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CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;348.000000;-14361.96;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1507.000000;-94232.71;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10.000000;10451.80;;;CEEBA3;DEB;BRCEEBDBS0G3;2020-01-01;2026-10-15
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CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;40156.19;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
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CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;368.000000;252367.29;;;BCBF16;DEB;BRBCBFDBS057;2020-01-01;2027-10-07
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;71.000000;74635.38;;;CHSF12;DEB;BRCHSFDBS009;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;848.000000;878387.96;;;CIEL18;DEB;BRCIELDBS047;2025-05-08;2029-05-08
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;158.000000;164254.17;;;EGIED1;DEB;BREGIEDBS0F4;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;230.000000;241509.46;;;ELET15;DEB;BRELETDBS081;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;84.000000;87681.53;;;CMGDA3;DEB;BRCMGDDBS0J3;2025-04-10;2030-04-15
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;42.000000;44012.43;;;FENS12;DEB;BRFENSDBS011;2024-03-22;2031-03-22
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6.000000;6272.03;;;CEPEA1;DEB;BRCEPEDBS0E2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9.000000;9577.71;;;CHSF14;DEB;BRCHSFDBS025;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;672.000000;715680.84;;;ENGIB1;DEB;BRENGIDBS184;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;101971.76;;;MATD13;DEB;BRMATDDBS022;2025-07-18;2032-07-18
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70.000000;72927.06;;;MULTA5;DEB;BRMULTDBS0C1;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;289.000000;305049.34;;;BSA3A0;DEB;BRB3SADBS0A9;2025-09-15;2030-09-18
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;64.000000;66574.84;;;CEEBA7;DEB;BRCEEBDBS0T6;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;114.000000;3327.66;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;30.000000;1238.10;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;380.000000;-23761.40;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9379.000000;9931357.80;;;TAEEA5;DEB;BRTAEEDBS0W2;2024-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2415.000000;2446144.67;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3958.000000;3988687.98;;;ASAIA3;DEB;BRASAIDBS0C5;2025-06-05;2029-06-05
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6187.000000;6228327.72;;;SBSPD3;DEB;BRSBSPDBS205;2025-01-15;2032-01-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2509.000000;2722151.78;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3168.000000;3377620.62;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4684.000000;4907081.58;;;RADL19;DEB;BRRADLDBS0C8;2024-04-20;2031-04-20
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CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2331.000000;2534111.41;;;NTSD26;DEB;BRNTSDDBS071;2024-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2310.000000;431639.53;;;NTSD16;DEB;BRNTSDDBS063;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3958.000000;4123504.51;;;MULTA5;DEB;BRMULTDBS0C1;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;815774.06;;;MATD13;DEB;BRMATDDBS022;2025-07-18;2032-07-18
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7818.000000;8322962.87;;;TFLEA9;DEB;BRTFLEDBS0K3;2025-08-25;2032-09-09
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2834.000000;1943502.44;;;BCBF16;DEB;BRBCBFDBS057;2020-01-01;2027-10-07
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1344.000000;1408397.70;;;FENS12;DEB;BRFENSDBS011;2024-03-22;2031-03-22
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6246.000000;6610470.19;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3356.000000;3488841.76;;;EGIED1;DEB;BREGIEDBS0F4;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3610.000000;3818186.60;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5408.000000;5759526.78;;;ENGIB1;DEB;BRENGIDBS184;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6867.000000;7210632.58;;;ELET15;DEB;BRELETDBS081;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7471.000000;7967809.45;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;457.000000;486139.97;;;ELTN16;DEB;BRELTNDBS041;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2156.000000;2293776.84;;;EKTRA2;DEB;BREKTRDBS0Q7;2024-03-18;2029-03-18
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;306.000000;322078.27;;;EKTRB0;DEB;BREKTRDBS0K0;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;186.000000;194411.52;;;EKTRA0;DEB;BREKTRDBS0J2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2841.000000;3068591.31;;;ECOV17;DEB;BRECOVDBS0A0;2025-02-25;2032-02-25
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2758.000000;3267130.46;;;CSANB2;DEB;BRCSANDBS0N3;2025-03-27;2030-03-27
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1189.000000;1224117.69;;;CGASA3;DEB;BRCGASDBS0I2;2024-05-15;2028-05-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1738.000000;1807923.12;;;CEEBA7;DEB;BRCEEBDBS0T6;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;189.000000;197539.07;;;CEEBA3;DEB;BRCEEBDBS0G3;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;457.000000;486334.93;;;CHSF14;DEB;BRCHSFDBS025;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2102.000000;2209627.62;;;CHSF12;DEB;BRCHSFDBS009;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1443.000000;1525397.22;;;CMGTA0;DEB;BRCMGTDBS0H9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2896.000000;3022924.95;;;CMGDA3;DEB;BRCMGDDBS0J3;2025-04-10;2030-04-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1561.000000;1650432.02;;;ENMTC3;DEB;BRENMTDBS0U1;2025-03-25;2030-03-25
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1521.000000;1582066.55;;;CEPEA3;DEB;BRCEPEDBS0L7;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;235.000000;247511.01;;;CEPEB1;DEB;BRCEPEDBS0F9;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;118.000000;123349.84;;;CEPEA1;DEB;BRCEPEDBS0E2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1200.000000;1278505.10;;;CGOS18;DEB;BRCGOSDBS094;2024-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7764.000000;7876697.74;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9574.000000;10105683.05;;;BSA3A0;DEB;BRB3SADBS0A9;2025-09-15;2030-09-18
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2031.000000;2038930.60;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12200.000000;13410099.97;;;RDORB9;DEB;BRRDORDBS0A0;2020-01-01;2031-08-20
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;65038.000000;0.00;;;OIBRA2;DEB;BROIBRDBS086;2018-02-05;2035-02-25
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;30367049.31;;;BSA319;DEB;BRB3SADBS099;2025-01-08;2031-01-08
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;S;Para negociação;;;;;114345.000000;118442495.20;;;CIEL18;DEB;BRCIELDBS047;2025-05-08;2029-05-08
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40000.000000;41217227.31;;;BTGH18;DEB;BRBTGHDBS049;2024-12-10;2029-12-10
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12939.000000;13226748.08;;;GGBRA8;DEB;BRGGBRDBS078;2024-12-10;2028-12-10
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8000.000000;8697082.42;;;NTSD26;DEB;BRNTSDDBS071;2024-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12000.000000;12653990.20;;;SUZBB1;DEB;BRSUZBDBS093;2024-05-15;2034-05-15
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CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10364257.57;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50000.000000;50902479.10;;;CHTH11;DEB;BRCHTHDBS003;2024-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1543.000000;788225.20;;;RADL14;DEB;BRRADLDBS0A2;2019-06-17;2027-06-17
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;S;Para negociação;;;;;10000.000000;10207996.20;;;CIEL17;DEB;BRCIELDBS039;2024-12-17;2027-12-17
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6000.000000;6509730.58;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;31883504.64;;;CGOS15;DEB;BRCGOSDBS060;2024-03-20;2030-03-20
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;10755961.94;;;VIALA4;DEB;BRVIALDBS0D5;2024-11-28;2029-05-28
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;534.000000;168752.78;;;APRB28;DEB;BRAPRBDBS023;2019-01-01;2027-06-15
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CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;440.000000;464994.03;;;FLRY27;DEB;BRFLRYDBS0D6;2020-01-01;2029-04-22
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CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;749.000000;139955.85;;;NTSD16;DEB;BRNTSDDBS063;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;753.000000;818612.57;;;NTSD26;DEB;BRNTSDDBS071;2024-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.000000;206408.76;;;NTSD36;DEB;BRNTSDDBS089;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;64.000000;4607826.73;82.000000;5936282.67;769.000000;31063.99;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;13.78;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;14.000000;1157138.09;42.000000;3459203.09;17.000000;466.01;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;43.000000;2701309.84;35.000000;2211397.33;8.000000;-822.34;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;01.776.200/0001-01;CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31000.000000;661850.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;01.776.200/0001-01;CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610877.000000;9981730.18;;;CMIG3;CEMIG        ON      N1;BRCMIGACNOR6;1973-08-20;
CLASSES - FIF;01.776.200/0001-01;CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12781.000000;224178.74;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;01.776.200/0001-01;CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11644.000000;888204.32;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;01.776.200/0001-01;CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44100.000000;812763.00;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
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CLASSES - FIF;01.776.200/0001-01;CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29646.000000;1271516.94;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;01.776.200/0001-01;CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13730.000000;596156.60;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;01.776.200/0001-01;CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55000.000000;404800.00;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;01.776.200/0001-01;CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;1189800.00;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;01.975.502/0001-09;SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5424774.37;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;01.975.502/0001-09;SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10623731.97;;;CSRNA2;DEB;BRCSRNDBS0I4;2024-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;791.000000;21293.32;1654.000000;45411.28;104243.000000;2823942.87;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;484.000000;24835.10;1012.000000;51564.61;63811.000000;3370497.02;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1500.000000;30715.43;3136.000000;63807.36;197555.000000;4217799.25;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;1875.000000;30432.25;3919.000000;62326.76;246914.000000;3948154.86;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1019.000000;41294.85;2131.000000;86391.98;134236.000000;5538577.36;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2723.000000;15431.08;5692.000000;29007.50;358656.000000;2047925.76;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;311.000000;13999.25;649.000000;30095.75;40893.000000;1886803.02;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;594.000000;37599.42;1243.000000;78424.22;78327.000000;5026243.59;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;266.000000;8176.55;557.000000;17534.40;35068.000000;1055196.12;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;992.000000;20702.50;2074.000000;44865.55;130696.000000;2646594.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;541.000000;6495.33;1130.000000;14018.91;71249.000000;808676.15;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;125.000000;3851.32;19449.000000;584813.42;96512.000000;2876057.60;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;306.000000;1542.36;641.000000;3282.30;40371.000000;194991.93;;;EVEN3;EVEN         ON      NM;BREVENACNOR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;2324.48;418.000000;5117.68;26404.000000;292292.28;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;739.000000;12158.88;1546.000000;25316.82;97402.000000;1669470.28;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;392.000000;1462.08;819.000000;3134.66;51596.000000;193485.00;;;GRND3;GRENDENE     ON      NM;BRGRNDACNOR3;2004-10-29;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;754.000000;34091.94;1577.000000;70525.83;99358.000000;4534699.12;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;431.000000;4750.79;901.000000;9888.20;56792.000000;628119.52;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;286.000000;1834.19;598.000000;3827.36;37702.000000;240538.76;;;KEPL3;KEPLER WEBER ON      NM;BRKEPLACNOR1;1981-02-13;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;123.000000;1269.90;257.000000;2867.97;16169.000000;166864.08;;;LAVV3;LAVVI        ON      NM;BRLAVVACNOR4;2020-09-02;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;87.000000;2728.60;183.000000;5806.24;11516.000000;367130.08;;;LEVE3;METAL LEVE   ON      NM;BRLEVEACNOR2;1973-04-30;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;86.000000;2240.54;179.000000;4776.40;11225.000000;285451.75;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1258.000000;19929.40;2631.000000;41022.10;165805.000000;2908219.70;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;723.000000;33139.91;1509.000000;67886.67;95050.000000;4661252.00;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;503.000000;1688.85;1051.000000;3648.76;66196.000000;210503.28;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;337.000000;1673.00;705.000000;3513.93;44399.000000;217555.10;;;POMO3;MARCOPOLO    ON      N2;BRPOMOACNOR0;1978-07-20;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;166.000000;1319.10;347.000000;2767.61;21878.000000;177430.58;;;RANI3;IRANI        ON      NM;BRRANIACNOR5;1981-06-10;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;454.000000;4645.31;950.000000;9685.06;59821.000000;638290.07;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;416.000000;6207.29;870.000000;13068.07;54835.000000;872973.20;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;365.000000;4885.56;763.000000;10190.19;48010.000000;642373.80;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;99.000000;400.86;206.000000;864.56;12935.000000;52904.15;;;SYNE3;SYN PROP TEC ON      NM;BRSYNEACNOR2;2021-09-13;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;54.000000;1667.98;111.000000;3463.37;6969.000000;212206.05;;;TGMA3;TEGMA        ON      NM;BRTGMAACNOR7;2007-07-03;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1182.000000;25595.41;2471.000000;55646.73;155683.000000;3024920.69;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;384.000000;29055.80;803.000000;59380.31;50581.000000;3858318.68;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;792.000000;27126.69;1655.000000;56026.30;104257.000000;3758464.85;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;125.000000;2225.95;262.000000;4646.12;16518.000000;301783.86;;;VLID3;VALID        ON      NM;BRVLIDACNOR5;2010-11-10;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;183.000000;2573.87;383.000000;5462.25;24096.000000;335416.32;;;VULC3;VULCABRAS    ON      NM;BRVULCACNOR2;1973-07-02;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;129.000000;3080.62;826.000000;20227.86;17195.000000;412680.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;1529.000000;28516.77;3198.000000;58387.13;201528.000000;3714161.04;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;414.000000;9002.68;866.000000;18534.04;54656.000000;1202432.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;335.000000;4715.05;700.000000;9691.29;44118.000000;620299.08;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3149.000000;35096.26;6582.000000;72818.95;414755.000000;4703321.70;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;244.000000;1464.02;509.000000;2999.85;32109.000000;192332.91;;;FESA4;FERBASA      PN      N1;BRFESAACNPR5;1979-01-31;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;687.000000;18460.72;1436.000000;40332.98;90522.000000;2434136.58;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2695.000000;36929.30;5635.000000;76473.29;355129.000000;4907882.78;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;701.000000;29906.43;1463.000000;61525.70;92144.000000;3952056.16;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;849.000000;34689.48;1776.000000;71560.56;112004.000000;4863213.68;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;117.000000;1549.61;244.000000;2805.26;15380.000000;201016.60;;;PINE4;PINE         PN      N2;BRPINEACNPR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1204.000000;6403.84;2517.000000;13542.10;158636.000000;842357.16;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;82.000000;5035.26;171.000000;10484.53;10779.000000;681125.01;;;UNIP6;UNIPAR       PNB;BRUNIPACNPB8;1980-06-04;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10290.000000;147970.20;;;BRBI11;BR PARTNERS  UNT     N2;BRBRBICDAM10;2021-06-21;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47610.000000;1888212.60;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;345.000000;183594.77;;;MOVI17;DEB;BRMOVIDBS0F3;2000-01-01;2026-09-15
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2292.000000;2375858.44;;;CAMLA1;DEB;BRCAMLDBS062;2020-01-01;2028-10-30
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CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5111070.44;;;NTSD17;DEB;BRNTSDDBS0A8;2024-06-20;2028-06-20
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7500.000000;8037646.38;;;BRMLA1;DEB;BRBRMLDBS0B8;2024-08-20;2031-08-20
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5423536.23;;;BRMLB1;DEB;BRBRMLDBS0C6;2024-08-20;2034-08-20
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10500.000000;10974898.44;;;MRFGA7;DEB;BRMRFGDBS085;2024-08-20;2029-09-25
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2088512.53;;;VAMOA0;DEB;BRVAMODBS0A2;2024-02-21;2029-02-21
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7500.000000;7783841.54;;;FLRYB0;DEB;BRFLRYDBS0I5;2024-10-21;2031-10-21
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2027823.08;;;CSAN18;DEB;BRCSANDBS0D4;2023-11-21;2031-01-21
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5159923.48;;;NTSD18;DEB;BRNTSDDBS0B6;2024-11-22;2030-11-22
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5400546.56;;;ECOV17;DEB;BRECOVDBS0A0;2025-02-25;2032-02-25
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4079743.41;;;ITSA17;DEB;BRITSADBS093;2024-07-25;2034-07-25
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4585.000000;4381379.52;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4395.000000;4666339.55;;;MILSA1;DEB;BRMILSDBS0E4;2025-08-25;2030-08-19
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;11980.000000;12652393.36;;;LMTP26;DEB;BRLMTPDBS072;2022-09-25;2027-09-25
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1050.000000;1036947.72;;;ARML25;DEB;BRARMLDBS052;2024-09-25;2034-09-25
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1586404.20;;;RDORC4;DEB;BRRDORDBS0R4;2024-09-25;2027-09-15
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5153578.05;;;FRAS16;DEB;BRFRASDBS036;2025-10-25;2030-10-25
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2765.000000;2868972.88;;;VEBMA9;DEB;BRVEBMDBS0D7;2025-10-25;2033-01-25
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7000.000000;7101610.15;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1709.000000;1713353.92;;;CSANA0;DEB;BRCSANDBS0H5;2024-06-28;2029-06-28
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4000.000000;2868256.52;;;VIALA4;DEB;BRVIALDBS0D5;2024-11-28;2029-05-28
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4818.000000;4958161.70;;;GGBRA7;DEB;BRGGBRDBS060;2024-05-29;2029-05-29
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10422809.35;;;VERTH8;DEB;BRVERTDBS108;2025-09-30;2035-10-15
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3123077.25;;;SMFTA1;DEB;BRSMFTDBS0D1;2024-10-30;2029-10-30
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;960.000000;973934.81;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;137.000000;145962.67;;;CGOS18;DEB;BRCGOSDBS094;2024-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;29.000000;30314.79;;;CEPEA1;DEB;BRCEPEDBS0E2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;58.000000;61087.82;;;CEPEB1;DEB;BRCEPEDBS0F9;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;281.000000;295387.90;;;CHSF12;DEB;BRCHSFDBS009;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;52.000000;55337.89;;;CHSF14;DEB;BRCHSFDBS025;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;47.000000;49123.47;;;CEEBA3;DEB;BRCEEBDBS0G3;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;231.000000;273642.91;;;CSANB2;DEB;BRCSANDBS0N3;2025-03-27;2030-03-27
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;38.000000;39718.48;;;EKTRA0;DEB;BREKTRDBS0J2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;76.000000;79993.30;;;EKTRB0;DEB;BREKTRDBS0K0;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;331.000000;352152.20;;;EKTRA2;DEB;BREKTRDBS0Q7;2024-03-18;2029-03-18
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;52.000000;55315.71;;;ELTN16;DEB;BRELTNDBS041;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;478.000000;509786.23;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;919.000000;964987.82;;;ELET15;DEB;BRELETDBS081;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1585.000000;1688026.99;;;ENGIB1;DEB;BRENGIDBS184;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;530.000000;560564.79;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;659.000000;685085.44;;;EGIED1;DEB;BREGIEDBS0F4;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1572.000000;1663730.25;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;167.000000;175001.80;;;FENS12;DEB;BRFENSDBS011;2024-03-22;2031-03-22
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;734.000000;503363.02;;;BCBF16;DEB;BRBCBFDBS057;2020-01-01;2027-10-07
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;445.000000;463607.76;;;MULTA5;DEB;BRMULTDBS0C1;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;646.000000;120709.58;;;NTSD16;DEB;BRNTSDDBS063;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;652.000000;708811.94;;;NTSD26;DEB;BRNTSDDBS071;2024-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;651.000000;718567.40;;;NTSD36;DEB;BRNTSDDBS089;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;751.000000;786767.35;;;RADL19;DEB;BRRADLDBS0C8;2024-04-20;2031-04-20
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;658.000000;713900.31;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;560.000000;567221.95;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1095.000000;1159487.88;;;TAEEA5;DEB;BRTAEEDBS0W2;2024-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;0.000000;2550.36;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;3780.000000;236363.40;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;3099.000000;-90459.81;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1695.000000;-69952.65;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7400.000000;349280.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48198.000000;1737537.90;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31473.000000;2400760.44;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;5900.00;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;433200.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;192750.00;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
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CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;19150.000000;1087720.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
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CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;14000.000000;5880.00;;;BOVAV140;BOVA         CI;BRBOVA9V0Q51;2025-05-06;2026-10-16
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;135960.000000;3212734.80;;;ITUBH258;ITUB         ON      N1;BRITUB3H02E9;2025-09-18;2026-08-21
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;3726700.000000;6074521.00;;;BRAVG256;BRAV         ON      NM;BRBRAV3G07Z4;2025-08-22;2027-07-16
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;12000.000000;456120.00;;;BOVAJ141;BOVA         CI;BRBOVA9J0PH2;2025-05-06;2026-10-16
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;15800.000000;285980.00;;;BOVAI32;BOVA         CI;BRBOVA9I0YC6;2025-09-01;2026-09-18
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;62700.000000;46398.00;;;BBDCL216;BBDC         PN      N1;BRBBDC4L1HS6;2025-10-21;2026-12-18
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;3800.000000;4180.00;;;B3SAL17;B3SA         ON      NM;BRB3SA3L0LP2;2025-11-24;2026-12-18
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;4700.000000;8554.00;;;B3SAL16;B3SA         ON      NM;BRB3SA3L0JD2;2025-10-16;2026-12-18
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;84200.000000;2526.00;;;PRIOV40;PRIO         ON      NM;BRPRIO3V0JB9;2025-09-25;2026-10-16
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;90000.000000;871200.00;;;LRENN260;LREN         ON      NM;BRLREN3N0IW7;2025-02-04;2027-02-19
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;143300.000000;15763.00;;;B3SAW130;B3SA         ON      NM;BRB3SA3W0N83;2025-10-09;2026-11-19
CLASSES - FIF;02.838.578/0001-47;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19000.000000;909310.00;11000.000000;466437.65;4922335.000000;241391308.40;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;02.846.259/0001-83;TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7.000000;7166.78;;;ASAI18;DEB;BRASAIDBS069;2023-12-22;2027-12-22
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CLASSES - FIF;02.846.259/0001-83;TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;32.000000;34180.65;;;RDORD3;DEB;BRRDORDBS0Q6;2024-05-05;2034-05-05
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CLASSES - FIF;02.846.259/0001-83;TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25.000000;26431.56;;;CEPEB2;DEB;BRCEPEDBS0J1;2020-01-01;2029-04-15
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CLASSES - FIF;02.846.259/0001-83;TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;387.000000;412734.87;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
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CLASSES - FIF;02.846.259/0001-83;TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;189.000000;198677.27;;;CHSF12;DEB;BRCHSFDBS009;2024-04-15;2029-04-15
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CLASSES - FIF;02.846.259/0001-83;TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;116.000000;118850.03;;;CMGD18;DEB;BRCMGDDBS0A2;2022-06-15;2027-06-15
CLASSES - FIF;02.846.259/0001-83;TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;214.000000;223379.12;;;CMGDA3;DEB;BRCMGDDBS0J3;2025-04-10;2030-04-15
CLASSES - FIF;02.846.259/0001-83;TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;52.000000;54969.27;;;CMGTA0;DEB;BRCMGTDBS0H9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;02.846.259/0001-83;TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;219.000000;226371.25;;;CPLD38;DEB;BRCPLDDBS0D6;2023-06-15;2028-06-15
CLASSES - FIF;02.846.259/0001-83;TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;189.000000;14837.24;;;CSMGB6;DEB;BRCSMGDBS0J6;2020-01-01;2026-09-15
CLASSES - FIF;02.846.259/0001-83;TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;189.000000;199899.52;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;02.846.259/0001-83;TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;92.000000;97163.67;;;LMTP26;DEB;BRLMTPDBS072;2022-09-25;2027-09-25
CLASSES - FIF;02.846.259/0001-83;TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;155.000000;169095.97;;;NTSD35;DEB;BRNTSDDBS055;2020-01-01;2032-09-13
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CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10055019.40;;;CPLDA0;DEB;BRCPLDDBS0G9;2025-07-15;2030-07-15
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CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;5000.000000;5011187.68;;;RNDNA2;DEB;BRRNDNDBS084;2025-07-25;2030-07-25
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4240010.32;;;ONCO19;DEB;BRONCODBS032;2022-11-25;2027-11-25
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;5000.000000;4999898.62;;;VVEO16;DEB;BRVVEODBS069;2022-10-27;2027-10-27
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;15000.000000;15377542.67;;;BSA318;DEB;BRB3SADBS081;2024-05-28;2029-05-28
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;2848.000000;2886858.13;;;CSANA0;DEB;BRCSANDBS0H5;2024-06-28;2029-06-28
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;5000.000000;2614552.57;;;MOVIA2;DEB;BRMOVIDBS0L1;2023-10-30;2026-10-15
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;11.000000;913769.61;11.000000;908569.09;0.000000;0.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;-1320.64;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;-2938.91;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;03.239.726/0001-70;PROTEA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;1569984.72;;;CASN13;DEB;BRCASNDBS057;2023-11-16;2028-11-16
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CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;120.000000;9891697.80;0.000000;0.00;240.000000;7005.60;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;784992.36;;;CASN13;DEB;BRCASNDBS057;2023-11-16;2028-11-16
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;441559.54;;;RHAG23;DEB;BRRHAGDBS029;2024-07-26;2030-01-01
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CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;11393.000000;11422025.31;;;CSANA0;DEB;BRCSANDBS0H5;2024-06-28;2029-06-28
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;68000.000000;72100234.30;;;ESCEA4;DEB;BRESCEDBS0D1;2024-08-28;2029-08-28
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;64000.000000;45892104.28;;;VIALA4;DEB;BRVIALDBS0D5;2024-11-28;2029-05-28
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;140000.000000;153468474.66;;;CLCD19;DEB;BRCLCDDBS0B5;2025-11-28;2027-02-28
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;182055.000000;187351209.76;;;GGBRA7;DEB;BRGGBRDBS060;2024-05-29;2029-05-29
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;59090.000000;58839882.87;;;CLCD18;DEB;BRCLCDDBS091;2025-07-30;2031-07-30
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;20845618.70;;;VERTH8;DEB;BRVERTDBS108;2025-09-30;2035-10-15
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19.000000;165.28;909.000000;7290.21;11859.000000;97955.34;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;107.000000;4860.87;5172.000000;239871.22;48137.000000;2272066.40;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;51.000000;1746.49;2462.000000;88336.20;19332.000000;630803.16;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;205.51;431.000000;9509.81;3444.000000;76387.92;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;85.000000;2950.13;4148.000000;141739.99;48069.000000;1732887.45;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;33.000000;108.03;1560.000000;4903.21;25010.000000;83533.40;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;255.000000;19086.62;12308.000000;933112.05;111560.000000;8509796.80;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;77.000000;2446.82;3717.000000;117806.92;34782.000000;1149545.10;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;38.000000;1141.10;1858.000000;54592.80;29683.000000;921953.98;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;57.000000;1211.16;2707.000000;58235.69;32499.000000;631455.57;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;45.000000;1902.55;2134.000000;89188.35;16494.000000;714520.08;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;41.000000;835.45;1938.000000;38334.69;31072.000000;612118.40;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;16.000000;218.03;767.000000;10222.36;6003.000000;80320.14;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;208.000000;6023.90;9993.000000;288945.71;160239.000000;4438620.30;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;70.000000;2724.84;3406.000000;129328.45;40519.000000;1523919.59;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19.000000;200.26;956.000000;9763.08;7430.000000;79278.10;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;78.000000;2753.07;3799.000000;128134.73;38384.000000;1329621.76;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;88.000000;1251.55;4251.000000;58520.76;65208.000000;941603.52;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;94.000000;1747.34;4573.000000;82657.17;37191.000000;687289.68;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13.000000;710.55;623.000000;33754.71;6727.000000;367966.90;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;54.000000;3182.47;2636.000000;146557.72;27371.000000;1665525.35;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;161.000000;7552.16;7790.000000;356749.16;78929.000000;3870678.16;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;61.000000;520.37;2918.000000;24768.02;30701.000000;257274.38;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;22.000000;633.26;1113.000000;31809.13;17734.000000;498857.42;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;27.000000;129.95;1304.000000;6135.56;14209.000000;67350.66;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;72.000000;1073.64;3489.000000;50960.65;55943.000000;825718.68;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;27.000000;134.70;1299.000000;6240.53;19993.000000;100564.79;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;55.000000;910.31;2650.000000;42510.64;21074.000000;369637.96;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;70.000000;971.08;3420.000000;47188.35;28167.000000;383071.20;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;23.000000;485.02;1118.000000;23517.48;14746.000000;313647.42;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;20.000000;223.45;946.000000;9674.49;8697.000000;98102.16;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;32.000000;534.51;1556.000000;25611.92;12085.000000;207136.90;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;91.000000;3617.36;4344.000000;168564.11;68449.000000;2646238.34;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;137.000000;3620.24;6660.000000;170081.55;51504.000000;1355070.24;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;51.000000;4304.33;2478.000000;214406.92;19128.000000;1662031.92;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;29.000000;892.57;6034.000000;181501.66;24721.000000;736685.80;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24.000000;291.40;1139.000000;13640.05;15320.000000;173882.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;21.000000;461.68;980.000000;20908.43;7619.000000;162818.03;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;43.000000;914.65;2088.000000;43157.03;16192.000000;327888.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13.000000;408.68;561.000000;17216.31;4386.000000;131974.74;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;52.000000;262.19;2534.000000;14221.76;20386.000000;98668.24;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;26.000000;1688.33;1252.000000;79216.27;9672.000000;620652.24;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;162.000000;641.17;7806.000000;30699.84;66047.000000;268811.29;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;214.000000;3199.58;10336.000000;152951.11;165703.000000;2457375.49;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13.000000;607.86;653.000000;29232.96;5251.000000;242281.14;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;138.000000;316.52;6669.000000;14423.84;71381.000000;162748.68;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;118.000000;639.60;5731.000000;32561.61;91909.000000;524800.39;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15.000000;148.24;714.000000;6904.07;11164.000000;105388.16;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;33.000000;656.36;1611.000000;33507.09;25838.000000;511592.40;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;33.000000;121.30;1583.000000;5489.32;25387.000000;92916.42;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;44.000000;1796.63;2145.000000;86623.46;17229.000000;710868.54;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;105.000000;1690.81;5097.000000;82745.81;45432.000000;726457.68;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;204.000000;4275.98;9894.000000;202411.09;89532.000000;1911508.20;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;360.000000;5593.58;17394.000000;271728.03;245778.000000;3866087.94;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8.000000;140.65;381.000000;6513.69;2962.000000;48636.04;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;155.000000;8078.89;7507.000000;386591.42;58091.000000;3068366.62;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;22.000000;253.99;1106.000000;12541.99;10458.000000;114828.84;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;96.000000;823.50;4659.000000;37998.57;66076.000000;561646.00;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;35.000000;967.94;1666.000000;44784.31;22813.000000;618004.17;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;308.000000;4879.30;14876.000000;236287.28;220404.000000;3524259.96;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;38.000000;293.98;1804.000000;15493.04;15029.000000;110613.44;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;52.000000;282.85;2535.000000;13485.33;24804.000000;131709.24;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;318.000000;13272.52;15354.000000;626832.05;245820.000000;10673504.40;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;364.000000;15690.84;17579.000000;750133.08;280990.000000;12051661.10;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;431.000000;5968.10;20783.000000;284706.86;330128.000000;4562368.96;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;31.000000;868.56;1447.000000;38818.16;21246.000000;571304.94;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;60.000000;634.09;2892.000000;30585.50;30047.000000;328113.24;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;91.000000;2200.98;4380.000000;106150.46;34093.000000;851643.14;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;137.000000;1538.13;6628.000000;73875.97;51222.000000;580857.48;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;19.000000;118.78;925.000000;5629.37;14832.000000;88547.04;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;18.000000;390.30;873.000000;19003.19;11706.000000;257532.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;368.000000;6806.84;17755.000000;331279.48;218263.000000;4022587.09;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;34809.000000;1642984.80;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;277.000000;2614.88;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;24827.000000;820532.35;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;69137.000000;1476074.95;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;62300.000000;3290686.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;S;Para negociação;;;;;12875.000000;220677.50;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;85807.000000;6545357.96;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;18469.000000;665807.45;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;17170.000000;708434.20;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;18162.000000;290410.38;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3177.000000;67574.79;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2730.000000;22549.80;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;20140.000000;657168.20;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;35566.000000;81090.48;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6467.000000;72947.76;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7282.000000;79956.36;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3255.000000;178048.50;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;20250.000000;98010.00;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;S;Para negociação;;;;;36313.000000;580644.87;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;130.000000;3656.90;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;59139.000000;240695.73;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;21415.000000;375619.10;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;26682.000000;362875.20;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3154.000000;51788.68;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;837.000000;4210.11;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;50.000000;741.50;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;16096.000000;134884.48;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;17300.000000;350325.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4600.000000;138414.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;36152.000000;668088.96;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;33159.000000;521591.07;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2938.000000;33346.30;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;22542.000000;780854.88;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;17719.000000;767587.08;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;20607.000000;1790542.23;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3461.000000;76764.98;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8646.000000;73491.00;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11.000000;327.80;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2957.000000;42699.08;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8100.000000;173097.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3900.000000;105651.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;10400.000000;667368.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6706.000000;31786.44;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;45990.000000;2255349.60;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;10898.000000;211748.14;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7900.000000;84293.00;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5228.000000;241219.92;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6300.000000;84294.00;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1199.000000;46353.34;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;55300.000000;1454943.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;14900.000000;906665.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;14100.000000;530301.00;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;125.000000;3882.50;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;S;Para negociação;;;;;2300.000000;50600.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;36140.000000;902777.20;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;16330.000000;178323.60;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
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CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;9400.000000;468214.00;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
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CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12395.000000;354744.90;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21667.000000;395422.75;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7845.000000;194791.35;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8770.000000;436833.70;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32884.000000;1867811.20;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;03.497.804/0001-36;SANTANDER INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;29.000000;1196.83;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;03.555.959/0001-81;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;114900.000000;5223654.00;0.000000;0.00;14161059.000000;694458333.36;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;392496.18;;;CASN13;DEB;BRCASNDBS057;2023-11-16;2028-11-16
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1593.000000;1617127.54;;;VAMO13;DEB;BRVAMODBS025;2021-01-01;2029-06-15
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9040.000000;0.00;;;OIBRA2;DEB;BROIBRDBS086;2018-02-05;2035-02-25
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3100.000000;3124036.01;;;ASAIA3;DEB;BRASAIDBS0C5;2025-06-05;2029-06-05
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10578441.88;;;VEBMA7;DEB;BRVEBMDBS0B1;2024-09-05;2031-09-05
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10122349.77;;;BSA319;DEB;BRB3SADBS099;2025-01-08;2031-01-08
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10808270.16;;;MVLVA3;DEB;BRMOVIDBS0U2;2024-08-10;2027-08-10
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;16795.000000;17612286.06;;;IOCHA4;DEB;BRMYPKDBS0D0;2024-10-10;2028-10-10
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7000.000000;7399806.35;;;EUFA18;DEB;BREUFADBS071;2024-09-11;2028-09-11
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;761.000000;770653.64;;;CEAB13;DEB;BRCEABDBS060;2024-07-15;2027-07-15
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4037292.55;;;PFOR16;DEB;BRPFORDBS025;2025-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4900.000000;5196823.94;;;STBP15;DEB;BRSTBPDBS054;2024-08-15;2029-08-15
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10430346.81;;;LMTPA0;DEB;BRLMTPDBS0C8;2024-10-15;2029-10-15
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9619.000000;9882600.56;;;VPPCA1;DEB;BRVPPCDBS070;2026-02-19;2032-01-14
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7400.000000;7820001.39;;;USIMA0;DEB;BRUSIMDBS0C7;2024-09-19;2029-09-19
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10452284.22;;;MRFGA7;DEB;BRMRFGDBS085;2024-08-20;2029-09-25
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6000.000000;6119615.11;;;ITSA17;DEB;BRITSADBS093;2024-07-25;2034-07-25
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5194926.48;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40000.000000;41189588.69;;;BSA318;DEB;BRB3SADBS081;2024-05-28;2029-05-28
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1495.000000;123617304.43;425.000000;35105842.06;4014.000000;117168.66;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;24040.00;;;IBOVH12;IBOV  FM     IBO/;BRIBOV9H0ZW5;2025-08-28;2026-08-12
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;420.00;;;IBOVT8;IBOV         IBO/;BRIBOV9T11X6;2026-06-01;2026-08-12
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2660.00;;;IBOVT169;IBOV  FM     IBO/;BRIBOV9T11J5;2026-03-10;2026-08-12
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;30.000000;2492090.90;30.000000;2477915.70;0.000000;0.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;39600.000000;635174.00;600.000000;9366.00;207100.000000;3311529.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1800.000000;50040.00;14400.000000;399994.00;124800.000000;3380832.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6000.000000;51652.00;200.000000;1712.00;64500.000000;548250.00;;;ASAI3;ASAION;BRASAIACNOR0;2021-08-12;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9700.000000;513875.00;3100.000000;155627.00;141997.000000;7500281.54;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;22900.000000;338937.00;400.000000;5812.00;241679.000000;3801610.67;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13300.000000;268142.91;0.000000;0.00;137310.000000;2931568.50;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6800.000000;107917.92;0.000000;0.00;70700.000000;1130493.00;;;BBDC3;BRADESCO ON N1;BRBBDCACNOR1;1998-03-02;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3200.000000;126230.00;4800.000000;196128.00;42500.000000;1753550.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;220900.000000;775395.00;0.000000;0.00;22045.000000;80684.70;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2300.000000;42064.00;100.000000;2039.00;22400.000000;443520.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8500.000000;19412.00;600.000000;1386.00;92510.000000;210922.80;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;36000.000000;536817.00;300.000000;4473.00;142900.000000;2119207.00;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;12000.000000;45128.00;900.000000;3591.00;108300.000000;440781.00;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1300.000000;29541.00;0.000000;0.00;13500.000000;288495.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2800.000000;239634.00;12800.000000;1063281.00;72100.000000;6264769.00;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1600.000000;41520.00;14000.000000;366273.00;216900.000000;5706639.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5000.000000;198682.00;13800.000000;539460.00;164900.000000;6375034.00;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1300.000000;13669.00;100.000000;1095.00;13072.000000;147452.16;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4200.000000;61125.00;0.000000;0.00;47498.000000;645972.80;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3400.000000;56586.22;300.000000;4587.00;36968.000000;648418.72;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1000.000000;25210.00;45000.000000;1218732.93;99800.000000;2466058.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1400.000000;6148.00;0.000000;0.00;18030.000000;90690.90;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4700.000000;69258.00;108800.000000;1592004.00;157300.000000;2321748.00;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1800.000000;52596.00;14400.000000;416862.00;84541.000000;2378138.33;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4900.000000;40316.00;0.000000;0.00;40400.000000;338552.00;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;16000.000000;687594.00;0.000000;0.00;168272.000000;8252058.88;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4000.000000;227756.00;22400.000000;1177568.00;58500.000000;3559725.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6300.000000;107820.00;200.000000;3520.00;63362.000000;1170929.76;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6100.000000;82914.00;800.000000;11424.00;59316.000000;856523.04;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5600.000000;199086.00;100.000000;3483.00;52600.000000;1822064.00;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4400.000000;179055.00;0.000000;0.00;47215.000000;1775756.15;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10800.000000;312490.00;0.000000;0.00;240807.000000;6670353.90;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8000.000000;166640.00;27800.000000;557436.00;189800.000000;3739060.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3000.000000;122995.00;0.000000;0.00;29560.000000;1280539.20;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3500.000000;78086.00;0.000000;0.00;37500.000000;728625.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3300.000000;98670.00;49100.000000;1450021.00;74100.000000;2301546.00;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5600.000000;157584.00;16700.000000;549298.65;67900.000000;2244095.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;17200.000000;1326251.00;1400.000000;102172.00;257764.000000;19662237.92;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8400.000000;269640.00;7300.000000;256759.63;72794.000000;2624223.70;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3200.000000;111354.00;0.000000;0.00;34160.000000;1114640.80;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7100.000000;327361.00;0.000000;0.00;71598.000000;3379425.60;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;23700.000000;431395.00;200.000000;3678.00;246276.000000;4538866.68;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;9300.000000;102394.90;100.000000;1093.00;91840.000000;1041465.60;;;CMIG4;CEMIG PN N1;BRCMIGACNPR3;1997-12-26;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;5400.000000;116010.00;20800.000000;519582.20;81986.000000;2048010.28;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;27200.000000;368840.00;14600.000000;201480.00;326954.000000;4518504.28;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;18300.000000;779801.00;0.000000;0.00;356882.000000;15306668.98;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;48700.000000;1880264.21;0.000000;0.00;274326.000000;11911234.92;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3900.000000;22582.00;500.000000;2635.00;35100.000000;186381.00;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;1400.000000;68418.00;0.000000;0.00;15710.000000;782515.10;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;4000.000000;68256.00;200.000000;3434.00;38936.000000;710582.00;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;2900.000000;162683.00;1900.000000;104666.00;106700.000000;6060560.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128023.000000;56330.12;;;BEEF11;MINERVA      BNS ORD NM;BRBEEFN03OR6;2025-06-23;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;21500.000000;342414.00;33800.000000;537096.00;1476439.000000;23608259.61;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2600.000000;71572.00;5200.000000;145325.00;166541.000000;4511595.69;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13000.000000;111364.00;25300.000000;215339.00;464215.000000;3945827.50;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;8121.00;1700.000000;19610.00;110300.000000;1211094.00;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13800.000000;695796.00;28100.000000;1469783.00;755310.000000;39895474.20;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2100.000000;35686.00;900.000000;15692.00;37508.000000;615881.36;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;26200.000000;390994.00;80900.000000;1223073.00;1741412.000000;27392410.76;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24100.000000;488002.00;44100.000000;910020.00;991690.000000;21172581.50;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5500.000000;86710.00;22300.000000;355587.00;512854.000000;8200535.46;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6600.000000;257045.00;7100.000000;288033.00;215264.000000;8881792.64;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2300.000000;8270.00;3400.000000;12360.00;156600.000000;573156.00;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2600.000000;49944.00;5200.000000;102345.00;162900.000000;3225420.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;800.000000;7334.00;4100.000000;42184.00;71900.000000;678736.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19400.000000;97497.00;39300.000000;199474.00;578100.000000;3300951.00;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19000.000000;42522.00;36800.000000;83603.00;669754.000000;1527039.12;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;32403.00;1700.000000;78450.00;65800.000000;3036012.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6300.000000;93545.00;22000.000000;326493.00;1036300.000000;15368329.00;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24400.000000;97919.00;24700.000000;93302.00;757700.000000;3083839.00;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1500.000000;95806.00;3500.000000;219992.00;125400.000000;8046918.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6400.000000;31944.00;5500.000000;26807.00;249700.000000;1208548.00;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2300.000000;74935.00;4100.000000;133771.00;56600.000000;1703094.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;5300.000000;112985.00;9300.000000;198131.00;210800.000000;4268700.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1100.000000;22847.00;3700.000000;82405.00;98200.000000;2098534.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2300.000000;29187.00;7300.000000;92553.00;115600.000000;1312060.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;800.000000;24272.00;33000.000000;994785.94;154535.000000;4605143.00;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3900.000000;334413.00;5200.000000;444846.00;246773.000000;21442105.97;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8700.000000;231489.00;15800.000000;412497.00;661600.000000;17406696.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1300.000000;50479.00;9500.000000;370424.00;435200.000000;16824832.00;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2600.000000;41643.00;4700.000000;77932.00;155800.000000;2670412.00;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5000.000000;53730.00;5500.000000;57345.00;93894.000000;1059124.32;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;10120.00;3200.000000;66558.00;112467.000000;2392173.09;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3500.000000;48695.00;14100.000000;199824.00;344537.000000;4685703.20;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5000.000000;78723.00;8800.000000;141691.00;265523.000000;4657273.42;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4100.000000;19263.00;3500.000000;16761.00;128625.000000;646983.75;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3900.000000;57054.00;8700.000000;128106.00;346874.000000;5119860.24;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1600.000000;7344.00;7900.000000;38750.00;132900.000000;629946.00;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1200.000000;33778.00;3200.000000;90711.00;110900.000000;3119617.00;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3700.000000;32050.00;10800.000000;91632.00;292100.000000;2447798.00;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;38300.000000;1711841.00;28400.000000;1263714.00;774344.000000;37973829.76;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4500.000000;238560.00;3300.000000;191653.00;263500.000000;16033975.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1000.000000;54598.00;1500.000000;81116.00;62000.000000;3391400.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7400.000000;128973.00;5900.000000;104003.00;452558.000000;8363271.84;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7300.000000;105412.00;8100.000000;108838.00;416848.000000;6019285.12;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2500.000000;86345.00;8000.000000;279000.00;377768.000000;13085883.52;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3600.000000;36453.00;4200.000000;41947.00;95400.000000;1017918.00;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2800.000000;106837.00;12600.000000;505562.00;339972.000000;12786346.92;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4000.000000;120000.00;22600.000000;657705.00;1000531.000000;27714708.70;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3800.000000;50780.00;3000.000000;40563.00;76392.000000;1022124.96;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1700.000000;34045.00;5100.000000;101238.00;193500.000000;3811950.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10200.000000;421162.00;4200.000000;174267.00;212025.000000;9184923.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3000.000000;67524.00;6400.000000;131359.00;273300.000000;5310219.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5100.000000;152456.00;13500.000000;395494.00;186800.000000;5802008.00;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8200.000000;247688.00;12100.000000;368706.00;371776.000000;12287196.80;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;36700.000000;2800983.00;24200.000000;1798592.00;1216491.000000;92793933.48;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2500.000000;8048.00;8700.000000;24964.00;154600.000000;516364.00;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14800.000000;494194.00;17400.000000;579538.00;412090.000000;14855844.50;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;600.000000;13644.00;2000.000000;44632.00;43100.000000;955958.00;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1200.000000;41099.00;4400.000000;144796.00;247540.000000;8077230.20;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4300.000000;200854.00;9600.000000;437078.00;516940.000000;24399568.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3100.000000;25893.00;3800.000000;32238.00;91474.000000;755575.24;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;14600.000000;262800.00;67900.000000;1244162.00;1777289.000000;32755436.27;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2200.000000;48073.00;1000.000000;21091.00;86114.000000;1894508.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4800.000000;29288.00;4200.000000;25660.00;92300.000000;551031.00;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;10900.000000;120557.00;22300.000000;245866.00;662157.000000;7508860.38;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;8600.000000;194807.00;11200.000000;266638.00;438977.000000;10965645.46;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2400.000000;24375.00;4000.000000;43320.00;289992.000000;3166712.64;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2800.000000;79700.00;4600.000000;127580.00;145200.000000;3904428.00;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;38100.000000;517399.00;79500.000000;1093796.00;2076625.000000;28698957.50;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;21400.000000;908500.00;62000.000000;2655701.00;1759009.000000;75443896.01;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;57100.000000;2294814.00;46400.000000;1855919.00;1527495.000000;66323832.90;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;5300.000000;29331.00;12500.000000;68865.00;254900.000000;1353519.00;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;7600.000000;65227.00;7400.000000;58037.00;183100.000000;1347616.00;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;416300.000000;23645840.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113770.000000;5666883.70;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71770.000000;1782049.10;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;279002.000000;5091786.50;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125100.000000;3580362.00;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75900.000000;3010194.00;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;3.000000;282304.14;11.000000;1030820.01;93.000000;632.84;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;3.000000;248665.61;8.000000;658326.49;17.000000;466.01;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;9.000000;649929.91;37.000000;2657761.92;172.000000;7055.64;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;3.000000;189100.90;26.000000;1632702.68;63.000000;3939.39;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;287.000000;23841028.77;287.000000;23705393.53;0.000000;0.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3597.000000;-148448.19;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3402.000000;-212727.06;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;21900.000000;347894.34;88440.000000;1402551.17;74960.000000;1198610.40;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3870.000000;104338.60;47350.000000;1303830.62;50180.000000;1359376.20;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;35860.000000;75883.39;25980.000000;67993.40;160.000000;348.80;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1190.000000;9641.70;1070.000000;9149.40;950.000000;8075.00;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;790.000000;9237.80;790.000000;8674.20;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5840.000000;302487.40;53350.000000;2807754.78;52940.000000;2796290.80;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;16880.000000;260900.60;134090.000000;2000731.55;127860.000000;2011237.80;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;920.000000;19640.60;15820.000000;331540.79;14900.000000;318115.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;970.000000;22588.40;0.000000;0.00;980.000000;23324.00;;;BMOB3;BEMOBI TECH  ON      NM;BRBMOBACNOR7;2021-02-10;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1760.000000;35165.40;1800.000000;35370.00;760.000000;15048.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1990.000000;18523.30;460.000000;4595.00;1800.000000;16992.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;64080.000000;936399.60;186530.000000;2792817.55;145310.000000;2154947.30;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2200.000000;138211.80;14860.000000;945413.80;14810.000000;950357.70;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7960.000000;236406.12;51320.000000;1659422.00;49950.000000;1502995.50;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;39690.000000;851499.83;71690.000000;1528012.52;40970.000000;829642.50;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9080.000000;191845.90;22730.000000;504982.18;18920.000000;404320.40;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14520.000000;99107.58;14670.000000;111485.31;9730.000000;67428.90;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;430.000000;10927.30;320.000000;8301.20;440.000000;11576.40;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6250.000000;242738.47;13260.000000;531435.94;10720.000000;414435.20;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;9571.50;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;930.000000;12426.30;15980.000000;225430.65;15050.000000;204680.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2790.000000;13333.50;0.000000;0.00;2940.000000;14229.60;;;MATD3;MATER DEI    ON      NM;BRMATDACNOR4;2021-04-16;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18030.000000;261220.95;88950.000000;1311954.76;87540.000000;1292090.40;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;640.000000;18003.20;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;12750.000000;108237.90;15180.000000;127208.40;;;NATU3;NATURA       ON      NM;BRNATUACNOR6;2004-05-26;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;21183.00;0.000000;0.00;290.000000;20445.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1090.000000;53214.00;19420.000000;868305.40;22010.000000;1079370.40;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8690.000000;29839.00;0.000000;0.00;7700.000000;24486.00;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1690.000000;19021.30;3400.000000;37967.50;1710.000000;20263.50;;;PNVL3;DIMED        ON      NM;BRPNVLACNOR9;1984-08-03;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3330.000000;189130.90;3620.000000;207101.32;2240.000000;136304.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7120.000000;129085.20;12310.000000;226603.10;7400.000000;136752.00;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5680.000000;194365.40;7750.000000;277290.88;4410.000000;152762.40;;;RDOR3;REDE D OR    ON      NM;BRRDORACNOR8;2020-12-10;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8600.000000;321753.60;53480.000000;2116692.66;53370.000000;2007245.70;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2060.000000;31774.80;41560.000000;624697.56;42410.000000;675167.20;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14870.000000;418352.77;56460.000000;1680186.70;49390.000000;1368103.00;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1280.000000;14904.80;0.000000;0.00;990.000000;12018.60;;;SEER3;SER EDUCA    ON      NM;BRSEERACNOR5;2013-10-29;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1330.000000;17795.40;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;600.000000;11982.00;230.000000;4792.70;600.000000;11820.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1220.000000;36161.20;0.000000;0.00;1230.000000;37305.90;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3280.000000;72365.30;1990.000000;45263.90;30.000000;582.90;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2010.000000;30270.00;0.000000;0.00;1900.000000;22420.00;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2330.000000;75655.11;23700.000000;709173.21;26000.000000;859300.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6510.000000;489655.90;35950.000000;2673861.85;34380.000000;2622506.40;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10730.000000;375557.08;71120.000000;2303359.69;68170.000000;2457528.50;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4710.000000;56518.64;3180.000000;41645.89;4380.000000;56940.00;;;VTRU3;VITRUEDUCA   ON      NM;BRVTRUACNOR3;2024-06-10;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;720.000000;10130.00;13620.000000;192480.90;14780.000000;205737.60;;;VULC3;VULCABRAS    ON      NM;BRVULCACNOR2;1973-07-02;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;450.000000;10592.50;0.000000;0.00;500.000000;12000.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;10770.000000;126796.20;128020.000000;1503141.52;136550.000000;1675468.50;;;ALPA4;ALPARGATAS   PN      N1;BRALPAACNPR7;1973-03-19;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;940.000000;47200.80;8300.000000;426701.60;8120.000000;422321.20;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;10020.000000;185211.40;80620.000000;1485056.33;75560.000000;1392570.80;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1690.000000;35553.19;0.000000;0.00;840.000000;18480.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;730.000000;18233.60;730.000000;18235.40;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;13380.000000;142664.34;150150.000000;1494487.12;153180.000000;1672725.60;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2720.000000;76457.20;14919.000000;410688.82;12939.000000;347929.71;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;13920.000000;190815.79;93540.000000;1270030.11;88620.000000;1224728.40;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;14520.000000;616804.41;99540.000000;4255786.50;98270.000000;4214800.30;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;5080.000000;216698.91;82020.000000;3305827.17;86450.000000;3753659.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;1560.000000;8221.20;1560.000000;8283.60;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;220.000000;8297.40;220.000000;8036.60;;;RENT4;LOCALIZA     PN      NM;BRRENTACNPR1;2025-12-30;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;7240.000000;99907.20;7070.000000;105542.80;6920.000000;101654.80;;;TFCO4;TRACK FIELD  PN      N2;BRTFCOACNPR8;2020-10-26;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;3640.000000;206752.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;3910.000000;194757.10;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;20390.000000;506283.70;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;27420.000000;784760.40;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;;;;;31.000000;744.00;;;ABCB10;ABC BRASIL   PN  REC N2;BRABCBR14PR2;2018-08-03;
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;65.000000;1897.35;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;03.904.236/0001-40;BRADESCO H FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS - CLASSE DE  INVESTIMENTO PETROBRÁS- RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;21900.000000;1009087.00;0.000000;0.00;2018173.000000;98971203.92;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;03.914.671/0001-56;CAIXA PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;93300.000000;4108430.00;15100.000000;695355.00;17386863.000000;852651761.52;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;03.915.903/0001-90;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;96300.000000;4464513.00;0.000000;0.00;14031314.000000;688095638.56;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;03.915.910/0001-92;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;148900.000000;6905787.00;0.000000;0.00;12163146.000000;596480679.84;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;03.916.081/0001-62;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;107200.000000;4986103.00;44900.000000;2067645.00;3109907.000000;152509839.28;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;03.916.081/0001-62;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2449037.000000;120100774.48;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;03.920.198/0001-10;UBS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193629.000000;9495566.16;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;03.920.413/0001-82;BB AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;50100.000000;2321621.00;0.000000;0.00;10405618.000000;510291506.72;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;03.920.413/0001-82;BB AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;42100.000000;1756089.00;0.000000;0.00;3735215.000000;162183035.30;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;03.922.006/0001-04;BRADESCO H PETROBRAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14200.000000;631820.00;1100.000000;48609.00;902984.000000;44282335.36;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;03.922.006/0001-04;BRADESCO H PETROBRAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9950.000000;487948.00;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;03.929.711/0001-33;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PRIVATE IV  CLASSE DE INVESTIMENTO PETROBRAS - RESP LTDA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4200.000000;192545.00;0.000000;0.00;1573430.000000;77161007.20;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;03.929.719/0001-08;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI PRIVATE III PETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;13392.00;0.000000;0.00;285851.000000;14018133.04;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;100.000000;2919.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1.000000;-62.53;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;94.000000;72475.55;;;BRST11;DEB;BRBRSTDBS001;2021-03-15;2028-03-15
CLASSES - FIF;04.003.722/0001-50;MB PREV XII COMPOSTO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;129676.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;04.003.722/0001-50;MB PREV XII COMPOSTO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8627.000000;158995.61;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;04.003.722/0001-50;MB PREV XII COMPOSTO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15312.000000;173638.08;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;04.003.722/0001-50;MB PREV XII COMPOSTO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;73600.00;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;299.000000;307912.91;;;ARML14;DEB;BRARMLDBS037;2024-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;158.000000;158616.95;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;293.000000;309271.48;;;BSA3A0;DEB;BRB3SADBS0A9;2025-09-15;2030-09-18
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;289.000000;185813.81;;;CPTE12;DEB;BRCPTEDBS011;2021-01-01;2031-07-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;253628.86;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;66.000000;70317.78;;;CGOS18;DEB;BRCGOSDBS094;2024-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14.000000;14634.73;;;CEPEA1;DEB;BRCEPEDBS0E2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;24.000000;25277.72;;;CEPEB1;DEB;BRCEPEDBS0F9;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;259.000000;273830.95;;;CEPEB2;DEB;BRCEPEDBS0J1;2020-01-01;2029-04-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;143.000000;148741.30;;;CEPEA3;DEB;BRCEPEDBS0L7;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;392.000000;401631.14;;;CMGD18;DEB;BRCMGDDBS0A2;2022-06-15;2027-06-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;220.000000;229642.09;;;CMGDA3;DEB;BRCMGDDBS0J3;2025-04-10;2030-04-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;45.000000;47569.56;;;CMGTA0;DEB;BRCMGTDBS0H9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;187.000000;196574.86;;;CHSF12;DEB;BRCHSFDBS009;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25.000000;26604.76;;;CHSF14;DEB;BRCHSFDBS025;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14.000000;14632.52;;;CEEBA3;DEB;BRCEEBDBS0G3;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;163.000000;169557.81;;;CEEBA7;DEB;BRCEEBDBS0T6;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;109.000000;112219.37;;;CGASA3;DEB;BRCGASDBS0I2;2024-05-15;2028-05-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;218.000000;222710.70;;;PASS14;DEB;BRPASSDBS041;2025-06-01;2030-06-01
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;808.000000;835196.21;;;CPLD38;DEB;BRCPLDDBS0D6;2023-06-15;2028-06-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;339.000000;347807.47;;;CPGT18;DEB;BRCPGTDBS0A1;2023-02-07;2030-01-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;213.000000;231031.85;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;274.000000;324580.76;;;CSANB2;DEB;BRCSANDBS0N3;2025-03-27;2030-03-27
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;549.000000;558853.01;;;ERDVA6;DEB;BRERDVDBS0U4;2025-07-15;2031-07-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6.000000;6480.66;;;ECOV17;DEB;BRECOVDBS0A0;2025-02-25;2032-02-25
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15.000000;15678.35;;;EKTRA0;DEB;BREKTRDBS0J2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;31.000000;32628.84;;;EKTRB0;DEB;BREKTRDBS0K0;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;255.000000;271295.50;;;EKTRA2;DEB;BREKTRDBS0Q7;2024-03-18;2029-03-18
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;41.000000;43614.31;;;ELTN16;DEB;BRELTNDBS041;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;320.000000;336013.17;;;ELET15;DEB;BRELETDBS081;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;94.000000;99392.83;;;ELET25;DEB;BRELETDBS099;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;640.000000;681600.80;;;ENGIB1;DEB;BRENGIDBS184;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;564.000000;596525.55;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;665.000000;691322.94;;;EGIED1;DEB;BREGIEDBS0F4;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;360.000000;381006.93;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;213.000000;223205.89;;;FENS12;DEB;BRFENSDBS011;2024-03-22;2031-03-22
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;102.000000;90018.79;;;HAPV15;DEB;BRHAPVDBS097;2023-12-27;2030-01-27
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;582.000000;614665.80;;;LMTP26;DEB;BRLMTPDBS072;2022-09-25;2027-09-25
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;609.000000;648335.17;;;TFLEA9;DEB;BRTFLEDBS0K3;2025-08-25;2032-09-09
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;620.000000;669844.75;;;RENTE4;DEB;BRRENTDBS1H1;2025-07-30;2032-08-01
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70.000000;73517.12;;;MULTB5;DEB;BRMULTDBS0D9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;355.000000;387284.32;;;NTSD35;DEB;BRNTSDDBS055;2020-01-01;2032-09-13
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;108.000000;20180.55;;;NTSD16;DEB;BRNTSDDBS063;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;110.000000;119584.84;;;NTSD26;DEB;BRNTSDDBS071;2024-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;121.000000;133558.61;;;NTSD36;DEB;BRNTSDDBS089;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;254.000000;266097.08;;;RADL19;DEB;BRRADLDBS0C8;2024-04-20;2031-04-20
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;192.000000;211044.23;;;RDORB9;DEB;BRRDORDBS0A0;2020-01-01;2031-08-20
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;148.000000;158085.49;;;RDORD3;DEB;BRRDORDBS0Q6;2024-05-05;2034-05-05
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;185.000000;197241.10;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;497.000000;539222.57;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;35.000000;38446.19;;;SBSPC1;DEB;BRSBSPDBS1Y7;2024-02-20;2034-02-20
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;32.000000;32762.42;;;ASAI18;DEB;BRASAIDBS069;2023-12-22;2027-12-22
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;65.000000;66409.08;;;ASAI28;DEB;BRASAIDBS077;2023-12-22;2028-12-22
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;311.000000;313411.31;;;ASAIA3;DEB;BRASAIDBS0C5;2025-06-05;2029-06-05
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1003.000000;1015935.03;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1475.000000;1527856.42;;;CIEL18;DEB;BRCIELDBS047;2025-05-08;2029-05-08
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;27.000000;788.13;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;61.000000;3040.73;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;13.000000;1079906.23;13.000000;1073763.47;0.000000;0.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;-1815.88;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;-3501.68;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;04.194.710/0001-50;CARTEIRA ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;1144200.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;120500.000000;125284834.24;;;CIEL19;DEB;BRCIELDBS054;2025-10-20;2028-10-20
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14457.000000;15259855.85;;;BSA3A0;DEB;BRB3SADBS0A9;2025-09-15;2030-09-18
CLASSES - FIF;04.277.386/0001-34;CHABLYSS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;82395.29;;;ELET42;DEB;BRELETDBS032;2019-04-25;2029-05-15
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;11000.000000;435325.00;;;CVRDA6;DEB;BRVALEDBS028;1997-07-08;
CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2022.000000;2064057.19;;;CIEL17;DEB;BRCIELDBS039;2024-12-17;2027-12-17
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;4632330.04;;;CSNAA2;DEB;BRCSNADBS0F9;2020-01-01;2027-12-20
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;255000.000000;507340.70;95700.000000;253888.67;480900.000000;1048362.00;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;50200.000000;232589.15;130100.000000;577661.62;449800.000000;2109562.00;;;CAML3;CAMIL        ON      NM;BRCAMLACNOR3;2017-09-28;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;367900.000000;829466.91;144300.000000;319803.68;2268380.000000;5171906.40;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;22100.000000;1032757.77;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18000.000000;1164223.38;0.000000;0.00;16300.000000;1045971.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;126000.000000;949788.16;92600.000000;649603.06;902100.000000;6251553.00;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;176512.000000;349303.69;561012.000000;1049092.44;;;HBOR3;HELBOR       ON      NM;BRHBORACNOR3;2007-10-29;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9600.000000;133259.53;82300.000000;1086276.10;72700.000000;1065055.00;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;69300.000000;759016.28;13800.000000;142829.90;656900.000000;7265314.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11800.000000;66574.34;63600.000000;357050.85;558000.000000;3124800.00;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;81000.000000;1294469.90;16200.000000;248929.37;119200.000000;2090768.00;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6300.000000;54935.35;75100.000000;624932.53;271700.000000;2140996.00;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7000.000000;66405.68;11400.000000;104408.49;109400.000000;1062274.00;;;MYPK3;IOCHP-MAXION ON NM;BRMYPKACNOR7;1997-06-30;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2300.000000;110153.63;23600.000000;1074496.70;21300.000000;1044552.00;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;81400.000000;414403.44;422450.000000;2070005.00;;;POMO3;MARCOPOLO ON N2;BRPOMOACNOR0;1997-12-12;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;133700.000000;221292.77;201500.000000;311827.07;677600.000000;1036728.00;;;QUAL3;QUALICORP    ON      NM;BRQUALACNOR6;2011-06-29;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15900.000000;127375.92;30300.000000;242602.19;259550.000000;2104950.50;;;RANI3;CELUL IRANI ON;BRRANIACNOR5;1995-07-17;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;35400.000000;303081.41;137200.000000;1136565.44;1191750.000000;9474412.50;;;RIAA3;RIACHUELO    ON      NM;BRRIAAACNOR2;2026-02-05;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;94000.000000;943542.83;16500.000000;158843.38;110500.000000;1044225.00;;;SBFG3;GRUPO SBF    ON      NM;BRSBFGACNOR1;2021-03-31;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18400.000000;219268.11;104400.000000;1270686.96;261500.000000;3174610.00;;;SEER3;SER EDUCA    ON      NM;BRSEERACNOR5;2013-10-29;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;900.000000;6939.00;38500.000000;296992.49;273150.000000;2105986.50;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;48400.000000;200945.14;36600.000000;152307.68;259600.000000;1061764.00;;;SYNE3;SYN PROP TEC ON      NM;BRSYNEACNOR2;2021-09-13;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;59900.000000;1779629.81;16300.000000;506928.86;158100.000000;5225205.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;50000.000000;1649040.78;0.000000;0.00;87523.000000;3155204.15;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6400.000000;83198.45;33500.000000;429942.68;241200.000000;3135600.00;;;VTRU3;VITRUEDUCA   ON      NM;BRVTRUACNOR3;2024-06-10;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;31800.000000;759165.34;6600.000000;157146.00;171800.000000;4123200.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;12100.000000;218634.24;18300.000000;340381.15;225400.000000;4154122.00;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;45100.000000;238876.06;278000.000000;1484890.98;792000.000000;4213440.00;;;BMGB4;BANCO BMG    PN      N1;BRBMGBACNPR0;2019-11-29;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;9500.000000;204098.75;39900.000000;864390.08;239800.000000;5275600.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;41300.000000;586747.49;18500.000000;259930.00;443700.000000;6238422.00;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;6100.000000;145295.70;6700.000000;153639.11;41400.000000;1034172.00;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;74800.000000;784624.80;86400.000000;870318.00;570161.000000;6226158.12;;;GOAU4;GERDAU MET PN N1;BRGOAUACNPR8;1998-01-02;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;12100.000000;497683.39;9500.000000;381939.79;72300.000000;3139266.00;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;5500.000000;157036.05;7400.000000;198089.97;73100.000000;2092122.00;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;23600.000000;877341.43;5600.000000;202212.98;57100.000000;2068733.00;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;6623.000000;27245.33;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;ABCB2;ABC BRASIL   DIR PRE N2;BRABCBD20PR9;2026-07-01;2026-07-28
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1806.000000;65106.30;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;7401.63;100.000000;7555.57;958.000000;73076.24;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;16525.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1186.000000;32852.20;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;7409.98;1227.000000;46147.47;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;39232.00;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;5028.00;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;2894.15;2000.000000;29520.00;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;5950.46;400.000000;5440.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;3866.00;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;6411.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;715.000000;15144.26;0.000000;0.00;1085.000000;21971.25;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1105.000000;33249.45;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;19251.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;10469.56;0.000000;0.00;3800.000000;56354.00;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;4140.17;200.000000;4270.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3156.33;3207.000000;50446.11;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;68666.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1486.000000;40255.74;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;3150.54;0.000000;0.00;2100.000000;33579.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;8672.00;2068.000000;89792.56;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;12785.95;2360.000000;101220.40;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4161.000000;57505.02;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;351.00;213.000000;5727.57;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;900.000000;8684.73;3800.000000;41496.00;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.000000;11650.24;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3100.000000;38037.00;;;ALPA4;ALPARGATAS   PN      N1;BRALPAACNPR7;1973-03-19;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;642.000000;18374.04;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;14898.00;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217200.000000;7087236.00;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
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CLASSES - FIF;04.682.806/0001-68;SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14819.000000;12162652.29;;;CSNAA1;DEB;BRCSNADBS0E2;2020-01-01;2028-11-10
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CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17921.000000;25570869.92;;;CBAN32;DEB;BRCRBDDBS041;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17248.000000;24609265.88;;;CBAN52;DEB;BRCRBDDBS066;2019-01-01;2034-07-15
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CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;158.000000;166967.59;;;USIMA0;DEB;BRUSIMDBS0C7;2024-09-19;2029-09-19
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;80.000000;83239.91;;;COGNA4;DEB;BRCOGNDBS0G5;2024-11-19;2029-11-19
CLASSES - FIF;04.822.739/0001-30;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103308791.000000;103308791.00;;;RDVT13;DEB;BRRDVTDBS027;2021-12-03;2099-12-03
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;67.000000;67864.05;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;65.000000;70522.07;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;67.000000;73953.94;;;NTSD36;DEB;BRNTSDDBS089;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;67.000000;72838.04;;;NTSD26;DEB;BRNTSDDBS071;2024-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;66.000000;12332.56;;;NTSD16;DEB;BRNTSDDBS063;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;58.000000;60425.28;;;MULTA5;DEB;BRMULTDBS0C1;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27.000000;27532.37;;;MATD13;DEB;BRMATDDBS022;2025-07-18;2032-07-18
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;81.000000;55548.23;;;BCBF16;DEB;BRBCBFDBS057;2020-01-01;2027-10-07
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22.000000;23054.13;;;FENS12;DEB;BRFENSDBS011;2024-03-22;2031-03-22
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;125.000000;132294.07;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;68.000000;70691.67;;;EGIED1;DEB;BREGIEDBS0F4;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;64.000000;67690.84;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;176.000000;187440.22;;;ENGIB1;DEB;BRENGIDBS184;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;119.000000;124954.90;;;ELET15;DEB;BRELETDBS081;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;78.000000;83186.87;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7.000000;7446.35;;;ELTN16;DEB;BRELTNDBS041;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;43.000000;45747.87;;;EKTRA2;DEB;BREKTRDBS0Q7;2024-03-18;2029-03-18
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8.000000;8420.35;;;EKTRB0;DEB;BREKTRDBS0K0;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4.000000;4180.89;;;EKTRA0;DEB;BREKTRDBS0J2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;43.000000;50937.86;;;CSANB2;DEB;BRCSANDBS0N3;2025-03-27;2030-03-27
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;37.000000;38488.58;;;CEEBA7;DEB;BRCEEBDBS0T6;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5.000000;5225.90;;;CEEBA3;DEB;BRCEEBDBS0G3;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7.000000;7449.33;;;CHSF14;DEB;BRCHSFDBS025;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;37.000000;38894.49;;;CHSF12;DEB;BRCHSFDBS009;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;33.000000;34324.92;;;CEPEA3;DEB;BRCEPEDBS0L7;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6.000000;6319.43;;;CEPEB1;DEB;BRCEPEDBS0F9;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3.000000;3136.01;;;CEPEA1;DEB;BRCEPEDBS0E2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18.000000;19177.58;;;CGOS18;DEB;BRCGOSDBS094;2024-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;178.000000;180583.75;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;04.881.197/0001-76;ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE MIGRAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;7521.20;0.000000;0.00;62566.000000;4772534.48;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;04.881.676/0001-92;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - MIGRAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1000.000000;74180.00;0.000000;0.00;124200.000000;9473976.00;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;04.881.682/0001-40;BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;95000.000000;7024800.00;0.000000;0.00;7070211.000000;539315695.08;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;04.881.682/0001-40;BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;393258.000000;29997720.24;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;04.881.687/0001-72;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;40000.000000;2914988.00;0.000000;0.00;4040477.000000;308207585.56;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;04.882.596/0001-51;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CLASSE DE INVESTIMENTO VALE MIGRAÇÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;7451.10;0.000000;0.00;47025.000000;3587067.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;04.882.611/0001-61;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI RIO DOCE FUNDO FORÇA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;50.000000;3725.50;0.000000;0.00;27790.000000;2119821.20;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;04.882.637/0001-00;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;57400.000000;4330311.20;0.000000;0.00;4660073.000000;355470368.44;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;04.882.647/0001-45;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - PRIVATE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9400.000000;701747.20;0.000000;0.00;1563981.000000;119300470.68;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;04.882.688/0001-31;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - PRIVATE I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5100.000000;376634.00;0.000000;0.00;307450.000000;23452286.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;04.884.545/0001-69;BRADESCO BA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;600.000000;44280.00;0.000000;0.00;315383.000000;24057415.24;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;04.884.567/0001-29;BRADESCO BA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;7451.10;0.000000;0.00;39669.000000;3025951.32;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;04.885.818/0001-90;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;51800.000000;3834946.00;0.000000;0.00;5575326.000000;425285867.28;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;04.885.820/0001-69;CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;32300.000000;2512996.00;51400.000000;3761959.00;7922177.000000;604303661.56;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;04.885.824/0001-47;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;85800.000000;6375238.00;0.000000;0.00;9269663.000000;707089893.64;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;04.885.832/0001-93;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1300.000000;98384.00;900.000000;65646.00;149000.000000;11365720.00;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;04.887.951/0001-85;UNIBANCO P FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2720.000000;206369.00;0.000000;0.00;576883.000000;44004635.24;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;04.887.966/0001-43;UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;610.000000;45922.70;0.000000;0.00;244241.000000;18630703.48;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;04.891.399/0001-07;BRADESCO H FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8500.000000;643610.00;0.000000;0.00;1423915.000000;108616236.20;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;04.892.107/0001-42;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE DO RIO DOCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5100.000000;386610.50;0.000000;0.00;507533.000000;38714617.24;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;04.892.107/0001-42;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE DO RIO DOCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;204716.000000;15615736.48;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;04.894.403/0001-82;CA INDOSUEZ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO  FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1519.000000;114188.91;9168.000000;700401.36;439263.000000;33506981.64;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;397.000000;320150.81;;;CCROB4;DEB;BRCCRODBS0K7;2021-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2631.000000;2725281.52;;;CIEL18;DEB;BRCIELDBS047;2025-05-08;2029-05-08
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2526.000000;2684377.75;;;CMGDA2;DEB;BRCMGDDBS0I5;2025-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;687.000000;745159.06;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;951.000000;1130297.09;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2884.000000;2943986.61;;;CIEL17;DEB;BRCIELDBS039;2024-12-17;2027-12-17
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1348.000000;530846.11;;;VVRT11;DEB;BR5VRTDBS029;2022-09-22;2028-09-15
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1321.000000;1349208.84;;;RDORC7;DEB;BRHSLZDBS0H3;2019-06-20;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1770.000000;1181785.10;;;APPSB2;DEB;BRAPPSDBS039;2024-01-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6146.000000;1880531.73;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
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CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;198.000000;16389259.20;88.000000;7273006.40;143.000000;4174.17;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;228.000000;16477727.25;168.000000;12133159.38;43.000000;1774.61;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;159.000000;14960822.83;71.000000;6679239.36;632.000000;-4354.48;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;431.000000;432682.96;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
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CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1431.000000;1457305.11;;;ISAED1;DEB;BRISAEDBS0S7;2026-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;431.000000;439592.24;;;ITSA17;DEB;BRITSADBS093;2024-07-25;2034-07-25
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;858.000000;894508.48;;;OMGE17;DEB;BROMGEDBS0B5;2026-02-15;2031-02-15
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CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1030.000000;1064050.95;;;RADLA1;DEB;BRRADLDBS0F1;2025-11-10;2032-11-10
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1030.000000;1132164.37;;;RDORB9;DEB;BRRDORDBS0A0;2020-01-01;2031-08-20
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1431.000000;1493907.39;;;SUZBA1;DEB;BRSUZBDBS085;2024-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;858.000000;908530.22;;;TAEEA5;DEB;BRTAEEDBS0W2;2024-03-15;2029-03-15
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CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;517.000000;540341.81;;;VEBMA8;DEB;BRVEBMDBS0C9;2025-04-16;2032-04-16
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CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5337.000000;5721335.94;;;BCPSA4;DEB;BRBCPSDBS0B5;2024-02-20;2027-02-20
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;218.000000;227849.29;;;CEEBA3;DEB;BRCEEBDBS0G3;2020-01-01;2026-10-15
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CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;354.000000;372600.36;;;EKTRB0;DEB;BREKTRDBS0K0;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;626.000000;666003.85;;;EKTRA2;DEB;BREKTRDBS0Q7;2024-03-18;2029-03-18
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;97.000000;103185.07;;;ELTN16;DEB;BRELTNDBS041;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1152.000000;1228606.14;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1714.000000;1799770.53;;;ELET15;DEB;BRELETDBS081;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7470.000000;7955559.37;;;ENGIB1;DEB;BRENGIDBS184;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2565.000000;2712922.06;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1004.000000;1043741.70;;;EGIED1;DEB;BREGIEDBS0F4;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;850.000000;711311.57;;;ETAP13;DEB;BRETAPDBS031;2024-06-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;550.000000;462815.80;;;CPXB13;DEB;BRCPXBDBS035;2024-06-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;170843.23;;;ETES12;DEB;BRETESDBS011;2024-06-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;170996.10;;;ETVG12;DEB;BRETVGDBS010;2024-06-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1809.000000;1914559.81;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;311.000000;325901.55;;;FENS12;DEB;BRFENSDBS011;2024-03-22;2031-03-22
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3443.000000;2361142.88;;;BCBF16;DEB;BRBCBFDBS057;2020-01-01;2027-10-07
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1348.000000;1435067.02;;;TFLEA9;DEB;BRTFLEDBS0K3;2025-08-25;2032-09-09
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1124.000000;1146162.55;;;MATD13;DEB;BRMATDDBS022;2025-07-18;2032-07-18
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3084.000000;3346875.86;;;NIGP12;DEB;BRNIGPDBS016;2020-01-01;2032-03-24
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CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;731.000000;806870.61;;;NTSD36;DEB;BRNTSDDBS089;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2204.000000;2244278.66;;;PTES11;DEB;BRPTESDBS009;2025-06-10;2028-09-10
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CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1895.000000;1566545.01;;;TSSG14;DEB;BRTSSGDBS032;2025-05-20;2030-05-20
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6673.000000;7161020.40;;;TCBC17;DEB;BRTCBCDBS064;2023-09-15;2027-09-15
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1493.000000;1512254.24;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2043.000000;2163318.47;;;TAEEA5;DEB;BRTAEEDBS0W2;2024-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2260.000000;2392081.71;;;TAEEA6;DEB;BRTAEEDBS0Z5;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;715.000000;744723.89;;;TENG14;DEB;BRTENGDBS025;2024-09-20;2026-09-20
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1219.000000;1220802.97;;;VERTC7;DEB;BRVERTDBS1R0;2026-03-23;2033-03-23
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7476.000000;7631499.27;;;CIEL17;DEB;BRCIELDBS039;2024-12-17;2027-12-17
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5245.000000;5432953.85;;;CIEL18;DEB;BRCIELDBS047;2025-05-08;2029-05-08
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;580.000000;443124.85;;;AETE12;DEB;BRAETEDBS019;2024-06-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;16.000000;110.24;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;24.000000;-700.56;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;754.000000;-31117.58;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;24.000000;-1500.72;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;13896995.01;;;CSNAA2;DEB;BRCSNADBS0F9;2020-01-01;2027-12-20
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;2593899.97;;;ONCOA1;DEB;BRONCODBS057;2024-04-10;2029-04-10
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;21021085.73;;;ARTRA5;DEB;BRARTRDBS0B6;2024-04-12;2029-04-12
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;16116.000000;17285480.02;;;CMGDA0;DEB;BRCMGDDBS0D6;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8000.000000;8496795.50;;;CEPEA4;DEB;BRCEPEDBS0P8;2024-03-18;2029-03-18
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10567569.45;;;USIMA0;DEB;BRUSIMDBS0C7;2024-09-19;2029-09-19
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40000.000000;41189588.69;;;BSA318;DEB;BRB3SADBS081;2024-05-28;2029-05-28
CLASSES - FIF;05.024.910/0001-28;UBS BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14952.000000;591725.40;;;CVRDA6;DEB;BRVALEDBS028;1997-07-08;
CLASSES - FIF;05.092.810/0001-39;SANTANDER TINGUÍ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;69.000000;353.97;525.000000;2436.00;;;AMER3;AMERICANAS   ON      NM;BRAMERACNOR6;2021-07-19;
CLASSES - FIF;05.092.810/0001-39;SANTANDER TINGUÍ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;76.000000;4221.61;;;AMERF2;DEB;BRAMERDBS0G7;2024-09-16;2029-07-26
CLASSES - FIF;05.092.810/0001-39;SANTANDER TINGUÍ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;;;;;175.000000;810.25;;;AMER11;AMERICANAS   BNS ORD NM;BRAMERN01OR0;2024-08-27;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;257.000000;181179.36;;;RESA15;DEB;BRRESADBS054;2000-01-01;2030-06-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;39058.38;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;19868.22;;;NTSD36;DEB;BRNTSDDBS089;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;81535.12;;;NTSD26;DEB;BRNTSDDBS071;2024-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;14014.27;;;NTSD16;DEB;BRNTSDDBS063;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;98997.78;;;RENTE3;DEB;BRRENTDBS1G3;2025-07-30;2031-07-17
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;111756.98;;;RENTE2;DEB;BRRENTDBS1E8;2025-05-20;2030-05-20
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;12677.25;;;HYPEA6;DEB;BRHYPEDBS0L8;2023-10-10;2028-10-10
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;28795.46;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;29976.10;;;CPLD38;DEB;BRCPLDDBS0D6;2023-06-15;2028-06-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;29089.95;;;CRCG12;DEB;BRCRCGDBS026;2020-01-01;2027-08-10
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;28497.87;;;PASS12;DEB;BRPASSDBS017;2023-11-01;2030-11-01
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;33287.42;;;CEEBA7;DEB;BRCEEBDBS0T6;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;33494.19;;;CEEBA6;DEB;BRCEEBDBS0R0;2023-08-15;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;29124.17;;;CEPEA3;DEB;BRCEPEDBS0L7;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;53920.38;;;CEPEB2;DEB;BRCEPEDBS0J1;2020-01-01;2029-04-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;48.000000;3454873.51;70.000000;5069245.57;17.000000;207.81;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;17.000000;1401960.54;31.000000;2553981.44;14.000000;378.44;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;35.000000;2198450.63;28.000000;1768903.61;7.000000;-630.97;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;05.132.916/0001-19;BRASILPREV RENDA TOTAL RI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;238000.00;;;BMOB3;BEMOBI TECH  ON      NM;BRBMOBACNOR7;2021-02-10;
CLASSES - FIF;05.132.916/0001-19;BRASILPREV RENDA TOTAL RI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;1700000.00;;;ASAI3;ASAION;BRASAIACNOR0;2021-08-12;
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;730.000000;60640953.10;730.000000;60295948.70;0.000000;0.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1097.000000;78620574.87;0.000000;0.00;13151.000000;-542741.77;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16888.000000;-1056006.64;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;10.000000;830698.70;10.000000;825971.90;0.000000;0.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;373.000000;-15393.71;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;268.000000;-16758.04;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;261.000000;21681216.31;261.000000;21557866.59;0.000000;0.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3206.000000;-132311.62;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3081.000000;-192654.93;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10772.000000;168172.61;571.000000;9306.56;22541.000000;360430.59;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;46.000000;1245.36;13.000000;354.77;2562.000000;69404.58;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;44.000000;113.52;65.000000;168.25;1398.000000;3047.64;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;393.000000;3349.02;212.000000;1808.00;7027.000000;59729.50;;;ASAI3;ASAION;BRASAIACNOR0;2021-08-12;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;20.000000;62.60;23.000000;72.45;1110.000000;3873.90;;;AUAU3;PETZCOBASI   ON      NM;BRAUAUACNOR1;2026-01-05;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;81.000000;936.47;53.000000;634.69;1691.000000;18567.18;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;193.000000;10174.51;305.000000;16419.49;16696.000000;881882.72;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14.000000;251.15;29.000000;504.81;603.000000;9901.26;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;941.000000;14211.45;703.000000;10232.80;35640.000000;560617.20;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2903.000000;58794.26;88.000000;1740.64;22176.000000;473457.60;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;250.000000;3951.34;80.000000;1255.27;7715.000000;123362.85;;;BBDC3;BRADESCO ON N1;BRBBDCACNOR1;1998-03-02;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;136.000000;5317.94;59.000000;2273.90;3227.000000;133146.02;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;71.000000;247.29;30.000000;104.70;2435.000000;8912.10;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;84.000000;1636.08;26.000000;465.66;2434.000000;48193.20;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;34.000000;368.45;12.000000;129.06;1080.000000;11966.40;;;CBAV3;CBA          ON      NM;BRCBAVACNOR5;2021-07-15;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;838.000000;9206.50;26.000000;257.85;1115.000000;10525.60;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;524.000000;2441.79;93.000000;409.80;8435.000000;48163.85;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;164.000000;368.90;135.000000;298.70;10333.000000;23559.24;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;28.000000;1289.40;7.000000;319.84;988.000000;45586.32;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;133.000000;1970.39;233.000000;3466.37;16110.000000;238911.30;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;160.000000;601.24;10170.000000;38448.78;11936.000000;48579.52;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;44.000000;2763.19;32.000000;2013.93;1929.000000;123783.93;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;269.000000;1323.58;149.000000;703.85;3862.000000;18692.08;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1997-12-30;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3333.000000;105053.45;27135.000000;816492.15;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;213.000000;244.28;139.000000;180.19;2046.000000;2680.26;;;CVCB3;CVC BRASIL   ON      NM;BRCVCBACNOR1;2013-12-09;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;160.000000;3352.60;83.000000;1767.12;3175.000000;64293.75;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;60.000000;1287.90;42.000000;912.61;1492.000000;31884.04;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;87.000000;1073.79;102.000000;1318.88;1772.000000;20112.20;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;74.000000;531.56;81.000000;588.94;1788.000000;12390.84;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;80.000000;2537.45;467.000000;14028.04;2348.000000;69970.40;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;534.000000;44756.54;199.000000;16250.79;10557.000000;917297.73;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;198.000000;5050.98;186.000000;4765.16;10229.000000;269124.99;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;518.000000;20214.28;104.000000;4035.88;21271.000000;822336.86;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11.000000;133.17;11.000000;140.91;651.000000;7206.57;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;49.000000;780.37;23.000000;362.25;2383.000000;40844.62;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;22.000000;268.02;27.000000;327.75;1708.000000;20017.76;;;GGPS3;GPS          ON      NM;BRGGPSACNOR9;2021-04-26;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;169.000000;632.75;140.000000;522.72;2450.000000;9873.50;;;GMAT3;GRUPO MATEUS ON      NM;BRGMATACNOR7;2020-10-13;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;35.000000;366.12;40.000000;422.36;1475.000000;16638.00;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15.000000;314.85;88.000000;1801.75;1804.000000;38371.08;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;20.000000;259.87;5.000000;66.25;598.000000;8760.70;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8.000000;438.79;13.000000;719.00;442.000000;24778.52;;;IRBR3;IRBBRASIL RE ON      NM;BRIRBRACNOR4;2017-07-31;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;60.000000;2679.06;19.000000;850.86;2414.000000;110174.96;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;89.000000;963.23;23.000000;239.66;1339.000000;14809.34;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;115.000000;1574.01;79.000000;1168.73;5218.000000;70964.80;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;354.000000;5359.10;65.000000;996.99;3870.000000;67879.80;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1057.000000;31762.85;6088.000000;155035.38;41235.000000;1018916.85;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;111.000000;501.72;71.000000;314.00;1992.000000;10019.76;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;95.000000;1374.38;71.000000;1040.86;5365.000000;79187.40;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;45.000000;374.79;884.000000;6965.92;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;103.000000;495.12;91.000000;451.28;2014.000000;9546.36;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;46.000000;1312.91;21.000000;604.38;1701.000000;47849.13;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;391.000000;3317.97;263.000000;2257.20;4398.000000;36855.24;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;382.78;298.000000;21009.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;836.000000;36797.81;127.000000;5690.08;18113.000000;888261.52;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;166.000000;9416.88;25.000000;1325.50;3960.000000;240966.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;48.000000;2522.98;47.000000;2475.48;964.000000;52730.80;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;58.000000;980.78;130.000000;2338.04;7147.000000;132076.56;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;85.000000;1137.02;95.000000;1272.20;6631.000000;95751.64;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;48.000000;1713.60;234.000000;8048.83;6053.000000;209675.92;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;96.000000;967.19;41.000000;419.56;1431.000000;15268.77;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;73.000000;2956.04;63.000000;2443.70;5299.000000;199295.39;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;41.000000;612.30;50.000000;737.05;1370.000000;21810.40;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;21740.000000;211310.40;2772.000000;27890.07;23827.000000;225165.15;;;SBFG3;GRUPO SBF    ON      NM;BRSBFGACNOR1;2021-03-31;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8396.000000;254550.95;366.000000;10781.40;18701.000000;518017.70;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24.000000;184.94;24.000000;178.10;747.000000;5759.37;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;62.000000;817.90;26.000000;340.60;1158.000000;15494.04;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;422.000000;8422.62;11576.000000;228240.20;14178.000000;279306.60;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;23.000000;352.87;0.000000;0.00;651.000000;9452.52;;;SMTO3;SAO MARTINHO ON      NM;BRSMTOACNOR3;2007-02-12;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;409.000000;16834.96;374.000000;15262.16;8648.000000;374631.36;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;370.000000;13686.87;3354.000000;102738.63;19573.000000;593649.09;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;115.000000;2567.10;39.000000;882.31;4116.000000;79973.88;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;141.000000;4129.97;81.000000;2310.26;2870.000000;89142.20;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;443.000000;12705.16;332.000000;9739.52;5634.000000;186203.70;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;995.000000;71873.10;1152.000000;86901.69;34905.000000;2662553.40;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;69.000000;197.19;51.000000;148.41;2395.000000;7999.30;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1509.000000;48777.14;219.000000;6759.10;13637.000000;491613.85;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5.000000;111.33;3.000000;67.57;670.000000;14860.60;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;440.000000;15433.48;6659.000000;231384.74;10026.000000;327148.38;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;145.000000;6543.43;163.000000;7508.53;7967.000000;376042.40;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;23.000000;209.07;65.000000;526.91;1453.000000;12001.78;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1040.000000;18898.76;364.000000;6496.88;26758.000000;493149.94;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;58.000000;1201.18;38.000000;829.06;1327.000000;29194.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;36.000000;220.83;51.000000;302.09;1448.000000;8644.56;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;276.000000;3010.85;105.000000;1157.31;10053.000000;114001.02;;;CMIG4;CEMIG PN N1;BRCMIGACNPR3;1997-12-26;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;259.000000;5696.23;163.000000;3585.49;6695.000000;167241.10;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;196.000000;1887.26;127.000000;1233.66;4424.000000;48310.08;;;GOAU4;GERDAU MET PN N1;BRGOAUACNPR8;1998-01-02;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;159.000000;4523.76;108.000000;2987.00;2185.000000;58754.65;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;739.000000;9946.35;440.000000;5977.47;31727.000000;438467.14;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2844.000000;120953.43;0.000000;0.00;44101.000000;1891491.89;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2992.000000;119577.54;3304.000000;126377.96;39284.000000;1705711.28;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;163.000000;862.24;99.000000;581.10;3871.000000;20555.01;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;28.000000;127.16;39.000000;177.60;983.000000;4816.70;;;RAPT4;RANDON PART PN N1;BRRAPTACNPR4;1996-04-16;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;493.000000;4169.07;7902.000000;66254.93;15358.000000;113034.88;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível III;N;Para negociação;1125.000000;127018.50;1912.000000;185065.90;9815.000000;906415.25;;;AURA33;AURA 360     DR3;BRAURABDR001;2020-07-06;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;22.000000;1069.18;5.000000;242.41;1741.000000;86719.21;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;20.000000;495.21;11.000000;273.13;1099.000000;27288.17;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;137.000000;2369.37;45.000000;772.92;4240.000000;77380.00;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;75.000000;2017.89;16.000000;419.04;1890.000000;54091.80;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;32.000000;1157.51;21.000000;777.84;1071.000000;38802.33;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;45.000000;1839.64;16.000000;648.32;1152.000000;45688.32;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;392.000000;21654.29;178.000000;9722.38;9776.000000;555276.80;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15045.000000;6619.80;;;BEEF11;MINERVA      BNS ORD NM;BRBEEFN03OR6;2025-06-23;
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8847.000000;9164031.02;;;CIEL18;DEB;BRCIELDBS047;2025-05-08;2029-05-08
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4551.000000;4819022.21;;;TAEEA5;DEB;BRTAEEDBS0W2;2024-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;384.000000;388952.20;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;714.000000;719535.93;;;ASAIA3;DEB;BRASAIDBS0C5;2025-06-05;2029-06-05
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;764.000000;828905.52;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3154.000000;3304213.34;;;RADL19;DEB;BRRADLDBS0C8;2024-04-20;2031-04-20
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;732.000000;807974.40;;;NTSD36;DEB;BRNTSDDBS089;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;734.000000;797957.00;;;NTSD26;DEB;BRNTSDDBS071;2024-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;727.000000;135844.99;;;NTSD16;DEB;BRNTSDDBS063;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4541.000000;4928068.51;;;NIGP12;DEB;BRNIGPDBS016;2020-01-01;2032-03-24
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;909.000000;947010.01;;;MULTA5;DEB;BRMULTDBS0C1;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;539.000000;369635.79;;;BCBF16;DEB;BRBCBFDBS057;2020-01-01;2027-10-07
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;345.000000;361530.66;;;FENS12;DEB;BRFENSDBS011;2024-03-22;2031-03-22
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1962.000000;2076487.76;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;959.000000;996960.44;;;EGIED1;DEB;BREGIEDBS0F4;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1440.000000;1523043.96;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1186.000000;1263091.49;;;ENGIB1;DEB;BRENGIDBS184;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3817.000000;4008007.07;;;ELET15;DEB;BRELETDBS081;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;106.000000;112758.94;;;ELTN16;DEB;BRELTNDBS041;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;678.000000;721326.86;;;EKTRA2;DEB;BREKTRDBS0Q7;2024-03-18;2029-03-18
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;56.000000;58942.43;;;EKTRB0;DEB;BREKTRDBS0K0;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;28.000000;29266.25;;;EKTRA0;DEB;BREKTRDBS0J2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;622.000000;736822.03;;;CSANB2;DEB;BRCSANDBS0N3;2025-03-27;2030-03-27
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;212.000000;218261.52;;;CGASA3;DEB;BRCGASDBS0I2;2024-05-15;2028-05-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;35.000000;36581.31;;;CEEBA3;DEB;BRCEEBDBS0G3;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;106.000000;112804.16;;;CHSF14;DEB;BRCHSFDBS025;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1168.000000;1227804.50;;;CHSF12;DEB;BRCHSFDBS009;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;424.000000;448210.97;;;CMGTA0;DEB;BRCMGTDBS0H9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;855.000000;892472.66;;;CMGDA3;DEB;BRCMGDDBS0J3;2025-04-10;2030-04-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;275.000000;290755.16;;;ENMTC3;DEB;BRENMTDBS0U1;2025-03-25;2030-03-25
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;43.000000;45289.25;;;CEPEB1;DEB;BRCEPEDBS0F9;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22.000000;22997.43;;;CEPEA1;DEB;BRCEPEDBS0E2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;279.000000;297252.44;;;CGOS18;DEB;BRCGOSDBS094;2024-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2065.000000;2094974.35;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3300.000000;3483262.38;;;BSA3A0;DEB;BRB3SADBS0A9;2025-09-15;2030-09-18
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;364.000000;365421.34;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;705.000000;36595.41;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;305.000000;8902.95;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1042.000000;30415.98;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;92.000000;3796.84;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1419509.76;;;IRBR21;DEB;BRIRBRDBS014;2000-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;05.357.507/0001-10;BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;8985.00;;;DAPFUTQ30;Cupom de DI x IPCA - Futuro;BRBMEFDAP1E7;2015-10-30;2030-08-14
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;363.000000;364417.43;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
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CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;765.000000;798528.17;;;CMGDA3;DEB;BRCMGDDBS0J3;2025-04-10;2030-04-15
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;397.000000;419669.23;;;CMGTA0;DEB;BRCMGTDBS0H9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;113.000000;120253.50;;;CHSF14;DEB;BRCHSFDBS025;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;131.000000;136918.61;;;CEEBA3;DEB;BRCEEBDBS0G3;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;435.000000;452500.90;;;CEEBA7;DEB;BRCEEBDBS0T6;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;162.000000;166784.75;;;CGASA3;DEB;BRCGASDBS0I2;2024-05-15;2028-05-15
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;636.000000;753406.44;;;CSANB2;DEB;BRCSANDBS0N3;2025-03-27;2030-03-27
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;108.000000;112884.10;;;EKTRA0;DEB;BREKTRDBS0J2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;213.000000;224191.74;;;EKTRB0;DEB;BREKTRDBS0K0;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;679.000000;722390.76;;;EKTRA2;DEB;BREKTRDBS0Q7;2024-03-18;2029-03-18
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;113.000000;120205.29;;;ELTN16;DEB;BRELTNDBS041;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1172.000000;1249936.11;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3601.000000;3808667.58;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1044.000000;1085325.03;;;EGIED1;DEB;BREGIEDBS0F4;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1957.000000;2071195.99;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
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CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;601.000000;608750.70;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;305.000000;8902.95;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;679.000000;33254.93;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4054.000000;64063.13;31235.000000;498655.11;455958.000000;7290768.42;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;453.000000;12142.08;3496.000000;97364.78;56624.000000;1533944.16;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1268.000000;10298.38;9781.000000;83566.80;201399.000000;1711891.50;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;304.000000;3459.85;2325.000000;27452.46;16819.000000;184672.62;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2045.000000;104789.01;15762.000000;823982.18;119732.000000;6324244.24;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;103.000000;1753.19;799.000000;14071.17;6260.000000;102789.20;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4739.000000;72495.23;36520.000000;555520.52;332945.000000;5237224.85;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2694.000000;54721.99;20772.000000;422800.07;270153.000000;5767766.55;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;1387.000000;22260.55;10700.000000;172293.68;113078.000000;1808117.22;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;584.000000;23719.26;4503.000000;180793.47;34079.000000;1406099.54;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;432.000000;1497.13;3324.000000;11953.90;33710.000000;123378.60;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;440.000000;8835.05;3383.000000;65202.97;69676.000000;1379584.80;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;194.000000;1879.28;1498.000000;15538.06;30853.000000;291252.32;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1561.000000;8442.98;12033.000000;59680.94;141496.000000;807942.16;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1816.000000;3907.60;14001.000000;31357.53;102412.000000;233499.36;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;178.000000;8039.17;1372.000000;63150.56;10159.000000;468736.26;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2817.000000;41482.13;21702.000000;325425.40;169352.000000;2511490.16;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2128.000000;8152.32;16391.000000;63059.96;127362.000000;518363.34;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;339.000000;21200.48;2626.000000;166684.37;19227.000000;1233796.59;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;690.000000;3620.54;5320.000000;26828.02;40844.000000;197684.96;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;153.000000;4701.82;1177.000000;38693.85;8851.000000;266326.59;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;569.000000;11955.44;4385.000000;93972.51;36755.000000;744288.75;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;267.000000;5703.63;2058.000000;46015.82;15710.000000;335722.70;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;310.000000;3729.00;2390.000000;31232.90;25150.000000;285452.50;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;273.000000;8285.55;15454.000000;467446.45;41789.000000;1245312.20;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;675.000000;56525.83;5202.000000;434084.04;38034.000000;3304774.26;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1813.000000;46039.69;13981.000000;369586.25;102234.000000;2689776.54;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1182.000000;45752.21;9117.000000;360350.82;87822.000000;3395198.52;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;426.000000;6905.99;3269.000000;52781.15;29068.000000;498225.52;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;256.000000;2585.75;1984.000000;21193.04;18413.000000;207698.64;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;302.000000;6195.47;2344.000000;48592.88;17232.000000;366524.64;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;931.000000;12749.53;7180.000000;102088.32;61770.000000;840072.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;722.000000;11186.68;5562.000000;89918.51;40922.000000;717771.88;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;353.000000;1644.47;2726.000000;12780.16;32318.000000;162559.54;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;949.000000;13775.85;7323.000000;107969.57;150858.000000;2226664.08;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;355.000000;1663.66;2738.000000;13605.48;24800.000000;117552.00;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;304.000000;8637.86;2339.000000;68232.79;17172.000000;483048.36;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;795.000000;6664.39;6127.000000;52259.67;44796.000000;375390.48;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2122.000000;97503.50;16354.000000;733367.80;264061.000000;12949551.44;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;717.000000;40762.70;5533.000000;310968.61;41331.000000;2514991.35;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;168.000000;9117.41;1305.000000;71228.60;9630.000000;526761.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1244.000000;22239.71;9600.000000;170876.43;74726.000000;1380936.48;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1159.000000;15796.72;8925.000000;123125.23;98303.000000;1419495.32;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1035.000000;35186.55;7977.000000;280901.30;74527.000000;2581615.28;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;260.000000;2676.55;2006.000000;20403.33;15366.000000;163955.22;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;927.000000;35270.72;7150.000000;285726.76;147288.000000;5539501.68;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2721.000000;78480.74;20977.000000;625988.13;429537.000000;11898174.90;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;210.000000;2819.40;1612.000000;21361.43;15265.000000;204245.70;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;528.000000;10454.22;4068.000000;82778.01;83791.000000;1650682.70;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;580.000000;24138.63;4478.000000;185377.80;53295.000000;2308762.07;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;738.000000;16003.72;5682.000000;126806.11;51621.000000;1002996.03;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;506.000000;14418.29;3902.000000;113595.38;44336.000000;1377076.16;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1013.000000;31741.20;7804.000000;233712.57;151583.000000;5009818.15;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3353.000000;253201.74;25840.000000;1977847.12;295828.000000;22565759.84;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;422.000000;1302.84;3272.000000;9876.26;37194.000000;124227.96;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1131.000000;38268.76;8712.000000;284169.01;64893.000000;2339392.65;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;117.000000;2565.47;904.000000;20449.31;9240.000000;204943.20;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;670.000000;23636.49;5168.000000;180114.88;40369.000000;1317240.47;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1409.000000;64861.62;10859.000000;494833.70;79501.000000;3752447.20;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;249.000000;2014.05;1912.000000;16389.48;14342.000000;118464.92;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;4836.000000;89089.76;37277.000000;687894.79;310798.000000;5728007.14;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;240.000000;5200.07;1835.000000;40444.74;36458.000000;802076.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;252.000000;1546.67;1942.000000;12179.62;39997.000000;238782.09;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1805.000000;19910.69;13914.000000;154182.88;224797.000000;2549197.98;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1194.000000;28251.08;9196.000000;210332.40;75860.000000;1894982.80;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;787.000000;8118.67;6071.000000;60928.67;108178.000000;1181303.76;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;395.000000;10736.89;3038.000000;85088.19;62500.000000;1680625.00;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;5661.000000;76623.30;43634.000000;598043.62;898452.000000;12416606.64;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4790.000000;202751.61;36908.000000;1578838.03;760202.000000;32605063.78;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4182.000000;171292.66;32235.000000;1292511.56;663969.000000;28829533.98;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;690.000000;3729.30;5322.000000;29906.49;99024.000000;525817.44;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;491.000000;4165.39;3787.000000;32222.63;32462.000000;238920.32;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;22480.000000;253574.40;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;31100.000000;661497.00;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;81400.000000;682132.00;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;100.000000;850.00;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;31000.000000;872030.00;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2570.000000;71189.00;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;73655.000000;1291908.70;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;25001.000000;206508.26;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;66073.000000;2155961.99;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;89769.000000;3109598.16;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;17912.000000;239662.56;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;18100.000000;835134.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;72800.000000;3570112.00;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;34750.000000;127185.00;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9160.000000;302738.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;204919.000000;10823821.58;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;15412.000000;417511.08;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;236400.000000;18032592.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;30250.000000;101035.00;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;15382.000000;462844.38;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;114536.000000;4129022.80;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;38965.000000;1687963.80;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;187371.000000;2996062.29;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;65406.000000;1270838.58;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;24086.000000;273376.10;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;10233.000000;168025.86;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;53561.000000;1084610.25;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;144175.000000;6805060.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;36045.000000;1119557.70;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;S;Para negociação;;;;;38240.000000;655433.60;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;72658.000000;4421239.30;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;419248.000000;6594771.04;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;24904.000000;742139.20;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;26680.000000;570151.60;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;31018.000000;340577.64;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;23852.000000;119975.56;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;185777.000000;4887792.87;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9380.000000;208048.40;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;99995.000000;3865806.70;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;68736.000000;332682.24;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;210221.000000;855599.47;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;69116.000000;6005489.24;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;58683.000000;2421260.58;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;277624.000000;4117163.92;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;185985.000000;424045.80;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;17288.000000;945653.60;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;31600.000000;149784.00;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;85514.000000;1234822.16;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;34900.000000;2239533.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;123054.000000;2274037.92;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;25972.000000;277121.24;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;157720.000000;3367322.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;86137.000000;1171463.20;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;106350.000000;607258.50;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;S;Para negociação;;;;;107358.000000;1716654.42;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;45550.000000;335248.00;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;S;Para negociação;;;;;1311.000000;28842.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;54.000000;1452.06;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;61815.000000;700982.10;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;113534.000000;2836079.32;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;10600.000000;56286.00;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;S;Para negociação;;;;;457024.000000;8422952.32;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;16886.000000;184395.12;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;306.000000;4228.92;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;116820.000000;6635376.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;20846.000000;1038339.26;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;19730.000000;564672.60;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;21100.000000;836826.00;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;77000.000000;1405250.00;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
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CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28151.000000;1402201.31;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30979.000000;769208.57;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
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CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34512.000000;987733.44;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11800.000000;467988.00;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;369.000000;253053.07;;;BCBF16;DEB;BRBCBFDBS057;2020-01-01;2027-10-07
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2698.000000;2874505.62;;;CGOS18;DEB;BRCGOSDBS094;2024-09-15;2030-09-15
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CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3130.000000;3142221.96;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;132.000000;139537.38;;;CMGTA0;DEB;BRCMGTDBS0H9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2560.000000;2681037.84;;;MNLT11;DEB;BRMNLTDBS002;2023-10-15;2026-10-15
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;720.000000;751555.93;;;CMGDA3;DEB;BRCMGDDBS0J3;2025-04-10;2030-04-15
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3400.000000;3621004.27;;;ENGIB1;DEB;BRENGIDBS184;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;45.000000;38426.67;;;HAPV18;DEB;BRHAPVDBS0B6;2024-10-15;2031-10-15
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CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1197.000000;1263474.27;;;BSA3A0;DEB;BRB3SADBS0A9;2025-09-15;2030-09-18
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;143.000000;150155.88;;;ELET15;DEB;BRELETDBS081;2024-04-15;2029-04-15
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CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;509.000000;512946.48;;;ASAIA3;DEB;BRASAIDBS0C5;2025-06-05;2029-06-05
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CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;133.000000;144259.32;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;11.000000;11684.74;;;RDORD4;DEB;BRRDORDBS0S2;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;345.000000;359426.24;;;MULTA5;DEB;BRMULTDBS0C1;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3100.000000;3207262.91;;;RSAN25;DEB;BRRSANDBS071;2023-12-05;2028-12-05
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;152.000000;157116.12;;;CPLD38;DEB;BRCPLDDBS0D6;2023-06-15;2028-06-15
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CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;831.000000;884342.07;;;CHSF14;DEB;BRCHSFDBS025;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;145.000000;148562.54;;;CMGD18;DEB;BRCMGDDBS0A2;2022-06-15;2027-06-15
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;64.000000;65662.77;;;CPGT18;DEB;BRCPGTDBS0A1;2023-01-15;2030-01-15
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CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5.000000;5400.55;;;ECOV17;DEB;BRECOVDBS0A0;2025-02-25;2032-02-25
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;831.000000;883987.56;;;ELTN16;DEB;BRELTNDBS041;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;752.000000;800571.51;;;TFLEA9;DEB;BRTFLEDBS0K3;2025-08-25;2032-09-09
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;275.000000;277132.19;;;ASAIA3;DEB;BRASAIDBS0C5;2025-06-05;2029-06-05
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CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;171.000000;180764.33;;;CMGTA0;DEB;BRCMGTDBS0H9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;475.000000;367639.79;;;COLNA2;DEB;BRCOLNDBS0F0;2024-09-26;2027-12-26
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;83.000000;85451.45;;;CGASA3;DEB;BRCGASDBS0I2;2024-05-15;2028-05-15
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;148.000000;130615.50;;;HAPV15;DEB;BRHAPVDBS097;2023-12-27;2030-01-27
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9000.000000;9818475.57;;;NTSD35;DEB;BRNTSDDBS055;2020-01-01;2032-09-13
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CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;29.000000;30805.23;;;RDORD4;DEB;BRRDORDBS0S2;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;656.000000;449872.12;;;BCBF16;DEB;BRBCBFDBS057;2020-01-01;2027-10-07
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4852.000000;5169422.27;;;CGOS18;DEB;BRCGOSDBS094;2024-09-15;2030-09-15
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CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;164.000000;176492.46;;;ENGID3;DEB;BRENGIDBS1C8;2025-02-25;2032-02-25
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CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;47.000000;49696.41;;;ELET25;DEB;BRELETDBS099;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;170.000000;186862.08;;;RDORB9;DEB;BRRDORDBS0A0;2020-01-01;2031-08-20
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1945.000000;2014092.65;;;AURE13;DEB;BRAUREDBS027;2024-10-10;2031-10-10
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;237.000000;257063.61;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;306.000000;362488.01;;;CSANB2;DEB;BRCSANDBS0N3;2025-03-27;2030-03-27
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2700.000000;2724403.08;;;TBSP12;DEB;BRTBSPDBS021;2025-07-23;2030-07-23
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1493.000000;1588199.08;;;ELTN16;DEB;BRELTNDBS041;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6400.000000;6621446.00;;;RSAN25;DEB;BRRSANDBS071;2023-12-05;2028-12-05
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;113.000000;115935.82;;;CPGT18;DEB;BRCPGTDBS0A1;2023-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1799.000000;1826691.00;;;ALGAA2;DEB;BRALGTDBS0G4;2020-01-01;2029-01-15
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CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3678.000000;3796231.95;;;ANHBA5;DEB;BRANHBDBS0K3;2024-11-05;2030-11-05
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3799.000000;3813834.25;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
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CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;612.000000;637315.20;;;COGNB2;DEB;BRCOGNDBS0D2;2024-05-15;2029-05-15
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CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2981.000000;1173926.01;;;VVRT11;DEB;BR5VRTDBS029;2022-09-22;2028-09-15
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;130.000000;10676851.90;0.000000;0.00;946.000000;27613.74;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;-34.45;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;-165.08;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4612.000000;21399.68;;;AMER11;AMERICANAS   BNS ORD NM;BRAMERN01OR0;2024-08-27;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;3784.00;0.000000;0.00;2828.000000;19598.04;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;150.000000;2648.50;100.000000;1790.90;924.000000;15172.08;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1100.000000;15509.00;450.000000;6401.61;13889.000000;188890.40;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;650.000000;3117.50;300.000000;1458.69;3204.000000;16116.12;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;900.000000;13279.00;900.000000;13319.52;26758.000000;394948.08;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1700.000000;14420.00;500.000000;4254.09;21628.000000;181242.64;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;17392.00;200.000000;9079.89;6911.000000;326199.20;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;350.000000;1294.50;0.000000;0.00;8480.000000;26966.40;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;7971.00;100.000000;3952.89;10110.000000;390852.60;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;50.000000;1550.00;0.000000;0.00;870.000000;26491.50;;;TGMA3;TEGMA        ON      NM;BRTGMAACNOR7;2007-07-03;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;662.00;0.000000;0.00;1190.000000;3439.10;;;MTRE3;MITRE REALTY ON      NM;BRMTREACNOR6;2020-02-05;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;871.00;0.000000;0.00;2320.000000;18444.00;;;RIAA3;RIACHUELO    ON      NM;BRRIAAACNOR2;2026-02-05;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;3007.00;1300.000000;20128.41;3495.000000;55640.40;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;17462.00;300.000000;10477.22;12765.000000;416521.95;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;320.000000;20808.00;70.000000;4342.98;3534.000000;226776.78;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;1900.00;100.000000;877.41;1353.000000;10661.64;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;800.000000;1372.00;0.000000;0.00;90.000000;151.20;;;PTBL3;PORTOBELLO ON NM;BRPTBLACNOR8;1997-04-08;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2200.000000;2742.00;0.000000;0.00;3200.000000;4000.00;;;LJQQ3;QUERO-QUERO  ON      NM;BRLJQQACNOR5;2020-08-10;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;370.000000;19207.20;50.000000;2699.82;4899.000000;258765.18;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;250.000000;7517.00;250.000000;7508.16;4487.000000;124289.90;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4000.000000;9100.00;200.000000;468.22;56919.000000;129775.32;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;2072.00;200.000000;2213.06;3720.000000;38316.00;;;OPCT3;OCEANPACT    ON      NM;BROPCTACNOR0;2021-02-12;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;3038.00;200.000000;2987.45;1008.000000;11894.40;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1500.000000;12749.00;100.000000;871.44;11016.000000;93636.00;;;ASAI3;ASAION;BRASAIACNOR0;2021-08-12;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;950.000000;14304.50;400.000000;6034.95;28610.000000;424286.30;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1400.000000;19434.00;300.000000;4163.03;24600.000000;355224.00;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1000.000000;30885.00;350.000000;10082.12;12460.000000;411803.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;800.000000;17244.00;550.000000;12307.22;19050.000000;370141.50;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1402.00;0.000000;0.00;1987.000000;26586.06;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4500.000000;48374.00;0.000000;0.00;760.000000;8420.80;;;CBAV3;CBA          ON      NM;BRCBAVACNOR5;2021-07-15;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1700.000000;26229.00;100.000000;1545.73;920.000000;14490.00;;;MILS3;MILLS        ON      NM;BRMILSACNOR2;2010-04-16;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;795.00;0.000000;0.00;682.000000;5531.02;;;RANI3;CELUL IRANI ON;BRRANIACNOR5;1995-07-17;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;11427.00;1200.000000;19918.08;4895.000000;83900.30;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;250.000000;1970.00;200.000000;1564.74;1161.000000;8951.31;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;50.000000;899.00;0.000000;0.00;545.000000;9346.75;;;MDIA3;M.DIASBRANCO ON  ED  NM;BRMDIAACNOR7;2006-10-18;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3400.000000;13330.00;200.000000;780.39;26737.000000;108819.59;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;2506.00;0.000000;0.00;9620.000000;49062.00;;;DXCO3;DEXCO        ON      NM;BRDXCOACNOR8;2021-08-19;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;900.000000;16288.00;1100.000000;19334.74;6761.000000;124943.28;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;2495.00;200.000000;718.33;7695.000000;28163.70;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;800.000000;25467.00;2700.000000;81082.33;13486.000000;401882.80;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;750.000000;16363.50;400.000000;9264.58;2318.000000;49535.66;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;1140.00;0.000000;0.00;2200.000000;12320.00;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;950.000000;24946.50;0.000000;0.00;13890.000000;365445.90;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;550.000000;18438.00;550.000000;18516.27;11044.000000;398136.20;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;5497.00;300.000000;16575.01;5800.000000;317260.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;950.000000;4766.50;0.000000;0.00;3055.000000;14480.70;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;2671.00;0.000000;0.00;2340.000000;19328.40;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1100.000000;17836.00;200.000000;3114.53;6312.000000;110712.48;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1150.000000;3862.00;100.000000;347.17;4448.000000;13966.72;;;HBSA3;HIDROVIAS    ON      NM;BRHBSAACNOR0;2020-09-25;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;13724.00;400.000000;11175.42;4274.000000;115782.66;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;950.000000;14535.00;1200.000000;17854.71;24230.000000;381137.90;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;4846.50;0.000000;0.00;2745.000000;30140.10;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;350.000000;3751.00;0.000000;0.00;1794.000000;16935.36;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;900.000000;2738.00;0.000000;0.00;12400.000000;41416.00;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;9416.00;0.000000;0.00;5770.000000;266227.80;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;250.000000;2299.50;200.000000;1806.86;1071.000000;10399.41;;;MYPK3;IOCHP-MAXION ON NM;BRMYPKACNOR7;1997-06-30;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;900.000000;18481.00;100.000000;2025.05;19748.000000;421619.80;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;950.000000;7943.50;100.000000;838.72;9520.000000;70067.20;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
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CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;300.000000;1911.00;300.000000;1908.91;7900.000000;47163.00;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1800.000000;24707.00;600.000000;8136.04;31551.000000;436034.82;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;550.000000;15463.00;0.000000;0.00;3470.000000;93308.30;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;350.000000;15135.50;150.000000;6362.64;10726.000000;460038.14;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1600.000000;17858.00;200.000000;2206.13;33528.000000;380207.52;;;CMIG4;CEMIG PN N1;BRCMIGACNPR3;1997-12-26;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6831.000000;47338.83;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
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CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;16892.000000;229731.20;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
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CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3552.000000;29765.76;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1923.000000;90765.60;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;90.000000;286.20;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5355.000000;85251.60;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7766.000000;498344.22;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3157.000000;24877.16;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1566.000000;82716.12;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6087.000000;168609.90;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2352.000000;27753.60;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;29564.000000;251294.00;;;ASAI3;ASAION;BRASAIACNOR0;2021-08-12;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4635.000000;62016.30;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2058.000000;16690.38;;;RANI3;CELUL IRANI ON;BRRANIACNOR5;1995-07-17;
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CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1270.000000;21780.50;;;MDIA3;M.DIASBRANCO ON  ED  NM;BRMDIAACNOR7;2006-10-18;
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CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5255.000000;19233.30;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6202.000000;132536.74;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
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CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4186.000000;39515.84;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2849.000000;27663.79;;;MYPK3;IOCHP-MAXION ON NM;BRMYPKACNOR7;1997-06-30;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;5780.000000;42540.80;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;3928.000000;72393.04;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;9030.000000;242816.70;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;384.000000;10990.08;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;13188.000000;240681.00;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;4200.000000;152166.00;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;350.000000;9504.50;0.000000;0.00;10496.000000;300395.52;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;1150.000000;20142.00;100.000000;1748.89;11053.000000;201717.25;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;250.000000;9205.50;100.000000;3724.78;1940.000000;70286.20;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;200.000000;5203.00;50.000000;1313.12;6300.000000;156429.00;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4200.000000;114365.49;0.000000;0.00;318400.000000;8625456.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2800.000000;144023.34;300.000000;15846.00;195560.000000;10329479.20;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10200.000000;209604.83;0.000000;0.00;599900.000000;12807865.00;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4000.000000;65120.00;8700.000000;138243.00;760300.000000;12157197.00;;;BBDC3;BRADESCO ON N1;BRBBDCACNOR1;1998-03-02;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13400.000000;530510.00;2700.000000;111402.00;411969.000000;16997840.94;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5000.000000;24150.00;15700.000000;89818.00;1109200.000000;6333532.00;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2700.000000;123905.15;300.000000;13842.00;125200.000000;5776728.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3300.000000;211616.71;0.000000;0.00;239600.000000;15375132.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;22107.00;200.000000;6078.00;107400.000000;3231666.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7500.000000;160185.00;2300.000000;46575.00;401700.000000;8134425.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1300.000000;15392.00;2000.000000;25246.00;218400.000000;2478840.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2700.000000;88074.00;57600.000000;1729851.65;295633.000000;8809863.40;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;600.000000;2973.00;800.000000;4328.00;123500.000000;596505.00;;;EVEN3;EVEN         ON      NM;BREVENACNOR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;800.000000;9672.00;500.000000;5535.00;81200.000000;898884.00;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6100.000000;98491.89;1700.000000;29138.00;298100.000000;5109434.00;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2700.000000;10252.00;500.000000;1875.00;158200.000000;593250.00;;;GRND3;GRENDENE     ON      NM;BRGRNDACNOR3;2004-10-29;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2200.000000;99266.00;200.000000;9128.00;304436.000000;13894459.04;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;5515.00;400.000000;4288.00;173800.000000;1922228.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1900.000000;12138.00;500.000000;3190.00;115600.000000;737528.00;;;KEPL3;KEPLER WEBER ON;BRKEPLACNOR1;1996-03-18;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;4108.00;800.000000;8576.00;49300.000000;508776.00;;;LAVV3;LAVVI        ON      NM;BRLAVVACNOR4;2020-09-02;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;12763.00;0.000000;0.00;35200.000000;1122176.00;;;LEVE3;METAL LEVE ON NM;BRLEVEACNOR2;1995-04-03;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;13318.00;0.000000;0.00;34300.000000;872249.00;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7600.000000;120349.09;0.000000;0.00;507400.000000;8899796.00;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10900.000000;477501.00;1700.000000;83368.00;291700.000000;14304968.00;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6400.000000;22461.78;0.000000;0.00;201000.000000;639180.00;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2800.000000;14672.00;1500.000000;7354.00;136700.000000;669830.00;;;POMO3;MARCOPOLO ON N2;BRPOMOACNOR0;1997-12-12;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1400.000000;11103.03;0.000000;0.00;66600.000000;540126.00;;;RANI3;CELUL IRANI ON;BRRANIACNOR5;1995-07-17;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4100.000000;41489.00;0.000000;0.00;182500.000000;1947275.00;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2600.000000;39254.38;1400.000000;22288.00;168800.000000;2687296.00;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5600.000000;76731.52;900.000000;12042.00;147200.000000;1969536.00;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;600.000000;2430.00;800.000000;3316.00;39800.000000;162782.00;;;SYNE3;SYN PROP TEC ON      NM;BRSYNEACNOR2;2021-09-13;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;9233.03;100.000000;3006.00;21200.000000;645540.00;;;TGMA3;TEGMA        ON      NM;BRTGMAACNOR7;2007-07-03;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15600.000000;341633.63;4800.000000;93264.00;477500.000000;9277825.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4200.000000;308500.00;300.000000;22884.00;154900.000000;11815772.00;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6400.000000;209519.45;1300.000000;46865.00;318500.000000;11481925.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;800.000000;14196.00;100.000000;1827.00;50500.000000;922635.00;;;VLID3;VALID        ON      NM;BRVLIDACNOR5;2010-11-10;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2200.000000;31099.00;700.000000;9744.00;73900.000000;1028688.00;;;VULC3;VULCABRAS ON;BRVULCACNOR2;1991-05-02;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;400.000000;9560.00;1200.000000;29349.00;52800.000000;1267200.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2500.000000;46774.79;5300.000000;96432.00;618100.000000;11391583.00;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;5500.000000;117518.00;0.000000;0.00;166266.000000;3657852.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;400.000000;5636.00;1600.000000;22639.00;135500.000000;1905130.00;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;15900.000000;177545.89;0.000000;0.00;1264773.000000;14342525.82;;;CMIG4;CEMIG PN N1;BRCMIGACNPR3;1997-12-26;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1500.000000;8865.00;300.000000;1797.00;98000.000000;587020.00;;;FESA4;FERBASA PN EJ N1;BRFESAACNPR5;1997-05-02;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;5500.000000;158399.91;500.000000;13445.00;277100.000000;7451219.00;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;10100.000000;138337.68;6000.000000;82920.00;1089493.000000;15056793.26;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2400.000000;102455.10;1800.000000;77112.00;282689.000000;12124531.21;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;11600.000000;458796.00;2600.000000;112892.00;343800.000000;14927796.00;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2300.000000;28692.00;800.000000;10456.00;47700.000000;623439.00;;;PINE4;PINE         PN      N2;BRPINEACNPR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3700.000000;19709.00;5400.000000;28674.00;489054.000000;2596876.74;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;600.000000;36912.00;200.000000;12638.00;33104.000000;2091841.76;;;UNIP6;UNIPAR PNB;BRUNIPACNPB8;1996-09-26;
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CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;4000.000000;160916.00;500.000000;19830.00;145600.000000;5774496.00;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;1748.000000;7190.83;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;ABCB2;ABC BRASIL   DIR PRE N2;BRABCBD20PR9;2026-07-01;2026-07-28
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;;;;;651683.000000;3320259.72;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3500.000000;3679871.57;;;CEEBB3;DEB;BRCEEBDBS0H1;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1579857.90;;;CEPEB1;DEB;BRCEPEDBS0F9;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4120.000000;2154064.26;;;CPGT17;DEB;BRCPGTDBS073;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5205223.21;;;CSAN24;DEB;BRCSANDBS073;2020-01-01;2032-05-05
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3687.000000;289443.82;;;CSMGB6;DEB;BRCSMGDBS0J6;2020-01-01;2026-09-15
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9827.000000;9104384.67;;;CSNAA2;DEB;BRCSNADBS0F9;2020-01-01;2027-12-20
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3028126.35;;;EKTRA1;DEB;BREKTRDBS0N4;2020-01-01;2027-07-15
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3157629.78;;;EKTRB0;DEB;BREKTRDBS0K0;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4909.000000;262540.33;;;LIGHD3;DEB;BRLIGHDBS0Z0;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;244.000000;122858.74;;;SAPRB1;DEB;BRSAPRDBS0N4;2020-01-01;2027-01-15
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5180274.58;;;USIM28;DEB;BRUSIMDBS088;2020-01-01;2029-05-23
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6630.000000;3536006.14;;;VEBMA3;DEB;BRVEBMDBS081;2020-01-01;2028-10-05
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4224930.88;;;IOCHA3;DEB;BRMYPKDBS0C2;2024-04-02;2030-04-02
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6500.000000;6773307.20;;;HYPEA8;DEB;BRHYPEDBS0N4;2024-05-03;2029-05-03
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;16636.000000;0.00;;;OIBRA2;DEB;BROIBRDBS086;2018-02-05;2035-02-25
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1539420.61;;;RSAN15;DEB;BRRSANDBS063;2023-12-05;2026-12-05
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1551900.75;;;RSAN25;DEB;BRRSANDBS071;2023-12-05;2028-12-05
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2051962.43;;;CPGT18;DEB;BRCPGTDBS0A1;2023-02-07;2030-01-15
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;S;Para negociação;;;;;10000.000000;10358344.94;;;CIEL18;DEB;BRCIELDBS047;2025-05-08;2029-05-08
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6000.000000;6445553.69;;;EKTRA4;DEB;BREKTRDBS0U9;2024-08-08;2032-02-08
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5148117.43;;;RNDNB0;DEB;BRRNDNDBS068;2022-11-09;2029-11-09
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7000.000000;7266830.69;;;USIM39;DEB;BRUSIMDBS0B9;2022-12-09;2032-12-09
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3103395.32;;;CEEBB8;DEB;BRCEEBDBS0Y6;2024-06-10;2030-06-10
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5109030.62;;;CMGTA2;DEB;BRCMGTDBS0K3;2026-06-10;2031-06-10
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4204217.15;;;ARTRA5;DEB;BRARTRDBS0B6;2024-04-12;2029-04-12
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;9936049.52;;;UQFN15;DEB;BRUQFNDBS060;2024-06-13;2031-06-13
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3759.000000;3834584.63;;;SAPRB4;DEB;BRSAPRDBS0T1;2024-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;777.000000;825463.85;;;CSRNA2;DEB;BRCSRNDBS0I4;2024-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5253955.44;;;BRKPA5;DEB;BRBRKPDBS0C4;2026-03-15;2028-03-15
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6714.000000;349747.70;;;LIGHC4;DEB;BRLIGHDBS1F0;2022-04-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3153608.22;;;CHSF12;DEB;BRCHSFDBS009;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1923.000000;2019229.19;;;ELET15;DEB;BRELETDBS081;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1923.000000;2033324.02;;;ELET25;DEB;BRELETDBS099;2024-04-15;2031-04-15
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CLASSES - FIF;06.051.151/0001-55;SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225000.000000;1912500.00;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
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CLASSES - FIF;06.051.151/0001-55;SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;30000.000000;1277400.00;456674.000000;19828785.08;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;06.051.151/0001-55;SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;207855.000000;11806164.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49386.000000;138774.66;;;VSTE3;VESTE        ON      NM;BRVSTEACNOR5;2023-02-09;
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;59300.000000;926266.00;59300.000000;925673.00;0.000000;0.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;858.000000;42212.04;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;397.000000;11588.43;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1368.000000;913379.67;;;APPSB2;DEB;BRAPPSDBS039;2024-01-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;736.000000;232588.11;;;APRB28;DEB;BRAPRBDBS023;2019-01-01;2027-06-15
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2875.000000;3112535.47;;;CEED16;DEB;BRCEEDDBS076;2024-08-05;2030-08-05
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CLASSES - FIF;07.187.542/0001-64;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2969.000000;-185651.57;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
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CLASSES - FIF;07.187.548/0001-31;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;19170.000000;791145.90;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;07.187.548/0001-31;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;21248.000000;-1328637.44;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
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CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;51048.000000;52967568.78;;;VEBMA9;DEB;BRVEBMDBS0D7;2025-10-25;2033-01-25
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50000.000000;51482915.87;;;ELTN19;DEB;BRELTNDBS0A4;2025-11-25;2032-11-15
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50000.000000;50725786.82;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;16000.000000;16979486.82;;;VIVA11;DEB;BRVIVADBS002;2025-08-27;2030-08-27
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70000.000000;69129584.34;;;AZZA13;DEB;BRAZZADBS027;2026-01-28;2028-01-28
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;320000.000000;329516709.51;;;BSA318;DEB;BRB3SADBS081;2024-05-28;2029-05-28
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;64000.000000;67859044.04;;;ESCEA4;DEB;BRESCEDBS0D1;2024-08-28;2029-08-28
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;140876.000000;144974260.67;;;GGBRA7;DEB;BRGGBRDBS060;2024-05-29;2029-05-29
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;447.000000;13047.93;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;65.000000;3002.42;3.000000;138.78;3379.000000;159488.80;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;30.000000;1013.51;1.000000;34.50;1608.000000;52469.04;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;52.000000;1748.76;2.000000;60.24;2710.000000;97695.50;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;187.000000;14000.89;9.000000;700.11;9706.000000;740373.68;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;47.000000;1467.36;2.000000;55.88;2428.000000;80245.40;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24.000000;723.85;2.000000;56.99;1214.000000;37706.84;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;34.000000;715.61;2.000000;45.00;1768.000000;34352.24;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;26.000000;1086.50;1.000000;40.72;1394.000000;60388.08;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24.000000;478.84;1.000000;19.86;1266.000000;24940.20;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;154.000000;4447.41;8.000000;237.68;7974.000000;220879.80;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;43.000000;1677.99;2.000000;80.66;2225.000000;83682.25;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;48.000000;1675.50;3.000000;105.00;2482.000000;85976.48;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;54.000000;751.90;3.000000;40.50;2777.000000;40099.88;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;57.000000;1032.23;3.000000;52.32;2988.000000;55218.24;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;32.000000;1839.69;1.000000;53.57;1722.000000;104783.70;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;152.000000;6950.37;8.000000;334.80;7910.000000;387906.40;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;37.000000;310.50;2.000000;16.62;1906.000000;15972.28;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13.000000;373.48;0.000000;0.00;728.000000;20478.64;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;44.000000;651.00;2.000000;29.34;2279.000000;33638.04;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15.000000;73.90;0.000000;0.00;849.000000;4270.47;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;32.000000;528.90;1.000000;16.41;1731.000000;30361.74;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;44.000000;611.68;3.000000;42.27;2234.000000;30382.40;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;12.000000;126.24;1.000000;10.38;618.000000;6971.04;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;55.000000;2151.00;3.000000;117.18;2837.000000;109678.42;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;83.000000;2173.75;4.000000;104.36;4351.000000;114474.81;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;30.000000;2546.48;1.000000;86.29;1619.000000;140674.91;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13.000000;285.91;1.000000;22.57;640.000000;13676.80;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;98.000000;382.69;5.000000;19.20;5100.000000;20757.00;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;131.000000;1962.99;7.000000;104.51;6752.000000;100132.16;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;83.000000;188.96;4.000000;9.00;4357.000000;9933.96;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;20.000000;388.80;1.000000;18.50;1053.000000;20849.40;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;20.000000;71.59;1.000000;3.51;1034.000000;3784.44;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;27.000000;1081.11;1.000000;38.71;1401.000000;57805.26;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;65.000000;1031.51;4.000000;62.20;3330.000000;53246.70;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;125.000000;2566.73;6.000000;118.62;6463.000000;137985.05;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;219.000000;3326.16;11.000000;160.38;11363.000000;178739.99;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;82.000000;4292.22;4.000000;214.16;4238.000000;223851.16;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;59.000000;498.73;3.000000;26.01;3044.000000;25874.00;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;21.000000;578.86;1.000000;27.62;1088.000000;29473.92;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;187.000000;2970.25;9.000000;142.92;9718.000000;155390.82;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;31.000000;171.61;1.000000;5.74;1656.000000;8793.36;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;192.000000;7837.73;9.000000;339.93;10030.000000;435502.60;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;234.000000;9983.25;12.000000;510.72;12165.000000;521756.85;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;262.000000;3586.64;14.000000;188.44;13577.000000;187634.14;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;54.000000;1272.71;2.000000;43.68;2861.000000;71467.78;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;83.000000;924.54;4.000000;43.52;4330.000000;49102.20;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;223.000000;4062.76;11.000000;197.12;11599.000000;213769.57;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1829.000000;33379.25;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;740.000000;36859.40;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2716.000000;154268.80;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;777.000000;804843.69;;;CIEL18;DEB;BRCIELDBS047;2025-05-08;2029-05-08
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CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;102790.85;;;ASAIA3;DEB;BRASAIDBS0C5;2025-06-05;2029-06-05
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;83541.53;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
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CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;14387.98;;;NTSD16;DEB;BRNTSDDBS063;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;131268.71;;;MULTA5;DEB;BRMULTDBS0C1;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;41808.42;;;MATD13;DEB;BRMATDDBS022;2025-07-18;2032-07-18
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CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;109156.25;;;EGIED1;DEB;BREGIEDBS0F4;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;135381.69;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274.000000;291810.34;;;ENGIB1;DEB;BRENGIDBS184;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;154642.27;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;11701.40;;;ELTN16;DEB;BRELTNDBS041;2024-09-15;2031-09-15
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CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;13683.06;;;EKTRB0;DEB;BREKTRDBS0K0;2020-01-01;2028-10-15
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CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;31915.60;;;CGASA3;DEB;BRCGASDBS0I2;2024-05-15;2028-05-15
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;44729.97;;;CEEBA7;DEB;BRCEEBDBS0T6;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;8361.44;;;CEEBA3;DEB;BRCEEBDBS0G3;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;11706.09;;;CHSF14;DEB;BRCHSFDBS025;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;79330.90;;;CMGDA3;DEB;BRCMGDDBS0J3;2025-04-10;2030-04-15
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CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;10532.38;;;CEPEB1;DEB;BRCEPEDBS0F9;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;5226.69;;;CEPEA1;DEB;BRCEPEDBS0E2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;30897.21;;;CGOS18;DEB;BRCGOSDBS094;2024-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;66498.65;;;BSA3A0;DEB;BRB3SADBS0A9;2025-09-15;2030-09-18
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;51199.14;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;4962.30;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;160452.27;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2195.000000;2401056.68;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;508985.89;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;63.000000;992.88;101.000000;1587.58;2022.000000;32331.78;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15.000000;404.55;0.000000;0.00;378.000000;10240.02;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;763.11;1333.000000;70409.06;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;155.10;2584.000000;40646.32;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;34.000000;705.16;0.000000;0.00;1071.000000;22865.85;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;773.000000;12360.27;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;5033.72;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;1821.60;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;2933.60;0.000000;0.00;1870.000000;27732.10;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;686.000000;2792.02;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;119.000000;7512.86;195.000000;12513.15;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18.000000;535.32;0.000000;0.00;214.000000;6439.26;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;25.000000;527.25;0.000000;0.00;489.000000;10449.93;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;17.000000;1415.46;0.000000;0.00;502.000000;43618.78;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;208.48;1196.000000;31466.76;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;111.000000;4286.50;0.000000;0.00;919.000000;35528.54;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;4.000000;179.44;0.000000;0.00;269.000000;12277.16;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
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CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;72.000000;1040.95;0.000000;0.00;1056.000000;15586.56;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
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CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;56.000000;2636.59;1985.000000;97344.40;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;80.000000;4603.76;490.000000;29816.50;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;116.000000;2104.83;28.000000;505.63;1115.000000;20605.20;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;231.000000;3096.98;0.000000;0.00;306.000000;4418.64;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6.000000;200.94;9.000000;303.93;858.000000;29721.12;;;RDOR3;REDE D OR    ON      NM;BRRDORACNOR8;2020-12-10;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;41.000000;1537.80;807.000000;30351.27;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15.000000;430.05;16.000000;458.56;2278.000000;63100.60;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;58.000000;1158.68;0.000000;0.00;582.000000;11465.40;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;98.000000;4088.53;51.000000;2191.47;312.000000;13515.84;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;51.000000;1095.99;53.000000;1020.78;269.000000;5226.67;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;439.000000;13635.34;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;161.000000;4885.37;534.000000;17648.70;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10.000000;753.06;1.000000;72.41;2491.000000;190013.48;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;40.000000;1283.36;43.000000;1511.88;618.000000;22278.90;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;24.000000;865.44;306.000000;9984.78;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13.000000;555.36;0.000000;0.00;931.000000;43943.20;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;9361.80;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
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CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;368.000000;4173.12;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
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CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;131.000000;3749.22;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;119.000000;4311.37;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;46.000000;1824.36;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;44.000000;367.77;49.000000;415.73;10546.000000;87109.96;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;20.000000;282.87;22.000000;314.23;4463.000000;62124.96;;;VULC3;VULCABRAS    ON      NM;BRVULCACNOR2;1973-07-02;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24.000000;303.80;27.000000;340.80;5653.000000;73489.00;;;VTRU3;VITRUEDUCA   ON      NM;BRVTRUACNOR3;2024-06-10;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13.000000;230.87;15.000000;269.87;3060.000000;55906.20;;;VLID3;VALID        ON      NM;BRVLIDACNOR5;2010-11-10;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;22.000000;488.98;24.000000;544.35;4991.000000;110700.38;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;77.000000;236.41;86.000000;266.23;18079.000000;60383.86;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;22.000000;340.16;24.000000;375.70;5282.000000;83033.04;;;TUPY3;TUPY         ON  EJ  NM;BRTUPYACNOR1;1973-06-13;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;20.000000;300.75;22.000000;333.25;4562.000000;53831.60;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;91.000000;2609.26;102.000000;3005.32;21547.000000;669249.82;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5.000000;152.58;6.000000;185.21;1291.000000;39310.95;;;TGMA3;TEGMA        ON      NM;BRTGMAACNOR7;2007-07-03;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;20.000000;653.75;22.000000;708.76;4631.000000;140458.23;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10.000000;40.35;11.000000;45.42;2396.000000;9799.64;;;SYNE3;SYN PROP TEC ON      NM;BRSYNEACNOR2;2021-09-13;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10.000000;58.09;11.000000;65.78;2362.000000;13014.62;;;SOJA3;BOA SAFRA    ON      NM;BRSOJAACNOR9;2021-04-29;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;21.000000;325.04;24.000000;376.28;4987.000000;72411.24;;;SMTO3;SAO MARTINHO ON      NM;BRSMTOACNOR3;2007-02-12;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;95.000000;1905.86;106.000000;2197.88;22461.000000;442481.70;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;38.000000;512.41;42.000000;568.74;8893.000000;118988.34;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;23.000000;176.08;26.000000;197.17;5474.000000;42204.54;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8.000000;93.96;9.000000;107.77;2039.000000;24753.46;;;SEER3;SER EDUCA    ON      NM;BRSEERACNOR5;2013-10-29;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;23.000000;226.48;26.000000;259.16;5183.000000;48979.35;;;SBFG3;GRUPO SBF    ON      NM;BRSBFGACNOR1;2021-03-31;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;44.000000;649.54;48.000000;725.10;10157.000000;161699.44;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15.000000;124.43;16.000000;134.32;3411.000000;27117.45;;;RIAA3;RIACHUELO    ON      NM;BRRIAAACNOR2;2026-02-05;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;46.000000;470.68;51.000000;529.63;11081.000000;118234.27;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;17.000000;135.32;19.000000;152.94;4053.000000;32869.83;;;RANI3;IRANI        ON      NM;BRRANIACNOR5;1981-06-10;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;48.000000;74.08;53.000000;87.82;11284.000000;17264.52;;;QUAL3;QUALICORP    ON      NM;BRQUALACNOR6;2011-06-29;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10.000000;186.66;12.000000;221.78;2257.000000;44553.18;;;PRNR3;PRINER       ON      NM;BRPRNRACNOR4;2017-11-24;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13.000000;48.17;14.000000;54.12;2908.000000;10323.40;;;POSI3;POSITIVO TEC ON      NM;BRPOSIACNOR9;2006-12-11;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;35.000000;180.74;39.000000;197.60;8224.000000;40297.60;;;POMO3;MARCOPOLO    ON      N2;BRPOMOACNOR0;1978-07-20;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14.000000;158.70;16.000000;179.44;3325.000000;39401.25;;;PNVL3;DIMED        ON      NM;BRPNVLACNOR9;1984-08-03;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;70.90;10.000000;80.42;2195.000000;16155.20;;;PLPL3;PLANOEPLANO  ON      NM;BRPLPLACNOR5;2020-09-17;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;52.000000;182.60;58.000000;206.34;12262.000000;38993.16;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;664.30;10.000000;747.94;2195.000000;154747.50;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;143.000000;1203.87;160.000000;1386.83;33828.000000;283478.64;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;23.000000;210.67;26.000000;238.92;5597.000000;54346.87;;;MYPK3;IOCHP-MAXION ON      NM;BRMYPKACNOR7;1984-09-14;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;54.000000;1556.85;60.000000;1764.34;12913.000000;363242.69;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;65.000000;314.30;72.000000;348.02;15118.000000;71659.32;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;27.000000;232.53;30.000000;259.36;6301.000000;49651.88;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18.000000;276.31;20.000000;309.59;4387.000000;69095.25;;;MILS3;MILLS        ON      NM;BRMILSACNOR2;2010-04-16;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;63.000000;294.92;71.000000;348.54;15057.000000;75736.71;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10.000000;264.51;11.000000;290.47;2506.000000;61923.26;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11.000000;192.30;12.000000;212.05;2618.000000;44898.70;;;MDIA3;M.DIASBRANCO ON  ED  NM;BRMDIAACNOR7;2006-10-18;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;64.000000;246.93;71.000000;277.14;15104.000000;56186.88;;;LWSA3;LWSA         ON      NM;BRLWSAACNOR8;2020-02-06;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;169.000000;2363.40;188.000000;2632.49;39647.000000;539199.20;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;240.75;10.000000;266.12;2079.000000;52868.97;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;33.000000;39.26;37.000000;43.60;7876.000000;9845.00;;;LJQQ3;QUERO-QUERO  ON      NM;BRLJQQACNOR5;2020-08-10;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;287.89;10.000000;319.31;2133.000000;68000.04;;;LEVE3;METAL LEVE   ON      NM;BRLEVEACNOR2;1973-04-30;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;12.000000;127.36;13.000000;141.86;2995.000000;30908.40;;;LAVV3;LAVVI        ON      NM;BRLAVVACNOR4;2020-09-02;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;30.000000;193.86;34.000000;221.96;6984.000000;44557.92;;;KEPL3;KEPLER WEBER ON      NM;BRKEPLACNOR1;1981-02-13;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14.000000;77.72;16.000000;90.40;3395.000000;19012.00;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;44.000000;486.20;49.000000;539.44;10520.000000;116351.20;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;13.000000;709.66;15.000000;844.82;3290.000000;184437.40;;;IRBR3;IRBBRASIL RE ON      NM;BRIRBRACNOR4;2017-07-31;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19.000000;252.95;21.000000;281.65;4596.000000;67331.40;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;54.000000;1113.74;61.000000;1264.88;12956.000000;275574.12;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;92.000000;311.82;103.000000;356.67;21932.000000;68866.48;;;HBSA3;HIDROVIAS    ON      NM;BRHBSAACNOR0;2020-09-25;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11.000000;20.43;13.000000;26.60;2647.000000;4949.89;;;HBOR3;HELBOR       ON      NM;BRHBORACNOR3;2007-10-29;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;47.000000;482.59;53.000000;589.44;10962.000000;123651.36;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;40.000000;149.85;45.000000;173.57;9558.000000;35842.50;;;GRND3;GRENDENE     ON      NM;BRGRNDACNOR3;2004-10-29;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;78.000000;298.54;87.000000;339.22;18479.000000;74470.37;;;GMAT3;GRUPO MATEUS ON      NM;BRGMATACNOR7;2020-10-13;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;54.000000;645.90;60.000000;741.85;12704.000000;148890.88;;;GGPS3;GPS          ON      NM;BRGGPSACNOR9;2021-04-26;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;32.000000;16.43;36.000000;18.45;7805.000000;2107.35;;;GFSA3;GAFISA       ON      NM;BRGFSAACNOR3;2006-01-26;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18.000000;370.55;20.000000;420.45;4322.000000;91496.74;;;FRAS3;FRAS-LE      ON      N1;BRFRASACNOR0;2002-10-01;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;77.000000;1245.86;85.000000;1397.37;18042.000000;309239.88;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;21.000000;257.10;23.000000;281.75;4891.000000;54143.37;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;32.000000;168.41;35.000000;186.70;7478.000000;36118.74;;;EVEN3;EVEN         ON      NM;BREVENACNOR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;57.000000;412.53;63.000000;462.52;13273.000000;91981.89;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;58.000000;285.75;65.000000;329.78;13592.000000;69319.20;;;DXCO3;DEXCO        ON      NM;BRDXCOACNOR8;2021-08-19;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;55.000000;687.91;61.000000;762.08;13198.000000;149797.30;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6.000000;107.89;7.000000;124.08;1406.000000;26151.60;;;DESK3;DESKTOP      ON      NM;BRDESKACNOR2;2021-07-21;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;30.000000;85.82;34.000000;92.93;7147.000000;18653.67;;;DASA3;DASA         ON      NM;BRDASAACNOR1;2004-11-19;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;48.000000;1052.11;54.000000;1193.11;11363.000000;242827.31;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;70.000000;91.92;78.000000;102.58;16463.000000;21566.53;;;CVCB3;CVC BRASIL   ON      NM;BRCVCBACNOR1;2013-12-09;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;28.000000;893.19;31.000000;996.42;6496.000000;195464.64;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;125.000000;647.07;140.000000;727.78;29374.000000;142170.16;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;62.000000;3904.13;69.000000;4439.38;14509.000000;931042.53;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;384.000000;1478.12;428.000000;1667.60;90491.000000;368298.37;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;328.000000;723.14;366.000000;816.55;77307.000000;176259.96;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;35.000000;350.16;39.000000;396.17;8270.000000;78068.80;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;35.000000;378.30;39.000000;422.11;8249.000000;91398.92;;;CBAV3;CBA          ON      NM;BRCBAVACNOR5;2021-07-15;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15.000000;62.56;17.000000;75.47;3756.000000;17202.48;;;CASH3;MELIUZ       ON      NM;BRCASHACNOR8;2020-11-05;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;17.000000;81.82;18.000000;82.30;3882.000000;18206.58;;;CAML3;CAMIL        ON      NM;BRCAMLACNOR3;2017-09-28;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;79.000000;1545.79;88.000000;1755.69;18677.000000;369804.60;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13.000000;301.68;15.000000;355.84;3201.000000;76183.80;;;BMOB3;BEMOBI TECH  ON      NM;BRBMOBACNOR7;2021-02-10;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6.000000;56.95;7.000000;67.33;1557.000000;13390.20;;;BLAU3;BLAUON;BRBLAUACNOR8;2021-09-24;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;25.000000;23.96;28.000000;28.64;5787.000000;4513.86;;;BHIA3;CASAS BAHIA  ON      NM;BRBHIAACNOR1;2023-09-20;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;78.000000;272.49;87.000000;317.29;18351.000000;67164.66;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19.000000;328.40;21.000000;382.37;4421.000000;72592.82;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;54.000000;632.32;60.000000;707.23;12823.000000;140796.54;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;35.000000;112.21;39.000000;125.68;8297.000000;28956.53;;;AUAU3;PETZCOBASI   ON      NM;BRAUAUACNOR1;2026-01-05;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;229.000000;1901.71;255.000000;2186.15;54013.000000;459110.50;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;29.000000;91.99;33.000000;107.82;6944.000000;24720.64;;;ARML3;ARMAC        ON      NM;BRARMLACNOR1;2021-07-28;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;43.000000;102.82;48.000000;99.78;10359.000000;22582.62;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;82.000000;2235.91;92.000000;2574.66;19310.000000;523107.90;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;88.000000;754.16;99.000000;829.37;20912.000000;153912.32;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;8.000000;486.59;9.000000;557.50;1997.000000;126190.43;;;UNIP6;UNIPAR       PNB;BRUNIPACNPB8;1980-06-04;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;8.000000;115.89;9.000000;131.60;1996.000000;29321.24;;;TFCO4;TRACK FIELD  PN      N2;BRTFCOACNPR8;2020-10-26;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;13.000000;6.69;14.000000;6.61;3024.000000;2207.52;;;RCSL4;RECRUSUL     PN;BRRCSLACNPR1;1986-01-20;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;30.000000;141.51;34.000000;163.85;7134.000000;34956.60;;;RAPT4;RANDON PART  PN      N1;BRRAPTACNPR4;1993-03-19;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;125.000000;693.35;139.000000;755.59;29385.000000;156034.35;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;143.000000;1456.97;159.000000;1647.86;33524.000000;366082.08;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;25.000000;149.90;28.000000;168.74;5948.000000;35628.52;;;FESA4;FERBASA      PN      N1;BRFESAACNPR5;1979-01-31;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;35.000000;492.37;39.000000;558.07;8172.000000;114898.32;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;45.000000;281.06;50.000000;314.27;10721.000000;64004.37;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;43.000000;938.41;48.000000;1046.06;10124.000000;222728.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;23.000000;263.95;25.000000;296.40;5202.000000;63828.54;;;ALPA4;ALPARGATAS   PN      N1;BRALPAACNPR7;1973-03-19;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;10.000000;238.13;115.000000;2853.86;3185.000000;76440.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8819.000000;349761.54;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8113.000000;293933.99;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8304.000000;206188.32;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1906.000000;27408.28;;;BRBI11;BR PARTNERS  UNT     N2;BRBRBICDAM10;2021-06-21;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6357.000000;207365.34;;;ALUP11;ALUPAR       UNT     N2;BRALUPCDAM15;2013-04-24;
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;39000.000000;1614587.68;39000.000000;1689480.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;11020.95;200.000000;3172.00;33307.000000;532578.93;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;2714.00;100.000000;2709.00;3795.000000;102806.55;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;90500.000000;771881.00;700.000000;5943.24;10475.000000;89037.50;;;ASAI3;ASAION;BRASAIACNOR0;2021-08-12;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1132.00;100.000000;1169.01;2500.000000;27450.00;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1100.000000;56793.00;4600.000000;230641.00;29097.000000;1536903.54;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;869.000000;14268.98;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4200.000000;65660.00;2100.000000;31990.00;69503.000000;1093282.19;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;10251.69;300.000000;6405.00;22386.000000;477941.10;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;6447.14;300.000000;4789.00;11565.000000;184924.35;;;BBDC3;BRADESCO ON N1;BRBBDCACNOR1;1998-03-02;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;7996.00;100.000000;4126.00;4836.000000;199533.36;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;66100.000000;242781.00;61800.000000;213070.00;697600.000000;2553216.00;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;3987.97;200.000000;3932.00;3700.000000;73260.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;7000.000000;68728.00;52000.000000;490880.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;1863.96;600.000000;3496.00;13000.000000;74230.00;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;1130.00;500.000000;1097.00;15095.000000;34416.60;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;69210.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1900.000000;28172.00;2900.000000;42615.12;55400.000000;821582.00;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;800.000000;3232.00;200.000000;791.00;17092.000000;69564.44;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;12620.98;100.000000;6353.00;2800.000000;179676.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;1000.00;200.000000;934.00;5660.000000;27394.40;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1997-12-30;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;3421.00;100.000000;3133.01;1300.000000;39117.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;2111.44;100.000000;2025.00;4800.000000;97200.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;2121.00;100.000000;2130.04;2184.000000;46672.08;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1238.00;100.000000;1258.00;2600.000000;29510.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;6245.50;800.000000;24047.31;3467.000000;103316.60;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;25100.00;100.000000;8166.22;5562.000000;483282.18;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6500.000000;168698.00;400.000000;10200.00;32900.000000;865599.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;3883.00;900.000000;34911.00;34515.000000;1334349.90;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1653.00;0.000000;0.00;3492.000000;59852.88;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2142.000000;24161.76;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2557.000000;54387.39;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;2746.00;200.000000;2746.00;7734.000000;105182.40;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;4743.00;200.000000;3067.66;5911.000000;103678.94;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2200.000000;55516.55;12900.000000;318759.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;986.00;100.000000;483.00;2902.000000;14597.06;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;2937.00;100.000000;1446.00;7844.000000;115777.44;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;485.00;100.000000;483.98;2957.000000;14016.18;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2524.000000;71000.12;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;3399.99;400.000000;3452.00;6629.000000;55551.02;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1200.000000;54088.55;800.000000;36862.00;17462.000000;856336.48;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1600.000000;92964.19;300.000000;16894.00;16400.000000;997940.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;76580.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;3701.00;0.000000;0.00;10198.000000;188459.04;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;4249.00;100.000000;1325.00;9424.000000;136082.56;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1700.000000;59694.00;2000.000000;67512.00;40720.000000;1410540.80;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1017.99;100.000000;1024.00;2200.000000;23474.00;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;15153.00;400.000000;15429.00;7676.000000;288694.36;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;6860.00;7100.000000;67616.36;50700.000000;479115.00;;;SBFG3;GRUPO SBF    ON      NM;BRSBFGACNOR1;2021-03-31;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;8737.43;1500.000000;42541.00;39884.000000;1104786.80;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1705.000000;22812.90;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3200.000000;65548.00;3700.000000;73051.00;60900.000000;1199730.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;8393.16;100.000000;4332.00;4796.000000;207762.72;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;6280.89;300.000000;6125.00;6200.000000;120466.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;2893.92;100.000000;2981.00;4200.000000;130452.00;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1000.000000;15090.00;12600.000000;155680.00;53600.000000;632480.00;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;12053.00;300.000000;9723.00;8387.000000;277190.35;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1600.000000;121104.00;3500.000000;254553.21;41940.000000;3199183.20;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;315.00;100.000000;281.00;3500.000000;11690.00;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;13007.03;200.000000;6900.00;9300.000000;335265.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;800.000000;18356.00;1800.000000;39782.94;15300.000000;339354.00;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;10196.57;300.000000;10137.00;5600.000000;182728.00;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;23126.42;300.000000;13388.00;11672.000000;550918.40;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2060.000000;17015.60;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3000.000000;55452.98;27700.000000;507695.00;91814.000000;1692132.02;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;200.000000;4311.00;100.000000;2093.00;1894.000000;41668.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;200.000000;1211.03;0.000000;0.00;2019.000000;12053.43;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;300.000000;3368.00;100.000000;1099.00;14883.000000;168773.22;;;CMIG4;CEMIG PN N1;BRCMIGACNPR3;1997-12-26;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;400.000000;9323.78;300.000000;7290.00;9929.000000;248026.42;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;200.000000;2036.00;100.000000;1044.00;6487.000000;70838.04;;;GOAU4;GERDAU MET PN N1;BRGOAUACNPR8;1998-01-02;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;2879.20;100.000000;2767.00;3300.000000;88737.00;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1000.000000;13693.10;500.000000;6899.00;46946.000000;648793.72;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1600.000000;68069.09;8500.000000;360509.00;65634.000000;2815042.26;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2500.000000;100489.20;900.000000;36414.00;41637.000000;1807878.54;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;300.000000;1592.00;300.000000;1612.01;5740.000000;30479.40;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;861.00;100.000000;735.99;4147.000000;30521.92;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;7300.000000;363034.05;100.000000;4981.00;15250.000000;759602.50;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;100.000000;2489.00;100.000000;2567.00;1630.000000;40472.90;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;200.000000;3518.07;100.000000;1825.00;6342.000000;115741.50;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2824.000000;80822.88;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;100.000000;4086.00;0.000000;0.00;1675.000000;66430.50;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;400.000000;22124.19;2900.000000;163127.00;20600.000000;1170080.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42000.000000;1680.00;;;CEABH127;CEAB         ON      NM;BRCEAB3H05M2;2026-06-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;33600.00;;;PRIOH590;PRIO  FM     ON      NM;BRPRIO3H0NM6;2026-03-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19858.000000;8737.52;;;BEEF11;MINERVA      BNS ORD NM;BRBEEFN03OR6;2025-06-23;
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;10.000000;-412.70;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8.000000;214.31;3.000000;85.00;1717.000000;46513.53;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;33.000000;267.77;7.000000;60.41;5737.000000;48764.50;;;ASAI3;ASAION;BRASAIACNOR0;2021-08-12;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;102.12;2.000000;25.92;1361.000000;14943.78;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6.000000;307.62;2.000000;107.92;898.000000;47432.36;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1.000000;19.24;2.000000;34.17;473.000000;7766.66;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;22.000000;342.88;13.000000;187.21;3276.000000;51531.48;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19.000000;389.66;8.000000;158.00;2796.000000;59694.60;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;17.000000;58.65;5.000000;18.20;1946.000000;7122.36;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;97.60;4.000000;42.96;875.000000;9695.00;;;CBAV3;CBA          ON      NM;BRCBAVACNOR5;2021-07-15;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6.000000;60.66;1.000000;10.70;880.000000;8307.20;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;65.000000;150.18;8277.000000;18871.56;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5.000000;223.75;2.000000;88.22;805.000000;37142.70;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18.000000;265.50;8.000000;121.59;3886.000000;57629.38;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;38.000000;141.86;56.000000;227.92;9648.000000;39267.36;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7.000000;451.96;6.000000;366.30;1546.000000;99206.82;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7.000000;152.40;0.000000;0.00;1208.000000;25814.96;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4.000000;20.08;7.000000;34.76;1450.000000;7395.00;;;DXCO3;DEXCO        ON      NM;BRDXCOACNOR8;2021-08-19;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18.000000;127.26;6.000000;45.34;1404.000000;9729.72;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;361.000000;10857.19;1898.000000;56560.40;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11.000000;279.51;2.000000;52.50;1967.000000;51751.77;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11.000000;424.12;7.000000;285.95;1361.000000;52616.26;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24.000000;388.27;10.000000;164.10;1912.000000;32771.68;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;33.000000;109.95;12.000000;43.80;2319.000000;7281.66;;;HBSA3;HIDROVIAS    ON      NM;BRHBSAACNOR0;2020-09-25;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1.000000;5.49;0.000000;0.00;361.000000;2021.60;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;30.000000;38.70;25.000000;29.50;835.000000;1043.75;;;LJQQ3;QUERO-QUERO  ON      NM;BRLJQQACNOR5;2020-08-10;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;12.000000;171.89;6.000000;88.80;4230.000000;57528.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;26.000000;420.36;13.000000;201.76;3042.000000;53356.68;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2.000000;36.20;0.000000;0.00;278.000000;4767.70;;;MDIA3;M.DIASBRANCO ON  ED  NM;BRMDIAACNOR7;2006-10-18;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;17.000000;78.48;21.000000;108.99;1607.000000;8083.21;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5.000000;76.80;3.000000;46.89;466.000000;7339.50;;;MILS3;MILLS        ON      NM;BRMILSACNOR2;2010-04-16;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24.000000;348.24;5.000000;75.85;3622.000000;53460.72;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1.000000;8.98;3.000000;26.81;675.000000;5319.00;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11.000000;55.11;15.000000;72.69;1617.000000;7664.58;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3.000000;8.97;4.000000;13.48;270.000000;780.30;;;MTRE3;MITRE REALTY ON      NM;BRMTREACNOR6;2020-02-05;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;597.000000;5796.87;;;MYPK3;IOCHP-MAXION ON NM;BRMYPKACNOR7;1997-06-30;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;22.000000;186.86;10.000000;86.30;3597.000000;30142.86;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13.000000;136.64;2.000000;22.70;535.000000;5510.50;;;OPCT3;OCEANPACT    ON      NM;BROPCTACNOR0;2021-02-12;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15.000000;50.76;7.000000;26.53;1304.000000;4146.72;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5.000000;269.74;3.000000;164.31;768.000000;42009.60;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5.000000;8.50;4.000000;6.96;192.000000;322.56;;;PTBL3;PORTOBELLO ON NM;BRPTBLACNOR8;1997-04-08;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18.000000;318.05;8.000000;151.28;2698.000000;49859.04;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;37.000000;500.57;21.000000;301.35;3467.000000;50063.48;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3.000000;23.79;1.000000;8.05;430.000000;3487.30;;;RANI3;CELUL IRANI ON;BRRANIACNOR5;1995-07-17;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7.000000;54.81;3.000000;27.15;361.000000;2869.95;;;RIAA3;RIACHUELO    ON      NM;BRRIAAACNOR2;2026-02-05;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;16.000000;239.46;11.000000;168.85;1079.000000;17177.68;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14.000000;409.18;7.000000;217.00;1411.000000;39084.70;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6.000000;45.54;4.000000;31.46;583.000000;4494.93;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10.000000;132.38;3.000000;42.27;943.000000;12617.34;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1.000000;30.94;0.000000;0.00;137.000000;4171.65;;;TGMA3;TEGMA        ON      NM;BRTGMAACNOR7;2007-07-03;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;39.000000;838.46;8.000000;180.74;2563.000000;49799.09;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6.000000;91.41;2.000000;31.20;484.000000;5711.20;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11.000000;346.10;5.000000;153.55;1773.000000;58597.65;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;30.000000;94.12;6.000000;16.44;1905.000000;6362.70;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;12.000000;409.15;4.000000;132.00;1482.000000;53426.10;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19.000000;689.13;5.000000;176.55;1724.000000;56254.12;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11.000000;508.32;4.000000;186.05;1203.000000;56781.60;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7.000000;56.00;1.000000;9.00;1120.000000;9251.20;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;21.000000;392.91;4.000000;72.40;3280.000000;60450.40;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;28.000000;173.15;31.000000;208.63;1143.000000;6823.71;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;37.000000;413.29;26.000000;283.36;4733.000000;53672.22;;;CMIG4;CEMIG PN N1;BRCMIGACNPR3;1997-12-26;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;10.000000;268.54;5.000000;149.05;1784.000000;47971.76;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;36.000000;492.64;10.000000;141.30;4438.000000;61333.16;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;13.000000;559.80;5.000000;212.25;1449.000000;62147.61;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;26.000000;219.90;24.000000;206.73;2229.000000;16405.44;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;6.000000;151.80;2.000000;50.90;882.000000;21900.06;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;11.000000;192.66;10.000000;175.44;3438.000000;62743.50;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;15.000000;409.82;4.000000;107.80;1541.000000;44103.42;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;3.000000;111.92;1.000000;37.12;864.000000;31302.72;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;7.000000;401.44;4.000000;216.00;919.000000;52199.20;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22992699.000000;804744465.00;;;CEGR3;CEG          ON;BRCEGRACNOR4;2000-07-12;
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222586916.000000;10915662360.64;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;313988379.000000;5130570112.86;;;CMIG3;CEMIG        ON      N1;BRCMIGACNOR6;1973-08-20;
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190614480.000000;2161568203.20;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;510.000000;553200.66;;;BRMLB1;DEB;BRBRMLDBS0C6;2024-08-20;2034-08-20
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;145.000000;157275.20;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;47.000000;48929.12;;;CSAN24;DEB;BRCSANDBS073;2020-01-01;2032-05-05
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;420.000000;418979.18;;;CSMGD1;DEB;BRCSMGDBS0R9;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;405.000000;419752.32;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;211521.12;;;EQTL17;DEB;BREQTLDBS0B9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;630.000000;649350.87;;;FRAS16;DEB;BRFRASDBS036;2025-10-25;2030-10-25
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;354.000000;108315.69;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;39.000000;13444.62;;;SBSPC3;DEB;BRSBSPDBS1B5;2019-05-10;2027-05-10
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;109846.28;;;SBSPC1;DEB;BRSBSPDBS1Y7;2024-02-20;2034-02-20
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;208814.72;;;SBSPE7;DEB;BRSBSPDBS270;2025-11-14;2035-11-14
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;255.000000;128397.48;;;SAPRB1;DEB;BRSAPRDBS0N4;2020-01-01;2027-01-15
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;290.000000;306870.64;;;SAPRC1;DEB;BRSAPRDBS0Q7;2023-04-15;2028-04-15
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;358.000000;362616.89;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;184.000000;186468.81;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;10117.56;;;TAEEC1;DEB;BRTAEEDBS0O9;2020-01-01;2027-01-15
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;19.000000;20177.44;;;UNIP18;DEB;BRUNIPDBS090;2023-10-16;2030-10-16
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;213094.10;;;UNIP39;DEB;BRUNIPDBS0C9;2024-09-16;2034-09-05
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;170.000000;168871.84;;;UNIPC0;DEB;BRUNIPDBS0I6;2025-07-18;2032-07-18
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;236.000000;235305.84;;;UNIPB0;DEB;BRUNIPDBS0H8;2025-07-18;2035-07-18
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15.000000;15540.82;;;USIM28;DEB;BRUSIMDBS088;2020-01-01;2029-05-23
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;159.000000;163748.96;;;USIM29;DEB;BRUSIMDBS0A1;2022-12-09;2029-12-09
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;366.000000;384287.10;;;VLIDA0;DEB;BRVLIDDBS0A8;2024-04-26;2029-04-26
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;201835.36;;;VLIDB1;DEB;BRVLIDDBS0C4;2025-12-15;2032-12-15
CLASSES - FIF;08.336.054/0001-34;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;41600.000000;1632831.00;93000.000000;3826915.00;2980780.000000;129425467.60;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1004.000000;78267.85;;;LIGH1B;DEB;BRLIGHDBS0W7;2021-01-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;815.000000;832611.09;;;PASS14;DEB;BRPASSDBS041;2025-06-01;2030-06-01
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;183306.96;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;322404.04;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;199886.02;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;466.000000;541487.76;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;655487.000000;17757142.83;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;733600.000000;9061499.65;733600.000000;8054928.00;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1593082.000000;84146591.24;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2753300.000000;58782955.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204900.000000;4057020.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103400.000000;473572.00;;;CASH3;MELIUZ       ON      NM;BRCASHACNOR8;2020-11-05;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11974926.000000;48737948.82;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;74700.000000;4800169.00;0.000000;0.00;8851096.000000;567974830.32;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540000.000000;2613600.00;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7968900.000000;89889192.00;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1102707.000000;23454577.89;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1186701.000000;4414527.72;;;LWSA3;LWSA         ON      NM;BRLWSAACNOR8;2020-02-06;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1324290.000000;19546520.40;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17310.000000;145057.80;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;336630.000000;9089010.00;;;OFSA3;OUROFINO S/A ON      NM;BROFSAACNOR7;2014-10-21;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5052019.000000;72951154.36;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36305.000000;483945.65;;;SCAR3;SAO CARLOS   ON      NM;BRSCARACNOR7;1999-09-20;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500292.000000;21672649.44;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;145000.000000;11019447.35;145000.000000;11060600.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;646971.000000;446409.99;;;VVEO3;VIVEO        ON      NM;BRVVEOACNOR0;2021-08-09;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;681093.000000;35423646.93;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;142.00;;;BPAC5;BTGP BANCO   PNA     N2;BRBPACACNPA0;2012-04-26;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1931500.000000;21903210.00;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198300.000000;7134834.00;;;COCE5;COELCE       PNA;BRCOCEACNPA3;1995-10-09;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;316200.000000;7865401.75;0.000000;0.00;671240.000000;16767575.20;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5535690.000000;29394513.90;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1503101.000000;22080553.69;;;TFCO4;TRACK FIELD  PN      N2;BRTFCOACNPR8;2020-10-26;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6795.000000;90577.35;;;SCAR3;SAO CARLOS   ON      NM;BRSCARACNOR7;1999-09-20;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1575445.000000;13202229.10;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;953865.000000;84417052.50;;;BSLV39;ISHARES SILVE DRN;BRBSLVBDR002;2020-11-30;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2468443.000000;69634777.03;;;INBR32;INTER CO     DR2;BRINBRBDR007;2022-06-20;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1903459.000000;62090832.58;;;ALUP11;ALUPAR       UNT     N2;BRALUPCDAM15;2013-04-24;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;370000.000000;18500000.00;0.000000;0.00;440834.000000;21957941.54;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;55120.00;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;46700.000000;95735.00;;;JALL3;JALLON;BRJALLACNOR0;2021-07-28;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;290000.000000;22121200.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;367000.000000;6437180.00;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;349119.000000;2691707.49;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;15500.000000;1092750.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2445600.000000;11836704.00;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;186400.000000;3983368.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1467100.000000;89273035.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;1072400.000000;46563608.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;35324.000000;719549.88;;;CYRE4;BRAZIL REALT PN;BRCYREACNPR4;2026-01-02;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;666000.000000;28564740.00;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;S;Para negociação;;;;;1590800.000000;29318444.00;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1979788.000000;19797.88;;;VVEO1;VIVEO        DIR ORD NM;BRVVEOD01OR5;2026-07-02;
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6700.000000;353894.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1760.000000;91537.60;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;133757.06;;;TBCR18;DEB;BRTBCRDBS005;2020-01-01;2033-03-25
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1080.000000;1181385.52;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630.000000;641322.22;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8700.000000;663636.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2264.000000;66086.16;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;803.000000;66454.03;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;622.000000;-4285.58;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;5.000000;-206.35;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1019.000000;1041019.26;;;PASS14;DEB;BRPASSDBS041;2025-06-01;2030-06-01
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;416.000000;40580.22;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;921021.51;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;428.000000;508412.83;;;EOVC21;DEB;BREOVCDBS010;2016-06-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;63990.29;;;PRTE12;DEB;BRPRTEDBS019;2017-01-15;2028-03-15
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;505.000000;606798.70;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;08.944.896/0001-79;AGROCIÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;658000.000000;59220.00;;;SJOS4;TECEL S JOSE PN;BRSJOSACNPR8;1973-11-12;
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;636.000000;753659.28;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2060.000000;2126220.18;;;ANHBA5;DEB;BRANHBDBS0K3;2024-11-05;2030-11-05
