TP_FUNDO_CLASSE;CNPJ_FUNDO_CLASSE;DENOM_SOCIAL;DT_COMPTC;TP_APLIC;TP_ATIVO;EMISSOR_LIGADO;TP_NEGOC;QT_VENDA_NEGOC;VL_VENDA_NEGOC;QT_AQUIS_NEGOC;VL_AQUIS_NEGOC;QT_POS_FINAL;VL_MERC_POS_FINAL;VL_CUSTO_POS_FINAL;DT_CONFID_APLIC;DS_ATIVO;PF_PJ_EMISSOR;CPF_CNPJ_EMISSOR;EMISSOR
CLASSES - FIF;00.017.024/0001-53;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO   RENDA FIXA EXPONENCIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;115734.72;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;00.017.024/0001-53;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO   RENDA FIXA EXPONENCIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4861.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;00.017.024/0001-53;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO   RENDA FIXA EXPONENCIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;00.068.305/0001-35;CAIXA EMPREENDER FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;00.068.305/0001-35;CAIXA EMPREENDER FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14411.02;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.068.305/0001-35;CAIXA EMPREENDER FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3963.23;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;00.073.041/0001-08;BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;12164.89;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;00.073.041/0001-08;BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;621734.37;;;AMORT A REC DESV CCB;PJ;71.902.431/0001-91;CERAMICA GYOTOKU LTDA
CLASSES - FIF;00.073.041/0001-08;BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4809346.81;;;AMORT A REC. DESV CCB;PJ;04.654.447/0001-35;VOGES METALURGIA LTDA
CLASSES - FIF;00.073.041/0001-08;BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21189041.02;;;AMORT. RECEB DESV CCB;;;
CLASSES - FIF;00.073.041/0001-08;BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5118.01;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.073.041/0001-08;BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.073.041/0001-08;BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1397.22;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;00.073.041/0001-08;BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;67.64;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.073.041/0001-08;BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;572.85;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.073.041/0001-08;BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;85.92;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.073.041/0001-08;BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4809346.81;;;AMORT A REC. RECEBER;PJ;04.654.447/0001-35;VOGES METALURGIA LTDA
CLASSES - FIF;00.073.041/0001-08;BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;621734.37;;;AMORT A REC. receber;PJ;71.902.431/0001-91;CERAMICA GYOTOKU LTDA
CLASSES - FIF;00.073.041/0001-08;BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21189041.02;;;AMORT. CCB A RECEB.;PJ;05.003.346/0001-67;ELETRODIRETO SA CENTRAL DISTRIBUICAO
CLASSES - FIF;00.073.041/0001-08;BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2178.10;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1002677.03;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5869.69;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33427.20;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4912.23;;;IOF RESGATE;;;
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;384346.23;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;118.35;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12896.87;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;119347.98;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47841.19;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;97794.12;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;00.211.294/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP EUCALIPTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;00.211.294/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP EUCALIPTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;102364.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;00.211.294/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP EUCALIPTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22085.93;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;00.280.302/0001-60;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP TIPO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9416.89;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;00.280.302/0001-60;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP TIPO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;144954.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;00.280.302/0001-60;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP TIPO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;00.306.278/0001-91;BRADESCO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;00.306.278/0001-91;BRADESCO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2137617.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;00.306.278/0001-91;BRADESCO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;00.360.293/0001-18;BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;422767.80;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;00.360.293/0001-18;BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2934.30;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.360.293/0001-18;BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19404829.23;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;00.360.293/0001-18;BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1420748.00;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;00.360.293/0001-18;BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;78199.40;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;00.360.293/0001-18;BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;94.95;;;IOF RESGATE;;;
CLASSES - FIF;00.360.293/0001-18;BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;112.77;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;00.360.293/0001-18;BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3120.60;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;00.360.293/0001-18;BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;789.94;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.360.293/0001-18;BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;187.28;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.360.293/0001-18;BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20825577.23;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;00.360.293/0001-18;BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;00.598.452/0001-17;MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;00.598.452/0001-17;MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12371.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;00.598.452/0001-17;MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.85;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;00.777.815/0001-81;BRADESCO H FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI LP FUNCIONÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9661.78;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;00.777.815/0001-81;BRADESCO H FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI LP FUNCIONÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47146.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;00.777.815/0001-81;BRADESCO H FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI LP FUNCIONÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8492.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;00.793.947/0001-05;BRADESCO VÊNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1493904.71;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;00.793.947/0001-05;BRADESCO VÊNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63031.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;00.793.947/0001-05;BRADESCO VÊNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;62038.48;;;CRI  - 11/03/2030;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;225243.38;;;CRI  - 12/03/2031;PJ;49.947.676/0001-86;CREDITCORP SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;66.000000;58202.05;66.000000;58163.34;0.000000;0.00;;;CRI  - 15/01/2029;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;339047.63;;;CRI  - 15/07/2027;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202.000000;201761.51;;;CRI  - 15/07/2030;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;748.000000;746847.88;748.000000;746362.24;0.000000;0.00;;;CRI  - 15/09/2028;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;1000.000000;996309.17;1000.000000;1001955.11;0.000000;0.00;;;CRI  - 15/10/2027;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;4.000000;4156.61;0.000000;0.00;6.000000;6238.40;;;CRI  - 15/10/2032;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;204.000000;207443.76;10.000000;10097.62;0.000000;0.00;;;CRI  - 15/12/2027;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;500.000000;510080.91;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CRI  - 15/12/2028;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;5301.33;;;CRI  - 16/04/2029;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;742.000000;746800.14;1000.000000;1014617.56;258.000000;259829.67;;;CRI  - 16/11/2032;PJ;04.200.649/0001-07;COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;4111.90;;;CRI  - 17/05/2029;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;35.000000;37323.34;35.000000;35520.77;;;CRI  - 17/07/2028;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;672.000000;660475.73;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CRI  - 17/12/2031;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;337.000000;340675.47;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CRI  - 18/09/2028;PJ;49.947.676/0001-86;CREDITCORP SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;14.000000;12814.76;0.000000;0.00;456.000000;416608.33;;;CRI  - 19/12/2034;PJ;09.304.427/0001-58;HABITASEC SECURITIZADORA SA
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;1001.000000;1010889.92;0.000000;0.00;719.000000;732786.76;;;CRI  - 20/12/2028;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;5.000000;5042.92;0.000000;0.00;125.000000;125847.84;;;CRI  - 25/02/2030;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;7.000000;7006.84;0.000000;0.00;810.000000;811257.18;;;CRI  - 25/11/2030;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;5.000000;3371.97;10.000000;10449.13;21.000000;14295.33;;;CRI  - 26/06/2028;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;6.000000;6068.11;0.000000;0.00;84.000000;84661.59;;;CRI  - 27/04/2027;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;7.000000;9577.64;0.000000;0.00;291.000000;402375.67;;;CRI  - 28/03/2029;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;14.000000;13614.65;0.000000;0.00;219.000000;207082.04;;;CRI  - 29/08/2030;PJ;04.200.649/0001-07;COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;219.47;;;CRI IPCA - 20/06/2035;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27787.77;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3957.48;;;IOF A RECOLH IOF;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;49302.84;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31708.74;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52847.46;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;232466.31;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;64.99;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;75520.91;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;235.45;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23708.48;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;00.809.773/0001-13;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CURTO PRAZO OVER - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;00.809.773/0001-13;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CURTO PRAZO OVER - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;68388.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;00.809.773/0001-13;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CURTO PRAZO OVER - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;34181.34;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9370.66;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;236713.39;;;CONTROLADORI A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;156004.29;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5110.59;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42.40;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16700423.01;;;VNC 12.05.99 INADIMPL;PJ;00.410.345/0001-13;CREFISUL LEASING SA ARREND MERCANTIL
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;181378.36;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16700423.01;;;VTO 12.05.99 INADIMPL;PJ;00.410.345/0001-13;CREFISUL LEASING SA ARREND MERCANTIL
CLASSES - FIF;00.824.198/0001-28;BRADESCO FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI FEDERAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;822792.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;00.824.198/0001-28;BRADESCO FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI FEDERAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28041.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;00.824.198/0001-28;BRADESCO FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI FEDERAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;00.825.076/0001-56;PRATICBEC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;45000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;00.825.076/0001-56;PRATICBEC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5372.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;00.825.076/0001-56;PRATICBEC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;00.825.077/0001-09;BECMAXI FIF - CI RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;00.825.077/0001-09;BECMAXI FIF - CI RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12953.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;00.825.077/0001-09;BECMAXI FIF - CI RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;00.826.901/0001-37;UBS EVOLUTION DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1889.23;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;00.826.901/0001-37;UBS EVOLUTION DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7795.91;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.826.901/0001-37;UBS EVOLUTION DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2056.48;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;00.826.903/0001-26;UBS TOP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1224.89;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;00.826.903/0001-26;UBS TOP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;152769.53;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.826.903/0001-26;UBS TOP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;96496.99;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;00.829.163/0001-81;BRADESCO FIF - CIC MULTI MULTIPERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;00.829.163/0001-81;BRADESCO FIF - CIC MULTI MULTIPERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3237.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;00.829.163/0001-81;BRADESCO FIF - CIC MULTI MULTIPERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;00.832.453/0001-84;UBS DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5291.02;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;00.832.453/0001-84;UBS DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6004.92;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.832.453/0001-84;UBS DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1399.67;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;00.834.072/0001-34;CAIXA BETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;00.834.072/0001-34;CAIXA BETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;59138.02;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.834.072/0001-34;CAIXA BETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14871.21;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;00.834.074/0001-23;CAIXA PRÁTICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;00.834.074/0001-23;CAIXA PRÁTICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;535600.30;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.834.074/0001-23;CAIXA PRÁTICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23777.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;00.838.266/0001-08;BANESTES VITÓRIA 500 FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8169.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;00.838.266/0001-08;BANESTES VITÓRIA 500 FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;00.838.267/0001-52;BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2948067.30;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;00.838.267/0001-52;BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9592.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;00.838.267/0001-52;BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.38;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;00.838.269/0001-41;BANESTES INVEST MONEY FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12031.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;00.838.269/0001-41;BANESTES INVEST MONEY FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;00.842.960/0001-07;BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;17490.34;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;00.842.960/0001-07;BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13592615.93;;;AMORT A REC. DESV CCB;PJ;55.248.504/0001-17;POZELLI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
CLASSES - FIF;00.842.960/0001-07;BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21359409.69;;;AMORT A REC. RECEBER;PJ;02.995.097/0001-45;CIA BRAS ACUCAR ALCOOL
CLASSES - FIF;00.842.960/0001-07;BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5587.92;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.842.960/0001-07;BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.842.960/0001-07;BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46.26;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;00.842.960/0001-07;BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1397.22;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;00.842.960/0001-07;BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;149.26;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.842.960/0001-07;BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1753.69;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.842.960/0001-07;BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;392.74;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.842.960/0001-07;BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21359409.69;;;AMORT A REC. RECEBER;PJ;02.995.097/0001-45;CIA BRAS ACUCAR ALCOOL
CLASSES - FIF;00.842.960/0001-07;BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4494175.53;;;CCB 4 POZELL A REC;PJ;55.248.504/0001-17;POZELLI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
CLASSES - FIF;00.842.960/0001-07;BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4474135.41;;;CCB 5 POZELL A REC;PJ;55.248.504/0001-17;POZELLI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
CLASSES - FIF;00.842.960/0001-07;BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4624304.99;;;CCB 6 POZELL A REC;PJ;55.248.504/0001-17;POZELLI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
CLASSES - FIF;00.842.960/0001-07;BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1148.44;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;00.842.960/0001-07;BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;00.885.760/0001-23;BRADESCO H FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI LONGO PRAZO 50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9917.89;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;00.885.760/0001-23;BRADESCO H FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI LONGO PRAZO 50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;132267.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;00.885.760/0001-23;BRADESCO H FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI LONGO PRAZO 50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;00.970.059/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMPRESA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2080400.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;00.970.059/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMPRESA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15242.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;00.970.059/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMPRESA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;00.970.074/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV UNIÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;00.970.074/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV UNIÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;391140605.64;;;LFT/TESOURO/010721/010927/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;00.970.074/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV UNIÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2910692.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;00.970.074/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV UNIÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;392230200.62;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;00.975.480/0001-06;BRADESCO H FIF  - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI LONGO PRAZO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9927.66;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;00.975.480/0001-06;BRADESCO H FIF  - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI LONGO PRAZO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;261661.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;00.975.480/0001-06;BRADESCO H FIF  - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI LONGO PRAZO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15926.15;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;162.000000;2592.89;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;303.000000;-2373.72;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;75597.46;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;00.979.181/0001-40;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SOMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;00.979.181/0001-40;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SOMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7298.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;00.979.181/0001-40;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SOMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.114.310/0001-08;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9944.49;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.114.310/0001-08;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;61860.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.114.310/0001-08;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4085366.92;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19450.31;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;01.147.641/0001-36;MAPFRE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;22566.40;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.147.641/0001-36;MAPFRE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;117398.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.147.641/0001-36;MAPFRE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;30783.76;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.165.781/0001-37;CAIXA EXECUTIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;01.165.781/0001-37;CAIXA EXECUTIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;585330.22;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.165.781/0001-37;CAIXA EXECUTIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;01.165.796/0001-03;CAIXA CLÁSSICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;01.165.796/0001-03;CAIXA CLÁSSICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9907.23;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.165.796/0001-03;CAIXA CLÁSSICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3963.23;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;01.171.956/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.171.956/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10753.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.171.956/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;471.000000;-26875.26;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;665.000000;-42626.50;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2824.000000;-169468.24;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;11400.000000;318060.00;;;OPD CPM/XV83;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;5952.000000;178560.00;;;OPD CPM/UV84;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;5952.000000;416640.00;;;OPD CPM/UV83;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;2325.000000;13020.00;;;OPD CPM/UV82;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;31156.000000;199398.40;;;OPD CPM/QV84;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;48000.000000;4560000.00;;;OPD CPM/QV83;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;318125.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.197.545/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SATURNO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2185118.90;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.197.545/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SATURNO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;79637.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.197.545/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SATURNO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.221.890/0001-24;CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;264731.31;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;01.221.890/0001-24;CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;257906.03;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.221.890/0001-24;CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;118821.78;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;01.309.845/0001-26;UBS SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.81;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;01.309.845/0001-26;UBS SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;58862.42;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.309.845/0001-26;UBS SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18201.57;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;01.375.954/0001-41;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;953000.21;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;01.375.954/0001-41;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;262582.67;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.375.954/0001-41;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;299358.82;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;01.392.020/0001-18;BRADESCO PGBL/VGBL FUTURE COMPOSTO III FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.392.020/0001-18;BRADESCO PGBL/VGBL FUTURE COMPOSTO III FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;156852.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.392.020/0001-18;BRADESCO PGBL/VGBL FUTURE COMPOSTO III FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.67;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.392.021/0001-62;BRADESCO H PGBLVGBL FUTURE FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.392.021/0001-62;BRADESCO H PGBLVGBL FUTURE FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;722990.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.392.021/0001-62;BRADESCO H PGBLVGBL FUTURE FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.410.032/0001-28;BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;84413.15;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;01.410.032/0001-28;BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10271.34;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.410.032/0001-28;BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33430.50;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.410.032/0001-28;BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45.36;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.410.032/0001-28;BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;118.35;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;01.410.032/0001-28;BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;01.410.032/0001-28;BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14224.53;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.410.032/0001-28;BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43209.61;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.410.032/0001-28;BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11.17;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;01.410.032/0001-28;BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51924.21;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.410.032/0001-28;BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3204.82;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;222.000000;6913.87;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;29.000000;1273.97;;;Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;480.000000;33600.00;;;Opção de COPOM - CPMOPFUV83;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;146930.05;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;01.464.595/0001-07;UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CAMBIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4878.04;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;01.464.595/0001-07;UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CAMBIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7031.01;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.464.595/0001-07;UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CAMBIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;01.525.057/0001-77;CAIXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;01.525.057/0001-77;CAIXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;160432.44;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.525.057/0001-77;CAIXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;70453.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;01.541.649/0001-82;BRADESCO FIF - CIC MULTI GOLDEN PROFIT CONSERVADOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.541.649/0001-82;BRADESCO FIF - CIC MULTI GOLDEN PROFIT CONSERVADOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6185.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.541.649/0001-82;BRADESCO FIF - CIC MULTI GOLDEN PROFIT CONSERVADOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9872.28;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;500.000000;12655.00;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;347.000000;4101.54;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;65.000000;2855.45;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;232.000000;-13922.32;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;91.000000;-5833.10;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;10000.000000;950000.00;;;OPD CPM/QV83;;;
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;10237.000000;65516.80;;;OPD CPM/QV84;;;
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;2266.000000;12689.60;;;OPD CPM/UV82;;;
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;529.000000;37030.00;;;OPD CPM/UV83;;;
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43019.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.587.403/0001-41;BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41006.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.587.403/0001-41;BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.603.578/0001-03;ICATU VANGUARDA XI  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.603.578/0001-03;ICATU VANGUARDA XI  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39548.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.603.578/0001-03;ICATU VANGUARDA XI  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.606.509/0001-45;BRADESCO PGBLVGBL FUTURE COMPOSTO II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.606.509/0001-45;BRADESCO PGBLVGBL FUTURE COMPOSTO II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;136418.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.606.509/0001-45;BRADESCO PGBLVGBL FUTURE COMPOSTO II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.606.543/0001-10;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.606.543/0001-10;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;235588.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.606.543/0001-10;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.606.544/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULTI GOLDEN PROFIT DINÂMICO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.606.544/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULTI GOLDEN PROFIT DINÂMICO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8474.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.606.544/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULTI GOLDEN PROFIT DINÂMICO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.606.545/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA MACRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;12547840.34;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.606.545/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA MACRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;212023.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.606.545/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA MACRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12558.04;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.606.546/0001-53;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA MERCÚRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3985802.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.606.546/0001-53;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA MERCÚRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;145058.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.606.546/0001-53;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA MERCÚRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1355.000000;81313.55;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;25.000000;-632.75;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;790.000000;34704.70;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;229160.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.608.399/0001-50;UBS TOP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;01.608.399/0001-50;UBS TOP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9580.66;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.608.399/0001-50;UBS TOP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5991.26;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;997516.68;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6214.41;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;58531.39;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2114.08;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22749.76;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;111596.28;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;01.608.573/0001-65;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;710976568.54;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;01.608.573/0001-65;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8903.67;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.608.573/0001-65;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33428.88;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.608.573/0001-65;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9840.80;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;01.608.573/0001-65;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1691.41;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;01.608.573/0001-65;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;87838.59;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.608.573/0001-65;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;658341.04;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.608.573/0001-65;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;01.620.606/0001-92;WESTERN ASSET BALANCEADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2350.18;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;01.620.606/0001-92;WESTERN ASSET BALANCEADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5359.87;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.620.606/0001-92;WESTERN ASSET BALANCEADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;1.000000;11436.00;31.000000;354436.50;0.000000;0.00;;;FUT EUP/N26;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;121076.00;0.000000;0.00;;;FUT SWI/N26;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;12.000000;618840.00;4.000000;204180.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;12.000000;226093.13;2.000000;37961.25;0.000000;0.00;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;205508.80;4.000000;99.80;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;31.000000;1702643.69;62.000000;3415428.04;31.000000;1785.41;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;17.000000;1505316.28;55.000000;4835579.77;19.000000;234.99;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;806149.24;0.000000;0.00;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;9.000000;700402.68;17.000000;1309154.77;8.000000;257.20;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;5.000000;1276450.00;3.000000;770750.00;0.000000;0.00;;;FUT DOL/Q26;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;2.000000;510975.00;4.000000;1027335.50;2.000000;409.50;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;37.000000;423493.50;20.000000;229567.50;17.000000;125.80;;;FUT EUP/Q26;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;28.000000;225454.00;11.000000;89485.00;17.000000;-5074.82;;;FUT SWI/Q26;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;5.000000;99.72;0.000000;0.00;9.000000;-1151.64;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-1531.90;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;-262.56;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;15.000000;271.92;0.000000;0.00;15.000000;-2695.50;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;5.000000;77.81;0.000000;0.00;9.000000;-3657.33;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;5.000000;543860.00;2.000000;216646.00;5.000000;11028.88;;;FUT T10/U26;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;11.000000;26900.00;0.000000;0.00;11.000000;24620.75;;;OPD DOL/ZV87;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;11.000000;16300.00;0.000000;0.00;11.000000;14616.80;;;OPD DOL/ZV89;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;654.000000;12079.38;;;OPD IDI/VVF7;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;11.000000;45330.00;11.000000;42117.35;;;OPD DOL/ZV83;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;11.000000;9718.50;11.000000;8142.20;;;OPD DOL/ZV8C;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;327.000000;490.50;;;OPD IDI/VVF6;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;327.000000;33609.06;;;OPD IDI/VVG1;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;126137.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1752835.81;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.624.111/0001-31;BECSUPER FIF - CI RENDA FIXA REFERENCIADA DI CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.624.111/0001-31;BECSUPER FIF - CI RENDA FIXA REFERENCIADA DI CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14687.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.624.111/0001-31;BECSUPER FIF - CI RENDA FIXA REFERENCIADA DI CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.627.516/0001-23;SICREDI - FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESGATE FÁCIL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;274.66;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.627.516/0001-23;SICREDI - FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESGATE FÁCIL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2476204.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.627.516/0001-23;SICREDI - FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESGATE FÁCIL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.757.217/0001-03;BRADESCO FIF - CIC MULTI MAIS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9962.72;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.757.217/0001-03;BRADESCO FIF - CIC MULTI MAIS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4681.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.757.217/0001-03;BRADESCO FIF - CIC MULTI MAIS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.776.200/0001-01;CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.776.200/0001-01;CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;61167.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.776.200/0001-01;CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1626711.46;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.873.685/0001-43;PREVI RF TÍTULOS PÚBLICOS HTM ACUMULAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;19176.48;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;01.873.685/0001-43;PREVI RF TÍTULOS PÚBLICOS HTM ACUMULAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4292.34;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.873.685/0001-43;PREVI RF TÍTULOS PÚBLICOS HTM ACUMULAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;01.873.685/0001-43;PREVI RF TÍTULOS PÚBLICOS HTM ACUMULAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10933.05;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;01.873.685/0001-43;PREVI RF TÍTULOS PÚBLICOS HTM ACUMULAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;375497.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.960.341/0001-71;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CURTO PRAZO VERSÁTIL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;706436.24;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.960.341/0001-71;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CURTO PRAZO VERSÁTIL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25795.34;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.960.341/0001-71;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CURTO PRAZO VERSÁTIL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;01.975.502/0001-09;SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;01.975.502/0001-09;SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;98823.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;01.975.502/0001-09;SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.037.763/0001-32;MAPFRE MASTER IGPM CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10271.48;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.037.763/0001-32;MAPFRE MASTER IGPM CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4259.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.037.763/0001-32;MAPFRE MASTER IGPM CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23099.36;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;54.000000;9104.40;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;97876.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1631965.84;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.143.193/0001-65;PROFIX INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4965.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.143.193/0001-65;PROFIX INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2872493.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.143.193/0001-65;PROFIX INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1760762.29;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.171.479/0001-54;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.171.479/0001-54;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;71910.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.171.479/0001-54;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;45703.79;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;-31265.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;-96150.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3106.48;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7138.78;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;79.95;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1591.20;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3244.03;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;91557.64;;;TXCUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.68;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;02.201.163/0001-68;CAIXA PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;02.201.163/0001-68;CAIXA PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;454335.33;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.201.163/0001-68;CAIXA PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;02.201.164/0001-02;CAIXA ABSOLUTO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;02.201.164/0001-02;CAIXA ABSOLUTO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29386.47;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.201.164/0001-02;CAIXA ABSOLUTO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;121899.64;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9370.66;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33427.20;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;76307.11;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4541323.82;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;504591.51;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;02.294.024/0001-26;BRADESCO H FIF - CIC CAMBIAL LONGO PRAZO DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.294.024/0001-26;BRADESCO H FIF - CIC CAMBIAL LONGO PRAZO DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;346216.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.294.024/0001-26;BRADESCO H FIF - CIC CAMBIAL LONGO PRAZO DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1901578.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.294.026/0001-15;FIF - CIC RF REFERENCIADO DI FALCÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.294.026/0001-15;FIF - CIC RF REFERENCIADO DI FALCÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55076.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.294.026/0001-15;FIF - CIC RF REFERENCIADO DI FALCÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;210167.79;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;5144680.31;;;NCGERN CDI+0,46 - 15/11/2027;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMENTO S.A.
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1349.000000;1498428.92;;;NCPETR CDI+% - 25/02/2030;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1973.23;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42543.73;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2950.96;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3777.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5614.84;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26494.91;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30361.34;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;02.323.746/0001-61;CAIXA SOBERANO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;02.323.746/0001-61;CAIXA SOBERANO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20120.58;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.323.746/0001-61;CAIXA SOBERANO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.99;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1614.000000;26485.74;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;425.000000;76372.50;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1645.000000;105444.50;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;0.000000;-3357.04;;;FUT DI1/J27;;;
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;754.000000;8912.28;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2710.000000;87126.50;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;0.000000;-25.10;;;FUT DI1/V26;;;
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;0.000000;264.54;;;FUT DI1/V27;;;
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;418.000000;18362.74;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1660.000000;-212413.60;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;4286.000000;-257202.86;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;116674.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19006.82;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;101536.43;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;6000.000000;600000000.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;-103175.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;-285300.00;;;DI FUTURO BMF - 02/07/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5819.01;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;97411.70;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;61.20;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2055.68;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44794.64;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2297139.51;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;255237.71;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;02.561.139/0001-30;BRADESCO PREV FÁCIL PGBL FIX FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.561.139/0001-30;BRADESCO PREV FÁCIL PGBL FIX FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2860038.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.561.139/0001-30;BRADESCO PREV FÁCIL PGBL FIX FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.561.152/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.561.152/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;206367.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.561.152/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;173684.42;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.561.193/0001-85;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3371.14;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;02.561.193/0001-85;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35572.96;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.561.193/0001-85;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;02.567.996/0001-47;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL PLUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5441864.06;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.567.996/0001-47;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL PLUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55719.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.567.996/0001-47;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL PLUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.567.997/0001-91;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA MARTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7444182.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.567.997/0001-91;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA MARTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;298552.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.567.997/0001-91;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA MARTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12231.14;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.650.451/0001-08;MAPFRE TR SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10087.52;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.650.451/0001-08;MAPFRE TR SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;195269.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.650.451/0001-08;MAPFRE TR SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9651.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;83800.00;;;NATU3;PJ;71.673.990/0001-77;NATURA COSMETICOS S.A.
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;492.000000;10022.04;;;CYRE4;PJ;73.178.600/0001-18;CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível III;N;Para negociação;;;;;119.000000;10986.26;;;AURA33;PJ;07.857.093/0001-14;AURA MINERALS INC.
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;23840782.69;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2268.000000;15626.52;;;DI1FUTF27;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1726.000000;71232.02;;;DI1FUTF29;;;
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CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;65000.000000;3194.20;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/03/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;5600.000000;73141.60;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/03/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;39600.000000;573480.77;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/03/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;7600.000000;4281.08;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;11300.000000;6669.11;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/03/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;1800.000000;9347.40;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/03/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;32600.000000;805414.86;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/03/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;16600.000000;1462.46;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/04/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;400.000000;22935.36;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/04/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;1200.000000;28802.76;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;3700.000000;95684.96;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/04/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;5500.000000;215.49;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/04/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;23200.000000;131121.76;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/05/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;700.000000;17980.06;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/04/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;13500.000000;545865.37;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/05/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;4700.000000;34332.09;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/05/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;217400.000000;642851.80;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/05/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;2200.000000;7167.04;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/05/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;4600.000000;87513.16;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/05/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;1800.000000;145.08;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/09/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;5900.000000;1374.70;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/10/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;3000.000000;116.70;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;16700.000000;407925.89;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/10/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;100.000000;3.87;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/10/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;1200.000000;49.08;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/08/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;6300.000000;527.94;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/10/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;300.000000;375.21;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/10/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;600.000000;90.30;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/11/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;483704.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1068299.03;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.710.116/0001-40;PLANO ACCOR DE PREVIDÊNCIA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;592.45;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.710.116/0001-40;PLANO ACCOR DE PREVIDÊNCIA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60113.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.710.116/0001-40;PLANO ACCOR DE PREVIDÊNCIA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.753.973/0001-27;BRADESCO PGBL/VGBL FUTURE COMPOSTO I FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.753.973/0001-27;BRADESCO PGBL/VGBL FUTURE COMPOSTO I FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;125706.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.753.973/0001-27;BRADESCO PGBL/VGBL FUTURE COMPOSTO I FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.763.602/0001-26;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES SMALL CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.763.602/0001-26;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES SMALL CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;170479.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.763.602/0001-26;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES SMALL CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;27494.85;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.770.446/0001-20;POLO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;02.770.446/0001-20;POLO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13.09;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.770.446/0001-20;POLO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;02.838.578/0001-47;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4279643.90;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;02.838.578/0001-47;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6535.40;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.838.578/0001-47;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3376320.84;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;02.838.578/0001-47;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;959226.70;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;02.838.578/0001-47;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;156765.71;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;02.838.578/0001-47;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2114.08;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;02.838.578/0001-47;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;289469.35;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.838.578/0001-47;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2067.63;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.838.578/0001-47;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;02.838.578/0001-47;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3463040.04;;;PETROBRAS ON JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;02.846.259/0001-83;TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3093.98;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;02.846.259/0001-83;TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;45.000000;2700.45;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;02.846.259/0001-83;TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21778.71;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.846.259/0001-83;TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;02.907.506/0001-04;BRADESCO PGBL AGRESSIVO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.907.506/0001-04;BRADESCO PGBL AGRESSIVO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;285024.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.907.506/0001-04;BRADESCO PGBL AGRESSIVO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.907.508/0001-01;BRADESCO H PGBL CONSERVADOR FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.907.508/0001-01;BRADESCO H PGBL CONSERVADOR FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;271458.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.907.508/0001-01;BRADESCO H PGBL CONSERVADOR FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.907.512/0001-61;BRADESCO PGBL MODERADO II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.907.512/0001-61;BRADESCO PGBL MODERADO II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;187189.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.907.512/0001-61;BRADESCO PGBL MODERADO II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.907.514/0001-50;BRADESCO PGBL MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.907.514/0001-50;BRADESCO PGBL MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;660241.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.907.514/0001-50;BRADESCO PGBL MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.918.931/0001-07;BNP PARIBAS MAPFRE MAXI RENDA FIXA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2611.58;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.918.931/0001-07;BNP PARIBAS MAPFRE MAXI RENDA FIXA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40819.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.918.931/0001-07;BNP PARIBAS MAPFRE MAXI RENDA FIXA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7225.73;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.937.672/0001-53;RENTAMIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.937.672/0001-53;RENTAMIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;81991.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.937.672/0001-53;RENTAMIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.998.164/0001-85;BRADESCO PLUS I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.998.164/0001-85;BRADESCO PLUS I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16589.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.998.164/0001-85;BRADESCO PLUS I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.998.253/0001-21;BRADESCO PGBL F15 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.998.253/0001-21;BRADESCO PGBL F15 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;636465.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.998.253/0001-21;BRADESCO PGBL F15 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.998.275/0001-91;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI PETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;71242.01;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;02.998.275/0001-91;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI PETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1018761.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;02.998.275/0001-91;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI PETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7956372.03;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;118611.41;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;6.89;;;DI FUTURO BMF - 04/01/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;400.000000;101688320.00;400.000000;101581660.00;0.000000;0.00;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;-18300.75;;;DAP FUTURO BMF - 16/05/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;-3546.00;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;3800.000000;276418146.00;7500.000000;544615345.00;2000.000000;-82540.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3287.02;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13986.91;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19.14;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6570.09;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3777.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;908.76;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1889.38;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6171.40;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25555.35;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;40824.37;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Bônus de subscrição;N;Para negociação;;;;;6250.000000;29000.00;;;AMERICANAS BONUS;PJ;00.776.574/0001-56;AMERICANAS S.A
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1016845.31;;;NCCEEB CDI+1,29 Até Venc - 22/12/2026;PJ;08.324.196/0001-81;CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2033921.57;;;NCCELPE CDI+1,39 Até Venc - 20/12/2026;PJ;10.835.932/0001-08;CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;3050709.18;;;NCCOELBA CDI+1,49 Até Venc - 20/12/2026;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1789.89;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56091.35;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3777.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7068.43;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31219.32;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38244.57;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;03.054.724/0001-06;BRADESCO YIELD FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.054.724/0001-06;BRADESCO YIELD FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5110.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.054.724/0001-06;BRADESCO YIELD FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;29785.66;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4292.34;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8284.82;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11089.78;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28317.80;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;03.164.294/0001-85;CAIXA INVESTIDOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;03.164.294/0001-85;CAIXA INVESTIDOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;186625.52;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.164.294/0001-85;CAIXA INVESTIDOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.191.766/0001-99;SÊNIOR IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.191.766/0001-99;SÊNIOR IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6974.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.191.766/0001-99;SÊNIOR IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.191.854/0001-90;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11142.75;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;03.191.854/0001-90;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3405.79;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.191.854/0001-90;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.191.874/0001-61;CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;03.191.874/0001-61;CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8873.67;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.191.874/0001-61;CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10653.24;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;10.000000;883389.42;10.000000;887698.02;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;109.000000;5228445.81;0.000000;0.00;158.000000;-10127.80;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;-2580.43;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.000000;-8901.36;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36866.08;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.193.454/0001-14;KNOWLEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.193.454/0001-14;KNOWLEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;-16860.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;03.193.454/0001-14;KNOWLEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11770.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.193.454/0001-14;KNOWLEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.206.300/0001-10;FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;21374.30;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;03.206.300/0001-10;FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;3130.000000;91364.70;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;03.206.300/0001-10;FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;711.000000;13941.20;;;Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP;;;
CLASSES - FIF;03.206.300/0001-10;FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;187.000000;-4665.65;;;DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO;;;
CLASSES - FIF;03.206.300/0001-10;FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;1351.000000;-27.02;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;03.206.300/0001-10;FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;850.000000;-143310.00;;;FUT WIN;;;
CLASSES - FIF;03.206.300/0001-10;FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;138881.11;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.206.300/0001-10;FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.211.632/0001-92;BANRISUL FBSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRORENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;61704.78;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;03.211.632/0001-92;BANRISUL FBSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRORENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;160656.93;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.211.632/0001-92;BANRISUL FBSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRORENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.213.328/0001-84;BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1432.41;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;03.213.328/0001-84;BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4891163.20;;;AMORT. RECEB DESV CCB;;;
CLASSES - FIF;03.213.328/0001-84;BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5118.01;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.213.328/0001-84;BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.213.328/0001-84;BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1397.22;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;03.213.328/0001-84;BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39.02;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.213.328/0001-84;BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37.36;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.213.328/0001-84;BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17.09;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.213.328/0001-84;BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4891163.20;;;AMORT. CCB A RECEB.;PJ;05.003.346/0001-67;ELETRODIRETO SA CENTRAL DISTRIBUICAO
CLASSES - FIF;03.213.328/0001-84;BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1452.07;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;03.213.328/0001-84;BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;107.08;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;03.218.183/0001-04;CAIXA CAPITAL ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;03.218.183/0001-04;CAIXA CAPITAL ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10469.46;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.218.183/0001-04;CAIXA CAPITAL ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3963.23;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.239.726/0001-70;PROTEA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.239.726/0001-70;PROTEA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;76419.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.239.726/0001-70;PROTEA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.256.737/0001-68;BRADESCO PGBL - V1520 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.256.737/0001-68;BRADESCO PGBL - V1520 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;158006.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.256.737/0001-68;BRADESCO PGBL - V1520 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.256.752/0001-06;BRADESCO PGBL - V4030 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.256.752/0001-06;BRADESCO PGBL - V4030 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;282706.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.256.752/0001-06;BRADESCO PGBL - V4030 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.256.754/0001-03;BRADESCO PGBL - V3030 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.256.754/0001-03;BRADESCO PGBL - V3030 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;197874.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.256.754/0001-03;BRADESCO PGBL - V3030 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;10.000000;125.80;0.000000;0.00;70.000000;53616.50;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;16254.80;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;20.000000;3556035.00;0.000000;0.00;30.000000;25290.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22095.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.256.797/0001-80;BRADESCO PGBL F10 FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.256.797/0001-80;BRADESCO PGBL F10 FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4123666.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.256.797/0001-80;BRADESCO PGBL F10 FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.276.503/0001-82;BRADESCO PGBL - V1530 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.276.503/0001-82;BRADESCO PGBL - V1530 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;309414.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.276.503/0001-82;BRADESCO PGBL - V1530 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;49789.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.303.568/0001-70;JATOBÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;956.84;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.303.568/0001-70;JATOBÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14779.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.303.568/0001-70;JATOBÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.303.723/0001-58;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;979.81;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.303.723/0001-58;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28336.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.303.723/0001-58;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28413.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;549020.40;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32365.66;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1809681.23;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;40692216.15;;;NCCELPE CDI+% - 20/06/2027;PJ;10.835.932/0001-08;CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;16287794.91;;;NCCELPE CDI+% - 20/06/2029;PJ;10.835.932/0001-08;CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85000.000000;91300187.85;;;NCELET CDI+% - 23/08/2027;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;120000.000000;121382441.64;385000.000000;396140383.80;;;NCGERN CDI+0,46 - 15/11/2027;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMENTO S.A.
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69463.000000;77157426.05;;;NCPETR CDI+% - 25/02/2030;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;30712890.78;;;NCSOLVI CDI+% - 03/12/2026;PJ;40.263.170/0001-83;SOLVÍ ESSENCIS AMBIENTAL S.A.
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220000.000000;233502579.23;;;NCSPIC CDI+0,52 - 24/03/2030;PJ;27.317.702/0001-50;SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11287.88;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;238608.33;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43177.70;;;Est de Resg;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;147.90;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;95053.32;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2028620.39;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;44.000000;7932.20;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;544456.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1655384.57;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.398.407/0001-07;BRADESCO PGBL V3020 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.398.407/0001-07;BRADESCO PGBL V3020 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;71955.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.398.407/0001-07;BRADESCO PGBL V3020 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.408.336/0001-86;CSHG VERDE AM STRATEGY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;35532.77;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;03.408.336/0001-86;CSHG VERDE AM STRATEGY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7478.62;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.408.336/0001-86;CSHG VERDE AM STRATEGY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7513.72;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.409.453/0001-64;BRADESCO FORTE FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5281.14;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.409.453/0001-64;BRADESCO FORTE FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7996.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.409.453/0001-64;BRADESCO FORTE FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.416.010/0001-09;ICATU VANGUARDA  XXXIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.416.010/0001-09;ICATU VANGUARDA  XXXIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27787.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.416.010/0001-09;ICATU VANGUARDA  XXXIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.497.804/0001-36;SANTANDER INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.497.804/0001-36;SANTANDER INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2.000000;114.12;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;03.497.804/0001-36;SANTANDER INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;4.000000;256.40;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;03.497.804/0001-36;SANTANDER INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1.000000;-127.96;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;03.497.804/0001-36;SANTANDER INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14794.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.497.804/0001-36;SANTANDER INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.503.382/0001-64;BB MILENIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;104557.94;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;03.503.382/0001-64;BB MILENIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3091.85;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.503.382/0001-64;BB MILENIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33427.20;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.503.382/0001-64;BB MILENIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3374.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;03.503.382/0001-64;BB MILENIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11785.80;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.503.382/0001-64;BB MILENIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;154746.23;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.503.382/0001-64;BB MILENIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35316.44;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.503.382/0001-64;BB MILENIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;03.504.023/0001-21;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3401143.34;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;03.504.023/0001-21;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5819.01;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.504.023/0001-21;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33468.81;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.504.023/0001-21;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2055.68;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;03.504.023/0001-21;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;57723.28;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.504.023/0001-21;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;393212.60;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.504.023/0001-21;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;43588.50;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;124.000000;12400000.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;2550.000000;159981415.50;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;450.000000;21388410.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;900.000000;60481242.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 02/07/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;-3108.96;;;DI FUTURO BMF - 01/04/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141.000000;-1666.62;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;-2157.12;;;DI FUTURO BMF - 01/10/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;-6066.69;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;-19290.00;;;DI FUTURO BMF - 03/07/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1789.89;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;64574.92;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4425.65;;;IOF RESGATE;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1242.16;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21.73;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3777.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3730.70;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14333.94;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33900.06;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;03.536.908/0001-02;CSHG VERDE AM STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3300.39;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;03.536.908/0001-02;CSHG VERDE AM STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8235.01;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.536.908/0001-02;CSHG VERDE AM STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4697.83;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.536.912/0001-70;CSHG VERDE AM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;13989.57;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;03.536.912/0001-70;CSHG VERDE AM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6897.67;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.536.912/0001-70;CSHG VERDE AM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5370.22;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.540.224/0001-84;BRADESCO PGBL - V40/20 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.540.224/0001-84;BRADESCO PGBL - V40/20 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;82103.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.540.224/0001-84;BRADESCO PGBL - V40/20 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.553.305/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIVIERA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.553.305/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIVIERA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;373425.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.553.305/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIVIERA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.553.574/0001-85;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TEAM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.553.574/0001-85;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TEAM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10537296.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.553.574/0001-85;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TEAM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10530671.33;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.555.959/0001-81;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3338.59;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;03.555.959/0001-81;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2806473.93;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.555.959/0001-81;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10033440.71;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.564.809/0001-34;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.564.809/0001-34;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4058686.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.564.809/0001-34;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.75;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.573.793/0001-26;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RENTAMAXI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.573.793/0001-26;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RENTAMAXI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;109562.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.573.793/0001-26;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RENTAMAXI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.573.825/0001-93;PRIVATE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5831.59;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;03.573.825/0001-93;PRIVATE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6821.30;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.573.825/0001-93;PRIVATE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5374.65;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.573.959/0001-04;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KANSAS CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.573.959/0001-04;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KANSAS CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20462.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.573.959/0001-04;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KANSAS CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.583.239/0001-20;BRADESCO H AQUAMARINE FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.583.239/0001-20;BRADESCO H AQUAMARINE FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35221.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.583.239/0001-20;BRADESCO H AQUAMARINE FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;130600.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18127.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56525.70;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13004.00;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;03.660.879/0001-96;BRADESCO SELECTION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.660.879/0001-96;BRADESCO SELECTION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;296763.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.660.879/0001-96;BRADESCO SELECTION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.680.327/0001-40;ITAU FLEXPREV CORPORATE RV 35 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;03.680.327/0001-40;ITAU FLEXPREV CORPORATE RV 35 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;189064.46;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.680.327/0001-40;ITAU FLEXPREV CORPORATE RV 35 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;49813.41;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;232.000000;16707721.28;0.000000;0.00;18.000000;-742.86;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1420.000000;-85214.20;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1789.89;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22027.83;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21.96;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3777.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2684.13;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3205.86;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10854.22;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;03.706.631/0001-19;BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIA DI LONGO PRAZO GRUPOS  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.706.631/0001-19;BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIA DI LONGO PRAZO GRUPOS  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2487.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.706.631/0001-19;BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIA DI LONGO PRAZO GRUPOS  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.721.554/0001-76;ITAÚ NOBRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;03.721.554/0001-76;ITAÚ NOBRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11308.58;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.721.554/0001-76;ITAÚ NOBRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11099.39;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;60574.45;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-U26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;138185.87;;;Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-UVM2;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;126.000000;6897949.23;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;10.000000;1800475.00;10.000000;1778325.00;487.000000;410541.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-IND-Q26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;86824000.00;8.000000;-22210.14;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-T10-U26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;3634.46;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WSP-U26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;-23481.32;;;Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-UVIC;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;-68388.87;;;Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-UVM7;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;397.000000;35105978.18;1186.000000;104884758.52;3739.000000;-44194.98;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;458687.04;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;545877.64;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.737.190/0001-12;CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;03.737.190/0001-12;CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;340453.77;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.737.190/0001-12;CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.737.200/0001-10;CAIXA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;03.737.200/0001-10;CAIXA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27705.12;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.737.200/0001-10;CAIXA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3963.23;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.737.207/0001-31;CAIXA SELEÇÃO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;03.737.207/0001-31;CAIXA SELEÇÃO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6772.09;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.737.207/0001-31;CAIXA SELEÇÃO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3963.23;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.737.208/0001-86;CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;03.737.208/0001-86;CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;474796.93;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.737.208/0001-86;CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.61;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.737.209/0001-20;CAIXA PCRJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11591.04;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;03.737.209/0001-20;CAIXA PCRJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22470.77;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.737.209/0001-20;CAIXA PCRJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23324.27;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.737.211/0001-08;CAIXA PREFERENCIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;03.737.211/0001-08;CAIXA PREFERENCIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;114644.42;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.737.211/0001-08;CAIXA PREFERENCIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10951.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;28.000000;2473491.84;28.000000;2485547.30;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;792.000000;-45191.52;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;85882.66;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19764.67;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;139362.16;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.737.217/0001-77;CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1865925.76;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1512795.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9562216.24;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.737.222/0001-80;CAIXA 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.737.222/0001-80;CAIXA 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10280482.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.737.222/0001-80;CAIXA 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10740.78;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1.000000;80132.74;11.000000;873761.96;29.000000;1140.11;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J28;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;3.000000;273518.14;17.000000;1542804.77;103.000000;1247.95;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;5.000000;240171.54;20.000000;958554.46;80.000000;5075.24;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2.000000;49112.00;13.000000;320918.47;56.000000;3566.08;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F37;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;3.000000;255731.04;11.000000;932474.72;99.000000;1483.02;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2.000000;176279.88;10.000000;877247.32;41.000000;484.62;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;7.000000;385580.99;31.000000;1700818.13;108.000000;6481.08;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;4.000000;128711.98;16.000000;514114.70;49.000000;3329.55;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F35;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2.000000;84562.62;13.000000;544544.90;47.000000;2885.33;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F33;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;3.000000;290780.99;16.000000;1546983.60;74.000000;2.96;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;5.000000;337293.84;23.000000;1544039.82;125.000000;7132.50;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1.000000;76867.86;3.000000;230168.62;23.000000;739.45;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;158.000000;15800000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5267.31;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;54098.81;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.737.224/0001-79;CAIXA 100 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.737.224/0001-79;CAIXA 100 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8394040.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.737.224/0001-79;CAIXA 100 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10693.18;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;269.000000;23763172.47;269.000000;23879010.55;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2670.000000;128072853.20;0.000000;0.00;5082.000000;-325756.20;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1346.000000;-80773.46;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5012.000000;-285984.72;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1196051.68;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;410217.53;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;2500.000000;88061700.00;2000.000000;70261500.00;2000.000000;337200.00;;;MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;200.000000;18951640.78;150.000000;14698308.60;750.000000;454305.00;;;WSP FUTURO BMF - 18/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4818.21;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;93729.49;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;163595.35;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6289.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31098.79;;;EMOLUMENTO TOMADA;;;
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4986.55;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2861.40;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2114.08;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;147550.00;;;REGUL.COMPRA AÇÕES;;;
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1372.68;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;221646.41;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4432.91;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;93729.49;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.752.446/0001-60;BB MILENIO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA. RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;45071.40;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;03.752.446/0001-60;BB MILENIO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA. RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7113.75;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.752.446/0001-60;BB MILENIO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA. RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3989.69;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.752.446/0001-60;BB MILENIO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA. RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;03.752.446/0001-60;BB MILENIO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA. RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;932.10;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.752.446/0001-60;BB MILENIO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA. RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;968.79;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.752.446/0001-60;BB MILENIO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA. RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2870.77;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.752.446/0001-60;BB MILENIO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA. RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;03.766.575/0001-08;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI HIPERFUNDO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7872.70;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.766.575/0001-08;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI HIPERFUNDO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;770857.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.766.575/0001-08;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI HIPERFUNDO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.805.966/0001-94;BRADESCO PRIME H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9972.45;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.805.966/0001-94;BRADESCO PRIME H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16847.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.805.966/0001-94;BRADESCO PRIME H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.805.990/0001-23;BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO 15.000 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9975.50;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.805.990/0001-23;BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO 15.000 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56610.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.805.990/0001-23;BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO 15.000 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.824.230/0001-63;BRADESCO H PGBLVGBL EMPRESARIAL CONSERVADOR FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.824.230/0001-63;BRADESCO H PGBLVGBL EMPRESARIAL CONSERVADOR FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26531.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.824.230/0001-63;BRADESCO H PGBLVGBL EMPRESARIAL CONSERVADOR FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.824.408/0001-76;BRADESCO PGBLVGBL EMPRESARIAL MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5126.90;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.824.408/0001-76;BRADESCO PGBLVGBL EMPRESARIAL MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11449.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.824.408/0001-76;BRADESCO PGBLVGBL EMPRESARIAL MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3042.45;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;527205.63;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1531714.23;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;1.000000;265.26;;;FUT DDI/Q26;;;
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;247.000000;2919.54;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;;;;;2.000000;-294.48;;;FUT T10/U26;;;
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;5.000000;-265.35;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;10376.000000;985720.00;;;OPD CPM/QV83;;;
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;7628.000000;48819.20;;;OPD CPM/QV84;;;
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;5450.000000;0.55;;;OPD CPM/QV85;;;
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;5450.000000;0.55;;;OPD CPM/QV86;;;
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;5450.000000;0.55;;;OPD CPM/QV87;;;
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;5450.000000;0.55;;;OPD CPM/QV88;;;
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;4777.000000;26751.20;;;OPD CPM/UV82;;;
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;12229.000000;856030.00;;;OPD CPM/UV83;;;
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;10413.000000;312390.00;;;OPD CPM/UV84;;;
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;1400.000000;39060.00;;;OPD CPM/XV83;;;
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;260949.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.904.236/0001-40;BRADESCO H FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS - CLASSE DE  INVESTIMENTO PETROBRÁS- RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;73567.63;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.904.236/0001-40;BRADESCO H FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS - CLASSE DE  INVESTIMENTO PETROBRÁS- RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;233467.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.904.236/0001-40;BRADESCO H FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS - CLASSE DE  INVESTIMENTO PETROBRÁS- RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1590018.44;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.914.671/0001-56;CAIXA PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;03.914.671/0001-56;CAIXA PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2368064.40;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.914.671/0001-56;CAIXA PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12426221.75;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.915.903/0001-90;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9782.02;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;03.915.903/0001-90;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1446880.67;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.915.903/0001-90;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11506454.22;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.915.910/0001-92;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;232.86;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;03.915.910/0001-92;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2698994.21;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.915.910/0001-92;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10177489.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.916.081/0001-62;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.916.081/0001-62;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;616883.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.916.081/0001-62;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4257334.60;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.920.198/0001-10;UBS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;29630.32;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;03.920.198/0001-10;UBS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14999.79;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.920.198/0001-10;UBS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;137219.15;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.920.413/0001-82;BB AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;799299.89;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;03.920.413/0001-82;BB AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10831.48;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.920.413/0001-82;BB AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;380902.29;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;03.920.413/0001-82;BB AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8511.92;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.920.413/0001-82;BB AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50266.38;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;03.920.413/0001-82;BB AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;217.42;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.920.413/0001-82;BB AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5431.07;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;03.920.413/0001-82;BB AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54.16;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.920.413/0001-82;BB AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53968.80;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.920.413/0001-82;BB AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5830.38;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;03.920.413/0001-82;BB AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25555.35;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;03.920.413/0001-82;BB AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;454150.00;;;ORDEM VENDAS RECEBER;;;
CLASSES - FIF;03.920.413/0001-82;BB AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7365623.64;;;PETROBRAS ON JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;03.920.413/0001-82;BB AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2669314.60;;;PETROBRAS PN JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;03.922.006/0001-04;BRADESCO H PETROBRAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;52708.62;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.922.006/0001-04;BRADESCO H PETROBRAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;89801.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.922.006/0001-04;BRADESCO H PETROBRAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;679788.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.926.420/0001-91;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.926.420/0001-91;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2283627.34;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.926.420/0001-91;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.926.431/0001-71;CAIXA 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.926.431/0001-71;CAIXA 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13510430.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.926.431/0001-71;CAIXA 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.926.455/0001-20;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.926.455/0001-20;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1346249.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.926.455/0001-20;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.929.711/0001-33;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PRIVATE IV  CLASSE DE INVESTIMENTO PETROBRAS - RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;73454.86;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.929.711/0001-33;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PRIVATE IV  CLASSE DE INVESTIMENTO PETROBRAS - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;65788.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.929.711/0001-33;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PRIVATE IV  CLASSE DE INVESTIMENTO PETROBRAS - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1122864.99;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.929.719/0001-08;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI PRIVATE III PETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;57995.03;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.929.719/0001-08;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI PRIVATE III PETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11605.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.929.719/0001-08;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI PRIVATE III PETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;201943.59;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.958.330/0001-82;BRADESCO PGBL CAEMI - F15 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9072.49;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.958.330/0001-82;BRADESCO PGBL CAEMI - F15 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12139.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.958.330/0001-82;BRADESCO PGBL CAEMI - F15 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;8212.000000;780140.00;;;OPD CPM/QV83;;;
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;6633.000000;42451.20;;;OPD CPM/QV84;;;
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;3993.000000;0.40;;;OPD CPM/QV85;;;
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;3993.000000;0.40;;;OPD CPM/QV86;;;
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;3993.000000;0.40;;;OPD CPM/QV87;;;
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;3993.000000;0.40;;;OPD CPM/QV88;;;
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;3529.000000;19762.40;;;OPD CPM/UV82;;;
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;9034.000000;632380.00;;;OPD CPM/UV83;;;
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;7717.000000;231510.00;;;OPD CPM/UV84;;;
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;1000.000000;27900.00;;;OPD CPM/XV83;;;
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;211145.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6226.41;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3506086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;04.003.722/0001-50;MB PREV XII COMPOSTO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.003.722/0001-50;MB PREV XII COMPOSTO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11971.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.003.722/0001-50;MB PREV XII COMPOSTO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22224.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.003.809/0001-28;MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.003.809/0001-28;MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;76626.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.003.809/0001-28;MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.044.634/0001-05;BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO PJ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9816.36;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.044.634/0001-05;BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO PJ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;65434.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.044.634/0001-05;BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO PJ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.088.145/0001-47;BRADESCO PRIVATE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10416.19;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.088.145/0001-47;BRADESCO PRIVATE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5435.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.088.145/0001-47;BRADESCO PRIVATE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.088.561/0001-45;BRADESCO PRIME H FC DE FI FINANCEIRO RF REF DI LP PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9867.10;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.088.561/0001-45;BRADESCO PRIME H FC DE FI FINANCEIRO RF REF DI LP PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;69052.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.088.561/0001-45;BRADESCO PRIME H FC DE FI FINANCEIRO RF REF DI LP PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;30386.32;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4292.34;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3554.83;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3049.38;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11969.77;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16708.95;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;04.103.082/0001-50;BRADESCO PGBL HIPERPREV - V15 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7007.01;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.103.082/0001-50;BRADESCO PGBL HIPERPREV - V15 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14537.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.103.082/0001-50;BRADESCO PGBL HIPERPREV - V15 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.103.102/0001-93;BRADESCO PGBL HIPERPREV FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.103.102/0001-93;BRADESCO PGBL HIPERPREV FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;92666.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.103.102/0001-93;BRADESCO PGBL HIPERPREV FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9999.98;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;12.000000;527.16;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;6.000000;-767.76;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;3304.000000;18502.40;;;OPD CPM/UV82;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37508.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.14;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;62149.97;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10609.50;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.147.465/0001-20;BRADESCO H FIF  - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO PJ PLUS  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9807.45;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.147.465/0001-20;BRADESCO H FIF  - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO PJ PLUS  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25467.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.147.465/0001-20;BRADESCO H FIF  - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO PJ PLUS  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.150.666/0001-87;CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;04.150.666/0001-87;CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;416425173.65;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.150.666/0001-87;CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10794.52;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;12.000000;1060065.84;12.000000;1065230.47;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;119.000000;5708006.81;0.000000;0.00;186.000000;-11922.60;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;-2940.49;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;-10384.92;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50577.89;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.150.705/0001-46;PREVHAB FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10176.93;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;04.150.705/0001-46;PREVHAB FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2267.17;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.150.705/0001-46;PREVHAB FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1001232.28;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9370.66;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26104.42;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1065653.31;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;118405.94;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;04.172.301/0001-53;BRADESCO PGBL FINASA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;997.08;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.172.301/0001-53;BRADESCO PGBL FINASA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17349.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.172.301/0001-53;BRADESCO PGBL FINASA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.194.710/0001-50;CARTEIRA ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.194.710/0001-50;CARTEIRA ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8523.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.194.710/0001-50;CARTEIRA ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1356.04;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30020.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50710.19;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13004.00;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;04.237.569/0001-26;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI SAFIRA - RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.237.569/0001-26;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI SAFIRA - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14118283.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.237.569/0001-26;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI SAFIRA - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.237.578/0001-17;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES BRILHANTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;19059037.69;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.237.578/0001-17;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES BRILHANTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;639222.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.237.578/0001-17;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES BRILHANTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.237.583/0001-20;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI PLATINUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;14780621.55;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.237.583/0001-20;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI PLATINUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;487723.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.237.583/0001-20;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI PLATINUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.244.137/0001-42;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;378.94;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.244.137/0001-42;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6206.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.244.137/0001-42;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.244.149/0001-77;BRADESCO FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR SPECIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.244.149/0001-77;BRADESCO FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR SPECIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31890.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.244.149/0001-77;BRADESCO FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR SPECIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;316983.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;24949383.96;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;800289.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.253.202/0001-04;BRADESCO PGBLVGBL FIX PLUS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.253.202/0001-04;BRADESCO PGBLVGBL FIX PLUS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1015195.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.253.202/0001-04;BRADESCO PGBLVGBL FIX PLUS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.253.207/0001-29;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PGBL - V15 PLUS;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.253.207/0001-29;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PGBL - V15 PLUS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;90662.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.253.207/0001-29;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PGBL - V15 PLUS;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.277.386/0001-34;CHABLYSS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.277.386/0001-34;CHABLYSS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15598.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.277.386/0001-34;CHABLYSS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.277.488/0001-50;VERT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7163.90;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.277.488/0001-50;VERT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6448.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.277.488/0001-50;VERT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.288.830/0001-17;BB PREVSAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;62662.77;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;04.288.830/0001-17;BB PREVSAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60524.20;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.288.830/0001-17;BB PREVSAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;71729.34;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.299.355/0001-84;SANTANDER FIF - CIC DE AÇÕES MIRANTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.299.355/0001-84;SANTANDER FIF - CIC DE AÇÕES MIRANTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8548.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.299.355/0001-84;SANTANDER FIF - CIC DE AÇÕES MIRANTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.299.610/0001-99;UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2711.06;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;04.299.610/0001-99;UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;630006.53;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.299.610/0001-99;UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;27860.61;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.310.455/0001-64;VERT 14 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8822.20;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.310.455/0001-64;VERT 14 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4854.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.310.455/0001-64;VERT 14 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2295.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.328.542/0001-49;CSHG VERDE AM CAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;27409.36;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;04.328.542/0001-49;CSHG VERDE AM CAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12749.70;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.328.542/0001-49;CSHG VERDE AM CAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16442.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.335.567/0001-70;UBS ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.99;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;04.335.567/0001-70;UBS ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1552070.84;;;Cert. Oper. Estrutur - GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - COE:GOLDMAN:220531;PJ;04.332.281/0001-30;GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA
CLASSES - FIF;04.335.567/0001-70;UBS ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27984.18;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.335.567/0001-70;UBS ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6382.21;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.337.571/0001-77;CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10535.56;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;04.337.571/0001-77;CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29312.30;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.337.571/0001-77;CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.345.331/0001-14;FIGO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.345.331/0001-14;FIGO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17881.72;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;04.345.331/0001-14;FIGO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8125.91;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;04.380.741/0001-04;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI CRED PRIV MAXIMUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.380.741/0001-04;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI CRED PRIV MAXIMUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2055.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.380.741/0001-04;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI CRED PRIV MAXIMUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.406.281/0001-38;BRADESCO PGBL FINASA PLUS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6131.92;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.406.281/0001-38;BRADESCO PGBL FINASA PLUS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7339.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.406.281/0001-38;BRADESCO PGBL FINASA PLUS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.437.609/0001-83;BRADESCO H FIF - CIC RF CRÉDITO PRIV LP PRIVATE PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.437.609/0001-83;BRADESCO H FIF - CIC RF CRÉDITO PRIV LP PRIVATE PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18052.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.437.609/0001-83;BRADESCO H FIF - CIC RF CRÉDITO PRIV LP PRIVATE PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.437.639/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.437.639/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52626.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.437.639/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24734.20;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.443.397/0001-47;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.443.397/0001-47;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;;;;;1959.000000;244160.25;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;04.443.397/0001-47;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;5.000000;-124.75;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;04.443.397/0001-47;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31586.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.443.397/0001-47;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.443.410/0001-68;BRADESCO PGBLVGBL - V30 PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.443.410/0001-68;BRADESCO PGBLVGBL - V30 PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;192180.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.443.410/0001-68;BRADESCO PGBLVGBL - V30 PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.443.415/0001-90;BRADESCO PGBL - V40 PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.443.415/0001-90;BRADESCO PGBL - V40 PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;235853.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.443.415/0001-90;BRADESCO PGBL - V40 PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.443.459/0001-10;BRADESCO FIF - CIC DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO GIPFEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.443.459/0001-10;BRADESCO FIF - CIC DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO GIPFEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;80667.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.443.459/0001-10;BRADESCO FIF - CIC DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO GIPFEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21034.10;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11075.04;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;614007.76;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;37467.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.519.681/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA JÚPITER - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.519.681/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA JÚPITER - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;116346.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.519.681/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA JÚPITER - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26438.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.520.220/0001-05;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO 30.000 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9992.05;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.520.220/0001-05;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO 30.000 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56898.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.520.220/0001-05;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO 30.000 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.521.982/0001-18;BRADESCO FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.521.982/0001-18;BRADESCO FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34406.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.521.982/0001-18;BRADESCO FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2968.79;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;C mbio/CB851736   Vista;;;BRADESCO
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12854.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.523.214/0001-01;VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6203.22;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.525.916/0001-16;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES FEDERAL PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.525.916/0001-16;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES FEDERAL PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;83598.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.525.916/0001-16;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES FEDERAL PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.530.186/0001-41;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ANO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.530.186/0001-41;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ANO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33409.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.530.186/0001-41;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ANO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31570.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.566.470/0001-78;CANCALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;04.566.470/0001-78;CANCALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;72361.23;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.566.470/0001-78;CANCALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.570.232/0001-36;MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.570.232/0001-36;MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9631.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.570.232/0001-36;MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3161.54;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29982.99;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.579.712/0001-68;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV XVII;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.579.712/0001-68;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV XVII;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22382.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.579.712/0001-68;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV XVII;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;530579.05;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;71463.35;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;71996.50;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3712.04;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1303162.91;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2917136.84;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;69426.79;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10279.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.609.212/0001-21;BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12663.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.609.220/0001-78;KOVR EXCLUSIVO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.609.220/0001-78;KOVR EXCLUSIVO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;569.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.609.220/0001-78;KOVR EXCLUSIVO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10983.84;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;41441.77;;;TITULO DE CAIXA;PJ;33.479.023/0001-80;BCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;S;Para negociação;0.000000;0.00;471625.000000;5191261.26;0.000000;0.00;;;24H02170776  - 02/07/2026;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
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CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;S;Para negociação;0.000000;0.00;239928.000000;1210793.80;0.000000;0.00;;;24H02170838  - 02/07/2026;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
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CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;449190.45;;;NET SWAP PRE 051027 x VCP 051027;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
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CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;510060.48;;;NET SWAP PRE 060328 x VCP 060328;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
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CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9887.70;;;NET SWAP PRE 080627B x VCP 080627B;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;419525.84;;;NET SWAP PRE 081127 x VCP 081127;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3292525.64;;;NET SWAP PRE 090327 x VCP 090327;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;274278.74;;;NET SWAP PRE 100826 x VCP 100826;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;199308.31;;;NET SWAP PRE 100827 x VCP 100827;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;125898.84;;;NET SWAP PRE 110128 x VCP 110128;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
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CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3211973.43;;;NET SWAP PRE 120929 x VCP 120929;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
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CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;78738.91;;;NET SWAP PRE 301230 x VCP 301230;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;730114.94;;;NET SWAP PRE 310130 x VCP 310130;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;166687.93;;;NET SWAP PRE 310530 x VCP 310530;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500225.24;;;NET SWAP PRE 310730 x VCP 310730;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;394148.76;;;NET SWAP PRE 310826 x VCP 310826;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9854575.91;;;NET SWAP PRE 311028 x VCP 311028;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;568794.38;;;NET SWAP PRE 311028A x VCP 311028A;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;83394.32;;;NET SWAP PRE 311030 x VCP 311030;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2345.79;;;NET SWAP VCP 160827 x CDI 160827;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;225428.54;;;NET SWAP VCPA 261130 x VCPP 261130;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17848.80;;;AUDITORIA AUDIT;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22101.61;;;Despesa Provisão;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;587.67;;;LIVROS LIVROS;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;290.44;;;LIVROS PROVISÃO;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26258.95;;;TXADM A PAGAR;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17312.40;;;Anual 2026 CVM;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;143577900.24;;;VAL A RECEBE VLR RECE;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;300.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15121.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1478223.24;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.675.532/0001-80;BRADESCO PGBL - V2515 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2041.59;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.675.532/0001-80;BRADESCO PGBL - V2515 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17647.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.675.532/0001-80;BRADESCO PGBL - V2515 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.675.570/0001-32;BRADESCO VGBL - V4030 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9949.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.675.570/0001-32;BRADESCO VGBL - V4030 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;787463.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.675.570/0001-32;BRADESCO VGBL - V4030 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.682.806/0001-68;SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;300.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.682.806/0001-68;SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24901.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.682.806/0001-68;SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.684.251/0001-93;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.684.251/0001-93;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12335.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.684.251/0001-93;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.714.699/0001-02;SEVILLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.714.699/0001-02;SEVILLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6514.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.714.699/0001-02;SEVILLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;2474326.75;;;CRI/BRAZIL S/271212/121127/03767538000114;PJ;03.767.538/0001-14;BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE S
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;83149.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30270.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.763.484/0001-81;MB PREV VIII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.763.484/0001-81;MB PREV VIII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17451.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.763.484/0001-81;MB PREV VIII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.764.399/0001-38;CAIXA MARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.764.399/0001-38;CAIXA MARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12074.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.764.399/0001-38;CAIXA MARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14378.50;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.82;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;475.73;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;792.88;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2696.21;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;324.02;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;43.08;;;ANBID DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;49.48;;;FISCALIZAÇÃO DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;272.76;;;ITUB DIV/JRS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;04.786.973/0001-59;NUCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.786.973/0001-59;NUCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;418602.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.786.973/0001-59;NUCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;387475.51;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.806.420/0001-10;CSHG VERDE AM BETA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES REP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;98731.27;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;04.806.420/0001-10;CSHG VERDE AM BETA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES REP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;98954.92;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.806.420/0001-10;CSHG VERDE AM BETA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES REP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;101127.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.816.776/0001-35;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IPANEMA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.816.776/0001-35;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IPANEMA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6637.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.816.776/0001-35;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IPANEMA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.822.739/0001-30;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.822.739/0001-30;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;250853041.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.822.739/0001-30;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;147533330.94;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.823.412/0001-82;BRADESCO H FIF - CIC RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9884.79;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.823.412/0001-82;BRADESCO H FIF - CIC RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26904.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.823.412/0001-82;BRADESCO H FIF - CIC RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3968.82;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.830.277/0001-00;BRADESCO VGBL FIX FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.830.277/0001-00;BRADESCO VGBL FIX FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9172692.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.830.277/0001-00;BRADESCO VGBL FIX FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.830.289/0001-27;BRADESCO VGBL - V1530 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.830.289/0001-27;BRADESCO VGBL - V1530 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;956678.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.830.289/0001-27;BRADESCO VGBL - V1530 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.830.302/0001-48;BRADESCO VGBL - V3030 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.830.302/0001-48;BRADESCO VGBL - V3030 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;598049.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.830.302/0001-48;BRADESCO VGBL - V3030 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.830.474/0001-11;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7719.73;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.830.474/0001-11;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2190.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.830.474/0001-11;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.830.483/0001-02;BRADESCO PRIVATE FIF - CIC MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA PLUS -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6336.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.830.483/0001-02;BRADESCO PRIVATE FIF - CIC MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA PLUS -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5740.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.830.483/0001-02;BRADESCO PRIVATE FIF - CIC MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA PLUS -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.831.907/0001-53;BRADESCO REFERENCIADA DI SKY FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.831.907/0001-53;BRADESCO REFERENCIADA DI SKY FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;475131.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.831.907/0001-53;BRADESCO REFERENCIADA DI SKY FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6817.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.841.651/0001-65;BRADESCO PERFORMANCE FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.841.651/0001-65;BRADESCO PERFORMANCE FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;79370.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.841.651/0001-65;BRADESCO PERFORMANCE FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12750.99;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.841.657/0001-32;BRADESCO PRIVATE FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9981.60;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.841.657/0001-32;BRADESCO PRIVATE FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;66161.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.841.657/0001-32;BRADESCO PRIVATE FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.841.745/0001-34;BRAM PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.841.745/0001-34;BRAM PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2426.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.841.745/0001-34;BRAM PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.866.784/0001-96;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9534.62;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;04.866.784/0001-96;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2566.44;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.866.784/0001-96;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2496.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;04.866.784/0001-96;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.95;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.866.784/0001-96;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.18;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.866.784/0001-96;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.46;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.866.784/0001-96;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1452.07;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;04.869.180/0001-01;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11484.32;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.869.180/0001-01;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20478.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.869.180/0001-01;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19251.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.874.802/0001-81;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV RATING - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9761.12;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.874.802/0001-81;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV RATING - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;65288.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.874.802/0001-81;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV RATING - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7766.47;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.875.166/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR TOP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.875.166/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR TOP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;111932.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.875.166/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR TOP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.881.197/0001-76;ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE MIGRAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15557.60;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;04.881.197/0001-76;ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE MIGRAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9599.24;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.881.197/0001-76;ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE MIGRAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3507.07;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.881.676/0001-92;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - MIGRAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;162875.36;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;04.881.676/0001-92;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - MIGRAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6788.31;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.881.676/0001-92;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - MIGRAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20678.78;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;04.881.676/0001-92;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - MIGRAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8131.67;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;04.881.676/0001-92;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - MIGRAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;111.66;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;04.881.676/0001-92;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - MIGRAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1746.49;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;04.881.676/0001-92;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - MIGRAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12059.52;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.881.676/0001-92;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - MIGRAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;86.15;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.881.676/0001-92;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - MIGRAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;04.881.682/0001-40;BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;808045.79;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;04.881.682/0001-40;BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8495.48;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.881.682/0001-40;BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;455012.36;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;04.881.682/0001-40;BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8017.61;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.881.682/0001-40;BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39020.84;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;04.881.682/0001-40;BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5431.07;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;04.881.682/0001-40;BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42.77;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.881.682/0001-40;BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45315.70;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.881.682/0001-40;BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5183.01;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.881.682/0001-40;BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25555.35;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;04.881.682/0001-40;BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;04.881.682/0001-40;BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;50.90;;;PROV REMUN DOADA;;;
CLASSES - FIF;04.881.687/0001-72;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2510475.17;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;04.881.687/0001-72;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4256.86;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.881.687/0001-72;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;446312.29;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;04.881.687/0001-72;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;323642.32;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;04.881.687/0001-72;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;873.00;;;Est de Aplic;;;
CLASSES - FIF;04.881.687/0001-72;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54101.32;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;04.881.687/0001-72;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2114.08;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;04.881.687/0001-72;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;391603.66;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.881.687/0001-72;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2797.18;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.881.687/0001-72;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;04.881.687/0001-72;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17.61;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;04.882.596/0001-51;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CLASSE DE INVESTIMENTO VALE MIGRAÇÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;35058.38;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.882.596/0001-51;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CLASSE DE INVESTIMENTO VALE MIGRAÇÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6280.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.882.596/0001-51;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CLASSE DE INVESTIMENTO VALE MIGRAÇÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.882.611/0001-61;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI RIO DOCE FUNDO FORÇA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;21601.77;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.882.611/0001-61;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI RIO DOCE FUNDO FORÇA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4276.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.882.611/0001-61;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI RIO DOCE FUNDO FORÇA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.882.637/0001-00;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;230687.55;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.882.637/0001-00;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;659109.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.882.637/0001-00;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;222915.49;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.882.647/0001-45;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - PRIVATE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;42632.50;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.882.647/0001-45;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - PRIVATE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;117049.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.882.647/0001-45;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - PRIVATE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;84755.24;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.882.688/0001-31;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - PRIVATE I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;38090.67;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.882.688/0001-31;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - PRIVATE I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23086.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.882.688/0001-31;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - PRIVATE I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11577.02;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.884.545/0001-69;BRADESCO BA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;47428.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.884.545/0001-69;BRADESCO BA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24817.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.884.545/0001-69;BRADESCO BA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.884.567/0001-29;BRADESCO BA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE -RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;30934.41;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.884.567/0001-29;BRADESCO BA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5207.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.884.567/0001-29;BRADESCO BA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.885.818/0001-90;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3878.02;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;04.885.818/0001-90;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1582163.23;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.885.818/0001-90;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;916413.97;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.885.820/0001-69;CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;04.885.820/0001-69;CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1300537.28;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.885.820/0001-69;CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1021929.74;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.885.824/0001-47;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;14232.59;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;04.885.824/0001-47;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1845753.69;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.885.824/0001-47;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1522854.16;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.885.832/0001-93;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9067.96;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;04.885.832/0001-93;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;117742.86;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.885.832/0001-93;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2972.50;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.887.951/0001-85;UNIBANCO P FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;42432.06;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;04.887.951/0001-85;UNIBANCO P FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;133473.63;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.887.951/0001-85;UNIBANCO P FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;78281.69;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.887.966/0001-43;UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;51211.42;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;04.887.966/0001-43;UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22340.39;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.887.966/0001-43;UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.891.399/0001-07;BRADESCO H FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;52654.25;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.891.399/0001-07;BRADESCO H FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;132446.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.891.399/0001-07;BRADESCO H FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.892.107/0001-42;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE DO RIO DOCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;49519.05;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.892.107/0001-42;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE DO RIO DOCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;84758.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.892.107/0001-42;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE DO RIO DOCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5458.23;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.894.403/0001-82;CA INDOSUEZ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO  FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;700837.81;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;04.894.403/0001-82;CA INDOSUEZ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO  FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34632.52;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.894.403/0001-82;CA INDOSUEZ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO  FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14562.48;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1458.79;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;782.000000;21036.66;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;486.000000;38379.42;;;Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHM;;;
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;486.000000;23823.72;;;Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHL;;;
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;500.000000;15000.00;;;Opção de COPOM - CPMOPFUV84;;;
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;486.000000;57936.06;;;Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHN;;;
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;486.000000;17777.88;;;Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK;;;
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53193.30;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;74.000000;6748531.78;783.000000;9583.92;;;FUT DI1/J27;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236.000000;-15127.60;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;114417.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;04.934.288/0001-22;UBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.93;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;04.934.288/0001-22;UBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;30000.000000;3410377.63;;;Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:160832;PJ;01.522.368/0001-82;BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA.
CLASSES - FIF;04.934.288/0001-22;UBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46472.87;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.934.288/0001-22;UBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.11;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;43174.35;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;18861981.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;95905540.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2900.000000;-165474.00;;;DI FUTURO BMF - 02/07/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5247.65;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33446.80;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23.66;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37179.22;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2320403.34;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;232040.34;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;04.937.040/0001-15;UBS ATITUDE EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3907.33;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;04.937.040/0001-15;UBS ATITUDE EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5682270.40;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.937.040/0001-15;UBS ATITUDE EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21466.85;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;04.965.504/0001-05;BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6890.81;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;04.965.504/0001-05;BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6387627.91;;;AMORT. RECEB DESV CCB;;;
CLASSES - FIF;04.965.504/0001-05;BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5118.01;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.965.504/0001-05;BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3090394.32;;;CCB ELETRODI NAO REC.;PJ;05.003.346/0001-67;ELETRODIRETO SA CENTRAL DISTRIBUICAO
CLASSES - FIF;04.965.504/0001-05;BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.965.504/0001-05;BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.11;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;04.965.504/0001-05;BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1397.22;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;04.965.504/0001-05;BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;77.55;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.965.504/0001-05;BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;161.87;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.965.504/0001-05;BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;105.72;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.965.504/0001-05;BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6387627.91;;;AMORT. CCB A RECEB.;PJ;05.003.346/0001-67;ELETRODIRETO SA CENTRAL DISTRIBUICAO
CLASSES - FIF;04.965.504/0001-05;BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3090394.32;;;CCB ELETRODI CCB_AREC;PJ;05.003.346/0001-67;ELETRODIRETO SA CENTRAL DISTRIBUICAO
CLASSES - FIF;04.965.504/0001-05;BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;04.965.504/0001-05;BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;201.36;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5238.77;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;1159.000000;47873.38;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;338.000000;-10736.68;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;27.000000;1186.11;;;Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;1578.000000;8836.80;;;Opção de COPOM - CPMOPFUV82;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50814.68;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;14074.000000;350290.40;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;24831.000000;407476.71;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;6412.000000;1254840.36;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1508.000000;17824.56;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;3381.000000;67.62;;;FUT DI1/Q26;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;29955.000000;1268303.03;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;15873.000000;-2031109.08;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;70.000000;-10346.00;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;522.000000;-31325.22;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;24.000000;-771.60;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;24.000000;-1369.44;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;24.000000;-1558.32;;;FUT DI1/N30;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;145386.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;33121.71;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1973.23;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9446.35;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.48;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3777.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;324.82;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.87;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;150736.57;;;TXCUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16262.36;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2.74;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;05.023.746/0001-34;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;39103.37;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;05.023.746/0001-34;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6040.22;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.023.746/0001-34;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2496.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.023.746/0001-34;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;138.19;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.023.746/0001-34;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;113.49;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.023.746/0001-34;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;288.25;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.023.746/0001-34;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.024.903/0001-26;SANTANDER GOAL RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9438.19;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;05.024.903/0001-26;SANTANDER GOAL RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34711.35;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.024.903/0001-26;SANTANDER GOAL RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.024.910/0001-28;UBS BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.90;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;05.024.910/0001-28;UBS BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34815.58;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.024.910/0001-28;UBS BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11317.61;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20836.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3974.42;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;214604.22;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;30.000000;1754887.35;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;EUP FUTURO BMF - 14/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;1754695.01;30.000000;-222.00;;;EUP FUTURO BMF - 18/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;35.000000;1797973.45;35.000000;873.25;;;WDO FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;35.000000;1785456.75;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;WDO FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9868.61;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;732.72;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2713.89;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1691.41;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;224.99;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;537.94;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;05.084.445/0001-10;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA MULTI-ÍNDICES LONGO PRAZO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.084.445/0001-10;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA MULTI-ÍNDICES LONGO PRAZO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;163093.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.084.445/0001-10;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA MULTI-ÍNDICES LONGO PRAZO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.090.705/0001-60;WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9221.95;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;05.090.705/0001-60;WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;1.000000;-27.18;;;Iene Japonês por Dólar dos Est - FUT JAP;;;
CLASSES - FIF;05.090.705/0001-60;WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;17.000000;496.23;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;05.090.705/0001-60;WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;2.000000;19.68;;;Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT EUP;;;
CLASSES - FIF;05.090.705/0001-60;WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19928.33;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.090.705/0001-60;WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.091.397/0001-98;BRADESCO PGBL - V1515 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.091.397/0001-98;BRADESCO PGBL - V1515 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;468132.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.091.397/0001-98;BRADESCO PGBL - V1515 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.091.403/0001-07;BRADESCO PGBL - V3015 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.091.403/0001-07;BRADESCO PGBL - V3015 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;537525.34;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.091.403/0001-07;BRADESCO PGBL - V3015 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.091.407/0001-95;BRADESCO PGBL - V4015 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.091.407/0001-95;BRADESCO PGBL - V4015 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;554771.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.091.407/0001-95;BRADESCO PGBL - V4015 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.092.810/0001-39;SANTANDER TINGUÍ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9059.53;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;05.092.810/0001-39;SANTANDER TINGUÍ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10285.06;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.092.810/0001-39;SANTANDER TINGUÍ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;3.000000;153060.00;3.000000;153130.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;1.000000;8041.00;12.000000;96856.00;0.000000;0.00;;;FUT SWI/N26;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;4.000000;45760.50;26.000000;297246.50;0.000000;0.00;;;FUT EUP/N26;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;154131.60;3.000000;74.85;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;7.000000;544596.04;13.000000;1001117.21;6.000000;192.90;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;13.000000;1150705.80;44.000000;3868095.87;16.000000;189.12;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;24.000000;1318312.95;47.000000;2588855.43;23.000000;1315.96;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1.000000;66919.90;10.000000;671809.82;0.000000;0.00;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;2.000000;510800.00;4.000000;1027335.50;2.000000;249.50;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;4.000000;1020200.00;2.000000;517050.00;0.000000;0.00;;;FUT DOL/Q26;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;23.000000;185104.00;9.000000;73172.00;14.000000;-4283.45;;;FUT SWI/Q26;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;28.000000;320544.00;14.000000;160753.50;14.000000;103.60;;;FUT EUP/Q26;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;4.000000;62.23;0.000000;0.00;7.000000;-2844.59;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;11.000000;199.40;0.000000;0.00;11.000000;-1976.70;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;-196.92;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-765.95;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;4.000000;79.78;0.000000;0.00;11.000000;-1407.56;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;3.000000;326664.00;1.000000;108335.00;4.000000;11105.04;;;FUT T10/U26;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;8.000000;11900.00;0.000000;0.00;8.000000;10630.40;;;OPD DOL/ZV89;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;8.000000;19700.00;0.000000;0.00;8.000000;17906.00;;;OPD DOL/ZV87;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;528.000000;9752.16;;;OPD IDI/VVF7;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;6973.00;8.000000;5921.60;;;OPD DOL/ZV8C;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;33290.00;8.000000;30630.80;;;OPD DOL/ZV83;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264.000000;27133.92;;;OPD IDI/VVG1;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264.000000;396.00;;;OPD IDI/VVF6;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36337.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.10;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;115806.77;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;170.000000;17000000.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;308.000000;12711.16;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;480.000000;39630198.00;606.000000;17689.14;;;DI FUTURO BMF - 03/01/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;428.000000;-25684.28;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3113.27;;;CONTROLADORI A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4266.27;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;506527.14;;;GESTAO A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13.16;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50026.19;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1613.41;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;974.63;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;113011.25;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.108.305/0001-35;TARPON CSHG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;16298.12;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;05.108.305/0001-35;TARPON CSHG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;368970.33;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.108.305/0001-35;TARPON CSHG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6365.60;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.113.533/0001-01;PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.113.533/0001-01;PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;73874.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.113.533/0001-01;PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24859.93;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.113.546/0001-72;BRADESCO VGBL MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.113.546/0001-72;BRADESCO VGBL MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;997734.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.113.546/0001-72;BRADESCO VGBL MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.113.771/0001-09;BRADESCO H VGBL CONSERVADOR FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.113.771/0001-09;BRADESCO H VGBL CONSERVADOR FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;516101.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.113.771/0001-09;BRADESCO H VGBL CONSERVADOR FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.114.711/0001-00;CAIXA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10248.37;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;05.114.711/0001-00;CAIXA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3249832.71;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.114.711/0001-00;CAIXA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3251514.28;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.114.716/0001-33;CAIXA FÁCIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;05.114.716/0001-33;CAIXA FÁCIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3894525.90;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.114.716/0001-33;CAIXA FÁCIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23872.20;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.114.733/0001-70;CAIXA INDEXA DOLAR FIC DE CLASSE DE FIF CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;05.114.733/0001-70;CAIXA INDEXA DOLAR FIC DE CLASSE DE FIF CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18969.75;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.114.733/0001-70;CAIXA INDEXA DOLAR FIC DE CLASSE DE FIF CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.116.362/0001-66;BRADESCO VGBL MODERADO II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.116.362/0001-66;BRADESCO VGBL MODERADO II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;127153.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.116.362/0001-66;BRADESCO VGBL MODERADO II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.116.459/0001-79;BB PREV PUBLICO IGP-M I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;41804.62;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;05.116.459/0001-79;BB PREV PUBLICO IGP-M I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5247.65;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.116.459/0001-79;BB PREV PUBLICO IGP-M I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54201.50;;;CONTROLADORI A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.116.459/0001-79;BB PREV PUBLICO IGP-M I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33723.42;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.116.459/0001-79;BB PREV PUBLICO IGP-M I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12520544.21;;;GESTAO A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.116.459/0001-79;BB PREV PUBLICO IGP-M I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.116.459/0001-79;BB PREV PUBLICO IGP-M I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14062.38;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.116.459/0001-79;BB PREV PUBLICO IGP-M I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;433611.92;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.116.459/0001-79;BB PREV PUBLICO IGP-M I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.116.459/0001-79;BB PREV PUBLICO IGP-M I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;85.03;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;05.132.916/0001-19;BRASILPREV RENDA TOTAL RI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;33490.93;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;05.132.916/0001-19;BRASILPREV RENDA TOTAL RI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1229.93;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.132.916/0001-19;BRASILPREV RENDA TOTAL RI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8957.75;;;GESTAO A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.132.916/0001-19;BRASILPREV RENDA TOTAL RI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2673.92;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.132.916/0001-19;BRASILPREV RENDA TOTAL RI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48.17;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.132.916/0001-19;BRASILPREV RENDA TOTAL RI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3839.01;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.132.916/0001-19;BRASILPREV RENDA TOTAL RI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;426.55;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.132.916/0001-19;BRASILPREV RENDA TOTAL RI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.132.916/0001-19;BRASILPREV RENDA TOTAL RI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.85;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;05.134.431/0001-64;BB OLIMPO 33 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;25313.91;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;05.134.431/0001-64;BB OLIMPO 33 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5799.96;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.134.431/0001-64;BB OLIMPO 33 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.134.431/0001-64;BB OLIMPO 33 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1097.08;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.134.431/0001-64;BB OLIMPO 33 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1260.09;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.134.431/0001-64;BB OLIMPO 33 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3617.03;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.134.431/0001-64;BB OLIMPO 33 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.134.431/0001-64;BB OLIMPO 33 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1707.98;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;05.142.777/0001-04;BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;05.142.777/0001-04;BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55326.75;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.142.777/0001-04;BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;43037.59;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;31523.79;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;1898.42;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;45.000000;3718520.10;67.000000;1955.73;;;DI FUTURO BMF - 03/01/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;-3660.61;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2904.10;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;455.05;;;CONTROLADORI A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.77;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19547.72;;;GESTAO A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.81;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;173.88;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7978.64;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.79;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;05.164.325/0001-23;UNIPREV IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1967.58;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;05.164.325/0001-23;UNIPREV IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23614.66;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.164.325/0001-23;UNIPREV IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9788.38;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2010295.65;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19552.80;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23298.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;656700.42;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;683.000000;60335491.53;683.000000;60629615.55;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1084.000000;72597702.20;0.000000;0.00;15084.000000;-860693.04;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3732.000000;-223957.32;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7936.000000;-508697.60;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3815923.33;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24305.51;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.164.358/0001-73;CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3703382.68;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;05.164.358/0001-73;CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;186710.56;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.164.358/0001-73;CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.08;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.164.361/0001-97;CAIXA INDEXA PIBB IBRX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;05.164.361/0001-97;CAIXA INDEXA PIBB IBRX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;62948.82;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.164.361/0001-97;CAIXA INDEXA PIBB IBRX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.99;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;143.000000;-8159.58;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;58271.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11435.23;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;9.000000;795051.21;9.000000;798926.43;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;-2820.47;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;245.000000;-15704.50;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174.000000;-9928.44;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;72075.64;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10562.11;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;244.000000;21554698.92;244.000000;21659774.44;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1127.000000;-67631.27;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;-141020.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4283.000000;-244387.98;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;897082.47;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51877.32;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.164.370/0001-88;CAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;229954.59;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.164.375/0001-00;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10010232.32;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;05.164.375/0001-00;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;113560.25;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.164.375/0001-00;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.164.377/0001-08;CAIXA MASTER DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10280.07;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;05.164.377/0001-08;CAIXA MASTER DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;370.000000;94844250.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-Q26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;05.164.377/0001-08;CAIXA MASTER DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;0.000000;0.00;370.000000;95504000.00;370.000000;46157.50;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-U26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;05.164.377/0001-08;CAIXA MASTER DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4237.79;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.164.377/0001-08;CAIXA MASTER DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;54611.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.170.419/0001-05;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO HUNTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.170.419/0001-05;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO HUNTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;96289.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.170.419/0001-05;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO HUNTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.194.812/0001-39;BRADESCO VGBL AGRESSIVO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.194.812/0001-39;BRADESCO VGBL AGRESSIVO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;692726.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.194.812/0001-39;BRADESCO VGBL AGRESSIVO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;851284.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.207.090/0001-00;BRAM H CASH II FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;14080.05;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.207.090/0001-00;BRAM H CASH II FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6236.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.207.090/0001-00;BRAM H CASH II FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.211.523/0001-09;SANTANDER MSA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.211.523/0001-09;SANTANDER MSA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;235713.97;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;05.211.523/0001-09;SANTANDER MSA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;36096.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;05.222.448/0001-73;BRADESCO GALÁXIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.222.448/0001-73;BRADESCO GALÁXIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;482518.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.222.448/0001-73;BRADESCO GALÁXIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.222.507/0001-03;VECTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.222.507/0001-03;VECTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9940.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.222.507/0001-03;VECTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.222.509/0001-00;BRADESCO PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC CAMBIAL DÓLAR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3688.64;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.222.509/0001-00;BRADESCO PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC CAMBIAL DÓLAR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23992.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.222.509/0001-00;BRADESCO PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC CAMBIAL DÓLAR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22409.21;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.222.510/0001-27;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1833475.49;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.222.510/0001-27;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;70041.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.222.510/0001-27;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.222.533/0001-31;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA MULTI-ÍNDICES LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.222.533/0001-31;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA MULTI-ÍNDICES LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;127084.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.222.533/0001-31;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA MULTI-ÍNDICES LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.222.536/0001-75;BRADESCO PRIME FIF - CIC MULTI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9990.37;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.222.536/0001-75;BRADESCO PRIME FIF - CIC MULTI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18270.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.222.536/0001-75;BRADESCO PRIME FIF - CIC MULTI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.222.538/0001-64;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI PLUS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;19781874.92;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.222.538/0001-64;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI PLUS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;459325.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.222.538/0001-64;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI PLUS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.222.545/0001-66;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA PLUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;29772266.03;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.222.545/0001-66;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA PLUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;649304.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.222.545/0001-66;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA PLUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21934.67;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.222.547/0001-55;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2663105.59;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.222.547/0001-55;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;97768.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.222.547/0001-55;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4738.68;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;92.000000;4041.56;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;4420.000000;24752.00;;;OPD CPM/UV82;;;
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;84112.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.231.760/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NEGOCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.231.760/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NEGOCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;159705.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.231.760/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NEGOCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;2.000000;530.52;;;FUT DDI/Q26;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;128.000000;8151.04;;;FUT DI1/F37;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;707.000000;8356.74;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;10.000000;-530.70;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1.000000;-60.01;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1900.000000;-38.00;;;FUT DI1/Q26;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;640.000000;109107.20;;;OPD IDI/FWHP;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;500.000000;47500.00;;;OPD CPM/QV83;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;9921.000000;694470.00;;;OPD CPM/UV83;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;4954.000000;148620.00;;;OPD CPM/UV84;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;1600.000000;44640.00;;;OPD CPM/XV83;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;640.000000;152998.40;;;OPD IDI/FWHQ;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19594.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.307.497/0001-09;CL SOBERANO FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.307.497/0001-09;CL SOBERANO FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7926.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.307.497/0001-09;CL SOBERANO FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1324.12;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.314.811/0001-80;MARUPÁ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.314.811/0001-80;MARUPÁ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6219.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.314.811/0001-80;MARUPÁ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.316.787/0001-19;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.316.787/0001-19;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;105208.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.316.787/0001-19;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23800.22;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;12792.12;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;3136890.50;50.000000;-3126.50;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;2376490.00;50.000000;-3205.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;6720138.00;100.000000;-5706.00;;;DI FUTURO BMF - 02/07/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3106.48;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10077.63;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5.91;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;723.51;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30644.98;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4377.86;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16262.35;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;22050.72;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;-22698.50;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1789.89;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6739.81;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47.03;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3777.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1654.63;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1690.11;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4442.55;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;54360.32;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6311.05;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5955.88;;;CONTROLADORI A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8282.81;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;506247.86;;;GESTAO A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1808.52;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;83381.95;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9.00;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;05.357.507/0001-10;BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;820.50;;;DAPQ28;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. BRASIL BOLSA BALCAO
CLASSES - FIF;05.357.507/0001-10;BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25306.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.357.507/0001-10;BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.362.670/0001-71;PERNAMBUCO FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.362.670/0001-71;PERNAMBUCO FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;120832.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.362.670/0001-71;PERNAMBUCO FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23779.50;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.362.674/0001-50;HAWKER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.362.674/0001-50;HAWKER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;69680502.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.362.674/0001-50;HAWKER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;69076162.86;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.401.257/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TRADIÇÃO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;170.29;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.401.257/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TRADIÇÃO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14386.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.401.257/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TRADIÇÃO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.406.585/0001-68;UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;509.60;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;05.406.585/0001-68;UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;189498.47;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.406.585/0001-68;UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48345.00;;;INTB3;PJ;82.901.000/0001-27;INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRO
CLASSES - FIF;05.406.585/0001-68;UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6640.00;;;TPIS3;PJ;03.014.553/0001-91;TRIUNFO
CLASSES - FIF;05.406.585/0001-68;UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38588.00;;;MBRF3;PJ;03.853.896/0001-40;MARFRIG GLOBAL FOODS SA
CLASSES - FIF;05.406.585/0001-68;UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320057.51;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.419.215/0001-65;ICATU VANGUARDA  XXXIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.419.215/0001-65;ICATU VANGUARDA  XXXIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24764.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.419.215/0001-65;ICATU VANGUARDA  XXXIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1984.11;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.458.910/0001-36;FAMOPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4989.80;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;05.458.910/0001-36;FAMOPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11325.36;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.458.910/0001-36;FAMOPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3532.90;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;93.000000;4085.49;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;5045.000000;28252.00;;;OPD CPM/UV82;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;687007.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.497.231/0001-76;UBS ROSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.99;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;05.497.231/0001-76;UBS ROSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14958.93;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.497.231/0001-76;UBS ROSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.513.229/0001-43;ONDINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.513.229/0001-43;ONDINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;891250.00;0.000000;0.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;05.513.229/0001-43;ONDINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4377.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.513.229/0001-43;ONDINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2038.08;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.513.332/0001-93;BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI PORTIFÓLIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.513.332/0001-93;BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI PORTIFÓLIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;528770.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.513.332/0001-93;BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI PORTIFÓLIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.532.645/0001-99;MB PREV IX RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.532.645/0001-99;MB PREV IX RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18331.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.532.645/0001-99;MB PREV IX RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.532.649/0001-77;MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.532.649/0001-77;MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23123.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.532.649/0001-77;MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.99;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27534.12;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;559065.89;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;148649.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.586.710/0001-69;UBS ALLOCATION VERDE AM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;05.586.710/0001-69;UBS ALLOCATION VERDE AM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24931.77;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.586.710/0001-69;UBS ALLOCATION VERDE AM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;124.000000;20906.40;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;76474.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3694133.45;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;668.81;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;70.000000;5796278.90;0.000000;0.00;70.000000;-2043.30;;;FUT DI1/F28;;;
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;64.000000;4662332.80;0.000000;0.00;218.000000;-8996.86;;;FUT DI1/F29;;;
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;49.000000;3108032.76;9.000000;572989.32;289.000000;-18650.95;;;FUT DI1/F30;;;
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;118.000000;5649419.54;189.000000;-12114.90;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;683.000000;-38971.98;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;117282.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;588570.46;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3444.22;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;45.000000;2700.45;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;76829.84;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3247.09;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;115.000000;6901.15;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;97427.78;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.627.929/0001-69;MAPFRE EMPRESAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10580.97;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.627.929/0001-69;MAPFRE EMPRESAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1499264.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.627.929/0001-69;MAPFRE EMPRESAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;38453.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.629.872/0001-37;BRADESCO CORPORATE FIF -CIC CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.629.872/0001-37;BRADESCO CORPORATE FIF -CIC CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15510.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.629.872/0001-37;BRADESCO CORPORATE FIF -CIC CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.629.888/0001-40;BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;53146.66;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.629.888/0001-40;BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9413.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.629.888/0001-40;BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.629.893/0001-52;BRADESCO CORPORATE FIF -  CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;301200.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.629.893/0001-52;BRADESCO CORPORATE FIF -  CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9543.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.629.893/0001-52;BRADESCO CORPORATE FIF -  CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.629.904/0001-02;BRADESCO CORPORATE FC FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;18780635.69;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.629.904/0001-02;BRADESCO CORPORATE FC FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;504514.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.629.904/0001-02;BRADESCO CORPORATE FC FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.629.940/0001-68;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REF DI ROMA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.629.940/0001-68;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REF DI ROMA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15699.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.629.940/0001-68;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REF DI ROMA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.635.774/0001-02;BRADESCO H 1.000 FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9871.80;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.635.774/0001-02;BRADESCO H 1.000 FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;92755.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.635.774/0001-02;BRADESCO H 1.000 FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.636.365/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV WAFN-2;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6134.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.636.365/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV WAFN-2;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5387.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.636.365/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV WAFN-2;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;745541.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;120186.74;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;38418.14;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;-10317.50;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4292.34;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36706.40;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9.28;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10415.75;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14801.72;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37393.66;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.701.082/0001-15;BRADESCO APABA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.701.082/0001-15;BRADESCO APABA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;256694.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.701.082/0001-15;BRADESCO APABA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.701.758/0001-70;BB POLO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;52480.99;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;05.701.758/0001-70;BB POLO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4545.74;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.701.758/0001-70;BB POLO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14523.74;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.701.758/0001-70;BB POLO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.701.758/0001-70;BB POLO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3098.06;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.701.758/0001-70;BB POLO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1501.16;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.701.758/0001-70;BB POLO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.30;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;05.701.758/0001-70;BB POLO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10427.78;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.701.758/0001-70;BB POLO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.753.141/0001-07;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6837.71;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.753.141/0001-07;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12608.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.753.141/0001-07;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;204076.50;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;1850.000000;98179.50;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;690.000000;280395.30;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2390.000000;429483.00;;;DAPFUTQ30;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1420.000000;1087649.00;;;FUTDAPK35;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1395.000000;654603.75;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;3061.000000;-134469.73;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;420.000000;-29799.00;;;FUT DDI/Z28;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;70.000000;189.70;;;FUT DDI/Z27;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;20.000000;-1279.00;;;FUT DDI/X29;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;1520.000000;158824.80;;;FUT DDI/X26;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;400.000000;-26848.00;;;FUT DDI/V29;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;5850.000000;-621211.50;;;FUT DDI/V28;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;2740.000000;-19180.00;;;FUT DDI/V27;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;9300.000000;1142319.00;;;FUT DDI/U26;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;200.000000;2110.00;;;FUT DDI/Q27;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;1431.000000;379587.06;;;FUT DDI/Q26;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;510.000000;-143835.30;;;FUT DDI/N30;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;2500.000000;-136725.00;;;FUT DDI/N29;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;220.000000;-8661.40;;;FUT DDI/N28;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;2000.000000;173000.00;;;FUT DDI/K27;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;1200.000000;-390216.00;;;FUT DDI/J31;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;2880.000000;-243590.40;;;FUT DDI/J30;;;
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CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;3800000.000000;259336.93;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;3800000.000000;262183.24;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/01/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;135000000.000000;21704669.55;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;3815008.000000;365475.65;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;1160809.000000;178458.32;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;3695527.000000;204083.76;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;244679.000000;65228.77;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/08/2028;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;978716.000000;236673.44;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2028;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;75000000.000000;9593128.25;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/12/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;9500000.000000;0.11;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/08/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;9500000.000000;33.96;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;9500000.000000;4544.69;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;9500000.000000;13573.98;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;9500000.000000;24367.16;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;847067.000000;170223.70;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;924477.000000;208758.31;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/08/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;1215008.000000;115694.39;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;1160809.000000;99165.81;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;1095527.000000;64471.08;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;244679.000000;81351.37;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/08/2028;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;978716.000000;329307.63;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2028;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;23112600.000000;7789493.04;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;201762856.69;;;Outros/OPALA KYG6756D1079;;;OPALA KYG6756D1079
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1481640.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;43579.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.762.725/0001-30;UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.93;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;05.762.725/0001-30;UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;13.000000;-2191.80;;;FUT WIN;;;
CLASSES - FIF;05.762.725/0001-30;UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;35000.000000;3734373.59;;;Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:170331;PJ;01.522.368/0001-82;BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA.
CLASSES - FIF;05.762.725/0001-30;UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;30000.000000;3679872.66;;;Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:090732;PJ;01.522.368/0001-82;BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA.
CLASSES - FIF;05.762.725/0001-30;UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;30000.000000;3508110.67;;;Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:130832;PJ;01.522.368/0001-82;BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA.
CLASSES - FIF;05.762.725/0001-30;UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25868.07;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.762.725/0001-30;UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;112646.46;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;1517.40;;;MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Recibo de subscrição;N;Para negociação;120.000000;7000.80;100.000000;5693.23;6935.000000;393908.00;;;BTGP BANCO UNIT;PJ;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7982.27;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2045.38;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39238.83;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1153.28;;;EMOLUMENTO TOMADA;;;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7956.87;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4486.68;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.77;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;139.97;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3757.28;;;ALLOS DIREITOS;PJ;05.878.397/0001-32;ALLOS S.A.
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2393.68;;;AMBEV S/A DIREITOS;PJ;02.808.708/0001-07;CIA BEBIDAS AMERICAS AMBEV
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1711.66;;;B3 S.A. DIREITOS;PJ;09.346.601/0001-25;B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5924.39;;;BCO SANTANDE DIREITOS;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15502.55;;;BRADESCO JSCP;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;609.72;;;BRADSAUDE DIREITOS;PJ;58.119.199/0001-51;BRADSAÚDE S.A.
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2008.15;;;C&A MODAS DIREITOS;PJ;45.242.914/0001-05;C&A MODAS S.A.
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4434.97;;;CEMIG PN DIVIDEND;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26194.86;;;CEMIG PN JSCP;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7249.94;;;COPEL JSCP;PJ;76.483.817/0001-20;COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14838.80;;;CPFL DIVIDEND;PJ;02.429.144/0001-93;CPFL ENERGIA SA
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1485.59;;;DIREITOS DIREITOS;PJ;58.119.199/0001-51;ODONTOPREV SA
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2341.69;;;DIREITOS DIREITOS;PJ;17.281.106/0001-03;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1053.01;;;DIREITOS EQTL3;PJ;03.220.438/0001-73;EQUATORIAL SA
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3244.28;;;FLEURY S.A. DIREITOS;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY SA
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12848.03;;;HYPERMARCAS DIREITOS;PJ;02.932.074/0001-91;HYPERA S.A.
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7696.80;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8483.48;;;ITAUSA JSCP;PJ;61.532.644/0001-15;ITAUSA  SA
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2516.51;;;JULIO SIMOES DIREITOS;PJ;52.548.435/0001-79;JSL SA
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7276.82;;;KLABIN DIREITOS;PJ;89.637.490/0001-45;KLABIN SA
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2536.29;;;KROTON EDUCA DIVIDEND;PJ;02.800.026/0001-40;KROTON EDUCACIONAL S.A
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3195.42;;;MOVIDA JSCP;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA PARTICIPACOES
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;78.26;;;NEOENERGIA DIREITOS;PJ;01.083.200/0001-18;NEOENERGIA S.A.
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25208.00;;;ORDEM VENDAS RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;39.09;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4696.33;;;PORTO SEGURO DIVIDEND;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5925.45;;;PORTO SEGURO JSCP;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23745.26;;;PROV REMUN DOADA;;;
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3717.89;;;RAIADROGASIL DIREITOS;PJ;61.585.865/0001-51;RAIA DROGASIL SA
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6090.99;;;REDE DOR DIREITOS;PJ;06.047.087/0001-39;REDE D OR SAO LUIZ SA
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;681.28;;;RIACHUELO DIREITOS;PJ;08.402.943/0001-52;GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2764.23;;;RUMO SA DIREITOS;PJ;71.550.388/0001-42;RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9353.44;;;TELEF BRASIL DIREITOS;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFONICA BRASIL SA
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17414.70;;;VIBRA ENERGI DIREITOS;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA SA
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1626.42;;;WEG DIREITOS;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;05.775.731/0001-22;BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8439.00;;;WEGE S/A DIVIDEND;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;05.778.214/0001-07;BTGFO MULTIGESTOR D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.778.214/0001-07;BTGFO MULTIGESTOR D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5281868.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.778.214/0001-07;BTGFO MULTIGESTOR D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3016906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;711427.14;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;203185.00;;;DAP FUTURO BMF - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5247.65;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33432.32;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4.65;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21.45;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15330.39;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11895.05;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4512.30;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2198.59;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1107.26;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7317.05;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.898.357/0001-52;AEZ FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.898.357/0001-52;AEZ FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3846.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.898.357/0001-52;AEZ FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.898.514/0001-20;BRADESCO LLOYDS TSB PLC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9759.10;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.898.514/0001-20;BRADESCO LLOYDS TSB PLC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19696.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.898.514/0001-20;BRADESCO LLOYDS TSB PLC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.900.607/0001-41;SUPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56245.04;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500149.91;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.900.798/0001-41;CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5232464.16;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;05.910.030/0001-59;ALOCC TNA RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.910.030/0001-59;ALOCC TNA RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;92041.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.910.030/0001-59;ALOCC TNA RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16950.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4510.77;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;272163.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;47778.86;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.926.147/0001-20;QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.926.147/0001-20;QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12431.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.926.147/0001-20;QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4024.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.926.162/0001-79;BRADESCO FUTURO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.926.162/0001-79;BRADESCO FUTURO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12721937.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.926.162/0001-79;BRADESCO FUTURO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.941.739/0001-11;FATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9994.98;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.941.739/0001-11;FATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18136.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.941.739/0001-11;FATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.78;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;495806.09;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;224.000000;20396526.24;496.000000;44990549.63;1357.000000;16675.74;;;DI FUTURO BMF - 01/04/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;2360.000000;236000000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;201.000000;17706047.83;328.000000;28786118.58;860.000000;10227.66;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;2532.27;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;115.000000;11172372.52;372.000000;35970850.90;1556.000000;62.29;;;DI FUTURO BMF - 01/10/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;213.000000;18133226.77;152.000000;12896998.53;1237.000000;18622.87;;;DI FUTURO BMF - 01/10/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;666.000000;47969248.10;589.000000;42329820.95;1623.000000;67702.49;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;422.000000;26523497.35;392.000000;24631330.95;1029.000000;64821.01;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;343.000000;18827349.37;615.000000;33772778.46;2137.000000;129087.95;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;318.000000;15212285.49;368.000000;17654028.07;1579.000000;101734.10;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;328.000000;10489380.30;368.000000;11840036.55;161.000000;11572.88;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;101.000000;2465985.21;128.000000;3159580.82;287.000000;18509.06;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;382.000000;25702896.37;455.000000;30575226.54;1048.000000;60447.43;;;DI FUTURO BMF - 02/07/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;120.000000;9882039.62;95.000000;7798132.90;292.000000;8634.04;;;DI FUTURO BMF - 03/01/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;207.000000;8644543.19;122.000000;5116174.89;164.000000;10419.97;;;DI FUTURO BMF - 03/01/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;40.000000;3189828.04;151.000000;11996807.60;416.000000;16970.45;;;DI FUTURO BMF - 03/04/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;48.000000;3697372.09;31.000000;2381912.63;179.000000;5810.02;;;DI FUTURO BMF - 03/07/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;199.000000;18700520.74;328.000000;30709793.44;1503.000000;10386.67;;;DI FUTURO BMF - 04/01/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5869.69;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33427.20;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39779.82;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;249.41;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;118.35;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8985.77;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28565.37;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;111142.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.959.219/0001-36;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.959.219/0001-36;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18123.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.959.219/0001-36;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.983.545/0001-89;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GUAÍBA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.983.545/0001-89;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GUAÍBA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4636.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.983.545/0001-89;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GUAÍBA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.983.558/0001-58;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA SPECIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4855946.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.983.558/0001-58;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA SPECIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;104291.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.983.558/0001-58;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA SPECIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.983.569/0001-38;BRADESCO PRIME SPECIAL FIF -  CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4389278.43;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.983.569/0001-38;BRADESCO PRIME SPECIAL FIF -  CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;100452.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.983.569/0001-38;BRADESCO PRIME SPECIAL FIF -  CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.983.641/0001-27;BRADESCO TOPÁZIO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3989359.68;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.983.641/0001-27;BRADESCO TOPÁZIO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;138941.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.983.641/0001-27;BRADESCO TOPÁZIO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;05.983.660/0001-53;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;345616.12;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;05.983.660/0001-53;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13459.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;05.983.660/0001-53;BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.004.049/0001-07;BB POLO 42 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;116857.48;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;06.004.049/0001-07;BB POLO 42 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;-1999.49;;;DAP FUTURO BMF - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;06.004.049/0001-07;BB POLO 42 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4762.45;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.004.049/0001-07;BB POLO 42 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2223.41;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.004.049/0001-07;BB POLO 42 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2.08;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.004.049/0001-07;BB POLO 42 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;06.004.049/0001-07;BB POLO 42 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;531.69;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.004.049/0001-07;BB POLO 42 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1510.14;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.004.049/0001-07;BB POLO 42 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1644.64;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.004.049/0001-07;BB POLO 42 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16262.35;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;06.004.210/0001-34;BB ALIANÇA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;31225.34;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;06.004.210/0001-34;BB ALIANÇA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5340.22;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.004.210/0001-34;BB ALIANÇA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;747.88;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.004.210/0001-34;BB ALIANÇA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2496.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;06.004.210/0001-34;BB ALIANÇA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;214.63;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.004.210/0001-34;BB ALIANÇA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;340.44;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.004.210/0001-34;BB ALIANÇA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9478.84;;;TXCUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;06.004.210/0001-34;BB ALIANÇA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20651.32;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;62873270.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;4500.000000;215787465.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;-114120.00;;;DI FUTURO BMF - 02/07/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8903.67;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;86690.85;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16.32;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1691.41;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;64355.71;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40489.85;;;TXCUST A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;486375.49;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;216616.27;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;1975130.98;;;AZZA13 CDI+1,00 - 28/01/2028;PJ;16.590.234/0001-76;AZZAS 2154 S.A.
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;209278.40;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2034610.81;;;NCCELPE CDI+% - 20/06/2027;PJ;10.835.932/0001-08;CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;5144680.31;;;NCGERN CDI+0,46 - 15/11/2027;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMENTO S.A.
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6582.92;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7458.79;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;147.90;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;470.13;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5161.09;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16262.36;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;06.032.801/0001-15;ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.032.801/0001-15;ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;149200.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.032.801/0001-15;ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18471.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.051.151/0001-55;SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64000.000000;1018880.00;;;SAUD/SAUD3/BRSAUDACNOR9;PJ;58.119.199/0001-51;ODONTOPREV S.A.
CLASSES - FIF;06.051.151/0001-55;SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134000.000000;1977840.00;;;MOTV/MOTV3/BRMOTVACNOR7;PJ;02.846.056/0001-97;MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA
CLASSES - FIF;06.051.151/0001-55;SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119800.000000;2101292.00;;;MRFG/MBRF3/BRMBRFACNOR1;PJ;03.853.896/0001-40;MARFRIG FRIGORIFICOS E COM DE ALIM S.A.
CLASSES - FIF;06.051.151/0001-55;SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;28000.000000;2326665.00;28000.000000;2432920.00;;;EMBR/EMBJ3/BREMBJACNOR1;PJ;60.208.493/0001-81;EMBRAER EMP BRAS AERON SA
CLASSES - FIF;06.051.151/0001-55;SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;15000.000000;782855.00;265011.000000;13997881.02;;;ELET/AXIA3/BRAXIAACNOR0;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELET BRASILEIRAS SA
CLASSES - FIF;06.051.151/0001-55;SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;297.21;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.051.151/0001-55;SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;612432.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.051.151/0001-55;SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1507917.62;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.064.910/0001-14;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULT PREV VALOR COMPOSTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.064.910/0001-14;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULT PREV VALOR COMPOSTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;570476.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.064.910/0001-14;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULT PREV VALOR COMPOSTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.064.913/0001-58;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREV ESSENCIAL JUROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.064.913/0001-58;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREV ESSENCIAL JUROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;506050.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.064.913/0001-58;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREV ESSENCIAL JUROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.081.457/0001-54;BRADESCO VGBL - F10 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.081.457/0001-54;BRADESCO VGBL - F10 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7378695.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.081.457/0001-54;BRADESCO VGBL - F10 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.081.460/0001-78;BRADESCO PGBLVGBL - V1515 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.081.460/0001-78;BRADESCO PGBLVGBL - V1515 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;534655.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.081.460/0001-78;BRADESCO PGBLVGBL - V1515 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.081.465/0001-09;BRADESCO PGBLVGBL - V3015 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.081.465/0001-09;BRADESCO PGBLVGBL - V3015 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;398092.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.081.465/0001-09;BRADESCO PGBLVGBL - V3015 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.081.476/0001-80;BRADESCO VGBL - V4015 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.081.476/0001-80;BRADESCO VGBL - V4015 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;310585.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.081.476/0001-80;BRADESCO VGBL - V4015 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.081.490/0001-84;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;74803605.52;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.081.490/0001-84;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;266749.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.081.490/0001-84;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1776.42;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5502.53;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2855.59;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29.70;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1338.30;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1338.30;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14504.74;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;217.92;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41668.28;;;txRebate REBATE;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4012.07;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.34;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95709.80;;;REBATE ATIVO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;70732.54;;;REBATE MULT ATIVO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.092.123/0001-86;DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.095.452/0001-80;SANTANDER VERNON RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9117.12;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;06.095.452/0001-80;SANTANDER VERNON RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18604.83;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.095.452/0001-80;SANTANDER VERNON RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;06.127.871/0001-57;BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO 1.000 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8776.82;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.127.871/0001-57;BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO 1.000 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;75156.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.127.871/0001-57;BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO 1.000 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;39363.02;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.128.183/0001-01;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.128.183/0001-01;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;183012.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.128.183/0001-01;JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.175.652/0001-43;TASMÂNIA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5447.24;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;06.175.652/0001-43;TASMÂNIA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1403151.27;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.175.652/0001-43;TASMÂNIA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;06.185.715/0001-42;BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10002.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.185.715/0001-42;BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;69.000000;-1721.55;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;06.185.715/0001-42;BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3687.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.185.715/0001-42;BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.185.741/0001-70;BRADESCO VGBL - F15 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.185.741/0001-70;BRADESCO VGBL - F15 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2870210.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.185.741/0001-70;BRADESCO VGBL - F15 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.190.196/0001-00;BRADESCO PRIME FIF - CIC MULTI MULTI ALLOCATION - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.190.196/0001-00;BRADESCO PRIME FIF - CIC MULTI MULTI ALLOCATION - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6458.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.190.196/0001-00;BRADESCO PRIME FIF - CIC MULTI MULTI ALLOCATION - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.190.263/0001-97;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;18759.50;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.190.263/0001-97;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5734.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.190.263/0001-97;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;204.000000;10357692.00;408.000000;20704557.72;0.000000;0.00;;;Mini Dolar Futuro - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;204.000000;10420932.00;204.000000;-5089.80;;;Mini Dolar Futuro - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11404.24;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8.88;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8565.94;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;112.26;;;IR Calculado Resga CO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3123.09;;;ORD. COMPRA BOLSAS;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2765.52;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4609.18;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11062.25;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8992.02;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;06.245.549/0001-22;BRADESCO PIBBS I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.245.549/0001-22;BRADESCO PIBBS I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7500.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.245.549/0001-22;BRADESCO PIBBS I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.96;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27100.18;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6193.31;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;932.46;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16454.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.279.820/0001-40;UBS NEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.92;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;06.279.820/0001-40;UBS NEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;15000.000000;16542148.61;;;Cert. Oper. Estrutur - GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - COE:GOLDMAN:160832;PJ;04.332.281/0001-30;GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA
CLASSES - FIF;06.279.820/0001-40;UBS NEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;331717.37;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.279.820/0001-40;UBS NEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;82495.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;06.290.634/0001-02;UNICRED LONG TERM CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;14544.91;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.290.634/0001-02;UNICRED LONG TERM CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8909.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.290.634/0001-02;UNICRED LONG TERM CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3994.60;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;120.000000;5271.60;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;6292.000000;35235.20;;;OPD CPM/UV82;;;
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;62303.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.346.475/0001-10;BB PREV CONCEDIDOS TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;47938.70;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;06.346.475/0001-10;BB PREV CONCEDIDOS TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4393.12;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.346.475/0001-10;BB PREV CONCEDIDOS TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1641.70;;;CONTROLADORI A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.346.475/0001-10;BB PREV CONCEDIDOS TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2467.69;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.346.475/0001-10;BB PREV CONCEDIDOS TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2.96;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;06.346.475/0001-10;BB PREV CONCEDIDOS TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;06.346.475/0001-10;BB PREV CONCEDIDOS TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;505.00;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.346.475/0001-10;BB PREV CONCEDIDOS TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13133.60;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.346.475/0001-10;BB PREV CONCEDIDOS TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;06.865.916/0001-90;BRADESCO PRIME H FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.865.916/0001-90;BRADESCO PRIME H FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6837.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.865.916/0001-90;BRADESCO PRIME H FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2161.05;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10347138.92;;;Cert. Oper. Estrutur - GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - COE:GOLDMAN:220531;PJ;04.332.281/0001-30;GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;10600.000000;11306873.11;;;Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:040331;PJ;01.522.368/0001-82;BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA.
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;143831.85;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32131.52;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.99;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;57530.11;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.866.874/0001-02;RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3963.90;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15741.78;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;1051.000000;16044.63;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;1.000000;-53.07;;;DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;715.000000;-7722.14;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;86708.89;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3555.28;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;185.000000;11101.85;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47577.22;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;06.877.846/0001-90;BRADESCO INOVAR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3112.59;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;06.877.846/0001-90;BRADESCO INOVAR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;45.000000;2700.45;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;06.877.846/0001-90;BRADESCO INOVAR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14654.81;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;06.877.846/0001-90;BRADESCO INOVAR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;06.877.860/0001-94;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÉTODO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.877.860/0001-94;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÉTODO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;284321.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.877.860/0001-94;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÉTODO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.877.863/0001-28;BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;268291560.01;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.877.863/0001-28;BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;130380.00;;;FUT DDI/Z26;;;
CLASSES - FIF;06.877.863/0001-28;BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;0.000000;0.00;65.000000;16608875.08;65.000000;1208.68;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;06.877.863/0001-28;BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;894.000000;45592674.77;641.000000;-34017.87;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;06.877.863/0001-28;BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;825.000000;42359899.73;150.000000;7668750.00;675.000000;-23141.25;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;06.877.863/0001-28;BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;65.000000;16488499.95;0.000000;0.00;65.000000;-12725.05;;;FUT DOL/Q26;;;
CLASSES - FIF;06.877.863/0001-28;BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;11983.000000;2097264.66;;;BOVA11;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;06.877.863/0001-28;BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6922117.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.877.863/0001-28;BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;614453.37;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.916.397/0001-42;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.916.397/0001-42;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;228955.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.916.397/0001-42;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13414.20;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1273999.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;58701132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9283.75;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4565.02;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;06.974.691/0001-00;ASPECIR PRGP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;06.974.691/0001-00;ASPECIR PRGP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46762.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;06.974.691/0001-00;ASPECIR PRGP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13554.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.058.057/0001-90;BRADESCO ANDRÔMEDA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.058.057/0001-90;BRADESCO ANDRÔMEDA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;94749.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.058.057/0001-90;BRADESCO ANDRÔMEDA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.058.178/0001-32;TREASURY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.058.178/0001-32;TREASURY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6526.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.058.178/0001-32;TREASURY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.058.194/0001-25;BRADESCO PRGP VRGP 30 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.058.194/0001-25;BRADESCO PRGP VRGP 30 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31517.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.058.194/0001-25;BRADESCO PRGP VRGP 30 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2972.16;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10994.97;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;515805.07;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500186.82;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;1650.80;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;10317.45;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;2135.90;;;DI FUTURO BMF - 04/01/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6744.000000;7491033.81;;;NCPETR CDI+% - 25/02/2030;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6582.92;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23845.75;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4.20;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;147.90;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4198.29;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4587.55;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17305.43;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3.05;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25555.35;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2087.53;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;07.110.963/0001-97;CLASSE ÚNICA DO MAPLE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CP  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;126581.77;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.110.963/0001-97;CLASSE ÚNICA DO MAPLE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CP  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51319.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.110.963/0001-97;CLASSE ÚNICA DO MAPLE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CP  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;43229.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;699636.21;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;435000.000000;316921.10;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/06/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;220000.000000;355546.09;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/02/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;500000.000000;423256.81;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/11/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;700000.000000;156111.07;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;13668500.000000;2478583.22;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;4312500.000000;1188627.24;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/08/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;2000000.000000;398489.26;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/09/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;2200000.000000;839704.18;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/09/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;750000.000000;5166532.30;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/10/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;4909700.000000;28723246.57;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/04/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;2994350.000000;12183425.96;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/10/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;50000.000000;25334.14;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;10752000.000000;251434.95;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;7265512.000000;4689434.04;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/08/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;55000000.000000;12763894.34;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;4800000.000000;158591.67;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/09/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;550000.000000;77017.14;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;4400000.000000;503910.00;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;94150.000000;28.36;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/08/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;22960000.000000;1095970.60;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;22960000.000000;922451.79;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;16839000.000000;1303079.60;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;50000.000000;61118.95;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2028;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;260000.000000;250363.81;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/06/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;200000.000000;27025.00;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/04/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;5000.000000;3471.57;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/07/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;650000.000000;245.86;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
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CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;186.000000;8901562.68;279.000000;13377045.18;1130.000000;72497.10;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;188.000000;6017566.20;489.000000;15718332.25;261.000000;17863.86;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;71.000000;1736106.25;119.000000;2930338.59;212.000000;13563.84;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;217.000000;14603851.29;446.000000;29975929.98;994.000000;56830.04;;;DI FUTURO BMF - 02/07/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;70.000000;5765396.01;181.000000;14859037.98;239.000000;7001.47;;;DI FUTURO BMF - 03/01/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;129.000000;5390652.94;247.000000;10347447.27;348.000000;21420.44;;;DI FUTURO BMF - 03/01/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;32.000000;2547624.37;43.000000;3415704.20;273.000000;11070.15;;;DI FUTURO BMF - 03/04/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;29.000000;2234166.94;75.000000;5762010.72;126.000000;4050.90;;;DI FUTURO BMF - 03/07/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;115.000000;10807848.81;303.000000;28383658.90;1853.000000;12773.37;;;DI FUTURO BMF - 04/01/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4292.34;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33427.20;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;245.30;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;151.05;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8421.58;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22802.58;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26259.98;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;07.158.129/0001-71;AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.02;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;07.158.129/0001-71;AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;73.33;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;07.158.129/0001-71;AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11342.54;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;07.158.129/0001-71;AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36400.00;;;ORD. COMPRA BOLSAS;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;07.158.129/0001-71;AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;07.158.129/0001-71;AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3237.39;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;07.158.129/0001-71;AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1240.89;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;07.158.129/0001-71;AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29136.55;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;07.158.129/0001-71;AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15.36;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;07.158.129/0001-71;AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;07.158.129/0001-71;AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;07.160.694/0001-73;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.160.694/0001-73;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;157451.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.160.694/0001-73;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;60243.87;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2675.14;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;79439.32;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8869.34;;;IOF RESGATE;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.92;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3777.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14249.82;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;607948.41;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;75993.58;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;71285.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18183.99;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;60.000000;3184.20;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2026.000000;364072.20;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2384.000000;43798.29;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1116.000000;28245.96;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;94.000000;-2345.30;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;796.000000;-117648.80;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2386.000000;-315793.52;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2294.000000;100775.42;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;633.000000;-7482.06;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;20400.000000;2187900.00;;;SMAL11;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;60000.000000;59506.43;;;SMALT104 - 21/08/2026;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;65000.000000;3816.67;;;WEGET410 - 21/08/2026;PJ;84.429.695/0001-11;WEG S.A.
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;15006.000000;1.50;;;OPD CPM/QV82;;;
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;60000.000000;3796.77;;;BOVAT158 - 21/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8580457.88;;;NTN-P/TESOURO/100210/150850/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;852895.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.187.482/0001-80;BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;480290.37;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.187.542/0001-64;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.187.542/0001-64;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1500.000000;65895.00;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;07.187.542/0001-64;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;18732.000000;-1124107.32;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;07.187.542/0001-64;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;5076.000000;-325371.60;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;07.187.542/0001-64;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2734142.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.187.542/0001-64;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.187.548/0001-31;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.187.548/0001-31;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;550.000000;70378.00;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;07.187.548/0001-31;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;70406.000000;832198.92;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;07.187.548/0001-31;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;673.000000;29564.89;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;07.187.548/0001-31;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;45212.000000;-2579796.72;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;07.187.548/0001-31;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1692.000000;-114971.40;;;FUT DI1/F35;;;
CLASSES - FIF;07.187.548/0001-31;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;16807.000000;-1077328.70;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;07.187.548/0001-31;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;73104.000000;-4386971.04;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;07.187.548/0001-31;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;40000.000000;2800000.00;;;OPD CPM/UV83;;;
CLASSES - FIF;07.187.548/0001-31;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;160000.000000;896000.00;;;OPD CPM/UV82;;;
CLASSES - FIF;07.187.548/0001-31;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;67825412.46;;;NTN-B/TESOURO/120122/150860/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;07.187.548/0001-31;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;172482068.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.187.548/0001-31;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;67742828.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.187.570/0001-81;BRADESCO PODER PÚBLICO FIF -  CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;428661.63;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.187.570/0001-81;BRADESCO PODER PÚBLICO FIF -  CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41247.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.187.570/0001-81;BRADESCO PODER PÚBLICO FIF -  CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4247.44;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.187.804/0001-90;UBS JACARANDÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.94;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;07.187.804/0001-90;UBS JACARANDÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8764.23;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.187.804/0001-90;UBS JACARANDÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;07.190.395/0001-81;ANIS ICATU PREVI QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.190.395/0001-81;ANIS ICATU PREVI QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18574.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.190.395/0001-81;ANIS ICATU PREVI QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9946.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13822.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16241.95;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.192.319/0001-05;BRADESCO PRIME FIF - CIC MULTIMERCADO LONG SHORT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.192.319/0001-05;BRADESCO PRIME FIF - CIC MULTIMERCADO LONG SHORT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8907.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.192.319/0001-05;BRADESCO PRIME FIF - CIC MULTIMERCADO LONG SHORT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.192.386/0001-20;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.192.386/0001-20;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;149802.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.192.386/0001-20;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.192.395/0001-10;BRADESCO CORPORATE FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.192.395/0001-10;BRADESCO CORPORATE FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;653245.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.192.395/0001-10;BRADESCO CORPORATE FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.192.409/0001-04;BRADESCO CORPORATE TOP FIF  - CIC  RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;173662.91;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.192.409/0001-04;BRADESCO CORPORATE TOP FIF  - CIC  RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;203646.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.192.409/0001-04;BRADESCO CORPORATE TOP FIF  - CIC  RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;28486.37;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.194.559/0001-49;BRADESCO PIBBS II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;34689.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.194.559/0001-49;BRADESCO PIBBS II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26527.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.194.559/0001-49;BRADESCO PIBBS II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.277.931/0001-80;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP TAXA SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.277.931/0001-80;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP TAXA SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5944335.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.277.931/0001-80;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP TAXA SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.287.126/0001-38;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LIQUIDEZ ÁGORA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.287.126/0001-38;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LIQUIDEZ ÁGORA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;282284.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.287.126/0001-38;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LIQUIDEZ ÁGORA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;75837.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.287.538/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12855.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.287.884/0001-56;ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6075.68;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.287.884/0001-56;ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34385.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.287.884/0001-56;ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8603.26;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.287.974/0001-47;CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.287.974/0001-47;CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9084.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.287.974/0001-47;CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4024.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46267.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3318863.61;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;55592.79;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;-41270.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;-228240.00;;;DI FUTURO BMF - 02/07/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Bônus de subscrição;N;Para negociação;;;;;23751.000000;110204.64;;;AMERICANAS BONUS;PJ;00.776.574/0001-56;AMERICANAS S.A
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6744.000000;7491033.81;;;NCPETR CDI+% - 25/02/2030;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3238.31;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;59226.17;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43.40;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3777.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16464.20;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38734.34;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;88003.79;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.60;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1.78;;;Valor a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.325.028/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SALUS;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;619.40;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;07.325.028/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SALUS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3546.26;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;07.325.028/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SALUS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;634.17;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;07.325.028/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SALUS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8274.78;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.98;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;290000.000000;33911736.45;;;Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:130832;PJ;01.522.368/0001-82;BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA.
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10666861.43;;;Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:040331;PJ;01.522.368/0001-82;BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA.
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;15000.000000;15520708.38;;;Cert. Oper. Estrutur - GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - COE:GOLDMAN:220531;PJ;04.332.281/0001-30;GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;239477.15;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.347.330/0001-05;UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;51334.74;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;07.364.082/0001-00;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FPM SEGREGADA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.364.082/0001-00;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FPM SEGREGADA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;667102.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.364.082/0001-00;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FPM SEGREGADA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.364.099/0001-50;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA PREFIXADO CURTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.364.099/0001-50;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA PREFIXADO CURTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;586250.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.364.099/0001-50;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA PREFIXADO CURTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;500963.78;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.364.139/0001-63;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PENSION - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.364.139/0001-63;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PENSION - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;235509.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.364.139/0001-63;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PENSION - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.364.744/0001-34;BRADESCO H FI FINANCEIRO - CIA PIBB IBRX 50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11486.16;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.364.744/0001-34;BRADESCO H FI FINANCEIRO - CIA PIBB IBRX 50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9815.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.364.744/0001-34;BRADESCO H FI FINANCEIRO - CIA PIBB IBRX 50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;32.000000;1.17;;;FUT DI1/V26;;;
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;19.000000;1084.14;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;31.000000;379.44;;;FUT DI1/J27;;;
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;26.000000;1666.60;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;8.000000;-119.84;;;FUT DI1/V27;;;
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1.000000;-32.15;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;5.000000;-59.10;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;3.000000;-121.65;;;FUT DI1/J28;;;
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2.000000;-63.68;;;FUT DI1/F37;;;
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;6.000000;-349.06;;;FUT DI1/F35;;;
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;6.000000;-368.34;;;FUT DI1/F33;;;
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;16.000000;-895.89;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;497365.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.408.525/0001-00;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3116821.08;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;07.408.525/0001-00;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15410.88;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.408.525/0001-00;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;211742.78;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.408.525/0001-00;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;147.90;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;07.408.525/0001-00;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27517.25;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.408.525/0001-00;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;377015.20;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.408.525/0001-00;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;237779.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;195785.32;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;82.05;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285.000000;-12520.05;;;DAP FUTURO BMF - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5247.65;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33440.28;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2.70;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7202.28;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20693.82;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23897.76;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;07.524.130/0001-72;MADRICA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.524.130/0001-72;MADRICA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10881.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.524.130/0001-72;MADRICA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2081.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.535.807/0001-78;BRADESCO H FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO STAR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9446.81;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.535.807/0001-78;BRADESCO H FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO STAR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27669.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.535.807/0001-78;BRADESCO H FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO STAR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.535.827/0001-49;BRADESCO H SUSTENTABILIDADE IS - FIF- CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.535.827/0001-49;BRADESCO H SUSTENTABILIDADE IS - FIF- CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13089.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.535.827/0001-49;BRADESCO H SUSTENTABILIDADE IS - FIF- CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.539.297/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;438.91;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;07.539.297/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5426.43;;;DESPESAS COM TAXAS JUDICIAIS;;;
CLASSES - FIF;07.539.297/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25199576.96;;;PROVIS O DE PERDAS;;;
CLASSES - FIF;07.539.297/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1200000.00;;;ESTORNO DE JUROS;;;
CLASSES - FIF;07.539.297/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;697.75;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;07.539.297/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14927.10;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;07.539.297/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1200000.00;;;EVENTOS DE RENDA FIXA;;;
CLASSES - FIF;07.539.297/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25199576.96;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000247.39;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;314.000000;-40179.44;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;526.000000;-402889.70;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;849.000000;-13932.09;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1939.000000;-348438.30;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2017.000000;-819648.29;;;DAP FUTURO BMF - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;16262476.28;;;NCCEEB CDI+1,29 - 22/12/2026;PJ;08.324.196/0001-81;CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;30519162.11;;;NCCELPE CDI+% - 20/06/2027;PJ;10.835.932/0001-08;CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;25449679.54;;;NCCELPE CDI+% - 20/06/2029;PJ;10.835.932/0001-08;CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41000.000000;41679957.03;;;NCCELPE CDI+1,39 - 20/12/2026;PJ;10.835.932/0001-08;CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66000.000000;67090749.94;;;NCCOELBA CDI+1,49 - 20/12/2026;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189875.000000;210907479.81;;;NCPETR CDI+% - 25/02/2030;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26837706.73;;;AMORT A REC. DESV CDB;PJ;62.136.254/0001-99;BCO CRUZEIRO SUL SA
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6798.15;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;238272.98;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3710.50;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;441.86;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3777.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2260.05;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26837706.73;;;AMORT A REC RECEBER;PJ;62.136.254/0001-99;BCO CRUZEIRO SUL SA
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5923976.26;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;38734315.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 03/07/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;36233480.00;3500.000000;-144445.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;-500240.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;186.000000;6029656.86;0.000000;0.00;61300.000000;-4165335.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;2491184.00;153240.000000;-9758323.20;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13000.000000;-741780.00;;;DI FUTURO BMF - 02/07/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36103.44;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2618.82;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1692.02;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;332814.25;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;07.648.688/0001-60;UBS FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.90;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;07.648.688/0001-60;UBS FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26943.87;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.648.688/0001-60;UBS FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6619.98;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;07.661.541/0001-00;UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.92;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;07.661.541/0001-00;UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27719.69;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.661.541/0001-00;UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6051.13;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;07.663.554/0001-18;JBFO MM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.663.554/0001-18;JBFO MM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2777454.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.663.554/0001-18;JBFO MM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2821558.46;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.663.592/0001-70;VIC LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.663.592/0001-70;VIC LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;238309.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.663.592/0001-70;VIC LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16025.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.663.659/0001-77;JBFO RV LB FIF  - CIC  DE AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.663.659/0001-77;JBFO RV LB FIF  - CIC  DE AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;69229.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.663.659/0001-77;JBFO RV LB FIF  - CIC  DE AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;3.000000;36344.67;;;FUT ISP/U26;;;
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;;;;;10.000000;1247.50;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;;;;;35.000000;29505.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;;;;;1.000000;-2776.26;;;FUT T10/U26;;;
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;30.000000;8762.70;;;FUT NOK/U26;;;
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;42.000000;-1907.22;;;FUT AUS/U26;;;
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;420.000000;-4964.40;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;2000.000000;62257.51;;;IBOVH177 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;500.000000;33.50;;;IBOVH197 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;1000.000000;60077.14;;;IBOVL197 - 16/12/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;1.000000;16308.80;;;OPF ISP/UVIM;;;
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;2.000000;9392.53;;;OPF ISP/UVIC;;;
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;10.000000;18200.50;;;OPD DOL/VV9P;;;
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;2000.000000;171.44;;;IBOVT160 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;500.000000;486.36;;;IBOVT168 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;1000.000000;21238.29;;;IBOVX159 - 16/12/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;2.000000;27355.55;;;OPF ISP/UVM7;;;
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;1.000000;10996.01;;;OPF ISP/UVM6;;;
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;10.000000;22846.00;;;OPD DOL/VVFL;;;
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;2000.000000;6680.01;;;IBOVT1 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;500.000000;14215.09;;;IBOVT180 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;1000.000000;64510.67;;;IBOVX177 - 16/12/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;1.000000;45716.91;;;OPF ISP/UVMB;;;
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;2.000000;55274.35;;;OPF ISP/UVM2;;;
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;10.000000;47018.00;;;OPD DOL/VVFM;;;
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;130389.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;115094.30;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.667.163/0001-71;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI TASC - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.667.163/0001-71;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI TASC - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23595.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.667.163/0001-71;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI TASC - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8595.31;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.667.179/0001-84;SOWETO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;200.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.667.179/0001-84;SOWETO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25986.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.667.179/0001-84;SOWETO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.667.213/0001-10;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES IBRX - 50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9764.83;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.667.213/0001-10;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES IBRX - 50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;59479.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.667.213/0001-10;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES IBRX - 50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;48518.74;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;3.000000;505.80;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50495.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;112036.45;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.667.274/0001-88;BRADESCO PRIME ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL  IS FIF - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3333.07;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.667.274/0001-88;BRADESCO PRIME ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL  IS FIF - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4563.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.667.274/0001-88;BRADESCO PRIME ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL  IS FIF - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.667.299/0001-81;BRADESCO PRIME NET CRISTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.667.299/0001-81;BRADESCO PRIME NET CRISTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1973.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.667.299/0001-81;BRADESCO PRIME NET CRISTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.667.341/0001-64;BRADESCO  GOVERNANÇA CORPORATIVA IS FIF - CIC EM AÇÕES  - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.667.341/0001-64;BRADESCO  GOVERNANÇA CORPORATIVA IS FIF - CIC EM AÇÕES  - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7839.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.667.341/0001-64;BRADESCO  GOVERNANÇA CORPORATIVA IS FIF - CIC EM AÇÕES  - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.667.369/0001-00;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CAPITALIZAÇÃO REDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.667.369/0001-00;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CAPITALIZAÇÃO REDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40071.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.667.369/0001-00;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CAPITALIZAÇÃO REDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5304.57;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.667.382/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV UNIÃO II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.667.382/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV UNIÃO II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34994.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.667.382/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV UNIÃO II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.667.508/0001-97;BRADESCO VEGA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.667.508/0001-97;BRADESCO VEGA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;174743.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.667.508/0001-97;BRADESCO VEGA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;12645.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26709.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.667.620/0001-28;BRADESCO MULTIGESTORES FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.667.620/0001-28;BRADESCO MULTIGESTORES FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;187483.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.667.620/0001-28;BRADESCO MULTIGESTORES FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.672.198/0001-07;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.672.198/0001-07;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28247.61;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;07.672.198/0001-07;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8134.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3600.19;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;266840.57;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5956773.37;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33437.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.792.620/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VRD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.792.620/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VRD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6848.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.792.620/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VRD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15729595.23;;;TITULO DE CAIXA;PJ;33.479.023/0001-80;BCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6940.000000;534518.80;;;Cupom Cambio  - 01/04/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;0.000000;0.00;3531.000000;913928730.00;0.000000;0.00;;;Cupom Cambio  - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2850.000000;57684.00;;;Cupom Cambio  - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;0.000000;0.00;8310.000000;2103704524.33;5310.000000;652227.30;;;Cupom Cambio  - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6900.000000;749685.00;;;Cupom Cambio  - 01/12/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;-8854.40;;;Cupom Cambio  - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1360.000000;-428726.40;;;Cupom Cambio  - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1170.000000;-3825.90;;;Cupom Cambio  - 03/01/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;8277.000000;2103749339.35;630.000000;160678569.88;4373.000000;1159981.98;;;Cupom Cambio  - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;626940.00;;;Cupom Cambio  - 03/11/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;11159.000000;1115900000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;DI Futuro  - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;97101288.00;27578.000000;1103.12;;;DI Futuro  - 01/10/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;16478.00;;;DI Futuro  - 01/10/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4400.000000;128436.00;;;DI Futuro  - 03/01/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;158904120.00;1700.000000;68935.00;;;DI Futuro  - 03/04/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;153792640.00;2000.000000;64300.00;;;DI Futuro  - 03/07/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33522.000000;230966.58;;;DI Futuro  - 04/01/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;305.000000;77939623.75;510.000000;130325272.50;205.000000;21273.75;;;Dolar Futuro  - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;61450.000000;15779410350.00;50165.000000;12842864710.25;0.000000;-3947081.25;;;Dolar Futuro  - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;208635.000000;10717519606.36;195815.000000;10089210817.74;0.000000;-217162.44;;;Mini Dolar Futuro - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10720.000000;-1311377.60;;;Cupom Cambio  - 01/10/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;700.00;;;Cupom Cambio  - 01/10/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;155116.00;;;Cupom Cambio  - 03/01/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;0.000000;0.00;700.000000;160887714.02;700.000000;27559.00;;;Cupom Cambio  - 03/07/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19100.000000;-1838757.00;;;Cupom Cambio  - 04/01/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49798.000000;-609527.52;;;DI Futuro  - 01/04/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4350.000000;-51417.00;;;DI Futuro  - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12940.000000;-258.80;;;DI Futuro  - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;837.000000;42777354.15;1100.000000;56218745.00;263.000000;-8700.85;;;Mini Dolar Futuro - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8924.60;;;AUDITORIA AUDIT;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;84999.78;;;BROKERAGE BM&F;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5506.88;;;Despesa Provisão;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51738.32;;;DESPESAS B3 B3;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;587.67;;;LIVROS LIVROS;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;290.44;;;LIVROS PROVISÃO;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1089.22;;;PERMANENCIA;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;110000.55;;;TXADM A PAGAR;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3917662.91;;;Ajuste Cota Despesa;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24345.44;;;Anual 2026 CVM;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;07.793.733/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.793.733/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5681.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.793.733/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.812.369/0001-48;BAHIA AM REFERENCIADO DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.812.369/0001-48;BAHIA AM REFERENCIADO DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;65275.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.812.369/0001-48;BAHIA AM REFERENCIADO DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7920.28;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.824.001/0001-08;BB SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;38802.61;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;07.824.001/0001-08;BB SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15684.89;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.824.001/0001-08;BB SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;291.53;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;07.824.001/0001-08;BB SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;118.35;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;07.824.001/0001-08;BB SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;280.05;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.824.001/0001-08;BB SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9253.34;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.824.001/0001-08;BB SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1028.15;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.824.001/0001-08;BB SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;07.824.001/0001-08;BB SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;614.82;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;90649.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.830.005/0001-90;ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.836.157/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;511.27;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.836.157/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15083.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.836.157/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.836.161/0001-69;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREV SELETO JUROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.836.161/0001-69;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREV SELETO JUROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;621392.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.836.161/0001-69;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREV SELETO JUROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.849.454/0001-80;UBS COLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.93;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;07.849.454/0001-80;UBS COLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31267.31;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.849.454/0001-80;UBS COLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;07.858.021/0001-91;UBS TAMANDUA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5647.34;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;07.858.021/0001-91;UBS TAMANDUA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;107356.18;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.858.021/0001-91;UBS TAMANDUA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21107.43;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;215654.72;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;639.80;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1148.70;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;1797.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;-1317.90;;;DAP FUTURO BMF - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1771.70;;;DAP FUTURO BMF - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6686.98;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6883.79;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.72;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1691.41;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1548.40;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6419.11;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4973.63;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4999.96;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3289971.32;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;111833.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7029.02;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9170.39;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22581.72;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;07.904.994/0001-10;FI FINANCEIRO - CIC DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV - PB FRANCISCO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3188.87;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.904.994/0001-10;FI FINANCEIRO - CIC DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV - PB FRANCISCO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8999.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.904.994/0001-10;FI FINANCEIRO - CIC DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV - PB FRANCISCO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.911.479/0001-67;ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.911.479/0001-67;ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46451.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.911.479/0001-67;ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13354.23;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.913.512/0001-98;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MULTI ASSETS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.913.512/0001-98;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MULTI ASSETS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;842361.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.913.512/0001-98;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MULTI ASSETS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;529303.82;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.914.836/0001-40;ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15937508.65;;;ADTO. IPTU;;;
CLASSES - FIF;07.914.836/0001-40;ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10338.26;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;07.914.836/0001-40;ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;07.914.836/0001-40;ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2300.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;07.914.836/0001-40;ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;07.914.836/0001-40;ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;07.914.836/0001-40;ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18690000.00;;;STELLA MARIS IMÓVEIS;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;07.938.843/0001-82;LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;22237.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;33.479.023/0001-80;BCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;07.938.843/0001-82;LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3913.80;;;AUDITORIA AUDIT;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;07.938.843/0001-82;LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;72977.68;;;Despesa Provisão;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;07.938.843/0001-82;LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;587.67;;;LIVROS LIVROS;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;07.938.843/0001-82;LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;290.44;;;LIVROS PROVISÃO;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;07.938.843/0001-82;LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;457718.38;;;TXADM A PAGAR;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;07.938.843/0001-82;LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24345.44;;;Anual 2026 CVM;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;07.973.152/0001-10;DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4890.51;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;07.973.152/0001-10;DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6484620.50;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.973.152/0001-10;DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;07.985.878/0001-72;BRADESCO H PGBLVGBL CLASSIC FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.985.878/0001-72;BRADESCO H PGBLVGBL CLASSIC FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17672.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.985.878/0001-72;BRADESCO H PGBLVGBL CLASSIC FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.986.172/0001-25;CAIXA EQUILIBRIO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;07.986.172/0001-25;CAIXA EQUILIBRIO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11445.97;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.986.172/0001-25;CAIXA EQUILIBRIO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.99;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;07.986.178/0001-00;CAIXA SUPREMO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;07.986.178/0001-00;CAIXA SUPREMO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23559.95;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.986.178/0001-00;CAIXA SUPREMO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;5.000000;843.00;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19303.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;123870.69;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;07.995.583/0001-87;PREVHAB PLENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1284.34;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;07.995.583/0001-87;PREVHAB PLENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25178.33;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.995.583/0001-87;PREVHAB PLENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;211476.93;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;656.40;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;3594.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;-3514.40;;;DAP FUTURO BMF - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;2151.35;;;DAP FUTURO BMF - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5869.69;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;228293.68;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15049.86;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5928.86;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5.93;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;118.35;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3245.35;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10728.95;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;113188.39;;;ORDEM VENDAS RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.018.849/0001-02;BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7226.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.018.849/0001-02;BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8004.36;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.035.673/0001-99;BRADESCO H CLASSIC FIF -  CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO  PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9974.50;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.035.673/0001-99;BRADESCO H CLASSIC FIF -  CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO  PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9431.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.035.673/0001-99;BRADESCO H CLASSIC FIF -  CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO  PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.035.716/0001-36;MIRANTE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.035.716/0001-36;MIRANTE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4312236.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.035.716/0001-36;MIRANTE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4312320.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;84755.71;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;765.95;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;359.40;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;1294150.00;0.000000;0.00;;;DOL FUTURO BMF - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;1267998.25;0.000000;0.00;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;253599.65;0.000000;0.00;;;WDO FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;1277075.00;5.000000;-623.75;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;255415.00;5.000000;-124.75;;;WDO FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1509.46;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1846353.31;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1056.04;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;138.25;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20.56;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2114.08;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;278.47;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29515.93;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;737.89;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1846353.31;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;291940.61;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.046.355/0001-23;CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;365013.82;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.046.399/0001-53;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/30 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.046.399/0001-53;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/30 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;621890.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.046.399/0001-53;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/30 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.046.407/0001-61;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.046.407/0001-61;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;980571.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.046.407/0001-61;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.046.433/0001-90;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.046.433/0001-90;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;360939.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.046.433/0001-90;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;31.000000;-1768.86;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;28.000000;-1794.80;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34120.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.070.833/0001-30;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.070.833/0001-30;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;313129.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.070.833/0001-30;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5808.03;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.070.838/0001-63;CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;33163.14;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.070.841/0001-87;CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;08.070.841/0001-87;CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1447867.23;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.070.841/0001-87;CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.070.846/0001-00;CAIXA 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.070.846/0001-00;CAIXA 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6359003.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.070.846/0001-00;CAIXA 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.070.860/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.070.860/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;312191.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.070.860/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.078.571/0001-50;ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4903.66;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.078.571/0001-50;ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16905.87;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.078.571/0001-50;ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10888.15;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.154.725/0001-46;BRADESCO H FIF - CIC DE AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.154.725/0001-46;BRADESCO H FIF - CIC DE AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20469.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.154.725/0001-46;BRADESCO H FIF - CIC DE AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96710152.000000;5108230228.64;;;AXIA ON;PJ;00.001.180/0001-26;AXIA - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334423444.000000;33.44;;;DNEN ON;PJ;07.659.538/0001-51;DINAMICA ENERGIA SA
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21485811.000000;1117477030.11;;;AXIA PNC;PJ;00.001.180/0001-26;AXIA - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11605.94;;;BANCO RESERVA;;;
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47.74;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;81343.86;;;CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29.88;;;CORRETAGEM BOVESPA;;;
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11551.08;;;TAXA ADMIN PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14973725.80;;;CEGR JCP/DIV;PJ;33.938.119/0001-69;CIA DISTRIBUIDORA GAS RIO JANEIRO CEG
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;479770329.73;;;CMIG JCP/DIV;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;43293.58;;;DIFERIDA DESPESA;;;
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;156027355.94;;;PETR RECEBER;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;08.212.681/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.212.681/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;461488.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.212.681/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.243.998/0001-67;UBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.81;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.243.998/0001-67;UBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20023.41;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.243.998/0001-67;UBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9889.43;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.244.560/0001-01;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO QUANT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.244.560/0001-01;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO QUANT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14179.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.244.560/0001-01;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO QUANT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.244.567/0001-15;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TOUCAN XXXI REC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.244.567/0001-15;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TOUCAN XXXI REC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;309850.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.244.567/0001-15;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TOUCAN XXXI REC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.244.575/0001-61;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES SML - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.244.575/0001-61;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES SML - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11729.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.244.575/0001-61;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES SML - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.246.263/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20000000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.246.263/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;104712.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.246.263/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.246.279/0001-08;BRADESCO SML FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7721.06;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.246.279/0001-08;BRADESCO SML FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6171.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.246.279/0001-08;BRADESCO SML FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.246.287/0001-46;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GSI -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.246.287/0001-46;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GSI -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15611.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.246.287/0001-46;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GSI -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9312.31;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.246.301/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIC MAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.246.301/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIC MAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6677.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.246.301/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIC MAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.246.318/0001-69;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.15;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.246.318/0001-69;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33702.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.246.318/0001-69;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9827.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4332.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.258.416/0001-16;BRADESCO PRIME PRINCIPAL PROTEGIDO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.258.416/0001-16;BRADESCO PRIME PRINCIPAL PROTEGIDO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7397.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.258.416/0001-16;BRADESCO PRIME PRINCIPAL PROTEGIDO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.258.431/0001-64;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF DURATION - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.258.431/0001-64;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF DURATION - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;64434.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.258.431/0001-64;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF DURATION - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.98;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52895.96;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18258.50;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.278.743/0001-30;UBS FRM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.278.743/0001-30;UBS FRM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15653.93;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.278.743/0001-30;UBS FRM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3176.65;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.15;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28743.26;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8507.53;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.92;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23093.96;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.296.706/0001-54;UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.296.871/0001-06;UBS NEBLINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.91;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.296.871/0001-06;UBS NEBLINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32300.46;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.296.871/0001-06;UBS NEBLINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19149.58;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.336.054/0001-34;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;414.65;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.336.054/0001-34;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;913615.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.336.054/0001-34;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2160915.99;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.343.646/0001-83;BRIZC EI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.343.646/0001-83;BRIZC EI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6257.67;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.343.646/0001-83;BRIZC EI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1611.54;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1254.69;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2116.52;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6273.98;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;279.41;;;ANBID DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1133.97;;;FISCALIZAÇÃO DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31175.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.458.646/0001-29;BRADESCO ANBIMA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO  - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.458.646/0001-29;BRADESCO ANBIMA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO  - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15195.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.458.646/0001-29;BRADESCO ANBIMA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO  - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2318600.000000;122468452.00;;;AXIA3T;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETRO
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;21350000.00;;;BBAS3T;PJ;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2465000.000000;10032550.00;;;CSAN3T;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN S/A
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270800.000000;3054624.00;;;HAPV3T;PJ;05.197.443/0001-38;HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;21270000.00;;;HYPE3T;PJ;02.932.074/0001-91;HYPERA S.A.
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;364903.000000;18978605.03;;;AXIA7T;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETRO
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;927000.000000;30238740.00;;;ALUP11T;PJ;08.364.948/0001-38;ALUPAR INVESTIMENTO S.A.
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;740000.000000;36859400.00;;;ENGI11T;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA S.A.
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4361.84;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;10309188.07;;;AXIA3/AGORA CC/210526/190826/74014747000135;PJ;74.014.747/0001-35;AGORA CTVM S/A
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;37681229.37;;;AXIA3/AGORA CC/280526/260826/74014747000135;PJ;74.014.747/0001-35;AGORA CTVM S/A
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;36063413.88;;;AXIA3/AGORA CC/010626/310826/74014747000135;PJ;74.014.747/0001-35;AGORA CTVM S/A
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;40185378.89;;;AXIA3/AGORA CC/220626/210926/74014747000135;PJ;74.014.747/0001-35;AGORA CTVM S/A
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;19615730.93;;;BBAS3/AGORA CC/080626/061026/74014747000135;PJ;74.014.747/0001-35;AGORA CTVM S/A
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;9408859.02;;;CSAN3/AGORA CC/260626/261026/74014747000135;PJ;74.014.747/0001-35;AGORA CTVM S/A
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;2782009.29;;;HAPV3/AGORA CC/250626/230926/74014747000135;PJ;74.014.747/0001-35;AGORA CTVM S/A
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;24129658.28;;;HYPE3/AGORA CC/110526/100826/74014747000135;PJ;74.014.747/0001-35;AGORA CTVM S/A
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Ação preferencial;;Para negociação;;;;;;9550142.98;;;AXIA7/AGORA CC/280526/260826/74014747000135;PJ;74.014.747/0001-35;AGORA CTVM S/A
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Ação preferencial;;Para negociação;;;;;;9155081.83;;;AXIA7/AGORA CC/010626/310826/74014747000135;PJ;74.014.747/0001-35;AGORA CTVM S/A
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10304952.11;;;ALUP11/AGORA CC/110526/100826/74014747000135;PJ;74.014.747/0001-35;AGORA CTVM S/A
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21059207.47;;;ALUP11/AGORA CC/260626/261026/74014747000135;PJ;74.014.747/0001-35;AGORA CTVM S/A
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20625801.80;;;ENGI11/AGORA CC/060526/040826/74014747000135;PJ;74.014.747/0001-35;AGORA CTVM S/A
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18485888.82;;;ENGI11/AGORA CC/310726/301126/74014747000135;PJ;74.014.747/0001-35;AGORA CTVM S/A
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18977276.92;;;GOLD11/AGORA CC/050626/030926/74014747000135;PJ;74.014.747/0001-35;AGORA CTVM S/A
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13302155.50;;;GOLD11/AGORA CC/110626/090926/74014747000135;PJ;74.014.747/0001-35;AGORA CTVM S/A
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290000.000000;339229.39;;;VALEH779 - 21/08/2026;PJ;33.592.510/0001-54;COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1005000.000000;5734326.14;;;PRIOH560 - 21/08/2026;PJ;10.629.105/0001-68;PETRORIO
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;100000.000000;423000.00;0.000000;0.00;479800.000000;1833671.59;;;VALET799 - 21/08/2026;PJ;33.592.510/0001-54;COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;782000.000000;118589.31;;;PETRT404 - 21/08/2026;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;378500.000000;171076.53;;;BBDCT18 - 21/08/2026;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7636533.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5227790.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de RENT3;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S.A.
