.50;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;25908116.53;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;10202070.70;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;179.000000;61228388.29;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;128.000000;59933040.85;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;167.000000;52971437.98;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;38706726.55;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;20697819.03;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;638.000000;32006376.61;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1011.000000;53565541.39;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;30875548.34;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;4910098.87;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;220.000000;11604293.91;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1059.000000;60477995.67;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260008;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;760.000000;43571573.94;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;402.000000;20519711.37;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1880.000000;108276355.79;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2660.000000;133000000.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3000.000000;150084677.44;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3400.000000;170559872.37;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;180.000000;9078806.90;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;15139572.74;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;172.000000;8726013.00;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;340.000000;17236076.61;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;338.000000;17117569.81;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;297.000000;15301590.74;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10381974.89;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;471.000000;24420921.64;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2040.000000;105820956.44;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;15728539.32;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;31349403.63;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;194.000000;10169173.12;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;518.000000;31379309.40;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;220.000000;11577624.32;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1200.000000;63524639.74;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-03-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1011.000000;53509888.84;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2000.000000;105902438.87;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-03-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;210.000000;11171098.90;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;171.000000;9113348.56;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;21344745.78;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1300.000000;74766810.29;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1620.000000;86666760.89;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;53657005.66;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;21778261.92;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4142009.03;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;768756.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360005;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4283071.92;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350005;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10978431.41;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2230507.93;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;368.000000;20459358.20;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;124.000000;6876331.22;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;206.000000;11458795.68;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;960.000000;53601256.49;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;397.000000;22330296.42;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;181.000000;10140957.61;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370007;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2203.000000;124183829.25;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;700.000000;39212974.11;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;559.000000;31392573.87;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310007;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;380.000000;21368983.17;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-09-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3328574.45;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;23484406.08;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1900.000000;108079802.21;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;634.000000;36158357.17;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11480250.52;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2000.000000;122136338.25;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1240.000000;75008811.23;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;800.000000;46312713.29;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;582.000000;33900950.41;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1804.000000;105754271.42;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;620.000000;36442208.06;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;800.000000;47901008.14;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3547038.25;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE;2027-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;182.000000;11505443.75;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2027-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;682.000000;43233533.34;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;24061971.01;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1200.000000;72920687.44;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;60892360.52;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;424.000000;25844273.19;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.180027;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;61332260.01;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;162.000000;9924054.97;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.180033;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;630.000000;38593547.10;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.160030;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1840.000000;114074889.40;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1700.000000;105681177.58;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;720.000000;44912318.51;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4000.000000;250246617.27;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;247.000000;15472510.03;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.150077;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;550.000000;34538885.00;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;124.000000;7843903.71;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;63005288.66;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;224.000000;14190913.63;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;159.000000;11438778.64;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.349984;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;319.000000;20203776.88;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200082;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;165.000000;10519676.41;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;132.000000;8414601.79;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;378.000000;24090985.59;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;746.000000;47557437.59;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;10265276.85;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;21032052.05;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200149;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;64558699.52;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1053668.12;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-01-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.512082;;N;;;
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;3507963.63;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.099180;;N;;;
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;978531.42;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.082530;;N;;;
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;995016.83;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;114.000000;6000347.44;114.000000;7025751.83;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL BM;2028-02-03;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;2000000.00;4.000000;3129341.45;;;00.000.208/0001-00;BRB BANCO;2029-10-22;S;OUT;OUTROS;132.000000;132.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;80.000000;4384029.36;80.000000;5046585.41;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;OUT;OUTROS;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;5121712.29;17.000000;5228684.67;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2037-01-10;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;52.000000;2952789.77;52.000000;3542497.18;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2026-10-05;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;1115558.51;20.000000;1175423.92;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2027-06-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;1012525.99;20.000000;1217981.36;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-07-12;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;34.000000;1749541.74;34.000000;2188259.79;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2026-09-08;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;761386.40;13.000000;902902.59;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-02-10;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;31.000000;2349548.06;31.000000;2549645.09;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2029-01-12;S;OUT;OUTROS;110.000000;110.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;190000.000000;190000000.00;190000.000000;190809983.30;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-07-22;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;90000.000000;90000000.00;90000.000000;90255602.70;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-07-27;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;120000.000000;120000000.00;120000.000000;120283935.60;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;200000.000000;200000000.00;200000.000000;200189156.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;100000.000000;100000000.00;100000.000000;100047278.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-08-03;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.818.114/0001-20;TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;876990.91;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.995205;;N;;;
CLASSES - FIF;41.818.114/0001-20;TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;876990.91;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.099180;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1114644.30;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540001;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1150252.35;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-01-27;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;2856622.82;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.999199;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;977309.34;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;2.791301;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;551328.67;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520026;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;4073079.10;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200020;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;1646702.82;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190001;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;952056.67;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390029;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;809168.07;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.599004;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;441364.40;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.574568;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;85844.01;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.429484;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;683868.34;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.989790;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;518705.82;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;323403.42;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;335247.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;314443.53;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;876990.91;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.995205;;N;;;
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;876990.91;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.130316;;N;;;
CLASSES - FIF;41.853.468/0001-06;ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1753981.82;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.139229;;N;;;
CLASSES - FIF;41.853.468/0001-06;ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;1778566.97;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;158339.21;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;571324.56;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520010;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;4309199.06;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350003;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;361274.94;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350022;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;2153380.61;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200046;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;381077.15;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;91888.11;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520026;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;183776.22;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580022;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;610615.56;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.259981;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;443343.07;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190001;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;190411.33;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390029;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1307005.15;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;104.300000;0.178313;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;1072261.03;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.131219;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1231199.73;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350001;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;2953166.61;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330064;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;2260772.23;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;341936.63;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;317559.84;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;314443.53;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;116326.000000;116469991.72;116326.000000;116326000.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;300531.000000;302479743.20;300531.000000;300531000.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;27020.000000;27249103.20;264840.000000;264840000.00;237820.000000;239899205.42;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;80715.000000;80715000.00;80715.000000;81378992.23;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;103190.000000;104077053.91;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;5047918.89;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;5047918.89;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350012;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1713973.69;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350029;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1142649.13;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900025;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;3578917.03;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.479945;;N;;;
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;7831478.03;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-04-02;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;363752.00;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.424845;;N;;;
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CLASSES - FIF;43.617.159/0001-62;BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;128023077.01;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2029-11-13;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;1009855.92;20.000000;1083305.78;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-01-06;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;200000.00;4.000000;214379.54;;;31.872.495/0001-72;BCOC6BM;2028-02-10;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;403968.25;7.000000;452622.86;;;62.232.889/0001-90;DAYCOVAL;2026-08-21;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;2000427.32;40.000000;2459276.57;;;90.400.888/0001-42;SANTANDER BR;2027-04-05;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;18000.000000;18059.34;;;62.287.735/0001-03;RENASCENCA DTVM;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;45.194743;;N;;;
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CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;2795293.73;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2030-03-18;N;;;;;14.800000;N;;;
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CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;620585.43;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.892228;;N;;;
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;3600000.00;12.000000;3624646.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.162.969/0001-34;TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;317494.02;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2030-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.740587;;N;;;
CLASSES - FIF;44.162.969/0001-34;TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;310292.72;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.892229;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.652/0001-40;VÉRTICE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1047960.04;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12858.000000;13047925.25;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25397.000000;26916600.36;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8353.000000;8867073.06;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-03;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;16275761.21;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540008;;N;;;