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;1355339.84;;;CLCD16;DEB;BRCLCDDBS059;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1057291.49;;;ENMTC3;DEB;BRENMTDBS0U1;2025-03-25;2030-03-25
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1611.000000;1686595.02;;;BCPSA6;DEB;BRBCPSDBS0D1;2024-10-10;2028-10-10
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;235274.03;;;CPGT17;DEB;BRCPGTDBS073;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;801291.71;;;ENGIC3;DEB;BRENGIDBS1B0;2025-02-25;2030-02-25
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1570.000000;1660440.80;;;EQTL17;DEB;BREQTLDBS0B9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;458964.79;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;1352315.08;;;RENTC4;DEB;BRRENTDBS113;2023-11-25;2028-11-25
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1627432.31;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150.000000;1216900.80;;;SAPRC1;DEB;BRSAPRDBS0Q7;2023-04-15;2028-04-15
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;703670.57;;;ASAIA0;DEB;BRASAIDBS093;2023-06-01;2029-06-01
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;940.000000;976646.07;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;09.075.550/0001-44;UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;592499.42;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;640.000000;660573.26;;;ANHBA5;DEB;BRANHBDBS0K3;2024-11-05;2030-11-05
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;440.000000;441718.10;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
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CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;370.000000;385443.14;;;ARML13;DEB;BRARMLDBS029;2022-11-04;2029-11-04
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;546.000000;565240.31;;;ASAI22;DEB;BRASAIDBS044;2021-01-01;2028-05-20
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;527.000000;547545.19;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
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CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;381.000000;116577.06;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;411.000000;423275.60;;;USIM29;DEB;BRUSIMDBS0A1;2022-12-09;2029-12-09
CLASSES - FIF;09.134.614/0001-30;BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;670000.000000;13691309.00;185000.000000;3717374.13;16441974.000000;351036144.90;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4133.000000;-170568.91;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4682.000000;-292765.46;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;09.241.756/0001-05;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;6177.000000;303762.39;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;09.241.756/0001-05;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2770.000000;80856.30;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;437.000000;12756.03;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;3095.25;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;437.000000;-12756.03;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;-3095.25;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;183306.96;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700.000000;146427.50;;;CVRDA6;DEB;BRVALEDBS028;1997-07-08;
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;1612020.22;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;469.000000;498651.83;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;444.000000;633528.61;;;CBAN32;DEB;BRCRBDDBS041;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1865.000000;2167113.05;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;09.520.282/0001-22;BRADESCO MASTER 100 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;219.000000;6392.61;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;09.520.282/0001-22;BRADESCO MASTER 100 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;204.000000;-8419.08;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;09.520.282/0001-22;BRADESCO MASTER 100 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;52.000000;-3251.56;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;09.522.470/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP PREÇOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;158.000000;4612.02;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;09.522.470/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP PREÇOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;20.000000;825.40;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;504.000000;510499.76;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
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CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;77.000000;81045.84;;;EKTRB0;DEB;BREKTRDBS0K0;2020-01-01;2028-10-15
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CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;29.000000;30314.79;;;CEPEA1;DEB;BRCEPEDBS0E2;2020-01-01;2026-10-15
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CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;237.000000;6918.03;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;205.000000;211110.86;;;ARML14;DEB;BRARMLDBS037;2024-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15.000000;14951.98;;;ARML15;DEB;BRARMLDBS045;2024-09-25;2032-09-25
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70.000000;70273.33;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
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CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;101.000000;105055.04;;;CEPEA3;DEB;BRCEPEDBS0L7;2023-11-15;2028-11-15
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CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;95.000000;102643.48;;;CEEBA6;DEB;BRCEEBDBS0R0;2023-08-15;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;115.000000;119626.67;;;CEEBA7;DEB;BRCEEBDBS0T6;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;31.000000;31915.60;;;CGASA3;DEB;BRCGASDBS0I2;2024-05-15;2028-05-15
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;111.000000;113398.57;;;PASS14;DEB;BRPASSDBS041;2025-06-01;2030-06-01
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;366.000000;378319.07;;;CPLD38;DEB;BRCPLDDBS0D6;2023-06-15;2028-06-15
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CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;46.000000;50774.35;;;NTSD36;DEB;BRNTSDDBS089;2024-02-15;2034-02-15
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CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;206.000000;219630.63;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;89.000000;96560.98;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12.000000;13181.55;;;SBSPC1;DEB;BRSBSPDBS1Y7;2024-02-20;2034-02-20
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13.000000;13309.73;;;ASAI18;DEB;BRASAIDBS069;2023-12-22;2027-12-22
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27.000000;27585.31;;;ASAI28;DEB;BRASAIDBS077;2023-12-22;2028-12-22
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;103.000000;103798.60;;;ASAIA3;DEB;BRASAIDBS0C5;2025-06-05;2029-06-05
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;449.000000;465089.85;;;CIEL18;DEB;BRCIELDBS047;2025-05-08;2029-05-08
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;36.000000;1050.84;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;79.000000;3696.38;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;109.000000;116130.88;;;CGOS18;DEB;BRCGOSDBS094;2024-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;42.000000;44695.99;;;CHSF14;DEB;BRCHSFDBS025;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;42.000000;44678.07;;;ELTN16;DEB;BRELTNDBS041;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;358.000000;372969.84;;;MULTA5;DEB;BRMULTDBS0C1;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;467.000000;38633.71;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1675.000000;48893.25;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;09.594.596/0001-70;BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;8985.00;;;DAPFUTQ30;Cupom de DI x IPCA - Futuro;BRBMEFDAP1E7;2015-10-30;2030-08-14
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;8000.000000;108851.81;45700.000000;621520.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;354000.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1300.000000;106234.56;5500.000000;477895.00;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;8600.000000;111164.91;25800.000000;377970.00;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;6800.000000;340355.18;6800.000000;359176.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;6800.000000;106606.73;20500.000000;327795.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;101601.33;12000.000000;296520.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;112403.50;15100.000000;293393.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3200.000000;105805.35;9600.000000;291168.00;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;8300.000000;104380.68;24900.000000;282615.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3200.000000;99290.24;19800.000000;595782.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5100.000000;108426.60;15300.000000;326961.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2100.000000;110470.58;6400.000000;350080.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3300.000000;111791.21;9900.000000;342936.00;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;6000.000000;116777.56;35900.000000;707230.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;7400.000000;105796.35;22300.000000;350779.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;113253.90;25300.000000;1539505.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5900.000000;124517.24;17700.000000;358425.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;6300.000000;111500.07;19000.000000;350170.00;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;8700.000000;116200.29;26100.000000;360702.00;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;4900.000000;103047.04;14700.000000;323400.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;19200.000000;106034.46;57600.000000;305856.00;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;11500.000000;323659.89;11500.000000;335459.72;0.000000;0.00;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;2700.000000;113210.88;8200.000000;351698.00;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;2800.000000;111072.86;70500.000000;3061110.00;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR de ETF;N;Para negociação;;;;;209300.000000;3997630.00;;;BIJH39;ISHARES CORE  BDR ETF;BRBIJHBDR006;2021-09-24;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;16700.000000;353706.00;;;NVDC34;NVIDIA CORP  DRN;BRNVDCBDR008;2019-04-29;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;7600.000000;521892.00;;;AMZO34;AMAZON DRN;BRAMZOBDR002;2011-07-25;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível III;N;Para negociação;;;;;3500.000000;323225.00;;;AURA33;AURA 360     DR3;BRAURABDR001;2020-07-06;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1070.000000;0.00;;;OIBRA2;DEB;BROIBRDBS086;2018-02-05;2035-02-25
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;935.000000;90274.25;;;BIAU39;ISHARES GOLD  DRN;BRBIAUBDR008;2021-05-28;
CLASSES - FIF;10.201.821/0001-40;ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;51070.89;;;NOWS11;DEB;BRNOWSDBS007;2021-11-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9498.000000;155957.16;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85173.000000;1158352.80;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126939.000000;2029754.61;;;BBDC3;BRADESCO ON N1;BRBBDCACNOR1;1998-03-02;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32346.000000;162700.38;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86872.000000;1282230.72;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72670.000000;608974.60;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128805.000000;6079596.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108155.000000;4181272.30;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142723.000000;814948.33;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61703.000000;5361373.67;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23805.000000;253999.35;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53129.000000;2301548.28;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61295.000000;2000055.85;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31169.000000;2000114.73;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46288.000000;1437705.28;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40123.000000;794435.40;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10722.000000;237813.96;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186951.000000;9874751.82;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248830.000000;6892591.00;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166074.000000;378648.72;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370463.000000;5923703.37;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116034.000000;986289.00;;;ASAI3;ASAION;BRASAIACNOR0;2021-08-12;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;257393.000000;3817138.19;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105852.000000;1528502.88;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92565.000000;3059273.25;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67391.000000;1309407.13;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19105.000000;255624.90;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38760.000000;664346.40;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27832.000000;591986.64;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194398.000000;791199.86;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28353.000000;321806.55;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113892.000000;2104724.16;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39423.000000;144288.18;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;7434.000000;223645.20;38406.000000;1144498.80;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13955.000000;419905.95;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24410.000000;521641.70;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165852.000000;4363566.12;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103325.000000;3724866.25;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15501.000000;847904.70;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84816.000000;3189929.76;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32478.000000;153945.72;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22656.000000;187138.56;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65980.000000;1157289.20;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193983.000000;9512926.32;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;306485.000000;23378675.80;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23548.000000;265621.44;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94610.000000;3277290.40;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41482.000000;1123747.38;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48251.000000;950544.70;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;433153.000000;6813496.69;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65641.000000;3994254.85;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27740.000000;780326.20;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27547.000000;302466.06;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17767.000000;167720.48;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38838.000000;129718.92;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53417.000000;2203985.42;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52009.000000;1053182.25;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16273.000000;750836.22;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246392.000000;5260469.20;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63102.000000;305413.68;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1997-12-30;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109063.000000;2724393.74;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72018.000000;786436.56;;;GOAU4;GERDAU MET PN N1;BRGOAUACNPR8;1998-01-02;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44923.000000;330633.28;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;442153.000000;8148879.79;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23032.000000;137501.04;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;517553.000000;7152582.46;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21750.000000;478500.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63127.000000;335204.37;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36022.000000;968631.58;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;437765.000000;18775740.85;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;382349.000000;16601593.58;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165047.000000;1871632.98;;;CMIG4;CEMIG PN N1;BRCMIGACNPR3;1997-12-26;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28215.000000;1405389.15;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31235.000000;893945.70;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69742.000000;1272791.50;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17839.000000;442942.37;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18946.000000;751398.36;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4605.000000;5473206.97;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;766.000000;467830.66;;;UTPS12;DEB;BRUTPSDBS021;2019-01-01;2028-04-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60000.000000;52103760.84;;;CMIN11;DEB;BRCMINDBS004;2020-01-01;2031-07-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;16127.000000;18505682.88;;;CSAN33;DEB;BRCSANDBS057;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8000.000000;8942991.57;;;GASC23;DEB;BRGASCDBS044;2020-01-01;2033-10-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4490.000000;5417753.83;;;GASP19;DEB;BRCGASDBS0B7;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5924959.81;;;JALL11;DEB;BRJALLDBS002;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5960307.88;;;SBSPE9;DEB;BRSBSPDBS1S9;2020-01-01;2031-12-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6500.000000;7702491.14;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;6007908.14;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8093.000000;8487563.39;;;VAMO33;DEB;BRVAMODBS041;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8561.000000;0.00;;;OIBRA2;DEB;BROIBRDBS086;2018-02-05;2035-02-25
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4970.000000;5250413.10;;;PEJA22;DEB;BRPEJADBS032;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;4702829.49;;;VERO13;DEB;BRVERODBS026;2024-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;9210215.57;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5500.000000;5861158.55;;;MOVI18;DEB;BRMOVIDBS0I7;2022-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3551.000000;2109402.74;;;CSNAA4;DEB;BRCSNADBS0H5;2023-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5587012.72;;;CSMGB8;DEB;BRCSMGDBS0M0;2023-08-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2384.000000;3305551.13;;;ARTR19;DEB;BRARTRDBS070;2020-09-15;2027-09-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5364753.65;;;MRSAA1;DEB;BRMRSADBS0H9;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1674.000000;1768198.39;;;TAEEA4;DEB;BRTAEEDBS0T8;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5680071.97;;;RRRP13;DEB;BRRRRPDBS056;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5363667.80;;;TRPLA4;DEB;BRISAEDBS046;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4771169.20;;;CMTR29;DEB;BRCMGTDBS0G1;2022-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;6715915.29;;;ECER12;DEB;BRECERDBS019;2023-08-16;2027-09-15
CLASSES - FIF;10.320.172/0001-04;TRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3093.000000;401038.38;;;BERK34;BERKSHIRE    DRN;BRBERKBDR002;2013-10-28;
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5027.000000;391884.84;;;LIGHB6;DEB;BRLIGHDBS0N6;2019-04-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10240.000000;781107.20;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17820.000000;210276.00;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5620.000000;243458.40;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9963.000000;275975.10;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6800.000000;255748.00;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4700.000000;162808.00;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6300.000000;177219.00;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18200.000000;268632.00;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10700.000000;413662.00;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4400.000000;115764.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23500.000000;348505.00;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24600.000000;232224.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14460.000000;227455.80;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;475.38;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18680.000000;811085.60;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54508.000000;753300.56;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12699.000000;138673.08;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10425.000000;542204.25;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20400.000000;245820.00;;;ROXO34;NU HOLDINGS  DRN;BRROXOBDR007;2023-08-14;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221900.000000;5509777.00;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6100.000000;346480.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000249.000000;52833152.18;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262588.000000;13657201.88;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;160.000000;13291168.80;160.000000;13215550.40;0.000000;0.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3472.000000;-143289.44;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5031.000000;-314588.43;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;2745.45;400.000000;5440.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;11955.82;1000.000000;11850.00;;;PNVL3;DIMED ON;BRPNVLACNOR9;1998-01-02;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;28320.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580.000000;22422.80;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;8298.00;0.000000;0.00;400.000000;34756.00;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;4038.08;200.000000;8664.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;8483.80;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;6323.35;200.000000;12834.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;4395.00;0.000000;0.00;100.000000;2218.00;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;10464.00;200.000000;10289.48;1000.000000;52820.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1142.000000;31633.40;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1000.000000;2140.00;1000.000000;2311.18;0.000000;0.00;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;28782.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;2448.00;400.000000;3325.70;700.000000;5950.00;;;ASAI3;ASAION;BRASAIACNOR0;2021-08-12;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;4464.00;0.000000;0.00;1400.000000;20762.00;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;3210.00;0.000000;0.00;400.000000;13220.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1943.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;6623.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;4254.00;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;8770.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;3562.00;500.000000;8954.41;918.000000;16964.64;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;5996.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;12894.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;4274.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;7875.00;500.000000;12888.75;1400.000000;36834.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;6862.00;0.000000;0.00;535.000000;19286.75;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5470.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;15044.00;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;3080.00;400.000000;3577.94;0.000000;0.00;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;4625.00;300.000000;14541.18;980.000000;48059.20;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;7675.72;1480.000000;112894.40;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;20784.00;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;2709.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;600.000000;11682.00;200.000000;4050.16;600.000000;11820.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;28314.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;5577.00;200.000000;12259.96;300.000000;18255.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;2813.00;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;4126.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;6630.00;0.000000;0.00;300.000000;6075.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;4614.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;10675.00;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;2498.00;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;40546.00;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;2697.36;2200.000000;30404.00;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;600.000000;3570.00;0.000000;0.00;420.000000;2230.20;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;200.000000;5646.00;200.000000;5811.17;0.000000;0.00;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;4251.00;0.000000;0.00;2126.000000;91184.14;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;4097.00;200.000000;8666.21;1700.000000;73814.00;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;6591.34;900.000000;10206.00;;;CMIG4;CEMIG PN N1;BRCMIGACNPR3;1997-12-26;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível III;N;Para negociação;;;;;100.000000;9235.00;;;AURA33;AURA 360     DR3;BRAURABDR001;2020-07-06;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;100.000000;4742.00;0.000000;0.00;200.000000;9962.00;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1825.00;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;2483.00;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;4080.22;200.000000;7932.00;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2143.000000;29830.56;;;VULC3;VULCABRAS    ON      NM;BRVULCACNOR2;1973-07-02;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13565.000000;247832.55;;;VLID3;VALID        ON      NM;BRVLIDACNOR5;2010-11-10;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54504.000000;1964869.20;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157810.000000;3066248.30;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;572.000000;17417.40;;;TGMA3;TEGMA        ON      NM;BRTGMAACNOR7;2007-07-03;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10412.000000;42585.08;;;SYNE3;SYN PROP TEC ON      NM;BRSYNEACNOR2;2021-09-13;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5065.000000;67769.70;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52788.000000;840384.96;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26843.000000;286414.81;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8580.000000;69583.80;;;RANI3;IRANI        ON      NM;BRRANIACNOR5;1981-06-10;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45029.000000;220642.10;;;POMO3;MARCOPOLO    ON      N2;BRPOMOACNOR0;1978-07-20;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6742.000000;21439.56;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9642.000000;472843.68;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16822.000000;295057.88;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11388.000000;289596.84;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4180.000000;133258.40;;;LEVE3;METAL LEVE   ON      NM;BRLEVEACNOR2;1973-04-30;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2557.000000;26388.24;;;LAVV3;LAVVI        ON      NM;BRLAVVACNOR4;2020-09-02;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5350.000000;34133.00;;;KEPL3;KEPLER WEBER ON      NM;BRKEPLACNOR1;1981-02-13;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5768.000000;63794.08;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24607.000000;1123063.48;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5530.000000;20737.50;;;GRND3;GRENDENE     ON      NM;BRGRNDACNOR3;2004-10-29;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40466.000000;693587.24;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5834.000000;64582.38;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4160.000000;20092.80;;;EVEN3;EVEN         ON      NM;BREVENACNOR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78887.000000;2350832.60;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5909.000000;67067.15;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13964.000000;282771.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11818.000000;355603.62;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
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CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;118597.000000;2401589.25;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
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CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;33835.000000;361019.45;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
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CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;43630.000000;583769.40;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;22300.000000;310416.00;;;VULC3;VULCABRAS    ON      NM;BRVULCACNOR2;1973-07-02;
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CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;43650.000000;2801020.50;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;S;Para negociação;;;;;58326.000000;999707.64;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3187.000000;58226.49;;;VLID3;VALID        ON      NM;BRVLIDACNOR5;2010-11-10;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;60400.000000;192072.00;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6500.000000;197925.00;;;TGMA3;TEGMA        ON      NM;BRTGMAACNOR7;2007-07-03;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;60.000000;1788.00;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;34872.000000;937708.08;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;465.000000;6426.30;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;S;Para negociação;;;;;95215.000000;1754812.45;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;12513.000000;74952.87;;;FESA4;FERBASA      PN      N1;BRFESAACNPR5;1979-01-31;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;S;Para negociação;;;;;29527.000000;649594.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;38970.000000;547918.20;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;54440.000000;2334931.60;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;8790.000000;46674.90;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;7290.000000;460655.10;;;UNIP6;UNIPAR       PNB;BRUNIPACNPB8;1980-06-04;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;102180.000000;4436655.60;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;378457.000000;4291702.38;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;17100.000000;410400.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;43420.000000;1722037.20;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;9321.000000;134035.98;;;BRBI11;BR PARTNERS  UNT     N2;BRBRBICDAM10;2021-06-21;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.000000;192985.56;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1113.000000;16004.94;;;BRBI11;BR PARTNERS  UNT     N2;BRBRBICDAM10;2021-06-21;
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282.000000;323594.12;;;CSAN33;DEB;BRCSANDBS057;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;10.551.375/0001-01;CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18200.000000;483183.00;6700.000000;186655.00;170584.000000;4621120.56;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;10.551.375/0001-01;CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4900.000000;167629.00;29900.000000;903277.00;287000.000000;8635830.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;10.551.375/0001-01;CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;69200.000000;1490446.00;4400.000000;91080.00;324690.000000;6938625.30;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;10.551.375/0001-01;CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;70700.000000;846281.00;735004.000000;8342295.40;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;10.551.375/0001-01;CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18300.000000;96441.00;80600.000000;400896.00;1134197.000000;5478171.51;;;EVEN3;EVEN         ON      NM;BREVENACNOR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;10.551.375/0001-01;CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11800.000000;146920.00;35100.000000;395883.00;417359.000000;4620164.13;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;10.551.375/0001-01;CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;246700.000000;2728599.00;5600.000000;57960.00;401700.000000;4442802.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;10.551.375/0001-01;CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;16200.000000;163620.00;26300.000000;276294.00;636154.000000;6565109.28;;;LAVV3;LAVVI        ON      NM;BRLAVVACNOR4;2020-09-02;
CLASSES - FIF;10.551.375/0001-01;CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;30100.000000;779499.00;10000.000000;269200.00;157686.000000;4009954.98;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;10.551.375/0001-01;CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15900.000000;401157.00;34200.000000;884322.00;495220.000000;12236886.20;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;10.551.375/0001-01;CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;139400.000000;650999.00;850929.000000;4033403.46;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;10.551.375/0001-01;CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18800.000000;531664.00;31500.000000;890631.00;195841.000000;5509007.33;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;10.551.375/0001-01;CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2000.000000;16300.00;34000.000000;256714.00;897160.000000;6603097.60;;;PLPL3;PLANOEPLANO  ON      NM;BRPLPLACNOR5;2020-09-17;
CLASSES - FIF;10.551.375/0001-01;CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;61300.000000;252591.00;12600.000000;54628.00;916868.000000;3749990.12;;;SYNE3;SYN PROP TEC ON      NM;BRSYNEACNOR2;2021-09-13;
CLASSES - FIF;10.551.375/0001-01;CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2000.000000;61666.00;29800.000000;898348.00;333289.000000;10108655.37;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;10.551.375/0001-01;CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;20400.000000;499471.00;17100.000000;428268.00;181670.000000;4510866.10;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1000.000000;11690.00;3000.000000;32940.00;39264.000000;431118.72;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5300.000000;280820.00;128045.000000;6763336.90;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3600.000000;71280.00;600.000000;11328.00;73330.000000;1451934.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5100.000000;75547.75;199500.000000;2958585.00;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1000.000000;62799.82;0.000000;0.00;15600.000000;1001052.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1600.000000;29249.00;0.000000;0.00;35600.000000;662160.00;;;DESK3;DESKTOP      ON      NM;BRDESKACNOR2;2021-07-21;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;11600.000000;80588.20;196419.000000;1361183.67;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3900.000000;102609.00;3700.000000;94350.00;142930.000000;3760488.30;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2800.000000;108241.00;122580.000000;4738942.80;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;39600.000000;128344.00;266800.000000;837752.00;;;HBSA3;HIDROVIAS    ON      NM;BRHBSAACNOR0;2020-09-25;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4000.000000;58600.00;2100.000000;26880.00;32400.000000;474660.00;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49300.000000;276080.00;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;8200.000000;30564.00;111300.000000;414036.00;;;LWSA3;LWSA         ON      NM;BRLWSAACNOR8;2020-02-06;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;12400.000000;180654.18;0.000000;0.00;648356.000000;9569734.56;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;18700.000000;152989.43;94821.000000;747189.48;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;22100.000000;1288955.70;0.000000;0.00;169105.000000;10290039.25;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;49800.000000;719112.00;1900.000000;25175.00;710686.000000;10262305.84;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3100.000000;32684.94;0.000000;0.00;47850.000000;510559.50;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;36900.000000;1419297.00;325230.000000;12231900.30;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1100.000000;32177.37;20000.000000;554000.00;276517.000000;7659520.90;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1900.000000;14415.00;90522.000000;697924.62;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;62100.000000;1241044.97;389900.000000;7575757.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;23500.000000;701915.75;0.000000;0.00;186700.000000;5798902.00;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;46000.000000;148864.32;600.000000;2004.00;239400.000000;799596.00;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;19800.000000;647082.00;295420.000000;9639554.60;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;6700.000000;74952.00;0.000000;0.00;207002.000000;2347402.68;;;CMIG4;CEMIG PN N1;BRCMIGACNPR3;1997-12-26;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;800.000000;23033.62;2200.000000;59158.00;30087.000000;809039.43;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;36200.000000;1524680.60;0.000000;0.00;282502.000000;12266236.84;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;600.000000;19457.94;1000.000000;32620.00;34322.000000;1119583.64;;;ALUP11;ALUPAR       UNT     N2;BRALUPCDAM15;2013-04-24;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;2700.000000;132185.74;0.000000;0.00;52186.000000;2599384.66;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;1100.000000;39853.00;32978.000000;1194792.94;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;400.000000;15916.46;700.000000;27762.00;36103.000000;1431844.98;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1300.000000;20969.00;713554.000000;11409728.46;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;216.00;42900.000000;93522.00;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;700.000000;5880.00;223515.000000;1899877.50;;;ASAI3;ASAION;BRASAIACNOR0;2021-08-12;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34300.000000;119707.00;;;AUAU3;PETZCOBASI   ON      NM;BRAUAUACNOR1;2026-01-05;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1781.00;18298.000000;300453.16;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;722.00;75966.000000;278035.56;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;166.00;0.000000;0.00;23900.000000;18642.00;;;BHIA3;CASAS BAHIA  ON      NM;BRBHIAACNOR1;2023-09-20;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6470.000000;55642.00;;;BLAU3;BLAUON;BRBLAUACNOR8;2021-09-24;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16070.000000;75368.30;;;CAML3;CAMIL        ON      NM;BRCAMLACNOR3;2017-09-28;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34200.000000;322848.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;1302.00;319906.000000;729385.68;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;3020.00;26900.000000;809421.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;127.00;68121.000000;89238.51;;;CVCB3;CVC BRASIL   ON      NM;BRCVCBACNOR1;2013-12-09;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;4256.00;47040.000000;1005244.80;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;285.00;29600.000000;77256.00;;;DASA3;DASA         ON      NM;BRDASAACNOR1;2004-11-19;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;2340.00;54590.000000;619596.50;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30969.000000;149580.27;;;EVEN3;EVEN         ON      NM;BREVENACNOR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1170.00;20253.000000;224200.71;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3330.00;74641.000000;1279346.74;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;800.000000;304.00;0.000000;0.00;31463.000000;8495.01;;;GFSA3;GAFISA       ON      NM;BRGFSAACNOR3;2006-01-26;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76500.000000;308295.00;;;GMAT3;GRUPO MATEUS ON      NM;BRGMATACNOR7;2020-10-13;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;379.00;39532.000000;148245.00;;;GRND3;GRENDENE     ON      NM;BRGRNDACNOR3;2004-10-29;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1139.00;45363.000000;511694.64;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;200.00;11000.000000;20570.00;;;HBOR3;HELBOR       ON      NM;BRHBORACNOR3;2007-10-29;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;2030.00;53610.000000;1140284.70;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1141.00;43500.000000;481110.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12400.000000;127968.00;;;LAVV3;LAVVI        ON      NM;BRLAVVACNOR4;2020-09-02;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8788.000000;280161.44;;;LEVE3;METAL LEVE ON NM;BRLEVEACNOR2;1995-04-03;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;228.00;0.000000;0.00;32600.000000;40750.00;;;LJQQ3;QUERO-QUERO  ON      NM;BRLJQQACNOR5;2020-08-10;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;5416.00;164001.000000;2230413.60;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3206.00;127052.000000;2228492.08;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1764.00;10881.000000;186609.15;;;MDIA3;M.DIASBRANCO ON  ED  NM;BRMDIAACNOR7;2006-10-18;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;2540.00;10400.000000;256984.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;491.00;62278.000000;313258.34;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;805.00;26074.000000;205463.12;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62538.000000;296430.12;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23165.000000;224932.15;;;MYPK3;IOCHP-MAXION ON NM;BRMYPKACNOR7;1997-06-30;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;2604.00;140010.000000;1173283.80;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;175800.000000;122181.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;ONCO3;ONCOCLINICAS ON      NM;BRONCOACNOR6;2025-10-09;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;696.00;50700.000000;161226.00;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9100.000000;66976.00;;;PLPL3;PLANOEPLANO  ON      NM;BRPLPLACNOR5;2020-09-17;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1173.00;13800.000000;163530.00;;;PNVL3;DIMED ON;BRPNVLACNOR9;1998-01-02;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;153.00;46717.000000;71477.01;;;QUAL3;QUALICORP    ON      NM;BRQUALACNOR6;2011-06-29;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;10974.00;219346.000000;4053514.08;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;13796.00;182200.000000;6311408.00;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;22284.00;163390.000000;6145097.90;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;804.00;14146.000000;112460.70;;;RIAA3;RIACHUELO    ON      NM;BRRIAAACNOR2;2026-02-05;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1502.00;42071.000000;669770.32;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21400.000000;202230.00;;;SBFG3;GRUPO SBF    ON      NM;BRSBFGACNOR1;2021-03-31;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8403.000000;102012.42;;;SEER3;SER EDUCA    ON      NM;BRSEERACNOR5;2013-10-29;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1396.00;36812.000000;492544.56;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;6186.00;92900.000000;1830130.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1605.00;20658.000000;299954.16;;;SMTO3;SAO MARTINHO ON      NM;BRSMTOACNOR3;2007-02-12;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9798.000000;53986.98;;;SOJA3;BOA SAFRA    ON      NM;BRSOJAACNOR9;2021-04-29;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19141.000000;580546.53;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1530.00;18900.000000;223020.00;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;1292.00;74800.000000;249832.00;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;2155.00;20700.000000;459126.00;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1215.00;23400.000000;304200.00;;;VTRU3;VITRUEDUCA   ON      NM;BRVTRUACNOR3;2024-06-10;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1450.00;18500.000000;257520.00;;;VULC3;VULCABRAS ON;BRVULCACNOR2;1991-05-02;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;1554.00;43678.000000;360780.28;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21499.000000;263792.73;;;ALPA4;ALPARGATAS PN N1;BRALPAACNPR7;1997-04-28;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1421.00;8300.000000;121927.00;;;TFCO4;TRACK FIELD  PN      N2;BRTFCOACNPR8;2020-10-26;
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;283.000000;20498892.08;175.000000;12559439.59;877.000000;36193.79;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;120.000000;7588514.27;158.000000;9919595.35;239.000000;14944.67;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;50.000000;4138891.69;29.000000;2378260.03;29.000000;-846.51;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1.000000;6.89;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;9.000000;-507.78;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;29.000000;-1161.69;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;5.000000;-145.95;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;10.601.479/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;15990.00;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;10.601.479/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;10500.000000;192545.00;21100.000000;388552.00;573938.000000;10577677.34;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;10.601.479/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;S;Para negociação;;;;;350049.000000;6451403.07;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;29.20;;;CEED3;CEEE-D ON N1;BRCEEDACNOR9;2009-11-05;
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;140.00;;;CEED4;CEEE-D PN N1;BRCEEDACNPR6;2009-11-05;
CLASSES - FIF;10.740.670/0001-06;CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1094.000000;103548793.73;7875.000000;737693607.54;30321.000000;212861.22;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;10.756.685/0001-54;PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215600.000000;2932160.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;10.765.399/0001-55;BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1678700.000000;26842413.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;10.765.399/0001-55;BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;635100.000000;31145304.00;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;10.765.399/0001-55;BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;41260000.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;10.786.577/0001-24;RSMF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;15420.33;;;BRST11;DEB;BRBRSTDBS001;2021-03-15;2028-03-15
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;317.000000;447240.84;;;CBAN12;DEB;BRCRBDDBS025;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6500.000000;257237.50;;;CVRDA6;DEB;BRVALEDBS028;1997-07-08;
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;286606.33;;;CRCG13;DEB;BRCRCGDBS042;2023-10-12;2028-10-12
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;509.000000;519998.83;;;PASS14;DEB;BRPASSDBS041;2025-06-01;2030-06-01
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1060.000000;16791.60;2718.000000;43277.88;641315.000000;10254626.85;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;118.000000;3154.19;304.000000;8421.74;38999.000000;1056482.91;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;64.000000;132.97;163.000000;412.21;28135.000000;61334.30;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;332.000000;2685.24;851.000000;7304.75;148704.000000;1263984.00;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;51.000000;163.71;131.000000;418.76;24250.000000;84632.50;;;AUAU3;PETZCOBASI   ON      NM;BRAUAUACNOR1;2026-01-05;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;78.000000;880.93;201.000000;2364.17;29538.000000;324327.24;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;534.000000;27332.20;1371.000000;72325.17;177558.000000;9378613.56;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;27.000000;460.89;70.000000;1246.57;9989.000000;164019.38;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1240.000000;19462.68;3178.000000;46940.84;409714.000000;6444801.22;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;705.000000;14443.39;1808.000000;36218.67;303817.000000;6486492.95;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;363.000000;5904.11;932.000000;14789.20;329990.000000;5276540.10;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;153.000000;6214.39;392.000000;15462.04;77074.000000;3180073.24;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;112.000000;387.15;288.000000;1024.67;47397.000000;173473.02;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;115.000000;2410.76;295.000000;5596.16;107750.000000;2133450.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;50.000000;542.96;130.000000;1400.59;47590.000000;527297.20;;;CBAV3;CBA          ON      NM;BRCBAVACNOR5;2021-07-15;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;51.000000;488.01;131.000000;1354.06;47712.000000;450401.28;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;408.000000;2362.46;1046.000000;5011.01;175676.000000;1003109.96;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;475.000000;1018.45;1218.000000;2748.74;171235.000000;390415.80;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;46.000000;2059.95;118.000000;5364.13;16501.000000;761356.14;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;737.000000;10877.17;1889.000000;28191.64;241697.000000;3584366.51;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;556.000000;2188.88;1426.000000;5415.78;326484.000000;1328789.88;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;89.000000;5631.19;228.000000;14345.63;29784.000000;1911239.28;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;180.000000;1022.30;463.000000;2252.74;63672.000000;308172.48;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;40.000000;1212.78;103.000000;3384.48;13482.000000;405673.38;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;101.000000;133.40;259.000000;336.85;43888.000000;57493.28;;;CVCB3;CVC BRASIL   ON      NM;BRCVCBACNOR1;2013-12-09;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;149.000000;3094.54;382.000000;8009.71;135760.000000;2749140.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;70.000000;1482.34;179.000000;3966.23;23073.000000;493070.01;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;82.000000;968.04;209.000000;2727.25;33407.000000;379169.45;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;82.000000;578.76;210.000000;1532.61;28777.000000;199424.61;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8.000000;234.88;20109.000000;604522.16;94897.000000;2827930.60;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;176.000000;15228.12;452.000000;37355.29;105378.000000;9156294.42;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;474.000000;12049.88;1217.000000;31750.77;155690.000000;4096203.90;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;310.000000;12013.81;794.000000;31083.64;104523.000000;4040859.18;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;30.000000;342.96;77.000000;976.14;13494.000000;149378.58;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;111.000000;1831.73;285.000000;4513.71;38632.000000;662152.48;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;78.000000;914.40;200.000000;2421.45;25712.000000;301344.64;;;GGPS3;GPS          ON      NM;BRGGPSACNOR9;2021-04-26;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;114.000000;436.28;292.000000;1092.37;44269.000000;178404.07;;;GMAT3;GRUPO MATEUS ON      NM;BRGMATACNOR7;2020-10-13;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;68.000000;691.42;173.000000;1823.38;22221.000000;250652.88;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;80.000000;1678.90;205.000000;4231.09;26142.000000;556040.34;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;28.000000;377.10;72.000000;948.68;11792.000000;172752.80;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;21.000000;1126.34;53.000000;2927.23;7416.000000;415740.96;;;IRBR3;IRBBRASIL RE ON      NM;BRIRBRACNOR4;2017-07-31;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;113.000000;5107.98;290.000000;13025.26;37973.000000;1733087.72;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;64.000000;705.62;166.000000;1807.35;25439.000000;281355.34;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;244.000000;3340.36;625.000000;8863.35;104753.000000;1424640.80;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;189.000000;2984.99;484.000000;7975.94;62186.000000;1090742.44;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15.000000;380.97;40.000000;1091.59;5545.000000;137016.95;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;93.000000;447.84;238.000000;1103.02;35283.000000;177473.49;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;249.000000;3632.81;638.000000;9315.01;233291.000000;3443375.16;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;39.000000;317.28;100.000000;885.14;18303.000000;144227.64;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;93.000000;431.97;238.000000;1181.55;36357.000000;172332.18;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;79.000000;2252.57;203.000000;5880.73;26095.000000;734052.35;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;207.000000;1755.44;532.000000;4546.93;109451.000000;917199.38;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14.000000;998.55;35.000000;2682.41;4463.000000;314641.50;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;863.000000;39852.15;2213.000000;96740.15;673518.000000;33029322.72;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;188.000000;10528.63;482.000000;26631.52;61621.000000;3749637.85;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;45.000000;2443.47;114.000000;6109.77;23541.000000;1287692.70;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;326.000000;5919.13;836.000000;14628.09;116669.000000;2156043.12;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;303.000000;4175.24;776.000000;10471.05;193494.000000;2794053.36;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;270.000000;9066.74;693.000000;24207.52;254030.000000;8799599.20;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;68.000000;698.14;174.000000;1754.97;24162.000000;257808.54;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;243.000000;9149.02;622.000000;24722.17;227770.000000;8566429.70;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;63.000000;938.08;161.000000;2381.85;20544.000000;327060.48;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;870.000000;25079.08;2231.000000;66119.72;652868.000000;18084443.60;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;34.000000;257.49;86.000000;662.25;14450.000000;111409.50;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;55.000000;737.02;141.000000;1858.46;17994.000000;240759.72;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;138.000000;2727.83;354.000000;7122.81;129577.000000;2552666.90;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;31.000000;457.06;79.000000;1245.22;10168.000000;147639.36;;;SMTO3;SAO MARTINHO ON      NM;BRSMTOACNOR3;2007-02-12;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;152.000000;6362.33;390.000000;16040.14;50706.000000;2196583.92;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;29.000000;888.02;74.000000;2561.31;26690.000000;809507.70;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;193.000000;4148.23;495.000000;11004.09;72410.000000;1406926.30;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;132.000000;3856.67;339.000000;9850.49;120708.000000;3749190.48;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;264.000000;8484.13;679.000000;19693.23;217628.000000;7192605.40;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1059.000000;80114.81;2715.000000;204385.41;360781.000000;27520374.68;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;111.000000;351.67;284.000000;826.23;36497.000000;121899.98;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;295.000000;10191.90;758.000000;23962.77;97027.000000;3497823.35;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;30.000000;660.13;78.000000;1759.94;10094.000000;223884.92;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;175.000000;6309.71;450.000000;15495.20;64580.000000;2107245.40;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;368.000000;17061.25;944.000000;42952.61;121297.000000;5725218.40;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;65.000000;514.98;167.000000;1443.87;22841.000000;188666.66;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;1265.000000;23643.22;3244.000000;59128.87;499804.000000;9211387.72;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;62.000000;1347.37;159.000000;3445.72;47273.000000;1040006.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;66.000000;401.28;169.000000;1056.03;61852.000000;369256.44;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;472.000000;5264.27;1210.000000;13220.10;155314.000000;1761260.76;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;312.000000;7632.18;800.000000;17776.71;102875.000000;2569817.50;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;206.000000;2195.32;528.000000;5175.81;104293.000000;1138879.56;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;103.000000;2746.05;264.000000;7514.36;94232.000000;2533898.48;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1481.000000;20284.88;3797.000000;51412.14;1389661.000000;19205115.02;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1327.000000;56581.65;3402.000000;144752.77;1245221.000000;53407528.69;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1094.000000;44977.58;2805.000000;110273.50;964390.000000;41873813.80;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;180.000000;948.08;463.000000;2617.79;114766.000000;609407.46;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;44.000000;213.08;113.000000;523.07;17319.000000;84863.10;;;RAPT4;RANDON PART  PN      N1;BRRAPTACNPR4;1993-03-19;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;128.000000;1100.67;329.000000;2776.58;73388.000000;540135.68;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;35252.000000;389887.12;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;14721.000000;215662.65;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;48600.000000;1033722.00;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;S;Para negociação;;;;;11564.000000;648277.84;;;IRBR3;IRBBRASIL RE ON      NM;BRIRBRACNOR4;2017-07-31;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;41016.000000;462660.48;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;62335.000000;251210.05;;;GMAT3;GRUPO MATEUS ON      NM;BRGMATACNOR7;2020-10-13;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;47577.000000;557602.44;;;GGPS3;GPS          ON      NM;BRGGPSACNOR9;2021-04-26;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;68205.000000;3112876.20;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;S;Para negociação;;;;;65456.000000;1121915.84;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;14723.000000;162983.61;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;185923.000000;7187783.18;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;60322.000000;5241378.58;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8240.000000;245552.00;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;42733.000000;485019.55;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;51088.000000;66925.28;;;CVCB3;CVC BRASIL   ON      NM;BRCVCBACNOR1;2013-12-09;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;27199.000000;1254961.86;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;274751.000000;626432.28;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;67800.000000;226452.00;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;S;Para negociação;;;;;10900.000000;174291.00;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;632874.000000;48275628.72;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8200.000000;578100.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3596.000000;111691.76;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;26.000000;788.58;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;108565.000000;2109417.95;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;30951.000000;1022930.55;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;753500.000000;11852555.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;15517.000000;254789.14;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;180448.000000;6505150.40;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;324492.000000;17139667.44;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;18700.000000;414766.00;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;44439.000000;487940.22;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;100025.000000;3263815.75;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;23614.000000;82412.86;;;AUAU3;PETZCOBASI   ON      NM;BRAUAUACNOR1;2026-01-05;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;162900.000000;1384650.00;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;31624.000000;68940.32;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;72400.000000;1961316.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;91969.000000;3984097.08;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;38000.000000;313880.00;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;353549.000000;5653248.51;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;224603.000000;10601261.60;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;18600.000000;270072.00;;;SMTO3;SAO MARTINHO ON      NM;BRSMTOACNOR3;2007-02-12;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;33312.000000;445714.56;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;357859.000000;7640289.65;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;17127.000000;132049.17;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;163429.000000;4526983.30;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;S;Para negociação;;;;;38055.000000;605835.60;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;66376.000000;2738673.76;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;39765.000000;424292.55;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;58472.000000;214007.52;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;42.000000;1454.88;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;90766.000000;1310661.04;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;189184.000000;3496120.32;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;207600.000000;1185396.00;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;18086.000000;989304.20;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;114655.000000;6976756.75;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;449521.000000;6666396.43;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;195565.000000;795949.55;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;53919.000000;3459982.23;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;136203.000000;6679395.12;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;105786.000000;512004.24;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;85702.000000;718182.76;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;48400.000000;1361492.00;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;23993.000000;721949.37;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;50861.000000;241081.14;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3908.000000;79137.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;42480.000000;907797.60;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;18048.000000;142218.24;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;51580.000000;259447.40;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8914.000000;220264.94;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;47797.000000;331233.21;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;115000.000000;2017100.00;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;289700.000000;7622007.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;123975.000000;1686060.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;206.000000;2846.92;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;2504.000000;67332.56;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;89109.000000;973070.28;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;190010.000000;4746449.80;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;80.000000;3431.20;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;S;Para negociação;;;;;11135.000000;244970.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;47252.000000;347774.72;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;S;Para negociação;;;;;687580.000000;12672099.40;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;23835.000000;116791.50;;;RAPT4;RANDON PART  PN      N1;BRRAPTACNPR4;1993-03-19;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;287912.000000;3264922.08;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;54760.000000;290775.60;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;62392.000000;2709060.64;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
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CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;32882.000000;1304100.12;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;29974.000000;1085958.02;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;52900.000000;1513998.00;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;180480.000000;10251264.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;30925.000000;1540374.25;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;109964.000000;2006843.00;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
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CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17996.000000;713721.36;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;10.820.311/0001-50;PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9127.000000;7490959.40;;;CSNAA1;DEB;BRCSNADBS0E2;2020-01-01;2028-11-10
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;68.000000;5592125.72;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;533.000000;38441516.36;533.000000;21996.91;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;1966.000000;123871963.63;2142.000000;133939.26;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;5700.000000;8044675.76;;;NEOE16;DEB;BRNEOEDBS047;2019-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;2000.000000;2445107.51;;;IGSN15;DEB;BRIGSNDBS044;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;9600.000000;14043052.73;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;10800.000000;15573358.74;;;ELET42;DEB;BRELETDBS032;2019-04-25;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;29000.000000;35350797.38;;;GASP17;DEB;BRCGASDBS093;2018-05-15;2028-05-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;21.000000;-144.69;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;20.000000;-583.80;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;17.000000;-701.59;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;7.000000;-437.71;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;11.046.520/0001-51;SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1080.000000;1279798.76;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;11.060.594/0001-42;CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;34300.000000;1341517.00;65100.000000;2715143.00;2752606.000000;119518152.52;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;11.060.913/0001-10;CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;35661190000.00;5.000000;898.52;;;DAPFUTQ30;Cupom de DI x IPCA - Futuro;BRBMEFDAP1E7;2015-10-30;2030-08-14
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2.000000;188280.45;2.000000;187630.68;67.000000;461.63;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;291.90;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2.000000;145024.44;4.000000;287565.92;136.000000;5612.72;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1.000000;63069.76;11.000000;690718.98;65.000000;4064.45;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1199360.000000;25606336.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;314800.000000;1281236.00;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;795642.000000;13955560.68;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;371803.000000;28361132.84;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1788568.000000;32963308.24;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;347256.000000;8674454.88;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;306816.000000;13159338.24;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2212762.000000;96078126.04;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;11.308.040/0001-11;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAFIRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;16023.000000;22862677.80;;;CBAN32;DEB;BRCRBDDBS041;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;11.308.040/0001-11;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAFIRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13293.000000;18966313.28;;;CBAN52;DEB;BRCRBDDBS066;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;11.308.040/0001-11;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAFIRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;45000.000000;53324948.16;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;11.419.612/0001-30;ITAÚ AÇÕES PETROBRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;240.000000;9893.30;0.000000;0.00;41991.000000;1823249.22;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;11.419.612/0001-30;ITAÚ AÇÕES PETROBRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;69561.000000;3020338.62;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700.000000;735358.91;;;CNLM17;DEB;BRCNLMDBS0I6;2026-04-15;2033-04-15
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;467.000000;492842.88;;;EQPAA0;DEB;BREQPADBS0C4;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;11.484.558/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;95.000000;591.11;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;11.504.894/0001-73;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - PETROBRAS 2010 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;10100.000000;392313.00;1000.000000;41009.99;322368.000000;13997218.56;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6845.000000;109222.90;7953.000000;125030.60;104469.000000;1670459.31;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1826.000000;49493.44;0.000000;0.00;21463.000000;581432.67;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1400.000000;75319.00;1110.000000;55713.78;77104.000000;4072633.28;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2700.000000;39069.00;668.000000;9987.47;138935.000000;2185447.55;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2849.000000;58251.26;166.000000;3372.04;48760.000000;1041026.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;600.000000;9412.00;29.000000;460.52;42944.000000;686674.56;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;198.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18585.000000;273032.57;373.000000;5577.81;113440.000000;1682315.20;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27899.000000;113548.93;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;7490.000000;473729.82;10789.000000;692330.13;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1548.000000;46575.60;0.000000;0.00;14041.000000;422493.69;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2383.000000;50694.84;0.000000;0.00;28589.000000;610946.93;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1916.000000;158935.57;29.000000;2473.70;30322.000000;2634678.58;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1300.000000;34294.00;1791.000000;46663.48;69669.000000;1832991.39;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10353.000000;399251.32;171.000000;6736.00;55696.000000;2153207.36;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;27.20;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;105.24;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6888.000000;99668.55;350.000000;5135.41;70328.000000;1038041.28;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1200.000000;49863.00;5408.000000;254057.02;69619.000000;3414115.76;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;20870.00;6379.000000;367344.60;28663.000000;1744143.55;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10042.000000;180005.00;2525.000000;45474.55;70664.000000;1305870.72;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18050.000000;241971.44;0.000000;0.00;8728.000000;126032.32;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2149.000000;73277.84;1378.000000;46715.71;53830.000000;1864671.20;;;RDOR3;REDE D OR    ON      NM;BRRDORACNOR8;2020-12-10;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;800.000000;32942.00;3472.000000;130104.94;49647.000000;1867223.67;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3395.000000;99445.60;6291.000000;175019.18;119300.000000;3304610.00;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4523.000000;90369.42;0.000000;0.00;38416.000000;756795.20;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7892.000000;329064.77;3772.000000;161344.72;16511.000000;715256.52;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3756.000000;80829.12;4099.000000;78864.76;11634.000000;226048.62;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;8826.00;0.000000;0.00;25910.000000;804764.60;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;12655.000000;387869.94;28678.000000;947807.90;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3123.000000;241469.73;417.000000;30416.34;115804.000000;8833529.12;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3059.000000;96490.77;3517.000000;123657.69;33652.000000;1213154.60;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;3450.00;2274.000000;82042.22;15153.000000;494442.39;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1886.000000;84289.52;175.000000;8062.70;53985.000000;2548092.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;191.000000;9653.14;784.000000;40560.24;14887.000000;774272.87;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3157.000000;57214.19;777.000000;14086.46;166583.000000;3070124.69;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;68.04;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4053.000000;93729.74;103.000000;2311.04;34253.000000;855639.94;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;4100.000000;55022.00;1100.000000;14959.28;215451.000000;2977532.82;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;3556.000000;150940.52;864.000000;36742.68;189384.000000;8122679.76;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;8342.000000;330148.72;3147.000000;128106.72;142523.000000;6188348.66;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;51164.000000;2906115.20;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;18086.000000;330069.50;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;13139.000000;654453.59;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;5935.000000;169859.70;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;72475.55;;;BRST11;DEB;BRBRSTDBS001;2021-03-15;2028-03-15
CLASSES - FIF;11.695.180/0001-90;FRACTALIS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;3121.56;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;471.000000;480796.70;;;CIEL17;DEB;BRCIELDBS039;2024-12-17;2027-12-17
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;71672.10;;;VVRT11;DEB;BR5VRTDBS029;2022-09-22;2028-09-15
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226.000000;230826.04;;;RDORC7;DEB;BRHSLZDBS0H3;2019-06-20;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;193625.81;;;APPSB2;DEB;BRAPPSDBS039;2024-01-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1053.000000;322193.28;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;369.000000;377347.77;;;ENERB5;DEB;BRENERDBS0U3;2024-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228.000000;243592.68;;;ENGIC3;DEB;BRENGIDBS1B0;2025-02-25;2030-02-25
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;317.000000;338079.99;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196.000000;199517.65;;;ERDVA6;DEB;BRERDVDBS0U4;2025-07-15;2031-07-15
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181.000000;49672.46;;;CRCG12;DEB;BRCRCGDBS026;2020-01-01;2027-08-10
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;361.000000;390826.20;;;CEED16;DEB;BRCEEDDBS076;2024-08-05;2030-08-05
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;101933.26;;;AEGPB3;DEB;BRAEGPDBS0J1;2025-08-22;2032-08-22
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;4.000000;331751.03;1.000000;82643.24;2.000000;58.38;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;4.000000;289120.91;3.000000;216918.24;1.000000;41.27;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;3.000000;282336.59;1.000000;94214.65;11.000000;-75.79;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;11.733.898/0001-23;GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17251.000000;80044.64;;;AMER3;AMERICANAS   ON      NM;BRAMERACNOR6;2021-07-19;
CLASSES - FIF;11.733.898/0001-23;GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3427.000000;298541.56;;;AMERF2;DEB;BRAMERDBS0G7;2024-09-16;2029-07-26
CLASSES - FIF;11.733.898/0001-23;GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5750.000000;26680.00;;;AMER11;AMERICANAS   BNS ORD NM;BRAMERN01OR0;2024-08-27;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2197.000000;1169152.76;;;MOVI17;DEB;BRMOVIDBS0F3;2000-01-01;2026-09-15
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1458.000000;1511344.50;;;CAMLA1;DEB;BRCAMLDBS062;2020-01-01;2028-10-30
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1852.000000;1919850.35;;;CAMLB1;DEB;BRCAMLDBS070;2020-01-01;2028-10-30
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1623.000000;1696326.83;;;CEEBA3;DEB;BRCEEBDBS0G3;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1749.000000;1828295.25;;;CEPEA1;DEB;BRCEPEDBS0E2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2500.000000;1307077.83;;;CPGT17;DEB;BRCPGTDBS073;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;546592.52;;;CRCG12;DEB;BRCRCGDBS026;2020-01-01;2027-08-10
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8000.000000;8328357.14;;;CSAN24;DEB;BRCSANDBS073;2020-01-01;2032-05-05
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3512.000000;275705.64;;;CSMGB6;DEB;BRCSMGDBS0J6;2020-01-01;2026-09-15
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6475.000000;5314336.43;;;CSNAA1;DEB;BRCSNADBS0E2;2020-01-01;2028-11-10
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6050.000000;5605121.32;;;CSNAA2;DEB;BRCSNADBS0F9;2020-01-01;2027-12-20
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1770.000000;1850043.90;;;EKTRA0;DEB;BREKTRDBS0J2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2018750.90;;;EKTRA1;DEB;BREKTRDBS0N4;2020-01-01;2027-07-15
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1569858.32;;;JSLGA5;DEB;BRJSLGDBS0M4;2020-01-01;2028-10-20
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1059506.16;;;MVLV19;DEB;BRMVLVDBS084;2020-01-01;2027-04-05
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3920.000000;3988708.23;;;RADL15;DEB;BRRADLDBS0B0;2020-01-01;2029-01-25
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1883.000000;2003049.06;;;RDORC3;DEB;BRRDORDBS0F9;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;87.000000;43806.19;;;SAPRB1;DEB;BRSAPRDBS0N4;2020-01-01;2027-01-15
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4144219.66;;;USIM28;DEB;BRUSIMDBS088;2020-01-01;2029-05-23
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3979.000000;4220996.11;;;VBBR15;DEB;BRVBBRDBS037;2020-01-01;2029-10-03
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4735.000000;2525337.72;;;VEBMA3;DEB;BRVEBMDBS081;2020-01-01;2028-10-05
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5094.000000;5204072.80;;;PASS14;DEB;BRPASSDBS041;2025-06-01;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7029.000000;7162963.63;;;PASS24;DEB;BRPASSDBS058;2025-06-01;2032-06-01
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4321578.53;;;RENTE4;DEB;BRRENTDBS1H1;2025-08-01;2032-08-01
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3168698.16;;;IOCHA3;DEB;BRMYPKDBS0C2;2024-04-02;2030-04-02
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5210236.31;;;HYPEA8;DEB;BRHYPEDBS0N4;2024-05-03;2029-05-03
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10594226.40;;;CCRS12;DEB;BRCCRSDBS013;2025-09-03;2028-09-03
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000000.000000;16967512.12;;;PCHSJ2;DEB;BRPCHSDBS1P7;2025-09-04;2033-07-12
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5419035.36;;;CSED12;DEB;BRCSEDDBS001;2025-02-05;2030-02-05
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6900.000000;2521903.35;;;PALFA4;DEB;BRPALFDBS0J3;2024-03-05;2027-09-05
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5238.000000;5531275.21;;;VBBR16;DEB;BRVBBRDBS045;2024-04-05;2031-04-05
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CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10122349.77;;;BSA319;DEB;BRB3SADBS099;2025-01-08;2031-01-08
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;S;Para negociação;;;;;5200.000000;5386339.37;;;CIEL18;DEB;BRCIELDBS047;2025-05-08;2029-05-08
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CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;918.000000;970042.69;;;YDUQA0;DEB;BRYDUQDBS070;2024-04-10;2029-04-10
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CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3065202.93;;;CPFPB8;DEB;BRCPFPDBS0O7;2024-09-10;2031-09-10
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CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3167213.18;;;SBSPD2;DEB;BRSBSPDBS1Z4;2024-09-10;2026-09-10
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8000.000000;8284182.08;;;AURE13;DEB;BRAUREDBS027;2024-10-10;2031-10-10
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4149.000000;4363376.30;;;CPGT39;DEB;BRCPGTDBS0D5;2024-10-10;2034-10-10
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3631.000000;3807693.40;;;IOCHA4;DEB;BRMYPKDBS0D0;2024-10-10;2028-10-10
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CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10222140.88;;;NTSD17;DEB;BRNTSDDBS0A8;2024-06-20;2028-06-20
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10452284.22;;;MRFGA7;DEB;BRMRFGDBS085;2024-08-20;2029-09-25
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6566.000000;6849001.67;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3132768.79;;;VAMOA0;DEB;BRVAMODBS0A2;2024-02-21;2029-02-21
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10378455.38;;;FLRYB0;DEB;BRFLRYDBS0I5;2024-10-21;2031-10-21
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5069557.69;;;CSAN18;DEB;BRCSANDBS0D4;2023-11-21;2031-01-21
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5400546.56;;;ECOV17;DEB;BRECOVDBS0A0;2025-02-25;2032-02-25
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4585.000000;4381379.52;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4395.000000;4666339.55;;;MILSA1;DEB;BRMILSDBS0E4;2025-08-25;2030-08-19
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4224505.29;;;LMTP26;DEB;BRLMTPDBS072;2022-09-25;2027-09-25
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3070.000000;3031837.61;;;ARML25;DEB;BRARMLDBS052;2024-09-25;2034-09-25
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3116955.89;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2765.000000;2868972.88;;;VEBMA9;DEB;BRVEBMDBS0D7;2025-10-25;2033-01-25
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5072578.68;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
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CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1434128.26;;;VIALA4;DEB;BRVIALDBS0D5;2024-11-28;2029-05-28
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7708.000000;7932235.45;;;GGBRA7;DEB;BRGGBRDBS060;2024-05-29;2029-05-29
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CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1777498.27;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7500.000000;3910541.19;;;MGLUA0;DEB;BRMGLUDBS0A0;2020-01-01;2026-10-15
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CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;68500.000000;46828533.07;;;CMTR19;DEB;BRCMGTDBS0F3;2022-12-15;2027-12-15
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2310.000000;122014.20;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
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CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9177.000000;393601.53;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;142000.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
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CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355.000000;388325.80;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;283682.42;;;MSGT13;DEB;BRMSGTDBS043;2020-01-01;2031-11-15
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;279624.07;;;CHPA11;DEB;BRCHPADBS006;2015-08-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;813.000000;6606.38;2370.000000;19509.92;3848.000000;31784.48;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4624.000000;211490.22;13479.000000;603136.81;21877.000000;1032594.40;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2201.000000;75533.39;6415.000000;223279.09;10411.000000;339710.93;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;384.000000;8459.35;1121.000000;24714.12;1821.000000;40389.78;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3709.000000;128374.05;10812.000000;361780.52;17549.000000;632641.45;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
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CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3322.000000;106644.65;9686.000000;300325.38;15722.000000;519612.10;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1661.000000;48783.76;4843.000000;140771.59;7862.000000;244193.72;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
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CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1907.000000;80688.70;5560.000000;231789.39;9024.000000;390919.68;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1732.000000;34531.10;5049.000000;100868.84;8195.000000;161441.50;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;687.000000;9188.34;2000.000000;26807.21;3245.000000;43418.10;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8932.000000;253883.34;26038.000000;750074.03;42263.000000;1170685.10;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3045.000000;115504.57;8876.000000;338844.53;14406.000000;541809.66;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;854.000000;8835.79;2490.000000;25505.88;4043.000000;43138.81;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3396.000000;116956.48;9900.000000;340720.75;16069.000000;556630.16;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3800.000000;52527.54;11077.000000;150905.08;17979.000000;259616.76;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4089.000000;74384.65;11918.000000;213072.08;19344.000000;357477.12;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;556.000000;30224.68;1622.000000;87546.27;2633.000000;144025.10;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2355.000000;136759.24;6868.000000;391929.44;11149.000000;678416.65;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6963.000000;325970.48;20298.000000;932794.75;32947.000000;1615720.88;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2610.000000;22048.00;7606.000000;64843.30;12343.000000;103434.34;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;997.000000;28365.36;2904.000000;82836.18;4712.000000;132548.56;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1164.000000;5408.73;3396.000000;16126.71;5516.000000;26145.84;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3119.000000;45670.47;9091.000000;132143.78;14755.000000;217783.80;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1160.000000;5588.51;3384.000000;16047.70;5494.000000;27634.82;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2367.000000;37801.02;6902.000000;110120.06;11206.000000;196553.24;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3057.000000;41460.68;8912.000000;122398.75;14466.000000;196737.60;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;999.000000;21071.30;2912.000000;60163.60;4727.000000;100543.29;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;845.000000;9095.37;2464.000000;26662.80;4000.000000;45120.00;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;1392.000000;23128.78;4056.000000;66534.45;6583.000000;112832.62;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3881.000000;150731.43;11316.000000;440080.36;18370.000000;710184.20;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5953.000000;153049.61;17354.000000;449223.93;28169.000000;741126.39;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2214.000000;188404.19;6456.000000;543005.43;10480.000000;910607.20;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1241.000000;37513.71;4633.000000;141047.95;6523.000000;194385.40;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1017.000000;11917.17;2966.000000;36081.00;4816.000000;54661.60;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;875.000000;18587.82;2553.000000;55268.98;4146.000000;88600.02;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1869.000000;39405.39;5445.000000;116479.07;8834.000000;178888.50;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;501.000000;15144.17;1460.000000;45367.91;2370.000000;71313.30;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2268.000000;11812.81;6606.000000;33593.50;10718.000000;51875.12;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1120.000000;71180.35;3263.000000;205523.18;5294.000000;339715.98;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6979.000000;27214.91;20343.000000;78066.64;33018.000000;134383.26;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9241.000000;137239.61;26935.000000;397116.43;43717.000000;648323.11;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;584.000000;26815.28;1703.000000;78101.54;2764.000000;127530.96;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5962.000000;13048.59;17379.000000;38242.64;28207.000000;64311.96;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5125.000000;28687.40;14936.000000;80257.41;24241.000000;138416.11;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;637.000000;6081.69;1859.000000;18122.75;3018.000000;28489.92;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1440.000000;29204.07;4198.000000;83029.40;6815.000000;134937.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1416.000000;4958.04;4126.000000;14568.15;6696.000000;24507.36;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1918.000000;78543.95;5590.000000;227503.35;9073.000000;374351.98;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;4556.000000;73372.38;13282.000000;213646.70;21560.000000;344744.40;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8846.000000;182010.26;25784.000000;531341.78;41849.000000;893476.15;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15551.000000;240806.28;45328.000000;688584.32;73570.000000;1157256.10;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;342.000000;5857.34;995.000000;17130.98;1613.000000;26485.46;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6713.000000;347690.52;19565.000000;1010725.02;31753.000000;1677193.46;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;988.000000;11228.77;2882.000000;32996.62;4679.000000;51375.42;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4165.000000;34337.97;12142.000000;101782.23;19708.000000;167518.00;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1489.000000;40300.41;4341.000000;118429.49;7046.000000;190876.14;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13300.000000;211337.45;38767.000000;617743.60;62922.000000;1006122.78;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1614.000000;13332.26;4702.000000;39791.24;7630.000000;56156.80;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2267.000000;12047.51;6607.000000;35614.14;10722.000000;56933.82;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;13727.000000;570993.01;40012.000000;1639058.43;64941.000000;2819738.22;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;15714.000000;667956.05;45808.000000;1947545.77;74353.000000;3189000.17;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;18580.000000;253700.52;54159.000000;737932.53;87905.000000;1214847.10;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1293.000000;35400.99;3769.000000;104872.92;6118.000000;164513.02;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2586.000000;27337.03;7537.000000;77071.42;12232.000000;133573.44;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3916.000000;94987.51;11413.000000;266831.77;18524.000000;462729.52;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;5925.000000;65717.38;17271.000000;191012.49;28033.000000;317894.22;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;827.000000;4960.14;2410.000000;14394.65;3912.000000;23354.64;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;781.000000;16729.16;2276.000000;48986.31;3694.000000;81268.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;15873.000000;293087.71;46268.000000;854430.61;75098.000000;1384056.14;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3218.000000;127625.88;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5305.000000;151829.10;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11845.000000;216171.25;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3030.000000;75234.90;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4792.000000;238689.52;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17588.000000;998998.40;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5924994.24;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1735.000000;65253.35;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;2410.98;;;RENT4;LOCALIZA     PN      NM;BRRENTACNPR1;2025-12-30;
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;134304.49;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1020.000000;1115752.99;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460.000000;468267.02;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;12876.41;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;31.000000;2901573.34;182.000000;1253.98;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;-144.69;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3614.000000;0.00;;;OIBRA2;DEB;BROIBRDBS086;2018-02-05;2035-02-25
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68029.000000;367356.60;;;FIQE3;UNIFIQUE     ON  EJ  NM;BRFIQEACNOR5;2021-07-27;
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40372.000000;1597721.90;;;CVRDA6;DEB;BRVALEDBS028;1997-07-08;
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;379.47;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;-379.47;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;929794.16;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;32144.25;;;MGSP12;DEB;BRMGSPDBS017;2019-07-15;2039-07-15
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;820.000000;896977.89;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67071.000000;655954.38;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8070.000000;414707.60;;;LIGH2B;DEB;BRLIGHDBS1A1;2021-01-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19214.000000;1459819.39;;;LIGH1B;DEB;BRLIGHDBS0W7;2021-01-01;2032-11-13
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2432.000000;0.00;;;GYRA24;DEB;BRGYRADBS099;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5383.000000;525104.11;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67071.000000;670.71;;;LIGT11;LIGHT S/A   BNS ORD NM;BRLIGTN02OR4;1980-01-01;
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;277844.37;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104.000000;10145.04;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;109550.31;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;102544.19;;;CMTR19;DEB;BRCMGTDBS0F3;2022-12-15;2027-12-15
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;215527.31;;;ARTRA4;DEB;BRARTRDBS0A8;2023-08-24;2028-08-24
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15705.000000;16375492.95;;;AEGP19;DEB;BRAEGPDBS079;2020-01-01;2028-10-04
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;48500.000000;51352927.96;;;AZZA12;DEB;BRAZZADBS019;2025-08-15;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40100.000000;41389043.28;;;ANHBA5;DEB;BRANHBDBS0K3;2024-11-05;2030-11-05
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2931.000000;2942444.90;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15610.000000;16074235.67;;;BSA318;DEB;BRB3SADBS081;2024-05-28;2029-05-28
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;26000.000000;26318109.53;;;BSA319;DEB;BRB3SADBS099;2025-01-08;2031-01-08
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;62060.000000;65506443.52;;;BSA3A0;DEB;BRB3SADBS0A9;2025-09-15;2030-09-18
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;16000.000000;16215690.70;;;EBENA7;DEB;BREBENDBS0F2;2024-06-20;2028-06-20
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;74000.000000;75276048.75;;;EBENB1;DEB;BREBENDBS0J4;2025-12-19;2030-12-19
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;46000.000000;47834057.26;;;MNRVB1;DEB;BRBEEFDBS065;2026-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7650.000000;7761042.97;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;35000.000000;36111356.71;;;MOTVA8;DEB;BRMOTVDBS082;2025-05-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;102000.000000;105636856.41;;;MOTVA9;DEB;BRMOTVDBS090;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;81786.000000;84943072.34;;;CGOSA1;DEB;BRCGOSDBS0E5;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;19850.000000;20646956.61;;;CEPEA3;DEB;BRCEPEDBS0L7;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20200.000000;21357288.14;;;ENMTC3;DEB;BRENMTDBS0U1;2025-03-25;2030-03-25
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;32800.000000;34237547.81;;;CMGDA3;DEB;BRCMGDDBS0J3;2025-04-10;2030-04-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;46000.000000;47003077.52;;;CMGTA2;DEB;BRCMGTDBS0K3;2026-06-10;2031-06-10
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14000.000000;14252696.35;;;CHTH11;DEB;BRCHTHDBS003;2024-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9271.000000;9471334.22;;;PASS14;DEB;BRPASSDBS041;2025-06-01;2030-06-01
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3600.000000;1863732.22;;;CPLD27;DEB;BRCPLDDBS093;2022-05-15;2027-05-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;94600.000000;95120450.98;;;CPLDA0;DEB;BRCPLDDBS0G9;2025-06-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;39500.000000;20651831.73;;;CPGT17;DEB;BRCPGTDBS073;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4529.000000;4592005.39;;;CSAN18;DEB;BRCSANDBS0D4;2023-11-21;2031-01-21
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;32400.000000;33456888.56;;;PALFA6;DEB;BRPALFDBS0L9;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;149200.000000;161083860.12;;;PALFA8;DEB;BRPALFDBS0O3;2025-12-19;2026-12-19
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8000.000000;7411728.04;;;CSNAA2;DEB;BRCSNADBS0F9;2020-01-01;2027-12-20
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13300.000000;14365457.40;;;ECOV17;DEB;BRECOVDBS0A0;2025-02-25;2032-02-25
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50000.000000;52665778.85;;;EKTRA3;DEB;BREKTRDBS0S3;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4275.000000;4567362.73;;;ENGIC3;DEB;BRENGIDBS1B0;2025-02-25;2030-02-25
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8504.000000;8994420.74;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;31700754.18;;;YDUQA0;DEB;BRYDUQDBS070;2024-04-10;2029-04-10
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;30418984.20;;;YDUQA2;DEB;BRYDUQDBS0B2;2025-12-23;2029-12-23
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18500.000000;19089731.89;;;FLRY29;DEB;BRFLRYDBS0G9;2024-05-17;2031-05-17
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4100.000000;4258928.48;;;FLRYA0;DEB;BRFLRYDBS0H7;2024-10-21;2029-10-21
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4151384.54;;;FLRYB0;DEB;BRFLRYDBS0I5;2024-10-21;2031-10-21
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;26000.000000;26578202.46;;;GGBRA8;DEB;BRGGBRDBS078;2024-12-10;2028-12-10
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10084271.55;;;LMTPA1;DEB;BRLMTPDBS0D6;2025-01-17;2028-01-17
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;41100.000000;43211826.30;;;TFLEC0;DEB;BRTFLEDBS0L1;2025-08-25;2030-09-18
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;28000.000000;30251053.39;;;RENTE4;DEB;BRRENTDBS1H1;2025-07-30;2032-08-01
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5200.000000;2767227.06;;;MOVI17;DEB;BRMOVIDBS0F3;2000-01-01;2026-09-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10136431.87;;;MULPB1;DEB;BRMULTDBS0A5;2020-01-01;2028-01-10
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;29000.000000;29216107.59;;;NATUA3;DEB;BRNATUDBS0I0;2024-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;2802854.07;;;NTSD16;DEB;BRNTSDDBS063;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;34212.000000;35984009.17;;;NTSDA2;DEB;BRNTSDDBS0F7;2025-03-10;2031-03-10
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10500.000000;11000076.13;;;RADL19;DEB;BRRADLDBS0C8;2024-04-20;2031-04-20
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30920.000000;31580270.53;;;RDORC7;DEB;BRHSLZDBS0H3;2019-06-20;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30750.000000;32521280.74;;;RDORC4;DEB;BRRDORDBS0R4;2024-09-25;2027-09-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30750.000000;32664168.15;;;RDORD4;DEB;BRRDORDBS0S2;2024-09-25;2031-09-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;41036.000000;43751275.22;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30305.000000;30507430.37;;;SBSPD3;DEB;BRSBSPDBS205;2025-01-15;2032-01-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;57827.000000;59819274.30;;;SBSPD7;DEB;BRSBSPDBS262;2025-11-14;2032-11-14
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;43000.000000;44676362.65;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7707.000000;7766755.49;;;ASAIA3;DEB;BRASAIDBS0C5;2025-06-05;2029-06-05
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10215578.86;;;SEER16;DEB;BRSEERDBS072;2024-12-26;2027-12-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;48004.000000;49886338.27;;;SMFTA3;DEB;BRSMFTDBS0F6;2025-10-09;2030-10-09
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22000.000000;22967129.53;;;SUZBA1;DEB;BRSUZBDBS085;2024-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;17500.000000;17725685.99;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;63125.000000;63695535.11;;;TBSP12;DEB;BRTBSPDBS021;2025-07-23;2030-07-23
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;28351.000000;28731397.64;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13331.000000;4495905.32;;;TAEEC1;DEB;BRTAEEDBS0O9;2020-01-01;2027-01-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;24628.000000;25882269.07;;;UNIP19;DEB;BRUNIPDBS0A3;2024-09-16;2029-09-05
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3029.000000;3138210.45;;;USIM28;DEB;BRUSIMDBS088;2020-01-01;2029-05-23
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25200.000000;26630273.96;;;USIMA0;DEB;BRUSIMDBS0C7;2024-09-19;2029-09-19
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2121636.88;;;VBBR15;DEB;BRVBBRDBS037;2020-01-01;2029-10-03
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;47660.000000;48492627.06;;;VBBR18;DEB;BRVBBRDBS078;2024-11-08;2032-01-08
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;21000.000000;22285568.74;;;VIVA11;DEB;BRVIVADBS002;2025-08-27;2030-08-27
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30450.000000;31083353.79;;;CIEL17;DEB;BRCIELDBS039;2024-12-17;2027-12-17
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;36820.000000;38139439.58;;;CIEL18;DEB;BRCIELDBS047;2025-05-08;2029-05-08
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;74000.000000;76938404.43;;;CIEL19;DEB;BRCIELDBS054;2025-10-20;2028-10-20
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30300.000000;31956921.14;;;VEBMA7;DEB;BRVEBMDBS0B1;2024-09-05;2031-09-05
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;6516.00;0.000000;0.00;495955.000000;7930320.45;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;2820.00;0.000000;0.00;55585.000000;1505797.65;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;4395.00;155895.000000;1325107.50;;;ASAI3;ASAION;BRASAIACNOR0;2021-08-12;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36900.000000;405162.00;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;26985.00;250994.000000;13257503.08;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12728.000000;208993.76;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;8856.00;580289.000000;9127945.97;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;700.000000;13986.00;330564.000000;7057541.40;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170018.000000;2718587.82;;;BBDC3;BRADESCO ON N1;BRBBDCACNOR1;1998-03-02;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;3865.00;71532.000000;2951410.32;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52900.000000;193614.00;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;3582.00;0.000000;0.00;53600.000000;1061280.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1099.00;0.000000;0.00;23800.000000;224672.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1100.000000;4741.00;192400.000000;1098604.00;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;462.00;223289.000000;509098.92;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21800.000000;1005852.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;800.000000;12048.00;345300.000000;5120799.00;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;900.000000;3402.00;260936.000000;1062009.52;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;6211.00;0.000000;0.00;41600.000000;2669472.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;482.00;0.000000;0.00;84654.000000;409725.36;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1997-12-30;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18700.000000;562683.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;2053.00;0.000000;0.00;69500.000000;1407375.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;2340.00;32732.000000;699482.84;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1428.00;38100.000000;432435.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;9700.000000;291598.63;51250.000000;1527250.00;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82792.000000;7193796.88;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;7989.00;0.000000;0.00;222200.000000;5846082.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;7888.00;145130.000000;5610725.80;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51969.000000;890748.66;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31588.000000;356312.64;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;2099.00;0.000000;0.00;37213.000000;791520.51;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;10360.00;0.000000;0.00;113502.000000;1543627.20;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;11746.00;0.000000;0.00;88046.000000;1544326.84;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;1335.00;43447.000000;218538.41;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;2966.00;116625.000000;1721385.00;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43526.000000;206313.24;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37191.000000;1046182.83;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97481.000000;816890.78;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;12717.00;0.000000;0.00;259375.000000;12719750.00;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;5296.00;0.000000;0.00;87800.000000;5342630.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20700.000000;1132290.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3414.00;152807.000000;2823873.36;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1363.00;142116.000000;2052155.04;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;14300.00;127364.000000;4411888.96;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;964.00;31900.000000;340373.00;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113819.000000;4280732.59;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1400.000000;42518.00;334546.000000;9266924.20;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25575.000000;342193.50;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;2015.00;64800.000000;1276560.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;8160.00;0.000000;0.00;70965.000000;3074203.80;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;2280.00;0.000000;0.00;90200.000000;1752586.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;9000.00;0.000000;0.00;61500.000000;1910190.00;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;5506.00;0.000000;0.00;123786.000000;4091127.30;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;31536.00;0.000000;0.00;410441.000000;31308439.48;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;287.00;0.000000;0.00;51800.000000;173012.00;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;12152.00;0.000000;0.00;138155.000000;4980487.75;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;2277.00;0.000000;0.00;14300.000000;317174.00;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;3475.00;82340.000000;2686754.20;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;172456.000000;8139923.20;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;907.00;30494.000000;251880.44;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;1826.00;0.000000;0.00;592593.000000;10921488.99;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;2243.00;0.000000;0.00;29127.000000;640794.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30855.000000;184204.35;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;2206.00;220963.000000;2505720.42;;;CMIG4;CEMIG PN N1;BRCMIGACNPR3;1997-12-26;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;4288.00;146510.000000;3659819.80;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;3792.00;96935.000000;1058530.20;;;GOAU4;GERDAU MET PN N1;BRGOAUACNPR8;1998-01-02;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48300.000000;1298787.00;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1360.00;693915.000000;9589905.30;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;17096.00;586524.000000;25156014.36;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;300.000000;11475.00;0.000000;0.00;511495.000000;22209112.90;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;400.000000;2384.00;0.000000;0.00;84420.000000;448270.20;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;400.000000;3508.00;0.000000;0.00;59783.000000;440002.88;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37810.000000;1883316.10;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23940.000000;594430.20;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;100.000000;1710.00;0.000000;0.00;93274.000000;1702250.50;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;2695.00;41885.000000;1198748.70;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25415.000000;1007958.90;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;5584.00;138900.000000;7889520.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;546902.36;;;CMTR19;DEB;BRCMGTDBS0F3;2022-12-15;2027-12-15
CLASSES - FIF;13.294.408/0001-65;BRADSEG GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1331762.000000;12132351.82;;;LAND3;TERRASANTAPA ON      NM;BRLANDACNOR9;2021-08-02;
CLASSES - FIF;13.333.985/0001-19;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2853813.000000;179761680.87;;;BAZA3;AMAZONIA ON;BRBAZAACNOR0;1998-02-25;
CLASSES - FIF;13.333.985/0001-19;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6206000.000000;719896000.00;;;BNBR3;NORD BRASIL ON;BRBNBRACNOR8;1998-01-27;
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1760.000000;686464.47;;;ENMI21;DEB;BRENMIDBS018;2018-06-15;2027-06-15
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CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;5409.000000;-338224.77;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;39.000000;-1609.53;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18184.000000;84373.76;;;AMER3;AMERICANAS   ON      NM;BRAMERACNOR6;2021-07-19;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7416.000000;72528.48;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
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CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;573.000000;16058.18;;;SNGO19;DEB;BRSNGODBS0K9;2000-01-01;2026-08-11
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1319.000000;1364442.61;;;SBSPD7;DEB;BRSBSPDBS262;2025-11-14;2032-11-14
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1893.000000;1933423.42;;;RDORC7;DEB;BRHSLZDBS0H3;2019-06-20;
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CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;428.000000;441689.65;;;NTSD18;DEB;BRNTSDDBS0B6;2024-11-22;2030-11-22
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2070.000000;386793.86;;;NTSD16;DEB;BRNTSDDBS063;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2702.000000;2947724.58;;;NTSD35;DEB;BRNTSDDBS055;2020-01-01;2032-09-13
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CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1880.000000;1970080.12;;;FENS12;DEB;BRFENSDBS011;2024-03-22;2031-03-22
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2192.000000;2278766.73;;;EGIED1;DEB;BREGIEDBS0F4;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;115123.09;;;ENERC3;DEB;BRENERDBS0R9;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315.000000;335468.87;;;SAELA4;DEB;BRSAELDBS0L7;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4884.000000;5128400.98;;;ELET15;DEB;BRELETDBS081;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;685.000000;705316.08;;;ELTN19;DEB;BRELTNDBS0A4;2025-11-25;2032-11-15
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2395.000000;2509868.88;;;ERDVA3;DEB;BRERDVDBS0M1;2023-10-15;2028-10-15
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2213.000000;2253680.09;;;ISAED1;DEB;BRISAEDBS0S7;2026-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272.000000;274069.68;;;ISAEB1;DEB;BRISAEDBS0Q1;2026-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4393.000000;2116728.79;;;CPFPA6;DEB;BRCPFPDBS0I9;2024-03-05;2028-06-05
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;413.000000;426472.07;;;PALFA6;DEB;BRPALFDBS0L9;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1079.000000;1153629.44;;;CPGTB0;DEB;BRCPGTDBS0F0;2025-02-15;2032-02-15
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;555.000000;290171.31;;;CPGT17;DEB;BRCPGTDBS073;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3860.000000;3989922.48;;;CPLD38;DEB;BRCPLDDBS0D6;2023-06-15;2028-06-15
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2566.000000;2621447.91;;;PASS14;DEB;BRPASSDBS041;2025-06-01;2030-06-01
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;361.000000;368871.98;;;CMGTA2;DEB;BRCMGTDBS0K3;2026-06-10;2031-06-10
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;276301.75;;;CMGDA2;DEB;BRCMGDDBS0I5;2025-03-15;2032-03-15
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CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;287.000000;310219.17;;;CGOS17;DEB;BRCGOSDBS086;2024-08-05;2030-08-05
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CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.000000;310619.81;;;EEELA5;DEB;BREEELDBS0C8;2025-05-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458.000000;239285.35;;;BKBR19;DEB;BRBKBRDBS063;2020-01-01;2027-04-24
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;870.000000;918314.63;;;BSA3A0;DEB;BRB3SADBS0A9;2025-09-15;2030-09-18
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;96.000000;98782.24;32.000000;32927.41;2984.000000;3072743.06;;;BSA318;DEB;BRB3SADBS081;2024-05-28;2029-05-28
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1231.000000;1257217.38;;;AESLA8;DEB;BRAESLDBS0T0;2024-08-26;2029-09-10
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;516.000000;538029.57;;;AEGP19;DEB;BRAEGPDBS079;2020-01-01;2028-10-04
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;2895955.92;764.000000;31530.28;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7416.000000;74.16;;;LIGT11;LIGHT S/A   BNS ORD NM;BRLIGTN02OR4;1980-01-01;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6061.000000;28123.04;;;AMER11;AMERICANAS   BNS ORD NM;BRAMERN01OR0;2024-08-27;
CLASSES - FIF;13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4342.000000;419220.10;;;BIAU39;ISHARES GOLD  DRN;BRBIAUBDR008;2021-05-28;
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3410.000000;3730115.39;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2520.000000;2565288.88;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;762.88;;;DMCA12;DEB;BRDMCADBS002;2024-04-03;2035-04-10
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;762.88;;;DMCA22;DEB;BRDMCADBS010;2024-04-03;2035-04-10
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.000000;692550.86;;;DMCA11;DEB;BRDMCADBS028;2024-04-03;2030-04-10
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;414.000000;590690.87;;;CBAN52;DEB;BRCRBDDBS066;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202.000000;242719.48;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;184204.30;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;14437.19;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;13.596.496/0001-50;PALMARES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;362.000000;516497.81;;;CBAN52;DEB;BRCRBDDBS066;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;13.596.496/0001-50;PALMARES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;460510.78;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;13.596.496/0001-50;PALMARES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5600.000000;221620.00;;;CVRDA6;DEB;BRVALEDBS028;1997-07-08;
CLASSES - FIF;13.596.496/0001-50;PALMARES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;437.000000;527626.22;;;EOVC21;DEB;BREOVCDBS010;2016-06-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;13.596.496/0001-50;PALMARES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;296.000000;41295.84;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;13.596.496/0001-50;PALMARES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;505.000000;606798.72;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;1220480.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;686.000000;636065.58;;;DMCA11;DEB;BRDMCADBS028;2024-04-03;2030-04-10
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8.000000;249760.78;;;DMCA12;DEB;BRDMCADBS002;2024-04-03;2035-04-10
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8.000000;71188.93;;;DMCA22;DEB;BRDMCADBS010;2024-04-03;2035-04-10
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;760.000000;817591.79;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;350.000000;415987.36;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;705.000000;790591.96;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;13.950.148/0001-39;VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;856.000000;24986.64;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;82164.28;;;APRB28;DEB;BRAPRBDBS023;2019-01-01;2027-06-15
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;222591.87;;;CEPEA3;DEB;BRCEPEDBS0L7;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;281.000000;303608.60;;;CEEBA6;DEB;BRCEEBDBS0R0;2023-08-15;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242.000000;251736.13;;;CEEBA7;DEB;BRCEEBDBS0T6;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;226927.45;;;PASS12;DEB;BRPASSDBS017;2023-11-01;2030-11-01
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1170.000000;321087.17;;;CRCG12;DEB;BRCRCGDBS026;2020-01-01;2027-08-10
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;185024.90;;;CPLD38;DEB;BRCPLDDBS0D6;2023-06-15;2028-06-15
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168.000000;179171.73;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;173791.62;;;ENGIB8;DEB;BRENGIDBS101;2023-06-20;2028-06-20
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;256.000000;268300.43;;;FLRY18;DEB;BRFLRYDBS0E4;2023-10-23;2028-10-23
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1016.000000;1073340.32;;;HYPEA6;DEB;BRHYPEDBS0L8;2023-10-10;2028-10-10
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;758.000000;784368.46;;;RENTE2;DEB;BRRENTDBS1E8;2025-05-20;2030-05-20
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;743.000000;750564.84;;;RENTE3;DEB;BRRENTDBS1G3;2025-07-30;2031-07-17
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;447.000000;83525.05;;;NTSD16;DEB;BRNTSDDBS063;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;489210.70;;;NTSD26;DEB;BRNTSDDBS071;2024-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;123624.50;;;NTSD36;DEB;BRNTSDDBS089;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;233265.30;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;196127.83;;;SEER15;DEB;BRSEERDBS064;2024-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;13.78;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;123.000000;10140920.22;216.000000;17796784.80;97.000000;2529.23;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;328.000000;23606099.89;476.000000;34458559.34;119.000000;1434.85;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;228.000000;14322437.14;185.000000;11691440.44;43.000000;-4410.86;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;766.00;0.000000;0.00;2200.000000;15246.00;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;3788.00;0.000000;0.00;756.000000;12413.52;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;5892.00;0.000000;0.00;6451.000000;87733.60;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;6492.00;0.000000;0.00;9727.000000;155534.73;;;BBDC3;BRADESCO ON N1;BRBBDCACNOR1;1998-03-02;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;1052.00;0.000000;0.00;2377.000000;11956.31;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1496.00;0.000000;0.00;6787.000000;100176.12;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;857.00;0.000000;0.00;5710.000000;47849.80;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;9288.00;0.000000;0.00;10066.000000;475115.20;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;12132.00;0.000000;0.00;8405.000000;324937.30;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;2520.00;0.000000;0.00;10710.000000;61154.10;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4850.000000;421416.50;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;11720.00;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;2254.00;0.000000;0.00;1350.000000;4711.50;;;AUAU3;PETZCOBASI   ON      NM;BRAUAUACNOR1;2026-01-05;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1008.00;0.000000;0.00;1830.000000;19526.10;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1700.000000;25716.49;1700.000000;27064.00;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4204.000000;182117.28;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2720.000000;10770.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LWSA3;LWSA         ON      NM;BRLWSAACNOR8;2020-02-06;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;10626.00;0.000000;0.00;4720.000000;154013.60;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;66481.87;2350.000000;150799.50;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;1779.09;1100.000000;8668.00;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3656.000000;113555.36;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3200.000000;65856.00;3200.000000;60484.91;0.000000;0.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;375.00;0.000000;0.00;2818.000000;3691.58;;;CVCB3;CVC BRASIL   ON      NM;BRCVCBACNOR1;2013-12-09;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;860.000000;19074.80;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1800.000000;96066.00;0.000000;0.00;14367.000000;758864.94;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;600.000000;18522.00;0.000000;0.00;23378.000000;647570.60;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;472.20;12465.000000;28420.20;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;4755.00;0.000000;0.00;29017.000000;463981.83;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;13068.00;;;SMTO3;SAO MARTINHO ON      NM;BRSMTOACNOR3;2007-02-12;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1700.000000;18182.21;1700.000000;18802.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;800.000000;7000.00;0.000000;0.00;8860.000000;75310.00;;;ASAI3;ASAION;BRASAIACNOR0;2021-08-12;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;10208.87;400.000000;9884.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1000.000000;15380.00;0.000000;0.00;20000.000000;296600.00;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;2784.00;0.000000;0.00;8262.000000;119303.28;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;9174.00;0.000000;0.00;7211.000000;238323.55;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3110.000000;12533.30;;;GMAT3;GRUPO MATEUS ON      NM;BRGMATACNOR7;2020-10-13;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;6828.00;0.000000;0.00;5200.000000;101036.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1393.00;0.000000;0.00;1504.000000;20123.52;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;15512.00;;;CBAV3;CBA          ON      NM;BRCBAVACNOR5;2021-07-15;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;24264.00;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;30641.63;400.000000;28200.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1624.00;0.000000;0.00;2992.000000;51282.88;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;2088.98;2186.000000;46496.22;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;811.38;900.000000;6939.00;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2300.000000;9227.41;14884.000000;60577.88;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1310.00;0.000000;0.00;2200.000000;24970.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;9385.00;0.000000;0.00;8686.000000;160517.28;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;4604.00;3100.000000;139559.72;3000.000000;136920.00;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;360.16;3174.000000;11616.84;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;742.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BHIA3;CASAS BAHIA  ON      NM;BRBHIAACNOR1;2023-09-20;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;3336.00;0.000000;0.00;2413.000000;71907.40;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;33099.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;2290.09;1897.000000;40538.89;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1310.00;0.000000;0.00;802.000000;8878.14;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;13420.00;0.000000;0.00;12860.000000;338346.60;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;6512.00;0.000000;0.00;8063.000000;290671.15;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;5396.00;0.000000;0.00;1186.000000;64874.20;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;12126.00;0.000000;0.00;6548.000000;246270.28;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;506.00;0.000000;0.00;2546.000000;12068.04;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;1786.00;0.000000;0.00;1689.000000;13951.14;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;3154.00;0.000000;0.00;5063.000000;88805.02;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;13128.00;0.000000;0.00;23626.000000;1158619.04;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;7429.54;29000.000000;2212120.00;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;2114.00;0.000000;0.00;1790.000000;20191.20;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;14392.00;0.000000;0.00;7337.000000;254153.68;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3263.000000;88394.67;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;8287.96;3690.000000;72693.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3500.000000;53795.00;0.000000;0.00;33030.000000;519561.90;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;900.000000;11376.00;0.000000;0.00;2100.000000;24612.00;;;GGPS3;GPS          ON      NM;BRGGPSACNOR9;2021-04-26;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5240.000000;318854.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;2988.00;0.000000;0.00;2124.000000;59748.12;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1243.00;0.000000;0.00;2159.000000;23705.82;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;3488.00;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;13216.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;912.43;3000.000000;10020.00;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;83025.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;59982.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;508.00;0.000000;0.00;4721.000000;22849.64;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1997-12-30;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;5654.00;0.000000;0.00;500.000000;28030.00;;;IRBR3;IRBBRASIL RE ON      NM;BRIRBRACNOR4;2017-07-31;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;2285.00;0.000000;0.00;8428.000000;210531.44;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;1009.00;0.000000;0.00;5563.000000;60747.96;;;GOAU4;GERDAU MET PN N1;BRGOAUACNPR8;1998-01-02;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;340.000000;7047.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CYRE4;BRAZIL REALT PN;BRCYREACNPR4;2026-01-02;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;300.000000;2526.00;0.000000;0.00;3507.000000;25811.52;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1400.000000;25942.00;0.000000;0.00;33975.000000;626159.25;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;649.00;0.000000;0.00;1784.000000;10650.48;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1800.000000;25128.00;0.000000;0.00;39770.000000;549621.40;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1703.000000;37466.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;577.00;0.000000;0.00;4880.000000;25912.80;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;5880.00;;;RAPT4;RANDON PART PN N1;BRRAPTACNPR4;1996-04-16;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2720.000000;73140.80;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1300.000000;56667.00;0.000000;0.00;35758.000000;1533660.62;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
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CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;267.000000;10158.61;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;RENT4;LOCALIZA     PN      NM;BRRENTACNPR1;2025-12-30;
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CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5449.000000;99444.25;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;50722.00;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1410.000000;35010.30;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;100.000000;4159.00;0.000000;0.00;1402.000000;55603.32;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1070.000000;0.00;;;OIBRA2;DEB;BROIBRDBS086;2018-02-05;2035-02-25
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1190.000000;1211386.42;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2585.000000;2827668.12;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;285248.47;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1310.000000;761833.68;;;TBCR18;DEB;BRTBCRDBS005;2020-01-01;2033-03-25
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;290700.000000;9550299.94;290700.000000;9485541.00;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242898.000000;18528259.44;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;77900.000000;2564795.02;0.000000;0.00;497200.000000;16432460.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
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CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;767056.000000;21247451.20;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
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CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;329550.000000;7042483.50;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;195000.000000;3952111.02;0.000000;0.00;192200.000000;3892050.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;291689.000000;8776922.01;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160476.000000;8476342.32;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;578993.000000;15684920.37;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;428052.000000;18586017.84;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;93600.000000;4029437.97;0.000000;0.00;1608330.000000;68981273.70;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568575.000000;14203003.50;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1853586.000000;34161589.98;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;125244.000000;4710426.84;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;165211.000000;4971198.99;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;329550.000000;7042483.50;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
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CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;242895.000000;18528030.60;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
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CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;550414.000000;10144130.02;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;428048.000000;18585844.16;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;562625.000000;14054372.50;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;58416.000000;1066092.00;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
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CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;140899.000000;8003063.20;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
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CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242739.000000;12090829.59;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
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CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;518668.000000;16918950.16;;;ALUP11;ALUPAR       UNT     N2;BRALUPCDAM15;2013-04-24;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1040.000000;1084167.84;;;AEEP11;DEB;BRAEEPDBS009;2025-09-09;2030-10-15
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3400.000000;3413276.25;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;233.000000;238551.38;;;ASAI18;DEB;BRASAIDBS069;2023-12-22;2027-12-22
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CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;152.000000;158891.31;;;CEPEA1;DEB;BRCEPEDBS0E2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;303.000000;319131.22;;;CEPEB1;DEB;BRCEPEDBS0F9;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3400.000000;3598830.96;;;CESPA4;DEB;BRCESPDBS2E2;2025-08-14;2032-08-14
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3400.000000;3622431.10;;;CGOS18;DEB;BRCGOSDBS094;2024-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3400.000000;3672372.53;;;ECOV17;DEB;BRECOVDBS0A0;2025-02-25;2032-02-25
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;209044.63;;;EKTRA0;DEB;BREKTRDBS0J2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;394.000000;414702.09;;;EKTRB0;DEB;BREKTRDBS0K0;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;914.000000;947292.89;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3400.000000;3595059.68;;;ELET25;DEB;BRELETDBS099;2024-04-15;2031-04-15
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CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3400.000000;3621004.27;;;ENGIB1;DEB;BRENGIDBS184;2024-09-04;2029-09-04
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CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3400.000000;3542171.62;;;MULTA5;DEB;BRMULTDBS0C1;2024-10-15;2031-10-15
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CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700.000000;723141.42;;;RADLA1;DEB;BRRADLDBS0F1;2025-11-10;2032-11-10
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3400.000000;3737241.60;;;RDORB9;DEB;BRRDORDBS0A0;2020-01-01;2031-08-20
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2049.000000;2184578.50;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;682.000000;709979.39;;;SMFTA1;DEB;BRSMFTDBS0D1;2024-10-30;2029-10-30
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1077.000000;1132677.86;;;TAEEE1;DEB;BRTAEEDBS167;2026-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1077.000000;1130648.64;;;TAEEF1;DEB;BRTAEEDBS175;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5032.000000;5357015.76;;;TFLEA9;DEB;BRTFLEDBS0K3;2025-08-25;2032-09-09
CLASSES - FIF;14.401.035/0001-47;D2HFP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85679880.000000;385559460.00;;;CSED3;CSEDON;BRCSEDACNOR9;2021-05-03;
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;;;;;405403.000000;679595.41;;;ATMP17;DEB;BRCTAXDBO061;2020-08-20;2029-04-11
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3648617.000000;4.01;;;ATMP37;DEB;BRATMPDBO058;2021-01-01;2038-12-15
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;36000.000000;1887850.62;821804.000000;43407687.28;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;125000.000000;1915633.90;118800.000000;1907329.00;1563733.000000;24597520.09;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1461820.000000;21678790.60;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;79100.000000;2408592.59;373314.000000;11233018.26;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;85100.000000;1928669.66;175600.000000;3781039.00;508474.000000;10866089.38;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;26900.000000;319579.39;927600.000000;10528260.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630020.000000;16575826.20;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;245600.000000;9576202.38;0.000000;0.00;511704.000000;19782476.64;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;105100.000000;1497057.47;0.000000;0.00;1005794.000000;14845519.44;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;212300.000000;6080627.05;0.000000;0.00;394634.000000;11101054.42;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;443600.000000;20967571.66;718181.000000;35219596.24;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;107600.000000;6112188.73;167200.000000;9683144.17;325174.000000;19786837.90;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;84100.000000;1566190.74;0.000000;0.00;417160.000000;7709116.80;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;637996.000000;22100181.44;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;298800.000000;11380665.78;98600.000000;3772715.00;399978.000000;15043172.58;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;208800.000000;5938140.07;0.000000;0.00;1240882.000000;34372431.40;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;199600.000000;3901368.16;0.000000;0.00;181364.000000;3572870.80;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;186000.000000;3817918.15;161700.000000;3629943.44;148941.000000;2893923.63;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;122400.000000;9057121.32;222300.000000;16651150.67;853416.000000;65098572.48;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;165200.000000;5631642.80;103000.000000;3461877.96;751655.000000;27097162.75;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;176500.000000;6063486.54;90800.000000;3229901.31;247926.000000;8089825.38;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;44000.000000;1906167.24;6440.000000;296355.17;475132.000000;22426230.40;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;996900.000000;18337458.99;3632543.000000;66947767.49;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;127500.000000;3580235.31;278340.000000;7484562.60;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;140000.000000;1883236.76;1341100.000000;18534002.00;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;45200.000000;1917440.40;44300.000000;1883618.65;1979555.000000;84903113.95;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;129800.000000;5238824.81;67700.000000;2711593.57;924668.000000;40149084.56;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;28200.000000;320070.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;92880.000000;2443672.80;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3900.000000;57564.00;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2659.000000;74797.67;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;67540.000000;1248139.20;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;500.000000;17320.00;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;10104.000000;199048.80;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4600.000000;89378.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;51800.000000;1867390.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1300.000000;42419.00;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;435143.000000;24716122.40;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;14.507.761/0001-49;CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1747.000000;164160022.83;14297.000000;1346339434.93;12550.000000;78401.93;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;14.508.563/0001-08;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;207.000000;19376521.03;1008.000000;6945.12;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;35.000000;3295716.76;135.000000;12639513.93;1166.000000;8033.74;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;19.000000;1567991.83;77.000000;6315045.22;272.000000;7939.68;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;116.000000;8369707.16;464.000000;33312180.87;2598.000000;107219.46;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;47.000000;2959974.64;338.000000;21223977.21;882.000000;55151.46;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;88.000000;648.94;31017.000000;214947.81;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;29.000000;518.30;10331.000000;169635.02;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;262.000000;3688.32;18893.000000;256944.80;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;391.000000;6240.57;138079.000000;2207883.21;;;BBDC3;BRADESCO ON N1;BRBBDCACNOR1;1998-03-02;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;99.000000;471.59;35184.000000;176975.52;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;267.000000;3934.11;94495.000000;1394746.20;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;224.000000;1900.36;16786.000000;140666.68;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;403.000000;18347.59;28611.000000;1350439.20;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;333.000000;13133.83;117646.000000;4548194.36;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;440.000000;2211.98;31348.000000;178997.08;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;190.000000;15948.89;67118.000000;5831883.02;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;399.08;10739.000000;157326.35;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;55.000000;177.20;19387.000000;67660.63;;;AUAU3;PETZCOBASI   ON      NM;BRAUAUACNOR1;2026-01-05;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;73.000000;737.33;25894.000000;276288.98;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;67.000000;1008.26;23736.000000;377877.12;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;164.000000;6790.02;12154.000000;526511.28;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;189.000000;6565.45;66674.000000;2175572.62;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;96.000000;6122.71;7018.000000;450345.06;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;42.000000;369.12;14724.000000;116025.12;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;143.000000;4220.50;50350.000000;1563871.00;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;123.000000;2384.01;43644.000000;864151.20;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;109.000000;141.52;38471.000000;50397.01;;;CVCB3;CVC BRASIL   ON      NM;BRCVCBACNOR1;2013-12-09;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;33.000000;752.68;11663.000000;258685.34;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;581.000000;30432.86;41052.000000;2168366.64;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;940.000000;27743.30;330642.000000;9158783.40;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;511.000000;1160.78;180648.000000;411877.44;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1147.000000;18197.68;402973.000000;6443538.27;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;33.000000;511.62;11652.000000;169187.04;;;SMTO3;SAO MARTINHO ON      NM;BRSMTOACNOR3;2007-02-12;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;70.000000;760.71;24583.000000;271887.98;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;358.000000;3066.75;37010.000000;314585.00;;;ASAI3;ASAION;BRASAIACNOR0;2021-08-12;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;429.66;5856.000000;144701.76;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;792.000000;11849.76;58881.000000;873205.23;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;326.000000;4497.51;33813.000000;488259.72;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;285.000000;8544.71;100688.000000;3327738.40;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;122.000000;468.02;43180.000000;174015.40;;;GMAT3;GRUPO MATEUS ON      NM;BRGMATACNOR7;2020-10-13;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;208.000000;4599.63;73305.000000;1424316.15;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;58.000000;774.49;20781.000000;278049.78;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;54.000000;584.38;19276.000000;213578.08;;;CBAV3;CBA          ON      NM;BRCBAVACNOR5;2021-07-15;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;1019.68;10226.000000;310154.58;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;1058.73;5129.000000;361594.50;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;119.000000;1922.65;8867.000000;151980.38;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;85.000000;1775.17;30274.000000;643927.98;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;99.22;12791.000000;98618.61;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;599.000000;2318.37;42689.000000;173744.23;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;87.000000;1118.17;30841.000000;350045.35;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;351.000000;6294.67;123887.000000;2289431.76;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
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CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;122.000000;437.20;42883.000000;156951.78;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;8181.000000;246275.09;41776.000000;1244924.80;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;43.000000;1406.12;3192.000000;96047.28;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;75.000000;1672.36;5422.000000;115868.14;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;32.000000;400.10;11429.000000;126519.03;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;511.000000;13437.73;180407.000000;4746508.17;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;318.000000;10364.89;112392.000000;4051731.60;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;48.000000;2588.16;16861.000000;922296.70;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;261.000000;10343.48;92259.000000;3469860.99;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;496.38;35328.000000;167454.72;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;70.000000;615.87;24644.000000;203559.44;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;203.000000;3283.98;19856.000000;348274.24;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;933.000000;41545.93;68994.000000;3383465.76;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1144.000000;86039.96;184644.000000;14084644.32;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;73.000000;773.36;25615.000000;288937.20;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;292.000000;10264.31;102913.000000;3564906.32;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;128.000000;3539.90;18949.000000;513328.41;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;149.000000;3016.36;52486.000000;1033974.20;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1339.000000;20184.60;155389.000000;2444268.97;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;84.000000;1040.75;6063.000000;71058.36;;;GGPS3;GPS          ON      NM;BRGGPSACNOR9;2021-04-26;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;202.000000;11334.81;14780.000000;899363.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;85.000000;2472.05;30174.000000;848794.62;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;85.000000;1009.38;29965.000000;329015.70;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;69.000000;173.73;24206.000000;52769.08;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;55.000000;563.21;19326.000000;182437.44;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;120.000000;365.10;42246.000000;141101.64;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;164.000000;6538.52;58105.000000;2397412.30;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;160.000000;3383.36;23623.000000;478365.75;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;33.000000;1534.43;17701.000000;816724.14;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;759.000000;15404.14;268014.000000;5722098.90;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;195.000000;976.12;68640.000000;332217.60;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1997-12-30;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7700.000000;431662.00;;;IRBR3;IRBBRASIL RE ON      NM;BRIRBRACNOR4;2017-07-31;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;336.000000;7723.25;118634.000000;2963477.32;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;221.000000;2227.90;78338.000000;855450.96;;;GOAU4;GERDAU MET PN N1;BRGOAUACNPR8;1998-01-02;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;139.000000;1163.24;48866.000000;359653.76;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;1366.000000;25004.61;125102.000000;2305629.86;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;71.000000;444.62;25053.000000;149566.41;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;1600.000000;21854.90;562970.000000;7780245.40;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;67.000000;1454.92;23658.000000;520476.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;194.000000;1085.49;68667.000000;364621.77;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;48.000000;225.57;16670.000000;81683.00;;;RAPT4;RANDON PART PN N1;BRRAPTACNPR4;1996-04-16;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;111.000000;3134.36;8060.000000;216733.40;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;1434.000000;61270.84;504413.000000;21634273.57;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;1182.000000;47121.08;415900.000000;18058378.00;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;508.000000;5623.49;179530.000000;2035870.20;;;CMIG4;CEMIG PN N1;BRCMIGACNPR3;1997-12-26;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;73754.000000;1003054.40;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;62262.000000;521755.56;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;111497.000000;5262658.40;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;123900.000000;707469.00;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;45637.000000;1976994.84;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;26886.000000;1725274.62;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;162304.000000;8572897.28;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;89207.000000;758259.50;;;ASAI3;ASAION;BRASAIACNOR0;2021-08-12;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;221099.000000;3278898.17;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;81328.000000;1174376.32;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;595.000000;18046.35;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;33294.000000;570659.16;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;168769.000000;686889.83;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;30057.000000;1371801.48;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11987.000000;360688.83;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;21130.000000;451548.10;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;51914.000000;910571.56;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;258985.000000;12700624.40;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;217838.000000;16616682.64;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;26174.000000;709053.66;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;315774.000000;4967125.02;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;23623.000000;276861.56;;;GGPS3;GPS          ON      NM;BRGGPSACNOR9;2021-04-26;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;56621.000000;3445387.85;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;32950.000000;667237.50;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;355850.000000;6558315.50;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;31123.000000;836897.47;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;22936.000000;1142442.16;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;21015.000000;601449.30;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;56710.000000;1034957.50;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;3799.000000;137637.77;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;16274.000000;645426.84;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;87.000000;4311.93;7755.000000;386276.55;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;97.000000;2588.02;12962.000000;370972.44;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;215.000000;3743.02;19152.000000;349524.00;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;53.000000;1958.51;15160.000000;549246.80;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;55.000000;1403.00;19405.000000;481826.15;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;58.000000;2357.33;4334.000000;171886.44;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;14.632.925/0001-60;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;53375.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;14.632.925/0001-60;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103856.000000;5094136.80;;;BMEB3;MERCANTIL    ON      N1;BRBMEBACNOR8;1973-12-17;
CLASSES - FIF;14.632.925/0001-60;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;943600.000000;54634440.00;;;BMEB4;MERCANTIL    PN      N1;BRBMEBACNPR5;1973-12-17;
CLASSES - FIF;14.632.925/0001-60;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2832.000000;121464.48;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69400.000000;5507584.00;;;BACW39;MSCI ACWI    DRN;BRBACWBDR007;2020-11-30;
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14950.000000;1443422.50;;;BIAU39;ISHARES GOLD  DRN;BRBIAUBDR008;2021-05-28;
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.000000;21850.88;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;244592.94;;;SDMH11;DEB;BRSDMHDBS003;2021-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;292505.40;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;11315.64;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;2022.23;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2889.000000;2927519.51;;;CSMGE1;DEB;BRCSMGDBS0S7;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3669.000000;3818381.98;;;QYAN11;DEB;BRQYANDBS006;2025-04-15;2032-11-18
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1769.000000;1703074.74;;;GSTS24;DEB;BRGSTSDBS040;2020-01-01;2037-05-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3488.000000;3624208.52;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;931.000000;1071632.68;;;ALGAB1;DEB;BRALGTDBS0F6;2020-01-01;2031-07-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;856.000000;873882.96;;;ALGTA4;DEB;BRALGTDBS0K6;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5117.000000;5092292.93;;;APOL11;DEB;BRAPOLDBS003;2021-01-01;2033-04-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1942.000000;2403245.91;;;BARU11;DEB;BRBARUDBS007;2024-06-15;2043-03-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;237.000000;2548880.91;;;CHPA11;DEB;BRCHPADBS006;2015-08-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;23741.56;;;AGRU12;DEB;BRAGRUDBS048;2014-10-15;2026-10-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;119.000000;1322968.32;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2071.000000;2394687.03;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3349.000000;3561601.76;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1759.000000;1629195.78;;;CGOSA2;DEB;BRCGOSDBS0F2;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;851083.85;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;920.000000;968303.93;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1354.000000;1450678.93;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1267.000000;1262206.03;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1281.000000;1297672.14;;;CPGS16;DEB;BRCPGSDBS034;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3413.000000;3281338.09;;;RSAN26;DEB;BRRSANDBS097;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1855.000000;1988787.59;;;PALFA3;DEB;BRPALFDBS0H7;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3672.000000;3584947.14;;;CTEE29;DEB;BRTRPLDBS0D1;2019-01-01;2044-05-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3334.000000;3695480.53;;;MGSP12;DEB;BRMGSPDBS017;2019-07-15;2039-07-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1465.000000;1476230.61;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2624.000000;2544833.84;;;AXIA38;DEB;BRAXIADBS0E4;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;66.000000;71001.39;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7024.000000;8134744.50;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
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CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3036.000000;2294223.56;;;ESAM14;DEB;BRESAMDBS030;2018-08-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3111.000000;3506300.90;;;CSNP12;DEB;BRCSNPDBS022;2018-05-16;2032-06-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4064.000000;5804658.48;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2600.000000;2911650.91;;;APFD19;DEB;BRAPFDDBS032;2020-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3632.000000;3446901.76;;;GASC25;DEB;BRGASCDBS077;2024-03-15;2039-03-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4599.000000;4690566.79;;;GASC18;DEB;BRGASCDBS0C5;2025-02-15;2037-03-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1995.000000;2231576.97;;;FBRI13;DEB;BRFBRIDBS027;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2486.000000;2935674.01;;;HVSP11;DEB;BRHVSPDBS008;2022-04-15;2038-06-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3462.000000;3680879.80;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6093.000000;6287654.31;;;IRJS15;DEB;BRIRJSDBS031;2024-03-15;2044-02-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4195.000000;4103544.94;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2998.000000;3093873.12;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
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CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3772.000000;3716866.58;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3322.000000;3738840.43;;;NMCH11;DEB;BRNMCHDBS006;2024-11-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2122.000000;2122450.35;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1564.000000;1665932.36;;;HZTC14;DEB;BRHZTCDBS013;2021-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1011.000000;1360440.75;;;UTPS21;DEB;BRUTPSDBS013;2000-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4232.000000;4225953.72;;;PRAS11;DEB;BRPRASDBS001;2018-08-15;2034-08-15
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CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;236250.000000;2023403.05;;;RISP22;DEB;BRRISPDBS038;2023-07-15;2042-01-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;138750.000000;1183558.04;;;RIS422;DEB;BRRIS4DBS030;2023-07-15;2042-01-15
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CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3133.000000;3288976.71;;;TSSG21;DEB;BRTSSGDBS016;2023-12-15;2033-12-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6950.000000;7611994.72;;;LTTE15;DEB;BRLTTEDBS048;2019-01-01;2038-10-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3994.000000;4050764.01;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2415.000000;2550553.09;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3875.000000;4502714.78;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1869.000000;2117012.92;;;UNEG11;DEB;BRUNEGDBS007;2020-01-01;2039-07-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1790.000000;1693241.93;;;BTEL33;DEB;BRBTELDBS046;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1183.000000;616169.13;;;VNTT11;DEB;BRVNTTDBS006;2015-09-15;2028-06-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;192.000000;189283.77;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2456.000000;2596355.33;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3061.000000;3091192.96;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;550.000000;510510.00;;;VLIM29;DEB;BRVLIMDBS0E9;2026-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;716.000000;783359.21;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2239.000000;1248277.48;;;TOME12;DEB;BRVSTHDBS018;2015-07-15;2027-12-15
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15800.000000;437540.05;19400.000000;535370.00;596878.000000;16169425.02;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;275000.000000;612386.67;241200.000000;481356.30;458500.000000;999530.00;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;304700.000000;959588.00;200.000000;642.00;108900.000000;387684.00;;;ARML3;ARMAC        ON      NM;BRARMLACNOR1;2021-07-28;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;69600.000000;593720.00;24900.000000;207918.44;847400.000000;7202900.00;;;ASAI3;ASAION;BRASAIACNOR0;2021-08-12;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8500.000000;26924.04;3100.000000;9765.00;130200.000000;454398.00;;;AUAU3;PETZCOBASI   ON      NM;BRAUAUACNOR1;2026-01-05;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;178800.000000;2067502.25;2900.000000;33733.31;201156.000000;2208692.88;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5600.000000;100338.55;600.000000;10488.00;69366.000000;1138989.72;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;41600.000000;149325.00;26800.000000;92593.00;766930.000000;2806963.80;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13200.000000;11855.00;8600.000000;8076.00;90800.000000;70824.00;;;BHIA3;CASAS BAHIA  ON      NM;BRBHIAACNOR1;2023-09-20;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1400.000000;14089.00;200.000000;1901.00;24425.000000;210055.00;;;BLAU3;BLAUON;BRBLAUACNOR8;2021-09-24;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3300.000000;78303.00;9400.000000;218645.00;86200.000000;2051560.00;;;BMOB3;BEMOBI TECH  ON      NM;BRBMOBACNOR7;2021-02-10;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;39600.000000;778077.44;12700.000000;246515.78;322646.000000;6388390.80;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15400.000000;68696.00;13400.000000;59834.00;60872.000000;285489.68;;;CAML3;CAMIL        ON      NM;BRCAMLACNOR3;2017-09-28;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5100.000000;22856.00;1700.000000;7450.00;58970.000000;270082.60;;;CASH3;MELIUZ       ON      NM;BRCASHACNOR8;2020-11-05;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8100.000000;87708.81;2500.000000;27202.00;129400.000000;1433752.00;;;CBAV3;CBA          ON      NM;BRCBAVACNOR5;2021-07-15;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;149900.000000;1628993.00;23600.000000;238970.00;496600.000000;4687904.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;163400.000000;363679.00;18200.000000;39658.00;1501940.000000;3424423.20;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;90200.000000;346716.96;26800.000000;103959.00;1419700.000000;5778179.00;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;30400.000000;1914222.27;0.000000;0.00;433485.000000;27816732.45;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;46300.000000;235794.86;31000.000000;156877.15;460800.000000;2230272.00;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1997-12-30;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;36000.000000;1123696.00;35900.000000;1146407.91;347300.000000;10450257.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;31300.000000;38338.00;18600.000000;24518.00;258313.000000;338390.03;;;CVCB3;CVC BRASIL   ON      NM;BRCVCBACNOR1;2013-12-09;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;23000.000000;500505.00;7300.000000;155761.37;207569.000000;4435749.53;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;49000.000000;134748.00;30300.000000;80126.00;330250.000000;861952.50;;;DASA3;DASA         ON      NM;BRDASAACNOR1;2004-11-19;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1300.000000;23280.00;400.000000;7214.00;22100.000000;411060.00;;;DESK3;DESKTOP      ON      NM;BRDESKACNOR2;2021-07-21;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;16300.000000;189732.00;179600.000000;2238356.10;1029480.000000;11684598.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10800.000000;54379.00;1900.000000;9660.94;213238.000000;1087513.80;;;DXCO3;DEXCO        ON      NM;BRDXCOACNOR8;2021-08-19;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19500.000000;146753.00;10500.000000;75476.09;208284.000000;1443408.12;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;91100.000000;484823.00;25000.000000;125060.00;283713.000000;1370333.79;;;EVEN3;EVEN         ON      NM;BREVENACNOR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;174900.000000;2062970.98;14700.000000;178880.00;130975.000000;1449893.25;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;96600.000000;1572959.80;3400.000000;55971.00;370778.000000;6355134.92;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;32000.000000;653616.00;8000.000000;167015.00;137700.000000;2915109.00;;;FRAS3;FRAS-LE      ON      N1;BRFRASACNOR0;2002-10-01;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7900.000000;3443.00;3800.000000;2064.00;122436.000000;33057.72;;;GFSA3;GAFISA       ON      NM;BRGFSAACNOR3;2006-01-26;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;33800.000000;426957.00;46300.000000;549647.00;751101.000000;8802903.72;;;GGPS3;GPS          ON      NM;BRGGPSACNOR9;2021-04-26;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;77000.000000;294268.06;1600.000000;6272.00;452200.000000;1822366.00;;;GMAT3;GRUPO MATEUS ON      NM;BRGMATACNOR7;2020-10-13;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8100.000000;30474.00;1000.000000;3822.00;149914.000000;562177.50;;;GRND3;GRENDENE     ON      NM;BRGRNDACNOR3;2004-10-29;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10500.000000;112756.00;1400.000000;14043.00;172000.000000;1940160.00;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3100.000000;5716.00;2000.000000;3881.00;41520.000000;77642.40;;;HBOR3;HELBOR       ON      NM;BRHBORACNOR3;2007-10-29;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;37800.000000;129110.00;22500.000000;74800.00;344100.000000;1080474.00;;;HBSA3;HIDROVIAS    ON      NM;BRHBSAACNOR0;2020-09-25;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;107400.000000;2290056.25;74900.000000;1508351.97;242600.000000;5160102.00;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;37300.000000;495498.00;2000.000000;25900.00;133200.000000;1951380.00;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15000.000000;826898.53;4600.000000;254284.00;78500.000000;4400710.00;;;IRBR3;IRBBRASIL RE ON      NM;BRIRBRACNOR4;2017-07-31;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;55200.000000;610066.00;8800.000000;94299.54;296550.000000;3279843.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3400.000000;19189.00;112900.000000;640252.00;165050.000000;924280.00;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6500.000000;41579.00;2000.000000;12919.00;109600.000000;699248.00;;;KEPL3;KEPLER WEBER ON;BRKEPLACNOR1;1996-03-18;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;137600.000000;1433204.00;7000.000000;72770.00;107550.000000;1109916.00;;;LAVV3;LAVVI        ON      NM;BRLAVVACNOR4;2020-09-02;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;29400.000000;959203.00;3500.000000;111470.00;106283.000000;3388302.04;;;LEVE3;METAL LEVE ON NM;BRLEVEACNOR2;1995-04-03;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8700.000000;10551.00;2600.000000;2996.00;123600.000000;154500.00;;;LJQQ3;QUERO-QUERO  ON      NM;BRLJQQACNOR5;2020-08-10;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;36100.000000;937017.00;36200.000000;946276.00;88312.000000;2245774.16;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;28300.000000;389526.00;456300.000000;6774573.38;1074700.000000;14615920.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19800.000000;76496.00;11200.000000;43115.00;237000.000000;881640.00;;;LWSA3;LWSA         ON      NM;BRLWSAACNOR8;2020-02-06;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2000.000000;35540.00;36400.000000;640047.00;77200.000000;1323980.00;;;MDIA3;M.DIASBRANCO ON  ED  NM;BRMDIAACNOR7;2006-10-18;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;35800.000000;1005932.55;137600.000000;3472764.93;773500.000000;19113185.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;21600.000000;101730.00;10000.000000;46090.90;236200.000000;1188086.00;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4700.000000;72166.00;1700.000000;26278.00;68800.000000;1083600.00;;;MILS3;MILLS        ON      NM;BRMILSACNOR2;2010-04-16;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8600.000000;72801.00;79600.000000;644133.29;174155.000000;1372341.40;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19700.000000;96295.68;9300.000000;45010.23;237192.000000;1124290.08;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;29100.000000;857337.37;6900.000000;194672.00;253400.000000;7128142.00;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;76000.000000;686457.00;17400.000000;164033.00;243372.000000;2363142.12;;;MYPK3;IOCHP-MAXION ON NM;BRMYPKACNOR7;1997-06-30;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;62000.000000;529976.20;39800.000000;338272.00;530700.000000;4447266.00;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1031700.000000;910537.00;331300.000000;295256.00;0.000000;0.00;;;ONCO3;ONCOCLINICAS ON      NM;BRONCOACNOR6;2025-10-09;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8600.000000;679401.00;9400.000000;691144.29;179250.000000;12637125.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;259100.000000;850871.00;211200.000000;723362.00;379550.000000;1206969.00;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;29400.000000;218936.00;5700.000000;44390.00;115450.000000;849712.00;;;PLPL3;PLANOEPLANO  ON      NM;BRPLPLACNOR5;2020-09-17;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2700.000000;29411.00;0.000000;0.00;52200.000000;618570.00;;;PNVL3;DIMED ON;BRPNVLACNOR9;1998-01-02;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8300.000000;41512.00;1600.000000;7840.00;129000.000000;632100.00;;;POMO3;MARCOPOLO ON N2;BRPOMOACNOR0;1997-12-12;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;65700.000000;245339.00;21200.000000;79092.00;222200.000000;788810.00;;;POSI3;POSITIVO TEC ON      NM;BRPOSIACNOR9;2006-12-11;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;78700.000000;1432335.00;100.000000;1898.00;79010.000000;1559657.40;;;PRNR3;PRINER       ON      NM;BRPRNRACNOR4;2017-11-24;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10600.000000;17504.00;0.000000;0.00;177000.000000;270810.00;;;QUAL3;QUALICORP    ON      NM;BRQUALACNOR6;2011-06-29;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;101900.000000;810110.00;31600.000000;250435.00;246500.000000;1999115.00;;;RANI3;CELUL IRANI ON;BRRANIACNOR5;1995-07-17;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19400.000000;198280.09;11900.000000;121516.67;173800.000000;1854446.00;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19900.000000;174603.00;67200.000000;527239.00;315114.000000;2505156.30;;;RIAA3;RIACHUELO    ON      NM;BRRIAAACNOR2;2026-02-05;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8100.000000;121884.85;98700.000000;1453612.00;256236.000000;4079277.12;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;90700.000000;858656.00;4500.000000;42976.53;81300.000000;768285.00;;;SBFG3;GRUPO SBF    ON      NM;BRSBFGACNOR1;2021-03-31;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;37800.000000;456833.00;21400.000000;248474.00;211257.000000;2564659.98;;;SEER3;SER EDUCA    ON      NM;BRSEERACNOR5;2013-10-29;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4400.000000;33910.58;500.000000;3625.00;85900.000000;662289.00;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;56100.000000;728206.32;15000.000000;202617.00;247906.000000;3316982.28;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;67800.000000;1387559.20;230600.000000;4698129.12;1086000.000000;21394200.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4800.000000;74364.00;2200.000000;33582.27;78200.000000;1135464.00;;;SMTO3;SAO MARTINHO ON      NM;BRSMTOACNOR3;2007-02-12;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3100.000000;18065.00;1600.000000;9464.00;37093.000000;204382.43;;;SOJA3;BOA SAFRA    ON      NM;BRSOJAACNOR9;2021-04-29;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2600.000000;10664.00;1300.000000;5514.00;37575.000000;153681.75;;;SYNE3;SYN PROP TEC ON      NM;BRSYNEACNOR2;2021-09-13;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;81000.000000;2929133.00;64500.000000;2000976.96;409091.000000;12407730.03;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1500.000000;45601.00;900.000000;27707.00;20300.000000;618135.00;;;TGMA3;TEGMA        ON      NM;BRTGMAACNOR7;2007-07-03;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;37400.000000;1101261.65;306100.000000;9135223.00;620100.000000;19260306.00;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;30600.000000;458715.00;87100.000000;1325815.00;479400.000000;5656920.00;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6900.000000;106072.00;4100.000000;62060.00;82892.000000;1303062.24;;;TUPY3;TUPY ON NM;BRTUPYACNOR1;1995-11-10;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;16100.000000;49486.93;6300.000000;20771.00;283600.000000;947224.00;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;55400.000000;1265583.00;17700.000000;378081.00;417200.000000;9253496.00;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2800.000000;49277.00;1000.000000;17859.00;48050.000000;877873.50;;;VLID3;VALID        ON      NM;BRVLIDACNOR5;2010-11-10;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;57000.000000;722275.15;5800.000000;75271.60;256550.000000;3335150.00;;;VTRU3;VITRUEDUCA   ON      NM;BRVTRUACNOR3;2024-06-10;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;67000.000000;943757.00;3000.000000;42150.00;232800.000000;3240576.00;;;VULC3;VULCABRAS ON;BRVULCACNOR2;1991-05-02;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;39800.000000;338464.00;10300.000000;85180.52;243750.000000;2013375.00;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;46000.000000;1090642.00;3700.000000;88122.00;110617.000000;2654808.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;33600.000000;397747.00;3800.000000;43510.00;208400.000000;2557068.00;;;ALPA4;ALPARGATAS PN N1;BRALPAACNPR7;1997-04-28;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;32400.000000;721735.76;4800.000000;100351.00;254100.000000;5590200.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;24300.000000;146660.66;6800.000000;42502.00;168200.000000;1004154.00;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;175000.000000;2461356.00;7000.000000;99310.00;319380.000000;4490482.80;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;5000.000000;29341.00;1600.000000;9558.00;93300.000000;558867.00;;;FESA4;FERBASA PN EJ N1;BRFESAACNPR5;1997-05-02;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;112200.000000;1085444.18;10000.000000;103681.00;720115.000000;7863655.80;;;GOAU4;GERDAU MET PN N1;BRGOAUACNPR8;1998-01-02;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;40500.000000;212559.00;807500.000000;4777065.62;1247324.000000;6623290.44;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;7000.000000;33825.05;3100.000000;14477.00;111878.000000;548202.20;;;RAPT4;RANDON PART PN N1;BRRAPTACNPR4;1996-04-16;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;5700.000000;2572.00;2800.000000;1300.00;47400.000000;34602.00;;;RCSL4;RECRUSUL PN;BRRCSLACNPR1;1998-03-16;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;31200.000000;456641.00;1900.000000;28076.00;89800.000000;1319162.00;;;TFCO4;TRACK FIELD  PN      N2;BRTFCOACNPR8;2020-10-26;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2000.000000;122168.00;10800.000000;683193.00;41344.000000;2612527.36;;;UNIP6;UNIPAR PNB;BRUNIPACNPB8;1996-09-26;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;38700.000000;327569.00;21000.000000;178127.62;400300.000000;2946208.00;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;26000.000000;852168.18;122800.000000;4060009.00;393015.000000;12820149.30;;;ALUP11;ALUPAR       UNT     N2;BRALUPCDAM15;2013-04-24;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;2200.000000;32256.00;1000.000000;14525.00;29900.000000;429962.00;;;BRBI11;BR PARTNERS  UNT     N2;BRBRBICDAM10;2021-06-21;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;47200.000000;1217829.05;2400.000000;59159.00;388290.000000;9641240.70;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;120700.000000;4498429.95;40000.000000;1451127.00;166733.000000;6040736.59;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;23100.000000;952432.92;4800.000000;193566.00;174700.000000;6928602.00;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;803721.000000;353637.24;;;BEEF11;MINERVA      BNS ORD NM;BRBEEFN03OR6;2025-06-23;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;5140.000000;21144.65;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;ABCB2;ABC BRASIL   DIR PRE N2;BRABCBD20PR9;2026-07-01;2026-07-28
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;63000.000000;3303738.58;1255719.000000;66327077.58;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;218300.000000;3345463.04;0.000000;0.00;889214.000000;13987336.22;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;689203.000000;28436515.78;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;457682.000000;21117447.48;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;421600.000000;6149951.34;0.000000;0.00;1355971.000000;20109049.93;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;109400.000000;6662998.81;392300.000000;25173891.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;909950.000000;27380395.50;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;277100.000000;6028216.04;0.000000;0.00;319199.000000;6821282.63;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1675290.000000;19014541.50;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;647355.000000;19291179.00;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;196500.000000;5088666.26;0.000000;0.00;641176.000000;16869340.56;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;269300.000000;10501640.22;0.000000;0.00;611890.000000;23655667.40;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1385300.000000;22921311.26;2150600.000000;37721524.00;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;184000.000000;2620918.88;0.000000;0.00;1280373.000000;18898305.48;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;945664.000000;26601528.32;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;451100.000000;21333901.77;1269643.000000;62263292.72;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;91600.000000;5172369.87;45800.000000;2602181.70;238273.000000;14498912.05;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;147000.000000;2737574.78;0.000000;0.00;256011.000000;4731083.28;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;782456.000000;27104275.84;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;152200.000000;5720483.69;0.000000;0.00;175971.000000;6618269.31;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;177400.000000;2708998.61;0.000000;0.00;1328083.000000;21143081.36;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;122800.000000;3301655.55;0.000000;0.00;796846.000000;22072634.20;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;391800.000000;8011143.22;0.000000;0.00;580264.000000;11274529.52;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;92000.000000;6948791.23;363600.000000;27246831.88;965554.000000;73652459.12;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;482700.000000;16552164.14;177100.000000;5950020.81;1930686.000000;69601230.30;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;407000.000000;14092987.97;0.000000;0.00;402126.000000;13121371.38;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300523.000000;14184685.60;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7416530.000000;136686647.90;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;118200.000000;3337730.58;1394176.000000;37489392.64;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2802948.000000;38736741.36;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;766500.000000;32342490.12;0.000000;0.00;3494789.000000;149891500.21;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;67400.000000;2662948.50;1225900.000000;53228578.00;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;45571.000000;2102645.94;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;49634.000000;563345.90;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;131629.000000;3463158.99;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4900.000000;72324.00;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;101516.000000;1876015.68;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;700.000000;24248.00;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;24810.000000;482058.30;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;152000.000000;5479600.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;36739.000000;1198793.57;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;255467.000000;14510525.60;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;785.000000;847941.38;;;IOCHA5;DEB;BRMYPKDBS0E8;2025-02-05;2030-02-05
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;517005.89;;;TFLE19;DEB;BRTFLEDBS088;2021-10-05;2026-10-05
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;311435.61;;;USIM39;DEB;BRUSIMDBS0B9;2022-12-09;2032-12-09
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;750.000000;792518.85;;;YDUQA0;DEB;BRYDUQDBS070;2024-04-10;2029-04-10
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;517.000000;532732.74;;;BTGH18;DEB;BRBTGHDBS049;2024-12-10;2029-12-10
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1550291.22;;;TFLEA6;DEB;BRTFLEDBS0H9;2024-12-11;2031-12-11
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;514904.52;;;ARML14;DEB;BRARMLDBS037;2024-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1062.000000;1078919.77;;;CSMGD2;DEB;BRCSMGDBS0T5;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;320.000000;347090.10;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2021-07-15;2031-08-15
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1569882.09;;;CBHI11;DEB;BRCBHIDBS009;2024-10-15;2029-10-15
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1340.000000;1368021.10;;;ANIM18;DEB;BRANIMDBS073;2025-10-15;2029-10-15
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;358420.10;;;JHSFA3;DEB;BRJHSFDBS087;2022-12-20;2027-12-20
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;417.000000;425061.72;;;AEGPB3;DEB;BRAEGPDBS0J1;2025-08-22;2032-08-22
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;65.000000;66139.27;;;RADL15;DEB;BRRADLDBS0B0;2022-01-25;2029-01-25
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;44.000000;1815.88;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;288.000000;-1984.32;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;636.000000;-18564.84;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;15.296.549/0001-42;3CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;72475.55;;;BRST11;DEB;BRBRSTDBS001;2021-03-15;2028-03-15
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;613.000000;620905.45;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;452.000000;535439.80;;;CSANB2;DEB;BRCSANDBS0N3;2025-03-27;2030-03-27
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264.000000;285240.82;;;CEEBA6;DEB;BRCEEBDBS0R0;2023-08-15;2028-08-15
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;394.000000;427354.69;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1631.000000;1800281.74;;;NTSD36;DEB;BRNTSDDBS089;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;15.435.450/0001-84;SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13998.000000;136900.44;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
CLASSES - FIF;15.435.450/0001-84;SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1696.000000;87155.40;;;LIGHC4;DEB;BRLIGHDBS1F0;2022-04-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;15.435.450/0001-84;SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4023.000000;305654.91;;;LIGHB4;DEB;BRLIGHDBS108;2022-04-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;15.435.450/0001-84;SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13998.000000;139.98;;;LIGT11;LIGHT S/A   BNS ORD NM;BRLIGTN02OR4;1980-01-01;
CLASSES - FIF;15.452.813/0001-90;UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;904.000000;1074435.93;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;15.452.813/0001-90;UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1005.000000;957196.71;;;TSSAA9;DEB;BRTSSADBS0K5;2025-05-22;2032-05-20
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;67264.63;;;SLZG12;DEB;BRSLZGDBS026;2020-12-05;2034-12-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;856.000000;930187.10;;;RDVE11;DEB;BRRDVEDBS003;2020-01-01;2038-04-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;67264.63;;;RAIN12;DEB;BRRAINDBS023;2000-01-01;2034-12-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1001.000000;975606.73;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;740.000000;762527.23;;;RMGG12;DEB;BRRMGGDBS018;2025-08-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;712.000000;761392.82;;;ITPE13;DEB;BRITPEDBS018;2025-06-15;2042-06-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;392.000000;320552.05;;;SUMI37;DEB;BRSUMIDBS088;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;67264.63;;;CGCE12;DEB;BRCGCEDBS024;2000-01-01;2034-12-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;835191.62;;;RPTA14;DEB;BRRPTADBS041;2025-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;522516.90;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;557.000000;882036.52;;;HVRD15;DEB;BRHVRDDBS014;2020-01-01;2036-04-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;939.000000;1113347.25;;;BRKP28;DEB;BRBRKPDBS055;2000-01-01;2034-09-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;67264.63;;;BGCE12;DEB;BRBGCEDBS026;2000-01-01;2034-12-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;832.000000;782110.24;;;ASER12;DEB;BRASERDBS013;2024-02-01;2043-12-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;671.000000;749679.03;;;TCII11;DEB;BRTCIIDBS009;2020-01-01;2041-09-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;351.000000;365734.37;;;SVEA16;DEB;BRSVEADBS064;2025-11-12;2035-11-12
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;73796.64;;;PFOR26;DEB;BRPFORDBS033;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1513.000000;1527105.61;;;PFOR16;DEB;BRPFORDBS025;2025-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;131435.98;;;PFOR25;DEB;BRPFORDBS017;2025-02-02;2032-02-20
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1027.000000;685702.43;;;APPSB2;DEB;BRAPPSDBS039;2024-01-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1051794.96;;;NTSDA2;DEB;BRNTSDDBS0F7;2025-03-10;2031-03-10
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;857.000000;1002708.51;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;281.000000;333978.42;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1494.000000;1012901.73;;;IRBR12;DEB;BRIRBRDBS022;2000-01-01;2026-12-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;865.000000;277629.78;;;ELFA12;DEB;BRELFADBS021;2022-04-13;2028-12-13
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2033.000000;2098302.22;;;CSMGB9;DEBENTURES SIMPLES;BRCSMGDBS0O6;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;958.000000;994634.37;;;CEEDA0;DEB;BRCEEDDBS0C0;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282.000000;305079.91;;;CAEC23;DEB;BRCAECDBS076;2025-08-12;2035-08-07
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;534.000000;572845.94;;;CAEC13;DEB;BRCAECDBS068;2025-08-12;2032-08-07
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;990.000000;404958.38;;;BRKPA0;DEB;BRBRKPDBS071;2020-01-01;2027-04-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1328.000000;1025781.53;;;ASAB11;DEB;BRASABDBS007;2021-01-01;2033-06-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2062.000000;729123.19;;;ARTRA1;DEB;BRARTRDBS088;2020-01-01;2027-03-11
CLASSES - FIF;15.637.784/0001-30;SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;784.000000;59803.52;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;160.000000;22322.07;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;321.000000;359971.66;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;165385.28;;;DMCA11;DEB;BRDMCADBS028;2024-04-03;2030-04-10
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;190.72;;;DMCA12;DEB;BRDMCADBS002;2024-04-03;2035-04-10
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;190.72;;;DMCA22;DEB;BRDMCADBS010;2024-04-03;2035-04-10
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445.000000;486774.59;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;15.731.064/0001-30;AMAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;165300.00;;;BIOM3;BIOMM        ON      N2;BRBIOMACNOR2;2002-09-05;
CLASSES - FIF;15.731.064/0001-30;AMAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;1625400.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;15.834.698/0001-18;MB AÇÕES MERCANTIL DO BRASIL  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5500.000000;277802.00;0.000000;0.00;245069.000000;12020634.45;;;BMEB3;MERCANTIL    ON      N1;BRBMEBACNOR8;1973-12-17;
CLASSES - FIF;15.834.698/0001-18;MB AÇÕES MERCANTIL DO BRASIL  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;18700.000000;1139328.00;0.000000;0.00;933500.000000;54049650.00;;;BMEB4;MERCANTIL    PN      N1;BRBMEBACNPR5;1973-12-17;
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18200.000000;317639.14;18200.000000;314490.54;0.000000;0.00;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41900.000000;583248.00;;;VULC3;VULCABRAS ON;BRVULCACNOR2;1991-05-02;
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;36000.000000;166500.00;0.000000;0.00;128000.000000;619520.00;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1997-12-30;
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315413.000000;13528063.57;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;69588.00;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4300.000000;75422.00;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;72913.00;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;1300.000000;73840.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;513.000000;518791.29;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1888.000000;1980893.41;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1116.000000;1220425.84;;;BCPSA5;DEB;BRBCPSDBS0C3;2024-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;51.000000;566986.43;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;267.000000;376698.12;;;CBAN12;DEB;BRCRBDDBS025;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;71339.48;;;CBAN52;DEB;BRCRBDDBS066;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1272.000000;1470807.32;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
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CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;453.000000;422514.39;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;900.000000;1050480.84;;;CEED12;DEB;BRCEEDDBS027;2022-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;533.000000;642250.45;;;CEPEC1;DEB;BRCEPEDBS0G7;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;195.000000;223881.70;;;CEPEC2;DEB;BRCEPEDBS0K9;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;384.000000;454433.23;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;52.000000;60223.05;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700.000000;716354.20;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2592.000000;2777075.22;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;338.000000;377048.19;;;CLCD26;DEB;BRCLCDDBS067;2023-11-15;2030-11-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;34.000000;35937.31;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1624.000000;1709266.94;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1729.000000;1858794.79;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;879.000000;847864.42;;;CSMGA6;DEB;BRCSMGDBS0I8;2020-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;225132.73;;;CSRNA1;DEB;BRCSRNDBS0H6;2023-06-15;2028-06-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;945.000000;922596.69;;;CTEE29;DEB;BRTRPLDBS0D1;2019-01-01;2044-05-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;848.000000;1139732.80;;;ECER12;DEB;BRECERDBS019;2023-08-16;2027-09-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;193.000000;265633.78;;;EDPA11;DEB;BREDPADBS001;2018-10-15;2028-10-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1344.000000;1422249.58;;;EGIEB2;DEB;BREGIEDBS0I8;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;651025.92;;;ENEV16;DEB;BRENEVDBS091;2000-01-01;2030-09-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;587.000000;656218.74;;;ENEV18;DEB;BRENEVDBS0G6;2020-01-01;2032-07-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;206.000000;291187.58;;;ENEV32;DEB;BRENEVDBS026;2019-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;193.000000;182806.53;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
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CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1613.000000;1715997.82;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;49224.27;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
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CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;553.000000;585268.97;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60.000000;71399.23;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1350.000000;1310336.62;;;GASC26;DEB;BRGASCDBS093;2024-06-15;2039-06-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;87.000000;92500.45;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;90.000000;94639.23;;;ISAEA8;DEB;BRISAEDBS0H0;2025-03-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;816.000000;798210.41;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;876.000000;1038052.96;;;JALL11;DEB;BRJALLDBS002;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;850.000000;860012.59;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1661.000000;1712185.74;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;981776.31;;;NTSD19;DEB;BRNTSDDBS0D2;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1312.000000;1406624.97;;;PALFA3;DEB;BRPALFDBS0H7;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;803.000000;969896.67;;;PEJA11;DEB;BRPEJADBS008;2020-01-01;2032-08-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;665.000000;689685.20;;;PEJA23;DEB;BRPEJADBS057;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;222352.17;;;PLSB1A;DEB;BRAPLSDBS020;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2153.000000;190243.50;;;POTE12;DEB;BRPOTEDBS016;2024-04-15;2042-10-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;975.000000;990009.11;;;RDORF1;DEB;BRRDORDBS0U8;2025-06-10;2033-06-10
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;767.000000;776510.05;;;RECV14;DEB;BRRECVDBS047;2025-12-15;2032-12-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;79000.000000;748541.59;;;RIS412;DEB;BRRIS4DBS022;2023-07-15;2034-01-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150000.000000;133614.30;;;RISP24;DEB;BRRISPDBS061;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;344.000000;484875.22;;;RUMOA4;DEB;BRRAILDBS050;2019-01-01;2030-04-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;222419.35;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1632.000000;1799887.19;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1263.000000;1329596.41;;;SMTO24;DEB;BRSMTODBS021;2020-01-01;2037-01-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;206.000000;216326.91;;;STBP35;DEB;BRSTBPDBS070;2024-08-08;2034-08-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1361.000000;1400358.24;;;STBP45;DEB;BRSTBPDBS088;2024-08-08;2039-08-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;651.000000;663845.01;;;SUZBC1;DEB;BRSUZBDBS0A3;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1370.000000;1586166.75;;;TAEEA7;DEB;BRTAEEDBS118;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;281.000000;401421.69;;;TIET39;DEB;BRTIETDBS0D7;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;310.000000;265492.28;;;TIMS12;DEB;BRTIMSDBS007;2021-06-15;2028-06-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;995.000000;1020552.43;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1320.000000;1394091.13;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;288.000000;334653.39;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1371.000000;1434260.18;;;VALEB1;DEB;BRVALEDBS0D9;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1550.000000;1528072.11;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;370.000000;448067.90;;;VLIM13;DEB;BRVLIMDBS024;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1708.000000;1805608.68;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8600.000000;830330.00;;;BIAU39;ISHARES GOLD  DRN;BRBIAUBDR008;2021-05-28;
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212.000000;20680.32;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105000.000000;879900.00;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;633.000000;505057.37;;;AGVF12;DEB;BRAGVLDBS015;2021-08-15;2027-08-15
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;136684.24;;;VPPC22;DEB;BRVPPCDBS047;2024-03-13;2029-05-31
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1025.000000;313625.94;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1081.000000;1089225.47;;;ISAEB1;DEB;BRISAEDBS0Q1;2026-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2880.000000;2895101.78;;;ASAIA0;DEB;BRASAIDBS093;2023-06-01;2029-06-01
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1965.000000;1992504.97;;;TIGR12;DEB;BRTIGRDBS027;2024-10-24;2029-10-24
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1895.000000;1952666.44;;;BTGH18;DEB;BRBTGHDBS049;2024-12-04;2029-12-10
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;760.000000;787857.60;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1490.000000;1629874.47;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1625.000000;1654204.14;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;16.916.048/0001-84;CATEDRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;87500.000000;100405978.14;;;CSAN33;DEB;BRCSANDBS057;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;16.916.048/0001-84;CATEDRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;45000.000000;50283098.10;;;CSMGB8;DEB;BRCSMGDBS0M0;2023-08-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;16.916.048/0001-84;CATEDRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100000.000000;103212111.60;;;CSMGB9;DEBENTURES SIMPLES;BRCSMGDBS0O6;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;16.916.048/0001-84;CATEDRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50000.000000;52868524.35;;;ELET25;DEB;BRELETDBS099;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;16.916.048/0001-84;CATEDRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;67741.000000;71647584.11;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;16.916.048/0001-84;CATEDRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;84374.000000;100281477.82;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;16.916.048/0001-84;CATEDRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;140000.000000;165899838.72;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;16.916.048/0001-84;CATEDRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;124385.000000;130735754.80;;;VAMO34;DEB;BRVAMODBS074;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;16.916.048/0001-84;CATEDRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18750.000000;18750.00;;;TPER4C;DEB;BRTEPEDBS033;2013-11-15;2028-03-31
CLASSES - FIF;16.916.048/0001-84;CATEDRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18750.000000;18750.00;;;TPER3C;DEB;BRTEPEDBS025;2013-11-15;2027-12-31
CLASSES - FIF;16.916.048/0001-84;CATEDRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18750.000000;18750.00;;;TPER2C;DEB;BRTEPEDBS017;2013-11-15;2027-12-31
CLASSES - FIF;16.916.048/0001-84;CATEDRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18750.000000;18750.00;;;TPER1C;DEB;BRTEPEDBS009;2013-11-15;2028-03-31
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CLASSES - FIF;17.023.647/0001-31;RBBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6973.000000;78655.44;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;17.023.647/0001-31;RBBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9400.000000;325616.00;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;17.023.647/0001-31;RBBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81100.000000;21086.00;;;RAIZ4;RAIZEN       PN      N2;BRRAIZACNPR6;2021-08-05;
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CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1046.000000;1065227.92;;;ISAED1;DEB;BRISAEDBS0S7;2026-01-15;2035-01-15
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CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1582.000000;1072563.94;;;IRBR12;DEB;BRIRBRDBS022;2000-01-01;2026-12-15
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;631.000000;397110.49;;;KRSA12;DEB;BRKRSADBS028;2024-10-30;2030-10-30
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CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;932.000000;1090460.13;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-15;2031-12-15
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CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;956.000000;964912.73;;;PFOR16;DEB;BRPFORDBS025;2025-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.000000;155680.59;;;PFOR26;DEB;BRPFORDBS033;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;558.000000;558842.37;;;COLNA3;DEB;BRCOLNDBS0G8;2025-07-15;2032-01-15
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;372.000000;387615.91;;;SVEA16;DEB;BRSVEADBS064;2025-11-12;2035-11-12
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CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;82959.70;;;SLZG12;DEB;BRSLZGDBS026;2020-12-05;2034-12-15
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;318615.00;;;BIAU39;ISHARES GOLD  DRN;BRBIAUBDR008;2021-05-28;
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;754345.59;;;ARTRA4;DEB;BRARTRDBS0A8;2023-08-24;2028-08-24
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;136725.59;;;CMTR19;DEB;BRCMGTDBS0F3;2022-12-15;2027-12-15
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;10925.44;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;277844.37;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88438.000000;477565.20;;;FIQE3;UNIFIQUE     ON  EJ  NM;BRFIQEACNOR5;2021-07-27;
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22429.000000;887627.68;;;CVRDA6;DEB;BRVALEDBS028;1997-07-08;
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CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3500.000000;3628226.91;;;CAMLB1;DEB;BRCAMLDBS070;2020-01-01;2028-10-30
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;465.000000;36504.31;;;CSMGB6;DEB;BRCSMGDBS0J6;2020-01-01;2026-09-15
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CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4600.000000;4757715.14;;;VAMO14;DEB;BRVAMODBS058;2020-01-01;2028-10-15
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CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;796.000000;808056.20;;;VAMO13;DEB;BRVAMODBS025;2021-01-01;2029-06-15
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CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5500.000000;5809279.95;;;IOCHA3;DEB;BRMYPKDBS0C2;2024-04-02;2030-04-02
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CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7000.000000;7209070.69;;;USIM29;DEB;BRUSIMDBS0A1;2022-12-09;2029-12-09
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8000.000000;8453531.04;;;YDUQA0;DEB;BRYDUQDBS070;2024-04-10;2029-04-10
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CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;24520.000000;27033096.46;;;RENTA5;DEB;BRRENTDBS0S0;2023-08-11;2033-08-11
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9970.000000;10539438.47;;;EUFA18;DEB;BREUFADBS071;2024-09-11;2028-09-11
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6200.000000;6440462.99;;;MRFGA1;DEB;BRMRFGDBS051;2022-11-11;2027-11-11
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CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10656.000000;10743605.59;;;ISAEC1;DEB;BRISAEDBS0R9;2026-01-15;2031-01-15
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CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12000.000000;12542741.07;;;MRFGA7;DEB;BRMRFGDBS085;2024-08-20;2029-09-25
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;15992517.73;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1813822.000000;1794734.54;;;BHIAA1;DEB;BRBHIADBS094;2025-12-22;2029-12-22
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9000.000000;9179422.67;;;ITSA17;DEB;BRITSADBS093;2024-07-25;2034-07-25
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10561263.24;;;LMTP26;DEB;BRLMTPDBS072;2022-09-25;2027-09-25
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CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;5098648.77;;;ONCO19;DEB;BRONCODBS032;2022-11-25;2027-11-25
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7000.000000;8257543.55;;;CSANA2;DEB;BRCSANDBS0M5;2025-03-27;2029-01-27
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25000.000000;25743492.93;;;BSA318;DEB;BRB3SADBS081;2024-05-28;2029-05-28
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4500.000000;2358889.47;;;MOVIA2;DEB;BRMOVIDBS0L1;2023-10-30;2026-10-15
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CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;411923.62;;;ARML14;DEB;BRARMLDBS037;2024-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3123.000000;243456.60;;;LIGHB6;DEB;BRLIGHDBS0N6;2019-04-15;2032-11-13
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CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217.000000;229202.49;;;IOCHA3;DEB;BRMYPKDBS0C2;2024-04-02;2030-04-02
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.000000;246803.44;;;COGNB2;DEB;BRCOGNDBS0D2;2024-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;253470.43;;;LMTP26;DEB;BRLMTPDBS072;2022-09-25;2027-09-25
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;170739.84;;;RENTE2;DEB;BRRENTDBS1E8;2025-05-20;2030-05-20
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;228345.75;;;RENTF2;DEB;BRRENTDBS1F5;2025-05-20;2032-05-20
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;16364.91;;;LOGGB1;DEB;BRLOGGDBS082;2022-07-11;2027-07-11
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;47969.31;;;MGLUA0;DEB;BRMGLUDBS0A0;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;182529.44;;;MATD13;DEB;BRMATDDBS022;2025-07-18;2032-07-18
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;260453.80;;;MULTA5;DEB;BRMULTDBS0C1;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;352.000000;354623.10;;;NATUA3;DEB;BRNATUDBS0I0;2024-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;493.000000;518534.92;;;NTSDA2;DEB;BRNTSDDBS0F7;2025-03-10;2031-03-10
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;255.000000;265850.42;;;OMGE17;DEB;BROMGEDBS0B5;2026-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231.000000;238373.30;;;OVSAA8;DEB;BROVSADBS0L3;2024-06-10;2029-06-10
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;63294.17;;;OVSAB0;DEB;BROVSADBS0N9;2025-05-16;2028-05-16
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;14222.11;;;PGMN16;DEB;BRPGMNDBS059;2020-01-01;2026-11-05
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;40728.19;;;APPSB2;DEB;BRAPPSDBS039;2024-01-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;408.000000;415151.14;;;RADL15;DEB;BRRADLDBS0B0;2020-01-01;2029-01-25
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191.000000;191443.63;;;RNDNA1;DEB;BRRNDNDBS076;2024-04-19;2031-04-19
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;505.000000;505762.36;;;COLNA3;DEB;BRCOLNDBS0G8;2025-07-15;2032-01-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189.000000;205056.47;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;209.000000;222332.96;;;SBSPL8;DEB;BRSBSPDBS2B3;2026-02-18;2033-02-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;434.000000;12162.73;;;SNGO19;DEB;BRSNGODBS0K9;2000-01-01;2026-08-11
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;124255.22;;;SNGOA2;DEBENTURES SIMPLES;BRSNGODBS0N3;2024-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;113481.66;;;STBP15;DEB;BRSTBPDBS054;2024-08-08;2029-08-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249.000000;265206.74;;;STBP25;DEB;BRSTBPDBS062;2024-08-08;2031-08-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;153769.81;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;132224.71;;;SMFTA2;DEB;BRSMFTDBS0E9;2025-09-04;2030-09-04
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;368.000000;386359.46;;;SBIOA4;DEB;BRSMFTDBS0I0;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;161133.37;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;471.000000;498738.62;;;TAEEA5;DEB;BRTAEEDBS0W2;2024-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;94916.86;;;TUPY15;DEB;BRTUPYDBS011;2024-07-17;2029-07-17
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;243.000000;256791.93;;;USIMA0;DEB;BRUSIMDBS0C7;2024-09-19;2029-09-19
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184.000000;72459.71;;;VVRT11;DEB;BR5VRTDBS029;2022-09-22;2028-09-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244.000000;252743.71;;;CIEL18;DEB;BRCIELDBS047;2025-05-08;2029-05-08
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;247954.42;;;CSNP12;DEB;BRCSNPDBS022;2018-05-16;2032-06-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;12.000000;985490.76;0.000000;0.00;85.000000;2481.15;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;-20.67;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;441.000000;2046.24;;;AMER11;AMERICANAS   BNS ORD NM;BRAMERN01OR0;2024-08-27;
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;285436.29;;;BION16;DEB;BRBIONDBS036;2024-03-15;2030-04-15
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;110389.89;;;RHAG23;DEB;BRRHAGDBS029;2024-07-26;2030-01-01
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;12767.72;;;NOWS11;DEB;BRNOWSDBS007;2021-11-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;17.489.100/0001-26;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BB SEGURIDADE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1900.000000;79261.00;0.000000;0.00;60847.000000;2510547.22;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;17.489.100/0001-26;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BB SEGURIDADE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;40353.000000;1664964.78;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;5600.000000;1792056.00;0.000000;0.00;124492.000000;38059694.24;;;A1MD34;ADVANCED MIC DRN;BRA1MDBDR002;2019-12-16;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;3500.000000;945490.00;0.000000;0.00;76070.000000;19794174.70;;;A1MT34;APPLIED MATE DRN;BRA1MTBDR008;2019-12-16;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;1700.000000;364837.00;0.000000;0.00;46760.000000;10721132.80;;;A1NE34;ARISTA NETWO DRN;BRA1NEBDR008;2020-01-27;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;80.000000;11526.40;0.000000;0.00;88711.000000;12743335.15;;;A1ZN34;ASTRAZENECA  DRN;BRA1ZNBDR003;2020-10-19;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;8250.000000;671220.00;0.000000;0.00;263982.000000;21063123.78;;;ABBV34;ABBVIE       DRN;BRABBVBDR001;2016-04-25;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;1510.000000;36783.60;193862.000000;4910524.46;;;ADBE34;ADOBE INC    DRN;BRADBEBDR003;2019-04-29;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;780.000000;29289.00;81050.000000;3119614.50;;;AIRB34;AIRBNB       DRN;BRAIRBBDR004;2021-02-01;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;46510.000000;2929664.90;0.000000;0.00;2022180.000000;138863100.60;;;AMZO34;AMAZON       DRN;BRAMZOBDR002;2011-07-25;
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CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;9580.000000;2431116.60;0.000000;0.00;393651.000000;101247037.20;;;TSMC34;TAIWANSMFAC  DRN;BRTSMCBDR002;2019-09-16;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;1780.000000;165357.94;79312.000000;7073044.16;;;U1BE34;UBER TECH IN DRN;BRU1BEBDR009;2019-12-16;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;2710.000000;84010.00;0.000000;0.00;603936.000000;18166394.88;;;UNHH34;UNITEDHEALTH DRN;BRUNHHBDR000;2019-04-29;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;18180.000000;1543845.60;0.000000;0.00;2799988.000000;217895066.16;;;AAPL34;APPLE DRN;BRAAPLBDR004;2013-08-08;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;530.000000;19578.20;0.000000;0.00;68060.000000;2669313.20;;;ATTB34;ATT INC DRN;BRATTBBDR007;2013-07-08;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;5440.000000;422905.60;0.000000;0.00;269274.000000;21199942.02;;;BOAC34;BANK AMERICA DRN;BRBOACBDR004;2013-06-05;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;3490.000000;982888.70;0.000000;0.00;69095.000000;17914260.65;;;CATP34;CATERPILLAR DRN;BRCATPBDR003;2013-07-18;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;0.000000;0.00;1430.000000;137151.30;190651.000000;19070819.53;;;CHVX34;CHEVRON DRN;BRCHVXBDR008;2013-08-15;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;0.000000;0.00;8860.000000;613555.00;254491.000000;18822154.36;;;COCA34;COCA COLA DRN ED;BRCOCABDR002;2013-06-12;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;0.000000;0.00;960.000000;65875.20;53065.000000;3501228.70;;;COLG34;COLGATE DRN;BRCOLGBDR000;2013-07-19;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;14664.00;139084.000000;7087720.64;;;COPH34;COPHILLIPS DRN;BRCOPHBDR009;2013-07-18;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;6210.000000;710920.80;0.000000;0.00;182590.000000;21574834.40;;;CSCO34;CISCO DRN;BRCSCOBDR004;2013-07-01;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;0.000000;0.00;440.000000;48800.40;98239.000000;11054834.67;;;CTGP34;CITIGROUP DRN;BRCTGPBDR000;2013-08-01;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;0.000000;0.00;4750.000000;449017.50;318760.000000;30508519.60;;;EXXO34;EXXON MOBIL DRN;BREXXOBDR006;2013-08-09;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;390.000000;692339.70;0.000000;0.00;190440.000000;17478583.20;;;GEOO34;GE DRN ED;BRGEOOBDR000;2013-06-20;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;0.000000;0.00;610.000000;111544.60;84705.000000;14629400.55;;;GSGI34;GOLDMANSACHS DRN;BRGSGIBDR008;2013-08-28;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;5970.000000;367334.10;0.000000;0.00;258710.000000;15579516.20;;;HOME34;HOME DEPOT DRN;BRHOMEBDR002;2013-06-04;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;25320.000000;2054211.60;0.000000;0.00;287213.000000;21914351.90;;;ITLC34;INTEL DRN;BRITLCBDR005;2013-08-05;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;3160.000000;550061.20;0.000000;0.00;253764.000000;45317175.12;;;JPMC34;JPMORGAN DRN;BRJPMCBDR009;2013-07-03;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;3090.000000;615991.50;0.000000;0.00;267110.000000;51846051.00;;;LILY34;LILLY DRN;BRLILYBDR006;2013-08-13;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;0.000000;0.00;1410.000000;96711.90;137040.000000;9380388.00;;;MCDC34;MCDONALDS DRN;BRMCDCBDR000;2013-08-30;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;0.000000;0.00;90.000000;18860.40;19920.000000;4468255.20;;;MMMC34;3M DRN;BRMMMCBDR000;2013-08-21;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;1650.000000;133617.00;0.000000;0.00;186220.000000;15398531.80;;;MRCK34;MERCK DRN ED;BRMRCKBDR003;2013-06-13;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;0.000000;0.00;160.000000;35350.33;15190.000000;3257647.40;;;MSBR34;MORGAN STAN DRN;BRMSBRBDR008;2013-07-29;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;0.000000;0.00;9550.000000;856826.00;266278.000000;24942260.26;;;MSCD34;MASTERCARD DRN;BRMSCDBDR006;2013-07-05;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;3050.000000;257145.50;0.000000;0.00;1705554.000000;167792402.52;;;MSFT34;MICROSOFT DRN;BRMSFTBDR005;2013-08-13;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;6510.000000;699434.40;0.000000;0.00;159087.000000;17579113.50;;;ORCL34;ORACLE DRN;BRORCLBDR007;2013-07-10;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;0.000000;0.00;3280.000000;105616.00;217502.000000;6910038.54;;;PFIZ34;PFIZER DRN;BRPFIZBDR006;2013-07-31;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;570.000000;31042.20;0.000000;0.00;311721.000000;16274953.41;;;PGCO34;PG DRN;BRPGCOBDR001;2013-08-16;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;6520.000000;471871.93;0.000000;0.00;120620.000000;7558049.20;;;QCOM34;QUALCOMM DRN;BRQCOMBDR007;2013-08-30;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;580.000000;21465.80;0.000000;0.00;239455.000000;9448894.30;;;VERZ34;VERIZON DRN;BRVERZBDR008;2013-07-08;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;0.000000;0.00;19190.000000;704464.90;1233708.000000;43438858.68;;;WALM34;WAL MART DRN;BRWALMBDR005;2013-08-07;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;890.000000;99021.40;0.000000;0.00;116165.000000;12746785.45;;;WFCO34;WELLS FARGO DRN;BRWFCOBDR009;2013-08-07;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;182.000000;192495.83;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;30.000000;-1238.10;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;17.593.934/0001-87;BB AÇÕES BB SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;202000.000000;8036664.00;245000.000000;9970008.23;2690583.000000;111013454.58;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;633.000000;2430.72;1265.000000;5869.60;;;AMER3;AMERICANAS   ON      NM;BRAMERACNOR6;2021-07-19;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3763.000000;3835748.76;;;AEGPB3;DEB;BRAEGPDBS0J1;2025-08-22;2032-08-22
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;943.000000;52381.26;;;AMERF2;DEB;BRAMERDBS0G7;2024-09-16;2029-07-26
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1549.000000;1034228.88;;;APPSB2;DEB;BRAPPSDBS039;2024-01-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;757824.000000;317254.18;;;BHIAA0;DEB;BRBHIADBS060;2024-04-28;2050-11-28
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1303441.000000;541186.21;;;BHIAC0;DEB;BRBHIADBS086;2024-04-28;2050-11-28
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1996.000000;2072327.97;;;CEEDA0;DEB;BRCEEDDBS0C0;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1761.000000;1853744.52;;;CGASA5;DEB;BRCGASDBS0L6;2026-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;798.000000;376280.22;;;CMPH14;DEB;BRVVEODBS036;2021-11-05;2028-11-05
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;655.000000;342454.43;;;CPGT17;DEB;BRCPGTDBS073;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;464.000000;476055.06;;;CPGT18;DEB;BRCPGTDBS0A1;2023-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;368.000000;377263.11;;;CSMGA8;DEB;BRCSMGDBS0L2;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5170.000000;5218175.46;;;ELPLB8;DEB;BRELPLDBS134;2025-05-15;2028-05-15
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;809.000000;823519.29;;;ERDVA6;DEB;BRERDVDBS0U4;2025-07-15;2031-07-15
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1364.000000;1374378.86;;;ISAEB1;DEB;BRISAEDBS0Q1;2026-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1033.000000;357787.75;;;PGMN16;DEB;BRPGMNDBS059;2020-01-01;2026-11-05
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1989.000000;2084463.34;;;PGMN26;DEB;BRPGMNDBS067;2020-01-01;2028-11-05
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1116.000000;947650.05;;;PLSB2A;DEB;BRAPLSDBS038;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1985.000000;2099341.21;;;RDORC4;DEB;BRRDORDBS0R4;2024-09-15;2027-09-15
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3684.000000;3832252.91;;;RENTC4;DEB;BRRENTDBS113;2023-11-25;2028-11-25
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;418.000000;445161.87;;;SAELA4;DEB;BRSAELDBS0L7;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2074.000000;739861.04;;;VAMO22;DEB;BRVAMODBS017;2019-08-20;2026-08-20
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1660.000000;1661666.03;;;VAMO23;DEB;BRVAMODBS033;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;90.000000;94387.83;;;VAMO33;DEB;BRVAMODBS041;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;641.000000;400784.86;;;VVEO15;DEB;BRVVEODBS044;2022-07-22;2027-07-22
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;588.000000;370299.18;;;VVEO16;DEB;BRVVEODBS069;2022-10-27;2027-10-27
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;915.000000;359544.73;;;VVRT11;DEB;BR5VRTDBS029;2022-09-22;2028-09-15
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;;;;;1582.000000;7324.66;;;AMER11;AMERICANAS   BNS ORD NM;BRAMERN01OR0;2024-08-27;
CLASSES - FIF;17.812.153/0001-36;MÉTODO AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3100.000000;152675.00;;;TSLA34;TESLA INC    DRN;BRTSLABDR008;2016-07-27;
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1463.000000;24022.46;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;344.000000;407639.61;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1520.000000;15800199.51;;;BSA312;DEB;BRB3SADBS024;2019-05-03;2049-05-03
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;4142.000000;120904.98;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;4026.000000;166153.02;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;4561.000000;-285199.33;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;17.999.972/0001-34;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2.000000;125.06;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;17.999.972/0001-34;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1700.000000;49623.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;133.000000;1382517.46;;;BSA312;DEB;BRB3SADBS024;2019-05-03;2049-05-03