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;29307162.36;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.532.563/0001-32;UBS UKATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.93;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.532.563/0001-32;UBS UKATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21767.10;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.532.563/0001-32;UBS UKATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8043.92;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.533.743/0001-39;TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.533.743/0001-39;TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4256.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.533.743/0001-39;TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3777.000000;55300.92;;;CRI/TRUESEC/170921/090753/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;231043.67;;;CRI/PVSC/060524/070529/04200649000107;PJ;04.200.649/0001-07;COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;311629.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.537.625/0001-07;G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;294384.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.543.113/0001-45;PININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;21550.52;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.543.113/0001-45;PININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11018.81;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.543.113/0001-45;PININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21606.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.613.315/0001-16;UBS SENTA PUA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5697.09;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.613.315/0001-16;UBS SENTA PUA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60004.03;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.613.315/0001-16;UBS SENTA PUA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;71559.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.620.982/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.620.982/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60734.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.620.982/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.673.615/0001-90;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA REFERENCIADA DI RECIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.673.615/0001-90;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA REFERENCIADA DI RECIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36145.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.673.615/0001-90;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA REFERENCIADA DI RECIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24886.96;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.674.732/0001-79;BRADESCO CORPORATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA DURATION - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9794.61;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.674.732/0001-79;BRADESCO CORPORATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA DURATION - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24581.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.674.732/0001-79;BRADESCO CORPORATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA DURATION - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.674.801/0001-44;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES SELEÇÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9663.95;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.674.801/0001-44;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES SELEÇÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8264.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.674.801/0001-44;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES SELEÇÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;974.88;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14856.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.95;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29435.75;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5198.40;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.697.944/0001-71;UBS SENTA PUA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.697.944/0001-71;UBS SENTA PUA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15406.41;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.697.944/0001-71;UBS SENTA PUA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5204.75;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.702.798/0001-25;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.702.798/0001-25;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36143.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.702.798/0001-25;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.702.804/0001-44;BRADESCO FIF DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS - CI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.702.804/0001-44;BRADESCO FIF DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS - CI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;251894.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.702.804/0001-44;BRADESCO FIF DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS - CI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.709.003/0001-00;UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10.07;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.709.003/0001-00;UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27029.69;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.709.003/0001-00;UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5776.61;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.740.281/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV ANDIROBA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.740.281/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV ANDIROBA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7075.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.740.281/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV ANDIROBA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3422.69;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.749.127/0001-10;ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;30000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.749.127/0001-10;ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1127181.71;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.749.127/0001-10;ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1088834.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.756.255/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PRUMO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.756.255/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PRUMO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5882.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.756.255/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PRUMO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1291.000000;15259.62;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;512.000000;22492.16;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1801.000000;-36.02;;;FUT DI1/Q26;;;
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;6550.000000;458500.00;;;OPD CPM/UV83;;;
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;516008.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.757.682/0001-93;BRADESCO H PGBL VGBL VALOR FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.757.682/0001-93;BRADESCO H PGBL VGBL VALOR FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34229.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.757.682/0001-93;BRADESCO H PGBL VGBL VALOR FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.767.818/0001-46;BRADESCO LD FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9996.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.767.818/0001-46;BRADESCO LD FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10512.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.767.818/0001-46;BRADESCO LD FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;382.66;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53773.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.771.663/0001-11;UBS RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.771.663/0001-11;UBS RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28392.96;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.771.663/0001-11;UBS RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;-398713033.68;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;31688.000000;1681682.16;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;300.000000;9924.00;;;FUT DAP/F27;;;
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;38.000000;4862.48;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;60.000000;45957.00;;;FUTDAPK35;;;
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;400.000000;-71880.00;;;DAPFUTQ30;;;
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;102.000000;41449.74;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;287.000000;170919.98;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;3211.000000;309122.97;;;DDIFUTF27;;;
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;8460.000000;-27664.20;;;DDIFUTF28;;;
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;3810.000000;-290741.10;;;DDIFUTF30;;;
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;7320.000000;-2307556.80;;;DDIFUTF31;;;
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;1500.000000;-581685.00;;;FUT DDI/F33;;;
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CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;2460.000000;-62090.40;;;FUT DDI/J28;;;
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CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;500000.000000;5644008.89;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/08/2026;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
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CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;68781.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12855.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63856.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.867.993/0001-05;SAJUPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2582.50;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.867.993/0001-05;SAJUPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37672.27;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.867.993/0001-05;SAJUPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10370.97;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.97;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20590.55;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7789.49;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.868.189/0001-40;UBS CAPITAL FARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.93;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.868.189/0001-40;UBS CAPITAL FARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17455.36;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.868.189/0001-40;UBS CAPITAL FARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7599.78;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.98;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36784.09;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9768.75;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.893.082/0001-52;GÁVEA MACRO FI  FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.893.082/0001-52;GÁVEA MACRO FI  FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;312275.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.893.082/0001-52;GÁVEA MACRO FI  FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;67480.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.893.093/0001-32;APOENA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3947.12;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.893.093/0001-32;APOENA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18482.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.893.093/0001-32;APOENA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.893.097/0001-10;BRADESCO VERDE AM MULTI ALLOCATION BP FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8979.92;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.893.097/0001-10;BRADESCO VERDE AM MULTI ALLOCATION BP FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45226.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.893.097/0001-10;BRADESCO VERDE AM MULTI ALLOCATION BP FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.893.172/0001-43;MAUÁ ABSOLUTO BP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8924.36;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.893.172/0001-43;MAUÁ ABSOLUTO BP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4215.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.893.172/0001-43;MAUÁ ABSOLUTO BP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.909.429/0001-08;AGORA BOLSA FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10010.64;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.909.429/0001-08;AGORA BOLSA FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2349.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.909.429/0001-08;AGORA BOLSA FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1888.95;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;80655.76;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15431.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9073.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.915.198/0001-45;BRADESCO H AQUAMARINE FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.915.198/0001-45;BRADESCO H AQUAMARINE FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4987.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.915.198/0001-45;BRADESCO H AQUAMARINE FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3809.45;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.915.842/0001-85;UBS MNV  VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.97;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.915.842/0001-85;UBS MNV  VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12848.19;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.915.842/0001-85;UBS MNV  VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3081.64;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.915.923/0001-85;AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20885.52;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.915.923/0001-85;AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;0.000000;0.00;390.000000;99820500.00;0.000000;0.00;;;FUT DOL/Q26;;;
CLASSES - FIF;08.915.923/0001-85;AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;390.000000;100514700.00;0.000000;0.00;390.000000;-48652.50;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;08.915.923/0001-85;AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;C mbio/CB851732   Vista;;;BRADESCO
CLASSES - FIF;08.915.923/0001-85;AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42340.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.915.923/0001-85;AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.915.927/0001-63;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;300000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.915.927/0001-63;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3741661.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.915.927/0001-63;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.927.318/0001-24;ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V20 FIF CIC  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.927.318/0001-24;ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V20 FIF CIC  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9447.37;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.927.318/0001-24;ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V20 FIF CIC  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.927.454/0001-14;UBS ALLOCATION VELT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2439.87;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.927.454/0001-14;UBS ALLOCATION VELT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6400.03;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.927.454/0001-14;UBS ALLOCATION VELT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.90;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1102809.91;;;Cert. Oper. Estrutur - GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - COE:GOLDMAN:160832;PJ;04.332.281/0001-30;GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18813.10;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7693.36;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.939.984/0001-82;UNICLASS PREVER RV49 I FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;08.939.984/0001-82;UNICLASS PREVER RV49 I FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17480.75;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;08.939.984/0001-82;UNICLASS PREVER RV49 I FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5820.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;08.944.708/0001-02;BRADESCO H FIF ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.944.708/0001-02;BRADESCO H FIF ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33336.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.944.708/0001-02;BRADESCO H FIF ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.944.896/0001-79;AGROCIÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;324658.000000;56821643.16;;;BOVA11;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;08.944.896/0001-79;AGROCIÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;114507.000000;21039516.18;;;BOVV11;PJ;21.407.758/0001-19;IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;08.944.896/0001-79;AGROCIÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;550.97;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.944.896/0001-79;AGROCIÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;89681.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.944.896/0001-79;AGROCIÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21929.54;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17460.29;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27316.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8655.15;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;08.998.851/0001-87;SAPUCAIA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;08.998.851/0001-87;SAPUCAIA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27919.45;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;08.998.851/0001-87;SAPUCAIA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13004.00;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;09.012.267/0001-73;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULT PREV ESSENCIAL COMPOSTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.012.267/0001-73;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULT PREV ESSENCIAL COMPOSTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;107359.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.012.267/0001-73;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULT PREV ESSENCIAL COMPOSTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.012.280/0001-22;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA PREVIDÊNCIA III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.012.280/0001-22;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA PREVIDÊNCIA III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;252493.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.012.280/0001-22;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA PREVIDÊNCIA III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.075.550/0001-44;UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.075.550/0001-44;UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30919.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.075.550/0001-44;UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.075.563/0001-13;JPP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;933.70;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.075.563/0001-13;JPP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5493923.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.075.563/0001-13;JPP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4742855.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.077.585/0001-12;JPP II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.077.585/0001-12;JPP II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;83838.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.077.585/0001-12;JPP II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;21394.62;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;15.000000;6095.55;;;Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP;;;
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;26.000000;-4672.20;;;Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP;;;
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6895.03;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.093.819/0001-15;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;70000.01;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.093.819/0001-15;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;544325.16;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.093.819/0001-15;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;301353.98;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.101.381/0001-70;HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.99;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.101.381/0001-70;HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;93510.38;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.101.381/0001-70;HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.121.886/0001-04;CFO LIQUIDEZ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.121.886/0001-04;CFO LIQUIDEZ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51949.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.121.886/0001-04;CFO LIQUIDEZ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12107.33;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.121.892/0001-53;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ATUARIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.121.892/0001-53;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ATUARIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;112253.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.121.892/0001-53;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ATUARIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.134.614/0001-30;BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1601739.75;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;09.134.614/0001-30;BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;84.41;;;A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.134.614/0001-30;BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9450.79;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.134.614/0001-30;BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;09.134.614/0001-30;BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2319889.23;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;09.134.614/0001-30;BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14117.92;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;09.134.614/0001-30;BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;757.74;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.134.614/0001-30;BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5431.07;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;09.134.614/0001-30;BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53.09;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.134.614/0001-30;BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20936.21;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.134.614/0001-30;BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;527.61;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;09.134.614/0001-30;BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3135.78;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.134.614/0001-30;BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;09.134.614/0001-30;BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1589250.00;;;ORDEM VENDAS RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.134.614/0001-30;BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;60.39;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;09.145.104/0001-69;VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.145.104/0001-69;VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7211.11;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.145.104/0001-69;VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95307.79;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.145.212/0001-31;ITAÚ FLEXPREV VALOR V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.145.212/0001-31;ITAÚ FLEXPREV VALOR V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5741.19;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.145.212/0001-31;ITAÚ FLEXPREV VALOR V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.145.291/0001-80;ITAÚ PP MEGA RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;70000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.145.291/0001-80;ITAÚ PP MEGA RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46878.97;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.145.291/0001-80;ITAÚ PP MEGA RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.150.949/0001-42;CSHG VERDE TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;14955.62;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.150.949/0001-42;CSHG VERDE TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14589.88;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.150.949/0001-42;CSHG VERDE TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8311.87;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.166.056/0001-95;BV ICATU SEG LEGACY PREV FIF  - CIC  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.166.056/0001-95;BV ICATU SEG LEGACY PREV FIF  - CIC  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10410.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.166.056/0001-95;BV ICATU SEG LEGACY PREV FIF  - CIC  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11544.42;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;81266.64;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11212.32;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;4001.000000;191917405.28;0.000000;0.00;6362.000000;-407804.20;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6581.000000;-375511.86;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1466848.00;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.07;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.181.340/0001-30;CAIXA CEDAE RJ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;09.181.340/0001-30;CAIXA CEDAE RJ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16067.05;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.181.340/0001-30;CAIXA CEDAE RJ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.94;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.228.836/0001-12;HORIZON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;330561.15;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.228.836/0001-12;HORIZON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;91208.14;;;Outros/HORIZON KYG456901076;;;HORIZON KYG456901076
CLASSES - FIF;09.228.836/0001-12;HORIZON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;96000000.000000;648327373.44;;;BOXCP/GSBR      /260326/020427/04332281000130;PJ;04.332.281/0001-30;GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO
CLASSES - FIF;09.228.836/0001-12;HORIZON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;505828.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.228.836/0001-12;HORIZON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;38453.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.238.622/0001-27;MARINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2914.10;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.238.622/0001-27;MARINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;248105.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.238.622/0001-27;MARINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6000.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.241.756/0001-05;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.241.756/0001-05;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;11435.000000;64036.00;;;OPD CPM/UV82;;;
CLASSES - FIF;09.241.756/0001-05;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;121104.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.241.756/0001-05;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;17.000000;1662217.50;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOK BMF - 14/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;18.000000;908731.78;9.000000;451876.30;0.000000;0.00;;;SWI BMF - 14/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;456039.62;9.000000;2374.11;;;SWI BMF - 18/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;-36091.38;;;US T10 BMF - 31/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2461.50;;;Cupom IPCA  - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;49.000000;8775142.00;0.000000;0.00;370.000000;-16254.10;;;Cupom IPCA  - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;369.000000;9339.39;;;Cupom IPCA  - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;12.24;;;DI Futuro  - 01/04/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1431.000000;143100000.00;1431.000000;143100000.00;0.000000;0.00;;;DI Futuro  - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;23.64;;;DI Futuro  - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161.000000;9661.61;;;DI Futuro  - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;158.000000;12276796.00;3.000000;232371.66;1383.000000;44463.45;;;DI Futuro  - 03/07/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;2555397.50;50.000000;-852.50;;;Mini Dolar Futuro - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;51.000000;2587595.79;0.000000;0.00;;;Mini Dolar Futuro - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;26652.56;;;WSP S&P 500  - 18/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;109.59;;;SFR BMF - 21/06/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;556869.73;1.000000;2776.26;;;US T10 BMF - 31/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;55.000000;8905051.62;0.000000;0.00;553.000000;-9074.73;;;Cupom IPCA  - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;219.65;;;Cupom IPCA  - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;369.000000;-9339.39;;;Cupom IPCA  - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-12.24;;;DI Futuro  - 01/04/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;101.000000;8960755.97;0.000000;0.00;666.000000;-7872.12;;;DI Futuro  - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161.000000;-9661.61;;;DI Futuro  - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158.000000;-5079.70;;;DI Futuro  - 03/07/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;405508.25;7.000000;51.80;;;Dolar Futuro  - 18/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;406408.87;6.000000;-333.96;;;Dolar Libra Futuro - 18/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;98.000000;5007381.50;98.000000;-1345.10;;;Mini Dolar Futuro - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;379509.39;4.000000;-2422.96;;;WSP S&P 500  - 18/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.15;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;123099.98;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;303.34;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19148.98;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2177.23;;;IR Calculado Resga CO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19610.24;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18736.32;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.72;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8.53;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9185.66;;;PROVISÃO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2270.27;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3783.72;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;73017.68;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;390.84;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1918.97;;;BBDC DIV/JRS;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8678.28;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2194.98;;;ITSA DIV/JRS;PJ;61.532.644/0001-15;ITAUSA  SA
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11159.99;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.275.592/0001-29;TOP 540 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5871.74;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.284.537/0001-03;MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10329.42;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.284.537/0001-03;MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;252168.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.284.537/0001-03;MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;43229.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63297.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.284.554/0001-32;MAPFRE RESERVAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10426.58;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.284.554/0001-32;MAPFRE RESERVAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26726.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.284.554/0001-32;MAPFRE RESERVAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15432.42;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.289.068/0001-07;SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.289.068/0001-07;SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1777.81;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;09.289.068/0001-07;SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;09.289.134/0001-49;GÁVEA MACRO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.289.134/0001-49;GÁVEA MACRO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55883.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.289.134/0001-49;GÁVEA MACRO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.296.055/0001-65;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;826989.000000;144739614.78;;;BOVA11;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;09.296.055/0001-65;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;970690.000000;176850011.10;;;BOVB11;PJ;32.203.211/0001-18;ETF BRADESCO IBOVESPA FDO DE INDICE
CLASSES - FIF;09.296.055/0001-65;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;963200.000000;176978368.00;;;BOVV11;PJ;21.407.758/0001-19;IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;09.296.055/0001-65;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;972479.000000;17757466.54;;;BOVX11;PJ;40.155.573/0001-09;TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;09.296.055/0001-65;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;5749.000000;843090.85;;;IBOB11;PJ;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;09.296.055/0001-65;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.296.055/0001-65;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35476.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.296.055/0001-65;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;102791.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.298.405/0001-22;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO HIGH YIELD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.298.405/0001-22;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO HIGH YIELD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18886.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.298.405/0001-22;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO HIGH YIELD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.298.429/0001-81;ARROW FIF MULT CP IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2626.62;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;09.298.429/0001-81;ARROW FIF MULT CP IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;125055769.34;;;DESPESA - AJUSTE AO VALOR JUSTO;;;
CLASSES - FIF;09.298.429/0001-81;ARROW FIF MULT CP IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2512.34;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;09.298.429/0001-81;ARROW FIF MULT CP IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5862.13;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;09.298.429/0001-81;ARROW FIF MULT CP IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;79230659.16;;;Investimento no Exterior - ARCHERY GL FUND LM S;;;
CLASSES - FIF;09.298.429/0001-81;ARROW FIF MULT CP IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;31534.97;;;TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;09.319.052/0001-08;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1369.94;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.319.052/0001-08;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;77208169.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.319.052/0001-08;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;79434200.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.323.653/0001-86;BRADESCO PGBLVGBL V4915 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.323.653/0001-86;BRADESCO PGBLVGBL V4915 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;209497.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.323.653/0001-86;BRADESCO PGBLVGBL V4915 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.324.673/0001-71;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;17518.04;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;09.324.673/0001-71;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3814.68;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.324.673/0001-71;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10084.13;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.324.673/0001-71;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;09.324.673/0001-71;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2185.61;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.324.673/0001-71;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23248.28;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.324.673/0001-71;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7564.87;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.324.673/0001-71;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10927.09;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;09.324.673/0001-71;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;09.329.721/0001-14;UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;75692.16;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.329.721/0001-14;UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;244648.87;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.329.721/0001-14;UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;51869.72;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.331.626/0001-55;BRADESCO PGBLVGBL V4930 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3979.64;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.331.626/0001-55;BRADESCO PGBLVGBL V4930 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63441.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.331.626/0001-55;BRADESCO PGBLVGBL V4930 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.342.162/0001-82;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO GIPFEL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.342.162/0001-82;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO GIPFEL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;70400.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.342.162/0001-82;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO GIPFEL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21248.97;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.344.601/0001-96;UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;304793.54;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.344.601/0001-96;UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1312560.88;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.344.601/0001-96;UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.399.784/0001-47;BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-G FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5104.52;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.399.784/0001-47;BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-G FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6904.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.399.784/0001-47;BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-G FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.399.789/0001-70;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO VR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.399.789/0001-70;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO VR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;299968.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.399.789/0001-70;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO VR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;149426.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12772.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.401.978/0001-30;PERFIN FORESIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;58023.98;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.401.978/0001-30;PERFIN FORESIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;470792.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.401.978/0001-30;PERFIN FORESIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.418.454/0001-51;UBS MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.92;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.418.454/0001-51;UBS MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;73898.22;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.418.454/0001-51;UBS MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;33992.21;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.463.987/0001-55;UBS JURO REAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4999.92;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.463.987/0001-55;UBS JURO REAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;193410.55;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.463.987/0001-55;UBS JURO REAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;169945.20;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.468.622/0001-13;CAIXA EXCLUSIVO TEKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.468.622/0001-13;CAIXA EXCLUSIVO TEKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;178368.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.468.622/0001-13;CAIXA EXCLUSIVO TEKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.468.624/0001-02;CAIXA EXCLUSIVO PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11513.44;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;09.468.624/0001-02;CAIXA EXCLUSIVO PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3282.32;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.468.624/0001-02;CAIXA EXCLUSIVO PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1321.64;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.480.816/0001-34;BAHIA AM CICLOTRON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.480.816/0001-34;BAHIA AM CICLOTRON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;102556.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.480.816/0001-34;BAHIA AM CICLOTRON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25214.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.488.688/0001-75;ITAÚ PRIVATE SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;70707.05;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.488.688/0001-75;ITAÚ PRIVATE SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;502727.62;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.488.688/0001-75;ITAÚ PRIVATE SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.489.396/0001-57;LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.489.396/0001-57;LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28127.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.489.396/0001-57;LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;191900.26;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;26.35;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;3382.000000;317635625.61;1829.000000;171806952.61;128.000000;881.92;;;FUT DI1/F27;;;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;120.000000;5051051.54;120.000000;5043559.80;0.000000;0.00;;;FUT DI1/F33;;;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;48.000000;2316024.96;0.000000;0.00;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;26.000000;1885308.10;26.000000;1884607.66;0.000000;0.00;;;FUT DI1/F29;;;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;598.000000;49358418.47;694.000000;57261464.20;0.000000;0.00;;;FUT DI1/F28;;;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;1.000000;109175.00;2.000000;218490.00;4.000000;-11105.04;;;FUT T10/U26;;;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;195.000000;13139558.84;280.000000;-15976.80;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;-4939.87;;;FUT DI1/F30;;;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2336.000000;697669.76;;;OPD IDI/VV8L;;;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;324.000000;33300.72;;;OPD IDI/VVG1;;;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;566.000000;107.54;;;OPD IDI/VVF5;;;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1717.000000;17.17;;;OPD IDI/VVF3;;;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;520.000000;167616.80;0.000000;0.00;1051.000000;576505.03;;;OPD IDI/FWHV;;;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;520.000000;140800.40;0.000000;0.00;1051.000000;487706.04;;;OPD IDI/FWHT;;;
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CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;545.000000;49761.22;0.000000;0.00;545.000000;26715.90;;;OPD IDI/FWHL;;;
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CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;520.000000;113074.00;1051.000000;399873.97;;;OPD IDI/FWHS;;;
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CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;575.000000;5.75;;;OPD IDI/FWFT;;;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;104338.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.10;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2.11;;;Disponibilidade;;;
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CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;130.000000;10764324.01;0.000000;0.00;130.000000;-3794.70;;;FUT DI1/F28;;;
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CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;846870.02;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.519.413/0001-51;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI HEALTH CARE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.519.413/0001-51;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI HEALTH CARE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4568.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.519.413/0001-51;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI HEALTH CARE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.520.282/0001-22;BRADESCO MASTER 100 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
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CLASSES - FIF;09.520.282/0001-22;BRADESCO MASTER 100 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;30.000000;1910.40;;;FUT DI1/F37;;;
CLASSES - FIF;09.520.282/0001-22;BRADESCO MASTER 100 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;35.000000;-2243.50;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;09.520.282/0001-22;BRADESCO MASTER 100 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;90.000000;-5135.40;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;09.520.282/0001-22;BRADESCO MASTER 100 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;225.000000;-4.50;;;FUT DI1/Q26;;;
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CLASSES - FIF;09.520.282/0001-22;BRADESCO MASTER 100 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.520.697/0001-04;BRADESCO H PGBL/VGBL TRADICIONAL FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
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CLASSES - FIF;09.520.697/0001-04;BRADESCO H PGBL/VGBL TRADICIONAL FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.520.758/0001-25;BRADESCO H PGBLVGBL RV 49 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
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CLASSES - FIF;09.520.912/0001-69;BRADESCO H PGBLVGBL FUTURE GOLD FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.520.912/0001-69;BRADESCO H PGBLVGBL FUTURE GOLD FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;96436.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.520.912/0001-69;BRADESCO H PGBLVGBL FUTURE GOLD FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.521.122/0001-06;BRADESCO H PGBL/VGBL DINÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.521.122/0001-06;BRADESCO H PGBL/VGBL DINÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33220.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.521.122/0001-06;BRADESCO H PGBL/VGBL DINÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.521.163/0001-94;BRADESCO H PGBL/VGBL RV 49 II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.521.163/0001-94;BRADESCO H PGBL/VGBL RV 49 II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20196.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.521.163/0001-94;BRADESCO H PGBL/VGBL RV 49 II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.521.191/0001-01;BRADESCO H PGBLVGBL PREMIUM LP FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.521.191/0001-01;BRADESCO H PGBLVGBL PREMIUM LP FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14740.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.521.191/0001-01;BRADESCO H PGBLVGBL PREMIUM LP FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6955.98;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.521.216/0001-77;BRADESCO H PGBLVGBL DINÂMICO II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
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CLASSES - FIF;09.521.216/0001-77;BRADESCO H PGBLVGBL DINÂMICO II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.521.249/0001-17;BRADESCO H PGBL/VGBL TOP MAIS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4878.01;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.521.249/0001-17;BRADESCO H PGBL/VGBL TOP MAIS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35586.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.521.249/0001-17;BRADESCO H PGBL/VGBL TOP MAIS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.522.470/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP PREÇOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9942.27;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.522.470/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP PREÇOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;147.000000;-2.94;;;FUT DI1/Q26;;;
CLASSES - FIF;09.522.470/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP PREÇOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13214.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.522.470/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP PREÇOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;73.000000;3206.89;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;3856.000000;21593.60;;;OPD CPM/UV82;;;
CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;118262.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.523.179/0001-36;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.523.179/0001-36;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;182045.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.523.179/0001-36;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;6.000000;263.58;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;22.000000;-3953.40;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;2102.000000;11771.20;;;OPD CPM/UV82;;;
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7490.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5295.49;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.525.418/0001-97;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4139.34;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.525.418/0001-97;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;101641.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.525.418/0001-97;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25522.82;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.528.698/0001-97;BAHIA AM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.528.698/0001-97;BAHIA AM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17009.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.528.698/0001-97;BAHIA AM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.536.078/0001-08;CSHG YANKEE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.94;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.536.078/0001-08;CSHG YANKEE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50659.05;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.536.078/0001-08;CSHG YANKEE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.536.088/0001-35;AZULÃO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.536.088/0001-35;AZULÃO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;57720.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.536.088/0001-35;AZULÃO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.536.118/0001-03;BRADSEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.536.118/0001-03;BRADSEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12559.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.536.118/0001-03;BRADSEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5653.08;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;28.000000;1680.28;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;226.000000;9928.18;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;208.000000;-4.16;;;FUT DI1/Q26;;;
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;1367.000000;95690.00;;;OPD CPM/UV83;;;
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43166.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.548.719/0001-36;CAIXA MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;09.548.719/0001-36;CAIXA MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33020.37;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.548.719/0001-36;CAIXA MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.94;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.548.725/0001-93;CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;370535.69;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;09.548.725/0001-93;CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;98144.11;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.548.725/0001-93;CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.548.729/0001-71;CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;09.548.729/0001-71;CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18811.53;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.548.729/0001-71;CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.99;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.553.237/0001-74;APOENA MACRO ADVANCED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1083.15;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.553.237/0001-74;APOENA MACRO ADVANCED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;384551.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.553.237/0001-74;APOENA MACRO ADVANCED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24998.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.553.241/0001-32;GÁVEA PLUS BP FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9358.48;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.553.241/0001-32;GÁVEA PLUS BP FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;833855.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.553.241/0001-32;GÁVEA PLUS BP FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;677779.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.555.409/0001-49;BRADESCO PGBLVGBL - F09 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.555.409/0001-49;BRADESCO PGBLVGBL - F09 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;757037.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.555.409/0001-49;BRADESCO PGBLVGBL - F09 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.555.413/0001-07;ORIZZONTE 10 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.555.413/0001-07;ORIZZONTE 10 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12750.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.555.413/0001-07;ORIZZONTE 10 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.555.446/0001-57;BRADESCO MEGA XLV HTM REC FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.555.446/0001-57;BRADESCO MEGA XLV HTM REC FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;418519.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.555.446/0001-57;BRADESCO MEGA XLV HTM REC FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.564.069/0001-12;BRADESCO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI FEDERAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.564.069/0001-12;BRADESCO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI FEDERAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;372350.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.564.069/0001-12;BRADESCO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI FEDERAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.564.242/0001-82;BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.564.242/0001-82;BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;109009.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.564.242/0001-82;BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.564.251/0001-73;FRG ADM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.564.251/0001-73;FRG ADM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10124.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.564.251/0001-73;FRG ADM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.564.531/0001-81;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.564.531/0001-81;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9621.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.564.531/0001-81;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.572.489/0001-40;CAUAXI FI FINANCEIRO - CIA NÍVEL I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;765.15;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.572.489/0001-40;CAUAXI FI FINANCEIRO - CIA NÍVEL I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34999.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.572.489/0001-40;CAUAXI FI FINANCEIRO - CIA NÍVEL I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.577.092/0001-41;OCTANTE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2920.78;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.577.092/0001-41;OCTANTE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;82489.65;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.577.092/0001-41;OCTANTE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.591.381/0001-03;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4949.40;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.591.381/0001-03;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;118072.57;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.591.381/0001-03;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;27090.24;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.591.809/0001-00;UBS BROW EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3984.02;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.591.809/0001-00;UBS BROW EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16657.52;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.591.809/0001-00;UBS BROW EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.591.960/0001-48;CSHG BOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.99;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.591.960/0001-48;CSHG BOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14514.86;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.591.960/0001-48;CSHG BOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.594.596/0001-70;BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;246.15;;;DAPQ28;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. BRASIL BOLSA BALCAO
CLASSES - FIF;09.594.596/0001-70;BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10005.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.594.596/0001-70;BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6642780.13;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;248.000000;33704784.72;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;525.000000;28719854.25;525.000000;28731798.75;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;95.000000;24588850.00;0.000000;0.00;;;DOL FUTURO BMF - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;95.000000;24258149.75;0.000000;0.00;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;70.000000;4055082.51;70.000000;4071379.54;0.000000;0.00;;;EUP FUTURO BMF - 18/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;5563442.09;0.000000;0.00;;;T10 FUTUR BM&F - 31/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;60.000000;3068873.40;164.000000;8366140.20;0.000000;0.00;;;WDO FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;140.000000;13456692.67;260.000000;25059188.02;80.000000;48459.20;;;WSP FUTURO BMF - 18/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;85.000000;21832534.75;85.000000;-10603.75;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;370.000000;13168868.00;280.000000;9875608.00;94.000000;-15848.40;;;MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;164.000000;8424789.88;164.000000;-4091.80;;;WDO FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62000.000000;363320.00;;;PETROBRAS OPÇÃO - 21/08/2026;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23300.000000;250708.00;;;PRIO ON NM - 21/08/2026;PJ;10.629.105/0001-68;PRIO S.A.
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;18871188.00;24.000000;45788.64;;;S&P OPC FUT VENDA - 18/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;470200.000000;87027.57;7000.000000;1823.00;463200.000000;138960.00;;;ANIMA ON NM - 21/08/2026;PJ;09.288.252/0001-32;ANIMA HOLDING SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;60.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;OPC DISP OPD - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;69500.000000;205303.55;23150.000000;108805.00;46350.000000;74623.50;;;OPÇÃO CI - 21/08/2026;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;21610554.00;24.000000;328253.52;;;S&P OPC FUT VENDA - 18/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1509.46;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21088862.59;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2210.16;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60744.63;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1993.95;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;239865.13;;;EMOLUMENTO TOMADA;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1010.67;;;Est de Resg;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1155180.62;;;ORDEM A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6572.28;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5.03;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2114.08;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;131.38;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4459.95;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;598.56;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1028.17;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;462.47;;;AMBEV S/A DIREITOS;PJ;02.808.708/0001-07;CIA BEBIDAS AMERICAS AMBEV
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4646.54;;;BRADESCO JSCP;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21088862.59;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;COTAS A RESG COTA FDS;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1619.89;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1835.40;;;ITAUSA JSCP;PJ;61.532.644/0001-15;ITAUSA  SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;36264.52;;;MOURA DUBEUX DIVIDEND;PJ;12.049.631/0001-84;MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1692.25;;;PORTO SEGURO JSCP;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2074.74;;;WEG DIREITOS;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9430.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.606.378/0001-08;POLO TOTAL RETURN II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.606.378/0001-08;POLO TOTAL RETURN II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;274810.10;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;09.606.378/0001-08;POLO TOTAL RETURN II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13004.00;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;09.617.446/0001-34;VOT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.617.446/0001-34;VOT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24330.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.617.446/0001-34;VOT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5383.13;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.619.858/0001-03;ABSOLUTE CREDIT II MULTIMERCADO CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.619.858/0001-03;ABSOLUTE CREDIT II MULTIMERCADO CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10368.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.619.858/0001-03;ABSOLUTE CREDIT II MULTIMERCADO CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;34579.04;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.635.172/0001-06;BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.635.172/0001-06;BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;653646.34;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;09.635.172/0001-06;BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;302225.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;09.636.818/0001-70;UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.11;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.636.818/0001-70;UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35474.01;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.636.818/0001-70;UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21206.26;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.639.909/0001-69;UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.639.909/0001-69;UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;124733.70;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.639.909/0001-69;UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22842.33;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.639.920/0001-29;UBS MACAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.96;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.639.920/0001-29;UBS MACAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20647.68;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.639.920/0001-29;UBS MACAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4981.36;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;75678.30;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;114140.33;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54177.81;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13004.00;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;37729.09;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4963.82;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5852.40;;;CONSULTORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3163.85;;;CONTROLADORI A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4283.96;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12.26;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;826.76;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25310.81;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;09.677.054/0001-60;BB PREV MULTI III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;35806.84;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;09.677.054/0001-60;BB PREV MULTI III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4411.06;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.677.054/0001-60;BB PREV MULTI III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19.57;;;CONTROLADORI A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.677.054/0001-60;BB PREV MULTI III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.677.054/0001-60;BB PREV MULTI III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.11;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;09.677.054/0001-60;BB PREV MULTI III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2496.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;09.677.054/0001-60;BB PREV MULTI III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38.86;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.677.054/0001-60;BB PREV MULTI III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;156.58;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.677.054/0001-60;BB PREV MULTI III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1452.07;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;09.720.516/0001-85;BB PREV PUBLICO RF II TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;37016.58;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;09.720.516/0001-85;BB PREV PUBLICO RF II TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3814.68;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.720.516/0001-85;BB PREV PUBLICO RF II TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6512.18;;;CONTROLADORI A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.720.516/0001-85;BB PREV PUBLICO RF II TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9186.66;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.720.516/0001-85;BB PREV PUBLICO RF II TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1504306.41;;;GESTAO A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.720.516/0001-85;BB PREV PUBLICO RF II TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;09.720.516/0001-85;BB PREV PUBLICO RF II TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1959.21;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.720.516/0001-85;BB PREV PUBLICO RF II TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52097.15;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.720.516/0001-85;BB PREV PUBLICO RF II TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;09.720.516/0001-85;BB PREV PUBLICO RF II TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9.68;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;09.720.523/0001-87;BB PREV MULTI II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;44336.73;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;09.720.523/0001-87;BB PREV MULTI II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3814.68;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.720.523/0001-87;BB PREV MULTI II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;870.20;;;CONTROLADORI A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.720.523/0001-87;BB PREV MULTI II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1824.22;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.720.523/0001-87;BB PREV MULTI II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;09.720.523/0001-87;BB PREV MULTI II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;405.93;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.720.523/0001-87;BB PREV MULTI II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6961.50;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;09.720.523/0001-87;BB PREV MULTI II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4065.69;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;09.720.523/0001-87;BB PREV MULTI II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6.27;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;10.141.924/0001-61;HS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5380.45;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;10.141.924/0001-61;HS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;441476.71;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.141.924/0001-61;HS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.141.951/0001-34;UBS PB RAMOT EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.98;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;10.141.951/0001-34;UBS PB RAMOT EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;130189.97;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.141.951/0001-34;UBS PB RAMOT EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11786.42;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.201.821/0001-40;ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.201.821/0001-40;ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12774.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.201.821/0001-40;ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8313.51;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;305302.23;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;3.000000;535436.00;4.000000;700000.00;24.000000;20232.00;;;IND FUTURO BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103552.000000;5881753.60;;;BTGP BANCO UNIT;PJ;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11666.34;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4124.22;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40.09;;;EMOLUMENTO TOMADA;;;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24663.78;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5431.07;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35.31;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3083.00;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1082.02;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12110.31;;;ALLOS DIREITOS;PJ;05.878.397/0001-32;ALLOS S.A.
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;56520.05;;;AMBEV S/A DIREITOS;PJ;02.808.708/0001-07;CIA BEBIDAS AMERICAS AMBEV
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;30482.74;;;B3 S.A. DIREITOS;PJ;09.346.601/0001-25;B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16701.16;;;BCO SANTANDE DIREITOS;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;364376.48;;;BRADESCO JSCP;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5685.95;;;C&A MODAS DIREITOS;PJ;45.242.914/0001-05;C&A MODAS S.A.
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19557.26;;;CEMIG PN DIVIDEND;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;175820.60;;;CEMIG PN JSCP;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;509.84;;;CONTAX DIREITOS;PJ;04.032.433/0001-80;LIQ PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;34080.73;;;COPEL JSCP;PJ;76.483.817/0001-20;COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;38939.48;;;CPFL DIVIDEND;PJ;02.429.144/0001-93;CPFL ENERGIA SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;30250.09;;;CSN MINERA DIREITOS;PJ;08.902.291/0001-15;CSN MINERAÇÃO S.A
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1295.05;;;CURY S/A DIREITOS;PJ;08.797.760/0001-83;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;42.76;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6140.64;;;DIREITOS DIREITOS;PJ;17.281.106/0001-03;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13085.07;;;DIREITOS EQTL3;PJ;03.220.438/0001-73;EQUATORIAL SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17336.36;;;EMBRAER DIREITOS;PJ;07.689.002/0001-89;EMBRAER SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15408.24;;;FLEURY S.A. DIREITOS;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;65798.76;;;HYPERMARCAS DIREITOS;PJ;02.932.074/0001-91;HYPERA S.A.
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;311559.70;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;128744.50;;;ITAUSA JSCP;PJ;61.532.644/0001-15;ITAUSA  SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;28160.34;;;KLABIN DIREITOS;PJ;89.637.490/0001-45;KLABIN SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6929.53;;;KROTON EDUCA DIVIDEND;PJ;02.800.026/0001-40;KROTON EDUCACIONAL S.A
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;35066.43;;;MULTIPLAN DIREITOS;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;135976.78;;;PETROBRAS ON JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;268016.20;;;PETROBRAS PN JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23178.52;;;PETRORECSA DIREITOS;PJ;03.342.704/0001-30;PETRORECONCAVO S.A
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13452.79;;;PORTO SEGURO DIVIDEND;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16182.42;;;PORTO SEGURO JSCP;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;327.64;;;PROV REMUN DOADA;;;
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22611.16;;;RAIADROGASIL DIREITOS;PJ;61.585.865/0001-51;RAIA DROGASIL SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;81809.62;;;REDE DOR DIREITOS;PJ;06.047.087/0001-39;REDE D OR SAO LUIZ SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;45387.36;;;RENT3 DIREITOS;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11102.12;;;RUMO SA DIREITOS;PJ;71.550.388/0001-42;RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;234.00;;;SUZANO PAPEL DIREITOS;PJ;16.404.287/0001-55;SUZANO S.A.
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10581.83;;;TAESA DIREITOS;PJ;07.859.971/0001-30;TAESA - TRANSM ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;42651.81;;;TELEF BRASIL DIREITOS;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFONICA BRASIL SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;193456.23;;;VIBRA ENERGI DIREITOS;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25763.96;;;WEG DIREITOS;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;144937.32;;;WEGE S/A DIVIDEND;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;40224.63;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2357.85;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7474.90;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3777.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;188.68;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3606.31;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;35363.13;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3106.48;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2383.29;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;376.05;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;289.51;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;17013.07;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29771.01;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7432.01;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;75595.51;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1299714.83;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;90.000000;367790.21;;;VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199;PJ;00.394.460/0289-09;MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;10.265.285/0001-46;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO POLIGONAL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9996.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.265.285/0001-46;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO POLIGONAL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;70048.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.265.285/0001-46;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO POLIGONAL;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.295.485/0001-41;UBS SAPUCAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.90;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;10.295.485/0001-41;UBS SAPUCAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;30000.000000;3200891.65;;;Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:170331;PJ;01.522.368/0001-82;BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA.
CLASSES - FIF;10.295.485/0001-41;UBS SAPUCAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39185.23;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.295.485/0001-41;UBS SAPUCAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6679.55;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.295.490/0001-54;UBS DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.07;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;10.295.490/0001-54;UBS DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15155.81;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.295.490/0001-54;UBS DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4821.48;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.319.429/0001-08;BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100944.25;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;10.319.429/0001-08;BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4292.34;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.319.429/0001-08;BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33428.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.319.429/0001-08;BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;10.319.429/0001-08;BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17130.46;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.319.429/0001-08;BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20571.91;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.319.429/0001-08;BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63212.81;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.319.429/0001-08;BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9599.40;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;10.319.429/0001-08;BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;10.319.429/0001-08;BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17864.21;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13251.05;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1430.58;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2384.30;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4291.76;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40791.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;64089.48;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10937.84;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16915129.09;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10844.58;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;155844.60;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;165317.06;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;150.000000;13250841.30;150.000000;13315434.52;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1734.000000;83175571.96;0.000000;0.00;3217.000000;-206209.70;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;896.000000;-53768.96;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3326.000000;-189781.56;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1230267.58;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.387.930/0001-01;MAQUINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;10.387.930/0001-01;MAQUINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7403.94;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.387.930/0001-01;MAQUINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;22870.12;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;34080.00;;;BTGP BANCO UNIT;PJ;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6917.24;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;166.29;;;EMOLUMENTO TOMADA;;;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;122.20;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3120.60;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.26;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;172.01;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9.06;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;29.19;;;ALLOS DIREITOS;PJ;05.878.397/0001-32;ALLOS S.A.
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;305.97;;;AMBEV S/A DIREITOS;PJ;02.808.708/0001-07;CIA BEBIDAS AMERICAS AMBEV
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;208.55;;;B3 S.A. DIREITOS;PJ;09.346.601/0001-25;B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1399.57;;;BRADESCO JSCP;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;312.95;;;C&A MODAS DIREITOS;PJ;45.242.914/0001-05;C&A MODAS S.A.
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;47.27;;;CEMIG PN DIVIDEND;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;296.12;;;CEMIG PN JSCP;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;285.24;;;COPEL JSCP;PJ;76.483.817/0001-20;COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;247.31;;;CPFL DIVIDEND;PJ;02.429.144/0001-93;CPFL ENERGIA SA
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19.47;;;CURY S/A DIREITOS;PJ;08.797.760/0001-83;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1452.07;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;37.58;;;DIREITOS DIREITOS;PJ;17.281.106/0001-03;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;77.30;;;DIREITOS EQTL3;PJ;03.220.438/0001-73;EQUATORIAL SA
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;140.48;;;EMBRAER DIREITOS;PJ;07.689.002/0001-89;EMBRAER SA
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;104.20;;;FLEURY S.A. DIREITOS;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY SA
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;456.20;;;HYPERMARCAS DIREITOS;PJ;02.932.074/0001-91;HYPERA S.A.
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1622.61;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;276.00;;;ITAUSA JSCP;PJ;61.532.644/0001-15;ITAUSA  SA
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17.42;;;JRS PNVL3;;;
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;183.83;;;MULTIPLAN DIREITOS;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;686.94;;;PETROBRAS ON JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1261.72;;;PETROBRAS PN JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;88.61;;;PORTO SEGURO DIVIDEND;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;105.51;;;PORTO SEGURO JSCP;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;139.08;;;RAIADROGASIL DIREITOS;PJ;61.585.865/0001-51;RAIA DROGASIL SA
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;571.03;;;REDE DOR DIREITOS;PJ;06.047.087/0001-39;REDE D OR SAO LUIZ SA
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;214.05;;;RENT3 DIREITOS;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR SA
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;167.69;;;TAESA DIREITOS;PJ;07.859.971/0001-30;TAESA - TRANSM ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;107.69;;;TELEF BRASIL DIREITOS;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFONICA BRASIL SA
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;901.22;;;VIBRA ENERGI DIREITOS;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA SA
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;123.57;;;WEG DIREITOS;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;10.392.562/0001-81;BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;866.94;;;WEGE S/A DIVIDEND;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;40581.80;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3814.68;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;218.55;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2952.87;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4225.70;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9613.62;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25508.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1776603.46;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.435.464/0001-84;BVP III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.435.464/0001-84;BVP III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15154.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.435.464/0001-84;BVP III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7299.25;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34737.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.459.331/0001-48;PWM CHALLENGER RT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.98;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;10.459.331/0001-48;PWM CHALLENGER RT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;57690.51;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.459.331/0001-48;PWM CHALLENGER RT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.459.361/0001-54;TIVIO TOP GESTOR LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8211.23;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.459.361/0001-54;TIVIO TOP GESTOR LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2110.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.459.361/0001-54;TIVIO TOP GESTOR LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1336.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.459.391/0001-60;MIRAFLORES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.459.391/0001-60;MIRAFLORES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45011.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.459.391/0001-60;MIRAFLORES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.463.004/0001-60;PROPRIETÁRIO 11 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;999.41;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.463.004/0001-60;PROPRIETÁRIO 11 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13616.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.463.004/0001-60;PROPRIETÁRIO 11 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4982.98;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;14376.00;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45251.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9615.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.474.817/0001-55;ITAÚ FLEXPREV RUNNER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10528.92;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;10.474.817/0001-55;ITAÚ FLEXPREV RUNNER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10490.35;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.474.817/0001-55;ITAÚ FLEXPREV RUNNER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.475.450/0001-94;ITAÚ FLEXPREV MASTER ÍNDICE DE PREÇO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;29999.56;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;10.475.450/0001-94;ITAÚ FLEXPREV MASTER ÍNDICE DE PREÇO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;131412.57;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.475.450/0001-94;ITAÚ FLEXPREV MASTER ÍNDICE DE PREÇO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.489.004/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM MM MULT - CRED PRIV;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;99.85;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.489.004/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM MM MULT - CRED PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3189.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.489.004/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM MM MULT - CRED PRIV;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12714.30;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29870.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1342509.59;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.489.208/0001-70;AGEM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.489.208/0001-70;AGEM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3019874.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.489.208/0001-70;AGEM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22161.55;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.489.228/0001-40;CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9999.25;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.489.228/0001-40;CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;117370.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.489.228/0001-40;CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17125.46;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.513.151/0001-05;ICATU VANGUARDA  RENDA IGPM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.513.151/0001-05;ICATU VANGUARDA  RENDA IGPM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33061.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.513.151/0001-05;ICATU VANGUARDA  RENDA IGPM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.513.168/0001-54;ICATU VANGUARDA  RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.513.168/0001-54;ICATU VANGUARDA  RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;145822.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.513.168/0001-54;ICATU VANGUARDA  RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.545.338/0001-82;CUMBERLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;10.545.338/0001-82;CUMBERLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29852.44;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.545.338/0001-82;CUMBERLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10679.60;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21240.85;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.94;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.551.370/0001-70;CAIXA GIRO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.551.370/0001-70;CAIXA GIRO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10593794.75;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.551.370/0001-70;CAIXA GIRO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24725.43;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.551.375/0001-01;CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.551.375/0001-01;CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;236651.12;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.551.375/0001-01;CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2120149.07;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;260412.26;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.551.382/0001-03;CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1555634.77;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.551.386/0001-83;CAIXA ENERGIA DO NORDESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10966.36;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.551.386/0001-83;CAIXA ENERGIA DO NORDESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25828.41;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.551.386/0001-83;CAIXA ENERGIA DO NORDESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.577.485/0001-34;CAIXA GERAÇÃO JOVEM FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.577.485/0001-34;CAIXA GERAÇÃO JOVEM FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5172.34;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.577.485/0001-34;CAIXA GERAÇÃO JOVEM FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2972.50;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10434.02;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;145.000000;848747724000.00;119.000000;695457764000.00;252.000000;118251.29;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K33;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;255.000000;1578265380000.00;211.000000;1303474263000.00;448.000000;182053.98;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-Q32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47881.05;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;321438.74;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.577.505/0001-77;CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.577.505/0001-77;CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4794.11;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.577.505/0001-77;CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2972.50;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.577.509/0001-55;CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.577.509/0001-55;CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28279.89;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.577.509/0001-55;CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;90740.93;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.577.512/0001-79;CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;790315.38;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.577.516/0001-57;CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.577.516/0001-57;CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12448.60;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.577.516/0001-57;CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.99;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10445.88;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;95.000000;3981032.36;75.000000;3137154.86;245.000000;15040.55;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F33;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;140.000000;4480617.33;80.000000;2566607.13;148.000000;10056.60;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F35;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;51.000000;1244374.47;73.000000;1797983.74;355.000000;22606.40;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F37;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;26.000000;2081756.89;67.000000;5314075.21;182.000000;7380.10;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J28;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;617.000000;54124100.06;563.000000;49379508.34;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;200.000000;11032816.24;166.000000;9101953.44;491.000000;29464.91;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;137.000000;6582221.53;92.000000;4402395.41;425.000000;27242.50;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;21.000000;1626528.85;13.000000;997466.32;147.000000;4726.05;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;159.000000;10759121.30;117.000000;7850587.87;679.000000;38743.74;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;90.000000;7698281.12;53.000000;4492931.91;634.000000;9497.32;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34034.64;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;236183.59;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.577.531/0001-03;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.577.531/0001-03;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;283656.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.577.531/0001-03;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.577.546/0001-63;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.577.546/0001-63;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;404496.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.577.546/0001-63;CAIXA RENDA VARIÁVEL 30/49 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.581.196/0001-09;BRADESCO RV LOCAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.25;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.581.196/0001-09;BRADESCO RV LOCAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;335.000000;-282405.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;10.581.196/0001-09;BRADESCO RV LOCAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13294.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.581.196/0001-09;BRADESCO RV LOCAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.581.220/0001-00;BRADESCO RV - GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;522592.84;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.581.220/0001-00;BRADESCO RV - GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;1588.000000;-39620.60;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;10.581.220/0001-00;BRADESCO RV - GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;;;;;205.000000;-25573.75;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;10.581.220/0001-00;BRADESCO RV - GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12763.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.581.220/0001-00;BRADESCO RV - GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.583.916/0001-75;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;151140.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.583.916/0001-75;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4986460.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.583.916/0001-75;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;579987.81;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.583.931/0001-13;BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.583.931/0001-13;BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3991636.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.583.931/0001-13;BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3003693.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;10.000000;149.80;;;FUT DI1/V27;;;
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;128.000000;5.12;;;FUT DI1/V26;;;
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;29.000000;932.35;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;24.000000;294.09;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;6.000000;243.30;;;FUT DI1/J28;;;
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;7.000000;85.68;;;FUT DI1/J27;;;
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;65.000000;4219.26;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;8.000000;-413.20;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;5.000000;-318.40;;;FUT DI1/F37;;;
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;10.000000;-679.50;;;FUT DI1/F35;;;
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;7.000000;-373.01;;;FUT DI1/F33;;;
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;13.000000;-715.86;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;642625.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;125675.04;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.583.943/0001-48;BRADESCO PRIVATE PGBLVGBL ATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.583.943/0001-48;BRADESCO PRIVATE PGBLVGBL ATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2088895.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.583.943/0001-48;BRADESCO PRIVATE PGBLVGBL ATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.583.948/0001-70;BRADESCO PRIVATE PGBLVGBL RV49 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.583.948/0001-70;BRADESCO PRIVATE PGBLVGBL RV49 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;663275.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.583.948/0001-70;BRADESCO PRIVATE PGBLVGBL RV49 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.583.957/0001-61;BRADESCO INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.583.957/0001-61;BRADESCO INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;362778.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.583.957/0001-61;BRADESCO INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21066.77;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.586.901/0001-60;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.586.901/0001-60;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;223873.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.586.901/0001-60;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3148.07;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;67748.72;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.586.932/0001-11;BRADESCO CRETA PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.586.932/0001-11;BRADESCO CRETA PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3762313.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.586.932/0001-11;BRADESCO CRETA PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.590.141/0001-65;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA PREFIXADO IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.590.141/0001-65;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA PREFIXADO IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15148.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.590.141/0001-65;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA PREFIXADO IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.601.343/0001-65;ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.601.343/0001-65;ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1694679.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.601.343/0001-65;ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;152580.34;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.601.398/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEMORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.601.398/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEMORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;587997.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.601.398/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEMORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.601.463/0001-62;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CARDIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.601.463/0001-62;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CARDIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;70838.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.601.463/0001-62;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CARDIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.601.475/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO REDA FIXA REFERENCIADA DI ALIANÇA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9957.39;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.601.475/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO REDA FIXA REFERENCIADA DI ALIANÇA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;74381.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.601.475/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO REDA FIXA REFERENCIADA DI ALIANÇA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.601.479/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10001.36;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.601.479/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;397730.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.601.479/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;623760.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.608.762/0001-29;PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.608.762/0001-29;PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;314272.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.608.762/0001-29;PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13277.64;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53339.000000;257642.57;;;CRI  - 03/02/2027;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000000.000000;3509117.30;;;CRI  - 26/08/2035;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;998181.60;;;CRI  - 30/04/2030;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;204212.70;;;CRI  - 30/05/2030;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87830.000000;746555.00;;;CRI  - 30/07/2029;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79327.000000;672537.77;;;CRI  - 30/07/2029;PJ;48.132.728/0001-01;GCB SECURITIZADORA III S.A.
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49275.000000;549206.49;;;CRI PRE - 04/02/2030;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;623.64;;;CETIP PROVISAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10181.28;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2391.40;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;705.76;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;968.65;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;49.01;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3061.55;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;420538.63;;;Juros a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;10.643.347/0001-06;FSC 71 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;13248.77;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.643.347/0001-06;FSC 71 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19119.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.643.347/0001-06;FSC 71 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6999.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.646.885/0001-54;CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.646.885/0001-54;CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1366212.21;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.646.885/0001-54;CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.646.888/0001-98;CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.646.888/0001-98;CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;726064.79;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.646.888/0001-98;CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.646.895/0001-90;CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.646.895/0001-90;CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27548.80;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.646.895/0001-90;CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.94;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.646.897/0001-89;CAIXA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10287.49;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.646.897/0001-89;CAIXA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38061.40;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.646.897/0001-89;CAIXA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.731.794/0001-17;CAIXA SIGMA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.731.794/0001-17;CAIXA SIGMA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2723546.37;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.731.794/0001-17;CAIXA SIGMA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11408.98;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6190.21;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5449.11;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11188.08;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43680.48;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.740.392/0001-89;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.740.392/0001-89;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;806306.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.740.392/0001-89;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.740.446/0001-06;CAIXA 30 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.740.446/0001-06;CAIXA 30 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1069907.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.740.446/0001-06;CAIXA 30 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.740.492/0001-05;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 125 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.740.492/0001-05;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 125 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;477082.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.740.492/0001-05;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 125 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.740.508/0001-80;CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.740.508/0001-80;CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;579529.14;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.740.508/0001-80;CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.740.552/0001-90;CAIXA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.740.552/0001-90;CAIXA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6395185.90;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.740.552/0001-90;CAIXA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23778.25;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11194.91;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;100.000000;932485900000.00;40.000000;372685240000.00;831.000000;-36510.88;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;189.000000;1514786309000.00;189.000000;24184.80;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;110.000000;929438950000.00;110.000000;1806.04;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-Q28;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;3657.33;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-Q32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;150291.51;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.740.670/0001-06;CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5032784.12;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.740.670/0001-06;CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1508.000000;133467391.85;30786.000000;2701181932.79;29278.000000;352541.41;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.740.670/0001-06;CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2515.000000;244556835.57;8404.000000;812937512.02;22700.000000;910.42;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.740.670/0001-06;CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1265.000000;116046742.91;9148.000000;830039374.80;33545.000000;418033.60;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.740.670/0001-06;CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;18922.000000;1892200000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.740.670/0001-06;CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;556559.17;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.740.670/0001-06;CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1006160.74;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.740.730/0001-82;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 150 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.740.730/0001-82;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 150 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;973055.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.740.730/0001-82;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 150 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.740.749/0001-29;CAIXA GOVERNO DE PERNAMBUCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11009.02;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.740.749/0001-29;CAIXA GOVERNO DE PERNAMBUCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16498.69;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.740.749/0001-29;CAIXA GOVERNO DE PERNAMBUCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23615.44;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.756.685/0001-54;PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;999.98;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.756.685/0001-54;PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;485.21;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.756.685/0001-54;PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6133.16;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.756.685/0001-54;PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.756.685/0001-54;PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5183.11;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.756.685/0001-54;PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2584.76;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.756.685/0001-54;PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;127611.60;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.761.357/0001-46;PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1132.87;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;10.761.357/0001-46;PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16562.12;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.761.357/0001-46;PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.764.978/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.764.978/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55354344.45;;;PDD - CCB;;;
CLASSES - FIF;10.764.978/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28320.17;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;10.764.978/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;504.32;;;DEBITO EM CONTA CORRENTE;;;
CLASSES - FIF;10.764.978/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3657407.76;;;ESTORNO DE JUROS;;;
CLASSES - FIF;10.764.978/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20087.85;;;ESTORNO DE RENDIMENTOS CCB;;;
CLASSES - FIF;10.764.978/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;10.764.978/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15310.38;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;10.764.978/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3657413.76;;;EVENTOS DE RENDA FIXA;;;
CLASSES - FIF;10.764.978/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;55374432.30;;;RENDIMENTOS CCB;;;
CLASSES - FIF;10.765.399/0001-55;BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14893596.000000;786679740.72;;;AXIA ON;PJ;00.001.180/0001-26;AXIA - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS
CLASSES - FIF;10.765.399/0001-55;BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56000.000000;1668800.00;;;EGIE ON;PJ;02.474.103/0001-19;ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
CLASSES - FIF;10.765.399/0001-55;BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3909902.000000;203354003.02;;;AXIA PNC;PJ;00.001.180/0001-26;AXIA - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS
CLASSES - FIF;10.765.399/0001-55;BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;187453.54;;;BANCO RESERVA;;;
CLASSES - FIF;10.765.399/0001-55;BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42.58;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.765.399/0001-55;BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6197.61;;;CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.765.399/0001-55;BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25387.34;;;TAXA ADMIN PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;10.765.399/0001-55;BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;274299.58;;;AMBEV DIV;PJ;02.808.708/0001-07;CIA BEBIDAS AMERICAS AMBEV
CLASSES - FIF;10.765.399/0001-55;BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;43293.58;;;DIFERIDA DESPESA;;;
CLASSES - FIF;10.765.399/0001-55;BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;445187.76;;;PETR RECEBER;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1599794.84;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4756.59;;;COTAS EMITIR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47175.87;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;892.85;;;IOF A RECOLH IOF;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7803.99;;;IR Calculado Resga CO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53506.95;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;RESGATE PEND RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56084.79;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;93473.41;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;477051.04;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;121186.98;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;72.85;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;235.45;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24408.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1314000.00;;;Valor a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;46331.03;;;VLR A RECEB;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;10.786.577/0001-24;RSMF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.786.577/0001-24;RSMF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10706.26;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;10.786.577/0001-24;RSMF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;46170.40;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29757.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10937.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.789.862/0001-07;UBS CIZZOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.98;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;10.789.862/0001-07;UBS CIZZOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39694.08;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.789.862/0001-07;UBS CIZZOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;225.000000;37935.00;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46351.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6892116.26;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.820.311/0001-50;PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;300.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.820.311/0001-50;PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8703.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.820.311/0001-50;PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.856.816/0001-75;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO LP UNIÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.856.816/0001-75;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO LP UNIÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33286.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.856.816/0001-75;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO LP UNIÃO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.856.823/0001-77;PARIVAR 5 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.856.823/0001-77;PARIVAR 5 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6582.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.856.823/0001-77;PARIVAR 5 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3591.36;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.883.252/0001-60;BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1957.84;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.883.252/0001-60;BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;95849830.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.883.252/0001-60;BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;93281530.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;89261.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17125.46;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.941.848/0001-79;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9924.67;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.941.848/0001-79;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;170891.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.941.848/0001-79;TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17125.46;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10428.17;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;524.000000;40440737.67;0.000000;0.00;3923.000000;126124.45;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;3811.000000;258440768.55;1656.000000;111621982.08;7998.000000;456365.88;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28160.28;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;762201.56;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;10.948.689/0001-34;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 200 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.948.689/0001-34;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 200 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;934012.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.948.689/0001-34;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 200 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.985.219/0001-40;BRADESCO FPP ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.985.219/0001-40;BRADESCO FPP ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28323.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.985.219/0001-40;BRADESCO FPP ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.985.223/0001-09;BRADESCO PGBLVGBL F08 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.985.223/0001-09;BRADESCO PGBLVGBL F08 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1152472.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.985.223/0001-09;BRADESCO PGBLVGBL F08 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.985.229/0001-86;BRADESCO PGBLVGBL - V 3012 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.985.229/0001-86;BRADESCO PGBLVGBL - V 3012 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;234694.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.985.229/0001-86;BRADESCO PGBLVGBL - V 3012 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.985.235/0001-33;BRADESCO PGBLVGBL - V1512 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.985.235/0001-33;BRADESCO PGBLVGBL - V1512 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;285682.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.985.235/0001-33;BRADESCO PGBLVGBL - V1512 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.985.241/0001-90;BRADESCO PGBLVGBL V4012 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.985.241/0001-90;BRADESCO PGBLVGBL V4012 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;279740.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.985.241/0001-90;BRADESCO PGBLVGBL V4012 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;315159.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.985.263/0001-50;BRADESCO MATRIZ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.985.263/0001-50;BRADESCO MATRIZ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26076.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.985.263/0001-50;BRADESCO MATRIZ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.985.303/0001-64;MOMENTUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;496.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.985.303/0001-64;MOMENTUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16453.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.985.303/0001-64;MOMENTUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.986.831/0001-38;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO PGBLVGBL RV 49 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.986.831/0001-38;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO PGBLVGBL RV 49 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;184542.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.986.831/0001-38;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO PGBLVGBL RV 49 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;10.986.880/0001-70;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;10.986.880/0001-70;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;73354.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;10.986.880/0001-70;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.002.819/0001-04;BEL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;600.77;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.002.819/0001-04;BEL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;81248.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.002.819/0001-04;BEL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.002.838/0001-30;BRADESCO CORPORATE PGBL/VGBL RV49 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.002.838/0001-30;BRADESCO CORPORATE PGBL/VGBL RV49 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;447641.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.002.838/0001-30;BRADESCO CORPORATE PGBL/VGBL RV49 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;172794.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.016.865/0001-62;BRADESCO CORPORATE PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.016.865/0001-62;BRADESCO CORPORATE PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;269932.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.016.865/0001-62;BRADESCO CORPORATE PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;19.000000;0.76;;;FUT DI1/V26;;;
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;11.000000;627.66;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;6.000000;192.90;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;6.000000;243.30;;;FUT DI1/J28;;;
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;16.000000;195.84;;;FUT DI1/J27;;;
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;5.000000;318.40;;;FUT DI1/F37;;;
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;21.000000;1426.95;;;FUT DI1/F35;;;
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;25.000000;1602.50;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;22.000000;1320.22;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1.000000;-14.98;;;FUT DI1/V27;;;
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;20.000000;-236.40;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;12.000000;-736.68;;;FUT DI1/F33;;;
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18699.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.043.483/0001-28;PADOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6366.14;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.043.483/0001-28;PADOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22207.30;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.043.483/0001-28;PADOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;424498.02;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;511570.87;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4292.34;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23146.80;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5696.57;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5215.75;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19873.74;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;11.046.520/0001-51;SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.046.520/0001-51;SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26314.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.046.520/0001-51;SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7581.96;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;207723.36;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26603.55;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34030.96;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;113661.63;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;672.30;;;PROV.AUDIT 31/05/27;;;
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63496.73;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;172501.17;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;397784.85;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;11.051.999/0001-14;PORTO SEGURO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;128.64;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.051.999/0001-14;PORTO SEGURO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;124365.81;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.051.999/0001-14;PORTO SEGURO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.060.594/0001-42;CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;11.060.594/0001-42;CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;130862.95;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.060.594/0001-42;CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1972373.37;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.060.657/0001-60;CAIXA 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.060.657/0001-60;CAIXA 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11673449.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.060.657/0001-60;CAIXA 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.060.682/0001-44;CAIXA 50 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.060.682/0001-44;CAIXA 50 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3559224.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.060.682/0001-44;CAIXA 50 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.060.703/0001-21;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.060.703/0001-21;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;624847.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.060.703/0001-21;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.060.725/0001-91;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.060.725/0001-91;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1142187.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.060.725/0001-91;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.060.745/0001-62;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.060.745/0001-62;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;888720.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.060.745/0001-62;CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.060.849/0001-77;CAIXA PORTOS DO PARANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10537.04;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;11.060.849/0001-77;CAIXA PORTOS DO PARANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8284.14;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.060.849/0001-77;CAIXA PORTOS DO PARANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.060.913/0001-10;CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10805.07;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;11.060.913/0001-10;CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;56.000000;522396508000.00;38.000000;352846462000.00;4483.000000;-196965.46;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;11.060.913/0001-10;CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;1742.000000;13953655213000.00;1742.000000;222909.68;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;11.060.913/0001-10;CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;514.000000;3520341282000.00;514.000000;75972.22;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;11.060.913/0001-10;CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;300998.29;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.060.913/0001-10;CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;126590.02;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10645.98;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;4.000000;98392.28;10.000000;246812.29;40.000000;2547.20;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F37;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2.000000;182601.68;6.000000;544515.65;74.000000;905.76;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1.000000;31669.64;1.000000;32169.53;22.000000;1494.90;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F35;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1.000000;54927.63;7.000000;384014.63;128.000000;7681.28;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1.000000;79660.95;7.000000;555883.30;21.000000;851.55;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J28;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1.000000;67541.35;4.000000;268365.24;67.000000;3823.02;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1.000000;96975.47;7.000000;677057.14;54.000000;2.16;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1.000000;41590.03;3.000000;125382.53;30.000000;1841.70;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F33;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1.000000;47767.05;2.000000;95856.48;58.000000;3717.80;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;124.000000;12400000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1.000000;85672.96;1.000000;85304.10;72.000000;1078.56;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;425.52;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;546.55;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25541.86;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;52253.64;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;16642462.36;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1525896.56;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.061.341/0001-93;CAIXA ACANTHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11157.55;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;11.061.341/0001-93;CAIXA ACANTHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10449.65;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.061.341/0001-93;CAIXA ACANTHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.94;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.061.385/0001-13;CAIXA 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.061.385/0001-13;CAIXA 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10723719.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.061.385/0001-13;CAIXA 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.077.933/0001-01;KONDOR MASTER CASH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.077.933/0001-01;KONDOR MASTER CASH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3314.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.077.933/0001-01;KONDOR MASTER CASH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.087.118/0001-15;SICREDI - FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.087.118/0001-15;SICREDI - FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;195233.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.087.118/0001-15;SICREDI - FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.090.936/0001-77;BTG PACTUAL AROEIRA 1 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15026.85;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.090.936/0001-77;BTG PACTUAL AROEIRA 1 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19866.36;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.090.936/0001-77;BTG PACTUAL AROEIRA 1 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8925.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;195.000000;12152.40;;;FUT DI1/N31;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;129113.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2978546.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7067.96;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13445.04;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9877.88;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.184.409/0001-21;F II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.184.409/0001-21;F II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;82239.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.184.409/0001-21;F II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.195.193/0001-08;WE 698 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.03;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.195.193/0001-08;WE 698 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44800.30;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.195.193/0001-08;WE 698 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.204.522/0001-21;BRADESCO H PGBLVGBL PLATINUM AGRESSIVO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8546.24;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.204.522/0001-21;BRADESCO H PGBLVGBL PLATINUM AGRESSIVO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47363.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.204.522/0001-21;BRADESCO H PGBLVGBL PLATINUM AGRESSIVO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.204.580/0001-55;BRADESCO H PGBLVGBL PLATINUM MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.204.580/0001-55;BRADESCO H PGBLVGBL PLATINUM MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;85884.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.204.580/0001-55;BRADESCO H PGBLVGBL PLATINUM MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.206.280/0001-05;BRADESCO H PGBLVGBL PLATINUM FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.206.280/0001-05;BRADESCO H PGBLVGBL PLATINUM FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;237649.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.206.280/0001-05;BRADESCO H PGBLVGBL PLATINUM FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.212.275/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;640.99;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;11.212.275/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20878.30;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;11.212.275/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;669.68;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;11.212.275/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;349063.26;;;ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR;;;
CLASSES - FIF;11.212.275/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3131.74;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;11.212.275/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;349063.26;;;DESBLOQUEIO JUDICIAL;;;
CLASSES - FIF;11.232.995/0001-32;BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8923.05;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.232.995/0001-32;BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36407.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.232.995/0001-32;BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22835.15;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.233.054/0001-13;BRADESCO H PGBLVGBL PLATINUM ATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.233.054/0001-13;BRADESCO H PGBLVGBL PLATINUM ATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18026.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.233.054/0001-13;BRADESCO H PGBLVGBL PLATINUM ATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23056.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;23265.01;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1789.89;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7255.17;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3777.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;881.55;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1226.56;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2311.92;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;11.248.347/0001-74;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.248.347/0001-74;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;93352.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.248.347/0001-74;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.275.063/0001-77;RM - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3406.34;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.275.063/0001-77;RM - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54502.47;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.275.063/0001-77;RM - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;97981.45;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.301.102/0001-63;UBS PALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.96;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.301.102/0001-63;UBS PALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34164.95;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.301.102/0001-63;UBS PALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.308.040/0001-11;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAFIRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.308.040/0001-11;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAFIRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14478.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.308.040/0001-11;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAFIRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;25283.45;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4545.74;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4070.23;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3255.36;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13932.34;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;11.350.412/0001-78;AVANTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.350.412/0001-78;AVANTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5992.58;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.350.412/0001-78;AVANTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.377.292/0001-00;CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;300.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.377.292/0001-00;CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;557.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.377.292/0001-00;CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.389.203/0001-38;ITAÚ FLEXPREV CATU FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9109.28;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.389.203/0001-38;ITAÚ FLEXPREV CATU FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24263.97;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.389.203/0001-38;ITAÚ FLEXPREV CATU FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;419.91;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;363.000000;35191730.96;363.000000;35355878.45;0.000000;0.00;;;FUT DI1/V26;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;199.000000;12628458.80;100.000000;6276038.00;27.000000;1688.31;;;FUT DI1/F30;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;45.000000;2496555.90;48.000000;2658410.80;7.000000;420.07;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.000000;15191.70;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;4963.35;;;FUT DI1/F34;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.000000;2741.76;;;FUT DI1/J27;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;190.000000;16819168.15;450.000000;39611847.50;122.000000;1442.04;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;4.000000;308107.48;0.000000;0.00;95.000000;3054.25;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;21112.20;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;501.000000;7504.98;;;FUT DI1/V27;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-66.16;;;FUT DAP/F27;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;197.000000;-1357.33;;;FUT DI1/F27;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;493709.10;457.000000;-13339.83;;;FUT DI1/F28;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;120.000000;8722611.20;374.000000;-15434.98;;;FUT DI1/F29;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;-3192.28;;;FUT DI1/F33;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2.000000;64738.44;1.000000;32273.82;150.000000;-10192.50;;;FUT DI1/F35;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;-2419.84;;;FUT DI1/F37;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;-4479.58;;;FUT DI1/J29;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;2240.00;;;OPD CPM/UV82;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6271.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.409.285/0001-35;UBS ALLOCATION VERDE AM PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4807.98;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.409.285/0001-35;UBS ALLOCATION VERDE AM PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21574.56;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.409.285/0001-35;UBS ALLOCATION VERDE AM PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.409.472/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9999.26;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.409.472/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6947.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.409.472/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;137387.76;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.419.612/0001-30;ITAÚ AÇÕES PETROBRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9853.46;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.419.612/0001-30;ITAÚ AÇÕES PETROBRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5721.96;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.419.612/0001-30;ITAÚ AÇÕES PETROBRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;85691.46;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1501100.25;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39509.51;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;S;Para negociação;;;;;13191.010000;13050.13;;;TER:ITAUCOR:010926;PJ;61.194.353/0001-64;ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;S;Para negociação;;;;;32703.730000;31486.40;;;TER:ITAUCOR:161126;PJ;61.194.353/0001-64;ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;S;Para negociação;;;;;75770.680000;74813.96;;;TER:ITAUCOR:080926;PJ;61.194.353/0001-64;ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;S;Para negociação;;;;;4144297.880000;4103041.93;;;TER:ITAUCOR:280826;PJ;61.194.353/0001-64;ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;S;Para negociação;;;;;4454980.920000;4346289.86;;;TER:ITAUCOR:091026;PJ;61.194.353/0001-64;ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;S;Para negociação;;;;;228228.400000;225886.92;;;TER:ITAUCOR:310826;PJ;61.194.353/0001-64;ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;S;Para negociação;;;;;2859030.720000;2844727.76;;;TER:ITAUCOR:140826;PJ;61.194.353/0001-64;ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;S;Para negociação;;;;;30529.580000;30060.03;;;TER:ITAUCOR:150926;PJ;61.194.353/0001-64;ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;S;Para negociação;;;;;232270.550000;218337.48;;;TER:ITAUCOR:250127;PJ;61.194.353/0001-64;ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;S;Para negociação;;;;;26683.280000;26078.06;;;TER:ITAUCOR:061026;PJ;61.194.353/0001-64;ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;S;Para negociação;;;;;262386.380000;255090.48;;;TER:ITAUCOR:201026;PJ;61.194.353/0001-64;ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;S;Para negociação;;;;;110568.650000;110510.23;;;TER:ITAUCOR:030826;PJ;61.194.353/0001-64;ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;S;Para negociação;;;;;91061.160000;86809.40;;;TER:ITAUCOR:151226;PJ;61.194.353/0001-64;ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;S;Para negociação;;;;;23416.540000;23290.56;;;TER:ITAUCOR:170826;PJ;61.194.353/0001-64;ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;S;Para negociação;;;;;2850049.970000;2828453.64;;;TER:ITAUCOR:210826;PJ;61.194.353/0001-64;ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27627.91;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6679.31;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;11.451.197/0001-00;BB URANO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;120132.61;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;11.451.197/0001-00;BB URANO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4545.74;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.451.197/0001-00;BB URANO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12633.29;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.451.197/0001-00;BB URANO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14298.50;;;Est de Aplic;;;
CLASSES - FIF;11.451.197/0001-00;BB URANO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;11.451.197/0001-00;BB URANO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2922.25;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.451.197/0001-00;BB URANO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6752.96;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.451.197/0001-00;BB URANO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9523.51;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.451.197/0001-00;BB URANO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;452.39;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253.000000;16217.30;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;920.85;;;FUT DI1/F33;;;
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;2966.60;;;FUT DI1/F34;;;
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134.000000;1640.16;;;FUT DI1/J27;;;
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;6.000000;462161.22;0.000000;0.00;57.000000;1832.55;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;557.000000;31782.42;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;301.000000;4508.98;;;FUT DI1/V27;;;
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;-668.33;;;FUT DI1/F27;;;
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;822848.50;179.000000;-5225.01;;;FUT DI1/F28;;;
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;576628.64;250.000000;-10317.50;;;FUT DI1/F29;;;
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;9.000000;567469.89;0.000000;0.00;284.000000;-17758.52;;;FUT DI1/F30;;;
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;661465.20;46.000000;-2760.46;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;4.000000;129476.88;0.000000;0.00;151.000000;-10260.45;;;FUT DI1/F35;;;
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;-3693.44;;;FUT DI1/F37;;;
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;-6719.37;;;FUT DI1/J29;;;
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;-2127.60;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44210.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.471.748/0001-99;BRADESCO KOLLEGE TK FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4028.50;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.471.748/0001-99;BRADESCO KOLLEGE TK FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7452.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.471.748/0001-99;BRADESCO KOLLEGE TK FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.471.769/0001-04;BRADESCO PGBLVGBL F39 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.471.769/0001-04;BRADESCO PGBLVGBL F39 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;76118.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.471.769/0001-04;BRADESCO PGBLVGBL F39 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.484.558/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.484.558/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;716.000000;8630.86;;;FUT DI1/J27;;;
CLASSES - FIF;11.484.558/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;201.000000;2250.36;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;11.484.558/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1513.000000;59.95;;;FUT DI1/V26;;;
CLASSES - FIF;11.484.558/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;328298.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.484.558/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.484.587/0001-78;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO ODONTOPREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.484.587/0001-78;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO ODONTOPREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;181890.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.484.587/0001-78;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO ODONTOPREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13087.11;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.492.312/0001-86;BRADESCO PGBL/VGBL RV30/05 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.492.312/0001-86;BRADESCO PGBL/VGBL RV30/05 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;215205.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.492.312/0001-86;BRADESCO PGBL/VGBL RV30/05 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.492.361/0001-19;BRADESCO PGBL/VGBL RV 30/10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.492.361/0001-19;BRADESCO PGBL/VGBL RV 30/10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;872208.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.492.361/0001-19;BRADESCO PGBL/VGBL RV 30/10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.492.367/0001-96;BRADESCO FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ÂMBAR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9999.85;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.492.367/0001-96;BRADESCO FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ÂMBAR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13213.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.492.367/0001-96;BRADESCO FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ÂMBAR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.502.094/0001-13;LUCKYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.502.094/0001-13;LUCKYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6591.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.502.094/0001-13;LUCKYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2078.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.502.157/0001-31;ORION FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.502.157/0001-31;ORION FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17638.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.502.157/0001-31;ORION FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3815.71;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.504.894/0001-73;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - PETROBRAS 2010 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.504.894/0001-73;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - PETROBRAS 2010 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48350.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.504.894/0001-73;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - PETROBRAS 2010 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;262577.91;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.504.922/0001-52;BRADESCO PGBL/VGBL RV49/10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.504.922/0001-52;BRADESCO PGBL/VGBL RV49/10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;920263.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.504.922/0001-52;BRADESCO PGBL/VGBL RV49/10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.504.930/0001-07;BRADESCO PGBLVGBL F85 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1914.22;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.504.930/0001-07;BRADESCO PGBLVGBL F85 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;211043.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.504.930/0001-07;BRADESCO PGBLVGBL F85 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.504.960/0001-05;BRADESCO PGBL/VGBL RV49/05 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.504.960/0001-05;BRADESCO PGBL/VGBL RV49/05 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;187293.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.504.960/0001-05;BRADESCO PGBL/VGBL RV49/05 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.519.977/0001-36;BRADESCO H PGBLVGBL ATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.519.977/0001-36;BRADESCO H PGBLVGBL ATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;669153.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.519.977/0001-36;BRADESCO H PGBLVGBL ATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.533.458/0001-22;BRADESCO H PGBLVGBL LINHA DO TEMPO 2030 II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8535.33;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.533.458/0001-22;BRADESCO H PGBLVGBL LINHA DO TEMPO 2030 II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14291.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.533.458/0001-22;BRADESCO H PGBLVGBL LINHA DO TEMPO 2030 II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20386.52;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35244.23;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;877915.45;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.541.999/0001-00;PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2800.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.541.999/0001-00;PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;6744.00;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;11.541.999/0001-00;PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43135.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.541.999/0001-00;PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;27245.74;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.549.965/0001-54;GJ KIR FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.549.965/0001-54;GJ KIR FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18150.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.549.965/0001-54;GJ KIR FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15759.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3974.42;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.675.309/0001-06;BRADESCO IBOVESPA VALUATION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4813.24;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.675.309/0001-06;BRADESCO IBOVESPA VALUATION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36061.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.675.309/0001-06;BRADESCO IBOVESPA VALUATION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.695.180/0001-90;FRACTALIS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.695.180/0001-90;FRACTALIS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;306153.97;;;CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;11.695.180/0001-90;FRACTALIS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;16568.79;;;CRI/TRUESEC/150822/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;11.695.180/0001-90;FRACTALIS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15528.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.695.180/0001-90;FRACTALIS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.695.223/0001-37;OLISAN - FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5444.96;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.695.223/0001-37;OLISAN - FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10459.63;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.695.223/0001-37;OLISAN - FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;91102.56;13.000000;159.12;;;FUT DI1/J27;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-128.20;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17386.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;503262.79;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;715.000000;20870.85;;;DI FUTURO BMF - 03/01/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;-1148.70;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;11861.10;;;DAP FUTURO BMF - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;-6707.15;;;DAP FUTURO BMF - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1185.000000;-48904.95;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1055.000000;-63310.55;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;115.000000;4824608.80;115.000000;15459.68;;;DI FUTURO BMF - 03/01/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;-34.45;;;DI FUTURO BMF - 04/01/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6511.30;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1488.35;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;118.35;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1369.51;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4933.39;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2.35;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.733.898/0001-23;GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.733.898/0001-23;GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;1052.64;;;FUT DI1/J27;;;
CLASSES - FIF;11.733.898/0001-23;GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;6726370.79;;;CRI/RBCAPIT/231219/181229/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;11.733.898/0001-23;GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;115293.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.733.898/0001-23;GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17125.46;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.756.904/0001-68;BRADESCO H PGBLVGBL ATIVO PLUS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.756.904/0001-68;BRADESCO H PGBLVGBL ATIVO PLUS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;560028.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.756.904/0001-68;BRADESCO H PGBLVGBL ATIVO PLUS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.784.036/0001-20;LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;686.59;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.784.036/0001-20;LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;77049553.34;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.784.036/0001-20;LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;90935909.42;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.804.558/0001-46;FQJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5006.12;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.804.558/0001-46;FQJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28572.03;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.804.558/0001-46;FQJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9669.72;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.827.552/0001-94;ALOCC TNA ICATU PREVIDÊNCIA PRIVADA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.827.552/0001-94;ALOCC TNA ICATU PREVIDÊNCIA PRIVADA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;159611.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.827.552/0001-94;ALOCC TNA ICATU PREVIDÊNCIA PRIVADA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;261117.96;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;3051916.21;;;NCCELPE CDI+% - 20/06/2027;PJ;10.835.932/0001-08;CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3372.000000;3745516.90;;;NCPETR CDI+% - 25/02/2030;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1789.89;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43608.05;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1586332.43;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3777.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1675.23;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5637.76;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14930.05;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;11.839.227/0001-41;BB UNESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;35116.59;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;11.839.227/0001-41;BB UNESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13365.15;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.839.227/0001-41;BB UNESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;11.839.227/0001-41;BB UNESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2083.76;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.839.227/0001-41;BB UNESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5526.95;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.839.227/0001-41;BB UNESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6652.45;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.839.227/0001-41;BB UNESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25555.35;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;489299.64;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;7058.000000;641182145.08;596.000000;54390473.25;20883.000000;255323.91;;;DI FUTURO BMF - 01/04/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;23022.000000;2302200000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;1253.000000;110933581.15;18138.000000;1591511163.70;16885.000000;199312.49;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;1007.000000;98153602.47;7958.000000;769550329.26;24554.000000;981.11;;;DI FUTURO BMF - 01/10/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;1260.000000;118955166.07;7502.000000;702492116.18;14081.000000;96863.94;;;DI FUTURO BMF - 04/01/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5247.65;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;718.63;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;585.22;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.54;;;SALDO A REG LARIZAR;;;
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24714.23;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;93066.04;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11.26;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;108399.67;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.01;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44504.33;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11493.56;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.858.554/0001-40;ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;69573.91;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.858.554/0001-40;ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;943474.25;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.858.554/0001-40;ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;911392.87;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;12375.27;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2491.35;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.859.669/0001-50;MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6378.30;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.863.133/0001-08;ITAÚ FLEXPREV NVQ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4694.38;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.863.133/0001-08;ITAÚ FLEXPREV NVQ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22219.68;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.863.133/0001-08;ITAÚ FLEXPREV NVQ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5851.11;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;74713.86;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19450.31;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;11.902.276/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;14339.12;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;11.902.276/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31053442.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;11.902.276/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;30935897.16;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.98;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12166.25;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4231.64;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;36478.72;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2934.30;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1697.39;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3120.60;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;995.63;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1282.41;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4885.37;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18004.94;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;11.978.808/0001-64;ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT- RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;30647.61;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.978.808/0001-64;ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT- RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;99908.47;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.978.808/0001-64;ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT- RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;102526.83;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;11.991.663/0001-31;CSHG GEOMAX EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9.97;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;11.991.663/0001-31;CSHG GEOMAX EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12070.09;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;11.991.663/0001-31;CSHG GEOMAX EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3795.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55864.34;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9315.13;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1901818.97;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;150000000.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;2755.000000;702704763.75;0.000000;0.00;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;1900.000000;111142865.50;0.000000;0.00;;;EUP FUTURO BMF - 14/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;2949.000000;150643767.00;5000.000000;256287790.78;2051.000000;51172.45;;;WDO FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;12840.000000;660485290.93;7440.000000;383157553.30;0.000000;0.00;;;WDO FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;-21564.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;17962.000000;750660724.62;27532.000000;1154249957.02;17032.000000;-1045594.48;;;DI FUTURO BMF - 03/01/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;690.000000;-22183.50;;;DI FUTURO BMF - 03/07/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;190.000000;48528850.00;2755.000000;707630979.25;2565.000000;-319983.75;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;1900.000000;111130684.13;1900.000000;14060.00;;;EUP FUTURO BMF - 18/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;1488.000000;826691469.72;1485.000000;830444118.25;641.000000;1779582.66;;;T10 FUTUR BM&F - 31/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;100.00;;;OPC DISP OPD - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;520000000.00;2000.000000;12778800.00;;;OPC DISP OPD - 03/11/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10966.68;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;671308257.50;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18429084.53;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53588.70;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;747.20;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24510.02;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2114.08;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3627.88;;;PROV.CUSTODI;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3807.16;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;78583.77;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35010.91;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;671308257.50;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;TRANSF RECEBER;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;840.27;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;12.023.889/0001-01;FOR TI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.023.889/0001-01;FOR TI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9611.82;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;12.023.889/0001-01;FOR TI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6069.04;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14349923.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;218375.62;;;CRI/BRAZIL S/151013/151028/03767538000114;PJ;03.767.538/0001-14;BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE S
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;431285.26;;;CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;26723.85;;;CRI/TRUESEC/150822/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;488789.96;;;CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45294.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.082.982/0001-97;LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13050.71;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.085.947/0001-21;BRADESCO MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.085.947/0001-21;BRADESCO MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;66939.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.085.947/0001-21;BRADESCO MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;755.000000;125681.00;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;;;;;75.000000;63225.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;701368.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2137948.60;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.088.861/0001-52;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO LP IS PERFOMANCE SRI 20 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.088.861/0001-52;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO LP IS PERFOMANCE SRI 20 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;224082.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.088.861/0001-52;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO LP IS PERFOMANCE SRI 20 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17375.45;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.092.501/0001-24;BRADESCO H NOVO EXECUTIVO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.092.501/0001-24;BRADESCO H NOVO EXECUTIVO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1711066.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.092.501/0001-24;BRADESCO H NOVO EXECUTIVO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.092.694/0001-13;BRADESCO PRIME H FIF - CIC DE RF CRED PRIVADO LP PERFORMANCE 20 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.092.694/0001-13;BRADESCO PRIME H FIF - CIC DE RF CRED PRIVADO LP PERFORMANCE 20 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;144228.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.092.694/0001-13;BRADESCO PRIME H FIF - CIC DE RF CRED PRIVADO LP PERFORMANCE 20 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;45679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.092.849/0001-11;BRADESCO H PGBLVGBL INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5552.84;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.092.849/0001-11;BRADESCO H PGBLVGBL INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11596.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.092.849/0001-11;BRADESCO H PGBLVGBL INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4120.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.092.898/0001-54;BRADESCO H PGBLVGBL ATIVO PRIVATE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4949.71;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.092.898/0001-54;BRADESCO H PGBLVGBL ATIVO PRIVATE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7491.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.092.898/0001-54;BRADESCO H PGBLVGBL ATIVO PRIVATE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.107.422/0001-40;ZURICH BNPP RENDA FIXA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5074.20;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.107.422/0001-40;ZURICH BNPP RENDA FIXA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;166574.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.107.422/0001-40;ZURICH BNPP RENDA FIXA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23099.36;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3015.26;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39369.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.120.464/0001-10;ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ALTA VOL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.120.464/0001-10;ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ALTA VOL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;191808.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.120.464/0001-10;ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ALTA VOL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.120.470/0001-78;ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.120.470/0001-78;ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;782826.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.120.470/0001-78;ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18286906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.120.475/0001-09;ALOCC RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.120.475/0001-09;ALOCC RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;295828.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.120.475/0001-09;ALOCC RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.123.799/0001-92;SKADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4999.97;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;12.123.799/0001-92;SKADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2386253.05;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.123.799/0001-92;SKADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2008453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10217.64;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;787341.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;30783.76;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.130.794/0001-97;HB RAMA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.130.794/0001-97;HB RAMA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22958.89;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;12.130.794/0001-97;HB RAMA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;12.144.302/0001-12;GLOBAL X MULTI STRATEGY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;371538.50;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.144.302/0001-12;GLOBAL X MULTI STRATEGY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46247.87;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;12.144.302/0001-12;GLOBAL X MULTI STRATEGY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13004.00;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;12.144.312/0001-58;GLOBAL X MULTI STRATEGY MASTER CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;634090.50;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.144.312/0001-58;GLOBAL X MULTI STRATEGY MASTER CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27297.00;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;12.144.312/0001-58;GLOBAL X MULTI STRATEGY MASTER CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13004.00;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;12.154.392/0001-22;ALOCC FIF - CI EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.154.392/0001-22;ALOCC FIF - CI EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;916797.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.154.392/0001-22;ALOCC FIF - CI EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36520.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6246.92;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;532.54;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;44.000000;3990037.48;179.000000;2190.96;;;DI Futuro  - 01/04/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;258.000000;25800000.00;16.000000;1600000.00;0.000000;0.00;;;DI Futuro  - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;159.000000;13948769.49;159.000000;1879.38;;;DI Futuro  - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;36.000000;3480143.40;129.000000;5.16;;;DI Futuro  - 01/10/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5092.97;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24768.10;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5088.71;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40.53;;;IOF A RECOLH IOF;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2046.70;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2901.39;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1597.65;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2662.82;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9042.13;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11.85;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.282.890/0001-50;PROMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;12.282.890/0001-50;PROMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7130.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;12.282.890/0001-50;PROMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;12.282.890/0001-50;PROMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6776.17;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;12.287.654/0001-27;STRONG FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.287.654/0001-27;STRONG FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32515.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.287.654/0001-27;STRONG FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.287.913/0001-10;TIVIO ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2240.16;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.287.913/0001-10;TIVIO ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16398.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.287.913/0001-10;TIVIO ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5383.13;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.321.769/0001-90;CAIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10530.66;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;12.321.769/0001-90;CAIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19750.89;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.321.769/0001-90;CAIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2972.50;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.29;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28091.20;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1460.07;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2433.54;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5840.65;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6926.85;;;BPAC DIV/JRS;PJ;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5489.53;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2531.87;;;FISCALIZAÇÃO DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2329.63;;;LREN DIV/JRS;PJ;92.754.738/0001-62;LOJAS RENNER SA
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;35119.81;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1789.89;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14806.03;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3777.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;440.72;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2404.34;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7873.18;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;242.09;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.47;;;Valor a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.402.646/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1275.60;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.402.646/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42508.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.402.646/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.412.327/0001-50;BRADESCO VETOR IV B IV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.412.327/0001-50;BRADESCO VETOR IV B IV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;218910.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.412.327/0001-50;BRADESCO VETOR IV B IV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.412.496/0001-90;BRADESCO FIF - CIC RF CAPITALIZAÇÃO REDE VALTRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.412.496/0001-90;BRADESCO FIF - CIC RF CAPITALIZAÇÃO REDE VALTRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20102.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.412.496/0001-90;BRADESCO FIF - CIC RF CAPITALIZAÇÃO REDE VALTRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.412.610/0001-81;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9866.28;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.412.610/0001-81;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46528.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.412.610/0001-81;BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.412.803/0001-32;BRADESCO PGBLVGBL V 3019 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7909.25;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.412.803/0001-32;BRADESCO PGBLVGBL V 3019 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14288.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.412.803/0001-32;BRADESCO PGBLVGBL V 3019 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.412.826/0001-47;BRADESCO PRIVATE RATING 90 FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8911.05;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.412.826/0001-47;BRADESCO PRIVATE RATING 90 FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;93179.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.412.826/0001-47;BRADESCO PRIVATE RATING 90 FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.412.832/0001-02;BRADESCO UPPER FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.412.832/0001-02;BRADESCO UPPER FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;125622.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.412.832/0001-02;BRADESCO UPPER FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.420.078/0001-44;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO IV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9659.19;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.420.078/0001-44;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO IV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8287.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.420.078/0001-44;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO IV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.420.095/0001-81;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO IV PGBL/VGBL RV49 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.420.095/0001-81;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO IV PGBL/VGBL RV49 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20210.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.420.095/0001-81;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO IV PGBL/VGBL RV49 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3057.85;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.420.129/0001-38;BRADESCO PGBLVGBL - V4924 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.420.129/0001-38;BRADESCO PGBLVGBL - V4924 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25345.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.420.129/0001-38;BRADESCO PGBLVGBL - V4924 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.421.357/0001-22;BRADESCO PGBLVGBL F19 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.421.357/0001-22;BRADESCO PGBLVGBL F19 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;370142.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.421.357/0001-22;BRADESCO PGBLVGBL F19 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.421.371/0001-26;BRADESCO PGBLVGBL F24 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.421.371/0001-26;BRADESCO PGBLVGBL F24 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;377885.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.421.371/0001-26;BRADESCO PGBLVGBL F24 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.440.732/0001-81;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV HBR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.440.732/0001-81;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV HBR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5606.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.440.732/0001-81;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV HBR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2299.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.440.748/0001-94;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES SML PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7444.65;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.440.748/0001-94;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES SML PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4965.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.440.748/0001-94;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES SML PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.440.761/0001-43;TPRE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.440.761/0001-43;TPRE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31536.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.440.761/0001-43;TPRE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.440.773/0001-78;BRADESCO BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;45.11;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.440.773/0001-78;BRADESCO BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7618.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.440.773/0001-78;BRADESCO BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.442.008/0001-97;UBS SENTA PUA AGRESSIVO EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.92;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;12.442.008/0001-97;UBS SENTA PUA AGRESSIVO EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19283.75;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.442.008/0001-97;UBS SENTA PUA AGRESSIVO EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;12.468.325/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM PM MULT - CRED PRIV;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.468.325/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM PM MULT - CRED PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3187.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.468.325/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM PM MULT - CRED PRIV;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12714.30;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.468.337/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS MULT - CRED PRIV;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.468.337/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS MULT - CRED PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;553727.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.468.337/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS MULT - CRED PRIV;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12855.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.468.764/0001-95;ZAGAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF -MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.90;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;12.468.764/0001-95;ZAGAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF -MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14780.11;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.468.764/0001-95;ZAGAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF -MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;12.469.017/0001-71;UBS SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;12.469.017/0001-71;UBS SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22551.00;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.469.017/0001-71;UBS SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5896.65;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;33286.46;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5810.82;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34026.88;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63.99;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16166.11;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34336.94;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1044293.69;;;TXCUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.90;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35141.75;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.483.872/0001-37;H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;47757.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;12.518.210/0001-55;FIC CLASSE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;602.42;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.518.210/0001-55;FIC CLASSE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5090.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.518.210/0001-55;FIC CLASSE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.547.115/0001-80;GANGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.547.115/0001-80;GANGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10122722.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.547.115/0001-80;GANGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10108471.70;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.547.250/0001-25;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.547.250/0001-25;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21328.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.547.250/0001-25;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.547.262/0001-50;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.547.262/0001-50;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12882.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.547.262/0001-50;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.547.272/0001-95;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.547.272/0001-95;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13060.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.547.272/0001-95;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15187.35;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;76043.39;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41325.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21383.16;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.558.761/0001-42;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.558.761/0001-42;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16598.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.558.761/0001-42;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.558.769/0001-09;ATUARIAL AUREN BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.558.769/0001-09;ATUARIAL AUREN BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9700.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.558.769/0001-09;ATUARIAL AUREN BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8526.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21684.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.565.049/0001-70;CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10623.92;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;12.565.049/0001-70;CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;86081.09;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.565.049/0001-70;CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19764.67;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26485.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23496.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36630.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18311.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14065.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13169.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13484.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18081.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12339.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11455.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.581.026/0001-50;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.581.026/0001-50;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12307.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.581.026/0001-50;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.581.042/0001-42;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.581.042/0001-42;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12163.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.581.042/0001-42;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.581.050/0001-99;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.581.050/0001-99;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12296.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.581.050/0001-99;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.581.073/0001-01;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CI MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.581.073/0001-01;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CI MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12116.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.581.073/0001-01;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CI MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41675.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.581.097/0001-52;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.581.097/0001-52;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3929.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.581.097/0001-52;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.586.070/0001-52;BB FIF RENDA FIXA DAS PROVISÕES TÉCNICAS DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;28378.43;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;12.586.070/0001-52;BB FIF RENDA FIXA DAS PROVISÕES TÉCNICAS DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40064.60;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.586.070/0001-52;BB FIF RENDA FIXA DAS PROVISÕES TÉCNICAS DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;43037.59;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1501074.27;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;101000.000000;3566658300.00;122900.000000;4336250629.20;21900.000000;3692340.00;;;MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;380835.000000;2916861.36;0.000000;0.00;380835.000000;1833075.45;;;OPÇÃO IBO - 16/09/2026;;;
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10325.97;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35225.87;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;330.52;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;355.06;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21136.61;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.610.629/0001-32;GÁVEA PARTNERS GIF IV  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.610.629/0001-32;GÁVEA PARTNERS GIF IV  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6261.34;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.610.629/0001-32;GÁVEA PARTNERS GIF IV  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3672.97;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24057.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16908.73;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25068.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.665.559/0001-10;UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.97;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;12.665.559/0001-10;UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18256.56;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.665.559/0001-10;UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5052.01;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;556869.73;10.000000;-27762.60;;;US T10 BMF - 31/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;1755.87;;;Cupom IPCA  - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;1.000000;179130.49;0.000000;0.00;323.000000;-14189.39;;;Cupom IPCA  - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;1847.63;;;Cupom IPCA  - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;734.40;;;DI Futuro  - 01/04/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;518.000000;51800000.00;518.000000;51800000.00;0.000000;0.00;;;DI Futuro  - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;650.10;;;DI Futuro  - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;8161.36;;;DI Futuro  - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2.000000;155332.28;13.000000;1008406.30;1201.000000;38612.15;;;DI Futuro  - 03/07/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;3.000000;485770.06;0.000000;0.00;459.000000;-7532.19;;;Cupom IPCA  - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;175.72;;;Cupom IPCA  - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;-1847.63;;;Cupom IPCA  - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;-734.40;;;DI Futuro  - 01/04/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;9.000000;798565.05;0.000000;0.00;636.000000;-7517.52;;;DI Futuro  - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;-8161.36;;;DI Futuro  - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;-4018.75;;;DI Futuro  - 03/07/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.24;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12066.51;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16701.12;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;712.36;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8442.71;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1806.96;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3011.63;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27965.26;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;345.20;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;12.704.457/0001-66;BB TASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;65341.48;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;12.704.457/0001-66;BB TASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6208.33;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.704.457/0001-66;BB TASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;12.704.457/0001-66;BB TASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;412.67;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.704.457/0001-66;BB TASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;493.13;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.704.457/0001-66;BB TASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1337.48;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.704.457/0001-66;BB TASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11035.11;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1889.000000;20755.57;;;CRI/TRUESEC/170921/240753/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1889.000000;27657.78;;;CRI/TRUESEC/170921/090753/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;160240.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;152683.47;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;218375.62;;;CRI/BRAZIL S/151013/151028/03767538000114;PJ;03.767.538/0001-14;BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE S
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9695.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24727.30;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20553.000000;14721790.82;;;CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4218.000000;2254423.95;;;CRI/TRUESEC/150822/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;210417.24;;;CRI/OPEA/290722/190727/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;319.000000;319620.46;;;CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3301468.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;198859.14;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.831.360/0001-14;SPX NIMITZ FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;35327.78;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;12.831.360/0001-14;SPX NIMITZ FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48540.77;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.831.360/0001-14;SPX NIMITZ FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;12.845.801/0001-37;TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;907.59;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.845.801/0001-37;TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;249546542.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.845.801/0001-37;TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;248969738.40;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26259.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;12.952.597/0001-53;FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FORMOSA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;12.952.597/0001-53;FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FORMOSA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15544.40;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;12.952.597/0001-53;FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FORMOSA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9028.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;12.984.676/0001-46;ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIMERCADO LONG AND SHORT I FIF DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.984.676/0001-46;ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIMERCADO LONG AND SHORT I FIF DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.984.676/0001-46;ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIMERCADO LONG AND SHORT I FIF DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receb;;;
CLASSES - FIF;12.987.825/0001-20;COPÉRNICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;12.987.825/0001-20;COPÉRNICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5210.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;12.987.825/0001-20;COPÉRNICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;12071.77;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16706.56;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4993.78;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.052.890/0001-27;AMETISTA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.052.890/0001-27;AMETISTA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32947.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.052.890/0001-27;AMETISTA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17082.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.058.729/0001-60;CAIXA 200 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.058.729/0001-60;CAIXA 200 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6256852.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.058.729/0001-60;CAIXA 200 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.058.733/0001-29;CAIXA 250 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.058.733/0001-29;CAIXA 250 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2418177.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.058.733/0001-29;CAIXA 250 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;180740.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.058.793/0001-41;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.058.793/0001-41;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;887935.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.058.793/0001-41;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.058.811/0001-95;CAIXA 125 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.058.811/0001-95;CAIXA 125 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3996748.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.058.811/0001-95;CAIXA 125 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;172863.87;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.058.816/0001-18;CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3215513.05;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.058.838/0001-88;CAIXA 150 PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.058.838/0001-88;CAIXA 150 PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8367012.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.058.838/0001-88;CAIXA 150 PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.058.872/0001-52;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.058.872/0001-52;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;480310.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.058.872/0001-52;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.058.876/0001-30;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.058.876/0001-30;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;482931.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.058.876/0001-30;CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.077.496/0001-43;PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;17326.17;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.077.496/0001-43;PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23801.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.077.496/0001-43;PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;226.12;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;100.000000;8553078.00;180.000000;15274774.80;380.000000;5692.40;;;FUT DI1/V27;;;
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;100.000000;9436308.00;50.000000;4732066.50;366.000000;2521.74;;;FUT DI1/F27;;;
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282.000000;8231.58;;;FUT DI1/F28;;;
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;150.000000;10853116.00;50.000000;3590396.50;1331.000000;54930.37;;;FUT DI1/F29;;;
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;100.000000;6294743.00;350.000000;22057495.50;567.000000;35454.51;;;FUT DI1/F30;;;
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;275.000000;15185591.73;100.000000;5500405.00;667.000000;40026.67;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;150.000000;7156107.00;140.000000;6711848.00;670.000000;42947.00;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;4186428.00;493.000000;30265.27;;;FUT DI1/F33;;;
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;4284.00;;;FUT DI1/J27;;;
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;4055.00;;;FUT DI1/J28;;;
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;170.000000;14988517.10;0.000000;0.00;309.000000;3652.38;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;20.000000;1539997.40;100.000000;7681191.00;157.000000;5047.55;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;45648.00;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;70.000000;6766945.50;100.000000;9770035.60;230.000000;9.20;;;FUT DI1/V26;;;
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;100.000000;3173888.00;100.000000;3229386.00;581.000000;-39478.95;;;FUT DI1/F35;;;
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;2462493.85;226.000000;-14391.68;;;FUT DI1/F37;;;
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;212207.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3874488.91;;;ALLFUNDS;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;215.000000;55223470.25;215.000000;-26821.25;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;219.000000;55873403.75;4.000000;1032608.40;2.000000;-530.70;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6582.92;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55681450.39;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1633.93;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12.59;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;142.93;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;188.15;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;284.25;;;PROV.CUST.NY;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;263.78;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23069.98;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1332.98;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;55681450.39;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18420.83;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.089.217/0001-61;FL PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7019.04;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.089.217/0001-61;FL PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5372725.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.089.217/0001-61;FL PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4948545.23;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.089.332/0001-36;BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV SUNSHINE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9987.09;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.089.332/0001-36;BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV SUNSHINE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31231.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.089.332/0001-36;BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV SUNSHINE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24668.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.130.811/0001-59;FABASA PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1241.99;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;13.130.811/0001-59;FABASA PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12586.32;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.130.811/0001-59;FABASA PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.143.667/0001-95;QUORUM IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;372.11;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;13.143.667/0001-95;QUORUM IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.53;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;13.143.667/0001-95;QUORUM IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;132545.88;;;RETIRADA - COME COTAS;;;
CLASSES - FIF;13.143.667/0001-95;QUORUM IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;640.69;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;13.143.667/0001-95;QUORUM IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14196.89;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;13.143.667/0001-95;QUORUM IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4061.90;;;ESTORNO DE MULTA;;;
CLASSES - FIF;13.200.287/0001-45;NEW ORDER CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.200.287/0001-45;NEW ORDER CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3039.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.200.287/0001-45;NEW ORDER CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1078.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9989.68;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;57627.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.250.647/0001-13;UBS WIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.96;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;13.250.647/0001-13;UBS WIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14041.32;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.250.647/0001-13;UBS WIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.251.114/0001-56;UBS GO-UP FCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.94;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;13.251.114/0001-56;UBS GO-UP FCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18829.83;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.251.114/0001-56;UBS GO-UP FCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.251.421/0001-37;894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8114.48;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;13.251.421/0001-37;894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35136.64;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.251.421/0001-37;894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7447.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.294.300/0001-72;GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.294.300/0001-72;GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10582.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.294.300/0001-72;GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3521.46;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.294.408/0001-65;BRADSEG GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.294.408/0001-65;BRADSEG GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;859380.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.294.408/0001-65;BRADSEG GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;447771.84;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10521.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.294.661/0001-19;VN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO  NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.08;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.294.661/0001-19;VN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO  NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;119384.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.294.661/0001-19;VN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO  NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;40100.13;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.301.457/0001-88;TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10721.04;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.301.457/0001-88;TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2499.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.301.457/0001-88;TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.322.205/0001-35;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;202918.92;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;13.322.205/0001-35;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;492.30;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;13.322.205/0001-35;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;-4393.00;;;DAP FUTURO BMF - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;13.322.205/0001-35;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5247.65;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.322.205/0001-35;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33427.20;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.322.205/0001-35;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.21;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.322.205/0001-35;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;13.322.205/0001-35;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11659.99;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.322.205/0001-35;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36597.22;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.322.205/0001-35;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41913.52;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.322.205/0001-35;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;201107.25;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;40637.00;;;DAP FUTURO BMF - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4292.34;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10288.20;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.93;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2241.21;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5149.09;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27.50;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6028.67;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;13.333.985/0001-19;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;908181.04;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;13.333.985/0001-19;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1789.89;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.333.985/0001-19;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3777.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;13.333.985/0001-19;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;241.68;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.333.985/0001-19;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;79518.05;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.333.985/0001-19;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8835.35;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.333.985/0001-19;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;13.356.244/0001-53;JCVM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4999.97;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;13.356.244/0001-53;JCVM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4550.29;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.356.244/0001-53;JCVM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.356.288/0001-83;UBS LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.08;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;13.356.288/0001-83;UBS LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;90270.18;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.356.288/0001-83;UBS LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.68;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.356.299/0001-63;UBS SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.92;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;13.356.299/0001-63;UBS SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27129.35;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.356.299/0001-63;UBS SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5384.42;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.397.466/0001-14;BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.397.466/0001-14;BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2662653.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.397.466/0001-14;BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.397.600/0001-87;FERREIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7847.63;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.397.600/0001-87;FERREIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21144.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.397.600/0001-87;FERREIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.400.050/0001-08;BRADESCO FIF  - CIC  RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.400.050/0001-08;BRADESCO FIF  - CIC  RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;218428.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.400.050/0001-08;BRADESCO FIF  - CIC  RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142716.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.400.105/0001-80;BRADESCO BLANKI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9996.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.400.105/0001-80;BRADESCO BLANKI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19026.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.400.105/0001-80;BRADESCO BLANKI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.400.167/0001-91;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO V PGBL VGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8582.45;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.400.167/0001-91;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO V PGBL VGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;67926.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.400.167/0001-91;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO V PGBL VGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.400.182/0001-30;OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6134.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.400.182/0001-30;OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;114343.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.400.182/0001-30;OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.400.206/0001-50;BRADESCO PRIVATE LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.400.206/0001-50;BRADESCO PRIVATE LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1206079.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.400.206/0001-50;BRADESCO PRIVATE LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20799.73;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.401.118/0001-73;BRADESCO PRIVATE RATING 30 FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.401.118/0001-73;BRADESCO PRIVATE RATING 30 FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;112422.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.401.118/0001-73;BRADESCO PRIVATE RATING 30 FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.401.175/0001-52;BRADESCO GOV PP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;180000000.02;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.401.175/0001-52;BRADESCO GOV PP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;899300.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.401.175/0001-52;BRADESCO GOV PP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;137365.90;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.401.188/0001-21;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA TÍTULOS DO TESOURO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9775.76;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.401.188/0001-21;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA TÍTULOS DO TESOURO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;111726.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.401.188/0001-21;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA TÍTULOS DO TESOURO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.401.224/0001-57;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.01;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.401.224/0001-57;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;411012.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.401.224/0001-57;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;151890.64;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.401.238/0001-70;BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.401.238/0001-70;BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13091613.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.401.238/0001-70;BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12802147.44;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1375.000000;175945.00;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;130370.000000;1540973.40;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2184.000000;95943.12;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;15000.000000;-300.00;;;FUT DI1/Q26;;;
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;14950.000000;-853047.00;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1538.000000;-98585.80;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;236.000000;-14162.36;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;20000.000000;1400000.00;;;OPD CPM/UV83;;;
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;80186099.74;;;NTN-B/TESOURO/120122/150860/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;105628264.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;80084132.40;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.401.510/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO - CIC RF CURTO PRAZO RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;12025219.72;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.401.510/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO - CIC RF CURTO PRAZO RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;416495.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.401.510/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO - CIC RF CURTO PRAZO RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;75650.15;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;98644.87;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;29348.000000;60047686.99;;;VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199;PJ;00.394.460/0289-09;MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;13.411.088/0001-86;ILEXMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.01;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;13.411.088/0001-86;ILEXMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;84992.81;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.411.088/0001-86;ILEXMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22808.36;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.411.122/0001-12;CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3372.50;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;13.411.122/0001-12;CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13589.78;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.411.122/0001-12;CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23917.33;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.411.784/0001-92;SOINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7209.83;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.411.784/0001-92;SOINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5634.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.411.784/0001-92;SOINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10814.22;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14654.46;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.412.205/0001-26;RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;75469.05;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;13.412.205/0001-26;RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45996.51;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.412.205/0001-26;RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8168.80;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;82084.11;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10631.44;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16887.67;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.412.435/0001-95;RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;75391.90;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;13.412.435/0001-95;RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;67310.08;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.412.435/0001-95;RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.417.011/0001-13;ITAÚ MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY HEDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;977.28;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;13.417.011/0001-13;ITAÚ MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY HEDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15405.23;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.417.011/0001-13;ITAÚ MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY HEDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.417.364/0001-13;ITAÚ EMPRESA RF MIX CRÉDITO PRIVADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;68142.87;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;13.417.364/0001-13;ITAÚ EMPRESA RF MIX CRÉDITO PRIVADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;110866.38;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.417.364/0001-13;ITAÚ EMPRESA RF MIX CRÉDITO PRIVADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17840486.67;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;32.000000;1630100.00;42.000000;2157700.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;26.000000;4563000.00;0.000000;0.00;;;FUT MEX/N26;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;33.000000;467610.00;0.000000;0.00;;;FUT CAN/N26;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;63.000000;437157.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;FUT AUS/N26;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;23.000000;160172.00;70.000000;485793.00;47.000000;2115.00;;;FUT AUS/Q26;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;93.000000;7967585.28;93.000000;7936164.30;0.000000;0.00;;;FUT DI1/V27;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;17.000000;927347.65;17.000000;939490.38;0.000000;0.00;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;3537.72;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;6025.40;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;1086075.00;10.000000;-27762.60;;;FUT T10/U26;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;-1771.45;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;43.000000;7547540.00;0.000000;0.00;43.000000;4948.01;;;FUT MEX/Q26;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;75.000000;857827.00;0.000000;0.00;75.000000;555.00;;;FUT EUP/Q26;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;38.000000;536995.00;0.000000;0.00;38.000000;-2658.10;;;FUT CAN/Q26;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;-3454.92;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Outros;N;Para negociação;;;;;161.000000;171108.21;;;DE252/CELG/200324/200330/01543032000104;PJ;01.543.032/0001-04;EQUATORIAL GOIAS DISTRI DE ENERGIA
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Outros;N;Para negociação;;;;;161.000000;171108.21;;;DE252/CELG/030424/20033001543032000104;PJ;01.543.032/0001-04;EQUATORIAL GOIA
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;415437.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;50178.49;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.429.264/0001-07;KONDOR MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;250.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.429.264/0001-07;KONDOR MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;79767.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.429.264/0001-07;KONDOR MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13067.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;29738.56;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;53.000000;4806181.51;173.000000;2117.52;;;DI FUTURO BMF - 01/04/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;242.000000;24200000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;154.000000;13510128.94;154.000000;1820.28;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;45.000000;4350179.25;124.000000;4.96;;;DI FUTURO BMF - 01/10/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;21.000000;1965581.94;156.000000;1074.84;;;DI FUTURO BMF - 04/01/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6636.09;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1829.50;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4.95;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;547.92;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;674.90;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1707.82;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;13.520.470/0001-28;ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.520.470/0001-28;ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10720.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.520.470/0001-28;ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14610.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1245408.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1218112.01;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1240957.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1217732.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.554.193/0001-74;G5 FERRETTI 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2808.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.554.193/0001-74;G5 FERRETTI 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;599245.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.554.193/0001-74;G5 FERRETTI 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;598797.73;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.591.934/0001-97;TI BRP 1 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.591.934/0001-97;TI BRP 1 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8857.39;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;13.591.934/0001-97;TI BRP 1 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3047.21;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;13.594.673/0001-69;TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20151.22;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.594.673/0001-69;TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56112737.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.594.673/0001-69;TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;65477663.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26469.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.596.496/0001-50;PALMARES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.596.496/0001-50;PALMARES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7582.85;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;13.596.496/0001-50;PALMARES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4619.72;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;13.614.709/0001-29;TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.614.709/0001-29;TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35442.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.614.709/0001-29;TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8603.26;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.635.486/0001-86;THUNDER BOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7248.26;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.635.486/0001-86;THUNDER BOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.635.486/0001-86;THUNDER BOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9499.54;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.96;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30548.81;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.703.693/0001-20;UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14249.92;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.703.754/0001-50;UBS JURO REAL CURTO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4477.45;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;13.703.754/0001-50;UBS JURO REAL CURTO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9271.95;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.703.754/0001-50;UBS JURO REAL CURTO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;20243.000000;294653.92;;;CRI/RBRA/240821/240821/03559006000191;PJ;03.559.006/0001-91;RIOBRAVO
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;1000.000000;900623.34;;;CRI/RBRA/261121/261121/03559006000191;PJ;03.559.006/0001-91;RIOBRAVO
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;95418.73;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13004.00;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15450.89;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4292.34;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33427.20;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8631.53;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13553.34;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23465.01;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;13.848.558/0001-73;BRADESCO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP CONER - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.848.558/0001-73;BRADESCO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP CONER - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27526.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.848.558/0001-73;BRADESCO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP CONER - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17250.26;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.896.161/0001-57;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.896.161/0001-57;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;754274.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.896.161/0001-57;BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;35289.54;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.896.282/0001-07;BRADESCO PORTFOLIO MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.896.282/0001-07;BRADESCO PORTFOLIO MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;64192.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.896.282/0001-07;BRADESCO PORTFOLIO MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;455292.33;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.898.197/0001-70;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9999.66;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.898.197/0001-70;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;124694.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.898.197/0001-70;BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;94425.12;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.902.266/0001-71;BRADESCO FIF  - CIC  MULTIMERCADO ALOCAÇÃO DINÂMICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.902.266/0001-71;BRADESCO FIF  - CIC  MULTIMERCADO ALOCAÇÃO DINÂMICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;178306.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.902.266/0001-71;BRADESCO FIF  - CIC  MULTIMERCADO ALOCAÇÃO DINÂMICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.911.368/0001-53;BRADESCO H PGBLVGBL INFLAÇÃO IMA-B FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1803.55;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.911.368/0001-53;BRADESCO H PGBLVGBL INFLAÇÃO IMA-B FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9541.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.911.368/0001-53;BRADESCO H PGBLVGBL INFLAÇÃO IMA-B FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10278.01;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.911.703/0001-13;BRADESCO FIF  - CIC  MULTIMERCADO ALOCAÇÃO ARROJADA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.911.703/0001-13;BRADESCO FIF  - CIC  MULTIMERCADO ALOCAÇÃO ARROJADA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;131028.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.911.703/0001-13;BRADESCO FIF  - CIC  MULTIMERCADO ALOCAÇÃO ARROJADA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.950.148/0001-39;VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.950.148/0001-39;VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;115.000000;6901.15;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;13.950.148/0001-39;VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;;;;;15.000000;-41643.90;;;FUT T10/U26;;;
CLASSES - FIF;13.950.148/0001-39;VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;47.000000;-8445.90;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;13.950.148/0001-39;VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15743.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.950.148/0001-39;VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.950.198/0001-16;BRADESCO LF MACAÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5062.87;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.950.198/0001-16;BRADESCO LF MACAÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13848.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.950.198/0001-16;BRADESCO LF MACAÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.950.443/0001-95;ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.950.443/0001-95;ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47557.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.950.443/0001-95;ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.950.459/0001-06;ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.950.459/0001-06;ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4254577.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.950.459/0001-06;ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.950.478/0001-24;ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.950.478/0001-24;ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;395295.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.950.478/0001-24;ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.950.493/0001-72;ALOCC TNA RESERVA II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.950.493/0001-72;ALOCC TNA RESERVA II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;280302.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.950.493/0001-72;ALOCC TNA RESERVA II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12713.67;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.962.947/0001-25;VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.962.947/0001-25;VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;529422.54;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;13.962.947/0001-25;VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;238525.66;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;13.969.771/0001-33;ÁQUILA 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.969.771/0001-33;ÁQUILA 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28147.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.969.771/0001-33;ÁQUILA 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;23.000000;1181675.60;23.000000;573.85;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;10.000000;114377.00;172.000000;1966532.50;0.000000;0.00;;;FUT EUP/N26;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;4.000000;32116.00;85.000000;686124.00;0.000000;0.00;;;FUT SWI/N26;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;25.000000;1275955.00;25.000000;1276045.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;173.000000;9501261.64;338.000000;18619397.96;165.000000;9826.75;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;89.000000;7879039.56;297.000000;26110118.11;103.000000;1248.69;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;47.000000;3657132.84;92.000000;7084831.48;45.000000;1446.75;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1.000000;66919.90;67.000000;4501351.63;0.000000;0.00;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;9.000000;2299150.00;22.000000;5650346.50;13.000000;2176.75;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;34.000000;8693925.00;21.000000;5397925.00;0.000000;0.00;;;FUT DOL/Q26;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;203.000000;2323838.00;110.000000;1262760.00;93.000000;684.54;;;FUT EUP/Q26;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;149.000000;1199602.00;58.000000;471716.00;91.000000;-27547.22;;;FUT SWI/Q26;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;30.000000;598.34;0.000000;0.00;81.000000;-10364.76;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;1.000000;12.58;0.000000;0.00;11.000000;-8425.45;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;-1476.90;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;83.000000;1504.54;1.000000;18.13;82.000000;-14735.40;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;29.000000;451.08;1.000000;15.49;52.000000;-21131.24;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;27.000000;2938567.00;13.000000;1411371.00;27.000000;66401.76;;;FUT T10/U26;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;60.000000;147150.00;0.000000;0.00;60.000000;134295.00;;;OPD DOL/ZV87;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;60.000000;89050.00;0.000000;0.00;60.000000;79728.00;;;OPD DOL/ZV89;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4104.000000;75800.88;;;OPD IDI/VVF7;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;60.000000;248255.00;60.000000;229731.00;;;OPD DOL/ZV83;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;60.000000;52715.50;60.000000;44412.00;;;OPD DOL/ZV8C;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2052.000000;3078.00;;;OPD IDI/VVF6;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2052.000000;210904.56;;;OPD IDI/VVG1;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;91272.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.26;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10543.73;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;145061.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17045.74;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3.000000;156.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;AXIA ENERGIA PNC P NM;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;164880.60;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;3231828.20;0.000000;0.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;4163058.30;0.000000;0.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;5356272.90;0.000000;0.00;;;DAP FUTURO BMF - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;4731209.00;0.000000;0.00;;;DAP FUTURO BMF - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;75.000000;7331322.00;150.000000;14521727.20;260.000000;-199147.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;-64482.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2045;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;-17866.20;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2040;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;-16724.40;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2050;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;30.000000;5329885.00;10.000000;1742690.00;70.000000;-59010.00;;;IND FUTURO BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Recibo de subscrição;N;Para negociação;1800.000000;102708.00;0.000000;0.00;8002.000000;454513.60;;;BTGP BANCO UNIT;PJ;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2716.34;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2066.25;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;82.51;;;EMOLUMENTO TOMADA;;;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.95;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3777.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;470.32;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;630.67;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1606.74;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;952.60;;;ALLOS DIREITOS;PJ;05.878.397/0001-32;ALLOS S.A.
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4968.14;;;AMBEV S/A DIREITOS;PJ;02.808.708/0001-07;CIA BEBIDAS AMERICAS AMBEV
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2787.97;;;B3 S.A. DIREITOS;PJ;09.346.601/0001-25;B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1268.82;;;BCO SANTANDE DIREITOS;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;29566.70;;;BRADESCO JSCP;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;521.59;;;C&A MODAS DIREITOS;PJ;45.242.914/0001-05;C&A MODAS S.A.
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1554.86;;;CEMIG PN DIVIDEND;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11622.78;;;CEMIG PN JSCP;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4991.77;;;COPEL JSCP;PJ;76.483.817/0001-20;COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;COTAS A RESG COTA FDS;;;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3215.07;;;CPFL DIVIDEND;PJ;02.429.144/0001-93;CPFL ENERGIA SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2507.32;;;CSN MINERA DIREITOS;PJ;08.902.291/0001-15;CSN MINERAÇÃO S.A
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;107.12;;;CURY S/A DIREITOS;PJ;08.797.760/0001-83;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;507.42;;;DIREITOS DIREITOS;PJ;17.281.106/0001-03;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1200.30;;;DIREITOS EQTL3;PJ;03.220.438/0001-73;EQUATORIAL SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1362.67;;;EMBRAER DIREITOS;PJ;07.689.002/0001-89;EMBRAER SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;831.64;;;FLEURY S.A. DIREITOS;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3830.50;;;HYPERMARCAS DIREITOS;PJ;02.932.074/0001-91;HYPERA S.A.
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;27013.11;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10558.78;;;ITAUSA JSCP;PJ;61.532.644/0001-15;ITAUSA  SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;117.56;;;JHSF PARTIC. DIREITOS;PJ;08.294.224/0001-65;JHSF PARTICIPACOES SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2550.70;;;KLABIN DIREITOS;PJ;89.637.490/0001-45;KLABIN SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;630.13;;;KROTON EDUCA DIVIDEND;PJ;02.800.026/0001-40;KROTON EDUCACIONAL S.A
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.87;;;LOCALIZA DIREITOS;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;676.68;;;MOVIDA JSCP;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA PARTICIPACOES
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2496.93;;;MULTIPLAN DIREITOS;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;155.99;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16771.46;;;PETROBRAS ON JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21217.04;;;PETROBRAS PN JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1976.25;;;PETRORECSA DIREITOS;PJ;03.342.704/0001-30;PETRORECONCAVO S.A
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1139.52;;;PORTO SEGURO DIVIDEND;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1356.88;;;PORTO SEGURO JSCP;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1851.86;;;RAIADROGASIL DIREITOS;PJ;61.585.865/0001-51;RAIA DROGASIL SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7458.60;;;REDE DOR DIREITOS;PJ;06.047.087/0001-39;REDE D OR SAO LUIZ SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3664.55;;;RENT3 DIREITOS;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;917.29;;;RUMO SA DIREITOS;PJ;71.550.388/0001-42;RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19.13;;;SUZANO PAPEL DIREITOS;PJ;16.404.287/0001-55;SUZANO S.A.
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;839.61;;;TAESA DIREITOS;PJ;07.859.971/0001-30;TAESA - TRANSM ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3440.45;;;TELEF BRASIL DIREITOS;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFONICA BRASIL SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.45;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12686.21;;;VIBRA ENERGI DIREITOS;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2099.85;;;WEG DIREITOS;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13209.78;;;WEGE S/A DIVIDEND;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;14.099.541/0001-23;FRIENDS PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8046.20;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.099.541/0001-23;FRIENDS PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21736.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.099.541/0001-23;FRIENDS PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.099.565/0001-82;BRADESCO MEGA L HTM REC FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.099.565/0001-82;BRADESCO MEGA L HTM REC FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;245183.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.099.565/0001-82;BRADESCO MEGA L HTM REC FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.099.686/0001-24;FIF - CIC DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VELOCITTA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.099.686/0001-24;FIF - CIC DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VELOCITTA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5889.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.099.686/0001-24;FIF - CIC DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VELOCITTA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9740.78;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.099.976/0001-78;BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.099.976/0001-78;BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;97248.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.099.976/0001-78;BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.104.042/0001-87;BRADESCO FIF - CIC RF PODIUM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.104.042/0001-87;BRADESCO FIF - CIC RF PODIUM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3915.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.104.042/0001-87;BRADESCO FIF - CIC RF PODIUM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.104.062/0001-58;BRADESCO NET FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;31078.69;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.104.062/0001-58;BRADESCO NET FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2637.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.104.062/0001-58;BRADESCO NET FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2139.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.104.082/0001-29;BRADESCO NET FIF- CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;37295.49;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.104.082/0001-29;BRADESCO NET FIF- CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4836.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.104.082/0001-29;BRADESCO NET FIF- CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.104.126/0001-10;BRADESCO PRIME NET FIF - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;26922.56;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.104.126/0001-10;BRADESCO PRIME NET FIF - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3144.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.104.126/0001-10;BRADESCO PRIME NET FIF - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.104.362/0001-37;BRADESCO PGBL/VGBL - V15/10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.104.362/0001-37;BRADESCO PGBL/VGBL - V15/10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;412899.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.104.362/0001-37;BRADESCO PGBL/VGBL - V15/10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.104.380/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO SIRIUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.104.380/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO SIRIUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;79127.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.104.380/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO SIRIUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26651.51;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.120.488/0001-03;CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;14.120.488/0001-03;CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;778055.01;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.120.488/0001-03;CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24387.55;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.120.495/0001-05;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 250 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.120.495/0001-05;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 250 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;868074.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.120.495/0001-05;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 250 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.120.511/0001-51;CAIXA OBJETIVO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;14.120.511/0001-51;CAIXA OBJETIVO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23441.94;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.120.511/0001-51;CAIXA OBJETIVO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.120.520/0001-42;CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;14.120.520/0001-42;CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;477308.46;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.120.520/0001-42;CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.120.553/0001-92;FOX SOBERANO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B 5 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.120.553/0001-92;FOX SOBERANO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B 5 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63213.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.120.553/0001-92;FOX SOBERANO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B 5 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;282583.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;152349.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.158.954/0001-31;BRADESCO PGBL/VGBL RV49/12 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.158.954/0001-31;BRADESCO PGBL/VGBL RV49/12 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51525.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.158.954/0001-31;BRADESCO PGBL/VGBL RV49/12 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.159.055/0001-53;BRADESCO A PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.159.055/0001-53;BRADESCO A PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12062931.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.159.055/0001-53;BRADESCO A PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.159.068/0001-22;BRADESCO PRIVATE PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.159.068/0001-22;BRADESCO PRIVATE PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;487557.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.159.068/0001-22;BRADESCO PRIVATE PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.159.325/0001-26;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI PGBL/VGBL ARROJADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.159.325/0001-26;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI PGBL/VGBL ARROJADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;81388.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.159.325/0001-26;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI PGBL/VGBL ARROJADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15282.000000;223751.29;;;CRI/TRUESEC/170921/090753/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;49882.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.171.982/0001-99;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.171.982/0001-99;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10235.000000;149855.68;;;CRI/TRUESEC/170921/090753/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;14.171.982/0001-99;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21758.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.171.982/0001-99;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.172.204/0001-14;PREV SB 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;17673.39;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;14.172.204/0001-14;PREV SB 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;349592.11;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.172.204/0001-14;PREV SB 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17491.52;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.172.627/0001-34;PREV SB 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2493.79;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;14.172.627/0001-34;PREV SB 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;77323.89;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.172.627/0001-34;PREV SB 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.180.075/0001-06;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.180.075/0001-06;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;201482.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.180.075/0001-06;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.180.089/0001-20;BRADESCO PRIVATE IMA-B PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.180.089/0001-20;BRADESCO PRIVATE IMA-B PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2043367.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.180.089/0001-20;BRADESCO PRIVATE IMA-B PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2040643.11;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.180.100/0001-51;BRADESCO 19 IMA-B PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.180.100/0001-51;BRADESCO 19 IMA-B PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10576.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.180.100/0001-51;BRADESCO 19 IMA-B PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3770.69;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.205.056/0001-97;BB RJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;51041.47;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;14.205.056/0001-97;BB RJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29390.25;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.205.056/0001-97;BB RJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;71729.34;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.239.657/0001-10;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.239.657/0001-10;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;1048.000000;5036674.37;;;92009;;;
CLASSES - FIF;14.239.657/0001-10;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31297.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.239.657/0001-10;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.239.659/0001-00;CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;14.239.659/0001-00;CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;211590.25;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.239.659/0001-00;CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9389.46;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3705812.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;94252.36;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.90;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;140538.37;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7482.81;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;72663.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.386.926/0001-71;CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10796.01;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;14.386.926/0001-71;CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;1572.000000;12603788873000.00;1582.000000;202435.77;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.386.926/0001-71;CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;550.000000;4645030700000.00;270.000000;2287715130000.00;275.000000;4515.12;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-Q28;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.386.926/0001-71;CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;180251.09;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.386.926/0001-71;CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;230725.95;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10593.67;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41053.08;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26772.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10675507.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11893940.58;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7846.14;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;622.000000;26739.69;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;75.000000;3294.75;;;Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;3972.000000;22243.20;;;Opção de COPOM - CPMOPFUV82;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;67351.44;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.399.766/0001-03;BB LOMBARDIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;104085.12;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;14.399.766/0001-03;BB LOMBARDIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10423.00;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.399.766/0001-03;BB LOMBARDIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.399.766/0001-03;BB LOMBARDIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;14.399.766/0001-03;BB LOMBARDIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;889227.51;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;14.399.766/0001-03;BB LOMBARDIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;96.02;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.399.766/0001-03;BB LOMBARDIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;912.95;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.399.766/0001-03;BB LOMBARDIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;173.99;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.399.766/0001-03;BB LOMBARDIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;14.399.766/0001-03;BB LOMBARDIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;889227.51;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;14.399.766/0001-03;BB LOMBARDIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.401.035/0001-47;D2HFP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;14.401.035/0001-47;D2HFP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4300.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;14.401.035/0001-47;D2HFP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63487.06;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;14.401.035/0001-47;D2HFP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2437333.42;;;VENDA DE A  ES (CR DITO);;;
CLASSES - FIF;14.427.824/0001-57;TEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.427.824/0001-57;TEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22773.72;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;14.427.824/0001-57;TEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6081.07;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;14.435.448/0001-42;FRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.435.448/0001-42;FRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18625.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.435.448/0001-42;FRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13390.44;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.435.466/0001-24;PAMPULHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.435.466/0001-24;PAMPULHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;141870.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.435.466/0001-24;PAMPULHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21460.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.437.359/0001-35;PIENZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.437.359/0001-35;PIENZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30620.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.437.359/0001-35;PIENZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19288.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.437.383/0001-74;MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.437.383/0001-74;MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10016.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.437.383/0001-74;MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.466.945/0001-08;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.466.945/0001-08;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;102419.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.466.945/0001-08;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4576710.11;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.472.960/0001-69;MADRID FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.472.960/0001-69;MADRID FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;234.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.472.960/0001-69;MADRID FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;117879.11;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.473.010/0001-59;BRILHANTE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.473.010/0001-59;BRILHANTE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19274.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.473.010/0001-59;BRILHANTE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;242648.12;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;709412.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17912.60;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.487.206/0001-00;UBS ARETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.99;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;14.487.206/0001-00;UBS ARETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43595.95;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.487.206/0001-00;UBS ARETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8840.24;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.487.225/0001-29;VETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.487.225/0001-29;VETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20244.55;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;14.487.225/0001-29;VETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1486292.96;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;14.487.451/0001-00;FIF GLOBAL ALLOCATION II - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;247.25;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.487.451/0001-00;FIF GLOBAL ALLOCATION II - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18726.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.487.451/0001-00;FIF GLOBAL ALLOCATION II - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3548.64;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.491.615/0001-72;TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50219.47;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;14.491.615/0001-72;TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21573.13;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.491.615/0001-72;TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20863.16;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3944569.62;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9093161.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.507.699/0001-95;CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;14.507.699/0001-95;CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;686884.22;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.507.699/0001-95;CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;771133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.507.761/0001-49;CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11506.70;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;14.507.761/0001-49;CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;18513.000000;1799920857.02;2420.000000;234017168.90;26501.000000;1060.04;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.507.761/0001-49;CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1682.000000;168200000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.507.761/0001-49;CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;68824.28;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.507.761/0001-49;CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;102667.03;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.507.897/0001-59;CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM-1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;883255.30;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;14.507.897/0001-59;CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM-1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1566254.82;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.507.897/0001-59;CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM-1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;17661.06;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34218.66;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.508.563/0001-08;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10915.78;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;14.508.563/0001-08;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;278.000000;25211115.63;1115.000000;13647.60;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.508.563/0001-08;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2.000000;175819.70;993.000000;87112679.45;991.000000;11713.62;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.508.563/0001-08;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;43.000000;4166911.57;216.000000;20882007.76;750.000000;30.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.508.563/0001-08;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1483.000000;148300000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.508.563/0001-08;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11213.99;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.508.563/0001-08;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;49243.28;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.508.590/0001-72;CAIXA JÚPITER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10348.22;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;14.508.590/0001-72;CAIXA JÚPITER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1023461.46;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.508.590/0001-72;CAIXA JÚPITER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10624.13;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;60.000000;1915833.39;218.000000;7002499.25;832.000000;56534.40;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F35;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;26.000000;634742.64;158.000000;3893335.58;700.000000;44576.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F37;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;39.000000;3557808.28;216.000000;19588807.03;1290.000000;15789.60;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;10.000000;798546.47;130.000000;10311223.42;359.000000;14557.45;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J28;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;35.000000;3089389.49;134.000000;11757452.90;345.000000;4077.90;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;63.000000;4245804.75;293.000000;19666650.90;1257.000000;71724.42;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;32.000000;3111685.73;191.000000;18468910.69;927.000000;37.08;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;36.000000;3071401.58;143.000000;12123466.85;1249.000000;18710.02;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;39.000000;1628587.24;180.000000;7534466.91;741.000000;45489.99;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F33;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;8.000000;617854.39;32.000000;2455948.90;289.000000;9291.35;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;82.000000;4505863.49;392.000000;21504440.73;1549.000000;92955.49;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;53.000000;2536452.34;235.000000;11253324.94;1193.000000;76471.30;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1984.000000;198400000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;81971.83;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;652334.40;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.508.643/0001-55;CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;14.508.643/0001-55;CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;298921.95;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.508.643/0001-55;CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.88;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.508.652/0001-46;CAIXA MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;14.508.652/0001-46;CAIXA MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;750247.40;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.508.652/0001-46;CAIXA MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21138.20;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;112125.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.544.826/0001-26;BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.549.719/0001-90;UBS ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.99;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;14.549.719/0001-90;UBS ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15988.57;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.549.719/0001-90;UBS ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;307934.44;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;3.000000;535436.00;0.000000;0.00;21.000000;17703.00;;;IND FUTURO BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;325.000000;18185.41;112639.000000;6397895.20;;;BTGP BANCO UNIT;PJ;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1919.20;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;282.65;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3061.21;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37.29;;;EMOLUMENTO TOMADA;;;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44138.86;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;70.90;;;PROV. PAGTO TOMADA;;;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3777.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41.32;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;914.84;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14.28;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2301.10;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13166.26;;;ALLOS DIREITOS;PJ;05.878.397/0001-32;ALLOS S.A.
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;68496.79;;;AMBEV S/A DIREITOS;PJ;02.808.708/0001-07;CIA BEBIDAS AMERICAS AMBEV
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;38569.66;;;B3 S.A. DIREITOS;PJ;09.346.601/0001-25;B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18157.63;;;BCO SANTANDE DIREITOS;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;395254.48;;;BRADESCO JSCP;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1862.12;;;BRADSAUDE DIREITOS;PJ;58.119.199/0001-51;BRADSAÚDE S.A.
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7194.94;;;C&A MODAS DIREITOS;PJ;45.242.914/0001-05;C&A MODAS S.A.
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20773.31;;;CEMIG PN DIVIDEND;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;164628.34;;;CEMIG PN JSCP;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;64082.23;;;COPEL JSCP;PJ;76.483.817/0001-20;COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;42154.55;;;CPFL DIVIDEND;PJ;02.429.144/0001-93;CPFL ENERGIA SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;34473.39;;;CSN MINERA DIREITOS;PJ;08.902.291/0001-15;CSN MINERAÇÃO S.A
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1519.63;;;CURY S/A DIREITOS;PJ;08.797.760/0001-83;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6666.11;;;DIREITOS DIREITOS;PJ;17.281.106/0001-03;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16556.54;;;DIREITOS EQTL3;PJ;03.220.438/0001-73;EQUATORIAL SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18791.76;;;EMBRAER DIREITOS;PJ;07.689.002/0001-89;EMBRAER SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11592.08;;;FLEURY S.A. DIREITOS;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;57698.93;;;HYPERMARCAS DIREITOS;PJ;02.932.074/0001-91;HYPERA S.A.
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;359595.88;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16288.06;;;ITAU UNI HOL DIREITOS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;139960.70;;;ITAUSA JSCP;PJ;61.532.644/0001-15;ITAUSA  SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1700.07;;;JHSF PARTIC. DIREITOS;PJ;08.294.224/0001-65;JHSF PARTICIPACOES SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;35640.06;;;KLABIN DIREITOS;PJ;89.637.490/0001-45;KLABIN SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8767.90;;;KROTON EDUCA DIVIDEND;PJ;02.800.026/0001-40;KROTON EDUCACIONAL S.A
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9128.41;;;MOVIDA JSCP;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA PARTICIPACOES
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;34607.48;;;MULTIPLAN DIREITOS;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2412.16;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;228918.76;;;PETROBRAS ON JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;290288.90;;;PETROBRAS PN JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;28812.39;;;PETRORECSA DIREITOS;PJ;03.342.704/0001-30;PETRORECONCAVO S.A
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14563.07;;;PORTO SEGURO DIVIDEND;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17527.48;;;PORTO SEGURO JSCP;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;39972.60;;;PROV REMUN DOADA;;;
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24528.14;;;RAIADROGASIL DIREITOS;PJ;61.585.865/0001-51;RAIA DROGASIL SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;103513.53;;;REDE DOR DIREITOS;PJ;06.047.087/0001-39;REDE D OR SAO LUIZ SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;49222.08;;;RENT3 DIREITOS;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12019.08;;;RUMO SA DIREITOS;PJ;71.550.388/0001-42;RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;253.33;;;SUZANO PAPEL DIREITOS;PJ;16.404.287/0001-55;SUZANO S.A.
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11228.58;;;TAESA DIREITOS;PJ;07.859.971/0001-30;TAESA - TRANSM ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;46186.21;;;TELEF BRASIL DIREITOS;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFONICA BRASIL SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;172460.81;;;VIBRA ENERGI DIREITOS;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;28011.07;;;WEG DIREITOS;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;183388.86;;;WEGE S/A DIVIDEND;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;14.632.925/0001-60;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.632.925/0001-60;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;126198.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.632.925/0001-60;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7347.52;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.655.180/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1120.14;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.655.180/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43504675.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.655.180/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;93184641.57;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;586.23;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;763833.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;47778.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4968.15;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;184869.75;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36834.00;;;MBRF3;PJ;03.853.896/0001-40;MARFRIG GLOBAL FOODS SA
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17303.00;;;B3SA3;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6640.00;;;TPIS3;PJ;03.014.553/0001-91;TRIUNFO
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48345.00;;;INTB3;PJ;82.901.000/0001-27;INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRO
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1302150.02;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.781.366/0001-50;NUCLEO CSHG AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;33404.42;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;14.781.366/0001-50;NUCLEO CSHG AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50012.24;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.781.366/0001-50;NUCLEO CSHG AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.793.884/0001-93;FIF CIC MULTIMERCADO CRED PRIV JACKSON INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;14.793.884/0001-93;FIF CIC MULTIMERCADO CRED PRIV JACKSON INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19586.93;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.793.884/0001-93;FIF CIC MULTIMERCADO CRED PRIV JACKSON INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5437.42;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19853.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.822.252/0001-00;RAVI FORTALEZA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.822.252/0001-00;RAVI FORTALEZA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;18.000000;1080.18;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;14.822.252/0001-00;RAVI FORTALEZA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14815.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.822.252/0001-00;RAVI FORTALEZA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9896.45;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32216.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.822.262/0001-46;RAVI EXÉRCITO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5312.33;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.830.964/0001-71;KPE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.830.964/0001-71;KPE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;681948.12;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;14.830.964/0001-71;KPE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15308.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.843.622/0001-96;ALOCC TNA CAMBIAL II FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.843.622/0001-96;ALOCC TNA CAMBIAL II FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34999.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.843.622/0001-96;ALOCC TNA CAMBIAL II FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.843.673/0001-18;ALOCC TNA CAMBIAL I FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.843.673/0001-18;ALOCC TNA CAMBIAL I FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15541.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.843.673/0001-18;ALOCC TNA CAMBIAL I FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.843.675/0001-07;ALOCC CAMBIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.843.675/0001-07;ALOCC CAMBIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20802.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.843.675/0001-07;ALOCC CAMBIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21284.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5436.31;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;110936.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;1014.000000;1172324.61;;;CRI/OPEA/290722/190727/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;812.000000;433995.32;;;CRI/TRUESEC/150822/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;3345.000000;2211745.60;;;CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;166974.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;38198.08;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;43654.01;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5247.65;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19954.61;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33723.68;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;84263.76;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;14.951.577/0001-93;BNP PARIBAS MAPFRE RENDA FIXA ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5595.68;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;14.951.577/0001-93;BNP PARIBAS MAPFRE RENDA FIXA ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;90011.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;14.951.577/0001-93;BNP PARIBAS MAPFRE RENDA FIXA ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15432.42;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;69005.17;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;456032.75;17.000000;208.08;;;DI FUTURO BMF - 01/04/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;11.000000;1100000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;441471.45;15.000000;177.30;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;485676.80;20.000000;0.80;;;DI FUTURO BMF - 01/10/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;426962.40;44.000000;659.12;;;DI FUTURO BMF - 01/10/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;724921.70;31.000000;1279.37;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;634022.20;26.000000;1625.78;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;2220.37;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;483745.70;37.000000;2371.70;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;162491.25;23.000000;1562.85;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;1082.56;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;677858.20;72.000000;4108.32;;;DI FUTURO BMF - 02/07/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;116.76;;;DI FUTURO BMF - 03/01/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;1043.63;;;DI FUTURO BMF - 03/01/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;162.20;;;DI FUTURO BMF - 03/04/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;160.75;;;DI FUTURO BMF - 03/07/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;62.01;;;DI FUTURO BMF - 04/01/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3106.48;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2820.40;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.08;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;818.79;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2297.67;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2646.74;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;15.019.684/0001-40;CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.019.684/0001-40;CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33974.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.019.684/0001-40;CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.037.582/0001-58;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1504136.08;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;15.037.582/0001-58;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4292.34;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.037.582/0001-58;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10494.98;;;CONTROLADORI A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.037.582/0001-58;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25775.40;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.037.582/0001-58;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;363.36;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.037.582/0001-58;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;102.62;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;15.037.582/0001-58;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;15.037.582/0001-58;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4020.52;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.037.582/0001-58;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;83959.81;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.037.582/0001-58;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;15.078.069/0001-05;UBS PERPETUIDADE SOS MATA ATLANTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1636.73;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;15.078.069/0001-05;UBS PERPETUIDADE SOS MATA ATLANTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31483.87;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.078.069/0001-05;UBS PERPETUIDADE SOS MATA ATLANTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5997.58;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;15.078.107/0001-20;CSHG VERDE AM CEREJEIRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;99421.76;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;15.078.107/0001-20;CSHG VERDE AM CEREJEIRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;58706.84;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.078.107/0001-20;CSHG VERDE AM CEREJEIRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;90143.38;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;15.153.656/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;300.54;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.153.656/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;317081.00;;;GOLDEN PARK LOTES;;;
CLASSES - FIF;15.153.656/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;11000000.00;;;Direito a receber Imóveis - MIRANTE (Lotes);;;
CLASSES - FIF;15.153.656/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;10000000.00;;;Direito a receber Imóveis - MIRANTE (Bossa Nova);;;
CLASSES - FIF;15.153.656/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7589593.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.153.656/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3234784.42;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;624492.09;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.154.220/0001-47;CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4390630.96;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;15.154.236/0001-50;CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;15.154.236/0001-50;CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8683.41;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.154.236/0001-50;CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2972.50;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;15.154.319/0001-49;CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;15.154.319/0001-49;CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;361723.46;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.154.319/0001-49;CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;15.154.410/0001-64;CAIXA E-FUNDO IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;15.154.410/0001-64;CAIXA E-FUNDO IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8444.73;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.154.410/0001-64;CAIXA E-FUNDO IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;83672.55;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;15.154.422/0001-99;CAIXA E-FUNDO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;15.154.422/0001-99;CAIXA E-FUNDO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21391.20;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.154.422/0001-99;CAIXA E-FUNDO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.99;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;15.154.429/0001-00;CAIXA TÍTULO PÚBLICO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;15.154.429/0001-00;CAIXA TÍTULO PÚBLICO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17568.86;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.154.429/0001-00;CAIXA TÍTULO PÚBLICO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2972.50;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;15.154.441/0001-15;CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;15.154.441/0001-15;CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16369027.25;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.154.441/0001-15;CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6025144.46;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20932.64;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14230238.66;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19027491.85;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;111663.74;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;182.33;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26517.49;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1768.68;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10033.44;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10031.34;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23411.38;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;610.37;;;AMORTIZAÇÃO LIQUIDAR;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;208.44;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17252.04;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1309.99;;;ITUB DIV/JRS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;81.00;;;LASC DIV/JRS;PJ;30.248.158/0001-46;LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;140030.00;;;ORD. VENDA BOLSAS;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;306865.48;;;VLR A RECEB;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;15.188.380/0001-07;FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;614.95;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.188.380/0001-07;FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;70083182.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.188.380/0001-07;FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;71548228.95;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.212.344/0001-31;CANVAS ENDURO 30 CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5342.47;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;15.212.344/0001-31;CANVAS ENDURO 30 CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20472.78;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.212.344/0001-31;CANVAS ENDURO 30 CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;15.212.523/0001-79;ZARABATANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.96;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;15.212.523/0001-79;ZARABATANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12667.25;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.212.523/0001-79;ZARABATANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;15.212.548/0001-72;CSHG VERDE AM ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7595.66;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;15.212.548/0001-72;CSHG VERDE AM ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;714651.53;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.212.548/0001-72;CSHG VERDE AM ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;15.240.808/0001-13;BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;21.99;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;15.240.808/0001-13;BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;627.23;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.240.808/0001-13;BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9573.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;343.000000;11027.45;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;891.000000;10531.62;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;292.000000;-5.84;;;FUT DI1/Q26;;;
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22371.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.259.423/0001-06;BRADESCO H FIF - CIC RF LONGO PRAZO INFLAÇÃO 15.000 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.259.423/0001-06;BRADESCO H FIF - CIC RF LONGO PRAZO INFLAÇÃO 15.000 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2782.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.259.423/0001-06;BRADESCO H FIF - CIC RF LONGO PRAZO INFLAÇÃO 15.000 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.296.549/0001-42;3CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.296.549/0001-42;3CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8118.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.296.549/0001-42;3CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9909.56;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15041.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2130.17;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13717.69;;;RETIRADA - IR;;;
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1696.50;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1611.03;;;AJUSTES PATRIM NIO DEVEDOR;;;
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19514.58;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;238303.36;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;15.357.039/0001-38;ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.357.039/0001-38;ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11850.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.357.039/0001-38;ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;32488.01;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55694.36;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25916.37;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;15.435.418/0001-07;BONAPARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;16430.60;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.435.418/0001-07;BONAPARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9769.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.435.418/0001-07;BONAPARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9499.54;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.435.450/0001-84;SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.435.450/0001-84;SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10770.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.435.450/0001-84;SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2810.58;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.452.813/0001-90;UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.96;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;15.452.813/0001-90;UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28462.86;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.452.813/0001-90;UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6732.48;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;15.486.093/0001-83;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;31065.81;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;15.486.093/0001-83;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4893.62;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.486.093/0001-83;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.486.093/0001-83;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1691.41;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;15.486.093/0001-83;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;179.80;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.486.093/0001-83;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;276.78;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.486.093/0001-83;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;434.44;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.486.093/0001-83;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.00;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;200.51;29.000000;-11784.73;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;34.000000;610.52;3.000000;54.36;61.000000;-10961.70;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;38.000000;798.04;6.000000;-98.46;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;39.000000;964.94;0.000000;0.00;48.000000;-1214.88;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;8.000000;88.46;4.000000;43.98;4.000000;-3633.04;;;FUT DAP/K37;;;
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;126.84;11.000000;-8425.45;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;17.000000;248.97;0.000000;0.00;17.000000;-7977.25;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;7.000000;139.08;1.000000;20.07;7.000000;-895.72;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;8.000000;186.09;1.000000;23.39;7.000000;307.51;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;1289.000000;1466380.87;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CRI/TRUESEC/190922/170929/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3251668.000000;2560887.88;;;CRI/TRUESEC/280720/190732/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2009.000000;1783770.16;;;CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2423.000000;2302076.70;;;CRI/HABITASE/300621/150636/09304427000158;PJ;09.304.427/0001-58;HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55551.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.626.436/0001-68;UBS CONEGLIANO EI FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.99;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;15.626.436/0001-68;UBS CONEGLIANO EI FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;153.000000;-25795.80;;;FUT WIN;;;
CLASSES - FIF;15.626.436/0001-68;UBS CONEGLIANO EI FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26643.36;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.626.436/0001-68;UBS CONEGLIANO EI FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;15.636.926/0001-45;SAMOA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.636.926/0001-45;SAMOA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;150771.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.636.926/0001-45;SAMOA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24022.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.637.784/0001-30;SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1954474.000000;53510455.03;;;LTEL3B_CESP;PJ;00.743.065/0001-27;LITEL PARTICIPACOES S/A
CLASSES - FIF;15.637.784/0001-30;SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1784127.000000;10330534.64;;;LTLA3B_CESP;PJ;05.495.546/0001-84;LITELA PARTICIPACOES S.A.
CLASSES - FIF;15.637.784/0001-30;SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.637.784/0001-30;SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8183.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.637.784/0001-30;SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6837.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.649.194/0001-28;ITAÚ FLEXPREV ULTRA DINÂMICO FIF DA CIC RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;15.649.194/0001-28;ITAÚ FLEXPREV ULTRA DINÂMICO FIF DA CIC RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;219467.42;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.649.194/0001-28;ITAÚ FLEXPREV ULTRA DINÂMICO FIF DA CIC RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;73500.10;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19437.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.649.578/0001-40;G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.675.444/0001-02;RAF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.675.444/0001-02;RAF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;59273.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.675.444/0001-02;RAF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;450.000000;375482.10;;;CRI/RBRA/150822/150822/03559006000191;PJ;03.559.006/0001-91;RIOBRAVO
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10413.68;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;15.714.222/0001-43;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES DIVIDENDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5173.15;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.714.222/0001-43;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES DIVIDENDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;73582.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.714.222/0001-43;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES DIVIDENDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8119.68;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33137.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.714.477/0001-06;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI BANDEIRANTES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.714.477/0001-06;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI BANDEIRANTES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27644.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.714.477/0001-06;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI BANDEIRANTES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8902.88;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.714.690/0001-18;BRADESCO ALPINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8477.84;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.714.690/0001-18;BRADESCO ALPINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18967.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.714.690/0001-18;BRADESCO ALPINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.714.715/0001-83;BRADESCO DINI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.714.715/0001-83;BRADESCO DINI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45551.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.714.715/0001-83;BRADESCO DINI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18866.51;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.731.064/0001-30;AMAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.731.064/0001-30;AMAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16022.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.731.064/0001-30;AMAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22799.65;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.769.592/0001-88;AVIGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;58207.56;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;15.769.592/0001-88;AVIGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;128982.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.769.592/0001-88;AVIGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2116032.64;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.780.914/0001-90;BRADESCO EXTENDED CREDIT POD FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8566.60;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.780.914/0001-90;BRADESCO EXTENDED CREDIT POD FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4721.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.780.914/0001-90;BRADESCO EXTENDED CREDIT POD FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21603.90;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.781.022/0001-03;UBS RE9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.98;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;15.781.022/0001-03;UBS RE9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20107.98;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;15.781.022/0001-03;UBS RE9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;35.000000;1788325.00;35.000000;873.25;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;35.000000;1775725.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43198.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15428.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;62239.17;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19666.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7181.58;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.834.698/0001-18;MB AÇÕES MERCANTIL DO BRASIL  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;15.834.698/0001-18;MB AÇÕES MERCANTIL DO BRASIL  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;72872.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.834.698/0001-18;MB AÇÕES MERCANTIL DO BRASIL  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9136.15;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17771.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.862.639/0001-53;TREK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IMOBILIÁRIO;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;738663.22;;;CRI Vencidos;;;
CLASSES - FIF;15.862.639/0001-53;TREK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IMOBILIÁRIO;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3014697.69;;;CCI VENCIDOS;;;
CLASSES - FIF;15.862.639/0001-53;TREK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IMOBILIÁRIO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1459512.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;15.862.639/0001-53;TREK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IMOBILIÁRIO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25176.67;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;5192.000000;519355.76;;;M1TA DRN;PJ;13.347.016/0001-17;FACEBOOK INC
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;22337.000000;2197514.06;;;MSFT DRN;PJ;04.712.500/0001-07;MICROSOFT CORPORATION
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;67598.000000;1431725.64;;;NVDC DRN;PJ;28.373.825/0001-70;NVIDIA CORP
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;5120.000000;565760.00;;;ORCL DRN ED;;;
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;387.25;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16916.42;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2344.11;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1644.47;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28597.99;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8843.02;;;COGN DIV/JRS;PJ;02.800.026/0001-40;COGNA EDUCAÇÃO S.A.
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4545.67;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;229917.76;;;ITUB DIV/JRS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;15.862.711/0001-42;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;905792.09;;;ORD. VENDA BOLSAS;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;16.403.465/0001-23;SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP IPCA + - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;16.403.465/0001-23;SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP IPCA + - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;565360.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;16.403.465/0001-23;SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP IPCA + - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;457453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;16.478.738/0001-07;RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1082.14;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;16.478.738/0001-07;RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8633465.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;16.478.738/0001-07;RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8437399.20;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;16.569.908/0001-50;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES VALOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;16.569.908/0001-50;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES VALOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18055.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;16.569.908/0001-50;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES VALOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1307012.43;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.01;;;MMXM3;PJ;02.762.115/0001-49;MMX Minera  o e Met licos S.A.
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Fundos de Índice;N;Para negociação;;;;;190.000000;81394.10;;;IVVB11;PJ;19.909.560/0001-91;ISHARES SP 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Fundos de Índice;N;Para negociação;;;;;454.000000;79459.08;;;BOVA11;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE  NDICE
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;287653.02;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;5.000000;-265.35;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;8.000000;1510.88;;;CLRO01;;;
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10995.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11583.44;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;16.634.618/0001-43;H2SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;308.01;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;16.634.618/0001-43;H2SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39606.24;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;16.634.618/0001-43;H2SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;16.671.698/0001-07;UBS CAMBURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;16.671.698/0001-07;UBS CAMBURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20012.14;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;16.671.698/0001-07;UBS CAMBURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3494.53;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;38.000000;1669.34;;;DAPK27/K27;;;
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;45.000000;5758.20;;;DAPK29/K29;;;
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;50.000000;23462.50;;;DAPK33/K33;;;
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;100.000000;76595.00;;;DAPK35/K35;;;
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;47.000000;1189.57;;;DAPQ26/Q26;;;
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;35.000000;574.35;;;DAPQ28/Q28;;;
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;74.000000;13297.80;;;DAPQ30/Q30;;;
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;65.000000;26414.05;;;DAPQ32/Q32;;;
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;56.000000;33350.24;;;DAPQ40/Q40;;;
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30332.51;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;34215.07;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15520.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15401.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;16.744.654/0001-60;ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;16.744.654/0001-60;ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43454.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;16.744.654/0001-60;ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20388.65;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;207120.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23881.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.08;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38054.90;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9170.35;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;16.858.911/0001-94;URBE INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;618.79;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;16.858.911/0001-94;URBE INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6600.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;16.858.911/0001-94;URBE INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2332.99;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;16.858.911/0001-94;URBE INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18780.24;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;16.858.911/0001-94;URBE INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8636.23;;;ESTORNO DE TAXA DE FISCALIZA  O CVM;;;
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;75.41;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;239651.11;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.07;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;16.877.553/0001-67;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;16.877.553/0001-67;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;452529.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;16.877.553/0001-67;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;16.877.592/0001-64;CAIXA 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;16.877.592/0001-64;CAIXA 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6426454.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;16.877.592/0001-64;CAIXA 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;16.877.602/0001-61;BÁLTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;16.877.602/0001-61;BÁLTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;65.000000;10766764.92;;;CRI/HABITASE/100415/110432/09304427000158;PJ;09.304.427/0001-58;HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;16.877.602/0001-61;BÁLTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13713.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;16.877.602/0001-61;BÁLTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;16.877.609/0001-83;CAIXA DESENVOLVER FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;16.877.609/0001-83;CAIXA DESENVOLVER FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2370.41;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;16.877.609/0001-83;CAIXA DESENVOLVER FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1321.64;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;16.878.608/0001-53;SAFIRA PREV PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;16.878.608/0001-53;SAFIRA PREV PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36678.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;16.878.608/0001-53;SAFIRA PREV PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30374.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;16.899.157/0001-30;UBS PRIBOY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.92;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;16.899.157/0001-30;UBS PRIBOY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18322.17;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;16.899.157/0001-30;UBS PRIBOY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6026.10;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;16.916.048/0001-84;CATEDRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;16.916.048/0001-84;CATEDRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28885403.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;16.916.048/0001-84;CATEDRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26764905.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10258.55;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1392122.28;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23324.28;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;16.916.063/0001-22;CAIXA GIRO EMPRESAS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;16.916.063/0001-22;CAIXA GIRO EMPRESAS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4132023.03;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;16.916.063/0001-22;CAIXA GIRO EMPRESAS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23885.34;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;16.924.919/0001-01;PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1134.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;16.924.919/0001-01;PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20861.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;16.924.919/0001-01;PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7828.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;16.929.533/0001-92;UBS TS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.92;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;16.929.533/0001-92;UBS TS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4340339.55;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;16.929.533/0001-92;UBS TS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;61343.62;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;338.14;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;456643.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;16.938.231/0001-80;SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;16.938.231/0001-80;SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1931690.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;16.938.231/0001-80;SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;16.954.572/0001-40;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO 1120 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9999.09;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;16.954.572/0001-40;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO 1120 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6412.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;16.954.572/0001-40;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO 1120 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;16.964.091/0001-15;BANESTES SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4318569.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;16.964.091/0001-15;BANESTES SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14855.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;16.964.091/0001-15;BANESTES SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17306.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;669.24;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;17.012.169/0001-64;AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4565.02;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;17.023.647/0001-31;RBBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.023.647/0001-31;RBBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;292579.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.023.647/0001-31;RBBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;512908.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;7.000000;163.09;1.000000;23.42;6.000000;263.58;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;6.000000;119.85;0.000000;0.00;6.000000;-767.76;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;17.000000;251.17;1.000000;14.60;16.000000;-7508.00;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;21.000000;268.36;8.000000;-6127.60;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;9.000000;100.12;4.000000;44.05;5.000000;-4541.30;;;FUT DAP/K37;;;
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;27.000000;668.72;1.000000;24.77;48.000000;-1214.88;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;27.000000;569.09;5.000000;-82.05;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;48.000000;868.55;3.000000;54.24;55.000000;-9883.50;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;389.52;19.000000;-7721.03;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2145.000000;2037950.69;;;CRI/HABITASE/300621/150636/09304427000158;PJ;09.304.427/0001-58;HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2023.000000;1796200.61;;;CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2548281.000000;2006927.50;;;CRI/TRUESEC/280720/190732/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;1104.000000;1255922.80;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CRI/TRUESEC/190922/170929/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48183.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9363.56;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16637.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.047.735/0001-73;GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.072.616/0001-70;PORTO SEGURO INFLAÇÃO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;62.17;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;17.072.616/0001-70;PORTO SEGURO INFLAÇÃO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54516.24;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.072.616/0001-70;PORTO SEGURO INFLAÇÃO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.086.161/0001-42;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES SMALL CAPS FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.086.161/0001-42;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES SMALL CAPS FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10741.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.086.161/0001-42;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES SMALL CAPS FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.087.932/0001-16;BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.087.932/0001-16;BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;716688.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.087.932/0001-16;BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;229400.88;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;19775.65;;;CRI/TRUESEC/150822/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;59436.99;;;CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35180.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.098.803/0001-23;COLUMBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.098.803/0001-23;COLUMBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26179926.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.098.803/0001-23;COLUMBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26174532.08;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.133.677/0001-09;JETTA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;25000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.133.677/0001-09;JETTA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39526.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.133.677/0001-09;JETTA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.134.173/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO DIAMOND MOUNTAIN CORPORATIVO IV;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;30.55;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.134.173/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO DIAMOND MOUNTAIN CORPORATIVO IV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10456114.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.134.173/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO DIAMOND MOUNTAIN CORPORATIVO IV;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;326852.74;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.138.356/0001-99;G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.138.356/0001-99;G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13544.20;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;17.138.356/0001-99;G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.98;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29961.77;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.91;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;15000.000000;1705188.82;;;Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:160832;PJ;01.522.368/0001-82;BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA.