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CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3909999.38;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.009624;;N;;;
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CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;131.000000;7831538.88;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2029-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;251.000000;14199470.65;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;148.000000;8004623.76;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
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CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;2243320.28;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;5405.000000;5405000.00;5405.000000;5449463.57;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;10882.000000;10882000.00;10882.000000;10937863.69;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;128727.000000;128727000.00;128727.000000;129321595.69;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;31156.000000;31156000.00;31156.000000;31283888.05;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-20;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;47364.000000;47364000.00;47364.000000;47534072.27;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;41832.000000;41832000.00;41832.000000;41960716.93;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;38058.000000;38058000.00;38058.000000;38155561.97;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;766096.000000;771536126.29;0.000000;0.00;39449.000000;39936783.42;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;108081.000000;108081000.00;108081.000000;108302596.41;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12938.000000;13091272.17;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31000.000000;35111481.95;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;33433121.10;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10486752.60;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-03-14;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;18588567.78;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;12399977.59;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;3627168.87;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;4390489.72;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;5355308.44;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;1976106.60;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A;2026-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;637622.88;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;2661772.27;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;1140173.50;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;2277632.88;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12595774.58;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;8008761.80;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;7834244.59;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;1200227.19;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;3423187.56;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
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CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;827636.42;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN  BRASIL S/A;2027-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;4838445.00;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;6657697.67;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;7184711.14;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;5378560.72;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;4508412.68;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;2305827.16;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;16580600.53;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;104.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;1280243.45;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;1330798.40;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;2112332.65;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;5080605.81;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-11-12;S;DI1;DI de um dia;104.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;15236908.91;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2027-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;7616658.51;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
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CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;4040290.47;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2028-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195.000000;10315859.44;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
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CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2098012.94;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;1570367.18;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN;2028-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;557817.91;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;1000000.00;20.000000;1008313.59;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2028-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1100.000000;55000000.00;1100.000000;55177646.20;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10205018.93;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5729457.88;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;507733.10;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195.000000;10323562.09;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;1200000.00;9.000000;2723770.25;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;3739670.14;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2250025.52;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5795730.68;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2050-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;3703550.54;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1532130.96;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;35108823.00;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2026-08-19;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;10.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;10261135.80;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2026-08-06;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;9.420000;;N;;;
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CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;2776920.86;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-12-04;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1230878.55;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-12-08;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;846299.94;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-30;S;DI1;DI de um dia;113.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;2299030.80;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;701182.59;14.000000;883152.45;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;OUT;OUTROS;103.000000;103.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;34987174.79;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;94828755.77;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-03-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;17453829.05;;;15.114.366/0001-69;BCO BBM SA;2032-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;46.171.916/0001-05;MAR MEDITERRÂNEO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;80.000000;33476915.18;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.017321;;N;;;
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CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;8078902.63;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;10355025.20;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2458796.45;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;668237.99;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1753981.82;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;3914125.69;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.156814;;N;;;
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;228264109.62;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;102.000000;;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19000.000000;23876551.40;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;101.500000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;1389507.65;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;23955486.87;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;10000000.00;200.000000;10026908.86;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;48.038.480/0001-06;VANQUISH OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;541971.86;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.038.480/0001-06;VANQUISH OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;15.073.274/0001-88;BTG PACTUAL;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46934.000000;55455778.97;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-05-20;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35000.000000;41646917.67;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23210.000000;25358366.22;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12973137.88;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;12628153.59;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;30646971.90;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-02-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;337042.00;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1120606.19;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1689150.94;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;462443.10;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;605761.99;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.349638;;N;;;
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;369359.92;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;316678.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.730000;;N;;;
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CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;116418.69;;;33.603.457/0001-40;BCO RODOBENS S.A;2028-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;350498.70;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA;2030-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;413303.48;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA;2030-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;312858.82;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;115700.96;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;315702.00;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;344551.98;;;01.181.521/0001-55;BCO COOPERATIVO SICREDI SA  BANSICREDI;2030-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;346391.33;;;60.889.128/0001-80;BCO SOFISA SA;2030-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;17128041.65;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.099.596/0001-05;BB MYNA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;37968425.72;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.099.740/0001-03;BB MYNA II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;4079252.35;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.100.196/0001-64;BB JRR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;20402870.58;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.100.196/0001-64;BB JRR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2220503.42;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.100.275/0001-75;BB MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;34711398.60;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.100.275/0001-75;BB MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;29538484.27;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.100.275/0001-75;BB MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5392651.17;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.100.345/0001-95;BB TAPERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;5645036.91;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.100.404/0001-25;BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;9809854.60;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.100.404/0001-25;BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;29520082.86;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.100.404/0001-25;BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;3806577.30;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.128.371/0001-21;LIGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;1882253.27;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.128.371/0001-21;LIGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;1441271.06;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.128.371/0001-21;LIGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;480277.02;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.740487;;N;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;477720.18;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.258855;;N;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;440892.86;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;726539.59;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;329609.82;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2029-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.910652;;N;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1367746.51;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1270239.35;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1340989.81;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1268776.96;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;904308.89;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;207352.37;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE SA;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;5992281.02;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA;2026-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;751374.32;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;479615.19;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61600.000000;90548.72;;;61.186.680/0001-74;BCOBMGSA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;318819.18;;;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;20187107.35;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;16836931.52;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
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CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;120772612.12;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
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CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;462.000000;28906624.65;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;3003902.41;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2060-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;8691124.66;;;30.680.829/0001-43;NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE;2028-08-07;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;3266358.98;;;00.000.000/0001-91;BANCODOBRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;10225109.79;;;90.400.888/0001-42;BCOSANTANDER(BRASIL)SA;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;9775365.13;;;36.583.700/0001-01;QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-20;S;DI1;DI de um dia;130.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;13915618.82;;;36.583.700/0001-01;QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;130.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;13375547.48;;;36.583.700/0001-01;QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;130.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;11810424.65;;;36.583.700/0001-01;QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-11-03;S;DI1;DI de um dia;130.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;2452836.72;;;36.583.700/0001-01;QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-03-01;S;DI1;DI de um dia;130.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;32928231.50;;;36.583.700/0001-01;QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-03-07;S;DI1;DI de um dia;130.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2373259.99;;;36.583.700/0001-01;QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-03-26;S;DI1;DI de um dia;130.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;32377278.77;;;36.583.700/0001-01;QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2033-07-29;S;DI1;DI de um dia;135.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;51.727.213/0001-50;OKAVANGO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO CRED PRIV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1137162.10;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;240.000000;17844023.89;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;123.000000;7046237.81;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.359999;;N;;;
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;196.000000;10158076.39;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.249992;;N;;;
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;444.000000;27332634.01;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340003;;N;;;
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;147.000000;13507552.49;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.898522;;N;;;
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;377.000000;23778965.29;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.276630;;N;;;