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;199.000000;-12881.20;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1508.000000;34820.28;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;285.000000;-17821.05;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;214.000000;223624.08;;;CPGT19;DEB;BRCPGTDBS0B9;2024-10-10;2029-10-10
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CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;62.000000;65953.34;;;ELTN16;DEB;BRELTNDBS041;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;768.000000;812290.12;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
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CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;149.000000;150921.56;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
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CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;644.000000;662365.36;;;CEEBA8;DEB;BRCEEBDBS0X8;2024-06-10;2029-06-10
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CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;496.000000;517738.53;;;CMGDA3;DEB;BRCMGDDBS0J3;2025-04-10;2030-04-15
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;296.000000;303690.30;;;CPGT18;DEB;BRCPGTDBS0A1;2023-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;330.000000;350851.37;;;EKTRA2;DEB;BREKTRDBS0Q7;2024-03-18;2029-03-18
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;952.000000;1007551.65;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;72.000000;73419.67;;;MATD13;DEB;BRMATDDBS022;2025-07-18;2032-07-18
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;93.000000;17377.70;;;NTSD16;DEB;BRNTSDDBS063;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;51083.91;;;ASAI28;DEB;BRASAIDBS077;2023-12-22;2028-12-22
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;185.000000;192427.55;;;CEPEA3;DEB;BRCEPEDBS0L7;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;165.000000;174421.72;;;CMGTA0;DEB;BRCMGTDBS0H9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1488.000000;1614835.03;;;NIGP12;DEB;BRNIGPDBS016;2020-01-01;2032-03-24
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;190.000000;199048.99;;;RADL19;DEB;BRRADLDBS0C8;2024-04-20;2031-04-20
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;216.000000;148128.63;;;BCBF16;DEB;BRBCBFDBS057;2020-01-01;2027-10-07
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1067.000000;1082487.95;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;172.000000;181867.72;;;ELET25;DEB;BRELETDBS099;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;425.000000;437668.84;;;ARML14;DEB;BRARMLDBS037;2024-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;713.000000;718528.18;;;ASAIA3;DEB;BRASAIDBS0C5;2025-06-05;2029-06-05
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;709.000000;732864.00;;;CPLD38;DEB;BRCPLDDBS0D6;2023-06-15;2028-06-15
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;94.000000;102190.68;;;NTSD26;DEB;BRNTSDDBS071;2024-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;440.000000;475373.70;;;RENTE4;DEB;BRRENTDBS1H1;2025-07-30;2032-08-01
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;225.000000;237755.66;;;YDUQA0;DEB;BRYDUQDBS070;2024-04-10;2029-04-10
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;161.000000;171532.77;;;CGOS18;DEB;BRCGOSDBS094;2024-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;282.000000;296439.10;;;CHSF12;DEB;BRCHSFDBS009;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;265.000000;264151.73;;;ARML15;DEB;BRARMLDBS045;2024-09-25;2032-09-25
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2302.000000;2384491.85;;;CIEL18;DEB;BRCIELDBS047;2025-05-08;2029-05-08
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;287.000000;303442.66;;;ENMTC3;DEB;BRENMTDBS0U1;2025-03-25;2030-03-25
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;42284.62;;;EUFA18;DEB;BREUFADBS071;2024-09-11;2028-09-11
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;172.000000;180642.07;;;MULTB5;DEB;BRMULTDBS0D9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;24.000000;26363.11;;;SBSPC1;DEB;BRSBSPDBS1Y7;2024-02-20;2034-02-20
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;102.000000;108950.81;;;RDORD3;DEB;BRRDORDBS0Q6;2024-05-05;2034-05-05
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1043.000000;1112013.36;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;310.000000;367226.41;;;CSANB2;DEB;BRCSANDBS0N3;2025-03-27;2030-03-27
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;515.000000;535385.43;;;EGIED1;DEB;BREGIEDBS0F4;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;476.000000;506940.60;;;ENGIB1;DEB;BRENGIDBS184;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;196248.09;;;CASN13;DEB;BRCASNDBS057;2023-11-16;2028-11-16
CLASSES - FIF;18.079.081/0001-22;BRADESCO EUROPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR de ETF;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32400.000000;2102112.00;;;BIEU39;ISHARES CORE  DRN;BRBIEUBDR000;2021-06-10;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101400.000000;7734792.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42000.000000;816060.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;35720.000000;1495815.46;0.000000;0.00;70316.000000;3046089.12;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;101400.00;3000.000000;103920.00;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;38500.000000;951571.99;38500.000000;956340.00;;;PASS3;PASSON;BRPASSACNOR7;2021-09-29;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374172.000000;778277.76;;;HBRE3;HBR REALTY   ON      NM;BRHBREACNOR4;2021-01-26;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37700.000000;425256.00;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12500.000000;483250.00;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38300.000000;99963.00;;;DASA3;DASA         ON      NM;BRDASAACNOR1;2004-11-19;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9200.000000;196604.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50600.000000;1024650.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12900.000000;388161.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198366.000000;807349.62;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20200.000000;299566.00;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21784.000000;1150630.88;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21300.000000;577017.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34000.000000;180540.00;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;14200.000000;604186.00;39500.000000;1499849.00;120300.000000;5223426.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;10.92;;;KLBN4;KLABIN S/A   PN      N2;BRKLBNACNPR9;2002-01-02;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420450.000000;5810619.00;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;63600.000000;1502707.00;63600.000000;1588728.00;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5200.000000;270452.00;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89765.000000;1638211.25;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8689.000000;343867.18;;;CVRDA6;DEB;BRVALEDBS028;1997-07-08;
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1.000000;6.89;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;11.000000;321.09;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;50.000000;3126.50;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;6.000000;-247.62;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;250.000000;-10317.50;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;188.000000;196454.80;;;CPGT19;DEB;BRCPGTDBS0B9;2024-10-10;2029-10-10
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;175.000000;189867.10;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;177.000000;186819.34;;;PASS12;DEB;BRPASSDBS017;2023-11-01;2030-11-01
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;200780.96;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;182.000000;183356.26;;;NATUA3;DEB;BRNATUDBS0I0;2024-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;43.000000;40954.69;;;TSSAA9;DEB;BRTSSADBS0K5;2025-05-22;2032-05-20
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;78.000000;95513.41;;;TSSAB9;DEB;BRTSSADBS0L3;2025-05-22;2032-05-20
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900.000000;75192.50;;;CVRDA6;DEB;BRVALEDBS028;1997-07-08;
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;210546.57;;;BRKMA8;DEB;BRBRKMDBS0D5;2022-11-09;2029-11-09
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;519392.18;;;MRFGA1;DEB;BRMRFGDBS051;2022-11-11;2027-11-11
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94270.000000;1312238.40;;;VULC3;VULCABRAS    ON      NM;BRVULCACNOR2;1973-07-02;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;429427.000000;14012203.01;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234795.000000;17910162.60;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;154750.00;5000.000000;165250.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;1299600.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;608500.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;1242000.00;;;PASS3;PASSON;BRPASSACNOR7;2021-09-29;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;6300.00;2200.000000;6314.00;;;MELK3;MELNICK      ON      NM;BRMELKACNOR8;2020-09-28;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;329200.00;15000.000000;478200.00;;;LEVE3;METAL LEVE   ON      NM;BRLEVEACNOR2;1973-04-30;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;1105369.00;20000.000000;1121200.00;;;IRBR3;IRBBRASIL RE ON      NM;BRIRBRACNOR4;2017-07-31;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5200.000000;107692.00;5200.000000;110604.00;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1071000.000000;10495800.00;;;GOAU3;GERDAU MET   ON      N1;BRGOAUACNOR1;1973-08-27;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;25000.000000;141350.00;30000.000000;162000.00;;;FIQE3;UNIFIQUE     ON  EJ  NM;BRFIQEACNOR5;2021-07-27;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;162800.00;5000.000000;149000.00;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2575.000000;52143.75;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;235050.00;5000.000000;230700.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10000.000000;51100.00;0.000000;0.00;20000.000000;114200.00;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1820000.000000;33852000.00;;;BRAP3;BRADESPAR    ON      N1;BRBRAPACNOR5;2000-08-10;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107235.000000;4424516.10;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;319800.00;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1851.000000;20323.98;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;280100.00;449822.000000;12185677.98;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;24000.00;5000.000000;24400.00;;;TASA4;TAURUS ARMAS PN      N2;BRTASAACNPR4;2019-11-12;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;18400.00;5000.000000;22400.00;;;SHUL4;SCHULZ       PN;BRSHULACNPR4;1995-01-10;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;140550.00;10000.000000;141400.00;;;SANB4;SANTANDER BR PN  EJ;BRSANBACNPR5;2007-04-03;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;106200.00;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80000.000000;3473600.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;69000.000000;1862452.77;1070000.000000;28772300.00;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6240000.000000;68140800.00;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;113400.00;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;957249.000000;21059478.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;9832.000000;238051.12;19832.000000;475968.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2765.000000;114083.90;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5730.000000;79761.60;;;VULC3;VULCABRAS    ON      NM;BRVULCACNOR2;1973-07-02;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;10573.000000;344996.99;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;267205.000000;20382397.40;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;200178.000000;5422822.02;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;27425.000000;555356.25;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;168149.000000;1846276.02;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;S;Para negociação;;;;;42751.000000;940522.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80000.000000;5656000.00;;;JBSS32;JBS N.V.     DR2;BRJBSSBDR002;2025-06-09;
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;58.000000;644808.10;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;507.000000;549920.88;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3700.000000;146427.50;;;CVRDA6;DEB;BRVALEDBS028;1997-07-08;
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;469.000000;498651.84;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;622.000000;722758.37;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;;;;;2165320.000000;11032088.87;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3688.000000;1962601.45;;;MOVI17;DEB;BRMOVIDBS0F3;2000-01-01;2026-09-15
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CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;4099443.92;;;CRCG12;DEB;BRCRCGDBS026;2020-01-01;2027-08-10
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5205223.21;;;CSAN24;DEB;BRCSANDBS073;2020-01-01;2032-05-05
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;878.000000;68926.41;;;CSMGB6;DEB;BRCSMGDBS0J6;2020-01-01;2026-09-15
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;24665.000000;20243723.27;;;CSNAA1;DEB;BRCSNADBS0E2;2020-01-01;2028-11-10
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20300.000000;18807266.58;;;CSNAA2;DEB;BRCSNADBS0F9;2020-01-01;2027-12-20
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6259.000000;6288804.49;;;DASAC5;DEB;BRDASADBS0M9;2020-01-01;2031-10-30
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5046877.24;;;EKTRA1;DEB;BREKTRDBS0N4;2020-01-01;2027-07-15
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1578814.89;;;EKTRB0;DEB;BREKTRDBS0K0;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2093144.43;;;JSLGA5;DEB;BRJSLGDBS0M4;2020-01-01;2028-10-20
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;32963.000000;1762908.31;;;LIGHD3;DEB;BRLIGHDBS0Z0;2020-01-01;2028-10-15
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CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;21648.000000;23426651.86;;;PEJA21;DEB;BRPEJADBS016;2020-01-01;2027-08-15
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;979.000000;996159.53;;;RADL15;DEB;BRRADLDBS0B0;2020-01-01;2029-01-25
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;37233.000000;40918754.42;;;RDORC9;DEB;BRRDORDBS0C6;2020-01-01;2031-08-20
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;122.000000;61429.37;;;SAPRB1;DEB;BRSAPRDBS0N4;2020-01-01;2027-01-15
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5180274.58;;;USIM28;DEB;BRUSIMDBS088;2020-01-01;2029-05-23
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;23676.000000;12627221.92;;;VEBMA3;DEB;BRVEBMDBS081;2020-01-01;2028-10-05
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CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;15843490.79;;;IOCHA3;DEB;BRMYPKDBS0C2;2024-04-02;2030-04-02
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30976.000000;31959979.70;;;CMED13;DEB;BRCMEDDBS012;2024-05-02;2029-05-02
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CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;35000000.000000;39637610.53;;;PCHSL2;DEB;BRPCHSDBS1Q5;2025-09-04;2033-07-12
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5238.000000;5531275.21;;;VBBR16;DEB;BRVBBRDBS045;2024-04-05;2031-04-05
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7000.000000;7054274.86;;;ASAIA3;DEB;BRASAIDBS0C5;2025-06-05;2029-06-05
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;235.000000;241175.90;;;RSAN15;DEB;BRRSANDBS063;2023-12-05;2026-12-05
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25000.000000;26049273.54;;;TCBC18;DEB;BRTCBCDBS072;2024-04-08;2029-04-08
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;45000.000000;48341652.67;;;EKTRA4;DEB;BREKTRDBS0U9;2024-08-08;2032-02-08
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CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;15444352.28;;;RNDNB0;DEB;BRRNDNDBS068;2022-11-09;2029-11-09
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CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;35000.000000;37103522.29;;;CLMOB3;DEB;BRCLMODBS0H7;2025-03-10;2035-03-10
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8000.000000;8275720.84;;;CEEBB8;DEB;BRCEEBDBS0Y6;2024-06-10;2030-06-10
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;15478780.07;;;OVSAA8;DEB;BROVSADBS0L3;2024-06-10;2029-06-10
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3413.000000;3466823.45;;;BRIT12;DEB;BRBRITDBS010;2024-07-10;2030-07-10
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;15775040.86;;;CPGT39;DEB;BRCPGTDBS0D5;2024-10-10;2034-10-10
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;11618.000000;12183360.49;;;IOCHA4;DEB;BRMYPKDBS0D0;2024-10-10;2028-10-10
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;30912920.48;;;BTGH18;DEB;BRBTGHDBS049;2024-12-10;2029-12-10
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CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;13300.000000;931.00;0.000000;0.00;;;BOVAG175W2;BOVA         CI;BRBOVA9G17I9;2026-05-20;2026-07-10
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;13300.000000;3458.00;13300.000000;1463.00;0.000000;0.00;;;BOVAG177W4;BOVA    /ATZ CI;BRBOVA9G15X2;2026-05-20;2026-07-24
CLASSES - FIF;18.679.900/0001-72;BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1434.000000;591676.14;;;CHSU61;DEB;BRSUCUDBS050;2018-07-06;2028-04-28
CLASSES - FIF;18.679.900/0001-72;BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1290.000000;572987.93;;;CHSU51;DEB;BRSUCUDBS043;2018-07-06;2028-03-29
CLASSES - FIF;18.679.900/0001-72;BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1305.000000;597912.19;;;CHSU41;DEB;BRSUCUDBS035;2018-07-06;2028-03-03
CLASSES - FIF;18.679.900/0001-72;BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1303.000000;436923.05;;;CHSU31;DEB;BRSUCUDBS027;2018-07-06;2028-01-28
CLASSES - FIF;18.679.900/0001-72;BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1306.000000;433588.86;;;CHSU21;DEB;BRSUCUDBS019;2018-07-06;2027-12-29
CLASSES - FIF;18.679.900/0001-72;BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1442.000000;439006.52;;;CHSU11;DEB;BRSUCUDBS001;2018-07-06;2027-11-30
CLASSES - FIF;18.679.900/0001-72;BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1639.000000;664104.66;;;CHPT61;DEB;BRHITCDBS050;2018-07-06;2028-04-28
CLASSES - FIF;18.679.900/0001-72;BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1475.000000;642736.89;;;CHPT51;DEB;BRHITCDBS043;2018-07-06;2028-03-29
CLASSES - FIF;18.679.900/0001-72;BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1493.000000;710471.37;;;CHPT41;DEB;BRHITCDBS035;2018-07-06;2028-03-03
CLASSES - FIF;18.679.900/0001-72;BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1488.000000;489450.16;;;CHPT31;DEB;BRHITCDBS027;2018-07-06;2028-01-28
CLASSES - FIF;18.679.900/0001-72;BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1493.000000;486198.90;;;CHPT21;DEB;BRHITCDBS019;2018-07-06;2027-12-29
CLASSES - FIF;18.679.900/0001-72;BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1648.000000;492310.52;;;CHPT11;DEB;BRHITCDBS001;2018-07-06;2027-11-30
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365.000000;383634.76;;;ARTRA5;DEB;BRARTRDBS0B6;2024-04-12;2029-04-12
CLASSES - FIF;18.716.289/0001-05;AMORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33525.000000;448564.50;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;18.716.479/0001-22;UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2493700.000000;4566130.00;2493700.000000;4663219.00;;;HBOR3;HELBOR       ON      NM;BRHBORACNOR3;2007-10-29;
CLASSES - FIF;18.799.585/0001-17;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5078.000000;137563.02;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;18.799.585/0001-17;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17000.000000;362950.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;18.799.585/0001-17;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;74150.00;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;18.799.585/0001-17;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;48400.00;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;18.799.585/0001-17;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;136200.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;18.799.585/0001-17;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28000.000000;142800.00;;;DXCO3;DEXCO        ON      NM;BRDXCOACNOR8;2021-08-19;
CLASSES - FIF;18.799.585/0001-17;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22500.000000;155925.00;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;18.799.585/0001-17;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20225.000000;354746.50;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;18.799.585/0001-17;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;118500.00;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;18.799.585/0001-17;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6042.000000;460883.76;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;18.799.585/0001-17;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12526.000000;230854.18;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;18.799.585/0001-17;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42068.000000;477051.12;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;18.799.585/0001-17;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28849.000000;398693.18;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;18.799.585/0001-17;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;521040.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;18.799.585/0001-17;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45000.000000;331200.00;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;18.936.185/0001-06;VECTOR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;769.000000;911264.13;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7752.000000;152714.40;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6546.000000;54855.48;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21143.000000;100217.82;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12585.000000;171156.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3077.000000;65755.49;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8118.000000;219916.62;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8386.000000;208224.38;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;417.000000;494144.52;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;18.956.729/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;283475.000000;118227.71;180000.000000;39600.00;0.000000;0.00;;;TOKY3;GRUPO TOKY   ON      NM;BRTOKYACNOR5;2025-06-03;
CLASSES - FIF;18.956.729/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1499.000000;10328.11;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;18.956.729/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;643.000000;26536.61;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;19.038.997/0001-05;FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;55812.00;;;CEEB3;COELBA       ON;BRCEEBACNOR3;1995-05-23;
CLASSES - FIF;19.038.997/0001-05;FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;883.000000;1143957.59;;;DIXE12;DEB;BRDIXEDBS016;2023-12-19;2040-12-15
CLASSES - FIF;19.038.997/0001-05;FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;540254.59;;;KLBNA2;DEB;BRKLBNDBS004;2019-03-19;2029-03-19
CLASSES - FIF;19.038.997/0001-05;FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1026959.38;;;CEMTE2;DEB;BRENMTDBS080;2019-06-10;2029-06-10
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;791500.00;;;CVRDA6;DEB;BRVALEDBS028;1997-07-08;
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1184998.86;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;472804.06;;;MSGT13;DEB;BRMSGTDBS043;2020-01-01;2031-11-15
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3772.000000;4399533.82;;;VRDN12;DEB;BRVRDNDBS012;2019-01-01;2034-12-15
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2311.000000;2333256.09;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
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CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;94452.11;;;RENTF2;DEB;BRRENTDBS1F5;2025-05-20;2032-05-20
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;140731.02;;;RENTE2;DEB;BRRENTDBS1E8;2025-05-20;2030-05-20
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;690.000000;727929.64;;;TFLED0;DEB;BRTFLEDBS0M9;2025-08-25;2032-09-18
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339.000000;358026.99;;;LMTP26;DEB;BRLMTPDBS072;2022-09-25;2027-09-25
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CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486.000000;513329.07;;;IOCHA3;DEB;BRMYPKDBS0C2;2024-04-02;2030-04-02
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CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;965.000000;968768.11;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;126126.50;;;ARTRA5;DEB;BRARTRDBS0B6;2024-04-12;2029-04-12
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339.000000;349105.27;;;ARML14;DEB;BRARMLDBS037;2024-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;95.000000;7798723.85;0.000000;0.00;131.000000;3823.89;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;-20.67;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-41.27;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;2088.00;;;AMER11;AMERICANAS   BNS ORD NM;BRAMERN01OR0;2024-08-27;
CLASSES - FIF;20.156.086/0001-53;J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300000.000000;1422000.00;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;20.156.086/0001-53;J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;400000.000000;858848.00;3440000.000000;7155200.00;;;HBRE3;HBR REALTY   ON      NM;BRHBREACNOR4;2021-01-26;
CLASSES - FIF;20.156.086/0001-53;J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500000.000000;995439.00;0.000000;0.00;400000.000000;748000.00;;;HBOR3;HELBOR       ON      NM;BRHBORACNOR3;2007-10-29;
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;530.000000;182708.89;;;SBSPC3;DEB;BRSBSPDBS1B5;2019-05-10;2027-05-10
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;-8003.84;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;609.000000;-25133.43;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;-2948.19;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;-902.59;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;20.231.879/0001-90;RAFTER MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR de ETF;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5380.000000;360675.20;;;BEFA39;ISHARES MSCI  BDR ETF;BRBEFABDR008;2021-06-10;
CLASSES - FIF;20.231.879/0001-90;RAFTER MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR de ETF;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5510.000000;377214.60;;;BEFV39;iShares MSCI  BDR ETF;BRBEFVBDR004;2021-06-10;
CLASSES - FIF;20.231.879/0001-90;RAFTER MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR de ETF;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4800.000000;376368.00;;;BIVE39;iShares S&P 5 BDR ETF;BRBIVEBDR008;2021-09-24;
CLASSES - FIF;20.231.879/0001-90;RAFTER MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7070.000000;561075.20;;;BACW39;MSCI ACWI    DRN;BRBACWBDR007;2020-11-30;
CLASSES - FIF;20.231.879/0001-90;RAFTER MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14060.000000;520501.20;;;BFXI39;CHINALARGECA DRN;BRBFXIBDR001;2021-05-03;
CLASSES - FIF;20.661.438/0001-28;GENERALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1290392.000000;25420722.40;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;377172.80;;;ARTRA4;DEB;BRARTRDBS0A8;2023-08-24;2028-08-24
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;68362.79;;;CMTR19;DEB;BRCMGTDBS0F3;2022-12-15;2027-12-15
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;10925.44;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;683627.94;;;CMTR19;DEB;BRCMGTDBS0F3;2022-12-15;2027-12-15
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1223.000000;1249427.44;;;PASS14;DEB;BRPASSDBS041;2025-06-01;2030-06-01
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;388.000000;37848.86;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;921021.51;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;505.000000;606798.70;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;505.000000;606798.70;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;274364.06;;;RMGG11;DEB;BRRMGGDBS000;2017-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;460510.76;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;17168.55;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;410176.77;;;CMTR19;DEB;BRCMGTDBS0F3;2022-12-15;2027-12-15
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;303.000000;364079.22;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;94980.00;;;CVRDA6;DEB;BRVALEDBS028;1997-07-08;
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104.000000;10145.05;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;205088.38;;;CMTR19;DEB;BRCMGTDBS0F3;2022-12-15;2027-12-15
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;148.000000;6107.96;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;20.726.178/0001-21;EMB V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;6000.000000;7313834.41;;;GASP17;DEB;BRCGASDBS093;2018-05-15;2028-05-15
CLASSES - FIF;20.726.178/0001-21;EMB V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;916.000000;359351.99;;;ENMI21;DEB;BRENMIDBS018;2018-06-15;2027-06-15
CLASSES - FIF;20.726.178/0001-21;EMB V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;12620.000000;18206591.29;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;20.726.178/0001-21;EMB V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1549.000000;531154.07;;;ENJG21;DEB;BRENJGDBS018;2018-06-15;2027-06-15
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;328162.64;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;11315.64;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;21033.000000;21709120.73;;;ANHBA5;DEB;BRANHBDBS0K3;2024-11-05;2030-11-05
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1030.000000;1089399.51;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2714.000000;2842531.92;;;ENMTA8;DEB;BRENMTDBS0K2;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;854576.90;;;RENTD5;DEB;BRRENTDBS1J7;2025-08-25;2031-08-27
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1900.000000;2008492.54;;;CMGTA0;DEB;BRCMGTDBS0H9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14959.000000;15953749.30;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;17097.000000;18081882.92;;;EQTL17;DEB;BREQTLDBS0B9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3686.000000;3874046.93;;;MULPA0;DEB;BRMULTDBS080;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2357.000000;2406423.57;;;PALFA5;DEB;BRPALFDBS0K1;2024-08-26;2029-09-10
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9798.000000;10362390.51;;;RDORC4;DEB;BRRDORDBS0R4;2024-09-15;2027-09-15
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2805.000000;3043298.40;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18635.000000;18803426.44;;;TBSP12;DEB;BRTBSPDBS021;2025-07-23;2030-07-23
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4151.000000;4452225.02;;;CMGDA0;DEB;BRCMGDDBS0D6;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1793.000000;1907328.16;;;ELTN16;DEB;BRELTNDBS041;2024-09-15;2031-09-15
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CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2615.000000;1787687.07;;;CMTR19;DEB;BRCMGTDBS0F3;2022-12-15;2027-12-15
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9569.000000;10225289.68;;;IGTAB0;DEB;BRIGTADBS0A2;2020-09-28;2027-09-28
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22756.000000;22929153.43;;;ISAEB1;DEB;BRISAEDBS0Q1;2026-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9438.000000;9489924.06;;;CPLDA0;DEB;BRCPLDDBS0G9;2025-06-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1410.000000;1440109.35;;;RDORC7;DEB;BRRDORDBS034;2019-06-15;2029-06-20
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14852.000000;15716009.37;;;SAPRC1;DEB;BRSAPRDBS0Q7;2023-04-15;2028-04-15
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;11636.000000;12308533.72;;;SMFTA2;DEB;BRSMFTDBS0E9;2025-09-04;2030-09-04
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4305.000000;4548985.02;;;CEED18;DEB;BRCEEDDBS092;2025-03-25;2030-03-25
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5932.000000;3101434.58;;;CPGT17;DEB;BRCPGTDBS073;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3074.000000;3115939.16;;;MULPB1;DEB;BRMULTDBS0A5;2020-01-01;2028-01-10
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15682.000000;16193546.98;;;PALFA6;DEB;BRPALFDBS0L9;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10754.000000;11363663.65;;;YDUQA0;DEB;BRYDUQDBS070;2024-04-10;2029-04-10
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;762.000000;59819.97;;;CSMGB6;DEB;BRCSMGDBS0J6;2020-01-01;2026-09-15
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;17325.000000;18451146.79;;;ENGIB1;DEB;BRENGIDBS184;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;341.000000;347856.72;;;SAPRB4;DEB;BRSAPRDBS0T1;2024-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;187.000000;221594.79;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5600.000000;221620.00;;;CVRDA6;DEB;BRVALEDBS028;1997-07-08;
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;311.000000;361379.17;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;576.000000;56188.00;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;21.005.667/0001-57;BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;120.000000;11323128.00;181.000000;1247.09;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;831188.14;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;1322785.49;;;RADL15;DEB;BRRADLDBS0B0;2020-01-01;2029-01-25
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1022214.20;;;NTSD17;DEB;BRNTSDDBS0A8;2024-06-20;2028-06-20
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;631.000000;672015.79;;;ENGIB1;DEB;BRENGIDBS184;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;47102.33;;;CSMGB6;DEB;BRCSMGDBS0J6;2020-01-01;2026-09-15
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1170.000000;1228115.33;;;CSAN15;DEB;BRCSANDBS099;2023-04-20;2028-04-20
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;625541.47;;;CLCD16;DEB;BRCLCDDBS059;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1038240.47;;;CEEDA0;DEB;BRCEEDDBS0C0;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;501367.25;;;BRIT11;DEB;BRBRITDBS002;2020-01-01;
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;1204685.73;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330894.000000;3236143.32;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5336.000000;1869912.70;;;AEGP17;DEB;BRAEGPDBS061;2021-01-01;2027-04-12
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;551.000000;558998.00;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13681.000000;13715856.28;;;CSANA0;DEB;BRCSANDBS0H5;2024-06-28;2029-06-28
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3780.000000;4100001.86;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2018.000000;617460.63;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;3607687.72;;;HYPEA7;DEB;BRHYPEDBS0M6;2023-12-15;2028-12-15
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51392.000000;3904602.80;;;LIGH1B;DEB;BRLIGHDBS0W7;2021-01-01;2032-11-13
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21580.000000;1108970.26;;;LIGH2B;DEB;BRLIGHDBS1A1;2021-01-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43382.000000;3296028.14;;;LIGHB4;DEB;BRLIGHDBS108;2022-04-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18212.000000;935892.79;;;LIGHC4;DEB;BRLIGHDBS1F0;2022-04-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5720.000000;6119502.54;;;MOVIA3;DEB;BRMOVIDBS0M9;2024-03-05;2027-03-05
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3576.000000;3116004.32;;;CBAN22;DEB;BRCRBDDBS033;2019-11-15;2027-07-15
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4400.000000;4376712.80;;;VAMOA1;DEB;BRVAMODBS0B0;2024-06-25;2029-06-25
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67587.000000;675.87;;;LIGT11;LIGHT S/A   BNS ORD NM;BRLIGTN02OR4;1980-01-01;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;443.000000;3766.04;69.000000;606.45;60689.000000;501291.14;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2512.000000;112392.93;385.000000;17809.10;345039.000000;16285840.80;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1195.000000;42171.28;183.000000;6263.48;164195.000000;5357682.85;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;209.000000;4689.12;32.000000;722.64;28723.000000;637076.14;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2015.000000;68895.22;309.000000;9227.06;276784.000000;9978063.20;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;757.000000;2373.21;116.000000;327.30;104038.000000;347486.92;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5976.000000;443596.52;917.000000;71397.12;821006.000000;62626337.68;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1804.000000;56669.29;276.000000;7508.71;247960.000000;8195078.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;903.000000;26477.48;138.000000;3958.39;123994.000000;3851253.64;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1314.000000;29137.47;201.000000;4498.42;180524.000000;3507581.32;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1037.000000;43420.25;160.000000;6506.81;142320.000000;6165302.40;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;941.000000;18976.71;145.000000;2884.27;129255.000000;2546323.50;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;372.000000;4978.32;57.000000;727.02;51178.000000;684761.64;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4852.000000;141594.57;744.000000;22144.56;666561.000000;18463739.70;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1654.000000;63776.43;254.000000;10317.06;227203.000000;8545104.83;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;465.000000;4732.38;72.000000;692.88;63768.000000;680404.56;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1844.000000;64996.84;283.000000;9907.01;253440.000000;8779161.60;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2064.000000;28331.73;317.000000;4238.25;283553.000000;4094505.32;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2221.000000;40539.75;341.000000;5848.79;305092.000000;5638100.16;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;302.000000;16506.04;46.000000;2451.72;41523.000000;2271308.10;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1280.000000;72624.85;196.000000;10408.55;175837.000000;10699681.45;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3783.000000;171724.26;581.000000;24251.40;519636.000000;25482949.44;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1417.000000;12015.22;217.000000;1825.85;194667.000000;1631309.46;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;541.000000;15498.31;83.000000;2396.10;74309.000000;2090312.17;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;633.000000;3011.56;97.000000;509.45;87001.000000;412384.74;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1693.000000;24757.28;259.000000;3774.18;232711.000000;3434814.36;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;630.000000;3039.06;96.000000;420.62;86647.000000;435834.41;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1287.000000;19980.47;198.000000;3372.21;176745.000000;3100107.30;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1660.000000;22744.72;254.000000;3654.31;228159.000000;3102962.40;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;543.000000;11458.47;84.000000;1737.81;74556.000000;1585806.12;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;459.000000;5026.42;70.000000;732.31;63080.000000;711542.40;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;755.000000;12455.12;116.000000;1808.96;103829.000000;1779629.06;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2110.000000;82934.22;324.000000;12613.42;289723.000000;11200691.18;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3234.000000;83267.75;496.000000;12973.24;444281.000000;11689033.11;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1203.000000;100445.54;185.000000;15647.69;165288.000000;14361874.32;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;529.000000;16077.42;19930.000000;598910.82;102880.000000;3065824.00;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;553.000000;6752.51;85.000000;1179.28;75951.000000;862043.85;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;476.000000;10341.55;73.000000;1655.53;65390.000000;1397384.30;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1015.000000;21794.28;156.000000;3167.36;139320.000000;2821230.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;271.000000;8418.59;41.000000;1394.83;37382.000000;1124824.38;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1231.000000;6339.08;189.000000;887.32;169036.000000;818134.24;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;608.000000;38566.29;93.000000;5763.66;83495.000000;5357874.15;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3792.000000;14638.28;583.000000;2206.87;520749.000000;2119448.43;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5019.000000;74539.37;770.000000;11517.40;689497.000000;10225240.51;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;317.000000;14659.27;49.000000;2188.21;43592.000000;2011334.88;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3238.000000;7186.29;497.000000;1126.29;444876.000000;1014317.28;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2784.000000;14811.98;428.000000;1821.70;382322.000000;2183058.62;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;347.000000;3417.78;54.000000;577.56;47593.000000;449277.92;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;782.000000;15409.58;120.000000;2220.45;107482.000000;2128143.60;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;768.000000;2725.87;117.000000;412.20;105606.000000;386517.96;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1042.000000;42394.31;160.000000;6157.62;143093.000000;5904017.18;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;2475.000000;39645.91;379.000000;5921.27;340041.000000;5437255.59;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4804.000000;98238.53;737.000000;14560.43;660029.000000;14091619.15;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8446.000000;129010.77;1295.000000;18790.68;1160319.000000;18251817.87;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;185.000000;3342.43;28.000000;482.53;25442.000000;417757.64;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3646.000000;186258.36;559.000000;30027.29;500800.000000;26452256.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;538.000000;6218.96;83.000000;993.76;73793.000000;810247.14;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2263.000000;19084.22;348.000000;3015.09;310829.000000;2642046.50;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;808.000000;22079.23;124.000000;3444.57;111122.000000;3010294.98;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7224.000000;114074.56;1109.000000;17749.25;992388.000000;15868284.12;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;876.000000;7335.07;134.000000;1164.42;120339.000000;885695.04;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1231.000000;6600.92;189.000000;1099.66;169104.000000;897942.24;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;7455.000000;302257.23;1144.000000;43235.54;1024227.000000;44471936.34;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;8536.000000;360609.90;1310.000000;55693.22;1172675.000000;50296030.75;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;10092.000000;137537.01;1549.000000;20812.97;1386408.000000;19160158.56;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;703.000000;19565.67;108.000000;3015.00;96495.000000;2594750.55;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1404.000000;14597.67;215.000000;2041.72;192921.000000;2106697.32;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2127.000000;50681.10;326.000000;6999.76;292156.000000;7298056.88;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3219.000000;35781.41;494.000000;5361.39;442123.000000;5013674.82;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;449.000000;2763.93;69.000000;419.72;61698.000000;368337.06;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;423.000000;9069.99;64.000000;1423.95;58263.000000;1281786.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;8621.000000;158403.55;1322.000000;23790.86;1184429.000000;21829026.47;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50752.000000;2012824.32;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83673.000000;2394721.26;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186822.000000;3409501.50;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47787.000000;1186551.21;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75582.000000;3764739.42;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;277392.000000;15755865.60;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20859.000000;204001.02;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;928.000000;283946.21;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;603.000000;659606.92;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5965.000000;453201.97;;;LIGHB4;DEB;BRLIGHDBS108;2022-04-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2515.000000;129242.83;;;LIGHC4;DEB;BRLIGHDBS1F0;2022-04-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173.000000;247295.78;;;TIET29;DEB;BRTIETDBS0C9;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20859.000000;208.59;;;LIGT11;LIGHT S/A   BNS ORD NM;BRLIGTN02OR4;1980-01-01;
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;984487.93;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;596.000000;58138.96;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.000000;252685.70;;;CEPEB2;DEB;BRCEPEDBS0J1;2020-01-01;2029-04-15
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;66569.53;;;CEPEA3;DEB;BRCEPEDBS0L7;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;51861.97;;;CEEBA6;DEB;BRCEEBDBS0R0;2023-08-15;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;74896.70;;;CEEBA7;DEB;BRCEEBDBS0T6;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;78105.26;;;PASS12;DEB;BRPASSDBS017;2023-11-01;2030-11-01
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;368.000000;100991.52;;;CRCG12;DEB;BRCRCGDBS026;2020-01-01;2027-08-10
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;80625.38;;;CPLD38;DEB;BRCPLDDBS0D6;2023-06-15;2028-06-15
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;75721.39;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;331.000000;342514.46;;;RENTE2;DEB;BRRENTDBS1E8;2025-05-20;2030-05-20
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;319.000000;322247.89;;;RENTE3;DEB;BRRENTDBS1G3;2025-07-30;2031-07-17
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;37558.24;;;NTSD16;DEB;BRNTSDDBS063;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202.000000;219601.25;;;NTSD26;DEB;BRNTSDDBS071;2024-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;55189.51;;;NTSD36;DEB;BRNTSDDBS089;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;106325.58;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;123433.03;;;SAPRB4;DEB;BRSAPRDBS0T1;2024-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;130.000000;9358960.86;170.000000;12307290.68;49.000000;727.41;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;70.000000;5768241.75;89.000000;7329499.19;36.000000;990.40;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;73.000000;4587256.50;60.000000;3794345.59;11.000000;-1138.77;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;754.000000;781019.49;;;CIEL18;DEB;BRCIELDBS047;2025-05-08;2029-05-08
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580.000000;228405.60;;;VVRT11;DEB;BR5VRTDBS029;2022-09-22;2028-09-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;135731.10;;;TUPY15;DEB;BRTUPYDBS011;2024-07-17;2029-07-17
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1422.000000;1505745.90;;;TAEEA5;DEB;BRTAEEDBS0W2;2024-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;506.000000;512789.22;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;931.000000;977447.44;;;SBIOA4;DEB;BRSMFTDBS0I0;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.000000;160003.72;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;473.000000;503786.30;;;STBP25;DEB;BRSTBPDBS062;2024-08-08;2031-08-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.000000;215296.98;;;STBP15;DEB;BRSTBPDBS054;2024-08-08;2029-08-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;676.000000;733429.49;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1547.000000;1549335.39;;;COLNA3;DEB;BRCOLNDBS0G8;2025-07-15;2032-01-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;701.000000;713286.63;;;RADL15;DEB;BRRADLDBS0B0;2020-01-01;2029-01-25
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;826.000000;286523.54;;;PGMN16;DEB;BRPGMNDBS059;2020-01-01;2026-11-05
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1177.000000;1237962.67;;;NTSDA2;DEB;BRNTSDDBS0F7;2025-03-10;2031-03-10
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;989.000000;996370.01;;;NATUA3;DEB;BRNATUDBS0I0;2024-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;614.000000;639674.53;;;MULTA5;DEB;BRMULTDBS0C1;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;541.000000;551667.20;;;MATD13;DEB;BRMATDDBS022;2025-07-18;2032-07-18
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;372.000000;47191.82;;;LOGGB1;DEB;BRLOGGDBS082;2022-07-11;2027-07-11
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242.000000;251180.33;;;RENTF2;DEB;BRRENTDBS1F5;2025-05-20;2032-05-20
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;362.000000;374592.85;;;RENTE2;DEB;BRRENTDBS1E8;2025-05-20;2030-05-20
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;870.000000;917824.33;;;TFLED0;DEB;BRTFLEDBS0M9;2025-08-25;2032-09-18
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;468614.12;;;COGNB2;DEB;BRCOGNDBS0D2;2024-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;921.000000;959726.10;;;HYPEA8;DEB;BRHYPEDBS0N4;2024-05-03;2029-05-03
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;532.000000;546748.48;;;GGBRA9;DEB;BRGGBRDBS094;2025-06-04;2032-06-04
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;731.000000;752265.64;;;GGBRA7;DEB;BRGGBRDBS060;2024-05-29;2029-05-29
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1108.000000;1104313.83;;;FISI15;DEB;BRFISIDBS046;2025-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1054.000000;1114468.49;;;ELET25;DEB;BRELETDBS099;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;406.000000;413286.56;;;ERDVA6;DEB;BRERDVDBS0U4;2025-07-15;2031-07-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;915.000000;921962.36;;;ISAEB1;DEB;BRISAEDBS0Q1;2026-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;956.000000;980063.97;;;CSMGA8;DEB;BRCSMGDBS0L2;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;256.000000;271967.54;;;CSRNA2;DEB;BRCSRNDBS0I4;2024-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;666.000000;683303.17;;;CPGT18;DEB;BRCPGTDBS0A1;2023-02-07;2030-01-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;384.000000;396924.93;;;CPLD38;DEB;BRCPLDDBS0D6;2023-06-15;2028-06-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1081.000000;1167974.71;;;CEEBA6;DEB;BRCEEBDBS0R0;2023-08-15;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;562.000000;594865.59;;;CESPA4;DEB;BRCESPDBS2E2;2025-08-14;2032-08-14
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;686.000000;713033.54;;;EQMAA1;DEB;BREQMADBS067;2024-05-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;439.000000;476186.45;;;BRMLB1;DEB;BRBRMLDBS0C6;2024-08-20;2034-08-20
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;892.000000;955944.12;;;BRMLA1;DEB;BRBRMLDBS0B8;2024-08-20;2031-08-20
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1044.000000;1048076.59;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;717.000000;740048.48;;;ANHBA5;DEB;BRANHBDBS0K3;2024-11-05;2030-11-05
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;338.000000;355256.29;;;ARTRA5;DEB;BRARTRDBS0B6;2024-04-12;2029-04-12
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;329.000000;334064.11;;;ALGAA2;DEB;BRALGTDBS0G4;2020-01-01;2029-01-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;63.000000;5174172.09;0.000000;0.00;471.000000;13748.49;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-13.78;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-41.27;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1182.000000;5484.48;;;AMER11;AMERICANAS   BNS ORD NM;BRAMERN01OR0;2024-08-27;
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14210.000000;549358.60;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76152.000000;485849.76;;;KEPL3;KEPLER WEBER ON      NM;BRKEPLACNOR1;1981-02-13;
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12200.000000;343186.00;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630344.000000;48082640.32;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5404.000000;59335.92;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;15584.000000;63426.88;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;74448.000000;474978.24;;;KEPL3;KEPLER WEBER ON      NM;BRKEPLACNOR1;1981-02-13;
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;100.000000;7628.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;28660.000000;934889.20;;;ALUP11;ALUPAR       UNT     N2;BRALUPCDAM15;2013-04-24;
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CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12130.000000;301187.90;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;46.000000;46179.62;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
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CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;112.000000;116683.30;;;MULTA5;DEB;BRMULTDBS0C1;2024-10-15;2031-10-15
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CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;116.000000;126107.65;;;NTSD26;DEB;BRNTSDDBS071;2024-02-15;2031-02-15
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CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;3064.95;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8.000000;63.52;0.000000;0.00;5796.000000;47874.96;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;47.000000;2180.60;0.000000;0.00;32953.000000;1555381.60;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;23.000000;830.53;0.000000;0.00;15681.000000;511671.03;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4.000000;88.20;0.000000;0.00;2743.000000;60839.74;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;38.000000;1310.95;0.000000;0.00;26434.000000;952945.70;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
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CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;112.000000;8477.28;0.000000;0.00;78409.000000;5981038.52;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;34.000000;1090.88;0.000000;0.00;23681.000000;782657.05;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;17.000000;499.38;0.000000;0.00;11842.000000;367812.52;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24.000000;515.81;0.000000;0.00;17241.000000;334992.63;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;20.000000;837.23;0.000000;0.00;13592.000000;588805.44;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18.000000;355.94;0.000000;0.00;12344.000000;243176.80;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7.000000;93.66;0.000000;0.00;4888.000000;65401.44;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;91.000000;2627.06;0.000000;0.00;63659.000000;1763354.30;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;31.000000;1169.43;0.000000;0.00;21699.000000;816099.39;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;92.12;0.000000;0.00;6090.000000;64980.30;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;35.000000;1176.00;0.000000;0.00;24204.000000;838426.56;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;39.000000;538.20;0.000000;0.00;27080.000000;391035.20;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;42.000000;763.26;0.000000;0.00;29137.000000;538451.76;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5.000000;271.32;0.000000;0.00;3966.000000;216940.20;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24.000000;1337.48;0.000000;0.00;16793.000000;1021854.05;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;71.000000;3269.55;0.000000;0.00;49627.000000;2433708.08;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;27.000000;229.23;0.000000;0.00;18591.000000;155792.58;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10.000000;285.60;0.000000;0.00;7097.000000;199638.61;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;12.000000;55.96;0.000000;0.00;8309.000000;39384.66;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;31.000000;452.81;0.000000;0.00;22225.000000;328041.00;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;12.000000;57.98;0.000000;0.00;8275.000000;41623.25;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24.000000;381.32;0.000000;0.00;16880.000000;296075.20;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;31.000000;425.62;0.000000;0.00;21790.000000;296344.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11.000000;231.66;0.000000;0.00;7120.000000;151442.40;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;91.74;0.000000;0.00;6024.000000;67950.72;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;14.000000;231.35;0.000000;0.00;9916.000000;169960.24;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;39.000000;1513.00;0.000000;0.00;27670.000000;1069722.20;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;61.000000;1553.67;0.000000;0.00;42430.000000;1116333.30;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;22.000000;1911.80;0.000000;0.00;15786.000000;1371645.54;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1890.000000;56775.60;9825.000000;292785.00;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10.000000;118.40;0.000000;0.00;7254.000000;82332.90;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;191.00;0.000000;0.00;6245.000000;133455.65;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19.000000;393.68;0.000000;0.00;13306.000000;269446.50;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5.000000;152.01;0.000000;0.00;3570.000000;107421.30;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;23.000000;131.32;0.000000;0.00;16144.000000;78136.96;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11.000000;697.51;0.000000;0.00;7974.000000;511691.58;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;72.000000;284.40;0.000000;0.00;49733.000000;202413.31;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;94.000000;1389.29;0.000000;0.00;65850.000000;976555.50;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6.000000;268.50;0.000000;0.00;4163.000000;192080.82;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;61.000000;131.15;0.000000;0.00;42487.000000;96870.36;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;52.000000;301.60;0.000000;0.00;36513.000000;208489.23;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7.000000;67.20;0.000000;0.00;4545.000000;42904.80;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15.000000;315.00;0.000000;0.00;10265.000000;203247.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14.000000;48.44;0.000000;0.00;10086.000000;36914.76;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19.000000;770.16;0.000000;0.00;13666.000000;563859.16;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;47.000000;765.22;0.000000;0.00;32475.000000;519275.25;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;90.000000;1844.99;0.000000;0.00;63035.000000;1345797.25;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;158.000000;2483.74;0.000000;0.00;110815.000000;1743119.95;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3.000000;51.31;0.000000;0.00;2430.000000;39900.60;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;69.000000;3537.52;0.000000;0.00;47828.000000;2526274.96;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10.000000;113.02;0.000000;0.00;7048.000000;77387.04;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;43.000000;348.73;0.000000;0.00;29685.000000;252322.50;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15.000000;401.66;0.000000;0.00;10613.000000;287506.17;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;135.000000;2141.10;0.000000;0.00;94777.000000;1515484.23;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
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CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4564.000000;113324.12;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7218.000000;359528.58;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26492.000000;1504745.60;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;21.347.613/0001-70;5WPRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;731.000000;784460.65;;;TCBC17;DEB;BRTCBCDBS064;2023-09-15;2027-09-15
CLASSES - FIF;21.347.613/0001-70;5WPRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;352.000000;368913.10;;;FLRY18;DEB;BRFLRYDBS0E4;2023-10-23;2028-10-23
CLASSES - FIF;21.347.613/0001-70;5WPRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;356.000000;421718.07;;;CSANB2;DEB;BRCSANDBS0N3;2025-03-27;2030-03-27
CLASSES - FIF;21.347.613/0001-70;5WPRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;205.000000;221493.82;;;CEEBA6;DEB;BRCEEBDBS0R0;2023-08-15;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.347.655/0001-00;BRADESCO JAPÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13000.000000;763620.00;;;BEWJ39;ISHARES MSCI  DRN;BRBEWJBDR004;2021-06-10;
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46800.000000;736164.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33280.000000;710528.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19671.000000;811625.46;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;137200.000000;382913.37;0.000000;0.00;552399.000000;1430713.41;;;PCAR3;P.ACUCAR-CBD ON      NM;BRPCARACNOR3;1995-10-03;
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14962.000000;200191.56;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30279.000000;2309682.12;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37600.000000;1226888.00;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102380.000000;1160989.20;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23062.000000;620137.18;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31844.000000;440084.08;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56067.000000;2404713.63;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35597.000000;1545621.74;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13534.000000;11107992.17;;;CSNAA1;DEB;BRCSNADBS0E2;2020-01-01;2028-11-10
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1012.90;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;73953.94;;;NTSD36;DEB;BRNTSDDBS089;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;172.000000;47202.56;;;CRCG12;DEB;BRCRCGDBS026;2020-01-01;2027-08-10
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;161761.14;;;CEPEB2;DEB;BRCEPEDBS0J1;2020-01-01;2029-04-15
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;9.000000;648282.83;12.000000;870125.16;140.000000;5641.74;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1.000000;82709.32;4.000000;328820.80;2.000000;58.38;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;5.000000;314145.72;4.000000;253008.17;1.000000;-126.95;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;114.000000;114445.14;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;839.000000;885593.07;;;BSA3A0;DEB;BRB3SADBS0A9;2025-09-15;2030-09-18
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;794.000000;805525.24;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;78.000000;83102.83;;;CGOS18;DEB;BRCGOSDBS094;2024-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4.000000;4181.35;;;CEPEA1;DEB;BRCEPEDBS0E2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8.000000;8425.91;;;CEPEB1;DEB;BRCEPEDBS0F9;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;143.000000;148741.30;;;CEPEA3;DEB;BRCEPEDBS0L7;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;87.000000;91984.36;;;ENMTC3;DEB;BRENMTDBS0U1;2025-03-25;2030-03-25
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;216.000000;225466.78;;;CMGDA3;DEB;BRCMGDDBS0J3;2025-04-10;2030-04-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;107.000000;113109.84;;;CMGTA0;DEB;BRCMGTDBS0H9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;435.000000;457273.08;;;CHSF12;DEB;BRCHSFDBS009;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;31925.71;;;CHSF14;DEB;BRCHSFDBS025;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7.000000;7316.26;;;CEEBA3;DEB;BRCEEBDBS0G3;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;164.000000;170598.04;;;CEEBA7;DEB;BRCEEBDBS0T6;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;65.000000;66919.81;;;CGASA3;DEB;BRCGASDBS0I2;2024-05-15;2028-05-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;242.000000;286673.52;;;CSANB2;DEB;BRCSANDBS0N3;2025-03-27;2030-03-27
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3.000000;3240.33;;;ECOV17;DEB;BRECOVDBS0A0;2025-02-25;2032-02-25
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5.000000;5226.12;;;EKTRA0;DEB;BREKTRDBS0J2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;11.000000;11577.98;;;EKTRB0;DEB;BREKTRDBS0K0;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;257.000000;273423.31;;;EKTRA2;DEB;BREKTRDBS0Q7;2024-03-18;2029-03-18
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;31912.91;;;ELTN16;DEB;BRELTNDBS041;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;451.000000;480990.77;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1423.000000;1494208.56;;;ELET15;DEB;BRELETDBS081;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;526.000000;556334.11;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;401.000000;416872.93;;;EGIED1;DEB;BREGIEDBS0F4;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;742.000000;785297.61;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;128.000000;134133.11;;;FENS12;DEB;BRFENSDBS011;2024-03-22;2031-03-22
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;103.000000;70635.41;;;BCBF16;DEB;BRBCBFDBS057;2020-01-01;2027-10-07
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;437.000000;465225.73;;;TFLEA9;DEB;BRTFLEDBS0K3;2025-08-25;2032-09-09
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;255.000000;265662.87;;;MULTA5;DEB;BRMULTDBS0C1;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1180.000000;1280581.56;;;NIGP12;DEB;BRNIGPDBS016;2020-01-01;2032-03-24
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;292.000000;54562.23;;;NTSD16;DEB;BRNTSDDBS063;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;294.000000;319617.65;;;NTSD26;DEB;BRNTSDDBS071;2024-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;293.000000;323410.52;;;NTSD36;DEB;BRNTSDDBS089;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1180.000000;1236199.03;;;RADL19;DEB;BRRADLDBS0C8;2024-04-20;2031-04-20
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;237.000000;252681.85;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;289.000000;313551.96;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;349.000000;351331.24;;;SBSPD3;DEB;BRSBSPDBS205;2025-01-15;2032-01-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;223.000000;224729.01;;;ASAIA3;DEB;BRASAIDBS0C5;2025-06-05;2029-06-05
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;118.000000;119521.77;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1696.000000;1795882.59;;;TAEEA5;DEB;BRTAEEDBS0W2;2024-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2186.000000;2264335.01;;;CIEL18;DEB;BRCIELDBS047;2025-05-08;2029-05-08
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;204.000000;10599.33;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;88.000000;2568.72;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;4.000000;-27.56;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;21.596.667/0001-79;TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339479.000000;5428269.21;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;21.596.667/0001-79;TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1506785.000000;27770047.55;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;357.000000;126235.20;;;ARTRA1;DEB;BRARTRDBS088;2020-01-01;2027-03-11
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32888.000000;321644.64;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1818.000000;1812180.56;;;ARML15;DEB;BRARMLDBS045;2024-09-25;2032-09-25
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1004.000000;991488.39;;;ARML26;DEB;BRARMLDBS078;2025-11-05;2030-11-05
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2141.000000;2177364.47;;;CASN14;DEB;BRCASNDBS073;2025-04-15;2030-04-15
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3217.000000;3259892.78;;;CSMGE1;DEB;BRCSMGDBS0S7;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1381.000000;1383543.65;;;CSMGE2;DEB;BRCSMGDBS0U3;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2222.000000;2351659.43;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2912.000000;1974277.02;;;IRBR12;DEB;BRIRBRDBS022;2000-01-01;2026-12-15
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1203.000000;1429807.97;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1938.000000;2296527.76;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;871.000000;872314.88;;;COLNA3;DEB;BRCOLNDBS0G8;2025-07-15;2032-01-15
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;432.000000;441225.00;;;RDORC7;DEB;BRHSLZDBS0H3;2019-06-20;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1095.000000;1203395.90;;;RDORC9;DEB;BRRDORDBS0C6;2020-01-01;2031-08-20
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;340748.50;;;RDORB9;DEB;BRRDORDBS0A0;2020-01-01;2031-08-20
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;333.000000;354230.35;;;RDORC3;DEB;BRRDORDBS0F9;2020-01-01;2032-05-15
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CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1614.000000;1977765.95;;;APRB18;DEB;BRAPRBDBS015;2019-01-01;2031-06-15
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CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1861.000000;1959549.87;;;DESK18;DEB;BRDESKDBS061;2025-06-15;2032-06-15
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CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2183.000000;2546177.72;;;VRDN12;DEB;BRVRDNDBS012;2019-01-01;2034-12-15
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32888.000000;328.88;;;LIGT11;LIGHT S/A   BNS ORD NM;BRLIGTN02OR4;1980-01-01;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2048.000000;165723.59;;;SSCF12;DEB;BRSSCFDBS006;2000-01-01;2027-12-15
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CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;135445.30;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;63256.39;;;CEAB14;DEB;BRCEABDBS086;2025-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;233540.26;;;ALGAA2;DEB;BRALGTDBS0G4;2020-01-01;2029-01-15
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;1342.74;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;491.000000;2278.24;;;AMER11;AMERICANAS   BNS ORD NM;BRAMERN01OR0;2024-08-27;
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;266.000000;22096565.66;266.000000;21970852.54;0.000000;0.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2481.000000;-102390.87;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2591.000000;-162015.23;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1681.000000;1991983.07;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
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CLASSES - FIF;22.684.346/0001-99;BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265000.000000;604200.00;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
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CLASSES - FIF;22.684.346/0001-99;BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;365000.00;10000.000000;762800.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;22.918.433/0001-63;JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;9192968.76;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1072122.69;;;PALFA3;DEB;BRPALFDBS0H7;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1177488.54;;;CASN13;DEB;BRCASNDBS057;2023-11-16;2028-11-16
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4954.000000;22986.56;;;AMER3;AMERICANAS   ON      NM;BRAMERACNOR6;2021-07-19;
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9526.000000;10159465.84;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;984.000000;100553.98;;;AMERF2;DEB;BRAMERDBS0G7;2024-09-16;2029-07-26
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;140541.10;;;CSAN24;DEB;BRCSANDBS073;2020-01-01;2032-05-05
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;158726.19;;;SAPRC1;DEB;BRSAPRDBS0Q7;2023-04-15;2028-04-15
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;266367.62;;;UNIP39;DEB;BRUNIPDBS0C9;2024-09-16;2034-09-05
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;209992.95;;;VLIDA0;DEB;BRVLIDDBS0A8;2024-04-26;2029-04-26
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;285247.23;;;CRCG13;DEB;BRCRCGDBS042;2023-10-12;2028-10-12
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;509.000000;519998.83;;;PASS14;DEB;BRPASSDBS041;2025-06-01;2030-06-01
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;172641.53;;;CBAN52;DEB;BRCRBDDBS066;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;121359.74;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;184204.30;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;7023.50;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204.000000;208408.17;;;PASS14;DEB;BRPASSDBS041;2025-06-01;2030-06-01
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;136725.59;;;CMTR19;DEB;BRCMGTDBS0F3;2022-12-15;2027-12-15
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;97.000000;115287.93;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;784.000000;929039.11;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;658.000000;232668.80;;;ARTRA1;DEB;BRARTRDBS088;2020-01-01;2027-03-11
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;444.000000;459645.97;;;ASAI22;DEB;BRASAIDBS044;2021-01-01;2028-05-20
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1021.000000;1051364.16;;;BSA318;DEB;BRB3SADBS081;2024-05-28;2029-05-28
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;644.000000;679763.93;;;BSA3A0;DEB;BRB3SADBS0A9;2025-09-15;2030-09-18
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;227.000000;231949.97;;;CMGTA2;DEB;BRCMGTDBS0K3;2026-06-10;2031-06-10
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1551.000000;747335.83;;;CPFPA6;DEB;BRCPFPDBS0I9;2024-03-05;2028-06-05
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;764.000000;816842.34;;;CPGTB0;DEB;BRCPGTDBS0F0;2025-02-15;2032-02-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;844.000000;886234.73;;;ELET15;DEB;BRELETDBS081;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;503.000000;517918.23;;;ELTN19;DEB;BRELTNDBS0A4;2025-11-25;2032-11-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;535.000000;565650.95;;;ENMTC3;DEB;BRENMTDBS0U1;2025-03-25;2030-03-25
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;624.000000;637876.86;;;GGBRA8;DEB;BRGGBRDBS078;2024-12-10;2028-12-10
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;745.000000;139208.42;;;NTSD16;DEB;BRNTSDDBS063;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;651.000000;657069.24;;;PFOR16;DEB;BRPFORDBS025;2025-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;838.000000;867151.41;;;RENTE2;DEB;BRRENTDBS1E8;2025-05-20;2030-05-20
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;260.000000;265227.99;;;SAPRB4;DEB;BRSAPRDBS0T1;2024-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;743.000000;752581.98;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;24.022.566/0001-82;BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1201.000000;49565.27;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;24.069.477/0001-91;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;359700.000000;1579083.00;;;ALPK3;ESTAPAR      ON      NM;BRALPKACNOR9;2020-05-15;
CLASSES - FIF;24.069.477/0001-91;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24704777.000000;19269726.06;;;BHIA3;CASAS BAHIA  ON      NM;BRBHIAACNOR1;2023-09-20;
CLASSES - FIF;24.069.477/0001-91;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;393233.000000;302789.41;;;TCSA3;TECNISA      ON      NM;BRTCSAACNOR3;2007-02-01;
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;232546.78;;;RDVE11;DEB;BRRDVEDBS003;2020-01-01;2038-04-15
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;266293.54;;;HZTC14;DEB;BRHZTCDBS013;2021-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;77938.25;;;HVSP11;DEB;BRHVSPDBS008;2022-04-15;2038-06-15
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.000000;235910.63;;;VBBR24;DEB;BRVBBRDBS029;2020-01-01;2031-11-16
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;449.000000;466414.37;;;MRFGA1;DEB;BRMRFGDBS051;2022-11-11;2027-11-11
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;349.000000;408337.54;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;11315.64;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;487.000000;497523.43;;;PASS14;DEB;BRPASSDBS041;2025-06-01;2030-06-01
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;2146.04;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11700.000000;36737.94;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4700.000000;116748.00;;;PASS3;PASSON;BRPASSACNOR7;2021-09-29;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16400.000000;262236.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700.000000;100233.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4300.000000;66478.00;28300.000000;445159.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;76860.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12800.000000;204672.00;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;12078.00;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7700.000000;72688.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;29500.000000;64605.00;29500.000000;67260.00;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25600.000000;379648.00;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10900.000000;44363.00;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1000.000000;62103.66;1000.000000;64130.00;3900.000000;250263.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7200.000000;37890.23;11200.000000;65296.00;4000.000000;19360.00;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3100.000000;93279.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4200.000000;92344.87;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5400.000000;65556.00;5400.000000;61290.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11600.000000;305196.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8600.000000;332476.00;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;16920.00;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;64740.00;7500.000000;159525.00;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5200.000000;25168.00;;;MATD3;MATER DEI    ON      NM;BRMATDACNOR4;2021-04-16;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1200.000000;30677.57;0.000000;0.00;2300.000000;56833.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13500.000000;120998.63;6700.000000;63382.00;0.000000;0.00;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;73138.00;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8100.000000;69104.64;7400.000000;64602.00;4600.000000;38548.00;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;600.000000;40724.10;0.000000;0.00;500.000000;35250.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1400.000000;64708.00;0.000000;0.00;2300.000000;112792.00;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2100.000000;117336.00;0.000000;0.00;1700.000000;103445.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3800.000000;69711.60;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PRNR3;PRINER       ON      NM;BRPRNRACNOR4;2017-11-24;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2000.000000;33520.00;0.000000;0.00;10600.000000;195888.00;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4800.000000;67561.51;6400.000000;92416.00;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2900.000000;117819.49;2600.000000;101399.72;6800.000000;255748.00;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3400.000000;34374.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;SBFG3;GRUPO SBF    ON      NM;BRSBFGACNOR1;2021-03-31;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2100.000000;56477.13;0.000000;0.00;19700.000000;545690.00;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6100.000000;120170.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;90972.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;900.000000;29934.00;0.000000;0.00;1300.000000;39429.00;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5600.000000;108808.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;93180.00;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9400.000000;120549.81;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2400.000000;66589.12;8200.000000;271010.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2600.000000;192094.08;0.000000;0.00;13000.000000;991640.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;42300.000000;135409.40;42300.000000;131024.88;0.000000;0.00;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2200.000000;66220.00;0.000000;0.00;4400.000000;158620.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;13052.00;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2800.000000;132865.33;6600.000000;311520.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;10300.000000;185194.00;0.000000;0.00;23100.000000;425733.00;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;1400.000000;32070.34;12300.000000;307254.00;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;81900.00;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39200.000000;541744.00;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31900.000000;1368191.00;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;6400.000000;259423.30;29000.000000;1259180.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;21771.00;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;1100.000000;63163.94;0.000000;0.00;10000.000000;568000.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;124525.00;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;238950.00;;;BSLV39;ISHARES SILVE DRN;BRBSLVBDR002;2020-11-30;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;7.00;0.000000;0.00;;;BOVAU49;BOVA         CI;BRBOVA9U1103;2026-03-11;2026-09-18
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;3.000000;9.18;0.000000;0.00;3.000000;5.25;;;BOVAU39;BOVA  FM     CI;BRBOVA9U1160;2026-03-11;2026-09-18
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;4.35;;;BOVAU49;BOVA         CI;BRBOVA9U1103;2026-03-11;2026-09-18
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;286606.33;;;CRCG13;DEB;BRCRCGDBS042;2023-10-12;2028-10-12
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;509.000000;519998.83;;;PASS14;DEB;BRPASSDBS041;2025-06-01;2030-06-01
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80800.000000;1725080.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;2605200.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;2573400.00;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1511.000000;20882.02;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;107.000000;114115.33;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;111.000000;119930.80;;;CEEBA6;DEB;BRCEEBDBS0R0;2023-08-15;2028-08-15
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;393928.80;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;645.000000;682186.53;;;LCAMC2;DEB;BRLCAMDBS0Q4;2021-01-01;2031-05-20
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1045.000000;1242019.39;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;740.000000;809467.85;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4864.000000;3325166.32;;;CMTR19;DEB;BRCMGTDBS0F3;2022-12-15;2027-12-15
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10080.000000;5364160.15;;;MOVI17;DEB;BRMOVIDBS0F3;2000-01-01;2026-09-15
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7708.000000;7990016.05;;;CAMLA1;DEB;BRCAMLDBS062;2020-01-01;2028-10-30
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9789.000000;10147632.34;;;CAMLB1;DEB;BRCAMLDBS070;2020-01-01;2028-10-30
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8113.000000;8479543.79;;;CEEBA3;DEB;BRCEEBDBS0G3;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5248.000000;5485931.09;;;CEPEA1;DEB;BRCEPEDBS0E2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;4099443.92;;;CRCG12;DEB;BRCRCGDBS026;2020-01-01;2027-08-10
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30400.000000;31647757.14;;;CSAN24;DEB;BRCSANDBS073;2020-01-01;2032-05-05
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14925.000000;1171670.47;;;CSMGB6;DEB;BRCSMGDBS0J6;2020-01-01;2026-09-15
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;34000.000000;27905395.96;;;CSNAA1;DEB;BRCSNADBS0E2;2020-01-01;2028-11-10
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;46150.000000;42756421.32;;;CSNAA2;DEB;BRCSNADBS0F9;2020-01-01;2027-12-20
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8847.000000;9247083.83;;;EKTRA0;DEB;BREKTRDBS0J2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;15140631.73;;;EKTRA1;DEB;BREKTRDBS0N4;2020-01-01;2027-07-15
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;15698583.23;;;JSLGA5;DEB;BRJSLGDBS0M4;2020-01-01;2028-10-20
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;21400.000000;11336715.91;;;MVLV19;DEB;BRMVLVDBS084;2020-01-01;2027-04-05
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;47060.000000;50926563.04;;;PEJA21;DEB;BRPEJADBS016;2020-01-01;2027-08-15
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;37237.000000;37889675.64;;;RADL15;DEB;BRRADLDBS0B0;2020-01-01;2029-01-25
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14118.000000;15018081.04;;;RDORC3;DEB;BRRDORDBS0F9;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1219.000000;613790.20;;;SAPRB1;DEB;BRSAPRDBS0N4;2020-01-01;2027-01-15
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25000.000000;25901372.88;;;USIM28;DEB;BRUSIMDBS088;2020-01-01;2029-05-23
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;29842.000000;31656940.44;;;VBBR15;DEB;BRVBBRDBS037;2020-01-01;2029-10-03
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;23676.000000;12627221.92;;;VEBMA3;DEB;BRVEBMDBS081;2020-01-01;2028-10-05
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;35142.000000;35811760.99;;;PASS24;DEB;BRPASSDBS058;2025-06-01;2032-06-01
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;35000.000000;37813812.15;;;RENTE4;DEB;BRRENTDBS1H1;2025-08-01;2032-08-01
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;31686981.57;;;IOCHA3;DEB;BRMYPKDBS0C2;2024-04-02;2030-04-02
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;20635317.47;;;CMED13;DEB;BRCMEDDBS012;2024-05-02;2029-05-02
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50000.000000;53575311.35;;;ULFT13;DEB;BRULFTDBS027;2024-09-02;2031-09-02
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5076.000000;52764328.83;;;BSA312;DEB;BRB3SADBS024;2019-05-03;2049-05-03
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;37000.000000;38555748.69;;;HYPEA8;DEB;BRHYPEDBS0N4;2024-05-03;2029-05-03
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;21188452.80;;;CCRS12;DEB;BRCCRSDBS013;2025-09-03;2028-09-03
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;30827439.27;;;RECV13;DEB;BRRECVDBS039;2025-07-04;2032-07-04
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70000000.000000;79181723.22;;;PCHSJ2;DEB;BRPCHSDBS1P7;2025-09-04;2033-07-12
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12054.000000;12750685.47;;;SMFTA2;DEB;BRSMFTDBS0E9;2025-09-04;2030-09-04
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7491.000000;0.00;;;OIBRA2;DEB;BROIBRDBS086;2018-02-05;2035-02-25
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;32514212.19;;;CSED12;DEB;BRCSEDDBS001;2025-02-05;2030-02-05
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10698429.20;;;MOVIA3;DEB;BRMOVIDBS0M9;2024-03-05;2027-03-05
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;26900.000000;9831768.13;;;PALFA4;DEB;BRPALFDBS0J3;2024-03-05;2027-09-05
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5238.000000;5531275.21;;;VBBR16;DEB;BRVBBRDBS045;2024-04-05;2031-04-05
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10077535.51;;;ASAIA3;DEB;BRASAIDBS0C5;2025-06-05;2029-06-05
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10578441.88;;;VEBMA7;DEB;BRVEBMDBS0B1;2024-09-05;2031-09-05
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40000.000000;41285807.27;;;ANHBA5;DEB;BRANHBDBS0K3;2024-11-05;2030-11-05
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CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12500.000000;13125514.74;;;ELET15;DEB;BRELETDBS081;2024-04-15;2029-04-15
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CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;19700.000000;19616613.51;;;CLCD18;DEB;BRCLCDDBS091;2025-07-30;2031-07-30
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10410257.49;;;SMFTA1;DEB;BRSMFTDBS0D1;2024-10-30;2029-10-30
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;90700.000000;978497.60;140700.000000;1452024.00;;;LAVV3;LAVVI        ON      NM;BRLAVVACNOR4;2020-09-02;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12700.000000;622935.00;;;BMEB3;MERC BRASIL ON;BRBMEBACNOR8;1998-01-08;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;22000.000000;1400960.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700000.000000;861000.00;400000.000000;450000.00;400000.000000;524000.00;;;CVCB3;CVC BRASIL   ON      NM;BRCVCBACNOR1;2013-12-09;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;248000.000000;946678.40;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;POSI3;POSITIVO TEC ON      NM;BRPOSIACNOR9;2006-12-11;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;468300.000000;1966657.20;468300.000000;1915347.00;;;SYNE3;SYN PROP TEC ON      NM;BRSYNEACNOR2;2021-09-13;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64800.000000;307152.00;;;RAPT3;RANDON PART ON N1;BRRAPTACNOR7;1996-04-16;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84000.000000;1440600.00;;;MDIA3;M.DIASBRANCO ON  ED  NM;BRMDIAACNOR7;2006-10-18;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;225000.000000;868500.00;0.000000;0.00;600000.000000;2442000.00;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;808900.000000;1172905.00;;;LPSB3;LOPES BRASIL ON      NM;BRLPSBACNOR0;2006-12-18;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;75000.000000;1595650.00;0.000000;0.00;105000.000000;2243850.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10000.000000;780680.00;15000.000000;1128450.00;57000.000000;4347960.00;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110000.000000;1730300.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272000.000000;307360.00;;;UCAS3;UNICASA      ON      NM;BRUCASACNOR1;2012-04-27;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;1852.00;21300.000000;194445.20;721101.000000;6727872.33;;;CAMB3;CAMBUCI ON;BRCAMBACNOR4;1997-04-28;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100000.000000;220000.00;1100000.000000;2463675.00;2350000.000000;5123000.00;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122000.000000;1151680.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294600.000000;1104750.00;;;GRND3;GRENDENE     ON      NM;BRGRNDACNOR3;2004-10-29;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140000.000000;1359400.00;;;MYPK3;IOCHP-MAXION ON NM;BRMYPKACNOR7;1997-06-30;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700300.000000;569601.20;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;MEAL3;IMC S/A      ON      NM;BRMEALACNOR9;2015-03-31;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222000.000000;1178820.00;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;392800.000000;1924720.00;;;RAPT4;RANDON PART PN N1;BRRAPTACNPR4;1996-04-16;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;30000.000000;1265950.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;4059.000000;102976.83;52555.000000;1283918.65;;;CGRA4;GRAZZIOTIN PN;BRCGRAACNPR9;1997-12-22;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;755280.00;92000.000000;3994640.00;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;30000.000000;1286700.00;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;420.00;2000.000000;260.00;;;ANIMH217;ANIM  FM     ON      NM;BRANIM3H07B1;2026-06-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12059.000000;326678.31;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4440.000000;94882.80;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16431.000000;223461.60;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30829.000000;146129.46;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8500.000000;71230.00;;;NATU3;NATURA       ON      NM;BRNATUACNOR6;2004-05-26;
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10247.000000;201865.90;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;12357.000000;306824.31;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1017.000000;1205143.85;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44154.000000;431826.12;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580.000000;470771.23;;;VERTB2;DEB;BRVERTDBS0S0;2025-08-04;2028-08-22
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;444214.49;;;LCAMC2;DEB;BRLCAMDBS0Q4;2021-01-01;2031-05-20
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4492.000000;230838.48;;;LIGHC4;DEB;BRLIGHDBS1F0;2022-04-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10690.000000;812192.64;;;LIGHB4;DEB;BRLIGHDBS108;2022-04-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;839.000000;43115.20;;;LIGH2B;DEB;BRLIGHDBS1A1;2021-01-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1979.000000;150358.21;;;LIGH1B;DEB;BRLIGHDBS0W7;2021-01-01;2032-11-13
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;390.000000;397008.99;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;294295.16;;;ARTRA5;DEB;BRARTRDBS0B6;2024-04-12;2029-04-12
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44154.000000;441.54;;;LIGT11;LIGHT S/A   BNS ORD NM;BRLIGTN02OR4;1980-01-01;
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;497.000000;527226.71;;;VBBR15;DEB;BRVBBRDBS037;2020-01-01;2029-10-03
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;389.000000;433592.83;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;26.173.277/0001-00;LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;890.000000;484461.70;;;VNTT11;DEB;BRVNTTDBS006;2015-09-15;2028-06-15
CLASSES - FIF;26.173.277/0001-00;LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;228.000000;225166.53;;;VSJH11;DEB;BRVSJHDBS001;2017-05-05;2028-07-15
CLASSES - FIF;26.173.277/0001-00;LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;496.000000;629476.79;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;26.173.277/0001-00;LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;560.000000;657822.68;;;SAPRB3;DEB;BRSAPRDBS0P9;2020-01-01;2032-01-15
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CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;16839.000000;17809020.66;;;EQTL17;DEB;BREQTLDBS0B9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;28729.000000;29244605.19;;;ERDVA6;DEB;BRERDVDBS0U4;2025-07-15;2031-07-15
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4205.000000;4515944.42;;;ERDVB3;DEB;BRERDVDBS0N9;2023-10-15;2030-10-15
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;20804847.48;;;RENTC4;DEB;BRRENTDBS113;2023-11-25;2028-11-25
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4500.000000;4859583.89;;;RENTC8;DEB;BRRENTDBS188;2024-02-27;2029-02-27
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18426.000000;19128582.05;;;RENTD0;DEB;BRRENTDBS1C2;2024-10-25;2030-12-10
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4193.000000;4303192.77;;;RSAN15;DEB;BRRSANDBS063;2023-12-05;2026-12-05
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;11546.000000;11945502.43;;;RSAN25;DEB;BRRSANDBS071;2023-12-05;2028-12-05
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1108.000000;1179998.45;;;SAELA4;DEB;BRSAELDBS0L7;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;32249.000000;36420500.80;;;TFLEB5;DEB;BRTFLEDBS0G1;2024-11-04;2030-11-04
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;67158.000000;20548771.60;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8976.000000;3527074.87;;;VVRT11;DEB;BR5VRTDBS029;2022-09-22;2028-09-15
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;35617.50;;;CVRDA6;DEB;BRVALEDBS028;1997-07-08;
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;35793.67;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;28.00;0.000000;0.00;;;BOVAU49;BOVA         CI;BRBOVA9U1103;2026-03-11;2026-09-18
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;12.000000;36.72;0.000000;0.00;12.000000;21.00;;;BOVAU39;BOVA  FM     CI;BRBOVA9U1160;2026-03-11;2026-09-18
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;17.40;;;BOVAU49;BOVA         CI;BRBOVA9U1103;2026-03-11;2026-09-18
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43200.000000;679536.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30720.000000;655872.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16683.000000;688340.58;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;313600.000000;875230.56;0.000000;0.00;1319754.000000;3418162.86;;;PCAR3;P.ACUCAR-CBD ON      NM;BRPCARACNOR3;1995-10-03;
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12825.000000;171598.50;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;762800.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34720.000000;1132913.60;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90020.000000;1020826.80;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21288.000000;572434.32;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27170.000000;375489.40;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12668.000000;10397225.13;;;CSNAA1;DEB;BRCSNADBS0E2;2020-01-01;2028-11-10
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;16.000000;10682.80;;;APPSB2;DEB;BRAPPSDBS039;2024-01-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;32.000000;32953.89;;;ARML14;DEB;BRARMLDBS037;2024-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;181.000000;190240.80;;;ARTRA5;DEB;BRARTRDBS0B6;2024-04-12;2029-04-12
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;122.000000;126756.19;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25.000000;25394.25;;;BRIT12;DEB;BRBRITDBS010;2024-07-10;2030-07-10
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;158.000000;169326.43;;;BRMLA1;DEB;BRBRMLDBS0B8;2024-08-20;2031-08-20
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;78.000000;84607.16;;;BRMLB1;DEB;BRBRMLDBS0C6;2024-08-20;2034-08-20
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22.000000;22868.61;;;CAEC22;DEB;BRCAECDBS035;2024-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;73.000000;73926.02;;;CEAB13;DEB;BRCEABDBS060;2024-07-15;2027-07-15
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;52.000000;56183.80;;;CEEBA6;DEB;BRCEEBDBS0R0;2023-08-15;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;187.000000;194735.20;;;COGNB2;DEB;BRCOGNDBS0D2;2024-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;67.000000;68740.71;;;CPGT18;DEB;BRCPGTDBS0A1;2023-01-15;2030-01-15
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CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;23.000000;24434.58;;;CSRNA2;DEB;BRCSRNDBS0I4;2024-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;64.000000;66724.88;;;GUAR17;DEB;BRGUARDBS097;2025-09-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;72.000000;59034.15;;;HAPVA0;DEB;BRHAPVDBS0E0;2025-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;73.000000;77104.98;;;IOCHA3;DEB;BRMYPKDBS0C2;2024-04-02;2030-04-02
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;46.000000;46350.02;;;ISAEB1;DEB;BRISAEDBS0Q1;2026-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;128.000000;134629.76;;;NTSDA2;DEB;BRNTSDDBS0F7;2025-03-10;2031-03-10
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;67.000000;69850.90;;;OMGE17;DEB;BROMGEDBS0B5;2026-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;62.000000;63978.98;;;OVSAA8;DEB;BROVSADBS0L3;2024-06-10;2029-06-10
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;50876.36;;;RADL15;DEB;BRRADLDBS0B0;2020-01-01;2029-01-25
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;99.000000;99229.95;;;RNDNA1;DEB;BRRNDNDBS076;2024-04-19;2031-04-19
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9.000000;9764.59;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;84.000000;88855.00;;;SMFTA2;DEB;BRSMFTDBS0E9;2025-09-04;2030-09-04
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;46.000000;46469.43;;;SNGOA2;DEBENTURES SIMPLES;BRSNGODBS0N3;2024-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;33.000000;34999.02;;;STBP15;DEB;BRSTBPDBS054;2024-08-08;2029-08-15
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;79.000000;84141.90;;;STBP25;DEB;BRSTBPDBS062;2024-08-08;2031-08-15
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;117.000000;123431.55;;;TFLED0;DEB;BRTFLEDBS0M9;2025-08-25;2032-09-18
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;26.000000;24678.38;;;TUPY15;DEB;BRTUPYDBS011;2024-07-17;2029-07-17
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;1000.000000;1770.00;1000.000000;3587.00;0.000000;0.00;;;BOVAH176;BOVA         CI;BRBOVA9H1761;2026-03-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;10450.00;5000.000000;7700.00;;;BOVAT173;BOVA         CI;BRBOVA9T16F0;2026-03-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5400.000000;521370.00;;;BIAU39;ISHARES GOLD  DRN;BRBIAUBDR008;2021-05-28;
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;404.000000;485438.96;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;276.000000;26923.40;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;26.725.133/0001-19;FÍGARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168.000000;16388.16;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;248548.58;;;LCAMC2;DEB;BRLCAMDBS0Q4;2021-01-01;2031-05-20
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CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;558598.14;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
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CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;454.000000;539595.03;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;26.725.179/0001-38;T BLOCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;13266.60;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6300.000000;3172172.48;;;SAPRB1;DEB;BRSAPRDBS0N4;2020-01-01;2027-01-15
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1070.000000;0.00;;;OIBRA2;DEB;BROIBRDBS086;2018-02-05;2035-02-25
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14050.000000;663160.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17591.000000;929156.62;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5200.000000;396656.00;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
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CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;527964.03;;;VERO14;DEB;BRVERODBS042;2024-10-15;2029-10-15
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18000.000000;18108483.81;;;FAGU12;DEB;BRFCMNDBS018;2026-06-25;2031-06-25
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;770.000000;-5305.30;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;215527.31;;;ARTRA4;DEB;BRARTRDBS0A8;2023-08-24;2028-08-24
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CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1216.000000;1318942.40;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;747.000000;817275.60;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;497.000000;461315.40;;;VLIM29;DEB;BRVLIMDBS0E9;2026-03-15;2041-03-15
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CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2349.000000;2315768.67;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2024.000000;1054206.53;;;VNTT11;DEB;BRVNTTDBS006;2015-09-15;2028-06-15
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CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3448.000000;3776425.57;;;LTTE15;DEB;BRLTTEDBS048;2019-01-01;2038-10-15
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2997.000000;3190073.18;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
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CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;374.000000;355798.78;;;VSFE11;DEB;BRVSFEDBS006;2026-03-03;2050-04-15
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CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3850.000000;3948370.11;;;RUMOB7;DEB;BRRAILDBS0B5;2023-08-15;2033-05-15
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CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;241.000000;343856.28;;;CBAN52;DEB;BRCRBDDBS066;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3940.000000;5624271.74;;;CBAN72;DEB;BRCRBDDBS082;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1976.000000;2374325.23;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;155139.91;;;PTMI11;DEB;BRPTMIDBS003;2017-03-15;2026-12-15
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1954.000000;1951208.29;;;PRAS11;DEB;BRPRASDBS001;2018-08-15;2034-08-15
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CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5290.000000;5459000.70;;;IRJS15;DEB;BRIRJSDBS031;2024-03-15;2044-02-15
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CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1109.000000;1104803.86;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1605.000000;1914431.26;;;CMTR29;DEB;BRCMGTDBS0G1;2022-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2003.000000;2130901.19;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3231.000000;3261142.66;;;CEPEA7;DEB;BRCEPEDBS0S2;2025-08-15;2035-08-15
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CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5295.000000;5501772.96;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4100.000000;3947205.45;;;GSTS24;DEB;BRGSTSDBS040;2020-01-01;2037-05-15
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2337.000000;2432150.09;;;QYAN11;DEB;BRQYANDBS006;2025-04-15;2032-11-18
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2021.000000;2085916.78;;;CSMGB9;DEBENTURES SIMPLES;BRCSMGDBS0O6;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1893.000000;2115242.33;;;CSMGB8;DEB;BRCSMGDBS0M0;2023-08-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3934.000000;106572.06;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1533.000000;32760.21;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6208.000000;84428.80;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10406.000000;49324.44;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3172.000000;26581.36;;;NATU3;NATURA       ON      NM;BRNATUACNOR6;2004-05-26;
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3756.000000;73993.20;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2750.000000;119130.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;4068.000000;101008.44;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;85.000000;80577.04;;;TSSAA9;DEB;BRTSSADBS0K5;2025-05-22;2032-05-20
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;52.000000;52339.04;;;TSSAB9;DEB;BRTSSADBS0L3;2025-05-22;2032-05-20
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;127246.47;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46605.000000;918118.50;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18756.000000;400815.72;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3555.000000;72415.35;;;CYRE4;BRAZIL REALT PN;BRCYREACNPR4;2026-01-02;
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;78005.000000;1936864.15;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;334.000000;296593.38;;;HAPV17;DEB;BRHAPVDBS0A8;2024-05-10;2031-05-10
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;545.000000;645824.38;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;9.000000;747627.79;9.000000;743374.71;0.000000;0.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;419.000000;-17292.13;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267.000000;-16695.51;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6329.000000;611064.95;;;BIAU39;ISHARES GOLD  DRN;BRBIAUBDR008;2021-05-28;
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;303.000000;364079.22;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236.000000;23021.48;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;174306.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;65680.00;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;173030.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6200.000000;158224.00;0.000000;0.00;6900.000000;181539.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;154640.00;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;31584.00;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9200.000000;195684.00;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10400.000000;87152.00;;;NATU3;NATURA       ON      NM;BRNATUACNOR6;2004-05-26;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;10200.000000;254127.90;5100.000000;126684.00;;;PASS3;COMPASS      ON      NM;BRPASSACNOR7;2021-08-12;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1400.000000;85526.00;0.000000;0.00;3900.000000;237315.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5300.000000;183592.00;;;RDOR3;REDE D OR    ON      NM;BRRDORACNOR8;2020-12-10;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;150440.00;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5900.000000;116230.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5200.000000;225264.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;247875.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;190700.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6426.000000;231657.30;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;92025.00;;;ALPA4;ALPARGATAS   PN      N1;BRALPAACNPR7;1973-03-19;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;788.000000;40983.88;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3965.000000;170058.85;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;5589.09;;;RENT4;LOCALIZA     PN      NM;BRRENTACNPR1;2025-12-30;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;6000.000000;148980.00;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;521900.75;;;CPGT29;DEB;BRCPGTDBS0C7;2024-10-10;2031-10-10
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1614382.57;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;98.000000;1058899.00;;;KLBNA2;DEB;BRKLBNDBS004;2019-03-19;2029-03-19
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;514.000000;564982.99;;;RDORB9;DEB;BRRDORDBS0A0;2020-06-17;2031-08-20
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;465.000000;624361.13;;;SBSPC6;DEB;BRSBSPDBS1K6;2021-01-01;2030-07-15
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;152988.26;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;244592.94;;;SDMH11;DEB;BRSDMHDBS003;2021-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;921021.51;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;183306.96;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;815.000000;832611.09;;;PASS14;DEB;BRPASSDBS041;2025-06-01;2030-06-01
CLASSES - FIF;27.880.083/0001-07;METRUS 1 FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;658.000000;3053.12;;;AMER3;AMERICANAS   ON      NM;BRAMERACNOR6;2021-07-19;
CLASSES - FIF;27.880.083/0001-07;METRUS 1 FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1965.000000;171180.09;;;AMERF2;DEB;BRAMERDBS0G7;2024-09-16;2029-07-26
CLASSES - FIF;27.880.083/0001-07;METRUS 1 FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3297.000000;15298.08;;;AMER11;AMERICANAS   BNS ORD NM;BRAMERN01OR0;2024-08-27;
CLASSES - FIF;27.965.988/0001-80;SAQUAREMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19598.000000;343748.92;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;27.965.988/0001-80;SAQUAREMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18128.000000;777509.92;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;27.965.988/0001-80;SAQUAREMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115997.000000;1266687.24;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;27.965.988/0001-80;SAQUAREMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;369.000000;31940.64;;;XPBR31;XP INC. DR1;BRXPBRBDR001;2021-10-04;
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1625.000000;1654204.14;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1490.000000;1629874.47;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1280.000000;1326918.06;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;133280.00;;;AGRO3;BRASILAGRO   ON      NM;BRAGROACNOR7;2006-05-02;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;170.00;;;AMBP3;AMBIPAR      ON      NM;BRAMBPACNOR6;2020-07-13;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52800.000000;115104.00;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;21350.00;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;45386.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;36640.00;;;CASH3;MELIUZ       ON      NM;BRCASHACNOR8;2020-11-05;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;42484.00;;;CMIG3;CEMIG ON N1;BRCMIGACNOR6;1997-12-26;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12900.000000;73659.00;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33400.000000;76152.00;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;4614.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6800.000000;100844.00;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;179676.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;19360.00;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1997-12-30;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8100.000000;243729.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22100.000000;28951.00;;;CVCB3;CVC BRASIL   ON      NM;BRCVCBACNOR1;2013-12-09;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3900.000000;78975.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5300.000000;113261.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67000.000000;174870.00;;;DASA3;DASA         ON      NM;BRDASAACNOR1;2004-11-19;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8600.000000;59598.00;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;35760.00;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5900.000000;513241.00;;;EMBR3;EMBRAER ON EJ NM;BREMBRACNOR4;1997-07-28;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14700.000000;71001.00;;;EVEN3;EVEN         ON      NM;BREVENACNOR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5300.000000;58671.00;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34055.000000;583702.70;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4900.000000;103733.00;;;FRAS3;FRAS-LE      ON      N1;BRFRASACNOR0;2002-10-01;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23900.000000;269592.00;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12200.000000;22814.00;;;HBOR3;HELBOR       ON      NM;BRHBORACNOR3;2007-10-29;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;10635.00;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11600.000000;23780.00;;;JALL3;JALLESMACHAD ON  ED  NM;BRJALLACNOR0;2021-02-08;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8700.000000;55506.00;;;KEPL3;KEPLER WEBER ON;BRKEPLACNOR1;1996-03-18;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;63760.00;;;LEVE3;METAL LEVE ON NM;BRLEVEACNOR2;1995-04-03;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36600.000000;119316.00;;;LIGT3;LIGHT S/A    ON      NM;BRLIGTACNOR2;2006-02-22;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43700.000000;54625.00;;;LJQQ3;QUERO-QUERO  ON      NM;BRLJQQACNOR5;2020-08-10;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;39550.00;;;LOGN3;LOG-IN       ON      NM;BRLOGNACNOR3;2007-06-21;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4700.000000;63920.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13000.000000;48360.00;;;LWSA3;LWSA         ON      NM;BRLWSAACNOR8;2020-02-06;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;22295.00;;;MDIA3;M.DIASBRANCO ON  ED  NM;BRMDIAACNOR7;2006-10-18;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;148260.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4400.000000;69300.00;;;MILS3;MILLS        ON      NM;BRMILSACNOR2;2010-04-16;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23300.000000;183604.00;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9800.000000;46452.00;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4300.000000;11137.00;;;PCAR3;P.ACUCAR-CBD ON N1;BRPCARACNOR3;1997-09-02;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12170.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;49230.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;36960.00;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7200.000000;58392.00;;;RANI3;CELUL IRANI ON;BRRANIACNOR5;1995-07-17;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;2641.50;;;ROMI3;INDS ROMI ON NM;BRROMIACNOR8;1998-01-02;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;22160.00;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9800.000000;118972.00;;;SEER3;SER EDUCA    ON      NM;BRSEERACNOR5;2013-10-29;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30600.000000;2142.00;;;SEQL3;SEQUOIA LOG  ON      NM;BRSEQLACNOR2;2020-10-07;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;18732.00;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;40656.00;;;SMTO3;SAO MARTINHO ON      NM;BRSMTOACNOR3;2007-02-12;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;38988.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13000.000000;394290.00;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700.000000;71891.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20200.000000;86052.00;;;TRIS3;TRISUL       ON      NM;BRTRISACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10200.000000;120360.00;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;56592.00;;;TUPY3;TUPY ON NM;BRTUPYACNOR1;1995-11-10;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;93730.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;39156.00;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10700.000000;195489.00;;;VLID3;VALID        ON      NM;BRVLIDACNOR5;2010-11-10;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89000.000000;61410.00;;;VVEO3;VIVEO        ON      NM;BRVVEOACNOR0;2021-08-09;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;94400.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7700.000000;94479.00;;;ALPA4;ALPARGATAS PN N1;BRALPAACNPR7;1997-04-28;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22100.000000;47294.00;;;AZEV4;AZEVEDO PN;BRAZEVACNPR7;1993-05-03;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;50600.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;23880.00;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;23902.00;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5800.000000;82708.00;;;CPLE6;COPEL PNB N1;BRCPLEACNPB9;1998-03-13;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;11980.00;;;FESA4;FERBASA PN EJ N1;BRFESAACNPR5;1997-05-02;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5300.000000;57876.00;;;GOAU4;GERDAU MET PN N1;BRGOAUACNPR8;1998-01-02;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;171560.00;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10700.000000;38948.00;;;KLBN4;KLABIN S/A   PN      N2;BRKLBNACNPR9;2002-01-02;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3100.000000;134602.00;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12600.000000;66906.00;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31500.000000;8190.00;;;RAIZ4;RAIZEN       PN      N2;BRRAIZACNPR6;2021-08-05;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;26950.00;;;RAPT4;RANDON PART PN N1;BRRAPTACNPR4;1996-04-16;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;31595.00;;;UNIP6;UNIPAR PNB;BRUNIPACNPB8;1996-09-26;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível III;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;415575.00;;;AURA33;AURA 360     DR3;BRAURABDR001;2020-07-06;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8100.000000;293463.00;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;3966.00;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;126228.50;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;252.000000;275656.62;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;12851.01;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;474.000000;510799.73;;;ARTRA4;DEB;BRARTRDBS0A8;2023-08-24;2028-08-24
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;447.000000;1846.23;0.000000;0.00;10.000000;46.40;;;AMER3;AMERICANAS   ON      NM;BRAMERACNOR6;2021-07-19;
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1366.000000;118998.47;;;AMERF2;DEB;BRAMERDBS0G7;2024-09-16;2029-07-26
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;34.000000;932.02;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;54.000000;1019.36;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;10.000000;-1076.24;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2291.000000;10630.24;;;AMER11;AMERICANAS   BNS ORD NM;BRAMERN01OR0;2024-08-27;
CLASSES - FIF;28.206.335/0001-80;RENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;356.000000;34727.32;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;28.206.355/0001-50;FAMAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;17168.56;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;17168.56;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;90979.95;;;BRST11;DEB;BRBRSTDBS001;2021-03-15;2028-03-15
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;54742.17;;;BRST11;DEB;BRBRSTDBS001;2021-03-15;2028-03-15
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;300008.98;;;NTSD35;DEB;BRNTSDDBS055;2020-01-01;2032-09-13
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;770.000000;783838.27;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193.000000;209338.72;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;28.557.951/0001-85;ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR de ETF;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47150.000000;3854984.00;;;BDVY39;ISHARES SELEC BDR ETF;BRBDVYBDR007;2021-09-24;
CLASSES - FIF;28.557.970/0001-01;JV4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;9754.84;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;28.581.505/0001-06;PELORUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;122200.000000;1678936.00;122200.000000;1688804.00;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;108470.71;;;BRMLB1;DEB;BRBRMLDBS0C6;2024-08-20;2034-08-20
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;23.000000;23189.32;;;CSANB0;DEB;BRCSANDBS0I3;2024-06-28;2034-06-28
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9.000000;9369.41;;;CSAN24;DEB;BRCSANDBS073;2020-01-01;2032-05-05
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;85.000000;84793.41;;;CSMGD1;DEB;BRCSMGDBS0R9;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60.000000;62185.53;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;31728.17;;;EQTL17;DEB;BREQTLDBS0B9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;120.000000;123685.88;;;FRAS16;DEB;BRFRASDBS036;2025-10-25;2030-10-25
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;39.000000;11933.08;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;33.000000;11376.21;;;SBSPC3;DEB;BRSBSPDBS1B5;2019-05-10;2027-05-10
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;110.000000;114848.10;;;SBSPE7;DEB;BRSBSPDBS270;2025-11-14;2035-11-14
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;33.000000;16616.15;;;SAPRB1;DEB;BRSAPRDBS0N4;2020-01-01;2027-01-15
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;42.000000;42541.65;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;32.000000;32429.36;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;10117.56;;;TAEEC1;DEB;BRTAEEDBS0O9;2020-01-01;2027-01-15
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;21309.41;;;UNIP39;DEB;BRUNIPDBS0C9;2024-09-16;2034-09-05
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;16.000000;15893.82;;;UNIPC0;DEB;BRUNIPDBS0I6;2025-07-18;2032-07-18
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;75.000000;74779.40;;;UNIPB0;DEB;BRUNIPDBS0H8;2025-07-18;2035-07-18
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;20721.10;;;USIM28;DEB;BRUSIMDBS088;2020-01-01;2029-05-23
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;41998.59;;;VLIDA0;DEB;BRVLIDDBS0A8;2024-04-26;2029-04-26
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;30275.30;;;VLIDB1;DEB;BRVLIDDBS0C4;2025-12-15;2032-12-15
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8340.000000;8485701.00;;;VBBR18;DEB;BRVBBRDBS078;2024-11-08;2032-01-08
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7000.000000;7064237.55;;;VLIDB1;DEB;BRVLIDDBS0C4;2025-12-15;2032-12-15
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3494.000000;3668576.89;;;VLIDA0;DEB;BRVLIDDBS0A8;2024-04-26;2029-04-26
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;520.000000;535531.17;;;USIM29;DEB;BRUSIMDBS0A1;2022-12-09;2029-12-09
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;427.000000;442395.46;;;USIM28;DEB;BRUSIMDBS088;2020-01-01;2029-05-23
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CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7226.000000;7322954.37;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2025792.68;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;950.000000;969102.29;;;SAPRB4;DEB;BRSAPRDBS0T1;2024-01-15;2030-01-15
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CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5800.000000;6055627.00;;;SBSPE7;DEB;BRSBSPDBS270;2025-11-14;2035-11-14
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3049.000000;3349213.03;;;SBSPC1;DEB;BRSBSPDBS1Y7;2024-02-20;2034-02-20
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1048.000000;361280.98;;;SBSPC3;DEB;BRSBSPDBS1B5;2019-05-10;2027-05-10
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3255.000000;3558892.19;;;ORMA17;DEB;BRORMADBS064;2025-12-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2800.000000;3211104.53;;;ORMA16;DEB;BRORMADBS049;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6950.000000;7057074.14;;;OPCT17;DEB;BROPCTDBS085;2025-07-18;2030-07-27
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1138480.55;;;ITSA18;DEB;BRITSADBS0A8;2025-09-12;2035-09-12
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2607.000000;797680.81;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3592.000000;3671880.89;;;GGBRA8;DEB;BRGGBRDBS078;2024-12-10;2028-12-10
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1297.000000;1334731.24;;;GGBRA7;DEB;BRGGBRDBS060;2024-05-29;2029-05-29
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4623.000000;4889310.70;;;EQTL17;DEB;BREQTLDBS0B9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7210.000000;7472627.69;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1150.000000;1168321.78;;;CSMGD2;DEB;BRCSMGDBS0T5;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6200.000000;6184930.79;;;CSMGD1;DEB;BRCSMGDBS0R9;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;781.000000;813056.30;;;CSAN24;DEB;BRCSANDBS073;2020-01-01;2032-05-05
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;475.000000;515211.88;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;730.000000;736008.77;;;CSANB0;DEB;BRCSANDBS0I3;2024-06-28;2034-06-28
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1570.000000;1574000.03;;;CSANA0;DEB;BRCSANDBS0H5;2024-06-28;2029-06-28
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1900.000000;2031414.22;;;CPGTB0;DEB;BRCPGTDBS0F0;2025-02-15;2032-02-15
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6661.000000;7113675.83;;;CPGTA0;DEB;BRCPGTDBS0E3;2025-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8800.000000;9103290.67;;;CEEBB8;DEB;BRCEEBDBS0Y6;2024-06-10;2030-06-10
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3871.000000;4085213.65;;;EQPAA0;DEB;BREQPADBS0C4;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;106278.39;;;CGOS15;DEB;BRCGOSDBS060;2024-03-20;2030-03-20
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7318.000000;7937887.14;;;BRMLB1;DEB;BRBRMLDBS0C6;2024-08-20;2034-08-20
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3415.000000;3604648.80;;;BSA3A0;DEB;BRB3SADBS0A9;2025-09-15;2030-09-18
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5148698.16;;;BSA318;DEB;BRB3SADBS081;2024-05-28;2029-05-28
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;617500.000000;366898.58;;;VVEO3;VIVEO        ON      NM;BRVVEOACNOR0;2021-08-09;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;50000.000000;596363.54;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;30000.000000;882200.69;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;100000.000000;756452.49;;;PLPL3;PLANOEPLANO  ON      NM;BRPLPLACNOR5;2020-09-17;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1000.000000;8842.76;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;40000.000000;70767.87;;;MLAS3;MULTILASER   ON      NM;BRMLASACNOR9;2021-07-22;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;150000.000000;2399411.46;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;120000.000000;471230.67;;;LWSA3;LWSA         ON      NM;BRLWSAACNOR8;2020-02-06;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;10000.000000;72918.22;;;KEPL3;KEPLER WEBER ON      NM;BRKEPLACNOR1;1981-02-13;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2000.000000;11697.47;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1000.000000;11072.94;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5000.000000;57871.86;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;69200.000000;200028.33;;;DASA3;DASA         ON      NM;BRDASAACNOR1;2004-11-19;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;462900.000000;1808924.72;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1000.000000;56616.09;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11000.000000;55459.97;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;10000.000000;103279.39;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;55000.000000;532251.99;;;CAMB3;CAMBUCI      ON;BRCAMBACNOR4;1985-02-05;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4000.000000;11124.42;;;BHIA3;CASAS BAHIA  ON      NM;BRBHIAACNOR1;2023-09-20;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5000.000000;21700.71;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5000.000000;98572.72;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;200000.000000;521394.37;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;100000.000000;56476.75;;;RAIZ4;RAIZEN       PN      N2;BRRAIZACNPR6;2021-08-05;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;1100.000000;176677.18;;;CLSC4;CELESC PN N2;BRCLSCACNPR3;2012-01-20;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;60000.000000;1086569.20;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;39019.44;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4800.000000;56880.00;;;PNVL3;DIMED ON;BRPNVLACNOR9;1998-01-02;
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;104400.00;;;VULC3;VULCABRAS ON;BRVULCACNOR2;1991-05-02;
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;3110.00;2200.000000;66990.00;;;TGMA3;TEGMA        ON      NM;BRTGMAACNOR7;2007-07-03;
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3094.00;4600.000000;73232.00;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;4763.00;2800.000000;66640.00;;;BMOB3;BEMOBI TECH  ON      NM;BRBMOBACNOR7;2021-02-10;
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2500.000000;30100.00;0.000000;0.00;5700.000000;67260.00;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1000.000000;19530.00;100.000000;2243.00;2000.000000;38860.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;9751.00;0.000000;0.00;3000.000000;40140.00;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3755.000000;64360.70;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3250.000000;25057.50;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;2288.00;0.000000;0.00;3100.000000;66247.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;37774.00;2750.000000;209770.00;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5300.000000;59784.00;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3900.000000;97422.00;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
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CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6428.000000;54638.00;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
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CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;917290.000000;14428971.70;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
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CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1294389.000000;19195788.87;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
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CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294866.000000;4010177.60;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4357.000000;76421.78;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480500.000000;29238425.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
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CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;368016.000000;5788891.68;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;92044.000000;1700973.12;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;129594.000000;4874030.34;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;70151.000000;2318490.55;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;310000.000000;13429200.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;106422.000000;5621210.04;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
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CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;939000.000000;7981500.00;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
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CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;507000.000000;8892780.00;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
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CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;200000.000000;11360000.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44063.000000;2502778.40;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;28.849.695/0001-08;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOPÁZIO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1968.000000;2867334.29;;;CBAN52;DEB;BRCRBDDBS066;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;28.849.695/0001-08;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOPÁZIO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;2372.000000;3495548.50;;;CBAN32;DEB;BRCRBDDBS041;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;29.011.250/0001-09;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;520.000000;32515.60;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;29.045.553/0001-42;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2098.000000;130875.27;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145185.000000;1216650.30;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129200.000000;1457376.00;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109500.000000;1797990.00;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;44.32;;;AZUL3;AZUL         ON      N2;BRAZULACNOR7;2026-04-20;
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22918.000000;646516.78;;;INBR32;INTER CO     DR2;BRINBRBDR007;2022-06-20;
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;5598844.78;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;29.226.688/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOP SPIN CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;55921.00;;;KLAS12;DEB;BRKLASDBS005;2021-08-16;2026-08-16
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14.000000;14528.62;;;ELPLA6;DEB;BRELPLDBS118;2020-01-01;2028-10-04
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;17.000000;17219.24;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;;;;;76477.000000;354088.51;;;AMER11;AMERICANAS   BNS ORD NM;BRAMERN01OR0;2024-08-27;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1210.000000;16456.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;789.71;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;1676.00;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;1465.60;;;CASH3;MELIUZ       ON      NM;BRCASHACNOR8;2020-11-05;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;0.28;;;SEQL3;SEQUOIA LOG  ON      NM;BRSEQLACNOR2;2020-10-07;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1965.00;;;CVCB3;CVC BRASIL   ON      NM;BRCVCBACNOR1;2013-12-09;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7800.000000;24492.00;;;HBSA3;HIDROVIAS    ON      NM;BRHBSAACNOR0;2020-09-25;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;7350.00;;;RAPT4;RANDON PART PN N1;BRRAPTACNPR4;1996-04-16;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;906.000000;38858.34;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1870.000000;106216.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9.000000;7386.72;;;CSNAA1;DEB;BRCSNADBS0E2;2021-11-10;2028-11-10
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;148.000000;150594.04;;;RADL15;DEB;BRRADLDBS0B0;2022-01-25;2029-01-25
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;6.89;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-6.89;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;350040.15;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;108.36;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6710.000000;366105.88;8570.000000;441290.02;8573.000000;452825.86;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6501.000000;417169.17;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;2270.00;0.000000;0.00;28336.000000;321613.60;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;2078.94;0.000000;0.00;23501.000000;162861.93;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5217.000000;453305.13;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2088.000000;55054.60;2006.000000;51737.54;21010.000000;552773.10;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4022.000000;157033.69;14973.000000;578856.18;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1476.00;0.000000;0.00;23921.000000;353073.96;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1658.000000;5272.44;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;3464.00;0.000000;0.00;12172.000000;421638.08;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6266.000000;190047.78;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;2360.00;0.000000;0.00;18455.000000;217769.00;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2552.000000;82346.66;0.000000;0.00;11063.000000;365632.15;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2374.000000;81791.70;0.000000;0.00;9016.000000;325026.80;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;300.000000;4146.00;0.000000;0.00;25550.000000;353101.00;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54002.000000;650724.10;;;ROXO34;NU HOLDINGS  DRN;BRROXOBDR007;2023-08-14;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5747.000000;162122.87;;;INBR32;INTER CO     DR2;BRINBRBDR007;2022-06-20;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível III;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2319.000000;214159.65;;;AURA33;AURA 360     DR3;BRAURABDR001;2020-07-06;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4781.000000;271560.80;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4559.000000;227083.79;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;17285.000000;684053.88;;;CVRDA6;DEB;BRVALEDBS028;1997-07-08;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;3.000000;156.03;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;82600.00;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;12767.72;;;NOWS11;DEB;BRNOWSDBS007;2021-11-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;525686.66;;;RBRA43;DEB;BRRBRADBS3J3;2026-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;44155.95;;;RHAG23;DEB;BRRHAGDBS029;2024-07-26;2030-01-01
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1948600.000000;5217428.00;2272300.000000;5146901.95;10418816.000000;22713018.88;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1191800.000000;5625287.99;7809050.000000;36624444.50;;;CAML3;CAMIL        ON      NM;BRCAMLACNOR3;2017-09-28;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1272200.000000;2920539.00;697900.000000;1520610.61;16712460.000000;38104408.80;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;110200.000000;6770683.16;0.000000;0.00;226650.000000;14544130.50;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;643900.000000;4745296.44;435000.000000;3091596.50;7275450.000000;50418868.50;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1643940.000000;3319558.16;7168190.000000;13404515.30;;;HBOR3;HELBOR       ON      NM;BRHBORACNOR3;2007-10-29;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;520800.000000;5858346.00;678600.000000;7412094.59;5062800.000000;55994568.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;520200.000000;2962896.00;676450.000000;3732764.95;3753700.000000;21020720.00;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;371600.000000;6675404.00;64500.000000;1004640.79;468100.000000;8210474.00;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;181300.000000;890725.00;198000.000000;882644.00;1483270.000000;7460848.10;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;428700.000000;3784005.27;1786600.000000;14078408.00;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;678300.000000;6132764.27;0.000000;0.00;762215.000000;7401107.65;;;MYPK3;IOCHP-MAXION ON NM;BRMYPKACNOR7;1997-06-30;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;12000.000000;66547.00;329100.000000;1727181.87;1498835.000000;7344291.50;;;POMO3;MARCOPOLO ON N2;BRPOMOACNOR0;1997-12-12;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;127600.000000;1012701.11;270750.000000;2153385.50;2689950.000000;21815494.50;;;RANI3;CELUL IRANI ON;BRRANIACNOR5;1995-07-17;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;88600.000000;920770.00;113600.000000;1116045.00;675500.000000;7207585.00;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;127700.000000;1145031.00;585100.000000;4797829.61;6356701.000000;50535772.95;;;RIAA3;RIACHUELO    ON      NM;BRRIAAACNOR2;2026-02-05;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;391900.000000;3976856.00;108100.000000;1032530.22;2272183.000000;21472129.35;;;SBFG3;GRUPO SBF    ON      NM;BRSBFGACNOR1;2021-03-31;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;54800.000000;643330.00;107000.000000;1260831.90;1232850.000000;14966799.00;;;SEER3;SER EDUCA    ON      NM;BRSEERACNOR5;2013-10-29;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;130000.000000;978900.00;395100.000000;3034792.00;1934700.000000;14916537.00;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;22300.000000;349579.00;86400.000000;1281898.00;507700.000000;7371804.00;;;SMTO3;SAO MARTINHO ON      NM;BRSMTOACNOR3;2007-02-12;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;381200.000000;1602931.68;3542041.000000;14486947.69;;;SYNE3;SYN PROP TEC ON      NM;BRSYNEACNOR2;2021-09-13;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;338100.000000;10159505.00;165600.000000;4312224.00;1108300.000000;36629315.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;263700.000000;8254801.82;0.000000;0.00;625262.000000;22540695.10;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;40100.000000;534286.00;338300.000000;4455495.16;1768050.000000;22984650.00;;;VTRU3;VITRUEDUCA   ON      NM;BRVTRUACNOR3;2024-06-10;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;191100.000000;4555085.00;7000.000000;166915.00;902000.000000;21648000.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;292000.000000;5364735.22;0.000000;0.00;1527800.000000;28157354.00;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;30700.000000;160236.66;1855470.000000;9905727.86;5455595.000000;29023765.40;;;BMGB4;BANCO BMG    PN      N1;BRBMGBACNPR0;2019-11-29;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;43500.000000;952363.00;605600.000000;13455833.77;2018800.000000;44413600.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;382200.000000;5375409.37;3600.000000;50328.00;2985150.000000;41971209.00;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;485200.000000;4873612.06;506200.000000;4700515.00;2756831.000000;30104594.52;;;GOAU4;GERDAU MET PN N1;BRGOAUACNPR8;1998-01-02;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;87500.000000;3573086.71;89900.000000;3400917.00;506500.000000;21992230.00;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;194000.000000;5181366.00;700.000000;17920.51;536900.000000;15366078.00;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;108100.000000;4035893.61;0.000000;0.00;587750.000000;21294182.50;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;36514.000000;150209.28;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;ABCB2;ABC BRASIL   DIR PRE N2;BRABCBD20PR9;2026-07-01;2026-07-28
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;1.000000;7237915000.00;0.000000;0.00;145.000000;26057.29;;;DAPFUTQ30;Cupom de DI x IPCA - Futuro;BRBMEFDAP1E7;2015-10-30;2030-08-14
CLASSES - FIF;30.068.049/0001-47;CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;214300.000000;4383154.00;18100.000000;400191.00;24384469.000000;493785497.25;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;30.068.205/0001-70;CAIXA PETROBRAS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;21500.000000;1012551.00;0.000000;0.00;1581486.000000;77556073.44;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;30.068.240/0001-99;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65500.000000;787310.00;;;IBOVH12;IBOV  FM     IBO/;BRIBOV9H0ZW5;2025-08-28;2026-08-12
CLASSES - FIF;30.068.240/0001-99;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12200.000000;854.00;;;IBOVH197;IBOV         IBO/;BRIBOV9H1137;2026-02-12;2026-08-12
CLASSES - FIF;30.068.240/0001-99;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12200.000000;11834.00;;;IBOVT168;IBOV  FM     IBO/;BRIBOV9T11L1;2026-03-16;2026-08-12
CLASSES - FIF;30.068.240/0001-99;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65500.000000;13755.00;;;IBOVT8;IBOV         IBO/;BRIBOV9T11X6;2026-06-01;2026-08-12
CLASSES - FIF;30.068.240/0001-99;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65500.000000;87115.00;;;IBOVT169;IBOV  FM     IBO/;BRIBOV9T11J5;2026-03-10;2026-08-12
CLASSES - FIF;30.068.240/0001-99;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12200.000000;346846.00;;;IBOVT180;IBOV         IBO/;BRIBOV9T10A6;2025-11-03;2026-08-12
CLASSES - FIF;30.068.271/0001-40;CAIXA BANCO DO BRASIL PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;47800.000000;973283.00;11100.000000;228803.00;2027100.000000;43278585.00;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;30.366.098/0001-66;REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1087330.000000;102100287.00;;;BAUH4;EXCELSIOR PN;BRBAUHACNPR3;1996-04-11;
CLASSES - FIF;30.392.811/0001-46;CBPG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;690.000000;745472.39;;;RENTE4;DEB;BRRENTDBS1H1;2025-07-30;2032-08-01
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3367.000000;91877.91;0.000000;0.00;144496.000000;3914396.64;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6411.000000;14143.98;7960.000000;19688.20;250433.000000;545943.94;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4450.000000;14743.44;6551.000000;19208.43;172478.000000;614021.68;;;ARML3;ARMAC        ON      NM;BRARMLACNOR1;2021-07-28;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9767.000000;82373.18;0.000000;0.00;695136.000000;5908656.00;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1906.000000;6155.66;0.000000;0.00;87935.000000;306893.15;;;AUAU3;PETZCOBASI   ON      NM;BRAUAUACNOR1;2026-01-05;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2644.000000;30503.62;0.000000;0.00;113810.000000;1249633.80;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1014.000000;17472.52;0.000000;0.00;68307.000000;1121600.94;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7283.000000;26067.76;6921.000000;23954.45;317996.000000;1163865.36;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;487.000000;459.63;0.000000;0.00;24789.000000;19335.42;;;BHIA3;CASAS BAHIA  ON      NM;BRBHIAACNOR1;2023-09-20;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;168.000000;1571.50;37.000000;321.90;7175.000000;61705.00;;;BLAU3;BLAU         ON      NM;BRBLAUACNOR8;2021-04-19;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;513.000000;12058.84;0.000000;0.00;24317.000000;578744.60;;;BMOB3;BEMOBI TECH  ON      NM;BRBMOBACNOR7;2021-02-10;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3371.000000;65396.14;0.000000;0.00;277036.000000;5485312.80;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3733.000000;17351.05;5676.000000;26923.36;165828.000000;777733.32;;;CAML3;CAMIL        ON      NM;BRCAMLACNOR3;2017-09-28;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;317.000000;1352.34;0.000000;0.00;23377.000000;107066.66;;;CASH3;MELIUZ       ON      NM;BRCASHACNOR8;2020-11-05;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1667.000000;18115.72;0.000000;0.00;88835.000000;984291.80;;;CBAV3;CBA          ON      NM;BRCBAVACNOR5;2021-07-15;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2669.000000;25725.35;2429.000000;24278.35;115509.000000;1090404.96;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14362.000000;32536.40;4258.000000;9267.02;1390226.000000;3169715.28;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7715.000000;29362.80;100.000000;392.00;373009.000000;1518146.63;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2451.000000;154369.89;0.000000;0.00;157218.000000;10088679.06;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4645.000000;23612.54;4310.000000;20439.80;230969.000000;1117889.96;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1282.000000;40332.74;0.000000;0.00;71049.000000;2137864.41;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1385.000000;1697.98;0.000000;0.00;70259.000000;92039.29;;;CVCB3;CVC BRASIL   ON      NM;BRCVCBACNOR1;2013-12-09;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2209.000000;47963.19;0.000000;0.00;116815.000000;2496336.55;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;601.000000;1673.92;0.000000;0.00;36520.000000;95317.20;;;DASA3;DASA         ON      NM;BRDASAACNOR1;2004-11-19;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;163.000000;2936.10;45.000000;830.70;11321.000000;210570.60;;;DESK3;DESKTOP      ON      NM;BRDESKACNOR2;2021-07-21;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2751.000000;34008.00;0.000000;0.00;121069.000000;1374133.15;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4196.000000;29781.13;3249.000000;23140.27;192536.000000;1334274.48;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;630.000000;3296.40;0.000000;0.00;33532.000000;161959.56;;;EVEN3;EVEN         ON      NM;BREVENACNOR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1003.000000;11882.09;0.000000;0.00;50591.000000;560042.37;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2693.000000;43231.53;0.000000;0.00;136368.000000;2337347.52;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;373.000000;7729.69;9.000000;185.31;35423.000000;749904.91;;;FRAS3;FRAS-LE      ON      N1;BRFRASACNOR0;2002-10-01;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;657.000000;384.43;0.000000;0.00;43290.000000;11688.30;;;GFSA3;GAFISA       ON      NM;BRGFSAACNOR3;2006-01-26;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3232.000000;38744.50;0.000000;0.00;231070.000000;2708140.40;;;GGPS3;GPS          ON      NM;BRGGPSACNOR9;2021-04-26;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3862.000000;14897.84;0.000000;0.00;170262.000000;686155.86;;;GMAT3;GRUPO MATEUS ON      NM;BRGMATACNOR7;2020-10-13;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2077.000000;7813.29;0.000000;0.00;90053.000000;337698.75;;;GRND3;GRENDENE     ON      NM;BRGRNDACNOR3;2004-10-29;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2081.000000;22868.42;2176.000000;22188.00;113664.000000;1282129.92;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;223.000000;455.40;0.000000;0.00;13157.000000;24603.59;;;HBOR3;HELBOR       ON      NM;BRHBORACNOR3;2007-10-29;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1846.000000;6159.46;0.000000;0.00;98859.000000;310417.26;;;HBSA3;HIDROVIAS    ON      NM;BRHBSAACNOR0;2020-09-25;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3063.000000;63562.73;0.000000;0.00;155135.000000;3299721.45;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;810.000000;10959.02;0.000000;0.00;42047.000000;615988.55;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;549.000000;30162.72;0.000000;0.00;27690.000000;1552301.40;;;IRBR3;IRBBRASIL RE ON      NM;BRIRBRACNOR4;2017-07-31;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3402.000000;38178.69;2352.000000;24546.16;169536.000000;1875068.16;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4197.000000;23647.03;6529.000000;36120.53;139373.000000;780488.80;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1371.000000;8821.29;0.000000;0.00;59873.000000;381989.74;;;KEPL3;KEPLER WEBER ON      NM;BRKEPLACNOR1;1981-02-13;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1771.000000;18442.90;2026.000000;20998.26;79897.000000;824537.04;;;LAVV3;LAVVI        ON      NM;BRLAVVACNOR4;2020-09-02;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;454.000000;14394.40;0.000000;0.00;25791.000000;822217.08;;;LEVE3;METAL LEVE   ON      NM;BRLEVEACNOR2;1973-04-30;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11343.000000;13474.27;17788.000000;20721.96;403981.000000;504976.25;;;LJQQ3;QUERO-QUERO  ON      NM;BRLJQQACNOR5;2020-08-10;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;184.000000;4909.22;9.000000;231.48;16943.000000;430860.49;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8337.000000;115036.83;0.000000;0.00;373968.000000;5085964.80;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2849.000000;10893.15;0.000000;0.00;122556.000000;455908.32;;;LWSA3;LWSA         ON      NM;BRLWSAACNOR8;2020-02-06;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3564.000000;58320.37;0.000000;0.00;159058.000000;2789877.32;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;543.000000;9495.72;0.000000;0.00;23167.000000;397314.05;;;MDIA3;M.DIASBRANCO ON  ED  NM;BRMDIAACNOR7;2006-10-18;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;533.000000;13753.38;0.000000;0.00;29969.000000;740533.99;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2970.000000;14290.15;0.000000;0.00;131374.000000;660811.22;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;805.000000;12414.85;0.000000;0.00;54403.000000;856847.25;;;MILS3;MILLS        ON      NM;BRMILSACNOR2;2010-04-16;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2244.000000;18296.74;1842.000000;15539.10;103254.000000;813641.52;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3491.000000;16657.97;4045.000000;19345.45;152620.000000;723418.80;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2498.000000;71512.20;0.000000;0.00;142082.000000;3996766.66;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1041.000000;9729.78;0.000000;0.00;56264.000000;546323.44;;;MYPK3;IOCHP-MAXION ON      NM;BRMYPKACNOR7;1984-09-14;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2847.000000;24023.38;0.000000;0.00;180990.000000;1516696.20;;;NATU3;NATURA       ON      NM;BRNATUACNOR6;2004-05-26;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;446.000000;32041.84;193.000000;14448.96;27846.000000;1963143.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1032.000000;3614.03;0.000000;0.00;90542.000000;287923.56;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;187.000000;1446.80;2.000000;15.10;9777.000000;71958.72;;;PLPL3;PLANOEPLANO  ON      NM;BRPLPLACNOR5;2020-09-17;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;691.000000;7890.55;0.000000;0.00;40268.000000;477175.80;;;PNVL3;DIMED        ON      NM;BRPNVLACNOR9;1984-08-03;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3471.000000;17216.07;4800.000000;24304.00;134480.000000;658952.00;;;POMO3;MARCOPOLO    ON      N2;BRPOMOACNOR0;1978-07-20;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;244.000000;906.39;0.000000;0.00;12722.000000;45163.10;;;POSI3;POSITIVO TEC ON      NM;BRPOSIACNOR9;2006-12-11;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;190.000000;3471.70;0.000000;0.00;18495.000000;365091.30;;;PRNR3;PRINER       ON      NM;BRPRNRACNOR4;2017-11-24;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13137.000000;20055.72;20389.000000;32114.29;493679.000000;755328.87;;;QUAL3;QUALICORP    ON      NM;BRQUALACNOR6;2011-06-29;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;441.000000;3493.86;100.000000;800.00;18263.000000;148112.93;;;RANI3;IRANI        ON      NM;BRRANIACNOR5;1981-06-10;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1519.000000;15521.18;0.000000;0.00;79703.000000;850431.01;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2316.000000;18379.58;3411.000000;28461.50;86180.000000;685131.00;;;RIAA3;RIACHUELO    ON      NM;BRRIAAACNOR2;2026-02-05;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2147.000000;32328.72;0.000000;0.00;90157.000000;1435299.44;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2141.000000;20455.56;2276.000000;21698.84;131218.000000;1240010.10;;;SBFG3;GRUPO SBF    ON      NM;BRSBFGACNOR1;2021-03-31;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2030.000000;24235.30;3134.000000;36035.62;72107.000000;875378.98;;;SEER3;SER EDUCA    ON      NM;BRSEERACNOR5;2013-10-29;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;461.000000;3496.33;0.000000;0.00;24272.000000;187137.12;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1868.000000;24758.36;0.000000;0.00;83771.000000;1120855.98;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3463.000000;68635.65;0.000000;0.00;259616.000000;5114435.20;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1118.000000;16948.08;0.000000;0.00;46219.000000;671099.88;;;SMTO3;SAO MARTINHO ON      NM;BRSMTOACNOR3;2007-02-12;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;199.000000;1171.16;0.000000;0.00;11751.000000;64748.01;;;SOJA3;BOA SAFRA    ON      NM;BRSOJAACNOR9;2021-04-29;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;202.000000;827.98;0.000000;0.00;11446.000000;46814.14;;;SYNE3;SYN PROP TEC ON      NM;BRSYNEACNOR2;2021-09-13;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;838.000000;27241.68;0.000000;0.00;47022.000000;1426177.26;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;850.000000;26235.20;1078.000000;32292.30;37872.000000;1153202.40;;;TGMA3;TEGMA        ON      NM;BRTGMAACNOR7;2007-07-03;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1813.000000;53495.77;0.000000;0.00;167939.000000;5216185.34;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;962.000000;13778.42;0.000000;0.00;44243.000000;522067.40;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1734.000000;27151.62;2249.000000;32668.21;72644.000000;1141963.68;;;TUPY3;TUPY         ON  EJ  NM;BRTUPYACNOR1;1973-06-13;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7831.000000;25993.68;7309.000000;20846.38;437441.000000;1461052.94;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1023.000000;22663.73;0.000000;0.00;55268.000000;1225844.24;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;258.000000;4577.66;0.000000;0.00;25078.000000;458175.06;;;VLID3;VALID        ON      NM;BRVLIDACNOR5;2010-11-10;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;476.000000;6033.60;0.000000;0.00;43215.000000;561795.00;;;VTRU3;VITRUEDUCA   ON      NM;BRVTRUACNOR3;2024-06-10;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;797.000000;11321.95;0.000000;0.00;36061.000000;501969.12;;;VULC3;VULCABRAS    ON      NM;BRVULCACNOR2;1973-07-02;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2911.000000;24039.98;2421.000000;19843.99;144563.000000;1194090.38;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;828.000000;19862.93;200.000000;4708.00;40897.000000;981528.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2133.000000;45771.49;0.000000;0.00;139934.000000;3078548.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;902.000000;5363.00;0.000000;0.00;49964.000000;298285.08;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1702.000000;23899.37;0.000000;0.00;80366.000000;1129945.96;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;260.000000;5239.53;0.000000;0.00;10141.000000;206572.17;;;CYRE4;BRAZIL REALT PN;BRCYREACNPR4;2026-01-02;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;500.000000;2978.96;0.000000;0.00;27126.000000;162484.74;;;FESA4;FERBASA      PN      N1;BRFESAACNPR5;1979-01-31;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;7007.000000;71131.32;0.000000;0.00;472237.000000;5156828.04;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1018.000000;28928.00;14915.000000;399127.20;101263.000000;2722962.07;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;6133.000000;33679.92;0.000000;0.00;386684.000000;2053292.04;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4959.000000;24064.30;6172.000000;27479.24;186074.000000;911762.60;;;RAPT4;RANDON PART  PN      N1;BRRAPTACNPR4;1993-03-19;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;254.000000;133.33;0.000000;0.00;17834.000000;13018.82;;;RCSL4;RECRUSUL     PN;BRRCSLACNPR1;1986-01-20;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;181.000000;2609.95;13.000000;188.50;13690.000000;201106.10;;;TFCO4;TRACK FIELD  PN      N2;BRTFCOACNPR8;2020-10-26;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;429.000000;26296.15;0.000000;0.00;24818.000000;1568249.42;;;UNIP6;UNIPAR       PNB;BRUNIPACNPB8;1980-06-04;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3990.000000;33089.60;0.000000;0.00;179019.000000;1317579.84;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;132962.000000;3601940.58;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;227159.000000;495206.62;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;118336.000000;421276.16;;;ARML3;ARMAC        ON      NM;BRARMLACNOR1;2021-07-28;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;334943.000000;2847015.50;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;64394.000000;224735.06;;;AUAU3;PETZCOBASI   ON      NM;BRAUAUACNOR1;2026-01-05;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;97701.000000;1072756.98;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11863.000000;194790.46;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;279037.000000;1021275.42;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;22642.000000;17660.76;;;BHIA3;CASAS BAHIA  ON      NM;BRBHIAACNOR1;2023-09-20;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5586.000000;48039.60;;;BLAU3;BLAU         ON      NM;BRBLAUACNOR8;2021-04-19;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;18098.000000;430732.40;;;BMOB3;BEMOBI TECH  ON      NM;BRBMOBACNOR7;2021-02-10;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;63685.000000;298682.65;;;CAML3;CAMIL        ON      NM;BRCAMLACNOR3;2017-09-28;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7405.000000;33914.90;;;CASH3;MELIUZ       ON      NM;BRCASHACNOR8;2020-11-05;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;46962.000000;520338.96;;;CBAV3;CBA          ON      NM;BRCBAVACNOR5;2021-07-15;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;104453.000000;986036.32;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;168594.000000;384394.32;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;368675.000000;1500507.25;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;45162.000000;2898045.54;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;195905.000000;948180.20;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;32122.000000;966550.98;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;64676.000000;84725.56;;;CVCB3;CVC BRASIL   ON      NM;BRCVCBACNOR1;2013-12-09;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;63222.000000;1351054.14;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;22058.000000;57571.38;;;DASA3;DASA         ON      NM;BRDASAACNOR1;2004-11-19;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;200.000000;3720.00;;;DESK3;DESKTOP      ON      NM;BRDESKACNOR2;2021-07-21;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;97826.000000;1110325.10;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;179867.000000;1246478.31;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;27760.000000;134080.80;;;EVEN3;EVEN         ON      NM;BREVENACNOR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;30308.000000;335509.56;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;92835.000000;1591191.90;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;20678.000000;5583.06;;;GFSA3;GAFISA       ON      NM;BRGFSAACNOR3;2006-01-26;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;22989.000000;269431.08;;;GGPS3;GPS          ON      NM;BRGGPSACNOR9;2021-04-26;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;144652.000000;582947.56;;;GMAT3;GRUPO MATEUS ON      NM;BRGMATACNOR7;2020-10-13;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;79748.000000;299055.00;;;GRND3;GRENDENE     ON      NM;BRGRNDACNOR3;2004-10-29;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;64784.000000;730763.52;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8536.000000;15962.32;;;HBOR3;HELBOR       ON      NM;BRHBORACNOR3;2007-10-29;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;80901.000000;254029.14;;;HBSA3;HIDROVIAS    ON      NM;BRHBSAACNOR0;2020-09-25;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;86581.000000;1841577.87;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;26630.000000;390129.50;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;17792.000000;997419.52;;;IRBR3;IRBBRASIL RE ON      NM;BRIRBRACNOR4;2017-07-31;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;139844.000000;1546674.64;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;116412.000000;651907.20;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;52008.000000;331811.04;;;KEPL3;KEPLER WEBER ON      NM;BRKEPLACNOR1;1981-02-13;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;49660.000000;512491.20;;;LAVV3;LAVVI        ON      NM;BRLAVVACNOR4;2020-09-02;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9531.000000;303848.28;;;LEVE3;METAL LEVE   ON      NM;BRLEVEACNOR2;1973-04-30;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;279549.000000;349436.25;;;LJQQ3;QUERO-QUERO  ON      NM;BRLJQQACNOR5;2020-08-10;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;100.000000;2543.00;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;290988.000000;3957436.80;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;108764.000000;404602.08;;;LWSA3;LWSA         ON      NM;BRLWSAACNOR8;2020-02-06;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;82367.000000;1444717.18;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;20040.000000;343686.00;;;MDIA3;M.DIASBRANCO ON  ED  NM;BRMDIAACNOR7;2006-10-18;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;12390.000000;306156.90;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;104659.000000;526434.77;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;12412.000000;195489.00;;;MILS3;MILLS        ON      NM;BRMILSACNOR2;2010-04-16;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;83802.000000;660359.76;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;130327.000000;617749.98;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;59053.000000;1661160.89;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;28015.000000;272025.65;;;MYPK3;IOCHP-MAXION ON      NM;BRMYPKACNOR7;1984-09-14;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;96267.000000;806717.46;;;NATU3;NATURA       ON      NM;BRNATUACNOR6;2004-05-26;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;20573.000000;1450396.50;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9959.000000;31669.62;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8212.000000;60440.32;;;PLPL3;PLANOEPLANO  ON      NM;BRPLPLACNOR5;2020-09-17;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;12852.000000;152296.20;;;PNVL3;DIMED        ON      NM;BRPNVLACNOR9;1984-08-03;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;109019.000000;534193.10;;;POMO3;MARCOPOLO    ON      N2;BRPOMOACNOR0;1978-07-20;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11116.000000;39461.80;;;POSI3;POSITIVO TEC ON      NM;BRPOSIACNOR9;2006-12-11;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;313099.000000;479041.47;;;QUAL3;QUALICORP    ON      NM;BRQUALACNOR6;2011-06-29;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;14953.000000;121268.83;;;RANI3;IRANI        ON      NM;BRRANIACNOR5;1981-06-10;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;52768.000000;563034.56;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;62192.000000;494426.40;;;RIAA3;RIACHUELO    ON      NM;BRRIAAACNOR2;2026-02-05;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;81982.000000;1305153.44;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;34107.000000;322311.15;;;SBFG3;GRUPO SBF    ON      NM;BRSBFGACNOR1;2021-03-31;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;55752.000000;676829.28;;;SEER3;SER EDUCA    ON      NM;BRSEERACNOR5;2013-10-29;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;20590.000000;158748.90;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;66613.000000;891281.94;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;30574.000000;602307.80;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;42935.000000;623416.20;;;SMTO3;SAO MARTINHO ON      NM;BRSMTOACNOR3;2007-02-12;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7610.000000;41931.10;;;SOJA3;BOA SAFRA    ON      NM;BRSOJAACNOR9;2021-04-29;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8192.000000;33505.28;;;SYNE3;SYN PROP TEC ON      NM;BRSYNEACNOR2;2021-09-13;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;22407.000000;679604.31;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;20978.000000;638780.10;;;TGMA3;TEGMA        ON      NM;BRTGMAACNOR7;2007-07-03;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8662.000000;269041.72;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;32035.000000;378013.00;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;54188.000000;851835.36;;;TUPY3;TUPY         ON  EJ  NM;BRTUPYACNOR1;1973-06-13;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;198121.000000;661724.14;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;26314.000000;583644.52;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3119.000000;40547.00;;;VTRU3;VITRUEDUCA   ON      NM;BRVTRUACNOR3;2024-06-10;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;27340.000000;380572.80;;;VULC3;VULCABRAS    ON      NM;BRVULCACNOR2;1973-07-02;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;115041.000000;950238.66;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;15942.000000;382608.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;29179.000000;641938.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;37910.000000;226322.70;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;55001.000000;773314.06;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;6312.000000;128575.44;;;CYRE4;BRAZIL REALT PN;BRCYREACNPR4;2026-01-02;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;21624.000000;129527.76;;;FESA4;FERBASA      PN      N1;BRFESAACNPR5;1979-01-31;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;85526.000000;933943.92;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;14987.000000;403000.43;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;99629.000000;529029.99;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;160839.000000;788111.10;;;RAPT4;RANDON PART  PN      N1;BRRAPTACNPR4;1993-03-19;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;6953.000000;5075.69;;;RCSL4;RECRUSUL     PN;BRRCSLACNPR1;1986-01-20;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;2672.000000;39251.68;;;TFCO4;TRACK FIELD  PN      N2;BRTFCOACNPR8;2020-10-26;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;9731.000000;614901.89;;;UNIP6;UNIPAR       PNB;BRUNIPACNPB8;1980-06-04;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;147804.000000;1087837.44;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;21119.000000;688901.78;;;ALUP11;ALUPAR       UNT     N2;BRALUPCDAM15;2013-04-24;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;6279.000000;90292.02;;;BRBI11;BR PARTNERS  UNT     N2;BRBRBICDAM10;2021-06-21;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;42087.000000;2096353.47;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;24263.000000;602450.29;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;51454.000000;1864178.42;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;70004.000000;2776358.64;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;;;;;64898.000000;1830772.58;;;INBR32;INTER CO     DR2;BRINBRBDR007;2022-06-20;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;84402.000000;2753193.24;;;ALUP11;ALUPAR       UNT     N2;BRALUPCDAM15;2013-04-24;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;9343.000000;134352.34;;;BRBI11;BR PARTNERS  UNT     N2;BRBRBICDAM10;2021-06-21;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;68463.000000;3410142.03;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;85897.000000;2132822.51;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;96691.000000;3503114.93;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;75578.000000;2997423.48;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;;;;;1826.000000;43824.00;;;ABCB10;ABC BRASIL   PN  REC N2;BRABCBR14PR2;2018-08-03;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;800.000000;12544.00;900.000000;14157.00;248099.000000;3967103.01;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27821.000000;753670.89;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14900.000000;32482.00;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;1660.00;200.000000;1720.00;77720.000000;660620.00;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;310.00;100.000000;315.00;11900.000000;41531.00;;;AUAU3;PETZCOBASI   ON      NM;BRAUAUACNOR1;2026-01-05;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1132.00;100.000000;1224.00;18400.000000;202032.00;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;21042.00;400.000000;21386.00;125165.000000;6611215.30;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1790.00;100.000000;1808.00;6324.000000;103840.08;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1000.000000;14684.00;1000.000000;14550.00;290022.000000;4562046.06;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;600.000000;11912.00;600.000000;11846.00;164952.000000;3521725.20;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;300.000000;4728.00;300.000000;4667.00;84980.000000;1358830.20;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;3875.00;100.000000;3855.00;35800.000000;1477108.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;345.00;100.000000;347.00;26414.000000;96675.24;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1888.00;100.000000;1887.00;26884.000000;532303.20;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;91.60;;;CASH3;MELIUZ       ON      NM;BRCASHACNOR8;2020-11-05;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11900.000000;131852.00;;;CBAV3;CBA          ON      NM;BRCBAVACNOR5;2021-07-15;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11900.000000;112336.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;1512.00;300.000000;1343.00;95600.000000;545876.00;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;869.00;400.000000;888.00;111201.000000;253538.28;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10900.000000;502926.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;600.000000;8880.00;600.000000;8950.00;172320.000000;2555505.60;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;1520.00;400.000000;1536.00;130152.000000;529718.64;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20900.000000;1341153.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;467.00;100.000000;474.00;42263.000000;204552.92;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;3039.00;100.000000;3380.00;9300.000000;279837.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;122.00;100.000000;124.00;23680.000000;31020.80;;;CVCB3;CVC BRASIL   ON      NM;BRCVCBACNOR1;2013-12-09;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;2072.00;100.000000;2058.00;34800.000000;704700.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;2121.00;100.000000;2259.00;16300.000000;348331.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19000.000000;215650.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;718.00;100.000000;742.00;19100.000000;132363.00;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4900.000000;147196.00;25670.000000;764966.00;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;16840.00;200.000000;17161.00;41300.000000;3588557.00;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;7647.00;400.000000;10354.00;111100.000000;2923041.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;11610.00;300.000000;11734.00;72402.000000;2799061.32;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7062.000000;78176.34;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;100.000000;1541.00;100.000000;1557.00;25985.000000;445382.90;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1164.00;100.000000;1267.00;18239.000000;213761.08;;;GGPS3;GPS          ON      NM;BRGGPSACNOR9;2021-04-26;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;374.00;100.000000;358.00;26600.000000;107198.00;;;GMAT3;GRUPO MATEUS ON      NM;BRGMATACNOR7;2020-10-13;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1019.00;100.000000;1038.00;15729.000000;177423.12;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;2012.00;100.000000;2068.00;18628.000000;396217.56;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6600.000000;96690.00;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4700.000000;263482.00;;;IRBR3;IRBBRASIL RE ON      NM;BRIRBRACNOR4;2017-07-31;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;100.000000;4433.00;100.000000;4475.00;26500.000000;1209460.00;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1035.00;100.000000;1064.00;15100.000000;167006.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;2742.00;200.000000;2730.00;57062.000000;776043.20;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;3127.00;200.000000;3214.00;44148.000000;774355.92;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;88956.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21688.000000;109090.64;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;2907.00;200.000000;2931.00;58143.000000;858190.68;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9100.000000;71708.00;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;467.00;100.000000;531.00;21700.000000;102858.00;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18616.000000;523668.08;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;850.00;100.000000;805.00;48700.000000;408106.00;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;225600.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;31290.00;700.000000;29739.00;201890.000000;9900685.60;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;5642.00;200.000000;10980.00;44000.000000;2677400.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10400.000000;568880.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;5281.00;300.000000;5264.00;76239.000000;1408896.72;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;4030.00;300.000000;4050.00;70852.000000;1023102.88;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;6768.00;200.000000;6983.00;63315.000000;2193231.60;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1024.00;100.000000;947.00;15900.000000;169653.00;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;7768.00;200.000000;7818.00;56826.000000;2137225.86;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;100.000000;1500.00;100.000000;1483.00;14600.000000;232432.00;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;20399.00;700.000000;20701.00;203510.000000;5637227.00;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7900.000000;60909.00;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1321.00;100.000000;1316.00;12770.000000;170862.60;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1945.00;100.000000;1972.00;32338.000000;637058.60;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7200.000000;104544.00;;;SMTO3;SAO MARTINHO ON      NM;BRSMTOACNOR3;2007-02-12;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;4187.00;100.000000;4072.00;35541.000000;1539636.12;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6700.000000;203211.00;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;4379.00;200.000000;4500.00;45100.000000;876293.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;2894.00;100.000000;2867.00;31000.000000;962860.00;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;6145.00;200.000000;5614.00;61944.000000;2047249.20;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;800.000000;58758.00;900.000000;69057.00;247812.000000;18903099.36;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;281.00;100.000000;289.00;26000.000000;86840.00;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;6615.00;200.000000;6098.00;69183.000000;2494047.15;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7200.000000;159696.00;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;3431.00;100.000000;3431.00;41060.000000;1339787.80;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;13710.00;300.000000;13800.00;86220.000000;4069584.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15200.000000;125552.00;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;900.000000;16125.00;1000.000000;17860.00;296132.000000;5457712.76;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14561.000000;320342.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;614.00;100.000000;601.00;15400.000000;91938.00;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;400.000000;4357.00;400.000000;4362.00;110494.000000;1253001.96;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;200.000000;4662.00;200.000000;4369.00;73017.000000;1823964.66;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;969.00;100.000000;960.00;48232.000000;526693.44;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;2879.00;100.000000;2826.00;24100.000000;648049.00;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;1100.000000;14780.00;1200.000000;16173.00;346548.000000;4789293.36;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;1000.000000;42130.00;1100.000000;46725.00;310556.000000;13319746.84;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;800.000000;31992.00;900.000000;34328.00;256056.000000;11117951.52;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;556.00;100.000000;567.00;42294.000000;224581.14;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10300.000000;50470.00;;;RAPT4;RANDON PART  PN      N1;BRRAPTACNPR4;1993-03-19;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;835.00;100.000000;843.00;30100.000000;221536.00;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69300.000000;3936240.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18863.000000;939566.03;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11940.000000;296470.20;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46665.000000;851636.25;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20900.000000;598158.00;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11700.000000;423891.00;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12700.000000;503682.00;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5200.000000;115336.00;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;800.000000;11823.86;11700.000000;183924.00;;;TUPY3;TUPY         ON  EJ  NM;BRTUPYACNOR1;1973-06-13;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16800.000000;330960.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4900.000000;59486.00;;;SEER3;SER EDUCA    ON      NM;BRSEERACNOR5;2013-10-29;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5369.000000;148721.30;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9677.000000;363951.97;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;48496.00;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6800.000000;125664.00;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26700.000000;84906.00;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12900.000000;108102.00;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15600.000000;438828.00;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173481.000000;544730.34;;;HBSA3;HIDROVIAS    ON      NM;BRHBSAACNOR0;2020-09-25;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15407.000000;180570.04;;;GGPS3;GPS          ON      NM;BRGGPSACNOR9;2021-04-26;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25176.000000;973304.16;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51000.000000;207570.00;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7200.000000;106776.00;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;94380.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8691.000000;459058.62;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43400.000000;368900.00;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;391.000000;14283.23;;;RENT4;LOCALIZA     PN      NM;BRRENTACNPR1;2025-12-30;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40069.000000;553753.58;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;915.000000;9936.90;;;IGTI4;IGUATEMI S.A PN      N1;BRIGTIACNPR5;2022-09-22;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2080.000000;108180.80;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47669.000000;584898.63;;;ALPA4;ALPARGATAS   PN      N1;BRALPAACNPR7;1973-03-19;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;180040.00;;;TSMC34;TAIWANSMFAC  DRN;BRTSMCBDR002;2019-09-16;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6300.000000;75915.00;;;ROXO34;NU HOLDINGS  DRN;BRROXOBDR007;2023-08-14;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1810.000000;142754.70;;;MELI34;MERCADOLIBRE DRN;BRMELIBDR006;2019-04-29;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;180780.00;;;GOGL34;ALPHABET     DRN;BRGOGLBDR001;2016-05-09;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5025.000000;345066.75;;;AMZO34;AMAZON       DRN;BRAMZOBDR002;2011-07-25;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18328.000000;455084.24;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9916.000000;563228.80;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;30.507.629/0001-93;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;975763.71;;;AEGPB5;DEB;BRAEGPDBS0M5;2025-11-25;2030-12-15
CLASSES - FIF;30.507.629/0001-93;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7000.000000;7449331.57;;;CHSF14;DEB;BRCHSFDBS025;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;30.518.554/0001-46;BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;135000.000000;6241548.00;550400.000000;25385016.39;5882494.000000;288477505.76;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;30.518.554/0001-46;BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;210000.000000;8610520.00;118100.000000;4850433.81;1942211.000000;84330801.62;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;30.518.554/0001-46;BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4702788.000000;230624723.52;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;30.520.809/0001-05;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;9400.000000;247878.90;9400.000000;247314.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42600.000000;1646916.00;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72800.000000;415688.00;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25200.000000;2189628.00;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22200.000000;961704.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24800.000000;809224.00;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31000.000000;1989270.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96730.000000;5109278.60;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61899.000000;1714602.30;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115400.000000;1845246.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32300.000000;627589.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21700.000000;246295.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14200.000000;427278.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7700.000000;164549.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82600.000000;2173206.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117100.000000;4221455.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43400.000000;1632274.00;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115800.000000;8833224.00;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30100.000000;815409.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139600.000000;2195908.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37700.000000;2294045.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45500.000000;1279915.00;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45800.000000;1889708.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98100.000000;1986525.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39100.000000;834785.00;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28400.000000;137456.00;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1997-12-30;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57000.000000;1423860.00;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102800.000000;730908.00;;;SAPR4;SANEPAR PN;BRSAPRACNPR6;2021-07-01;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161800.000000;2981974.00;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186100.000000;2571902.00;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19300.000000;424600.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66090.000000;350937.90;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60800.000000;1634912.00;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;171331.000000;7348386.59;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166000.000000;7207720.00;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153600.000000;1741824.00;;;CMIG4;CEMIG PN N1;BRCMIGACNPR3;1997-12-26;
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CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36800.000000;671600.00;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
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CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;81.27;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5136.000000;279876.33;6336.000000;326254.77;6138.000000;324209.16;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
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CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;15464.12;2974.000000;116116.19;10654.000000;411883.64;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;70.16;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
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CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1351.000000;4296.18;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;409.000000;24887.65;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;10392.00;0.000000;0.00;8661.000000;300017.04;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;7289.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
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CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;8260.00;0.000000;0.00;13109.000000;154686.20;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2180.000000;70577.84;0.000000;0.00;7865.000000;259938.25;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1948.000000;67434.08;0.000000;0.00;6439.000000;232125.95;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;800.000000;11056.00;0.000000;0.00;18154.000000;250888.28;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;983.000000;11845.15;0.000000;0.00;38100.000000;459105.00;;;ROXO34;NU HOLDINGS  DRN;BRROXOBDR007;2023-08-14;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;171.000000;4823.91;0.000000;0.00;4054.000000;114363.34;;;INBR32;INTER CO     DR2;BRINBRBDR007;2022-06-20;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível III;N;Para negociação;129.000000;11913.15;0.000000;0.00;3271.000000;302076.85;;;AURA33;AURA 360     DR3;BRAURABDR001;2020-07-06;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;100.000000;5680.10;0.000000;0.00;3474.000000;197323.20;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;3221.000000;159260.20;2565.000000;123418.82;3307.000000;164721.67;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14065.000000;556622.38;;;CVRDA6;DEB;BRVALEDBS028;1997-07-08;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;2.000000;104.02;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;505.000000;20481.08;;;AALR13;DEB;BRAALRDBS057;2020-01-01;2027-10-04
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1179.000000;629996.10;;;AGAU13;DEB;BRAGAUDBS044;2024-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;917.000000;713401.03;;;CPTM15;DEB;BRCPTMDBS048;2022-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;90.000000;0.00;;;CRCP23;DEB;BRCRCPDBS019;2024-03-28;2027-04-26
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1087.000000;151650.59;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;249.000000;0.02;;;GYRA24;DEB;BRGYRADBS099;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;307.000000;193256.20;;;KRSA12;DEB;BRKRSADBS028;2024-10-30;2030-10-30
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1642.000000;416931.73;;;MSRO15;DEB;BRMSRODBS041;2022-01-10;2027-04-10
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;534231.000000;223997.12;;;RBRAI7;DEB;BRRBRADBS1N9;2025-10-06;2030-10-09
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1400.000000;0.14;;;RBRAJ7;DEB;BRRBRADBS1N9;2025-10-06;2030-10-09
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;826.000000;467489.32;;;VTII22;DEB;BRVTIIDBS041;2020-01-01;2027-08-12
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;129.000000;68542.24;;;MOVI17;DEB;BRMOVIDBS0F3;2000-01-01;2026-09-15
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1000.000000;1008130.25;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;500.000000;153855.93;;;SNGO10;DEB;BRSNGODBS0L7;2022-06-15;2027-06-15
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;530001.29;;;ONCO19;DEB;BRONCODBS032;2022-11-25;2027-11-25
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1098.000000;1159743.53;;;IOCHA3;DEB;BRMYPKDBS0C2;2024-04-02;2030-04-02
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1200.000000;1233097.57;;;RECV13;DEB;BRRECVDBS039;2025-07-04;2032-07-04
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1548.000000;1575043.22;;;VBBR18;DEB;BRVBBRDBS078;2024-11-08;2032-01-08
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1825.000000;1834615.46;;;ASAIA2;DEB;BRASAIDBS0B7;2024-12-09;2029-12-09
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;519392.18;;;MRFGA1;DEB;BRMRFGDBS051;2022-11-11;2027-11-11
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1850.000000;1838169.16;;;UQFN15;DEB;BRUQFNDBS060;2024-06-13;2031-06-13
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2165.000000;2185255.93;;;CRCG14;DEB;BRCRCGDBS067;2025-06-14;2030-06-14
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1042550.87;;;OMGE17;DEB;BROMGEDBS0B5;2026-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1051967.85;;;CLTM15;DEB;BRCLTMDBS047;2026-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1942.000000;2005256.35;;;COCEA2;DEB;BRCOCEDBS0I6;2025-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;612.000000;622983.82;;;ERDVA6;DEB;BRERDVDBS0U4;2025-07-15;2031-07-15
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;283.000000;301819.11;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1676.000000;1384075.15;;;HAPV19;DEB;BRHAPVDBS0D2;2025-05-16;2032-05-16
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1062099.44;;;CEPEA4;DEB;BRCEPEDBS0P8;2024-03-18;2029-03-18
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;56.000000;605085.32;;;KLBNA2;DEB;BRKLBNDBS004;2019-03-19;2029-03-19
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1061451.99;;;PFOR15;DEB;BRPFORDBS009;2025-02-20;2030-02-20
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1059967.75;;;PFOR25;DEB;BRPFORDBS017;2025-02-20;2032-02-20
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2098.000000;2236820.15;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1013417.85;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1019935.85;;;ITSA17;DEB;BRITSADBS093;2024-07-25;2034-07-25
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1640.000000;1567167.37;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1350.000000;1433346.62;;;MILSA1;DEB;BRMILSDBS0E4;2025-08-25;2030-08-19
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1061217.93;;;VIVA11;DEB;BRVIVADBS002;2025-08-27;2030-08-27
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;657.000000;709678.32;;;IOCHA5;DEB;BRMYPKDBS0E8;2025-02-05;2030-02-05
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CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;345.000000;355498.64;;;BTGH18;DEB;BRBTGHDBS049;2024-12-10;2029-12-10
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;826821.99;;;TFLEA6;DEB;BRTFLEDBS0H9;2024-12-11;2031-12-11
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;98.000000;34342.47;;;AEGP17;DEB;BRAEGPDBS061;2021-04-12;2027-04-12
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;304779.60;;;CSMGD2;DEB;BRCSMGDBS0T5;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7929.000000;618113.16;;;LIGHB6;DEB;BRLIGHDBS0N6;2019-04-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;216931.31;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2021-07-15;2031-08-15
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;438.000000;443556.12;;;CEAB13;DEB;BRCEABDBS060;2024-07-15;2027-07-15
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;837270.45;;;CBHI11;DEB;BRCBHIDBS009;2024-10-15;2029-10-15
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;581.000000;593149.45;;;ANIM18;DEB;BRANIMDBS073;2025-10-15;2029-10-15
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;S;Para negociação;;;;;111.000000;1199365.20;;;KLBNA2;DEB;BRKLBNDBS004;2019-03-19;2029-03-19
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;832399.07;;;COGNA4;DEB;BRCOGNDBS0G5;2024-11-19;2029-11-19
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;358420.10;;;JHSFA3;DEB;BRJHSFDBS087;2022-12-20;2027-12-20
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;136.000000;138629.24;;;AEGPB3;DEB;BRAEGPDBS0J1;2025-08-22;2032-08-22
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;295.000000;300170.55;;;RADL15;DEB;BRRADLDBS0B0;2022-01-25;2029-01-25
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;97304.90;;;AMBP16;DEB;BRAMBPDBS065;2024-04-25;2029-04-25
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;34.45;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;190.000000;-7841.30;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;31.247.823/0001-40;PIONEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;163.000000;15900.42;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;31.247.823/0001-40;PIONEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;431054.62;;;ARTRA4;DEB;BRARTRDBS0A8;2023-08-24;2028-08-24
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75600.000000;739368.00;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;710.000000;717461.28;;;AEGPA9;DEB;BRAEGPDBS0F9;2024-06-25;2029-06-25
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1716.000000;1789048.60;;;CLCD16;DEB;BRCLCDDBS059;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;1227947.00;;;ENMTB2;DEB;BRENMTDBS0R7;2024-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1164.000000;795742.93;;;CMTR19;DEB;BRCMGTDBS0F3;2022-12-15;2027-12-15
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2312.000000;2413269.11;;;CPGT29;DEB;BRCPGTDBS0C7;2024-10-10;2031-10-10
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1420.000000;1423617.86;;;CSANA0;DEB;BRCSANDBS0H5;2024-06-28;2029-06-28
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;362.000000;392645.68;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1744.000000;1787899.13;;;CSMGA8;DEB;BRCSMGDBS0L2;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1403.000000;1492292.42;;;CTEE19;DEB;BRTRPLDBS0C3;2019-01-01;2028-11-15
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1239.000000;1269200.70;;;DASAB5;DEB;BRDASADBS0L1;2020-01-01;2028-10-30
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1161.000000;1238204.63;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1011.000000;1051018.78;;;EGIED1;DEB;BREGIEDBS0F4;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2217.000000;2324783.46;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3235.000000;3306941.73;;;GGBRA8;DEB;BRGGBRDBS078;2024-12-10;2028-12-10
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;578.000000;56383.07;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233.000000;0.00;;;GYRA24;DEB;BRGYRADBS099;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2900.000000;2989226.97;;;HYPEA7;DEB;BRHYPEDBS0M6;2023-12-15;2028-12-15
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5931.000000;450618.76;;;LIGH1B;DEB;BRLIGHDBS0W7;2021-01-01;2032-11-13
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2494.000000;128163.66;;;LIGH2B;DEB;BRLIGHDBS1A1;2021-01-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15720.000000;1194356.24;;;LIGHB4;DEB;BRLIGHDBS108;2022-04-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6597.000000;339011.90;;;LIGHC4;DEB;BRLIGHDBS1F0;2022-04-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1465.000000;1582064.54;;;RENTC8;DEB;BRRENTDBS188;2024-02-27;2029-02-27
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1144.000000;1154665.45;;;PFOR16;DEB;BRPFORDBS025;2025-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;844589.94;;;SBSPD2;DEB;BRSBSPDBS1Z4;2024-09-10;2026-09-10
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1121.000000;1186213.74;;;SAPRC1;DEB;BRSAPRDBS0Q7;2023-04-15;2028-04-15
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1505.000000;1581647.51;;;UNIP19;DEB;BRUNIPDBS0A3;2024-09-16;2029-09-05
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;298412.24;;;VAMOA1;DEB;BRVAMODBS0B0;2024-06-25;2029-06-25
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1053000.72;;;AEGPA0;DEB;BRAEGPDBS087;2020-01-01;2029-05-15
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;-437.85;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75600.000000;756.00;;;LIGT11;LIGHT S/A   BNS ORD NM;BRLIGTN02OR4;1980-01-01;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24300.000000;111294.00;;;ALLD3;ALLIED       ON      NM;BRALLDACNOR3;2021-04-12;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;270900.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24500.000000;385385.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;165040.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11300.000000;268940.00;;;BMOB3;BEMOBI TECH  ON      NM;BRBMOBACNOR7;2021-02-10;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22700.000000;370918.00;;;CMIG3;CEMIG        ON      N1;BRCMIGACNOR6;1973-08-20;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9500.000000;140885.00;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35900.000000;161550.00;;;CSED3;CSEDON;BRCSEDACNOR9;2021-05-03;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15600.000000;221520.00;;;CSUD3;CSU DIGITAL  ON      NM;BRCSUDACNOR5;2022-09-15;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900.000000;57171.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5200.000000;105300.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7640.000000;61578.40;;;ESPA3;MPM ON;BRESPAACNOR7;2021-05-03;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15533.000000;171950.31;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34505.000000;186327.00;;;FIQE3;UNIFIQUE     ON  EJ  NM;BRFIQEACNOR5;2021-07-27;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60400.000000;226500.00;;;GRND3;GRENDENE     ON      NM;BRGRNDACNOR3;2004-10-29;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56600.000000;117728.00;;;HBRE3;HBR REALTY   ON      NM;BRHBREACNOR4;2021-01-26;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12700.000000;186055.00;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12594.000000;574790.16;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85300.000000;174865.00;;;JALL3;JALLESMACHAD ON  ED  NM;BRJALLACNOR0;2021-02-08;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14028.000000;155149.68;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12500.000000;70000.00;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7400.000000;235912.00;;;LEVE3;METAL LEVE   ON      NM;BRLEVEACNOR2;1973-04-30;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8100.000000;205983.00;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5100.000000;126021.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88300.000000;253421.00;;;MELK3;MELNICK      ON      NM;BRMELKACNOR8;2020-09-28;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78500.000000;138945.00;;;MLAS3;MULTILASER   ON      NM;BRMLASACNOR9;2021-07-22;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99200.000000;286688.00;;;MTRE3;MITRE REALTY ON      NM;BRMTREACNOR6;2020-02-05;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26400.000000;271920.00;;;OPCT3;OCEANPACT    ON      NM;BROPCTACNOR0;2021-02-12;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17900.000000;877816.00;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27700.000000;191684.00;;;PFRM3;PROFARMA     ON      NM;BRPFRMACNOR1;2006-10-26;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18400.000000;218040.00;;;PNVL3;DIMED        ON      NM;BRPNVLACNOR9;1984-08-03;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31040.000000;152096.00;;;POMO3;MARCOPOLO    ON      N2;BRPOMOACNOR0;1978-07-20;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67000.000000;237850.00;;;POSI3;POSITIVO TEC ON      NM;BRPOSIACNOR9;2006-12-11;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5400.000000;295380.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26975.000000;287823.25;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;145680.00;;;SEER3;SER EDUCA    ON      NM;BRSEERACNOR5;2013-10-29;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50700.000000;207363.00;;;SYNE3;SYN PROP TEC ON      NM;BRSYNEACNOR2;2021-09-13;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4700.000000;142551.00;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23300.000000;452719.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19631.000000;83628.06;;;TRIS3;TRISUL       ON      NM;BRTRISACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14800.000000;489140.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;343260.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13500.000000;486675.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8700.000000;283881.00;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10500.000000;136500.00;;;VTRU3;VITRUEDUCA   ON      NM;BRVTRUACNOR3;2024-06-10;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13700.000000;190704.00;;;VULC3;VULCABRAS    ON      NM;BRVULCACNOR2;1973-07-02;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32800.000000;273880.00;;;WIZC3;WIZ CO       ON      NM;BRWIZCACNOR5;2023-02-09;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13700.000000;328800.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;196320.00;;;ALPA4;ALPARGATAS   PN      N1;BRALPAACNPR7;1973-03-19;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;138960.00;;;BMEB4;MERCANTIL    PN      N1;BRBMEBACNPR5;1973-12-17;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47700.000000;253764.00;;;BMGB4;BANCO BMG    PN      N1;BRBMGBACNPR0;2019-11-29;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13500.000000;297000.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16800.000000;236208.00;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7100.000000;163300.00;;;EUCA4;EUCATEX      PN      N1;BREUCAACNPR8;1981-01-23;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26100.000000;285012.00;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66900.000000;924558.00;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11313.000000;485214.57;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22800.000000;989976.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11600.000000;151612.00;;;PINE4;PINE         PN      N2;BRPINEACNPR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34100.000000;181071.00;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55600.000000;395316.00;;;SAPR4;SANEPAR PN;BRSAPRACNPR6;2002-01-02;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48600.000000;217728.00;;;SHUL4;SCHULZ       PN;BRSHULACNPR4;1995-01-10;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7800.000000;104754.00;;;TAEE4;TAESA        PN      N2;BRTAEEACNPR6;2012-05-28;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível III;N;Para negociação;;;;;789.000000;72864.15;;;AURA33;AURA 360     DR3;BRAURABDR001;2020-07-06;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;10900.000000;270647.00;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;5900.000000;213757.00;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;49260.00;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;32640.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;13920.00;;;VULC3;VULCABRAS ON;BRVULCACNOR2;1991-05-02;
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;8380.00;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;118000.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1406.000000;54355.96;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;108300.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700.000000;73260.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
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CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1900.000000;2300889.20;;;VLIM13;DEB;BRVLIMDBS024;2020-01-01;2028-12-15
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CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5090.000000;5017991.97;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3070090.81;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;605777.50;;;CSNAA5;DEB;BRCSNADBS0K9;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5356425.53;;;ELTN15;DEB;BRELTNDBS033;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;995.000000;753417.33;;;TIET18;DEB;BRTIETDBS0A3;2018-05-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3200.000000;4523305.23;;;ENEV32;DEB;BRENEVDBS026;2019-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1646.000000;2046598.16;;;TAEE26;DEB;BRTAEEDBS0G5;2019-05-15;2044-05-15
CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;921021.56;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2200.000000;2261440.00;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;676.000000;688484.85;;;SUZBC1;DEB;BRSUZBDBS0A3;2024-05-15;2036-05-15
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CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;668.000000;689469.29;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
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CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1637.000000;2219666.02;;;SBSPD4;DEB;BRSBSPDBS1F6;2019-07-15;2029-07-15
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CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3998.000000;2374934.43;;;CSNAA4;DEB;BRCSNADBS0H5;2023-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3900.000000;3873956.01;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1442929.12;;;TAEE17;DEB;BRTAEEDBS0H3;2019-09-15;2044-09-15
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CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;288606.000000;119778.41;;;BHIAC0;DEB;BRBHIADBS086;2024-04-28;2050-11-28
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CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;7.000000;-288.89;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
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CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;75.000000;76568.35;;;ANIM18;DEB;BRANIMDBS073;2025-10-15;2029-10-15
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;30894.27;;;ARML14;DEB;BRARMLDBS037;2024-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;105882.33;;;AZZA12;DEB;BRAZZADBS019;2025-08-15;2030-08-15
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;78.000000;84310.44;;;CGOS17;DEB;BRCGOSDBS086;2024-08-05;2030-08-05
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;220.000000;233793.79;;;CMGDA2;DEB;BRCMGDDBS0I5;2025-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;52633.29;;;CGASA5;DEB;BRCGASDBS0L6;2026-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;27443.35;;;CRCG12;DEB;BRCRCGDBS026;2020-01-01;2027-08-10
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;133.000000;76237.28;;;CRCG13;DEB;BRCRCGDBS042;2023-10-12;2028-10-12
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;92646.60;;;CSNAA2;DEB;BRCSNADBS0F9;2020-01-01;2027-12-20
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;29.000000;29520.47;;;ERDVA6;DEB;BRERDVDBS0U4;2025-07-15;2031-07-15
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70.000000;75332.15;;;ENGID3;DEB;BRENGIDBS1C8;2025-02-25;2032-02-25
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;24.000000;25400.46;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;101469.72;;;SUMI39;DEB;BRSUMIDBS0D5;2025-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;90.000000;93316.96;;;INEL12;DEB;BRINELDBS010;2024-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;147.000000;33062.16;;;JHSFA1;DEB;BRJHSFDBS079;2020-01-01;2027-01-21
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;20827.29;;;COGNB2;DEB;BRCOGNDBS0D2;2024-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;33.000000;34336.46;;;COGNA4;DEB;BRCOGNDBS0G5;2024-11-19;2029-11-19
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;21122.54;;;LMTP26;DEB;BRLMTPDBS072;2022-09-25;2027-09-25
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;80.000000;83442.81;;;LMTPA0;DEB;BRLMTPDBS0C8;2024-10-15;2029-10-15
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;95.000000;50326.56;;;MVLV19;DEB;BRMVLVDBS084;2020-01-01;2027-04-05
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;41702.03;;;OMGE17;DEB;BROMGEDBS0B5;2026-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15.000000;15478.79;;;OVSAA8;DEB;BROVSADBS0L3;2024-06-10;2029-06-10
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;52.000000;54113.44;;;OVSAA9;DEB;BROVSADBS0M1;2024-11-18;2029-11-18
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;51652.96;;;RADLA1;DEB;BRRADLDBS0F1;2025-11-10;2032-11-10
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;129.000000;134029.09;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;48.000000;3884.15;;;SSCF12;DEB;BRSSCFDBS006;2000-01-01;2027-12-15
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;21239.41;;;UNIP18;DEB;BRUNIPDBS090;2023-10-16;2030-10-16
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;17.000000;17855.01;;;UNIP29;DEB;BRUNIPDBS0B1;2024-09-16;2031-09-05
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;40605.85;;;VAMO13;DEB;BRVAMODBS025;2021-01-01;2029-06-15
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;101.000000;105390.62;;;VIXL18;DEB;BRVIXLDBS0C0;2024-06-11;2030-06-11
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164.000000;15997.96;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;778.000000;7608.84;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;5447.21;;;LIGH2B;DEB;BRLIGHDBS1A1;2021-01-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234.000000;17778.59;;;LIGH1B;DEB;BRLIGHDBS0W7;2021-01-01;2032-11-13
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;778.000000;7.78;;;LIGT11;LIGHT S/A   BNS ORD NM;BRLIGTN02OR4;1980-01-01;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3900.000000;62361.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1994.000000;9252.16;;;AMER3;AMERICANAS   ON      NM;BRAMERACNOR6;2021-07-19;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3900.000000;61347.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5453.000000;210812.98;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1655.000000;28366.70;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;314.000000;3541.92;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;13454.40;;;IRBR3;IRBBRASIL RE ON      NM;BRIRBRACNOR4;2017-07-31;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;53403.00;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1512.000000;20563.20;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;8928.00;;;LWSA3;LWSA         ON      NM;BRLWSAACNOR8;2020-02-06;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206.000000;1036.18;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630.000000;21823.20;;;RDOR3;REDE D OR    ON      NM;BRRDORACNOR8;2020-12-10;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;49696.00;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;33040.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7775.000000;107450.50;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;7.28;;;KLBN4;KLABIN S/A   PN      N2;BRKLBNACNPR9;2002-01-02;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;47762.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;;;;;1000.000000;70700.00;;;JBSS32;JBS N.V.     DR2;BRJBSSBDR002;2025-06-09;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;600.000000;34080.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;1888.000000;34456.00;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;395.000000;18770.74;;;AMERF2;DEB;BRAMERDBS0G7;2024-09-16;2029-07-26
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1076255.04;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2079.000000;1062035.61;;;RADL14;DEB;BRRADLDBS0A2;2019-06-17;2027-06-17
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;266.000000;91699.18;;;SBSPC3;DEB;BRSBSPDBS1B5;2019-05-10;2027-05-10
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;260.000000;79553.90;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;;;;;662.000000;3065.40;;;AMER11;AMERICANAS   BNS ORD NM;BRAMERN01OR0;2024-08-27;
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;54000.000000;238680.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;33000.000000;273570.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;67300.000000;978144.00;15300.000000;222921.00;0.000000;0.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;47000.000000;225600.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1997-12-30;
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;291.000000;224365.80;;;BRST11;DEB;BRBRSTDBS001;2021-03-15;2028-03-15
CLASSES - FIF;34.109.663/0001-60;ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;16314.000000;332260.39;20933.000000;442411.02;437683.000000;8863080.75;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;34.109.663/0001-60;ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;137495.000000;8823054.43;137495.000000;8823054.15;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;34.109.663/0001-60;ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1776.000000;48801.69;20582.000000;561922.34;325721.000000;8823781.89;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;34.109.663/0001-60;ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;31663.000000;436941.86;30003.000000;409776.59;637117.000000;8804956.94;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;34.109.663/0001-60;ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1209.000000;34031.54;25689.000000;705191.04;328995.000000;8846675.55;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;34.109.668/0001-93;ÁGORA TOP 10 INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2824.000000;80169.17;24157.000000;657050.33;145369.000000;3938046.21;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;34.109.668/0001-93;ÁGORA TOP 10 INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1225.000000;65673.17;11922.000000;624091.65;74428.000000;3931286.96;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;34.109.668/0001-93;ÁGORA TOP 10 INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1168.000000;77716.83;4548.000000;291763.34;61300.000000;3933621.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;34.109.668/0001-93;ÁGORA TOP 10 INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;142892.000000;3958106.97;142892.000000;3958108.40;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;34.109.668/0001-93;ÁGORA TOP 10 INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;855.000000;63566.45;8012.000000;607183.62;51597.000000;3935819.16;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;34.109.668/0001-93;ÁGORA TOP 10 INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15203.000000;541809.39;9043.000000;309372.96;109776.000000;3957424.80;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;34.109.668/0001-93;ÁGORA TOP 10 INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2369.000000;70374.80;26080.000000;706490.92;146777.000000;3946833.53;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;34.109.668/0001-93;ÁGORA TOP 10 INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1577.000000;69368.19;11422.000000;489184.89;91608.000000;3929067.12;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;34.109.668/0001-93;ÁGORA TOP 10 INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;8105.000000;345787.40;7195.000000;294554.58;90722.000000;3939149.24;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;34.109.668/0001-93;ÁGORA TOP 10 INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69457.000000;3945157.60;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;34.109.677/0001-84;ÁGORA SMALL CAPS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;66616.000000;1312332.80;66616.000000;1312335.20;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;34.109.677/0001-84;ÁGORA SMALL CAPS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9457.000000;98617.17;1904.000000;19460.39;126789.000000;1305926.70;;;OPCT3;OCEANPACT    ON      NM;BROPCTACNOR0;2021-02-12;
CLASSES - FIF;34.109.677/0001-84;ÁGORA SMALL CAPS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3694.000000;40392.50;324.000000;3588.26;118002.000000;1305102.12;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;34.109.677/0001-84;ÁGORA SMALL CAPS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;564.000000;18194.04;5093.000000;154526.77;43569.000000;1310991.21;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;34.109.677/0001-84;ÁGORA SMALL CAPS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2616.000000;168076.93;90.000000;5546.56;20392.000000;1308554.64;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;34.109.690/0001-33;ÁGORA ARROJADA INDEX FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2763.000000;88545.90;30559.000000;922897.32;166075.000000;4997196.75;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;34.109.690/0001-33;ÁGORA ARROJADA INDEX FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3314.000000;285367.14;1648.000000;135494.62;57486.000000;4994958.54;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;34.109.690/0001-33;ÁGORA ARROJADA INDEX FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3268.000000;96725.01;21078.000000;591008.82;181129.000000;5017273.30;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;34.109.690/0001-33;ÁGORA ARROJADA INDEX FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;27306.000000;976857.28;3997.000000;138125.32;139190.000000;5017799.50;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;34.109.690/0001-33;ÁGORA ARROJADA INDEX FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;29063.000000;371928.29;9483.000000;113283.00;383094.000000;5007038.58;;;PINE4;PINE         PN      N2;BRPINEACNPR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;34.123.568/0001-11;BRADESCO ALMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6049984.000000;111501205.12;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;34.369.940/0001-74;ACESSO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;187490.000000;6892919.75;;;CSCF21;DEB;BRCSCFDBS018;2019-11-05;2031-08-20
CLASSES - FIF;34.369.940/0001-74;ACESSO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1200.000000;0.00;;;CSCF31;DEB;BRCSCFDBS026;2019-11-05;2031-08-15