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1102809.91;;;Cert. Oper. Estrutur - GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - COE:GOLDMAN:160832;PJ;04.332.281/0001-30;GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18017.95;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.161.965/0001-69;UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2501925.94;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4120.32;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33427.20;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1729.43;;;IOF RESGATE;;;
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;686998.16;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4804.05;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34971.09;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;82327.86;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;193038.49;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.03;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18423.54;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.214.959/0001-22;YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;49969.74;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;60536.41;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1973.23;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38805.83;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4.75;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3777.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3566.15;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4580.90;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.13;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21380.99;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.29;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;49827.52;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2230.32;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4081.45;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12651.55;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;67116.59;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2112.99;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;474.73;;;AMORTIZAÇÃO LIQUIDAR;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8626.12;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.19;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22145.26;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14028.28;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3208.05;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5411.19;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7485.45;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8626.12;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3632.27;;;FISCALIZAÇÃO DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2694.47;;;LREN DIV/JRS;PJ;92.754.738/0001-62;LOJAS RENNER SA
CLASSES - FIF;17.256.290/0001-31;FPRV SQA SANHAÇO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5010.97;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;17.256.290/0001-31;FPRV SQA SANHAÇO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;360725.66;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.256.290/0001-31;FPRV SQA SANHAÇO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;743613.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.285.066/0001-78;BRADESCO H PGBLVGBL RV 25 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.285.066/0001-78;BRADESCO H PGBLVGBL RV 25 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27221.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.285.066/0001-78;BRADESCO H PGBLVGBL RV 25 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.285.268/0001-10;EQTPREV STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM INSTITUCIONAL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15018.59;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;17.285.268/0001-10;EQTPREV STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM INSTITUCIONAL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5526.41;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.285.268/0001-10;EQTPREV STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM INSTITUCIONAL;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.311.518/0001-49;x;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.92;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;17.311.518/0001-49;x;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12446.32;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.311.518/0001-49;x;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4980.81;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.320.430/0001-93;BRADESCO H PGBLVGBL RV 10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2578.26;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.320.430/0001-93;BRADESCO H PGBLVGBL RV 10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32269.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.320.430/0001-93;BRADESCO H PGBLVGBL RV 10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.320.511/0001-93;BRADESCO H PGBL VGBL TRADICIONAL II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.320.511/0001-93;BRADESCO H PGBL VGBL TRADICIONAL II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25008.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.320.511/0001-93;BRADESCO H PGBL VGBL TRADICIONAL II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.322.725/0001-07;CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;17.322.725/0001-07;CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3159647.91;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.322.725/0001-07;CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.322.741/0001-91;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11408.19;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;17.322.741/0001-91;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;641830.08;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.322.741/0001-91;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.329.456/0001-00;ITAÚ FLEXPREV UNIVERSUS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7404.53;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;17.329.456/0001-00;ITAÚ FLEXPREV UNIVERSUS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22428.12;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.329.456/0001-00;ITAÚ FLEXPREV UNIVERSUS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.329.642/0001-31;ITAÚ FLEXPREV LAGOA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6423.54;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;17.329.642/0001-31;ITAÚ FLEXPREV LAGOA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29501.77;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.329.642/0001-31;ITAÚ FLEXPREV LAGOA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.332.083/0001-19;SICREDI - ESTRATÉGIA ARROJADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.332.083/0001-19;SICREDI - ESTRATÉGIA ARROJADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;107824.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.332.083/0001-19;SICREDI - ESTRATÉGIA ARROJADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;68971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-25.31;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;-98.46;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-179.70;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17779.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22478.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.340.392/0001-30;ACCESS JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.340.392/0001-30;ACCESS JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;363220.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.340.392/0001-30;ACCESS JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;30783.76;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.405.626/0001-80;BELPART PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;17.405.626/0001-80;BELPART PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.40;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;17.405.626/0001-80;BELPART PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17148.83;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;17.405.626/0001-80;BELPART PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3550.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;17.405.626/0001-80;BELPART PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;840.04;;;IR REF. A COME-COTAS;;;
CLASSES - FIF;17.405.626/0001-80;BELPART PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13254.53;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;17.405.626/0001-80;BELPART PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5038.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;17.405.626/0001-80;BELPART PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;126383.23;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;17.405.626/0001-80;BELPART PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;31654393.52;;;OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS;;;
CLASSES - FIF;17.405.626/0001-80;BELPART PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;884.74;;;ESTORNO DE DESPESA CETIP;;;
CLASSES - FIF;17.410.191/0001-62;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.410.191/0001-62;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28050.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.410.191/0001-62;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.415.488/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO ANTURIOS;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.415.488/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO ANTURIOS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9792.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.415.488/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO ANTURIOS;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.417.026/0001-32;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;32484.14;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;17.417.026/0001-32;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;149302.75;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.417.026/0001-32;NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;66906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.417.511/0001-06;POSITIVO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE LP;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.417.511/0001-06;POSITIVO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE LP;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;113281686.21;;;174175/LF001500G8M/Banco Original/171025/031126/92894922000108;PJ;92.894.922/0001-08;Banco Original
CLASSES - FIF;17.417.511/0001-06;POSITIVO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE LP;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27838.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.417.511/0001-06;POSITIVO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE LP;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;39140.82;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.420.042/0001-84;ITAÚ FLEXPREV ARAUCÁRIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1797.57;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;17.420.042/0001-84;ITAÚ FLEXPREV ARAUCÁRIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15358.20;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.420.042/0001-84;ITAÚ FLEXPREV ARAUCÁRIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;302857.82;;;CRI-O/OPEA/050526/040826/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;318191.32;;;CRI/OPEA/280623/190629/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;475.000000;47500.00;;;TPOS/TPOS15/BRTPOSR01M14;PJ;66.173.986/0001-00;RBR TESOURARIA FII CDI+ FII
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;342109.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25930.70;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.431.816/0001-72;BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6303278.64;;;ALLFUNDS;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;17.431.816/0001-72;BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6582.93;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.431.816/0001-72;BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;341465028.76;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;17.431.816/0001-72;BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;149000.00;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;17.431.816/0001-72;BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6376.62;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.431.816/0001-72;BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;90.64;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;17.431.816/0001-72;BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;147.90;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;17.431.816/0001-72;BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50.69;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.431.816/0001-72;BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5614.86;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.431.816/0001-72;BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3202.54;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.431.816/0001-72;BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;341465028.76;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;17.431.816/0001-72;BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;136.51;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;17.431.816/0001-72;BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11616.10;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;17.431.816/0001-72;BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4520.25;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;17.433.039/0001-03;CAIXA EXPERT BTG PACTUAL X 10 FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;17.433.039/0001-03;CAIXA EXPERT BTG PACTUAL X 10 FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;320053.52;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.433.039/0001-03;CAIXA EXPERT BTG PACTUAL X 10 FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1933453.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;41485.51;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;240.00;;;Conta Corrente/BRADESCO;;;Conta Corrente/BRADESCO
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;16.19;;;Conta Corrente/ITAU;;;Conta Corrente/ITAU
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8494170.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;518395.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.488.691/0001-17;BRADESCO II-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.488.691/0001-17;BRADESCO II-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1977823.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.488.691/0001-17;BRADESCO II-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.488.700/0001-70;BRADESCO I-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4063.14;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.488.700/0001-70;BRADESCO I-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28689.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.488.700/0001-70;BRADESCO I-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2967.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.488.970/0001-80;BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;16160.80;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.488.970/0001-80;BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;5.000000;2031.85;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;17.488.970/0001-80;BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;768522.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.488.970/0001-80;BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;769266.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.488.983/0001-50;BRADESCO I-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.488.983/0001-50;BRADESCO I-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2767034.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.488.983/0001-50;BRADESCO I-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.489.000/0001-08;BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.489.000/0001-08;BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27748.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.489.000/0001-08;BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.489.019/0001-46;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO EXCLUSIVO BETA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.489.019/0001-46;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO EXCLUSIVO BETA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;102487.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.489.019/0001-46;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO EXCLUSIVO BETA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.489.031/0001-50;BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.489.031/0001-50;BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1480441.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.489.031/0001-50;BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1303679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.489.083/0001-27;BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.489.083/0001-27;BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;278253.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.489.083/0001-27;BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.489.090/0001-29;LONGEVIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5616.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.489.090/0001-29;LONGEVIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;341599.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.489.090/0001-29;LONGEVIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.489.100/0001-26;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BB SEGURIDADE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.489.100/0001-26;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BB SEGURIDADE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8241.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.489.100/0001-26;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BB SEGURIDADE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1634.74;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.489.106/0001-01;4AVB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6927.78;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.489.106/0001-01;4AVB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35374.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.489.106/0001-01;4AVB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.502.869/0001-37;CAIXA GIRO IMEDIATO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;17.502.869/0001-37;CAIXA GIRO IMEDIATO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3531206.63;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.502.869/0001-37;CAIXA GIRO IMEDIATO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23858.50;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1730905.41;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.502.937/0001-68;CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;863958.77;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.503.172/0001-80;CAIXA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;17.503.172/0001-80;CAIXA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;514515.35;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.503.172/0001-80;CAIXA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;225280.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.511.604/0001-03;CAIXA FGBP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10880.46;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;17.511.604/0001-03;CAIXA FGBP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43093.86;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.511.604/0001-03;CAIXA FGBP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.517.204/0001-05;BRADESCO II-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.517.204/0001-05;BRADESCO II-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22752.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.517.204/0001-05;BRADESCO II-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.517.216/0001-21;BRADESCO III-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.517.216/0001-21;BRADESCO III-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1981889.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.517.216/0001-21;BRADESCO III-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.517.231/0001-70;BRADESCO III-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.517.231/0001-70;BRADESCO III-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53596.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.517.231/0001-70;BRADESCO III-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.517.250/0001-04;BRADESCO IV-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.517.250/0001-04;BRADESCO IV-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;454346.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.517.250/0001-04;BRADESCO IV-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.517.260/0001-31;BRADESCO IV-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.517.260/0001-31;BRADESCO IV-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;58260.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.517.260/0001-31;BRADESCO IV-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.517.268/0001-06;BRADESCO V-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.517.268/0001-06;BRADESCO V-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2864469.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.517.268/0001-06;BRADESCO V-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.517.276/0001-44;BRADESCO V-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.517.276/0001-44;BRADESCO V-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1021942.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.517.276/0001-44;BRADESCO V-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.517.290/0001-48;BRADESCO I-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1637.75;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.517.290/0001-48;BRADESCO I-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13680.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.517.290/0001-48;BRADESCO I-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.517.302/0001-34;BRADESCO II-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.517.302/0001-34;BRADESCO II-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11869.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.517.302/0001-34;BRADESCO II-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.517.310/0001-80;BRADESCO III-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8400.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.517.310/0001-80;BRADESCO III-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30955.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.517.310/0001-80;BRADESCO III-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.517.318/0001-47;BRADESCO IV-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.517.318/0001-47;BRADESCO IV-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35090.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.517.318/0001-47;BRADESCO IV-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.517.325/0001-49;BRADESCO V-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.517.325/0001-49;BRADESCO V-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;108879.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.517.325/0001-49;BRADESCO V-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.517.337/0001-73;BRADESCO I-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.517.337/0001-73;BRADESCO I-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;156062.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.517.337/0001-73;BRADESCO I-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.517.351/0001-77;BRADESCO II-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.517.351/0001-77;BRADESCO II-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;264498.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.517.351/0001-77;BRADESCO II-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.517.359/0001-33;BRADESCO III-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3381.63;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.517.359/0001-33;BRADESCO III-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;289144.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.517.359/0001-33;BRADESCO III-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.517.366/0001-35;BRADESCO IV-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.517.366/0001-35;BRADESCO IV-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;93070.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.517.366/0001-35;BRADESCO IV-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.517.372/0001-92;BRADESCO V-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.517.372/0001-92;BRADESCO V-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;522534.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.517.372/0001-92;BRADESCO V-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.517.380/0001-39;BRADESCO PRIVATE PB PGBL VGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.517.380/0001-39;BRADESCO PRIVATE PB PGBL VGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28847881.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.517.380/0001-39;BRADESCO PRIVATE PB PGBL VGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.517.402/0001-60;BRADESCO PRIVATE PB PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.517.402/0001-60;BRADESCO PRIVATE PB PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;105875.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.517.402/0001-60;BRADESCO PRIVATE PB PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.517.407/0001-93;BRADESCO PRIVATE PB PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.517.407/0001-93;BRADESCO PRIVATE PB PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;302404.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.517.407/0001-93;BRADESCO PRIVATE PB PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;229.000000;44848.74;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;877.000000;14391.57;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;505.000000;12579.07;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;156.000000;3.12;;;FUT DI1/Q26;;;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;55.000000;650.10;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2.000000;-295.60;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;570.000000;-72937.20;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1079.000000;45687.20;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13427.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.518.976/0001-53;VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.518.976/0001-53;VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;76981.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.518.976/0001-53;VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.545.970/0001-75;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.545.970/0001-75;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12481.53;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;17.545.970/0001-75;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4561.05;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;17.593.934/0001-87;BB AÇÕES BB SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1476896.01;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;17.593.934/0001-87;BB AÇÕES BB SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9803.22;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.593.934/0001-87;BB AÇÕES BB SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;513076.26;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;17.593.934/0001-87;BB AÇÕES BB SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4090.04;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;17.593.934/0001-87;BB AÇÕES BB SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5431.07;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;17.593.934/0001-87;BB AÇÕES BB SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32.41;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.593.934/0001-87;BB AÇÕES BB SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6606.22;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.593.934/0001-87;BB AÇÕES BB SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;982.33;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.593.934/0001-87;BB AÇÕES BB SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;17.593.934/0001-87;BB AÇÕES BB SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;49823.68;;;MARGEM BMF EM CASH;;;
CLASSES - FIF;17.593.934/0001-87;BB AÇÕES BB SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;55.53;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.98;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56260.16;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11429.60;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.627.177/0001-15;UBS FSN2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.95;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;17.627.177/0001-15;UBS FSN2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53709.91;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.627.177/0001-15;UBS FSN2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.666.187/0001-60;SURINAME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.666.187/0001-60;SURINAME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12669.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.666.187/0001-60;SURINAME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10937.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.676.706/0001-70;BRASIL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1121.65;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;17.676.706/0001-70;BRASIL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19991.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.676.706/0001-70;BRASIL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;305.24;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.687.735/0001-38;CAIXA INDEXA TESOURO SELIC FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;17.687.735/0001-38;CAIXA INDEXA TESOURO SELIC FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;66823.99;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.687.735/0001-38;CAIXA INDEXA TESOURO SELIC FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.94;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.687.744/0001-29;CAIXA TEKA II FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.687.744/0001-29;CAIXA TEKA II FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1095912.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.687.744/0001-29;CAIXA TEKA II FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.687.759/0001-97;CAIXA PML FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;17.687.759/0001-97;CAIXA PML FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;80325.95;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.687.759/0001-97;CAIXA PML FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.57;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15371.26;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31320.14;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.703.476/0001-91;FUSCA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.703.476/0001-91;FUSCA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11221886.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.703.476/0001-91;FUSCA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11134278.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.709.794/0001-60;ZIRCONIA PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6134.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.709.794/0001-60;ZIRCONIA PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14167.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.709.794/0001-60;ZIRCONIA PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.759.717/0001-14;AÇÕES OLEIL FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;12147.95;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;17.759.717/0001-14;AÇÕES OLEIL FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5919.56;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.759.717/0001-14;AÇÕES OLEIL FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2681.48;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.812.153/0001-36;MÉTODO AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.812.153/0001-36;MÉTODO AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10633.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.812.153/0001-36;MÉTODO AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.892.725/0001-34;UBS TMPS ZURICH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4715.82;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;17.892.725/0001-34;UBS TMPS ZURICH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29420.55;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.892.725/0001-34;UBS TMPS ZURICH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5776.61;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28162.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;393234.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.947.329/0001-67;POMONA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.947.329/0001-67;POMONA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17191.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.947.329/0001-67;POMONA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3968.12;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20521.09;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8125.91;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;686901.64;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;1500.000000;109004760.00;0.000000;0.00;500.000000;20635.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;5000.000000;315327200.00;8000.000000;502464400.00;3000.000000;187590.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;500.000000;27469895.00;0.000000;0.00;3500.000000;210035.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;2500.000000;120278560.00;0.000000;0.00;4960.000000;317936.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;1376.000000;33358574.40;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;4400.000000;363782696.00;5000.000000;413059550.00;600.000000;17514.00;;;DI FUTURO BMF - 03/01/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;8000.000000;333757639.15;8000.000000;335339200.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 03/01/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9370.66;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33439.91;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;102.49;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4362.77;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38491.74;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;17.958.878/0001-37;BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;701669.15;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;17.958.878/0001-37;BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;1000.000000;179068360.00;0.000000;0.00;4727.000000;-207657.11;;;DAP FUTURO BMF - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;17.958.878/0001-37;BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33480.39;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.958.878/0001-37;BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43.96;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.958.878/0001-37;BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2993.66;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;17.958.878/0001-37;BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;17.958.878/0001-37;BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46207.40;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.958.878/0001-37;BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;17.979.906/0001-00;FEEDER FALCON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1957.47;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.979.906/0001-00;FEEDER FALCON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3096.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.979.906/0001-00;FEEDER FALCON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4072.10;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.997.504/0001-20;SORELLE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4208.85;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;17.997.504/0001-20;SORELLE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22160.90;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;17.997.504/0001-20;SORELLE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3982.34;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;17.998.237/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO GIF V;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4222.61;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.998.237/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO GIF V;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3658.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.998.237/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO GIF V;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.999.931/0001-48;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8570.65;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.999.931/0001-48;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36031.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.999.931/0001-48;BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;102654.44;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1500.000000;37965.00;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;13192.000000;155929.44;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;428.000000;18802.04;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;5602.000000;-336176.02;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2947.000000;-188902.70;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;308.000000;-20928.60;;;FUT DI1/F35;;;
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;4307.000000;-245757.42;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;9763.000000;62483.20;;;OPD CPM/QV84;;;
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;87734.000000;491310.40;;;OPD CPM/UV82;;;
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;19471.000000;1362970.00;;;OPD CPM/UV83;;;
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;12360687.27;;;NTN-B/TESOURO/120122/150860/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31378184.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12365078.52;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.999.972/0001-34;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.999.972/0001-34;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2.000000;50.62;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;17.999.972/0001-34;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1786.000000;21110.52;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;17.999.972/0001-34;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;4000.000000;111600.00;;;OPD CPM/XV83;;;
CLASSES - FIF;17.999.972/0001-34;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;3500.000000;245000.00;;;OPD CPM/UV83;;;
CLASSES - FIF;17.999.972/0001-34;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;1367.000000;7655.20;;;OPD CPM/UV82;;;
CLASSES - FIF;17.999.972/0001-34;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;15866.000000;101542.40;;;OPD CPM/QV84;;;
CLASSES - FIF;17.999.972/0001-34;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;22824.000000;2168280.00;;;OPD CPM/QV83;;;
CLASSES - FIF;17.999.972/0001-34;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;303551.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.999.972/0001-34;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;36.000000;911.16;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2078.000000;24561.96;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1030.000000;-61810.30;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;189.000000;-12114.90;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;7.000000;-475.65;;;FUT DI1/F35;;;
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;39490.000000;3751550.00;;;OPD CPM/QV83;;;
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;26777.000000;171372.80;;;OPD CPM/QV84;;;
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;2929.000000;16402.40;;;OPD CPM/UV82;;;
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;7500.000000;525000.00;;;OPD CPM/UV83;;;
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;7600.000000;212040.00;;;OPD CPM/XV83;;;
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;379683.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;17.999.997/0001-38;BRADESCO PRIVATE DIVIDENDOS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;17.999.997/0001-38;BRADESCO PRIVATE DIVIDENDOS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;965113.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;17.999.997/0001-38;BRADESCO PRIVATE DIVIDENDOS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.000.070/0001-05;EXCELLENCE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6134.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.000.070/0001-05;EXCELLENCE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35177.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.000.070/0001-05;EXCELLENCE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2760.38;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;90.000000;5400.90;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39790.75;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.000.128/0001-10;MATURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6670.89;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.000.128/0001-10;MATURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16858.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.000.128/0001-10;MATURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14086.61;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.000.294/0001-17;BRADESCO V-E FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7482.28;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.000.294/0001-17;BRADESCO V-E FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31999.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.000.294/0001-17;BRADESCO V-E FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.000.325/0001-30;JIMU FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6778.41;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.000.325/0001-30;JIMU FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24605.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.000.325/0001-30;JIMU FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.000.606/0001-92;BRADESCO FIF - CIC RF IRFM ÁGORA - RESPONSABILIDAE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9909.14;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.000.606/0001-92;BRADESCO FIF - CIC RF IRFM ÁGORA - RESPONSABILIDAE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13258.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.000.606/0001-92;BRADESCO FIF - CIC RF IRFM ÁGORA - RESPONSABILIDAE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8377.70;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.000.683/0001-42;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  JOHNSON ALM BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.000.683/0001-42;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  JOHNSON ALM BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51605.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.000.683/0001-42;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  JOHNSON ALM BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23795.04;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.000.701/0001-96;BRADESCO TRIUMPH FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2883.20;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;18.000.701/0001-96;BRADESCO TRIUMPH FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;79229.36;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.000.701/0001-96;BRADESCO TRIUMPH FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;41424.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.000.746/0001-60;BRADESCO MEGA XXXV DPV II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.000.746/0001-60;BRADESCO MEGA XXXV DPV II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27603.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.000.746/0001-60;BRADESCO MEGA XXXV DPV II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.000.774/0001-88;BRADESCO MEGA XXXV DPV III FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.000.774/0001-88;BRADESCO MEGA XXXV DPV III FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27603.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.000.774/0001-88;BRADESCO MEGA XXXV DPV III FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.007.710/0001-09;CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;18.007.710/0001-09;CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;125180.07;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.007.710/0001-09;CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3755283.99;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20261.60;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;740.000000;12143.40;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;815.000000;146455.50;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9370.66;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14.46;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37024.13;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;83333.33;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;220089.85;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;237691.59;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;164.10;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;-6369.85;;;DAP FUTURO BMF - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;126.55;;;DAP FUTURO BMF - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5247.65;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33427.20;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.49;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12189.27;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42726.41;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;18.051.454/0001-57;BOTAFOGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;912.02;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.051.454/0001-57;BOTAFOGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;569461625.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.051.454/0001-57;BOTAFOGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;569443372.52;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.059.029/0001-04;BRADESCO PGBLVGBLF07 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.059.029/0001-04;BRADESCO PGBLVGBLF07 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;182899.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.059.029/0001-04;BRADESCO PGBLVGBLF07 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19365.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.059.052/0001-07;PLYK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.059.052/0001-07;PLYK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41824.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.059.052/0001-07;PLYK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.059.078/0001-47;PILOT BLUE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.059.078/0001-47;PILOT BLUE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22968.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.059.078/0001-47;PILOT BLUE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.060.935/0001-29;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10014.19;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.060.935/0001-29;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15653.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.060.935/0001-29;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19251.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;475.000000;47500.00;;;TPOS/TPOS15/BRTPOSR01M14;PJ;66.173.986/0001-00;RBR TESOURARIA FII CDI+ FII
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;375.000000;37500.00;;;TINF/TINF15/BRTINFR01M19;PJ;66.174.532/0001-53;RBR TESOURARIA FII IPCA+ FUNDO DE INVEST
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19156.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.078.331/0001-00;LETRA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.078.331/0001-00;LETRA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23016.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.078.331/0001-00;LETRA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.079.037/0001-12;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS EQUITIES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.079.037/0001-12;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS EQUITIES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31411.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.079.037/0001-12;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS EQUITIES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.079.388/0001-23;BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.079.388/0001-23;BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1577095.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.079.388/0001-23;BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.079.425/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RUARI II;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6134.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.079.425/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RUARI II;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10816.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.079.425/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RUARI II;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33326.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12700.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.079.540/0001-78;BRADESCO S&P 500 MAIS FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.079.540/0001-78;BRADESCO S&P 500 MAIS FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;622062.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.079.540/0001-78;BRADESCO S&P 500 MAIS FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;519850.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.081.030/0001-35;BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;999801.47;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.081.140/0001-05;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV V - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.081.140/0001-05;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV V - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25929.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.081.140/0001-05;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV V - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.081.153/0001-76;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.081.153/0001-76;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21071.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.081.153/0001-76;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.081.173/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.081.173/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26025.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.081.173/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.083.593/0001-62;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO CARNAÚBA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.083.593/0001-62;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO CARNAÚBA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;297259.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.083.593/0001-62;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO CARNAÚBA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.085.872/0001-65;TWINSK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.085.872/0001-65;TWINSK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;186133.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.085.872/0001-65;TWINSK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9169.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;144.000000;5.76;;;FUT DI1/V26;;;
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;27.000000;1540.62;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;18.000000;578.70;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;39.000000;460.98;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;7.000000;283.85;;;FUT DI1/J28;;;
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;47.000000;575.28;;;FUT DI1/J27;;;
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;3.000000;203.85;;;FUT DI1/F35;;;
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1.000000;61.39;;;FUT DI1/F33;;;
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;85.000000;5448.50;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;8.000000;-119.84;;;FUT DI1/V27;;;
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;9.000000;-540.09;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38796.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29014.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17027.76;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;120.000000;3037.20;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40682133.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32064080.97;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.085.926/0001-92;GUAICARA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9772.12;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.085.926/0001-92;GUAICARA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;173398.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.085.926/0001-92;GUAICARA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;66.000000;11860.20;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;3818.000000;62653.38;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;3094.000000;78309.14;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1257.000000;-160845.72;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;5336.000000;234410.48;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;250.000000;-14265.00;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;240413.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.093.778/0001-58;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;18.093.778/0001-58;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2050.01;;;DEBITO EM CONTA CORRENTE;;;
CLASSES - FIF;18.093.778/0001-58;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3592.14;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;18.093.778/0001-58;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23948.31;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;18.093.778/0001-58;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6952.63;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;18.093.778/0001-58;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;592.20;;;ESTORNO DE TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;18.138.892/0001-57;BÁLTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;58699.94;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.138.892/0001-57;BÁLTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;69509.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.138.892/0001-57;BÁLTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;116055.30;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7355.93;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;640.22;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4211.46;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;104.58;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;420.23;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;193.29;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;181.22;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.98;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29759.58;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.158.796/0001-70;TI VRH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.158.796/0001-70;TI VRH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11208.39;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;18.158.796/0001-70;TI VRH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4565.02;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;18.159.086/0001-65;CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.159.086/0001-65;CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2038792.87;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;18.159.086/0001-65;CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12947.24;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31101.33;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13004.00;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;18.159.107/0001-42;TI NORTE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.159.107/0001-42;TI NORTE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;175.000000;4366.25;;;WDOU26/U26;;;
CLASSES - FIF;18.159.107/0001-42;TI NORTE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14743.53;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;18.159.107/0001-42;TI NORTE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10352.66;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.185.821/0001-05;ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;33152.67;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.197.423/0001-09;2323 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.95;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;18.197.423/0001-09;2323 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27254.75;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.197.423/0001-09;2323 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.197.429/0001-86;CSHG VERDE AM ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3341.14;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;18.197.429/0001-86;CSHG VERDE AM ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;702776.89;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.197.429/0001-86;CSHG VERDE AM ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;699576.03;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23053.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.222.025/0001-03;UBS CINNAMON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.94;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;18.222.025/0001-03;UBS CINNAMON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35063.74;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.222.025/0001-03;UBS CINNAMON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6200.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;54958.14;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7690.84;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;628.10;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.03;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5431.07;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1643488.59;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;100.52;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;305.66;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;279.85;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Cotas a Emitir;;;
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;COTAS A RESG COTA FDS;;;
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1643488.59;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.265.088/0001-39;ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.265.088/0001-39;ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;7661265.00;30.000000;3742.50;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;18.265.088/0001-39;ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;30.000000;7607250.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;FUT DOL/Q26;;;
CLASSES - FIF;18.265.088/0001-39;ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11812.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.265.088/0001-39;ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;34658.60;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;1478.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;1265.50;;;DAP FUTURO BMF - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;6190.50;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3337.02;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6446.27;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.78;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1627.73;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4350.56;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168.000000;4032.00;;;ABCB/ABCB10/BRABCBR21PR7;PJ;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;708106.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.300.570/0001-62;INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;606571.69;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.302.872/0001-70;UBS PREV DIRECIONAL IMAB ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4623.06;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;18.302.872/0001-70;UBS PREV DIRECIONAL IMAB ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13097.17;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.302.872/0001-70;UBS PREV DIRECIONAL IMAB ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4900.72;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11197.59;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.302.940/0001-09;UBS ZURICH ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT PREVIDENCIARIO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4538.05;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;18.302.940/0001-09;UBS ZURICH ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT PREVIDENCIARIO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13407.22;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.302.940/0001-09;UBS ZURICH ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT PREVIDENCIARIO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4713.36;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1061250.12;;;CRI/RBRA/070322/070322/03559006000191;PJ;03.559.006/0001-91;RIOBRAVO
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45613.61;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13004.00;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;18.369.673/0001-89;ALENER II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.369.673/0001-89;ALENER II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7059.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.369.673/0001-89;ALENER II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.369.682/0001-70;IBIUNA LONG SHORT BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.369.682/0001-70;IBIUNA LONG SHORT BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24972.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.369.682/0001-70;IBIUNA LONG SHORT BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.391.163/0001-08;APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1098.05;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.391.163/0001-08;APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;140654.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.391.163/0001-08;APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.391.171/0001-54;GÁVEA MACRO DÓLAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1134.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.391.171/0001-54;GÁVEA MACRO DÓLAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;299489.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.391.171/0001-54;GÁVEA MACRO DÓLAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;271410.95;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.422.272/0001-45;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;12413.58;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;18.422.272/0001-45;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1243015.58;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.422.272/0001-45;CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;646218.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;804499.56;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;4071948.73;;;NCCELPE CDI+% - 20/06/2029;PJ;10.835.932/0001-08;CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39483.000000;41399951.58;;;NCCSTR CDI+1,15 - 21/03/2030;PJ;08.304.706/0001-59;CASTERTECH FUNDIÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;16111797.86;;;NCELET CDI+% - 23/08/2027;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10116.000000;11236550.71;;;NCPETR CDI+% - 25/02/2030;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10237630.26;;;NCSOLVI CDI+% - 03/12/2026;PJ;40.263.170/0001-83;SOLVÍ ESSENCIS AMBIENTAL S.A.
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7446.75;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54935.40;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;64.00;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;147.90;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14468075.65;;;PROV.DEBENT DESV DEB;PJ;23.698.040/0001-54;CEOS ADMINISTRADORA BENS SA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6879393.57;;;PROV.DEBENT DESV DEB;PJ;00.959.458/0001-72;BLUE BIRD PARTICIPACOES SA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1383.91;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4.28;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42407.39;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6879393.57;;;DEB  BLBP12 INADIMPL;PJ;00.959.458/0001-72;BLUE BIRD PARTICIPACOES SA
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;129185.83;;;ORDEM VENDAS RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14468075.65;;;PROV.DEBENT VENCIDO;PJ;23.698.040/0001-54;CEOS ADMINISTRADORA BENS SA
CLASSES - FIF;18.454.209/0001-90;BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;80791.04;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;18.454.209/0001-90;BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12121.33;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.454.209/0001-90;BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1459.08;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.454.209/0001-90;BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5431.07;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;18.454.209/0001-90;BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;157.06;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.454.209/0001-90;BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21923.01;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.454.209/0001-90;BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;996.49;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.454.209/0001-90;BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;18.489.905/0001-32;RAPPORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;37897.75;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;18.489.905/0001-32;RAPPORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;199779.16;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.489.905/0001-32;RAPPORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.489.912/0001-34;PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;63030.39;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;18.489.912/0001-34;PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4085045.17;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.489.912/0001-34;PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1410906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.576.635/0001-05;BRASILPREV RT ZBPREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;211539.63;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;18.576.635/0001-05;BRASILPREV RT ZBPREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5041.13;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.576.635/0001-05;BRASILPREV RT ZBPREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5801.04;;;CONTROLADORI A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.576.635/0001-05;BRASILPREV RT ZBPREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6496.13;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.576.635/0001-05;BRASILPREV RT ZBPREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60911.04;;;GESTAO A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.576.635/0001-05;BRASILPREV RT ZBPREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;18.576.635/0001-05;BRASILPREV RT ZBPREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1674.00;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.576.635/0001-05;BRASILPREV RT ZBPREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20303.69;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.576.635/0001-05;BRASILPREV RT ZBPREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;18.576.635/0001-05;BRASILPREV RT ZBPREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;51.35;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;18.598.042/0001-31;CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10635.59;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;18.598.042/0001-31;CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17978.66;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.598.042/0001-31;CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.602.064/0001-28;FL PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;605.89;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.602.064/0001-28;FL PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;251930.00;;;Sala Comercial Av. Rio Branco SL 401;;;
CLASSES - FIF;18.602.064/0001-28;FL PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1566584.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.602.064/0001-28;FL PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1539306.30;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.602.384/0001-88;APOENA RE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;462.56;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.602.384/0001-88;APOENA RE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2942.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.602.384/0001-88;APOENA RE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.602.405/0001-65;APEX 30 BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.602.405/0001-65;APEX 30 BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12493.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.602.405/0001-65;APEX 30 BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.602.600/0001-95;VIVEST RV EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.602.600/0001-95;VIVEST RV EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10696.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.602.600/0001-95;VIVEST RV EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.602.683/0001-12;BRASIL NORDESTE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.602.683/0001-12;BRASIL NORDESTE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6571.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.602.683/0001-12;BRASIL NORDESTE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;999.96;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;6900.00;10000.000000;600.00;;;CYRE ON - 21/08/2026;PJ;73.178.600/0001-18;CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;13300.000000;5719.00;13300.000000;133.00;0.000000;0.00;;;BOVA CI - 31/07/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;38200.000000;5781.90;38200.000000;1146.00;0.000000;0.00;;;SMAL CI - 24/07/2026;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;38200.000000;7286.16;38200.000000;1146.00;0.000000;0.00;;;SMAL CI - 31/07/2026;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;146.60;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;281406.61;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18139.14;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22.19;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10934.66;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15.99;;;PROVISÃO TOMADO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1800.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1700.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9529.31;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8861.10;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1800.70;;;COIN DIV/JRS;PJ;57.920.798/0001-07;BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE ? RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4821.72;;;DESVALORIZAÇ RVEMPR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;18.628.896/0001-13;SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;306328.00;;;ORD. VENDA BOLSAS;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;18.656.859/0001-19;CFO GLOBAL PORTFÓLIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.656.859/0001-19;CFO GLOBAL PORTFÓLIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12169.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.656.859/0001-19;CFO GLOBAL PORTFÓLIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;118903.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.679.362/0001-16;UBS AS 77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5494.27;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;18.679.362/0001-16;UBS AS 77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26849.92;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.679.362/0001-16;UBS AS 77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.679.900/0001-72;BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.679.900/0001-72;BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;25.000000;-410.25;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;18.679.900/0001-72;BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7160.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.679.900/0001-72;BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2992.21;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6215.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.716.289/0001-05;AMORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;18.716.289/0001-05;AMORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25689.34;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.716.289/0001-05;AMORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4988.48;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.716.335/0001-76;BWGI VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;18.716.335/0001-76;BWGI VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13588.23;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.716.335/0001-76;BWGI VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1324.30;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.716.479/0001-22;UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4999.97;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;18.716.479/0001-22;UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34825.92;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.716.479/0001-22;UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8897929.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33544.33;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13004.00;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;18.716.646/0001-35;BWGI V FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;18.716.646/0001-35;BWGI V FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15196.52;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.716.646/0001-35;BWGI V FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1322.40;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.764.148/0001-68;SPX RAPTOR CSHG FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;51112.81;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;18.764.148/0001-68;SPX RAPTOR CSHG FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;328339.92;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.764.148/0001-68;SPX RAPTOR CSHG FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.799.585/0001-17;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.799.585/0001-17;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32695.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.799.585/0001-17;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;70525.73;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.810.555/0001-64;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MACRO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.810.555/0001-64;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MACRO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35129.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.810.555/0001-64;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MACRO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.810.900/0001-60;BRADESCO H FIF - CIC MULT  GLOBAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.810.900/0001-60;BRADESCO H FIF - CIC MULT  GLOBAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;319942.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.810.900/0001-60;BRADESCO H FIF - CIC MULT  GLOBAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.813.590/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES DIVIDENDOS FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.813.590/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES DIVIDENDOS FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42730.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.813.590/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES DIVIDENDOS FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5395.55;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.820.168/0001-09;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CEPM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;35069.88;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.820.168/0001-09;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CEPM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24742.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.820.168/0001-09;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CEPM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.820.189/0001-24;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI LP AMBAR -RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9993.56;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.820.189/0001-24;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI LP AMBAR -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17894.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.820.189/0001-24;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI LP AMBAR -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.821.608/0001-42;METLIFE INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5724.65;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;18.821.608/0001-42;METLIFE INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6493.03;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.821.608/0001-42;METLIFE INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22500.000000;480375.00;;;Ações - BBAS3;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71000.000000;1135290.00;;;Ações - BBDC3;PJ;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97828.000000;1009584.96;;;Ações - LAVV3;PJ;26.462.693/0001-28;LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25500.000000;1093695.00;;;Ações - ITUB4;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24300.000000;1055106.00;;;Ações - PETR4;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;0.000000;0.00;36573.000000;3060786.95;36573.000000;3598051.74;;;Ações - MSFT34;PJ;00.997.185/0001-50;MICROSOFT CORPORATION
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;12514.21;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3500.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11634.49;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;90855.53;;;JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO;;;
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9613.74;;;TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;18.859.632/0001-70;BB ATENAS 17 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;19719.45;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;18.859.632/0001-70;BB ATENAS 17 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3063.82;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.859.632/0001-70;BB ATENAS 17 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2496.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;18.859.632/0001-70;BB ATENAS 17 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.02;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.859.632/0001-70;BB ATENAS 17 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48.05;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.859.632/0001-70;BB ATENAS 17 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;187.63;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;18.859.632/0001-70;BB ATENAS 17 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1452.07;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;18.859.632/0001-70;BB ATENAS 17 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;112.41;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;18.884.781/0001-90;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREVIDÊNCIA RESERVA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.884.781/0001-90;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREVIDÊNCIA RESERVA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5392570.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.884.781/0001-90;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREVIDÊNCIA RESERVA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.33;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;71.69;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;288.000000;12037858.56;0.000000;0.00;288.000000;-17680.32;;;FUT DI1/F33;;;
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;-384600.00;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;1397.000000;77313377.88;232.000000;-13922.32;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;347424.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;375.62;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;591489.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.929.409/0001-52;RONDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;207.30;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;18.929.409/0001-52;RONDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.90;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;18.929.409/0001-52;RONDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;381758.69;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;18.929.409/0001-52;RONDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5492.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;18.929.409/0001-52;RONDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26000.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;18.929.409/0001-52;RONDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5492.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;18.929.409/0001-52;RONDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;544.50;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;18.929.409/0001-52;RONDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13000.00;;;DESPESA DE LIVROS;;;
CLASSES - FIF;18.929.409/0001-52;RONDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55619.56;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;18.929.409/0001-52;RONDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;833.33;;;TAXA CVM (CRÉDITO);;;
CLASSES - FIF;18.929.409/0001-52;RONDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6.50;;;ESTORNO DE DESPESA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;18.936.185/0001-06;VECTOR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.936.185/0001-06;VECTOR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22798.73;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;18.936.185/0001-06;VECTOR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8134.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;18.936.235/0001-55;BRADESCO MIRANTE LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVSTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.936.235/0001-55;BRADESCO MIRANTE LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVSTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;62780.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.936.235/0001-55;BRADESCO MIRANTE LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVSTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32066.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8112.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.956.713/0001-99;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS LONG BIASED FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8041.72;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.956.713/0001-99;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS LONG BIASED FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;119352.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.956.713/0001-99;BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS LONG BIASED FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.956.729/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1052.000000;63130.52;;;DI Futuro  - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;18.956.729/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;3365.95;;;DI Futuro  - 02/01/2034;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;18.959.094/0001-96;BRADESCO BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.959.094/0001-96;BRADESCO BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4881440.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.959.094/0001-96;BRADESCO BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3476071.71;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;323.92;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;286.000000;19386697.33;0.000000;0.00;5329.000000;-304072.74;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;1107.000000;53002308.85;1663.000000;-106598.30;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;1909964.40;2196.000000;-139248.48;;;FUT DI1/F30;;;
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;424.000000;30887954.80;0.000000;0.00;1982.000000;-81797.14;;;FUT DI1/F29;;;
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;621.000000;51318741.89;0.000000;0.00;621.000000;-18126.99;;;FUT DI1/F28;;;
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17069.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1929321.96;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;18.990.750/0001-13;SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;18.990.750/0001-13;SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;784955.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;18.990.750/0001-13;SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;164283.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;19.038.997/0001-05;FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;19.038.997/0001-05;FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;1.000000;218375.62;;;CRI/BRAZIL S/151013/151028/03767538000114;PJ;03.767.538/0001-14;BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE S
CLASSES - FIF;19.038.997/0001-05;FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;335822.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;19.038.997/0001-05;FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14547.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;19.170.160/0001-07;BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29054.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;19.170.160/0001-07;BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;345.87;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;422543.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;132.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;700.000000;60015901.00;1300.000000;110342601.00;600.000000;8988.00;;;FUT DI1/V27;;;
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900.000000;76.00;;;FUT DI1/V26;;;
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;7.000000;615210.33;3500.000000;307182330.00;4093.000000;48379.26;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3282.000000;40171.68;;;FUT DI1/J27;;;
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;47320665.00;3650.000000;25148.50;;;FUT DI1/F27;;;
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;294260.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7629.44;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35367.40;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9892.11;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;19.238.006/0001-20;UBS MAMON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5.03;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;19.238.006/0001-20;UBS MAMON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14938.60;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.238.006/0001-20;UBS MAMON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;12954.79;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9370.66;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18602.80;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;19.303.793/0001-46;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;48720.64;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;19.303.793/0001-46;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2882.13;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.303.793/0001-46;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1691.41;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;19.303.793/0001-46;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;224.96;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.303.793/0001-46;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;370.52;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.303.793/0001-46;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;585.89;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.303.793/0001-46;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;19.388.235/0001-20;ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULTIMERCADO IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;38076.20;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;19.388.235/0001-20;ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULTIMERCADO IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5269894.67;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.388.235/0001-20;ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULTIMERCADO IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5736189.37;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;19.413.498/0001-42;XPA MÉTODO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;19.413.498/0001-42;XPA MÉTODO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;270851.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;19.413.498/0001-42;XPA MÉTODO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6301.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;19.424.677/0001-85;VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;19.424.677/0001-85;VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12500.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;19.424.677/0001-85;VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2439.23;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.95;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24431.05;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5383.28;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;19.431.221/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LEGACY CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;198.64;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;19.431.221/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LEGACY CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;113533.54;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.431.221/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LEGACY CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;51384.98;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;19.445.244/0001-06;FL DOURADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11192.27;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;19.445.244/0001-06;FL DOURADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;793448.260376;58397.79;;;GJP BOSSA NOVA EMPREENDIMENTOS S.A;PJ;17.863.504/0001-38;GJP BOSSA NOVA EMPREENDIMENTOS S.A
CLASSES - FIF;19.445.244/0001-06;FL DOURADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;180400.00;;;Sala Comercial Av. Rio Branco SL 301;;;
CLASSES - FIF;19.445.244/0001-06;FL DOURADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5216411.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;19.445.244/0001-06;FL DOURADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4669000.70;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;19.523.305/0001-06;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;37965.22;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;19.523.305/0001-06;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1650.91;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.523.305/0001-06;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;19.523.305/0001-06;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;136.58;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.523.305/0001-06;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;249.82;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.523.305/0001-06;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;285.68;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.523.305/0001-06;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;19.523.306/0001-50;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;42638.05;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;19.523.306/0001-50;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2486.04;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.523.306/0001-50;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.523.306/0001-50;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;19.523.306/0001-50;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39.24;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.523.306/0001-50;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4203.95;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.523.306/0001-50;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20.55;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.523.306/0001-50;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1941.13;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;19.523.306/0001-50;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1452.07;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;-1405.76;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500000.000000;1440986.73;;;CRI/PROVINCI/300326/150338/87091716000120;PJ;87.091.716/0001-20;COMPANHIA PROVINCIA DE CREDITO IMOB
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1936.000000;1611810.01;;;CRI/OPEA/120922/110434/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;165771.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16040.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;19.538.340/0001-07;NEOCARE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;19.538.340/0001-07;NEOCARE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;101259.90;;;CRI/VIRGOSEC/171123/150131/08769451000108;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;19.538.340/0001-07;NEOCARE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15775.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;19.538.340/0001-07;NEOCARE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;19.587.231/0001-71;ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;19.587.231/0001-71;ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23496.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;19.587.231/0001-71;ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11811.22;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;19.599.263/0001-97;GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;19.599.263/0001-97;GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1950608.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;19.599.263/0001-97;GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10346.61;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;19.599.277/0001-00;FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;19.599.277/0001-00;FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33792.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;19.599.277/0001-00;FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;153962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9382.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;314470.42;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;3.000000;778679.90;74.000000;18877096.35;0.000000;0.00;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;73.000000;18750294.55;73.000000;-9106.75;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6582.92;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18780760.09;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;205750.00;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43377.65;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;302.17;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.98;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2.69;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;147.90;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;126.69;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7481.39;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;442.85;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18780760.09;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5859.36;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;19.673.072/0001-28;CBS RF FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;300.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;19.673.072/0001-28;CBS RF FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;142.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;19.673.072/0001-28;CBS RF FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2575936.56;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;18861981.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;71929155.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;-131238.00;;;DI FUTURO BMF - 02/07/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6772.72;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18.77;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;118.35;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29857.24;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;158698.45;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;19.769.018/0001-80;CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;19.769.018/0001-80;CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1499177.81;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.769.018/0001-80;CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;19.769.046/0001-06;CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10859.67;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;19.769.046/0001-06;CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;67021.77;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.769.046/0001-06;CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;19.791.629/0001-25;BB JOATINGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;35684.66;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;19.791.629/0001-25;BB JOATINGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3518.57;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.791.629/0001-25;BB JOATINGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5838.06;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.791.629/0001-25;BB JOATINGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47940.13;;;IOF RESGATE;;;
CLASSES - FIF;19.791.629/0001-25;BB JOATINGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1760.05;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;19.791.629/0001-25;BB JOATINGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;19.791.629/0001-25;BB JOATINGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3306.52;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;19.791.629/0001-25;BB JOATINGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;394.51;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.791.629/0001-25;BB JOATINGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;194.84;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.791.629/0001-25;BB JOATINGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;605.24;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.791.629/0001-25;BB JOATINGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;19.791.629/0001-25;BB JOATINGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11616.10;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;19.821.865/0001-47;LDI FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;19.821.865/0001-47;LDI FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13190.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;19.821.865/0001-47;LDI FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;7.000000;11318800.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;FUT JAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;53774.00;0.000000;0.00;;;FUT GBR/Q26;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;24.000000;275083.00;0.000000;0.00;;;FUT EUP/Q26;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;5.000000;70463.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;FUT CAN/Q26;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;4836000.00;3.000000;-81.54;;;FUT JAP/U26;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;42015.00;3.000000;200.28;;;FUT CAN/U26;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;2.000000;27070.00;0.000000;0.00;2.000000;-113.24;;;FUT GBR/U26;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;12.000000;137988.00;0.000000;0.00;12.000000;118.08;;;FUT EUP/U26;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;-253.10;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;3.000000;4350.00;0.000000;0.00;3.000000;4283.70;;;OPD DOL/VV84;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;6900.00;3.000000;6778.80;;;OPD DOL/VV83;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26532.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18942.93;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;19.833.108/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;35.11;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;19.833.108/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RENDA FIXA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;28990103.91;;;1003437-09.2019.8.26.0053;;;
CLASSES - FIF;19.833.108/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RENDA FIXA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;28990103.91;;;Acordo_PDD 100%;;;
CLASSES - FIF;19.833.108/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8651129.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;19.833.108/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;178825.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;19.941.703/0001-42;CSHG PRALONG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.04;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;19.941.703/0001-42;CSHG PRALONG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;49633.62;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;19.941.703/0001-42;CSHG PRALONG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;60191968.77;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;20.077.265/0001-03;MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.077.265/0001-03;MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16394.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.077.265/0001-03;MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12700.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44710.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.077.406/0001-80;DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4997.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.077.406/0001-80;DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33999.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.077.406/0001-80;DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22650.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.077.502/0001-28;CT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.077.502/0001-28;CT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4901.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.077.502/0001-28;CT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.139.534/0001-00;CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11052.12;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;20.139.534/0001-00;CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14338.73;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;20.139.534/0001-00;CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;20.156.086/0001-53;J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.01;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;20.156.086/0001-53;J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6190.71;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;20.156.086/0001-53;J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;20.156.086/0001-53;J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1141.25;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;20.156.086/0001-53;J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1711.88;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;20.156.086/0001-53;J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;20.156.086/0001-53;J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;20.156.086/0001-53;J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;36173.56;;;HBOR DIV/JRS;PJ;49.263.189/0001-02;HELBOR EMPREENDIMENTOS SA
CLASSES - FIF;20.156.086/0001-53;J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1774365.09;;;HBRE DIV/JRS;PJ;14.785.152/0001-51;HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
CLASSES - FIF;20.190.106/0001-02;SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5660.71;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;20.190.106/0001-02;SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21379.45;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;20.190.106/0001-02;SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5522.29;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;20.193.550/0001-81;ITAÚ PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2030 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;30000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;20.193.550/0001-81;ITAÚ PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2030 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38816.46;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;20.193.550/0001-81;ITAÚ PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2030 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;20.193.577/0001-74;AMARONI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;20.193.577/0001-74;AMARONI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16663.06;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;20.193.577/0001-74;AMARONI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3433.21;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;20.216.100/0001-67;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.08;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;20.216.100/0001-67;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;128958.82;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;20.216.100/0001-67;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.23;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;20.216.173/0001-59;BRADESCO FIF RF IE CRÉDITO PRIVADO YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;40967.79;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.216.173/0001-59;BRADESCO FIF RF IE CRÉDITO PRIVADO YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;624012.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.216.173/0001-59;BRADESCO FIF RF IE CRÉDITO PRIVADO YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.216.233/0001-33;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10001.63;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.216.233/0001-33;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;392833.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.216.233/0001-33;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;106010.64;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;49451.34;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;262765.53;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;42.000000;2139175.00;7.000000;358460.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;1539849.00;30.000000;748.50;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;2547750.00;0.000000;0.00;;;FUT DOL/Q26;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;-54194.14;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;-5689.18;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;-4133.10;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;-836.91;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;-480.89;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;-8174.34;;;FUT DAP/K37;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;-20680.65;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;-4692.50;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;-886.80;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;-1151.64;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;702.88;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-66.16;;;FUT DAP/F27;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-45.51;;;FUT DI1/V29;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;-1408.12;;;FUT DI1/V27;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;-1.28;;;FUT DI1/V26;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;-498.56;;;FUT DI1/N31;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;-973.95;;;FUT DI1/N30;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;-10270.80;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;-1286.00;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;-1477.50;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;-405.50;;;FUT DI1/J28;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;-795.60;;;FUT DI1/J27;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;-1910.40;;;FUT DI1/F37;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-66.27;;;FUT DI1/F36;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;-7474.50;;;FUT DI1/F35;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;-627.55;;;FUT DI1/F34;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;-5218.15;;;FUT DI1/F33;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.000000;-10448.30;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;284.000000;-17042.84;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;10.000000;2565680.00;0.000000;0.00;10.000000;-1247.50;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20707.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.216.336/0001-01;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE 22 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.216.336/0001-01;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE 22 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;204654.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.216.336/0001-01;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE 22 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23590.55;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.216.348/0001-28;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA PODIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.216.348/0001-28;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA PODIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5336.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.216.348/0001-28;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA PODIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.216.755/0001-35;BRADESCO PRIVATE ASSET ALLOCATION PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9502.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.216.755/0001-35;BRADESCO PRIVATE ASSET ALLOCATION PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37073.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.216.755/0001-35;BRADESCO PRIVATE ASSET ALLOCATION PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.216.772/0001-72;MURANO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.216.772/0001-72;MURANO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;88817.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.216.772/0001-72;MURANO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.216.869/0001-85;BRADESCO II - PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.216.869/0001-85;BRADESCO II - PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3919072.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.216.869/0001-85;BRADESCO II - PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.216.906/0001-55;BRADESCO PGBLVGBL DINÂMICO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;725.03;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.216.906/0001-55;BRADESCO PGBLVGBL DINÂMICO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;329146.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.216.906/0001-55;BRADESCO PGBLVGBL DINÂMICO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;185783.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.216.923/0001-92;ITATIBA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.216.923/0001-92;ITATIBA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53386.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.216.923/0001-92;ITATIBA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12801.22;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;-7314.66;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;-2875.20;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;-656.40;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-50.62;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-127.96;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;790.74;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-33.08;;;FUT DAP/F27;;;
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-32.15;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;-552.51;;;FUT DI1/F33;;;
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;-1858.90;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;-1500.25;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9503.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21107.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;313760.02;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;161539.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;267656.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.287.889/0001-47;ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;69729.88;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;20.287.889/0001-47;ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;153310.28;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;20.287.889/0001-47;ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;73906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;34196.10;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9158.01;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;80808.19;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;20.335.511/0001-71;ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;20.335.511/0001-71;ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;209279.86;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;20.335.511/0001-71;ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;291145.65;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;20.378.135/0001-00;AX EQUILIBRIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.378.135/0001-00;AX EQUILIBRIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3447.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.378.135/0001-00;AX EQUILIBRIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2959.45;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.468.531/0001-10;GGR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B 5;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.01;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;20.468.531/0001-10;GGR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B 5;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3261582.45;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;20.468.531/0001-10;GGR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B 5;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6658829.20;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12989.03;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;20.628.678/0001-20;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.628.678/0001-20;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22862.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.628.678/0001-20;BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.628.685/0001-22;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI FEDERAL OP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.628.685/0001-22;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI FEDERAL OP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4812.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.628.685/0001-22;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI FEDERAL OP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.649.585/0001-82;CSHG HGN PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.97;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;20.649.585/0001-82;CSHG HGN PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;327292.92;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;20.649.585/0001-82;CSHG HGN PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;20.661.438/0001-28;GENERALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;20.661.438/0001-28;GENERALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4.02;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;20.661.438/0001-28;GENERALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1696.50;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;20.661.438/0001-28;GENERALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4209.87;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15796.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43134.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;507520.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13158.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.726.076/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.726.076/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43099.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.726.076/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;12.000000;684.72;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;18.000000;1153.80;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;5.000000;-639.80;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;49274.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.726.178/0001-21;EMB V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.726.178/0001-21;EMB V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Mantido até o vencimento;;;;;11123.000000;3089672.75;;;CRI/RB CAPIT/060817/061127/03559006000191;PJ;03.559.006/0001-91;RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
CLASSES - FIF;20.726.178/0001-21;EMB V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3719.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.726.178/0001-21;EMB V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.726.195/0001-69;GIF V INVESTIDOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.726.195/0001-69;GIF V INVESTIDOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2276037.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.726.195/0001-69;GIF V INVESTIDOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2077.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.726.207/0001-55;BRADSEG GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.726.207/0001-55;BRADSEG GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1543747.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.726.207/0001-55;BRADSEG GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2666.51;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.726.224/0001-92;GÁVEA PARTNERS GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.726.224/0001-92;GÁVEA PARTNERS GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4614.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.726.224/0001-92;GÁVEA PARTNERS GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1999.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.726.687/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMETISTA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.726.687/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMETISTA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34021.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.726.687/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMETISTA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21639.28;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.734.931/0001-20;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LI;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;36026.55;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;20.734.931/0001-20;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1650.91;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;20.734.931/0001-20;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;20.734.931/0001-20;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;20.734.931/0001-20;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38.58;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;20.734.931/0001-20;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16.55;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;20.734.931/0001-20;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18.93;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;20.734.931/0001-20;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LI;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1452.07;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;20.745.544/0001-90;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9736.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.745.544/0001-90;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;76586.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.745.544/0001-90;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25522.82;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10143.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.866.937/0001-51;VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;60415.57;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;80672.44;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;20.968.924/0001-93;UBS DG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.90;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;20.968.924/0001-93;UBS DG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17228.69;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;20.968.924/0001-93;UBS DG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5294.97;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21293.70;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8125.91;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22897.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3977.24;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;10175.34;;;VIDS/VIDS15/BRVIDSR15M16;PJ;32.527.552/0001-49;VINTAGE 20/21 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;16401.00;;;VIDS/VIDS16/BRVIDSR16M15;PJ;32.527.552/0001-49;VINTAGE 20/21 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31807.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;20.990.113/0001-99;PREMIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3400.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;20.990.113/0001-99;PREMIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18649.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;20.990.113/0001-99;PREMIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13391.67;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.005.667/0001-57;BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;160.000000;14629017.60;462.000000;5654.88;;;DI1J27;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. BRASIL BOLSA BALCAO
CLASSES - FIF;21.005.667/0001-57;BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;384.000000;38400000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;DI1N26;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. BRASIL BOLSA BALCAO
CLASSES - FIF;21.005.667/0001-57;BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;90.000000;7893677.70;90.000000;1063.80;;;DI1N27;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. BRASIL BOLSA BALCAO
CLASSES - FIF;21.005.667/0001-57;BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;130.000000;12673038.30;321.000000;12.84;;;DI1V26;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. BRASIL BOLSA BALCAO
CLASSES - FIF;21.005.667/0001-57;BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11534.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.005.667/0001-57;BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;66149.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6439.000000;6451523.94;;;CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;397974.92;;;CRI/TRUESEC/170322/080327/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9322702.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22702.23;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.052.828/0001-63;BRADESCO PGBL VGBL - F10C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.052.828/0001-63;BRADESCO PGBL VGBL - F10C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;551289.34;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.052.828/0001-63;BRADESCO PGBL VGBL - F10C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.052.935/0001-91;DÁLIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO.;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;32299.65;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.052.935/0001-91;DÁLIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO.;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;C mbio/CB853734   Vista;;;BRADESCO
CLASSES - FIF;21.052.935/0001-91;DÁLIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17107.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.052.935/0001-91;DÁLIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO.;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16456.55;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.052.962/0001-64;KAPITALO KAPPA ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.052.962/0001-64;KAPITALO KAPPA ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13192.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.052.962/0001-64;KAPITALO KAPPA ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.052.975/0001-33;BRADESCO FIF -  CIC MULT  CRED PRIVADO ENERGIA II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.052.975/0001-33;BRADESCO FIF -  CIC MULT  CRED PRIVADO ENERGIA II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;49898.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.052.975/0001-33;BRADESCO FIF -  CIC MULT  CRED PRIVADO ENERGIA II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20999.68;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;219.000000;36923.40;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;75005.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5445174.88;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.053.024/0001-89;BRADESCO PRIVATE PGBLVGBL ATIVO - F 08 C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.053.024/0001-89;BRADESCO PRIVATE PGBLVGBL ATIVO - F 08 C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2161279.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.053.024/0001-89;BRADESCO PRIVATE PGBLVGBL ATIVO - F 08 C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.053.165/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRAGANÇA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;654.05;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.053.165/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRAGANÇA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52167.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.053.165/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRAGANÇA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.053.181/0001-94;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ESTRATÉGIA A;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.053.181/0001-94;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ESTRATÉGIA A;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;65983.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.053.181/0001-94;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ESTRATÉGIA A;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44901.83;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.053.243/0001-68;NC SMART PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.053.243/0001-68;NC SMART PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14586.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.053.243/0001-68;NC SMART PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28552.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.053.310/0001-44;BRADESCO PGBL/VGBL THYSSENKRUPP FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.053.310/0001-44;BRADESCO PGBL/VGBL THYSSENKRUPP FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;173680.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.053.310/0001-44;BRADESCO PGBL/VGBL THYSSENKRUPP FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.053.369/0001-32;BRADESCO PRIVATE VALOR RELATIVO FIF - CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9528.42;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.053.369/0001-32;BRADESCO PRIVATE VALOR RELATIVO FIF - CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39980.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.053.369/0001-32;BRADESCO PRIVATE VALOR RELATIVO FIF - CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.053.457/0001-34;PREVIND SENAI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.053.457/0001-34;PREVIND SENAI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17949.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.053.457/0001-34;PREVIND SENAI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.053.494/0001-42;PREVIND SESI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.053.494/0001-42;PREVIND SESI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20254.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.053.494/0001-42;PREVIND SESI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.053.545/0001-36;BONAPARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.053.545/0001-36;BONAPARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7756.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.053.545/0001-36;BONAPARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.053.555/0001-71;TAWAKOL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.053.555/0001-71;TAWAKOL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35718.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.053.555/0001-71;TAWAKOL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20468.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4005283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;91.000000;4998449.23;181.000000;9968865.53;90.000000;5400.90;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;58.000000;5134633.25;130.000000;11436132.16;40.000000;524.85;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;24.000000;1867746.99;49.000000;3773442.29;25.000000;803.75;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;36.000000;2418648.28;0.000000;0.00;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;17.000000;339.12;0.000000;0.00;41.000000;-5246.36;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;-4595.70;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;-557.94;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;44.000000;797.62;0.000000;0.00;44.000000;-7906.80;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;15.000000;233.38;0.000000;0.00;28.000000;-11378.36;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2234.000000;41261.98;;;OPD IDI/VVF7;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1117.000000;1675.50;;;OPD IDI/VVF6;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1117.000000;114805.26;;;OPD IDI/VVG1;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47076.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12700.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;-1078.20;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;-1063.02;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47025.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12700.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.082.121/0001-08;THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.082.121/0001-08;THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;98923.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.082.121/0001-08;THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26324.96;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.082.143/0001-60;SPECTRA PRIVATE EQUITY II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.082.143/0001-60;SPECTRA PRIVATE EQUITY II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6105.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.082.143/0001-60;SPECTRA PRIVATE EQUITY II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.082.382/0001-10;PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.082.382/0001-10;PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22875.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.082.382/0001-10;PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.082.397/0001-88;ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.082.397/0001-88;ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;79604.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.082.397/0001-88;ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23795.04;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.082.414/0001-87;MAPFRE LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10220.16;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.082.414/0001-87;MAPFRE LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;209232.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.082.414/0001-87;MAPFRE LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;38453.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.126.351/0001-13;CEDROTREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B5;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.126.351/0001-13;CEDROTREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B5;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27473576.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.126.351/0001-13;CEDROTREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B5;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21993561.29;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.170.347/0001-52;SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LP CREDITO PRIVADO BANCÁRIO BAIXO RISCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.170.347/0001-52;SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LP CREDITO PRIVADO BANCÁRIO BAIXO RISCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9500912.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.170.347/0001-52;SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LP CREDITO PRIVADO BANCÁRIO BAIXO RISCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.60;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.170.372/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1049.45;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.170.372/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;70995.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.170.372/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.170.383/0001-16;SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;65.67;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.170.383/0001-16;SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;DEBEN/BRK       /120522/150427/24396489000120;PJ;24.396.489/0001-20;BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES SA
CLASSES - FIF;21.170.383/0001-16;SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;DEBEN/BRK       /290224/210229/24396489000120;PJ;24.396.489/0001-20;BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES SA
CLASSES - FIF;21.170.383/0001-16;SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;DEBEN/ELFA      /130422/131231/09053134000145;PJ;09.053.134/0001-45;ELFA MEDICAMENTOS SA
CLASSES - FIF;21.170.383/0001-16;SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;DEBEN/MTRO      /030522/250427/62070362000106;PJ;62.070.362/0001-06;COMPANHIA METROPOLITANO DE SAO PAUL
CLASSES - FIF;21.170.383/0001-16;SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;383442.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.170.383/0001-16;SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;513375.10;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.186.519/0001-86;BPC ACRÍLICO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.186.519/0001-86;BPC ACRÍLICO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17743.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.186.519/0001-86;BPC ACRÍLICO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;57776.000000;10111955.52;;;BOVA11;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;-25290.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28375.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25165.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;25.000000;1500.25;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28503.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8473.81;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.219.238/0001-82;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.219.238/0001-82;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;214587.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.219.238/0001-82;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.228.297/0001-17;BAHIA AM MARAU ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.228.297/0001-17;BAHIA AM MARAU ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4996.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.228.297/0001-17;BAHIA AM MARAU ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.254.931/0001-96;OLD BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1097.50;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;21.254.931/0001-96;OLD BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.22;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;21.254.931/0001-96;OLD BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2583.75;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;21.254.931/0001-96;OLD BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39516.28;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;21.254.931/0001-96;OLD BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1879.44;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;21.254.931/0001-96;OLD BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9879.08;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;21.254.931/0001-96;OLD BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26933401.91;;;CREDITO EM CONTA CORRENTE;;;
CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;30638.00;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;35.000000;1917003.55;0.000000;0.00;40.000000;2400.40;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;10.000000;1777965.00;0.000000;0.00;25.000000;21075.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8522.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.261.345/0001-79;BRADESCO NETUNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.261.345/0001-79;BRADESCO NETUNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9021.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.261.345/0001-79;BRADESCO NETUNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.261.349/0001-57;STORM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.261.349/0001-57;STORM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5662.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.261.349/0001-57;STORM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3371.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.261.382/0001-87;BRADESCO MASTER NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.261.382/0001-87;BRADESCO MASTER NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21418.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.261.382/0001-87;BRADESCO MASTER NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3775.47;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.261.397/0001-45;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.261.397/0001-45;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;45246.10;;;NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;21.261.397/0001-45;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;141369.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.261.397/0001-45;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;57910.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.261.493/0001-93;PEROPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.261.493/0001-93;PEROPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16917.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.261.493/0001-93;PEROPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3740.28;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.287.197/0001-61;BRAM H OPORTUNIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.287.197/0001-61;BRAM H OPORTUNIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2998.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.287.197/0001-61;BRAM H OPORTUNIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.287.264/0001-48;BRAM MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.287.264/0001-48;BRAM MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;21.000000;3773.70;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;21.287.264/0001-48;BRAM MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;777.000000;12750.57;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;21.287.264/0001-48;BRAM MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;582.000000;14730.42;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;21.287.264/0001-48;BRAM MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;50.000000;1.00;;;FUT DI1/Q26;;;
CLASSES - FIF;21.287.264/0001-48;BRAM MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;360.000000;-46065.60;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;21.287.264/0001-48;BRAM MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1177.000000;51705.61;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;21.287.264/0001-48;BRAM MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4503.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.287.264/0001-48;BRAM MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.287.281/0001-85;ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.287.281/0001-85;ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2097.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.287.281/0001-85;ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3966.31;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.287.393/0001-36;BRADESCO H OPORTUNIDADE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.287.393/0001-36;BRADESCO H OPORTUNIDADE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4939.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.287.393/0001-36;BRADESCO H OPORTUNIDADE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.287.421/0001-15;BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1321.12;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.287.421/0001-15;BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18514.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.287.421/0001-15;BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.287.436/0001-83;ACUMULAÇÃO 157 FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.287.436/0001-83;ACUMULAÇÃO 157 FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;308594.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.287.436/0001-83;ACUMULAÇÃO 157 FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;29.000000;4889.40;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;57398.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;606531.99;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;483339.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.306.424/0001-59;SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;43224.64;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;21.306.424/0001-59;SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;509592.97;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;21.306.424/0001-59;SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;418109.43;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;21.321.571/0001-06;BRADESCO ESTRATÉGIA GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.321.571/0001-06;BRADESCO ESTRATÉGIA GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10188.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.321.571/0001-06;BRADESCO ESTRATÉGIA GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;112679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.321.582/0001-88;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO JARDINS DO TIVOLI;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6134.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.321.582/0001-88;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO JARDINS DO TIVOLI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8121.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.321.582/0001-88;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO JARDINS DO TIVOLI;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.321.611/0001-01;BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.321.611/0001-01;BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;138131.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.321.611/0001-01;BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;133985.12;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.347.516/0001-87;BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.347.516/0001-87;BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12877.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.347.516/0001-87;BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11949.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.347.522/0001-34;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.347.522/0001-34;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;340514.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.347.522/0001-34;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.347.549/0001-27;BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.347.549/0001-27;BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22961.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.347.549/0001-27;BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21752.10;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3734236.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.347.558/0001-18;BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1818986.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.347.560/0001-97;BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000338.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.347.568/0001-53;BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.347.572/0001-11;SERRANA PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.347.572/0001-11;SERRANA PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38127.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.347.572/0001-11;SERRANA PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.347.601/0001-45;SUPERAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3935.15;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.347.601/0001-45;SUPERAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37292.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.347.601/0001-45;SUPERAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.347.613/0001-70;5WPRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9983.32;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.347.613/0001-70;5WPRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31758.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.347.613/0001-70;5WPRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.347.643/0001-86;BRADESCO GLOBAL FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10057.78;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.347.643/0001-86;BRADESCO GLOBAL FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1261675.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.347.643/0001-86;BRADESCO GLOBAL FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;267190.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.347.655/0001-00;BRADESCO JAPÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;27863.88;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.347.655/0001-00;BRADESCO JAPÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51340.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.347.655/0001-00;BRADESCO JAPÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.347.664/0001-00;SUPERTOSCANO PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4028.94;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.347.664/0001-00;SUPERTOSCANO PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;471116.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.347.664/0001-00;SUPERTOSCANO PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.347.685/0001-17;FLORESTA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5113.70;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.347.685/0001-17;FLORESTA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53774.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.347.685/0001-17;FLORESTA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.347.694/0001-08;BRADESCO ESTRATÉGIA RV FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;657.48;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.347.694/0001-08;BRADESCO ESTRATÉGIA RV FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12117.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.347.694/0001-08;BRADESCO ESTRATÉGIA RV FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5736.15;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;300.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11063.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;273537.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.406.113/0001-61;BRADESCO EDUCAR FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.406.113/0001-61;BRADESCO EDUCAR FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13034.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.406.113/0001-61;BRADESCO EDUCAR FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.406.168/0001-71;ROYAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.406.168/0001-71;ROYAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27916.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.406.168/0001-71;ROYAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.406.387/0001-50;BRAM QAA ALPHA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.406.387/0001-50;BRAM QAA ALPHA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;12.000000;2023.20;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;21.406.387/0001-50;BRAM QAA ALPHA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;75.000000;2411.25;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;21.406.387/0001-50;BRAM QAA ALPHA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;;;;;15.000000;-12645.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;21.406.387/0001-50;BRAM QAA ALPHA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6493.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.406.387/0001-50;BRAM QAA ALPHA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.406.486/0001-32;FALCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8764.24;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.406.486/0001-32;FALCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14508.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.406.486/0001-32;FALCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.406.833/0001-27;MILÊNIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.406.833/0001-27;MILÊNIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21974.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.406.833/0001-27;MILÊNIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.406.990/0001-32;OÁSIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.406.990/0001-32;OÁSIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15479.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.406.990/0001-32;OÁSIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.407.059/0001-79;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.407.059/0001-79;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;189290.80;;;NTN-B/TESOURO/120122/150527/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;21.407.059/0001-79;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;113938.94;;;NTN-B/TESOURO/150124/150529/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;21.407.059/0001-79;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;339649.62;;;NTN-B/TESOURO/200116/150826/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;21.407.059/0001-79;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;22055.04;;;NTN-B/TESOURO/150700/150531/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;21.407.059/0001-79;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;326513.16;;;NTN-B/TESOURO/100118/150828/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;21.407.059/0001-79;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;294099.65;;;NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;21.407.059/0001-79;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1329353.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.407.059/0001-79;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1640343.85;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.407.105/0001-30;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;826757.65;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;21.407.105/0001-30;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1138175.01;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;21.407.105/0001-30;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24205.43;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;2.000000;37698.13;1.000000;18980.63;0.000000;0.00;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;2.000000;102865.00;1.000000;51050.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;16142.00;0.000000;0.00;;;FUT SWI/N26;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;45740.00;0.000000;0.00;;;FUT EUP/N26;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;51377.20;1.000000;24.95;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;134364.02;0.000000;0.00;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1.000000;77820.35;2.000000;154015.54;1.000000;32.15;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2.000000;176891.65;8.000000;703140.53;3.000000;35.46;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;4.000000;219797.44;8.000000;440697.17;4.000000;240.04;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;1.000000;255400.00;1.000000;256834.00;0.000000;0.00;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;1.000000;255050.00;1.000000;256625.00;0.000000;0.00;;;FUT DOL/Q26;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;4.000000;32175.00;2.000000;16233.00;2.000000;-822.77;;;FUT SWI/Q26;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;4.000000;45800.00;2.000000;22982.00;2.000000;14.80;;;FUT EUP/Q26;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-406.37;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;2.000000;36.25;0.000000;0.00;2.000000;-359.40;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-32.82;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-127.96;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;2.000000;217788.00;1.000000;108524.00;1.000000;2776.26;;;FUT T10/U26;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;2.000000;2950.00;0.000000;0.00;2.000000;2657.60;;;OPD DOL/ZV89;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;2.000000;4850.00;0.000000;0.00;2.000000;4476.50;;;OPD DOL/ZV87;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;1625.36;;;OPD IDI/VVF7;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;1795.50;2.000000;1480.40;;;OPD DOL/ZV8C;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8145.00;2.000000;7657.70;;;OPD DOL/ZV83;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;4522.32;;;OPD IDI/VVG1;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;66.00;;;OPD IDI/VVF6;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20453.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;339168.71;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.473.286/0001-00;BRADESCO MASTER NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.473.286/0001-00;BRADESCO MASTER NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51721.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.473.286/0001-00;BRADESCO MASTER NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;431878.16;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;105.000000;26969601.75;105.000000;-13098.75;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;108.000000;27556307.55;3.000000;787127.10;2.000000;-530.70;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6582.92;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26928310.10;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;102817.48;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;512797.82;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1450.86;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.07;;;IOF RESGATE;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1432.97;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.39;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;147.90;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;311.42;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33463.36;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1288.99;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26928310.10;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26667.31;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.556.525/0001-88;UBS PRIBOY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.92;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;21.556.525/0001-88;UBS PRIBOY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39517.95;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;21.556.525/0001-88;UBS PRIBOY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12682.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;21.595.984/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.595.984/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12188.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.595.984/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.595.995/0001-50;ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.595.995/0001-50;ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;787827.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.595.995/0001-50;ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;28771132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.596.001/0001-10;ALOCC TNA  AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.596.001/0001-10;ALOCC TNA  AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;287708.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.596.001/0001-10;ALOCC TNA  AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.596.006/0001-43;MAPFRE HEDGE IGPM PREV CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4818.75;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.596.006/0001-43;MAPFRE HEDGE IGPM PREV CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;359203.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.596.006/0001-43;MAPFRE HEDGE IGPM PREV CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23099.36;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.596.013/0001-45;MAPFRE HEDGE ANNUITIES PREV CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4086.02;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.596.013/0001-45;MAPFRE HEDGE ANNUITIES PREV CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18805.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.596.013/0001-45;MAPFRE HEDGE ANNUITIES PREV CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3628.64;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63964.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25007.26;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.596.146/0001-11;GOIÁS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.596.146/0001-11;GOIÁS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;67463.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.596.146/0001-11;GOIÁS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23795.04;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.596.165/0001-48;JUBEMA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.596.165/0001-48;JUBEMA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38580.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.596.165/0001-48;JUBEMA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.596.641/0001-20;PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.596.641/0001-20;PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11937.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.596.641/0001-20;PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4894.60;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;27.000000;1186.11;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;11085.000000;62076.00;;;OPD CPM/UV82;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50469.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.596.667/0001-79;TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.596.667/0001-79;TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24217.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.596.667/0001-79;TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1212442.86;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.624.927/0001-72;ENERPREV FIF - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;30014.31;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.624.927/0001-72;ENERPREV FIF - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14385.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.624.927/0001-72;ENERPREV FIF - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25392.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.752.617/0001-33;BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;687252.76;;;ALLFUNDS;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;21.752.617/0001-33;BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6582.93;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;21.752.617/0001-33;BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12280322.26;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;21.752.617/0001-33;BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;794.74;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;21.752.617/0001-33;BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;147.90;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;21.752.617/0001-33;BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32.25;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;21.752.617/0001-33;BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43.22;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;21.752.617/0001-33;BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;122.05;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;21.752.617/0001-33;BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12280322.26;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;21.752.617/0001-33;BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;21.752.617/0001-33;BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;TRANSF RECEBER;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;-790.74;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;890000.000000;854985.46;;;CRI/PROVINCI/300326/150338/87091716000120;PJ;87.091.716/0001-20;COMPANHIA PROVINCIA DE CREDITO IMOB
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;2576284.20;;;CRI/VIRGOSEC/211122/151029/08769451000108;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38191.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;1.000000;1615200.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;FUT JAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;13540.00;0.000000;0.00;;;FUT GBR/Q26;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;45960.00;0.000000;0.00;;;FUT EUP/Q26;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;1.000000;14015.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;FUT CAN/Q26;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;48459.20;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;1180.20;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;1612000.00;1.000000;-27.18;;;FUT JAP/U26;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;14005.00;1.000000;66.76;;;FUT CAN/U26;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;-48459.56;;;FUT ISP/U26;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;1.000000;13535.00;0.000000;0.00;1.000000;-56.62;;;FUT GBR/U26;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;4.000000;45996.00;0.000000;0.00;4.000000;39.36;;;FUT EUP/U26;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;1.000000;1450.00;0.000000;0.00;1.000000;1427.90;;;OPD DOL/VV84;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;2300.00;1.000000;2259.60;;;OPD DOL/VV83;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;91283.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;147035.40;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.838.165/0001-07;CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.838.165/0001-07;CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;135143.55;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;21.838.165/0001-07;CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19251.39;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;21.838.220/0001-69;ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9999.51;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;21.838.220/0001-69;ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;66207.83;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;21.838.220/0001-69;ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;21.838.290/0001-17;ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4995.95;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;21.838.290/0001-17;ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25630.70;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;21.838.290/0001-17;ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;21.862.714/0001-89;RUFUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.862.714/0001-89;RUFUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6684.07;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;21.862.714/0001-89;RUFUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4677.90;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;21.889.194/0001-06;DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;492.03;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;21.889.194/0001-06;DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10571.37;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;21.889.194/0001-06;DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53000.25;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;21.889.194/0001-06;DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13199.55;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;21.889.194/0001-06;DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14230.30;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;21.889.194/0001-06;DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19885.65;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;21.889.194/0001-06;DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11754.18;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;21.889.194/0001-06;DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;145.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;21.889.194/0001-06;DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10137.90;;;IR REF. RETIRADA;;;
CLASSES - FIF;21.889.194/0001-06;DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12570.96;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;21.889.194/0001-06;DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;246810.28;;;IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR;;;
CLASSES - FIF;21.918.896/0001-62;CAIXA BRASIL INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11350.28;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;21.918.896/0001-62;CAIXA BRASIL INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6069.66;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;21.918.896/0001-62;CAIXA BRASIL INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.99;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11112.46;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;249.000000;21996393.63;249.000000;22103621.66;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2299.000000;110276923.01;0.000000;0.00;3848.000000;-246656.80;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;-78013.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3495.000000;-199424.70;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1147101.52;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;21.934.904/0001-64;TIVIO VIGGEN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.934.904/0001-64;TIVIO VIGGEN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4448.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.934.904/0001-64;TIVIO VIGGEN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3018.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.937.782/0001-60;MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1056.85;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.937.782/0001-60;MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3407885.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.937.782/0001-60;MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3471818.26;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.940.723/0001-40;NXC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;-71412.37;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.940.723/0001-40;NXC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11750.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.940.723/0001-40;NXC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;98216.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1536.72;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;122923.84;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13004.00;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;22.013.628/0001-64;TIVIO GÁVEA MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5997.46;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;22.013.628/0001-64;TIVIO GÁVEA MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;705.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;22.013.628/0001-64;TIVIO GÁVEA MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1336.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;22.013.935/0001-45;IBIUNA HEDGE BP FIF - CI EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9834.06;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;22.013.935/0001-45;IBIUNA HEDGE BP FIF - CI EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11772.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;22.013.935/0001-45;IBIUNA HEDGE BP FIF - CI EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20945.96;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5869.69;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27595.78;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;202.66;;;IOF RESGATE;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6984.63;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20.72;;;IR A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;118.35;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4340.91;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;552600.64;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14476.08;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;80747.22;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;474357.94;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;280722.85;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;660.000000;167375769.00;0.000000;0.00;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;660.000000;168573900.00;660.000000;-82335.00;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3444.98;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;162737033.83;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;785.44;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1460.36;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2704.96;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;222.38;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;162737033.83;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;22.150.427/0001-09;NK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6132.09;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;22.150.427/0001-09;NK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3840.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;22.150.427/0001-09;NK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8002.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;22.150.448/0001-24;PGA SERPROS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;22.150.448/0001-24;PGA SERPROS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3205.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;22.150.448/0001-24;PGA SERPROS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;22.150.587/0001-58;FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;421.36;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;22.150.587/0001-58;FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1549186.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;22.150.587/0001-58;FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1797127.99;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;22.150.600/0001-79;FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;708.95;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;22.150.600/0001-79;FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;338195.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;22.150.600/0001-79;FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10166.74;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;22.187.973/0001-14;CSHG VERDE AM AGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;18641.85;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;22.187.973/0001-14;CSHG VERDE AM AGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10588.83;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.187.973/0001-14;CSHG VERDE AM AGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5973.60;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;22.188.036/0001-83;VERDE AM AGAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5343.86;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;22.188.036/0001-83;VERDE AM AGAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8421.78;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.188.036/0001-83;VERDE AM AGAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;22.188.046/0001-19;CSHG VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;23069.66;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;22.188.046/0001-19;CSHG VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13067.28;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.188.046/0001-19;CSHG VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8372.22;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;22.215.116/0001-80;CSHG VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;440171.39;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;22.215.116/0001-80;CSHG VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;619038.13;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.215.116/0001-80;CSHG VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;572894.77;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;22.215.402/0001-46;UBS 1495 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.94;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;22.215.402/0001-46;UBS 1495 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53735.46;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.215.402/0001-46;UBS 1495 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17449.55;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;22.232.931/0001-58;MPR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;22.232.931/0001-58;MPR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.34;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;22.232.931/0001-58;MPR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3094.06;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;22.232.931/0001-58;MPR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23961.89;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;22.232.931/0001-58;MPR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;129684288.03;;;AJUSTE A VALOR JUSTO POSITIVO FIP N O ENTIDADE;;;
CLASSES - FIF;22.328.326/0001-85;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;40364.18;;;ITAU CAIXA;;;
CLASSES - FIF;22.328.326/0001-85;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.57;;;IMPOSTO RENDA;;;
CLASSES - FIF;22.328.326/0001-85;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6512.75;;;TAXA ADMN PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;22.328.326/0001-85;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2791.18;;;TAXA CUSTOD PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;22.328.326/0001-85;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14000.00;;;TX GESTAO PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;22.328.326/0001-85;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13849.06;;;TX CVM 2026 DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.01;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50788.39;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.345.286/0001-80;UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;57293.69;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;22.345.384/0001-17;SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;70291.98;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;22.345.384/0001-17;SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;163742.10;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.345.384/0001-17;SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;22.346.573/0001-04;FLORAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.02;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;22.346.573/0001-04;FLORAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28161.54;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.346.573/0001-04;FLORAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7202.22;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;22.346.634/0001-33;UBS 1716 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.97;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;22.346.634/0001-33;UBS 1716 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17639.05;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.346.634/0001-33;UBS 1716 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3049.61;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;22.380.316/0001-99;JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;36004.31;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;22.380.316/0001-99;JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1036.00;;;ANBIMA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;22.380.316/0001-99;JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;77.45;;;DESPESA CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;22.380.316/0001-99;JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6366.57;;;DEZ_ 2026 AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;22.380.316/0001-99;JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13263.17;;;PROV - CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;22.380.316/0001-99;JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2851673.21;;;VALCONCILIAR;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;22.380.316/0001-99;JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;408850.53;;;EMGEA;;;
CLASSES - FIF;22.380.316/0001-99;JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3548848.47;;;ITAU AG;;;
CLASSES - FIF;22.380.316/0001-99;JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3213497.32;;;VAL RECEBER RECEBER;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;22.443.530/0001-47;TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3932.95;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;22.443.530/0001-47;TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23960851.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;22.443.530/0001-47;TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23657485.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;22.622.884/0001-59;BB BR 206 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;38141.68;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;22.622.884/0001-59;BB BR 206 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7785.03;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.622.884/0001-59;BB BR 206 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60.63;;;CONTROLADORI A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.622.884/0001-59;BB BR 206 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.622.884/0001-59;BB BR 206 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.73;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;22.622.884/0001-59;BB BR 206 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2496.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;22.622.884/0001-59;BB BR 206 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55.82;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.622.884/0001-59;BB BR 206 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;485.06;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.622.884/0001-59;BB BR 206 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2178.10;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;22.684.346/0001-99;BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10000.000000;849545.00;5000.000000;418492.00;5000.000000;434450.00;;;MERCADO A VISTA:EMBJ3;PJ;07.689.002/0001-89;EMBRAER
CLASSES - FIF;22.684.346/0001-99;BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3201.06;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;22.684.346/0001-99;BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11431.79;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.684.346/0001-99;BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;148030.00;;;DIVIDENDOS;;;
CLASSES - FIF;22.684.346/0001-99;BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;45932.34;;;JUROS;;;
CLASSES - FIF;22.684.346/0001-99;BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5418.35;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;22.791.154/0001-81;CAIXA ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;22.791.154/0001-81;CAIXA ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;101710.72;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.791.154/0001-81;CAIXA ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18283.99;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;22.791.232/0001-48;GBOEX MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10577.45;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;22.791.232/0001-48;GBOEX MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12930.55;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.791.232/0001-48;GBOEX MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3963.23;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;450.74;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;171412.70;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.94;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;30462.91;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;10.000000;-68.90;;;DI1FUTF27;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1.000000;41.27;;;DI1FUTF29;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;12.000000;146.88;;;FUT DI1/J27;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2.000000;58.38;;;DI1FUTF28;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8355.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5419.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;22.898.809/0001-15;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;379806.96;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;22.898.809/0001-15;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1430.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;22.898.809/0001-15;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;22.899.164/0001-35;UBS AUGUSTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.94;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;22.899.164/0001-35;UBS AUGUSTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28728.71;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.899.164/0001-35;UBS AUGUSTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;22.918.433/0001-63;JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.98;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;22.918.433/0001-63;JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20207.07;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;22.918.433/0001-63;JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15994.46;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42903757.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;42778543.55;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.028.765/0001-35;SÃO LUIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.028.765/0001-35;SÃO LUIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8357.55;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;23.028.765/0001-35;SÃO LUIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8971.02;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;23.034.780/0001-96;ATHENA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1018.05;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.034.780/0001-96;ATHENA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10820.52;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;23.034.780/0001-96;ATHENA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8134.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1089.72;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44792.71;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;74.98;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;83.38;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;61013.79;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45781.35;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1632118.68;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.57;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;235.45;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24260.79;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;296.22;;;Valor a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;23.034.933/0001-03;SPECTRA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.933/0001-03;SPECTRA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;805.14;;;CETIP PROVISAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.933/0001-03;SPECTRA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;213687.38;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.933/0001-03;SPECTRA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;660.24;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.933/0001-03;SPECTRA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.12;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.933/0001-03;SPECTRA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1913.12;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.933/0001-03;SPECTRA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28845.77;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.933/0001-03;SPECTRA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.03;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.933/0001-03;SPECTRA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;64.97;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.933/0001-03;SPECTRA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4107.08;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.944/0001-85;SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.944/0001-85;SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5296.99;;;CETIP PROVISAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.944/0001-85;SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;178085.44;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.944/0001-85;SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;882.20;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.944/0001-85;SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1442.82;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.944/0001-85;SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.12;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.944/0001-85;SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.71;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.944/0001-85;SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;183.98;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.034.944/0001-85;SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13142.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.045.009/0001-14;CIFRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5542.05;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.045.009/0001-14;CIFRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44776.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.045.009/0001-14;CIFRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.045.031/0001-64;BVP II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2153.80;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.045.031/0001-64;BVP II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;72165.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.045.031/0001-64;BVP II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.045.051/0001-35;BVP III FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.045.051/0001-35;BVP III FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14876.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.045.051/0001-35;BVP III FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.098.410/0001-12;KPI 82 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.098.410/0001-12;KPI 82 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7653.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.098.410/0001-12;KPI 82 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.098.430/0001-93;BRADESCO TNA FIF - IC CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.098.430/0001-93;BRADESCO TNA FIF - IC CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7596.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.098.430/0001-93;BRADESCO TNA FIF - IC CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.215.039/0001-21;CAIXA MOLTIPLICARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11247.97;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;23.215.039/0001-21;CAIXA MOLTIPLICARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;137166.41;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.215.039/0001-21;CAIXA MOLTIPLICARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;23.215.097/0001-55;CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;23.215.097/0001-55;CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;314507.41;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.215.097/0001-55;CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;23.234.138/0001-50;BORDEAUX II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8262.42;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;23.234.138/0001-50;BORDEAUX II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19167.53;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.234.138/0001-50;BORDEAUX II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8028.83;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;23.234.158/0001-21;BORDEAUX IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4993.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;23.234.158/0001-21;BORDEAUX IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22583.83;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.234.158/0001-21;BORDEAUX IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4613.94;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;166604.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.352.192/0001-09;PAD530 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.352.192/0001-09;PAD530 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7810.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.352.192/0001-09;PAD530 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1996.59;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.352.200/0001-09;PAD501 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.352.200/0001-09;PAD501 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17365.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.352.200/0001-09;PAD501 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2025.48;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.352.207/0001-20;PBR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA BRADESCO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.352.207/0001-20;PBR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA BRADESCO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7983.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.352.207/0001-20;PBR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA BRADESCO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.361.067/0001-57;CAIXA SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE - SIS SENADO FEDERAL I FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11025.69;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;23.361.067/0001-57;CAIXA SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE - SIS SENADO FEDERAL I FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24816.29;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.361.067/0001-57;CAIXA SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE - SIS SENADO FEDERAL I FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14871.21;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;23.361.125/0001-42;CAIXA GAMA POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;23.361.125/0001-42;CAIXA GAMA POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;163672.28;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.361.125/0001-42;CAIXA GAMA POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23776.67;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;57479.56;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;5942.88;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;4627.22;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;5520.92;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;62.000000;3184981.54;62.000000;1546.90;;;WDO FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;229.000000;11673551.61;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;WDO FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;37.000000;3625582.79;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;WSP FUTURO BMF - 18/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Bônus de subscrição;N;Para negociação;;;;;1651.000000;7660.64;;;AMERICANAS BONUS;PJ;00.776.574/0001-56;AMERICANAS S.A
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12675.63;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3275.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1130.56;;;EMOLUMENTO TOMADA;;;
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18.80;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2.53;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23609.97;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19.50;;;PROV CBLC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;231.75;;;PROV JSCP LREN3;PJ;92.754.738/0001-62;LOJAS RENNER SA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3889.67;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;839.97;;;PROV.JSCP VIVT4;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFONICA BRASIL SA
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11529198.69;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;304.19;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1674.38;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2076.51;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8860.66;;;CEMIG PN JSCP;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;COTAS A RESG COTA FDS;;;
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11529198.69;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.379.083/0001-77;DIRECT LIQUIDEZ BEM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.379.083/0001-77;DIRECT LIQUIDEZ BEM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;407766.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.379.083/0001-77;DIRECT LIQUIDEZ BEM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16575.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3974.42;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.379.378/0001-43;BAHIA AM CICLOTRON E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.379.378/0001-43;BAHIA AM CICLOTRON E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4964.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.379.378/0001-43;BAHIA AM CICLOTRON E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4087.23;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5877225.07;;;ALLFUNDS;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;258830.00;0.000000;0.00;;;DOL FUTURO BMF - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;2365.000000;607458172.75;2365.000000;-295033.75;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;2460.000000;627871576.00;2.000000;524751.40;2.000000;-530.70;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;779746128.33;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16480.32;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9.77;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3907.40;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1048.88;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;TRANSF A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;779746128.33;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;27587.98;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;TRANSF RECEBER;;;
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1509316.11;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;1320.22;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;1580.000000;403003095.00;0.000000;0.00;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;10526.000000;336432188.82;17246.000000;552503059.96;18470.000000;-1255036.50;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;1580.000000;405828293.00;1580.000000;-197105.00;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;2732.000000;1517824172.55;2728.000000;1525556602.39;956.000000;2654104.56;;;T10 FUTUR BM&F - 31/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de CNI:Milho;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;9693644.98;100.000000;5330.00;;;FUT SOFR BM&F - 15/09/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19095.09;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;462243973.60;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43047.09;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;186.26;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20684.38;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;176.55;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7321.37;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37507.88;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;462243973.60;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20525.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;106650.24;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8911.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.668.516/0001-04;ZIEG FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4994.21;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.668.516/0001-04;ZIEG FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6662.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.668.516/0001-04;ZIEG FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15335.75;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9721.42;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;23.731.558/0001-42;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;70000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;23.731.558/0001-42;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;70049.93;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.731.558/0001-42;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;23.732.198/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF BRADESCO VP PGA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.732.198/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF BRADESCO VP PGA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11351.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.732.198/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF BRADESCO VP PGA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.732.231/0001-95;BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.732.231/0001-95;BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;90994.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.732.231/0001-95;BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8383.78;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9882.75;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9381.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8873.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.837.988/0001-43;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.837.988/0001-43;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29701.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.837.988/0001-43;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;31354.93;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.872.240/0001-81;TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;23.872.240/0001-81;TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3974.15;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;23.872.363/0001-12;FIF - CIC RF REFERENCIADA DI OLIVEIRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.872.363/0001-12;FIF - CIC RF REFERENCIADA DI OLIVEIRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3788.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.872.363/0001-12;FIF - CIC RF REFERENCIADA DI OLIVEIRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1531.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.872.371/0001-69;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VII PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.872.371/0001-69;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VII PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;64613.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.872.371/0001-69;BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VII PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.872.400/0001-92;EMERESIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.872.400/0001-92;EMERESIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;183113.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.872.400/0001-92;EMERESIS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.872.433/0001-32;MASE PREVIDÊNCIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.872.433/0001-32;MASE PREVIDÊNCIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13746.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.872.433/0001-32;MASE PREVIDÊNCIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14885.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.872.452/0001-69;JOMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9940.23;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.872.452/0001-69;JOMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27208.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.872.452/0001-69;JOMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5856.11;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.872.787/0001-87;WESTERN ASSET ICATU RENDA FIXA ATIVO PREVIDÊNCIA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5102.30;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;23.872.787/0001-87;WESTERN ASSET ICATU RENDA FIXA ATIVO PREVIDÊNCIA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23895.62;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.872.787/0001-87;WESTERN ASSET ICATU RENDA FIXA ATIVO PREVIDÊNCIA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;23.884.614/0001-89;UBS 1630 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;23.884.614/0001-89;UBS 1630 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18163.22;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.884.614/0001-89;UBS 1630 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;23.884.627/0001-58;ADAM MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9937.66;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;23.884.627/0001-58;ADAM MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13940.76;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.884.627/0001-58;ADAM MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;23.884.674/0001-00;GAIVOTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.884.674/0001-00;GAIVOTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14529.47;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;23.884.674/0001-00;GAIVOTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4565.02;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;23.896.287/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;32157.56;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;23.896.287/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3475227.77;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.896.287/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3385841.71;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31621.07;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8125.91;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;23.948.236/0001-50;TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;608.62;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.948.236/0001-50;TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;261130.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.948.236/0001-50;TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.954.899/0001-87;TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;977.81;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.954.899/0001-87;TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;105520874.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.954.899/0001-87;TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;103992102.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.957.069/0001-03;SALT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1048.91;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.957.069/0001-03;SALT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11065.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.957.069/0001-03;SALT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9167.80;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;711.000000;31428.02;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;5.000000;-918.21;;;Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45071.35;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;23.970.160/0001-69;FN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;23.970.160/0001-69;FN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;23.970.160/0001-69;FN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2182.78;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.03;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1258275.95;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;117916.49;;;COTAS EMITIR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12348.22;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27208.53;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.30;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;104343.99;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;49836.39;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;167.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;23.970.201/0001-17;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12939.15;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;24.022.558/0001-36;BRADESCO IMA-B 5 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.022.558/0001-36;BRADESCO IMA-B 5 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;538407.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.022.558/0001-36;BRADESCO IMA-B 5 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;522952.76;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.022.566/0001-82;BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.022.566/0001-82;BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2860.000000;91949.00;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;24.022.566/0001-82;BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;86874.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.022.566/0001-82;BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18791.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.022.593/0001-55;BRADESCO SPX LANCER PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.022.593/0001-55;BRADESCO SPX LANCER PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1050312.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.022.593/0001-55;BRADESCO SPX LANCER PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;841530.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.022.957/0001-05;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO JACARANDÁ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.022.957/0001-05;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO JACARANDÁ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4258.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.022.957/0001-05;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO JACARANDÁ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.069.477/0001-91;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2984.63;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;24.069.477/0001-91;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;24.069.477/0001-91;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13059.05;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;24.069.603/0001-08;ROTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.069.603/0001-08;ROTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11822.39;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;24.069.603/0001-08;ROTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8094.47;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;24.069.657/0001-73;UNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.069.657/0001-73;UNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;97767.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.069.657/0001-73;UNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;33521.92;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4870.78;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3687.42;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;789.29;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;957.64;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2747.65;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;24.117.278/0001-01;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;42320.89;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;24.117.278/0001-01;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2686.18;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.117.278/0001-01;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2496.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;24.117.278/0001-01;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;69.11;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.117.278/0001-01;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;81.17;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.117.278/0001-01;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;92.83;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.117.278/0001-01;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2178.10;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;255441.37;;;ALLFUNDS;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;210.000000;53563702.50;1.000000;265.35;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;210.000000;53939203.50;210.000000;-26197.50;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52740634.61;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;918.92;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1129.31;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;107.88;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;676.60;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;52735408.29;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5226.37;;;CONV.EURREAL EURXBRL;;;
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29270.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5306.28;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.250.042/0001-49;BRV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.250.042/0001-49;BRV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;225706.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.250.042/0001-49;BRV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.270.968/0001-04;BAHIA AM ESTRATÉGIA MARAÚ FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.270.968/0001-04;BAHIA AM ESTRATÉGIA MARAÚ FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20071.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.270.968/0001-04;BAHIA AM ESTRATÉGIA MARAÚ FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;3634.44;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22711.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.300.666/0001-23;GAVEA MACRO PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;963.41;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.300.666/0001-23;GAVEA MACRO PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44098.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.300.666/0001-23;GAVEA MACRO PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3405.70;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.300.703/0001-01;NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.300.703/0001-01;NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;62410.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.300.703/0001-01;NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.331.273/0001-87;HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.331.273/0001-87;HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32510.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.331.273/0001-87;HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.372.029/0001-62;ZEUS FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;981.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.372.029/0001-62;ZEUS FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14082.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.372.029/0001-62;ZEUS FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.404.844/0001-66;H3 VERT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.49;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.404.844/0001-66;H3 VERT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24150.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.404.844/0001-66;H3 VERT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.454.705/0001-47;UBS GIANTS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.96;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;24.454.705/0001-47;UBS GIANTS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15750.20;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.454.705/0001-47;UBS GIANTS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;24.466.719/0001-80;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.466.719/0001-80;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;335978937.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.466.719/0001-80;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;333782334.48;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.572.061/0001-91;CONEXÃO SPX NIMITZ BP FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4102.54;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.572.061/0001-91;CONEXÃO SPX NIMITZ BP FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;133545.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.572.061/0001-91;CONEXÃO SPX NIMITZ BP FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.572.084/0001-04;CHINCONGAN FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;970.44;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.572.084/0001-04;CHINCONGAN FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4704.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.572.084/0001-04;CHINCONGAN FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3055.31;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.572.219/0001-23;SELECTION RF LIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.572.219/0001-23;SELECTION RF LIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1099009.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.572.219/0001-23;SELECTION RF LIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;624516.93;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.572.450/0001-17;LCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.572.450/0001-17;LCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2974.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.572.450/0001-17;LCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.572.771/0001-11;NEO MULTIESTRATÉGIA 30 BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.572.771/0001-11;NEO MULTIESTRATÉGIA 30 BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52732.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.572.771/0001-11;NEO MULTIESTRATÉGIA 30 BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.582.449/0001-73;SELECTION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.582.449/0001-73;SELECTION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;293209.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.582.449/0001-73;SELECTION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;214565.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.623.445/0001-96;TREND 2026B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.623.445/0001-96;TREND 2026B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;315488.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.623.445/0001-96;TREND 2026B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8021.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.633.789/0001-86;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.633.789/0001-86;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;126452.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.633.789/0001-86;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;86283.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.633.818/0001-00;SICREDI - FIF EM CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.633.818/0001-00;SICREDI - FIF EM CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3774699.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.633.818/0001-00;SICREDI - FIF EM CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3072132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7600.000000;120992.00;;;SAUD/SAUD3/BRSAUDACNOR9;PJ;58.119.199/0001-51;ODONTOPREV S.A.
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5600.000000;83877.98;5700.000000;82709.43;5700.000000;84132.00;;;MOTV/MOTV3/BRMOTVACNOR7;PJ;02.846.056/0001-97;MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2300.000000;190348.00;400.000000;34625.60;4700.000000;408383.00;;;EMBR/EMBJ3/BREMBJACNOR1;PJ;60.208.493/0001-81;EMBRAER EMP BRAS AERON SA
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;900.000000;45572.45;0.000000;0.00;11610.000000;613240.20;;;ELET/AXIA3/BRAXIAACNOR0;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELET BRASILEIRAS SA
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;14612.00;;;RENT/RENT4/BRRENTACNPR1;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S.A.
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;186.14;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;5732.40;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;29400.000000;6762.00;29400.000000;2352.00;0.000000;0.00;;;BBDCS188W5 - 31/07/2026;PJ;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;479523.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;329570.26;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;278.65;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;8480.36;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;159.21;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;97008.00;12.000000;3165.48;;;FUT SWI/Q26;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;4858200.00;3.000000;-92.25;;;FUT JAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;40224.00;3.000000;166.98;;;FUT GBR/Q26;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;42156.00;3.000000;209.85;;;FUT CAN/Q26;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;41886.00;6.000000;270.00;;;FUT AUS/Q26;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;3.000000;524670.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;FUT MEX/N26;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;6.000000;9744000.00;9.000000;14607000.00;0.000000;0.00;;;FUT JAP/N26;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;6.000000;126.76;0.000000;0.00;16.000000;262.56;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;2.000000;46.78;0.000000;0.00;6.000000;-263.58;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000000;1483.02;;;FUT DI1/V27;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184.000000;10499.04;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;8.000000;616214.96;0.000000;0.00;19.000000;610.85;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;538.56;;;FUT DI1/J27;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;969.85;;;FUT DI1/F34;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;184.17;;;FUT DI1/F33;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;50.000000;2415093.00;50.000000;2412801.50;85.000000;5448.50;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;12.000000;2094600.00;0.000000;0.00;12.000000;1380.84;;;FUT MEX/Q26;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-33.08;;;FUT DAP/F27;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;-697.38;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;-2194.08;;;FUT DI1/J29;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;-1273.60;;;FUT DI1/F37;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1.000000;32369.22;0.000000;0.00;49.000000;-3329.55;;;FUT DI1/F35;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;19.000000;1052932.55;13.000000;717292.81;2.000000;-120.02;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;53.000000;3325870.63;50.000000;3134822.50;93.000000;-5815.29;;;FUT DI1/F30;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;939945.09;89.000000;-3673.03;;;FUT DI1/F29;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;493709.10;55.000000;-1605.45;;;FUT DI1/F28;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;-220.48;;;FUT DI1/F27;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;4.70;0.000000;0.00;;;BOVAI180 - 18/09/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE RL
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;0.67;0.000000;0.00;;;BOVAU32 - 18/09/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE RL
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3.72;;;BOVAI180 - 18/09/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE RL
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.43;;;BOVAU32 - 18/09/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE RL
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4539.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.634.152/0001-04;SICREDI - FIF EM CIC MULTIMERCADO MACRO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.634.152/0001-04;SICREDI - FIF EM CIC MULTIMERCADO MACRO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12062.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.634.152/0001-04;SICREDI - FIF EM CIC MULTIMERCADO MACRO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5481.84;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;4831.000000;399685828.36;0.000000;0.00;4831.000000;-141016.89;;;FUT DI1/F28;;;
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;61.000000;4443785.95;0.000000;0.00;4424.000000;-182578.48;;;FUT DI1/F29;;;
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;62.000000;3947259.76;4482.000000;-284253.50;;;FUT DI1/F30;;;
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;1804.000000;86371958.08;3344.000000;-214350.40;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;778.000000;52737239.59;0.000000;0.00;10309.000000;-588231.54;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2514042.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3961906.12;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;84437.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.634.254/0001-20;SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.634.254/0001-20;SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2586678.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.634.254/0001-20;SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;151906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;367.42;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39121.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23462.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.651.208/0001-39;FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.651.208/0001-39;FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;67000.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.651.208/0001-39;FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.651.257/0001-71;CAIXA 60 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.651.257/0001-71;CAIXA 60 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5006788.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.651.257/0001-71;CAIXA 60 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.651.290/0001-00;CAIXA 40 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.651.290/0001-00;CAIXA 40 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;605289.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.651.290/0001-00;CAIXA 40 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37720.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.658.499/0001-97;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2026 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;116253.21;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;24.658.499/0001-97;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2026 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;6327.50;;;DAP FUTURO BMF - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;24.658.499/0001-97;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2026 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;5635834.80;220.000000;-5568.20;;;DAP FUTURO BMF - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;24.658.499/0001-97;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2026 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4292.34;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.658.499/0001-97;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2026 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6954.80;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.658.499/0001-97;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2026 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4.38;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.658.499/0001-97;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2026 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;49.54;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;24.658.499/0001-97;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2026 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;24.658.499/0001-97;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2026 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1779.41;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.658.499/0001-97;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2026 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;24.668.921/0001-95;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2035 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;106179.50;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;24.668.921/0001-95;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2035 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;168509.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;24.668.921/0001-95;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2035 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4292.34;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.668.921/0001-95;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2035 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24918.42;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.668.921/0001-95;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2035 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2.05;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.668.921/0001-95;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2035 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;24.668.921/0001-95;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2035 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4577.71;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.668.921/0001-95;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2035 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;24.668.921/0001-95;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2035 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;126.48;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;24.668.933/0001-10;BB CALIANDRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;39432.48;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;24.668.933/0001-10;BB CALIANDRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;334.32;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.668.933/0001-10;BB CALIANDRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.668.933/0001-10;BB CALIANDRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3777.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;24.668.933/0001-10;BB CALIANDRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38.02;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.668.933/0001-10;BB CALIANDRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6.14;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.668.933/0001-10;BB CALIANDRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17.56;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;24.668.933/0001-10;BB CALIANDRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1452.07;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;24.714.864/0001-33;XP 2026B ADVISORY SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;760.59;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.714.864/0001-33;XP 2026B ADVISORY SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;308151.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.714.864/0001-33;XP 2026B ADVISORY SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;301087.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;989.95;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45664.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.752.422/0001-81;ITALPORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.752.422/0001-81;ITALPORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23389.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.752.422/0001-81;ITALPORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.752.441/0001-08;SANTA RITA DE CASSIA FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.752.441/0001-08;SANTA RITA DE CASSIA FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19359.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.752.441/0001-08;SANTA RITA DE CASSIA FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.752.535/0001-87;BRADESCO MEGA XLV DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.752.535/0001-87;BRADESCO MEGA XLV DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15646.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.752.535/0001-87;BRADESCO MEGA XLV DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.752.611/0001-54;BRADESCO MEGA L DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.752.611/0001-54;BRADESCO MEGA L DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15958.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.752.611/0001-54;BRADESCO MEGA L DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.752.672/0001-11;OXFORD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.752.672/0001-11;OXFORD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;162318.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.752.672/0001-11;OXFORD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.752.686/0001-35;NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.752.686/0001-35;NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19568.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.752.686/0001-35;NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;75650.08;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;80000.000000;62462.95;;;BBASH215 - 21/08/2026;PJ;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;60000.000000;102284.83;;;ITUBH426 - 21/08/2026;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;60000.000000;229183.58;;;PETRH412 - 21/08/2026;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16603.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;90769.03;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.752.725/0001-02;BRADESCO IBIUNA PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.752.725/0001-02;BRADESCO IBIUNA PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1353123.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.752.725/0001-02;BRADESCO IBIUNA PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1083643.54;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.752.773/0001-92;BRADESCO AZ QUEST FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7215.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.752.773/0001-92;BRADESCO AZ QUEST FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;194004.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.752.773/0001-92;BRADESCO AZ QUEST FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;159219.20;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;24.759.341/0001-03;GTC ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;175.53;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;24.759.341/0001-03;GTC ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16487.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;24.759.341/0001-03;GTC ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6834.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;25.036.507/0001-26;CSHG PREV JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.97;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;25.036.507/0001-26;CSHG PREV JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38417.44;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;25.036.507/0001-26;CSHG PREV JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.97;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23238.17;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;25.036.645/0001-05;UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.85;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26245.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;25.036.725/0001-60;UBS SETA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;49.94;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;25.036.725/0001-60;UBS SETA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22492.46;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;25.036.725/0001-60;UBS SETA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;507683.09;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;2004.000000;183991985.48;31500.000000;2869811335.00;44411.000000;543590.64;;;DI FUTURO BMF - 01/04/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;31900.000000;3190000000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;10000.000000;884450525.00;65401.000000;5752160332.11;55401.000000;654839.82;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;18000.000000;1752130510.00;23750.000000;950.00;;;DI FUTURO BMF - 01/10/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;13500.000000;1271554005.00;20725.000000;142795.25;;;DI FUTURO BMF - 04/01/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9370.66;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33431.04;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1177.38;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4840.28;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.49;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19857.33;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16218.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4415.81;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21229.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;227170.05;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10173054.04;;;NCCELPE CDI+% - 20/06/2027;PJ;10.835.932/0001-08;CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28450.000000;29831284.92;;;NCCSTR CDI+1,15 - 21/03/2030;PJ;08.304.706/0001-59;CASTERTECH FUNDIÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;30050.000000;30396186.42;30050.000000;30919528.66;;;NCGERN CDI+0,46 - 15/11/2027;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMENTO S.A.
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26976.000000;29964135.22;;;NCPETR CDI+% - 25/02/2030;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;20475260.52;;;NCSOLVI CDI+% - 03/12/2026;PJ;40.263.170/0001-83;SOLVÍ ESSENCIS AMBIENTAL S.A.
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1699.26;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;70673.71;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2114.08;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3794.29;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;73308.53;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;83706.88;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;70801.54;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1789.89;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17881.44;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3777.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4985.99;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7338.11;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13595.28;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4059.000000;102976.83;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CGRA PN  R;PJ;92.012.467/0001-70;GRAZZIOTIN SA
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;50000.000000;1099500.00;;;BABA DRN;PJ;32.941.584/0001-96;ALIBABA GROUP HOLDING LTD
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;29000.000000;2287230.00;;;MELI DRN;PJ;03.361.252/0006-49;MERCADOLIBRE INC
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;871345.00;230.000000;38778.00;;;IBOVESVA FRA  - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;26.000000;2527391.83;169.000000;-102370.06;;;WSP S&P 500  - 18/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;347.58;;;CORRET/EMPRE RVEMPR;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;432.38;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10204.67;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35971.20;;;ORD. COMPRA BOLSAS;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2.96;;;PROVISÃO TOMADO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2165.68;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1903.92;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;84461.52;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;61603.25;;;CGRA DIV/JRS;PJ;92.012.467/0001-70;GRAZZIOTIN SA
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8269.21;;;CSMG DIV/JRS;PJ;17.281.106/0001-03;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;DESVALORIZAÇ RVEMPR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;36734.61;;;GRND DIV/JRS;PJ;89.850.341/0001-60;GRENDENE SA
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;237811.00;;;ORD. VENDA BOLSAS;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;50470.02;;;PETR DIV/JRS;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21102.42;;;PSSA DIV/JRS;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;25.246.206/0001-27;TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11476.09;;;RIAA DIV/JRS;PJ;08.402.943/0001-52;GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
CLASSES - FIF;25.307.305/0001-71;NABILEQUE 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.92;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;25.307.305/0001-71;NABILEQUE 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19310.23;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;25.307.305/0001-71;NABILEQUE 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6483.78;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.98;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56304.49;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;25.307.360/0001-61;UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15020.81;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;25.340.953/0001-20;ITAÚ FLEXPREV PRÉ FIXADO IDKA FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100389.14;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;25.340.953/0001-20;ITAÚ FLEXPREV PRÉ FIXADO IDKA FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;164048.98;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;25.340.953/0001-20;ITAÚ FLEXPREV PRÉ FIXADO IDKA FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4409469.14;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20279.40;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23975.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;25.423.006/0001-00;VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;25.423.006/0001-00;VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14207.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;25.423.006/0001-00;VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18016.71;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;25.423.063/0001-81;ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;700.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;25.423.063/0001-81;ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7940.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;25.423.063/0001-81;ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1309.70;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;25.423.080/0001-19;ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER I FC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;700.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;25.423.080/0001-19;ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER I FC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14680.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;25.423.080/0001-19;ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER I FC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;25.423.098/0001-10;ALOCC BRAZIL BOND FEEDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;700.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;25.423.098/0001-10;ALOCC BRAZIL BOND FEEDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20966.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;25.423.098/0001-10;ALOCC BRAZIL BOND FEEDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;25.423.135/0001-90;QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;25.423.135/0001-90;QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;8.000000;405880.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;25.423.135/0001-90;QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;408760.00;8.000000;199.60;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;25.423.135/0001-90;QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12305.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;25.423.135/0001-90;QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;25.423.318/0001-06;STARLIT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;25.423.318/0001-06;STARLIT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7345.07;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;25.423.318/0001-06;STARLIT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4565.02;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44452.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;25.999.961/0001-82;GUARDA ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6134.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;25.999.961/0001-82;GUARDA ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17188.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;25.999.961/0001-82;GUARDA ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;25.999.993/0001-88;CANINDÉ PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;25.999.993/0001-88;CANINDÉ PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;238304.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;25.999.993/0001-88;CANINDÉ PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.104.747/0001-83;BANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6897.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.104.747/0001-83;BANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.14;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.123.894/0001-09;PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.123.894/0001-09;PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;486571.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.123.894/0001-09;PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.123.940/0001-61;KUBERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.96;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.123.940/0001-61;KUBERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10049.11;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.123.940/0001-61;KUBERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.142.998/0001-52;190901 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;724.90;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.142.998/0001-52;190901 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;75095.76;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;26.142.998/0001-52;190901 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32085.66;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;26.143.025/0001-38;UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.99;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.143.025/0001-38;UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15444.96;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.143.025/0001-38;UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5413.48;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;213856.84;;;CRI/VIRGOSEC/290622/150632/08769451000108;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;242015.26;;;CRI/TRAVESSI/150524/150532/26609050000164;PJ;26.609.050/0001-64;TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;400.000000;240176.88;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CRI/REIT SEC/161121/290726/13349677000181;PJ;13.349.677/0001-81;REIT SECURITIZADORA
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;239265.45;;;CRI/PVSC/060524/060629/04200649000107;PJ;04.200.649/0001-07;COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21095.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;51297.06;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;206.70;;;DI FUTURO BMF - 04/01/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;1073070.00;62.000000;5490.20;;;MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;96.000000;4931584.32;96.000000;2395.20;;;WDO FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;102.000000;5206052.52;37.000000;1939741.28;0.000000;0.00;;;WDO FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;3.000000;287516.55;3.000000;287051.13;0.000000;0.00;;;WSP FUTURO BMF - 18/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10757.73;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;781.72;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;201.54;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;262263.35;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;119.33;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;868.00;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;662.53;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Cotas a Emitir;;;
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;COTAS A RESG COTA FDS;;;
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.70;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;262263.35;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.173.277/0001-00;LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.173.277/0001-00;LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8471.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.173.277/0001-00;LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4024.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.179.528/0001-63;XAVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;44255.44;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.179.528/0001-63;XAVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;61728.07;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.179.528/0001-63;XAVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.179.544/0001-56;CAINGANGUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;54665.16;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.179.544/0001-56;CAINGANGUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14555.35;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.179.544/0001-56;CAINGANGUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.190.911/0001-12;TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.190.911/0001-12;TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40246770.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.190.911/0001-12;TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4917125.46;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10476.09;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32743.70;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;499.000000;2076081.11;;;VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199;PJ;00.394.460/0289-09;MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;26.210.411/0001-03;CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;35000.68;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.210.411/0001-03;CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1449395.76;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.210.411/0001-03;CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1008453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.210.471/0001-18;SPX NIMITZ AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;34911.30;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.210.471/0001-18;SPX NIMITZ AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;87502.07;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.210.471/0001-18;SPX NIMITZ AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;43543.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;123686.07;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;15.000000;2678415.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;IND FUTURO BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;138.000000;4931862.00;308.000000;41515.00;;;MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;198.000000;10171392.66;198.000000;4940.10;;;WDO FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;208.000000;10615250.10;55.000000;2883399.20;0.000000;0.00;;;WDO FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;7.000000;670871.95;7.000000;669785.97;0.000000;0.00;;;WSP FUTURO BMF - 18/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;-22978.50;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;-19344.60;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2045;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;-29777.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2040;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8012.96;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1668.86;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;428.79;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3457.37;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5702554.52;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;223.60;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;889.03;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1358.06;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17177.07;;;BRADESCO JSCP;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;COTAS A RESG COTA FDS;;;
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14948.40;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;596.67;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5702554.52;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2288430.97;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.218.447/0001-25;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;34571.82;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.218.447/0001-25;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3493765.66;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.218.447/0001-25;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1484466.52;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;40256.08;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1966829.57;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.243.403/0001-55;BVP XXII FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7885.24;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.243.403/0001-55;BVP XXII FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20056.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.243.403/0001-55;BVP XXII FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.243.411/0001-00;MCV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.243.411/0001-00;MCV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;196317.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.243.411/0001-00;MCV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44843.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;C mbio/CB853426   Vista;;;BRADESCO
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7555.000000;110616.48;;;CRI/TRUESEC/170921/090753/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41827.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.253.883/0001-35;G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.253.895/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI RESERVA ESTRATÉGICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.253.895/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI RESERVA ESTRATÉGICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;69306.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.253.895/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI RESERVA ESTRATÉGICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.262.363/0001-99;TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.262.363/0001-99;TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;640441.64;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.262.363/0001-99;TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12769.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.262.377/0001-02;TRUXT I LONG SHORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.262.377/0001-02;TRUXT I LONG SHORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;644785.36;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.262.377/0001-02;TRUXT I LONG SHORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;27679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;986.45;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10847.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.269.884/0001-78;PALMELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4999.42;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.269.884/0001-78;PALMELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12176.71;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.269.884/0001-78;PALMELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;12384.30;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6333.43;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2237525.57;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2990.52;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;661.000000;9678.03;;;CRI/TRUESEC/170921/090753/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11548.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.315.483/0001-07;BRADESCO PREV+ FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9518.45;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.315.483/0001-07;BRADESCO PREV+ FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32140.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.315.483/0001-07;BRADESCO PREV+ FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.315.539/0001-23;BRADESCO ESTRATÉGIA IBOVESPA ATIVO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5591.03;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.315.539/0001-23;BRADESCO ESTRATÉGIA IBOVESPA ATIVO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;153731.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.315.539/0001-23;BRADESCO ESTRATÉGIA IBOVESPA ATIVO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;47708.97;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.315.550/0001-93;BRADESCO PRIVATE LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9903.65;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.315.550/0001-93;BRADESCO PRIVATE LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;156822.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.315.550/0001-93;BRADESCO PRIVATE LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;130321.33;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.323.943/0001-49;ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5997.27;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.323.943/0001-49;ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63047.90;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.323.943/0001-49;ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10302.81;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;674.000000;-4643.86;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;376797.48;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.326.285/0001-49;PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;477.88;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.326.285/0001-49;PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2659395.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.326.285/0001-49;PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2596149.45;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.326.293/0001-95;TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.326.293/0001-95;TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9418276.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.326.293/0001-95;TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7995349.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.326.321/0001-74;TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1008.81;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.326.321/0001-74;TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20438124.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.326.321/0001-74;TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20361002.77;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.327.862/0001-17;PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.327.862/0001-17;PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56322509.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.327.862/0001-17;PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;53812598.48;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.343.746/0001-91;CSHG ADAM ICATU PREVIDENCIARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3389.16;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.343.746/0001-91;CSHG ADAM ICATU PREVIDENCIARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6907.45;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.343.746/0001-91;CSHG ADAM ICATU PREVIDENCIARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1543.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.344.155/0001-39;NESFIT CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.344.155/0001-39;NESFIT CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;285.000000;-18268.50;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;26.344.155/0001-39;NESFIT CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;99904.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.344.155/0001-39;NESFIT CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23795.04;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.344.434/0001-00;SARASOTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.344.434/0001-00;SARASOTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;0.00;;;CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;26.344.434/0001-00;SARASOTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7948.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.344.434/0001-00;SARASOTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;79594.98;;;CRI/TRUESEC/170322/080327/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;64574.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.344.500/0001-34;ITAÚ FLEXPREV TUXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5286.84;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.344.500/0001-34;ITAÚ FLEXPREV TUXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20492.39;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.344.500/0001-34;ITAÚ FLEXPREV TUXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.344.683/0001-98;TRUXT II MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.344.683/0001-98;TRUXT II MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27751.42;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.344.683/0001-98;TRUXT II MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;64.19;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;3.000000;56546.25;0.000000;0.00;80.000000;50780.66;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;86.000000;3081552.00;86.000000;-5418.00;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;1.000000;50870.00;0.000000;0.00;8.000000;424.56;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;36.000000;291024.00;36.000000;9496.44;;;FUT SWI/Q26;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;14574600.00;9.000000;-276.75;;;FUT JAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;120672.00;9.000000;500.94;;;FUT GBR/Q26;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;126468.00;9.000000;629.55;;;FUT CAN/Q26;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;18.000000;125658.00;18.000000;810.00;;;FUT AUS/Q26;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;6.000000;1049340.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;FUT MEX/N26;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;9744000.00;0.000000;0.00;;;FUT JAP/N26;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;9.000000;190.75;0.000000;0.00;44.000000;869.73;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;3.000000;70.30;0.000000;0.00;15.000000;-790.74;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;501.000000;7504.98;;;FUT DI1/V27;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;3054.25;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.000000;2741.76;;;FUT DI1/J27;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;4963.35;;;FUT DI1/F34;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;7179.20;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;57.000000;3623249.46;0.000000;0.00;190.000000;11880.70;;;FUT DI1/F30;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;36.000000;6283800.00;0.000000;0.00;36.000000;4142.52;;;FUT MEX/Q26;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-66.16;;;FUT DAP/F27;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;-366.42;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;32273.82;50.000000;-3397.50;;;FUT DI1/F35;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;288.000000;12037858.56;0.000000;0.00;401.000000;-24617.39;;;FUT DI1/F33;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;45.000000;2496555.90;0.000000;0.00;37.000000;-2220.37;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;134.000000;9761759.30;83.000000;6031468.14;286.000000;-11803.22;;;FUT DI1/F29;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;-13135.50;;;FUT DI1/F28;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193.000000;-1329.77;;;FUT DI1/F27;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;DEBEN/BRK       /120522/150427/24396489000120;PJ;24.396.489/0001-20;BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES SA
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;DEBEN/ELFA      /130422/131231/09053134000145;PJ;09.053.134/0001-45;ELFA MEDICAMENTOS SA
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;DEBEN/MTRO      /030522/250427/62070362000106;PJ;62.070.362/0001-06;COMPANHIA METROPOLITANO DE SAO PAUL
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;18.80;0.000000;0.00;;;BOVAI180 - 18/09/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE RL
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;3.43;0.000000;0.00;;;BOVAU32 - 18/09/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE RL
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;14.88;;;BOVAI180 - 18/09/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE RL
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;2.15;;;BOVAU32 - 18/09/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE RL
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;73182.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8511.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.355.003/0001-31;EDELWEISS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9999.85;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.355.003/0001-31;EDELWEISS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14891.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.355.003/0001-31;EDELWEISS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2876.24;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;300.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6243.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;248686.13;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.360.048/0001-02;SOURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5343.39;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.360.048/0001-02;SOURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43084.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.360.048/0001-02;SOURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.362.380/0001-06;INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9988.24;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.362.380/0001-06;INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;208366.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.362.380/0001-06;INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;837172.42;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.370.126/0001-41;FRANKLIN CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.370.126/0001-41;FRANKLIN CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;409763.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.370.126/0001-41;FRANKLIN CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;196316.44;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;33195.54;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;47.000000;1371.93;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14684.55;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.374.880/0001-50;SERRA AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.374.880/0001-50;SERRA AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10455.35;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;26.374.880/0001-50;SERRA AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;232250.05;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;26.386.658/0001-77;KAPITALO KAPPA SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6758.08;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.386.658/0001-77;KAPITALO KAPPA SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;297109.58;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.386.658/0001-77;KAPITALO KAPPA SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;199679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.407.116/0001-33;POB GROUP LIFE FUND FIF - CI RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.407.116/0001-33;POB GROUP LIFE FUND FIF - CI RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41081.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.407.116/0001-33;POB GROUP LIFE FUND FIF - CI RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.491.375/0001-95;SPX NIMITZ DRAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;34125.98;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.491.375/0001-95;SPX NIMITZ DRAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18088.38;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.491.375/0001-95;SPX NIMITZ DRAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.516.247/0001-59;XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.516.247/0001-59;XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2009912.25;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;26.516.247/0001-59;XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13365.65;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;26.559.284/0001-44;TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8044545.27;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.559.284/0001-44;TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2172403.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.559.284/0001-44;TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;37301.76;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.580.293/0001-17;HERILDÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.580.293/0001-17;HERILDÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5901.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.580.293/0001-17;HERILDÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.631.505/0001-48;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.631.505/0001-48;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.631.505/0001-48;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;351487.13;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;27.000000;1377668.79;0.000000;0.00;;;Mini Dolar Futuro - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;1284266.75;25.000000;-623.75;;;Mini Dolar Futuro - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44.78;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25000.00;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5826.19;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1484.21;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1187.37;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3584.34;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;844.35;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1.63;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32.95;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2021.87;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;173.28;;;EQTL DIV/JRS;PJ;03.220.438/0001-73;EQUATORIAL SA
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;759.86;;;ITUB DIV/JRS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24965.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6550.12;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25285.00;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5831.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.97;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30051.98;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.695.518/0001-80;UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8836.07;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.725.133/0001-19;FÍGARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.725.133/0001-19;FÍGARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14796.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.725.133/0001-19;FÍGARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;12445.27;;;CRI/TRUESEC/170921/090753/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18216.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.725.179/0001-38;T BLOCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.725.179/0001-38;T BLOCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5990.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.725.179/0001-38;T BLOCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1335.25;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.744.808/0001-77;VERDE AM SCENA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;56060.81;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.744.808/0001-77;VERDE AM SCENA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;8.000000;96919.12;;;S&P 500 - FUT ISP;;;
CLASSES - FIF;26.744.808/0001-77;VERDE AM SCENA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;103.000000;24569.62;;;Iene Japonês por Dólar dos Est - FUT JAP;;;
CLASSES - FIF;26.744.808/0001-77;VERDE AM SCENA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;71.000000;43841.61;;;Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP;;;
CLASSES - FIF;26.744.808/0001-77;VERDE AM SCENA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;4.000000;99.80;;;DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO;;;
CLASSES - FIF;26.744.808/0001-77;VERDE AM SCENA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;59.000000;15650.34;;;Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI;;;
CLASSES - FIF;26.744.808/0001-77;VERDE AM SCENA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;144.000000;-26259.40;;;Futuro / Dólar comercial - FUT DOL;;;
CLASSES - FIF;26.744.808/0001-77;VERDE AM SCENA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;376.000000;-316968.00;;;Futuro / Ibovespa - FUT IND;;;
CLASSES - FIF;26.744.808/0001-77;VERDE AM SCENA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;140.000000;-17196.20;;;Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI;;;
CLASSES - FIF;26.744.808/0001-77;VERDE AM SCENA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;371073.14;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.744.808/0001-77;VERDE AM SCENA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.745.136/0001-14;TREND 2035B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1409.24;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.745.136/0001-14;TREND 2035B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;604271.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.745.136/0001-14;TREND 2035B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;51032.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.751.117/0001-09;CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.751.117/0001-09;CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14842.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.751.117/0001-09;CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.756.317/0001-46;MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3921.79;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.756.317/0001-46;MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46452.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.756.317/0001-46;MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.756.322/0001-59;BVP XXV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.756.322/0001-59;BVP XXV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;114518.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.756.322/0001-59;BVP XXV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.756.330/0001-03;JEBFRANCO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7338.85;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.756.330/0001-03;JEBFRANCO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22636.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.756.330/0001-03;JEBFRANCO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.756.341/0001-85;PICA PAU FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.756.341/0001-85;PICA PAU FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24719.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.756.341/0001-85;PICA PAU FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.756.390/0001-18;NATUREZA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.756.390/0001-18;NATUREZA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15150.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.756.390/0001-18;NATUREZA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.756.398/0001-84;MONTENEGRO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.756.398/0001-84;MONTENEGRO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25020.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.756.398/0001-84;MONTENEGRO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.756.416/0001-28;BRADESCO TRUXT MACRO PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.756.416/0001-28;BRADESCO TRUXT MACRO PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;130641.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.756.416/0001-28;BRADESCO TRUXT MACRO PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;101919.70;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.756.424/0001-74;BRADESCO SMALL GBS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10361.42;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.756.424/0001-74;BRADESCO SMALL GBS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29511.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.756.424/0001-74;BRADESCO SMALL GBS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1732875.33;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;300.000000;16500102.00;300.000000;16469295.50;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;5101305.00;0.000000;0.00;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;13800.000000;487157440.00;13500.000000;476696880.00;0.000000;-29420.00;;;MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;5950.000000;306313529.00;5700.000000;293174045.00;0.000000;2653.50;;;WDO FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;2050.000000;197274431.57;2000.000000;192482290.53;0.000000;0.00;;;WSP FUTURO BMF - 18/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de CNI:Milho;;Para negociação;600.000000;1967233.46;400.000000;1319489.72;0.000000;-17372.00;;;FUT BITCOIN BM&F - 31/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;5137067.00;20.000000;-2495.00;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;185.000000;102384848.12;238.000000;132364532.43;18.000000;51971.44;;;T10 FUTUR BM&F - 31/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;676.08;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5633702.95;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2128.40;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13990.08;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2291.95;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;66222.44;;;EMOLUMENTO TOMADA;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;180.45;;;Est de Aplic;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2900.97;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3988.93;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1613.41;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13363.92;;;REGUL.COMPRA AÇÕES;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;269.72;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2492.35;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1239.42;;;TX CUSTODIA;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.15;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1153.01;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;29466.24;;;BRADESCO JSCP;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;35880.00;;;CEMIG PN JSCP;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5633702.95;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;COTAS A RESG COTA FDS;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;110.66;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14234.30;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;125489.69;;;MOURA DUBEUX DIVIDEND;PJ;12.049.631/0001-84;MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.42;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;33317.41;;;PORTO SEGURO DIVIDEND;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19577.67;;;PORTO SEGURO JSCP;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2741.26;;;TELEF BRASIL DIREITOS;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFONICA BRASIL SA
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;83688.11;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;2352.39;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1250.60;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;2340.39;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;4215.00;;;MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;513706.70;10.000000;249.50;;;WDO FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;10.000000;510130.50;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;WDO FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14862.45;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1107.90;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2046910.87;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10492.85;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;636790.41;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;96.67;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;367.07;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;453.48;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;COTAS A RESG COTA FDS;;;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5831.53;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;45680.20;;;MELNICK EVEN DIREITOS;PJ;12.181.987/0001-77;MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5.15;;;ORDEM VENDAS RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;636790.41;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1.52;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2060439.48;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2873.86;;;WEG DIREITOS;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17400.84;;;WEGE S/A DIVIDEND;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;26.794.612/0001-97;JJC FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.794.612/0001-97;JJC FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8444.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.794.612/0001-97;JJC FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.812.171/0001-09;MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;126751.64;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.812.171/0001-09;MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;124998409.44;;;2249799/LFSN25004S9/MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO/290425/290440/37679449000138;PJ;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO
CLASSES - FIF;26.812.171/0001-09;MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;152355142.58;;;2249938/LFSN25007K9/MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO/270625/270640/37679449000138;PJ;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO
CLASSES - FIF;26.812.171/0001-09;MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;85504436.88;;;2250126/LFSN25009VL/MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO/280825/280840/37679449000138;PJ;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO
CLASSES - FIF;26.812.171/0001-09;MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;317778804.32;;;2250611/LFSC26001JL/MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO/270326/270332/37679449000138;PJ;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO
CLASSES - FIF;26.812.171/0001-09;MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11787.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.812.171/0001-09;MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;36326.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;26.850.819/0001-31;UBS FANNETT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.98;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.850.819/0001-31;UBS FANNETT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17903.47;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.850.819/0001-31;UBS FANNETT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3729.73;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.860.912/0001-27;3 MARIAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4551.91;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.860.912/0001-27;3 MARIAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14167.22;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.860.912/0001-27;3 MARIAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;94681.70;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;999.99;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60255.64;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;26.862.085/0001-00;GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;37397.16;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;343826.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.077.318/0001-27;XP 2035B ADVISORY SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;856.58;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.077.318/0001-27;XP 2035B ADVISORY SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;359762.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.077.318/0001-27;XP 2035B ADVISORY SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;155008.42;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;530633.23;;;CRI/TRUESEC/170322/080327/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;68236.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12708.77;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20012.15;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23781.00;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;101799.17;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;188.15;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;98812.48;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;730915.95;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;246633.10;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;27.157.075/0001-37;BB CONTAS SETORIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;65385.32;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;27.157.075/0001-37;BB CONTAS SETORIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;810.01;;;IOF RESGATE;;;
CLASSES - FIF;27.157.075/0001-37;BB CONTAS SETORIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;127.70;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;27.157.075/0001-37;BB CONTAS SETORIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3907.40;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;27.157.075/0001-37;BB CONTAS SETORIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15970.56;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;27.157.075/0001-37;BB CONTAS SETORIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13586.30;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;27.157.075/0001-37;BB CONTAS SETORIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;67367.15;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;27.157.075/0001-37;BB CONTAS SETORIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;79542.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11677.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.283.706/0001-64;CAIXA 130 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.283.706/0001-64;CAIXA 130 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1813259.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.283.706/0001-64;CAIXA 130 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14588.17;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5734.56;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;27.292.904/0001-94;TFO RFC CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.292.904/0001-94;TFO RFC CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28666.42;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;27.292.904/0001-94;TFO RFC CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;27.292.915/0001-74;BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.292.915/0001-74;BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13358.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.292.915/0001-74;BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.293.764/0001-79;DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;27.293.764/0001-79;DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18899.38;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;27.293.764/0001-79;DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1515.73;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;27.293.764/0001-79;DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;27.293.764/0001-79;DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7216.27;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;27.293.764/0001-79;DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7216.25;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;27.293.764/0001-79;DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16838.14;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;27.293.764/0001-79;DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2716.02;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;27.293.764/0001-79;DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;167.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;27.293.764/0001-79;DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12939.15;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;27.339.287/0001-35;BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11869.36;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.339.287/0001-35;BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13615.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.339.287/0001-35;BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2393.69;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25160.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13531.28;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;27.347.614/0001-09;CMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13112.05;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;27.368.850/0001-01;LEVANZO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2160.22;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;27.368.850/0001-01;LEVANZO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;127986.88;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;27.368.880/0001-00;MAIORCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;917.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;27.368.880/0001-00;MAIORCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;219831.23;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;27.368.880/0001-00;MAIORCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23461.16;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;27.385.044/0001-33;MZL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1456.89;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.385.044/0001-33;MZL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2283689.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.385.044/0001-33;MZL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1439735.24;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.389.622/0001-00;PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1196.79;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.389.622/0001-00;PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;259192549.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.389.622/0001-00;PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;278152581.31;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17011.34;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6081.07;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;27.455.174/0001-03;FOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.455.174/0001-03;FOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;67713.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.455.174/0001-03;FOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10631.88;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28327.30;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10489.61;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;27.455.219/0001-31;CAIXA 60 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.455.219/0001-31;CAIXA 60 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1837601.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.455.219/0001-31;CAIXA 60 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10499.41;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;8.000000;706713.00;8.000000;710154.84;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;153.000000;7339038.57;0.000000;0.00;250.000000;-16025.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;537.000000;-30641.22;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;128263.56;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.94;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;27.477.143/0001-45;PRIDE RIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;964.79;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.477.143/0001-45;PRIDE RIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14977.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.477.143/0001-45;PRIDE RIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9946.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.477.152/0001-36;SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.477.152/0001-36;SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36044.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.477.152/0001-36;SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4191.16;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24840.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11965.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.477.175/0001-40;PALO ALTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.477.175/0001-40;PALO ALTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33057.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.477.175/0001-40;PALO ALTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.500.563/0001-03;UMBRELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;337.80;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.500.563/0001-03;UMBRELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1991966.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.500.563/0001-03;UMBRELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2686581.73;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.546.601/0001-50;XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.546.601/0001-50;XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3205077.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.546.601/0001-50;XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3539871.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;13.000000;379.47;;;DI1F28/F28;;;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;35.000000;1444.45;;;DI1F29/F29;;;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27848.95;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44970.92;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;27.565.923/0001-47;RC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.565.923/0001-47;RC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5747.52;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;27.565.923/0001-47;RC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9723.06;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;58004.31;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13004.00;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;27.619.695/0001-40;PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.619.695/0001-40;PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;-7418.40;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;27.619.695/0001-40;PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11211.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.619.695/0001-40;PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.619.860/0001-64;TIVIO GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9894.05;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.619.860/0001-64;TIVIO GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3476.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.619.860/0001-64;TIVIO GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1344.23;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.619.898/0001-37;TIVIO ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5813.55;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.619.898/0001-37;TIVIO ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6209.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.619.898/0001-37;TIVIO ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3018.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53299.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11965.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.865.070/0001-69;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1921.40;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.865.070/0001-69;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11601.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.865.070/0001-69;BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.879.909/0001-18;VANCOUVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.879.909/0001-18;VANCOUVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23250.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.879.909/0001-18;VANCOUVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5013818.12;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.880.083/0001-07;METRUS 1 FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.880.083/0001-07;METRUS 1 FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;414258.83;;;CRI/NOVA SEC/250219/150229/08903116000142;PJ;08.903.116/0001-42;NOVA SECURITIZACAO SA
CLASSES - FIF;27.880.083/0001-07;METRUS 1 FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3362.000000;2799021.31;;;CRI/OPEA/120922/110434/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;27.880.083/0001-07;METRUS 1 FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23059.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.880.083/0001-07;METRUS 1 FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;42543.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.924.223/0001-00;CCMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;582.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;27.924.223/0001-00;CCMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10915.73;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;27.924.223/0001-00;CCMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3500.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;27.924.223/0001-00;CCMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;27.924.223/0001-00;CCMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16212.87;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;27.924.223/0001-00;CCMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;27.924.223/0001-00;CCMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8678.28;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;27.927.560/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV LAZIO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3497.52;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.927.560/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV LAZIO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7839.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.927.560/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV LAZIO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.928.130/0001-45;TANCREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.928.130/0001-45;TANCREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;13361.92;;;CRI/TRUESEC/150822/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;27.928.130/0001-45;TANCREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;244394.98;;;CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;27.928.130/0001-45;TANCREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2002.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.928.130/0001-45;TANCREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1332.83;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.945.519/0001-07;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10778.06;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;27.945.519/0001-07;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;718615.52;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;27.945.519/0001-07;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;27.945.519/0001-07;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;146.000000;708353.23;;;VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199;PJ;00.394.460/0289-09;MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;27.965.955/0001-30;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.965.955/0001-30;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14399.04;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;27.965.955/0001-30;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4677.90;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;27.965.988/0001-80;SAQUAREMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;946.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.965.988/0001-80;SAQUAREMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15284.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.965.988/0001-80;SAQUAREMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;28642.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7575.88;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20669.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.969.152/0001-53;BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.969.176/0001-02;PROSPERIDADE II FIF - CIC MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.969.176/0001-02;PROSPERIDADE II FIF - CIC MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;49707.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.969.176/0001-02;PROSPERIDADE II FIF - CIC MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;27.969.227/0001-04;CRISTAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;27.969.227/0001-04;CRISTAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;100041.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;27.969.227/0001-04;CRISTAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.025.424/0001-20;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;262279.70;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;28.025.424/0001-20;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;1888.000000;103543994.92;81.000000;4445231.74;475.000000;28504.75;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;28.025.424/0001-20;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;105.000000;5034220.41;1980.000000;94784770.52;1875.000000;120187.50;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;28.025.424/0001-20;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15043.48;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.025.424/0001-20;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1358.12;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.025.424/0001-20;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19.18;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.025.424/0001-20;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;167.54;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;28.025.424/0001-20;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;94.15;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;28.025.424/0001-20;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;427.00;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.025.424/0001-20;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1217.37;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.025.424/0001-20;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34864.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12258.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.036.880/0001-75;G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.036.880/0001-75;G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17901.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.036.880/0001-75;G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;133280.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de AGRO3;PJ;07.628.528/0001-59;BRASILAGRO
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7700.000000;94479.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de ALPA4;PJ;61.079.117/0001-05;ALPARGATAS
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;60658.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de ALSO3;;;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;170.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de AMBP3;;;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52800.000000;115104.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de ANIM3;PJ;09.288.252/0001-32;ANIMA
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;415575.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de AURA33;;;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22100.000000;47294.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de AZEV4;;;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;21350.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de BBAS3;;;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;45386.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de BBSE3;PJ;17.344.597/0001-94;BBSEGURIDADE
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;50600.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de BRAP4;PJ;03.847.461/0001-92;BRADESPAR
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;23880.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de BRKM5;PJ;42.150.391/0001-70;BRASKEM
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;23902.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de BRSR6;PJ;92.702.067/0001-96;BANRISUL
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;36640.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de CASH3;;;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3800.000000;51110.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de CCRO3;PJ;02.846.056/0001-97;CCR SA
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;42484.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de CMIG3;PJ;17.155.730/0001-64;CEMIG
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12900.000000;73659.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de CMIN3;;;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33400.000000;76152.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de COGN3;;;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;4614.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de CPFE3;PJ;02.429.144/0001-93;CPFL ENERGIA
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6800.000000;100844.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de CPLE3;PJ;76.483.817/0001-20;COPEL
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5800.000000;82708.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de CPLE6;PJ;76.483.817/0001-20;COPEL
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CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8100.000000;293463.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de SAPR11;PJ;76.484.013/0001-45;SANEPAR
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;22160.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de SBSP3;PJ;43.776.517/0001-80;SABESP
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9800.000000;118972.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de SEER3;PJ;04.986.320/0001-13;SER EDUCA
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30600.000000;2142.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de SEQL3;;;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;18732.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de SLCE3;PJ;89.096.457/0001-55;SLC AGRICOLA
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;40656.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de SMTO3;PJ;51.466.860/0001-56;SAO MARTINHO
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;38988.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de SUZB3;;;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;3966.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de TAEE11;PJ;07.859.971/0001-30;TAESA
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13000.000000;394290.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de TEND3;PJ;71.476.527/0001-35;TENDA
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700.000000;71891.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de TIMS3;;;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20200.000000;86052.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de TRIS3;PJ;08.811.643/0001-27;TRISUL
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10200.000000;120360.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de TTEN3;;;
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CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;31595.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de UNIP6;PJ;33.958.695/0001-78;UNIPAR
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;93730.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de VBBR3;PJ;60.746.948/0001-12;OUTROS
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;39156.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de VIVT3;PJ;02.558.157/0001-62;TELEF BRASIL
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10700.000000;195489.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de VLID3;PJ;33.113.309/0001-47;VALID
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CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;94400.00;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de WEGE3;PJ;84.429.695/0001-11;WEG
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;94500.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17134.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.077.823/0001-34;ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;21247.23;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;28.077.823/0001-34;ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42091.92;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.077.823/0001-34;ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7943.90;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;28.077.860/0001-42;CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;474.52;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;28.077.860/0001-42;CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14044.00;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.077.860/0001-42;CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3970.34;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;28.079.799/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MENDOZA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.079.799/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MENDOZA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;236158.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.079.799/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MENDOZA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12659.01;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.079.834/0001-53;FIC FIM JAGUAR CRED PRIV IE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;58.53;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;28.079.834/0001-53;FIC FIM JAGUAR CRED PRIV IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;261165.60;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47506.61;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;28.080.492/0001-91;ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13004.00;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;28.140.746/0001-10;ITAÚ REFERENCIADO DI II FIF DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;138350.35;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;28.140.746/0001-10;ITAÚ REFERENCIADO DI II FIF DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4296.32;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.140.746/0001-10;ITAÚ REFERENCIADO DI II FIF DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;28.140.951/0001-85;ITAÚ FLEXPREV HVBR FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7150.51;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;28.140.951/0001-85;ITAÚ FLEXPREV HVBR FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30085.57;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.140.951/0001-85;ITAÚ FLEXPREV HVBR FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18653.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.205.534/0001-73;ITAÚ FLEXPREV COMENDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;28.205.534/0001-73;ITAÚ FLEXPREV COMENDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23024.84;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.205.534/0001-73;ITAÚ FLEXPREV COMENDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;34.000000;860.54;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;28.000000;900.20;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;38.000000;501.21;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;103.000000;6181.03;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;33.000000;-13410.21;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;51.000000;-9164.70;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;39.000000;-639.99;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;7.000000;-5361.65;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;47.000000;-6014.12;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1094955.64;;;NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;382834.84;;;NTN-B/TESOURO/150124/150529/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1189440.82;;;NTN-B/TESOURO/100118/150828/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1276112.19;;;NTN-B/TESOURO/200116/150826/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;667250.07;;;NTN-B/TESOURO/120122/150527/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38726.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4623920.90;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.206.307/0001-62;MÚLTIPLO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7399.77;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.206.307/0001-62;MÚLTIPLO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9531.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.206.307/0001-62;MÚLTIPLO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.206.335/0001-80;RENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.206.335/0001-80;RENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;244394.98;;;CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;28.206.335/0001-80;RENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;13361.92;;;CRI/TRUESEC/150822/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;28.206.335/0001-80;RENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9056.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.206.335/0001-80;RENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.206.355/0001-50;FAMAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.206.355/0001-50;FAMAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6775.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.206.355/0001-50;FAMAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2942.59;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36337.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5295.20;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.254.529/0001-50;MEG FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6693.29;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.254.529/0001-50;MEG FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37085.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.254.529/0001-50;MEG FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.254.533/0001-19;MRF-BR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2725.76;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.254.533/0001-19;MRF-BR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;69907.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.254.533/0001-19;MRF-BR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.254.539/0001-96;FEAX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7037.02;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.254.539/0001-96;FEAX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24854.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.254.539/0001-96;FEAX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.254.542/0001-00;MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8105.84;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.254.542/0001-00;MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19237.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.254.542/0001-00;MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.254.550/0001-56;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES MIRANTE ITAÚ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;67550.07;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.254.550/0001-56;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES MIRANTE ITAÚ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4308222.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.254.550/0001-56;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES MIRANTE ITAÚ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4303867.57;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.254.557/0001-78;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO PEGASUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.254.557/0001-78;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO PEGASUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;261350.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.254.557/0001-78;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO PEGASUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23795.59;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.254.580/0001-62;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.254.580/0001-62;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27951.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.254.580/0001-62;VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15213.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.296.477/0001-85;RIO GUAIMBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;192.26;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;28.296.477/0001-85;RIO GUAIMBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12235.59;;;DEBITO EM CONTA CORRENTE;;;
CLASSES - FIF;28.296.477/0001-85;RIO GUAIMBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5300.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;28.296.477/0001-85;RIO GUAIMBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5491.28;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;28.296.477/0001-85;RIO GUAIMBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2293.51;;;ESTORNO DE MULTA;;;
CLASSES - FIF;28.320.600/0001-56;FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.320.600/0001-56;FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;807039.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.320.600/0001-56;FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23099.36;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.320.626/0001-02;FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.320.626/0001-02;FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1075966.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.320.626/0001-02;FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;775416.44;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.321.046/0001-21;TOTVS FUNDO EXCLUSIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.321.046/0001-21;TOTVS FUNDO EXCLUSIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;70214.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.321.046/0001-21;TOTVS FUNDO EXCLUSIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10587.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2988.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11850.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1681.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17306.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;36934.35;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5853.25;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8043.79;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3005.80;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;628.80;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2391.16;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3648.94;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;28.418.228/0001-15;BB ALAGOAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1825.44;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;28.418.228/0001-15;BB ALAGOAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6706.06;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.418.228/0001-15;BB ALAGOAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1803.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;28.418.228/0001-15;BB ALAGOAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33.65;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.418.228/0001-15;BB ALAGOAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.45;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.418.228/0001-15;BB ALAGOAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6.67;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.418.228/0001-15;BB ALAGOAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1452.07;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;28.427.984/0001-00;BRADESCO MACRO TOP 22 FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.427.984/0001-00;BRADESCO MACRO TOP 22 FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6522.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.427.984/0001-00;BRADESCO MACRO TOP 22 FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.427.997/0001-80;BRADESCO MACRO 22 FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.427.997/0001-80;BRADESCO MACRO 22 FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4987.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.427.997/0001-80;BRADESCO MACRO 22 FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.428.029/0001-98;BRADESCO MACRO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.428.029/0001-98;BRADESCO MACRO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45031.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.428.029/0001-98;BRADESCO MACRO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.428.077/0001-86;BRADESCO PREMIUM PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.428.077/0001-86;BRADESCO PREMIUM PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47143020.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.428.077/0001-86;BRADESCO PREMIUM PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.428.129/0001-14;BRADESCO MULTIGESTORES PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.428.129/0001-14;BRADESCO MULTIGESTORES PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;140543.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.428.129/0001-14;BRADESCO MULTIGESTORES PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;448861.77;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.428.137/0001-60;BRADESCO MULTIGESTORES BALANCEADO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.428.137/0001-60;BRADESCO MULTIGESTORES BALANCEADO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35757.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.428.137/0001-60;BRADESCO MULTIGESTORES BALANCEADO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9759.10;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.428.151/0001-64;BRADESCO CORPORATE M PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.428.151/0001-64;BRADESCO CORPORATE M PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18332.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.428.151/0001-64;BRADESCO CORPORATE M PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.428.164/0001-33;BRADESCO DELFOS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.428.164/0001-33;BRADESCO DELFOS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;94821.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.428.164/0001-33;BRADESCO DELFOS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.428.179/0001-00;BRADESCO ADAM FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.428.179/0001-00;BRADESCO ADAM FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3113.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.428.179/0001-00;BRADESCO ADAM FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.428.202/0001-58;BRADESCO SPX NIMITZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.428.202/0001-58;BRADESCO SPX NIMITZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;450332.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.428.202/0001-58;BRADESCO SPX NIMITZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;391135.67;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.428.211/0001-49;BRADESCO GÁVEA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.428.211/0001-49;BRADESCO GÁVEA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;261328.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.428.211/0001-49;BRADESCO GÁVEA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;148929.21;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.428.226/0001-07;BRADESCO KAPITALO KAPPA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.428.226/0001-07;BRADESCO KAPITALO KAPPA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;247649.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.428.226/0001-07;BRADESCO KAPITALO KAPPA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;137422.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.428.255/0001-79;BRADESCO BD ALM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.428.255/0001-79;BRADESCO BD ALM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;62700.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.428.255/0001-79;BRADESCO BD ALM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.428.287/0001-74;BRADESCO BD ALM II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.428.287/0001-74;BRADESCO BD ALM II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19459.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.428.287/0001-74;BRADESCO BD ALM II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.475.193/0001-56;JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;98.42;;;MAF RESERVA;PJ;29.085.439/0001-46;BANCO MODAL S.A.
CLASSES - FIF;28.475.193/0001-56;JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;25915.50;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;28.475.193/0001-56;JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56704.41;;;ADM A PAGAR MENSAL;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;28.475.193/0001-56;JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;917.00;;;ANBIMA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;28.475.193/0001-56;JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11.62;;;DESPESA CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;28.475.193/0001-56;JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6366.57;;;DEZ_ 2026 AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;28.475.193/0001-56;JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3536.82;;;PROV - CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;28.475.193/0001-56;JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56704.41;;;TAXA ADMIN PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;28.475.193/0001-56;JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15820.22;;;TX CUSTODIA PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;28.515.850/0001-41;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO CAIXA CENTRAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.515.850/0001-41;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO CAIXA CENTRAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44218.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.515.850/0001-41;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO CAIXA CENTRAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.515.874/0001-09;BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.515.874/0001-09;BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;147785.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.515.874/0001-09;BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.515.917/0001-48;BRADESCO CORPORATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8793.02;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.515.917/0001-48;BRADESCO CORPORATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;457101.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.515.917/0001-48;BRADESCO CORPORATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;453755.10;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.515.937/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CHALLENGE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6929.38;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.515.937/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CHALLENGE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5357.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.515.937/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CHALLENGE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.515.969/0001-14;BRADESCO SMALL CAPS ÁGORA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.515.969/0001-14;BRADESCO SMALL CAPS ÁGORA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6820.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.515.969/0001-14;BRADESCO SMALL CAPS ÁGORA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.515.996/0001-97;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - S&P 500 ÁGORA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.515.996/0001-97;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - S&P 500 ÁGORA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;172343.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.515.996/0001-97;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - S&P 500 ÁGORA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;62745.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.516.048/0001-76;BRADESCO IBOVESPA ÁGORA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11821.94;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.516.048/0001-76;BRADESCO IBOVESPA ÁGORA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9255.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.516.048/0001-76;BRADESCO IBOVESPA ÁGORA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2984.52;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.516.058/0001-01;BRADESCO FIF - CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL ÁGORA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.516.058/0001-01;BRADESCO FIF - CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL ÁGORA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21093.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.516.058/0001-01;BRADESCO FIF - CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL ÁGORA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13431.74;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.549.930/0001-18;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;MAF RESERVA;PJ;29.085.439/0001-46;BANCO MODAL S.A.
CLASSES - FIF;28.549.930/0001-18;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;32003.82;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;28.549.930/0001-18;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1036.00;;;ANBIMA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;28.549.930/0001-18;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6366.57;;;DEZ_ 2026 AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;28.549.930/0001-18;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;107293887.28;;;PFEE CO RECOLHER;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;28.549.930/0001-18;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10684.22;;;PROV - CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;28.549.930/0001-18;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;367389.66;;;TAXA ADMIN PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;28.549.930/0001-18;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32585.89;;;TED DEVOLVID A PAGAR;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;28.549.930/0001-18;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36738.99;;;TX CUSTODIA PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;28.557.904/0001-31;BRADESCO IMA-B ÁGORA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9940.85;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.557.904/0001-31;BRADESCO IMA-B ÁGORA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;49090.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.557.904/0001-31;BRADESCO IMA-B ÁGORA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;42971.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.557.970/0001-01;JV4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7848.80;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.557.970/0001-01;JV4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7383.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.557.970/0001-01;JV4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.558.221/0001-07;GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4999.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.558.221/0001-07;GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1253168.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.558.221/0001-07;GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;916461.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.578.897/0001-54;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1271386.54;;;ALLFUNDS;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;28.578.897/0001-54;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14920.53;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.578.897/0001-54;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41458138.69;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;28.578.897/0001-54;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7520.82;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;28.578.897/0001-54;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;889.86;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.578.897/0001-54;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;28.578.897/0001-54;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17.35;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.578.897/0001-54;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;943.13;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.578.897/0001-54;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;28.578.897/0001-54;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;447.11;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.578.897/0001-54;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;41458138.69;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;28.578.897/0001-54;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;28.578.897/0001-54;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;TRANSF RECEBER;;;
CLASSES - FIF;28.581.505/0001-06;PELORUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;-1169907.67;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.581.505/0001-06;PELORUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1187708.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.581.505/0001-06;PELORUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14854.29;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.581.572/0001-20;MORRETES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4244.40;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.581.572/0001-20;MORRETES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14112.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.581.572/0001-20;MORRETES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7014.60;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5765.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;31029.43;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;640841.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;1000.000000;57212.96;;;BPAC11;PJ;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL SA
CLASSES - FIF;28.581.672/0001-57;TERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;194.11;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.581.672/0001-57;TERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17432.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.581.672/0001-57;TERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22979.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3580.86;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;;;;;1300.000000;36673.00;;;INBR DR2;PJ;42.737.954/0001-21;INTER & CO INC
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1360.03;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;71.32;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;314.64;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30480.00;;;ORD. COMPRA BOLSAS;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;980.56;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17.37;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;480.32;;;CDII DIV/JRS;PJ;48.973.783/0001-16;SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;541.33;;;EQTL DIV/JRS;PJ;03.220.438/0001-73;EQUATORIAL SA
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1603.64;;;FLRY DIV/JRS;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY SA
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;87.18;;;ITUB DIV/JRS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;71.24;;;JHSF DIV/JRS;PJ;08.294.224/0001-65;JHSF PARTICIPACOES SA
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;200.00;;;JURO DIV/JRS;PJ;42.730.834/0001-00;SPARTA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;374.09;;;LREN DIV/JRS;PJ;92.754.738/0001-62;LOJAS RENNER SA
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;144.30;;;MALL DIV/JRS;PJ;26.499.833/0001-32;PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1151.74;;;MULT DIV/JRS;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1941.38;;;ODPV DIV/JRS;PJ;58.119.199/0001-51;ODONTOPREV SA
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;63760.00;;;ORD. VENDA BOLSAS;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1102.05;;;PNVL DIV/JRS;PJ;92.665.611/0001-77;DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;29.16;;;PSSA DIV/JRS;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;724.40;;;SAPR DIV/JRS;PJ;76.484.013/0001-45;COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;346.16;;;SAUD DIV/JRS;PJ;58.119.199/0001-51;BRADSAÚDE S.A.
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1334.01;;;VALE DIV/JRS;PJ;33.592.510/0001-54;VALE SA
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;895.42;;;VIVT DIV/JRS;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFONICA BRASIL SA
CLASSES - FIF;28.695.121/0001-14;RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2476.98;;;WEGE DIV/JRS;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;28.747.722/0001-23;BAHIA AM MARAÚ RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;806.46;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.747.722/0001-23;BAHIA AM MARAÚ RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7101.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.747.722/0001-23;BAHIA AM MARAÚ RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.747.733/0001-03;BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.747.733/0001-03;BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;902203.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.747.733/0001-03;BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;464444.78;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;375525.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2570271.86;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.797.658/0001-95;BRADESCO PIMCO INCOME - FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.797.658/0001-95;BRADESCO PIMCO INCOME - FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1460576.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.797.658/0001-95;BRADESCO PIMCO INCOME - FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1306877.23;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.797.725/0001-71;ADAM ÁGORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8588.82;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.797.725/0001-71;ADAM ÁGORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2650.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.797.725/0001-71;ADAM ÁGORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.797.748/0001-86;GÁVEA MACRO ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7867.85;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.797.748/0001-86;GÁVEA MACRO ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;133352.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.797.748/0001-86;GÁVEA MACRO ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;98582.54;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.797.765/0001-13;CONEXÃO NIMITZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6931.35;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.797.765/0001-13;CONEXÃO NIMITZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36423.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.797.765/0001-13;CONEXÃO NIMITZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22078.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.797.797/0001-19;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES DIVIDENDOS GIUDITTA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.797.797/0001-19;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES DIVIDENDOS GIUDITTA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35198.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.797.797/0001-19;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES DIVIDENDOS GIUDITTA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.819.711/0001-01;ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;43868.69;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.819.711/0001-01;ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6814.000000;1213777.40;;;170785393/17L0785393/Blum Securitizadora/191217/291227;PJ;20.451.953/0001-83;Blum Securitizadora
CLASSES - FIF;28.819.711/0001-01;ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17000.000000;495302.51;;;CBIO - CRÉDITO DE DESCARBONIZAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;28.819.711/0001-01;ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4432621.69;;;CCB NYELSEN YA - NRO - VENCTO 17/06/2025;;;
CLASSES - FIF;28.819.711/0001-01;ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4432621.69;;;PDD CCB NYELSEN YA - NRO - VENCTO 17/06/2025;;;
CLASSES - FIF;28.819.711/0001-01;ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;2840580.00;;;CCB WARANGAL - NRO 0459917 - VENCTO 21/10/2021;;;
CLASSES - FIF;28.819.711/0001-01;ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;2840580.00;;;PDD CCB WARANGAL - NRO 0459917 - VENCTO 21/10/2021;;;
CLASSES - FIF;28.819.711/0001-01;ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500000.000000;4500000.00;;;NP - NPROM NR 4122018-01 - Vencto 10/10/2019;;;
CLASSES - FIF;28.819.711/0001-01;ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500000.000000;4500000.00;;;PDD - NPROM NR 4122018-01 - Vencto 10/10/2019;;;
CLASSES - FIF;28.819.711/0001-01;ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6814.000000;1213777.40;;;17L0785393/CRI/191217/291227/;PJ;20.451.953/0001-83;Blum Securitizadora
CLASSES - FIF;28.819.711/0001-01;ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50115.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.819.711/0001-01;ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.840.470/0001-82;CAIXA DISCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11258.98;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;28.840.470/0001-82;CAIXA DISCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13401.25;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.840.470/0001-82;CAIXA DISCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10781.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19792.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.849.683/0001-75;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.849.695/0001-08;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOPÁZIO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.849.695/0001-08;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOPÁZIO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14929.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.849.695/0001-08;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOPÁZIO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.849.736/0001-58;BRADESCO REFERENCIADA DI SUPREMO FIF - CIC RENDA FIXA -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7356.49;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.849.736/0001-58;BRADESCO REFERENCIADA DI SUPREMO FIF - CIC RENDA FIXA -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;97375.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.849.736/0001-58;BRADESCO REFERENCIADA DI SUPREMO FIF - CIC RENDA FIXA -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.849.744/0001-02;BRADESCO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA  FIXA REFERENCIADA DI VIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7364.97;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.849.744/0001-02;BRADESCO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA  FIXA REFERENCIADA DI VIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;192912.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.849.744/0001-02;BRADESCO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA  FIXA REFERENCIADA DI VIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.849.759/0001-62;BVP LVII FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.849.759/0001-62;BVP LVII FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22706.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.849.759/0001-62;BVP LVII FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.849.765/0001-10;PREVAPEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;984.36;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.849.765/0001-10;PREVAPEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8521.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.849.765/0001-10;PREVAPEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.849.777/0001-44;MNM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.849.777/0001-44;MNM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23711.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.849.777/0001-44;MNM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.849.799/0001-04;SABAMAR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4857.06;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.849.799/0001-04;SABAMAR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26054.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.849.799/0001-04;SABAMAR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.858.089/0001-40;4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.858.089/0001-40;4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24261.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.858.089/0001-40;4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5630.20;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.881.163/0001-40;BVP LXIV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4520.74;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.881.163/0001-40;BVP LXIV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29358.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.881.163/0001-40;BVP LXIV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.881.169/0001-17;JAT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8153.90;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.881.169/0001-17;JAT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17721.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.881.169/0001-17;JAT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.881.178/0001-08;BVP LXVI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7231.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.881.178/0001-08;BVP LXVI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19986.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.881.178/0001-08;BVP LXVI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.881.195/0001-45;CHUMBO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.881.195/0001-45;CHUMBO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19642.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.881.195/0001-45;CHUMBO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.912.489/0001-97;SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;28.912.489/0001-97;SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;455817.42;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.912.489/0001-97;SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;257453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;28.914.119/0001-99;PANA X FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8019.49;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.914.119/0001-99;PANA X FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16621.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.914.119/0001-99;PANA X FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.914.132/0001-48;RVCMH FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.914.132/0001-48;RVCMH FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28405.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.914.132/0001-48;RVCMH FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.914.181/0001-80;BVP LXXVI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7162.85;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.914.181/0001-80;BVP LXXVI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26732.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.914.181/0001-80;BVP LXXVI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.914.193/0001-05;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.914.193/0001-05;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;166534.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.914.193/0001-05;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7544836.25;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;28.951.125/0001-16;PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;864.10;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;28.951.125/0001-16;PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5446.53;;;DESPESA COM TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;28.951.125/0001-16;PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15087.77;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;28.951.125/0001-16;PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;131900.76;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;28.951.125/0001-16;PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22864.42;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;28.951.125/0001-16;PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3653.70;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;28.951.141/0001-09;AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;427.65;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;28.951.141/0001-09;AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9.45;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;28.951.141/0001-09;AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1334.73;;;DESPESA COM TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;28.951.141/0001-09;AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32308.92;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;28.951.141/0001-09;AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5573.22;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;28.951.141/0001-09;AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3653.70;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;28.951.182/0001-03;CANVAS VECTOR S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3649169.27;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;28.951.182/0001-03;CANVAS VECTOR S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12953.52;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;28.951.182/0001-03;CANVAS VECTOR S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;28.971.488/0001-13;FORTUNATO CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3420.72;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;28.971.488/0001-13;FORTUNATO CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10841.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;28.971.488/0001-13;FORTUNATO CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8663.91;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.010.914/0001-15;SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.010.914/0001-15;SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3597402.54;;;1054239-17.2022.8.26.0114 -Carlos Eduardo Pinheiro;;;
CLASSES - FIF;29.010.914/0001-15;SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;221238.84;;;1032255-27.2019.8.26.0002 -Q Packing Comercio de;;;
CLASSES - FIF;29.010.914/0001-15;SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;742630.29;;;92.2022.8.26.0002  -Vera Elena Leão Bermudez (Coma;;;
CLASSES - FIF;29.010.914/0001-15;SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1507736.72;;;98.2022.8.26.0002  -Edson Rodrigo de Oliveira Sanc;;;
CLASSES - FIF;29.010.914/0001-15;SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3705473.88;;;1130490-21.2022.8  -Mercosul Foods Ltda.;;;
CLASSES - FIF;29.010.914/0001-15;SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4782270.45;;;5005944-70.2022.8.24.0069   -Comércio de Produtos;;;
CLASSES - FIF;29.010.914/0001-15;SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4626226.54;;;5011543-15.2023.8.21.0141   Foods Nature;;;
CLASSES - FIF;29.010.914/0001-15;SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17924837.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.010.914/0001-15;SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3064776.52;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.011.124/0001-54;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.011.124/0001-54;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14256996.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.011.124/0001-54;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2788.68;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.011.235/0001-60;ADAM MACRO STRATEGY BP II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9985.42;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.011.235/0001-60;ADAM MACRO STRATEGY BP II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4998.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.011.235/0001-60;ADAM MACRO STRATEGY BP II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5194.08;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.011.240/0001-73;BRAM  PORTFÓLIO DE RISCO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.011.240/0001-73;BRAM  PORTFÓLIO DE RISCO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4681.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.011.240/0001-73;BRAM  PORTFÓLIO DE RISCO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.011.243/0001-07;BRAM IDKA PRÉ 1 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.011.243/0001-07;BRAM IDKA PRÉ 1 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;181.000000;2711.38;;;FUT DI1/V27;;;
CLASSES - FIF;29.011.243/0001-07;BRAM IDKA PRÉ 1 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;203.000000;2399.46;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;29.011.243/0001-07;BRAM IDKA PRÉ 1 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3434.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.011.243/0001-07;BRAM IDKA PRÉ 1 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6016.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.011.250/0001-09;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.011.250/0001-09;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1277.000000;73012.69;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;29.011.250/0001-09;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;243135.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.011.250/0001-09;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.011.254/0001-97;BRAM IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.011.254/0001-97;BRAM IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;314.000000;19078.94;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;29.011.254/0001-97;BRAM IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1218.000000;78073.80;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;29.011.254/0001-97;BRAM IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;205976.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.011.254/0001-97;BRAM IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.011.266/0001-11;BRAM IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.011.266/0001-11;BRAM IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2401.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.011.266/0001-11;BRAM IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2763.30;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17360.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.045.156/0001-70;G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.045.451/0001-27;BRAM IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.045.451/0001-27;BRAM IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2205.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.045.451/0001-27;BRAM IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1745.71;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.045.468/0001-84;BRAM IDKA IPCA 10 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.045.468/0001-84;BRAM IDKA IPCA 10 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2631.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.045.468/0001-84;BRAM IDKA IPCA 10 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.045.487/0001-00;BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.045.487/0001-00;BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12160.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.045.487/0001-00;BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.045.509/0001-32;BRADESCO MASTER NTN-B 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.045.509/0001-32;BRADESCO MASTER NTN-B 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7292.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.045.509/0001-32;BRADESCO MASTER NTN-B 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5673.54;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.045.521/0001-47;BRADESCO MASTER NTN-B 10 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.045.521/0001-47;BRADESCO MASTER NTN-B 10 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6484.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.045.521/0001-47;BRADESCO MASTER NTN-B 10 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.045.538/0001-02;BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.045.538/0001-02;BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2927.000000;34597.14;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;29.045.538/0001-02;BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2536.000000;37989.28;;;FUT DI1/V27;;;
CLASSES - FIF;29.045.538/0001-02;BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27287.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.045.538/0001-02;BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17082.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.045.553/0001-42;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.045.553/0001-42;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;5144.000000;293516.64;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;29.045.553/0001-42;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;75453.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.045.553/0001-42;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.045.575/0001-02;BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.045.575/0001-02;BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;322.000000;19323.22;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;29.045.575/0001-02;BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2562.000000;164224.20;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;29.045.575/0001-02;BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;140128.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.045.575/0001-02;BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.045.652/0001-24;BRADESCO ALM CAPIVARA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;200.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.045.652/0001-24;BRADESCO ALM CAPIVARA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25101.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.045.652/0001-24;BRADESCO ALM CAPIVARA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6188.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.046.006/0001-81;IRB FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.046.006/0001-81;IRB FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1239428.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.046.006/0001-81;IRB FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.054.877/0001-47;GROUND EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4999.97;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;29.054.877/0001-47;GROUND EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50536.06;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.054.877/0001-47;GROUND EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5703.99;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.085.439/0001-46;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;415.95;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;29.085.439/0001-46;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;554.08;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;29.085.439/0001-46;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.51;;;IMPOSTO DE RENDA;;;
CLASSES - FIF;29.085.439/0001-46;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5212.50;;;TAXA DE CUST DIA;;;
CLASSES - FIF;29.085.439/0001-46;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18567.70;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;29.085.439/0001-46;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;415.73;;;AJUSTES PATRIM NIO DEVEDOR;;;
CLASSES - FIF;29.085.439/0001-46;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2009.81;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;29.085.439/0001-46;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26062.89;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15412.80;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1286045.67;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;16236.54;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8193.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9651.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27470.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1095431.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.152.373/0001-60;ITAÚ US TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;13734.49;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;29.152.373/0001-60;ITAÚ US TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12059590.78;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.152.373/0001-60;ITAÚ US TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2388553.66;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.152.427/0001-97;ITAÚ US TECH FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;29.152.427/0001-97;ITAÚ US TECH FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;171709.15;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.152.427/0001-97;ITAÚ US TECH FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;209050.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.157.485/0001-03;CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;29.157.485/0001-03;CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8089.24;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.157.485/0001-03;CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3963.23;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.157.501/0001-68;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 60 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.157.501/0001-68;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 60 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51512.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.157.501/0001-68;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 60 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.157.511/0001-01;CAIXA INDEXA SHORT DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10881.87;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;29.157.511/0001-01;CAIXA INDEXA SHORT DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;48.000000;2453915.00;299.000000;15336040.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-Q26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;29.157.511/0001-01;CAIXA INDEXA SHORT DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;289.000000;14919822.00;0.000000;0.00;289.000000;-7210.55;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-U26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;29.157.511/0001-01;CAIXA INDEXA SHORT DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12164.19;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.157.511/0001-01;CAIXA INDEXA SHORT DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2972.51;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.197.155/0001-41;LAFITE M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4944.50;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;29.197.155/0001-41;LAFITE M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15522.25;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.197.155/0001-41;LAFITE M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15855.96;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;210198.81;;;ALLFUNDS;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;80.000000;20405220.00;2.000000;530.70;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;80.000000;20548268.00;80.000000;-9980.00;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10333.09;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18125378.83;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4465.11;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;82.40;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54.06;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;181.62;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;219.28;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18125378.83;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;101.48;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;TRANSF RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.226.688/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOP SPIN CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;29.226.688/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOP SPIN CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3162.29;;;TAXA FISCALIZA  O CVM - PGTO;;;
CLASSES - FIF;29.226.688/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOP SPIN CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12850.00;;;DEBITO EM CONTA CORRENTE;;;
CLASSES - FIF;29.226.688/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOP SPIN CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34173.45;;;DESPESAS COM ADVOGADOS;;;
CLASSES - FIF;29.226.688/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOP SPIN CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11000.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;29.226.688/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOP SPIN CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;630.62;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;29.226.688/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOP SPIN CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;DESPESA DE LIVROS;;;
CLASSES - FIF;29.226.688/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOP SPIN CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5190.62;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;75739.71;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30665.03;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.236.572/0001-56;LEGACY CAPITAL CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8470.83;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;29.236.572/0001-56;LEGACY CAPITAL CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;175599.57;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.236.572/0001-56;LEGACY CAPITAL CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.93;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25494.22;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10024.60;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.236.614/0001-59;2094 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.236.614/0001-59;2094 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21276.78;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;29.236.614/0001-59;2094 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8134.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9950.10;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40225.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.241.670/0001-81;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17767.47;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.241.746/0001-79;SANCHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3247.48;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;29.241.746/0001-79;SANCHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26018.53;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.241.746/0001-79;SANCHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;450.000000;12694.50;;;INBR DR1;PJ;42.737.954/0001-21;INTER & CO INC
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;999.54;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27456.66;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.90;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;558.86;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;700.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2235.51;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1823.39;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;646.29;;;ITUB DIV/JRS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;29.306.138/0001-03;BB LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;14188.95;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;29.306.138/0001-03;BB LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7378.65;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.306.138/0001-03;BB LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2404.70;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;29.306.138/0001-03;BB LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;534.05;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.306.138/0001-03;BB LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;469.51;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.306.138/0001-03;BB LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1601.05;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.306.138/0001-03;BB LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;29.389.028/0001-44;CAIXA FG-FIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10488.50;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;29.389.028/0001-44;CAIXA FG-FIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1667968.28;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.389.028/0001-44;CAIXA FG-FIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10837.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31909.97;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.389.066/0001-05;CAIXA SPDA PROJETOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11096.10;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;29.389.066/0001-05;CAIXA SPDA PROJETOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7484.47;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.389.066/0001-05;CAIXA SPDA PROJETOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.99;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.389.086/0001-78;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.389.086/0001-78;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;185934.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.389.086/0001-78;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.413.945/0001-17;WESTERN ASSET AÇÕES EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;39996.81;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;29.413.945/0001-17;WESTERN ASSET AÇÕES EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30357.26;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.413.945/0001-17;WESTERN ASSET AÇÕES EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10075.02;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.461.997/0001-69;BLP PCJ VII-FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5708.76;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;29.461.997/0001-69;BLP PCJ VII-FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;227119.69;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.546.256/0001-80;ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;29.546.256/0001-80;ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;628076.23;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.546.256/0001-80;ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;547999.44;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.709.332/0001-21;VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4704.80;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.709.332/0001-21;VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;240912.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.709.332/0001-21;VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5454.54;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.722.362/0001-78;BRAIN PLENUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;996.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.722.362/0001-78;BRAIN PLENUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15065.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.722.362/0001-78;BRAIN PLENUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;661.000000;9678.03;;;CRI/TRUESEC/170921/090753/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13424.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.725.847/0001-15;VIVEST RF EXTERIOR FIM IE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.725.847/0001-15;VIVEST RF EXTERIOR FIM IE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11541.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.725.847/0001-15;VIVEST RF EXTERIOR FIM IE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;72.000000;-1878.60;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;0.000000;498.20;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;177.000000;-39336.80;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;2390.000000;110202.48;;;IBOVJ190 - 14/10/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9814.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;90157.85;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.733.120/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.733.120/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8256.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.733.120/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.733.655/0001-50;TRUXT MACRO I PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.733.655/0001-50;TRUXT MACRO I PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37753.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.733.655/0001-50;TRUXT MACRO I PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.733.842/0001-34;BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.733.842/0001-34;BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;527403.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.733.842/0001-34;BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;166030.68;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;62.000000;3167890.00;62.000000;1546.90;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;62.000000;3145570.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;16254.80;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;38067.00;;;OPD DOL/XV8Q;;;
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;10067.00;;;OPD DOL/XV8Z;;;
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6373.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.733.915/0001-98;BAHIA AM MARAÚ BB FIF - CIC MULTIMERCADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.733.915/0001-98;BAHIA AM MARAÚ BB FIF - CIC MULTIMERCADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;67100.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.733.915/0001-98;BAHIA AM MARAÚ BB FIF - CIC MULTIMERCADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.734.121/0001-49;ACRUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.734.121/0001-49;ACRUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9795.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.734.121/0001-49;ACRUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3111.94;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.881.003/0001-63;SILEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8863.52;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.881.003/0001-63;SILEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5500.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.881.003/0001-63;SILEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32724.44;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.904.958/0001-99;KRAFTIGT REGN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;137.62;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.904.958/0001-99;KRAFTIGT REGN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;157043664.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.904.958/0001-99;KRAFTIGT REGN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;151965759.98;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.909.331/0001-20;INFINITU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4400.95;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;29.909.331/0001-20;INFINITU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1706798.83;;;PDD - OUTROS ATIVOS;;;
CLASSES - FIF;29.909.331/0001-20;INFINITU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500000.00;;;RETIRADA - VALOR LÍQUIDO;;;
CLASSES - FIF;29.909.331/0001-20;INFINITU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4637.30;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;29.909.331/0001-20;INFINITU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1015.92;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;29.909.331/0001-20;INFINITU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1800.00;;;TARIFA DE LIQUIDANTE;;;
CLASSES - FIF;29.909.331/0001-20;INFINITU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12122.34;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;29.909.331/0001-20;INFINITU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2027.99;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;29.909.331/0001-20;INFINITU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11593.40;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;29.909.331/0001-20;INFINITU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1075387.47;;;EVENTOS DE RENDA FIXA;;;
CLASSES - FIF;29.909.331/0001-20;INFINITU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15481.49;;;TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;29.909.331/0001-20;INFINITU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;79222.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.942.200/0001-45;ITAÚ PREV MULTIGESTOR FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;105000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;29.942.200/0001-45;ITAÚ PREV MULTIGESTOR FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;617088.52;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.942.200/0001-45;ITAÚ PREV MULTIGESTOR FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;29670.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;741.46;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;987.000000;981990.27;;;CRI IPCA - 18/03/2033;PJ;13.349.677/0001-81;REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;2155480.36;;;CRI IPCA - 20/06/2035;PJ;13.349.677/0001-81;REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;ADMINISTAÇÂO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4200.00;;;AUDITORIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;CUSTÒDIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3678.10;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2734.58;;;GESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2198.42;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1466.60;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7328.13;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8070.74;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;33790.51;;;JUROS A REC Receb;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1680145.69;;;Valor a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2633.40;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;1109697.22;;;604188/LNC002600261/BWN SERVICOS AMBIENTAIS LTDA/020226/020231/64455679000196;PJ;64.455.679/0001-96;BWN SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29901.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22923.36;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;29.993.543/0001-39;TOR FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10548.43;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;29.993.543/0001-39;TOR FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7266.77;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.993.543/0001-39;TOR FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.993.610/0001-15;LOCKHEED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;22226.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;29.993.610/0001-15;LOCKHEED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24376.61;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.993.610/0001-15;LOCKHEED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;29.993.618/0001-81;SKYRAIDER RED FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;24893.12;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;29.993.618/0001-81;SKYRAIDER RED FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;70363.80;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;29.993.618/0001-81;SKYRAIDER RED FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2705826.35;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.036.209/0001-76;CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13294543.03;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10973.65;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;31.000000;11633387.50;68.000000;25706850.00;1244.000000;15070924.71;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-U26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1923919.06;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15094699.77;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10528.20;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;804.000000;7522599568000.00;690.000000;6457799910000.00;400.000000;-17574.43;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;62.000000;496819578000.00;216.000000;1725636360000.00;234.000000;29943.09;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;13.000000;88966280000.00;66.000000;452028258000.00;53.000000;7833.71;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;714826.47;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;41335.84;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11424.61;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;1.000000;9335796000.00;0.000000;0.00;137.000000;-6019.24;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19789.26;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;34909.26;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;30.068.049/0001-47;CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;30.068.049/0001-47;CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1620025.67;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.068.049/0001-47;CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.94;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;30.068.060/0001-07;CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;30.068.060/0001-07;CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16168.29;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.068.060/0001-07;CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23963.23;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;30.068.071/0001-97;CAIXA EXPERT VERDE AM AÇÕES FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;30.068.071/0001-97;CAIXA EXPERT VERDE AM AÇÕES FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6988.24;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.068.071/0001-97;CAIXA EXPERT VERDE AM AÇÕES FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;61982.02;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;30.068.135/0001-50;CAIXA HEDGE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;30.068.135/0001-50;CAIXA HEDGE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8799.19;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.068.135/0001-50;CAIXA HEDGE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3963.23;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;30.068.141/0001-07;CAIXA TURQUESA CORPORATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;30.068.141/0001-07;CAIXA TURQUESA CORPORATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;125110.87;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.068.141/0001-07;CAIXA TURQUESA CORPORATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;30.068.169/0001-44;CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;30.068.169/0001-44;CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3860837.93;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.068.169/0001-44;CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2620633.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10995.33;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;85000.45;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;30.068.195/0001-72;CAIXA FLUXO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;30.068.195/0001-72;CAIXA FLUXO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48575.23;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.068.195/0001-72;CAIXA FLUXO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.45;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;30.068.205/0001-70;CAIXA PETROBRAS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;30.068.205/0001-70;CAIXA PETROBRAS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;232222.58;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.068.205/0001-70;CAIXA PETROBRAS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1316704.86;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;30.068.224/0001-04;CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;30.068.224/0001-04;CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;400358.23;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.068.224/0001-04;CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12144383.56;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;30.068.240/0001-99;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10913.91;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;30.068.240/0001-99;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;2321522.69;;;Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-UVM2;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;30.068.240/0001-99;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;-394486.23;;;Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-UVIC;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;30.068.240/0001-99;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;-131952.09;;;Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-UVM6;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;30.068.240/0001-99;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;-984799.84;;;Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-UVM7;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;30.068.240/0001-99;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6696.07;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.068.240/0001-99;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;30.068.271/0001-40;CAIXA BANCO DO BRASIL PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;30.068.271/0001-40;CAIXA BANCO DO BRASIL PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;183973.31;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.068.271/0001-40;CAIXA BANCO DO BRASIL PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.99;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;30.258.825/0001-71;COLUMBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3455.66;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.258.825/0001-71;COLUMBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23184.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.258.825/0001-71;COLUMBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22980.01;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.282.270/0001-01;CLASSE ÚNICA DO IMOLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;219134.93;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.282.270/0001-01;CLASSE ÚNICA DO IMOLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18564.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.282.270/0001-01;CLASSE ÚNICA DO IMOLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;43229.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17859.49;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10093.57;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7159.10;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12466.57;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21152083.33;;;MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA;;;
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5046.80;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2072.00;;;DESPESA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5581.14;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9541.67;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4401.04;;;ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR;;;
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8193.59;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1993.53;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16004.52;;;TAXA CVM (CRÉDITO);;;
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1165000.00;;;RESGATE DE COTAS A CONVERTER;;;
CLASSES - FIF;30.332.794/0001-51;THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.332.794/0001-51;THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20516.57;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;30.332.794/0001-51;THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8125.91;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;484.03;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6108.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.353.644/0001-24;STAR TWO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.353.827/0001-40;ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;25.15;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.353.827/0001-40;ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.353.827/0001-40;ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12435.11;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.353.827/0001-40;ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.353.827/0001-40;ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.353.827/0001-40;ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.353.827/0001-40;ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2637.60;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.353.827/0001-40;ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.353.827/0001-40;ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.34;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.366.098/0001-66;REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.366.098/0001-66;REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15979.53;;;ADMINISTAÇÂO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.366.098/0001-66;REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.06;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.366.098/0001-66;REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3011.13;;;CUSTÒDIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.366.098/0001-66;REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1353.05;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.366.098/0001-66;REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7478.98;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.366.098/0001-66;REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1869.74;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.366.098/0001-66;REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;186974.82;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.378.445/0001-70;BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10377.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.378.445/0001-70;BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14754.94;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.378.522/0001-92;BRADESCO BAHIA AM MARAÚ FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9678.13;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.378.522/0001-92;BRADESCO BAHIA AM MARAÚ FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11455.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.378.522/0001-92;BRADESCO BAHIA AM MARAÚ FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.378.535/0001-61;BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.378.535/0001-61;BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2485607.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.378.535/0001-61;BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.378.546/0001-41;BRADESCO MULTIGESTORES PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5140.67;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.378.546/0001-41;BRADESCO MULTIGESTORES PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1570242.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.378.546/0001-41;BRADESCO MULTIGESTORES PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1511759.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.378.557/0001-21;BRADESCO PRIVATE MULTIGESTORES PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3027.94;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.378.557/0001-21;BRADESCO PRIVATE MULTIGESTORES PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;994205.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.378.557/0001-21;BRADESCO PRIVATE MULTIGESTORES PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;775469.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.378.569/0001-56;VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9994.90;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.378.569/0001-56;VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27714.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.378.569/0001-56;VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.378.646/0001-78;BRADESCO VERDE AM 60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9923.19;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.378.646/0001-78;BRADESCO VERDE AM 60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14006.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.378.646/0001-78;BRADESCO VERDE AM 60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.378.660/0001-71;CONEXÃO VERDE AM 60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.378.660/0001-71;CONEXÃO VERDE AM 60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22491.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.378.660/0001-71;CONEXÃO VERDE AM 60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21285.20;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.378.720/0001-56;VALE DO JURUENA II FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.378.720/0001-56;VALE DO JURUENA II FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45764.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.378.720/0001-56;VALE DO JURUENA II FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.378.744/0001-05;BVP 98 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.378.744/0001-05;BVP 98 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;49076.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.378.744/0001-05;BVP 98 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.378.790/0001-04;BIAVIC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.378.790/0001-04;BIAVIC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23028.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.378.790/0001-04;BIAVIC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.392.503/0001-10;GPS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.392.503/0001-10;GPS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63727.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.392.503/0001-10;GPS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.392.522/0001-47;FIORENZO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.392.522/0001-47;FIORENZO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25490.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.392.522/0001-47;FIORENZO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.392.533/0001-27;SEMPRE VIVA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.392.533/0001-27;SEMPRE VIVA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42199.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.392.533/0001-27;SEMPRE VIVA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.392.564/0001-88;ALMA FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.392.564/0001-88;ALMA FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38041.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.392.564/0001-88;ALMA FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.392.611/0001-93;BVP 93 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7926.53;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.392.611/0001-93;BVP 93 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17335.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.392.611/0001-93;BVP 93 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.392.645/0001-88;RECANTO DAS ESTRELAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7355.76;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.392.645/0001-88;RECANTO DAS ESTRELAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25725.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.392.645/0001-88;RECANTO DAS ESTRELAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5416.85;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.392.768/0001-19;ABCD FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6011.30;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.392.768/0001-19;ABCD FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21972.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.392.768/0001-19;ABCD FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;37858.83;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.392.811/0001-46;CBPG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7421.36;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.392.811/0001-46;CBPG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22662.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.392.811/0001-46;CBPG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.24;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.392.819/0001-02;BVP 109 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.392.819/0001-02;BVP 109 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21617.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.392.819/0001-02;BVP 109 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7578.70;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16619.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.392.838/0001-39;HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;80539.73;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;72.000000;12139.20;;;FUT WIN;;;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;601332.26;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2891474.43;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;30.447.330/0001-90;BRADESCO VERDE AM PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8454.47;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.447.330/0001-90;BRADESCO VERDE AM PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;76820.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.447.330/0001-90;BRADESCO VERDE AM PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15591.15;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38834.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.447.371/0001-87;VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.447.415/0001-79;V.V.D. PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.447.415/0001-79;V.V.D. PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27523.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.447.415/0001-79;V.V.D. PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.447.447/0001-74;DUCK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.447.447/0001-74;DUCK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15188.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.447.447/0001-74;DUCK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;76601.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de BRI:IBrX-50;;Para negociação;;;;;7.000000;9170.00;;;FUT BRI/V26;;;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25432.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1541848.81;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.493.047/0001-03;ICATU SEG ALOCC PREV PRIVADA - FIF - CIC  MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.493.047/0001-03;ICATU SEG ALOCC PREV PRIVADA - FIF - CIC  MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;120671.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.493.047/0001-03;ICATU SEG ALOCC PREV PRIVADA - FIF - CIC  MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.493.251/0001-16;KONDOR ALLOCATION MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;250.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.493.251/0001-16;KONDOR ALLOCATION MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1344.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.493.251/0001-16;KONDOR ALLOCATION MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13148.91;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.493.276/0001-10;KONDOR ALLOCATION TRADING FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;250.22;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.493.276/0001-10;KONDOR ALLOCATION TRADING FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;287534.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.493.276/0001-10;KONDOR ALLOCATION TRADING FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13148.91;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.493.304/0001-07;BAHIA AM MARAÚ S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.493.304/0001-07;BAHIA AM MARAÚ S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18494.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.493.304/0001-07;BAHIA AM MARAÚ S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.507.510/0001-10;BUTIA TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.507.510/0001-10;BUTIA TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;586717.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.507.510/0001-10;BUTIA TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24675.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;48174.90;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.507.629/0001-93;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.507.629/0001-93;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12861.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.507.629/0001-93;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.518.346/0001-47;SELECTION MULTIMERCADO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.518.346/0001-47;SELECTION MULTIMERCADO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2826080.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.518.346/0001-47;SELECTION MULTIMERCADO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1630443.38;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.518.554/0001-46;BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;235490.57;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;30.518.554/0001-46;BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8388.81;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.518.554/0001-46;BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6440820.78;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;30.518.554/0001-46;BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50423.07;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;30.518.554/0001-46;BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1609757.12;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.518.554/0001-46;BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5186.15;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;30.518.554/0001-46;BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;88.45;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.518.554/0001-46;BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48615.59;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.518.554/0001-46;BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5203.01;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.518.554/0001-46;BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.55;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;30.518.554/0001-46;BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;30.518.554/0001-46;BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7273350.24;;;PETROBRAS ON JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;30.518.554/0001-46;BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1577196.32;;;PETROBRAS PN JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;30.518.554/0001-46;BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;456.59;;;PROV REMUN DOADA;;;
CLASSES - FIF;30.520.809/0001-05;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.520.809/0001-05;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;15.000000;531060.00;15.000000;530985.00;0.000000;0.00;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;30.520.809/0001-05;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;109590.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;30.520.809/0001-05;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35000.000000;753031.66;;;IBOVJ199 - 14/10/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;30.520.809/0001-05;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;727507.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.520.809/0001-05;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10401.21;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9625.37;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;76490.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.521.646/0001-85;VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9957.94;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.521.646/0001-85;VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24765.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.521.646/0001-85;VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;154.000000;15404.62;;;CHEVRON BDR;;;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;114693.22;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;151740.00;;;IND FUTURO BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;444.000000;74858.40;;;MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;24835.34;;;WSP FUTURO BMF - 18/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;12700.000000;131308.64;0.000000;0.00;12700.000000;139700.00;;;OPÇÃO IBO - 12/08/2026;;;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;25700.000000;17966.75;0.000000;0.00;;;OPÇÃO IBO - 15/07/2026;;;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64100.000000;3640880.00;;;BTGP BANCO UNIT;PJ;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10484.25;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5.23;;;EMOLUMENTO TOMADA;;;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3457.37;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;134827.97;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;195.28;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2055.57;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1565.25;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8787.43;;;ALLOS DIREITOS;PJ;05.878.397/0001-32;ALLOS S.A.