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;4956863.61;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;231.000000;236496.42;231.000000;238210.97;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-05-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329984;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;194460.39;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.274742;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;191243.46;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.660030;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;126169.22;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470031;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;62167.06;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BB;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700022;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;124170.93;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BB;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.962802;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;62364.08;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460037;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;61313.98;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460016;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;60817.69;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540005;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;69512.81;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.489996;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;264711.15;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.296799;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;121054.27;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530013;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;54190.12;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.529997;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;268390.08;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.328103;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;409824.19;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460452;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;1058831.34;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.386357;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;55861.55;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.689999;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;300000.00;1.000000;300830.43;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2032-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.891.082/0001-42;PLATINA IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;6369073.02;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;985.000000;1134968.78;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;0.319314;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;960.000000;1023740.40;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329972;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;1488392.74;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490012;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;219224.46;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;1034876.71;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690096;;N;;;
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CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;643304.04;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.860000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;314665.39;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2036-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;524870.21;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2029-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;611964.04;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;115.000000;7364330.50;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;4329700.13;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;146.000000;9145694.19;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;154.000000;9618424.81;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;142.000000;9225362.84;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;265.000000;16233793.62;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;176.000000;10742570.35;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1724626.20;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;4788605.01;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;113.000000;6793812.47;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4451464.64;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;181.000000;10788418.22;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;194.000000;11508593.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;3174093.14;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.563908;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1453392.60;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;213.000000;12442620.45;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;3914910.30;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;7767072.10;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;223.000000;13538428.79;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;209.000000;12092080.02;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;209.000000;12065165.23;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;210.000000;12104325.89;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;301.000000;17910677.35;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3731081.42;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3187203.26;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;496.000000;27980261.50;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;589.000000;33213008.25;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;3090494.52;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;158.000000;9213466.32;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;3086250.01;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;138.000000;8766568.41;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;177.000000;11236718.00;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;223.000000;13553882.69;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;285.000000;15539751.22;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;3869909.68;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;3869877.51;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;290.000000;15537047.76;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;291.000000;15508680.89;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3084897.16;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;223.000000;13565023.28;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;124.000000;7029815.74;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;296.000000;15511635.57;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BR;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;295.000000;15466396.99;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;108.000000;6488158.16;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;307.000000;15908923.35;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;293.000000;17327276.51;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-05-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;196.000000;11545832.30;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2591150.30;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;416.000000;21097086.38;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;288.000000;15507160.17;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;288.000000;15494232.31;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;210.000000;12139697.38;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;210.000000;12127099.54;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;280.000000;14061389.84;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3626822.34;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;123.000000;7016112.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3319882.57;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;294.000000;15487637.16;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;235.000000;12395495.76;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;259.000000;14408656.97;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;260.000000;14424136.54;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;113.000000;6474787.26;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;4209202.66;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3081392.76;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-02-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3333913.46;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;277.000000;14071172.27;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;139.000000;7046796.00;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2029-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;216.000000;11031264.04;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;2809337.13;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;4204576.50;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;225.000000;12967645.39;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;259.000000;14436771.23;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2029-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;145.000000;7759997.39;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2030-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;4475823.34;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2724890.37;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;962765.60;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;760016.69;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190001;;N;;;
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;285617.00;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390029;;N;;;
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1260928.86;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;13671199.19;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;170705.92;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;121.000000;0.267866;;N;;;
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;13473251.72;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-02-15;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;1350005.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680002;;N;;;
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;522924.07;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-31;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.289485;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1145082.68;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;104.500000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;975059.48;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1025071.31;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2026-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1138349.15;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;8081645.68;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2027-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;4098871.35;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;308131.38;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-12-06;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;309235.92;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-11-29;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;551982.51;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1571821.79;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1910249.33;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;59909.90;;;30.306.294/0002-26;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;11244251.42;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;37699818.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;101.500000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;62486206.50;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;101.500000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8600.000000;9187400.87;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;17659874.67;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35000.000000;39887340.47;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17500.000000;19934872.18;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3578.000000;3865692.49;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31000.000000;36024921.75;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;11569152.50;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45000.000000;50968280.25;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173000.000000;181420819.98;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-03-14;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;6495889.90;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4131725.65;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;9672450.32;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;8533801.86;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;4390489.72;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.000000;19589545.85;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;7101652.03;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
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CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;2128924.06;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.016070;;N;;;
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;352749.02;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.011551;;N;;;
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;694483.07;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000261;;N;;;
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2220359.68;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.991485;;N;;;
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1030230.04;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
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CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;338899.84;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;922597.82;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;668237.99;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2246453.08;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;962765.60;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;53438292.85;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2817.000000;3077891.03;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;20000.000000;20919536.51;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;20000000.00;20000.000000;20173588.12;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2026-11-06;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;673855.58;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58405.24;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1719310.23;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;887061.94;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-05-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;172705.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;7.000000;401093.02;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;3145885.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.352123;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;3543799.93;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.490027;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;3604638.48;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.240002;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;194601.01;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;829314.46;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5259039.88;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-12-05;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;15253281.02;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;200.000000;13868579.52;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-07-17;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24827.36;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-08-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.710000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;56000.000000;68467.57;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-12-02;S;OUT;OUTROS;100.000000;7.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;45378.05;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-01;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;174157.53;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;63.000000;104393.34;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;11692.09;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-12;S;OUT;OUTROS;100.000000;5.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23.000000;28545.73;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-08-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;16955.66;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-02-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24548.31;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.070000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;74486.16;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-08;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2209232.97;;;92.228.410/0001-02;OMNI S/A CRED FINANC E INVESTIMENTO;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;122171.58;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.803.655/0001-64;SERIGY DEBÊNTURES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;245296.10;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2442644.35;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;962765.60;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;962765.60;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;22616659.03;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2031-09-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;326432.60;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.088019;;N;;;
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;184810.87;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-01-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;85844.01;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.740927;;N;;;
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;907956.33;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;624219.98;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.635719;;N;;;
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;322556.05;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;903425.99;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-01-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.431310;;N;;;
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;903425.99;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-01-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.440914;;N;;;
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;294355.32;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2443.000000;3598.52;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-07-28;N;;;;;14.871699;N;;;
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;103368.22;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2027-02-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.401875;;N;;;
CLASSES - FIF;54.229.255/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO GERI INSTITUCIONAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;318828.27;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;640523.22;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.301453;;N;;;
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;640523.22;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.529351;;N;;;
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;897689.66;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.088019;;N;;;