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;235.000000;243042.66;;;AESLA7;DEB;BRAESLDBS0R4;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;105.000000;105198.60;;;AESLB7;DEB;BRAESLDBS0S2;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;399302.28;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;504976.76;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;446.000000;410775.61;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;51865.16;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;798.000000;816643.78;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;244.000000;249603.82;;;CGOS28;DEB;BRCGOSDBS0A3;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;285.000000;301239.25;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;477.000000;502044.54;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;320663.82;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;550.000000;531322.41;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
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CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;270.000000;289191.98;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
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CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;308675.58;;;STBP45;DEB;BRSTBPDBS088;2024-08-08;2039-08-15
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;266105.54;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700.000000;713811.84;;;SUZBC1;DEB;BRSUZBDBS0A3;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;721464.03;;;TAEE17;DEB;BRTAEEDBS0H3;2019-09-15;2044-09-15
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CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700.000000;740003.56;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;519581.93;500.000000;519492.59;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
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CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;900.000000;878187.15;900.000000;1061684.20;;;CSANA2;DEB;BRCSANDBS0M5;2025-03-27;2029-01-27
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;700.000000;549234.70;700.000000;54952.72;;;CSMGB6;DEB;BRCSMGDBS0J6;2021-09-15;2026-09-15
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;152.000000;171185.79;152.000000;161673.88;;;CTEE19;DEB;BRISAEDBS0I8;2020-11-15;2028-11-15
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CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;80.000000;80000.00;80.000000;81896.29;;;ENEV38;DEB;BRENEVDBS0I2;2022-07-15;2029-07-15
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CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;430758.86;40.000000;432203.67;;;KLBNA2;DEB;BRKLBNDBS004;2019-03-19;2029-03-19
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;153354.67;150.000000;157652.48;;;MULPA0;DEB;BRMULTDBS080;2021-10-15;2028-10-15
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;700.000000;725937.87;700.000000;769294.18;;;RDORC9;DEB;BRRDORDBS0C6;2020-06-17;2031-08-20
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;589.000000;642143.37;589.000000;620095.09;;;TAEEA1;DEB;BRTAEEDBS0K7;2021-05-15;2028-05-15
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;13020528.10;;;ENEV16;DEB;BRENEVDBS091;2000-01-01;2030-09-15
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;11627600.84;;;ENEV26;DEB;BRENEVDBS0A9;2000-01-01;2035-09-15
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CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22615.000000;12034770.02;;;MOVI17;DEB;BRMOVIDBS0F3;2000-01-01;2026-09-15
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4760.000000;5227692.40;;;MOVI37;DEB;BRMOVIDBS0H9;2000-01-01;2031-09-15
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CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;32011.000000;32163431.93;;;DASAC5;DEB;BRDASADBS0M9;2020-01-01;2031-10-30
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;53423.000000;56190551.43;;;EGIEA0;DEB;BREGIEDBS0B3;2020-01-01;2046-09-15
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CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30271.000000;7851994.61;;;ONCOA1;DEB;BRONCODBS057;2024-04-10;2029-04-10
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CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60000.000000;53280242.88;;;HAPV17;DEB;BRHAPVDBS0A8;2024-05-10;2031-05-10
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CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;67928.000000;21802098.83;;;ELFA12;DEB;BRELFADBS021;2022-04-13;2028-12-13
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;207403.000000;10804099.30;;;LIGHC4;DEB;BRLIGHDBS1F0;2022-04-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12000.000000;12631881.50;;;ENEVC0;DEB;BRENEVDBS0P7;2024-04-15;2029-04-15
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CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;55741.000000;57556639.58;;;COCEA2;DEB;BRCOCEDBS0I6;2025-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;30829403.15;;;CSMGB0;DEB;BRCSMGDBS0P3;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100000.000000;103175247.46;;;MOTVA8;DEB;BRMOTVDBS082;2025-05-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;38500.000000;41028109.82;;;MOVI18;DEB;BRMOVIDBS0I7;2022-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;38000.000000;38168986.73;;;CPLDB0;DEB;BRCPLDDBS0H7;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;75138.000000;76486532.97;;;ERDVA6;DEB;BRERDVDBS0U4;2025-07-15;2031-07-15
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;54840.000000;61278355.49;;;CSMGB8;DEB;BRCSMGDBS0M0;2023-08-15;2030-05-15
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CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;110000.000000;90191078.24;;;HAPVA0;DEB;BRHAPVDBS0E0;2025-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;26667.000000;27739861.09;;;CEEBA7;DEB;BRCEEBDBS0T6;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;23344026.44;;;CEED12;DEB;BRCEEDDBS027;2022-12-15;2029-12-15
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CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;7647973.15;;;ONCO19;DEB;BRONCODBS032;2022-11-25;2027-11-25
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;7657109.29;;;ONCO29;DEB;BRONCODBS040;2022-11-25;2029-11-25
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;49751.000000;49877747.84;;;CSANA0;DEB;BRCSANDBS0H5;2024-06-28;2029-06-28
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5305804.29;;;ESCEB4;DEB;BRESCEDBS0E9;2024-08-28;2031-08-28
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;5241976.60;;;MOVIA2;DEB;BRMOVIDBS0L1;2023-10-30;2026-10-15
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;333.000000;31168201.95;1369.000000;9432.41;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;4632331.67;;;CSNAA2;DEB;BRCSNADBS0F9;2020-01-01;2027-12-20
CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5255080.23;;;MULPA0;DEB;BRMULTDBS080;2020-01-01;2028-10-15
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CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1026297.53;;;IOCHA6;DEB;BRMYPKDBS0F5;2025-06-04;2030-06-04
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CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5972.000000;6113556.75;;;ENEV38;DEB;BRENEVDBS0I2;2022-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3368.000000;3557033.46;;;LMTP26;DEB;BRLMTPDBS072;2022-09-25;2027-09-25
CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;2620988.30;;;MOVIA2;DEB;BRMOVIDBS0L1;2023-10-30;2026-10-15
CLASSES - FIF;34.617.276/0001-35;BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;213.000000;6217.47;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;34.617.276/0001-35;BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;3.000000;-87.57;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1171.000000;-8068.19;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;3869.000000;-112936.11;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24000.000000;839354.75;30000.000000;1021396.41;57500.000000;1743975.00;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;27500.000000;852255.37;87500.000000;2423750.00;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;29000.000000;436792.61;86500.000000;1288703.92;57500.000000;915400.00;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150000.000000;2961000.00;;;PRNR3;PRINER       ON      NM;BRPRNRACNOR4;2017-11-24;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;27500.000000;1611103.80;43000.000000;2450453.79;30000.000000;1825500.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;23000.000000;1666736.01;1400.000000;105080.00;400.000000;28200.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;528693.77;135000.000000;3335850.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;80500.000000;856520.00;0.000000;0.00;80000.000000;884800.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4500.000000;302261.46;19000.000000;1182436.00;57500.000000;3689775.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;115000.000000;1674647.12;57500.000000;863254.18;115000.000000;1705450.00;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42500.000000;907375.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;132000.000000;5288353.54;172000.000000;6918677.79;40000.000000;1736800.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115000.000000;4932350.00;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;132500.000000;1770645.89;0.000000;0.00;127500.000000;1762050.00;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;95000.000000;1738997.30;145000.000000;2672350.00;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150000.000000;1807500.00;;;ROXO34;NU HOLDINGS  DRN;BRROXOBDR007;2023-08-14;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24500.000000;1732150.00;;;JBSS32;JBS N.V.     DR2;BRJBSSBDR002;2025-06-09;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível III;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9500.000000;877325.00;;;AURA33;AURA 360     DR3;BRAURABDR001;2020-07-06;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115000.000000;1653700.00;;;BRBI11;BR PARTNERS  UNT     N2;BRBRBICDAM10;2021-06-21;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65000.000000;3692000.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;2146.000000;656075.12;;;A1MD34;ADVANCED MIC DRN;BRA1MDBDR002;2019-12-16;
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2592.000000;75660.48;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1200.000000;1235687.56;;;BSA318;DEB;BRB3SADBS081;2024-05-28;2029-05-28
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1900.000000;983636.45;;;CPLD27;DEB;BRCPLDDBS093;2022-05-15;2027-05-15
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1234.000000;1251166.85;;;CSAN18;DEB;BRCSANDBS0D4;2023-11-21;2031-01-21
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4051585.37;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5350.000000;1804297.76;;;TAEEC1;DEB;BRTAEEDBS0O9;2020-01-01;2027-01-15
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1399.000000;40836.81;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1999.000000;-124997.47;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1942.000000;-80146.34;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;34.702.622/0001-83;BENEVENTO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36100.000000;248007.00;;;DMVF3;D1000VFARMA  ON      NM;BRDMVFACNOR9;2020-08-10;
CLASSES - FIF;34.702.622/0001-83;BENEVENTO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15000.000000;100656.00;0.000000;0.00;6420400.000000;44429168.00;;;PFRM3;PROFARMA     ON      NM;BRPFRMACNOR1;2006-10-26;
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;247.000000;285604.88;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;460.000000;507321.15;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;465.000000;507176.75;;;EEELA4;DEB;BREEELDBS0B0;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;201.000000;287320.54;;;TIET29;DEB;BRTIETDBS0C9;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;450.000000;453151.85;;;EQUA11;DEB;BREQUADBS003;2021-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27.000000;28002.26;;;PEJA23;DEB;BRPEJADBS057;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;410.000000;442429.42;;;ENAT13;DEB;BRENATDBS051;2024-06-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;127.000000;126326.10;;;EGIE27;DEB;BREGIEDBS043;2018-07-15;2028-07-15
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;S;Para negociação;;;;;499.000000;504877.98;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;498.000000;553656.91;;;PLSB1A;DEB;BRAPLSDBS020;2021-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;524601.01;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;405464.67;;;RUMOB3;DEB;BRRAILDBS043;2019-10-15;2029-10-15
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;281.000000;396450.09;;;CBAN12;DEB;BRCRBDDBS025;2019-11-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;650.000000;774840.02;;;SBSPE9;DEB;BRSBSPDBS1S9;2021-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;472.000000;502139.47;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;135.000000;181443.31;;;ECER12;DEB;BRECERDBS019;2023-08-16;2027-09-15
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;123.000000;125998.13;;;DASAB5;DEB;BRDASADBS0L1;2021-10-30;2028-10-30
CLASSES - FIF;34.791.543/0001-96;MINAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;656.000000;63991.88;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;34.792.991/0001-04;ROMA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;838.000000;1234936.43;;;CBAN32;DEB;BRCRBDDBS041;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;34.792.991/0001-04;ROMA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;695.000000;1012600.10;;;CBAN52;DEB;BRCRBDDBS066;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;37780.000000;-1559180.60;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;67002.000000;-4189635.06;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;35.536.520/0001-06;CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;114.000000;9468816.17;106.000000;8752322.03;504.000000;14711.76;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;900.000000;228956.89;;;QUAL16;DEB;BRQUALDBS032;2022-06-03;2027-06-03
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;333.000000;348999.76;;;AEGP19;DEB;BRAEGPDBS079;2021-10-04;2028-10-04
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;56.000000;29101.44;;;MVLV19;DEB;BRMOVIDBS0W8;2022-04-05;2027-04-05
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;100.000000;102497.10;;;USIM29;DEB;BRUSIMDBS0A1;2022-12-09;2029-12-09
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;264.000000;272033.74;;;BTGH18;DEB;BRBTGHDBS049;2024-12-10;2029-12-10
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;53.000000;62804.94;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;200.000000;247845.76;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;500.000000;616751.17;;;CSAN33;DEB;BRCSANDBS057;2021-07-15;2031-08-15
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;140.000000;157909.34;;;JSMLB5;DEB;BRSIMHDBS044;2021-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;450.000000;239055.40;;;MOVI17;DEB;BRMOVIDBS0F3;2021-09-15;2026-09-15
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;279.000000;288565.94;;;VAMO14;DEB;BRVAMODBS058;2021-10-15;2028-10-15
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;333.000000;295405.93;;;TUPY35;DEB;BRTUPYDBS037;2024-07-17;2034-07-17
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7800.000000;65130.00;;;WIZC3;WIZ CO       ON      NM;BRWIZCACNOR5;2023-02-09;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;44544.00;;;VULC3;VULCABRAS    ON      NM;BRVULCACNOR2;1973-07-02;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;31200.00;;;VTRU3;VITRUEDUCA   ON      NM;BRVTRUACNOR3;2024-06-10;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;65260.00;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;115360.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;83908.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3400.000000;112370.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4710.000000;20064.60;;;TRIS3;TRISUL       ON      NM;BRTRISACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5400.000000;104922.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;33363.00;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12200.000000;49898.00;;;SYNE3;SYN PROP TEC ON      NM;BRSYNEACNOR2;2021-09-13;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;33992.00;;;SEER3;SER EDUCA    ON      NM;BRSEERACNOR5;2013-10-29;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6300.000000;67221.00;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;71110.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15800.000000;56090.00;;;POSI3;POSITIVO TEC ON      NM;BRPOSIACNOR9;2006-12-11;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7380.000000;36162.00;;;POMO3;MARCOPOLO    ON      N2;BRPOMOACNOR0;1978-07-20;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;53325.00;;;PNVL3;DIMED        ON      NM;BRPNVLACNOR9;1984-08-03;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6600.000000;45672.00;;;PFRM3;PROFARMA     ON      NM;BRPFRMACNOR1;2006-10-26;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4200.000000;205968.00;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6500.000000;66950.00;;;OPCT3;OCEANPACT    ON      NM;BROPCTACNOR0;2021-02-12;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24100.000000;69649.00;;;MTRE3;MITRE REALTY ON      NM;BRMTREACNOR6;2020-02-05;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18700.000000;33099.00;;;MLAS3;MULTILASER   ON      NM;BRMLASACNOR9;2021-07-22;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21000.000000;60270.00;;;MELK3;MELNICK      ON      NM;BRMELKACNOR8;2020-09-28;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;29652.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;50860.00;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;54196.00;;;LEVE3;METAL LEVE   ON      NM;BRLEVEACNOR2;1973-04-30;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;15680.00;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4200.000000;46452.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20500.000000;42025.00;;;JALL3;JALLESMACHAD ON  ED  NM;BRJALLACNOR0;2021-02-08;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3032.000000;138380.48;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2900.000000;42485.00;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13500.000000;28080.00;;;HBRE3;HBR REALTY   ON      NM;BRHBREACNOR4;2021-01-26;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14600.000000;54750.00;;;GRND3;GRENDENE     ON      NM;BRGRNDACNOR3;2004-10-29;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8054.000000;43491.60;;;FIQE3;UNIFIQUE     ON  EJ  NM;BRFIQEACNOR5;2021-07-27;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700.000000;40959.00;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;14508.00;;;ESPA3;MPM ON;BRESPAACNOR7;2021-05-03;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3800.000000;76950.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;18054.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700.000000;52540.00;;;CSUD3;CSU DIGITAL  ON      NM;BRCSUDACNOR5;2022-09-15;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10700.000000;48150.00;;;CSED3;CSEDON;BRCSEDACNOR9;2021-05-03;
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CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;64260.00;;;BMOB3;BEMOBI TECH  ON      NM;BRBMOBACNOR7;2021-02-10;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;41260.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5900.000000;92807.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;65016.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5900.000000;27022.00;;;ALLD3;ALLIED       ON      NM;BRALLDACNOR3;2021-04-12;
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CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11300.000000;60116.00;;;BMGB4;BANCO BMG    PN      N1;BRBMGBACNPR0;2019-11-29;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;34740.00;;;BMEB4;MERCANTIL    PN      N1;BRBMEBACNPR5;1973-12-17;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3800.000000;46626.00;;;ALPA4;ALPARGATAS   PN      N1;BRALPAACNPR7;1973-03-19;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;79200.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível III;N;Para negociação;;;;;200.000000;18470.00;;;AURA33;AURA 360     DR3;BRAURABDR001;2020-07-06;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;1400.000000;50722.00;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;2600.000000;64558.00;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25600.000000;117248.00;;;ALLD3;ALLIED       ON      NM;BRALLDACNOR3;2021-04-12;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10400.000000;281736.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25700.000000;404261.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4200.000000;173292.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11700.000000;278460.00;;;BMOB3;BEMOBI TECH  ON      NM;BRBMOBACNOR7;2021-02-10;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;148300.00;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45000.000000;202500.00;;;CSED3;CSEDON;BRCSEDACNOR9;2021-05-03;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16100.000000;228620.00;;;CSUD3;CSU DIGITAL  ON      NM;BRCSUDACNOR5;2022-09-15;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900.000000;57171.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5100.000000;103275.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7360.000000;59321.60;;;ESPA3;MPM ON;BRESPAACNOR7;2021-05-03;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16300.000000;180441.00;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35326.000000;190760.40;;;FIQE3;UNIFIQUE     ON  EJ  NM;BRFIQEACNOR5;2021-07-27;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63400.000000;237750.00;;;GRND3;GRENDENE     ON      NM;BRGRNDACNOR3;2004-10-29;
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CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível III;N;Para negociação;;;;;785.000000;72494.75;;;AURA33;AURA 360     DR3;BRAURABDR001;2020-07-06;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;11400.000000;283062.00;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;6000.000000;217380.00;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;35.636.871/0001-80;VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6563.000000;1688003.60;;;TSMC34;TAIWANSMFAC  DRN;BRTSMCBDR002;2019-09-16;
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7950.000000;95797.50;;;ROXO34;NU HOLDINGS  DRN;BRROXOBDR007;2023-08-14;
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355.000000;388325.80;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155.000000;90140.63;;;TBCR18;DEB;BRTBCRDBS005;2020-01-01;2033-03-25
CLASSES - FIF;35.765.045/0001-31;LHL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;75.000000;28.87;0.000000;0.00;233200.000000;65296.00;;;TOKY3;GRUPO TOKY   ON      NM;BRTOKYACNOR5;2025-06-03;
CLASSES - FIF;35.765.045/0001-31;LHL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;92.000000;3340.52;0.000000;0.00;39600.000000;1412928.00;;;ENMT3;ENERGISA MT  ON;BRENMTACNOR5;2015-02-27;
CLASSES - FIF;35.765.045/0001-31;LHL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1637.000000;60574.03;0.000000;0.00;4700.000000;168589.00;;;ENMT4;ENERGISA MT  PN;BRENMTACNPR2;2015-02-27;
CLASSES - FIF;35.765.633/0001-75;GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;258.000000;305729.71;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;35.806.167/0001-29;POLYFACE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;305439.000000;3054.39;;;BOVAT119;BOVA         CI;BRBOVA9T16N4;2026-03-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;35.806.167/0001-29;POLYFACE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;229741.000000;2297.41;;;BOVAT123;BOVA         CI;BRBOVA9T1585;2026-03-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;35.806.167/0001-29;POLYFACE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;75000.000000;750.00;;;BOVAT124;BOVA         CI;BRBOVA9T14T6;2026-03-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;35.806.167/0001-29;POLYFACE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;404.000000;4.04;;;BOVAT134;BOVA         CI;BRBOVA9T12S2;2025-08-26;2026-08-21
CLASSES - FIF;35.806.167/0001-29;POLYFACE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;301843.000000;3018.43;;;BOVAT6;BOVA         CI;BRBOVA9T0OS0;2024-08-09;2026-08-21
CLASSES - FIF;35.806.167/0001-29;POLYFACE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;603944.000000;6039.44;;;BOVAT7;BOVA         CI;BRBOVA9T0OL5;2024-08-09;2026-08-21
CLASSES - FIF;35.806.167/0001-29;POLYFACE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;302158.000000;3021.58;;;BOVAU128;BOVA         CI;BRBOVA9U0NQ3;2025-05-06;2026-09-18
CLASSES - FIF;35.806.167/0001-29;POLYFACE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;302127.000000;3021.27;;;BOVAU130;BOVA         CI;BRBOVA9U0NZ4;2025-05-06;2026-09-18
CLASSES - FIF;35.812.870/0001-40;SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61243184.000000;218025735.04;;;ARML3;ARMAC        ON      NM;BRARMLACNOR1;2021-07-28;
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;206804.49;200.000000;208538.59;;;AEGP19;DEB;BRAEGPDBS079;2021-10-04;2028-10-04
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;224.000000;230806.43;224.000000;232732.68;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;180.000000;189097.50;180.000000;190503.46;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;118.000000;139408.16;118.000000;139829.87;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;175.000000;181553.44;175.000000;182806.39;;;MNRVA1;DEB;BRBEEFDBS057;2021-10-15;2026-10-15
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;101466.14;100.000000;102135.42;;;RDORC7;DEB;BRHSLZDBS0H3;2019-06-20;
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;109149.65;100.000000;109899.17;;;RDORC9;DEB;BRRDORDBS0C6;2020-06-17;2031-08-20
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;90.000000;27351.96;90.000000;27537.89;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;520150.000000;520150000.00;520150.000000;0.06;;;PHAG11;DEB;BRPHAGDBS007;2024-09-27;2029-09-27
CLASSES - FIF;35.844.920/0001-70;CKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;10925.44;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;387000.000000;236070.00;;;MEAL3;IMC S/A      ON      NM;BRMEALACNOR9;2015-03-31;
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249.000000;291335.38;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;399.000000;425532.86;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;1939.69;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;35.847.502/0001-37;GARDA II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;8584.28;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;1762313.05;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3370.000000;3625374.10;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1430.000000;1699605.49;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6035.000000;6601538.52;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1560.000000;1588035.98;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;945.000000;961983.33;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1093875.48;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;5183.27;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1364.000000;793237.51;;;TBCR18;DEB;BRTBCRDBS005;2020-01-01;2033-03-25
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;468.000000;508497.91;468.000000;491244.91;;;AEGPA4;DEB;BRAEGPDBS0B8;2023-05-05;2028-10-25
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;900.000000;935247.48;568.000000;590143.58;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1100.000000;1112924.45;1100.000000;1155564.00;;;CNLM17;DEB;BRCNLMDBS0I6;2026-04-15;2033-04-15
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;278.000000;301423.83;278.000000;301534.53;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2021-07-15;2031-08-15
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;720.000000;702549.72;720.000000;849347.36;;;CSANA2;DEB;BRCSANDBS0M5;2025-03-27;2029-01-27
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;223.000000;250235.59;223.000000;237192.59;;;CTEE19;DEB;BRISAEDBS0I8;2020-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;399.000000;425403.01;399.000000;425532.86;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;206767.19;200.000000;204740.73;;;ENEV38;DEB;BRENEVDBS0I2;2022-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;514344.71;500.000000;532090.85;;;ENGIB1;DEB;BRENGIDBS184;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;310.000000;303551.25;310.000000;327877.52;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;750.000000;759509.82;750.000000;791503.55;;;EQPAA0;DEB;BREQPADBS0C4;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;566.000000;591565.81;566.000000;599027.56;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;671.000000;725982.11;671.000000;717020.52;;;IGTAB0;DEB;BRIGTADBS0A2;2020-09-28;2027-09-28
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;99.000000;1038689.41;99.000000;1069704.10;;;KLBNA2;DEB;BRKLBNDBS004;2019-03-19;2029-03-19
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;816.000000;828402.99;816.000000;847648.39;;;MRFGA1;DEB;BRMRFGDBS051;2022-11-11;2027-11-11
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;204.000000;207430.80;204.000000;214407.37;;;MULPA0;DEB;BRMULTDBS080;2021-10-15;2028-10-15
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;270.000000;279791.14;270.000000;137926.70;;;RADL14;DEB;BRRADLDBS0A2;2019-06-17;2027-06-17
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;246.000000;250403.35;246.000000;251253.12;;;RDORC7;DEB;BRHSLZDBS0H3;2019-06-20;
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;797.000000;812314.71;797.000000;875896.37;;;RDORC9;DEB;BRRDORDBS0C6;2020-06-17;2031-08-20
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;250.000000;261431.68;250.000000;86183.44;;;SBSPC3;DEB;BRSBSPDBS1B5;2019-05-10;2027-05-10
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;335.000000;336340.78;335.000000;102502.13;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;550.000000;577301.22;550.000000;607194.74;;;VBBR15;DEB;BRVBBRDBS037;2022-10-03;2029-10-03
CLASSES - FIF;36.021.733/0001-50;GURGUÉIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14400.000000;103560.00;5400.000000;38010.00;11330000.000000;82142500.00;;;DEXP3;DEXPON;BRDEXPACNOR1;2021-08-12;
CLASSES - FIF;36.021.733/0001-50;GURGUÉIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;17400.000000;124104.02;1030000.000000;7313000.00;;;DEXP4;DEXXOS PAR   PN      N1;BRDEXPACNPR8;2021-06-08;
CLASSES - FIF;36.021.733/0001-50;GURGUÉIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;6000.000000;71908.00;2712515.000000;30163166.80;;;EALT4;ACO ALTONA PN;BREALTACNPR1;1991-12-23;
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42536.000000;197367.04;;;AMER3;AMERICANAS   ON      NM;BRAMERACNOR6;2021-07-19;
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8210.000000;8560509.21;;;AEGP19;DEB;BRAEGPDBS079;2020-01-01;2028-10-04
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9450.000000;10108438.65;;;AALM12;DEB;BRAALMDBS017;2024-10-02;2030-10-02
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8800.000000;9079426.83;;;MOTVA8;DEB;BRMOTVDBS082;2025-05-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8359.000000;6770303.90;;;CESE22;DEB;BRCESEDBS025;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8984.000000;9339616.92;;;EGIED1;DEB;BREGIEDBS0F4;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9700.000000;10258774.35;;;EQTL17;DEB;BREQTLDBS0B9;2025-03-15;2030-03-15
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CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8451.000000;736205.05;;;AMERF2;DEB;BRAMERDBS0G7;2024-09-16;2029-07-26
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3700.000000;4329079.92;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8550.000000;8666649.25;;;MULPB1;DEB;BRMULTDBS0A5;2020-01-01;2028-01-10
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8847.000000;4519398.29;;;RADL14;DEB;BRRADLDBS0A2;2019-06-17;2027-06-17
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9330.000000;9867432.50;;;RDORC4;DEB;BRRDORDBS0R4;2024-09-25;2027-09-15
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9800.000000;10632557.77;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8400.000000;8769267.64;;;SUZBA1;DEB;BRSUZBDBS085;2024-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8560.000000;8670392.69;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13600.000000;4586626.08;;;TAEEC1;DEB;BRTAEEDBS0O9;2020-01-01;2027-01-15
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14178.000000;65785.92;;;AMER11;AMERICANAS   BNS ORD NM;BRAMERN01OR0;2024-08-27;
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;251.000000;274562.75;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;173055.20;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;168168.66;;;ARTRA5;DEB;BRARTRDBS0B6;2024-04-12;2029-04-12
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2039.000000;196865.45;;;BIAU39;ISHARES GOLD  DRN;BRBIAUBDR008;2021-05-28;
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;12876.40;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;36.521.616/0001-55;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350300.000000;7478905.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;922.000000;363086.14;;;VVRT11;DEB;BR5VRTDBS029;2022-09-22;2028-09-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1613.000000;1661176.51;;;USIM29;DEB;BRUSIMDBS0A1;2022-12-09;2029-12-09
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;519.000000;492618.48;;;TUPY15;DEB;BRTUPYDBS011;2024-07-17;2029-07-17
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3070.000000;3250801.62;;;TAEEA5;DEB;BRTAEEDBS0W2;2024-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1795.000000;1819084.29;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3058.000000;3097437.01;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2851.000000;2993235.93;;;SBIOA4;DEB;BRSMFTDBS0I0;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1284.000000;1358212.21;;;SMFTA2;DEB;BRSMFTDBS0E9;2025-09-04;2030-09-04
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4860.000000;5049467.97;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2422.000000;2579641.49;;;STBP25;DEB;BRSTBPDBS062;2024-08-08;2031-08-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;610.000000;646951.50;;;STBP15;DEB;BRSTBPDBS054;2024-08-08;2029-08-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2002.000000;2022430.49;;;SNGOA2;DEBENTURES SIMPLES;BRSNGODBS0N3;2024-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1252.000000;1331870.15;;;SBSPL8;DEB;BRSBSPDBS2B3;2026-02-18;2033-02-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3900.000000;3398326.85;;;CBAN22;DEB;BRCRBDDBS033;2019-11-15;2027-07-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1108.000000;1629349.17;;;RODB11;DEB;BRRODBDBS004;2021-01-01;2030-05-10
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5739.000000;5747663.74;;;COLNA3;DEB;BRCOLNDBS0G8;2025-07-15;2032-01-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1279.000000;1281970.72;;;RNDNA1;DEB;BRRNDNDBS076;2024-04-19;2031-04-19
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2881.000000;2931496.15;;;RADL15;DEB;BRRADLDBS0B0;2020-01-01;2029-01-25
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;238.000000;158906.70;;;APPSB2;DEB;BRAPPSDBS039;2024-01-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;821.000000;847205.52;;;OVSAA8;DEB;BROVSADBS0L3;2024-06-10;2029-06-10
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2142.000000;2233143.54;;;OMGE17;DEB;BROMGEDBS0B5;2026-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4129.000000;4342861.39;;;NTSDA2;DEB;BRNTSDDBS0F7;2025-03-10;2031-03-10
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2665.000000;2684859.54;;;NATUA3;DEB;BRNATUDBS0I0;2024-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2664.000000;2775395.66;;;MULTA5;DEB;BRMULTDBS0C1;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2036.000000;2076144.97;;;MATD13;DEB;BRMATDDBS022;2025-07-18;2032-07-18
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1621.000000;205639.63;;;LOGGB1;DEB;BRLOGGDBS082;2022-07-11;2027-07-11
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1332.000000;1382529.75;;;RENTF2;DEB;BRRENTDBS1F5;2025-05-20;2032-05-20
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1998.000000;2067504.20;;;RENTE2;DEB;BRRENTDBS1E8;2025-05-20;2030-05-20
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2984.000000;3148031.97;;;TFLED0;DEB;BRTFLEDBS0M9;2025-08-25;2032-09-18
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2506.000000;2646919.04;;;IOCHA3;DEB;BRMYPKDBS0C2;2024-04-02;2030-04-02
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1918.000000;1998647.85;;;HYPEA8;DEB;BRHYPEDBS0N4;2024-05-03;2029-05-03
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2056.000000;1685752.87;;;HAPVA0;DEB;BRHAPVDBS0E0;2025-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2311.000000;2409393.79;;;GUAR17;DEB;BRGUARDBS097;2025-09-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1103.000000;337492.11;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3410.000000;3504534.42;;;GGBRA9;DEB;BRGGBRDBS094;2025-06-04;2032-06-04
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1568.000000;1613614.95;;;GGBRA7;DEB;BRGGBRDBS060;2024-05-29;2029-05-29
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2105.000000;2225764.88;;;ELET25;DEB;BRELETDBS099;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3040.000000;3242155.10;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1509.000000;1536082.33;;;ERDVA6;DEB;BRERDVDBS0U4;2025-07-15;2031-07-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3935.000000;3964941.93;;;ISAEB1;DEB;BRISAEDBS0Q1;2026-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1006.000000;78974.91;;;CSMGB6;DEB;BRCSMGDBS0J6;2020-01-01;2026-09-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2664.000000;2780687.24;;;CPGT29;DEB;BRCPGTDBS0C7;2024-10-10;2031-10-10
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3164.000000;1654237.86;;;CPGT17;DEB;BRCPGTDBS073;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1966.000000;2124179.73;;;CEEBA6;DEB;BRCEEBDBS0R0;2023-08-15;2028-08-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2086.000000;2207988.64;;;CESPA4;DEB;BRCESPDBS2E2;2025-08-14;2032-08-14
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;559.000000;581028.79;;;EQMAA1;DEB;BREQMADBS067;2024-05-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;652.000000;687386.06;;;CEAB14;DEB;BRCEABDBS086;2025-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1285.000000;1301300.49;;;CEAB13;DEB;BRCEABDBS060;2024-07-15;2027-07-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;162.000000;168396.16;;;CAEC22;DEB;BRCAECDBS035;2024-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1771.000000;1921016.41;;;BRMLB1;DEB;BRBRMLDBS0C6;2024-08-20;2034-08-20
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3594.000000;3851640.31;;;BRMLA1;DEB;BRBRMLDBS0B8;2024-08-20;2031-08-20
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;398.000000;404276.46;;;BRIT12;DEB;BRBRITDBS010;2024-07-10;2030-07-10
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1423.000000;1208338.73;;;PLSB2A;DEB;BRAPLSDBS038;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3650.000000;3664252.44;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3197.000000;3299769.86;;;ANHBA5;DEB;BRANHBDBS0K3;2024-11-05;2030-11-05
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3049.000000;3204664.04;;;ARTRA5;DEB;BRARTRDBS0B6;2024-04-12;2029-04-12
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;480.000000;494308.35;;;ARML14;DEB;BRARMLDBS037;2024-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1009.000000;1051113.85;;;ARML13;DEB;BRARMLDBS029;2022-11-04;2029-11-04
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1976.000000;2006415.46;;;ALGAA2;DEB;BRALGTDBS0G4;2020-01-01;2029-01-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2063.000000;9572.32;;;AMER11;AMERICANAS   BNS ORD NM;BRAMERN01OR0;2024-08-27;
CLASSES - FIF;36.620.943/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;4355.000000;127122.45;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6600.000000;130680.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22000.000000;89540.00;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4800.000000;89280.00;;;DESK3;DESKTOP      ON      NM;BRDESKACNOR2;2021-07-21;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;420.000000;15440.96;;;CSCF21;DEB;BRCSCFDBS018;2019-11-05;2031-08-20
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;140000.000000;213530.17;160000.000000;201400.00;20000.000000;29800.00;;;BOVAH180;BOVA         CI;BRBOVA9H1357;2025-12-03;2026-08-21
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;30000.000000;84500.00;120000.000000;220583.53;90000.000000;193500.00;;;BOVAH178;BOVA         CI;BRBOVA9H15U6;2026-03-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;80000.000000;96450.00;370000.000000;370793.46;290000.000000;295800.00;;;BOVAH182;BOVA         CI;BRBOVA9H15T8;2026-03-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;50000.000000;44950.00;390000.000000;336649.46;340000.000000;285600.00;;;BOVAH183;BOVA         CI;BRBOVA9H1480;2026-03-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;280000.000000;262101.00;280000.000000;196000.00;;;BOVAH184;BOVA         CI;BRBOVA9H1746;2026-03-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;14400.00;20000.000000;34400.00;;;PETRH439;PETR    /ATZ PN      N2;BRPETR4H1OT4;2026-03-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;160000.000000;209600.00;300000.000000;192000.00;140000.000000;165200.00;;;PETRH449;PETR    /ATZ PN      N2;BRPETR4H1R92;2026-03-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;130000.000000;125402.00;130000.000000;102700.00;;;PETRH459;PETR    /ATZ PN      N2;BRPETR4H1Q10;2026-03-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;20000.000000;26000.00;50000.000000;91500.00;30000.000000;47700.00;;;VALEH769;VALE         ON      NM;BRVALE3H1726;2026-03-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;60000.000000;68400.00;110000.000000;112400.00;50000.000000;49500.00;;;VALEH784;VALE         ON      NM;BRVALE3H18X7;2026-03-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;30000.000000;20700.00;30000.000000;20100.00;;;VALEH799;VALE         ON      NM;BRVALE3H16D3;2026-03-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;50000.000000;11000.00;50000.000000;11500.00;;;BBDCH211;BBDC         PN      N1;BRBBDC4H1MB8;2025-06-17;2026-08-21
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;70000.000000;58100.00;70000.000000;81900.00;;;VALEH779;VALE         ON      NM;BRVALE3H15J2;2026-02-24;2026-08-21
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;8200.00;20000.000000;4600.00;;;BOVAT164;BOVA         CI;BRBOVA9T13L5;2026-03-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;30000.000000;3000.00;30000.000000;2100.00;0.000000;0.00;;;VALEG746W2;VALE         ON      NM;BRVALE3G1966;2026-06-01;2026-07-10
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;150000.000000;194600.00;210000.000000;104750.00;0.000000;0.00;;;BOVAG33;BOVA    /ATZ CI;BRBOVA9G1291;2026-03-03;2026-07-17
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;250000.000000;294350.00;0.000000;0.00;;;PETRG405;PETR         PN      N2;BRPETR4G1OY5;2026-03-03;2026-07-17
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;100000.000000;42500.00;100000.000000;92000.00;0.000000;0.00;;;PETRG415;PETR         PN      N2;BRPETR4G1OZ2;2026-03-03;2026-07-17
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;90000.000000;258800.00;90000.000000;321300.00;;;BOVAH175;BOVA  FM     CI;BRBOVA9H1365;2025-12-03;2026-08-21
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;20000.000000;16000.00;20000.000000;0.00;0.000000;0.00;;;VALEG800;VALE         ON      NM;BRVALE3G1040;2026-03-04;2026-07-17
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;240000.000000;164720.58;370000.000000;413800.00;0.000000;0.00;;;BOVAG29;BOVA    /ATZ CI;BRBOVA9G11Z6;2025-12-04;2026-07-17
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;150000.000000;103280.00;130000.000000;197400.00;0.000000;0.00;;;VALEG790;VALE         ON      NM;BRVALE3G1065;2026-03-05;2026-07-17
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;50000.000000;84900.00;50000.000000;105500.00;;;VALEH793;VALE         ON      NM;BRVALE3H14X6;2025-12-05;2026-08-21
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;90000.000000;54200.00;290000.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BOVAG62;BOVA    /ATZ CI;BRBOVA9G15K9;2026-05-08;2026-07-17
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CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;10000.000000;12500.00;150000.000000;190556.00;140000.000000;334600.00;;;PETRH429;PETR    /ATZ PN      N2;BRPETR4H1PZ8;2026-03-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;50000.000000;141900.00;50000.000000;137000.00;;;VALEH749;VALE         ON      NM;BRVALE3H18K4;2026-03-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;50000.000000;17500.00;50000.000000;16200.00;0.000000;0.00;;;PETRG424;PETR         PN      N2;BRPETR4G1PQ8;2026-04-13;2026-07-17
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;30000.000000;22200.00;30000.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BOVAG177;BOVA    /ATZ CI;BRBOVA9G12S9;2026-04-14;2026-07-17
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;30000.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BOVAG179;BOVA    /ATZ CI;BRBOVA9G12K6;2026-04-14;2026-07-17
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;100000.000000;43000.00;100000.000000;64500.00;0.000000;0.00;;;PETRG39;PETR         PN      N2;BRPETR4G1PX4;2026-04-14;2026-07-17
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;260000.000000;200623.00;300000.000000;0.00;0.000000;0.00;;;VALEG811;VALE         ON      NM;BRVALE3G10H9;2026-04-14;2026-07-17
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;180000.000000;145400.00;180000.000000;166600.00;0.000000;0.00;;;BOVAG176;BOVA    /ATZ CI;BRBOVA9G14Y3;2026-04-16;2026-07-17
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;200000.000000;234200.00;100000.000000;286136.02;0.000000;0.00;;;BOVAG53;BOVA    /ATZ CI;BRBOVA9G1572;2026-04-16;2026-07-17
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;110000.000000;226700.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BOVAG54;BOVA    /ATZ CI;BRBOVA9G14R7;2026-04-16;2026-07-17
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;240000.000000;239040.15;240000.000000;366700.00;0.000000;0.00;;;BOVAG55;BOVA    /ATZ CI;BRBOVA9G1531;2026-04-16;2026-07-17
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;331838.000000;307560.06;411838.000000;426944.30;0.000000;0.00;;;BOVAG57;BOVA    /ATZ CI;BRBOVA9G1507;2026-04-16;2026-07-17
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;80000.000000;16000.00;80000.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PETRG429;PETR         PN      N2;BRPETR4G1RB6;2026-04-16;2026-07-17
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CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;50000.000000;8000.00;50000.000000;1500.00;0.000000;0.00;;;BOVAG175W2;BOVA         CI;BRBOVA9G17I9;2026-05-20;2026-07-10
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;50000.000000;6000.00;50000.000000;14000.00;0.000000;0.00;;;BOVAG177W4;BOVA    /ATZ CI;BRBOVA9G15X2;2026-05-20;2026-07-24
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;100000.000000;17000.00;100000.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BOVAG178W4;BOVA         CI;BRBOVA9G17C2;2026-05-20;2026-07-24
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;100000.000000;13500.00;100000.000000;0.00;0.000000;0.00;;;VALEG770;VALE         ON      NM;BRVALE3G1AY6;2026-07-23;2027-07-16
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;100000.000000;11000.00;100000.000000;0.00;0.000000;0.00;;;VALEG785;VALE         ON      NM;BRVALE3G1B85;2026-07-23;2027-07-16
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;40000.000000;5600.00;40000.000000;0.00;0.000000;0.00;;;VALEG811W2;VALE         ON      NM;BRVALE3G11C8;2026-04-24;2026-07-10
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CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;50000.000000;9500.00;50000.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BOVAS51;BOVA    /ATZ CI;BRBOVA9S14Q4;2026-04-16;2026-07-17
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;50000.000000;6000.00;50000.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BOVAS163W4;BOVA    /ATZ CI;BRBOVA9S1628;2026-05-20;2026-07-24
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;50000.000000;7500.00;50000.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BOVAS165W2;BOVA         CI;BRBOVA9S15T5;2026-05-20;2026-07-10
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;50000.000000;13000.00;50000.000000;30000.00;0.000000;0.00;;;BOVAS167W2;BOVA         CI;BRBOVA9S16B1;2026-05-20;2026-07-10
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;100000.000000;2000.00;100000.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BOVAS170W4;BOVA         CI;BRBOVA9S16O4;2026-05-20;2026-07-24
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;50000.000000;7500.00;50000.000000;6500.00;0.000000;0.00;;;BOVAS171W4;BOVA    /ATZ CI;BRBOVA9S17K0;2026-05-20;2026-07-24
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;30000.000000;4800.00;30000.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BOVAS166W1;BOVA         CI;BRBOVA9S18I2;2026-05-25;2026-07-03
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;50000.000000;1000.00;50000.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BOVAS168W1;BOVA         CI;BRBOVA9S18C5;2026-05-25;2026-07-03
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;74.000000;6147164.14;74.000000;6112192.06;0.000000;0.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;-7676.22;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181.000000;-11317.93;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;36.724.176/0001-33;LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;3960000.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;36.724.176/0001-33;LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117000.000000;5018130.00;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;36.724.176/0001-33;LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;4300.000000;91074.00;;;NVDC34;NVIDIA CORP  DRN;BRNVDCBDR008;2019-04-29;
CLASSES - FIF;36.724.176/0001-33;LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;110000.000000;5020400.00;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;82560.00;;;LAVV3;LAVVI        ON      NM;BRLAVVACNOR4;2020-09-02;
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;86890.00;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15500.000000;243660.00;;;TUPY3;TUPY ON NM;BRTUPYACNOR1;1995-11-10;
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5008.000000;138721.60;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;228840.00;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22923.000000;76562.82;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;36.775.910/0001-93;GAMAFE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23500.000000;11750.00;;;ARND3;ARANDU       ON      NM;BRARNDACNOR6;2025-12-03;
CLASSES - FIF;36.814.743/0001-42;SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2266.000000;25560.48;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;36.896.028/0001-04;ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5600.000000;69230.00;0.000000;0.00;1137300.000000;15160209.00;;;SCAR3;SAO CARLOS   ON      NM;BRSCARACNOR7;1999-09-20;
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;4061.88;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1213700.000000;740357.00;;;MEAL3;IMC S/A      ON      NM;BRMEALACNOR9;2015-03-31;
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;146.12;;;RENT4;LOCALIZA     PN      NM;BRRENTACNPR1;2025-12-30;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;686.66;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14800.000000;232804.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27000.000000;254880.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15600.000000;231348.00;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5300.000000;139443.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11600.000000;448456.00;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18900.000000;278964.00;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6800.000000;191284.00;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5100.000000;176664.00;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7400.000000;278314.00;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9508.000000;263371.60;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6300.000000;272916.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18100.000000;213580.00;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10500.000000;800940.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14678.000000;763402.78;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66000.000000;1216380.00;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14732.000000;160873.44;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57800.000000;798796.00;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20400.000000;885768.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23300.000000;280765.00;;;ROXO34;NU HOLDINGS  DRN;BRROXOBDR007;2023-08-14;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6400.000000;363520.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;37.439.967/0001-84;JMJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1795.000000;2127072.97;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2773.000000;80943.87;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;425.000000;464897.08;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2630.000000;2538302.56;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1515.000000;1589541.06;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;505.000000;281262.04;;;ANET11;DEB;BRANETDBS002;2021-01-01;2029-03-15
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CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;980.000000;978290.58;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
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CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;508009.79;;;AXIA28;DEB;BRAXIADBS0D6;2026-02-15;2036-02-15
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CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2125.000000;2230415.69;;;EGIEB1;DEB;BREGIEDBS0D9;2023-11-15;2038-11-15
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;615.000000;719111.59;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;762.000000;840863.52;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
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CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1065.000000;1097819.26;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1385.000000;1558788.08;;;NMCH11;DEB;BRNMCHDBS006;2024-11-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;273812.76;;;LTTE15;DEB;BRLTTEDBS048;2019-01-01;2038-10-15
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;998.000000;580389.32;;;TBCR18;DEB;BRTBCRDBS005;2020-01-01;2033-03-25
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1050.000000;964864.21;;;TBEG11;DEB;BRTBEGDBS004;2019-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1020.000000;1083782.93;;;TPNO13;DEB;BRTPNODBS025;2021-01-01;2038-12-15
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.000000;458428.26;;;TAEE18;DEB;BRTAEEDBS0I1;2000-01-01;2044-12-15
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;945.000000;1019993.65;;;TAEEB8;DEB;BRTAEEDBS134;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;929671.38;;;ULFT14;DEB;BRULFTDBS035;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1040.000000;1019587.05;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2850.000000;3118119.74;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;201283.73;200.000000;70086.68;;;AEGP17;DEB;BRAEGPDBS061;2021-04-12;2027-04-12
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;311749.16;300.000000;311695.55;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;52249.01;50.000000;51829.36;;;CAMLA1;DEB;BRCAMLDBS062;2021-10-30;2028-10-30
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;592.000000;628415.45;592.000000;629677.20;;;CTEE19;DEB;BRISAEDBS0I8;2020-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;715.000000;759800.40;715.000000;762546.34;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;222.000000;231140.68;222.000000;232647.55;;;ERDVA3;DEB;BRERDVDBS0M1;2023-10-15;2028-10-15
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;61.000000;590417.42;61.000000;659110.60;;;KLBNA2;DEB;BRKLBNDBS004;2019-03-19;2029-03-19
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;290.000000;293171.06;290.000000;334617.37;;;LCAMD3;DEB;BRRENTDBS154;2022-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;115.000000;119240.97;115.000000;120129.91;;;MNRVA1;DEB;BRBEEFDBS057;2021-10-15;2026-10-15
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;897.000000;876875.04;897.000000;916383.00;;;PASS14;DEB;BRPASSDBS041;2025-06-01;2030-06-01
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;656.000000;683541.89;656.000000;720938.55;;;RDORC9;DEB;BRRDORDBS0C6;2020-06-17;2031-08-20
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;295.000000;289139.07;295.000000;90263.08;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;37.987.887/0001-63;OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;277844.37;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;277844.37;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;37.988.084/0001-23;BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;277844.37;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13900.000000;176919.00;2600.000000;33962.00;40200.000000;522600.00;;;VTRU3;VITRUEDUCA   ON      NM;BRVTRUACNOR3;2024-06-10;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2700.000000;93869.00;200.000000;7160.00;1400.000000;45682.00;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1100.000000;34473.00;1400.000000;48755.00;6900.000000;248745.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1100.000000;81669.00;300.000000;22951.00;1900.000000;144932.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2400.000000;71350.00;900.000000;29088.00;15500.000000;512275.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3200.000000;50232.00;3300.000000;51876.00;;;TUPY3;TUPY         ON  EJ  NM;BRTUPYACNOR1;1973-06-13;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2100.000000;46773.00;0.000000;0.00;300.000000;5829.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;7402.00;4100.000000;129881.00;6400.000000;194112.00;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1637.00;300.000000;4559.00;2200.000000;31944.00;;;SMTO3;SAO MARTINHO ON      NM;BRSMTOACNOR3;2007-02-12;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9600.000000;113908.00;800.000000;9172.00;19900.000000;241586.00;;;SEER3;SER EDUCA    ON      NM;BRSEERACNOR5;2013-10-29;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3800.000000;32991.00;7300.000000;57398.00;74200.000000;589890.00;;;RIAA3;RIACHUELO    ON      NM;BRRIAAACNOR2;2026-02-05;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;23880.00;600.000000;22566.00;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;3148.00;1500.000000;15222.00;5000.000000;53350.00;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2200.000000;119053.00;2900.000000;158630.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3100.000000;177412.00;0.000000;0.00;3600.000000;219060.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;21500.000000;241792.00;300.000000;3453.00;25400.000000;300990.00;;;PNVL3;DIMED        ON      NM;BRPNVLACNOR9;1984-08-03;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;2597.00;0.000000;0.00;500.000000;1590.00;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;35559.00;600.000000;46156.00;1100.000000;77550.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;838.00;1400.000000;11732.00;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;800.000000;22659.00;800.000000;22504.00;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10900.000000;95881.00;900.000000;7200.00;7800.000000;61464.00;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;5487.00;300.000000;7413.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1410.00;2700.000000;38250.00;3500.000000;47600.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3500.000000;92467.00;10000.000000;254300.00;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7200.000000;40356.00;100.000000;569.00;700.000000;3920.00;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4400.000000;48713.00;11300.000000;121796.00;119000.000000;1316140.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1600.000000;21504.00;3300.000000;44375.00;16200.000000;237330.00;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8200.000000;30742.00;500.000000;1908.00;7600.000000;28500.00;;;GRND3;GRENDENE     ON      NM;BRGRNDACNOR3;2004-10-29;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;6600.000000;78715.00;18400.000000;203688.00;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;18884.00;500.000000;12942.00;10200.000000;268362.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;2980.00;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;510.00;2500.000000;12565.00;2400.000000;12240.00;;;DXCO3;DEXCO        ON      NM;BRDXCOACNOR8;2021-08-19;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;10871.00;100.000000;2070.00;800.000000;17096.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;800.000000;17253.00;5400.000000;116237.00;22100.000000;447525.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;6554.00;1600.000000;48787.00;2500.000000;75225.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2300.000000;147269.00;100.000000;6197.00;6700.000000;429939.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1300.000000;19697.00;200.000000;2972.00;11200.000000;166096.00;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;9333.00;1300.000000;59843.00;2300.000000;106122.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;7000.000000;284258.00;13800.000000;569388.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1600.000000;83967.00;0.000000;0.00;300.000000;15846.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;2456.00;800.000000;8784.00;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;942.00;300.000000;1047.00;;;AUAU3;PETZCOBASI   ON      NM;BRAUAUACNOR1;2026-01-05;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;2722.00;100.000000;2709.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1700.000000;26962.00;1700.000000;27183.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;300.000000;2525.00;13900.000000;115006.00;45800.000000;337088.00;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;500.000000;2606.00;1800.000000;9711.00;7600.000000;40356.00;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;8300.000000;102717.00;4500.000000;54689.00;66600.000000;870462.00;;;PINE4;PINE         PN      N2;BRPINEACNPR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2600.000000;103787.00;0.000000;0.00;3500.000000;151970.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;700.000000;30021.00;100.000000;4189.00;2000.000000;85780.00;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4000.000000;54803.00;0.000000;0.00;2200.000000;30404.00;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;5100.000000;142516.00;7800.000000;209742.00;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;600.000000;6126.00;15700.000000;161721.00;50000.000000;546000.00;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;2301.00;2800.000000;64499.00;10500.000000;262290.00;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;800.000000;8807.00;1000.000000;11340.00;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;10600.000000;150124.00;1700.000000;23895.00;28200.000000;396492.00;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;9600.000000;113123.00;10800.000000;132516.00;;;ALPA4;ALPARGATAS   PN      N1;BRALPAACNPR7;1973-03-19;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2700.000000;65091.00;1100.000000;26192.00;21600.000000;518400.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;1600.000000;64766.00;5000.000000;198300.00;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;1100.000000;28055.00;0.000000;0.00;2200.000000;54626.00;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;400.000000;19999.00;600.000000;29547.00;1400.000000;69734.00;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;100.000000;5680.00;100.000000;5537.00;300.000000;17040.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;1400.000000;46344.00;1700.000000;55454.00;;;ALUP11;ALUPAR       UNT     N2;BRALUPCDAM15;2013-04-24;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;672.000000;48504720.19;671.000000;48495629.30;36.000000;-2273.92;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;534.000000;44034919.47;682.000000;56267149.33;74.000000;3094.55;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;238.000000;22468589.66;593.000000;55700545.23;144.000000;835.66;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;757.000000;1080137.75;;;CBAN32;DEB;BRCRBDDBS041;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;38.195.181/0001-21;MAJESTIC 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232.000000;253779.11;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;3500.000000;530460.00;;;ASML34;ASML HOLD    DRN ED;BRASMLBDR003;2019-09-16;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;4000.000000;119600.00;;;N1VO34;NOVO NORDISK DRN;BRN1VOBDR005;2020-10-19;
CLASSES - FIF;38.421.363/0001-73;VIVEST FPP CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294.000000;1364.16;;;AMER3;AMERICANAS   ON      NM;BRAMERACNOR6;2021-07-19;
CLASSES - FIF;38.421.363/0001-73;VIVEST FPP CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;735.000000;3410.40;;;AMER11;AMERICANAS   BNS ORD NM;BRAMERN01OR0;2024-08-27;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1440.000000;1469951.71;;;CIEL17;DEB;BRCIELDBS039;2024-12-17;2027-12-17
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;629.000000;665232.05;;;RDORC4;DEB;BRRDORDBS0R4;2024-09-25;2027-09-15
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1960.000000;2001854.14;;;RDORC7;DEB;BRHSLZDBS0H3;2019-06-20;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;377.000000;251713.55;;;APPSB2;DEB;BRAPPSDBS039;2024-01-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;580.000000;626628.96;;;RENTE4;DEB;BRRENTDBS1H1;2025-07-30;2032-08-01
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;589.000000;611458.53;;;RENTD0;DEB;BRRENTDBS1C2;2024-10-25;2030-12-10
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;172.000000;178921.69;;;RENTC4;DEB;BRRENTDBS113;2023-11-25;2028-11-25
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1071.000000;1140175.65;;;TFLEA9;DEB;BRTFLEDBS0K3;2025-08-25;2032-09-09
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2387.000000;730365.97;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1088.000000;1112613.48;;;ENERB5;DEB;BRENERDBS0U3;2024-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;539.000000;575861.64;;;ENGIC3;DEB;BRENGIDBS1B0;2025-02-25;2030-02-25
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;232.000000;247075.49;;;SAELA4;DEB;BRSAELDBS0L7;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;223.000000;225077.97;;;ELPLB8;DEB;BRELPLDBS134;2025-05-15;2028-05-15
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2210.000000;2293446.70;;;ELPLA6;DEB;BRELPLDBS118;2020-01-01;2028-10-04
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1331.000000;1419509.35;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;482.000000;490650.55;;;ERDVA6;DEB;BRERDVDBS0U4;2025-07-15;2031-07-15
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1361.000000;1446333.38;;;CMGDA2;DEB;BRCMGDDBS0I5;2025-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;223.000000;237317.01;;;ENMTB0;DEB;BRENMTDBS0P1;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2992.000000;3133697.70;;;ENMTA8;DEB;BRENMTDBS0K2;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1475.000000;1592348.06;;;EQPA17;DEB;BREQPADBS094;2024-08-05;2030-08-05
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;749.000000;795512.59;;;CEPEA4;DEB;BRCEPEDBS0P8;2024-03-18;2029-03-18
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;611.000000;634585.59;;;CGOSA1;DEB;BRCGOSDBS0E5;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;528.000000;562542.24;;;CGOS18;DEB;BRCGOSDBS094;2024-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1460.000000;1515831.08;;;CEEDA0;DEB;BRCEEDDBS0C0;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;513.000000;555384.60;;;CEED16;DEB;BRCEEDDBS076;2024-08-05;2030-08-05
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1973.000000;697652.79;;;ARTRA1;DEB;BRARTRDBS088;2020-01-01;2027-03-11
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1082.000000;1055776.34;;;AEGPB5;DEB;BRAEGPDBS0M5;2025-11-25;2030-12-15
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;483.000000;492337.67;;;AEGPB3;DEB;BRAEGPDBS0J1;2025-08-22;2032-08-22
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;689.000000;241448.62;;;AEGP17;DEB;BRAEGPDBS061;2021-01-01;2027-04-12
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1050.000000;1094827.61;;;AEGP19;DEB;BRAEGPDBS079;2020-01-01;2028-10-04
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2290.00;;;ALLD3;ALLDON;BRALLDACNOR3;2021-09-16;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;1618.32;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3082.000000;801.32;;;RAIZ4;RAIZEN       PN      N2;BRRAIZACNPR6;2021-08-05;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;397.60;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;350.000000;372982.68;;;MOVI18;DEB;BRMOVIDBS0I7;2022-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;80.000000;58088.54;;;CMIN22;DEB;BRCMINDBS038;2022-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;225687.55;;;ENAT12;DEB;BRENATDBS028;2023-09-15;2029-09-17
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5.000000;6727.62;;;PETR17;DEB;BRPETRDBS0B4;2019-08-15;2029-09-15
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CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;62340.000000;26070.46;;;BHIAA0;DEB;BRBHIADBS060;2024-04-28;2050-11-28
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;107224.000000;44500.53;;;BHIAC0;DEB;BRBHIADBS086;2024-04-28;2050-11-28
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58638.000000;4104.66;;;SEQL3;SEQUOIA LOG  ON      NM;BRSEQLACNOR2;2020-10-07;
CLASSES - FIF;38.903.685/0001-59;STRIVO W CARTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1420.000000;6588.80;;;AMER3;AMERICANAS   ON      NM;BRAMERACNOR6;2021-07-19;
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2236.000000;2983327.43;;;CTEE18;DEB;BRTRPLDBS089;2000-01-01;2029-12-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2509.000000;3420706.42;;;ENEV15;DEB;BRENEVDBS083;2000-01-01;2030-06-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;516.000000;671859.25;;;ENEV16;DEB;BRENEVDBS091;2000-01-01;2030-09-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2436.000000;1491650.77;;;RESA14;DEB;BRRESADBS039;2000-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1979.000000;2205869.96;;;ALGAC2;DEB;BRALGTDBS0I0;2020-01-01;2032-01-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4471.000000;4327226.83;;;ALIG15;DEB;BRALGEDBS045;2020-01-01;2036-04-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1966.000000;2273276.10;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;584.000000;702257.73;;;CEEBC3;DEB;BRCEEBDBS0I9;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2054.000000;2358220.58;;;CEPEC2;DEB;BRCEPEDBS0K9;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;510.000000;419371.90;;;CMIN12;DEB;BRCMINDBS020;2020-01-01;2032-07-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3021.000000;3455381.28;;;CPFGA2;DEB;BRCPFGDBS0B5;2020-01-01;2031-05-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;338.000000;382263.90;;;CTEE2B;DEB;BRTRPLDBS0G4;2020-01-01;2039-10-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;433.000000;484039.42;;;GASC23;DEB;BRGASCDBS044;2020-01-01;2033-10-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;288.000000;318108.31;;;GASP29;DEB;BRCGASDBS0C5;2020-01-01;2036-08-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;470.000000;253034.38;;;RESA17;DEB;BRRESADBS070;2020-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;875.000000;470538.68;;;RESA27;DEB;BRRESADBS088;2020-01-01;2032-03-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;596030.79;;;SBSPE9;DEB;BRSBSPDBS1S9;2020-01-01;2031-12-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;861.000000;1002146.53;;;TAEEB2;DEB;BRTAEEDBS0P6;2020-01-01;2029-04-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;468.000000;618174.94;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1686.000000;2036939.43;;;CPLD26;DEB;BRCPLDDBS077;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2298.000000;2800921.30;;;ELET23;DEB;BRELETDBS057;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2110.000000;2268156.35;;;ELPLA5;DEB;BRELPLDBS100;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1888.000000;1901223.74;;;EQUA11;DEB;BREQUADBS003;2021-01-01;2036-03-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2703.000000;3159733.22;;;RUMOA6;DEB;BRRAILDBS084;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;476.000000;669285.18;;;PETR26;DEB;BRPETRDBS092;2019-01-15;2029-01-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;915.000000;1059373.96;;;TAEEA7;DEB;BRTAEEDBS118;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;360.000000;358637.86;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;343.000000;361008.86;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1490.000000;1626650.84;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;960479.28;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2802.000000;4005334.33;;;TIET29;DEB;BRTIETDBS0C9;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;523.000000;747130.41;;;TIET39;DEB;BRTIETDBS0D7;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2509.000000;2577966.57;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;990.000000;1023882.33;;;AESLA7;DEB;BRAESLDBS0R4;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;401.000000;410368.81;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;391.000000;418978.74;;;CTGE15;DEB;BRCTGEDBS044;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;484.000000;497457.37;;;EEELA1;DEB;BREEELDBS075;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;436.000000;434309.68;;;EEELB1;DEB;BREEELDBS083;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;666.000000;713475.88;;;ELTN15;DEB;BRELTNDBS033;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;662.000000;694009.84;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;427.000000;439872.21;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;528574.14;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2058.000000;2138365.25;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;521.000000;479852.62;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;784.000000;889569.10;;;CPLD37;DEB;BRCPLDDBS0A2;2022-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;477.000000;481980.57;;;CEED15;DEB;BRCEEDDBS068;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;481.000000;494433.02;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;476.000000;477367.43;;;JALL15;DEB;BRJALLDBS051;2024-05-15;2034-05-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;605.000000;620542.49;;;JALL26;DEB;BRJALLDBS077;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1950.000000;2012672.34;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2482.000000;2570164.28;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;157.000000;216046.07;;;NEOE16;DEB;BRNEOEDBS047;2019-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2117.000000;1751304.65;;;NEOE26;DEB;BRNEOEDBS054;2019-06-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2110.000000;2431115.66;;;CMGD28;DEB;BRCMGDDBS0B0;2022-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2392.000000;1420921.25;;;CSNAA4;DEB;BRCSNADBS0H5;2023-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1201.000000;1520700.34;;;CEED21;DEB;BRCEEDDBS019;2021-08-15;2029-08-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1258.000000;1321160.39;;;STBP35;DEB;BRSTBPDBS070;2024-08-15;2034-08-15
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CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;650.000000;696203.37;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
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CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;414054.62;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;394.000000;401846.29;;;EQMAA2;DEB;BREQMADBS075;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;353.000000;386268.44;;;CGOS24;DEB;BRCGOSDBS045;2023-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;470.000000;492170.57;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;811.000000;869986.91;;;TRPLA4;DEB;BRISAEDBS046;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2718.000000;2861602.54;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;526940.80;;;VALEB0;DEB;BRVALEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;519428.57;;;VALEC0;DEB;BRVALEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;773.000000;789149.35;;;ALGTA4;DEB;BRALGTDBS0K6;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;543561.83;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
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CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;343.000000;376913.55;;;JALL14;DEB;BRJALLDBS036;2023-10-16;2030-10-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;423217.89;;;USIMB0;DEB;BRUSIMDBS0D5;2024-09-19;2031-09-19
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;153.000000;217353.24;;;ELET42;DEB;BRELETDBS032;2019-04-25;2029-05-15
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;1998367.000000;112288241.73;;;BAAX39;ISHARES MSCI  DRN;BRBAAXBDR009;2021-06-10;
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;46440.00;;;LAVV3;LAVVI        ON      NM;BRLAVVACNOR4;2020-09-02;
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1000.000000;15830.00;0.000000;0.00;11000.000000;172920.00;;;TUPY3;TUPY ON NM;BRTUPYACNOR1;1995-11-10;
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7084.000000;54617.64;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;45120.00;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;39.285.822/0001-00;ÁGORA DIVERSIFICAÇÃO INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;607.000000;28323.91;0.000000;0.00;2618.000000;123569.60;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;39.285.822/0001-00;ÁGORA DIVERSIFICAÇÃO INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1082.000000;37710.59;0.000000;0.00;4655.000000;167812.75;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;39.285.822/0001-00;ÁGORA DIVERSIFICAÇÃO INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1062.000000;23353.86;0.000000;0.00;4573.000000;88853.39;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;39.285.822/0001-00;ÁGORA DIVERSIFICAÇÃO INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;569.000000;31460.84;0.000000;0.00;2455.000000;134288.50;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;39.285.822/0001-00;ÁGORA DIVERSIFICAÇÃO INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1874.000000;28016.54;0.000000;0.00;8072.000000;119707.76;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;39.285.822/0001-00;ÁGORA DIVERSIFICAÇÃO INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;544.000000;28157.88;0.000000;0.00;2343.000000;123757.26;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;39.285.822/0001-00;ÁGORA DIVERSIFICAÇÃO INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2225.000000;30726.51;0.000000;0.00;9582.000000;132423.24;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;39.285.822/0001-00;ÁGORA DIVERSIFICAÇÃO INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6595.000000;120358.75;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;155.000000;148399.16;;;AEGE17;DEB;BRAEGEDBS065;2024-11-15;2035-06-15
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;164149.43;;;CSNAA1;DEB;BRCSNADBS0E2;2021-11-10;2028-11-10
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;103793.52;;;RENTF2;DEB;BRRENTDBS1F5;2025-05-20;2032-05-20
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;309129.26;;;BTGH18;DEB;BRBTGHDBS049;2024-12-10;2029-12-10
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60.000000;59252.29;;;ARML26;DEB;BRARMLDBS078;2025-11-05;2030-11-05
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;151636.94;;;PFOR26;DEB;BRPFORDBS033;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1403.000000;1609938.14;;;CSAN33;DEB;BRCSANDBS057;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2700.000000;2553141.78;;;MSGT13;DEB;BRMSGTDBS043;2020-01-01;2031-11-15
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;48.000000;516229.06;;;CHPA11;DEB;BRCHPADBS006;2015-08-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;258.000000;2868284.26;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;839.000000;772737.05;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;900.000000;1096965.94;;;ELET23;DEB;BRELETDBS057;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1015.000000;1449736.31;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1962.000000;2316891.56;;;HVSP11;DEB;BRHVSPDBS008;2022-04-15;2038-06-15
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2069.000000;2199809.45;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;997.000000;1341601.80;;;UTPS21;DEB;BRUTPSDBS013;2000-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1195.000000;1443370.49;;;PEJA11;DEB;BRPEJADBS008;2020-01-01;2032-08-15
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1336.000000;1463255.39;;;LTTE15;DEB;BRLTTEDBS048;2019-01-01;2038-10-15
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;111503.12;;;TOME12;DEB;BRVSTHDBS018;2015-07-15;2027-12-15
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;12500.000000;1206875.00;;;BIAU39;GOLD TRUST   DRN;BRBIAUBDR008;2020-11-30;
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;67.000000;72671.99;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;39.430.163/0001-40;NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;84.000000;91111.15;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;692.000000;822466.44;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;20804.64;;;CEEBA7;DEB;BRCEEBDBS0T6;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;17.000000;17682.53;;;CEPEA3;DEB;BRCEPEDBS0L7;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;74.000000;78646.01;;;CGOS15;DEB;BRCGOSDBS060;2024-03-20;2030-03-20
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;69.000000;63926.15;;;CSNAA2;DEB;BRCSNADBS0F9;2020-01-01;2027-12-20
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;259895.84;;;EGIED1;DEB;BREGIEDBS0F4;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;274.000000;292220.56;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;151.000000;162165.90;;;ERDVB3;DEB;BRERDVDBS0N9;2023-10-15;2030-10-15
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;343.000000;349305.14;;;ISAED1;DEB;BRISAEDBS0S7;2026-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;278.000000;284007.22;;;PASS14;DEB;BRPASSDBS041;2025-06-01;2030-06-01
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;274.000000;306796.31;;;RENTA5;DEB;BRRENTDBS0S0;2023-08-11;2033-08-11
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;395.000000;402942.53;;;SAPRB4;DEB;BRSAPRDBS0T1;2024-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;398.000000;431812.04;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;717.000000;728036.38;;;ALGAA2;DEB;BRALGTDBS0G4;2020-01-01;2029-01-15
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;770.000000;815293.91;;;AZZA12;DEB;BRAZZADBS019;2025-08-15;2030-08-15
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4330.000000;4469190.96;;;ANHBA5;DEB;BRANHBDBS0K3;2024-11-05;2030-11-05
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;46.000000;46179.62;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;610.000000;628141.18;;;BSA318;DEB;BRB3SADBS081;2024-05-28;2029-05-28
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1850.000000;1872634.72;;;BSA319;DEB;BRB3SADBS099;2025-01-08;2031-01-08
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1308.000000;1380638.55;;;BSA3A0;DEB;BRB3SADBS0A9;2025-09-15;2030-09-18
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4053922.68;;;EBENA7;DEB;BREBENDBS0F2;2024-06-20;2028-06-20
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;720.000000;732415.61;;;EBENB1;DEB;BREBENDBS0J4;2025-12-19;2030-12-19
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;750.000000;779903.11;;;MNRVB1;DEB;BRBEEFDBS065;2026-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1910.000000;1937724.46;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3095259.15;;;MOTVA8;DEB;BRMOTVDBS082;2025-05-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2772.000000;2879003.70;;;CGOSA1;DEB;BRCGOSDBS0E5;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1057291.49;;;ENMTC3;DEB;BRENMTDBS0U1;2025-03-25;2030-03-25
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2125398.06;;;CMGDA2;DEB;BRCMGDDBS0I5;2025-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1470.000000;1534426.69;;;CMGDA3;DEB;BRCMGDDBS0J3;2025-04-10;2030-04-15
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4070.000000;4143462.43;;;CHTH11;DEB;BRCHTHDBS003;2024-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2080463.90;;;CEEBA7;DEB;BRCEEBDBS0T6;2023-11-15;2028-11-15
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CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1250.000000;1275999.75;;;CIEL17;DEB;BRCIELDBS039;2024-12-17;2027-12-17
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3090.000000;3200729.72;;;CIEL18;DEB;BRCIELDBS047;2025-05-08;2029-05-08
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1400.000000;1455591.44;;;CIEL19;DEB;BRCIELDBS054;2025-10-20;2028-10-20
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1582025.80;;;VEBMA7;DEB;BRVEBMDBS0B1;2024-09-05;2031-09-05
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19746.000000;193115.88;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;395.000000;229713.21;;;TBCR18;DEB;BRTBCRDBS005;2020-01-01;2033-03-25
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;625.000000;507296.59;;;VERTB2;DEB;BRVERTDBS0S0;2025-08-04;2028-08-22
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;660.000000;720021.55;;;NTSD35;DEB;BRNTSDDBS055;2020-01-01;2032-09-13
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2387.000000;122665.06;;;LIGHC4;DEB;BRLIGHDBS1F0;2022-04-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5649.000000;429193.28;;;LIGHB4;DEB;BRLIGHDBS108;2022-04-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285.000000;311754.51;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19746.000000;197.46;;;LIGT11;LIGHT S/A   BNS ORD NM;BRLIGTN02OR4;1980-01-01;
CLASSES - FIF;39.807.355/0001-22;BRADESCO MB FPM NEXT WAVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91106.000000;4300203.20;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;39.807.355/0001-22;BRADESCO MB FPM NEXT WAVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207207.000000;5451616.17;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;39.807.355/0001-22;BRADESCO MB FPM NEXT WAVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196400.000000;4193140.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;39.807.355/0001-22;BRADESCO MB FPM NEXT WAVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309771.000000;4953238.29;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;39.807.355/0001-22;BRADESCO MB FPM NEXT WAVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194100.000000;4270200.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;39.809.279/0001-94;VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;90000.000000;412962.00;370000.000000;1694600.00;;;ALLD3;ALLIED       ON      NM;BRALLDACNOR3;2021-04-12;
CLASSES - FIF;39.809.279/0001-94;VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120000.000000;1970400.00;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;39.809.279/0001-94;VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69000.000000;1754670.00;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;39.809.279/0001-94;VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;60000.000000;193800.00;120000.000000;346800.00;;;MTRE3;MITRE REALTY ON      NM;BRMTREACNOR6;2020-02-05;
CLASSES - FIF;39.809.279/0001-94;VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;1732800.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;39.809.279/0001-94;VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250000.000000;1330000.00;;;BMGB4;BANCO BMG    PN      N1;BRBMGBACNPR0;2019-11-29;
CLASSES - FIF;39.809.279/0001-94;VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420000.000000;5905200.00;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;39.809.279/0001-94;VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;1221500.00;;;CGRA4;GRAZZIOTIN   PN;BRCGRAACNPR9;1979-06-05;
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;186597.85;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;218775.10;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;188324.78;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;39.977.487/0001-00;CHICAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;201200.00;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;39.977.487/0001-00;CHICAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107270.000000;7508.90;;;SEQL3;SEQUOIA LOG  ON      NM;BRSEQLACNOR2;2020-10-07;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;264.10;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8100.000000;127413.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13700.000000;129328.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12800.000000;189824.00;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;73668.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5800.000000;224228.00;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9500.000000;140220.00;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3400.000000;95642.00;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;86600.00;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;135396.00;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5232.000000;144926.40;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3100.000000;134292.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9200.000000;108560.00;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;381400.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5741.000000;298589.41;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7599.000000;82981.08;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29735.000000;410937.70;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10200.000000;442884.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;132550.00;;;ROXO34;NU HOLDINGS  DRN;BRROXOBDR007;2023-08-14;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3400.000000;193120.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720.000000;775898.32;;;ARTRA4;DEB;BRARTRDBS0A8;2023-08-24;2028-08-24
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;162.000000;175714.37;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;33166.51;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;39.997.959/0001-89;PETROS SELEÇÃO ALTA LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402163.000000;40228364.89;;;M1TA34;META PLAT    DRN;BRM1TABDR009;2022-06-21;
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36297683.000000;36297683.00;;;RDVT13;DEB;BRRDVTDBS027;2021-12-03;2099-12-03
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;9000.000000;1355850.00;;;GOGL34;ALPHABET     DRN;BRGOGLBDR001;2016-05-09;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;11500.000000;1150345.00;;;M1TA34;META PLAT    DRN;BRM1TABDR009;2022-06-21;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;60000.000000;1270800.00;;;NVDC34;NVIDIA CORP  DRN;BRNVDCBDR008;2019-04-29;
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1079.000000;299835.14;1079.000000;312080.09;;;VERTO6;DEB;BRVERTDBS1K5;2026-02-06;2028-02-21
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;5904.00;1800.000000;28109.00;336329.000000;5290455.17;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;2078.00;1900.000000;39058.00;191252.000000;4083230.20;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;6401.00;76113.000000;1217046.87;;;BBDC3;BRADESCO ON N1;BRBBDCACNOR1;1998-03-02;
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;15948.00;41444.000000;1709979.44;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;6103.00;40387.000000;817836.75;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;5477.00;5500.000000;308330.00;;;IRBR3;IRBBRASIL RE ON      NM;BRIRBRACNOR4;2017-07-31;
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;4450.00;100.000000;4426.00;11750.000000;536270.00;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;10889.00;12072.000000;660338.40;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;4750.00;5328.000000;127872.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;1300.000000;23875.00;264803.000000;4880319.29;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13578.000000;190906.68;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;900.000000;38526.00;138015.000000;5919463.35;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;1260.00;200.000000;2450.00;4700.000000;61429.00;;;PINE4;PINE         PN      N2;BRPINEACNPR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;100.000000;1452.00;100.000000;1409.00;3200.000000;46016.00;;;BRBI11;BR PARTNERS  UNT     N2;BRBRBICDAM10;2021-06-21;
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;100.000000;2695.00;100.000000;2563.00;24201.000000;692632.62;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;200.000000;11168.00;600.000000;33224.00;80343.000000;4563482.40;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;172.000000;707.56;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;ABCB2;ABC BRASIL   DIR PRE N2;BRABCBD20PR9;2026-07-01;2026-07-28
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18400.000000;9525742.47;;;CPLD27;DEB;BRCPLDDBS093;2022-05-15;2027-05-15
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13000.000000;12044058.07;;;CSNAA2;DEB;BRCSNADBS0F9;2020-01-01;2027-12-20
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13235.000000;13920506.30;;;NTSDA2;DEB;BRNTSDDBS0F7;2025-03-10;2031-03-10
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10128963.42;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;24650.000000;8313259.78;;;TAEEC1;DEB;BRTAEEDBS0O9;2020-01-01;2027-01-15
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;15912276.63;;;VBBR15;DEB;BRVBBRDBS037;2020-01-01;2029-10-03
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;7748.000000;226164.12;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;16425.000000;-677859.75;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;10000.000000;-625300.00;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;40.226.010/0001-64;VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19141.000000;4923065.20;;;TSMC34;TAIWANSMFAC  DRN;BRTSMCBDR002;2019-09-16;
CLASSES - FIF;40.345.708/0001-07;PRT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4400.000000;162990.00;0.000000;0.00;17300.000000;617264.00;;;ENMT3;ENERGISA MT  ON;BRENMTACNOR5;2015-02-27;
CLASSES - FIF;40.345.708/0001-07;PRT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;75.000000;33.75;0.000000;0.00;99900.000000;27972.00;;;TOKY3;GRUPO TOKY   ON      NM;BRTOKYACNOR5;2025-06-03;
CLASSES - FIF;40.345.708/0001-07;PRT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;2269.85;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;40.345.708/0001-07;PRT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;172.25;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;40.345.708/0001-07;PRT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;-2269.85;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;40.345.708/0001-07;PRT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;-172.25;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;35059.000000;40230093.57;;;CSAN33;DEB;BRCSANDBS057;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25680.000000;30430770.42;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4191.000000;5433317.49;;;ENMTB3;DEB;BRENMTDBS0C9;2000-01-01;2030-10-15
CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;23500.000000;31040834.61;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3680.000000;4766015.90;;;ETEN22;DEB;BRETENDBS053;2000-01-01;2030-10-15
CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;6484051.56;;;ENGIB4;DEB;BRENGIDBS0P2;2019-01-01;2030-10-15
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;53.000000;1547.07;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;19200.000000;20249930.23;;;VEBMA7;DEB;BRVEBMDBS0B1;2024-09-05;2031-09-05
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60000.000000;62382490.08;;;CIEL19;DEB;BRCIELDBS054;2025-10-20;2028-10-20
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;24400.000000;25274370.61;;;CIEL18;DEB;BRCIELDBS047;2025-05-08;2029-05-08
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9800.000000;10003838.00;;;CIEL17;DEB;BRCIELDBS039;2024-12-17;2027-12-17
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9400.000000;9975445.05;;;VIVA11;DEB;BRVIVADBS002;2025-08-27;2030-08-27
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;24500.000000;24928018.53;;;VBBR18;DEB;BRVBBRDBS078;2024-11-08;2032-01-08
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8000.000000;8486547.54;;;VBBR15;DEB;BRVBBRDBS037;2020-01-01;2029-10-03
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CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4865.000000;5040407.34;;;USIM28;DEB;BRUSIMDBS088;2020-01-01;2029-05-23
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;28237.000000;29986855.18;;;UNIP18;DEB;BRUNIPDBS090;2023-10-16;2030-10-16
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CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22000.000000;22967129.53;;;SUZBA1;DEB;BRSUZBDBS085;2024-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;31201.000000;32424457.14;;;SMFTA3;DEB;BRSMFTDBS0F6;2025-10-09;2030-10-09
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CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13500.000000;7058220.97;;;CPGT17;DEB;BRCPGTDBS073;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;32000.000000;32176051.07;;;CPLDA0;DEB;BRCPLDDBS0G9;2025-06-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13700.000000;7092536.51;;;CPLD27;DEB;BRCPLDDBS093;2022-05-15;2027-05-15
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;16046.000000;16392733.14;;;PASS14;DEB;BRPASSDBS041;2025-06-01;2030-06-01
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27500.000000;28606378.61;;;CEEBA7;DEB;BRCEEBDBS0T6;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;16206864.68;;;CEEBA6;DEB;BRCEEBDBS0R0;2023-08-15;2028-08-15
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9000.000000;9162447.65;;;CHTH11;DEB;BRCHTHDBS003;2024-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;26000.000000;26566956.86;;;CMGTA2;DEB;BRCMGTDBS0K3;2026-06-10;2031-06-10
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;21100.000000;22024763.98;;;CMGDA3;DEB;BRCMGDDBS0J3;2025-04-10;2030-04-15
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;21700.000000;22943225.38;;;ENMTC3;DEB;BRENMTDBS0U1;2025-03-25;2030-03-25
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;54062.000000;56148880.95;;;CGOSA1;DEB;BRCGOSDBS0E5;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;59000.000000;61103671.85;;;MOTVA9;DEB;BRMOTVDBS090;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30850.000000;31829581.56;;;MOTVA8;DEB;BRMOTVDBS082;2025-05-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5730.000000;5813173.37;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;31000.000000;32235995.11;;;MNRVB1;DEB;BRBEEFDBS065;2026-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;34705.000000;35303449.62;;;EBENB1;DEB;BREBENDBS0J4;2025-12-19;2030-12-19
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12000.000000;12161768.03;;;EBENA7;DEB;BREBENDBS0F2;2024-06-20;2028-06-20
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;35685.000000;37666732.79;;;BSA3A0;DEB;BRB3SADBS0A9;2025-09-15;2030-09-18
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8000.000000;8097879.86;;;BSA319;DEB;BRB3SADBS099;2025-01-08;2031-01-08
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;16730.000000;17227544.06;;;BSA318;DEB;BRB3SADBS081;2024-05-28;2029-05-28
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1940.000000;1947575.27;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6000.000000;6192874.31;;;ANHBA5;DEB;BRANHBDBS0K3;2024-11-05;2030-11-05
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20230.000000;21419994.49;;;AZZA12;DEB;BRAZZADBS019;2025-08-15;2030-08-15
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;21425.000000;21754783.04;;;ALGAA2;DEB;BRALGTDBS0G4;2020-01-01;2029-01-15
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9510.000000;9916010.06;;;AEGP19;DEB;BRAEGPDBS079;2020-01-01;2028-10-04
CLASSES - FIF;40.897.437/0001-94;KRATHUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75550.000000;3924067.00;;;BSHY39;BKR 1 3 YRTR DRN ED;BRBSHYBDR004;2022-02-14;
CLASSES - FIF;40.897.437/0001-94;KRATHUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92511.000000;2567180.25;;;BTLT39;BKR 20YR TRS DRN ED;BRBTLTBDR004;2022-02-14;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;244700.000000;481805.49;5400.000000;13354.61;542600.000000;1182868.00;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;61800.000000;286334.85;134000.000000;586475.87;482150.000000;2261283.50;;;CAML3;CAMIL        ON      NM;BRCAMLACNOR3;2017-09-28;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;322200.000000;724950.00;140400.000000;308071.68;2495920.000000;5690697.60;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;17400.000000;1129959.61;0.000000;0.00;17400.000000;1116558.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;129100.000000;965038.55;25400.000000;183388.02;910700.000000;6311151.00;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;121078.000000;247297.62;535878.000000;1002091.86;;;HBOR3;HELBOR       ON      NM;BRHBORACNOR3;2007-10-29;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5300.000000;71015.08;88300.000000;1165470.02;83000.000000;1215950.00;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;49000.000000;535315.10;15200.000000;157319.89;726000.000000;8029560.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11200.000000;63249.27;54600.000000;308143.56;600600.000000;3363360.00;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;56300.000000;867015.66;23600.000000;362605.61;147400.000000;2585396.00;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5200.000000;45343.46;51300.000000;442435.04;256400.000000;2020432.00;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1900.000000;17743.99;12100.000000;110784.27;121800.000000;1182678.00;;;MYPK3;IOCHP-MAXION ON      NM;BRMYPKACNOR7;1984-09-14;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;31248.51;25400.000000;1156449.83;24700.000000;1211288.00;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;85000.000000;429874.59;451100.000000;2210390.00;;;POMO3;MARCOPOLO    ON      N2;BRPOMOACNOR0;1978-07-20;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18300.000000;30012.00;263900.000000;410930.54;776400.000000;1187892.00;;;QUAL3;QUALICORP    ON      NM;BRQUALACNOR6;2011-06-29;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;16100.000000;128687.27;33600.000000;269024.21;280450.000000;2274449.50;;;RANI3;IRANI        ON      NM;BRRANIACNOR5;1981-06-10;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;32700.000000;279965.03;123200.000000;1035234.59;1232700.000000;9799965.00;;;RIAA3;RIACHUELO    ON      NM;BRRIAAACNOR2;2026-02-05;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100000.000000;1003769.00;15700.000000;150763.40;113700.000000;1074465.00;;;SBFG3;GRUPO SBF    ON      NM;BRSBFGACNOR1;2021-03-31;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8500.000000;97963.08;110700.000000;1348882.82;285100.000000;3461114.00;;;SEER3;SER EDUCA    ON      NM;BRSEERACNOR5;2013-10-29;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;36100.000000;277592.08;294750.000000;2272522.50;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4700.000000;19361.33;27300.000000;114926.42;267441.000000;1093833.69;;;SYNE3;SYN PROP TEC ON      NM;BRSYNEACNOR2;2021-09-13;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;39600.000000;1200792.66;18300.000000;569128.71;177100.000000;5853155.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;39200.000000;1307016.60;0.000000;0.00;98512.000000;3551357.60;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;38500.000000;493537.57;266200.000000;3460600.00;;;VTRU3;VITRUEDUCA   ON      NM;BRVTRUACNOR3;2024-06-10;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;21200.000000;504426.53;0.000000;0.00;189100.000000;4538400.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
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CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;5400.000000;115072.28;42000.000000;902919.39;262200.000000;5768400.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;43700.000000;619991.32;0.000000;0.00;477300.000000;6710838.00;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3900.000000;92007.06;3500.000000;84694.48;46300.000000;1156574.00;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;43200.000000;445829.43;49400.000000;519688.00;641828.000000;7008761.76;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4400.000000;175016.94;9100.000000;369369.87;82800.000000;3595176.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
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CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60700.000000;2199161.00;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
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CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;2512.000000;2624226.90;2512.000000;2656697.79;;;RDORC4;DEB;BRRDORDBS0R4;2024-09-15;2027-09-15
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CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;3160.000000;3392002.62;2930.000000;3220045.65;;;RDORC9;DEB;BRRDORDBS0C6;2020-06-17;2031-08-20
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;339.000000;349752.54;339.000000;360170.85;;;RENTD9;DEB;BRRENTDBS1A6;2024-04-16;2030-04-16
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;696.000000;723880.70;696.000000;754344.41;;;TFLEA7;DEB;BRTFLEDBS0I7;2025-02-10;2031-02-10
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;1018161.33;1000.000000;1064589.78;;;TFLEA9;DEB;BRTFLEDBS0K3;2025-09-09;2032-09-09
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;385.000000;390066.39;385.000000;117800.96;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;2926.000000;3000308.80;2926.000000;3094463.43;;;UNDAC3;DEB;BRRENTDBS105;2019-04-10;2029-04-10
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;700.000000;739251.56;700.000000;740579.40;;;VBBR26;DEB;BRVBBRDBS052;2024-04-05;2034-04-05
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3100.000000;127906.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
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CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10424.000000;82141.12;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17100.000000;81054.00;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
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CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2900.000000;176465.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6800.000000;134232.00;;;PRNR3;PRINER       ON      NM;BRPRNRACNOR4;2017-11-24;
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9600.000000;102432.00;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5300.000000;96831.00;;;VLID3;VALID        ON      NM;BRVLIDACNOR5;2010-11-10;
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;;;;;8685.000000;245003.85;;;INBR32;INTER CO     DR2;BRINBRBDR007;2022-06-20;
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;2000.000000;113600.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;240.000000;249356.44;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;646.000000;678631.22;;;CNLM17;DEB;BRCNLMDBS0I6;2026-04-15;2033-04-15
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;148.000000;154074.69;;;CSAN24;DEB;BRCSANDBS073;2020-01-01;2032-05-05
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;429.000000;452740.03;;;EQPAA0;DEB;BREQPADBS0C4;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;323.000000;339478.34;;;MULPA0;DEB;BRMULTDBS080;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31600.000000;218988.00;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7800.000000;108576.00;;;VULC3;VULCABRAS ON;BRVULCACNOR2;1991-05-02;
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CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102700.000000;1634984.00;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;346400.000000;2892440.00;;;WIZC3;WIZ CO       ON      NM;BRWIZCACNOR5;2023-02-09;
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1523.50;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148600.000000;1643516.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530500.000000;2328895.00;;;ALPK3;ESTAPAR      ON      NM;BRALPKACNOR9;2020-05-15;
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64500.000000;1015875.00;;;MILS3;MILLS        ON      NM;BRMILSACNOR2;2010-04-16;
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188200.000000;861956.00;;;ALLD3;ALLDON;BRALLDACNOR3;2021-09-16;
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;736.00;;;PLPL3;PLANOEPLANO  ON      NM;BRPLPLACNOR5;2020-09-17;
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;8475.00;;;LOGN3;LOG-IN       ON      NM;BRLOGNACNOR3;2007-06-21;
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10400.000000;312936.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;13995.00;;;CAMB3;CAMBUCI ON;BRCAMBACNOR4;1997-04-28;
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;230.00;;;RPMG3;PET MANGUINH ON;BRRPMGACNOR9;1997-10-31;
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;1422.00;;;SAPR4;SANEPAR PN;BRSAPRACNPR6;2021-07-01;
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85100.000000;3695042.00;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133900.000000;1966991.00;;;TFCO4;TRACK FIELD  PN      N2;BRTFCOACNPR8;2020-10-26;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;90431.95;;;RESA17;DEB;BRRESADBS070;2020-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;51878.14;;;NTSD36;DEB;BRNTSDDBS089;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;32383.15;;;CRCG12;DEB;BRCRCGDBS026;2020-01-01;2027-08-10
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;61321.22;;;CEPEB2;DEB;BRCEPEDBS0J1;2020-01-01;2029-04-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;31.000000;2230232.54;40.000000;2894953.06;10.000000;97.78;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;6.000000;495903.86;19.000000;1565034.71;8.000000;203.30;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;19.000000;1193575.56;15.000000;947976.95;4.000000;-378.96;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;41.269.328/0001-95;ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;344911.000000;20391138.32;;;UNIP3;UNIPAR ON;BRUNIPACNOR7;1996-09-26;
CLASSES - FIF;41.269.328/0001-95;ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2587657.000000;163514045.83;;;UNIP6;UNIPAR PNB;BRUNIPACNPB8;1996-09-26;
CLASSES - FIF;41.269.328/0001-95;ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82463.000000;5167131.58;;;UNIP5;UNIPAR PNA;BRUNIPACNPA0;1997-04-29;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;40000.000000;279578.92;40000.000000;277718.00;0.000000;0.00;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6000.000000;31730.36;6000.000000;31020.00;0.000000;0.00;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;20000.000000;162458.30;20000.000000;160900.00;0.000000;0.00;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6000.000000;118807.56;6000.000000;117341.00;0.000000;0.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;50000.000000;108326.80;50000.000000;107000.00;0.000000;0.00;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;40000.000000;189135.00;40000.000000;186800.00;0.000000;0.00;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10000.000000;100036.16;10000.000000;99400.00;0.000000;0.00;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;50000.000000;101756.25;50000.000000;100500.00;0.000000;0.00;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;60000.000000;89293.68;60000.000000;88200.00;0.000000;0.00;;;QUAL3;QUALICORP    ON      NM;BRQUALACNOR6;2011-06-29;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Compras a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;0.000000;0.00;40000.000000;279578.92;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Compras a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;6000.000000;41259.46;8000.000000;45652.86;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Compras a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;0.000000;0.00;20000.000000;162458.30;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Compras a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;0.000000;0.00;6000.000000;118807.56;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Compras a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;50000.000000;117380.40;50000.000000;108326.80;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Compras a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;0.000000;0.00;5000.000000;33355.98;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Compras a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;49100.000000;256875.92;40000.000000;189135.00;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Compras a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;0.000000;0.00;10000.000000;100036.16;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Compras a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;0.000000;0.00;50000.000000;101756.25;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Compras a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;9000.000000;31589.27;0.000000;0.00;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Compras a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;0.000000;0.00;60000.000000;89293.68;;;QUAL3;QUALICORP    ON      NM;BRQUALACNOR6;2011-06-29;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Compras a termo a receber;Ação ordinária;N;Para negociação;;;7500.000000;69821.10;0.000000;0.00;;;MYPK3;IOCHP-MAXION ON NM;BRMYPKACNOR7;1997-06-30;
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6000.000000;20100.00;6000.000000;20480.00;0.000000;0.00;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;8508.00;100.000000;8491.00;0.000000;0.00;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;21220.00;500.000000;21175.00;0.000000;0.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11900.000000;225057.20;11900.000000;225927.00;0.000000;0.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;9600.00;400.000000;9664.00;0.000000;0.00;;;BMOB3;BEMOBI TECH  ON      NM;BRBMOBACNOR7;2021-02-10;
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2500.000000;36392.00;2500.000000;36120.00;0.000000;0.00;;;TUPY3;TUPY ON NM;BRTUPYACNOR1;1995-11-10;
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2000.000000;4460.00;2000.000000;4360.00;0.000000;0.00;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3500.000000;38600.00;3500.000000;38448.00;0.000000;0.00;;;OPCT3;OCEANPACT    ON      NM;BROPCTACNOR0;2021-02-12;
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1000.000000;10920.00;1000.000000;10750.00;0.000000;0.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4000.000000;55664.00;4000.000000;55720.00;0.000000;0.00;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15000.000000;62078.00;15000.000000;53580.00;0.000000;0.00;;;AMER3;AMERICANAS   ON      NM;BRAMERACNOR6;2021-07-19;
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1500.000000;25637.00;1500.000000;25510.00;0.000000;0.00;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2000.000000;7300.00;2000.000000;7240.00;0.000000;0.00;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6500.000000;31105.00;6500.000000;31230.00;0.000000;0.00;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2000.000000;29040.00;2000.000000;29480.00;0.000000;0.00;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2000.000000;90500.00;2000.000000;91100.00;0.000000;0.00;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2000.000000;10550.00;2000.000000;10580.00;0.000000;0.00;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1997-12-30;
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2000.000000;12300.00;2000.000000;11960.00;0.000000;0.00;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;627.000000;39648048.40;627.000000;39648048.40;0.000000;0.00;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2000.000000;143657730.00;2000.000000;143657730.00;0.000000;0.00;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3300.000000;174306.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;277844.37;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;296.000000;28874.40;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236.000000;255978.95;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;754345.59;;;ARTRA4;DEB;BRARTRDBS0A8;2023-08-24;2028-08-24
CLASSES - FIF;41.350.894/0001-27;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR de ETF;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;386115.000000;28522315.05;;;BIWM39;ISHARES RUSSE BDR ETF;BRBIWMBDR009;2021-09-24;
CLASSES - FIF;41.350.894/0001-27;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;284771.000000;19626417.32;;;BURT39;BKR MS WLD   DRN;BRBURTBDR009;2021-09-13;
CLASSES - FIF;41.350.894/0001-27;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;471804.000000;44203316.76;;;BOEF39;BKR SP100    DRN;BRBOEFBDR009;2021-09-13;
CLASSES - FIF;41.350.894/0001-27;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;411026.000000;39178998.32;;;BIVB39;CORE SP 500  DRN;BRBIVBBDR004;2020-11-30;
CLASSES - FIF;41.350.894/0001-27;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;273174.000000;21679088.64;;;BACW39;MSCI ACWI    DRN;BRBACWBDR007;2020-11-30;
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10969.000000;50896.16;;;AMER3;AMERICANAS   ON      NM;BRAMERACNOR6;2021-07-19;
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8175.000000;423495.63;;;AMERF2;DEB;BRAMERDBS0G7;2024-09-16;2029-07-26
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;3431666.21;;;CNSG21;DEB;BRCNSGDBS013;2023-07-28;2027-07-28
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25440.000000;1930234.68;;;LIGH1B;DEB;BRLIGHDBS0W7;2021-01-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10677.000000;571402.99;;;LIGH2B;DEB;BRLIGHDBS1A1;2021-01-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6058.000000;455334.24;;;LIGHB4;DEB;BRLIGHDBS108;2022-04-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2550.000000;136468.82;;;LIGHC4;DEB;BRLIGHDBS1F0;2022-04-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13714.000000;63632.96;;;AMER11;AMERICANAS   BNS ORD NM;BRAMERN01OR0;2024-08-27;
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;2063.000000;2065501.22;2063.000000;2013000.54;;;AEGPB5;DEB;BRAEGPDBS0M5;2025-11-25;2030-12-15
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1400.000000;1454829.46;1225.000000;1272756.84;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1535.000000;1546302.66;1535.000000;1557281.16;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;296.000000;309737.98;296.000000;311212.04;;;CEEBB3;DEB;BRCEEBDBS0H1;2021-10-15;2028-10-15
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;848.000000;857963.57;848.000000;890834.79;;;CNLM17;DEB;BRCNLMDBS0I6;2026-04-15;2033-04-15
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;522.000000;511060.65;522.000000;543425.59;;;CSAN24;DEB;BRCSANDBS073;2022-05-05;2032-05-05
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;900.000000;958015.98;900.000000;957279.53;;;CTEE19;DEB;BRISAEDBS0I8;2020-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;162597.64;150.000000;151406.27;;;EKTRA1;DEB;BREKTRDBS0N4;2022-07-15;2027-07-15
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1587.000000;1607122.84;1587.000000;1674821.51;;;EQPAA0;DEB;BREQPADBS0C4;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;315747.60;300.000000;317505.77;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;108.000000;1119828.26;108.000000;1166949.92;;;KLBNA2;DEB;BRKLBNDBS004;2019-03-19;2029-03-19
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;2042.000000;2073037.99;2042.000000;2121198.54;;;MRFGA1;DEB;BRMRFGDBS051;2022-11-11;2027-11-11
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;68.000000;68423.21;68.000000;71469.12;;;MULPA0;DEB;BRMULTDBS080;2021-10-15;2028-10-15
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1100.000000;1075320.62;1100.000000;1123769.57;;;PASS14;DEB;BRPASSDBS041;2025-06-01;2030-06-01
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;447.000000;474494.79;447.000000;475498.40;;;RDORC3;DEB;BRRDORDBS0F9;2022-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;1046341.00;1000.000000;1098991.69;;;RDORC9;DEB;BRRDORDBS0C6;2020-06-17;2031-08-20
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1690.000000;1784018.58;1690.000000;1799156.72;;;TFLEA9;DEB;BRTFLEDBS0K3;2025-09-09;2032-09-09
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;190.000000;188107.77;190.000000;58135.54;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;41.630.234/0001-08;CSHG CROW TECH CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131500.000000;687745.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;41.649.793/0001-51;BRADESCO VANITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2425193.000000;44696306.99;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;531.000000;566310.64;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;886.000000;928494.29;;;ERDVA3;DEB;BRERDVDBS0M1;2023-10-15;2028-10-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1094077.10;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;708.000000;825787.37;;;VRDN12;DEB;BRVRDNDBS012;2019-01-01;2034-12-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;709.000000;705894.30;;;VERO12;DEB;BRVERODBS018;2023-03-17;2030-03-17
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1512.000000;1712639.66;;;UNEG11;DEB;BRUNEGDBS007;2020-01-01;2039-07-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;470.000000;482890.41;;;FIQE14;DEB;BRFIQEDBS031;2026-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;795.000000;837308.10;;;ALAR14;DEB;BRALARDBS024;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;727.000000;848094.71;;;CONX12;DEB;BRCONXDBS009;2020-01-01;
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1634.000000;1894485.39;;;CJEN13;DEB;BRCJENDBS009;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1604.000000;1743014.14;;;RDVE11;DEB;BRRDVEDBS003;2020-01-01;2038-04-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;917.000000;1017191.75;;;QMCT14;DEB;BRQMCTDBS038;2025-07-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2604.000000;2804840.22;;;APPSA2;DEB;BRAPPSDBS021;2024-01-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1186.000000;675060.53;;;PASN12;DEB;BRPASNDBS018;2000-01-01;2030-07-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;609.000000;734209.92;;;UTPS22;DEB;BRUTPSDBS039;2019-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;779705.68;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1148.000000;1182947.64;;;RMGG12;DEB;BRRMGGDBS018;2025-08-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2214.000000;1803006.56;;;CRMG15;DEB;BRRDVIDBS061;2021-01-01;2030-12-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;284.000000;284815.70;;;JALL15;DEB;BRJALLDBS051;2024-05-15;2034-05-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;999.000000;1068302.57;;;ITPE13;DEB;BRITPEDBS018;2025-06-15;2042-06-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;640.000000;646560.28;;;ORVR16;DEB;BRORVRDBS010;2025-12-15;2039-12-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;777.000000;783726.37;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;209670.62;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-10;2034-04-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;976.000000;1027684.40;;;DESK18;DEB;BRDESKDBS061;2025-06-15;2032-06-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;752.000000;670794.27;;;RSAN44;DEB;BRRSANDBS055;2021-01-01;2031-02-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;334.000000;3713205.21;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;526.000000;623664.18;;;BRKP28;DEB;BRBRKPDBS055;2000-01-01;2034-09-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;609.000000;733894.25;;;RMSA12;DEB;BRRMSADBS024;2022-10-15;2042-06-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;809.000000;825433.53;;;BRST15;DEB;BRBRSTDBS043;2025-12-15;2032-12-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;393542.21;;;TEPA13;DEB;BRTEPADBS031;2025-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;206.000000;194185.88;;;TEPA12;DEB;BRTEPADBS015;2024-07-15;2031-07-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;579.12;;;ATHT11;DEB;BRATHTDBS002;2024-09-15;2041-09-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;394704.53;;;ARTRA8;DEB;BRARTRDBS0E0;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2019.000000;1897933.39;;;ASER12;DEB;BRASERDBS013;2024-02-01;2043-12-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2685.000000;2999833.36;;;TCII11;DEB;BRTCIIDBS009;2020-01-01;2041-09-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1934.000000;2026798.19;;;AESOA1;DEB;BRAESODBS010;2024-03-15;2038-03-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;354.000000;420741.50;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;673.000000;694617.51;;;CSMGB9;DEBENTURES SIMPLES;BRCSMGDBS0O6;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;907.000000;700590.25;;;ASAB11;DEB;BRASABDBS007;2021-01-01;2033-06-15
CLASSES - FIF;41.727.080/0001-69;BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;55000.000000;4170947.00;110000.000000;8123200.31;1795107.000000;136930761.96;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;41.733.824/0001-58;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI ILHA DE VERA CRUZ;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6370.000000;330857.80;;;BSHY39;BKR 1 3 YRTR DRN ED;BRBSHYBDR004;2022-02-14;
CLASSES - FIF;41.818.114/0001-20;TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;177500.00;;;POSI3;POSITIVO TEC ON      NM;BRPOSIACNOR9;2006-12-11;
CLASSES - FIF;41.818.114/0001-20;TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240000.000000;168000.00;;;ENJU3;ENJOEI       ON      NM;BRENJUACNOR9;2020-11-09;
CLASSES - FIF;41.818.114/0001-20;TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;392496.18;;;CASN13;DEB;BRCASNDBS057;2023-11-16;2028-11-16
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15296.000000;149594.88;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1090941.74;;;NTSD35;DEB;BRNTSDDBS055;2020-01-01;2032-09-13
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1860.000000;95583.16;;;LIGHC4;DEB;BRLIGHDBS1F0;2022-04-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4397.000000;334070.25;;;LIGHB4;DEB;BRLIGHDBS108;2022-04-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15296.000000;152.96;;;LIGT11;LIGHT S/A   BNS ORD NM;BRLIGTN02OR4;1980-01-01;
CLASSES - FIF;41.837.639/0001-03;SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;859.000000;1017914.01;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;679319.03;;;PLSB2A;DEB;BRAPLSDBS038;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;208921.59;;;MNRVA1;DEB;BRBEEFDBS057;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;830.000000;896779.85;;;CEEBA6;DEB;BRCEEBDBS0R0;2023-08-15;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;2868742.23;;;CSAN33;DEB;BRCSANDBS057;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1191.000000;1270199.58;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;628436.38;;;ENGIB5;DEB;BRENGIDBS0S6;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;899019.01;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293.000000;65899.41;;;JHSFA1;DEB;BRJHSFDBS079;2020-01-01;2027-01-21
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;459.000000;537039.91;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206.000000;227380.77;;;NTSD36;DEB;BRNTSDDBS089;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;113644.65;;;ASAI18;DEB;BRASAIDBS069;2023-12-22;2027-12-22
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222.000000;226812.55;;;ASAI28;DEB;BRASAIDBS077;2023-12-22;2028-12-22
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238.000000;186828.19;;;CASN13;DEB;BRCASNDBS057;2023-11-16;2028-11-16
CLASSES - FIF;41.853.468/0001-06;ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;117748.85;;;CASN13;DEB;BRCASNDBS057;2023-11-16;2028-11-16
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4436.000000;36641.36;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85765.000000;4048108.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4911.000000;160245.93;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1210.000000;26837.80;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63700.000000;2296385.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2982.000000;9959.88;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79612.000000;6072803.36;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9980.000000;329839.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3627.000000;112654.62;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44960.000000;873572.80;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4244.000000;183850.08;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4013.000000;79056.10;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1537.000000;20565.06;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18865.000000;522560.50;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6532.000000;245668.52;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2566.000000;27379.22;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71667.000000;2482544.88;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8568.000000;123721.92;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8825.000000;163086.00;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9491.000000;519157.70;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7311.000000;444874.35;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14951.000000;733197.04;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7781.000000;65204.78;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6111.000000;171902.43;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2556.000000;12115.44;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26007.000000;383863.32;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10211.000000;51361.33;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5077.000000;89050.58;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35308.000000;480188.80;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20613.000000;438438.51;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1797.000000;20270.16;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3033.000000;51985.62;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81930.000000;3167413.80;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
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CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10992.000000;234899.04;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5709.000000;115607.25;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1135.000000;34152.15;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6145.000000;29741.80;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
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CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30010.000000;122140.70;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
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CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;97274.000000;555434.54;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8703.000000;95558.94;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
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CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;39300.000000;334050.00;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;295295.000000;4644990.35;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6090.000000;118328.70;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;123141.000000;2629060.35;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9298.000000;34030.68;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;248106.000000;3967214.94;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;32537.000000;640978.90;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6910.000000;153263.80;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;36239.000000;1495221.14;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;12933.000000;173043.54;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;41657.000000;201619.88;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9440.000000;284049.60;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;12727.000000;105125.02;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;33687.000000;682161.75;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;19125.000000;217068.75;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;92890.000000;211789.20;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;16038.000000;180908.64;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7500.000000;160275.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;77453.000000;1431331.44;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;169635.000000;4698889.50;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;71622.000000;1034221.68;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;57723.000000;2170962.03;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;28214.000000;764317.26;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;41519.000000;1354764.97;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3196.000000;277700.44;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;36000.000000;1559520.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;29219.000000;397378.40;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;26439.000000;88306.26;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;31437.000000;976433.22;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;152569.000000;11637963.32;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;132001.000000;6473329.04;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;117258.000000;477240.06;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;42417.000000;2581074.45;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
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CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;14570.000000;525248.50;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;15472.000000;165086.24;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11807.000000;557290.40;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;120.000000;7700.40;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;113060.000000;2974608.60;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;14908.000000;419362.04;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;39807.000000;587551.32;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11080.000000;511231.20;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;14288.000000;71868.64;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;57898.000000;858627.34;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;469.000000;9975.63;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11609.000000;109588.96;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;550.000000;29051.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;13590.000000;81132.30;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;S;Para negociação;;;;;10998.000000;241956.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;23112.000000;170104.32;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;6647.000000;178737.83;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
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CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;30151.000000;160101.81;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;36320.000000;1577014.40;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;112125.000000;1271497.50;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;2152.000000;29740.64;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;12454.000000;493925.64;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
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CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60128.000000;3415270.40;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;643.000000;18769.17;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;5949.000000;173651.31;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;42.084.627/0001-18;FIDUC INTERNACIONAL FI FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8040.000000;638054.40;;;BACW39;MSCI ACWI    DRN;BRBACWBDR007;2020-11-30;
CLASSES - FIF;42.084.784/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BGM - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244388.000000;10481801.32;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;42.084.784/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BGM - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1085480.000000;20005396.40;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;42.084.784/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BGM - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4980.000000;431068.80;;;XPBR31;XP INC. DR1;BRXPBRBDR001;2021-10-04;
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CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;277.000000;285849.38;;;IRJS15;DEB;BRIRJSDBS031;2024-03-15;2044-02-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;115.000000;118677.59;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;190.000000;203505.47;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;116.000000;119823.75;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;67.000000;66020.69;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;104.000000;117049.79;;;NMCH11;DEB;BRNMCHDBS006;2024-11-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;270.000000;219460.79;;;ODYA11;DEB;BRODYADBS002;2017-11-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;93.000000;93019.74;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;170.000000;181079.60;;;HZTC14;DEB;BRHZTCDBS013;2021-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;88.000000;118416.21;;;UTPS21;DEB;BRUTPSDBS013;2000-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;440.000000;439371.37;;;PRAS11;DEB;BRPRASDBS001;2018-08-15;2034-08-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;235.000000;283842.73;;;PEJA11;DEB;BRPEJADBS008;2020-01-01;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;190.000000;194854.63;;;RUMOB7;DEB;BRRAILDBS0B5;2023-08-15;2033-05-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;310.000000;293174.71;;;SBSPK8;DEB;BRSBSPDBS2A5;2026-02-17;2041-02-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;90.000000;85620.03;;;VSFE11;DEB;BRVSFEDBS006;2026-03-03;2050-04-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3150.000000;26978.71;;;RISP22;DEB;BRRISPDBS038;2023-07-15;2042-01-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1850.000000;15780.77;;;RIS422;DEB;BRRIS4DBS030;2023-07-15;2042-01-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;85.000000;84392.60;;;SRBS11;DEB;BRSRBSDBS003;2025-12-15;2049-12-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;240.000000;239506.20;;;MSGT33;DEB;BRMSGTDBS068;2020-01-01;2041-11-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;147.000000;94211.57;;;SAVI13;DEB;BRSVTRDBS033;2018-03-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;95.000000;101120.10;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;376.000000;411814.39;;;LTTE15;DEB;BRLTTEDBS048;2019-01-01;2038-10-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;181.000000;183572.43;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;157.000000;165812.35;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;348597.27;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;87.000000;98544.74;;;UNEG11;DEB;BRUNEGDBS007;2020-01-01;2039-07-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;107.000000;101216.14;;;BTEL33;DEB;BRBTELDBS046;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10.000000;9858.53;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;203.000000;214601.03;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;121.000000;122193.51;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;26.000000;24133.20;;;VLIM29;DEB;BRVLIMDBS0E9;2026-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;39.000000;42669.01;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183.000000;198492.15;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2039.000000;19941.42;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;113859.04;;;ENGIB6;DEB;BRENGIDBS0V0;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;104875.36;;;VAMO33;DEB;BRVAMODBS041;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;103639.47;;;NTSD35;DEB;BRNTSDDBS055;2020-01-01;2032-09-13
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;23770.71;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;258.000000;13258.31;;;LIGHC4;DEB;BRLIGHDBS1F0;2022-04-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;596.000000;45282.21;;;LIGHB4;DEB;BRLIGHDBS108;2022-04-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;83518.56;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2039.000000;20.39;;;LIGT11;LIGHT S/A   BNS ORD NM;BRLIGTN02OR4;1980-01-01;
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17521.000000;171355.38;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;362613.67;;;ARTRA5;DEB;BRARTRDBS0B6;2024-04-12;2029-04-12
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5029.000000;382087.63;;;LIGHB4;DEB;BRLIGHDBS108;2022-04-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2118.000000;108841.47;;;LIGHC4;DEB;BRLIGHDBS1F0;2022-04-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17521.000000;175.21;;;LIGT11;LIGHT S/A   BNS ORD NM;BRLIGTN02OR4;1980-01-01;
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2872.000000;237481969.12;819.000000;67651020.75;7686.000000;224354.34;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3300.000000;74580.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;AZUL3;AZUL         ON      N2;BRAZULACNOR7;2026-04-20;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2628.000000;9737.05;1058.000000;3745.32;21130.000000;77335.80;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5074.000000;26813.14;1015.000000;4255.70;14641.000000;83600.11;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2651.000000;13859.98;17832.000000;81947.60;15181.000000;73476.04;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1997-12-30;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2442.000000;6464.14;2956.000000;7999.20;29614.000000;77292.54;;;DASA3;DASA         ON      NM;BRDASAACNOR1;2004-11-19;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2061.000000;10656.39;851.000000;4220.96;15006.000000;76530.60;;;DXCO3;DEXCO        ON      NM;BRDXCOACNOR8;2021-08-19;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1119.000000;8381.69;413.000000;3037.26;10494.000000;72723.42;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;294.000000;6177.42;4028.000000;83414.30;3734.000000;79422.18;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;325.000000;5788.05;4737.000000;83398.60;4412.000000;75665.80;;;MDIA3;M.DIASBRANCO ON  ED  NM;BRMDIAACNOR7;2006-10-18;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4443.000000;21905.36;1742.000000;7750.64;15699.000000;78965.97;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;140.000000;1219.20;785.000000;7138.47;8945.000000;70486.60;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;503.000000;2467.67;956.000000;4700.09;16153.000000;76565.22;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;35400.000000;81090.80;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PCAR3;P.ACUCAR-CBD ON N1;BRPCARACNOR3;1997-09-02;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;260.000000;11801.20;1986.000000;82621.66;1726.000000;84643.04;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;693.000000;12916.80;194.000000;3259.54;4201.000000;77634.48;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;606.000000;8520.16;6235.000000;82130.70;5629.000000;81282.76;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2300.000000;80546.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;381.000000;3235.50;1086.000000;9377.07;9605.000000;76359.75;;;RIAA3;RIACHUELO    ON      NM;BRRIAAACNOR2;2026-02-05;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;583.000000;4495.76;570.000000;4371.03;10287.000000;79312.77;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;188.000000;7814.48;35.000000;1429.40;1867.000000;80878.44;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4377.000000;13660.95;978.000000;2785.20;25301.000000;84505.34;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2020.000000;7023.80;586.000000;2004.98;22466.000000;81776.24;;;KLBN4;KLABIN S/A   PN      N2;BRKLBNACNPR9;2002-01-02;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;195900.000000;77728.25;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;RAIZ4;RAIZEN       PN      N2;BRRAIZACNPR6;2021-08-05;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;3323.000000;96685.19;3323.000000;82809.16;;;A1LB34;ALBEMARLE CO DRN;BRA1LBBDR008;2020-01-27;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;200.000000;67616.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;A1MT34;APPLIED MATE DRN;BRA1MTBDR008;2019-12-16;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;31.000000;4513.21;74.000000;10549.44;543.000000;78001.95;;;A1ZN34;ASTRAZENECA  DRN;BRA1ZNBDR003;2020-10-19;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;1000.000000;81630.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;ABBV34;ABBVIE       DRN;BRABBVBDR001;2016-04-25;
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CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;273.000000;14285.85;69.000000;3421.71;1496.000000;85690.88;;;B1PP34;BP PLC       DRN;BRB1PPBDR008;2020-10-19;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;68.000000;4378.52;154.000000;9669.48;1286.000000;79089.00;;;B1TI34;BRITISH AMER DRN;BRB1TIBDR005;2020-10-19;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;1426.000000;29399.81;321.000000;5729.85;3595.000000;79054.05;;;BABA34;ALIBABAGR    DRN;BRBABABDR005;2019-09-16;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;1200.000000;86171.49;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BCSA34;SANTANDER    DRN;BRBCSABDR005;2019-09-16;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;15300.000000;82773.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BKNG34;BOOKING      DRN;BRBKNGBDR006;2019-04-29;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;700.000000;76307.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;DEEC34;DEERE CO     DRN;BRDEECBDR003;2019-04-29;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;167.000000;4000.05;3544.000000;81139.96;3377.000000;83580.75;;;DEOP34;DIAGEO PL    DRN;BRDEOPBDR004;2019-09-16;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;152.000000;13811.14;1010.000000;82416.90;858.000000;89506.56;;;E1QN34;EQUINOR ASA  DRN;BRE1QNBDR008;2020-10-19;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;147.000000;22847.14;118.000000;17328.11;571.000000;86021.15;;;GOGL34;ALPHABET     DRN;BRGOGLBDR001;2016-05-09;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;770.000000;18784.27;148.000000;3430.64;3078.000000;85814.64;;;JDCO34;JD COM       DRN;BRJDCOBDR001;2019-09-16;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;254.000000;7792.98;79.000000;2513.78;2525.000000;79007.25;;;L1YG34;LLOYDS BANKI DRN;BRL1YGBDR007;2020-10-19;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;61.000000;14025.27;400.000000;86540.00;339.000000;81187.11;;;N1DA34;NASDAQ INC   DRN;BRN1DABDR002;2020-01-27;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;38.000000;18899.67;2.000000;968.24;164.000000;78027.92;;;N1EM34;NEWMONT GOLD DRN;BRN1EMBDR005;2019-12-16;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;2600.000000;82264.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;N1VO34;NOVO NORDISK DRN;BRN1VOBDR005;2020-10-19;
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CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;31.000000;15158.54;200.000000;97660.00;169.000000;82899.57;;;RIOT34;RIO TINTO    DRN;BRRIOTBDR007;2019-09-16;
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CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;2473.95;299.000000;76902.80;;;TSMC34;TAIWANSMFAC  DRN;BRTSMCBDR002;2019-09-16;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;57.000000;5369.97;75.000000;7068.44;818.000000;72949.24;;;U1BE34;UBER TECH IN DRN;BRU1BEBDR009;2019-12-16;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;900.000000;84933.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;AALL34;AMERICAN AIR DRN ED;BRAALLBDR003;2016-07-27;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;57.000000;9691.74;513.000000;79965.43;456.000000;81318.48;;;ARMT34;ARCELOR DRN;BRARMTBDR008;2013-05-10;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;453.000000;17818.59;235.000000;8417.85;1882.000000;73812.04;;;ATTB34;ATT INC DRN;BRATTBBDR007;2013-07-08;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;117.000000;10816.01;53.000000;4698.98;836.000000;83625.08;;;CHVX34;CHEVRON DRN;BRCHVXBDR008;2013-08-15;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;1200.000000;82272.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;COLG34;COLGATE DRN;BRCOLGBDR000;2013-07-19;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;198.000000;9351.10;59.000000;2703.97;1661.000000;84644.56;;;COPH34;COPHILLIPS DRN;BRCOPHBDR009;2013-07-18;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;99.000000;9135.31;44.000000;3918.20;845.000000;80874.95;;;EXXO34;EXXON MOBIL DRN;BREXXOBDR006;2013-08-09;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;135.000000;9698.65;1226.000000;87699.16;1091.000000;81530.43;;;FDMO34;FORD MOTORS DRN;BRFDMOBDR008;2013-07-31;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;181.000000;23866.51;741.000000;85473.15;560.000000;77072.80;;;HPQB34;HP COMPANY DRN;BRHPQBBDR006;2012-09-10;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;900.000000;79056.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;JNJB34;JOHNSON DRN;BRJNJBBDR002;2013-08-23;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;113.000000;7948.89;63.000000;4539.05;1150.000000;78717.50;;;MCDC34;MCDONALDS DRN;BRMCDCBDR000;2013-08-30;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;1000.000000;81500.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;MRCK34;MERCK DRN ED;BRMRCKBDR003;2013-06-13;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;65.000000;3075.15;41.000000;1888.15;1676.000000;79191.00;;;PEPB34;PEPSICO INC DRN;BRPEPBBDR005;2013-06-05;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;170.000000;6133.00;215.000000;7652.85;2145.000000;75525.45;;;WALM34;WAL MART DRN;BRWALMBDR005;2013-08-07;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;62.000000;6903.37;61.000000;6780.76;699.000000;76701.27;;;WFCO34;WELLS FARGO DRN;BRWFCOBDR009;2013-08-07;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;31.000000;271.01;223.000000;1885.31;4992.000000;42432.00;;;ASAI3;ASAION;BRASAIACNOR0;2021-08-12;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;800.000000;43176.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;229.000000;4684.71;27.000000;531.40;1998.000000;42657.30;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;69.000000;1090.73;25.000000;387.75;2656.000000;42469.44;;;BBDC3;BRADESCO ON N1;BRBBDCACNOR1;1998-03-02;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;181.000000;7057.35;9.000000;347.04;1015.000000;41878.90;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6331.000000;33087.24;11601.000000;49600.34;14870.000000;84907.70;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;89.000000;4066.63;9.000000;414.90;920.000000;42448.80;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;151.000000;2269.67;92.000000;1360.61;2841.000000;42132.03;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;40.000000;2506.96;13.000000;825.11;673.000000;43186.41;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;203.000000;7055.56;206.000000;6409.76;1403.000000;42216.27;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3300.000000;45771.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;109.000000;2328.33;58.000000;1195.09;1949.000000;41455.23;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;554.000000;7864.40;250.000000;3264.07;2796.000000;40961.40;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;176.000000;1958.88;329.000000;3475.48;3853.000000;42614.18;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;92.000000;2764.60;1822.000000;52775.13;1730.000000;42748.30;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2700.000000;41634.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;MILS3;MILLS        ON      NM;BRMILSACNOR2;2010-04-16;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;94.000000;893.94;803.000000;6663.10;5209.000000;41046.92;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7800.000000;40326.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;683.82;118.000000;8715.97;609.000000;42934.50;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;410.000000;1503.17;3391.000000;11456.07;13381.000000;42551.58;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;900.000000;47673.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;177.000000;3108.51;2500.000000;41750.00;2323.000000;42929.04;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;221.000000;3082.69;3200.000000;42144.00;2979.000000;43016.76;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;415.000000;4198.68;4435.000000;43551.98;4020.000000;42893.40;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;227.000000;2030.20;804.000000;6561.42;5377.000000;42747.15;;;RIAA3;RIACHUELO    ON      NM;BRRIAAACNOR2;2026-02-05;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4900.000000;37975.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;61.000000;958.33;611.000000;9296.92;2950.000000;42834.00;;;SMTO3;SAO MARTINHO ON      NM;BRSMTOACNOR3;2007-02-12;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;71.000000;2627.00;1495.000000;54097.99;1424.000000;43189.92;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;53.000000;1201.34;313.000000;6299.15;2160.000000;41968.80;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;404.000000;11918.98;0.000000;0.00;1296.000000;42832.80;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;537.000000;17615.03;17.000000;515.10;2380.000000;85799.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;374.000000;5019.84;264.000000;3430.44;3290.000000;42770.00;;;VTRU3;VITRUEDUCA   ON      NM;BRVTRUACNOR3;2024-06-10;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;10.000000;511.92;821.000000;43328.36;811.000000;42180.11;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;62.000000;1336.39;89.000000;1862.77;1927.000000;42394.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2900.000000;40459.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;124.000000;1377.78;0.000000;0.00;3740.000000;42411.60;;;CMIG4;CEMIG PN N1;BRCMIGACNPR3;1997-12-26;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;721.000000;7444.67;500.000000;4642.00;3878.000000;42347.76;;;GOAU4;GERDAU MET PN N1;BRGOAUACNPR8;1998-01-02;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;200.000000;5736.33;175.000000;4710.27;1575.000000;42351.75;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;234.000000;3158.63;0.000000;0.00;3066.000000;42372.12;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1019.000000;38889.28;13.000000;497.12;994.000000;43159.48;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3300.000000;39501.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PINE4;PINE         PN      N2;BRPINEACNPR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;268.000000;1548.52;966.000000;5259.62;7888.000000;41885.28;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;246.000000;2097.88;1741.000000;14536.52;5295.000000;38971.20;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;29.000000;944.59;1314.000000;42327.02;1285.000000;41916.70;;;ALUP11;ALUPAR       UNT     N2;BRALUPCDAM15;2013-04-24;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;218.000000;6133.74;1692.000000;44999.92;1474.000000;42185.88;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;80.000000;3278.40;37.000000;1479.40;1057.000000;41920.62;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111300.000000;1750749.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28400.000000;1171784.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45800.000000;2113212.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44800.000000;1335040.00;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17300.000000;1319644.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74120.000000;2672026.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24960.000000;814444.80;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71770.000000;1322721.10;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94664.000000;1033730.88;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;672250.00;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181482.000000;2508081.24;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23900.000000;1037738.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;777700.00;;;JBSS32;JBS N.V.     DR2;BRJBSSBDR002;2025-06-09;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17500.000000;694050.00;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;154505.44;;;CEEBA6;DEB;BRCEEBDBS0R0;2023-08-15;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;156156.78;;;CSAN24;DEB;BRCSANDBS073;2020-01-01;2032-05-05
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;106649.84;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;157095.61;;;NTSD35;DEB;BRNTSDDBS055;2020-01-01;2032-09-13
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;109899.17;;;RDORC9;DEB;BRRDORDBS0C6;2020-01-01;2031-08-20
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;241.000000;3835.48;54.000000;848.39;59836.000000;956777.64;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;27.000000;739.29;6.000000;165.60;3813.000000;103294.17;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;76.000000;639.98;17.000000;143.54;10552.000000;89692.00;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18.000000;209.01;4.000000;47.96;5520.000000;60609.60;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;122.000000;6352.00;27.000000;1395.37;16894.000000;892341.08;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6.000000;104.44;1.000000;18.27;1903.000000;31247.26;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;281.000000;4339.75;62.000000;916.32;82793.000000;1302333.89;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;161.000000;3307.03;36.000000;719.84;24291.000000;518612.85;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;82.000000;1322.16;18.000000;282.51;12237.000000;195669.63;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;35.000000;1415.12;8.000000;315.20;4853.000000;200234.78;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;26.000000;92.31;6.000000;21.24;7900.000000;28914.00;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;27.000000;536.50;6.000000;112.86;8040.000000;159192.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11.000000;108.94;2.000000;20.58;3560.000000;33606.40;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;93.000000;497.43;21.000000;101.37;18650.000000;106491.50;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;108.000000;240.04;24.000000;53.75;33229.000000;75762.12;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10.000000;455.54;2.000000;92.98;2391.000000;110320.74;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;167.000000;2486.01;37.000000;557.21;51579.000000;764916.57;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;127.000000;497.56;28.000000;107.63;24656.000000;100349.92;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;20.000000;1267.71;4.000000;257.68;6246.000000;400805.82;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;41.000000;216.03;9.000000;43.47;12645.000000;61201.80;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;283.18;2.000000;65.04;2796.000000;84131.64;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;34.000000;714.47;8.000000;173.20;10422.000000;211045.50;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;16.000000;350.53;4.000000;88.92;3717.000000;79432.29;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18.000000;223.02;4.000000;50.56;2782.000000;31575.70;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14.000000;435.93;1488.000000;44711.42;7696.000000;229340.80;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;40.000000;3414.18;9.000000;755.82;5565.000000;483542.85;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;108.000000;2803.72;24.000000;627.80;14935.000000;392939.85;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;71.000000;2782.36;16.000000;631.74;21673.000000;837878.18;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;25.000000;410.16;5.000000;77.85;3567.000000;61138.38;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15.000000;159.01;3.000000;30.00;4719.000000;53230.32;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18.000000;376.73;4.000000;80.84;5577.000000;118622.79;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;55.000000;766.02;12.000000;169.56;7668.000000;104284.80;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;42.000000;678.31;9.000000;138.69;5974.000000;104783.96;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;21.000000;100.22;5.000000;24.20;6482.000000;32604.46;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;56.000000;822.98;12.000000;176.22;17408.000000;256942.08;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;21.000000;102.13;4.000000;19.64;6508.000000;30847.92;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18.000000;519.33;4.000000;115.64;5393.000000;151705.09;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;47.000000;398.47;10.000000;84.45;6562.000000;54989.56;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;126.000000;5720.38;28.000000;1217.67;38872.000000;1906282.88;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;42.000000;2360.69;9.000000;500.49;6554.000000;398810.90;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10.000000;544.05;2.000000;106.40;3106.000000;169898.20;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;73.000000;1319.21;16.000000;290.36;10823.000000;200009.04;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;68.000000;939.59;15.000000;203.85;21212.000000;306301.28;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;62.000000;2144.78;14.000000;491.50;18959.000000;656739.76;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15.000000;153.15;3.000000;29.94;4770.000000;50895.90;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;55.000000;2129.50;12.000000;473.10;15434.000000;580472.74;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;161.000000;4700.66;35.000000;1050.35;49863.000000;1381205.10;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13.000000;173.94;3.000000;41.28;3828.000000;51218.64;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;31.000000;622.75;7.000000;139.30;9669.000000;190479.30;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;35.000000;1463.36;8.000000;327.76;10646.000000;461184.72;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;44.000000;958.34;10.000000;222.90;13504.000000;262382.72;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;30.000000;885.27;7.000000;205.80;4219.000000;131042.14;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;60.000000;1862.64;13.000000;390.86;18549.000000;613044.45;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;15189.95;44.000000;3218.04;31463.000000;2399997.64;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;25.000000;77.52;6.000000;17.58;7783.000000;25995.22;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;66.000000;2215.26;14.000000;448.70;9720.000000;350406.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7.000000;156.46;2.000000;45.06;2149.000000;47664.82;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;40.000000;1409.35;9.000000;312.30;5583.000000;182173.29;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;84.000000;3875.83;19.000000;870.50;11611.000000;548039.20;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14.000000;116.38;3.000000;25.68;4540.000000;37500.40;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;287.000000;5313.97;63.000000;1133.87;50619.000000;932908.17;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;14.000000;306.01;3.000000;63.15;4151.000000;91322.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;15.000000;92.34;3.000000;19.02;4615.000000;27551.55;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;106.000000;1180.03;23.000000;254.69;19254.000000;218340.36;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;70.000000;1659.74;15.000000;336.78;21855.000000;545937.90;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;46.000000;476.92;10.000000;98.94;14432.000000;157597.44;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;24.000000;660.44;5.000000;145.90;7218.000000;194092.02;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;337.000000;4621.77;75.000000;1018.98;103712.000000;1433299.84;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;285.000000;12191.55;63.000000;2682.82;87723.000000;3762439.47;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;248.000000;10052.64;55.000000;2156.31;37019.000000;1607364.98;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;41.000000;223.55;9.000000;50.94;12650.000000;67171.50;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;29.000000;244.70;6.000000;49.50;6089.000000;44815.04;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8000.000000;67040.00;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;S;Para negociação;;;;;13200.000000;211068.00;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;25083.000000;535522.05;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4006.000000;63014.38;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;12700.000000;107950.00;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;14200.000000;670240.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6700.000000;218621.00;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;14401.000000;230271.99;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;10985.000000;396009.25;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;29953.000000;2284814.84;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4500.000000;121905.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5057.000000;157070.42;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;20569.000000;1086454.58;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1562.000000;58746.82;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;12000.000000;221760.00;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
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CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;166.000000;4669.58;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9400.000000;127840.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5851.000000;241412.26;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;S;Para negociação;;;;;4200.000000;71988.00;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;18300.000000;481473.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6800.000000;590852.00;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2900.000000;32915.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1175.000000;25109.75;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;14299.000000;58196.93;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;870.000000;40141.80;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;51.000000;116.28;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
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CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;2913.000000;21439.68;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
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CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;39600.000000;1719432.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;13820.000000;156718.80;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;S;Para negociação;;;;;207.000000;4554.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;1159.000000;45965.94;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;2800.000000;139468.00;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;7673.000000;140032.25;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;11000.000000;624800.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9751.000000;553856.80;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2854.000000;142157.74;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3575.000000;88767.25;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6302.000000;115011.50;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6259.000000;179132.58;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2638.000000;104623.08;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;42.520.416/0001-80;ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;121030.000000;6252198.30;0.000000;0.00;19632709.000000;1036999689.38;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;42.592.438/0001-56;BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;362.000000;420919.14;;;ENEV26;DEB;BRENEVDBS0A9;2000-01-01;2035-09-15
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CLASSES - FIF;42.592.438/0001-56;BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;736.000000;839106.70;;;JALL21;DEB;BRJALLDBS010;2020-01-01;2031-12-15
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CLASSES - FIF;42.592.438/0001-56;BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1907.000000;2273261.43;;;SBSPE9;DEB;BRSBSPDBS1S9;2020-01-01;2031-12-15
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CLASSES - FIF;42.592.438/0001-56;BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;750.000000;779287.63;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
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CLASSES - FIF;42.592.438/0001-56;BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;965.000000;1078792.95;;;ENEV18;DEB;BRENEVDBS0G6;2022-07-15;2032-07-15
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CLASSES - FIF;42.592.438/0001-56;BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;851143.13;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;42.592.438/0001-56;BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;386.000000;400998.86;;;VALEC0;DEB;BRVALEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;;;;;22139.000000;112795.99;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1731.000000;2360001.47;;;ENEV15;DEB;BRENEVDBS083;2000-01-01;2030-06-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;188.000000;172972.04;;;PRPO12;DEB;BRPRPODBS016;2000-01-01;2031-12-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;676.000000;929077.33;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;158411.39;;;UTPS11;DEB;BRUTPSDBS005;2000-01-01;2028-04-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;783.000000;1053635.61;;;UTPS21;DEB;BRUTPSDBS013;2000-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1774.000000;2173828.57;;;APRB18;DEB;BRAPRBDBS015;2019-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1950.000000;2329691.57;;;PETR27;DEB;BRPETRDBS0C2;2019-01-01;2034-09-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;272.000000;327923.08;;;UTPS22;DEB;BRUTPSDBS039;2019-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2409946.26;;;CEPEC1;DEB;BRCEPEDBS0G7;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1927.000000;1607419.81;;;CLAG13;DEB;BRCLAGDBS007;2020-01-01;2028-07-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2050.000000;1780211.83;;;CMIN11;DEB;BRCMINDBS004;2020-01-01;2031-07-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1200.000000;986757.41;;;CMIN12;DEB;BRCMINDBS020;2020-01-01;2032-07-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3653.000000;4178255.01;;;CPFGA2;DEB;BRCPFGDBS0B5;2020-01-01;2031-05-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2405246.23;;;CPGT27;DEB;BRCPGTDBS081;2020-01-01;2031-10-15
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CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2398698.31;;;CTEE1B;DEB;BRTRPLDBS0F6;2020-01-01;2031-10-15
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CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3517.000000;3739360.60;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;198.000000;234628.41;;;JALL11;DEB;BRJALLDBS002;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1221.000000;1474774.03;;;PEJA11;DEB;BRPEJADBS008;2020-01-01;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1152073.99;;;SAPRB3;DEB;BRSAPRDBS0P9;2020-01-01;2032-01-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2035.000000;2425845.31;;;SBSPE9;DEB;BRSBSPDBS1S9;2020-01-01;2031-12-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2415.000000;2542340.83;;;SMTO24;DEB;BRSMTODBS021;2020-01-01;2037-01-15
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CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;972.000000;1021627.65;;;VAMO34;DEB;BRVAMODBS074;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2394.000000;2899120.39;;;VLIM13;DEB;BRVLIMDBS024;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1941.000000;1683829.75;;;ALIG13;DEB;BRALGEDBS029;2021-01-01;2035-02-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;996.000000;1315603.08;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3548.000000;4324485.97;;;ELET23;DEB;BRELETDBS057;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;466.000000;500929.32;;;ELPLA5;DEB;BRELPLDBS100;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1908.000000;1921275.81;;;EQUA11;DEB;BREQUADBS003;2021-01-01;2036-03-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6361.000000;444483.23;;;LIGHD2;DEB;BRLIGHDBS0X5;2021-01-01;2031-04-15
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CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2541480.04;;;SAPRA2;DEB;BRSAPRDBS0L8;2021-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;788.000000;1058057.50;;;SBSPC6;DEB;BRSBSPDBS1K6;2021-01-01;2030-07-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;772.000000;791342.40;;;VALE48;DEB;BRVALEDBS085;2014-01-15;2029-01-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;696.000000;615414.05;;;JTEE11;DEB;BRJTEEDBS002;2019-01-15;2033-07-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2650.000000;3726062.45;;;PETR26;DEB;BRPETRDBS092;2019-01-15;2029-01-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3550.000000;5092393.44;;;RUMOA2;DEB;BRRAILDBS019;2019-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;750.000000;789377.98;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
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CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2683.000000;139763.64;;;LIGHE2;DEB;BRLIGHDBS1C7;2021-04-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1019.000000;1474189.22;;;OMGE41;DEB;BROMGEDBS036;2019-05-15;2027-05-15
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CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1079015.99;;;SUZB29;DEB;BRSUZBDBS069;2023-06-15;2033-06-15
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CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;965.000000;1027167.97;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2450.000000;2506268.79;;;CGOS28;DEB;BRCGOSDBS0A3;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;732.000000;778469.18;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;970.000000;1026092.11;;;ERDVC3;DEB;BRERDVDBS0O7;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700.000000;717976.91;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2988.000000;3104105.15;;;VALEC0;DEB;BRVALEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;20780.07;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;501.000000;544648.96;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1167.000000;1358360.29;;;RIGEA3;DEB;BRAESLDBS0L7;2022-05-19;2029-05-15
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;511.000000;368167.55;;;CPTM15;DEB;BRCPTMDBS048;2022-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1810.000000;1830433.19;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
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CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;386.000000;401073.54;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1172.000000;1136640.72;;;AXIA38;DEB;BRAXIADBS0E4;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;283.000000;281929.21;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1050.000000;1042793.88;;;BLMN12;DEB;BRBLMNDBS026;2017-11-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;584.000000;552432.00;;;BTEL33;DEB;BRBTELDBS046;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;141.000000;1567550.72;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1427480.15;;;CBAN72;DEB;BRCRBDDBS082;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2223.000000;2570443.92;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;224.000000;245073.27;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;522.000000;599400.51;;;CEEBC4;DEB;BRCEEBDBS0M1;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;541.000000;621128.20;;;CEPEC2;DEB;BRCEPEDBS0K9;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1300.000000;1422517.93;;;CGOS24;DEB;BRCGOSDBS045;2023-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1290.000000;1439030.07;;;CLCD26;DEB;BRCLCDDBS067;2023-11-15;2030-11-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1700.000000;2027746.52;;;CMTR29;DEB;BRCMGTDBS0G1;2022-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;594.000000;601919.89;;;CSMGE1;DEB;BRCSMGDBS0S7;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;859.000000;812678.69;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;572.000000;637571.05;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1743.000000;1635035.70;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;479.000000;515297.98;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1030.000000;1471161.06;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1538.000000;1459618.65;;;GASC25;DEB;BRGASCDBS077;2024-03-15;2039-03-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;158.000000;162343.08;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-02-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1350.000000;1420839.10;;;GSTS14;DEB;BRGSTSDBS032;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1891.000000;2010555.70;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1605.000000;1709604.54;;;HZTC14;DEB;BRHZTCDBS013;2021-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1120.000000;1155780.86;;;IRJS15;DEB;BRIRJSDBS031;2024-03-15;2044-02-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2390.000000;2617650.00;;;LTTE15;DEB;BRLTTEDBS048;2019-01-01;2038-10-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;595.000000;614027.52;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1277.000000;1367770.96;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;433.000000;426671.12;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1496.000000;1492921.98;;;MSGT33;DEB;BRMSGTDBS068;2020-01-01;2041-11-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1700.000000;2042688.77;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;305.000000;293234.14;;;RSAN26;DEB;BRRSANDBS097;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1087.000000;1028002.93;;;SBSPK8;DEB;BRSBSPDBS2A5;2026-02-17;2041-02-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1046.000000;1495210.34;;;TIET29;DEB;BRTIETDBS0C9;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1177.000000;1008014.25;;;TIMS12;DEB;BRTIMSDBS007;2021-06-15;2028-06-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;796.000000;807313.02;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1116.000000;1178640.69;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1972.000000;2291446.14;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;548.000000;620718.61;;;UNEG11;DEB;BRUNEGDBS007;2020-01-01;2039-07-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;106.000000;142637.71;;;UTPS21;DEB;BRUTPSDBS013;2000-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1431.000000;1445115.04;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11772.000000;621797.04;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51700.000000;813241.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26000.000000;684060.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11700.000000;452322.00;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17300.000000;367971.00;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21300.000000;599169.00;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25500.000000;213690.00;;;NATU3;NATURA       ON      NM;BRNATUACNOR6;2004-05-26;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21000.000000;521640.00;;;PASS3;COMPASS      ON      NM;BRPASSACNOR7;2021-08-12;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8300.000000;505055.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10400.000000;391144.00;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9700.000000;420204.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13300.000000;413098.00;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19400.000000;641170.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10700.000000;816196.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28384.000000;1023243.20;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5100.000000;240720.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50600.000000;620862.00;;;ALPA4;ALPARGATAS   PN      N1;BRALPAACNPR7;1973-03-19;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2810.000000;146148.10;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56844.000000;785584.08;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;399.000000;14575.47;;;RENT4;LOCALIZA     PN      NM;BRRENTACNPR1;2025-12-30;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;16300.000000;925840.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;22624.000000;412888.00;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1431.000000;1464919.95;;;ENEV38;DEB;BRENEVDBS0I2;2022-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;199.000000;2150213.28;;;KLBNA2;DEB;BRKLBNDBS004;2019-03-19;2029-03-19
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3371.000000;1722040.42;;;RADL14;DEB;BRRADLDBS0A2;2019-06-17;2027-06-17
CLASSES - FIF;42.814.606/0001-00;JA2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;238000.00;;;BMOB3;BEMOBI TECH  ON      NM;BRBMOBACNOR7;2021-02-10;
CLASSES - FIF;42.814.606/0001-00;JA2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250000.000000;2125000.00;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;279.000000;300660.60;;;ARTRA4;DEB;BRARTRDBS0A8;2023-08-24;2028-08-24
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;75477.41;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;42.831.319/0001-09;VINCI TR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;386.000000;99279.20;;;TSMC34;TAIWANSMFAC  DRN;BRTSMCBDR002;2019-09-16;
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;206.000000;219367.52;;;SMFT18;DEB;BRSMFTDBS094;2023-10-20;2030-10-20
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;513.000000;532999.40;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;439596.68;;;RDORC9;DEB;BRRDORDBS0C6;2020-01-01;2031-08-20
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;508763.65;;;RADL15;DEB;BRRADLDBS0B0;2020-01-01;2029-01-25
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;590.000000;620099.76;;;MULPA0;DEB;BRMULTDBS080;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;56.000000;605085.15;;;KLBNA2;DEB;BRKLBNDBS004;2019-03-19;2029-03-19
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;330.000000;352633.04;;;IGTAB0;DEB;BRIGTADBS0A2;2020-09-28;2027-09-28
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;270.000000;82613.66;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;450.000000;460666.65;;;ENEV38;DEB;BRENEVDBS0I2;2022-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;325.000000;343742.56;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;450.000000;479924.27;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;470.000000;499912.65;;;CTEE19;DEB;BRTRPLDBS0C3;2019-01-01;2028-11-15
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;353894.73;;;CSANA2;DEB;BRCSANDBS0M5;2025-03-27;2029-01-27
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23714.000000;231922.92;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1907.000000;2004360.22;;;ARTRA5;DEB;BRARTRDBS0B6;2024-04-12;2029-04-12
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4739.000000;4942943.37;;;LMTPA0;DEB;BRLMTPDBS0C8;2024-10-15;2029-10-15
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1065.000000;1126401.02;;;LCAMC2;DEB;BRLCAMDBS0Q4;2021-01-01;2031-05-20
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3775.000000;3863178.94;;;VAMO24;DEB;BRVAMODBS066;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;4384311.93;;;XPPO11;DEB;BRXPPODBS006;2024-03-15;2029-03-31
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325.000000;362277.42;;;BTCL12;DEB;BRBTCLDBS016;2024-11-15;2039-02-15
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;805.000000;468149.70;;;TBCR18;DEB;BRTBCRDBS005;2020-01-01;2033-03-25
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23714.000000;237.14;;;LIGT11;LIGHT S/A   BNS ORD NM;BRLIGTN02OR4;1980-01-01;
CLASSES - FIF;42.878.403/0001-88;BRADESCO DIVIDENDOS INDEX FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3746.000000;103088.05;6351.000000;175604.49;96695.000000;2619467.55;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;42.878.403/0001-88;BRADESCO DIVIDENDOS INDEX FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;40832.000000;2620189.44;40832.000000;2620189.44;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;42.878.403/0001-88;BRADESCO DIVIDENDOS INDEX FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9610.000000;197506.40;6827.000000;146218.33;129980.000000;2632095.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;42.878.403/0001-88;BRADESCO DIVIDENDOS INDEX FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3473.000000;97289.66;7785.000000;217690.89;97666.000000;2626238.74;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;42.878.403/0001-88;BRADESCO DIVIDENDOS INDEX FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;16560.000000;227184.44;9802.000000;135196.89;189070.000000;2612947.40;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1303.000000;53774.81;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1629.000000;-47550.51;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;42.888.217/0001-20;LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;156998.47;;;CASN13;DEB;BRCASNDBS057;2023-11-16;2028-11-16
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;2063.50;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;42.934.946/0001-75;APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;277.000000;7503.93;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;42.934.946/0001-75;APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1587.000000;4586.43;;;MTRE3;MITRE REALTY ON      NM;BRMTREACNOR6;2020-02-05;
CLASSES - FIF;42.934.946/0001-75;APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;519.000000;1650.42;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;42.934.946/0001-75;APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232.000000;3229.44;;;VULC3;VULCABRAS    ON      NM;BRVULCACNOR2;1973-07-02;
CLASSES - FIF;42.934.946/0001-75;APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330.000000;6081.90;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;42.934.946/0001-75;APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;172.000000;7377.08;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;42.934.946/0001-75;APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;4342.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;42.934.946/0001-75;APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;63.000000;4156.74;;;COLG34;COLGATE      DRN;BRCOLGBDR000;2011-07-25;
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;181333.63;;;RDORC9;DEB;BRRDORDBS0C6;2020-01-01;2031-08-20
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;490.000000;580649.44;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;996.000000;1183781.16;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;183686.56;;;KLBNA2;DEB;BRKLBNDBS004;2019-03-19;2029-03-19
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5400.000000;521370.00;;;BIAU39;ISHARES GOLD  DRN;BRBIAUBDR008;2021-05-28;
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;616.000000;625340.03;616.000000;601070.45;;;AEGPB5;DEB;BRAEGPDBS0M5;2025-11-25;2030-12-15
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;750.000000;752589.30;750.000000;753750.89;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;605.000000;615513.36;605.000000;613781.83;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;870.000000;941503.29;870.000000;943651.22;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2021-07-15;2031-08-15
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;534.000000;574350.96;534.000000;569510.14;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;1060258.43;1000.000000;1057669.42;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;1049855.42;1000.000000;1055338.07;;;EQPAA0;DEB;BREQPADBS0C4;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;80.000000;870626.72;80.000000;864407.35;;;KLBNA2;DEB;BRKLBNDBS004;2019-03-19;2029-03-19
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;413247.57;;;SIMH16;DEB;BRSIMHDBS077;2022-12-20;2032-12-20
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;505456.46;;;PFOR26;DEB;BRPFORDBS033;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.000000;52486.16;;;MOVI34;DEB;BRMOVIDBS0B2;2019-06-27;2027-07-27
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;517019.58;;;AEGE16;DEB;BRAEGEDBS057;2024-03-11;2034-03-11
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;426788.53;;;CSNAA1;DEB;BRCSNADBS0E2;2020-01-01;2028-11-10
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;231616.50;;;CSNAA2;DEB;BRCSNADBS0F9;2020-01-01;2027-12-20
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;824344.68;;;BTGH18;DEB;BRBTGHDBS049;2024-12-04;2029-12-10
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;148130.74;;;ARML26;DEB;BRARMLDBS078;2025-11-05;2030-11-05
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1120.000000;1123863.69;1120.000000;1163663.39;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1357.000000;1372944.07;1357.000000;1425545.77;;;CNLM17;DEB;BRCNLMDBS0I6;2026-04-15;2033-04-15
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;343.000000;335811.89;343.000000;357078.50;;;CSAN24;DEB;BRCSANDBS073;2022-05-05;2032-05-05
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;990.000000;1002552.97;990.000000;1044784.69;;;EQPAA0;DEB;BREQPADBS0C4;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34700.000000;127002.00;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
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CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9478.000000;31656.52;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;;;;;1000.000000;28210.00;;;INBR32;INTER CO     DR2;BRINBRBDR007;2022-06-20;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;68200.000000;1090518.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;800.000000;42256.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7900.000000;124267.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5400.000000;115290.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2700.000000;124578.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;13000.000000;192790.00;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
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CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5300.000000;44255.00;;;WIZC3;WIZ CO       ON      NM;BRWIZCACNOR5;2023-02-09;
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CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;16742.000000;726937.64;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
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CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;122.000000;10560.32;;;XPBR31;XP INC. DR1;BRXPBRBDR001;2021-10-04;
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CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;500000.000000;110000.00;;;WEGET440;WEGE         ON      NM;BRWEGE3T0TT3;2026-02-24;2026-08-21
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;20000.000000;1219000.00;;;IBOVH172;IBOV  FM     IBO/;BRIBOV9H11C5;2026-03-10;2026-08-12
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;800000.000000;2944000.00;;;WEGEH445;WEGE         ON      NM;BRWEGE3H0U67;2026-02-24;2026-08-21
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;16000.000000;474400.00;;;IBOVU176;IBOV  FM     IBO/;BRIBOV9U0LL1;2026-03-06;2026-09-16
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;230700.000000;29991.00;;;WEGET430;WEGE         ON      NM;BRWEGE3T0U05;2026-02-24;2026-08-21
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;1000000.000000;1160000.00;;;WEGEU466;WEGE  FM     ON      NM;BRWEGE3U0QD0;2026-03-11;2026-09-18
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;1500000.000000;915000.00;;;WEGEV431;WEGE         ON      NM;BRWEGE3V0NF1;2026-07-14;2026-10-16
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;331600.000000;351496.00;;;WEGET472;WEGE         ON      NM;BRWEGE3T0UP9;2026-05-21;2026-08-21
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;246884.56;;;ARML26;DEB;BRARMLDBS078;2025-11-05;2030-11-05
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CLASSES - FIF;44.162.969/0001-34;TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;102980.91;;;ARML14;DEB;BRARMLDBS037;2024-03-15;2032-03-15
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CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2873.000000;1131395.31;;;VVRT11;DEB;BR5VRTDBS029;2022-09-22;2028-09-15
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CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5274.000000;1848185.83;;;AEGP17;DEB;BRAEGPDBS061;2021-01-01;2027-04-12
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14096.000000;137858.88;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3480.000000;3514325.87;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;5264170.78;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1961.000000;2278664.17;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2120.000000;2256574.96;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;710.000000;708539.17;;;MSGT33;DEB;BRMSGTDBS068;2020-01-01;2041-11-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;398266.66;;;MSGT23;DEB;BRMSGTDBS050;2020-01-01;2037-11-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1166.000000;1296704.77;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2685424.14;;;SBSPC6;DEB;BRSBSPDBS1K6;2021-01-01;2030-07-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;475.000000;644068.81;;;SBSPD4;DEB;BRSBSPDBS1F6;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1072.000000;1512435.89;;;CBAN12;DEB;BRCRBDDBS025;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;218310.54;;;CBAN32;DEB;BRCRBDDBS041;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1003.000000;1205186.34;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305.000000;230206.40;;;PPTE11;DEB;BRPPTEDBS005;2019-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;535.000000;534235.64;;;PRAS11;DEB;BRPRASDBS001;2018-08-15;2034-08-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;552.000000;232385.79;;;PRTE12;DEB;BRPRTEDBS019;2017-01-15;2028-03-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1503.000000;2068261.45;;;NEOE16;DEB;BRNEOEDBS047;2019-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1027.000000;161221.35;;;NRTB11;DEB;BRNRTBDBS002;2013-09-15;2026-09-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;1970767.01;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2142162.81;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4032.000000;306338.70;;;LIGHA9;DEB;BRLIGHDBS0U1;2020-07-14;2032-11-13
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1698.000000;87258.18;;;LIGHB9;DEB;BRLIGHDBS165;2019-04-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1117.000000;1130157.72;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;739.000000;653435.30;;;JTEE11;DEB;BRJTEEDBS002;2019-01-15;2033-07-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;903.000000;960090.83;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2235.000000;3192802.42;;;TIET39;DEB;BRTIETDBS0D7;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;2699525.36;;;CGMG18;DEB;BRGASMDBS076;2019-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1140.000000;1356585.28;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;983.000000;1099569.00;;;FBRI13;DEB;BRFBRIDBS027;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;14357.79;;;ESAM14;DEB;BRESAMDBS030;2018-08-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;956.000000;1302780.29;;;EGIE49;DEB;BREGIEDBS0A5;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1964.000000;2274578.33;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1821.000000;1722837.02;;;ENEV13;DEB;BRENEVDBS034;2019-01-01;2027-12-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;832.000000;324510.48;;;ENMI21;DEB;BRENMIDBS018;2018-06-15;2027-06-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1427.000000;1850548.32;;;ENGIB4;DEB;BRENGIDBS0P2;2019-01-01;2030-10-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;886.000000;987566.35;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;442.000000;538732.16;;;ELET23;DEB;BRELETDBS057;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1108.000000;1574034.07;;;ELET42;DEB;BRELETDBS032;2019-04-25;2029-05-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;292887.84;;;CTEE29;DEB;BRTRPLDBS0D1;2019-01-01;2044-05-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2144245.38;;;PALFA3;DEB;BRPALFDBS0H7;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;522.000000;599400.50;;;CEEBC4;DEB;BRCEEBDBS0M1;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2490.000000;2970052.22;;;CMTR29;DEB;BRCMGTDBS0G1;2022-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;541.000000;621128.19;;;CEPEC2;DEB;BRCEPEDBS0K9;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1063482.17;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;2642449.55;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2425.000000;2705153.37;;;CLCD26;DEB;BRCLCDDBS067;2023-11-15;2030-11-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1776.000000;1635734.21;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;809406.53;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1380.000000;1395578.89;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150.000000;1165333.14;;;CSMGE1;DEB;BRCSMGDBS0S7;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14096.000000;140.96;;;LIGT11;LIGHT S/A   BNS ORD NM;BRLIGTN02OR4;1980-01-01;
CLASSES - FIF;44.273.958/0001-21;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA EQUITIES GLOBAIS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR de ETF;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28655.000000;2116744.85;;;BIWM39;ISHARES RUSSE BDR ETF;BRBIWMBDR009;2021-09-24;
CLASSES - FIF;44.273.958/0001-21;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA EQUITIES GLOBAIS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38776.000000;2672441.92;;;BURT39;BKR MS WLD   DRN;BRBURTBDR009;2021-09-13;
CLASSES - FIF;44.273.958/0001-21;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA EQUITIES GLOBAIS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43348.000000;4061274.12;;;BOEF39;BKR SP100    DRN;BRBOEFBDR009;2021-09-13;
CLASSES - FIF;44.273.958/0001-21;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA EQUITIES GLOBAIS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30161.000000;2874946.52;;;BIVB39;CORE SP 500  DRN;BRBIVBBDR004;2020-11-30;
CLASSES - FIF;44.273.958/0001-21;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA EQUITIES GLOBAIS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33545.000000;2662131.20;;;BACW39;MSCI ACWI    DRN;BRBACWBDR007;2020-11-30;
CLASSES - FIF;44.315.818/0001-79;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32600.000000;2486728.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;44.315.818/0001-79;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13500.000000;662040.00;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;44.315.818/0001-79;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16900.000000;733798.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;44.315.818/0001-79;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37225.000000;1596580.25;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;44.315.818/0001-79;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41900.000000;772217.00;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;44.315.830/0001-83;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;5.000000;502.79;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;44.315.830/0001-83;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;103.000000;3006.57;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;44.315.830/0001-83;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;70.000000;-6671.11;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;44.315.875/0001-58;BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR de ETF;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114880.000000;8486185.60;;;BIWM39;ISHARES RUSSE BDR ETF;BRBIWMBDR009;2021-09-24;
CLASSES - FIF;44.315.875/0001-58;BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148599.000000;11792816.64;;;BACW39;MSCI ACWI    DRN;BRBACWBDR007;2020-11-30;
CLASSES - FIF;44.315.875/0001-58;BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4846.000000;467881.30;;;BIAU39;ISHARES GOLD  DRN;BRBIAUBDR008;2021-05-28;
CLASSES - FIF;44.315.875/0001-58;BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;171645.000000;16361201.40;;;BIVB39;CORE SP 500  DRN;BRBIVBBDR004;2020-11-30;
CLASSES - FIF;44.315.875/0001-58;BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179928.000000;16857454.32;;;BOEF39;BKR SP100    DRN;BRBOEFBDR009;2021-09-13;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20409.000000;94697.76;;;AMER3;AMERICANAS   ON      NM;BRAMERACNOR6;2021-07-19;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;740.000000;853851.01;;;LCAMD3;DEB;BRLCAMDBS0U6;2020-01-01;2029-04-15
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4500.000000;1894919.09;;;BRKMA8;DEB;BRBRKMDBS0D5;2022-11-09;2029-11-09
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4055.000000;414376.40;;;AMERF2;DEB;BRAMERDBS0G7;2024-09-16;2029-07-26
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1259521.50;;;VVEO16;DEB;BRVVEODBS069;2022-10-27;2027-10-27
CLASSES - FIF;44.360.639/0001-53;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA ALPHA GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;30.000000;1238.10;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;44.360.670/0001-94;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI ELETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;43300.000000;2236676.00;0.000000;0.00;5744821.000000;303441445.22;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;44.409.295/0001-20;LUGANO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13800.000000;1052664.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;44.409.295/0001-20;LUGANO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40950.000000;1022931.00;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;44.409.295/0001-20;LUGANO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142656.000000;519267.84;;;KLBN4;KLABIN S/A   PN      N2;BRKLBNACNPR9;2002-01-02;
CLASSES - FIF;44.409.295/0001-20;LUGANO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;33218.000000;606228.50;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;585.000000;570821.77;;;AEGPB5;DEB;BRAEGPDBS0M5;2025-11-25;2030-12-15
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;125.000000;131381.77;;;ARTRA5;DEB;BRARTRDBS0B6;2024-04-12;2029-04-12
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;429.000000;435227.11;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;355.000000;378606.93;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;153555.55;;;ENEV38;DEB;BRENEVDBS0I2;2022-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;285.000000;301630.48;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;169.000000;176538.74;;;MNRVA1;DEB;BRBEEFDBS057;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;185.000000;188242.55;;;RADL15;DEB;BRRADLDBS0B0;2020-01-01;2029-01-25
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;350.000000;384647.09;;;RDORC9;DEB;BRRDORDBS0C6;2020-01-01;2031-08-20
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;572.000000;608945.35;;;TFLEA9;DEB;BRTFLEDBS0K3;2025-09-09;2032-09-09
CLASSES - FIF;44.544.074/0001-64;BRADESCO MIGRAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI ELETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16100.000000;850402.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;6.000000;498420.26;6.000000;495583.14;0.000000;0.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;1097.000000;78620574.87;0.000000;0.00;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;777.000000;-48585.81;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155.000000;169550.70;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;80264.59;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;250.000000;270845.69;250.000000;262417.15;;;AEGPA4;DEB;BRAEGPDBS0B8;2023-05-05;2028-10-25
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;210243.64;200.000000;207941.63;;;CIEL19;DEB;BRCIELDBS054;2025-10-20;2028-10-20
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;700.000000;700000.00;700.000000;733252.37;;;LMTPA2;DEB;BRLMTPDBS0F1;2025-09-23;2028-09-23
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;417964.15;400.000000;413989.31;;;LORTB2;DEB;BRRENTDBS0P6;2022-12-05;2028-12-05
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;512403.81;500.000000;511107.10;;;NTSD17;DEB;BRNTSDDBS0A8;2024-06-20;2028-06-20
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;400000.00;150.000000;161947.58;;;PALFA8;DEB;BRPALFDBS0O3;2025-12-19;2026-12-19
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;175000.000000;175000.00;175000.000000;197476.48;;;PCHSH2;DEB;BRPCHSDBS1N2;2025-09-04;2033-07-12
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;175000.000000;175000.00;175000.000000;197808.28;;;PCHSI2;DEB;BRPCHSDBS1O0;2025-09-04;2033-07-12
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;322248.10;300.000000;310380.28;;;RSAN25;DEB;BRRSANDBS071;2023-12-05;2028-12-05
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;355.000000;353781.85;355.000000;178749.44;;;SAPRB1;DEB;BRSAPRDBS0N4;2022-01-15;2027-01-15
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5350.000000;5852233.83;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;508985.89;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;381.44;;;DMCA22;DEB;BRDMCADBS010;2024-04-03;2035-04-10
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;381.44;;;DMCA12;DEB;BRDMCADBS002;2024-04-03;2035-04-10
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;335.000000;346275.43;;;DMCA11;DEB;BRDMCADBS028;2024-04-03;2030-04-10
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168.000000;173654.54;;;DMCA11;DEB;BRDMCADBS028;2024-04-03;2030-04-10
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;190.72;;;DMCA12;DEB;BRDMCADBS002;2024-04-03;2035-04-10
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;190.72;;;DMCA22;DEB;BRDMCADBS010;2024-04-03;2035-04-10
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1255.000000;1372813.72;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;627651.94;600.000000;629801.17;;;AEGPA4;DEB;BRAEGPDBS0B8;2023-05-05;2028-10-25
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;186.000000;192830.98;186.000000;186975.32;;;ASAIA0;DEB;BRASAIDBS093;2024-06-20;2029-06-20
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;415665.55;335.000000;348060.03;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;125.000000;131794.01;125.000000;131424.00;;;CEEBB3;DEB;BRCEEBDBS0H1;2021-10-15;2028-10-15
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;350.000000;367605.16;350.000000;181196.19;;;CPLD27;DEB;BRCPLDDBS093;2022-05-15;2027-05-15
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;550.000000;588505.07;550.000000;596561.11;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2021-07-15;2031-08-15
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;289.000000;300576.29;289.000000;291378.81;;;CSANB0;DEB;BRCSANDBS0I3;2024-06-28;2034-06-28
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;515.000000;519675.50;515.000000;549246.67;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;380.000000;372095.08;380.000000;401914.38;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;235.000000;244435.53;235.000000;251117.47;;;IGTAB0;DEB;BRIGTADBS0A2;2020-09-28;2027-09-28
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;66.000000;698153.22;66.000000;713136.06;;;KLBNA2;DEB;BRKLBNDBS004;2019-03-19;2029-03-19
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;820.000000;832463.80;820.000000;851803.53;;;MRFGA1;DEB;BRMRFGDBS051;2022-11-11;2027-11-11
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;350.000000;362041.47;350.000000;367855.79;;;MULPA0;DEB;BRMULTDBS080;2021-10-15;2028-10-15
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;460.000000;485570.65;460.000000;234986.23;;;RADL14;DEB;BRRADLDBS0A2;2019-06-17;2027-06-17
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;290.000000;305034.73;290.000000;318764.72;;;RDORB9;DEB;BRRDORDBS0A0;2020-06-17;2031-08-20
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;589.000000;619934.83;589.000000;647306.11;;;RDORC9;DEB;BRRDORDBS0C6;2020-06-17;2031-08-20
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;381.000000;404275.03;381.000000;420049.18;;;RENTA5;DEB;BRRENTDBS0S0;2023-08-11;2033-08-11
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;90.000000;95344.17;90.000000;92529.25;;;TFLEA3;DEB;BRTFLEDBS0D8;2023-12-20;2028-12-20
CLASSES - FIF;44.903.727/0001-54;LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;277939.80;;;CSNAA2;DEB;BRCSNADBS0F9;2022-10-20;2027-12-20
CLASSES - FIF;44.903.727/0001-54;LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;197507.65;;;ARML26;DEB;BRARMLDBS078;2025-11-05;2030-11-05
CLASSES - FIF;44.903.727/0001-54;LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;382965.57;;;AEGE17;DEB;BRAEGEDBS065;2024-11-15;2035-06-15
CLASSES - FIF;44.903.727/0001-54;LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;780.000000;640182.79;;;CSNAA1;DEB;BRCSNADBS0E2;2021-11-10;2028-11-10
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2988.000000;3050149.79;;;CIEL17;DEB;BRCIELDBS039;2024-12-17;2027-12-17
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1868.000000;735623.54;;;VVRT11;DEB;BR5VRTDBS029;2022-09-22;2028-09-15
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3687000.000000;3761897.72;;;PCHSH3;DEB;BRPCHSDBS1Z6;2025-09-04;2034-02-01
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3530.000000;1216910.15;;;SBSPC3;DEB;BRSBSPDBS1B5;2019-05-10;2027-05-10
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;759.000000;802720.39;;;RDORC4;DEB;BRRDORDBS0R4;2024-09-25;2027-09-15
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4008.000000;4093587.46;;;RDORC7;DEB;BRHSLZDBS0H3;2019-06-20;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2003019.25;;;COLNA3;DEB;BRCOLNDBS0G8;2025-07-15;2032-01-15
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;1188434.24;;;RENTE4;DEB;BRRENTDBS1H1;2025-07-30;2032-08-01
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4094.000000;4421141.46;;;RENTC8;DEB;BRRENTDBS188;2024-02-27;2029-02-27
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1882.000000;1934889.46;;;TFLEA3;DEB;BRTFLEDBS0D8;2023-12-20;2028-12-20
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7097.000000;2171515.40;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2983.000000;3154837.52;;;EQTL17;DEB;BREQTLDBS0B9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2302.000000;2434755.00;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3661.000000;3911371.91;;;ENGIC3;DEB;BRENGIDBS1B0;2025-02-25;2030-02-25
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1490.000000;1503884.22;;;ELPLB8;DEB;BRELPLDBS134;2025-05-15;2028-05-15
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5287.000000;5486630.18;;;ELPLA6;DEB;BRELPLDBS118;2020-01-01;2028-10-04
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3161.000000;3371201.41;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4057.000000;4129811.80;;;ERDVA6;DEB;BRERDVDBS0U4;2025-07-15;2031-07-15
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1866.000000;1915038.81;;;RSAN15;DEB;BRRSANDBS063;2023-12-05;2026-12-05
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1859.000000;510171.83;;;CRCG12;DEB;BRCRCGDBS026;2020-01-01;2027-08-10
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3623.000000;3813808.27;;;CGASA5;DEB;BRCGASDBS0L6;2026-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1956.000000;2078639.30;;;CMGDA2;DEB;BRCMGDDBS0I5;2025-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;790.000000;835260.28;;;ENMTC3;DEB;BRENMTDBS0U1;2025-03-25;2030-03-25
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;642.000000;683217.59;;;ENMTB0;DEB;BRENMTDBS0P1;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2220.000000;2305695.60;;;CGOSA1;DEB;BRCGOSDBS0E5;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;833.000000;864854.31;;;CEEDA0;DEB;BRCEEDDBS0C0;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2895.000000;3134187.92;;;CEED16;DEB;BRCEEDDBS076;2024-08-05;2030-08-05
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3865.000000;3921102.11;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;12022.40;;;ARTRA1;DEB;BRARTRDBS088;2020-01-01;2027-03-11
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5650.000000;5513064.98;;;AEGPB5;DEB;BRAEGPDBS0M5;2025-11-25;2030-12-15
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1337.000000;1362847.75;;;AEGPB3;DEB;BRAEGPDBS0J1;2025-08-22;2032-08-22
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;37145.94;;;AEGP17;DEB;BRAEGPDBS061;2021-01-01;2027-04-12
CLASSES - FIF;44.982.063/0001-66;EVOLUTION  BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;940896.000000;8571562.56;;;LAND3;TERRASANTAPA ON      NM;BRLANDACNOR9;2021-08-02;
CLASSES - FIF;45.019.458/0001-20;RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4002.000000;4138224.66;;;AEGE16;DEB;BRAEGEDBS057;2024-03-11;2034-03-11
CLASSES - FIF;45.019.458/0001-20;RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9391.000000;10273352.53;;;CICC12;DEB;BRCICCDBS016;2025-07-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;45.019.458/0001-20;RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2240.000000;2389840.99;;;CICC22;DEB;BRCICCDBS024;2025-07-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;45.019.458/0001-20;RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2697.000000;2862889.94;;;ENAT11;DEB;BRENATDBS002;2022-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;45.019.458/0001-20;RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;883.000000;1001051.62;;;IRJS14;DEB;BRIRJSDBS015;2023-05-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;45.019.458/0001-20;RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2369.000000;2369502.71;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;45.019.458/0001-20;RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12385.000000;12287579.94;;;QLIT11;DEB;BRQLITDBS003;2024-06-18;2035-12-15
CLASSES - FIF;45.019.458/0001-20;RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2256.000000;2735880.75;;;QLPA21;DEB;BRQLPADBS016;2025-07-15;2026-12-15
CLASSES - FIF;45.019.458/0001-20;RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13345.000000;12866030.61;;;RGRA11;DEB;BRRGRADBS002;2021-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;45.019.458/0001-20;RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1953.000000;1921469.85;;;TEPA13;DEB;BRTEPADBS031;2025-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;45.019.458/0001-20;RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13640.000000;12782003.63;;;TUPW21;DEB;BRTUPWDBS015;2025-04-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;45.019.458/0001-20;RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1237.000000;1401147.54;;;UNEG11;DEB;BRUNEGDBS007;2021-07-15;2039-07-15
CLASSES - FIF;45.081.538/0001-06;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;78400.000000;4153721.00;2657.000000;0.00;10949614.000000;578358611.48;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;45.081.538/0001-06;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;20800.000000;1075407.00;0.000000;0.00;2766425.000000;143881764.25;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;45.081.560/0001-56;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - MIGRAÇÃO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;28.000000;0.00;148873.000000;7863471.86;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;45.081.560/0001-56;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - MIGRAÇÃO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30907.000000;1607473.07;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;204506.19;;;ENEV15;DEB;BRENEVDBS083;2000-01-01;2030-06-15
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;550.000000;740038.61;;;PETR17;DEB;BRPETRDBS0B4;2000-01-01;2029-09-15
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;374.000000;514016.16;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;158.000000;212611.02;;;UTPS21;DEB;BRUTPSDBS013;2000-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;248.000000;303894.86;;;APRB18;DEB;BRAPRBDBS015;2019-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;239.000000;233401.84;;;CTEE29;DEB;BRTRPLDBS0D1;2019-01-01;2044-05-15
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;367.000000;496018.89;;;RUMOB3;DEB;BRRAILDBS043;2019-01-01;2029-10-15
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CLASSES - FIF;45.081.835/0001-51;BB USBACK RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;324318.89;;;EGIEA5;DEB;BREGIEDBS0O6;2025-06-20;2035-06-15
CLASSES - FIF;45.081.835/0001-51;BB USBACK RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;860.000000;1221724.08;;;ELET42;DEB;BRELETDBS032;2019-04-25;2029-05-15
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;51.000000;4236559.21;51.000000;4212456.69;0.000000;0.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;801.000000;-33057.27;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;804.000000;-50274.12;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;874.000000;222342.58;;;QUAL16;DEB;BRQUALDBS032;2022-06-03;2027-06-03
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CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9795.000000;1588502.57;;;AMBP16;DEB;BRAMBPDBS065;2024-04-25;2029-04-25
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1200.000000;1249254.22;;;CSAN24;DEB;BRCSANDBS073;2022-05-05;2032-05-05
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CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2010.000000;2124084.49;;;CDAR11;DEB;BRUNLCDBS019;2022-09-27;2027-09-27
CLASSES - FIF;45.121.022/0001-48;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS);2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;29700.000000;1551495.00;0.000000;0.00;1932101.000000;102053574.82;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;45.121.022/0001-48;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS);2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;7800.000000;398837.00;0.000000;0.00;507375.000000;26388573.75;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;35.000000;2870479.84;166.000000;13649650.30;0.000000;0.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;220.000000;15937201.57;338.000000;24360514.74;118.000000;-5369.48;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;105277.32;100.000000;35043.34;;;AEGP17;DEB;BRAEGPDBS061;2021-04-12;2027-04-12
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;104060.20;100.000000;104269.30;;;AEGP19;DEB;BRAEGPDBS079;2021-10-04;2028-10-04
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;238.000000;250422.99;238.000000;243159.40;;;ASAI28;DEB;BRASAIDBS077;2023-12-22;2028-12-22
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;179.000000;186010.32;135.000000;140263.00;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;487881.75;500.000000;589824.56;;;CSANA2;DEB;BRCSANDBS0M5;2025-03-27;2029-01-27
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;67.000000;76283.51;67.000000;94706.64;;;ENEV32;DEB;BRENEVDBS026;2019-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;250.000000;248900.82;250.000000;264588.14;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;209791.11;20.000000;216101.84;;;KLBNA2;DEB;BRKLBNDBS004;2019-03-19;2029-03-19
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;103136.85;100.000000;106375.48;;;RDORC3;DEB;BRRDORDBS0F9;2022-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;156.000000;164741.23;156.000000;171442.70;;;RDORC9;DEB;BRRDORDBS0C6;2020-06-17;2031-08-20
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;248.000000;248000.00;248.000000;264092.94;;;SMFT18;DEB;BRSMFTDBS094;2023-10-20;2030-10-20
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;314223.36;300.000000;317272.40;;;UNDAC3;DEB;BRRENTDBS105;2019-04-10;2029-04-10
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;125.06;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;255.000000;18478970.25;451.000000;18612.77;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;371.000000;30647838.83;371.000000;-10829.49;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196.000000;-8088.92;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;45.160.183/0001-40;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - ELETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;145100.000000;7503338.00;0.000000;0.00;30365613.000000;1603911678.66;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;45.163.605/0001-31;CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;292.000000;24089723.50;0.000000;0.00;710.000000;20724.90;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;45.163.605/0001-31;CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;120.000000;8696221.20;271.000000;19550168.40;1337.000000;54863.07;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;80000.000000;83283571.42;;;CSAN24;DEB;BRCSANDBS073;2020-01-01;2032-05-05
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;48884.000000;40121393.43;;;CSNAA1;DEB;BRCSNADBS0E2;2020-01-01;2028-11-10
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;57830.000000;58105378.41;;;DASAC5;DEB;BRDASADBS0M9;2020-01-01;2031-10-30
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;30651985.50;;;HBSA22;DEB;BRHBSADBS036;2020-01-01;2029-07-20
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;15099196.21;;;JSMLA5;DEB;BRSIMHDBS036;2020-01-01;2031-01-15
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50091.000000;2678938.21;;;LIGHD3;DEB;BRLIGHDBS0Z0;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50000.000000;20433486.48;;;LVTC12;DEB;BRLVTCDBS022;2020-01-01;2027-06-15
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27540.000000;14589399.82;;;MVLV19;DEB;BRMVLVDBS084;2020-01-01;2027-04-05
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100000.000000;109094142.75;;;NTSD35;DEB;BRNTSDDBS055;2020-01-01;2032-09-13
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;75000.000000;79881516.25;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7191.000000;2516267.22;;;SBFC13;DEB;BRSBFCDBS028;2020-01-01;2027-04-29
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;16000.000000;16441300.94;;;RECV13;DEB;BRRECVDBS039;2025-07-04;2032-07-04
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40000.000000;41524746.78;;;USIM39;DEB;BRUSIMDBS0B9;2022-12-09;2032-12-09
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10808270.16;;;MVLVA3;DEB;BRMOVIDBS0U2;2024-08-10;2027-08-10
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;19676.000000;20531347.12;;;VIXL18;DEB;BRVIXLDBS0C0;2024-06-11;2030-06-11
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;15629676.47;;;SVEA16;DEB;BRSVEADBS064;2025-11-12;2035-11-12
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;43530.000000;13971342.63;;;ELFA12;DEB;BRELFADBS021;2022-04-13;2028-12-13
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;311104.000000;16206122.90;;;LIGHC4;DEB;BRLIGHDBS1F0;2022-04-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;20293934.83;;;SUMI39;DEB;BRSUMIDBS0D5;2025-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;31412.000000;32280911.44;;;BRST14;DEB;BRBRSTDBS035;2025-05-15;2031-05-15