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5181.46;;;AMBEV S/A DIREITOS;PJ;02.808.708/0001-07;CIA BEBIDAS AMERICAS AMBEV
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3150.72;;;B3 S.A. DIREITOS;PJ;09.346.601/0001-25;B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12565.30;;;BCO SANTANDE DIREITOS;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;106177.20;;;BRADESCO JSCP;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18152.13;;;CEMIG PN DIVIDEND;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;117611.20;;;CEMIG PN JSCP;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19465.90;;;CSN MINERA DIREITOS;PJ;08.902.291/0001-15;CSN MINERAÇÃO S.A
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;574.58;;;CURY S/A DIREITOS;PJ;08.797.760/0001-83;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16262.35;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11652.08;;;DIREITOS DIREITOS;PJ;17.281.106/0001-03;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10663.41;;;DIREITOS EQTL3;PJ;03.220.438/0001-73;EQUATORIAL SA
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7080.31;;;EMBRAER DIREITOS;PJ;07.689.002/0001-89;EMBRAER SA
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;123599.47;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;47095.40;;;ITAUSA JSCP;PJ;61.532.644/0001-15;ITAUSA  SA
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;53858.23;;;MOURA DUBEUX DIVIDEND;PJ;12.049.631/0001-84;MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;98426.67;;;MULTIPLAN DIREITOS;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8238.60;;;NEOENERGIA DIREITOS;PJ;01.083.200/0001-18;NEOENERGIA S.A.
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;116361.46;;;PETROBRAS PN JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;76137.38;;;REDE DOR DIREITOS;PJ;06.047.087/0001-39;REDE D OR SAO LUIZ SA
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23224.52;;;RENT3 DIREITOS;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR SA
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;134827.97;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;101.06;;;SUZANO PAPEL DIREITOS;PJ;16.404.287/0001-55;SUZANO S.A.
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16555.02;;;TELEF BRASIL DIREITOS;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFONICA BRASIL SA
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;73484.20;;;VIBRA ENERGI DIREITOS;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA SA
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17215.08;;;WEGE S/A DIVIDEND;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63552.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.556.738/0001-09;GÁVEA MACRO PLUS II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4999.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.556.738/0001-09;GÁVEA MACRO PLUS II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;215651.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.556.738/0001-09;GÁVEA MACRO PLUS II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20725.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;356.000000;18333475.00;400.000000;20583646.15;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;708.000000;38912975.78;708.000000;38899053.72;0.000000;392.20;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;113.000000;5790515.65;70.000000;3579250.00;43.000000;-4012.85;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;579.000000;20542675.00;617.000000;21904827.00;129.000000;-29801.80;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1780.000000;82075.49;;;IBOVJ190 - 14/10/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;157556.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;245568.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.556.797/0001-79;PWM V FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.556.797/0001-79;PWM V FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8713.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.556.797/0001-79;PWM V FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35970.56;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8134.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;600.000000;138267.31;;;CRI;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGOCOMPANHIADESECURITIZAÇÃO
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;1993.000000;1741738.20;;;CRI/RBRA/270323/270323/03559006000191;PJ;03.559.006/0001-91;RIOBRAVO
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7504.37;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;818091.68;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16096.93;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6081.07;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;30.593.430/0001-25;PREV SPX B LANCER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;41073.42;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;30.593.430/0001-25;PREV SPX B LANCER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1189132.68;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.593.430/0001-25;PREV SPX B LANCER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;833226.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;44810.71;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4181.91;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2982.45;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2404.70;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34.39;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;844.11;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1378.57;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;28700.54;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1018.06;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18761.12;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30499.94;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3606.78;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39.72;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2719.70;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9123.72;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6.85;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;30.630.274/0001-25;TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7537.78;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;30.630.274/0001-25;TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11040.49;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.630.274/0001-25;TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;415589.02;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;991.16;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.91;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;80.73;;;CUORE_DESP COBRANÇA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18327.78;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.73;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4863.42;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4863.44;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8105.75;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;475.18;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;167.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13174.20;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8100.75;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.12;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2933.72;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1174.04;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.78;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;104.50;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.642.083/0001-83;SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7170.98;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;298591.86;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;89572.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;82050.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;-101039.00;;;DAP FUTURO BMF - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;1898.25;;;DAP FUTURO BMF - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33429.82;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;75.37;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;156.90;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4508.61;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22489.84;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;30.830.240/0001-84;VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.830.240/0001-84;VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60600.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.830.240/0001-84;VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;66645.48;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.898.110/0001-83;KADIMA XP SEGUROS PREV FIE FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.898.110/0001-83;KADIMA XP SEGUROS PREV FIE FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;578824.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.898.110/0001-83;KADIMA XP SEGUROS PREV FIE FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;484586.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.898.131/0001-07;POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32996.29;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.898.131/0001-07;POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6318.86;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.898.131/0001-07;POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.898.131/0001-07;POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18698.10;;;PROVISAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.898.131/0001-07;POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1763.67;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.898.131/0001-07;POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1025.39;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.898.131/0001-07;POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7765.80;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.898.131/0001-07;POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.03;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.898.131/0001-07;POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.898.131/0001-07;POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;30.910.166/0001-06;XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS FIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.910.166/0001-06;XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS FIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1628922.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.910.166/0001-06;XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS FIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3699950.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.910.292/0001-60;G5 BOGARI F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8932.68;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.910.292/0001-60;G5 BOGARI F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13058.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.910.292/0001-60;G5 BOGARI F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4512.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.910.304/0001-57;G5 BRASIL CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8248.76;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.910.304/0001-57;G5 BRASIL CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8235.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.910.304/0001-57;G5 BRASIL CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6016.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.982.709/0001-09;XPCE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.982.709/0001-09;XPCE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48778947.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.982.709/0001-09;XPCE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;49635.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.994.931/0001-13;VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.994.931/0001-13;VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;378122.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.994.931/0001-13;VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;366102.24;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;30.998.045/0001-68;ADAM XP SEGUROS PREV I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;30.998.045/0001-68;ADAM XP SEGUROS PREV I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;449487.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;30.998.045/0001-68;ADAM XP SEGUROS PREV I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;453113.23;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.007.279/0001-69;FLEXPREV MHSR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8152.38;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.007.279/0001-69;FLEXPREV MHSR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15830.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.007.279/0001-69;FLEXPREV MHSR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.007.967/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV WALRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8872.35;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.007.967/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV WALRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10419.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.007.967/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV WALRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1539.38;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.008.074/0001-06;W.A.F. FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.008.074/0001-06;W.A.F. FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24234.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.008.074/0001-06;W.A.F. FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.008.100/0001-98;BVP 126 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.008.100/0001-98;BVP 126 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19819.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.008.100/0001-98;BVP 126 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.008.130/0001-02;LUPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.008.130/0001-02;LUPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;162457.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.008.130/0001-02;LUPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.008.221/0001-30;BRADESCO ATHENAS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.008.221/0001-30;BRADESCO ATHENAS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4629326.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.008.221/0001-30;BRADESCO ATHENAS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.008.252/0001-90;BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-B PGBL/VGBL FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.008.252/0001-90;BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-B PGBL/VGBL FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1066528.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.008.252/0001-90;BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-B PGBL/VGBL FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1026095.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.008.277/0001-94;BRADESCO PRIVATE IRF-M PGBL/VGBL FIF - CIC RENDA FIXA  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.008.277/0001-94;BRADESCO PRIVATE IRF-M PGBL/VGBL FIF - CIC RENDA FIXA  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;397253.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.008.277/0001-94;BRADESCO PRIVATE IRF-M PGBL/VGBL FIF - CIC RENDA FIXA  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;394935.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.008.304/0001-29;BRADESCO DINÂMICO PLUS PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.008.304/0001-29;BRADESCO DINÂMICO PLUS PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;197135.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.008.304/0001-29;BRADESCO DINÂMICO PLUS PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;28586.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.008.331/0001-00;BRADESCO MACRO STRATEGY PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9389.52;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.008.331/0001-00;BRADESCO MACRO STRATEGY PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19799.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.008.331/0001-00;BRADESCO MACRO STRATEGY PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.008.363/0001-05;BRADESCO ABSOLUTO PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.008.363/0001-05;BRADESCO ABSOLUTO PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;84130.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.008.363/0001-05;BRADESCO ABSOLUTO PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.008.374/0001-87;BVP 138 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.008.374/0001-87;BVP 138 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27632.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.008.374/0001-87;BVP 138 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;53.000000;9524.10;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;3034.000000;49787.94;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2429.000000;61477.99;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;918.000000;-117467.28;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;4171.000000;183232.03;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;188.000000;-10727.28;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;275233.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.031.064/0001-83;CONEXÃO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.031.064/0001-83;CONEXÃO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;80405.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.031.064/0001-83;CONEXÃO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;79719.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.031.080/0001-76;BVP 132 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.031.080/0001-76;BVP 132 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30014.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.031.080/0001-76;BVP 132 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.031.118/0001-00;BVP 134 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.031.118/0001-00;BVP 134 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17137.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.031.118/0001-00;BVP 134 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.031.158/0001-52;FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO BVP 136 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4311.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.031.158/0001-52;FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO BVP 136 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27761.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.031.158/0001-52;FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO BVP 136 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.031.205/0001-68;BRADESCO F S BARBOSA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.031.205/0001-68;BRADESCO F S BARBOSA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12863.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.031.205/0001-68;BRADESCO F S BARBOSA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.031.274/0001-71;NEXT FIF - CIC DE AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1766.23;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.031.274/0001-71;NEXT FIF - CIC DE AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7369.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.031.274/0001-71;NEXT FIF - CIC DE AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1506.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.031.302/0001-50;BRAM GLOBAL INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;76973.02;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.031.302/0001-50;BRAM GLOBAL INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23405.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.031.302/0001-50;BRAM GLOBAL INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.031.333/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BLUE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.031.333/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BLUE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13993.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.031.333/0001-01;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BLUE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.032.327/0001-79;BRADESCO MB FPM AGRESSIVO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.032.327/0001-79;BRADESCO MB FPM AGRESSIVO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2739.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.032.327/0001-79;BRADESCO MB FPM AGRESSIVO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4867.38;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.032.358/0001-20;BRADESCO MB FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.032.358/0001-20;BRADESCO MB FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15843.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.032.358/0001-20;BRADESCO MB FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.032.375/0001-67;BRADESCO MB FPM ATUARIAL INPC FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.032.375/0001-67;BRADESCO MB FPM ATUARIAL INPC FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25596.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.032.375/0001-67;BRADESCO MB FPM ATUARIAL INPC FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.032.392/0001-02;BRADESCO MB FPM ATUARIAL IGP FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.032.392/0001-02;BRADESCO MB FPM ATUARIAL IGP FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5575.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.032.392/0001-02;BRADESCO MB FPM ATUARIAL IGP FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.032.398/0001-71;BRADESCO MP FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4473.43;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.032.398/0001-71;BRADESCO MP FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6511.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.032.398/0001-71;BRADESCO MP FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.032.406/0001-80;BRADESCO MP FPM AGRESSIVO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6750.52;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.032.406/0001-80;BRADESCO MP FPM AGRESSIVO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2741.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.032.406/0001-80;BRADESCO MP FPM AGRESSIVO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.108.252/0001-62;G5 ÁGUAS CLARAS II CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.108.252/0001-62;G5 ÁGUAS CLARAS II CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;278499.78;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;31.108.252/0001-62;G5 ÁGUAS CLARAS II CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11255.79;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;31.145.833/0001-74;TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1214.82;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.145.833/0001-74;TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;567634.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.145.833/0001-74;TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19251.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.247.274/0001-03;JARDINEIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.247.274/0001-03;JARDINEIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37738.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.247.274/0001-03;JARDINEIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.247.823/0001-40;PIONEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.247.823/0001-40;PIONEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24806.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.247.823/0001-40;PIONEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9021.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;149076.86;;;CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;809297.07;;;CRI/OPEA/290722/190727/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;375.000000;200428.87;;;CRI/TRUESEC/150822/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1125.000000;591712.11;;;CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;401913.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.247.998/0001-57;BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.247.998/0001-57;BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9818.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.247.998/0001-57;BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8783.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10340.000000;546158.80;;;AXIA/AXIA3/BRAXIAACNOR0;PJ;00.001.180/0001-26;AXIA ENERGIA S.A.
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14156.000000;225363.52;;;SAUD/SAUD3/BRSAUDACNOR9;PJ;58.119.199/0001-51;BRADSAUDE S.A.
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23900.000000;190005.00;;;RIAA/RIAA3/BRRIAAACNOR2;PJ;08.402.943/0001-52;GUARARAPES CONFECCOES S.A.
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4300.000000;129387.00;;;CURY3;PJ;08.797.760/0001-83;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5500.000000;1010570.00;;;BOVV11;PJ;21.407.758/0001-19;IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11300.000000;228825.00;;;CXSE3;PJ;22.543.331/0001-00;CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;367.000000;4062.69;;;EZTC3;PJ;08.312.229/0001-73;EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;125.000000;1333.75;;;RECV3;PJ;03.342.704/0001-30;PETRORECÔNCAVO S.A.
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3072.000000;33976.32;;;JHSF3;PJ;08.294.224/0001-65;JHSF PARTICIPACOES S.A.
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9200.000000;379592.00;;;BBSE3;PJ;17.344.597/0001-94;BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;10700.000000;1872714.00;;;BOVA11;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7300.000000;32850.00;;;CSED3;PJ;62.984.091/0001-02;CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;10500.000000;800940.00;;;VALE3;PJ;33.592.510/0001-54;VALE S.A.
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;444.000000;7068.48;;;SAUD3;PJ;58.119.199/0001-51;BRADSAUDE S.A.
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5489.08;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;175089.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;270183.83;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.341.469/0001-18;LEGACY CAPITAL SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;48683.03;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;31.341.469/0001-18;LEGACY CAPITAL SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;245660.54;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;31.341.469/0001-18;LEGACY CAPITAL SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;133679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;31.403.572/0001-45;SELECTION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.403.572/0001-45;SELECTION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1614767.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.403.572/0001-45;SELECTION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;492350.84;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.482.868/0001-07;RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6797.99;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;31.482.868/0001-07;RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44223.44;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;31.482.868/0001-07;RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11690.24;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;31.506.444/0001-27;PR3M PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.506.444/0001-27;PR3M PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19152.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.506.444/0001-27;PR3M PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6721.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;511186.00;10.000000;249.50;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;10.000000;507600.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13650.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.544.378/0001-80;MOSCOU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8.95;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;31.544.378/0001-80;MOSCOU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;800.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;31.544.378/0001-80;MOSCOU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50596.62;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;31.544.378/0001-80;MOSCOU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12000.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;31.544.378/0001-80;MOSCOU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;800.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;31.544.378/0001-80;MOSCOU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;736.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;31.544.378/0001-80;MOSCOU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;31.544.436/0001-75;PARIS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.544.436/0001-75;PARIS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;9497189.80;;;Imovel/ACAO JUD ESTADMAR_;;;Imovel/ACAO JUD ESTADMAR_
CLASSES - FIF;31.544.436/0001-75;PARIS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;6000000.00;;;Outros/PDD CESSAO MULTIPAR;;;Outros/PDD CESSAO MULTIPAR
CLASSES - FIF;31.544.436/0001-75;PARIS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26319.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.544.436/0001-75;PARIS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6000000.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.544.534/0001-02;GREENLAND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;35330.51;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.544.534/0001-02;GREENLAND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;381256.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.544.534/0001-02;GREENLAND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2929652.31;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.551.353/0001-03;SYMPHONY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.551.353/0001-03;SYMPHONY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4914579.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.551.353/0001-03;SYMPHONY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.551.438/0001-91;BOOT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP-RESP. LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;31.551.438/0001-91;BOOT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP-RESP. LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5634.45;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;31.551.438/0001-91;BOOT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP-RESP. LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5634.45;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;31.551.438/0001-91;BOOT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP-RESP. LTDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12834.33;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;31.551.438/0001-91;BOOT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP-RESP. LTDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4022.33;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;31.569.954/0001-43;SPX LANCER XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO I FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.569.954/0001-43;SPX LANCER XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO I FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;424689.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.569.954/0001-43;SPX LANCER XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO I FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;419614.69;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.615.254/0001-48;PREVICOKE I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.615.254/0001-48;PREVICOKE I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44407.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.615.254/0001-48;PREVICOKE I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.666.614/0001-30;UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.06;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;31.666.614/0001-30;UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12315.21;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;31.666.614/0001-30;UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3320.04;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;31.713.958/0001-53;AXSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10152.32;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;31.713.958/0001-53;AXSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6020.97;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;31.713.958/0001-53;AXSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6020.97;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;31.713.958/0001-53;AXSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12834.33;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;31.713.958/0001-53;AXSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4022.33;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;31.819.452/0001-23;E2Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4984.82;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;31.819.452/0001-23;E2Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6586.94;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;31.819.452/0001-23;E2Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;31.820.758/0001-08;ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;31.820.758/0001-08;ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13815.54;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;31.820.758/0001-08;ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8521.14;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;31.846.641/0001-95;VINLAND LONG BIAS ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;629.98;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.846.641/0001-95;VINLAND LONG BIAS ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54800.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.846.641/0001-95;VINLAND LONG BIAS ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;66577.75;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.846.723/0001-30;VINLAND MACRO ADVISORY XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.846.723/0001-30;VINLAND MACRO ADVISORY XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;225058.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.846.723/0001-30;VINLAND MACRO ADVISORY XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;210783.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;300.000000;45195.00;;;GOGL DRN;PJ;06.990.590/0001-23;ALPHABET INC
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;700.000000;55209.00;;;MELI DRN;PJ;03.361.252/0006-49;MERCADOLIBRE INC
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;1200.000000;33852.00;;;INBR DR1;PJ;42.737.954/0001-21;INTER & CO INC
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.03;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;-8430.00;;;IBOVESVA FRA  - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;-6057.40;;;WSP S&P 500  - 18/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25.55;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4440.08;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15795.00;;;ORD. COMPRA BOLSAS;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1955.35;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2070.37;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1064.16;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26.21;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;200.20;;;ABEV DIV/JRS;PJ;07.526.557/0001-00;AMBEV S.A
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;291.94;;;ALOS DIV/JRS;PJ;05.878.397/0001-32;ALLOS S.A.
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;663.19;;;BBDC DIV/JRS;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;214.06;;;EQTL DIV/JRS;PJ;03.220.438/0001-73;EQUATORIAL SA
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1166.29;;;ITUB DIV/JRS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;69.15;;;JHSF DIV/JRS;PJ;08.294.224/0001-65;JHSF PARTICIPACOES SA
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1823.88;;;KLBN DIV/JRS;PJ;89.637.490/0001-45;KLABIN SA
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1941.21;;;PSSA DIV/JRS;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;475.85;;;RDOR DIV/JRS;PJ;06.047.087/0001-39;REDE D OR SAO LUIZ SA
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9.10;;;SUZB DIV/JRS;PJ;16.404.287/0001-55;SUZANO S.A.
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4846.09;;;WEGE DIV/JRS;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;31.894.403/0001-55;ALAMEDA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;98.36;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.894.403/0001-55;ALAMEDA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1336.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.894.403/0001-55;ALAMEDA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;228.68;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.933.944/0001-45;SPHERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6885.19;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;31.933.944/0001-45;SPHERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16507.97;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;31.933.944/0001-45;SPHERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5565.68;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;31.943.951/0001-28;MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;31.943.951/0001-28;MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;49276.53;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;31.943.951/0001-28;MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;31.963.246/0001-92;SERRA DE BRAGANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;26.13;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;31.963.246/0001-92;SERRA DE BRAGANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2285911.47;;;DCMARANHAO;;;
CLASSES - FIF;31.963.246/0001-92;SERRA DE BRAGANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;520093.88;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;31.963.246/0001-92;SERRA DE BRAGANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;502.83;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10895.55;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10780.96;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4149.00;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4321.98;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;175.67;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1505.18;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3448.25;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;31.963.337/0001-28;DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;31.963.337/0001-28;DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45658.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;31.963.337/0001-28;DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;89478.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;983.91;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;-82.05;;;Cupom IPCA  - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;-303.72;;;Cupom IPCA  - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1880.73;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6843.90;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;415.27;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.23;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2408.75;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1852.91;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;145.10;;;TXGESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;883.73;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;560.16;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32.95;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2021.87;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15000.00;;;MARGEM DINHEIRO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;31.963.539/0001-70;BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;305817.51;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;31.963.539/0001-70;BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;100.000000;5458492.00;150.000000;8187738.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;31.963.539/0001-70;BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;850.000000;40617303.50;771.000000;36826524.13;4.000000;256.40;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;31.963.539/0001-70;BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1635.00;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;31.963.539/0001-70;BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17338.88;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;31.963.539/0001-70;BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.03;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;31.963.539/0001-70;BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.20;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;31.963.539/0001-70;BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3005.80;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;31.963.539/0001-70;BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;285.27;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;31.963.539/0001-70;BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16262.36;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;31.963.650/0001-66;VALUTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;31.963.650/0001-66;VALUTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17273.11;;;RETIRADA - IR;;;
CLASSES - FIF;31.963.650/0001-66;VALUTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40728.99;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;31.963.650/0001-66;VALUTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1800.00;;;TARIFA DE LIQUIDANTE;;;
CLASSES - FIF;31.963.650/0001-66;VALUTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;425873.69;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;31.963.650/0001-66;VALUTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;81458.11;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;31.963.650/0001-66;VALUTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;38703.40;;;TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;32.065.041/0001-52;TREND INFLAÇÃO CURTA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.065.041/0001-52;TREND INFLAÇÃO CURTA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;101449.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.065.041/0001-52;TREND INFLAÇÃO CURTA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25668.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.138.635/0001-46;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.138.635/0001-46;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15304.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.138.635/0001-46;VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.158.410/0001-51;BRADESCO ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.158.410/0001-51;BRADESCO ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;83853.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.158.410/0001-51;BRADESCO ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14392.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.158.430/0001-22;BRADESCO CENTURION DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.158.430/0001-22;BRADESCO CENTURION DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1739896.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.158.430/0001-22;BRADESCO CENTURION DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1460938.73;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17010.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.158.830/0001-38;G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.159.294/0001-95;CB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.159.294/0001-95;CB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;81885.447323;273037.40;;;10625626000147;;;
CLASSES - FIF;32.159.294/0001-95;CB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;91065.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.159.294/0001-95;CB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;70152.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4519.000000;38411.50;;;ASSAI;PJ;06.057.223/0001-71;ASSAI
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1806.000000;29654.52;;;AZZAS 2154;PJ;16.590.234/0001-76;AZZAS 2154
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2184.000000;43243.20;;;BRAVA;PJ;12.091.809/0001-55;BRAVA
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3992.000000;22794.32;;;CSNMINERACAO;PJ;08.902.291/0001-15;CSNMINERACAO
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1159.000000;13073.52;;;HAPVIDA;PJ;05.197.443/0001-38;HAPVIDA
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3128.000000;54865.12;;;MARFRIG;PJ;03.853.896/0001-40;MARFRIG
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9943.000000;146758.68;;;MOTIVA SA;PJ;02.846.056/0001-97;MOTIVA SA
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4901.000000;40482.26;;;YDUQS PART;PJ;08.807.432/0001-10;YDUQS PART
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2408.000000;134318.24;;;AXIA ENERGIA;PJ;00.001.180/0001-26;AXIA ENERGIA
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2485.000000;175689.50;;;JBS N.V.;PJ;02.916.265/0001-60;JBS N.V.
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;19937.37;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;24888.00;;;HASHDEX NCI;PJ;38.314.708/0001-90;HASHDEX NCI
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19749.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;39318.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;310647.17;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;252.000000;22107483.72;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;32.000000;2727614.59;47.000000;3990158.67;358.000000;5362.84;;;DI FUTURO BMF - 01/10/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;98.000000;7070602.94;149.000000;10711489.28;747.000000;30828.69;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;41.000000;2582877.71;60.000000;3770711.96;334.000000;20940.01;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;70.000000;3849898.46;64.000000;3515069.11;598.000000;35950.25;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;45.000000;2157490.76;35.000000;1677654.94;406.000000;26024.60;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;48.000000;1539210.27;37.000000;1187441.66;115.000000;7872.89;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;17.000000;417388.96;12.000000;294918.74;31.000000;1974.08;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;56.000000;3774758.07;46.000000;3094264.64;67.000000;3823.02;;;DI FUTURO BMF - 02/07/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;15.000000;1237338.13;23.000000;1888615.99;165.000000;4816.35;;;DI FUTURO BMF - 03/01/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;32.000000;1339476.09;30.000000;1256411.72;87.000000;5340.93;;;DI FUTURO BMF - 03/01/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;8.000000;637918.30;42.000000;3333277.76;112.000000;4541.60;;;DI FUTURO BMF - 03/04/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;7.000000;540227.03;11.000000;845357.96;90.000000;2893.50;;;DI FUTURO BMF - 03/07/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12848.52;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1830.66;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55.85;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17.75;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;94.15;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1131.05;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28027.59;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3546.88;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20908.68;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23450.80;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;32.222.759/0001-05;BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;134134.81;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.222.759/0001-05;BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;354819.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.222.759/0001-05;BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;88220.68;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.222.875/0001-24;MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;34.92;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;32.222.875/0001-24;MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.48;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;32.222.875/0001-24;MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32.55;;;CUSTO MENSAL CBLC;;;
CLASSES - FIF;32.222.875/0001-24;MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;79806.01;;;DESPESAS COM TAXAS JUDICIAIS;;;
CLASSES - FIF;32.222.875/0001-24;MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;181975.81;;;IR REF. A COME-COTAS;;;
CLASSES - FIF;32.222.875/0001-24;MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1333.69;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;32.222.875/0001-24;MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;32.222.875/0001-24;MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7229.22;;;DISTRIBUI  O DE AMORTIZA  O DE COTAS - FII;;;
CLASSES - FIF;32.222.875/0001-24;MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;539.35;;;PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;32.222.875/0001-24;MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;459728.31;;;PROVENTO AMORTIZA  O;;;
CLASSES - FIF;32.222.977/0001-40;FRAM CAPITAL FIMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;131734.37;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.222.977/0001-40;FRAM CAPITAL FIMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20746.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.222.977/0001-40;FRAM CAPITAL FIMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4320.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.239.012/0001-60;SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.239.012/0001-60;SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1019757.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.239.012/0001-60;SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1067924.21;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;28.000000;1680.28;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;10.000000;128.61;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;7.000000;225.05;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;13.000000;-1663.48;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2.000000;-1531.90;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;10.000000;-164.10;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;13.000000;-2336.10;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;9.000000;-3657.33;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15888.24;;;NTN-B/TESOURO/140115/150555/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;24307.24;;;NTN-B/TESOURO/100210/150850/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;12027.91;;;NTN-B/TESOURO/120122/150860/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20287.61;;;NTN-B/TESOURO/150804/150545/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16175.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;81638.45;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.240.613/0001-92;GÁVEA MACRO BB FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;147.64;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.240.613/0001-92;GÁVEA MACRO BB FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;299374.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.240.613/0001-92;GÁVEA MACRO BB FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;187903.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.240.637/0001-41;GÁVEA MACRO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.20;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.240.637/0001-41;GÁVEA MACRO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;238960.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.240.637/0001-41;GÁVEA MACRO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;34354.48;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.273.402/0001-56;BRADESCO MP FPM ARROJADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.273.402/0001-56;BRADESCO MP FPM ARROJADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2226.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.273.402/0001-56;BRADESCO MP FPM ARROJADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.273.477/0001-37;BRADESCO MP FPM CONSERVADOR 2 FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.273.477/0001-37;BRADESCO MP FPM CONSERVADOR 2 FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2226.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.273.477/0001-37;BRADESCO MP FPM CONSERVADOR 2 FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.273.485/0001-83;BRADESCO MBI FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.273.485/0001-83;BRADESCO MBI FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2506.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.273.485/0001-83;BRADESCO MBI FPM MODERADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.273.489/0001-61;BRADESCO MBI FPM BALANCEADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.273.489/0001-61;BRADESCO MBI FPM BALANCEADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7634.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.273.489/0001-61;BRADESCO MBI FPM BALANCEADO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.273.491/0001-30;BRADESCO MP FPM MULTIPREVID FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.273.491/0001-30;BRADESCO MP FPM MULTIPREVID FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23657.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.273.491/0001-30;BRADESCO MP FPM MULTIPREVID FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.273.497/0001-08;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.273.497/0001-08;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;95142.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.273.497/0001-08;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.273.503/0001-27;BRADESCO IBIUNA HEDGE STH FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.273.503/0001-27;BRADESCO IBIUNA HEDGE STH FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1008545.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.273.503/0001-27;BRADESCO IBIUNA HEDGE STH FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;795747.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.273.507/0001-05;BRADESCO VERDE MULTIESTRATÉGIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9211.88;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.273.507/0001-05;BRADESCO VERDE MULTIESTRATÉGIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47954.34;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.273.507/0001-05;BRADESCO VERDE MULTIESTRATÉGIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21289.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.273.514/0001-07;BRADESCO RPS EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9342.04;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.273.514/0001-07;BRADESCO RPS EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2954.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.273.514/0001-07;BRADESCO RPS EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.273.523/0001-06;BRADESCO LONG BIASED APEX INFINITY FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9851.62;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.273.523/0001-06;BRADESCO LONG BIASED APEX INFINITY FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7452.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.273.523/0001-06;BRADESCO LONG BIASED APEX INFINITY FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.273.528/0001-20;BRADESCO TRUXT I LONG SHORT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9116.21;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.273.528/0001-20;BRADESCO TRUXT I LONG SHORT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;59688.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.273.528/0001-20;BRADESCO TRUXT I LONG SHORT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;41670.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.273.536/0001-77;BRADESCO JGP STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5241.65;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.273.536/0001-77;BRADESCO JGP STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35027.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.273.536/0001-77;BRADESCO JGP STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.273.540/0001-35;JGP STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6490.36;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.273.540/0001-35;JGP STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5633.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.273.540/0001-35;JGP STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.273.549/0001-46;BRADESCO VERDE MULTIESTRATÉGIA ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4362.09;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.273.549/0001-46;BRADESCO VERDE MULTIESTRATÉGIA ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;97486.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.273.549/0001-46;BRADESCO VERDE MULTIESTRATÉGIA ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;89524.16;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.273.554/0001-59;IBIUNA HEDGE STH IMERCADO ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8205.47;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.273.554/0001-59;IBIUNA HEDGE STH IMERCADO ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;236427.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.273.554/0001-59;IBIUNA HEDGE STH IMERCADO ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;194965.04;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.274.211/0001-09;DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;95.51;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;32.274.211/0001-09;DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14.16;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;32.274.211/0001-09;DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;72550.95;;;DESPESA COM TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;32.274.211/0001-09;DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TAXA DE CUST DIA;;;
CLASSES - FIF;32.274.211/0001-09;DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16897.95;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;32.274.211/0001-09;DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24925.69;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;32.274.211/0001-09;DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3668.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;32.274.211/0001-09;DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1583333.33;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;32.274.211/0001-09;DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6071.63;;;ESTORNO DE DESPESA CETIP;;;
CLASSES - FIF;32.287.561/0001-00;FEEDER ATMOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;494.42;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.287.561/0001-00;FEEDER ATMOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6723.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.287.561/0001-00;FEEDER ATMOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5288.46;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.287.581/0001-80;FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1763.13;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.287.581/0001-80;FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11480.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.287.581/0001-80;FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2967.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.291.850/0001-82;TRUXT I LONG SHORT ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4886.38;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.291.850/0001-82;TRUXT I LONG SHORT ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27859.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.291.850/0001-82;TRUXT I LONG SHORT ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26122.78;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.291.860/0001-18;BRAM PORTFÓLIO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.291.860/0001-18;BRAM PORTFÓLIO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1660.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.291.860/0001-18;BRAM PORTFÓLIO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.291.869/0001-29;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO EMPRESARIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.291.869/0001-29;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO EMPRESARIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6005940.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.291.869/0001-29;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO EMPRESARIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;306553.20;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.291.899/0001-35;RPS EQUITY HEDGE BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8474.71;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.291.899/0001-35;RPS EQUITY HEDGE BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15275.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.291.899/0001-35;RPS EQUITY HEDGE BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.291.910/0001-67;ABSOLUTE VERTEX BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2550.91;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.291.910/0001-67;ABSOLUTE VERTEX BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;529523.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.291.910/0001-67;ABSOLUTE VERTEX BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;345590.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.291.923/0001-36;HELSINQUE PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.291.923/0001-36;HELSINQUE PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;81883.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.291.923/0001-36;HELSINQUE PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.291.931/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO INOVAMIX;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2091.73;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.291.931/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO INOVAMIX;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9331.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.291.931/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO INOVAMIX;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.291.936/0001-05;ABSOLUTE VERTEX ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.291.936/0001-05;ABSOLUTE VERTEX ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;120267.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.291.936/0001-05;ABSOLUTE VERTEX ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;37698.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.291.944/0001-51;AZ QUEST MULTI MAX ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.291.944/0001-51;AZ QUEST MULTI MAX ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3320.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.291.944/0001-51;AZ QUEST MULTI MAX ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3043.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.291.950/0001-09;KAPITALO TARKUS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8454.86;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.291.950/0001-09;KAPITALO TARKUS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3654.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.291.950/0001-09;KAPITALO TARKUS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.291.956/0001-86;CONEXÃO MOAT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1207.94;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.291.956/0001-86;CONEXÃO MOAT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3027.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.291.956/0001-86;CONEXÃO MOAT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.292.487/0001-10;ITAÚ PREV PRIVATE IQ IFO IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;32.292.487/0001-10;ITAÚ PREV PRIVATE IQ IFO IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2004592.02;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.292.487/0001-10;ITAÚ PREV PRIVATE IQ IFO IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2001320.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;32.292.555/0001-40;ITAÚ REDPOINT EVENTURES 2 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;145389.51;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;32.292.555/0001-40;ITAÚ REDPOINT EVENTURES 2 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;148195.74;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.292.555/0001-40;ITAÚ REDPOINT EVENTURES 2 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;32.308.852/0001-37;BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.308.852/0001-37;BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;121357.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.308.852/0001-37;BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;82222.85;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.312.055/0001-23;KAPITALO TARKUS BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9744.40;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.312.055/0001-23;KAPITALO TARKUS BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;650192.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.312.055/0001-23;KAPITALO TARKUS BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14392.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.312.064/0001-14;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO PILAR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.312.064/0001-14;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO PILAR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25532.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.312.064/0001-14;BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO PILAR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12315.02;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.312.069/0001-47;BRADESCO FIC FIF MULTIMERCADO  QUANT 10 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.312.069/0001-47;BRADESCO FIC FIF MULTIMERCADO  QUANT 10 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;74513.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.312.069/0001-47;BRADESCO FIC FIF MULTIMERCADO  QUANT 10 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.312.071/0001-16;BRADESCO ESTRATÉGIA DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.312.071/0001-16;BRADESCO ESTRATÉGIA DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;488688.34;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.312.071/0001-16;BRADESCO ESTRATÉGIA DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;260985.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.312.090/0001-42;LEGACY CAPITAL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.312.090/0001-42;LEGACY CAPITAL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;153007.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.312.090/0001-42;LEGACY CAPITAL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;140716.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.312.094/0001-20;CONEXÃO LEGACY CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.312.094/0001-20;CONEXÃO LEGACY CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;269926.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.312.094/0001-20;CONEXÃO LEGACY CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;42034.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.312.105/0001-72;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TOUCAN XXXI HTM NR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.312.105/0001-72;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TOUCAN XXXI HTM NR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3318.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.312.105/0001-72;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TOUCAN XXXI HTM NR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.312.111/0001-20;BRADESCO TOUCAN XXXI DPV NR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.312.111/0001-20;BRADESCO TOUCAN XXXI DPV NR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30277.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.312.111/0001-20;BRADESCO TOUCAN XXXI DPV NR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.312.116/0001-52;BRADESCO PRIVATE PERFORMANCE PGBL VGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.312.116/0001-52;BRADESCO PRIVATE PERFORMANCE PGBL VGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29464482.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.312.116/0001-52;BRADESCO PRIVATE PERFORMANCE PGBL VGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.312.124/0001-07;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.312.124/0001-07;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13570622.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.312.124/0001-07;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;710690.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.312.361/0001-60;OCCAM XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.312.361/0001-60;OCCAM XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;59677.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.312.361/0001-60;OCCAM XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;40196.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.318.938/0001-40;ARX DENALI XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.318.938/0001-40;ARX DENALI XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15541204.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.318.938/0001-40;ARX DENALI XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11505201.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.319.658/0001-57;CAPITANIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.319.658/0001-57;CAPITANIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1907025.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.319.658/0001-57;CAPITANIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1800993.23;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.387.924/0001-89;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.387.924/0001-89;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;65136562.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.387.924/0001-89;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;36532045.01;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.387.966/0001-10;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9652.47;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.387.966/0001-10;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;83332.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.387.966/0001-10;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;62581.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.387.983/0001-57;BRADESCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1369.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.387.983/0001-57;BRADESCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;440160.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.387.983/0001-57;BRADESCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;37129.83;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.388.002/0001-96;BRADESCO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6832.34;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.388.002/0001-96;BRADESCO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;801654.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.388.002/0001-96;BRADESCO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;805756.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.388.007/0001-19;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI PLUS;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5885.07;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.388.007/0001-19;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI PLUS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;315963.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.388.007/0001-19;BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI PLUS;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22921.61;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.388.012/0001-21;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI INFRA FIF - CIC INCENTIVADA DE INV EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.388.012/0001-21;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI INFRA FIF - CIC INCENTIVADA DE INV EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5875895.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.388.012/0001-21;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI INFRA FIF - CIC INCENTIVADA DE INV EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;31.000000;18461.74;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;170.000000;-69082.90;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;231.000000;-41510.70;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;91.000000;-1493.31;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;8.000000;-202.48;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;128.000000;-116257.28;;;FUT DAP/K37;;;
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;189.000000;-144764.55;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;472.000000;-221486.00;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;402.000000;-59415.60;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;109.000000;-13947.64;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;19.000000;834.67;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31044.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21078.88;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.388.030/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO TAG - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.388.030/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO TAG - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31929.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.388.030/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO TAG - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24723.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.388.048/0001-05;BRADESCO MEGA XXXV DPV I FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.388.048/0001-05;BRADESCO MEGA XXXV DPV I FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;64065.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.388.048/0001-05;BRADESCO MEGA XXXV DPV I FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.388.052/0001-73;BRADESCO FIF - CIC RF PREFIXADO LONGO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.388.052/0001-73;BRADESCO FIF - CIC RF PREFIXADO LONGO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;245582.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.388.052/0001-73;BRADESCO FIF - CIC RF PREFIXADO LONGO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;204253.86;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.388.055/0001-07;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;200032786.39;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.388.055/0001-07;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54782.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.388.055/0001-07;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.388.058/0001-40;BRADESCO FIF - CIC RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.388.058/0001-40;BRADESCO FIF - CIC RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;556967.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.388.058/0001-40;BRADESCO FIF - CIC RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;27074.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.471.535/0001-37;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.471.535/0001-37;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43201.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.471.535/0001-37;TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5433.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.471.636/0001-08;BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24441.01;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.471.636/0001-08;BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16222.63;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.471.636/0001-08;BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2026.18;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.471.636/0001-08;BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;102278.00;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.471.636/0001-08;BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;101665.13;;;VL JUSTO FIP Receber;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;32.471.636/0001-08;BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.25;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.471.636/0001-08;BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;208.44;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.471.636/0001-08;BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25203.87;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.485.528/0001-94;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO AGEM PM IV;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.485.528/0001-94;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO AGEM PM IV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11655.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.485.528/0001-94;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO AGEM PM IV;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.485.541/0001-43;EMC IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.485.541/0001-43;EMC IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16545.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.485.541/0001-43;EMC IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.485.552/0001-23;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.485.552/0001-23;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;340127.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.485.552/0001-23;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12855.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20930.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;740278.28;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.485.610/0001-19;TIVIO ASSET ALLOCATION FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.485.610/0001-19;TIVIO ASSET ALLOCATION FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4001.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.485.610/0001-19;TIVIO ASSET ALLOCATION FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3104.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.510.391/0001-80;BRADESCO MEGA LV DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.510.391/0001-80;BRADESCO MEGA LV DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43191.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.510.391/0001-80;BRADESCO MEGA LV DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.652.242/0001-56;DEMETER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;32.652.242/0001-56;DEMETER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14573.77;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10142.36;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;111004.67;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;32.670.632/0001-59;SPECTRA KAFKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.670.632/0001-59;SPECTRA KAFKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13249.52;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.670.632/0001-59;SPECTRA KAFKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.670.632/0001-59;SPECTRA KAFKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1400.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.670.632/0001-59;SPECTRA KAFKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1600.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.670.632/0001-59;SPECTRA KAFKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.21;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.670.632/0001-59;SPECTRA KAFKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.670.632/0001-59;SPECTRA KAFKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4067.96;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.670.734/0001-74;SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.670.734/0001-74;SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.670.734/0001-74;SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11622.51;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.670.734/0001-74;SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.670.734/0001-74;SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.670.734/0001-74;SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.670.734/0001-74;SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.670.734/0001-74;SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32.95;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.670.734/0001-74;SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2021.87;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;648706.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.741.788/0001-83;LEGACY CAPITAL RED CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;51282.96;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.741.788/0001-83;LEGACY CAPITAL RED CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;491526.90;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;32.741.788/0001-83;LEGACY CAPITAL RED CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;346450.31;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;32.742.225/0001-00;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.742.225/0001-00;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;81380.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.742.225/0001-00;BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;182847.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;341080.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1140252.34;;;NTN-B/TESOURO/200116/150826/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;995414.22;;;NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;319029.03;;;NTN-B/TESOURO/150124/150529/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;66165.14;;;NTN-B/TESOURO/150700/150531/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1026184.22;;;NTN-B/TESOURO/100118/150828/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;615195.10;;;NTN-B/TESOURO/120122/150527/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4922228.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4560932.82;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.742.742/0001-89;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.742.742/0001-89;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31028.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.742.742/0001-89;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;859.14;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16597.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.742.822/0001-34;GR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6956.98;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;;;;;1.000000;265.26;;;FUT DDI/Q26;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;443.000000;5236.26;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;;;;;3.000000;-441.73;;;FUT T10/U26;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;5.000000;-265.35;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;16.000000;-960.16;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;18610.000000;1767950.00;;;OPD CPM/QV83;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;13681.000000;87558.40;;;OPD CPM/QV84;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;9321.000000;0.93;;;OPD CPM/QV85;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;9321.000000;0.93;;;OPD CPM/QV86;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;9321.000000;0.93;;;OPD CPM/QV87;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;9321.000000;0.93;;;OPD CPM/QV88;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;8966.000000;50209.60;;;OPD CPM/UV82;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;21933.000000;1535310.00;;;OPD CPM/UV83;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;18522.000000;555660.00;;;OPD CPM/UV84;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;2700.000000;75330.00;;;OPD CPM/XV83;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10160.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8934.92;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.743.313/0001-26;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO MULTI-ÍNDICES MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.743.313/0001-26;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO MULTI-ÍNDICES MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;700904.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.743.313/0001-26;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO MULTI-ÍNDICES MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.743.384/0001-29;BRADESCO MULTIGESTORES MAX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.743.384/0001-29;BRADESCO MULTIGESTORES MAX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11772.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.743.384/0001-29;BRADESCO MULTIGESTORES MAX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;30307.58;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.744.771/0001-80;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20993.14;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.744.771/0001-80;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;C mbio/CB852319   Vista;;;BRADESCO
CLASSES - FIF;32.744.771/0001-80;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;C mbio/CB850919   Vista;;;BRADESCO
CLASSES - FIF;32.744.771/0001-80;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;C mbio/CB850611   Vista;;;BRADESCO
CLASSES - FIF;32.744.771/0001-80;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;130225.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.744.771/0001-80;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.745.001/0001-51;GAVEA MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.745.001/0001-51;GAVEA MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1045664.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.745.001/0001-51;GAVEA MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;727906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.745.426/0001-60;GÁVEA MACRO PLUS CGI FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2620.09;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.745.426/0001-60;GÁVEA MACRO PLUS CGI FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;64616.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.745.426/0001-60;GÁVEA MACRO PLUS CGI FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.753.864/0001-70;G5 SQUADRA F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11039.09;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.753.864/0001-70;G5 SQUADRA F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7635.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.753.864/0001-70;G5 SQUADRA F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8021.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.754.867/0001-29;G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.754.867/0001-29;G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11063.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.754.867/0001-29;G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6016.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.755.077/0001-68;PRINCIPAL CLARITAS ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.755.077/0001-68;PRINCIPAL CLARITAS ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9507.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.755.077/0001-68;PRINCIPAL CLARITAS ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;45829.74;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.760.138/0001-85;IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;245821.75;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.760.138/0001-85;IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;245821.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.760.138/0001-85;IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.770.355/0001-56;XP CORPORATE PLUS PREV XP SEG FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.770.355/0001-56;XP CORPORATE PLUS PREV XP SEG FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;140227.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.770.355/0001-56;XP CORPORATE PLUS PREV XP SEG FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;583585.46;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.811.397/0001-98;BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;200073.10;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;32.811.397/0001-98;BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;160.000000;15640153.60;160.000000;15441588.80;0.000000;0.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;32.811.397/0001-98;BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7609.22;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.811.397/0001-98;BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4340.65;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.811.397/0001-98;BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;117.70;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;32.811.397/0001-98;BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;81.12;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.811.397/0001-98;BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2829.16;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.811.397/0001-98;BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20908.68;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3610925.59;;;ALLFUNDS;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;9.000000;2327592.50;383.000000;97689990.75;0.000000;0.00;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;383.000000;98374833.05;383.000000;-47779.25;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11804.56;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;89360272.49;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31885.61;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1223.63;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3889.67;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;97.41;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2432.61;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;TRANSF A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1129.07;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;89360272.49;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13.87;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;32.847.001/0001-62;AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.847.001/0001-62;AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22625999.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.847.001/0001-62;AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19566334.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.849.785/0001-68;IRIDIUM APOLLO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.849.785/0001-68;IRIDIUM APOLLO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1172503.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.849.785/0001-68;IRIDIUM APOLLO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;464987.01;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.861.970/0001-78;IRB ASSET CAIXA FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.861.970/0001-78;IRB ASSET CAIXA FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8321.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.861.970/0001-78;IRB ASSET CAIXA FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5593.57;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.862.354/0001-31;BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4543.74;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.862.354/0001-31;BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18170.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.862.354/0001-31;BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.864.403/0001-75;KINEA XTR ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.864.403/0001-75;KINEA XTR ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;870915.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.864.403/0001-75;KINEA XTR ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;745648.77;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.889.108/0001-73;8 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.889.108/0001-73;8 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16446.72;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;32.889.108/0001-73;8 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6236.07;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;32.889.197/0001-58;SELECTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.889.197/0001-58;SELECTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1281023.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.889.197/0001-58;SELECTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19493.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.889.247/0001-05;MLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.889.247/0001-05;MLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12797.24;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;32.889.247/0001-05;MLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4677.90;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6035.30;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;843521.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;36096.38;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.892.561/0001-39;ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10519.11;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;32.892.561/0001-39;ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5242.98;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.892.561/0001-39;ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;32.893.503/0001-20;TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5641.78;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.893.503/0001-20;TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38987.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.893.503/0001-20;TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;296621.52;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.905.444/0001-62;PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;922.80;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;32.905.444/0001-62;PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;95290.88;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.905.444/0001-62;PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;32.906.857/0001-61;MURAJUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7096.80;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;32.906.857/0001-61;MURAJUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20881.60;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.906.857/0001-61;MURAJUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7016.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;32.921.808/0001-06;SQUADRA LONG ONLY PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;98261.18;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;32.921.808/0001-06;SQUADRA LONG ONLY PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;946101.48;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.921.808/0001-06;SQUADRA LONG ONLY PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;760679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;32.972.925/0001-90;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;54110.86;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;32.972.925/0001-90;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17470340.96;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.972.925/0001-90;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;32.972.983/0001-14;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Compras a termo a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;161.000000;677712.36;;;COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199;PJ;00.394.460/0289-09;MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;32.972.983/0001-14;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10977.13;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;32.972.983/0001-14;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;678523.69;;;OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -;;;
CLASSES - FIF;32.972.983/0001-14;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;538196.56;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;32.972.983/0001-14;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;32.973.280/0001-00;KINEA AÇÕES ADVISORY XP SEGUROS PREV FC DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;927.94;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.973.280/0001-00;KINEA AÇÕES ADVISORY XP SEGUROS PREV FC DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10548.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.973.280/0001-00;KINEA AÇÕES ADVISORY XP SEGUROS PREV FC DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3008.02;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;32.990.465/0001-23;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA I FIC FIM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2535.01;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;32.990.465/0001-23;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA I FIC FIM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53117.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;32.990.465/0001-23;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA I FIC FIM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;582610.83;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.055.124/0001-23;SOLUÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;312.82;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.055.124/0001-23;SOLUÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.11;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.055.124/0001-23;SOLUÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21524.52;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.055.124/0001-23;SOLUÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.12;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.055.124/0001-23;SOLUÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4843.13;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.055.124/0001-23;SOLUÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2077.82;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.055.124/0001-23;SOLUÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17296.89;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.055.124/0001-23;SOLUÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;104.50;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.055.124/0001-23;SOLUÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5443.20;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.055.657/0001-05;PLANALTO MÉDIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.055.657/0001-05;PLANALTO MÉDIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.03;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.055.657/0001-05;PLANALTO MÉDIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10917.15;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.055.657/0001-05;PLANALTO MÉDIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.055.657/0001-05;PLANALTO MÉDIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12932.30;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.055.657/0001-05;PLANALTO MÉDIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5546.89;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.055.657/0001-05;PLANALTO MÉDIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46186.74;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.055.657/0001-05;PLANALTO MÉDIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;167.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.055.657/0001-05;PLANALTO MÉDIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15082.60;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.055.657/0001-05;PLANALTO MÉDIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.150.298/0001-75;DEMETER II FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13598995.000000;123886844.45;;;LAND ON;PJ;40.337.136/0001-06;TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.
CLASSES - FIF;33.150.298/0001-75;DEMETER II FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;63802.06;;;CORRENTE FINVEST;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;33.150.298/0001-75;DEMETER II FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10116.50;;;Administraçã PEND;;;
CLASSES - FIF;33.150.298/0001-75;DEMETER II FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2944.68;;;AUDITORIA EXERCÍCI;;;
CLASSES - FIF;33.150.298/0001-75;DEMETER II FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Custódia PEND;;;
CLASSES - FIF;33.150.298/0001-75;DEMETER II FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10760.91;;;DIF CVM CVM;;;
CLASSES - FIF;33.150.308/0001-72;G5 ATMOS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10986.45;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.150.308/0001-72;G5 ATMOS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7235.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.150.308/0001-72;G5 ATMOS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3008.02;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.212.483/0001-47;CSHG PONTE DOURADA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.95;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;33.212.483/0001-47;CSHG PONTE DOURADA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;133894.62;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;33.212.483/0001-47;CSHG PONTE DOURADA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;33.255.042/0001-22;FP FOF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.255.042/0001-22;FP FOF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;58951.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.255.042/0001-22;FP FOF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;408272.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7031.49;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;337403.48;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2996.34;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2646.19;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1587.71;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19094.83;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21709.34;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.34;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;275.60;;;EALT DIV/JRS;PJ;82.643.537/0001-34;ELECTRO ACO ALTONA SA
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;400.95;;;PSSA DIV/JRS;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;33.269.833/0001-01;MAJORA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;609.67;;;VIVT DIV/JRS;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFONICA BRASIL SA
CLASSES - FIF;33.289.450/0001-03;MAC 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.289.450/0001-03;MAC 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10407.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.289.450/0001-03;MAC 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.289.483/0001-45;SUN GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;97.50;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;33.289.483/0001-45;SUN GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;250.00;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;33.289.483/0001-45;SUN GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;33.289.483/0001-45;SUN GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2779.21;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;33.289.483/0001-45;SUN GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1112.55;;;OUTROS (DÉBITO);;;
CLASSES - FIF;33.289.483/0001-45;SUN GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1750.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;33.289.483/0001-45;SUN GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3988.63;;;TAXA ADMINISTRATIVA;;;
CLASSES - FIF;33.289.483/0001-45;SUN GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1750.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;33.289.483/0001-45;SUN GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12757.01;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;33.289.660/0001-93;VANQUISH LONG BIAS FIC FIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;59692.86;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.289.660/0001-93;VANQUISH LONG BIAS FIC FIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37527.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.289.660/0001-93;VANQUISH LONG BIAS FIC FIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1532.25;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.289.698/0001-66;VANQUISH IPÊ FIC FIA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;521.93;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.289.698/0001-66;VANQUISH IPÊ FIC FIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8327.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.289.698/0001-66;VANQUISH IPÊ FIC FIA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2415.44;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.304.574/0001-02;ETRUSCO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.304.574/0001-02;ETRUSCO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;171296.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.304.574/0001-02;ETRUSCO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4681.98;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.304.918/0001-83;INTRABANK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;33.304.918/0001-83;INTRABANK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1247.75;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;33.304.918/0001-83;INTRABANK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1800.00;;;TARIFA DE LIQUIDANTE;;;
CLASSES - FIF;33.304.918/0001-83;INTRABANK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16297.89;;;DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE;;;
CLASSES - FIF;33.304.918/0001-83;INTRABANK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8639.36;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;33.304.918/0001-83;INTRABANK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;620.00;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;33.304.918/0001-83;INTRABANK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1871.97;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;33.304.918/0001-83;INTRABANK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3628.91;;;TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;33.341.877/0001-03;ASCOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;CORRENTE FINVEST;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;33.341.877/0001-03;ASCOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Administraçã PEND;;;
CLASSES - FIF;33.341.877/0001-03;ASCOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2444.64;;;AUDITORIA EXERCÍCI;;;
CLASSES - FIF;33.341.877/0001-03;ASCOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9903.94;;;CITI PEND DI PEND;;;
CLASSES - FIF;33.341.877/0001-03;ASCOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12000.00;;;Gestão PEND;;;
CLASSES - FIF;33.341.877/0001-03;ASCOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1207925.80;;;TERR PEND DI PEND;;;
CLASSES - FIF;33.341.877/0001-03;ASCOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;610597.42;;;XLI PEND DI PEND;;;
CLASSES - FIF;33.341.877/0001-03;ASCOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9643.41;;;DESP DIVERSA DESPESAS;;;
CLASSES - FIF;33.341.877/0001-03;ASCOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5476.34;;;DIF CVM CVM;;;
CLASSES - FIF;33.341.984/0001-23;VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2977.000000;25304.50;;;ASSAI;PJ;06.057.223/0001-71;ASSAI
CLASSES - FIF;33.341.984/0001-23;VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1233.000000;20245.86;;;AZZAS 2154;PJ;16.590.234/0001-76;AZZAS 2154
CLASSES - FIF;33.341.984/0001-23;VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1275.000000;25245.00;;;BRAVA;PJ;12.091.809/0001-55;BRAVA
CLASSES - FIF;33.341.984/0001-23;VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;605.000000;6824.40;;;HAPVIDA;PJ;05.197.443/0001-38;HAPVIDA
CLASSES - FIF;33.341.984/0001-23;VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5132.000000;75748.32;;;MOTIVA SA;PJ;02.846.056/0001-97;MOTIVA SA
CLASSES - FIF;33.341.984/0001-23;VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6194.000000;51162.44;;;YDUQS PART;PJ;08.807.432/0001-10;YDUQS PART
CLASSES - FIF;33.341.984/0001-23;VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1540.000000;85901.20;;;AXIA ENERGIA;PJ;00.001.180/0001-26;AXIA ENERGIA
CLASSES - FIF;33.341.984/0001-23;VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1771.000000;125209.70;;;JBS N.V.;PJ;02.916.265/0001-60;JBS N.V.
CLASSES - FIF;33.341.984/0001-23;VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8343.91;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.341.984/0001-23;VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14996.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.341.984/0001-23;VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32745.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.342.018/0001-20;BERGAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2656.58;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;33.342.018/0001-20;BERGAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44008327.45;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;33.342.018/0001-20;BERGAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;43541104.24;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;33.361.657/0001-33;BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.361.657/0001-33;BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;188029.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.361.657/0001-33;BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;149255.73;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.361.798/0001-56;BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.361.798/0001-56;BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10976.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.361.798/0001-56;BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3616.44;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.361.831/0001-48;BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.361.831/0001-48;BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;297397.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.361.831/0001-48;BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7225.73;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.361.873/0001-89;BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;94277.38;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.361.873/0001-89;BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1067224.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.361.873/0001-89;BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;332140.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.361.923/0001-28;BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME MÁSTER  CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;47355.47;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.361.923/0001-28;BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME MÁSTER  CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20223.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.361.923/0001-28;BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME MÁSTER  CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11193.92;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21458.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;310937.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.429.343/0001-25;DB HOLDING CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6398.96;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.429.343/0001-25;DB HOLDING CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14847.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.429.343/0001-25;DB HOLDING CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;66283.14;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.490.022/0001-36;MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;198400.57;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;33.490.022/0001-36;MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29767.19;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;33.490.022/0001-36;MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32569.41;;;DIVIDENDOS;;;
CLASSES - FIF;33.490.022/0001-36;MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21890.03;;;JUROS;;;
CLASSES - FIF;33.490.022/0001-36;MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1339.67;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;33.490.054/0001-31;TRIPLO A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;206917.88;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;33.490.054/0001-31;TRIPLO A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7272547.51;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20175.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.498.945/0001-34;G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.499.618/0001-05;ICATU VANGUARDA  EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.499.618/0001-05;ICATU VANGUARDA  EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3247.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.499.618/0001-05;ICATU VANGUARDA  EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.520.932/0001-14;ATLAS ONE ICATU 70 PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.520.932/0001-14;ATLAS ONE ICATU 70 PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4659.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.520.932/0001-14;ATLAS ONE ICATU 70 PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.520.953/0001-30;VIC RF INTERNACIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.520.953/0001-30;VIC RF INTERNACIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5773.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.520.953/0001-30;VIC RF INTERNACIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.588.784/0001-70;FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.588.784/0001-70;FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1075438.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.588.784/0001-70;FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;166266.84;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.588.888/0001-84;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.588.888/0001-84;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5950.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.588.888/0001-84;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11139.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1005.14;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2469.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1195.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.624.948/0001-77;LEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.624.948/0001-77;LEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9668.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.624.948/0001-77;LEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.625.603/0001-38;4UM MAIS FUTURO CONSERVADOR FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.625.603/0001-38;4UM MAIS FUTURO CONSERVADOR FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19183.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.625.603/0001-38;4UM MAIS FUTURO CONSERVADOR FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.625.723/0001-35;4UM MAIS FUTURO MODERADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.625.723/0001-35;4UM MAIS FUTURO MODERADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4984.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.625.723/0001-35;4UM MAIS FUTURO MODERADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.625.789/0001-25;4UM MAIS FUTURO AGRESSIVO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSAB LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.625.789/0001-25;4UM MAIS FUTURO AGRESSIVO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSAB LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4187.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.625.789/0001-25;4UM MAIS FUTURO AGRESSIVO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSAB LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;750092.81;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19462.49;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1237713.66;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;62585.42;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28885274.00;;;COMPRA COTAS;;;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32500000.00;;;RESGATE A LIQUIDAR;;;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1036.00;;;DESPESA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;106545.88;;;DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE;;;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;710023.90;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12363.64;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1986.21;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1000000.00;;;DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS - FIP;;;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;318031.87;;;VENDA DE COTAS A LIQUIDAR;;;
CLASSES - FIF;33.667.772/0001-30;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO PRAIA DO FORTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.667.772/0001-30;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO PRAIA DO FORTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10791.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.667.772/0001-30;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO PRAIA DO FORTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.65;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.701.474/0001-10;JOHANSEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;334.61;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.701.474/0001-10;JOHANSEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12599.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.701.474/0001-10;JOHANSEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5372.75;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.701.527/0001-00;ENCONTRO DAS ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;13451.10;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.701.527/0001-00;ENCONTRO DAS ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14239.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.701.527/0001-00;ENCONTRO DAS ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;31980.83;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.701.534/0001-02;ROSSOBLU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.701.534/0001-02;ROSSOBLU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6052.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.701.534/0001-02;ROSSOBLU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7163.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.755.721/0001-60;TREND PÓS-FIXADO ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.755.721/0001-60;TREND PÓS-FIXADO ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19093.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.755.721/0001-60;TREND PÓS-FIXADO ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12834.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.755.733/0001-95;TREND PRÉ-FIXADO XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1084.22;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.755.733/0001-95;TREND PRÉ-FIXADO XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;508196.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.755.733/0001-95;TREND PRÉ-FIXADO XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;373578.59;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13576.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.769.090/0001-39;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.769.090/0001-39;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51372.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.769.090/0001-39;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2997.42;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16541.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.769.161/0001-01;TRUXT MACRO S PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.769.161/0001-01;TRUXT MACRO S PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;59400.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.769.161/0001-01;TRUXT MACRO S PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24978.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10937.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.784.231/0001-92;TREND PÓS-FIXADO XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2485.60;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.784.231/0001-92;TREND PÓS-FIXADO XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8799209.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.784.231/0001-92;TREND PÓS-FIXADO XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;36096.38;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.784.263/0001-98;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2624.62;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.784.263/0001-98;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;427213.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.784.263/0001-98;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;36096.38;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.796.050/0001-86;SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.796.050/0001-86;SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;632530.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.796.050/0001-86;SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4692801.54;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11553.80;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18410.15;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;33.824.062/0001-77;TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;752294.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;33.827.314/0001-11;BUDAPESTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;75252.27;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.827.314/0001-11;BUDAPESTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2392661.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.827.314/0001-11;BUDAPESTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1083368.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6062018.81;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;5176600.00;0.000000;0.00;;;DOL FUTURO BMF - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;5101305.00;0.000000;0.00;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;400.000000;71227800.00;400.000000;71130200.00;150.000000;228650.00;;;IND FUTURO BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;5137067.00;20.000000;-2495.00;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;2500.000000;88270900.00;4000.000000;142260400.00;1890.000000;-318654.00;;;MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2850.06;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5074100.00;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5688.22;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;564.80;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11548.06;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3606.78;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;214.42;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5074100.00;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11616.10;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;33.913.568/0001-52;DB I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1074802.35;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.913.568/0001-52;DB I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13322.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.913.568/0001-52;DB I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2403.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;28330315.60;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;10000000.000000;7404468.80;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/05/2029;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;10000000.000000;1946271.40;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/05/2029;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;13080000.000000;6309351.08;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2027;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;11900000.000000;5799050.88;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2028;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;11820000.000000;4893958.00;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/04/2029;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;11860000.000000;4117920.92;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/04/2030;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;8980000.000000;2367096.04;;;OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2031;PJ;01.522.368/0001-82;BNP
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;115052.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;47397253.71;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.913.584/0001-45;DB III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;62738.87;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.913.584/0001-45;DB III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19531.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;33.913.584/0001-45;DB III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3645.93;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23045.62;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13380.37;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;34.012.262/0001-98;ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1101.70;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;34.012.262/0001-98;ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6213.44;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;34.012.262/0001-98;ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;803.36;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;34.012.262/0001-98;ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3564.35;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;34.012.262/0001-98;ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;ORDEM VENDA RECEBER;;;
CLASSES - FIF;34.027.731/0001-42;CIVITAS JUNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;34.027.731/0001-42;CIVITAS JUNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.43;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;34.027.731/0001-42;CIVITAS JUNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13000.00;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;34.027.731/0001-42;CIVITAS JUNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15000.00;;;DESPESA COM TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;34.027.731/0001-42;CIVITAS JUNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3162.29;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;34.027.731/0001-42;CIVITAS JUNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6300.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;34.027.731/0001-42;CIVITAS JUNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;600.00;;;DESPESAS COM CART RIOS;;;
CLASSES - FIF;34.027.731/0001-42;CIVITAS JUNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;325.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;34.027.731/0001-42;CIVITAS JUNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;117000.00;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;34.028.054/0001-87;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF LP MULTI-ÍNDICES PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.028.054/0001-87;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF LP MULTI-ÍNDICES PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2381349.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.028.054/0001-87;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF LP MULTI-ÍNDICES PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.028.082/0001-02;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES BDR NÍVEL I PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.028.082/0001-02;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES BDR NÍVEL I PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;483024.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.028.082/0001-02;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES BDR NÍVEL I PLUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;308080.42;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.028.093/0001-84;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO MP SEGREGADA II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.028.093/0001-84;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO MP SEGREGADA II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12995.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.028.093/0001-84;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO MP SEGREGADA II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;275.000000;9825765.00;497.000000;17404895.20;222.000000;-47899.20;;;IBOVESVA FRA  - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1861.46;;;ADMINISTAÇÂO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2071.10;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;104.25;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45500.00;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40.21;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3456.95;;;GESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5287.06;;;IR Calculado Resga CO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3456.23;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;833.06;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17865.67;;;PFEE A PG Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1200.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11561.25;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34.36;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32.95;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2021.87;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23908.13;;;JUROS A REC Receb;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;254727.69;;;MARGEM DINHEIRO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;107990.82;;;Valor a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;34.054.870/0001-65;BRADESCO IMA-B 5+ PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9082.10;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.054.870/0001-65;BRADESCO IMA-B 5+ PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;499156.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.054.870/0001-65;BRADESCO IMA-B 5+ PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;497641.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.054.872/0001-54;BRADESCO PRÉ 5  ANOS PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.054.872/0001-54;BRADESCO PRÉ 5  ANOS PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;135973.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.054.872/0001-54;BRADESCO PRÉ 5  ANOS PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;134415.98;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.054.876/0001-32;BRADESCO KADIMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9863.50;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.054.876/0001-32;BRADESCO KADIMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4436.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.054.876/0001-32;BRADESCO KADIMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2540.25;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.054.886/0001-78;BRADESCO BNP PARIBAS FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.054.886/0001-78;BRADESCO BNP PARIBAS FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52266.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.054.886/0001-78;BRADESCO BNP PARIBAS FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.054.888/0001-67;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.054.888/0001-67;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;116244.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.054.888/0001-67;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25207.43;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.054.923/0001-48;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.054.923/0001-48;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1460071.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.054.923/0001-48;BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1439785.48;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.054.934/0001-28;BRADESCO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.054.934/0001-28;BRADESCO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;83324.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.054.934/0001-28;BRADESCO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22458.11;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.081.002/0001-74;CONEXÃO GARIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9162.05;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.081.002/0001-74;CONEXÃO GARIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4039.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.081.002/0001-74;CONEXÃO GARIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.081.012/0001-00;CONEXÃO CANVAS VECTOR FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2178.72;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.081.012/0001-00;CONEXÃO CANVAS VECTOR FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32769.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.081.012/0001-00;CONEXÃO CANVAS VECTOR FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18899.22;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.081.022/0001-45;BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9406.24;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.081.022/0001-45;BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;160138.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.081.022/0001-45;BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;81883.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.081.031/0001-36;CANVAS VECTOR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.081.031/0001-36;CANVAS VECTOR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5377.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.081.031/0001-36;CANVAS VECTOR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.081.041/0001-71;BRADESCO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PLUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.081.041/0001-71;BRADESCO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PLUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2162246.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.081.041/0001-71;BRADESCO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PLUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1097418.62;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.081.049/0001-38;BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11311.84;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.081.049/0001-38;BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;136222.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.081.049/0001-38;BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.081.080/0001-79;GRF PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3447.40;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.081.080/0001-79;GRF PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14531.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.081.080/0001-79;GRF PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.081.230/0001-44;BAHIA AM LONG BIASED E FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.081.230/0001-44;BAHIA AM LONG BIASED E FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2215.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.081.230/0001-44;BAHIA AM LONG BIASED E FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22730.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.081.246/0001-57;BAHIA AM LONG BIASED RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.081.246/0001-57;BAHIA AM LONG BIASED RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5941.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.081.246/0001-57;BAHIA AM LONG BIASED RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.081.583/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT XP SPECIAL SITUATIONS III CP LP;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.081.583/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT XP SPECIAL SITUATIONS III CP LP;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35889.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.081.583/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT XP SPECIAL SITUATIONS III CP LP;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9859.40;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.081.680/0001-37;FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.081.680/0001-37;FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;865691.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.081.680/0001-37;FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25668.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.636/0001-98;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA ÁGORA FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8837.75;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.636/0001-98;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA ÁGORA FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7319.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.636/0001-98;BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA ÁGORA FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.650/0001-91;BRADESCO MULTIMANAGER BRL - IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9916.81;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.650/0001-91;BRADESCO MULTIMANAGER BRL - IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3828.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.650/0001-91;BRADESCO MULTIMANAGER BRL - IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.663/0001-60;ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.663/0001-60;ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;13.000000;1477.40;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;34.109.663/0001-60;ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;239091.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.663/0001-60;ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;410314.38;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.668/0001-93;ÁGORA TOP 10 INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.668/0001-93;ÁGORA TOP 10 INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;13.000000;2013.20;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;34.109.668/0001-93;ÁGORA TOP 10 INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;942045.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.668/0001-93;ÁGORA TOP 10 INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;389464.84;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.677/0001-84;ÁGORA SMALL CAPS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.677/0001-84;ÁGORA SMALL CAPS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;2.000000;514.80;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;34.109.677/0001-84;ÁGORA SMALL CAPS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21271.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.677/0001-84;ÁGORA SMALL CAPS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;56728.70;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.690/0001-33;ÁGORA ARROJADA INDEX FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.690/0001-33;ÁGORA ARROJADA INDEX FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;7.000000;1001.60;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;34.109.690/0001-33;ÁGORA ARROJADA INDEX FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;80180.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.690/0001-33;ÁGORA ARROJADA INDEX FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;243294.68;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.704/0001-19;BRADESCO ASSURANCE 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.704/0001-19;BRADESCO ASSURANCE 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;96736.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.704/0001-19;BRADESCO ASSURANCE 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.711/0001-10;BRADESCO ASSURANCE 2 FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.711/0001-10;BRADESCO ASSURANCE 2 FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;49671.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.711/0001-10;BRADESCO ASSURANCE 2 FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.746/0001-50;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV FAMÍLIA OLIVEIRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;454.90;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.746/0001-50;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV FAMÍLIA OLIVEIRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7771.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.746/0001-50;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV FAMÍLIA OLIVEIRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.756/0001-95;CONEXÃO AZ QUEST ALTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1926.31;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.756/0001-95;CONEXÃO AZ QUEST ALTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;102196.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.756/0001-95;CONEXÃO AZ QUEST ALTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26969.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.764/0001-31;CONEXÃO AZ QUEST TOP LONG BIASED FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9881.53;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.764/0001-31;CONEXÃO AZ QUEST TOP LONG BIASED FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5597.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.764/0001-31;CONEXÃO AZ QUEST TOP LONG BIASED FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4006.59;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.771/0001-33;BRADESCO AZ QUEST TOP LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4007.28;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.771/0001-33;BRADESCO AZ QUEST TOP LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22872.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.771/0001-33;BRADESCO AZ QUEST TOP LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13543.96;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.809/0001-78;BRADESCO ZUPO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.809/0001-78;BRADESCO ZUPO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1843678.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.809/0001-78;BRADESCO ZUPO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.825/0001-60;BRADESCO EMPRESARIAL PLUS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.825/0001-60;BRADESCO EMPRESARIAL PLUS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;526599.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.825/0001-60;BRADESCO EMPRESARIAL PLUS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.837/0001-95;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;14882.39;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.837/0001-95;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;69318.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.837/0001-95;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6360876.16;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.838/0001-30;BRASIL CAPITAL 30 ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9635.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.838/0001-30;BRASIL CAPITAL 30 ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5928.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.838/0001-30;BRASIL CAPITAL 30 ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.840/0001-09;BRADESCO BRASIL CAPITAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6316.54;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.840/0001-09;BRADESCO BRASIL CAPITAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48554.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.840/0001-09;BRADESCO BRASIL CAPITAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13860.88;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.912/0001-18;BRADESCO EQUITAS SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9915.91;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.912/0001-18;BRADESCO EQUITAS SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48159.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.912/0001-18;BRADESCO EQUITAS SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22407.60;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.921/0001-09;CONEXÃO EQUITAS SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5064.52;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.921/0001-09;CONEXÃO EQUITAS SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6519.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.921/0001-09;CONEXÃO EQUITAS SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.945/0001-68;BRADESCO CONSTELLATION FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5392.54;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.945/0001-68;BRADESCO CONSTELLATION FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17448.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.945/0001-68;BRADESCO CONSTELLATION FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.948/0001-00;CONEXÃO CONSTELLATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4964.48;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.948/0001-00;CONEXÃO CONSTELLATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6067.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.948/0001-00;CONEXÃO CONSTELLATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.109.961/0001-50;BRADESCO BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.109.961/0001-50;BRADESCO BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6710.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.109.961/0001-50;BRADESCO BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5448.15;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.123.529/0001-14;BRADESCO ESTRATÉGIA CRESCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4469.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.123.529/0001-14;BRADESCO ESTRATÉGIA CRESCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52198.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.123.529/0001-14;BRADESCO ESTRATÉGIA CRESCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;42908.98;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.123.534/0001-27;BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.123.534/0001-27;BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;79349.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.123.534/0001-27;BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.123.537/0001-60;BRADESCO IBOVESPA ATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.123.537/0001-60;BRADESCO IBOVESPA ATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;271511.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.123.537/0001-60;BRADESCO IBOVESPA ATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;272294.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.123.543/0001-18;BRADESCO SMALL CAPS PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.123.543/0001-18;BRADESCO SMALL CAPS PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8184.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.123.543/0001-18;BRADESCO SMALL CAPS PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6717.90;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.123.546/0001-51;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9575.66;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.123.546/0001-51;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9376.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.123.546/0001-51;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9303.99;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.123.557/0001-31;BRADESCO LONG ONLY 70 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.123.557/0001-31;BRADESCO LONG ONLY 70 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;393985.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.123.557/0001-31;BRADESCO LONG ONLY 70 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;263475.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.123.564/0001-33;BRADESCO LONG BIASED 70 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.123.564/0001-33;BRADESCO LONG BIASED 70 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;156075.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.123.564/0001-33;BRADESCO LONG BIASED 70 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;255275.98;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.123.568/0001-11;BRADESCO ALMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.123.568/0001-11;BRADESCO ALMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;59051.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.123.568/0001-11;BRADESCO ALMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4020852.49;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.123.581/0001-70;BRADESCO SELEÇÃO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.123.581/0001-70;BRADESCO SELEÇÃO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;244244.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.123.581/0001-70;BRADESCO SELEÇÃO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;27390.31;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.123.584/0001-04;BRADESCO SELEÇÃO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.123.584/0001-04;BRADESCO SELEÇÃO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;353412.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.123.584/0001-04;BRADESCO SELEÇÃO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;34210.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.123.589/0001-37;BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.123.589/0001-37;BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;;;;;510.000000;-1415892.60;;;FUT T10/U26;;;
CLASSES - FIF;34.123.589/0001-37;BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15981.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.123.589/0001-37;BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1402452.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.123.593/0001-03;BRADESCO SMALL CAPS 70 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9987.27;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.123.593/0001-03;BRADESCO SMALL CAPS 70 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;62137.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.123.593/0001-03;BRADESCO SMALL CAPS 70 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;61283.83;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.123.602/0001-58;BRADESCO DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.123.602/0001-58;BRADESCO DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1985430.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.123.602/0001-58;BRADESCO DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.123.613/0001-38;BRADESCO BOLSA AMERICANA PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.123.613/0001-38;BRADESCO BOLSA AMERICANA PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5745527.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.123.613/0001-38;BRADESCO BOLSA AMERICANA PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5638462.90;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.218.246/0001-56;PASHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;101.30;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;34.218.246/0001-56;PASHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60800.00;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;34.218.246/0001-56;PASHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18000.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;34.218.246/0001-56;PASHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9486.84;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;34.218.246/0001-56;PASHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;34.218.246/0001-56;PASHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;979.81;;;MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA;;;
CLASSES - FIF;34.218.246/0001-56;PASHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37800.00;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;34.218.246/0001-56;PASHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;696572.40;;;IR REF. RETIRADA;;;
CLASSES - FIF;34.218.246/0001-56;PASHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;34.218.246/0001-56;PASHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6000000.00;;;MERCADO SECUNDÁRIO - VENDA;;;
CLASSES - FIF;34.218.246/0001-56;PASHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;30000.00;;;CCV A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;34.218.355/0001-73;CROWN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1939.06;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.218.355/0001-73;CROWN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31477.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.218.355/0001-73;CROWN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;92.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.231.958/0001-05;XP ADVISORY PORTFÓLIO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.231.958/0001-05;XP ADVISORY PORTFÓLIO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39425.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.231.958/0001-05;XP ADVISORY PORTFÓLIO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4497.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.309.530/0001-38;ISCHIA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.309.530/0001-38;ISCHIA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35182.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.309.530/0001-38;ISCHIA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;55724.33;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.369.940/0001-74;ACESSO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;675.56;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.369.940/0001-74;ACESSO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9830.97;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.369.940/0001-74;ACESSO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.369.940/0001-74;ACESSO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3621.45;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.369.940/0001-74;ACESSO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1207.15;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.369.940/0001-74;ACESSO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32.95;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.369.940/0001-74;ACESSO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2356.88;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19123.10;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6236.07;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;34.400.188/0001-87;REMANSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.26;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;34.400.188/0001-87;REMANSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21468.73;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.400.188/0001-87;REMANSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5979.46;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;34.400.351/0001-01;PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.400.351/0001-01;PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;92542.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.400.351/0001-01;PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.431.065/0001-03;DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.431.065/0001-03;DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34454.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.431.065/0001-03;DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19251.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6991.65;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29210.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9791.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.475.149/0001-49;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.475.149/0001-49;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19403.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.475.149/0001-49;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;40415.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.475.217/0001-70;BRASIL CAPITAL STB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.475.217/0001-70;BRASIL CAPITAL STB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;59822.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.475.217/0001-70;BRASIL CAPITAL STB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10273.47;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1065.27;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;440026.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19251.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.475.777/0001-24;THOT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7467.88;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.475.777/0001-24;THOT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18533.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.475.777/0001-24;THOT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7124.68;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;709461.61;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;-51184.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;-6564.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90000.000000;99969312.35;;;NCPETR CDI+% - 25/02/2030;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62662.000000;70986603.32;;;NCPETR CDI+% - 25/08/2032;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1278.47;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;127399.19;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.44;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4508.61;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2107.71;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;391.52;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;34.507.447/0001-73;VRB ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.507.447/0001-73;VRB ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;586561.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.507.447/0001-73;VRB ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8021.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36940.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8739.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11004.59;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;438.000000;39717520.94;1517.000000;18568.08;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;40.000000;3872956.75;346.000000;33448049.35;1050.000000;42.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;1349.000000;118340035.94;1349.000000;15945.18;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1865.000000;186500000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55487.60;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;60894.61;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;34.599.295/0001-86;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;34.599.295/0001-86;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16098.60;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;34.599.295/0001-86;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54279.72;;;IMPOSTO DE RENDA;;;
CLASSES - FIF;34.599.295/0001-86;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7135302.38;;;RESGATE A LIQUIDAR;;;
CLASSES - FIF;34.599.295/0001-86;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;242639.96;;;DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE;;;
CLASSES - FIF;34.599.295/0001-86;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;495325.08;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;34.599.295/0001-86;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3985.55;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;34.599.295/0001-86;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42456.34;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;34.599.295/0001-86;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;107531.95;;;ESTORNO DESPESA IMPOSTOS E TAXAS;;;
CLASSES - FIF;34.599.295/0001-86;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;73478.61;;;VALORES A IDENTIFICAR;;;
CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;34608.58;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;5089935.91;;;NCCELPE CDI+% - 20/06/2029;PJ;10.835.932/0001-08;CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE
CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3658.05;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3714.85;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2704.96;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;110.04;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1421.05;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.33;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;34.617.239/0001-27;BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.617.239/0001-27;BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22573.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.617.239/0001-27;BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.617.252/0001-86;BRAIN IPCA+ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.617.252/0001-86;BRAIN IPCA+ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24825.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.617.252/0001-86;BRAIN IPCA+ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.617.263/0001-66;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.617.263/0001-66;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24854.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.617.263/0001-66;BRAIN  FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13632.86;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.617.276/0001-35;BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.617.276/0001-35;BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12320.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.617.276/0001-35;BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.626.199/0001-80;ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.626.199/0001-80;ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30339.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.626.199/0001-80;ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9678.82;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1150.000000;29106.50;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;4680.000000;76798.80;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;3167.000000;569109.90;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;3637.000000;42989.34;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1407.000000;45235.05;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;3082.000000;128802.76;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;5129.000000;-656306.84;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1000.000000;-147800.00;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;140.000000;-2.80;;;FUT DI1/Q26;;;
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4513045.36;;;NTN-P/TESOURO/100210/150850/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7497.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4144.65;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.656.796/0001-57;MB CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.656.796/0001-57;MB CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15359.86;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;34.656.796/0001-57;MB CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;26472.000000;4633129.44;;;BOVA11;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;38728.96;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;175.000000;29505.00;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;25000.000000;32068.24;;;SMALT105 - 21/08/2026;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;17500.000000;28682.35;;;VALET764 - 21/08/2026;PJ;33.592.510/0001-54;COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;25000.000000;38833.11;;;SMALH110 - 21/08/2026;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;17500.000000;32198.73;;;VALEH764 - 21/08/2026;PJ;33.592.510/0001-54;COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;115000.000000;59195.09;;;VALEJ909 - 16/10/2026;PJ;33.592.510/0001-54;COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2757863.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;628173.82;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;160.000000;2814.40;;;A1AP DRN ED;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;467.000000;11637.64;;;A1LB DRN;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;1305.000000;339574.05;;;A1MT DRN;;;
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CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;4682.000000;373576.78;;;ABBV DRN ED;;;
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CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;1394.000000;53655.06;;;AIRB DRN;;;
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CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;254.000000;45295.82;;;ARMT DRN;;;
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CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;315.000000;29191.05;;;VISA DRN;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;20984.000000;738846.64;;;WALM DRN;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;2036.000000;223410.28;;;WFCO DRN;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;2140.000000;35203.00;;;X1YZ DRN;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;343.000000;76938.33;;;MMMC DRN;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;648.02;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.07;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.52;;;CORRET/EMPRE RVEMPR;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12477.15;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1636.30;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;437.65;;;IR Calculado Resga CO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;359.65;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2.41;;;PROVISÃO TOMADO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1246.97;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2078.27;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39592.98;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;726.94;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;35.29;;;A1UA DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1745.12;;;ABBV DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;538.31;;;ASML DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;376.77;;;ATTB DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;36.09;;;AVGO DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;36.76;;;AXPB DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1669.96;;;B1TI DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9.98;;;BKNG DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;439.57;;;CATP DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2365.56;;;CHVX DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;408.89;;;COLG DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;578.94;;;COWC DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;695.50;;;CTGP DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;114.37;;;D1EL DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;248.48;;;DEEC DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1157.92;;;DEOP DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14.70;;;E1CO DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14.81;;;HOME DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;63.44;;;HOND DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4728.35;;;JPMC DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;201.70;;;MSBR DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;428.24;;;MSCD DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6.19;;;N1EM DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7.77;;;NEXT DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;46657.45;;;ORD. VENDA BOLSAS;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19.07;;;P1LD DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1469.42;;;PFIZ DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1435.44;;;PGCO DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;145.26;;;R1IN DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24.72;;;TMCO DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;328.43;;;UBSG DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;466.78;;;V1OD DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1669.58;;;VERZ DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22167.09;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;64714.23;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;426577.54;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;70182.70;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;105274.14;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;235.45;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24359.40;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.04;;;MOV.COTISTA COTISTA;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;654.93;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8049.33;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24363.09;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13847.93;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37450.31;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56175.56;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;235.45;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21652.74;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;20.000000;12114.80;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;23.000000;278642.47;;;FUT ISP/U26;;;
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;;;;;215.000000;181245.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;;;;;8.000000;-22210.08;;;FUT T10/U26;;;
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2412.000000;-28509.84;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;16500.000000;198329.40;;;IBOVH12 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;5000.000000;334.97;;;IBOVH197 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;23.000000;108014.09;;;OPF ISP/UVIC;;;
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;5000.000000;4863.63;;;IBOVT168 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;16500.000000;3458.52;;;IBOVT8 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;19.000000;259877.74;;;OPF ISP/UVM7;;;
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;4.000000;43984.03;;;OPF ISP/UVM6;;;
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;16500.000000;21887.76;;;IBOVT169 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;5000.000000;142150.88;;;IBOVT180 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;23.000000;635655.02;;;OPF ISP/UVM2;;;
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13722.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.660.276/0001-18;CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;34.660.276/0001-18;CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;184443.05;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.660.276/0001-18;CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;34.660.333/0001-69;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;34.660.333/0001-69;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;606278.24;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.660.333/0001-69;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;34.660.403/0001-89;CAIXA 180 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.660.403/0001-89;CAIXA 180 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2633706.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.660.403/0001-89;CAIXA 180 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.660.453/0001-66;CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;34.660.453/0001-66;CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;149379.44;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.660.453/0001-66;CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2172680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;34.660.496/0001-41;CAIXA FAZENDA RJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;34.660.496/0001-41;CAIXA FAZENDA RJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;307431.96;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.660.496/0001-41;CAIXA FAZENDA RJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;34.660.534/0001-66;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 195 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.660.534/0001-66;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 195 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;90844.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.660.534/0001-66;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 195 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.660.587/0001-87;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 250 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.660.587/0001-87;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 250 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30277.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.660.587/0001-87;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 250 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;28.000000;-2708.38;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;196.000000;-3216.36;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2508.000000;-160762.80;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1177.000000;-67159.62;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;132334.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.702.622/0001-83;BENEVENTO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1007.29;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.702.622/0001-83;BENEVENTO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8310.50;;;ADMINISTAÇÂO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.702.622/0001-83;BENEVENTO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.08;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.702.622/0001-83;BENEVENTO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6500.00;;;AUDITORIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.702.622/0001-83;BENEVENTO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1698.78;;;CUSTÒDIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.702.622/0001-83;BENEVENTO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;972.81;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.702.622/0001-83;BENEVENTO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;249616.56;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.702.622/0001-83;BENEVENTO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3116.44;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.702.622/0001-83;BENEVENTO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.702.622/0001-83;BENEVENTO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;77911.17;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.702.622/0001-83;BENEVENTO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8809.88;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.706.401/0001-83;XLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;40754.34;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;34.706.401/0001-83;XLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;34.706.401/0001-83;XLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5500.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;34.706.401/0001-83;XLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;260.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;34.706.401/0001-83;XLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;34.706.401/0001-83;XLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3963.23;;;TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;34.706.401/0001-83;XLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;610928.79;;;VENDA DE COTAS A LIQUIDAR;;;
CLASSES - FIF;34.738.232/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER FIXED INCOME STRATEGY FIF - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5741.81;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;34.738.232/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER FIXED INCOME STRATEGY FIF - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16512286.00;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.738.232/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER FIXED INCOME STRATEGY FIF - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8349.60;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10.00;;;PONTE;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;709.98;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.05;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13232.85;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.43;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;750.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3289.06;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32.95;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2021.87;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;53739.30;;;RESGATE RF;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17359.98;;;Valor a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;34.738.303/0001-28;L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.771.627/0001-68;ITAÚ FLEXPREV HIMALAYA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7480.44;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;34.771.627/0001-68;ITAÚ FLEXPREV HIMALAYA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24643.23;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.771.627/0001-68;ITAÚ FLEXPREV HIMALAYA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;34.774.288/0001-73;DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;30333.68;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;34.774.288/0001-73;DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;91062.87;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.774.288/0001-73;DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;699528.37;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;21928.000000;1578475150.16;61324.000000;4402065883.60;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;36391.000000;3004122937.97;155613.000000;12846487294.66;119222.000000;3480090.18;;;DI FUTURO BMF - 03/01/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1278.47;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33431.51;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;165387.27;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2336.64;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4508.61;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21278.98;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;308158.54;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;2531.00;;;DAP FUTURO BMF - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;4500.000000;325642057.00;4500.000000;325133370.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;200.000000;9630830.00;200.000000;9630830.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;-28192.56;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2050;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3897.77;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6525.77;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.48;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3061.83;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3005.80;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;630.50;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11616.10;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;34.780.641/0001-28;G5 SPX F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.780.641/0001-28;G5 SPX F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7284.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.780.641/0001-28;G5 SPX F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6016.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.791.324/0001-07;TFO PREV MMI ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.791.324/0001-07;TFO PREV MMI ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;297729.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.791.324/0001-07;TFO PREV MMI ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.791.348/0001-66;TFO PREV EQUITY ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.791.348/0001-66;TFO PREV EQUITY ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149700.000000;57784.50;;;PETRX359 - 18/12/2026;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
CLASSES - FIF;34.791.348/0001-66;TFO PREV EQUITY ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23534.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.791.348/0001-66;TFO PREV EQUITY ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.791.397/0001-07;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.791.397/0001-07;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18561.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.791.397/0001-07;DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.791.543/0001-96;MINAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.791.543/0001-96;MINAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7406.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.791.543/0001-96;MINAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.792.991/0001-04;ROMA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.792.991/0001-04;ROMA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8310.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.792.991/0001-04;ROMA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12709.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5303.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.799.423/0001-35;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NICOLA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10843.62;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.799.423/0001-35;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NICOLA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36462.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.799.423/0001-35;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NICOLA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6227.51;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.867.202/0001-57;CORRENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.867.202/0001-57;CORRENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9138.22;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.867.202/0001-57;CORRENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;140703.10;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.867.202/0001-57;CORRENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.867.202/0001-57;CORRENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1587.71;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.867.202/0001-57;CORRENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1058.48;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.867.202/0001-57;CORRENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2729.12;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.867.202/0001-57;CORRENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.867.202/0001-57;CORRENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3373.70;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.867.202/0001-57;CORRENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;34.867.290/0001-97;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;34.867.290/0001-97;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26860.72;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;34.867.290/0001-97;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;31042.85;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;34.867.354/0001-50;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;283.75;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.867.354/0001-50;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27096.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.867.354/0001-50;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;38205.61;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;34.957.512/0001-62;SELECTION RF HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;34.957.512/0001-62;SELECTION RF HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3931048.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;34.957.512/0001-62;SELECTION RF HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1916428.08;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.088.089/0001-74;G5 F KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;481164.46;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.088.089/0001-74;G5 F KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7900.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.088.089/0001-74;G5 F KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6016.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.121.563/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV VSA1;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.121.563/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV VSA1;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2528.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.121.563/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV VSA1;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Fundos de Índice;N;Para negociação;;;;;27673.000000;4843328.46;;;BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FI
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;;;;;310.000000;396672.90;;;EGDB15 - FII DESENVOLVIMENTO DE  ESCRITÓRIOS BOUT - EGDB15;PJ;53.866.393/0001-87;FII DESENVOLVIMENTO DE ESCRITÓRIOS BOUT
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;61793.76;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;39782.70;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;35.162.484/0001-50;KINEA XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO II ADVISORY FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.162.484/0001-50;KINEA XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO II ADVISORY FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;64688.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.162.484/0001-50;KINEA XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO II ADVISORY FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;906668.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.255.308/0001-62;SEQUOIA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1409.96;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;35.255.308/0001-62;SEQUOIA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;160104.21;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;35.362.877/0001-07;POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.362.877/0001-07;POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;100741.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.362.877/0001-07;POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.386.842/0001-08;SELECTION MULTIMERCADO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.386.842/0001-08;SELECTION MULTIMERCADO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26983.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.386.842/0001-08;SELECTION MULTIMERCADO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.420.532/0001-62;TREND PÓS II XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.420.532/0001-62;TREND PÓS II XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46271.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.420.532/0001-62;TREND PÓS II XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;85265.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.432.506/0001-54;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VSA2;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.432.506/0001-54;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VSA2;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10996.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.432.506/0001-54;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VSA2;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.477.226/0001-62;ETERNITY - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;553.19;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.477.226/0001-62;ETERNITY - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26127632.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.477.226/0001-62;ETERNITY - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;28082608.84;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.491.120/0001-13;VERDE AM ICATU DISCERE PREV QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5442.35;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;35.491.120/0001-13;VERDE AM ICATU DISCERE PREV QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19509.47;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;35.491.120/0001-13;VERDE AM ICATU DISCERE PREV QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12076.85;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;306239.41;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;617720.54;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2826291.07;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;35.502.503/0001-40;DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2459.65;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;35.502.503/0001-40;DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;442258.60;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;35.502.503/0001-40;DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;35.504.094/0001-10;SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.504.094/0001-10;SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;152960.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.504.094/0001-10;SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.504.874/0001-60;SELECTION MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.504.874/0001-60;SELECTION MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;216555.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.504.874/0001-60;SELECTION MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;158461.08;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.536.305/0001-05;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 115 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.536.305/0001-05;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 115 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38884.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.536.305/0001-05;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 115 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.536.329/0001-56;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 145 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.536.329/0001-56;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 145 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;83152.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.536.329/0001-56;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 145 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;30500.000000;-1740330.00;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;3760.000000;-239436.80;;;FUT DI1/F37;;;
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1450.000000;-89015.50;;;FUT DI1/F33;;;
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;63770.000000;-4087657.00;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;6450.000000;-387064.50;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;810237.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.536.472/0001-48;CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;35.536.472/0001-48;CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;58106.75;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;35.536.472/0001-48;CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2972.50;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;35.536.497/0001-41;CAIXA ATENA FUNCIONÁRIOS AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;35.536.497/0001-41;CAIXA ATENA FUNCIONÁRIOS AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54775.83;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;35.536.497/0001-41;CAIXA ATENA FUNCIONÁRIOS AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;47186.15;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;35.536.520/0001-06;CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11019.56;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;35.536.520/0001-06;CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;59.000000;5900000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;35.536.520/0001-06;CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;7.000000;558770.71;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J28;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;35.536.520/0001-06;CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;8.000000;617810.33;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;35.536.520/0001-06;CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6814.62;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;35.536.520/0001-06;CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;31618.70;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;35.536.532/0001-22;CAIXA BRASIL ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;35.536.532/0001-22;CAIXA BRASIL ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41133.92;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;35.536.532/0001-22;CAIXA BRASIL ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.94;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;35.536.542/0001-68;CAIXA ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;35.536.542/0001-68;CAIXA ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;888873.65;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;35.536.542/0001-68;CAIXA ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;35.551.330/0001-50;TREND PE VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1673.06;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.551.330/0001-50;TREND PE VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13172.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.551.330/0001-50;TREND PE VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12834.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9372.10;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;315119.48;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1289.76;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1009.16;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4836.57;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16.59;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.34;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;35.600.762/0001-03;GLOBAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.600.762/0001-03;GLOBAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15441.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.600.762/0001-03;GLOBAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;57312.00;;;SAUD/SAUD3/BRSAUDACNOR9;PJ;58.119.199/0001-51;BRADSAUDE S.A.
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5700.000000;45315.00;;;RIAA/RIAA3/BRRIAAACNOR2;PJ;08.402.943/0001-52;GUARARAPES CONFECCOES S.A.
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2310.000000;122014.20;;;AXIA/AXIA3/BRAXIAACNOR0;PJ;00.001.180/0001-26;AXIA ENERGIA S.A.
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2500.000000;190700.00;;;VALE3;PJ;33.592.510/0001-54;VALE S.A.
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;800.000000;24072.00;;;CURY3;PJ;08.797.760/0001-83;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;13787.000000;2413000.74;;;BOVA11;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2100.000000;86646.00;;;BBSE3;PJ;17.344.597/0001-94;BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8966.19;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27123.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;66053.75;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10780.000000;569399.60;;;AXIA/AXIA3/BRAXIAACNOR0;PJ;00.001.180/0001-26;AXIA ENERGIA S.A.
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4800.000000;76416.00;;;SAUD/SAUD3/BRSAUDACNOR9;PJ;58.119.199/0001-51;BRADSAUDE S.A.
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24700.000000;196365.00;;;RIAA/RIAA3/BRRIAAACNOR2;PJ;08.402.943/0001-52;GUARARAPES CONFECCOES S.A.
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11600.000000;234900.00;;;CXSE3;PJ;22.543.331/0001-00;CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;58065.000000;10162536.30;;;BOVA11;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4400.000000;132396.00;;;CURY3;PJ;08.797.760/0001-83;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9300.000000;383718.00;;;BBSE3;PJ;17.344.597/0001-94;BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;10900.000000;831452.00;;;VALE3;PJ;33.592.510/0001-54;VALE S.A.
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11000.000000;175120.00;;;SAUD3;PJ;58.119.199/0001-51;BRADSAUDE S.A.
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;14054.81;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;284876.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;294366.02;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;18899.91;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1326847.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;42495.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.609.248/0001-39;LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.609.248/0001-39;LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41966.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.609.248/0001-39;LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8473.81;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.610.530/0001-36;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.610.530/0001-36;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42686.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.610.530/0001-36;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.610.581/0001-68;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.610.581/0001-68;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17854.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.610.581/0001-68;BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.636.731/0001-02;GENIAL PERFORMANCE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.636.731/0001-02;GENIAL PERFORMANCE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12922.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.636.731/0001-02;GENIAL PERFORMANCE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;101981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.637.038/0001-54;AZEVEDO E CASTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.01;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.637.038/0001-54;AZEVEDO E CASTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3630.50;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;35.637.038/0001-54;AZEVEDO E CASTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4677.90;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;12741.02;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;84784.18;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;35.646.471/0001-56;RT FORTUNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;715.03;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;35.646.471/0001-56;RT FORTUNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15963.47;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;35.646.471/0001-56;RT FORTUNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;57350.23;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;35.648.976/0001-50;RT BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;21655.74;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;35.648.976/0001-50;RT BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6156.77;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;35.648.976/0001-50;RT BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22035.85;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;35.650.487/0001-32;PWM TURMALINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.650.487/0001-32;PWM TURMALINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28768.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.650.487/0001-32;PWM TURMALINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1441.73;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4857.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4557.73;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.690.625/0001-07;BRASILPREV TOP CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;314899.74;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;35.690.625/0001-07;BRASILPREV TOP CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;25685335.00;500.000000;12475.00;;;WDO FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;35.690.625/0001-07;BRASILPREV TOP CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;507.000000;25863556.99;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;WDO FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;35.690.625/0001-07;BRASILPREV TOP CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3658.05;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;35.690.625/0001-07;BRASILPREV TOP CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7650.88;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;35.690.625/0001-07;BRASILPREV TOP CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8.69;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;35.690.625/0001-07;BRASILPREV TOP CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2704.96;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;35.690.625/0001-07;BRASILPREV TOP CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;120.84;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;35.690.625/0001-07;BRASILPREV TOP CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12966.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4966256.98;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;46.000000;1850.70;;;DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO;;;
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;44.000000;122155.44;;;FUT T10;;;
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;39.000000;-26634.26;;;Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP;;;
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;505.000000;-63701.75;;;Futuro / Dólar comercial - FUT DOL;;;
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21574631.17;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4641780.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;35.741.659/0001-83;OXFORD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1649884.000000;58108914.48;;;Ações - LMAI11;PJ;17.374.696/0001-19;LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII RESP LIM
CLASSES - FIF;35.741.659/0001-83;OXFORD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11918.30;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;35.741.659/0001-83;OXFORD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20068.20;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;35.741.659/0001-83;OXFORD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;227.30;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;35.741.659/0001-83;OXFORD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;35.741.659/0001-83;OXFORD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12649.14;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;35.741.659/0001-83;OXFORD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40418.25;;;DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS - PRINCIPAL;;;
CLASSES - FIF;35.741.659/0001-83;OXFORD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16200.00;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;35.741.659/0001-83;OXFORD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;35.741.659/0001-83;OXFORD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2508.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;35.741.659/0001-83;OXFORD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13266.93;;;IR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS;;;
CLASSES - FIF;35.741.659/0001-83;OXFORD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;35.741.659/0001-83;OXFORD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1227.30;;;ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;35.741.659/0001-83;OXFORD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21271.48;;;IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR;;;
CLASSES - FIF;35.753.908/0001-50;CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;99.36;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;35.753.908/0001-50;CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4.80;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;35.753.908/0001-50;CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;257.56;;;TAXA DE CUST DIA;;;
CLASSES - FIF;35.753.908/0001-50;CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8560.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;35.753.908/0001-50;CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1715.61;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;35.753.908/0001-50;CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13397.57;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;35.755.558/0001-61;STP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;99.92;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;35.755.558/0001-61;STP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16861.12;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;35.755.558/0001-61;STP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30357.96;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;35.755.558/0001-61;STP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14400.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;35.755.558/0001-61;STP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;736.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;35.755.558/0001-61;STP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27446.10;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;35.765.045/0001-31;LHL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.765.045/0001-31;LHL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6720.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.765.045/0001-31;LHL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.765.633/0001-75;GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.765.633/0001-75;GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17306.21;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;35.765.633/0001-75;GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8086.41;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;35.806.167/0001-29;POLYFACE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1035.28;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.806.167/0001-29;POLYFACE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;9.000000;224.55;;;WDOU26/U26;;;
CLASSES - FIF;35.806.167/0001-29;POLYFACE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;26.000000;4383.60;;;WINQ26/Q26;;;
CLASSES - FIF;35.806.167/0001-29;POLYFACE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13483.00;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;35.806.167/0001-29;POLYFACE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3008.02;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;35.812.870/0001-40;SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.812.870/0001-40;SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46921.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.812.870/0001-40;SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;33691073.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7709.19;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9722724.89;;;PRE X IBOVFECH - SWAP  PRE;;;
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5371433.25;;;IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PRE;;;
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;87796.36;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;27782.56;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14970.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5997.16;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.819.219/0001-00;JIVE DISTRESSED III OFFSHORE FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;MAF RESERVA;PJ;29.085.439/0001-46;BANCO MODAL S.A.
CLASSES - FIF;35.819.219/0001-00;JIVE DISTRESSED III OFFSHORE FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;32003.82;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.219/0001-00;JIVE DISTRESSED III OFFSHORE FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;925.80;;;TX ANBIMA 3 BIM;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.219/0001-00;JIVE DISTRESSED III OFFSHORE FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;AUDITORIA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.219/0001-00;JIVE DISTRESSED III OFFSHORE FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3692.37;;;DEZ_ 2026 AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.219/0001-00;JIVE DISTRESSED III OFFSHORE FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;383400407.01;;;PASSIVO TAXA ADM;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.219/0001-00;JIVE DISTRESSED III OFFSHORE FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;378235.06;;;TAXA ADMIN PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.219/0001-00;JIVE DISTRESSED III OFFSHORE FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47279.36;;;TX CUSTODIA PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.219/0001-00;JIVE DISTRESSED III OFFSHORE FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;383400407.01;;;ATIVO TAXA ADM;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.274/0001-91;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;MAF RESERVA;PJ;29.085.439/0001-46;BANCO MODAL S.A.
CLASSES - FIF;35.819.274/0001-91;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;36004.31;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.274/0001-91;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4628.95;;;TX ANBIMA 3 BIM;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.274/0001-91;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;AUDITORIA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.274/0001-91;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3692.37;;;DEZ_ 2026 AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.274/0001-91;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18789.47;;;PROV - CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.274/0001-91;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31922.13;;;TED DEVOLVID A PAGAR;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.274/0001-91;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;74348.43;;;TX CUSTODIA PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7130.05;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1670.000000;409163912.74;;;FUT DDI;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;35.000000;1575.00;0.000000;0.00;35.000000;8943891.25;;;FUT DOL;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;394.65;6.000000;412.53;;;TDA;PJ;00.394.460/0289-09;SEC TESOURO NAC
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;77171026.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;41669150.04;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.819.666/0001-50;JIVE DISTRESSED III ONSHORE FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;MAF RESERVA;PJ;29.085.439/0001-46;BANCO MODAL S.A.
CLASSES - FIF;35.819.666/0001-50;JIVE DISTRESSED III ONSHORE FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;36004.31;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.666/0001-50;JIVE DISTRESSED III ONSHORE FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;925.80;;;TX ANBIMA 3 BIM;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.666/0001-50;JIVE DISTRESSED III ONSHORE FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;AUDITORIA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.666/0001-50;JIVE DISTRESSED III ONSHORE FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22319.52;;;DESPESA CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.666/0001-50;JIVE DISTRESSED III ONSHORE FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3692.37;;;DEZ_ 2026 AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.666/0001-50;JIVE DISTRESSED III ONSHORE FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;606351500.00;;;PASSIVO TAXA ADM;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.666/0001-50;JIVE DISTRESSED III ONSHORE FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11214046.96;;;PFEE CO RECOLHER;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.666/0001-50;JIVE DISTRESSED III ONSHORE FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2973969.23;;;TAXA ADMIN PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.666/0001-50;JIVE DISTRESSED III ONSHORE FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;74349.23;;;TX CUSTODIA PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.666/0001-50;JIVE DISTRESSED III ONSHORE FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;606351500.00;;;ATIVO TAXA ADM;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Compras a termo a receber;Outros;N;Para negociação;;;0.000000;0.00;1.000000;59224463.38;;;26G00231263 R0006304 - 05/10/2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;MAF RESERVA;PJ;29.085.439/0001-46;BANCO MODAL S.A.
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;36004.31;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;925.80;;;TX ANBIMA 3 BIM;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Outros;;Para negociação;;;;;;57255473.30;;;26G00231263 R0006304 - 05/10/2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;586205.12;;;LFT SELIC - 01/03/2029;PJ;00.394.460/0409-50;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;604850.36;;;LFT SELIC - 01/06/2030;PJ;00.394.460/0409-50;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;432.000000;8437086.76;;;LFT SELIC - 01/09/2029;PJ;00.394.460/0409-50;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13680.00;;;AUDITORIA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;CARTORIO A PAGAR;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;99.35;;;DESPESA CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3692.37;;;DEZ_ 2026 AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24831.57;;;PROV - CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.819.708/0001-53;JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6000.00;;;VALORES A PAGAR;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.828.689/0001-21;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIE II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.828.689/0001-21;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIE II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33156.26;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;35.828.689/0001-21;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIE II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8134.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;35.844.920/0001-70;CKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.844.920/0001-70;CKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;303521.34;;;CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;35.844.920/0001-70;CKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;16034.31;;;CRI/TRUESEC/150822/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;35.844.920/0001-70;CKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11052.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.844.920/0001-70;CKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8786.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4379.69;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63075.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.844.973/0001-91;OBY LONG SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10421.49;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.844.973/0001-91;OBY LONG SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63208.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.844.973/0001-91;OBY LONG SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.844.983/0001-27;BRADESCO SELEÇÃO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.844.983/0001-27;BRADESCO SELEÇÃO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;700940.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.844.983/0001-27;BRADESCO SELEÇÃO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23903.54;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.844.987/0001-05;BRADESCO SELEÇÃO CONSERVADOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.844.987/0001-05;BRADESCO SELEÇÃO CONSERVADOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;644571.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.844.987/0001-05;BRADESCO SELEÇÃO CONSERVADOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.844.989/0001-02;BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.844.989/0001-02;BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11812169.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.844.989/0001-02;BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.844.993/0001-62;BRADESCO SELEÇÃO ULTRA CONSERVADOR PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.05;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.844.993/0001-62;BRADESCO SELEÇÃO ULTRA CONSERVADOR PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12185274.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.844.993/0001-62;BRADESCO SELEÇÃO ULTRA CONSERVADOR PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;390637.93;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.844.998/0001-95;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PAROLIN 1930;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.844.998/0001-95;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PAROLIN 1930;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3247.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.844.998/0001-95;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PAROLIN 1930;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;261324.94;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.845.001/0001-11;BRADESCO FOF ALOCAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.845.001/0001-11;BRADESCO FOF ALOCAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7876.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.845.001/0001-11;BRADESCO FOF ALOCAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.845.020/0001-48;BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.845.020/0001-48;BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;;;;;288.000000;35928.00;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;35.845.020/0001-48;BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;1.000000;-26.95;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;35.845.020/0001-48;BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8147.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.845.020/0001-48;BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.845.046/0001-96;BRADESCO CLARITAS LONG SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.845.046/0001-96;BRADESCO CLARITAS LONG SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31016.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.845.046/0001-96;BRADESCO CLARITAS LONG SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5029.64;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;2422.96;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;283.000000;263696.57;;;VDSV/VDSV15/BRVDSVR02M14;PJ;43.951.875/0001-81;VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FII
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;337.000000;314013.23;;;VDSV/VDSV19/BRVDSVR06M10;PJ;43.951.875/0001-81;VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FII
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;75438.40;;;VDSV/VDSV20/BRVDSVR07M19;PJ;43.951.875/0001-81;VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FII
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;94298.00;;;VDSV/VDSV21/BRVDSVR08M18;PJ;43.951.875/0001-81;VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FII
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;113157.60;;;VDSV/VDSV22/BRVDSVR09M17;PJ;43.951.875/0001-81;VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FII
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;37719.20;;;VDSV/VDSV23/BRVDSVR10M14;PJ;43.951.875/0001-81;VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FII
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34946.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;920.000000;430389.75;;;CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16783.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.847.502/0001-37;GARDA II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.847.502/0001-37;GARDA II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4758.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.847.502/0001-37;GARDA II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.847.505/0001-70;BRADESCO PRIVATE S&P 500 BRL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.847.505/0001-70;BRADESCO PRIVATE S&P 500 BRL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;375858.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.847.505/0001-70;BRADESCO PRIVATE S&P 500 BRL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;377381.38;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1828.000000;1855806.50;;;CRI/RB/221123/161133/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14376.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14392.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1205.000000;1227130.89;;;CRI/VIRGOSEC/290622/150632/08769451000108;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6799.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.847.901/0001-06;BRADESCO FIF - CIC MULT  SIGMA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7757.89;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.847.901/0001-06;BRADESCO FIF - CIC MULT  SIGMA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20266.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.847.901/0001-06;BRADESCO FIF - CIC MULT  SIGMA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.847.960/0001-76;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO ÔMEGA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.847.960/0001-76;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO ÔMEGA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4497.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.847.960/0001-76;BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO ÔMEGA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.847.968/0001-32;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO NOVO MOMENTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.847.968/0001-32;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO NOVO MOMENTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42625.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.847.968/0001-32;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO NOVO MOMENTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.848.011/0001-00;CONEXÃO ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9343.82;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.848.011/0001-00;CONEXÃO ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;112597.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.848.011/0001-00;CONEXÃO ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.848.014/0001-44;BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8008.60;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.848.014/0001-44;BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43722.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.848.014/0001-44;BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10200.43;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.848.026/0001-79;CLARITAS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8311.46;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.848.026/0001-79;CLARITAS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3749.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.848.026/0001-79;CLARITAS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.848.055/0001-30;CONEXÃO MOAT CAPITAL LONG BIAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8996.32;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.848.055/0001-30;CONEXÃO MOAT CAPITAL LONG BIAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10103.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.848.055/0001-30;CONEXÃO MOAT CAPITAL LONG BIAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7969.99;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.848.058/0001-74;CONEXÃO MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.848.058/0001-74;CONEXÃO MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3242.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.848.058/0001-74;CONEXÃO MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.848.062/0001-32;CONEXÃO ABSOLUTE HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8252.70;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.848.062/0001-32;CONEXÃO ABSOLUTE HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5605.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.848.062/0001-32;CONEXÃO ABSOLUTE HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.848.079/0001-90;NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.848.079/0001-90;NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5106.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.848.079/0001-90;NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24327.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.62;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.880.858/0001-72;IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;MAF RESERVA;PJ;29.085.439/0001-46;BANCO MODAL S.A.
CLASSES - FIF;35.880.858/0001-72;IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;19202.28;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.880.858/0001-72;IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;67868.54;;;A PAGAR;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.880.858/0001-72;IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6268.08;;;a pagar 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.880.858/0001-72;IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38401.28;;;ADM A PAGAR MENSAL;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.880.858/0001-72;IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;736.00;;;ANBIMA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.880.858/0001-72;IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6486.44;;;AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.880.858/0001-72;IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;AUDITORIA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.880.858/0001-72;IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;396.02;;;DESPESA CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.880.858/0001-72;IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3692.37;;;DEZ_ 2026 AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.880.858/0001-72;IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;153236.93;;;PENDENTE;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.880.858/0001-72;IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13418966.76;;;PFEE CO RECOLHER;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.880.858/0001-72;IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3757.88;;;PROV - CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.880.858/0001-72;IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39878.46;;;TAXA ADMIN PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.880.858/0001-72;IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6240.59;;;TX CUSTODIA PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.880.858/0001-72;IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1879.62;;;TX CVM RECEBER;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27067.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7996.20;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.939.801/0001-00;SELECTION MULTIMERCADO INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4182.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;35.939.801/0001-00;SELECTION MULTIMERCADO INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5089211.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.939.801/0001-00;SELECTION MULTIMERCADO INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8877406.98;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;35.950.535/0001-08;JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;MAF RESERVA;PJ;29.085.439/0001-46;BANCO MODAL S.A.
CLASSES - FIF;35.950.535/0001-08;JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;32003.82;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.950.535/0001-08;JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1036.00;;;ANBIMA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.950.535/0001-08;JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;AUDITORIA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.950.535/0001-08;JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13700.00;;;DESPESA CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.950.535/0001-08;JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3692.37;;;DEZ_ 2026 AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.950.535/0001-08;JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10610699.19;;;SEN DANTAS;;;
CLASSES - FIF;35.950.535/0001-08;JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16933694.55;;;SPEC206261;;;
CLASSES - FIF;35.950.535/0001-08;JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15194163.60;;;SPEC206423;;;
CLASSES - FIF;35.950.535/0001-08;JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6014.78;;;TX CVM RECEBER;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;35.998.413/0001-91;BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7731.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;35.998.413/0001-91;BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10417.31;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.010.002/0001-09;KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1466.76;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;36.010.002/0001-09;KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2297921.63;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.010.002/0001-09;KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8975061.62;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;36.016.508/0001-25;G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50420.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.016.508/0001-25;G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16578.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.016.508/0001-25;G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12834.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.017.639/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ERCMA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8619.70;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.017.639/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ERCMA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24823.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.017.639/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ERCMA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.021.733/0001-50;GURGUÉIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.021.733/0001-50;GURGUÉIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43579.37;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;36.021.733/0001-50;GURGUÉIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2979759.66;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;36.157.723/0001-46;TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.157.723/0001-46;TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;81105.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.157.723/0001-46;TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17125.46;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.178.376/0001-38;BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;87134.95;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;36.178.376/0001-38;BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2226.93;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.178.376/0001-38;BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39.95;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;36.178.376/0001-38;BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;36.178.376/0001-38;BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;575.74;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.178.376/0001-38;BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10682402.73;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;365.000000;93098816.25;0.000000;0.00;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;75174058.80;975.000000;11812017.75;;;ISP FUTUR BM&F - 18/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;15.000000;3833096.25;365.000000;93751472.75;350.000000;-45312.50;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7445.000000;-6276135.00;;;IND FUTURO BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7225.79;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1126.22;;;Bônus Perfor a pagar;;;
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;173713.94;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;351721.16;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3026914.69;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17980.06;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;138636.94;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;105.60;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;615636.50;;;PFee Ativo Calculad;;;
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5618.46;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4.12;;;SALDO A REG LARIZAR;;;
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1382.11;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;73977.05;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17051.39;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;173713.94;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1.13;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;36.180.787/0001-68;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.180.787/0001-68;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32655.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.180.787/0001-68;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13900.52;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.243.944/0001-37;FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.243.944/0001-37;FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;777045.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.243.944/0001-37;FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19251.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;108960.41;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;689.00;;;DI FUTURO BMF - 04/01/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;-2379.45;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;-5910.00;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;-40.00;;;DI FUTURO BMF - 01/10/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;-5992.00;;;DI FUTURO BMF - 01/10/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1562.60;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17.67;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3907.40;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5066.20;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14904.59;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13.98;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18077.58;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;36.247.150/0001-41;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;142898260.71;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;36.247.150/0001-41;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7514.35;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;36.247.150/0001-41;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39815.17;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.247.150/0001-41;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1956911.77;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.247.150/0001-41;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;217434.65;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.247.150/0001-41;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;36.247.487/0001-59;BB TNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;77818.39;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;36.247.487/0001-59;BB TNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1127.59;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.247.487/0001-59;BB TNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.247.487/0001-59;BB TNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7241.07;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;36.247.487/0001-59;BB TNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36.62;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.247.487/0001-59;BB TNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40.25;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.247.487/0001-59;BB TNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18.61;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.247.487/0001-59;BB TNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;COTAS A RESG COTA FDS;;;
CLASSES - FIF;36.247.487/0001-59;BB TNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1452.07;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;36.247.487/0001-59;BB TNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;79994.79;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1562.60;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17160.25;;;CONTROLADORI A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21779.01;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1458620.23;;;GESTAO A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3907.40;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4857.47;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;240243.32;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;474.34;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;36.248.836/0001-57;G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9651.98;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.248.836/0001-57;G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16289.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.248.836/0001-57;G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8021.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;16671.86;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30943.19;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.249.351/0001-88;ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4539.10;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;36.262.529/0001-20;CRISTO REDENTOR IS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1999.99;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;36.262.529/0001-20;CRISTO REDENTOR IS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;68928.76;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.262.529/0001-20;CRISTO REDENTOR IS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7844.96;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;139604.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.347.706/0001-71;BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;159504874.47;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;36.347.706/0001-71;BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42552.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.347.706/0001-71;BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.21;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.350.655/0001-37;ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;36.350.655/0001-37;ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;516964.61;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.350.655/0001-37;ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;547142.44;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;36.350.666/0001-17;TRUXT LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;57178.85;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;36.350.666/0001-17;TRUXT LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;149325.05;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.350.666/0001-17;TRUXT LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;92962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10801.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1231.03;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13603.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.521.616/0001-55;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7114.88;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.521.616/0001-55;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25046.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.521.616/0001-55;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3062.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;177337.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.521.721/0001-94;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.521.721/0001-94;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;105199.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.521.721/0001-94;BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.521.727/0001-61;AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.521.727/0001-61;AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15667.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.521.727/0001-61;AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43773.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.521.777/0001-49;BRADESCO CEDRO LONG BIAS IQ FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9410.24;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.521.777/0001-49;BRADESCO CEDRO LONG BIAS IQ FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8778.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.521.777/0001-49;BRADESCO CEDRO LONG BIAS IQ FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.521.791/0001-42;BRADESCO CEDRO LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.521.791/0001-42;BRADESCO CEDRO LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;91552.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.521.791/0001-42;BRADESCO CEDRO LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.554.324/0001-19;XP LITIGATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;36.554.324/0001-19;XP LITIGATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;282027.19;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;36.554.324/0001-19;XP LITIGATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2192.62;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;36.554.324/0001-19;XP LITIGATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7231.37;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;36.554.406/0001-63;XP LITIGATION FUND S1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;99.85;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;36.554.406/0001-63;XP LITIGATION FUND S1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;388811.19;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;36.554.406/0001-63;XP LITIGATION FUND S1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3780.19;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;36.554.406/0001-63;XP LITIGATION FUND S1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;70000.00;;;ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR;;;
CLASSES - FIF;36.554.406/0001-63;XP LITIGATION FUND S1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7418.72;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;36.554.406/0001-63;XP LITIGATION FUND S1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5160.37;;;ESTORNO DE MULTA;;;
CLASSES - FIF;36.554.485/0001-02;HSI SO INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;36.554.485/0001-02;HSI SO INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3714.06;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;36.554.485/0001-02;HSI SO INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11422.70;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;36.615.983/0001-18;FP FOF AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.615.983/0001-18;FP FOF AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52056.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.615.983/0001-18;FP FOF AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;275555.70;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.617.518/0001-16;GÁVEA MACRO FEEDER I FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4454.95;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.617.518/0001-16;GÁVEA MACRO FEEDER I FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4829.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.617.518/0001-16;GÁVEA MACRO FEEDER I FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.617.669/0001-74;CONEXÃO TRUXT LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.617.669/0001-74;CONEXÃO TRUXT LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3824.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.617.669/0001-74;CONEXÃO TRUXT LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3961.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.617.752/0001-43;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.617.752/0001-43;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;711426.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.617.752/0001-43;BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15023774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.617.800/0001-01;AZ QUEST MULTI ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9199.39;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.617.800/0001-01;AZ QUEST MULTI ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1727.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.617.800/0001-01;AZ QUEST MULTI ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2648.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.617.817/0001-50;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6001.95;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.617.817/0001-50;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8252284.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.617.817/0001-50;BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.617.839/0001-10;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;45543.36;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.617.839/0001-10;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;72027.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.617.839/0001-10;BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5019948.24;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.617.853/0001-14;BRADESCO FUND OF FUNDS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.617.853/0001-14;BRADESCO FUND OF FUNDS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14622.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.617.853/0001-14;BRADESCO FUND OF FUNDS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.619.752/0001-82;CONEXÃO ACE CAPITAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1417.15;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.619.752/0001-82;CONEXÃO ACE CAPITAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;117145.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.619.752/0001-82;CONEXÃO ACE CAPITAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;66461.78;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.619.783/0001-33;GAP ABSOLUTO ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.619.783/0001-33;GAP ABSOLUTO ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39829.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.619.783/0001-33;GAP ABSOLUTO ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17858.74;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.619.802/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRED PRIV LIFT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.619.802/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRED PRIV LIFT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2163.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.619.802/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRED PRIV LIFT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.620.088/0001-91;IBIUNA PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.620.088/0001-91;IBIUNA PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28840.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.620.088/0001-91;IBIUNA PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;37680.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.620.345/0001-95;PIMCO INCOME DÓLAR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9761.01;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.620.345/0001-95;PIMCO INCOME DÓLAR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;65672.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.620.345/0001-95;PIMCO INCOME DÓLAR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;48962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.620.364/0001-11;KADIMA HIGH VOL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;27012.24;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.620.364/0001-11;KADIMA HIGH VOL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6337.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.620.364/0001-11;KADIMA HIGH VOL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.620.612/0001-24;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.620.612/0001-24;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46498.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.620.612/0001-24;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.620.660/0001-12;GAUSS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9979.21;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.620.660/0001-12;GAUSS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2350.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.620.660/0001-12;GAUSS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.620.688/0001-50;GÁVEA MACRO DÓLAR ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2810.83;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.620.688/0001-50;GÁVEA MACRO DÓLAR ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;265903.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.620.688/0001-50;GÁVEA MACRO DÓLAR ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;266326.36;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.620.874/0001-99;BRADESCO MOAT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.620.874/0001-99;BRADESCO MOAT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;86444.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.620.874/0001-99;BRADESCO MOAT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;79481.94;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.620.943/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;199.36;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.620.943/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;582.000000;34925.82;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;36.620.943/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;241.000000;-43307.70;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;36.620.943/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27802.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.620.943/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.643.493/0001-25;XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;36.643.493/0001-25;XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33490.42;;;DEBITO EM CONTA CORRENTE;;;
CLASSES - FIF;36.643.493/0001-25;XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;171095.88;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;36.643.493/0001-25;XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1353.86;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;36.643.493/0001-25;XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25955.06;;;DISTRIBUI  O DE AMORTIZA  O DE COTAS (D BITO);;;
CLASSES - FIF;36.643.493/0001-25;XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4386.95;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;36.643.527/0001-81;ATUAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;36.643.527/0001-81;ATUAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5422.74;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;36.643.527/0001-81;ATUAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4012.29;;;DISTRIBUI  O DE RENDIMENTO SOBRE COTAS;;;
CLASSES - FIF;36.643.527/0001-81;ATUAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52975.30;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;36.643.527/0001-81;ATUAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;700.00;;;DESPESA DE LIVROS;;;
CLASSES - FIF;36.643.527/0001-81;ATUAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6866.03;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;36.655.944/0001-44;VKR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;36.655.944/0001-44;VKR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TAXA DE CUST DIA;;;
CLASSES - FIF;36.655.944/0001-44;VKR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7000.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;36.655.944/0001-44;VKR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;36.655.944/0001-44;VKR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1948.04;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16807.34;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;71.50;;;IOF A RECOLH IOF;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39168.48;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11064.52;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;81099.26;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41.31;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;208.44;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17322.51;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.671.926/0001-56;TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIF- CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.671.926/0001-56;TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIF- CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;49695.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.671.926/0001-56;TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIF- CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;11300.000000;136165.00;;;ROXO DRN;PJ;24.410.913/0001-44;NU HOLDINGS LTD
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.32;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13523.28;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1739.50;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1043.69;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4067.96;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;817.87;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;50000.000000;6500.00;0.000000;0.00;;;BOVA CI  1 - 03/07/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;50000.000000;9000.00;50000.000000;0.00;0.000000;0.00;;;BOVA CI - 31/07/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;100000.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PETR PN - 03/07/2026;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;100000.000000;8000.00;100000.000000;3000.00;0.000000;0.00;;;PETR PN - 10/07/2026;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;50000.000000;5200.00;50000.000000;11000.00;0.000000;0.00;;;PETR PN - 31/07/2026;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;100000.000000;11300.00;100000.000000;0.00;0.000000;0.00;;;VALE ON - 31/07/2026;PJ;33.592.510/0001-54;VALE SA
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1006.22;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32019.81;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14997.81;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;199546.16;;;ORD. COMPRA BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;72.39;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;511.64;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4082.61;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2329.77;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;86641.61;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.04;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;119302.00;;;ORD. VENDA BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.703.712/0001-14;CAIXA PÓS FIXADO 50 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.703.712/0001-14;CAIXA PÓS FIXADO 50 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4085768.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.703.712/0001-14;CAIXA PÓS FIXADO 50 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.703.762/0001-00;CAIXA PÓS FIXADO 40 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.703.762/0001-00;CAIXA PÓS FIXADO 40 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1472577.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.703.762/0001-00;CAIXA PÓS FIXADO 40 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.703.821/0001-31;CAIXA PÓS FIXADO 30 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.703.821/0001-31;CAIXA PÓS FIXADO 30 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2733630.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.703.821/0001-31;CAIXA PÓS FIXADO 30 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10412.61;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;69.000000;6095387.73;69.000000;6125100.24;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;553.000000;33948.67;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F33;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;938.000000;9.38;;;Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-IDI-FWDF;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;65.000000;3117853.05;0.000000;0.00;202.000000;-12948.20;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213.000000;-12782.13;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;938.000000;-9.38;;;Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-IDI-FWH6;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207.000000;-11811.42;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;356.000000;-24190.20;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F35;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54436.44;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;36.724.176/0001-33;LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3772.08;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.724.176/0001-33;LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;80000.000000;80.00;;;OPF SAN/P2538;;;
CLASSES - FIF;36.724.176/0001-33;LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;137408.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.724.176/0001-33;LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3035808.97;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.741.133/0001-66;AFRICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.741.133/0001-66;AFRICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.741.133/0001-66;AFRICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;602.91;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;746.79;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12987.26;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1700.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1800.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;320.81;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1270.39;;;EMBJ DIV/JRS;PJ;07.689.002/0001-89;EMBRAER SA
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6958.86;;;LAVV DIV/JRS;PJ;26.462.693/0001-28;LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
CLASSES - FIF;36.771.076/0001-68;ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;965.33;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30000.00;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11298.95;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1624.49;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1357.30;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9206.67;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1545.77;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1026.95;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3932.79;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9803.53;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29845.69;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25476.01;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;72482.44;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;235.45;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21565.19;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5553.27;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29157.49;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;86459.32;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34192.56;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22794.98;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;235.45;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21652.74;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.775.910/0001-93;GAMAFE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;25346.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.775.910/0001-93;GAMAFE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1004.831631;5575195.09;;;CONDOCASH II FIDC;;;
CLASSES - FIF;36.775.910/0001-93;GAMAFE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1402.725754;4959407.78;;;JAGUARI FIDC;;;
CLASSES - FIF;36.775.910/0001-93;GAMAFE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12205.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.775.910/0001-93;GAMAFE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;569429.90;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.814.743/0001-42;SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.814.743/0001-42;SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;605.000000;21202524.00;605.000000;21202524.00;0.000000;0.00;;;IBOVESVA FRA  - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;36.814.743/0001-42;SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6836.05;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.814.743/0001-42;SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.814.743/0001-42;SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.814.743/0001-42;SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.814.743/0001-42;SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.814.743/0001-42;SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Cotas a Emitir;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.814.743/0001-42;SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.814.743/0001-42;SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.847.052/0001-45;LINHAS TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP - IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.89;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;36.847.052/0001-45;LINHAS TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP - IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1500000.00;;;OUTROS ATIVOS - OPCAO COMPRA HANS II;PJ;86.836.037/9876-91;EMITENTE GERAL
CLASSES - FIF;36.847.052/0001-45;LINHAS TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP - IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1800.00;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;36.847.052/0001-45;LINHAS TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP - IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2012.00;;;DESPESA DE TAXA ABVCAP;;;
CLASSES - FIF;36.847.052/0001-45;LINHAS TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP - IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5216.40;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;36.847.052/0001-45;LINHAS TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP - IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43507.94;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;36.847.052/0001-45;LINHAS TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP - IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14300.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;36.847.052/0001-45;LINHAS TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP - IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4671809.27;;;ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR;;;
CLASSES - FIF;36.847.052/0001-45;LINHAS TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP - IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;260.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;36.847.052/0001-45;LINHAS TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP - IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9389.56;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;36.847.052/0001-45;LINHAS TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP - IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1500000.00;;;VENDA DE COTAS A LIQUIDAR;;;
CLASSES - FIF;36.875.563/0001-70;IAJA BRAM 1 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9304.73;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.875.563/0001-70;IAJA BRAM 1 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;82699.41;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;36.875.563/0001-70;IAJA BRAM 1 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19450.31;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;36.875.602/0001-30;IAJA WA 4 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4999.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.875.602/0001-30;IAJA WA 4 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18707.94;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;36.875.602/0001-30;IAJA WA 4 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;36.878.914/0001-05;JIVE CAPITAL PARTNERS FIC DE FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;83.61;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.878.914/0001-05;JIVE CAPITAL PARTNERS FIC DE FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.08;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.878.914/0001-05;JIVE CAPITAL PARTNERS FIC DE FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1391.56;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.878.914/0001-05;JIVE CAPITAL PARTNERS FIC DE FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3186.31;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.878.914/0001-05;JIVE CAPITAL PARTNERS FIC DE FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1057.73;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.878.914/0001-05;JIVE CAPITAL PARTNERS FIC DE FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.878.914/0001-05;JIVE CAPITAL PARTNERS FIC DE FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4067.96;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.881.596/0001-23;XPMFO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;30.90;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.881.596/0001-23;XPMFO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18657.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.881.596/0001-23;XPMFO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5996.67;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.886.256/0001-95;IAJA ITAÚ 2 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;30000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.886.256/0001-95;IAJA ITAÚ 2 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;77338.97;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;36.886.256/0001-95;IAJA ITAÚ 2 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19450.31;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;36.886.352/0001-33;MUNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.886.352/0001-33;MUNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8679.42;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;36.886.352/0001-33;MUNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4561.05;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;36.896.028/0001-04;ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;47793.39;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.896.028/0001-04;ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4000.00;;;ADMINISTAÇÂO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.896.028/0001-04;ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6700.00;;;AUDITORIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.896.028/0001-04;ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2365.05;;;CUSTÒDIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.896.028/0001-04;ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;838.29;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.896.028/0001-04;ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.896.028/0001-04;ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.896.028/0001-04;ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26150.37;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.896.028/0001-04;ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.04;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.896.028/0001-04;ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4926.98;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.896.684/0001-07;TERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;424.82;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.896.684/0001-07;TERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14437.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.896.684/0001-07;TERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1070874.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;36.918.451/0001-50;FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EAST CAPITAL AKRK CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;370.41;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;36.918.451/0001-50;FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EAST CAPITAL AKRK CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;81873.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.935.858/0001-95;ZEFIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;148557.43;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;36.935.858/0001-95;ZEFIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;36.935.858/0001-95;ZEFIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1241.17;;;DESPESA COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;36.935.858/0001-95;ZEFIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;36.935.858/0001-95;ZEFIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23600.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;36.935.858/0001-95;ZEFIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1085.19;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;36.935.858/0001-95;ZEFIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;36.935.858/0001-95;ZEFIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1798757.15;;;ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR;;;
CLASSES - FIF;36.935.858/0001-95;ZEFIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;36.954.496/0001-80;EDKBRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.954.496/0001-80;EDKBRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4098.29;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.954.496/0001-80;EDKBRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.954.496/0001-80;EDKBRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.954.496/0001-80;EDKBRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.954.496/0001-80;EDKBRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6.59;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.954.496/0001-80;EDKBRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.954.496/0001-80;EDKBRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.954.526/0001-58;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.954.526/0001-58;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36.20;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.954.526/0001-58;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25728.70;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.954.526/0001-58;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;105516.55;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.954.526/0001-58;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.954.526/0001-58;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29070.10;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.954.526/0001-58;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19380.06;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.954.526/0001-58;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;235.45;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.954.526/0001-58;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21652.74;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;36.978.726/0001-40;G5 CAPSTONE F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;36.978.726/0001-40;G5 CAPSTONE F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12077.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;36.978.726/0001-40;G5 CAPSTONE F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8021.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.053.502/0001-90;KINEA PREV XP SEGUROS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.053.502/0001-90;KINEA PREV XP SEGUROS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;407787.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.053.502/0001-90;KINEA PREV XP SEGUROS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3487712.01;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.067.920/0001-37;BYBLOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;487.44;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.067.920/0001-37;BYBLOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24883.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.067.920/0001-37;BYBLOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.069.872/0001-16;SPX SEAHAWK PLUS ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;21137.47;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;37.069.872/0001-16;SPX SEAHAWK PLUS ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;73333.51;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.069.872/0001-16;SPX SEAHAWK PLUS ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25329.54;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;37.122.624/0001-91;SPECTRA GAUDI FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1.80;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;37.122.624/0001-91;SPECTRA GAUDI FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10705.11;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;37.122.624/0001-91;SPECTRA GAUDI FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;37.122.624/0001-91;SPECTRA GAUDI FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5703.72;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;37.122.624/0001-91;SPECTRA GAUDI FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.25;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;37.122.624/0001-91;SPECTRA GAUDI FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;37.122.624/0001-91;SPECTRA GAUDI FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.34;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1547073.18;;;ALLFUNDS;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;14.000000;3632275.70;115.000000;29377310.75;0.000000;0.00;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;65.000000;16695467.75;65.000000;-8108.75;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4344.56;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19495075.95;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;68385.00;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;959212.71;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5982.31;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;SALDO A REG LARIZAR;;;
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63.29;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;226.54;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.05;;;TRANSF A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;247.31;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19495075.95;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1452.07;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;466817.20;;;RESG ALLFD RECEBER;;;
CLASSES - FIF;37.235.748/0001-83;BRADESCO OURO USD FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.235.748/0001-83;BRADESCO OURO USD FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;88310.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.235.748/0001-83;BRADESCO OURO USD FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12682.40;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.235.773/0001-67;BRADESCO OURO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.235.773/0001-67;BRADESCO OURO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;254241.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.235.773/0001-67;BRADESCO OURO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21347.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.235.820/0001-72;BRAM OURO USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.235.820/0001-72;BRAM OURO USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;3391.000000;84711.45;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;37.235.820/0001-72;BRAM OURO USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;8261.000000;-2657789.13;;;FUT GLD/Z26;;;
CLASSES - FIF;37.235.820/0001-72;BRAM OURO USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5281.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.235.820/0001-72;BRAM OURO USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.71;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.235.861/0001-69;BRAM OURO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.235.861/0001-69;BRAM OURO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;20041.000000;-6451407.76;;;FUT GLD/Z26;;;
CLASSES - FIF;37.235.861/0001-69;BRAM OURO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;189360.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.235.861/0001-69;BRAM OURO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21488.92;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;133137.31;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.29;;;ANUIDADE BMF A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5258.78;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2166.51;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7241.07;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4398443.25;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;274.29;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1214.87;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1838.33;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;COTAS A RESG COTA FDS;;;
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4398443.25;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2359118.82;;;ALLFUNDS;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;4.000000;1043793.35;93.000000;23724155.10;0.000000;0.00;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;92.000000;23630508.20;92.000000;-11477.00;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2132.81;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20079004.70;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51989.85;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;182861.07;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1421.83;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;156.64;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1129.31;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56.17;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;264.08;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20079004.70;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;294129.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.248.090/0001-44;SPEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.248.090/0001-44;SPEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21148.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.248.090/0001-44;SPEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13801.84;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.258.197/0001-73;PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.258.197/0001-73;PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15751.90;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;37.258.197/0001-73;PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6098.33;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;37.280.124/0001-88;AZ QUEST YIELD ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9963.83;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.280.124/0001-88;AZ QUEST YIELD ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27823.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.280.124/0001-88;AZ QUEST YIELD ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;27504.95;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.280.163/0001-85;IBIUNA LONG BIASED ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.280.163/0001-85;IBIUNA LONG BIASED ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;128730.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.280.163/0001-85;IBIUNA LONG BIASED ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;86519.49;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.280.206/0001-22;CONEXÃO IBIUNA EQUITIES FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8333.84;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.280.206/0001-22;CONEXÃO IBIUNA EQUITIES FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39364.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.280.206/0001-22;CONEXÃO IBIUNA EQUITIES FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;39460.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.280.263/0001-01;SUL AMÉRICA ATIVO ÁGORA FIF - CIC RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4787.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.280.263/0001-01;SUL AMÉRICA ATIVO ÁGORA FIF - CIC RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6367.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.280.263/0001-01;SUL AMÉRICA ATIVO ÁGORA FIF - CIC RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5592.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.282.299/0001-24;BTG PACTUAL ABSOLUTO LS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8131.68;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.282.299/0001-24;BTG PACTUAL ABSOLUTO LS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1305.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.282.299/0001-24;BTG PACTUAL ABSOLUTO LS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1918.30;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.298.928/0001-04;BRADESCO FRANKLIN WELLINGTON TECH LONG AND SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9672.09;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.298.928/0001-04;BRADESCO FRANKLIN WELLINGTON TECH LONG AND SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12932.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.298.928/0001-04;BRADESCO FRANKLIN WELLINGTON TECH LONG AND SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.299.026/0001-92;BRADESCO VINCI ATLAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.68;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.299.026/0001-92;BRADESCO VINCI ATLAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7822.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.299.026/0001-92;BRADESCO VINCI ATLAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.299.261/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO INE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.299.261/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO INE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5720.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.299.261/0001-64;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO INE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.310.314/0001-09;BRADESCO ALOCAÇÃO ALPHA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.310.314/0001-09;BRADESCO ALOCAÇÃO ALPHA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13049.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.310.314/0001-09;BRADESCO ALOCAÇÃO ALPHA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1890.45;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.331.285/0001-53;GENIAL MS GLOBAL FRANCHISE MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;358550.53;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.331.285/0001-53;GENIAL MS GLOBAL FRANCHISE MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;84903.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.331.285/0001-53;GENIAL MS GLOBAL FRANCHISE MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10518.54;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.331.299/0001-77;GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;621059.47;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.331.299/0001-77;GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;96121.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.331.299/0001-77;GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17884.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.331.342/0001-02;GENIAL MS GLOBAL FRANCHISE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;103893.21;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.331.342/0001-02;GENIAL MS GLOBAL FRANCHISE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42893.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.331.342/0001-02;GENIAL MS GLOBAL FRANCHISE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;79651.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.331.365/0001-09;GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;81815.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.331.365/0001-09;GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;74765.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.331.365/0001-09;GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;85432.42;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18338.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10880.76;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.332.601/0001-01;PARAÍBA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.332.601/0001-01;PARAÍBA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21624.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.332.601/0001-01;PARAÍBA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16926.90;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1659.25;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;707604.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;47778.86;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.388.215/0001-31;FIBRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;97.97;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.388.215/0001-31;FIBRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43943.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.388.215/0001-31;FIBRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5372.75;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.388.260/0001-96;HAMMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;394.46;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.388.260/0001-96;HAMMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2098.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.388.260/0001-96;HAMMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5372.75;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6934.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.404.832/0001-83;NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;101458.81;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.439.967/0001-84;JMJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.439.967/0001-84;JMJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35357.38;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;37.439.967/0001-84;JMJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8134.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;37.440.165/0001-94;TFO INFRA RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.440.165/0001-94;TFO INFRA RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47799.75;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;37.440.165/0001-94;TFO INFRA RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8134.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;37.452.344/0001-41;ITAÚ - FEF CD CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;17127.85;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.452.344/0001-41;ITAÚ - FEF CD CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8178.83;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;37.452.344/0001-41;ITAÚ - FEF CD CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8134.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;37.483.144/0001-56;ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;37.483.144/0001-56;ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6138.93;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.483.144/0001-56;ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;37.511.023/0001-70;CONEXÃO GENOA CAPITAL RADAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6401.64;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.511.023/0001-70;CONEXÃO GENOA CAPITAL RADAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;586804.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.511.023/0001-70;CONEXÃO GENOA CAPITAL RADAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;493100.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.525.819/0001-82;GENOA CAPITAL RADAR WHG CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.525.819/0001-82;GENOA CAPITAL RADAR WHG CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;252035.46;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;37.525.819/0001-82;GENOA CAPITAL RADAR WHG CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;37.526.588/0001-21;IP PARTICIPAÇÕES IPG ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.526.588/0001-21;IP PARTICIPAÇÕES IPG ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33575.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.526.588/0001-21;IP PARTICIPAÇÕES IPG ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26635.73;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.527.569/0001-10;BRADESCO MULTIMANAGER EQUITY USD FI FINANCEIRO - CIC AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.527.569/0001-10;BRADESCO MULTIMANAGER EQUITY USD FI FINANCEIRO - CIC AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11504.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.527.569/0001-10;BRADESCO MULTIMANAGER EQUITY USD FI FINANCEIRO - CIC AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.532.786/0001-06;BRADESCO ULTRA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.532.786/0001-06;BRADESCO ULTRA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;529541.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.532.786/0001-06;BRADESCO ULTRA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.539.489/0001-84;GOLDEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;148.38;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.539.489/0001-84;GOLDEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18529.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.539.489/0001-84;GOLDEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9197.65;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.539.581/0001-44;GJ BRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.539.581/0001-44;GJ BRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17921.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.539.581/0001-44;GJ BRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.554.220/0001-77;ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4693.11;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.554.220/0001-77;ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4825.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.554.220/0001-77;ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3730.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.554.255/0001-06;CONEXÃO KINEA CHRONOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9086.80;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.554.255/0001-06;CONEXÃO KINEA CHRONOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1316.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.554.255/0001-06;CONEXÃO KINEA CHRONOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.554.478/0001-73;IBIUNA HEDGE ÁGORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9114.41;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.554.478/0001-73;IBIUNA HEDGE ÁGORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;69185.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.554.478/0001-73;IBIUNA HEDGE ÁGORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;55577.67;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.555.290/0001-40;ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;30000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;37.555.290/0001-40;ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;158350.32;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.555.290/0001-40;ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;293580.16;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;37.565.243/0001-87;CONEXÃO VINLAND MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9930.19;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.565.243/0001-87;CONEXÃO VINLAND MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12611.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.565.243/0001-87;CONEXÃO VINLAND MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7254.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.565.324/0001-87;BRADESCO MULTIASSET USD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6877.71;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.565.324/0001-87;BRADESCO MULTIASSET USD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4476.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.565.324/0001-87;BRADESCO MULTIASSET USD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16816.43;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.577.028/0001-04;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV MADEX;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.577.028/0001-04;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV MADEX;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8375.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.577.028/0001-04;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV MADEX;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.577.218/0001-13;ALNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8944.79;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.577.218/0001-13;ALNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8209.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.577.218/0001-13;ALNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9389.94;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.577.371/0001-40;BRASÍLIA CAPITAL III FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5388.86;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.577.371/0001-40;BRASÍLIA CAPITAL III FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5758.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.577.371/0001-40;BRASÍLIA CAPITAL III FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.590.561/0001-06;CONEXÃO CONSTELLATION COMPOUNDERS FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.590.561/0001-06;CONEXÃO CONSTELLATION COMPOUNDERS FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13815.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.590.561/0001-06;CONEXÃO CONSTELLATION COMPOUNDERS FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11974.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.591.185/0001-66;OCEANA LONG BIASED ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.591.185/0001-66;OCEANA LONG BIASED ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46693.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.591.185/0001-66;OCEANA LONG BIASED ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9433.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.591.275/0001-57;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV S PRESERVAÇÃO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.591.275/0001-57;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV S PRESERVAÇÃO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4351.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.591.275/0001-57;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV S PRESERVAÇÃO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.591.444/0001-59;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.591.444/0001-59;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;673.000000;8153320.97;;;FUT ISP/U26;;;
CLASSES - FIF;37.591.444/0001-59;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;20388.000000;12321376.36;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;37.591.444/0001-59;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8382648.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.591.444/0001-59;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23949.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.606.634/0001-00;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA TREASURIES USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.606.634/0001-00;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA TREASURIES USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;;;;;5.000000;-13881.30;;;FUT T10/U26;;;
CLASSES - FIF;37.606.634/0001-00;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA TREASURIES USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7908.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.606.634/0001-00;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA TREASURIES USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.608.764/0001-74;INTERNACIONAL BONDS HIGH YIELD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;37309.76;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.608.764/0001-74;INTERNACIONAL BONDS HIGH YIELD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16354.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.608.764/0001-74;INTERNACIONAL BONDS HIGH YIELD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.650.998/0001-80;HSI FEEDER I SPECIAL OPPORTUNITIES III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;99.33;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;37.650.998/0001-80;HSI FEEDER I SPECIAL OPPORTUNITIES III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4073.00;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;37.650.998/0001-80;HSI FEEDER I SPECIAL OPPORTUNITIES III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25956.58;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;37.650.998/0001-80;HSI FEEDER I SPECIAL OPPORTUNITIES III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;216303.30;;;DESPESA COM TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5382.37;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12305.24;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.651.140/0001-30;ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3748.01;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;37.653.910/0001-83;PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.653.910/0001-83;PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20673.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.653.910/0001-83;PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15459.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.683.508/0001-41;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.683.508/0001-41;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20689.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.683.508/0001-41;BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.695.697/0001-72;ARIE 18 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;70541.69;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;37.695.697/0001-72;ARIE 18 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35751.69;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.695.697/0001-72;ARIE 18 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;37.703.644/0001-56;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD IS FIF - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;17409.76;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.703.644/0001-56;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD IS FIF - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;C mbio/CB853420   Vista;;;BRADESCO
CLASSES - FIF;37.703.644/0001-56;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD IS FIF - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39344.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.703.644/0001-56;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD IS FIF - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7424.60;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;117242.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;34016.14;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.728.799/0001-47;KINEA PREV ATLAS XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.728.799/0001-47;KINEA PREV ATLAS XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;430058.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.728.799/0001-47;KINEA PREV ATLAS XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;305209.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;490.75;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;368.000000;22083.68;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;152.000000;-27314.40;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17050.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25434.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.750.625/0001-80;G5 ARUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10937.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26908.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12258.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.751.417/0001-04;CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;37.751.417/0001-04;CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;421669.75;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;37.751.417/0001-04;CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2766.20;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;37.751.417/0001-04;CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2587.64;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;37.751.417/0001-04;CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;37.751.417/0001-04;CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8293.49;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;37.751.417/0001-04;CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4146.73;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;37.751.417/0001-04;CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;518.34;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;37.751.417/0001-04;CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13304.15;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;37.751.417/0001-04;CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;37.751.417/0001-04;CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8626.12;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;37.751.417/0001-04;CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;37.821.672/0001-78;ABACO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.821.672/0001-78;ABACO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18512.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.821.672/0001-78;ABACO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.830.181/0001-93;OBY IBOVESPA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;13892.37;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.830.181/0001-93;OBY IBOVESPA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11329.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.830.181/0001-93;OBY IBOVESPA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3381.59;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.844.799/0001-02;LEGACY CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.844.799/0001-02;LEGACY CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;464690.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.844.799/0001-02;LEGACY CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;232679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.867.404/0001-97;LISINI FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7945.49;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;37.867.404/0001-97;LISINI FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14446.00;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;37.867.404/0001-97;LISINI FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5581.07;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30258.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5996.42;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.893.331/0001-08;TRUXT VALOR XP SEGUROS PREV II FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.893.331/0001-08;TRUXT VALOR XP SEGUROS PREV II FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.893.331/0001-08;TRUXT VALOR XP SEGUROS PREV II FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receb;;;
CLASSES - FIF;37.987.887/0001-63;OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.987.887/0001-63;OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;13361.92;;;CRI/TRUESEC/150822/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;37.987.887/0001-63;OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;244394.98;;;CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;37.987.887/0001-63;OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13738.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.987.887/0001-63;OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;204947.50;;;CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10352.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.988.084/0001-23;BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.988.084/0001-23;BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;283842.46;;;CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;37.988.084/0001-23;BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;26723.85;;;CRI/TRUESEC/150822/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;37.988.084/0001-23;BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7828.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.988.084/0001-23;BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;259.000000;13255905.00;320.000000;16376480.16;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;1374.000000;48416674.00;1377.000000;48376426.00;252.000000;-42902.40;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;92.000000;4697411.44;0.000000;0.00;92.000000;-2295.40;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46034.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;166317.91;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;582.000000;308828.54;;;CRI/TRUESEC/170322/080327/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21194.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11965.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.013.106/0001-00;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.013.106/0001-00;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;512045.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.013.106/0001-00;BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26504.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.026.814/0001-78;TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.026.814/0001-78;TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;143519.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.026.814/0001-78;TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.10;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.028.896/0001-90;TARUÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;42090.15;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.028.896/0001-90;TARUÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30099.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.028.896/0001-90;TARUÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.029.078/0001-01;CDG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;54188.07;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.029.078/0001-01;CDG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;;;;;280.000000;34930.00;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;38.029.078/0001-01;CDG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48728.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.029.078/0001-01;CDG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23881.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.033.417/0001-23;ITHACA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;39208.95;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.033.417/0001-23;ITHACA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;;;;;60.000000;7485.00;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;38.033.417/0001-23;ITHACA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12251.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.033.417/0001-23;ITHACA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10937.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.034.398/0001-50;NORTEAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50920.70;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.034.398/0001-50;NORTEAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;;;;;210.000000;26197.50;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;38.034.398/0001-50;NORTEAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31176.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.034.398/0001-50;NORTEAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19654.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.035.064/0001-09;TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA ICATU 100 FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1029.72;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;38.035.064/0001-09;TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA ICATU 100 FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8999.23;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;38.035.064/0001-09;TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA ICATU 100 FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;38.035.110/0001-61;VERDE AM AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4714.08;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;38.035.110/0001-61;VERDE AM AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6735.28;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;38.035.110/0001-61;VERDE AM AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3504.04;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;38.050.451/0001-06;SAN MICHELE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5079.34;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;38.050.451/0001-06;SAN MICHELE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8401.31;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;38.050.451/0001-06;SAN MICHELE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2080.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;115.08;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8729.00;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;413.68;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;248.29;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2500.00;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32.95;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.066.095/0001-19;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.02;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;38.066.095/0001-19;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24065.92;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;38.066.095/0001-19;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21859.72;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;12780.40;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15711.66;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;193510.66;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1050.81;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;255000.00;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4924.77;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;400.85;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1592.04;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1353.18;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9022.92;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1514.91;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Cotas a Emitir;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.090.040/0001-44;LONDRES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.06;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;38.090.040/0001-44;LONDRES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23547.53;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;38.090.040/0001-44;LONDRES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22710.83;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1040347.64;;;ALLFUNDS;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;110.000000;28253868.50;110.000000;-13722.50;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;230.000000;58969628.00;20.000000;5146662.00;1.000000;-265.35;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5258.78;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39469350.57;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;943.87;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;330075.32;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2539.50;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9902.19;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7241.07;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;97.63;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;923.26;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;TRANSF A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;394.24;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;39469350.57;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4065.69;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25.37;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;38.132.757/0001-01;BLESSING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;-15137.08;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.132.757/0001-01;BLESSING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10219.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.132.757/0001-01;BLESSING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5895.85;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.134.833/0001-18;GARÍN CÍCLICO LONG BIASED ÁGORA FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9969.02;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.134.833/0001-18;GARÍN CÍCLICO LONG BIASED ÁGORA FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4594.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.134.833/0001-18;GARÍN CÍCLICO LONG BIASED ÁGORA FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2421.01;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.134.900/0001-02;BRADESCO BVP 142 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7021.82;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.134.900/0001-02;BRADESCO BVP 142 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27110.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.134.900/0001-02;BRADESCO BVP 142 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.150.724/0001-94;G5 ALLOCATION EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7076.08;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.150.724/0001-94;G5 ALLOCATION EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13943.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.150.724/0001-94;G5 ALLOCATION EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4512.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.195.181/0001-21;MAJESTIC 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.195.181/0001-21;MAJESTIC 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3383.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.195.181/0001-21;MAJESTIC 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.196.095/0001-33;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS IV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.196.095/0001-33;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS IV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14912.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.196.095/0001-33;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS IV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.202.194/0001-80;LWTC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3097.10;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.202.194/0001-80;LWTC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17204.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.202.194/0001-80;LWTC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4625872.44;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.221.572/0001-73;SELECTION AÇÕES GLOBAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6432076.09;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.221.572/0001-73;SELECTION AÇÕES GLOBAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6432076.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.221.572/0001-73;SELECTION AÇÕES GLOBAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.226.052/0001-53;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;128741.67;;;ALLFUNDS;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;38.226.052/0001-53;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3429512.49;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;38.226.052/0001-53;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23007.15;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;38.226.052/0001-53;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2328.70;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;38.226.052/0001-53;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4.42;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;38.226.052/0001-53;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;TRANSF A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;38.226.052/0001-53;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39.93;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;38.226.052/0001-53;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3429512.49;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;38.226.052/0001-53;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1452.07;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;38.226.052/0001-53;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20296.40;;;RESG ALLFD RECEBER;;;
CLASSES - FIF;38.226.052/0001-53;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;2100.000000;139671.00;;;SAP SE BDR;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;1300.000000;825994.00;;;SPOTIFY TECH DRN;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;1393530.000000;90398291.10;;;ISHARES CORE BDR;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;5700.000000;466830.00;;;MSCI UK BDR;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;6100.000000;538447.00;;;MSCIEUROZONE DRN;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;332838.10;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;24229.78;;;ISP FUTUR BM&F - 18/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;10.000000;2568533.50;430.000000;110446940.50;420.000000;-52395.00;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;430.000000;109678057.50;10.000000;2581521.00;2.000000;-530.70;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9695.80;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15612152.54;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;808148.83;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;410000.00;;;MARGEM BMF EM CASH;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5982.31;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43.35;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1027.60;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;570.24;;;ASML HOLDING DIREITOS;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15612152.54;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;410000.00;;;MARGEM B3 EM CASH;;;
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;TRANSF RECEBER;;;
CLASSES - FIF;38.263.435/0001-00;BRADESCO WASTAFEL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.263.435/0001-00;BRADESCO WASTAFEL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23948.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.263.435/0001-00;BRADESCO WASTAFEL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.280.883/0001-03;GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;51139.12;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.280.883/0001-03;GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20225.44;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.280.883/0001-03;GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;143.43;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.280.883/0001-03;GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52965.83;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.280.883/0001-03;GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.280.883/0001-03;GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38605.59;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.280.883/0001-03;GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27145.49;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.280.883/0001-03;GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;679822.40;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.280.883/0001-03;GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;748584.11;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.280.883/0001-03;GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.06;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.280.883/0001-03;GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;235.45;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.280.883/0001-03;GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21565.19;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.280.883/0001-03;GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6747.22;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.306.308/0001-32;SULAMÉRICA SELECTION ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9781.72;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.306.308/0001-32;SULAMÉRICA SELECTION ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6409.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.306.308/0001-32;SULAMÉRICA SELECTION ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.306.388/0001-26;CONEXÃO SULAMERICA INCOME FIF - CIC RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.306.388/0001-26;CONEXÃO SULAMERICA INCOME FIF - CIC RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3640.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.306.388/0001-26;CONEXÃO SULAMERICA INCOME FIF - CIC RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.314.962/0001-98;RIO BRAVO ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;625.16;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.314.962/0001-98;RIO BRAVO ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4279.17;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.314.962/0001-98;RIO BRAVO ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;438.21;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.314.962/0001-98;RIO BRAVO ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.314.962/0001-98;RIO BRAVO ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3375.83;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.314.962/0001-98;RIO BRAVO ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;913.27;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.314.962/0001-98;RIO BRAVO ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;92921.90;;;TXGESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.314.962/0001-98;RIO BRAVO ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.314.962/0001-98;RIO BRAVO ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.314.962/0001-98;RIO BRAVO ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5958.69;;;Valor a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;38.315.403/0001-00;BRADESCO BVP 147 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7397.09;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.315.403/0001-00;BRADESCO BVP 147 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19278.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.315.403/0001-00;BRADESCO BVP 147 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.315.430/0001-75;BRADESCO SADEK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1998.50;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.315.430/0001-75;BRADESCO SADEK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12057.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.315.430/0001-75;BRADESCO SADEK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.315.464/0001-60;BRADESCO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BVP 149;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.315.464/0001-60;BRADESCO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BVP 149;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14976.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.315.464/0001-60;BRADESCO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BVP 149;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.315.700/0001-48;NAVI LONG BIASED ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3903.39;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.315.700/0001-48;NAVI LONG BIASED ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3856.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.315.700/0001-48;NAVI LONG BIASED ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.315.724/0001-05;CONEXÃO VINLAND LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6179.30;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.315.724/0001-05;CONEXÃO VINLAND LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5410.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.315.724/0001-05;CONEXÃO VINLAND LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2623.23;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.315.751/0001-70;CONEXÃO JGP HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1667.82;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.315.751/0001-70;CONEXÃO JGP HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4514.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.315.751/0001-70;CONEXÃO JGP HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2058.94;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.330.278/0001-08;BRADESCO BVP 153 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.330.278/0001-08;BRADESCO BVP 153 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22164.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.330.278/0001-08;BRADESCO BVP 153 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.330.325/0001-05;BRADESCO RAC II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.330.325/0001-05;BRADESCO RAC II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29151.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.330.325/0001-05;BRADESCO RAC II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.330.383/0001-39;BRADESCO DAHLIA MACRO GLOBAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6960.60;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.330.383/0001-39;BRADESCO DAHLIA MACRO GLOBAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7399.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.330.383/0001-39;BRADESCO DAHLIA MACRO GLOBAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.330.501/0001-09;CONEXÃO VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8067.69;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.330.501/0001-09;CONEXÃO VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5598.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.330.501/0001-09;CONEXÃO VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.351.701/0001-48;CONEXÃO ORI CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.351.701/0001-48;CONEXÃO ORI CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4524.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.351.701/0001-48;CONEXÃO ORI CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.351.758/0001-47;BRADESCO V15/65 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.351.758/0001-47;BRADESCO V15/65 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47029.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.351.758/0001-47;BRADESCO V15/65 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.351.815/0001-98;BRADESCO V30/65 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.351.815/0001-98;BRADESCO V30/65 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;70768.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.351.815/0001-98;BRADESCO V30/65 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.351.875/0001-00;BRADESCO V49/65 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.351.875/0001-00;BRADESCO V49/65 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44654.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.351.875/0001-00;BRADESCO V49/65 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.376.702/0001-47;AIG SEGUROS SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.376.702/0001-47;AIG SEGUROS SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9249.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.376.702/0001-47;AIG SEGUROS SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.376.731/0001-09;AIG RE SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.376.731/0001-09;AIG RE SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7586.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.376.731/0001-09;AIG RE SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.376.759/0001-46;BRADESCO EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.376.759/0001-46;BRADESCO EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;575772.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.376.759/0001-46;BRADESCO EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;435664.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.377.290/0001-60;TREND PE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1495.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.377.290/0001-60;TREND PE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10064.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.377.290/0001-60;TREND PE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12834.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.389.079/0001-67;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED INCOME ESG USD IS  FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT - RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;74856.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.389.079/0001-67;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED INCOME ESG USD IS  FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT - RESP LTDA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;C mbio/CB851909   Vista;;;BRADESCO
CLASSES - FIF;38.389.079/0001-67;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED INCOME ESG USD IS  FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;614530.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.389.079/0001-67;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED INCOME ESG USD IS  FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.421.363/0001-73;VIVEST FPP CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.421.363/0001-73;VIVEST FPP CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12315.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.421.363/0001-73;VIVEST FPP CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.443.937/0001-04;2549 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.443.937/0001-04;2549 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20482.59;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;38.443.937/0001-04;2549 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8134.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;16631.69;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;361.000000;19402.98;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;66.000000;-1.32;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1476355.14;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;38.489.401/0001-20;GÁVEA B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.489.401/0001-20;GÁVEA B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1713276.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.489.401/0001-20;GÁVEA B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;301848.91;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.527.201/0001-14;G5 ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.527.201/0001-14;G5 ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22045.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.527.201/0001-14;G5 ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;702601.13;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.527.235/0001-09;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.527.235/0001-09;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12330.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.527.235/0001-09;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.527.272/0001-17;G5 ALLOCATION PREV - CRÉDITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.527.272/0001-17;G5 ALLOCATION PREV - CRÉDITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;167105.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.527.272/0001-17;G5 ALLOCATION PREV - CRÉDITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.537.652/0001-32;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.537.652/0001-32;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21397.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.537.652/0001-32;G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12834.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36103.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.597.349/0001-25;TREND PE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8071.10;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.597.349/0001-25;TREND PE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10900.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.597.349/0001-25;TREND PE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12834.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248.000000;255186.83;;;CRI IGPM - 21/07/2035;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;56462.65;;;CRI IPCA - 15/12/2027;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;85804.16;;;CRI IPCA - 16/12/2030;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9692.19;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;617.39;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2614.25;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7.05;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.34;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23.12;;;PETR DIV/JRS;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;850.09;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;186619.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.653.627/0001-14;GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;42981.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.653.658/0001-75;QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Recibo de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2078.000000;0.00;;;HGBS12;PJ;08.431.747/0001-06;CSHG BRASIL SHOPPING - FUNDO DE INVESTIM
CLASSES - FIF;38.653.658/0001-75;QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.653.658/0001-75;QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7348.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.653.658/0001-75;QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6016.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.654.019/0001-24;CONEXÃO VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.654.019/0001-24;CONEXÃO VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8274.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.654.019/0001-24;CONEXÃO VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4347.61;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.657.612/0001-24;CONEXÃO BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO - RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9998.41;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.657.612/0001-24;CONEXÃO BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;164118.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.657.612/0001-24;CONEXÃO BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;161124.95;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.710.803/0001-02;BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9946.43;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.710.803/0001-02;BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9943.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.710.803/0001-02;BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.715.895/0001-13;TRUXT I VALOR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8544.88;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.715.895/0001-13;TRUXT I VALOR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7112.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.715.895/0001-13;TRUXT I VALOR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.860.380/0001-07;BRADESCO JGP PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9479.08;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.860.380/0001-07;BRADESCO JGP PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;143483.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.860.380/0001-07;BRADESCO JGP PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;119112.88;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.860.415/0001-08;BRADESCO LEGACY CAPITAL PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9307.48;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.860.415/0001-08;BRADESCO LEGACY CAPITAL PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;335306.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.860.415/0001-08;BRADESCO LEGACY CAPITAL PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;279520.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.860.451/0001-71;BRADESCO PRINCÍPIOS ESG EQUITIES GLOBAL IS PGBL / VGBL - FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.860.451/0001-71;BRADESCO PRINCÍPIOS ESG EQUITIES GLOBAL IS PGBL / VGBL - FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;80994.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.860.451/0001-71;BRADESCO PRINCÍPIOS ESG EQUITIES GLOBAL IS PGBL / VGBL - FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;73820.24;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.860.525/0001-70;BRADESCO PRINCÍPIOS ESG IS GLOBAL FIXED INCOME PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.860.525/0001-70;BRADESCO PRINCÍPIOS ESG IS GLOBAL FIXED INCOME PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;525622.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.860.525/0001-70;BRADESCO PRINCÍPIOS ESG IS GLOBAL FIXED INCOME PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;242686.76;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.860.552/0001-42;BRADESCO GÁVEA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.860.552/0001-42;BRADESCO GÁVEA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1694068.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.860.552/0001-42;BRADESCO GÁVEA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1419122.83;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.860.746/0001-48;BRADESCO OCEANA LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9111.33;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.860.746/0001-48;BRADESCO OCEANA LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;225314.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.860.746/0001-48;BRADESCO OCEANA LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;167295.08;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.860.776/0001-54;BRADESCO MOAT PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9967.19;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.860.776/0001-54;BRADESCO MOAT PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;141217.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.860.776/0001-54;BRADESCO MOAT PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;134735.74;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.860.801/0001-08;BRADESCO VERDE LONG BIAS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9155.49;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.860.801/0001-08;BRADESCO VERDE LONG BIAS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25497.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.860.801/0001-08;BRADESCO VERDE LONG BIAS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.860.836/0001-39;BRADESCO VELT PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9669.55;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.860.836/0001-39;BRADESCO VELT PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10433.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.860.836/0001-39;BRADESCO VELT PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3039.42;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.860.877/0001-25;BRADESCO ESG IS GLOBAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2450.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.860.877/0001-25;BRADESCO ESG IS GLOBAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8954.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.860.877/0001-25;BRADESCO ESG IS GLOBAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.903.485/0001-04;RAVNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;346.07;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.903.485/0001-04;RAVNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;73227.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.903.485/0001-04;RAVNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2387.69;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.903.533/0001-56;RAGNAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.903.533/0001-56;RAGNAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5131.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.903.533/0001-56;RAGNAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4596.12;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;374.86;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6975.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.903.564/0001-07;MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9551.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;403.47;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7485.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.903.595/0001-68;WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9551.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11544.000000;1366232.40;;;Itau Isento Marco 29 FIC de FIIF Infra RF RL Unica;PJ;60.872.504/0001-23;ITAUUNIBANCO
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;18.000000;2079.36;18.000000;2098.26;;;Itau Isento Setembro 28 FIC FIIF Infra RF RL Unica;PJ;60.872.504/0001-23;ITAUUNIBANCO
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;4885.000000;5307346.25;4885.000000;5375942.50;;;Itaú Isento Julho 28 FIC FI de Infraestrutura;PJ;60.872.504/0001-23;ITAUUNIBANCO
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;625.000000;704190.00;3907.000000;4455933.50;;;Itaú Isento Março 28 FIC de Fiif em Infra RF;PJ;60.872.504/0001-23;ITAUUNIBANCO
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;601.000000;678447.76;821.000000;945759.16;;;Itau Isento Set 29 FIC Fds Inc Inv Fin Infra RF RL;PJ;60.872.504/0001-23;ITAUUNIBANCO
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;615.28;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232.000000;469127.31;;;PDD CCB SUREE - 21B00566018;;;
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232.000000;469127.31;;;ADITADA - CCB Suree - 21B00566018;;;
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29858.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.903.617/0001-90;CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22923.36;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.903.685/0001-59;STRIVO W CARTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3930.23;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.903.685/0001-59;STRIVO W CARTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;57842.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.903.685/0001-59;STRIVO W CARTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11705.68;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;38.971.939/0001-76;G5 ALLOCATION D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.06;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;38.971.939/0001-76;G5 ALLOCATION D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53699.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;38.971.939/0001-76;G5 ALLOCATION D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8021.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.151.551/0001-91;BRADESCO CHINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;32957.41;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.151.551/0001-91;BRADESCO CHINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;C mbio/CB851293   Vista;;;BRADESCO
CLASSES - FIF;39.151.551/0001-91;BRADESCO CHINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;C mbio/CB851443   Vista;;;BRADESCO
CLASSES - FIF;39.151.551/0001-91;BRADESCO CHINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;C mbio/CB850918   Vista;;;BRADESCO
CLASSES - FIF;39.151.551/0001-91;BRADESCO CHINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35523.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.151.551/0001-91;BRADESCO CHINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.153.340/0001-98;GD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.153.340/0001-98;GD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22304.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.153.340/0001-98;GD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11898.52;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.240.355/0001-93;BRADESCO CORPORATE ATIVO I PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1572.83;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.240.355/0001-93;BRADESCO CORPORATE ATIVO I PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;91064.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.240.355/0001-93;BRADESCO CORPORATE ATIVO I PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.240.394/0001-90;BRADESCO JURO REAL 2050 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.240.394/0001-90;BRADESCO JURO REAL 2050 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31434.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.240.394/0001-90;BRADESCO JURO REAL 2050 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32192.78;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.240.464/0001-00;GRF PREV II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.240.464/0001-00;GRF PREV II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;169617.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.240.464/0001-00;GRF PREV II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.255.739/0001-80;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;68504.95;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;39.255.739/0001-80;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5762.47;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.255.739/0001-80;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3907.40;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;39.255.739/0001-80;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3931.66;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.255.739/0001-80;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3566.11;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.255.739/0001-80;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13612.44;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.255.739/0001-80;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;27587.98;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11069.32;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2455.94;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2500000.00;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1049.77;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4881.36;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44.44;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;419.57;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;961.96;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR de ETF;N;Para negociação;;;;;59900.000000;3785081.00;;;MSCI INDIA BDR;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;81299.000000;8103071.33;;;MSCISOUTHKOR DRE;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;189100.000000;6694140.00;;;MSCI CHINA DRN;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;152600.000000;12462842.00;;;MSCI TAIWAN DRE;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;542571.72;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;40.000000;10274134.00;675.000000;173349739.25;635.000000;-76516.25;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;770.000000;196646504.00;20.000000;5175693.00;1.000000;-265.35;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5258.78;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16575954.04;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3011797.60;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;722.93;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7241.07;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;59.32;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1667.59;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16575954.04;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11035.11;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1220340.00;;;ORDEM VENDAS RECEBER;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;38.30;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;TRANSF RECEBER;;;
CLASSES - FIF;39.272.622/0001-04;CONEXÃO J.SAFRA GALILEO FIF - CI EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4292.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.272.622/0001-04;CONEXÃO J.SAFRA GALILEO FIF - CI EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4650.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.272.622/0001-04;CONEXÃO J.SAFRA GALILEO FIF - CI EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;1686.00;;;IBOVESVA FRA  - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;189725.81;2.000000;-1211.48;;;WSP S&P 500  - 18/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Fundos de Índice;N;Para negociação;;;;;1500.000000;62220.00;;;38.314.708/0001-90;PJ;38.314.708/0001-90;HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11.13;;;CORRET/EMPRE RVEMPR;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;404.39;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16027.32;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.44;;;PROVISÃO TOMADO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2329.67;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;89.96;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.20;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3914.36;;;LAVV DIV/JRS;PJ;26.462.693/0001-28;LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.281.137/0001-05;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7588.66;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.281.137/0001-05;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12990.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.281.137/0001-05;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12834.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.285.822/0001-00;ÁGORA DIVERSIFICAÇÃO INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.285.822/0001-00;ÁGORA DIVERSIFICAÇÃO INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;2.000000;337.20;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;39.285.822/0001-00;ÁGORA DIVERSIFICAÇÃO INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18341.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.285.822/0001-00;ÁGORA DIVERSIFICAÇÃO INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;43298.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.286.515/0001-35;OIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.286.515/0001-35;OIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10722.18;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;39.286.515/0001-35;OIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4582.32;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;39.303.192/0001-40;VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;23973.14;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;39.303.192/0001-40;VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6704.91;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.303.192/0001-40;VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2521.44;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;39.303.195/0001-84;ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;45619.14;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;39.303.195/0001-84;ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2097013.44;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.303.195/0001-84;ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1676774.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1328.73;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10039.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6877.96;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1001.67;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17575.67;;;CONSULTORIA TAXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.24;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7452.03;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;65908.74;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3225.47;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2150.31;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1518.82;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;57637.27;;;AMORTIZAÇÃO LIQUIDAR;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8626.12;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;121.80;;;ORD. VENDA BOLSAS;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;S;Para negociação;;;;;1.000000;218375.62;;;CRI/BRAZIL S/151013/151028/03767538000114;PJ;03.767.538/0001-14;BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE S
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2312277.35;;;CRI/OPEA/290722/190727/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;1872.000000;1667274.75;;;CRI/OPEA/030822/150136/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;1.000000;197872.08;;;CRI/RB CAPIT/151211/191228/03559006000191;PJ;03.559.006/0001-91;RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16117.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18755.52;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;39.330.557/0001-26;VIVALDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25600.000000;444416.00;;;GPS - PREDIAL SISTEMAS DE SEGU;PJ;60.746.948/0001-12;OUTROS
CLASSES - FIF;39.330.557/0001-26;VIVALDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.330.557/0001-26;VIVALDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37964.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.330.557/0001-26;VIVALDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.331.785/0001-10;LOV10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.331.785/0001-10;LOV10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13097.31;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;39.331.785/0001-10;LOV10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4565.02;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;39.331.853/0001-41;KANCAP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.331.853/0001-41;KANCAP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17290.48;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;39.331.853/0001-41;KANCAP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;758134.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;39.345.047/0001-22;BRADESCO ESG GLOBAL IS BDR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO COTAS EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.345.047/0001-22;BRADESCO ESG GLOBAL IS BDR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO COTAS EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14764.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.345.047/0001-22;BRADESCO ESG GLOBAL IS BDR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO COTAS EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3580.37;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.375.158/0001-81;IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3584947.63;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;39.375.158/0001-81;IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1262523.56;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.375.158/0001-81;IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;28813.61;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;39.380.392/0001-05;LT MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10862.90;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;39.380.392/0001-05;LT MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7537.34;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.380.392/0001-05;LT MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3966.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;39.413.178/0001-08;IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;39.413.178/0001-08;IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14600.79;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.413.178/0001-08;IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20418.79;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;39.430.024/0001-16;CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8134.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;39.430.163/0001-40;NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.430.163/0001-40;NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;21.000000;523.95;;;WDOU26/U26;;;
CLASSES - FIF;39.430.163/0001-40;NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12510.85;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;39.430.163/0001-40;NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;39.430.324/0001-03;WJNQ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.430.324/0001-03;WJNQ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;120.000000;2994.00;;;WDOU26/U26;;;
CLASSES - FIF;39.430.324/0001-03;WJNQ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8073.79;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;39.430.324/0001-03;WJNQ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15000.31;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4582.32;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;39.449.207/0001-83;POMPEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3976141.59;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;39.449.207/0001-83;POMPEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1422676.22;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.449.207/0001-83;POMPEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;28813.61;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;39.471.141/0001-28;MANTARO AÇÕES RED CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;28827.71;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.471.141/0001-28;MANTARO AÇÕES RED CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6659.28;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;39.471.141/0001-28;MANTARO AÇÕES RED CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2031.84;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;39.471.188/0001-91;MANTARO LB RED CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;13232.60;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.471.188/0001-91;MANTARO LB RED CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6559.14;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;39.471.188/0001-91;MANTARO LB RED CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2022.92;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;39.471.547/0001-00;MANTARO 70 RED FIE II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;163588.65;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.471.547/0001-00;MANTARO 70 RED FIE II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;399281.06;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;39.471.547/0001-00;MANTARO 70 RED FIE II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;383086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10038.16;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4565.02;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;39.528.038/0001-77;CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;39.528.038/0001-77;CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;138132.24;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.528.038/0001-77;CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3269.68;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Compras a termo a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;530.000000;2470653.14;;;COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199;PJ;00.394.460/0289-09;MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;886576.02;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2588698.12;;;OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -;;;
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2652455.53;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;246873.30;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;100.000000;422861.55;;;VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199;PJ;00.394.460/0289-09;MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;39.572.895/0001-74;CONEXÃO AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.572.895/0001-74;CONEXÃO AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;311854.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.572.895/0001-74;CONEXÃO AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;245283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.586.784/0001-17;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;39.586.784/0001-17;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36498.87;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.586.784/0001-17;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26854.36;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;39.593.288/0001-90;CAIXA PÓS FIXADO 60 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.593.288/0001-90;CAIXA PÓS FIXADO 60 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9443975.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.593.288/0001-90;CAIXA PÓS FIXADO 60 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.594.772/0001-34;CAIXA PÓS FIXADO 100 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.594.772/0001-34;CAIXA PÓS FIXADO 100 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13507649.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.594.772/0001-34;CAIXA PÓS FIXADO 100 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.594.941/0001-36;CAIXA FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;39.594.941/0001-36;CAIXA FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;74987.21;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.594.941/0001-36;CAIXA FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;39.618.013/0001-64;CAIXA PÓS FIXADO 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.618.013/0001-64;CAIXA PÓS FIXADO 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10533272.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.618.013/0001-64;CAIXA PÓS FIXADO 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.665.916/0001-04;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.665.916/0001-04;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27703.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.665.916/0001-04;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.668.765/0001-30;BANFF II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.668.765/0001-30;BANFF II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13728.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.668.765/0001-30;BANFF II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.670.040/0001-86;OCEANO BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;471907.15;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.670.040/0001-86;OCEANO BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39751.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.670.040/0001-86;OCEANO BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8030.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.682.049/0001-07;CAIXA MODERADO 60 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.682.049/0001-07;CAIXA MODERADO 60 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23960.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.682.049/0001-07;CAIXA MODERADO 60 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.682.282/0001-90;CAIXA MODERADO 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.682.282/0001-90;CAIXA MODERADO 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;49132.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.682.282/0001-90;CAIXA MODERADO 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.682.337/0001-61;CAIXA MODERADO 80 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.682.337/0001-61;CAIXA MODERADO 80 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;93490.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.682.337/0001-61;CAIXA MODERADO 80 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17552.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21384.86;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.723.229/0001-90;BLACKROCK AÇÕES GLOBAIS ESG CLASSE DE  INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;57329.84;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.723.229/0001-90;BLACKROCK AÇÕES GLOBAIS ESG CLASSE DE  INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14958.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.723.229/0001-90;BLACKROCK AÇÕES GLOBAIS ESG CLASSE DE  INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16932.42;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.725.985/0001-58;SELECTION RF GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.725.985/0001-58;SELECTION RF GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;240813.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.725.985/0001-58;SELECTION RF GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2484881.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.726.057/0001-08;SELECTION MULTIMERCADO GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.726.057/0001-08;SELECTION MULTIMERCADO GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;595205.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.726.057/0001-08;SELECTION MULTIMERCADO GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;744770.95;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.737.007/0001-26;CÉU AZUL PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.737.007/0001-26;CÉU AZUL PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35468.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.737.007/0001-26;CÉU AZUL PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8021.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.753.015/0001-66;CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.753.015/0001-66;CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;68648.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.753.015/0001-66;CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.753.076/0001-23;CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.753.076/0001-23;CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19274.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.753.076/0001-23;CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.753.127/0001-17;PLATINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.753.127/0001-17;PLATINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20103.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.753.127/0001-17;PLATINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.774.017/0001-31;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.774.017/0001-31;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;30884.000000;134967.85;;;92776;;;
CLASSES - FIF;39.774.017/0001-31;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;31831.000000;83629.45;;;92777;;;
CLASSES - FIF;39.774.017/0001-31;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;14598.000000;116867.09;;;92778;;;
CLASSES - FIF;39.774.017/0001-31;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;17381.000000;67050.24;;;92779;;;
CLASSES - FIF;39.774.017/0001-31;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;23719.000000;150580.57;;;92780;;;
CLASSES - FIF;39.774.017/0001-31;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;96636.000000;58695.73;;;92781;;;
CLASSES - FIF;39.774.017/0001-31;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;35603.000000;33890.71;;;92782;;;
CLASSES - FIF;39.774.017/0001-31;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4784.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.774.017/0001-31;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4529.62;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.774.164/0001-01;LEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.774.164/0001-01;LEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11606.84;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.774.164/0001-01;LEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.774.164/0001-01;LEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4388.40;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.774.164/0001-01;LEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4393.15;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.774.164/0001-01;LEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3618.89;;;TXGESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.774.164/0001-01;LEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4388.40;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.774.164/0001-01;LEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.774.164/0001-01;LEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10233.84;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2968.20;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14811.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.793.194/0001-65;SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.793.194/0001-65;SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10916.46;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.793.194/0001-65;SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.793.194/0001-65;SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7117.61;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.793.194/0001-65;SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4263.67;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.793.194/0001-65;SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.793.194/0001-65;SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.793.194/0001-65;SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8678.28;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;39.794.739/0001-58;DAHLIA A PREVIDENCIÁRIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7179.07;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;39.794.739/0001-58;DAHLIA A PREVIDENCIÁRIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55156.82;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.794.739/0001-58;DAHLIA A PREVIDENCIÁRIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;39.807.251/0001-18;CONEXÃO VINLAND LONG ONLY FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9377.49;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.807.251/0001-18;CONEXÃO VINLAND LONG ONLY FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3951.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.807.251/0001-18;CONEXÃO VINLAND LONG ONLY FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2368.29;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.807.296/0001-92;KADIMA LONG SHORT PLUS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9468.97;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.807.296/0001-92;KADIMA LONG SHORT PLUS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13290.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.807.296/0001-92;KADIMA LONG SHORT PLUS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11688.31;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.807.335/0001-51;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.807.335/0001-51;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;98958.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.807.335/0001-51;BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3115801.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.807.355/0001-22;BRADESCO MB FPM NEXT WAVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.807.355/0001-22;BRADESCO MB FPM NEXT WAVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11201.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.807.355/0001-22;BRADESCO MB FPM NEXT WAVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;234744.14;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.807.395/0001-74;BV EAGLE ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9934.75;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.807.395/0001-74;BV EAGLE ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4036.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.807.395/0001-74;BV EAGLE ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2139.85;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.809.279/0001-94;VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.809.279/0001-94;VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47599.66;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;39.809.279/0001-94;VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;92267.91;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;39.816.705/0001-17;WESTERN ASSET ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5829.79;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.816.705/0001-17;WESTERN ASSET ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16501.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.816.705/0001-17;WESTERN ASSET ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15782.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.816.790/0001-13;SQUADRA LONG BIASED ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4879.35;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.816.790/0001-13;SQUADRA LONG BIASED ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20257.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.816.790/0001-13;SQUADRA LONG BIASED ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17814.13;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.816.837/0001-49;SQUADRA LONG ONLY ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9885.56;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.816.837/0001-49;SQUADRA LONG ONLY ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2846.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.816.837/0001-49;SQUADRA LONG ONLY ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.834.711/0001-05;CREDIT HY FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.834.711/0001-05;CREDIT HY FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3863.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.834.711/0001-05;CREDIT HY FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.851.702/0001-14;ANDBANK PERFORMANCE PREV MULTIGESTOR ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;965.82;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.851.702/0001-14;ANDBANK PERFORMANCE PREV MULTIGESTOR ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9282.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.851.702/0001-14;ANDBANK PERFORMANCE PREV MULTIGESTOR ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2106.94;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;72010.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.862.862/0001-69;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.862.862/0001-69;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9086.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.862.862/0001-69;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.862.869/0001-80;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MB - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.862.869/0001-80;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MB - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;119029.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.862.869/0001-80;BRADESCO FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MB - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.895.244/0001-15;VERDE AM MD60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5147.38;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;39.895.244/0001-15;VERDE AM MD60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12940.48;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.895.244/0001-15;VERDE AM MD60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6836.10;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;155664.06;;;CRI/TRUESEC/301121/161128/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;175.000000;105077.38;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CRI/REIT SEC/161121/290726/13349677000181;PJ;13.349.677/0001-81;REIT SECURITIZADORA
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11550.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.913.917/0001-12;VERDE AM VT60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5003.59;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;39.913.917/0001-12;VERDE AM VT60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40035.94;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;39.913.917/0001-12;VERDE AM VT60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;28811.35;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;39.970.216/0001-15;VINLAND MACRO IQ XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.970.216/0001-15;VINLAND MACRO IQ XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;133146.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.970.216/0001-15;VINLAND MACRO IQ XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;148590.59;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.973.967/0001-95;TREND PE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;139.78;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.973.967/0001-95;TREND PE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7731.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.973.967/0001-95;TREND PE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6016.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.977.487/0001-00;CHICAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8575.000000;44075.50;;;BLUT3;PJ;60.637.238/0001-54;BLUE TECH SOLUTIONS E.Q.I. S.A.