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;341934.17;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.534912;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2747909.77;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;2357834.29;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2029-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1675649.19;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.302083;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;307651.58;1.000000;309153.66;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850961;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;7796094.13;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.242071;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;930867.55;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200701;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;932482.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.244806;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;4104751.52;13.000000;4123525.11;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.871832;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;2996277.07;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2029-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.592215;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;1026856.05;3.000000;1028728.64;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.938692;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;1358857.00;4.000000;1371638.19;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.999866;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;3158557.84;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2029-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.227668;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;789639.46;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2029-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.333776;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;954903.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.262653;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;956018.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.230862;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;3443017.88;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.009822;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1721508.94;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.045754;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1721508.94;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.045403;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1032905.36;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.019979;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;688603.58;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.103414;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;3234034.22;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.114619;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1617017.11;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.075533;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1940420.53;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.169235;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2204213.98;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2029-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.710977;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;653492.00;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.378024;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1306983.99;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.067853;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1633729.99;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.378230;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1628662.79;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.313936;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;868653.24;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.155201;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;542922.06;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.320461;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1085844.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.159372;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1959549.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;322556.05;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;256450.63;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.533668;;N;;;
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;1413472.25;;;33.264.668/0001-03;BANCOXPS.A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;433419.28;;;33.264.668/0001-03;BANCOXPS.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;3136545.09;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;3444857.77;;;30.680.829/0001-43;NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1921569.65;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.581886;;N;;;
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;615065.21;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1717050.06;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;2093695.16;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;3512566.36;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;11086495.48;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;4171984.28;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;322556.05;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;163216.30;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.088019;;N;;;
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;256450.63;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.533668;;N;;;
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;117386.86;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;103.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;314443.53;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;469827.04;;;00.000.000/0001-91;BRASIL;2028-09-05;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1538746.31;;;03.502.961/0001-92;STELLANTISCFI;2029-11-27;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;565760.00;;;03.502.961/0001-92;STELLANTISCFI;2029-09-18;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3091530.02;;;03.502.961/0001-92;STELLANTISCFI;2030-05-15;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1572667.58;;;10.264.663/0001-77;BCOSEGUROSBM;2029-03-30;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;386411.29;;;10.923.227/0001-62;BTGHOLDING;2027-09-13;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1146597.73;;;11.417.016/0001-10;SCANIABM;2029-04-09;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2076515.13;;;11.417.016/0001-10;SCANIABM;2028-09-25;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;226337.27;;;13.220.493/0001-17;BRPARTNERSBI;2027-09-17;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1216567.68;;;14.388.334/0001-99;PARANA;2029-10-29;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1437689.99;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2032-03-10;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4298767.47;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2030-01-23;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3244494.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL;2036-01-29;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;3764535.55;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL;2030-01-22;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;563658.95;;;33.264.668/0001-03;XPBM;2028-09-25;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4057121.32;;;33.264.668/0001-03;XPBM;2029-06-25;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;294347.78;;;59.109.165/0001-49;VOLKSWAGENBM;2027-10-06;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1205709.68;;;59.109.165/0001-49;VOLKSWAGENBM;2028-12-03;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;335443.98;;;59.274.605/0001-13;GMACBM;2028-06-06;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1064494.16;;;59.274.605/0001-13;GMACBM;2029-06-08;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;113843.71;;;59.274.605/0001-13;GMACBM;2029-07-30;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2206736.96;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2096513.65;;;60.814.191/0001-57;MERCEDESBBM;2028-03-30;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;798930.25;;;60.814.191/0001-57;MERCEDESBBM;2028-08-22;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;359500.17;;;60.872.504/0001-23;ITAUUNIBANCO;2030-09-17;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1113114.52;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG BMGB;2029-10-29;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2198209.01;;;62.232.889/0001-90;DAYCOVAL 9300008;2029-11-27;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1171369.94;;;62.232.889/0001-90;DAYCOVAL 9300008;2029-06-27;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3009882.43;;;62.232.889/0001-90;DAYCOVAL 9300008;2030-07-23;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2153292.89;;;62.232.889/0001-90;DAYCOVAL 9300008;2030-01-21;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1156529.50;;;62.237.425/0001-76;BANCOFIDISBM;2029-03-28;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5208152.92;;;62.307.848/0001-15;RCIBM;2030-04-15;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;323730.04;;;90.400.888/0001-42;SANTANDER BR;2029-09-05;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.020.138/0001-44;ARAK FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;294355.32;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;3843139.31;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.529965;;N;;;
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1281046.44;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.581701;;N;;;
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;1026727.08;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-01-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
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CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;974336.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;362100.88;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;307893.84;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;620582.77;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-05-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;1268776.96;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;645112.11;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;73.000000;6659553.02;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500133;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;555341.69;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.746401;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;509757.79;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;390210.82;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.659033;;N;;;
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;806108.25;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-12-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;85844.01;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.740927;;N;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;343410.01;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1395796.77;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1139277.46;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;615065.21;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1270598.79;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2050-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1002356.98;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;962765.60;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;343410.01;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;962765.60;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.088.856/0001-52;PEROLAS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;48.000000;2354842.53;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;11.000000;539651.41;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2505154.14;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450017;;N;;;
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;947156.09;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2031-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;16.000000;1524308.61;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230069;;N;;;
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;294355.32;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;55.112.606/0001-00;SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;392473.76;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;538045.23;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2028-01-27;S;DI1;DI de um dia;107.200000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;429071.20;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;55302336.51;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11027653.44;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2027-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;34520675.03;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2028-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;28321654.06;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;17613487.08;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;151423115.97;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;16836931.52;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;68004803.81;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;23144115.46;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;10620641.05;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;11707416.14;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;33595440.84;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;15554840.91;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;17554886.52;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;55.467.486/0001-64;07589MB INVEST FIF CI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2516598.78;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;1121438.90;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200042;;N;;;
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1089009.95;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340023;;N;;;
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CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;1198979.92;2.000000;1211523.97;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200435;;N;;;
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;3385799.26;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350022;;N;;;
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;275664.34;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270054;;N;;;
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;348810.44;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320001;;N;;;
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;190411.33;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230049;;N;;;
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;855878.70;9.000000;856851.00;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240356;;N;;;
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126148.36;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.154240;;N;;;
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;123119.97;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;947156.09;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2031-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1142649.13;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340082;;N;;;
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1894312.19;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2031-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;743484.98;;;33.264.668/0001-03;BANCOXPS.A;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;355318.12;;;33.264.668/0001-03;BANCOXPS.A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;4437317.87;;;00.000.000/0001-91;BANCODOBRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;615599.87;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;331119.79;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.579992;;N;;;
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;686752.11;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.754389;;N;;;
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;869698.23;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-01-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;967668.16;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;634388.48;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;314443.53;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;978531.42;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.092414;;N;;;
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2093039.54;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350020;;N;;;
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;855520.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350001;;N;;;
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;285173.60;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250001;;N;;;
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;65.000000;5972727.29;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270050;;N;;;
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;288332.32;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350019;;N;;;
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;857788.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250019;;N;;;
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;14.000000;1177625.23;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.374740;;N;;;
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;221441.94;;;59.285.411/0001-13;BANCOPANS/A;2026-12-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;104406.14;;;59.285.411/0001-13;BANCOPANS/A;2026-12-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;148908.61;;;59.285.411/0001-13;BANCOPANS/A;2027-02-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;11101.75;;;02.992.446/0001-75;BCOCNHCAPITAL;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;275664.34;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;171688.03;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.748619;;N;;;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;769351.89;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.536985;;N;;;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;283736.35;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;3030482.13;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-12-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;967668.16;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;951582.72;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;314443.53;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;115.000000;10957711.79;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.362803;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1461.000000;92151374.75;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.186493;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;607.000000;37184576.33;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;753.000000;46128477.73;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.266216;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;588.000000;36020643.96;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.293927;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;402.000000;24537007.28;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;314.000000;18627311.92;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;628.000000;36935076.71;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;316.000000;18456055.08;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;307.000000;18638106.00;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;923.000000;55413885.94;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.294682;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;632.000000;36907024.73;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4641305.10;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;668.000000;37667724.13;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1438.000000;83854206.15;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;307.000000;18659381.10;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;632.000000;36946275.12;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;172.000000;9244784.22;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;172.000000;9244707.39;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;345.000000;18483729.23;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4000.000000;212794124.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;307.000000;18674718.15;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