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;31969955.70;;;MOVI18;DEB;BRMOVIDBS0I7;2022-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;53455.000000;56121977.93;;;ENEV48;DEB;BRENEVDBS0J0;2022-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;31277294.53;;;GUAR17;DEB;BRGUARDBS097;2025-10-15;2028-10-15
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;16398377.86;;;HAPVA0;DEB;BRHAPVDBS0E0;2025-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10064495.69;;;VLIDA1;DEB;BRVLIDDBS0B6;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;16776.000000;17406930.19;;;OVSAB0;DEB;BROVSADBS0N9;2025-05-16;2028-05-16
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;15609638.89;;;OVSAA9;DEB;BROVSADBS0M1;2024-11-18;2029-11-18
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9000.000000;9071290.16;;;SIMH16;DEB;BRSIMHDBS077;2022-12-20;2032-12-20
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10475033.46;;;LMTPA2;DEB;BRLMTPDBS0F1;2025-09-23;2028-09-23
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;20068745.34;;;CBAV12;DEB;BRCBAVDBS015;2025-07-24;2032-07-24
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9431.000000;9902219.11;;;VLIDA0;DEB;BRVLIDDBS0A8;2024-04-26;2029-04-26
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5065.000000;5107769.60;;;CBOH11;DEB;BRCBOHDBS007;2025-08-28;2029-08-28
CLASSES - FIF;45.358.996/0001-40;JCI IV A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2296950.000000;45479610.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5191.000000;50767.98;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;351.000000;357308.10;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.000000;259248.49;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1508.000000;114573.11;;;LIGHB4;DEB;BRLIGHDBS108;2022-04-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;644.000000;33094.39;;;LIGHC4;DEB;BRLIGHDBS1F0;2022-04-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5191.000000;51.91;;;LIGT11;LIGHT S/A   BNS ORD NM;BRLIGTN02OR4;1980-01-01;
CLASSES - FIF;45.443.366/0001-73;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - MIGRAÇÃO ELETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3400.000000;175831.00;98981.000000;5228176.42;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;45.443.475/0001-90;CAIXA ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;17000.000000;845410.00;5058405.000000;267184952.10;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;45.443.475/0001-90;CAIXA ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;30000.000000;1520700.00;0.000000;0.00;75077.000000;3904754.77;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;7930.00;0.000000;0.00;14200.000000;227058.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;1296.00;0.000000;0.00;7800.000000;27768.00;;;ARML3;ARMAC        ON      NM;BRARMLACNOR1;2021-07-28;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;5677.00;0.000000;0.00;19300.000000;164050.00;;;ASAI3;ASAION;BRASAIACNOR0;2021-08-12;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;2422.00;0.000000;0.00;21500.000000;78690.00;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;1407.00;0.000000;0.00;10100.000000;47369.00;;;CAML3;CAMIL        ON      NM;BRCAMLACNOR3;2017-09-28;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1800.000000;7110.00;0.000000;0.00;52300.000000;212861.00;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1200.000000;6072.00;0.000000;0.00;25996.000000;132579.60;;;DXCO3;DEXCO        ON      NM;BRDXCOACNOR8;2021-08-19;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;1532.00;0.000000;0.00;13800.000000;55614.00;;;GMAT3;GRUPO MATEUS ON      NM;BRGMATACNOR7;2020-10-13;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;600.000000;1950.00;0.000000;0.00;17100.000000;53694.00;;;HBSA3;HIDROVIAS    ON      NM;BRHBSAACNOR0;2020-09-25;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;556.00;0.000000;0.00;5000.000000;28000.00;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;1280.00;0.000000;0.00;6400.000000;40832.00;;;KEPL3;KEPLER WEBER ON;BRKEPLACNOR1;1996-03-18;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;7945.00;0.000000;0.00;11351.000000;199096.54;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1720.00;0.000000;0.00;3500.000000;60025.00;;;MDIA3;M.DIASBRANCO ON  ED  NM;BRMDIAACNOR7;2006-10-18;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1542.00;0.000000;0.00;3900.000000;61425.00;;;MILS3;MILLS        ON      NM;BRMILSACNOR2;2010-04-16;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;600.000000;8280.00;0.000000;0.00;11400.000000;164616.00;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;3965.00;0.000000;0.00;14500.000000;117595.00;;;RANI3;CELUL IRANI ON;BRRANIACNOR5;1995-07-17;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;5352.00;0.000000;0.00;10027.000000;134161.26;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;2934.00;0.000000;0.00;9100.000000;132132.00;;;SMTO3;SAO MARTINHO ON      NM;BRSMTOACNOR3;2007-02-12;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;4144.00;0.000000;0.00;12769.000000;70357.19;;;SOJA3;BOA SAFRA    ON      NM;BRSOJAACNOR9;2021-04-29;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;4187.00;0.000000;0.00;5700.000000;246924.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;4572.00;0.000000;0.00;7200.000000;84960.00;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;3100.00;0.000000;0.00;4000.000000;62880.00;;;TUPY3;TUPY ON NM;BRTUPYACNOR1;1995-11-10;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;1585.00;0.000000;0.00;13500.000000;45090.00;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;300.000000;1464.00;0.000000;0.00;8100.000000;39690.00;;;RAPT4;RANDON PART PN N1;BRRAPTACNPR4;1996-04-16;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2200.000000;1364.00;0.000000;0.00;44600.000000;32558.00;;;RCSL4;RECRUSUL PN;BRRCSLACNPR1;1998-03-16;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;500.000000;8840.00;0.000000;0.00;14360.000000;262070.00;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;46.134.050/0001-62;BB AÇÕES ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;70900.000000;3670757.00;21245.000000;1110801.00;2150945.000000;113612914.90;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;46.134.050/0001-62;BB AÇÕES ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;43900.000000;2227576.00;0.000000;0.00;630633.000000;32799222.33;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10000.000000;524271.00;0.000000;0.00;20000.000000;1056400.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;17500.000000;396565.75;0.000000;0.00;45000.000000;961650.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10000.000000;825042.00;6000.000000;497436.00;21000.000000;1824690.00;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;40000.000000;701760.00;90000.000000;1474901.01;50000.000000;877000.00;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12500.000000;881250.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;20000.000000;350066.00;0.000000;0.00;80000.000000;1579200.00;;;PRNR3;PRINER       ON      NM;BRPRNRACNOR4;2017-11-24;
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15000.000000;508316.00;0.000000;0.00;15000.000000;519600.00;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6000.000000;221931.00;26000.000000;994732.80;40000.000000;1504400.00;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19000.000000;797179.00;56000.000000;2357053.99;37000.000000;1602840.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;42500.000000;1222665.00;77500.000000;2291716.25;65000.000000;2018900.00;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;90000.000000;1081728.00;90000.000000;1237921.01;50000.000000;590000.00;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;68000.000000;1641687.20;113000.000000;2401811.80;200000.000000;4996000.00;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;250000.000000;1346624.00;250000.000000;1327500.00;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;1041260.00;;;M2RV34;MARVELL TEC  DRN;BRM2RVBDR007;2022-01-31;
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;707000.00;;;JBSS32;JBS N.V.     DR2;BRJBSSBDR002;2025-06-09;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000000;102974.75;;;CEPEA3;DEB;BRCEPEDBS0L7;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;130735.38;;;CEEBA6;DEB;BRCEEBDBS0R0;2023-08-15;2028-08-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;116505.98;;;CEEBA7;DEB;BRCEEBDBS0T6;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;77049.78;;;PASS12;DEB;BRPASSDBS017;2023-11-01;2030-11-01
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;307.000000;84251.08;;;CRCG12;DEB;BRCRCGDBS026;2020-01-01;2027-08-10
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;81659.04;;;CPLD38;DEB;BRCPLDDBS0D6;2023-06-15;2028-06-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;76787.88;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;77009.46;;;ENGIB8;DEB;BRENGIDBS101;2023-06-20;2028-06-20
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;116333.39;;;FLRY18;DEB;BRFLRYDBS0E4;2023-10-23;2028-10-23
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;122546.73;;;HYPEA6;DEB;BRHYPEDBS0L8;2023-10-10;2028-10-10
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;383.000000;396323.38;;;RENTE2;DEB;BRRENTDBS1E8;2025-05-20;2030-05-20
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;388919.87;;;RENTE3;DEB;BRRENTDBS1G3;2025-07-30;2031-07-17
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.000000;37931.96;;;NTSD16;DEB;BRNTSDDBS063;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204.000000;221775.52;;;NTSD26;DEB;BRNTSDDBS071;2024-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;56293.30;;;NTSD36;DEB;BRNTSDDBS089;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;106325.58;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;90838.15;;;SEER15;DEB;BRSEERDBS064;2024-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;66.000000;4750087.67;99.000000;7168852.14;27.000000;313.25;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;25.000000;2060981.40;46.000000;3790488.77;21.000000;522.33;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;48.000000;3015456.00;39.000000;2464632.88;9.000000;-958.72;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3383.000000;1773182.78;;;RAIZ13;DEB;BRRAIZDBS019;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16257.000000;15282170.99;;;ASER12;DEB;BRASERDBS013;2024-02-01;2043-12-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;379.000000;372234.56;;;AEGPA8;DEB;BRAEGPDBS0E2;2023-10-09;2031-01-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;308.000000;324324.21;;;AEGPA0;DEB;BRAEGPDBS087;2020-01-01;2029-05-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1051.000000;1068268.10;;;VTEG14;DEB;BRVTEGDBS028;2026-06-18;2028-06-18
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5112.000000;5555141.69;;;VRGO15;DEB;BRIMWLDBS097;2025-08-01;2030-08-01
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9966.000000;10140107.45;;;VBBR18;DEB;BRVBBRDBS078;2024-11-08;2032-01-08
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;605.000000;640072.20;;;VBBR26;DEB;BRVBBRDBS052;2024-04-05;2034-04-05
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1009.000000;1144393.41;;;VBBR24;DEB;BRVBBRDBS029;2020-01-01;2031-11-16
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174.000000;184582.43;;;VBBR15;DEB;BRVBBRDBS037;2020-01-01;2029-10-03
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8914.000000;9609360.01;;;VERTC8;DEB;BRVERTDBS1S8;2026-03-20;2029-03-29
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3144.000000;3233892.40;;;VERTB5;DEB;BRVERTDBS116;2025-09-25;2029-09-17
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2110.000000;2147904.45;;;VERTC2;DEB;BRVERTDBS0Z5;2025-09-10;2032-06-30
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3529.000000;3590168.52;;;VERTB3;DEB;BRTFLEDBS0J5;2025-06-20;2030-06-20
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3825.000000;3932043.52;;;VERTA2;DEB;BRVERTDBS0I1;2025-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3019.000000;3187632.88;;;URBS17;DEB;BRURBSDBS066;2024-03-20;2029-03-20
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7454.000000;7406334.20;;;UQFN15;DEB;BRUQFNDBS060;2024-06-13;2031-06-13
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;555.000000;505227.80;;;TUPY25;DEB;BRTUPYDBS029;2024-07-17;2031-07-17
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1203.000000;1141849.77;;;TUPY15;DEB;BRTUPYDBS011;2024-07-17;2029-07-17
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1165.000000;1213953.55;;;TAEEA9;DEB;BRTAEEDBS142;2025-10-23;2032-10-23
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363.000000;384378.19;;;TAEEA5;DEB;BRTAEEDBS0W2;2024-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1997.000000;673492.08;;;TAEEC1;DEB;BRTAEEDBS0O9;2020-01-01;2027-01-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6637.000000;6726051.51;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16565.000000;16714717.48;;;TBSP12;DEB;BRTBSPDBS021;2025-07-23;2030-07-23
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700.000000;3855319.58;;;SVEA16;DEB;BRSVEADBS064;2025-11-12;2035-11-12
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207.000000;212806.83;;;SVEA15;DEB;BRSVEADBS056;2025-06-06;2032-06-06
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1151.000000;1038733.31;5862.000000;5355343.06;;;SVEA14;DEB;BRSVEADBS031;2024-04-12;2029-04-12
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1032.000000;1088243.23;;;SUZBB1;DEB;BRSUZBDBS093;2024-05-15;2034-05-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1890.000000;1973085.22;;;SUZBA1;DEB;BRSUZBDBS085;2024-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;987.000000;1036241.27;;;SBIOA4;DEB;BRSMFTDBS0I0;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4107.000000;4373506.82;;;SMFT18;DEB;BRSMFTDBS094;2023-10-20;2030-10-20
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CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;948.000000;1004641.06;;;PSAN13;DEB;BRPSANDBS018;2025-03-18;2030-03-18
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CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15477.000000;17083360.37;;;NTSD36;DEB;BRNTSDDBS089;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1330.000000;248519.73;;;NTSD16;DEB;BRNTSDDBS063;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4972.000000;5424162.34;;;NTSD35;DEB;BRNTSDDBS055;2020-01-01;2032-09-13
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2045.000000;2219312.95;;;NIGP12;DEB;BRNIGPDBS016;2020-01-01;2032-03-24
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CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;781.000000;813657.67;;;MULTA5;DEB;BRMULTDBS0C1;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;19969.32;;;MULPA0;DEB;BRMULTDBS080;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.000000;191376.48;;;MILS29;DEB;BRMILSDBS0B0;2024-06-20;2032-06-20
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1558.000000;1591305.24;;;MILS19;DEB;BRMILSDBS0A2;2024-06-20;2029-06-20
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;413.000000;424361.70;;;MILS18;DEB;BRMILSDBS095;2024-01-10;2030-01-10
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43433.000000;22646207.77;;;MGLUA0;DEB;BRMGLUDBS0A0;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.000000;224722.11;;;RENTE4;DEB;BRRENTDBS1H1;2025-07-30;2032-08-01
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3216.000000;3248743.63;;;RENTE3;DEB;BRRENTDBS1G3;2025-07-30;2031-07-17
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2380.000000;2470285.89;;;RENTF2;DEB;BRRENTDBS1F5;2025-05-20;2032-05-20
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2380.000000;2462792.78;;;RENTE2;DEB;BRRENTDBS1E8;2025-05-20;2030-05-20
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;233579.23;;;RENTD0;DEB;BRRENTDBS1C2;2024-10-25;2030-12-10
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3709.000000;4152947.17;;;RENTA5;DEB;BRRENTDBS0S0;2023-08-11;2033-08-11
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CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3785.000000;4102289.65;;;TFLEA7;DEB;BRTFLEDBS0I7;2025-02-10;2031-02-10
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202.000000;208772.55;;;TFLEA6;DEB;BRTFLEDBS0H9;2024-12-05;2031-12-11
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;644.000000;665903.57;;;TFLE19;DEB;BRTFLEDBS088;2021-10-05;2026-10-05
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CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11859.000000;12164607.96;;;HYPEB1;DEB;BRHYPEDBS0Q7;2025-12-15;2030-12-15
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CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339.000000;358362.18;;;EUFA18;DEB;BREUFADBS071;2024-09-11;2028-09-11
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9780.000000;10350688.21;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3848.000000;4069666.36;;;EQTL17;DEB;BREQTLDBS0B9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3242.000000;3370329.24;;;EGIED1;DEB;BREGIEDBS0F4;2023-11-15;2028-11-15
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CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3630.000000;3716044.31;;;ENEV38;DEB;BRENEVDBS0I2;2022-07-15;2029-07-15
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CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2046.000000;2185923.78;;;ENGIC3;DEB;BRENGIDBS1B0;2025-02-25;2030-02-25
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CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3843.000000;4126810.65;;;ENGIC9;DEB;BRENGIDBS135;2023-09-15;2028-09-15
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CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;577496.29;;;ENGIA7;DEB;BRENGIDBS0X6;2020-01-01;2027-10-20
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2362.000000;2484448.39;;;ENGIC6;DEB;BRENGIDBS0W8;2020-01-01;2027-04-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;197.000000;209801.16;;;SAELA4;DEB;BRSAELDBS0L7;2024-09-04;2029-09-04
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3687.000000;3821300.74;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
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CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1073.000000;1150864.23;;;CMGDA0;DEB;BRCMGDDBS0D6;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2117.000000;2238286.09;;;ENMTC3;DEB;BRENMTDBS0U1;2025-03-25;2030-03-25
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CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;883.000000;938438.21;;;CGOS15;DEB;BRCGOSDBS060;2024-03-20;2030-03-20
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10833.000000;11247258.98;;;CEEDA0;DEB;BRCEEDDBS0C0;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18801.000000;19700949.68;;;CEED28;DEB;BRCEEDDBS0A4;2025-03-25;2031-03-25
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CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8047.000000;9003672.14;;;CTOL28;DEB;BRCTOLDBS084;2023-02-07;2034-02-02
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1791.000000;1887646.37;;;CTOL18;DEB;BRCTOLDBS076;2023-02-07;2031-02-02
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8214.000000;8333229.68;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1127.000000;1219237.80;;;CAEC23;DEB;BRCAECDBS076;2025-08-12;2035-08-07
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CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6860.000000;7064490.11;;;ARML14;DEB;BRARMLDBS037;2024-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2353.000000;2451210.01;;;ARML13;DEB;BRARMLDBS029;2022-11-04;2029-11-04
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184.000000;187918.76;;;AESLA8;DEB;BRAESLDBS0T0;2024-08-26;2029-09-10
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;119199.78;;;AEGPB7;DEB;BRAEGPDBS0D4;2023-09-15;2026-09-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3532.000000;1237730.83;;;AEGP17;DEB;BRAEGPDBS061;2021-01-01;2027-04-12
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;262.71;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;6.89;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;72468.51;9.000000;-371.43;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;435.000000;460079.29;;;LCAMC2;DEB;BRLCAMDBS0Q4;2021-01-01;2031-05-20
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;563345.87;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264.000000;286349.34;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9237.000000;127655.34;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;556.000000;295880.26;;;MOVI17;DEB;BRMOVIDBS0F3;2000-01-01;2026-09-15
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1405.000000;1664923.08;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1485.000000;454375.03;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;420535.49;;;CMGDA1;DEB;BRCMGDDBS0F1;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;422702.78;;;USIMA0;DEB;BRUSIMDBS0C7;2024-09-19;2029-09-19
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1058044.72;;;USIMB0;DEB;BRUSIMDBS0D5;2024-09-19;2031-09-19
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;310.000000;193827.21;;;VVEO15;DEB;BRVVEODBS044;2022-07-22;2027-07-22
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1363374.62;;;ENEV15;DEB;BRENEVDBS083;2000-01-01;2030-06-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5139.000000;6115346.98;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;460.000000;515138.61;;;APFD19;DEB;BRAPFDDBS032;2020-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;460.000000;500705.82;;;COCE18;DEB;BRCOCEDBS0E5;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;420.000000;503980.33;;;EKTRC0;DEB;BREKTRDBS0L8;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;458.000000;453201.76;;;ELPLA7;DEB;BRELPLDBS126;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2369983.92;;;JALL11;DEB;BRJALLDBS002;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;860.000000;1041455.12;;;VLIM13;DEB;BRVLIMDBS024;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;505.000000;407244.74;;;CCROB4;DEB;BRCCRODBS0K7;2021-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;417.000000;550809.72;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;235.000000;335708.69;;;TIET39;DEB;BRTIETDBS0D7;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;451.000000;437853.03;;;ASCP13;DEB;BRASCPDBS045;2023-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1750.000000;1818337.80;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;592.000000;613028.71;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;392.000000;539427.13;;;NEOE16;DEB;BRNEOEDBS047;2019-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;424.000000;363183.99;;;TIMS12;DEB;BRTIMSDBS007;2021-06-15;2028-06-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;470.000000;541528.18;;;CMGD28;DEB;BRCMGDDBS0B0;2022-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;535701.16;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1033133.12;;;ERDVA4;DEB;BRERDVDBS0Q2;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;379.000000;518420.26;;;EGIE29;DEB;BREGIEDBS084;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;458.000000;529932.93;;;EKTRC1;DEB;BREKTRDBS0P9;2022-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;490.000000;291075.01;;;CSNAA4;DEB;BRCSNADBS0H5;2023-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;470.000000;525022.75;;;CEEBB6;DEB;BRCEEBDBS0S8;2023-08-15;2030-08-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;380.000000;526891.54;;;ARTR19;DEB;BRARTRDBS070;2020-09-15;2027-09-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;190.000000;220045.83;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;386.000000;430248.93;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;475.000000;506517.40;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;386.000000;410504.24;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;750.000000;836645.49;;;CLCD26;DEB;BRCLCDDBS067;2023-11-15;2030-11-15
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;441.000000;514735.78;;;CEED12;DEB;BRCEEDDBS027;2022-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;46.700.301/0001-29;SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65000.000000;592150.00;;;LAND3;TERRASANTAPA ON      NM;BRLANDACNOR9;2021-08-02;
CLASSES - FIF;46.700.301/0001-29;SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;35000.000000;465314.00;200000.000000;2676000.00;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;392496.18;;;CASN13;DEB;BRCASNDBS057;2023-11-16;2028-11-16
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;48.000000;3987351.68;48.000000;3964665.12;0.000000;0.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;552.000000;-22781.04;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;526.000000;-32890.78;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;46.948.116/0001-58;CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;40.000000;3322789.60;40.000000;3303887.60;0.000000;0.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;46.948.116/0001-58;CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;652.000000;-26908.04;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;46.948.116/0001-58;CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;621.000000;-38831.13;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;47.227.609/0001-61;BOCAINA WE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;20590676.46;;;GREL12;DEB;BRGRELDBS007;2022-09-15;2032-06-15
CLASSES - FIF;47.731.659/0001-81;NORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1291.000000;129138.73;;;M1TA34;META PLAT    DRN;BRM1TABDR009;2022-06-21;
CLASSES - FIF;47.731.659/0001-81;NORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29954.000000;167143.32;;;BKNG34;BOOKING      DRN;BRBKNGBDR006;2019-04-29;
CLASSES - FIF;47.731.659/0001-81;NORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18543.000000;872819.01;;;BIYT39;BKR 7 10 YRT DRN ED;BRBIYTBDR000;2022-02-14;
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;60645.000000;3031643.55;;;BDVD39;GX SUPDIV US DRN ED;BRBDVDBDR001;2022-04-18;
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;47350.000000;2989679.00;;;BSDV39;GX SUPERDIVD DRN ED;BRBSDVBDR009;2022-04-18;
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1956.000000;2609744.40;;;CTEE18;DEB;BRTRPLDBS089;2000-01-01;2029-12-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;860.000000;526609.06;;;RESA14;DEB;BRRESADBS039;2000-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1164.000000;1599772.21;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;488.000000;580714.02;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1003.000000;970746.71;;;ALIG15;DEB;BRALGEDBS045;2020-01-01;2036-04-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;252.000000;291311.84;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2037.000000;2329894.74;;;CPFGA2;DEB;BRCPFGDBS0B5;2020-01-01;2031-05-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1140.000000;1318347.90;;;CSRNC0;DEB;BRCSRNDBS0G8;2020-01-01;2029-07-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;900.000000;484533.92;;;RESA17;DEB;BRRESADBS070;2020-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;243.000000;280097.61;;;SAPRB3;DEB;BRSAPRDBS0P9;2020-01-01;2032-01-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;926.000000;1103849.02;;;SBSPE9;DEB;BRSBSPDBS1S9;2020-01-01;2031-12-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;605497.16;;;VLIM13;DEB;BRVLIMDBS024;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2591.000000;3422417.24;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2178.000000;2241393.35;;;RUMOB5;DEB;BRRAILDBS076;2021-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;296.000000;362130.82;;;SAPRA3;DEB;BRSAPRDBS0M6;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1026280.41;;;RSAN15;DEB;BRRSANDBS063;2023-12-05;2026-12-05
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;551245.85;;;RENTA5;DEB;BRRENTDBS0S0;2023-08-11;2033-08-11
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;425.000000;357663.48;;;EQSP21;DEB;BREQSPDBS013;2019-01-15;2034-01-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;382.000000;537115.42;;;PETR26;DEB;BRPETRDBS092;2019-01-15;2029-01-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;482.000000;536030.62;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2050.000000;2157633.16;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;587.000000;839090.50;;;TIET29;DEB;BRTIETDBS0C9;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;350.000000;375044.91;;;CTGE15;DEB;BRCTGEDBS044;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700.000000;749899.57;;;ELTN15;DEB;BRELTNDBS033;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;757203.34;;;TIET18;DEB;BRTIETDBS0A3;2018-05-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1019.000000;1440390.01;;;ENEV32;DEB;BRENEVDBS026;2019-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;401149.10;;;JALL15;DEB;BRJALLDBS051;2024-05-15;2034-05-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;492.000000;504644.60;;;COCEB2;DEB;BRCOCEDBS0J4;2025-05-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;682.000000;703919.25;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;515.000000;708686.16;;;NEOE16;DEB;BRNEOEDBS047;2019-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;787.000000;651051.85;;;NEOE26;DEB;BRNEOEDBS054;2019-06-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1079015.99;;;SUZB29;DEB;BRSUZBDBS069;2023-06-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1371.000000;1858987.24;;;SBSPD4;DEB;BRSBSPDBS1F6;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;290.000000;186441.03;;;CSNAB4;DEB;BRCSNADBS0I3;2023-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;412848.64;;;CSMGB9;DEBENTURES SIMPLES;BRCSMGDBS0O6;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;216091.49;;;CEEBA6;DEB;BRCEEBDBS0R0;2023-08-15;2028-08-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;558701.27;;;CSMGB8;DEB;BRCSMGDBS0M0;2023-08-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1984.000000;2231481.17;;;JALL13;DEB;BRJALLDBS028;2022-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1975.000000;2201403.18;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;210267.74;;;CMGDA1;DEB;BRCMGDDBS0F1;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;258784.14;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2127857.82;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;481.000000;511535.08;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;568007.20;;;RRRP13;DEB;BRRRRPDBS056;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1490.000000;1598373.00;;;TRPLA4;DEB;BRISAEDBS046;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;401.000000;422186.40;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;514.000000;524738.38;;;ALGTA4;DEB;BRALGTDBS0K6;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1016.000000;1055627.52;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;542719.52;;;CSNAA6;DEB;BRCSNADBS0M5;2024-11-15;2034-11-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;510.000000;405903.07;;;CGEE23;DEB;BRCGEEDBS046;2024-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;180.000000;191969.71;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;190.000000;200957.19;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8.000000;86440.73;;;KLBNA2;DEB;BRKLBNDBS004;2019-03-19;2029-03-19
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;128.000000;130733.33;;;RDORC7;DEB;BRHSLZDBS0H3;2019-06-20;
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;19.000000;5813.55;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;917.000000;930310.64;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;539.000000;561843.22;;;CEAP15;DEB;BRCEAPDBS045;2024-05-14;2029-05-14
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;80.000000;85233.67;;;CGOS18;DEB;BRCGOSDBS094;2024-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;31.000000;32989.90;;;CHSF14;DEB;BRCHSFDBS025;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;56.000000;58530.09;;;CEEBA3;DEB;BRCEEBDBS0G3;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;46.000000;48080.27;;;EKTRA0;DEB;BREKTRDBS0J2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;31.000000;32976.67;;;ELTN16;DEB;BRELTNDBS041;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;266.000000;277122.84;;;MULTA5;DEB;BRMULTDBS0C1;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;116.000000;4787.32;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;83.000000;2422.77;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4800.000000;102480.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79200.000000;1174536.00;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4607.000000;178106.62;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14700.000000;395283.00;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9871.000000;321992.02;;;ALUP11;ALUPAR       UNT     N2;BRALUPCDAM15;2013-04-24;
CLASSES - FIF;48.961.358/0001-07;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;338.000000;-13949.26;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;48.961.358/0001-07;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;874.000000;-25512.06;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;48.995.582/0001-10;SKADE RÖND LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6200.000000;223749.94;0.000000;0.00;2200.000000;71786.00;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;48.995.582/0001-10;SKADE RÖND LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;20900.000000;221537.91;0.000000;0.00;7500.000000;77250.00;;;OPCT3;OCEANPACT    ON      NM;BROPCTACNOR0;2021-02-12;
CLASSES - FIF;48.995.582/0001-10;SKADE RÖND LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19000.000000;145838.30;0.000000;0.00;6700.000000;51657.00;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;48.995.582/0001-10;SKADE RÖND LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4700.000000;74401.00;0.000000;0.00;1657.000000;29063.78;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;48.995.582/0001-10;SKADE RÖND LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5400.000000;51787.08;0.000000;0.00;1900.000000;17955.00;;;SBFG3;GRUPO SBF    ON      NM;BRSBFGACNOR1;2021-03-31;
CLASSES - FIF;48.995.582/0001-10;SKADE RÖND LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;12800.000000;62464.00;0.000000;0.00;4600.000000;22540.00;;;RAPT4;RANDON PART PN N1;BRRAPTACNPR4;1996-04-16;
CLASSES - FIF;48.995.582/0001-10;SKADE RÖND LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4429.000000;188631.11;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;78509.58;;;TBCR18;DEB;BRTBCRDBS005;2020-01-01;2033-03-25
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;162.000000;90226.63;;;ANET11;DEB;BRANETDBS002;2021-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155.000000;168121.77;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;223.000000;249180.69;;;CSMGB8;DEB;BRCSMGDBS0M0;2023-08-15;2030-05-15
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CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;729.000000;842939.11;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
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CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;325.000000;343518.44;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
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CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;153.000000;154427.37;;;CEPEA7;DEB;BRCEPEDBS0S2;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18.000000;19149.39;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;237.000000;233832.49;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;53.000000;63217.98;;;CMTR29;DEB;BRCMGTDBS0G1;2022-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;352.000000;211670.76;;;EXTZ11;DEB;BREXTZDBS008;2017-01-15;2029-01-15
CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;158.000000;157402.17;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
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CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;175.000000;165566.43;;;ENEV13;DEB;BRENEVDBS034;2019-01-01;2027-12-15
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CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;137.000000;128514.00;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
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CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;24.000000;23660.47;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;517.000000;546545.49;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;333.000000;336284.63;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;68.000000;63117.60;;;VLIM29;DEB;BRVLIMDBS0E9;2026-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;95.000000;103937.32;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
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CLASSES - FIF;49.001.440/0001-52;BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;337.000000;340324.09;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.001.440/0001-52;BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;307.000000;324544.42;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;49.001.440/0001-52;BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;156255.91;;;VNTT11;DEB;BRVNTTDBS006;2015-09-15;2028-06-15
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CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;797878.95;;;AGVF12;DEB;BRAGVLDBS015;2021-08-15;2027-08-15
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1141745.16;;;BION16;DEB;BRBIONDBS036;2024-03-15;2030-04-15
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;24.000000;1500.72;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33750.000000;451575.00;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30300.000000;111201.00;;;KLBN3;KLABIN S/A   ON      N2;BRKLBNACNOR2;2002-01-02;
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;242000.00;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;171300.00;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;549000.00;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55550.000000;202202.00;;;KLBN4;KLABIN S/A   PN      N2;BRKLBNACNPR9;2002-01-02;
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;215172.14;;;SDOM11;DEB;BRSDOMDBS009;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;228349.03;;;BION16;DEB;BRBIONDBS036;2024-03-15;2030-04-15
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;215423.04;;;AGVL13;DEB;BRAGVLDBS031;2024-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61600.000000;603680.00;;;GOAU3;GERDAU MET ON N1;BRGOAUACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33400.000000;534066.00;;;BBDC3;BRADESCO ON N1;BRBBDCACNOR1;1998-03-02;
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15500.000000;295120.00;;;AGRO3;BRASILAGRO   ON      NM;BRAGROACNOR7;2006-05-02;
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105000.000000;472500.00;;;CSED3;CSEDON;BRCSEDACNOR9;2021-05-03;
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16100.000000;490245.00;;;TGMA3;TEGMA        ON      NM;BRTGMAACNOR7;2007-07-03;
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CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5770.000000;263342.80;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17000.000000;460530.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21188.000000;508512.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97100.000000;516572.00;;;BMGB4;BANCO BMG    PN      N1;BRBMGBACNPR0;2019-11-29;
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14500.000000;575070.00;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;289197.98;;;JHSFA8;DEB;BRJHSFDBS095;2025-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;106051.97;;;PEJA21;DEB;BRPEJADBS016;2020-01-01;2027-08-15
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315.000000;326016.58;;;LORTB2;DEB;BRRENTDBS0P6;2022-12-05;2028-12-05
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;289197.98;;;JHSFA8;DEB;BRJHSFDBS095;2025-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;171963.80;;;CRCG13;DEB;BRCRCGDBS042;2023-10-12;2028-10-12
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;637446.34;600.000000;639823.87;;;AEGPB7;DEB;BRAEGPDBS0D4;2023-09-15;2026-09-15
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1418.000000;1455677.28;664.000000;689886.16;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;670.000000;700136.66;670.000000;694513.42;;;CAMLA1;DEB;BRCAMLDBS062;2021-10-30;2028-10-30
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;352.000000;367833.00;352.000000;367551.81;;;CAMLB1;DEB;BRCAMLDBS070;2021-10-30;2028-10-30
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;871.000000;934366.09;871.000000;883642.93;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;174.000000;182082.63;174.000000;90080.39;;;CPLD27;DEB;BRCPLDDBS093;2022-05-15;2027-05-15
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;964.000000;1000871.76;964.000000;1003567.56;;;CSAN24;DEB;BRCSANDBS073;2022-05-05;2032-05-05
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;370.000000;361032.48;370.000000;436470.17;;;CSANA2;DEB;BRCSANDBS0M5;2025-03-27;2029-01-27
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;544.000000;600411.91;544.000000;578622.29;;;CTEE19;DEB;BRISAEDBS0I8;2020-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;700.000000;725762.47;700.000000;706562.61;;;EKTRA1;DEB;BREKTRDBS0N4;2022-07-15;2027-07-15
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1185.000000;1259249.63;1185.000000;1263800.58;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1372.000000;1354045.87;1372.000000;1451122.45;;;ENGIC4;DEB;BRENGIDBS1D6;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;392.000000;408140.32;392.000000;410801.09;;;ERDVA3;DEB;BRERDVDBS0M1;2023-10-15;2028-10-15
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;750.000000;746702.46;750.000000;793764.43;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
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CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;155354.10;150.000000;153345.40;;;LMTP18;DEB;BRLMTPDBS098;2023-12-10;2026-12-10
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;335.000000;353961.98;335.000000;352708.10;;;LMTP26;DEB;BRLMTPDBS072;2022-09-25;2027-09-25
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;416520.43;400.000000;417843.17;;;MNRVA1;DEB;BRBEEFDBS057;2021-10-15;2026-10-15
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;912.000000;957324.42;912.000000;947371.73;;;MRFGA1;DEB;BRMRFGDBS051;2022-11-11;2027-11-11
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;15303.04;15.000000;15765.25;;;MULPA0;DEB;BRMULTDBS080;2021-10-15;2028-10-15
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;230.000000;235690.59;230.000000;117493.12;;;RADL14;DEB;BRRADLDBS0A2;2019-06-17;2027-06-17
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1146.000000;1207791.09;1146.000000;1259444.47;;;RDORC9;DEB;BRRDORDBS0C6;2020-06-17;2031-08-20
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;146.000000;149651.07;146.000000;50331.13;;;SBSPC3;DEB;BRSBSPDBS1B5;2019-05-10;2027-05-10
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;675.000000;693043.72;675.000000;718801.34;;;SMFT18;DEB;BRSMFTDBS094;2023-10-20;2030-10-20
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;1018161.33;1000.000000;1064589.78;;;TFLEA9;DEB;BRTFLEDBS0K3;2025-09-09;2032-09-09
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;908.000000;916976.24;908.000000;277826.69;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;162.000000;172654.05;162.000000;83867.95;;;CPLD27;DEB;BRCPLDDBS093;2022-05-15;2027-05-15
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;285.000000;293156.28;285.000000;303952.04;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;260647.86;25.000000;270127.30;;;KLBNA2;DEB;BRKLBNDBS004;2019-03-19;2029-03-19
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;292.000000;300041.16;292.000000;306896.83;;;MULPA0;DEB;BRMULTDBS080;2021-10-15;2028-10-15
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;65.000000;67552.16;65.000000;33204.58;;;RADL14;DEB;BRRADLDBS0A2;2019-06-17;2027-06-17
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;275.000000;272908.00;275.000000;94801.78;;;SBSPC3;DEB;BRSBSPDBS1B5;2019-05-10;2027-05-10
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;104060.20;100.000000;104269.30;;;AEGP19;DEB;BRAEGPDBS079;2021-10-04;2028-10-04
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;96.000000;100467.69;96.000000;100768.19;;;AEGPA4;DEB;BRAEGPDBS0B8;2023-05-05;2028-10-25
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;103916.38;100.000000;103898.52;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;115.000000;123584.65;115.000000;124735.51;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2021-07-15;2031-08-15
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;146364.51;150.000000;176947.37;;;CSANA2;DEB;BRCSANDBS0M5;2025-03-27;2029-01-27
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;240.000000;238944.78;240.000000;254004.62;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;450.000000;466891.23;450.000000;494546.26;;;RDORC9;DEB;BRRDORDBS0C6;2020-06-17;2031-08-20
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;140.000000;140000.00;140.000000;143679.22;;;RSAN15;DEB;BRRSANDBS063;2023-12-05;2026-12-05
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;237.000000;237000.00;237.000000;252379.14;;;SMFT18;DEB;BRSMFTDBS094;2023-10-20;2030-10-20
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;369.000000;370272.95;369.000000;383385.53;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;492.000000;497780.75;492.000000;516852.26;;;CNLM17;DEB;BRCNLMDBS0I6;2026-04-15;2033-04-15
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;490.000000;496699.51;490.000000;517115.65;;;EQPAA0;DEB;BREQPADBS0C4;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;825.40;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;270203.93;;;PEAG12;DEB;BRPEAGDBS012;2023-12-22;2031-01-15
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;214424.54;;;PALFA3;DEB;BRPALFDBS0H7;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;283430.45;;;CASN23;DEB;BRCASNDBS065;2023-11-16;2033-11-16
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;285436.29;;;BION16;DEB;BRBIONDBS036;2024-03-15;2030-04-15
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;269278.81;;;AGVL13;DEB;BRAGVLDBS031;2024-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;6378.00;21700.000000;343841.00;21300.000000;340587.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;4710.00;1500.000000;5235.00;;;AUAU3;PETZCOBASI   ON      NM;BRAUAUACNOR1;2026-01-05;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;4680.00;3200.000000;39117.00;7700.000000;84546.00;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13500.000000;708417.00;100.000000;5295.00;2200.000000;116204.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;56300.000000;2292007.00;108200.000000;4464332.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;23453.00;6000.000000;276585.00;11700.000000;539838.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13400.000000;199911.00;3000.000000;44398.00;95400.000000;1414782.00;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;12900.000000;820233.00;0.000000;0.00;49000.000000;3144330.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;14300.000000;440019.00;18300.000000;550647.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2700.000000;59116.00;300.000000;6377.00;4500.000000;96165.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;510.00;11700.000000;58664.00;12700.000000;64770.00;;;DXCO3;DEXCO        ON      NM;BRDXCOACNOR8;2021-08-19;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;3030.00;100.000000;3040.00;1100.000000;32780.00;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4700.000000;123487.00;9100.000000;236854.00;92700.000000;2438937.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1000.000000;11940.00;26600.000000;322542.00;88000.000000;974160.00;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10300.000000;161208.00;15700.000000;262230.00;15300.000000;262242.00;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;41900.000000;156606.00;3100.000000;11806.00;39400.000000;147750.00;;;GRND3;GRENDENE     ON      NM;BRGRNDACNOR3;2004-10-29;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;20100.000000;269860.00;33200.000000;442106.00;140100.000000;2052465.00;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;11223.00;3200.000000;179352.00;3400.000000;190604.00;;;IRBR3;IRBBRASIL RE ON      NM;BRIRBRACNOR4;2017-07-31;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;116200.000000;1274501.00;149900.000000;1621997.00;814200.000000;9005052.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;55200.000000;309244.00;1300.000000;7302.00;5200.000000;29120.00;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;34400.000000;908722.00;76000.000000;1932680.00;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;600.000000;8189.00;18300.000000;258203.00;24300.000000;330480.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;5218.00;1600.000000;47019.00;2700.000000;66717.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;90700.000000;794066.00;13400.000000;107200.00;67400.000000;531112.00;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3400.000000;96824.00;3400.000000;95642.00;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;1731.00;800.000000;6837.00;11900.000000;99722.00;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3500.000000;248582.00;6600.000000;508038.00;11000.000000;775500.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2700.000000;9935.00;400.000000;1402.00;4500.000000;14310.00;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;158700.000000;1789152.00;4900.000000;55174.00;187000.000000;2215950.00;;;PNVL3;DIMED        ON      NM;BRPNVLACNOR9;1984-08-03;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;23700.000000;1367396.00;0.000000;0.00;33100.000000;2014135.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;20500.000000;1112153.00;27300.000000;1493310.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3500.000000;36842.00;12100.000000;121220.00;26700.000000;284889.00;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;3714.00;4600.000000;182846.00;4900.000000;184289.00;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;25500.000000;210591.00;38100.000000;305660.00;546700.000000;4346265.00;;;RIAA3;RIACHUELO    ON      NM;BRRIAAACNOR2;2026-02-05;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;7700.000000;114730.00;7700.000000;122584.00;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;83000.000000;983200.00;0.000000;0.00;161900.000000;1965466.00;;;SEER3;SER EDUCA    ON      NM;BRSEERACNOR5;2013-10-29;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;6241.00;1700.000000;26187.00;17500.000000;254100.00;;;SMTO3;SAO MARTINHO ON      NM;BRSMTOACNOR3;2007-02-12;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;900.000000;33509.00;35900.000000;1140306.00;56700.000000;1719711.00;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18200.000000;404106.00;100.000000;2025.00;2700.000000;52461.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;33100.000000;516657.00;33900.000000;532908.00;;;TUPY3;TUPY         ON  EJ  NM;BRTUPYACNOR1;1973-06-13;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;16000.000000;469136.00;7000.000000;225151.00;134600.000000;4448530.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7600.000000;565885.00;1500.000000;115286.00;16600.000000;1266248.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8900.000000;277583.00;12500.000000;435419.00;58500.000000;2108925.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18500.000000;641408.00;800.000000;27689.00;10000.000000;326300.00;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;107200.000000;1355252.00;15500.000000;208009.00;291400.000000;3788200.00;;;VTRU3;VITRUEDUCA   ON      NM;BRVTRUACNOR3;2024-06-10;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;15200.000000;364898.00;8800.000000;209485.00;149300.000000;3583200.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;85300.000000;1006684.00;95200.000000;1168104.00;;;ALPA4;ALPARGATAS   PN      N1;BRALPAACNPR7;1973-03-19;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;13000.000000;237498.00;6000.000000;111329.00;69600.000000;1282728.00;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;20600.000000;446907.00;0.000000;0.00;4300.000000;94600.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;95800.000000;1355204.00;0.000000;0.00;225800.000000;3174748.00;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;400.000000;4453.00;8500.000000;93629.00;9800.000000;111132.00;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;2426.00;22200.000000;514531.00;83400.000000;2083332.00;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;103000.000000;1059861.00;350900.000000;3831828.00;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;32500.000000;910530.00;47800.000000;1285342.00;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;31500.000000;431399.00;100.000000;1346.00;12300.000000;169986.00;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4700.000000;200457.00;1200.000000;50883.00;19600.000000;840644.00;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;21200.000000;849249.00;1300.000000;54426.00;30100.000000;1306942.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;58400.000000;735367.00;54400.000000;659518.00;581000.000000;7593670.00;;;PINE4;PINE         PN      N2;BRPINEACNPR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1800.000000;9439.00;9200.000000;50344.00;39800.000000;211338.00;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;700.000000;5866.00;124900.000000;1031089.00;392600.000000;2889536.00;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16500.000000;538230.00;;;ALUP11;ALUPAR       UNT     N2;BRALUPCDAM15;2013-04-24;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;147680.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9600.000000;478176.00;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17700.000000;439491.00;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39300.000000;1558638.00;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;65800.000000;877993.00;6200.000000;92124.00;1778800.000000;24191680.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;98100.000000;1591521.00;9300.000000;146483.00;2651100.000000;42391089.00;;;BBDC3;BRADESCO ON N1;BRBBDCACNOR1;1998-03-02;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;143900.000000;2082443.00;574100.000000;8272720.00;3886600.000000;57366216.00;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;82500.000000;3691956.00;60200.000000;2794366.00;1770514.000000;83568260.80;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;120300.000000;4681116.00;235300.000000;9037670.00;3249600.000000;125629536.00;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;95800.000000;7951865.00;0.000000;0.00;1553200.000000;134957548.00;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;45200.000000;1855059.00;0.000000;0.00;511806.000000;22171435.92;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;25100.000000;887909.00;0.000000;0.00;629736.000000;20548285.68;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;44100.000000;2798047.00;430200.000000;26007969.00;1111825.000000;71345810.25;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;35700.000000;1014083.00;3200.000000;92573.00;622700.000000;19341062.00;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;168600.000000;8596946.00;0.000000;0.00;1281275.000000;67676945.50;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;223500.000000;6456502.00;28300.000000;837978.00;6034631.000000;167159278.70;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;138900.000000;2214802.00;21400.000000;348797.00;151099.000000;2416073.01;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;338200.000000;4988438.00;0.000000;0.00;4038882.000000;59896620.06;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;718500.000000;9412729.00;0.000000;0.00;626520.000000;9046948.80;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;71500.000000;2296402.00;6900.000000;178284.00;1933200.000000;63892260.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;111800.000000;3985398.00;0.000000;0.00;334853.000000;10156091.49;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;310000.000000;4110780.00;0.000000;0.00;1062350.000000;12057672.50;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;123500.000000;2263068.00;35100.000000;585062.00;2612038.000000;48270462.24;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;213300.000000;7229524.00;0.000000;0.00;758444.000000;22821579.96;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;327400.000000;8504270.00;0.000000;0.00;3063531.000000;80601500.61;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;79800.000000;2728093.00;7500.000000;221327.00;1926749.000000;69459301.45;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;76600.000000;2822344.00;41100.000000;1695509.00;2069115.000000;77819415.15;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;107700.000000;843275.00;33800.000000;303433.00;2910200.000000;24038252.00;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;150000.000000;7099590.00;14200.000000;590075.00;3951203.000000;193766995.12;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6844932.000000;522131412.96;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;48800.000000;1672365.00;11300.000000;390267.00;2506390.000000;86821349.60;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;82000.000000;2255008.00;0.000000;0.00;1242580.000000;33661492.20;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;37200.000000;754217.00;300.000000;5949.00;1007800.000000;19853660.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;445900.000000;6804268.00;0.000000;0.00;10213744.000000;160662193.12;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;50700.000000;2991750.00;4900.000000;254450.00;357288.000000;21740974.80;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;44300.000000;1256643.00;303200.000000;8762971.00;1197731.000000;33692173.03;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;74800.000000;3371495.00;0.000000;0.00;786100.000000;36270654.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;562200.000000;11288414.00;0.000000;0.00;3624118.000000;77374919.30;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;142200.000000;3292129.00;0.000000;0.00;3060000.000000;76438800.00;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;386600.000000;7209041.00;0.000000;0.00;9652512.000000;177895796.16;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;544200.000000;7408569.00;0.000000;0.00;10911565.000000;150797828.30;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;384800.000000;16371642.00;0.000000;0.00;9723620.000000;417046061.80;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;295700.000000;12435652.00;27900.000000;1052093.00;7913331.000000;343596832.02;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;458176.000000;21625907.20;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;53420.000000;2314154.40;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;13104.000000;427583.52;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;82075.000000;5266752.75;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;344000.000000;10684640.00;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3021091.000000;159574026.62;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3600401.000000;57570411.99;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2548718.000000;37797487.94;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;939780.000000;13570423.20;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;257447.000000;7808367.51;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1159250.000000;13157487.50;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;724549.000000;13389665.52;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;192156.000000;5781974.04;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1227669.000000;32299971.39;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;231187.000000;8334291.35;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;100000.000000;4904000.00;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;24720.000000;669664.80;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4494.000000;70690.62;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1013612.000000;61678290.20;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;777214.000000;14324054.02;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;1857957.000000;25676965.74;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;71749.000000;3115341.58;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;60500.000000;2942778.00;0.000000;0.00;1023885.000000;50999711.85;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;82700.000000;2068561.00;0.000000;0.00;778360.000000;19326678.80;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;49.768.506/0001-34;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;;;;;786688.000000;4008096.69;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
CLASSES - FIF;49.768.506/0001-34;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;19098.000000;13110611.10;;;IRBR12;DEB;BRIRBRDBS022;2000-01-01;2026-12-15
CLASSES - FIF;49.768.506/0001-34;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12250.000000;8694497.29;;;IRBR21;DEB;BRIRBRDBS014;2000-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;49.768.506/0001-34;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;24693.000000;28801083.96;;;VRDN12;DEB;BRVRDNDBS012;2019-01-01;2034-12-15
CLASSES - FIF;49.768.506/0001-34;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;28000.000000;32129913.84;;;CSAN33;DEB;BRCSANDBS057;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;49.768.506/0001-34;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27252.000000;30297707.04;;;PLSB1A;DEB;BRAPLSDBS020;2020-01-01;2031-10-15
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CLASSES - FIF;49.768.506/0001-34;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;37561.000000;2063166.98;;;LSVE39;DEB;BRLIGHDBS132;2013-06-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;49.768.506/0001-34;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150000.000000;167610381.53;;;CSMGB8;DEB;BRCSMGDBS0M0;2023-08-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;49.768.506/0001-34;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;57013.000000;2969938.30;;;LIGHC7;DEB;BRLIGHDBS0R7;2019-10-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;49.769.782/0001-17;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;10093493.04;;;MOVI34;DEB;BRMOVIDBS0B2;2019-06-27;2027-07-27
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;203494.03;;;VBBR18;DEB;BRVBBRDBS078;2024-11-08;2032-01-08
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;104866.22;;;IOCHA4;DEB;BRMYPKDBS0D0;2024-10-10;2028-10-10
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;S;Para negociação;;;;;93.000000;96606.99;;;MRFGA1;DEB;BRMRFGDBS051;2022-11-11;2027-11-11
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70.000000;74093.58;;;CESPA4;DEB;BRCESPDBS2E2;2025-08-14;2032-08-14
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;54.000000;58705.28;;;NTSD26;DEB;BRNTSDDBS071;2024-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;80.000000;88303.21;;;NTSD36;DEB;BRNTSDDBS089;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;102980.90;;;ARML14;DEB;BRARMLDBS037;2024-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;53155.86;;;PASS13;DEB;BRPASSDBS033;2024-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;105266.58;;;CGASA5;DEB;BRCGASDBS0L6;2026-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;211.000000;214786.86;;;ERDVA6;DEB;BRERDVDBS0U4;2025-07-15;2031-07-15
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;115.000000;116254.98;;;PFOR26;DEB;BRPFORDBS033;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;159974.76;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;120.000000;101897.85;;;PLSB2A;DEB;BRAPLSDBS038;2021-10-15;2028-10-15
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;52151.76;;;LMTPA0;DEB;BRLMTPDBS0C8;2024-10-15;2029-10-15
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;51912.02;;;CEEDA0;DEB;BRCEEDDBS0C0;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;130.000000;129684.03;;;CSMGD1;DEB;BRCSMGDBS0R9;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;153119.97;;;CIEL17;DEB;BRCIELDBS039;2024-12-17;2027-12-17
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;147524.86;;;UNIPA0;DEB;BRUNIPDBS0G0;2025-07-18;2032-07-18
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;311429.36;;;QUNT11;DEB;BRQUNTDBS004;2024-12-18;2031-11-18
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;53072.58;;;PFOR15;DEB;BRPFORDBS009;2025-02-20;2030-02-20
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;20468.07;;;MILS29;DEB;BRMILSDBS0B0;2024-06-20;2032-06-20
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CLASSES - FIF;50.128.371/0001-21;LIGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;367.000000;398068.96;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;50.128.371/0001-21;LIGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1048.000000;1114698.83;;;CTEE19;DEB;BRTRPLDBS0C3;2019-01-01;2028-11-15
CLASSES - FIF;50.128.371/0001-21;LIGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;608.000000;186033.72;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
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CLASSES - FIF;50.128.371/0001-21;LIGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;368.000000;404501.45;;;RDORB9;DEB;BRRDORDBS0A0;2020-01-01;2031-08-20
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CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2774.000000;2976872.56;;;TCBC17;DEB;BRTCBCDBS064;2023-09-15;2027-09-15
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;748786.08;84.000000;578.76;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;410108.56;32.000000;934.08;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;2154425.34;206.000000;8501.62;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;23.000000;1444631.06;90.000000;5627.70;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
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CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1050.000000;59640.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;46016.00;;;BRBI11;BR PARTNERS  UNT     N2;BRBRBICDAM10;2021-06-21;
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3172.000000;103470.64;;;ALUP11;ALUPAR       UNT     N2;BRALUPCDAM15;2013-04-24;
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;380.000000;201306.25;;;MVLV19;DEB;BRMOVIDBS0W8;2022-04-05;2027-04-05
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;900.000000;510622.39;;;CRCG13;DEB;BRCRCGDBS042;2023-10-12;2028-10-12
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;456865.07;;;AXSU11;DEB;BRAXSUDBS009;2024-03-15;2034-03-15
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CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;900.000000;637309.11;;;OVSAA3;DEB;BROVSADBS0H1;2023-10-15;2028-07-15
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;242.000000;224204.77;;;CSNAA2;DEB;BRCSNADBS0F9;2022-10-20;2027-12-20
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;213.000000;215944.78;;;AEGPA0;DEB;BRAEGPDBS087;2022-04-27;2029-05-15
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;515.000000;269065.41;;;BKBR19;DEB;BRBKBRDBS063;2020-01-01;2027-04-24
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CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;342.000000;352985.42;;;CSMGB9;DEBENTURES SIMPLES;BRCSMGDBS0O6;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;522.000000;547928.38;;;CSAN15;DEB;BRCSANDBS099;2023-04-20;2028-04-20
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;570.000000;596746.84;;;BCPSA6;DEB;BRBCPSDBS0D1;2024-10-10;2028-10-10
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;68362.79;;;CMTR19;DEB;BRCMGTDBS0F3;2022-12-15;2027-12-15
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;350.000000;364899.19;;;CLCD16;DEB;BRCLCDDBS059;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;519120.23;;;CEEDA0;DEB;BRCEEDDBS0C0;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;304731.00;;;BRIT12;DEB;BRBRITDBS010;2024-07-10;2030-07-10
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;214871.68;;;BRIT11;DEB;BRBRITDBS002;2020-01-01;
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;160.000000;160624.76;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;580.000000;598644.52;;;ANHBA5;DEB;BRANHBDBS0K3;2024-11-05;2030-11-05
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;193.000000;195970.74;;;ALGAA2;DEB;BRALGTDBS0G4;2020-01-01;2029-01-15
CLASSES - FIF;50.675.044/0001-90;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;1950300.000000;760617.00;;;PETRX359;PETR    /ATZ PN      N2;BRPETR4X1GX2;2025-05-30;2026-12-18
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;129.000000;153321.06;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;34615.59;;;LCAMD3;DEB;BRLCAMDBS0U6;2020-01-01;2029-04-15
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;134.000000;16999.20;;;LOGGB1;DEB;BRLOGGDBS082;2022-07-11;2027-07-11
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;28.000000;29955.61;;;MOVIA3;DEB;BRMOVIDBS0M9;2024-03-05;2027-03-05
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14.000000;7416.55;;;MVLV19;DEB;BRMVLVDBS084;2020-01-01;2027-04-05
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;90.000000;61493.54;;;MVLVA1;DEB;BRMOVIDBS0S6;2022-12-22;2027-12-22
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5179.000000;213685.54;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13069.000000;279023.15;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16800.000000;887376.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190300.000000;2629946.00;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1354.000000;36409.06;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;373772.000000;2238894.28;;;FESA4;FERBASA      PN      N1;BRFESAACNPR5;1979-01-31;
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;61821.000000;2550734.46;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;33000.000000;2117610.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;116931.000000;2496476.85;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4200.000000;221844.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;34700.000000;479554.00;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;6994.000000;363757.94;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;43646.000000;1173640.94;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;31228.000000;187055.72;;;FESA4;FERBASA      PN      N1;BRFESAACNPR5;1979-01-31;
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;129000.000000;2354250.00;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;40000.000000;1304800.00;;;ALUP11;ALUPAR       UNT     N2;BRALUPCDAM15;2013-04-24;
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;54711.000000;1982179.53;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;289.000000;10470.47;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;15843490.79;;;IOCHA3;DEB;BRMYPKDBS0C2;2024-04-02;2030-04-02
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;80000.000000;84479193.81;;;VBBR16;DEB;BRVBBRDBS045;2024-04-05;2031-04-05
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25000.000000;27065531.09;;;CEED16;DEB;BRCEEDDBS076;2024-08-05;2030-08-05
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50853.000000;54967172.13;;;CGOS17;DEB;BRCGOSDBS086;2024-08-05;2030-08-05
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40000.000000;42313767.54;;;VEBMA7;DEB;BRVEBMDBS0B1;2024-09-05;2031-09-05
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;32227768.44;;;EKTRA4;DEB;BREKTRDBS0U9;2024-08-08;2032-02-08
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;19749629.28;;;CSANB1;DEB;BRCSANDBS0K9;2024-11-08;2030-01-08
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;21133827.59;;;YDUQA0;DEB;BRYDUQDBS070;2024-04-10;2029-04-10
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40000.000000;35520161.92;;;HAPV17;DEB;BRHAPVDBS0A8;2024-05-10;2031-05-10
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;55000.000000;56568458.02;;;CEEBA8;DEB;BRCEEBDBS0X8;2024-06-10;2029-06-10
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;16212405.23;;;MVLVA3;DEB;BRMOVIDBS0U2;2024-08-10;2027-08-10
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10212973.55;;;AESLA8;DEB;BRAESLDBS0T0;2024-09-10;2029-09-10
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;29000.000000;29595519.50;;;CPFGA3;DEB;BRCPFGDBS0C3;2024-09-10;2031-09-10
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10213442.94;;;CPFPA8;DEB;BRCPFPDBS0N9;2024-09-10;2029-09-10
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10217343.10;;;CPFPB8;DEB;BRCPFPDBS0O7;2024-09-10;2031-09-10
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;20419375.68;;;PALFA5;DEB;BRPALFDBS0K1;2024-09-10;2029-09-10
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;48000.000000;50675410.88;;;SBSPD2;DEB;BRSBSPDBS1Z4;2024-09-10;2026-09-10
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40000.000000;41752055.40;;;CPGT29;DEB;BRCPGTDBS0C7;2024-10-10;2031-10-10
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10486624.63;;;IOCHA4;DEB;BRMYPKDBS0D0;2024-10-10;2028-10-10
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;72147.000000;73473260.13;;;ISAED1;DEB;BRISAEDBS0S7;2026-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;35000.000000;37183056.18;;;CSRNA2;DEB;BRCSRNDBS0I4;2024-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;91000.000000;95851693.01;;;EKTRA3;DEB;BREKTRDBS0S3;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40000.000000;42001647.16;;;ELET15;DEB;BRELETDBS081;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;80000.000000;82454807.86;;;CPLD19;DEB;BRCPLDDBS0E4;2024-05-15;2031-05-15
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;33000.000000;34300433.07;;;EQMAA1;DEB;BREQMADBS067;2024-05-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;80000.000000;84359934.65;;;SUZBB1;DEB;BRSUZBDBS093;2024-05-15;2034-05-15
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15940.000000;16905586.44;;;STBP15;DEB;BRSTBPDBS054;2024-08-15;2029-08-15
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;31925695.01;;;CHSF14;DEB;BRCHSFDBS025;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;80000.000000;84107097.53;;;CMGDA1;DEB;BRCMGDDBS0F1;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;31912903.41;;;ELTN16;DEB;BRELTNDBS041;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;31660124.10;;;EQPAA0;DEB;BREQPADBS0C4;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;31507344.85;;;MULTB5;DEB;BRMULTDBS0D9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12000.000000;12623511.80;;;RECV12;DEB;BRRECVDBS021;2024-10-15;2029-10-15
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50000.000000;51930098.80;;;CGOSA1;DEB;BRCGOSDBS0E5;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;20675821.86;;;DXCO13;DEB;BRDXCODBS018;2025-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;16398377.86;;;HAPVA0;DEB;BRHAPVDBS0E0;2025-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;38000.000000;38088260.09;;;RNDNA1;DEB;BRRNDNDBS076;2024-05-17;2031-05-17
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5072124.05;;;SMFTA0;DEB;BRSMFTDBS0C3;2024-07-18;2029-07-18
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9245.000000;9720032.04;;;TFLEC0;DEB;BRTFLEDBS0L1;2025-09-18;2030-09-18
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25000.000000;26418923.62;;;USIMA0;DEB;BRUSIMDBS0C7;2024-09-19;2029-09-19
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CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;62500.000000;63342530.41;;;EBENA7;DEB;BREBENDBS0F2;2024-06-20;2028-06-20
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;32541217.40;;;BRMLB1;DEB;BRBRMLDBS0C6;2024-08-20;2034-08-20
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;31517462.63;;;IGTAA3;DEB;BRIGTADBS0D6;2024-09-20;2030-09-20
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;57590.000000;60072191.00;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25000.000000;26197871.63;;;FENS12;DEB;BRFENSDBS011;2024-03-22;2031-03-22
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40000.000000;40797434.09;;;ITSA17;DEB;BRITSADBS093;2024-07-25;2034-07-25
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;24754.000000;25719042.01;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15000.000000;15460734.16;;;FRAS16;DEB;BRFRASDBS036;2025-10-25;2030-10-25
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;64000.000000;64929007.13;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;110000.000000;113271368.89;;;BSA318;DEB;BRB3SADBS081;2024-05-28;2029-05-28
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;30076429.32;;;CSANA0;DEB;BRCSANDBS0H5;2024-06-28;2029-06-28
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100000.000000;102909126.23;;;GGBRA7;DEB;BRGGBRDBS060;2024-05-29;2029-05-29
CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1963.000000;2197200.66;;;AEAB11;DEB;BRAEABDBS007;2020-01-01;2044-06-15
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CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1834.000000;1950426.89;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
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CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;783.000000;851217.83;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
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CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;369.000000;376857.48;;;POTE11;DEB;BRPOTEDBS008;2023-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;900.000000;936553.60;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;942.000000;1016807.79;;;JALL24;DEB;BRJALLDBS044;2023-10-16;2033-10-17
CLASSES - FIF;50.980.475/0001-60;BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3832759.000000;70637748.37;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;716.000000;59477975.96;716.000000;59139588.04;0.000000;0.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;838.000000;-34584.26;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;785.000000;-49086.05;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;51.008.425/0001-88;COX BANDEIRA CLASSE DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89800.000000;1474516.00;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;51.008.425/0001-88;COX BANDEIRA CLASSE DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139800.000000;2973546.00;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;51.008.425/0001-88;COX BANDEIRA CLASSE DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250450.000000;3406120.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;51.008.425/0001-88;COX BANDEIRA CLASSE DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51200.000000;1925632.00;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;51.008.425/0001-88;COX BANDEIRA CLASSE DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;103968.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;51.008.425/0001-88;COX BANDEIRA CLASSE DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;312571.000000;1043987.14;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;51.008.425/0001-88;COX BANDEIRA CLASSE DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1473.000000;53808.69;;;RENT4;LOCALIZA     PN      NM;BRRENTACNPR1;2025-12-30;
CLASSES - FIF;51.008.425/0001-88;COX BANDEIRA CLASSE DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Mantido até o vencimento;;;;;62000.000000;6200.00;;;LRENH152;LREN         ON      NM;BRLREN3H0NE3;2026-04-23;2026-08-21
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;737.000000;825204.90;;;AEAB11;DEB;BRAEABDBS007;2020-01-01;2044-06-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;826698.28;;;ASSR21;DEB;BRASSRDBS013;2024-03-15;2041-06-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;290.000000;278756.41;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1290.000000;1302840.05;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2697.000000;3118527.78;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;610.000000;633791.94;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1299.000000;1211581.01;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;280.000000;286541.68;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3649.000000;3909547.63;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1940.000000;1967622.46;;;COMR14;DEB;BRCOMRDBS029;2023-11-16;2038-11-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;914717.05;;;COMR15;DEB;BRCOMRDBS037;2024-04-15;2040-04-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;468.000000;442772.03;;;ENEV13;DEB;BRENEVDBS034;2019-01-01;2027-12-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2.000000;2726.75;;;ENEV15;DEB;BRENEVDBS083;2000-01-01;2030-06-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;108.000000;140621.60;;;ENEV16;DEB;BRENEVDBS091;2000-01-01;2030-09-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;263.000000;294012.83;;;ENEV18;DEB;BRENEVDBS0G6;2020-01-01;2032-07-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1555.000000;1824327.16;;;ENEV19;DEB;BRENEVDBS0K8;2022-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;80.000000;113082.55;;;ENEV32;DEB;BRENEVDBS026;2019-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;970.000000;1043505.31;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;851083.85;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1237.000000;1498574.51;;;ESULA6;DEB;BRENERDBS0F4;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;588.000000;698858.77;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1020.000000;1001444.64;;;MOTVB9;DEB;BRMOTVDBS0A1;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2972.000000;3277735.74;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;461.000000;505654.70;;;SMTO14;DEB;BRSMTODBS013;2020-01-01;2032-01-15
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CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2099.000000;2140415.78;;;SUZBC1;DEB;BRSUZBDBS0A3;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;701.000000;664523.61;;;TSSAA9;DEB;BRTSSADBS0K5;2025-05-22;2032-05-20
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;433.000000;435823.16;;;TSSAB9;DEB;BRTSSADBS0L3;2025-05-22;2032-05-20
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1265.000000;1331835.21;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;956.000000;989958.89;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3926.000000;4043030.31;;;ARML14;DEB;BRARMLDBS037;2024-03-15;2032-03-15
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CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;555.000000;526120.69;;;TSSAA9;DEB;BRTSSADBS0K5;2025-05-22;2032-05-20
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CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;534347.83;;;AGAU13;DEB;BRAGAUDBS044;2024-03-15;2027-03-15
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CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;454.000000;285792.56;;;KRSA12;DEB;BRKRSADBS028;2024-10-30;2030-10-30
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1541411.51;;;SUHA11;DEB;BRSUHADBS002;2023-09-25;2028-09-25
CLASSES - FIF;51.189.318/0001-01;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5886.000000;6086354.41;;;AEGE16;DEB;BRAEGEDBS057;2024-03-11;2034-03-11
CLASSES - FIF;51.189.318/0001-01;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9562.000000;10460419.22;;;CICC12;DEB;BRCICCDBS016;2025-07-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;51.189.318/0001-01;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2338.000000;2494396.53;;;CICC22;DEB;BRCICCDBS024;2025-07-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;51.189.318/0001-01;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1612.000000;1711152.62;;;ENAT11;DEB;BRENATDBS002;2022-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;51.189.318/0001-01;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8382.000000;9898157.50;;;HVSP11;DEB;BRHVSPDBS008;2022-04-15;2038-06-15
CLASSES - FIF;51.189.318/0001-01;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2461.000000;2790020.43;;;IRJS14;DEB;BRIRJSDBS015;2023-05-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;51.189.318/0001-01;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4053.000000;4078361.27;;;ORIG11;DEB;BR0HJ5DBS000;2023-12-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;51.189.318/0001-01;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;1400297.11;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;51.189.318/0001-01;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12298.000000;12201264.28;;;QLIT11;DEB;BRQLITDBS003;2024-06-18;2035-12-15
CLASSES - FIF;51.189.318/0001-01;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2796.000000;3390745.83;;;QLPA21;DEB;BRQLPADBS016;2025-07-15;2026-12-15
CLASSES - FIF;51.189.318/0001-01;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5748.000000;6246162.90;;;RDVE11;DEB;BRRDVEDBS003;2022-04-15;2038-04-15
CLASSES - FIF;51.189.318/0001-01;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1068.000000;1029668.09;;;RGRA11;DEB;BRRGRADBS002;2021-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;51.189.318/0001-01;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;189933.58;;;TCII11;DEB;BRTCIIDBS009;2021-09-15;2041-09-15
CLASSES - FIF;51.189.318/0001-01;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16215.000000;15195028.50;;;TUPW21;DEB;BRTUPWDBS015;2025-04-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;51.189.318/0001-01;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3476.000000;3937258.59;;;UNEG11;DEB;BRUNEGDBS007;2021-07-15;2039-07-15
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1550.000000;45244.50;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;317.000000;29938724.51;1522.000000;143406091.11;1205.000000;8221.41;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;51.479.474/0001-07;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;68.000000;6367537.05;2783.000000;262139282.22;2715.000000;17899.42;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;664.000000;675933.26;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;397.000000;416355.20;;;VAMO33;DEB;BRVAMODBS041;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;904.000000;899188.29;;;AEGPB0;DEB;BRAEGPDBS0G7;2024-07-15;2031-01-15
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177.000000;178761.78;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;535.000000;506150.29;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;582.000000;618796.08;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;510.000000;492395.55;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;555.000000;607212.79;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;51.761.747/0001-01;BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;40.000000;-275.60;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;51.761.747/0001-01;BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;180.000000;-7428.60;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;88607.66;;;AEEP11;DEB;BRAEEPDBS009;2025-09-09;2030-10-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;88356.93;;;AEEP21;DEB;BRAEEPDBS017;2025-09-09;2032-10-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;342.000000;348611.77;;;AEGPB3;DEB;BRAEGPDBS0J1;2025-08-22;2032-08-22
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;120018.94;;;AEGPB5;DEB;BRAEGPDBS0M5;2025-11-25;2030-12-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;115106.79;;;AGUP21;DEB;BRADPSDBS019;2025-06-20;2027-11-27
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;16309.45;;;ADPD11;DEB;BRADPDDBS003;2025-06-20;2027-11-27
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271.000000;277747.29;;;ADPA21;DEB;BRADPADBS017;2025-06-20;2027-11-27
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;497.000000;514708.73;;;ALPKA5;DEB;BRALPKDBS0C1;2026-03-06;2031-03-06
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;303.000000;309336.11;;;ANIM18;DEB;BRANIMDBS073;2025-10-15;2029-10-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;28834.65;;;ARML14;DEB;BRARMLDBS037;2024-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;91705.51;;;ARML15;DEB;BRARMLDBS045;2024-09-25;2032-09-25
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;117268.67;;;ASEC11;DEB;BRASECDBS007;2025-06-18;2028-06-22
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;399.000000;426800.74;;;AALM12;DEB;BRAALMDBS017;2024-10-02;2030-10-02
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;306.000000;307194.86;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;193309.13;;;BKBR19;DEB;BRBKBRDBS063;2020-01-01;2027-04-24
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;64697.07;;;BRKMB6;DEB;BRBRKMDBS0B9;2022-05-12;2032-05-12
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;352.000000;148224.80;;;BRKMA8;DEB;BRBRKMDBS0D5;2022-11-09;2029-11-09
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;10403.86;;;BRKMB8;DEB;BRBRKMDBS0E3;2022-11-09;2032-11-09
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;252.000000;255974.04;;;BRIT12;DEB;BRBRITDBS010;2024-07-10;2030-07-10
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;547.000000;223749.74;;;BRKPA0;DEB;BRBRKPDBS071;2020-01-01;2027-04-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;378.000000;386413.02;;;BRKPA4;DEB;BRBRKPDBS0B6;2025-10-15;2030-10-15
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CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;117264.50;;;TIGR21;DEB;BRTIGRDBS019;2020-01-01;2028-11-10
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;32.000000;30010.11;32.000000;29130.25;;;TUPY25;DEB;BRTUPYDBS029;2024-07-17;2031-07-17
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;218.000000;230373.34;;;CDAR11;DEB;BRCDARDBS001;2020-01-01;2027-09-27
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;713.46;;;VAMO22;DEB;BRVAMODBS017;2019-08-20;2026-08-20
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;21720.02;;;VAMO14;DEB;BRVAMODBS058;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;17397.10;;;VAMO24;DEB;BRVAMODBS066;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;23123.26;;;VAMO34;DEB;BRVAMODBS074;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;95423.74;;;VAMO13;DEB;BRVAMODBS025;2021-01-01;2029-06-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;118118.43;;;VAMO23;DEB;BRVAMODBS033;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271.000000;284212.22;;;VAMO33;DEB;BRVAMODBS041;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;56698.32;;;VAMOA1;DEB;BRVAMODBS0B0;2024-06-25;2029-06-25
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81.000000;81401.24;;;VERTA8;DEB;BRVERTDBS0P6;2025-07-19;2030-07-17
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;70972.83;;;VERTB5;DEB;BRVERTDBS116;2025-09-25;2029-09-17
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262.000000;279321.44;;;VERTL6;DEB;BRVERTDBS1H1;2026-02-06;2028-02-21
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;41371.92;;;VBBR15;DEB;BRVBBRDBS037;2020-01-01;2029-10-03
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;27220.46;;;VBBR24;DEB;BRVBBRDBS029;2020-01-01;2031-11-16
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;106655.03;;;VBBR16;DEB;BRVBBRDBS045;2024-04-05;2031-04-05
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;124840.53;;;VBBR26;DEB;BRVBBRDBS052;2024-04-05;2034-04-05
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;206357.06;;;VBBR17;DEB;BRVBBRDBS060;2024-06-14;2031-06-14
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.000000;307275.99;;;VBBR18;DEB;BRVBBRDBS078;2024-11-08;2032-01-08
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;377695.92;;;CIEL17;DEB;BRCIELDBS039;2024-12-17;2027-12-17
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;13586.93;;;VEBMA8;DEB;BRVEBMDBS0C9;2025-04-16;2032-04-16
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;20710.46;;;AURE13;DEB;BRAUREDBS027;2024-10-10;2031-10-10
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;19893.55;;;AEGPB0;DEB;BRAEGPDBS0G7;2024-07-15;2031-01-15
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CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;384.000000;396267.73;;;IRJS15;DEB;BRIRJSDBS031;2024-03-15;2044-02-15
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CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;9866.65;;;RUMOA4;DEB;BRRAILDBS050;2019-01-01;2030-04-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1671.000000;15900.84;;;RISP12;DEB;BRRISPDBS020;2023-07-15;2034-01-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;416.000000;3562.90;;;RISP22;DEB;BRRISPDBS038;2023-07-15;2042-01-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157904.000000;140654.73;;;RISP24;DEB;BRRISPDBS061;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17293.000000;16533.70;;;RIS414;DEB;BRRIS4DBS055;2024-03-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;29868.59;;;VERO12;DEB;BRVERODBS018;2023-03-17;2030-03-17
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;48031.30;;;VERO13;DEB;BRVERODBS026;2024-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;67674.82;;;VERO44;DEB;BRVERODBS075;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;57120.15;;;VERO25;DEB;BRVERODBS091;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;51.886.989/0001-13;YPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;2048.52;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;623696.00;;;AEEP21;DEB;BRAEEPDBS017;2025-09-09;2032-10-15
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;667.000000;706235.11;;;AZZA12;DEB;BRAZZADBS019;2025-08-15;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;192107.20;;;BSA3A0;DEB;BRB3SADBS0A9;2025-09-15;2030-09-18
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;835686.35;;;MNRVA1;DEB;BRBEEFDBS057;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1179.000000;1278869.76;;;BRMLB1;DEB;BRBRMLDBS0C6;2024-08-20;2034-08-20
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1016984.80;;;CASN14;DEB;BRCASNDBS073;2025-04-15;2030-04-15
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;284064.32;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;438.000000;461771.61;;;CEAB14;DEB;BRCEABDBS086;2025-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;743.000000;771412.66;;;CEEDA0;DEB;BRCEEDDBS0C0;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;620.000000;670159.88;;;CGOS17;DEB;BRCGOSDBS086;2024-08-05;2030-08-05
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CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;238.000000;250928.16;1392.000000;1473403.74;;;CESPA4;DEB;BRCESPDBS2E2;2025-08-14;2032-08-14
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CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1278.000000;1322220.01;;;RSAN25;DEB;BRRSANDBS071;2023-12-05;2028-12-05
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CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1062373.20;;;CSRNA2;DEB;BRCSRNDBS0I4;2024-03-15;2031-03-15
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CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1578986.00;;;ENEVC0;DEB;BRENEVDBS0P7;2024-04-10;2029-04-10
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CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;977.000000;1037817.63;;;RDORD4;DEB;BRRDORDBS0S2;2024-09-25;2031-09-15
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1074.000000;1165241.54;;;SBSPB1;DEB;BRSBSPDBS1X9;2024-02-20;2031-02-20
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;620671.39;;;SBSPD7;DEB;BRSBSPDBS262;2025-11-14;2032-11-14
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;102833.03;;;SNGOA1;DEB;BRSNGODBS0M5;2023-08-23;2028-08-23
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155.000000;156581.78;;;SNGOA2;DEBENTURES SIMPLES;BRSNGODBS0N3;2024-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286.000000;287499.69;;;ASAIA0;DEB;BRASAIDBS093;2023-06-01;2029-06-01
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;928.000000;964178.25;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;498.000000;526783.24;;;SMFTA2;DEB;BRSMFTDBS0E9;2025-09-04;2030-09-04
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;524944.92;;;SBIOA4;DEB;BRSMFTDBS0I0;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1238.000000;1292423.01;;;SUZBA1;DEB;BRSUZBDBS085;2024-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;883.000000;894847.59;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;147391.02;;;TAEEA1;DEB;BRTAEEDBS0K7;2021-01-01;2028-05-15
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;51725.98;;;VAMO22;DEB;BRVAMODBS017;2019-08-20;2026-08-20
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;481.000000;497491.82;;;VAMO14;DEB;BRVAMODBS058;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1516758.63;;;VSCF17;DEB;BRVSCFDBS0E7;2024-09-12;2029-09-12
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;459.000000;461273.68;;;VERTA8;DEB;BRVERTDBS0P6;2025-07-19;2030-07-17
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;927.000000;949877.86;;;VEBMA6;DEB;BRVEBMDBS0A3;2023-12-20;2030-12-20
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;309535.58;;;VBBR17;DEB;BRVBBRDBS060;2024-06-14;2031-06-14
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;687.000000;728782.26;;;VBBR15;DEB;BRVBBRDBS037;2020-01-01;2029-10-03
CLASSES - FIF;51.990.118/0001-45;CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;172620.89;;;DMCA11;DEB;BRDMCADBS028;2024-04-03;2030-04-10
CLASSES - FIF;51.990.118/0001-45;CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;190.72;;;DMCA22;DEB;BRDMCADBS010;2024-04-03;2035-04-10
CLASSES - FIF;51.990.118/0001-45;CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;190.72;;;DMCA12;DEB;BRDMCADBS002;2024-04-03;2035-04-10
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;327.000000;9545.13;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;13.000000;-536.51;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;41.000000;-2563.73;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3147.000000;148538.40;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;868900.00;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;293000.00;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;693120.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;63.000000;3955.14;0.000000;0.00;135.000000;8662.95;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;124240.00;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1612.000000;35754.16;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5705.000000;301338.10;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;470.000000;6288.60;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5711.000000;180809.93;0.000000;0.00;5000.000000;180250.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90555.000000;6907535.40;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;173200.00;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3104.000000;48825.92;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63400.000000;1353590.00;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37187.000000;685356.41;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34988.000000;208878.36;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39719.000000;1703547.91;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;0.00;3214.000000;167160.14;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5600.000000;243152.00;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;119749.000000;5652152.80;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;24000.000000;1039680.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;202.000000;12962.34;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6000.000000;186360.00;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3388.000000;75145.84;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;42731.000000;2257051.42;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;33280.000000;445286.40;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1214.000000;92603.92;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6896.000000;108474.08;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;10413.000000;191911.59;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;9504.000000;494303.04;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;8400.000000;364728.00;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;6997.000000;480483.99;;;AMZO34;AMAZON DRN;BRAMZOBDR002;2011-07-25;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;BDR nível II;N;Para negociação;;;;;14760.000000;1043532.00;;;JBSS32;JBS N.V.     DR2;BRJBSSBDR002;2025-06-09;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;19653.000000;358667.25;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;1815.000000;181554.45;;;M1TA34;META PLAT    DRN;BRM1TABDR009;2022-06-21;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;6323.000000;498695.01;;;MELI34;MERCADOLIBRE DRN;BRMELIBDR006;2019-04-29;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;12435.000000;147479.10;;;EVEB31;EVE BRASIL   DR1;BREVEBBDR007;2025-07-07;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;3003.000000;206216.01;;;AMZO34;AMAZON DRN;BRAMZOBDR002;2011-07-25;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;;;;;3140.000000;221998.00;;;JBSS32;JBS N.V.     DR2;BRJBSSBDR002;2025-06-09;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2567.000000;46847.75;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;750.000000;1009143.56;;;PETR17;DEB;BRPETRDBS0B4;2000-01-01;2029-09-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;463.000000;602385.09;;;ENGIB4;DEB;BRENGIDBS0P2;2019-01-01;2030-10-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1642.000000;1837902.94;;;AEAB11;DEB;BRAEABDBS007;2020-01-01;2044-06-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1669037.89;;;CLAG13;DEB;BRCLAGDBS007;2020-01-01;2028-07-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2118.000000;2038242.23;;;CSMGA6;DEB;BRCSMGDBS0I8;2020-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1211316.12;;;ENMTA4;DEB;BRENMTDBS0D7;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;902.000000;1008322.30;;;GASC23;DEB;BRGASCDBS044;2020-01-01;2033-10-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1182064.25;;;SAELA1;DEB;BRSAELDBS0E2;2020-01-01;2030-01-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;907.000000;1081199.85;;;SBSPE9;DEB;BRSBSPDBS1S9;2020-01-01;2031-12-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;593.000000;562196.52;;;EQTS11;DEB;BREQTSDBS007;2019-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1052503.98;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1377.000000;1503287.39;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1405.000000;1443620.18;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1012.000000;1035643.97;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1013.000000;1085211.81;;;ELTN15;DEB;BRELTNDBS033;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1490.000000;1534917.08;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3244.000000;2987796.34;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1016.000000;1044374.11;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;313.000000;323195.28;;;COCEA2;DEB;BRCOCEDBS0I6;2025-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2085.000000;2159062.26;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;652.000000;539372.05;;;NEOE26;DEB;BRNEOEDBS054;2019-06-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;604.000000;628396.63;;;ISAEA9;DEB;BRISAEDBS0L2;2025-06-15;2035-06-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;964350.15;;;CSNAB4;DEB;BRCSNADBS0I3;2023-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;605.000000;618703.75;;;ELTN27;DEB;BRELTNDBS074;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;609.000000;600098.55;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
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CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2780.000000;3184906.28;;;ENEV29;DEB;BRENEVDBS0L6;2022-09-15;2037-09-15
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CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;587.000000;631698.45;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1926.000000;2062904.12;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2849.000000;3038038.06;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
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CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2510.000000;2598192.76;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1019.000000;1039292.80;;;EQMAA2;DEB;BREQMADBS075;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2446.000000;2561381.32;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1680.000000;1908504.18;;;RRRP13;DEB;BRRRRPDBS056;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3172.000000;3372350.81;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;674.000000;709610.05;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2077714.29;;;VALEC0;DEB;BRVALEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;999.000000;1019870.89;;;ALGTA4;DEB;BRALGTDBS0K6;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1482.000000;1539803.13;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3412.000000;3539278.66;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2427.000000;2638449.14;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;880681.11;;;CSNAB6;DEB;BRCSNADBS0N3;2024-11-15;2039-11-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2897.000000;2958688.70;;;POTE11;DEB;BRPOTEDBS008;2023-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1029.000000;1094707.08;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;150609.01;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;227250.66;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;261826.02;;;NTSD35;DEB;BRNTSDDBS055;2020-01-01;2032-09-13
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;243260.31;;;LCAMC2;DEB;BRLCAMDBS0Q4;2021-01-01;2031-05-20
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;196108.32;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;167965.34;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;335.000000;363359.95;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;241742.45;;;ARTRA5;DEB;BRARTRDBS0B6;2024-04-12;2029-04-12
CLASSES - FIF;52.479.263/0001-29;CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;985.000000;521806.98;;;MVLV19;DEB;BRMOVIDBS0W8;2022-04-05;2027-04-05
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;86.000000;65704.72;;;AETE12;DEB;BRAETEDBS019;2024-06-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;620.000000;632895.87;;;CIEL17;DEB;BRCIELDBS039;2024-12-17;2027-12-17
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CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;394.000000;399081.16;;;TLPP27;DEB;BRVIVTDBS093;2022-07-12;2027-07-12
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;532.000000;546455.26;;;TSSG13;DEB;BRTSSGDBS024;2024-06-20;2029-06-20
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CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;853.000000;909723.12;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;650.000000;688198.38;;;TRPLA5;DEB;BRISAEDBS079;2024-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;141.000000;119274.56;;;CSMGA7;DEB;BRCSMGDBS0K4;2022-12-16;2029-12-16
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;584.000000;588807.01;;;CSANB0;DEB;BRCSANDBS0I3;2024-06-28;2034-06-28
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;376.000000;406252.07;;;CEEBA6;DEB;BRCEEBDBS0R0;2023-08-15;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;620.000000;664991.45;;;CMGDA0;DEB;BRCMGDDBS0D6;2024-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;52.831.706/0001-07;HB RAMA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19200.000000;160896.00;;;NATU3;NATURA       ON      NM;BRNATUACNOR6;2004-05-26;
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;45.000000;46342.30;;;XNGU17;DEB;BRXNGUDBS049;2021-01-01;2034-12-15
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CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;160.000000;169143.67;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
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CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;127.000000;147572.84;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;312.000000;329512.45;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
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CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;750.000000;779938.51;;;TRCC11;DEB;BRTRCCDBS003;2018-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;191.000000;203304.63;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;54.000000;53888.89;;;MSGT33;DEB;BRMSGTDBS068;2020-01-01;2041-11-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;31823.000000;30425.72;;;RIS414;DEB;BRRIS4DBS055;2024-03-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;112.000000;115238.89;;;STBP45;DEB;BRSTBPDBS088;2024-08-08;2039-08-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;157519.60;;;STBP35;DEB;BRSTBPDBS070;2024-08-08;2034-08-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;133.000000;151124.99;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;101870.26;;;CRTR12;DEB;BRCRTRDBS027;2024-08-15;2041-08-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;185.000000;96318.67;;;RAIZ23;DEB;BRRAIZDBS027;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;81.000000;88173.95;;;RECV11;DEB;BRRECVDBS005;2024-05-15;2031-05-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;264105.21;;;PEJA22;DEB;BRPEJADBS032;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;204.000000;193373.11;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;340.000000;335030.39;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;342.000000;350488.83;;;MRSAA3;DEB;BRMRSADBS0N7;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;218.000000;224717.93;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;159.000000;164084.67;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;214.000000;216520.82;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;532.000000;520401.88;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
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CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;219.000000;236478.42;;;CGMG18;DEB;BRGASMDBS076;2019-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;186.000000;208056.80;;;FBRI13;DEB;BRFBRIDBS027;2024-04-15;2034-04-15
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CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14.000000;15448.94;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;205.000000;292803.88;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;289.000000;273415.76;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;201.000000;245316.32;;;EGIEA4;DEB;BREGIEDBS0M0;2025-02-20;2032-01-15
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CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;322.000000;320903.61;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;225.000000;235787.36;;;ENGIB0;DEB;BRENGIDBS150;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;104.000000;102910.45;;;ELPLA7;DEB;BRELPLDBS126;2020-01-01;2032-04-15
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CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;45.000000;47319.62;;;ISAEA8;DEB;BRISAEDBS0H0;2025-03-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;81.000000;86743.58;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;98.000000;106948.10;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;175.000000;196991.13;;;CSRNA1;DEB;BRCSRNDBS0H6;2023-06-15;2028-06-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;392.000000;453326.56;;;CSRNC0;DEB;BRCSRNDBS0G8;2020-01-01;2029-07-15
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CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;92.000000;98906.37;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;148951.85;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;168.000000;172691.70;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;96.000000;105362.27;;;CONF11;DEB;BRCONFDBS006;2020-01-01;2041-11-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;434.000000;451626.89;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;112.000000;109609.15;;;CGASB1;DEB;BRCGASDBS0F8;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;350.000000;320150.97;;;COMR15;DEB;BRCOMRDBS037;2024-04-15;2040-04-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;176.000000;180523.19;;;COCEB2;DEB;BRCOCEDBS0J4;2025-05-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;501623.79;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;325.000000;332077.93;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;417.000000;415422.19;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;139.000000;152006.44;;;BCPSA5;DEB;BRBCPSDBS0C3;2024-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;272.000000;291421.47;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;123.000000;121713.42;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10.000000;9866.35;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;101.000000;104352.26;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;252.000000;265231.08;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;266.000000;284009.30;;;EQMAA0;DEB;BREQMADBS059;2023-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;144.000000;141765.90;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;222.000000;223774.26;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70.000000;71607.65;;;CGOS28;DEB;BRCGOSDBS0A3;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;66.000000;66457.14;;;CGOS16;DEB;BRCGOSDBS078;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;103.000000;112707.19;;;CGOS24;DEB;BRCGOSDBS045;2023-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;127.000000;144378.03;;;CGOS13;DEB;BRCGOSDBS029;2023-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;165.000000;164360.23;;;EEELB1;DEB;BREEELDBS083;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;196.000000;201449.68;;;EEELA1;DEB;BREEELDBS075;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;315.000000;337345.58;;;EEELA0;DEB;BREEELDBS059;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;119.000000;116835.21;;;MOTVB9;DEB;BRMOTVDBS0A1;2025-10-15;2037-10-15
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CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;86.000000;100558.44;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;78.000000;91146.62;;;CASN34;DEB;BRCASNDBS099;2025-04-15;2037-04-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;115.000000;128377.09;;;CASN24;DEB;BRCASNDBS081;2025-04-15;2032-04-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;143.000000;158970.99;;;CAEC12;DEB;BRCAECDBS027;2024-06-15;2036-06-15
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CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;220.000000;219616.25;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;207.000000;217184.82;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;37.000000;39681.61;;;AESLA5;DEB;BRAESLDBS0O1;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;20781.01;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;163.000000;156925.48;;;GSTS24;DEB;BRGSTSDBS040;2020-01-01;2037-05-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;109.000000;123825.61;;;RRRP13;DEB;BRRRRPDBS056;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;182.000000;188195.13;;;AEGE16;DEB;BRAEGEDBS057;2024-03-11;2034-03-11
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;191.000000;188231.81;;;CGBP14;DEB;BRCGBPDBS022;2025-03-25;2032-03-25
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5.000000;5152.15;;;BTGH18;DEB;BRBTGHDBS049;2024-12-04;2029-12-10
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;192.000000;201030.23;;;ABSP12;DEB;BRABSPDBS013;2024-10-15;2026-10-15
CLASSES - FIF;53.019.258/0001-04;G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26400.000000;585552.00;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;53.019.258/0001-04;G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;71.00;;;BPAC5;BTGP BANCO   PNA     N2;BRBPACACNPA0;2012-04-26;
CLASSES - FIF;53.019.258/0001-04;G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;8714.000000;871661.42;;;M1TA34;META PLAT    DRN;BRM1TABDR009;2022-06-21;
CLASSES - FIF;53.019.258/0001-04;G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;30017.000000;2367440.79;;;MELI34;MERCADOLIBRE DRN;BRMELIBDR006;2019-04-29;
CLASSES - FIF;53.019.258/0001-04;G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;7321.000000;720239.98;;;MSFT34;MICROSOFT    DRN;BRMSFTBDR005;2010-11-29;
CLASSES - FIF;53.019.258/0001-04;G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;6260.000000;355568.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;53.073.776/0001-06;TATICA ESPORTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;7700.000000;72105.60;1693300.000000;15798489.00;;;CAMB3;CAMBUCI ON;BRCAMBACNOR4;1997-04-28;
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29800.000000;476502.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33667.000000;1778290.94;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72200.000000;1135706.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111200.000000;2925672.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24347.000000;417307.58;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4504.000000;50805.12;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17000.000000;361590.00;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16800.000000;427224.00;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18513.000000;251776.80;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14700.000000;123186.00;;;NATU3;NATURA       ON      NM;BRNATUACNOR6;2004-05-26;
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CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53662.000000;1934515.10;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14900.000000;703280.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25200.000000;309204.00;;;ALPA4;ALPARGATAS   PN      N1;BRALPAACNPR7;1973-03-19;
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CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3.64;;;KLBN4;KLABIN S/A   PN      N2;BRKLBNACNPR9;2002-01-02;
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CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;53661.000000;979313.25;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
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CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;106800.000000;1098972.00;106800.000000;1087224.00;0.000000;0.00;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;80500.000000;1147125.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;379700.000000;3276153.00;399900.000000;3421845.00;131800.000000;1038584.00;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;28400.000000;335120.00;28400.000000;342788.00;0.000000;0.00;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;79300.000000;1988654.00;43300.000000;1177666.00;0.000000;0.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;144400.000000;4504672.00;113700.000000;3499970.00;28400.000000;861372.00;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;296300.000000;2150414.00;296300.000000;2302933.00;0.000000;0.00;;;PLPL3;PLANOEPLANO  ON      NM;BRPLPLACNOR5;2020-09-17;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4500.000000;93465.00;9100.000000;189764.00;54200.000000;1152834.00;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;261200.000000;3174472.00;184300.000000;2290541.00;0.000000;0.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
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CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;101100.000000;3115602.00;105400.000000;3302880.00;35800.000000;1077222.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;53000.000000;1101450.00;58900.000000;1252343.00;53600.000000;1145432.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;279300.000000;3295959.00;199700.000000;2438771.00;0.000000;0.00;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1200.000000;64848.00;0.000000;0.00;19700.000000;1077590.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;260600.000000;2196835.00;275200.000000;2317952.00;133200.000000;1100232.00;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2600.000000;151726.00;21500.000000;1209673.00;18900.000000;1150065.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;382700.000000;756144.00;382700.000000;1098349.00;0.000000;0.00;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;238400.000000;2268225.00;353300.000000;3442587.00;114900.000000;1084656.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;415000.000000;1170161.00;766900.000000;2242311.00;351900.000000;1175346.00;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;4800.000000;97152.00;6400.000000;129362.00;55300.000000;1180655.00;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;113300.000000;1100143.00;113300.000000;1137532.00;0.000000;0.00;;;SBFG3;GRUPO SBF    ON      NM;BRSBFGACNOR1;2021-03-31;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19600.000000;1055264.00;19500.000000;1093170.00;19500.000000;1093170.00;;;IRBR3;IRBBRASIL RE ON      NM;BRIRBRACNOR4;2017-07-31;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;52300.000000;1246068.00;52300.000000;1142232.00;0.000000;0.00;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;67800.000000;1232785.00;69900.000000;1271234.00;61100.000000;1126073.00;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;76500.000000;1072530.00;153300.000000;2179935.00;76800.000000;1079808.00;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;402500.000000;2219170.00;228300.000000;1236934.00;0.000000;0.00;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;25200.000000;1060920.00;50400.000000;2148804.00;25200.000000;1080828.00;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;27400.000000;1092986.00;27400.000000;1086410.00;0.000000;0.00;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;7900.000000;187452.00;15600.000000;370968.00;47700.000000;1144800.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;28400.000000;861372.00;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;412.000000;549700.76;;;CTEE18;DEB;BRTRPLDBS089;2000-01-01;2029-12-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1800.000000;2454074.32;;;ENEV15;DEB;BRENEVDBS083;2000-01-01;2030-06-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1449.000000;1991469.02;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;160.000000;217410.32;;;OMGE22;DEB;BROMGEDBS051;2019-01-01;2028-09-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;152.000000;214247.22;;;RUMOA4;DEB;BRRAILDBS050;2019-01-01;2030-04-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;696.000000;673618.85;;;ALIG15;DEB;BRALGEDBS045;2020-01-01;2036-04-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;287.000000;321401.70;;;APFD19;DEB;BRAPFDDBS032;2020-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;890.000000;1028839.45;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;205574.46;;;CMIN12;DEB;BRCMINDBS020;2020-01-01;2032-07-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3142.000000;3420038.47;;;COCE18;DEB;BRCOCEDBS0E5;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;858.000000;970362.20;;;CTEE2B;DEB;BRTRPLDBS0G4;2020-01-01;2039-10-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;356.000000;397963.12;;;GASC23;DEB;BRGASCDBS044;2020-01-01;2033-10-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;647.000000;709671.56;;;SMTO14;DEB;BRSMTODBS013;2020-01-01;2032-01-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;565.000000;631249.86;;;TCII11;DEB;BRTCIIDBS009;2020-01-01;2041-09-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;568.000000;687844.77;;;VLIM13;DEB;BRVLIMDBS024;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1775.000000;2144464.71;;;CPLD26;DEB;BRCPLDDBS077;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;871.000000;896351.52;;;RUMOB5;DEB;BRRAILDBS076;2021-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1250.000000;1390784.65;;;CPGT28;DEB;BRCPGTDBS099;2023-02-07;2035-01-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;744.000000;1046109.61;;;PETR26;DEB;BRPETRDBS092;2019-01-15;2029-01-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;780.000000;777048.69;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;120.000000;126300.48;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3015.000000;3568011.00;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2426.000000;2648493.24;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3004.000000;3074184.27;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3004.000000;1819755.61;;;CSNAA5;DEB;BRCSNADBS0K9;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1357.000000;1249827.26;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2200.000000;2051492.36;;;ARTRA7;DEB;BRARTRDBS0C4;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;237612.25;;;CSNAA4;DEB;BRCSNADBS0H5;2023-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;985383.50;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1484.000000;1521916.80;;;RUMOB7;DEB;BRRAILDBS0B5;2023-08-15;2033-05-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;530288.16;;;STBP15;DEB;BRSTBPDBS054;2024-08-15;2029-08-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1409.000000;1584756.53;;;JALL13;DEB;BRJALLDBS028;2022-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2037.000000;2270510.53;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;678.000000;726193.66;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3210.000000;3422991.29;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1579.000000;1680723.56;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;897.000000;946159.06;;;TAEEC4;DEB;BRTAEEDBS0V4;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1200.000000;1242163.87;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1904.000000;2025720.65;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;910.000000;967769.07;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2946.000000;3084967.04;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;672.000000;763401.67;;;RRRP13;DEB;BRRRRPDBS056;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2854.000000;3034265.20;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
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CLASSES - FIF;53.180.706/0001-49;LUZERN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;693.000000;638267.91;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;53.180.706/0001-49;LUZERN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;335.000000;387358.84;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;53.180.706/0001-49;LUZERN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;385.000000;401389.11;;;CLCD16;DEB;BRCLCDDBS059;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;290.000000;395378.64;;;ENEV15;DEB;BRENEVDBS083;2000-01-01;2030-06-15
CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;120.000000;161462.97;;;PETR17;DEB;BRPETRDBS0B4;2000-01-01;2029-09-15
CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1143787.30;;;CPFGA2;DEB;BRCPFGDBS0B5;2020-01-01;2031-05-15
CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;463233.17;;;CSNAA2;DEB;BRCSNADBS0F9;2020-01-01;2027-12-20
CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;121.000000;143384.03;;;JALL11;DEB;BRJALLDBS002;2020-01-01;2028-12-15
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CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;698.000000;717493.23;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
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CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;242668.98;;;VLIM28;DEB;BRVLIMDBS0C3;2025-10-31;2037-10-15
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CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1156.000000;1219970.80;;;EQPAA0;DEB;BREQPADBS0C4;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;16.000000;16916.66;;;ENMTC3;DEB;BRENMTDBS0U1;2025-03-25;2030-03-25
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;614741.54;;;CMGD18;DEB;BRCMGDDBS0A2;2022-06-15;2027-06-15
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CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1005.000000;1040700.84;;;AURE13;DEB;BRAUREDBS027;2024-10-10;2031-10-10
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CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;-5254.20;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
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CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6023.000000;8489544.95;;;RUMOA4;DEB;BRRAILDBS050;2019-01-01;2030-04-15
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CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4038049.75;;;VIALA5;DEBENTURES SIMPLES;BRVIALDBS0E3;2026-04-15;2030-04-15
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CLASSES - FIF;53.303.796/0001-18;ASTRALO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4740.000000;14362.20;;;WEST3;WESTWING     ON      NM;BRWESTACNOR3;2021-02-11;
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CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;66691.55;;;VP1E11;DEB;BRVP1EDBS000;2000-01-01;2035-06-15
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CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1133.000000;1162096.38;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;839.000000;898492.15;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2768.000000;2704552.43;;;ISAEC0;DEB;BRISAEDBS0N8;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2257.000000;2311574.79;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;427.000000;429438.07;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2021.000000;2087926.78;;;ECOV16;DEB;BRECOVDBS093;2024-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;273.000000;268153.20;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;577.000000;692373.01;;;EKTRC0;DEB;BREKTRDBS0L8;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1593.000000;1706557.40;;;ELTN15;DEB;BRELTNDBS033;2024-04-15;2031-04-15
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CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;875.000000;916950.83;;;ENGIB0;DEB;BRENGIDBS150;2024-04-15;2031-04-15
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CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;469.000000;474156.29;;;ENERB4;DEB;BRENERDBS0T5;2024-09-15;2034-09-15
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CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;714.000000;755570.09;;;EGIEB2;DEB;BREGIEDBS0I8;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;479407.73;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;114264.93;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1456.000000;1468604.37;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;971.000000;947132.44;;;GASC15;DEB;BRGASCDBS069;2024-03-15;2034-03-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1049.000000;995539.63;;;GASC25;DEB;BRGASCDBS077;2024-03-15;2039-03-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;508868.14;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;849.000000;902676.76;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3521.000000;3444238.79;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460.000000;466872.03;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;643.000000;655652.79;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1112.000000;1147560.68;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2803.000000;3007481.40;;;MRSAA1;DEB;BRMRSADBS0H9;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1214.000000;1294552.17;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;436.000000;453886.58;;;MRSAA2;DEB;BRMRSADBS0K3;2024-09-05;2034-09-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1378.000000;1357858.46;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;818.000000;929475.53;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2189.000000;2334007.79;;;RDOE18;DEB;BRRDOEDBS0A5;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;708.000000;973056.40;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1834.000000;2039585.38;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1028.000000;1133752.46;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2903.000000;2788271.98;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45166.000000;43002.96;;;RISP14;DEB;BRRISPDBS053;2024-03-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232679.000000;207261.38;;;RISP24;DEB;BRRISPDBS061;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90332.000000;86365.70;;;RIS414;DEB;BRRIS4DBS055;2024-03-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458908.000000;410006.76;;;RIS424;DEB;BRRIS4DBS063;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;613.000000;652490.78;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
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CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;478.000000;486294.75;;;CGOSB0;DEB;BRCGOSDBS0D7;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;865.000000;990987.02;;;ENEV29;DEB;BRENEVDBS0L6;2022-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1401.000000;1575758.62;;;JALL13;DEB;BRJALLDBS028;2022-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;886.000000;987566.19;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1578.000000;1682704.13;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
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CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;517568.28;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
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CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3500.000000;3684918.65;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
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CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1343183.06;;;ECER12;DEB;BRECERDBS019;2023-08-16;2027-09-15
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;129.000000;153508.42;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;474.000000;530551.77;;;AEAB11;DEB;BRAEABDBS007;2020-01-01;2044-06-15
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;430.000000;497079.73;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
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CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;36565.55;;;ELET23;DEB;BRELETDBS057;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1110.000000;1117723.35;;;EQUA11;DEB;BREQUADBS003;2021-01-01;2036-03-15
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CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;409.000000;309696.17;;;TIET18;DEB;BRTIETDBS0A3;2018-05-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2269308.92;;;CPLD37;DEB;BRCPLDDBS0A2;2022-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1056979.92;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;516060.80;;;CSMGB9;DEBENTURES SIMPLES;BRCSMGDBS0O6;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2247.000000;2359815.10;;;STBP35;DEB;BRSTBPDBS070;2024-08-15;2034-08-15
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CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;450.000000;515542.38;;;ENEV29;DEB;BRENEVDBS0L6;2022-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;450.000000;521161.17;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1869.000000;2083251.92;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;702.000000;751899.63;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;746.000000;795498.91;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1453.000000;1546606.28;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;738.000000;784850.08;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;765.000000;801086.14;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;887.000000;1007644.77;;;RRRP13;DEB;BRRRRPDBS056;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1280.000000;1360847.75;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
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CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1271.000000;1381734.19;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1040615.11;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-12-15;2036-12-15
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CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;342.000000;396082.38;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
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CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1386.000000;1381280.73;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;746.000000;781766.07;;;ENGIB0;DEB;BRENGIDBS150;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1003.000000;990537.36;;;SAELB3;DEB;BRSAELDBS0J1;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;979.000000;896082.67;;;ELTE12;DEBENTURES SIMPLES;BRELTEDBS016;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191.000000;212895.23;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2142.000000;2294693.00;;;ELTN15;DEB;BRELTNDBS033;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;787.000000;813062.03;;;ECOV16;DEB;BRECOVDBS093;2024-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;351.000000;353004.13;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1054.000000;1079485.97;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;201330.78;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;604.000000;619511.22;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;935.000000;1054561.41;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;701.000000;765006.33;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365.000000;392400.29;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1857.000000;1844599.32;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;992.000000;1032259.78;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1270.000000;1319534.02;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1241.000000;1268026.80;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;642.000000;687939.61;;;CTGE15;DEB;BRCTGEDBS044;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;660.000000;675419.67;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;531.000000;628395.94;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;426.000000;421544.03;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1032.000000;1066252.77;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1295.000000;1362993.03;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;623.000000;662781.55;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1193.000000;1202534.62;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1121.000000;1192163.51;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1914.000000;2036158.63;;;CEAP14;DEB;BRCEAPDBS037;2023-12-15;2033-12-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;627.000000;733141.21;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;566986.42;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;396.000000;395309.26;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;24896.66;;;ACRC21;DEB;BRACRCDBS011;2024-07-15;2044-07-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;327.000000;343089.06;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1860.000000;1880997.64;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1162.000000;1207376.81;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;327.000000;382597.06;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;53.857.092/0001-97;SEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3742.000000;3897929.77;;;WSSE15;DEB;BRWSSEDBS015;2026-03-06;2031-03-06
CLASSES - FIF;53.857.092/0001-97;SEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;11035648.79;;;WSSE14;DEB;BRWSSEDBS007;2025-10-07;2030-10-07
CLASSES - FIF;53.857.092/0001-97;SEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;121.000000;5911691.02;;;NESCA1;DEB;BRNESCDBS026;2026-02-15;2036-03-10
CLASSES - FIF;53.857.092/0001-97;SEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;180.000000;9938380.23;;;NESC16;DEB;BRNESCDBS000;2024-02-20;2029-01-20
CLASSES - FIF;53.857.092/0001-97;SEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;10665620.77;;;NESC19;DEB;BRNESCDBS018;2025-02-20;2030-02-20
CLASSES - FIF;53.857.092/0001-97;SEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;10844260.87;;;NESC17;DEB;BRNESCDBS018;2024-06-27;2029-06-27
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;990.000000;52291.80;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;62920.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2600.000000;66453.92;0.000000;0.00;1500.000000;39465.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;48921.00;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2800.000000;69133.96;1400.000000;34776.00;;;PASS3;COMPASS      ON      NM;BRPASSACNOR7;2021-08-12;
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;54765.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;34656.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;59490.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;68652.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1606.000000;57896.30;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236.000000;12274.36;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2998.000000;41432.36;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;1000.000000;56800.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;2000.000000;49660.00;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;1616.000000;29492.00;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;432.000000;458891.73;;;RDORD4;DEB;BRRDORDBS0S2;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;107879.63;;;ISAEC1;DEB;BRISAEDBS0R9;2026-01-15;2031-01-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;25999.98;;;FLLH13;DEB;BRFLLHDBS005;2024-05-24;2028-05-24
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;177843.28;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;462.000000;499142.38;;;RENTE4;DEB;BRRENTDBS1H1;2025-07-30;2032-08-01
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;311.000000;341847.69;;;RDORB9;DEB;BRRDORDBS0A0;2020-01-01;2031-08-20
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;137396.21;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1780.000000;206450.70;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;514.000000;534072.01;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;162.000000;155719.10;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;21449.52;;;AESLA5;DEB;BRAESLDBS0O1;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;41368.96;;;AESLA7;DEB;BRAESLDBS0R4;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;679.000000;686665.27;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;524601.01;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;41133.60;;;ACRC21;DEB;BRACRCDBS011;2024-07-15;2044-07-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;300169.28;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289.000000;337923.14;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;25531.77;;;CEAP14;DEB;BRCEAPDBS037;2023-12-15;2033-12-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;229245.56;;;CEED17;DEB;BRCEEDDBS084;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;403.000000;440980.55;;;CGOS24;DEB;BRCGOSDBS045;2023-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339.000000;360520.45;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;229529.41;;;CGOSA0;DEB;BRCGOSDBS0C9;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;595.000000;599755.33;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;175697.87;;;CEPEA8;DEB;BRCEPEDBS0U8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402.000000;427669.63;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247.000000;243167.90;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282.000000;282252.04;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;14669.86;;;ENMTC6;DEB;BRENMTDBS114;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;757.000000;796745.74;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;521.000000;514036.81;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;106264.49;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.000000;314673.71;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;225139.89;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249.000000;266817.70;;;CTGE15;DEB;BRCTGEDBS044;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;430.000000;428373.00;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;474.000000;484322.89;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;207800.63;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;241.000000;250780.85;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330.000000;331071.70;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;975.000000;968489.14;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325.000000;349397.52;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;72440.09;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;98197.16;;;CSRNA4;DEB;BRCSRNDBS0M6;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;308.000000;336122.61;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;241.000000;247189.08;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161.000000;172416.25;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;343274.37;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;986.000000;1009841.71;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
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CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;60899.26;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
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CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;151923.96;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;514.000000;470466.29;;;ELTE12;DEBENTURES SIMPLES;BRELTEDBS016;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;62240.54;;;CEROA3;DEB;BRCERODBS0F5;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;476.000000;498821.25;;;ENGIB0;DEB;BRENGIDBS150;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;129557.36;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;89864.14;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
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CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;281.000000;289470.94;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
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CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;94743.89;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;517.000000;562042.69;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;13756.88;;;EGIEB2;DEB;BREGIEDBS0I8;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;214804.34;;;EGIEA4;DEB;BREGIEDBS0M0;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;619.000000;683063.67;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;88761.80;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460.000000;448693.02;;;GASC15;DEB;BRGASCDBS069;2024-03-15;2034-03-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;416.000000;394799.32;;;GASC25;DEB;BRGASCDBS077;2024-03-15;2039-03-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;32607.08;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;89752.09;;;GASC18;DEB;BRGASCDBS0C5;2025-02-15;2037-03-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.000000;238162.06;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
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CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;87284.77;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217.000000;221270.07;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;66777.45;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;77398.43;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;549.000000;589050.05;;;MRSAA1;DEB;BRMRSADBS0H9;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;394550.50;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;136351.16;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;68033.87;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;119879.75;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;206802.62;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;643.000000;685594.80;;;RDOE18;DEB;BRRDOEDBS0A5;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164.000000;235254.15;;;RUMOA2;DEB;BRRAILDBS019;2019-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216.000000;290025.81;;;SBSPC6;DEB;BRSBSPDBS1K6;2021-01-01;2030-07-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;211298.38;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;571.000000;629739.94;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19541.000000;18605.17;;;RISP14;DEB;BRRISPDBS053;2024-03-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99774.000000;88874.78;;;RISP24;DEB;BRRISPDBS061;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39084.000000;37367.90;;;RIS414;DEB;BRRIS4DBS055;2024-03-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196783.000000;175813.80;;;RIS424;DEB;BRRIS4DBS063;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173.000000;200296.97;;;TAEEA7;DEB;BRTAEEDBS118;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;193205.15;;;TAEEB8;DEB;BRTAEEDBS134;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;816.000000;787832.88;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;106669.09;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;44471.30;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;43729.00;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;758.000000;801318.14;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;117144.20;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;123783.08;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;602.000000;619060.84;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.000000;142048.68;;;FLLH13;DEB;BRFLLHDBS005;2024-05-24;2028-05-24
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;490.000000;573310.58;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285.000000;303549.77;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1850.000000;1922243.63;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;490.000000;471002.21;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;227.000000;229562.62;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;906.000000;950577.03;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1017.000000;1015226.05;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1034.000000;1209039.89;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;63169.89;;;CEED17;DEB;BRCEEDDBS084;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293.000000;313784.94;;;EEELA0;DEB;BREEELDBS059;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;858.000000;935822.90;;;EEELA4;DEB;BREEELDBS0B0;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;308409.83;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;730.000000;744695.42;;;CGOSA0;DEB;BRCGOSDBS0C9;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1090.000000;1098711.43;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;331.000000;332319.98;;;CEPEA8;DEB;BRCEPEDBS0U8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2042.000000;2172391.52;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;382.000000;376073.43;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228.000000;243436.54;;;EQMAA0;DEB;BREQMADBS059;2023-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;584.000000;584521.96;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;983.000000;1034611.70;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1358.000000;1451538.24;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;26639.14;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166.000000;160362.77;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;422.000000;417585.87;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1119.000000;1324246.82;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.000000;110370.37;;;CTGE15;DEB;BRCTGEDBS044;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;63212.75;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;818.000000;814904.92;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;907.000000;926752.87;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1308.000000;1361084.47;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;464.000000;429557.66;;;CEEBD1;DEB;BRCEEBDBS120;2025-11-15;2032-11-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;623.000000;625023.25;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;255.000000;265356.81;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;353.000000;347689.90;;;CGASA4;DEB;BRCGASDBS0J0;2025-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1456.000000;1446277.12;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;589.000000;633215.81;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161.000000;159765.13;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;185372.18;;;CSRNA4;DEB;BRCSRNDBS0M6;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1195.000000;1304112.07;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1172.000000;1321867.34;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;397.000000;425150.64;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;753.000000;760251.77;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;981.000000;1004720.81;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;132753.69;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;331.000000;332104.20;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;816.000000;874168.76;;;ELTN15;DEB;BRELTNDBS033;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;838.000000;934063.88;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1155.000000;1161304.76;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;331.000000;335245.54;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;110426.76;;;CEROA3;DEB;BRCERODBS0F5;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;649.000000;841629.89;;;ENGIB4;DEB;BRENGIDBS0P2;2019-01-01;2030-10-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;635.000000;683119.45;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1142.000000;1138111.55;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168.000000;169631.18;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;308.000000;302220.09;;;FLCLB9;DEB;BRFLCLDBS0U2;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;127206.04;;;CTNSA3;DEB;BRCTNSDBS0N2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;165360.58;;;ENEV16;DEB;BRENEVDBS091;2000-01-01;2030-09-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;130869.32;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;499.000000;514042.71;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1636.000000;1549593.21;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285.000000;267346.63;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;219.000000;256073.88;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;331.000000;403978.62;;;EGIEA4;DEB;BREGIEDBS0M0;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;806.000000;762536.71;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;103978.05;;;CPIS14;DEB;BRCPISDBS030;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;103616.25;;;CEAL12;DEB;BRCEALDBS036;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;725.000000;739434.86;;;GASC18;DEB;BRGASCDBS0C5;2025-02-15;2037-03-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;592.000000;608272.81;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-02-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;987.000000;965482.44;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141.000000;143106.43;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;146541.02;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;22902.53;;;MRSAA2;DEB;BRMRSADBS0K3;2024-09-05;2034-09-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;247911.20;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1627.000000;1677137.98;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;309.000000;304323.58;331.000000;326161.94;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;378.000000;357122.95;;;MRSAA4;DEB;BRMRSADBS0P2;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233.000000;227089.28;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568.000000;538411.40;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;361.000000;367441.33;;;PETR28;DEB;BRPETRDBS0F5;2025-06-16;2040-06-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;196535.40;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;80342.69;;;RUMOA4;DEB;BRRAILDBS050;2019-01-01;2030-04-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1075.000000;1195503.97;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;502.000000;553641.77;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;791.000000;802241.95;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;265522.16;;;TAEEB8;DEB;BRTAEEDBS134;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1711.000000;1807037.82;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228.000000;241029.73;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;397.000000;400915.91;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;427.000000;426253.02;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;291.000000;299247.02;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;95.000000;103937.32;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;34.000000;31558.80;;;VLIM29;DEB;BRVLIMDBS0E9;2026-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;860.000000;909147.23;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12.000000;11830.24;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;258.000000;244053.87;;;BTEL33;DEB;BRBTELDBS046;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;117.000000;132525.69;;;UNEG11;DEB;BRUNEGDBS007;2020-01-01;2039-07-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;637.000000;740188.20;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;381.000000;402385.39;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;887.000000;899606.33;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;98.000000;107334.60;;;LTTE15;DEB;BRLTTEDBS048;2019-01-01;2038-10-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;370.000000;393836.20;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;204.000000;130742.59;;;SAVI13;DEB;BRSVTRDBS033;2018-03-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;563.000000;561841.63;;;MSGT33;DEB;BRMSGTDBS068;2020-01-01;2041-11-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;394.000000;391184.54;;;SRBS11;DEB;BRSRBSDBS003;2025-12-15;2049-12-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;239281.000000;213783.22;;;RIS424;DEB;BRRIS4DBS063;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;47566.68;;;VSFE11;DEB;BRVSFEDBS006;2026-03-03;2050-04-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;560.000000;529605.93;;;SBSPK8;DEB;BRSBSPDBS2A5;2026-02-17;2041-02-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;242.000000;232436.04;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22.000000;31038.80;;;CBAN12;DEB;BRCRBDDBS025;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;439.000000;626394.28;;;CBAN32;DEB;BRCRBDDBS041;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;480.000000;576759.16;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;256.000000;309207.40;;;PEJA11;DEB;BRPEJADBS008;2020-01-01;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;362.000000;382424.34;;;PEJA22;DEB;BRPEJADBS032;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;68.000000;28627.24;;;PRTE12;DEB;BRPRTEDBS019;2017-01-15;2028-03-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;323.000000;434641.31;;;UTPS21;DEB;BRUTPSDBS013;2000-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;313.000000;333399.50;;;HZTC14;DEB;BRHZTCDBS013;2021-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;243.000000;243051.57;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;862.000000;970162.69;;;NMCH11;DEB;BRNMCHDBS006;2024-11-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;111.000000;109377.57;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;875.000000;903842.91;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;295.000000;304433.81;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;605.000000;591810.41;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;723.000000;746097.83;;;IRJS15;DEB;BRIRJSDBS031;2024-03-15;2044-02-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;445.000000;525492.73;;;HVSP11;DEB;BRHVSPDBS008;2022-04-15;2038-06-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;265.000000;296425.01;;;FBRI13;DEB;BRFBRIDBS027;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;179.000000;183920.33;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-02-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;773.000000;747547.96;;;GASC17;DEB;BRGASCDBS0B7;2024-08-15;2036-08-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;96.000000;107507.11;;;APFD19;DEB;BRAPFDDBS032;2020-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;207.000000;295660.51;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;344.000000;259951.55;;;ESAM14;DEB;BRESAMDBS030;2018-08-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;86.000000;81362.48;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;338.000000;460606.42;;;EGIE49;DEB;BREGIEDBS0A5;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;428.000000;401488.97;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;480.000000;563136.35;;;ENEV19;DEB;BRENEVDBS0K8;2022-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;684.000000;692350.28;;;ENGIB2;DEB;BRENGIDBS192;2024-10-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;87.000000;85680.26;;;CEROB4;DEB;BRCERODBS0L3;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;324.000000;314224.91;;;AXIA38;DEB;BRAXIADBS0E4;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;44585.39;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;611.000000;867991.71;;;ELET42;DEB;BRELETDBS032;2019-04-25;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;69.000000;76481.15;;;MGSP12;DEB;BRMGSPDBS017;2019-07-15;2039-07-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;727.000000;744579.03;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
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CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;181.000000;179611.72;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;155.000000;157017.32;;;CPGS16;DEB;BRCPGSDBS034;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;149432.44;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
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CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;583.000000;616219.24;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;513.000000;527263.71;;;EEELA1;DEB;BREEELDBS075;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;209.000000;192493.50;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;289073.76;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;29.000000;322404.04;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;188.000000;232652.02;;;BARU11;DEB;BRBARUDBS007;2024-06-15;2043-03-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;240.000000;239581.37;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;190.000000;192144.92;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;780.000000;810459.48;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;225.000000;216614.93;;;GSTS24;DEB;BRGSTSDBS040;2020-01-01;2037-05-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;337.000000;350720.83;;;QYAN11;DEB;BRQYANDBS006;2025-04-15;2032-11-18
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;296.000000;299946.62;;;CSMGE1;DEB;BRCSMGDBS0S7;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture Permutável;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8056.000000;78787.68;;;LIGT11;DEB;BRLIGTDBO003;2024-10-24;2027-08-31
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;615.000000;342872.11;;;TOME12;DEB;BRVSTHDBS018;2015-07-15;2027-12-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;185640.00;;;VLIM29;DEB;BRVLIMDBS0E9;2026-03-15;2041-03-15
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CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;68815.62;;;VRDN12;DEB;BRVRDNDBS012;2019-01-01;2034-12-15
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CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;48274.07;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;116028.34;;;TAEEC4;DEB;BRTAEEDBS0V4;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;25972.70;;;TAEE17;DEB;BRTAEEDBS0H3;2019-09-15;2044-09-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;17407.28;;;TAEE26;DEB;BRTAEEDBS0G5;2019-05-15;2044-05-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;2460.94;;;TPNO12;DEB;BRTPNODBS017;2019-01-01;2029-06-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;173912.36;;;CJEN13;DEB;BRCJENDBS009;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315.000000;314351.88;;;MSGT33;DEB;BRMSGTDBS068;2020-01-01;2041-11-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;53445.66;;;RISP24;DEB;BRRISPDBS061;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;95210.90;;;RISP14;DEB;BRRISPDBS053;2024-03-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;39428.45;;;SRTI11;DEB;BRSRTIDBS006;2018-09-15;2032-12-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;8774.92;;;SMTO14;DEB;BRSMTODBS013;2020-01-01;2032-01-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;479673.69;;;SBSPJ8;DEB;BRSBSPDBS296;2026-02-16;2038-02-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;59688.14;;;RUMOB5;DEB;BRRAILDBS076;2021-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;8457.13;;;RUMOA4;DEB;BRRAILDBS050;2019-01-01;2030-04-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;14267.90;;;CBAN52;DEB;BRCRBDDBS066;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;25395.38;;;CBAN12;DEB;BRCRBDDBS025;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;48513.45;;;CBAN32;DEB;BRCRBDDBS041;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;181714.07;;;QUAT13;DEB;BRQUATDBS043;2020-01-01;2034-07-15
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CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196.000000;211117.01;;;APPSA2;DEB;BRAPPSDBS021;2024-01-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;8436.36;;;PETR26;DEB;BRPETRDBS092;2019-01-15;2029-01-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;22699.54;;;PETR27;DEB;BRPETRDBS0C2;2019-01-01;2034-09-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;40365.73;;;PETR17;DEB;BRPETRDBS0B4;2000-01-01;2029-09-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;193523.96;;;TPER11;DEB;BRTEPEDBS009;2019-01-01;
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CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;86645.62;;;PTAZ11;DEB;BRPTAZDBS002;2021-01-01;2046-04-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.000000;182045.49;;;UTPS22;DEB;BRUTPSDBS039;2019-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;29604.05;;;UTPS21;DEB;BRUTPSDBS013;2000-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212.000000;190633.96;;;ORIG21;DEB;BR0HJ5DBS018;2023-12-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;3764.05;;;NTEN11;DEB;BRNTENDBS005;2019-01-01;2030-05-15
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CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;85735.96;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192.000000;204739.72;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2194.91;;;RMGG11;DEB;BRRMGGDBS000;2017-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;21173.52;;;CRMG15;DEB;BRRDVIDBS061;2021-01-01;2030-12-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;55609.10;;;MEZ511;DEB;BRMEZ5DBS003;2020-01-01;2046-01-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;103197.90;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234.000000;12024.98;;;LIGHE2;DEB;BRLIGHDBS1C7;2021-04-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;529.000000;40191.76;;;LIGHD2;DEB;BRLIGHDBS0X5;2021-01-01;2031-04-15
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CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;1063.68;;;LIGHA5;DEB;BRLIGHDBS009;2018-10-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;107248.63;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;2652.65;;;JTEE11;DEB;BRJTEEDBS002;2019-01-15;2033-07-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196.000000;116111.81;;;ITGE13;DEB;BRITMGDBS028;2016-10-30;2028-12-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221.000000;306134.82;;;ITPO14;DEB;BRITPODBS041;2021-11-15;2036-11-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;73714.15;;;ITPE12;DEB;BRITPEDBS000;2019-02-15;2027-10-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;48909.95;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;327.000000;318199.03;;;IGSN15;DEB;BRIGSNDBS044;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;502.000000;533738.20;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;98482.20;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;295220.64;;;HVSP11;DEB;BRHVSPDBS008;2022-04-15;2038-06-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;11435.64;;;TIET29;DEB;BRTIETDBS0C9;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;757.20;;;TIET18;DEB;BRTIETDBS0A3;2018-05-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193.000000;143365.82;;;GBSP11;DEB;BRGBSPDBS002;2020-01-01;2044-03-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;17849.81;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;102748.79;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-02-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;241.000000;269407.57;;;GASC23;DEB;BRGASCDBS044;2020-01-01;2033-10-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;195323.25;;;ETSP12;DEB;BRETSPDBS017;2019-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;43610.52;;;EQTS11;DEB;BREQTSDBS007;2019-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;82660.90;;;EQSP11;DEB;BREQSPDBS005;2019-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;146015.58;;;EQUA11;DEB;BREQUADBS003;2021-01-01;2036-03-15
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CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267.000000;308269.50;;;EQTR21;DEB;BREQTRDBS017;2019-04-15;2039-04-15
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CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;231627.12;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;12905.21;;;ENEV19;DEB;BRENEVDBS0K8;2022-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;71376.10;;;ENEV39;DEB;BRENEVDBS0M4;2020-01-01;2042-09-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;61485.57;;;ENEV18;DEB;BRENEVDBS0G6;2020-01-01;2032-07-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;67440.10;;;ENEV26;DEB;BRENEVDBS0A9;2000-01-01;2035-09-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;13633.74;;;ENEV15;DEB;BRENEVDBS083;2000-01-01;2030-06-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;33920.85;;;ESULA6;DEB;BRENERDBS0F4;2020-01-01;2031-10-15
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CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;290948.99;;;AXIA38;DEB;BRAXIADBS0E4;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;216239.13;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;4261.83;;;ELET42;DEB;BRELETDBS032;2019-04-25;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;163193.64;;;EKTRC0;DEB;BREKTRDBS0L8;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119.000000;131902.27;;;MGSP12;DEB;BRMGSPDBS017;2019-07-15;2039-07-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;8256.79;;;EDPT11;DEB;BREDPTDBS001;2018-05-15;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;94536.72;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;88098.19;;;ECHP22;DEB;BRECHPDBS024;2021-01-01;2031-01-15
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CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;23986.99;;;CTEE1B;DEB;BRTRPLDBS0F6;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;76150.84;;;CTEE29;DEB;BRTRPLDBS0D1;2019-01-01;2044-05-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;16483.42;;;CMIN21;DEB;BRCMINDBS012;2020-01-01;2036-07-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;16499.52;;;CMIN11;DEB;BRCMINDBS004;2020-01-01;2031-07-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;103652.66;;;CPFPA7;DEB;BRCPFPDBS0J7;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;242999.40;;;GASP29;DEB;BRCGASDBS0C5;2020-01-01;2036-08-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;47058.46;;;GASP19;DEB;BRCGASDBS0B7;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2404.99;;;CEEBC3;DEB;BRCEEBDBS0I9;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;214280.49;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;332456.52;;;CMGTB1;DEB;BRCMGTDBS0J5;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202.000000;209535.25;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402.000000;424905.88;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;5064.78;;;CEED21;DEB;BRCEEDDBS019;2021-08-15;2029-08-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;17344.43;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;55586.90;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;533.000000;421808.39;;;AGRU12;DEB;BRAGRUDBS048;2014-10-15;2026-10-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;311888.39;;;CHPA11;DEB;BRCHPADBS006;2015-08-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155.000000;183779.36;;;BRKP28;DEB;BRBRKPDBS055;2000-01-01;2034-09-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;189031.40;;;ENAT32;DEB;BRENATDBS044;2023-09-15;2029-09-17
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149.000000;150483.08;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;60035.08;;;PLSB1A;DEB;BRAPLSDBS020;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;85776.71;;;APRB18;DEB;BRAPRBDBS015;2019-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;199651.14;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105000.000000;101278.49;;;ATII12;DEB;BRATIIDBS011;2024-09-15;2041-09-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1386.56;;;ARTR19;DEB;BRARTRDBS070;2020-09-15;2027-09-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;87666.97;;;TRGO11;DEB;BRTRGODBS009;2018-07-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;4975.85;;;APOL11;DEB;BRAPOLDBS003;2021-01-01;2033-04-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;70733.22;;;ANET11;DEB;BRANETDBS002;2021-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;289540.22;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2234.51;;;TCII11;DEB;BRTCIIDBS009;2020-01-01;2041-09-15
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CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;3641.39;;;SSCF12;DEB;BRSSCFDBS006;2000-01-01;2027-12-15
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CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;5395.82;;;LIGHC6;DEB;BRLIGHDBS0O4;2019-04-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;16714.91;;;LIGHB6;DEB;BRLIGHDBS0N6;2019-04-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1682.000000;146526.67;;;AMERF2;DEB;BRAMERDBS0G7;2024-09-16;2029-07-26
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;54693.77;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;3609.30;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;229779.35;;;AEGE17;DEB;BRAEGEDBS065;2024-11-15;2035-06-15
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;651.000000;208944.49;;;ELFA12;DEB;BRELFADBS021;2022-04-13;2028-12-13
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;277939.80;;;CSNAA2;DEB;BRCSNADBS0F9;2020-01-01;2027-12-20
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;336.000000;144921.44;;;BRKMB6;DEB;BRBRKMDBS0B9;2022-05-12;2032-05-12
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;25776.06;;;BRKMA6;DEB;BRBRKMDBS0A1;2022-05-12;2029-05-12
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8056.000000;80.56;;;LIGT11;LIGHT S/A   BNS ORD NM;BRLIGTN02OR4;1980-01-01;
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;127463.33;;;FLLH13;DEB;BRFLLHDBS005;2024-05-24;2028-05-24
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;58063.89;;;INEL12;DEB;BRINELDBS010;2024-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305.000000;335252.56;;;RDORB9;DEB;BRRDORDBS0A0;2020-01-01;2031-08-20
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;118224.65;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;50262.18;;;ASAIA0;DEB;BRASAIDBS093;2023-06-01;2029-06-01
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1520.000000;176294.98;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;348.000000;361589.61;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119.000000;114386.25;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;429.000000;460092.12;;;AESLA5;DEB;BRAESLDBS0O1;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;367.000000;379560.24;;;AESLA7;DEB;BRAESLDBS0R4;2024-04-15;2034-04-15
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CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;142160.11;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;520951.26;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;93805.84;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;509.000000;553345.70;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;306884.21;;;EGIEB2;DEB;BREGIEDBS0I8;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;250198.24;;;EGIEA4;DEB;BREGIEDBS0M0;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;245979.58;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;529.000000;583749.09;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;75649.26;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;527.000000;520725.26;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;366.000000;435535.27;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;818.000000;800166.81;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;74090.56;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;189660.06;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;74871.68;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;66046.66;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;467.000000;501068.08;;;MRSAA1;DEB;BRMRSADBS0H9;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;383886.97;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.000000;159076.35;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;79372.85;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;102336.37;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;258.000000;244560.11;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;526.000000;560844.27;;;RDOE18;DEB;BRRDOEDBS0A5;2024-04-15;2031-04-15
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CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;38266.01;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;36610.32;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;662.000000;699831.93;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334.000000;327444.30;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;370202.50;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1586.000000;1630947.67;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;793.000000;777435.13;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193.000000;192662.37;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;180765.61;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1575.000000;1665008.00;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;88474.95;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;89976.82;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;860.000000;908271.49;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289.000000;293107.36;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;436592.000000;388899.13;;;RISP24;DEB;BRRISPDBS061;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;827.000000;912075.18;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;693.000000;770683.02;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;346742.16;;;RUMOA4;DEB;BRRAILDBS050;2019-01-01;2030-04-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1489.000000;1587637.09;;;RDOE18;DEB;BRRDOEDBS0A5;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;505.000000;573820.47;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168.000000;159248.44;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;243658.03;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1251.000000;1232714.77;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184.000000;189670.18;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;366.000000;378064.58;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;476.000000;495527.55;;;MRSAA2;DEB;BRMRSADBS0K3;2024-09-05;2034-09-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;447868.13;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;157892.79;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;442.000000;450697.56;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174.000000;176599.42;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1454.000000;1422301.39;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;457.000000;485893.15;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540.000000;771905.91;;;TIET29;DEB;BRTIETDBS0C9;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;299.000000;355806.14;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;411.000000;406106.41;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;119578.64;;;GASC25;DEB;BRGASCDBS077;2024-03-15;2039-03-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;395044.94;;;GASC15;DEB;BRGASCDBS069;2024-03-15;2034-03-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;180549.58;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1467.000000;1618827.80;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;487.000000;594373.38;;;EGIEA4;DEB;BREGIEDBS0M0;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;40212.41;;;EGIEB2;DEB;BREGIEDBS0I8;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1438.000000;1563283.14;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;279.000000;261718.28;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1540.000000;1458663.53;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
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CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1053.000000;1064576.91;;;ENERB4;DEB;BRENERDBS0T5;2024-09-15;2034-09-15
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CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;381.000000;379702.71;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;470.000000;492533.58;;;ENGIB0;DEB;BRENGIDBS150;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;138535.39;;;CEROA3;DEB;BRCERODBS0F5;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1430.000000;1308884.80;;;ELTE12;DEBENTURES SIMPLES;BRELTEDBS016;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1245.000000;1251796.04;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;803.000000;895051.67;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;659.000000;705976.98;;;ELTN15;DEB;BRELTNDBS033;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;356.000000;357187.59;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;245990.41;;;EKTRC0;DEB;BREKTRDBS0L8;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;123763.01;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;601.000000;697987.11;;;EKTT11;DEB;BREKTTDBS008;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;977.000000;1009354.01;;;ECOV16;DEB;BRECOVDBS093;2024-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;57325.46;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;1229016.28;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;692.000000;698664.31;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;244269.55;;;ISAEC0;DEB;BRISAEDBS0N8;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;465.000000;497972.41;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;881.000000;903624.81;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;371044.44;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.000000;199400.35;;;CSRNA4;DEB;BRCSRNDBS0M6;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;251.000000;249074.82;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;742.000000;797701.41;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;418.000000;415079.14;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1464.000000;1454223.70;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;354584.60;;;CGASA4;DEB;BRCGASDBS0J0;2025-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;270559.89;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;671.000000;673179.13;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;498.000000;461033.87;;;CEEBD1;DEB;BRCEEBDBS120;2025-11-15;2032-11-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;620.000000;645162.36;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;963.000000;983972.45;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;828.000000;824867.08;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;316.000000;338612.02;;;CTGE15;DEB;BRCTGEDBS044;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;640.000000;654952.40;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;647.000000;640232.36;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223.000000;215427.09;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1035.000000;1021167.18;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1532.000000;1582848.10;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1227.000000;1291422.74;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;574.000000;574513.02;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;501.000000;493227.20;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1247.000000;1326626.95;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;356.000000;357419.67;;;CEPEA8;DEB;BRCEPEDBS0U8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;913.000000;920296.82;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;457.000000;466199.73;;;CGOSA0;DEB;BRCGOSDBS0C9;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1296.000000;1378272.89;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;26261.87;;;CGOS24;DEB;BRCGOSDBS045;2023-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;432635.17;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;822686.18;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;311.000000;310457.52;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;36803.75;;;ACRC21;DEB;BRACRCDBS011;2024-07-15;2044-07-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1039.000000;1074558.82;;;AESLA7;DEB;BRAESLDBS0R4;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1013.000000;1086418.00;;;AESLA5;DEB;BRAESLDBS0O1;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;69616.39;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3620.000000;419860.40;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;863.000000;948599.86;;;RDORB9;DEB;BRRDORDBS0A0;2020-01-01;2031-08-20
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1284.000000;1387226.88;;;RENTE4;DEB;BRRENTDBS1H1;2025-07-30;2032-08-01
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;72292.63;;;FLLH13;DEB;BRFLLHDBS005;2024-05-24;2028-05-24
CLASSES - FIF;54.343.423/0001-33;KIND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118616.000000;2532451.60;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;54.343.423/0001-33;KIND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2900.000000;46564.00;133300.000000;2131467.00;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;54.343.423/0001-33;KIND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4100.000000;98458.99;21200.000000;504560.00;;;BMOB3;BEMOBI TECH  ON      NM;BRBMOBACNOR7;2021-02-10;
CLASSES - FIF;54.343.423/0001-33;KIND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;8700.000000;99055.00;46100.000000;475752.00;;;LAVV3;LAVVI        ON      NM;BRLAVVACNOR4;2020-09-02;
CLASSES - FIF;54.343.423/0001-33;KIND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31700.000000;697400.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;54.343.423/0001-33;KIND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;33184.000000;708478.40;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2740.000000;2860218.52;;;VIXL19;DEB;BRVIXLDBS0D8;2025-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1543.000000;1633012.16;;;VIXL25;DEB;BRVIXLDBS062;2020-01-01;2028-10-26
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3503.000000;3678026.57;;;VLIDA0;DEB;BRVLIDDBS0A8;2024-04-26;2029-04-26
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;248560.62;;;RDORA5;DEB;BRRDORDBS0G7;2020-01-01;2032-10-15
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;358.000000;393509.56;;;RDORB9;DEB;BRRDORDBS0A0;2020-01-01;2031-08-20
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3471.000000;3814600.17;;;RDORC9;DEB;BRRDORDBS0C6;2020-01-01;2031-08-20
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2756.000000;2760160.52;;;COLNA3;DEB;BRCOLNDBS0G8;2025-07-15;2032-01-15
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;895755.65;;;RENTA5;DEB;BRRENTDBS0S0;2023-08-11;2033-08-11
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4670.000000;4971634.25;;;TFLEA9;DEB;BRTFLEDBS0K3;2025-08-25;2032-09-09
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4072.000000;4309611.69;;;EUFA17;DEB;BREUFADBS063;2024-03-18;2031-01-18
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1339.000000;1363031.30;;;ERDVA6;DEB;BRERDVDBS0U4;2025-07-15;2031-07-15
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6235.000000;5274304.27;;;CSMGA7;DEB;BRCSMGDBS0K4;2022-12-16;2029-12-16
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4946.000000;5030006.84;;;CASN14;DEB;BRCASNDBS073;2025-04-15;2030-04-15
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CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;427.000000;444822.21;;;ARML13;DEB;BRARMLDBS029;2022-11-04;2029-11-04
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;181681.61;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;171676.84;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389.000000;411230.55;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;50847.67;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;50676.60;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;569.000000;600937.77;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206.000000;222347.82;;;TAEEB8;DEB;BRTAEEDBS134;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;591.000000;651797.38;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;356.000000;395906.43;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;459.000000;489405.93;;;RDOE18;DEB;BRRDOEDBS0A5;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;245.000000;278388.15;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;273.000000;258778.72;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;30213.60;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155.000000;146439.31;;;MRSAA4;DEB;BRMRSADBS0P2;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;364.000000;358679.60;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289.000000;297905.88;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;647.000000;694199.24;;;MRSAA1;DEB;BRMRSADBS0H9;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;70174.57;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;90048.38;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;219230.72;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;84239.95;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;529.000000;517467.29;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.000000;215834.38;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;448.000000;442665.87;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;332162.89;;;GASC25;DEB;BRGASCDBS077;2024-03-15;2039-03-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;80692.55;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363.000000;400568.84;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;331126.36;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.000000;289253.58;;;EGIEA4;DEB;BREGIEDBS0M0;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;425.000000;449744.10;;;EGIEB2;DEB;BREGIEDBS0I8;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;102248.36;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;599.000000;567363.28;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;356.000000;366731.87;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;393.000000;412002.77;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-10;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;512.000000;517629.04;;;ENERB4;DEB;BRENERDBS0T5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;442.000000;440495.01;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;386.000000;404506.31;;;ENGIB0;DEB;BRENGIDBS150;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;296272.39;;;SAELB3;DEB;BRSAELDBS0J1;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;695.000000;636136.32;;;ELTE12;DEBENTURES SIMPLES;BRELTEDBS016;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;110843.25;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;189190.30;;;ELTN27;DEB;BRELTNDBS074;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;159530.41;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;75597.05;;;EKTRC0;DEB;BREKTRDBS0L8;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;58934.77;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;564.000000;655016.19;;;EKTT11;DEB;BREKTTDBS008;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;154967.35;;;ECOV16;DEB;BRECOVDBS093;2024-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;364.000000;366078.36;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232.000000;237609.82;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;50623.49;;;ERDVA4;DEB;BRERDVDBS0Q2;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309.000000;311975.83;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;781662.55;;;ISAEC0;DEB;BRISAEDBS0N8;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226.000000;242025.30;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;429.000000;440017.08;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184.000000;200800.52;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;89179.05;;;CSRNA4;DEB;BRCSRNDBS0M6;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325.000000;312462.61;;;RSAN26;DEB;BRRSANDBS097;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;65493.78;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.000000;218239.06;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;974.000000;967495.82;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;299.000000;299971.03;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;428.000000;437321.09;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;369.000000;367603.81;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288.000000;284987.51;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000000;95638.03;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460.000000;453852.08;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;425.000000;439106.03;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;430.000000;452576.83;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223.000000;219540.25;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;356.000000;378732.31;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;159634.07;;;CEPEA8;DEB;BRCEPEDBS0U8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;612.000000;616891.19;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.000000;207086.53;;;CGOSA0;DEB;BRCGOSDBS0C9;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;434.000000;461551.26;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;509434.58;;;CEED17;DEB;BRCEEDDBS084;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;114892.96;;;CEAP14;DEB;BRCEAPDBS037;2023-12-15;2033-12-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;349.000000;408080.20;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;244582.38;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.000000;228600.55;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;17319.41;;;ACRC21;DEB;BRACRCDBS011;2024-07-15;2044-07-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;151957.47;;;AESOA1;DEB;BRAESODBS010;2024-03-15;2038-03-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;455080.07;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;312.000000;334612.45;;;AESLA5;DEB;BRAESLDBS0O1;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;381.000000;366228.25;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;788.000000;818771.88;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;69361.81;;;ASAIA0;DEB;BRASAIDBS093;2023-06-01;2029-06-01
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;124615.17;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274.000000;324580.76;;;CSANB2;DEB;BRCSANDBS0N3;2025-03-27;2030-03-27
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;270995.99;;;ALIG15;DEB;BRALGEDBS045;2020-01-01;2036-04-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305.000000;320006.62;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540.000000;544139.79;;;TRGO11;DEB;BRTRGODBS009;2018-07-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;302986.07;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;40092.86;;;BRST11;DEB;BRBRSTDBS001;2021-03-15;2028-03-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;323502.88;;;CLCD26;DEB;BRCLCDDBS067;2023-11-15;2030-11-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;59185.61;;;AXIA28;DEB;BRAXIADBS0D6;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;375.000000;371077.49;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;795.000000;924698.17;;;RATL11;DEB;BRRATLDBS008;2020-01-01;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;475.000000;471356.74;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;465.000000;370334.23;;;CUTI11;DEB;BRCTEEDBS007;2019-03-20;2031-12-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;575.000000;626777.25;;;DESK17;DEB;BRDESKDBS053;2024-06-17;2030-06-17
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;264302.56;;;ECHP12;DEB;BRECHPDBS016;2021-01-01;2030-12-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;293731.96;;;MGSP12;DEB;BRMGSPDBS017;2019-07-15;2039-07-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;256365.98;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;626224.74;;;ENGIB6;DEB;BRENGIDBS0V0;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;5378.89;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;203406.19;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;321370.12;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;193111.70;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355.000000;401542.70;;;ETBA12;DEB;BRETBADBS015;2018-12-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;257274.54;;;FBRI13;DEB;BRFBRIDBS027;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;615.000000;637542.66;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325.000000;345547.64;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;263.000000;280450.76;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;170084.67;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;208213.57;;;NMCH11;DEB;BRNMCHDBS006;2024-11-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;287013.60;;;PTAZ11;DEB;BRPTAZDBS002;2021-01-01;2046-04-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;284765.27;;;LTTE15;DEB;BRLTTEDBS048;2019-01-01;2038-10-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;95956.15;;;TBCR18;DEB;BRTBCRDBS005;2020-01-01;2033-03-25
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;292196.38;;;TPNO13;DEB;BRTPNODBS025;2021-01-01;2038-12-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315.000000;304126.66;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;282537.05;;;VERO13;DEB;BRVERODBS026;2024-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;254896.76;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;102102.00;;;VLIM29;DEB;BRVLIMDBS0E9;2026-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;375.000000;410278.91;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;191715.64;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1483.000000;1540912.05;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;178.000000;171098.76;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;61131.12;;;AESLA5;DEB;BRAESLDBS0O1;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389.000000;402313.17;;;AESLA7;DEB;BRAESLDBS0R4;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;72136.18;;;AESLB7;DEB;BRAESLDBS0S2;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;409572.07;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;118422.02;;;AESOA1;DEB;BRAESODBS010;2024-03-15;2038-03-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;14072.02;;;ACRC21;DEB;BRACRCDBS011;2024-07-15;2044-07-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;306.000000;305466.24;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;266817.14;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184.000000;215148.30;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;293698.94;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;635.000000;675528.07;;;CEAP14;DEB;BRCEAPDBS037;2023-12-15;2033-12-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;96498.05;;;CEAP17;DEB;BRCEAPDBS060;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;83547.27;;;CEED17;DEB;BRCEEDDBS084;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;99612.26;;;EEELB1;DEB;BREEELDBS083;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;107235.97;;;CGOS24;DEB;BRCGOSDBS045;2023-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;418.000000;444535.54;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;197.000000;201524.40;;;CGOS28;DEB;BRCGOSDBS0A3;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;640.000000;645114.97;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247.000000;247985.00;;;CEPEA8;DEB;BRCEPEDBS0U8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;875.000000;930872.97;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720.000000;704153.34;;;ENMTC6;DEB;BRENMTDBS114;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;443.000000;466259.38;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;418442.22;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;655.000000;646245.90;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;145462.38;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;88756.49;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402.000000;530996.41;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;614017.88;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;975.000000;1044617.40;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;605.000000;602710.85;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;551.000000;562999.81;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;268.000000;278876.63;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;466.000000;467513.38;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;228935.29;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;304.000000;299427.00;;;CGASA4;DEB;BRCGASDBS0J0;2025-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1631.000000;1620108.50;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204.000000;219314.13;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;100225.33;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;147097.78;;;RSAN26;DEB;BRRSANDBS097;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;138277.63;;;CSRNA4;DEB;BRCSRNDBS0M6;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;522.000000;569662.34;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;354.000000;356047.54;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;344.000000;387988.37;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;404.000000;414375.05;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236.000000;252734.38;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;760.000000;742579.42;;;ISAEC0;DEB;BRISAEDBS0N8;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;475.000000;479574.49;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;86783.13;;;ERDVA4;DEB;BRERDVDBS0Q2;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;252.000000;258093.42;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;567.000000;570237.44;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;188027.05;;;ECOV16;DEB;BRECOVDBS093;2024-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155.000000;150481.56;;;ASCP13;DEB;BRASCPDBS045;2023-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;781.000000;907034.83;;;EKTT11;DEB;BREKTTDBS008;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;82508.68;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;92396.40;;;EKTRC0;DEB;BREKTRDBS0L8;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247.000000;247823.98;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137.000000;146766.08;;;ELTN15;DEB;BRELTNDBS033;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;495.000000;551744.18;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;863.000000;867710.83;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
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CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;71275.46;;;CEROA3;DEB;BRCERODBS0F5;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;411.000000;405893.18;;;SAELB3;DEB;BRSAELDBS0J1;2024-04-15;2034-04-15
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CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;116319.24;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
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CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;786.000000;867347.41;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;125073.45;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1127.000000;1113581.34;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137.000000;139727.69;;;GASC18;DEB;BRGASCDBS0C5;2025-02-15;2037-03-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;6164.93;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-02-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;190397.93;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;727.000000;711150.70;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;111643.31;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.000000;233506.20;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;84989.48;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;109389.78;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;523.000000;561153.33;;;MRSAA1;DEB;BRMRSADBS0H9;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;183220.27;;;MRSAA2;DEB;BRMRSADBS0K3;2024-09-05;2034-09-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;118790.78;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;89681.01;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;465.000000;458203.33;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238.000000;224855.19;;;MRSAA4;DEB;BRMRSADBS0P2;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334.000000;325527.12;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;537.000000;509026.27;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;135487.44;;;CRTR12;DEB;BRCRTRDBS027;2024-08-15;2041-08-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247.000000;280660.70;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;371.000000;395576.47;;;RDOE18;DEB;BRRDOEDBS0A5;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;172.000000;246729.96;;;RUMOA2;DEB;BRRAILDBS019;2019-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;172687.26;;;SBSPB6;DEB;BRSBSPDBS1J8;2021-01-01;2027-07-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;92304.03;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;523.000000;576802.08;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;69154.52;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;618.000000;592876.69;;;SBSPJ8;DEB;BRSBSPDBS296;2026-02-16;2038-02-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;591.000000;599399.48;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222.000000;239617.56;;;TAEEB8;DEB;BRTAEEDBS134;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;919.000000;970583.14;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;55847.68;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;54915.49;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;773.000000;817175.35;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;828.000000;826551.52;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9874.000000;21293.45;2953.000000;6779.46;13993.000000;30504.74;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2542.000000;12185.44;4544.000000;20260.86;13088.000000;61382.72;;;CAML3;CAMIL        ON      NM;BRCAMLACNOR3;2017-09-28;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;17299.000000;39315.57;9159.000000;20081.17;66010.000000;150502.80;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;648.000000;30291.09;17.000000;776.37;0.000000;0.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;519.000000;33688.38;41.000000;2639.49;474.000000;30416.58;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3840.000000;28898.07;3659.000000;26036.75;26252.000000;181926.36;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;143.000000;267.18;5772.000000;11518.51;16325.000000;30527.75;;;HBOR3;HELBOR       ON      NM;BRHBORACNOR3;2007-10-29;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;444.000000;6206.32;2559.000000;33907.94;2115.000000;30984.75;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3070.000000;33593.84;2080.000000;22323.08;19114.000000;211400.84;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1372.000000;7689.75;2123.000000;11976.03;16238.000000;90932.80;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2670.000000;42321.12;1233.000000;19326.93;3468.000000;60828.72;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;409.000000;3557.04;2418.000000;20208.77;7907.000000;62307.16;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;273.000000;2546.48;333.000000;3094.63;3183.000000;30906.93;;;MYPK3;IOCHP-MAXION ON NM;BRMYPKACNOR7;1997-06-30;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;111.000000;5270.31;729.000000;33236.87;618.000000;30306.72;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;556.000000;2787.01;2487.000000;12487.39;12293.000000;60235.70;;;POMO3;MARCOPOLO ON N2;BRPOMOACNOR0;1997-12-12;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2583.000000;4166.90;6262.000000;9677.70;19717.000000;30167.01;;;QUAL3;QUALICORP    ON      NM;BRQUALACNOR6;2011-06-29;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;707.000000;5669.19;987.000000;7898.61;7553.000000;61254.83;;;RANI3;CELUL IRANI ON;BRRANIACNOR5;1995-07-17;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2411.000000;20226.11;6786.000000;56629.70;34680.000000;275706.00;;;RIAA3;RIACHUELO    ON      NM;BRRIAAACNOR2;2026-02-05;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2936.000000;29420.35;812.000000;7954.59;3217.000000;30400.65;;;SBFG3;GRUPO SBF    ON      NM;BRSBFGACNOR1;2021-03-31;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;902.000000;10671.47;3382.000000;40987.15;7610.000000;92385.40;;;SEER3;SER EDUCA    ON      NM;BRSEERACNOR5;2013-10-29;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1078.000000;8361.81;1908.000000;14831.24;7949.000000;61286.79;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;346.000000;1425.24;1229.000000;5078.94;7553.000000;30891.77;;;SYNE3;SYN PROP TEC ON      NM;BRSYNEACNOR2;2021-09-13;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1593.000000;48709.26;775.000000;24173.72;4599.000000;151996.95;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1435.000000;47795.78;174.000000;5813.24;2547.000000;91819.35;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;453.000000;5772.61;1099.000000;13980.78;7018.000000;91234.00;;;VTRU3;VITRUEDUCA   ON      NM;BRVTRUACNOR3;2024-06-10;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1296.000000;30892.33;643.000000;15305.85;5000.000000;120000.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;809.000000;14868.83;998.000000;18478.65;6558.000000;120863.94;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1820.000000;9694.32;8738.000000;46581.72;23047.000000;122610.04;;;BMGB4;BANCO BMG    PN      N1;BRBMGBACNPR0;2019-11-29;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;847.000000;18459.70;1377.000000;29535.92;6977.000000;153494.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1918.000000;27200.65;381.000000;5357.24;12912.000000;181542.72;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;284.000000;6629.83;147.000000;3503.63;1206.000000;30125.88;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3656.000000;37437.99;2046.000000;21287.03;16593.000000;181195.56;;;GOAU4;GERDAU MET PN N1;BRGOAUACNPR8;1998-01-02;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;525.000000;21531.25;380.000000;15487.55;2105.000000;91399.10;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;436.000000;12208.00;406.000000;10665.55;2126.000000;60846.12;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;782.000000;29061.41;144.000000;5249.14;1662.000000;60214.26;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;190.000000;781.61;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;ABCB2;ABC BRASIL   DIR PRE N2;BRABCBD20PR9;2026-07-01;2026-07-28
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CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1444.000000;1368861.76;;;TSSAA9;DEB;BRTSSADBS0K5;2025-05-22;2032-05-20
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1234.000000;1242045.68;;;TSSAB9;DEB;BRTSSADBS0L3;2025-05-22;2032-05-20
CLASSES - FIF;54.496.626/0001-60;CAST IRON DEBENTURES INCENTIVADAS EM INFRAESTRUTURA CIRF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;470.000000;476028.41;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
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CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1220.000000;1278990.77;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-10;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;896.000000;974062.37;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;351.000000;428388.21;;;EGIEA4;DEB;BREGIEDBS0M0;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;756.000000;771052.07;;;GASC18;DEB;BRGASCDBS0C5;2025-02-15;2037-03-15
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;672.000000;657349.75;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;125.000000;126867.40;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;33.000000;35407.38;;;MRSAA1;DEB;BRMRSADBS0H9;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1066352.69;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;143.000000;145674.47;;;CRTR12;DEB;BRCRTRDBS027;2024-08-15;2041-08-15
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;413.000000;415499.89;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;437.000000;600601.20;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;836.000000;929712.85;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;298408.11;;;EGIE27;DEB;BREGIEDBS043;2018-07-15;2028-07-15
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1108.000000;1170191.64;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;158.000000;161958.55;;;VALE48;DEB;BRVALEDBS085;2014-01-15;2029-01-15
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1166.000000;1232634.50;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2034.000000;2091644.11;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1803.000000;2458164.44;;;ENEV15;DEB;BRENEVDBS083;2000-01-01;2030-06-15
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CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1450.000000;1676199.10;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
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CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;900.000000;1047539.92;;;TAEEB2;DEB;BRTAEEDBS0P6;2020-01-01;2029-04-15
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CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;532832.60;;;MOVI18;DEB;BRMOVIDBS0I7;2022-06-15;2029-06-15
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CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;562369.24;;;JALL13;DEB;BRJALLDBS028;2022-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3043.000000;3391832.86;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
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CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2876.000000;3011665.04;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
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CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1973270.92;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;510445.89;;;ALGTA4;DEB;BRALGTDBS0K6;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2420.000000;2514388.37;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2413.000000;2503012.72;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1910.000000;2076406.20;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2500.000000;2601537.78;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2500.000000;2450931.66;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;920.000000;1052284.32;;;CPFGA2;DEB;BRCPFGDBS0B5;2020-01-01;2031-05-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2638.000000;2983467.93;;;CTEE2B;DEB;BRTRPLDBS0G4;2020-01-01;2039-10-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1495.000000;1572447.72;;;EGIEA0;DEB;BREGIEDBS0B3;2020-01-01;2046-09-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4390.000000;5798692.28;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5793.000000;7060808.12;;;ELET23;DEB;BRELETDBS057;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1749.000000;1945985.89;;;CPGT28;DEB;BRCPGTDBS099;2023-02-07;2035-01-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3935.000000;5532851.22;;;PETR26;DEB;BRPETRDBS092;2019-01-15;2029-01-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4000.000000;3969319.94;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;810.000000;884286.70;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8000.000000;7683834.24;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;961.000000;912024.91;;;GASC25;DEB;BRGASCDBS077;2024-03-15;2039-03-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4977.000000;5113806.15;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1353.000000;1333859.16;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3827.000000;3916412.52;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;605777.50;;;CSNAA5;DEB;BRCSNADBS0K9;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2113.000000;2263625.43;;;ELTN15;DEB;BRELTNDBS033;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5640.000000;5912712.27;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;824116.55;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-15;2039-04-15
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CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700.000000;652747.57;;;ARTRA7;DEB;BRARTRDBS0C4;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1653.000000;1711716.99;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4811.000000;5154516.55;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;439.000000;600492.07;;;EGIE29;DEB;BREGIEDBS084;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2845.000000;2917690.91;;;RUMOB7;DEB;BRRAILDBS0B5;2023-08-15;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2816.000000;3138810.82;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1347.000000;1436573.64;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;940.000000;1006817.17;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1876.000000;2000477.15;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5038.000000;5362561.90;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
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CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1300.000000;1333385.70;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14242.000000;15009381.79;;;VALEB0;DEB;BRVALEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1038857.15;;;VALEC0;DEB;BRVALEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;2968621.25;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7176.000000;7325919.42;;;ALGTA4;DEB;BRALGTDBS0K6;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1568.000000;1629157.43;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3473.000000;3602554.16;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
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CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5110.000000;4066991.59;;;CGEE23;DEB;BRCGEEDBS046;2024-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1063855.28;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3248.000000;3262374.97;;;PETR18;DEB;BRPETRDBS0E8;2025-06-16;2035-06-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9060.000000;9221654.54;;;PETR28;DEB;BRPETRDBS0F5;2025-06-16;2040-06-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3720.000000;3860000.49;;;PETR38;DEB;BRPETRDBS0G3;2025-06-16;2045-06-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1915.000000;2239185.36;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2515.000000;2686185.23;;;EGIEB5;DEB;BREGIEDBS0P3;2025-06-20;2035-06-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;955.000000;1356681.97;;;ELET42;DEB;BRELETDBS032;2019-04-25;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4261.000000;4177367.93;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1189.000000;1621052.42;;;ENEV15;DEB;BRENEVDBS083;2000-01-01;2030-06-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;394.000000;441227.42;;;APFD19;DEB;BRAPFDDBS032;2020-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;830.000000;959479.48;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;930.000000;666503.12;;;CMIN21;DEB;BRCMINDBS012;2020-01-01;2036-07-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;761.000000;913164.36;;;EKTRC0;DEB;BREKTRDBS0L8;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1111.000000;597449.69;;;RESA27;DEB;BRRESADBS088;2020-01-01;2032-03-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;430.000000;480420.25;;;TCII11;DEB;BRTCIIDBS009;2020-01-01;2041-09-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;634.000000;767770.40;;;VLIM13;DEB;BRVLIMDBS024;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1368.000000;1508729.07;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;440.000000;509425.73;;;TAEEA7;DEB;BRTAEEDBS118;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;75.000000;74716.22;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1027487.67;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;790.000000;817037.42;;;AESLA7;DEB;BRAESLDBS0R4;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1510.000000;1568965.76;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1541890.91;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1752.000000;1814233.61;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;872.000000;980771.96;;;JALL13;DEB;BRJALLDBS028;2022-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1773.000000;1976247.01;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1284.000000;1375269.42;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;969.000000;1031425.66;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1228.000000;1295299.14;;;TAEEC4;DEB;BRTAEEDBS0V4;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1114.000000;1184719.49;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1286.000000;1346662.46;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1479953.19;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1306.000000;1356938.52;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1100.000000;1195836.03;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;325631.71;;;CSNAA6;DEB;BRCSNADBS0M5;2024-11-15;2034-11-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1600.000000;1664984.18;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;850.000000;833316.77;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28826.000000;139229.58;;;EVEN3;EVEN         ON      NM;BREVENACNOR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26333.000000;501380.32;;;AGRO3;BRASILAGRO   ON      NM;BRAGROACNOR7;2006-05-02;
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15618.000000;475568.10;;;TGMA3;TEGMA        ON      NM;BRTGMAACNOR7;2007-07-03;
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30375.000000;324101.25;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53233.000000;3415961.61;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20400.000000;83436.00;;;SYNE3;SYN PROP TEC ON      NM;BRSYNEACNOR2;2021-09-13;
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23255.000000;1773891.40;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35009.000000;708932.25;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40438.000000;863351.30;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46709.000000;1027598.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29825.000000;801994.25;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49226.000000;2137392.92;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62859.000000;712821.06;;;CMIG4;CEMIG PN N1;BRCMIGACNPR3;1997-12-26;
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24467.000000;970361.22;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;54.617.703/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 3188;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3551300.000000;38993274.00;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;54.617.703/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 3188;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165000.000000;825000.00;;;BRKM3;BRASKEM      ON      N1;BRBRKMACNOR1;2002-09-02;
CLASSES - FIF;54.617.703/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 3188;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11196300.000000;124055004.00;;;CBAV3;CBA          ON      NM;BRCBAVACNOR5;2021-07-15;
CLASSES - FIF;54.617.703/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 3188;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40400.000000;148268.00;;;KLBN3;KLABIN S/A   ON      N2;BRKLBNACNOR2;2002-01-02;