CLASSES - FIF;39.977.487/0001-00;CHICAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;45817.55;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;39.977.487/0001-00;CHICAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24293.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.977.487/0001-00;CHICAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3357.23;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;218375.62;;;CRI/BRAZIL S/151013/151028/03767538000114;PJ;03.767.538/0001-14;BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE S
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;447230.57;;;CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;318379.94;;;CRI/TRUESEC/170322/080327/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8343.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;35830.38;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;39.978.940/0001-95;ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;39.978.940/0001-95;ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6662.23;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;39.992.897/0001-12;HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;39.992.897/0001-12;HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;119484.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;39.992.897/0001-12;HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;346399.60;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.005.903/0001-80;MANTA RAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;972.49;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.005.903/0001-80;MANTA RAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8080.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.005.903/0001-80;MANTA RAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60649618.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24319159.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.008.809/0001-84;SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.008.809/0001-84;SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2041.15;;;CETIP PROVISAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.008.809/0001-84;SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9395.80;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.008.809/0001-84;SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.56;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.008.809/0001-84;SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1434.62;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.008.809/0001-84;SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;765.16;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.008.809/0001-84;SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.06;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.008.809/0001-84;SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;64.97;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.008.809/0001-84;SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4156.43;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;13700.000000;387162.00;;;BROADCOM INC DRN;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;3800.000000;977360.00;;;TAIWANSMFAC BDR;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;15000.000000;1167300.00;;;APPLE INC BDR;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;2158.000000;1147753.88;;;ELECTR ARTS BDR;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;92062.000000;3049093.44;;;GX GAMES SPT DRN;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;14542.000000;982893.78;;;NETEASE DRN ED;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;2078.000000;638839.54;;;TAKE-TWO INT BDR;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;99911.000000;799288.00;;;UNITY SOFTWR BDR;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1297298.05;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;2.000000;3810441.10;0.000000;0.00;1.000000;12114.89;;;ISP FUTUR BM&F - 18/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;495.000000;127142408.25;495.000000;-61751.25;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;495.000000;126257298.75;0.000000;0.00;2.000000;-530.70;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5800.13;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19796915.34;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;89687.18;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;343023.77;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5982.31;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54.99;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1205.54;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19796915.34;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6969.56;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2141.24;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;525148.31;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;24.000000;1224313.20;0.000000;0.00;;;WDO FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;1.000000;51107.95;24.000000;1232896.08;23.000000;-590.85;;;WDO FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5104.75;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1184350.70;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1397.73;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10891.18;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;659.19;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;133.59;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1639.58;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48.02;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.52;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;87.62;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1184350.70;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25.37;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;TRANSF RECEBER;;;
CLASSES - FIF;40.022.653/0001-96;BRADESCO ACE CAPITAL PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9684.31;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.022.653/0001-96;BRADESCO ACE CAPITAL PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3119911.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.022.653/0001-96;BRADESCO ACE CAPITAL PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2972279.33;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.022.670/0001-23;BRADESCO IP VALUE HEDGE PGBL/VGBL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.022.670/0001-23;BRADESCO IP VALUE HEDGE PGBL/VGBL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22016.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.022.670/0001-23;BRADESCO IP VALUE HEDGE PGBL/VGBL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.040.616/0001-00;BRADESCO TRUXT VALOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9946.91;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.040.616/0001-00;BRADESCO TRUXT VALOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;147718.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.040.616/0001-00;BRADESCO TRUXT VALOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;137721.93;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.040.641/0001-94;BRADESCO JGP LONG ONLY PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1543.33;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.040.641/0001-94;BRADESCO JGP LONG ONLY PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12244.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.040.641/0001-94;BRADESCO JGP LONG ONLY PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3171.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.040.714/0001-48;KAPITALO K10 ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8255.48;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.040.714/0001-48;KAPITALO K10 ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1545025.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.040.714/0001-48;KAPITALO K10 ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1326059.76;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.054.695/0001-09;DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;99.27;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;40.054.695/0001-09;DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5.49;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;40.054.695/0001-09;DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TAXA DE CUST DIA;;;
CLASSES - FIF;40.054.695/0001-09;DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15693.55;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;40.054.695/0001-09;DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6045.18;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;40.054.695/0001-09;DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1834.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;40.054.695/0001-09;DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;71462.22;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;40.054.695/0001-09;DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;45.31;;;ESTORNO DE DESPESA CETIP;;;
CLASSES - FIF;40.054.757/0001-82;RUMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;MAF RESERVA;PJ;29.085.439/0001-46;BANCO MODAL S.A.
CLASSES - FIF;40.054.757/0001-82;RUMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;25603.05;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;40.054.757/0001-82;RUMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5351731.000000;105964273.80;;;CAS241424 SP206311;PJ;27.880.102/0001-03;BRAVE FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR
CLASSES - FIF;40.054.757/0001-82;RUMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;917.00;;;ANBIMA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;40.054.757/0001-82;RUMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6486.44;;;AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;40.054.757/0001-82;RUMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12972.88;;;AUDITORIA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;40.054.757/0001-82;RUMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;93.09;;;DESPESA CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;40.054.757/0001-82;RUMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4001.43;;;GEST A PAGAR MENSAL;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;40.054.757/0001-82;RUMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4421.06;;;PROV - CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;40.054.757/0001-82;RUMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30403.85;;;TAXA ADMIN PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;40.054.757/0001-82;RUMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;97292.38;;;TAXAGESTÃO PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;40.054.757/0001-82;RUMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12161.54;;;TX CUSTODIA PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;40.063.576/0001-12;VERDE MODALMAIS AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11472.21;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.063.576/0001-12;VERDE MODALMAIS AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;116175.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.063.576/0001-12;VERDE MODALMAIS AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6016.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.067.535/0001-02;CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1151547.87;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;40.067.535/0001-02;CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3728772.85;;;DESPESA MECANISMO EARN-OUT;;;
CLASSES - FIF;40.067.535/0001-02;CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;632587.17;;;ESTORNO DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS - FIM;;;
CLASSES - FIF;40.067.535/0001-02;CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3448.82;;;TAXA DE CONTROLADORIA;;;
CLASSES - FIF;40.067.535/0001-02;CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2753709.00;;;DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE;;;
CLASSES - FIF;40.067.535/0001-02;CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1137703.31;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.067.535/0001-02;CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21543.55;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;40.067.535/0001-02;CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6098.92;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;40.067.535/0001-02;CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20025564.51;;;SALDO CONTA ESCROW;;;
CLASSES - FIF;40.067.535/0001-02;CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4468.97;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;697045.95;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;827282700.00;10000.000000;291900.00;;;DI FUTURO BMF - 03/01/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;1350.000000;241231450.00;1350.000000;1138050.00;;;IND FUTURO BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28196.91;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;86.33;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9.43;;;PROV. PAGTO TOMADA;;;
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5035.82;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8275.91;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;932.66;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;40.129.641/0001-65;BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC DE CLASSE DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.129.641/0001-65;BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC DE CLASSE DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;86008.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.129.641/0001-65;BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC DE CLASSE DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1460500.000000;126420880.00;;;XPBR31;PJ;01.547.749/0001-16;521 PARTICIPACOES S.A.
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8263.27;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20374.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;45017.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.141.885/0001-63;CONEXÃO WESTERN ASSET ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7770.67;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.141.885/0001-63;CONEXÃO WESTERN ASSET ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18441.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.141.885/0001-63;CONEXÃO WESTERN ASSET ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17618.76;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.182.179/0001-60;ITAÚ FLEXPREV RF LEGADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3314.04;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;40.182.179/0001-60;ITAÚ FLEXPREV RF LEGADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41470.43;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.182.179/0001-60;ITAÚ FLEXPREV RF LEGADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5728.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;40.189.662/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MM1010 CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;164.67;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;40.189.662/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MM1010 CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37592006.28;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.194.309/0001-84;CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;40.194.309/0001-84;CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27857.56;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.194.309/0001-84;CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;40.194.314/0001-97;CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;40.194.314/0001-97;CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;101886.51;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.194.314/0001-97;CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;124092.97;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.209.029/0001-00;CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;392659.74;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;40.209.061/0001-88;CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;40.209.061/0001-88;CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6430.18;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.209.061/0001-88;CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;157972.50;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;40.209.086/0001-81;CAIXA FDPVAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7116.09;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;40.209.086/0001-81;CAIXA FDPVAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7159.48;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.209.086/0001-81;CAIXA FDPVAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8598.76;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11296.92;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;345317.53;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;626.000000;-61709.52;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;477.000000;-7827.57;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;429.000000;-77091.30;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;3666.000000;-219996.66;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;19417.000000;-1244629.70;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;10757.000000;-613794.42;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;724295.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.209.534/0001-47;PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.209.534/0001-47;PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16002.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.209.534/0001-47;PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20583.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.209.700/0001-05;ENEL CD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.209.700/0001-05;ENEL CD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9793.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.209.700/0001-05;ENEL CD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.212.715/0001-22;ARX K2 XP SEGUROS PREV INFLAÇÃO CURTA FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.212.715/0001-22;ARX K2 XP SEGUROS PREV INFLAÇÃO CURTA FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;128356.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.212.715/0001-22;ARX K2 XP SEGUROS PREV INFLAÇÃO CURTA FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;134217.12;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;249268.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8520.83;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.226.055/0001-39;CONEXÃO GIANT ZARATHUSTRA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.226.055/0001-39;CONEXÃO GIANT ZARATHUSTRA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4094.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.226.055/0001-39;CONEXÃO GIANT ZARATHUSTRA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2618.22;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.226.075/0001-00;IBIUNA LONG SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ÁGORA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9924.46;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.226.075/0001-00;IBIUNA LONG SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ÁGORA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51131.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.226.075/0001-00;IBIUNA LONG SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ÁGORA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;41387.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.226.091/0001-00;WESTERN ASSET US INDEX 500 ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1498.80;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.226.091/0001-00;WESTERN ASSET US INDEX 500 ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26433.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.226.091/0001-00;WESTERN ASSET US INDEX 500 ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26538.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.226.113/0001-24;CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;453.83;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.226.113/0001-24;CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15372.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.226.113/0001-24;CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30378.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.269.271/0001-61;APOLLO 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;40.269.271/0001-61;APOLLO 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34439.24;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.269.271/0001-61;APOLLO 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15640.44;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;40.345.708/0001-07;PRT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.345.708/0001-07;PRT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;5400.90;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;40.345.708/0001-07;PRT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;798.70;;;FUT DI1/F34;;;
CLASSES - FIF;40.345.708/0001-07;PRT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;-5400.90;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;40.345.708/0001-07;PRT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;-798.70;;;FUT DI1/F34;;;
CLASSES - FIF;40.345.708/0001-07;PRT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9623.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.345.708/0001-07;PRT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.345.989/0001-90;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;69976.45;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;40.345.989/0001-90;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7887218.84;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.345.989/0001-90;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;7500.000000;7959909.19;;;CRI/RB CAPIT/110521/150536/03559006000191;PJ;03.559.006/0001-91;RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;258055.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.413.669/0001-20;BRADESCO HAPVIDA FIF - CIC RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.413.669/0001-20;BRADESCO HAPVIDA FIF - CIC RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;222951.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.413.669/0001-20;BRADESCO HAPVIDA FIF - CIC RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2342.30;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;800.00;;;TARIFAS BANCÁRIAS;;;
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4684.71;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;648.02;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7027.11;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8021.61;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5132.79;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;40.438.389/0001-76;VARNA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8194.29;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.438.389/0001-76;VARNA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14664.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.438.389/0001-76;VARNA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.438.419/0001-44;BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8205.61;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.438.419/0001-44;BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17276.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.438.419/0001-44;BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.438.556/0001-89;SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.438.556/0001-89;SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8135.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.438.556/0001-89;SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16877.33;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.475.292/0001-33;BVP 404 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.475.292/0001-33;BVP 404 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8568.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.475.292/0001-33;BVP 404 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.475.385/0001-68;FARO 3965 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7955.93;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.475.385/0001-68;FARO 3965 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14030.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.475.385/0001-68;FARO 3965 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.475.472/0001-15;ANREMAR TAMBELLINI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.475.472/0001-15;ANREMAR TAMBELLINI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13962.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.475.472/0001-15;ANREMAR TAMBELLINI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.479.429/0001-28;CONTE GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;99.99;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;40.479.429/0001-28;CONTE GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6.68;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;40.479.429/0001-28;CONTE GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;68542.77;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;40.479.429/0001-28;CONTE GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12767.82;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;40.479.429/0001-28;CONTE GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1242.69;;;CREDITO EM CONTA CORRENTE;;;
CLASSES - FIF;40.498.100/0001-04;FKPREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1533.58;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.498.100/0001-04;FKPREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42197.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.498.100/0001-04;FKPREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;42071.16;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.498.121/0001-20;LCRFF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.498.121/0001-20;LCRFF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41685.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.498.121/0001-20;LCRFF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.498.142/0001-45;BVP 417 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.498.142/0001-45;BVP 417 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12263.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.498.142/0001-45;BVP 417 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.498.166/0001-02;AREOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7899.22;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.498.166/0001-02;AREOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20370.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.498.166/0001-02;AREOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.526.764/0001-30;SPX LONG BIAS XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.526.764/0001-30;SPX LONG BIAS XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;357019.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.526.764/0001-30;SPX LONG BIAS XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1098859.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.634.839/0001-04;TREND PE V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1074.72;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.634.839/0001-04;TREND PE V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20327.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.634.839/0001-04;TREND PE V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25668.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.635.009/0001-93;KADIMA XP SEGUROS PREV LONG SHORT FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;927.55;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.635.009/0001-93;KADIMA XP SEGUROS PREV LONG SHORT FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;59102.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.635.009/0001-93;KADIMA XP SEGUROS PREV LONG SHORT FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;62416.16;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.635.018/0001-84;GÁVEA MACRO XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.635.018/0001-84;GÁVEA MACRO XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1108346.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.635.018/0001-84;GÁVEA MACRO XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1472770.24;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.655.014/0001-68;INDIE 100 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.655.014/0001-68;INDIE 100 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5061.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.655.014/0001-68;INDIE 100 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2005.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.679.129/0001-92;KAPITALO K10 PREV XP SEGUROS ADVISORY FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.679.129/0001-92;KAPITALO K10 PREV XP SEGUROS ADVISORY FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12912254.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.679.129/0001-92;KAPITALO K10 PREV XP SEGUROS ADVISORY FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12348650.43;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;87659.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.779.216/0001-11;HIX XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.779.216/0001-11;HIX XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34795.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.779.216/0001-11;HIX XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;79656.69;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.779.573/0001-80;ALPHA KEY PREV 100 XP SEG PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.779.573/0001-80;ALPHA KEY PREV 100 XP SEG PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8579.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.779.573/0001-80;ALPHA KEY PREV 100 XP SEG PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3250.48;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.780.979/0001-82;OCCAM LIQUIDEZ PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;849.36;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.780.979/0001-82;OCCAM LIQUIDEZ PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10552.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.780.979/0001-82;OCCAM LIQUIDEZ PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2005.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.781.137/0001-45;VALORA PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.781.137/0001-45;VALORA PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3064672.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.781.137/0001-45;VALORA PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2517945.46;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.781.292/0001-61;KADIMA LONG BIAS XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;375.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.781.292/0001-61;KADIMA LONG BIAS XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8733.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.781.292/0001-61;KADIMA LONG BIAS XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;27117.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.781.467/0001-30;FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.781.467/0001-30;FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;197155.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.781.467/0001-30;FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;146354.88;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.795.564/0001-82;FIANCHETTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1680.07;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.795.564/0001-82;FIANCHETTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4404.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.795.564/0001-82;FIANCHETTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6475.95;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.799.759/0001-09;AZ QUEST XP SEGUROS MULTI MAX PREV QUALI FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;999.90;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.799.759/0001-09;AZ QUEST XP SEGUROS MULTI MAX PREV QUALI FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6114.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.799.759/0001-09;AZ QUEST XP SEGUROS MULTI MAX PREV QUALI FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4512.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.815.159/0001-89;LION72 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8341.56;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.815.159/0001-89;LION72 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13746.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.815.159/0001-89;LION72 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.29;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.43;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;93307.98;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15368.63;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;IR Calculado Resga CO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.62;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11460.07;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1719.39;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1719.39;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;267139.58;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;143532.58;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;167.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.826.574/0001-38;CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12939.15;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;40.830.356/0001-77;OBY LONG SHORT 2X FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10561.94;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.830.356/0001-77;OBY LONG SHORT 2X FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21896.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.830.356/0001-77;OBY LONG SHORT 2X FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;8.000000;360.00;;;FUT AUS/Q26;;;
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;6.000000;1582.74;;;FUT SWI/Q26;;;
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;309.000000;3.09;;;OPD IDI/FWH6;;;
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;309.000000;3.09;;;OPD IDI/FWDF;;;
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24051.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.832.258/0001-79;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.832.258/0001-79;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;94576.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.832.258/0001-79;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;120483.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;93185.04;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.882.496/0001-99;ABSOLUTE VERTEX XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.882.496/0001-99;ABSOLUTE VERTEX XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3918378.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.882.496/0001-99;ABSOLUTE VERTEX XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1687825.36;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9979.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.886.133/0001-21;G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.897.437/0001-94;KRATHUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;58940.15;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.897.437/0001-94;KRATHUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27948.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.897.437/0001-94;KRATHUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46313.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.904.961/0001-45;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;365195.33;;;ALLFUNDS;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;40.904.961/0001-45;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;3060783.00;0.000000;0.00;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;40.904.961/0001-45;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;3082240.20;12.000000;-1497.00;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;40.904.961/0001-45;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5104.75;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.904.961/0001-45;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1924003.94;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;40.904.961/0001-45;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;66750.03;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;40.904.961/0001-45;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1639.58;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;40.904.961/0001-45;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34.02;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.904.961/0001-45;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;101482.00;;;TRANSF A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.904.961/0001-45;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.47;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.904.961/0001-45;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1924003.94;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;40.904.961/0001-45;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1452.07;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;40.904.961/0001-45;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;65963.30;;;RESG ALLFD RECEBER;;;
CLASSES - FIF;40.904.961/0001-45;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;101460.03;;;TRANSF RECEBER;;;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10337.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1888110.43;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10642.36;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38691.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19251.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;93810.80;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5247.72;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36979.56;;;GESTAO A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53831.99;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5035.82;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34013268.62;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36.97;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15848.37;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2641.39;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;34013268.62;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;40.981.605/0001-25;MODALMAIS SUÉCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;238.37;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.981.605/0001-25;MODALMAIS SUÉCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51345.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.981.605/0001-25;MODALMAIS SUÉCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8021.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.993.647/0001-86;MODALMAIS SUÉCIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;120.30;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;40.993.647/0001-86;MODALMAIS SUÉCIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8361.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;40.993.647/0001-86;MODALMAIS SUÉCIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3008.02;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;40.997.857/0001-42;MARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;40.997.857/0001-42;MARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5299.42;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;40.997.857/0001-42;MARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;40.997.857/0001-42;MARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;180551.28;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;40.997.857/0001-42;MARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;40.997.857/0001-42;MARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1993.53;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;41.035.946/0001-70;XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.035.946/0001-70;XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7521146.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.035.946/0001-70;XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9534445.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.035.989/0001-56;REAL INVESTOR 100 XP SEG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;877.87;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.035.989/0001-56;REAL INVESTOR 100 XP SEG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;785342.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.035.989/0001-56;REAL INVESTOR 100 XP SEG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1833793.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.045.966/0001-22;CAIXA MODERADO 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.045.966/0001-22;CAIXA MODERADO 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;144676.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.045.966/0001-22;CAIXA MODERADO 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.112.910/0001-43;CAIXA MODERADO 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.112.910/0001-43;CAIXA MODERADO 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;499390.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.112.910/0001-43;CAIXA MODERADO 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.113.864/0001-05;CAIXA MODERADO 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.113.864/0001-05;CAIXA MODERADO 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;670002.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.113.864/0001-05;CAIXA MODERADO 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.113.925/0001-26;CAIXA MODERADO 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.113.925/0001-26;CAIXA MODERADO 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;127054.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.113.925/0001-26;CAIXA MODERADO 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.113.957/0001-21;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.113.957/0001-21;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55087.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.113.957/0001-21;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.114.002/0001-99;CAIXA PÓS FIXADO 130 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.114.002/0001-99;CAIXA PÓS FIXADO 130 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8748929.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.114.002/0001-99;CAIXA PÓS FIXADO 130 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.114.051/0001-21;CAIXA PÓS FIXADO 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.114.051/0001-21;CAIXA PÓS FIXADO 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16241561.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.114.051/0001-21;CAIXA PÓS FIXADO 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.124.588/0001-72;CUTTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;47.61;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;41.124.588/0001-72;CUTTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;211149.24;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;41.124.588/0001-72;CUTTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;76162.95;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15465.62;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;30480.58;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;152540.000000;5374922940.00;152540.000000;5374922940.00;0.000000;223100.78;;;IBOVESVA FRA  - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Fundos de Índice;N;Para negociação;;;;;55983.000000;9798144.66;;;10.406.511/0001-61;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;203770.72;;;CORRET/EMPRE RVEMPR;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1626.24;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16700.64;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1591.91;;;PROVISÃO TOMADO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2968.42;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1781.05;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6151.64;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3114.13;;;CMIG DIV/JRS;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21.93;;;CMIN DIV/JRS;PJ;08.902.291/0001-15;CSN MINERAÇÃO S.A
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8336.37;;;CURY DIV/JRS;PJ;08.797.760/0001-83;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4545.67;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;40000.00;;;FAMB DIV/JRS;PJ;05.562.312/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10276.63;;;JHSF DIV/JRS;PJ;08.294.224/0001-65;JHSF PARTICIPACOES SA
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59652.76;;;PETR DIV/JRS;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8079.78;;;SAUD DIV/JRS;PJ;58.119.199/0001-51;BRADSAÚDE S.A.
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24812.92;;;TFCO DIV/JRS;PJ;59.418.806/0001-47;TRACK & FIELD CO S.A
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3392.96;;;TTEN DIV/JRS;PJ;94.813.102/0001-70;TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;118833.14;;;WIZC DIV/JRS;PJ;42.278.473/0001-03;WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
CLASSES - FIF;41.166.962/0001-00;REAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1602757.07;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;41.166.962/0001-00;REAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.86;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;41.166.962/0001-00;REAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;41.166.962/0001-00;REAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14044.55;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;41.166.962/0001-00;REAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;41.166.962/0001-00;REAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1501000.00;;;ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR;;;
CLASSES - FIF;41.166.962/0001-00;REAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;196.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;41.166.962/0001-00;REAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;120.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;41.185.005/0001-13;MUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;55.93;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.185.005/0001-13;MUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15632.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.185.005/0001-13;MUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1746038.81;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.185.019/0001-37;RIO NOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.185.019/0001-37;RIO NOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11355.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.185.019/0001-37;RIO NOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.196.740/0001-22;TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.196.740/0001-22;TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;58971.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.196.740/0001-22;TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7828.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.200.067/0001-57;WELS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;175.68;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;41.200.067/0001-57;WELS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;88576.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.200.067/0001-57;WELS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6105.21;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.235.137/0001-02;ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF CLASSE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;41.235.137/0001-02;ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF CLASSE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2682046.42;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.235.137/0001-02;ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF CLASSE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2690174.25;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;77696.07;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;183734.58;;;501834807/22G01202327/QI SOCIEDADEDE CREDITO/290722/010742/32402502000135;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITO
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;206080.12;;;501834810/22H01355860/PIRATINI HIPO/010822/010842/18282093000150;PJ;18.282.093/0001-50;PIRATINI HIPO
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;96020.22;;;501834811/22I01429975/PIRATINI HIPO/020922/020131/18282093000150;PJ;18.282.093/0001-50;PIRATINI HIPO
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;172212.39;;;501834814/22J01134229/PIRATINI HIPO/111022/111042/18282093000150;PJ;18.282.093/0001-50;PIRATINI HIPO
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;180856.79;;;501834817/22J01133378/PIRATINI HIPO/071022/071042/18282093000150;PJ;18.282.093/0001-50;PIRATINI HIPO
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;134275.93;;;501834818/22K01453247/PIRATINI HIPO/171122/171232/18282093000150;PJ;18.282.093/0001-50;PIRATINI HIPO
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;186085.82;;;501834819/22K01451317/PIRATINI HIPO/081122/081241/18282093000150;PJ;18.282.093/0001-50;PIRATINI HIPO
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;130439.47;;;501834820/22K01453246/PIRATINI HIPO/171122/171232/18282093000150;PJ;18.282.093/0001-50;PIRATINI HIPO
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;203232.07;;;501834822/22L00297587/QI SOCIEDADEDE CREDITO/081222/221132/32402502000135;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITO
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;185908.88;;;501834823/23C00250354/QI SOCIEDADEDE CREDITO/060323/200443/32402502000135;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITO
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;251676.53;;;501834824/23E01226317/QI SOCIEDADEDE CREDITO/120523/200543/32402502000135;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITO
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;204195.89;;;501834825/23E01226517/QI SOCIEDADEDE CREDITO/120523/200533/32402502000135;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITO
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;110724.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;197102.70;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.251.036/0001-25;MAVERICK GARIN WP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.251.036/0001-25;MAVERICK GARIN WP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12385.31;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.251.036/0001-25;MAVERICK GARIN WP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.251.036/0001-25;MAVERICK GARIN WP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1700.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.251.036/0001-25;MAVERICK GARIN WP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1800.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.251.036/0001-25;MAVERICK GARIN WP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1115.23;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.251.036/0001-25;MAVERICK GARIN WP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.251.036/0001-25;MAVERICK GARIN WP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1013.04;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;24294.72;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;6.000000;113099.38;1.000000;18980.63;0.000000;0.00;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;6.000000;309420.00;2.000000;102100.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;1.000000;8025.00;8.000000;64583.00;0.000000;0.00;;;FUT SWI/N26;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;160090.00;0.000000;0.00;;;FUT EUP/N26;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;102754.40;2.000000;49.90;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;403109.50;0.000000;0.00;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;3.000000;233467.56;7.000000;539064.11;4.000000;128.60;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;7.000000;619430.69;25.000000;2197578.41;9.000000;106.38;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;16.000000;878933.57;28.000000;1541690.74;32.000000;1920.32;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;2.000000;510100.00;1.000000;257300.00;0.000000;0.00;;;FUT DOL/Q26;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;1.000000;255400.00;2.000000;513668.00;1.000000;124.75;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;11.000000;88522.00;4.000000;32545.00;7.000000;-2141.72;;;FUT SWI/Q26;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;17.000000;194615.00;9.000000;103321.50;8.000000;59.20;;;FUT EUP/Q26;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;2.000000;31.12;0.000000;0.00;4.000000;-1625.48;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;7.000000;126.93;0.000000;0.00;7.000000;-1257.90;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;21.17;7.000000;-114.87;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-765.95;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;2.000000;39.89;0.000000;0.00;4.000000;-511.84;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;1.000000;109232.00;0.000000;0.00;2.000000;5552.52;;;FUT T10/U26;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;5.000000;7400.00;0.000000;0.00;5.000000;6644.00;;;OPD DOL/ZV89;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;5.000000;12200.00;0.000000;0.00;5.000000;11191.25;;;OPD DOL/ZV87;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;314.000000;5799.58;;;OPD IDI/VVF7;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;4436.50;5.000000;3701.00;;;OPD DOL/ZV8C;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;20540.00;5.000000;19144.25;;;OPD DOL/ZV83;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;16136.46;;;OPD IDI/VVG1;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;235.50;;;OPD IDI/VVF6;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18191.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.256.285/0001-03;BASA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;700250.000000;700250.00;700250.000000;11461907.92;;;Ações - 11 HEALTH PARTICIPAÇ;PJ;41.058.128/0001-93;11 HEALTH PARTICIPACOES S.A.
CLASSES - FIF;41.256.285/0001-03;BASA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;90447.27;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;41.256.285/0001-03;BASA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;62033.61;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;41.256.285/0001-03;BASA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;118486.68;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;41.256.285/0001-03;BASA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;41.256.285/0001-03;BASA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3952.86;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;41.256.285/0001-03;BASA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5900.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;41.256.285/0001-03;BASA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;65662.21;;;IR REF. A COME-COTAS;;;
CLASSES - FIF;41.256.285/0001-03;BASA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34636.91;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;41.256.285/0001-03;BASA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;659271.42;;;IR REF. RETIRADA;;;
CLASSES - FIF;41.256.285/0001-03;BASA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4641.89;;;IR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS;;;
CLASSES - FIF;41.256.285/0001-03;BASA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4245.31;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;41.256.285/0001-03;BASA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;66751.95;;;IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR;;;
CLASSES - FIF;41.256.285/0001-03;BASA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3435.12;;;VALORES A IDENTIFICAR;;;
CLASSES - FIF;41.269.328/0001-95;ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;84.56;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.269.328/0001-95;ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17476054.54;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.269.328/0001-95;ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11498.86;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.269.328/0001-95;ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.269.328/0001-95;ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3061.77;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.269.328/0001-95;ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1530.89;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.269.328/0001-95;ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13235.51;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.269.328/0001-95;ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;167.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.269.328/0001-95;ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12939.15;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.269.785/0001-80;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO GAMBOA NIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.269.785/0001-80;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO GAMBOA NIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16887.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.269.785/0001-80;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO GAMBOA NIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.276.103/0001-66;MIRAGA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7552.54;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.276.103/0001-66;MIRAGA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17142.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.276.103/0001-66;MIRAGA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.276.107/0001-44;RENFLA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7066.92;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.276.107/0001-44;RENFLA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24039.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.276.107/0001-44;RENFLA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.276.125/0001-26;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LUMAGADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9942.71;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.276.125/0001-26;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LUMAGADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21021.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.276.125/0001-26;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LUMAGADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;301.43;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;860.70;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3666.98;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1624.70;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1083.14;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3332.96;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;202.87;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32.95;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2021.87;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.283.495/0001-90;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.283.495/0001-90;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48750.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.283.495/0001-90;SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.10;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.283.554/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;94.07;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.283.554/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6064.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.283.554/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;131.66;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;72.000000;4880567.16;0.000000;0.00;401.000000;-22881.06;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;-897.40;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;142.000000;9006952.08;6.000000;381992.88;201.000000;-12955.05;;;FUT DI1/F30;;;
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;58.000000;4225239.10;0.000000;0.00;149.000000;-6149.23;;;FUT DI1/F29;;;
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;50.000000;4134511.59;0.000000;0.00;50.000000;-1459.50;;;FUT DI1/F28;;;
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14947.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;393789.16;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.283.622/0001-51;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.283.622/0001-51;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2641760.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.283.622/0001-51;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.283.661/0001-59;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.283.661/0001-59;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;274626.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.283.661/0001-59;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;37962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.283.682/0001-74;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV MASTER INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;627.62;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.283.682/0001-74;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV MASTER INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39472.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.283.682/0001-74;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV MASTER INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.40;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.283.716/0001-20;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULTIMERCADO ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.283.716/0001-20;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULTIMERCADO ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22587.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.283.716/0001-20;SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULTIMERCADO ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;39981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.283.741/0001-04;SICREDI FIF EM CIC DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.283.741/0001-04;SICREDI FIF EM CIC DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;195229.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.283.741/0001-04;SICREDI FIF EM CIC DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;137962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;998.55;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;372.000000;20474755.20;372.000000;20474755.20;0.000000;0.00;;;DI Futuro  - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;200.000000;9569660.00;200.000000;9569660.00;0.000000;0.00;;;DI Futuro  - 02/01/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;300.000000;20341242.00;300.000000;20341242.00;0.000000;0.00;;;DI Futuro  - 02/07/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;817.000000;63089034.12;817.000000;63089034.12;0.000000;0.00;;;DI Futuro  - 03/07/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;285.000000;73766550.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Dolar Futuro  - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;430.000000;109882092.50;430.000000;109882092.50;0.000000;26924.85;;;Dolar Futuro  - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;380.000000;19425487.24;380.000000;19425487.24;0.000000;2615.62;;;Mini Dolar Futuro - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;1827.000000;93778306.05;1877.000000;96843432.30;0.000000;27422.50;;;Mini Dolar Futuro - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;3680.000000;948385834.50;3950.000000;1017450765.75;260.000000;-42181.50;;;Dolar Futuro  - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;39.000000;1373516.60;39.000000;1373516.60;20.000000;-3372.00;;;IBOVESVA FRA  - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;-24229.60;;;WSP S&P 500  - 18/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Fundos de Índice;N;Para negociação;;;;;1000.000000;175020.00;;;10.406.511/0001-61;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2346.01;;;CORRET/EMPRE RVEMPR;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8036.42;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3767.70;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10750.00;;;ORD. COMPRA BOLSAS;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6896.52;;;PROVISÃO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51.20;;;PROVISÃO TOMADO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1841.33;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1949.65;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;90.98;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;210.50;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10920.00;;;ORD. VENDA BOLSAS;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;41.319.866/0001-47;ENJOY FIF - CIC RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2871.64;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.319.866/0001-47;ENJOY FIF - CIC RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7545.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.319.866/0001-47;ENJOY FIF - CIC RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.319.909/0001-94;CONEXÃO VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8674.28;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.319.909/0001-94;CONEXÃO VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5626.34;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.319.909/0001-94;CONEXÃO VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.319.939/0001-09;BRADESCO MATTHEWS ASIA EX JAPAN DIVIDEND FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9762.77;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.319.939/0001-09;BRADESCO MATTHEWS ASIA EX JAPAN DIVIDEND FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;C mbio/CB851294   Vista;;;BRADESCO
CLASSES - FIF;41.319.939/0001-09;BRADESCO MATTHEWS ASIA EX JAPAN DIVIDEND FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3133.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.319.939/0001-09;BRADESCO MATTHEWS ASIA EX JAPAN DIVIDEND FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.326.350/0001-20;J GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES USD SELEÇÃO MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;56255.20;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;41.326.350/0001-20;J GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES USD SELEÇÃO MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52323.92;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.326.350/0001-20;J GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES USD SELEÇÃO MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;41.326.368/0001-21;J GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES BRL SELEÇÃO MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3356.74;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;41.326.368/0001-21;J GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES BRL SELEÇÃO MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8806.27;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.326.368/0001-21;J GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES BRL SELEÇÃO MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;41.333.023/0001-03;HYDRA FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11702.35;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;41.333.023/0001-03;HYDRA FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14014.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.333.023/0001-03;HYDRA FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4512.04;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.333.093/0001-53;BAHIA AM MUTÁ ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3319.82;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.333.093/0001-53;BAHIA AM MUTÁ ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;73153.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.333.093/0001-53;BAHIA AM MUTÁ ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;58457.36;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.333.223/0001-58;APO CAPITAL LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2451.56;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.333.223/0001-58;APO CAPITAL LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6376.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.333.223/0001-58;APO CAPITAL LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5481.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14281.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.350.894/0001-27;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.350.894/0001-27;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;35.000000;424021.15;;;FUT ISP/U26;;;
CLASSES - FIF;41.350.894/0001-27;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;;;;;605.000000;-75473.75;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;41.350.894/0001-27;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12042.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.350.894/0001-27;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13378.76;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.360.263/0001-99;ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2075.16;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.360.263/0001-99;ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;900236.34;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.360.263/0001-99;ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;277029.10;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;495.14;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13354.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.395.356/0001-59;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV BONGO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.395.356/0001-59;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV BONGO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6957.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.395.356/0001-59;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV BONGO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.423.729/0001-58;OCCAM RETORNO ABSOLUTO ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;571.21;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.423.729/0001-58;OCCAM RETORNO ABSOLUTO ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1706.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.423.729/0001-58;OCCAM RETORNO ABSOLUTO ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23810.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.423.770/0001-24;TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;205582.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.423.809/0001-03;GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.423.837/0001-20;JBFO INFLAÇÃO LONGA FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9996.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.423.837/0001-20;JBFO INFLAÇÃO LONGA FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22877.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.423.837/0001-20;JBFO INFLAÇÃO LONGA FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.424.279/0001-18;DGI EDELWEISS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6013.56;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.424.279/0001-18;DGI EDELWEISS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.424.279/0001-18;DGI EDELWEISS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9702.33;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109946.000000;358423.96;;;A  es - BONUS LIGT11;PJ;03.378.521/0001-75;LIGHT S.A.
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;130.57;;;IMPOSTO DE RENDA;;;
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2556147.41;;;DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE;;;
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;150210.10;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1521.04;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6337.07;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;41.541.894/0001-04;MYSOWING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;41.541.894/0001-04;MYSOWING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9919.63;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;41.541.894/0001-04;MYSOWING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;816.96;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;41.541.894/0001-04;MYSOWING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3168.53;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;41.545.124/0001-30;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.545.124/0001-30;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;200974.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.545.124/0001-30;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.545.212/0001-31;BRADESCO KAPITALO ZETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.545.212/0001-31;BRADESCO KAPITALO ZETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;836778.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.545.212/0001-31;BRADESCO KAPITALO ZETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1679396.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.545.290/0001-36;AGORA VINCI EQUILÍBRIO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7634.34;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.545.290/0001-36;AGORA VINCI EQUILÍBRIO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6765.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.545.290/0001-36;AGORA VINCI EQUILÍBRIO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.545.433/0001-00;AGORA DIVIDENDOS INDEX 70 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.545.433/0001-00;AGORA DIVIDENDOS INDEX 70 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;106335.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.545.433/0001-00;AGORA DIVIDENDOS INDEX 70 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;104804.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.545.467/0001-02;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.545.467/0001-02;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63580.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.545.467/0001-02;ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.545.488/0001-10;ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.545.488/0001-10;ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;244457.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.545.488/0001-10;ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.557.733/0001-09;VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;515868.12;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.557.733/0001-09;VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;51544872.82;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;41.575.396/0001-82;BRADESCO LEGACY CAPITAL II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.575.396/0001-82;BRADESCO LEGACY CAPITAL II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;624471.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.575.396/0001-82;BRADESCO LEGACY CAPITAL II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;463686.13;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.575.443/0001-98;BRADESCO NEO MULTI 30 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.575.443/0001-98;BRADESCO NEO MULTI 30 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31159.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.575.443/0001-98;BRADESCO NEO MULTI 30 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.579.702/0001-59;BÚZIOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;VSTE3;PJ;38.401.976/0001-49;RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS
CLASSES - FIF;41.579.702/0001-59;BÚZIOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;483630.000000;1634669.40;;;WEST3;PJ;14.776.142/0001-50;Westwing Comercio Varejista
CLASSES - FIF;41.579.702/0001-59;BÚZIOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6293275.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.579.702/0001-59;BÚZIOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;273262.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.579.702/0001-59;BÚZIOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.609.901/0001-62;RAYAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7398.45;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.609.901/0001-62;RAYAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25189.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.609.901/0001-62;RAYAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37067.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6334144.45;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.630.234/0001-08;CSHG CROW TECH CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;928.96;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;41.630.234/0001-08;CSHG CROW TECH CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9297.00;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;41.630.234/0001-08;CSHG CROW TECH CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1869.57;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;41.630.234/0001-08;CSHG CROW TECH CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29797.27;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;41.630.234/0001-08;CSHG CROW TECH CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7662027.38;;;IMPOSTO RENDA;;;
CLASSES - FIF;41.630.234/0001-08;CSHG CROW TECH CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8000.00;;;VALID CONTA VALID;;;
CLASSES - FIF;41.630.234/0001-08;CSHG CROW TECH CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21996.02;;;VALOR A PAGA;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;41.630.234/0001-08;CSHG CROW TECH CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16402.89;;;VALID VALID;;;
CLASSES - FIF;41.649.776/0001-14;LEGACY CAPITAL B II FIFE FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.649.776/0001-14;LEGACY CAPITAL B II FIFE FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;805916.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.649.776/0001-14;LEGACY CAPITAL B II FIFE FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;476906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.649.793/0001-51;BRADESCO VANITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.649.793/0001-51;BRADESCO VANITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31822.34;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.649.793/0001-51;BRADESCO VANITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1613691.20;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9262.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47361.85;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16617.79;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28087.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4259.04;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.709.871/0001-66;CAIXA PÓS FIXADO 180 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.709.871/0001-66;CAIXA PÓS FIXADO 180 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11226372.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.709.871/0001-66;CAIXA PÓS FIXADO 180 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.713.501/0001-00;BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;51828.68;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;41.713.501/0001-00;BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;1000.000000;1095805.83;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NCPETR CDI+% - 25/08/2032;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;41.713.501/0001-00;BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10296.65;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.713.501/0001-00;BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.713.501/0001-00;BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50541.20;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;41.713.501/0001-00;BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20000000.00;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;41.713.501/0001-00;BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;67.26;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.713.501/0001-00;BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;384.24;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.713.501/0001-00;BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;328.39;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.713.501/0001-00;BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Cotas a Emitir;;;
CLASSES - FIF;41.713.501/0001-00;BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;COTAS A RESG COTA FDS;;;
CLASSES - FIF;41.713.501/0001-00;BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;114.08;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;41.713.501/0001-00;BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20000000.00;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;41.713.501/0001-00;BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.713.898/0001-22;CAIXA PÓS FIXADO 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.713.898/0001-22;CAIXA PÓS FIXADO 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8851369.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.713.898/0001-22;CAIXA PÓS FIXADO 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.714.065/0001-86;CAIXA PÓS FIXADO 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.714.065/0001-86;CAIXA PÓS FIXADO 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4212508.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.714.065/0001-86;CAIXA PÓS FIXADO 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.714.611/0001-89;CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.714.611/0001-89;CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;76057.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.714.611/0001-89;CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.727.080/0001-69;BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;311207.52;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;41.727.080/0001-69;BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5258.78;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.727.080/0001-69;BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1186526.67;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;41.727.080/0001-69;BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1525.10;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.727.080/0001-69;BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51376.59;;;EMOLUMENTO TOMADA;;;
CLASSES - FIF;41.727.080/0001-69;BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4530.67;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;41.727.080/0001-69;BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;540.89;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.727.080/0001-69;BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7241.07;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;41.727.080/0001-69;BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42.16;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.727.080/0001-69;BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10918.62;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.727.080/0001-69;BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1229.40;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.727.080/0001-69;BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;41.727.080/0001-69;BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1133700.00;;;ORDEM VENDAS RECEBER;;;
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;97829.000000;17122031.58;;;BOVA11;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;92886.000000;17066873.64;;;BOVV11;PJ;21.407.758/0001-19;IT NOW IBOVESPA FUNDO DE  NDICE
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;9382.38;;;OPF ISP/UVM5;;;
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;16174.33;;;OPF ISP/ZVM2;;;
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1880.000000;29465.52;;;IBOVH180 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;21992.02;;;OPF ISP/UVM6;;;
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;55038.39;;;OPF ISP/ZVMH;;;
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35736.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25466.94;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.733.441/0001-80;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.733.441/0001-80;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;1338101.000000;0.13;;;240735025;;;
CLASSES - FIF;41.733.441/0001-80;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;223882.000000;1787807.81;;;240735027;;;
CLASSES - FIF;41.733.441/0001-80;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;271444.000000;2025.08;;;240735321;;;
CLASSES - FIF;41.733.441/0001-80;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4561.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.733.441/0001-80;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.733.770/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI LIGOS;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6072.03;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.733.770/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI LIGOS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3494.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.733.770/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI LIGOS;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.733.824/0001-58;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI ILHA DE VERA CRUZ;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9933.79;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.733.824/0001-58;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI ILHA DE VERA CRUZ;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2316.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.733.824/0001-58;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI ILHA DE VERA CRUZ;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.733.859/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CALA GONONE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.733.859/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CALA GONONE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2799.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.733.859/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CALA GONONE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.736.872/0001-08;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;248.65;;;ITAU CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.736.872/0001-08;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.736.872/0001-08;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6600.00;;;AUDITORIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.736.872/0001-08;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5139.92;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.736.872/0001-08;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9499198.58;;;PERFORMANCE;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.736.872/0001-08;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11417.47;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.736.872/0001-08;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;TXGESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.736.872/0001-08;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;744349.24;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.736.872/0001-08;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19440.26;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.738.863/0001-48;CAIXA IBIRAPUERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11325.65;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;41.738.863/0001-48;CAIXA IBIRAPUERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17789.16;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.738.863/0001-48;CAIXA IBIRAPUERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25144.46;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;41.739.141/0001-08;CAIXA AKKAR III FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;41.739.141/0001-08;CAIXA AKKAR III FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16935.41;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.739.141/0001-08;CAIXA AKKAR III FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.99;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;632.75;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;102398.64;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;41.755.256/0001-96;BB TOP CASH RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;212444.42;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;41.755.256/0001-96;BB TOP CASH RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5916.87;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.755.256/0001-96;BB TOP CASH RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1900.19;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;41.755.256/0001-96;BB TOP CASH RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20186.23;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.755.256/0001-96;BB TOP CASH RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;107187.65;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.755.256/0001-96;BB TOP CASH RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;41.755.256/0001-96;BB TOP CASH RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10516.43;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;401686.95;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;30.000000;5668892.70;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;DAP FUTURO BMF - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;51.000000;2605233.00;80.000000;4099872.82;29.000000;723.55;;;WDO FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;240.000000;12381011.87;140.000000;7234437.30;0.000000;0.00;;;WDO FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;1300.000000;71543476.50;1350.000000;74358477.50;150.000000;-9001.50;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;70.000000;4094626.86;185.000000;10832658.00;115.000000;851.00;;;EUP FUTURO BMF - 18/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;70.000000;3531864.04;145.000000;7358882.72;75.000000;2306.25;;;IENE  FUT BMF - 18/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;46.000000;25691097.45;36.000000;20085321.13;10.000000;27762.60;;;T10 FUTUR BM&F - 31/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;15.000000;3825000.00;15.000000;3862500.00;0.000000;0.00;;;OPC DISP OPD - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;58560.00;;;OPC DISP OPD - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;6500000.00;25.000000;159735.00;;;OPC DISP OPD - 03/11/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1390.31;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.22;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5035.82;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;145.97;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4065.69;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2.35;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;41.755.350/0001-45;BB TOP AÇÕES FX GUARDCAP GLOBAL EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;132826.70;;;ALLFUNDS;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;41.755.350/0001-45;BB TOP AÇÕES FX GUARDCAP GLOBAL EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5104.75;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.755.350/0001-45;BB TOP AÇÕES FX GUARDCAP GLOBAL EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3012655.64;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;41.755.350/0001-45;BB TOP AÇÕES FX GUARDCAP GLOBAL EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4775.70;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;41.755.350/0001-45;BB TOP AÇÕES FX GUARDCAP GLOBAL EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.755.350/0001-45;BB TOP AÇÕES FX GUARDCAP GLOBAL EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1639.58;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;41.755.350/0001-45;BB TOP AÇÕES FX GUARDCAP GLOBAL EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11.16;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.755.350/0001-45;BB TOP AÇÕES FX GUARDCAP GLOBAL EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39.83;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.755.350/0001-45;BB TOP AÇÕES FX GUARDCAP GLOBAL EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29.73;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.755.350/0001-45;BB TOP AÇÕES FX GUARDCAP GLOBAL EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3012655.64;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;41.755.350/0001-45;BB TOP AÇÕES FX GUARDCAP GLOBAL EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2.08;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;41.755.350/0001-45;BB TOP AÇÕES FX GUARDCAP GLOBAL EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1089.06;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;41.755.464/0001-95;ÁGORA PRINCÍPIOS IS ESG GLOBAL FIXED INCOME PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.755.464/0001-95;ÁGORA PRINCÍPIOS IS ESG GLOBAL FIXED INCOME PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2170474.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.755.464/0001-95;ÁGORA PRINCÍPIOS IS ESG GLOBAL FIXED INCOME PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1530960.24;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.758.578/0001-99;FLAMBOYANT PARAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;17214.69;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;41.758.578/0001-99;FLAMBOYANT PARAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48520045.32;;;PDD - CCB;;;
CLASSES - FIF;41.758.578/0001-99;FLAMBOYANT PARAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;41.758.578/0001-99;FLAMBOYANT PARAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40477.29;;;TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;41.758.578/0001-99;FLAMBOYANT PARAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;41.758.578/0001-99;FLAMBOYANT PARAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;917.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;41.758.578/0001-99;FLAMBOYANT PARAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;41.758.578/0001-99;FLAMBOYANT PARAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.94;;;TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;41.758.578/0001-99;FLAMBOYANT PARAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;48520045.32;;;VENDA DE RENDA FIXA - CCB;;;
CLASSES - FIF;41.799.756/0001-20;BRADESCO RPS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7807.15;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.799.756/0001-20;BRADESCO RPS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21045.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.799.756/0001-20;BRADESCO RPS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4101.95;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.802.040/0001-34;VERDE AM MUNDI MULTIMERCADO GLOBAL XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.802.040/0001-34;VERDE AM MUNDI MULTIMERCADO GLOBAL XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;150816.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.802.040/0001-34;VERDE AM MUNDI MULTIMERCADO GLOBAL XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;122029.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.802.098/0001-88;SPX LANCER PLUS XP SEGUROS PREVIDÊNCIÁRIO FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.802.098/0001-88;SPX LANCER PLUS XP SEGUROS PREVIDÊNCIÁRIO FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;147238.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.802.098/0001-88;SPX LANCER PLUS XP SEGUROS PREVIDÊNCIÁRIO FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;155251.08;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.802.178/0001-33;ENCORE LONG BIASED XP SEGUROS PREV 70 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.802.178/0001-33;ENCORE LONG BIASED XP SEGUROS PREV 70 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;103438.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.802.178/0001-33;ENCORE LONG BIASED XP SEGUROS PREV 70 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;231227.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.818.114/0001-20;TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.818.114/0001-20;TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7621.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.818.114/0001-20;TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;84471.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;908453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.820.144/0001-71;TRINDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;41.820.144/0001-71;TRINDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5461.70;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;41.820.144/0001-71;TRINDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3843.90;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;41.833.315/0001-05;PRODUZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.833.315/0001-05;PRODUZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9403.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.833.315/0001-05;PRODUZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10951.23;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25689.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.837.639/0001-03;SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.837.639/0001-03;SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50621.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.837.639/0001-03;SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.837.686/0001-57;GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.837.686/0001-57;GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;243542.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.837.686/0001-57;GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16257.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.837.748/0001-20;GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.837.748/0001-20;GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6650.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.837.748/0001-20;GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10464.97;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.837.806/0001-16;ALOCC TNA MULTS ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;22840.39;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.837.806/0001-16;ALOCC TNA MULTS ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30587.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.837.806/0001-16;ALOCC TNA MULTS ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.837.821/0001-64;ALOCC TNA MULTS ICATU I PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;19912.43;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.837.821/0001-64;ALOCC TNA MULTS ICATU I PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6521.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.837.821/0001-64;ALOCC TNA MULTS ICATU I PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.837.845/0001-13;ALOCC MULTIMERCADOS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;25282.04;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.837.845/0001-13;ALOCC MULTIMERCADOS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;78335.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.837.845/0001-13;ALOCC MULTIMERCADOS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.853.352/0001-77;CLANNIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;985.45;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.853.352/0001-77;CLANNIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23712.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.853.352/0001-77;CLANNIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.853.372/0001-48;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.853.372/0001-48;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24067.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.853.372/0001-48;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9096.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.853.468/0001-06;ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.853.468/0001-06;ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8286.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.853.468/0001-06;ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.866.111/0001-62;ENCORE LONG BIASED XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO 100 FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.866.111/0001-62;ENCORE LONG BIASED XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO 100 FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43259.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.866.111/0001-62;ENCORE LONG BIASED XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO 100 FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;167309.94;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.866.348/0001-43;VINLAND ATIVO XP PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.866.348/0001-43;VINLAND ATIVO XP PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;140185.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.866.348/0001-43;VINLAND ATIVO XP PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22041.55;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.866.372/0001-82;SOLIS ANTARES XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.866.372/0001-82;SOLIS ANTARES XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;567112.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.866.372/0001-82;SOLIS ANTARES XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3052631.71;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.881.375/0001-95;ALOCC EQUITIES ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;27328.24;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.881.375/0001-95;ALOCC EQUITIES ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;110330.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.881.375/0001-95;ALOCC EQUITIES ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.881.437/0001-69;ALOCC TNA EQUITIES ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;22599.02;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.881.437/0001-69;ALOCC TNA EQUITIES ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32773.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.881.437/0001-69;ALOCC TNA EQUITIES ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.881.531/0001-18;EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.881.531/0001-18;EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52942.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.881.531/0001-18;EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9134.11;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;82.000000;13825.20;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32626.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1796139.30;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.902.409/0001-80;FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.902.409/0001-80;FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26002.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.902.409/0001-80;FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.902.508/0001-62;BUCAMA - NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.902.508/0001-62;BUCAMA - NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10274.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.902.508/0001-62;BUCAMA - NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8082.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.906.865/0001-07;ALR FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;124638.64;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.906.865/0001-07;ALR FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3799.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.906.865/0001-07;ALR FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9532.83;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.906.891/0001-27;SAFE FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;125023.98;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.906.891/0001-27;SAFE FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3799.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.906.891/0001-27;SAFE FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9532.83;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.906.920/0001-50;TGI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.906.920/0001-50;TGI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.906.920/0001-50;TGI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4890.56;;;Outros - Caixa;;;
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;125498935.62;;;Cambio/STONEX USD;;;Cambio/STONEX USD
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;6846147.70;;;DDIF27;;;
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;12495.00;;;FRPFRP0;;;
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;0.000000;0.00;565.000000;75052.50;565.000000;2887599.18;;;DOLU26;;;
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;336000.000000;0.00;;;FLX ACUCAR C 41531308;;;FLX ACUCAR C 41531308
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;336000.000000;0.00;;;FLX ACUCAR C 41531323;;;FLX ACUCAR C 41531323
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;336000.000000;0.00;;;FLX ACUCAR C 41531349;;;FLX ACUCAR C 41531349
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;336000.000000;0.00;;;FLX ACUCAR C 41531358;;;FLX ACUCAR C 41531358
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112000.000000;0.00;;;FLX ACUCAR C 43178404;;;FLX ACUCAR C 43178404
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112000.000000;0.00;;;FLX ACUCAR C 43178663;;;FLX ACUCAR C 43178663
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112000.000000;0.00;;;FLX ACUCAR C 43178679;;;FLX ACUCAR C 43178679
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560000.000000;0.00;;;FLX ACUCAR C 45363825;;;FLX ACUCAR C 45363825
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560000.000000;0.00;;;FLX ACUCAR C 45363835;;;FLX ACUCAR C 45363835
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560000.000000;0.00;;;FLX ACUCAR C 46997979;;;FLX ACUCAR C 46997979
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560000.000000;0.00;;;FLX ACUCAR C 46998022;;;FLX ACUCAR C 46998022
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;672000.000000;0.00;;;FLX ACUCAR C 48297458;;;FLX ACUCAR C 48297458
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;672000.000000;0.00;;;FLX ACUCAR C 48297464;;;FLX ACUCAR C 48297464
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;0.00;;;FLX BOI C 52606787;;;FLX BOI C 52606787
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;0.00;;;FLX BOI C 52652757;;;FLX BOI C 52652757
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;0.00;;;FLX BOI C 52665420;;;FLX BOI C 52665420
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS C 50975995;;;FLX EM GRAOS C 50975995
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS C 51016053;;;FLX EM GRAOS C 51016053
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS C 51231028;;;FLX EM GRAOS C 51231028
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS C 51270067;;;FLX EM GRAOS C 51270067
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS V 50971777;;;FLX EM GRAOS V 50971777
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.660000;0.00;;;FLX EM GRAOS V 51101968;;;FLX EM GRAOS V 51101968
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS V 51167539;;;FLX EM GRAOS V 51167539
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS V 51167589;;;FLX EM GRAOS V 51167589
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS V 51174246;;;FLX EM GRAOS V 51174246
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS V 51222520;;;FLX EM GRAOS V 51222520
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS V 51222583;;;FLX EM GRAOS V 51222583
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS V 51222605;;;FLX EM GRAOS V 51222605
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS V 51230089;;;FLX EM GRAOS V 51230089
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS V 51231028;;;FLX EM GRAOS V 51231028
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS V 51270021;;;FLX EM GRAOS V 51270021
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS V 51270067;;;FLX EM GRAOS V 51270067
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 50561202;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 50561202
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 50831678;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 50831678
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51101799;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51101799
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51175224;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51175224
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.110000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51222772;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51222772
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.110000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51222801;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51222801
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51231005;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51231005
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51403547;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51403547
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51403655;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51403655
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51407483;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51407483
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51407487;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51407487
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 50561202;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 50561202
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 50831678;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 50831678
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 51088171;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 51088171
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 51175224;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 51175224
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.110000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 51222772;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 51222772
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.110000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 51222801;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 51222801
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 51231005;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 51231005
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 51403547;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 51403547
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 51403655;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 51403655
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 51407483;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 51407483
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 51407487;;;FLX EM GRAOS A GRANEL V 51407487
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;0.00;;;FLX GORDO C 50560847;;;FLX GORDO C 50560847
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;0.00;;;FLX GORDO C 50834606;;;FLX GORDO C 50834606
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;0.00;;;FLX GORDO C 51296416;;;FLX GORDO C 51296416
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;0.00;;;FLX GORDO C 51381294;;;FLX GORDO C 51381294
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;0.00;;;FLX GORDO V 50560847;;;FLX GORDO V 50560847
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;0.00;;;FLX GORDO V 50834606;;;FLX GORDO V 50834606
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;0.00;;;FLX GORDO V 51296416;;;FLX GORDO V 51296416
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;0.00;;;FLX GORDO V 51381294;;;FLX GORDO V 51381294
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;0.00;;;FLX GORDO V 51390323;;;FLX GORDO V 51390323
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.400000;0.00;;;FLX KC HRW C 50548898;;;FLX KC HRW C 50548898
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.400000;0.00;;;FLX KC HRW V 50548898;;;FLX KC HRW V 50548898
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80000.000000;0.00;;;FLX MILHO C 38645591;;;FLX MILHO C 38645591
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235000.000000;0.00;;;FLX MILHO C 39388362;;;FLX MILHO C 39388362
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;0.00;;;FLX MILHO C 39671604;;;FLX MILHO C 39671604
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45000.000000;0.00;;;FLX MILHO C 40091405;;;FLX MILHO C 40091405
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;0.00;;;FLX MILHO C 40096519;;;FLX MILHO C 40096519
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120000.000000;0.00;;;FLX MILHO C 40352546;;;FLX MILHO C 40352546
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;0.00;;;FLX MILHO C 40743565;;;FLX MILHO C 40743565
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;0.00;;;FLX MILHO C 40765644;;;FLX MILHO C 40765644
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95000.000000;0.00;;;FLX MILHO C 40807549;;;FLX MILHO C 40807549
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9900.000000;0.00;;;FLX MILHO C 42921977;;;FLX MILHO C 42921977
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50400.000000;0.00;;;FLX MILHO C 43646192;;;FLX MILHO C 43646192
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50400.000000;0.00;;;FLX MILHO C 43646199;;;FLX MILHO C 43646199
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50400.000000;0.00;;;FLX MILHO C 43646252;;;FLX MILHO C 43646252
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50400.000000;0.00;;;FLX MILHO C 43646260;;;FLX MILHO C 43646260
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;0.00;;;FLX MILHO C 51446514;;;FLX MILHO C 51446514
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;0.00;;;FLX MILHO C 51468602;;;FLX MILHO C 51468602
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33300.000000;0.00;;;FLX MILHO V 49644318;;;FLX MILHO V 49644318
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;0.00;;;FLX MILHO V 51468602;;;FLX MILHO V 51468602
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;0.00;;;FLX MILHO V 52567101;;;FLX MILHO V 52567101
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;0.00;;;FLX MILHO V 52732106;;;FLX MILHO V 52732106
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;0.00;;;FLX SOJA C 50766610;;;FLX SOJA C 50766610
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;0.00;;;FLX SOJA C 51518385;;;FLX SOJA C 51518385
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51175206;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51175206
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51175242;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51175242
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;0.00;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51227795;;;FLX EM GRAOS A GRANEL C 51227795
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;316150.800000;1615878.35;;;NDF DOL C 53004336;;;NDF DOL C 53004336
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2251283.550000;11595010.80;;;NDF DOL V 52951134;;;NDF DOL V 52951134
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4950.000000;0.00;;;MER BOI C 49557422;;;MER BOI C 49557422
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6600.000000;0.00;;;MER BOI C 49558688;;;MER BOI C 49558688
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;990.000000;0.00;;;MER BOI C 51978313;;;MER BOI C 51978313
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18480.000000;0.00;;;MER BOI C 52563369;;;MER BOI C 52563369
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;0.00;;;MER BOI V 47386202;;;MER BOI V 47386202
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1980.000000;0.00;;;MER BOI V 47386577;;;MER BOI V 47386577
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;0.00;;;MER BOI V 47540932;;;MER BOI V 47540932
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;0.00;;;MER BOI V 47589262;;;MER BOI V 47589262
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6270.000000;0.00;;;MER BOI V 47593278;;;MER BOI V 47593278
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3630.000000;0.00;;;MER BOI V 47597269;;;MER BOI V 47597269
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;0.00;;;MER BOI V 47649152;;;MER BOI V 47649152
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;0.00;;;MER BOI V 48185677;;;MER BOI V 48185677
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;0.00;;;MER BOI V 48270552;;;MER BOI V 48270552
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;0.00;;;MER BOI V 48436026;;;MER BOI V 48436026
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;0.00;;;MER BOI V 48497612;;;MER BOI V 48497612
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5280.000000;0.00;;;MER BOI V 49935786;;;MER BOI V 49935786
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1980.000000;0.00;;;MER BOI V 50318478;;;MER BOI V 50318478
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5280.000000;0.00;;;MER BOI V 51943306;;;MER BOI V 51943306
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16500.000000;0.00;;;MER BOI V 53047395;;;MER BOI V 53047395
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16500.000000;0.00;;;MER BOI V 53047436;;;MER BOI V 53047436
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37500.000000;0.00;;;MER CAFE C 10763684;;;MER CAFE C 10763684
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37500.000000;0.00;;;MER CAFE C 10787536;;;MER CAFE C 10787536
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37500.000000;0.00;;;MER CAFE V 10750444;;;MER CAFE V 10750444
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;0.00;;;MER CAFE V 10784969;;;MER CAFE V 10784969
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37500.000000;0.00;;;MER CAFE V 10785907;;;MER CAFE V 10785907
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37500.000000;0.00;;;MER CAFE V 10786376;;;MER CAFE V 10786376
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37500.000000;0.00;;;MER CAFE V 10787732;;;MER CAFE V 10787732
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1050.000000;0.00;;;MER ETANOL V 52452468;;;MER ETANOL V 52452468
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126000.000000;0.00;;;MER GASOLINA C 10789388;;;MER GASOLINA C 10789388
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126000.000000;0.00;;;MER GASOLINA V 10789388;;;MER GASOLINA V 10789388
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84000.000000;0.00;;;MER GASOLINA V 10790564;;;MER GASOLINA V 10790564
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84000.000000;0.00;;;MER GASOLINA V 10790565;;;MER GASOLINA V 10790565
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126000.000000;0.00;;;MER GASOLINA V 10791734;;;MER GASOLINA V 10791734
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;21167.00;;;MER MILHO C 10745359;;;MER MILHO C 10745359
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;21162.50;;;MER MILHO C 10752436;;;MER MILHO C 10752436
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10800.000000;790200.04;;;MER MILHO C 51446205;;;MER MILHO C 51446205
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5400.000000;413100.00;;;MER MILHO C 52560257;;;MER MILHO C 52560257
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2250.000000;170100.00;;;MER MILHO C 52561415;;;MER MILHO C 52561415
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49999.500000;3735458.15;;;MER MILHO C 52780452;;;MER MILHO C 52780452
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250000.000000;1120750.00;;;MER MILHO V 10465978;;;MER MILHO V 10465978
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120000.000000;544200.00;;;MER MILHO V 10588469;;;MER MILHO V 10588469
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9999.000000;730426.95;;;MER MILHO V 50556792;;;MER MILHO V 50556792
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;253980.00;;;MER MILHO V 50831513;;;MER MILHO V 50831513
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5400.000000;396360.00;;;MER MILHO V 50831587;;;MER MILHO V 50831587
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2115.000000;141070.50;;;MER MILHO V 51025125;;;MER MILHO V 51025125
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40500.000000;2968245.00;;;MER MILHO V 51283536;;;MER MILHO V 51283536
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2115.000000;141789.60;;;MER MILHO V 51295225;;;MER MILHO V 51295225
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24750.000000;1746607.50;;;MER MILHO V 51955696;;;MER MILHO V 51955696
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;319860.00;;;MER MILHO V 52345086;;;MER MILHO V 52345086
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14998.500000;1082141.78;;;MER MILHO V 52512128;;;MER MILHO V 52512128
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5400.000000;413100.00;;;MER MILHO V 52560257;;;MER MILHO V 52560257
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2250.000000;170100.00;;;MER MILHO V 52561415;;;MER MILHO V 52561415
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2250.000000;164925.00;;;MER MILHO V 52561467;;;MER MILHO V 52561467
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;329188.50;;;MER MILHO V 52603181;;;MER MILHO V 52603181
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4050.000000;313875.00;;;MER MILHO V 52931077;;;MER MILHO V 52931077
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65000.000000;0.00;;;MER SOJA C 10766919;;;MER SOJA C 10766919
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;0.00;;;MER SOJA C 10772007;;;MER SOJA C 10772007
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90000.000000;0.00;;;MER SOJA C 10774835;;;MER SOJA C 10774835
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88200.000000;0.00;;;MER SOJA C 10775716;;;MER SOJA C 10775716
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90000.000000;0.00;;;MER SOJA C 10779890;;;MER SOJA C 10779890
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;0.00;;;MER SOJA C 10784873;;;MER SOJA C 10784873
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22050.000000;0.00;;;MER SOJA V 10676476;;;MER SOJA V 10676476
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31450.000000;0.00;;;MER SOJA V 10676616;;;MER SOJA V 10676616
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8700.000000;0.00;;;MER SOJA V 10682674;;;MER SOJA V 10682674
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;0.00;;;MER SOJA V 10697591;;;MER SOJA V 10697591
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90000.000000;0.00;;;MER SOJA V 10779890;;;MER SOJA V 10779890
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CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;0.00;;;MER SOJA V 10789009;;;MER SOJA V 10789009
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;0.00;;;MER SOJA V 42038199;;;MER SOJA V 42038199
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90000.000000;0.00;;;MER SOJA V 42399447;;;MER SOJA V 42399447
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;0.00;;;MER SOJA V 43687911;;;MER SOJA V 43687911
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;0.00;;;MER SOJA V 43688110;;;MER SOJA V 43688110
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;0.00;;;MER SOJA V 45995940;;;MER SOJA V 45995940
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;0.00;;;MER SOJA V 46252450;;;MER SOJA V 46252450
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;0.00;;;MER SOJA V 47225580;;;MER SOJA V 47225580
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;0.00;;;MER SOJA V 47319826;;;MER SOJA V 47319826
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22050.000000;0.00;;;MER SOJA V 48013842;;;MER SOJA V 48013842
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73500.000000;0.00;;;MER SOJA V 48806226;;;MER SOJA V 48806226
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75000.000000;0.00;;;MER SOJA V 49153489;;;MER SOJA V 49153489
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;0.00;;;MER SOJA V 49312702;;;MER SOJA V 49312702
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250.000000;0.00;;;MER SOJA V 49312952;;;MER SOJA V 49312952
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1750.000000;0.00;;;MER SOJA V 50434600;;;MER SOJA V 50434600
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35000.000000;0.00;;;MER SOJA V 50435279;;;MER SOJA V 50435279
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81650.000000;0.00;;;MER SOJA V 50773945;;;MER SOJA V 50773945
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250.000000;0.00;;;MER SOJA V 51284585;;;MER SOJA V 51284585
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;0.00;;;MER SOJA V 52007573;;;MER SOJA V 52007573
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;0.00;;;MER SOJA V 52010379;;;MER SOJA V 52010379
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;0.00;;;MER SOJA V 52511950;;;MER SOJA V 52511950
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;0.00;;;MER SOJA V 52512066;;;MER SOJA V 52512066
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;0.00;;;MER SOJA V 52734458;;;MER SOJA V 52734458
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2050.000000;0.00;;;MER SOJA V 52735557;;;MER SOJA V 52735557
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2050.000000;0.00;;;MER SOJA V 52814456;;;MER SOJA V 52814456
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55000.000000;0.00;;;MER TRIGO C 10673574;;;MER TRIGO C 10673574
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;0.00;;;MER TRIGO C 10675804;;;MER TRIGO C 10675804
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;0.00;;;MER TRIGO C 10685891;;;MER TRIGO C 10685891
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;0.00;;;MER TRIGO C 10698550;;;MER TRIGO C 10698550
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;0.00;;;MER TRIGO C 10705140;;;MER TRIGO C 10705140
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55000.000000;0.00;;;MER TRIGO C 10706348;;;MER TRIGO C 10706348
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55000.000000;0.00;;;MER TRIGO V 10673574;;;MER TRIGO V 10673574
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;0.00;;;MER TRIGO V 10675804;;;MER TRIGO V 10675804
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;0.00;;;MER TRIGO V 10685891;;;MER TRIGO V 10685891
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;0.00;;;MER TRIGO V 10698550;;;MER TRIGO V 10698550
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;0.00;;;MER TRIGO V 10705140;;;MER TRIGO V 10705140
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55000.000000;0.00;;;MER TRIGO V 10706348;;;MER TRIGO V 10706348
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;58573081.63;;;Outros - Valores a pagar;;;
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;118174918.53;;;Outros - Valores a receber;;;
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16775.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.922.531/0001-19;G5 CINFÃES DO DOURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9946.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.922.684/0001-66;HOTMART FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.922.684/0001-66;HOTMART FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10232.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.922.684/0001-66;HOTMART FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;99.51;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13974.40;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4189.56;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20512.67;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24322.02;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.09;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.954.734/0001-97;BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;41.956.951/0001-16;CAIXA ATEFANISA PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.956.951/0001-16;CAIXA ATEFANISA PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45463.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.956.951/0001-16;CAIXA ATEFANISA PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;6.000000;72689.34;;;FUT ISP/U26;;;
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;4.000000;2422.96;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;;;;;55.000000;46365.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;;;;;2.000000;-5552.52;;;FUT T10/U26;;;
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;601.000000;-7103.82;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;6.000000;28177.59;;;OPF ISP/UVIC;;;
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;1000.000000;66.99;;;IBOVH197 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;4500.000000;54089.84;;;IBOVH12 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;1.000000;10996.01;;;OPF ISP/UVM6;;;
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;5.000000;68388.88;;;OPF ISP/UVM7;;;
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;4500.000000;943.23;;;IBOVT8 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;1000.000000;972.73;;;IBOVT168 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;6.000000;165823.05;;;OPF ISP/UVM2;;;
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;1000.000000;28430.18;;;IBOVT180 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;4500.000000;5969.39;;;IBOVT169 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;112649.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;63.000000;763238.07;;;FUT ISP/U26;;;
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;36.000000;21806.64;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;;;;;579.000000;488097.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;;;;;15.000000;-41643.90;;;FUT T10/U26;;;
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;5541.000000;-65494.62;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;63.000000;295864.67;;;OPF ISP/UVIC;;;
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;9100.000000;609.65;;;IBOVH197 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;48800.000000;586574.23;;;IBOVH12 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;9.000000;98964.07;;;OPF ISP/UVM6;;;
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;54.000000;738599.89;;;OPF ISP/UVM7;;;
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;48800.000000;10228.83;;;IBOVT8 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;9100.000000;8851.80;;;IBOVT168 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;63.000000;1741142.02;;;OPF ISP/UVM2;;;
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;9100.000000;258714.60;;;IBOVT180 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;48800.000000;64734.72;;;IBOVT169 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1056670.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.957.018/0001-63;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 145 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.957.018/0001-63;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 145 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29972.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.957.018/0001-63;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 145 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.957.029/0001-43;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 250 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.957.029/0001-43;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 250 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52636.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.957.029/0001-43;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 250 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.957.040/0001-03;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.957.040/0001-03;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33536.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.957.040/0001-03;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3684.73;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.957.048/0001-70;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA 125 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.957.048/0001-70;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA 125 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17683.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.957.048/0001-70;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA 125 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.957.080/0001-55;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA 150 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.957.080/0001-55;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA 150 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22763.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.957.080/0001-55;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA 150 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.957.099/0001-00;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA 250 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.957.099/0001-00;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA 250 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36672.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.957.099/0001-00;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA 250 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.957.111/0001-78;CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.957.111/0001-78;CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;78126.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.957.111/0001-78;CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.957.122/0001-58;CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.957.122/0001-58;CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15672.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.957.122/0001-58;CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.957.128/0001-25;CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.957.128/0001-25;CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20940.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.957.128/0001-25;CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.957.131/0001-49;CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.957.131/0001-49;CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33678.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.957.131/0001-49;CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.957.146/0001-07;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 80 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;41.957.146/0001-07;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 80 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48273.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;41.957.146/0001-07;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 80 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;27093.74;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13727.03;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;41.994.362/0001-22;ITAU FLEXPREV ANJOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;41.994.362/0001-22;ITAU FLEXPREV ANJOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21912.29;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.994.362/0001-22;ITAU FLEXPREV ANJOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5285.29;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;41.994.403/0001-80;ITAU FLEXPREV WE JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8784.36;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;41.994.403/0001-80;ITAU FLEXPREV WE JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;94223.38;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;41.994.403/0001-80;ITAU FLEXPREV WE JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;42.030.786/0001-30;BVP 163 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7039.46;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.030.786/0001-30;BVP 163 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27352.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.030.786/0001-30;BVP 163 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.030.806/0001-72;MAGNÓLIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.030.806/0001-72;MAGNÓLIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18036.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.030.806/0001-72;MAGNÓLIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.030.818/0001-05;BVP 165 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.030.818/0001-05;BVP 165 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24579.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.030.818/0001-05;BVP 165 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.030.830/0001-01;ORIZZONTE 10 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.030.830/0001-01;ORIZZONTE 10 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10034.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.030.830/0001-01;ORIZZONTE 10 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.030.847/0001-69;ORIZZONTE 15 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9530.83;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.030.847/0001-69;ORIZZONTE 15 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25021.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.030.847/0001-69;ORIZZONTE 15 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.030.859/0001-93;PANORÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8204.11;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.030.859/0001-93;PANORÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16245.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.030.859/0001-93;PANORÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.030.887/0001-00;FORTAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3508.89;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.030.887/0001-00;FORTAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28381.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.030.887/0001-00;FORTAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.030.907/0001-43;DDR PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6141.76;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.030.907/0001-43;DDR PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31358.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.030.907/0001-43;DDR PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.030.928/0001-69;LUTECIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.030.928/0001-69;LUTECIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21360.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.030.928/0001-69;LUTECIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.030.955/0001-31;BVP 174 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.030.955/0001-31;BVP 174 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13711.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.030.955/0001-31;BVP 174 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.030.972/0001-79;EZT PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3311.12;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.030.972/0001-79;EZT PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21220.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.030.972/0001-79;EZT PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.030.985/0001-48;BELVEDERE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.030.985/0001-48;BELVEDERE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21386501.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.030.985/0001-48;BELVEDERE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1418025.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.030.997/0001-72;BVP 177 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3394.50;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.030.997/0001-72;BVP 177 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33035.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.030.997/0001-72;BVP 177 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.043.741/0001-08;RIO JAVARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6036.98;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;42.043.741/0001-08;RIO JAVARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35429.32;;;ADM A PAGAR MENSAL;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;42.043.741/0001-08;RIO JAVARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;260.00;;;ANBIMA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;42.043.741/0001-08;RIO JAVARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5837.80;;;AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;42.043.741/0001-08;RIO JAVARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;787.24;;;TAXA ADMIN PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;42.043.741/0001-08;RIO JAVARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6231.99;;;TX CUSTODIA PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;42.043.782/0001-96;FITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6036.98;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;42.043.782/0001-96;FITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;260.00;;;ANBIMA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;42.043.782/0001-96;FITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6166.41;;;TAXA ADMIN PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;42.043.782/0001-96;FITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;880.93;;;TX CUSTODIA PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;42.043.865/0001-85;ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;42.043.865/0001-85;ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;328.86;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;42.043.865/0001-85;ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6400.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;42.043.865/0001-85;ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;72048.19;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;42.043.865/0001-85;ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25172.58;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;42.044.344/0001-42;OXD FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7912.83;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.044.344/0001-42;OXD FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19768.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.044.344/0001-42;OXD FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.044.397/0001-63;LALAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7928.01;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.044.397/0001-63;LALAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19532.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.044.397/0001-63;LALAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.044.434/0001-33;BVP 181 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.044.434/0001-33;BVP 181 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16134.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.044.434/0001-33;BVP 181 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.044.463/0001-03;PÁSSAROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7876.34;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.044.463/0001-03;PÁSSAROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20167.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.044.463/0001-03;PÁSSAROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.044.607/0001-13;BRADESCO PREV ULTRACONSERVADOR I FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.044.607/0001-13;BRADESCO PREV ULTRACONSERVADOR I FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;187016.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.044.607/0001-13;BRADESCO PREV ULTRACONSERVADOR I FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.044.635/0001-30;MARIA ELISA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.044.635/0001-30;MARIA ELISA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10445.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.044.635/0001-30;MARIA ELISA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.044.673/0001-93;CRISMAJE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.044.673/0001-93;CRISMAJE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10503.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.044.673/0001-93;CRISMAJE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.044.704/0001-06;PRISMA FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1776.46;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.044.704/0001-06;PRISMA FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15390.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.044.704/0001-06;PRISMA FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7370.30;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.044.828/0001-91;BRAD PREV ULTRACONSERVADOR II FIC DE FIF MULTI CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.044.828/0001-91;BRAD PREV ULTRACONSERVADOR II FIC DE FIF MULTI CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;178423.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.044.828/0001-91;BRAD PREV ULTRACONSERVADOR II FIC DE FIF MULTI CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.044.870/0001-02;ARAPARI EXCLUSIVO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6846.83;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.044.870/0001-02;ARAPARI EXCLUSIVO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20990.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.044.870/0001-02;ARAPARI EXCLUSIVO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.044.882/0001-37;BRADESCO AZ QUEST FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3204.52;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.044.882/0001-37;BRADESCO AZ QUEST FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;167451.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.044.882/0001-37;BRADESCO AZ QUEST FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;159224.94;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.044.969/0001-04;BRADESCO JGP FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9999.23;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.044.969/0001-04;BRADESCO JGP FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;126901.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.044.969/0001-04;BRADESCO JGP FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;119113.85;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.066.806/0001-22;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 100 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.066.806/0001-22;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 100 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;172265.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.066.806/0001-22;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 100 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.066.827/0001-48;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 115 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.066.827/0001-48;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 115 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;236970.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.066.827/0001-48;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 115 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.066.847/0001-19;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 145 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.066.847/0001-19;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 145 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;795672.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.066.847/0001-19;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 145 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.066.874/0001-91;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 195 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.066.874/0001-91;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 195 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1165868.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.066.874/0001-91;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 195 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.066.898/0001-40;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 250 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.066.898/0001-40;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 250 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;186836.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.066.898/0001-40;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 250 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.066.954/0001-47;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 80 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.066.954/0001-47;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 80 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12293.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.066.954/0001-47;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 80 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.066.971/0001-84;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 100 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.066.971/0001-84;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 100 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32923.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.066.971/0001-84;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 100 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.066.996/0001-88;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 115 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.066.996/0001-88;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 115 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20305.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.066.996/0001-88;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 115 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.067.039/0001-76;PICTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1.12;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.067.039/0001-76;PICTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11381.04;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.067.039/0001-76;PICTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.067.039/0001-76;PICTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1650.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.067.039/0001-76;PICTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;495.31;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.067.039/0001-76;PICTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2196.94;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.067.039/0001-76;PICTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23.04;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.067.039/0001-76;PICTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.067.039/0001-76;PICTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.34;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.084.627/0001-18;FIDUC INTERNACIONAL FI FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2608.86;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.084.627/0001-18;FIDUC INTERNACIONAL FI FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37573.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.084.627/0001-18;FIDUC INTERNACIONAL FI FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;4674.000000;501286.50;;;SMAL11;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;75.000000;5805576.00;75.000000;5791670.25;225.000000;7233.75;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20693.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5326.99;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.084.784/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BGM - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.084.784/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BGM - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19256.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.084.784/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BGM - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;903448.08;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.084.832/0001-83;GÁVEA MACRO RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7.74;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.084.832/0001-83;GÁVEA MACRO RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19906.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.084.832/0001-83;GÁVEA MACRO RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.085.766/0001-66;CAIXA VÉRTICE 2026 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.085.766/0001-66;CAIXA VÉRTICE 2026 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;230364.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.085.766/0001-66;CAIXA VÉRTICE 2026 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.102.159/0001-67;EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.102.159/0001-67;EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8737.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.102.159/0001-67;EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13010.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32412.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2005283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20548.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1477.58;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13530.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20037.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.120.343/0001-30;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.120.343/0001-30;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6968.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.120.343/0001-30;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11301.68;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;884387.06;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-U26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;238.000000;13029469.15;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;672.000000;566496.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-IND-Q26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;173648000.00;16.000000;-44420.28;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-T10-U26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;26652.76;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WSP-U26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;765.000000;67647543.93;2285.000000;202074877.11;7161.000000;-84643.02;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16895.70;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1593960.33;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;42.120.371/0001-57;CAIXA GOVERNO DE PERNAMBUCO II FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;42.120.371/0001-57;CAIXA GOVERNO DE PERNAMBUCO II FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21083.95;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.120.371/0001-57;CAIXA GOVERNO DE PERNAMBUCO II FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23776.60;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;42.120.385/0001-70;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;151891.63;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;42.120.385/0001-70;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16381.37;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.120.385/0001-70;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;42.120.395/0001-06;CAIXA MANACÁ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10437.63;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;42.120.395/0001-06;CAIXA MANACÁ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48625.37;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.120.395/0001-06;CAIXA MANACÁ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.94;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;42.120.405/0001-03;CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;42.120.405/0001-03;CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8879.96;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.120.405/0001-03;CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1821.64;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;42.132.181/0001-50;BLP OBY LONG SHORT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;408.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;42.132.181/0001-50;BLP OBY LONG SHORT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6678.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.133.816/0001-33;S.D.O. INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2481.61;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;42.133.816/0001-33;S.D.O. INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3643.50;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;42.133.816/0001-33;S.D.O. INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1214.50;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;42.133.816/0001-33;S.D.O. INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3036.25;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;42.133.816/0001-33;S.D.O. INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2189.15;;;VALID CONTA VALID;;;
CLASSES - FIF;42.174.097/0001-07;SMIRK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;17730.62;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;42.174.097/0001-07;SMIRK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2975.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;42.174.097/0001-07;SMIRK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2975.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;42.174.097/0001-07;SMIRK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6016.15;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;42.174.097/0001-07;SMIRK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4022.33;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;42.195.916/0001-94;GOLDEN GATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2110.51;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;42.195.916/0001-94;GOLDEN GATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;521681.55;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.195.916/0001-94;GOLDEN GATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7059.28;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.195.992/0001-08;CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20266.12;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16413.06;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.196.013/0001-28;CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;31268.98;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;42.196.023/0001-63;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11301.38;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;42.196.023/0001-63;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8881.38;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.196.023/0001-63;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.94;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;42.196.029/0001-30;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;42.196.029/0001-30;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17564.62;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.196.029/0001-30;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.94;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;42.196.167/0001-10;SEATTLE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.196.167/0001-10;SEATTLE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10500.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.196.167/0001-10;SEATTLE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5351.03;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.221.146/0001-07;CWM5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;27302.95;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;42.221.146/0001-07;CWM5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;98678.11;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.221.146/0001-07;CWM5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;320.67;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;42.229.068/0001-97;CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;42.229.068/0001-97;CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63637.87;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.229.068/0001-97;CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.99;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;42.287.621/0001-48;SELECTION PLUS GERAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.287.621/0001-48;SELECTION PLUS GERAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1923754.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.287.621/0001-48;SELECTION PLUS GERAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1128216.13;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.338.539/0001-03;LA ROCHELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3579.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.338.539/0001-03;LA ROCHELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;221473.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.338.539/0001-03;LA ROCHELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6664.14;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.358.060/0001-20;ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;13.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.358.060/0001-20;ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16423.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.358.060/0001-20;ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15381.45;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.379.212/0001-71;GAMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8774.35;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.379.212/0001-71;GAMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17451.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.379.212/0001-71;GAMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7124.68;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.382.643/0001-97;WPA PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8629.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.382.643/0001-97;WPA PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;253257.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.382.643/0001-97;WPA PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.382.807/0001-86;TIUTADO23 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.382.807/0001-86;TIUTADO23 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14555.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.382.807/0001-86;TIUTADO23 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9573.07;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2995.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.402.249/0001-73;TREND PE VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1068.51;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.402.249/0001-73;TREND PE VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9768.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.402.249/0001-73;TREND PE VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12834.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.405.550/0001-30;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;614.46;;;ITAU CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.405.550/0001-30;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.405.550/0001-30;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6600.00;;;AUDITORIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.405.550/0001-30;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6639.00;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.405.550/0001-30;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10999223.36;;;PERFORMANCE;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.405.550/0001-30;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14767.13;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.405.550/0001-30;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;719181.03;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.405.550/0001-30;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19440.26;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26239.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;374968.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.407.043/0001-36;NASCENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.407.043/0001-36;NASCENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28694.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.407.043/0001-36;NASCENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;114646.42;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.421.150/0001-19;BRADESCO PREV CONSERVADOR II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.421.150/0001-19;BRADESCO PREV CONSERVADOR II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;144519.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.421.150/0001-19;BRADESCO PREV CONSERVADOR II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.431.723/0001-95;BRADESCO PREV MODERADO I FIF  - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.431.723/0001-95;BRADESCO PREV MODERADO I FIF  - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;64075.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.431.723/0001-95;BRADESCO PREV MODERADO I FIF  - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;77282.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.431.765/0001-26;BRADESCO MULTIGESTORES II PREV PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.431.765/0001-26;BRADESCO MULTIGESTORES II PREV PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2504026.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.431.765/0001-26;BRADESCO MULTIGESTORES II PREV PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;91937.98;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.431.790/0001-00;BRADESCO PREV ULTRACONSERVADOR III FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.431.790/0001-00;BRADESCO PREV ULTRACONSERVADOR III FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6263.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.431.790/0001-00;BRADESCO PREV ULTRACONSERVADOR III FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.431.802/0001-04;BRADESCO PREV  CONSERVADOR I FC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.431.802/0001-04;BRADESCO PREV  CONSERVADOR I FC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39630.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.431.802/0001-04;BRADESCO PREV  CONSERVADOR I FC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;190145.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.431.838/0001-80;ZAYA FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.431.838/0001-80;ZAYA FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16027.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.431.838/0001-80;ZAYA FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.431.884/0001-89;FIC DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BVP 202 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.431.884/0001-89;FIC DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BVP 202 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13971.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.431.884/0001-89;FIC DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO BVP 202 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4502.46;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.431.896/0001-03;IFGN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.431.896/0001-03;IFGN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12237.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.431.896/0001-03;IFGN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2996.10;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.431.934/0001-28;BRADESCO PREV PÓS-FIXADO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.431.934/0001-28;BRADESCO PREV PÓS-FIXADO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;222881.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.431.934/0001-28;BRADESCO PREV PÓS-FIXADO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.431.954/0001-07;BRADESCO PREV IRF-M II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3152.33;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.431.954/0001-07;BRADESCO PREV IRF-M II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13374.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.431.954/0001-07;BRADESCO PREV IRF-M II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.431.968/0001-12;BRADESCO PREV INFLAÇÃO 2050 FIF - CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7996.77;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.431.968/0001-12;BRADESCO PREV INFLAÇÃO 2050 FIF - CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13629.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.431.968/0001-12;BRADESCO PREV INFLAÇÃO 2050 FIF - CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.449.133/0001-90;SPX FALCON ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.449.133/0001-90;SPX FALCON ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40673.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.449.133/0001-90;SPX FALCON ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;27971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.449.146/0001-69;CONEXÃO ASA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9993.02;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.449.146/0001-69;CONEXÃO ASA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7264.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.449.146/0001-69;CONEXÃO ASA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13007.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.461.658/0001-40;KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15363.30;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.461.695/0001-59;BRADESCO ACE CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9272.91;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.461.695/0001-59;BRADESCO ACE CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3042662.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.461.695/0001-59;BRADESCO ACE CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2972433.69;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.461.845/0001-24;BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.461.845/0001-24;BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;543506.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.461.845/0001-24;BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;463697.11;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.461.943/0001-61;BRADESCO SPX LANCER PLUS PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5955.61;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.461.943/0001-61;BRADESCO SPX LANCER PLUS PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;84780.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.461.943/0001-61;BRADESCO SPX LANCER PLUS PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;40371.82;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.468.330/0001-56;BRADESCO BJ 157 FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9999.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.468.330/0001-56;BRADESCO BJ 157 FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;62327.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.468.330/0001-56;BRADESCO BJ 157 FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10011.33;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;16.000000;2697.60;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53410.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;500654.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.494.301/0001-69;CONEXÃO CLAVE ALPHA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9904.72;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.494.301/0001-69;CONEXÃO CLAVE ALPHA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47570.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.494.301/0001-69;CONEXÃO CLAVE ALPHA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21216.24;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.494.477/0001-10;BRADESCO GÁVEA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4761.26;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.494.477/0001-10;BRADESCO GÁVEA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8442.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.494.477/0001-10;BRADESCO GÁVEA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.494.630/0001-00;BRADESCO OCEANA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1526.15;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.494.630/0001-00;BRADESCO OCEANA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10895.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.494.630/0001-00;BRADESCO OCEANA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.520.416/0001-80;ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;60642.84;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;42.520.416/0001-80;ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;786808.81;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.520.416/0001-80;ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;412916.16;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;42.562.449/0001-93;PTR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;42.562.449/0001-93;PTR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1342.74;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;42.562.449/0001-93;PTR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2963.32;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;42.562.449/0001-93;PTR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1342.74;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;42.562.449/0001-93;PTR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2005.49;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;42.562.449/0001-93;PTR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6209.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;42.584.801/0001-91;MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;42.584.801/0001-91;MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;77600000.00;;;COMPRA DE TÍTULO - RF - MANUAL;;;
CLASSES - FIF;42.584.801/0001-91;MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1566.30;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;42.584.801/0001-91;MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3654.85;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;42.584.801/0001-91;MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17543.36;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;42.584.801/0001-91;MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;128831.42;;;ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR;;;
CLASSES - FIF;42.584.801/0001-91;MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21929.20;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;42.584.801/0001-91;MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1752.59;;;TAXA CVM (CRÉDITO);;;
CLASSES - FIF;42.584.801/0001-91;MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2929.52;;;ESTORNO DE DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;42.584.801/0001-91;MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4200.00;;;VALORES A IDENTIFICAR;;;
CLASSES - FIF;42.584.801/0001-91;MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12005.23;;;VENDA DE RENDA FIXA - CCB;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20537.42;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;18861981.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;-45648.00;;;DI FUTURO BMF - 02/07/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8777.22;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53213.24;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6.53;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;197.20;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35452.00;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6825455.50;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;213321.91;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1.39;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1226422.14;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5684887.43;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;42.592.438/0001-56;BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10641.19;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;42.592.438/0001-56;BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1812.49;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.592.438/0001-56;BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;628.10;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.592.438/0001-56;BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4211.46;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;42.592.438/0001-56;BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46.31;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.592.438/0001-56;BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;312.19;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.592.438/0001-56;BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;286.54;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.592.438/0001-56;BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10404.04;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9178.94;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1310.63;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4881.36;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;66.78;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;389.61;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1116.16;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;42.698.158/0001-27;ITAÚ KINEA ANDES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1340892.24;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;42.698.158/0001-27;ITAÚ KINEA ANDES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13944265.19;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.698.158/0001-27;ITAÚ KINEA ANDES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12296774.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;42.717.324/0001-95;CARSOTO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4868.96;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;42.717.324/0001-95;CARSOTO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4460.59;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.717.324/0001-95;CARSOTO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1470.74;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;42.718.410/0001-12;VINLAND MACRO ADVISORY 2 XP SEG PREV FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.718.410/0001-12;VINLAND MACRO ADVISORY 2 XP SEG PREV FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1084870.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.718.410/0001-12;VINLAND MACRO ADVISORY 2 XP SEG PREV FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1009900.65;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;31836.15;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;325.43;;;CONTROLADORI A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;682.77;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12529.00;;;GESTAO A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2928.80;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;133.70;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5044.16;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10.21;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23363.83;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8134.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;42.749.961/0001-43;VOKIN GBV ACONCAGUA ICATU QUALIFICADO FIE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.749.961/0001-43;VOKIN GBV ACONCAGUA ICATU QUALIFICADO FIE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24145.62;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;42.749.961/0001-43;VOKIN GBV ACONCAGUA ICATU QUALIFICADO FIE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4565.02;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;989.99;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3966.64;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32.95;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2033.99;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.750.049/0001-01;AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25760.33;;;Valor a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;42.750.338/0001-00;TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.750.338/0001-00;TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6057.38;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;42.750.338/0001-00;TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13004.00;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21824.96;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8134.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;71688.79;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;383145.97;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;42.774.769/0001-07;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.774.769/0001-07;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;1700.000000;305490.00;;;DAPQ30/Q30;;;
CLASSES - FIF;42.774.769/0001-07;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;1600.000000;650192.00;;;DAPQ32/Q32;;;
CLASSES - FIF;42.774.769/0001-07;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;1550.000000;63968.50;;;DI1F29/F29;;;
CLASSES - FIF;42.774.769/0001-07;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;3700.000000;231361.00;;;DI1F30/F30;;;
CLASSES - FIF;42.774.769/0001-07;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;103523.33;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;42.774.769/0001-07;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;36376.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;42.774.842/0001-40;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.774.842/0001-40;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55161.17;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;42.774.842/0001-40;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19450.31;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;42.776.568/0001-49;SELECTION MULTIMERCADO PLUS MASTER IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.776.568/0001-49;SELECTION MULTIMERCADO PLUS MASTER IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1740375.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.776.568/0001-49;SELECTION MULTIMERCADO PLUS MASTER IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;549226.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.776.608/0001-52;SELECTION AÇÕES GLOBAIS DÓLAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1842554.79;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.776.608/0001-52;SELECTION AÇÕES GLOBAIS DÓLAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1842554.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.776.608/0001-52;SELECTION AÇÕES GLOBAIS DÓLAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.776.645/0001-60;TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2446.58;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.776.645/0001-60;TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;317445.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.776.645/0001-60;TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25668.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.794.402/0001-55;ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -- RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1368899.88;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;42.794.402/0001-55;ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -- RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;987698.59;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;42.794.421/0001-81;TFO MARSALA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.794.421/0001-81;TFO MARSALA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5865.79;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;42.794.421/0001-81;TFO MARSALA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3047.21;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;42.794.534/0001-87;ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1183329.76;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;42.794.534/0001-87;ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;768267.13;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;42.814.396/0001-50;BRADESCO GREENSTONE FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6806.78;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.814.396/0001-50;BRADESCO GREENSTONE FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6959.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.814.396/0001-50;BRADESCO GREENSTONE FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.814.476/0001-06;BRADESCO DIVES FIF - CIC DE FIF RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6049.59;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.814.476/0001-06;BRADESCO DIVES FIF - CIC DE FIF RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21979.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.814.476/0001-06;BRADESCO DIVES FIF - CIC DE FIF RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.814.501/0001-51;BRAM GLOBAL SOLUTION MULTICLASSES BRL FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;-442636.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.814.501/0001-51;BRAM GLOBAL SOLUTION MULTICLASSES BRL FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4863.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.814.501/0001-51;BRAM GLOBAL SOLUTION MULTICLASSES BRL FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2099980.77;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.814.516/0001-10;BRADESCO GLOBAL SOLUTION  MULTICLASSES BRL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.814.516/0001-10;BRADESCO GLOBAL SOLUTION  MULTICLASSES BRL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27557.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.814.516/0001-10;BRADESCO GLOBAL SOLUTION  MULTICLASSES BRL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.814.606/0001-00;JA2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7017.02;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.814.606/0001-00;JA2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22240.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.814.606/0001-00;JA2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.814.613/0001-02;VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5375.12;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.814.613/0001-02;VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9647.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.814.613/0001-02;VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.814.625/0001-37;GCBCB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.814.625/0001-37;GCBCB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3623.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.814.625/0001-37;GCBCB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.814.669/0001-67;BRADESCO PREV IMA-B 5 FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8063.58;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.814.669/0001-67;BRADESCO PREV IMA-B 5 FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17656.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.814.669/0001-67;BRADESCO PREV IMA-B 5 FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.827.461/0001-82;ITAÚ OPTIMUS EXTREME RED MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;42.827.461/0001-82;ITAÚ OPTIMUS EXTREME RED MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47637.45;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;42.827.461/0001-82;ITAÚ OPTIMUS EXTREME RED MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6928.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17946.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.831.183/0001-37;MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4076.02;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.831.652/0001-18;ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;42.831.652/0001-18;ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3148.48;;;RETIRADA - IR;;;
CLASSES - FIF;42.831.652/0001-18;ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8593.40;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;42.831.652/0001-18;ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;901.95;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;42.831.652/0001-18;ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3168.53;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;42.831.764/0001-79;BRADESCO PREV IMA-B FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4592.91;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.831.764/0001-79;BRADESCO PREV IMA-B FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;58952.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.831.764/0001-79;BRADESCO PREV IMA-B FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.831.788/0001-28;BRADESCO PREV IMA-B II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9999.86;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.831.788/0001-28;BRADESCO PREV IMA-B II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56951.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.831.788/0001-28;BRADESCO PREV IMA-B II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.831.803/0001-38;AÇÃO INVEST FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.831.803/0001-38;AÇÃO INVEST FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13108.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.831.803/0001-38;AÇÃO INVEST FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15345.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6288804.84;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.847.502/0001-00;KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.847.502/0001-00;KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;111195.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.847.502/0001-00;KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;64835.55;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.847.942/0001-50;VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.847.942/0001-50;VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;731434.30;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;42.847.942/0001-50;VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25916.37;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;42.848.021/0001-01;ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA ACCESS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;353818.54;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;42.848.021/0001-01;ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA ACCESS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;201804.76;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;-767.76;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;-1078.20;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;-1219.11;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;1185021.44;0.000000;0.00;;;DPGE250046I;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;5340.000000;4869887.54;5340.000000;4889682.69;;;CRI/TRUESEC/301121/161128/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15610.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.865.356/0001-38;BRAM CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.865.356/0001-38;BRAM CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9391.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.865.356/0001-38;BRAM CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5695.60;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.878.403/0001-88;BRADESCO DIVIDENDOS INDEX FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.878.403/0001-88;BRADESCO DIVIDENDOS INDEX FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;5.000000;485.80;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;42.878.403/0001-88;BRADESCO DIVIDENDOS INDEX FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52681.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.878.403/0001-88;BRADESCO DIVIDENDOS INDEX FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;147347.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;102.000000;41449.74;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37990.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;68.000000;3608.76;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1308.000000;33105.48;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2878.000000;53086.35;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2452.000000;440624.40;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;240.000000;-5988.00;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2706.000000;118874.58;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2842.000000;-376889.24;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;977.000000;-144400.60;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;793.000000;-9373.26;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;18381.000000;1.84;;;OPD CPM/QV82;;;
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11387944.81;;;NTN-P/TESOURO/100210/150850/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10533.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.878.589/0001-75;BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.878.589/0001-75;BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;88882.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.878.589/0001-75;BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.888.217/0001-20;LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;43.60;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.888.217/0001-20;LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18206.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.888.217/0001-20;LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.888.378/0001-13;VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.378/0001-13;VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30681.08;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.378/0001-13;VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.378/0001-13;VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1400.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.378/0001-13;VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1600.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.378/0001-13;VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.378/0001-13;VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.378/0001-13;VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4067.96;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.387/0001-04;C9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1537.04;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.387/0001-04;C9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13822.45;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.387/0001-04;C9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.387/0001-04;C9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1837.42;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.387/0001-04;C9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1945.51;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.387/0001-04;C9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20823.34;;;TXGESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.387/0001-04;C9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2702.09;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.387/0001-04;C9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.387/0001-04;C9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5456.61;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20700.11;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;5071993.00;0.000000;0.00;;;Dolar Futuro  - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;862238.81;0.000000;0.00;;;Mini Dolar Futuro - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;5108300.00;20.000000;-2495.00;;;Dolar Futuro  - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;868411.00;17.000000;-424.15;;;Mini Dolar Futuro - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;286252.56;;;CALL ADBE ADBE US - 17/06/2027;PJ;02.999.520/0001-85;ADOBE INC
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;291383.79;;;CALL CRM CRM US - 17/06/2027;;;
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;18103.95;;;TLT 15JAN27C 87 CALL - 15/01/2027;;;
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14135.83;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24.03;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1559.61;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;467.96;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;779.85;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15496.21;;;MARGEM DINHEIRO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.543/0001-37;CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5531320.78;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.543/0001-37;CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.07;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.543/0001-37;CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6236.58;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.543/0001-37;CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.543/0001-37;CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2102.74;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.543/0001-37;CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.543/0001-37;CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28625.97;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.543/0001-37;CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.05;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.543/0001-37;CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.888.543/0001-37;CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.904.893/0001-40;BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;99.03;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;42.904.893/0001-40;BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6.30;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;42.904.893/0001-40;BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;255.47;;;TAXA DE CUST DIA;;;
CLASSES - FIF;42.904.893/0001-40;BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;42.904.893/0001-40;BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20801.44;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;42.904.893/0001-40;BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.92;;;ESTORNO DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;42.904.893/0001-40;BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2957.25;;;CREDITO EM CONTA CORRENTE;;;
CLASSES - FIF;42.922.027/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARQUES BRASIL CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1740.74;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.027/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARQUES BRASIL CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.06;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.027/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARQUES BRASIL CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;768316.66;;;COTAS EMITIR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.027/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARQUES BRASIL CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11414.81;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.027/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARQUES BRASIL CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24.91;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.027/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARQUES BRASIL CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1399.20;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.027/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARQUES BRASIL CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1399.20;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.027/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARQUES BRASIL CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.027/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARQUES BRASIL CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.097/0001-30;NEST TOUCAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;999.96;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.097/0001-30;NEST TOUCAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2.81;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.097/0001-30;NEST TOUCAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8630.67;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.097/0001-30;NEST TOUCAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.097/0001-30;NEST TOUCAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.097/0001-30;NEST TOUCAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.097/0001-30;NEST TOUCAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.097/0001-30;NEST TOUCAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.097/0001-30;NEST TOUCAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.149/0001-78;DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;46.61;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.149/0001-78;DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6791.25;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.149/0001-78;DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.149/0001-78;DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;473.91;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.149/0001-78;DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;237.10;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.149/0001-78;DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;473.91;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.149/0001-78;DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.04;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.149/0001-78;DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.922.149/0001-78;DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;42.930.012/0001-65;FEEDER OCEANA LONG BIASED FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7351.84;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.930.012/0001-65;FEEDER OCEANA LONG BIASED FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3464.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;42.930.012/0001-65;FEEDER OCEANA LONG BIASED FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;42.934.632/0001-72;ARREATA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.934.632/0001-72;ARREATA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25000.52;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;42.934.632/0001-72;ARREATA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11894.07;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;42.934.946/0001-75;APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9488.63;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;42.934.946/0001-75;APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;1.000000;25.31;;;DAPQ26/Q26;;;
CLASSES - FIF;42.934.946/0001-75;APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;5.000000;0.10;;;DI1Q26/Q26;;;
CLASSES - FIF;42.934.946/0001-75;APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10659.07;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;42.934.946/0001-75;APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2552.70;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;43.024.609/0001-03;BRAM ESTRUTURADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.024.609/0001-03;BRAM ESTRUTURADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3984.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.024.609/0001-03;BRAM ESTRUTURADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.024.915/0001-40;BRADESCO BERTRAM FIF - CIC RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.024.915/0001-40;BRADESCO BERTRAM FIF - CIC RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;61911.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.024.915/0001-40;BRADESCO BERTRAM FIF - CIC RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3526.36;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.102.322/0001-54;RJI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6069.67;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.102.322/0001-54;RJI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1738.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.102.322/0001-54;RJI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2050.02;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.121.014/0001-76;RIZA EVI PREV XP SEG FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.121.014/0001-76;RIZA EVI PREV XP SEG FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1158466.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.121.014/0001-76;RIZA EVI PREV XP SEG FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;234640.14;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26647.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6989.97;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.121.882/0001-56;VRB ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.121.882/0001-56;VRB ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11037.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.121.882/0001-56;VRB ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.164.735/0001-63;JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;99.48;;;MAF RESERVA;PJ;29.085.439/0001-46;BANCO MODAL S.A.
CLASSES - FIF;43.164.735/0001-63;JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;12801.54;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;43.164.735/0001-63;JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19557.03;;;LFT SELIC - 01/09/2027;PJ;00.394.460/0409-50;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;43.164.735/0001-63;JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;117025.09;;;LFT SELIC - 01/09/2030;PJ;00.394.460/0409-50;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;43.164.735/0001-63;JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;628.00;;;ANBIMA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;43.164.735/0001-63;JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22160.00;;;AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;43.164.735/0001-63;JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37385.64;;;AUDITORIA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;43.164.735/0001-63;JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14.42;;;DESPESA CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;43.164.735/0001-63;JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3692.37;;;DEZ_ 2026 AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;43.164.735/0001-63;JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1400.00;;;PROV - CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;43.164.735/0001-63;JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;40596099.58;;;a definir R0006313;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;43.165.242/0001-48;SEVERAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;41121.74;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;43.165.242/0001-48;SEVERAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7967666.22;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;43.165.242/0001-48;SEVERAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3808698.65;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;43.215.421/0001-42;ASA HEDGE IQ XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;246.98;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.215.421/0001-42;ASA HEDGE IQ XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15811.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.215.421/0001-42;ASA HEDGE IQ XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;163228.23;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29656.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.423.186/0001-02;RIZA LÓTUS PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.423.186/0001-02;RIZA LÓTUS PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1740150.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.423.186/0001-02;RIZA LÓTUS PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1994800.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.596.945/0001-20;MARBELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;98.81;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;43.596.945/0001-20;MARBELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;354097.39;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;43.596.945/0001-20;MARBELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13827637.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;43.617.159/0001-62;BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;112689.65;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;43.617.159/0001-62;BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;6580.60;;;DAP FUTURO BMF - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;43.617.159/0001-62;BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;120.02;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;43.617.159/0001-62;BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20711.48;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;43.617.159/0001-62;BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2.44;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;43.617.159/0001-62;BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;43.617.159/0001-62;BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1104.15;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;43.617.159/0001-62;BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2487.46;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;43.617.159/0001-62;BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7442.30;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;43.617.159/0001-62;BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;43.617.375/0001-08;BB PEGASO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;93991.18;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;43.617.375/0001-08;BB PEGASO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;43.617.375/0001-08;BB PEGASO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34745.44;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;43.617.375/0001-08;BB PEGASO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;185290.32;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;43.617.375/0001-08;BB PEGASO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;246093.48;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;43.617.375/0001-08;BB PEGASO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44565.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22497.57;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.636.010/0001-20;XP CORPORATE TOP CRÉDITO PRIVADO XP SEG PREV FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1470.08;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.636.010/0001-20;XP CORPORATE TOP CRÉDITO PRIVADO XP SEG PREV FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3729027.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.636.010/0001-20;XP CORPORATE TOP CRÉDITO PRIVADO XP SEG PREV FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9854991.40;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.636.185/0001-38;SPX SEAHAWK XP SEGUROS PREV FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.636.185/0001-38;SPX SEAHAWK XP SEGUROS PREV FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;459975.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.636.185/0001-38;SPX SEAHAWK XP SEGUROS PREV FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;379261.64;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.636.203/0001-81;KINEA ALPES PREV XP SEG FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.636.203/0001-81;KINEA ALPES PREV XP SEG FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11531483.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.636.203/0001-81;KINEA ALPES PREV XP SEG FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9510008.70;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;755.18;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15712.82;;;RETIRADA - IR;;;
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1696.50;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;719.30;;;AJUSTES PATRIM NIO DEVEDOR;;;
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1789.30;;;RETIRADA - IOF;;;
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;182326.27;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;43.690.552/0001-81;USG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;43.690.552/0001-81;USG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6.67;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;43.690.552/0001-81;USG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;376.75;;;DESPESAS COM RELAT RIOS;;;
CLASSES - FIF;43.690.552/0001-81;USG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1696.50;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;43.690.552/0001-81;USG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11540.76;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;43.690.552/0001-81;USG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1642.24;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;43.690.552/0001-81;USG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6639.68;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;43.740.875/0001-32;FINALTERNATIVES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;14985.29;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;43.740.875/0001-32;FINALTERNATIVES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.70;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;43.740.875/0001-32;FINALTERNATIVES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5900.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;43.740.875/0001-32;FINALTERNATIVES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;98.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;43.740.875/0001-32;FINALTERNATIVES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10442.47;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;43.740.875/0001-32;FINALTERNATIVES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2231.05;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;43.760.251/0001-87;CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES-RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;43.760.251/0001-87;CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9099.49;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;43.760.251/0001-87;CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1279.29;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;43.761.805/0001-60;DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS II PREVIDÊNCIA FIC MULTI RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.761.805/0001-60;DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS II PREVIDÊNCIA FIC MULTI RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28862.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.761.805/0001-60;DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS II PREVIDÊNCIA FIC MULTI RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;96102.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.779.018/0001-46;CAPITANIA PREV INFLAÇÃO D30 XP SEGUROS ADVISORY FIC RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.779.018/0001-46;CAPITANIA PREV INFLAÇÃO D30 XP SEGUROS ADVISORY FIC RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;676669.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.779.018/0001-46;CAPITANIA PREV INFLAÇÃO D30 XP SEGUROS ADVISORY FIC RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6016.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.779.069/0001-78;AZ QUEST SMALL MID CAPS XP SEG PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.779.069/0001-78;AZ QUEST SMALL MID CAPS XP SEG PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11802.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.779.069/0001-78;AZ QUEST SMALL MID CAPS XP SEG PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4651.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.790.826/0001-04;JEAA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.790.826/0001-04;JEAA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20858.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.790.826/0001-04;JEAA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26735.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.791.902/0001-04;VC PREV JURO REAL ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.791.902/0001-04;VC PREV JURO REAL ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;88944.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.791.902/0001-04;VC PREV JURO REAL ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.809.116/0001-89;SARABI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1119.45;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;43.809.116/0001-89;SARABI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2343.44;;;DESPESA IMPOSTOS E TAXAS;;;
CLASSES - FIF;43.809.116/0001-89;SARABI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;756.11;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;43.809.116/0001-89;SARABI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;216705.57;;;ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR;;;
CLASSES - FIF;43.809.116/0001-89;SARABI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6805.03;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;181.24;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14927.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6762.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.859.993/0001-64;GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DÓLARES XP SEGUROS PREV FIC  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.859.993/0001-64;GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DÓLARES XP SEGUROS PREV FIC  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9641.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.859.993/0001-64;GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DÓLARES XP SEGUROS PREV FIC  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6016.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.860.077/0001-44;WHG RF DINÂMICO XP PREV FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.860.077/0001-44;WHG RF DINÂMICO XP PREV FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16808.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.860.077/0001-44;WHG RF DINÂMICO XP PREV FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;235628.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1016.25;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43769.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8021.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.860.214/0001-40;LB MAGGI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.860.214/0001-40;LB MAGGI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47599.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.860.214/0001-40;LB MAGGI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21508.45;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3423.87;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de BGI:Boi gordo;;Para negociação;;;;;0.000000;-75.90;;;FUT BGI/N26;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;21.000000;144.69;;;FUT DI1/F27;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;0.000000;-25082.60;;;FUT DI1/F28;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;110.000000;6601.10;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;17.000000;1155.15;;;FUT DI1/F35;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;3.000000;0.12;;;FUT DI1/V26;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;13.000000;3100.50;;;FUT CCM/U26;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;1.000000;310.50;;;FUT CCM/X26;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;349.000000;-8707.55;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de WIN:Ibovespa futuro;;Para negociação;;;;;286.000000;-48219.60;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Fundos de Índice;N;Para negociação;;;;;6470.000000;2771683.30;;;IVVB11;PJ;19.909.560/0001-91;ISHARES SP 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Fundos de Índice;N;Para negociação;;;;;222.000000;4741.92;;;GOLD11;PJ;37.985.763/0001-49;TREND ETF LBMA OURO FDO. INV. ÍNDICE - I
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;43646.64;;;TERMO/RIAA/080626/070826/08402943000152;PJ;08.402.943/0001-52;GUARARAPES CONFECCOES S.A.
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;49634.78;;;TERMO/MGLU/200726/180127/47960950000121;PJ;47.960.950/0001-21;MAGAZINE LUIZA S/A
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;54578.85;;;TERMO/MEAL/270326/230926/17314329000120;PJ;17.314.329/0001-20;INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;69407.13;;;TERMO/LPSB/090226/100826/08078847000109;PJ;08.078.847/0001-09;LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA.
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;25101.94;;;TERMO/JALL/080626/070826/02635522000195;PJ;02.635.522/0001-95;JALLES MACHADO S.A.
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;56042.44;;;TERMO/CMIG/300726/280926/;PJ;17.155.730/0001-64;Companhia Energ tica de Minas Gerais
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;52640.53;;;TERMO/BMGB/120626/110826/;PJ;61.186.680/0001-74;Banco BMG S/A
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;82096.65;;;TERMO/BHIA/160426/131026/33041260065290;PJ;33.041.260/0652-90;GRUPO CASAS BAHIA S.A.
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;96903.55;;;TERMO/BHIA/050326/010926/33041260065290;PJ;33.041.260/0652-90;GRUPO CASAS BAHIA S.A.
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;78986.20;;;TERMO/BEEF/290426/261026/67620377000114;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA S.A.
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;99558.72;;;TERMO/BBAS/160626/141226/00000000000191;PJ;00.000.000/0001-91;Banco do Brasil S/A
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;10723.65;;;TERMO/ARML/050626/030826/00242184000104;PJ;00.242.184/0001-04;ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A.
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;48328.61;;;TERMO/ARML/110626/100826/00242184000104;PJ;00.242.184/0001-04;ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A.
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;82133.30;;;TERMO/BEEF/280426/261026/67620377000114;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA S.A.
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;716.12;;;TERMO/BEEF/010726/290926/67620377000114;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA S.A.
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;91231.73;;;TERMO/BHIA/140426/131026/33041260065290;PJ;33.041.260/0652-90;GRUPO CASAS BAHIA S.A.
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;67806.84;;;TERMO/BHIA/080526/041126/33041260065290;PJ;33.041.260/0652-90;GRUPO CASAS BAHIA S.A.
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;55625.18;;;TERMO/CMIG/030626/030826/;PJ;17.155.730/0001-64;Companhia Energ tica de Minas Gerais
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;190376.11;;;TERMO/COGN/220626/211226/02800026000140;PJ;02.800.026/0001-40;COGNA EDUCACAO S.A
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;21925.45;;;TERMO/JHSF/220626/211226/08294224000165;PJ;08.294.224/0001-65;JHS F PARTICIPACOES S.A.
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;22706.96;;;TERMO/MEAL/260326/220926/17314329000120;PJ;17.314.329/0001-20;INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;76513.57;;;TERMO/MGLU/080526/060826/47960950000121;PJ;47.960.950/0001-21;MAGAZINE LUIZA S/A
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;23915.45;;;TERMO/MGLU/230726/190127/47960950000121;PJ;47.960.950/0001-21;MAGAZINE LUIZA S/A
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;31743.96;;;TERMO/SEQL/170326/140926/01599101000193;PJ;01.599.101/0001-93;SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;15198.53;;;TERMO/VALE/270726/250926/33592510000154;PJ;33.592.510/0001-54;Cia Vale Rio Doce
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação ordinária;;Para negociação;;;;;;62399.44;;;TERMO/VSTE/090726/050127/49669856000143;PJ;49.669.856/0001-43;VESTE S.A. ESTILO
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Obrigações por venda a termo a entregar;Ação preferencial;;Para negociação;;;;;;46579.62;;;TERMO/USIM/300726/260127/60894730000105;PJ;60.894.730/0001-05;Usinas Siderurgicas Mg S.A.Usiminas
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;150000.000000;4335.00;;;OPF WEG/C8967;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;1281000.000000;353684.10;;;OPF WEG/C8853;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;11000.000000;1439.90;;;OPF WEG/C5371;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;100000.000000;531660.00;;;OPF WEG/C5268;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;500000.000000;570150.00;;;OPF WEG/C5183;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;500000.000000;1135300.00;;;OPF WEG/C5083;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;500000.000000;9379650.00;;;OPF WEG/C1983;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;100.000000;8.86;;;OPF VAL/C8645;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;500.000000;231.80;;;OPF PE4/C4866;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;100.000000;67.08;;;OPF PE4/C4625;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;1520.000000;39622.30;;;OPF IBO/C13149;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;120.000000;0.12;;;OPF GLT/C2698;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;500000.000000;13150.00;;;OPF DOL/C62;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;350000.000000;6670510.00;;;OPF WEG/C1991;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;500000.000000;964900.00;;;OPF WEG/C4791;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;700000.000000;189910.00;;;OPF WEG/C5091;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;11000.000000;1641.20;;;OPF WEG/C5252;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;9000.000000;1124.10;;;OPF WEG/C5289;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;500000.000000;1679050.00;;;OPF WEG/C5591;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;200000.000000;46220.00;;;OPF WEG/C8876;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;40000.000000;72.00;;;OPF WEG/C9008;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;42354.000000;2956.31;;;OPF WEG/C9034;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;402825.000000;77503.53;;;OPF DOL/C282;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;678700.000000;119926.29;;;OPF DOL/C287;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;500000.000000;500.00;;;OPF WEG/P525;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;500000.000000;1070200.00;;;OPF WEG/P45911;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;500000.000000;248900.00;;;OPF WEG/P4391;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;500000.000000;386700.00;;;OPF WEG/P42831;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;1000000.000000;77600.00;;;OPF WEG/P39;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;2460.000000;3922.72;;;OPF VAL/P7555;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10.00;;;OPF VAL/P5236;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;500.000000;1664.90;;;OPF PE4/P4617;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;100.000000;12.32;;;OPF PE4/P4163;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;1215.000000;407.15;;;OPF PE4/P3907;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;200.000000;3.06;;;OPF PE4/P359;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;200.000000;5779.76;;;OPF IVV/P47106;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;1665.000000;33301.67;;;OPF IVV/P45401;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;232.000000;3554.96;;;OPF IVV/P44944;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;243.000000;2399.72;;;OPF IVV/P4389;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;620.000000;2594.89;;;OPF IVV/P4248;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;124.000000;340.18;;;OPF IVV/P41794;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;123.000000;29.09;;;OPF IVV/P38354;;;
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CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;690.000000;8975.80;;;OPF IBO/C15519;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;1404.000000;36567.18;;;OPF IBO/C15124;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;4500.000000;129427.65;;;OPF IBO/C14685;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;720.000000;11318.62;;;OPF IBO/C12126;;;
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CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de compra;N;Para negociação;;;;;8000.000000;20745.60;;;OPF BBA/C1425;;;
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CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;6400.000000;6.40;;;OPF MBR/P154;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;147000.000000;147.00;;;OPF SAN/P2538;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;500000.000000;504000.00;;;OPF WEG/P4591;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;500000.000000;825850.00;;;OPF WEG/P4613;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;500000.000000;1791650.00;;;OPF WEG/P4991;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;600000.000000;600.00;;;OPF WEG/P5353;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;56000.000000;56.00;;;OPF WEG/P5787;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;100.000000;0.10;;;OPF WEG/P5932;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;237340.000000;237.34;;;OPF DOL/P31;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;402825.000000;402.83;;;OPF DOL/P32;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;682640.000000;682.64;;;OPF DOL/P33;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;1000000.000000;1000.00;;;OPF DOL/P34;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção flexível de venda;N;Para negociação;;;;;1870000.000000;1870.00;;;OPF DOL/P36;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;457023.41;;;Outros/TMC 260589845;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000000.00;;;MARG RENASCENÇA;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1596773.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1433447.86;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;43.985.450/0001-93;CHM CREDITO HIGH YIELD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;469.42;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;43.985.450/0001-93;CHM CREDITO HIGH YIELD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6844.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;43.985.450/0001-93;CHM CREDITO HIGH YIELD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5372.75;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.034.342/0001-06;VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.034.342/0001-06;VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;97626.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.034.342/0001-06;VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.062.801/0001-57;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.062.801/0001-57;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;452147.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.062.801/0001-57;MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF  - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16031150.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.062.813/0001-81;ALOCC TNA INFLAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.062.813/0001-81;ALOCC TNA INFLAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;95189.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.062.813/0001-81;ALOCC TNA INFLAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.098.178/0001-92;ALOCC INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.098.178/0001-92;ALOCC INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60982.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.098.178/0001-92;ALOCC INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.098.793/0001-07;ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.098.793/0001-07;ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;151322.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.098.793/0001-07;ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28.16;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8374.93;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1612.15;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1612.15;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;155.21;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2748.47;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32.95;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2021.87;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2542.41;;;FCFL DIV/JRS;PJ;11.602.654/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAMPUS FARIA LIMA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3166.81;;;RZTR DIV/JRS;PJ;36.501.128/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CLASSES - FIF;44.108.019/0001-21;RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5461.25;;;XPML DIV/JRS;PJ;28.757.546/0001-00;XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO  IMOBILIÁRIO ? FII ? RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26452.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.162.887/0001-90;SW1 INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5383.90;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;44.162.887/0001-90;SW1 INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6191.68;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;44.162.887/0001-90;SW1 INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2032.88;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;44.162.969/0001-34;TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.162.969/0001-34;TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18611.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.162.969/0001-34;TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.211.652/0001-40;VÉRTICE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9936.13;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.211.652/0001-40;VÉRTICE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24870.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.211.652/0001-40;VÉRTICE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5449.59;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.211.698/0001-60;MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9978.91;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.211.698/0001-60;MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21314.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.211.698/0001-60;MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.211.924/0001-02;BRADESCO EXPLORER PE FIF - CIC RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7841.31;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.211.924/0001-02;BRADESCO EXPLORER PE FIF - CIC RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6290.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.211.924/0001-02;BRADESCO EXPLORER PE FIF - CIC RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;438290.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14150.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8773.95;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.230.465/0001-04;FENASINDI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.230.465/0001-04;FENASINDI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8330.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.230.465/0001-04;FENASINDI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.230.831/0001-25;PWM D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.230.831/0001-25;PWM D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13624.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.230.831/0001-25;PWM D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.273.736/0001-09;BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.273.736/0001-09;BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;;;;;723.000000;90194.25;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;44.273.736/0001-09;BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;3.000000;-83.85;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;44.273.736/0001-09;BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;288809.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.273.736/0001-09;BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.273.776/0001-50;BRADESCO IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9791.89;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.273.776/0001-50;BRADESCO IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5809.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.273.776/0001-50;BRADESCO IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.273.958/0001-21;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA EQUITIES GLOBAIS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.273.958/0001-21;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA EQUITIES GLOBAIS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;18.000000;10903.32;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;44.273.958/0001-21;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA EQUITIES GLOBAIS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;2.000000;24229.78;;;FUT ISP/U26;;;
CLASSES - FIF;44.273.958/0001-21;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA EQUITIES GLOBAIS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;276.000000;-6886.20;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;44.273.958/0001-21;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA EQUITIES GLOBAIS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4097.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.273.958/0001-21;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA EQUITIES GLOBAIS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.274.006/0001-22;BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.274.006/0001-22;BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6099.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.274.006/0001-22;BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.274.086/0001-16;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.274.086/0001-16;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;194.000000;9930860.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;44.274.086/0001-16;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;194.000000;9999807.60;0.000000;0.00;194.000000;-4840.30;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;44.274.086/0001-16;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28867.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.274.086/0001-16;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19132.69;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.302.238/0001-47;BRADESCO CARTEIRA ARROJADA FIF - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7972.96;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.302.238/0001-47;BRADESCO CARTEIRA ARROJADA FIF - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4717.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.302.238/0001-47;BRADESCO CARTEIRA ARROJADA FIF - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1073.60;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.302.283/0001-00;BRADESCO CARTEIRA MODERADA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;94.26;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.302.283/0001-00;BRADESCO CARTEIRA MODERADA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4735.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.302.283/0001-00;BRADESCO CARTEIRA MODERADA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1003.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.315.818/0001-79;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.315.818/0001-79;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;;;;;55.000000;46365.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;44.315.818/0001-79;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4190.34;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.315.818/0001-79;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;81888.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.315.824/0001-26;BRADESCO SOFT FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.315.824/0001-26;BRADESCO SOFT FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8230.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.315.824/0001-26;BRADESCO SOFT FIF - CIC MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.315.830/0001-83;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.315.830/0001-83;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;114.000000;2759.50;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;44.315.830/0001-83;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;75.000000;-1.50;;;FUT DI1/Q26;;;
CLASSES - FIF;44.315.830/0001-83;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;23.000000;-352.45;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;44.315.830/0001-83;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;31.000000;-295.55;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;44.315.830/0001-83;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;76.000000;-1322.83;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;44.315.830/0001-83;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5868.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.315.830/0001-83;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3327.94;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.315.842/0001-08;BRADESCO MULTIGESTORES CRÉDITO PRIVADO FC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9368.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.315.842/0001-08;BRADESCO MULTIGESTORES CRÉDITO PRIVADO FC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13858.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.315.842/0001-08;BRADESCO MULTIGESTORES CRÉDITO PRIVADO FC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;35761.29;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.315.854/0001-32;BRADESCO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.315.854/0001-32;BRADESCO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18017.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.315.854/0001-32;BRADESCO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.315.861/0001-34;BRADESCO DEB INCENTIVADAS INFLAÇÃO FIF - CIC INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA  RF LP - RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.315.861/0001-34;BRADESCO DEB INCENTIVADAS INFLAÇÃO FIF - CIC INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA  RF LP - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;324269.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.315.861/0001-34;BRADESCO DEB INCENTIVADAS INFLAÇÃO FIF - CIC INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA  RF LP - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.315.875/0001-58;BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.315.875/0001-58;BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;1.000000;12114.89;;;FUT ISP/U26;;;
CLASSES - FIF;44.315.875/0001-58;BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25809.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.315.875/0001-58;BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.315.882/0001-50;VERDE AM MUNDI GLOBAIS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9228.41;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.315.882/0001-50;VERDE AM MUNDI GLOBAIS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17809.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.315.882/0001-50;VERDE AM MUNDI GLOBAIS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16802.21;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.315.891/0001-40;BRADESCO GP FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.315.891/0001-40;BRADESCO GP FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;76243.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.315.891/0001-40;BRADESCO GP FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;158829.21;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;720.12;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;241.15;;;DI FUTURO BMF - 04/01/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;46.000000;2363050.82;46.000000;1147.70;;;WDO FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;46.000000;2346600.30;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;WDO FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Bônus de subscrição;N;Para negociação;;;;;6803.000000;31565.92;;;AMERICANAS BONUS;PJ;00.776.574/0001-56;AMERICANAS S.A
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;3625117.78;;;NCPETR CDI+% - 25/08/2032;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4381.33;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3151.17;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;139.75;;;EMOLUMENTO TOMADA;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;287895.26;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.38;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7758.13;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4881.36;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11122418.60;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60.23;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;707.70;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;862.33;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2.72;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11122418.60;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.338.619/0001-86;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7457.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.338.619/0001-86;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5564.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.338.619/0001-86;FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.338.702/0001-55;FEEDER DC FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6509.16;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.338.702/0001-55;FEEDER DC FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3593.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.338.702/0001-55;FEEDER DC FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5385.49;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.339.569/0001-51;BRADESCO FENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.339.569/0001-51;BRADESCO FENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16020.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.339.569/0001-51;BRADESCO FENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11350.59;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.339.697/0001-03;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TIMSHEL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7753.91;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.339.697/0001-03;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TIMSHEL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4720.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.339.697/0001-03;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TIMSHEL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.339.768/0001-60;BRADESCO SPX LANCER PLUS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9999.19;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.339.768/0001-60;BRADESCO SPX LANCER PLUS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;70051.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.339.768/0001-60;BRADESCO SPX LANCER PLUS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;39178.43;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.339.970/0001-91;BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.339.970/0001-91;BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;515556.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.339.970/0001-91;BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;387700.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.340.011/0001-96;FEEDER AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9608034.04;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.340.011/0001-96;FEEDER AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9608034.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.340.011/0001-96;FEEDER AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.340.026/0001-54;BRADESCO LLUCENA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5243.64;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.340.026/0001-54;BRADESCO LLUCENA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;91039.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.340.026/0001-54;BRADESCO LLUCENA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.345.590/0001-60;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;54097.51;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;44.345.590/0001-60;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;44.345.590/0001-60;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;838.14;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;44.345.590/0001-60;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2249.87;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;44.345.590/0001-60;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2603.32;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;44.345.590/0001-60;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;44.360.639/0001-53;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA ALPHA GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.360.639/0001-53;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA ALPHA GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;8.000000;199.60;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;44.360.639/0001-53;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA ALPHA GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;14.000000;2360.40;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;44.360.639/0001-53;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA ALPHA GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;4.000000;2422.96;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;44.360.639/0001-53;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA ALPHA GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2301.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.360.639/0001-53;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA ALPHA GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.360.670/0001-94;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI ELETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;66327.76;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.360.670/0001-94;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI ELETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;663256.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.360.670/0001-94;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI ELETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;583366.65;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.409.267/0001-02;A1 HEDGE PREVIDÊNCIA XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5127.71;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.409.267/0001-02;A1 HEDGE PREVIDÊNCIA XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2937.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.409.267/0001-02;A1 HEDGE PREVIDÊNCIA XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2005.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.409.295/0001-20;LUGANO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.409.295/0001-20;LUGANO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13428.07;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;44.409.295/0001-20;LUGANO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;34113.25;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;44.409.327/0001-97;GUEPARDO 70 XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.409.327/0001-97;GUEPARDO 70 XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;95127.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.409.327/0001-97;GUEPARDO 70 XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;208646.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.409.349/0001-57;XPA RF GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.409.349/0001-57;XPA RF GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1344739.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.409.349/0001-57;XPA RF GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2155053.97;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.409.353/0001-15;IBIUNA CREDIT XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.409.353/0001-15;IBIUNA CREDIT XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1465238.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.409.353/0001-15;IBIUNA CREDIT XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1394778.24;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.409.430/0001-37;IBIUNA ST XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.409.430/0001-37;IBIUNA ST XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;563993.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.409.430/0001-37;IBIUNA ST XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;415154.51;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.428.806/0001-50;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;MAF RESERVA;PJ;29.085.439/0001-46;BANCO MODAL S.A.
CLASSES - FIF;44.428.806/0001-50;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;19202.28;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.428.806/0001-50;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;657.70;;;TX ANBIMA 3 BIM;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.428.806/0001-50;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4280.95;;;AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.428.806/0001-50;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6690.83;;;JUN/JUL/2024 MENSAL;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.428.806/0001-50;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5102329.91;;;PFEE CO RECOLHER;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.428.806/0001-50;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1842.12;;;PROV - CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.428.806/0001-50;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;310873.11;;;TAXA ADMIN PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.428.854/0001-49;CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;MAF RESERVA;PJ;29.085.439/0001-46;BANCO MODAL S.A.
CLASSES - FIF;44.428.854/0001-49;CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;19202.28;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.428.854/0001-49;CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;657.70;;;TX ANBIMA 3 BIM;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.428.854/0001-49;CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;62636.64;;;ADM A PAGAR MENSAL;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.428.854/0001-49;CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4280.95;;;AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.428.854/0001-49;CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;85.17;;;DESPESA CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.428.854/0001-49;CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30848.99;;;JUN/JUL/2024 MENSAL;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.428.854/0001-49;CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4723402.61;;;PFEE CO RECOLHER;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.428.854/0001-49;CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1768.42;;;PROV - CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.428.854/0001-49;CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;347171.27;;;TAXA ADMIN PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;MAF RESERVA;PJ;29.085.439/0001-46;BANCO MODAL S.A.
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;32003.82;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;925.80;;;TX ANBIMA 3 BIM;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4280.95;;;AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41.60;;;DESPESA CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6336.82;;;PROV - CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;141951.31;;;TAXA ADMIN PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37280.13;;;TX CUSTODIA PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24773.20;;;VALCONCILIAR;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.429.101/0001-58;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17110.76;;;VALORES A PAGAR;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.434.888/0001-46;KAD IMA-B XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;904.43;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.434.888/0001-46;KAD IMA-B XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53169.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.434.888/0001-46;KAD IMA-B XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;74300.37;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.435.332/0001-74;PCB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5642.87;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.435.332/0001-74;PCB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7524.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.435.332/0001-74;PCB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21926.26;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6236.07;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;44.465.567/0001-09;TECNOMOTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1386.33;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;44.465.567/0001-09;TECNOMOTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5378.96;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;44.465.567/0001-09;TECNOMOTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;678.50;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;44.465.567/0001-09;TECNOMOTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3010.39;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;44.465.567/0001-09;TECNOMOTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51526.61;;;IMPOSTO RENDA;;;
CLASSES - FIF;44.465.567/0001-09;TECNOMOTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;104999.91;;;VALID CONTA VALID;;;
CLASSES - FIF;44.465.583/0001-00;GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;384.65;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;44.465.583/0001-00;GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1106.81;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;44.465.583/0001-00;GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;572.41;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;44.465.583/0001-00;GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1269.84;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;44.465.583/0001-00;GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15091.17;;;IR S/ COTIST Provisão;;;
CLASSES - FIF;44.544.074/0001-64;BRADESCO MIGRAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI ELETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;35432.91;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.544.074/0001-64;BRADESCO MIGRAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI ELETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1275.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.544.074/0001-64;BRADESCO MIGRAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI ELETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.544.136/0001-38;BPC ALM BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.544.136/0001-38;BPC ALM BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11272.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.544.136/0001-38;BPC ALM BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.544.152/0001-20;CONEXÃO VISTA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.544.152/0001-20;CONEXÃO VISTA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18757.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.544.152/0001-20;CONEXÃO VISTA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.585.087/0001-81;ASSET BANK JMP FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;637.18;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;44.585.087/0001-81;ASSET BANK JMP FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;56611.73;;;ORDEM VENDA RECEBER;;;
CLASSES - FIF;44.585.418/0001-83;REMBRANDT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3508.87;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;44.585.418/0001-83;REMBRANDT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4859.89;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;44.585.418/0001-83;REMBRANDT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;592.67;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;44.585.418/0001-83;REMBRANDT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3010.39;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;44.585.418/0001-83;REMBRANDT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5219.58;;;VALID CONTA VALID;;;
CLASSES - FIF;44.602.870/0001-06;JBFO LB FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.602.870/0001-06;JBFO LB FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39421.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.602.870/0001-06;JBFO LB FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4238.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.615.750/0001-43;BRIGHT CAPITAL ONE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;16572.24;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;44.615.750/0001-43;BRIGHT CAPITAL ONE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;145.00;;;DESPESA DE TAXA ABVCAP;;;
CLASSES - FIF;44.615.750/0001-43;BRIGHT CAPITAL ONE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7115.15;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;44.615.750/0001-43;BRIGHT CAPITAL ONE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;58890.02;;;RETIRADA - COME COTAS;;;
CLASSES - FIF;44.615.750/0001-43;BRIGHT CAPITAL ONE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25000.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;44.615.750/0001-43;BRIGHT CAPITAL ONE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;550.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;44.615.750/0001-43;BRIGHT CAPITAL ONE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;44.615.750/0001-43;BRIGHT CAPITAL ONE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8494757.70;;;ESTORNO DE RETIRADA;;;
CLASSES - FIF;44.638.439/0001-10;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;114890.51;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;44.638.439/0001-10;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5295.00;;;Banco Liquid SELIC;;;
CLASSES - FIF;44.638.439/0001-10;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;746.82;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;44.638.439/0001-10;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;222368.73;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;44.638.439/0001-10;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2294.71;;;JUROS RECEBER;;;
CLASSES - FIF;44.638.439/0001-10;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;30684.27;;;VAL A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;44.638.439/0001-10;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8205.00;;;VAL IOF RECEBER;;;
CLASSES - FIF;44.638.439/0001-10;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;VALID CONTA VALID;;;
CLASSES - FIF;44.638.439/0001-10;DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;104742.60;;;VL A RECEBER RECEBER;;;
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;MAF RESERVA;PJ;29.085.439/0001-46;BANCO MODAL S.A.