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CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;632.000000;36979565.33;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;474.000000;27734674.00;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.394910;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;554.000000;28105879.07;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;686.000000;36906400.57;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;547.000000;31490028.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;968.000000;55465434.23;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;683.000000;37389117.75;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;277.000000;14047579.97;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5000.000000;265637306.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-02-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;525.000000;26669189.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;345.000000;18463442.07;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2030-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;634388.48;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200828;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;118.000000;92695266.75;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250834;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;46463080.29;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.355027;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;34266521.71;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280051;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;21.000000;11711591.94;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.351101;;N;;;
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CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;103.000000;46571907.88;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.516732;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;28.000000;9250134.93;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;69.000000;21999150.29;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.716/0001-73;G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;984959.78;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.716/0001-73;G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;1286433.57;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350016;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.716/0001-73;G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;1766077.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.154240;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.716/0001-73;G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;3040066.74;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.654611;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.716/0001-73;G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;63334.72;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200001;;N;;;
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;322556.05;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;630340.28;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-12-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;170967.09;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.531181;;N;;;
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;283736.35;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;177563.39;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-01-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;322556.05;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;697898.39;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;307532.61;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.039.057/0001-11;BUCKET FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;245296.10;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;57.074.069/0001-87;EDUMAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63316.76;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.136.671/0001-00;FIF - CI EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;951582.72;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.136.671/0001-00;FIF - CI EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1290224.22;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;651604.22;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;2550626.12;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;1321447.85;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1284413.36;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2030-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;45.000000;2508319.32;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2029-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1267947.55;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;501667.34;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2502462.67;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;760445.61;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2029-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;761976.84;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2513257.84;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;743784.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-02-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
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CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;133.000000;7620767.31;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
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CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2528593.82;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;428371.94;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;5127873.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2533018.78;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;753288.74;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
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CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;85.000000;5086714.50;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1383563.33;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1262566.92;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1515381.33;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;3906389.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;5023287.08;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1436517.99;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;202.000000;12653631.69;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.439.066/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DWOLF;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;322556.05;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.439.066/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DWOLF;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;171688.03;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.748619;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;170967.09;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.531181;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;283736.35;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;157028.85;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-01-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;322556.05;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;171688.03;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.748619;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1196769.60;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.537577;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1301598.19;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-12-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;645112.11;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;634388.48;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314443.53;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1252577.07;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;861839.81;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350006;;N;;;
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;61559.99;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350005;;N;;;
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;551328.67;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350020;;N;;;
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;245296.10;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;196236.88;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;634388.48;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;1224122.26;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.011808;;N;;;
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;1795154.40;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.537932;;N;;;
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;903425.99;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-01-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.440914;;N;;;
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;322556.05;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;300770.64;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-01-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;1111286.06;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.537495;;N;;;
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;85844.01;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.740927;;N;;;
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;85844.01;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.740927;;N;;;
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;512901.26;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.536156;;N;;;
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;85702.78;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-10-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.483702;;N;;;
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;606096.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-12-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.013/0001-25;BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;348949.19;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.013/0001-25;BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;335954.41;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.013/0001-25;BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;307532.61;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;525766.31;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2059-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;590977.56;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2053-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;335954.41;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;320921.87;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;322264.69;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;5871162.36;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;6032167.44;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5964477.80;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;9764359.19;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;10447635.59;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;15884957.16;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;20490518.82;400.000000;20658241.50;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-05-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;6148911.60;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-02-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5884760.63;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-06-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;6083241.37;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-03-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;19006746.04;150.000000;19142126.52;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;348949.19;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;335954.41;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;307532.61;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;392473.76;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;19876.000000;30199.05;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2026-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;58322.18;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;68132.74;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;22649.81;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;43.000000;66413.55;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;45983.93;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;120.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;500.000000;1170731.41;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;990.000000;1081533.52;;;59.104.422/0001-50;VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;632028.51;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2030-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1182443.39;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2028-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1356647.24;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;334343.37;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;779810.26;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;663074.34;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;741012.28;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;619896.22;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-11-28;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;309238.88;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-11-29;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1272904.87;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2030-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;411599.77;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;109.000000;0.000001;;N;;;
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CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;617647.52;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;57.813.902/0001-64;G5 FERRETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;1429973.49;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.111484;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;313508.50;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.910385;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;568049.15;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;2011663.93;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;24.000000;1281877.63;24.000000;1289000.64;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.008200;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;341457.28;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;257471.54;4.000000;258540.95;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350016;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;1916578.87;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390004;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;60872.97;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;431899.47;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400005;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;569732.65;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;411124.43;8.000000;412579.95;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.399993;;N;;;
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;85702.78;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-10-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.483702;;N;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;5179688.21;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2059-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;23259006.18;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;11916139.30;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;15245091.75;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2059-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;10384534.55;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;5345763.14;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5392651.17;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5462891.50;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;11572057.73;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;11541158.81;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2229288.60;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1150252.35;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-01-27;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;3356740.36;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200026;;N;;;
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;3998638.02;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350043;;N;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;19191346.43;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;106.000000;32636747.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;116.000000;35993800.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-05-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;26.000000;1962996.96;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.230138;;N;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;40.000000;3019953.41;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.639998;;N;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;24.000000;1811972.05;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.230125;;N;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;370227.79;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.315915;;N;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;462784.74;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.316475;;N;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;72161.67;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.251848;;N;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;97552.71;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.251270;;N;;;