CLASSES - FIF;54.617.703/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 3188;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1335000.000000;7969950.00;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;152732.35;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;143400.65;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;367.000000;387973.29;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;41695.09;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;43437.09;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334.000000;352747.30;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;482.000000;488850.34;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1577.000000;1512890.83;;;SBSPJ8;DEB;BRSBSPDBS296;2026-02-16;2038-02-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;398.000000;438943.07;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;291.000000;323620.14;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;292243.17;;;RUMOA6;DEB;BRRAILDBS084;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;795.000000;1092626.90;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213.000000;214289.29;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;263.000000;280422.13;;;RDOE18;DEB;BRRDOEDBS0A5;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;272706.76;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;346.000000;327975.96;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;98437.84;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;721.000000;710461.51;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;90711.83;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;180768.58;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;371.000000;398064.79;;;MRSAA1;DEB;BRMRSADBS0H9;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;89782.18;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;82965.92;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;214132.33;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;84239.95;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;878.000000;858858.75;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259.000000;275374.89;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;469.000000;670414.58;;;TIET29;DEB;BRTIETDBS0C9;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;101874.34;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
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CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;444.000000;420057.44;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
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CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;936.000000;918435.08;;;FLCLB9;DEB;BRFLCLDBS0U2;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;86835.01;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;639.000000;636824.23;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;312.000000;326958.47;;;ENGIB0;DEB;BRENGIDBS150;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540.000000;494264.19;;;ELTE12;DEBENTURES SIMPLES;BRELTEDBS016;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;823.000000;827492.48;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;201670.52;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;43198.32;;;EKTRC0;DEB;BREKTRDBS0L8;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;58934.77;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455.000000;528426.18;;;EKTT11;DEB;BREKTTDBS008;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;88847.95;;;ECOV16;DEB;BRECOVDBS093;2024-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377.000000;379152.58;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;256045.06;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;90915.66;;;ERDVA4;DEB;BRERDVDBS0Q2;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;393.000000;396784.79;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.000000;245238.03;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;394.000000;404118.25;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;356.000000;358059.10;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;192070.06;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;112225.32;;;CSRNA4;DEB;BRCSRNDBS0M6;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;83355.72;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.000000;213938.79;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;795.000000;789691.15;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248.000000;244269.39;;;CGASA4;DEB;BRCGASDBS0J0;2025-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;186270.08;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;381234.08;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282.000000;261067.37;;;CEEBD1;DEB;BRCEEBDBS120;2025-11-15;2032-11-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;319.000000;331946.44;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
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CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;899.000000;963190.82;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;587.000000;775360.42;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
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CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;593.000000;586797.20;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;121721.13;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;506.000000;499237.29;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
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CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;49090.42;;;MOTVB9;DEB;BRMOTVDBS0A1;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;497.000000;581134.27;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;155643.34;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;96830.80;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;14072.02;;;ACRC21;DEB;BRACRCDBS011;2024-07-15;2044-07-15
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CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1720.000000;199491.68;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149.000000;158697.95;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;83538.34;;;RDORB9;DEB;BRRDORDBS0A0;2020-01-01;2031-08-20
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;123165.00;;;RENTE4;DEB;BRRENTDBS1H1;2025-07-30;2032-08-01
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267.000000;312395.77;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;69756.05;;;FLLH13;DEB;BRFLLHDBS005;2024-05-24;2028-05-24
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;176.000000;182861.39;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;281.000000;291973.23;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;278.000000;279078.55;;;CEROA3;DEB;BRCERODBS0F5;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;32.000000;31536.22;;;CGBP14;DEB;BRCGBPDBS022;2025-03-25;2032-03-25
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;597.000000;610710.98;;;CGOS28;DEB;BRCGOSDBS0A3;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;559.000000;598913.98;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
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CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;42.000000;43981.19;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;126.000000;127910.46;;;QUAT13;DEB;BRQUATDBS043;2020-01-01;2034-07-15
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CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8.000000;11364.87;;;ELET42;DEB;BRELETDBS032;2019-04-25;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;173.000000;186683.64;;;ENAT13;DEB;BRENATDBS051;2024-06-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;729.000000;804448.17;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
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CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;252.000000;257264.62;;;ALGTA4;DEB;BRALGTDBS0K6;2023-11-15;2033-11-15
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CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;24.000000;23410.07;;;GASC15;DEB;BRGASCDBS069;2024-03-15;2034-03-15
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;213.000000;219804.76;;;IRJS15;DEB;BRIRJSDBS031;2024-03-15;2044-02-15
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;557.000000;541410.62;;;TSSAA9;DEB;BRTSSADBS0K5;2025-05-22;2032-05-20
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;344.000000;430523.04;;;TSSAB9;DEB;BRTSSADBS0L3;2025-05-22;2032-05-20
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;44.000000;44937.10;;;AESLA8;DEB;BRAESLDBS0T0;2024-08-26;2029-09-10
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CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;88.000000;90418.93;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-02-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;92.000000;98382.22;;;ITPE13;DEB;BRITPEDBS018;2025-06-15;2042-06-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;36.000000;38468.88;;;QUAT16;DEB;BRQUATDBS084;2024-12-16;2032-12-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;139.000000;143019.69;;;STBP45;DEB;BRSTBPDBS088;2024-08-08;2039-08-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;21288.44;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10.000000;10838.28;;;TFLEA7;DEB;BRTFLEDBS0I7;2025-02-10;2031-02-10
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;185.000000;198455.66;;;TRPLA4;DEB;BRISAEDBS046;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8.000000;8078.91;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;161.000000;162817.54;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;72.000000;74811.64;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27.000000;28189.16;;;BION17;DEB;BRBIONDBS044;2025-09-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7.000000;8094.07;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;21.000000;21332.76;;;CEAL12;DEB;BRCEALDBS036;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;84.000000;94703.83;;;CLIS13;DEB;BRCLISDBS013;2025-02-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;30670.92;;;CRNP23;DEB;BRCRNPDBS032;2025-08-15;2047-12-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;48.000000;46637.45;;;CSRNB4;DEB;BRCSRNDBS0N4;2026-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2.000000;1946.92;;;EKTRB6;DEB;BREKTRDBS0X3;2025-08-15;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;154.000000;155880.04;;;ENGIB2;DEB;BRENGIDBS192;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;32273.36;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;198.000000;218492.10;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9.000000;13020.31;;;OMGE41;DEB;BROMGEDBS036;2019-05-15;2027-05-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12.000000;12566.05;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;31.000000;31470.03;;;QUAT13;DEB;BRQUATDBS043;2020-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25801.000000;24668.05;;;RIS414;DEB;BRRIS4DBS055;2024-03-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9.000000;10224.13;;;RRRP13;DEB;BRRRRPDBS056;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;143.000000;137348.57;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;32.000000;33342.38;;;AGEO15;DEB;BRAGEODBS056;2025-06-20;2037-06-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;37.000000;38820.47;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;51949.26;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
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CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;242.000000;247270.34;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;21.000000;21407.25;;;CPIS14;DEB;BRCPISDBS030;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;159.000000;180668.23;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9.000000;9644.01;;;CTGE15;DEB;BRCTGEDBS044;2024-04-15;2031-04-15
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CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7.000000;7076.96;;;ENERB4;DEB;BRENERDBS0T5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60.000000;85698.70;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;48.000000;50162.04;;;FEPS11;DEB;BRFEPSDBS008;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;69.000000;66972.76;;;GASC26;DEB;BRGASCDBS093;2024-06-15;2039-06-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60.000000;61916.83;;;IRJS15;DEB;BRIRJSDBS031;2024-03-15;2044-02-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8.000000;8583.61;;;MRSAA1;DEB;BRMRSADBS0H9;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;131.000000;140311.66;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;133.000000;132726.35;;;MSGT33;DEB;BRMSGTDBS068;2020-01-01;2041-11-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9.000000;10129.31;;;NMCH11;DEB;BRNMCHDBS006;2024-11-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;84.000000;91541.69;;;SABP12;DEB;BRSABPDBS013;2023-11-15;2043-11-15
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;75.000000;74740.17;;;SAELA7;DEB;BRSAELDBS0P8;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1179.000000;1225040.66;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;470.000000;451777.63;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;645.000000;652281.44;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1364.000000;1229555.29;;;AGLT12;DEB;BRAGLTDBS027;2020-01-01;2032-06-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;314.000000;329449.43;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;591.000000;580248.81;;;MOTVB9;DEB;BRMOTVDBS0A1;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;980.000000;1073555.73;;;CEAP12;DEB;BRCEAPDBS011;2023-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1924.000000;2046139.68;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;406.000000;431925.05;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2018.000000;1991029.35;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;333.000000;321691.57;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1975.000000;1967527.15;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;943.000000;1026446.77;;;COCE18;DEB;BRCOCEDBS0E5;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;984.000000;1188818.43;;;CPLD26;DEB;BRCPLDDBS077;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1085.000000;1166450.17;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;593.000000;647145.15;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;845.000000;953052.82;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;256.000000;274152.55;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1.000000;1040.39;;;ISAEA9;DEB;BRISAEDBS0L2;2025-06-15;2035-06-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;701.000000;708679.90;;;EKTRA6;DEB;BREKTRDBS0W5;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1936.000000;2359695.61;;;ELET23;DEB;BRELETDBS057;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;437.000000;428799.28;;;FLCLB9;DEB;BRFLCLDBS0U2;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;937.000000;1281688.04;;;EGIE29;DEB;BREGIEDBS084;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1474.000000;2105331.35;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;273.000000;278435.47;;;GASC18;DEB;BRGASCDBS0C5;2025-02-15;2037-03-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;547.000000;562035.86;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-02-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1823.000000;1938256.46;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;119.000000;120777.77;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;411.000000;140062.03;;;ENJG21;DEB;BRENJGDBS018;2018-06-15;2027-06-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1426.000000;1442797.59;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;255.000000;263405.65;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;971.000000;1000922.53;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1376088.79;;;NEOE16;DEB;BRNEOEDBS047;2019-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2125.000000;2162916.43;;;PETR28;DEB;BRPETRDBS0F5;2025-06-16;2040-06-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1102872.05;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;312.000000;299316.38;;;SBSPJ8;DEB;BRSBSPDBS296;2026-02-16;2038-02-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1688.000000;1596383.58;;;SBSPK8;DEB;BRSBSPDBS2A5;2026-02-17;2041-02-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;786.000000;910019.75;;;TAEEA7;DEB;BRTAEEDBS118;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1066.000000;1125834.20;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1215.000000;1258159.05;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;834.000000;857635.79;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;421219.69;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;56802.49;;;VPLT12;DEB;BRVPLTDBS024;2019-06-15;2027-06-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;800521.63;;;VERO13;DEB;BRVERODBS026;2024-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;680.000000;722521.95;;;TPNO13;DEB;BRTPNODBS025;2021-01-01;2038-12-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;790.000000;459426.41;;;TBCR18;DEB;BRTBCRDBS005;2020-01-01;2033-03-25
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445.000000;500838.05;;;NMCH11;DEB;BRNMCHDBS006;2024-11-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;223934.07;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;497.000000;528422.09;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;226575.91;;;EQUA11;DEB;BREQUADBS003;2021-01-01;2036-03-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;809766.41;;;ENGIB2;DEB;BRENGIDBS192;2024-10-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;465.000000;529444.55;;;ENGIB6;DEB;BRENGIDBS0V0;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;219869.80;;;ELTN27;DEB;BRELTNDBS074;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1025.000000;846321.04;;;EDPT11;DEB;BREDPTDBS001;2018-05-15;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;855.000000;994486.71;;;RATL11;DEB;BRRATLDBS008;2020-01-01;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330.000000;318001.89;;;CMGTB1;DEB;BRCMGTDBS0J5;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;510.000000;504665.39;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;231810.29;;;AXIA28;DEB;BRAXIADBS0D6;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221.000000;123086.95;;;ANET11;DEB;BRANETDBS002;2021-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455.000000;439135.99;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;575.000000;585333.77;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;54.794.710/0001-60;LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;459.000000;495971.60;;;ENERA1;DEB;BRENERDBS0N8;2024-02-07;2031-02-15
CLASSES - FIF;54.794.710/0001-60;LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;789.000000;839961.33;;;TFLEA9;DEB;BRTFLEDBS0K3;2025-09-09;2032-09-09
CLASSES - FIF;54.794.710/0001-60;LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;947907.38;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;54.794.710/0001-60;LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1129.000000;1255557.21;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
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CLASSES - FIF;54.794.710/0001-60;LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;231.000000;236030.77;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;54.794.710/0001-60;LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;378.000000;358272.68;;;ENMTF8;DEB;BRENMTDBS148;2026-02-20;2036-02-15
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CLASSES - FIF;54.794.710/0001-60;LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1456.000000;1377485.65;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;54.794.710/0001-60;LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;426.000000;443283.17;;;TBCR18;DEB;BRTBCRDBS005;2022-03-25;2032-09-25
CLASSES - FIF;54.794.710/0001-60;LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;825.000000;876355.73;;;RDORD4;DEB;BRRDORDBS0S2;2024-09-25;2031-09-15
CLASSES - FIF;54.803.982/0001-89;ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO - DE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1061.000000;1197272.44;;;ENAT12;DEB;BRENATDBS028;2023-09-15;2029-09-17
CLASSES - FIF;54.803.982/0001-89;ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO - DE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27170.000000;30535126.98;;;CENP11;DEB;BRCENPDBS006;2024-12-16;2037-12-20
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CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;478.000000;482714.88;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;517.000000;546545.48;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2647.000000;2741026.34;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330.000000;347435.27;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1289.000000;1361351.11;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289.000000;293107.36;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146.000000;153268.62;;;TSSG21;DEB;BRTSSGDBS016;2023-12-15;2033-12-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83541.000000;74638.87;;;RIS424;DEB;BRRIS4DBS063;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28783.000000;27519.20;;;RIS414;DEB;BRRIS4DBS055;2024-03-15;2034-09-15
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CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;732.000000;702242.29;;;SBSPJ8;DEB;BRSBSPDBS296;2026-02-16;2038-02-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1257.000000;1386310.16;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1585.000000;1762673.29;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
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CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;679.000000;683109.99;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;426.000000;484054.49;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204.000000;207639.98;;;PETR28;DEB;BRPETRDBS0F5;2025-06-16;2040-06-15
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CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1770.000000;1677796.08;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
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CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1151.000000;1198218.92;;;MRSAA2;DEB;BRMRSADBS0K3;2024-09-05;2034-09-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1024.000000;1036062.22;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;447.000000;455795.95;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
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CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2023.000000;2083984.78;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1295.000000;1290590.58;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;164527.18;;;ENGIB0;DEB;BRENGIDBS150;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1517.000000;1631956.24;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1344.000000;1498069.04;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;178.000000;179016.34;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1483.000000;1518859.29;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;47524.10;;;ERDVA4;DEB;BRERDVDBS0Q2;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;669.000000;653665.31;;;ISAEC0;DEB;BRISAEDBS0N8;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;151800.76;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2741.000000;3091500.35;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;716.000000;781375.94;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;103206.65;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;899.000000;892718.06;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2089.000000;2075050.07;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
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CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;828.000000;824867.08;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
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CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;347.000000;354969.37;;;CGOS28;DEB;BRCGOSDBS0A3;2024-09-15;2036-09-15
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CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;211.000000;221381.63;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93.000000;97462.37;;;AESOA1;DEB;BRAESODBS010;2024-03-15;2038-03-15
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CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1844.000000;1916009.32;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2690.000000;2942525.04;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1470.000000;1418747.05;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1415.000000;1484620.86;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;980.000000;978290.58;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2820.000000;2848069.01;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;39321.84;;;BRST11;DEB;BRBRSTDBS001;2021-03-15;2028-03-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;395.000000;476006.94;;;RMSA12;DEB;BRRMSADBS024;2022-10-15;2042-06-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;945.000000;1054173.17;;;CLCD26;DEB;BRCLCDDBS067;2023-11-15;2030-11-15
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CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;915.000000;902770.99;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;495.000000;489822.29;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;875.000000;1017749.55;;;RATL11;DEB;BRRATLDBS008;2020-01-01;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5065.000000;5026151.30;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1670.000000;1820379.15;;;DESK17;DEB;BRDESKDBS053;2024-06-17;2030-06-17
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1770.000000;1559385.08;;;ECHP12;DEB;BRECHPDBS016;2021-01-01;2030-12-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1605.000000;1641353.65;;;ELTN27;DEB;BRELTNDBS074;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;395.000000;398028.05;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4235.000000;4720477.97;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5450.000000;5862993.73;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1198.000000;1400806.00;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5830.000000;5515619.10;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;980.000000;1399745.40;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3010.000000;3031082.19;;;EQUA11;DEB;BREQUADBS003;2021-01-01;2036-03-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2615.000000;2925099.64;;;FBRI13;DEB;BRFBRIDBS027;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1554982.10;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3440.000000;3657488.88;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;335714.58;;;IGSN15;DEB;BRIGSNDBS044;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;615.000000;655806.90;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;980.000000;1010199.88;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1040.000000;1065813.97;;;MRSAA3;DEB;BRMRSADBS0N7;2025-07-15;2032-07-15
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CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;756.000000;716617.99;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;865.000000;936855.72;;;PTAZ11;DEB;BRPTAZDBS002;2021-01-01;2046-04-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;980.000000;1073346.02;;;LTTE15;DEB;BRLTTEDBS048;2019-01-01;2038-10-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2780.000000;1616715.74;;;TBCR18;DEB;BRTBCRDBS005;2020-01-01;2033-03-25
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;990.000000;909729.11;;;TBEG11;DEB;BRTBEGDBS004;2019-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;1009405.67;;;TPNO13;DEB;BRTPNODBS025;2021-01-01;2038-12-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1730.000000;1911038.29;;;TAEE18;DEB;BRTAEEDBS0I1;2000-01-01;2044-12-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2575.000000;2779347.78;;;TAEEB8;DEB;BRTAEEDBS134;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3650.000000;3571895.32;;;ULFT14;DEB;BRULFTDBS035;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2065.000000;2024468.52;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2147.000000;1992845.39;;;VLIM29;DEB;BRVLIMDBS0E9;2026-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2930.000000;3205645.91;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;2064428.08;22.000000;151.58;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;934115.13;13.000000;536.51;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;54.976.262/0001-15;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1100.000000;103206317.80;8630.000000;813095420.10;7530.000000;51881.70;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445.000000;486864.31;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;453026.30;;;VLIM19;DEB;BRVLIMDBS0D1;2026-03-15;2038-03-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;131282.29;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2080.000000;2160822.28;;;VALEC0;DEB;BRVALEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;890.000000;859278.50;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;902.000000;1219097.09;;;RUMOB3;DEB;BRRAILDBS043;2019-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1045.000000;788739.96;;;PPTE11;DEB;BRPPTEDBS005;2019-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1215.000000;1252441.69;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;555.000000;591825.74;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;1244216.85;;;ETBA12;DEB;BRETBADBS015;2018-12-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;865.000000;871058.50;;;EQUA11;DEB;BREQUADBS003;2021-01-01;2036-03-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355.000000;507050.63;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;389700.09;;;ENGIB2;DEB;BRENGIDBS192;2024-10-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1095.000000;1296404.95;;;ENGIA6;DEB;BRENGIDBS0U2;2020-01-01;2029-04-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;685.000000;763524.77;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1010.000000;1010456.78;;;EDTE12;DEB;BREDITDBS014;2018-12-15;2028-12-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;715.000000;629902.04;;;ECHP22;DEB;BRECHPDBS024;2021-01-01;2031-01-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1215.000000;1070425.36;;;ECHP12;DEB;BRECHPDBS016;2021-01-01;2030-12-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259.000000;247948.51;;;ECHP11;DEB;BRECHPDBS008;2000-01-01;2030-06-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;399951.62;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;825.000000;950554.68;;;CMGD28;DEB;BRCMGDDBS0B0;2022-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;508009.79;;;AXIA28;DEB;BRAXIADBS0D6;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460.000000;486210.72;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1120.000000;1128586.23;;;TRGO11;DEB;BRTRGODBS009;2018-07-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365.000000;352273.93;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;498439.06;;;ALIG15;DEB;BRALGEDBS045;2020-01-01;2036-04-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3170.000000;3468224.42;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1005.000000;985274.03;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;205078.09;;;TAEEB8;DEB;BRTAEEDBS134;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1460.000000;1341620.71;;;TBEG11;DEB;BRTBEGDBS004;2019-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;998.000000;580389.32;;;TBCR18;DEB;BRTBCRDBS005;2020-01-01;2033-03-25
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377.000000;408317.46;;;PTAZ11;DEB;BRPTAZDBS002;2021-01-01;2046-04-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3344.000000;3169802.32;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1355.000000;1525023.71;;;NMCH11;DEB;BRNMCHDBS006;2024-11-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1785.000000;1897853.97;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2420.000000;2508704.45;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;1789735.92;;;FBRI13;DEB;BRFBRIDBS027;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1714.000000;1726004.93;;;EQUA11;DEB;BREQUADBS003;2021-01-01;2036-03-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;375.000000;413810.79;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1315.000000;1244089.04;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;1113428.82;;;ENGIB2;DEB;BRENGIDBS192;2024-10-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;1366308.52;;;ENGIB6;DEB;BRENGIDBS0V0;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;685.000000;763524.77;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2690.000000;2710621.39;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;165135.81;;;EDPT11;DEB;BREDPTDBS001;2018-05-15;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460.000000;456785.66;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181.000000;139553.99;;;BRST11;DEB;BRBRSTDBS001;2021-03-15;2028-03-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1005.000000;1015003.32;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;980.000000;978290.58;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;995.000000;1002627.95;;;TRGO11;DEB;BRTRGODBS009;2018-07-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;251.000000;139795.59;;;ANET11;DEB;BRANETDBS002;2021-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1230.000000;1290518.48;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;120.000000;131289.25;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;499.000000;527516.82;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1600.000000;1673826.60;;;VALEB1;DEB;BRVALEDBS0D9;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;53.000000;53898.53;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;52.000000;53779.25;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;735.000000;776255.29;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;197.000000;212633.60;;;TAEEB8;DEB;BRTAEEDBS134;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;534.000000;541589.38;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;445.000000;473667.85;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;836.000000;802014.42;;;SBSPJ8;DEB;BRSBSPDBS296;2026-02-16;2038-02-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;65.000000;62431.17;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;546.000000;607204.81;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;875.000000;1202576.77;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;236.000000;237428.51;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1345524.35;;;PETR17;DEB;BRPETRDBS0B4;2000-01-01;2029-09-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;708.000000;671118.43;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;634.000000;713553.53;;;NMCH11;DEB;BRNMCHDBS006;2024-11-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;157.000000;153017.24;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1322.000000;1302677.01;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;613.000000;633206.52;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;96.000000;99069.99;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
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CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;730.000000;720243.52;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
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CLASSES - FIF;55.020.138/0001-44;ARAK FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;318.000000;330947.25;;;QYAN11;DEB;BRQYANDBS006;2025-04-15;2032-11-18
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CLASSES - FIF;55.020.138/0001-44;ARAK FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;389.000000;410834.43;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;55.020.138/0001-44;ARAK FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;801.000000;930754.72;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;55.020.138/0001-44;ARAK FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;269.000000;254459.26;;;BTEL33;DEB;BRBTELDBS046;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;55.020.138/0001-44;ARAK FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;630.000000;621087.38;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;55.020.138/0001-44;ARAK FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;309.000000;326658.71;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;55.020.138/0001-44;ARAK FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;808.000000;815969.92;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.020.138/0001-44;ARAK FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;95.000000;103937.32;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1229.000000;1455875.03;;;CSANB2;DEB;BRCSANDBS0N3;2025-03-27;2030-03-27
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1104.000000;700097.08;;;FLLH13;DEB;BRFLLHDBS005;2024-05-24;2028-05-24
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;498.000000;582670.76;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;125655.46;;;ASAIA0;DEB;BRASAIDBS093;2023-06-01;2029-06-01
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7290.000000;845519.98;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;683.000000;709671.56;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
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CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;396.000000;415001.08;;;AESOA1;DEB;BRAESODBS010;2024-03-15;2038-03-15
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CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;175743.72;;;MOTVB9;DEB;BRMOTVDBS0A1;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;979.000000;1041483.44;;;CEAP14;DEB;BRCEAPDBS037;2023-12-15;2033-12-15
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CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2046.000000;2176646.94;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1156.000000;1157033.18;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2686.000000;2775150.13;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2338.000000;2306752.54;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
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CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1354.000000;1358397.24;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;638.000000;663912.34;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;882.000000;868732.27;;;CGASA4;DEB;BRCGASDBS0J0;2025-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3019.000000;2998839.71;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1120.000000;1112173.78;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;840.000000;903058.20;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1120.000000;1111409.57;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;401.000000;401806.73;;;CSRNA4;DEB;BRCSRNDBS0M6;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1708.000000;1863952.65;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;125193.92;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1943.000000;1992897.85;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2992.000000;2923417.94;;;ISAEC0;DEB;BRISAEDBS0N8;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2756.000000;2822640.73;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2019.000000;2030528.02;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2325.000000;2700199.72;;;EKTT11;DEB;BREKTTDBS008;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253.000000;248508.27;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;717.000000;719391.87;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;760.000000;808585.82;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;617.000000;624913.88;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2858.000000;2615939.00;;;ELTE12;DEBENTURES SIMPLES;BRELTEDBS016;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3121.000000;3110373.13;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;364.000000;367534.23;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;744.000000;730038.14;;;FLCLB9;DEB;BRFLCLDBS0U2;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;754.000000;873234.25;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;855.000000;896341.89;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-10;2034-04-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1679.000000;1729614.65;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3336.000000;3159806.17;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;481.000000;451206.07;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2116442.82;;;EGIEB2;DEB;BREGIEDBS0I8;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;978.000000;1193628.68;;;EGIEA4;DEB;BREGIEDBS0M0;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1584.000000;1498583.30;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2317.000000;2556798.92;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;359.000000;362107.81;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1191.000000;1214096.69;;;CPIS14;DEB;BRCPISDBS030;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;814.000000;826898.32;;;CEAL12;DEB;BRCEALDBS036;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1799.000000;1777580.14;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;648.000000;660901.78;;;GASC18;DEB;BRGASCDBS0C5;2025-02-15;2037-03-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2499.000000;2444519.38;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;355228.72;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;888.000000;905473.84;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;737.000000;745681.50;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;308.000000;317849.54;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3129.000000;3232142.23;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2537.000000;2615180.72;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363.000000;357694.21;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;407.000000;396675.27;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1233.000000;1168769.81;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;584.000000;594922.30;;;CRTR12;DEB;BRCRTRDBS027;2024-08-15;2041-08-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;758.000000;762588.18;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1389.000000;1544702.34;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294.000000;324244.38;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.000000;199779.74;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2685.000000;2575847.73;;;SBSPJ8;DEB;BRSBSPDBS296;2026-02-16;2038-02-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157001.000000;139850.37;;;RISP24;DEB;BRRISPDBS061;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198468.000000;177319.25;;;RIS424;DEB;BRRIS4DBS063;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;394.000000;419382.33;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
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CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10.000000;10683.89;;;ENGIC3;DEB;BRENGIDBS1B0;2025-02-25;2030-02-25
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;120.000000;126704.62;;;SAELB6;DEB;BRSAELDBS0O1;2025-03-25;2032-03-25
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CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;73.000000;75176.17;;;ENMTC2;DEB;BRENMTDBS0S5;2024-12-15;2031-12-15
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CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;145.000000;156867.33;;;CAEC23;DEB;BRCAECDBS076;2025-08-12;2035-08-07
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1019.000000;1072415.29;;;CAEC42;DEB;BRCAECDBS050;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;344.000000;363958.16;;;CAEC32;DEB;BRCAECDBS043;2024-06-15;2031-06-15
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CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;520869.11;;;ARML13;DEB;BRARMLDBS029;2022-11-04;2029-11-04
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;316.000000;322730.05;;;AESLA8;DEB;BRAESLDBS0T0;2024-08-26;2029-09-10
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;108.000000;112583.84;;;AEEP11;DEB;BRAEEPDBS009;2025-09-09;2030-10-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;64886.29;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
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CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;432.000000;456687.91;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;37627.28;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;38266.01;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;165812.35;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;269.000000;296672.58;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;296.000000;329180.63;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;372963.89;;;RUMOA2;DEB;BRRAILDBS019;2019-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262.000000;279355.89;;;RDOE18;DEB;BRRDOEDBS0A5;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;244299.80;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;119188.20;;;CRTR12;DEB;BRCRTRDBS027;2024-08-15;2041-08-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;564.000000;534619.77;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;103311.00;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;119.000000;117199.44;590.000000;581376.27;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;80403.66;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.000000;161142.28;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;296.000000;317593.47;;;MRSAA1;DEB;BRMRSADBS0H9;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;67078.64;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;73859.90;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;191699.42;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;75105.50;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;957.000000;936136.47;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195.000000;207328.58;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;418.000000;597512.35;;;TIET29;DEB;BRTIETDBS0C9;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;452.000000;446618.25;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;76657.92;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;535.000000;590370.06;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;296.000000;280038.29;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;68784.39;;;EGIEB2;DEB;BREGIEDBS0I8;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;743.000000;1016322.54;;;EGIE29;DEB;BREGIEDBS084;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;100372.24;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;593.000000;561680.18;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;185426.23;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;335.000000;351198.29;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-10;2034-04-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;191092.38;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;421.000000;425628.57;;;ENERB4;DEB;BRENERDBS0T5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;77747.63;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.000000;300971.70;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;203599.22;;;ENGIB4;DEB;BRENGIDBS0P2;2019-01-01;2030-10-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;246893.66;;;SAELB3;DEB;BRSAELDBS0J1;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;62240.54;;;CEROA3;DEB;BRCERODBS0F5;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;572.000000;523553.92;;;ELTE12;DEBENTURES SIMPLES;BRELTEDBS016;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;529.000000;531887.64;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.000000;151503.73;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;52797.94;;;EKTRC0;DEB;BREKTRDBS0L8;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;53041.29;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377.000000;437838.84;;;EKTT11;DEB;BREKTTDBS008;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;108477.15;;;ECOV16;DEB;BRECOVDBS093;2024-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377.000000;379152.58;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289.000000;295988.09;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;68186.75;;;ERDVA4;DEB;BRERDVDBS0Q2;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;295.000000;297841.00;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;219536.22;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;353.000000;362065.33;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;115665.16;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363.000000;396144.50;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;85171.00;;;CSRNA4;DEB;BRCSRNDBS0M6;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;62516.79;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;316.000000;339721.89;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;636.000000;631752.91;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;183202.04;;;CGASA4;DEB;BRCGASDBS0J0;2025-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;140483.02;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286.000000;286928.81;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212.000000;196263.41;;;CEEBD1;DEB;BRCEEBDBS120;2025-11-15;2032-11-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;223725.66;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;418929.08;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;371.000000;369596.24;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;951.000000;1018903.74;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;434.000000;573264.78;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;272123.49;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;91773.87;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;451.000000;444972.36;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;84441.47;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;689.000000;711868.37;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216.000000;227340.92;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244.000000;244218.08;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213.000000;209695.40;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;474.000000;504267.18;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.000000;151602.16;;;CEPEA8;DEB;BRCEPEDBS0U8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;398.000000;401180.87;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;197905.36;;;CGOSA0;DEB;BRCGOSDBS0C9;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;107411.70;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;245.000000;268089.91;;;CGOS24;DEB;BRCGOSDBS045;2023-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;159573.56;;;CEAP14;DEB;BRCEAPDBS037;2023-12-15;2033-12-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;434.000000;507469.35;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;279.000000;278513.34;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;15154.49;;;ACRC21;DEB;BRACRCDBS011;2024-07-15;2044-07-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;364.000000;368109.22;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.000000;231666.19;;;AESLA7;DEB;BRAESLDBS0R4;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;152291.57;;;AESLA5;DEB;BRAESLDBS0O1;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;11534.75;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146.000000;151701.38;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1540.000000;178614.65;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;31162.55;;;ASAIA0;DEB;BRASAIDBS093;2023-06-01;2029-06-01
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;308.000000;338550.12;;;RDORB9;DEB;BRRDORDBS0A0;2020-01-01;2031-08-20
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264.000000;308885.70;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;54953.32;;;INEL12;DEB;BRINELDBS010;2024-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213.000000;135073.08;;;FLLH13;DEB;BRFLLHDBS005;2024-05-24;2028-05-24
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2909.000000;3256065.57;;;AEAB11;DEB;BRAEABDBS007;2020-01-01;2044-06-15
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;888.000000;989799.15;;;ALGAC2;DEB;BRALGTDBS0I0;2020-01-01;2032-01-15
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;715.000000;826539.56;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;240499.22;;;CEEBC3;DEB;BRCEEBDBS0I9;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;344433.44;;;CEPEC2;DEB;BRCEPEDBS0K9;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;193.000000;158703.48;;;CMIN12;DEB;BRCMINDBS020;2020-01-01;2032-07-15
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;625.000000;447918.76;;;CMIN21;DEB;BRCMINDBS012;2020-01-01;2036-07-15
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1162.000000;843735.63;;;CMIN22;DEB;BRCMINDBS038;2020-01-01;2037-07-15
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;450.000000;508931.22;;;CTEE2B;DEB;BRTRPLDBS0G4;2020-01-01;2039-10-15
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;494761.75;;;ELPLA7;DEB;BRELPLDBS126;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1415.000000;1535258.26;;;ENEV28;DEB;BRENEVDBS0H4;2020-01-01;2037-07-15
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2007.000000;2307957.62;;;ENEV39;DEB;BRENEVDBS0M4;2020-01-01;2042-09-15
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CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;237245.24;;;HBSA21;DEB;BRHBSADBS010;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;57004.53;;;JALL21;DEB;BRJALLDBS010;2020-01-01;2031-12-15
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;511.000000;609143.47;;;SBSPE9;DEB;BRSBSPDBS1S9;2020-01-01;2031-12-15
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;283297.26;;;TAEEC2;DEB;BRTAEEDBS0Q4;2020-01-01;2032-04-15
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CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1618.000000;1652453.69;;;POTE11;DEB;BRPOTEDBS008;2023-12-15;2041-12-15
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CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;245.000000;270612.98;;;GASP29;DEB;BRCGASDBS0C5;2020-01-01;2036-08-15
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1079.000000;580902.33;;;RESA17;DEB;BRRESADBS070;2020-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1798.000000;2037473.90;;;TAEEC2;DEB;BRTAEEDBS0Q4;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;130.000000;171715.26;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1398.000000;1688992.49;;;CPLD26;DEB;BRCPLDDBS077;2021-01-01;2031-06-15
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CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2070.000000;2150833.85;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;479.000000;677082.25;;;ENEV32;DEB;BRENEVDBS026;2019-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1134654.46;;;CPLD37;DEB;BRCPLDDBS0A2;2022-05-15;2032-05-15
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CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;475.000000;653642.57;;;NEOE16;DEB;BRNEOEDBS047;2019-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1698.000000;1008663.99;;;CSNAA4;DEB;BRCSNADBS0H5;2023-07-15;2030-07-15
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CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1213.000000;1293485.50;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;828109.25;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2200.000000;2303777.15;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
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CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2500.000000;2634704.01;;;VALEB0;DEB;BRVALEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
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CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;492.000000;502278.76;;;ALGTA4;DEB;BRALGTDBS0K6;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;519501.73;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;518651.62;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;543561.83;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2081230.23;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;509967.93;;;ITSA17;DEB;BRITSADBS093;2024-07-25;2034-07-25
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2070.000000;2029371.42;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;16000.000000;233347.96;16000.000000;236160.00;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11400.000000;443272.00;0.000000;0.00;11900.000000;460054.00;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;25791.00;0.000000;0.00;2900.000000;251981.00;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5300.000000;68224.00;0.000000;0.00;98700.000000;1445955.00;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14500.000000;930465.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;15912.00;0.000000;0.00;12832.000000;677786.24;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;600.000000;17856.00;0.000000;0.00;15695.000000;434751.50;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3300.000000;51912.65;85800.000000;1371942.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;47700.000000;1415766.23;47700.000000;1178667.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1486.69;31000.000000;459730.00;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2500.000000;56376.82;85100.000000;1653493.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;65500.000000;913021.00;0.000000;0.00;42236.000000;479378.60;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5500.000000;186102.00;0.000000;0.00;2214.000000;66619.26;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;9060.00;0.000000;0.00;423.000000;9039.51;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7300.000000;218627.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1600.000000;85328.00;0.000000;0.00;26400.000000;1444080.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;6000.000000;243334.53;11401.000000;428791.61;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1600.000000;125136.00;0.000000;0.00;8926.000000;680875.28;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;46700.000000;1635492.92;46700.000000;1617688.00;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;8400.000000;233289.93;16650.000000;451048.50;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;7200.000000;143305.06;82700.000000;1629190.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;16400.000000;239541.90;128176.000000;2016208.48;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3692.000000;195847.92;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;38837.000000;1493960.61;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7600.000000;155389.00;0.000000;0.00;70752.000000;1432728.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;9044.00;0.000000;0.00;31200.000000;1439568.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;10500.000000;91838.00;0.000000;0.00;27800.000000;204608.00;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;13700.000000;243713.88;89527.000000;1649982.61;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1400.000000;18760.00;0.000000;0.00;42020.000000;580716.40;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;62800.000000;1405275.46;62800.000000;1381600.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;4100.000000;23710.24;233278.000000;1238706.18;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;3800.000000;160597.28;49635.000000;2128845.15;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3200.000000;120646.00;0.000000;0.00;86142.000000;3740285.64;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;46956.000000;512265.45;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CMIG4;CEMIG PN N1;BRCMIGACNPR3;1997-12-26;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;66246.000000;751892.10;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;50742.000000;1526826.78;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;60241.000000;1287350.17;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;23916.000000;484299.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;26462.000000;487694.66;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;62280.000000;860709.60;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;6600.000000;520542.00;;;MELI34;MERCADOLIBRE DRN;BRMELIBDR006;2019-04-29;
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;681.000000;898030.70;;;ENEV16;DEB;BRENEVDBS091;2000-01-01;2030-09-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;660.000000;924827.12;;;RESA14;DEB;BRRESADBS039;2000-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;647.000000;921417.79;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1319.000000;1597135.75;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;479.000000;541893.15;;;COCE18;DEB;BRCOCEDBS0E5;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;280.000000;323402.63;;;CTEE2B;DEB;BRTRPLDBS0G4;2020-01-01;2039-10-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;718.000000;882193.78;;;SBSPE9;DEB;BRSBSPDBS1S9;2020-01-01;2031-12-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;931.000000;1049733.35;;;SMTO14;DEB;BRSMTODBS013;2020-01-01;2032-01-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;749.000000;886771.57;;;TAEEB2;DEB;BRTAEEDBS0P6;2020-01-01;2029-04-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;584.000000;794155.52;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;457.000000;556023.26;;;CPLD26;DEB;BRCPLDDBS077;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;629.000000;775286.74;;;RUMOA6;DEB;BRRAILDBS084;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;306.000000;330001.55;;;RUMOB5;DEB;BRRAILDBS076;2021-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;797.000000;863883.12;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;370.000000;404354.96;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;252.000000;361716.33;;;ENEV32;DEB;BRENEVDBS026;2019-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1222.000000;1284103.85;;;CGOS16;DEB;BRCGOSDBS078;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;2008.000000;2171654.58;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1422.000000;1627859.68;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;773.000000;872872.08;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;603.000000;637813.88;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;788.000000;871162.03;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1444.000000;1620641.10;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1500.000000;1654193.79;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;802.000000;874465.90;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1494.000000;1665552.90;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;63.000000;35123.48;;;TOME12;DEB;BRVSTHDBS018;2015-07-15;2027-12-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1608.000000;1699893.88;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;746.000000;735446.33;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;168.000000;87503.31;;;VNTT11;DEB;BRVNTTDBS006;2015-09-15;2028-06-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1245.000000;1446678.68;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1527.000000;1548702.22;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;551.000000;603483.33;;;LTTE15;DEB;BRLTTEDBS048;2019-01-01;2038-10-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1416.000000;1507221.77;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1493.000000;1489928.14;;;MSGT33;DEB;BRMSGTDBS068;2020-01-01;2041-11-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;655.000000;650319.47;;;SRBS11;DEB;BRSRBSDBS003;2025-12-15;2049-12-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;224427.000000;200512.06;;;RIS424;DEB;BRRIS4DBS063;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3195.000000;27253.82;;;RIS422;DEB;BRRIS4DBS030;2023-07-15;2042-01-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5440.000000;46591.80;;;RISP22;DEB;BRRISPDBS038;2023-07-15;2042-01-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;83.000000;78960.69;;;VSFE11;DEB;BRVSFEDBS006;2026-03-03;2050-04-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;130.000000;122944.23;;;SBSPK8;DEB;BRSBSPDBS2A5;2026-02-17;2041-02-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1188.000000;1141049.64;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;63.000000;88449.57;;;SBSPB6;DEB;BRSBSPDBS1J8;2021-01-01;2027-07-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;86.000000;122703.90;;;CBAN52;DEB;BRCRBDDBS066;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;114.000000;160837.40;;;CBAN12;DEB;BRCRBDDBS025;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;472.000000;673480.86;;;CBAN32;DEB;BRCRBDDBS041;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;512.000000;730869.83;;;CBAN72;DEB;BRCRBDDBS082;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1177.000000;1414261.53;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;976.000000;1031066.75;;;PEJA22;DEB;BRPEJADBS032;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;55.000000;23154.38;;;PRTE12;DEB;BRPRTEDBS019;2017-01-15;2028-03-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;368.000000;495195.05;;;UTPS21;DEB;BRUTPSDBS013;2000-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;79.000000;84148.76;;;HZTC14;DEB;BRHZTCDBS013;2021-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;102.000000;100509.12;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1400.000000;1446148.65;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;229.000000;245277.64;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;775.000000;784129.12;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1009.000000;987002.82;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;870.000000;897794.07;;;IRJS15;DEB;BRIRJSDBS031;2024-03-15;2044-02-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;902.000000;959027.61;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;594.000000;701444.23;;;HVSP11;DEB;BRHVSPDBS008;2022-04-15;2038-06-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;341.000000;350158.38;;;CPIS13;DEB;BRCPISDBS022;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;388.000000;554184.92;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;984.000000;743582.34;;;ESAM14;DEB;BRESAMDBS030;2018-08-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1638.000000;1733366.67;;;EGIEB2;DEB;BREGIEDBS0I8;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;679.000000;636941.63;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;576.000000;593363.93;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;294.000000;340491.87;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;141.000000;157626.64;;;ENEV18;DEB;BRENEVDBS0G6;2020-01-01;2032-07-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;404.000000;408932.04;;;ENGIB2;DEB;BRENGIDBS192;2024-10-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;575.000000;618572.74;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;632.000000;612932.54;;;AXIA38;DEB;BRAXIADBS0E4;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;961.000000;1071163.95;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
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CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;526236.70;;;GSTS14;DEB;BRGSTSDBS032;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;466.000000;472213.25;;;CSMGE1;DEB;BRCSMGDBS0S7;2025-10-15;2035-10-15
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CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;52.000000;52339.04;;;TSSAB9;DEB;BRTSSADBS0L3;2025-05-22;2032-05-20
CLASSES - FIF;55.088.765/0001-17;SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68750.000000;6637812.50;;;BIAU39;ISHARES GOLD  DRN;BRBIAUBDR008;2021-05-28;
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CLASSES - FIF;55.088.856/0001-52;PEROLAS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;372.000000;353896.11;;;VSFE11;DEB;BRVSFEDBS006;2026-03-03;2050-04-15
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CLASSES - FIF;55.088.856/0001-52;PEROLAS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1837.000000;1896006.49;;;CSMGB9;DEBENTURES SIMPLES;BRCSMGDBS0O6;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;886.000000;920598.85;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;782.000000;758407.03;;;AXIA38;DEB;BRAXIADBS0E4;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;571.000000;540134.71;;;BTEL33;DEB;BRBTELDBS046;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;122.000000;1356320.48;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;339.000000;478279.64;;;CBAN12;DEB;BRCRBDDBS025;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;676.000000;964561.59;;;CBAN32;DEB;BRCRBDDBS041;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;460.000000;423669.92;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1411.000000;1631532.33;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;207.000000;226473.96;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1345.000000;1430383.52;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;850.000000;910692.10;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1183.000000;1250407.13;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;224.000000;267185.42;;;CMTR29;DEB;BRCMGTDBS0G1;2022-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;607.000000;615093.22;;;CSMGE1;DEB;BRCSMGDBS0S7;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;938.000000;1004540.18;;;EEELA0;DEB;BREEELDBS059;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;758.000000;763810.79;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
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CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2007.000000;2030641.50;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;770.000000;843343.31;;;LTTE15;DEB;BRLTTEDBS048;2019-01-01;2038-10-15
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CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1100.000000;1057565.75;;;RSAN26;DEB;BRRSANDBS097;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1603.000000;1539648.63;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;457.000000;453734.35;;;SRBS11;DEB;BRSRBSDBS003;2025-12-15;2049-12-15
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CLASSES - FIF;55.109.529/0001-30;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;810.000000;836884.44;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;55.109.529/0001-30;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;214280.49;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
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CLASSES - FIF;55.109.529/0001-30;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;407.000000;397351.17;;;CTEE29;DEB;BRTRPLDBS0D1;2019-01-01;2044-05-15
CLASSES - FIF;55.109.529/0001-30;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;420.000000;430155.70;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.109.529/0001-30;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;214.000000;260834.12;;;ELET23;DEB;BRELETDBS057;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;55.109.529/0001-30;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;438.000000;488210.00;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
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CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;834.000000;782340.67;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1165.000000;1232827.95;;;EGIEB2;DEB;BREGIEDBS0I8;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;520.000000;392950.02;;;ESAM14;DEB;BRESAMDBS030;2018-08-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;338119.66;;;CSNP12;DEB;BRCSNPDBS022;2018-05-16;2032-06-15
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;395.000000;564183.09;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;363.000000;372749.24;;;CPIS13;DEB;BRCPISDBS022;2024-09-15;2036-09-15
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CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1225.000000;1184665.27;;;GASC17;DEB;BRGASCDBS0B7;2024-08-15;2036-08-15
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CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;798.000000;942344.27;;;HVSP11;DEB;BRHVSPDBS008;2022-04-15;2038-06-15
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CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;692.000000;676913.73;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
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CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;445.000000;474526.95;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
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CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1223.000000;1292002.69;;;PEJA22;DEB;BRPEJADBS032;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;55.000000;66431.28;;;PEJA11;DEB;BRPEJADBS008;2020-01-01;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;787.000000;945644.72;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;692.000000;987391.44;;;CBAN32;DEB;BRCRBDDBS041;2019-01-01;2034-07-15
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CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1501.000000;1497911.68;;;MSGT33;DEB;BRMSGTDBS068;2020-01-01;2041-11-15
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;735.000000;782350.28;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;742.000000;812676.27;;;LTTE15;DEB;BRLTTEDBS048;2019-01-01;2038-10-15
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1383.000000;1402655.65;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;779.000000;822724.99;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
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CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;853.000000;840932.60;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1784.000000;1885951.92;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;191.000000;208968.73;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;435.000000;475923.54;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;110.000000;102102.00;;;VLIM29;DEB;BRVLIMDBS0E9;2026-03-15;2041-03-15
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CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;434.000000;482649.97;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;683.000000;357991.08;;;RAIZ13;DEB;BRRAIZDBS019;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;270.000000;303879.27;;;NMCH11;DEB;BRNMCHDBS006;2024-11-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;58.000000;59787.34;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1007.000000;1040194.06;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;365.000000;389218.73;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;372.000000;383884.36;;;IRJS15;DEB;BRIRJSDBS031;2024-03-15;2044-02-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;429.000000;456122.88;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;159.000000;163370.57;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-02-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;776.000000;750449.18;;;GASC17;DEB;BRGASCDBS0B7;2024-08-15;2036-08-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;286.000000;408497.13;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;570.000000;539262.93;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;357.000000;397924.59;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;390.000000;392989.72;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;311.000000;318520.06;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;355.000000;312758.02;;;ECHP12;DEB;BRECHPDBS016;2021-01-01;2030-12-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;496164.99;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;266.000000;284993.05;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;265.000000;255365.15;;;CMGTB1;DEB;BRCMGTDBS0J5;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;730.000000;722364.18;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;29.000000;322404.04;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;610.000000;616071.67;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;419680.81;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;510.000000;492218.37;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;135.000000;129968.96;;;GSTS24;DEB;BRGSTSDBS040;2020-01-01;2037-05-15
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;624.000000;659660.31;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
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CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;450.000000;522895.91;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
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CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;523.000000;530433.04;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
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CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;163.000000;155067.38;;;VSFE11;DEB;BRVSFEDBS006;2026-03-03;2050-04-15
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CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;221.000000;298692.30;;;RUMOB3;DEB;BRRAILDBS043;2019-01-01;2029-10-15
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CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;495.000000;510813.86;;;IRJS15;DEB;BRIRJSDBS031;2024-03-15;2044-02-15
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;442.000000;469944.79;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;89.000000;105908.85;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;208.000000;201151.32;;;GASC17;DEB;BRGASCDBS0B7;2024-08-15;2036-08-15
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;214246.74;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;299.000000;225946.26;;;ESAM14;DEB;BRESAMDBS030;2018-08-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;352.000000;481487.93;;;EGIE29;DEB;BREGIEDBS084;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;237.000000;222319.83;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;129.000000;132888.80;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
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CLASSES - FIF;55.112.606/0001-00;SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1002.000000;1034011.10;;;IRJS15;DEB;BRIRJSDBS031;2024-03-15;2044-02-15
CLASSES - FIF;55.112.606/0001-00;SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;853.000000;834403.77;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
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CLASSES - FIF;55.140.544/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;806.000000;869962.84;;;TAEEB8;DEB;BRTAEEDBS134;2025-07-15;2035-07-15
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CLASSES - FIF;55.140.544/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5175.000000;5508384.62;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
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CLASSES - FIF;55.140.544/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;560.000000;553332.34;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;55.140.544/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;33.000000;33522.91;;;CEAL12;DEB;BRCEALDBS036;2025-08-15;2037-08-15
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CLASSES - FIF;55.140.544/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1090.000000;1159682.29;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;55.140.544/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;443.000000;514489.67;;;EKTT11;DEB;BREKTTDBS008;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;55.140.544/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;840.000000;861571.90;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;55.140.544/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1704.000000;1921895.87;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;55.140.544/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2605.000000;2791003.41;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.140.544/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;387.000000;414692.57;;;CTGE15;DEB;BRCTGEDBS044;2024-04-15;2031-04-15
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CLASSES - FIF;55.140.544/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;160.000000;161592.57;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;55.140.544/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1396.000000;1464686.02;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
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CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;322.000000;0.03;;;RBRAJ7;DEB;BRRBRADBS1N9;2025-10-06;2030-10-09
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CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8631.000000;8915506.43;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;514.000000;529839.53;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
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CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4128557.24;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7936.000000;7823729.30;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
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CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4161.000000;4552454.84;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5154.000000;5300065.76;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;55.174.013/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SAÚDE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13919347.000000;45237877.75;;;AALR3;ALLIAR       ON      NM;BRAALRACNOR6;2016-10-28;
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;57514.69;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;97670.75;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;452.000000;434475.50;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183.000000;196263.07;;;AESLA5;DEB;BRAESLDBS0O1;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259.000000;267864.04;;;AESLA7;DEB;BRAESLDBS0R4;2024-04-15;2034-04-15
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CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226.000000;225605.79;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;166038.36;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;9250.36;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;80974.10;;;CGOS24;DEB;BRCGOSDBS045;2023-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;319044.65;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;139364.98;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;89588.17;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;489.000000;489437.04;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204.000000;210770.90;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;197.000000;194367.09;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;72453.06;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;115776.18;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;355025.96;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;296775.31;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228.000000;227137.31;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;179832.97;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;143604.86;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;417.000000;414215.35;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;158881.97;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;83855.40;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;158772.80;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;140778.63;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;202162.58;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177.000000;181545.51;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;118870.83;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;195415.64;;;ISAEC0;DEB;BRISAEDBS0N8;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;99180.72;;;ERDVA4;DEB;BRERDVDBS0Q2;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;160796.30;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.000000;240364.63;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;394.000000;457582.23;;;EKTT11;DEB;BREKTTDBS008;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;95070.38;;;ELET23;DEB;BRELETDBS057;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;412.000000;459229.50;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;118074.22;;;ELTE12;DEBENTURES SIMPLES;BRELTEDBS016;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;194521.55;;;ENGIB4;DEB;BRENGIDBS0P2;2019-01-01;2030-10-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;306.000000;304958.08;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;33320.41;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;73592.55;;;FLCLB9;DEB;BRFLCLDBS0U2;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;289774.03;;;ENEV32;DEB;BRENEVDBS026;2019-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;28953.39;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;149914.50;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-10;2034-04-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;64899.18;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293.000000;277524.94;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;30955.93;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;103957.62;;;EGIE29;DEB;BREGIEDBS084;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;142859.89;;;EGIEB2;DEB;BREGIEDBS0I8;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;135288.77;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;146255.24;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;98881.09;;;CPIS14;DEB;BRCPISDBS030;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;307.000000;311864.60;;;CEAL12;DEB;BRCEALDBS036;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;197618.69;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;269.000000;320106.53;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;68613.86;;;TIET29;DEB;BRTIETDBS0C9;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;94626.89;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;341.000000;333565.87;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;39582.63;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;66279.05;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;79538.18;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;116482.24;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;227.000000;223682.06;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;105217.72;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;119309.21;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;27163.43;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;100413.36;;;RUMOA2;DEB;BRRAILDBS019;2019-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;55051.19;;;SBSPC6;DEB;BRSBSPDBS1K6;2021-01-01;2030-07-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;115801.56;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.000000;158217.12;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;204889.15;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;141380.93;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;189667.62;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11400.000000;52212.00;;;ALLD3;ALLIED       ON      NM;BRALLDACNOR3;2021-04-12;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;162540.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;33008.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;97580.00;;;BMOB3;BEMOBI TECH  ON      NM;BRBMOBACNOR7;2021-02-10;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5800.000000;94772.00;;;CMIG3;CEMIG        ON      N1;BRCMIGACNOR6;1973-08-20;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;31143.00;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17100.000000;76950.00;;;CSED3;CSEDON;BRCSEDACNOR9;2021-05-03;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;51120.00;;;CSUD3;CSU DIGITAL  ON      NM;BRCSUDACNOR5;2022-09-15;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;30090.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5100.000000;103275.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4620.000000;37237.20;;;ESPA3;MPM ON;BRESPAACNOR7;2021-05-03;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11200.000000;123984.00;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14071.000000;75983.40;;;FIQE3;UNIFIQUE     ON  EJ  NM;BRFIQEACNOR5;2021-07-27;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;47992.00;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21500.000000;80625.00;;;GRND3;GRENDENE     ON      NM;BRGRNDACNOR3;2004-10-29;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27800.000000;57824.00;;;HBRE3;HBR REALTY   ON      NM;BRHBREACNOR4;2021-01-26;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8100.000000;118665.00;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20400.000000;41820.00;;;JALL3;JALLESMACHAD ON  ED  NM;BRJALLACNOR0;2021-02-08;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13800.000000;152628.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12800.000000;71680.00;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;76512.00;;;LEVE3;METAL LEVE   ON      NM;BRLEVEACNOR2;1973-04-30;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;104263.00;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;79072.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27000.000000;77490.00;;;MELK3;MELNICK      ON      NM;BRMELKACNOR8;2020-09-28;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42200.000000;74694.00;;;MLAS3;MULTILASER   ON      NM;BRMLASACNOR9;2021-07-22;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34800.000000;100572.00;;;MTRE3;MITRE REALTY ON      NM;BRMTREACNOR6;2020-02-05;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;77250.00;;;OPCT3;OCEANPACT    ON      NM;BROPCTACNOR0;2021-02-12;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10300.000000;71276.00;;;PFRM3;PROFARMA     ON      NM;BRPFRMACNOR1;2006-10-26;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;94800.00;;;PNVL3;DIMED        ON      NM;BRPNVLACNOR9;1984-08-03;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15790.000000;77371.00;;;POMO3;MARCOPOLO    ON      N2;BRPOMOACNOR0;1978-07-20;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23300.000000;82715.00;;;POSI3;POSITIVO TEC ON      NM;BRPOSIACNOR9;2006-12-11;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;87520.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7400.000000;78958.00;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6100.000000;74054.00;;;SEER3;SER EDUCA    ON      NM;BRSEERACNOR5;2013-10-29;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23500.000000;96115.00;;;SYNE3;SYN PROP TEC ON      NM;BRSYNEACNOR2;2021-09-13;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;100089.00;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3400.000000;66062.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11810.000000;50310.60;;;TRIS3;TRISUL       ON      NM;BRTRISACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;115675.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4200.000000;27300.00;;;USIM3;USIMINAS     ON      N1;BRUSIMACNOR3;1991-11-19;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;118965.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;88101.00;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6400.000000;83200.00;;;VTRU3;VITRUEDUCA   ON      NM;BRVTRUACNOR3;2024-06-10;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9100.000000;126672.00;;;VULC3;VULCABRAS    ON      NM;BRVULCACNOR2;1973-07-02;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10800.000000;90180.00;;;WIZC3;WIZ CO       ON      NM;BRWIZCACNOR5;2023-02-09;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;96000.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7800.000000;95706.00;;;ALPA4;ALPARGATAS   PN      N1;BRALPAACNPR7;1973-03-19;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;40530.00;;;BMEB4;MERCANTIL    PN      N1;BRBMEBACNPR5;1973-12-17;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16700.000000;88844.00;;;BMGB4;BANCO BMG    PN      N1;BRBMGBACNPR0;2019-11-29;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8800.000000;193600.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8500.000000;119510.00;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;75900.00;;;EUCA4;EUCATEX      PN      N1;BREUCAACNPR8;1981-01-23;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20600.000000;224952.00;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4900.000000;64043.00;;;PINE4;PINE         PN      N2;BRPINEACNPR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18100.000000;96111.00;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11900.000000;84609.00;;;SAPR4;SANEPAR PN;BRSAPRACNPR6;2002-01-02;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14800.000000;66304.00;;;SHUL4;SCHULZ       PN;BRSHULACNPR4;1995-01-10;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;32232.00;;;TAEE4;TAESA        PN      N2;BRTAEEACNPR6;2012-05-28;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível III;N;Para negociação;;;;;400.000000;36940.00;;;AURA33;AURA 360     DR3;BRAURABDR001;2020-07-06;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;6800.000000;168844.00;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;4600.000000;166658.00;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12500.000000;104375.00;;;WIZC3;WIZ CO       ON      NM;BRWIZCACNOR5;2023-02-09;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;104400.00;;;VULC3;VULCABRAS    ON      NM;BRVULCACNOR2;1973-07-02;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700.000000;48100.00;;;VTRU3;VITRUEDUCA   ON      NM;BRVTRUACNOR3;2024-06-10;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3900.000000;127257.00;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;198275.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;205956.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5100.000000;33150.00;;;USIM3;USIMINAS     ON      N1;BRUSIMACNOR3;1991-11-19;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5300.000000;175165.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10190.000000;43409.40;;;TRIS3;TRISUL       ON      NM;BRTRISACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12100.000000;235103.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;69759.00;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21200.000000;86708.00;;;SYNE3;SYN PROP TEC ON      NM;BRSYNEACNOR2;2021-09-13;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700.000000;44918.00;;;SEER3;SER EDUCA    ON      NM;BRSEERACNOR5;2013-10-29;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11200.000000;119504.00;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;131280.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23200.000000;82360.00;;;POSI3;POSITIVO TEC ON      NM;BRPOSIACNOR9;2006-12-11;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14440.000000;70756.00;;;POMO3;MARCOPOLO    ON      N2;BRPOMOACNOR0;1978-07-20;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6600.000000;78210.00;;;PNVL3;DIMED        ON      NM;BRPNVLACNOR9;1984-08-03;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11500.000000;79580.00;;;PFRM3;PROFARMA     ON      NM;BRPFRMACNOR1;2006-10-26;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7273.000000;356667.92;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10900.000000;112270.00;;;OPCT3;OCEANPACT    ON      NM;BROPCTACNOR0;2021-02-12;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36900.000000;106641.00;;;MTRE3;MITRE REALTY ON      NM;BRMTREACNOR6;2020-02-05;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26800.000000;47436.00;;;MLAS3;MULTILASER   ON      NM;BRMLASACNOR9;2021-07-22;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33500.000000;96145.00;;;MELK3;MELNICK      ON      NM;BRMELKACNOR8;2020-09-28;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900.000000;46949.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3400.000000;86462.00;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3400.000000;108392.00;;;LEVE3;METAL LEVE   ON      NM;BRLEVEACNOR2;1973-04-30;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5100.000000;28560.00;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;110600.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36600.000000;75030.00;;;JALL3;JALLESMACHAD ON  ED  NM;BRJALLACNOR0;2021-02-08;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5407.000000;246775.48;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4900.000000;71785.00;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20400.000000;42432.00;;;HBRE3;HBR REALTY   ON      NM;BRHBREACNOR4;2021-01-26;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25200.000000;94500.00;;;GRND3;GRENDENE     ON      NM;BRGRNDACNOR3;2004-10-29;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11528.000000;62251.20;;;FIQE3;UNIFIQUE     ON  EJ  NM;BRFIQEACNOR5;2021-07-27;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5800.000000;64206.00;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5320.000000;42879.20;;;ESPA3;MPM ON;BRESPAACNOR7;2021-05-03;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;72900.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;24072.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6600.000000;93720.00;;;CSUD3;CSU DIGITAL  ON      NM;BRCSUDACNOR5;2022-09-15;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12400.000000;55800.00;;;CSED3;CSEDON;BRCSEDACNOR9;2021-05-03;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;44490.00;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12900.000000;210786.00;;;CMIG3;CEMIG        ON      N1;BRCMIGACNOR6;1973-08-20;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4200.000000;99960.00;;;BMOB3;BEMOBI TECH  ON      NM;BRBMOBACNOR7;2021-02-10;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;103150.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6400.000000;100672.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4200.000000;113778.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14800.000000;67784.00;;;ALLD3;ALLIED       ON      NM;BRALLDACNOR3;2021-04-12;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6700.000000;89981.00;;;TAEE4;TAESA        PN      N2;BRTAEEACNPR6;2012-05-28;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21800.000000;97664.00;;;SHUL4;SCHULZ       PN;BRSHULACNPR4;1995-01-10;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14100.000000;100251.00;;;SAPR4;SANEPAR PN;BRSAPRACNPR6;2002-01-02;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14000.000000;74340.00;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6200.000000;81034.00;;;PINE4;PINE         PN      N2;BRPINEACNPR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9400.000000;408148.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;235895.00;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22200.000000;306804.00;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13400.000000;146328.00;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;75900.00;;;EUCA4;EUCATEX      PN      N1;BREUCAACNPR8;1981-01-23;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7200.000000;101232.00;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11800.000000;259600.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19600.000000;104272.00;;;BMGB4;BANCO BMG    PN      N1;BRBMGBACNPR0;2019-11-29;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;52110.00;;;BMEB4;MERCANTIL    PN      N1;BRBMEBACNPR5;1973-12-17;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6735.000000;82638.45;;;ALPA4;ALPARGATAS   PN      N1;BRALPAACNPR7;1973-03-19;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5900.000000;141600.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível III;N;Para negociação;;;;;360.000000;33246.00;;;AURA33;AURA 360     DR3;BRAURABDR001;2020-07-06;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;2800.000000;101444.00;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;4000.000000;99320.00;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;5001.00;9900.000000;176355.00;0.000000;0.00;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;8500.000000;38675.00;0.000000;0.00;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1500.000000;21390.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4600.000000;39468.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1400.000000;65058.00;1400.000000;64680.00;0.000000;0.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;14600.000000;143112.00;0.000000;0.00;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1100.000000;44099.00;1100.000000;47102.00;0.000000;0.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7000.000000;422520.00;5300.000000;336285.00;5300.000000;340101.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1900.000000;35264.00;1900.000000;39330.00;1900.000000;37620.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;900.000000;46485.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4600.000000;127374.00;1700.000000;50048.00;0.000000;0.00;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;30500.000000;66339.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3100.000000;49042.00;3100.000000;44227.00;0.000000;0.00;;;SMTO3;SAO MARTINHO ON      NM;BRSMTOACNOR3;2007-02-12;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2200.000000;19184.00;2200.000000;18260.00;0.000000;0.00;;;ASAI3;ASAION;BRASAIACNOR0;2021-08-12;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1500.000000;36090.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;22900.000000;338310.00;22900.000000;339607.00;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6000.000000;78547.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6100.000000;197335.00;16500.000000;427680.00;10400.000000;343720.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2200.000000;8052.00;0.000000;0.00;;;GMAT3;GRUPO MATEUS ON      NM;BRGMATACNOR7;2020-10-13;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1000.000000;22120.00;900.000000;17982.00;0.000000;0.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5000.000000;63200.00;5000.000000;65500.00;0.000000;0.00;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3200.000000;49407.00;0.000000;0.00;21900.000000;344925.00;;;MILS3;MILLS        ON      NM;BRMILSACNOR2;2010-04-16;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4900.000000;383642.00;4900.000000;345450.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10100.000000;82719.00;10100.000000;74936.00;0.000000;0.00;;;PLPL3;PLANOEPLANO  ON      NM;BRPLPLACNOR5;2020-09-17;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1300.000000;10062.00;0.000000;0.00;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;22300.000000;82814.00;0.000000;0.00;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1700.000000;28407.00;1700.000000;30260.00;0.000000;0.00;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19900.000000;69053.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5900.000000;122366.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;10900.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;3713.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13200.000000;59664.00;900.000000;4644.00;0.000000;0.00;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6200.000000;55676.00;1000.000000;8110.00;0.000000;0.00;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4400.000000;343948.00;4500.000000;337320.00;4500.000000;343260.00;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9500.000000;98135.00;4900.000000;51694.00;0.000000;0.00;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2600.000000;40378.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5900.000000;68699.00;3600.000000;41508.00;0.000000;0.00;;;GGPS3;GPS          ON      NM;BRGGPSACNOR9;2021-04-26;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5900.000000;309160.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2500.000000;70000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14000.000000;152460.00;13100.000000;120258.00;0.000000;0.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5100.000000;16524.00;200.000000;556.00;0.000000;0.00;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;14427.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8200.000000;163016.00;1100.000000;22924.00;0.000000;0.00;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;28600.000000;134964.00;0.000000;0.00;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1997-12-30;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;33500.000000;286090.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;8000.000000;49786.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;13700.000000;73021.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1200.000000;31884.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;8900.000000;336420.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;3200.000000;85824.00;3200.000000;82560.00;1610.000000;46078.20;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;350.000000;353263.03;;;PFOR16;DEB;BRPFORDBS025;2025-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;529411.63;;;AZZA12;DEB;BRAZZADBS019;2025-08-15;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;487881.86;;;AEGPB5;DEB;BRAEGPDBS0M5;2025-11-25;2030-12-15
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;515487.04;;;IPIPA6;DEB;BRIPIPDBS066;2025-11-19;2030-11-19
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;350.000000;370988.65;;;PFOR25;DEB;BRPFORDBS017;2025-02-20;2032-02-20
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;450.000000;469915.46;;;VAMOA0;DEB;BRVAMODBS0A2;2024-02-21;2029-02-21
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2100.000000;34482.00;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1500.000000;22140.00;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4600.000000;38548.00;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1900.000000;37620.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;900.000000;47538.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5898.000000;163374.60;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;30500.000000;69540.00;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1500.000000;37065.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6000.000000;86640.00;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;100.000000;1943.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3200.000000;13024.00;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;19900.000000;72834.00;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5900.000000;126083.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;200.000000;10940.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;100.000000;3761.00;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;13200.000000;62568.00;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5200.000000;42952.00;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4600.000000;51888.00;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2600.000000;40898.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3100.000000;36332.00;;;GGPS3;GPS          ON      NM;BRGGPSACNOR9;2021-04-26;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2500.000000;70325.00;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;900.000000;8496.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7300.000000;24382.00;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;700.000000;14175.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7100.000000;151585.00;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;13200.000000;63888.00;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1997-12-30;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;10000.000000;59700.00;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;13700.000000;72747.00;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;1200.000000;32268.00;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;1610.000000;46078.20;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3342776.34;;;CGHR11;DEB;BRCGHRDBS009;2025-12-05;2036-01-19
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2010.000000;2236120.19;;;MEZ511;DEB;BRMEZ5DBS003;2022-01-15;2046-01-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3408.000000;3450580.74;;;CLTM14;DEB;BRCLTMDBS039;2024-01-15;2042-01-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3133.000000;3654225.74;;;VRDN12;DEB;BRVRDNDBS012;2020-02-15;2034-12-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1550.000000;1599518.16;;;IRJS15;DEB;BRIRJSDBS031;2024-03-15;2044-02-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;297.000000;292205.10;;;TEPA13;DEB;BRTEPADBS031;2025-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2237.000000;1559826.19;;;CEAD11;DEB;BRCEADDBS009;2018-04-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3057.000000;3609957.98;;;HVSP11;DEB;BRHVSPDBS008;2022-04-15;2038-06-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3840.000000;4353384.15;;;IRJS14;DEB;BRIRJSDBS015;2023-05-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1010.000000;1130877.82;;;AEAB11;DEB;BRAEABDBS007;2022-06-15;2044-06-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3500.000000;4331287.69;;;BARU11;DEB;BRBARUDBS007;2024-06-15;2043-03-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1736.000000;1762321.94;;;QUAT13;DEB;BRQUATDBS043;2022-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3593.000000;3889292.13;;;ACRC21;DEB;BRACRCDBS011;2024-07-15;2044-07-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2700.000000;2545154.79;;;TEPA12;DEB;BRTEPADBS015;2024-07-15;2031-07-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1200.000000;1236985.56;;;WNTY12;DEB;BRWNTYDBS020;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;628.000000;708336.19;;;JSMLB5;DEB;BRSIMHDBS044;2021-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1946.000000;2345088.83;;;RMSA12;DEB;BRRMSADBS024;2022-10-15;2042-06-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;719.000000;657543.24;;;VERO44;DEB;BRVERODBS075;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;950.000000;1101445.00;;;CJEN13;DEB;BRCJENDBS009;2021-11-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;524.000000;560253.45;;;ANET12;DEB;BRANETDBS010;2022-11-15;2030-11-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2975.000000;2993615.84;;;ORIG11;DEB;BR0HJ5DBS000;2023-12-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2150.000000;1933316.11;;;ORIG21;DEB;BR0HJ5DBS018;2023-12-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3764.000000;3747513.32;;;VERO12;DEB;BRVERODBS018;2023-03-17;2030-03-17
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8450.000000;10917075.11;;;BPES11;DEB;BRBPESDBS007;2024-04-22;2036-02-20
CLASSES - FIF;55.486.068/0001-14;ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8328769.000000;5330412.16;;;LUPA3;LUPATECH     ON      NM;BRLUPAACNOR8;2006-05-15;
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;571.000000;624602.90;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;497044.04;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;825.000000;865591.67;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1455.000000;1469482.42;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;106400.28;;;BRST11;DEB;BRBRSTDBS001;2021-03-15;2028-03-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;26424.50;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1025.000000;1011087.44;;;AXIA28;DEB;BRAXIADBS0D6;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1460.000000;1444728.36;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1352.000000;1572568.46;;;RATL11;DEB;BRRATLDBS008;2020-01-01;2036-12-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;395.000000;391970.34;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;525.000000;581921.80;;;MGSP12;DEB;BRMGSPDBS017;2019-07-15;2039-07-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;515232.91;;;EDTE12;DEB;BREDITDBS014;2018-12-15;2028-12-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244.000000;261393.60;;;ELTN15;DEB;BRELTNDBS033;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;625.000000;629791.22;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;805.000000;856462.61;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;465.000000;529444.55;;;ENGIB6;DEB;BRENGIDBS0V0;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2335.000000;2363505.72;;;ENGIB2;DEB;BRENGIDBS192;2024-10-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;545795.84;;;EGIEB1;DEB;BREGIEDBS0D9;2023-11-15;2038-11-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;535.000000;506150.29;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;165684.15;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;993145.89;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;430655.21;;;FBRI13;DEB;BRFBRIDBS027;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;755.000000;782674.32;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1270.000000;1350293.86;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
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CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;699.000000;406505.15;;;TBCR18;DEB;BRTBCRDBS005;2020-01-01;2033-03-25
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580.000000;532972.61;;;TBEG11;DEB;BRTBEGDBS004;2019-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2360.000000;505863.66;;;VPLT12;DEB;BRVPLTDBS024;2019-06-15;2027-06-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;830.000000;813708.90;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1280.000000;1400418.69;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;795.000000;869791.29;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;176358.00;;;VLIM29;DEB;BRVLIMDBS0E9;2026-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1345.000000;1318600.57;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;585.000000;631424.64;;;TAEEB8;DEB;BRTAEEDBS134;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;605.000000;555945.57;;;TBEG11;DEB;BRTBEGDBS004;2019-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;681.000000;396037.20;;;TBCR18;DEB;BRTBCRDBS005;2020-01-01;2033-03-25
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;131430.12;;;LTTE15;DEB;BRLTTEDBS048;2019-01-01;2038-10-15
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CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;980.000000;1010199.88;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1245.000000;1327609.10;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;865.000000;919688.34;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1030.000000;1067754.37;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;95079.72;;;FBRI13;DEB;BRFBRIDBS027;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;975.000000;1075908.05;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;207105.19;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1065.000000;1007570.21;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;301218.03;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;295.000000;313858.97;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305.000000;339963.59;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
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CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;335744.65;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
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CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1160.000000;1294011.51;;;CLCD26;DEB;BRCLCDDBS067;2023-11-15;2030-11-15
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;427551.76;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
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CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;168221.80;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;202364.84;;;CMGTB1;DEB;BRCMGTDBS0J5;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455.000000;451820.60;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;820.000000;893838.86;;;DESK17;DEB;BRDESKDBS053;2024-06-17;2030-06-17
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;448911.10;;;MGSP12;DEB;BRMGSPDBS017;2019-07-15;2039-07-15
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CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;365764.75;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460.000000;465615.69;;;ENGIB2;DEB;BRENGIDBS192;2024-10-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;495.000000;578797.14;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1050.000000;993379.08;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;856986.98;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.000000;757841.17;;;ETBA12;DEB;BRETBADBS015;2018-12-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;625.000000;699115.59;;;FBRI13;DEB;BRFBRIDBS027;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570.000000;590893.20;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;930.000000;988797.86;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1312.000000;1399054.73;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
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CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;940.000000;1029535.98;;;LTTE15;DEB;BRLTTEDBS048;2019-01-01;2038-10-15
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;125033.77;;;TBCR18;DEB;BRTBCRDBS005;2020-01-01;2033-03-25
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;205878.16;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;765.000000;836968.98;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;820.000000;897143.23;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
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CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;503979.75;;;ULFT14;DEB;BRULFTDBS035;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;475.000000;512695.22;;;TAEEB8;DEB;BRTAEEDBS134;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;555.000000;589705.42;;;TPNO13;DEB;BRTPNODBS025;2021-01-01;2038-12-15
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;525.000000;482432.11;;;TBEG11;DEB;BRTBEGDBS004;2019-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;460005.44;;;LTTE15;DEB;BRLTTEDBS048;2019-01-01;2038-10-15
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1020.000000;769870.58;;;PPTE11;DEB;BRPPTEDBS005;2019-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.000000;449474.13;;;PTAZ11;DEB;BRPTAZDBS002;2021-01-01;2046-04-15
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;525.000000;497651.38;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720.000000;810344.70;;;NMCH11;DEB;BRNMCHDBS006;2024-11-15;2038-12-15
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CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;745.000000;833345.79;;;FBRI13;DEB;BRFBRIDBS027;2024-04-15;2034-04-15
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CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;422941.70;;;EQUA11;DEB;BREQUADBS003;2021-01-01;2036-03-15
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;425.000000;468985.56;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;885.000000;895804.09;;;ENGIB2;DEB;BRENGIDBS192;2024-10-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;5692.95;;;ENGIB6;DEB;BRENGIDBS0V0;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;503832.97;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365.000000;404574.20;;;MGSP12;DEB;BRMGSPDBS017;2019-07-15;2039-07-15
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;595.000000;524200.07;;;ECHP12;DEB;BRECHPDBS016;2021-01-01;2030-12-15
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;830.000000;904739.34;;;DESK17;DEB;BRDESKDBS053;2024-06-17;2030-06-17
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CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;479162.73;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;105821.36;;;ANET11;DEB;BRANETDBS002;2021-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;705.000000;739687.43;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1010.000000;974785.39;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1625.000000;1777875.30;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1060.000000;1000433.07;;;VLIM19;DEB;BRVLIMDBS0D1;2026-03-15;2038-03-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;970.000000;936517.02;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
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CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2115.000000;2380387.56;;;NMCH11;DEB;BRNMCHDBS006;2024-11-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;665.000000;685492.78;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3353.000000;3575480.58;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12516.000000;643182.21;;;LIGHE2;DEB;BRLIGHDBS1C7;2021-04-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29751.000000;2260387.56;;;LIGHD2;DEB;BRLIGHDBS0X5;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;82712.29;;;IGSN15;DEB;BRIGSNDBS044;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1523.000000;1619289.41;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1310.000000;1358017.69;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;1107704.45;;;EQUA11;DEB;BREQUADBS003;2021-01-01;2036-03-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1735.000000;1914564.58;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1975.000000;2820915.47;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3410.000000;3226116.82;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2580.000000;2611496.67;;;ENGIB2;DEB;BRENGIDBS192;2024-10-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285.000000;284029.59;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1165.000000;1253282.15;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;313112.37;;;ENGIB6;DEB;BRENGIDBS0V0;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;287260.75;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;475.000000;529451.49;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1920.000000;1934718.63;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
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CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1870.000000;1855657.04;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
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CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1836.000000;1776959.44;;;ALIG15;DEB;BRALGEDBS045;2020-01-01;2036-04-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;552.000000;602199.84;;;NTSD35;DEB;BRNTSDDBS055;2020-01-01;2032-09-13
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;336.000000;355371.59;;;LCAMC2;DEB;BRLCAMDBS0Q4;2021-01-01;2031-05-20
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580.000000;689350.48;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1915.000000;2094771.55;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1276.000000;1298931.99;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;440.000000;462463.82;;;ARTRA5;DEB;BRARTRDBS0B6;2024-04-12;2029-04-12
CLASSES - FIF;55.563.973/0001-20;G5 VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1600.000000;1485119.99;;;VLIM29;DEB;BRVLIMDBS0E9;2026-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;55.563.973/0001-20;G5 VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;730.000000;715671.68;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
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CLASSES - FIF;55.563.973/0001-20;G5 VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2590.000000;2499697.20;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;560.000000;570064.20;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;625.000000;683672.17;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1880.000000;1972499.80;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;465.000000;497028.92;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1130.000000;1121332.87;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
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CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;710.000000;671713.47;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;130.000000;185680.51;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;175.000000;193111.70;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;745.000000;772307.78;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;445.000000;474526.95;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;294111.65;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1255.000000;1373066.76;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1151055.51;;;ALGAB1;DEB;BRALGTDBS0F6;2020-01-01;2031-07-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1285.000000;1240197.26;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1645.000000;1725937.32;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;277.000000;154276.40;;;ANET11;DEB;BRANETDBS002;2021-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1130.000000;1138662.90;;;TRGO11;DEB;BRTRGODBS009;2018-07-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1275.000000;1272776.01;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3570.000000;3605534.18;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580.000000;447189.57;;;BRST11;DEB;BRBRSTDBS001;2021-03-15;2028-03-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1935.000000;2045255.95;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;172624.68;;;AXIA28;DEB;BRAXIADBS0D6;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1590.000000;1699518.26;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;820.000000;809040.67;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;581571.17;;;RATL11;DEB;BRRATLDBS008;2020-01-01;2036-12-15
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CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1545.000000;1534204.00;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150.000000;949530.92;;;EDPT11;DEB;BREDPTDBS001;2018-05-15;2033-05-15
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CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1720.000000;1733185.43;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1465.000000;1632939.84;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;663.000000;705384.73;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1515.000000;1724964.51;;;ENGIB6;DEB;BRENGIDBS0V0;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1010.000000;1086536.45;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
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CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1690.000000;1598867.29;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1920.000000;2118711.24;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
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CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2325.000000;2410222.25;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
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CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2278.000000;2563840.60;;;NMCH11;DEB;BRNMCHDBS006;2024-11-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;563196.50;;;PTAZ11;DEB;BRPTAZDBS002;2021-01-01;2046-04-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1165.000000;879312.96;;;PPTE11;DEB;BRPPTEDBS005;2019-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1224.000000;1340587.27;;;LTTE15;DEB;BRLTTEDBS048;2019-01-01;2038-10-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150.000000;1056756.04;;;TBEG11;DEB;BRTBEGDBS004;2019-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;660.000000;729066.63;;;TAEE18;DEB;BRTAEEDBS0I1;2000-01-01;2044-12-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1215.000000;1311420.41;;;TAEEB8;DEB;BRTAEEDBS134;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;395847.40;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1865.000000;1756438.64;;;VERO13;DEB;BRVERODBS026;2024-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4814.000000;1031876.12;;;VPLT12;DEB;BRVPLTDBS024;2019-06-15;2027-06-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2475.000000;2426421.12;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1555.000000;1701289.90;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;189630.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10300.000000;162019.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33200.000000;75696.00;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3900.000000;179946.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13400.000000;198722.00;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;154008.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9800.000000;167972.00;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5600.000000;21000.00;;;GRND3;GRENDENE     ON      NM;BRGRNDACNOR3;2004-10-29;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;21975.00;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;24332.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7900.000000;44240.00;;;JSLG3;JSL          ON      NM;BRJSLGACNOR2;2010-04-22;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;22316.00;;;LEVE3;METAL LEVE   ON      NM;BRLEVEACNOR2;1973-04-30;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10700.000000;145520.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;70315.00;;;MDIA3;M.DIASBRANCO ON  ED  NM;BRMDIAACNOR7;2006-10-18;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43500.000000;125715.00;;;MTRE3;MITRE REALTY ON      NM;BRMTREACNOR6;2020-02-05;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13400.000000;130114.00;;;MYPK3;IOCHP-MAXION ON      NM;BRMYPKACNOR7;1984-09-14;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;113300.00;;;OPCT3;OCEANPACT    ON      NM;BROPCTACNOR0;2021-02-12;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18800.000000;59784.00;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;131280.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16800.000000;136248.00;;;RANI3;IRANI        ON      NM;BRRANIACNOR5;1981-06-10;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;55.40;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;76125.00;;;TGMA3;TEGMA        ON      NM;BRTGMAACNOR7;2007-07-03;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6100.000000;118523.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5300.000000;175165.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4412.000000;159052.60;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3736.000000;121905.68;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;24000.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;22496.00;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15200.000000;172368.00;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18724.000000;258765.68;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5259.000000;225558.51;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700.000000;19647.00;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;58880.00;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;6800.000000;168844.00;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;2800.000000;101444.00;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1065.000000;1231139.34;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1061.000000;1186064.26;;;GASC23;DEB;BRGASCDBS044;2020-01-01;2033-10-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;748.000000;795291.93;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1036.000000;1262730.40;;;ELET23;DEB;BRELETDBS057;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1034.000000;1041194.54;;;EQUA11;DEB;BREQUADBS003;2021-01-01;2036-03-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1120.000000;1235216.79;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1162.000000;1345347.04;;;TAEEA7;DEB;BRTAEEDBS118;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1186.000000;1248269.72;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1152.000000;1178914.87;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1203.000000;1236448.78;;;EEELA1;DEB;BREEELDBS075;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1117.000000;1171010.57;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1142.000000;1173892.95;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2286.000000;2449225.70;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1168.000000;1226641.76;;;STBP35;DEB;BRSTBPDBS070;2024-08-15;2034-08-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1120.000000;1194314.72;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1093.000000;1163414.09;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1170.000000;1193299.88;;;EQMAA2;DEB;BREQMADBS075;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1152.000000;1206341.49;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1125.000000;1196057.59;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1200.000000;1263400.68;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2500.000000;2634704.01;;;VALEB0;DEB;BRVALEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1360056.96;;;VERO24;DEB;BRVERODBS059;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;586.000000;608856.03;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;588.000000;609934.31;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1155.000000;1255627.84;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3500.000000;3553070.04;;;QUAT13;DEB;BRQUATDBS043;2020-01-01;2034-07-15
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CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;17000.000000;16114432.80;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
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CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10529551.37;;;DESK18;DEB;BRDESKDBS061;2025-06-15;2032-06-15
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10403917.72;;;ISAEA9;DEB;BRISAEDBS0L2;2025-06-15;2035-06-15
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CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;2806263.41;;;ORIG22;DEB;BR0HJ5DBS034;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;21900.000000;23147860.17;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50000.000000;49666102.65;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-07-15;2037-07-15
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CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1700572.08;;;VERO25;DEB;BRVERODBS091;2025-07-15;2032-07-15
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CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;594030.62;;;CSNAA4;DEB;BRCSNADBS0H5;2023-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1245.000000;1276810.26;;;RUMOB7;DEB;BRRAILDBS0B5;2023-08-15;2033-05-15
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;85.000000;117857.32;;;ARTR19;DEB;BRARTRDBS070;2020-09-15;2027-09-15
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;570.000000;641100.94;;;JALL13;DEB;BRJALLDBS028;2022-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;557317.26;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1850.000000;1972751.99;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1850.000000;1969182.12;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1850.000000;1951387.14;;;TAEEC4;DEB;BRTAEEDBS0V4;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1430.000000;1520779.96;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1900.000000;1989625.72;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1850.000000;1966850.25;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
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CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1815.000000;1852918.58;;;ALGTA4;DEB;BRALGTDBS0K6;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1940.000000;2015666.71;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1900.000000;1970876.16;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1700.000000;1848110.24;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1304.000000;1331767.37;;;POTE11;DEB;BRPOTEDBS008;2023-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;882.000000;1184687.46;;;ECER12;DEB;BRECERDBS019;2023-08-16;2027-09-15
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1345.00;15600.000000;211253.00;13900.000000;189040.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1610.00;6300.000000;100088.00;4000.000000;63960.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
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CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;28300.000000;767139.00;20100.000000;540585.00;21900.000000;576189.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
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CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;30500.000000;414800.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;42300.000000;676377.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;100.000000;3009.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6900.000000;108537.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;2400.000000;102936.00;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
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CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;314760.61;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
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CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;295.000000;290995.90;;;AXIA28;DEB;BRAXIADBS0D6;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;184.000000;259597.21;;;CBAN12;DEB;BRCRBDDBS025;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;469.000000;542302.38;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;395.000000;368417.63;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;152.000000;151418.34;;;CEROA4;DEB;BRCERODBS0K5;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;97.000000;104741.59;;;CGMG18;DEB;BRGASMDBS076;2019-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15.000000;17052.52;;;CGOS13;DEB;BRCGOSDBS029;2023-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;555.000000;594628.37;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
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CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;295990.49;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;117.000000;133823.09;;;CPFGA2;DEB;BRCPFGDBS0B5;2020-01-01;2031-05-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;267.000000;321499.55;;;CPGT27;DEB;BRCPGTDBS081;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;372.000000;381990.96;;;CPIS13;DEB;BRCPISDBS022;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;224.000000;254162.54;;;CPLD37;DEB;BRCPLDDBS0A2;2022-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;112566.36;;;CSRNA1;DEB;BRCSRNDBS0H6;2023-06-15;2028-06-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;629.000000;635188.47;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;69.000000;68633.87;;;EGIE27;DEB;BREGIEDBS043;2018-07-15;2028-07-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;116928.71;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;320419.76;;;EGIEB5;DEB;BREGIEDBS0P3;2025-06-20;2035-06-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;604.000000;675223.37;;;ENEV18;DEB;BRENEVDBS0G6;2020-01-01;2032-07-15
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CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;59.000000;67176.84;;;ENGIB6;DEB;BRENGIDBS0V0;2020-01-01;2032-04-15
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CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;78.000000;92380.32;;;ENMTA5;DEB;BRENMTDBS0F2;2020-01-01;2029-04-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;273.000000;258752.49;;;ENMTF8;DEB;BRENMTDBS148;2026-02-20;2036-02-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;205.000000;292803.90;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
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CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;308.000000;321254.81;;;LMTPA0;DEB;BRLMTPDBS0C8;2024-10-15;2029-10-15
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CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;380.000000;387497.85;;;SUZBC1;DEB;BRSUZBDBS0A3;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;71.000000;102447.89;;;TAEE17;DEB;BRTAEEDBS0H3;2019-09-15;2044-09-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;442.000000;463012.48;;;TAEEB4;DEB;BRTAEEDBS0U6;2023-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;225.000000;321627.46;;;TIET29;DEB;BRTIETDBS0C9;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;404.000000;422641.22;;;VALEB1;DEB;BRVALEDBS0D9;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;106081.84;;;VBBR15;DEB;BRVBBRDBS037;2022-10-03;2029-10-03
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;512.000000;504756.72;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;252378.11;;;VIALA5;DEBENTURES SIMPLES;BRVIALDBS0E3;2026-04-15;2030-04-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;288.000000;304458.61;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;268.000000;267531.17;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315.000000;320661.11;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;193568.57;;;ALIG15;DEB;BRALGEDBS045;2020-01-01;2036-04-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365.000000;352273.93;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;194102.37;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;25191.66;;;TRGO11;DEB;BRTRGODBS009;2018-07-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;625.000000;660612.39;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330.000000;352730.20;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540.000000;532782.88;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;223427.77;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;296.000000;235739.64;;;CUTI11;DEB;BRCTEEDBS007;2019-03-20;2031-12-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;273112.64;;;ECHP12;DEB;BRECHPDBS016;2021-01-01;2030-12-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;304816.18;;;MGSP12;DEB;BRMGSPDBS017;2019-07-15;2039-07-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;375.000000;377874.73;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1025.000000;1090526.93;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1220.000000;1389080.34;;;ENGIB6;DEB;BRENGIDBS0V0;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;102198.97;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305.000000;331572.57;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;263089.61;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;465.000000;664164.91;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
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CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;294087.62;;;ETBA12;DEB;BRETBADBS015;2018-12-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.000000;542513.70;;;FBRI13;DEB;BRFBRIDBS027;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.000000;502777.55;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
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CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;860.000000;949995.91;;;TAEE18;DEB;BRTAEEDBS0I1;2000-01-01;2044-12-15
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CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1030.000000;1159243.11;;;NMCH11;DEB;BRNMCHDBS006;2024-11-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;850.000000;906399.79;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2850.000000;216534.06;;;LIGHA9;DEB;BRLIGHDBS0U1;2020-07-14;2032-11-13
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1224.000000;62899.89;;;LIGHB9;DEB;BRLIGHDBS165;2019-04-15;2037-11-13
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1320.000000;1368384.25;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
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CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;235.000000;321447.91;;;EGIE29;DEB;BREGIEDBS084;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;45.000000;45549.36;;;ENGIB2;DEB;BRENGIDBS192;2024-10-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;940.000000;1047756.62;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;805.000000;823233.45;;;ELTN27;DEB;BRELTNDBS074;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;872037.92;;;DESK17;DEB;BRDESKDBS053;2024-06-17;2030-06-17
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;970.000000;962560.07;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;685.000000;680213.43;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;950.000000;937303.21;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1275.000000;1347649.27;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1260.000000;1272541.48;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2030.000000;2026459.06;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1520.000000;1594787.07;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;495.000000;477741.36;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;805.000000;779113.48;;;ALIG15;DEB;BRALGEDBS045;2020-01-01;2036-04-15
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;157950.11;;;AEGPA0;DEB;BRAEGPDBS087;2020-01-01;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;468.000000;511933.72;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;835.000000;850006.44;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;55.000000;3957720.45;71.000000;5139204.38;18.000000;249.08;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;11.000000;909136.77;33.000000;2718436.05;14.000000;378.44;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;34.000000;2136022.31;28.000000;1769668.63;6.000000;-642.29;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;28097.52;;;MTRO12;DEB;BRMTRODBS007;2020-01-01;2027-04-25
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;17168.55;;;GYRA14;DEB;BRGYRADBS081;2024-10-11;2028-04-20
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;328162.64;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;19312.25;;;RRRP13;DEB;BRRRRPDBS056;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207.000000;210019.21;;;ARTP13;DEB;BRARTPDBS017;2023-07-28;2038-08-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1490.000000;1549343.84;;;EBENA8;DEB;BREBENDBS0G0;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213.000000;226101.43;;;ENAT11;DEB;BRENATDBS002;2022-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181.000000;183949.91;;;ENAT32;DEB;BRENATDBS044;2023-09-15;2029-09-17
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;112086.32;;;ENAT24;DEB;BRENATDBS093;2024-06-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;193414.52;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;759.000000;745192.63;;;MOTVB9;DEB;BRMOTVDBS0A1;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377.000000;420553.74;;;CLCD26;DEB;BRCLCDDBS067;2023-11-15;2030-11-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;249918.31;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1594.000000;1621660.47;;;CGOSB0;DEB;BRCGOSDBS0D7;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;138262.50;;;CMGD28;DEB;BRCMGDDBS0B0;2022-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;328.000000;345221.41;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;94020.35;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;44892.94;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;693.000000;683738.02;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1380.000000;1633119.40;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1228.000000;1315682.22;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;113465.42;;;CPLD37;DEB;BRCPLDDBS0A2;2022-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;423.000000;420175.29;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1042.000000;1034718.82;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;148534.18;;;RSAN34;DEB;BRRSANDBS048;2021-01-01;2028-02-15
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CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;396.000000;446637.77;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1121.000000;1149788.21;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2005.000000;2026966.05;;;EKTRA6;DEB;BREKTRDBS0W5;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232.000000;329581.14;;;ELET42;DEB;BRELETDBS032;2019-04-25;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;46316.34;;;ELET23;DEB;BRELETDBS057;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.000000;249678.17;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;50004.65;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;124790.33;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1398.000000;1405397.42;;;ENSEB4;DEB;BRENSEDBS0Q0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;137372.77;;;FLCLB9;DEB;BRFLCLDBS0U2;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1993.75;;;ENERB7;DEB;BRENERDBS0Z2;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.000000;232688.14;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1228.000000;1161780.49;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;64987.89;;;ESAM14;DEB;BRESAMDBS030;2018-08-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;534.000000;548678.53;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-02-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;190046.59;;;CGMG18;DEB;BRGASMDBS076;2019-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;366073.59;;;HVSP11;DEB;BRHVSPDBS008;2022-04-15;2038-06-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;27232.69;;;JALL21;DEB;BRJALLDBS010;2020-01-01;2031-12-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610.000000;601083.94;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1257.000000;1262563.54;;;PETR18;DEB;BRPETRDBS0E8;2025-06-16;2035-06-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;124.000000;128807.47;124.000000;128602.95;;;PEJA23;DEB;BRPEJADBS057;2024-04-15;2034-04-15
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CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;171.000000;185820.09;;;RDVE11;DEB;BRRDVEDBS003;2020-01-01;2038-04-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;321.000000;385707.69;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;679.000000;685458.94;;;VIALA5;DEBENTURES SIMPLES;BRVIALDBS0E3;2026-04-15;2030-04-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195.000000;199982.38;;;RUMOB7;DEB;BRRAILDBS0B5;2023-08-15;2033-05-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1143.000000;1271126.55;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;935.000000;884252.75;;;SBSPK8;DEB;BRSBSPDBS2A5;2026-02-17;2041-02-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;531.000000;649633.04;;;SAPRA3;DEB;BRSAPRDBS0M6;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;8774.92;;;SMTO14;DEB;BRSMTODBS013;2020-01-01;2032-01-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;14738.20;;;SMTO24;DEB;BRSMTODBS021;2020-01-01;2037-01-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455.000000;476871.91;;;MSGT23;DEB;BRMSGTDBS050;2020-01-01;2037-11-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;209957.02;;;TSSG21;DEB;BRTSSGDBS016;2023-12-15;2033-12-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;431.000000;488404.84;;;TAEEC2;DEB;BRTAEEDBS0Q4;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;529.000000;614693.19;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.000000;311706.07;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;401716.22;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.000000;148036.20;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1473.000000;1723441.82;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;787.000000;838223.40;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10880.000000;1261900.88;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2461.000000;2557103.54;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;327.000000;314321.88;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590.000000;632760.73;;;AESLA5;DEB;BRAESLDBS0O1;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3188.000000;3297106.37;;;AESLA7;DEB;BRAESLDBS0R4;2024-04-15;2034-04-15
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CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1065.000000;1077022.84;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1857.000000;1820312.84;;;AESLC2;DEB;BRAESLDBS0W4;2026-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2148.000000;2253685.94;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;1697034.69;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2890.000000;3379231.42;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;266.000000;261161.05;;;MOTVB9;DEB;BRMOTVDBS0A1;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1309.000000;1333699.73;;;CEED17;DEB;BRCEEDDBS084;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;171350.14;;;EEELA0;DEB;BREEELDBS059;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;152115.07;;;EEELA1;DEB;BREEELDBS075;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1242.000000;1237184.30;;;EEELB1;DEB;BREEELDBS083;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;543.000000;592251.56;;;EEELA4;DEB;BREEELDBS0B0;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;744.000000;786392.98;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;372218.76;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3111.000000;3182448.70;;;CGOS28;DEB;BRCGOSDBS0A3;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330.000000;336643.13;;;CGOSA0;DEB;BRCGOSDBS0C9;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3536.000000;3564260.19;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1067.000000;1071255.03;;;CEPEA8;DEB;BRCEPEDBS0U8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2495.000000;2654317.75;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1246.000000;1247113.62;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3270.000000;3378533.48;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
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CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5204.000000;5149566.03;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3445.000000;4076881.40;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;211341.85;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4287.000000;4593102.34;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2611.000000;2601120.71;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2884.000000;2946808.45;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;145460.44;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1743.000000;1813738.70;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1530.000000;1427035.36;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2013.000000;2019537.40;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
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CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;596.000000;597199.03;;;CSRNA4;DEB;BRCSRNDBS0M6;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;741.000000;808658.61;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;806.000000;810661.90;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;136680.99;;;CTEE29;DEB;BRTRPLDBS0D1;2019-01-01;2044-05-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4223.000000;4763008.38;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
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CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;28726.08;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;914.000000;925723.32;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;601.000000;603331.68;;;CEROA3;DEB;BRCERODBS0F5;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;246893.66;;;SAELB3;DEB;BRSAELDBS0J1;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455.000000;489479.29;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;424417.24;;;ENGIB0;DEB;BRENGIDBS150;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2815.000000;2805415.05;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1141.000000;1154929.35;;;ENGIB2;DEB;BRENGIDBS192;2024-10-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;543.000000;548272.22;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;904.000000;913938.78;;;ENERB4;DEB;BRENERDBS0T5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198.000000;199895.21;;;CTNSA3;DEB;BRCTNSDBS0N2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;126299.03;;;ENEV16;DEB;BRENEVDBS091;2000-01-01;2030-09-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;529.000000;612653.74;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3531.000000;3637444.51;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
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CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;831.000000;853842.41;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-02-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;297.000000;353426.16;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;428836.62;;;TIET29;DEB;BRTIETDBS0C9;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1368.000000;1454489.77;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3059.000000;2992310.84;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
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CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2769.000000;2854330.08;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2139.000000;2107735.33;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1045.000000;987284.35;;;MRSAA4;DEB;BRMRSADBS0P2;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;748.000000;729024.81;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
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CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;569492.42;;;SBSPD4;DEB;BRSBSPDBS1F6;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;237988.70;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3209.000000;3539116.39;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309.000000;296788.16;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3998.000000;3835470.85;;;SBSPJ8;DEB;BRSBSPDBS296;2026-02-16;2038-02-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132981.000000;118454.29;;;RISP24;DEB;BRRISPDBS061;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168104.000000;150190.84;;;RIS424;DEB;BRRIS4DBS063;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;285.000000;301896.36;870.000000;926047.27;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;474.000000;483352.58;;;SUZBC1;DEB;BRSUZBDBS0A3;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2548.000000;2584213.00;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;868.000000;936883.06;;;TAEEB8;DEB;BRTAEEDBS134;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2589.000000;2734319.65;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;261.000000;269930.47;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;261.000000;265424.85;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;300301.34;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;902.000000;953547.43;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1498.000000;1512775.91;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1610.000000;1607183.51;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3657.000000;3760640.37;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1742986.37;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1410.000000;1431378.99;;;QUAT13;DEB;BRQUATDBS043;2020-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;687.000000;742520.40;;;PEAG12;DEB;BRPEAGDBS012;2023-12-22;2031-01-15
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1520.000000;1605017.10;;;FRAG14;DEB;BRFRAGDBS031;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1030.000000;866807.79;;;EQSP21;DEB;BREQSPDBS013;2019-01-15;2034-01-15
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1010.000000;1074568.00;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;580688.11;;;EKTT11;DEB;BREKTTDBS008;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1575.000000;1618984.69;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;709139.10;;;CLAG13;DEB;BRCLAGDBS007;2020-01-01;2028-07-15
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;525.000000;486257.98;;;CGOSA2;DEB;BRCGOSDBS0F2;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;508676.43;;;CGOSB0;DEB;BRCGOSDBS0D7;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;2834304.54;;;CASN23;DEB;BRCASNDBS065;2023-11-16;2033-11-16
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1040.000000;1091170.10;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;689.000000;740238.28;;;AGVL14;DEB;BRAGVLDBS049;2024-04-15;2030-04-15
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;538557.61;;;AGVL13;DEB;BRAGVLDBS031;2024-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;176090.41;;;TAEB15;DEB;BRACGUDBS008;2021-01-01;2027-06-15
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13710.000000;542573.25;;;CVRDA6;DEB;BRVALEDBS028;1997-07-08;
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1051373.31;;;RBRA43;DEB;BRRBRADBS3J3;2026-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;530.000000;548338.50;;;RSAN25;DEB;BRRSANDBS071;2023-12-05;2028-12-05
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;476.000000;699973.11;;;RODB11;DEB;BRRODBDBS004;2021-05-11;2030-05-10
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;987.000000;1043856.73;;;EQTL17;DEB;BREQTLDBS0B9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1600.000000;1651176.25;;;NTSD18;DEB;BRNTSDDBS0B6;2024-11-22;2030-11-22
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;860.000000;811672.11;;;VLIM19;DEB;BRVLIMDBS0D1;2026-03-15;2038-03-15
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CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3220.000000;3259309.80;;;ENGIB2;DEB;BRENGIDBS192;2024-10-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;536.000000;761446.08;;;ELET42;DEB;BRELETDBS032;2019-04-25;2029-05-15
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3360.000000;3237837.40;;;CMGTB1;DEB;BRCMGTDBS0J5;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;410.000000;404434.98;;;AXIA28;DEB;BRAXIADBS0D6;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2380.000000;2403689.44;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6000.000000;5790804.32;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1521.000000;1663784.61;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;570.000000;580243.91;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1020.000000;1048907.08;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;830.000000;959724.90;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;918.000000;953804.92;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1737203.42;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1492.000000;1526265.97;;;CGOS28;DEB;BRCGOSDBS0A3;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;345.000000;369633.85;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;695.000000;704895.67;;;COMR14;DEB;BRCOMRDBS029;2023-11-16;2038-11-15
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;610.000000;681615.33;;;CSMGB8;DEB;BRCSMGDBS0M0;2023-08-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1280.000000;1315589.80;;;EEELA1;DEB;BREEELDBS075;2024-04-15;2034-04-15
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CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;359985.98;;;EKTRC0;DEB;BREKTRDBS0L8;2020-01-01;2031-10-15
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CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1250.000000;1329910.89;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;850.000000;988346.35;;;ENEV26;DEB;BRENEVDBS0A9;2000-01-01;2035-09-15
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2459.000000;2489019.50;;;ENGIB2;DEB;BRENGIDBS192;2024-10-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1298.000000;1277862.08;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
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CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1022.000000;1075996.51;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;585.000000;616520.42;;;VALEB0;DEB;BRVALEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
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CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;368.000000;394105.31;;;EEELA0;DEB;BREEELDBS059;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2.000000;2055.61;;;EEELA1;DEB;BREEELDBS075;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;54535.13;;;EEELA4;DEB;BREEELDBS0B0;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;212696.43;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10.000000;12049.73;;;CEPEC1;DEB;BRCEPEDBS0G7;2020-01-01;2031-10-15
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CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;19.000000;19708.76;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;403.000000;428733.49;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;208.000000;218920.89;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
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CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;428560.98;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;414.000000;412433.54;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1.000000;1104.54;;;GASP29;DEB;BRCGASDBS0C5;2020-01-01;2036-08-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;410.000000;426652.13;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
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CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;42.000000;41004.30;;;CTEE29;DEB;BRTRPLDBS0D1;2019-01-01;2044-05-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12.000000;14392.19;;;CTEE1B;DEB;BRTRPLDBS0F6;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;203.000000;217764.86;;;TRPLA4;DEB;BRISAEDBS046;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;435.000000;429205.77;;;ISAEB0;DEB;BRISAEDBS0M0;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;170.000000;228484.17;;;ECER12;DEB;BRECERDBS019;2023-08-16;2027-09-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;57.000000;58378.27;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;243.000000;244387.47;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;181.000000;213727.54;;;ASCP23;DEB;BRASCPDBS052;2023-05-04;2035-03-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;113.000000;155526.51;;;EDPA11;DEB;BREDPADBS001;2018-10-15;2028-10-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;170.000000;188431.82;;;MGSP12;DEB;BRMGSPDBS017;2019-07-15;2039-07-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;31.000000;35868.83;;;EKTRC1;DEB;BREKTRDBS0P9;2022-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;245.000000;238498.02;;;EKTRB6;DEB;BREKTRDBS0X3;2025-08-15;2040-08-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;608.000000;741061.44;;;ELET23;DEB;BRELETDBS057;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;55731.74;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;133.000000;141502.52;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;198.000000;197325.82;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;162.000000;228992.16;;;ENEV32;DEB;BRENEVDBS026;2019-05-15;2029-05-15
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CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;202.000000;219598.89;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;36.000000;37785.87;;;EGIEB1;DEB;BREGIEDBS0D9;2023-11-15;2038-11-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;226.000000;261201.50;;;ETSP12;DEB;BRETSPDBS017;2019-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;427.000000;421915.91;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
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CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;251.000000;245527.96;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;229.000000;202485.36;;;JTEE11;DEB;BRJTEEDBS002;2019-01-15;2033-07-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;195.000000;197915.02;;;CAJS11;DEB;BRCAJSDBS006;2000-01-01;2040-11-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;432.000000;437088.75;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;364.000000;375640.37;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
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CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;214.000000;226074.06;;;PEJA22;DEB;BRPEJADBS032;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;166.000000;178803.18;;;APPSA2;DEB;BRAPPSDBS021;2024-01-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;245.000000;266996.60;;;SABP12;DEB;BRSABPDBS013;2023-11-15;2043-11-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14.000000;19984.72;;;CBAN72;DEB;BRCRBDDBS082;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;170.000000;239845.24;;;CBAN12;DEB;BRCRBDDBS025;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;242.000000;341104.07;;;RUMOA4;DEB;BRRAILDBS050;2019-01-01;2030-04-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18.000000;25820.58;;;RUMOA2;DEB;BRRAILDBS019;2019-02-15;2029-02-15
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CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;206.000000;228777.88;;;TAEEA2;DEB;BRTAEEDBS0M3;2021-01-01;2036-05-15
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CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;455.000000;448563.11;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;97.000000;117466.45;;;VLIM13;DEB;BRVLIMDBS024;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;179.000000;189229.48;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;359.000000;358371.97;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;236.000000;258202.19;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;250934.85;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325.000000;327491.54;;;TRGO11;DEB;BRTRGODBS009;2018-07-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560.000000;559023.19;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;620.000000;626171.20;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;305792.30;;;AXIA28;DEB;BRAXIADBS0D6;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;203087.09;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;490.000000;484874.59;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;238444.18;;;RATL11;DEB;BRRATLDBS008;2020-01-01;2036-12-15
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;396931.99;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
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CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;91087.23;;;ENGIB6;DEB;BRENGIDBS0V0;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;375.000000;354778.24;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;528475.31;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
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CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;425289.40;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;390.000000;438936.71;;;NMCH11;DEB;BRNMCHDBS006;2024-11-15;2038-12-15
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CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365.000000;352400.73;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
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CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;770.000000;842439.36;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
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CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;675837.03;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;635.000000;674708.00;;;TPNO13;DEB;BRTPNODBS025;2021-01-01;2038-12-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530.000000;502390.92;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445.000000;500838.05;;;NMCH11;DEB;BRNMCHDBS006;2024-11-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;745.000000;794432.75;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;915.000000;972849.51;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1160.000000;1202519.49;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;671150.97;;;FBRI13;DEB;BRFBRIDBS027;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445.000000;503342.27;;;ETBA12;DEB;BRETBADBS015;2018-12-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1103495.44;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2070.000000;1958375.90;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;660.000000;668057.29;;;ENGIB2;DEB;BRENGIDBS192;2024-10-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;441069.25;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;395.000000;449743.22;;;ENGIB6;DEB;BRENGIDBS0V0;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;445853.88;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;453449.68;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;968.000000;852816.25;;;ECHP12;DEB;BRECHPDBS016;2021-01-01;2030-12-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330.000000;315918.95;;;ECHP11;DEB;BRECHPDBS008;2000-01-01;2030-06-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;615.000000;670379.15;;;DESK17;DEB;BRDESKDBS053;2024-06-17;2030-06-17
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;496164.99;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;490.000000;484874.59;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;680.000000;670911.77;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;202217.49;;;AXIA28;DEB;BRAXIADBS0D6;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;634187.89;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;990.000000;999854.02;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;519092.96;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;251.000000;139795.59;;;ANET11;DEB;BRANETDBS002;2021-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;220332.42;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;125467.43;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570.000000;551670.41;;;ALIG15;DEB;BRALGEDBS045;2020-01-01;2036-04-15
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;7710.00;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;86515.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;56800.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;12942.00;;;BRBI11;BR PARTNERS  UNT     N2;BRBRBICDAM10;2021-06-21;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;589.000000;373511.93;;;FLLH13;DEB;BRFLLHDBS005;2024-05-24;2028-05-24
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1151.000000;1346694.86;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;624.000000;664614.24;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8650.000000;1003257.60;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3039.000000;3157674.79;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1393.000000;1338991.98;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;614.000000;615161.31;;;AESLB7;DEB;BRAESLDBS0S2;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1347.000000;1362206.35;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1122.000000;1177204.67;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1347.000000;1344650.42;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2020.000000;2361954.14;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1071.000000;1148326.81;;;CEAP17;DEB;BRCEAPDBS060;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1472.000000;1499775.40;;;CEED17;DEB;BRCEEDDBS084;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;323.000000;345913.09;;;EEELA0;DEB;BREEELDBS059;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;528.000000;542680.78;;;EEELA1;DEB;BREEELDBS075;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;846704.23;;;EEELB1;DEB;BREEELDBS083;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;768.000000;837659.66;;;EEELA4;DEB;BREEELDBS0B0;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;739885.87;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1555.000000;1590712.87;;;CGOS28;DEB;BRCGOSDBS0A3;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2580.000000;2600619.71;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;848.000000;851381.69;;;CEPEA8;DEB;BRCEPEDBS0U8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1024.000000;1089387.33;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;90754.85;;;EQMAA0;DEB;BREQMADBS059;2023-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1370.000000;1371224.46;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2015.000000;2120796.11;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2676.000000;2764818.23;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2748.000000;2711272.87;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365.000000;352604.88;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1545.000000;1528839.26;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1851.000000;2190510.15;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3912.000000;4191326.43;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000000;98625.41;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2294.000000;2343959.29;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;509.000000;528852.61;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1224.000000;1273675.37;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1925.000000;1795452.99;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;1605196.14;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;755.000000;785664.29;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1044.000000;1028295.34;;;CGASA4;DEB;BRCGASDBS0J0;2025-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3187.000000;3165717.84;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1450.000000;1558850.46;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;473.000000;473951.58;;;CSRNA4;DEB;BRCSRNDBS0M6;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;653.000000;712623.58;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;640.000000;643701.76;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2828.000000;3189625.31;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;793.000000;813364.90;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1649.000000;1664880.70;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1820.000000;1864008.02;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.000000;156890.72;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2617.000000;3039321.58;;;EKTT11;DEB;BREKTTDBS008;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;294673.84;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;848.000000;850828.88;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;910592.46;;;ELTN15;DEB;BRELTNDBS033;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;498.000000;529836.50;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1362.000000;1369434.71;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;672.000000;680619.33;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;372.000000;373443.24;;;CEROA3;DEB;BRCERODBS0F5;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;887.000000;954215.68;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;721.000000;718545.03;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1035.000000;1047635.30;;;ENGIB2;DEB;BRENGIDBS192;2024-10-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;432.000000;436194.47;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1575.000000;1545443.64;;;FLCLB9;DEB;BRFLCLDBS0U2;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;941.000000;951345.56;;;ENERB4;DEB;BRENERDBS0T5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334.000000;337196.97;;;CTNSA3;DEB;BRCTNSDBS0N2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.000000;265213.05;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2381.000000;2452776.94;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3894.000000;3688334.92;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;780.000000;951973.79;;;EGIEA4;DEB;BREGIEDBS0M0;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630.000000;736650.90;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1706.000000;1614004.49;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3006.000000;3317107.28;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;426.000000;429687.82;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;136558.74;;;GASC15;DEB;BRGASCDBS069;2024-03-15;2034-03-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1024.000000;971813.71;;;GASC25;DEB;BRGASCDBS077;2024-03-15;2039-03-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;988.000000;976236.35;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;592.000000;603786.81;;;GASC18;DEB;BRGASCDBS0C5;2025-02-15;2037-03-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;429.000000;440792.29;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-02-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3025.000000;2959052.06;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.000000;421199.77;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;938.000000;956457.73;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;781.000000;790199.80;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1634.000000;1701033.64;;;MRSAA2;DEB;BRMRSADBS0K3;2024-09-05;2034-09-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1299.000000;1341819.35;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1754.000000;1808051.62;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1359.000000;1339136.18;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;595.000000;579906.10;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5494.000000;5207803.21;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1060.000000;1078913.61;;;PETR28;DEB;BRPETRDBS0F5;2025-06-16;2040-06-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;810.000000;920385.30;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;353.000000;355136.71;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;29599.94;;;RUMOA4;DEB;BRRAILDBS050;2019-01-01;2030-04-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;37296.39;;;RUMOA2;DEB;BRRAILDBS019;2019-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1919.000000;2134113.60;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1273.000000;1403956.11;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;236277.96;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3182.000000;3052643.39;;;SBSPJ8;DEB;BRSBSPDBS296;2026-02-16;2038-02-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;742081.000000;661016.81;;;RISP24;DEB;BRRISPDBS061;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158491.000000;141602.20;;;RIS424;DEB;BRRIS4DBS063;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;277.000000;290790.47;;;TSSG21;DEB;BRTSSGDBS016;2023-12-15;2033-12-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2029.000000;2057836.80;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;104200.73;;;TAEEA7;DEB;BRTAEEDBS118;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271.000000;292506.12;;;TAEEB8;DEB;BRTAEEDBS134;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2454.000000;2591742.14;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.000000;215117.01;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.000000;211526.32;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;611.000000;645917.39;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1101.000000;1111860.00;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1184.000000;1181928.74;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1322.000000;1359465.84;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;830.000000;907916.65;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1405.000000;1356013.35;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1280.000000;1342978.59;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;373.000000;207744.04;;;ANET11;DEB;BRANETDBS002;2021-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;479162.73;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;665.000000;671619.11;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;430.000000;331537.09;;;BRST11;DEB;BRBRSTDBS001;2021-03-15;2028-03-15
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;301270.22;;;RMSA12;DEB;BRRMSADBS024;2022-10-15;2042-06-15
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1586.000000;1569410.40;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;575.000000;570982.07;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;645041.57;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1265.000000;1255297.41;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;715.000000;779383.89;;;DESK17;DEB;BRDESKDBS053;2024-06-17;2030-06-17
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;980.000000;863388.35;;;ECHP12;DEB;BRECHPDBS016;2021-01-01;2030-12-15
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1365.000000;1521476.38;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;635.000000;751796.47;;;ENGIA6;DEB;BRENGIDBS0U2;2020-01-01;2029-04-15
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;470.000000;505615.97;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;498297.52;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;680.000000;739243.76;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;851467.79;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
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CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;-1000.48;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;-288.89;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
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CLASSES - FIF;56.879.657/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 BARDAUNI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;435.000000;495286.84;;;ENGIB6;DEB;BRENGIDBS0V0;2020-01-01;2032-04-15
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CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232.000000;233266.41;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;57731.10;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;90349.17;;;CEROA3;DEB;BRCERODBS0F5;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;96669.72;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;35339.83;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;53507.30;;;CTNSA3;DEB;BRCTNSDBS0N2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;67075.17;;;ENEV18;DEB;BRENEVDBS0G6;2020-01-01;2032-07-15
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CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;203820.03;;;EGIEA4;DEB;BREGIEDBS0M0;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.000000;190593.80;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
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CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;33285.68;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;57114.97;;;GASC18;DEB;BRGASCDBS0C5;2025-02-15;2037-03-15
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365.000000;357042.65;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;33492.99;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155.000000;158050.05;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
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CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;65972.24;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
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CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87074.000000;77562.12;;;RISP24;DEB;BRRISPDBS061;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;148196.60;;;TAEEA7;DEB;BRTAEEDBS118;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.000000;219674.96;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;16547.46;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;17288.21;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
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CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;168704.36;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294.000000;293485.68;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
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CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;30508.60;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;31026.49;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
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CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93630.000000;89518.89;;;RIS414;DEB;BRRIS4DBS055;2024-03-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24661.000000;21967.06;;;RISP24;DEB;BRRISPDBS061;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56370.000000;53670.38;;;RISP14;DEB;BRRISPDBS053;2024-03-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248.000000;315143.28;;;SAPRA2;DEB;BRSAPRDBS0L8;2021-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262.000000;351790.56;;;SBSPC6;DEB;BRSBSPDBS1K6;2021-01-01;2030-07-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000000;138992.19;;;SBSPB6;DEB;BRSBSPDBS1J8;2021-01-01;2027-07-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;263.000000;313512.19;;;SBSPE9;DEB;BRSBSPDBS1S9;2020-01-01;2031-12-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;118196.12;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
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CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;164153.97;;;PETR17;DEB;BRPETRDBS0B4;2000-01-01;2029-09-15
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CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;63611.69;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;477.000000;475375.84;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;92356.93;;;CEROA3;DEB;BRCERODBS0F5;2025-05-15;2032-05-15
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CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;430.000000;440397.50;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;241.000000;243320.95;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374.000000;421824.57;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285.000000;311022.54;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;69138.81;;;CSRNA4;DEB;BRCSRNDBS0M6;2026-03-15;2031-03-15
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CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;108345.29;;;CGASA4;DEB;BRCGASDBS0J0;2025-09-15;2037-09-15
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CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173.000000;184046.87;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
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CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;382.000000;308054.38;;;CCROB4;DEB;BRCCRODBS0K7;2021-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274.000000;320383.88;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;464.000000;486829.74;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;655.000000;642059.73;;;AESLC2;DEB;BRAESLDBS0W4;2026-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;129445.00;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250.000000;144979.42;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
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CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212.000000;248044.58;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;29804.86;;;FLLH13;DEB;BRFLLHDBS005;2024-05-24;2028-05-24
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CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;251554.64;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;96922.91;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1260.000000;146139.26;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;718.000000;746038.34;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;25953.18;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
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CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;429.000000;450107.67;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191.000000;190666.84;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;435.000000;508638.64;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;208006.91;;;CEAP17;DEB;BRCEAPDBS060;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;227.000000;231283.30;;;CEED17;DEB;BRCEEDDBS084;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;35340.97;;;EEELA0;DEB;BREEELDBS059;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;81196.56;;;EEELA1;DEB;BREEELDBS075;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;184282.69;;;EEELB1;DEB;BREEELDBS083;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;35993.19;;;EEELA4;DEB;BREEELDBS0B0;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;160660.93;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;299.000000;305866.98;;;CGOS28;DEB;BRCGOSDBS0A3;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;319.000000;321549.49;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;123490.50;;;CEPEA8;DEB;BRCEPEDBS0U8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;483.000000;513841.88;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;10677.04;;;EQMAA0;DEB;BREQMADBS059;2023-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;671.000000;693270.94;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;403.000000;397613.89;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;51200.16;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;257280.39;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;396.000000;468634.26;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;614.000000;657841.11;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.000000;300857.31;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334.000000;341273.93;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;66496.20;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;48907.47;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233.000000;233756.69;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;114467.65;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.000000;148728.54;;;CGASA4;DEB;BRCGASDBS0J0;2025-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;581.000000;577120.20;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;155885.05;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;69138.81;;;CSRNA4;DEB;BRCSRNDBS0M6;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;295.000000;321935.62;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;303.000000;310781.29;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.000000;241301.69;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;436.000000;446542.59;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;562.000000;652693.44;;;EKTT11;DEB;BREKTTDBS008;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;43218.83;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;123410.32;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;200018.60;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;106346.77;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;115108.32;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;683.000000;691338.07;;;ENGIB2;DEB;BRENGIDBS192;2024-10-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;363957.92;;;ENERB4;DEB;BRENERDBS0T5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;489.000000;503741.26;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;594.000000;562627.36;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000000;92867.78;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;206260.99;;;EGIEA4;DEB;BREGIEDBS0M0;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;192932.38;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;518.000000;490067.02;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;436.000000;481124.01;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;62536.72;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;30369.18;;;GASC25;DEB;BRGASCDBS077;2024-03-15;2039-03-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213.000000;210463.91;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;182563.92;;;GASC18;DEB;BRGASCDBS0C5;2025-02-15;2037-03-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;501.000000;490077.72;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;60896.35;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;156010.70;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;117366.42;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;54694.89;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;264420.16;;;MRSAA2;DEB;BRMRSADBS0K3;2024-09-05;2034-09-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;131186.34;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288.000000;296875.07;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;616.000000;606677.05;842.000000;829692.91;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;83818.36;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212.000000;200956.37;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;198848.68;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;51308.70;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;195729.02;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;382.000000;421297.12;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160424.000000;142899.44;;;RISP24;DEB;BRRISPDBS061;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34272.000000;30619.98;;;RIS424;DEB;BRRIS4DBS063;2024-03-15;2042-09-15
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CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;139543.53;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;195913.57;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.000000;207636.13;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377.000000;387684.28;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
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CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1037583.90;;;PEAG13;DEB;BRPEAGDBS020;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1052955.14;;;DESK18;DEB;BRDESKDBS061;2025-06-15;2032-06-15
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CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;53308.39;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;188.000000;196103.00;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;30402.54;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;40137.49;;;CBAV12;DEB;BRCBAVDBS015;2025-07-24;2032-07-24
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;38223.59;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1030.000000;999796.21;;;VLIM28;DEB;BRVLIMDBS0C3;2025-10-31;2037-10-15
CLASSES - FIF;57.039.057/0001-11;BUCKET FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;84.000000;91902.48;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;57.039.057/0001-11;BUCKET FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;403.000000;406975.09;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
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CLASSES - FIF;57.039.057/0001-11;BUCKET FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;46.000000;45349.24;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
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CLASSES - FIF;57.039.057/0001-11;BUCKET FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;97.000000;103248.95;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
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CLASSES - FIF;57.074.069/0001-87;EDUMAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;35.000000;35332.93;;;VIALA5;DEBENTURES SIMPLES;BRVIALDBS0E3;2026-04-15;2030-04-15
CLASSES - FIF;57.136.671/0001-00;FIF - CI EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7476.000000;7687871.87;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
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CLASSES - FIF;57.136.671/0001-00;FIF - CI EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;434.000000;455606.73;;;TSSG21;DEB;BRTSSGDBS016;2023-12-15;2033-12-15
CLASSES - FIF;57.136.671/0001-00;FIF - CI EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7033.000000;7821376.20;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;57.136.671/0001-00;FIF - CI EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;510.000000;596176.07;;;RUMOA6;DEB;BRRAILDBS084;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.136.671/0001-00;FIF - CI EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;310.000000;426055.77;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
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CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;325412.15;;;BRMLB1;DEB;BRBRMLDBS0C6;2024-08-20;2034-08-20
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;255.000000;260510.22;;;PASS14;DEB;BRPASSDBS041;2025-06-01;2030-06-01
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;433.000000;426724.48;;;CGBP14;DEB;BRCGBPDBS022;2025-03-25;2032-03-25
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;74918.45;;;RSAN15;DEB;BRRSANDBS063;2023-12-05;2026-12-05
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;113806.10;;;RSAN25;DEB;BRRSANDBS071;2023-12-05;2028-12-05
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;506955.77;;;CSAN18;DEB;BRCSANDBS0D4;2023-11-21;2031-01-21
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;264278.89;;;EUFA18;DEB;BREUFADBS071;2024-09-11;2028-09-11
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CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1013997.44;;;TIGR12;DEB;BRTIGRDBS027;2024-10-24;2029-10-24
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;405942.38;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;470.000000;533067.30;;;VBBR24;DEB;BRVBBRDBS029;2020-01-01;2031-11-16
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;263997.59;;;VBBR16;DEB;BRVBBRDBS045;2024-04-05;2031-04-05
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;313544.57;;;VEBMA8;DEB;BRVEBMDBS0C9;2025-04-16;2032-04-16
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;549.000000;570438.78;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1834.000000;1854704.13;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;2413164.65;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;336.000000;359237.29;;;ANET12;DEB;BRANETDBS010;2022-11-15;2030-11-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;843.000000;841529.55;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1114699.75;;;BTCL12;DEB;BRBTCLDBS016;2024-11-15;2039-02-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;78628.06;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;294855.16;;;CEAP17;DEB;BRCEAPDBS060;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;134216.68;;;CEED21;DEB;BRCEEDDBS019;2021-08-15;2029-08-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;183260.59;;;CGOS16;DEB;BRCGOSDBS078;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;442.000000;450897.77;;;CGOSA0;DEB;BRCGOSDBS0C9;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;605.000000;609835.25;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1716.000000;1825574.86;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
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CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.000000;249909.34;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262.000000;263515.41;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;265790.43;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;258.000000;254563.42;;;ISAEB0;DEB;BRISAEDBS0M0;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;257.000000;345414.30;;;ECER12;DEB;BRECERDBS019;2023-08-16;2027-09-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;849.000000;857176.30;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
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CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;555.000000;560312.33;;;CTNSA3;DEB;BRCTNSDBS0N2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1141.000000;1175396.25;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;643.000000;784768.14;;;EGIEA4;DEB;BREGIEDBS0M0;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1181.000000;1261385.80;;;EGIEB5;DEB;BREGIEDBS0P3;2025-06-20;2035-06-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;758.000000;717125.09;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1053.000000;1504012.15;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;764.000000;770613.83;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1036.000000;983202.15;;;GASC25;DEB;BRGASCDBS077;2024-03-15;2039-03-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;826.000000;856276.81;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;396.000000;387366.82;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;96119.05;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
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CLASSES - FIF;57.439.066/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DWOLF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;270.000000;289153.36;;;EEELA0;DEB;BREEELDBS059;2023-10-15;2033-10-15
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CLASSES - FIF;57.439.066/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DWOLF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;555.000000;594354.17;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;57.439.066/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DWOLF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;749.000000;767111.00;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
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CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;26966.000000;25729628.59;;;AGPB12;DEB;BRAGPBDBS018;2024-05-15;2044-05-15
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9400.000000;9486182.73;;;AGIZ11;DEB;BRAGIZDBS004;2025-09-15;2047-03-15
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8000.000000;8056371.98;;;AGVL15;DEB;BRAGVLDBS056;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18540.000000;19969716.26;;;AGVL13;DEB;BRAGVLDBS031;2024-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;24760.000000;22319493.38;;;AGLT12;DEB;BRAGLTDBS027;2020-01-01;2032-06-15
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;11975.000000;12843445.70;;;PSAN23;DEB;BRPSANDBS026;2025-03-18;2030-03-18
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1377.000000;1631743.41;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12000.000000;12415211.26;;;RSAN25;DEB;BRRSANDBS071;2023-12-05;2028-12-05
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6000.000000;6236894.74;;;CAEC22;DEB;BRCAECDBS035;2024-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;85.000000;-5315.05;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;37414.61;;;FLLH13;DEB;BRFLLHDBS005;2024-05-24;2028-05-24
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309.000000;361536.67;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;143786.73;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1870.000000;216889.21;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;881.000000;915403.59;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288.000000;291251.25;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;549.000000;576011.91;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;319441.82;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;282786.99;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;614.000000;717940.52;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;371.000000;397786.41;;;CEAP17;DEB;BRCEAPDBS060;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;146717.16;;;CEED17;DEB;BRCEEDDBS084;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204.000000;218471.43;;;EEELA0;DEB;BREEELDBS059;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;172.000000;187600.86;;;EEELA4;DEB;BREEELDBS0B0;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236.000000;240750.85;;;CGOSA0;DEB;BRCGOSDBS0C9;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;482.000000;485852.21;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183.000000;183729.77;;;CEPEA8;DEB;BRCEPEDBS0U8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;124471.02;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259.000000;254981.72;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;56588.32;;;EQMAA0;DEB;BREQMADBS059;2023-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;296.000000;296264.56;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355.000000;373639.02;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;87821.21;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;279.000000;298217.35;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;547.000000;539689.32;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;76317.22;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334.000000;330506.35;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
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CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;612.000000;655698.30;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;449.000000;447301.11;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;497.000000;507823.79;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000000;102861.31;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;496.000000;516129.89;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;257.000000;237923.10;;;CEEBD1;DEB;BRCEEBDBS120;2025-11-15;2032-11-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;346.000000;347123.67;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.000000;169620.24;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226.000000;222600.33;;;CGASA4;DEB;BRCGASDBS0J0;2025-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;843.000000;837370.62;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198.000000;212863.72;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;102205.20;;;CSRNA4;DEB;BRCSRNDBS0M6;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;358.000000;390687.97;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139.000000;139803.98;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
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CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;839.000000;898492.15;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
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CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;81526.34;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
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CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225483.000000;214684.39;;;RISP14;DEB;BRRISPDBS053;2024-03-15;2034-09-15
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CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;439.000000;445239.21;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;202919.37;;;TAEEB8;DEB;BRTAEEDBS134;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;690.000000;728729.45;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
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CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;45762.91;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
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CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365.000000;364361.48;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
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CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;647.000000;643566.81;;;EGIE27;DEB;BREGIEDBS043;2018-07-15;2028-07-15
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;406.000000;470061.09;;;TAEEA7;DEB;BRTAEEDBS118;2025-01-15;2040-01-15
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CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;626.000000;624904.89;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
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CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;973580.07;;;MRSAA3;DEB;BRMRSADBS0N7;2025-07-15;2032-07-15
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CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630.000000;653092.48;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;555.000000;620814.65;;;FBRI13;DEB;BRFBRIDBS027;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;1244216.85;;;ETBA12;DEB;BRETBADBS015;2018-12-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1836.000000;2622380.16;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
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CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1035.000000;1113430.92;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1309.000000;1549766.27;;;ENGIA6;DEB;BRENGIDBS0U2;2020-01-01;2029-04-15
CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2127857.42;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1095.000000;1095495.22;;;EDTE12;DEB;BREDITDBS014;2018-12-15;2028-12-15
CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;295.000000;259897.51;;;ECHP12;DEB;BRECHPDBS016;2021-01-01;2030-12-15
CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1230.000000;1340758.30;;;DESK17;DEB;BRDESKDBS053;2024-06-17;2030-06-17
CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;935.000000;1005189.78;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
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CLASSES - FIF;57.474.275/0001-84;G5 GUARANTÃ FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;440.000000;424658.98;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
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CLASSES - FIF;57.474.275/0001-84;G5 GUARANTÃ FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1430.000000;1444233.58;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
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CLASSES - FIF;57.474.275/0001-84;G5 GUARANTÃ FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274.000000;316469.01;;;EQTR11;DEB;BREQTRDBS009;2019-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;57.474.275/0001-84;G5 GUARANTÃ FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1425.000000;1593983.55;;;FBRI13;DEB;BRFBRIDBS027;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;57.474.275/0001-84;G5 GUARANTÃ FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;620.000000;659198.58;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;57.474.275/0001-84;G5 GUARANTÃ FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1157.000000;1302178.92;;;NMCH11;DEB;BRNMCHDBS006;2024-11-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;57.474.275/0001-84;G5 GUARANTÃ FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;119137.72;;;PTAZ11;DEB;BRPTAZDBS002;2021-01-01;2046-04-15
CLASSES - FIF;57.474.275/0001-84;G5 GUARANTÃ FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1439.000000;1574376.96;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1610.000000;1761464.14;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;302017.53;;;VLIM19;DEB;BRVLIMDBS0D1;2026-03-15;2038-03-15
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;625.000000;603425.92;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
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CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;805.000000;855894.92;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;795.000000;824140.51;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;469805.68;;;FBRI13;DEB;BRFBRIDBS027;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1025.000000;1131082.82;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;640.000000;605488.20;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;890.000000;957443.01;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1415.000000;1425847.32;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590.000000;585474.68;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;435.000000;430449.89;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355.000000;379452.19;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;508009.79;;;AXIA28;DEB;BRAXIADBS0D6;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;960.000000;1014700.63;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;595.000000;717023.12;;;RMSA12;DEB;BRRMSADBS024;2022-10-15;2042-06-15
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1585.000000;1600776.38;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;155947.27;;;ANET11;DEB;BRANETDBS002;2021-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.000000;702965.35;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
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CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1190.000000;1301711.82;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;820.000000;834736.86;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;266825.52;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;119.000000;123647.02;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;312.000000;314732.33;;;AESLB0;DEB;BRAESLDBS0V6;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;101.000000;97752.13;;;ALIG15;DEB;BRALGEDBS045;2020-01-01;2036-04-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;247.000000;246569.16;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;129.000000;158074.23;;;APRB18;DEB;BRAPRBDBS015;2019-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;74.000000;82270.30;;;PLSB1A;DEB;BRAPLSDBS020;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22.000000;244582.38;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;274.000000;316824.84;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;152.000000;165786.81;;;EEELA4;DEB;BREEELDBS0B0;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;454733.94;;;CGOS13;DEB;BRCGOSDBS029;2023-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;59218.16;;;ENMTA5;DEB;BRENMTDBS0F2;2020-01-01;2029-04-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;94.000000;101523.28;;;ENMTA7;DEB;BRENMTDBS0J4;2024-02-07;2031-02-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;148.000000;158194.16;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;140.000000;165678.78;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;252.000000;332863.42;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;302.000000;300857.32;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8.000000;9186.21;;;CEEBC4;DEB;BRCEEBDBS0M1;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9.000000;9940.88;;;GASP29;DEB;BRCGASDBS0C5;2020-01-01;2036-08-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;148998.32;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;171.000000;169805.10;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;170.000000;189146.71;;;CPGT28;DEB;BRCPGTDBS099;2023-02-07;2035-01-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;125.000000;134383.67;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;43.000000;41980.59;;;CTEE29;DEB;BRTRPLDBS0D1;2019-01-01;2044-05-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5.000000;5315.81;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;23.000000;23590.66;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;312.000000;307844.14;;;ISAEB0;DEB;BRISAEDBS0M0;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;124.000000;166659.04;;;ECER12;DEB;BRECERDBS019;2023-08-16;2027-09-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;153627.04;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6.000000;6034.26;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;55.000000;64944.84;;;ASCP23;DEB;BRASCPDBS052;2023-05-04;2035-03-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;49.000000;54312.70;;;MGSP12;DEB;BRMGSPDBS017;2019-07-15;2039-07-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18.000000;18008.14;;;EDTE12;DEB;BREDITDBS014;2018-12-15;2028-12-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;175.000000;170355.73;;;EKTRB6;DEB;BREKTRDBS0X3;2025-08-15;2040-08-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;230.000000;231763.17;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;306.000000;372968.42;;;ELET23;DEB;BRELETDBS057;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;111.000000;122008.78;;;ENGIA9;DEB;BRENGIDBS119;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14.000000;13952.33;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4.000000;4651.04;;;ENEV26;DEB;BRENEVDBS0A9;2000-01-01;2035-09-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;94.000000;105084.44;;;ENEV18;DEB;BRENEVDBS0G6;2020-01-01;2032-07-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;102.000000;110668.71;;;ENEV28;DEB;BRENEVDBS0H4;2020-01-01;2037-07-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;17.000000;19570.87;;;ENEV39;DEB;BRENEVDBS0M4;2020-01-01;2042-09-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27.000000;30932.53;;;ENEV29;DEB;BRENEVDBS0L6;2022-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60.000000;61808.74;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;93.000000;97817.81;;;EGIEA0;DEB;BREGIEDBS0B3;2020-01-01;2046-09-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;182.000000;186888.05;;;CPIS13;DEB;BRCPISDBS022;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;243.000000;274858.81;;;ETBA12;DEB;BRETBADBS015;2018-12-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;46.000000;51513.82;;;APFD19;DEB;BRAPFDDBS032;2020-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;11.000000;13089.86;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;19.000000;27142.39;;;TIET39;DEB;BRTIETDBS0D7;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;137.000000;145661.61;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8.000000;8983.52;;;IBPB11;DEB;BRIBPBDBS004;2000-01-01;2040-11-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;130.000000;127165.87;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;114.000000;145765.47;;;JTEE12;DEB;BRJTEEDBS010;2000-01-01;2044-12-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;256.000000;264186.63;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;57.000000;58878.91;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;285.000000;280834.30;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22.000000;23827.54;;;PTAZ11;DEB;BRPTAZDBS002;2021-01-01;2046-04-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;360.000000;484388.76;;;PETR17;DEB;BRPETRDBS0B4;2000-01-01;2029-09-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;11.000000;13141.84;;;PETR27;DEB;BRPETRDBS0C2;2019-01-01;2034-09-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;262.000000;276782.26;;;PEJA22;DEB;BRPEJADBS032;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;146.000000;157260.63;;;APPSA2;DEB;BRAPPSDBS021;2024-01-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22.000000;31391.06;;;CBAN32;DEB;BRCRBDDBS041;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5.000000;7133.95;;;CBAN52;DEB;BRCRBDDBS066;2019-01-01;2034-07-15
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CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;147.000000;207395.59;;;CBAN12;DEB;BRCRBDDBS025;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;360.000000;516411.54;;;RUMOA2;DEB;BRRAILDBS019;2019-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;26.000000;26756.76;;;RUMOB5;DEB;BRRAILDBS076;2021-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;58.000000;69139.57;;;SBSPE9;DEB;BRSBSPDBS1S9;2020-01-01;2031-12-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;33.000000;44309.50;;;SBSPC6;DEB;BRSBSPDBS1K6;2021-01-01;2030-07-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;180.000000;198516.97;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;19.000000;19549.46;;;STBP45;DEB;BRSTBPDBS088;2024-08-08;2039-08-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;532.000000;585448.72;;;SUZB19;DEB;BRSUZBDBS051;2023-06-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;71.000000;77762.83;;;LTTE15;DEB;BRLTTEDBS048;2019-01-01;2038-10-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;29.000000;30157.62;;;TRCC11;DEB;BRTRCCDBS003;2018-09-15;2028-09-15
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CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;36.000000;37972.91;;;TAEEC4;DEB;BRTAEEDBS0V4;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;21122.59;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;744.000000;767911.65;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;112.000000;24007.10;;;VPLT12;DEB;BRVPLTDBS024;2019-06-15;2027-06-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;205.000000;202099.86;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;510.000000;573913.47;;;VLIM14;DEB;BRVLIMDBS032;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;49.000000;51800.25;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;174.000000;190369.42;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;877.000000;923335.55;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;246.000000;232702.52;;;BTEL33;DEB;BRBTELDBS046;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;187.000000;217292.30;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;418.000000;423940.75;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;590.000000;378128.09;;;SAVI13;DEB;BRSVTRDBS033;2018-03-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;329.000000;328323.08;;;MSGT33;DEB;BRMSGTDBS068;2020-01-01;2041-11-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;186.000000;175904.83;;;SBSPK8;DEB;BRSBSPDBS2A5;2026-02-17;2041-02-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;220.000000;308871.52;;;SBSPB6;DEB;BRSBSPDBS1J8;2021-01-01;2027-07-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;308.000000;434543.15;;;CBAN12;DEB;BRCRBDDBS025;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;404.000000;485438.96;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;435.000000;434378.51;;;PRAS11;DEB;BRPRASDBS001;2018-08-15;2034-08-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;351.000000;370803.71;;;PEJA22;DEB;BRPEJADBS032;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;202.000000;271819.02;;;UTPS21;DEB;BRUTPSDBS013;2000-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;162563.55;;;ODYA11;DEB;BRODYADBS002;2017-11-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;450.000000;506465.44;;;NMCH11;DEB;BRNMCHDBS006;2024-11-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;387.000000;398925.87;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;316.000000;326416.41;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;228.000000;235291.22;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;130.000000;44301.86;;;ENJG21;DEB;BRENJGDBS018;2018-06-15;2027-06-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;332.000000;342606.47;;;IRJS15;DEB;BRIRJSDBS031;2024-03-15;2044-02-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15.000000;15948.35;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;265.000000;312933.88;;;HVSP11;DEB;BRHVSPDBS008;2022-04-15;2038-06-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;239.000000;284406.91;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;138.000000;141793.32;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-02-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;364.000000;371247.30;;;GASC18;DEB;BRGASCDBS0C5;2025-02-15;2037-03-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;314.000000;351637.84;;;APFD19;DEB;BRAPFDDBS032;2020-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;141406.60;;;SPRZ11;DEB;BRSPRZDBS008;2017-11-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;254.000000;260821.78;;;CPIS13;DEB;BRCPISDBS022;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;26.000000;37136.10;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;331.000000;250127.80;;;ESAM14;DEB;BRESAMDBS030;2018-08-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;574.000000;607419.09;;;EGIEB2;DEB;BREGIEDBS0I8;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;78.000000;73168.55;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;379.000000;535728.58;;;ENEV32;DEB;BRENEVDBS026;2019-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;130.000000;50704.76;;;ENMI21;DEB;BRENMIDBS018;2018-06-15;2027-06-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;132.000000;131542.71;;;SAELA7;DEB;BRSAELDBS0P8;2025-11-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;178.000000;175299.84;;;CEROB4;DEB;BRCERODBS0L3;2025-10-15;2040-10-15