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;32003.82;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;925.80;;;TX ANBIMA 3 BIM;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;59.61;;;DESPESA CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7736.82;;;PROV - CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;165925.94;;;TAXA ADMIN PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48150.31;;;TX CUSTODIA PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.674.282/0001-88;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;301640.43;;;VALORES A PAGAR;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;44.680.466/0001-50;LGG INVEST FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;101.62;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.680.466/0001-50;LGG INVEST FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.680.466/0001-50;LGG INVEST FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9829.44;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.683.343/0001-73;CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;44.683.343/0001-73;CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15754.15;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;44.683.343/0001-73;CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3641.19;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10889.48;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;1084.000000;72597702.20;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;6.000000;530032.92;6.000000;532618.81;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;-17402.90;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;77759.01;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8629.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20846.70;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7608.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6016.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;79330.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.702.955/0001-66;G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20711.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.703.088/0001-83;G5 QUEBEC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5958.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.703.472/0001-86;LIBERTAS CENTRALIZADOR EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.703.472/0001-86;LIBERTAS CENTRALIZADOR EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6141.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.703.472/0001-86;LIBERTAS CENTRALIZADOR EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8473.81;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.703.483/0001-66;LIBERTAS CENTRALIZADOR RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.703.483/0001-66;LIBERTAS CENTRALIZADOR RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;61763.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.703.483/0001-66;LIBERTAS CENTRALIZADOR RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;361983.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.703.493/0001-00;LIBERTAS CENTRALIZADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.703.493/0001-00;LIBERTAS CENTRALIZADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6580.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.703.493/0001-00;LIBERTAS CENTRALIZADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8473.81;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.703.501/0001-00;BRADESCO ULTRA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.703.501/0001-00;BRADESCO ULTRA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33437994.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.703.501/0001-00;BRADESCO ULTRA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32589382.13;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.703.508/0001-21;BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.703.508/0001-21;BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38163388.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.703.508/0001-21;BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32589382.13;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.703.526/0001-03;FEEDER ATME FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4868.23;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.703.526/0001-03;FEEDER ATME FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3718443.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.703.526/0001-03;FEEDER ATME FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.703.556/0001-10;BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.703.556/0001-10;BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;450068.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.703.556/0001-10;BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;387746.88;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.704.904/0001-73;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.704.904/0001-73;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6964.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.704.904/0001-73;BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.704.956/0001-40;BRADESCO VISTA MACRO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9846.39;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.704.956/0001-40;BRADESCO VISTA MACRO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6203.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.704.956/0001-40;BRADESCO VISTA MACRO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.704.993/0001-58;BRADESCO EXPLORER HORIZON FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.704.993/0001-58;BRADESCO EXPLORER HORIZON FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1195209.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.704.993/0001-58;BRADESCO EXPLORER HORIZON FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1014301.98;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.705.026/0001-00;FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.705.026/0001-00;FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36158.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.705.026/0001-00;FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.705.082/0001-45;CONEXÃO LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.705.082/0001-45;CONEXÃO LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36844.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.705.082/0001-45;CONEXÃO LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21027.42;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.705.123/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALFRETINA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5310.92;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.705.123/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALFRETINA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10073.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.705.123/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALFRETINA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8406.36;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.748.859/0001-59;XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.748.859/0001-59;XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31525.41;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;44.748.859/0001-59;XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7690.14;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;44.748.957/0001-96;VISTA MACRO XP SEG PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.748.957/0001-96;VISTA MACRO XP SEG PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;269073.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.748.957/0001-96;VISTA MACRO XP SEG PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;261892.13;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54709.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1026826.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.763.378/0001-12;WARREN FO TÁTICO RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5490682.02;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.763.378/0001-12;WARREN FO TÁTICO RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41096.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.763.378/0001-12;WARREN FO TÁTICO RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15934.01;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.769.980/0001-67;DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.769.980/0001-67;DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1492792.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.769.980/0001-67;DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12834.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.814.850/0001-07;SURYA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.814.850/0001-07;SURYA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23911.07;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;44.814.850/0001-07;SURYA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8505.03;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;44.814.874/0001-58;XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.814.874/0001-58;XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24464.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.814.874/0001-58;XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1401.92;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.814.968/0001-27;SUNO AÇÕES XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;768.86;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.814.968/0001-27;SUNO AÇÕES XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;79638.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.814.968/0001-27;SUNO AÇÕES XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;129851.33;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.815.039/0001-32;JIVE SOUL XP SEG PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1691.47;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.815.039/0001-32;JIVE SOUL XP SEG PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;994172.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.815.039/0001-32;JIVE SOUL XP SEG PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;359428.74;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.843.813/0001-19;SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO ADVISORY XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.843.813/0001-19;SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO ADVISORY XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;733527.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.843.813/0001-19;SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO ADVISORY XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;659598.65;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.900.441/0001-15;LIBERTAS CENTRALIZADOR REFIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.900.441/0001-15;LIBERTAS CENTRALIZADOR REFIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26698.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.900.441/0001-15;LIBERTAS CENTRALIZADOR REFIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;29487.57;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.900.613/0001-50;KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.900.613/0001-50;KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33870.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.900.613/0001-50;KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.16;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36492.04;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8021.41;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;44.903.727/0001-54;LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1247.16;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.903.727/0001-54;LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8686.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.903.727/0001-54;LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14183.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.917.182/0001-35;TAO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9693.31;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.917.182/0001-35;TAO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5477.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.917.182/0001-35;TAO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.917.354/0001-70;AMRC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.917.354/0001-70;AMRC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;510950.00;10.000000;249.50;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;44.917.354/0001-70;AMRC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;10.000000;507350.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;44.917.354/0001-70;AMRC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6469.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.917.354/0001-70;AMRC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42158.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12700.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.917.594/0001-75;ZIKIM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.917.594/0001-75;ZIKIM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3639.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.917.594/0001-75;ZIKIM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;15.000000;0.75;;;OPD DOL/QV85;;;
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;10.000000;0.50;;;OPD DOL/QV8X;;;
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;15.000000;0.75;;;OPD DOL/QVD0;;;
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;10.000000;0.50;;;OPD DOL/QVFH;;;
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;15.000000;57975.00;;;OPD DOL/QV80;;;
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;10.000000;101150.00;;;OPD DOL/QV9H;;;
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;15.000000;129525.00;;;OPD DOL/QVD5;;;
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;10.000000;661350.00;;;OPD DOL/QVDX;;;
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;92768.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11211.69;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.951.827/0001-56;RBR CLUB III ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.951.827/0001-56;RBR CLUB III ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2163201.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.951.827/0001-56;RBR CLUB III ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4512.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.951.896/0001-60;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (PROFISSIONAL) FI COTAS FI MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;119.72;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.951.896/0001-60;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (PROFISSIONAL) FI COTAS FI MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4267486.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.951.896/0001-60;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (PROFISSIONAL) FI COTAS FI MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19251.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.951.924/0001-49;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) FI COTAS FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.951.924/0001-49;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) FI COTAS FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1549626.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.951.924/0001-49;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) FI COTAS FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3033663.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.961.229/0001-68;BRADESCO KADIMA II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.961.229/0001-68;BRADESCO KADIMA II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9870.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.961.229/0001-68;BRADESCO KADIMA II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.961.240/0001-28;BRADESCO KADIMA II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8986.37;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.961.240/0001-28;BRADESCO KADIMA II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5468.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.961.240/0001-28;BRADESCO KADIMA II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.978.050/0001-13;ATMOS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.978.050/0001-13;ATMOS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10850.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.978.050/0001-13;ATMOS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12319.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.981.739/0001-05;BRADESCO  VISTA MACRO FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.981.739/0001-05;BRADESCO  VISTA MACRO FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6158.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.981.739/0001-05;BRADESCO  VISTA MACRO FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.981.922/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IGARAPÉ;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.981.922/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IGARAPÉ;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12597.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.981.922/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IGARAPÉ;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.981.979/0001-00;BRADESCO JURO REAL 2040 FC PGBL-VGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.981.979/0001-00;BRADESCO JURO REAL 2040 FC PGBL-VGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19463.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.981.979/0001-00;BRADESCO JURO REAL 2040 FC PGBL-VGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21311.15;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;44.982.063/0001-66;EVOLUTION  BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;44.982.063/0001-66;EVOLUTION  BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11913.74;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;44.982.118/0001-38;RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;44.982.118/0001-38;RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9649.86;;;OFERTA SUBSCRI  O   COTAS A EMITIR (-);;;
CLASSES - FIF;44.982.118/0001-38;RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;513.60;;;DESPESA - OUTRAS DESPESAS;;;
CLASSES - FIF;44.982.118/0001-38;RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;130052.16;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;44.982.118/0001-38;RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3337.49;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;44.982.118/0001-38;RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28900.39;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;44.982.118/0001-38;RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6340.40;;;TAXA FISCALIZA  O CVM - DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;44.982.164/0001-37;TELLUS HEALTHCARE & MIXED-USE FEEDER FIF MULTI RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;44.982.164/0001-37;TELLUS HEALTHCARE & MIXED-USE FEEDER FIF MULTI RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;376.75;;;DESPESAS COM RELAT RIOS;;;
CLASSES - FIF;44.982.164/0001-37;TELLUS HEALTHCARE & MIXED-USE FEEDER FIF MULTI RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9500.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;44.982.164/0001-37;TELLUS HEALTHCARE & MIXED-USE FEEDER FIF MULTI RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3465.62;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;44.983.209/0001-98;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9883.94;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;44.983.209/0001-98;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1041703.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;44.983.209/0001-98;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;885021.81;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.017.499/0001-88;BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.017.499/0001-88;BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51962.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.017.499/0001-88;BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.019.235/0001-63;BINVEST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.019.235/0001-63;BINVEST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23238.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.019.235/0001-63;BINVEST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.019.383/0001-88;CEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4231654.000000;38550367.94;;;LAND ON;PJ;40.337.136/0001-06;TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.
CLASSES - FIF;45.019.383/0001-88;CEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;31417.67;;;CORRENTE FINVEST;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;45.019.383/0001-88;CEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Administraçã PEND;;;
CLASSES - FIF;45.019.383/0001-88;CEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2944.68;;;AUDITORIA EXERCÍCI;;;
CLASSES - FIF;45.019.383/0001-88;CEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Custódia PEND;;;
CLASSES - FIF;45.019.383/0001-88;CEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5044.08;;;DIF CVM CVM;;;
CLASSES - FIF;45.019.458/0001-20;RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;45.019.458/0001-20;RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;2066.000000;1991838.15;;;Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_23H1317741;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;45.019.458/0001-20;RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18.76;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;45.019.458/0001-20;RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;946.39;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;45.019.458/0001-20;RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3465.61;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;45.019.629/0001-11;ADJUD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;45.019.629/0001-11;ADJUD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5707.94;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;45.019.661/0001-05;FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;99.98;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;45.019.661/0001-05;FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1551.90;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;45.019.661/0001-05;FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21017.17;;;DESPESA COM TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;45.019.661/0001-05;FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20000.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;45.019.661/0001-05;FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22519.55;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;45.019.661/0001-05;FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1982.87;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;45.019.661/0001-05;FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;700.00;;;DESPESA DE LIVROS;;;
CLASSES - FIF;45.019.661/0001-05;FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5172.58;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;45.019.661/0001-05;FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2886.31;;;ESTORNO DE TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2800.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7363.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.081.538/0001-06;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2657.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;AXIA ENERGIA PNC P NM;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS
CLASSES - FIF;45.081.538/0001-06;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5721476.61;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;45.081.538/0001-06;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5916.87;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.538/0001-06;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;241333.65;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;45.081.538/0001-06;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;452919.28;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;45.081.538/0001-06;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27677.34;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;45.081.538/0001-06;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1900.19;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;45.081.538/0001-06;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6.53;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.538/0001-06;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;131390.21;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.538/0001-06;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6569.51;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.538/0001-06;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;45.081.560/0001-56;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - MIGRAÇÃO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;28.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;AXIA ENERGIA PNC P NM;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS
CLASSES - FIF;45.081.560/0001-56;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - MIGRAÇÃO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;344048.41;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;45.081.560/0001-56;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - MIGRAÇÃO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5104.75;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.560/0001-56;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - MIGRAÇÃO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9124.46;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;45.081.560/0001-56;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - MIGRAÇÃO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;531.99;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;45.081.560/0001-56;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - MIGRAÇÃO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1639.58;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;45.081.560/0001-56;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - MIGRAÇÃO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6.53;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.560/0001-56;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - MIGRAÇÃO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1763.35;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.560/0001-56;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - MIGRAÇÃO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;88.14;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.560/0001-56;BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - MIGRAÇÃO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3811.46;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10872.13;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7355.93;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;635.65;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4211.46;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43.05;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;402.97;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;263.91;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;21000.26;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;6287327.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;-11412.00;;;DI FUTURO BMF - 02/07/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5916.87;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39442.13;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.63;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;132.95;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12526.44;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1395028.06;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55867.01;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;254581.69;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1161343.41;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;45.081.835/0001-51;BB USBACK RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10593.89;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;45.081.835/0001-51;BB USBACK RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7258.89;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.835/0001-51;BB USBACK RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;986.26;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.835/0001-51;BB USBACK RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4881.36;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;45.081.835/0001-51;BB USBACK RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;57.41;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.835/0001-51;BB USBACK RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;630.16;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.835/0001-51;BB USBACK RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;723.07;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.081.835/0001-51;BB USBACK RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;45.085.918/0001-19;BELA ESPERANCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;45.085.918/0001-19;BELA ESPERANCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.75;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;45.085.918/0001-19;BELA ESPERANCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6896.77;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;45.085.918/0001-19;BELA ESPERANCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1063792.00;;;CREDITO EM CONTA CORRENTE;;;
CLASSES - FIF;45.088.539/0001-82;TREND PE IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.088.539/0001-82;TREND PE IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20272.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.088.539/0001-82;TREND PE IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19251.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.089.346/0001-46;TREND PE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2603.44;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.089.346/0001-46;TREND PE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33332.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.089.346/0001-46;TREND PE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25668.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.089.460/0001-76;AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.089.460/0001-76;AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7309115.59;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;45.089.460/0001-76;AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26444.45;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;45.089.750/0001-10;PORTO CRÉDITO PRIVADO PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.089.750/0001-10;PORTO CRÉDITO PRIVADO PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;215683.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.089.750/0001-10;PORTO CRÉDITO PRIVADO PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;36143.11;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11187.64;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;48.000000;4240270.68;48.000000;4260939.76;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;578.000000;27724992.41;0.000000;0.00;1124.000000;-72048.40;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;-17402.90;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1072.000000;-61168.32;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;338993.11;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;45.103.310/0001-70;BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;168281.82;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;45.103.310/0001-70;BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9178.94;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.103.310/0001-70;BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1582.85;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.103.310/0001-70;BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4881.36;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;45.103.310/0001-70;BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9048344.13;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;45.103.310/0001-70;BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;121.97;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.103.310/0001-70;BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;577.90;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.103.310/0001-70;BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;528.96;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.103.310/0001-70;BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;COTAS A RESG COTA FDS;;;
CLASSES - FIF;45.103.310/0001-70;BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4065.69;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;45.103.310/0001-70;BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9048344.13;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;45.103.310/0001-70;BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;-8957.20;;;Cupom IPCA  - 15/05/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;-5320.80;;;Cupom IPCA  - 15/05/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;279.000000;-213700.05;;;Cupom IPCA  - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-908.26;;;Cupom IPCA  - 15/05/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;-754.86;;;Cupom IPCA  - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;-7008.30;;;Cupom IPCA  - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-595.54;;;Cupom IPCA  - 15/08/2040;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;-14077.50;;;Cupom IPCA  - 16/05/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;-12191.10;;;Cupom IPCA  - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;2064.71;;;Cupom IPCA  - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;-430.27;;;Cupom IPCA  - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;469151.33;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27124.60;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2758.57;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29.07;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;68509.34;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33801.64;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8450.43;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;726735.67;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.26;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1277.80;;;txRebate REBATE;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;103.01;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;235.45;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21565.19;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;598648.42;;;FEE INTRE II;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2714065.56;;;FEE INTREDIP;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;593713.70;;;FEE INTREIII;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;400000.00;;;FEE MONTECAR;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;103492.42;;;FEE TERMINI;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.29;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21439.81;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9687.47;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4153.74;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;69196.35;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.21;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6482.57;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.120.823/0001-99;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.120.823/0001-99;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9328.41;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.120.823/0001-99;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16412.79;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.120.823/0001-99;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.89;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.120.823/0001-99;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.120.823/0001-99;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2021.28;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.120.823/0001-99;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1515.96;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.120.823/0001-99;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1999.53;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.120.823/0001-99;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32.95;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.120.823/0001-99;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2021.87;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.120.823/0001-99;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.022/0001-48;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS);2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.022/0001-48;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS);2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;244997.90;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.022/0001-48;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS);2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10274.05;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.022/0001-48;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS);2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12405.40;;;IR Calculado Resga CO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.022/0001-48;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS);2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31138.37;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.022/0001-48;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS);2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.022/0001-48;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS);2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;369933.46;;;VL A PG VL A PG;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.022/0001-48;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS);2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.022/0001-48;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS);2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8626.12;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;37449.79;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;483851.84;;;CRI  - 27/06/2030;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;1148293.87;;;CRI  - 27/12/2029;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1470.000000;1486388.86;;;CRI IPCA - 20/09/2033;PJ;10.608.405/0001-60;BARI SECURITIZADORA S.A
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.05;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56100.00;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9570.37;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1656.33;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;491.87;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50717.73;;;TXGESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6438.12;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5156.24;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11761.95;;;txRebate REBATE;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40310.16;;;VLR A PG VLR A PG;;;
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.34;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;113453.50;;;VL A PG VL A PG;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.247/0001-02;MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.247/0001-02;MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17096.75;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.247/0001-02;MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;73284.35;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.247/0001-02;MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.247/0001-02;MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;179280.51;;;TAXA DE PERF FEE;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.247/0001-02;MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6725.69;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.247/0001-02;MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2017.70;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.247/0001-02;MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33628.45;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.247/0001-02;MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.247/0001-02;MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.247/0001-02;MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;52243.80;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;3470.000000;122190706.80;3476.000000;122423628.60;52.000000;6111.60;;;IBOVESVA FRA  - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;3159.000000;161752464.29;3209.000000;164284040.30;0.000000;-650.91;;;Mini Dolar Futuro - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;22.000000;2098254.32;25.000000;2414425.39;29.000000;18341.09;;;WSP S&P 500  - 18/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;5.000000;255539.75;58.000000;2963138.35;53.000000;-1271.35;;;Mini Dolar Futuro - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13.76;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16041.78;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.75;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2170.93;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1515.96;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52102.02;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.34;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.146.729/0001-09;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1811987.02;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;45.146.729/0001-09;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2740.07;;;CONTROLADORI A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.146.729/0001-09;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2100.45;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;45.146.729/0001-09;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4147.92;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.146.729/0001-09;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;246607.34;;;GESTAO A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.146.729/0001-09;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;45.146.729/0001-09;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;916.18;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.146.729/0001-09;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24660.73;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.146.729/0001-09;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9857.50;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;45.146.729/0001-09;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;45.146.729/0001-09;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2.91;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16087.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7091.22;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;4800.80;;;DI Futuro  - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;4911.20;;;DI Futuro  - 03/01/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;140.000000;7100790.20;0.000000;0.00;;;Mini Dolar Futuro - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;-9601.60;;;DI Futuro  - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;20.000000;846764.20;0.000000;0.00;80.000000;-4911.20;;;DI Futuro  - 03/01/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;140.000000;7151620.00;140.000000;-3493.00;;;Mini Dolar Futuro - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16908.51;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52.86;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11.14;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;218.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;738.63;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4060.12;;;TXESTRUTURAC A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8120.22;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.34;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;45.160.183/0001-40;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - ELETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10851.20;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;45.160.183/0001-40;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - ELETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1916528.00;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.160.183/0001-40;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - ELETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.08;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;45.163.605/0001-31;CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10469.24;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;45.163.605/0001-31;CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5106.94;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.163.605/0001-31;CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;84015.77;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;45.163.710/0001-70;CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;45.163.710/0001-70;CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9560.32;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.163.710/0001-70;CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;45.163.751/0001-67;CAIXA FGV PTR TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10946.93;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;45.163.751/0001-67;CAIXA FGV PTR TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14855.96;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.163.751/0001-67;CAIXA FGV PTR TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7053.68;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;45.278.720/0001-51;SHIRYU SEIYA SHUN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.278.720/0001-51;SHIRYU SEIYA SHUN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27985.04;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;45.278.720/0001-51;SHIRYU SEIYA SHUN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6236.07;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;45.278.833/0001-57;TREND DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3790200.84;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.278.833/0001-57;TREND DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7877.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.278.833/0001-57;TREND DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;36096.38;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;701950.81;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;113284930.77;;;NCPETR CDI+% - 25/08/2032;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.23;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33559.62;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43.48;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;669.27;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;45.298.150/0001-61;AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.298.150/0001-61;AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7213945.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.298.150/0001-61;AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1988099.57;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.299.196/0001-03;SULAMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.299.196/0001-03;SULAMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;299871.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.299.196/0001-03;SULAMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;303966.10;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.302.181/0001-49;GÁVEA MACRO VT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3363.64;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.302.181/0001-49;GÁVEA MACRO VT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22957.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.302.181/0001-49;GÁVEA MACRO VT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.319.832/0001-03;BRADESCO SPX LONG BIAS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.319.832/0001-03;BRADESCO SPX LONG BIAS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13244.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.319.832/0001-03;BRADESCO SPX LONG BIAS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.319.879/0001-77;BRADESCO TARGET DATE 2030 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.319.879/0001-77;BRADESCO TARGET DATE 2030 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9847.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.319.879/0001-77;BRADESCO TARGET DATE 2030 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.319.920/0001-05;BRADESCO TARGET DATE 2040 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.319.920/0001-05;BRADESCO TARGET DATE 2040 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6973.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.319.920/0001-05;BRADESCO TARGET DATE 2040 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.319.963/0001-90;BRADESCO TARGET DATE 2050 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;298.74;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.319.963/0001-90;BRADESCO TARGET DATE 2050 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3844.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.319.963/0001-90;BRADESCO TARGET DATE 2050 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.320.164/0001-34;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ONEPASS;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.320.164/0001-34;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ONEPASS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32200.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.320.164/0001-34;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV ONEPASS;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.320.230/0001-76;CONEXÃO NORTE LONG BIAS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4251.08;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.320.230/0001-76;CONEXÃO NORTE LONG BIAS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32210.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.320.230/0001-76;CONEXÃO NORTE LONG BIAS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5288.43;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.358.996/0001-40;JCI IV A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.358.996/0001-40;JCI IV A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;782212.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.358.996/0001-40;JCI IV A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;556569.36;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32332.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.443.366/0001-73;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - MIGRAÇÃO ELETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;873.93;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;45.443.366/0001-73;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - MIGRAÇÃO ELETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2857.16;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.443.366/0001-73;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - MIGRAÇÃO ELETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2324.37;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;45.443.414/0001-23;CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;45.443.414/0001-23;CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3034730.35;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.443.414/0001-23;CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2877390.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;45.443.475/0001-90;CAIXA ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;45.443.475/0001-90;CAIXA ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;255849.61;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.443.475/0001-90;CAIXA ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;45.443.514/0001-50;CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10309.91;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;45.443.514/0001-50;CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33909.42;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.443.514/0001-50;CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.94;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18016.42;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.443.601/0001-07;CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24798.26;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;45.443.651/0001-94;CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;45.443.651/0001-94;CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;166276.88;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.443.651/0001-94;CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;45.443.695/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;45.443.695/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;864147.09;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.443.695/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;505854.02;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;45.494.526/0001-03;ELOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4900.20;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;45.494.526/0001-03;ELOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29753.21;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;45.494.526/0001-03;ELOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14652.33;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;45.494.964/0001-71;JOB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.494.964/0001-71;JOB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43705.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.494.964/0001-71;JOB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3581.82;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.622.039/0001-89;EMB VIII ETF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;361993.000000;63356014.86;;;BOVA11;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;45.622.039/0001-89;EMB VIII ETF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;341746.000000;62792410.04;;;BOVV11;PJ;21.407.758/0001-19;IT NOW IBOVESPA FUNDO DE  NDICE
CLASSES - FIF;45.622.039/0001-89;EMB VIII ETF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.622.039/0001-89;EMB VIII ETF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13394.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.622.039/0001-89;EMB VIII ETF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18703.26;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.645.112/0001-38;MAG RF ATIVO PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.645.112/0001-38;MAG RF ATIVO PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52307.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.645.112/0001-38;MAG RF ATIVO PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6016.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.645.166/0001-01;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ADVISORY II XP SEG FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.645.166/0001-01;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ADVISORY II XP SEG FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;742416.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.645.166/0001-01;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ADVISORY II XP SEG FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;444795.11;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.645.218/0001-31;ASA HEDGE PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1.50;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.645.218/0001-31;ASA HEDGE PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;177481.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.645.218/0001-31;ASA HEDGE PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;67680.11;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.645.241/0001-26;BAHIA AM RF ATIVO PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.645.241/0001-26;BAHIA AM RF ATIVO PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9872.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.645.241/0001-26;BAHIA AM RF ATIVO PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4512.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.645.386/0001-27;VRB ADVISORY RF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.645.386/0001-27;VRB ADVISORY RF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;571478.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.645.386/0001-27;VRB ADVISORY RF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;119331.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.703.123/0001-27;GRG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;31262.02;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;45.703.123/0001-27;GRG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;45.703.123/0001-27;GRG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16.73;;;TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;45.703.123/0001-27;GRG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;45.703.123/0001-27;GRG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21192.13;;;TAXA ADMINISTRATIVA;;;
CLASSES - FIF;45.703.123/0001-27;GRG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8545.45;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;45.703.123/0001-27;GRG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17192.13;;;TAXA ADMINISTRATIVA (CRÉDITO);;;
CLASSES - FIF;45.703.123/0001-27;GRG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3500.00;;;ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;45.823.709/0001-25;INVESTO MEGA TRENDS CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;FI Imobiliário;N;Para negociação;;;;;1113.000000;59879.40;;;HODL11;PJ;56.158.890/0001-19;INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMA
CLASSES - FIF;45.823.709/0001-25;INVESTO MEGA TRENDS CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;FI Imobiliário;N;Para negociação;;;;;2.000000;236.70;;;JOGO11;PJ;43.105.466/0001-64;INVESTO ETF GL VI GA  ES FDO INV DE ÍND
CLASSES - FIF;45.823.709/0001-25;INVESTO MEGA TRENDS CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Fundos de Índice;N;Para negociação;;;;;6832.000000;230443.36;;;CHIP11;PJ;42.280.376/0001-47;INVESTO ETF US  LISTED SEMICONDUCTOR 25
CLASSES - FIF;45.823.709/0001-25;INVESTO MEGA TRENDS CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.823.709/0001-25;INVESTO MEGA TRENDS CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;77705.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.823.709/0001-25;INVESTO MEGA TRENDS CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;48212.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.830.347/0001-08;BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;986.65;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.830.347/0001-08;BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13248.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.830.347/0001-08;BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;230.25;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.908.200/0001-85;BRAFIC FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.908.200/0001-85;BRAFIC FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;132000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.908.200/0001-85;BRAFIC FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;45.908.305/0001-34;LE MANS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;45.908.305/0001-34;LE MANS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17579.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;45.908.305/0001-34;LE MANS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5075.75;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.079.429/0001-17;FUCHSIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;661786.43;;;CORRENTE FINVEST;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;46.079.429/0001-17;FUCHSIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5891.81;;;Administraçã PEND;;;
CLASSES - FIF;46.079.429/0001-17;FUCHSIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1222.32;;;AUDITORIA EXERCÍCI;;;
CLASSES - FIF;46.079.429/0001-17;FUCHSIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;529956.51;;;COTAS a pagar;;;
CLASSES - FIF;46.079.429/0001-17;FUCHSIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2649.71;;;Gestão PEND;;;
CLASSES - FIF;46.079.429/0001-17;FUCHSIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13198.16;;;VAL A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;46.079.574/0001-06;GRAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1527713.33;;;CORRENTE FINVEST;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;46.079.574/0001-06;GRAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10983.94;;;Administraçã APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;46.079.574/0001-06;GRAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11783.62;;;Administraçã PEND;;;
CLASSES - FIF;46.079.574/0001-06;GRAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1222.32;;;AUDITORIA EXERCÍCI;;;
CLASSES - FIF;46.079.574/0001-06;GRAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5299.42;;;Gestão PEND;;;
CLASSES - FIF;46.079.574/0001-06;GRAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;152272.13;;;IR S/ COTIST Provisão;;;
CLASSES - FIF;46.079.574/0001-06;GRAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1527713.33;;;VALOR A PAGA;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;46.079.934/0001-61;CORTONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.079.934/0001-61;CORTONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14717.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.079.934/0001-61;CORTONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19881.16;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.080.037/0001-78;MINERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;37.81;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.080.037/0001-78;MINERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;84162.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.080.037/0001-78;MINERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.098.423/0001-97;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8204.26;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;46.098.423/0001-97;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;636.12;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;46.098.423/0001-97;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;657.97;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;46.098.423/0001-97;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3101.89;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;46.098.482/0001-65;BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1381.14;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;46.098.482/0001-65;BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2657.80;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;46.098.482/0001-65;BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;654.54;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;46.098.482/0001-65;BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2904.09;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;46.099.658/0001-01;XP STRATEGY III PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.099.658/0001-01;XP STRATEGY III PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;115152.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.099.658/0001-01;XP STRATEGY III PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;608864.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;40131.85;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1123.62;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28578.01;;;GESTAO A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1881261.45;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;449.19;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12247.70;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1195.11;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14.56;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1881261.45;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1060456898.07;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5916.87;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1900.19;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;238671.71;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10140080.24;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;341761.05;;;TX CUSTODIA;;;
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28157.56;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1913193.20;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10360194.44;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;46.134.050/0001-62;BB AÇÕES ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;645.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;AXIA ENERGIA PNC P NM;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS
CLASSES - FIF;46.134.050/0001-62;BB AÇÕES ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;307311.99;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;46.134.050/0001-62;BB AÇÕES ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9275.98;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.134.050/0001-62;BB AÇÕES ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1088195.96;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;46.134.050/0001-62;BB AÇÕES ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8339.85;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;46.134.050/0001-62;BB AÇÕES ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;175.27;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.134.050/0001-62;BB AÇÕES ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4211.46;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;46.134.050/0001-62;BB AÇÕES ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47.84;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.134.050/0001-62;BB AÇÕES ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1174.76;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.134.050/0001-62;BB AÇÕES ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1360.52;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.134.050/0001-62;BB AÇÕES ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16262.35;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;46.134.050/0001-62;BB AÇÕES ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;365560.00;;;ORDEM VENDAS RECEBER;;;
CLASSES - FIF;46.134.096/0001-81;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;103996.47;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;46.134.096/0001-81;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;46.134.096/0001-81;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3774.42;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.134.096/0001-81;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11066.58;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.134.096/0001-81;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12663.68;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.134.096/0001-81;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;46.134.117/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;112426.14;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;46.134.117/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;46.134.117/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2660.39;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.134.117/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7834.29;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.134.117/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8961.15;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.134.117/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;46.135.530/0001-48;EUV MASTER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.135.530/0001-48;EUV MASTER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;150419260.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.135.530/0001-48;EUV MASTER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.171.611/0001-01;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.171.611/0001-01;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;87684.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.171.611/0001-01;MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18471.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35028.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;199201.93;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.171.893/0001-39;BPC BASF ACRÍLICO BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.171.893/0001-39;BPC BASF ACRÍLICO BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9946.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.171.893/0001-39;BPC BASF ACRÍLICO BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.171.916/0001-05;MAR MEDITERRÂNEO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.171.916/0001-05;MAR MEDITERRÂNEO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35172.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.171.916/0001-05;MAR MEDITERRÂNEO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.205.698/0001-82;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.205.698/0001-82;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8381.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.205.698/0001-82;FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.205.736/0001-05;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.205.736/0001-05;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2476.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.205.736/0001-05;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.205.770/0001-71;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP CD CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.205.770/0001-71;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP CD CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18463.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.205.770/0001-71;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP CD CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;16448.39;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;256886.00;5.000000;124.75;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;2.000000;22880.00;36.000000;411596.50;0.000000;0.00;;;FUT EUP/N26;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;2.000000;16093.00;19.000000;153375.00;0.000000;0.00;;;FUT SWI/N26;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;5.000000;255100.00;5.000000;255200.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;36.000000;1977239.45;72.000000;3966550.60;36.000000;2031.83;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;17.000000;1504950.55;61.000000;5362785.39;23.000000;271.86;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;9.000000;700402.68;19.000000;1463170.31;10.000000;321.50;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;940583.02;0.000000;0.00;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;2.000000;510800.00;5.000000;1284169.50;3.000000;374.25;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;7.000000;1785875.00;5.000000;1285975.00;0.000000;0.00;;;FUT DOL/Q26;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;43.000000;492205.00;23.000000;263964.50;20.000000;148.00;;;FUT EUP/Q26;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;32.000000;257629.00;12.000000;97604.00;20.000000;-5866.19;;;FUT SWI/Q26;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;6.000000;119.67;0.000000;0.00;17.000000;-2175.32;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-1531.90;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;-311.79;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;18.000000;326.29;0.000000;0.00;18.000000;-3234.60;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;6.000000;93.39;0.000000;0.00;11.000000;-4470.07;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;6.000000;652963.00;3.000000;326234.00;6.000000;13805.14;;;FUT T10/U26;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;12.000000;29400.00;0.000000;0.00;12.000000;26859.00;;;OPD DOL/ZV87;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;12.000000;17800.00;0.000000;0.00;12.000000;15945.60;;;OPD DOL/ZV89;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;15699.50;;;OPD IDI/VVF7;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;49580.00;12.000000;45946.20;;;OPD DOL/ZV83;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;10564.00;12.000000;8882.40;;;OPD DOL/ZV8C;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;425.000000;637.50;;;OPD IDI/VVF6;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;425.000000;43681.50;;;OPD IDI/VVG1;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;59147.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.65;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.206.719/0001-84;PORTO SAN GIORGIO II  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5129.66;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.206.719/0001-84;PORTO SAN GIORGIO II  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8131.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.206.719/0001-84;PORTO SAN GIORGIO II  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;103651.50;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8800.24;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10557.67;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30151.86;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;46.329.038/0001-03;ASA HEDGE FIE ICATU FIF CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.329.038/0001-03;ASA HEDGE FIE ICATU FIF CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8523.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.329.038/0001-03;ASA HEDGE FIE ICATU FIF CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2005.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;24.79;0.000000;0.00;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;4.000000;61.81;16.000000;249.67;96.000000;-39011.52;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;17.95;48.000000;-8625.60;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;-65.64;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;2.000000;25.64;5.000000;63.48;45.000000;-34467.75;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;-511.84;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;43.93;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;-780.13;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402.000000;404586.99;;;CRI/VIRGOSEC/281222/151227/08769451000108;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;683.000000;786782.52;;;CRI/VIRGOSEC/240222/150229/08769451000108;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10673.000000;2594082.18;;;CRI/VIRGOSEC/200220/300130/08769451000108;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7969.000000;7510904.43;;;CRI/TRUESEC/041223/291128/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10095.000000;10404965.91;;;CRI/TRAVESSI/230525/220529/26609050000164;PJ;26.609.050/0001-64;TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4833.000000;1285333.98;;;CRI/RB/300623/150629/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7534.000000;7767405.56;;;CRI/OPEA/131124/221128/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1296.000000;1332576.23;;;CRI/OPEA/090424/170331/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1034.000000;735260.05;;;CRI/KANASTRA/050625/060533/48238484000138;PJ;48.238.484/0001-38;KANASTRA SECURITIZACAO S.A.
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16416906.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;30456.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22547.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10937.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.406.004/0001-75;ITAPOAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.406.004/0001-75;ITAPOAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12023.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.406.004/0001-75;ITAPOAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9946.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.420.627/0001-00;NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.420.627/0001-00;NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5563.12;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.420.627/0001-00;NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;420033.06;;;DISTRIBUIÇÃO RESULT.;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.420.627/0001-00;NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2067.15;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.420.627/0001-00;NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1155.13;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.420.627/0001-00;NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39275.86;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.420.627/0001-00;NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.420.627/0001-00;NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.449.818/0001-97;OCM OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;620.65;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.449.818/0001-97;OCM OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13281.60;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.449.818/0001-97;OCM OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.449.818/0001-97;OCM OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18927.95;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.449.818/0001-97;OCM OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4732.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.449.818/0001-97;OCM OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23659.92;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.449.818/0001-97;OCM OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.39;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.449.818/0001-97;OCM OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;167.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.449.818/0001-97;OCM OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12939.15;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;104627.97;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1812.49;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1062.74;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4.00;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4211.46;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;94.97;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;405.12;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;418.09;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2346.19;;;ITAUSA JSCP;PJ;61.532.644/0001-15;ITAUSA  SA
CLASSES - FIF;46.503.020/0001-86;EAGLE ONZE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.503.020/0001-86;EAGLE ONZE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8541.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.503.020/0001-86;EAGLE ONZE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.610.445/0001-94;BRASILPREV TOP PRÉ 2027 FIF RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;108019.57;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;46.610.445/0001-94;BRASILPREV TOP PRÉ 2027 FIF RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;378.95;;;DI FUTURO BMF - 04/01/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;46.610.445/0001-94;BRASILPREV TOP PRÉ 2027 FIF RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1302.04;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.610.445/0001-94;BRASILPREV TOP PRÉ 2027 FIF RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.45;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.610.445/0001-94;BRASILPREV TOP PRÉ 2027 FIF RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.29;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;46.610.445/0001-94;BRASILPREV TOP PRÉ 2027 FIF RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;46.610.445/0001-94;BRASILPREV TOP PRÉ 2027 FIF RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;364.86;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.610.445/0001-94;BRASILPREV TOP PRÉ 2027 FIF RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;46.628.666/0001-90;GS HERITAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;641500.000000;210264.25;;;BIOV;PJ;00.329.598/0001-67;SEFER DTVM LTDA
CLASSES - FIF;46.628.666/0001-90;GS HERITAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;98.36;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.628.666/0001-90;GS HERITAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;109335.10;;;Imovel/BIOVERDE ETANOL;;;Imovel/BIOVERDE ETANOL
CLASSES - FIF;46.628.666/0001-90;GS HERITAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48416.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.628.666/0001-90;GS HERITAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;110174.90;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.628.700/0001-26;EVIMERIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;46.628.700/0001-26;EVIMERIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6678.19;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;46.628.700/0001-26;EVIMERIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1174.03;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;46.628.700/0001-26;EVIMERIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20238.66;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;46.628.700/0001-26;EVIMERIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1650.00;;;TAXA DE DISTRIBUIÇÃO;;;
CLASSES - FIF;46.628.700/0001-26;EVIMERIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11905.79;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;46.628.700/0001-26;EVIMERIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;61.59;;;ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR;;;
CLASSES - FIF;46.628.700/0001-26;EVIMERIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;418.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;46.628.700/0001-26;EVIMERIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3900.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;46.628.700/0001-26;EVIMERIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;653.15;;;CRÉDITOS A IDENTIFICAR;;;
CLASSES - FIF;46.655.287/0001-99;BRASILPREV TOP PRÉ 2033 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;107746.02;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;46.655.287/0001-99;BRASILPREV TOP PRÉ 2033 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;20.000000;831986.20;0.000000;0.00;46.000000;2823.94;;;DI FUTURO BMF - 03/01/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;46.655.287/0001-99;BRASILPREV TOP PRÉ 2033 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;709.46;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.655.287/0001-99;BRASILPREV TOP PRÉ 2033 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.38;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.655.287/0001-99;BRASILPREV TOP PRÉ 2033 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19.33;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;46.655.287/0001-99;BRASILPREV TOP PRÉ 2033 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;46.655.287/0001-99;BRASILPREV TOP PRÉ 2033 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;326.82;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.655.287/0001-99;BRASILPREV TOP PRÉ 2033 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11035.11;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11014.65;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1812.49;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;714.54;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4211.46;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33.57;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;453.17;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;259.59;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;224.80;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16.32;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Recibo de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;776.000000;0.00;;;HGBS12;PJ;08.431.747/0001-06;CSHG BRASIL SHOPPING - FUNDO DE INVESTIM
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;788645.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7719.01;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.700.301/0001-29;SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.700.301/0001-29;SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5590.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.700.301/0001-29;SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7680.83;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.700.337/0001-02;SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.700.337/0001-02;SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10890.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.700.337/0001-02;SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.718.688/0001-40;VANQUISH ONE FIM CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.718.688/0001-40;VANQUISH ONE FIM CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13953.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.718.688/0001-40;VANQUISH ONE FIM CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;43.55;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.729.344/0001-37;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.729.344/0001-37;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Recibo de subscrição;N;Para negociação;;;;;50000.000000;100000.00;;;TRAG REC;PJ;57.182.805/0001-10;TRUST FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS  PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;46.729.344/0001-37;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12911.04;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.729.344/0001-37;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14276.17;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.729.344/0001-37;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3172.48;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.729.344/0001-37;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;299799.46;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.729.344/0001-37;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;167.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.729.344/0001-37;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8626.12;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1594223.85;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;865.000000;220631441.25;0.000000;0.00;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;865.000000;222178147.75;865.000000;-107908.75;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;309727243.38;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6669.21;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3606.78;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;312.49;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;309727243.38;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15.83;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41124.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4361.15;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.763.172/0001-18;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.763.172/0001-18;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;267793.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.763.172/0001-18;MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18242.11;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.879.248/0001-75;STATE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;46.879.248/0001-75;STATE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;510410.17;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;46.879.248/0001-75;STATE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3108.00;;;DESPESA DE TAXA ABVCAP;;;
CLASSES - FIF;46.879.248/0001-75;STATE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;DESPESAS COM ADVOGADOS;;;
CLASSES - FIF;46.879.248/0001-75;STATE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;170538.30;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;46.879.248/0001-75;STATE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22308.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;46.879.248/0001-75;STATE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3108.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;46.879.248/0001-75;STATE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;167373.12;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;46.893.380/0001-31;FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4011.22;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;46.893.380/0001-31;FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;632.83;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;46.893.380/0001-31;FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;654.57;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;46.893.380/0001-31;FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3632.72;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;46.893.380/0001-31;FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2817.17;;;VALID CONTA VALID;;;
CLASSES - FIF;46.893.380/0001-31;FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;ORDEM VENDA RECEBER;;;
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11037.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;45.000000;3975252.39;45.000000;3994628.57;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;403.000000;19331019.88;0.000000;0.00;778.000000;-49869.80;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.000000;-12182.03;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;752.000000;-42909.12;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;301876.90;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;46.929.825/0001-96;CHM 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;926.65;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.929.825/0001-96;CHM 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8065.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.929.825/0001-96;CHM 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3581.82;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.935.556/0001-70;VANQUISH HEALTH ANS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.935.556/0001-70;VANQUISH HEALTH ANS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11265.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.935.556/0001-70;VANQUISH HEALTH ANS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2415.44;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10737.06;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;79872.72;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;46.948.116/0001-58;CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10278.98;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;46.948.116/0001-58;CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;37.000000;3268539.39;37.000000;3284473.73;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;46.948.116/0001-58;CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458.000000;-29357.80;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;46.948.116/0001-58;CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;832.000000;-47473.92;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;46.948.116/0001-58;CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;226757.56;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.948.116/0001-58;CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;46.948.145/0001-10;CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;46.948.145/0001-10;CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;673792.94;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;46.948.145/0001-10;CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7827.22;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;46.948.221/0001-97;CAIXA PRIVATE 80 PLUS PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.948.221/0001-97;CAIXA PRIVATE 80 PLUS PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;296200.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.948.221/0001-97;CAIXA PRIVATE 80 PLUS PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.948.233/0001-11;QUANTITAS CAPRI XP SEG PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.948.233/0001-11;QUANTITAS CAPRI XP SEG PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;263225.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.948.233/0001-11;QUANTITAS CAPRI XP SEG PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;131560.92;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.965.426/0001-80;TREND PE XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;218.85;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;46.965.426/0001-80;TREND PE XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11827.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;46.965.426/0001-80;TREND PE XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12834.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5299.42;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;279207.87;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20153.40;;;ESTORNO DESPESA TAXA ADM;;;
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1993.53;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;46.975.107/0001-56;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95322.45;;;ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;47.020.628/0001-12;BRASILPREV FIX ANNUITY IV  FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;46634.36;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;47.020.628/0001-12;BRASILPREV FIX ANNUITY IV  FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;631.14;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;47.020.628/0001-12;BRASILPREV FIX ANNUITY IV  FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8161.70;;;GESTAO A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;47.020.628/0001-12;BRASILPREV FIX ANNUITY IV  FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.42;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;47.020.628/0001-12;BRASILPREV FIX ANNUITY IV  FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1803.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;47.020.628/0001-12;BRASILPREV FIX ANNUITY IV  FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51.84;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;47.020.628/0001-12;BRASILPREV FIX ANNUITY IV  FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1440.31;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;47.020.628/0001-12;BRASILPREV FIX ANNUITY IV  FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1452.07;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;47.020.660/0001-06;GIANT ZARATHUSTRA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10606.25;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.020.660/0001-06;GIANT ZARATHUSTRA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54664.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.020.660/0001-06;GIANT ZARATHUSTRA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;73235.03;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;47.032.813/0001-27;XP TERMO XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20.46;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.032.813/0001-27;XP TERMO XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17016.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.032.813/0001-27;XP TERMO XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24646.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;47.033.019/0001-06;TREND B50 PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;549.48;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.033.019/0001-06;TREND B50 PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;132204.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.033.019/0001-06;TREND B50 PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;50950.15;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;47.033.051/0001-83;LIS 100 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.033.051/0001-83;LIS 100 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11632.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.033.051/0001-83;LIS 100 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13227.93;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;47.047.294/0001-70;TREND PE XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;376.22;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.047.294/0001-70;TREND PE XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17803.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.047.294/0001-70;TREND PE XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19251.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;47.062.578/0001-36;TREND B50 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.062.578/0001-36;TREND B50 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;231935.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.062.578/0001-36;TREND B50 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25668.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;47.085.583/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;MAF RESERVA;PJ;29.085.439/0001-46;BANCO MODAL S.A.
CLASSES - FIF;47.085.583/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;19202.28;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;47.085.583/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6704.35;;;ADM A PAGAR MENSAL;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;47.085.583/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;736.00;;;ANBIMA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;47.085.583/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;88720.76;;;AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;47.085.583/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45.60;;;DESPESA CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;47.085.583/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51554.81;;;JUN/JUL/2024 MENSAL;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;47.085.583/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24640000.00;;;PASSIVO INTEGRAR;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;47.085.583/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3064678.12;;;PFEE CO RECOLHER;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;47.085.583/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1105.27;;;PROV - CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;47.085.583/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33552.39;;;RETROATIVO MENSAL;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;47.085.583/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;297020.88;;;TAXA ADMIN PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;47.085.583/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24640000.00;;;ATIVO TAXA ADM;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;47.085.583/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8615.91;;;VAL RECEBER RECEBER;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;47.155.639/0001-00;DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;94.69;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.155.639/0001-00;DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15416.28;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.155.639/0001-00;DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2843.57;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.155.639/0001-00;DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2422.49;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.155.639/0001-00;DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2422.49;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.155.639/0001-00;DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.155.639/0001-00;DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2530.06;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.176.334/0001-84;BRADESCO IV FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4500.74;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.176.334/0001-84;BRADESCO IV FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15097.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.176.334/0001-84;BRADESCO IV FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;47.177.894/0001-53;BRADESCO BA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;362.55;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.177.894/0001-53;BRADESCO BA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;75212.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.177.894/0001-53;BRADESCO BA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4102.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;47.178.058/0001-93;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.178.058/0001-93;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2458503.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.178.058/0001-93;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26615.21;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;47.178.405/0001-88;BRADESCO MAXI FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3393.49;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.178.405/0001-88;BRADESCO MAXI FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23033.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.178.405/0001-88;BRADESCO MAXI FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;47.192.503/0001-70;SUNSHINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.192.503/0001-70;SUNSHINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.192.503/0001-70;SUNSHINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receb;;;
CLASSES - FIF;47.227.609/0001-61;BOCAINA WE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;999.99;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.227.609/0001-61;BOCAINA WE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4606.28;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.227.609/0001-61;BOCAINA WE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1095.86;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.227.609/0001-61;BOCAINA WE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;375.70;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.227.609/0001-61;BOCAINA WE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6903.05;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.227.609/0001-61;BOCAINA WE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2958.46;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.227.609/0001-61;BOCAINA WE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.227.609/0001-61;BOCAINA WE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.34;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.227.862/0001-15;CHAPADA DOS GUIMARÃES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.227.862/0001-15;CHAPADA DOS GUIMARÃES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32620.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.227.862/0001-15;CHAPADA DOS GUIMARÃES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14083.15;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;47.280.061/0001-13;SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.280.061/0001-13;SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3342.57;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.280.061/0001-13;SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.280.061/0001-13;SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6683.72;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.280.061/0001-13;SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4013.48;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.280.061/0001-13;SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.88;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.280.061/0001-13;SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2165300.75;;;AMORTIZAÇÃO LIQUIDAR;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;47.280.061/0001-13;SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.280.061/0001-13;SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8678.28;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;47.372.648/0001-52;PLN PAR - Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.372.648/0001-52;PLN PAR - Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.372.648/0001-52;PLN PAR - Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4079.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;47.372.720/0001-41;2PX - Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.372.720/0001-41;2PX - Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.372.720/0001-41;2PX - Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5372.75;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;869789.82;;;ALLFUNDS;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2455.94;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;459642339.49;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6052.46;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4881.36;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53.67;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1980.80;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4632.38;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;459642339.49;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;47.525.165/0001-40;SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;47.525.165/0001-40;SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;47.525.165/0001-40;SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;180549.69;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;47.525.165/0001-40;SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;47.525.165/0001-40;SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1993.53;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;47.539.988/0001-25;TEULADA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.539.988/0001-25;TEULADA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4835.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.539.988/0001-25;TEULADA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;47.540.226/0001-49;LONTRAS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.540.226/0001-49;LONTRAS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.540.226/0001-49;LONTRAS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receb;;;
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;140171.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;47.629.385/0001-14;FERT - AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.75;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;47.629.385/0001-14;FERT - AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3324.34;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;47.629.385/0001-14;FERT - AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;661.25;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;47.629.385/0001-14;FERT - AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2933.86;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;47.629.505/0001-83;GTR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;387.23;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;47.629.505/0001-83;GTR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3320.42;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;47.629.505/0001-83;GTR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;572.41;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;47.629.505/0001-83;GTR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1269.84;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;47.640.482/0001-08;ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2785.40;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;47.640.482/0001-08;ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2671.69;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;47.640.482/0001-08;ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;657.97;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;47.640.482/0001-08;ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1459.64;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;47.685.162/0001-74;JULIUS BAER FOF EQUITY HEDGE PF FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7647.51;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.685.162/0001-74;JULIUS BAER FOF EQUITY HEDGE PF FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4026.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.685.162/0001-74;JULIUS BAER FOF EQUITY HEDGE PF FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;47.685.492/0001-60;DAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15954.09;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.685.492/0001-60;DAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17174.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.685.492/0001-60;DAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3567.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;47.685.590/0001-05;PROSPECT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;21166.09;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.685.590/0001-05;PROSPECT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;690254.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.685.590/0001-05;PROSPECT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;47.716.590/0001-17;TREND PE XVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8134.38;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.716.590/0001-17;TREND PE XVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13884.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.716.590/0001-17;TREND PE XVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19251.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;47.716.645/0001-99;ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMTIADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.716.645/0001-99;ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMTIADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21904.78;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;47.716.645/0001-99;ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMTIADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8375.10;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;47.728.170/0001-50;ARTEMIS FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;714.37;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;47.728.170/0001-50;ARTEMIS FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11198.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;47.728.170/0001-50;ARTEMIS FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3008.20;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11474.36;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;97295.72;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;47.821.854/0001-00;AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;66316.29;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;47.984.249/0001-42;SAM 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;47.984.249/0001-42;SAM 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.70;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;47.984.249/0001-42;SAM 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1710.41;;;DESPESA COM TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;47.984.249/0001-42;SAM 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2050.78;;;TAXA DE CUST DIA;;;
CLASSES - FIF;47.984.249/0001-42;SAM 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7943.97;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;47.984.249/0001-42;SAM 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8203.12;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;48.038.480/0001-06;VANQUISH OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;332963.12;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;48.038.480/0001-06;VANQUISH OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14527.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;48.038.480/0001-06;VANQUISH OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2408.14;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;48.133.451/0001-23;ITAÚ DEB INC PRÉ III TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;30000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;48.133.451/0001-23;ITAÚ DEB INC PRÉ III TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1074259.74;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.133.451/0001-23;ITAÚ DEB INC PRÉ III TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;48.262.535/0001-67;SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;21664.27;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;48.262.535/0001-67;SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3437775.86;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.262.535/0001-67;SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5449.85;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;48.279.328/0001-15;SPX HORNET EQUITY HEDGE S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20831.80;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;48.279.328/0001-15;SPX HORNET EQUITY HEDGE S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;373172.74;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.279.328/0001-15;SPX HORNET EQUITY HEDGE S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5428.52;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;991.12;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4393.81;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7316.50;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2927.91;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;134469.39;;;AMORT.AREC Receber;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;208.44;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;48.279.484/0001-86;SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17356.74;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;23960.25;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;12.000000;613698.24;118.000000;6019539.90;0.000000;0.00;;;WDO FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;118.000000;6061739.06;118.000000;-2944.10;;;WDO FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1812.49;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14140.79;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26384.00;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;583.58;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4211.46;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38.54;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;336.98;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;72.54;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2178.10;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;48.369.494/0001-02;BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;438640.89;;;ALLFUNDS;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;48.369.494/0001-02;BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5916.87;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.369.494/0001-02;BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60667616.13;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;48.369.494/0001-02;BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;501.00;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;48.369.494/0001-02;BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;158842.94;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;48.369.494/0001-02;BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;451.00;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;48.369.494/0001-02;BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;223.46;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.369.494/0001-02;BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;132.95;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;48.369.494/0001-02;BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;254.09;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.369.494/0001-02;BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1889.07;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.369.494/0001-02;BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;TRANSF A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.369.494/0001-02;BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;569.61;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.369.494/0001-02;BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;60667616.13;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;48.369.494/0001-02;BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;COTAS A RESG COTA FDS;;;
CLASSES - FIF;48.369.494/0001-02;BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;619.63;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;48.369.494/0001-02;BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4065.69;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10936.21;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;507199.30;0.000000;0.00;;;WDO FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;510830.00;10.000000;-249.50;;;WDO FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1812.49;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;643.84;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8.94;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4211.46;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42.36;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;727.57;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;476.58;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;41078.38;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5104.75;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28821.20;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1639.58;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.99;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9755.08;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;97.55;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;349.57;;;AMBEV S/A DIREITOS;PJ;02.808.708/0001-07;CIA BEBIDAS AMERICAS AMBEV
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;808.47;;;C&A MODAS DIREITOS;PJ;45.242.914/0001-05;C&A MODAS S.A.
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;641.44;;;CEMIG PN JSCP;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1863.10;;;DIREITOS DIREITOS;PJ;58.119.199/0001-51;ODONTOPREV SA
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;442.92;;;FLEURY S.A. DIREITOS;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY SA
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;145.76;;;KROTON EDUCA DIVIDEND;PJ;02.800.026/0001-40;KROTON EDUCACIONAL S.A
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2142.82;;;MOVIDA JSCP;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA PARTICIPACOES
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;159.63;;;MULTIPLAN DIREITOS;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;523.44;;;REDE DOR DIREITOS;PJ;06.047.087/0001-39;REDE D OR SAO LUIZ SA
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;619.23;;;WEGE S/A DIVIDEND;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;48.400.668/0001-52;PREVI CRÉDITO LIVRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;19316.25;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;48.400.668/0001-52;PREVI CRÉDITO LIVRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1252.67;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.400.668/0001-52;PREVI CRÉDITO LIVRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;48.400.668/0001-52;PREVI CRÉDITO LIVRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33.52;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.400.668/0001-52;PREVI CRÉDITO LIVRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.99;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;48.400.668/0001-52;PREVI CRÉDITO LIVRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;26791.10;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27844.15;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9197.75;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1997.19;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16196.54;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;48.658.548/0001-50;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;48.658.548/0001-50;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;425602.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;48.658.548/0001-50;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;615387.77;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4451.42;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4677.90;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;48.882.162/0001-27;XP ANS TESOURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;13736.64;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;48.882.162/0001-27;XP ANS TESOURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43082.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;48.882.162/0001-27;XP ANS TESOURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12834.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;48.885.567/0001-19;BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;48.885.567/0001-19;BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31774.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;48.885.567/0001-19;BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;48.886.685/0001-41;ZEFIROS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;91422.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;48.886.685/0001-41;ZEFIROS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.86;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;48.886.685/0001-41;ZEFIROS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3809.99;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;48.886.685/0001-41;ZEFIROS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;480.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;48.886.685/0001-41;ZEFIROS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;600.01;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;48.886.685/0001-41;ZEFIROS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;486.82;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;48.886.685/0001-41;ZEFIROS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3840.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;48.886.685/0001-41;ZEFIROS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1998.89;;;ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;48.886.685/0001-41;ZEFIROS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;149806.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;48.887.226/0001-82;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2040 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;48.887.226/0001-82;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2040 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23250.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;48.887.226/0001-82;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2040 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;48.887.275/0001-15;IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;MAF RESERVA;PJ;29.085.439/0001-46;BANCO MODAL S.A.
CLASSES - FIF;48.887.275/0001-15;IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;12801.54;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.275/0001-15;IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13988.32;;;A PAGAR;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.275/0001-15;IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32083.31;;;ADM A PAGAR MENSAL;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.275/0001-15;IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1256.00;;;ANBIMA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.275/0001-15;IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4280.95;;;AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.275/0001-15;IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30.23;;;DESPESA CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.275/0001-15;IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;901274.58;;;GEST A PAGAR MENSAL;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.275/0001-15;IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;95737.53;;;PENDENTE;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.275/0001-15;IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2944267.17;;;PFEE CO RECOLHER;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.275/0001-15;IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;736.82;;;PROV - CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.275/0001-15;IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32083.31;;;TAXA ADMIN PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.275/0001-15;IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;205000.00;;;TAXAGESTÃO PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.275/0001-15;IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4456.96;;;TX CUSTODIA PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;20.000000;878.60;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;5771.000000;32317.60;;;OPD CPM/UV82;;;
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;149544.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;48.887.946/0001-48;JIVE DISTRESSED ORIGIN FIF MULTI CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3018.42;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.946/0001-48;JIVE DISTRESSED ORIGIN FIF MULTI CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;150.98;;;A PAGAR;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.946/0001-48;JIVE DISTRESSED ORIGIN FIF MULTI CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28676.50;;;ADM A PAGAR MENSAL;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.946/0001-48;JIVE DISTRESSED ORIGIN FIF MULTI CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;145.00;;;ANBIMA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.946/0001-48;JIVE DISTRESSED ORIGIN FIF MULTI CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4280.95;;;AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.946/0001-48;JIVE DISTRESSED ORIGIN FIF MULTI CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23.24;;;DESPESA CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.946/0001-48;JIVE DISTRESSED ORIGIN FIF MULTI CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;58122.84;;;PENDENTE;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.946/0001-48;JIVE DISTRESSED ORIGIN FIF MULTI CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;478.94;;;PROV - CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.946/0001-48;JIVE DISTRESSED ORIGIN FIF MULTI CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28676.50;;;TAXA ADMIN PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.946/0001-48;JIVE DISTRESSED ORIGIN FIF MULTI CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5864.24;;;TAXAGESTÃO PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.946/0001-48;JIVE DISTRESSED ORIGIN FIF MULTI CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1579.41;;;TED DEVOLVID A PAGAR;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.887.946/0001-48;JIVE DISTRESSED ORIGIN FIF MULTI CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;146.62;;;TX CUSTODIA PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;48.925.808/0001-06;FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI CRED PRIV CORAL K;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;48.925.808/0001-06;FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI CRED PRIV CORAL K;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13259.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;48.925.808/0001-06;FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI CRED PRIV CORAL K;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8465.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;65417.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24723.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;48.948.713/0001-08;TREND PE XVIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;48.948.713/0001-08;TREND PE XVIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20225.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;48.948.713/0001-08;TREND PE XVIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19251.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9698.32;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;278.000000;4529.16;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;184.000000;-8127.05;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;312.000000;19871.00;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;170.000000;10330.24;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;74.000000;-29665.01;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;260.000000;-38575.80;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;191.000000;-2733.33;;;FUT DI1/V27;;;
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;315.000000;-3820.88;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12416.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14564.50;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;48.961.358/0001-07;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;48.961.358/0001-07;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;267.000000;3155.94;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;48.961.358/0001-07;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;948.000000;30478.20;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;48.961.358/0001-07;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;306592.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;48.961.358/0001-07;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1989.22;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;48.962.597/0001-81;BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;48.26;;;CORRENTE FINVEST;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;48.962.597/0001-81;BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3166.67;;;Administraçã APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;48.962.597/0001-81;BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3500.00;;;Administraçã PEND;;;
CLASSES - FIF;48.962.597/0001-81;BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;140541.79;;;Advogados Despesas;;;
CLASSES - FIF;48.962.597/0001-81;BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;138.90;;;AUDITORIA EXERCÍCI;;;
CLASSES - FIF;48.962.597/0001-81;BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6666.67;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;48.962.597/0001-81;BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3500.00;;;Gestão PEND;;;
CLASSES - FIF;48.962.597/0001-81;BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1563959.83;;;IMPOSTO RENDA;;;
CLASSES - FIF;48.962.597/0001-81;BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20000.00;;;VALID CONTA VALID;;;
CLASSES - FIF;48.962.597/0001-81;BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22147223.66;;;VALID VALID;;;
CLASSES - FIF;48.962.597/0001-81;BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;62521.62;;;VALOR A PAGA;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;48.962.597/0001-81;BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;50838.03;;;DESP DIVERSA DESPESAS;;;
CLASSES - FIF;48.962.597/0001-81;BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21465.35;;;DIF CVM CVM;;;
CLASSES - FIF;48.977.841/0001-80;BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;48.977.841/0001-80;BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;550.000000;17682.50;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;48.977.841/0001-80;BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;;;;;75.000000;-63225.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;48.977.841/0001-80;BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;130660.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;48.977.841/0001-80;BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13991.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;48.979.409/0001-28;BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;271.07;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;48.979.409/0001-28;BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5310819.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;48.979.409/0001-28;BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1123587.24;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;48.979.846/0001-41;OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;469.58;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;48.979.846/0001-41;OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;101417.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;48.979.846/0001-41;OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17500000.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;48.985.406/0001-05;BRADESCO TARGET DATE PRESERVAÇÃO FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;48.985.406/0001-05;BRADESCO TARGET DATE PRESERVAÇÃO FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13843.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;48.985.406/0001-05;BRADESCO TARGET DATE PRESERVAÇÃO FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;48.992.261/0001-61;BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;48.992.261/0001-61;BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15706.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;48.992.261/0001-61;BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;48.995.582/0001-10;SKADE RÖND LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;261405.07;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;48.995.582/0001-10;SKADE RÖND LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;48.995.582/0001-10;SKADE RÖND LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;48.995.582/0001-10;SKADE RÖND LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1529.91;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;48.995.582/0001-10;SKADE RÖND LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;48.995.582/0001-10;SKADE RÖND LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3147.94;;;ITUB DIV/JRS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;48.995.582/0001-10;SKADE RÖND LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.81;;;SBFG DIV/JRS;PJ;13.217.485/0001-11;GRUPO SBF SA
CLASSES - FIF;48.995.582/0001-10;SKADE RÖND LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4865.41;;;VIVT DIV/JRS;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFONICA BRASIL SA
CLASSES - FIF;48.996.079/0001-89;KSK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;48.996.079/0001-89;KSK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;48.996.079/0001-89;KSK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;48.996.311/0001-89;ABP VENTURES FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;48.996.311/0001-89;ABP VENTURES FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9857.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;48.996.311/0001-89;ABP VENTURES FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;48.997.364/0001-14;BNP PARIBAS TARGUS BP FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9750.38;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;48.997.364/0001-14;BNP PARIBAS TARGUS BP FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1849.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;48.997.364/0001-14;BNP PARIBAS TARGUS BP FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15733.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.001.106/0001-07;AMPLA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;34930.55;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;49.001.106/0001-07;AMPLA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1660.21;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;49.001.106/0001-07;AMPLA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;572.41;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;49.001.106/0001-07;AMPLA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1315.32;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;49.001.106/0001-07;AMPLA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4802.84;;;VALOR A PAGA;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;49.001.106/0001-07;AMPLA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21682.21;;;ORDEM VENDA RECEBER;;;
CLASSES - FIF;49.001.106/0001-07;AMPLA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;VALID CONTA VALID;;;
CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20464.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.001.440/0001-52;BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.001.440/0001-52;BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16809.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.001.440/0001-52;BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.033.154/0001-79;IBIUNA CREDIT BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9951.40;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.033.154/0001-79;IBIUNA CREDIT BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6826.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.033.154/0001-79;IBIUNA CREDIT BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;23643.89;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;1000.000000;636382.65;;;CRI/OPEA/280623/190629/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;69199.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;22592.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;127276.53;;;CRI/OPEA/280623/190629/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11901.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17308.12;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.051.587/0001-57;BANESES INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.051.587/0001-57;BANESES INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37771.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.051.587/0001-57;BANESES INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.055.479/0001-52;DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;47.01;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.055.479/0001-52;DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.93;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.055.479/0001-52;DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15632.06;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.055.479/0001-52;DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.055.479/0001-52;DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;350.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.055.479/0001-52;DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;301.72;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.055.479/0001-52;DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;301.53;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.055.479/0001-52;DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.055.479/0001-52;DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.34;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;712.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;ABCB DIR P - 31/07/2026;PJ;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;921.83;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9023.71;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;366.35;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2748.96;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1649.38;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21126.63;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24747.58;;;ABCB DIV/JRS;PJ;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4963.00;;;ALOS DIV/JRS;PJ;05.878.397/0001-32;ALLOS S.A.
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19434.58;;;BBDC DIV/JRS;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4510.48;;;CSMG DIV/JRS;PJ;17.281.106/0001-03;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5258.52;;;ITUB DIV/JRS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4633.47;;;JHSF DIV/JRS;PJ;08.294.224/0001-65;JHSF PARTICIPACOES SA
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7549.83;;;ODPV DIV/JRS;PJ;58.119.199/0001-51;ODONTOPREV SA
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;43006.64;;;RECV DIV/JRS;PJ;03.342.704/0001-30;PETRORECONCAVO S.A
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2832.25;;;SAUD DIV/JRS;PJ;58.119.199/0001-51;BRADSAÚDE S.A.
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8105.47;;;TAEE DIV/JRS;PJ;07.859.971/0001-30;TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA
CLASSES - FIF;49.058.526/0001-11;PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16257.09;;;WIZC DIV/JRS;PJ;42.278.473/0001-03;WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
CLASSES - FIF;49.077.640/0001-99;BRADESCO BOLSA AMERICANA INSTITUCIONAL FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.077.640/0001-99;BRADESCO BOLSA AMERICANA INSTITUCIONAL FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11952.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.077.640/0001-99;BRADESCO BOLSA AMERICANA INSTITUCIONAL FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2623.29;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.077.802/0001-99;BRADESCO CRÉDITO INFLAÇÃO FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.077.802/0001-99;BRADESCO CRÉDITO INFLAÇÃO FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;127504.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.077.802/0001-99;BRADESCO CRÉDITO INFLAÇÃO FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;128231.64;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16972.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24757.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.127.217/0001-56;FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.127.217/0001-56;FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16081.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.127.217/0001-56;FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.173.111/0001-99;BRADESCO IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4705.17;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.173.111/0001-99;BRADESCO IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2963.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.173.111/0001-99;BRADESCO IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.176.765/0001-76;BRADESCO IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4147.90;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.176.765/0001-76;BRADESCO IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2973.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.176.765/0001-76;BRADESCO IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26938.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7996.20;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.01;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11687.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1003.15;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7433.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9139.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;640.22;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13938.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9024.11;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.228.354/0001-87;TREND B29 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.228.354/0001-87;TREND B29 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21982.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.228.354/0001-87;TREND B29 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8021.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.232.076/0001-31;BRADESCO SOLANA LONG AND SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8451.44;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.232.076/0001-31;BRADESCO SOLANA LONG AND SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;71526.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.232.076/0001-31;BRADESCO SOLANA LONG AND SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20533.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.253.483/0001-25;LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8173.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.253.483/0001-25;LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56643.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.253.483/0001-25;LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25668.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.265.669/0001-02;SPECTRA VI PARTNERS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.265.669/0001-02;SPECTRA VI PARTNERS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.04;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.265.669/0001-02;SPECTRA VI PARTNERS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9632.60;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.265.669/0001-02;SPECTRA VI PARTNERS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1528.56;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.265.669/0001-02;SPECTRA VI PARTNERS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;873.40;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.265.669/0001-02;SPECTRA VI PARTNERS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;64.97;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.265.669/0001-02;SPECTRA VI PARTNERS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4156.43;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.277.060/0001-45;VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.277.060/0001-45;VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13397.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.277.060/0001-45;VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;44.000000;2248180.00;44.000000;1097.80;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;44.000000;2232340.00;4.000000;208070.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;6469.20;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;7314.66;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8530.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.318.748/0001-26;SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1674.98;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;49.318.748/0001-26;SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3916.91;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;49.318.748/0001-26;SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;653.46;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;49.318.748/0001-26;SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1449.64;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;49.382.099/0001-22;FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.382.099/0001-22;FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7085145.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.382.099/0001-22;FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1001.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;1413250.72;0.000000;0.00;;;DPGE240005U;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63092.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.393.990/0001-64;AMER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4863.76;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.393.990/0001-64;AMER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.393.990/0001-64;AMER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2041.18;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.393.990/0001-64;AMER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;507.91;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.393.990/0001-64;AMER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.393.990/0001-64;AMER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32.95;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.393.990/0001-64;AMER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;516.81;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.393.990/0001-64;AMER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7088653.78;;;VLR A RECEB;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;49.404.134/0001-67;GUADALUPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2790.28;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.404.134/0001-67;GUADALUPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4491.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.404.134/0001-67;GUADALUPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.421.809/0001-86;XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;49.421.809/0001-86;XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;268024.32;;;DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE;;;
CLASSES - FIF;49.421.809/0001-86;XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;79261.31;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;49.421.809/0001-86;XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;316031.93;;;TAXA DE PERFORMANCE - PROVIS O;;;
CLASSES - FIF;49.421.809/0001-86;XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1152.21;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;49.421.809/0001-86;XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5717.62;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;49.429.700/0001-95;SILVES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.429.700/0001-95;SILVES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19500.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.429.700/0001-95;SILVES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;22351.65;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;440.000000;445543.57;;;CRI/VIRGOSEC/171123/150131/08769451000108;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;226472.58;;;CRI/TRUESEC/300822/150829/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;318191.32;;;CRI/OPEA/280623/190629/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10369.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.506.401/0001-07;SPECTRA GRACE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.506.401/0001-07;SPECTRA GRACE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6160.97;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.506.401/0001-07;SPECTRA GRACE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.12;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.506.401/0001-07;SPECTRA GRACE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1462.34;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.506.401/0001-07;SPECTRA GRACE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;835.56;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.506.401/0001-07;SPECTRA GRACE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.21;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.506.401/0001-07;SPECTRA GRACE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;36.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.506.401/0001-07;SPECTRA GRACE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2078.48;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.528.194/0001-91;BECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;189.19;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.528.194/0001-91;BECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;143949.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.528.194/0001-91;BECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9551.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.557.691/0001-18;RED RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;49.557.691/0001-18;RED RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;300.00;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;49.557.691/0001-18;RED RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1950.00;;;DESPESA COM TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;49.557.691/0001-18;RED RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;49.557.691/0001-18;RED RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17.15;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;49.557.691/0001-18;RED RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;49.557.691/0001-18;RED RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9241.51;;;CREDITO EM CONTA CORRENTE;;;
CLASSES - FIF;49.561.429/0001-47;KAYROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.561.429/0001-47;KAYROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9231.39;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;49.561.429/0001-47;KAYROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6236.07;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;49.571.655/0001-09;CONEXÃO BNP PARIBAS DIVERSIFIED DYNAMIC FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8401.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.571.655/0001-09;CONEXÃO BNP PARIBAS DIVERSIFIED DYNAMIC FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.571.655/0001-09;CONEXÃO BNP PARIBAS DIVERSIFIED DYNAMIC FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.597.996/0001-53;FIM FITHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.597.996/0001-53;FIM FITHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13888.20;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.597.996/0001-53;FIM FITHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43716.73;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.597.996/0001-53;FIM FITHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.597.996/0001-53;FIM FITHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1004.16;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.597.996/0001-53;FIM FITHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;803.16;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.597.996/0001-53;FIM FITHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.06;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.597.996/0001-53;FIM FITHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.597.996/0001-53;FIM FITHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8626.12;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;118380.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1445014.88;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.625.715/0001-29;SPECTRA SKY TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;63.01;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.625.715/0001-29;SPECTRA SKY TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15508.02;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.625.715/0001-29;SPECTRA SKY TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;354720.46;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.625.715/0001-29;SPECTRA SKY TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.625.715/0001-29;SPECTRA SKY TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1139.67;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.625.715/0001-29;SPECTRA SKY TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;569.83;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.625.715/0001-29;SPECTRA SKY TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.625.715/0001-29;SPECTRA SKY TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.625.715/0001-29;SPECTRA SKY TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1356.13;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.647.466/0001-72;BRADESCO SOLARO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.647.466/0001-72;BRADESCO SOLARO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22125583.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.647.466/0001-72;BRADESCO SOLARO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.650.293/0001-41;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;899.12;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.650.293/0001-41;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9873130.00;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.650.293/0001-41;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4762.37;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.650.293/0001-41;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.650.293/0001-41;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2758.05;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.650.293/0001-41;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1654.83;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.650.293/0001-41;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;164046.81;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.650.293/0001-41;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9868428.81;;;AMORTIZAÇÃO LIQUIDAR;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;49.650.293/0001-41;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;167.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.650.293/0001-41;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12939.15;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.650.791/0001-94;CAIXA AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.650.791/0001-94;CAIXA AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15494.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.650.791/0001-94;CAIXA AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.684.938/0001-67;PEGASUS SER+ FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.684.938/0001-67;PEGASUS SER+ FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4987.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.684.938/0001-67;PEGASUS SER+ FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.691.824/0001-44;ANHUMAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;49.691.824/0001-44;ANHUMAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28578.00;;;APLICA  O EM COTAS A CONVERTER;;;
CLASSES - FIF;49.691.824/0001-44;ANHUMAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6847.50;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;49.691.824/0001-44;ANHUMAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1063792.00;;;CREDITO EM CONTA CORRENTE;;;
CLASSES - FIF;49.748.928/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7012.43;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;49.748.928/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4215.89;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.748.928/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;49.759.881/0001-18;TOQUINHO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2800.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.759.881/0001-18;TOQUINHO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3869.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.759.881/0001-18;TOQUINHO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.766.087/0001-00;PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8770.47;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;49.766.087/0001-00;PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9017.41;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.766.087/0001-00;PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.766.087/0001-00;PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2663.94;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.766.087/0001-00;PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.766.297/0001-90;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;MAF RESERVA;PJ;29.085.439/0001-46;BANCO MODAL S.A.
CLASSES - FIF;49.766.297/0001-90;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;32003.82;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;49.766.297/0001-90;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;925.80;;;TX ANBIMA 3 BIM;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;49.766.297/0001-90;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5864.92;;;AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;49.766.297/0001-90;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13.46;;;DESPESA CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;49.766.297/0001-90;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5084.22;;;PROV - CETIP;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;49.766.297/0001-90;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;137706.21;;;TAXA ADMIN PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;49.766.297/0001-90;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36413.68;;;TX CUSTODIA PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;49.766.297/0001-90;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15612.07;;;VALORES A PAGAR;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;49.766.341/0001-61;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;21990.32;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;49.766.341/0001-61;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30365.38;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.766.341/0001-61;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.766.341/0001-61;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;487.28;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.766.341/0001-61;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21780.14;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.766.541/0001-14;PREVI RENDA FIXA IMA-B5 ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11697.20;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;49.766.541/0001-14;PREVI RENDA FIXA IMA-B5 ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33427.20;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.766.541/0001-14;PREVI RENDA FIXA IMA-B5 ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.766.541/0001-14;PREVI RENDA FIXA IMA-B5 ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16876.20;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.766.541/0001-14;PREVI RENDA FIXA IMA-B5 ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;18769.17;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17966.97;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14834.02;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7487.22;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;155628.50;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Recibo de subscrição;N;Para negociação;153300.000000;8511984.00;0.000000;0.00;2995900.000000;170167120.00;;;BTGP BANCO UNIT;PJ;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33427.20;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1432.31;;;EMOLUMENTO TOMADA;;;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;226.00;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;369977.36;;;ALLOS DIREITOS;PJ;05.878.397/0001-32;ALLOS S.A.
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;798521.14;;;AMBEV S/A DIREITOS;PJ;02.808.708/0001-07;CIA BEBIDAS AMERICAS AMBEV
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;932735.54;;;B3 S.A. DIREITOS;PJ;09.346.601/0001-25;B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8268392.23;;;BRADESCO JSCP;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;851198.41;;;C&A MODAS DIREITOS;PJ;45.242.914/0001-05;C&A MODAS S.A.
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;317886.58;;;CEMIG PN JSCP;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1351985.91;;;COPEL JSCP;PJ;76.483.817/0001-20;COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;99637.19;;;CURY S/A DIREITOS;PJ;08.797.760/0001-83;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;303630.63;;;DIREITOS DIREITOS;PJ;17.281.106/0001-03;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;429895.38;;;DIREITOS EQTL3;PJ;03.220.438/0001-73;EQUATORIAL SA
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;463310.82;;;EMBRAER DIREITOS;PJ;07.689.002/0001-89;EMBRAER SA
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;153547.86;;;HYPERMARCAS DIREITOS;PJ;02.932.074/0001-91;HYPERA S.A.
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7324423.22;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3266775.78;;;ITAUSA JSCP;PJ;61.532.644/0001-15;ITAUSA  SA
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;745878.52;;;KLABIN DIREITOS;PJ;89.637.490/0001-45;KLABIN SA
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1568439.08;;;MULTIPLAN DIREITOS;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;51239.22;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2850577.76;;;PETROBRAS ON JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5618913.20;;;PETROBRAS PN JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;36281.21;;;PROV REMUN DOADA;;;
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;695273.03;;;RAIADROGASIL DIREITOS;PJ;61.585.865/0001-51;RAIA DROGASIL SA
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2669652.72;;;REDE DOR DIREITOS;PJ;06.047.087/0001-39;REDE D OR SAO LUIZ SA
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1126237.10;;;RENT3 DIREITOS;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR SA
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;219980.64;;;RUMO SA DIREITOS;PJ;71.550.388/0001-42;RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4636.64;;;SUZANO PAPEL DIREITOS;PJ;16.404.287/0001-55;SUZANO S.A.
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;842267.56;;;TELEF BRASIL DIREITOS;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFONICA BRASIL SA
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4784974.00;;;VIBRA ENERGI DIREITOS;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA SA
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;498956.40;;;WEG DIREITOS;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3829785.63;;;WEGE S/A DIVIDEND;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;23406.55;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Recibo de subscrição;N;Para negociação;489990.000000;50228874.90;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;FII BTLG RECIBO;PJ;11.839.593/0001-09;BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;114960.000000;0.00;114960.000000;0.00;;;FII HEDGEBS DIR SUB - 10/08/2026;PJ;08.431.747/0001-06;HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3800.32;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;110.11;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.768.506/0001-34;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11080.99;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;49.768.506/0001-34;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15443.72;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.768.506/0001-34;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.768.506/0001-34;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;98.25;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.768.506/0001-34;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.769.782/0001-17;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6025.17;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;49.769.782/0001-17;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20267.08;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.769.782/0001-17;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.769.782/0001-17;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.89;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.769.782/0001-17;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.780.716/0001-48;SUVRETTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;965.34;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.780.716/0001-48;SUVRETTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9465.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.780.716/0001-48;SUVRETTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.800.092/0001-83;BRAM PORTFÓLIO EDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.800.092/0001-83;BRAM PORTFÓLIO EDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;82803.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.800.092/0001-83;BRAM PORTFÓLIO EDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.801.593/0001-84;BRADESCO EXPLORER EDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.801.593/0001-84;BRADESCO EXPLORER EDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;61046.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.801.593/0001-84;BRADESCO EXPLORER EDGE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.06;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6481.49;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;355.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1146.26;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4379.59;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11226.89;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;861242.94;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;695489.66;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8326.64;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2191.71;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1643.78;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2711.84;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.857.393/0001-43;DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;74.000000;9636095.74;74.000000;9676216.32;0.000000;0.00;;;Cupom IPCA  - 15/05/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;320.000000;31219218.86;197.000000;19065121.23;373.000000;285699.35;;;Cupom IPCA  - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;1000.000000;161841336.87;4.000000;643132.60;14.000000;229.74;;;Cupom IPCA  - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;50.000000;3421371.25;25.000000;1658222.50;25.000000;14888.50;;;Cupom IPCA  - 15/08/2040;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;1089.000000;129327771.00;1388.000000;164413713.12;1364.000000;554288.68;;;Cupom IPCA  - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;3.000000;536974.13;3.000000;537123.92;0.000000;0.00;;;Cupom IPCA  - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1.000000;96823.94;1.000000;96823.94;2.000000;0.08;;;DI Futuro  - 01/10/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;19203.20;;;DI Futuro  - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;28.000000;1345149.12;2549.000000;121922767.69;3393.000000;217491.30;;;DI Futuro  - 02/01/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;396.000000;12611561.59;244.000000;7760217.76;2393.000000;162604.35;;;DI Futuro  - 02/01/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;586.000000;14216240.41;27.000000;651159.80;4566.000000;290762.88;;;DI Futuro  - 02/01/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2919.000000;197240302.29;7067.000000;476630917.08;6880.000000;392572.80;;;DI Futuro  - 02/07/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1325.000000;98630292.27;2097.000000;157013812.53;772.000000;29544.44;;;DI Futuro  - 02/10/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;251.000000;15408.89;;;DI Futuro  - 03/01/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;2544.000000;389752200.27;21.000000;3207226.98;465.000000;-59501.40;;;Cupom IPCA  - 15/05/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;172.000000;14657616.25;84.000000;7028622.72;84.000000;-76293.84;;;Cupom IPCA  - 15/05/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;1086.000000;122145028.96;809.000000;90726147.59;1469.000000;-689328.25;;;Cupom IPCA  - 16/05/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;25.000000;1326152.00;0.000000;0.00;2100.000000;-119490.00;;;DI Futuro  - 01/04/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1738.000000;103056426.26;66.000000;3867241.62;582.000000;-37789.26;;;DI Futuro  - 01/07/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;1198.000000;61236438.32;1227.000000;-76466.64;;;DI Futuro  - 01/07/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;1594.000000;103950432.11;1624.000000;-73908.24;;;DI Futuro  - 01/10/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;795.000000;43616660.94;2582.000000;142542453.12;777.000000;-46627.77;;;DI Futuro  - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;106.000000;3866506.36;113.000000;-6446.65;;;DI Futuro  - 02/01/2034;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445.000000;-30237.75;;;DI Futuro  - 02/01/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;933.000000;25993869.68;153.000000;4247364.63;5195.000000;-344272.65;;;DI Futuro  - 02/01/2036;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;984.000000;68822684.85;1013.000000;-46304.23;;;DI Futuro  - 02/04/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;373.000000;15485092.25;664.000000;-40762.96;;;DI Futuro  - 03/01/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;4.000000;319301.64;0.000000;0.00;439.000000;-17801.45;;;DI Futuro  - 03/04/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1632.000000;125923586.01;3131.000000;242353290.21;736.000000;-23662.40;;;DI Futuro  - 03/07/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;40.000000;855552.28;15.000000;316787.88;1296.000000;-79133.76;;;DI Futuro  - 04/01/2038;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.41;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13296.86;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1145.76;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12247.48;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3917.40;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6033.19;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;101129.59;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.43;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3133.86;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1044.62;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32828.49;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;528.35;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;49.889.989/0001-25;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.889.989/0001-25;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;960524.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.889.989/0001-25;BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;885120.73;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.915.772/0001-42;MYX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;37.13;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;49.915.772/0001-42;MYX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2900.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;49.915.772/0001-42;MYX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;700.00;;;TARIFA DE LIQUIDANTE;;;
CLASSES - FIF;49.915.772/0001-42;MYX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2137.97;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;49.915.772/0001-42;MYX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4472.73;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;49.915.772/0001-42;MYX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5407.55;;;TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;49.937.222/0001-24;MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.937.222/0001-24;MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3955.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.937.222/0001-24;MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.962.448/0001-85;BRAM CYAMPREV MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.962.448/0001-85;BRAM CYAMPREV MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21130.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.962.448/0001-85;BRAM CYAMPREV MODERADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9195.44;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.963.346/0001-84;CONEXÃO NOVUS EXCLUSIVE FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6348.41;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.963.346/0001-84;CONEXÃO NOVUS EXCLUSIVE FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;162504.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.963.346/0001-84;CONEXÃO NOVUS EXCLUSIVE FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;148502.71;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.963.751/0001-00;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100642.05;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;49.963.751/0001-00;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.963.751/0001-00;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2652.19;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.963.751/0001-00;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5855.35;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.963.751/0001-00;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8933.05;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.963.751/0001-00;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.963.803/0001-30;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;66863.67;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;49.963.803/0001-30;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.963.803/0001-30;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;737.63;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.963.803/0001-30;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1567.37;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.963.803/0001-30;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2377.63;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.963.803/0001-30;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.963.829/0001-89;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;103682.95;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;49.963.829/0001-89;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.963.829/0001-89;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2130.58;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.963.829/0001-89;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3053.10;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.963.829/0001-89;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7016.97;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.963.829/0001-89;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;51955.37;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;2568533.50;10.000000;1247.50;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;10.000000;2550652.50;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.37;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1444.04;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1632.03;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4881.36;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3492392.72;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;122.97;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;742.50;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;564.70;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12924.37;;;EMBRAER DIREITOS;PJ;07.689.002/0001-89;EMBRAER SA
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;41294.56;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3492392.72;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5113.62;;;WEG DIREITOS;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;30962.34;;;WEGE S/A DIVIDEND;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;49.963.940/0001-75;BRADESCO EXITUS FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.963.940/0001-75;BRADESCO EXITUS FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;71904.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.963.940/0001-75;BRADESCO EXITUS FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.963.948/0001-31;BB FGO DESENROLA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100537.76;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;49.963.948/0001-31;BB FGO DESENROLA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.963.948/0001-31;BB FGO DESENROLA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1299.57;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.963.948/0001-31;BB FGO DESENROLA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1684.27;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.963.948/0001-31;BB FGO DESENROLA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4287.26;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.963.948/0001-31;BB FGO DESENROLA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;523043.25;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;2559.20;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;101240.00;;;DAP FUTURO BMF - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;6000.000000;432651720.00;12000.000000;872478720.00;6000.000000;-247620.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3813.000000;-228818.13;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5916.87;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;121.50;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19762.83;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;132.95;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13076.41;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;248012.15;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48120.06;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1.12;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;205620.07;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;49.964.484/0001-88;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;32016.77;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;49.964.484/0001-88;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;72.79;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.964.484/0001-88;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2928.80;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.964.484/0001-88;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;75.19;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.964.484/0001-88;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42.63;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.964.484/0001-88;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;100.68;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.964.484/0001-88;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.964.637/0001-97;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;34156.34;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;49.964.637/0001-97;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2704.96;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.964.637/0001-97;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1066.33;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.964.637/0001-97;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;965.88;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.964.637/0001-97;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3650.70;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;49.964.637/0001-97;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20908.68;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;49.976.521/0001-78;HELSINQUE PREV II PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.976.521/0001-78;HELSINQUE PREV II PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46177.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.976.521/0001-78;HELSINQUE PREV II PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9226.04;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.995.995/0001-67;ELETROS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.995.995/0001-67;ELETROS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43056.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.995.995/0001-67;ELETROS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25020.12;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;49.996.708/0001-33;ELETROS MULT FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1132.24;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;49.996.708/0001-33;ELETROS MULT FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5983.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;49.996.708/0001-33;ELETROS MULT FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.021.895/0001-19;M4 VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;CORRENTE FINVEST;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;50.021.895/0001-19;M4 VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Administraçã PEND;;;
CLASSES - FIF;50.021.895/0001-19;M4 VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;638.94;;;AUDITORIA EXERCÍCI;;;
CLASSES - FIF;50.021.895/0001-19;M4 VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Custódia PEND;;;
CLASSES - FIF;50.021.895/0001-19;M4 VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Gestão PEND;;;
CLASSES - FIF;50.021.895/0001-19;M4 VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;DESP DIVERSA DESPESAS;;;
CLASSES - FIF;50.021.895/0001-19;M4 VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4515.50;;;DIF CVM CVM;;;
CLASSES - FIF;50.032.840/0001-04;BALI INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.032.840/0001-04;BALI INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2829.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.032.840/0001-04;BALI INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.074.488/0001-70;CAIXA 100 MULTIGESTOR MULTIESTRATÉGIA PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.074.488/0001-70;CAIXA 100 MULTIGESTOR MULTIESTRATÉGIA PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;461152.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.074.488/0001-70;CAIXA 100 MULTIGESTOR MULTIESTRATÉGIA PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.095.821/0001-27;KEYSTONE AMERIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.095.821/0001-27;KEYSTONE AMERIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;144758.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.095.821/0001-27;KEYSTONE AMERIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.099.596/0001-05;BB MYNA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;60024.40;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;50.099.596/0001-05;BB MYNA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2455.94;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.099.596/0001-05;BB MYNA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1851.15;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.099.596/0001-05;BB MYNA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.05;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;50.099.596/0001-05;BB MYNA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4881.36;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;50.099.596/0001-05;BB MYNA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32.90;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.099.596/0001-05;BB MYNA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;411.84;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.099.596/0001-05;BB MYNA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;641.07;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.099.596/0001-05;BB MYNA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;50.099.740/0001-03;BB MYNA II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11263.35;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;50.099.740/0001-03;BB MYNA II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2455.94;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.099.740/0001-03;BB MYNA II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;739.70;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.099.740/0001-03;BB MYNA II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4881.36;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;50.099.740/0001-03;BB MYNA II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39.46;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.099.740/0001-03;BB MYNA II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;206.67;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.099.740/0001-03;BB MYNA II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;481.75;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.099.740/0001-03;BB MYNA II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;65094.00;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7598.88;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;409.71;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;473.75;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1204.74;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;50.099.960/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;41298.31;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;50.099.960/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2404.70;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;50.099.960/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;521.07;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.099.960/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1034.19;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.099.960/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3616.72;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.099.960/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;50.100.196/0001-64;BB JRR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;55815.95;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;50.100.196/0001-64;BB JRR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1812.49;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.100.196/0001-64;BB JRR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1133.78;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.100.196/0001-64;BB JRR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4211.46;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;50.100.196/0001-64;BB JRR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46.08;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.100.196/0001-64;BB JRR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;303.03;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.100.196/0001-64;BB JRR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;277.02;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.100.196/0001-64;BB JRR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;50.100.275/0001-75;BB MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;54463.97;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;50.100.275/0001-75;BB MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.37;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.100.275/0001-75;BB MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2339.65;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.100.275/0001-75;BB MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4881.36;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;50.100.275/0001-75;BB MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;74.21;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.100.275/0001-75;BB MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;686.37;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.100.275/0001-75;BB MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;297.62;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;50.100.275/0001-75;BB MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;784.23;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.100.275/0001-75;BB MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11035.11;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;50.100.345/0001-95;BB TAPERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;67279.60;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;50.100.345/0001-95;BB TAPERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1812.49;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.100.345/0001-95;BB TAPERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;751.41;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.100.345/0001-95;BB TAPERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4211.46;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;50.100.345/0001-95;BB TAPERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35.79;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.100.345/0001-95;BB TAPERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;132.39;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.100.345/0001-95;BB TAPERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;253.97;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;50.100.345/0001-95;BB TAPERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;75.67;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.100.345/0001-95;BB TAPERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2178.10;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;50.100.404/0001-25;BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;38939.18;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;50.100.404/0001-25;BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.37;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.100.404/0001-25;BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1555.17;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.100.404/0001-25;BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4881.36;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;50.100.404/0001-25;BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51.36;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.100.404/0001-25;BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;427.87;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.100.404/0001-25;BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;488.89;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.100.404/0001-25;BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;50.113.712/0001-95;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP-FGTS);2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.113.712/0001-95;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP-FGTS);2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9065.71;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.113.712/0001-95;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP-FGTS);2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.113.712/0001-95;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP-FGTS);2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.113.712/0001-95;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP-FGTS);2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.113.712/0001-95;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP-FGTS);2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;176150.11;;;Valor a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;50.114.051/0001-12;HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.114.051/0001-12;HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19396.88;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.114.051/0001-12;HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.114.051/0001-12;HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10704.03;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.114.051/0001-12;HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4596.11;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.114.051/0001-12;HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38228.69;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.114.051/0001-12;HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.114.051/0001-12;HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8626.12;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.128.371/0001-21;LIGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.128.371/0001-21;LIGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20348.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.128.371/0001-21;LIGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.128.847/0001-24;ARCA GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;348512.48;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;50.128.847/0001-24;ARCA GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;257277.15;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;50.129.135/0001-20;ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;369808.17;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;50.129.135/0001-20;ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19450.31;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;50.132.138/0001-12;BRAIN INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.132.138/0001-12;BRAIN INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;62190.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.132.138/0001-12;BRAIN INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14260.96;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.152.676/0001-79;INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.152.676/0001-79;INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.152.676/0001-79;INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.164.840/0001-68;GÁVEA MACRO PLUS BB FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;724.20;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.164.840/0001-68;GÁVEA MACRO PLUS BB FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25800.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.164.840/0001-68;GÁVEA MACRO PLUS BB FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.168.059/0001-61;QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7174.45;;;CORRENTE FINVEST;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;50.168.059/0001-61;QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15000.00;;;Administraçã PEND;;;
CLASSES - FIF;50.168.059/0001-61;QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8809.58;;;AUDITORIA EXERCÍCI;;;
CLASSES - FIF;50.168.059/0001-61;QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25673.47;;;Gestão PEND;;;
CLASSES - FIF;50.168.059/0001-61;QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15200.00;;;DEB LIFTCRED DEBENTUR;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;50.168.059/0001-61;QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12913.16;;;DIF CVM CVM;;;
CLASSES - FIF;50.190.791/0001-38;W3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.190.791/0001-38;W3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39457.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.190.791/0001-38;W3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;79.97;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;278728.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;406249.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.198.930/0001-70;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;25000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.198.930/0001-70;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35133.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.198.930/0001-70;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.220.140/0001-43;BRADESCO FEDERAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.220.140/0001-43;BRADESCO FEDERAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15116.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.220.140/0001-43;BRADESCO FEDERAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.231.008/0001-37;3TECH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.231.008/0001-37;3TECH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10213.34;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;50.231.008/0001-37;3TECH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6081.07;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20192.34;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44501.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11008.64;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;26.000000;1427171.28;151.000000;9061.51;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;718969.74;136.000000;8717.60;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;838052.14;72.000000;4420.08;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F33;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;450480.95;121.000000;8221.95;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F35;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;394727.87;50.000000;3184.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F37;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;1360187.01;94.000000;1150.56;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;713888.00;26.000000;1054.30;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J28;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;1491313.90;23.000000;271.86;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;847799.31;91.000000;1363.18;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;44.000000;4400000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;1343103.41;160.000000;9129.60;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;21.000000;2030083.94;67.000000;2.68;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;643.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3719.05;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;71316.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;50.269.714/0001-78;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.269.714/0001-78;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;281696.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.269.714/0001-78;ID RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2023254.12;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.317.430/0001-00;SKADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1739.12;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.317.430/0001-00;SKADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;434.78;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.317.430/0001-00;SKADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1904.87;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.357.047/0001-85;ENGEBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.357.047/0001-85;ENGEBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.357.047/0001-85;ENGEBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.357.861/0001-08;GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33087.97;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;50.357.861/0001-08;GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;204565.02;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;50.359.947/0001-61;VINTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;557.54;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.359.947/0001-61;VINTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;74000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.359.947/0001-61;VINTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.362.781/0001-32;ACADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;41124.48;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;50.362.781/0001-32;ACADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5368.80;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;50.362.781/0001-32;ACADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;346550.01;;;RECEBIMENTO DE OPERAÇÕES;;;
CLASSES - FIF;50.362.781/0001-32;ACADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3166.59;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;50.362.781/0001-32;ACADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;521351.82;;;VENDA DE COTAS A LIQUIDAR;;;
CLASSES - FIF;50.375.533/0001-26;BRADESCO BW PURE ALPHA MAJOR MARKETS USD FEEDER FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9805.79;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.375.533/0001-26;BRADESCO BW PURE ALPHA MAJOR MARKETS USD FEEDER FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6371589.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.375.533/0001-26;BRADESCO BW PURE ALPHA MAJOR MARKETS USD FEEDER FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6358614.94;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6946.97;;;ADMINISTAÇÂO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1103.53;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5853.52;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1362.75;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4542.44;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.06;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1196.95;;;ALOS DIV/JRS;PJ;05.878.397/0001-32;ALLOS S.A.
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6731.52;;;DIV A REC;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1537.95;;;RENT DIV/JRS;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR SA
CLASSES - FIF;50.437.861/0001-00;STAR TREK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.437.861/0001-00;STAR TREK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9216209.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.437.861/0001-00;STAR TREK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9203962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.456.852/0001-66;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;47223.94;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.456.852/0001-66;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25749.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.456.852/0001-66;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4556.51;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.468.687/0001-62;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;905.76;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.468.687/0001-62;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;78450000.00;;;CAP. COMPROM PASSIVO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.468.687/0001-62;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3397384.90;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.468.687/0001-62;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2561.93;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.468.687/0001-62;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8845.10;;;IR Calculado Resga CO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.468.687/0001-62;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7061.53;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.468.687/0001-62;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.468.687/0001-62;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28546.35;;;PROVISAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.468.687/0001-62;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2706.66;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.468.687/0001-62;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1624.05;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.468.687/0001-62;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;69359.05;;;VL A PG VL A PG;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.468.687/0001-62;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3377227.76;;;AMORTIZAÇÃO LIQUIDAR;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;50.468.687/0001-62;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.468.687/0001-62;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;78450000.00;;;Cap Comprome ATIVO;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;50.468.687/0001-62;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3783.64;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.468.687/0001-62;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7061.53;;;VLR A RECEB;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2342.92;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7898.07;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2174.72;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1631.04;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21242.17;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.34;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.470.807/0001-66;CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10821.56;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;50.470.807/0001-66;CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31218.37;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.470.807/0001-66;CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.94;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;50.488.941/0001-94;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.488.941/0001-94;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9456.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.488.941/0001-94;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.510.416/0001-28;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10923.21;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;50.510.416/0001-28;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3466.73;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.510.416/0001-28;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3963.23;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;50.531.046/0001-05;BRADESCO FC DE FIF RF CRED PRIV BONDS CORPORATIVOS BRASIL BRL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1866.52;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.531.046/0001-05;BRADESCO FC DE FIF RF CRED PRIV BONDS CORPORATIVOS BRASIL BRL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6226.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.531.046/0001-05;BRADESCO FC DE FIF RF CRED PRIV BONDS CORPORATIVOS BRASIL BRL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.534.721/0001-50;DESBRAVA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.534.721/0001-50;DESBRAVA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;226751.82;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;50.534.721/0001-50;DESBRAVA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;539827.99;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;50.534.813/0001-30;BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7654.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.534.813/0001-30;BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18753.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.568.751/0001-87;BAVARO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58920565.000000;192081041.90;;;Ações - LIGT3;PJ;03.378.521/0001-75;LIGHT S.A.
CLASSES - FIF;50.568.751/0001-87;BAVARO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;472378.65;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;50.568.751/0001-87;BAVARO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;797964.99;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;50.568.751/0001-87;BAVARO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2121.91;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;50.568.751/0001-87;BAVARO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;212.21;;;TAXA DE DISTRIBUIÇÃO;;;
CLASSES - FIF;50.568.751/0001-87;BAVARO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3545.45;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;50.568.751/0001-87;BAVARO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1472.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;50.568.751/0001-87;BAVARO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21229.66;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;50.568.762/0001-67;CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11319.09;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;50.568.762/0001-67;CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19156.31;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.568.762/0001-67;CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.94;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;50.569.054/0001-40;CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11140.38;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;50.569.054/0001-40;CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36684.22;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.569.054/0001-40;CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;50.587.789/0001-05;HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.587.789/0001-05;HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.587.789/0001-05;HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.606.731/0001-53;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;99.41;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;50.606.731/0001-53;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3848.55;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;50.642.114/0001-03;CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10460.54;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;50.642.114/0001-03;CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25253.42;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.642.114/0001-03;CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.94;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9346.25;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;90767417.91;;;PDD;;;
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23079.72;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;88161.80;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13769.85;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;353395.30;;;PAGAMENTO DE OPERAÇÕES;;;
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9381.00;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;433.05;;;TAXA CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;183599.46;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2494.85;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1036.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32129.81;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;353395.30;;;RECEBIMENTO DE OPERAÇÕES;;;
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;68111777.40;;;EVENTOS DE RENDA FIXA;;;
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32959.78;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;872031.50;;;DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (CRÉDITO);;;
CLASSES - FIF;50.658.938/0001-71;CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10784.87;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;50.658.938/0001-71;CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7874.12;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.658.938/0001-71;CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.99;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;50.675.044/0001-90;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.675.044/0001-90;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22112.55;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;50.675.044/0001-90;TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25916.37;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43561.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.693.321/0001-97;DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.710.699/0001-51;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.710.699/0001-51;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;139150.02;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;50.710.699/0001-51;TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19450.31;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1558.94;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21330.01;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4929.75;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;50.726.627/0001-00;MDN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.726.627/0001-00;MDN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;25.000000;96682.50;;;OPD DOL/FWD5;;;
CLASSES - FIF;50.726.627/0001-00;MDN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;25.000000;269420.00;;;OPD DOL/FWDC;;;
CLASSES - FIF;50.726.627/0001-00;MDN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15607.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.726.627/0001-00;MDN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11915.71;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42034.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.761.438/0001-60;ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;159879.58;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12443.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.785.127/0001-31;CAIXA PREVINVEST AGENDA FUTURO 125 FIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV INVEST SUSTENTÁVEL - IS - RL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.785.127/0001-31;CAIXA PREVINVEST AGENDA FUTURO 125 FIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV INVEST SUSTENTÁVEL - IS - RL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;90586.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.785.127/0001-31;CAIXA PREVINVEST AGENDA FUTURO 125 FIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV INVEST SUSTENTÁVEL - IS - RL;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.786.035/0001-76;TREND PE XIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;52117.88;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.786.035/0001-76;TREND PE XIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19778.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.786.035/0001-76;TREND PE XIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19251.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.802.551/0001-47;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2055 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;114342.82;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;50.802.551/0001-47;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2055 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1511.33;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.802.551/0001-47;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2055 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.802.551/0001-47;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2055 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1803.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;50.802.551/0001-47;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2055 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;289.65;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.802.551/0001-47;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2055 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;50.802.551/0001-47;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2055 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6.63;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;50.803.123/0001-39;CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;50.803.123/0001-39;CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2026338861.13;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.803.123/0001-39;CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;50.803.168/0001-03;BRASILPREV TOP RENDA FIXA IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;269098.88;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;50.803.168/0001-03;BRASILPREV TOP RENDA FIXA IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6132.92;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.803.168/0001-03;BRASILPREV TOP RENDA FIXA IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22904.74;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.803.168/0001-03;BRASILPREV TOP RENDA FIXA IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;719.96;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;50.803.168/0001-03;BRASILPREV TOP RENDA FIXA IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3907.40;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;50.803.168/0001-03;BRASILPREV TOP RENDA FIXA IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4886.04;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.803.168/0001-03;BRASILPREV TOP RENDA FIXA IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16686.77;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.803.168/0001-03;BRASILPREV TOP RENDA FIXA IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;50.803.290/0001-80;NEPTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;356.99;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;50.803.290/0001-80;NEPTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;106040.11;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.803.290/0001-80;NEPTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;40247.32;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;308437.47;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;6500.000000;573459320.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;-375180.00;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7800.000000;-227682.00;;;DI FUTURO BMF - 03/01/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50323.38;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3131631.01;;;GESTAO A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;112.61;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2287.86;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12817.97;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;347959.00;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;69591.81;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;50.803.936/0001-29;CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;50.803.936/0001-29;CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11939702.84;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.803.936/0001-29;CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23801.73;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;68252.40;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4211.46;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;149.28;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;701.02;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;552.34;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;318.83;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10790.72;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1812.49;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;665.28;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4211.46;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43.68;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;517.60;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;280.80;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;396.40;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;50.860.990/0001-06;CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3714.49;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.860.990/0001-06;CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;167905.78;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.860.990/0001-06;CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5748.24;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.860.990/0001-06;CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25.23;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.860.990/0001-06;CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55.38;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.860.990/0001-06;CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.860.990/0001-06;CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4912.76;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.860.990/0001-06;CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2456.41;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.860.990/0001-06;CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8187.97;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.860.990/0001-06;CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.860.990/0001-06;CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;50.866.507/0001-09;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.866.507/0001-09;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;107965.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.866.507/0001-09;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.871.810/0001-91;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;180.60;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.871.810/0001-91;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;128903.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.871.810/0001-91;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9551.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.911.282/0001-57;ALBUQUERQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;52578.88;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.911.282/0001-57;ALBUQUERQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;131923.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.911.282/0001-57;ALBUQUERQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1696.000000;101776.96;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2339717.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.940.912/0001-11;CONEXÃO IBIUNA HEDGE STH BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.940.912/0001-11;CONEXÃO IBIUNA HEDGE STH BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;189784.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.940.912/0001-11;CONEXÃO IBIUNA HEDGE STH BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;177583.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;964822.35;;;1760291577/COTA SENIOIR A4/FIDC A4/081124/301145;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1494804.44;;;TPER11- A4;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.201930;437068.41;0.000000;0.00;0.798070;1746176.87;;;TPER21- A4;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.299382;418190.75;0.000000;0.00;0.700618;994437.49;;;TPER31- A4;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;31882.05;;;TPER1B - A4;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;40217.05;;;TPER2B - A4;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;39442.97;;;TPER3B - A4;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;38216.86;;;TPER4B - A4;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1824563.14;;;TPER41 - A4;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.00;;;TPER1C - A4;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.00;;;TPER2C - A4;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.00;;;TPER3C - A4;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.00;;;TPER4C - A4;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3000000.00;;;DC UNICOBA 08/11/24;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;750000.00;;;DC - RESTORE ADVISORY 22/01/25;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;850000.00;;;DC MARCOS;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;850000.00;;;DC RODRIGO;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315000.000000;315000.00;;;CCB SANTANDER;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.946.637/0001-43;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20372.75;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.980.475/0001-60;BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.980.475/0001-60;BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;126051.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.980.475/0001-60;BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5242133.15;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.990.599/0001-26;CÓRDOBA TD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;19829.35;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.990.599/0001-26;CÓRDOBA TD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3102000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.990.599/0001-26;CÓRDOBA TD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11204.95;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;670.000000;59187087.48;670.000000;59475609.91;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2243.000000;137697.77;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F33;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3753.000000;37.53;;;Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-IDI-FWDF;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;108.000000;750168.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-AUS-N26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;108.000000;749952.00;108.000000;4860.97;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-AUS-Q26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;77.000000;622006.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-SWI-N26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;77.000000;619850.00;77.000000;20312.27;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-SWI-Q26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;153.000000;7339038.57;0.000000;0.00;781.000000;-50062.10;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;865.000000;-51908.65;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3753.000000;-37.53;;;Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-IDI-FWH6;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;848.000000;-48386.88;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1444.000000;-98119.80;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F35;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;190489.95;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;50.992.848/0001-12;BRADESCO LD II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;50.992.848/0001-12;BRADESCO LD II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19491.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;50.992.848/0001-12;BRADESCO LD II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4453.40;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.008.425/0001-88;COX BANDEIRA CLASSE DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.008.425/0001-88;COX BANDEIRA CLASSE DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1972243.35;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;51.008.425/0001-88;COX BANDEIRA CLASSE DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;133810.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;51.017.442/0001-81;051 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.017.442/0001-81;051 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60513.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.017.442/0001-81;051 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7124.68;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8342.01;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8134.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;18579.94;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;212803.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;30783.76;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27836.40;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19499.23;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;51.051.199/0001-18;CARBYNE TRAVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;997.43;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.051.199/0001-18;CARBYNE TRAVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.051.199/0001-18;CARBYNE TRAVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21024.86;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.051.199/0001-18;CARBYNE TRAVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.051.199/0001-18;CARBYNE TRAVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2040.95;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.051.199/0001-18;CARBYNE TRAVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1103.22;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.051.199/0001-18;CARBYNE TRAVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;71.82;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.051.199/0001-18;CARBYNE TRAVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.051.199/0001-18;CARBYNE TRAVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.059.165/0001-70;REAG ESTRUTURA E DESPORTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;194.08;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;51.059.165/0001-70;REAG ESTRUTURA E DESPORTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.70;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;51.059.165/0001-70;REAG ESTRUTURA E DESPORTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;144227.60;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;51.059.165/0001-70;REAG ESTRUTURA E DESPORTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4100.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;51.059.165/0001-70;REAG ESTRUTURA E DESPORTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1308824.59;;;RETIRADA - COME COTAS;;;
CLASSES - FIF;51.059.165/0001-70;REAG ESTRUTURA E DESPORTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;260.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;51.059.165/0001-70;REAG ESTRUTURA E DESPORTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;145918.64;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;51.060.368/0001-86;HSI RE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;99.92;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;51.060.368/0001-86;HSI RE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3426.79;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;51.060.368/0001-86;HSI RE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11422.69;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;51.060.368/0001-86;HSI RE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1495.16;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.96;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1200.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28537.90;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7000.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34602.90;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;628.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7200.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;51.067.318/0001-20;BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;51.067.318/0001-20;BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1042.28;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;51.067.318/0001-20;BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.05;;;TARIFAS BANCÁRIAS;;;
CLASSES - FIF;51.067.318/0001-20;BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1042.28;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;51.067.318/0001-20;BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8338.20;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;51.067.318/0001-20;BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;119523312.04;;;BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;PJ;51.067.318/0001-20;
CLASSES - FIF;51.067.318/0001-20;BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3.62;;;AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR;;;
CLASSES - FIF;51.067.318/0001-20;BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4690.24;;;ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;6.000000;767.76;;;DAPK29/K29;;;
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;17.000000;2512.60;;;DAPK31/K31;;;
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;4.000000;718.80;;;DAPQ30/Q30;;;
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;1247.000000;904958.61;;;CRI;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGOCOMPANHIADESECURITIZAÇÃO
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;3000.000000;2456691.89;;;CRI/RBRA/181023/181023/03559006000191;PJ;03.559.006/0001-91;RIOBRAVO
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;89976.46;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4565.02;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;51.081.730/0001-03;JEM CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;210601.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.081.730/0001-03;JEM CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31322.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.081.730/0001-03;JEM CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16803.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.161.258/0001-00;GCMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8397.78;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.161.258/0001-00;GCMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10986.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.161.258/0001-00;GCMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;239634.62;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.189.318/0001-01;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;51.189.318/0001-01;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;2023.000000;1950381.70;;;Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_23H1317741;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;51.189.318/0001-01;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1107.48;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;51.189.318/0001-01;RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3294.16;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;51.191.184/0001-55;WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7133.96;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.191.184/0001-55;WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20071.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.191.184/0001-55;WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5385.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.255.391/0001-26;CAIXA AUTOMÁTICO AMETISTA PJ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;51.255.391/0001-26;CAIXA AUTOMÁTICO AMETISTA PJ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;185057.00;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;51.255.391/0001-26;CAIXA AUTOMÁTICO AMETISTA PJ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14679.08;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14.24;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;RESGATE PEND RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22233.47;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2284.48;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2056.12;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9355.50;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13706.92;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;64.97;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4131.78;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;MOV.COTISTA COTISTA;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;51.269.633/0001-30;SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.291.848/0001-58;BRADESCO KAPITALO KAPPA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.291.848/0001-58;BRADESCO KAPITALO KAPPA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17628.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.291.848/0001-58;BRADESCO KAPITALO KAPPA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5370.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.293.148/0001-00;BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.293.148/0001-00;BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1396185.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.293.148/0001-00;BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.310.042/0001-60;BRADESCO ROMEFUND FIF -  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8402.01;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.310.042/0001-60;BRADESCO ROMEFUND FIF -  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7816.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.310.042/0001-60;BRADESCO ROMEFUND FIF -  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.340.714/0001-80;CARLOTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5750.00;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;51.340.714/0001-80;CARLOTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;92.85;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;51.364.221/0001-80;BRADESCO KAPITALO KAPPA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.364.221/0001-80;BRADESCO KAPITALO KAPPA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15060.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.364.221/0001-80;BRADESCO KAPITALO KAPPA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5371.37;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.392.988/0001-12;BRADESCO ABSOLUTE ALPHA MARB FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.392.988/0001-12;BRADESCO ABSOLUTE ALPHA MARB FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17627.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.392.988/0001-12;BRADESCO ABSOLUTE ALPHA MARB FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5385.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.408.514/0001-11;CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;51.408.514/0001-11;CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28489.04;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;51.408.514/0001-11;CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;33963.23;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;51.408.738/0001-23;CAIXA FOF SMART LONG & SHORT FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;51.408.738/0001-23;CAIXA FOF SMART LONG & SHORT FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8561.48;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;51.408.738/0001-23;CAIXA FOF SMART LONG & SHORT FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;861982.02;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;51.408.950/0001-90;CAIXA FOF SMART LONG BIAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;51.408.950/0001-90;CAIXA FOF SMART LONG BIAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14087.66;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;51.408.950/0001-90;CAIXA FOF SMART LONG BIAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;562972.50;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;51.421.546/0001-57;ARTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;19625.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.421.546/0001-57;ARTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;85000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.421.546/0001-57;ARTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26424246.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.423.730/0001-36;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;477.24;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.423.730/0001-36;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10602.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.423.730/0001-36;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;8.000000;4845.92;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;14.000000;169608.46;;;FUT ISP/U26;;;
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;;;;;129.000000;108747.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;;;;;3.000000;-8328.78;;;FUT T10/U26;;;
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;1444.000000;-17068.08;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;10700.000000;128613.61;;;IBOVH12 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;2200.000000;147.39;;;IBOVH197 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;14.000000;65747.71;;;OPF ISP/UVIC;;;
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;2200.000000;2140.00;;;IBOVT168 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;10700.000000;2242.80;;;IBOVT8 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;12.000000;164133.31;;;OPF ISP/UVM7;;;
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;2.000000;21992.02;;;OPF ISP/UVM6;;;
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;10700.000000;14193.88;;;IBOVT169 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;2200.000000;62546.39;;;IBOVT180 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;14.000000;386920.45;;;OPF ISP/UVM2;;;
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44201.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.474.777/0001-29;BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.474.777/0001-29;BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12238086.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.474.777/0001-29;BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11879713.68;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.475.833/0001-40;BRADESCO KAPITALO K10 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9750.12;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.475.833/0001-40;BRADESCO KAPITALO K10 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12384346.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.475.833/0001-40;BRADESCO KAPITALO K10 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11878498.49;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.477.908/0001-21;LEME FAROL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.477.908/0001-21;LEME FAROL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3553.38;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.477.908/0001-21;LEME FAROL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9593.59;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.477.908/0001-21;LEME FAROL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.477.908/0001-21;LEME FAROL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;858.58;;;TX DISTRIBUI A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.477.908/0001-21;LEME FAROL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.477.908/0001-21;LEME FAROL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.477.908/0001-21;LEME FAROL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;812.22;;;TXGESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.477.908/0001-21;LEME FAROL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43.48;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.477.908/0001-21;LEME FAROL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.477.908/0001-21;LEME FAROL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.477.908/0001-21;LEME FAROL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.478.991/0001-53;FIATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;64.67;;;CORRENTE FINVEST;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;51.478.991/0001-53;FIATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2678.09;;;Administraçã PEND;;;
CLASSES - FIF;51.478.991/0001-53;FIATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4333.12;;;AUDITORIA EXERCÍCI;;;
CLASSES - FIF;51.478.991/0001-53;FIATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1589.83;;;Gestão PEND;;;
CLASSES - FIF;51.478.991/0001-53;FIATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;100.31;;;DESP DIVERSA DESPESAS;;;
CLASSES - FIF;51.478.991/0001-53;FIATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2269.80;;;DIF CVM CVM;;;
CLASSES - FIF;51.478.991/0001-53;FIATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;VAL A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11468.15;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;950.000000;92364424.40;928.000000;90016352.64;2000.000000;80.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;49.000000;4900000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;389173.45;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20976.12;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;51.479.474/0001-07;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11188.43;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;51.479.474/0001-07;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1915.000000;186230346.59;3793.000000;368463041.80;5725.000000;229.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;51.479.474/0001-07;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;135.000000;13500000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;51.479.474/0001-07;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;185473.69;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;51.479.474/0001-07;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26370.83;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;51.479.676/0001-40;QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;CORRENTE FINVEST;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;51.479.676/0001-40;QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41849.16;;;Administraçã PEND;;;
CLASSES - FIF;51.479.676/0001-40;QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4333.12;;;AUDITORIA EXERCÍCI;;;
CLASSES - FIF;51.479.676/0001-40;QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;77720.00;;;Gestão PEND;;;
CLASSES - FIF;51.479.676/0001-40;QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2160.20;;;DESP DIVERSA DESPESAS;;;
CLASSES - FIF;51.479.676/0001-40;QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9633.65;;;DIF CVM CVM;;;
CLASSES - FIF;51.480.821/0001-03;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;886.92;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.480.821/0001-03;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3990946.50;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.480.821/0001-03;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4638.60;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.480.821/0001-03;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43953.50;;;IR Calculado Resga CO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.480.821/0001-03;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.480.821/0001-03;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2500.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.480.821/0001-03;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.480.821/0001-03;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;100247.11;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.480.821/0001-03;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3998693.78;;;AMORTIZAÇÃO LIQUIDAR;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;51.480.821/0001-03;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.480.821/0001-03;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8626.12;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.482.757/0001-08;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.482.757/0001-08;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2934063.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.482.757/0001-08;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2849791.21;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;403760.44;;;CRI/PVSC/060524/060629/04200649000107;PJ;04.200.649/0001-07;COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600000.000000;351179.95;;;CRI/PVSC/130524/250439/04200649000107;PJ;04.200.649/0001-07;COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;372.000000;223364.50;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CRI/REIT SEC/161121/290726/13349677000181;PJ;13.349.677/0001-81;REIT SECURITIZADORA
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;778.000000;792288.66;;;CRI/VIRGOSEC/290622/150632/08769451000108;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7304.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.531.685/0001-33;NÚCLEOS I BNP PARIBAS ALM VENCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.531.685/0001-33;NÚCLEOS I BNP PARIBAS ALM VENCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55607.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.531.685/0001-33;NÚCLEOS I BNP PARIBAS ALM VENCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23795.04;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.555.261/0001-09;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;99.41;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;51.555.261/0001-09;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11301.28;;;TAXA DE CONSULTORIA;;;
CLASSES - FIF;51.555.261/0001-09;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3843.90;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;51.598.758/0001-04;TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.598.758/0001-04;TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;268002.43;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;51.598.758/0001-04;TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1078183.60;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;124.000000;7441.24;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7685.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.637.906/0001-52;CAIXA CONSOLIDADOR MULTIGESTOR MULTIESTRAT PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.637.906/0001-52;CAIXA CONSOLIDADOR MULTIGESTOR MULTIESTRAT PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;154527.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.637.906/0001-52;CAIXA CONSOLIDADOR MULTIGESTOR MULTIESTRAT PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.657.835/0001-50;BRADESCO ABSOLUTE ALPHA MARB PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9300.41;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.657.835/0001-50;BRADESCO ABSOLUTE ALPHA MARB PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23414.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.657.835/0001-50;BRADESCO ABSOLUTE ALPHA MARB PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5380.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.658.426/0001-78;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.658.426/0001-78;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2953565.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.658.426/0001-78;BRADESCO ABSOLUTE VERTEX PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2849097.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.659.921/0001-00;CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;51.659.921/0001-00;CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6078297.30;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;51.659.921/0001-00;CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6232680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;51.662.543/0001-05;SPX HORNET EQUITY HEDGE E FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;23179.44;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;51.662.543/0001-05;SPX HORNET EQUITY HEDGE E FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;199006.51;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;51.662.543/0001-05;SPX HORNET EQUITY HEDGE E FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4031.14;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;51.673.830/0001-10;BNP PARIBAS MATCH PLUS XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.673.830/0001-10;BNP PARIBAS MATCH PLUS XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;943606.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.673.830/0001-10;BNP PARIBAS MATCH PLUS XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;612688.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.675.926/0001-18;BRAVE PREV XP SEGUROS FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.675.926/0001-18;BRAVE PREV XP SEGUROS FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;426278.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.675.926/0001-18;BRAVE PREV XP SEGUROS FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;269394.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.691.876/0001-62;TFO DIC CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.691.876/0001-62;TFO DIC CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;244388.02;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;51.691.876/0001-62;TFO DIC CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19450.31;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;51.709.979/0001-02;BRADESCO EXPLORER CHALLENGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.709.979/0001-02;BRADESCO EXPLORER CHALLENGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;96828.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.709.979/0001-02;BRADESCO EXPLORER CHALLENGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25411.68;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.717.762/0001-44;PROSPERITY M CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.717.762/0001-44;PROSPERITY M CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12225.20;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;51.717.762/0001-44;PROSPERITY M CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3047.21;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;51.727.213/0001-50;OKAVANGO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO CRED PRIV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;847.03;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.727.213/0001-50;OKAVANGO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO CRED PRIV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28935.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.727.213/0001-50;OKAVANGO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO CRED PRIV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.730.181/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;304.79;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.730.181/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;2.000000;102170.00;963.000000;49186715.00;961.000000;23980.95;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;51.730.181/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;1075.000000;54613480.00;26.000000;1330805.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;51.730.181/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;86506.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.730.181/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.730.753/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;549.15;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.730.753/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;13.000000;4874587.50;28.000000;10572287.50;491.000000;5972640.77;;;FUT ISP/U26;;;
CLASSES - FIF;51.730.753/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;77.000000;1450222.50;117.000000;2202680.00;818.000000;496104.23;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;51.730.753/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3191487.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.730.753/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.74;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;999.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;61973.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.748.815/0001-94;SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.748.815/0001-94;SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;192.000000;9748416.00;;;FUT WDO;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;51.748.815/0001-94;SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;2644.000000;135129419.80;;;FUT WDO;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;51.748.815/0001-94;SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;80730.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.748.815/0001-94;SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19251.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.752.166/0001-03;ÂMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;179.05;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;51.752.166/0001-03;ÂMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3651.09;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;51.752.166/0001-03;ÂMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3250.00;;;Auditoria PROVISÃO;;;
CLASSES - FIF;51.752.166/0001-03;ÂMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;629.41;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;51.752.166/0001-03;ÂMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1396.30;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;51.752.166/0001-03;ÂMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;430000.00;;;VL A RECEBER RECEBER;;;
CLASSES - FIF;51.752.166/0001-03;ÂMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;430000.00;;;VAL A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;51.752.945/0001-09;FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2277.57;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;51.752.945/0001-09;FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3638.70;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;51.752.945/0001-09;FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3250.00;;;Auditoria PROVISÃO;;;
CLASSES - FIF;51.752.945/0001-09;FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;627.28;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;51.752.945/0001-09;FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1391.56;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;51.752.945/0001-09;FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2500.00;;;Tarifas Cobrança;;;
CLASSES - FIF;51.752.945/0001-09;FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;VALID CONTA VALID;;;
CLASSES - FIF;51.752.945/0001-09;FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1230000.00;;;ORDEM VENDA RECEBER;;;
CLASSES - FIF;51.761.747/0001-01;BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.761.747/0001-01;BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;3481.000000;86636.13;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;51.761.747/0001-01;BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;6148.000000;100888.68;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;51.761.747/0001-01;BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1587.000000;310603.80;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;51.761.747/0001-01;BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;380.000000;4491.60;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;51.761.747/0001-01;BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;953.000000;19.06;;;FUT DI1/Q26;;;
CLASSES - FIF;51.761.747/0001-01;BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;7410.000000;313704.13;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;51.761.747/0001-01;BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;3930.000000;-502882.80;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;51.761.747/0001-01;BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;18.000000;-2660.40;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;51.761.747/0001-01;BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;397597.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.761.747/0001-01;BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.766.158/0001-08;ACQUION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9655.08;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.766.158/0001-08;ACQUION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;13546.000000;13546.00;33864.990000;33864.99;;;PDD NC_ARPON CAPITAL 3E;;;
CLASSES - FIF;51.766.158/0001-08;ACQUION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;995528.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.766.158/0001-08;ACQUION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;201330.58;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.804.057/0001-84;IWÁ NOVA ECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;29.32;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.804.057/0001-84;IWÁ NOVA ECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.804.057/0001-84;IWÁ NOVA ECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.804.057/0001-84;IWÁ NOVA ECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.804.057/0001-84;IWÁ NOVA ECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6.50;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.804.057/0001-84;IWÁ NOVA ECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2017.69;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.820.732/0001-69;W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.30;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.820.732/0001-69;W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.08;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.820.732/0001-69;W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4802.51;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.820.732/0001-69;W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.820.732/0001-69;W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2148.55;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.820.732/0001-69;W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;221.33;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.820.732/0001-69;W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25000.00;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.820.732/0001-69;W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32.95;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.820.732/0001-69;W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2021.87;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.820.732/0001-69;W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;969575.08;;;Valor a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;51.851.142/0001-01;SMF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;90.13;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.851.142/0001-01;SMF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3567.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.851.142/0001-01;SMF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1026227.71;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2210579.94;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13321.81;;;PERFORMANCE DE RESGATES;;;
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32982675.69;;;RETIRADA - VALOR LÍQUIDO;;;
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;348335.11;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1252.01;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7044.22;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20238.66;;;TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;208908.05;;;DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE;;;
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;382596.76;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;628.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11270.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;154779.20;;;RESGATE A CONVERTER (CRÉDITO);;;
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25250000.00;;;INGRESSO - VALOR BRUTO;;;
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.91;;;TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6135.48;;;ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;51.851.605/0001-27;SAÚDE NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2009.58;;;ESTORNO DESPESA CETIP;;;
CLASSES - FIF;51.855.034/0001-07;LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;531.56;;;AJUSTE COTA ABERTURA;;;
CLASSES - FIF;51.855.034/0001-07;LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;400.29;;;IMPOSTO RENDA;;;
CLASSES - FIF;51.855.034/0001-07;LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1129.23;;;IR S/ COTIST Provisão;;;
CLASSES - FIF;51.855.034/0001-07;LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5404.92;;;PERFORMANCE Provisão;;;
CLASSES - FIF;51.861.413/0001-00;IGAPORÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LIVRE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;586.92;;;SANTANDER CAIXA;;;
CLASSES - FIF;51.861.413/0001-00;IGAPORÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LIVRE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3679.57;;;TAXA ADMN PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;51.861.413/0001-00;IGAPORÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LIVRE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5256.53;;;TAXA CUSTOD PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;51.861.413/0001-00;IGAPORÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LIVRE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4730.87;;;TX GESTAO PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;51.861.413/0001-00;IGAPORÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LIVRE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1993.16;;;TX CVM 2026 DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.04;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;1.000000;20.04;0.000000;0.00;2.000000;-255.92;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;-3063.80;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-25.31;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-32.82;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-359.40;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-812.74;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;13455.00;;;CRI/OPEA/060723/150628/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;20739.75;;;CRI/TRUESEC/261021/161028/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;36692.22;;;CRI/TRUESEC/280922/170929/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;29120.78;;;CRI/VERTE SE/111122/151029/25005683000109;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZADORA
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21625.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.867.196/0001-57;CALEDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;989.32;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.867.196/0001-57;CALEDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8143.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.867.196/0001-57;CALEDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.886.989/0001-13;YPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6539.08;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.886.989/0001-13;YPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9950.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.886.989/0001-13;YPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.891.082/0001-42;PLATINA IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.891.082/0001-42;PLATINA IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16757.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.891.082/0001-42;PLATINA IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.892.732/0001-74;TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4158.42;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.892.732/0001-74;TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29869.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.892.732/0001-74;TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9499.54;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12789.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8571.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.941.840/0001-90;SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.941.840/0001-90;SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;168579.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.941.840/0001-90;SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1999.95;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.942.093/0001-04;LAS VEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.942.093/0001-04;LAS VEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;128903.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.942.093/0001-04;LAS VEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3686.13;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.943.346/0001-64;CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;51.943.346/0001-64;CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;172222.09;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;51.943.346/0001-64;CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;898619.36;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;51.944.194/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;51.944.194/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;921015.91;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;51.944.194/0001-14;CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;265386.75;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;51.955.295/0001-90;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;837.86;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.295/0001-90;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9099899.92;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.295/0001-90;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11452.40;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.295/0001-90;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;93850.38;;;IR Calculado Resga CO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.295/0001-90;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.295/0001-90;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2500.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.295/0001-90;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.295/0001-90;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;147929.79;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.295/0001-90;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8972383.61;;;AMORTIZAÇÃO LIQUIDAR;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;51.955.295/0001-90;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;167.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.295/0001-90;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12939.15;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.320/0001-36;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;900.87;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.320/0001-36;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3717287.50;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.320/0001-36;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4638.60;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.320/0001-36;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26727.48;;;IR Calculado Resga CO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.320/0001-36;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.320/0001-36;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2500.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.320/0001-36;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.320/0001-36;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;75499.57;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.320/0001-36;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;87841.29;;;Vl a pagar;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.320/0001-36;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3636569.48;;;AMORTIZAÇÃO LIQUIDAR;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;51.955.320/0001-36;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.320/0001-36;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3783.64;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.353/0001-86;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;885.88;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.353/0001-86;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2615806.05;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.353/0001-86;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4638.60;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.353/0001-86;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;71323.95;;;IR Calculado Resga CO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.353/0001-86;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.353/0001-86;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2500.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.353/0001-86;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.353/0001-86;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;89158.35;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.353/0001-86;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6253.03;;;Vl a pagar;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.353/0001-86;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2631471.32;;;AMORTIZAÇÃO LIQUIDAR;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;51.955.353/0001-86;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.955.353/0001-86;STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;51.975.393/0001-90;MVM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;-1695.88;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.975.393/0001-90;MVM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8637.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.975.393/0001-90;MVM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10333.31;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.990.118/0001-45;CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.990.118/0001-45;CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6504.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.990.118/0001-45;CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.992.208/0001-75;BRADESCO BRASIL CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9974.83;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.992.208/0001-75;BRADESCO BRASIL CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7545.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.992.208/0001-75;BRADESCO BRASIL CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3597.94;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;51.992.822/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT JOHNSON CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;51.992.822/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT JOHNSON CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22553.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;51.992.822/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT JOHNSON CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16926.90;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9465.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.38;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.098.757/0001-63;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;-439.30;;;DAPK27;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. BRASIL BOLSA BALCAO
CLASSES - FIF;52.098.757/0001-63;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;511.84;;;DAPK29;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. BRASIL BOLSA BALCAO
CLASSES - FIF;52.098.757/0001-63;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;25.31;;;DAPQ26;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. BRASIL BOLSA BALCAO
CLASSES - FIF;52.098.757/0001-63;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;16.41;;;DAPQ28;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. BRASIL BOLSA BALCAO
CLASSES - FIF;52.098.757/0001-63;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6561.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.098.757/0001-63;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.098.763/0001-10;BANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7832.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.098.763/0001-10;BANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6580.98;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.098.791/0001-38;BANESTES MULTIESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4962.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.098.791/0001-38;BANESTES MULTIESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;42.000000;2674.56;;;FUT DI1/F37;;;
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;31.000000;1860.31;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;339.000000;-6.78;;;FUT DI1/Q26;;;
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;141.000000;-8045.46;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;209.000000;35630.32;;;OPD IDI/FWHP;;;
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;;;;;209.000000;49963.54;;;OPD IDI/FWHQ;;;
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43923.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.135.438/0001-80;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;99.56;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;52.135.438/0001-80;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;633.36;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;52.135.438/0001-80;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3838.14;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;166667.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.147.761/0001-74;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2219.88;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.147.761/0001-74;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;85.000000;34541.45;;;DAPQ32/Q32;;;
CLASSES - FIF;52.147.761/0001-74;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;350.000000;14444.50;;;DI1F29/F29;;;
CLASSES - FIF;52.147.761/0001-74;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;725.000000;45334.25;;;DI1F30/F30;;;
CLASSES - FIF;52.147.761/0001-74;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21767.59;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;52.147.761/0001-74;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19450.31;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;52.165.501/0001-21;BRADESCO LQR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.165.501/0001-21;BRADESCO LQR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28770.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.165.501/0001-21;BRADESCO LQR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.172.122/0001-69;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2045 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;116107.97;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;52.172.122/0001-69;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2045 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1511.33;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.172.122/0001-69;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2045 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1665.65;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.172.122/0001-69;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2045 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1803.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;52.172.122/0001-69;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2045 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1147.90;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.172.122/0001-69;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2045 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;52.172.122/0001-69;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2045 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;41.35;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;52.177.883/0001-03;BRASILPREV PÚBLICO IGP-M V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;208955.59;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;52.177.883/0001-03;BRASILPREV PÚBLICO IGP-M V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10229.21;;;CONTROLADORI A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.177.883/0001-03;BRASILPREV PÚBLICO IGP-M V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12968.58;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.177.883/0001-03;BRASILPREV PÚBLICO IGP-M V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;119.31;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;52.177.883/0001-03;BRASILPREV PÚBLICO IGP-M V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3907.40;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;52.177.883/0001-03;BRASILPREV PÚBLICO IGP-M V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2793.50;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.177.883/0001-03;BRASILPREV PÚBLICO IGP-M V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;81833.76;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.177.883/0001-03;BRASILPREV PÚBLICO IGP-M V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10229.21;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.177.883/0001-03;BRASILPREV PÚBLICO IGP-M V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;52.188.399/0001-80;BB SABE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;52904.72;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;52.188.399/0001-80;BB SABE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;783.83;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.188.399/0001-80;BB SABE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4211.46;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;52.188.399/0001-80;BB SABE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42.91;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.188.399/0001-80;BB SABE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;184.61;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.188.399/0001-80;BB SABE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;105.50;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.188.399/0001-80;BB SABE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;19.000000;624.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;AXIA ENERGIA PNC P NM;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Fundos de Índice;N;Para negociação;;;;;5414.000000;580651.50;;;10.406.600/0001-08;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Fundos de Índice;N;Para negociação;;;;;60731.000000;1297214.16;;;37.985.763/0001-49;PJ;37.985.763/0001-49;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;110472.20;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20700.000000;1175760.00;;;BTGP BANCO UNIT;PJ;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4211.46;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1301081.70;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32.92;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;741.89;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;304.11;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;744.85;;;B3 S.A. DIREITOS;PJ;09.346.601/0001-25;B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;31568.69;;;BRADESCO JSCP;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;150.34;;;DIREITOS DIREITOS;PJ;17.281.106/0001-03;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2809.64;;;EMBRAER DIREITOS;PJ;07.689.002/0001-89;EMBRAER SA
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;28952.83;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10031.36;;;KLABIN DIREITOS;PJ;89.637.490/0001-45;KLABIN SA
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;543.78;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9813.60;;;PETROBRAS PN JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1901.49;;;PROV REMUN DOADA;;;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4758.58;;;REDE DOR DIREITOS;PJ;06.047.087/0001-39;REDE D OR SAO LUIZ SA
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1301081.70;;;Saldo transf CART.;;;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;182.08;;;SUZANO PAPEL DIREITOS;PJ;16.404.287/0001-55;SUZANO S.A.
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16167.04;;;VIBRA ENERGI DIREITOS;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA SA
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25137.78;;;WEG DIREITOS;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;152206.08;;;WEGE S/A DIVIDEND;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10612.58;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1109.75;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;82.17;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;760.91;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;862.17;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11035.11;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;52.188.878/0001-04;BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;57928.99;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;52.188.878/0001-04;BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;10.000000;909977.11;32.000000;2903477.27;104.000000;1260.19;;;DI FUTURO BMF - 01/04/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;52.188.878/0001-04;BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;152.000000;15200000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;52.188.878/0001-04;BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;9.000000;792700.41;101.000000;8862145.73;92.000000;1073.50;;;DI FUTURO BMF - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;52.188.878/0001-04;BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;6.000000;581971.44;23.000000;2224811.02;75.000000;2.96;;;DI FUTURO BMF - 01/10/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;52.188.878/0001-04;BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;8.000000;751218.51;22.000000;2060576.48;94.000000;639.73;;;DI FUTURO BMF - 04/01/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;52.188.878/0001-04;BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5104.75;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.188.878/0001-04;BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8.07;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.188.878/0001-04;BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;114.70;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;52.188.878/0001-04;BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;186.23;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.188.878/0001-04;BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;312.90;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.188.878/0001-04;BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6533.84;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285.000000;290234.28;;;CRI/VIRGOSEC/290622/150632/08769451000108;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;90.000000;54039.80;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CRI/REIT SEC/161121/290726/13349677000181;PJ;13.349.677/0001-81;REIT SECURITIZADORA
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23504.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.196.750/0001-84;TUNGSTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.196.750/0001-84;TUNGSTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1310800.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.196.750/0001-84;TUNGSTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;38050.14;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.204.330/0001-00;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.204.330/0001-00;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;219731.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.204.330/0001-00;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;455411.83;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.224.611/0001-17;STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;658.92;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;52.224.611/0001-17;STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;959.59;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;52.224.611/0001-17;STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3500.00;;;Auditoria PROVISÃO;;;
CLASSES - FIF;52.224.611/0001-17;STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29531.03;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;52.224.611/0001-17;STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2731.80;;;AJUSTE COTA DESPESA;;;
CLASSES - FIF;52.233.481/0001-89;INTER RESIA DEVELOPMENT OPPORTUNITY FUND I FI MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;998.80;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.233.481/0001-89;INTER RESIA DEVELOPMENT OPPORTUNITY FUND I FI MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2325.97;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.233.481/0001-89;INTER RESIA DEVELOPMENT OPPORTUNITY FUND I FI MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4299.06;;;TAXA ADM ADMISTRA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.233.481/0001-89;INTER RESIA DEVELOPMENT OPPORTUNITY FUND I FI MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11350.79;;;TX DISTRIBUI A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.233.481/0001-89;INTER RESIA DEVELOPMENT OPPORTUNITY FUND I FI MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2149.53;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.233.481/0001-89;INTER RESIA DEVELOPMENT OPPORTUNITY FUND I FI MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1934.58;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.233.481/0001-89;INTER RESIA DEVELOPMENT OPPORTUNITY FUND I FI MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18502.96;;;TXGESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.233.481/0001-89;INTER RESIA DEVELOPMENT OPPORTUNITY FUND I FI MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10947.54;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;989.95;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36406.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9642.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.270.491/0001-94;FAVORITE GIANT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;262.13;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.270.491/0001-94;FAVORITE GIANT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15352.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.270.491/0001-94;FAVORITE GIANT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4512.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.279.180/0001-96;V8 VANQUISH TERMO ICATU PREV CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;717.68;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.279.180/0001-96;V8 VANQUISH TERMO ICATU PREV CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17058.14;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;52.279.180/0001-96;V8 VANQUISH TERMO ICATU PREV CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4565.02;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;52.286.056/0001-58;CAPITAL UNIVERSE FUNDO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;34768.61;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.286.056/0001-58;CAPITAL UNIVERSE FUNDO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17565.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.286.056/0001-58;CAPITAL UNIVERSE FUNDO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2374.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.286.489/0001-03;ITAÚ FLEXPREV BARÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;336.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;52.286.489/0001-03;ITAÚ FLEXPREV BARÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11316.79;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.286.489/0001-03;ITAÚ FLEXPREV BARÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;52.309.284/0001-04;GFC CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;52423.40;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.309.284/0001-04;GFC CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4165269.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.309.284/0001-04;GFC CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;483035.55;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.315.713/0001-48;FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.315.713/0001-48;FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54128.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.315.713/0001-48;FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.316.309/0001-99;FRG CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.316.309/0001-99;FRG CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15862.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.316.309/0001-99;FRG CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16826.28;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.317.938/0001-33;SZLEZ FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.317.938/0001-33;SZLEZ FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.317.938/0001-33;SZLEZ FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4440.38;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.350.495/0001-82;ALTERNATIVOS MIRANTE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.350.495/0001-82;ALTERNATIVOS MIRANTE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5279.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.350.495/0001-82;ALTERNATIVOS MIRANTE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.407.514/0001-60;MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;45.35;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.407.514/0001-60;MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10538.86;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.407.514/0001-60;MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.407.514/0001-60;MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1964.97;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.407.514/0001-60;MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1065.56;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.407.514/0001-60;MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.407.514/0001-60;MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.426.294/0001-11;CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.01;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.426.294/0001-11;CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8.56;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.426.294/0001-11;CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1805.97;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.426.294/0001-11;CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;167.77;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.426.294/0001-11;CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.426.294/0001-11;CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1742.11;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.426.294/0001-11;CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;761.47;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.426.294/0001-11;CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7466.27;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.426.294/0001-11;CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.426.294/0001-11;CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.34;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1092.22;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000000.000000;8091189.51;;;500444/LNC002400062/TS INFRA/170124/150129/37514042000150;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000000.000000;7998773.30;;;569107/LNC002400155/TS INFRA/070224/150229/37514042000150;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000000.000000;15707114.63;;;569136/LNC002400263/TS INFRA/110324/100329/37514042000150;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9999934.000000;15405712.19;;;569155/LNC002400428/TS INFRA/110424/100429/37514042000150;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19997173.000000;30290116.86;;;569173/LNC002400653/TS INFRA/170524/160529/37514042000150;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700000.000000;787796.17;;;569313/LNC002401163/DDS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA/180724/180727/09481085000141;PJ;09.481.085/0001-41;DDS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;459401.16;;;569318/LNC002401173/DDS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA/220724/220727/09481085000141;PJ;09.481.085/0001-41;DDS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8367181.000000;12129180.45;;;569333/LNC002401362/TS INFRA/140824/130829/37514042000150;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;552116.47;;;569518/LNC002401749/DDS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA/250924/250927/09481085000141;PJ;09.481.085/0001-41;DDS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;996769.710000;996769.71;;;CCB QUAATRO PARTICIPAÇÕES S.A. - 20F00890712;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PDD CCB TS Infra - 22F00756779;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;3220282.80;;;PDD CCB FRATER - 22J01291888;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64830618.000000;47768348.14;;;PDD NC TS INFRA - LNC002301172;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000000.000000;12615142.80;;;PDD NC TS INFRA - LNC002301222;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000000.000000;4045594.75;;;PDD NC TS INFRA - LNC002400062;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000000.000000;3999386.60;;;PDD NC TS INFRA - LNC002400155;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000000.000000;7853557.30;;;PDD NC TS INFRA - LNC002400263;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9999934.000000;7702856.06;;;PDD NC TS INFRA - LNC002400428;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19997173.000000;15145058.34;;;PDD NC TS INFRA - LNC002400653;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8367181.000000;6064590.19;;;PDD NC TS INFRA - LNC002401362;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3031.000000;6128986.57;;;PDD CCB SUREE - 21B00566018;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PDD CCB MSD - 23C02706323;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PDD CCB MSD - 23C00473154;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2137.000000;3088226.64;;;CCB MSD Consult - 23C02706323;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;535.000000;773140.50;;;CCB MSD CONSULT - 23C00473154;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1406.035204;996769.71;;;PDD CCB QUAATRO PARTICIPAÇÕES S.A. - 20F00890712;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;535.000000;773140.50;;;PDD MSD - 23C00473154;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2137.000000;3088226.64;;;PDD MSD - 23C02706323;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3031.000000;6128986.57;;;ADITADA - CCB Suree - 21B00566018;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;908680.41;;;CCB ASTRUM - 23K04041720;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;3220282.89;;;CCB FRATER - 22J01291888;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19144.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15282.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15.87;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12083.43;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4715.35;;;TX DISTRIBUI A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1178.85;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1178.85;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11788.41;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5413.17;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.479.263/0001-29;CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.479.263/0001-29;CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;250.58;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.479.263/0001-29;CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2816.01;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.479.263/0001-29;CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;66.20;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.479.263/0001-29;CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4068.31;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.479.263/0001-29;CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.479.263/0001-29;CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;429.22;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.479.263/0001-29;CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;183.92;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.479.263/0001-29;CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1839.58;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.479.263/0001-29;CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32.95;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.479.263/0001-29;CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8416.46;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8868.45;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.498.400/0001-72;CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2102.01;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;52.590.576/0001-50;GRAN CARNES 95 FUNDO DE FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;52.590.576/0001-50;GRAN CARNES 95 FUNDO DE FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3500.00;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;52.590.576/0001-50;GRAN CARNES 95 FUNDO DE FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1045.94;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;52.590.576/0001-50;GRAN CARNES 95 FUNDO DE FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8400.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;52.590.576/0001-50;GRAN CARNES 95 FUNDO DE FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7085.73;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;52.590.576/0001-50;GRAN CARNES 95 FUNDO DE FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5500.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;52.590.576/0001-50;GRAN CARNES 95 FUNDO DE FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11550.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;52.590.576/0001-50;GRAN CARNES 95 FUNDO DE FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;392.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;52.590.576/0001-50;GRAN CARNES 95 FUNDO DE FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26250.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;52.590.576/0001-50;GRAN CARNES 95 FUNDO DE FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1750.00;;;ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;52.648.544/0001-68;MAZAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;22768.45;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.648.544/0001-68;MAZAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6448.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.648.544/0001-68;MAZAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2393.69;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.652.358/0001-00;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.652.358/0001-00;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43000.00;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.652.358/0001-00;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;345298.94;;;COTAS EMITIR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.652.358/0001-00;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12484.22;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.652.358/0001-00;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4154.40;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.652.358/0001-00;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6996.36;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.652.358/0001-00;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3498.16;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.652.358/0001-00;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11660.57;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.652.358/0001-00;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.652.358/0001-00;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6061.00;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.652.358/0001-00;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;325000.00;;;LIQ D+1 LIQ D+1;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.661.025/0001-30;GRIFFOOD BRASIL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;443.22;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;52.661.025/0001-30;GRIFFOOD BRASIL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1400.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;52.661.025/0001-30;GRIFFOOD BRASIL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7085.73;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;52.661.025/0001-30;GRIFFOOD BRASIL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5500.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;52.661.025/0001-30;GRIFFOOD BRASIL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;156043.42;;;RETIRADA - COME COTAS;;;
CLASSES - FIF;52.661.025/0001-30;GRIFFOOD BRASIL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;TARIFAS BANCÁRIAS;;;
CLASSES - FIF;52.661.025/0001-30;GRIFFOOD BRASIL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2100.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;52.661.025/0001-30;GRIFFOOD BRASIL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5250.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.01;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9615.97;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.43;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3394.62;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10791.32;;;TX DISTRIBUI A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2709.44;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1162.98;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22060.80;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.03;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4067.96;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.601/0001-96;LEME PACÍFICO CRÉDITO PRIVADO MULTIGESTORES  FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.62;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40689.59;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11353.08;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.43;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4432.23;;;TX DISTRIBUI A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1844.51;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2021.87;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.680.646/0001-60;LEME VELAME MULTIGESTORES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;33866.40;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.687.055/0001-15;WHG STRATA FLAGSHIP FUND 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.07;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.687.055/0001-15;WHG STRATA FLAGSHIP FUND 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;332840.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.687.055/0001-15;WHG STRATA FLAGSHIP FUND 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1365388.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.699.555/0001-77;CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;52.699.555/0001-77;CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1203660.55;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.699.555/0001-77;CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;925166.62;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;223.000000;22300000.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;77337.33;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;52.701.369/0001-25;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1135.74;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.701.369/0001-25;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.10;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.701.369/0001-25;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3106.26;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.701.369/0001-25;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.701.369/0001-25;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.701.369/0001-25;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.701.369/0001-25;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.34;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.736.074/0001-94;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;175784.38;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.736.074/0001-94;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10947.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.736.074/0001-94;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2415.55;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.740.892/0001-60;FEEDER RCP LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.740.892/0001-60;FEEDER RCP LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3859.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.740.892/0001-60;FEEDER RCP LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.746.800/0001-50;RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;52.746.800/0001-50;RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21000.00;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;52.746.800/0001-50;RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4200.00;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;52.746.800/0001-50;RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;870.00;;;DESPESA DE TAXA ABVCAP;;;
CLASSES - FIF;52.746.800/0001-50;RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11200.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;52.746.800/0001-50;RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5514.39;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;52.746.800/0001-50;RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7000.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;52.746.800/0001-50;RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2800.00;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;52.746.800/0001-50;RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16800.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;52.746.800/0001-50;RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;435.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;52.746.800/0001-50;RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34549.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10907.91;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179762.000000;1914654.95;;;CRI  - 01/04/2030;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;170000.000000;1700000.00;170000.000000;1724509.25;;;CRI  - 05/05/2030;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;39538.000000;400007.96;0.000000;0.00;50462.000000;514949.12;;;CRI  - 10/04/2028;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;100000.00;10000.000000;99264.44;;;CRI  - 10/09/2029;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88520.000000;1060012.85;;;CRI  - 12/02/2029;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34348.000000;361280.40;;;CRI  - 18/05/2030;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;92144.000000;1000001.68;0.000000;0.00;211687.000000;2298777.93;;;CRI  - 19/03/2030;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;100000.00;43019.000000;431331.04;;;CRI  - 20/09/2029;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;27409.000000;300000.56;0.000000;0.00;163748.000000;1710750.01;;;CRI  - 25/07/2028;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;499440.21;;;CRI  - 30/04/2030;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214998.000000;1829001.49;;;CRI  - 30/07/2029;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;62226.000000;500005.73;0.000000;0.00;37774.000000;305202.02;;;CRI IPCA - 13/02/2030;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;418715.000000;4043060.15;;;CRI IPCA - 15/06/2029;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;52394.000000;508774.92;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CRI IPCA - 15/06/2029;PJ;44.872.681/0001-53;GRAN VELLAS WIND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19689.000000;195774.24;;;CRI IPCA - 15/07/2028;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;345428.000000;3501575.50;410648.000000;4113643.14;205324.000000;2066394.29;;;CRI IPCA - 15/12/2028;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;298240.000000;3326167.23;;;CRI PRE - 04/02/2030;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46159.000000;533255.91;;;CRI PRE - 25/02/2029;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;678.13;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43.46;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52660.46;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10918.39;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4683.49;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;61262.87;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1127.99;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4348.11;;;txRebate REBATE;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.05;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8678.28;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25810.39;;;CYRE DIV/JRS;PJ;73.178.600/0001-18;CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;767611.82;;;Juros a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25520.48;;;TRIS DIV/JRS;PJ;08.811.643/0001-27;TRISUL SA
CLASSES - FIF;52.831.706/0001-07;HB RAMA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.831.706/0001-07;HB RAMA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;113.000000;19051.80;;;WINQ26/Q26;;;
CLASSES - FIF;52.831.706/0001-07;HB RAMA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16582.35;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;52.831.706/0001-07;HB RAMA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;52.833.922/0001-83;VECTOR 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.833.922/0001-83;VECTOR 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;100.000000;16860.00;;;WINQ26/Q26;;;
CLASSES - FIF;52.833.922/0001-83;VECTOR 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22893.56;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;52.833.922/0001-83;VECTOR 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8134.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;52.852.869/0001-68;JIVE EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4500.69;;;TAXA FISCALI dez 2026;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;52.852.869/0001-68;JIVE EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;196.00;;;ANBIMA DESPESA;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;52.852.869/0001-68;JIVE EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4280.95;;;AUDIT;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;52.852.869/0001-68;JIVE EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2085392.77;;;PFEE CO RECOLHER;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;52.852.869/0001-68;JIVE EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4377.29;;;TAXA ADMIN PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;52.852.869/0001-68;JIVE EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;643.36;;;TAXA CUSTOD PROVISAO;PJ;36.864.992/0001-42;Não Classificável
CLASSES - FIF;52.901.043/0001-41;ALPE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.901.043/0001-41;ALPE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12881721.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.901.043/0001-41;ALPE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;30440.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.915.104/0001-20;JGP ECOSSISTEMA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.915.104/0001-20;JGP ECOSSISTEMA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4197197.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.915.104/0001-20;JGP ECOSSISTEMA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25668.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.978.073/0001-56;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1007383.27;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.978.073/0001-56;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;170044.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.978.073/0001-56;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1176.58;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;;;;;143408.000000;1713725.60;;;GSFI/GSFI13/BRGSFIR12M16;PJ;11.769.604/0001-13;GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL FII
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;273414.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;119544.30;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;13.000000;7742.02;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;4.000000;-219.65;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;65.000000;-26414.05;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;40.000000;-6828.60;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1.000000;-65.64;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;11.000000;-8425.45;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;40.000000;-18770.00;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;22.000000;-2687.16;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11153.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.986.170/0001-90;BRADESCO ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.986.170/0001-90;BRADESCO ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;898166.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;52.986.170/0001-90;BRADESCO ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;660352.94;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;52.995.360/0001-74;MURANO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11679.88;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;52.995.360/0001-74;MURANO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;119138.33;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;52.995.360/0001-74;MURANO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;113004.00;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;53.019.258/0001-04;G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.019.258/0001-04;G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13714.02;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;53.019.258/0001-04;G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9334.46;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;53.020.264/0001-73;GSFC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
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CLASSES - FIF;53.020.264/0001-73;GSFC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2007124.88;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;53.020.264/0001-73;GSFC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2006086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;53.073.776/0001-06;TATICA ESPORTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;797.41;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.073.776/0001-06;TATICA ESPORTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;454.68;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.073.776/0001-06;TATICA ESPORTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.073.776/0001-06;TATICA ESPORTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2108.40;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.073.776/0001-06;TATICA ESPORTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1054.20;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.073.776/0001-06;TATICA ESPORTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28809.52;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.073.776/0001-06;TATICA ESPORTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.073.776/0001-06;TATICA ESPORTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.077.029/0001-38;FINACAP ICATU ALLOCATION QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.077.029/0001-38;FINACAP ICATU ALLOCATION QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9819.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.077.029/0001-38;FINACAP ICATU ALLOCATION QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;73173.64;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54134.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2319.13;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.095.356/0001-12;MALUCA CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.095.356/0001-12;MALUCA CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12100.86;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;53.095.356/0001-12;MALUCA CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;53.096.256/0001-00;PEDROSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.096.256/0001-00;PEDROSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;119000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.096.256/0001-00;PEDROSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17542.08;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;53.096.668/0001-40;PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20171.97;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;53.101.087/0001-50;SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;223495.18;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;53.120.281/0001-82;OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;CORRENTE FINVEST;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;53.120.281/0001-82;OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2463.85;;;Administraçã PEND;;;
CLASSES - FIF;53.120.281/0001-82;OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;222.24;;;AUDITORIA EXERCÍCI;;;
CLASSES - FIF;53.120.281/0001-82;OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2119.77;;;Gestão PEND;;;
CLASSES - FIF;53.120.281/0001-82;OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14047.06;;;IR S/ COTIST Provisão;;;
CLASSES - FIF;53.120.281/0001-82;OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;133.75;;;DESP DIVERSA DESPESAS;;;
CLASSES - FIF;53.120.281/0001-82;OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3386.80;;;DIF CVM CVM;;;
CLASSES - FIF;53.120.281/0001-82;OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13131.36;;;VALOR A PAGA;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;50000.000000;339000.00;;;M2ST DRN;;;
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;277.000000;23977.12;;;XPBR DR1;PJ;35.306.280/0001-45;XP INC
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;717.38;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;59010.00;;;Ibovespa Fu  - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51346.82;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4352.91;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;389.41;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;390.07;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1557.66;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10058.59;;;BBDC DIV/JRS;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9910.69;;;ITUB DIV/JRS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24183.54;;;PETR DIV/JRS;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;312.09;;;RAIL DIV/JRS;PJ;02.387.241/0001-60;RUMO SA
CLASSES - FIF;53.156.223/0001-09;FGT 2 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.156.223/0001-09;FGT 2 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;573179.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.156.223/0001-09;FGT 2 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3008.02;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;54927.93;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;606.000000;21583221.80;550.000000;19287679.60;182.000000;43444.00;;;MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;1344.000000;6156.40;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;ABC BRASIL DIR SUB - 31/07/2026;PJ;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5104.75;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1799.65;;;EMOLUMENTO TOMADA;;;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7470778.01;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54.88;;;PROV. PAGTO TOMADA;;;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1639.58;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;106.43;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;486.13;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;234.75;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;37826.40;;;BRADESCO JSCP;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6333.23;;;BRADSAUDE DIREITOS;PJ;58.119.199/0001-51;BRADSAÚDE S.A.
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;37943.20;;;CEMIG PN JSCP;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4606.43;;;CURY S/A DIREITOS;PJ;08.797.760/0001-83;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;46720.00;;;DIREITOS DIREITOS;PJ;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;53343.20;;;HYPERMARCAS DIREITOS;PJ;02.932.074/0001-91;HYPERA S.A.