CLASSES - FIF;58.444.240/0001-65;FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;334505.14;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEGS/ACR;2050-12-20;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;735104.90;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270040;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;1047262.34;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240091;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;30717.000000;38157799.79;22758.000000;28665192.43;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-10-27;S;OUT;OUTROS;101.400000;101.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;4025.000000;4211158.48;4025.000000;4339961.70;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-01-14;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;208.000000;12848328.90;208.000000;13020316.36;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL BM;2026-12-07;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;110.000000;6605780.80;110.000000;6763779.80;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL BM;2027-02-03;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;175.000000;10519020.64;175.000000;10785145.36;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL BM;2028-02-03;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;70.000000;4353122.94;70.000000;4416924.89;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2027-11-29;S;OUT;OUTROS;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1697.000000;102693137.72;1697.000000;107050693.04;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;OUT;OUTROS;103.900000;103.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;98.000000;5018417.60;98.000000;5307271.65;;;11.353.770/0001-34;BR PARTNERS PARTICIP;2028-01-10;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;198.000000;10066721.32;198.000000;10216047.36;;;11.353.770/0001-34;BR PARTNERS PARTICIP;2028-05-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;108.000000;7004468.70;108.000000;7107799.62;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-07-19;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;72.000000;6117507.98;72.000000;6191447.94;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-08-09;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;280.000000;14502336.34;280.000000;14518321.39;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2028-04-30;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;131228.76;2.000000;133168.01;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-06-14;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;2135307.45;40.000000;2167096.55;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2029-01-09;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;11.000000;766313.93;11.000000;784770.80;;;33.264.668/0003-67;BANCO XP S.A;2026-12-01;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;475.000000;25356775.94;475.000000;25734271.54;;;33.264.668/0003-67;BANCO XP S.A;2029-01-09;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;20000000.00;155.000000;9603345.44;;;33.264.668/0003-67;BANCO XP S.A;2027-01-18;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;94.000000;5173043.31;94.000000;5301052.66;;;33.264.668/0003-67;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.612.335/0001-40;KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;380.000000;437855.98;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;0.249572;;N;;;
CLASSES - FIF;58.612.335/0001-40;KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;179.000000;206253.21;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;0.279504;;N;;;
CLASSES - FIF;58.612.335/0001-40;KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;375.000000;427337.86;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.143243;;N;;;
CLASSES - FIF;58.612.335/0001-40;KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;330.000000;376057.32;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.143804;;N;;;
CLASSES - FIF;58.612.335/0001-40;KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;375.000000;425637.90;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.227226;;N;;;
CLASSES - FIF;58.612.335/0001-40;KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1093985.19;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-04-15;S;DI1;DI de um dia;109.000000;0.470146;;N;;;
CLASSES - FIF;58.612.335/0001-40;KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;402460.79;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-01-12;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.813423;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;322556.05;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;105000.000000;108555890.41;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;84000.000000;84599120.76;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;104.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32500.000000;34102272.90;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;103.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;34750.000000;36899214.59;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;78750.000000;83813449.42;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-02-23;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1016.000000;51918089.25;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1000.000000;51686823.20;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;700.000000;36345678.80;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1800.000000;94297551.03;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1700.000000;89207841.88;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-03-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3060.000000;164882384.88;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1500.000000;87504009.91;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;500.000000;27748469.67;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1290.000000;83395558.61;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;900.000000;53682057.35;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;500.000000;33885951.84;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;6000.000000;313957306.00;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;102.600000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1830.000000;92492349.52;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-07-03;S;DI1;DI de um dia;102.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1700.000000;86576959.10;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;102.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;31436540.94;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;102.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1800.000000;94299986.70;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;103.050000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1040.000000;57675461.26;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;102.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1300.000000;88679547.87;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2027-04-16;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.687630;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;41170764.67;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;107.700000;0.634419;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;520.000000;35712208.18;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;107.700000;0.634420;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1065.000000;65468435.74;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;104.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1040.000000;66461668.28;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.085514;;N;;;
CLASSES - FIF;58.988.434/0001-21;BANESTES RESERVA CLIMÁTICA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;2537366.21;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;27568.01;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.240011;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9.000000;14080.36;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.254031;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;65618.22;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-04-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4738438.000000;54754.93;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.259094;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;12096.06;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.986109;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;16780.34;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.300001;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;24438.66;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.515911;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;24515.57;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.638769;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24794.80;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.578437;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;14926.61;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.964769;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;12466.48;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.911237;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;20997.47;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2026-11-19;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.615603;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;13605.26;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-11-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.722569;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;31751.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;97.750000;0.966294;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;22425.77;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.320023;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4611.84;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;119.500000;1.233475;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80000.000000;98011.02;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;103.000000;1.351706;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;339363.12;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.242084;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318118.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.251416;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;108111.20;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;114662.04;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370003;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;50219.25;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;50428.11;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;114437.19;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK;2028-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280004;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54783.07;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;55625.22;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56027.39;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57331.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360003;;N;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;24110.000000;30013487.85;24110.000000;30368125.04;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-10-27;S;OUT;OUTROS;101.400000;101.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;424.000000;25005373.11;424.000000;25851388.14;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL BM;2027-02-26;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;494.000000;30052073.85;494.000000;30949733.59;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL BM;2026-12-04;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;410.000000;25016383.77;410.000000;25863750.23;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;OUT;OUTROS;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;565.000000;30048086.56;565.000000;36634265.62;;;33.264.668/0003-67;BANCO XP S.A;2026-08-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;846.000000;50036396.54;846.000000;60356009.13;;;33.264.668/0003-67;BANCO XP S.A;2026-12-01;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;789.000000;49978989.11;789.000000;52009843.01;;;58.160.789/0001-28;SAFRABM;2026-08-20;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;589.000000;100255907.33;589.000000;112618763.69;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-18;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;289.000000;35166844.43;289.000000;36759656.29;;;90.400.888/0001-42;SANTANDER BR;2026-10-05;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;10000000.000000;10000000.00;10000000.000000;12514792.72;;;33.264.668/0003-67;BANCO XP S.A;2028-05-23;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;10000000.000000;10000000.00;10000000.000000;12912210.01;;;33.264.668/0003-67;BANCO XP S.A;2028-03-14;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;40000000.000000;40000000.00;40000000.000000;42431774.00;;;33.264.668/0003-67;BANCO XP S.A;2029-04-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;376.000000;19363633.44;376.000000;23172655.17;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL BM;2028-02-03;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;841853.89;13.000000;846423.33;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-02-10;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;148.000000;7689415.91;148.000000;8048846.80;;;58.160.789/0001-28;SAFRABM;2028-01-24;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;240.000000;12350500.06;240.000000;12927829.20;;;58.160.789/0001-28;SAFRABM;2028-01-20;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;378.000000;19327534.98;378.000000;23146533.96;;;59.588.111/0001-03;VOTORANTIMBM;2027-02-18;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.602.591/0001-10;ALBATROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;171688.03;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.748619;;N;;;
CLASSES - FIF;59.602.591/0001-10;ALBATROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;16.000000;907956.33;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.602.591/0001-10;ALBATROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;903425.99;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-01-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.440914;;N;;;
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1395796.77;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;3694292.52;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;671908.82;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;335954.41;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;307532.61;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;697898.38;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;335954.41;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;348949.19;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1007863.23;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;307532.61;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;2015726.45;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;3838441.12;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;2015726.45;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1845195.64;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;348949.19;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1343817.63;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;307532.61;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;641843.74;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1395796.77;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;3695498.49;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;4272290.48;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;307532.61;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1007863.23;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;307532.61;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1046847.58;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;348949.19;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;671908.82;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;307532.61;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;518997.63;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.675676;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;518997.63;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.677362;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;362312.52;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.199854;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;350553.55;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.252407;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;350553.55;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.312595;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;350553.55;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.312324;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;615787.69;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.134114;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.258888;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.208457;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.258970;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.256627;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.209343;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318226.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.368372;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318226.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.368370;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318226.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.216003;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;335247.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.151435;;N;;;
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CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;335247.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.113958;;N;;;
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CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318672.78;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.276800;;N;;;
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CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;688603.58;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.982869;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;344301.79;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.014555;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;344301.79;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.014598;;N;;;
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CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;323403.42;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.208431;;N;;;
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CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;332591.61;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.502005;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;332591.61;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.558767;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;708815.73;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.239141;;N;;;
CLASSES - FIF;60.532.515/0001-64;ARGENT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;340483.62;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1259565.86;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000045;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;401733.27;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.763087;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;320672.13;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.820673;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56186.31;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.667717;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;50109.81;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S.A;2029-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