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CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;233.000000;259709.89;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;418.000000;428107.33;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;286.000000;227775.46;;;CUTI11;DEB;BRCTEEDBS007;2019-03-20;2031-12-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;137.000000;138783.05;;;CPGS16;DEB;BRCPGSDBS034;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;132.000000;131500.55;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;268.000000;268239.53;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;217.000000;230775.63;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;368.000000;388968.57;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;277.000000;255122.96;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;125.000000;100803.14;;;CCROB4;DEB;BRCCRODBS0K7;2021-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;113.000000;130661.34;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;230.000000;256366.74;;;ALGAC2;DEB;BRALGTDBS0I0;2020-01-01;2032-01-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;390.000000;405229.74;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;281.000000;292440.81;;;QYAN11;DEB;BRQYANDBS006;2025-04-15;2032-11-18
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;260.000000;263466.62;;;CSMGE1;DEB;BRCSMGDBS0S7;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;96.000000;97083.74;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;112.000000;117880.48;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;49.000000;50626.34;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;58.000000;58825.83;;;COMR14;DEB;BRCOMRDBS029;2023-11-16;2038-11-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;78.000000;77479.13;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;38.000000;37099.12;;;CTEE29;DEB;BRTRPLDBS0D1;2019-01-01;2044-05-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;153.000000;168834.79;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;172.000000;177500.39;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;41.000000;44631.26;;;RECV11;DEB;BRRECVDBS005;2024-05-15;2031-05-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;104.000000;107007.54;;;STBP45;DEB;BRSTBPDBS088;2024-08-08;2039-08-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;253.000000;293983.71;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;41.000000;40571.14;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;39.000000;38910.53;;;RCEN22;DEB;BRRCENDBS028;2024-08-15;2043-08-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;189.000000;210468.29;;;RPTA14;DEB;BRRPTADBS041;2025-03-15;2036-03-15
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CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2.000000;2130.35;;;HZTC14;DEB;BRHZTCDBS013;2021-11-15;2035-11-15
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CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;30295.91;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;225.000000;224148.67;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;414.000000;417862.29;;;CEPEA7;DEB;BRCEPEDBS0S2;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;16.000000;18154.47;;;CPLD37;DEB;BRCPLDDBS0A2;2022-05-15;2032-05-15
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CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;357.000000;338806.15;;;GASC25;DEB;BRGASCDBS077;2024-03-15;2039-03-15
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CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12.000000;11762.93;;;AESLC2;DEB;BRAESLDBS0W4;2026-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;246.000000;263715.31;;;BCPSA4;DEB;BRBCPSDBS0B5;2024-02-20;2027-02-20
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;31.000000;33150.53;;;ITPE13;DEB;BRITPEDBS018;2025-06-15;2042-06-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;101.000000;110620.36;;;LTTE15;DEB;BRLTTEDBS048;2019-01-01;2038-10-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;149.000000;151738.97;;;ISAED1;DEB;BRISAEDBS0S7;2026-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;54.000000;60870.75;;;RALM11;DEB;BRRALMDBS003;2024-10-15;2048-12-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;239.000000;287178.01;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;107.000000;114782.46;;;TRPLA4;DEB;BRISAEDBS046;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;57.536.308/0001-73;SUDTIROL INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;279.000000;290359.38;;;QYAN11;DEB;BRQYANDBS006;2025-04-15;2032-11-18
CLASSES - FIF;57.536.308/0001-73;SUDTIROL INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;519525.30;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;57.536.308/0001-73;SUDTIROL INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;797.000000;921567.15;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;57.536.308/0001-73;SUDTIROL INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;740.000000;728519.21;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;57.536.308/0001-73;SUDTIROL INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;125.000000;124527.04;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;57.536.308/0001-73;SUDTIROL INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;247.000000;269552.87;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;57.536.308/0001-73;SUDTIROL INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;116.000000;118804.91;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
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CLASSES - FIF;57.536.308/0001-73;SUDTIROL INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;345.000000;414545.65;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
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CLASSES - FIF;57.536.308/0001-73;SUDTIROL INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;66667.000000;59562.96;;;RIS424;DEB;BRRIS4DBS063;2024-03-15;2042-09-15
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CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;652.000000;693221.73;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;317.000000;374339.77;;;HVSP11;DEB;BRHVSPDBS008;2022-04-15;2038-06-15
CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;133.000000;136655.89;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-02-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;652.000000;630532.05;;;GASC17;DEB;BRGASCDBS0B7;2024-08-15;2036-08-15
CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;492.000000;550973.94;;;APFD19;DEB;BRAPFDDBS032;2020-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;377.000000;538473.49;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
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CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;642.000000;602233.47;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;182.000000;176509.05;;;AXIA38;DEB;BRAXIADBS0E4;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;289.000000;291215.46;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18.000000;17305.62;;;RSAN26;DEB;BRRSANDBS097;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;133.000000;131979.89;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
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CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;92.000000;97874.64;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
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CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;623.000000;647328.52;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
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CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;210.000000;212799.96;;;CSMGE1;DEB;BRCSMGDBS0S7;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.000000;158364.40;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
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CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;180668.23;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196.000000;185789.85;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;171.000000;168500.58;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;70095.50;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;196263.03;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
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CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;316.000000;325526.04;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149.000000;210616.25;;;ENEV32;DEB;BRENEVDBS026;2019-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;273430.88;;;ENEV16;DEB;BRENEVDBS091;2000-01-01;2030-09-15
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;58563.15;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;252.000000;271096.22;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
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CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;73491.00;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2402.000000;2397798.00;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
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CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2928.000000;3032007.98;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2928.000000;3022103.90;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;781.000000;824837.25;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2264.000000;2296176.70;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;614916.000000;549390.55;;;RIS424;DEB;BRRIS4DBS063;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116046.000000;110950.65;;;RIS414;DEB;BRRIS4DBS055;2024-03-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58845.000000;56026.85;;;RISP14;DEB;BRRISPDBS053;2024-03-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3664.000000;3519196.88;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3377.000000;3724398.90;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;628.000000;900851.24;;;RUMOA2;DEB;BRRAILDBS019;2019-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;398.000000;400409.10;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;482.000000;547686.07;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;953.000000;970823.55;;;CRTR12;DEB;BRCRTRDBS027;2024-08-15;2041-08-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1164.000000;1184769.28;;;PETR28;DEB;BRPETRDBS0F5;2025-06-16;2040-06-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1618.000000;1533714.16;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8359.000000;8236820.73;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;413185.33;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;416.000000;429303.27;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1440.000000;1706388.39;;;JALL11;DEB;BRJALLDBS002;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1053.000000;1073720.67;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;518.000000;525738.51;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4831.000000;4725679.52;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2406.000000;2558115.77;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530.000000;544568.57;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-02-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455.000000;464059.12;;;GASC18;DEB;BRGASCDBS0C5;2025-02-15;2037-03-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;425.000000;419939.72;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2099.000000;2117170.72;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2286.000000;2162728.18;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455.000000;532025.65;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;466.000000;568743.32;;;EGIEA4;DEB;BREGIEDBS0M0;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;359929.96;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1418.000000;1460746.61;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1430.000000;1443687.62;;;CTNSA3;DEB;BRCTNSDBS0N2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1513.000000;1527690.35;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1269.000000;1264679.12;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339.000000;410623.68;;;ENGIA5;DEB;BRENGIDBS0Q0;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.000000;538176.27;;;ENGIB4;DEB;BRENGIDBS0P2;2019-01-01;2030-10-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1306.000000;1322751.27;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212.000000;236302.56;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2763.000000;2784181.01;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3824.000000;3910614.56;;;ELTN27;DEB;BRELTNDBS074;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;333.000000;327087.97;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;421.000000;423403.81;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2150.000000;2201987.51;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2312.000000;2334265.72;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;977078.19;;;ISAEC0;DEB;BRISAEDBS0N8;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;767.000000;821386.75;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1774.000000;1784260.81;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2401.000000;2620228.52;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3392.000000;3646635.01;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4208.000000;4179899.81;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;295.000000;306981.41;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4658.000000;4344529.89;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2263.000000;2312284.16;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3312.000000;3299468.32;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1647.000000;1949092.50;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1705.000000;1687165.66;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2773.000000;2735938.74;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;967.000000;1033606.38;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2603.000000;2739668.62;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3422.000000;3425058.45;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1834.000000;1951109.73;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;935.000000;956473.65;;;CGOS28;DEB;BRCGOSDBS0A3;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1267.000000;1347431.90;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;409.000000;446097.40;;;EEELA4;DEB;BREEELDBS0B0;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;409.000000;438013.79;;;EEELA0;DEB;BREEELDBS059;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2637.000000;2686757.98;;;CEED17;DEB;BRCEEDDBS084;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1031.000000;1205532.04;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1912.000000;1931031.19;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2780.000000;2775150.84;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389.000000;407665.20;;;AESOA1;DEB;BRAESODBS010;2024-03-15;2038-03-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1901.000000;1922460.49;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7240.000000;7522726.39;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9530.000000;1105323.11;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;882.000000;946503.82;;;TCBC17;DEB;BRTCBCDBS064;2023-09-15;2027-09-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;704.000000;749821.19;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271.000000;171853.54;;;FLLH13;DEB;BRFLLHDBS005;2024-05-24;2028-05-24
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2157.000000;2555185.06;;;CSANB2;DEB;BRCSANDBS0N3;2025-03-27;2030-03-27
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2100.000000;36170.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;79800.000000;361494.00;79800.000000;379550.00;0.000000;0.00;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1600.000000;96550.00;4900.000000;311416.00;17000.000000;1090890.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2100.000000;23457.00;35100.000000;375430.00;50625.000000;559912.50;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;43300.000000;359492.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;ASAI3;ASAION;BRASAIACNOR0;2021-08-12;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9700.000000;251230.00;29600.000000;957422.00;29600.000000;978280.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;71600.000000;262111.00;0.000000;0.00;;;GMAT3;GRUPO MATEUS ON      NM;BRGMATACNOR7;2020-10-13;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;31900.000000;348998.00;39100.000000;433228.00;;;CBAV3;CBA          ON      NM;BRCBAVACNOR5;2021-07-15;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;47300.000000;733114.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;MILS3;MILLS        ON      NM;BRMILSACNOR2;2010-04-16;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4000.000000;32520.00;43800.000000;324063.00;0.000000;0.00;;;PLPL3;PLANOEPLANO  ON      NM;BRPLPLACNOR5;2020-09-17;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;7100.000000;54954.00;0.000000;0.00;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;37900.000000;148189.00;95200.000000;345576.00;0.000000;0.00;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;76500.000000;198218.00;76500.000000;211754.00;0.000000;0.00;;;DASA3;DASA         ON      NM;BRDASAACNOR1;2004-11-19;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10000.000000;179334.00;7200.000000;127728.00;14500.000000;269700.00;;;DESK3;DESKTOP      ON      NM;BRDESKACNOR2;2021-07-21;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;25800.000000;652752.00;21600.000000;609764.00;0.000000;0.00;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1300.000000;34047.00;7400.000000;192622.00;35100.000000;923481.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15600.000000;459589.00;16100.000000;567151.00;24600.000000;886830.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1600.000000;14384.00;1600.000000;13008.00;0.000000;0.00;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11800.000000;490762.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8600.000000;644898.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11600.000000;608072.00;7800.000000;456753.00;7800.000000;474630.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;37500.000000;400989.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;37000.000000;761956.00;37000.000000;730964.00;0.000000;0.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;50100.000000;264528.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1997-12-30;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;68700.000000;575976.00;129900.000000;956064.00;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4200.000000;26538.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;8500.000000;320968.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;21600.000000;354672.00;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;43300.000000;368050.00;;;ASAI3;ASAION;BRASAIACNOR0;2021-08-12;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;37900.000000;154253.00;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;39200.000000;323792.00;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;37500.000000;354000.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;50100.000000;242484.00;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1997-12-30;
CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2931.000000;277121138.24;5591.000000;527008900.34;2660.000000;23424.07;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4243.000000;4930327.44;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2831.000000;3008028.90;;;TPNO13;DEB;BRTPNODBS025;2021-01-01;2038-12-15
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1391.000000;1671400.00;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3055.000000;2483158.22;;;ODYA11;DEB;BRODYADBS002;2017-11-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3536.000000;3759558.33;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;434.000000;490900.10;;;ETBA12;DEB;BRETBADBS015;2018-12-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1602098.81;;;EGIEB5;DEB;BREGIEDBS0P3;2025-06-20;2035-06-15
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3500.000000;3703774.93;;;EGIEB2;DEB;BREGIEDBS0I8;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;562.000000;768739.25;;;EGIE29;DEB;BREGIEDBS084;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;282.000000;384471.55;;;ENEV15;DEB;BRENEVDBS083;2000-01-01;2030-06-15
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3195.000000;3185017.61;;;ENERB7;DEB;BRENERDBS0Z2;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4207.000000;4475948.08;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;440.000000;625067.68;;;ELET42;DEB;BRELETDBS032;2019-04-25;2029-05-15
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1033.000000;1421760.03;;;EDPA11;DEB;BREDPADBS001;2018-10-15;2028-10-15
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;602.000000;457603.74;;;CTRR11;DEB;BRCTRRDBS001;2017-12-15;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1056.000000;1166397.12;;;GASP29;DEB;BRCGASDBS0C5;2020-01-01;2036-08-15
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2162.000000;2608727.43;;;GASP19;DEB;BRCGASDBS0B7;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3695.000000;4880675.91;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5572.000000;7359980.02;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6345.000000;6493239.06;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4943.000000;5964356.93;;;GASP19;DEB;BRCGASDBS0B7;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;806.000000;890261.44;;;GASP29;DEB;BRCGASDBS0C5;2020-01-01;2036-08-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6454.000000;4905937.86;;;CTRR11;DEB;BRCTRRDBS001;2017-12-15;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1772.000000;1411252.16;;;CUTI11;DEB;BRCTEEDBS007;2019-03-20;2031-12-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4500.000000;4799454.69;;;ECPN11;DEB;BRECPNDBS006;2000-01-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;64.000000;68091.44;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4000.000000;3986142.62;;;SAELA7;DEB;BRSAELDBS0P8;2025-11-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9229.000000;9200165.11;;;ENERB7;DEB;BRENERDBS0Z2;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;330.000000;451394.94;;;EGIE29;DEB;BREGIEDBS084;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14950.000000;15820410.06;;;EGIEB2;DEB;BREGIEDBS0I8;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4802.000000;4835633.43;;;EQUA11;DEB;BREQUADBS003;2021-01-01;2036-03-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6300.000000;7439560.05;;;HVSP11;DEB;BRHVSPDBS008;2022-04-15;2038-06-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9153.000000;9731684.80;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;2438453.23;;;ODYA11;DEB;BRODYADBS002;2017-11-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1522.000000;1828807.18;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;743.000000;789461.49;;;TPNO13;DEB;BRTPNODBS025;2021-01-01;2038-12-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8491.000000;9866464.82;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282.000000;289991.96;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;342.000000;341401.71;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;317.000000;320126.81;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206.000000;217772.47;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;51864.63;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;53779.25;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
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CLASSES - FIF;57.628.211/0001-90;NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15.000000;15360.73;;;USNA13;DEB;BRUSNADBS018;2025-07-15;2033-07-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;62146.30;;;FLLH13;DEB;BRFLLHDBS005;2024-05-24;2028-05-24
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217.000000;253894.69;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;102248.34;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1330.000000;154258.10;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;576.000000;598493.15;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;308.000000;311477.03;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486.000000;509912.18;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;457.000000;456202.85;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355.000000;415095.90;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236.000000;217361.08;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155.000000;166191.09;;;CEAP17;DEB;BRCEAPDBS060;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;67245.36;;;CEED17;DEB;BRCEEDDBS084;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;158498.88;;;EEELA0;DEB;BREEELDBS059;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;142882.05;;;EEELA4;DEB;BREEELDBS0B0;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;179728.49;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;170361.83;;;CGOSA0;DEB;BRCGOSDBS0C9;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;395.000000;398156.90;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;130518.42;;;CEPEA8;DEB;BRCEPEDBS0U8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;93619.22;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183.000000;180160.83;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;72603.88;;;EQMAA0;DEB;BREQMADBS059;2023-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;210187.70;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;139983.07;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;73356.54;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
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CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.000000;234520.97;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;382.000000;452066.38;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;555.000000;594714.16;;;CTGE15;DEB;BRCTGEDBS044;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;319.000000;317792.99;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;352.000000;359665.94;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;414.000000;430801.96;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;168490.29;;;CEEBD1;DEB;BRCEEBDBS120;2025-11-15;2032-11-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;245.000000;245795.66;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;120711.34;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;157593.16;;;CGASA4;DEB;BRCGASDBS0J0;2025-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;93372.29;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146.000000;156960.12;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;73146.86;;;CSRNA4;DEB;BRCSRNDBS0M6;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;299.000000;326300.84;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;98566.83;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;488.000000;550402.10;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253.000000;255436.52;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289.000000;295988.09;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;137042.39;;;EKTT11;DEB;BREKTTDBS008;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;130433.67;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355.000000;395695.32;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;113436.56;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177.000000;177686.70;;;CEROA3;DEB;BRCERODBS0F5;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;283.000000;304445.36;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;66640.82;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;118729.32;;;FLCLB9;DEB;BRFLCLDBS0U2;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158.000000;223338.04;;;ENEV32;DEB;BRENEVDBS026;2019-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;209.000000;215300.46;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;621.000000;588201.33;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;105062.54;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;207481.47;;;EGIEA4;DEB;BREGIEDBS0M0;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;313.000000;296121.58;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460.000000;507607.90;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;65562.69;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;172364.82;;;GASC18;DEB;BRGASCDBS0C5;2025-02-15;2037-03-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;429.000000;419647.38;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;64956.11;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161.000000;164168.12;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;132219.31;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;662.000000;682400.33;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
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CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;281.000000;283771.72;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.000000;301471.69;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;173789.51;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
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CLASSES - FIF;57.713.013/0001-25;BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;60942.59;;;ELET23;DEB;BRELETDBS057;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;57.713.013/0001-25;BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;350.000000;352435.29;;;EQUA11;DEB;BREQUADBS003;2021-01-01;2036-03-15
CLASSES - FIF;57.713.013/0001-25;BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;410394.04;;;RUMOB6;DEB;BRRAILDBS092;2021-01-01;2036-06-15
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CLASSES - FIF;57.713.013/0001-25;BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;28667.70;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
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CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;472.000000;493779.03;;;VALEB1;DEB;BRVALEDBS0D9;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;737.000000;789623.51;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;829.000000;849045.65;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;100021.19;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;180.000000;153535.72;;;VERO35;DEB;BRVERODBS0A3;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;310.000000;343870.62;;;QMCT14;DEB;BRQMCTDBS038;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;54.000000;74874.06;;;ARTR19;DEB;BRARTRDBS070;2020-09-15;2027-09-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;560.000000;629853.55;;;JALL13;DEB;BRJALLDBS028;2022-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;660.000000;735658.79;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;145.000000;154269.69;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;934.000000;952600.08;;;EQMAA2;DEB;BREQMADBS075;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;230.000000;110616.73;;;RAIZ13;DEB;BRRAIZDBS019;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;205992.03;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;575.000000;594674.46;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;780.000000;829266.59;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;450.000000;408017.09;;;VERO24;DEB;BRVERODBS059;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1015.000000;1004383.52;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;481.000000;469974.81;;;ISAEC0;DEB;BRISAEDBS0N8;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;510445.89;;;ALGTA4;DEB;BRALGTDBS0K6;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;760.000000;789642.63;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;780.000000;809096.53;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;79588.88;;;CGEE23;DEB;BRCGEEDBS046;2024-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;945724.72;;;SBSPK8;DEB;BRSBSPDBS2A5;2026-02-17;2041-02-15
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CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;924259.86;;;ENMTG8;DEB;BRENMTDBS155;2026-02-20;2041-02-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;35.000000;37315.87;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;40137.49;;;CBAV12;DEB;BRCBAVDBS015;2025-07-24;2032-07-24
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;946075.44;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;485337.97;;;VLIM28;DEB;BRVLIMDBS0C3;2025-10-31;2037-10-15
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CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;756.000000;840553.45;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1370.000000;1547542.40;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1382.000000;1536084.57;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;802.000000;853370.26;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
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CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;307.000000;320287.93;;;CGOS16;DEB;BRCGOSDBS078;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;346.000000;292983.25;;;NEOE26;DEB;BRNEOEDBS054;2019-06-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;827.000000;899416.90;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;316.000000;403489.83;;;CEED21;DEB;BRCEEDDBS019;2021-08-15;2029-08-15
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;292.000000;311344.13;;;STBP45;DEB;BRSTBPDBS088;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;768.000000;831912.42;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;802.000000;832665.39;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;583.000000;611010.23;;;VALEC0;DEB;BRVALEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;494.000000;521326.29;;;ALGTA4;DEB;BRALGTDBS0K6;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;315.000000;332611.53;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;324.000000;435415.90;;;ECER12;DEB;BRECERDBS019;2023-08-16;2027-09-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;244.000000;325550.94;;;CTEE18;DEB;BRTRPLDBS089;2000-01-01;2029-12-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;346799.81;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;180374.42;;;CEEBC3;DEB;BRCEEBDBS0I9;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;271.000000;311182.96;;;CEEBC4;DEB;BRCEEBDBS0M1;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;107500.50;;;CMIN21;DEB;BRCMINDBS012;2020-01-01;2036-07-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;278.000000;302600.48;;;COCE18;DEB;BRCOCEDBS0E5;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;263.000000;315428.87;;;CTEE1B;DEB;BRTRPLDBS0F6;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;162.000000;186292.54;;;ENEV39;DEB;BRENEVDBS0M4;2020-01-01;2042-09-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;357618.47;;;SBSPE9;DEB;BRSBSPDBS1S9;2020-01-01;2031-12-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;246.000000;324938.11;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;350691.81;;;RUMOA6;DEB;BRRAILDBS084;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15.000000;15413.72;;;RECV13;DEB;BRRECVDBS039;2025-07-04;2032-07-04
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;170000.000000;192525.54;;;PCHSL2;DEB;BRPCHSDBS1Q5;2025-09-04;2033-07-12
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;29808.15;;;UQFN15;DEB;BRUQFNDBS060;2024-06-13;2031-06-13
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;126.000000;125523.25;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;357.000000;375743.92;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;151444.37;;;CSNAA5;DEB;BRCSNADBS0K9;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;364.000000;362588.82;;;EEELB1;DEB;BREEELDBS083;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;367.000000;378063.47;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;652.000000;656515.70;;;CGOS16;DEB;BRCGOSDBS078;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;299.000000;307350.25;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;360.000000;363619.89;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;289.000000;239077.49;;;NEOE26;DEB;BRNEOEDBS054;2019-06-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;285.000000;305349.66;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;50010.60;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
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CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;110.000000;122018.61;;;QMCT14;DEB;BRQMCTDBS038;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;410.000000;457000.16;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;295.000000;305365.28;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
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CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;31092.77;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;252.000000;257366.09;;;POTE11;DEB;BRPOTEDBS008;2023-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;134318.31;;;ECER12;DEB;BRECERDBS019;2023-08-16;2027-09-15
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;31985.04;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;103.000000;107439.41;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15.000000;15201.27;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;20068.75;;;CBAV12;DEB;BRCBAVDBS015;2025-07-24;2032-07-24
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;28667.70;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;49.000000;48914.28;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;337596.16;;;VLIM14;DEB;BRVLIMDBS032;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;41.000000;43166.20;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;610.000000;649297.51;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22.000000;21954.73;;;MSGT33;DEB;BRMSGTDBS068;2020-01-01;2041-11-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27.000000;28297.89;;;MSGT23;DEB;BRMSGTDBS050;2020-01-01;2037-11-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;436.000000;533408.67;;;SAPRA3;DEB;BRSAPRDBS0M6;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;672.000000;741130.02;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;580.000000;571522.43;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10.000000;10710.81;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;332.000000;358496.97;;;CGMG18;DEB;BRGASMDBS076;2019-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;146.000000;110328.27;;;ESAM14;DEB;BRESAMDBS030;2018-08-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;442.000000;516824.92;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;232.000000;233227.61;;;ENSEB4;DEB;BRENSEDBS0Q0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;445.000000;473448.28;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;45.000000;43805.76;;;EKTRB6;DEB;BREKTRDBS0X3;2025-08-15;2040-08-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;320.000000;323505.80;;;EKTRA6;DEB;BREKTRDBS0W5;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;372.000000;387025.84;;;ISAEA9;DEB;BRISAEDBS0L2;2025-06-15;2035-06-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;143.000000;190794.19;;;CTEE18;DEB;BRTRPLDBS089;2000-01-01;2029-12-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;545653.59;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;61.000000;54412.83;;;RSAN44;DEB;BRRSANDBS055;2021-01-01;2031-02-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;141.000000;93081.42;;;RSAN34;DEB;BRRSANDBS048;2021-01-01;2028-02-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;350.000000;397128.97;;;CPLD37;DEB;BRCPLDDBS0A2;2022-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;204355.65;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;439.000000;519521.32;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;225.000000;221992.87;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;566.000000;575821.72;;;CGOSB0;DEB;BRCGOSDBS0D7;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;206.000000;238196.78;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;440.000000;457524.36;;;EBENA8;DEB;BREBENDBS0G0;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;558.000000;566138.73;;;ARTP13;DEB;BRARTPDBS017;2023-07-28;2038-08-15
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;262.000000;297635.87;;;RRRP13;DEB;BRRRRPDBS056;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;392.000000;397226.60;;;CSMGE1;DEB;BRCSMGDBS0S7;2025-10-15;2035-10-15
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CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;208.000000;200248.47;;;GSTS24;DEB;BRGSTSDBS040;2020-01-01;2037-05-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1244.000000;1292578.95;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;512.000000;570694.66;;;ALGAC2;DEB;BRALGTDBS0I0;2020-01-01;2032-01-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;387.000000;474222.68;;;APRB18;DEB;BRAPRBDBS015;2019-01-01;2031-06-15
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CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;807.000000;933130.10;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;283.000000;358333.21;;;CEED21;DEB;BRCEEDDBS019;2021-08-15;2029-08-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;28.000000;29787.93;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;199.000000;198247.04;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;206.000000;208681.08;;;CPGS16;DEB;BRCPGSDBS034;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;405.000000;377718.10;;;CSRNB3;DEB;BRCSRNDBS0L8;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;355.000000;387414.05;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;283.000000;289843.01;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1106.000000;1571192.84;;;ELET42;DEB;BRELETDBS032;2019-04-25;2029-05-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;407.000000;400826.05;;;CEROB4;DEB;BRCERODBS0L3;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;591.000000;559141.50;;;ENEV13;DEB;BRENEVDBS034;2019-01-01;2027-12-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;160.000000;187712.12;;;ENEV19;DEB;BRENEVDBS0K8;2022-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;178.000000;186606.85;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-10;2034-04-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;303.000000;284231.68;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;479.000000;684161.28;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;762.000000;782465.35;;;CPIS13;DEB;BRCPISDBS022;2024-09-15;2036-09-15
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CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;956.000000;942026.63;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;305.000000;410419.81;;;UTPS21;DEB;BRUTPSDBS013;2000-01-01;2036-10-15
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CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;806.000000;851475.20;;;PEJA22;DEB;BRPEJADBS032;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;124.000000;149772.33;;;PEJA11;DEB;BRPEJADBS008;2020-01-01;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;345.000000;414545.65;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;914.000000;1289520.91;;;CBAN12;DEB;BRCRBDDBS025;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700.000000;946084.21;;;RUMOB3;DEB;BRRAILDBS043;2019-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;97.000000;99478.42;;;RUMOB7;DEB;BRRAILDBS0B5;2023-08-15;2033-05-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1075.000000;1016654.24;;;SBSPK8;DEB;BRSBSPDBS2A5;2026-02-17;2041-02-15
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CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;62.000000;5150328.82;62.000000;5121025.78;0.000000;0.00;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
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CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;-1063.01;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
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CLASSES - FIF;58.140.887/0001-01;G5 MAKTUB II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1460.000000;1597352.57;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
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CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458.000000;476601.65;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;882.000000;876110.18;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;341.000000;366598.63;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;517.000000;528277.27;;;CRNP13;DEB;BRCRNPDBS024;2025-08-15;2047-12-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;992.000000;969261.57;;;ISAEC0;DEB;BRISAEDBS0N8;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;645.000000;651211.67;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;145433.59;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;143816.50;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;90366.65;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;444.000000;454056.71;;;ELTN27;DEB;BRELTNDBS074;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;518947.96;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;96973.23;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234.000000;248959.32;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;359.000000;363604.67;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;110058.33;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;287.000000;289747.10;;;CTNSA3;DEB;BRCTNSDBS0N2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;394.000000;405877.41;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193.000000;182806.53;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;672.000000;919204.23;;;EGIE29;DEB;BREGIEDBS084;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;531.000000;502366.00;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;584.000000;589055.60;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;71357.49;;;CPIS14;DEB;BRCPISDBS030;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;71109.19;;;CEAL12;DEB;BRCEALDBS036;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;59789.32;;;GASC25;DEB;BRGASCDBS077;2024-03-15;2039-03-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;398.000000;393261.20;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
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CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1019.000000;996784.81;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.000000;156300.64;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244.000000;248801.37;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294.000000;297463.17;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;118677.59;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1637.000000;1613072.79;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181.000000;249072.07;;;NEOE16;DEB;BRNEOEDBS047;2019-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;767.000000;634506.76;;;NEOE26;DEB;BRNEOEDBS054;2019-06-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;426558.33;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374.000000;380673.29;;;PETR28;DEB;BRPETRDBS0F5;2025-06-16;2040-06-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;381.000000;388125.68;;;CRTR12;DEB;BRCRTRDBS027;2024-08-15;2041-08-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;91550.82;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;129102.88;;;RUMOA2;DEB;BRRAILDBS019;2019-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;99362.68;;;RUMOA6;DEB;BRRAILDBS084;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;161455.57;;;SBSPB6;DEB;BRSBSPDBS1J8;2021-01-01;2027-07-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1211.000000;1335578.04;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;629.000000;637939.55;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;243135.05;;;TAEEA7;DEB;BRTAEEDBS118;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;614.000000;633733.54;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;927.000000;959928.75;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;446.000000;450399.24;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;479.000000;478162.05;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;687.000000;721122.34;;;AEGPA4;DEB;BRAEGPDBS0B8;2023-05-05;2028-10-25
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1060.000000;1034309.53;;;AEGPB5;DEB;BRAEGPDBS0M5;2025-11-25;2030-12-15
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;227.000000;234297.08;;;ANHBA5;DEB;BRANHBDBS0K3;2024-11-05;2030-11-05
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CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1080.000000;1092160.69;;;CRCG14;DEB;BRCRCGDBS067;2025-06-14;2030-06-14
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CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;892.000000;966755.75;;;CSED12;DEB;BRCSEDDBS001;2025-02-05;2030-02-05
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CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;518.000000;537751.30;;;RENTD0;DEB;BRRENTDBS1C2;2024-10-25;2030-12-10
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CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309.000000;190091.64;;;RESA17;DEB;BRRESADBS070;2020-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;348.000000;181183.23;;;RAIZ23;DEB;BRRAIZDBS027;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;58.238.695/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SEA & CO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;4519399.000000;72632245.86;0.000000;0.00;4416913.000000;70626438.87;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
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CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;12037.000000;11629967.28;;;VLIM19;DEB;BRVLIMDBS0D1;2026-03-15;2038-03-15
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;12175.000000;12996096.19;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
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CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;722.000000;780286.25;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-15;2034-04-15
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CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;29508.000000;31520275.82;;;COCEB2;DEB;BRCOCEDBS0J4;2025-05-15;2030-05-15
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CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;10000.000000;10740222.93;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;39556.000000;42071187.17;;;VALEB0;DEB;BRVALEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;14686.000000;14860877.82;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;9420.000000;9975360.25;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
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CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;5000.000000;5155635.74;;;HAPV19;DEB;BRHAPVDBS0D2;2025-05-16;2032-05-16
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CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1500.000000;1505037.27;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;16000.000000;16210084.42;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;5000.000000;5011384.62;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;5080.000000;5312772.28;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;4632331.67;;;CSNAA2;DEB;BRCSNADBS0F9;2020-01-01;2027-12-20
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5357531.14;;;ULFT13;DEB;BRULFTDBS027;2024-09-02;2031-09-02
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000000.000000;11297533.15;;;PCHSI2;DEB;BRPCHSDBS1O0;2025-09-04;2033-07-12
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8572.000000;8941057.10;;;FRAG16;DEB;BRFRAGDBS056;2025-09-05;2035-09-15
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CLASSES - FIF;58.341.471/0001-43;BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;350.000000;331003.65;;;SBSPK8;DEB;BRSBSPDBS2A5;2026-02-17;2041-02-15
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;277000.000000;5484600.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;620.000000;47105.65;;;LIGHB4;DEB;BRLIGHDBS108;2022-04-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4715.000000;358230.90;;;LIGHB6;DEB;BRLIGHDBS0N6;2019-04-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12609.000000;12966342.49;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6768.000000;6569537.38;;;VLIM28;DEB;BRVLIMDBS0C3;2025-10-31;2037-10-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;11703.000000;11682527.08;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;45000.000000;46552417.16;;;VLIM16;DEB;BRVLIMDBS073;2024-11-15;2034-11-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2763.000000;2920899.74;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15579.000000;16132394.92;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;55052.000000;56821333.30;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;37843.000000;39589137.64;;;VALEB1;DEB;BRVALEDBS0D9;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;315850.25;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10100.000000;9883874.72;;;ULFT14;DEB;BRULFTDBS035;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5287.000000;6143445.93;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27413.000000;28951681.89;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;253.000000;286697.04;;;TAEEC2;DEB;BRTAEEDBS0Q4;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;29057.000000;36128798.04;;;TAEE26;DEB;BRTAEEDBS0G5;2019-05-15;2044-05-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12500.000000;13808080.13;;;TAEE18;DEB;BRTAEEDBS0I1;2000-01-01;2044-12-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2325.000000;2440750.35;;;TSSG21;DEB;BRTSSGDBS016;2023-12-15;2033-12-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7914.000000;8070152.59;;;SUZBC1;DEB;BRSUZBDBS0A3;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8888.000000;9460584.07;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;900.000000;971114.42;;;SUZB29;DEB;BRSUZBDBS069;2023-06-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1668.000000;1835579.81;;;SUZB19;DEB;BRSUZBDBS051;2023-06-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3879.000000;3708.68;;;RIS414;DEB;BRRIS4DBS055;2024-03-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;242524.000000;2297963.87;;;RIS412;DEB;BRRIS4DBS022;2023-07-15;2034-01-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;57211.000000;54471.11;;;RISP14;DEB;BRRISPDBS053;2024-03-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;45878.000000;44012939.42;;;SBSPJ8;DEB;BRSBSPDBS296;2026-02-16;2038-02-15
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CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;36.000000;36919.82;;;RUMOB7;DEB;BRRAILDBS0B5;2023-08-15;2033-05-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1191926.78;;;RUMOA5;DEB;BRRAILDBS068;2021-01-01;2030-12-15
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CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6900.000000;7840319.22;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;41781.000000;42562412.12;;;CRTR12;DEB;BRCRTRDBS027;2024-08-15;2041-08-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22000.000000;22209273.55;;;VIALA5;DEBENTURES SIMPLES;BRVIALDBS0E3;2026-04-15;2030-04-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27016.000000;26802057.27;;;RCEN22;DEB;BRRCENDBS028;2024-08-15;2043-08-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2042.000000;2453629.62;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
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CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5973.000000;1113499.54;;;NRTB21;DEB;BRNRTBDBS010;2013-09-15;2026-09-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5351.000000;5272787.14;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4181.000000;4284777.13;;;MRSAA3;DEB;BRMRSADBS0N7;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9568.000000;9862849.48;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7901.000000;8161443.20;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1.000000;1041.02;;;MRSAA2;DEB;BRMRSADBS0K3;2024-09-05;2034-09-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;23.000000;24526.11;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1017.000000;1091191.08;;;MRSAA1;DEB;BRMRSADBS0H9;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;23500.000000;24251507.11;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;970240.58;;;CAJS12;DEB;BRCAJSDBS014;2020-01-01;2037-09-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;157.000000;186043.73;;;JALL11;DEB;BRJALLDBS002;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7201.000000;2453982.14;;;ENJG21;DEB;BRENJGDBS018;2018-06-15;2027-06-15
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CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2224.000000;1684020.28;;;TIET18;DEB;BRTIETDBS0A3;2018-05-15;2030-05-15
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CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;597.000000;590966.77;;;EGIEA3;DEB;BREGIEDBS0L2;2024-09-25;2030-09-25
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CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1065.000000;1277950.19;;;EKTRC0;DEB;BREKTRDBS0L8;2020-01-01;2031-10-15
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CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27001.000000;28724304.70;;;CEAP14;DEB;BRCEAPDBS037;2023-12-15;2033-12-15
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CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;64500.000000;75418832.77;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1900.000000;2115818.77;;;RPTA14;DEB;BRRPTADBS041;2025-03-15;2036-03-15
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CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4200.000000;4132193.23;;;TEPA13;DEB;BRTEPADBS031;2025-03-15;2032-03-15
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CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3749.000000;3897398.02;;;EGIED1;DEB;BREGIEDBS0F4;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5800.000000;5877332.34;;;CSMGE1;DEB;BRCSMGDBS0S7;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;517300.47;;;RSAN25;DEB;BRRSANDBS071;2023-12-05;2028-12-05
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;31000.000000;36086124.27;;;COQE11;DEB;BRCOQEDBS002;2025-07-07;2030-07-09
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;315417.61;;;CEEBB3;DEB;BRCEEBDBS0H1;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;17185.000000;17991393.84;;;BCPSA6;DEB;BRBCPSDBS0D1;2024-10-10;2028-10-10
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;34434.000000;36891468.15;;;CLMOA2;DEB;BRCLMODBS0G9;2024-08-27;2031-08-27
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2078964.91;;;CAEC22;DEB;BRCAECDBS035;2024-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2505.000000;-156637.65;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;200.000000;-8254.00;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;58.444.240/0001-65;FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;213.000000;215754.96;;;CSMGA9;DEB;BRCSMGDBS0N8;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;58.444.240/0001-65;FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;208.000000;221831.66;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;58.444.240/0001-65;FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;298.000000;312972.90;;;MULTB5;DEB;BRMULTDBS0D9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;58.444.240/0001-65;FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;312.000000;339186.08;;;NTSD26;DEB;BRNTSDDBS071;2024-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;58.444.240/0001-65;FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;323.000000;328661.32;;;RADL15;DEB;BRRADLDBS0B0;2020-01-01;2029-01-25
CLASSES - FIF;58.444.240/0001-65;FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;322.000000;353875.32;;;RDORC9;DEB;BRRDORDBS0C6;2020-01-01;2031-08-20
CLASSES - FIF;58.444.240/0001-65;FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;487.000000;491401.59;;;TBSP12;DEB;BRTBSPDBS021;2025-07-23;2030-07-23
CLASSES - FIF;58.444.240/0001-65;FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;418.000000;474089.64;;;VBBR24;DEB;BRVBBRDBS029;2020-01-01;2031-11-16
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;761.000000;832592.68;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610.000000;598027.02;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2156.000000;462136.46;;;VPLT12;DEB;BRVPLTDBS024;2019-06-15;2027-06-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;475.000000;447350.32;;;VERO13;DEB;BRVERODBS026;2024-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;313013.92;;;TAEEB8;DEB;BRTAEEDBS134;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;524.000000;578834.72;;;TAEE18;DEB;BRTAEEDBS0I1;2000-01-01;2044-12-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;407.000000;373999.75;;;TBEG11;DEB;BRTBEGDBS004;2019-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;116310.48;;;TBCR18;DEB;BRTBCRDBS005;2020-01-01;2033-03-25
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;224526.46;;;LTTE15;DEB;BRLTTEDBS048;2019-01-01;2038-10-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;127864.56;;;MSGT23;DEB;BRMSGTDBS050;2020-01-01;2037-11-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;368.000000;398569.83;;;PTAZ11;DEB;BRPTAZDBS002;2021-01-01;2046-04-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;521.000000;586374.43;;;NMCH11;DEB;BRNMCHDBS006;2024-11-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;625.000000;640513.20;;;MRSAA3;DEB;BRMRSADBS0N7;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;330569.33;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;406.000000;431668.75;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238.000000;246723.83;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;637.000000;712538.62;;;FBRI13;DEB;BRFBRIDBS027;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.000000;170797.04;;;ETBA12;DEB;BRETBADBS015;2018-12-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;397258.36;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;264237.65;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;616.000000;720280.88;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;222685.76;;;ENGIB2;DEB;BRENGIDBS192;2024-10-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216.000000;215264.53;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;425.000000;457205.93;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;224946.98;;;ENGIA6;DEB;BRENGIDBS0U2;2020-01-01;2029-04-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1551.000000;1650153.44;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;66878.08;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630.000000;634829.55;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198.000000;215829.38;;;DESK17;DEB;BRDESKDBS053;2024-06-17;2030-06-17
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;218312.59;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1015.000000;1007907.49;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;241.000000;280317.31;;;RATL11;DEB;BRRATLDBS008;2020-01-01;2036-12-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;269819.78;;;CMGTB1;DEB;BRCMGTDBS0J5;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;81234.83;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;378.000000;397846.61;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;508009.79;;;AXIA28;DEB;BRAXIADBS0D6;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;245.000000;258960.06;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;379279.23;;;CLCD26;DEB;BRCLCDDBS067;2023-11-15;2030-11-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.000000;245183.24;;;BRST11;DEB;BRBRSTDBS001;2021-03-15;2028-03-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;719.000000;726156.60;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560.000000;587553.14;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;675593.84;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;199700.28;;;ARTRA5;DEB;BRARTRDBS0B6;2024-04-12;2029-04-12
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;2593.000000;2800569.16;2593.000000;2649352.61;;;HBSA22;DEB;BRHBSADBS036;2022-07-20;2029-07-20
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;59340.000000;60006875.42;59340.000000;60816849.83;;;HBSA24;DEB;BRHBSADBS069;2025-06-11;2031-06-11
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;94323.000000;94567656.70;94323.000000;97244566.92;;;IPIPA6;DEB;BRIPIPDBS066;2025-11-19;2030-11-19
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1214.000000;1211876.26;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;527.000000;532198.20;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3568.000000;3694741.97;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1846.000000;1949615.32;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;482.000000;513051.48;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247725.000000;220663.77;;;RISP24;DEB;BRRISPDBS061;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1194.000000;1146812.52;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2871.000000;3166345.65;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;788.000000;876332.21;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;123066.08;;;RUMOB7;DEB;BRRAILDBS0B5;2023-08-15;2033-05-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;65462.47;;;RUMOA6;DEB;BRRAILDBS084;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158.000000;226647.29;;;RUMOA2;DEB;BRRAILDBS019;2019-02-15;2029-02-15
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CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;369.000000;419286.64;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;487.000000;461630.90;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;860.000000;847429.82;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
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CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;543193.05;;;TIET29;DEB;BRTIETDBS0C9;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;715.000000;734653.82;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-02-15;2040-03-15
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CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272.000000;257634.08;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1455.000000;1498862.01;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;57906.78;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.000000;393219.65;;;ENEV16;DEB;BRENEVDBS091;2000-01-01;2030-09-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;321.000000;324072.54;;;CTNSA3;DEB;BRCTNSDBS0N2;2025-05-15;2035-05-15
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CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;10639.29;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
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CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183.000000;196045.20;;;ELTN15;DEB;BRELTNDBS033;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.000000;101171.35;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;290344.06;;;EKTT11;DEB;BREKTTDBS008;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;327737.68;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1390.000000;1403386.40;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;769260.62;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1108.000000;1249683.47;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;510906.45;;;CRNP13;DEB;BRCRNPDBS024;2025-08-15;2047-12-15
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CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;705.000000;769371.56;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1209.000000;1299758.76;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
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CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;92577.08;;;CEEBD1;DEB;BRCEEBDBS120;2025-11-15;2032-11-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;16649.35;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
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CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;887.000000;906317.30;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1042.000000;1038057.36;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;92153.90;;;CTGE15;DEB;BRCTGEDBS044;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1979.000000;2341987.89;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
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CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;112617.78;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
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CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;526.000000;598635.25;;;ENMTB5;DEB;BRENMTDBS0G0;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;484526.40;;;ENMTA4;DEB;BRENMTDBS0D7;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;214608.53;;;EQMAA0;DEB;BREQMADBS059;2023-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2851.000000;3033050.07;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
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CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2890.000000;335192.42;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;423.000000;450531.77;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
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CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;37.000000;39548.54;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;205.000000;201819.51;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6.000000;6223.82;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;46.000000;52813.11;;;CEPEC2;DEB;BRCEPEDBS0K9;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25.000000;30124.32;;;CEPEC1;DEB;BRCEPEDBS0G7;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;206.000000;207426.82;;;CGOS16;DEB;BRCGOSDBS078;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;104.000000;113433.08;;;EEELA4;DEB;BREEELDBS0B0;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;16.000000;17527.44;;;CEAP12;DEB;BRCEAPDBS011;2023-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;256.000000;296011.53;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22.000000;244582.38;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;108.000000;120070.16;;;PLSB1A;DEB;BRAPLSDBS020;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;84.000000;102932.06;;;APRB18;DEB;BRAPRBDBS015;2019-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;170.000000;169703.47;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4.000000;4196.81;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;88.000000;84931.80;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;48392.14;;;ALIG15;DEB;BRALGEDBS045;2020-01-01;2036-04-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;17.000000;17815.70;;;AESOA1;DEB;BRAESODBS010;2024-03-15;2038-03-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;136.000000;136257.23;;;AESLB7;DEB;BRAESLDBS0S2;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;75.000000;77566.81;;;AESLA7;DEB;BRAESLDBS0R4;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;202.000000;209888.22;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;874.000000;992876.91;;;RRRP13;DEB;BRRRRPDBS056;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;358.000000;363221.62;;;ARTP13;DEB;BRARTPDBS017;2023-07-28;2038-08-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;482.000000;501197.14;;;EBENA8;DEB;BREBENDBS0G0;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;352.000000;407015.86;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2236.000000;2195323.74;;;MOTVB9;DEB;BRMOTVDBS0A1;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;465.000000;494678.04;;;CEAP14;DEB;BRCEAPDBS037;2023-12-15;2033-12-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1081.000000;1149624.22;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
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CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;420.000000;503726.69;;;CTEE1B;DEB;BRTRPLDBS0F6;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1235.000000;1266715.84;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1234.000000;1247519.25;;;EKTRA6;DEB;BREKTRDBS0W5;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;910.000000;916976.01;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;423.000000;515573.99;;;ELET23;DEB;BRELETDBS057;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;307.000000;306040.82;;;ENERB7;DEB;BRENERDBS0Z2;2025-09-15;2035-09-15
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CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;698.000000;717186.53;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-02-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;213.000000;229999.56;;;CGMG18;DEB;BRGASMDBS076;2019-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1791.000000;1764821.86;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
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CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;882.000000;931763.18;;;PEJA22;DEB;BRPEJADBS032;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;297.000000;308024.82;;;PEJA23;DEB;BRPEJADBS057;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;453.000000;503779.81;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;221.000000;243734.72;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2120.000000;2004936.73;;;SBSPK8;DEB;BRSBSPDBS2A5;2026-02-17;2041-02-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1890.000000;2011757.86;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1971.000000;2450695.56;;;TAEE26;DEB;BRTAEEDBS0G5;2019-05-15;2044-05-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;347.000000;403210.85;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;47.000000;49483.21;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;419.000000;442944.98;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1362.000000;1335266.89;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41600.000000;792064.00;;;AGRO3;BRASILAGRO   ON      NM;BRAGROACNOR7;2006-05-02;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50941.000000;2690703.62;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74200.000000;1584170.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43600.000000;1798936.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237397.000000;3520597.51;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30800.000000;917840.00;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128000.000000;618240.00;;;EVEN3;EVEN         ON      NM;BREVENACNOR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;637600.00;;;LEVE3;METAL LEVE   ON      NM;BRLEVEACNOR2;1973-04-30;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148700.000000;1443877.00;;;MYPK3;IOCHP-MAXION ON      NM;BRMYPKACNOR7;1984-09-14;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27464.000000;829962.08;;;PATI3;PANATLANTICA ON;BRPATIACNOR6;1981-03-30;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100500.000000;774855.00;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169537.000000;2268405.06;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17275.000000;1317737.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41772.000000;1505880.60;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12158.000000;632337.58;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76156.000000;1675432.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72300.000000;1016538.00;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107063.000000;1169127.96;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85680.000000;1184097.60;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47586.000000;2040963.54;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
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CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43800.000000;1901796.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;476212.000000;2528685.72;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;431200.000000;2112880.00;;;RAPT4;RANDON PART  PN      N1;BRRAPTACNPR4;1993-03-19;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;56400.000000;2043372.00;;;SAPR11;SANEPAR      UNT     N2;BRSAPRCDAM13;2017-11-17;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;20000.000000;793200.00;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2022.000000;1956978.90;;;ALIG15;DEB;BRALGEDBS045;2020-01-01;2036-04-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2150.000000;2407713.06;;;APFD19;DEB;BRAPFDDBS032;2020-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;859.000000;993003.47;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2245.000000;2160459.77;;;CSMGA6;DEB;BRCSMGDBS0I8;2020-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1963.000000;2064692.22;;;EGIEA0;DEB;BREGIEDBS0B3;2020-01-01;2046-09-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1609.000000;1592143.32;;;ELPLA7;DEB;BRELPLDBS126;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;899.000000;955838.83;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1750.000000;1955198.68;;;TCII11;DEB;BRTCIIDBS009;2020-01-01;2041-09-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1957.000000;1970616.75;;;EQUA11;DEB;BREQUADBS003;2021-01-01;2036-03-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70.000000;71930.69;;;RECV13;DEB;BRRECVDBS039;2025-07-04;2032-07-04
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;790000.000000;894677.49;;;PCHSL2;DEB;BRPCHSDBS1Q5;2025-09-04;2033-07-12
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;130.000000;129168.64;;;UQFN15;DEB;BRUQFNDBS060;2024-06-13;2031-06-13
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1290.000000;1422705.05;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;685.000000;682408.14;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;900.000000;893096.99;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;900.000000;893711.50;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;969.000000;1023672.09;;;PEJA22;DEB;BRPEJADBS032;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;460.000000;544373.15;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2039.000000;1935087.20;;;GASC25;DEB;BRGASCDBS077;2024-03-15;2039-03-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2793.000000;2877196.92;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;978.000000;1016191.07;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1324.000000;1348452.59;;;SUZBC1;DEB;BRSUZBDBS0A3;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2003.000000;2025611.44;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1320.000000;1362424.35;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1085.000000;897574.66;;;NEOE26;DEB;BRNEOEDBS054;2019-06-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2142804.63;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1023.000000;1007128.26;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;250052.98;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;985383.50;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;130.000000;131418.67;;;PFOR26;DEB;BRPFORDBS033;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700.000000;597083.35;;;VERO35;DEB;BRVERODBS0A3;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;525.000000;582361.53;;;QMCT14;DEB;BRQMCTDBS038;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1950.000000;2173537.32;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1880.000000;2013634.35;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2132704.86;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;540.000000;259708.84;;;RAIZ13;DEB;BRRAIZDBS019;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;525.000000;540729.08;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1922.000000;2043397.94;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;965.000000;874969.98;;;VERO24;DEB;BRVERODBS059;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;180.000000;186556.64;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5940.000000;4727579.26;;;CGEE23;DEB;BRCGEEDBS046;2024-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2127710.55;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2136131.40;;;EGIEB5;DEB;BREGIEDBS0P3;2025-06-20;2035-06-15
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;106616.78;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;625860.65;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;75.000000;76006.34;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;100343.73;;;CBAV12;DEB;BRCBAVDBS015;2025-07-24;2032-07-24
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;95558.99;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
CLASSES - FIF;59.815.671/0001-53;CAIXA SEGURIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19600.000000;416251.00;0.000000;0.00;1079179.000000;21853374.75;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;18958156.24;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5292395.41;;;CESPA4;DEB;BRCESPDBS2E2;2025-08-14;2032-08-14
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CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;16000.000000;15888204.36;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
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CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12729.000000;12770337.52;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6749.000000;6775916.62;;;CEPEA8;DEB;BRCEPEDBS0U8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3770.000000;3777584.91;;;CSRNA4;DEB;BRCSRNDBS0M6;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6749.000000;6771517.64;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14000.000000;14502296.23;;;FIQE14;DEB;BRFIQEDBS031;2026-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;20742409.76;;;PEJA23;DEB;BRPEJADBS057;2024-04-15;2034-04-15
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CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10100552.55;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3237047.96;;;SUZB29;DEB;BRSUZBDBS069;2023-06-15;2033-06-15
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CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;19224585.68;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
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CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;19423063.96;;;CEPEB7;DEB;BRCEPEDBS0T0;2025-08-15;2040-08-15
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CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5215173.40;;;LMTPA0;DEB;BRLMTPDBS0C8;2024-10-15;2029-10-15
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;39000.000000;41101382.52;;;VALEB0;DEB;BRVALEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
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CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;35000.000000;34378612.87;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
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CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;177.000000;166250.74;;;GASC19;DEB;BRGASCDBS0E1;2025-09-22;2040-10-15
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;20268.36;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;30103.12;;;CBAV12;DEB;BRCBAVDBS015;2025-07-24;2032-07-24
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;28667.70;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;234.000000;321603.69;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;291.000000;281642.36;;;ALIG15;DEB;BRALGEDBS045;2020-01-01;2036-04-15
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;424.000000;509858.35;;;CEEBC3;DEB;BRCEEBDBS0I9;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;297.000000;323281.80;;;COCE18;DEB;BRCOCEDBS0E5;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;391.000000;447220.83;;;CPFGA2;DEB;BRCPFGDBS0B5;2020-01-01;2031-05-15
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;219.000000;265207.75;;;VLIM13;DEB;BRVLIMDBS024;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;769.000000;937296.98;;;ELET23;DEB;BRELETDBS057;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15.000000;15413.72;;;RECV13;DEB;BRRECVDBS039;2025-07-04;2032-07-04
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CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;638.000000;709856.49;;;CPGT28;DEB;BRCPGTDBS099;2023-02-07;2035-01-15
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;39744.20;;;UQFN15;DEB;BRUQFNDBS060;2024-06-13;2031-06-13
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;170.000000;169356.77;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
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CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;485.000000;523515.69;;;JALL24;DEB;BRJALLDBS044;2023-10-16;2033-10-17
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;35.000000;37315.87;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;141.000000;147077.25;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;20268.36;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;20068.75;;;CBAV12;DEB;BRCBAVDBS015;2025-07-24;2032-07-24
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;28667.70;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
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CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;56.000000;64294.24;;;CEPEC2;DEB;BRCEPEDBS0K9;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;99.000000;113234.94;;;CPFGA2;DEB;BRCPFGDBS0B5;2020-01-01;2031-05-15
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;558.000000;669236.91;;;CTEE1B;DEB;BRTRPLDBS0F6;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;370.000000;366123.69;;;ELPLA7;DEB;BRELPLDBS126;2020-01-01;2032-04-15
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CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;89.000000;117558.91;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
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CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;19872.10;;;UQFN15;DEB;BRUQFNDBS060;2024-06-13;2031-06-13
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;137.000000;136481.63;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;105250.40;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;90.000000;106507.79;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;142945.58;;;TIET29;DEB;BRTIETDBS0C9;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;341050.41;;;CGOS13;DEB;BRCGOSDBS029;2023-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;204.000000;211966.24;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;141353.28;;;ENEV32;DEB;BRENEVDBS026;2019-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;184.000000;208776.42;;;CPLD37;DEB;BRCPLDDBS0A2;2022-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;275.000000;256436.54;;;ARTRA7;DEB;BRARTRDBS0C4;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;206427.94;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;380.000000;383821.00;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;50010.60;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;160.000000;95044.90;;;CSNAA4;DEB;BRCSNADBS0H5;2023-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;144.000000;85766.86;;;CSNAC4;DEB;BRCSNADBS0J1;2023-07-15;2038-07-15
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;20218.26;;;PFOR26;DEB;BRPFORDBS033;2025-07-15;2032-07-15
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CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25.000000;30063.82;;;RMSA12;DEB;BRRMSADBS024;2022-10-15;2042-06-15
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CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25.000000;26654.20;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;113.000000;117870.42;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;104.000000;97684.05;;;GASC19;DEB;BRGASCDBS0E1;2025-09-22;2040-10-15
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10.000000;10134.18;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;20068.75;;;CBAV12;DEB;BRCBAVDBS015;2025-07-24;2032-07-24
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;19111.80;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;681687.31;;;ENEV15;DEB;BRENEVDBS083;2000-01-01;2030-06-15
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CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;213.000000;237418.04;;;ALGAC2;DEB;BRALGTDBS0I0;2020-01-01;2032-01-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700.000000;839544.51;;;CTEE1B;DEB;BRTRPLDBS0F6;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;579392.67;;;EDVP17;DEB;BRESSDDBS064;2020-01-01;2032-01-15
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CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;531612.25;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
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CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;251.000000;280441.85;;;SBSPF9;DEB;BRSBSPDBS1T7;2020-01-01;2036-12-15
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CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;890.000000;896192.60;;;EQUA11;DEB;BREQUADBS003;2021-01-01;2036-03-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;584486.35;;;RUMOA6;DEB;BRRAILDBS084;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;512992.55;;;RUMOB6;DEB;BRRAILDBS092;2021-01-01;2036-06-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;20551.63;;;RECV13;DEB;BRRECVDBS039;2025-07-04;2032-07-04
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;460000.000000;520951.45;;;PCHSL2;DEB;BRPCHSDBS1Q5;2025-09-04;2033-07-12
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;39744.20;;;UQFN15;DEB;BRUQFNDBS060;2024-06-13;2031-06-13
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;43.000000;43402.31;;;CRCG14;DEB;BRCRCGDBS067;2025-06-14;2030-06-14
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;275718.03;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1340.000000;1551432.91;;;TAEEA7;DEB;BRTAEEDBS118;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;346.000000;344690.83;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;692.000000;755464.68;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2230.000000;2384234.03;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;560.000000;575393.10;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;550.000000;571477.59;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2827065.77;;;ENEV32;DEB;BRENEVDBS026;2019-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;213.000000;241681.40;;;CPLD37;DEB;BRCPLDDBS0A2;2022-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4351.000000;4505553.91;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;150031.79;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;45.000000;45491.08;;;PFOR26;DEB;BRPFORDBS033;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;511785.73;;;VERO35;DEB;BRVERODBS0A3;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;332778.02;;;QMCT14;DEB;BRQMCTDBS038;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;562369.24;;;JALL13;DEB;BRJALLDBS028;2022-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;231.000000;246327.41;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1400.000000;1443142.81;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;330.000000;158710.96;;;RAIZ13;DEB;BRRAIZDBS019;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;308988.05;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;80.000000;82914.06;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2453.000000;2505234.17;;;POTE11;DEB;BRPOTEDBS008;2023-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;350.000000;278316.76;;;CGEE13;DEB;BRCGEEDBS038;2024-12-15;2041-12-14
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;119383.31;;;CGEE23;DEB;BRCGEEDBS046;2024-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;45.000000;47977.55;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;281.000000;293111.40;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25.000000;25335.45;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;30103.12;;;CBAV12;DEB;BRCBAVDBS015;2025-07-24;2032-07-24
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;38223.59;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;2770.000000;3402836.83;;;CEEBC3;DEB;BRCEEBDBS0I9;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;966.000000;1086507.92;;;CMIN22;DEB;BRCMINDBS038;2020-01-01;2037-07-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;3574.000000;4109345.49;;;TCII11;DEB;BRTCIIDBS009;2020-01-01;2041-09-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;251.000000;306017.63;;;VLIM13;DEB;BRVLIMDBS024;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;847.000000;1140747.29;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1000.000000;1254293.59;;;EGIEC1;DEB;BREGIEDBS0E7;2023-11-08;2028-11-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1000.000000;1218060.30;;;TAEEA7;DEB;BRTAEEDBS118;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1000.000000;1090345.16;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;400.000000;423128.93;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1917.000000;2092006.92;;;JALL26;DEB;BRJALLDBS077;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1681.000000;1836821.80;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;539.000000;582340.66;;;STBP35;DEB;BRSTBPDBS070;2024-08-15;2034-08-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;525.000000;616660.88;;;JALL13;DEB;BRJALLDBS028;2022-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1294.000000;1481743.02;;;RRRP13;DEB;BRRRRPDBS056;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1000.000000;1108584.10;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1400.000000;1536855.30;;;VALEB0;DEB;BRVALEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1000.000000;1086947.90;;;VALEC0;DEB;BRVALEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1014.000000;1083607.37;;;ALGTA4;DEB;BRALGTDBS0K6;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;584.000000;626134.84;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;832.000000;893623.12;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1552.000000;1748343.68;;;POTE11;DEB;BRPOTEDBS008;2023-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;970.000000;1078534.32;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;1323.000000;1553748.84;;;RIGEA3;DEB;BRAESLDBS0L7;2022-05-19;2029-05-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1224.000000;1184640.05;;;ALIG15;DEB;BRALGEDBS045;2020-01-01;2036-04-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3265472.76;;;COCE18;DEB;BRCOCEDBS0E5;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;559.000000;666362.42;;;SBSPE9;DEB;BRSBSPDBS1S9;2020-01-01;2031-12-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1117256.38;;;TCII11;DEB;BRTCIIDBS009;2020-01-01;2041-09-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2358.000000;2855524.59;;;VLIM13;DEB;BRVLIMDBS024;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;660443.31;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1703.000000;2057477.97;;;CPLD26;DEB;BRCPLDDBS077;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;678.000000;826381.48;;;ELET23;DEB;BRELETDBS057;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1580.000000;2007769.24;;;SAPRA2;DEB;BRSAPRDBS0L8;2021-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;928.000000;1074425.18;;;TAEEA7;DEB;BRTAEEDBS118;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3723.000000;4064443.68;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3280716.31;;;BCPSA5;DEB;BRBCPSDBS0C3;2024-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4542.000000;4666849.00;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;51168.18;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;12115.55;;;CSNAA5;DEB;BRCSNADBS0K9;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;717.000000;738614.46;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5486.000000;5700229.25;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1578.000000;1453373.19;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1010441.44;;;CEED15;DEB;BRCEEDDBS068;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2200.000000;2051492.36;;;ARTRA7;DEB;BRARTRDBS0C4;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1963.000000;2013429.61;;;JALL26;DEB;BRJALLDBS077;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5990.000000;6182516.56;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1030.000000;1103544.39;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1700.000000;1675151.96;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1149.000000;1206687.82;;;STBP35;DEB;BRSTBPDBS070;2024-08-15;2034-08-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1875.000000;2199750.83;;;ENEV19;DEB;BRENEVDBS0K8;2022-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1755.000000;1956183.59;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1899.000000;2033984.91;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;952.000000;1015167.51;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;895.000000;912823.41;;;EQMAA2;DEB;BREQMADBS075;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;33.000000;39684.25;;;RMSA12;DEB;BRRMSADBS024;2022-10-15;2042-06-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;535.000000;607767.70;;;RRRP13;DEB;BRRRRPDBS056;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3077043.91;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1964492.16;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;238.000000;247282.82;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2177.000000;2258209.15;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3901.000000;3104762.07;;;CGEE23;DEB;BRCGEEDBS046;2024-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1156.000000;1229816.70;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6494.000000;6522741.09;;;PETR18;DEB;BRPETRDBS0E8;2025-06-16;2035-06-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9062.000000;9223690.22;;;PETR28;DEB;BRPETRDBS0F5;2025-06-16;2040-06-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3018.000000;3131581.04;;;PETR38;DEB;BRPETRDBS0G3;2025-06-16;2045-06-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2150.000000;2033308.15;;;SBSPK8;DEB;BRSBSPDBS2A5;2026-02-17;2041-02-15
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1960745.33;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;580.000000;790757.28;;;ENEV15;DEB;BRENEVDBS083;2000-01-01;2030-06-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;434.000000;501703.73;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;847.000000;974011.01;;;ENEV39;DEB;BRENEVDBS0M4;2020-01-01;2042-09-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1318.000000;1473357.86;;;GASC23;DEB;BRGASCDBS044;2020-01-01;2033-10-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;908.000000;965407.85;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;620.000000;714652.35;;;SAPRB3;DEB;BRSAPRDBS0P9;2020-01-01;2032-01-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1619.000000;1884407.93;;;TAEEB2;DEB;BRTAEEDBS0P6;2020-01-01;2029-04-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1618.000000;1833499.87;;;TAEEC2;DEB;BRTAEEDBS0Q4;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;847.000000;990119.88;;;RUMOA6;DEB;BRRAILDBS084;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25.000000;25689.53;;;RECV13;DEB;BRRECVDBS039;2025-07-04;2032-07-04
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600000.000000;679501.89;;;PCHSL2;DEB;BRPCHSDBS1Q5;2025-09-04;2033-07-12
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;99360.50;;;UQFN15;DEB;BRUQFNDBS060;2024-06-13;2031-06-13
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;43.000000;43402.31;;;CRCG14;DEB;BRCRCGDBS067;2025-06-14;2030-06-14
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;850.000000;860620.51;;;CLTM14;DEB;BRCLTMDBS039;2024-01-15;2042-01-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;505.000000;503089.22;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2094.000000;2286044.87;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;710.000000;805604.67;;;CPLD37;DEB;BRCPLDDBS0A2;2022-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;559497.92;;;ARTRA7;DEB;BRARTRDBS0C4;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1478.000000;1546197.91;;;VALEB1;DEB;BRVALEDBS0D9;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2064279.32;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;200042.38;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1200.000000;712836.75;;;CSNAA4;DEB;BRCSNADBS0H5;2023-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1243.000000;799124.82;;;CSNAB4;DEB;BRCSNADBS0I3;2023-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1980.000000;1903233.98;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1975.000000;2019735.39;;;ELTN27;DEB;BRELTNDBS074;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1700.000000;1675151.96;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;101091.28;;;PFOR26;DEB;BRPFORDBS033;2025-07-15;2032-07-15
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CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;332778.02;;;QMCT14;DEB;BRQMCTDBS038;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;738.000000;822600.28;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;725.000000;776534.52;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;410.000000;197186.34;;;RAIZ13;DEB;BRRAIZDBS019;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;425.000000;437733.07;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;737.000000;771765.34;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
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CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;921.000000;1041612.57;;;CTEE2B;DEB;BRTRPLDBS0G4;2020-01-01;2039-10-15
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CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;493.000000;505810.66;;;RUMOB6;DEB;BRRAILDBS092;2021-01-01;2036-06-15
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;105250.40;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;202.000000;199142.31;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;310.000000;322105.55;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1094.000000;1007598.40;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;504.000000;507490.66;;;CGOS16;DEB;BRCGOSDBS078;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;499.000000;512935.71;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;50010.60;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;287547.60;;;VERO15;DEB;BRVERODBS083;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;98.000000;103370.78;;;TAEEC4;DEB;BRTAEEDBS0V4;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;505.000000;520562.23;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;130.000000;62522.50;;;RAIZ13;DEB;BRRAIZDBS019;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;493.000000;503299.65;;;ALGTA4;DEB;BRALGTDBS0K6;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;518651.62;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;159038.15;;;CGEE13;DEB;BRCGEEDBS038;2024-12-15;2041-12-14
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;471.000000;501075.84;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25.000000;20645.51;;;HAPV19;DEB;BRHAPVDBS0D2;2025-05-16;2032-05-16
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;970.000000;1183865.16;;;EGIEA4;DEB;BREGIEDBS0M0;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;775.000000;1056615.33;;;ENEV15;DEB;BRENEVDBS083;2000-01-01;2030-06-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;857.000000;925397.21;;;CGMG18;DEB;BRGASMDBS076;2019-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1293.000000;1494707.20;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;549.000000;393451.84;;;CMIN21;DEB;BRCMINDBS012;2020-01-01;2036-07-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;951.000000;1140581.18;;;CTEE1B;DEB;BRTRPLDBS0F6;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1522.000000;1600846.45;;;EGIEA0;DEB;BREGIEDBS0B3;2020-01-01;2046-09-15
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CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1658.000000;1906623.68;;;ENEV39;DEB;BRENEVDBS0M4;2020-01-01;2042-09-15
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CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;854.000000;1030459.19;;;GASP19;DEB;BRCGASDBS0B7;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1100.000000;1214997.03;;;GASP29;DEB;BRCGASDBS0C5;2020-01-01;2036-08-15
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CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;875.000000;1043053.88;;;SBSPE9;DEB;BRSBSPDBS1S9;2020-01-01;2031-12-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;988.000000;1083702.48;;;SMTO14;DEB;BRSMTODBS013;2020-01-01;2032-01-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1296.000000;1579631.85;;;ELET23;DEB;BRELETDBS057;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;343.000000;352983.43;;;RUMOB5;DEB;BRRAILDBS076;2021-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;85.000000;87344.41;;;RECV13;DEB;BRRECVDBS039;2025-07-04;2032-07-04
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CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1519.000000;1590653.40;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;577.000000;613444.65;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1980.000000;2084611.12;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1382.000000;1435902.78;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;945.000000;1027331.87;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;310927.73;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1850.000000;1472394.22;;;CGEE23;DEB;BRCGEEDBS046;2024-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1063855.28;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;42.000000;42749.39;;;PETR28;DEB;BRPETRDBS0F5;2025-06-16;2040-06-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1415.000000;1726978.56;;;EGIEA4;DEB;BREGIEDBS0M0;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;170.000000;181248.53;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1098.000000;1145324.98;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;90.000000;91207.61;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;130.000000;130446.84;;;CBAV12;DEB;BRCBAVDBS015;2025-07-24;2032-07-24
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;140.000000;133782.58;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1700.000000;1666633.53;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;823.000000;1122057.31;;;ENEV15;DEB;BRENEVDBS083;2000-01-01;2030-06-15
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;872.000000;1048576.61;;;CEEBC3;DEB;BRCEEBDBS0I9;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;889.000000;731022.78;;;CMIN12;DEB;BRCMINDBS020;2020-01-01;2032-07-15
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1346.000000;1486714.55;;;GASP29;DEB;BRCGASDBS0C5;2020-01-01;2036-08-15
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;898.000000;1070471.30;;;SBSPE9;DEB;BRSBSPDBS1S9;2020-01-01;2031-12-15
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1819.000000;2202798.66;;;VLIM13;DEB;BRVLIMDBS024;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;974.000000;1176737.25;;;CPLD26;DEB;BRCPLDDBS077;2021-01-01;2031-06-15
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CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500000.000000;566251.58;;;PCHSL2;DEB;BRPCHSDBS1Q5;2025-09-04;2033-07-12
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70.000000;69552.35;;;UQFN15;DEB;BRUQFNDBS060;2024-06-13;2031-06-13
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;43.000000;43402.31;;;CRCG14;DEB;BRCRCGDBS067;2025-06-14;2030-06-14
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1118.000000;1571976.53;;;PETR26;DEB;BRPETRDBS092;2019-01-15;2029-01-15
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CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70.000000;70763.90;;;PFOR26;DEB;BRPFORDBS033;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;850.000000;725029.78;;;VERO35;DEB;BRVERODBS0A3;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;332778.02;;;QMCT14;DEB;BRQMCTDBS038;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;845.000000;941866.17;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1670.000000;1763973.31;;;TAEEA4;DEB;BRTAEEDBS0T8;2023-09-15;2033-09-15
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CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1457.000000;1525728.77;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1072733.56;;;TRPLA4;DEB;BRISAEDBS046;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;905.000000;962161.88;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1850.000000;1947742.72;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;957.000000;1040377.35;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;90.000000;93278.32;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70.000000;74631.75;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;328.000000;342137.15;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;45.000000;45603.80;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60.000000;60206.24;;;CBAV12;DEB;BRCBAVDBS015;2025-07-24;2032-07-24
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60.000000;57335.39;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;667112.58;;;CTEE18;DEB;BRTRPLDBS089;2000-01-01;2029-12-15
CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;273.000000;317433.50;;;ENEV26;DEB;BRENEVDBS0A9;2000-01-01;2035-09-15
CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1993653.57;;;OMGE12;DEB;BROMGEDBS044;2000-01-01;2028-09-15
CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2802.000000;3136299.67;;;AEAB11;DEB;BRAEABDBS007;2020-01-01;2044-06-15
CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;559933.27;;;APFD19;DEB;BRAPFDDBS032;2020-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;805.000000;576919.37;;;CMIN21;DEB;BRCMINDBS012;2020-01-01;2036-07-15
CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;307.000000;326409.92;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
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CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;806.000000;1064634.62;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
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CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;805.000000;846702.62;;;EGIEA0;DEB;BREGIEDBS0B3;2020-01-01;2046-09-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;34498.62;;;ENEV39;DEB;BRENEVDBS0M4;2020-01-01;2042-09-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;135.000000;150912.98;;;GASC23;DEB;BRGASCDBS044;2020-01-01;2033-10-15
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CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;450.000000;518699.29;;;SAPRB3;DEB;BRSAPRDBS0P9;2020-01-01;2032-01-15
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CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;52835.46;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;48.000000;57991.16;;;CPLD26;DEB;BRCPLDDBS077;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;625.000000;641240.70;;;RUMOB6;DEB;BRRAILDBS092;2021-01-01;2036-06-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;317685.00;;;SAPRA2;DEB;BRSAPRDBS0L8;2021-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;20551.63;;;RECV13;DEB;BRRECVDBS039;2025-07-04;2032-07-04
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;310000.000000;351075.98;;;PCHSL2;DEB;BRPCHSDBS1Q5;2025-09-04;2033-07-12
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;111262.77;;;CPGT28;DEB;BRCPGTDBS099;2023-02-07;2035-01-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;39744.20;;;UQFN15;DEB;BRUQFNDBS060;2024-06-13;2031-06-13
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;230.000000;229129.74;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1030.000000;1084079.10;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;605777.50;;;CSNAA5;DEB;BRCSNADBS0K9;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;585.000000;613286.64;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;519525.09;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;56541.32;;;ENEV32;DEB;BRENEVDBS026;2019-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;350.000000;326373.78;;;ARTRA7;DEB;BRARTRDBS0C4;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;68804.48;;;NEOE16;DEB;BRNEOEDBS047;2019-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;100021.19;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;320.000000;307593.37;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;35.000000;35381.95;;;PFOR26;DEB;BRPFORDBS033;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;550.000000;469136.92;;;VERO35;DEB;BRVERODBS0A3;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;221852.01;;;QMCT14;DEB;BRQMCTDBS038;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6.000000;6873.90;;;ENEV29;DEB;BRENEVDBS0L6;2022-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1114634.52;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1066352.43;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;194.000000;200816.49;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;230.000000;110616.73;;;RAIZ13;DEB;BRRAIZDBS019;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;308988.05;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1047171.43;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1063162.30;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;623402.08;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;51821.29;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;53308.39;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;188.000000;196103.00;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;20268.36;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;30103.12;;;CBAV12;DEB;BRCBAVDBS015;2025-07-24;2032-07-24
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;28667.70;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;320.000000;313719.25;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;59.903.329/0001-05;FRESA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2065000.000000;1135750.00;;;ONCO3;ONCOCLINICAS ON      NM;BRONCOACNOR6;2025-10-09;
CLASSES - FIF;59.913.353/0001-25;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;5.000000;145.95;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6000.000000;112623.00;6000.000000;113640.00;0.000000;0.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2000.000000;29040.00;2000.000000;28820.00;0.000000;0.00;;;TUPY3;TUPY ON NM;BRTUPYACNOR1;1995-11-10;
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9000.000000;125363.20;4000.000000;55692.00;0.000000;0.00;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;30000.000000;129450.00;20000.000000;72080.00;0.000000;0.00;;;AMER3;AMERICANAS   ON      NM;BRAMERACNOR6;2021-07-19;
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5500.000000;26325.00;5500.000000;26350.00;0.000000;0.00;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2000.000000;90539.00;2000.000000;91100.00;0.000000;0.00;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2000.000000;12300.00;2000.000000;11960.00;5000.000000;29850.00;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3284.000000;173460.88;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;60.096.865/0001-25;V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;487.000000;477441.24;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;60.096.865/0001-25;V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;301.000000;300473.44;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;60.096.865/0001-25;V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;93029.02;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;60.096.865/0001-25;V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;433498.51;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.096.865/0001-25;V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;929592.73;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;60.096.865/0001-25;V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;773.000000;961130.22;;;TAEE26;DEB;BRTAEEDBS0G5;2019-05-15;2044-05-15
CLASSES - FIF;60.096.865/0001-25;V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;249485.62;;;MSGT33;DEB;BRMSGTDBS068;2020-01-01;2041-11-15
CLASSES - FIF;60.096.865/0001-25;V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;96422.45;;;MSGT23;DEB;BRMSGTDBS050;2020-01-01;2037-11-15
CLASSES - FIF;60.096.865/0001-25;V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;379.000000;309564.79;;;MSGT12;DEB;BRMSGTDBS035;2019-04-15;2030-11-15
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CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;62.000000;63083.14;;;VBBR18;DEB;BRVBBRDBS078;2024-11-08;2032-01-08
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CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;338377.16;;;JSMLB5;DEB;BRSIMHDBS044;2020-01-01;2031-09-15
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CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;198.000000;127294.15;;;CSNAB4;DEB;BRCSNADBS0I3;2023-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;91.000000;55125.71;;;CSNAA5;DEB;BRCSNADBS0K9;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;29356.04;;;CSNAB6;DEB;BRCSNADBS0N3;2024-11-15;2039-11-15
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CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;296.000000;214927.61;;;CMIN22;DEB;BRCMINDBS038;2020-01-01;2037-07-15
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1560588.06;;;ISAEA9;DEB;BRISAEDBS0L2;2025-06-15;2035-06-15
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;590407.58;;;ASCP23;DEB;BRASCPDBS052;2023-05-04;2035-03-15
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700.000000;707695.95;;;ENERB4;DEB;BRENERDBS0T5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;548717.87;;;SUMI19;DEB;BRSUMIDBS0B9;2025-04-15;2032-04-15
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;856.000000;970441.89;;;IRJS14;DEB;BRIRJSDBS015;2023-05-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;619168.32;;;IRJS15;DEB;BRIRJSDBS031;2024-03-15;2044-02-15
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;78.000000;63520.56;;;CRMG15;DEB;BRRDVIDBS061;2021-01-01;2030-12-15
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;415.000000;417596.82;;;ORIG11;DEB;BR0HJ5DBS000;2023-12-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1002.000000;1026064.03;;;RGHS11;DEB;BRRGHSDBS005;2025-05-15;2032-06-15
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1005.000000;1078859.24;;;RSPA11;DEB;BRRSPADBS001;2025-08-25;2033-09-26
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;271.000000;295330.94;;;SABP12;DEB;BRSABPDBS013;2023-11-15;2043-11-15
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1200.000000;1220700.14;;;SOCS11;DEB;BRSOCSDBS008;2026-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;990.000000;1001049.29;;;SOLY11;DEB;BRSOLYDBS007;2025-07-29;2041-07-29
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1597.000000;1699882.20;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;648.000000;610280.02;;;VERO13;DEB;BRVERODBS026;2024-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2617.000000;2498959.69;;;VIMT13;DEB;BRVIMTDBS019;2021-01-01;2036-12-15
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;307.000000;358074.47;;;VRDN12;DEB;BRVRDNDBS012;2019-01-01;2034-12-15
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;70.000000;68071.84;70.000000;67286.04;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;453.000000;460870.97;365.000000;363618.94;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;11.000000;11440.07;10.000000;10363.81;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
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CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;20814.27;20.000000;20159.84;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
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CLASSES - FIF;60.627.132/0001-70;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;302.000000;302867.40;;;JALL15;DEB;BRJALLDBS051;2024-05-15;2034-05-15
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CLASSES - FIF;60.627.132/0001-70;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;230.000000;237001.71;;;RMGG12;DEB;BRRMGGDBS018;2025-08-15;2038-12-15
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CLASSES - FIF;60.627.132/0001-70;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;576.000000;671942.99;;;CONX12;DEB;BRCONXDBS009;2020-01-01;
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CLASSES - FIF;60.742.785/0001-08;PRODHOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;201307.000000;193351246.30;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
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CLASSES - FIF;60.742.785/0001-08;PRODHOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;206812.000000;202726192.14;;;AESLC2;DEB;BRAESLDBS0W4;2026-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204.000000;217277.73;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2920.000000;338671.93;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;37405.82;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2282.000000;2193524.55;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2036.000000;2058984.51;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;508.000000;593996.39;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568.000000;578717.69;;;CEED17;DEB;BRCEEDDBS084;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;495.000000;526423.67;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;303.000000;309099.60;;;CGOSA0;DEB;BRCGOSDBS0C9;2025-08-15;2037-08-15
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CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;99206.86;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
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CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1166.000000;1104416.67;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;366.000000;397887.09;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;351.000000;371435.71;;;EGIEB2;DEB;BREGIEDBS0I8;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;284.000000;346616.10;;;EGIEA4;DEB;BREGIEDBS0M0;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;632.000000;597919.60;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1047.000000;1155359.72;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;145246.59;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;102958.66;;;CPIS14;DEB;BRCPISDBS030;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;102600.41;;;CEAL12;DEB;BRCEALDBS036;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;105343.09;;;GASC25;DEB;BRGASCDBS077;2024-03-15;2039-03-15
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CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;775.000000;773644.24;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
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CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;161.000000;166307.09;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;929.000000;958708.52;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;811951.37;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1551802.73;;;INEE11;DEB;BRINEEDBS007;2025-09-15;2037-12-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1080.000000;1543811.82;;;TIET29;DEB;BRTIETDBS0C9;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;159.000000;161695.25;;;FSII14;DEB;BRFSIIDBS020;2026-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4123.000000;4158692.17;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;725.000000;1035525.93;;;ENTV12;DEB;BRENTVDBS008;2018-02-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;513.000000;481223.94;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;518.000000;670868.54;;;ETEN22;DEB;BRETENDBS053;2000-01-01;2030-10-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1003879.67;;;CEROA3;DEB;BRCERODBS0F5;2025-05-15;2032-05-15
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CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;339.000000;340850.49;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;491123.07;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1005709.77;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
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CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2250.000000;2234277.68;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1289.000000;1702622.80;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;850.000000;1013873.25;;;CMTR29;DEB;BRCMGTDBS0G1;2022-12-15;2029-12-15
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CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3147606.06;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1431226.10;;;AGPB12;DEB;BRAGPBDBS018;2024-05-15;2044-05-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1184.000000;1272049.53;;;AGVL14;DEB;BRAGVLDBS049;2024-04-15;2030-04-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3117151.82;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;60.964.578/0001-90;ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;427000.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;60.964.578/0001-90;ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;618900.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
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CLASSES - FIF;60.964.578/0001-90;ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;326300.00;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;60.964.578/0001-90;ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;552900.00;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;60.964.578/0001-90;ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;550000.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;60.964.578/0001-90;ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;567000.00;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;60.964.578/0001-90;ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75000.000000;819000.00;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;60.964.578/0001-90;ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;510000.000000;7048200.00;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;60.964.578/0001-90;ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;651300.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;60.964.578/0001-90;ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;547500.00;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;60.964.578/0001-90;ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;594900.00;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;356.000000;425318.05;;;PETR27;DEB;BRPETRDBS0C2;2019-01-01;2034-09-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;166.000000;185805.05;;;AEAB11;DEB;BRAEABDBS007;2020-01-01;2044-06-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;263.000000;254542.76;;;ALIG15;DEB;BRALGEDBS045;2020-01-01;2036-04-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;806.000000;926862.91;;;ENEV39;DEB;BRENEVDBS0M4;2020-01-01;2042-09-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;552271.38;;;GASP29;DEB;BRCGASDBS0C5;2020-01-01;2036-08-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;255.000000;274251.63;;;TAEED2;DEB;BRTAEEDBS0R2;2020-01-01;2037-04-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;53.000000;58860.31;;;TAEEA2;DEB;BRTAEEDBS0M3;2021-01-01;2036-05-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25.000000;25689.53;;;RECV13;DEB;BRRECVDBS039;2025-07-04;2032-07-04
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;370000.000000;419026.17;;;PCHSL2;DEB;BRPCHSDBS1Q5;2025-09-04;2033-07-12
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60.000000;59616.30;;;UQFN15;DEB;BRUQFNDBS060;2024-06-13;2031-06-13
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;187.000000;189336.51;;;CLTM14;DEB;BRCLTMDBS039;2024-01-15;2042-01-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2925.000000;3193257.51;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2424.000000;2490630.11;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;605.000000;596441.09;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;511681.80;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;838682.59;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;760.000000;789678.13;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;995.000000;1005389.24;;;CEED15;DEB;BRCEEDDBS068;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1006925.92;;;CGOS16;DEB;BRCGOSDBS078;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2540.000000;2605252.78;;;JALL26;DEB;BRJALLDBS077;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2851.000000;2952271.71;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;120.000000;120025.43;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60.000000;60654.77;;;PFOR26;DEB;BRPFORDBS033;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;682380.97;;;VERO35;DEB;BRVERODBS0A3;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1158.000000;1466253.96;;;CEED21;DEB;BRCEEDDBS019;2021-08-15;2029-08-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;240.000000;266222.41;;;QMCT14;DEB;BRQMCTDBS038;2025-08-15;2035-08-15
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CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;950.000000;985438.08;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70.000000;72549.80;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
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CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60.000000;63970.07;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;235.000000;245128.75;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;30402.54;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;50171.86;;;CBAV12;DEB;BRCBAVDBS015;2025-07-24;2032-07-24
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CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;667112.58;;;CTEE18;DEB;BRTRPLDBS089;2000-01-01;2029-12-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;550.000000;755906.12;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
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CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1004.000000;1199492.48;;;PETR27;DEB;BRPETRDBS0C2;2019-01-01;2034-09-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2625.000000;3034498.37;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1289.000000;1119362.30;;;CMIN11;DEB;BRCMINDBS004;2020-01-01;2031-07-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;906.000000;745001.85;;;CMIN12;DEB;BRCMINDBS020;2020-01-01;2032-07-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;553.000000;625419.93;;;CTEE2B;DEB;BRTRPLDBS0G4;2020-01-01;2039-10-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;845.000000;944116.97;;;SBSPF9;DEB;BRSBSPDBS1T7;2020-01-01;2036-12-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;928.000000;1225782.79;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
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CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;526251.99;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;168.000000;198814.54;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
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CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1429455.70;;;TIET29;DEB;BRTIETDBS0C9;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;451.000000;463396.94;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1200.000000;1183023.65;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
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CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;887.000000;1253803.67;;;ENEV32;DEB;BRENEVDBS026;2019-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1623.000000;1494819.19;;;CCROA5;DEB;BRCCRODBS0L5;2021-05-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;985.000000;1010304.72;;;JALL26;DEB;BRJALLDBS077;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1378.000000;1422288.43;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;813.000000;1118760.86;;;NEOE16;DEB;BRNEOEDBS047;2019-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;789.000000;652706.36;;;NEOE26;DEB;BRNEOEDBS054;2019-06-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;170.000000;170036.02;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;65.000000;65709.33;;;PFOR26;DEB;BRPFORDBS033;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;682380.97;;;VERO35;DEB;BRVERODBS0A3;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;624.000000;631350.70;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;370.000000;410426.22;;;QMCT14;DEB;BRQMCTDBS038;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;886.000000;987566.19;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;965.000000;1029030.09;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1885.000000;2006436.92;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;360.000000;370785.66;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2003.000000;2080830.86;;;VALEC0;DEB;BRVALEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;772.000000;802110.67;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;103642.58;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;805909.83;;;ECER12;DEB;BRECERDBS019;2023-08-16;2027-09-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;80.000000;85293.43;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;375.000000;391162.90;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;40536.71;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;50171.86;;;CBAV12;DEB;BRCBAVDBS015;2025-07-24;2032-07-24
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;825.000000;1172002.75;;;ELET42;DEB;BRELETDBS032;2019-04-25;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60.000000;57335.39;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7200.000000;462024.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;9100.000000;493182.35;9100.000000;480662.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2.000000;60.92;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9400.000000;152938.00;0.000000;0.00;60500.000000;967395.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4400.000000;100501.82;44900.000000;872407.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
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CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6400.000000;224788.00;0.000000;0.00;918.000000;27622.62;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;16506.00;0.000000;0.00;172.000000;3675.64;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;31100.000000;944360.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1800.000000;97419.00;0.000000;0.00;18600.000000;1017420.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;27400.000000;988628.46;27400.000000;949136.00;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;17500.000000;494174.15;17500.000000;474075.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;29856.000000;1155431.68;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6500.000000;133575.00;0.000000;0.00;23153.000000;468848.25;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2100.000000;96120.74;22000.000000;1015080.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;3100.000000;62277.63;49500.000000;1056825.00;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;1800.000000;33009.70;54500.000000;1004435.00;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73700.000000;1018534.00;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;43900.000000;989813.05;43900.000000;965800.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;7800.000000;46588.18;164670.000000;874397.70;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;4273.00;0.000000;0.00;23365.000000;1002124.85;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;3821.80;32600.000000;1415492.00;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;35300.000000;389962.00;0.000000;0.00;26412.000000;299512.08;;;CMIG4;CEMIG PN N1;BRCMIGACNPR3;1997-12-26;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;63890.000000;725151.50;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;27182.000000;817906.38;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;42628.000000;910960.36;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;27147.000000;549726.75;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;19488.000000;220993.92;;;CMIG4;CEMIG PN N1;BRCMIGACNPR3;1997-12-26;
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;396.000000;528353.16;;;CTEE18;DEB;BRTRPLDBS089;2000-01-01;2029-12-15
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;464.000000;488037.28;;;EGIEA0;DEB;BREGIEDBS0B3;2020-01-01;2046-09-15
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;452.000000;499253.33;;;GASP29;DEB;BRCGASDBS0C5;2020-01-01;2036-08-15
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10.000000;10275.81;;;RECV13;DEB;BRRECVDBS039;2025-07-04;2032-07-04
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150000.000000;169875.47;;;PCHSL2;DEB;BRPCHSDBS1Q5;2025-09-04;2033-07-12
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;115.000000;114564.87;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;710.000000;775115.50;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;328.000000;337015.96;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;380.000000;388878.17;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;225.000000;136299.94;;;CSNAA5;DEB;BRCSNADBS0K9;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;251.000000;258566.57;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-15;2039-04-15
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CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;287.000000;289996.70;;;CEED15;DEB;BRCEEDDBS068;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;497.000000;500442.18;;;CGOS16;DEB;BRCGOSDBS078;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;307707.02;;;JALL26;DEB;BRJALLDBS077;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;50010.60;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;310.000000;264422.63;;;VERO35;DEB;BRVERODBS0A3;2025-07-15;2035-07-15
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CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;347.000000;369354.70;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;207027.31;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;471.000000;501110.52;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
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CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;346.000000;367854.16;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;683.000000;719801.13;;;VALEB0;DEB;BRVALEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
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CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;164.000000;185843.00;;;TAEEC2;DEB;BRTAEEDBS0Q4;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10.000000;10275.81;;;RECV13;DEB;BRRECVDBS039;2025-07-04;2032-07-04
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CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;498.000000;501449.11;;;CGOS16;DEB;BRCGOSDBS078;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;460.000000;471817.43;;;JALL26;DEB;BRJALLDBS077;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;50010.60;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25.000000;25272.82;;;PFOR26;DEB;BRPFORDBS033;2025-07-15;2032-07-15
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CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;110926.01;;;QMCT14;DEB;BRQMCTDBS038;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;284.000000;302296.07;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;207027.31;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;472.000000;502174.45;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;296.000000;301894.67;;;EQMAA2;DEB;BREQMADBS075;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;110.000000;52903.65;;;RAIZ13;DEB;BRRAIZDBS019;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;102996.02;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;243.000000;258348.44;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;938.000000;988540.94;;;VALEB0;DEB;BRVALEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;274.000000;279724.35;;;ALGTA4;DEB;BRALGTDBS0K6;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;80.000000;86969.89;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;117424.15;;;CSNAB6;DEB;BRCSNADBS0N3;2024-11-15;2039-11-15
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25.000000;25910.64;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;164.000000;190892.11;;;RIGEA3;DEB;BRAESLDBS0L7;2022-05-19;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;21323.36;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;94.000000;98051.50;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15.000000;15201.27;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
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CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;272.000000;304451.64;;;AEAB11;DEB;BRAEABDBS007;2020-01-01;2044-06-15
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CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;526416.95;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;174.000000;180761.14;;;VALEC0;DEB;BRVALEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;272011.39;;;VERO24;DEB;BRVERODBS059;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;282.000000;287891.48;;;ALGTA4;DEB;BRALGTDBS0K6;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;595.000000;618207.05;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;247.000000;256213.90;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;242.000000;263083.93;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;351.000000;190494.55;;;CSNAA6;DEB;BRCSNADBS0M5;2024-11-15;2034-11-15
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;354.000000;361538.07;;;POTE11;DEB;BRPOTEDBS008;2023-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;53308.39;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;40137.49;;;CBAV12;DEB;BRCBAVDBS015;2025-07-24;2032-07-24
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;38223.59;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1230.000000;1293719.53;;;EGIEA0;DEB;BREGIEDBS0B3;2020-01-01;2046-09-15
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;770.000000;891495.03;;;TAEEA7;DEB;BRTAEEDBS118;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;265.000000;263997.31;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1145.000000;1250010.21;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
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CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;513963.64;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1418.000000;1468369.44;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
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CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;480.000000;514273.11;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
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CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;750.000000;639732.16;;;VERO35;DEB;BRVERODBS0A3;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;230.000000;255129.81;;;QMCT14;DEB;BRQMCTDBS038;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;905.000000;1017888.33;;;JALL13;DEB;BRJALLDBS028;2022-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;240.000000;247190.44;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
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CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;174.000000;194510.07;;;GASC23;DEB;BRGASCDBS044;2020-01-01;2033-10-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;222.000000;245208.49;;;GASP29;DEB;BRCGASDBS0C5;2020-01-01;2036-08-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;35761.85;;;SBSPE9;DEB;BRSBSPDBS1S9;2020-01-01;2031-12-15
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CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;158603.34;;;VERO23;DEB;BRVERODBS034;2024-03-15;2031-03-15
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CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;511681.80;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;764.000000;462814.01;;;CSNAA5;DEB;BRCSNADBS0K9;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;540.000000;556278.67;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;534.000000;554852.79;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;244.000000;245689.92;;;CGOS16;DEB;BRCGOSDBS078;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;244.000000;250814.25;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;193.000000;193554.44;;;JALL15;DEB;BRJALLDBS051;2024-05-15;2034-05-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;580.000000;594900.24;;;JALL26;DEB;BRJALLDBS077;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;240.000000;257136.56;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;90.000000;90019.07;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;194.000000;115241.94;;;CSNAA4;DEB;BRCSNADBS0H5;2023-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;255892.86;;;VERO35;DEB;BRVERODBS0A3;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;180.000000;199666.81;;;QMCT14;DEB;BRQMCTDBS038;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;273.000000;312762.38;;;ENEV29;DEB;BRENEVDBS0L6;2022-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;472.000000;503318.35;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;319326.83;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;492.000000;503299.69;;;CGOS28;DEB;BRCGOSDBS0A3;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;207027.31;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;473.000000;503238.37;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;190.000000;91379.04;;;RAIZ13;DEB;BRRAIZDBS019;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;180.000000;185392.83;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;274.000000;311267.94;;;RRRP13;DEB;BRRRRPDBS056;2023-10-15;2033-10-15
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CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;240.000000;249360.83;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
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CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;450.000000;478734.87;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;254.000000;295649.97;;;RIGEA3;DEB;BRAESLDBS0L7;2022-05-19;2029-05-15
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CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;900.000000;1047539.92;;;TAEEB2;DEB;BRTAEEDBS0P6;2020-01-01;2029-04-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;973.000000;1285222.69;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1130.000000;1365208.52;;;CPLD26;DEB;BRCPLDDBS077;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;900000.000000;1019252.84;;;PCHSL2;DEB;BRPCHSDBS1Q5;2025-09-04;2033-07-12
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CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1772.000000;1828951.48;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1600.000000;1616088.41;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1082.000000;1488928.97;;;NEOE16;DEB;BRNEOEDBS047;2019-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;989.000000;968655.90;;;CEED19;DEB;BRCEEDDBS0B2;2025-06-15;2037-06-15
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CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2113959.83;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700.000000;672860.50;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;955.000000;976631.54;;;ELTN27;DEB;BRELTNDBS074;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60.000000;60654.77;;;PFOR26;DEB;BRPFORDBS033;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;750.000000;639732.16;;;VERO35;DEB;BRVERODBS0A3;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;973461.59;;;EKTRB6;DEB;BREKTRDBS0X3;2025-08-15;2040-08-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;277315.02;;;QMCT14;DEB;BRQMCTDBS038;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;554.000000;634689.96;;;ENEV29;DEB;BRENEVDBS0L6;2022-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;708.000000;758326.13;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1450.000000;1500948.01;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;450.000000;216424.04;;;RAIZ13;DEB;BRRAIZDBS019;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;617976.10;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1441.000000;1532016.87;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;774.000000;814893.44;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;510.000000;503184.09;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;110.000000;114006.83;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;795888.77;;;CGEE23;DEB;BRCGEEDBS046;2024-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;38.000000;38678.02;;;PETR28;DEB;BRPETRDBS0F5;2025-06-16;2040-06-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60.000000;63970.07;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;422.000000;440188.65;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;109.000000;102380.40;;;GASC19;DEB;BRGASCDBS0E1;2025-09-22;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;50171.86;;;CBAV12;DEB;BRCBAVDBS015;2025-07-24;2032-07-24
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;47779.49;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;680.000000;666653.41;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60800.000000;1647072.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30900.000000;1632138.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124500.000000;1175280.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;15200.000000;179968.00;122800.000000;1393780.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21500.000000;1868135.00;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54500.000000;1433895.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52700.000000;2037382.00;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88077.000000;1032262.44;;;GGPS3;GPS          ON      NM;BRGGPSACNOR9;2021-04-26;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;7200.000000;182880.00;76200.000000;1882902.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29300.000000;1782905.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34600.000000;958420.00;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4600.000000;90942.00;138700.000000;2732390.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7200.000000;221688.00;0.000000;0.00;42300.000000;1282959.00;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29900.000000;2280772.00;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2000.000000;44020.00;0.000000;0.00;87900.000000;1949622.00;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61969.000000;2657850.41;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5400.000000;425898.00;;;MELI34;MERCADOLIBRE DRN;BRMELIBDR006;2019-04-29;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67700.000000;815785.00;;;ROXO34;NU HOLDINGS  DRN;BRROXOBDR007;2023-08-14;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10500.000000;296205.00;;;INBR32;INTER CO     DR2;BRINBRBDR007;2022-06-20;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31100.000000;1766480.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28500.000000;52725.00;;;CEABT112;CEAB         ON      NM;BRCEAB3T05S4;2026-06-10;2026-08-21
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;286.000000;296540.56;;;INEL12;DEB;BRINELDBS010;2024-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;426.000000;453727.03;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2495.000000;2677468.29;;;TCBC17;DEB;BRTCBCDBS064;2023-09-15;2027-09-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3140.000000;364188.31;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;889.000000;923715.99;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1584.000000;1522586.72;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1620.000000;1638288.27;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1797.000000;1793865.48;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;909.000000;918047.78;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;39.000000;45602.08;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;51.000000;58971.05;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;63.000000;64188.76;;;CEED17;DEB;BRCEEDDBS084;2024-09-15;2036-09-15
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CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;164.000000;166598.68;;;CEAL12;DEB;BRCEALDBS036;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;390.000000;380413.65;;;GASC15;DEB;BRGASCDBS069;2024-03-15;2034-03-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;94903.68;;;GASC25;DEB;BRGASCDBS077;2024-03-15;2039-03-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3371.000000;3330863.09;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;142.000000;144121.37;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;199.000000;201344.12;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;247.000000;254898.82;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;47.000000;48928.14;;;MRSAA2;DEB;BRMRSADBS0K3;2024-09-05;2034-09-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2115.000000;2084086.12;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;566.000000;534739.66;;;MRSAA4;DEB;BRMRSADBS0P2;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;216.000000;210520.53;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;996.000000;944115.76;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;101.000000;135897.96;;;PETR17;DEB;BRPETRDBS0B4;2000-01-01;2029-09-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;520.000000;522301.54;;;PETR18;DEB;BRPETRDBS0E8;2025-06-16;2035-06-15
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CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;111.000000;124910.58;;;VLIM14;DEB;BRVLIMDBS032;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;180.000000;186209.67;;;VLIM16;DEB;BRVLIMDBS073;2024-11-15;2034-11-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1610.000000;1607183.51;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2331.000000;2413804.64;;;AURE13;DEB;BRAUREDBS027;2024-10-10;2031-10-10
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;424993.23;;;VEBMB0;DEB;BRVEBMDBS0E5;2026-03-20;2033-03-20
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3694.000000;3860778.79;;;VEBMA8;DEB;BRVEBMDBS0C9;2025-04-16;2032-04-16
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2452.000000;2558591.94;;;VIXL18;DEB;BRVIXLDBS0C0;2024-06-11;2030-06-11
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2670.000000;2652281.19;;;UNIPC0;DEB;BRUNIPDBS0I6;2025-07-18;2032-07-18
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CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1364.000000;1444330.09;;;TAEEA5;DEB;BRTAEEDBS0W2;2024-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1812.000000;1806744.05;;;TOTS16;DEB;BRTOTSDBS059;2026-01-29;2033-01-29
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4046.000000;4100286.94;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1518.000000;1531719.95;;;TBSP12;DEB;BRTBSPDBS021;2025-07-23;2030-07-23
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3862.000000;4031775.14;;;SUZBA1;DEB;BRSUZBDBS085;2024-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4540.000000;4802401.42;;;SMFTA2;DEB;BRSMFTDBS0E9;2025-09-04;2030-09-04
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;3023.26;;;ASAIA3;DEB;BRASAIDBS0C5;2025-06-05;2029-06-05
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3684.000000;3827621.39;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;990.000000;1033165.28;;;ASAI19;DEB;BRASAIDBS085;2024-03-25;2029-03-25
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;3518352.86;;;ASAIA0;DEB;BRASAIDBS093;2023-06-01;2029-06-01
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;2550269.17;;;SAPRB4;DEB;BRSAPRDBS0T1;2024-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2860.000000;2882703.13;;;SNGOA3;DEB;BRSNGODBS0O1;2025-04-15;2030-04-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;618699.26;;;SNGO10;DEB;BRSNGODBS0L7;2022-06-15;2027-06-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;971.000000;1013795.49;;;SBSPE7;DEB;BRSBSPDBS270;2025-11-14;2035-11-14
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4991.000000;5162951.53;;;SBSPD7;DEB;BRSBSPDBS262;2025-11-14;2032-11-14
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1989.000000;2184842.45;;;SBSPC1;DEB;BRSBSPDBS1Y7;2024-02-20;2034-02-20
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;118202.39;;;RDORG9;DEB;BRRDORDBS109;2025-01-05;2036-01-10
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7219.000000;7708951.08;;;RDORE4;DEB;BRRDORDBS0T0;2024-09-25;2034-09-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2242.000000;2381563.08;;;RDORD4;DEB;BRRDORDBS0S2;2024-09-25;2031-09-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1338.000000;1340019.88;;;COLNA3;DEB;BRCOLNDBS0G8;2025-07-15;2032-01-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4141.000000;3206750.89;;;COLNA2;DEB;BRCOLNDBS0F0;2024-09-26;2027-12-26
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1976.000000;1888245.02;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3308.000000;3417359.73;;;RADLA1;DEB;BRRADLDBS0F1;2025-11-10;2032-11-10
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2893.000000;3038824.38;;;RADLA0;DEB;BRRADLDBS0E4;2025-04-15;2032-04-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5602.000000;5830083.35;;;QYAN11;DEB;BRQYANDBS006;2025-04-15;2032-11-18
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;605.000000;635235.11;;;PRLG17;DEB;BRPRLGDBS060;2025-04-10;2030-04-10
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2295.000000;2336941.70;;;PTES11;DEB;BRPTESDBS009;2025-06-10;2028-09-10
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;605.000000;648875.55;;;PSAN23;DEB;BRPSANDBS026;2025-03-18;2030-03-18
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4213.000000;4392265.99;;;OMGE17;DEB;BROMGEDBS0B5;2026-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;907.000000;960201.31;;;OMGE26;DEB;BROMGEDBS093;2025-02-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;907.000000;957026.94;;;OMGE16;DEB;BROMGEDBS085;2025-02-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;3067304.86;;;OMGE15;DEB;BROMGEDBS077;2024-06-14;2029-06-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;532.000000;566724.09;;;NTSDA0;DEB;BRNTSDDBS0C4;2025-08-25;2031-08-25
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CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3715.000000;3833824.88;;;NTSD18;DEB;BRNTSDDBS0B6;2024-11-22;2030-11-22
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CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2892.000000;2949023.21;;;MATD13;DEB;BRMATDDBS022;2025-07-18;2032-07-18
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;831.000000;897808.05;;;RENTE4;DEB;BRRENTDBS1H1;2025-07-30;2032-08-01
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;848.000000;856633.90;;;RENTE3;DEB;BRRENTDBS1G3;2025-07-30;2031-07-17
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1582455.75;;;TFLED0;DEB;BRTFLEDBS0M9;2025-08-25;2032-09-18
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5701.000000;6069226.30;;;TFLEA9;DEB;BRTFLEDBS0K3;2025-08-25;2032-09-09
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2542.000000;2597143.86;;;TFLEA8;DEB;BRTFLEDBS0J5;2025-06-20;2030-06-20
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CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;894.000000;917038.49;;;HYPEB1;DEB;BRHYPEDBS0Q7;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2949.000000;3156998.03;;;HYPEC0;DEB;BRHYPEDBS0P9;2025-08-15;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1014571.55;;;HYPEA9;DEB;BRHYPEDBS0O2;2025-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;103076.79;;;HYPEA7;DEB;BRHYPEDBS0M6;2023-12-15;2028-12-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3768.000000;3861777.68;;;HBSA24;DEB;BRHBSADBS069;2025-06-11;2031-06-11
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;25617.78;;;HAPV18;DEB;BRHAPVDBS0B6;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;776.000000;684848.85;;;HAPV15;DEB;BRHAPVDBS097;2023-12-27;2030-01-27
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;308601.31;;;BCBF16;DEB;BRBCBFDBS057;2020-01-01;2027-10-07
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;605.000000;626698.74;;;GRRB16;DEB;BRGRRBDBS067;2024-08-12;2029-08-12
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;15298.83;;;TIET19;DEB;BRTIETDBS0B1;2019-03-15;2027-03-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;945.000000;966015.46;;;GGBRA8;DEB;BRGGBRDBS078;2024-12-10;2028-12-10
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;945.000000;972491.15;;;GGBRA7;DEB;BRGGBRDBS060;2024-05-29;2029-05-29
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1035.000000;1031556.70;;;FISI15;DEB;BRFISIDBS046;2025-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;75150.41;;;FISI14;DEB;BRFISIDBS038;2024-06-17;2027-06-17
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1843.000000;1931307.24;;;FENS12;DEB;BRFENSDBS011;2024-03-22;2031-03-22
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CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5123.000000;5232345.21;;;CPFPA8;DEB;BRCPFPDBS0N9;2024-09-10;2029-09-10
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1589.000000;1715564.70;;;PALFA8;DEB;BRPALFDBS0O3;2025-12-19;2026-12-19
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;3203877.42;;;CPGTA0;DEB;BRCPGTDBS0E3;2025-02-15;2029-02-15
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CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1417.000000;1447899.15;;;CMGTA2;DEB;BRCMGTDBS0K3;2026-06-10;2031-06-10
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1579.000000;1654580.81;;;CMGDB3;DEB;BRCMGDDBS0K1;2025-04-10;2032-04-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;46972.25;;;CMGDA3;DEB;BRCMGDDBS0J3;2025-04-10;2030-04-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4495.000000;4776832.14;;;CMGDA2;DEB;BRCMGDDBS0I5;2025-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1482.000000;1526179.20;;;ENMTC2;DEB;BRENMTDBS0S5;2024-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;61397.36;;;ENMTB2;DEB;BRENMTDBS0R7;2024-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2094.72;;;ENMTA8;DEB;BRENMTDBS0K2;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2159.12;;;EQPA17;DEB;BREQPADBS094;2024-08-05;2030-08-05
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;3120.45;;;CEPEA3;DEB;BRCEPEDBS0L7;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;672.000000;696190.01;;;CGOS19;DEB;BRCGOSDBS0B1;2024-11-25;2031-11-25
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;4261.68;;;CGOS18;DEB;BRCGOSDBS094;2024-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;31883.52;;;CGOS15;DEB;BRCGOSDBS060;2024-03-20;2030-03-20
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;4085.60;;;EEELA3;DEB;BREEELDBS0A2;2024-09-10;2029-09-10
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5555.000000;5767425.79;;;CEEDA0;DEB;BRCEEDDBS0C0;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1031753.05;;;MOTVA8;DEB;BRMOTVDBS082;2025-05-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;707.000000;764863.47;;;CAEC23;DEB;BRCAECDBS076;2025-08-12;2035-08-07
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1230.000000;1294475.77;;;CAEC42;DEB;BRCAECDBS050;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;618.000000;653855.07;;;CAEC32;DEB;BRCAECDBS043;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;618.000000;642400.17;;;CAEC22;DEB;BRCAECDBS035;2024-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;2571.82;;;CPTE12;DEB;BRCPTEDBS011;2021-01-01;2031-07-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1781.000000;1931863.49;;;BRMLB1;DEB;BRBRMLDBS0C6;2024-08-20;2034-08-20
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2915.000000;2968911.69;;;EBENC1;DEB;BREBENDBS0K2;2025-12-19;2032-12-19
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1113.000000;1132192.46;;;EBENB1;DEB;BREBENDBS0J4;2025-12-19;2030-12-19
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;2427728.33;;;BSA3A0;DEB;BRB3SADBS0A9;2025-09-15;2030-09-18
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;372.000000;3866890.92;;;BSA312;DEB;BRB3SADBS024;2019-05-03;2049-05-03
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6512.000000;6537427.90;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2064.29;;;ANHBA5;DEB;BRANHBDBS0K3;2024-11-05;2030-11-05
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5186.000000;5547339.99;;;AALM12;DEB;BRAALMDBS017;2024-10-02;2030-10-02
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1069.000000;1065578.12;;;ARML15;DEB;BRARMLDBS045;2024-09-25;2032-09-25
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1029.81;;;ARML14;DEB;BRARMLDBS037;2024-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;3118480.00;;;AEEP21;DEB;BRAEEPDBS017;2025-09-09;2032-10-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1122.000000;1169621.05;;;AEEP11;DEB;BRAEEPDBS009;2025-09-09;2030-10-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1898.000000;1915486.39;;;ACOV15;DEB;BRACOVDBS026;2025-06-10;2032-06-10
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1700.000000;26925.00;9500.000000;147915.00;110300.000000;1763697.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3600.000000;41544.00;5900.000000;67477.00;99000.000000;1087020.00;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2100.000000;84697.00;0.000000;0.00;63100.000000;2603506.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1700.000000;6324.00;55900.000000;198342.00;362100.000000;1325286.00;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6800.000000;102000.00;4700.000000;70473.00;82000.000000;1216060.00;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13000.000000;273262.00;0.000000;0.00;83500.000000;1690875.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1300.000000;50362.00;500.000000;19645.00;17000.000000;657220.00;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1300.000000;59484.00;2600.000000;108082.00;19800.000000;970992.00;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1900.000000;19023.00;1200.000000;12192.00;95900.000000;1023253.00;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;23800.000000;710430.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;SBSP3;SABESP ON NM;BRSBSPACNOR5;1998-02-11;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7000.000000;94752.00;17500.000000;221375.00;196425.000000;2628166.50;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2700.000000;59798.00;1700.000000;38624.00;72800.000000;1414504.00;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2500.000000;85395.00;0.000000;0.00;50600.000000;1651078.00;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1700.000000;78642.00;3300.000000;145267.00;30800.000000;1453760.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3000.000000;66870.00;5600.000000;119320.00;49300.000000;1084600.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;4100.000000;44876.00;107100.000000;1214514.00;;;CMIG4;CEMIG PN N1;BRCMIGACNPR3;1997-12-26;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4700.000000;113740.00;8200.000000;175120.00;43600.000000;1089128.00;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;6100.000000;64172.00;80500.000000;750350.00;74400.000000;812448.00;;;GOAU4;GERDAU MET PN N1;BRGOAUACNPR8;1998-01-02;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4600.000000;130453.00;3900.000000;108342.00;60000.000000;1613400.00;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1600.000000;65224.00;2400.000000;90792.00;31700.000000;1376414.00;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4100.000000;24354.00;42900.000000;229107.00;254260.000000;1350120.60;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;500.000000;8740.00;7500.000000;127981.00;145985.000000;2664226.25;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
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CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1239.000000;1250932.19;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
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CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1663.000000;1699274.84;;;CRNP13;DEB;BRCRNPDBS024;2025-08-15;2047-12-15
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;479.000000;481770.54;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264.000000;261975.11;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
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CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;885.000000;819307.17;;;CEEBD1;DEB;BRCEEBDBS120;2025-11-15;2032-11-15
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231.000000;240375.01;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4696.000000;4798270.63;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
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CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;987.000000;965276.86;;;ENMTC6;DEB;BRENMTDBS114;2025-10-15;2040-10-15
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CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;726789.59;;;ENMTA4;DEB;BRENMTDBS0D7;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;890.000000;876192.03;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1866.000000;1985153.08;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;780.000000;786233.86;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2803.000000;2859426.36;;;CGOSA0;DEB;BRCGOSDBS0C9;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;281.000000;279910.46;;;EEELB1;DEB;BREEELDBS083;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;509434.58;;;CEED17;DEB;BRCEEDDBS084;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;321660.17;;;CEAP17;DEB;BRCEAPDBS060;2024-12-15;2036-12-15
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CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1043.000000;1041180.69;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;456.000000;477880.03;;;AESOA1;DEB;BRAESODBS010;2024-03-15;2038-03-15
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;467.000000;472271.99;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1929.000000;1854210.72;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;966.000000;1003722.88;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6430.000000;745774.14;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;839.000000;906451.21;;;RENTE4;DEB;BRRENTDBS1H1;2025-07-30;2032-08-01
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166.000000;172117.95;;;INEL12;DEB;BRINELDBS010;2024-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.000000;424877.76;;;FLLH13;DEB;BRFLLHDBS005;2024-05-24;2028-05-24
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;124781.33;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;478.000000;537903.21;;;VLIM14;DEB;BRVLIMDBS032;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6497.000000;6727785.47;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;51864.63;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;52745.03;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;147858.15;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4696.000000;4533900.96;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;640.000000;690789.35;;;TAEEB8;DEB;BRTAEEDBS134;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;923.000000;982461.64;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160000.000000;152974.72;;;RIS414;DEB;BRRIS4DBS055;2024-03-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;333629.01;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;244373.60;;;SBSPC6;DEB;BRSBSPDBS1K6;2021-01-01;2030-07-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;358619.13;;;RUMOA2;DEB;BRRAILDBS019;2019-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;677.000000;681097.89;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231.000000;262480.25;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;126319.12;;;CRTR12;DEB;BRCRTRDBS027;2024-08-15;2041-08-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1075.000000;1094181.25;;;PETR28;DEB;BRPETRDBS0F5;2025-06-16;2040-06-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;188373.41;;;PETR17;DEB;BRPETRDBS0B4;2000-01-01;2029-09-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1038.000000;980670.96;;;MRSAA4;DEB;BRMRSADBS0P2;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;890.000000;876531.12;4163.000000;4102151.53;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81.000000;83496.11;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161.000000;166307.09;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247.000000;257133.00;;;MRSAA2;DEB;BRMRSADBS0K3;2024-09-05;2034-09-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;730.000000;783254.17;;;MRSAA1;DEB;BRMRSADBS0H9;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;735.000000;743657.94;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;589.000000;597799.19;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1358.000000;1443857.53;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;6164.93;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-02-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;146867.06;;;GASC18;DEB;BRGASCDBS0C5;2025-02-15;2037-03-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1050.000000;1037498.14;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;764.000000;776106.04;;;CEAL12;DEB;BRCEALDBS036;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;764.000000;778816.01;;;CPIS14;DEB;BRCPISDBS030;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3430.000000;3784989.34;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2229.000000;2108801.88;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;666.000000;778745.24;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;397817.33;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;799.000000;823086.42;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325.000000;376394.07;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570.000000;742169.54;;;ENEV16;DEB;BRENEVDBS091;2000-01-01;2030-09-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;379.000000;383166.81;;;ENERB4;DEB;BRENERDBS0T5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5208.000000;5110266.96;;;FLCLB9;DEB;BRFLCLDBS0U2;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;2352893.37;;;ESSDB5;DEB;BRESSDDBS0L7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;795.000000;802718.99;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2189.000000;2181546.55;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247.000000;258842.12;;;ENGIB0;DEB;BRENGIDBS150;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;758.000000;815440.23;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;42867.95;;;ENGIA9;DEB;BRENGIDBS119;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;323.000000;318986.61;;;SAELB3;DEB;BRSAELDBS0J1;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;116450.04;;;CEROA3;DEB;BRCERODBS0F5;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1010.000000;1017742.61;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;61359.02;;;ELTN27;DEB;BRELTNDBS074;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2292.000000;2317110.32;;;EKTRA6;DEB;BREKTRDBS0W5;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;433.000000;425312.58;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1334.000000;1549275.88;;;EKTT11;DEB;BREKTTDBS008;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;140773.07;;;ASCP13;DEB;BRASCPDBS045;2023-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;419.000000;421392.39;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720.000000;737409.77;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;81617.47;;;ERDVA4;DEB;BRERDVDBS0Q2;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2067.000000;2086906.25;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11705.000000;11436700.23;;;ISAEC0;DEB;BRISAEDBS0N8;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;763.000000;793819.13;;;ISAEA9;DEB;BRISAEDBS0L2;2025-06-15;2035-06-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;178.000000;200761.42;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2286.000000;2335864.28;;;CRNP13;DEB;BRCRNPDBS024;2025-08-15;2047-12-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1127.000000;1133518.57;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;715.000000;780284.63;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;441.000000;437617.52;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191.000000;205338.23;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2730.000000;2711769.61;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8198.000000;7646297.98;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1412.000000;1307188.39;;;CEEBD1;DEB;BRCEEBDBS120;2025-11-15;2032-11-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;807.000000;839751.66;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7489.000000;7652097.26;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2452.000000;2442722.32;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;813.000000;871050.20;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;521.000000;688181.91;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3506.000000;4149070.00;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4234.000000;4189712.25;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;665.000000;642417.10;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5080.000000;5012105.60;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;241.000000;257599.94;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;566.000000;584785.92;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1209.000000;1272477.67;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2850.000000;2787273.62;;;ENMTC6;DEB;BRENMTDBS114;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4960.000000;4964433.06;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1419.000000;1396984.82;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3018.000000;3210713.82;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1820.000000;1834545.68;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3587.000000;3659208.83;;;CGOSA0;DEB;BRCGOSDBS0C9;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;956.000000;977955.95;;;CGOS28;DEB;BRCGOSDBS0A3;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;390.000000;414758.04;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1022.000000;1118317.93;;;CGOS24;DEB;BRCGOSDBS045;2023-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;349024.86;;;EEELA4;DEB;BREEELDBS0B0;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;448.000000;446262.94;;;EEELB1;DEB;BREEELDBS083;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;628.000000;639849.83;;;CEED17;DEB;BRCEEDDBS084;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;591.000000;628719.83;;;CEAP14;DEB;BRCEAPDBS037;2023-12-15;2033-12-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;135636.97;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;255699.76;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3389.000000;3422732.60;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1675.000000;1672078.29;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;732.000000;767123.20;;;AESOA1;DEB;BRAESODBS010;2024-03-15;2038-03-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;128411.95;;;AESLC2;DEB;BRAESLDBS0W4;2026-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;785.000000;793861.90;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363.000000;375423.34;;;AESLA7;DEB;BRAESLDBS0R4;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;56841.22;;;AESLA5;DEB;BRAESLDBS0O1;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2672.000000;2568403.86;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1997.000000;2074984.04;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10260.000000;1189991.09;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;61.455.544/0001-32;FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117631.000000;11045550.90;;;BAUH4;EXCELSIOR PN;BRBAUHACNPR3;1996-04-11;
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4549.000000;345618.74;;;LIGHB4;DEB;BRLIGHDBS108;2022-04-15;2032-11-13
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CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;41598.74;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;79786.33;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;94835.03;;;BRST11;DEB;BRBRSTDBS001;2021-03-15;2028-03-15
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CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;30997.50;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;24665.87;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
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CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;109335.38;;;RATL11;DEB;BRRATLDBS008;2020-01-01;2036-12-15
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;885.000000;878815.89;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;694630.98;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;83933.65;;;DESK17;DEB;BRDESKDBS053;2024-06-17;2030-06-17
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CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;86427.00;;;ENGIA6;DEB;BRENGIDBS0U2;2020-01-01;2029-04-15
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CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;83713.98;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;708545.61;;;ENGIB2;DEB;BRENGIDBS192;2024-10-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.000000;279459.63;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;66735.27;;;ETBA12;DEB;BRETBADBS015;2018-12-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;513.000000;573834.08;;;FBRI13;DEB;BRFBRIDBS027;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;95372.24;;;HGLB23;DEB;BRHGLBDBS038;2024-10-01;2034-10-15
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CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;459.000000;516594.74;;;NMCH11;DEB;BRNMCHDBS006;2024-11-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;153795.97;;;PTAZ11;DEB;BRPTAZDBS002;2021-01-01;2046-04-15
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;50307.37;;;MSGT23;DEB;BRMSGTDBS050;2020-01-01;2037-11-15
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;71675.63;;;TBEG11;DEB;BRTBEGDBS004;2019-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;78429.90;;;TAEE18;DEB;BRTAEEDBS0I1;2000-01-01;2044-12-15
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.000000;468258.51;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;193479.98;;;VLIM19;DEB;BRVLIMDBS0D1;2026-03-15;2038-03-15
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;569.000000;622529.88;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;61.558.612/0001-99;JRD IPCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;249562.66;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
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CLASSES - FIF;61.558.612/0001-99;JRD IPCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;47263.46;;;VLIM14;DEB;BRVLIMDBS032;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;61.558.612/0001-99;JRD IPCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568.000000;588176.41;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;61.558.612/0001-99;JRD IPCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;19322.12;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
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CLASSES - FIF;61.558.612/0001-99;JRD IPCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;158419.45;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;61.558.612/0001-99;JRD IPCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;59364.71;;;TAEEB8;DEB;BRTAEEDBS134;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;61.558.612/0001-99;JRD IPCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;284.000000;272454.66;;;SBSPJ8;DEB;BRSBSPDBS296;2026-02-16;2038-02-15
CLASSES - FIF;61.558.612/0001-99;JRD IPCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;21130.55;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
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CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;695.000000;705382.75;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2124.000000;2077694.75;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1616.000000;1718169.20;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2645.000000;2613507.22;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1028.000000;1044289.28;;;CEAL12;DEB;BRCEALDBS036;2025-08-15;2037-08-15
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CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2934.000000;2959399.18;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
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CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;311770.09;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
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CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;874.000000;1034308.95;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2208.000000;2184904.26;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
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CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;21695193.18;;;PEAG12;DEB;BRPEAGDBS012;2023-12-22;2031-01-15
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10475033.46;;;LMTPA2;DEB;BRLMTPDBS0F1;2025-09-23;2028-09-23
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CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;115.000000;154466.05;;;ECER12;DEB;BRECERDBS019;2023-08-16;2027-09-15
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;141.000000;152197.35;;;JALL24;DEB;BRJALLDBS044;2023-10-16;2033-10-17
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70.000000;74631.75;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;319.000000;332749.24;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;304.000000;285537.99;;;GASC19;DEB;BRGASCDBS0E1;2025-09-22;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;220.000000;312534.07;;;ELET42;DEB;BRELETDBS032;2019-04-25;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;550.000000;539204.97;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
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CLASSES - FIF;61.584.782/0001-48;BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;242.000000;291610.46;;;CEPEC2;DEB;BRCEPEDBS0K9;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;61.584.782/0001-48;BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;282.000000;349257.00;;;CTEE1B;DEB;BRTRPLDBS0F6;2020-01-01;2031-10-15
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CLASSES - FIF;61.584.782/0001-48;BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;500.000000;553594.90;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
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CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;874.000000;1036761.68;;;HBSA21;DEB;BRHBSADBS010;2020-01-01;2031-10-15
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CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;543.000000;634752.18;;;RUMOA6;DEB;BRRAILDBS084;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;873.000000;962807.37;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2266.000000;2623542.52;;;TAEEA7;DEB;BRTAEEDBS118;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2250.000000;2456351.94;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;849.000000;872337.03;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;241.000000;248265.11;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2398.000000;2491642.31;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2471.000000;2496800.82;;;CEED15;DEB;BRCEEDDBS068;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;191.000000;192322.85;;;CGOS16;DEB;BRCGOSDBS078;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1971.000000;2061945.92;;;VALEB1;DEB;BRVALEDBS0D9;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;489.000000;506370.00;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2318.000000;2483510.57;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;882.000000;1010463.07;;;ENEV29;DEB;BRENEVDBS0L6;2022-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;272.000000;305928.87;;;JALL13;DEB;BRJALLDBS028;2022-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2021.000000;2252676.37;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2357.000000;2513392.67;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2235.000000;2286330.92;;;CGOS28;DEB;BRCGOSDBS0A3;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1968.000000;2037148.75;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;245.000000;249879.04;;;EQMAA2;DEB;BREQMADBS075;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;252.000000;286275.63;;;RRRP13;DEB;BRRRRPDBS056;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1369.000000;1455469.19;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;492.000000;510353.20;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2327.000000;2376551.13;;;POTE11;DEB;BRPOTEDBS008;2023-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2225.000000;2308736.85;;;PETR38;DEB;BRPETRDBS0G3;2025-06-16;2045-06-15
CLASSES - FIF;61.594.403/0001-09;VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;438200.000000;3157445.00;0.000000;0.00;35797637.000000;232684640.50;;;USIM3;USIMINAS ON N1;BRUSIMACNOR3;1998-01-02;
CLASSES - FIF;61.594.403/0001-09;VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;472200.000000;3475392.00;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;123526.89;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;77863.55;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;24314.40;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;547.000000;635609.03;;;UHSM12;DEB;BRUHSMDBS023;2021-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;442.000000;487469.44;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
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CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;19485.46;;;RUMOB7;DEB;BRRAILDBS0B5;2023-08-15;2033-05-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;14867.04;;;RUMOB3;DEB;BRRAILDBS043;2019-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;46728.70;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;183591.89;;;PEJA11;DEB;BRPEJADBS008;2020-01-01;2032-08-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259.000000;268614.23;;;PEJA23;DEB;BRPEJADBS057;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;158463.13;;;PEJA22;DEB;BRPEJADBS032;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;322.000000;317293.49;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;429.000000;506598.61;;;HVSP11;DEB;BRHVSPDBS008;2022-04-15;2038-06-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;99342.53;;;CGMG18;DEB;BRGASMDBS076;2019-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134.000000;158820.62;;;GASC22;DEB;BRGASCDBS028;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;335.000000;316935.23;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;178.000000;208133.11;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;634.000000;622102.39;;;FLCLB9;DEB;BRFLCLDBS0U2;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;411.000000;437274.70;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1114.63;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;344.000000;347768.74;;;EKTRA6;DEB;BREKTRDBS0W5;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;353.000000;398139.23;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;23133.03;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;375.000000;377712.27;;;PALFA7;DEB;BRPALFDBS0N5;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226.000000;224490.82;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1310.000000;1221840.74;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
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CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;230.000000;278635.51;;;ESULA6;DEB;BRENERDBS0F4;2020-01-01;2031-10-15
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CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1966609.65;;;ENSEC4;DEB;BRENSEDBS0R8;2025-09-15;2040-09-15
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CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4000.000000;3837529.26;;;AESLD2;DEB;BRAESLDBS0X2;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;809031.24;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;4806144.95;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3938.000000;4091781.29;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
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CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;899.000000;944136.08;;;STBP35;DEB;BRSTBPDBS070;2024-08-15;2034-08-15
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1134.000000;1263995.55;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;478.000000;488978.16;;;CGOS28;DEB;BRCGOSDBS0A3;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1035136.56;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1993.000000;2120410.32;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;982.000000;1028322.35;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1072733.56;;;TRPLA4;DEB;BRISAEDBS046;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;488.000000;471427.70;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1903.000000;1936954.59;;;PETR28;DEB;BRPETRDBS0F5;2025-06-16;2040-06-15
CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;391.000000;526100.17;;;PETR17;DEB;BRPETRDBS0B4;2000-01-01;2029-09-15
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CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1224135.02;;;ENSEA1;DEB;BRENSEDBS0J5;2020-01-01;2027-07-15
CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;160000.000000;181200.51;;;PCHSL2;DEB;BRPCHSDBS1Q5;2025-09-04;2033-07-12
CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;115.000000;114564.87;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;270.000000;267929.10;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
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CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;980734.73;;;ELTN17;DEB;BRELTNDBS066;2025-07-15;2032-07-15
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CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;120.000000;57713.08;;;RAIZ13;DEB;BRRAIZDBS019;2024-09-15;2034-09-15
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CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;57.000000;61145.81;;;TRPLA4;DEB;BRISAEDBS046;2023-10-15;2033-10-15
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CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25.000000;25910.64;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
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CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;95.000000;89230.62;;;GASC19;DEB;BRGASCDBS0E1;2025-09-22;2040-10-15
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CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;519.000000;608891.03;;;ENEV19;DEB;BRENEVDBS0K8;2022-09-15;2032-09-15
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CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;480.000000;489558.93;;;EQMAA2;DEB;BREQMADBS075;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;308988.05;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1865.000000;1963535.23;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;982246.08;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;90.000000;93278.32;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;119383.31;;;CGEE23;DEB;BRCGEEDBS046;2024-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;906.000000;922165.45;;;PETR28;DEB;BRPETRDBS0F5;2025-06-16;2040-06-15
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1100.000000;1040297.20;;;SBSPK8;DEB;BRSBSPDBS2A5;2026-02-17;2041-02-15
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1100.000000;1016685.84;;;ENMTG8;DEB;BRENMTDBS155;2026-02-20;2041-02-15
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;328.000000;342137.15;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;136.000000;127740.68;;;GASC19;DEB;BRGASCDBS0E1;2025-09-22;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;530.000000;519597.51;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1470.000000;1426893.62;;;VLIM28;DEB;BRVLIMDBS0C3;2025-10-31;2037-10-15
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;533690.06;;;CTEE18;DEB;BRTRPLDBS089;2000-01-01;2029-12-15
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1149.000000;1566517.44;;;ENEV15;DEB;BRENEVDBS083;2000-01-01;2030-06-15
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CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;850.000000;951886.56;;;APFD19;DEB;BRAPFDDBS032;2020-01-01;2031-09-15
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CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1404.000000;1458826.44;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
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CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1431.000000;1467562.65;;;RUMOB7;DEB;BRRAILDBS0B5;2023-08-15;2033-05-15
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CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;340.000000;377148.42;;;QMCT14;DEB;BRQMCTDBS038;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;740.000000;1026051.95;;;ARTR19;DEB;BRARTRDBS070;2020-09-15;2027-09-15
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CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1875.000000;1841711.40;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;498.000000;517423.71;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;180.000000;186556.64;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;896.000000;915079.42;;;POTE11;DEB;BRPOTEDBS008;2023-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;350.000000;278561.07;;;CGEE23;DEB;BRCGEEDBS046;2024-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2700.000000;2553456.75;;;SBSPK8;DEB;BRSBSPDBS2A5;2026-02-17;2041-02-15
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2700.000000;2495501.61;;;ENMTG8;DEB;BRENMTDBS155;2026-02-20;2041-02-15
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;657.000000;685317.41;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;136.000000;127740.68;;;GASC19;DEB;BRGASCDBS0E1;2025-09-22;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1070.000000;1048998.75;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3500.000000;3397365.77;;;VLIM28;DEB;BRVLIMDBS0C3;2025-10-31;2037-10-15
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CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;111792.02;;;ENEV18;DEB;BRENEVDBS0G6;2022-07-15;2032-07-15
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CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;102996.02;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;277.000000;294584.65;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;120.000000;128728.03;;;TRPLA4;DEB;BRISAEDBS046;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;202.000000;212672.45;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;190.000000;200237.50;;;VALEB0;DEB;BRVALEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;207800.70;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;103.000000;106842.23;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;163068.55;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25.000000;25910.64;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;39794.44;;;CGEE23;DEB;BRCGEEDBS046;2024-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;257.000000;299141.90;;;RIGEA3;DEB;BRAESLDBS0L7;2022-05-19;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;94.000000;98051.50;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;46.000000;43206.41;;;GASC19;DEB;BRGASCDBS0E1;2025-09-22;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;707.000000;943297.18;;;CTEE18;DEB;BRTRPLDBS089;2000-01-01;2029-12-15
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;395.000000;543367.68;;;CTGE13;DEB;BRCTGEDBS010;2000-01-01;2029-09-15
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60.000000;36740.17;;;RESA14;DEB;BRRESADBS039;2000-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;125.000000;171796.84;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;273.000000;324866.65;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1091.000000;910460.17;;;CLAG13;DEB;BRCLAGDBS007;2020-01-01;2028-07-15
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;433.000000;495259.90;;;CPFGA2;DEB;BRCPFGDBS0B5;2020-01-01;2031-05-15
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;179.000000;214683.52;;;CTEE1B;DEB;BRTRPLDBS0F6;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;56.000000;30148.78;;;RESA17;DEB;BRRESADBS070;2020-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;21.000000;23034.16;;;SMTO14;DEB;BRSMTODBS013;2020-01-01;2032-01-15
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1324.000000;913207.72;;;USAS11;DEB;BRUSASDBS009;2020-01-01;2028-02-15
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;476.000000;628742.03;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;661.000000;665599.22;;;EQUA11;DEB;BREQUADBS003;2021-01-01;2036-03-15
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;88.000000;123733.39;;;PETR26;DEB;BRPETRDBS092;2019-01-15;2029-01-15
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;188.000000;205241.85;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;220.000000;230637.71;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;469.000000;473897.04;;;CEED15;DEB;BRCEEDDBS068;2024-05-15;2036-05-15
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CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;71.000000;82151.17;;;EKTRC1;DEB;BREKTRDBS0P9;2022-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1297.000000;1445680.98;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
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CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;503.000000;714566.52;;;ELET42;DEB;BRELETDBS032;2019-04-25;2029-05-15
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CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;294.000000;400832.14;;;ENEV15;DEB;BRENEVDBS083;2000-01-01;2030-06-15
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CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;175.000000;246666.21;;;RUMOA4;DEB;BRRAILDBS050;2019-01-01;2030-04-15
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;996.000000;1151375.38;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
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CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400000.000000;453001.26;;;PCHSL2;DEB;BRPCHSDBS1Q5;2025-09-04;2033-07-12
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;326.000000;458375.98;;;PETR26;DEB;BRPETRDBS092;2019-01-15;2029-01-15
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;321.000000;319785.42;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
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CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;242311.00;;;CSNAA5;DEB;BRCSNADBS0K9;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;344.000000;353606.98;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;978.000000;1012740.00;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;900.000000;909049.73;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;316.000000;434844.32;;;NEOE16;DEB;BRNEOEDBS047;2019-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;339.000000;363205.39;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;140.000000;140029.67;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;414.000000;266160.64;;;CSNAB4;DEB;BRCSNADBS0I3;2023-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;521.000000;722396.03;;;ARTR19;DEB;BRARTRDBS070;2020-09-15;2027-09-15
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;925.000000;1059726.01;;;ENEV29;DEB;BRENEVDBS0L6;2022-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;668780.71;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;347.000000;353910.31;;;EQMAA2;DEB;BREQMADBS075;2024-09-15;2036-09-15
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CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1004.000000;1057045.24;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
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CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;518651.62;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;543561.83;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70.000000;72549.80;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;272.000000;283723.49;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;426182.82;;;ELET42;DEB;BRELETDBS032;2019-04-25;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.843.171/0001-77;G5 FLAMINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;509793.53;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
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CLASSES - FIF;61.843.171/0001-77;G5 FLAMINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;565.000000;557331.13;;;AXIA28;DEB;BRAXIADBS0D6;2026-02-15;2036-02-15
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CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;423.000000;439821.99;;;MNRVB1;DEB;BRBEEFDBS065;2026-04-15;2029-04-15
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CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;504661.48;;;PFOR16;DEB;BRPFORDBS025;2025-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;596.000000;621648.92;;;LMTPA0;DEB;BRLMTPDBS0C8;2024-10-15;2029-10-15
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;460.000000;469619.18;;;ANIM18;DEB;BRANIMDBS073;2025-10-15;2029-10-15
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;309.000000;320816.31;;;CEEDA0;DEB;BRCEEDDBS0C0;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;245.000000;244404.52;;;CSMGD1;DEB;BRCSMGDBS0R9;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;274.000000;285659.93;;;LETS18;DEB;BRLETSDBS073;2025-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;533.000000;485200.76;;;TUPY25;DEB;BRTUPYDBS029;2024-07-17;2031-07-17
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;35.000000;35656.39;;;VTEG24;DEB;BRVTEGDBS036;2026-06-18;2031-06-18
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;434.000000;450534.48;;;QUNT11;DEB;BRQUNTDBS004;2024-12-18;2031-11-18
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10.000000;10104.02;;;TOTS15;DEB;BRTOTSDBS042;2024-07-19;2031-07-19
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;350.000000;371508.06;;;PFOR15;DEB;BRPFORDBS009;2025-02-20;2030-02-20
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;45.000000;46053.16;;;MILS29;DEB;BRMILSDBS0B0;2024-06-20;2032-06-20
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;798.000000;284671.69;;;VAMO22;DEB;BRVAMODBS017;2019-08-20;2026-08-20
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;283.000000;202865.77;;;JHSFA3;DEB;BRJHSFDBS087;2022-12-20;2027-12-20
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;720.000000;730078.16;;;TIGR12;DEB;BRTIGRDBS027;2024-10-24;2029-10-24
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;61.000000;60804.74;;;ARML15;DEB;BRARMLDBS045;2024-09-25;2032-09-25
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;444.000000;461309.42;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;589824.56;;;CSANA2;DEB;BRCSANDBS0M5;2025-03-27;2029-01-27
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;372.000000;377731.16;;;OPCT17;DEB;BROPCTDBS085;2025-07-27;2030-07-27
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;330.000000;340221.03;;;MILSB0;DEB;BRMILSDBS0D6;2024-11-30;2032-11-25
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;349387.72;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;101278.85;;;VLIM14;DEB;BRVLIMDBS032;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1220.000000;1263336.66;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1398.000000;1349743.08;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;117650.06;;;TAEEB8;DEB;BRTAEEDBS134;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;716.000000;726176.02;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;466.000000;496020.73;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1261.000000;1211164.65;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;130786.89;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;532.000000;504286.73;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;117930.48;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;92626.05;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;137602.01;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;80180.20;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330.000000;322805.68;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173.000000;175741.29;;;CEAL12;DEB;BRCEALDBS036;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173.000000;176354.93;;;CPIS14;DEB;BRCPISDBS030;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;668.000000;673782.77;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;866.000000;955627.05;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;743.000000;702933.96;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198.000000;231518.85;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;811.000000;835448.17;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;261.000000;263498.23;;;CTNSA3;DEB;BRCTNSDBS0N2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1868.000000;1832945.22;;;FLCLB9;DEB;BRFLCLDBS0U2;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;737.000000;722534.34;;;ESSDB5;DEB;BRESSDDBS0L7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;94912.69;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;416.000000;421335.78;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1046.000000;1051709.77;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530.000000;590756.39;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;180372.20;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;182607.14;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;432.000000;436732.84;;;EKTRA6;DEB;BREKTRDBS0W5;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;64828.25;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;820.000000;952328.50;;;EKTT11;DEB;BREKTTDBS008;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;221086.75;;;ECOV16;DEB;BRECOVDBS093;2024-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;890.000000;911520.41;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1108.000000;1082602.64;;;ISAEC0;DEB;BRISAEDBS0N8;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;149816.45;;;ISAEA9;DEB;BRISAEDBS0L2;2025-06-15;2035-06-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;235599.85;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;90259.91;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;430.000000;439379.54;;;CRNP13;DEB;BRCRNPDBS024;2025-08-15;2047-12-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234.000000;235353.46;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560.000000;611132.02;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.000000;222281.91;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374.000000;371386.60;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2429.000000;2265535.23;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;178.000000;185224.03;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;263906.80;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;813.000000;830705.71;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1022.000000;1018133.04;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;225026.98;;;CTGE15;DEB;BRCTGEDBS044;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;307008.94;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;108312.70;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1073.000000;1269809.51;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;768.000000;759966.70;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1240.000000;1223427.36;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1280.000000;1322484.06;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;736.000000;719801.19;;;ENMTC6;DEB;BRENMTDBS114;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1503.000000;1504343.32;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;421.000000;414468.36;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1038.000000;1042139.38;;;CEPEA8;DEB;BRCEPEDBS0U8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;901.000000;919137.76;;;CGOSA0;DEB;BRCGOSDBS0C9;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;691263.41;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;930.000000;1017647.43;;;CGOS24;DEB;BRCGOSDBS045;2023-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;896.000000;912906.76;;;CEED17;DEB;BRCEEDDBS084;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;703.000000;709997.34;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;505644.53;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;598.000000;574814.93;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1733.000000;1800674.70;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3040.000000;352589.95;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.000000;243904.90;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;335.000000;356804.12;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4640.000000;538163.61;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;533.000000;553813.97;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;882.000000;847803.97;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;46519.30;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;544.000000;543051.11;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;427.000000;431250.17;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;53787.07;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;91347.31;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;327.000000;347870.36;;;CEAP14;DEB;BRCEAPDBS037;2023-12-15;2033-12-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;75396.32;;;CEED17;DEB;BRCEEDDBS084;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;567.000000;620436.66;;;CGOS24;DEB;BRCGOSDBS045;2023-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;635.000000;675311.17;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1208.000000;1232317.89;;;CGOSA0;DEB;BRCGOSDBS0C9;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1593.000000;1605731.46;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;522.000000;555332.23;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;642.000000;632039.64;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;108256.97;;;ENMTC4;DEB;BRENMTDBS0W7;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1467.000000;1468311.15;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242.000000;236673.76;;;ENMTC6;DEB;BRENMTDBS114;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;37890.15;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1359.000000;1340836.91;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1412.000000;1397230.44;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;968.000000;1145550.42;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;71327.88;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;74998.17;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1568.000000;1562067.13;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1237.000000;1263939.69;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;34339.29;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3030.000000;2826089.65;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;963.000000;1002112.21;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;109265.44;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;567.000000;563037.97;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;341.000000;338384.52;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;343.000000;344983.91;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;517.000000;528277.27;;;CRNP13;DEB;BRCRNPDBS024;2025-08-15;2047-12-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;82334.74;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173.000000;179987.82;;;ISAEA9;DEB;BRISAEDBS0L2;2025-06-15;2035-06-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5307.000000;5185353.96;;;ISAEC0;DEB;BRISAEDBS0N8;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1108.000000;1118670.60;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1290.000000;1321192.51;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;35199.84;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161.000000;158141.63;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;519.000000;524685.98;;;EKTRA6;DEB;BREKTRDBS0W5;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;216648.18;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000000;110348.84;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1589.000000;1597673.83;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;617.000000;624913.88;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;401551.87;;;CEROA3;DEB;BRCERODBS0F5;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;64546.72;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;427.000000;431145.93;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;562.000000;550969.20;;;ESSDB5;DEB;BRESSDDBS0L7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1393.000000;1366859.04;;;FLCLB9;DEB;BRFLCLDBS0U2;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;273.000000;275613.09;;;CTNSA3;DEB;BRCTNSDBS0N2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2861.000000;2947246.88;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;111767.72;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;301.000000;351955.43;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1092.000000;1033114.25;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1087.000000;1199499.54;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1014.000000;1022778.04;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.000000;212033.68;;;CPIS14;DEB;BRCPISDBS030;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.000000;211295.89;;;CEAL12;DEB;BRCEALDBS036;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1710.000000;1689639.83;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;71924.15;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-02-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;285891.08;;;TIET29;DEB;BRTIETDBS0C9;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;830.000000;811905.18;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221.000000;224301.56;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;4047.12;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;776.000000;800815.73;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;740.000000;793983.67;;;MRSAA1;DEB;BRMRSADBS0H9;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;52051.21;;;MRSAA2;DEB;BRMRSADBS0K3;2024-09-05;2034-09-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;414.000000;427646.81;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;541.000000;557671.57;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;113319.10;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;321.000000;312856.90;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;780.000000;739367.76;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458.000000;466172.10;;;PETR28;DEB;BRPETRDBS0F5;2025-06-16;2040-06-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;191150.07;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;126856.89;;;RUMOA4;DEB;BRRAILDBS050;2019-01-01;2030-04-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;119206.16;;;SBSPE9;DEB;BRSBSPDBS1S9;2020-01-01;2031-12-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;187488.25;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1914.000000;1838357.76;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
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CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;86874.18;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;84407.14;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1559.000000;1614378.57;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;121534.62;;;VLIM14;DEB;BRVLIMDBS032;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.000000;414274.01;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1013.000000;993117.01;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;617004.16;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;61.954.503/0001-90;MASON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1725.990087;210938.59;;;AMBP16;DEB;BRAMBPDBS065;2024-04-25;2029-04-25
CLASSES - FIF;61.954.503/0001-90;MASON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1243.066454;225947.48;;;EESG13;DEB;BREESGDBS034;2024-06-14;2029-06-25
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;772.000000;770649.48;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
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CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;189.000000;212685.58;;;VLIM14;DEB;BRVLIMDBS032;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;370.000000;390767.97;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1660.000000;1602699.24;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
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CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;345.000000;367225.64;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;730.000000;805096.59;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
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CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;518.000000;552314.31;;;RDOE18;DEB;BRRDOEDBS0A5;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;356.000000;350796.53;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;425.000000;430006.29;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;172.000000;174569.54;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;36.000000;38276.05;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;149.000000;177308.08;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2526.000000;2787429.46;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;71.000000;67171.35;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;236.000000;275951.77;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;284.000000;292561.38;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;280.000000;324277.97;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;329.000000;428375.05;;;ENEV16;DEB;BRENEVDBS091;2000-01-01;2030-09-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1008.000000;988215.21;;;ESSDB5;DEB;BRESSDDBS0L7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;182.000000;183767.11;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;597957.03;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1246.000000;1252801.50;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;462.000000;514961.23;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
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CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1825.000000;1811002.19;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;417.000000;414086.13;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
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CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1669.000000;1975127.74;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1155.000000;1142918.67;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;223.000000;215427.09;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2132.000000;2103505.73;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;35.000000;36837.65;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1008.000000;985814.67;;;ENMTC6;DEB;BRENMTDBS114;2025-10-15;2040-10-15
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CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2404.000000;2423213.10;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;370.000000;403559.99;;;EEELA4;DEB;BREEELDBS0B0;2025-02-15;2035-02-15
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CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1042.000000;1001600.60;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1840.000000;1911853.12;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;62.062.816/0001-05;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;288800.00;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;62.062.816/0001-05;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80000.000000;1708000.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;62.062.816/0001-05;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;434200.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;62.062.816/0001-05;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70000.000000;967400.00;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