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8612.74;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;89584.20;;;MOURA DUBEUX DIVIDEND;PJ;12.049.631/0001-84;MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3559992.00;;;ORDEM VENDAS RECEBER;;;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;49.11;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20911.99;;;PORTO SEGURO DIVIDEND;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9845.82;;;PORTO SEGURO JSCP;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11340.95;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1023.35;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4881.36;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39.64;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;421.22;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;967.39;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;194.40;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;53.180.706/0001-49;LUZERN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.180.706/0001-49;LUZERN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17289.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.180.706/0001-49;LUZERN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11176.41;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;651.82;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54.68;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;338.42;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;222.04;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;53.181.578/0001-58;PRINTEMPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13962966.000000;276466726.80;;;BRAVA ENERGIA S.A.;PJ;21.283.738/0001-83;BRAVA
CLASSES - FIF;53.181.578/0001-58;PRINTEMPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;63.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.181.578/0001-58;PRINTEMPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6981483.000000;134184103.26;;;Valores a Pagar - Posição Vendida de RRRP3;PJ;12.091.809/0001-55;3R PETROLEUM
CLASSES - FIF;53.181.578/0001-58;PRINTEMPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;106106.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.181.578/0001-58;PRINTEMPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20048.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;30010.56;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5770.53;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2404.70;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;277.21;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;431.84;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2468.82;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;53.203.516/0001-08;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PARATI II;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9836.74;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.203.516/0001-08;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PARATI II;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28057.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.203.516/0001-08;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PARATI II;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47283.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.205.006/0001-61;OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23838.77;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.206.798/0001-99;SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.206.798/0001-99;SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13847283.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.206.798/0001-99;SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9187599.38;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;59141.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;-24986.34;;;US T10 BMF - 31/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;1509.72;;;Cupom IPCA  - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;1.000000;179130.49;0.000000;0.00;516.000000;-22667.88;;;Cupom IPCA  - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;683.37;;;Cupom IPCA  - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189.000000;2313.36;;;DI Futuro  - 01/04/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;702.000000;70200000.00;702.000000;70200000.00;0.000000;0.00;;;DI Futuro  - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;2080.32;;;DI Futuro  - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1.000000;77666.14;11.000000;853074.02;1034.000000;33243.10;;;DI Futuro  - 03/07/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;2.000000;323701.96;0.000000;0.00;394.000000;-6465.54;;;Cupom IPCA  - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;243.000000;10674.99;;;Cupom IPCA  - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;-683.37;;;Cupom IPCA  - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189.000000;-2313.36;;;DI Futuro  - 01/04/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;7.000000;620670.99;0.000000;0.00;675.000000;-7978.50;;;DI Futuro  - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;-3536.50;;;DI Futuro  - 03/07/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13448.32;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5083.49;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3093.88;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3095.31;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7219.04;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3988.61;;;VL A PG VL A PG;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;73.09;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8626.12;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.263.708/0001-00;INTER MORTGAGE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.08;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.263.708/0001-00;INTER MORTGAGE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;991.73;;;TX DISTRIBUI A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.263.708/0001-00;INTER MORTGAGE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1636.62;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.263.708/0001-00;INTER MORTGAGE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1963.95;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.263.708/0001-00;INTER MORTGAGE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;338.62;;;TXGESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.263.708/0001-00;INTER MORTGAGE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4.25;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.264.225/0001-11;LAMPEDUSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.264.225/0001-11;LAMPEDUSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.264.225/0001-11;LAMPEDUSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35398.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.275.979/0001-77;G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.283.632/0001-76;KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;5190.000000;247770.60;;;BPVE DRN;;;
CLASSES - FIF;53.283.632/0001-76;KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;2700.000000;212949.00;;;MELI DRN;PJ;03.361.252/0006-49;MERCADOLIBRE INC
CLASSES - FIF;53.283.632/0001-76;KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.283.632/0001-76;KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3490.01;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.283.632/0001-76;KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.283.632/0001-76;KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;750.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.283.632/0001-76;KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;158.45;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.283.632/0001-76;KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;750.00;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.283.632/0001-76;KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32.95;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.283.632/0001-76;KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2021.87;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.283.632/0001-76;KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;226.59;;;EQTL DIV/JRS;PJ;03.220.438/0001-73;EQUATORIAL SA
CLASSES - FIF;53.283.632/0001-76;KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12574.91;;;ITUB DIV/JRS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;53.283.632/0001-76;KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6571.60;;;PETR DIV/JRS;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;53.283.632/0001-76;KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4333.99;;;RENT DIV/JRS;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR SA
CLASSES - FIF;53.286.627/0001-17;BRADSEG GIF IV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.286.627/0001-17;BRADSEG GIF IV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36352.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.286.627/0001-17;BRADSEG GIF IV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11994.84;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.286.924/0001-62;KRIFTEL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.286.924/0001-62;KRIFTEL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18145.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.286.924/0001-62;KRIFTEL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.287.137/0001-35;VALUTA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.287.137/0001-35;VALUTA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5063.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.287.137/0001-35;VALUTA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4092.28;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.290.793/0001-97;KPE I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.290.793/0001-97;KPE I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;49963.16;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;53.290.793/0001-97;KPE I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13004.00;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1344.61;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;3500.000000;24115.00;;;Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1;;;
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;2145.000000;-411307.28;;;Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP;;;
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;30655.000000;9543.23;;;CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150934;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;150.000000;169666.34;;;CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:150629;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;36.000000;38207.57;;;CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:150536;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;235.000000;257289.95;;;CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:151236;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;33.000000;38014.30;;;CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:151231;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1062311.03;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;53.294.214/0001-84;FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2184.79;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;53.294.214/0001-84;FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;107785.19;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.294.214/0001-84;FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;53.294.516/0001-52;OPPORTUNITY GLOBAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;53.294.516/0001-52;OPPORTUNITY GLOBAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;78000000.00;;;DESPESA COM TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;53.294.516/0001-52;OPPORTUNITY GLOBAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18000.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;53.294.516/0001-52;OPPORTUNITY GLOBAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;300.00;;;TAXA DE COBRAN A;;;
CLASSES - FIF;53.294.516/0001-52;OPPORTUNITY GLOBAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;142917.72;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;53.294.516/0001-52;OPPORTUNITY GLOBAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1036.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;53.294.516/0001-52;OPPORTUNITY GLOBAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;53.303.796/0001-18;ASTRALO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;514.77;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;53.303.796/0001-18;ASTRALO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9704.01;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;53.303.796/0001-18;ASTRALO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1256.00;;;DESPESA DE TAXA ABVCAP;;;
CLASSES - FIF;53.303.796/0001-18;ASTRALO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;485.28;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;53.303.796/0001-18;ASTRALO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14000.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;53.303.796/0001-18;ASTRALO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38384.95;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;53.303.796/0001-18;ASTRALO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50319.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;53.310.961/0001-69;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FKEGG;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.310.961/0001-69;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FKEGG;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41842.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.310.961/0001-69;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FKEGG;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.315.360/0001-49;FCPM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5105.32;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;53.315.360/0001-49;FCPM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1575.01;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;53.315.360/0001-49;FCPM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;53.315.360/0001-49;FCPM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;53.315.360/0001-49;FCPM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;260.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;53.315.360/0001-49;FCPM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;53.318.953/0001-69;EAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;53.318.953/0001-69;EAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;70400000.00;;;DEBITO EM CONTA CORRENTE;;;
CLASSES - FIF;53.318.953/0001-69;EAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50197.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;53.318.953/0001-69;EAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43865600.49;;;AJUSTE A VALOR JUSTO NEGATIVO FIP N O ENTIDADE;;;
CLASSES - FIF;53.318.953/0001-69;EAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;DESPESA DE LIVROS;;;
CLASSES - FIF;53.318.953/0001-69;EAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3295.40;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;53.318.953/0001-69;EAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3000000.00;;;CREDITO EM CONTA CORRENTE;;;
CLASSES - FIF;53.318.953/0001-69;EAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1264627150.42;;;AJUSTE A VALOR JUSTO POSITIVO FIP N O ENTIDADE;;;
CLASSES - FIF;53.322.966/0001-01;LGG INVEST II  FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.322.966/0001-01;LGG INVEST II  FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.322.966/0001-01;LGG INVEST II  FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7371.96;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.323.398/0001-63;AGM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;418.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.323.398/0001-63;AGM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5826280.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.323.398/0001-63;AGM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;735940.59;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.323.654/0001-12;POSITIVO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.323.654/0001-12;POSITIVO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.323.654/0001-12;POSITIVO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.343.627/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO NEW AGE - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.343.627/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO NEW AGE - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33769.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.343.627/0001-01;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO NEW AGE - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.355.895/0001-43;HSI REAL ESTATE VI D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1050.24;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.355.895/0001-43;HSI REAL ESTATE VI D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5026.90;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.355.895/0001-43;HSI REAL ESTATE VI D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3500.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.355.895/0001-43;HSI REAL ESTATE VI D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.355.895/0001-43;HSI REAL ESTATE VI D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.12;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.355.895/0001-43;HSI REAL ESTATE VI D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.355.895/0001-43;HSI REAL ESTATE VI D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.360.213/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ORIZ ALBRIGHT CORPORATE DISTRESS;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.360.213/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ORIZ ALBRIGHT CORPORATE DISTRESS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1030295.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.360.213/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ORIZ ALBRIGHT CORPORATE DISTRESS;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12834.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;8.000000;122.45;;;FUT DAP/F27;;;
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;30.000000;-1186.11;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;39.000000;5374.32;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;26.000000;13608.25;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;29.000000;20680.65;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;39.000000;7547.40;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;26.000000;11784.73;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;5.000000;1786.62;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39470.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.425.122/0001-96;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES OASIS I;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.425.122/0001-96;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES OASIS I;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11402.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.425.122/0001-96;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES OASIS I;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;307005.03;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.453.313/0001-61;LVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.453.313/0001-61;LVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18500.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.453.313/0001-61;LVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.464.713/0001-72;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NOVAIHCS;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.464.713/0001-72;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NOVAIHCS;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;7731210.00;30.000000;3742.50;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;53.464.713/0001-72;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NOVAIHCS;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;45.000000;11518500.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;FUT DOL/Q26;;;
CLASSES - FIF;53.464.713/0001-72;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NOVAIHCS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19577.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.464.713/0001-72;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NOVAIHCS;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12112.40;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.472.188/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA VENTI 3;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.472.188/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA VENTI 3;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14003.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.472.188/0001-37;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA VENTI 3;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.482.542/0001-04;AUGME XP SEGUROS PREV CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.482.542/0001-04;AUGME XP SEGUROS PREV CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;516906.86;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;53.482.542/0001-04;AUGME XP SEGUROS PREV CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25916.37;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;53.531.823/0001-00;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.531.823/0001-00;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;210531.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.531.823/0001-00;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.633.288/0001-06;CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;41171.53;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.633.288/0001-06;CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3398.29;;;ADMINISTAÇÂO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.633.288/0001-06;CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;174.25;;;ANBIMA OUTROS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.633.288/0001-06;CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;377.59;;;CUSTÒDIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.633.288/0001-06;CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3500.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.633.288/0001-06;CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.633.288/0001-06;CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6053.08;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.633.288/0001-06;CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;999.99;;;DISTRIB RESU DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.633.288/0001-06;CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23376.84;;;VLR A RECEB;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;53.633.558/0001-70;ITAÚ IBOVESPA SELECT AÇÕES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;53.633.558/0001-70;ITAÚ IBOVESPA SELECT AÇÕES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;83739.19;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.633.558/0001-70;ITAÚ IBOVESPA SELECT AÇÕES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15963.50;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;9.000000;210.42;6.000000;139.12;12.000000;-527.16;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;1.000000;21.13;8.000000;167.52;7.000000;114.87;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1786.62;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;4.000000;79.16;3.000000;59.60;13.000000;-1663.48;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;12.000000;175.55;0.000000;0.00;176.000000;-82588.00;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;1.000000;12.57;3.000000;38.11;316.000000;-242040.20;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;5.000000;89.36;2.000000;35.90;216.000000;-38815.20;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;7.000000;107.74;0.000000;0.00;362.000000;-147105.94;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55329.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13322.12;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.704.463/0001-09;MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;53.704.463/0001-09;MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15767.27;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.704.463/0001-09;MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24235.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;53.742.108/0001-16;ITAÚ PRIVATE PREMIUM AQUILA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7975.09;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;53.742.108/0001-16;ITAÚ PRIVATE PREMIUM AQUILA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29920.94;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.742.108/0001-16;ITAÚ PRIVATE PREMIUM AQUILA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;53.744.455/0001-88;GAIVOTA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.744.455/0001-88;GAIVOTA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4756.22;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;53.744.455/0001-88;GAIVOTA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4565.02;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;998.82;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4164.00;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7323.14;;;Taxa de Custódia;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6888.97;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2757.01;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;208.44;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.760.057/0001-55;SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17356.74;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4231.54;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4876.07;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1950.43;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;119.05;;;TXGESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;208.44;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.760.107/0001-02;SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17356.74;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.799.009/0001-70;DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.799.009/0001-70;DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.65;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.799.009/0001-70;DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1517436.54;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.799.009/0001-70;DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12378.78;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.799.009/0001-70;DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.799.009/0001-70;DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7016.82;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.799.009/0001-70;DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4684.09;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.799.009/0001-70;DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54965.16;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.799.009/0001-70;DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54965.23;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.799.009/0001-70;DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42460.28;;;VL A PG VL A PG;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.799.009/0001-70;DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;167.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.799.009/0001-70;DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12939.15;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.799.009/0001-70;DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1517138.78;;;Valor a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;53.803.655/0001-64;SERIGY DEBÊNTURES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.803.655/0001-64;SERIGY DEBÊNTURES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15007.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.803.655/0001-64;SERIGY DEBÊNTURES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10995.22;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1073.72;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4881.36;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;57.56;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;702.52;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;796.41;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;53.827.732/0001-16;KINEA DAKAR ITUBERS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2214.64;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;53.827.732/0001-16;KINEA DAKAR ITUBERS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8568.20;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.827.732/0001-16;KINEA DAKAR ITUBERS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5981.19;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15919.06;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;96.000000;81902.20;;;CRI VIRGO IPCA+% - 16/02/2032;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;696.47;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.13;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4211.46;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43.36;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;551.59;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;422.20;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;301660.50;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;40.000000;6106158.00;0.000000;0.00;410.000000;-52463.60;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;6553836.50;854.000000;-118831.20;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;551.000000;53356395.52;0.000000;0.00;2301.000000;-1762450.95;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;246.000000;20846850.98;0.000000;0.00;1879.000000;-1851942.14;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;-377.43;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;190.000000;26275131.60;0.000000;0.00;1230.000000;-230016.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;140.000000;9479516.70;0.000000;0.00;1980.000000;-1232767.80;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2040;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;400.000000;44697519.00;0.000000;0.00;1506.000000;-706690.50;;;DAP FUTURO BMF - 16/05/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;436.000000;51391043.24;0.000000;0.00;2188.000000;-889137.56;;;DAP FUTURO BMF - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;-5694.75;;;DAP FUTURO BMF - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;448.000000;-18488.96;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;672.000000;-42020.16;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;-4086.60;;;DI FUTURO BMF - 03/01/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6810.21;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50173.86;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2014.09;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;153.00;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;622.59;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29982.79;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17018.95;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15689.76;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;53.828.338/0001-00;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;35727.73;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;53.828.338/0001-00;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3907.40;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;53.828.338/0001-00;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;283.53;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.828.338/0001-00;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;241.76;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.828.338/0001-00;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;791.57;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.828.338/0001-00;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18593.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.847.903/0001-79;VOKIN WHOOP CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.847.903/0001-79;VOKIN WHOOP CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2822.28;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;53.847.903/0001-79;VOKIN WHOOP CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13004.00;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;53.857.092/0001-97;SEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.857.092/0001-97;SEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7750.23;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.857.092/0001-97;SEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51969.91;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.857.092/0001-97;SEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.857.092/0001-97;SEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4723.13;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.857.092/0001-97;SEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1419.07;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.857.092/0001-97;SEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.857.092/0001-97;SEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6061.00;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8784.64;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14204.45;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;31993.10;;;CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138;PJ;48.238.484/0001-38;KANASTRA SECURITIZACAO S.A.
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16321.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.872.754/0001-06;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;132255.27;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.872.754/0001-06;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42282.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.872.754/0001-06;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2958.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.905.242/0001-90;VC ICATU VANGUARDA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.905.242/0001-90;VC ICATU VANGUARDA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8880.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.905.242/0001-90;VC ICATU VANGUARDA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.916.885/0001-30;LYRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;14946.28;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;53.916.885/0001-30;LYRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;141.28;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;53.916.885/0001-30;LYRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20000.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;53.916.885/0001-30;LYRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34400.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;53.916.885/0001-30;LYRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1280000.00;;;VALORES A IDENTIFICAR;;;
CLASSES - FIF;53.925.669/0001-50;FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4528.58;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;53.925.669/0001-50;FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9090.92;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;53.925.669/0001-50;FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7636.35;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;53.925.669/0001-50;FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4723.82;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;53.925.669/0001-50;FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5650.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;53.925.669/0001-50;FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1600.00;;;TAXA CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;53.925.669/0001-50;FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;53.925.669/0001-50;FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;145.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;53.925.669/0001-50;FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;53.925.669/0001-50;FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5985640.00;;;APLICAÇÃO A CONVERTER;;;
CLASSES - FIF;53.925.669/0001-50;FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4824.47;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;53.926.596/0001-11;TNB INSTITUCIONAL INFLAÇÃO CURTA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.926.596/0001-11;TNB INSTITUCIONAL INFLAÇÃO CURTA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;135806.87;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;53.926.596/0001-11;TNB INSTITUCIONAL INFLAÇÃO CURTA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19499.23;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;53.927.477/0001-83;TLD INSTITUCIONAL INFLAÇÃO LONGA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.927.477/0001-83;TLD INSTITUCIONAL INFLAÇÃO LONGA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7918.86;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;53.927.477/0001-83;TLD INSTITUCIONAL INFLAÇÃO LONGA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4565.02;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;53.936.458/0001-13;TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;53.936.458/0001-13;TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;168554.30;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.936.458/0001-13;TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;128553.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;53.967.724/0001-75;BB PREV MULT II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;43525.05;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;53.967.724/0001-75;BB PREV MULT II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4671.61;;;CONTROLADORI A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.967.724/0001-75;BB PREV MULT II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5982.08;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.967.724/0001-75;BB PREV MULT II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;53.967.724/0001-75;BB PREV MULT II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1289.30;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.967.724/0001-75;BB PREV MULT II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37372.85;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.967.724/0001-75;BB PREV MULT II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;53.967.724/0001-75;BB PREV MULT II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;41.54;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;53.988.525/0001-43;BLUE ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;53.988.525/0001-43;BLUE ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;944.43;;;DESPESA COM TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;53.988.525/0001-43;BLUE ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5465.07;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;53.988.898/0001-14;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;36768.38;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;53.988.898/0001-14;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14325.60;;;CONTROLADORI A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.988.898/0001-14;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18218.85;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.988.898/0001-14;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3395.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;53.988.898/0001-14;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4325.83;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.988.898/0001-14;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;114604.82;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;53.988.898/0001-14;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;53.988.898/0001-14;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;384.72;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;53.990.872/0001-00;JIVE SOUL 45 XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.990.872/0001-00;JIVE SOUL 45 XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;80355.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.990.872/0001-00;JIVE SOUL 45 XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4512.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.991.435/0001-01;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIM CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.991.435/0001-01;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIM CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;678803.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.991.435/0001-01;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIM CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26118.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;53.991.621/0001-40;JIVE PULSE OPPORTUNA II PREVIDÊNCIA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;53.991.621/0001-40;JIVE PULSE OPPORTUNA II PREVIDÊNCIA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;128779.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;53.991.621/0001-40;JIVE PULSE OPPORTUNA II PREVIDÊNCIA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.021.672/0001-02;MAJ KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2116.84;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;54.021.672/0001-02;MAJ KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;100459.42;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.021.672/0001-02;MAJ KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;54.069.422/0001-42;BRADESCO PRIME ACTIVE FIF - CI EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7734.41;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.069.422/0001-42;BRADESCO PRIME ACTIVE FIF - CI EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34806.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.069.422/0001-42;BRADESCO PRIME ACTIVE FIF - CI EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.093.404/0001-04;MAR PWM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.093.404/0001-04;MAR PWM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29949.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.093.404/0001-04;MAR PWM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28214.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19667.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.189.308/0001-56;ARARAT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8.32;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;54.189.308/0001-56;ARARAT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;90243.42;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;54.189.308/0001-56;ARARAT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14637.95;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;54.189.308/0001-56;ARARAT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4454.55;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;54.189.308/0001-56;ARARAT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14300.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;54.189.308/0001-56;ARARAT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23090.92;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;54.189.308/0001-56;ARARAT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4454.55;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;54.189.308/0001-56;ARARAT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4585.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;54.189.308/0001-56;ARARAT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22272.73;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;327861.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.216.181/0001-17;WINERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD. PRIVADO INV. NO EXTERIOR RESP. LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;302.42;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.216.181/0001-17;WINERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD. PRIVADO INV. NO EXTERIOR RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.216.181/0001-17;WINERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD. PRIVADO INV. NO EXTERIOR RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.218.313/0001-40;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;433.82;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;54.218.313/0001-40;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50.28;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;54.218.313/0001-40;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50.28;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;54.218.313/0001-40;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4000.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;54.218.313/0001-40;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;185.27;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;54.218.313/0001-40;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;54.218.313/0001-40;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;54.218.313/0001-40;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9995.14;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;27528.94;;;CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138;PJ;48.238.484/0001-38;KANASTRA SECURITIZACAO S.A.
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16640.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.229.255/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO GERI INSTITUCIONAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.229.255/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO GERI INSTITUCIONAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15026.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.229.255/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO GERI INSTITUCIONAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;662.81;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1227.80;;;DI Futuro  - 03/01/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2877.18;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1509845.87;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;630.01;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.16;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4185.85;;;TXGESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8307.11;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21.28;;;ANBIMA_DIF26 DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4512.04;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;68448.40;;;MARGEM DINHEIRO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.269.927/0001-50;CAIXA INGA EXCLUSIVO CVP FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.269.927/0001-50;CAIXA INGA EXCLUSIVO CVP FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29075.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.269.927/0001-50;CAIXA INGA EXCLUSIVO CVP FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3359.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.271.778/0001-64;GRAFENO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;17186.84;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;54.271.778/0001-64;GRAFENO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;582.03;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;54.271.778/0001-64;GRAFENO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;602.02;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;54.271.778/0001-64;GRAFENO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3142.48;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;64730.22;;;CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138;PJ;48.238.484/0001-38;KANASTRA SECURITIZACAO S.A.
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25562.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.305.814/0001-63;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APARECIDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9995.14;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.305.814/0001-63;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APARECIDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27819.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.305.814/0001-63;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APARECIDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.315.487/0001-20;TELLUS POLIDORO HEALTHCARE  - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;54.315.487/0001-20;TELLUS POLIDORO HEALTHCARE  - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;141.44;;;DESPESAS RELACIONADAS A CRI;;;
CLASSES - FIF;54.315.487/0001-20;TELLUS POLIDORO HEALTHCARE  - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3276.10;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;54.343.423/0001-33;KIND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.343.423/0001-33;KIND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7670.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.343.423/0001-33;KIND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;116261.83;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;83960.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.372.773/0001-28;CAPSTONE MACRO FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.372.773/0001-28;CAPSTONE MACRO FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27786.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.372.773/0001-28;CAPSTONE MACRO FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19251.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11879.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.384.481/0001-05;G5 M2M EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.384.481/0001-05;G5 M2M EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20384.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.384.481/0001-05;G5 M2M EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10937.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.384.507/0001-15;G5 FI3B EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.384.507/0001-15;G5 FI3B EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19590.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.384.507/0001-15;G5 FI3B EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10937.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.390.568/0001-95;CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10951.75;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;54.390.568/0001-95;CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7458.92;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.390.568/0001-95;CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;54.390.771/0001-61;CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11165.37;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;54.390.771/0001-61;CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5658.36;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.390.771/0001-61;CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.99;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;-1023.68;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;-886.80;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;-3284.75;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;-6893.55;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;-5449.56;;;FUT DAP/K37;;;
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;-49.23;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;-898.50;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;-3250.96;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-1191.08;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7957.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.402.012/0001-71;BRADESCO MAPLE VALOR FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.402.012/0001-71;BRADESCO MAPLE VALOR FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;213471.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.402.012/0001-71;BRADESCO MAPLE VALOR FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9019.76;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.409.912/0001-40;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA THEREZA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.409.912/0001-40;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA THEREZA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10165.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.409.912/0001-40;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA THEREZA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16429.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de WIN:Ibovespa futuro;;Para negociação;2.000000;70869.00;4.000000;139802.00;38.000000;-6406.80;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WIN-Q26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45136.87;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.439.279/0001-33;CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;90946.70;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;54.439.846/0001-51;CAIXA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;54.439.846/0001-51;CAIXA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14631.61;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.439.846/0001-51;CAIXA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2621.64;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7055.27;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13004.00;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;54.483.566/0001-40;CAIXA INDEXA EURO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11290.63;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;54.483.566/0001-40;CAIXA INDEXA EURO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;5.000000;255555.00;69.000000;3565106.80;64.000000;1736.80;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-U26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;54.483.566/0001-40;CAIXA INDEXA EURO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;70.000000;3591560.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-Q26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;54.483.566/0001-40;CAIXA INDEXA EURO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;6.000000;69077.50;62.000000;708722.00;56.000000;-547.39;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-EUP-Q26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;54.483.566/0001-40;CAIXA INDEXA EURO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;62.000000;707606.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-EUP-N26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;54.483.566/0001-40;CAIXA INDEXA EURO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;342444.46;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.483.566/0001-40;CAIXA INDEXA EURO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2490.61;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;54.496.626/0001-60;CAST IRON DEBENTURES INCENTIVADAS EM INFRAESTRUTURA CIRF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.496.626/0001-60;CAST IRON DEBENTURES INCENTIVADAS EM INFRAESTRUTURA CIRF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5870.62;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;54.496.626/0001-60;CAST IRON DEBENTURES INCENTIVADAS EM INFRAESTRUTURA CIRF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4565.02;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;54.496.927/0001-93;BRADESCO TÂMISA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9995.14;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.496.927/0001-93;BRADESCO TÂMISA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;57752.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.496.927/0001-93;BRADESCO TÂMISA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4429.82;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.505.100/0001-07;ARLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.505.100/0001-07;ARLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34806.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.505.100/0001-07;ARLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9551.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.513.447/0001-93;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.513.447/0001-93;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19241.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.513.447/0001-93;BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF  - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.515.638/0001-94;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.515.638/0001-94;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24703.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.515.638/0001-94;BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;405283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.518.391/0001-60;CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10820.79;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;54.518.391/0001-60;CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29718.15;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.518.391/0001-60;CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;54.545.529/0001-10;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA SEMPRE VIVA II;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.545.529/0001-10;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA SEMPRE VIVA II;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21016.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.545.529/0001-10;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA SEMPRE VIVA II;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.42;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16718.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.560.505/0001-30;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JURITI;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8909.62;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.560.505/0001-30;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JURITI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17718.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.560.505/0001-30;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JURITI;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.581.602/0001-09;BRADESCO IMA-B5 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO  EM COTAS RENDA FIXA FIE II  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9703.02;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.581.602/0001-09;BRADESCO IMA-B5 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO  EM COTAS RENDA FIXA FIE II  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22009.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.581.602/0001-09;BRADESCO IMA-B5 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO  EM COTAS RENDA FIXA FIE II  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25574.02;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.584.755/0001-00;BRADESCO IMA-B FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.584.755/0001-00;BRADESCO IMA-B FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;99053.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.584.755/0001-00;BRADESCO IMA-B FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;100066.48;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.584.927/0001-45;BRADESCO IRF-M FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9808.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.584.927/0001-45;BRADESCO IRF-M FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8803.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.584.927/0001-45;BRADESCO IRF-M FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10774.68;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.585.116/0001-69;BRADESCO NTN-B 2050 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.585.116/0001-69;BRADESCO NTN-B 2050 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9294.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.585.116/0001-69;BRADESCO NTN-B 2050 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11094.70;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.597.946/0001-06;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ESTRELA VENUS;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.597.946/0001-06;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ESTRELA VENUS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10762.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.597.946/0001-06;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ESTRELA VENUS;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10557.39;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;642.71;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37.21;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;782.69;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;598.79;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;54.602.092/0001-09;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;117655.11;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;54.602.092/0001-09;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3907.40;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;54.602.092/0001-09;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12345.95;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.602.092/0001-09;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12989.01;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.602.092/0001-09;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42523.63;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.602.092/0001-09;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10949.13;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1382.41;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36.52;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;816.38;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1872.18;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.04;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;16309.68;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;631.08;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43.40;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;484.52;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;318.27;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;54.603.050/0001-92;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;42379.01;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;54.603.050/0001-92;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;354.90;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.603.050/0001-92;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1803.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;54.603.050/0001-92;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;100.51;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.603.050/0001-92;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;76.18;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.603.050/0001-92;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;175.96;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.603.050/0001-92;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;54.603.340/0001-36;BB FGO PROCRED 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;58679.67;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;54.603.340/0001-36;BB FGO PROCRED 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3907.40;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;54.603.340/0001-36;BB FGO PROCRED 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7067.29;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.603.340/0001-36;BB FGO PROCRED 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9824.63;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.603.340/0001-36;BB FGO PROCRED 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24592.02;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.603.340/0001-36;BB FGO PROCRED 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;54.603.391/0001-68;BB FGO ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;66302.67;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;54.603.391/0001-68;BB FGO ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3606.78;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;54.603.391/0001-68;BB FGO ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1645.94;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.603.391/0001-68;BB FGO ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2145.87;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.603.391/0001-68;BB FGO ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5461.81;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.603.391/0001-68;BB FGO ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7971.86;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.12;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1542.34;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1028.23;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13031.98;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;62327.47;;;CMIG DIV/JRS;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20008.87;;;CSMG DIV/JRS;PJ;17.281.106/0001-03;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;34506.08;;;PETR DIV/JRS;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;31103.07;;;RECV DIV/JRS;PJ;03.342.704/0001-30;PETRORECONCAVO S.A
CLASSES - FIF;54.616.304/0001-07;MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;35914.07;;;TAEE DIV/JRS;PJ;07.859.971/0001-30;TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA
CLASSES - FIF;54.616.434/0001-40;GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;25752.04;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.616.434/0001-40;GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.616.434/0001-40;GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9971.38;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.616.434/0001-40;GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.616.434/0001-40;GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1700.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.616.434/0001-40;GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4330.28;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.616.434/0001-40;GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9475.94;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.616.434/0001-40;GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12222.02;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.616.434/0001-40;GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.616.434/0001-40;GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.616.434/0001-40;GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.617.643/0001-08;SAVOY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENT DE INVEST EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.617.643/0001-08;SAVOY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENT DE INVEST EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22195.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.617.643/0001-08;SAVOY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENT DE INVEST EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.617.703/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 3188;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.617.703/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 3188;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30983.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.617.703/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 3188;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17156.48;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.634.825/0001-97;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA YUGE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2951.60;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.634.825/0001-97;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA YUGE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8975.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.634.825/0001-97;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA YUGE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.640.072/0001-22;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.640.072/0001-22;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;62836.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.640.072/0001-22;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.641.408/0001-71;TFO MARSALA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.641.408/0001-71;TFO MARSALA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5533.15;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;54.641.408/0001-71;TFO MARSALA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;54.641.722/0001-54;TFO DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.641.722/0001-54;TFO DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;115147.57;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;54.641.722/0001-54;TFO DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19450.31;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;54.652.596/0001-33;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FREI GALVÃO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9228.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.652.596/0001-33;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FREI GALVÃO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14570.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.652.596/0001-33;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FREI GALVÃO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.708.603/0001-71;ANTÁRTIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;16732.44;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;54.708.603/0001-71;ANTÁRTIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16424.09;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.708.603/0001-71;ANTÁRTIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16001.89;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;54.709.028/0001-21;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.709.028/0001-21;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2435551.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.709.028/0001-21;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2225648.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19515.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.714.057/0001-81;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GHA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1126.59;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.714.057/0001-81;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GHA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11170.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.714.057/0001-81;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GHA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;60.000000;60847.22;;;CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42801.73;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;54.739.553/0001-90;ARCHER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;985.80;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;54.739.553/0001-90;ARCHER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1884.25;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;54.739.553/0001-90;ARCHER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4396.59;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;54.739.553/0001-90;ARCHER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23651.37;;;TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;54.739.998/0001-70;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RAC;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.739.998/0001-70;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RAC;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14735.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.739.998/0001-70;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RAC;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3560.91;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250000.000000;96500.50;;;PETRX359 - 18/12/2026;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44502.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24794.13;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;SANTANDER CAIXA;;;
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5100.00;;;AUDITORIA PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5.40;;;COTAS RESGATAR;;;
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;219.56;;;DESPESAS DIVERSAS;;;
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20.61;;;IOF RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2829.47;;;IR CALCULADO RESGA CO;;;
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2490.80;;;RESGATE A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19211.05;;;TAXA ADMN PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14684.81;;;TAXA CUSTOD PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;58526.57;;;TX AGENTE CO PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16167.11;;;TX GESTAO PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;62881.97;;;TXFORMAL PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45056.97;;;VALORES A PG;;;
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;251.62;;;IR A COMPENS Receber;;;
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2178.53;;;TX CVM 2026 DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1580.65;;;Valor a Rec Receber;;;
CLASSES - FIF;54.757.129/0001-78;BRADESCO EXPLORER FRONTIER HEDGE FUND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;12618.14;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.757.129/0001-78;BRADESCO EXPLORER FRONTIER HEDGE FUND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2065898.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.757.129/0001-78;BRADESCO EXPLORER FRONTIER HEDGE FUND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRL;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13175.20;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;17.000000;17240.05;;;CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14686.50;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;54.771.640/0001-24;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.771.640/0001-24;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1205400.00;;;COTAS EMITIR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.771.640/0001-24;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10216.36;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.771.640/0001-24;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5005.54;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.771.640/0001-24;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1251.39;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.771.640/0001-24;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;771709.41;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.771.640/0001-24;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40771.62;;;txRebate REBATE;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.771.640/0001-24;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9487.96;;;Vl a pagar;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.771.640/0001-24;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;167.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.771.640/0001-24;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8652.28;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.777.066/0001-11;KOMBI AZUL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;90.10;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.777.066/0001-11;KOMBI AZUL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1761150.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.777.066/0001-11;KOMBI AZUL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17392.62;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.787.869/0001-57;EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2829.09;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;54.787.869/0001-57;EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;54.787.869/0001-57;EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;628.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;54.787.869/0001-57;EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7090.91;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;54.787.869/0001-57;EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;40.90;;;ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9990.28;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16489.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2009.80;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-1191.08;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;-4470.07;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;-1437.60;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-16.41;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;-5449.56;;;FUT DAP/K37;;;
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;-9957.35;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;-1407.75;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;-591.20;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;-511.84;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;43.93;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8186.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2623.29;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.794.563/0001-28;CONEXÃO REAL INVESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7383.71;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.794.563/0001-28;CONEXÃO REAL INVESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;67256.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.794.563/0001-28;CONEXÃO REAL INVESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13977.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.794.710/0001-60;LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.26;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.794.710/0001-60;LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4059.79;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.794.710/0001-60;LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1363.59;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.794.710/0001-60;LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;454.73;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.794.710/0001-60;LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8070.74;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.794.710/0001-60;LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;37252.36;;;FURN21 15052026;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;54.803.944/0001-26;EXES FIC FI INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.803.944/0001-26;EXES FIC FI INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7494.18;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.803.944/0001-26;EXES FIC FI INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1965.04;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.803.944/0001-26;EXES FIC FI INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1177.52;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.803.944/0001-26;EXES FIC FI INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36156.78;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.803.944/0001-26;EXES FIC FI INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.803.944/0001-26;EXES FIC FI INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.803.982/0001-89;ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO - DE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.803.982/0001-89;ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO - DE;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;762.000000;863080.39;;;CRI IPCA - 18/02/2037;PJ;51.866.707/0001-16;CELESTE ENERGIA LTDA
CLASSES - FIF;54.803.982/0001-89;ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO - DE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9301.63;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.803.982/0001-89;ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO - DE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2639.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.803.982/0001-89;ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO - DE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1576.96;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.803.982/0001-89;ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO - DE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.803.982/0001-89;ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO - DE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9955.70;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30776.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11430.78;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.829.603/0001-20;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF CIC RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.829.603/0001-20;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF CIC RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24677803.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.829.603/0001-20;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF CIC RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.853.464/0001-70;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO II FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.853.464/0001-70;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO II FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1386313.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.853.464/0001-70;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO II FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.885.849/0001-19;FIF CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LZLOU;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9987.85;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.885.849/0001-19;FIF CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LZLOU;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53165.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.885.849/0001-19;FIF CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LZLOU;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.889.576/0001-80;FIF CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ENTERPRISE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3086.44;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.889.576/0001-80;FIF CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ENTERPRISE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8993.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.889.576/0001-80;FIF CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ENTERPRISE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.895.184/0001-24;RIFF CIC DE CLASSES INCENTIVADAS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.895.184/0001-24;RIFF CIC DE CLASSES INCENTIVADAS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1486802.41;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;54.895.184/0001-24;RIFF CIC DE CLASSES INCENTIVADAS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13004.00;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28491.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;14292.09;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60365.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13969.76;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;877273.12;16.000000;960.16;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36278.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.976.262/0001-15;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10368.48;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;54.976.262/0001-15;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;7718.000000;749628670.66;4559.000000;440917204.66;12000.000000;480.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;54.976.262/0001-15;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;835.000000;83500000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;54.976.262/0001-15;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;217923.40;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;54.976.262/0001-15;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;76136.76;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;54.978.672/0001-03;BRAM GLOBAL YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.978.672/0001-03;BRAM GLOBAL YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4347.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.978.672/0001-03;BRAM GLOBAL YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3511.03;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15770.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21165.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.018.173/0001-29;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PORTINARI;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.018.173/0001-29;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PORTINARI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41576.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.018.173/0001-29;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PORTINARI;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20136.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.020.138/0001-44;ARAK FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.020.138/0001-44;ARAK FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14788.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.020.138/0001-44;ARAK FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41376.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31844.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.036.101/0001-04;CAIXA ÔMEGA PRIVATE FDO DE INV EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;55.036.101/0001-04;CAIXA ÔMEGA PRIVATE FDO DE INV EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25934.30;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.036.101/0001-04;CAIXA ÔMEGA PRIVATE FDO DE INV EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.99;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;55.050.131/0001-75;BRADESCO BIOMA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.050.131/0001-75;BRADESCO BIOMA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;60.000000;10116.00;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;55.050.131/0001-75;BRADESCO BIOMA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4905.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.050.131/0001-75;BRADESCO BIOMA FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;27528.94;;;CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138;PJ;48.238.484/0001-38;KANASTRA SECURITIZACAO S.A.
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14327.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11328.85;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;628.10;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39.81;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1212.46;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;309.64;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11045.39;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;795.99;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23.78;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;674.49;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1312.00;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;516.10;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15984.58;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;656.51;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39.70;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;419.01;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;385.27;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22.07;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Fundo de Investimento e de Cotas;N;Para negociação;;;;;48.000000;6196.80;;;13.416.245/0001-46;PJ;13.416.245/0001-46;IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE? RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;101140.70;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;22423.80;;;MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Recibo de subscrição;N;Para negociação;25300.000000;1394430.00;0.000000;0.00;13305.000000;755724.00;;;BTGP BANCO UNIT;PJ;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32.44;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;644.19;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;424.97;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4860.82;;;ALLOS DIREITOS;PJ;05.878.397/0001-32;ALLOS S.A.
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5586.85;;;AMBEV S/A DIREITOS;PJ;02.808.708/0001-07;CIA BEBIDAS AMERICAS AMBEV
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6724.22;;;B3 S.A. DIREITOS;PJ;09.346.601/0001-25;B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;72269.22;;;BRADESCO JSCP;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13815.00;;;CEMIG PN DIVIDEND;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;55439.38;;;CEMIG PN JSCP;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11148.29;;;COPEL JSCP;PJ;76.483.817/0001-20;COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;74688.62;;;CPFL DIVIDEND;PJ;02.429.144/0001-93;CPFL ENERGIA SA
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19325.28;;;CSN MINERA DIREITOS;PJ;08.902.291/0001-15;CSN MINERAÇÃO S.A
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4193.11;;;CURY S/A DIREITOS;PJ;08.797.760/0001-83;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5450.16;;;DIREITOS DIREITOS;PJ;17.281.106/0001-03;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;899.08;;;EMBRAER DIREITOS;PJ;07.689.002/0001-89;EMBRAER SA
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;333.74;;;FLEURY S.A. DIREITOS;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY SA
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9083.88;;;HYPERMARCAS DIREITOS;PJ;02.932.074/0001-91;HYPERA S.A.
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;37178.94;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26871.00;;;ITAUSA JSCP;PJ;61.532.644/0001-15;ITAUSA  SA
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6442.10;;;MULTIPLAN DIREITOS;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.04;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;34096.68;;;PETROBRAS PN JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26405.82;;;PORTO SEGURO DIVIDEND;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;30519.57;;;PORTO SEGURO JSCP;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;994.96;;;PROV REMUN DOADA;;;
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;928.95;;;RAIADROGASIL DIREITOS;PJ;61.585.865/0001-51;RAIA DROGASIL SA
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9299.22;;;REDE DOR DIREITOS;PJ;06.047.087/0001-39;REDE D OR SAO LUIZ SA
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2890.22;;;RENT3 DIREITOS;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR SA
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11095.21;;;VIBRA ENERGI DIREITOS;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA SA
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;49112.49;;;WEGE S/A DIVIDEND;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;55.053.567/0001-18;BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;33493.35;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;55.053.567/0001-18;BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3606.78;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.053.567/0001-18;BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;358.35;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.053.567/0001-18;BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;406.51;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.053.567/0001-18;BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1034.70;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.053.567/0001-18;BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10635.56;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;631.49;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41.21;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;503.16;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;256.40;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31359.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.071.163/0001-57;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.071.163/0001-57;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6025.79;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;55.071.163/0001-57;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;145916.37;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;55.072.270/0001-08;SGON95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI DE RESP ILIMI.;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3500.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;55.072.270/0001-08;SGON95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI DE RESP ILIMI.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;55.072.270/0001-08;SGON95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI DE RESP ILIMI.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6000.00;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;55.072.270/0001-08;SGON95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI DE RESP ILIMI.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;55.072.270/0001-08;SGON95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI DE RESP ILIMI.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4761.90;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;55.072.270/0001-08;SGON95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI DE RESP ILIMI.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;55.072.270/0001-08;SGON95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI DE RESP ILIMI.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52083.07;;;IR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS;;;
CLASSES - FIF;55.072.270/0001-08;SGON95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI DE RESP ILIMI.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;55.072.270/0001-08;SGON95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI DE RESP ILIMI.;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19513.31;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;55.072.270/0001-08;SGON95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI DE RESP ILIMI.;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18287.95;;;TAXA CVM (CRÉDITO);;;
CLASSES - FIF;55.072.295/0001-01;ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4250.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;55.072.295/0001-01;ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6593.02;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;55.072.295/0001-01;ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;55.072.295/0001-01;ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;55.072.295/0001-01;ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13000.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;55.072.295/0001-01;ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8238.36;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;55.072.295/0001-01;ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1750.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;55.072.295/0001-01;ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;628.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;55.072.295/0001-01;ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43349.46;;;IR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS;;;
CLASSES - FIF;55.072.295/0001-01;ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1250.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;55.072.295/0001-01;ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18287.95;;;TAXA CVM (CRÉDITO);;;
CLASSES - FIF;55.072.895/0001-61;TCG95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8043.01;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;55.072.895/0001-61;TCG95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10336.36;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;55.072.895/0001-61;TCG95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9090.91;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;55.072.895/0001-61;TCG95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;55.072.895/0001-61;TCG95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4545.45;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;55.072.895/0001-61;TCG95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1750.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;55.072.895/0001-61;TCG95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;628.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;55.072.895/0001-61;TCG95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42057.04;;;IR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS;;;
CLASSES - FIF;55.072.895/0001-61;TCG95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1250.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;55.072.895/0001-61;TCG95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19513.31;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;55.072.895/0001-61;TCG95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18287.95;;;TAXA CVM (CRÉDITO);;;
CLASSES - FIF;55.080.502/0001-61;ESFERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1217.23;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.080.502/0001-61;ESFERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.080.502/0001-61;ESFERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14.45;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12208.10;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6081.07;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;55.088.765/0001-17;SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.088.765/0001-17;SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;54516.60;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;55.088.765/0001-17;SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51067.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.088.765/0001-17;SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.088.856/0001-52;PEROLAS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.088.856/0001-52;PEROLAS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63959.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.088.856/0001-52;PEROLAS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21386.37;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8134.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;55.108.844/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF FGZ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.108.844/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF FGZ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;72848.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.108.844/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF FGZ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.109.050/0001-01;CAIXA PREVINVEST CONSOLIDADOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.109.050/0001-01;CAIXA PREVINVEST CONSOLIDADOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30050423.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.109.050/0001-01;CAIXA PREVINVEST CONSOLIDADOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.109.432/0001-27;CAIXA PREVINVEST MULTIGESTOR PREMIUM 60 FIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.109.432/0001-27;CAIXA PREVINVEST MULTIGESTOR PREMIUM 60 FIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28811545.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.109.432/0001-27;CAIXA PREVINVEST MULTIGESTOR PREMIUM 60 FIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;30023774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.109.529/0001-30;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.109.529/0001-30;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10286.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.109.529/0001-30;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30553.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10445.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12570.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.112.590/0001-36;BOREAL FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.112.590/0001-36;BOREAL FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;1111507.16;1.000000;1124745.62;;;25006/LFSN25006HD/Banco Digimais S.A./300525/300535/92874270000140;PJ;92.874.270/0001-40;Banco Digimais S.A.
CLASSES - FIF;55.112.590/0001-36;BOREAL FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;32634.000000;35000456.30;0.000000;0.00;666.000000;686322.19;;;250007/025000S7/CRA025000S7/310125/300129/31907982000123;PJ;31.907.982/0001-23;CRA025000S7
CLASSES - FIF;55.112.590/0001-36;BOREAL FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;105658.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.112.590/0001-36;BOREAL FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;67963.29;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.112.606/0001-00;SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.112.606/0001-00;SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25436.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.112.606/0001-00;SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.140.544/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.140.544/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26445.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.140.544/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;887.000000;341593.34;;;CRI;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGOCOMPANHIADESECURITIZAÇÃO
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;378.000000;330344.73;;;CRI/RBRA/270323/270323/03559006000191;PJ;03.559.006/0001-91;RIOBRAVO
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;58030.000000;19212.14;;;CRI/RBRA/281223/281223/03559006000191;PJ;03.559.006/0001-91;RIOBRAVO
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6067.65;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;148125.45;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;88287.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.174.013/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SAÚDE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;489.08;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;55.174.013/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SAÚDE CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;101577.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.177.071/0001-56;TREND PE XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;164.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.177.071/0001-56;TREND PE XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5392.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.177.071/0001-56;TREND PE XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8021.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;2.000000;46.76;1.000000;23.25;11.000000;-483.23;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;2977.70;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;59.76;12.000000;-1535.52;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;7.000000;102.58;0.000000;0.00;4.000000;-1877.00;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;2.000000;25.22;10.000000;127.03;30.000000;-22978.50;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;2.000000;42.19;3.000000;62.98;3.000000;-49.23;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;6.000000;107.76;0.000000;0.00;27.000000;-4851.90;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;2.000000;30.85;0.000000;0.00;54.000000;-21943.98;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8319.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2800.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;29.000000;1009722.00;1048.000000;-176692.80;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;-46365.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8733.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9501.36;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;26235.00;;;RIAA/RIAA3/BRRIAAACNOR2;PJ;08.402.943/0001-52;GUARARAPES CONFECCOES S.A.
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5300.000000;84376.00;;;SAUD/SAUD3/BRSAUDACNOR9;PJ;58.119.199/0001-51;BRADSAUDE S.A.
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2300.000000;69207.00;;;CURY3;PJ;08.797.760/0001-83;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1600.000000;66016.00;;;BBSE3;PJ;17.344.597/0001-94;BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7400.000000;58830.00;;;RIAA3;PJ;08.402.943/0001-52;GUARARAPES CONFECCOES S.A.
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;16809.31;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45203.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;107332.60;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;127360.00;;;SAUD/SAUD3/BRSAUDACNOR9;PJ;58.119.199/0001-51;BRADSAUDE S.A.
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;19875.00;;;RIAA/RIAA3/BRRIAAACNOR2;PJ;08.402.943/0001-52;GUARARAPES CONFECCOES S.A.
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3520.000000;185926.40;;;AXIA/AXIA3/BRAXIAACNOR0;PJ;00.001.180/0001-26;AXIA ENERGIA S.A.
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5700.000000;45315.00;;;RIAA3;PJ;08.402.943/0001-52;GUARARAPES CONFECCOES S.A.
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5600.000000;231056.00;;;BBSE3;PJ;17.344.597/0001-94;BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;14400.000000;2520288.00;;;BOVA11;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1600.000000;48144.00;;;CURY3;PJ;08.797.760/0001-83;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7400.000000;149850.00;;;CXSE3;PJ;22.543.331/0001-00;CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;227.000000;11132.08;;;PETR3;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;4900.000000;107800.00;;;BRAP4;PJ;03.847.461/0001-92;BRADESPAR S.A.
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;65.000000;797.55;;;ALPA4;PJ;61.079.117/0001-05;ALPARGATAS S.A.
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7090.07;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;175632.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;113047.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.234.165/0001-10;ITAÚ AÇÕES MULTIAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;55.234.165/0001-10;ITAÚ AÇÕES MULTIAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10035.04;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.234.165/0001-10;ITAÚ AÇÕES MULTIAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13725.74;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;55.239.189/0001-61;BRADESCO JUROS E MOEDAS PGBL VGBL FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7963.81;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.239.189/0001-61;BRADESCO JUROS E MOEDAS PGBL VGBL FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63597.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.239.189/0001-61;BRADESCO JUROS E MOEDAS PGBL VGBL FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;49025.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.239.395/0001-71;BRADESCO JUROS E MOEDAS FIC DE FI FINANCEIRO MULT  FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;87182.75;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.239.395/0001-71;BRADESCO JUROS E MOEDAS FIC DE FI FINANCEIRO MULT  FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;85893.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.239.395/0001-71;BRADESCO JUROS E MOEDAS FIC DE FI FINANCEIRO MULT  FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;49025.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.239.865/0001-05;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.239.865/0001-05;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;698144319.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.239.865/0001-05;BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.259.773/0001-89;PRATA PRIVATE ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.259.773/0001-89;PRATA PRIVATE ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17583.26;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;55.259.773/0001-89;PRATA PRIVATE ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9846.07;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;55.276.939/0001-75;JIVEMAUÁ BOSSANOVA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.276.939/0001-75;JIVEMAUÁ BOSSANOVA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6634972.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.276.939/0001-75;JIVEMAUÁ BOSSANOVA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25668.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1134.89;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1840.50;;;CORRET/EMPRE RVEMPR;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7262.48;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13963.45;;;IR S/RESGATE IR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;79.09;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7.11;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1782.22;;;PROVISÃO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;716.79;;;PROVISÃO TOMADO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2575.87;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;515.17;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14678.93;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5358.49;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;799.68;;;ALUP DIV/JRS;PJ;08.364.948/0001-38;ALUPAR INVESTIMENTO S.A
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1928.08;;;CEAB DIV/JRS;PJ;45.242.914/0001-05;C&A MODAS S.A.
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1432.88;;;CMIG DIV/JRS;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;335.25;;;COGN DIV/JRS;PJ;02.800.026/0001-40;COGNA EDUCAÇÃO S.A.
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2991.66;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14.18;;;CSMG DIV/JRS;PJ;17.281.106/0001-03;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;101.25;;;DESVALORIZAÇ RVEMPR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;295.00;;;GMAT DIV/JRS;PJ;24.990.777/0001-09;GRUPO MATEUS S.A
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;298.35;;;HYPE DIV/JRS;PJ;02.932.074/0001-91;HYPERA S.A.
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4436.01;;;MOVI DIV/JRS;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA PARTICIPACOES
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5234.44;;;RDOR DIV/JRS;PJ;06.047.087/0001-39;REDE D OR SAO LUIZ SA
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13963.45;;;RESGATE RF;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;693.14;;;RIAA DIV/JRS;PJ;08.402.943/0001-52;GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;337.96;;;VIVT DIV/JRS;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFONICA BRASIL SA
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;28837.82;;;VLR A RECEB;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;55.315.314/0001-75;BRADESCO EQUITY HEDGE FIC FI FINANCEIRO MULT PGBL/VGBL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.315.314/0001-75;BRADESCO EQUITY HEDGE FIC FI FINANCEIRO MULT PGBL/VGBL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;446991.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.315.314/0001-75;BRADESCO EQUITY HEDGE FIC FI FINANCEIRO MULT PGBL/VGBL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;425808.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.315.627/0001-23;BRADESCO ULTRA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2466.72;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.315.627/0001-23;BRADESCO ULTRA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;375097.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.315.627/0001-23;BRADESCO ULTRA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12949.10;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.333.172/0001-79;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;257.43;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;55.333.172/0001-79;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;55.333.172/0001-79;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9486.88;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;55.333.172/0001-79;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42757.59;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;55.333.172/0001-79;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;55.342.176/0001-13;TREND PE XXVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.342.176/0001-13;TREND PE XXVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2699.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.342.176/0001-13;TREND PE XXVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8021.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4032.000000;3475697.47;;;CRI IPCA - 24/12/2038;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3667.39;;;ADMINISTAÇÂO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10625.79;;;AUDITORIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2.22;;;CETIP PROVISAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14363.04;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;584.80;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;265.78;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4114.21;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;Valor a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;55.344.166/0001-17;RIO BRAVO ESG IS MASTER III  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;240000.00;;;VLR A RECEB;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;55.349.046/0001-02;BRADESCO VALOR PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;250.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.349.046/0001-02;BRADESCO VALOR PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.349.046/0001-02;BRADESCO VALOR PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.372.749/0001-51;PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.372.749/0001-51;PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;218586.91;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;55.372.749/0001-51;PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19450.31;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1008850.69;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45808.00;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3606.78;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;144.25;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16561.50;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;27587.98;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;670.87;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;55.393.379/0001-39;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.393.379/0001-39;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;758391.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.393.379/0001-39;PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;617744.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.413.254/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA MONTEMARTIN;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;971.04;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.413.254/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA MONTEMARTIN;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10681.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.413.254/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA MONTEMARTIN;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.444.460/0001-09;VC ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.444.460/0001-09;VC ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2952.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.444.460/0001-09;VC ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.466.133/0001-40;MJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.466.133/0001-40;MJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4675.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.466.133/0001-40;MJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3875.15;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.467.486/0001-64;07589MB INVEST FIF CI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.467.486/0001-64;07589MB INVEST FIF CI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14909.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.467.486/0001-64;07589MB INVEST FIF CI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.486.068/0001-14;ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1077.34;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.486.068/0001-14;ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8114.00;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.486.068/0001-14;ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.55;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.486.068/0001-14;ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2089.65;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.486.068/0001-14;ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1044.90;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.486.068/0001-14;ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2402.25;;;TXGESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.486.068/0001-14;ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2362.83;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.486.068/0001-14;ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32.95;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.486.068/0001-14;ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2021.87;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.507.550/0001-93;VALENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.507.550/0001-93;VALENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;103938.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.507.550/0001-93;VALENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4639.82;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.508.422/0001-64;VC CLAVE CREDIT FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT  CRED PRIV;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.508.422/0001-64;VC CLAVE CREDIT FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT  CRED PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2105.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.508.422/0001-64;VC CLAVE CREDIT FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT  CRED PRIV;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17635.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11308.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.538.903/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17467.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2999.77;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;26.39;4.000000;-2382.16;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;77.09;5.000000;-2031.85;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;71.81;4.000000;-718.80;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;41.99;1.000000;-16.41;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;74.04;4.000000;-101.24;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;88.57;8.000000;-6127.60;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;43.95;4.000000;-1877.00;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;39.73;1.000000;-127.96;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;327.000000;186446.81;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CRI/REIT SEC/161121/290726/13349677000181;PJ;13.349.677/0001-81;REIT SECURITIZADORA
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15723.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44654.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.563.973/0001-20;G5 VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.563.973/0001-20;G5 VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19990.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.563.973/0001-20;G5 VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4755.54;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.574.437/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.574.437/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;3864.000000;261923770.92;0.000000;0.00;107386.000000;-6127445.16;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;55.574.437/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;22286.000000;1066576091.77;31903.000000;-2044982.30;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;55.574.437/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2809.000000;177719865.16;1380.000000;87858362.40;48536.000000;-3123855.68;;;FUT DI1/F30;;;
CLASSES - FIF;55.574.437/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2275.000000;165658876.77;0.000000;0.00;41173.000000;-1699209.71;;;FUT DI1/F29;;;
CLASSES - FIF;55.574.437/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;13080.000000;1084631335.87;0.000000;0.00;13192.000000;-385074.48;;;FUT DI1/F28;;;
CLASSES - FIF;55.574.437/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;764490.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.574.437/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;87678764.37;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10462.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;790.74;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;-895.72;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;-8129.00;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;-30501.25;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;-86552.35;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;-39963.44;;;FUT DAP/K37;;;
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;-164.10;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;-5930.10;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;-29665.01;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;-8933.10;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29956.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.579.447/0001-59;BRADESCO ATVOS AGROENERGIA FC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.579.447/0001-59;BRADESCO ATVOS AGROENERGIA FC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;81149.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.579.447/0001-59;BRADESCO ATVOS AGROENERGIA FC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;381.000000;24422.10;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2.000000;73770.22;0.000000;0.00;107.000000;6104.35;;;FUT DI1/F34;;;
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;2.000000;56843.86;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;FUT DI1/F36;;;
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;3304.80;;;FUT DI1/J27;;;
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;3086.40;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;756.000000;43137.36;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;607.000000;9092.86;;;FUT DI1/V27;;;
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;-1212.64;;;FUT DI1/F27;;;
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;544.000000;-15879.36;;;FUT DI1/F28;;;
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264.000000;-10895.28;;;FUT DI1/F29;;;
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;12.000000;756626.52;0.000000;0.00;351.000000;-21948.03;;;FUT DI1/F30;;;
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;5869.000000;324836536.50;1314.000000;-78853.14;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;979.000000;40920359.48;0.000000;0.00;805.000000;-49418.95;;;FUT DI1/F33;;;
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;7.000000;226584.54;2.000000;64762.34;417.000000;-28335.15;;;FUT DI1/F35;;;
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;-4648.64;;;FUT DI1/F37;;;
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204.000000;-9324.84;;;FUT DI1/J29;;;
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;256.000000;-3025.92;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31529.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.594.748/0001-51;VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.594.748/0001-51;VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11753.63;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.594.748/0001-51;VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.594.748/0001-51;VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;208.44;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.594.748/0001-51;VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12939.15;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.594.748/0001-51;VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1243411.41;;;TAXA DE INGR;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;174306.00;;;AXIA/AXIA3/BRAXIAACNOR0;PJ;00.001.180/0001-26;AXIA ENERGIA S.A.
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;19875.00;;;RIAA/RIAA3/BRRIAAACNOR2;PJ;08.402.943/0001-52;GUARARAPES CONFECCOES S.A.
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6700.000000;106664.00;;;SAUD/SAUD3/BRSAUDACNOR9;PJ;58.119.199/0001-51;BRADSAUDE S.A.
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1064.000000;34718.32;;;VIVT3;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S.A
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5700.000000;45315.00;;;RIAA3;PJ;08.402.943/0001-52;GUARARAPES CONFECCOES S.A.
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9119.84;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60944.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;72162.73;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.626.779/0001-47;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GO UPHOLDING;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1393.09;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.626.779/0001-47;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GO UPHOLDING;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10216.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.626.779/0001-47;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GO UPHOLDING;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.627.404/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO A3J;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3091.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.627.404/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO A3J;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8292.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.627.404/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO A3J;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.633.340/0001-41;LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1872809.000000;32849069.86;;;Ações - MBRF3;PJ;03.853.896/0001-40;MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
CLASSES - FIF;55.633.340/0001-41;LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41060376.000000;22583206.80;;;Ações - ONCO3;PJ;12.104.241/0004-02;ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS  S.A.
CLASSES - FIF;55.633.340/0001-41;LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;79544.84;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;55.633.340/0001-41;LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;162033.24;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;55.633.340/0001-41;LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6177.28;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;55.633.340/0001-41;LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;196.21;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;55.633.340/0001-41;LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;218679.40;;;ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR;;;
CLASSES - FIF;55.633.340/0001-41;LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1834.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;55.633.340/0001-41;LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48119.49;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;55.633.340/0001-41;LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;VALORES A IDENTIFICAR;;;
CLASSES - FIF;55.633.981/0001-04;QI RM95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED. PRIV.;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2117.99;;;CORRENTE FINVEST;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;55.633.981/0001-04;QI RM95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED. PRIV.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8000.00;;;Administraçã PEND;;;
CLASSES - FIF;55.633.981/0001-04;QI RM95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED. PRIV.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4194.22;;;AUDITORIA EXERCÍCI;;;
CLASSES - FIF;55.633.981/0001-04;QI RM95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED. PRIV.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Custódia PEND;;;
CLASSES - FIF;55.633.981/0001-04;QI RM95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED. PRIV.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Gestão PEND;;;
CLASSES - FIF;55.633.981/0001-04;QI RM95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED. PRIV.;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6020.83;;;DIF CVM CVM;;;
CLASSES - FIF;55.684.603/0001-41;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3433458.98;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.684.603/0001-41;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3432458.98;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.684.603/0001-41;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;168000.00;;;COTAS EMITIR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.684.603/0001-41;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7646.92;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.684.603/0001-41;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1660.13;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.684.603/0001-41;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;415.01;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.684.603/0001-41;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;282703.79;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.684.603/0001-41;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3012.63;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.684.603/0001-41;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.684.603/0001-41;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1640.09;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.684.647/0001-71;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20.49;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.684.647/0001-71;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7931.22;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.684.647/0001-71;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1969.63;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.684.647/0001-71;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;492.40;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.684.647/0001-71;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;238787.27;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.684.647/0001-71;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.684.647/0001-71;VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1640.09;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.691.644/0001-65;CAMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1603.19;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;55.691.644/0001-65;CAMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2317.23;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;55.691.644/0001-65;CAMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;599.20;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;55.691.644/0001-65;CAMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;664.64;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;55.691.644/0001-65;CAMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1988.18;;;TX CVM DIF TX CVM;;;
CLASSES - FIF;55.692.607/0001-71;CRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1603.19;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;55.692.607/0001-71;CRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2317.23;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;55.692.607/0001-71;CRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;599.20;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;55.692.607/0001-71;CRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;664.64;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;55.692.607/0001-71;CRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;ORDEM VENDA RECEBER;;;
CLASSES - FIF;55.692.607/0001-71;CRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1988.18;;;TX CVM DIF TX CVM;;;
CLASSES - FIF;55.693.070/0001-64;TRÊS PILARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1603.19;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;55.693.070/0001-64;TRÊS PILARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2317.23;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;55.693.070/0001-64;TRÊS PILARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;599.20;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;55.693.070/0001-64;TRÊS PILARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;664.64;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;55.693.070/0001-64;TRÊS PILARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1988.18;;;TX CVM DIF TX CVM;;;
CLASSES - FIF;55.693.070/0001-64;TRÊS PILARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;VALID CONTA VALID;;;
CLASSES - FIF;55.693.237/0001-97;TRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1303.19;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;55.693.237/0001-97;TRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2317.23;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;55.693.237/0001-97;TRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;599.20;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;55.693.237/0001-97;TRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;664.64;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;55.693.237/0001-97;TRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1988.18;;;TX CVM DIF TX CVM;;;
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11281.94;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;628.77;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45.55;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;562.14;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;323.00;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32.79;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.746.782/0001-02;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;116204.08;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;55.746.782/0001-02;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3606.78;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.746.782/0001-02;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2892.89;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.746.782/0001-02;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2955.22;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.746.782/0001-02;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9661.50;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.746.782/0001-02;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.749.879/0001-60;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;64427.64;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;55.749.879/0001-60;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2104.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.749.879/0001-60;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;931.79;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.749.879/0001-60;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1003.13;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.749.879/0001-60;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3268.97;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.749.879/0001-60;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.750.036/0001-84;BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;66260.34;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;55.750.036/0001-84;BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2704.96;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.750.036/0001-84;BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;859.73;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.750.036/0001-84;BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;834.42;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.750.036/0001-84;BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2725.45;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.750.036/0001-84;BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;318343.91;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;-21625.24;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;505.000000;-74639.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;230.000000;22287931.90;0.000000;0.00;2804.000000;-2147723.80;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1403.000000;-1274288.78;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;20.000000;2756807.60;0.000000;0.00;663.000000;-119141.10;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1236.000000;-736087.44;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2040;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;85.000000;9478162.15;0.000000;0.00;1269.000000;-595478.25;;;DAP FUTURO BMF - 16/05/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;889.000000;-361262.93;;;DAP FUTURO BMF - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;-2641.28;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;-8003.84;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12943.13;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13957.33;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;84.69;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;153.00;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;328.77;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21481.27;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12360.11;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10679.37;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.70;;;Valor a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50393.60;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;91.000000;3189622.80;233.000000;39283.80;;;MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;2000.000000;21338.25;0.000000;0.00;2000.000000;22000.00;;;OPÇÃO IBO - 12/08/2026;;;
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;1130.00;0.000000;0.00;;;OPÇÃO IBO - 15/07/2026;;;
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;2000.000000;31996.18;0.000000;0.00;2000.000000;1037.40;;;OPÇÃO IBO - 12/08/2026;;;
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;10130.00;0.000000;0.00;;;OPÇÃO IBO - 15/07/2026;;;
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12480.000000;708864.00;;;BTGP BANCO UNIT;PJ;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36.79;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;117.16;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55.89;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;266.23;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1372.12;;;ALLOS DIREITOS;PJ;05.878.397/0001-32;ALLOS S.A.
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1549.38;;;AMBEV S/A DIREITOS;PJ;02.808.708/0001-07;CIA BEBIDAS AMERICAS AMBEV
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1964.91;;;B3 S.A. DIREITOS;PJ;09.346.601/0001-25;B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3689.38;;;BCO SANTANDE DIREITOS;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17762.36;;;BRADESCO JSCP;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2978.08;;;CEMIG PN DIVIDEND;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12267.78;;;CEMIG PN JSCP;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6673.25;;;CSN MINERA DIREITOS;PJ;08.902.291/0001-15;CSN MINERAÇÃO S.A
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;43.82;;;CURY S/A DIREITOS;PJ;08.797.760/0001-83;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4900.52;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;939.68;;;DIREITOS DIREITOS;PJ;17.281.106/0001-03;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1039.56;;;EMBRAER DIREITOS;PJ;07.689.002/0001-89;EMBRAER SA
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;286.65;;;HYPERMARCAS DIREITOS;PJ;02.932.074/0001-91;HYPERA S.A.
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17856.24;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7183.40;;;ITAUSA JSCP;PJ;61.532.644/0001-15;ITAUSA  SA
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5417.49;;;MULTIPLAN DIREITOS;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15393.36;;;PETROBRAS PN JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3426.18;;;REDE DOR DIREITOS;PJ;06.047.087/0001-39;REDE D OR SAO LUIZ SA
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3050.22;;;RENT3 DIREITOS;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR SA
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17.29;;;SUZANO PAPEL DIREITOS;PJ;16.404.287/0001-55;SUZANO S.A.
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2099.11;;;TELEF BRASIL DIREITOS;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFONICA BRASIL SA
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17081.52;;;VIBRA ENERGI DIREITOS;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA SA
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13871.13;;;WEGE S/A DIVIDEND;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;55.751.847/0001-08;BB EXCLUSIVO FECOMERCIO 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;27987.21;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;55.751.847/0001-08;BB EXCLUSIVO FECOMERCIO 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2704.96;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.751.847/0001-08;BB EXCLUSIVO FECOMERCIO 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;781.77;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.751.847/0001-08;BB EXCLUSIVO FECOMERCIO 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;661.70;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.751.847/0001-08;BB EXCLUSIVO FECOMERCIO 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2527.72;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.751.847/0001-08;BB EXCLUSIVO FECOMERCIO 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10335.02;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;871.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;61.66;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;692.58;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;635.74;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;3585.000000;35025.45;;;PAGS DRN;PJ;08.561.701/0001-01;Pagseguro Digital Ltd
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;7532.000000;651969.92;;;XPBR DR1;PJ;35.306.280/0001-45;XP INC
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;806.58;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;27085.000000;264620.45;;;PAGS34;PJ;08.561.701/0001-01;Pagseguro Digital Ltd
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4913.13;;;CORRET/EMPRE RVEMPR;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;582.22;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5630.96;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;234312.00;;;ORD. COMPRA BOLSAS;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;102216.00;;;ORD. COMPRA BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16214.16;;;PROVISÃO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;284.59;;;PROVISÃO TOMADO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2018.33;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;223.17;;;ITUB DIV/JRS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;124538.00;;;ORD. VENDA BOLSAS;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3415.42;;;RAIL DIV/JRS;PJ;02.387.241/0001-60;RUMO SA
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;621.43;;;RIAA DIV/JRS;PJ;08.402.943/0001-52;GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;211.84;;;VIVT DIV/JRS;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFONICA BRASIL SA
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13435.62;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6126.07;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;55.893.745/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AGEM PM IV;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9224.38;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.893.745/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AGEM PM IV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14087.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.893.745/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AGEM PM IV;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25391.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16926.90;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.894.284/0001-07;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GMPL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2912.42;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.894.284/0001-07;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GMPL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17909.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.894.284/0001-07;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GMPL;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29196.33;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8134.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2010.80;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;-383.88;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;-1773.60;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;-4223.25;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;-11489.25;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;-2724.78;;;FUT DAP/K37;;;
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-32.82;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;-5282.81;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-595.54;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19003.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4139.93;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31722.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;10.000000;188510.63;2.000000;37961.25;0.000000;0.00;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;10.000000;515975.00;3.000000;153130.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;1.000000;8041.00;13.000000;104938.00;0.000000;0.00;;;FUT SWI/N26;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;1.000000;11444.00;25.000000;285860.00;0.000000;0.00;;;FUT EUP/N26;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;154131.60;3.000000;74.85;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;671846.26;0.000000;0.00;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;7.000000;544761.98;14.000000;1078128.22;7.000000;225.05;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;12.000000;1062090.37;43.000000;3779530.36;16.000000;189.12;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;26.000000;1427984.10;51.000000;2809228.39;25.000000;1435.98;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;4.000000;1020200.00;2.000000;517075.00;0.000000;0.00;;;FUT DOL/Q26;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;2.000000;510775.00;4.000000;1027335.50;2.000000;249.50;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;21.000000;169072.00;7.000000;57046.00;14.000000;-3988.25;;;FUT SWI/Q26;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;30.000000;343442.50;16.000000;183708.50;14.000000;103.60;;;FUT EUP/Q26;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;5.000000;77.75;0.000000;0.00;8.000000;-3250.96;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;12.000000;217.54;0.000000;0.00;12.000000;-2156.40;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;-213.33;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-1531.90;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;5.000000;99.72;0.000000;0.00;8.000000;-1023.68;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de T10:US T-Note 10 anos;;Para negociação;3.000000;326521.00;1.000000;108335.00;4.000000;11105.04;;;FUT T10/U26;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;9.000000;13350.00;0.000000;0.00;9.000000;11959.20;;;OPD DOL/ZV89;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;9.000000;22050.00;0.000000;0.00;9.000000;20144.25;;;OPD DOL/ZV87;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;536.000000;9899.92;;;OPD IDI/VVF7;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;7923.00;9.000000;6661.80;;;OPD DOL/ZV8C;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;37185.00;9.000000;34459.65;;;OPD DOL/ZV83;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;268.000000;27545.04;;;OPD IDI/VVG1;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;268.000000;402.00;;;OPD IDI/VVF6;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20567.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.908.733/0001-10;SAFRA SOBERANO OPEN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.908.733/0001-10;SAFRA SOBERANO OPEN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;238958.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.908.733/0001-10;SAFRA SOBERANO OPEN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17910.78;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;307421.25;;;CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40647.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;73792.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12494.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.955.495/0001-02;FRG HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.955.495/0001-02;FRG HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8613.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.955.495/0001-02;FRG HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12103.60;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.968.913/0001-98;ANDIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;90063.33;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.968.913/0001-98;ANDIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;136891.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.968.913/0001-98;ANDIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32352.12;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.969.096/0001-92;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.969.096/0001-92;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60860.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.969.096/0001-92;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27451.08;;;COTAS EMITIR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8169.23;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;527.00;;;IDENTIFICAR DC;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.15;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4489.13;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1545.52;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;49146.65;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1355.97;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24061.30;;;VLR A INTEGR SD INTEG;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.221/0001-33;VINCI SPS IV OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;510.12;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.221/0001-33;VINCI SPS IV OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7584.43;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.221/0001-33;VINCI SPS IV OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1651.22;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.221/0001-33;VINCI SPS IV OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;412.80;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.221/0001-33;VINCI SPS IV OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.221/0001-33;VINCI SPS IV OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.34;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.33;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7356.37;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3331.08;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.67;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1747.98;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;822.58;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12473.54;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.984.282/0001-09;BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;55.986.292/0001-75;CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;55.986.292/0001-75;CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;76567.72;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;55.986.292/0001-75;CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;55.986.610/0001-06;BRADESCO PORTFÓLIO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.986.610/0001-06;BRADESCO PORTFÓLIO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54693.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.986.610/0001-06;BRADESCO PORTFÓLIO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;55.992.019/0001-53;BAUHAUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.64;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;55.992.019/0001-53;BAUHAUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;168851.34;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;55.992.019/0001-53;BAUHAUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.002.415/0001-59;PLUGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.002.415/0001-59;PLUGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45915.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.002.415/0001-59;PLUGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15220.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.006.271/0001-09;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ÁGUIA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.006.271/0001-09;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ÁGUIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13706.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.006.271/0001-09;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ÁGUIA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.033.386/0001-92;PÉGASO95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRI;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6356.74;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.033.386/0001-92;PÉGASO95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;317892.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.033.386/0001-92;PÉGASO95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRI;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;402378.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24540.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6884.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17256.39;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;56.083.672/0001-62;PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1353.86;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;56.083.672/0001-62;PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7592671.61;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;56.083.672/0001-62;PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8606733.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;56.086.728/0001-32;ITAÚ PVT PJ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4870.74;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;56.086.728/0001-32;ITAÚ PVT PJ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9705.08;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;56.086.728/0001-32;ITAÚ PVT PJ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;56.106.287/0001-93;IKRAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;56.106.287/0001-93;IKRAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2317442.93;;;AQUISIÇÃO;;;
CLASSES - FIF;56.106.287/0001-93;IKRAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;56.106.287/0001-93;IKRAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3162.29;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;56.106.287/0001-93;IKRAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2151222.31;;;MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA;;;
CLASSES - FIF;56.106.287/0001-93;IKRAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10470.25;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;56.106.287/0001-93;IKRAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;103232.43;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;56.106.287/0001-93;IKRAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4743.42;;;TAXA CVM (CRÉDITO);;;
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20237.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.134.593/0001-33;CONTANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.134.593/0001-33;CONTANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14268.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.134.593/0001-33;CONTANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.134.800/0001-50;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11366.06;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;56.134.800/0001-50;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;100154.29;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;56.134.800/0001-50;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23775.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21360.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.171.380/0001-81;TALAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;246.87;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;56.171.380/0001-81;TALAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63000.00;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;56.171.380/0001-81;TALAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;56.171.380/0001-81;TALAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3162.29;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;56.171.380/0001-81;TALAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12470.25;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;56.171.380/0001-81;TALAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;65.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;56.171.380/0001-81;TALAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;112232.43;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;56.171.380/0001-81;TALAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;56.208.863/0001-03;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10780.99;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;56.208.863/0001-03;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16726.50;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;56.208.863/0001-03;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;56.209.124/0001-36;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11566.66;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;56.209.124/0001-36;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38674.82;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;56.209.124/0001-36;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;56.209.467/0001-09;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10877.25;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;56.209.467/0001-09;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12985.58;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;56.209.467/0001-09;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;56.209.706/0001-12;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11077.64;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;56.209.706/0001-12;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4140.46;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;56.209.706/0001-12;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3963.23;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;56.209.979/0001-67;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10526.03;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;56.209.979/0001-67;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4742.43;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;56.209.979/0001-67;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.99;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25913.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.321.253/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.349.290/0001-38;CAIXA INFLAÇÃO PRIVATE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10782.74;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;56.349.290/0001-38;CAIXA INFLAÇÃO PRIVATE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196.000000;-8611.47;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;56.349.290/0001-38;CAIXA INFLAÇÃO PRIVATE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13706.74;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;56.349.290/0001-38;CAIXA INFLAÇÃO PRIVATE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3963.23;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR de ETF;N;Para negociação;;;;;300.000000;19104.00;;;ACWX CI;;;
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;900.000000;77904.00;;;XPBR DR1;PJ;35.306.280/0001-45;XP INC
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;399.07;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;491.12;;;DI Futuro  - 03/01/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;628.24;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.07;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1512.22;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5.95;;;ANBIMA_DIF26 DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;123.28;;;BRST DIV/JRS;PJ;04.601.397/0001-28;BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2005.43;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;700.00;;;UGPA DIV/JRS;PJ;33.256.439/0001-39;ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;68448.40;;;Valor a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;154.79;;;VITT DIV/JRS;PJ;45.365.558/0001-09;VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;371.52;;;WEGE DIV/JRS;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;56.430.125/0001-06;FRG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.430.125/0001-06;FRG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7999.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.430.125/0001-06;FRG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;138388.74;;;CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138;PJ;48.238.484/0001-38;KANASTRA SECURITIZACAO S.A.
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;62790.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14358.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2010.40;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;147.80;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;2724.78;;;FUT DAP/K37;;;
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;131.79;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;-383.88;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;-4692.50;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;-11489.25;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;-49.23;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;-1617.30;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;-2438.22;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;-1786.62;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21488.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;962.65;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;200000.00;0.000000;0.00;;;DI Futuro  - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;-3454.92;;;Cupom IPCA  - 15/05/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;130570.22;1.000000;-147.80;;;Cupom IPCA  - 15/05/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;2136323.51;109.000000;-83488.55;;;Cupom IPCA  - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;1862405.04;26.000000;-23614.76;;;Cupom IPCA  - 15/05/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-644.82;;;Cupom IPCA  - 15/05/2045;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;-246.15;;;Cupom IPCA  - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;-8445.90;;;Cupom IPCA  - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;1149105.42;90.000000;-53598.60;;;Cupom IPCA  - 15/08/2040;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;785364.45;73.000000;-34255.25;;;Cupom IPCA  - 16/05/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;356440.91;54.000000;-21943.98;;;Cupom IPCA  - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;571.09;;;Cupom IPCA  - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;-329.03;;;Cupom IPCA  - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;-73.44;;;DI Futuro  - 01/04/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-14.98;;;DI Futuro  - 01/10/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-45.51;;;DI Futuro  - 01/10/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;-1200.20;;;DI Futuro  - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;-1987.10;;;DI Futuro  - 02/01/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-114.10;;;DI Futuro  - 02/01/2034;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-135.90;;;DI Futuro  - 02/01/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-45.71;;;DI Futuro  - 02/04/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-38.27;;;DI Futuro  - 02/10/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-122.78;;;DI Futuro  - 03/01/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-40.55;;;DI Futuro  - 03/04/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;393.47;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7310.56;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1208.73;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5765.42;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3461.11;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8071.60;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8626.12;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;56.707.981/0001-66;PWM LEON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.707.981/0001-66;PWM LEON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16960.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.707.981/0001-66;PWM LEON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.729.944/0001-59;AIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.729.944/0001-59;AIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4251090.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.729.944/0001-59;AIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;338.73;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;152667.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.844.601/0001-35;G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.844.601/0001-35;G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;113.000000;5755655.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;56.844.601/0001-35;G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;113.000000;5796052.50;0.000000;0.00;113.000000;-2819.35;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;56.844.601/0001-35;G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3627.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.844.601/0001-35;G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6781.74;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.876.275/0001-48;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3285.05;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.876.275/0001-48;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;180824.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.876.275/0001-48;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32085.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.879.657/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 BARDAUNI;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.879.657/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 BARDAUNI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19516.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.879.657/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 BARDAUNI;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;290.000000;52019020.25;;;DAPK27;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;80.000000;15219773.26;;;DAPQ26;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;69.000000;11193778.20;;;DAPQ28;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;1425.000000;198048809.62;;;DAPQ30;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;1220.000000;145287417.47;;;DAPQ32;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;428.000000;28889346.69;;;DAPQ40;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;32893.000000;14660406.36;;;DEBENTURE;PJ;46.155.662/0001-31;ALISEO EMPREENDIMENT
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;48020.000000;42308509.99;;;DEBENTURE;PJ;35.516.163/0001-06;COREMAS HOLD
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;53469.000000;29971435.39;;;DEBENTURE;PJ;34.714.313/0001-23;BONFIM GERAC
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;103252.000000;137320453.66;;;DEBENTURE;PJ;32.997.529/0001-18;LC ENERGIA H
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;6100.000000;5934946.25;;;DEBENTURE;PJ;32.711.933/0001-83;ARTEON Z S/A
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;7250.000000;5762152.33;;;DEBENTURE;PJ;25.298.162/0001-89;OURILANDIA
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;26625.000000;27146231.51;;;DEBENTURE;PJ;24.917.078/0001-33;TRAMSITATIBA
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;108082.000000;148833379.80;;;DEBENTURE;PJ;36.113.876/0001-91;OLIVEIRA TRUST
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;17208.000000;9645747.26;;;DEBENTURE;PJ;34.714.322/0001-14;CANTA GERACAO
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1143897.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4113002.93;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.912.295/0001-27;BRAIN DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.912.295/0001-27;BRAIN DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24773.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.912.295/0001-27;BRAIN DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.915.474/0001-18;ALABASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIESTRATÉGIA RESP ILIMITADA CRED PREV;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;16.63;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;56.915.474/0001-18;ALABASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIESTRATÉGIA RESP ILIMITADA CRED PREV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.31;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;56.915.474/0001-18;ALABASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIESTRATÉGIA RESP ILIMITADA CRED PREV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;56.915.474/0001-18;ALABASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIESTRATÉGIA RESP ILIMITADA CRED PREV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4900.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;56.915.474/0001-18;ALABASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIESTRATÉGIA RESP ILIMITADA CRED PREV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15000.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;56.915.474/0001-18;ALABASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIESTRATÉGIA RESP ILIMITADA CRED PREV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;135000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;56.915.716/0001-73;G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1792.33;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.915.716/0001-73;G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21085.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.915.716/0001-73;G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.939.175/0001-13;INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.939.175/0001-13;INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54416.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.939.175/0001-13;INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.947.022/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV CRISTO REI;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.947.022/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV CRISTO REI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27763.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.947.022/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV CRISTO REI;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11603.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18614.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.973.260/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV PAN AMERICAN POA ENDOWMENT FUND;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9920.75;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.973.260/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV PAN AMERICAN POA ENDOWMENT FUND;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15663.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.973.260/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV PAN AMERICAN POA ENDOWMENT FUND;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;56.992.708/0001-20;ARILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;56.992.708/0001-20;ARILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;88051139.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;56.992.708/0001-20;ARILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;22320.76;;;CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138;PJ;48.238.484/0001-38;KANASTRA SECURITIZACAO S.A.
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17105.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17021.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.010.979/0001-04;XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.010.979/0001-04;XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3363.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.010.979/0001-04;XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4398.52;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.032.497/0001-47;BB ATLAS TJSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15617.66;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;57.032.497/0001-47;BB ATLAS TJSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3907.40;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;57.032.497/0001-47;BB ATLAS TJSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6223.78;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.032.497/0001-47;BB ATLAS TJSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11457.45;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.032.497/0001-47;BB ATLAS TJSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21823.67;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.032.497/0001-47;BB ATLAS TJSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;302390.69;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;-7037.80;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;25.000000;2438578.75;0.000000;0.00;176.000000;-153955.95;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;15.000000;1276975.95;145.000000;12229128.50;86.000000;-91734.26;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;5557812.00;108.000000;-12219.60;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;90.000000;6116665.20;118.000000;-46452.12;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2040;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;25.000000;2787694.75;0.000000;0.00;145.000000;-68041.25;;;DAP FUTURO BMF - 16/05/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;20.000000;2354840.80;35.000000;4166992.55;61.000000;-10565.62;;;DAP FUTURO BMF - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4190.90;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1535.88;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;791.38;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;94.15;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1876.95;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1080.15;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1.42;;;DEVOLUÇÃO A REC.;;;
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;931.95;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10537.07;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;366.70;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;681.99;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43.11;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;427.54;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;267.26;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;57.033.363/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RJD;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.033.363/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RJD;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15059.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.033.363/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RJD;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;35351.39;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4323.42;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2704.96;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;989.84;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;946.44;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3059.83;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18585.49;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;57.033.919/0001-07;BB EXTRAMERCADO EMGEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;49529.98;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;57.033.919/0001-07;BB EXTRAMERCADO EMGEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16719.27;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;57.033.919/0001-07;BB EXTRAMERCADO EMGEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3907.40;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;57.033.919/0001-07;BB EXTRAMERCADO EMGEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10587.08;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.033.919/0001-07;BB EXTRAMERCADO EMGEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27707.29;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.033.919/0001-07;BB EXTRAMERCADO EMGEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;57.039.057/0001-11;BUCKET FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.039.057/0001-11;BUCKET FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16609.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.039.057/0001-11;BUCKET FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.055.396/0001-91;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE PG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.055.396/0001-91;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE PG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9778.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.055.396/0001-91;BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE PG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5731.15;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.067.139/0001-70;ÉPONO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33369159.000000;18353037.45;;;Ações - ONCO3;PJ;12.104.241/0004-02;ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS  S.A.
CLASSES - FIF;57.067.139/0001-70;ÉPONO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;196075.97;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;57.067.139/0001-70;ÉPONO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Bônus de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33369159.000000;1334766.36;;;Ações - ONCO11;PJ;12.104.241/0004-02;ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS  S.A.
CLASSES - FIF;57.067.139/0001-70;ÉPONO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;125821.51;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;57.067.139/0001-70;ÉPONO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4000.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;57.067.139/0001-70;ÉPONO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41694.02;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;57.067.139/0001-70;ÉPONO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;836.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;57.067.139/0001-70;ÉPONO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;57.067.139/0001-70;ÉPONO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3963711.16;;;EVENTOS DE RENDA FIXA;;;
CLASSES - FIF;57.067.139/0001-70;ÉPONO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12711.26;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;57.073.766/0001-13;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES JCR ODISSÉIA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.073.766/0001-13;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES JCR ODISSÉIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19137.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.073.766/0001-13;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES JCR ODISSÉIA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1695638.94;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.074.069/0001-87;EDUMAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11105.21;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;57.074.069/0001-87;EDUMAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10925.30;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.074.069/0001-87;EDUMAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;57.074.358/0001-86;PLURAL RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1116679.69;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.074.358/0001-86;PLURAL RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;;;;;5.000000;-4215.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;57.074.358/0001-86;PLURAL RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35596.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.074.358/0001-86;PLURAL RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3487.54;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.085.218/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA NTA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.085.218/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA NTA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15490.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.085.218/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA NTA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.090.774/0001-78;MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.090.774/0001-78;MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;658483.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.090.774/0001-78;MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.136.671/0001-00;FIF - CI EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.136.671/0001-00;FIF - CI EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44994.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.136.671/0001-00;FIF - CI EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.157.488/0001-82;BRAIN DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.157.488/0001-82;BRAIN DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14321.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.157.488/0001-82;BRAIN DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.158.493/0001-00;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA AMMIMJ CAPITAL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.158.493/0001-00;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA AMMIMJ CAPITAL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17416.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.158.493/0001-00;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA AMMIMJ CAPITAL;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.187.727/0001-47;AGBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6005.59;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.187.727/0001-47;AGBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25907.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.187.727/0001-47;AGBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.192.393/0001-08;BRADESCO TRINDADE FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.192.393/0001-08;BRADESCO TRINDADE FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63264.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.192.393/0001-08;BRADESCO TRINDADE FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12765.76;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.212.616/0001-43;PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.212.616/0001-43;PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13071.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.212.616/0001-43;PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9975.74;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.242.432/0001-26;XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4330.75;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.242.432/0001-26;XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47241.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.242.432/0001-26;XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8519.29;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.261.099/0001-00;IBBRA HORIZONTE ICATU PREV FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.261.099/0001-00;IBBRA HORIZONTE ICATU PREV FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19033.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.261.099/0001-00;IBBRA HORIZONTE ICATU PREV FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.278.218/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CACHOEIRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.278.218/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CACHOEIRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2414579.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.278.218/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CACHOEIRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;162.63;23.000000;-1010.39;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;6.000000;126.69;9.000000;188.45;11.000000;180.51;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;11315.26;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;5.000000;98.95;12.000000;239.11;26.000000;-3326.96;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;5.000000;72.88;0.000000;0.00;113.000000;-53025.25;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;62.84;118.000000;-90382.10;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;15.000000;268.46;0.000000;0.00;103.000000;-18509.10;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;11.000000;168.93;0.000000;0.00;114.000000;-46326.18;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;DEBI/CASAM/220425/150432/82508433000117;PJ;82.508.433/0001-17;CIA CATARINENSE AGUA E SANEAMENTO
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30422.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;64494.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.341.740/0001-09;TREND PE XXVII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1028.11;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.341.740/0001-09;TREND PE XXVII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10525.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.341.740/0001-09;TREND PE XXVII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8047.11;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.342.734/0001-76;BRADESCO TIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.342.734/0001-76;BRADESCO TIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1360098.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.342.734/0001-76;BRADESCO TIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15658.73;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.346.708/0001-16;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;27967.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.346.708/0001-16;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12099535.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.346.708/0001-16;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;75838.13;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.355.113/0001-27;BIA FIC FIM CRED PRIV IE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.355.113/0001-27;BIA FIC FIM CRED PRIV IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;499995.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.355.113/0001-27;BIA FIC FIM CRED PRIV IE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.357.581/0001-30;XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4549.53;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.357.581/0001-30;XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;151505.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.357.581/0001-30;XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32085.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.371.454/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA EURO VPG;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.371.454/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA EURO VPG;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29510.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.371.454/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA EURO VPG;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.378.112/0001-06;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ALFA PEC;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.378.112/0001-06;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ALFA PEC;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25286.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.378.112/0001-06;FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ALFA PEC;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.378.397/0001-77;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LCS;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.378.397/0001-77;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LCS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9630.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.378.397/0001-77;FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LCS;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2967.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.438.785/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CATIVELOS;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.438.785/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CATIVELOS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29209.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.438.785/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CATIVELOS;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.439.066/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DWOLF;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.439.066/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DWOLF;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18013.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.439.066/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DWOLF;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.445.402/0001-17;ARCA GRÃO ACCESS PREVIDENCIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11792.76;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;57.445.402/0001-17;ARCA GRÃO ACCESS PREVIDENCIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10339.67;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;57.448.345/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MHA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;865.56;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.448.345/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MHA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13248.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.448.345/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MHA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;403.000000;-240002.62;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;177.000000;-71927.49;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;264.000000;-47440.80;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;546.000000;-495909.96;;;FUT DAP/K37;;;
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;446.000000;-341613.70;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;367.000000;-172214.75;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;118.000000;-17440.40;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;240.000000;-30710.40;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23851.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;483508.12;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.454.792/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA IRON MAN;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.454.792/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA IRON MAN;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6108.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.454.792/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA IRON MAN;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;932.24;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.41;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7171.61;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2049.04;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;183670.76;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.466.264/0001-52;FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12913.16;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.470.913/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA JRD;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.470.913/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA JRD;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23411.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.470.913/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA JRD;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.472.562/0001-55;BRAM ALOCAÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV GBS;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.472.562/0001-55;BRAM ALOCAÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV GBS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24570.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.472.562/0001-55;BRAM ALOCAÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV GBS;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19648.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34163.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31491.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.474.064/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA MJM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9401.51;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.474.064/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA MJM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12251.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.474.064/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA MJM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.474.275/0001-84;G5 GUARANTÃ FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.474.275/0001-84;G5 GUARANTÃ FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14826.000000;217074.77;;;CRI/TRUESEC/170921/090753/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;57.474.275/0001-84;G5 GUARANTÃ FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14906.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.474.275/0001-84;G5 GUARANTÃ FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21506.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16792.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.513.308/0001-58;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.513.308/0001-58;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8380.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.513.308/0001-58;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.514.772/0001-69;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL FIF RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1540.98;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.514.772/0001-69;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL FIF RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23201.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.514.772/0001-69;BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL FIF RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.528.848/0001-05;SANTA FÉ AQUARIUS CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10114.07;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.528.848/0001-05;SANTA FÉ AQUARIUS CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9365.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.528.848/0001-05;SANTA FÉ AQUARIUS CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16110.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10572.93;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14050.73;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5481.31;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;57.536.308/0001-73;SUDTIROL INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.536.308/0001-73;SUDTIROL INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13454.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.536.308/0001-73;SUDTIROL INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15634.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;2382.16;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;3.000000;63.20;9.000000;188.69;16.000000;278.97;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;4.000000;93.52;8.000000;185.81;8.000000;-307.51;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;9.000000;138.42;0.000000;0.00;39.000000;-15848.43;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;19.000000;340.26;0.000000;0.00;44.000000;-7906.80;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;177.30;38.000000;-29106.10;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;6.000000;87.93;6.000000;87.39;22.000000;-10323.50;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;6.000000;119.02;2.000000;39.74;22.000000;-2687.16;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13805.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.556.363/0001-25;JIVE VINTAGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;57.556.363/0001-25;JIVE VINTAGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TAXA DE CUST DIA;;;
CLASSES - FIF;57.556.363/0001-25;JIVE VINTAGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2418.54;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;57.556.363/0001-25;JIVE VINTAGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1300.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;57.556.363/0001-25;JIVE VINTAGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4206.89;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;57.556.363/0001-25;JIVE VINTAGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14037.82;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;57.556.363/0001-25;JIVE VINTAGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;348.34;;;DESPESA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;57.568.598/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA TRIPLE C;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1066.88;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.568.598/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA TRIPLE C;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12706.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.568.598/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA TRIPLE C;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.568.860/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CALDIERO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.568.860/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CALDIERO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20308.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.568.860/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CALDIERO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.569.111/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA QUAESTUM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.569.111/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA QUAESTUM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27901.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.569.111/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA QUAESTUM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;14292.96;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;3.000000;63.38;12.000000;252.11;8.000000;82.05;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;4.000000;93.52;10.000000;232.68;35.000000;-1405.76;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;25.000000;385.60;0.000000;0.00;385.000000;-153607.86;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;19.000000;341.34;5.000000;89.74;50.000000;-8086.50;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;-683.37;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;3.000000;37.71;3.000000;38.11;341.000000;-261188.95;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;23.000000;336.00;0.000000;0.00;494.000000;-231809.50;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;13.000000;257.88;3.000000;59.60;15.000000;-1919.40;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;62794.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.569.797/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.569.797/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;251694.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.569.797/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8603.26;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.581.872/0001-08;AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP. LTDA.;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1995.40;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;57.581.872/0001-08;AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP. LTDA.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3140.42;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;57.581.872/0001-08;AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP. LTDA.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;523.40;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;57.581.872/0001-08;AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP. LTDA.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1046.81;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;60000.000000;664800.00;;;CBAV3;PJ;61.409.892/0001-73;COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;49275.000000;544981.50;;;JHSF3;PJ;08.294.224/0001-65;JHSF PARTICIPACOES SA
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2023.75;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5931.45;;;CORRET/EMPRE RVEMPR;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12499.82;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;882.84;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.20;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6.65;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2587.82;;;PROVISÃO TOMADO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2500.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8564.27;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3984.12;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23.52;;;ALUP DIV/JRS;PJ;08.364.948/0001-38;ALUPAR INVESTIMENTO S.A
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32.95;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;822.66;;;CMIG DIV/JRS;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;267.23;;;COGN DIV/JRS;PJ;02.800.026/0001-40;COGNA EDUCAÇÃO S.A.
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;92.19;;;CSMG DIV/JRS;PJ;17.281.106/0001-03;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2021.87;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;192.31;;;DESVALORIZAÇ RVEMPR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14089.52;;;PETR DIV/JRS;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14370.93;;;RDOR DIV/JRS;PJ;06.047.087/0001-39;REDE D OR SAO LUIZ SA
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11245.61;;;VBBR DIV/JRS;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA SA
CLASSES - FIF;57.590.641/0001-60;BRADESCO ABSOLUTE PACE PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5773.01;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.590.641/0001-60;BRADESCO ABSOLUTE PACE PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60682.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.590.641/0001-60;BRADESCO ABSOLUTE PACE PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;39594.15;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10471.88;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;6981.000000;679056947.61;7270.000000;705039443.93;5200.000000;214.88;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;160.000000;16000000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2121035.04;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;43980.42;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38020.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18054485.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.602.960/0001-49;BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9735.78;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.602.960/0001-49;BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1036400.34;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.602.960/0001-49;BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;993041.62;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.605.877/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM MM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8285.39;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.605.877/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM MM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3197.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.605.877/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM MM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8515.26;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.607.406/0001-54;MIRAFLORES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9672.26;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.607.406/0001-54;MIRAFLORES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24803.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.607.406/0001-54;MIRAFLORES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.623.826/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA RAÍZES DE PROSPERIDADE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.623.826/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA RAÍZES DE PROSPERIDADE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53885.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.623.826/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA RAÍZES DE PROSPERIDADE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21422.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5356.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.628.211/0001-90;NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;28427.26;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;57.628.211/0001-90;NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15769.07;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.628.211/0001-90;NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;57.638.817/0001-07;4UM S&P REAIS FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.638.817/0001-07;4UM S&P REAIS FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;77.000000;46641.98;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;57.638.817/0001-07;4UM S&P REAIS FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7888.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.638.817/0001-07;4UM S&P REAIS FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;37518.70;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;C mbio/CB852605   Vista;;;BRADESCO
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;C mbio/CB853072   Vista;;;BRADESCO
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22815.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.645.110/0001-28;MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;102905.56;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;57.645.110/0001-28;MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;37644390.99;;;PRE X IBOVFECH - SWAP  PRE;;;
CLASSES - FIF;57.645.110/0001-28;MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;18286676.83;;;IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PRE;;;
CLASSES - FIF;57.645.110/0001-28;MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29959.26;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.645.110/0001-28;MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;82206.48;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;57.655.791/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ZOS;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.655.791/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ZOS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9278.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.655.791/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ZOS;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;23808.82;;;CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138;PJ;48.238.484/0001-38;KANASTRA SECURITIZACAO S.A.
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16471.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.676.229/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADA DI LEADER EAC - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.676.229/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADA DI LEADER EAC - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10241.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.676.229/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADA DI LEADER EAC - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.683.251/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BLP BGT REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.683.251/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BLP BGT REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21449.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.683.251/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BLP BGT REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2005.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24721.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.699.570/0001-39;G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.706.243/0001-67;INTER REAL ESTATE US II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;404.52;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.706.243/0001-67;INTER REAL ESTATE US II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7116.12;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.706.243/0001-67;INTER REAL ESTATE US II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18192.56;;;TX DISTRIBUI A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.706.243/0001-67;INTER REAL ESTATE US II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2798.86;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.706.243/0001-67;INTER REAL ESTATE US II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1835.10;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.706.243/0001-67;INTER REAL ESTATE US II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18192.56;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.711.964/0001-65;ARTAX WHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2494.72;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;57.711.964/0001-65;ARTAX WHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55448.36;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.711.964/0001-65;ARTAX WHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;57.713.013/0001-25;BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10847.90;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;57.713.013/0001-25;BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;660.45;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.713.013/0001-25;BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;57.713.013/0001-25;BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.26;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.713.013/0001-25;BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;224.04;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.713.013/0001-25;BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;146.82;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.713.013/0001-25;BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11089.04;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;792.69;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.41;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;390.19;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51.44;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;274.11;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;25147.86;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6204.46;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2704.96;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;273.87;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;441.37;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2581.04;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11216.20;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;632.18;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56.52;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;265.77;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;203.06;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10630.76;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;169.50;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;846.26;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33.55;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;217.99;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;111.14;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;57.725.549/0001-60;SEA & CO. ESTRUTURADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.725.549/0001-60;SEA & CO. ESTRUTURADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9165.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.725.549/0001-60;SEA & CO. ESTRUTURADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5054.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11503.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.744.696/0001-88;GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3101.68;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29289.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5483.92;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;601174.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12839.78;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.784.933/0001-34;FORTITUDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;34868.60;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.784.933/0001-34;FORTITUDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22866.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.784.933/0001-34;FORTITUDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7134.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.785.030/0001-78;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.29;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.785.030/0001-78;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.14;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.785.030/0001-78;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2509.78;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.785.030/0001-78;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3428.36;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.785.030/0001-78;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2574.99;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.785.030/0001-78;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.785.030/0001-78;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16722.75;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.785.030/0001-78;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9266669.57;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;136.27;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;64.64;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3998.63;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3204.51;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1401.89;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7027.78;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4911.41;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.795.472/0001-03;BRÉSCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;36218.32;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;57.795.472/0001-03;BRÉSCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;99655218.72;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.795.472/0001-03;BRÉSCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26381199.67;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;57.813.902/0001-64;G5 FERRETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.813.902/0001-64;G5 FERRETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13099.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.813.902/0001-64;G5 FERRETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12258.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.823.798/0001-99;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.823.798/0001-99;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17783.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.823.798/0001-99;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4318.20;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.830.033/0001-86;ZM43 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1004797.61;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.830.033/0001-86;ZM43 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17760.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.830.033/0001-86;ZM43 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7124.68;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.842.835/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA GOLDEN MAYA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.842.835/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA GOLDEN MAYA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16987.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.842.835/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA GOLDEN MAYA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10057.97;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;58.000000;5123660.10;58.000000;5148637.78;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;904.000000;43362656.17;0.000000;0.00;904.000000;-57946.40;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;241.000000;-14462.41;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;128124.21;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21133.47;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;57.846.785/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA ROVIGO II;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.846.785/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA ROVIGO II;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20762.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.846.785/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA ROVIGO II;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.879.318/0001-01;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.879.318/0001-01;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19287.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.879.318/0001-01;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.879.457/0001-35;7 INVEST CAPITAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.879.457/0001-35;7 INVEST CAPITAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2005964.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.879.457/0001-35;7 INVEST CAPITAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5372.75;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.900.951/0001-34;GG CORP FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.900.951/0001-34;GG CORP FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5227.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.900.951/0001-34;GG CORP FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2493.94;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.904.489/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RAVENALA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.904.489/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RAVENALA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36374.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.904.489/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RAVENALA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.904.523/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AMARALINA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8636.03;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.904.523/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AMARALINA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24056.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.904.523/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AMARALINA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.913.754/0001-50;FS BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4100.23;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.913.754/0001-50;FS BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7395.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.913.754/0001-50;FS BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4512.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.916.349/0001-95;GUATAMBU FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.916.349/0001-95;GUATAMBU FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14265.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.916.349/0001-95;GUATAMBU FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.922.476/0001-05;ITAÚ PRIVATE POLARIS SPECIAL OPPS II NEI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;81826.82;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;57.922.476/0001-05;ITAÚ PRIVATE POLARIS SPECIAL OPPS II NEI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2516.75;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;57.922.476/0001-05;ITAÚ PRIVATE POLARIS SPECIAL OPPS II NEI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;57.944.304/0001-24;BRAD ABSOLUTE PACE FIC DE FIF MULTIMERCADO FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8101.04;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.944.304/0001-24;BRAD ABSOLUTE PACE FIC DE FIF MULTIMERCADO FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52809.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.944.304/0001-24;BRAD ABSOLUTE PACE FIC DE FIF MULTIMERCADO FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;39609.93;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;80424.75;;;Cupom IPCA  - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;812.74;;;Cupom IPCA  - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;-8573.32;;;Cupom IPCA  - 15/05/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;-88850.20;;;Cupom IPCA  - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;-49.23;;;Cupom IPCA  - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;-18868.50;;;Cupom IPCA  - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;-22993.25;;;Cupom IPCA  - 16/05/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;18.000000;2133983.76;26.000000;3074769.88;333.000000;-135321.21;;;Cupom IPCA  - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;43.93;;;Cupom IPCA  - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;-2520.42;;;DI Futuro  - 02/01/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;8.000000;541419.08;10.000000;675932.64;8.000000;-456.48;;;DI Futuro  - 02/07/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14536.80;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2034.47;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3208.29;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6482.57;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;57.976.525/0001-84;VRB LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.976.525/0001-84;VRB LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22906.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.976.525/0001-84;VRB LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12834.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.976.572/0001-28;CLASSE I DO MAG INVEST COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.976.572/0001-28;CLASSE I DO MAG INVEST COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10267.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.976.572/0001-28;CLASSE I DO MAG INVEST COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12997.67;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3941.58;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20617.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23142.15;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;982.26;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9169.33;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7373.81;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4919.29;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17205.57;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;167.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12991.55;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.034.586/0001-95;VC ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.034.586/0001-95;VC ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7048.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.034.586/0001-95;VC ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;-23821.60;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;-33322.34;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;-11680.50;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;-1345.62;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93.000000;-71233.35;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;-52086.75;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;-10492.72;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;1537.55;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;73392.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.060.783/0001-89;G5 STARGATE II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.060.783/0001-89;G5 STARGATE II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12302.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.060.783/0001-89;G5 STARGATE II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2730.21;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.062.253/0001-70;QI T2.0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;93241.72;;;CORRENTE FINVEST;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;58.062.253/0001-70;QI T2.0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Administraçã PEND;;;
CLASSES - FIF;58.062.253/0001-70;QI T2.0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5908.76;;;DIF CVM CVM;;;
CLASSES - FIF;58.078.914/0001-55;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 50 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.078.914/0001-55;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 50 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9486.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.078.914/0001-55;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 50 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.079.532/0001-46;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 50 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.079.532/0001-46;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 50 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8073.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.079.532/0001-46;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 50 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.079.791/0001-77;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 30 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.079.791/0001-77;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 30 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6244.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.079.791/0001-77;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 30 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.080.114/0001-79;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 30 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.080.114/0001-79;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 30 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8869.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.080.114/0001-79;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 30 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.080.697/0001-38;ARC RV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12118786.000000;8119586.62;;;Ações - ARANDU INVESTIMENTOS;PJ;14.127.813/0001-51;ARANDU INVESTIMENTOS S.A.
CLASSES - FIF;58.080.697/0001-38;ARC RV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4714.16;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;58.080.697/0001-38;ARC RV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26252.74;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;58.080.697/0001-38;ARC RV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;58.080.697/0001-38;ARC RV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7115.15;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;58.080.697/0001-38;ARC RV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7500.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;58.080.697/0001-38;ARC RV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;58.080.697/0001-38;ARC RV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;145.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;58.080.697/0001-38;ARC RV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;58.096.097/0001-68;G5 MMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1903.23;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.096.097/0001-68;G5 MMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6762.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.096.097/0001-68;G5 MMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.113.332/0001-62;CAIXA EXPERT SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;58.113.332/0001-62;CAIXA EXPERT SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;203239.18;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;58.113.332/0001-62;CAIXA EXPERT SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;345283.99;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;58.131.262/0001-75;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA COLORADO A;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.131.262/0001-75;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA COLORADO A;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12985.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.131.262/0001-75;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA COLORADO A;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24019.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.140.467/0001-17;G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12258.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.140.887/0001-01;G5 MAKTUB II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.140.887/0001-01;G5 MAKTUB II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25531.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.140.887/0001-01;G5 MAKTUB II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12258.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.151.732/0001-62;G5 ARBOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1808.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.151.732/0001-62;G5 ARBOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12823.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.151.732/0001-62;G5 ARBOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.152.200/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LUMINE CAPITAL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.152.200/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LUMINE CAPITAL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8977.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.152.200/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LUMINE CAPITAL;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.152.739/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLINTOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.152.739/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLINTOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13124.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.152.739/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLINTOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR de ETF;N;Para negociação;;;;;2200.000000;205744.00;;;BEMC DRN;;;
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR de ETF;N;Para negociação;;;;;3200.000000;187968.00;;;BEWJ DRN;;;
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR de ETF;N;Para negociação;;;;;18000.000000;1167840.00;;;BIEU DRN;;;
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;600.000000;86562.00;;;BKWB DRN;;;
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;727.27;;;DIVIDENDOS A RECEBER;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;651.88;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;107.40;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9284.49;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1898.68;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;104175.45;;;ORD. COMPRA BOLSAS;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2611.55;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1044.62;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8275.72;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1670.37;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;111.85;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;707.93;;;BEMC DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;466.63;;;BEWJ DIV/JRS;;;
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3435.95;;;CSMG DIV/JRS;PJ;17.281.106/0001-03;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;27881.81;;;CURY DIV/JRS;PJ;08.797.760/0001-83;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2021.87;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4635.37;;;FRAS DIV/JRS;PJ;88.610.126/0001-29;FRASLE MOBILITY S.A.
CLASSES - FIF;58.153.881/0001-60;D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;77978.98;;;ORD. VENDA BOLSAS;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;58.155.129/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WHITE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9315.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.155.129/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WHITE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15128.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.155.129/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WHITE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.156.540/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3379.41;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.156.540/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3155.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.156.540/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1359.02;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.157.022/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA WIN;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9483.61;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.157.022/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA WIN;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11063.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.157.022/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA WIN;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;139.12;50.000000;-2196.50;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;5.000000;98.95;5.000000;99.30;7.000000;895.72;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;1974.18;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;209.60;95.000000;1558.95;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;19.000000;340.30;0.000000;0.00;44.000000;7906.80;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;595.54;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;4.000000;58.62;4.000000;58.32;106.000000;-49740.50;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;189.87;95.000000;-72765.25;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;14.000000;215.22;0.000000;0.00;84.000000;-34135.08;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26893.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;-1407.56;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-765.95;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;-1437.60;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;14.000000;1081156.58;0.000000;0.00;14.000000;-450.10;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;-0.56;;;FUT DI1/V26;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1.000000;85446.67;0.000000;0.00;40.000000;-599.20;;;FUT DI1/V27;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;DE252/CTEEP/110226/150130/02998611000104;PJ;02.998.611/0001-04;ISA ENERGIA BRASIL S.A.
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;DE252/KLABIN/010419/190329/89637490000145;PJ;89.637.490/0001-45;KLABIN S.A.
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;DE252/TRES TEN/070524/050429/94813102000170;PJ;94.813.102/0001-70;TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;97974.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14871.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.191.820/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA EVERPINE CAPITAL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.191.820/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA EVERPINE CAPITAL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33789.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.191.820/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA EVERPINE CAPITAL;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.197.958/0001-02;QI FLUSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3031.01;;;CORRENTE FINVEST;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;58.197.958/0001-02;QI FLUSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Administraçã PEND;;;
CLASSES - FIF;58.197.958/0001-02;QI FLUSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5285.82;;;AUDITORIA EXERCÍCI;;;
CLASSES - FIF;58.197.958/0001-02;QI FLUSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Gestão PEND;;;
CLASSES - FIF;58.197.958/0001-02;QI FLUSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;35434.78;;;DESP DIVERSA DESPESAS;;;
CLASSES - FIF;58.197.958/0001-02;QI FLUSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2017.69;;;DIF CVM CVM;;;
CLASSES - FIF;58.206.461/0001-03;GRAND GUERRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;68.98;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.206.461/0001-03;GRAND GUERRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;101722.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.206.461/0001-03;GRAND GUERRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.236.446/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA DORADO INVEST;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.236.446/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA DORADO INVEST;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3565.34;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.236.446/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA DORADO INVEST;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.238.695/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SEA & CO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.238.695/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SEA & CO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21138151.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.238.695/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SEA & CO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23237465.44;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.238.959/0001-40;MAUÁ IV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;58.238.959/0001-40;MAUÁ IV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;12519.000000;10444755.91;;;Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_24L2728240;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;58.238.959/0001-40;MAUÁ IV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;23152.000000;24131048.19;;;Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_24L2728252;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;58.238.959/0001-40;MAUÁ IV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13678.95;;;TAXA DE CUST DIA;;;
CLASSES - FIF;58.238.959/0001-40;MAUÁ IV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;DESPESA - CETIP;;;
CLASSES - FIF;58.238.959/0001-40;MAUÁ IV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;917.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;58.238.959/0001-40;MAUÁ IV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;68395.27;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;58.238.959/0001-40;MAUÁ IV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;57936959.56;;;VALORIZA  O - CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - CRI;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2485335.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.284.253/0001-14;G5 JERICOACOARA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.284.253/0001-14;G5 JERICOACOARA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10619.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.284.253/0001-14;G5 JERICOACOARA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.290.160/0001-00;TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.290.160/0001-00;TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;118418.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.290.160/0001-00;TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12855.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.290.551/0001-17;G5 HERCULES FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.290.551/0001-17;G5 HERCULES FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15877.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.290.551/0001-17;G5 HERCULES FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.290.845/0001-49;G5 FLECHEIRAS 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.290.845/0001-49;G5 FLECHEIRAS 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16336.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.290.845/0001-49;G5 FLECHEIRAS 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3026.03;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.307.597/0001-00;BRP DIADEMA IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.307.597/0001-00;BRP DIADEMA IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20714.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.307.597/0001-00;BRP DIADEMA IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11174.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;479036.31;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10804.61;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15705.18;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5186.15;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32.37;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2723.96;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8867.73;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;310758.21;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282.000000;-36084.72;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;784.000000;-115875.20;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;225.000000;21805382.25;156.000000;15249149.76;4360.000000;-3339542.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;150.000000;12769759.50;0.000000;0.00;2091.000000;-2035410.66;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;-71880.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;13496166.00;3153.000000;-1758629.62;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2040;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2094.000000;-982609.50;;;DAP FUTURO BMF - 16/05/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1074.000000;-436441.38;;;DAP FUTURO BMF - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;337.000000;-21072.61;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6810.21;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31435.16;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2296.94;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;134.50;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;532.66;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34077.37;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19601.88;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16932.86;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;58.341.471/0001-43;BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10456.31;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;58.341.471/0001-43;BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;641.90;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;58.341.471/0001-43;BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;58.341.471/0001-43;BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42.10;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;58.341.471/0001-43;BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;232.18;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;58.341.471/0001-43;BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;144.90;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;58.341.471/0001-43;BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;106.61;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;58.341.471/0001-43;BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;58.355.283/0001-74;GLOBEMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.355.283/0001-74;GLOBEMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4101.13;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.355.283/0001-74;GLOBEMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1936.47;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.355.283/0001-74;GLOBEMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;968.97;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.355.283/0001-74;GLOBEMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.355.283/0001-74;GLOBEMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6061.00;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.356.902/0001-45;JGP ECOSSISTEMA FIC DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RF CP RL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.356.902/0001-45;JGP ECOSSISTEMA FIC DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RF CP RL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;846249.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.356.902/0001-45;JGP ECOSSISTEMA FIC DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RF CP RL;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;63457.14;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56812.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;697.000000;-415091.38;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2190.000000;-889950.30;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1462.000000;-262721.40;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;119.000000;-1952.79;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;20.000000;-506.20;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;3198.000000;-2904615.48;;;FUT DAP/K37;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;7483.000000;-5731603.85;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;3899.000000;-1829605.75;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1983.000000;-293087.40;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1133.000000;-144978.68;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;49.000000;2152.57;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;266.000000;-16207.38;;;FUT DI1/J30;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2734.000000;-164067.34;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;76020.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.391.060/0001-62;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;75.89;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.391.060/0001-62;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50755.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.391.060/0001-62;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.443.172/0001-10;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;761.29;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.443.172/0001-10;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;668.37;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.443.172/0001-10;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.443.172/0001-10;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.443.172/0001-10;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;558.49;;;TXESTRUTURAC A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.443.172/0001-10;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2941.49;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.443.172/0001-10;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.443.172/0001-10;CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.443.848/0001-75;FUNDO CAIXA - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.443.848/0001-75;FUNDO CAIXA - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43066.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.443.848/0001-75;FUNDO CAIXA - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.444.240/0001-65;FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.444.240/0001-65;FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8961.92;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;58.444.240/0001-65;FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4565.02;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11783.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1030.70;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;82881.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;75494.02;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.476.975/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA SANTA FÉ;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.476.975/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA SANTA FÉ;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4612.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.476.975/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA SANTA FÉ;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2380.12;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.520.856/0001-78;BRONZE 55 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;13414.98;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.520.856/0001-78;BRONZE 55 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17299.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.520.856/0001-78;BRONZE 55 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5385.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.561.451/0001-88;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.561.451/0001-88;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1076036.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.561.451/0001-88;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.564.663/0001-19;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5917.93;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;58.564.663/0001-19;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4473.26;;;RETIRADA - IR;;;
CLASSES - FIF;58.564.663/0001-19;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;91.14;;;AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR;;;
CLASSES - FIF;58.564.663/0001-19;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1013.08;;;TAXA DE DISTRIBUIÇÃO;;;
CLASSES - FIF;58.564.663/0001-19;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40869.77;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;58.564.663/0001-19;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2611.03;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;58.564.663/0001-19;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23072.16;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;58.566.249/0001-49;CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.566.249/0001-49;CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12850.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.566.249/0001-49;CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.569.284/0001-11;GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;SANTANDER CAIXA;;;
CLASSES - FIF;58.569.284/0001-11;GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8311.71;;;TAXA ADMN PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;58.569.284/0001-11;GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8311.71;;;TAXA CUSTOD PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;58.569.284/0001-11;GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16623.42;;;TX GESTAO PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;58.569.284/0001-11;GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;46862.40;;;TX CVM 2026 DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;58.596.785/0001-97;ARATICUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.596.785/0001-97;ARATICUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;136213.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.596.785/0001-97;ARATICUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.612.335/0001-40;KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.612.335/0001-40;KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11317.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.612.335/0001-40;KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.614.804/0001-60;POLYNESIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.614.804/0001-60;POLYNESIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.614.804/0001-60;POLYNESIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3590.52;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.649.695/0001-17;D28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;289.60;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.649.695/0001-17;D28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3122.21;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.649.695/0001-17;D28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2700.00;;;Taxa de Custódia;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.649.695/0001-17;D28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5782.06;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.649.695/0001-17;D28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.649.695/0001-17;D28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7854.37;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.649.695/0001-17;D28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.649.695/0001-17;D28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.34;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;58.686.035/0001-06;BRADESCO ANTICÍCLICO CONSERVADOR PGBL/VGBL FC DE FIF MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.686.035/0001-06;BRADESCO ANTICÍCLICO CONSERVADOR PGBL/VGBL FC DE FIF MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7253.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.686.035/0001-06;BRADESCO ANTICÍCLICO CONSERVADOR PGBL/VGBL FC DE FIF MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;293.33;25.000000;410.25;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;1.000000;23.38;7.000000;162.38;21.000000;-922.53;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;-7742.02;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;15.000000;230.58;0.000000;0.00;158.000000;-64206.46;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;16.000000;286.49;0.000000;0.00;95.000000;-17071.50;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;164.73;253.000000;-193785.35;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;20.000000;292.04;0.000000;0.00;218.000000;-102296.50;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;5.000000;98.95;9.000000;178.63;31.000000;-3966.76;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25617.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11463.46;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;228759.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;47778.86;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;3.000000;538127.80;;;DAPK27;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;6.000000;921622.24;;;DAPK29;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;10.000000;1126233.00;;;DAPK33;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;1.000000;190247.17;;;DAPQ26;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;4.000000;648914.68;;;DAPQ28;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;6.000000;833889.72;;;DAPQ30;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;5.000000;595440.24;;;DAPQ32;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2.000000;262221.99;;;FUT DAP;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2853.000000;1005033.58;;;DEBENTURE;PJ;26.982.634/0001-80;TURBI VEICULOS S/A
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1523.000000;1651488.39;;;DEBENTURE;PJ;12.229.415/0001-10;USINA CORURIPE
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2372.000000;2384935.86;;;DEBENTURE;PJ;26.609.050/0001-64;TRAVESSIA SEC
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1876.000000;2089757.72;;;DEBENTURE;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO SECURITIZACAO
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;500.000000;507837.39;;;DEBENTURE;PJ;43.217.280/0001-05;SOCS
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1520.000000;1617187.87;;;DEBENTURE;PJ;05.680.391/0001-56;FSFT
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1154.000000;1179286.30;;;DEBENTURE;PJ;25.005.683/0001-09;VERT SECURITIZADORA
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20967.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;302251.15;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.849.702/0001-24;BOA VIAGEM FC DE FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;432.79;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.849.702/0001-24;BOA VIAGEM FC DE FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13397.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.849.702/0001-24;BOA VIAGEM FC DE FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.887.416/0001-53;PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.887.416/0001-53;PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9948.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.887.416/0001-53;PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;34020.43;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.889.797/0001-00;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PRAIA DO FORTE 2;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;852.72;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.889.797/0001-00;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PRAIA DO FORTE 2;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13296.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.889.797/0001-00;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PRAIA DO FORTE 2;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.918.631/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA TRYNYTY;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;205.69;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.918.631/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA TRYNYTY;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13425.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.918.631/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA TRYNYTY;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.952.085/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF SIMPLES BCSF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;480000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;58.952.085/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF SIMPLES BCSF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25723.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.952.085/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF SIMPLES BCSF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24037.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;58.988.434/0001-21;BANESTES RESERVA CLIMÁTICA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39369.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;58.988.434/0001-21;BANESTES RESERVA CLIMÁTICA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.004.781/0001-35;ICATU TRÍADE PREV FIE I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.004.781/0001-35;ICATU TRÍADE PREV FIE I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11099.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.004.781/0001-35;ICATU TRÍADE PREV FIE I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.018.715/0001-14;OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7117.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;59.018.715/0001-14;OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18179.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.018.715/0001-14;OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12834.12;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22964.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25069.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.039.061/0001-05;ICATU CADENZA PREV FIE I FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.039.061/0001-05;ICATU CADENZA PREV FIE I FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17743.34;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.039.061/0001-05;ICATU CADENZA PREV FIE I FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;44.000000;33181.86;;;CRI/CANASEC/061023/220927/41811375000119;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;180.000000;137828.74;;;CRI/CANASEC/050924/220927/41811375000119;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;65.000000;65063.70;;;CRI/OPEA/231025/250929/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;141.000000;141972.58;;;CRI/OPEA/241125/181130/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5425.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.040.331/0001-06;ANDRITZ BRASIL PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9322.19;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.040.331/0001-06;ANDRITZ BRASIL PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;57291.20;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.040.331/0001-06;ANDRITZ BRASIL PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;916.56;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2975.72;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;491.63;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3600.29;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3179.30;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1195.25;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39741.17;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;49.61;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.060.765/0001-60;GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5424.12;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.061.584/0001-58;G5 ARTHÉ II FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.061.584/0001-58;G5 ARTHÉ II FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11608.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.061.584/0001-58;G5 ARTHÉ II FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;95.000000;95655.28;;;CRI/OPEA/241125/181130/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;32.000000;32031.36;;;CRI/OPEA/231025/250929/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;135.000000;103371.55;;;CRI/CANASEC/050924/220927/41811375000119;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;33.000000;24886.40;;;CRI/CANASEC/061023/220927/41811375000119;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4591.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.144.456/0001-78;VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.144.456/0001-78;VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18774.00;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.144.456/0001-78;VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9788.71;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.144.456/0001-78;VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15259321.87;;;ORD. COMPRA BOLSAS;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;59.144.456/0001-78;VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6666.66;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.144.456/0001-78;VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1668.74;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.144.456/0001-78;VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20833.29;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.144.456/0001-78;VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.144.456/0001-78;VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.144.456/0001-78;VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8626.12;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.166.684/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JOCKEY;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.166.684/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JOCKEY;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17483.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.166.684/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JOCKEY;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1637.52;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22663.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;33954.43;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.334.845/0001-66;BUSCA VIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.334.845/0001-66;BUSCA VIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12601.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.334.845/0001-66;BUSCA VIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9401.82;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2118.11;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22227.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19251.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.359.053/0001-46;WFT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.359.053/0001-46;WFT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;299579.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.359.053/0001-46;WFT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.383.135/0001-26;GUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.04;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.383.135/0001-26;GUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4386.13;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.383.135/0001-26;GUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.383.135/0001-26;GUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.383.135/0001-26;GUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3096.29;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.383.135/0001-26;GUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.383.135/0001-26;GUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5391.36;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.406.338/0001-90;INVISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;57.10;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.406.338/0001-90;INVISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5817.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.406.338/0001-90;INVISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7163.68;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.408.881/0001-27;LEGATUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.408.881/0001-27;LEGATUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9641.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.408.881/0001-27;LEGATUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.471.095/0001-74;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;16225.49;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;59.471.095/0001-74;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2683.72;;;RETIRADA - IR;;;
CLASSES - FIF;59.471.095/0001-74;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;200000.00;;;DEBITO EM CONTA CORRENTE;;;
CLASSES - FIF;59.471.095/0001-74;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;144.73;;;AJUSTES PATRIM NIO DEVEDOR;;;
CLASSES - FIF;59.471.095/0001-74;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8049.44;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;59.471.095/0001-74;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3127.93;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;59.498.375/0001-76;LIMONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.498.375/0001-76;LIMONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31367.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.498.375/0001-76;LIMONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;43.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.525.427/0001-56;POSITIVA DOURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;458.78;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.525.427/0001-56;POSITIVA DOURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3320.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.525.427/0001-56;POSITIVA DOURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1738.62;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;95503.26;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2385.74;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2548.75;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1587.71;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9383.04;;;TXESTRUTURAC A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3439.93;;;TXGESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8444.74;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2021.87;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.534.196/0001-47;MAJORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.550.812/0001-53;TREND PE XXIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1631.01;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.550.812/0001-53;TREND PE XXIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6550.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.550.812/0001-53;TREND PE XXIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6016.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.574.097/0001-99;CATETINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.574.097/0001-99;CATETINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6321.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.574.097/0001-99;CATETINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.602.591/0001-10;ALBATROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.602.591/0001-10;ALBATROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;67.000000;49849.71;;;CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138;PJ;48.238.484/0001-38;KANASTRA SECURITIZACAO S.A.
CLASSES - FIF;59.602.591/0001-10;ALBATROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24798.93;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.602.591/0001-10;ALBATROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.627.860/0001-00;RP + FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;59.627.860/0001-00;RP + FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;87.06;;;DESPESA COM TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;59.627.860/0001-00;RP + FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32000.00;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;59.627.860/0001-00;RP + FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3133.24;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;59.627.860/0001-00;RP + FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;700.00;;;DESPESA DE LIVROS;;;
CLASSES - FIF;59.627.860/0001-00;RP + FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5222.07;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;59.627.860/0001-00;RP + FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8000.00;;;ESTORNO DE DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;59.632.074/0001-93;SEQUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3194.66;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.632.074/0001-93;SEQUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.632.074/0001-93;SEQUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;592.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.677.391/0001-26;RWM ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;90.72;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.677.391/0001-26;RWM ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;818.76;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.677.391/0001-26;RWM ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;383.50;;;GESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.677.391/0001-26;RWM ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.677.391/0001-26;RWM ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.677.391/0001-26;RWM ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1297.69;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.677.391/0001-26;RWM ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;28.45;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.677.391/0001-26;RWM ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2017.69;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.677.391/0001-26;RWM ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;300.04;;;TXADM A REC;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;59.696.874/0001-78;AURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;123876.77;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.697.226/0001-36;REAG IP CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;49.79;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;59.697.226/0001-36;REAG IP CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;50959793.85;;;OUTROS ATIVOS - PROC 199934000198010;PJ;86.836.037/9876-91;EMITENTE GERAL
CLASSES - FIF;59.697.226/0001-36;REAG IP CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;77.000000;111514.72;;;Outros valores mobiliários ofertados privadamente - 23G1576682;PJ;12.979.898/0001-70;FORTE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;59.697.226/0001-36;REAG IP CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6000.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;59.697.226/0001-36;REAG IP CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20238.66;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;59.697.226/0001-36;REAG IP CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;59.697.226/0001-36;REAG IP CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;59.697.226/0001-36;REAG IP CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;105000000.00;;;DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;421.34;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;-22210.08;;;US T10 BMF - 31/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;1362.03;;;Cupom IPCA  - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;1.000000;178589.34;0.000000;0.00;192.000000;-8434.56;;;Cupom IPCA  - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;1088.33;;;Cupom IPCA  - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;123.000000;12300000.00;123.000000;12300000.00;0.000000;0.00;;;DI Futuro  - 01/07/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;465370.08;734.000000;23598.10;;;DI Futuro  - 03/07/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;5552.52;;;US T10 BMF - 31/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;2.000000;323267.72;0.000000;0.00;295.000000;-4840.95;;;Cupom IPCA  - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;-1088.33;;;Cupom IPCA  - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;6.000000;531071.22;0.000000;0.00;350.000000;-4137.00;;;DI Futuro  - 01/07/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;-2764.90;;;DI Futuro  - 03/07/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1292.85;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;609.26;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1805.58;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1083.29;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23573.35;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5317.69;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.34;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11547.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.768.307/0001-80;AWM LABOR CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;469.36;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.768.307/0001-80;AWM LABOR CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7925.26;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.768.307/0001-80;AWM LABOR CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1105.81;;;TX DISTRIBUI A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.768.307/0001-80;AWM LABOR CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3500.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.768.307/0001-80;AWM LABOR CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.768.307/0001-80;AWM LABOR CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.768.307/0001-80;AWM LABOR CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.34;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.769.297/0001-05;FAMILINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.769.297/0001-05;FAMILINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11991.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.769.297/0001-05;FAMILINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.784.697/0001-81;CASPAR FIF - CLASSE DE COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.784.697/0001-81;CASPAR FIF - CLASSE DE COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7296.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.784.697/0001-81;CASPAR FIF - CLASSE DE COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21109.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.785.096/0001-93;SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4229.03;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16262.11;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;59.785.318/0001-78;CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;386726.61;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;59.786.639/0001-97;BRADESCO TIVIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.786.639/0001-97;BRADESCO TIVIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;75568.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.786.639/0001-97;BRADESCO TIVIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.795.135/0001-33;CLASSE ÚNICA DO TROJANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16708.50;;;Administraçã APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;59.795.135/0001-33;CLASSE ÚNICA DO TROJANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1164.39;;;Administraçã PEND;;;
CLASSES - FIF;59.795.135/0001-33;CLASSE ÚNICA DO TROJANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;277.80;;;AUDITORIA EXERCÍCI;;;
CLASSES - FIF;59.795.135/0001-33;CLASSE ÚNICA DO TROJANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8396.27;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;59.795.135/0001-33;CLASSE ÚNICA DO TROJANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;240.61;;;Custódia PEND;;;
CLASSES - FIF;59.795.135/0001-33;CLASSE ÚNICA DO TROJANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5695.66;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;59.795.135/0001-33;CLASSE ÚNICA DO TROJANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1382.46;;;Gestão PEND;;;
CLASSES - FIF;59.795.135/0001-33;CLASSE ÚNICA DO TROJANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1792000.00;;;VALOR A PAGA;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;59.795.135/0001-33;CLASSE ÚNICA DO TROJANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1792000.00;;;DESP DIVERSA DESPESAS;;;
CLASSES - FIF;59.795.135/0001-33;CLASSE ÚNICA DO TROJANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1324827.35;;;VAL A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10989.74;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1249.66;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40.64;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;579.77;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;665.30;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;59.815.671/0001-53;CAIXA SEGURIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;59.815.671/0001-53;CAIXA SEGURIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;87221.89;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.815.671/0001-53;CAIXA SEGURIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;119027.05;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;59.816.458/0001-66;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;31773.11;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;59.816.458/0001-66;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2104.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;59.816.458/0001-66;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;378.63;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.816.458/0001-66;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;374.59;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.816.458/0001-66;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1421.04;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.816.458/0001-66;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;309729.92;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;75.000000;9830754.75;343.000000;-39610.40;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1708.000000;-1308242.60;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1325.000000;-1203444.50;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;50.000000;6947265.00;0.000000;0.00;259.000000;-55527.30;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;572.000000;-340648.88;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2040;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;100.000000;11245182.00;0.000000;0.00;510.000000;-239317.50;;;DAP FUTURO BMF - 16/05/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;388.000000;-157671.56;;;DAP FUTURO BMF - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6810.21;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;102.09;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19657.15;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;537.58;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;134.50;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;276.45;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11837.24;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7617.61;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23232.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5679.46;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;59.816.713/0001-70;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;22938.83;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;59.816.713/0001-70;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6.58;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.816.713/0001-70;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.10;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.019/0001-78;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;41620.45;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;59.817.019/0001-78;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;74.24;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;59.817.019/0001-78;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;100.92;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.019/0001-78;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48.85;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.019/0001-78;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6324.58;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10308.81;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;314.32;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;872.73;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42.51;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;310.04;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;203.35;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10861.14;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;169.50;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;840.45;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38.30;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;223.27;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;146.34;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10785.97;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;314.32;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;848.19;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32.41;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;233.87;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;119.04;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10694.76;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;863.47;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32.37;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;510.91;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;335.01;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10834.42;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;366.70;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;863.20;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41.12;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;408.83;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;374.67;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10588.16;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;197.75;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1732.09;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48.40;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;428.84;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;984.91;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10846.86;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;1107126.48;0.000000;0.00;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;1539308.55;0.000000;0.00;;;DAP FUTURO BMF - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;-576.90;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;874.53;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.07;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.97;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;494.04;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;453.45;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10963.53;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-938.50;;;DAP FUTURO BMF - 16/05/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-406.37;;;DAP FUTURO BMF - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;-1346.10;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;169.50;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;862.61;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.20;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34.70;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;196.06;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;112.46;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11028.52;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;197.75;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1938.60;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;89.20;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;734.37;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1123.50;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10855.78;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;197.75;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;853.89;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32.51;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;503.05;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;329.70;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11158.49;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;197.75;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40000.00;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;964.71;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55.68;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;492.01;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;565.29;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10510.55;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;855.50;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32.25;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;306.59;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;201.12;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;59.823.495/0001-00;JACAREZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;36.45;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;59.823.495/0001-00;JACAREZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;59.823.495/0001-00;JACAREZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;784.21;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;59.823.495/0001-00;JACAREZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TAXA CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;59.823.495/0001-00;JACAREZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;59.823.495/0001-00;JACAREZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TAXA ADMINISTRATIVA;;;
CLASSES - FIF;59.823.495/0001-00;JACAREZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;59.823.495/0001-00;JACAREZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5095.86;;;TAXA CVM (CRÉDITO);;;
CLASSES - FIF;59.834.559/0001-60;COIMBRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.834.559/0001-60;COIMBRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;S;Para negociação;;;;;5000.000000;508446.53;;;59833944000192;;;
CLASSES - FIF;59.834.559/0001-60;COIMBRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;982447.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.834.559/0001-60;COIMBRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4981.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.845.471/0001-43;BRADESCO DAHLIA TR FIF FIE II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.845.471/0001-43;BRADESCO DAHLIA TR FIF FIE II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1020005.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.845.471/0001-43;BRADESCO DAHLIA TR FIF FIE II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;357258.29;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.846.133/0001-26;IMAB5 CRETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6545.95;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.846.133/0001-26;IMAB5 CRETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2414.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.846.133/0001-26;IMAB5 CRETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3995.12;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.861.817/0001-05;CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;59.861.817/0001-05;CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24224.70;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;59.861.817/0001-05;CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1928453.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;59.888.171/0001-41;BRADESCO TIVIO HGD 30 PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.888.171/0001-41;BRADESCO TIVIO HGD 30 PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2869931.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.888.171/0001-41;BRADESCO TIVIO HGD 30 PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8435855.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.895.251/0001-24;TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO  PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;36.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.895.251/0001-24;TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO  PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;1.000000;1111490.48;0.000000;0.00;34.000000;38241351.01;;;25006/LFSN25006HD/Banco Digimais S.A./300525/300535/92874270000140;PJ;92.874.270/0001-40;Banco Digimais S.A.
CLASSES - FIF;59.895.251/0001-24;TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO  PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;2318555.61;2.000000;2346155.77;;;59081441/LFSN2500FLI/BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO/290426/261135/04814563000174;PJ;04.814.563/0001-74;BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO
CLASSES - FIF;59.895.251/0001-24;TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO  PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;478498.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.895.251/0001-24;TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO  PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23417.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.901.268/0001-47;SICOOB CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9057.52;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.901.268/0001-47;SICOOB CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;50.000000;1247.50;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;59.901.268/0001-47;SICOOB CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;113638.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.901.268/0001-47;SICOOB CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2019.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.903.329/0001-05;FRESA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;28.18;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;59.903.329/0001-05;FRESA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27000.00;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;59.903.329/0001-05;FRESA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7541.90;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;59.903.329/0001-05;FRESA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;50878.30;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;59.903.329/0001-05;FRESA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30878.30;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;59.911.014/0001-00;BRADESCO ANTICÍCLICO CONSERVADOR FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.911.014/0001-00;BRADESCO ANTICÍCLICO CONSERVADOR FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4857.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.911.014/0001-00;BRADESCO ANTICÍCLICO CONSERVADOR FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.911.771/0001-83;BRADESCO ANTICÍCLICO ALOCAÇÃO TÁTICA FIE II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6933.92;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.911.771/0001-83;BRADESCO ANTICÍCLICO ALOCAÇÃO TÁTICA FIE II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4208.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.911.771/0001-83;BRADESCO ANTICÍCLICO ALOCAÇÃO TÁTICA FIE II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.912.850/0001-09;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.912.850/0001-09;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;20.000000;-3372.00;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;59.912.850/0001-09;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;138.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.912.850/0001-09;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.913.153/0001-72;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.913.153/0001-72;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;4.000000;99.80;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;59.913.153/0001-72;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;132.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.913.153/0001-72;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.913.353/0001-25;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.913.353/0001-25;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;4.000000;-240.04;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;59.913.353/0001-25;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;154.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.913.353/0001-25;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.913.705/0001-42;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.913.705/0001-42;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;124.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.913.705/0001-42;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.956.217/0001-12;POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FC FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;690.97;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.956.217/0001-12;POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FC FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.05;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.956.217/0001-12;POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FC FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10032.84;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.956.217/0001-12;POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FC FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6557.14;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.956.217/0001-12;POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FC FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2039.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.956.217/0001-12;POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FC FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;866.58;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.956.217/0001-12;POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FC FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14000.95;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.956.217/0001-12;POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FC FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;59.06;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.956.217/0001-12;POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FC FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4043.34;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;59.956.217/0001-12;POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FC FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20574.34;;;IR COME COT;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;59.976.184/0001-72;BRADESCO FUTURAMAIS MODERADO FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.976.184/0001-72;BRADESCO FUTURAMAIS MODERADO FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;64095.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.976.184/0001-72;BRADESCO FUTURAMAIS MODERADO FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14055.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.976.505/0001-39;BRADESCO FUTURAMAIS CONSERVADOR FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.976.505/0001-39;BRADESCO FUTURAMAIS CONSERVADOR FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53163.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.976.505/0001-39;BRADESCO FUTURAMAIS CONSERVADOR FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17580.16;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.982.154/0001-79;BRADESCO FUTURAMAIS AGRESSIVO FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.982.154/0001-79;BRADESCO FUTURAMAIS AGRESSIVO FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21246.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.982.154/0001-79;BRADESCO FUTURAMAIS AGRESSIVO FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9218.76;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31762.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;59.982.948/0001-32;ATUANTE FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;59.982.948/0001-32;ATUANTE FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21003.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;59.982.948/0001-32;ATUANTE FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.022.269/0001-09;OLIVEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.022.269/0001-09;OLIVEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.022.269/0001-09;OLIVEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2439.23;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;50.000000;5631165.01;;;DAPK33;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;60.000000;5854118.82;;;DAPK35;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;30.000000;4866860.09;;;DAPQ28;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;410.000000;56982464.52;;;DAPQ30;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;170.000000;20244968.01;;;DAPQ32;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;6163.000000;6542080.56;;;DEBENTURE;PJ;11.669.021/0001-10;ENAUTA PART
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;12702.000000;11903006.69;;;DEBENTURE;PJ;59.115.685/0001-64;TUPW
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;35440.000000;38292095.02;;;DEBENTURE;PJ;46.976.719/0001-63;CICC
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;5192.000000;5880969.05;;;DEBENTURE;PJ;23.449.511/0001-90;UTE GNA I GERACAO
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;7731.000000;6611835.27;;;DEBENTURE;PJ;31.748.174/0001-60;VERO S.A.
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;8550.000000;9693081.90;;;DEBENTURE;PJ;42.353.180/0001-35;IGUÁ RIO DE
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;14050.000000;14528250.00;;;DEBENTURE;PJ;15.385.166/0001-40;EQUIPAV SANEAMENTO
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;9781.000000;9783075.75;;;DEBENTURE;PJ;32.021.201/0001-61;ORIGEMENERGIORIG
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;6530.000000;7906331.16;;;DEBENTURE;PJ;58.771.847/0001-50;QLPA
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;13393.000000;13176777.27;;;DEBENTURE;PJ;35.764.708/0001-01;BRASIL TECNOLOGIA
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;74176.000000;7307950.77;;;DEBENTURE;PJ;07.729.358/0001-07;IBIP
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;5438.000000;4833405.51;;;21F0569252;PJ;25.005.683/0001-09;VERT SECURITIZADORA
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;2237.000000;2155029.85;;;OPEA;PJ;11.945.604/0001-27;OPEA
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;413340.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21340.74;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.060.070/0001-67;BRADESCO MERCURIUS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.060.070/0001-67;BRADESCO MERCURIUS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17740.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.060.070/0001-67;BRADESCO MERCURIUS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2975.81;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;-5058.00;;;IBOVESVA FRA  - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Outros instrumentos derivativos;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;-12114.80;;;WSP S&P 500  - 18/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;142.97;;;CORRET/EMPRE RVEMPR;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;74.37;;;CORRETAGEM BOLSAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;629.74;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;67200.00;;;ORD. COMPRA BOLSAS;PJ;60.777.661/0001-50;CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;558.51;;;PROVISÃO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.84;;;PROVISÃO TOMADO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2577.03;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1032.46;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;224.50;;;ABEV DIV/JRS;PJ;07.526.557/0001-00;AMBEV S.A
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.096.865/0001-25;V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.096.865/0001-25;V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27810.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.096.865/0001-25;V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.097.978/0001-45;DRAGON III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.097.978/0001-45;DRAGON III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5557.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.097.978/0001-45;DRAGON III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.138.811/0001-85;CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;60.138.811/0001-85;CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;87632.41;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;60.138.811/0001-85;CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2192680.41;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;60.172.387/0001-95;BRADESCO TIVIO HGD 30 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.172.387/0001-95;BRADESCO TIVIO HGD 30 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8909924.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.172.387/0001-95;BRADESCO TIVIO HGD 30 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1308842.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.173.255/0001-88;CONEXÃO TIVIO ALT HIGH YIELD 180 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6983.58;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.173.255/0001-88;CONEXÃO TIVIO ALT HIGH YIELD 180 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19062.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.173.255/0001-88;CONEXÃO TIVIO ALT HIGH YIELD 180 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.184.714/0001-29;FUNCEF ESTRATÉGIA CI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.184.714/0001-29;FUNCEF ESTRATÉGIA CI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5892.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.184.714/0001-29;FUNCEF ESTRATÉGIA CI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.185.647/0001-67;GARRINGTON FEEDER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2080829.55;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.185.647/0001-67;GARRINGTON FEEDER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11520.35;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.185.647/0001-67;GARRINGTON FEEDER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1926.82;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.185.647/0001-67;GARRINGTON FEEDER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.185.647/0001-67;GARRINGTON FEEDER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.232.226/0001-40;SYMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8960.44;;;SANTANDER CAIXA;;;
CLASSES - FIF;60.232.226/0001-40;SYMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1619.24;;;CVM A PAGAR DIVERSAS;;;
CLASSES - FIF;60.232.226/0001-40;SYMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4692.08;;;TAXA ADMN PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;60.232.226/0001-40;SYMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5038.12;;;TAXA CUSTOD PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;60.232.226/0001-40;SYMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4692.08;;;TX GESTAO PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;60.232.226/0001-40;SYMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2529.80;;;TX CVM 2026 DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;60.232.226/0001-40;SYMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3699.83;;;Valor a Rec Receber;;;
CLASSES - FIF;60.241.373/0001-86;BRADESCO ARZ LEGACY FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.241.373/0001-86;BRADESCO ARZ LEGACY FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18133.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.241.373/0001-86;BRADESCO ARZ LEGACY FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1679065.20;;;CRI/VIRGOSEC/181224/131230/08769451000108;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;1630.000000;1459977.48;;;CRI/VIRGOSEC/061124/140531/08769451000108;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;1000.000000;933284.18;;;CRI/PROVIN S/230725/300730/04200649000107;PJ;04.200.649/0001-07;COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;1943.000000;1903131.17;;;CRI/PROVIN S/160823/290828/04200649000107;PJ;04.200.649/0001-07;COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;83969.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5657.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;52000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1.000000;43.93;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;19.000000;-2431.24;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;23.000000;-10792.75;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;16.000000;-12255.20;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1.000000;-25.31;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;7.000000;-114.87;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;41.000000;-7367.70;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;36.000000;-14629.32;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;31.000000;-18461.74;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;371879.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;118037.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.275.727/0001-03;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;39.25;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.275.727/0001-03;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2515.21;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.275.727/0001-03;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2544.08;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.275.727/0001-03;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;777.66;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.275.727/0001-03;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.275.727/0001-03;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.27;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3967.08;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3349.83;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6032.60;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2262.21;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30260.54;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;105.73;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.276.138/0001-40;MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6061.00;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.276.203/0001-37;DAYCOVAL 97 INCENTIVADO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;102.84;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.276.203/0001-37;DAYCOVAL 97 INCENTIVADO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.276.203/0001-37;DAYCOVAL 97 INCENTIVADO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8626.12;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.286.869/0001-76;MILANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.286.869/0001-76;MILANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36815.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.286.869/0001-76;MILANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.289.800/0001-04;VIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.289.800/0001-04;VIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6258.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.289.800/0001-04;VIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.311.027/0001-27;EXPOBAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;396.76;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.311.027/0001-27;EXPOBAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7131.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.311.027/0001-27;EXPOBAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3590.52;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.311.425/0001-43;JARDIM EUROPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8795.89;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.311.425/0001-43;JARDIM EUROPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10227.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.311.425/0001-43;JARDIM EUROPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;110952.26;;;FUT DI1;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;3146635.39;;;FUT DI1;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1593413.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32205.68;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.372.788/0001-99;TREND PE XXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;14291.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.372.788/0001-99;TREND PE XXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40744.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.372.788/0001-99;TREND PE XXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19251.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;4.000000;614414.83;;;DAPK29;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;35.000000;3941815.51;;;DAPK33;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;296.000000;28880319.50;;;DAPK35;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;28.000000;4542402.75;;;DAPQ28;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;141.000000;19596408.53;;;DAPQ30;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;94.000000;11194276.43;;;DAPQ32;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;71.000000;4225366.33;;;FUT DI1;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Operações Compromissadas;Outros;N;Para negociação;;;;;1215.000000;1003140.53;;;Compromissada - Codigo do Movimento [916627];PJ;44.373.108/0001-03;CCIA
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Operações Compromissadas;Outros;N;Para negociação;;;;;527.000000;488496.95;;;Compromissada - Codigo do Movimento [930219];PJ;24.396.489/0001-20;BRK PARTICIPACOES
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Operações Compromissadas;Outros;N;Para negociação;;;;;900.000000;832883.32;;;Compromissada - Codigo do Movimento [930220];PJ;58.070.452/0001-20;ISPE
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Operações Compromissadas;Outros;N;Para negociação;;;;;1000.000000;735350.75;;;Compromissada - Codigo do Movimento [930221];PJ;42.353.180/0001-35;IGUÁ RIO DE
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Operações Compromissadas;Outros;N;Para negociação;;;;;1600.000000;1221048.93;;;Compromissada - Codigo do Movimento [930222];PJ;13.733.490/0001-87;QMC TELECOM SA
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Operações Compromissadas;Outros;N;Para negociação;;;;;2232.000000;1641302.88;;;Compromissada - Codigo do Movimento [930223];PJ;42.353.180/0001-35;IGUÁ RIO DE
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Operações Compromissadas;Outros;N;Para negociação;;;;;3000.000000;2428671.09;;;Compromissada - Codigo do Movimento [930224];PJ;27.902.165/0001-05;HIGHLINE BRA
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Operações Compromissadas;Outros;N;Para negociação;;;;;2325.000000;1774336.73;;;Compromissada - Codigo do Movimento [930225];PJ;13.733.490/0001-87;QMC TELECOM SA
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Operações Compromissadas;Outros;N;Para negociação;;;;;756.000000;713778.71;;;Compromissada - Codigo do Movimento [930226];PJ;24.396.489/0001-20;BRK AMBIENTAL PART
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Operações Compromissadas;Outros;N;Para negociação;;;;;1232.000000;905952.13;;;Compromissada - Codigo do Movimento [930227];PJ;42.353.180/0001-35;IGUÁ RIO DE
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;11880.000000;13406680.60;;;DEBENTURE;PJ;12.648.327/0001-53;HIDROVIAS
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1967144.19;;;DEBENTURE;PJ;44.373.108/0001-03;CCIA
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;39000.000000;334022.33;;;DEBENTURE;PJ;42.310.775/0001-03;AGUAS DO RIO 1 SPE
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;4137.000000;3900523.69;;;DEBENTURE;PJ;59.115.685/0001-64;TUPW
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;5870.000000;6283769.40;;;DEBENTURE;PJ;08.793.343/0001-62;BIOPARACATU
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1966.000000;1859728.27;;;DEBENTURE;PJ;02.041.460/0001-93;REDE NEUTRA DE TEL
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;4606.000000;4409848.56;;;DEBENTURE;PJ;15.385.166/0001-40;EQUIPAV SANEAMENTO
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;3725.000000;3521779.77;;;DEBENTURE;PJ;32.021.201/0001-61;ORIGEMENERGIORIG
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2280.000000;1963069.53;;;DEBENTURE;PJ;15.186.494/0001-18;SGAB
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;18971.000000;20403126.40;;;DEBENTURE;PJ;23.438.929/0001-00;TRIPLE PLAY
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3004054.85;;;DEBENTURE;PJ;52.805.588/0001-54;IGSS
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;4860.000000;5809301.69;;;DEBENTURE;PJ;24.396.489/0001-20;BRK AMBIENTAL PART
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;9480.000000;9585982.42;;;DEBENTURE;PJ;42.353.180/0001-35;IGUÁ RIO DE
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2570.000000;3176561.82;;;DEBENTURE;PJ;43.277.147/0001-36;SCPT
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4437041.42;;;DEBENTURE;PJ;13.733.490/0001-87;QMC TELECOM SA
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;390.000000;381497.62;;;DEBENTURE;PJ;03.207.703/0001-83;RODPAULISTA
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;6479.000000;6716485.98;;;DEBENTURE;PJ;27.902.165/0001-05;HIGHLINE BRA
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1085126.35;;;DEBENTURE;PJ;12.229.415/0001-10;USINA CORURIPE
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2350.000000;2416789.70;;;DEBENTURE;PJ;58.070.452/0001-20;ISPE
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;440.000000;423877.13;;;OPEA;PJ;11.945.604/0001-27;OPEA
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;516457.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;391665.61;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.456.283/0001-02;AUGURI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3104.23;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.456.283/0001-02;AUGURI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8298.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.456.283/0001-02;AUGURI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.456.463/0001-94;BRP DCP FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.456.463/0001-94;BRP DCP FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25009.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.456.463/0001-94;BRP DCP FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10937.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.456.656/0001-45;BRP ASPEN FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.456.656/0001-45;BRP ASPEN FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21501.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.456.656/0001-45;BRP ASPEN FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10937.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.502.977/0001-39;SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1713.88;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;60.502.977/0001-39;SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3320.42;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;60.502.977/0001-39;SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;572.41;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;60.502.977/0001-39;SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1269.84;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39815.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43246.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.509.252/0001-72;BRAM ALTERNATIVOS GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.509.252/0001-72;BRAM ALTERNATIVOS GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52669.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.509.252/0001-72;BRAM ALTERNATIVOS GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6033.20;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.532.515/0001-64;ARGENT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.532.515/0001-64;ARGENT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22714.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.532.515/0001-64;ARGENT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.532.872/0001-22;BRADESCO BITCOIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.532.872/0001-22;BRADESCO BITCOIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9247.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.532.872/0001-22;BRADESCO BITCOIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7133.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.534.530/0001-41;LATACHE MHF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48881723.000000;26884947.65;;;Ações - ONCO3;PJ;12.104.241/0004-02;ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS  S.A.
CLASSES - FIF;60.534.530/0001-41;LATACHE MHF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;249278.06;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;60.534.530/0001-41;LATACHE MHF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2071.48;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;60.534.530/0001-41;LATACHE MHF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2096.57;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;60.534.530/0001-41;LATACHE MHF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;60.534.530/0001-41;LATACHE MHF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12711.26;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;60.553.597/0001-23;BAHIA AM MUTÁ A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.553.597/0001-23;BAHIA AM MUTÁ A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7248.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.553.597/0001-23;BAHIA AM MUTÁ A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2134.12;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.605.708/0001-06;ZURIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;846.88;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.605.708/0001-06;ZURIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2711630.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.605.708/0001-06;ZURIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.627.132/0001-70;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.627.132/0001-70;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;4.000000;175.72;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;60.627.132/0001-70;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;4.000000;-511.84;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;60.627.132/0001-70;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;10.000000;-4692.50;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;60.627.132/0001-70;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;5.000000;-3829.75;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;60.627.132/0001-70;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;3.000000;-3633.04;;;FUT DAP/K37;;;
CLASSES - FIF;60.627.132/0001-70;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;35.000000;-885.85;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;60.627.132/0001-70;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;7.000000;-114.87;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;60.627.132/0001-70;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;26.000000;-4672.20;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;60.627.132/0001-70;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;8.000000;-3250.96;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;60.627.132/0001-70;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26185.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.627.132/0001-70;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.627.509/0001-90;FP FOF PETROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.627.509/0001-90;FP FOF PETROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12907.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.627.509/0001-90;FP FOF PETROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;4.000000;-47.28;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20809.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;90.20;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38289.98;;;01/06 RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;119088.28;;;29/06 RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2046.47;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2163359.14;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;626.76;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10.34;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3661.17;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1098.35;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6178.85;;;TXGESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13912.44;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;46.21;;;ANBIMA_DIF26 DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8021.37;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.629.171/0001-06;LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6540.42;;;VLR A RECEB;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;60.647.171/0001-39;RIPRESA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1570.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.647.171/0001-39;RIPRESA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7974.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.647.171/0001-39;RIPRESA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3609.42;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.675.392/0001-10;FORTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.675.392/0001-10;FORTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;534938.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.675.392/0001-10;FORTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.678.294/0001-37;VM PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3323.84;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.678.294/0001-37;VM PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10714.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.678.294/0001-37;VM PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4788.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.693.050/0001-23;CAIXA GLOBAL BONDS CVP FIGUEIRA IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV LP IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.693.050/0001-23;CAIXA GLOBAL BONDS CVP FIGUEIRA IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV LP IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40755.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.693.050/0001-23;CAIXA GLOBAL BONDS CVP FIGUEIRA IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV LP IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;-767.76;;;Cupom IPCA  - 15/05/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;-98.46;;;Cupom IPCA  - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;-1877.00;;;Cupom IPCA  - 16/05/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;263.58;;;Cupom IPCA  - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;-75.93;;;Cupom IPCA  - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6000.00;;;AUDITORIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;189.03;;;DESPESA BANCÁRIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11014.48;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23.50;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3500.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10331.87;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;65542.52;;;TXPERFORMANC;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.07;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.38;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.699.821/0001-90;JCV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.699.821/0001-90;JCV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26650.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.699.821/0001-90;JCV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.742.493/0001-67;BPC CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.742.493/0001-67;BPC CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36158.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.742.493/0001-67;BPC CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2008684.08;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.742.785/0001-08;PRODHOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.742.785/0001-08;PRODHOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;484380.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.742.785/0001-08;PRODHOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;27710.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.748.404/0001-90;AUGME PREV HY FIE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.748.404/0001-90;AUGME PREV HY FIE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36910.12;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;60.748.404/0001-90;AUGME PREV HY FIE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;60.749.195/0001-07;AUGME XP SEGUROS PREV HY FIE I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.749.195/0001-07;AUGME XP SEGUROS PREV HY FIE I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48551.38;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;60.749.195/0001-07;AUGME XP SEGUROS PREV HY FIE I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4582.32;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;60.760.008/0001-88;BRADESCO BKFD BANCOS FIF - CIC DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.760.008/0001-88;BRADESCO BKFD BANCOS FIF - CIC DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39610.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.760.008/0001-88;BRADESCO BKFD BANCOS FIF - CIC DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.773.619/0001-60;XP CLUB DEAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.773.619/0001-60;XP CLUB DEAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37564.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.773.619/0001-60;XP CLUB DEAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8021.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2050.26;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;74180.02;;;COTAS   A RESGATAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5848.62;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.776.035/0001-49;COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3535.15;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20886.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.784.879/0001-31;PILAR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.784.879/0001-31;PILAR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18236.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.784.879/0001-31;PILAR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.787.718/0001-00;ELLOPAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.787.718/0001-00;ELLOPAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16310.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.787.718/0001-00;ELLOPAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7816.95;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.809.147/0001-59;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.809.147/0001-59;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14860.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.809.147/0001-59;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3586.02;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;77.000000;13836.90;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;67.000000;1099.47;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;72.000000;1822.32;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;12.000000;1535.52;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;39.000000;-1713.27;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;86.000000;-51216.44;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;24.000000;-9752.88;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;9.000000;-8174.34;;;FUT DAP/K37;;;
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;147.000000;-112594.65;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;71.000000;-33316.75;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48327.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.819.442/0001-96;GPE SECURITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4482.97;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.819.442/0001-96;GPE SECURITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20243.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.819.442/0001-96;GPE SECURITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13717.92;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.830.941/0001-84;VC MAGNUS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;482.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.830.941/0001-84;VC MAGNUS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6955.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.830.941/0001-84;VC MAGNUS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5133.38;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.854.182/0001-90;F3 MS CRYPTO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.854.182/0001-90;F3 MS CRYPTO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;64966.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.854.182/0001-90;F3 MS CRYPTO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;36319.99;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.906.179/0001-72;BRADESCO SPECIAL FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50928355.50;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.906.179/0001-72;BRADESCO SPECIAL FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1687550.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.906.179/0001-72;BRADESCO SPECIAL FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.914.831/0001-09;FF4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.914.831/0001-09;FF4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9536.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.914.831/0001-09;FF4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.919.700/0001-06;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2035 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.919.700/0001-06;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2035 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;384371.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.919.700/0001-06;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2035 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20399.95;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.956.073/0001-83;BRADESCO MAN AHL SISTEMÁTICO GLOBAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR BRL FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8525.86;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.956.073/0001-83;BRADESCO MAN AHL SISTEMÁTICO GLOBAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR BRL FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14684.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.956.073/0001-83;BRADESCO MAN AHL SISTEMÁTICO GLOBAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR BRL FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5685.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.961.407/0001-07;BRADESCO ULTRA II PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.961.407/0001-07;BRADESCO ULTRA II PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;348080.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.961.407/0001-07;BRADESCO ULTRA II PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16923.10;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.964.578/0001-90;ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.964.578/0001-90;ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13505.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.964.578/0001-90;ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;165018.50;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.974.196/0001-47;MULTEND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5216.36;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.974.196/0001-47;MULTEND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6727.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.974.196/0001-47;MULTEND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3081.13;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;60.978.071/0001-95;GALT PINUS HEDGE FIC RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;60.978.071/0001-95;GALT PINUS HEDGE FIC RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;99532.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;60.978.071/0001-95;GALT PINUS HEDGE FIC RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;98532.52;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.008.111/0001-39;BRADESCO PREV LFT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.008.111/0001-39;BRADESCO PREV LFT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;234677.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.008.111/0001-39;BRADESCO PREV LFT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.026.657/0001-12;TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.026.657/0001-12;TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17535.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.026.657/0001-12;TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4062.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.028.456/0001-54;ANDRINA LRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.028.456/0001-54;ANDRINA LRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12598.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.028.456/0001-54;ANDRINA LRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19360.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.046.445/0001-05;DS+ FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.046.445/0001-05;DS+ FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21057.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.046.445/0001-05;DS+ FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4054.83;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3586.44;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11972.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.046.849/0001-90;OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7513.77;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.047.588/0001-23;TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.047.588/0001-23;TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6946.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.047.588/0001-23;TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13084.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.085.696/0001-90;BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2035 FIE I FIF - CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.085.696/0001-90;BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2035 FIE I FIF - CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;171690.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.085.696/0001-90;BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2035 FIE I FIF - CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;171400.58;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.086.379/0001-99;RBW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.086.379/0001-99;RBW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3500.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.086.379/0001-99;RBW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2566.28;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10800.23;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;197.75;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;871.47;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33.18;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;527.42;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;336.44;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;269.18;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;17341.58;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;197.75;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;878.90;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37.08;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;523.76;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;596.02;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;130882.37;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;3613.000000;184310149.65;0.000000;0.00;;;WDO FUTURO BMF - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;3613.000000;185602230.71;3613.000000;-90144.35;;;WDO FUTURO BMF - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;184387636.84;;;CONTR.CAMBIO CART.;;;
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3327.52;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2704.96;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1695.26;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2531.58;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2324.60;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;184387636.84;;;CONTR.CAMBIO USDCLXR$;;;
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;55976.96;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;11464.80;;;MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;11187.33;18200.000000;1033760.00;;;BTGP BANCO UNIT;PJ;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;197.75;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32.09;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;680.75;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;224.62;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5108.97;;;ALLOS DIREITOS;PJ;05.878.397/0001-32;ALLOS S.A.
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3138.51;;;AMBEV S/A DIREITOS;PJ;02.808.708/0001-07;CIA BEBIDAS AMERICAS AMBEV
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5619.90;;;B3 S.A. DIREITOS;PJ;09.346.601/0001-25;B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;36140.42;;;BRADESCO JSCP;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9737.86;;;CEMIG PN DIVIDEND;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;57548.96;;;CEMIG PN JSCP;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;52430.42;;;CPFL DIVIDEND;PJ;02.429.144/0001-93;CPFL ENERGIA SA
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13580.13;;;CSN MINERA DIREITOS;PJ;08.902.291/0001-15;CSN MINERAÇÃO S.A
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2970.32;;;CURY S/A DIREITOS;PJ;08.797.760/0001-83;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2706.28;;;DIREITOS DIREITOS;PJ;17.281.106/0001-03;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16999.95;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18928.60;;;ITAUSA JSCP;PJ;61.532.644/0001-15;ITAUSA  SA
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8497.70;;;MULTIPLAN DIREITOS;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14159.62;;;PETROBRAS PN JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18608.12;;;PORTO SEGURO DIVIDEND;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21849.86;;;PORTO SEGURO JSCP;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;496.40;;;PROV REMUN DOADA;;;
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14511.96;;;VIBRA ENERGI DIREITOS;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA SA
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;30343.11;;;WEGE S/A DIVIDEND;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10084.86;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;169.50;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;831.92;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.65;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;193.21;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;98.56;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10234.47;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;169.50;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;837.25;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.60;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;186.26;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;95.03;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10577.78;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;892.36;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40.08;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;343.84;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;225.55;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11168.65;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;941.40;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32.53;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;346.59;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;227.35;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11246.47;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;169.50;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;830.89;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32.07;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;259.36;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;170.15;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10507.65;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;197.75;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;967.62;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42.73;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;429.28;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;492.46;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.160.298/0001-91;CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;61.160.298/0001-91;CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;86264.79;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.160.298/0001-91;CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3989.52;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3838.62;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.249.332/0001-07;CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;238835.92;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;61.258.390/0001-99;BLANC CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI CP IE;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;CORRENTE FINVEST;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;61.258.390/0001-99;BLANC CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI CP IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4000.00;;;Administraçã PEND;;;
CLASSES - FIF;61.258.390/0001-99;BLANC CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI CP IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4028.10;;;AUDITORIA EXERCÍCI;;;
CLASSES - FIF;61.258.390/0001-99;BLANC CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI CP IE;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Custódia PEND;;;
CLASSES - FIF;61.258.390/0001-99;BLANC CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI CP IE;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3386.80;;;DIF CVM CVM;;;
CLASSES - FIF;61.263.889/0001-94;BRADESCO ULTRA II FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.263.889/0001-94;BRADESCO ULTRA II FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;238373.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.263.889/0001-94;BRADESCO ULTRA II FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16992.30;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39885.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15135.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.297.226/0001-90;TREND PE XXXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1017.33;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.297.226/0001-90;TREND PE XXXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7899.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.297.226/0001-90;TREND PE XXXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6016.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.300.119/0001-74;H3 EVOLUTION ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2269.54;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.300.119/0001-74;H3 EVOLUTION ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;64741.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.300.119/0001-74;H3 EVOLUTION ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6016.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.304.623/0001-42;ARCA GRÃO XP SEGUROS PREV CIC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;118878.46;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;61.304.623/0001-42;ARCA GRÃO XP SEGUROS PREV CIC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;137188.45;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;61.321.721/0001-98;NATUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;14345.79;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;61.321.721/0001-98;NATUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4900.00;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;61.321.721/0001-98;NATUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3200.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;61.321.721/0001-98;NATUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;800.00;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;61.321.721/0001-98;NATUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1600.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;61.321.721/0001-98;NATUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;418.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;61.321.721/0001-98;NATUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;800.00;;;TAXA ADMINISTRATIVA;;;
CLASSES - FIF;61.321.721/0001-98;NATUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3200.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;61.321.721/0001-98;NATUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;65.00;;;TAXA ANBIMA (CRÉDITO);;;
CLASSES - FIF;61.321.721/0001-98;NATUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;800.00;;;TAXA ADMINISTRATIVA (CRÉDITO);;;
CLASSES - FIF;61.321.721/0001-98;NATUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;800.00;;;TAXA CUSTÓDIA (CRÉDITO);;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3830.000000;3847338.12;;;CRI/OPEA/190824/240729/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28343.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16992.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.331.451/0001-04;BRADESCO AZ QUEST TOTAL RETURN MM PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.331.451/0001-04;BRADESCO AZ QUEST TOTAL RETURN MM PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4858.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.331.451/0001-04;BRADESCO AZ QUEST TOTAL RETURN MM PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6733.20;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;81.000000;14529450.48;;;DAPK27;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;133.000000;20429292.95;;;DAPK29;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;99.000000;11149706.72;;;DAPK33;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;124.000000;12098512.22;;;DAPK35;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;128.000000;24351637.22;;;DAPQ26;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;155.000000;25145443.79;;;DAPQ28;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;415.000000;57677372.63;;;DAPQ30;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;333.000000;39656319.69;;;DAPQ32;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;15.000000;1012477.10;;;DAPQ40;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;49.000000;4172545.31;;;FUT DAP;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;5896.000000;5962233.44;;;DEBENTURE;PJ;54.218.779/0001-45;SPE SOL DO LESTE
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;3700.000000;4190983.34;;;DEBENTURE;PJ;23.449.511/0001-90;UTE GNA I GERACAO
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;4882.000000;4860616.35;;;DEBENTURE;PJ;31.748.174/0001-60;VERO S.A.
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2900.000000;2859218.22;;;DEBENTURE;PJ;44.330.975/0001-53;COLOMBO AGRO
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;3726.000000;4288474.35;;;DEBENTURE;PJ;13.504.675/0001-10;EBAS AGUAS E SAN
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1739.000000;2096537.06;;;DEBENTURE;PJ;04.739.720/0001-24;USIPAMPASUL
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;850.000000;758211.68;;;DEBENTURE;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;5691.000000;5546631.19;;;DEBENTURE;PJ;36.128.741/0001-08;ROD MS-306
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;7339.000000;11694873.04;;;DEBENTURE;PJ;12.321.274/0001-61;HVRD
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;8506.000000;8719560.77;;;DEBENTURE;PJ;44.067.725/0001-72;VIA BRASILBR
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1921617.000000;1855540.28;;;DEBENTURE;PJ;58.315.021/0001-86;ATHD
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2837759.000000;2737134.90;;;DEBENTURE;PJ;42.030.202/0001-26;AXSE
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;7736.000000;8747672.01;;;DEBENTURE;PJ;23.438.929/0001-00;TRIPLE PLAY
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;7982.000000;8583982.41;;;DEBENTURE;PJ;19.208.022/0001-70;ECO050RODO RMGG
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;4260.000000;4324591.86;;;DEBENTURE;PJ;60.855.574/0001-73;AÇUCAREIRA QUATA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1415.000000;1476239.33;;;DEBENTURE;PJ;46.984.425/0001-83;URBI
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;7157.000000;8530503.22;;;DEBENTURE;PJ;24.396.489/0001-20;BRK PARTICIPACOES
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;4400.000000;4707600.66;;;DEBENTURE;PJ;01.778.972/0001-74;AMERICA NET
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;947.000000;1020039.84;;;DEBENTURE;PJ;09.325.109/0001-73;AUTOPLANSUL
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;932.000000;930806.81;;;DEBENTURE;PJ;48.851.242/0001-15;RODOVIAS DO LESTE MS
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;6894.000000;7647240.89;;;DEBENTURE;PJ;13.733.490/0001-87;QMC TELECOM SA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1417.000000;1431104.14;;;DEBENTURE;PJ;50.258.089/0001-69;BARREIRAS HOLDING
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;5301.000000;4749845.21;;;DEBENTURE;PJ;37.070.559/0001-06;IPIL
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;220.000000;239066.78;;;DEBENTURE;PJ;42.596.330/0001-31;RDVE
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;4093.000000;4243027.80;;;DEBENTURE;PJ;27.902.165/0001-05;HIGHLINE BRA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2600.000000;2117352.06;;;DEBENTURE;PJ;08.822.767/0001-08;RODOV MG-050
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2744.000000;2934356.62;;;DEBENTURE;PJ;06.220.197/0001-50;AGUASDEITAPE
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;4261.000000;4545882.00;;;DEBENTURE;PJ;07.037.123/0001-46;EURB
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;800.000000;933093.07;;;DEBENTURE;PJ;10.635.691/0001-53;VIARONDON
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1480.000000;1210247.53;;;DEBENTURE;PJ;07.714.104/0001-07;SUMICITY TEL
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2838.000000;3198588.59;;;DEBENTURE;PJ;08.793.343/0001-62;BIOPARACATU
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2360.000000;2384191.01;;;DEBENTURE;PJ;11.421.994/0001-36;ORIZON
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;686.000000;707143.41;;;DEBENTURE;PJ;34.622.881/0001-02;WNTY
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1672049.62;;;DEBENTURE;PJ;14.292.540/0001-09;BRAZIL TOWER C. INFR
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;3300.000000;3741281.99;;;DEBENTURE;PJ;82.508.433/0001-17;CASAN
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;5885.000000;6041652.28;;;DEBENTURE;PJ;25.005.683/0001-09;VERT SECURITIZADORA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1023954.32;;;DEBENTURE;PJ;42.165.941/0001-25;POTENGI
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;5763.000000;5913947.38;;;DEBENTURE;PJ;13.787.764/0001-10;DGDE
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;4984.000000;4746014.41;;;DEBENTURE;PJ;35.764.708/0001-01;BRASIL TECNOLOGIA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;840.000000;857548.71;;;DEBENTURE;PJ;71.208.516/0001-74;ALGAR TELEC
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2025.000000;1244407.74;;;DEBENTURE;PJ;13.642.699/0001-35;AGVF
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1433.000000;1492430.76;;;DEBENTURE;PJ;49.272.860/0001-73;APPT
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CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;100.000000;106883.80;;;DEBENTURE;PJ;12.091.809/0001-55;BRAVA BRAV
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CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;5029.000000;5830702.04;;;DEBENTURE;PJ;01.115.535/0001-70;TESC TERM SC
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1994.000000;2006252.10;;;DEBENTURE;PJ;47.063.128/0001-68;SDOM
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CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2118.000000;2136335.20;;;DEBENTURE;PJ;51.137.031/0001-20;EPRL
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4036673.49;;;DEBENTURE;PJ;39.523.638/0001-42;AGUAS IMPERATRIZ SA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2701.000000;2560038.35;;;DEBENTURE;PJ;03.467.321/0001-99;ENERGISA MT
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1544.000000;878831.05;;;DEBENTURE;PJ;01.691.945/0001-60;PARANAGUA
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;3178.000000;3135927.52;;;DEBENTURE;PJ;02.919.555/0001-67;ARTERIS S.A.