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CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52354.71;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;53573.85;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;161882.79;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;151604.79;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2028-12-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;114729.34;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
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CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52332.20;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;210469.92;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57030.94;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57096.55;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57463.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;100218.18;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S.A;2028-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;151888.36;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-07-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60023.54;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.049184;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;10.000000;512582.26;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52311.20;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;210285.91;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62080.71;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.079827;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62080.71;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.058890;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56955.91;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;53526.86;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;83056.47;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.451485;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;161631.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54319.36;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56871.63;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59648.34;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.364278;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59648.34;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.331259;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60646.38;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.757324;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;341446.76;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.341146;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68409.38;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.317793;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68516.46;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.313960;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;142958.94;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.307834;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;430507.37;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.264715;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;168651.87;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-08-30;N;;;;;14.060000;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;169534.20;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-08-16;N;;;;;14.020000;N;;;
CLASSES - FIF;60.675.392/0001-10;FORTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;1021450.87;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1263718.36;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2030-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1594306.96;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1670598.84;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A;2029-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1677507.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1292678.06;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.773.619/0001-60;XP CLUB DEAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;35528.000000;41569867.89;;;33.264.668/0001-03;XPBM;2028-12-28;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;1021450.87;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2442644.35;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;348949.19;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1679169.06;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;348949.19;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;348949.19;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;335954.41;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;697898.39;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;2.000000;701683.73;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;2.000000;679158.55;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;2093695.16;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1343817.63;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314443.53;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.804650;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;900000.00;3.000000;905185.09;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2031-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;3247789.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;939454.37;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.469556;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;313151.46;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.468620;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;313151.46;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.467873;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;939454.37;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.470908;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;313151.46;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.468036;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;900000.00;3.000000;904617.34;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;600000.00;2.000000;611456.82;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2031-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;2777494.14;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;2050396.65;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1698830.62;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.179171;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1698830.62;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.179329;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;3057895.11;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;626047.25;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;940318.97;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.888588;;N;;;
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;2210376.10;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.916722;;N;;;
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;2200828.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-10-14;N;;;;;14.291500;N;;;
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.192853;;N;;;
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;322556.05;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.157919;;N;;;
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;22668267.94;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1395796.77;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1007863.23;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.584.782/0001-48;BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;3471493.46;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.584.782/0001-48;BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;921035.31;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.757.424/0001-90;ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;8135051.14;;;48.703.388/0001-13;ASA SOCIEDADE D;2029-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.757.424/0001-90;ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10066091.08;;;48.703.388/0001-13;ASA SOCIEDADE D;2029-07-02;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1007863.23;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;335954.41;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1007863.23;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;4215079.63;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2351680.86;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;3189976.89;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;335954.41;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;686820.02;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1395796.77;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;671908.82;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;1082313.59;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.843.171/0001-77;G5 FLAMINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;785116.68;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200168;;N;;;
CLASSES - FIF;61.843.171/0001-77;G5 FLAMINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;551328.67;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270053;;N;;;
CLASSES - FIF;61.843.171/0001-77;G5 FLAMINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;4.000000;380347.07;0.000000;0.00;5.000000;476028.34;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240175;;N;;;
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;6.000000;354528.35;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;3.000000;171607.26;0.000000;0.00;3.000000;173551.44;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;2.000000;684519.07;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.889.128/0001-80;BCO SOFISA SA;2030-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;4125528.17;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1049634.17;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2030-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;602379.43;2.000000;602713.14;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2032-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;2.000000;677991.57;0.000000;0.00;1.000000;339003.95;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;668686.74;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;315929.59;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2030-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;956584.18;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;647993.61;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;952484.02;3.000000;951865.81;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;687302.06;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;312858.82;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;322375.41;5.000000;1613238.71;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;315702.00;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1292678.06;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;40.000000;3019953.41;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.554160;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;3282.93;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;27549.88;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;122.000000;1.326427;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;12123.80;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.930596;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;30339.09;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.936750;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;22826.83;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;119.000000;1.195107;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;30451.60;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.938591;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;15356.86;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;119.500000;1.005005;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;44981.32;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.423687;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54724.49;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;305185.85;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2032-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;324398.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;368987.75;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2030-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.068841;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;753590.74;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.456967;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;301882.21;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;322556.05;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.164372;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346637.30;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.205781;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;354407.87;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.177218;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;363752.00;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.991097;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;50166.73;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;351546.17;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2029-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;50811.26;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;340057.86;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.916722;;N;;;
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;338589.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-10-14;N;;;;;14.291500;N;;;
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;1185061.49;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-10-14;N;;;;;14.291500;N;;;
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;1190202.52;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.916722;;N;;;
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;640523.22;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.655538;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1086937.57;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.179996;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1051660.64;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.313353;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;307893.84;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.134114;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.211594;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;317194.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.213441;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;951582.72;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.215562;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1272904.87;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.254274;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318226.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.217078;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318226.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.218379;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318226.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.302003;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318226.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.216003;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;671116.90;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2029-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.139250;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;335247.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.115124;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;335247.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.115218;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;335247.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.114284;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;335247.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.114340;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;683873.26;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.093250;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;956018.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.196704;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;344301.79;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.974084;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;344301.79;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.986583;;N;;;
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CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;323403.42;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.163907;;N;;;
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CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;323403.42;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.146878;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;970210.27;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.058323;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;323403.42;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.043511;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;332591.61;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.561303;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;332591.61;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.512916;;N;;;
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CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;354407.87;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.217294;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;354407.87;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.285829;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;354407.87;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.166123;;N;;;