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CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6500.000000;172215.00;0.000000;0.00;6450.000000;164023.50;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
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CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18.000000;18323.05;;;ERDVA6;DEB;BRERDVDBS0U4;2025-07-15;2031-07-15
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4.000000;4295.79;;;ERDVB3;DEB;BRERDVDBS0N9;2023-10-15;2030-10-15
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;17.000000;17574.46;;;DXCO13;DEB;BRDXCODBS018;2025-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10.000000;10410.45;;;CSAN24;DEB;BRCSANDBS073;2020-01-01;2032-05-05
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12.000000;13015.88;;;CSAN23;DEB;BRCSANDBS040;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;153658.46;;;CDGS17;DEB;BRCDGSDBS063;2026-05-26;2031-05-26
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8.000000;7884.05;;;CGBP14;DEB;BRCGBPDBS022;2025-03-25;2032-03-25
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7.000000;7151.26;;;PASS14;DEB;BRPASSDBS041;2025-06-01;2030-06-01
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15.000000;15516.97;;;CEEBB8;DEB;BRCEEBDBS0Y6;2024-06-10;2030-06-10
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4.000000;4160.93;;;CEEBA7;DEB;BRCEEBDBS0T6;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;29.000000;30464.87;;;CNLM17;DEB;BRCNLMDBS0I6;2026-04-15;2033-04-15
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25.000000;26604.75;;;CHSF14;DEB;BRCHSFDBS025;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;17.000000;17970.72;;;CMGTA0;DEB;BRCMGTDBS0H9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;85.000000;90329.42;;;CMGDA2;DEB;BRCMGDDBS0I5;2025-03-15;2032-03-15
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13.000000;13302.76;;;ENMTB2;DEB;BRENMTDBS0R7;2024-12-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13.000000;13512.30;;;EQMAA1;DEB;BREQMADBS067;2024-05-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8.000000;8636.46;;;EQPA17;DEB;BREQPADBS094;2024-08-05;2030-08-05
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6.000000;6372.60;;;CEPEA4;DEB;BRCEPEDBS0P8;2024-03-18;2029-03-18
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;73.000000;75817.92;;;CGOSA1;DEB;BRCGOSDBS0E5;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;17.000000;18375.35;;;CGOS17;DEB;BRCGOSDBS086;2024-08-05;2030-08-05
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;20764.81;;;CEEDA0;DEB;BRCEEDDBS0C0;2025-10-15;2032-10-15
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15.000000;15833.01;;;BSA3A0;DEB;BRB3SADBS0A9;2025-09-15;2030-09-18
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;28.000000;28832.71;;;BSA318;DEB;BRB3SADBS081;2024-05-28;2029-05-28
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;106.000000;108049.26;;;AEGPB3;DEB;BRAEGPDBS0J1;2025-08-22;2032-08-22
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;839.000000;822532.25;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;149737.59;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;73145.83;;;VLIM14;DEB;BRVLIMDBS032;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;649.000000;678945.92;;;VALEB1;DEB;BRVALEDBS0D9;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;760.000000;800153.96;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;40678.14;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;41368.65;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;991.000000;956792.14;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;529.000000;536518.32;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339.000000;360839.12;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;620.000000;594795.38;;;SBSPJ8;DEB;BRSBSPDBS296;2026-02-16;2038-02-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;46103.02;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;428.000000;472029.23;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;69417.66;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;125194.69;;;PETR28;DEB;BRPETRDBS0F5;2025-06-16;2040-06-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285.000000;270153.61;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;418.000000;407396.22;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
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CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;42682.00;;;MRSAA2;DEB;BRMRSADBS0K3;2024-09-05;2034-09-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;288954.13;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;81195.14;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;125964.86;;;CEAL12;DEB;BRCEALDBS036;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;126404.69;;;CPIS14;DEB;BRCPISDBS030;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;83718.52;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;35311.85;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;398.000000;376537.98;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;128621.59;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;134142.35;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;789.000000;747328.26;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540.000000;556278.68;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;60574.31;;;CTNSA3;DEB;BRCTNSDBS0N2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;268.000000;262970.73;;;FLCLB9;DEB;BRFLCLDBS0U2;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;166663.28;;;ESSDB5;DEB;BRESSDDBS0L7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;71689.37;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;498297.52;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;143821.35;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;578.000000;581155.11;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;531964.35;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;26751.23;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;129988.91;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166.000000;166553.77;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;311.000000;314407.20;;;EKTRA6;DEB;BREKTRDBS0W5;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;57952.52;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1033132.53;;;ERDVA4;DEB;BRERDVDBS0Q2;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;323.000000;326110.65;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;727.000000;710335.84;;;ISAEC0;DEB;BRISAEDBS0N8;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.000000;107160.38;;;ISAEA9;DEB;BRISAEDBS0L2;2025-06-15;2035-06-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;39475.56;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;125723.00;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;92185.08;;;CSRNA4;DEB;BRCSRNDBS0M6;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;116102.61;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;192644.39;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;366.000000;363555.93;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204.000000;200931.27;;;CGASA4;DEB;BRCGASDBS0J0;2025-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;152970.40;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;261.000000;261847.62;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1051.000000;980270.70;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184.000000;170341.83;;;CEEBD1;DEB;BRCEEBDBS120;2025-11-15;2032-11-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;459800.21;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;406.000000;404463.81;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;36427.68;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;77932.31;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;516.000000;510602.62;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;497.000000;490357.58;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;17892.57;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;303.000000;303270.81;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;231354.07;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.000000;173408.34;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166.000000;166661.98;;;CEPEA8;DEB;BRCEPEDBS0U8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;122975.05;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;587.000000;598816.72;;;CGOSA0;DEB;BRCGOSDBS0C9;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244.000000;259489.65;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;33532.56;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;25724.25;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;434.000000;438319.85;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;322.000000;321438.34;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;22248.36;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1049.000000;1008329.21;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;143388.98;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;197172.01;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;129940.60;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;102982.89;;;XNGU17;DEB;BRXNGUDBS049;2021-01-01;2034-12-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;190.000000;207874.64;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;357.000000;349992.86;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;354.000000;348991.96;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;77.000000;111105.46;;;TAEE17;DEB;BRTAEEDBS0H3;2019-09-15;2044-09-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;31875.97;;;TPNO13;DEB;BRTPNODBS025;2021-01-01;2038-12-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;152.000000;158067.53;;;TRCC11;DEB;BRTRCCDBS003;2018-09-15;2028-09-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;135.000000;147858.89;;;LTTE15;DEB;BRLTTEDBS048;2019-01-01;2038-10-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;121.000000;124499.15;;;STBP45;DEB;BRSTBPDBS088;2024-08-08;2039-08-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;322.000000;358095.14;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;232.000000;238752.59;;;RUMOB5;DEB;BRRAILDBS076;2021-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;125.000000;176356.80;;;CBAN12;DEB;BRCRBDDBS025;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;160.000000;172340.41;;;APPSA2;DEB;BRAPPSDBS021;2024-01-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;339.000000;358126.67;;;PEJA22;DEB;BRPEJADBS032;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;74.000000;74327.53;;;PETR18;DEB;BRPETRDBS0E8;2025-06-16;2035-06-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;349.000000;360504.20;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18.000000;18269.08;;;CAJS11;DEB;BRCAJSDBS006;2000-01-01;2040-11-15
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CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;155.000000;174055.59;;;IBPB11;DEB;BRIBPBDBS004;2000-01-01;2040-11-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;155.000000;164799.65;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;33.000000;47172.02;;;TIET29;DEB;BRTIETDBS0C9;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;11.000000;8329.24;;;TIET18;DEB;BRTIETDBS0A3;2018-05-15;2030-05-15
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CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;38.000000;37547.56;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;166.000000;185897.71;;;APFD19;DEB;BRAPFDDBS032;2020-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;84.000000;86256.02;;;CPIS13;DEB;BRCPISDBS022;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;333.000000;355665.94;;;EGIEB5;DEB;BREGIEDBS0P3;2025-06-20;2035-06-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;221.000000;253188.50;;;ENEV29;DEB;BRENEVDBS0L6;2022-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;218.000000;236527.26;;;ENEV28;DEB;BRENEVDBS0H4;2020-01-01;2037-07-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;104.000000;111880.98;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
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CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27.000000;31240.59;;;EKTRC1;DEB;BREKTRDBS0P9;2022-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;53.000000;58746.39;;;MGSP12;DEB;BRMGSPDBS017;2019-07-15;2039-07-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;152.000000;179483.91;;;ASCP23;DEB;BRASCPDBS052;2023-05-04;2035-03-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;92.000000;95046.64;;;ECOV16;DEB;BRECOVDBS093;2024-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;167.000000;171038.10;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;139.000000;186819.41;;;ECER12;DEB;BRECERDBS019;2023-08-16;2027-09-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;259.000000;252859.85;;;CTEE29;DEB;BRTRPLDBS0D1;2019-01-01;2044-05-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;313.000000;315263.84;;;PALFA7;DEB;BRPALFDBS0N5;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;39.000000;41812.78;;;PALFA3;DEB;BRPALFDBS0H7;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;345.000000;342353.84;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;160.000000;178020.43;;;CPGT28;DEB;BRCPGTDBS099;2023-02-07;2035-01-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;170.000000;168812.09;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;230.000000;229288.59;;;CGASA1;DEB;BRCGASDBS0E1;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;269.000000;297122.00;;;GASP29;DEB;BRCGASDBS0C5;2020-01-01;2036-08-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;182.000000;169751.92;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;352.000000;350668.13;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;56.000000;59998.54;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;275.000000;363243.81;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;145.000000;154817.10;;;EQMAA0;DEB;BREQMADBS059;2023-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;256.000000;252028.27;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;221.000000;235111.91;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18.000000;20666.01;;;CEPEC2;DEB;BRCEPEDBS0K9;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;165.000000;166142.83;;;CGOS16;DEB;BRCGOSDBS078;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;31904.46;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;85.000000;87363.38;;;EEELA1;DEB;BREEELDBS075;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;296.000000;342263.33;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15.000000;166760.71;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;152.000000;168987.65;;;PLSB1A;DEB;BRAPLSDBS020;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;141.000000;172778.81;;;APRB18;DEB;BRAPRBDBS015;2019-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;168.000000;167706.96;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;210.000000;211609.92;;;TRGO11;DEB;BRTRGODBS009;2018-07-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;334.000000;350433.47;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;273.000000;236829.27;;;ALIG13;DEB;BRALGEDBS029;2021-01-01;2035-02-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;277.000000;268092.46;;;ALIG15;DEB;BRALGEDBS045;2020-01-01;2036-04-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;85.000000;89078.51;;;AESOA1;DEB;BRAESODBS010;2024-03-15;2038-03-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;345.000000;348021.33;;;AESLB0;DEB;BRAESLDBS0V6;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;184.000000;191185.31;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;62.234.770/0001-56;AVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2200.000000;2170596.89;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;62.234.770/0001-56;AVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;110.000000;106264.48;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;62.234.770/0001-56;AVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;956.000000;904112.97;;;SBSPK8;DEB;BRSBSPDBS2A5;2026-02-17;2041-02-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;621.000000;638599.31;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2169.000000;2126427.23;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;299475.19;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;112871.88;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
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CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;508.000000;490464.58;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2410.000000;2444251.70;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;376.000000;400222.73;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22139.000000;19779.87;;;RIS424;DEB;BRRIS4DBS063;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32147.000000;28635.30;;;RISP24;DEB;BRRISPDBS061;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3516.000000;3373065.41;;;SBSPJ8;DEB;BRSBSPDBS296;2026-02-16;2038-02-15
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CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;194616.93;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;78644.19;;;SBSPD4;DEB;BRSBSPDBS1F6;2019-07-15;2029-07-15
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CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;47806.06;;;PETR26;DEB;BRPETRDBS092;2019-01-15;2029-01-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;653.000000;618983.53;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;118343.64;;;NEOE16;DEB;BRNEOEDBS047;2019-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2092.000000;2061422.29;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;635.000000;655931.71;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;657.000000;678010.22;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;33649.37;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1611.000000;1575878.64;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;490.000000;520979.52;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;60037.13;;;TIET29;DEB;BRTIETDBS0C9;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;84489.08;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;848.000000;855341.00;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;80555.17;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;975.000000;922423.44;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.000000;277121.05;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;129947.03;;;EGIE29;DEB;BREGIEDBS084;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;548.000000;519056.90;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1166.000000;1201149.90;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;32167.19;;;ENEV13;DEB;BRENEVDBS034;2019-01-01;2027-12-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;868.000000;851711.16;;;FLCLB9;DEB;BRFLCLDBS0U2;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1092.000000;1070566.48;;;ESSDB5;DEB;BRESSDDBS0L7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;764.000000;771417.99;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;89479.91;;;ENGIB4;DEB;BRENGIDBS0P2;2019-01-01;2030-10-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568.000000;575285.39;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1334.000000;1341281.86;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;802.000000;853270.83;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;65347.98;;;ELET42;DEB;BRELETDBS032;2019-04-25;2029-05-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206.000000;220684.76;;;ELTN15;DEB;BRELTNDBS033;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;787.000000;789625.38;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;124745.26;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;612.000000;626798.31;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;982.000000;991457.15;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207.000000;233469.75;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;57601.28;;;CTEE29;DEB;BRTRPLDBS0D1;2019-01-01;2044-05-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;49047.02;;;CRNP13;DEB;BRCRNPDBS024;2025-08-15;2047-12-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355.000000;357053.32;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;605.000000;660240.84;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288.000000;285791.03;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610.000000;655792.26;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;481.000000;477638.92;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;107278.80;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;805.000000;837695.04;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;41133.15;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4748.000000;4428473.14;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;132154.23;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1104.000000;1128043.18;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1344.000000;1338914.69;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;144639.33;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;83915.78;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202.000000;239050.81;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1860.000000;1840544.35;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2044.000000;2016681.87;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;149643.12;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1092.000000;1067965.89;;;ENMTC6;DEB;BRENMTDBS114;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2443.000000;2445183.46;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;505.000000;497165.14;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
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CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1777.000000;1758412.53;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
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CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;847.000000;834258.77;;;CGASA4;DEB;BRCGASDBS0J0;2025-09-15;2037-09-15
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CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;261.000000;258998.12;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
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CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1523.000000;1556221.03;;;CRNP13;DEB;BRCRNPDBS024;2025-08-15;2047-12-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;129705.41;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;469.000000;487943.87;;;ISAEA9;DEB;BRISAEDBS0L2;2025-06-15;2035-06-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6522.000000;6372503.96;;;ISAEC0;DEB;BRISAEDBS0N8;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;117780.73;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;57325.46;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;348412.87;;;EKTT11;DEB;BREKTTDBS008;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1460.000000;1475995.23;;;EKTRA6;DEB;BREKTRDBS0W5;2025-08-15;2035-08-15
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CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;459.000000;463456.62;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
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CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;558715.08;;;CEAL12;DEB;BRCEALDBS036;2025-08-15;2037-08-15
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CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1708.000000;1762620.18;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;141579.30;;;MRSAA2;DEB;BRMRSADBS0K3;2024-09-05;2034-09-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;103081.62;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;446.000000;439250.62;1833.000000;1806207.97;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;548.000000;517733.80;;;MRSAA4;DEB;BRMRSADBS0P2;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1020.000000;994124.74;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;36020.48;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;35154.91;;;PETR18;DEB;BRPETRDBS0E8;2025-06-16;2035-06-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;719.000000;731829.14;;;PETR28;DEB;BRPETRDBS0F5;2025-06-16;2040-06-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;49629.24;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1354.000000;1300489.24;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1148.000000;1221956.63;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;209.000000;213123.81;;;SUZBC1;DEB;BRSUZBDBS0A3;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;51724.83;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5352.000000;5167256.81;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;35908.41;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;30532.19;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;59864.08;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;61095.79;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309.000000;347724.04;;;VLIM14;DEB;BRVLIMDBS032;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;96830.31;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3171.000000;3108760.14;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;157632.86;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1770.000000;205290.86;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;181833.85;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;276.000000;265299.20;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;896.000000;904918.38;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;67818.49;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1001.000000;1064545.65;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.000000;228509.28;;;CGOSA0;DEB;BRCGOSDBS0C9;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;785.000000;835126.03;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;242183.41;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
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CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;566.000000;553542.76;;;ENMTC6;DEB;BRENMTDBS114;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;74821.56;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;579.000000;571261.64;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;918.000000;908397.69;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;79289.13;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;44004.61;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;72855.37;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;694.000000;691374.10;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;542.000000;553803.81;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;66597.41;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2436.000000;2272064.15;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;417.000000;433936.44;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249.000000;247260.06;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;317.000000;340796.96;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;148849.50;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;314.000000;342670.45;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;150867.60;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;109403.70;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486.000000;490680.42;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;317.000000;324665.14;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;60899.26;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389.000000;390297.68;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;114627.52;;;ELTN15;DEB;BRELTNDBS033;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;416.000000;442594.34;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;692.000000;695777.40;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274.000000;277514.43;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377.000000;380660.45;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;566.000000;554890.69;;;ESSDB5;DEB;BRESSDDBS0L7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;441555.33;;;FLCLB9;DEB;BRFLCLDBS0U2;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;596.000000;613966.85;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.000000;216905.16;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;134468.02;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;478.000000;452224.00;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;440.000000;443809.01;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242.000000;257300.09;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;816.000000;798210.41;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;17334.52;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;350872.87;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;329.000000;339844.93;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1037.000000;1021842.70;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339.000000;321340.61;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;21589.28;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;83502.40;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;96752.41;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;831.000000;798158.46;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1823.000000;1748890.29;;;SBSPJ8;DEB;BRSBSPDBS296;2026-02-16;2038-02-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16270.000000;14492.68;;;RISP24;DEB;BRRISPDBS061;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11069.000000;9889.49;;;RIS424;DEB;BRRIS4DBS063;2024-03-15;2042-09-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195.000000;207562.32;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1223.000000;1240381.67;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;263.000000;253921.63;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;51750.35;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;84226.73;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;149737.59;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1125.000000;1102918.69;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;322.000000;331125.57;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;62.349.763/0001-08;JP FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;28.000000;28424.55;;;QUAT13;DEB;BRQUATDBS043;2020-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;62.349.763/0001-08;JP FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;32.000000;34194.56;;;QUAT16;DEB;BRQUATDBS084;2024-12-16;2032-12-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;663.000000;405978.84;;;RESA14;DEB;BRRESADBS039;2000-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;42.000000;57723.74;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;358414.09;;;PETR27;DEB;BRPETRDBS0C2;2019-01-01;2034-09-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;192.000000;157881.19;;;CMIN12;DEB;BRCMINDBS020;2020-01-01;2032-07-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;220.000000;250819.94;;;JALL21;DEB;BRJALLDBS010;2020-01-01;2031-12-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;305.000000;164203.16;;;RESA17;DEB;BRRESADBS070;2020-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;667.000000;755837.09;;;TAEEC2;DEB;BRTAEEDBS0Q4;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;415.000000;502562.64;;;VLIM13;DEB;BRVLIMDBS024;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;237.000000;236103.26;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;260.000000;258005.80;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;260.000000;258183.32;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;473367.96;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;465.000000;507646.07;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;181733.25;;;CSNAA5;DEB;BRCSNADBS0K9;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;502.000000;537921.55;;;CTGE15;DEB;BRCTGEDBS044;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;389.000000;407809.41;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;440.000000;444424.31;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;659.000000;906843.06;;;NEOE16;DEB;BRNEOEDBS047;2019-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;50010.60;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;227.000000;310505.01;;;EGIE29;DEB;BREGIEDBS084;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;478.000000;511977.24;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;543.000000;553813.54;;;EQMAA2;DEB;BREQMADBS075;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;102996.02;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;279.000000;296711.61;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;281.000000;294255.17;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;536366.78;;;TRPLA4;DEB;BRISAEDBS046;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;277.000000;294495.96;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;505.000000;515550.35;;;ALGTA4;DEB;BRALGTDBS0K6;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25.000000;25910.64;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;306388.20;;;POTE11;DEB;BRPOTEDBS008;2023-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;378289.89;;;SBSPK8;DEB;BRSBSPDBS2A5;2026-02-17;2041-02-15
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;84.000000;87620.49;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;86.000000;80777.19;;;GASC19;DEB;BRGASCDBS0E1;2025-09-22;2040-10-15
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;217.000000;305866.09;;;RUMOA4;DEB;BRRAILDBS050;2019-01-01;2030-04-15
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;221.000000;254162.60;;;ALGAB1;DEB;BRALGTDBS0F6;2020-01-01;2031-07-15
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;232.000000;268191.86;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;169.000000;138968.34;;;CMIN12;DEB;BRCMINDBS020;2020-01-01;2032-07-15
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;239.000000;273365.16;;;CPFGA2;DEB;BRCPFGDBS0B5;2020-01-01;2031-05-15
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;239.000000;236496.12;;;ELPLA7;DEB;BRELPLDBS126;2020-01-01;2032-04-15
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CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;298.000000;333126.44;;;GASC23;DEB;BRGASCDBS044;2020-01-01;2033-10-15
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;280.000000;309271.97;;;GASP29;DEB;BRCGASDBS0C5;2020-01-01;2036-08-15
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CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;315850.17;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;320.000000;326685.37;;;ALGTA4;DEB;BRALGTDBS0K6;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;350.000000;380493.28;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
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CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;443.000000;452433.24;;;POTE11;DEB;BRPOTEDBS008;2023-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;227.000000;245026.93;;;JALL24;DEB;BRJALLDBS044;2023-10-16;2033-10-17
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;94.000000;98051.50;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;223973.31;;;APFD19;DEB;BRAPFDDBS032;2020-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;240499.22;;;CEEBC3;DEB;BRCEEBDBS0I9;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;269.000000;304227.78;;;CTEE2B;DEB;BRTRPLDBS0G4;2020-01-01;2039-10-15
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;260.000000;273469.17;;;EGIEA0;DEB;BREGIEDBS0B3;2020-01-01;2046-09-15
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;276.000000;308374.30;;;SBSPF9;DEB;BRSBSPDBS1T7;2020-01-01;2036-12-15
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700.000000;764198.38;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;450.000000;425146.37;;;MRSAA4;DEB;BRMRSADBS0P2;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;313.000000;321603.64;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-03-15;2040-03-15
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CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;415620.07;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;420.000000;422908.89;;;CGOS16;DEB;BRCGOSDBS078;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700.000000;717983.05;;;JALL26;DEB;BRJALLDBS077;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;347.000000;359325.95;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;305.000000;326777.71;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;50010.60;;;ORIG12;DEB;BR0HJ5DBS026;2025-06-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;224947.70;;;JALL13;DEB;BRJALLDBS028;2022-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;511483.43;;;CGOS28;DEB;BRCGOSDBS0A3;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;525.000000;543446.69;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;815931.54;;;EQMAA2;DEB;BREQMADBS075;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;110.000000;52903.65;;;RAIZ13;DEB;BRRAIZDBS019;2024-09-15;2034-09-15
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CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;310.000000;326378.51;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
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CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;108543.90;;;CSNAA6;DEB;BRCSNADBS0M5;2024-11-15;2034-11-15
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CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;94.000000;98051.50;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;427.000000;414478.62;;;VLIM28;DEB;BRVLIMDBS0C3;2025-10-31;2037-10-15
CLASSES - FIF;62.361.545/0001-80;BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;338.000000;327130.99;;;ALIG15;DEB;BRALGEDBS045;2020-01-01;2036-04-15
CLASSES - FIF;62.361.545/0001-80;BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;560.000000;401335.21;;;CMIN21;DEB;BRCMINDBS012;2020-01-01;2036-07-15
CLASSES - FIF;62.361.545/0001-80;BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1018.000000;1124424.53;;;GASP29;DEB;BRCGASDBS0C5;2020-01-01;2036-08-15
CLASSES - FIF;62.361.545/0001-80;BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700.000000;845704.40;;;CPLD26;DEB;BRCPLDDBS077;2021-01-01;2031-06-15
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CLASSES - FIF;62.361.545/0001-80;BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700.000000;714905.80;;;POTE11;DEB;BRPOTEDBS008;2023-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;356.000000;398473.48;;;AEAB11;DEB;BRAEABDBS007;2020-01-01;2044-06-15
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CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;574.000000;603735.78;;;EGIEA0;DEB;BREGIEDBS0B3;2020-01-01;2046-09-15
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CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;20551.63;;;RECV13;DEB;BRRECVDBS039;2025-07-04;2032-07-04
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CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;463.000000;492827.74;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
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CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;102996.02;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;285.000000;305729.06;;;TRPLA4;DEB;BRISAEDBS046;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;526416.95;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;484.000000;526167.86;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25.000000;25910.64;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;79588.88;;;CGEE23;DEB;BRCGEEDBS046;2024-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;94.000000;98051.50;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;40137.49;;;CBAV12;DEB;BRCBAVDBS015;2025-07-24;2032-07-24
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;47779.49;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;96663.99;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192.000000;210062.80;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161.000000;157839.92;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;130770.83;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;84571.83;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;366.000000;360822.19;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;3858.28;;;VPLT12;DEB;BRVPLTDBS024;2019-06-15;2027-06-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;791.000000;832791.82;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;101062.07;;;TAEEA2;DEB;BRTAEEDBS0M3;2021-01-01;2036-05-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;14150.42;;;TPNO12;DEB;BRTPNODBS017;2019-01-01;2029-06-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;31932.67;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;15248.87;;;SAPRA2;DEB;BRSAPRDBS0L8;2021-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;185983.85;;;SAPR10;DEB;BRSAPRDBS0I4;2019-01-01;2027-03-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191.000000;183451.58;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;127760.50;;;SBSPB6;DEB;BRSBSPDBS1J8;2021-01-01;2027-07-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;92619.53;;;RUMOB5;DEB;BRRAILDBS076;2021-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;5707.46;;;CBAN32;DEB;BRCRBDDBS041;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;51389.28;;;CBAN72;DEB;BRCRBDDBS082;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;119922.62;;;CBAN12;DEB;BRCRBDDBS025;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;91541.69;;;SABP12;DEB;BRSABPDBS013;2023-11-15;2043-11-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;43256.94;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134.000000;144335.10;;;APPSA2;DEB;BRAPPSDBS021;2024-01-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222.000000;234525.43;;;PEJA22;DEB;BRPEJADBS032;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;86019.31;;;PETR27;DEB;BRPETRDBS0C2;2019-01-01;2034-09-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164.000000;220665.99;;;PETR17;DEB;BRPETRDBS0B4;2000-01-01;2029-09-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;5415.35;;;PTAZ11;DEB;BRPTAZDBS002;2021-01-01;2046-04-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;348.000000;359471.24;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;7464.47;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141.000000;145509.04;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192.000000;194261.67;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;23343.82;;;CAJS11;DEB;BRCAJSDBS006;2000-01-01;2040-11-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;163359.24;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;131383.91;;;IBPB11;DEB;BRIBPBDBS004;2000-01-01;2040-11-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164.000000;174368.65;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253.000000;249987.66;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;63832.35;;;APFD19;DEB;BRAPFDDBS032;2020-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;92460.71;;;ETSP12;DEB;BRETSPDBS017;2019-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;20992.15;;;EGIEB1;DEB;BREGIEDBS0D9;2023-11-15;2038-11-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;116322.18;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;43123.98;;;EGIEA0;DEB;BREGIEDBS0B3;2020-01-01;2046-09-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;26039.70;;;ENEV28;DEB;BRENEVDBS0H4;2020-01-01;2037-07-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;187999.74;;;ENEV32;DEB;BRENEVDBS026;2019-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;87700.36;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;16858.53;;;ENGIB4;DEB;BRENGIDBS0P2;2019-01-01;2030-10-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;326.000000;346840.75;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;91505.36;;;EKTRB6;DEB;BREKTRDBS0X3;2025-08-15;2040-08-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;16198.83;;;EKTRC1;DEB;BREKTRDBS0P9;2022-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;86456.95;;;MGSP12;DEB;BRMGSPDBS017;2019-07-15;2039-07-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;136974.56;;;ASCP23;DEB;BRASCPDBS052;2023-05-04;2035-03-15
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CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2261.92;;;CTEE2B;DEB;BRTRPLDBS0G4;2020-01-01;2039-10-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;7196.10;;;CTEE1B;DEB;BRTRPLDBS0F6;2020-01-01;2031-10-15
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CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184.000000;182714.26;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.000000;192222.31;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.000000;194595.00;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
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CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;67508.09;;;CTGE15;DEB;BRCTGEDBS044;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;64471.88;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;173036.14;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;101774.11;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93.000000;97882.90;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;30282.90;;;ENMTA4;DEB;BRENMTDBS0D7;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;58033.79;;;ENMTA5;DEB;BRENMTDBS0F2;2020-01-01;2029-04-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81.000000;79743.32;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271.000000;288304.65;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;4592.45;;;CEPEC2;DEB;BRCEPEDBS0K9;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146.000000;155268.40;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;171350.14;;;EEELA0;DEB;BREEELDBS059;2023-10-15;2033-10-15
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CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;255699.76;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;170099.41;;;PLSB1A;DEB;BRAPLSDBS020;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139.000000;170328.05;;;APRB18;DEB;BRAPRBDBS015;2019-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;171.000000;170701.73;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;28214.66;;;TRGO11;DEB;BRTRGODBS009;2018-07-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;337.000000;353581.08;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;24128.35;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;128723.10;;;ALIG15;DEB;BRALGEDBS045;2020-01-01;2036-04-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;348021.33;;;AESLB0;DEB;BRAESLDBS0V6;2025-09-15;2035-09-15
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CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;104393.79;;;TAEEA2;DEB;BRTAEEDBS0M3;2021-01-01;2036-05-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;14765.66;;;TPNO12;DEB;BRTPNODBS017;2019-01-01;2029-06-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;31932.67;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;15248.87;;;SAPRA2;DEB;BRSAPRDBS0L8;2021-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;185983.85;;;SAPR10;DEB;BRSAPRDBS0I4;2019-01-01;2027-03-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;186333.02;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;129164.46;;;SBSPB6;DEB;BRSBSPDBS1J8;2021-01-01;2027-07-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;93648.64;;;RUMOB5;DEB;BRRAILDBS076;2021-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;57099.21;;;CBAN72;DEB;BRCRBDDBS082;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;115690.06;;;CBAN12;DEB;BRCRBDDBS025;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;7134.33;;;CBAN32;DEB;BRCRBDDBS041;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;93721.25;;;SABP12;DEB;BRSABPDBS013;2023-11-15;2043-11-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;44458.52;;;RIPR22;DEB;BRRIPRDBS030;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;146489.35;;;APPSA2;DEB;BRAPPSDBS021;2024-01-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226.000000;238751.11;;;PEJA22;DEB;BRPEJADBS032;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;87214.02;;;PETR27;DEB;BRPETRDBS0C2;2019-01-01;2034-09-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168.000000;226048.09;;;PETR17;DEB;BRPETRDBS0B4;2000-01-01;2029-09-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;5415.35;;;PTAZ11;DEB;BRPTAZDBS002;2021-01-01;2046-04-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;354.000000;365669.02;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;7464.47;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141.000000;145509.04;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;197.000000;199320.56;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
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CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;63832.35;;;APFD19;DEB;BRAPFDDBS032;2020-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;94772.23;;;ETSP12;DEB;BRETSPDBS017;2019-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;22041.76;;;EGIEB1;DEB;BREGIEDBS0D9;2023-11-15;2038-11-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;119583.55;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;45227.59;;;EGIEA0;DEB;BREGIEDBS0B3;2020-01-01;2046-09-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;27124.68;;;ENEV28;DEB;BRENEVDBS0H4;2020-01-01;2037-07-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;207789.19;;;ENEV32;DEB;BRENEVDBS026;2019-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;89693.55;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;16858.53;;;ENGIB4;DEB;BRENGIDBS0P2;2019-01-01;2030-10-15
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CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;94425.75;;;EKTRB6;DEB;BREKTRDBS0X3;2025-08-15;2040-08-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;16198.83;;;EKTRC1;DEB;BREKTRDBS0P9;2022-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;88673.80;;;MGSP12;DEB;BRMGSPDBS017;2019-07-15;2039-07-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;139336.19;;;ASCP23;DEB;BRASCPDBS052;2023-05-04;2035-03-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;89508.17;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;192545.88;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;188163.43;;;ECER12;DEB;BRECERDBS019;2023-08-16;2027-09-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;172.000000;169708.95;;;ISAEB0;DEB;BRISAEDBS0M0;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;79382.26;;;TRPLA4;DEB;BRISAEDBS046;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2261.92;;;CTEE2B;DEB;BRTRPLDBS0G4;2020-01-01;2039-10-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;7196.10;;;CTEE1B;DEB;BRTRPLDBS0F6;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;26359.91;;;CTEE29;DEB;BRTRPLDBS0D1;2019-01-01;2044-05-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;324.000000;326343.40;;;PALFA7;DEB;BRPALFDBS0N5;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;18226.09;;;PALFA3;DEB;BRPALFDBS0H7;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;78961.82;;;PALF38;DEB;BRPALFDBS0C8;2017-09-15;2027-09-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;13877.35;;;CSRNC0;DEB;BRCSRNDBS0G8;2020-01-01;2029-07-15
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CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;26545.79;;;GASP19;DEB;BRCGASDBS0B7;2020-01-01;2031-08-15
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CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;66518.60;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
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CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;343.000000;359876.29;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;26058.62;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;130658.79;;;ALIG15;DEB;BRALGEDBS045;2020-01-01;2036-04-15
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CLASSES - FIF;62.406.671/0001-04;ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;239.000000;256383.26;;;TRPLA4;DEB;BRISAEDBS046;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;62.406.671/0001-04;ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;86.000000;97539.97;;;VBBR24;DEB;BRVBBRDBS029;2020-01-01;2031-11-16
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;1392.00;;;AMER3;AMERICANAS   ON      NM;BRAMERACNOR6;2021-07-19;
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CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;13370.00;;;PDTC3;PADTEC       ON      NM;BRPDTCACNOR3;2020-07-13;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130000.000000;198900.00;;;QUAL3;QUALICORP    ON      NM;BRQUALACNOR6;2011-06-29;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;216600.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101000.000000;367640.00;;;KLBN4;KLABIN S/A   PN      N2;BRKLBNACNPR9;2002-01-02;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;141050.00;;;INBR32;INTER CO     DR2;BRINBRBDR007;2022-06-20;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;456698.06;;;BION16;DEB;BRBIONDBS036;2024-03-15;2030-04-15
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;430344.29;;;SDOM11;DEB;BRSDOMDBS009;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;62.467.256/0001-60;AURUM II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;337.000000;368533.61;;;BCPSA5;DEB;BRBCPSDBS0C3;2024-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;62.467.256/0001-60;AURUM II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5.000000;5100.65;;;CGOSA0;DEB;BRCGOSDBS0C9;2025-08-15;2037-08-15
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CLASSES - FIF;62.571.141/0001-11;GALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1282.000000;1300220.20;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.571.141/0001-11;GALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;265507.40;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
CLASSES - FIF;62.571.141/0001-11;GALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294.000000;309841.03;;;VALEB0;DEB;BRVALEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;62.571.141/0001-11;GALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;2301511.58;;;VALEB1;DEB;BRVALEDBS0D9;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;62.571.141/0001-11;GALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;149737.59;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;62.571.141/0001-11;GALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1567.000000;1536243.19;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;62.586.653/0001-51;BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;118.000000;3444.42;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;62.586.653/0001-51;BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;18.000000;244.22;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;62.586.653/0001-51;BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;99.000000;-7793.13;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;161.000000;171398.95;;;TFLEA9;DEB;BRTFLEDBS0K3;2025-09-09;2032-09-09
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;284372.21;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;508.000000;470874.97;;;EQPAA1;DEB;BREQPADBS0D2;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;266.000000;237275.66;;;RSAN44;DEB;BRRSANDBS055;2021-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;90.000000;94725.38;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;180.000000;198682.23;;;NTSD36;DEB;BRNTSDDBS089;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;61.000000;62034.03;;;FSII14;DEB;BRFSIIDBS020;2026-02-15;2033-02-15
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CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;368.000000;402434.33;;;BCPSA5;DEB;BRBCPSDBS0C3;2024-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;335.000000;330260.75;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;444.000000;496651.72;;;FBRI13;DEB;BRFBRIDBS027;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;350.000000;363667.72;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;160.000000;225523.36;;;RUMOA4;DEB;BRRAILDBS050;2020-04-15;2030-04-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;94101.14;;;NTEN11;DEB;BRNTENDBS005;2020-05-15;2030-05-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;285.000000;392185.32;;;NEOE16;DEB;BRNEOEDBS047;2019-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;288.000000;246650.90;;;TIMS12;DEB;BRTIMSDBS007;2021-06-15;2028-06-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;61.000000;83439.67;;;EGIE29;DEB;BREGIEDBS084;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;363.000000;420403.23;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;507.000000;565119.80;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;459.000000;473144.64;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;28.000000;311286.67;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2021-10-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;281.000000;338357.21;;;CPGT27;DEB;BRCPGTDBS081;2021-10-15;2031-10-15
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CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;184.000000;222019.36;;;GASP19;DEB;BRCGASDBS0B7;2021-08-21;2031-08-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;344.000000;325449.91;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;175.000000;185893.64;;;RDORD4;DEB;BRRDORDBS0S2;2024-09-25;2031-09-15
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;607.000000;664104.80;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
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CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13000.000000;13070962.69;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
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CLASSES - FIF;62.726.496/0001-32;BB ARONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;420.000000;388189.14;;;ENMTG8;DEB;BRENMTDBS155;2026-02-20;2041-02-15
CLASSES - FIF;62.726.496/0001-32;BB ARONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;94.000000;98051.50;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;62.726.496/0001-32;BB ARONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;420.000000;397351.68;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
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CLASSES - FIF;62.726.496/0001-32;BB ARONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;485337.97;;;VLIM28;DEB;BRVLIMDBS0C3;2025-10-31;2037-10-15
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CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1033.000000;1017901.16;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1092953.78;;;TAEEA8;DEB;BRTAEEDBS126;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1330.000000;1482463.92;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;750.000000;807110.46;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;455.000000;487342.36;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;468.000000;498149.86;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;444.000000;499642.57;;;VLIM14;DEB;BRVLIMDBS032;2023-09-15;2030-09-15
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CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;536366.78;;;TRPLA4;DEB;BRISAEDBS046;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1052833.90;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
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CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;671591.53;;;ECER12;DEB;BRECERDBS019;2023-08-16;2027-09-15
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;522.000000;607595.61;;;RIGEA3;DEB;BRAESLDBS0L7;2022-05-19;2029-05-15
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;466.000000;568743.47;;;EGIEA4;DEB;BREGIEDBS0M0;2025-02-20;2032-01-15
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CLASSES - FIF;62.728.127/0001-89;BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;165.000000;164375.68;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
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CLASSES - FIF;62.728.127/0001-89;BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;257704.07;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
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CLASSES - FIF;62.728.127/0001-89;BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;607.000000;630675.10;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
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CLASSES - FIF;62.728.127/0001-89;BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;320419.71;;;EGIEB5;DEB;BREGIEDBS0P3;2025-06-20;2035-06-15
CLASSES - FIF;62.728.127/0001-89;BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;140.000000;146034.15;;;EXSE11;DEB;BREXSEDBS005;2025-10-20;2031-10-20
CLASSES - FIF;62.728.127/0001-89;BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;245093.17;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;62.728.127/0001-89;BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;485337.97;;;VLIM28;DEB;BRVLIMDBS0C3;2025-10-31;2037-10-15
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;559653.76;;;AEAB11;DEB;BRAEABDBS007;2020-01-01;2044-06-15
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CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;132.000000;147477.84;;;TCII11;DEB;BRTCIIDBS009;2020-01-01;2041-09-15
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;252.000000;251046.50;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;590.000000;585474.69;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;590.000000;585877.54;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;210500.80;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;940.000000;1026209.26;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700.000000;678880.73;;;AXIA38;DEB;BRAXIADBS0E4;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;377907.88;;;MRSAA4;DEB;BRMRSADBS0P2;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2420.000000;2486520.17;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;925.000000;961121.41;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1025690.08;;;JALL26;DEB;BRJALLDBS077;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;692.000000;677765.30;;;CEED19;DEB;BRCEEDDBS0B2;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;314151.43;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;227202.88;;;RRRP13;DEB;BRRRRPDBS056;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1063162.30;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1185.000000;1247608.17;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;51821.29;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1063855.28;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;671591.53;;;ECER12;DEB;BRECERDBS019;2023-08-16;2027-09-15
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CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;369703.94;;;ENMTG8;DEB;BRENMTDBS155;2026-02-20;2041-02-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;236.000000;314877.14;;;CTEE18;DEB;BRTRPLDBS089;2000-01-01;2029-12-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;221.000000;303736.82;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;113.000000;134468.61;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
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CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;937.000000;901715.28;;;CSMGA6;DEB;BRCSMGDBS0I8;2020-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1096864.86;;;SMTO14;DEB;BRSMTODBS013;2020-01-01;2032-01-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;256.000000;255031.36;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;590.000000;585474.69;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;590.000000;585877.54;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;265.000000;251003.74;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
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CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;157.000000;157523.82;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;970.000000;976718.14;;;CGOS16;DEB;BRCGOSDBS078;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;730.000000;737340.34;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;84.000000;115591.53;;;NEOE16;DEB;BRNEOEDBS047;2019-06-15;2029-06-15
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CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;470.000000;492170.57;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;402.000000;423239.22;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;480.000000;490028.05;;;ALGTA4;DEB;BRALGTDBS0K6;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;945724.72;;;SBSPK8;DEB;BRSBSPDBS2A5;2026-02-17;2041-02-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;924259.86;;;ENMTG8;DEB;BRENMTDBS155;2026-02-20;2041-02-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;946075.44;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;970675.93;;;VLIM28;DEB;BRVLIMDBS0C3;2025-10-31;2037-10-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;430.000000;509549.50;;;LORTA7;DEB;BRRENTDBS0K7;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4234.000000;491074.30;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;868.000000;897706.50;;;AESLA7;DEB;BRAESLDBS0R4;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;900.000000;908958.20;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;553.000000;542940.08;;;MOTVB9;DEB;BRMOTVDBS0A1;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;467.000000;476401.04;;;CGOSA0;DEB;BRCGOSDBS0C9;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1200.000000;1276625.77;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;337.000000;337301.20;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;782392.60;;;ENMTC6;DEB;BRENMTDBS114;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;780.000000;805888.72;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;175.000000;172661.12;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;690.000000;666568.12;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;686.000000;811826.02;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1020.000000;1092830.51;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;940.000000;936443.31;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
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CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;900.000000;935102.85;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
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CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;555.000000;577417.58;;;ISAEA9;DEB;BRISAEDBS0L2;2025-06-15;2035-06-15
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CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1175.000000;1656187.12;;;RUMOA4;DEB;BRRAILDBS050;2019-01-01;2030-04-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1192061.56;;;SBSPE9;DEB;BRSBSPDBS1S9;2020-01-01;2031-12-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1529.000000;2053006.75;;;SBSPC6;DEB;BRSBSPDBS1K6;2021-01-01;2030-07-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;77.000000;97846.90;;;SAPRA2;DEB;BRSAPRDBS0L8;2021-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;206.000000;208927.74;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
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CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;218.000000;219742.29;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
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CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;143.000000;152131.24;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;378.000000;378337.84;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;202.000000;212605.86;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;117.000000;115436.29;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;35.000000;33811.43;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;107.000000;105880.78;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;287.000000;339641.49;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;75.000000;99066.49;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;33.000000;35356.28;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;367.000000;365611.37;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;223.000000;232050.33;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;217.000000;202396.52;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;152.000000;152493.63;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
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CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;115.000000;111481.17;;;RSAN16;DEB;BRRSANDBS089;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;45.000000;45090.53;;;CSRNA4;DEB;BRCSRNDBS0M6;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;232.000000;233341.88;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;34.000000;38347.69;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
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CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70.000000;70897.85;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;82.000000;82318.13;;;CEROA3;DEB;BRCERODBS0F5;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;19.000000;24639.40;;;ENGIB4;DEB;BRENGIDBS0P2;2019-01-01;2030-10-15
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CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14.000000;14135.93;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;29437.02;;;FLCLB9;DEB;BRFLCLDBS0U2;2025-10-15;2040-10-15
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CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;21.000000;21332.76;;;CEAL12;DEB;BRCEALDBS036;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;103.000000;105050.75;;;GASC18;DEB;BRGASCDBS0C5;2025-02-15;2037-03-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;244549.76;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60.000000;61180.66;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
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CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;47.000000;45089.33;;;SBSPJ8;DEB;BRSBSPDBS296;2026-02-16;2038-02-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;219.000000;231292.39;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9.000000;9307.95;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9.000000;9152.58;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;71.000000;73281.89;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;406.000000;420421.87;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
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CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;108.000000;107811.07;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
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CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;800.000000;43228.11;76070.000000;4018017.40;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1734.00;3900.000000;64038.00;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1800.000000;26265.97;176230.000000;2772097.90;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19946.20;100260.000000;2140551.00;;;BBAS3;BRASIL       ON      NM;BRBBASACNOR3;1973-05-31;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;9480.97;51680.000000;826363.20;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;7734.00;21700.000000;895342.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;702.00;16030.000000;58669.80;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3677.22;16340.000000;323532.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1077.00;7250.000000;80330.00;;;CBAV3;CBA          ON      NM;BRCBAVACNOR5;2021-07-15;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1084.00;7260.000000;68534.40;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;2579.80;58090.000000;331693.90;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;700.000000;1601.01;67554.000000;154023.12;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;4548.94;6660.000000;307292.40;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;15038.02;104660.000000;1552107.80;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;800.000000;3000.00;79100.000000;321937.00;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;6184.00;12670.000000;813033.90;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;924.00;25640.000000;124097.60;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;3472.00;5690.000000;171212.10;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;131.00;14360.000000;18811.60;;;CVCB3;CVC BRASIL   ON      NM;BRCVCBACNOR1;2013-12-09;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;4032.00;21120.000000;427680.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;2315.00;9950.000000;212631.50;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1394.00;11560.000000;131206.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;745.00;11610.000000;80457.30;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;3236.00;12600.000000;375480.00;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;25153.17;25150.000000;2185283.50;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;700.000000;18243.23;67510.000000;1776188.10;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;19633.98;44020.000000;1701813.20;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1321.00;4309.000000;47700.63;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1578.00;15760.000000;270126.40;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1246.00;11123.000000;130361.56;;;GGPS3;GPS          ON      NM;BRGGPSACNOR9;2021-04-26;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;722.00;16150.000000;65084.50;;;GMAT3;GRUPO MATEUS ON      NM;BRGMATACNOR7;2020-10-13;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1041.00;9590.000000;108175.20;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;2080.00;11307.000000;240499.89;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3980.000000;58307.00;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;5480.00;2920.000000;163695.20;;;IRBR3;IRBBRASIL RE ON      NM;BRIRBRACNOR4;2017-07-31;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;8908.00;16100.000000;734804.00;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1101.00;9200.000000;101752.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;4324.76;34650.000000;471240.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;74.40;;;LWSA3;LWSA         ON      NM;BRLWSAACNOR8;2020-02-06;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3388.00;26820.000000;470422.80;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;54362.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;854.00;13182.000000;66305.46;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;4389.00;35300.000000;521028.00;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;941.00;5556.000000;43781.28;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;530.00;13200.000000;62568.00;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;2919.00;11260.000000;316743.80;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;2449.10;29560.000000;247712.80;;;NATU3;NATURA      ON      NM;BRNATUACNOR6;2025-07-02;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900.000000;133950.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1300.000000;54987.98;122700.000000;6017208.00;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;16136.55;26730.000000;1626520.50;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;5346.00;6340.000000;346798.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;8512.30;46376.000000;857028.48;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;6730.00;43110.000000;622508.40;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;10659.00;38450.000000;1331908.00;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;961.00;9670.000000;103178.90;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;12375.00;34470.000000;1296416.70;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1441.00;8900.000000;141688.00;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1200.000000;35803.93;123612.000000;3424052.40;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;788.00;5062.000000;39028.02;;;SIMH3;SIMPAR       ON      NM;BRSIMHACNOR0;2020-09-18;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1262.00;7760.000000;103828.80;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;4020.00;19615.000000;386415.50;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4350.000000;63162.00;;;SMTO3;SAO MARTINHO ON      NM;BRSMTOACNOR3;2007-02-12;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;8170.21;21640.000000;937444.80;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;3500.00;4090.000000;124049.70;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;4526.00;27370.000000;531799.10;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;5819.79;18870.000000;586102.20;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;10800.10;37700.000000;1245985.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;116748.15;150510.000000;11480902.80;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;280.00;16785.000000;56061.90;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;12035.00;42006.000000;1514316.30;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4340.000000;96261.20;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;6922.00;24920.000000;813139.60;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;23091.16;52400.000000;2473280.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;892.00;9240.000000;76322.40;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;1800.000000;32552.02;179870.000000;3315004.10;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;2237.00;8860.000000;194920.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9320.000000;55640.40;;;BRKM5;BRASKEM      PNA     N1;BRBRKMACNPA4;2002-09-02;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;700.000000;7671.02;67160.000000;761594.40;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;896.28;;;CYRE4;BRAZIL REALT PN;BRCYREACNPR4;2026-01-02;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;8529.68;44340.000000;1107613.20;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;2830.30;29322.000000;320196.24;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;5778.00;14670.000000;394476.30;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;2100.000000;28345.03;210573.000000;2910118.86;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;1800.000000;76434.04;188599.000000;8089011.11;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;10.92;;;KLBN4;KLABIN S/A   PN      N2;BRKLBNACNPR9;2002-01-02;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;57084.14;155490.000000;6751375.80;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
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CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;856.00;18240.000000;134246.40;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42090.000000;2390712.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11428.000000;569228.68;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7270.000000;180514.10;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28362.000000;517606.50;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12700.000000;363474.00;;;SANB11;SANTANDER BR UNT EJ;BRSANBCDAM13;2009-10-07;
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CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7700.000000;305382.00;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
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CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;946.000000;972003.34;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-03-15;2040-03-15
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CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;470.000000;474725.97;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
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CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;574.000000;726796.00;;;CEED21;DEB;BRCEEDDBS019;2021-08-15;2029-08-15
CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;110.000000;122018.61;;;QMCT14;DEB;BRQMCTDBS038;2025-08-15;2035-08-15
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CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;515.000000;525255.93;;;EQMAA2;DEB;BREQMADBS075;2024-09-15;2036-09-15
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CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;758.000000;805877.02;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;511.000000;537998.12;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;774.000000;815704.36;;;VALEB0;DEB;BRVALEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
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CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;306388.20;;;POTE11;DEB;BRPOTEDBS008;2023-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;430.000000;397431.74;;;ENMTG8;DEB;BRENMTDBS155;2026-02-20;2041-02-15
CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;53308.39;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;20268.36;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
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CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;53086.91;;;MILSA1;DEB;BRMILSDBS0E4;2025-08-25;2030-08-19
CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;388270.37;;;VLIM28;DEB;BRVLIMDBS0C3;2025-10-31;2037-10-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;220.000000;245220.51;;;ALGAC2;DEB;BRALGTDBS0I0;2020-01-01;2032-01-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;268.000000;309807.83;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;501.000000;566610.10;;;CTEE2B;DEB;BRTRPLDBS0G4;2020-01-01;2039-10-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;545.000000;573233.45;;;EGIEA0;DEB;BREGIEDBS0B3;2020-01-01;2046-09-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;469.000000;539328.41;;;ENEV39;DEB;BRENEVDBS0M4;2020-01-01;2042-09-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;192.000000;253610.23;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;254.000000;280129.52;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;501.000000;580050.66;;;TAEEA7;DEB;BRTAEEDBS118;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;226.000000;246726.91;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;492926.52;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;538.000000;554218.38;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;783.000000;788423.00;;;CGOS16;DEB;BRCGOSDBS078;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;543.000000;560451.83;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;561.000000;567608.56;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;572.000000;577336.39;;;CEPEA7;DEB;BRCEPEDBS0S2;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;574.000000;557441.94;;;CEPEB7;DEB;BRCEPEDBS0T0;2025-08-15;2040-08-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;558.000000;567682.99;;;CGOSB0;DEB;BRCGOSDBS0D7;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;539.000000;574763.96;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;266.000000;283136.46;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;530.000000;559046.05;;;TAEEC4;DEB;BRTAEEDBS0V4;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;551.000000;563654.74;;;CGOS28;DEB;BRCGOSDBS0A3;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;790.000000;805732.40;;;EQMAA2;DEB;BREQMADBS075;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;552.000000;569010.59;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;546.000000;571755.60;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;530.000000;563476.02;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;393.000000;414175.47;;;VALEB0;DEB;BRVALEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;389.000000;404115.43;;;VALEC0;DEB;BRVALEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;575.000000;561820.20;;;ISAEC0;DEB;BRISAEDBS0N8;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;540.000000;561061.87;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;41457.03;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;513.000000;545757.76;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;473.000000;529696.87;;;APFD19;DEB;BRAPFDDBS032;2020-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;484.000000;397992.16;;;CMIN12;DEB;BRCMINDBS020;2020-01-01;2032-07-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;455.000000;502566.96;;;GASP29;DEB;BRCGASDBS0C5;2020-01-01;2036-08-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;520.000000;552876.74;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;354.000000;428691.99;;;VLIM13;DEB;BRVLIMDBS024;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;165.000000;164375.68;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;390.000000;387008.69;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;390.000000;387274.98;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;865.000000;944330.86;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;470.000000;444041.76;;;MRSAA4;DEB;BRMRSADBS0P2;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;440.000000;471199.81;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;212.000000;212688.47;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;112.000000;112446.68;;;CEPEA8;DEB;BRCEPEDBS0U8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;480.000000;492492.39;;;CPJG18;DEB;BRCPJGDBS074;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;63.000000;63126.75;;;CSRNA4;DEB;BRCSRNDBS0M6;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;112.000000;112373.68;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;359.000000;369025.89;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;396.000000;387854.13;;;CEED19;DEB;BRCEEDDBS0B2;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;642900.10;;;CSNAB4;DEB;BRCSNADBS0I3;2023-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;366.000000;411654.29;;;JALL13;DEB;BRJALLDBS028;2022-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1033.000000;1087577.42;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;20728.52;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;484.000000;492635.85;;;PETR28;DEB;BRPETRDBS0F5;2025-06-16;2040-06-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;470.000000;434402.13;;;ENMTG8;DEB;BRENMTDBS155;2026-02-20;2041-02-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;470.000000;444655.46;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;485337.97;;;VLIM28;DEB;BRVLIMDBS0C3;2025-10-31;2037-10-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;409012.39;;;ENEV15;DEB;BRENEVDBS083;2000-01-01;2030-06-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;79.000000;108575.61;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;105.000000;147999.72;;;RUMOA4;DEB;BRRAILDBS050;2019-01-01;2030-04-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70.000000;80919.96;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;893.000000;639986.33;;;CMIN21;DEB;BRCMINDBS012;2020-01-01;2036-07-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;327.000000;369823.36;;;CTEE2B;DEB;BRTRPLDBS0G4;2020-01-01;2039-10-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;458.000000;505880.58;;;GASP29;DEB;BRCGASDBS0C5;2020-01-01;2036-08-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;178809.24;;;SBSPE9;DEB;BRSBSPDBS1S9;2020-01-01;2031-12-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;433.000000;483772.02;;;TCII11;DEB;BRTCIIDBS009;2020-01-01;2041-09-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;469.000000;571641.47;;;ELET23;DEB;BRELETDBS057;2021-01-01;2031-04-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;441148.85;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;123.000000;122534.60;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;290.000000;287775.70;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;290.000000;287973.70;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;430.000000;417026.74;;;AXIA38;DEB;BRAXIADBS0E4;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;430.000000;406250.97;;;MRSAA4;DEB;BRMRSADBS0P2;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;325.000000;334797.35;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;245.000000;254567.29;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;480.000000;485011.90;;;CEED15;DEB;BRCEEDDBS068;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;243.000000;334389.78;;;NEOE16;DEB;BRNEOEDBS047;2019-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;443.000000;493783.09;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;415542.86;;;VALEC0;DEB;BRVALEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;129.000000;131746.93;;;POTE11;DEB;BRPOTEDBS008;2023-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;430.000000;406661.63;;;SBSPK8;DEB;BRSBSPDBS2A5;2026-02-17;2041-02-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;430.000000;397431.74;;;ENMTG8;DEB;BRENMTDBS155;2026-02-20;2041-02-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;430.000000;406812.44;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;243271.41;;;IGSN15;DEB;BRIGSNDBS044;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;111930.75;;;AEAB11;DEB;BRAEABDBS007;2020-01-01;2044-06-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;195.000000;188729.42;;;ALIG15;DEB;BRALGEDBS045;2020-01-01;2036-04-15
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CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;162748.23;;;ENEV28;DEB;BRENEVDBS0H4;2020-01-01;2037-07-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;135.000000;165969.48;;;HBSA11;DEB;BRHBSADBS002;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;355497.59;;;JALL11;DEB;BRJALLDBS002;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;315.000000;169393.93;;;RESA27;DEB;BRRESADBS088;2020-01-01;2032-03-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;167594.73;;;SBSPF9;DEB;BRSBSPDBS1T7;2020-01-01;2036-12-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;180.000000;203974.03;;;TAEEC2;DEB;BRTAEEDBS0Q4;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;168.000000;172365.50;;;RUMOB6;DEB;BRRAILDBS092;2021-01-01;2036-06-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;315751.19;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;218342.39;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;94056.59;;;VERO13;DEB;BRVERODBS026;2024-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;255840.90;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;60577.75;;;CSNAA5;DEB;BRCSNADBS0K9;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;154170.67;;;EEELA1;DEB;BREEELDBS075;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;251731.48;;;CGOS16;DEB;BRCGOSDBS078;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;205585.45;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;206814.44;;;NEOE26;DEB;BRNEOEDBS054;2019-06-15;2033-06-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;160710.35;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;149.000000;166570.10;;;ENEV18;DEB;BRENEVDBS0G6;2022-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;59403.06;;;CSNAA4;DEB;BRCSNADBS0H5;2023-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;289.000000;172129.32;;;CSNAC4;DEB;BRCSNADBS0J1;2023-07-15;2038-07-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;205.000000;207414.89;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;557317.26;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;213270.49;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;425769.11;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;155270.48;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;178.000000;183485.30;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;212696.50;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;750.000000;785378.58;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;227202.88;;;RRRP13;DEB;BRRRRPDBS056;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;130.000000;138211.10;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;306388.20;;;POTE11;DEB;BRPOTEDBS008;2023-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;335795.76;;;ECER12;DEB;BRECERDBS019;2023-08-16;2027-09-15
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;286.000000;304082.21;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1695.000000;2238902.83;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6060.000000;6514918.28;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6200.000000;6233846.46;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2912.000000;2748359.83;;;VLIM19;DEB;BRVLIMDBS0D1;2026-03-15;2038-03-15
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5829.000000;6056623.46;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5014363.75;;;JALL15;DEB;BRJALLDBS051;2024-05-15;2034-05-15
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;641.000000;661601.52;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;990.000000;1025166.25;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6200.000000;6262342.58;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6171.000000;6044060.23;;;CEED19;DEB;BRCEEDDBS0B2;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2113959.83;;;CLCD27;DEB;BRCLCDDBS083;2024-07-15;2034-07-15
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CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5380.000000;6230771.31;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5960.000000;6156463.34;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
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CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;104.000000;141316.71;;;OMGE22;DEB;BROMGEDBS051;2019-01-01;2028-09-15
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CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;179.000000;147191.31;;;CMIN12;DEB;BRCMINDBS020;2020-01-01;2032-07-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;586.000000;670259.36;;;CPFGA2;DEB;BRCPFGDBS0B5;2020-01-01;2031-05-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;464.000000;556498.07;;;CTEE1B;DEB;BRTRPLDBS0F6;2020-01-01;2031-10-15
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CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;192.000000;209608.70;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;204672.72;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;495.000000;498428.33;;;CGOS16;DEB;BRCGOSDBS078;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;287.000000;294373.05;;;JALL26;DEB;BRJALLDBS077;2025-05-15;2035-05-15
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CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;335376.05;;;ENEV18;DEB;BRENEVDBS0G6;2022-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;128580.02;;;CSNAB4;DEB;BRCSNADBS0I3;2023-07-15;2030-07-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;214.000000;216520.91;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;629.000000;639915.05;;;CGOSB0;DEB;BRCGOSDBS0D7;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;553.000000;633544.31;;;ENEV29;DEB;BRENEVDBS0L6;2022-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;204.000000;229446.65;;;JALL13;DEB;BRJALLDBS028;2022-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;445853.81;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;564.000000;601422.77;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;525.000000;558821.95;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;440.000000;455460.09;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;408.000000;416125.09;;;EQMAA2;DEB;BREQMADBS075;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;265790.57;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;496.000000;515273.15;;;VALEC0;DEB;BRVALEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;181340.93;;;VERO24;DEB;BRVERODBS059;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;196229.28;;;VERO34;DEB;BRVERODBS067;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;599.000000;585270.09;;;ISAEC0;DEB;BRISAEDBS0N8;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;570.000000;591262.85;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;552.000000;563754.28;;;POTE11;DEB;BRPOTEDBS008;2023-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;756579.78;;;SBSPK8;DEB;BRSBSPDBS2A5;2026-02-17;2041-02-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;410.000000;551712.14;;;UTPS21;DEB;BRUTPSDBS013;2000-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4.000000;5638.08;;;RUMOA4;DEB;BRRAILDBS050;2019-01-01;2030-04-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1016.000000;1137216.43;;;AEAB11;DEB;BRAEABDBS007;2020-01-01;2044-06-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;220.000000;245220.51;;;ALGAC2;DEB;BRALGTDBS0I0;2020-01-01;2032-01-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;347.000000;401131.79;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;64.000000;52627.06;;;CMIN12;DEB;BRCMINDBS020;2020-01-01;2032-07-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;72610.64;;;CMIN22;DEB;BRCMINDBS038;2020-01-01;2037-07-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;53.000000;55745.64;;;EGIEA0;DEB;BREGIEDBS0B3;2020-01-01;2046-09-15
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CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;246.000000;282888.68;;;ENEV39;DEB;BRENEVDBS0M4;2020-01-01;2042-09-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;276.000000;339315.38;;;HBSA11;DEB;BRHBSADBS002;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;296247.99;;;JALL11;DEB;BRJALLDBS002;2020-01-01;2028-12-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;231.000000;124222.21;;;RESA27;DEB;BRRESADBS088;2020-01-01;2032-03-15
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CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;274216.21;;;SMTO14;DEB;BRSMTODBS013;2020-01-01;2032-01-15
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CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;72.000000;85818.73;;;RUMOA5;DEB;BRRAILDBS068;2021-01-01;2030-12-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;87.000000;89532.24;;;RUMOB5;DEB;BRRAILDBS076;2021-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40.000000;48936.60;;;SAPRA3;DEB;BRSAPRDBS0M6;2021-01-01;2031-03-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;36.000000;39301.64;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;484914.81;;;AXIA38;DEB;BRAXIADBS0E4;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1700.000000;1746729.04;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;124.000000;75116.41;;;CSNAA5;DEB;BRCSNADBS0K9;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;627.000000;657317.48;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;112.000000;116373.62;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
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CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;517.000000;531438.40;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;467.000000;482009.22;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;165.000000;170861.04;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;553.000000;558159.14;;;CEPEA7;DEB;BRCEPEDBS0S2;2025-08-15;2035-08-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;106.000000;121438.87;;;ENEV29;DEB;BRENEVDBS0L6;2022-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;159.000000;178833.42;;;JALL13;DEB;BRJALLDBS028;2022-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;416.000000;445570.15;;;MRSAB1;DEB;BRMRSADBS0I7;2023-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;95.000000;101303.48;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;258784.14;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;254978.60;;;EQMAA2;DEB;BREQMADBS075;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;388.000000;406302.52;;;PALFB3;DEB;BRPALFDBS0I5;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1109.000000;1167592.80;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;280.000000;290879.99;;;VALEC0;DEB;BRVALEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;490573.20;;;VERO34;DEB;BRVERODBS067;2024-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;780.000000;766151.94;;;ELDC15;DEB;BRELDCDBS022;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;294.000000;305467.02;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;321.000000;332974.35;;;CEPEB3;DEB;BRCEPEDBS0O1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;271359.75;;;CSNAA6;DEB;BRCSNADBS0M5;2024-11-15;2034-11-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;567434.83;;;SBSPK8;DEB;BRSBSPDBS2A5;2026-02-17;2041-02-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;360.000000;402950.71;;;AEAB11;DEB;BRAEABDBS007;2020-01-01;2044-06-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;496.000000;573375.69;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;506.000000;572264.89;;;CTEE2B;DEB;BRTRPLDBS0G4;2020-01-01;2039-10-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;158.000000;171428.13;;;ENEV28;DEB;BRENEVDBS0H4;2020-01-01;2037-07-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;459.000000;606286.96;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;882.000000;972733.22;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;543.000000;592799.60;;;CPFPA9;DEB;BRCPFPDBS0P4;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;320.000000;342690.77;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;145.000000;145470.89;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;77.000000;77307.09;;;CEPEA8;DEB;BRCEPEDBS0U8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;43.000000;43086.51;;;CSRNA4;DEB;BRCSRNDBS0M6;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;77.000000;77256.91;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;803.000000;791639.99;;;VBBRA0;DEB;BRVBBRDBS094;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;355.000000;372165.40;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;564.000000;567906.22;;;CGOS16;DEB;BRCGOSDBS078;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;557.000000;572555.49;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;606033.15;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;864.000000;874177.89;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;627.000000;667393.07;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;533.000000;566665.51;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1462.000000;1518809.15;;;VALEC0;DEB;BRVALEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;462.000000;453595.75;;;MOTVB9;DEB;BRMOTVDBS0A1;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;408517.60;;;POTE11;DEB;BRPOTEDBS008;2023-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;810.000000;824557.14;;;IFPT11;DEB;BRIFPTDBS007;2021-01-01;2033-09-15
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2265.000000;2477627.96;;;PRLK11;DEB;BRPRLKDBS005;2000-01-01;2042-05-15
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;570496.95;;;LCAMD1;DEB;BRLCAMDBS0R2;2000-01-01;2031-09-15
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1415.000000;1484620.86;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;404434.98;;;AXIA28;DEB;BRAXIADBS0D6;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;692677.98;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1090.000000;1172598.75;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1155.000000;1350526.65;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;452433.13;;;ENTV13;DEB;BRENTVDBS016;2025-05-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1010.000000;1017074.09;;;EQUA11;DEB;BREQUADBS003;2021-01-01;2036-03-15
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1610.000000;1711789.85;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1570.000000;1674173.72;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;980.000000;1010199.88;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;552474.80;;;TBCR18;DEB;BRTBCRDBS005;2020-01-01;2033-03-25
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1240.000000;1369761.55;;;TAEE18;DEB;BRTAEEDBS0I1;2000-01-01;2044-12-15
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;755043.82;;;VLIM19;DEB;BRVLIMDBS0D1;2026-03-15;2038-03-15
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;955.000000;1044843.63;;;CDES11;DEB;BRCDESDBS001;2024-12-15;2038-12-15
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;504588.40;;;VLIDB1;DEB;BRVLIDDBS0C4;2025-12-15;2032-12-15
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1566110.43;;;SBSPE7;DEB;BRSBSPDBS270;2025-11-14;2035-11-14
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;577.000000;610238.43;;;EQTL17;DEB;BREQTLDBS0B9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;595.000000;616673.16;;;ELET17;DEB;BRELETDBS0B3;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;620.000000;629877.83;;;CSMGD2;DEB;BRCSMGDBS0T5;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;475.000000;507280.59;;;CPGTA0;DEB;BRCPGTDBS0E3;2025-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;471.000000;510897.08;;;BRMLB1;DEB;BRBRMLDBS0C6;2024-08-20;2034-08-20
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;485.000000;511934.02;;;BSA3A0;DEB;BRB3SADBS0A9;2025-09-15;2030-09-18
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;158.000000;168283.73;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;416.000000;432245.05;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;453.000000;458113.94;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;24.000000;23525.85;;;AESLC2;DEB;BRAESLDBS0W4;2026-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;185.000000;194102.37;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;754.000000;752684.80;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
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CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;53.000000;52035.85;;;MOTVB9;DEB;BRMOTVDBS0A1;2025-10-15;2037-10-15
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CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;394.000000;403048.79;;;CGOS28;DEB;BRCGOSDBS0A3;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;197.000000;197785.60;;;CEPEA8;DEB;BRCEPEDBS0U8;2026-03-15;2031-03-15
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CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;857245.62;;;CTGE15;DEB;BRCTGEDBS044;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;449.000000;481059.70;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
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CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;329.000000;359040.06;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;161.000000;161931.22;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;550.000000;584738.94;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;84.000000;89956.31;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;416.000000;420006.29;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
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CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;62.000000;71804.41;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
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CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;206.000000;251418.72;;;EGIEA4;DEB;BREGIEDBS0M0;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;201.000000;235026.72;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;864.000000;817409.08;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;99.000000;99857.03;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;506.000000;516074.53;;;GASC18;DEB;BRGASCDBS0C5;2025-02-15;2037-03-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;556.000000;571283.25;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-02-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;303.000000;360566.09;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;275.000000;292386.47;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;486.000000;475404.73;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;255.000000;260017.83;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;550.000000;593623.05;;;JALL24;DEB;BRJALLDBS044;2023-10-16;2033-10-17
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;258.000000;276821.34;;;MRSAA1;DEB;BRMRSADBS0H9;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;133.000000;137098.56;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;477.000000;470027.93;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;209.000000;197456.87;;;MRSAA4;DEB;BRMRSADBS0P2;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;339.000000;321340.61;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;342.000000;480872.72;;;PETR26;DEB;BRPETRDBS092;2019-01-15;2029-01-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;213.000000;242027.25;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;218.000000;219319.56;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;135.000000;150133.06;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;229.000000;252557.70;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;57.000000;54747.33;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;302.000000;383763.18;;;SAPRA2;DEB;BRSAPRDBS0L8;2021-01-01;2029-03-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;93950.000000;89450.64;;;RISP14;DEB;BRRISPDBS053;2024-03-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;156050.000000;149198.16;;;RIS414;DEB;BRRIS4DBS055;2024-03-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;117.000000;124537.39;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;366.000000;386543.45;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;31026.49;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;30508.60;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;61.000000;62960.50;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;984.000000;1018953.50;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;611.000000;617026.76;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;377.000000;376340.49;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;92550.62;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1297.000000;1271542.71;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137.000000;136760.34;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;103006.10;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;111000.53;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222.000000;234460.78;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289.000000;279024.14;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1454.000000;1474664.72;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;227786.34;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1030.000000;989293.88;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;83818.28;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;67837.90;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
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CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;73158.30;;;RUMOA2;DEB;BRRAILDBS019;2019-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;112677.94;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;101293.17;;;RDOE18;DEB;BRRDOEDBS0A5;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;86357.14;;;CRCF12;DEB;BRCRCFDBS010;2025-03-15;2041-03-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;452.000000;428454.14;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1303.000000;1283954.71;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244.000000;251519.15;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;56812.98;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;53317.63;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;123389.35;;;MRSAA1;DEB;BRMRSADBS0H9;2023-09-15;2033-09-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374.000000;385960.16;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;47924.85;;;ITPO15;DEB;BRITPODBS058;2025-05-15;2040-05-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;28418.30;;;IPIPA5;DEB;BRIPIPDBS058;2025-09-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;769.000000;752235.05;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;268.000000;284943.90;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;48601.48;;;TIET29;DEB;BRTIETDBS0C9;2019-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;230857.50;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;143273.55;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;655626.95;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;628.000000;594135.30;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;168377.35;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;103705.70;;;EGIEB2;DEB;BREGIEDBS0I8;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;90231.22;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;75232.49;;;EGIE29;DEB;BREGIEDBS084;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164.000000;155338.20;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;427.000000;439872.23;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;96448.48;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-10;2034-04-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;209202.72;;;ENEV32;DEB;BRENEVDBS026;2019-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181.000000;182989.95;;;ENERB4;DEB;BRENERDBS0T5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;494.000000;484729.62;;;FLCLB9;DEB;BRFLCLDBS0U2;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;621.000000;608811.16;;;ESSDB5;DEB;BRESSDDBS0L7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;719.000000;725981.08;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161.000000;160451.80;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184.000000;168415.95;;;ELTE12;DEBENTURES SIMPLES;BRELTEDBS016;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;303.000000;306886.40;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;759.000000;763143.13;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;56846.37;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;73918.68;;;ELTN15;DEB;BRELTNDBS033;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;284.000000;329830.85;;;EKTT11;DEB;BREKTTDBS008;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;89881.06;;;ECOV16;DEB;BRECOVDBS093;2024-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;172.000000;172982.08;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;211.000000;216102.03;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;71286.14;;;ERDVA4;DEB;BRERDVDBS0Q2;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;536.000000;541161.95;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;110409.84;;;ISAEC0;DEB;BRISAEDBS0N8;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;85672.67;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;131287.15;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;311.000000;312798.82;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;185522.22;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164.000000;162742.12;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;61278.95;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;273.000000;271092.36;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;441.000000;438055.09;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;557.000000;579622.53;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1739.000000;1621970.26;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;48833.15;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;788.000000;805161.26;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;987.000000;983265.48;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;214906.26;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
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CLASSES - FIF;63.408.136/0001-55;RHIZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;111.000000;115504.88;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;63.408.136/0001-55;RHIZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;212.000000;212688.49;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
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CLASSES - FIF;63.408.136/0001-55;RHIZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;402.000000;438705.49;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;63.408.136/0001-55;RHIZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;373.000000;420696.69;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
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CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;261243.08;;;CPGT19;DEB;BRCPGTDBS0B9;2024-10-10;2029-10-10
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;763.000000;814852.82;;;CPGTA0;DEB;BRCPGTDBS0E3;2025-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;80.000000;85533.23;;;CPGTB0;DEB;BRCPGTDBS0F0;2025-02-15;2032-02-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;505.000000;506286.63;;;CSANA0;DEB;BRCSANDBS0H5;2024-06-28;2029-06-28
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;121.000000;123537.23;;;PALFA5;DEB;BRPALFDBS0K1;2024-08-26;2029-09-10
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;254.000000;274231.24;;;PALFA8;DEB;BRPALFDBS0O3;2025-12-19;2026-12-19
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;378.000000;386068.02;;;CPFPA8;DEB;BRCPFPDBS0N9;2024-09-10;2029-09-10
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;104.000000;87975.56;;;CSMGA7;DEB;BRCSMGDBS0K4;2022-12-16;2029-12-16
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;472.000000;478104.89;;;CSMGA9;DEB;BRCSMGDBS0N8;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;149635.42;;;CSMGD1;DEB;BRCSMGDBS0R9;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;167.000000;169660.64;;;CSMGD2;DEB;BRCSMGDBS0T5;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;162.000000;163331.77;;;ISAEC1;DEB;BRISAEDBS0R9;2026-01-15;2031-01-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;483.000000;491878.67;;;ISAED1;DEB;BRISAEDBS0S7;2026-01-15;2035-01-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;153.000000;158170.13;;;DXCO13;DEB;BRDXCODBS018;2025-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;267023.87;;;PNVL16;DEB;BRPNVLDBS068;2025-08-15;2030-08-15
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CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;468.000000;505491.28;;;ECOV17;DEB;BRECOVDBS0A0;2025-02-25;2032-02-25
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;73.000000;74305.71;;;ESCEA6;DEB;BRESCEDBS0G4;2025-06-01;2030-06-11
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;252.000000;256190.33;;;ESCEB6;DEB;BRESCEDBS0H2;2025-06-01;2032-06-11
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;111.000000;116832.31;;;EKTRB0;DEB;BREKTRDBS0K0;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;577.000000;594112.96;;;ELTN19;DEB;BRELTNDBS0A4;2025-11-25;2032-11-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;325.000000;341263.37;;;ELET15;DEB;BRELETDBS081;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;375.000000;396513.93;;;ELET25;DEB;BRELETDBS099;2024-04-15;2031-04-15
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CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;186.000000;190408.88;;;ENEV38;DEB;BRENEVDBS0I2;2022-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;210.000000;221058.04;;;ENEVC0;DEB;BRENEVDBS0P7;2024-04-10;2029-04-10
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CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;249.000000;266562.40;;;HYPEC0;DEB;BRHYPEDBS0P9;2025-08-15;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;408.000000;418514.22;;;HYPEB1;DEB;BRHYPEDBS0Q7;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;420233.01;;;IGTAA3;DEB;BRIGTADBS0D6;2024-09-20;2030-09-20
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CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;399.000000;424771.32;;;TFLEA9;DEB;BRTFLEDBS0K3;2025-08-25;2032-09-09
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CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;240.000000;252058.71;;;MULTB5;DEB;BRMULTDBS0D9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;310.000000;337011.81;;;NTSD26;DEB;BRNTSDDBS071;2024-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;252.000000;260060.26;;;NTSD18;DEB;BRNTSDDBS0B6;2024-11-22;2030-11-22
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;719.000000;756240.58;;;NTSDA2;DEB;BRNTSDDBS0F7;2025-03-10;2031-03-10
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;101.000000;106570.81;;;OMGE16;DEB;BROMGEDBS085;2025-02-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;101.000000;106924.29;;;OMGE26;DEB;BROMGEDBS093;2025-02-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1090.000000;1136380.24;;;OMGE17;DEB;BROMGEDBS0B5;2026-02-15;2031-02-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;83.000000;89019.29;;;PSAN23;DEB;BRPSANDBS026;2025-03-18;2030-03-18
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;323.000000;328902.91;;;PTES11;DEB;BRPTESDBS009;2025-06-10;2028-09-10
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;83.000000;87147.96;;;PRLG17;DEB;BRPRLGDBS060;2025-04-10;2030-04-10
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;646.000000;672301.65;;;QYAN11;DEB;BRQYANDBS006;2025-04-15;2032-11-18
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;324.000000;340331.53;;;RADLA0;DEB;BRRADLDBS0E4;2025-04-15;2032-04-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;570.000000;588843.72;;;RADLA1;DEB;BRRADLDBS0F1;2025-11-10;2032-11-10
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;124.000000;118493.11;;;RNDNB2;DEB;BRRNDNDBS092;2025-07-25;2032-07-25
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;719.000000;556786.73;;;COLNA2;DEB;BRCOLNDBS0F0;2024-09-26;2027-12-26
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;265562.35;;;RDORD4;DEB;BRRDORDBS0S2;2024-09-25;2031-09-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;591.000000;631110.97;;;RDORE4;DEB;BRRDORDBS0T0;2024-09-25;2034-09-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;438.000000;444742.55;;;RDORF1;DEB;BRRDORDBS0U8;2025-06-10;2033-06-10
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;120.000000;127940.18;;;RDORG6;DEB;BRRDORDBS0V6;2025-08-20;2032-08-20
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;248.000000;272418.77;;;SBSPC1;DEB;BRSBSPDBS1Y7;2024-02-20;2034-02-20
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;822.000000;850319.80;;;SBSPD7;DEB;BRSBSPDBS262;2025-11-14;2032-11-14
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;77.000000;80393.67;;;SBSPE7;DEB;BRSBSPDBS270;2025-11-14;2035-11-14
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;476.000000;479778.57;;;SNGOA3;DEB;BRSNGODBS0O1;2025-04-15;2030-04-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;510053.83;;;SAPRB4;DEB;BRSAPRDBS0T1;2024-01-15;2030-01-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;303.000000;304588.83;;;ASAIA0;DEB;BRASAIDBS093;2023-06-01;2029-06-01
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;610.000000;633780.95;;;ASAIA1;DEB;BRASAIDBS0A9;2024-09-25;2029-09-25
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;266.000000;268062.41;;;ASAIA3;DEB;BRASAIDBS0C5;2025-06-05;2029-06-05
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;597.000000;631505.21;;;SMFTA2;DEB;BRSMFTDBS0E9;2025-09-04;2030-09-04
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;527.000000;550167.15;;;SUZBA1;DEB;BRSUZBDBS085;2024-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;153.000000;154382.84;;;TBSP12;DEB;BRTBSPDBS021;2025-07-23;2030-07-23
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;401.000000;406380.39;;;TBSP22;DEB;BRTBSPDBS039;2025-07-23;2032-07-23
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;380.000000;378897.75;;;TOTS16;DEB;BRTOTSDBS059;2026-01-29;2033-01-29
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;318.000000;336727.99;;;TAEEA5;DEB;BRTAEEDBS0W2;2024-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;152.000000;160883.37;;;TAEEA6;DEB;BRTAEEDBS0Z5;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;17.000000;17878.85;;;TAEEE1;DEB;BRTAEEDBS167;2026-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;17.000000;17974.45;;;TAEEF1;DEB;BRTAEEDBS175;2026-03-15;2036-03-15
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;473.000000;502120.83;;;TRES11;DEB;BRTTENDBS002;2024-04-05;2029-04-05
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;186.000000;184765.66;;;UNIPC0;DEB;BRUNIPDBS0I6;2025-07-18;2032-07-18
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;162.000000;169042.37;;;VIXL18;DEB;BRVIXLDBS0C0;2024-06-11;2030-06-11
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CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;53124.15;;;VEBMB0;DEB;BRVEBMDBS0E5;2026-03-20;2033-03-20
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;628.000000;650308.58;;;AURE13;DEB;BRAUREDBS027;2024-10-10;2031-10-10
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CLASSES - FIF;63.495.251/0001-04;G5 INFRA LEGACY FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;465.000000;495854.00;;;MRSAC1;DEB;BRMRSADBS0J5;2023-09-15;2038-09-15
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CLASSES - FIF;63.495.251/0001-04;G5 INFRA LEGACY FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;650.000000;654552.63;;;EQUA11;DEB;BREQUADBS003;2021-01-01;2036-03-15
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CLASSES - FIF;63.495.251/0001-04;G5 INFRA LEGACY FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;485.000000;481610.97;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;63.495.251/0001-04;G5 INFRA LEGACY FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;504.000000;485675.61;;;CMGTB1;DEB;BRCMGTDBS0J5;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;63.495.251/0001-04;G5 INFRA LEGACY FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;520.000000;501869.71;;;ALGE16;DEB;BRALGEDBS052;2023-11-15;2037-11-15
CLASSES - FIF;63.509.578/0001-98;LTQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8832.000000;382602.24;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;63.509.578/0001-98;LTQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;443200.00;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;63.509.578/0001-98;LTQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12200.000000;471652.00;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;63.509.578/0001-98;LTQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8300.000000;438406.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;63.509.578/0001-98;LTQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34900.000000;482318.00;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;63.509.578/0001-98;LTQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25500.000000;469965.00;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
CLASSES - FIF;63.509.578/0001-98;LTQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;668.000000;28937.76;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;63.509.578/0001-98;LTQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;25400.000000;463550.00;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;21.000000;24570.45;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;207810.12;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;155.000000;166233.75;;;AESLA5;DEB;BRAESLDBS0O1;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;105.000000;108593.53;;;AESLA7;DEB;BRAESLDBS0R4;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;48.000000;50361.70;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
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CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;139.000000;140203.30;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;128.000000;130482.26;;;CPIS14;DEB;BRCPISDBS030;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;87.000000;88378.57;;;CEAL12;DEB;BRCEALDBS036;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;26.000000;24674.96;;;GASC25;DEB;BRGASCDBS077;2024-03-15;2039-03-15
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;296428.04;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22.000000;22438.02;;;GASC18;DEB;BRGASCDBS0C5;2025-02-15;2037-03-15
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;97.000000;103132.68;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;294.000000;287590.51;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;31230.73;;;MRSAA2;DEB;BRMRSADBS0K3;2024-09-05;2034-09-15
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18.000000;18593.34;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
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CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;32.000000;32193.70;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
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CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;31.000000;31440.58;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
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CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;145.000000;149109.34;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
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CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;467.000000;448893.94;;;AURP13;DEB;BRAURPDBS031;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;317.000000;320578.63;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
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CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70.000000;71607.65;;;CGOS28;DEB;BRCGOSDBS0A3;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;255032.67;;;CGOSA0;DEB;BRCGOSDBS0C9;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;214.000000;215710.32;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
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CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;182.000000;191555.78;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
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CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;282.000000;272423.49;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
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CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;987.000000;983265.47;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
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CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2251.000000;2099514.12;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;98.000000;101980.27;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
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CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;215.000000;216243.56;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;110.000000;112399.42;;;CRNP13;DEB;BRCRNPDBS024;2025-08-15;2047-12-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;211.000000;206163.50;;;ISAEC0;DEB;BRISAEDBS0N8;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30.000000;30725.41;;;ERDVB4;DEB;BRERDVDBS0R0;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;31.000000;31177.00;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;860.000000;862868.91;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;94.000000;96129.12;;;ELTN27;DEB;BRELTNDBS074;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;110.000000;110843.25;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;19.000000;21178.06;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1050.000000;1117125.15;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;988.000000;993393.16;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;392.000000;397027.94;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;901.000000;909748.19;;;ESSDA4;DEB;BRESSDDBS0G7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;806.000000;790180.02;;;ESSDB5;DEB;BRESSDDBS0L7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;936.000000;918435.07;;;FLCLB9;DEB;BRFLCLDBS0U2;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;61.000000;61583.88;;;CTNSA3;DEB;BRCTNSDBS0N2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;651025.91;;;ENEV16;DEB;BRENEVDBS091;2000-01-01;2030-09-15
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CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;110.000000;104190.25;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;143.000000;195604.47;;;EGIE29;DEB;BREGIEDBS084;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;106.000000;123944.44;;;EGIEB4;DEB;BREGIEDBS0N8;2025-02-20;2032-01-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1016.000000;961212.52;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;630.000000;635453.81;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;855.000000;871580.75;;;CPIS14;DEB;BRCPISDBS030;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15.000000;15237.68;;;CEAL12;DEB;BRCEALDBS036;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13.000000;12337.48;;;GASC25;DEB;BRGASCDBS077;2024-03-15;2039-03-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;85.000000;83987.94;;;GASC16;DEB;BRGASCDBS085;2024-06-15;2034-06-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;97.000000;104741.58;;;CGMG18;DEB;BRGASMDBS076;2019-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;347.000000;368938.56;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;699.000000;683761.12;;;IVIAA0;DEB;BRIVIADBS0C2;2024-05-15;2038-05-15
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CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;282.000000;290690.17;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
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CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;39.000000;53667.46;;;NEOE16;DEB;BRNEOEDBS047;2019-06-15;2029-06-15
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CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;484.000000;458787.18;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;138.000000;138835.32;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;898.000000;1234187.36;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;19.000000;27255.05;;;RUMOA2;DEB;BRRAILDBS019;2019-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;865.000000;1011161.37;;;RUMOA6;DEB;BRRAILDBS084;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;292.000000;409956.76;;;SBSPB6;DEB;BRSBSPDBS1J8;2021-01-01;2027-07-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;258.000000;284540.99;;;SBSPF3;DEB;BRSBSPDBS221;2025-01-15;2040-01-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1189.000000;1142010.12;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;277.000000;294844.94;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;905.000000;917862.15;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;375.000000;362055.55;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;133.000000;137550.78;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;134.000000;136271.76;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1771.000000;1864569.29;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1771.000000;1852716.82;;;VALEB1;DEB;BRVALEDBS0D9;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;131.000000;135210.25;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;197.000000;203997.80;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;577.000000;649309.94;;;VLIM14;DEB;BRVLIMDBS032;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;631.000000;618614.84;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;1490000.00;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79650.000000;1481490.00;;;DESK3;DESKTOP      ON      NM;BRDESKACNOR2;2021-07-21;
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CLASSES - FIF;63.548.472/0001-01;CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;104.000000;105174.06;;;AESLA9;DEB;BRAESLDBS0U8;2025-05-15;2035-05-15
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CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264.000000;276989.33;;;ALUP18;DEB;BRALUPDBS0C9;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7133.000000;7120557.89;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2233.000000;2255226.28;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;277934.52;;;CART13;DEB;BRRPTADBS033;2020-01-01;2035-12-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;444.000000;519162.20;;;CCPV11;DEB;BRCCPVDBS003;2025-02-15;2030-02-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1148.000000;1127116.12;;;MOTVB9;DEB;BRMOTVDBS0A1;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1110.000000;1190142.64;;;CEAP17;DEB;BRCEAPDBS060;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228.000000;232302.17;;;CEED17;DEB;BRCEEDDBS084;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;51405.04;;;EEELA0;DEB;BREEELDBS059;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;94631.65;;;EEELB1;DEB;BREEELDBS083;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204.000000;222503.35;;;EEELA4;DEB;BREEELDBS0B0;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;386.000000;422378.40;;;CGOS24;DEB;BRCGOSDBS045;2023-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19696.000000;20946344.68;;;CGOS34;DEB;BRCGOSDBS052;2023-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;92066.98;;;CGOS28;DEB;BRCGOSDBS0A3;2024-09-15;2036-09-15
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CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;607.000000;696903.54;;;CEPEC2;DEB;BRCEPEDBS0K9;2020-01-01;2032-04-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;792.000000;798329.77;;;CEPEA6;DEB;BRCEPEDBS0R4;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6552.000000;6578128.32;;;CEPEA8;DEB;BRCEPEDBS0U8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2803.000000;2981985.03;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
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CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;57656.03;;;EQMAA0;DEB;BREQMADBS059;2023-12-15;2031-12-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;142337.86;;;ENMTC4;DEB;BRENMTDBS0W7;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23076.000000;23096624.45;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12969.000000;12683561.95;;;ENMTC6;DEB;BRENMTDBS114;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2676.000000;2816501.44;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;29962.53;;;CMGDB1;DEB;BRCMGDDBS0G9;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;426.000000;455342.63;;;CMGDB2;DEB;BRCMGDDBS0H7;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22560.000000;22258484.69;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4666.000000;4507546.15;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10255.000000;10147732.45;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10553.000000;12488629.71;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;378644.36;;;CESPA3;DEB;BRCESPDBS2C6;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;348.000000;372901.85;;;CTGE15;DEB;BRCTGEDBS044;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;388.000000;415704.15;;;CHSF13;DEB;BRCHSFDBS017;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11849.000000;11804166.73;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12295.000000;12562763.50;;;COMT11;DEB;BRCOMADBS009;2025-12-15;2030-12-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;353261.08;;;CEEBB7;DEB;BRCEEBDBS0W0;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;608.000000;632675.34;;;CEEBC0;DEB;BRCEEBDBS104;2025-04-25;2032-04-25
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5671.000000;5250046.29;;;CEEBD1;DEB;BRCEEBDBS120;2025-11-15;2032-11-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15907.000000;14836504.27;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14003.000000;14048475.99;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;604.000000;728802.67;;;GASP19;DEB;BRCGASDBS0B7;2020-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5883.000000;6121937.80;;;CGASA2;DEB;BRCGASDBS0G6;2024-10-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5634.000000;5549248.99;;;CGASA4;DEB;BRCGASDBS0J0;2025-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93.000000;112357.84;;;CPLD26;DEB;BRCPLDDBS077;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1599.000000;1588322.20;;;CPLDC0;DEB;BRCPLDDBS0I5;2025-06-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10756.000000;10680840.32;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355.000000;381649.60;;;CPGTC0;DEB;BRCPGTDBS0G8;2025-02-15;2037-02-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9890.000000;9814143.41;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;48470.07;;;RSAN16;DEB;BRRSANDBS089;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;743.000000;810841.23;;;PALFB6;DEB;BRPALFDBS0M7;2025-02-15;2035-02-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3647.000000;3668094.24;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;467.000000;526716.77;;;TRPLA7;DEB;BRISAEDBS0B3;2024-10-15;2036-10-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;686.000000;703617.05;;;TRPLB7;DEB;BRISAEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;284.000000;304137.99;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
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CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139.000000;140522.83;;;EKTRA6;DEB;BREKTRDBS0W5;2025-08-15;2035-08-15
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CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;7447.50;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29840.000000;30002886.68;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3779.000000;3827470.93;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;494.000000;452160.21;;;ELTE12;DEBENTURES SIMPLES;BRELTEDBS016;2024-07-15;2034-07-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;122473.31;;;CEROA3;DEB;BRCERODBS0F5;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;59254.48;;;SAELB3;DEB;BRSAELDBS0J1;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389.000000;418477.90;;;ENGIB9;DEB;BRENGIDBS127;2023-09-15;2033-09-15
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CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;60574.31;;;CTNSA3;DEB;BRCTNSDBS0N2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;278.000000;379018.05;;;ENEV15;DEB;BRENEVDBS083;2000-01-01;2030-06-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1381.000000;1798133.57;;;ENEV16;DEB;BRENEVDBS091;2000-01-01;2030-09-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;31221.10;;;ENEV13;DEB;BRENEVDBS034;2019-01-01;2027-12-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;221924.51;;;ENEV32;DEB;BRENEVDBS026;2019-05-15;2029-05-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;140857.86;;;ENEV18;DEB;BRENEVDBS0G6;2020-01-01;2032-07-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1283.000000;1485887.99;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;573.000000;600706.33;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-10;2034-04-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5368.000000;5529822.18;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21156.000000;20038626.98;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4288.000000;4022394.25;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174.000000;237116.91;;;EGIE49;DEB;BREGIEDBS0A5;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;41035.90;;;EGIE29;DEB;BREGIEDBS084;2019-07-15;2029-07-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;489205.43;;;EGIEA1;DEB;BREGIEDBS0C1;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168.000000;177781.20;;;EGIEB2;DEB;BREGIEDBS0I8;2024-06-15;2034-06-15
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CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;654.000000;680829.87;;;MRSAA2;DEB;BRMRSADBS0K3;2024-09-05;2034-09-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;114658.93;;;MRSAB2;DEB;BRMRSADBS0L1;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;3092448.63;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
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CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2498.000000;2434630.99;;;CNRD12;DEB;BRCNRDDBS012;2025-11-15;2043-05-15
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CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;516.000000;550181.83;;;RDOE18;DEB;BRRDOEDBS0A5;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4662.000000;4690219.13;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;502.000000;689935.47;;;RUMOA3;DEB;BRRAILDBS035;2000-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;47304.21;;;RUMOB3;DEB;BRRAILDBS043;2019-01-01;2029-10-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;462.000000;651198.68;;;RUMOA4;DEB;BRRAILDBS050;2019-01-01;2030-04-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;287.000000;411694.76;;;RUMOA2;DEB;BRRAILDBS019;2019-02-15;2029-02-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;32182.02;;;RUMOA5;DEB;BRRAILDBS068;2021-01-01;2030-12-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;10520.75;;;RUMOA6;DEB;BRRAILDBS084;2021-01-01;2031-06-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;34868.72;;;RUMOB7;DEB;BRRAILDBS0B5;2023-08-15;2033-05-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;133376.34;;;SBSPB6;DEB;BRSBSPDBS1J8;2021-01-01;2027-07-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;95332.56;;;SBSPC6;DEB;BRSBSPDBS1K6;2021-01-01;2030-07-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;364.000000;404803.21;;;SBSPE3;DEB;BRSBSPDBS213;2025-01-15;2035-01-15
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CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3267.000000;3137886.52;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
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CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13720.000000;13914993.07;;;TRGP13;DEB;BRTRGPDBS022;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;158156.30;;;EGIE27;DEB;BREGIEDBS043;2018-07-15;2028-07-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;139671.99;;;TAEEB2;DEB;BRTAEEDBS0P6;2020-01-01;2029-04-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;110094.55;;;TAEEB8;DEB;BRTAEEDBS134;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2798.000000;2701417.14;;;TAEEB0;DEB;BRTAEEDBS159;2025-12-15;2040-12-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2364.000000;2496690.47;;;TRRG12;DEB;BRTRRGDBS010;2025-01-15;2033-01-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;15513.25;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;15254.29;;;USAS22;DEB;BRUSASDBS025;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;48177.54;;;VALE48;DEB;BRVALEDBS085;2014-01-15;2029-01-15
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CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294.000000;305423.92;;;VALEC0;DEB;BRVALEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4264.000000;4460747.90;;;VALEB1;DEB;BRVALEDBS0D9;2025-05-15;2032-05-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;209.000000;215717.12;;;VALEC1;DEB;BRVALEDBS0E7;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;534.000000;552968.67;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;652.000000;689260.45;;;VLIM15;DEB;BRVLIMDBS040;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445.000000;449389.38;;;VLIM17;DEB;BRVLIMDBS099;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;378.000000;377338.74;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8895.000000;8720410.44;;;VLIM18;DEB;BRVLIMDBS0B5;2025-10-31;2035-10-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;682.000000;701328.06;;;AURE12;DEB;BRAUREDBS019;2024-04-15;2034-04-15
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2831.000000;45030.19;2831.000000;45692.13;2820.000000;45091.80;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330.000000;2805.00;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;1537.20;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1645.000000;86119.50;1447.000000;75798.23;1447.000000;76430.54;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;587.000000;9233.51;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1778.000000;4053.84;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5050.000000;75148.01;5050.000000;74891.50;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;925.000000;58706.94;0.000000;0.00;1165.000000;74758.05;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192.000000;929.28;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;479.000000;16086.51;1905.000000;57321.45;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;742.000000;8622.04;4872.000000;61307.24;28998.000000;329127.30;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;292.000000;8701.13;2826.000000;86186.33;2520.000000;75096.00;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1111.000000;96534.79;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;3552.09;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;2509.20;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;349.000000;4669.62;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24.000000;504.72;1716.000000;35764.01;2130.000000;41961.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.000000;6541.32;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309.000000;6003.87;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1814.000000;55345.14;5758.000000;168088.44;2850.000000;94192.50;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1925.000000;6429.50;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;358.000000;11974.74;0.000000;0.00;2718.000000;97983.90;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;2381.99;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;393.000000;20439.93;;;AXIA7;AXIA ENERGIA PNC     NM;BRAXIAACNPC9;2025-12-22;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189.000000;2143.26;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1642.000000;46452.37;2445.000000;66015.00;1741.000000;46815.49;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;2124.00;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;36.53;;;RENT4;LOCALIZA     PN      NM;BRRENTACNPR1;2025-12-30;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;18.25;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;660.000000;62096608.93;738.000000;69603910.12;466.000000;3210.74;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;625.000000;51603172.86;1030.000000;85159740.42;239.000000;6976.41;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;97.000000;6992263.73;168.000000;12192023.28;27.000000;939.87;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;10.000000;492489.40;0.000000;0.00;100.000000;-9627.00;;;DDIFUTF27;Cupom cambial - Futuro;BRBMEFDDI4X7;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;52.000000;3271844.87;25.000000;1582269.05;73.000000;-4564.69;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;851.000000;18185.87;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1.000000;86.89;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1361.000000;23871.94;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1316.000000;14844.48;;;HAPV3;HAPVIDA      ON      NM;BRHAPVACNOR4;2018-04-25;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;458.000000;21132.12;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;658.000000;14594.44;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1089.000000;11619.63;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;362.000000;27613.36;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1514.000000;20590.40;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1535.000000;12679.10;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1397.000000;27143.71;;;TIMS3;TIM          ON      NM;BRTIMSACNOR5;2020-10-13;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5454.000000;18216.36;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2735.000000;43021.55;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2386.000000;11309.64;;;MRVE3;MRV          ON      NM;BRMRVEACNOR2;2007-07-23;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3173.000000;94555.40;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1470.000000;19668.60;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3756.000000;60058.44;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4133.000000;23599.43;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2904.000000;24684.00;;;ASAI3;ASSAI        ON      NM;BRASAIACNOR0;2021-03-01;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9015.000000;20554.20;;;COGN3;COGNA ON     ON      NM;BRCOGNACNOR2;2019-10-11;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;528.000000;32128.80;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3183.000000;15405.72;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1074.000000;22843.98;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1471.000000;27184.08;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1183.000000;23955.75;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;842.000000;27474.46;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;819.000000;35479.08;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1797.000000;26523.72;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1416.000000;15547.68;;;AURE3;AUREN        ON      NM;BRAUREACNOR9;2022-03-28;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;1.000000;36.53;;;RENT4;LOCALIZA     PN      NM;BRRENTACNPR1;2025-12-30;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;1745.000000;46923.05;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;721.000000;31305.82;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;1747.000000;12857.92;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;3304.000000;17544.24;;;POMO4;MARCOPOLO    PN      N2;BRPOMOACNPR7;1978-07-20;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;2503.000000;28384.02;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;1176.000000;29376.48;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;498.000000;24805.38;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;719.000000;17852.77;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;723.000000;28674.18;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;1366.000000;24929.50;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;79881.52;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;760.000000;789678.46;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1314.000000;1288040.42;;;AESLC2;DEB;BRAESLDBS0W4;2026-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;197.000000;196656.37;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294.000000;299918.43;;;CGOSA0;DEB;BRCGOSDBS0C9;2025-08-15;2037-08-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;112446.64;;;CEPEA8;DEB;BRCEPEDBS0U8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;474.000000;504267.18;;;EQPA18;DEB;BREQPADBS0A8;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161.000000;161143.90;;;ENMTC5;DEB;BRENMTDBS0Z0;2025-09-15;2035-09-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;292.000000;285573.30;;;ENMTC6;DEB;BRENMTDBS114;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;792.000000;781414.89;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000000;95638.03;;;CMGDB4;DEB;BRCMGDDBS0M7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;596.000000;589765.82;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.000000;247005.79;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;12950.81;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1385.000000;1291793.46;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;105341.00;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;57329.69;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;248369.10;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;686.000000;666002.26;;;ASCP13;DEB;BRASCPDBS045;2023-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;202097.19;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;139770.04;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228.000000;230783.43;;;ENGIB2;DEB;BRENGIDBS192;2024-10-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;539204.73;;;ESSDB5;DEB;BRESSDDBS0L7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192.000000;188396.94;;;FLCLB9;DEB;BRFLCLDBS0U2;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;136292.19;;;CTNSA3;DEB;BRCTNSDBS0N2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;30904.37;;;ENEVB0;DEB;BRENEVDBS0O0;2024-04-10;2039-04-10
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1323.000000;1253124.57;;;ENEVA4;DEB;BRENEVDBS0W3;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;48779.03;;;ENEVB4;DEB;BRENEVDBS0X1;2026-01-15;2041-01-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;987.000000;933776.34;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;166428.38;;;EPRL12;DEB;BREPRLDBS065;2025-10-01;2049-03-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;129713.27;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000000;102050.80;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;49269.18;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;751.000000;711878.45;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
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CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;312.000000;299669.60;;;SBSPI8;DEB;BRSBSPDBS288;2026-02-15;2036-02-15
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CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4700.000000;5343123.88;;;CGOS13;DEB;BRCGOSDBS029;2023-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1476728.13;;;EQPA19;DEB;BREQPADBS0B6;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5038329.74;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;42247.000000;45911721.90;;;SAUC15;DEB;BRSAUCDBS011;2025-08-15;2033-08-15
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4705.000000;5344949.51;;;RRRP13;DEB;BRRRRPDBS056;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3937.000000;3600483.58;;;VERO44;DEB;BRVERODBS075;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2510.000000;2476453.73;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3133.000000;2922158.04;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4034.000000;4020024.83;;;SAELA7;DEB;BRSAELDBS0P8;2025-11-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5092237.85;;;CERR18;DEB;BRCERRDBS060;2024-12-15;2034-12-15
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;24000.000000;24914394.17;;;APPT11;DEB;BRAPPTDBS003;2025-12-15;2043-12-15
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4088.000000;4580976.32;;;VRGO14;DEB;BRIMWLDBS063;2024-12-18;2029-12-17
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3900.000000;5058347.49;;;NNAE12;DEB;BRNNAEDBS013;2023-12-20;2040-12-15
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;44270.000000;47075932.17;;;FSFT12;DEB;BRFSFTDBS015;2024-09-21;2034-09-15
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4700.000000;4783939.41;;;BTEL13;DEB;BRBTELDBS020;2025-04-23;2032-04-15
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;17690.000000;18407697.81;;;TBCR18;DEB;BRTBCRDBS005;2022-03-25;2032-09-25
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20.000000;16845926.56;;;RCTE21;DEB;BRRCTEDBS017;2024-06-25;2028-12-25
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;35000.000000;35448569.55;;;FTPR22;DEB;BRFTPRDBS016;2025-03-31;2033-04-16
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;-4939.87;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20650.000000;525129.50;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43413.000000;1176058.17;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20500.000000;327795.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24100.000000;379093.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35800.000000;941898.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18300.000000;707478.00;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19500.000000;334230.00;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19200.000000;408384.00;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48700.000000;408106.00;;;NATU3;NATURA       ON      NM;BRNATUACNOR6;2004-05-26;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9600.000000;584160.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34900.000000;503956.00;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;381040.00;;;RDOR3;REDE D OR    ON      NM;BRRDORACNOR8;2020-12-10;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13100.000000;492691.00;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26200.000000;350556.00;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13100.000000;567492.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17100.000000;565155.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6200.000000;472936.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14700.000000;529935.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11200.000000;528640.00;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46700.000000;645394.00;;;ITSA4;ITAUSA       PN      N1;BRITSAACNPR7;1973-09-17;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;7300.000000;414640.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;11300.000000;280579.00;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;31900.000000;582175.00;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;64.376.789/0001-62;TIJUCO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173700.000000;13249836.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;64.376.789/0001-62;TIJUCO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;486800.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;64.376.789/0001-62;TIJUCO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;783000.000000;33997860.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;64.433.127/0001-87;GERF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16869977.000000;4554893.79;;;GFSA3;GAFISA       ON      NM;BRGFSAACNOR3;2006-01-26;
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;243271.41;;;IGSN15;DEB;BRIGSNDBS044;2019-01-01;2034-07-15
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;269.000000;304227.78;;;CTEE2B;DEB;BRTRPLDBS0G4;2020-01-01;2039-10-15
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;210.000000;223277.15;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;125.000000;125826.64;;;JSMLA5;DEB;BRSIMHDBS036;2020-01-01;2031-01-15
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;280.000000;301139.04;;;TAEED2;DEB;BRTAEEDBS0R2;2020-01-01;2037-04-15
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;105.000000;117311.92;;;TCII11;DEB;BRTCIIDBS009;2020-01-01;2041-09-15
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;418.000000;552130.61;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;390.000000;400134.19;;;RUMOB6;DEB;BRRAILDBS092;2021-01-01;2036-06-15
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;218.000000;220723.85;;;CLTM14;DEB;BRCLTMDBS039;2024-01-15;2042-01-15
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;315751.19;;;CMGDB0;DEB;BRCMGDDBS0E4;2024-02-15;2034-02-15
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;550.000000;519623.34;;;MRSAA4;DEB;BRMRSADBS0P2;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;451.000000;463396.94;;;GASC28;DEB;BRGASCDBS0D3;2025-03-15;2040-03-15
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;550.000000;588999.77;;;ISAEB8;DEB;BRISAEDBS0K4;2025-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;254.000000;254824.87;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
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CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;550.000000;520341.49;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1201.000000;1434851.07;;;PETR27;DEB;BRPETRDBS0C2;2019-01-01;2034-09-15
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;180.000000;201475.35;;;AEAB11;DEB;BRAEABDBS007;2020-01-01;2044-06-15
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;395.000000;456619.75;;;CCROB6;DEB;BRCCRODBS0N1;2020-01-01;2036-01-15
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;564.000000;678207.81;;;CEEBC3;DEB;BRCEEBDBS0I9;2020-01-01;2031-10-15
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;585.000000;661610.59;;;CTEE2B;DEB;BRTRPLDBS0G4;2020-01-01;2039-10-15
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CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;652.000000;656515.70;;;CGOS16;DEB;BRCGOSDBS078;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;646.000000;664041.02;;;CPLD29;DEB;BRCPLDDBS0F1;2024-05-15;2036-05-15
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1390.000000;1403976.80;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;989.000000;968655.90;;;CEED19;DEB;BRCEEDDBS0B2;2025-06-15;2037-06-15
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;667.000000;674857.24;;;KLBNA5;DEB;BRKLBNDBS087;2024-08-15;2039-08-15
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;565.000000;647292.10;;;ENEV29;DEB;BRENEVDBS0L6;2022-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;619.000000;658877.69;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;389.000000;410318.70;;;TAEEC4;DEB;BRTAEEDBS0V4;2023-09-15;2038-09-15
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;755.000000;803266.33;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;67.000000;69292.50;;;USAS12;DEB;BRUSASDBS017;2025-09-15;2032-09-15
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CLASSES - FIF;64.507.265/0001-63;SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238.000000;253047.20;;;HARG11;DEB;BRHARGDBS003;2020-01-01;2036-10-15
CLASSES - FIF;64.507.265/0001-63;SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;22703.54;;;MGPRA0;DEB;BRMGPRDBS076;2025-09-15;2042-03-15
CLASSES - FIF;64.507.265/0001-63;SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;118543.86;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;64.507.265/0001-63;SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1429.000000;1407373.10;1588.000000;1564789.01;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;64.507.265/0001-63;SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181.000000;171003.32;;;MRSAA4;DEB;BRMRSADBS0P2;2026-02-15;2041-02-15
CLASSES - FIF;64.507.265/0001-63;SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1416.000000;1342236.87;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;64.507.265/0001-63;SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;195174.29;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
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CLASSES - FIF;64.507.265/0001-63;SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;107506.64;;;SUZBA0;DEB;BRSUZBDBS077;2023-09-15;2038-09-15
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CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;206413.32;;;NEOE16;DEB;BRNEOEDBS047;2019-06-15;2029-06-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;90697.89;;;MRSAA4;DEB;BRMRSADBS0P2;2026-02-15;2041-02-15
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CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460.000000;496712.67;;;CGMG18;DEB;BRGASMDBS076;2019-01-01;2031-08-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;22609.75;;;FURN21;DEB;BRFURNDBS019;2019-01-01;2029-11-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;930.000000;1051928.79;;;ETBA12;DEB;BRETBADBS015;2018-12-15;2029-02-15
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CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;13628.59;;;ENEVA0;DEB;BRENEVDBS0N2;2024-04-10;2034-04-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;33585.93;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;40363.61;;;ENEV16;DEB;BRENEVDBS091;2000-01-01;2030-09-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;896.000000;879185.72;;;FLCLB9;DEB;BRFLCLDBS0U2;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247.000000;242151.94;;;ESSDB5;DEB;BRESSDDBS0L7;2025-10-15;2040-10-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;474.000000;472386.05;;;ENGIC0;DEB;BRENGIDBS168;2024-04-15;2039-04-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272.000000;275488.78;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;675.000000;678684.60;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;53196.44;;;ELET16;DEB;BRELETDBS0A5;2024-09-15;2034-09-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;183914.72;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;38291.31;;;ELTN37;DEB;BRELTNDBS082;2025-07-15;2035-07-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;11784.14;;;ELTN15;DEB;BRELTNDBS033;2024-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;116386.97;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
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CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;258005.79;;;CPGTA1;DEB;BRCPGTDBS0H6;2026-01-15;2038-01-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264.000000;262155.25;;;CPLDA1;DEB;BRCPLDDBS0J3;2026-01-15;2038-01-15
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CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;25901.62;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
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CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;539.000000;637863.30;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
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CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1354.000000;1335903.74;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
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CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;341050.46;;;CGOS13;DEB;BRCGOSDBS029;2023-04-15;2031-04-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;74377.45;;;CEED17;DEB;BRCEEDDBS084;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;26805.01;;;CEAP17;DEB;BRCEAPDBS060;2024-12-15;2036-12-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;240009.34;;;CASN24;DEB;BRCASNDBS081;2025-04-15;2032-04-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1032.000000;1042272.06;;;BHSA11;DEB;BRBHSADBS002;2024-03-15;2044-03-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217.000000;139213.30;;;ALIG12;DEB;BRALGEDBS011;2019-06-15;2029-12-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1584.000000;1552706.26;;;AESLC2;DEB;BRAESLDBS0W4;2026-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1498.000000;1556497.81;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;123550.08;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;116094.47;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1095.000000;1137760.41;;;AURP12;DEB;BRAURPDBS023;2025-04-15;2035-04-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1849.000000;1812470.89;;;AESLC2;DEB;BRAESLDBS0W4;2026-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;844.000000;842527.81;;;ANHBB6;DEB;BRANHBDBS0M9;2025-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;144574.25;;;CEPEA8;DEB;BRCEPEDBS0U8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1129.000000;1113910.87;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;42550.22;;;CMGTA1;DEB;BRCMGTDBS0I7;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282.000000;333724.40;;;CERT11;DEB;BRCERTDBS009;2025-02-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;269.000000;355318.49;;;CESPA2;DEB;BRCESPDBS2B8;2021-01-01;2030-08-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;18928.11;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1204.000000;1122974.23;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272.000000;272883.34;;;CEEBE3;DEB;BRCEEBDBS146;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81.000000;81162.96;;;CSRNA4;DEB;BRCSRNDBS0M6;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;110636.24;;;CPFPB0;DEB;BRCPFPDBS0Q2;2025-05-15;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288.000000;290773.58;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;144480.38;;;EKTRA8;DEB;BREKTRDBS0Z8;2026-03-15;2031-03-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;127616.13;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;821.000000;1068984.54;;;ENEV16;DEB;BRENEVDBS091;2000-01-01;2030-09-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;141292.54;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
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CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1202.000000;1137182.54;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1144.000000;1126686.29;1197.000000;1179504.07;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
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CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;61369.23;;;ROTY13;DEB;BRROTYDBS028;2026-03-15;2031-03-15
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CLASSES - FIF;64.664.058/0001-12;FOR TI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;188.000000;144951.10;;;BRST11;DEB;BRBRSTDBS001;2021-03-15;2028-03-15
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CLASSES - FIF;64.680.282/0001-06;SAPIENS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1096.000000;1074347.27;;;AESLC2;DEB;BRAESLDBS0W4;2026-03-15;2033-03-15
CLASSES - FIF;64.680.282/0001-06;SAPIENS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;311.000000;305342.43;;;MOTVB9;DEB;BRMOTVDBS0A1;2025-10-15;2037-10-15
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CLASSES - FIF;64.777.292/0001-56;BRAM TIGRIS GLOBAL EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;102880.00;;;TSMC34;TAIWANSMFAC  DRN;BRTSMCBDR002;2019-09-16;
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CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;20819481.58;;;TTLH11;DEB;BRTTLHDBS009;2026-05-06;2028-05-06
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CLASSES - FIF;65.073.380/0001-30;AJH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;154622.43;;;MRSAC2;DEB;BRMRSADBS0M9;2024-09-15;2039-09-15
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CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;-27.56;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-29.19;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-41.27;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;1452.00;6900.000000;47817.00;;;ECOR3;ECORODOVIAS  ON      NM;BRECORACNOR8;2010-04-01;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;5146.00;5800.000000;95236.00;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1486.00;3800.000000;51680.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;900.000000;5118.00;22300.000000;107709.00;;;EVEN3;EVEN         ON      NM;BREVENACNOR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1385.00;3100.000000;43152.00;;;VULC3;VULCABRAS ON;BRVULCACNOR2;1991-05-02;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1134.00;3900.000000;40248.00;;;LAVV3;LAVVI        ON      NM;BRLAVVACNOR4;2020-09-02;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14300.000000;45474.00;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;34260.00;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;73080.00;;;TGMA3;TEGMA        ON      NM;BRTGMAACNOR7;2007-07-03;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;6608.00;7400.000000;108410.00;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;4925.00;8600.000000;91762.00;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;47652.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;1856.00;3500.000000;27580.00;;;MOVI3;MOVIDA       ON      NM;BRMOVIACNOR0;2017-02-08;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;27720.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1000.000000;22520.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;109620.00;;;VLID3;VALID        ON      NM;BRVLIDACNOR5;2010-11-10;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;4747.00;0.000000;0.00;2900.000000;42108.00;;;SMTO3;SAO MARTINHO ON      NM;BRSMTOACNOR3;2007-02-12;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;2230.00;100.000000;1101.00;2100.000000;23226.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;2769.00;20400.000000;99960.00;;;POMO3;MARCOPOLO ON N2;BRPOMOACNOR0;1997-12-12;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;866.00;100.000000;427.00;25100.000000;102659.00;;;SYNE3;SYN PROP TEC ON      NM;BRSYNEACNOR2;2021-09-13;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;72710.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1300.000000;4653.00;25700.000000;103571.00;;;GMAT3;GRUPO MATEUS ON      NM;BRGMATACNOR7;2020-10-13;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1265.00;100.000000;1262.00;4900.000000;65562.00;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;2385.00;100.000000;800.00;6300.000000;51093.00;;;RANI3;CELUL IRANI ON;BRRANIACNOR5;1995-07-17;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;25710.00;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;3305.00;10600.000000;67628.00;;;KEPL3;KEPLER WEBER ON;BRKEPLACNOR1;1996-03-18;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;19295.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;82152.00;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1600.000000;5664.00;23800.000000;87108.00;;;BEEF3;MINERVA      ON      NM;BRBEEFACNOR6;2007-07-20;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;21063.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;14000.00;500.000000;12715.00;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;2315.00;2100.000000;44877.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;7210.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
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CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1076.00;100.000000;1084.00;11200.000000;105728.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;275.00;1700.000000;5678.00;;;VAMO3;VAMOS        ON      NM;BRVAMOACNOR7;2021-01-29;
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CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;78156.00;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;1700.000000;40477.00;4700.000000;112800.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;18957.00;;;UNIP6;UNIPAR PNB;BRUNIPACNPB8;1996-09-26;
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;2162.00;9200.000000;104328.00;;;CMIG4;CEMIG PN N1;BRCMIGACNPR3;1997-12-26;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;4926.00;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;27200.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON NM;BRLRENACNOR1;1998-01-02;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;47970.00;;;BBDC3;BRADESCO ON N1;BRBBDCACNOR1;1998-03-02;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;1141.00;2300.000000;11109.00;;;EVEN3;EVEN         ON      NM;BREVENACNOR8;2007-04-02;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;2770.00;6400.000000;89088.00;;;VULC3;VULCABRAS ON;BRVULCACNOR2;1991-05-02;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;2280.00;5200.000000;53664.00;;;LAVV3;LAVVI        ON      NM;BRLAVVACNOR4;2020-09-02;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;3295.00;100.000000;3289.00;2400.000000;76512.00;;;LEVE3;METAL LEVE ON NM;BRLEVEACNOR2;1995-04-03;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;7732.00;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;51765.00;;;TGMA3;TEGMA        ON      NM;BRTGMAACNOR7;2007-07-03;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;5268.00;5200.000000;76180.00;;;INTB3;INTELBRAS    ON      NM;BRINTBACNOR9;2021-02-04;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;964.00;18200.000000;63518.00;;;AUAU3;PETZCOBASI   ON      NM;BRAUAUACNOR1;2026-01-05;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;985.00;2900.000000;30943.00;;;RECV3;PETRORECSA   ON      NM;BRRECVACNOR3;2021-05-05;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;22841.00;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12834.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1850.00;3800.000000;75240.00;;;BRAV3;BRAVA        ON      NM;BRBRAVACNOR3;2024-09-09;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;9008.00;0.000000;0.00;400.000000;8872.00;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1729.00;0.000000;0.00;1000.000000;18270.00;;;VLID3;VALID        ON      NM;BRVLIDACNOR5;2010-11-10;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1630.00;5600.000000;89544.00;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;600.000000;6690.00;200.000000;2202.00;14100.000000;155946.00;;;JHSF3;JHSF PART    ON  ED  NM;BRJHSFACNOR2;2007-04-12;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;2214.00;18200.000000;89180.00;;;POMO3;MARCOPOLO ON N2;BRPOMOACNOR0;1997-12-12;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;14826.00;;;MDNE3;MOURA DUBEUX ON      NM;BRMDNEACNOR9;2020-02-13;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;23728.00;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;66100.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;1071.00;5700.000000;22971.00;;;GMAT3;GRUPO MATEUS ON      NM;BRGMATACNOR7;2020-10-13;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1265.00;0.000000;0.00;4100.000000;54858.00;;;SLCE3;SLC AGRICOLA ON      NM;BRSLCEACNOR2;2007-06-15;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;15165.00;;;TEND3;TENDA        ON      NM;BRTENDACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;7948.00;0.000000;0.00;600.000000;42300.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;1590.00;0.000000;0.00;6700.000000;54337.00;;;RANI3;CELUL IRANI ON;BRRANIACNOR5;1995-07-17;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1548.00;0.000000;0.00;1100.000000;18854.00;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;2781.00;3900.000000;44265.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;100408.00;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;3479.00;3200.000000;96288.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;11200.00;700.000000;17801.00;;;LOGG3;LOG COM PROP ON      NM;BRLOGGACNOR7;2018-12-21;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;19233.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON NM;BRCYREACNOR7;1997-04-22;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1312.00;2700.000000;29889.00;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;57882.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;10815.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;5297.00;800.000000;43760.00;;;PSSA3;PORTO SEGURO ON      NM;BRPSSAACNOR7;2004-11-22;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;83368.00;;;PETR3;PETROBRAS ON;BRPETRACNOR9;1997-03-24;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;7628.00;;;VALE3;VALE ON N1;BRVALEACNOR0;1997-07-24;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;5600.00;4400.000000;119196.00;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9850.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;22504.00;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;47200.00;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;7626.00;2900.000000;119654.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4700.000000;95175.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;41526.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;800.000000;2984.00;4900.000000;18375.00;;;GRND3;GRENDENE     ON      NM;BRGRNDACNOR3;2004-10-29;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;800.000000;15784.00;0.000000;0.00;200.000000;4270.00;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1816.00;1700.000000;31331.00;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1395.00;3100.000000;43586.00;;;BRSR6;BANRISUL     PNB     N1;BRBRSRACNPB4;2007-09-03;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4300.000000;59426.00;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;2229.00;100.000000;2237.00;6500.000000;143000.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;1188.00;12800.000000;67968.00;;;POMO4;MARCOPOLO PN N2;BRPOMOACNPR7;1997-12-12;
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CLASSES - FIF;65.377.312/0001-64;BRADESCO HUB MAPLE VALOR FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;32027.20;;;XPBR31;XP INC. DR1;BRXPBRBDR001;2021-10-04;
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CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;117.000000;117668.04;;;ERDVC4;DEB;BRERDVDBS0S8;2024-06-15;2031-06-15
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3016376.01;;;AXIA18;DEB;BRAXIADBS0C8;2026-02-15;2033-02-15
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CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6800.000000;6654489.91;;;ULFT14;DEB;BRULFTDBS035;2025-10-15;2035-10-15
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;11000.000000;10980756.89;;;VLIM27;DEB;BRVLIMDBS0A7;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;65.483.801/0001-09;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7300.000000;225856.62;100.000000;3470.00;15400.000000;555170.00;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;65.483.801/0001-09;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6600.000000;503448.00;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;65.483.801/0001-09;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1800.000000;35586.00;18000.000000;363001.23;22600.000000;445220.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;65.483.801/0001-09;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;6600.000000;194057.00;26200.000000;725740.00;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;65.483.801/0001-09;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3900.000000;144454.40;2500.000000;102704.10;11900.000000;447559.00;;;RENT3;LOCALIZA     ON      NM;BRRENTACNOR4;2005-05-23;
CLASSES - FIF;65.483.801/0001-09;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;304250.00;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
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CLASSES - FIF;65.483.801/0001-09;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;98700.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
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CLASSES - FIF;65.483.801/0001-09;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;14300.000000;183946.23;48100.000000;545935.00;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;65.483.801/0001-09;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4700.000000;106511.17;27900.000000;596223.00;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;65.483.801/0001-09;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1200.000000;37309.14;12900.000000;388161.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;65.483.801/0001-09;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18500.000000;1187145.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;65.483.801/0001-09;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15100.000000;61457.00;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;65.483.801/0001-09;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39700.000000;624481.00;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;65.483.801/0001-09;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29000.000000;426010.00;;;TFCO4;TRACK FIELD  PN      N2;BRTFCOACNPR8;2020-10-26;
CLASSES - FIF;65.483.801/0001-09;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;16900.000000;723067.02;0.000000;0.00;36600.000000;1569774.00;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
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CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;18500.000000;907240.00;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;123130.000000;3410701.00;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;23050.000000;686890.00;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;137317.000000;2017186.73;;;TFCO4;TRACK FIELD  PN      N2;BRTFCOACNPR8;2020-10-26;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;37202.000000;929305.96;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;9708.000000;416376.12;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;42300.000000;2327812.71;81600.000000;4641212.25;98800.000000;5611840.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;59700.000000;2724708.00;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;5608.000000;240527.12;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;55700.000000;879428.27;25899.000000;414125.01;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;51900.000000;761165.36;0.000000;0.00;1397.000000;21974.81;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69828.000000;773694.24;;;CBAV3;CBA          ON      NM;BRCBAVACNOR5;2021-07-15;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3960.000000;16117.20;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;18354.30;17000.000000;1061104.77;44100.000000;2829897.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5400.000000;183491.73;5520.000000;166096.80;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;41600.000000;546412.77;40783.000000;462887.05;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;57700.000000;1770268.83;36043.000000;1074081.40;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;73200.000000;2846633.88;0.000000;0.00;3408.000000;131753.28;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24900.000000;703674.00;48000.000000;1403938.56;52900.000000;1488077.00;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3426.000000;241533.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;19100.000000;479758.35;12000.000000;298080.00;;;PASS3;PASSON;BRPASSACNOR7;2021-09-29;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7000.000000;315726.42;20900.000000;953231.70;2780.000000;136331.20;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
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CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;30300.000000;897665.68;12600.000000;416430.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11500.000000;855140.00;15000.000000;1127692.84;6160.000000;469884.80;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;52800.000000;1664140.35;18800.000000;632519.94;22501.000000;811161.05;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5440.000000;135891.20;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;18400.000000;756394.11;28900.000000;1189914.71;10500.000000;455910.00;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;12000.000000;181080.01;967.000000;14205.23;;;TFCO4;TRACK FIELD  PN      N2;BRTFCOACNPR8;2020-10-26;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11120.000000;545324.80;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;80672.000000;893845.76;;;CBAV3;CBA          ON      NM;BRCBAVACNOR5;2021-07-15;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;74.000000;5217.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;29801.000000;476517.99;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;299.000000;10778.95;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
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CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;46736.000000;920699.20;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
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CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;20700.000000;514188.00;;;PASS3;PASSON;BRPASSACNOR7;2021-09-29;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;15840.000000;64468.80;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;22080.000000;664387.20;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;24900.000000;700437.00;;;MULT3;MULTIPLAN    ON      N2;BRMULTACNOR5;2007-07-27;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2192.000000;84742.72;;;EQTL3;EQUATORIAL   ON      NM;BREQTLACNOR0;2006-04-03;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;52800.000000;1389168.00;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
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CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;21657.000000;645378.60;;;EGIE3;ENGIE BRASIL ON      NM;BREGIEACNOR9;2016-07-21;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;66103.000000;1039800.19;;;B3SA3;B3           ON      NM;BRB3SAACNOR6;2018-03-26;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;82017.000000;930892.95;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;76533.000000;1124269.77;;;TFCO4;TRACK FIELD  PN      N2;BRTFCOACNPR8;2020-10-26;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;13060.000000;326238.80;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;10000.000000;568000.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;15300.000000;842650.22;31000.000000;1765381.64;27700.000000;1573360.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;21100.000000;963004.00;;;ITUB3;ITAUUNIBANCO ON      N1;BRITUBACNOR4;2009-05-20;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;700.000000;30023.00;;;ITUB4;ITAUUNIBANCO PN      N1;BRITUBACNPR1;2009-05-20;
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;198.000000;-13556.94;;;DI1FUTF30;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I504;2015-03-02;2030-01-02
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;16.000000;-660.32;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;140.000000;-4086.60;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;170.000000;-1171.30;;;DI1FUTF27;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Z0;2015-03-02;2027-01-04
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;58300.000000;824495.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;VULC3;VULCABRAS ON;BRVULCACNOR2;1991-05-02;
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;59100.000000;664905.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LAVV3;LAVVI        ON      NM;BRLAVVACNOR4;2020-09-02;
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;171600.000000;617420.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PGMN3;PAGUE MENOS  ON      NM;BRPGMNACNOR8;2020-09-02;
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;75100.000000;4853446.00;137600.000000;8829792.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9460.000000;494867.00;33300.000000;1708661.00;100400.000000;5303128.00;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100500.000000;1513859.00;100500.000000;1490415.00;;;CPLE3;COPEL ON N1;BRCPLEACNOR8;1998-03-13;
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CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;88300.000000;1458302.00;191800.000000;3287452.00;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
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CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;55700.000000;1695777.00;109400.000000;3291846.00;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
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CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;98900.000000;1589652.00;34500.000000;541360.00;111800.000000;1960972.00;;;MBRF3;MARFRIG      ON      NM;BRMBRFACNOR1;2025-09-23;
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CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;167900.000000;3729456.00;364700.000000;7385175.00;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;57800.000000;2695063.00;111900.000000;5163066.00;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;30700.000000;629137.00;55100.000000;1151724.00;187500.000000;4003125.00;;;BBAS3;BRASIL ON EJ NM;BRBBASACNOR3;1997-09-30;
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;62400.000000;1463550.00;62400.000000;1558752.00;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;60300.000000;1112136.00;201600.000000;3780937.00;639800.000000;11791514.00;;;BBDC4;BRADESCO PN N1;BRBBDCACNPR8;1998-03-02;
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;314800.000000;4313927.00;769000.000000;10627580.00;;;ITSA4;ITAUSA PN N1;BRITSAACNPR7;1998-03-04;
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;69400.000000;1520089.00;69400.000000;1526800.00;;;BRAP4;BRADESPAR    PN      N1;BRBRAPACNPR2;2000-08-10;
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CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;49900.000000;2028807.00;109000.000000;4706481.00;289200.000000;12557064.00;;;PETR4;PETROBRAS PN;BRPETRACNPR6;1997-03-24;
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;329200.000000;3676009.00;770100.000000;8732934.00;;;CMIG4;CEMIG PN N1;BRCMIGACNPR3;1997-12-26;
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;35500.000000;1471698.00;73500.000000;2915010.00;;;TAEE11;TAESA        UNT     N2;BRTAEECDAM10;2012-05-28;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5087.000000;219978.75;72521.000000;3422991.20;;;WEGE3;WEG          ON      NM;BRWEGEACNOR0;2004-08-02;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6158.000000;391021.80;3729.000000;237501.43;53161.000000;3411341.37;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2818.000000;206837.96;40172.000000;2832126.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;28858.000000;4347457.70;;;GOGL34;ALPHABET     DRN;BRGOGLBDR001;2016-05-09;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;271634.000000;3273189.70;;;ROXO34;NU HOLDINGS  DRN;BRROXOBDR007;2023-08-14;
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CLASSES - FIF;65.681.110/0001-01;BB NDRS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;4497.000000;5007512.87;;;ELET14;DEB;BRELETDBS065;2023-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;65.681.110/0001-01;BB NDRS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;4600.000000;5026781.43;;;CGOS24;DEB;BRCGOSDBS045;2023-10-15;2031-10-15
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3710.000000;60473.30;2840.000000;45409.98;26650.000000;426133.50;;;ABEV3;AMBEV S/A    ON;BRABEVACNOR1;2013-11-11;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5130.000000;144149.40;13760.000000;372758.40;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;12730.000000;672405.18;12730.000000;672398.60;;;AXIA3;AXIA ENERGIA ON      NM;BRAXIAACNOR0;2025-11-10;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;15180.000000;242085.84;0.000000;0.00;13960.000000;223220.40;;;BBDC3;BRADESCO     ON      N1;BRBBDCACNOR1;1973-12-06;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9990.000000;410097.20;6160.000000;238203.00;50.000000;2063.00;;;BBSE3;BBSEGURIDADE ON      NM;BRBBSEACNOR5;2013-04-29;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;33920.000000;336552.52;34290.000000;371697.30;1660.000000;15670.40;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;12630.000000;72116.10;12740.000000;69431.80;110.000000;628.10;;;CMIN3;CSN ON;BRCMINACNOR2;2021-05-03;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10330.000000;465877.30;8990.000000;414804.00;9160.000000;422642.40;;;CPFE3;CPFL ENERGIA ON      NM;BRCPFEACNOR0;2004-09-29;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14050.000000;52265.50;0.000000;0.00;80.000000;325.60;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5530.000000;342955.00;6700.000000;429939.00;;;CSMG3;COPASA       ON      NM;BRCSMGACNOR5;2006-02-08;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4570.000000;21109.20;0.000000;0.00;20.000000;96.80;;;CSNA3;SID NACIONAL ON;BRCSNAACNOR6;1993-08-02;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14300.000000;446348.19;0.000000;0.00;50.000000;1504.50;;;CURY3;CURY S/A     ON      NM;BRCURYACNOR3;2020-09-21;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18930.000000;385018.70;15420.000000;310867.00;270.000000;5467.50;;;CXSE3;CAIXA SEGURI ON      NM;BRCXSEACNOR7;2021-04-29;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;19780.000000;424186.43;19780.000000;422698.60;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;220.000000;18277.40;4710.000000;409251.90;;;EMBJ3;EMBRAER      ON      NM;BREMBJACNOR1;2025-11-03;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;4640.000000;73218.00;0.000000;0.00;24970.000000;427985.80;;;FLRY3;FLEURY       ON      NM;BRFLRYACNOR5;2009-12-17;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13380.000000;440065.00;0.000000;0.00;20.000000;637.60;;;LEVE3;METAL LEVE   ON      NM;BRLEVEACNOR2;1973-04-30;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;12480.000000;169730.40;12560.000000;170816.00;;;LREN3;LOJAS RENNER ON      NM;BRLRENACNOR1;1973-07-24;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2350.000000;11820.50;;;MGLU3;MAGAZ LUIZA  ON      NM;BRMGLUACNOR2;2011-05-02;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;420.000000;17684.60;4560.000000;208453.20;13840.000000;678713.60;;;PETR3;PETROBRAS    ON      N2;BRPETRACNOR9;1973-09-18;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;21620.000000;255377.80;21620.000000;256197.00;;;PNVL3;DIMED        ON      NM;BRPNVLACNOR9;1984-08-03;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7210.000000;379030.50;7070.000000;418859.40;7070.000000;430209.50;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;8140.000000;152140.20;8140.000000;150427.20;;;RADL3;RAIADROGASIL ON      NM;BRRADLACNOR0;2011-12-19;
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CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;27000.000000;254681.20;27000.000000;255150.00;;;SBFG3;GRUPO SBF    ON      NM;BRSBFGACNOR1;2021-03-31;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15910.000000;447579.70;0.000000;0.00;130.000000;3601.00;;;SBSP3;SABESP       ON  ATZ NM;BRSBSPACNOR5;1997-03-11;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3260.000000;96299.80;0.000000;0.00;60.000000;1863.60;;;TOTS3;TOTVS        ON      NM;BRTOTSACNOR8;2006-03-09;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1670.000000;55190.00;14600.000000;388360.00;12930.000000;427336.50;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2060.000000;161170.20;600.000000;45768.00;13420.000000;1023677.60;;;VALE3;VALE         ON      NM;BRVALEACNOR0;1982-02-15;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3220.000000;103147.71;0.000000;0.00;11950.000000;430797.50;;;VBBR3;VIBRA        ON      NM;BRVBBRACNOR1;2021-10-22;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;13020.000000;447021.40;13020.000000;424842.60;;;VIVT3;TELEF BRASIL ON  EJ;BRVIVTACNOR0;2011-10-06;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;13629.00;;;YDUQ3;YDUQS PART   ON      NM;BRYDUQACNOR3;2019-07-23;
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CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;4140.000000;75181.20;9180.000000;169189.00;30490.000000;561930.70;;;BBDC4;BRADESCO     PN      N1;BRBBDCACNPR8;1973-12-06;
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CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;30410.000000;342514.70;0.000000;0.00;11650.000000;132111.00;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
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CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;17070.000000;684498.37;27810.000000;1207510.20;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
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CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3270.000000;27989.80;57130.000000;420475.30;57130.000000;420476.80;;;USIM5;USIMINAS     PNA     N1;BRUSIMACNPA6;1999-02-02;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7600.000000;431680.00;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
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CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;450.000000;465984.66;;;VALED1;DEB;BRVALEDBS0F4;2025-05-15;2037-05-15
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;357.000000;408996.96;;;ENEV29;DEB;BRENEVDBS0L6;2022-09-15;2037-09-15
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;611948.66;;;EQMAA2;DEB;BREQMADBS075;2024-09-15;2036-09-15
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;454405.76;;;RRRP13;DEB;BRRRRPDBS056;2023-10-15;2033-10-15
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;900.000000;956846.07;;;TRPLB4;DEB;BRISAEDBS053;2023-10-15;2038-10-15
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;280.000000;294793.49;;;VALEA0;DEB;BRVALEDBS002;2024-10-15;2034-10-15
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;311657.14;;;VALEC0;DEB;BRVALEDBS0C1;2024-10-15;2039-10-15
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;201.000000;205199.25;;;ALGTA4;DEB;BRALGTDBS0K6;2023-11-15;2033-11-15
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;306388.20;;;POTE11;DEB;BRPOTEDBS008;2023-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;130.000000;130575.35;;;PETR18;DEB;BRPETRDBS0E8;2025-06-16;2035-06-15
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;647648.27;;;JALL24;DEB;BRJALLDBS044;2023-10-16;2033-10-17
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5332154.70;;;VERTM6;DEB;BRVERTDBS1I9;2026-02-06;2028-02-21
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1841.000000;1903666.07;;;AEGE16;DEB;BRAEGEDBS057;2024-03-11;2034-03-11
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1190.000000;1139322.58;;;AEGE17;DEB;BRAEGEDBS065;2024-11-15;2035-06-15
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1010.000000;1070345.43;;;PSAN13;DEB;BRPSANDBS018;2025-03-18;2030-03-18
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1919.000000;1899901.56;;;VERTA8;DEB;BRVERTDBS0P6;2025-07-19;2030-07-17
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;545.000000;637661.77;;;RENTD1;DEB;BRRENTDBS1D0;2024-12-20;2031-12-15
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5962.000000;4623777.36;;;EGTI11;DEB;BREGTIDBS009;2026-01-21;2027-05-21
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158.000000;168283.73;;;RDORB3;DEB;BRRDORDBS0E2;2020-01-01;2032-05-15
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;14799.52;;;CMGDA4;DEB;BRCMGDDBS0L9;2025-10-15;2037-10-15
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;26897.84;;;BCPSA7;DEB;BRBCPSDBS0E9;2026-01-15;2036-01-15
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;755.000000;704190.65;;;CEEBD2;DEB;BRCEEBDBS138;2025-11-15;2035-11-15
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.000000;418996.66;;;ECOC13;DEB;BRECOCDBS028;2026-05-15;2030-06-15
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289.000000;292706.83;;;AXIA19;DEB;BRAXIADBS0F1;2026-06-15;2036-06-15
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;40681.24;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;65.877.024/0001-79;GCB UNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;;;;;34707.000000;36948907.31;;;GCBSC9;DEB;BRGCBSDBS026;2026-03-18;2028-03-18
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3149.000000;239262.40;;;LIGHA9;DEB;BRLIGHDBS0U1;2020-07-14;2032-11-13
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5312.000000;405029.82;;;LIGHD2;DEB;BRLIGHDBS0X5;2021-04-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12.000000;11874.28;;;ELPLA7;DEB;BRELPLDBS126;2022-04-15;2032-04-15
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;165.000000;143285.34;;;CMIN11;DEB;BRCMINDBS004;2021-07-15;2031-07-15
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;44.000000;31533.49;;;CMIN21;DEB;BRCMINDBS012;2021-07-15;2036-07-15
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;338.000000;277936.47;;;CMIN12;DEB;BRCMINDBS020;2022-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60.000000;43566.41;;;CMIN22;DEB;BRCMINDBS038;2022-07-15;2037-07-15
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;494.000000;37666.55;;;LIGHB0;DEB;BRLIGHDBS0V9;2020-08-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;480.000000;36470.61;;;LIGHA5;DEB;BRLIGHDBS009;2018-10-15;2032-11-13
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;639.000000;574599.54;;;ORIG21;DEB;BR0HJ5DBS018;2023-12-15;2035-12-15
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;63.000000;64125.15;;;BTEL13;DEB;BRBTELDBS020;2025-04-23;2032-04-15
CLASSES - FIF;66.122.562/0001-16;RAIZES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;841619.000000;6892840.61;1809909.000000;16488270.99;;;LAND3;TERRASANTAPA ON      NM;BRLANDACNOR9;2021-08-02;
CLASSES - FIF;66.275.639/0001-98;BRAM WAREHOUSE 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;165150.000000;19154681.14;;;PCHSA9;DEB;BRPCHSDBS1I2;2025-08-25;2030-08-25
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;20819481.58;;;TTLH11;DEB;BRTTLHDBS009;2026-05-06;2028-05-06
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9800.000000;10989515.47;;;AXSE11;DEB;BRAXSEDBS003;2024-02-15;2039-09-15
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8800.000000;9211563.20;;;ASHS12;DEB;BRASHSDBS014;2025-03-15;2043-09-15
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22900.000000;23027902.93;;;RIAE11;DEB;BRRIAEDBS006;2026-03-15;2038-03-15
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CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9000.000000;10931861.86;;;AXS311;DEB;BRAXS3DBS008;2024-09-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6500.000000;6710626.47;;;BZGE11;DEB;BRBZGEDBS001;2025-12-15;2041-12-15
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;19179.000000;21853655.19;;;GITG11;DEB;BRGITGDBS004;2025-10-17;2030-10-15
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7030.000000;4803328.44;;;MVLVA1;DEB;BRMOVIDBS0S6;2022-12-22;2027-12-22
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5900.000000;6267785.09;;;BZGY21;DEB;BRBZGYDBS017;2025-06-25;2040-12-15
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9400.000000;11150767.42;;;PLAC13;DEB;BRPLACDBS032;2024-10-30;2041-12-15
CLASSES - FIF;66.680.163/0001-70;PINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;57.000000;54030.72;;;NTSDA1;DEB;BRNTSDDBS0E0;2026-03-10;2041-03-15
CLASSES - FIF;66.680.163/0001-70;PINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;99.000000;97552.97;;;MRSAB3;DEB;BRMRSADBS0O5;2025-07-15;2040-07-15
CLASSES - FIF;66.680.163/0001-70;PINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25.000000;23651.88;;;EGIEA6;DEB;BREGIEDBS0Q1;2026-02-25;2038-02-15
CLASSES - FIF;66.680.163/0001-70;PINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;36.000000;41692.88;;;CESE32;DEB;BRCESEDBS033;2023-09-15;2030-09-15
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CLASSES - FIF;67.822.039/0001-65;GUEPARDO LYRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;14700.000000;47084.99;14700.000000;46158.00;;;HBSA3;HIDROVIAS    ON      NM;BRHBSAACNOR0;2020-09-25;
CLASSES - FIF;67.822.039/0001-65;GUEPARDO LYRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;13600.000000;123255.00;13600.000000;132056.00;;;MYPK3;IOCHP-MAXION ON      NM;BRMYPKACNOR7;1984-09-14;
CLASSES - FIF;67.822.039/0001-65;GUEPARDO LYRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;907600.000000;12536034.96;907600.000000;13105744.00;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;67.822.039/0001-65;GUEPARDO LYRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;118300.000000;3859656.98;1018000.000000;30043909.01;899700.000000;29735085.00;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;67.822.039/0001-65;GUEPARDO LYRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;190000.000000;4331149.99;190000.000000;4214200.00;;;VIVA3;VIVARA S.A.  ON      NM;BRVIVAACNOR0;2019-10-10;
CLASSES - FIF;67.822.039/0001-65;GUEPARDO LYRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;286700.000000;4110418.99;286700.000000;3990864.00;;;VULC3;VULCABRAS    ON      NM;BRVULCACNOR2;1973-07-02;
CLASSES - FIF;67.822.039/0001-65;GUEPARDO LYRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;25900.000000;282007.00;73200.000000;727251.99;47300.000000;516516.00;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;67.822.039/0001-65;GUEPARDO LYRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1179600.000000;21527700.00;;;KLBN11;KLABIN S/A   UNT     N2;BRKLBNCDAM18;2014-01-10;
CLASSES - FIF;67.822.475/0001-34;TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;26600.000000;549546.00;1856080.000000;37357886.86;1829480.000000;38730091.60;;;FRAS3;FRAS-LE      ON      N1;BRFRASACNOR0;2002-10-01;
CLASSES - FIF;67.822.475/0001-34;TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;16900.000000;187233.99;1135300.000000;12465074.83;1118400.000000;11541888.00;;;LAVV3;LAVVI        ON      NM;BRLAVVACNOR4;2020-09-02;
CLASSES - FIF;67.822.475/0001-34;TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;5582.00;70300.000000;1925638.14;70100.000000;1980325.00;;;LOGN3;LOG-IN       ON      NM;BRLOGNACNOR3;2007-06-21;
CLASSES - FIF;67.822.475/0001-34;TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;22800.000000;352580.94;1261200.000000;19619792.00;1238400.000000;19504800.00;;;MILS3;MILLS        ON      NM;BRMILSACNOR2;2010-04-16;
CLASSES - FIF;67.822.475/0001-34;TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2200.000000;156303.59;116300.000000;8873523.26;114100.000000;8044050.00;;;ORVR3;ORIZON       ON      NM;BRORVRACNOR0;2021-02-17;
CLASSES - FIF;67.822.475/0001-34;TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;18300.000000;84531.00;18300.000000;86742.00;;;RAPT3;RANDON PART  ON      N1;BRRAPTACNOR7;1993-03-19;
CLASSES - FIF;67.822.475/0001-34;TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11000.000000;337615.74;473800.000000;14623216.41;462800.000000;14092260.00;;;TGMA3;TEGMA        ON      NM;BRTGMAACNOR7;2007-07-03;
CLASSES - FIF;67.822.475/0001-34;TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;22400.000000;95340.01;1413186.000000;6048794.22;1390786.000000;5924748.36;;;TRIS3;TRISUL       ON      NM;BRTRISACNOR4;2007-10-15;
CLASSES - FIF;67.822.475/0001-34;TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;54547.000000;264258.70;1147300.000000;5406707.36;1092753.000000;5354489.70;;;RAPT4;RANDON PART  PN      N1;BRRAPTACNPR4;1993-03-19;
CLASSES - FIF;67.822.475/0001-34;TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11300.000000;305100.00;;;ORVR11;ORIZON       BNS ORD NM;BRORVRN01OR4;2026-05-11;
CLASSES - FIF;67.823.063/0001-19;ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3200000.000000;8496229.00;3200000.000000;6976000.00;;;ANIM3;ANIMA        ON      NM;BRANIMACNOR6;2013-10-28;
CLASSES - FIF;67.823.063/0001-19;ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1800000.000000;8606896.00;1800000.000000;8442000.00;;;CAML3;CAMIL        ON      NM;BRCAMLACNOR3;2017-09-28;
CLASSES - FIF;67.823.063/0001-19;ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;950000.000000;4549606.00;950000.000000;4598000.00;;;MATD3;MATER DEI    ON      NM;BRMATDACNOR4;2021-04-16;
CLASSES - FIF;67.823.063/0001-19;ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3400000.000000;5798410.00;3400000.000000;6018000.00;;;MLAS3;MULTILASER   ON      NM;BRMLASACNOR9;2021-07-22;
CLASSES - FIF;67.823.063/0001-19;ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1080000.000000;9954396.00;1080000.000000;10486800.00;;;MYPK3;IOCHP-MAXION ON      NM;BRMYPKACNOR7;1984-09-14;
CLASSES - FIF;67.823.063/0001-19;ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;160000.000000;4343927.00;160000.000000;4320000.00;;;OFSA3;OUROFINO S/A ON      NM;BROFSAACNOR7;2014-10-21;
CLASSES - FIF;67.823.063/0001-19;ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;950000.000000;10424019.00;950000.000000;9785000.00;;;OPCT3;OCEANPACT    ON      NM;BROPCTACNOR0;2021-02-12;
CLASSES - FIF;67.823.063/0001-19;ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;220000.000000;2436846.00;220000.000000;2607000.00;;;PNVL3;DIMED        ON      NM;BRPNVLACNOR9;1984-08-03;
CLASSES - FIF;67.823.063/0001-19;ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;170000.000000;6988502.00;170000.000000;7364400.00;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;67.823.063/0001-19;ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;370000.000000;5751464.00;370000.000000;5816400.00;;;TUPY3;TUPY         ON  EJ  NM;BRTUPYACNOR1;1973-06-13;
CLASSES - FIF;67.823.063/0001-19;ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;332000.000000;5941244.00;332000.000000;6065640.00;;;VLID3;VALID        ON      NM;BRVLIDACNOR5;2010-11-10;
CLASSES - FIF;67.823.063/0001-19;ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;210000.000000;5114495.00;210000.000000;5040000.00;;;ABCB4;ABC BRASIL   PN      N2;BRABCBACNPR4;2007-07-25;
CLASSES - FIF;67.823.063/0001-19;ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330000.000000;8193900.00;;;IGTI11;IGUATEMI S.A UNT     N1;BRIGTICDAM16;2021-11-22;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5757.000000;71338.20;75897.000000;1002470.26;70140.000000;911820.00;;;VTRU3;VITRUEDUCA   ON      NM;BRVTRUACNOR3;2024-06-10;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;77415.000000;2505779.73;116103.000000;3486673.76;38688.000000;1278638.40;;;UGPA3;ULTRAPAR     ON      NM;BRUGPAACNOR8;1999-10-13;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2729.000000;41332.65;10276.000000;156424.18;7547.000000;89054.60;;;TTEN3;3TENTOS      ON      NM;BRTTENACNOR0;2021-07-12;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15002.000000;635437.37;68888.000000;2829425.87;53886.000000;2334341.52;;;SUZB3;SUZANO S.A.  ON      NM;BRSUZBACNOR0;2004-08-05;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2373.000000;48217.48;131553.000000;2648331.97;129180.000000;2544846.00;;;SMFT3;SMART FIT    ON      NM;BRSMFTACNOR1;2018-02-26;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;4785.00;14700.000000;144997.00;14200.000000;134190.00;;;SBFG3;GRUPO SBF    ON      NM;BRSBFGACNOR1;2021-03-31;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;900.000000;13410.00;30383.000000;462835.04;29483.000000;469369.36;;;SAUD3;BRADSAUDE    ON      NM;BRSAUDACNOR9;2026-05-05;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;27466.000000;988438.61;93965.000000;3313643.37;66499.000000;2303525.36;;;RDOR3;Rede DOR ON;BRRDORACNOR8;2021-06-25;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4803.000000;66835.55;250505.000000;3461362.43;245702.000000;3547936.88;;;RAIL3;RUMO S.A.    ON      NM;BRRAILACNOR9;2017-03-13;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;900.000000;16626.00;900.000000;17766.00;;;PRNR3;PRINER       ON      NM;BRPRNRACNOR4;2017-11-24;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5428.000000;306769.90;25003.000000;1433713.45;19575.000000;1191138.75;;;PRIO3;PRIO         ON      NM;BRPRIOACNOR1;2015-06-26;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2056.000000;22858.88;81678.000000;893231.15;79622.000000;943520.70;;;PNVL3;DIMED        ON      NM;BRPNVLACNOR9;1984-08-03;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4934.000000;72191.88;76932.000000;1138462.61;71998.000000;1062690.48;;;MOTV3;MOTIVA SA    ON      NM;BRMOTVACNOR7;2025-05-02;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1151.000000;17778.95;1151.000000;18128.25;;;MILS3;MILLS        ON      NM;BRMILSACNOR2;2010-04-16;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;143.000000;7635.27;143.000000;8016.58;;;IRBR3;IRBBRASIL RE ON      NM;BRIRBRACNOR4;2017-07-31;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2317.000000;48435.00;45819.000000;937777.76;43502.000000;925287.54;;;HYPE3;HYPERA       ON      NM;BRHYPEACNOR0;2008-04-18;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6.000000;119.34;400.000000;7875.00;394.000000;8467.06;;;GGBR3;GERDAU       ON      N1;BRGGBRACNOR1;2001-02-01;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;17873.000000;103274.54;17873.000000;96514.20;;;FIQE3;UNIFIQUE     ON  EJ  NM;BRFIQEACNOR5;2021-07-27;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1306.000000;15596.52;8446.000000;107396.14;7140.000000;79039.80;;;EZTC3;EZTEC        ON      NM;BREZTCACNOR0;2007-06-22;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;248383.000000;6529235.06;248383.000000;6534956.73;;;ENEV3;ENEVA        ON      NM;BRENEVACNOR8;2013-10-22;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1634.000000;8370.90;263697.000000;1292872.08;262063.000000;1336521.30;;;DXCO3;DEXCO        ON      NM;BRDXCOACNOR8;2021-08-19;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;800.000000;9304.00;108142.000000;1372260.72;107342.000000;1218331.70;;;DIRR3;DIRECIONAL   ON      NM;BRDIRRACNOR0;2009-11-19;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;943.000000;16965.84;943.000000;17539.80;;;DESK3;DESKTOP      ON      NM;BRDESKACNOR2;2021-07-21;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3936.000000;86162.37;79550.000000;1774855.00;75614.000000;1615871.18;;;CYRE3;CYRELA REALT ON      NM;BRCYREACNOR7;1996-05-27;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1201.000000;4588.26;58192.000000;235720.04;56991.000000;256459.50;;;CSED3;CRUZEIRO EDU ON      NM;BRCSEDACNOR9;2021-02-11;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7350.000000;28856.36;444563.000000;1719907.12;437213.000000;1779456.91;;;CSAN3;COSAN        ON      NM;BRCSANACNOR6;2005-11-18;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24425.000000;364966.81;193560.000000;2909164.20;169135.000000;2508272.05;;;CPLE3;COPEL        ON      NM;BRCPLEACNOR8;1994-04-12;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;44561.000000;459803.89;44561.000000;420655.84;;;CEAB3;CEA MODAS    ON      NM;BRCEABACNOR1;2019-10-28;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;56850.000000;614281.08;56850.000000;629898.00;;;CBAV3;CBA          ON      NM;BRCBAVACNOR5;2021-07-15;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;150.000000;3500.50;18251.000000;427235.25;18101.000000;430803.80;;;BMOB3;BEMOBI TECH  ON      NM;BRBMOBACNOR7;2021-02-10;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;900.000000;15345.00;23800.000000;441025.00;22900.000000;376018.00;;;AZZA3;AZZAS 2154   ON      NM;BRAZZAACNOR9;2024-08-01;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;229.000000;737.38;229.000000;799.21;;;AUAU3;PETZCOBASI   ON      NM;BRAUAUACNOR1;2026-01-05;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1130.000000;31196.50;157549.000000;4367902.08;156419.000000;4237390.71;;;ALOS3;ALLOS        ON  ED  NM;BRALOSACNOR5;2023-10-25;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;223.000000;3164.77;3300.000000;48768.00;3077.000000;45201.13;;;TFCO4;TRACK FIELD  PN      N2;BRTFCOACNPR8;2020-10-26;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1731.000000;73498.26;7456.000000;322626.48;5725.000000;248579.50;;;PETR4;PETROBRAS    PN  ATZ N2;BRPETRACNPR6;1973-09-18;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;27803.000000;745383.15;27803.000000;747622.67;;;ISAE4;ISA ENERGIA  PN      N1;BRISAEACNPR9;2024-11-18;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;50.000000;526.00;165498.000000;1651540.99;165448.000000;1806692.16;;;GOAU4;GERDAU MET   PN      N1;BRGOAUACNPR8;1973-08-27;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;10809.000000;255728.65;74352.000000;1682421.10;63543.000000;1587304.14;;;GGBR4;GERDAU       PN      N1;BRGGBRACNPR8;2001-02-01;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;1940.00;5155.000000;107454.45;5055.000000;102970.35;;;CYRE4;BRAZIL REALT PN;BRCYREACNPR4;2026-01-02;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;55397.000000;620748.19;55397.000000;628201.98;;;CMIG4;CEMIG        PN      N1;BRCMIGACNPR3;1973-08-20;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;1900.000000;260681.00;1900.000000;269477.00;;;CLSC4;CELESC PN N2;BRCLSCACNPR3;2012-01-20;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11239.000000;972847.84;;;XPBR31;XP INC. DR1;BRXPBRBDR001;2021-10-04;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29173.000000;1453107.13;;;ENGI11;ENERGISA     UNT     N2;BRENGICDAM16;2009-11-03;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38336.000000;2177484.80;;;BPAC11;BTGP BANCO   UNT     N2;BRBPACUNT006;2017-02-16;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3990.000000;4005580.06;;;ANHBA6;DEB;BRANHBDBS0L1;2025-07-15;2032-07-15
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13198.000000;13930938.48;;;BSA3A0;DEB;BRB3SADBS0A9;2025-09-15;2030-09-18
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10679.000000;10834010.19;;;CCROA7;DEBENTURES SIMPLES;BRCCRODBS0O9;2024-07-26;2029-07-26
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1330.000000;1417009.82;;;CGOS18;DEB;BRCGOSDBS094;2024-09-15;2030-09-15
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;261334.39;;;CEPEA1;DEB;BRCEPEDBS0E2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;526619.18;;;CEPEB1;DEB;BRCEPEDBS0F9;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2451.000000;2549405.07;;;CEPEA3;DEB;BRCEPEDBS0L7;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3053.000000;3227910.92;;;ENMTC3;DEB;BRENMTDBS0U1;2025-03-25;2030-03-25
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2895.000000;3021881.13;;;CMGDA3;DEB;BRCMGDDBS0J3;2025-04-10;2030-04-15
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1417.000000;1497912.59;;;CMGTA0;DEB;BRCMGTDBS0H9;2025-03-15;2030-03-15
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2780.000000;2922342.89;;;CHSF12;DEB;BRCHSFDBS009;2024-04-15;2029-04-15
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;506.000000;538480.25;;;CHSF14;DEB;BRCHSFDBS025;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;344.000000;359542.00;;;CEEBA3;DEB;BRCEEBDBS0G3;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2802.000000;2914729.93;;;CEEBA7;DEB;BRCEEBDBS0T6;2023-11-15;2028-11-15
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2276.000000;2343222.77;;;CGASA3;DEB;BRCGASDBS0I2;2024-05-15;2028-05-15
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4494.000000;5323598.37;;;CSANB2;DEB;BRCSANDBS0N3;2025-03-27;2030-03-27
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3559.000000;3844109.99;;;ECOV17;DEB;BRECOVDBS0A0;2025-02-25;2032-02-25
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;284.000000;296843.38;;;EKTRA0;DEB;BREKTRDBS0J2;2020-01-01;2026-10-15
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;650.000000;684153.20;;;EKTRB0;DEB;BREKTRDBS0K0;2020-01-01;2028-10-15
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3292.000000;3502371.69;;;EKTRA2;DEB;BREKTRDBS0Q7;2024-03-18;2029-03-18
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;506.000000;538264.39;;;ELTN16;DEB;BRELTNDBS041;2024-09-15;2031-09-15
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7806.000000;8325086.41;;;ELET24;DEB;BRELETDBS073;2023-09-15;2028-09-15
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CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9958.000000;10544456.86;;;TAEEA5;DEB;BRTAEEDBS0W2;2024-03-15;2029-03-15
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;28799.000000;29831008.16;;;CIEL18;DEB;BRCIELDBS047;2025-05-08;2029-05-08
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1490.000000;43493.10;;;DI1FUTF28;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4Y3;2015-03-02;2028-01-03
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;3827.000000;199452.25;;;DI1FUTF29;DI de 1 dia - Futuro;BRBMEFD1I4K2;2014-06-03;2029-01-02
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CLASSES - FIP;53.174.018/0001-76;MARSSANI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1630600.000000;334273000.00;;;FRIO3;METALFRIO    ON      NM;BRFRIOACNOR2;2007-04-13;