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;8697.000000;8516454.94;;;DEBENTURE;PJ;49.760.943/0001-01;GLUZ
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;7515.000000;740391.10;;;DEBENTURE;PJ;07.729.358/0001-07;IBIP
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1083046.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;162173.91;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.348.091/0001-45;DROMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.348.091/0001-45;DROMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.348.091/0001-45;DROMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.348.898/0001-88;2J&M AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1831.30;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;61.348.898/0001-88;2J&M AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3320.42;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;61.348.898/0001-88;2J&M AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;572.41;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;61.348.898/0001-88;2J&M AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1269.84;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;61.348.898/0001-88;2J&M AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4000.00;;;ORDEM VENDA RECEBER;;;
CLASSES - FIF;61.371.255/0001-55;MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;16587.80;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;61.371.255/0001-55;MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8597.84;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.371.255/0001-55;MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;379699.83;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;61.373.631/0001-40;DIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.373.631/0001-40;DIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20570.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.373.631/0001-40;DIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.385.616/0001-12;TRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;31.87;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.385.616/0001-12;TRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18478.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.385.616/0001-12;TRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5351.03;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.414.981/0001-08;ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.414.981/0001-08;ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;705693.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.414.981/0001-08;ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;36096.38;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4362.90;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.416.431/0001-28;CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;279699.95;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36193.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9980.56;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;62423.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.455.544/0001-32;FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;98.76;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.455.544/0001-32;FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.04;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.455.544/0001-32;FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13800.00;;;AUDITORIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.455.544/0001-32;FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1523.81;;;CUSTÒDIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.455.544/0001-32;FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;818.76;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.455.544/0001-32;FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1100.00;;;LIVROS CONTA Livros;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.455.544/0001-32;FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46004.92;;;PERFORMANCE;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.455.544/0001-32;FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;122010.56;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.455.544/0001-32;FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.455.544/0001-32;FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.455.544/0001-32;FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19958.10;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.455.544/0001-32;FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12067.55;;;TXGESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.464.520/0001-40;SERENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.464.520/0001-40;SERENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12677.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.464.520/0001-40;SERENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7828.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.466.245/0001-01;BAHIA AM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.466.245/0001-01;BAHIA AM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15250.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.466.245/0001-01;BAHIA AM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.515.460/0001-47;BANESTES TENAX AÇÕES FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4658.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.515.460/0001-47;BANESTES TENAX AÇÕES FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.515.476/0001-50;BANESTES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7714.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.515.476/0001-50;BANESTES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.06;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14682.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10239.54;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.530.644/0001-86;PACUIBA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5126.66;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.530.644/0001-86;PACUIBA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;93162.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.530.644/0001-86;PACUIBA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.542.326/0001-35;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.542.326/0001-35;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;45.000000;2320540.00;888.000000;45204595.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;61.542.326/0001-35;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;710.000000;36273980.00;0.000000;0.00;710.000000;-18440.50;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;61.542.326/0001-35;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1725456.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.542.326/0001-35;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.10;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.558.612/0001-99;JRD IPCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.558.612/0001-99;JRD IPCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13967.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.558.612/0001-99;JRD IPCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4971.07;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12894.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.559.021/0001-36;ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4463.03;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.559.509/0001-63;WGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.559.509/0001-63;WGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18704.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.559.509/0001-63;WGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10802.83;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;1615.000000;413491125.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-Q26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;0.000000;0.00;1615.000000;416369862.50;1615.000000;201471.25;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-U26;PJ;54.641.030/0001-06;BMF
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;74892.91;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;218378.19;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;61.579.407/0001-00;BRADESCO AZ QUEST TOTAL RETURN MM FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.579.407/0001-00;BRADESCO AZ QUEST TOTAL RETURN MM FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2323.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.579.407/0001-00;BRADESCO AZ QUEST TOTAL RETURN MM FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.579.871/0001-04;ESPANHA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.42;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.579.871/0001-04;ESPANHA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23693.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.579.871/0001-04;ESPANHA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;1.000000;21.13;11.000000;231.42;30.000000;492.30;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;8.000000;70.44;0.000000;0.00;42.000000;-25012.68;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;14.000000;215.78;0.000000;0.00;274.000000;-111345.38;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;9.000000;161.70;0.000000;0.00;115.000000;-20665.50;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;20.000000;252.83;0.000000;0.00;616.000000;-471825.20;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;9.000000;131.29;0.000000;0.00;696.000000;-326598.00;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;4.000000;79.16;5.000000;99.75;27.000000;-3454.92;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;21.000000;490.98;11.000000;256.18;3.000000;131.79;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;58800.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;310561.47;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223.000000;-28535.08;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;106.000000;13660955.64;50.000000;6553836.50;588.000000;-79516.40;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;162.000000;15571133.82;0.000000;0.00;3850.000000;-2948907.50;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;285.000000;24132018.75;0.000000;0.00;4142.000000;-3943664.92;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;25.000000;4035929.75;0.000000;0.00;185.000000;-3035.85;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;50.000000;6947265.00;0.000000;0.00;348.000000;-71520.60;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;290.000000;19563363.40;300.000000;20244249.00;5120.000000;-2870502.80;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2040;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;209.000000;23379316.53;0.000000;0.00;1327.000000;-622694.75;;;DAP FUTURO BMF - 16/05/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;216.000000;25397251.92;1033.000000;-419780.21;;;DAP FUTURO BMF - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;-6690.71;;;DI FUTURO BMF - 02/01/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4190.90;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4372620.93;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;40575.48;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3648.25;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;134.50;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;629.43;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37328.35;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21474.03;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18853.41;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10913.62;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;926.60;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;64.53;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;420.01;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;385.45;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6533.84;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.584.782/0001-48;BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10793.03;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.584.782/0001-48;BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;887.41;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.782/0001-48;BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;61.584.782/0001-48;BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33.39;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.782/0001-48;BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;261.63;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.782/0001-48;BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;171.28;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.782/0001-48;BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.584.829/0001-73;BBTS RENDA FIXA SOBERANO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;45843.96;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.584.829/0001-73;BBTS RENDA FIXA SOBERANO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2104.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.584.829/0001-73;BBTS RENDA FIXA SOBERANO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;198.98;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.829/0001-73;BBTS RENDA FIXA SOBERANO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;434.72;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.829/0001-73;BBTS RENDA FIXA SOBERANO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;497.09;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.829/0001-73;BBTS RENDA FIXA SOBERANO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10672.18;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;911.49;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43.07;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;458.19;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;526.45;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1.70;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;61.584.974/0001-54;BB MULTIMERCADO BITCOIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;27807.34;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.584.974/0001-54;BB MULTIMERCADO BITCOIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;69507.09;;;Cotas Resgatar;;;
CLASSES - FIF;61.584.974/0001-54;BB MULTIMERCADO BITCOIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;818.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.974/0001-54;BB MULTIMERCADO BITCOIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.33;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;61.584.974/0001-54;BB MULTIMERCADO BITCOIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56268.72;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.974/0001-54;BB MULTIMERCADO BITCOIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;761.55;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;61.584.974/0001-54;BB MULTIMERCADO BITCOIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;967.98;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;
CLASSES - FIF;61.584.974/0001-54;BB MULTIMERCADO BITCOIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29.21;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.974/0001-54;BB MULTIMERCADO BITCOIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;766.12;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.974/0001-54;BB MULTIMERCADO BITCOIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3070.26;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;61.584.974/0001-54;BB MULTIMERCADO BITCOIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;133.51;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.584.974/0001-54;BB MULTIMERCADO BITCOIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2541.11;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.584.974/0001-54;BB MULTIMERCADO BITCOIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25123.00;;;ORDEM VENDAS RECEBER;;;
CLASSES - FIF;61.585.013/0001-64;BB SANEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;41116.82;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.585.013/0001-64;BB SANEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19239.54;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.585.013/0001-64;BB SANEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3907.40;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.585.013/0001-64;BB SANEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17.49;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.585.013/0001-64;BB SANEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3358.46;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.585.013/0001-64;BB SANEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10213.29;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.585.013/0001-64;BB SANEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;27587.98;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.585.229/0001-20;STEN GESTÃO PATRIMONIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.585.229/0001-20;STEN GESTÃO PATRIMONIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15202.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.585.229/0001-20;STEN GESTÃO PATRIMONIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.594.403/0001-09;VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;61.594.403/0001-09;VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;150577537.25;;;A  ES A LIQUIDAR - D BITO;;;
CLASSES - FIF;61.594.403/0001-09;VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2087.80;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;
CLASSES - FIF;61.594.403/0001-09;VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;121612.76;;;TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;61.594.403/0001-09;VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;196.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;61.594.403/0001-09;VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26842.87;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;61.594.403/0001-09;VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;995854.64;;;LIQUIDA  O - NOTA DE CORRETAGEM (CR DITO);;;
CLASSES - FIF;61.594.403/0001-09;VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4754.88;;;TAXA FISCALIZA  O CVM - DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;61.642.422/0001-55;POLO FENASEG FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.642.422/0001-55;POLO FENASEG FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3315.14;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.642.422/0001-55;POLO FENASEG FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8336.26;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.642.422/0001-55;POLO FENASEG FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1689.66;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.642.422/0001-55;POLO FENASEG FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1850.00;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.642.422/0001-55;POLO FENASEG FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.21;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.642.422/0001-55;POLO FENASEG FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.647.986/0001-80;TORI AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.647.986/0001-80;TORI AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5431.72;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;61.647.986/0001-80;TORI AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4565.02;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;61.648.430/0001-09;TORI BP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.648.430/0001-09;TORI BP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4268.06;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;61.648.430/0001-09;TORI BP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4565.02;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;61.649.458/0001-60;TORI LD CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.649.458/0001-60;TORI LD CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4178.85;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;61.649.458/0001-60;TORI LD CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3060.99;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;61.650.068/0001-00;TORI DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.650.068/0001-00;TORI DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7250.76;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;61.650.068/0001-00;TORI DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4582.32;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;61.650.641/0001-86;TORI NB CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.650.641/0001-86;TORI NB CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13477.11;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;61.650.641/0001-86;TORI NB CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8134.38;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22419.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.690.166/0001-71;MELMAX FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.690.166/0001-71;MELMAX FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;21.00;9.000000;147.69;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;61.690.166/0001-71;MELMAX FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;2.000000;46.64;5.000000;115.86;11.000000;-483.23;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;61.690.166/0001-71;MELMAX FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-1191.08;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;61.690.166/0001-71;MELMAX FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;5.000000;76.71;0.000000;0.00;15.000000;-6095.55;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;61.690.166/0001-71;MELMAX FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;7.000000;125.27;0.000000;0.00;29.000000;-5211.30;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;61.690.166/0001-71;MELMAX FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;62.84;36.000000;-27574.20;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;61.690.166/0001-71;MELMAX FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;43.66;27.000000;-12669.75;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;61.690.166/0001-71;MELMAX FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;4.000000;79.16;2.000000;39.74;9.000000;-1151.64;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;61.690.166/0001-71;MELMAX FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14141.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.690.166/0001-71;MELMAX FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;130172.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24519.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.707.947/0001-21;BAY AMARELO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.707.947/0001-21;BAY AMARELO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43974.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.707.947/0001-21;BAY AMARELO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.708.895/0001-08;BAY LARANJA FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.708.895/0001-08;BAY LARANJA FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28783.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.708.895/0001-08;BAY LARANJA FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.710.021/0001-95;BAY VERMELHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.710.021/0001-95;BAY VERMELHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36066.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.710.021/0001-95;BAY VERMELHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;9.000000;139.38;0.000000;0.00;1566.000000;-636375.42;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;433.000000;-77810.10;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;-98.46;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;9.000000;99.11;0.000000;0.00;9.000000;-8174.34;;;FUT DAP/K37;;;
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;164.64;539.000000;-412847.05;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;15.000000;219.67;0.000000;0.00;153.000000;-71795.25;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;464.000000;-68579.20;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458.000000;-58605.68;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2727430.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.757.424/0001-90;ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.757.424/0001-90;ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21448.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.757.424/0001-90;ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;764.86;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.768.641/0001-85;XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.768.641/0001-85;XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1517783.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.768.641/0001-85;XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1568578.97;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.795.158/0001-90;DCKR FUNDO  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.795.158/0001-90;DCKR FUNDO  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.795.158/0001-90;DCKR FUNDO  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2406.29;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.798.106/0001-77;FLORESTA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4187.40;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.798.106/0001-77;FLORESTA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9943.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.798.106/0001-77;FLORESTA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;41.000000;16661.17;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;97.000000;17430.90;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;115.000000;1887.15;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;100.000000;2531.00;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;90.000000;-3953.70;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;47.000000;-27990.38;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;8.000000;-5158.56;;;FUT DAP/K45;;;
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;259.000000;-235239.34;;;FUT DAP/K37;;;
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;113.000000;-86552.35;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;149.000000;-69918.25;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;78.000000;-11528.40;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;25.000000;-3199.00;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;270.000000;-8931.60;;;FUT DAP/F27;;;
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;187446.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.818.334/0001-61;MONTEZARA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.818.334/0001-61;MONTEZARA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12308.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.818.334/0001-61;MONTEZARA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.834.811/0001-82;BB ECO FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;31377.05;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.834.811/0001-82;BB ECO FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2063.32;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.834.811/0001-82;BB ECO FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2404.70;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.834.811/0001-82;BB ECO FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;440.86;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.834.811/0001-82;BB ECO FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;126.18;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.834.811/0001-82;BB ECO FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1395.88;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.834.811/0001-82;BB ECO FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10492.22;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;879.62;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;67.56;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;264.99;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;304.20;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10592.09;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;840.30;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32.94;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;181.22;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;103.94;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10912.97;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;958.06;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32.20;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;364.11;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;334.85;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10749.06;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1749.00;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32.90;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;711.48;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;817.75;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.836.671/0001-81;PREVI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS HTM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;18988.72;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.836.671/0001-81;PREVI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS HTM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;681.02;;;AUDITORIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.836.671/0001-81;PREVI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS HTM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33619.20;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.836.671/0001-81;PREVI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS HTM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3907.40;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.836.671/0001-81;PREVI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS HTM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9842.40;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.836.671/0001-81;PREVI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS HTM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26135.90;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10816.67;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;838.88;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.49;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;204.41;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;104.14;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10680.74;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;822.16;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33.03;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;178.39;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;134.07;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10445.91;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;906.82;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37.86;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;423.01;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;277.03;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;61.842.207/0001-06;SINTRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.842.207/0001-06;SINTRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17729.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.842.207/0001-06;SINTRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.843.171/0001-77;G5 FLAMINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.843.171/0001-77;G5 FLAMINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16890.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.843.171/0001-77;G5 FLAMINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3687.98;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.883.060/0001-94;TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;16572.15;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.883.060/0001-94;TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29787.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.883.060/0001-94;TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5580.15;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.907.401/0001-14;BRADESCO MULTIGESTORES MACRO II MM PGBL/VGBL FIE I FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.907.401/0001-14;BRADESCO MULTIGESTORES MACRO II MM PGBL/VGBL FIE I FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1037.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.907.401/0001-14;BRADESCO MULTIGESTORES MACRO II MM PGBL/VGBL FIE I FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.927.056/0001-80;BRADESCO ORION FIF - COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.927.056/0001-80;BRADESCO ORION FIF - COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21336.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.927.056/0001-80;BRADESCO ORION FIF - COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;18242.11;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.927.363/0001-61;CONEXÃO PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE BRL FIF - CIC MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9920.65;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.927.363/0001-61;CONEXÃO PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE BRL FIF - CIC MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;758465.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.927.363/0001-61;CONEXÃO PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE BRL FIF - CIC MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.941.773/0001-67;DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;646.88;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.941.773/0001-67;DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.66;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.941.773/0001-67;DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;134.28;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.941.773/0001-67;DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;217.36;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.941.773/0001-67;DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3021.44;;;TXESTRUTURAC A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.941.773/0001-67;DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2350.00;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.941.773/0001-67;DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.941.773/0001-67;DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1004.21;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;915.69;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;334.79;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;166.54;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;62.84;0.000000;0.00;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;14888.50;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;5.000000;76.71;0.000000;0.00;60.000000;-24382.20;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;5.000000;89.44;0.000000;0.00;38.000000;-6828.60;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;41.91;69.000000;-1132.29;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;14.55;31.000000;-14546.75;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;5.000000;98.95;0.000000;0.00;36.000000;-4606.56;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;139.13;63.000000;2767.59;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29333.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;139.13;124.000000;5447.32;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;5.000000;98.95;2.000000;39.74;39.000000;-4990.44;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;2.000000;29.11;0.000000;0.00;63.000000;-29562.75;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;62.84;55.000000;-42127.25;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;20.91;101.000000;-1657.41;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;6.000000;107.40;0.000000;0.00;20.000000;-3594.00;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;3.000000;46.03;0.000000;0.00;58.000000;-23569.46;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;-5955.40;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33447.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.954.503/0001-90;MASON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1232.66;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;61.954.503/0001-90;MASON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25571.43;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;61.954.503/0001-90;MASON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13822.07;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;61.954.503/0001-90;MASON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;102285.71;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;61.954.503/0001-90;MASON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;807865.51;;;MASON HIGH YIELD FIF RF;PJ;61.954.503/0001-90;
CLASSES - FIF;61.954.503/0001-90;MASON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;511425.99;;;EVENTOS DE RENDA FIXA;;;
CLASSES - FIF;61.988.827/0001-40;FSF INVESTIMENTOS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.988.827/0001-40;FSF INVESTIMENTOS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16737.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.988.827/0001-40;FSF INVESTIMENTOS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25871.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;61.990.054/0001-36;SUBLIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;977.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;61.990.054/0001-36;SUBLIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19051.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;61.990.054/0001-36;SUBLIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.024.085/0001-03;CREARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;13.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.024.085/0001-03;CREARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27522.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.024.085/0001-03;CREARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.026.093/0001-80;MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.026.093/0001-80;MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;888803.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.026.093/0001-80;MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.028.928/0001-31;HEFESTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.028.928/0001-31;HEFESTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11913.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.028.928/0001-31;HEFESTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.029.063/0001-28;GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3532.33;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;62.029.063/0001-28;GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;900.00;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;62.029.063/0001-28;GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;900.00;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;62.029.063/0001-28;GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;900.00;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;62.062.816/0001-05;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5706.69;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.062.816/0001-05;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4394.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.062.816/0001-05;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;28950.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.074.181/0001-58;TOLKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;62.074.181/0001-58;TOLKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3894.74;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;62.074.181/0001-58;TOLKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11684.21;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;62.074.181/0001-58;TOLKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23368.42;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;62.074.181/0001-58;TOLKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2997.60;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;62.082.184/0001-33;SULAMÉRICA ARMOR AXE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.082.184/0001-33;SULAMÉRICA ARMOR AXE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;71329.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.082.184/0001-33;SULAMÉRICA ARMOR AXE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RL;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4053.93;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1295.000000;1312861.60;;;CRI/EXES SEC/300925/230930/55085811000124;PJ;55.085.811/0001-24;EXES SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;1485.000000;1179588.33;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;CRI/HABITASE/181019/210934/09304427000158;PJ;09.304.427/0001-58;HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2262.000000;1931112.91;;;CRI/HABITASE/181019/230936/09304427000158;PJ;09.304.427/0001-58;HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2227.000000;2078423.87;;;CRI/PROVIN S/230725/300730/04200649000107;PJ;04.200.649/0001-07;COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;322.000000;287167.00;1425.000000;1249347.73;;;CRI/VIRGOSEC/030725/260630/08769451000108;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23315.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19016.68;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.101.028/0001-72;BRADESCO FIF SEGUROS GERAIS - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.101.028/0001-72;BRADESCO FIF SEGUROS GERAIS - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;431.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.101.028/0001-72;BRADESCO FIF SEGUROS GERAIS - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;25.000000;-3199.00;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;14.000000;-2069.20;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;37.000000;-17362.25;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;122.000000;-93445.90;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;55.000000;-49954.30;;;FUT DAP/K37;;;
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;7.000000;-114.87;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;44.000000;-7906.80;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;7.000000;-2844.59;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;14.000000;-8337.56;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30106.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5519.82;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.125.665/0001-89;BEYOND 1618 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;193000.63;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.125.665/0001-89;BEYOND 1618 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.125.665/0001-89;BEYOND 1618 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2387.69;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.141.939/0001-23;BRADESCO MA CRÉDITO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.141.939/0001-23;BRADESCO MA CRÉDITO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;57056.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.141.939/0001-23;BRADESCO MA CRÉDITO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5379.38;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1064.33;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5046.58;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2017.69;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.165.757/0001-92;TOMI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6952.30;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.165.757/0001-92;TOMI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14854.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.165.757/0001-92;TOMI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;5.000000;219.65;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1471.000000;-188229.16;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;3689.000000;-545234.20;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;4270.000000;-2003697.50;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;8983.000000;-6880528.85;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;5532.000000;-5024494.32;;;FUT DAP/K37;;;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;3.000000;-75.93;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;205.000000;-3364.05;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;971.000000;-174488.70;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2008.000000;-815990.96;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1888.000000;-1124379.52;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;3911.000000;-234699.11;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;179671.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.183.303/0001-44;PRINZ DISCOVERY WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.183.303/0001-44;PRINZ DISCOVERY WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29619.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.183.303/0001-44;PRINZ DISCOVERY WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6016.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.186.187/0001-17;ATLAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.186.187/0001-17;ATLAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4500.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.186.187/0001-17;ATLAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4342.15;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.189.803/0001-93;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5341.65;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.189.803/0001-93;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8981.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.189.803/0001-93;FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.194.627/0001-88;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;461.62;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.194.627/0001-88;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;82241.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.194.627/0001-88;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3836.98;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.201.941/0001-40;MEZZUS LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.201.941/0001-40;MEZZUS LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41326.57;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;62.201.941/0001-40;MEZZUS LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6185.80;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2.000000;-359.40;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1.000000;-765.95;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;21.000000;21206.34;;;CRI/VERTE SE/210526/220534/25005683000109;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZADORA
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;19.000000;19056.16;;;CRI/OPEA/261225/201228/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;2.000000;1655.36;;;CRI/KANASTRA/171125/220933/48238484000138;PJ;48.238.484/0001-38;KANASTRA SECURITIZACAO S.A.
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;9.000000;7353.01;;;CRI/KANASTRA/171125/200930/48238484000138;PJ;48.238.484/0001-38;KANASTRA SECURITIZACAO S.A.
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;1.000000;830.42;;;CRI/KANASTRA/300925/220933/48238484000138;PJ;48.238.484/0001-38;KANASTRA SECURITIZACAO S.A.
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;1.000000;827.14;;;CRI/KANASTRA/300925/200930/48238484000138;PJ;48.238.484/0001-38;KANASTRA SECURITIZACAO S.A.
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;28.000000;28378.91;;;CRI/BARIGSEC/300626/230638/10608405000160;PJ;10.608.405/0001-60;BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1498.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.205.291/0001-01;MERIDIANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;43890.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.205.291/0001-01;MERIDIANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;215910.79;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;62.205.291/0001-01;MERIDIANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6129.04;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;62.210.914/0001-34;PANORÂMICO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;44710.67;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.210.914/0001-34;PANORÂMICO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;65038.81;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;62.210.914/0001-34;PANORÂMICO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6129.04;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;62.214.593/0001-46;BERKSHIRE FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.214.593/0001-46;BERKSHIRE FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;68524.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.214.593/0001-46;BERKSHIRE FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14325.76;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21860.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17824.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.234.770/0001-56;AVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11100.35;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;62.234.770/0001-56;AVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18231.13;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.234.770/0001-56;AVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6118.65;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;62.247.849/0001-11;BRADESCO TIVIO IMOBILIÁRIO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.247.849/0001-11;BRADESCO TIVIO IMOBILIÁRIO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24177.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.247.849/0001-11;BRADESCO TIVIO IMOBILIÁRIO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4139.40;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.249.428/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG ITAÚ FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV LP IS DE RL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2318.29;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.249.428/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG ITAÚ FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV LP IS DE RL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4000.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.249.428/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG ITAÚ FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV LP IS DE RL;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.271.253/0001-57;OUTLON PARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;62.271.253/0001-57;OUTLON PARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;62.271.253/0001-57;OUTLON PARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;125.00;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;62.271.253/0001-57;OUTLON PARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;833.33;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;62.271.253/0001-57;OUTLON PARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25.00;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;62.271.253/0001-57;OUTLON PARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6666.67;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;62.271.253/0001-57;OUTLON PARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;196.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;62.271.253/0001-57;OUTLON PARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3333.33;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;62.271.253/0001-57;OUTLON PARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4484.83;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;62.298.816/0001-09;OCCAM INFRA SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.298.816/0001-09;OCCAM INFRA SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;562247.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.298.816/0001-09;OCCAM INFRA SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;351498.23;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.300.536/0001-80;BRADESCO RCJ.B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4234.95;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.300.536/0001-80;BRADESCO RCJ.B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10729.75;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.300.536/0001-80;BRADESCO RCJ.B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4587.16;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;251.51;21.000000;344.61;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;9.000000;210.42;7.000000;162.38;13.000000;-571.09;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;-3573.24;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;19.000000;292.23;0.000000;0.00;79.000000;-32103.23;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;16.000000;286.46;0.000000;0.00;75.000000;-13477.50;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;151.76;219.000000;-167743.05;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;11.000000;160.89;2.000000;29.18;187.000000;-87749.75;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;4.000000;79.16;8.000000;158.80;4.000000;-511.84;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31083.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37420.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.333.966/0001-06;SUNO SPV  ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.333.966/0001-06;SUNO SPV  ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.333.966/0001-06;SUNO SPV  ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.334.282/0001-10;KRATOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.334.282/0001-10;KRATOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;680351.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.334.282/0001-10;KRATOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;317961.46;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;2.000000;46.76;7.000000;162.38;24.000000;-1054.32;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;1.000000;21.00;10.000000;209.60;22.000000;361.02;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;5.000000;98.95;3.000000;59.53;32.000000;-4094.72;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;7.000000;102.58;5.000000;72.95;89.000000;-41763.25;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;189.87;86.000000;-65871.70;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;19.000000;340.26;0.000000;0.00;50.000000;-8985.00;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;14.000000;215.36;0.000000;0.00;46.000000;-18693.02;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;-2382.16;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17064.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.349.763/0001-08;JP FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10976.32;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;62.349.763/0001-08;JP FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4997.24;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.349.763/0001-08;JP FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35989.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12834.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10253.04;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;855.45;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34.19;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;266.23;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;135.78;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10910.70;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;831.68;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.73;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;183.76;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;125.85;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11340.52;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;847.79;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34.91;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;267.10;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;136.44;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;62.361.545/0001-80;BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11255.47;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;62.361.545/0001-80;BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2.01;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.545/0001-80;BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1432229.98;;;Est de Aplic;;;
CLASSES - FIF;62.361.545/0001-80;BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2127.83;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;62.361.545/0001-80;BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.30;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.545/0001-80;BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;154.29;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.545/0001-80;BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;88.59;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.545/0001-80;BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1432229.98;;;Cotas   a Emitir;;;
CLASSES - FIF;62.361.545/0001-80;BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2541.11;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10958.38;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;306600.58;2.000000;-255.92;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;916465.41;7.000000;-1034.60;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;772725.60;8.000000;-6127.60;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;1848108.68;22.000000;-19981.72;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;400611.66;6.000000;-3573.24;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2040;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;1455518.35;13.000000;-6100.25;;;DAP FUTURO BMF - 16/05/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;829382.47;7.000000;-2844.59;;;DAP FUTURO BMF - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;820.77;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.60;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35.70;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;195.59;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;99.86;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15677.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.380.424/0001-86;PORTAL SOLAR FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.380.424/0001-86;PORTAL SOLAR FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17525.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.380.424/0001-86;PORTAL SOLAR FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15846.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.389.920/0001-09;VITA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.389.920/0001-09;VITA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13798.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.389.920/0001-09;VITA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;801.73;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5938.91;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2500.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8716.12;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1784.37;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.06;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.39;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.394.009/0001-81;SEBRAE GERMINA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;62.394.009/0001-81;SEBRAE GERMINA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;211.99;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;
CLASSES - FIF;62.394.009/0001-81;SEBRAE GERMINA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1523.82;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;62.394.009/0001-81;SEBRAE GERMINA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46.94;;;AJUSTES PATRIM NIO DEVEDOR;;;
CLASSES - FIF;62.394.009/0001-81;SEBRAE GERMINA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4000.00;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;62.406.671/0001-04;ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10183.56;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;62.406.671/0001-04;ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;61.000000;61861.34;;;CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;62.406.671/0001-04;ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19638.63;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.406.671/0001-04;ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5248.06;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;62.407.897/0001-20;COLOSSUS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.407.897/0001-20;COLOSSUS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22299.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.407.897/0001-20;COLOSSUS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.409.158/0001-77;ORION FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.409.158/0001-77;ORION FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11449.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.409.158/0001-77;ORION FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.409.635/0001-02;AGROIMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.409.635/0001-02;AGROIMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11705.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.409.635/0001-02;AGROIMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6016.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.429.900/0001-06;BRADESCO GFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.429.900/0001-06;BRADESCO GFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13107.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.429.900/0001-06;BRADESCO GFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.431.373/0001-74;MAGGIORE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.431.373/0001-74;MAGGIORE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15619.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.431.373/0001-74;MAGGIORE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.431.835/0001-53;BRADESCO REFERENCIADA YGARA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.431.835/0001-53;BRADESCO REFERENCIADA YGARA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26891.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.431.835/0001-53;BRADESCO REFERENCIADA YGARA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.439.776/0001-60;SANCHES COMPANY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.439.776/0001-60;SANCHES COMPANY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.439.776/0001-60;SANCHES COMPANY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11840.93;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;37667.59;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;5109500.00;100.000000;2495.00;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;100.000000;5073500.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;2553755.00;10.000000;1247.50;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;10.000000;2535750.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;FUT DOL/Q26;;;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;16860.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;514.000000;327100.68;;;CRI/OPEA/280623/190629/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374.000000;445793.39;;;CRI/TRUESEC/300822/150829/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20142.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14272.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.455.668/0001-80;BRADESCO AZ QUEST ALTRO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIE II RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.455.668/0001-80;BRADESCO AZ QUEST ALTRO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIE II RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;355555.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.455.668/0001-80;BRADESCO AZ QUEST ALTRO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIE II RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;335101.86;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.467.256/0001-60;AURUM II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10615.56;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;62.467.256/0001-60;AURUM II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9734.13;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.467.256/0001-60;AURUM II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;62.471.516/0001-71;INVICTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.471.516/0001-71;INVICTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;46837.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.471.516/0001-71;INVICTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.471.698/0001-80;AVANCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.471.698/0001-80;AVANCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12635.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.471.698/0001-80;AVANCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.472.182/0001-50;BRADESCO SISTEMÁTICO ALOCAÇÃO OFFSHORE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.472.182/0001-50;BRADESCO SISTEMÁTICO ALOCAÇÃO OFFSHORE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;21.000000;-523.95;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;62.472.182/0001-50;BRADESCO SISTEMÁTICO ALOCAÇÃO OFFSHORE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44.62;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.472.182/0001-50;BRADESCO SISTEMÁTICO ALOCAÇÃO OFFSHORE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.472.723/0001-40;BRADESCO SULAMÉRICA FIE II FIF - CIC DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;813.91;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.472.723/0001-40;BRADESCO SULAMÉRICA FIE II FIF - CIC DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35538695.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.472.723/0001-40;BRADESCO SULAMÉRICA FIE II FIF - CIC DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;35482580.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.473.159/0001-80;BRADESCO AZ QUEST ALTRO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.473.159/0001-80;BRADESCO AZ QUEST ALTRO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;361386.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.473.159/0001-80;BRADESCO AZ QUEST ALTRO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;335055.60;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.506.437/0001-59;FRATELLI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;62.506.437/0001-59;FRATELLI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;108121.35;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.506.437/0001-59;FRATELLI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;62.506.471/0001-23;ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.506.471/0001-23;ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;477313.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.506.471/0001-23;ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;80866.40;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.528.395/0001-57;OPUS ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.528.395/0001-57;OPUS ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16318.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.528.395/0001-57;OPUS ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.546.455/0001-64;FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.546.455/0001-64;FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;19120675.51;;;25006/LFSN25006HD/Banco Digimais S.A./300525/300535/92874270000140;PJ;92.874.270/0001-40;Banco Digimais S.A.
CLASSES - FIF;62.546.455/0001-64;FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1830132.97;;;7771048/LF002500D9D/BRB/280525/280527;;;
CLASSES - FIF;62.546.455/0001-64;FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;7029637.45;;;59081421/LFSN2500FLF/BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO/040526/261135/04814563000174;PJ;04.814.563/0001-74;BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO
CLASSES - FIF;62.546.455/0001-64;FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;7038467.31;;;59081431/LFSN2500FLD/BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO/290426/261135/04814563000174;PJ;04.814.563/0001-74;BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO
CLASSES - FIF;62.546.455/0001-64;FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;8201245.93;;;169456921/LFSN-SOROCRED/SOROCRED/190226/261135;;;
CLASSES - FIF;62.546.455/0001-64;FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3012749.350000;3406313.36;;;775099524/CESSÃO COTAS ORION SR IV 07/11/2025/FIDC SINAI MACRO/141125/311249;;;
CLASSES - FIF;62.546.455/0001-64;FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;3967.856070;2288.82;0.000000;0.00;289623.246853;168100.00;;;ESTOQUE FOCUS;;;
CLASSES - FIF;62.546.455/0001-64;FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;2600.110000;2600.11;3967.856070;3967.86;11139.185044;11139.19;;;ESTOQUE VENCIDO FOCUS;;;
CLASSES - FIF;62.546.455/0001-64;FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21984.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.546.455/0001-64;FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1690870.99;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.547.778/0001-72;BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.547.778/0001-72;BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4131.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.547.778/0001-72;BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6756.64;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.565.902/0001-22;MANDRIOLE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.565.902/0001-22;MANDRIOLE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;50.000000;-20318.50;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;62.565.902/0001-22;MANDRIOLE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;37.000000;-6469.20;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;62.565.902/0001-22;MANDRIOLE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;15.000000;-229.74;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;62.565.902/0001-22;MANDRIOLE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;66.000000;-50552.70;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;62.565.902/0001-22;MANDRIOLE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;10.000000;-4692.50;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;62.565.902/0001-22;MANDRIOLE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;25.000000;-3199.00;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;62.565.902/0001-22;MANDRIOLE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;30.000000;1361.83;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;62.565.902/0001-22;MANDRIOLE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22420.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.565.902/0001-22;MANDRIOLE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11910.47;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22618.32;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;62.571.141/0001-11;GALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.571.141/0001-11;GALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25611.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.571.141/0001-11;GALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.571.380/0001-71;RUMOS RV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.571.380/0001-71;RUMOS RV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16479.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.571.380/0001-71;RUMOS RV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.586.653/0001-51;BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.586.653/0001-51;BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;5.000000;3028.70;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;62.586.653/0001-51;BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;2.000000;337.20;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;62.586.653/0001-51;BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;115.000000;2951.80;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;62.586.653/0001-51;BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;3.000000;-74.85;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;62.586.653/0001-51;BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;16.000000;-281.62;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;62.586.653/0001-51;BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;22.000000;-209.06;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;62.586.653/0001-51;BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;54.000000;-924.56;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;62.586.653/0001-51;BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18431.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.586.653/0001-51;BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.587.195/0001-75;APF 147 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.587.195/0001-75;APF 147 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15676.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.587.195/0001-75;APF 147 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;822.83;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;53.64;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1886.60;;;TX DISTRIBUI A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2195.17;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6292.78;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;44.55;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4539.80;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.604.404/0001-41;LIFT SO II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1170.79;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.604.404/0001-41;LIFT SO II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.604.404/0001-41;LIFT SO II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;959.56;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.604.404/0001-41;LIFT SO II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3833.90;;;VL A PG VL A PG;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.604.404/0001-41;LIFT SO II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.604.404/0001-41;LIFT SO II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4067.96;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;62.617.248/0001-53;PLATAFORMA ALAMEDA SAÚDE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.617.248/0001-53;PLATAFORMA ALAMEDA SAÚDE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;342375.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.617.248/0001-53;PLATAFORMA ALAMEDA SAÚDE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;3450.000000;198029.40;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;6949.000000;83428.44;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;627.000000;15869.37;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;2123.000000;68254.45;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;5490.000000;64891.80;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;50.000000;-29777.00;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;114.000000;-46326.18;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;345.000000;-264252.75;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;126.000000;-59125.50;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1087.000000;-12858.60;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;7044.000000;-519517.60;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2377.000000;88387.16;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5262790.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2475927.45;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.633.569/0001-41;CMH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20307.60;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.633.569/0001-41;CMH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6882.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.633.569/0001-41;CMH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2393.69;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.635.770/0001-68;A3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4030.76;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.635.770/0001-68;A3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12001.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.635.770/0001-68;A3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7181.08;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.636.182/0001-49;SPX FALCON 2 A3 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20000.00;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;62.636.182/0001-49;SPX FALCON 2 A3 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;161389.83;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.636.182/0001-49;SPX FALCON 2 A3 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;62.637.794/0001-56;BRADESCO SULAMÉRICA PGBL/VGBL FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9238.85;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.637.794/0001-56;BRADESCO SULAMÉRICA PGBL/VGBL FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35551752.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.637.794/0001-56;BRADESCO SULAMÉRICA PGBL/VGBL FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;35482544.86;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.638.505/0001-33;MONTE AZUL ALOCAÇÃO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;959.68;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.638.505/0001-33;MONTE AZUL ALOCAÇÃO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41184.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.638.505/0001-33;MONTE AZUL ALOCAÇÃO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.639.823/0001-19;VWD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;407.77;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.639.823/0001-19;VWD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;152959819.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.639.823/0001-19;VWD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;152959104.77;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.656.667/0001-02;BEST FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.656.667/0001-02;BEST FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19400.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.656.667/0001-02;BEST FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.678.787/0001-00;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;87297.19;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;62.678.787/0001-00;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;71540.000000;72772484.63;;;Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_26F3903466;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;62.678.787/0001-00;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;230300.000000;195310755.44;;;Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_25I3740725;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;62.678.787/0001-00;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;219132.000000;219876380.07;;;Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_25L3001403;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;62.678.787/0001-00;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;413584.11;;;DESPESA COM TAXA DE GEST O;;;
CLASSES - FIF;62.678.787/0001-00;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13740.92;;;TAXA DE CUST DIA;;;
CLASSES - FIF;62.678.787/0001-00;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10336.88;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;62.678.787/0001-00;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54964.00;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;62.678.787/0001-00;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25359.83;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;62.680.015/0001-03;FP FOF LIQUID ALTERNATIVES FIF - CI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.680.015/0001-03;FP FOF LIQUID ALTERNATIVES FIF - CI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11202.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.680.015/0001-03;FP FOF LIQUID ALTERNATIVES FIF - CI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.698.192/0001-09;BRASÍLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.698.192/0001-09;BRASÍLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7302.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.698.192/0001-09;BRASÍLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;787442.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.699.812/0001-24;CONEXÃO KINEA OPORTUNIDADE FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9418.47;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.699.812/0001-24;CONEXÃO KINEA OPORTUNIDADE FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4417.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.699.812/0001-24;CONEXÃO KINEA OPORTUNIDADE FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;-2382.16;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;9.000000;138.42;0.000000;0.00;53.000000;-21537.61;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;9.000000;161.24;0.000000;0.00;92.000000;-16532.40;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;104.79;30.000000;-492.30;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;-506.20;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;189.87;5.000000;-3829.75;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;4.000000;58.62;0.000000;0.00;62.000000;-29093.50;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;5.000000;98.95;5.000000;99.34;116.000000;-14843.36;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;162.38;23.000000;1010.39;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31371.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.726.496/0001-32;BB ARONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11334.10;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;62.726.496/0001-32;BB ARONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;898.70;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.726.496/0001-32;BB ARONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;62.726.496/0001-32;BB ARONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.42;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.726.496/0001-32;BB ARONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;166.27;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.726.496/0001-32;BB ARONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;124.23;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.726.496/0001-32;BB ARONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;62.726.601/0001-33;CR5F FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.726.601/0001-33;CR5F FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15207.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.726.601/0001-33;CR5F FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.726.818/0001-43;BB KAYA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10722.93;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;62.726.818/0001-43;BB KAYA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;852.25;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.726.818/0001-43;BB KAYA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;62.726.818/0001-43;BB KAYA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32.36;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.726.818/0001-43;BB KAYA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;209.65;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.726.818/0001-43;BB KAYA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;137.47;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.726.818/0001-43;BB KAYA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;62.727.007/0001-67;ARTB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.727.007/0001-67;ARTB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8645.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.727.007/0001-67;ARTB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.727.313/0001-01;2F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.727.313/0001-01;2F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7264.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.727.313/0001-01;2F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.727.602/0001-00;BB SDF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10758.51;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;62.727.602/0001-00;BB SDF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;828.04;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.727.602/0001-00;BB SDF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;62.727.602/0001-00;BB SDF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33.21;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.727.602/0001-00;BB SDF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;176.04;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.727.602/0001-00;BB SDF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;98.77;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.727.602/0001-00;BB SDF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2178.10;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11008.38;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1016.82;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.44;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56.80;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;424.23;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;571.88;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;62.728.127/0001-89;BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10733.78;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;62.728.127/0001-89;BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;891.84;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.728.127/0001-89;BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2593.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;62.728.127/0001-89;BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.42;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.728.127/0001-89;BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;142.42;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.728.127/0001-89;BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;81.97;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.728.127/0001-89;BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10960.71;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;914.48;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2991.46;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34.88;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;336.70;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;221.08;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10765.98;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1004.90;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2559.17;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;55.92;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;239.65;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;221.23;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;62.750.919/0001-50;PASSO DAS TROPAS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.750.919/0001-50;PASSO DAS TROPAS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16079.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.750.919/0001-50;PASSO DAS TROPAS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.751.675/0001-20;PIMA2019 FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.751.675/0001-20;PIMA2019 FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20620.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.751.675/0001-20;PIMA2019 FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.762.730/0001-87;SINALEIRO  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.762.730/0001-87;SINALEIRO  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44190.48;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.762.730/0001-87;SINALEIRO  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.766.807/0001-97;CERRADO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.766.807/0001-97;CERRADO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22883.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.766.807/0001-97;CERRADO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.769.135/0001-73;CAIXA EXPERT HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;62.769.135/0001-73;CAIXA EXPERT HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7148.82;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.769.135/0001-73;CAIXA EXPERT HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1321.64;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;62.774.398/0001-70;ACP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;23751.75;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.774.398/0001-70;ACP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8490.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.774.398/0001-70;ACP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2393.69;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.787.664/0001-08;BRADESCO PORTFOLIO INSTITUCIONAL FIF - CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6084.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.787.664/0001-08;BRADESCO PORTFOLIO INSTITUCIONAL FIF - CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21897.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.787.664/0001-08;BRADESCO PORTFOLIO INSTITUCIONAL FIF - CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;29591.33;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.791.756/0001-53;TIVIO INFRA PLUS CDI 30 FIF - CIC RF REFERENCIADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.791.756/0001-53;TIVIO INFRA PLUS CDI 30 FIF - CIC RF REFERENCIADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36745.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.791.756/0001-53;TIVIO INFRA PLUS CDI 30 FIF - CIC RF REFERENCIADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5383.13;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.809.863/0001-61;BRAM SOVEREIGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.809.863/0001-61;BRAM SOVEREIGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28705.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.809.863/0001-61;BRAM SOVEREIGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.810.306/0001-60;BATURITÉ I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.810.306/0001-60;BATURITÉ I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16872.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.810.306/0001-60;BATURITÉ I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.810.565/0001-91;LDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;969.26;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.810.565/0001-91;LDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11671.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.810.565/0001-91;LDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.810.753/0001-10;BATURITÉ II FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.810.753/0001-10;BATURITÉ II FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16416.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.810.753/0001-10;BATURITÉ II FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;1000.000000;719028.52;;;CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138;PJ;48.238.484/0001-38;KANASTRA SECURITIZACAO S.A.
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;380.000000;409146.06;;;CRI/OPEA/150923/160930/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1561478.39;;;CRI/OPEA/221124/301028/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1152208.54;;;CRI/TRUESEC/261021/161028/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;707.000000;786102.89;;;CRI/TRUESEC/280922/170929/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30615.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.856.675/0001-94;MEDUNA DI LIVENZA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.856.675/0001-94;MEDUNA DI LIVENZA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9171.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.856.675/0001-94;MEDUNA DI LIVENZA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.875.070/0001-40;BANESTES SYNERGY LONG ONLY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4106.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.875.070/0001-40;BANESTES SYNERGY LONG ONLY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8642.45;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.881.765/0001-35;BRADESCO MÁSTER PRÉ VÉRTICE 2031 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.881.765/0001-35;BRADESCO MÁSTER PRÉ VÉRTICE 2031 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;3657.000000;219456.57;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;62.881.765/0001-35;BRADESCO MÁSTER PRÉ VÉRTICE 2031 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29396.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.881.765/0001-35;BRADESCO MÁSTER PRÉ VÉRTICE 2031 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.881.942/0001-83;BRADESCO PRÉ VÉRTICE 2031 FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9808.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.881.942/0001-83;BRADESCO PRÉ VÉRTICE 2031 FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27238.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.881.942/0001-83;BRADESCO PRÉ VÉRTICE 2031 FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26700.49;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.890.286/0001-85;CAIXA EXPERT RB ASSET CDI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF-INC EM INFRA RF CRÉD PRIV-RL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;62.890.286/0001-85;CAIXA EXPERT RB ASSET CDI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF-INC EM INFRA RF CRÉD PRIV-RL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;184379.07;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;62.890.286/0001-85;CAIXA EXPERT RB ASSET CDI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF-INC EM INFRA RF CRÉD PRIV-RL;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4129072.10;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;91842.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14317.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.916.280/0001-30;CERVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.916.280/0001-30;CERVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9182.59;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.916.280/0001-30;CERVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.946.783/0001-58;MOSAICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.946.783/0001-58;MOSAICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9409.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.946.783/0001-58;MOSAICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.948.191/0001-75;ETNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.948.191/0001-75;ETNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;499260.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.948.191/0001-75;ETNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;89.000000;66218.27;;;CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138;PJ;48.238.484/0001-38;KANASTRA SECURITIZACAO S.A.
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;35.000000;38189.69;;;CRI/OPEA/240823/150830/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;81.000000;86065.74;;;CRI/OPEA/300823/150830/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;11.000000;12442.20;;;CRI/RB/150622/150629/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;35.000000;28329.58;;;CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14100.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3548.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.963.732/0001-34;BAMBOO 2 AZE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.963.732/0001-34;BAMBOO 2 AZE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11424.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.963.732/0001-34;BAMBOO 2 AZE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1021.54;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;316.85;;;AJUSTES PATRIM NIO DEVEDOR;;;
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;736.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37770.10;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;62.966.257/0001-50;CANECA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9996.13;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.966.257/0001-50;CANECA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12295.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.966.257/0001-50;CANECA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.985.729/0001-11;SIBIPIRUNA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.985.729/0001-11;SIBIPIRUNA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11857.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.985.729/0001-11;SIBIPIRUNA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;62.991.350/0001-14;IJB INVESTIMENTOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;62.991.350/0001-14;IJB INVESTIMENTOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;350.000000;474206.03;;;CRI/RB CAPIT/040919/150829/03559006000191;PJ;03.559.006/0001-91;RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
CLASSES - FIF;62.991.350/0001-14;IJB INVESTIMENTOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13146.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;62.991.350/0001-14;IJB INVESTIMENTOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3220.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.006.929/0001-48;CITIZENS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4163.59;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.006.929/0001-48;CITIZENS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4500.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.006.929/0001-48;CITIZENS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3590.52;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.013.520/0001-59;KAMINSKI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.013.520/0001-59;KAMINSKI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7695.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.013.520/0001-59;KAMINSKI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.022.309/0001-00;HALEIWA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.022.309/0001-00;HALEIWA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;414026.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.022.309/0001-00;HALEIWA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5429.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.025.487/0001-87;EXÍMIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1766.62;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;63.025.487/0001-87;EXÍMIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13407.50;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;63.025.487/0001-87;EXÍMIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20000.00;;;DEBITO EM CONTA CORRENTE;;;
CLASSES - FIF;63.025.487/0001-87;EXÍMIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1772.73;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;63.025.487/0001-87;EXÍMIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;63.025.487/0001-87;EXÍMIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8889.26;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;63.025.487/0001-87;EXÍMIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;628.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;63.025.487/0001-87;EXÍMIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8863.64;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;63.028.084/0001-91;HRZN FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.028.084/0001-91;HRZN FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22329.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.028.084/0001-91;HRZN FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.028.408/0001-91;BELICA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1987.57;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.028.408/0001-91;BELICA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7256.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.028.408/0001-91;BELICA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2979.74;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.052.486/0001-21;SANTALUZ FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1963.44;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.052.486/0001-21;SANTALUZ FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11485.89;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.052.486/0001-21;SANTALUZ FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.052.766/0001-30;EPARK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.052.766/0001-30;EPARK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21884.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.052.766/0001-30;EPARK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.055.716/0001-06;VRB ADVISORY ABS BOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.055.716/0001-06;VRB ADVISORY ABS BOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5842.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.055.716/0001-06;VRB ADVISORY ABS BOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9224.64;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.081.190/0001-39;PWM MAR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.081.190/0001-39;PWM MAR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7323.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.081.190/0001-39;PWM MAR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1320.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.100.496/0001-95;OLEASTER CAPITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.100.496/0001-95;OLEASTER CAPITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10743.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.100.496/0001-95;OLEASTER CAPITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.100.830/0001-00;HAYETI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.100.830/0001-00;HAYETI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10757.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.100.830/0001-00;HAYETI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.101.203/0001-94;BRADESCO ALQUIMIA BANCÁRIO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.101.203/0001-94;BRADESCO ALQUIMIA BANCÁRIO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;330198.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.101.203/0001-94;BRADESCO ALQUIMIA BANCÁRIO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17243.40;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;18.000000;3034.80;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12976.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;576179.25;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.114.697/0001-41;GHOST RIDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;63.114.697/0001-41;GHOST RIDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1434.78;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;63.114.697/0001-41;GHOST RIDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1434.78;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;63.140.516/0001-51;LUCCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.140.516/0001-51;LUCCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15007.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.140.516/0001-51;LUCCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.141.648/0001-06;CMA EXCLUSIVE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.141.648/0001-06;CMA EXCLUSIVE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8339.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.141.648/0001-06;CMA EXCLUSIVE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3049.11;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;273108.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.141.868/0001-21;BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;459325.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.161.127/0001-02;42-CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO  EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.161.127/0001-02;42-CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO  EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38086.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.161.127/0001-02;42-CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO  EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11472.47;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;90476.18;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.94;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;63.167.224/0001-02;RMVM RICCHEZZA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1154.41;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.167.224/0001-02;RMVM RICCHEZZA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7730.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.167.224/0001-02;RMVM RICCHEZZA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.186.697/0001-57;LION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.186.697/0001-57;LION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5608.47;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.186.697/0001-57;LION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1824.90;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.187.174/0001-25;MAREDU FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9997.42;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.187.174/0001-25;MAREDU FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10587.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.187.174/0001-25;MAREDU FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.187.650/0001-08;JAPY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9907.06;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.187.650/0001-08;JAPY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2517.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.187.650/0001-08;JAPY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;182397.13;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;556491.60;;;DESPESAS COM ADVOGADOS;;;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33726767.49;;;RECEB VEIS (D BITO);;;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1694.67;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;628.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12081.14;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;63.188.317/0001-13;BRAM ALTERNATIVOS ESTRATÉGICO GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.188.317/0001-13;BRAM ALTERNATIVOS ESTRATÉGICO GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35349.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.188.317/0001-13;BRAM ALTERNATIVOS ESTRATÉGICO GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3173.65;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.189.006/0001-79;GENERATIONS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.189.006/0001-79;GENERATIONS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16375.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.189.006/0001-79;GENERATIONS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10858.73;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;916.36;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2502.47;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;35.55;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;220.83;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;145.06;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10642.30;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;821.44;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2526.41;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.86;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;234.09;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;154.03;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11273.21;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;899.09;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2514.65;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.08;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;217.12;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;142.65;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3811.46;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10767.69;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;61.33;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2479.79;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;39.76;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;161.39;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;106.17;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10653.58;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3.26;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2441.12;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32.67;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;165.83;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;95.23;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2178.10;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11034.31;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2242.05;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2865.00;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;239.30;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;425.01;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;977.34;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9292.92;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10974.65;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;859.33;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2459.21;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36.39;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;271.41;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;179.34;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;30786.94;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;32.79;;;IR  FEDERAL RECOLHER;;;
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1803.20;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;103.20;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6393.34;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3388.81;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3811.46;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10400.39;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27.42;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2375.63;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34.39;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;217.71;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;166.87;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11011.95;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;842.23;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27919.20;;;PFee Ativo Calculad;;;
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2186.63;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28.83;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;281.81;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;184.97;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3811.46;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;63.206.140/0001-30;OCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.206.140/0001-30;OCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15685.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.206.140/0001-30;OCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12569.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3986.61;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.230.065/0001-43;TORI BL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.230.065/0001-43;TORI BL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;253.24;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;63.230.065/0001-43;TORI BL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8191.14;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;63.231.954/0001-25;FOREST  EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.231.954/0001-25;FOREST  EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19175.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.231.954/0001-25;FOREST  EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13324.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.246.657/0001-53;AEROLINK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;292.18;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.246.657/0001-53;AEROLINK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8255.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.246.657/0001-53;AEROLINK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;623.000000;463527.88;;;CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138;PJ;48.238.484/0001-38;KANASTRA SECURITIZACAO S.A.
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;498.000000;575173.79;;;CRI/OPEA/051222/150430/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;61.000000;65754.84;;;CRI/OPEA/240823/150833/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;91.000000;129039.28;;;CRI/OPEA/300823/150227/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;365.000000;420556.12;;;CRI/TRUESEC/261021/161028/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;682.000000;812917.36;;;CRI/TRUESEC/300822/150829/12130744000100;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;500.000000;450343.84;;;CRI/VIRGOSEC/281222/151229/08769451000108;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21108.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4287.97;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.271.708/0001-05;SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.271.708/0001-05;SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37886.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.271.708/0001-05;SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.285.513/0001-06;XP EXCLUSIVE DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.285.513/0001-06;XP EXCLUSIVE DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;215655.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.285.513/0001-06;XP EXCLUSIVE DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.301.172/0001-15;FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;481.62;;;CORRENTE FINVEST;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;63.301.172/0001-15;FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25632.18;;;Administraçã PEND;;;
CLASSES - FIF;63.301.172/0001-15;FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8819.60;;;AJUSTE COTA ABERTURA;;;
CLASSES - FIF;63.301.172/0001-15;FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;611.16;;;AUDITORIA EXERCÍCI;;;
CLASSES - FIF;63.301.172/0001-15;FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2936.05;;;Gestão PEND;;;
CLASSES - FIF;63.301.172/0001-15;FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11.23;;;IMPOSTO RENDA;;;
CLASSES - FIF;63.301.172/0001-15;FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4539.80;;;DIF CVM CVM;;;
CLASSES - FIF;63.306.909/0001-92;PRA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;63.306.909/0001-92;PRA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;63.306.909/0001-92;PRA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1147.73;;;DESPESA COM TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;63.306.909/0001-92;PRA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;795.45;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;63.306.909/0001-92;PRA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2375.00;;;COMPRA DE ATIVOS (OUTROS);;;
CLASSES - FIF;63.306.909/0001-92;PRA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25.00;;;DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;63.306.909/0001-92;PRA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2500.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;63.306.909/0001-92;PRA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3181.82;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;63.306.909/0001-92;PRA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1993.53;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;63.306.909/0001-92;PRA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2375.00;;;VENDA DE ATIVOS (OUTROS);;;
CLASSES - FIF;63.321.312/0001-17;SICILIA 95  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.321.312/0001-17;SICILIA 95  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;45000000.000000;450000.00;45000000.000000;452422.27;;;1654165/CDB 726A3E20/BANCO INTER/170726/170728;;;
CLASSES - FIF;63.321.312/0001-17;SICILIA 95  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.321.312/0001-17;SICILIA 95  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.335.106/0001-66;MBRP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.335.106/0001-66;MBRP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6185.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.335.106/0001-66;MBRP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.342.714/0001-06;FRANKLIN BSP CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL I FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.342.714/0001-06;FRANKLIN BSP CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL I FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;1577411.38;;;Cambio/CB00000020;;;Cambio/CB00000020
CLASSES - FIF;63.342.714/0001-06;FRANKLIN BSP CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL I FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;52160.72;;;Cambio/CB00000021;;;Cambio/CB00000021
CLASSES - FIF;63.342.714/0001-06;FRANKLIN BSP CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL I FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54453.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.342.714/0001-06;FRANKLIN BSP CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL I FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8021.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;1.000000;21.00;10.000000;209.60;24.000000;393.84;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;4.000000;93.52;7.000000;162.38;21.000000;-922.53;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-595.54;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;17.000000;261.35;0.000000;0.00;93.000000;-37792.41;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;18.000000;322.39;0.000000;0.00;47.000000;-8445.90;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;189.87;60.000000;-45957.00;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;8.000000;117.13;5.000000;72.95;108.000000;-50679.00;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;5.000000;98.95;5.000000;99.19;25.000000;-3199.00;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14668.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.397.924/0001-93;INOVA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C.P. - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11759.46;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.397.924/0001-93;INOVA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C.P. - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;102144.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.397.924/0001-93;INOVA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C.P. - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3590.52;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.404.696/0001-31;IPÊ DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.404.696/0001-31;IPÊ DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52825.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.404.696/0001-31;IPÊ DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.406.034/0001-09;PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3025.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.406.034/0001-09;PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8143.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.406.034/0001-09;PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22705.75;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.408.136/0001-55;RHIZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.408.136/0001-55;RHIZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9118.96;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.408.136/0001-55;RHIZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.421.281/0001-76;ACF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.421.281/0001-76;ACF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6399.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.421.281/0001-76;ACF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3336.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.423.574/0001-92;MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4196.48;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.423.574/0001-92;MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;83149.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.423.574/0001-92;MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1203.000000;-716434.62;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;699.000000;-284052.63;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1577.000000;-283386.90;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;71.000000;-1165.11;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2.000000;-50.62;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2326.000000;-2112612.76;;;FUT DAP/K37;;;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;5243.000000;-4015875.85;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1163.000000;-545737.75;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1152.000000;-170265.60;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;856.000000;-109533.76;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;57.000000;2504.01;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;225.000000;-13709.25;;;FUT DI1/J30;;;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;40.000000;-2564.00;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;940.000000;-56409.40;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;148505.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23774.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.437.000/0001-73;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF - CIC RF DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.437.000/0001-73;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF - CIC RF DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1297995.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.437.000/0001-73;BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF - CIC RF DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19251.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.438.245/0001-15;BRADESCO AQUAMARINE INFRA ATIVO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.438.245/0001-15;BRADESCO AQUAMARINE INFRA ATIVO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8993.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.438.245/0001-15;BRADESCO AQUAMARINE INFRA ATIVO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.440.985/0001-96;FFPX2 FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.440.985/0001-96;FFPX2 FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14933.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.440.985/0001-96;FFPX2 FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;482.85;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12328.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.446.655/0001-08;SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3034.90;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.449.393/0001-35;CLASSE ÚNICA DO BRAFINCAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;98.20;;;SANTANDER CAIXA;;;
CLASSES - FIF;63.449.393/0001-35;CLASSE ÚNICA DO BRAFINCAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1010.10;;;TAXA ADMN PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;63.449.393/0001-35;CLASSE ÚNICA DO BRAFINCAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12402.63;;;TAXA CUSTOD PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;63.449.393/0001-35;CLASSE ÚNICA DO BRAFINCAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TX GESTAO PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;63.449.787/0001-93;CLASSE ÚNICA DO FIBRA GOLEM D360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;40.00;;;ARBI CAIXA;;;
CLASSES - FIF;63.449.787/0001-93;CLASSE ÚNICA DO FIBRA GOLEM D360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1171.02;;;SANTANDER CAIXA;;;
CLASSES - FIF;63.449.787/0001-93;CLASSE ÚNICA DO FIBRA GOLEM D360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2428.87;;;CVM A PAGAR DIVERSAS;;;
CLASSES - FIF;63.449.787/0001-93;CLASSE ÚNICA DO FIBRA GOLEM D360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2210.66;;;TAXA ADMN PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;63.449.787/0001-93;CLASSE ÚNICA DO FIBRA GOLEM D360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8143.78;;;TAXA CUSTOD PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;63.449.787/0001-93;CLASSE ÚNICA DO FIBRA GOLEM D360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;203380.21;;;TX GESTAO PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;63.455.348/0001-93;CAIXA EXPERT VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;63.455.348/0001-93;CAIXA EXPERT VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17950.21;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.455.348/0001-93;CAIXA EXPERT VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;573963.23;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;63.459.924/0001-70;CMJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.459.924/0001-70;CMJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17304.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.459.924/0001-70;CMJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;251.000000;252136.26;;;CRI/OPEA/190824/240729/02773542000122;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitizadora
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8743.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.462.189/0001-54;BRADESCO VITTA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.462.189/0001-54;BRADESCO VITTA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6699.72;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.462.189/0001-54;BRADESCO VITTA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.484.440/0001-81;TFO LONG ONLY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.484.440/0001-81;TFO LONG ONLY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10686.54;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;63.484.440/0001-81;TFO LONG ONLY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6086.34;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;63.485.280/0001-95;STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;870.89;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.485.280/0001-95;STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1367.89;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.485.280/0001-95;STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20868.07;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.485.280/0001-95;STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4150.14;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.485.280/0001-95;STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;95.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.485.280/0001-95;STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19369.48;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.491.284/0001-86;BP MULTIGESTOR TOTAL RETURN RV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9750.90;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.491.284/0001-86;BP MULTIGESTOR TOTAL RETURN RV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38189.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.491.284/0001-86;BP MULTIGESTOR TOTAL RETURN RV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.495.251/0001-04;G5 INFRA LEGACY FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.495.251/0001-04;G5 INFRA LEGACY FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11373.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.495.251/0001-04;G5 INFRA LEGACY FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2072.16;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.509.578/0001-98;LTQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.509.578/0001-98;LTQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7156.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.509.578/0001-98;LTQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25834.29;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;16.000000;-702.88;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2.000000;1531.90;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2.000000;32.82;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;16.000000;-2047.36;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;36.000000;-16893.00;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;20.000000;-3594.00;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;45.000000;-18286.65;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;4.000000;-2382.16;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9954.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.512.459/0001-94;BALTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.512.459/0001-94;BALTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16169.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.512.459/0001-94;BALTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.512.774/0001-11;BRADESCO GLOBAL CONNECTION BR-USA FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.512.774/0001-11;BRADESCO GLOBAL CONNECTION BR-USA FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2145.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.512.774/0001-11;BRADESCO GLOBAL CONNECTION BR-USA FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1521.60;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.513.078/0001-20;MINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.513.078/0001-20;MINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19560.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.513.078/0001-20;MINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6164.29;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;30.000000;-1186.11;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;11.000000;213.33;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;13.000000;7742.02;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;47.000000;-5630.24;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;112.000000;-52556.00;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;37.000000;-28340.15;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;40.000000;-1012.40;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;53.000000;-9524.10;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;81.000000;-32915.97;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28486.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.513.833/0001-76;A2PL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.513.833/0001-76;A2PL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28190.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.513.833/0001-76;A2PL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;237885.50;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.536.592/0001-80;PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.536.592/0001-80;PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;146.88;;;FUT DI1/J27;;;
CLASSES - FIF;63.536.592/0001-80;PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;61545.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.536.592/0001-80;PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.536.776/0001-40;NEXIDASA FIF CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.536.776/0001-40;NEXIDASA FIF CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13078.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.536.776/0001-40;NEXIDASA FIF CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4621.44;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;20.000000;12114.80;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;100.000000;2495.00;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;125.000000;6633.75;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;232.000000;8878.64;;;FUT DI1/V28;;;
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;147.000000;9422.70;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;;;;;55.000000;46365.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;325.000000;-54795.00;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;1.000000;-12114.89;;;FUT ISP/U26;;;
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;192.000000;-10955.52;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;156.000000;-9361.56;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;;;;;20.000000;-2495.00;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;;;;;25.000000;-6633.75;;;FUT DOL/Q26;;;
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;168705.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2238186.70;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.537.250/0001-85;BRADESCO GLOBAL CONNECTION BR-USA PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.537.250/0001-85;BRADESCO GLOBAL CONNECTION BR-USA PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;853.39;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.537.250/0001-85;BRADESCO GLOBAL CONNECTION BR-USA PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1521.60;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.548.230/0001-00;MULUNGU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.548.230/0001-00;MULUNGU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;25182.87;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.548.230/0001-00;MULUNGU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.548.472/0001-01;CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.548.472/0001-01;CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1.000000;-43.93;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;63.548.472/0001-01;CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2.000000;255.92;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;63.548.472/0001-01;CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;6.000000;2815.50;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;63.548.472/0001-01;CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;46.000000;35233.70;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;63.548.472/0001-01;CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;22.000000;3953.40;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;63.548.472/0001-01;CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;38.000000;15442.06;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;63.548.472/0001-01;CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2.000000;-32.82;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;63.548.472/0001-01;CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;20.000000;-11910.80;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;63.548.472/0001-01;CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20644.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.548.472/0001-01;CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6036.45;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.552.845/0001-00;STAR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.552.845/0001-00;STAR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20413.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.552.845/0001-00;STAR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.553.575/0001-51;L A S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3805.65;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.553.575/0001-51;L A S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10090.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.553.575/0001-51;L A S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.569.986/0001-35;MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.569.986/0001-35;MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;123476.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.569.986/0001-35;MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.572.431/0001-42;INGEPAR FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.572.431/0001-42;INGEPAR FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5835.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.572.431/0001-42;INGEPAR FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.594.289/0001-34;SINGER FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.594.289/0001-34;SINGER FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12403.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.594.289/0001-34;SINGER FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3386.11;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.594.990/0001-53;BRADESCO DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL 80/20 PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.594.990/0001-53;BRADESCO DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL 80/20 PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9492.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.594.990/0001-53;BRADESCO DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL 80/20 PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1521.60;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.597.812/0001-86;SEAVIEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.597.812/0001-86;SEAVIEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.597.812/0001-86;SEAVIEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.597.816/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SUL VENTURES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;670883.37;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.597.816/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SUL VENTURES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;651638.95;;;COTAS EMITIR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.597.816/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SUL VENTURES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3400.00;;;ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.597.816/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SUL VENTURES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5968.02;;;TAXA ADM ADMISTRA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.597.816/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SUL VENTURES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;333.27;;;Taxa de Custódia;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.597.816/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SUL VENTURES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;135182.69;;;TAXA DIST TX DISTR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.597.816/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SUL VENTURES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3195.57;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.597.816/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SUL VENTURES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37000.00;;;VL A PG VL A PG;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.601.093/0001-20;XP EXCLUSIVE RF HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;669.20;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.601.093/0001-20;XP EXCLUSIVE RF HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;169609.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.601.093/0001-20;XP EXCLUSIVE RF HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.617.850/0001-53;MAZNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.617.850/0001-53;MAZNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22835.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.617.850/0001-53;MAZNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.619.422/0001-60;DMT FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.619.422/0001-60;DMT FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8816.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.619.422/0001-60;DMT FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.620.778/0001-13;FIGLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.620.778/0001-13;FIGLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12156.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.620.778/0001-13;FIGLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.621.854/0001-05;FELDER PRIVATE I FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.621.854/0001-05;FELDER PRIVATE I FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8114.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.621.854/0001-05;FELDER PRIVATE I FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.636.705/0001-10;GERMÂNIKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.636.705/0001-10;GERMÂNIKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11592.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.636.705/0001-10;GERMÂNIKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1981.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.637.119/0001-90;BRADESCO DIVIDENDOS 70 FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.637.119/0001-90;BRADESCO DIVIDENDOS 70 FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;485322.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.637.119/0001-90;BRADESCO DIVIDENDOS 70 FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;164018.50;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.637.496/0001-29;NÓRDIKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.637.496/0001-29;NÓRDIKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11085.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.637.496/0001-29;NÓRDIKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.637.997/0001-05;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.637.997/0001-05;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;139956.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.637.997/0001-05;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;60351.45;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.640.014/0001-90;XP EXCLUSIVE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.640.014/0001-90;XP EXCLUSIVE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;228412.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.640.014/0001-90;XP EXCLUSIVE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.640.149/0001-55;XP EXCLUSIVE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.640.149/0001-55;XP EXCLUSIVE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;105154.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.640.149/0001-55;XP EXCLUSIVE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;50000.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.654.301/0001-59;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1991.59;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.654.301/0001-59;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11272.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.654.301/0001-59;CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7482.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.657.437/0001-12;CONEXÃO LUMINA III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2570.62;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.657.437/0001-12;CONEXÃO LUMINA III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10115.04;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.657.437/0001-12;CONEXÃO LUMINA III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.658.167/0001-64;PALMAE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.658.167/0001-64;PALMAE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10791.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.658.167/0001-64;PALMAE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.658.619/0001-08;NAMA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4790.49;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.658.619/0001-08;NAMA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8415.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.658.619/0001-08;NAMA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3082.61;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.658.940/0001-92;KAPBEK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.658.940/0001-92;KAPBEK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;59378.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.658.940/0001-92;KAPBEK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12679.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.675.030/0001-18;POSITIVO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.675.030/0001-18;POSITIVO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.675.030/0001-18;POSITIVO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;38205.42;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.679.874/0001-37;NAVINE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.679.874/0001-37;NAVINE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9600.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.679.874/0001-37;NAVINE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.702.292/0001-24;BLUECORE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.702.292/0001-24;BLUECORE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23646.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.702.292/0001-24;BLUECORE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.727.901/0001-08;PWM CALIFÓRNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;478.47;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.727.901/0001-08;PWM CALIFÓRNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7776.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.727.901/0001-08;PWM CALIFÓRNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3487.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.734.091/0001-09;VINLAND DEBÊNTURE INC XP FEEDER FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.734.091/0001-09;VINLAND DEBÊNTURE INC XP FEEDER FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;361471.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.734.091/0001-09;VINLAND DEBÊNTURE INC XP FEEDER FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;164161.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.739.043/0001-03;CRISTAL INVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.739.043/0001-03;CRISTAL INVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19774.33;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.739.043/0001-03;CRISTAL INVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.758.732/0001-65;ITAÚ PARAGON SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;77671.28;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;63.758.732/0001-65;ITAÚ PARAGON SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2235.74;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;63.758.732/0001-65;ITAÚ PARAGON SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;122225.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21132.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.760.470/0001-73;BRADESCO DIVIDENDOS 70 PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.760.470/0001-73;BRADESCO DIVIDENDOS 70 PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;248413.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.760.470/0001-73;BRADESCO DIVIDENDOS 70 PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;477922.67;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4999.45;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;286.000000;10099922.00;220.000000;7763834.00;10.000000;1686.00;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;466.84;105.000000;-4612.65;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;85.47;22.000000;3251.60;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;210.78;2.000000;32.82;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;4672.20;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;0.000000;0.00;370.000000;18429192.40;340.000000;41762.20;;;FUT DDI/U26;;;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;1.000000;90890.21;0.000000;0.00;69.000000;844.56;;;FUT DI1/J27;;;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;26.000000;2010310.48;31.000000;2398457.41;4.000000;-354.43;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;2853.00;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;81.000000;20544427.25;6.000000;1545750.00;71.000000;18839.85;;;FUT DOL/Q26;;;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;2.000000;511900.00;65.000000;16601214.75;63.000000;8929.25;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;593.000000;30303635.00;300.000000;15397435.00;296.000000;-15708.72;;;FUT WDO/Q26;;;
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CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;10.000000;490548.35;0.000000;0.00;50.000000;-4472.50;;;FUT DDI/G27;;;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;30.000000;1452895.35;0.000000;0.00;30.000000;-2521.20;;;FUT DDI/H27;;;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;30.000000;1446216.90;0.000000;0.00;30.000000;-2310.60;;;FUT DDI/J27;;;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DDI:Cupom cambial;;Para negociação;20.000000;957401.00;0.000000;0.00;30.000000;-2595.00;;;FUT DDI/K27;;;
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CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;96.000000;5285679.59;55.000000;3041635.08;66.000000;-3960.66;;;FUT DI1/F31;;;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;-1297.60;;;FUT DI1/J28;;;
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CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;8.000000;776653.37;8.000000;780018.44;5.000000;-1.80;;;FUT DI1/V26;;;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;-224.70;;;FUT DI1/V27;;;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;1148.000000;123123.00;;;SMAL11;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;292.000000;4974.00;182.000000;3040.00;152.000000;972.80;;;OPD CPM/QV84;;;
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CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;3900.000000;759.00;0.000000;0.00;3900.000000;162.32;;;DIRRH128 - 21/08/2026;PJ;16.614.075/0001-00;DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
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CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4271.000000;3869.12;;;SMALJ124 - 16/10/2026;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;1780.000000;102862.60;1780.000000;67149.68;;;IBOVH176 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;597.000000;46851.14;;;IBOVH171 - 12/08/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;3900.000000;1989.00;3900.000000;797.20;;;DIRRH118 - 21/08/2026;PJ;16.614.075/0001-00;DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;433.000000;4.33;;;OPD IDI/FWH6;;;
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CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de venda;N;Para negociação;0.000000;0.00;5541.000000;4388.47;5541.000000;2464.81;;;SMALT101 - 21/08/2026;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1246999.36;;;NTN-P/TESOURO/200116/150826/00394460028909;PJ;00.394.460/0289-09;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;158067.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26196.26;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.805.026/0001-27;VIVEST PLANOS CDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;98.36;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.805.026/0001-27;VIVEST PLANOS CDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6466.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.805.026/0001-27;VIVEST PLANOS CDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.805.924/0001-85;VIVEST MULTIMERCADO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.805.924/0001-85;VIVEST MULTIMERCADO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2633.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.805.924/0001-85;VIVEST MULTIMERCADO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.805.941/0001-12;PREVCOM CRED PRIV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.88;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.805.941/0001-12;PREVCOM CRED PRIV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.07;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.805.941/0001-12;PREVCOM CRED PRIV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1856.99;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.805.941/0001-12;PREVCOM CRED PRIV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20619.11;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.805.941/0001-12;PREVCOM CRED PRIV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.805.941/0001-12;PREVCOM CRED PRIV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;850.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.805.941/0001-12;PREVCOM CRED PRIV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29250.35;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.805.941/0001-12;PREVCOM CRED PRIV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;142.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.805.941/0001-12;PREVCOM CRED PRIV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8070.74;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.807.157/0001-43;FLOATING HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA - CLASSE I;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;86.67;;;CUORE_DESP COBRANÇA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.807.157/0001-43;FLOATING HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA - CLASSE I;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1845.83;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.807.157/0001-43;FLOATING HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA - CLASSE I;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4103.05;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.807.157/0001-43;FLOATING HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA - CLASSE I;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;83.41;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.807.157/0001-43;FLOATING HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA - CLASSE I;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2560.73;;;TX DISTRIBUI A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.807.157/0001-43;FLOATING HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA - CLASSE I;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.807.157/0001-43;FLOATING HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA - CLASSE I;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.807.157/0001-43;FLOATING HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA - CLASSE I;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7439.27;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.807.157/0001-43;FLOATING HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA - CLASSE I;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.08;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.807.157/0001-43;FLOATING HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA - CLASSE I;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;83.95;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.807.157/0001-43;FLOATING HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA - CLASSE I;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3026.52;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.807.157/0001-43;FLOATING HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA - CLASSE I;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8335.25;;;VLR A RECEB;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;63.823.061/0001-79;ARZ CONFIDAS DWIGHT REAL ESTATE CREDIT PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.823.061/0001-79;ARZ CONFIDAS DWIGHT REAL ESTATE CREDIT PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;101249.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.823.061/0001-79;ARZ CONFIDAS DWIGHT REAL ESTATE CREDIT PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12834.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.823.402/0001-06;ARZ CONFIDAS DWIGHT REAL ESTATE CREDIT PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.823.402/0001-06;ARZ CONFIDAS DWIGHT REAL ESTATE CREDIT PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;91680.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.823.402/0001-06;ARZ CONFIDAS DWIGHT REAL ESTATE CREDIT PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;86979.60;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.842.203/0001-45;VIVEST FOF IMOBILIÁRIO ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.842.203/0001-45;VIVEST FOF IMOBILIÁRIO ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3470.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.842.203/0001-45;VIVEST FOF IMOBILIÁRIO ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.844.754/0001-48;VETCAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3446.01;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.844.754/0001-48;VETCAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9816.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.844.754/0001-48;VETCAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5385.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;28.000000;653.40;26.000000;-1142.18;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;5.000000;105.53;18.000000;378.67;16.000000;246.15;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;32.000000;638.37;3.000000;59.49;39.000000;-4862.48;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;22.000000;321.95;2.000000;29.11;23.000000;-10792.75;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;4.000000;50.49;7.000000;88.25;4.000000;-3063.80;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;48.000000;863.82;0.000000;0.00;54.000000;-9524.10;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;31.000000;478.39;0.000000;0.00;32.000000;-13003.84;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;-8933.10;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12093.85;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3316.46;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.881.592/0001-18;DOURADO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.881.592/0001-18;DOURADO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9795.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.881.592/0001-18;DOURADO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3177.29;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.898.982/0001-09;F4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;752.90;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.898.982/0001-09;F4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;101037.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.898.982/0001-09;F4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3008.02;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.911.193/0001-52;CAIXA ASSET FLAG MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4928.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.911.193/0001-52;CAIXA ASSET FLAG MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3456.20;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;63.911.193/0001-52;CAIXA ASSET FLAG MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2857.24;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;63.918.297/0001-99;REVESTPAY  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.918.297/0001-99;REVESTPAY  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.918.297/0001-99;REVESTPAY  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4336.37;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;129490.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;88498.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.930.082/0001-93;FORMOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.930.082/0001-93;FORMOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;36556.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.930.082/0001-93;FORMOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8453.09;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.933.995/0001-63;CENTRAL REAL ESTATE II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;63.939.587/0001-19;SINAI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.939.587/0001-19;SINAI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;190939.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.939.587/0001-19;SINAI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;35502.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10325.000000;158487.66;0.000000;0.00;23575.000000;395824.25;;;CMDB CI;PJ;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;3100.000000;1426.00;3100.000000;31.00;0.000000;0.00;;;BOVA CI - 31/07/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;4850.000000;1067.00;4850.000000;145.50;0.000000;0.00;;;SMAL CI - 24/07/2026;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;4850.000000;1018.50;4850.000000;145.50;0.000000;0.00;;;SMAL CI - 31/07/2026;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2352.24;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7619.10;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3500.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6992.02;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1348.05;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;63.947.350/0001-80;ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;728.54;;;VLR A RECEB;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;63.949.230/0001-11;BRADESCO TIVIO HYD60 PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.949.230/0001-11;BRADESCO TIVIO HYD60 PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;92095.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.949.230/0001-11;BRADESCO TIVIO HYD60 PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3008.02;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.949.558/0001-38;BRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.949.558/0001-38;BRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;35.000000;6127575.00;30.000000;5403775.00;760.000000;-640680.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;63.949.558/0001-38;BRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18527.98;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.949.558/0001-38;BRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13907.51;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.968.274/0001-99;IRMA FIF - CIC RENDA FIXA  INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5171.72;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.968.274/0001-99;IRMA FIF - CIC RENDA FIXA  INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9557.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.968.274/0001-99;IRMA FIF - CIC RENDA FIXA  INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3123.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.971.151/0001-07;TIVIO FOODS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.971.151/0001-07;TIVIO FOODS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8324.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.971.151/0001-07;TIVIO FOODS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4024.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.973.427/0001-96;MADRID 2 FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.973.427/0001-96;MADRID 2 FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1066.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.973.427/0001-96;MADRID 2 FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13993.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;5.000000;-219.65;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;3.000000;383.88;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;3.000000;1407.75;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;8.000000;202.48;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;8.000000;131.28;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;8.000000;1437.60;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;5.000000;2031.85;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;7.000000;4168.78;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;23.000000;-17616.85;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;6.000000;-5449.56;;;FUT DAP/K37;;;
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7977.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10383.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;63.991.157/0001-46;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;63.991.157/0001-46;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11843.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;63.991.157/0001-46;MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;54326.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;111.000000;19910728.44;;;DAPK27;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;97.000000;14899559.52;;;DAPK29;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;105.000000;11825446.52;;;DAPK33;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;67.000000;6537099.35;;;DAPK35;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;28.000000;5326920.64;;;DAPQ26;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;91.000000;14762808.94;;;DAPQ28;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;86.000000;11952419.39;;;DAPQ30;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;77.000000;9169779.63;;;DAPQ32;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;33.000000;2227449.63;;;DAPQ40;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;153.000000;16934905.68;;;FUT DAP;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;21014791.000000;58728153.28;;;DEBENTURE;PJ;26.609.050/0001-64;TRAVESSIA SEC
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;35914.000000;40006161.26;;;DEBENTURE;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO SECURITIZACAO
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;39000.000000;39611316.42;;;DEBENTURE;PJ;43.217.280/0001-05;SOCS
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;14105.000000;15026128.52;;;DEBENTURE;PJ;05.680.391/0001-56;FSFT
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1501.000000;2247409.54;;;DEBENTURE;PJ;51.941.720/0001-92;PEDD
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;43569.000000;44617819.27;;;DEBENTURE;PJ;25.005.683/0001-09;VERT SECURITIZADORA
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;14245.000000;6529385.28;;;DEBENTURE;PJ;26.982.634/0001-80;TURBI VEICULOS S/A
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;18806.000000;20392574.23;;;DEBENTURE;PJ;12.229.415/0001-10;USINA CORURIPE
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;301693.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2594665.78;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.001.578/0001-45;BOM DIA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.001.578/0001-45;BOM DIA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17809.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.001.578/0001-45;BOM DIA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.003.281/0001-19;ELITE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.003.281/0001-19;ELITE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27416.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.003.281/0001-19;ELITE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5774.42;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.003.505/0001-92;FUNDARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;292.82;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.003.505/0001-92;FUNDARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13096.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.003.505/0001-92;FUNDARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3962.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.014.519/0001-01;ITAÚ JANEIRO TÍVIO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;49999.56;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;64.014.519/0001-01;ITAÚ JANEIRO TÍVIO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;61974.72;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.014.519/0001-01;ITAÚ JANEIRO TÍVIO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9111.78;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;64.016.911/0001-90;GPMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;426.92;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.016.911/0001-90;GPMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13832.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.016.911/0001-90;GPMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5385.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.024.809/0001-36;ZONA DA MATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.024.809/0001-36;ZONA DA MATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5397.57;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.024.809/0001-36;ZONA DA MATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10514.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.040.341/0001-73;DIGITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2306.25;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.040.341/0001-73;DIGITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10817.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.040.341/0001-73;DIGITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.041.542/0001-95;BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;507.98;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;64.041.542/0001-95;BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9629.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.078.875/0001-99;SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.078.875/0001-99;SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;23364.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.078.875/0001-99;SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5283.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.097.680/0001-96;CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7466.73;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.097.680/0001-96;CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7919.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.097.680/0001-96;CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5410.81;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;988.96;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;4587053.40;278.000000;-35572.88;;;Cupom IPCA  - 15/05/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;1566807.36;130.000000;-19214.00;;;Cupom IPCA  - 15/05/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;77.000000;7468145.30;696.000000;-533101.20;;;Cupom IPCA  - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;-12715.64;;;Cupom IPCA  - 15/05/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;3232039.80;237.000000;-3889.17;;;Cupom IPCA  - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;19.000000;2626979.71;197.000000;-35400.90;;;Cupom IPCA  - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;-5359.86;;;Cupom IPCA  - 15/08/2040;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;21.000000;2353618.68;250.000000;-117312.50;;;Cupom IPCA  - 16/05/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;11.000000;1301052.50;119.000000;-48358.03;;;Cupom IPCA  - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;34.000000;6086267.58;110.000000;4832.30;;;Cupom IPCA  - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;71.000000;13473501.02;93.000000;-2353.83;;;Cupom IPCA  - 17/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4108.68;;;CETIP1 Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14117.97;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5393.49;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;293327.88;;;RCTE11 11062026;PJ;55.560.187/0001-70;CAVERNOSO II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;87778.89;;;RCTE21 17062026;PJ;55.560.187/0001-70;CAVERNOSO II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29684.58;;;TERMINI S.A 26062026;PJ;64.805.187/0001-83;TERMINI S.A.
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21938.77;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8045.34;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20113.39;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3814595.81;;;VL A PG VL A PG;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.02;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;208.44;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17252.04;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;261134.81;;;DEB FORTE3 26062026;PJ;46.737.411/0001-65;FORTEPAR OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;149647.51;;;FEE INTRE II;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;148421.13;;;FEE INTREIII;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;364141.52;;;FEE TERMINI;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1279733.45;;;Juros a Receber;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20381.26;;;VEND PRAZO CDI;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3711635.06;;;VLR A RECEB;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;64.110.523/0001-73;DEXCO GAEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.110.523/0001-73;DEXCO GAEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;120182.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.110.523/0001-73;DEXCO GAEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23255.83;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;166380.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6850.50;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.127.321/0001-34;TREND DI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;53554.22;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.127.321/0001-34;TREND DI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;463.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.127.321/0001-34;TREND DI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8021.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.143.946/0001-90;FSJ CAPITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.143.946/0001-90;FSJ CAPITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11016.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.143.946/0001-90;FSJ CAPITAL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Recibo de depósito de ações;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3922.000000;0.00;;;HGBS12;PJ;08.431.747/0001-06;CSHG BRASIL SHOPPING - FUNDO DE INVESTIM
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;1794.000000;1572863.04;;;CRI/VIRGOSEC/030725/260630/08769451000108;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;1554.000000;1450323.61;;;CRI/PROVIN S/230725/300730/04200649000107;PJ;04.200.649/0001-07;COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48533.37;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17263.94;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.152.346/0001-98;CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.01;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.152.346/0001-98;CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;247.54;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.152.346/0001-98;CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3862.00;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.152.346/0001-98;CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.97;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.152.346/0001-98;CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3500.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.152.346/0001-98;CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.152.346/0001-98;CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2450.84;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.152.346/0001-98;CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;32.95;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.152.346/0001-98;CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3026.52;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.154.788/0001-73;INBRAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.154.788/0001-73;INBRAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17543.14;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.154.788/0001-73;INBRAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5054.72;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.155.145/0001-44;EXPLORER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;976.85;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.155.145/0001-44;EXPLORER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14374.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.155.145/0001-44;EXPLORER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4512.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.155.596/0001-81;BS2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10196894.90;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.155.596/0001-81;BS2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13975.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.155.596/0001-81;BS2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2393.69;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.156.592/0001-18;BETON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;977.09;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.156.592/0001-18;BETON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9810.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.156.592/0001-18;BETON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3007.99;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.169.533/0001-84;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2032 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INFRA  RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.192.273/0001-68;FRG PLANO CD OUTROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.192.273/0001-68;FRG PLANO CD OUTROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60677.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.192.273/0001-68;FRG PLANO CD OUTROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24358.11;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.192.317/0001-50;KINEA URANO PVT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;60347.50;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;64.192.317/0001-50;KINEA URANO PVT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1184.47;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.192.317/0001-50;KINEA URANO PVT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;64.202.163/0001-30;XP METRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3156.49;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.202.163/0001-30;XP METRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14743.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.202.163/0001-30;XP METRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8366.67;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.202.783/0001-79;ASA ALPHA REAL RATES ICATU FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.202.783/0001-79;ASA ALPHA REAL RATES ICATU FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;205.35;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.202.783/0001-79;ASA ALPHA REAL RATES ICATU FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5894.23;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9203.80;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.224.683/0001-43;3MRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3952.34;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.226.683/0001-82;JUVENTUDES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4958.33;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.226.683/0001-82;JUVENTUDES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4095.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.226.683/0001-82;JUVENTUDES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3008.02;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.264.093/0001-44;CAIXA CREA MG FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;64.264.093/0001-44;CAIXA CREA MG FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14540.98;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.264.093/0001-44;CAIXA CREA MG FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13182.34;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10835.66;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;64.283.996/0001-72;KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;53823.50;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;64.299.987/0001-70;FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15849.84;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;64.299.987/0001-70;FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2649.60;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;64.299.987/0001-70;FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2677.89;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;64.299.987/0001-70;FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2005.49;;;TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;64.299.987/0001-70;FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;122.75;;;RECEITA COME COTAS - PJ;;;
CLASSES - FIF;64.302.418/0001-36;FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;109956.23;;;Administraçã PEND;;;
CLASSES - FIF;64.302.418/0001-36;FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22369.46;;;AJUSTE COTA ABERTURA;;;
CLASSES - FIF;64.302.418/0001-36;FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3611.40;;;AUDITORIA EXERCÍCI;;;
CLASSES - FIF;64.302.418/0001-36;FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13409.08;;;Gestão PEND;;;
CLASSES - FIF;64.302.418/0001-36;FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;504.31;;;DESP DIVERSA DESPESAS;;;
CLASSES - FIF;64.302.418/0001-36;FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;43945483.38;;;LFT - COMPRO RF;;;
CLASSES - FIF;64.376.789/0001-62;TIJUCO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9802.68;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.376.789/0001-62;TIJUCO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;22922.16;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.376.789/0001-62;TIJUCO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;554935.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.415.810/0001-91;K0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONS;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;490.28;;;ARBI CAIXA;;;
CLASSES - FIF;64.415.810/0001-91;K0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONS;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;88.50;;;SANTANDER CAIXA;;;
CLASSES - FIF;64.415.810/0001-91;K0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONS;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4899.96;;;TX CVM 2026 DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;64.415.810/0001-91;K0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONS;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;806.31;;;Valor a Rec Receber;;;
CLASSES - FIF;64.433.127/0001-87;GERF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1166902.40;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.433.127/0001-87;GERF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9349.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.433.127/0001-87;GERF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;350170.73;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;24013.67;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;65.14;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2257.19;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.18;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;291.79;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;191.42;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1633.36;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;64.436.390/0001-20;SPECTRA VII SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.436.390/0001-20;SPECTRA VII SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.14;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.436.390/0001-20;SPECTRA VII SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3050.31;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.436.390/0001-20;SPECTRA VII SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1598.23;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.436.390/0001-20;SPECTRA VII SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;913.27;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.436.390/0001-20;SPECTRA VII SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;43.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.436.390/0001-20;SPECTRA VII SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2017.69;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10269.96;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;867.32;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;99592.07;;;PFee Ativo Calculad;;;
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2550.88;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.21;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;656.11;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;430.15;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6533.83;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;64.436.559/0001-41;DAYCOVAL 97 II INCENTIVADO FC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.436.559/0001-41;DAYCOVAL 97 II INCENTIVADO FC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;756.26;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.436.559/0001-41;DAYCOVAL 97 II INCENTIVADO FC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2017.69;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;307981.68;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;106.000000;13660955.64;106.000000;-15666.80;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;480.000000;46553543.76;653.000000;-500165.35;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;248.000000;20879981.23;248.000000;-225248.48;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;-5750.40;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;140.000000;9344637.40;140.000000;-83375.60;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2040;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;146.000000;16368655.00;224.000000;-105112.00;;;DAP FUTURO BMF - 16/05/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;72.000000;8465750.64;144.000000;-58517.28;;;DAP FUTURO BMF - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;10115203.47;15000.000000;15434040.93;;;NCGERN CDI+0,46 - 15/11/2027;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMENTO S.A.
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5535.22;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14.39;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;134.50;;;PROV.AUDIT 30/06/27;;;
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;243.06;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15282.70;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9021.54;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2178.11;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6702.80;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;64.442.969/0001-03;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;12090.47;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;64.442.969/0001-03;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1649.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;64.442.969/0001-03;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;389.44;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.442.969/0001-03;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5807.88;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;64.444.146/0001-09;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10975.36;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;64.444.146/0001-09;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1649.00;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;64.444.146/0001-09;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;209.87;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.444.146/0001-09;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4356.04;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;64.445.458/0001-37;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6614.91;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;64.445.458/0001-37;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1413.55;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;64.445.458/0001-37;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;121.70;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.445.458/0001-37;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3267.16;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;64.451.898/0001-05;BB FGO SOLIDÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;26345.67;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;64.451.898/0001-05;BB FGO SOLIDÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2160.75;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;64.451.898/0001-05;BB FGO SOLIDÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26447.02;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.451.898/0001-05;BB FGO SOLIDÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5608.38;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.451.898/0001-05;BB FGO SOLIDÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9786.52;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.451.898/0001-05;BB FGO SOLIDÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13939.23;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;64.455.882/0001-62;BIRIBAS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3974.47;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.455.882/0001-62;BIRIBAS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6932.09;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.455.882/0001-62;BIRIBAS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2582.75;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.469.478/0001-48;AC HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.469.478/0001-48;AC HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20582.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.469.478/0001-48;AC HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8.82;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.474.019/0001-52;DBPG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.474.019/0001-52;DBPG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16975.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.474.019/0001-52;DBPG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4364.23;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.478.496/0001-96;ALPINE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.478.496/0001-96;ALPINE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12143.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.478.496/0001-96;ALPINE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3392.76;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.507.265/0001-63;SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.507.265/0001-63;SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17052.18;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.507.265/0001-63;SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4364.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.508.128/0001-43;ALLY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.508.128/0001-43;ALLY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9743.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.508.128/0001-43;ALLY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6016.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;10.000000;211.14;16.000000;336.05;1.000000;16.41;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;5.000000;116.35;30.000000;699.67;34.000000;-1493.62;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;-2382.16;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;35.000000;540.08;0.000000;0.00;52.000000;-21131.24;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;51.000000;917.53;5.000000;90.09;68.000000;-12219.60;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;12.000000;152.54;5.000000;62.84;27.000000;-20680.65;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;96.000000;1414.89;1.000000;14.55;93.000000;-43640.25;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;25.000000;497.50;7.000000;139.45;41.000000;-5246.36;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14953.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4601.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11987.71;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;51134.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19484.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.537.019/0001-54;BRADESCO SOBERANO INSTITUCIONAL FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.537.019/0001-54;BRADESCO SOBERANO INSTITUCIONAL FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4094.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.537.019/0001-54;BRADESCO SOBERANO INSTITUCIONAL FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3365.55;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.581.281/0001-04;DASI ASSET FI MULTIMERCADO - CRÉDITO  PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.581.281/0001-04;DASI ASSET FI MULTIMERCADO - CRÉDITO  PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;48793.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.581.281/0001-04;DASI ASSET FI MULTIMERCADO - CRÉDITO  PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2500.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.608.980/0001-92;MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.608.980/0001-92;MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7562.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.608.980/0001-92;MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;9144.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.610.474/0001-38;JIOH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.610.474/0001-38;JIOH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11500.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.610.474/0001-38;JIOH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2403.29;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.610.823/0001-11;ATRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.610.823/0001-11;ATRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.610.823/0001-11;ATRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2387.69;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.611.029/0001-92;ROKKO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.611.029/0001-92;ROKKO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4500.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.611.029/0001-92;ROKKO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2439.23;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.611.046/0001-20;BTG SYNERGY LONG BIAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;37864.90;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;64.611.046/0001-20;BTG SYNERGY LONG BIAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1725.13;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;64.611.046/0001-20;BTG SYNERGY LONG BIAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;64.611.448/0001-24;MADRID 3 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.611.448/0001-24;MADRID 3 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18941.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.611.448/0001-24;MADRID 3 FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5721.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.632.158/0001-67;BJP SS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.632.158/0001-67;BJP SS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18238.10;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.632.158/0001-67;BJP SS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.632.548/0001-37;EQR ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15309.99;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.632.548/0001-37;EQR ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13088.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.632.548/0001-37;EQR ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2697.47;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.635.608/0001-75;AC FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.635.608/0001-75;AC FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;268962.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.635.608/0001-75;AC FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12910.06;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4729.56;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.655.664/0001-71;ALT VERMÖGEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;999.03;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.655.664/0001-71;ALT VERMÖGEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2800.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.655.664/0001-71;ALT VERMÖGEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;264.92;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.655.664/0001-71;ALT VERMÖGEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.655.664/0001-71;ALT VERMÖGEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;47.00;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.655.664/0001-71;ALT VERMÖGEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3026.52;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.657.629/0001-91;SPECTRA PARTNERS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;596.05;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.657.629/0001-91;SPECTRA PARTNERS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.657.629/0001-91;SPECTRA PARTNERS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;800.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.657.629/0001-91;SPECTRA PARTNERS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;15.50;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.657.629/0001-91;SPECTRA PARTNERS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2017.69;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.657.733/0001-86;VALONGO CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - CLA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.657.733/0001-86;VALONGO CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - CLA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.657.733/0001-86;VALONGO CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - CLA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.657.733/0001-86;VALONGO CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - CLA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;184.24;;;TXGESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.657.733/0001-86;VALONGO CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - CLA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4353.02;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.657.733/0001-86;VALONGO CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - CLA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;70.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.657.733/0001-86;VALONGO CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - CLA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6053.08;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.664.058/0001-12;FOR TI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.664.058/0001-12;FOR TI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7754.73;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;64.664.058/0001-12;FOR TI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4565.02;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;64.680.282/0001-06;SAPIENS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.680.282/0001-06;SAPIENS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12796.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.680.282/0001-06;SAPIENS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5022.37;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.720.989/0001-90;AVGA CAPITAL WM JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.720.989/0001-90;AVGA CAPITAL WM JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4164.88;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.720.989/0001-90;AVGA CAPITAL WM JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.730.454/0001-09;MOBILITY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.730.454/0001-09;MOBILITY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7500.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.730.454/0001-09;MOBILITY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.730.586/0001-22;GUSTAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.730.586/0001-22;GUSTAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8301752.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.730.586/0001-22;GUSTAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3960.44;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.730.680/0001-81;LAFER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;64.58;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.730.680/0001-81;LAFER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19805.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.730.680/0001-81;LAFER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2387.69;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.741.258/0001-21;ARANDU RPBRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.741.258/0001-21;ARANDU RPBRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;29048.21;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.741.258/0001-21;ARANDU RPBRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6291.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.743.293/0001-80;WRANGLER FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.743.293/0001-80;WRANGLER FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7294.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.743.293/0001-80;WRANGLER FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3644.90;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;551.40;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21882.66;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;82166.85;;;PFee  CO  a Recolher;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;213447082.00;;;SUB A1 CDI;PJ;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBENTURES INCENTIVADAS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;206126870.00;;;SUB A2 CDI;PJ;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBENTURES INCENTIVADAS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8625.45;;;TAXA ADM ADMISTRA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;142724.98;;;TX DISTRIBUI A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38023.22;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7368.28;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;364839.94;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.01;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;501.85;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;58108.44;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;296047.19;;;DESPESA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;112593.80;;;DIF AZQUEST DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;30409.54;;;DIF CE AZQST DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4222349.43;;;DIF EMISSÃO DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;166382.60;;;DIF OFERTA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.757.267/0001-00;AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;82166.85;;;PFEE RECEBER;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;64.776.777/0001-25;TM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.776.777/0001-25;TM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7428.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.776.777/0001-25;TM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3874.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.777.292/0001-56;BRAM TIGRIS GLOBAL EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.777.292/0001-56;BRAM TIGRIS GLOBAL EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;73.000000;-1821.35;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;64.777.292/0001-56;BRAM TIGRIS GLOBAL EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3072.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.777.292/0001-56;BRAM TIGRIS GLOBAL EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4512.05;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.778.724/0001-43;ASA ALPHA ICATU FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.778.724/0001-43;ASA ALPHA ICATU FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;3.000000;539.10;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;64.778.724/0001-43;ASA ALPHA ICATU FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;3.000000;75.93;;;FUT DAP/Q26;;;
CLASSES - FIF;64.778.724/0001-43;ASA ALPHA ICATU FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1.000000;127.96;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;64.778.724/0001-43;ASA ALPHA ICATU FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;2.000000;-87.86;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;64.778.724/0001-43;ASA ALPHA ICATU FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;150.46;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.778.724/0001-43;ASA ALPHA ICATU FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.785.063/0001-83;CEDRELA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;959.29;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.785.063/0001-83;CEDRELA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34546.36;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.785.063/0001-83;CEDRELA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.787.979/0001-72;ROMA AMM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;985.19;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.787.979/0001-72;ROMA AMM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17766.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.787.979/0001-72;ROMA AMM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4404.02;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.788.404/0001-74;ROMA II AMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;138986.72;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.788.404/0001-74;ROMA II AMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5835.55;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.788.404/0001-74;ROMA II AMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2202.01;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.808.821/0001-31;ET CETERA FIF- CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;454.14;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.808.821/0001-31;ET CETERA FIF- CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11627.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.808.821/0001-31;ET CETERA FIF- CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2132805.25;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.810.079/0001-07;DITZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.810.079/0001-07;DITZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11316.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.810.079/0001-07;DITZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1823817.14;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.862.157/0001-09;ADVENTURE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.862.157/0001-09;ADVENTURE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3135015.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.862.157/0001-09;ADVENTURE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;203.78;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.866.397/0001-81;EIRAS RUBY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.866.397/0001-81;EIRAS RUBY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7894.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.866.397/0001-81;EIRAS RUBY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3545.65;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.868.773/0001-77;WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.868.773/0001-77;WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8131.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.868.773/0001-77;WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2739.84;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.926.214/0001-76;JEP FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3943.96;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.926.214/0001-76;JEP FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8124.63;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.926.214/0001-76;JEP FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3556.21;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.932.058/0001-56;OCCAM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;64.932.058/0001-56;OCCAM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13745.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;64.932.058/0001-56;OCCAM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1494.70;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;-1279.60;;;Cupom IPCA  - 15/05/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;319.000000;-244338.05;;;Cupom IPCA  - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;-1657.41;;;Cupom IPCA  - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;-16173.00;;;Cupom IPCA  - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206.000000;-83712.22;;;Cupom IPCA  - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;1757.20;;;Cupom IPCA  - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4495.64;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31.93;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;704.24;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.013.246/0001-43;LASER SOBERANO 2 REFERENCIADO DI CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5790.02;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;65.013.246/0001-43;LASER SOBERANO 2 REFERENCIADO DI CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;970.00;;;TAXA DE DISTRIBUIÇÃO;;;
CLASSES - FIF;65.013.246/0001-43;LASER SOBERANO 2 REFERENCIADO DI CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6635.24;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;65.013.246/0001-43;LASER SOBERANO 2 REFERENCIADO DI CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2500.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;65.013.246/0001-43;LASER SOBERANO 2 REFERENCIADO DI CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7239.57;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;65.013.246/0001-43;LASER SOBERANO 2 REFERENCIADO DI CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;73.89;;;ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;65.028.081/0001-83;CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.028.081/0001-83;CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;396041.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.028.081/0001-83;CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;755826.31;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;78.000000;13991322.69;;;DAPK27;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;105.000000;16128389.17;;;DAPK29;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;179.000000;20159570.73;;;DAPK33;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;164.000000;16001258.10;;;DAPK35;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;133.000000;25302873.04;;;DAPQ26;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;137.000000;22225327.74;;;DAPQ28;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;393.000000;54619776.97;;;DAPQ30;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;345.000000;41085376.25;;;DAPQ32;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;41.000000;2767437.42;;;DAPQ40;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;60.000000;5109239.16;;;FUT DAP;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;3219.000000;3255161.03;;;DEBENTURE;PJ;54.218.779/0001-45;SPE SOL DO LESTE
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;8336.000000;8415070.73;;;DEBENTURE;PJ;08.926.302/0001-05;DOMMO
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;3137.000000;3553274.26;;;DEBENTURE;PJ;23.449.511/0001-90;UTE GNA I GERACAO
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;3333.000000;3318401.13;;;DEBENTURE;PJ;31.748.174/0001-60;VERO S.A.
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;3256.000000;3747523.48;;;DEBENTURE;PJ;13.504.675/0001-10;EBAS AGUAS E SAN
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;5150.000000;6208836.03;;;DEBENTURE;PJ;04.739.720/0001-24;USIPAMPASUL
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1800.000000;1605624.73;;;DEBENTURE;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;6422.000000;4189631.97;;;DEBENTURE;PJ;05.917.486/0001-40;WDC NETWORKS
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;6454.000000;10284604.26;;;DEBENTURE;PJ;12.321.274/0001-61;HVRD
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;8142.000000;8608947.96;;;DEBENTURE;PJ;44.067.725/0001-72;VIA BRASILBR
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1859.000000;1763649.69;;;DEBENTURE;PJ;26.609.050/0001-64;TRAVESSIA SEC
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;4074809.000000;3930320.35;;;DEBENTURE;PJ;42.030.202/0001-26;AXSE
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;7212.000000;8413286.29;;;DEBENTURE;PJ;23.438.929/0001-00;TRIPLE PLAY
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;3907.000000;4197765.20;;;DEBENTURE;PJ;19.208.022/0001-70;ECO050RODO RMGG
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1691.000000;1716639.63;;;DEBENTURE;PJ;60.855.574/0001-73;AÇUCAREIRA QUATA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;11469.000000;13707872.69;;;DEBENTURE;PJ;24.396.489/0001-20;BRK PARTICIPACOES
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2962.000000;3169071.17;;;DEBENTURE;PJ;01.778.972/0001-74;AMERICA NET
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;1211.000000;1304401.52;;;DEBENTURE;PJ;09.325.109/0001-73;AUTOPLANSUL
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;3395.000000;3428792.21;;;DEBENTURE;PJ;50.258.089/0001-69;BARREIRAS HOLDING
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;6315.000000;7004979.14;;;DEBENTURE;PJ;13.733.490/0001-87;QMC TELECOM SA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;4785.000000;4287494.70;;;DEBENTURE;PJ;37.070.559/0001-06;IPIL
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2450.000000;2528348.62;;;DEBENTURE;PJ;10.324.624/0001-18;CONC METRORIO
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;3188.000000;3409157.76;;;DEBENTURE;PJ;06.220.197/0001-50;AGUASDEITAPE
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;4781.000000;4531485.88;;;DEBENTURE;PJ;03.467.321/0001-99;ENERGISA MT
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;7940.000000;7775169.87;;;DEBENTURE;PJ;49.760.943/0001-01;GLUZ
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;8938.000000;9535576.94;;;DEBENTURE;PJ;07.037.123/0001-46;EURB
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;4453.000000;5193829.30;;;DEBENTURE;PJ;10.635.691/0001-53;VIARONDON
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;3255.000000;2925009.16;;;DEBENTURE;PJ;07.714.104/0001-07;SUMICITY TEL
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;6473.000000;6672506.25;;;DEBENTURE;PJ;34.622.881/0001-02;WNTY
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;6167.000000;6874353.33;;;DEBENTURE;PJ;14.292.540/0001-09;BRAZIL TOWER C. INFR
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;6100.000000;6534423.32;;;DEBENTURE;PJ;29.884.545/0001-90;ECORIOMINAS CONCESSI
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5668609.08;;;DEBENTURE;PJ;82.508.433/0001-17;CASAN
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;3586.000000;3681455.41;;;DEBENTURE;PJ;25.005.683/0001-09;VERT SECURITIZADORA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;5137.000000;651678.47;;;DEBENTURE;PJ;09.041.168/0001-10;LOG COM PROP
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;6201.000000;6349540.76;;;DEBENTURE;PJ;42.165.941/0001-25;POTENGI
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2105.000000;2160135.22;;;DEBENTURE;PJ;13.787.764/0001-10;DGDE
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2368.000000;2450083.70;;;DEBENTURE;PJ;35.764.708/0001-01;BRASIL TECNOLOGIA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;9226.000000;9418743.29;;;DEBENTURE;PJ;71.208.516/0001-74;ALGAR TELEC
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;956.000000;995648.15;;;DEBENTURE;PJ;49.272.860/0001-73;APPT
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3206513.96;;;DEBENTURE;PJ;12.091.809/0001-55;BRAVA BRAV
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;9249.000000;10102142.83;;;DEBENTURE;PJ;07.040.108/0001-57;CAGECE CAEC
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;4898.000000;5207668.85;;;DEBENTURE;PJ;18.903.785/0001-78;HOLDING DO A
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;3413.000000;7181960.42;;;DEBENTURE;PJ;10.531.501/0001-58;CONC RAPOSO
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2452.000000;2467066.28;;;DEBENTURE;PJ;47.063.128/0001-68;SDOM
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;4423.000000;4478262.49;;;DEBENTURE;PJ;42.288.184/0001-87;CONCESS LINHAS 8 E 9
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;2751.000000;2985959.51;;;DEBENTURE;PJ;04.547.015/0001-25;FOCKINK SA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;3958.000000;3963975.09;;;DEBENTURE;PJ;03.025.305/0001-46;ROD COLINAS
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;3384.000000;3415025.77;;;DEBENTURE;PJ;39.523.638/0001-42;AGUAS IMPERATRIZ SA
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1681289.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;40082.52;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.072.545/0001-59;HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.072.545/0001-59;HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;26.000000;606.77;28.000000;-1098.25;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;65.072.545/0001-59;HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;6.000000;126.81;17.000000;357.33;19.000000;344.61;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;65.072.545/0001-59;HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;595.54;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;65.072.545/0001-59;HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;33.000000;658.07;3.000000;59.49;40.000000;-4606.56;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;65.072.545/0001-59;HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;17.000000;248.85;2.000000;29.18;21.000000;-9854.25;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;65.072.545/0001-59;HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;7.000000;88.61;5.000000;62.84;11.000000;-8425.45;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;65.072.545/0001-59;HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;45.000000;809.70;0.000000;0.00;55.000000;-8985.00;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;65.072.545/0001-59;HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;32.000000;494.41;0.000000;0.00;25.000000;-10159.25;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;65.072.545/0001-59;HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13265.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.072.545/0001-59;HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10647.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.073.380/0001-30;AJH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.073.380/0001-30;AJH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;23821.60;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;65.073.380/0001-30;AJH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;24.000000;370.03;0.000000;0.00;35.000000;14222.95;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;65.073.380/0001-30;AJH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;100.95;25.000000;19148.75;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;65.073.380/0001-30;AJH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;14.000000;205.17;6.000000;87.47;52.000000;24401.00;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;65.073.380/0001-30;AJH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;37.000000;665.30;0.000000;0.00;47.000000;-8445.90;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;65.073.380/0001-30;AJH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;19.000000;400.77;10.000000;209.93;35.000000;-508.71;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;65.073.380/0001-30;AJH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;37.000000;736.85;2.000000;39.84;36.000000;-4606.56;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;65.073.380/0001-30;AJH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;12.000000;280.65;17.000000;396.63;87.000000;3602.26;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;65.073.380/0001-30;AJH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18729.64;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.073.380/0001-30;AJH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4631.25;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26838.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6292.67;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.126.937/0001-53;LGFCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.126.937/0001-53;LGFCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;18181.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.126.937/0001-53;LGFCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.133.053/0001-26;BURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.133.053/0001-26;BURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3105.35;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;65.177.786/0001-62;TLF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.177.786/0001-62;TLF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1168.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.177.786/0001-62;TLF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.200.281/0001-71;ECCELLERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4223.95;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;65.200.281/0001-71;ECCELLERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1681.82;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;65.200.281/0001-71;ECCELLERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27590.69;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;65.200.281/0001-71;ECCELLERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;353.44;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;65.200.281/0001-71;ECCELLERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8602.12;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;65.200.281/0001-71;ECCELLERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2979.30;;;TAXA CVM;;;
CLASSES - FIF;65.200.281/0001-71;ECCELLERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2000000.00;;;DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (CRÉDITO);;;
CLASSES - FIF;65.218.033/0001-58;BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.218.033/0001-58;BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3829.61;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.218.033/0001-58;BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1748.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.219.504/0001-42;BRADESCO DAHLIA EQUITY HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9980.56;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.219.504/0001-42;BRADESCO DAHLIA EQUITY HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6184.65;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.219.504/0001-42;BRADESCO DAHLIA EQUITY HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2348.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.220.259/0001-93;AGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.220.259/0001-93;AGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13987.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.220.259/0001-93;AGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;10149.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.227.719/0001-05;BRADESCO VÉRTICE 2027 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.227.719/0001-05;BRADESCO VÉRTICE 2027 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;192343.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.227.719/0001-05;BRADESCO VÉRTICE 2027 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1748.39;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.266.833/0001-44;DRAGÃO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.266.833/0001-44;DRAGÃO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11946.15;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.266.833/0001-44;DRAGÃO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3773.87;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.269.998/0001-70;BRADESCO DAHLIA AÇÕES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6349.29;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.269.998/0001-70;BRADESCO DAHLIA AÇÕES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5711.66;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.269.998/0001-70;BRADESCO DAHLIA AÇÕES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2348.86;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.317.050/0001-42;GMT INVESTMENTS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9520.04;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.317.050/0001-42;GMT INVESTMENTS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16735.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.317.050/0001-42;GMT INVESTMENTS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;922959.48;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.317.544/0001-27;SANGABRIEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.317.544/0001-27;SANGABRIEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;16193.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.317.544/0001-27;SANGABRIEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4907.36;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1114.89;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;3.000000;289369.71;2.000000;192397.16;156.000000;119488.20;;;Cupom IPCA  - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;9082.60;;;Cupom IPCA  - 15/05/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104.000000;61936.16;;;Cupom IPCA  - 15/08/2040;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;23.000000;2563191.70;24.000000;2692685.59;42.000000;19708.50;;;Cupom IPCA  - 16/05/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;3.000000;354072.34;0.000000;0.00;59.000000;23975.83;;;Cupom IPCA  - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;-639.80;;;Cupom IPCA  - 15/05/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;1174163.84;18.000000;-2660.40;;;Cupom IPCA  - 15/05/2031;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;4.000000;555992.89;6.000000;826134.19;42.000000;-7547.40;;;Cupom IPCA  - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-17.52;;;DI Futuro  - 01/02/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-10.12;;;DI Futuro  - 01/03/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-24.48;;;DI Futuro  - 01/04/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;0.38;;;DI Futuro  - 01/09/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;-0.16;;;DI Futuro  - 01/10/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-4.48;;;DI Futuro  - 01/12/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;79998.64;1.000000;-40.55;;;DI Futuro  - 03/04/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-12.60;;;DI Futuro  - 03/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-0.02;;;DI Futuro  - 03/08/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-2.32;;;DI Futuro  - 03/11/2026;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1729.00;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;255.23;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6837.52;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1709.36;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1.75;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;149.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8070.74;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.073/0001-60;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;674.25;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.073/0001-60;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RES;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7076742.18;;;MEZANINO CDI;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.073/0001-60;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.073/0001-60;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1200.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.073/0001-60;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;39.45;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.073/0001-60;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4938.56;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.198/0001-90;CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;895.22;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.198/0001-90;CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;272.80;;;ADMINISTAÇÂO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.198/0001-90;CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;136.40;;;CUSTÒDIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.198/0001-90;CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1803.19;;;GESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.198/0001-90;CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.198/0001-90;CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1500.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.198/0001-90;CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6809.61;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.198/0001-90;CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19702.27;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.198/0001-90;CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6200000.00;;;VLR A RECEB;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;65.345.198/0001-90;CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;85.25;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.198/0001-90;CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6053.08;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.198/0001-90;CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5100000.00;;;VLR A PG OUTROS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;ABCB DIR P - 31/07/2026;PJ;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;978.80;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19.10;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;135.45;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54.10;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5341.34;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3504.00;;;ABCB DIV/JRS;PJ;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1983.64;;;CMIG DIV/JRS;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;386.40;;;ITSA DIV/JRS;PJ;61.532.644/0001-15;ITAUSA  SA
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1368.20;;;ITUB DIV/JRS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;145.22;;;JHSF DIV/JRS;PJ;08.294.224/0001-65;JHSF PARTICIPACOES SA
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;93.32;;;VBBR DIV/JRS;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA SA
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;47.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;ABCB DIR P - 31/07/2026;PJ;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;985.06;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19.09;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;137.10;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;54.77;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5406.44;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1635.20;;;ABCB DIV/JRS;PJ;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;246.95;;;ABEV DIV/JRS;PJ;07.526.557/0001-00;AMBEV S.A
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1284.54;;;ALOS DIV/JRS;PJ;05.878.397/0001-32;ALLOS S.A.
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1617.88;;;BBDC DIV/JRS;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;903.66;;;CMIG DIV/JRS;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;75.17;;;CSMG DIV/JRS;PJ;17.281.106/0001-03;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;593.40;;;ITSA DIV/JRS;PJ;61.532.644/0001-15;ITAUSA  SA
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1368.21;;;ITUB DIV/JRS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
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CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;228.08;;;MULT DIV/JRS;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;358.96;;;PSSA DIV/JRS;PJ;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;139.98;;;VBBR DIV/JRS;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA SA
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;159.90;;;VIVT DIV/JRS;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFONICA BRASIL SA
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1850.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.359.339/0001-24;TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;80821.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.377.312/0001-64;BRADESCO HUB MAPLE VALOR FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.377.312/0001-64;BRADESCO HUB MAPLE VALOR FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9719.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.377.312/0001-64;BRADESCO HUB MAPLE VALOR FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5066.16;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;17.000000;-2512.60;;;FUT DAP/K31;;;
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;60.000000;-28155.00;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;607.000000;-464931.65;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;476.000000;-432331.76;;;FUT DAP/K37;;;
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;243.000000;-43667.10;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;199.000000;-80867.63;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;296.000000;-176279.84;;;FUT DAP/Q40;;;
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;28650.91;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;11610.70;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.483.801/0001-09;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.483.801/0001-09;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19883.79;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.483.801/0001-09;ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;178367.17;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;60000.000000;3058050.00;60000.000000;3245564.00;0.000000;0.00;;;AXIAO/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;50000.000000;1495923.00;50000.000000;14000.00;;;SBSPO/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58700.000000;-37568.00;;;RENTO/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;100000.000000;4320027.00;246200.000000;32006.00;;;ITUBP/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;54.000000;2770010.00;54.000000;1347.30;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;150000.000000;5961869.00;211500.000000;-4230.00;;;EQTLO/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;70000.000000;1831995.00;70000.000000;9800.00;;;ENEVO/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;170000.000000;2519250.00;170000.000000;15300.00;;;B3SAO/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;10242000.00;11.000000;2918.85;;;FUT DOL/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;29.000000;544233.13;40.000000;756401.88;19.000000;-11509.06;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;3634.000000;128287260.00;2023.000000;71281223.00;2091.000000;-352542.60;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;230.000000;11859505.00;175.000000;8994435.00;54.000000;-2865.78;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;40.000000;10313160.00;0.000000;0.00;40.000000;-4990.00;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;-23604.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;169400.000000;18168150.00;;;SMAL11;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;44000.000000;521400.00;0.000000;0.00;44000.000000;517684.25;;;IBOVJ207 - 14/10/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;22000.000000;590700.00;0.000000;0.00;22000.000000;305618.39;;;IBOVL220 - 16/12/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;220000.000000;251986.18;0.000000;0.00;220000.000000;75562.70;;;SMALJ131 - 16/10/2026;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;110000.000000;180400.00;0.000000;0.00;110000.000000;62691.64;;;SMALL140 - 18/12/2026;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;22000.000000;529100.00;22000.000000;602409.52;;;IBOVJ197 - 14/10/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;22000.000000;601128.00;22000.000000;345058.58;;;IBOVK217 - 18/11/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;110000.000000;311300.00;110000.000000;129278.31;;;SMALJ122 - 16/10/2026;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;110000.000000;119900.00;110000.000000;40741.80;;;SMALK138 - 19/11/2026;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;213912.28;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1096804.27;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;60000.000000;889147.00;60000.000000;5400.00;;;B3SAO/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;25000.000000;654317.00;25000.000000;3500.00;;;ENEVO/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;60000.000000;2384749.00;82500.000000;-1650.00;;;EQTLO/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;4.000000;206421.20;20.000000;1026000.00;16.000000;399.20;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;40000.000000;1728011.00;93800.000000;12194.00;;;ITUBP/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21300.000000;-13632.00;;;RENTO/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;598367.00;20000.000000;5600.00;;;SBSPO/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;20000.000000;1019350.00;20000.000000;1081853.00;0.000000;0.00;;;AXIAO/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;3584700.00;2.000000;530.70;;;FUT DOL/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;80.000000;4121930.00;70.000000;3598490.00;10.000000;-530.70;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;1371.000000;48394775.00;782.000000;27545972.00;766.000000;-129147.60;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;11.000000;206491.88;14.000000;264680.00;7.000000;-4240.18;;;FUT WSP/U26;;;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DOL:Dólar comercial;;Para negociação;14.000000;3609606.00;0.000000;0.00;14.000000;-1746.50;;;FUT DOL/U26;;;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de IND:Ibovespa;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;-7587.00;;;FUT IND/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;66900.000000;7175025.00;;;SMAL11;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;40000.000000;65600.00;0.000000;0.00;40000.000000;22796.96;;;SMALL140 - 18/12/2026;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;80000.000000;91631.34;0.000000;0.00;80000.000000;27477.34;;;SMALJ131 - 16/10/2026;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;8000.000000;214800.00;0.000000;0.00;8000.000000;111133.96;;;IBOVL220 - 16/12/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;Opção de compra;N;Para negociação;16000.000000;189600.00;0.000000;0.00;16000.000000;188248.82;;;IBOVJ207 - 14/10/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;40000.000000;43600.00;40000.000000;14815.20;;;SMALK138 - 19/11/2026;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;40000.000000;113200.00;40000.000000;47010.29;;;SMALJ122 - 16/10/2026;PJ;10.406.600/0001-08;ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;8000.000000;218592.00;8000.000000;125475.85;;;IBOVK217 - 18/11/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;0.000000;0.00;8000.000000;192400.00;8000.000000;219058.01;;;IBOVJ197 - 14/10/2026;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;75730.19;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;512004.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;49915.09;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;40.000000;2265.60;;;FUT DI1/F35;;;
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;410.000000;4846.20;;;FUT DI1/N27;;;
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;207.000000;12076.62;;;FUT DI1/N29;;;
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;70.000000;-2372.60;;;FUT DI1/F32;;;
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;110.000000;-5857.90;;;FUT DI1/F37;;;
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;60.000000;-1929.00;;;FUT DI1/N28;;;
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DI1:DI de 1 dia;;Para negociação;;;;;30.000000;-134.40;;;FUT DI1/Z26;;;
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;52528.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.505.139/0001-32;NÍTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.505.139/0001-32;NÍTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11363.31;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.505.139/0001-32;NÍTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5007.23;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.505.932/0001-31;TERVAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.505.932/0001-31;TERVAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9007.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.505.932/0001-31;TERVAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3793.75;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.531.955/0001-10;HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.01;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.531.955/0001-10;HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;45.48;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.531.955/0001-10;HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.531.955/0001-10;HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.531.955/0001-10;HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63479.43;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.531.955/0001-10;HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8605.22;;;TXREBATE A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.531.955/0001-10;HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4.85;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.531.955/0001-10;HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;149.75;;;ANBIMA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.531.955/0001-10;HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8070.74;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.532.044/0001-08;J3&S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;310.62;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;65.532.044/0001-08;J3&S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1660.21;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;65.532.044/0001-08;J3&S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;572.41;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;65.532.044/0001-08;J3&S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1269.84;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;65.532.044/0001-08;J3&S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;VALID CONTA VALID;;;
CLASSES - FIF;65.534.473/0001-14;BRP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.04;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
CLASSES - FIF;65.534.473/0001-14;BRP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1660.21;;;ADM APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;65.534.473/0001-14;BRP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;572.41;;;Custódia APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;65.534.473/0001-14;BRP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1269.84;;;Gestão APR MÊS;;;
CLASSES - FIF;65.534.473/0001-14;BRP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;108.09;;;ORDEM VENDA RECEBER;;;
CLASSES - FIF;65.534.473/0001-14;BRP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2100.00;;;VALID CONTA VALID;;;
CLASSES - FIF;65.590.128/0001-06;BRADESCO DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5494.93;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.590.128/0001-06;BRADESCO DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6336.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.590.128/0001-06;BRADESCO DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2646.93;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.617.286/0001-02;SULAMÉRICA SOLUTIONS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;18085.06;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.617.286/0001-02;SULAMÉRICA SOLUTIONS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3716.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.617.286/0001-02;SULAMÉRICA SOLUTIONS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.653.766/0001-10;CENTRAL REAL ESTATE II FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;65.653.766/0001-10;CENTRAL REAL ESTATE II FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;994.35;;;TAXA DE CONSULTORIA;;;
CLASSES - FIF;65.653.766/0001-10;CENTRAL REAL ESTATE II FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;152.17;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;65.653.766/0001-10;CENTRAL REAL ESTATE II FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;994.35;;;AJUSTES PATRIM NIO CREDOR;;;
CLASSES - FIF;65.654.746/0001-64;CENTRAL REAL ESTATE II FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;65.654.746/0001-64;CENTRAL REAL ESTATE II FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.06;;;TAXA DE CUST DIA;;;
CLASSES - FIF;65.654.746/0001-64;CENTRAL REAL ESTATE II FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;304.29;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;65.670.113/0001-40;MMROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.670.113/0001-40;MMROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;15624.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.670.113/0001-40;MMROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5302.80;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;217323.17;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;Recibo de subscrição;N;Para negociação;0.000000;0.00;8800.000000;492905.00;26300.000000;1493840.00;;;BTGP BANCO UNIT;PJ;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1174.53;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;157.94;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;64314.69;;;ALLOS DIREITOS;PJ;05.878.397/0001-32;ALLOS S.A.
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;182386.06;;;BRADESCO JSCP;PJ;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;97176.62;;;CEMIG PN JSCP;PJ;17.155.730/0001-64;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2178.11;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23492.09;;;DIREITOS DIREITOS;PJ;17.281.106/0001-03;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;87186.22;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;PJ;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;62679.60;;;ITAUSA JSCP;PJ;61.532.644/0001-15;ITAUSA  SA
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;161293.82;;;PETROBRAS PN JSCP;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;58607.81;;;VIBRA ENERGI DIREITOS;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA SA
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;90129.000000;3469065.21;;;AIRBNB BDR;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;639136.000000;3566378.88;;;BOOKING HOLD BDR;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;21870.000000;5624964.00;;;TAIWANSMFAC BDR;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;35993.000000;3209855.74;;;UBER TECHNOL BDR;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;9911.000000;3494321.27;;;AGILENT TECH DRN;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;40644.000000;3162916.08;;;APPLE INC BDR;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;101714.000000;3308756.42;;;DISNEY BDR;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;23423.000000;3541557.60;;;EATON CORP P DRN;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;28302.000000;5493418.20;;;ELI LILLY BDR;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;32458.000000;3433731.82;;;FREEPORT BDR;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;64425.000000;3381668.25;;;GLAXOSMITHKL BDR;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;28437.000000;2550798.90;;;INTUITIVE SU BDR;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;53313.000000;4628101.53;;;JOHNSON & jO BDR;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;49408.000000;4628047.36;;;MASTERCARD BDR;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;4635.000000;3235230.00;;;MICRON TECHN BDR;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;28040.000000;3098139.60;;;NEXTERA ENER BDR;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;48133.000000;4460485.11;;;VISA BDR;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;210711.36;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1342.11;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;127.00;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17360.60;;;ABBVIE INC. DIREITOS;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2178.11;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20894.81;;;DIREITOS DIREITOS;PJ;17.281.106/0001-03;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5317.91;;;FREEPORT DIREITOS;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21746.34;;;JP MORGAN DIREITOS;PJ;33.172.537/0001-98;BANCO J P MORGAN S.A.
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3521.77;;;MASTERCARD DIREITOS;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;148.09;;;Outros Valores;;;
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7041.74;;;WEG DIREITOS;PJ;84.429.695/0001-11;WEG SA
CLASSES - FIF;65.680.121/0001-77;BB ALEF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10563.27;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;65.680.121/0001-77;BB ALEF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4.49;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.680.121/0001-77;BB ALEF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1920.77;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;65.680.121/0001-77;BB ALEF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;63.14;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.680.121/0001-77;BB ALEF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;202.50;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.680.121/0001-77;BB ALEF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;183.61;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.680.121/0001-77;BB ALEF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;4900.51;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;65.680.395/0001-66;BB JHA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10970.49;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;65.680.395/0001-66;BB JHA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;823.67;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.680.395/0001-66;BB JHA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;37821.08;;;PFee Ativo Calculad;;;
CLASSES - FIF;65.680.395/0001-66;BB JHA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1964.45;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;65.680.395/0001-66;BB JHA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;42.32;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.680.395/0001-66;BB JHA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;485.00;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.680.395/0001-66;BB JHA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;318.60;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.680.395/0001-66;BB JHA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3811.46;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;65.681.031/0001-09;BB FGO NOVO DESENROLA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;66163.21;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;65.681.031/0001-09;BB FGO NOVO DESENROLA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1048.32;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;65.681.031/0001-09;BB FGO NOVO DESENROLA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47904.22;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.681.031/0001-09;BB FGO NOVO DESENROLA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;61531.45;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.681.031/0001-09;BB FGO NOVO DESENROLA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2630.99;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;65.681.031/0001-09;BB FGO NOVO DESENROLA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;26172.28;;;TXADM;;;
CLASSES - FIF;65.681.110/0001-01;BB NDRS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;17084.59;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;65.681.110/0001-01;BB NDRS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;818.76;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.681.110/0001-01;BB NDRS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1974.64;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;65.681.110/0001-01;BB NDRS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;98.52;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.681.110/0001-01;BB NDRS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1623.79;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.681.110/0001-01;BB NDRS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1415.28;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.681.110/0001-01;BB NDRS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2178.11;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;65.702.430/0001-09;SULAMERICA CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.702.430/0001-09;SULAMERICA CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13143.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.702.430/0001-09;SULAMERICA CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7146.96;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.704.286/0001-31;FERRAGUTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.704.286/0001-31;FERRAGUTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19045.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.704.286/0001-31;FERRAGUTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14000.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;;;;;625.000000;15000.00;;;ABCB/ABCB10/BRABCBR21PR7;PJ;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;279362.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;417359.92;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.783.796/0001-41;MONACO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.783.796/0001-41;MONACO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;4.000000;209540.00;13.000000;666680.00;0.000000;0.00;;;FUT WDO/Q26;;;
CLASSES - FIF;65.783.796/0001-41;MONACO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;13.000000;671318.70;0.000000;0.00;13.000000;-324.35;;;FUT WDO/U26;;;
CLASSES - FIF;65.783.796/0001-41;MONACO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8730.99;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.783.796/0001-41;MONACO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;47.57;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7159.81;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5867.73;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.784.052/0001-41;SIBIPIRUNA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3187.01;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.784.466/0001-70;RUFF & REX II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.784.466/0001-70;RUFF & REX II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7382.84;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.784.466/0001-70;RUFF & REX II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.789.297/0001-61;CAIXA EXPERT VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;65.789.297/0001-61;CAIXA EXPERT VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6082.49;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.789.297/0001-61;CAIXA EXPERT VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;52467.50;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;65.789.619/0001-72;ITAÚ SELEÇÃO IBIUNA RF ATIVO FIIF EM INFRAESTRUTURA DA CIC RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;27668.61;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;65.789.619/0001-72;ITAÚ SELEÇÃO IBIUNA RF ATIVO FIIF EM INFRAESTRUTURA DA CIC RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4632.44;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.789.619/0001-72;ITAÚ SELEÇÃO IBIUNA RF ATIVO FIIF EM INFRAESTRUTURA DA CIC RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;65.794.132/0001-88;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;65.794.132/0001-88;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27648.34;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.794.132/0001-88;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2467.50;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;65.794.476/0001-97;CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;65.794.476/0001-97;CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;27930.79;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.794.476/0001-97;CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;24967.50;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;65.794.823/0001-81;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;65.794.823/0001-81;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1808.97;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.794.823/0001-81;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;63440.22;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;65.795.043/0001-56;CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;65.795.043/0001-56;CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1050.68;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.795.043/0001-56;CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2467.50;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1399.66;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.795.222/0001-93;CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;103277.91;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;65.795.384/0001-21;CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;65.795.384/0001-21;CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;560.58;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.795.384/0001-21;CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2567.50;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.28;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4659.18;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5228.59;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1307.16;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3921.46;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12913.16;;;CVM DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.817.845/0001-10;BRAM CYAMPREV ARROJADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2646.53;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.817.845/0001-10;BRAM CYAMPREV ARROJADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8816.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.817.845/0001-10;BRAM CYAMPREV ARROJADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.818.203/0001-35;CH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.818.203/0001-35;CH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;4.000000;873502.48;;;CRI/BRAZIL S/151013/151028/03767538000114;PJ;03.767.538/0001-14;BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE S
CLASSES - FIF;65.818.203/0001-35;CH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11018.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.818.203/0001-35;CH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5247.13;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.835.445/0001-37;BB ALNITAK INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10250.63;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;65.835.445/0001-37;BB ALNITAK INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2.25;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.835.445/0001-37;BB ALNITAK INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21487.76;;;PFee Ativo Calculad;;;
CLASSES - FIF;65.835.445/0001-37;BB ALNITAK INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1608.20;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;65.835.445/0001-37;BB ALNITAK INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13.29;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.835.445/0001-37;BB ALNITAK INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;156.58;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.835.445/0001-37;BB ALNITAK INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;79.87;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.835.445/0001-37;BB ALNITAK INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2268.08;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11020.16;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6.15;;;DESP. CETIP A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;34107.94;;;PFee Ativo Calculad;;;
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1608.20;;;PROV.AUDIT 30/09/26;;;
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24.75;;;SELIC A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;181.80;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;139.18;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2268.08;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;65.837.028/0001-23;BB BETA Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;25486.80;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;65.837.028/0001-23;BB BETA Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;117.74;;;PROV.AUDIT 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;65.837.028/0001-23;BB BETA Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;858.07;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.837.028/0001-23;BB BETA Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;328.80;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.837.028/0001-23;BB BETA Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3132.17;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;65.837.807/0001-29;BB KEYSTONE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11468.31;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;65.837.807/0001-29;BB KEYSTONE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;265.97;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.837.807/0001-29;BB KEYSTONE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;65.77;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.837.807/0001-29;BB KEYSTONE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3132.17;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;65.838.342/0001-20;BB KNOT INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10838.07;;;BANCO BRASIL CAIXA;PJ;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA
CLASSES - FIF;65.838.342/0001-20;BB KNOT INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8939.80;;;PFee Ativo Calculad;;;
CLASSES - FIF;65.838.342/0001-20;BB KNOT INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;159.87;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.838.342/0001-20;BB KNOT INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;71.70;;;TXCUSTÓDIA A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;65.838.342/0001-20;BB KNOT INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3162.29;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.22;;;AJUSTE DE COTAS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5653.83;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11956.67;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2989.13;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44710.46;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7978.82;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;185.99;9.000000;-307.51;;;FUT DAP/K27;;;
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;62.84;7.000000;5361.65;;;FUT DAP/K35;;;
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;1.000000;21.00;7.000000;146.63;15.000000;246.15;;;FUT DAP/Q28;;;
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;9.000000;179.22;3.000000;59.49;15.000000;-1407.56;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;2.000000;29.11;4.000000;58.36;1.000000;-469.25;;;FUT DAP/K33;;;
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;15.000000;268.46;0.000000;0.00;23.000000;-4133.10;;;FUT DAP/Q30;;;
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;10.000000;153.65;0.000000;0.00;5.000000;-2031.85;;;FUT DAP/Q32;;;
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;21223.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5801.03;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.877.024/0001-79;GCB UNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.877.024/0001-79;GCB UNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;237389.85;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;65.877.024/0001-79;GCB UNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;13109.73;;;ValoresaReceber;;;
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;-298152.22;;;CRI - TERMO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;637821.89;;;CRI - TERMOV A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;176.000000;142885.19;176.000000;154588.10;;;CRI  - 15/01/2031;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;552.000000;521931.64;802.000000;723718.81;734.000000;693301.70;;;CRI  - 15/12/2027;PJ;19.276.528/0001-16;BCBF PARTICIPACOES S.A
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;272.000000;227173.19;195.000000;145431.58;452.000000;365856.33;;;CRI IPCA - 15/12/2031;PJ;12.361.267/0001-93;ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;88.000000;79256.94;347.000000;280058.70;1028.000000;875949.59;;;CRI IPCA - 16/02/2032;PJ;38.282.487/0001-15;CSN CIMENTOS S.A
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;26.81;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;31772.96;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11.70;;;PROV GALGO GALGO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7079.92;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14663.72;;;DIF OFERTA DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;15000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6988.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2799.96;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;65.986.673/0001-08;TIVIO VÉRTICE SPX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;65.986.673/0001-08;TIVIO VÉRTICE SPX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4693.38;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;65.986.673/0001-08;TIVIO VÉRTICE SPX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7424.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.028.229/0001-42;CENTRAL REAL ESTATE II FEEDER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;100.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;66.028.229/0001-42;CENTRAL REAL ESTATE II FEEDER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.11;;;TAXA DE CUST DIA;;;
CLASSES - FIF;66.028.229/0001-42;CENTRAL REAL ESTATE II FEEDER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;152.06;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;
CLASSES - FIF;66.034.762/0001-17;CAIXA SIGMA FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;66.034.762/0001-17;CAIXA SIGMA FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;47926.20;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;66.034.762/0001-17;CAIXA SIGMA FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;6500.15;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;66.053.728/0001-90;BCOL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.053.728/0001-90;BCOL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;8135.11;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.053.728/0001-90;BCOL FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2005.35;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3174.42;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;155482.78;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;25668.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;4100000.000000;4133155.18;;;CRI/PVSC/250526/150538/04200649000107;PJ;04.200.649/0001-07;COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;177721.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;192885.53;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.122.562/0001-16;RAIZES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.122.562/0001-16;RAIZES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6378.52;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.122.562/0001-16;RAIZES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.144.931/0001-71;DASI X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;808.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.144.931/0001-71;DASI X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14605.94;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.144.931/0001-71;DASI X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;8021.41;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.147.252/0001-56;THOR FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;4406.12;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.147.252/0001-56;THOR FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5830.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.147.252/0001-56;THOR FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.169.700/0001-12;GRANDIS MALLS & PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8765.92;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;66.169.700/0001-12;GRANDIS MALLS & PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;66.169.700/0001-12;GRANDIS MALLS & PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;TAXA DE GESTÃO;;;
CLASSES - FIF;66.169.700/0001-12;GRANDIS MALLS & PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;65.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;66.169.700/0001-12;GRANDIS MALLS & PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4000.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;234.08;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Mantido até o vencimento;;;;;90000.000000;905631.86;;;Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600036;PJ;49.385.825/0001-60;IPEUVA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;29294.000000;290785.72;;;Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600037;PJ;59.957.661/0001-52;DWELL MIDTOWN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;202952.000000;1921992.89;;;Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600029;PJ;59.200.694/0001-53;QUADRINGA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;;;;;58082.000000;577528.59;;;Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600020;PJ;35.009.197/0001-04;LBR CAMBUÍ INCORPORAÇÕES SPE LTDA
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Mantido até o vencimento;;;;;14794.000000;150239.51;;;Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCR002600038;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2094204.60;;;Sem classificação - LCR002600021;PJ;48.132.728/0001-01;GCB SECURITIZADORA III S.A.
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3586.37;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1800.00;;;TARIFA DE LIQUIDANTE;;;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11954.57;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5259064.15;;;Sem classificação - LCR002600017;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;743842.10;;;Sem classificação - LCR002600014;PJ;44.857.357/0001-66;METRUS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;929382.44;;;Sem classificação - LCR002600024;PJ;44.857.357/0001-66;METRUS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;519645.85;;;Sem classificação - LCRI02600032;PJ;48.264.902/0001-61;VILAS DO PALÁCIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;562245.23;;;EVENTOS DE RENDA FIXA;;;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;7257.27;;;TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO;;;
CLASSES - FIF;66.195.133/0001-79;VALPARAÍSO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.195.133/0001-79;VALPARAÍSO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6333.83;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.195.133/0001-79;VALPARAÍSO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2867.52;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.246.820/0001-76;RDG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.246.820/0001-76;RDG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6110.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.246.820/0001-76;RDG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2867.62;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7729.54;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.273.042/0001-04;CAIXA SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.273.042/0001-04;CAIXA SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2684094.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.273.042/0001-04;CAIXA SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.275.639/0001-98;BRAM WAREHOUSE 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.275.639/0001-98;BRAM WAREHOUSE 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1859.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.275.639/0001-98;BRAM WAREHOUSE 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.301.024/0001-99;SANTA HELENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;250.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.301.024/0001-99;SANTA HELENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7861.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.301.024/0001-99;SANTA HELENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.312.072/0001-82;PIPO FINTECH INVESTIMENTOS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.312.072/0001-82;PIPO FINTECH INVESTIMENTOS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.312.072/0001-82;PIPO FINTECH INVESTIMENTOS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.334.180/0001-56;ORBITA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;44705.00;;;DISPONIVEL kanastra;;;
CLASSES - FIF;66.334.180/0001-56;ORBITA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1913.12;;;TAXA ADMN PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;66.334.180/0001-56;ORBITA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2869.46;;;TAXA CUSTOD PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;66.334.180/0001-56;ORBITA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20433.21;;;TX GESTAO PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;66.388.303/0001-31;CEDARSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70006964.000000;38503830.20;;;Ações - ONCO3;PJ;12.104.241/0004-02;ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS  S.A.
CLASSES - FIF;66.388.303/0001-31;CEDARSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;134500.52;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;66.388.303/0001-31;CEDARSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3018.66;;;TAXA DE CUSTÓDIA;;;
CLASSES - FIF;66.388.303/0001-31;CEDARSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;628.00;;;TAXA ANBIMA;;;
CLASSES - FIF;66.388.303/0001-31;CEDARSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;30800.00;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;;;
CLASSES - FIF;66.389.399/0001-52;JOD FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.389.399/0001-52;JOD FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4815.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.389.399/0001-52;JOD FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.413.163/0001-04;RLLX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.413.163/0001-04;RLLX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;FUT DAP/K29;;;
CLASSES - FIF;66.413.163/0001-04;RLLX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2589.13;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.413.163/0001-04;RLLX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.574.089/0001-08;RUMOS SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.574.089/0001-08;RUMOS SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7784.07;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.574.089/0001-08;RUMOS SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.575.146/0001-73;CAIXA CACTVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10647.12;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;66.575.146/0001-73;CAIXA CACTVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10281.32;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;66.575.146/0001-73;CAIXA CACTVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;548.15;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;66.584.015/0001-52;AMETISTA 2 H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.584.015/0001-52;AMETISTA 2 H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;44760.58;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.584.015/0001-52;AMETISTA 2 H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2501.72;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;69104.60;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;66.584.573/0001-18;INFINIS II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;500.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.584.573/0001-18;INFINIS II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11840.44;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.584.573/0001-18;INFINIS II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.586.325/0001-06;LILO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.586.325/0001-06;LILO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6695.51;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.586.325/0001-06;LILO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.587.372/0001-74;BRADESCO PREV JURO REAL NTN-B 2035 II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.587.372/0001-74;BRADESCO PREV JURO REAL NTN-B 2035 II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2431.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.587.372/0001-74;BRADESCO PREV JURO REAL NTN-B 2035 II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2205.89;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.618.227/0001-03;BRADESCO CA PORTFÓLIO CRÉDITO PRIVADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.618.227/0001-03;BRADESCO CA PORTFÓLIO CRÉDITO PRIVADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;762.27;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.618.227/0001-03;BRADESCO CA PORTFÓLIO CRÉDITO PRIVADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.618.592/0001-18;BRP PINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.618.592/0001-18;BRP PINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;13731.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.618.592/0001-18;BRP PINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.630.100/0001-00;AJ BETA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.630.100/0001-00;AJ BETA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.630.100/0001-00;AJ BETA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1273.57;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;-5886.16;;;Cupom IPCA  - 15/05/2029;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;332.000000;-254295.40;;;Cupom IPCA  - 15/05/2035;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;-22706.50;;;Cupom IPCA  - 15/05/2037;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;-1444.08;;;Cupom IPCA  - 15/08/2028;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;-15094.80;;;Cupom IPCA  - 15/08/2030;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;-19057.28;;;Cupom IPCA  - 15/08/2040;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;-11731.25;;;Cupom IPCA  - 16/05/2033;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193.000000;-78429.41;;;Cupom IPCA  - 16/08/2032;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;658.95;;;Cupom IPCA  - 17/05/2027;PJ;54.641.030/0001-06;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7551.20;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;413.98;;;PERMANENCIA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;12307.69;;;Ajuste Cota Passivo;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;66.664.564/0001-37;QI APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;147088.10;;;CORRENTE FINVEST;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;66.664.564/0001-37;QI APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14000.00;;;Administraçã PEND;;;
CLASSES - FIF;66.664.564/0001-37;QI APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2714.34;;;AUDITORIA EXERCÍCI;;;
CLASSES - FIF;66.664.564/0001-37;QI APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Custódia PEND;;;
CLASSES - FIF;66.664.564/0001-37;QI APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;Gestão PEND;;;
CLASSES - FIF;66.664.564/0001-37;QI APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;22500.00;;;DESP DIVERSA DESPESAS;;;
CLASSES - FIF;66.666.974/0001-17;TIVIO EXODUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;97.27;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.666.974/0001-17;TIVIO EXODUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;915.24;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.666.974/0001-17;TIVIO EXODUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.667.482/0001-46;BRADESCO CA PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;8793.43;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.667.482/0001-46;BRADESCO CA PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;818.67;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.667.482/0001-46;BRADESCO CA PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.680.163/0001-70;PINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.680.163/0001-70;PINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7470.82;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.680.163/0001-70;PINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.687.771/0001-07;BRADESCO CA INCENTIVADO CDI FIF - CI EM COTAS DE INVESTIMENTOS EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.687.771/0001-07;BRADESCO CA INCENTIVADO CDI FIF - CI EM COTAS DE INVESTIMENTOS EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;801.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.687.771/0001-07;BRADESCO CA INCENTIVADO CDI FIF - CI EM COTAS DE INVESTIMENTOS EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.688.209/0001-06;BRADESCO CA PORTFÓLIO INTERNACIONAL FIF CI EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.688.209/0001-06;BRADESCO CA PORTFÓLIO INTERNACIONAL FIF CI EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1269.60;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.688.209/0001-06;BRADESCO CA PORTFÓLIO INTERNACIONAL FIF CI EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.688.765/0001-74;BRADESCO CA SOBERANO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.688.765/0001-74;BRADESCO CA SOBERANO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;720.25;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.688.765/0001-74;BRADESCO CA SOBERANO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.714.975/0001-90;ENG40  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.714.975/0001-90;ENG40  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12142.86;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.714.975/0001-90;ENG40  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;152.38;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.729.239/0001-05;BRADESCO CA S&P 500 BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7810.64;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.729.239/0001-05;BRADESCO CA S&P 500 BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1491.69;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.729.239/0001-05;BRADESCO CA S&P 500 BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;66.806.454/0001-62;OWEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8828748.000000;8824331.01;;;COMPROMISSAD OVER - 03/08/2026;PJ;00.394.460/0409-50;SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CLASSES - FIF;66.806.454/0001-62;OWEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5746.05;;;TAXA ADMN PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;66.806.454/0001-62;OWEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11492.09;;;TAXA CUSTOD PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;66.806.454/0001-62;OWEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;375842.35;;;TX GESTAO PROVISAO;;;
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;910.19;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;289.38;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4912.91;;;PFee Calculad;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3000.00;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5747.05;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;66.830.375/0001-97;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;19288.35;;;AMORTIZAÇÃO LIQUIDAR;PJ;62.232.889/0001-90;TÍTULO CONTÁBIL
CLASSES - FIF;66.831.505/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUS;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;66.831.505/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1049.39;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;66.831.505/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4759.16;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;66.831.505/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1586.31;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;66.831.505/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUS;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;82491.80;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;66.831.505/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUS;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;67397.44;;;DIF ADVG 8 DIFERIDO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;66.831.923/0001-01;GM SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;66.831.923/0001-01;GM SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1408.70;;;TXADM A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;66.831.923/0001-01;GM SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;391.30;;;TXCUST A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;66.831.923/0001-01;GM SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1173.90;;;TXGESTAO A PAGAR;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;60939.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.016.131/0001-38;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.016.131/0001-38;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;7859.90;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.016.131/0001-38;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1084.77;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.114.100/0001-10;CAIXA AÇÕES QUANTITATIVO LOW VOL FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;67.114.100/0001-10;CAIXA AÇÕES QUANTITATIVO LOW VOL FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1.83;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;67.120.837/0001-45;BRADESCO S&P 500 USD FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;25850.83;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.120.837/0001-45;BRADESCO S&P 500 USD FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1648.29;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.120.837/0001-45;BRADESCO S&P 500 USD FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.137.640/0001-19;TIVIO ARMAZÉM ESTRUTURADOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.137.640/0001-19;TIVIO ARMAZÉM ESTRUTURADOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;742.23;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.137.640/0001-19;TIVIO ARMAZÉM ESTRUTURADOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.221.454/0001-63;BP INTERNACIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.221.454/0001-63;BP INTERNACIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12418.56;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.221.454/0001-63;BP INTERNACIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.258.159/0001-81;PRE RECOVERY CBD I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.258.159/0001-81;PRE RECOVERY CBD I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4130.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.258.159/0001-81;PRE RECOVERY CBD I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.288.854/0001-96;BOA VISTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.288.854/0001-96;BOA VISTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41681.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.288.854/0001-96;BOA VISTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.297.461/0001-49;ERCMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.297.461/0001-49;ERCMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;819.81;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.297.461/0001-49;ERCMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.312.627/0001-59;SICOOB SOBERANO REFERENCIADO SELIC FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5913.21;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.312.627/0001-59;SICOOB SOBERANO REFERENCIADO SELIC FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2820.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.312.627/0001-59;SICOOB SOBERANO REFERENCIADO SELIC FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;51.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.314.618/0001-05;SICOOB IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;16341.50;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.314.618/0001-05;SICOOB IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1775.32;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.314.618/0001-05;SICOOB IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.314.844/0001-88;SICOOB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;12141.33;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.314.844/0001-88;SICOOB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1759.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.314.844/0001-88;SICOOB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.317.486/0001-67;POB LIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.317.486/0001-67;POB LIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2066.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.317.486/0001-67;POB LIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.347.770/0001-86;INFRARIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.347.770/0001-86;INFRARIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3224.02;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.347.770/0001-86;INFRARIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.508.889/0001-93;SAPUCAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.508.889/0001-93;SAPUCAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2847.42;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.508.889/0001-93;SAPUCAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.520.252/0001-12;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.520.252/0001-12;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;181169.76;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.520.252/0001-12;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.520.865/0001-50;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES DIVIDENDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;499.36;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.520.865/0001-50;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES DIVIDENDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;99473.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.520.865/0001-50;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES DIVIDENDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.545.500/0001-80;TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;20698756.89;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.545.500/0001-80;TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2557.41;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.545.500/0001-80;TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.568.082/0001-46;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO LONGA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.568.082/0001-46;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO LONGA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;20.92;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.568.082/0001-46;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO LONGA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.570.147/0001-98;LVS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.570.147/0001-98;LVS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4883.96;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;67.623.534/0001-45;ALPHARD 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.623.534/0001-45;ALPHARD 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;11061.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.623.534/0001-45;ALPHARD 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.624.147/0001-23;BRAM FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA 2 CDI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.624.147/0001-23;BRAM FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA 2 CDI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;133.49;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.624.147/0001-23;BRAM FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA 2 CDI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.635.019/0001-85;051 ERCMA II B CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1877058.15;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.635.019/0001-85;051 ERCMA II B CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4249.76;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;67.656.640/0001-25;AF FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.656.640/0001-25;AF FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.656.640/0001-25;AF FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.657.103/0001-08;COLUMNA SOLIDUS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.657.103/0001-08;COLUMNA SOLIDUS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;322.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.657.103/0001-08;COLUMNA SOLIDUS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.702.501/0001-90;CAIXA FOF SMART DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI CIC DE CLASSE DE FIF INC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP - RL;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;67.702.501/0001-90;CAIXA FOF SMART DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI CIC DE CLASSE DE FIF INC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP - RL;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;515939.22;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;67.710.074/0001-92;AQUILA ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;3126.57;;;CORRENTE FINVEST;PJ;20.451.953/0001-83;DEFINIR
CLASSES - FIF;67.710.074/0001-92;AQUILA ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1024.66;;;Administraçã PEND;;;
CLASSES - FIF;67.710.074/0001-92;AQUILA ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;611.16;;;AUDITORIA EXERCÍCI;;;
CLASSES - FIF;67.710.074/0001-92;AQUILA ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;529.34;;;Custódia PEND;;;
CLASSES - FIF;67.710.074/0001-92;AQUILA ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1013.80;;;Gestão PEND;;;
CLASSES - FIF;67.733.908/0001-85;BRADESCO ALPHA Z FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.733.908/0001-85;BRADESCO ALPHA Z FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3127.74;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.733.908/0001-85;BRADESCO ALPHA Z FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.752.856/0001-94;WHG BIBBO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.752.856/0001-94;WHG BIBBO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2633.26;;;ValoresaPagar;;;
CLASSES - FIF;67.771.319/0001-91;RADIUM FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.771.319/0001-91;RADIUM FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1971.26;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.771.319/0001-91;RADIUM FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.803.129/0001-09;CONSTELAÇÃO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.803.129/0001-09;CONSTELAÇÃO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4966.53;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.803.129/0001-09;CONSTELAÇÃO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.805.095/0001-91;VINCI VERDE FEEDER FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.805.095/0001-91;VINCI VERDE FEEDER FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;703.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.805.095/0001-91;VINCI VERDE FEEDER FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.819.809/0001-10;ARCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.819.809/0001-10;ARCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;141.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.819.809/0001-10;ARCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.821.382/0001-95;FUNCEF ESTRATÉGIA ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.821.382/0001-95;FUNCEF ESTRATÉGIA ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1210.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.821.382/0001-95;FUNCEF ESTRATÉGIA ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.822.039/0001-65;GUEPARDO LYRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.822.039/0001-65;GUEPARDO LYRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;606494.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.822.039/0001-65;GUEPARDO LYRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;640922.63;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.822.475/0001-34;TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.822.475/0001-34;TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;102580.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.822.475/0001-34;TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;657447.97;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.823.063/0001-19;ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.823.063/0001-19;ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;395345.97;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.823.063/0001-19;ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;757581.07;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;147.000000;22762.60;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;400871.95;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;210320.81;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.854.126/0001-02;FORTIS FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.854.126/0001-02;FORTIS FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;693.77;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.854.126/0001-02;FORTIS FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.901.136/0001-43;HOLD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;127354.72;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;67.901.136/0001-43;HOLD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;758.93;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;67.901.136/0001-43;HOLD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;67.909.195/0001-68;TIVIO ZENIT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LONGO PRAZO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;67.909.195/0001-68;TIVIO ZENIT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LONGO PRAZO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;10126.22;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;67.909.195/0001-68;TIVIO ZENIT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LONGO PRAZO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;23436.04;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;67.948.087/0001-02;FAL KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2209.70;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;67.948.087/0001-02;FAL KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4942.81;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;67.948.087/0001-02;FAL KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;68.007.456/0001-17;OBY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;68.007.456/0001-17;OBY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;Contrato Futuro;;Para negociação;;;;;51.000000;-8598.60;;;FUT WIN/Q26;;;
CLASSES - FIF;68.007.456/0001-17;OBY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;Opção de compra;N;Para negociação;;;;;70000.000000;3381.91;;;BBASH260 - 21/08/2026;PJ;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA
CLASSES - FIF;68.007.456/0001-17;OBY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1777.12;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;68.007.456/0001-17;OBY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;68.623.479/0001-56;CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIF;68.623.479/0001-56;CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;191074.06;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;68.623.479/0001-56;CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.94;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;69.093.714/0001-98;MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;69.093.714/0001-98;MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9286.70;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;69.093.714/0001-98;MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5383.13;;;Valores a Receber;;;
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CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1224083.52;;;Valores a Receber;;;
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CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;2530571.22;;;NET SWAP LIBOR 150327 x USD 150327;PJ;33.042.953/0001-71;CITIBANK N.A.
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CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;Outros instrumentos derivativos;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;64693396.83;;;NET SWAP LIBOR 151042 x USD 151042;PJ;33.042.953/0001-71;CITIBANK N.A.
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CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10047.31;;;NET SWAP VCPP5557H29S x VCPA5557H29S;PJ;33.042.953/0001-71;CITIBANK N.A.
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;52022.75;;;NET SWAP VCPP5567Z26S x VCPA5567Z26S;PJ;33.042.953/0001-71;CITIBANK N.A.
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;18420.51;;;NET SWAP VCPP5569S26V x VCPA5569S26V;PJ;33.042.953/0001-71;CITIBANK N.A.
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;18430.71;;;NET SWAP VCPP5571T29L x VCPA5571T29L;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;26011.37;;;NET SWAP VCPP5571W26B x VCPA5571W26B;PJ;33.042.953/0001-71;CITIBANK N.A.
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7425.54;;;NET SWAP VCPP5573D29H x VCPA5573D29H;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6907.69;;;NET SWAP VCPP5573W26W x VCPA5573W26W;PJ;33.042.953/0001-71;CITIBANK N.A.
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;30639.50;;;NET SWAP VCPP5575F26J x VCPA5575F26J;PJ;33.042.953/0001-71;CITIBANK N.A.
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;14298.44;;;NET SWAP VCPP5577K26Q x VCPA5577K26Q;PJ;33.042.953/0001-71;CITIBANK N.A.
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7566.52;;;NET SWAP VCPP5585R29S x VCPA5585R29S;PJ;33.042.953/0001-71;CITIBANK N.A.
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1414.08;;;NET SWAP VCPP5589R29Q x VCPA5589R29Q;PJ;33.042.953/0001-71;CITIBANK N.A.
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;6867.90;;;NET SWAP VCPP5591B29B x VCPA5591B29B;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;39836004.89;;;NET SWAP VCPP5865T10I x VCPA5865T10I;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK SA
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;24003.72;;;AUDITORIA AUDIT;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17.04;;;DESPESA CORREIO;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;161005.21;;;Despesa Provisão;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;558.05;;;LIVROS LIVROS;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;290.44;;;LIVROS PROVISÃO;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56172.19;;;TXADM A PAGAR;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;21217.74;;;Anual 2026 CVM;PJ;29.415.858/0001-07;SEM DEFINIÇÃO
CLASSES - FIF;74.326.471/0001-20;BRADESCO CRÉDITO SOBERANO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;106633.43;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;74.326.471/0001-20;BRADESCO CRÉDITO SOBERANO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;38496.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;74.326.471/0001-20;BRADESCO CRÉDITO SOBERANO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1047.85;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;77.054.658/0001-00;BRADESCO H ACUMULAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;77.054.658/0001-00;BRADESCO H ACUMULAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;33643.71;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;77.054.658/0001-00;BRADESCO H ACUMULAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3057.85;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;96.498.985/0001-04;BRADESCO IBOVESPA INDEXADO FIF - CIC DE  AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;9796.36;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;96.498.985/0001-04;BRADESCO IBOVESPA INDEXADO FIF - CIC DE  AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17238.43;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;96.498.985/0001-04;BRADESCO IBOVESPA INDEXADO FIF - CIC DE  AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;96.500.715/0001-82;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI ESTRELA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;96.500.715/0001-82;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI ESTRELA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;17245.50;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;96.500.715/0001-82;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI ESTRELA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;97.519.502/0001-65;KEVLAR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;97.519.502/0001-65;KEVLAR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;49869.03;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;97.519.502/0001-65;KEVLAR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16906.18;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;11950.60;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;12234.76;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;2971.79;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;97.519.703/0001-62;ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;72893.10;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIF;97.519.703/0001-62;ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2978606.95;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIF;97.519.703/0001-62;ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;1203638.36;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIF;97.525.452/0001-29;G5 SCB II FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1992.71;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;97.525.452/0001-29;G5 SCB II FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;6238.05;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;97.525.452/0001-29;G5 SCB II FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;3032.32;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIF;97.543.707/0001-86;BLACKROCK INSTITUCIONAL IBOVESPA CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Fundos de Índice;N;Para negociação;;;;;93158.000000;16304513.16;;;BOVA11;PJ;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
CLASSES - FIF;97.543.707/0001-86;BLACKROCK INSTITUCIONAL IBOVESPA CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10433.83;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIF;97.543.707/0001-86;BLACKROCK INSTITUCIONAL IBOVESPA CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4400.30;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIF;97.543.707/0001-86;BLACKROCK INSTITUCIONAL IBOVESPA CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;14519.19;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIP;11.490.580/0001-69;GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114550244.000000;0.00;;;GREEN OIL;PJ;18.606.899/0001-56;GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CLASSES - FIP;11.490.580/0001-69;GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIP;11.490.580/0001-69;GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;14887417.01;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIP;11.490.580/0001-69;GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;949292.28;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIP;12.353.723/0001-53;ETB FIP - MULTIESTRATEGIA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3191306.000000;44834049.60;;;FLOWA TECHNOLOGIES S.A.;PJ;10.828.610/0001-31;FLOWA TECHNOLOGIES S.A.
CLASSES - FIP;12.353.723/0001-53;ETB FIP - MULTIESTRATEGIA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIP;12.353.723/0001-53;ETB FIP - MULTIESTRATEGIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;69635226.68;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIP;12.353.723/0001-53;ETB FIP - MULTIESTRATEGIA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;74904478.76;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIP;15.711.367/0001-90;W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;7022.74;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIP;15.711.367/0001-90;W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;442132.000000;37161927.00;;;W7BZ HOLDING S.A;PJ;16.596.059/0001-24;W7BZ HOLDING S.A
CLASSES - FIP;15.711.367/0001-90;W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;139753.45;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIP;15.711.367/0001-90;W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;27241.66;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIP;18.373.362/0001-93;FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7730899.000000;0.77;;;SONG PARTICIPAÇÕES;PJ;17.882.607/0001-45;SONG PARTICIPAÇÕES
CLASSES - FIP;18.373.362/0001-93;FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4076899.000000;130999.97;;;SEED AGE PART SA;PJ;17.879.798/0001-96;SEED AGE PART SA
CLASSES - FIP;18.373.362/0001-93;FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIP;18.373.362/0001-93;FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1461061.40;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIP;18.373.362/0001-93;FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;206.38;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIP;50.350.094/0001-05;ALTAMIRA  VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1000.00;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIP;50.350.094/0001-05;ALTAMIRA  VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;0.00;;;DEX TEC MÚTUO;PJ;48.412.896/0001-42;DEX TECNOLOGIA LTDA
CLASSES - FIP;50.350.094/0001-05;ALTAMIRA  VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;867000.00;;;FITINSUR MÚTUO;PJ;35.673.721/0001-47;FITINSUR DESENV E LIC DE SISTEMAS
CLASSES - FIP;50.350.094/0001-05;ALTAMIRA  VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;358120.53;;;MARTIANDEVS MÚTUO;PJ;37.582.042/0001-98;MARTIANDEVS TECNOLOGIA
CLASSES - FIP;50.350.094/0001-05;ALTAMIRA  VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;56251.01;;;TAXA ADM ADMISTRA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIP;50.350.094/0001-05;ALTAMIRA  VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3743.50;;;Taxa de Custódia;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIP;50.350.094/0001-05;ALTAMIRA  VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;41014.38;;;TXCONSULT;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIP;50.350.094/0001-05;ALTAMIRA  VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1266415.38;;;TXCONSULT CONSULT;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIP;50.350.094/0001-05;ALTAMIRA  VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5277.82;;;TXGESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIP;51.082.572/0001-06;SUL VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;999.19;;;TITULO DE CAIXA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIP;51.082.572/0001-06;SUL VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.81;;;Despesa Provisão;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIP;51.082.572/0001-06;SUL VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;43831.04;;;ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIP;51.082.572/0001-06;SUL VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;19031.01;;;TAXA ADM ADMISTRA;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIP;51.082.572/0001-06;SUL VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;3500.00;;;Taxa de Custódia;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIP;51.082.572/0001-06;SUL VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;61158.53;;;TXGESTAO;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
CLASSES - FIP;53.174.018/0001-76;MARSSANI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
CLASSES - FIP;53.174.018/0001-76;MARSSANI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;9376028.08;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIP;53.174.018/0001-76;MARSSANI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
CLASSES - FIP;53.323.197/0001-66;ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1746.79;;;DISPONIBILIDADES;;;
CLASSES - FIP;53.323.197/0001-66;ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;96122.96;;;VALORES A PAGAR;;;
CLASSES - FIP;53.323.197/0001-66;ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;17563.73;;;VALORES A RECEBER;;;
CLASSES - FIP;55.291.703/0001-08;COPÉRNICO FI EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA CLASSE A INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;10000.01;;;Disponibilidades;;;
CLASSES - FIP;55.291.703/0001-08;COPÉRNICO FI EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA CLASSE A INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4236862.17;;;Valores a Pagar;;;
CLASSES - FIP;55.291.703/0001-08;COPÉRNICO FI EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA CLASSE A INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;20260.86;;;Valores a Receber;;;
FI;20.692.267/0001-02;BRADESCO FEEDER S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;1.47;;;Disponibilidade;;;
FI;20.692.267/0001-02;BRADESCO FEEDER S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
FI;20.692.267/0001-02;BRADESCO FEEDER S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
FI;35.780.106/0001-30;JOURNEY CAPITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;2079.15;;;Disponibilidade;;;
FI;35.780.106/0001-30;JOURNEY CAPITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;292393.15;;;Valores a Pagar;;;
FI;35.780.106/0001-30;JOURNEY CAPITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;16090.29;;;Valores a Receber;;;
FI;48.213.336/0001-69;G3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
FI;48.213.336/0001-69;G3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
FI;48.213.336/0001-69;G3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
FI;49.685.427/0001-60;CAPYBARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
FI;49.685.427/0001-60;CAPYBARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
FI;49.685.427/0001-60;CAPYBARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
FI;51.147.679/0001-87;SPEX CAPITAL INVESTIMENTOS LONGO PRAZO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Disponibilidade;;;
FI;51.147.679/0001-87;SPEX CAPITAL INVESTIMENTOS LONGO PRAZO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Pagar;;;
FI;51.147.679/0001-87;SPEX CAPITAL INVESTIMENTOS LONGO PRAZO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;0.00;;;Valores a Receber;;;
FI;51.777.660/0001-14;ANZEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;Outros;;Para negociação;;;;;;5128.26;;;CORRENTE AZUMI;PJ;40.434.681/0001-10;AZUMI DTVM
FI;51.777.660/0001-14;ANZEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;4427.23;;;ADM APR MÊS;;;
FI;51.777.660/0001-14;ANZEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;2289.64;;;Custódia APR MÊS;;;
FI;51.777.660/0001-14;ANZEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;1269.84;;;Gestão APR MÊS;;;
FI;51.777.660/0001-14;ANZEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;ORDEM VENDA RECEBER;;;
FI;51.777.660/0001-14;ANZEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;Outros;;Para negociação;;;;;;5000.00;;;Auditoria PROVISÃO;;;