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;335954.41;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;335954.41;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;335954.41;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;683547.68;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1017011.85;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;655400.93;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2028-12-19;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;551369.57;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2028-11-27;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;112763.17;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;107.700000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;925027.14;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2030-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;336067.50;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2030-10-10;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;450250.42;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;107.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;112565.43;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2030-10-01;S;DI1;DI de um dia;106.200000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;448428.72;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2030-09-16;S;DI1;DI de um dia;106.200000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;550868.34;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2030-11-01;S;DI1;DI de um dia;106.500000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;62.409.635/0001-02;AGROIMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;1995.000000;2011595.27;1995.000000;2022851.82;;;62.237.425/0001-76;FIDISBM (STELLANTIS);2027-06-28;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36343.000000;40012977.31;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;16061081.74;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1080.000000;54177883.70;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2030-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10162063.48;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;904308.89;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.482649;;N;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;951582.72;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.196686;;N;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;967668.16;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.160346;;N;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1005742.35;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.099610;;N;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;640523.22;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.815300;;N;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;206955.14;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.348015;;N;;;
CLASSES - FIF;62.726.496/0001-32;BB ARONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;335954.41;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.726.818/0001-43;BB KAYA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;335954.41;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;5138734.14;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2535108.84;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.297855;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;323708.16;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.257355;;N;;;
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2149082.39;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;474923.21;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.269980;;N;;;
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;590633.32;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330072;;N;;;
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1086302.63;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.135456;;N;;;
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;951582.72;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.143879;;N;;;
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;344301.79;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.936968;;N;;;
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;956584.17;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.211046;;N;;;
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;323403.42;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.037118;;N;;;
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1110747.48;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;556751.87;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;556648.00;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.271.708/0001-05;SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4834.000000;5227370.79;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.289988;;N;;;
CLASSES - FIF;63.271.708/0001-05;SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;93.000000;4650000.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.271.708/0001-05;SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1054604.24;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.271.708/0001-05;SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3273123.94;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.271.708/0001-05;SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5056619.49;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.271.708/0001-05;SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3281473.64;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250011;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;318739.10;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.677893;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58399.04;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.424959;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;291995.19;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.424954;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;404096.44;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.314673;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115456.13;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.314679;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;288640.32;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.288630;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;288198.24;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.435307;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;451393.71;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360032;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64484.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360361;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58313.08;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380613;;N;;;
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CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;106588.87;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;212751.53;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;262020.87;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BR;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;262142.32;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;259102.99;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;358234.54;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;373633.34;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2028-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;409583.79;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340422;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117023.94;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340982;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;289860.33;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.422814;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57972.07;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.422817;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;287662.95;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.681009;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;357950.46;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;106627.34;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;259319.20;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;359036.83;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;451987.94;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2029-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;451500.61;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;450490.34;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;160551.67;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2030-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;323403.42;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.987818;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;646806.84;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.039602;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;344301.79;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.983895;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342909.55;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.249531;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342909.55;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.112913;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;322556.05;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.055430;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;615787.69;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.165701;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313023.63;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.204460;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;308610.46;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;301539.11;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;460833.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-08-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.376261;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313151.46;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.470362;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313151.46;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.457733;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;324778.94;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;1872785.20;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-17;N;;;;;14.952971;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1688728.44;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-30;N;;;;;14.754949;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;4587710.43;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-10-01;N;;;;;14.749203;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;2125280.85;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-10-06;N;;;;;14.728832;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;4560061.55;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-03-22;N;;;;;14.610627;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;1520378.21;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-30;N;;;;;14.177788;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3786140.29;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-12;N;;;;;13.815591;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1246760.31;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-05-17;N;;;;;14.163023;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1637339.80;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-08-18;N;;;;;13.934251;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;3016601.71;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-03-27;N;;;;;13.759716;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;279920.69;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-04-17;N;;;;;13.763258;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;4430189.99;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-09-05;N;;;;;13.786145;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;1557926.37;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-12-04;N;;;;;13.825437;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1679612.03;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2029-03-26;N;;;;;13.881552;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;604360.65;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2029-05-15;N;;;;;13.915080;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1691012.91;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.389492;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;521331.76;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.207061;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;171688.03;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.541668;;N;;;
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CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;3753974.93;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.851927;;N;;;
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CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;21475013.62;400.000000;21582427.14;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10129921.54;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;23082317.14;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;20143885.20;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3021190.95;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;103.100000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;200.000000;10722740.60;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2028-02-23;S;DI1;DI de um dia;110.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;32341232.00;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;110.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;200.000000;10700271.10;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;104.600000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;200.000000;11005943.66;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-12-08;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;33621230.91;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;33939646.47;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.030056;;N;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;35261301.87;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;110.700000;0.103068;;N;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;100.000000;6482774.89;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.330811;;N;;;
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;34200.19;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;19.000000;22961.59;19.000000;23629.86;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2029-03-06;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000001;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;55461.53;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;748.000000;885.81;748.000000;896.90;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-11-06;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;1319.000000;1650.44;1319.000000;1677.76;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;1693.000000;2087.71;1693.000000;2127.01;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-12-31;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.000001;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374.000000;486833.52;;;61.820.817/0001-09;BCO PAULISTA SA;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;114.000000;0.000001;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;18070.58;;;61.820.817/0001-09;BCO PAULISTA SA;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.000001;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;189100.18;;;61.820.817/0001-09;BCO PAULISTA SA;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;123.000000;0.000001;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;208729.10;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-08-19;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.230000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;32419.94;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-07-19;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;232410.63;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-08-19;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;95653.99;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-09-28;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;61449.57;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-10-30;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.690000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;12581.46;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-12-06;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.670000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;16590.39;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-12-27;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;15.530000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;32.000000;38221.28;32.000000;39447.49;;;33.603.457/0001-40;BCO RODOBENS S.A;2028-11-28;S;DI1;DI de um dia;101.200000;0.000001;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;62197.82;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-08-12;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.790000;;N;;;
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CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;355454.49;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.024761;;N;;;
CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;308.000000;15890797.53;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2029-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.409996;;N;;;
CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1770.000000;88821555.35;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;682.000000;34342623.48;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;792.000000;40180245.89;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.379999;;N;;;
CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;870.000000;50761035.09;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300061;;N;;;
CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11906677.84;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250011;;N;;;
CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;157.000000;9367115.67;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250011;;N;;;
CLASSES - FIF;67.570.147/0001-98;LVS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;472.000000;509507.24;;;33.264.668/0001-03;BANCOXPS.A;2027-01-12;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.570.147/0001-98;LVS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;467.000000;504070.61;;;03.502.961/0001-92;BcoPSAFinance;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.570.147/0001-98;LVS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;546909.43;;;30.680.829/0001-43;NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE;2028-04-11;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;67.570.147/0001-98;LVS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;239407.10;;;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2027-04-28;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.570.147/0001-98;LVS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;508832.25;;;59.588.111/0001-03;BANCOVOTORANTIMS.A.;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;67.570.147/0001-98;LVS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;516918.89;;;62.232.889/0001-90;BCODAYCOVALSA;2028-05-11;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.570.147/0001-98;LVS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;551564.34;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.733.908/0001-85;BRADESCO ALPHA Z FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;3503813.75;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;6145820.49;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;682868.94;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.568920;;N;;;
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CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;333.000000;21634125.53;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;681.000000;41717786.63;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;367557.59;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.278525;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;6677196.96;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60710.44;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250392;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;185.000000;10679691.71;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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